PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA
PRIMERAEMISIÓN DE OBLIGACIONES
Hotel Boulevard (ELBOULEVARD15LA
Monto:
Tasa:
Garantía:
Plazo:
Número de Cupones:
Sistema de Colocación:Amortización de Pago:
Agente Pagador:Lugar de Pago:
Calificación de Riesgo:
2 9 MAY 2013
US$ 7,000,000.00
8% fija anual
General
Clase A: 1,800 díasClase B: 2,520 días
Clase A: áO de capital y ¿O de interésClase B: 28 de capital y 28 de interés
Bursátil o ExtrabursátilCada 90 días (capital e intereses). Base 360/360.
HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.
En caso de emitirse desmaterializadas, se realizará porcompensación a través del DECEVALE. En caso deemitirse materializadas, las oficinas del DECEVALE anivel nacional.
"AA" realizada por Sociedad Calificadora de RiesgoLatinoamericana, SCRL S.A.
Mediante resolución No. SC.IMV.DJMV.DAYR.G. 13.0002996 con fecha Mayo 21 de 2013, laSuperintendencia de Compañías aprueba la emisión de obligaciones y el contenido del prospecto,autoriza a la Oferta Pública y dispone su inscripción en el Registro de Mercado de Valores.
Estructurado!' Financiero
1U ínter valores••' Casa de Valores S.A.
Agente Golpeador
Casa de Valores
ADUHNS.A.
Representante de los Obligacionistas
fíPANH/.K:
& asociados
Calificadora de Riesgo
SCRSocu4LiClUcula.
En mi calidad de Gerente General y por lo tanto, Representante Legal de HOTELBOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A., declaro bajo juramento que la información contenida eneste Prospecto de Oferta Pública es íidedigna^rgal y completa, y seré civil y penalmenteresponsable por cuaí^RFeF-'^'0"6 £- G " "
guardapor Xtúperintendencia de
R^OlUCion NO. Üíftb /Tte^LlUJI \y Sra. Mercedes Cecilia ,Gerente General
en ella.pañias con
Í05Ü3
La aprobaciónmiembros del Cons
n Zai7iora
_^^ -v. ... ^-...-^rintendencia de Compañías ni de losRegisíro . .,recomendación alguna para la suscripción o
adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de laentidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la emisión.
• • ' • -
(Jjamptonj2 9 MAY 2013
Primera Emisión de ObligacionesHotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A.
CONTENIDO
1 INFORMACIÓN GENERAL DEL EMISOR
• DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DEL EMISOR:
a. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO Y ANÁLISIS DEL SECTOR EN
QUE LA EMPRESA SE DESEMPEÑA Y DESENVUELVE SUS ACTIVIDADES 6-8
h. PRINCIPALES LÍNEAS DE SERVICIOS, PRODUCTOS Y ACTIVIDADES 9
c. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE INVERSIONES
Y FINANCIAMIENTO DE LOS ÚLTIMOS TR F.S AÑOS 9
d. DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA COMPAÑÍA 10
e. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON EL NEGOCIO Y LA OFERTA PÚBLICA 10
• CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 11-15
,• EXTRACTO DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS 16-18
• INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DEL EMISOR:
a. ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
b. ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS AL 28 DE FEBRERO DE 2013
c. ANÁLISIS HORIZONTAL/VERTICAL E INDICADORES FINANCIEROS
d. ACTIVOS PRODUCTIVOS E IMPRODUCTIVOS CON INDICACIÓN DE LOS
INVERSIONES, ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES
e. CERTIFICACIÓN DE ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN
19-46
47-71
72-74
75-76
77
1 DECLARACIÓN JURAMENTADA DE VERACIDAD DE INFORMACIÓNSUSCRITA POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE ELBOULEVARD 78
DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL REPRESENTANTEDE LOS OBLIGACIONISTAS PANDZIC & ASOCIADOS S.A.
1 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS:201120102009
presente ejempla-80-105106-124125-142
-2-
Primera Emisión de ObligacionesHotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A.
