REGULARIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA …

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(Resolución Miscelánea Fiscal , 2015)

Villa de Álvarez, Colima Diciembre 2015

“REGULARIZACIÓN DE LA

CONTABILIDAD DE LA EMPRESA

KIOTECH S.A. DE C.V. PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LA

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA”

POR: CHRISTIAN C. GONZALEZ RUIZ

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA

CONTADOR PÚBLICO

ESPECIALIDAD EN COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS

INFORME DE RESIDENCIA

“REGULARIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA

EMPRESA KIOTECH S.A. DE C.V. PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LA CONTABILIDAD

ELECTRÓNICA”

PRESENTA: HERRERA MARTÍNEZ SILVIA CRISTINA

ASESOR INTERNO: M.F. MENDOZA CASTELLANOS PABLO

ASESOR EXTERNO: C.P. ÁLVAREZ MANCILLA HUGO SALVADOR

VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA

ÍNDICE INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................. 3

JUSTIFICACIÓN .................................................................................................................................... 4

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS .................................................................................................. 4

GENERAL ......................................................................................................................................... 4

ESPECÍFICOS .................................................................................................................................... 4

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ..................................................................................................... 4

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS ............................................. 5

ANTECEDENTES ............................................................................................................................... 5

FUNDAMENTO TEÓRICO ................................................................................................................ 6

ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROCEDIMIENTO ........................................................................... 16

RESULTADOS ..................................................................................................................................... 18

AÑO 2014 ...................................................................................................................................... 18

AÑO 2015 ...................................................................................................................................... 20

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ........................................................................................... 21

CONCLUSIONES ............................................................................................................................. 21

RECOMENDACIONES .................................................................................................................... 22

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS ........................................................................ 23

MATERIAS ..................................................................................................................................... 23

COMPETENCIAS ............................................................................................................................ 24

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS Y VIRTUALES .................................................................................... 27

BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................................................... 27

VIRTUALES..................................................................................................................................... 27

ANEXOS ............................................................................................................................................. 28

Anexo 1: Movimientos auxiliares cuenta bancos 2014

............................................................... 28

Anexo 2: Conciliaciones bancarias 2014 ...................................................................................... 48

Anexo 3: Declaraciones presentadas 2014 ................................................................................. 72

Anexo 4: Archivado 2014.............................................................................................................. 82

Anexo 5: Movimientos auxiliares cuenta bancos 2015 ............................................................... 83

Anexo 6: Conciliaciones bancarias 2015 ...................................................................................... 91

Anexo 7: Declaraciones presentadas 2015 ............................................................................... 101

Anexo 8: Archivado 2015........................................................................................................... 119

3

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo tiene como objetivo la regularización de la contabilidad de la

empresa KIOTECH S.A. de C.V. para el cumplimiento de la contabilidad electrónica,

a la cual está obligada desde el 01 de enero de este año (2015)1. Los propósitos de

realizar este trabajo son para desarrollar el proyecto de residencia profesional y a

su vez ayudar al cumplimiento de las obligaciones fiscales que tiene la empresa

antes mencionada.

Consiste en actualizar la contabilidad de la empresa, para que se pueda dar el

cumplimiento correcto de sus obligaciones fiscales, las cuales habían sido omitidas

o se habían presentado con datos incorrectos.

Para la realización de este proyecto se tomó en cuenta el Art. 28 del CFF; que

menciona la forma en la que deben llevar la contabilidad las personas que de

acuerdo con las disposiciones fiscales estén obligadas, y el Art. 33 del CFF, se hace

referencia a lo que se estará obligado según los efectos del artículo 28, fracciones

I y II del Código.2

A partir del 1 de enero de este año (2015) la empresa está obligada a llevar la

contabilidad electrónica, ya que entra en los contribuyentes que obtuvieron ingresos

anuales superiores a cuatro millones de pesos en 2013, los cuales tienen la

obligación de llevar la contabilidad electrónica, derivado de esta la presentación del

catálogo de cuentas y la balanza de comprobación mensualmente, adicionalmente

se tendrá que presentar las pólizas contables y auxiliares cuando el SAT ejerza

facultades de comprobación o el contribuyente solicite una devolución o realice una

compensación.3

1 (Resolución Miscelánea Fiscal 2015. Regla 2.8.1.4. Regla 2.8.1.5.) 2 (Código Fiscal de la Federación, 2015) 3 (Servicio de Administración Tributaria. (28 de Septiembre de 2015). Obtenido de

http://www.sat.gob.mx)

http://www.sat.gob.mx/

4

JUSTIFICACIÓN

La empresa tiene la información del año 2014 hasta la actualidad atrasada; es decir

no cuenta con ningún registro contable, lo cual le implica un incumplimiento en las

obligaciones contables, resultando de estas: multas, recargos y actualizaciones

para la misma, al realizarse el proyecto tendría grandes beneficios para la empresa,

puesto que se estaría cumpliendo con las obligaciones mencionadas anteriormente,

lo cual evitaría más multas, recargos y actualizaciones, sin dejar de lado la

disponibilidad que se tendría de la información al momento de necesitarse para la

toma de decisiones.

OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS

GENERAL

Actualizar la información contable de la empresa del 01 de Enero del 2014 al 31 de

Mayo del 2015, cumpliendo con las obligaciones referidas en los Art. 28 y 33,

aplicando las nuevas disposiciones legales referentes a la contabilidad electrónica.

ESPECÍFICOS

Buscar los archivos físicos y electrónicos referentes a los años a actualizar

(2014, Enero – Mayo 2015).

Realizar y capturar los registros contables correspondientes.

Hacer conciliaciones bancarias.

Presentar las declaraciones correspondientes.

Archivar y ordenar la documentación de acuerdo al tipo de póliza, mes y año.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En KIOTECH S.A. DE C.V. el departamento de contabilidad solo cuenta con una

persona; el Contador General, el cual no alcanza a cumplir con todas las tareas que

este implica, trayendo como consecuencia el atraso de la información contable del

año 2014 hasta la actualidad, con esto incumpliendo con la obligación de llevar la

contabilidad de acuerdo al Art. 28 del CFF donde menciona la forma en la que deben

llevar la contabilidad las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales

estén obligadas, y el Art. 33 del CFF, donde hace referencia a lo que se estará

5

obligado según los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código. También

incumpliendo con la obligación de llevar la contabilidad electrónica y enviar esta

información al SAT, a lo cual están obligados desde el 1 de enero del 2015.

PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

ANTECEDENTES

KIOTECH SA DE C.V. es una empresa mediana, dedicada a la fabricación de Hardware y Software para la solución de Geo-Localización de unidades, desarrolla soluciones basadas en la tecnología RFID (siglas en ingles de Radio Frequency IDentification, en español identificación por radiofrecuencia: es un sistema de almacenamiento y recuperación de datos remoto que usa dispositivos denominados etiquetas, tarjetas, transpondedores o tags RFID) y LPR (siglas en inglés License Plate Recognition, en español reconocimiento de matrículas) utilizadas para las lecturas automáticas de vehículos automotrices, son fabricantes de kioscos electrónicos para aplicaciones privadas y gubernamentales, por ultimo son desarrolladores de una Plataforma de Gestión de servicios municipales y seguridad pública. Fue fundada el 01 de marzo del 2004. Actualmente cuenta con 64 trabajadores, ubicados en distintos departamentos como son: administrativo, sistemas y producción.

Misión

Desarrollar e implementar soluciones en TI de acuerdo a las necesidades de

nuestros clientes, que permitan incrementar la productividad de personas y

organizaciones, contribuyendo al bienestar social.

Visión

Ser reconocidos como líderes en soluciones de TI en México, y con presencia en

Latinoamérica.

Valores

Liderazgo: Somos líderes en cada aspecto de nuestro negocio a nivel nacional.

Compromiso: Firmes e inquebrantables por cumplir algo que nos hemos propuesto

o que debemos hacer.

6

Pasión: Nos emociona y satisface el trabajo que realizamos día con día.

Satisfacción del cliente: Damos pronta atención a las necesidades de nuestros

clientes, ya que éstos son esenciales para nuestro éxito.

Trabajo en equipo: Reconocemos que nuestra fuerza y ventaja competitiva son

nuestros colaboradores.

FUNDAMENTO TEÓRICO

Artículo 28.- Las personas que de acuerdo con las disposiciones fiscales estén

obligadas a llevar contabilidad, estarán a lo siguiente:

I. La contabilidad, para efectos fiscales, se integra por los libros, sistemas y registros

contables, papeles de trabajo, estados de cuenta, cuentas especiales, libros y

registros sociales, control de inventarios y método de valuación, discos y cintas o

cualquier otro medio procesable de almacenamiento de datos, los equipos o

sistemas electrónicos de registro fiscal y sus respectivos registros, además de la

documentación comprobatoria de los asientos respectivos, así como toda la

documentación e información relacionada con el cumplimiento de las disposiciones

fiscales, la que acredite sus ingresos y deducciones, y la que obliguen otras leyes;

en el Reglamento de este Código se establecerá la documentación e información

con la que se deberá dar cumplimiento a esta fracción, y los elementos adicionales

que integran la contabilidad.

Los equipos y programas informáticos para llevar los controles volumétricos serán

aquellos que autorice para tal efecto el Servicio de Administración Tributaria, los

cuales deberán mantenerse en operación en todo momento.

II. Los registros o asientos contables a que se refiere la fracción anterior deberán

cumplir con los requisitos que establezca el Reglamento de este Código y las

disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria.

III. Los registros o asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios

electrónicos conforme lo establezcan el Reglamento de este Código y las

disposiciones de carácter general que emita el Servicio de Administración

Tributaria.4

4 (Código Fiscal de la Federación, 2015)

7

La documentación comprobatoria de dichos registros o asientos deberá estar

disponible en el domicilio fiscal del contribuyente.

IV. Ingresarán de forma mensual su información contable a través de la página de

Internet del Servicio de Administración Tributaria, de conformidad con reglas de

carácter general que se emitan para tal efecto.

Artículo 33.- Para los efectos del artículo 28, fracciones I y II del Código, se estará

a lo siguiente:

A. Los documentos e información que integran la contabilidad son:

I. Los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas

que se utilice para tal efecto, así como las pólizas de dichos registros y asientos;

II. Los avisos o solicitudes de inscripción al registro federal de contribuyentes, así

como su documentación soporte;

III. Las declaraciones anuales, informativas y de pagos provisionales, mensuales,

bimestrales, trimestrales o definitivos;

IV. Los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos y retiros

respecto de los registros contables, incluyendo los estados de cuenta

correspondientes a inversiones y tarjetas de crédito, débito o de servicios del

contribuyente, así como de los monederos electrónicos utilizados para el pago de

combustible y para el otorgamiento de vales de despensa que, en su caso, se

otorguen a los trabajadores del contribuyente;

V. Las acciones, partes sociales y títulos de crédito en los que sea parte el

contribuyente;

VI. La documentación relacionada con la contratación de personas físicas que

presten servicios personales subordinados, así como la relativa a su inscripción y

registro o avisos realizados en materia de seguridad social y sus aportaciones;

VII. La documentación relativa a importaciones y exportaciones en materia

aduanera o comercio exterior;

VIII. La documentación e información de los registros de todas las operaciones,

actos o actividades, los cuales deberán asentarse conforme a los sistemas de

control y verificación internos necesarios.5


8

IX. Las demás declaraciones a que estén obligados en términos de las disposiciones

fiscales aplicables.

B. Los registros o asientos contables deberán:

I. Ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones, actos o

actividades a que se refieran, a más tardar dentro de los cinco días siguientes a la

realización de la operación, acto o actividad;

II. Integrarse en el libro diario, en forma descriptiva, todas las operaciones, actos o

actividades siguiendo el orden cronológico en que éstos se efectúen, indicando el

movimiento de cargo o abono que a cada una corresponda, así como integrarse los

nombres de las cuentas de la contabilidad, su saldo al final del periodo de registro

inmediato anterior, el total del movimiento de cargo o abono a cada cuenta en el

periodo y su saldo final.

Podrán llevarse libros diario y mayor por establecimientos o dependencias, por tipos

de actividad o por cualquier otra clasificación, pero en todos los casos deberán

existir los libros diario y mayor general en los que se concentren todas las

operaciones del contribuyente;

III. Permitir la identificación de cada operación, acto o actividad y sus características,

relacionándolas con los folios asignados a los comprobantes fiscales o con la

documentación comprobatoria, de tal forma que pueda identificarse la forma de

pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo aquellas operaciones,

actos o actividades por las que no se deban pagar contribuciones, de acuerdo a la

operación, acto o actividad de que se trate;

IV. Permitir la identificación de las inversiones realizadas relacionándolas con la

documentación comprobatoria o con los comprobantes fiscales, de tal forma que

pueda precisarse la fecha de adquisición del bien o de efectuada la inversión, su

descripción, el monto original de la inversión, el porcentaje e importe de su

deducción anual, en su caso, así como la fecha de inicio de su deducción;

V. Relacionar cada operación, acto o actividad con los saldos que den como

resultado las cifras finales de las cuentas;

VI. Formular los estados de posición financiera, de resultados, de variaciones en el

capital contable, de origen y aplicación de recursos, así como las balanzas de

comprobación, incluyendo las cuentas de orden y las notas a dichos estados.6


9

VII. Relacionar los estados de posición financiera con las cuentas de cada

operación;

VIII. Identificar las contribuciones que se deban cancelar o devolver, en virtud de

devoluciones que se reciban y descuentos o bonificaciones que se otorguen

conforme a las disposiciones fiscales;

IX. Comprobar el cumplimiento de los requisitos relativos al otorgamiento de

estímulos fiscales y de subsidios;

X. Identificar los bienes distinguiendo, entre los adquiridos o producidos, los

correspondientes a materias primas y productos terminados o semiterminados, los

enajenados, así como los destinados a donación o, en su caso, destrucción;

XI. Plasmarse en idioma español y consignar los valores en moneda nacional.

Cuando la información de los comprobantes fiscales o de los datos y documentación

que integran la contabilidad esté en idioma distinto al español, o los valores se

consignen en moneda extranjera, deberán acompañarse de la traducción

correspondiente y señalar el tipo de cambio utilizado por cada operación;

XII. Establecer por centro de costos, identificando las operaciones, actos o

actividades de cada sucursal o establecimiento, incluyendo aquéllos que se

localicen en el extranjero;

XIII. Señalar la fecha de realización de la operación, acto o actividad, su descripción

o concepto, la cantidad o unidad de medida en su caso, la forma de pago de la

operación, acto o actividad, especificando si fue de contado, a crédito, a plazos o

en parcialidades, y el medio de pago o de extinción de dicha obligación, según

corresponda.

Tratándose de operaciones a crédito, a plazos o en parcialidades, por cada pago o

abono que se reciba o se realice, incluyendo el anticipo o enganche según

corresponda. Además de lo señalado en el párrafo anterior, deberán registrar el

monto del pago, precisando si se efectúa en efectivo, transferencia interbancaria de

fondos, cheque nominativo para abono en cuenta, tarjeta de débito, crédito o de

servicios, monedero electrónico o por cualquier otro medio. Cuando el pago se

realice en especie o permuta, deberá indicarse el tipo de bien o servicio otorgado

como contraprestación y su valor.7


10

XIV. Permitir la identificación de los depósitos y retiros en las cuentas bancarias

abiertas a nombre del contribuyente y conciliarse contra las operaciones realizadas

y su documentación soporte, como son los estados de cuenta emitidos por las

entidades financieras;

XV. Los registros de inventarios de mercancías, materias primas, productos en

proceso y terminados, en los que se llevará el control sobre los mismos, que

permitan identificar cada unidad, tipo de mercancía o producto en proceso y fecha

de adquisición o enajenación según se trate, así como el aumento o la disminución

en dichos inventarios y las existencias al inicio y al final de cada mes y al cierre del

ejercicio fiscal, precisando su fecha de entrega o recepción, así como si se trata de

una devolución, donación o destrucción, cuando se den estos supuestos.

Para efectos del párrafo anterior, en el control de inventarios deberá identificarse el

método de valuación utilizado y la fecha a partir de la cual se usa, ya sea que se

trate del método de primeras entradas primeras salidas, últimas entradas primeras

salidas, costo identificado, costo promedio o detallista según corresponda;

XVI. Los registros relativos a la opción de diferimiento de la causación de

contribuciones conforme a las disposiciones fiscales, en el caso que se celebren

contratos de arrendamiento financiero. Dichos registros deberán permitir identificar

la parte correspondiente de las operaciones en cada ejercicio fiscal, inclusive

mediante cuentas de orden;

XVII. El control de los donativos de los bienes recibidos por las donatarias

autorizadas en términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual deberá

permitir identificar a los donantes, los bienes recibidos, los bienes entregados a sus

beneficiarios, las cuotas de recuperación que obtengan por los bienes recibidos en

donación y el registro de la destrucción o donación de las mercancías o bienes en

el ejercicio en el que se efectúen, y

XVIII. Contener el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al

contribuyente y el que haya pagado en la importación, correspondiente a la parte de

sus gastos e inversiones, conforme a los supuestos siguientes:

a) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, que

se utilicen exclusivamente para realizar sus actividades por las que deban pagar el

impuesto;8


11

b) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, que

se utilicen exclusivamente para realizar sus actividades por las que no deban pagar

el impuesto, y

c) La adquisición de bienes, de servicios y el uso o goce temporal de bienes, que

se utilicen indistintamente para realizar tanto actividades por las que se deba pagar

el impuesto, como aquéllas por las que no se está obligado al pago del mismo.

Cuando el destino de los bienes o servicios varíe y se deba efectuar el ajuste del

acreditamiento previsto en el artículo 5o.-A de la Ley del Impuesto al Valor

Agregado, se deberá registrar su efecto en la contabilidad.

Artículo 34.- Para los efectos del artículo 28, fracción III del Código, el contribuyente

deberá conservar y almacenar como parte integrante de su contabilidad toda la

documentación relativa al diseño del sistema electrónico donde almacena y procesa

sus datos contables y los diagramas del mismo, poniendo a disposición de las

Autoridades Fiscales el equipo y sus operadores para que las auxilien cuando éstas

ejerzan sus facultades de comprobación y, en su caso, deberá cumplir con las

normas oficiales mexicanas correspondientes vinculadas con la generación y

conservación de documentos electrónicos.

El contribuyente que se encuentre en suspensión de actividades deberá conservar

su contabilidad en el último domicilio que tenga manifestado en el registro federal

de contribuyentes y, si con posterioridad desocupa el domicilio consignado ante el

referido registro, deberá presentar el aviso de cambio de domicilio fiscal, en el cual

deberá conservar su contabilidad durante el plazo que establece el artículo 30 del

Código.

Los contribuyentes podrán optar por respaldar y conservar su información contable

en discos ópticos o en cualquier otro medio electrónico que mediante reglas de

carácter general autorice el Servicio de Administración Tributaria.9

CONTABILIDAD ELECTRÓNICA

A partir del 1 de enero de 2015 están obligados a llevar contabilidad electrónica y

enviar esta información al SAT las personas morales, incluidas las personas

morales con fines no lucrativos, y las personas físicas con actividad empresarial con

ingresos anuales superiores a cuatro millones de pesos en 2013.10

9 (Código Fiscal de la Federación, 2015) 10 (Servicio de Administración Tributaria. (28 de Septiembre de 2015). Obtenido de http://www.sat.gob.mx)


12

CONTABILIDAD EN MEDIOS ELECTRÓNICOS

Para los efectos de los artículos 28, fracción III del CFF y 33, apartado B, fracciones

I, III, IV y V y 34 de su Reglamento, los contribuyentes que estén obligados a llevar

contabilidad y a ingresar de forma mensual su información contable a través de la

página de Internet del SAT, con excepción de los contribuyentes que tributen en el

RIF, así como de aquellos contribuyentes que tributen conforme al Capítulo III del

Título IV, y el artículo 100, fracción II, ambos de la Ley del ISR, que registren sus

operaciones en el módulo de contabilidad de la herramienta electrónica “Mis

cuentas”, deberán llevarla en sistemas electrónicos con la capacidad de generar

archivos en formato XML que contengan lo siguiente:

1. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo, conforme a la estructura

señalada en el Anexo 24, apartado A; a este se le agregará un campo con el

código agrupador de cuentas del SAT contenido en el apartado B, del mismo

anexo.

Los contribuyentes deberán asociar en su catálogo de cuentas los valores de

la subcuenta de primer nivel del código agrupador del SAT, asociando para

estos efectos, el código que sea más apropiado de acuerdo con la naturaleza

y preponderancia de la cuenta o subcuenta del catálogo del contribuyente.

El catálogo de cuentas será el archivo que se tomará como base para asociar

el número de la cuenta de nivel mayor o subcuenta de primer nivel y obtener

la descripción en la balanza de comprobación, por lo que los contribuyentes

deberán cerciorarse de que el número de cuenta asignado, corresponda

tanto en el catálogo de cuentas como en la balanza de comprobación en un

período determinado.

Los conceptos del estado de posición financiera, tales como: activo, activo a

corto plazo, activo a largo plazo, pasivo, pasivo a corto plazo, pasivo a largo

plazo, capital; los conceptos del estado de resultados tales como: ingresos,

costos, gastos y resultado integral de financiamiento, así como el rubro

cuentas de orden, no se consideran cuentas de nivel mayor ni subcuentas de

primer nivel.11

El catálogo de cuentas de los contribuyentes, para los efectos de esta

fracción, se enviará al menos a nivel de cuenta de mayor y subcuenta a

primer nivel con excepción de los contribuyentes que en su catálogo de

cuentas generen únicamente cuentas de nivel mayor, en cuyo caso deberá

11 (Resolución Miscelánea Fiscal 2015. Regla 2.8.1.4.)

13

asociarse a nivel de subcuenta de primer nivel del código agrupador

publicado en el Anexo 24, Apartado B.

2. Balanza de comprobación que incluya saldos iniciales, movimientos del

periodo y saldos finales de todas y cada una de las cuentas de activo, pasivo,

capital, resultados (ingresos, costos, gastos y resultado integral de

financiamiento) y cuentas de orden, conforme al Anexo 24, apartado C.

La balanza de comprobación deberá reflejar los saldos de las cuentas que

permitan identificar los impuestos por cobrar y por pagar, así como los

impuestos trasladados efectivamente cobrados y los impuestos acreditables

efectivamente pagados; las cuentas de ingresos deberán distinguir las

distintas tasas, cuotas y las actividades por las que no se deba pagar el

impuesto, conforme a lo establecido en el artículo 33, apartado B, fracción III

del Reglamento del CFF.

En el caso de la balanza de cierre del ejercicio se deberá incluir la información

de los ajustes que para efectos fiscales se registren. La balanza de

comprobación para los efectos de esta fracción, se enviará al menos a nivel

de cuenta de mayor y subcuenta a primer nivel con excepción de los

contribuyentes que en su catálogo de cuentas generen únicamente cuentas

de nivel mayor.

3. Las pólizas y los auxiliares de cuenta de nivel mayor o subcuenta de primer

nivel que incluyan el nivel de detalle con el que los contribuyentes realicen

sus registros contables. En cada póliza se deben distinguir los folios fiscales

de los comprobantes fiscales que soporten la operación, permitiendo

identificar la forma de pago, las distintas contribuciones, tasas y cuotas,

incluyendo aquellas operaciones, actos o actividades por las que no se deban

pagar contribuciones, de acuerdo a la operación, acto o actividad de que se

trate, de conformidad con el artículo 33, apartado B, fracción III del

Reglamento del CFF.

En las operaciones relacionadas con un tercero deberá incluirse la clave en

el RFC de este, conforme al Anexo 24, apartado D.12

Cuando no se logre identificar el folio fiscal asignado a los comprobantes

fiscales dentro de las pólizas contables, el contribuyente podrá, a través de

un reporte auxiliar relacionar todos los folios fiscales, la clave en el RFC y el

monto contenido en los comprobantes que amparen dicha póliza, conforme

12 (Resolución Miscelánea Fiscal 2015. Regla 2.8.1.4.)

14

al Anexo 24, apartado E. Los auxiliares de la cuenta de nivel mayor y/o de la

subcuenta de primer nivel deberán permitir la identificación de cada

operación, acto o actividad, conforme al Anexo 24, apartado F.

Para los efectos de esta regla se entenderá que la información contable será

aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplique

ordinariamente el contribuyente en la preparación de su información

financiera, o bien, el marco que esté obligado aplicar por alguna disposición

legal o normativa, entre otras, las Normas de Información Financiera (NIF),

los principios estadounidenses de contabilidad “United States Generally

Accepted Accounting Principles” (USGAAP) o las Normas Internacionales de

Información Financiera.

(IFRS por sus siglas en inglés) y en general cualquier otro marco contable

que aplique el contribuyente. El marco contable aplicable deberá ser emitido

por el organismo profesional competente en esta materia y encontrarse

vigente en el momento en que se deba cumplir con la obligación de llevar la

contabilidad.13

CUMPLIMIENTO DE LA DISPOSICIÓN DE ENTREGAR CONTABILIDAD

EN MEDIOS ELECTRÓNICOS DE MANERA MENSUAL

Para los efectos del artículo 28, fracción IV del CFF, los contribuyentes que

estén obligados a llevar contabilidad y a ingresar de forma mensual su

información contable a través de la página de Internet del SAT, con excepción

de los contribuyentes que tributen en el RIF (Régimen de Incorporación

Fiscal), así como de aquellos contribuyentes que tributen conforme al

Capítulo III del Título IV y artículo 100, fracción II ambos de la Ley del ISR y

que registren sus operaciones en el módulo de contabilidad de la herramienta

electrónica "Mis cuentas", deberán enviar a través del Buzón Tributario,

conforme a la periodicidad y los plazos que se indican, lo siguiente:

1. El catálogo de cuentas como se establece en la regla 2.8.1.4., fracción I,

se enviará por primera vez cuando se entregue la primera balanza de

comprobación en los plazos establecidos en la fracción II de esta regla.14

13 (Resolución Miscelánea Fiscal 2015. Regla 2.8.1.4.) 14 (Resolución Miscelánea Fiscal 2015. Regla 2.8.1.5.)

15

2. En caso de que se modifique el catálogo de cuentas al nivel de las

cuentas que fueron reportadas, éste deberá enviarse a más tardar al

vencimiento de la obligación del envío de la balanza de comprobación del

mes en el que se realizó la modificación.

3. Los archivos relativos a la regla 2.8.1.4., fracción II conforme a los

siguientes plazos:

a) Las personas morales, excepto aquellas a que se encuentren en el

supuesto previsto en el inciso c) de esta fracción, enviarán de forma

mensual su información contable a más tardar en los primeros 3 días

del segundo mes posterior, al mes que corresponde la información a

enviar, por cada uno de los meses del ejercicio fiscal de que se trate.

b) Las personas físicas, enviarán de forma mensual su información

contable a más tardar en los primeros 5 días del segundo mes

posterior al mes que corresponde la información contable a enviar, por

cada uno de los meses del ejercicio fiscal de que se trate.15

ANEXO 24 Contenido

A. Catálogo de cuentas utilizado en el periodo. B. Código agrupador de cuentas del SAT. C. Balanza de comprobación. D. Información de las pólizas del periodo. E. Información de los auxiliares de folios fiscales asignados a los comprobantes

fiscales dentro de las pólizas. F. Información de los auxiliares de cuenta nivel mayor y/o de la subcuenta de

primer nivel. G. Sello digital de la contabilidad electrónica. H. Catálogo de monedas. I. Catálogo de bancos. J. Catálogo de métodos de pago. 16

15 (Resolución Miscelánea Fiscal 2015. Regla 2.8.1.5.) 16 (Resolución Miscelánea Fiscal 2015)

16

ACTIVIDADES REALIZADAS Y PROCEDIMIENTO

Búsqueda de archivos físicos y electrónicos del año 2014.

En el proceso de la búsqueda física se tuvo que ir almacén donde se guardaron las facturas y pagos de las mismas del año 2014, para la búsqueda electrónica fue necesario entrar al portal del SAT y descargar los XML recibidos del mismo año.

Realización y captura de los registros contables correspondientes del año 2014.

Para la realización de los registros contables, primero se tuvo que hacer una separación física de las facturas y pagos por mes del año 2014, después se ordenó de acuerdo al día de pago de la factura, en cuanto a los archivos electrónicos también se hizo una separación por mes, después se cargaron al ADD (Administrador de Documentos Digitales) de la empresa en el programa de CONTPAQi Contabilidad. Se hizo la clasificación de los movimientos que corresponderían según el tipo de póliza como son Ingresos, Egresos y Diario, para poder proceder a los registros contables correspondientes en el programa de CONTPAQi contabilidad.

Realización de conciliaciones bancarias del año 2014.

Ya realizados los registros contables correspondientes, se generaron los reportes de movimientos auxiliares de cada mes de los 4 bancos que maneja la empresa, y así detectar los movimientos faltantes y proceder a su registro, después de esto se finalizaron las conciliaciones bancarias del año 2014.

Presentación de las declaraciones correspondientes al año 2014.

Para esta actividad lo primero que se hizo fue revisar detalladamente las declaraciones de impuestos federales presentadas, para así poder hacer la modificación correspondiente de cada mes, ya que fueron presentadas sin datos concretos por la falta de registro de los movimientos de la empresa. Después de la revisión de todas las declaraciones se hizo la modificación de acuerdo a lo registrado en Contpaq contabilidad, para lo que se tuvo que entrar al portal del SAT, realizar la modificación de las mismas y presentar el pago correspondiente. Se revisaron detalladamente también las declaraciones de IMSS, RCV, INFONAVIT E ISN de ese mismo año (2014) las cuales fueron presentadas correctamente por lo que no se necesitó hacer ninguna modificación.

Archivar y ordenar la documentación de acuerdo al tipo de póliza y mes del año 2014.

Por consiguiente de las declaraciones presentadas se procedió a archivar la documentación en recopiladores, donde se ordenó de la siguiente manera: cada

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recopilador contiene las pólizas de ingresos, egresos y diario de un mes, de acuerdo al espacio ocupado del recopilador podría contener los archivos del mes siguiente.

Búsqueda de los archivos físicos y electrónicos de enero a mayo de 2015. En el proceso de la búsqueda física se tuvo que ir almacén donde se guardaron las facturas y pagos de las mismas de enero a mayo del año 2015, para la búsqueda electrónica se compró el programa de CONTPAQi XML en línea, para agilizar el proceso, ya no fue necesario entrar al portal del SAT como se hizo con la búsqueda de los archivos electrónicos (XML) del año 2014.

Realización y captura de los registros contables correspondientes de enero a mayo 2015.