2 9 MAY 2013
INFORMACIÓN GENERAL DEL EMISORNombre: Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A
Registro Único de Contribuyentes: 0990267278001
Escritura de Constitución: 2 de Octubre de 1975
Inscripción en el Registro Mercantil: 9 de Diciembre de 1975
Plazo y duración de la Compañía: 50 años - Hasta el 2 de Octubre de 2025
DOMICILIO PRINCIPALDirección:
Telefax:P.O. Box:Página Web:Dirección de Email:
Avenida 9 de Octubre número 432 y BaquerizoMoreno. Guayaquil — Ecuador.(593 4) 256-67-00; (593 4) 256-67-0109 -01-7661www. guayaquil. hamptoninn. comjmerchan@hampton. ec
OBJETO SOCIALLa compañía Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A. tiene por objeto social dedicarse a losservicios de hospedaje en hoteles y a la venta de comidas y bebidas en cafeterías para su consumoinmediato.
DATOS PATRIMONIALESCapital Autorizado:Capital Suscrito y Pagado:Número de Acciones:Valor Nominal:Clase:Series:
US$ 1,200,000.00USS 1,200,000.00 •
6,000,000 Acciones CERTIFICO que el presente ejemplnUSS 0.20 cada una guarda coriformidajjcpn el autorizadoOrdinarias y nominativas^S^úperintendencia de
No hay /'Resolución No.
pañías con
AS/13
COMPOSICIÓN ACCIONARIALos accionistas de Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A. son:
Directora de Autorización y Registro
Razón Social
José Francisco Carrión YcazaOtei Technologies (OTEITEC) LLC
Nacionalidad
EcuatorianaEstadounidense
ValorNominal
$0.20
SO. 20
Númerode
Acciones
55,999,995
6,000,000
Valor delTítulo
SI$1,199,999
$1,200,000
%dePartici-pación
00.00009%
99.99991%
100.0000%
Primera Emisión de ObligacionesHotel Boulevard (E:LBOULEVARD) S.A.
DIRECTIVOS, REPRESENTANTES LEGALES Y ADMINISTRADORESMercedes Cecilia Rodríguez Zamora Gerente General
NÚMERO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORESLa estructura organizacional de Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A. y su gestión funcional,se ha establecido de acuerdo al desarrollo de las actividades del negocio, requerimientosestratégicos y los objetivos empresariales. El número de empleados esta en directa relación conel volumen de sus funciones u operaciones, para lo cual posee 152 colaboradores al 28 deFebrero de 2013.
ORGANIGRAMA DE HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.• • • • •
... .-
Dirección deVentas
Ama de LlavesEjecutiva
Jefatura deRecepción
Gererencia deEventos yBanquetes
Jefatura deMantenimiento
Jefatura deSegundad
Gerencia deOperaciones
Gerencia deAlimentos y
Bebidas
Chef Principal
Jefatura deRecursosHumanos
Junta General deAccionistas
PresidenciaEjecutiva
AsísPres.
Ejec
tentedenciautiva
Auditor Interno
AsistenteVicepresidencia
Ejecutiva
CERTIFICO que el presente ejempla-autoriíaclo
PMíper intendencia drimíanlas conesolución No. 25%
IAM/YO INSUASTIDirectora de Autorización y Registro
(Jjampttnv Primera Emisión de ObligacionesHotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A.
2 9 MAY 2013
PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADESLa compañía Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A. no tiene participación en el capital de
otras sociedades..
REFERENCIA DE EMPRESAS VINCULADASDe conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 de la Ley de Mercado de Valores y 429 dela Ley de Compañías se manifiesta Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A. tiene vinculaciónpor Administración con:
No. Exp.Cía.
vinculada107408148266
55453
66549
67424
71854
73175
105202
Razón social de la Cía.vinculada
Educentro S.A.Hamptosa S.A.
Barro w S.A.
Turdelpa S.A.
Bloh S.A.
Cartelo S.A.
Organi S.A.
EAS Real State Investments -REALINVESTMENTS S.A.