Para la realización de los registros contables, primero se hizo una separación física de las facturas y pagos por mes de enero a mayo de 2015, después se ordenó de acuerdo al día de pago de la factura, en cuanto a los archivos electrónicos también se hizo una separación por mes, después se cargaron al ADD de la empresa, para poder proceder a los registros contables correspondientes en el programa de CONTPAQi contabilidad.

Realización de conciliaciones bancarias de enero a mayo de 2015. Ya realizados y capturados los registros contables correspondientes, se generaron los reportes de movimientos auxiliares de cada mes de los 4 bancos que maneja la empresa, y así detectar los movimientos faltantes y proceder a su registro, después de esto se finalizaron las conciliaciones bancarias de enero a mayo del año 2015.

Presentación de las declaraciones correspondientes de enero a mayo de 2015.

Para esta actividad lo primero que se tuvo que hacer fue revisar detalladamente las declaraciones de impuestos federales presentadas, para así poder hacer la modificación correspondiente de cada mes, ya que fueron presentadas sin datos concretos por la falta de registro de los movimientos de la empresa. Después de la revisión de todas las declaraciones se hizo la modificación de acuerdo a lo registrado en CONTPAQi contabilidad, para lo que se entró al portal del SAT para hacer la modificación de las mismas y presentar el pago correspondiente. Para las declaraciones de contabilidad electrónica a la que la empresa está obligada a partir de enero de este año (2015), como primer paso se introdujo al catálogo de cuentas los dígitos agrupadores correspondientes según el tipo de cuenta, para seguir con la generación de la Balanza de Comprobación y el Catalogo de cuentas en archivo XML por mes, posteriormente de la generación se entró al portal del SAT: primero se validó la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas, para poder

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proceder al envió de ambos archivos por medio del buzón tributario, se guardaron los acuses correspondientes y con esto culmino la presentación de declaraciones. En cuanto a las declaraciones de IMSS, RCV, INFONAVIT e ISN se presentaron de manera correcta, por lo que no fue necesario hacer ninguna corrección.

Archivar y ordenar la documentación de acuerdo al tipo de póliza y mes de enero a mayo de 2015.

Por consiguiente de las declaraciones presentadas se procedió a archivar la documentación en recopiladores, en el que se ordenó de la siguiente manera: cada recopilador contiene las pólizas de ingresos, egresos y diario de un mes, de acuerdo al espacio ocupado del recopilador podría contener los archivos del mes siguiente.

RESULTADOS

AÑO 2014

Documentación física y electrónica

Tras la búsqueda de la documentación se logró recopilar la documentación

necesaria para que se pudiera llevar a cabo los registros contables

correspondientes.

Movimientos auxiliares cuenta de bancos El reporte de auxiliares detalla los movimientos por cada cuenta, incluye además los saldos a nivel de afectación así como los acumulados hacia los respectivos niveles superiores, es una especie de concentrado de balanza con el libro mayor, la información viene detallada en los siguiente puntos: código de la cuenta, descripción, saldo inicial, cargos, abonos, saldo final, fecha, folio, tipo, concepto e importe de la póliza. Fueron obtenidos después de la búsqueda de los archivos físicos y electrónicos, realización y captura de los registros contables correspondientes del año 2014. Ver Anexo 1: Movimientos auxiliares cuenta bancos 2014.

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Conciliaciones bancarias La conciliación bancaria es un proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario. El proceso de verificación y confrontación, es el que conocemos como conciliación bancaria, proceso que consiste en revisar y confrontar cada uno de los movimientos registrados en los auxiliares, con los valores contenidos en el extracto bancario para determinar cuál es la causa de la diferencia en caso de haberse. A continuación se presentan las conciliaciones bancarias de cada mes, las cuales fueron necesarias para evitar la falta de registro de algún movimiento del año 2014. Ver anexo 2: Conciliaciones bancarias 2014.

Declaraciones presentadas Presentar las declaraciones es una obligación que tienen todos los contribuyentes en determinado periodo, generalmente es mensual, estas deben ser presentadas en distintas dependencias dependiendo la obligación, será en la que se presentará. Las declaraciones presentadas de la empresa KIOTECH S.A. de C.V. fueron de impuestos federales, ya que estas se habían presentado de forma incorrecta, se hizo una modificación de obligaciones de los meses correspondientes, las cuales se presentan a continuación: Enero: Modificación de ISR Personas Morales y presentación de Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), esta última había sido omitida. Mayo: Presentación de Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), había sido omitida. Junio: Modificación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), y presentación de Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), esta última había sido omitida. Agosto: Modificación al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Noviembre: Modificación al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Diciembre: Modificación al Impuesto al Valor Agregado (IVA), y presentación de Retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), esta última había sido omitida. En cuanto a las declaraciones de IMSS, RCV, INFONAVIT e ISN, al revisarse, se encontró que fueron presentadas de manera correcta, por lo cual no fue necesario hacer ningún tipo de corrección. A continuación se muestran las declaraciones presentadas: Ver anexo 3: Declaraciones presentadas 2014.

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Archivado Archivar y ordenar, es necesario en toda en empresa, puesto que es una forma de tener el control de la información generada por la misma, es por esa razón que se archivó la documentación correspondiente. Ver anexo 4: Archivado 2014.

AÑO 2015

Documentación física y electrónica

Tras la búsqueda de la documentación se logró recopilar la documentación

necesaria para que se pudiera llevar a cabo los registros contables

correspondientes.

Movimientos auxiliares cuenta de bancos Como se mencionaba anteriormente los movimientos auxiliares nos brindan información detallada de cada una de las cuentas. En este caso solo presentaremos los movimientos auxiliares de las cuentas de bancos de enero a mayo del año 2015, los cuales se obtuvieron después de la captura de los registros contables del mismo periodo. Ver anexo 5: Movimientos auxiliares cuenta bancos 2015.

Conciliaciones bancarias Las conciliaciones que se presentan a continuación son de enero a mayo 2015, estas fueron necesarias para evitar la falta de registro de algún movimiento. Ver anexo 6: Conciliaciones bancarias 2015.

Declaraciones presentadas Se hizo una revisión detallada de las declaraciones presentadas de IMSS, RCV, INFONAVIT e ISN, las cuales nos dieron un resultado positivo, es decir, no se tuvo que hacer ninguna modificación, puesto que estaban presentadas de forma correcta. Las declaraciones de impuestos federales, después de la revisión, se tuvo que presentar una declaración complementaria de los siguientes meses:

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Enero: Modificación al Impuesto al valor agregado (IVA). Febrero: Presentación de Retención de Impuesto al Valor Agregado (IVA), la cual había sido omitida. Marzo: Modificación al Impuesto al Valor Agregado (IVA). Abril: Modificación ISR Personas Morales y Retención de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Mayo: Modificación al Impuesto al Valor Agregado (IVA). En cuanto a las declaraciones de contabilidad electrónica fueron enviadas desde el mes de enero a mayo de 2015 (Catálogo de cuentas y balanza de comprobación). A continuación se muestran los acuses de las declaraciones enviadas: Ver anexo 7: Declaraciones presentadas 2015.

Archivado Archivar y tener toda la información ordenada como se había mencionado anteriormente es necesario para tener un control sobre la información generada y derivado de esta tenerla disponible en cualquier momento. Ver anexo 8: Archivado 2015.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

Al analizar los resultados obtenidos, se puede decir que se llegó al objetivo

satisfactoriamente, cumpliendo con los objetivos plateados al inició del proyecto,

como lo fue actualizar la información contable de la empresa KIOTECH S.A. de C.V.,

para poder cumplir con las obligaciones de la misma, todo esto derivado de la

correcta ejecución de las actividades planeadas, como fue la búsqueda de los

archivos físicos y electrónicos de los años 2014 y de enero a mayo de 2015, la

realización y captura de los registros contables, la realización de conciliaciones

bancarias y presentación de las declaraciones correspondientes de los periodos

mencionados anteriormente, con esto generando un gran beneficio a la empresa,

como es el regularizarse con el cumplimiento de sus obligaciones, tanto en las

omitidas como en las que se habían declarado de forma incorrecta, con esto

evitando más multas, recargos y actualizaciones.

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Al tener el registro contable correspondiente le ayuda a tener la información

disponible en cualquier momento, ya sea para lo toma de decisiones o una simple

consulta, es por eso que se debe tener un respaldo de la información, ya sea físico

o electrónico, ya que ambos soy muy importantes, siendo esta la razón por la cual

deben de estar ordenados y archivados correctamente, como se hizo con la

documentación del año 2014 y de enero a mayo de 2015.

RECOMENDACIONES

Seguimiento al proceso de la facturación en cuanto a las facturas de

compras, es decir, estar al pendiente de que se haga la factura

correspondiente por parte de los proveedores hacia la empresa.

Esta recomendación viene derivada de la falta de facturas en los años a actualizar

(2014, 2015), varios pagos no contaban con factura, por la falta de las mismas no

fue posible deducirlas, debido al tiempo que había pasado del pago, los proveedores

no facturaron los pagos faltantes de estas.

Revisar que la facturación sea correcta por parte de los proveedores.

Muchas facturas contenían errores en los datos de facturación, algunos de ellos

fueron: datos fiscales de la empresa e importe incorrecto de la factura.

Evitar el atraso de los registros contables de los movimientos de la empresa.

Debido al retraso de los registros contables de los movimientos de la empresa,

vinieron consigo la incorrecta declaración de las obligaciones de la misma, con esto

generando multas, recargos y actualizaciones, es por esto que se hace esta

recomendación y así poder evitar que vuelva a suceder lo anterior.

Presentar las declaraciones en el tiempo establecido.

La mayoría de las declaraciones fueron presentadas fuera de tiempo, lo cual

conllevaba que la empresa tuviera recargos y actualizaciones, el presentarlas a

tiempo evitaría los dos puntos anteriores, al mismo momento que se estaría

cumpliendo adecuadamente con las obligaciones de la misma.

Dar correcto ordenamiento para su archivado.

Los documentos de la empresa estaban mal acomodados, es decir, no tenían

ningún orden, al momento de buscar facturas o pagos, era tardado encontrarlo

debido al desorden en ellos. Por lo que se hace está recomendación para que en el

momento de necesitar consultar algún documento sea más fácil.

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Tener más control de donde se guardan los archivos de la empresa.

Los archivos no se tenía certeza de donde estaban guardados y ni como estaban

guardados, es decir, no se sabía si estaban en un lugar o en otro, esta

recomendación es importante ya que todos los archivos son un respaldo de los

movimientos que la empresa genera, por lo cual deben estar guardados

adecuadamente y saber donde se encuentran al momento de necesitar

consultarlos.

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS

MATERIAS

Todas las materias fueron importantes para desarrollar satisfactoriamente el

proyecto, pero quiero resaltar en las que más me apoye para el desarrollo del

mismo, siendo las siguientes:

Contabilidad financiera I:

En esta materia destaca la importancia de conocer las cuentas de la empresa y

como se manejan, los auxiliares, estados de cuenta, ajustes a los movimientos,

medidas de control interno, transferencias electrónicas, conciliaciones contables,

entre otros.

Contabilidad financiera II:

Nos enseña más a fondo las cuentas de activo y pasivo como son: conceptos,

clasificación, características, etc., los sistemas de registro contable en los que nos

desglosan el catálogo de cuentas, elaboración, conceptos y características de los

mismos, sistema de pólizas, registros electrónicos, entre otros.

Impuestos Personas Morales:

Esta materia nos adentra a disposiciones generales de los impuestos de las

personas morales, es decir; desde los sujetos del impuesto, las obligaciones

fiscales, ingresos, deducciones autorizadas, las características de estas, entre

otros.

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Otros impuestos y contribuciones:

Nos muestra otros impuestos y contribuciones de las personas físicas y morales,

tales como; la ley de IVA, sus disposiciones generales, las obligaciones de los

contribuyentes, respecto a este, y todas sus características, los impuestos

estatales y municipales, leyes del seguro social, SAR e INFONAVIT.

Tener el conocimiento sobre los temas de las materias mencionadas anteriormente

fue fundamental para poder desarrollar el proyecto en la empresa KIOTECH S.A.

de C.V. visto que sin estos era imposible implementar todas las actividades

necesarias para llevarlo a cabo.

COMPETENCIAS

En el trascurso del proyecto se aplicaron varias competencias, siendo estas las

siguientes:

Implantar, controlar y asesorar.

Se aplicaron en el momento de cambiar la forma en que se llevaba la contabilidad

de la empresa; puesto que no tenía un orden como llevarla, registrarla, archivarla,

para lo cual fue necesario asesorar y establecer algunas reglas para generar orden

y control, y poder dar seguimiento al proyecto.

Analizar y generar información financiera con apego a las normas de

información financiera para la toma de decisiones.

Se aplicó al actualizar y por ende regularizar la contabilidad de la empresa, para

cumplir las principales características de estas normas y así poder ejercer la tomar

decisiones a tiempo. Tomando en cuenta las siguientes características:

a) Confiabilidad: La información financiera para ser confiable debe tener un

contenido congruente con las transacciones, transformaciones internas y

eventos sucedidos (veracidad), tener concordancia entre su contenido y lo

que pretende representar (representatividad), poder comprobarse y validarse

(verificabilidad), contener toda aquella información que ejerza influencia en

la toma de decisiones de los usuarios generales (información suficiente).

b) Compresibilidad: Debe facilitar el entendimiento de la información a los

usuarios.

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c) Comparabilidad: Debe permitir a los usuarios generales identificar y analizar

las diferencias y similitudes con la información de la misma entidad a lo largo

del tiempo.

También se tomaron en cuenta los postulados básicos de contabilidad como lo son:

a) Sustancia económica: Donde debe prevalecer en la delimitación y operación

del sistema de información contable, así como en el reconocimientos

contable de las transacciones, transformaciones internas y otros eventos,

que afectan económicamente a una entidad.

b) Entidad económica: Es aquella unidad identificable que realiza actividades

económicas, constituida por combinaciones de recursos humanos,

materiales y financieros (conjunto integrado de actividades económicas y

recursos), conducidos y administrados por un único centro de control que

toma decisiones encaminadas al cumplimiento de los fines específicos para

los que fue creada.

c) Devengación contable: Los efectos derivados de las transacciones que lleva

a cabo una entidad económica con otras entidades, de las transformaciones

internas y de otros eventos, que la han afectado económicamente, deben

reconocerse contablemente en su totalidad, en el momento en el que

ocurren, independientemente de la fecha en que se consideren realizados

para fines contables.

d) Asociación de costos y gastos con ingresos: Los costos y gastos de una

entidad deben identificarse con el ingreso que generen en el mismo periodo,

independientemente de la fecha en que se realicen.

e) Valuación: Los efectos financieros derivados de las transacciones,

transformaciones internas y otros eventos, que afectan económicamente a la

entidad, deben cuantificarse en términos monetarios, atendiendo a los

atributos del elemento a ser valuado, con el fin de captar el valor económico

más objetivo de los activos netos.

f) Consistencia: Este postulado básico enuncia que las operaciones que

afectan a una entidad económica deben tener un tratamiento contable igual.

Aplicar el marco legal pertinente a las características y necesidades de la

entidad económica dentro del campo profesional.

Se desarrolló esta competencia con el fin de que la empresa se regularizará y

cumpliera con todas las obligaciones fiscales de la misma. Para lo cual se tomó en

cuenta principalmente los artículos 28 y 33 de CFF (Código Fiscal de la Federación),

para efectos del cumplimiento de la contabilidad electrónica se tomó en cuenta la

Resolución Miscelánea Fiscal 2015; reglas 2.8.1.4. y 2.8.1.5.

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Utilizar las tecnologías de información para eficientar los procesos y la toma

de decisiones.

Esta competencia fue desarrollada al utilizar el programa de CONTPAQi XML en

línea agilizando la búsqueda de los XML recibidos y emitidos de la empresa y carga

de los mismos al ADD (Almacén de Documentos Digitales), también se utilizó

CONTPAQ Contabilidad en el proceso de realización y captura de los registros

contables, y con esto se generó la actualización la información de la empresa.

Asumir actitud de compromiso y servicio con el medio ambiente.

Se asumió la actitud de compromiso desde el momento que dio inicio el proyecto de

residencia profesional en la empresa; en cuanto al entorno de trabajo siempre se

trató con respecto, cortesía, confianza, igualdad y tolerancia. El compromiso con el

medio ambiente se dio reciclando las hojas y evitando el desperdicio de las mismas.

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REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS Y VIRTUALES

BIBLIOGRÁFICAS

Domínguez, M. y. (2014). Contabilidad electrónica: Prepare las balanzas de comprobación para

efectos del SAT. Prontuario de Actulización Fiscal, 15-26.

Flores, E. L. (2003). Segundo curso de contabilidad. 11a ed. . México: Trillas.

Guerrero, L. J. (2014). Contabilidad Electrónica: Reglas de carácter general. Prontuario de

Actulización Fiscal, 50-60.

Hernández, C. T. (2014). Contabilidad Electrónica: Interpretación de las normas relativas y su

inconstitucionalidad. Prontuario de Actualización Fiscal, 79-93.

Normas de Información Financiera. (2014). México: Instituto Mexicano de Contadores Públicos.

Pastrana, L. y. (2014). Nuevas reglas para la contabilidad electrónica. Prontuario de Actulización

Fiscal, 26-32.

Pastrana, L. y. (2014). Tercera modificación a la RMF-14: Oficial, los nuevos plazos para la

contabilidad electrónica. Prontuario de Actulización Fiscal, 10-14.

Roque, L. I. (2015). Aspectos a considerar al enviar la contabilidad electrónica. Prontuario de

Actulización Fiscal, 64-70.

VIRTUALES

Instituto de Investigaciones Jurídicas. (17 de Agosto de 2015). Obenido de

http://info4.juridicas.unam.mx

Servicio de Administración Tributaria. (28 de Septiembre de 2015). Obtenido de

http://www.sat.gob.mx

http://info4.juridicas.unam.mx/


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ANEXOS

Anexo 1: Movimientos auxiliares cuenta bancos 2014

CONTPAQ i KIOTECH SA DE CV Hoja: 1 Movimientos, Auxiliares del Catálogo Fecha: 23/Nov/2015

del 01/Ene/2014 al 31/Dic/2014Moneda: Peso Mexicano

C u e n ta N o m b r e Saldo InicialFecha Tipo Número Concepto Referencia Cargos Abonos Saldo

10-01-02-000 BANCOS Saldo inicial : 0.00 10-01-02-001 Banorte Saldo inicial : 0.00 01/Ene/2014 Diario 100 ASIENTO DE APERTURA 34,723.53 34,723.53 03/Ene/2014 Egresos 157 PAGO BMW PAGO BMW 23,623.05 11,100.48 08/Ene/2014 Egresos 158 PAGO BANORTE AUTOESTRE.. PAGO AUT.. 6,414.53 4,685.95 14/Ene/2014 Egresos 159 TELMEX TELMEX 996.00 3,689.95 15/Ene/2014 Egresos 154 TELCEL TELCEL 2,713.00 976.95 15/Ene/2014 Egresos 155 ANGELICA ALVAREZ TRANSF 319.00 657.95 15/Ene/2014 Diario 110 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 40,000.00 40,657.95 20/Ene/2014 Diario 113 L. C. BANORTE L.C. BANOR.. 300,000.00 340,657.95 21/Ene/2014 Diario 103 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 300,000.00 40,657.95 21/Ene/2014 Diario 104 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 100,000.00 -59,342.05 21/Ene/2014 Diario 114 L.C BANORTE L.C. BANOR.. 100,000.00 40,657.95 22/Ene/2014 Egresos 156 PAGO BANORTE LC. 48702661 PAGO L.C C.. 31,296.50 9,361.45 31/Ene/2014 Egresos 160 PAGO BANORTE L.C 48438130 PGO L.C.48.. 4,030.96 5,330.49 31/Ene/2014 Diario 106 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 150,000.00 -144,669.51 31/Ene/2014 Diario 108 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 656.08 -145,325.59 31/Ene/2014 Diario 112 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC 65,000.00 -210,325.59 31/Ene/2014 Diario 115 L.C. BANORTE L.C. BANOR.. 130,000.00 -80,325.59 31/Ene/2014 Diario 116 L.C BANORTE L.C. BANOR.. 150,000.00 69,674.41 05/Feb/2014 Egresos 258 MENSUALIDAD bmw bmw 23,623.05 46,051.36 05/Feb/2014 Diario 209 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC 20,000.00 26,051.36 05/Feb/2014 Diario 209 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC 07/.. 30,000.00 -3,948.64 05/Feb/2014 Diario 209 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC11/0.. 50,000.00 -53,948.64 05/Feb/2014 Diario 209 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC 11/.. 10,000.00 -63,948.64 05/Feb/2014 Diario 209 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC 12/.. 10,000.00 -73,948.64 06/Feb/2014 Diario 203 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 90,000.00 -163,948.64 06/Feb/2014 Diario 213 BANORTE L.C BANORTE L.. 100,000.00 -63,948.64 10/Feb/2014 Egresos 259 PAGO MENSUALIDAD AUTOES..PAGO MEN.. 5,962.40 -69,911.04 11/Feb/2014 Egresos 204 ANGELICA JANET ALVAREZ A.. TRANSF 319.00 -70,230.04 11/Feb/2014 Egresos 260 PAGO AUTOESTRENE PAGO AUT.. 452.13 -70,682.17 11/Feb/2014 Diario 214 BANORTE L.C BANORTE L.. 70,000.00 -682.17 12/Feb/2014 Egresos 205 TEAM VIEWER GMBH TRANSF 15,265.75 -15,947.92 12/Feb/2014 Egresos 261 TELCEL TRANSF 17,660.00 -33,607.92 12/Feb/2014 Egresos 262 TELCEL TRANSF 2,802.00 -36,409.92 12/Feb/2014 Egresos 263 TELCEL TRANSF 616.00 -37,025.92 12/Feb/2014 Egresos 264 TELMEX TRANSF 826.00 -37,851.92 12/Feb/2014 Diario 215 BANORTE L.C BANORTE L.. 50,000.00 12,148.08 13/Feb/2014 Diario 204 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 200,000.00 -187,851.92 13/Feb/2014 Diario 216 BANORTE L.C BANORTE L.. 200,000.00 12,148.08 14/Feb/2014 Ingresos 201 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. PAGO FAC.. 6,059,160.00 6,071,308.08 14/Feb/2014 Diario 205 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 500,000.00 5,571,308.08 18/Feb/2014 Diario 206 TRASPASO ENTRE CEUNTAS .. A AFIRME 5,500,000.00 71,308.08 20/Feb/2014 Egresos 265 PAFPAGO BANORTE L.C48430.. PAGO L.C4.. 900,000.00 -828,691.92 20/Feb/2014 Diario 212 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 200,000.00 -628,691.92 20/Feb/2014 Diario 212 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 210,000.00 -418,691.92 20/Feb/2014 Diario 212 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 220,000.00 -198,691.92 20/Feb/2014 Diario 212 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 230,000.00 31,308.08 20/Feb/2014 Diario 212 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 2.. 15,000.00 46,308.08 20/Feb/2014 Diario 212 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 2.. 300,000.00 346,308.08 24/Feb/2014 Egresos 266 PAGO BANORTE L.C 48702661 PAGO L.C4.. 30,496.00 315,812.08 25/Feb/2014 Egresos 267 SEGURO AUTOESTRENE SEGURO A.. 10,293.82 305,518.26 25/Feb/2014 Egresos 268 PAGO BANORTE L.C 48702661 PAGO L.C 4.. 528.88 304,989.38 25/Feb/2014 Diario 217 AUTOESTRENA FINANCIAM.. 10,293.82 315,283.20 26/Feb/2014 Egresos 269 BANORTE L.C 48430130 PAGO L.C 4.. 300,000.00 15,283.20 27/Feb/2014 Ingresos 202 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONE.. PAGO FAC.. 131,904.43 147,187.63 28/Feb/2014 Egresos 270 BANORTE L.C. 48430130 PGO L.C. 48.. 7,593.16 139,594.47 28/Feb/2014 Diario 208 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 812.08 138,782.39 03/Mar/2014 Egresos 401 AXA Seguros, S.A. de C.V. TRANSF 1,060.12 137,722.27 03/Mar/2014 Diario 301 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 50,000.00 87,722.27 03/Mar/2014 Diario 319 BANORTE L.C 48430130 BANORTE L.. 200,000.00 287,722.27 03/Mar/2014 Diario 323 PAGO PRESTAMO BASSEL PAGO PMO .. 200,000.00 87,722.27 04/Mar/2014 Egresos 402 MENSUALIDAD FINANCIAMIE.. 23,623.05 64,099.22 05/Mar/2014 Diario 302 TRASPASO ENTRE CEUNTAS .. A AFIRME 50,000.00 14,099.22 07/Mar/2014 Diario 304 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 10,000.00 4,099.22 10/Mar/2014 Egresos 403 TELCEL TRANSF 2,697.00 1,402.22 10/Mar/2014 Egresos 404 FINANCIAMIENTO AUTOESTR.. 1,302.94 99.28 12/Mar/2014 Egresos 405 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 230,000.00 -229,900.72 12/Mar/2014 Egresos 406 TELMEX TRANSF 890.00 -230,790.72 12/Mar/2014 Egresos 407 FINANCIAMIENTO AUTOESTR.. 5,026.44 -235,817.16 12/Mar/2014 Diario 317 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC 90,000.00 -325,817.16




12/Mar/2014 Diario 318 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 9,000.00 -316,817.16 12/Mar/2014 Diario 318 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 2.. 370,000.00 53,182.84 12/Mar/2014 Diario 318 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 2.. 35,000.00 88,182.84 12/Mar/2014 Diario 320 BANORTE L.C 48430130 BANORTE L.. 250,000.00 338,182.84 14/Mar/2014 Egresos 408 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 190,000.00 148,182.84 14/Mar/2014 Diario 306 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 110,000.00 38,182.84 14/Mar/2014 Diario 321 BANORTE L.C 48430130 BANORTE L.. 280,000.00 318,182.84 14/Mar/2014 Diario 322 BANORTE L.C 48430130 BANORTE L.. 100,000.00 418,182.84 21/Mar/2014 Egresos 409 HOLOGRAMA HOLOGRA.. 765.00 417,417.84 21/Mar/2014 Egresos 409 HOLOGRAMA HOLOGRA.. 765.00 416,652.84 21/Mar/2014 Egresos 409 HOLOGRAMA HOLOGRA.. 765.00 415,887.84 21/Mar/2014 Egresos 409 HOLOGRAMA HOLOGRA.. 765.00 415,122.84 21/Mar/2014 Egresos 409 HOLOGRAMA HOLOGRA.. 765.00 414,357.84 21/Mar/2014 Egresos 409 HOLOGRAMA HOLOGRA.. 765.00 413,592.84 21/Mar/2014 Egresos 409 HOLOGRAMA HOLOGRA.. 765.00 412,827.84 21/Mar/2014 Egresos 409 HOLOGRAMA HOLOGRA.. 765.00 412,062.84 24/Mar/2014 Diario 324 BANORTE L.C 0048702661 BANORTE L.. 30,328.91 381,733.93 26/Mar/2014 Egresos 410 CFE TRANSF 8,593.00 373,140.93 26/Mar/2014 Egresos 411 CHUBB DE MEXICO AFIANZA.. TRANSF 88,688.00 284,452.93 26/Mar/2014 Egresos 411 CHUBB DE MEXICO AFIANZA.. TRANSF 185,621.00 98,831.93 26/Mar/2014 Egresos 411 CHUBB DE MEXICO AFIANZA.. TRANSF 28,821.00 70,010.93 31/Mar/2014 Diario 316 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 697.36 69,313.57 31/Mar/2014 Diario 325 BANORTE L.C 0048430130 BANORTL.C.. 6,603.68 62,709.89 02/Abr/2014 Egresos 464 MENSUALIDAD DE FINANCIA.. 23,623.06 39,086.83 04/Abr/2014 Egresos 465 CHUBB DE MEXICO AFIANZA.. TRANSF 58,175.00 -19,088.17 04/Abr/2014 Diario 406 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 65,000.00 45,911.83 08/Abr/2014 Egresos 466 BANORTE AUTOESTRENE BANORTE .. 6,337.10 39,574.73 14/Abr/2014 Egresos 467 TELMEX DOMICILIA.. 799.00 38,775.73 21/Abr/2014 Egresos 468 TELCEL TELCEL 300.00 38,475.73 21/Abr/2014 Egresos 468 TELCEL TELCEL 200.00 38,275.73 21/Abr/2014 Egresos 468 TELCEL TELCEL 33.00 38,242.73 21/Abr/2014 Egresos 468 TELCEL TELCEL 200.00 38,042.73 21/Abr/2014 Egresos 468 TELCEL TELCEL 200.00 37,842.73 21/Abr/2014 Egresos 468 TELCEL TELCEL 174.00 37,668.73 21/Abr/2014 Egresos 468 TELCEL TELCEL 172.00 37,496.73 21/Abr/2014 Egresos 468 TELCEL TELCEL 2,623.00 34,873.73 21/Abr/2014 Egresos 468 TELCEL TELCEL 272.00 34,601.73 22/Abr/2014 Diario 407 BANORTE L.C 0048702661 BANORTL.C.. 30,478.47 4,123.26 30/Abr/2014 Egresos 442 ANGELICA JANET ALVAREZ A.. TRANSF 638.00 3,485.26 30/Abr/2014 Diario 408 BANORTE L.C.0048430130 BANORTL.C.. 3,485.26 0.00 12/May/2014 Egresos 504 ANGELICA JANET ALVAREZ A.. TRANSF 5,202.60 -5,202.60 12/May/2014 Egresos 553 LINE DE CREDITO BANORTE 0.. BANORTE 0.. 5,259.63 -10,462.23 12/May/2014 Egresos 554 BANORTE AUTOESTRENE 004.. BANORTE .. 6,337.10 -16,799.33 12/May/2014 Diario 506 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 20,000.00 3,200.67 13/May/2014 Egresos 555 TELMEX TRANSF 800.00 2,400.67 16/May/2014 Egresos 556 TELCEL TRANSF 2,721.00 -320.33 16/May/2014 Egresos 557 TELCEL TRANSF 8,971.00 -9,291.33 16/May/2014 Diario 508 L.C. BANORTE 48430130 L.C. BANOR.. 50,000.00 40,708.67 19/May/2014 Egresos 565 ABONO FINANCINTO BMW 1,994.65 38,714.02 19/May/2014 Diario 507 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC 20,000.00 18,714.02 19/May/2014 Diario 507 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC 23/.. 20,000.00 -1,285.98 21/May/2014 Egresos 509 NEXTEL TRANSF 1,945.96 -3,231.94 21/May/2014 Egresos 558 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 220,000.00 -223,231.94 21/May/2014 Diario 503 TRASPASOE ENTRE CUENTAS..A AFIRME 20,000.00 -243,231.94 21/May/2014 Diario 503 TRASPASOE ENTRE CUENTAS..A AFIRME 2.. 2,000.00 -245,231.94 21/May/2014 Diario 503 TRASPASOE ENTRE CUENTAS..A AFIRME 2.. 40,000.00 -285,231.94 21/May/2014 Diario 503 TRASPASOE ENTRE CUENTAS..A AFIRME 2.. 30,000.00 -315,231.94 21/May/2014 Diario 509 L.C. BANORTE 48430130 L.C.BANOR.. 250,000.00 -65,231.94 22/May/2014 Egresos 559 PAGO FINANCIAMIENTO BMW 22,223.08 -87,455.02 22/May/2014 Egresos 560 BANORTE L.C. 0048702661 L.C. 004870.. 11,936.58 -99,391.60 22/May/2014 Diario 510 L.C. BANORTE 48430130 L.C.BANOR.. 50,000.00 -49,391.60 23/May/2014 Egresos 561 BANORTE L.C. 0048702661 L.C.0048702.. 18,158.16 -67,549.76 23/May/2014 Diario 511 L.C. BANORTE 48430130 L.C.BANOR.. 80,000.00 12,450.24 29/May/2014 Egresos 562 SEGUROS BANORTE SEGUROS .. 3,718.51 8,731.73 30/May/2014 Egresos 563 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 800,000.00 -791,268.27 30/May/2014 Diario 504 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 300.00 -791,568.27 30/May/2014 Diario 512 L.C. BANORTE 48430130 L.C.BANOR.. 1,100,000.00 308,431.73 31/May/2014 Diario 505 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 1,392.08 307,039.65 02/Jun/2014 Egresos 650 L. C BANORTE 0048430130 L.C.BANOR.. 10,506.27 296,533.38 03/Jun/2014 Egresos 651 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 90,000.00 206,533.38 05/Jun/2014 Egresos 652 FINANCIAMIENTO BANORTE A.. BANORTE .. 6,337.10 200,196.28 11/Jun/2014 Egresos 653 PAGO PRESTAMO DE MONICA PAGO PRE.. 90,000.00 110,196.28







12/Jun/2014 Egresos 654 TELMEX TRANSF 802.00 109,394.28 16/Jun/2014 Egresos 655 L.C. BANORTE 0048430130 L.C. BANOR.. 13,131.82 96,262.46 17/Jun/2014 Egresos 656 L.C. BANORTE 0048430130 L.C. BANOR.. 1,344.65 94,917.81 18/Jun/2014 Egresos 657 L.C. BANORTE 0048430130 L.C. BANT 0.. 1,344.65 93,573.16 19/Jun/2014 Egresos 658 NEXTEL TRANSF 1,088.98 92,484.18 19/Jun/2014 Egresos 659 TELCEL TRANSF 313.00 92,171.18 19/Jun/2014 Egresos 659 TELCEL TRANSF 286.00 91,885.18 19/Jun/2014 Egresos 659 TELCEL TRANSF 286.00 91,599.18 19/Jun/2014 Egresos 659 TELCEL TRANSF 301.00 91,298.18 19/Jun/2014 Egresos 659 TELCEL TRANSF 286.00 91,012.18 19/Jun/2014 Egresos 659 TELCEL TRANSF 832.00 90,180.18 19/Jun/2014 Egresos 659 TELCEL TRANSF 2,823.00 87,357.18 19/Jun/2014 Egresos 659 TELCEL TRANSF 19,078.00 68,279.18 19/Jun/2014 Egresos 660 ANGELICA JANET ALVAREZ A.. TRANSF 319.00 67,960.18 19/Jun/2014 Egresos 661 L.C.BANORTE 0048430130 L.C.BANOR.. 2,601,341.69 -2,533,381.51 19/Jun/2014 Egresos 669 AFIANDORA ASERTA TRANSF 7,268.79 -2,540,650.30 19/Jun/2014 Diario 604 L.C BANORTE 0048430130 L.CBANORT.. 2,600,000.00 59,349.70 20/Jun/2014 Egresos 662 SEGUROS BANORTE SEGURO B.. 6,818.31 52,531.39 23/Jun/2014 Egresos 663 L.C.BANORTE 0048702661 L.C.BAN.00.. 29,933.12 22,598.27 27/Jun/2014 Egresos 664 SEGURO BANORTE SEGUROS .. 6,818.31 15,779.96 30/Jun/2014 Egresos 665 L.C. BANORTE 0048430130 L.C. 004843.. 7,395.37 8,384.59 30/Jun/2014 Diario 603 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 20.64 8,363.95 01/Jul/2014 Diario 705 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC 50,000.00 58,363.95 01/Jul/2014 Diario 705 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC 16/.. 500,000.00 558,363.95 04/Jul/2014 Egresos 720 AFIANZADORA ASERTA SA D.. TRANSF 24,551.14 533,812.81 08/Jul/2014 Egresos 772 BANORTE AUTOESTRENE BANORTE .. 6,337.10 527,475.71 10/Jul/2014 Egresos 702 ANGELICA JANET ALVAREZ A.. TRANSF 319.00 527,156.71 14/Jul/2014 Egresos 773 TELMEX TRANSF 799.00 526,357.71 14/Jul/2014 Diario 711 axxa seguros 6,839.48 519,518.23 16/Jul/2014 Ingresos 50 POLIZA DE GUDALAJARA: EN.. FACT- 50 131,182.40 650,700.63 16/Jul/2014 Ingresos 51 POLIZA DE TLAJOMULCO: AB.. FACT- 51 49,200.00 699,900.63 16/Jul/2014 Egresos 774 TELCEL TRANSF 129.00 699,771.63 16/Jul/2014 Egresos 774 TELCEL TRANSF 129.00 699,642.63 16/Jul/2014 Egresos 774 TELCEL TRANSF 129.00 699,513.63 16/Jul/2014 Egresos 774 TELCEL TRANSF 129.00 699,384.63 16/Jul/2014 Egresos 781 TELCEL TRANSF 322.00 699,062.63 16/Jul/2014 Egresos 781 TELCEL TRANSF 129.00 698,933.63 16/Jul/2014 Egresos 783 TELCEL TRANSF 11,499.00 687,434.63 16/Jul/2014 Egresos 783 TELCEL TRANSF 2,992.00 684,442.63 16/Jul/2014 Diario 712 afianzadora aserta 5,098.27 679,344.36 17/Jul/2014 Egresos 775 BANORTE L.C. 48430130 BANORTEL... 400,000.00 279,344.36 17/Jul/2014 Egresos 782 TELCEL TRANSF 297.00 279,047.36 22/Jul/2014 Egresos 776 L.C. BANORTE 0048702661 L.C. 004870.. 29,554.88 249,492.48 22/Jul/2014 Diario 702 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 150,000.00 99,492.48 22/Jul/2014 Diario 702 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME .. 400,000.00 -300,507.52 25/Jul/2014 Egresos 777 CFE TRANSF 9,924.00 -310,431.52 25/Jul/2014 Diario 707 BASSEL CONSTRUCCIONES .. TRANSF 500,000.00 -810,431.52 25/Jul/2014 Diario 708 BANORTE L.C. 48430130 BANORTE L.. 500,000.00 -310,431.52 31/Jul/2014 Egresos 778 BANORTE L.C. 48430130 L.C. 484301.. 20,149.79 -330,581.31 31/Jul/2014 Diario 703 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 146.96 -330,728.27 31/Jul/2014 Diario 709 BANORTE L.C. 48430130 BANORTE L.. 400,000.00 69,271.73 08/Ago/2014 Egresos 861 BANORTE AUTOESTRENE BANORTE .. 6,337.10 62,934.63 12/Ago/2014 Egresos 862 TELMEX TRANSF 799.00 62,135.63 12/Ago/2014 Diario 806 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 100,000.00 162,135.63 13/Ago/2014 Egresos 863 TELCEL TRANSF 129.00 162,006.63 13/Ago/2014 Egresos 863 TELCEL TRANSF 129.00 161,877.63 13/Ago/2014 Egresos 863 TELCEL TRANSF 129.00 161,748.63 13/Ago/2014 Egresos 863 TELCEL TRANSF 129.00 161,619.63 13/Ago/2014 Egresos 863 TELCEL TRANSF 299.00 161,320.63 13/Ago/2014 Egresos 863 TELCEL TRANSF 322.00 160,998.63 13/Ago/2014 Egresos 863 TELCEL 183.00 160,815.63 13/Ago/2014 Egresos 868 TELCEL TRANSF 2,667.00 158,148.63 13/Ago/2014 Egresos 869 TELCEL TRANSF 11,523.00 146,625.63 18/Ago/2014 Egresos 812 ANGELICA JANET ALVAREZ A.. TRANSF 319.00 146,306.63 18/Ago/2014 Egresos 827 TELEFONOS DE MEXICO SAB ..TRANSF 799.00 145,507.63 20/Ago/2014 Egresos 864 BANORTE AUTOESTRENE SU.. AUTOESTR.. 93,533.28 51,974.35 22/Ago/2014 Egresos 865 L.C.BANORTE 0048702661 29,387.77 22,586.58 25/Ago/2014 Ingresos 57 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONE.. FACT- 57 664,100.00 686,686.58 29/Ago/2014 Diario 802 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 600,000.00 86,686.58 29/Ago/2014 Diario 809 SALVADOR OLEA 5,150.00 81,536.58 31/Ago/2014 Diario 804 COMISIONES BANCARIAS COM BANC.. 10.32 81,526.26 01/Sep/2014 Egresos 953 BANORTE. L.C L.C BANOR.. 24,823.33 56,702.93







03/Sep/2014 Ingresos 903 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. PAGO FAC.. 10,696.44 67,399.37 10/Sep/2014 Egresos 954 ANGELICA JANET ALVAREZ A.. TRANSF 319.00 67,080.37 12/Sep/2014 Egresos 924 TELMEX TRANSF 164.00 66,916.37 15/Sep/2014 Egresos 955 AFIANZADORA ASERTA SA D.. TRANSF 3,312.38 63,603.99 22/Sep/2014 Egresos 956 BANORTE L.C. 0048702661 29,115.09 34,488.90 23/Sep/2014 Egresos 957 BANORTE L.C. L.C. BANOR.. 2,350,000.00 -2,315,511.10 23/Sep/2014 Diario 905 TRASPASOE NTRE CUENTAS .. DE SANTAN.. 1,000,000.00 -1,315,511.10 23/Sep/2014 Diario 905 TRASPASOE NTRE CUENTAS .. DE SANTAN.. 1,350,000.00 34,488.90 25/Sep/2014 Ingresos 64 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONE.. FACT- 64 43,975.02 78,463.92 30/Sep/2014 Egresos 958 BANORTE L.C. 0048430130 L.C. 004843.. 19,759.47 58,704.45 30/Sep/2014 Diario 903 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 382.80 58,321.65 01/Oct/2014 Egresos 1,001 TECEL (RADIOMOVIL DIPSA) TRANSF 3,237.00 55,084.65 01/Oct/2014 Egresos 1,050 CFE TRANSF 9,179.00 45,905.65 16/Oct/2014 Egresos 1,014 ANGELICA JANET ALVAREZ A.. TRANF 319.00 45,586.65 16/Oct/2014 Egresos 1,051 TELCEL TRANSF 11,300.00 34,286.65 16/Oct/2014 Egresos 1,057 TELCEL TRANSF 799.00 33,487.65 16/Oct/2014 Egresos 1,058 TELCEL TRANSF 258.00 33,229.65 16/Oct/2014 Egresos 1,058 TELCEL TRANSF 258.00 32,971.65 16/Oct/2014 Egresos 1,058 TELCEL TRANSF 258.00 32,713.65 16/Oct/2014 Egresos 1,058 TELCEL TRANSF 457.00 32,256.65 16/Oct/2014 Egresos 1,058 TELCEL TRANSF 258.00 31,998.65 16/Oct/2014 Egresos 1,058 TELCEL TRANSF 645.00 31,353.65 16/Oct/2014 Egresos 1,058 TELCEL TRANSF 9,251.00 22,102.65 22/Oct/2014 Egresos 1,052 BANORTE L.C. 0048702661 22,102.65 0.00 24/Oct/2014 Egresos 1,053 BANORTE L.C. 0048702661 6,669.47 -6,669.47 24/Oct/2014 Diario 1,005 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 50,000.00 43,330.53 24/Oct/2014 Diario 1,005 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 50,000.00 93,330.53 28/Oct/2014 Ingresos 92 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONE.. FACT- 92 23,200.00 116,530.53 28/Oct/2014 Ingresos 93 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONE.. FACT- 93 607,971.00 724,501.53 31/Oct/2014 Egresos 1,054 BANORTE L.C BANORTE L.. 6,004.08 718,497.45 31/Oct/2014 Diario 1,003 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 500,000.00 218,497.45 31/Oct/2014 Diario 1,004 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 393.12 218,104.33 12/Nov/2014 Egresos 1,148 TELCEL TRANSF 322.00 217,782.33 12/Nov/2014 Egresos 1,150 ANGELICA JAMET ALVAREZ A.. TRANSF 319.00 217,463.33 12/Nov/2014 Egresos 1,156 PAGO ISN OCTUBRE 2014 ISN OCTUB.. 221.00 217,242.33 12/Nov/2014 Egresos 1,158 HDI SEGUROS TRANSF 3,070.68 214,171.65 12/Nov/2014 Egresos 1,158 HDI SEGUROS TRANSF 1,071.31 213,100.34 12/Nov/2014 Egresos 1,162 TELCEL TRANSF 12,784.00 200,316.34 12/Nov/2014 Egresos 1,163 TELCEL TRANSF 897.00 199,419.34 12/Nov/2014 Egresos 1,164 TELMEX TRANSF 799.00 198,620.34 24/Nov/2014 Egresos 1,159 BANORTE L.C. L.C. BANOR.. 28,569.74 170,050.60 27/Nov/2014 Egresos 1,160 seguro 3,718.51 166,332.09 01/Dic/2014 Egresos 1,276 L.C. BANORTE L.C. BANOR.. 5,804.30 160,527.79 04/Dic/2014 Egresos 1,262 AFIANZADORA ASERTA TRANSF 34,930.57 125,597.22 04/Dic/2014 Egresos 1,263 AFIANZADORA ASERTA SA D.. TRANSF 9,863.63 115,733.59 15/Dic/2014 Egresos 1,264 TELMEX TRANSF 1,468.00 114,265.59 18/Dic/2014 Egresos 1,265 TELMEX TRANSF 399.00 113,866.59 19/Dic/2014 Ingresos 122 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONE.. FACT- 122 664,100.00 777,966.59 19/Dic/2014 Egresos 1,271 TELCEL TRANSF 10,925.00 767,041.59 19/Dic/2014 Egresos 1,272 TELCEL TRANSF 321.00 766,720.59 19/Dic/2014 Egresos 1,272 TELCEL TRANSF 258.00 766,462.59 19/Dic/2014 Egresos 1,272 TELCEL TRANSF 258.00 766,204.59 19/Dic/2014 Egresos 1,272 TELCEL TRANSF 258.00 765,946.59 19/Dic/2014 Egresos 1,272 TELCEL TRANSF 258.00 765,688.59 19/Dic/2014 Egresos 1,272 TELCEL TRANSF 531.00 765,157.59 19/Dic/2014 Egresos 1,272 TELCEL TRANSF 531.00 764,626.59 19/Dic/2014 Egresos 1,272 TELCEL TRANSF 531.00 764,095.59 19/Dic/2014 Egresos 1,272 TELCEL TRANSF 551.00 763,544.59 19/Dic/2014 Egresos 1,272 TELCEL TRANSF 551.00 762,993.59 19/Dic/2014 Egresos 1,272 TELCEL TRANSF 322.00 762,671.59 19/Dic/2014 Egresos 1,272 TELCEL TRANSF 2,373.00 760,298.59 19/Dic/2014 Egresos 1,273 SEGUROS BANORTE SA DE CV 6,818.32 753,480.27 22/Dic/2014 Egresos 1,260 PAGO ISN NOVIEMBRE 2014 ISN NOVIE.. 190.00 753,290.27 23/Dic/2014 Egresos 1,266 BANORTE L.C. BANORTE L.. 28,235.48 725,054.79 23/Dic/2014 Egresos 1,267 BANORTE L.C. L.C BANOR.. 6,007.56 719,047.23 23/Dic/2014 Egresos 1,275 ANGELICA ALVAREZ TRANSF 725.00 718,322.23 29/Dic/2014 Ingresos 127 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONE.. FACT- 127 43,975.02 762,297.25 29/Dic/2014 Ingresos 128 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONE.. FACT- 128 23,200.00 785,497.25 29/Dic/2014 Ingresos 130 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONE.. FACT- 130 320,000.00 1,105,497.25 29/Dic/2014 Egresos 1,274 SEGUROS BANORTE SA DE CV 6,818.30 1,098,678.95 31/Dic/2014 Diario 1,202 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 800,000.00 298,678.95 31/Dic/2014 Diario 1,203 COMSIONES BANCARIAS COM BANC 10.32 298,668.63










Total: 20,591,681.66 20,293,013.03 298,668.63 10-01-02-002 HSBC Saldo inicial : 0.00 01/Ene/2014 Diario 100 ASIENTO DE APERTURA 59,466.91 59,466.91 01/Ene/2014 Diario 100 ASIENTO DE APERTURA AJUSTE SA.. 1,873.94 61,340.85 02/Ene/2014 Egresos 138 CF CREDIT SERVICES DA DE .. DOMICILIA.. 21,762.93 39,577.92 03/Ene/2014 Egresos 139 NEXTEL TRANSF 71.34 39,506.58 06/Ene/2014 Egresos 140 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 33,782.16 5,724.42 07/Ene/2014 Egresos 128 TELMEX TRANSF 2,623.00 3,101.42 08/Ene/2014 Egresos 723 MARYCRUZ AVIÑA NUÑEZ CH- 723 2,146.00 955.42 08/Ene/2014 Diario 101 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 200,000.00 -199,044.58 08/Ene/2014 Diario 109 PAGO PRIMITIVO LOPEZ ARIAS 400,000.00 200,955.42 15/Ene/2014 Egresos 141 TELCEL TRANSF 18,511.00 182,444.42 15/Ene/2014 Egresos 142 SEGUROS INBURSA SA TRANSF 6,149.65 176,294.77 15/Ene/2014 Egresos 143 AMERICAN EXPRESS TRANSF 32,539.35 143,755.42 15/Ene/2014 Diario 110 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORTE 40,000.00 103,755.42 16/Ene/2014 Diario 102 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 50,000.00 53,755.42 27/Ene/2014 Egresos 127 TELMEX TRANSF 1,892.00 51,863.42 27/Ene/2014 Egresos 129 MEGACABLE TRANSF 399.00 51,464.42 27/Ene/2014 Egresos 144 TELCEL TRANSF 320.00 51,144.42 27/Ene/2014 Diario 111 PAGO MUNICIPIO DE SAN PE.. 17,400.00 68,544.42 29/Ene/2014 Egresos 145 NO DEDUCIBLES S/ FACT 900.00 67,644.42 30/Ene/2014 Egresos 146 HUGU SALVADOR ALVAREZ .. TRANSF 20,000.00 47,644.42 30/Ene/2014 Diario 105 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 37,000.00 10,644.42 31/Ene/2014 Diario 108 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 458.20 10,186.22 31/Ene/2014 Diario 112 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 65,000.00 75,186.22 04/Feb/2014 Egresos 229 CF CREDIT SERVICES SA DE .. DOMICILIA.. 21,762.93 53,423.29 05/Feb/2014 Egresos 230 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 59,357.25 -5,933.96 05/Feb/2014 Diario 209 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 20,000.00 14,066.04 05/Feb/2014 Diario 209 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 30,000.00 44,066.04 05/Feb/2014 Diario 209 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 50,000.00 94,066.04 05/Feb/2014 Diario 209 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 10,000.00 104,066.04 05/Feb/2014 Diario 209 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 10,000.00 114,066.04 06/Feb/2014 Egresos 231 NEXTEL TRANSF 972.98 113,093.06 07/Feb/2014 Egresos 232 TENSTEP JALISCO SC TRANSF 34,800.00 78,293.06 11/Feb/2014 Egresos 233 JOSE SALAZAR TRANSF 40,000.00 38,293.06 11/Feb/2014 Egresos 234 DHL EXPRESS MEXICO TRANSF 4,963.70 33,329.36 11/Feb/2014 Egresos 235 DHL EXPRESS MEXICO TRANSF 4,362.98 28,966.38 11/Feb/2014 Egresos 251 PAGO IMSS ENERO 2014 SIPARE IMS.. 2,272.71 26,693.67 11/Feb/2014 Egresos 252 IMSS DIC, SAR E INFONAVIT B..SIPARE 2,934.64 23,759.03 12/Feb/2014 Egresos 236 SEGUROS INBURSA TRANSF 8,431.49 15,327.54 12/Feb/2014 Diario 211 DEVOLUCION SALDO DEV. SALDO 146.24 15,473.78 12/Feb/2014 Diario 211 DEVOLUCION SALDO DEV. SALDO 41.66 15,515.44 17/Feb/2014 Egresos 237 CH. INTELIGENTE CH. INT. 84.. 5,000.00 10,515.44 17/Feb/2014 Egresos 238 DECLARACION DE IMPUESTS .. IMPUEST N.. 12,833.00 -2,317.56 17/Feb/2014 Egresos 239 PAGO AMERICAN EXPRESS AMERICAN .. 134,318.52 -136,636.08 17/Feb/2014 Egresos 240 CH. INTELIGENTE CH. INT.8394 1,090.00 -137,726.08 17/Feb/2014 Egresos 726 ANAVELL HUERTA NUÑEZ CH-726 928.00 -138,654.08 17/Feb/2014 Diario 202 TRAPASO ENTRE CUENTAS P.. DE AFIRME 200,000.00 61,345.92 18/Feb/2014 Egresos 724 SERGIO ALEJADRO VERGARA CH- 724 1,078.00 60,267.92 18/Feb/2014 Egresos 725 CAJA CHICA CH- 725 5,000.00 55,267.92 20/Feb/2014 Egresos 241 ACEROS LAGOS TRANSF 1,005.58 54,262.34 20/Feb/2014 Egresos 242 TELCEL TRANSF 841.00 53,421.34 20/Feb/2014 Egresos 243 CH. INTELIGENTE CH. INT 10,000.00 43,421.34 20/Feb/2014 Egresos 727 DHL EXPRESS MEXICO CH-730 3,957.21 39,464.13 20/Feb/2014 Egresos 728 CHEQUE CANCELADO CH-728 0.00 39,464.13 20/Feb/2014 Egresos 729 DHL EXPRESS MEXICO CH- 729 5,540.60 33,923.53 20/Feb/2014 Egresos 730 CAJA CHICA CH-730 5,000.00 28,923.53 20/Feb/2014 Diario 210 PRIMITIVO LOPEZ ARIAS PRESTAMO 200,000.00 228,923.53 20/Feb/2014 Diario 210 PRIMITIVO LOPEZ ARIAS PRESTAMO 210,000.00 438,923.53 20/Feb/2014 Diario 210 PRIMITIVO LOPEZ ARIAS PRESTAMO 220,000.00 658,923.53 20/Feb/2014 Diario 210 PRIMITIVO LOPEZ ARIAS PRESTAMO 230,000.00 888,923.53 20/Feb/2014 Diario 210 PRIMITIVO LOPEZ ARIAS PRESTAMO 240,000.00 1,128,923.53 20/Feb/2014 Diario 210 PRIMITIVO LOPEZ ARIAS PRESTAMO 190,000.00 1,318,923.53 20/Feb/2014 Diario 212 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORTE 200,000.00 1,118,923.53 20/Feb/2014 Diario 212 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORTE 210,000.00 908,923.53 20/Feb/2014 Diario 212 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORTE 220,000.00 688,923.53 20/Feb/2014 Diario 212 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORTE 230,000.00 458,923.53 20/Feb/2014 Diario 212 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORT.. 15,000.00 443,923.53 20/Feb/2014 Diario 212 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORT.. 300,000.00 143,923.53 25/Feb/2014 Egresos 244 CH. INTELIGENTE CH. INT. 5,000.00 138,923.53 26/Feb/2014 Egresos 245 CH. INTELIGENTE CH. INT. 10,000.00 128,923.53










26/Feb/2014 Egresos 246 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 53,725.03 75,198.50 26/Feb/2014 Egresos 247 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 4,308.49 70,890.01 26/Feb/2014 Egresos 248 YADIRA DEL TORO TRANSF 3,955.24 66,934.77 27/Feb/2014 Ingresos 13 PORFIRIO AGUILARA VALENC.. FACT- 13 500.00 67,434.77 27/Feb/2014 Diario 207 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 60,000.00 7,434.77 28/Feb/2014 Diario 208 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 1,009.20 6,425.57 03/Mar/2014 Egresos 363 TELMEX TRANSF 466.00 5,959.57 03/Mar/2014 Egresos 374 COMUNICACIONES NEXTEL D.. TRANSF 972.98 4,986.59 04/Mar/2014 Egresos 375 CH. INTELIGENTE CH. INTELI.. 4,000.00 986.59 05/Mar/2014 Egresos 376 CH. INTELIGENTE CH INTELIG.. 30,000.00 -29,013.41 05/Mar/2014 Diario 303 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 30,000.00 986.59 07/Mar/2014 Ingresos 301 MANTTO PREVENTIVO A 12 KI..PAGO FAC.. 93,620.00 94,606.59 07/Mar/2014 Diario 305 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 50,000.00 44,606.59 10/Mar/2014 Egresos 377 TELCEL TRANSF 17,775.00 26,831.59 10/Mar/2014 Egresos 378 TELCEL TRANSF 424.00 26,407.59 10/Mar/2014 Egresos 379 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 20,000.00 6,407.59 12/Mar/2014 Ingresos 302 PORFIRIO AGUILAR VALENCIA PAGO DIF F.. 2,980.00 9,387.59 12/Mar/2014 Diario 307 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 9,000.00 18,387.59 12/Mar/2014 Diario 317 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 90,000.00 108,387.59 12/Mar/2014 Diario 318 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. 9,000.00 99,387.59 12/Mar/2014 Diario 318 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORT.. 370,000.00 -270,612.41 12/Mar/2014 Diario 318 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORT.. 35,000.00 -305,612.41 14/Mar/2014 Ingresos 303 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. PAGO FAC.. 12,787,200.00 12,481,587.59 14/Mar/2014 Egresos 301 SCANSOURCE MEXICO S DE .. TRANSF 40,048.12 12,441,539.47 14/Mar/2014 Egresos 380 JOSE SALAZAR TRANSF 39,000.00 12,402,539.47 18/Mar/2014 Egresos 381 CF CREDIT SERVICES SA DE .. DOMICILIA.. 21,762.93 12,380,776.54 18/Mar/2014 Egresos 382 PAGO AMERICAN EXPRESS PAGO AME.. 75,949.04 12,304,827.50 18/Mar/2014 Egresos 383 CH. INTELIGENTE CH INT. 10,000.00 12,294,827.50 19/Mar/2014 Egresos 384 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 19,292.80 12,275,534.70 19/Mar/2014 Egresos 385 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANF 500,000.00 11,775,534.70 19/Mar/2014 Egresos 385 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANF 100,000.00 11,675,534.70 19/Mar/2014 Diario 308 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 500,000.00 11,175,534.70 19/Mar/2014 Diario 309 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 400,000.00 10,775,534.70 20/Mar/2014 Egresos 386 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 500,000.00 10,275,534.70 20/Mar/2014 Egresos 386 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 100,000.00 10,175,534.70 20/Mar/2014 Diario 310 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 500,000.00 9,675,534.70 20/Mar/2014 Diario 311 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 400,000.00 9,275,534.70 21/Mar/2014 Egresos 387 CH. INTELIGENTE CH. INT 50,000.00 9,225,534.70 21/Mar/2014 Egresos 388 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 500,000.00 8,725,534.70 21/Mar/2014 Diario 312 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 500,000.00 8,225,534.70 24/Mar/2014 Ingresos 304 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. PAGO FAC.. 99,100.75 8,324,635.45 24/Mar/2014 Egresos 304 AUTOMOTRIZ MOTORMEXA C.. TRANSF 2,913.43 8,321,722.02 24/Mar/2014 Egresos 305 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 1,471.54 8,320,250.48 24/Mar/2014 Egresos 389 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 500,000.00 7,820,250.48 24/Mar/2014 Egresos 389 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 90,000.00 7,730,250.48 24/Mar/2014 Diario 313 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 500,000.00 7,230,250.48 24/Mar/2014 Diario 313 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 400,000.00 6,830,250.48 24/Mar/2014 Diario 313 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 500,000.00 6,330,250.48 24/Mar/2014 Diario 313 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 400,000.00 5,930,250.48 25/Mar/2014 Egresos 390 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 500,000.00 5,430,250.48 25/Mar/2014 Egresos 390 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 100,000.00 5,330,250.48 26/Mar/2014 Egresos 303 DHL EXPRESS MEXICO SA DE..TRANSF 10,442.94 5,319,807.54 26/Mar/2014 Egresos 391 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 500,000.00 4,819,807.54 26/Mar/2014 Egresos 391 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 100,000.00 4,719,807.54 26/Mar/2014 Egresos 392 SEGUROS INBURSA, SA TRANSF 12,574.40 4,707,233.14 26/Mar/2014 Diario 314 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 900,000.00 3,807,233.14 27/Mar/2014 Ingresos 305 MUNICIPIO DE SAN PERO TLA..PAGO FAC.. 66,539.97 3,873,773.11 27/Mar/2014 Egresos 302 MEGACABLE TRANSF 399.00 3,873,374.11 27/Mar/2014 Egresos 362 TELMEX TRANSF 399.00 3,872,975.11 27/Mar/2014 Egresos 393 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 500,000.00 3,372,975.11 27/Mar/2014 Egresos 393 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 100,000.00 3,272,975.11 27/Mar/2014 Egresos 394 MULTITECNOLOGIAS 250,000.00 3,022,975.11 27/Mar/2014 Egresos 394 MULTITECNOLOGIAS 28/03/2014 500,000.00 2,522,975.11 27/Mar/2014 Egresos 394 MULTITECNOLOGIAS 28/03/2014 100,000.00 2,422,975.11 27/Mar/2014 Diario 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 900,000.00 1,522,975.11 27/Mar/2014 Diario 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME .. 900,000.00 622,975.11 27/Mar/2014 Diario 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME .. 550,000.00 72,975.11 31/Mar/2014 Diario 316 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 458.20 72,516.91 01/Abr/2014 Egresos 449 CF CREDIT SERVICES SA DE .. DOMICILIA.. 21,762.93 50,753.98 02/Abr/2014 Egresos 408 DECLARACION DE IMPUESTO.. IMPT FEB 14 1,645.00 49,108.98 02/Abr/2014 Egresos 450 TELCEL TRANSF 29,245.00 19,863.98 02/Abr/2014 Egresos 451 CH. INTELIGENTE CH. INTELI.. 7,000.00 12,863.98













02/Abr/2014 Egresos 451 CH. INTELIGENTE CH. INTELI.. 5,000.00 7,863.98 02/Abr/2014 Egresos 452 PAGO IMSS FEB, SAR E INFO.. 6,819.35 1,044.63 03/Abr/2014 Diario 405 PRESTAMO DE RODRIGO CH.. 300,000.00 301,044.63 04/Abr/2014 Diario 402 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 60,000.00 241,044.63 04/Abr/2014 Diario 402 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME .. 60,000.00 181,044.63 04/Abr/2014 Diario 402 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME .. 100,000.00 81,044.63 04/Abr/2014 Diario 406 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORTE 65,000.00 16,044.63 07/Abr/2014 Egresos 401 COMUNICACIONES NEXTEL D.. TRANSF 972.98 15,071.65 07/Abr/2014 Egresos 453 CH. INTELIGENTE CH. INT 9,000.00 6,071.65 09/Abr/2014 Egresos 402 DHL EXPRESS MEXICO SA DE..TRANSF 4,253.57 1,818.08 09/Abr/2014 Egresos 403 ACEROS LAGOS SA DE CV TRANSF 154.80 1,663.28 16/Abr/2014 Egresos 404 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 2,025.00 -361.72 21/Abr/2014 Egresos 405 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 773.53 -1,135.25 21/Abr/2014 Egresos 455 IMSS MARZO 2014 SIPARE 2,720.88 -3,856.13 23/Abr/2014 Egresos 454 AMERICAN EXPRESS TRANSF 41,851.29 -45,707.42 23/Abr/2014 Egresos 457 CH. INTELIGENTE CH. INT 50,000.00 -95,707.42 25/Abr/2014 Ingresos 401 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. PAGO FAC.. 198,201.50 102,494.08 29/Abr/2014 Egresos 443 MEGACABLE TRANSF 399.00 102,095.08 29/Abr/2014 Egresos 444 TELMEX TRANSF 399.00 101,696.08 29/Abr/2014 Egresos 456 TELCEL TRANSF 600.00 101,096.08 29/Abr/2014 Egresos 458 CH. INTELIGENTE CH. INT 4,000.00 97,096.08 30/Abr/2014 Diario 404 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 458.20 96,637.88 02/May/2014 Egresos 535 CF CREDIT SERVICES SA DE .. DOMICILIA.. 21,762.93 74,874.95 07/May/2014 Egresos 536 DECLARACION DE IMPUESTO.. IMPUEST E.. 25,964.00 48,910.95 07/May/2014 Egresos 537 DECLARCION DE IMPUESTOS .. IMPUESTO.. 663.00 48,247.95 07/May/2014 Egresos 538 DECLARACION DE IMPUESTO.. IMPUEST A.. 461.00 47,786.95 12/May/2014 Egresos 539 TELCEL TRANSF 20,000.00 27,786.95 12/May/2014 Diario 506 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORTE 20,000.00 7,786.95 14/May/2014 Egresos 508 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 610.28 7,176.67 15/May/2014 Egresos 542 ADE CONSULTORIA TRANSF 3,975.00 3,201.67 15/May/2014 Egresos 543 ADE CONSULTORIA TRANSF 3,974.99 -773.32 15/May/2014 Diario 501 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 3,000.00 2,226.68 19/May/2014 Egresos 501 DHL EXPRESS MEXICO SA DE..TRANSF 4,111.41 -1,884.73 19/May/2014 Egresos 529 PAGO IMSS ABRIL, SAR E INF.. SIPARE 5,017.29 -6,902.02 19/May/2014 Egresos 540 CF CREDIT SERVICES SA DE .. DOMCIILIA.. 1,265.00 -8,167.02 19/May/2014 Egresos 541 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 963.57 -9,130.59 19/May/2014 Diario 502 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 10,000.00 -19,130.59 19/May/2014 Diario 507 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 20,000.00 869.41 19/May/2014 Diario 507 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 20,000.00 20,869.41 23/May/2014 Egresos 544 AMERICAN EXPRESS TRANSF 19,000.00 1,869.41 26/May/2014 Ingresos 502 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. PAGO FAC.. 198,201.50 200,070.91 27/May/2014 Egresos 522 DHL EXPRESS MEXICO SA DE..TRANSF 2,078.34 197,992.57 27/May/2014 Egresos 524 MEGACABLE TRANSF 399.00 197,593.57 30/May/2014 Egresos 545 CH INTELIGENTE CH. INT 8,000.00 189,593.57 30/May/2014 Egresos 546 HUGO SALVADOR ALVAREZ .. TRANSF 80,000.00 109,593.57 30/May/2014 Egresos 547 SISTEMAS Y SERVICIOS DE C.. TRANSF 2,565.08 107,028.49 31/May/2014 Diario 505 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 632.20 106,396.29 03/Jun/2014 Egresos 641 CF CREDIT SERVICIES SA DE ..DOMCILIAC.. 21,762.93 84,633.36 03/Jun/2014 Egresos 642 MEGACABLE TRANSF 399.00 84,234.36 03/Jun/2014 Diario 602 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 50,000.00 34,234.36 19/Jun/2014 Ingresos 38 ABONO A CUENTA DE KIOSK.. FACT- 38 224,000.00 258,234.36 19/Jun/2014 Ingresos 39 ABONO A CTA DE ADUCUACI.. FACT- 39 25,200.00 283,434.36 19/Jun/2014 Egresos 643 AMERICAN EXPRESS TRANSF 38,611.62 244,822.74 19/Jun/2014 Egresos 644 DHL EXPRESS MEXICO TRANSF 2,785.61 242,037.13 20/Jun/2014 Ingresos 602 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. PAGO FAC.. 1,599,418.72 1,841,455.85 30/Jun/2014 Ingresos 603 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TL..PAGO FAC.. 37,265.26 1,878,721.11 30/Jun/2014 Egresos 634 TELMEX TRANSF 399.00 1,878,322.11 30/Jun/2014 Egresos 645 JOSE SALAZAR TRANFS 400,000.00 1,478,322.11 30/Jun/2014 Egresos 645 JOSE SALAZAR TRANFS 100,000.00 1,378,322.11 30/Jun/2014 Diario 603 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 458.20 1,377,863.91 01/Jul/2014 Egresos 761 CF CREDIT SERVICES SA DE .. DOMICILAI.. 21,762.93 1,356,100.98 01/Jul/2014 Diario 701 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 50,000.00 1,306,100.98 01/Jul/2014 Diario 701 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME .. 400,000.00 906,100.98 01/Jul/2014 Diario 701 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME .. 200,000.00 706,100.98 01/Jul/2014 Diario 701 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME .. 30,000.00 676,100.98 01/Jul/2014 Diario 705 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORTE 50,000.00 626,100.98 01/Jul/2014 Diario 705 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORT.. 500,000.00 126,100.98 04/Jul/2014 Ingresos 46 RENTA ESPECTACULAR UBIC.. FACT- 46 3,480.00 129,580.98 04/Jul/2014 Egresos 725 GERARDO ALFARO VILLASEÑ.. TRANSF 4,850.00 124,730.98 10/Jul/2014 Ingresos 701 ACTUALIZACION PARA ACEP.. PAGO FAC.. 1,740.00 126,470.98 10/Jul/2014 Egresos 701 DHL EXPRESS MEXICO SA DE..TRANSF 1,882.96 124,588.02 15/Jul/2014 Egresos 762 HUO SAKVADOR ALVAREZ M.. TRANSF 140,000.00 -15,411.98













18/Jul/2014 Egresos 731 SISTEMAS Y SERVICIOS DE C.. TRANSF 1,217.65 -16,629.63 18/Jul/2014 Egresos 763 AMERICAN EXPRESS TRANSF 23,835.51 -40,465.14 18/Jul/2014 Diario 706 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 13,000.00 -27,465.14 22/Jul/2014 Egresos 749 MEGACABLE TRANSF 399.00 -27,864.14 25/Jul/2014 Ingresos 702 TLAQUEPAQUE 197,200.00 169,335.86 25/Jul/2014 Egresos 733 CT INETRNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 498.05 168,837.81 28/Jul/2014 Egresos 750 TELEFONOS DE MEXICO SAB ..TRANSF 399.00 168,438.81 28/Jul/2014 Egresos 764 NEXTEL TRANSF 1,088.98 167,349.83 28/Jul/2014 Egresos 765 ISIDRO LIRA FRAGOSO TRANSF 100,000.00 67,349.83 28/Jul/2014 Egresos 765 ISIDRO LIRA FRAGOSO TRANSF 50,000.00 17,349.83 29/Jul/2014 Egresos 748 MEGACABLE TRANSF 399.00 16,950.83 31/Jul/2014 Egresos 766 ISIDRO LIRA FRAGOSO TRANSF 150,000.00 -133,049.17 31/Jul/2014 Egresos 767 HUGO SLVADOR ALVAREZ M.. TRANSF 150,000.00 -283,049.17 31/Jul/2014 Diario 703 COMISIONES BANCARIAS COM HSBC 458.20 -283,507.37 31/Jul/2014 Diario 704 HSBC. L.C CREDITO B.. 300,000.00 16,492.63 05/Ago/2014 Ingresos 802 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. PAGO FAC.. 6,059,160.00 6,075,652.63 05/Ago/2014 Ingresos 803 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. PAGO FAC.. 12,787,200.00 18,862,852.63 06/Ago/2014 Egresos 801 DHL EXPRESS MEXICO SA DE..TRANSF 4,570.26 18,858,282.37 06/Ago/2014 Egresos 843 CF CREDIT SERVICES SA DE .. DOMICILIA.. 21,762.93 18,836,519.44 06/Ago/2014 Egresos 844 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 500,000.00 18,336,519.44 06/Ago/2014 Diario 801 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 500,000.00 17,836,519.44 06/Ago/2014 Diario 801 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME .. 500,000.00 17,336,519.44 06/Ago/2014 Diario 801 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME .. 100,000.00 17,236,519.44 06/Ago/2014 Diario 801 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME .. 100,000.00 17,136,519.44 07/Ago/2014 Egresos 845 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 500,000.00 16,636,519.44 08/Ago/2014 Egresos 847 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 500,000.00 16,136,519.44 08/Ago/2014 Egresos 847 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 500,000.00 15,636,519.44 08/Ago/2014 Egresos 847 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 100,000.00 15,536,519.44 08/Ago/2014 Egresos 847 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 100,000.00 15,436,519.44 11/Ago/2014 Ingresos 804 GRUAS Y LOWBOY DE OCCID.. PAGO FAC.. 2,967.28 15,439,486.72 11/Ago/2014 Egresos 732 CHEQUE CANCELADO CH-732 CA.. 0.00 15,439,486.72 11/Ago/2014 Egresos 733 SECRETARIA DE FINANZAS D.. CH- 733 40,056.53 15,399,430.19 11/Ago/2014 Egresos 848 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 600,000.00 14,799,430.19 11/Ago/2014 Egresos 848 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 500,000.00 14,299,430.19 11/Ago/2014 Egresos 848 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 100,000.00 14,199,430.19 11/Ago/2014 Egresos 871 SEGUROS INBURSA 7,619.99 14,191,810.20 11/Ago/2014 Diario 805 HSBC L.C. TRANSF 301,333.33 13,890,476.87 12/Ago/2014 Egresos 849 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 500,000.00 13,390,476.87 12/Ago/2014 Egresos 849 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 500,000.00 12,890,476.87 12/Ago/2014 Egresos 849 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 100,000.00 12,790,476.87 12/Ago/2014 Egresos 850 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 1,200,000.00 11,590,476.87 12/Ago/2014 Diario 806 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORTE 100,000.00 11,490,476.87 13/Ago/2014 Egresos 851 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 10,800,000.00 690,476.87 13/Ago/2014 Egresos 870 MULTITECNOLOGIAS 100,000.00 590,476.87 15/Ago/2014 Egresos 852 AMERICAN EXPRESS TRANSF 17,012.35 573,464.52 15/Ago/2014 Egresos 872 CT INTERNACIONAL 807.36 572,657.16 18/Ago/2014 Ingresos 801 CERVECERIA ARTESANAL DE.. ANTICIPO D.. 3,480.00 576,137.16 18/Ago/2014 Egresos 873 CT INTERNACIONAL 581.73 575,555.43 31/Ago/2014 Diario 804 COMISIONES BANCARIAS COM BANC.. 597.40 574,958.03 01/Sep/2014 Ingresos 904 TLAQUEPAQUE 98,600.00 673,558.03 02/Sep/2014 Egresos 942 CF CREDIT SERVICES SA DE .. DOMICILIA.. 21,762.93 651,795.10 03/Sep/2014 Egresos 901 DHL EXPRESS MEXICO SA DE..TRANSF 4,311.01 647,484.09 03/Sep/2014 Egresos 902 DHL EXPRESS MEXICO SA DE..TRANSF 2,612.27 644,871.82 03/Sep/2014 Egresos 943 CH. INTELIGENTE CH INTELIG.. 5,000.00 639,871.82 03/Sep/2014 Diario 902 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 200,000.00 439,871.82 06/Sep/2014 Egresos 731 CHEQUE CANCELADO CH-731 CH.. 0.00 439,871.82 09/Sep/2014 Ingresos 902 SERVICIO DE SALUD DEL EST..PAGO FAC.. 61,732.04 501,603.86 18/Sep/2014 Egresos 944 AMERICAN EXPRESS TRANSF 14,591.68 487,012.18 22/Sep/2014 Egresos 734 AUTOMOTRIZ MOTORMEXA C.. CH-734 8,135.86 478,876.32 22/Sep/2014 Egresos 945 NEXTEL TRANSF 2,000.00 476,876.32 22/Sep/2014 Egresos 946 TELCEL TRANSF 10,975.00 465,901.32 23/Sep/2014 Ingresos 67 TRANSPAIS UNICO: MANTENI.. FACT- 67 90,967.43 556,868.75 23/Sep/2014 Diario 904 PRESTAMO DE BASSEL PMO BASS.. 500,000.00 1,056,868.75 24/Sep/2014 Egresos 947 DECLARACION DE CONTRIBU.. IMPTS AGO.. 1,692.00 1,055,176.75 25/Sep/2014 Egresos 948 MEGACABLE TRANSF 399.00 1,054,777.75 30/Sep/2014 Diario 903 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 458.20 1,054,319.55 01/Oct/2014 Egresos 1,043 CF CREDIT SERVICES SA DE .. DOMICLIAC.. 21,762.93 1,032,556.62 06/Oct/2014 Ingresos 75 TRANSPAIS UNICO: SUMINIST..FACT- 75 7,050.94 1,039,607.56 06/Oct/2014 Ingresos 1,001 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. PAGO FAC.. 12,355.74 1,051,963.30 09/Oct/2014 Ingresos 1,002 CERVECERIA ARTESANAL DE.. PAGO FAC.. 3,420.00 1,055,383.30 16/Oct/2014 Egresos 1,026 DHL EXPRESS MEXICO SA DE..TRANSF 2,091.98 1,053,291.32 16/Oct/2014 Diario 1,002 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 5,000.00 1,048,291.32
















16/Oct/2014 Diario 1,002 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME .. 100,000.00 948,291.32 22/Oct/2014 Egresos 1,044 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 400,000.00 548,291.32 22/Oct/2014 Egresos 1,044 MULTITECNOLOGIAS TRANSF 300,000.00 248,291.32 24/Oct/2014 Diario 1,005 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORTE 50,000.00 198,291.32 24/Oct/2014 Diario 1,005 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORTE 50,000.00 148,291.32 31/Oct/2014 Diario 1,004 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 458.20 147,833.12 03/Nov/2014 Egresos 1,147 CF CREDIT SERVICES SA DE .. DOMICILIA.. 21,762.93 126,070.19 04/Nov/2014 Egresos 1,119 TELMEX TRANSF 399.00 125,671.19 04/Nov/2014 Egresos 1,149 NEXTEL TRANSF 918.94 124,752.25 04/Nov/2014 Egresos 1,151 AMERICAN EXPRESS TRANSF 49,256.25 75,496.00 13/Nov/2014 Egresos 1,152 AMERICAN EXPRESS TRANSF 2,222.32 73,273.68 19/Nov/2014 Ingresos 1,104 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. PAGO FAC.. 2,399,128.07 2,472,401.75 21/Nov/2014 Egresos 735 CHEQUE CANCELADO CH-735 0.00 2,472,401.75 21/Nov/2014 Egresos 1,153 DHL EXPRESS MEXICO TRANSF 3,199.76 2,469,201.99 21/Nov/2014 Diario 1,102 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 1,000,000.00 1,469,201.99 27/Nov/2014 Egresos 1,154 NEXTEL TRANSF 918.94 1,468,283.05 28/Nov/2014 Egresos 1,120 MEGACABLE TRANSF 399.00 1,467,884.05 30/Nov/2014 Diario 1,103 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 458.20 1,467,425.85 01/Dic/2014 Ingresos 106 TRANSPAIS UNICO: SUMINIST..FACT- 106 37,849.84 1,505,275.69 01/Dic/2014 Egresos 1,213 SISTEMAS Y SERVICIOS DE C.. TRANSF 9,705.44 1,495,570.25 02/Dic/2014 Egresos 737 OZ AUTOMOTRIZ DE COLIMA .. CH-737 4,080.00 1,491,490.25 02/Dic/2014 Egresos 1,252 CF CREDIT SERVICES SA DE .. DOMICILIA.. 21,762.93 1,469,727.32 05/Dic/2014 Ingresos 1,203 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. PAGO FAC.. 2,319,851.52 3,789,578.84 09/Dic/2014 Egresos 1,215 SISTEMAS Y SERVIICOS DE C.. TRANSF 10,757.84 3,778,821.00 10/Dic/2014 Ingresos 1,204 TECNOGRAMACION HUMANA ..PAGO FAC.. 2,482.40 3,781,303.40 10/Dic/2014 Egresos 738 POTOSINOS EXPRESS PACK .. CH-738 1,943.00 3,779,360.40 10/Dic/2014 Egresos 739 CHEQUE CANCELADO CH-739 0.00 3,779,360.40 15/Dic/2014 Ingresos 1,205 SERVICIOS DE SALUD DEL ES..PAGO FAC.. 8,421.60 3,787,782.00 15/Dic/2014 Ingresos 1,206 SERVICIOS DE SALUD DEL ES..PAGO FAC.. 24,000.01 3,811,782.01 15/Dic/2014 Egresos 1,253 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 500,000.00 3,311,782.01 17/Dic/2014 Egresos 1,254 POTOSINOS EXPRESS PACK .. TRANSF 505.96 3,311,276.05 18/Dic/2014 Egresos 1,255 DHL EXPRESS MEXICO SA DE..TRANSF 4,473.20 3,306,802.85 19/Dic/2014 Ingresos 1,207 PAGO FACT: 81-83-84-85-86-8.. 693,705.25 4,000,508.10 19/Dic/2014 Egresos 1,256 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 900,000.00 3,100,508.10 19/Dic/2014 Egresos 1,256 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 500,000.00 2,600,508.10 19/Dic/2014 Egresos 1,257 AMERICAN EXPRESS TRANSF 185,655.19 2,414,852.91 29/Dic/2014 Egresos 1,258 MEGACABLE TRANSF 399.00 2,414,453.91 30/Dic/2014 Egresos 741 PAGO DE NOMINA : QUINCEN.. CH-741 4,611.60 2,409,842.31 30/Dic/2014 Egresos 1,280 MULTITECNOLOGIAS 927,154.16 1,482,688.15 31/Dic/2014 Ingresos 1,202 TRANSPAIS UNICO PAGO FAC.. 12,526.70 1,495,214.85 31/Dic/2014 Diario 1,201 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 980,000.00 515,214.85 31/Dic/2014 Diario 1,203 COMSIONES BANCARIAS COM BANC 458.20 514,756.65

Total: 43,598,475.27 43,083,718.62 514,756.65 10-01-02-003 Santander Saldo inicial : 0.00 01/Ene/2014 Diario 100 ASIENTO DE APERTURA 5,020.00 5,020.00 15/Ene/2014 Egresos 151 PAGO DE NOMINA PGO NOMI.. 3,327.40 1,692.60 22/Ene/2014 Egresos 153 PAGO TARJETA DE CREDITO PAGO TARJ.. 113.00 1,579.60 31/Ene/2014 Egresos 152 PAGO NOMINA PAGO NOM.. 3,327.40 -1,747.80 31/Ene/2014 Diario 107 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 10,000.00 8,252.20 31/Ene/2014 Diario 108 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 614.80 7,637.40 14/Feb/2014 Egresos 254 PAGO NOMINA PAGO NOM.. 3,327.40 4,310.00 14/Feb/2014 Diario 201 TRANSPASO ENTRE CUENTA.. DE AFIRME 15,000.00 19,310.00 24/Feb/2014 Egresos 256 PAGO DE TARJETA DE CREDI.. PGO T. C 111.00 19,199.00 25/Feb/2014 Egresos 255 PAGO ISN ENERO 2014 PAGO ISN .. 120.00 19,079.00 25/Feb/2014 Egresos 257 NO DEDUCIBLES NO DEDUCI.. 125.00 18,954.00 25/Feb/2014 Egresos 257 NO DEDUCIBLES NO DEDUCI.. 125.00 18,829.00 25/Feb/2014 Egresos 257 NO DEDUCIBLES NO DEDUCI.. 122.00 18,707.00 25/Feb/2014 Egresos 257 NO DEDUCIBLES NO DEDUCI.. 183.00 18,524.00 25/Feb/2014 Egresos 257 NO DEDUCIBLES NO DEDUCI.. 179.00 18,345.00 25/Feb/2014 Egresos 257 NO DEDUCIBLES NO DEDUCI.. 175.00 18,170.00 28/Feb/2014 Diario 208 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 614.80 17,555.20 04/Mar/2014 Egresos 396 PAGO NOMINA PAGO NOM.. 3,327.40 14,227.80 18/Mar/2014 Egresos 397 PAGO NOMINA PSGO NOM.. 3,327.40 10,900.40 20/Mar/2014 Egresos 398 PAGO ISN FEBRERO 2014 ISN FEB 14 161.00 10,739.40 20/Mar/2014 Egresos 413 VIATICOS 5,000.00 5,739.40 21/Mar/2014 Egresos 399 NO DEDUCIBLES NO DEDUC 537.00 5,202.40 21/Mar/2014 Egresos 399 NO DEDUCIBLES NO DEDUC 709.00 4,493.40 21/Mar/2014 Egresos 399 NO DEDUCIBLES NO DEDUC 694.00 3,799.40 21/Mar/2014 Egresos 399 NO DEDUCIBLES NO DEDUC 679.00 3,120.40 21/Mar/2014 Egresos 399 NO DEDUCIBLES NO DEDUC 175.00 2,945.40 24/Mar/2014 Egresos 400 PAGO TARJETA DE CREDITO .. PAGO TC 109.00 2,836.40
















31/Mar/2014 Diario 316 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 614.80 2,221.60 02/Abr/2014 Egresos 460 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 D.. PAGO NOM.. 3,327.40 -1,105.80 02/Abr/2014 Diario 401 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 3,000.00 1,894.20 21/Abr/2014 Egresos 461 PAGO DE NOMINA 01 AL 15 DE..PAGO NOM.. 3,327.40 -1,433.20 21/Abr/2014 Diario 403 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 10,000.00 8,566.80 22/Abr/2014 Egresos 462 PAGO DE TARJETA DE CREDI.. PAGO T.C 110.00 8,456.80 30/Abr/2014 Egresos 463 PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 D.. PAGO NOM.. 3,327.40 5,129.40 30/Abr/2014 Diario 404 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 614.80 4,514.60 16/May/2014 Egresos 549 PAGO DE NOMINA DEL 01 AL 1..PAGO NOM.. 2,827.40 1,687.20 19/May/2014 Egresos 550 PAGO ISN MARZO 2014 ISN MARZO.. 161.00 1,526.20 19/May/2014 Egresos 551 NO DEDUCIBLES 679.00 847.20 19/May/2014 Egresos 551 NO DEDUCIBLES 175.00 672.20 22/May/2014 Egresos 552 PAGO TARJETA DE CREDITO .. PAGO T.C 108.00 564.20 31/May/2014 Diario 505 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 564.20 0.00 02/Jun/2014 Egresos 647 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 M..PAGO NOM.. 2,827.40 -2,827.40 02/Jun/2014 Diario 601 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 10,000.00 7,172.60 02/Jun/2014 Diario 601 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME .. 20,000.00 27,172.60 11/Jun/2014 Egresos 670 viaticos 5,000.00 22,172.60 16/Jun/2014 Egresos 648 PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 D.. PAGO NOM.. 7,827.40 14,345.20 17/Jun/2014 Egresos 671 viaticos 710.00 13,635.20 17/Jun/2014 Egresos 671 viaticos 1,740.00 11,895.20 20/Jun/2014 Egresos 672 viaticos 5,000.00 6,895.20 23/Jun/2014 Egresos 649 PAGO DE TARJETA DE CREDI.. PAGO TC 107.00 6,788.20 30/Jun/2014 Diario 603 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 665.41 6,122.79 02/Jul/2014 Egresos 769 PAGO NOMINA DEL 16 AL 30 D.. PAGO NOM.. 2,827.40 3,295.39 16/Jul/2014 Egresos 770 PAGO NOMINA DEL 01 AL 16 D.. PAGO NOM.. 2,827.40 467.99 22/Jul/2014 Egresos 771 PAGO TARJETA DE CREDITO .. PAGO TC 106.00 361.99 31/Jul/2014 Diario 703 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 361.99 0.00 05/Ago/2014 Diario 803 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 10,000.00 10,000.00 06/Ago/2014 Egresos 857 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 D.. PAGO NOM.. 2,327.40 7,672.60 15/Ago/2014 Egresos 858 PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 D.. PAGO NOM.. 4,827.40 2,845.20 18/Ago/2014 Egresos 854 PAGO DE ISN ABRIL 2014 ISN ABRIL 2.. 222.00 2,623.20 18/Ago/2014 Egresos 855 PAGO ISN MAYO 2014 ISN MAYO 2.. 280.00 2,343.20 18/Ago/2014 Egresos 856 PAGO ISN JUNIO 2014 ISN JUNIO .. 270.00 2,073.20 18/Ago/2014 Egresos 859 NO DE DUCIBLES N/ DEDUC 458.00 1,615.20 18/Ago/2014 Egresos 859 NO DE DUCIBLES N/ DEDUC 318.00 1,297.20 18/Ago/2014 Egresos 859 NO DE DUCIBLES N/ DEDUC 301.00 996.20 22/Ago/2014 Egresos 860 PAGO TARJETA DE CREDITO .. PAGO TC 104.00 892.20 31/Ago/2014 Diario 804 COMISIONES BANCARIAS COM BANC.. 892.20 0.00 02/Sep/2014 Egresos 950 PAGO NOMINA DEL 16 AL 31 A.. PAGO NOM.. 2,827.40 -2,827.40 02/Sep/2014 Diario 901 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 10,000.00 7,172.60 12/Sep/2014 Egresos 951 PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 D.. PAGO NOM.. 2,827.40 4,345.20 19/Sep/2014 Diario 906 SANTANDER LINEA DE CREDI.. SANTANDE.. 2,368,187.00 2,372,532.20 22/Sep/2014 Egresos 952 PAGO TARJETA DE CREDITO .. PAGO TC 104.00 2,372,428.20 23/Sep/2014 Diario 905 TRASPASOE NTRE CUENTAS .. A BANORTE 1,000,000.00 1,372,428.20 23/Sep/2014 Diario 905 TRASPASOE NTRE CUENTAS .. A BANORTE 1,350,000.00 22,428.20 30/Sep/2014 Diario 903 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 880.21 21,547.99 13/Oct/2014 Diario 1,006 REEMBOLSO OTRAS COMISIO.. REEMBOS.. 614.80 22,162.79 23/Oct/2014 Diario 1,007 PAGO SANTANDER L. C PAGO L.C 22,162.79 0.00 24/Oct/2014 Diario 1,001 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 40,000.00 40,000.00 24/Oct/2014 Diario 1,001 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME .. 40,000.00 80,000.00 24/Oct/2014 Diario 1,008 PAGO SANTANDER L.C PAGO L.C 40,000.00 40,000.00 24/Oct/2014 Diario 1,009 PAGO SANTANDER L. C PGO LC 9,003.21 30,996.79 27/Oct/2014 Egresos 1,046 PAGO ISN JULIO 2014 ISN JULIO 2.. 286.00 30,710.79 27/Oct/2014 Egresos 1,047 PAGO ISN AGOSTO 2014 ISN AGOST.. 237.00 30,473.79 27/Oct/2014 Egresos 1,048 PAGO ISN SEPTIEMBRE 2014 ISN SEPTIE.. 219.00 30,254.79 27/Oct/2014 Egresos 1,059 viaticos 8,200.00 22,054.79 31/Oct/2014 Egresos 1,049 PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 3..PAGO NOM.. 2,300.00 19,754.79 31/Oct/2014 Diario 1,004 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 696.00 19,058.79 03/Nov/2014 Egresos 1,165 VIATICOS 16,000.00 3,058.79 12/Nov/2014 Diario 1,101 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 20,000.00 23,058.79 13/Nov/2014 Egresos 1,166 VIATICOS 4,000.00 19,058.79 14/Nov/2014 Egresos 1,157 PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 D.. PAGO NOM.. 2,300.00 16,758.79 25/Nov/2014 Diario 1,104 PAGO SNTANDER L.C PAGO L.C 16,758.79 0.00 01/Dic/2014 Egresos 1,277 VIATICOS 5,094.00 -5,094.00 01/Dic/2014 Diario 1,204 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 50,000.00 44,906.00 01/Dic/2014 Diario 1,204 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 40,000.00 84,906.00 01/Dic/2014 Diario 1,204 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME .. 50,000.00 134,906.00 01/Dic/2014 Diario 1,204 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME .. 25,000.00 159,906.00 01/Dic/2014 Diario 1,205 PAGO SANTANDER L.C PGO L.C 61,319.21 98,586.79 02/Dic/2014 Egresos 1,261 NO DEDUCIBLES N/ DEDUC 1,900.00 96,686.79 02/Dic/2014 Egresos 1,261 NO DEDUCIBLES N/ DEDUC 1,751.00 94,935.79



















02/Dic/2014 Egresos 1,261 NO DEDUCIBLES N/ DEDUC 1,865.00 93,070.79 02/Dic/2014 Egresos 1,261 NO DEDUCIBLES N/ DEDUC 2,541.00 90,529.79 23/Dic/2014 Diario 1,206 PAGO SANTANDER L.C PAGO L.C 25,746.00 64,783.79 31/Dic/2014 Diario 1,203 COMSIONES BANCARIAS COM BANC 1,392.00 63,391.79

Total: 2,726,821.80 2,663,430.01 63,391.79 10-01-02-004 Banorte 02 Saldo inicial : 0.00 01/Ene/2014 Diario 100 ASIENTO DE APERTURA 5,636.58 5,636.58 01/Ene/2014 Diario 118 AJUSTE 5,636.58 0.00

Total: 5,636.58 5,636.58 0.00 10-01-02-005 Afirme Saldo inicial : 0.00 01/Ene/2014 Diario 100 ASIENTO DE APERTURA 4,012.46 4,012.46 08/Ene/2014 Egresos 101 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 1,020.14 2,992.32 08/Ene/2014 Egresos 102 PROCOMEX COLIMA SA DE CV TRANSF 96.00 2,896.32 08/Ene/2014 Egresos 103 SERVICIO CAMINO REAL SA D..TRANSF 4,586.42 -1,690.10 08/Ene/2014 Egresos 104 DERIVADOS DE MADERA Y H.. TRANSF 415.00 -2,105.10 08/Ene/2014 Egresos 105 JOSE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 512.72 -2,617.82 08/Ene/2014 Egresos 106 OPERADORA EDV SA DE CV TRANSF 1,429.86 -4,047.68 08/Ene/2014 Egresos 107 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 645.01 -4,692.69 08/Ene/2014 Egresos 108 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 1,095.25 -5,787.94 08/Ene/2014 Egresos 108 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 846.61 -6,634.55 08/Ene/2014 Egresos 109 LUZ ELENA CARDENAS TRANSF 1,640.44 -8,274.99 08/Ene/2014 Egresos 109 LUZ ELENA CARDENAS TRANSF 2,550.00 -10,824.99 08/Ene/2014 Egresos 130 QUALMEX TRANSF 47,625.13 -58,450.12 08/Ene/2014 Diario 101 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 200,000.00 141,549.88 10/Ene/2014 Egresos 110 ECOSA TRANSF 5,368.48 136,181.40 14/Ene/2014 Egresos 111 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 92.71 136,088.69 15/Ene/2014 Egresos 131 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 125,000.00 11,088.69 16/Ene/2014 Egresos 112 RAUL VAZQUEZ NAVARRO TRANSF 2,450.00 8,638.69 16/Ene/2014 Egresos 113 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 17,139.99 -8,501.30 16/Ene/2014 Diario 102 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 50,000.00 41,498.70 17/Ene/2014 Egresos 124 RESPUESTAS OPTIMISTAS E.. TRANSF 450.78 41,047.92 20/Ene/2014 Egresos 114 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 2,942.74 38,105.18 21/Ene/2014 Egresos 115 ALEJANDRA JAUREGUI VALL.. TRANSF 890.00 37,215.18 21/Ene/2014 Egresos 132 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 25,000.00 12,215.18 21/Ene/2014 Egresos 133 HUGO SALVADOR ALVAREZ .. TRANSF 300,000.00 -287,784.82 21/Ene/2014 Egresos 134 IONES FIRCO TRANSF 81,200.00 -368,984.82 21/Ene/2014 Diario 103 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 300,000.00 -68,984.82 21/Ene/2014 Diario 104 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 100,000.00 31,015.18 22/Ene/2014 Egresos 116 OLGA GARCIA HERNANDEZ TRANSF 183.57 30,831.61 22/Ene/2014 Egresos 117 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 631.46 30,200.15 22/Ene/2014 Egresos 118 JOSE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 810.84 29,389.31 22/Ene/2014 Egresos 119 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 1,197.86 28,191.45 23/Ene/2014 Egresos 125 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 3,649.93 24,541.52 23/Ene/2014 Egresos 135 CFE TRANSF 8,300.00 16,241.52 27/Ene/2014 Egresos 136 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 11,000.00 5,241.52 28/Ene/2014 Egresos 120 ALEJANDRA JAUREGUI VALL.. TRANSF 450.00 4,791.52 29/Ene/2014 Egresos 121 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 438.48 4,353.04 30/Ene/2014 Egresos 122 AIETIC TRANSF 2,500.00 1,853.04 30/Ene/2014 Egresos 126 ASC PARTS TRANSF 20,005.65 -18,152.61 30/Ene/2014 Diario 105 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 37,000.00 18,847.39 31/Ene/2014 Egresos 123 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 1,842.62 17,004.77 31/Ene/2014 Egresos 137 HUGO SALVADOR ALVAREZ .. TRANSF 150,000.00 -132,995.23 31/Ene/2014 Diario 106 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 150,000.00 17,004.77 31/Ene/2014 Diario 107 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 10,000.00 7,004.77 31/Ene/2014 Diario 108 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 290.00 6,714.77 04/Feb/2014 Egresos 201 OLGA GARCIA HERNANDEZ TRANSF 238.85 6,475.92 04/Feb/2014 Egresos 201 OLGA GARCIA HERNANDEZ TRANSF 103.39 6,372.53 04/Feb/2014 Egresos 202 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 220.01 6,152.52 04/Feb/2014 Egresos 203 LUZ ELENA CARDENAS TRANSF 2,289.00 3,863.52 06/Feb/2014 Egresos 218 HSAM TRANSF 50,000.00 -46,136.48 06/Feb/2014 Diario 203 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 90,000.00 43,863.52 12/Feb/2014 Egresos 206 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 320.00 43,543.52 12/Feb/2014 Egresos 208 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 232.00 43,311.52 12/Feb/2014 Egresos 217 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 363.00 42,948.52 13/Feb/2014 Egresos 219 HUGO SALVADOR ALVAREZ .. TRANSF 42,000.00 948.52 13/Feb/2014 Egresos 220 HUGO SALVADOR ALVAREZ .. TRANSF 150,000.00 -149,051.48 13/Feb/2014 Diario 204 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 200,000.00 50,948.52 14/Feb/2014 Egresos 209 SANDRA DE LOS ANGELES V.. TRANSF 2,098.21 48,850.31 14/Feb/2014 Egresos 221 HUGO SALVADOR ALVAREZ .. TRANSF 200,000.00 -151,149.69 14/Feb/2014 Diario 201 TRANSPASO ENTRE CUENTA.. A SANTAND.. 15,000.00 -166,149.69



















14/Feb/2014 Diario 205 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 500,000.00 333,850.31 17/Feb/2014 Diario 202 TRAPASO ENTRE CUENTAS P.. A HSBC 200,000.00 133,850.31 18/Feb/2014 Egresos 210 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 1,324.87 132,525.44 18/Feb/2014 Diario 206 TRASPASO ENTRE CEUNTAS .. DE BANOR.. 5,500,000.00 5,632,525.44 19/Feb/2014 Egresos 211 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 1,125.12 5,631,400.32 19/Feb/2014 Egresos 222 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 1,000,000.00 4,631,400.32 19/Feb/2014 Egresos 223 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 900,000.00 3,731,400.32 19/Feb/2014 Egresos 224 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 950,000.00 2,781,400.32 19/Feb/2014 Egresos 225 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 980,000.00 1,801,400.32 19/Feb/2014 Egresos 226 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 970,000.00 831,400.32 19/Feb/2014 Egresos 227 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 800,000.00 31,400.32 21/Feb/2014 Egresos 214 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 23,010.63 8,389.69 25/Feb/2014 Egresos 212 ALEJANDRA JAUREGUI VALL.. TRANSF 440.00 7,949.69 26/Feb/2014 Egresos 207 CT IN TERMACIONAL DEL NO.. TRANSF 428.08 7,521.61 26/Feb/2014 Egresos 215 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 100.42 7,421.19 27/Feb/2014 Egresos 213 ECOSA TRANSF 974.40 6,446.79 27/Feb/2014 Egresos 216 INOVVA INMOBILIARIO SA DE .. TRANSF 20,000.00 -13,553.21 27/Feb/2014 Egresos 228 GRUPO MOTORMEXA TRANSF 40,000.00 -53,553.21 27/Feb/2014 Diario 207 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 60,000.00 6,446.79 28/Feb/2014 Diario 208 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 290.00 6,156.79 03/Mar/2014 Egresos 306 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 2,562.42 3,594.37 03/Mar/2014 Egresos 307 FERRETERIA SOSA DE OCCID..TRANSF 341.01 3,253.36 03/Mar/2014 Egresos 307 FERRETERIA SOSA DE OCCID..TRANSF 979.62 2,273.74 03/Mar/2014 Egresos 307 FERRETERIA SOSA DE OCCID..TRANSF 39.58 2,234.16 03/Mar/2014 Egresos 307 FERRETERIA SOSA DE OCCID..TRANSF 698.02 1,536.14 03/Mar/2014 Egresos 308 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 2,160.97 -624.83 03/Mar/2014 Egresos 308 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 3,077.38 -3,702.21 03/Mar/2014 Egresos 309 FERRETERIA SOSA DE OCCID..TRANSF 77.39 -3,779.60 03/Mar/2014 Egresos 310 JOSE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 317.84 -4,097.44 03/Mar/2014 Egresos 311 LUZ ELENA CARDENAS TRANSF 1,567.21 -5,664.65 03/Mar/2014 Egresos 312 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 727.75 -6,392.40 03/Mar/2014 Egresos 313 CARLOS HUMBERTO CAMAC.. TRANSF 6,750.01 -13,142.41 03/Mar/2014 Egresos 314 CARLOS HUMBERTO CAMAC.. TRANSF 928.00 -14,070.41 03/Mar/2014 Egresos 315 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 462.53 -14,532.94 03/Mar/2014 Egresos 317 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 204.65 -14,737.59 03/Mar/2014 Egresos 318 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 1,134.00 -15,871.59 03/Mar/2014 Egresos 319 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANF 406.00 -16,277.59 03/Mar/2014 Egresos 319 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANF 190.00 -16,467.59 03/Mar/2014 Egresos 319 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANF 360.00 -16,827.59 03/Mar/2014 Egresos 319 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANF 65.00 -16,892.59 03/Mar/2014 Egresos 319 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANF 1,795.00 -18,687.59 03/Mar/2014 Egresos 320 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 994.00 -19,681.59 03/Mar/2014 Egresos 320 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 170.00 -19,851.59 03/Mar/2014 Diario 301 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 50,000.00 30,148.41 04/Mar/2014 Egresos 316 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 589.81 29,558.60 04/Mar/2014 Egresos 321 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 864.20 28,694.40 04/Mar/2014 Egresos 322 PROCOMEX COLIMA SA DE CV TRANSF 945.02 27,749.38 04/Mar/2014 Egresos 323 SERVICIO CAMINO REAL SA D..TRANSF 2,144.64 25,604.74 04/Mar/2014 Egresos 324 PROCOMEX COLIMA SA DE CV TRANSF 223.00 25,381.74 04/Mar/2014 Egresos 325 PROCOMEX COLIMA SA DE CV TRANSF 591.99 24,789.75 04/Mar/2014 Egresos 325 PROCOMEX COLIMA SA DE CV TRANSF 776.01 24,013.74 04/Mar/2014 Egresos 326 PROCOMEX COLIMA SA DE CV TRANSF 1,047.02 22,966.72 04/Mar/2014 Egresos 327 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 950.50 22,016.22 04/Mar/2014 Egresos 327 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 128.02 21,888.20 04/Mar/2014 Egresos 327 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 7.01 21,881.19 04/Mar/2014 Egresos 328 SERVICIO CAMINO REAL SA D..TRANSF 2,495.74 19,385.45 04/Mar/2014 Egresos 329 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 230.42 19,155.03 04/Mar/2014 Egresos 330 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 840.42 18,314.61 04/Mar/2014 Egresos 330 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 234.00 18,080.61 04/Mar/2014 Egresos 331 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 2,539.98 15,540.63 05/Mar/2014 Egresos 332 MEXICO FEDERAL INSTITUTE TRANSF 4,075.50 11,465.13 05/Mar/2014 Egresos 361 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 5,198.38 6,266.75 05/Mar/2014 Diario 302 TRASPASO ENTRE CEUNTAS .. DE BANOR.. 50,000.00 56,266.75 05/Mar/2014 Diario 303 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC 30,000.00 26,266.75 06/Mar/2014 Egresos 333 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 8,029.31 18,237.44 06/Mar/2014 Egresos 334 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 4,832.72 13,404.72 07/Mar/2014 Egresos 335 ACEROS LAGOS SA DE CV TRANSF 1,096.36 12,308.36 07/Mar/2014 Egresos 336 DEI SERVICIOS DE OCCIDENT..TRANSF 10,138.84 2,169.52 07/Mar/2014 Egresos 337 MATERIALES LIVIANOS COSS.. TRANSF 9,251.81 -7,082.29 07/Mar/2014 Egresos 338 UPS MEXICO TRANSF 584.40 -7,666.69 07/Mar/2014 Egresos 364 MEXICO FEDERAL INSTITUTE TRANSF 4,075.50 -11,742.19 07/Mar/2014 Diario 304 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 10,000.00 -1,742.19






















07/Mar/2014 Diario 305 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 50,000.00 48,257.81 10/Mar/2014 Egresos 339 JAIME RODRIGUEZ BULNES TRANSF 600.00 47,657.81 10/Mar/2014 Egresos 340 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 1,602.00 46,055.81 10/Mar/2014 Egresos 365 PLAYERAS Y CAMISAS DE CO.. TRANSF 1,071.65 44,984.16 12/Mar/2014 Egresos 341 INOVVA MOBLILIARIO SA DE .. TRANSF 18,316.89 26,667.27 12/Mar/2014 Egresos 342 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 6,784.17 19,883.10 12/Mar/2014 Diario 307 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC 9,000.00 10,883.10 14/Mar/2014 Egresos 343 SITELDI SUMNISTROS SA DE .. TRANSF 2,052.00 8,831.10 14/Mar/2014 Egresos 344 NORA LIZBETH MOLINA SANT.. TRANSF 10,003.84 -1,172.74 14/Mar/2014 Egresos 345 QUALMEX PRODUCTOS SA D.. TRANSF 1,766.92 -2,939.66 14/Mar/2014 Egresos 346 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 58,707.31 -61,646.97 14/Mar/2014 Egresos 347 QUALMEX PRODUCTOS SA D.. TRANSF 6,426.88 -68,073.85 14/Mar/2014 Egresos 348 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 3,086.85 -71,160.70 14/Mar/2014 Egresos 349 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 15,100.27 -86,260.97 14/Mar/2014 Egresos 350 ALSE MEXICANA SA DE CV TRANSF 7,811.21 -94,072.18 14/Mar/2014 Diario 306 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 110,000.00 15,927.82 17/Mar/2014 Egresos 353 GRUPO MOTORMEXA COLIM.. TRANSF 215,900.00 -199,972.18 19/Mar/2014 Egresos 351 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 20,848.53 -220,820.71 19/Mar/2014 Egresos 352 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 84,818.72 -305,639.43 19/Mar/2014 Egresos 354 QUALMEX TRANSF 78,626.45 -384,265.88 19/Mar/2014 Egresos 355 GRUPO MOTORMEXA COLIM.. TRANSF 2,300.00 -386,565.88 19/Mar/2014 Egresos 356 QUALMEX TRANSF 21,637.04 -408,202.92 19/Mar/2014 Egresos 357 WURTH MEXICO TRANSF 3,707.04 -411,909.96 19/Mar/2014 Egresos 366 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 270,000.00 -681,909.96 19/Mar/2014 Diario 308 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 500,000.00 -181,909.96 19/Mar/2014 Diario 309 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 400,000.00 218,090.04 20/Mar/2014 Diario 310 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 500,000.00 718,090.04 20/Mar/2014 Diario 311 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 400,000.00 1,118,090.04 21/Mar/2014 Egresos 367 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 500,000.00 618,090.04 21/Mar/2014 Egresos 367 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 400,000.00 218,090.04 21/Mar/2014 Egresos 367 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 300,000.00 -81,909.96 21/Mar/2014 Egresos 367 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 250,000.00 -331,909.96 21/Mar/2014 Egresos 367 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 150,000.00 -481,909.96 21/Mar/2014 Diario 312 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 500,000.00 18,090.04 24/Mar/2014 Diario 313 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 500,000.00 518,090.04 24/Mar/2014 Diario 313 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 400,000.00 918,090.04 24/Mar/2014 Diario 313 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 500,000.00 1,418,090.04 24/Mar/2014 Diario 313 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 400,000.00 1,818,090.04 25/Mar/2014 Egresos 358 ACEROS LAGOS SA DE CV TRANSF 813.54 1,817,276.50 26/Mar/2014 Egresos 359 CORPORATIVO CODSEY TRANSF 4,774.56 1,812,501.94 26/Mar/2014 Egresos 368 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 1,000,000.00 812,501.94 26/Mar/2014 Egresos 368 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 900,000.00 -87,498.06 26/Mar/2014 Egresos 368 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 800,000.00 -887,498.06 26/Mar/2014 Diario 314 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 900,000.00 12,501.94 27/Mar/2014 Egresos 369 HUGO SALVADOR ALVAREZ .. TRANSF 36,008.33 -23,506.39 27/Mar/2014 Egresos 370 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 870,000.00 -893,506.39 27/Mar/2014 Egresos 370 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 28/.. 880,000.00 -1,773,506.39 27/Mar/2014 Diario 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 900,000.00 -873,506.39 27/Mar/2014 Diario 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 2.. 900,000.00 26,493.61 27/Mar/2014 Diario 315 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 3.. 550,000.00 576,493.61 31/Mar/2014 Egresos 360 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 1,317.82 575,175.79 31/Mar/2014 Egresos 371 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 550,000.00 25,175.79 31/Mar/2014 Diario 316 COMISIONES BANCARIAS COM BANC .. 290.00 24,885.79 02/Abr/2014 Egresos 1 CAJA CHICA 14,000.00 10,885.79 02/Abr/2014 Egresos 406 OPERADORA EDV TRANSF 6,187.18 4,698.61 02/Abr/2014 Egresos 407 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 912.27 3,786.34 02/Abr/2014 Diario 401 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 3,000.00 786.34 04/Abr/2014 Egresos 422 DISCMELPA SA DE CV TRANSF 809.11 -22.77 04/Abr/2014 Diario 402 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 60,000.00 59,977.23 04/Abr/2014 Diario 402 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 0.. 60,000.00 119,977.23 04/Abr/2014 Diario 402 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 3.. 100,000.00 219,977.23 07/Abr/2014 Egresos 441 CT INTERNACIONAL TRANSF 133.92 219,843.31 09/Abr/2014 Egresos 409 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 2,696.39 217,146.92 09/Abr/2014 Egresos 410 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 2,816.00 214,330.92 09/Abr/2014 Egresos 411 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 367.00 213,963.92 09/Abr/2014 Egresos 412 JOSE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 1,229.60 212,734.32 09/Abr/2014 Egresos 413 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 915.12 211,819.20 09/Abr/2014 Egresos 414 ACEROMEX TRANSF 154.93 211,664.27 09/Abr/2014 Egresos 415 JOSE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 468.64 211,195.63 09/Abr/2014 Egresos 416 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 45,208.44 165,987.19 09/Abr/2014 Egresos 417 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 7,820.93 158,166.26 09/Abr/2014 Egresos 418 MARCO ANTONIO ALCARAZ O..TRANSF 1,415.03 156,751.23






















09/Abr/2014 Egresos 419 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 1,125.57 155,625.66 09/Abr/2014 Egresos 420 OLGA GARCIA HERNANDEZ TRANSF 105.17 155,520.49 09/Abr/2014 Egresos 421 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 2,410.47 153,110.02 09/Abr/2014 Egresos 425 CT INERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 230.84 152,879.18 11/Abr/2014 Egresos 424 CT INERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 6,543.87 146,335.31 11/Abr/2014 Egresos 440 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 332.00 146,003.31 15/Abr/2014 Egresos 423 QUALMEX PRODUCTOS SA D.. TRANSF 2,122.21 143,881.10 16/Abr/2014 Egresos 445 QUALMEX PRODUCTOS SA D.. TRANSF 74.49 143,806.61 21/Abr/2014 Diario 403 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 10,000.00 133,806.61 25/Abr/2014 Egresos 427 SCANSOURCE DE MEXICO TRANSF 6,083.84 127,722.77 25/Abr/2014 Egresos 428 SCANSOURCE MEXICO TRANSF 3,191.95 124,530.82 28/Abr/2014 Egresos 426 CONNY DEL PILAR MONTEJO .. TRANSF 1,020.00 123,510.82 28/Abr/2014 Egresos 429 DICOMELPA SA DE CV TRANSF 817.36 122,693.46 30/Abr/2014 Egresos 430 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 620.23 122,073.23 30/Abr/2014 Egresos 430 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 613.64 121,459.59 30/Abr/2014 Egresos 431 LUZ ELENA CARDENAS TRANF 1,335.60 120,123.99 30/Abr/2014 Egresos 432 INFRA SA DE CV TRANSF 1,944.99 118,179.00 30/Abr/2014 Egresos 433 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 5,758.55 112,420.45 30/Abr/2014 Egresos 434 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 66.17 112,354.28 30/Abr/2014 Egresos 435 DERIVADOS DE MADERA Y H.. TRANSF 112.00 112,242.28 30/Abr/2014 Egresos 436 DERIVADOS DE MADERA Y H.. TRANSF 501.00 111,741.28 30/Abr/2014 Egresos 437 JOSE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 752.26 110,989.02 30/Abr/2014 Egresos 438 NORA LIZBETH MOLINA SANT.. TRANSF 1,310.80 109,678.22 30/Abr/2014 Egresos 439 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 247.01 109,431.21 30/Abr/2014 Egresos 446 ASC PARTS TRANSF 4,474.12 104,957.09 30/Abr/2014 Diario 404 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 290.00 104,667.09 06/May/2014 Egresos 502 WURTH MEXICO TRANSF 2,156.73 102,510.36 07/May/2014 Egresos 503 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 677.95 101,832.41 08/May/2014 Egresos 505 ASC PARTS TRANSF 4,926.37 96,906.04 08/May/2014 Egresos 505 ASC PARTS TRANSF 9,852.74 87,053.30 08/May/2014 Egresos 506 AIMSI TRANSF 5,800.00 81,253.30 08/May/2014 Egresos 507 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 414.72 80,838.58 08/May/2014 Egresos 525 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 9,685.40 71,153.18 14/May/2014 Egresos 526 SMARTBT SA DE CV TRANSF 51,388.73 19,764.45 15/May/2014 Egresos 527 MA JESUS GARCIA HERRERA TRANSF 1,325.88 18,438.57 15/May/2014 Diario 501 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC 3,000.00 15,438.57 16/May/2014 Egresos 528 TRANSPORTES CASTORES D.. TRANSF 7,812.84 7,625.73 19/May/2014 Egresos 566 ISR ANUAL 16,110.00 -8,484.27 19/May/2014 Diario 502 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 10,000.00 1,515.73 21/May/2014 Egresos 510 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 250.00 1,265.73 21/May/2014 Egresos 521 OPERADORA EDV TRANSF 12,262.95 -10,997.22 21/May/2014 Egresos 530 GRUPO DICE SA DE CV TRANSF 982.98 -11,980.20 21/May/2014 Diario 503 TRASPASOE ENTRE CUENTAS..DE BANOR.. 20,000.00 8,019.80 21/May/2014 Diario 503 TRASPASOE ENTRE CUENTAS..DE BANOR.. 2,000.00 10,019.80 21/May/2014 Diario 503 TRASPASOE ENTRE CUENTAS..DE BANOR.. 40,000.00 50,019.80 21/May/2014 Diario 503 TRASPASOE ENTRE CUENTAS..DE BANOR.. 30,000.00 80,019.80 22/May/2014 Egresos 511 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 1,025.09 78,994.71 22/May/2014 Egresos 512 CORPORATIVO CODSEY TRANSF 4,774.56 74,220.15 22/May/2014 Egresos 513 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 2,123.74 72,096.41 22/May/2014 Egresos 514 PABLO RUBEN DEL TORO ME.. TRANSF 504.60 71,591.81 22/May/2014 Egresos 515 SERVIICIO CAMINO REAL TRANSF 4,022.18 67,569.63 22/May/2014 Egresos 516 SERVICIO CAMINO REAL TRANSF 1,955.04 65,614.59 22/May/2014 Egresos 517 JOSE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 467.48 65,147.11 22/May/2014 Egresos 518 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 69.01 65,078.10 22/May/2014 Egresos 519 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 879.00 64,199.10 22/May/2014 Egresos 519 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 2,445.00 61,754.10 22/May/2014 Egresos 519 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 60.00 61,694.10 22/May/2014 Egresos 519 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 4,905.00 56,789.10 22/May/2014 Egresos 519 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 626.00 56,163.10 22/May/2014 Egresos 519 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 70.00 56,093.10 22/May/2014 Egresos 519 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 1,160.00 54,933.10 22/May/2014 Egresos 520 ECOSA TRANSF 5,892.80 49,040.30 22/May/2014 Egresos 531 CFE TRANSF 9,433.00 39,607.30 23/May/2014 Ingresos 501 POLIZA DE MANTTO GUERRE.. 104,287.25 143,894.55 23/May/2014 Egresos 532 ECOSA TRANSF 5,892.80 138,001.75 30/May/2014 Egresos 523 ENSAMBLES INTEGRALES TRANSF 48,082.00 89,919.75 30/May/2014 Diario 504 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 300.00 90,219.75 31/May/2014 Diario 505 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 290.00 89,929.75 02/Jun/2014 Diario 601 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 10,000.00 79,929.75 02/Jun/2014 Diario 601 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 20,000.00 59,929.75 03/Jun/2014 Egresos 635 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 192.56 59,737.19 03/Jun/2014 Egresos 636 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 5,750.90 53,986.29

























03/Jun/2014 Diario 602 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 50,000.00 103,986.29 05/Jun/2014 Ingresos 601 SECRETARIA DE FINANZAS Y ..FACT-33 881,748.48 985,734.77 05/Jun/2014 Egresos 601 HUMAN BOX TRANSF 16,472.00 969,262.77 05/Jun/2014 Egresos 637 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 2,794.00 966,468.77 06/Jun/2014 Egresos 602 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 590.99 965,877.78 09/Jun/2014 Egresos 606 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 62,864.36 903,013.42 11/Jun/2014 Egresos 604 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 1,722.60 901,290.82 12/Jun/2014 Egresos 603 WURTH MEXICO SA DE CV TRANSF 713.13 900,577.69 16/Jun/2014 Egresos 605 MA. DE JESUS GARCIA HERR.. TRANSF 2,283.04 898,294.65 17/Jun/2014 Egresos 607 CARLOS HUMBERTO CAMAC.. TRANSF 464.00 897,830.65 17/Jun/2014 Egresos 608 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 100.00 897,730.65 17/Jun/2014 Egresos 609 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 349.67 897,380.98 17/Jun/2014 Egresos 610 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 2,283.46 895,097.52 17/Jun/2014 Egresos 611 JOE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 850.28 894,247.24 17/Jun/2014 Egresos 612 OPERADORA EDV TRANSF 535.10 893,712.14 17/Jun/2014 Egresos 613 INBURSA SA TRANSF 6,220.82 887,491.32 17/Jun/2014 Egresos 614 INBURSA SA TRANSF 4,338.82 883,152.50 17/Jun/2014 Egresos 614 INBURSA SA TRANSF 4,338.82 878,813.68 17/Jun/2014 Egresos 615 INBURSA SA TRANSF 4,338.82 874,474.86 17/Jun/2014 Egresos 616 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 2,575.20 871,899.66 17/Jun/2014 Egresos 617 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 580.00 871,319.66 17/Jun/2014 Egresos 618 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 414.12 870,905.54 17/Jun/2014 Egresos 619 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 17,855.02 853,050.52 17/Jun/2014 Egresos 620 MAYOREO ELECTRICO DE CO..TRANSF 1,727.98 851,322.54 17/Jun/2014 Egresos 621 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 54.52 851,268.02 17/Jun/2014 Egresos 622 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 135.72 851,132.30 17/Jun/2014 Egresos 638 PAGO IMSS MAYO 2014 PGO IMSS .. 3,265.22 847,867.08 18/Jun/2014 Egresos 623 SCANSOURCE DE MEXICO TRANSF 5,922.52 841,944.56 19/Jun/2014 Egresos 667 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 11,022.00 830,922.56 20/Jun/2014 Egresos 624 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 4,241.54 826,681.02 20/Jun/2014 Egresos 625 QUALMEX TRANSF 4,974.86 821,706.16 23/Jun/2014 Egresos 626 SMARTBT SA DE CV TRANSF 42,186.04 779,520.12 23/Jun/2014 Egresos 668 MULTITENOLOGIAS DE LA INF..TRANSF 650,000.00 129,520.12 24/Jun/2014 Egresos 627 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 5,511.00 124,009.12 24/Jun/2014 Egresos 628 MA. DE JESUS GARCIA HERR.. TRANSF 1,325.88 122,683.24 26/Jun/2014 Egresos 629 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 3,605.57 119,077.67 26/Jun/2014 Egresos 630 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 5,813.48 113,264.19 26/Jun/2014 Egresos 631 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 1,724.43 111,539.76 27/Jun/2014 Egresos 632 TRANSPORTES CASTORES B.. TRANSF 6,680.54 104,859.22 27/Jun/2014 Egresos 633 MANUEL A. CASTAÑEDA MOR.. TRANSF 2,784.00 102,075.22 30/Jun/2014 Diario 603 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 290.00 101,785.22 01/Jul/2014 Egresos 703 JOSE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 364.82 101,420.40 01/Jul/2014 Egresos 704 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 732.77 100,687.63 01/Jul/2014 Egresos 705 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 1,260.92 99,426.71 01/Jul/2014 Egresos 706 CONSORCIO FERRETERO EL .. TRANSF 1,006.61 98,420.10 01/Jul/2014 Egresos 706 CONSORCIO FERRETERO EL .. TRANSF 1,202.18 97,217.92 01/Jul/2014 Egresos 707 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 1,976.78 95,241.14 01/Jul/2014 Egresos 707 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 830.77 94,410.37 01/Jul/2014 Egresos 710 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 667.09 93,743.28 01/Jul/2014 Egresos 711 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 9,678.68 84,064.60 01/Jul/2014 Egresos 712 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 420.00 83,644.60 01/Jul/2014 Egresos 713 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 690.00 82,954.60 01/Jul/2014 Egresos 714 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 50.00 82,904.60 01/Jul/2014 Egresos 716 LUZ ELENA CARDENAS TRANSF 1,882.10 81,022.50 01/Jul/2014 Diario 701 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 50,000.00 131,022.50 01/Jul/2014 Diario 701 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 0.. 400,000.00 531,022.50 01/Jul/2014 Diario 701 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 1.. 200,000.00 731,022.50 01/Jul/2014 Diario 701 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 2.. 30,000.00 761,022.50 02/Jul/2014 Egresos 751 HUMAN BOX TRANSF 16,472.00 744,550.50 03/Jul/2014 Egresos 715 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 4,739.68 739,810.82 03/Jul/2014 Egresos 717 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 10,792.00 729,018.82 04/Jul/2014 Egresos 719 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 359,600.00 369,418.82 04/Jul/2014 Egresos 721 CIT CALIDA DY SOFTWARE TRANSF 93,670.00 275,748.82 07/Jul/2014 Egresos 718 CT INERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 904.85 274,843.97 09/Jul/2014 Egresos 722 TRASNPORTES AEROMAR TRANSF 5,512.00 269,331.97 09/Jul/2014 Egresos 722 TRASNPORTES AEROMAR TRANSF 5,512.01 263,819.96 10/Jul/2014 Egresos 724 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 130.00 263,689.96 10/Jul/2014 Egresos 724 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 2,263.00 261,426.96 10/Jul/2014 Egresos 724 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 1,217.50 260,209.46 10/Jul/2014 Egresos 724 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 230.00 259,979.46 10/Jul/2014 Egresos 730 CONSORCIO FERRETERO DE..TRANSF 550.00 259,429.46 10/Jul/2014 Egresos 734 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 80.97 259,348.49

























10/Jul/2014 Egresos 734 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 172.29 259,176.20 10/Jul/2014 Egresos 735 GRUPO GASOCOL TRANSF 3,754.53 255,421.67 10/Jul/2014 Egresos 736 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 1,530.07 253,891.60 10/Jul/2014 Egresos 737 AIRE ACONDICIONADO DE C.. TRANSF 638.00 253,253.60 10/Jul/2014 Egresos 757 OPERADORA EDV TRANSF 5,851.66 247,401.94 10/Jul/2014 Egresos 758 OPERADORA EDV TRANSF 834.44 246,567.50 11/Jul/2014 Egresos 752 QUALMEX PRODUCTOS SA D.. TRANSF 4,966.84 241,600.66 15/Jul/2014 Egresos 726 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 7,722.82 233,877.84 15/Jul/2014 Egresos 753 ISIDRO LIRA TRANF 170,000.00 63,877.84 16/Jul/2014 Egresos 727 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 112.17 63,765.67 16/Jul/2014 Egresos 728 ACEROS LAGOS SA DE CV TRANSF 700.76 63,064.91 17/Jul/2014 Egresos 723 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 98.01 62,966.90 17/Jul/2014 Egresos 729 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 13,482.83 49,484.07 17/Jul/2014 Egresos 779 PAGO IMSS JUN, SAR E INFO.. 6,112.96 43,371.11 18/Jul/2014 Diario 706 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC 13,000.00 30,371.11 22/Jul/2014 Egresos 732 MARIA DEL ROSARIO MENDE.. TRANSF 4,774.56 25,596.55 22/Jul/2014 Egresos 754 HUGO ALVAREZ TRANSF 135,000.00 -109,403.45 22/Jul/2014 Diario 702 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 150,000.00 40,596.55 22/Jul/2014 Diario 702 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 400,000.00 440,596.55 25/Jul/2014 Egresos 755 MA DE JESUS GARCIA TRANSF 2,283.04 438,313.51 29/Jul/2014 Egresos 738 SERVICIO CAMINO REAL SA D..TRANSF 7,653.49 430,660.02 29/Jul/2014 Egresos 739 GRUPO FERRRETERO EL CA.. TRANSF 761.86 429,898.16 29/Jul/2014 Egresos 740 GRUPO GASOCOL TRANSF 3,398.31 426,499.85 29/Jul/2014 Egresos 741 TRANSMEX REFACCIONES TRANSF 11,020.00 415,479.85 29/Jul/2014 Egresos 742 LUZ ELENA CARDENAS TRANSF 2,171.46 413,308.39 29/Jul/2014 Egresos 743 PROCOMEX COLIMA TRANSF 65.61 413,242.78 29/Jul/2014 Egresos 744 JOSE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 1,755.08 411,487.70 29/Jul/2014 Egresos 745 MA DE JESUS GARCIA HERRE..TRANSF 1,144.92 410,342.78 30/Jul/2014 Egresos 746 TRANSPORTES AEROMAR SA.. TRANSF 5,512.00 404,830.78 30/Jul/2014 Egresos 747 AURELIO ALCARAZ RODRIGU.. TRANSF 1,600.00 403,230.78 31/Jul/2014 Egresos 756 ISIDRO LIRA FRAGOSO TRANSF 300,000.00 103,230.78 31/Jul/2014 Diario 703 COMISIONES BANCARIAS COM .. 290.00 102,940.78 04/Ago/2014 Egresos 802 MA REYNALDA GUTIERREZ O.. TRANSF 6,200.00 96,740.78 04/Ago/2014 Egresos 803 HUMAN BOX TRANSF 16,472.00 80,268.78 04/Ago/2014 Egresos 813 INFRA SA DE CV TRANSF 348.59 79,920.19 04/Ago/2014 Egresos 828 ACEROS LAGOS TRANSF 246.00 79,674.19 04/Ago/2014 Egresos 832 ISIDRO LIRA FRAGOSO TRANSF 54,256.00 25,418.19 05/Ago/2014 Diario 803 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 10,000.00 15,418.19 06/Ago/2014 Diario 801 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 500,000.00 515,418.19 06/Ago/2014 Diario 801 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 0.. 500,000.00 1,015,418.19 06/Ago/2014 Diario 801 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 1.. 100,000.00 1,115,418.19 06/Ago/2014 Diario 801 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 2.. 100,000.00 1,215,418.19 07/Ago/2014 Egresos 804 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 500.01 1,214,918.18 07/Ago/2014 Egresos 829 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 900,000.00 314,918.18 08/Ago/2014 Egresos 830 JAIME RODRIGUEZ BULNES TRANSF 2,200.01 312,718.17 11/Ago/2014 Egresos 805 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 350.46 312,367.71 11/Ago/2014 Egresos 806 GRRUPO FERRETERO EL CA.. TRANSF 132.29 312,235.42 11/Ago/2014 Egresos 807 GRUPO GASOCOL: GASOLINA TRANSF 1,594.01 310,641.41 11/Ago/2014 Egresos 808 CONSORCIO FERRETERO EL .. TRANSF 287.00 310,354.41 11/Ago/2014 Egresos 809 SIASA TRANSF 7,175.21 303,179.20 11/Ago/2014 Egresos 809 SIASA TRANSF 2,564.84 300,614.36 11/Ago/2014 Egresos 831 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 11,024.00 289,590.36 13/Ago/2014 Egresos 810 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 29,039.32 260,551.04 13/Ago/2014 Egresos 811 TRANSMEX REFACCIONES TRANSF 6,960.00 253,591.04 13/Ago/2014 Egresos 833 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 11,024.00 242,567.04 14/Ago/2014 Egresos 834 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 672.74 241,894.30 18/Ago/2014 Egresos 814 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 3,639.49 238,254.81 18/Ago/2014 Egresos 815 INFRA TRANSF 719.78 237,535.03 18/Ago/2014 Egresos 835 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 11,024.00 226,511.03 18/Ago/2014 Egresos 866 PAGO IMSS JULIO 2014 PGO IMSS J.. 3,311.10 223,199.93 19/Ago/2014 Egresos 816 ENSAMBLES INTEGRALES TRANSF 19,476.40 203,723.53 19/Ago/2014 Egresos 816 ENSAMBLES INTEGRALES TRANSF 27,376.06 176,347.47 20/Ago/2014 Egresos 817 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 200.12 176,147.35 25/Ago/2014 Egresos 818 QUALMEX PRODUTOS SA DE .. TRANSF 15,533.22 160,614.13 25/Ago/2014 Egresos 836 DECLARACION DE IMPUESTO.. IMPUESTO.. 2,802.00 157,812.13 25/Ago/2014 Egresos 837 DECLARACION DE IMPUESTO.. IMPUESTO.. 2,967.00 154,845.13 25/Ago/2014 Egresos 838 DECLARACION DE IMPUESTO.. IMPUESTO.. 26,871.00 127,974.13 26/Ago/2014 Egresos 819 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 4,616.00 123,358.13 27/Ago/2014 Egresos 820 ESTRASOL TRANSF 69,600.00 53,758.13 27/Ago/2014 Egresos 839 TRANSMEX REFACCIONES S.. TRANSF 452.00 53,306.13 27/Ago/2014 Egresos 840 TRANSPORTES AEROMAR SA.. TRTANSF 5,512.00 47,794.13 29/Ago/2014 Egresos 821 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 21,633.80 26,160.33




























29/Ago/2014 Egresos 822 QUALMEX PRODUCTOS SA D.. TRANSF 73,655.06 -47,494.73 29/Ago/2014 Egresos 823 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 22,971.85 -70,466.58 29/Ago/2014 Egresos 824 ASC PARTS: CORDOBA TRANSF 4,729.27 -75,195.85 29/Ago/2014 Egresos 825 LUZ ELENA CARDENAS TRANSF 1,052.50 -76,248.35 29/Ago/2014 Egresos 826 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 2,868.03 -79,116.38 29/Ago/2014 Diario 802 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 600,000.00 520,883.62 31/Ago/2014 Diario 804 COMISIONES BANCARIAS COM BANC.. 290.00 520,593.62 01/Sep/2014 Egresos 925 TRANSPORTES AEROMAR SA.. TRANSF 452.00 520,141.62 01/Sep/2014 Egresos 926 TRANSPORTES AEROMAR SA.. TRANSF 5,512.00 514,629.62 02/Sep/2014 Diario 901 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 10,000.00 504,629.62 03/Sep/2014 Egresos 903 SCANSOURCE DE MEXICO TRANSF 48,172.46 456,457.16 03/Sep/2014 Egresos 905 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 38,566.24 417,890.92 03/Sep/2014 Egresos 906 HUMAN BOX TRANSF 16,472.00 401,418.92 03/Sep/2014 Egresos 927 SMARTBT SA DE CV TRANSF 56,912.35 344,506.57 03/Sep/2014 Diario 902 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 200,000.00 544,506.57 04/Sep/2014 Egresos 928 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 1,084.29 543,422.28 05/Sep/2014 Egresos 904 JOSE MANUEL SALAZAR GON.. TRANSF 13,920.00 529,502.28 09/Sep/2014 Egresos 907 ASC PARTS TRANSF 10,463.11 519,039.17 09/Sep/2014 Egresos 908 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 5,516.00 513,523.17 09/Sep/2014 Egresos 929 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 1,821.50 511,701.67 10/Sep/2014 Egresos 910 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 14,113.14 497,588.53 12/Sep/2014 Egresos 909 QUALMEX PRODUCTOS SA D.. TRANSF 661.69 496,926.84 12/Sep/2014 Egresos 909 QUALMEX PRODUCTOS SA D.. TRANSF 8,082.15 488,844.69 12/Sep/2014 Egresos 911 MA. DE JESUS GARCIA HERR.. TRANSF 1,144.92 487,699.77 12/Sep/2014 Egresos 930 WNI MEXICO SA DE CV TRANSF 5,817.11 481,882.66 15/Sep/2014 Egresos 912 WURTH MEXICO SA DE CV TRANSF 4,873.07 477,009.59 15/Sep/2014 Egresos 931 JAVIER EDUARDO ALCIVAR M.. TRANSF 14,861.00 462,148.59 15/Sep/2014 Egresos 932 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 2,400.02 459,748.57 17/Sep/2014 Egresos 933 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 31,738.23 428,010.34 17/Sep/2014 Egresos 934 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 14,277.16 413,733.18 17/Sep/2014 Egresos 959 PAGO IMSS AGOST, SAR E IN.. 5,603.07 408,130.11 22/Sep/2014 Egresos 913 LUZ ELENA CARDENAS TRANSF 1,986.00 406,144.11 22/Sep/2014 Egresos 914 PROCOMEX COLIMA TRANSF 138.99 406,005.12 22/Sep/2014 Egresos 915 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 5,066.13 400,938.99 22/Sep/2014 Egresos 916 MA DE JESUS GARCIA HERRE..TRANSF 1,144.92 399,794.07 23/Sep/2014 Egresos 917 TRANSPORTES AEROMAR SA.. TRANSF 5,516.00 394,278.07 23/Sep/2014 Egresos 935 TRANSPORTES AEROMAR SA.. TRANSF 2,799.00 391,479.07 24/Sep/2014 Egresos 936 SOLUCIONES APLICADAS FA.. TRANSF 1,401.84 390,077.23 25/Sep/2014 Egresos 918 JOSE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 1,171.60 388,905.63 25/Sep/2014 Egresos 919 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 863.00 388,042.63 25/Sep/2014 Egresos 920 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 63.00 387,979.63 26/Sep/2014 Ingresos 901 DEPOSITO SBC: OTROS INGR.. 452.00 388,431.63 26/Sep/2014 Egresos 921 AG ELECTRONICA TRANSF 3,549.30 384,882.33 29/Sep/2014 Egresos 922 QUALMEX PRODUCTOS SA D.. TRANSF 131,902.12 252,980.21 29/Sep/2014 Egresos 923 SCANSOURCE DE MEXICO TRANSF 35,796.71 217,183.50 29/Sep/2014 Egresos 937 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 750.00 216,433.50 29/Sep/2014 Egresos 938 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 385.28 216,048.22 29/Sep/2014 Egresos 939 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 471.00 215,577.22 30/Sep/2014 Diario 903 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 478.06 215,099.16 02/Oct/2014 Egresos 1,032 TELEFONOS DE MEXICO SAB ..TRANSF 798.00 214,301.16 07/Oct/2014 Egresos 1,002 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 270.05 214,031.11 07/Oct/2014 Egresos 1,003 HERRAJES .COM TRANSF 3,723.41 210,307.70 07/Oct/2014 Egresos 1,004 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 16,756.56 193,551.14 07/Oct/2014 Egresos 1,005 ECOSA TRANSF 1,321.24 192,229.90 07/Oct/2014 Egresos 1,006 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 4,651.11 187,578.79 09/Oct/2014 Egresos 1,013 ALAN FERNANDO GRANA RA.. TRANSF 20,184.00 167,394.79 09/Oct/2014 Egresos 1,015 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 5,380.00 162,014.79 10/Oct/2014 Egresos 1,007 WURTH MEXICO SA DE CV TRANSF 2,966.99 159,047.80 13/Oct/2014 Egresos 1,008 SANDRA DE LOS ANGELES V.. TRRANSF 962.68 158,085.12 13/Oct/2014 Egresos 1,009 HUMAN BOX TRANSF 16,472.00 141,613.12 13/Oct/2014 Egresos 1,010 LUZ ELENA CARDENAS TRANF 2,432.44 139,180.68 13/Oct/2014 Egresos 1,011 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 2,974.00 136,206.68 13/Oct/2014 Egresos 1,012 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 11,547.06 124,659.62 13/Oct/2014 Egresos 1,016 CT INTERNACIOANAL DEL NO.. TRANSF 765.00 123,894.62 13/Oct/2014 Egresos 1,033 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 16,554.00 107,340.62 13/Oct/2014 Egresos 1,034 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 1,376.11 105,964.51 14/Oct/2014 Egresos 1,018 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 2,728.00 103,236.51 14/Oct/2014 Egresos 1,019 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 60.01 103,176.50 14/Oct/2014 Egresos 1,035 ECOSA TRANSF 116.00 103,060.50 16/Oct/2014 Egresos 1,017 ALSE MEXICANA TRANSF 22,492.03 80,568.47 16/Oct/2014 Diario 1,002 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 5,000.00 85,568.47 16/Oct/2014 Diario 1,002 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 2.. 100,000.00 185,568.47




























17/Oct/2014 Egresos 1,055 PAGO IMSS SEPT 14 PGO IMSS .. 2,651.83 182,916.64 21/Oct/2014 Egresos 1,020 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 394.94 182,521.70 22/Oct/2014 Egresos 1,021 OLIMPIA PAULINA ZAPEDA BA..TRANSF 6,751.20 175,770.50 23/Oct/2014 Egresos 1,022 COPIGRAPHIC SA DE CV TRANSF 220.00 175,550.50 23/Oct/2014 Egresos 1,023 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRABSF 14,995.77 160,554.73 23/Oct/2014 Egresos 1,024 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 1,503.58 159,051.15 23/Oct/2014 Egresos 1,036 COPIGRAPHIC SA DE CV TRANSF 35.20 159,015.95 24/Oct/2014 Diario 1,001 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 40,000.00 119,015.95 24/Oct/2014 Diario 1,001 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 40,000.00 79,015.95 27/Oct/2014 Egresos 1,037 DECLARACION DE IMPUESTO.. IMPUEST S.. 4,145.00 74,870.95 29/Oct/2014 Egresos 1,025 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 11,036.00 63,834.95 31/Oct/2014 Egresos 1,027 DERIVADOS DE MADERA Y H.. TRANSF 4,500.00 59,334.95 31/Oct/2014 Egresos 1,028 CARLOS HUMBERTO CAMAC.. TRANSF 928.00 58,406.95 31/Oct/2014 Egresos 1,029 JOSE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 1,501.04 56,905.91 31/Oct/2014 Egresos 1,030 DERIVADOS Y HERRAJES DE .. TRANSF 1,500.00 55,405.91 31/Oct/2014 Egresos 1,031 JOSE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 1,526.74 53,879.17 31/Oct/2014 Egresos 1,038 ENSAMBLES INTEGRALES SA.. TRANSF 214,368.00 -160,488.83 31/Oct/2014 Egresos 1,039 ENSAMBLES INTEGRALES SA.. TRANSF 72,384.00 -232,872.83 31/Oct/2014 Egresos 1,040 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 96,106.08 -328,978.91 31/Oct/2014 Diario 1,003 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 500,000.00 171,021.09 31/Oct/2014 Diario 1,004 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 290.00 170,731.09 04/Nov/2014 Egresos 1,101 INGRAM MIRCRO SA DE CV TRANSF 30,364.44 140,366.65 04/Nov/2014 Egresos 1,121 DERIVADOS DE MADERA Y H.. TRANSF 384.00 139,982.65 05/Nov/2014 Egresos 1,102 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 3,313.19 136,669.46 05/Nov/2014 Egresos 1,103 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 12,298.65 124,370.81 05/Nov/2014 Egresos 1,104 QUALMEX PRODUCTOS SA D.. TRANSF 6,279.32 118,091.49 06/Nov/2014 Egresos 1,105 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 11,268.65 106,822.84 06/Nov/2014 Egresos 1,105 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 07.. 347.15 106,475.69 07/Nov/2014 Egresos 1,123 SCANSOURCE DE MEXICO S .. TRANSF 15,535.78 90,939.91 07/Nov/2014 Egresos 1,124 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 723.47 90,216.44 07/Nov/2014 Egresos 1,125 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 383.77 89,832.67 10/Nov/2014 Ingresos 94 AGUA SOLUCIONES : KIOKO .. FACT- 94 250,444.00 340,276.67 11/Nov/2014 Egresos 1,106 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 157.03 340,119.64 11/Nov/2014 Egresos 1,107 LUZ ELENA CARDENAS TRANSF 3,269.50 336,850.14 11/Nov/2014 Egresos 1,108 HUMAN BOX TRANSF 16,472.00 320,378.14 11/Nov/2014 Egresos 1,109 PROCOMEX XOLIMA SA DE CV TRANSF 1,066.40 319,311.74 11/Nov/2014 Egresos 1,110 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 316.53 318,995.21 11/Nov/2014 Egresos 1,111 QUALMEX PRODUCTOS SA D.. TRANSF 29,414.39 289,580.82 11/Nov/2014 Egresos 1,112 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 6,436.72 283,144.10 11/Nov/2014 Egresos 1,113 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 48,832.98 234,311.12 11/Nov/2014 Egresos 1,114 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 20,461.89 213,849.23 11/Nov/2014 Egresos 1,126 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 3,582.85 210,266.38 11/Nov/2014 Egresos 1,127 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 203.36 210,063.02 12/Nov/2014 Egresos 1,115 ALAN FERNANDO GRANA RA.. TRANSF 4,501.38 205,561.64 12/Nov/2014 Diario 1,101 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 20,000.00 185,561.64 13/Nov/2014 Egresos 1,128 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 1,300.55 184,261.09 14/Nov/2014 Egresos 1,122 TRANSPORTES AEROMAR SA.. TRANSF 500.00 183,761.09 14/Nov/2014 Egresos 1,129 INGRAM MICRO MEXICO SA .. TRANSF 5,810.91 177,950.18 14/Nov/2014 Egresos 1,130 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 30,866.56 147,083.62 14/Nov/2014 Egresos 1,130 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 534.75 146,548.87 18/Nov/2014 Egresos 1,144 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 1,604.28 144,944.59 19/Nov/2014 Egresos 1,117 TRANSPORTES AEROMAR SA.. TRANSF 5,025.00 139,919.59 20/Nov/2014 Ingresos 1,102 UNIVERSIDAD DE COLIMA PAGO FAC.. 10,800.00 150,719.59 20/Nov/2014 Ingresos 1,103 UNIVERSIDAD DE COLIMA PAGO FAC.. 96,000.00 246,719.59 20/Nov/2014 Egresos 1,131 IMPRESOS DIGITALES BALTA.. TRANSF 1,508.00 245,211.59 20/Nov/2014 Egresos 1,132 HDI SEGUROS SA DE CV TRANSF 1,676.03 243,535.56 20/Nov/2014 Egresos 1,133 HDI SEGUROS SA DE CV TRANSF 1,045.44 242,490.12 20/Nov/2014 Egresos 1,134 HERRAJES. COM TRANSF 4,914.91 237,575.21 21/Nov/2014 Egresos 1,135 ISIDRO LIRA TRANSF 580,000.00 -342,424.79 21/Nov/2014 Egresos 1,136 JUAN MANUEL SALAZAR GON.. TRANSF 13,920.00 -356,344.79 21/Nov/2014 Egresos 1,137 CFE TRANSF 13,475.00 -369,819.79 21/Nov/2014 Diario 1,102 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 1,000,000.00 630,180.21 24/Nov/2014 Egresos 1,138 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 326.05 629,854.16 24/Nov/2014 Egresos 1,139 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 7,000.09 622,854.07 24/Nov/2014 Egresos 1,167 SCAN SOURCE 20,084.11 602,769.96 25/Nov/2014 Egresos 1,141 POSTES DE MEXICO SA DE CV TRANSF 51,753.40 551,016.56 25/Nov/2014 Egresos 1,142 JOSE MANUEL SALAZAR TRANSF 20,880.00 530,136.56 27/Nov/2014 Egresos 1,116 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 743.78 529,392.78 28/Nov/2014 Ingresos 1,101 AGUA SOLUCIONE S DE R L M IANTICIPO C.. 500,888.00 1,030,280.78 28/Nov/2014 Egresos 1,118 QUALMEX PRODUCTOS SA D.. TRANSF 6,359.81 1,023,920.97 28/Nov/2014 Egresos 1,143 ISIDRO LIRA TRANSF 320,000.00 703,920.97 30/Nov/2014 Diario 1,103 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 290.00 703,630.97































01/Dic/2014 Egresos 1,201 CORPORATIVO CODSEY TRANSF 4,721.20 698,909.77 01/Dic/2014 Egresos 1,202 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 5,528.00 693,381.77 01/Dic/2014 Egresos 1,203 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 62,286.88 631,094.89 01/Dic/2014 Egresos 1,204 SCANSOURCE DE MEXICO TRANSF 2,975.40 628,119.49 01/Dic/2014 Egresos 1,205 ALLIANCE COMMUNICATIONS.. TRANSF 104,149.96 523,969.53 01/Dic/2014 Egresos 1,206 CENTRO ELECTRICO DE COLI..TRANSF 12,592.77 511,376.76 01/Dic/2014 Egresos 1,208 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 5,528.00 505,848.76 01/Dic/2014 Egresos 1,268 PAGO IMSS OCT, SAR E INFO.. 5,251.91 500,596.85 01/Dic/2014 Diario 1,204 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 50,000.00 450,596.85 01/Dic/2014 Diario 1,204 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 40,000.00 410,596.85 01/Dic/2014 Diario 1,204 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 50,000.00 360,596.85 01/Dic/2014 Diario 1,204 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 25,000.00 335,596.85 02/Dic/2014 Egresos 1,207 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 9,115.60 326,481.25 02/Dic/2014 Egresos 1,209 GRUPO GASOCOL TRANSF 28,133.60 298,347.65 02/Dic/2014 Egresos 1,210 JOSE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 609.98 297,737.67 02/Dic/2014 Egresos 1,211 LUZ ELENA CARDENAS TRANSF 585.51 297,152.16 02/Dic/2014 Egresos 1,212 SERVICIO CAMINO REAL TRANSF 5,945.00 291,207.16 02/Dic/2014 Egresos 1,224 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 79.33 291,127.83 03/Dic/2014 Egresos 1,225 DECLARACION DE IMPUESTO.. IMPUESTO.. 17,264.00 273,863.83 05/Dic/2014 Egresos 1,214 RAUL FERNANDEZ SANCHEZ TRANSF 6,496.00 267,367.83 09/Dic/2014 Egresos 1,216 ALSE MEXICANA SA DE CV TRANSF 16,273.67 251,094.16 09/Dic/2014 Egresos 1,217 HDI SEGUROS SA DE CV TRANSF 863.84 250,230.32 10/Dic/2014 Egresos 1,218 MA. REYNALDA OSEGUER GU..TRANSF 9,860.00 240,370.32 10/Dic/2014 Egresos 1,219 QUALMEX PRODUCTOS SA D.. TRANSF 18,753.48 221,616.84 10/Dic/2014 Egresos 1,220 AIMSI TRANSF 4,500.00 217,116.84 10/Dic/2014 Egresos 1,221 CECSA TRANSF 510.17 216,606.67 10/Dic/2014 Egresos 1,222 TRANSFORMADORA DE MAD.. TRANSF 2,923.20 213,683.47 10/Dic/2014 Egresos 1,236 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 626.40 213,057.07 11/Dic/2014 Egresos 1,237 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 5,298.46 207,758.61 11/Dic/2014 Egresos 1,278 INGRAM MICRO . 6,271.81 201,486.80 16/Dic/2014 Egresos 1,223 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 14,344.17 187,142.63 16/Dic/2014 Egresos 1,238 OPERADORA EDV TRANSF 626.40 186,516.23 17/Dic/2014 Egresos 1,239 HECTOR ARTURO VELASCO .. TRANSF 8,262.64 178,253.59 17/Dic/2014 Egresos 1,240 DERIVADOS DE MADERA Y H.. TRANSF 3,480.00 174,773.59 18/Dic/2014 Egresos 1,226 QUALMEX PRODUCTOS SA D.. TRANSF 32,012.45 142,761.14 18/Dic/2014 Egresos 1,227 TRANSPORTES AEROMAR SA.. TRANSF 16,584.00 126,177.14 18/Dic/2014 Egresos 1,241 FRANCISCO ARREOLA GARCIATRANSF 1,624.00 124,553.14 19/Dic/2014 Ingresos 1,201 AGUA SOLUCIONES : KIOSKO.. PAGO FAC.. 250,444.00 374,997.14 19/Dic/2014 Egresos 1,228 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 3,878.00 371,119.14 19/Dic/2014 Egresos 1,234 INFRA SA DE CV TRANSF 4,219.80 366,899.34 19/Dic/2014 Egresos 1,243 DECLARACION DE IMPUESTO.. IMPT NOVI.. 24,710.00 342,189.34 22/Dic/2014 Egresos 1,269 PAGO IMSS NOV 14 PAGO IMSS.. 2,315.69 339,873.65 23/Dic/2014 Egresos 1,229 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 7,910.53 331,963.12 23/Dic/2014 Egresos 1,230 JOSE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 506.12 331,457.00 23/Dic/2014 Egresos 1,231 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 8,325.53 323,131.47 23/Dic/2014 Egresos 1,232 PROCOMEX COLIMA SA DE CV TRANSF 48.00 323,083.47 23/Dic/2014 Egresos 1,242 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 4,461.36 318,622.11 23/Dic/2014 Egresos 1,244 FRANCISCO ARREOLA GARCIATRANSF 185.60 318,436.51 23/Dic/2014 Egresos 1,245 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 79.33 318,357.18 23/Dic/2014 Egresos 1,246 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 430.00 317,927.18 23/Dic/2014 Egresos 1,247 HUMAN BOX SA DE CV TRANSF 16,472.00 301,455.18 23/Dic/2014 Egresos 1,248 WURTH MEXICO SA DE CV TRANSF 3,870.44 297,584.74 31/Dic/2014 Egresos 1,233 TRANSPORTES AEROMAR SA.. TRANSF 11,057.00 286,527.74 31/Dic/2014 Egresos 1,235 KIOTRACK SA DE CV TRANSF 900,000.00 -613,472.26 31/Dic/2014 Egresos 1,235 KIOTRACK SA DE CV TRANSF 225,127.99 -838,600.25 31/Dic/2014 Egresos 1,249 INGRAM MICRO DE MEXICO S.. TRANSF 48,288.48 -886,888.73 31/Dic/2014 Egresos 1,279 SCAN SOURCE 62,793.22 -949,681.95 31/Dic/2014 Diario 1,201 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 980,000.00 30,318.05 31/Dic/2014 Diario 1,202 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 800,000.00 830,318.05 31/Dic/2014 Diario 1,203 COMSIONES BANCARIAS COM BANC 290.00 830,028.05

Total: 23,893,376.19 23,063,348.14 830,028.05

Total BANCOS : 90,815,991.50 89,109,146.38 1,706,845.12

T o t a l: 90,815,991.50 89,109,146.38 1,706,845.12

Anexo 2: Conciliaciones bancarias 2014

BANCO AFIRME

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2014 6,714.77$

(+) CHEQUES EN TRANSITO -$

SALDO IGUAL AL ESTADO BANCARIO 6,714.77$

KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5

CONCILIACIONES BANCARIAS AFIRME

ENERO 2014

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2014 6,156.79$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


FEBRERO 2014

kiolenovo

Texto tecleado

48

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2014 24,885.79$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MARZO 2014

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2014 104,667.09$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


ABRIL 2014

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2014 89,929.75$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MAYO 2014

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2014 101,785.22$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


JUNIO 2014

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2014 102,940.78$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


JULIO 2014

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 520,593.62$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


AGOSTO 2014

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 215,099.16$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


SEPTIEMBRE 2014

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 170,731.09$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


OCTUBRE 2014

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 703,630.97$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


NOVIEMBRE 2014

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 830,028.05$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


DICIEMBRE 2014

BANCO HSBC




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5

CONCILIACIONES BANCARIAS HSBC

ENERO 2014




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


FEBRERO 2014




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MARZO 2014




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


ABRIL 2014




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MAYO 2014

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2014 1,377,863.91$


SALDO IGUAL AL ESTADO BANCARIO 1,377,863.91$

KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


JUNIO 2014

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2014 16,492.63$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


JULIO 2014

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 574,958.03$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


AGOSTO 2014

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 1,054,319.55$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


SEPTIEMBRE 2014




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


OCTUBRE 2014

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 1,467,425.85$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


NOVIEMBRE 2014




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


DICIEMBRE 2014

BANCO SANTANDER




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5

CONCILIACIONES BANCARIAS SANTANDER

ENERO 2014




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


FEBRERO 2014




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MARZO 2014

SALDO EN LIBROS AL 30 ABRIL DEL 2014 4,514.60$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


ABRIL 2014

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2014 -$


SALDO IGUAL AL ESTADO BANCARIO -$

KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MAYO 2014

SALDO EN LIBROS AL 30 DE JUNIO DEL 2014 6,122.79$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


JUNIO 2014

SALDO EN LIBROS AL 31 DE JULIO DEL 2014 -$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


JULIO 2014

SALDO EN LIBROS AL 31 DE AGOSTO DEL 2014 -$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


AGOSTO 2014

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 21,547.99$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


SEPTIEMBRE 2014




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


OCTUBRE 2014

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014 -$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


NOVIEMBRE 2014




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


DICIEMBRE 2014

BANCO BANORTE




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5

CONCILIACIONES BANCARIAS BANORTE

ENERO 2014




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


FEBRERO 2014




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MARZO 2014

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2014 -$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


ABRIL 2014




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MAYO 2014

SALDO EN LIBROS AL 30 JUNIO DEL 2014 8,363.95$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


JUNIO 2014

SALDO EN LIBROS AL 31 JULIO DEL 2014

(+) CHEQUES EN TRANSITO 69,271.73$


KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


JULIO 2014

SALDO EN LIBROS AL 31 AGOSTO DEL 2014



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


AGOSTO 2014

SALDO EN LIBROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


SEPTIEMBRE 2014

SALDO EN LIBROS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


OCTUBRE 2014

SALDO EN LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2014



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


NOVIEMBRE 2014

SALDO EN LIBROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


DICIEMBRE 2014

ANEXO 3: Declaraciones presentadas 2014

kiolenovo

Texto tecleado

72

IMPUESTOS QUE DECLARA:

Concepto de pago (1): IVA RETENCIONES (Complementaria de Obligación no presentada)

Impuesto a Cargo: 2,841

Parte Actualizada: 82

Recargos: 562

Cantidad a Cargo: 3,485

Cantidad a Pagar: 3,485

Este acuse es emitido, sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados, ni sobre el cumplimiento dentro de los plazos establecidos en las disposiciones fiscales,dejando a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscalizadora, de conformidad con lo establecido por el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación vigente.

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos Personales y con lasdiversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal.

Se le recomienda verifique si el cálculo de la parte actualizada consideró el último INPC publicado conforme lo establecen los artículos 20 y 21 del CFF.

Si desea modificar o corregir sus datos personales, utilice nuestros servicios de Internet en la dirección de www.sat.gob.mx o acuda a la Administración Local deServicios al Contribuyente más cercana.

Para cualquier aclaración, con gusto le atenderemos en el teléfono 01 800 INFOSAT (01-800-463-6728) en toda la República.

¡El tiempo se acaba! A partir de enero de 2014 debes expedir facturas electrónicas versión Comprobante Fiscal Digital porInternet (CFDI). Si aún no has migrado, debes de hacerlo cuanto antes. Consulta cómo en sat.gob.mx

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las Instituciones de Créditoautorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea deCaptura: 0215 1QIZ 2700 0949 4468 Importe total

a pagar: $3,485

ACUSE DE RECIBODECLARACIÓN PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES

R.F.C. : KIO040223QG5 Hoja 1 de 1

Denominación o Razón Social: KIOTECH SA DE CV

Sello Digital : g4q/qb6Vtr2NEcM7FpGrKg2vUgXb79U/KO4MYOGBqhISLt7DqXBezNJKSxD8svEanLvGJc6tSxc3ap523nIhbVuo6XQNRBP6/R+DANIKejbR3/YTgu2vxFKvVEfYV9stVleAH32+rozX+izJd18wSFmX2bUB0L2HbPH7tYzsBG8=

Tipo de Declaración: Complementaria

Tipo de Periodicidad: Mensual

Período de la Declaración: Enero Ejercicio: 2014

Fecha y hora de presentación: 28/09/2015 09:02 Medio de presentación: Internet

Número de Operación: 132261618

Vigente hasta: 02/10/2015 Obligado a pagar por Internet


Concepto de pago (1): ISR PERSONAS MORALES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)



Recargos: 885

Subsidio para el Empleo: (1,024)











Línea deCaptura: 0114 0YOB 4600 9814 6412 Importe total

a pagar: $25,964




Sello Digital : YKXMgCSTpbAJRroEYIhEqrYlMCYJ7cuQwE+Ljqce8HtYG9cpv4FqVqZJBR9b0bF1IfxJVAsQANqygKQvgBAKFKcC6TolD/HODrvfJxOcVUbEQi4/fWMkzBu2MeltzX07ikPeqSXLdYVv/MY4MB5BjYNVJzQB6Z9nPSTs1DTdVio=









Impuesto a Cargo: 116


Recargos: 17

Cantidad a Cargo: 136

Cantidad a Pagar: 136









Línea deCaptura: 0215 1QIY 5700 0949 2456 Importe total

a pagar: $136




Sello Digital : X6TbkU6kYl8EATD7jJHDGIxJt8Z/gkf7e+A9f2VRP7d7Kjl36CIeQfErKLiNN7+vkZL6GvKxjAGViOvHqH56wuZ5iGWDr91F8Fj8rskZNjSojKcHnMmpOv1Bp3GqQZJfvFBm6AtfnTibGz9zCq+UbXkATFhYWso1M+2sLxDxslE=



Período de la Declaración: Mayo Ejercicio: 2014








Recargos: 28











Línea deCaptura: 0215 1QIY 0900 0950 3401 Importe total

a pagar: $236




Sello Digital : bQevky8dKbLVfRs/tyV6cLnywsk7kTW7ee6jiFwNZ1R0UX2UR0bu3Fb7+z3ZakWMoBqXsWHbvVeRS32D/ncFS3X0Vd0vT+hf9HPxIgLrCT/hYFA688YP7DEYg1zbDwn/beUVNebHY0Azq0jN7gELXZnN0X79lPkPQ5doYfzlyEw=



Período de la Declaración: Junio Ejercicio: 2014





Concepto de pago (1): IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (Complementaria de Modificación de Obligaciones)

Impuesto a Cargo: 0

Cantidad a Cargo: 0

Cantidad a Pagar: 0










Sello Digital : P70Y1Tr/D0TiygfMZDmBzgjAkaLTqUVll+UkXSX6YNEftwNioy1ND+T35eUR/FpDSHOFSOW3ar7f6R22Mv/mbcvomA9EhKLPMfE/HvwFjLR3B6jS+raTyTP5eQPQoRrL2CO03fmeseFD7/rufIiRK3eYkAjhMJIEZA7KrK4xnTY=



Período de la Declaración: Junio Ejercicio: 2014





Impuesto a Cargo: 0

Cantidad a Cargo: 0

Cantidad a Pagar: 0










Sello Digital : D3TKyv5CU7ncsLuT+yNyNrNYKNiv5DZSYGDVIH1JRCfwWlMqEgp91PRxJeao2HWvagaxIAXs0TkEpWrFbPm9W1JSwtlBqv65PKybCtfpZi+L/qT9gjvWKPAUqh/tlkJi6xAxb4W+S26MIYzQt5eM/XVoc833agZXV7pUA1kcbdo=



Período de la Declaración: Agosto Ejercicio: 2014





Impuesto a Cargo: 0

Cantidad a Cargo: 0

Cantidad a Pagar: 0










Sello Digital : BzPVW+ejXMvSXJZVZ8bTepkmmpauuUgyphbGhksEYt0AFOz9GxhvXRNm50X+wPF+p+ZaRi0OHp7bzQgOMyXcTl9hnvnYvMyZfzqpNeKY/B7ettZMa9JTCDi+ABLVI6Te2auaTG5g2OZkTnOxQJjpQHDLkFSwGVQYfc03xYhboLI=



Período de la Declaración: Noviembre Ejercicio: 2014







Recargos: 16











Línea deCaptura: 0215 1QIX 6600 0950 4439 Importe total

a pagar: $251




Sello Digital : ObpP7EbgNlYtr113hGXgk2xrKIiD9M19PyfS/Cl/yMgP5DKA4Cpd6X8ipPJkd2jTCjHE/zCfdwdU+c9KyFOeRdv6jqDwsbqsB4nAfpuhPJzFeWoNI1Cr6sljr/c2jfuvBubozjfB8LVvEpt5VBwFJybsVExV8l0t7K9WOxG73B8=



Período de la Declaración: Diciembre Ejercicio: 2014






Impuesto a Favor: 31,552










Sello Digital : FTD7j857nQwve+0FUi9qt2eU0ty7eB50WLlf03872rjU+ZPfXBDe9Mm6N29W5E3U4ohqbEoEVjwDTobJJAVLjrmFAK/6GUN0R01Y2fvyAS6F5MQQ7niOYAWg4nI5CxuTZC/+ej3O5D2K2mjMky40jSeHtCvqMLShptC5By+V9Ek=



Período de la Declaración: Diciembre Ejercicio: 2014



ANEXO 4: Archivado 2014

kiolenovo

Texto tecleado

82

ANEXO 5: Movimientos auxiliares cuenta bancos Enero - Mayo 2015

kiolenovo

Texto tecleado

83


del 01/Ene/2015 al 31/May/2015Moneda: Peso Mexicano


10-01-02-000 BANCOS Saldo inicial : 1,706,845.12 10-01-02-001 Banorte Saldo inicial : 298,668.63 09/Ene/2015 Egresos 140 AFIANZADORA ASERTA TRANSF 12,142.36 286,526.27 12/Ene/2015 Egresos 149 TELMEX TRAMSF 925.00 285,601.27 13/Ene/2015 Egresos 101 PAGO ISN DICIEMBRE 2014 ISN DICIEM.. 178.00 285,423.27 21/Ene/2015 Egresos 141 CFE TRANSF 8,665.00 276,758.27 21/Ene/2015 Egresos 142 RADIOMOVIL DIPSA TRANSF 323.00 276,435.27 21/Ene/2015 Egresos 143 RADIOMOVIL DIPSA TRANSF 2,782.00 273,653.27 21/Ene/2015 Egresos 144 RADIOMOVIL DIPSA TRANSF 598.00 273,055.27 21/Ene/2015 Egresos 145 RADIOMOVIL DIPSA TRANSF 13,427.00 259,628.27 22/Ene/2015 Diario 109 L.C BANORTE 48702661 PGO L.C 48.. 28,024.39 231,603.88 26/Ene/2015 Egresos 146 RADIOMOVIL DIPSA TRANSF 531.00 231,072.88 26/Ene/2015 Egresos 146 RADIOMOVIL DIPSA TRANSF 551.00 230,521.88 26/Ene/2015 Egresos 146 RADIOMOVIL DIPSA TRANSF 551.00 229,970.88 26/Ene/2015 Egresos 146 RADIOMOVIL DIPSA TRANSF 531.00 229,439.88 27/Ene/2015 Egresos 147 TELMEX TRANSF 798.00 228,641.88 27/Ene/2015 Egresos 148 ANGELICA JANET ALVAREZ A.. TRANSF 1,044.00 227,597.88 03/Feb/2015 Diario 208 PAGO CREDITO BANORTE PGO CREDI.. 6,009.26 221,588.62 09/Feb/2015 Diario 209 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 100,000.00 121,588.62 11/Feb/2015 Egresos 248 TELMEX TRANSF 845.00 120,743.62 16/Feb/2015 Egresos 233 TELCEL TRANSF 499.00 120,244.62 16/Feb/2015 Egresos 233 TELCEL TRANSF 499.00 119,745.62 16/Feb/2015 Egresos 233 TELCEL TRANSF 522.00 119,223.62 16/Feb/2015 Egresos 233 TELCEL TRANSF 2,795.00 116,428.62 16/Feb/2015 Egresos 249 TELCEL TRANSF 12,350.00 104,078.62 17/Feb/2015 Egresos 201 PAGO ISN ENERO 2015 PGO ISN E.. 179.00 103,899.62 19/Feb/2015 Diario 201 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 30,000.00 73,899.62 23/Feb/2015 Diario 210 PAGO CREDITO BANORTE PGO C. BA.. 27,751.71 46,147.91 28/Feb/2015 Diario 211 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 20.64 46,127.27 02/Mar/2015 Diario 309 L.C BANORTE CREDITO B.. 5,423.79 40,703.48 11/Mar/2015 Egresos 329 TELCEL TRANSF 11,150.00 29,553.48 11/Mar/2015 Egresos 330 TELCEL TRANSF 387.00 29,166.48 11/Mar/2015 Egresos 331 TELCEL TRANSF 46.00 29,120.48 11/Mar/2015 Egresos 332 TELCEL TRANSF 597.00 28,523.48 11/Mar/2015 Egresos 333 TELCEL TRANSF 66.00 28,457.48 11/Mar/2015 Egresos 334 TELCEL TRANSF 66.00 28,391.48 11/Mar/2015 Egresos 335 TELCEL TRANSF 965.00 27,426.48 11/Mar/2015 Egresos 336 TELCEL TRANSF 965.00 26,461.48 11/Mar/2015 Egresos 337 TELCEL TRANSF 965.00 25,496.48 11/Mar/2015 Egresos 338 TELCEL TRANSF 322.00 25,174.48 11/Mar/2015 Egresos 339 TELCEL TRANSF 46.00 25,128.48 11/Mar/2015 Egresos 340 TELCEL TRANSF 2,776.00 22,352.48 17/Mar/2015 Egresos 301 PAGO ISN FEB 2015 PGO ISN FE.. 199.00 22,153.48 17/Mar/2015 Egresos 368 TELMEX TRANSF 923.00 21,230.48 23/Mar/2015 Egresos 341 TELCEL TRANSF 299.00 20,931.48 23/Mar/2015 Egresos 342 AFIANZADORA ASERTA SA D.. TRANSF 3,772.62 17,158.86 23/Mar/2015 Diario 311 LINEA DE CREDITO TRANSF 17,158.86 0.00 27/Mar/2015 Egresos 372 SECRETARIA DE FINANZAS D.. TRANSF 1,306.00 -1,306.00 27/Mar/2015 Egresos 372 SECRETARIA DE FINANZAS D.. TRANSF 701.00 -2,007.00 27/Mar/2015 Egresos 372 SECRETARIA DE FINANZAS D.. TRANSF 510.00 -2,517.00 27/Mar/2015 Diario 310 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 100,000.00 97,483.00 27/Mar/2015 Diario 312 L.C BANORTE 0048702661 L.C BANOR.. 10,248.65 87,234.35 31/Mar/2015 Egresos 369 HOLOGRAMAS: OFICINA IMPUESTO .. 797.00 86,437.35 31/Mar/2015 Egresos 369 HOLOGRAMAS: OFICINA IMPUESTO .. 797.00 85,640.35 31/Mar/2015 Egresos 369 HOLOGRAMAS: OFICINA IMPUESTO .. 797.00 84,843.35 31/Mar/2015 Egresos 369 HOLOGRAMAS: OFICINA IMPUESTO .. 797.00 84,046.35 31/Mar/2015 Diario 313 CREDITO BANORTE 00484301.. CREDITO B.. 6,007.88 78,038.47 31/Mar/2015 Diario 315 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 406.00 77,632.47 14/Abr/2015 Egresos 428 TELCEL TRANSF 10,162.00 67,470.47 14/Abr/2015 Egresos 429 TELCEL TRANSF 280.00 67,190.47 14/Abr/2015 Egresos 429 TELCEL TRANSF 96.00 67,094.47 14/Abr/2015 Egresos 429 TELCEL TRANSF 499.00 66,595.47 14/Abr/2015 Egresos 429 TELCEL TRANSF 1,323.00 65,272.47 14/Abr/2015 Egresos 429 TELCEL TRANSF 323.00 64,949.47 14/Abr/2015 Egresos 429 TELCEL TRANSF 549.00 64,400.47 14/Abr/2015 Egresos 429 TELCEL TRANSF 499.00 63,901.47 14/Abr/2015 Egresos 429 TELCEL TRANSF 199.00 63,702.47 14/Abr/2015 Egresos 430 TELMEX TRANSF 799.00 62,903.47 22/Abr/2015 Diario 408 PAGO DE CAPITAL 048702661 CREDITO B.. 26,388.00 36,515.47 22/Abr/2015 Diario 409 PAGO INTERESES 048702661 C. BANORT.. 818.35 35,697.12 23/Abr/2015 Ingresos 137 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONE.. FACT- 137 802,251.72 837,948.84




30/Abr/2015 Diario 406 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 830,000.00 7,948.84 30/Abr/2015 Diario 410 L.C BANORTE 048430130 CREDITO B.. 5,810.76 2,138.08 30/Abr/2015 Diario 413 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 10.32 2,127.76 15/May/2015 Egresos 507 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV TRANSF 322.00 1,805.76 15/May/2015 Egresos 508 TELCEL TRANSF 10,318.00 -8,512.24 15/May/2015 Egresos 509 TELCEL TRANSF 499.00 -9,011.24 15/May/2015 Egresos 510 TELCEL TRANSF 499.00 -9,510.24 15/May/2015 Egresos 511 TELCEL TRANSF 199.00 -9,709.24 15/May/2015 Egresos 512 TELCEL TRANSF 549.00 -10,258.24 15/May/2015 Egresos 513 TELCEL TRANSF 807.00 -11,065.24 15/May/2015 Egresos 515 TELCEL TRANSF 798.00 -11,863.24 15/May/2015 Diario 501 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 50,000.00 38,136.76 18/May/2015 Egresos 514 PAGO ISN ABRIL 2015 PGO ISN A.. 239.00 37,897.76 22/May/2015 Diario 507 L.C BANORTE L.CREDITO 26,388.00 11,509.76 22/May/2015 Diario 507 L.C BANORTE L.CREDITO 528.08 10,981.68 25/May/2015 Egresos 517 AFIANZADORA ASERTA SA D.. TRANSF 3,304.84 7,676.84 25/May/2015 Egresos 518 AFIANZADORA ASERTA SA D.. TRANSF 10,266.17 -2,589.33 25/May/2015 Egresos 519 AFIANZADORA ASERTA SA D.. TRANSF 36,192.67 -38,782.00 25/May/2015 Diario 508 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 100,000.00 61,218.00 29/May/2015 Egresos 550 SEGUROS BANORTE SEGUROS .. 3,718.51 57,499.49 31/May/2015 Diario 509 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 406.00 57,093.49

Total: 1,052,251.72 1,293,826.86 57,093.49 10-01-02-002 HSBC Saldo inicial : 514,756.65 02/Ene/2015 Egresos 150 CF CREDIT SERVICES SA DE .. TRANSF 21,762.93 492,993.72 08/Ene/2015 Ingresos 131 IRAIS MURGUIA LIBREROS FACT- 131 13,174.35 506,168.07 09/Ene/2015 Diario 103 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 330,000.00 176,168.07 19/Ene/2015 Egresos 743 CIAPACOV CH- 743 4,726.52 171,441.55 19/Ene/2015 Egresos 744 CIAPACOV CH- 744 1,391.03 170,050.52 21/Ene/2015 Egresos 152 COMUNICACIONES NEXTEL D.. TRANSF 2,000.00 168,050.52 27/Ene/2015 Egresos 151 AMERICAN EXPRESS TRANSF 8,775.85 159,274.67 29/Ene/2015 Egresos 745 PAGO QUINCENA 2 CH- 745 4,611.30 154,663.37 30/Ene/2015 Diario 104 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 140,000.00 14,663.37 31/Ene/2015 Diario 106 COMISIONES BANCARIAS .. COM BANC 458.20 14,205.17 11/Feb/2015 Ingresos 201 MUNICIPIO DE SAN PEDRO TL.. 98,600.00 112,805.17 15/Feb/2015 Egresos 746 QUINCENA 3 CH- 746 4,616.40 108,188.77 16/Feb/2015 Egresos 245 CF CRREDIT SERVICES SA D.. 21,762.93 86,425.84 16/Feb/2015 Egresos 747 CHEQUE CANCELADO CH- 747 0.00 86,425.84 16/Feb/2015 Egresos 749 REEMBOLSO CH- 747 5,236.00 81,189.84 17/Feb/2015 Ingresos 132 TRANSPAIS UNICO SA DE CV FACT- 132 37,171.49 118,361.33 19/Feb/2015 Egresos 748 CHEQUE CANCELADO CH- 748 0.00 118,361.33 20/Feb/2015 Egresos 234 AUTOMOTRIZ MOTROMEXA C.. TRANSF 6,008.00 112,353.33 20/Feb/2015 Diario 202 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 50,000.00 62,353.33 20/Feb/2015 Diario 203 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 50,000.00 12,353.33 24/Feb/2015 Egresos 750 OFFICE DEPOT CH- 750 2,808.00 9,545.33 24/Feb/2015 Egresos 751 SOLPE JLPM-050 CH- 751 4,500.00 5,045.33 25/Feb/2015 Diario 212 CHEQUE CERTIFICADO DEVO.. CHEQUE C.. 40,056.53 45,101.86 28/Feb/2015 Egresos 752 PAGO NOMINA DEL 16 AL 28 D.. CH- 752 6,061.80 39,040.06 28/Feb/2015 Diario 211 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 458.20 38,581.86 03/Mar/2015 Egresos 370 CF CREDIT SERVICIES SA DE ..DOMICILIA.. 21,762.93 16,818.93 05/Mar/2015 Egresos 343 AMERICAN EXPRESS TRANSF 24,858.52 -8,039.59 05/Mar/2015 Diario 303 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 30,000.00 21,960.41 13/Mar/2015 Ingresos 133 MANTTO PREVENTIVO A 11 KI..FACT- 133 90,967.43 112,927.84 19/Mar/2015 Egresos 344 MEGACABLE TRANSF 399.00 112,528.84 24/Mar/2015 Ingresos 301 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. PAGO FAC.. 6,393,600.00 6,506,128.84 24/Mar/2015 Ingresos 302 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. PAGO FAC.. 3,029,580.00 9,535,708.84 24/Mar/2015 Egresos 345 DHL EXPRESS MEXICO SA DE..TTRANSF 31,672.76 9,504,036.08 24/Mar/2015 Egresos 346 DHL EXPRESS MEXICO SA DE..TRANSF 6,814.24 9,497,221.84 26/Mar/2015 Egresos 371 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 9,140,484.60 356,737.24 27/Mar/2015 Diario 310 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORTE 100,000.00 256,737.24 31/Mar/2015 Diario 315 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 458.20 256,279.04 01/Abr/2015 Egresos 436 CF CREDIT SERVICES SA DE .. DOMICILIA.. 21,762.93 234,516.11 07/Abr/2015 Diario 403 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 50,000.00 184,516.11 14/Abr/2015 Diario 404 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 100,000.00 84,516.11 17/Abr/2015 Ingresos 401 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. FACT- 124 1,739,888.64 1,824,404.75 17/Abr/2015 Ingresos 402 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. FACT- 125 1,739,888.64 3,564,293.39 21/Abr/2015 Egresos 412 DHL EXPRESS MEXICO TRANSF 6,549.56 3,557,743.83 21/Abr/2015 Egresos 413 DHL EXPRESS MEXICO SA DE..TRANSF 6,206.27 3,551,537.56 27/Abr/2015 Diario 402 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 100,000.00 3,451,537.56 29/Abr/2015 Egresos 427 CF CREDIT SERVICES SA DE .. DOMICILIA.. 1,297.00 3,450,240.56 29/Abr/2015 Egresos 753 ABEL YOZIMAR TRANSF 580,000.00 2,870,240.56 30/Abr/2015 Egresos 414 MEGACABLE TRANSF 399.00 2,869,841.56







30/Abr/2015 Egresos 754 PAGO NOMINA CH-754 7,863.00 2,861,978.56 30/Abr/2015 Egresos 755 AUTO TRANSPORTES DE CA.. 18,593.00 2,843,385.56 30/Abr/2015 Egresos 756 ABEL YOZIMAR MIMBELA OR.. CH- 756 320,110.00 2,523,275.56 30/Abr/2015 Diario 405 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 1,450,110.00 1,073,165.56 30/Abr/2015 Diario 413 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 458.20 1,072,707.36 04/May/2015 Egresos 542 CF CREDIT SERVICES SA DE .. DOMICILIA.. 21,762.93 1,050,944.43 04/May/2015 Diario 506 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 100,000.00 950,944.43 12/May/2015 Egresos 503 AMERICAN EXPRESS TRANSF 50,676.17 900,268.26 15/May/2015 Diario 501 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORTE 50,000.00 850,268.26 22/May/2015 Diario 502 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 500,000.00 350,268.26 25/May/2015 Diario 508 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A BANORTE 100,000.00 250,268.26 26/May/2015 Diario 504 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 200,000.00 50,268.26 29/May/2015 Ingresos 146 GOBIERNO DEL ESTADO DE .. FACT- 146 2,399,402.29 2,449,670.55 29/May/2015 Egresos 757 ABEL YOSIMAR MIMBELA OR.. CH- 9946 1,399,402.29 1,050,268.26 29/May/2015 Diario 503 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A AFIRME 1,000,000.00 50,268.26 31/May/2015 Diario 509 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 458.20 49,810.06

Total: 15,612,329.37 16,077,275.96 49,810.06 10-01-02-003 Santander Saldo inicial : 63,391.79 21/Ene/2015 Egresos 153 VIATICOS(comprobar) VIATICOS 10,172.00 53,219.79 21/Ene/2015 Diario 101 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 100,000.00 153,219.79 21/Ene/2015 Diario 107 PAGO TARJETA DE CREDITO .. PGO T.C. S.. 73,755.00 79,464.79 31/Ene/2015 Diario 108 COMISIONES BANCARIAS SAN..COM BANC 696.00 78,768.79 10/Feb/2015 Egresos 246 VIATICOS (COMPROBAR) PGO VIATIC.. 1,500.00 77,268.79 13/Feb/2015 Egresos 247 VIATICOS ( COMPROBAR) PGO VIATIC.. 3,000.00 74,268.79 23/Feb/2015 Diario 207 PAGO TARJETA SANTANDER PGO T. SAN.. 73,667.00 601.79 28/Feb/2015 Diario 211 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 601.79 0.00 04/Mar/2015 Egresos 373 PAGO NOMINA QUINCENA PGO NOMI.. 2,671.86 -2,671.86 04/Mar/2015 Diario 302 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 10,000.00 7,328.14 13/Mar/2015 Egresos 319 PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 D.. PGO NOMI.. 6,043.00 1,285.14 19/Mar/2015 Diario 301 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 100,000.00 101,285.14 23/Mar/2015 Diario 314 PAGO T. CREDITO SANTANDER T.C SANTA.. 70,605.00 30,680.14 31/Mar/2015 Diario 315 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 790.21 29,889.93 15/Abr/2015 Egresos 431 PAGO NOMINA DEL 01 AL 15 D.. PAGO NOM.. 6,043.00 23,846.93 23/Abr/2015 Diario 411 PAGO T.C SANTANDER PGO TC. SA.. 23,846.93 0.00 27/Abr/2015 Diario 401 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 100,000.00 100,000.00 27/Abr/2015 Diario 412 L.C SANTANDER L.C SANTA.. 45,657.07 54,342.93 30/Abr/2015 Egresos 432 VIATICOS (PTE) VIATICOS 10,900.00 43,442.93 30/Abr/2015 Diario 413 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 696.00 42,746.93 25/May/2015 Diario 510 PAGO T. CREDITO SANTANDER PGO T. C S.. 42,746.93 0.00 26/May/2015 Diario 505 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE AFIRME 50,000.00 50,000.00 26/May/2015 Diario 511 PAGO T. C SANTANDER PGO T.C SA.. 24,861.07 25,138.93 31/May/2015 Diario 509 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 696.00 24,442.93

Total: 360,000.00 398,948.86 24,442.93

10-01-02-005 Afirme Saldo inicial : 830,028.05 02/Ene/2015 Egresos 107 INGRAM MICRO TRANSF 1,914.52 828,113.53 02/Ene/2015 Egresos 108 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 6,164.66 821,948.87 08/Ene/2015 Egresos 109 HUMAN BOX SA DE CV TRANSF 16,472.00 805,476.87 08/Ene/2015 Egresos 110 INGRAM MICRO MEXICO SA D.. TRANSF 2,184.27 803,292.60 08/Ene/2015 Egresos 111 INGRAM MICRO MEXICO SA D.. TRANSF 1,633.28 801,659.32 08/Ene/2015 Egresos 112 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 209.24 801,450.08 08/Ene/2015 Egresos 113 INFRA SA DE CV TRANSF 675.17 800,774.91 09/Ene/2015 Egresos 114 PLENO DESIGN TRANSF 100,603.32 700,171.59 09/Ene/2015 Egresos 115 SMARTBT SA DE CV TRANSF 8,580.29 691,591.30 09/Ene/2015 Egresos 116 FRANCISCO ARREOLA GARCIATRANSF 185.60 691,405.70 13/Ene/2015 Egresos 102 PAGO IMSS DIC, SAR E INFON.. 4,229.51 687,176.19 13/Ene/2015 Egresos 117 VICTOR LOPEZ LOPEZ TRANSF 6,723.36 680,452.83 13/Ene/2015 Egresos 118 ENSAMBLE SINTEGRALES SA.. TRANSF 41,574.40 638,878.43 13/Ene/2015 Egresos 119 GRUPO DICE SA DE CV TRANSF 5,884.40 632,994.03 13/Ene/2015 Egresos 120 CT INTERNACIONAL TRANSF 1,227.86 631,766.17 13/Ene/2015 Egresos 121 CANACO TRANSF 900.00 630,866.17 13/Ene/2015 Egresos 122 INSTRUMENTOS INDUSTRIAL.. TRANSF 39,718.21 591,147.96 14/Ene/2015 Egresos 123 CODESY TRANSF 2,424.40 588,723.56 15/Ene/2015 Egresos 124 LUZ ELENA CARDENAS GONZ.. TRANSF 2,950.00 585,773.56 16/Ene/2015 Egresos 125 HERRAJES BULNES DE OCCI.. TRANSF 1,065.00 584,708.56 19/Ene/2015 Egresos 126 AEROMAR TRANSF 6,286.00 578,422.56 21/Ene/2015 Egresos 127 ESTRASOL TRANSF 34,800.00 543,622.56 21/Ene/2015 Egresos 128 ABEL YOZIMAR MIMBELA OR.. TRANSF 16,704.00 526,918.56







21/Ene/2015 Diario 101 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 100,000.00 426,918.56 22/Ene/2015 Egresos 129 SACANSOURCE DE MEXICO TRANSF 4,471.80 422,446.76 26/Ene/2015 Egresos 130 BIO 2.0 SA DE CV TRANSF 1,148.40 421,298.36 27/Ene/2015 Egresos 131 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 4,642.40 416,655.96 27/Ene/2015 Egresos 132 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 973.34 415,682.62 27/Ene/2015 Egresos 133 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 3,263.26 412,419.36 27/Ene/2015 Egresos 134 JOSE ALVAREZ Y MENDEZ TRANSF 1,405.92 411,013.44 27/Ene/2015 Egresos 135 LUZ ELENA CARDENAS TRANSF 4,195.60 406,817.84 29/Ene/2015 Egresos 136 EQUIPOS COMPUTACIONALE.. TRANF 788.80 406,029.04 29/Ene/2015 Egresos 137 POSTES DE MEXICO SA DE CV TRANSF 51,753.40 354,275.64 29/Ene/2015 Egresos 138 ISRAEL OSUNA TRANSF 45,763.97 308,511.67 29/Ene/2015 Diario 102 MULTITECNOLOGIAS DE LA I.. TRANSF 250,000.00 58,511.67 30/Ene/2015 Egresos 139 AEROMAR TRANSF 5,907.00 52,604.67 31/Ene/2015 Diario 105 COMISIONES BANCARIAS AFI.. COM BANC 290.00 52,314.67 03/Feb/2015 Egresos 204 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 1,051.40 51,263.27 03/Feb/2015 Egresos 204 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 876.00 50,387.27 03/Feb/2015 Egresos 250 JOSE MARTINEZ TRANSF 3,000.00 47,387.27 05/Feb/2015 Egresos 205 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 1,160.52 46,226.75 05/Feb/2015 Egresos 206 INTELCOMPRAS SA DE CV TRANSF 3,485.00 42,741.75 05/Feb/2015 Egresos 207 QUALMEX PRODUCTOS SA D.. TRANSF 1,502.32 41,239.43 06/Feb/2015 Egresos 208 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 289.50 40,949.93 06/Feb/2015 Egresos 209 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 869.00 40,080.93 06/Feb/2015 Egresos 210 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 7,955.53 32,125.40 06/Feb/2015 Egresos 211 FRANCISCO ARREOLA GARCIATRANSF 2,262.00 29,863.40 06/Feb/2015 Egresos 212 MARIO AYALA RODRIGUEZ TRANSF 181.54 29,681.86 06/Feb/2015 Egresos 213 HORACIO ZEPEDA FLORES TRANSF 5,327.88 24,353.98 09/Feb/2015 Egresos 214 HOSTDIME.COM.MX TRANSF 382.80 23,971.18 09/Feb/2015 Egresos 215 HUMAN BOX TRANSF 16,472.00 7,499.18 11/Feb/2015 Egresos 216 ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE TRANSF 2,702.28 4,796.90 11/Feb/2015 Egresos 216 ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE TRANSF 12/.. 5,014.97 -218.07 11/Feb/2015 Egresos 217 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 6,070.00 -6,288.07 11/Feb/2015 Egresos 218 BIOS 2.0 SA DE CV TRANSF 2,047.40 -8,335.47 11/Feb/2015 Egresos 219 GUILLERMO LOPEZ ORTEGA TRANSF 10,640.00 -18,975.47 11/Feb/2015 Egresos 220 POSTES MEXICO SA DE CV TRANSF 51,753.40 -70,728.87 11/Feb/2015 Egresos 237 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 1,314.13 -72,043.00 11/Feb/2015 Diario 204 PAGO PRESTAMO MULTITECN..PGO PMO .. 100,000.00 27,957.00 12/Feb/2015 Egresos 221 ISRAEL OSUNA LEYVA TRANSF 42,278.52 -14,321.52 12/Feb/2015 Diario 205 PAGO PRESTAMO MULTITECN..PGO PMO .. 50,000.00 35,678.48 16/Feb/2015 Egresos 236 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 4,277.96 31,400.52 16/Feb/2015 Egresos 238 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 4,475.16 26,925.36 17/Feb/2015 Egresos 202 PAGO IMSS ENERO 2015 IMSS ENER.. 2,252.26 24,673.10 17/Feb/2015 Egresos 239 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 212.38 24,460.72 19/Feb/2015 Egresos 222 SEGUROS INBURSA TRANSF 8,250.80 16,209.92 19/Feb/2015 Egresos 223 MA TERESA TORRES ALCARAZTRANSF 1,235.00 14,974.92 19/Feb/2015 Egresos 240 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 6,070.00 8,904.92 19/Feb/2015 Egresos 241 WURTH MEXICO SA DE CV TRANSF 2,863.82 6,041.10 19/Feb/2015 Egresos 243 ISRAEL OSUNA LEYVA TRANSF 12,430.56 -6,389.46 19/Feb/2015 Diario 201 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 30,000.00 23,610.54 20/Feb/2015 Diario 202 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 50,000.00 73,610.54 24/Feb/2015 Egresos 224 JAIME RODRIGUEZ BULNES TRANSF 1,880.00 71,730.54 24/Feb/2015 Egresos 225 ISRAEL OSUNA LEYVA TRANSF 8,816.00 62,914.54 25/Feb/2015 Egresos 226 HORACIO ZAPEDA FLORES TRANSF 2,062.61 60,851.93 25/Feb/2015 Egresos 227 DECLARACION DE IMPUESTO.. IMPTS ENE .. 18.00 60,833.93 25/Feb/2015 Egresos 228 MARIA GUADALUPE LORMEN.. TRANSF 7,500.00 53,333.93 25/Feb/2015 Egresos 242 ISRAEL OSUNA LEYVA TRANSF 36,008.72 17,325.21 26/Feb/2015 Egresos 229 HOSTDIME. COM.MX TRANSF 330.00 16,995.21 26/Feb/2015 Egresos 230 TELEFONOS DE MEXICO SA D..TRANSF 399.00 16,596.21 26/Feb/2015 Egresos 231 HORACIO ZAPEDA FLORES TRANSF 339.20 16,257.01 26/Feb/2015 Egresos 253 CORPORATIVO UNISOL TRANSF 79,729.67 -63,472.66 26/Feb/2015 Diario 206 PAGO PRESTAMO MULTITECN..PGO PMO .. 79,729.67 16,257.01 26/Feb/2015 Diario 206 PAGO PRESTAMO MULTITECN..PGO PMO .. 65,537.70 81,794.71 27/Feb/2015 Egresos 232 DERIVADOS DE MADERA Y H.. TRANSF 98.00 81,696.71 27/Feb/2015 Egresos 244 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 320.69 81,376.02 27/Feb/2015 Egresos 251 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 429.20 80,946.82 27/Feb/2015 Egresos 252 PROMOCION Y OPERACION S.. TRANSF 65,537.70 15,409.12 28/Feb/2015 Diario 211 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 290.00 15,119.12 02/Mar/2015 Egresos 303 CARLOS HUMBERTO CAMAC.. TRANSF 1,856.00 13,263.12 02/Mar/2015 Egresos 353 INGRAM MICRO MEXICO SA D.. TRANSF 1,029.34 12,233.78 03/Mar/2015 Egresos 354 HOSTDIME.COM TRANSF 53.00 12,180.78 04/Mar/2015 Egresos 304 LUZ ELENA CARDENAS GONZ.. TRANSF 1,391.00 10,789.78 04/Mar/2015 Egresos 305 HUMAN BOX TRANSF 16,472.00 -5,682.22 04/Mar/2015 Egresos 365 REPRESENTACIONES CELTA TRANSF 7,889.45 -13,571.67










04/Mar/2015 Egresos 374 RADICAL NETWORKS TRANSF 10,776.10 -24,347.77 04/Mar/2015 Diario 302 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 10,000.00 -34,347.77 04/Mar/2015 Diario 304 PAGO PRESTAMO DE MULTIT.. PGO PMO .. 100,000.00 65,652.23 05/Mar/2015 Egresos 306 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 7,345.32 58,306.91 05/Mar/2015 Egresos 307 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 7,725.60 50,581.31 05/Mar/2015 Egresos 308 CT INTERNACIONAL DEL NO.. TRANSF 1,201.80 49,379.51 05/Mar/2015 Egresos 309 INFRA SA DE CV TRANSF 2,022.81 47,356.70 05/Mar/2015 Egresos 355 MARIA GUADALUPE LORMEN.. TRANSF 45,500.00 1,856.70 05/Mar/2015 Diario 303 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A HSBC 30,000.00 -28,143.30 05/Mar/2015 Diario 305 PAGO PRESTAMO DE MULTIT.. PGO PMO .. 100,000.00 71,856.70 06/Mar/2015 Egresos 310 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 05/.. 6,243.78 65,612.92 06/Mar/2015 Egresos 310 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 14,568.82 51,044.10 06/Mar/2015 Egresos 310 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 09/.. 555.79 50,488.31 06/Mar/2015 Egresos 356 MARIA GUADALUPE LORMEN.. TRANSF 7,500.00 42,988.31 06/Mar/2015 Egresos 366 REPRESENTACIONES CELTA .. TRANSF 7,889.45 35,098.86 10/Mar/2015 Egresos 311 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 8,484.16 26,614.70 10/Mar/2015 Egresos 357 CT INTERNCAIONAL DEL NOR.. TRANSF 148.94 26,465.76 11/Mar/2015 Egresos 312 PEDRO FRANCISCO VILLANU.. TRANSF 3,300.00 23,165.76 11/Mar/2015 Egresos 312 PEDRO FRANCISCO VILLANU.. TRANSF 528.00 22,637.76 11/Mar/2015 Egresos 313 HORACIO ZAPEDA FLORES TRANSF 1,513.97 21,123.79 11/Mar/2015 Egresos 314 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 600.60 20,523.19 17/Mar/2015 Egresos 302 PAGO IMSS, SAR E INFONAVIT..SIPARE FE.. 4,282.27 16,240.92 17/Mar/2015 Egresos 315 TRANSPORTES AEROMAR SA.. TRANSF 3,050.00 13,190.92 18/Mar/2015 Egresos 316 INFRA SA DE CV TRANSF 367.00 12,823.92 18/Mar/2015 Egresos 317 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 160.00 12,663.92 18/Mar/2015 Egresos 320 CENTRO ELECTRICO DE COLI..TRANSF 240.00 12,423.92 18/Mar/2015 Egresos 321 CENTRO ELECTRICO DE COLI..TRANSF 386.94 12,036.98 19/Mar/2015 Egresos 322 CFE TRANSF 8,929.00 3,107.98 19/Mar/2015 Egresos 323 TRANSPORTES AEROMAR TRANSF 133.00 2,974.98 19/Mar/2015 Egresos 324 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 653.31 2,321.67 19/Mar/2015 Egresos 375 VIATICOS( COMPROBAR) VIATICOS 14,400.00 -12,078.33 19/Mar/2015 Diario 301 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 100,000.00 -112,078.33 19/Mar/2015 Diario 306 PAGO PRESTAMO DE MULTIT.. PGO PMO .. 200,000.00 87,921.67 20/Mar/2015 Egresos 325 CODESY TRANSF 1,218.00 86,703.67 23/Mar/2015 Egresos 326 HORACIO ZEPEDA FLORES TRANSF 100.92 86,602.75 23/Mar/2015 Egresos 327 HORACIO ZEPEDA FLORES TRANSF 1,586.47 85,016.28 24/Mar/2015 Egresos 328 TELMEX TRANSF 399.00 84,617.28 24/Mar/2015 Egresos 351 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 532.31 84,084.97 25/Mar/2015 Egresos 358 JUAN MANUEL SALAZAR TRANSF 27,840.00 56,244.97 26/Mar/2015 Egresos 347 COPIGRAPHIC SA DE CV TRANSF 150.80 56,094.17 26/Mar/2015 Egresos 348 JUAN MANUEL MALDONADO .. TRANSF 1,578.60 54,515.57 26/Mar/2015 Egresos 352 CORPORACION UNISOL SA D.. TRANSF 1,914.00 52,601.57 26/Mar/2015 Egresos 367 INTELECT NETWORKS SA DE .. TTRANSF 2,040.02 50,561.55 27/Mar/2015 Egresos 349 CENTRO ELECTRICO DE COLI..TRANSF 103.36 50,458.19 27/Mar/2015 Egresos 350 CODESY TRANSF 4,784.30 45,673.89 27/Mar/2015 Egresos 359 NEXTEL TRANSF 2,293.96 43,379.93 30/Mar/2015 Egresos 3 PAGO QUINCENA DEL 16 AL 3.. PAGO NOM.. 2,824.60 40,555.33 30/Mar/2015 Egresos 360 MARIA GUADALUPE LORMEN.. TRANSF 16,250.00 24,305.33 30/Mar/2015 Egresos 361 PLENODESING SAPI DE CV TRANSF 104,042.70 -79,737.37 30/Mar/2015 Egresos 362 COLIMA ELECTRIFICACIONES TRANSF 21,866.00 -101,603.37 30/Mar/2015 Diario 307 PAGO PRESTAMO DE MULTIT.. PGO PMO .. 100,000.00 -1,603.37 30/Mar/2015 Diario 308 PAGO PRESTAMO DE MULTIT.. PGO PMO .. 10,000.00 8,396.63 31/Mar/2015 Egresos 2 REEMBOL DE GASTOS CH- 2 2,500.00 5,896.63 31/Mar/2015 Egresos 363 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 472.12 5,424.51 31/Mar/2015 Diario 315 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 290.00 5,134.51 01/Abr/2015 Egresos 415 HOSTDIME. COM.MX SA DE CV TRANSF 382.80 4,751.71 06/Abr/2015 Egresos 416 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 1,179.14 3,572.57 07/Abr/2015 Egresos 417 ALEJANDRO VELASCO MICHELTRANSF 9,280.00 -5,707.43 07/Abr/2015 Egresos 418 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 1,306.62 -7,014.05 07/Abr/2015 Egresos 419 FRANCISCO ARREOLA GARCIATRANSF 98.60 -7,112.65 07/Abr/2015 Diario 403 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 50,000.00 42,887.35 08/Abr/2015 Egresos 420 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 14,046.06 28,841.29 09/Abr/2015 Egresos 401 MARIA GUADALUPE LORMEN.. TRANSF 16,250.00 12,591.29 09/Abr/2015 Egresos 421 HORACIO ZEPEDA FLORES TRANSF 2,215.48 10,375.81 10/Abr/2015 Egresos 422 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 6,855.55 3,520.26 14/Abr/2015 Egresos 423 NETTBEE GROUP SA DE CV TRANSF 9,774.10 -6,253.84 14/Abr/2015 Egresos 424 RADICAL NETWORKS TRANSF 10,776.10 -17,029.94 14/Abr/2015 Diario 404 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 100,000.00 82,970.06 15/Abr/2015 Ingresos 135 AGUA SOLUCIONES FACT- 135 23,200.00 106,170.06 15/Abr/2015 Egresos 402 ALLIANCE COMMUNICATIONS.. TRANSF 11,238.09 94,931.97 20/Abr/2015 Egresos 403 MA FELICITAS RAMIREZ ESTR..TRANSF 145.45 94,786.52 21/Abr/2015 Egresos 404 SEGUROS INBURSA DE TRANSF 8,624.30 86,162.22










21/Abr/2015 Egresos 425 DECLARACION DE IMPUESTO.. IMPTS FEB .. 52.00 86,110.22 22/Abr/2015 Egresos 405 TELMEX TRANSF 799.00 85,311.22 23/Abr/2015 Egresos 406 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 4,921.73 80,389.49 23/Abr/2015 Egresos 407 RADICAL NETWORKS TRANSF 27,870.73 52,518.76 24/Abr/2015 Egresos 408 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 507.84 52,010.92 24/Abr/2015 Egresos 409 TELMEX TRANSF 399.00 51,611.92 27/Abr/2015 Egresos 410 GRUPO FERRETERO EL CAMI.. TRANSF 545.87 51,066.05 27/Abr/2015 Egresos 411 MA FELICITAS RAMIREZ ESTR..TRANSF 816.00 50,250.05 27/Abr/2015 Diario 401 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 100,000.00 -49,749.95 27/Abr/2015 Diario 402 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 100,000.00 50,250.05 27/Abr/2015 Diario 407 DEVOLUCION DE POSTES ME.. DEV POSTE.. 51,753.40 102,003.45 30/Abr/2015 Egresos 426 KIOTRACK SA DE CV TRANSF 990,000.00 -887,996.55 30/Abr/2015 Egresos 426 KIOTRACK SA DE CV TRANSF 560,000.00 -1,447,996.55 30/Abr/2015 Egresos 426 KIOTRACK SA DE CV TRANSF 830,000.00 -2,277,996.55 30/Abr/2015 Diario 405 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 1,450,110.00 -827,886.55 30/Abr/2015 Diario 406 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE BANOR.. 830,000.00 2,113.45 30/Abr/2015 Diario 413 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 290.00 1,823.45 04/May/2015 Egresos 543 HOSTDIME.COM.MX SA DE CV TRANSF 382.80 1,440.65 04/May/2015 Egresos 544 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 2,320.61 -879.96 04/May/2015 Diario 506 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 100,000.00 99,120.04 05/May/2015 Egresos 506 MA FELICITAS RAMIREZ TRANSF 121.50 98,998.54 05/May/2015 Egresos 516 INGRAM MICRO SA DE CV TRANSF 1,963.42 97,035.12 06/May/2015 Egresos 545 AUTOTTRANSPORTES DE CA.. TRANSF 1,007.88 96,027.24 07/May/2015 Egresos 505 MA FELICITAS RAMIREZ ESTR..TRANSF 148.00 95,879.24 08/May/2015 Egresos 529 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 1,557.97 94,321.27 11/May/2015 Ingresos 143 GOBIERNO DEL ESTADO DE T..FACT- 143 2.. 1,378,080.00 1,472,401.27 12/May/2015 Egresos 504 HORACIO ZEPEDA FLORES TRANSF 2,636.00 1,469,765.27 13/May/2015 Egresos 501 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 1,125.00 1,468,640.27 13/May/2015 Egresos 502 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 393.00 1,468,247.27 13/May/2015 Egresos 524 PROMEXICO TRANSF 11,600.00 1,456,647.27 15/May/2015 Ingresos 144 AGUA SOLUCIONES S DE RLMI FACT- 144 9,280.00 1,465,927.27 15/May/2015 Egresos 4 NOMINA QUINCENA 9 CH- 04 6,043.00 1,459,884.27 15/May/2015 Egresos 527 MA FELICITAS RAMIREZ ESTR..TRANSF 27.00 1,459,857.27 15/May/2015 Egresos 546 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 380.41 1,459,476.86 18/May/2015 Ingresos 145 AGUA SOLUCIONES S DE RLMI FACT- 145 15,404.80 1,474,881.66 18/May/2015 Egresos 526 PAGO IMSS, SAR E INFONAVIT..SIPARE AB.. 5,121.86 1,469,759.80 18/May/2015 Egresos 528 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 10,962.83 1,458,796.97 18/May/2015 Egresos 530 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 1,912.20 1,456,884.77 21/May/2015 Egresos 5 MARTHA REYNALDA CHECA .. CH- 35859 180.98 1,456,703.79 21/May/2015 Egresos 523 CFE TRANSF 7,956.00 1,448,747.79 21/May/2015 Egresos 547 PAGO IMSS MARZO 2015 SIPARE MA.. 2,513.26 1,446,234.53 22/May/2015 Egresos 538 BASSEL CONTRUCCIONES S.. TRANSF 68,637.17 1,377,597.36 22/May/2015 Egresos 539 BASSEL CONTRUCCIONES S.. TRANSF 200,000.00 1,177,597.36 22/May/2015 Egresos 539 BASSEL CONTRUCCIONES S.. TRANSF 26/.. 333,799.20 843,798.16 22/May/2015 Diario 502 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 500,000.00 1,343,798.16 25/May/2015 Egresos 525 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRANSF 724.45 1,343,073.71 26/May/2015 Egresos 6 JOSE ANTONIO ALVAREZ MA.. CH- 6 6,033.20 1,337,040.51 26/May/2015 Egresos 520 AUTOTRANSPORTES DE CAR.. TRANSF 1,565.11 1,335,475.40 26/May/2015 Egresos 521 GRUPO GASOCOL SA DE CV TRANSF 5,339.57 1,330,135.83 26/May/2015 Egresos 522 CT INTERNACIONAL DEL NOR.. TRAMSF 9,053.29 1,321,082.54 26/May/2015 Diario 504 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 200,000.00 1,521,082.54 26/May/2015 Diario 505 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. A SANTAND.. 50,000.00 1,471,082.54 27/May/2015 Egresos 534 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 505.00 1,470,577.54 27/May/2015 Egresos 535 CLAUDIA MUÑOZ FERNANDEZ TRANSF 510.00 1,470,067.54 27/May/2015 Egresos 536 UPS MEXICO TRANSF 340.53 1,469,727.01 27/May/2015 Egresos 548 NEXTEL TTRANSF 2,293.96 1,467,433.05 28/May/2015 Egresos 531 TELMEX TRANSF 399.00 1,467,034.05 28/May/2015 Egresos 537 DISCOMELPA SA DE CV TRANSF 995.05 1,466,039.00 28/May/2015 Egresos 541 ISRAEL OSUNA LEYVA TRANSF 980,000.00 486,039.00 28/May/2015 Egresos 549 CORPORACION CERRAJERA .. TRANSF 1,746.42 484,292.58 28/May/2015 Egresos 551 YOZIMAR CHAVIRA MARRUFO TRANSF 1,500.00 482,792.58 29/May/2015 Egresos 532 CT INTERNACIONAL DEL NNO.. TRANSF 973.10 481,819.48 29/May/2015 Egresos 533 ISRAEL OSUNA LEYVA TRANSF 1,000,000.00 -518,180.52 29/May/2015 Egresos 540 NO DEDUCBLE TRANSF 8,455.00 -526,635.52 29/May/2015 Diario 503 TRASPASO ENTRE CUENTAS .. DE HSBC 1,000,000.00 473,364.48 31/May/2015 Diario 509 COMISIONES BANCARIAS COM BANC 290.00 473,074.48

Total: 6,693,095.57 7,050,049.14 473,074.48

Total BANCOS : 23,717,676.66 24,820,100.82 604,420.96













T o t a l: 23,717,676.66 24,820,100.82 604,420.96

ANEXO 6: Conciliaciones Bancarias Enero - Mayo 2015

BANCO AFIRME




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


ENERO 2015




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


FEBRERO 2015

kiolenovo

Texto tecleado

91




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MARZO 2015




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


ABRIL 2015

BANCO HSBC




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MAYO 2015




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


ENERO 2015




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


FEBRERO 2015




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MARZO 2015

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2015 1,072,707.36$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


ABRIL 2015




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MAYO 2015

BANCO SANTANDER




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


ENERO 2015

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2015 -$



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


FEBRERO 2015




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MARZO 2015




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


ABRIL 2015

BANCO BANORTE




KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MAYO 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE ENERO DEL 2015



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


ENERO 2015

SALDO EN LIBROS AL 28 DE FEBRERO DEL 2015



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


FEBRERO 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MARZO DEL 2015



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MARZO 2015

SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DEL 2015



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


ABRIL 2015

SALDO EN LIBROS AL 31 DE MAYO DEL 2015



KIOTECH SA DE CV

RFC: KIO040223QG5


MAYO 2015

Anexo 7: Declaraciones presentadas Enero – Mayo 2015

kiolenovo

Texto tecleado

101













Sello Digital : xGcnm1WstyQrYDbR19Gq+hFyvvNDfkgM9Xk9WeD/DuE1GLt14i1T2pIYY+MKF3XHgIOqntIKUCbAoSpfOmgRIP+P+p9txAos3//nLlBL6Ct90cWwtUucx0Fl3MMSf/t8U60qPKU9e8pgJN9omPvo3DgQ8+YwRfBQjM3smlheuR8=










Recargos: 17











Línea deCaptura: 0215 1QIW 7800 0949 9458 Importe total

a pagar: $397




Sello Digital : lvmjoUYMunkmDuV8QhrREa4SYvZOfwoyQ3zjF5UWW86WQFgRriwtUM3bouApBNv/cn8eUBkZcHTU9JDoVUaGd2gRUD6s7uAXohhf+mHTb/zH1h7p23COevlPxMh9uBHHw9Xp/Rx0DyK4UE6QSAkonNGeXp/0nxwy7XB6+d78IEs=



Período de la Declaración: Febrero Ejercicio: 2015
















Sello Digital : b15WElPCheHkyRJWt9rVLOq4gMjeT1l/D8A5kOuwmKfXqRAVj4nok9nDL2rlNRfOKWTl829WAbBCUwkn74tQXvpFKbdkyfzxElYquSBAE0f7KUy8dpe/+kXXo+33h4UfGy6oDVIi0HrCUodFy3qfN1uv+ZqbR2P0PAXIyYTlytE=



Período de la Declaración: Marzo Ejercicio: 2015




Concepto de pago (1): ISR PERSONAS MORALES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)



Recargos: 136




Concepto de pago (2): IVA RETENCIONES (Complementaria de Modificación de Obligaciones)



Recargos: 11






Sello Digital : azAD9HP0nPbNXr6ULAETqCSwhhNJ2lggraq88tEXl8YrlvaG96PWLRF31PVOEA3LGa/Pwx/0EjJmu+uKs2BibAkBRNLMe/5l9hC39UQxKNjs3+5zrpmqWrbCMEPsRNtEdUXqS+nQA0rUZTyuYBlVQoxcSG4dkeOdj41gDwtn83E=



Período de la Declaración: Abril Ejercicio: 2015











Línea deCaptura: 0215 1QFU 4400 0949 8439 Importe total

a pagar: $6,666




Sello Digital : azAD9HP0nPbNXr6ULAETqCSwhhNJ2lggraq88tEXl8YrlvaG96PWLRF31PVOEA3LGa/Pwx/0EjJmu+uKs2BibAkBRNLMe/5l9hC39UQxKNjs3+5zrpmqWrbCMEPsRNtEdUXqS+nQA0rUZTyuYBlVQoxcSG4dkeOdj41gDwtn83E=



Período de la Declaración: Abril Ejercicio: 2015
















Sello Digital : VT+q2y/5DxRziNiA9cf2NiTQd36dLJ7HwXlshLQNCL5bNWe1FgT7qd7p6XDCwbOhR+EacAWpj0is0YEUPgPjEO3y8Nz9T+O3KqXw1bwmib8Uv+jqyhYEu5FrX+pomQ4okGDX6mqjqTPyeD8rgk9MZbbJZyE91tBPHDfniubXiZo=



Período de la Declaración: Mayo Ejercicio: 2015



ACUSE DE RECIBOCONTABILIDAD ELECTRÓNICA

Cadena Original del Envío:

Sello Digital del Envío:cnJXhhiBxX/ulBFvdtTUEv7nUSJ7wxpPS4yvhhZ8CgIrp3n7+HjEBd7gk+sLunovHblF8selkyppcP6veZ8XRmGptokH8gY5ZTjTxHXf9w9pmbGlISIb0fa/68ShWuLdpJJaASeBArFZg52byg3lO9HuEKE1/HngTP2QA+H7a2I=

Sello Digital de la información:sCQyXY2JDh68hQGeTweGkOP3+G+eamqN2232ReNk1Q9X/FhK6+zybp+njRNiMzD5KHvAH1YP0quqe3aJe0jVNoaGnhb0RwM5IM8M0vRT1ADY81IAeAXsNqopyynzACXIUyiLvwHkmcn5UJcO8hryaYeAyIHAb5+OXxqgkDRPW1Y=

Mensaje (s):El presente acuse confirma que su archivo fue recibido y será procesado por el SAT. Como resultado de esta validación puede seraceptado o rechazado, por lo que este documento no ampara el cumplimiento de su obligación, sugiriéndole verificar su acuse deaceptación o rechazo en el Buzón Tributario, Contabilidad Electrónica, Consultas.

Su información se encuentra protegida por el secreto fiscal y está clasificada como reservada, de conformidadcon la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con elCódigo Fiscal de la Federación, por lo que el SAT garantiza la seguridad de la información, evitando sualteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

Si usted promovió medio de defensa y le concedieron la suspensión o medida cautelar, no se encuentraobligado a enviar su contabilidad electrónica.

Página 1 de 1

Folio: 0002150100000000110532

Fecha y Hora de Recepción: 2015-11-04 16:52:38

RFC del Contribuyente: KIO040223QG5

Periodo: 2015 - 01

Nombre del Archivo: KIO040223QG5201501BN.ZIP

Tipo de Archivo: Balanza de comprobación

Tipo de Envío: Normal

Motivo: Envío Mensual

Estatus: Recibido

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Periodo inicio de vigencia: 2015 - 01

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Tipo de Archivo: Catálogo de cuentas


Estatus: Recibido

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Periodo: 2015 - 05





Estatus: Recibido




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Estatus: Recibido


Anexo 8: Archivado Enero – Mayo 2015

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REGULARIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE LA EMPRESA …

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