Nombre delAdministrador
vinculado]osc E. Carrión Y.[osé E. Carrión Y.José F. Carrión Y.Ote i TechnologiesCGTEP l.C) LLC¡osé F. Carrión Y.Otei Technologies(OTEITEC) LLCOlci Technologies(OTEITEC) LLCOtei Technologies(OTEITEC) LLCOtei Technologies(OTEITEC) LLCOtei Technologies(OTEITEC) LLC
Sector
ComercialComercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Función enCía.
EmisoraAccionistaAccionistaAccionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Cía.Vinculada
Rep. LegalRep. LegalRep. Legal
Accionista
Rep. Legal
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
Accionista
.GASTOS DE LA EMISIÓNSegún lo dispuesto en el Artículo 12 Título III Subtitulo I Capítulo..IIÍ de la Codificación de lasResoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores, reformado por la ResoluciónCNV.003.2012 de Abril 4 de 2012 y publicada en el R.O. # 694 se detalla lo siguiente:
$105,000
$17,500
$6,300 (si fuere todo vendido bursátil)
$4,200 (si fuere todo desmaterializado)
$400 por trimestre anticipado
1 . Colocación Casa de Valores:
2. Estructuración Financiera y Legal:
3. Bolsa de Valores de Guayaquil:
4. DECEVALE:
5. Representante de Obligacionistas:
6. Calificación de Riesgo:
7. Inscripción SIC:
8. Publicidad:
9. Gastos Notariales:
1 . 50%
0.25%
0.09%
0.06%
0.16%
0.39%
0.02%
0.004%
0.05%
Total = $11,200
$8,000 calificación inicial y 13 semestrales$l ,500c/u . Total = $27,500
$ 1 ,400$SOQ CERTIFICO que el presente ejemplat
guarda conformidad con el autorizado$3,500 por la Superintendencia de Compañías con
Resolución No. de
AB. BETTYTAMAYO IN"ÍUASTIDirectora de Autorización y Registro
2 9 MAY 2013(JftutiptüfU Primera Emisión de Obligaciones
Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A.
DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DEL EMISOa. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO EN QUE DESARROLLA SUSACTIVIDADES Y EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA.
El 2012 fue un año marcado por los acontecimientos de índolepolítica, ocurridos en dos países del subcontinente americano.Por un lado, el golpe de Estado acontecido en Paraguay en Junio,y por otro lado las elecciones presidenciales en Venezuela enOctubre y el anuncio del Presidente Chávez de designar alVicepresidente Nicolás Maduro, como su sucesor en caso de quesu enfermedad se vea agravada. Ambos sucesos, y la forma en que
sean resueltos, en dos países claves desde un punto de vista geoestratégico, van a definir buenaparte del desarrollo de los acontecimientos políticos en el próximo ciclo 2013-2014.
Las perspectivas económicas para Ecuador el 2013 son alentadoras, y se prevee un crecimientoentre 3.8 y 4.0 por ciento del Producto Interno Bruto. El país estará por sobre el promedioregional, dada la compleja situación a nfyél mundial, sobre todo en Europa y Estados Unidos.Entre los logros más importantes del. 2012, se destaca el crecimiento equilibrado del sistemaeconómico (4.8 por ciento) y la reducción en 12 puntos (desde 2006) de la pobreza extrema.No obstante, el Ecuador registra una de las tasas de desempleo más bajas desde 2007, con 4.6por ciento, lo que significa que más de la mitad de la población económicamente activa estáplenamente ocupada. También se destaca el aumento del Bono de Desarrollo Humano (BDH) de35 a 50 dólares, y se podría tener un mejor año en términos económicos si se logra expandir elconsumo interno con una demanda saludable hacia el producto nacional.
Este 2013, también es un año de elecciones. El actual presidente de Ecuador, Rafael Correa,encabeza las preferencias electorales frente a los comicios presidenciales del 17 de febreropróximo. Rostros conocidos, como en el caso de Lucio Gutiérrez (quien ya fue presidente deEcuador) y Alvaro Noboa (cuatro veces candidato a la Presidencia), el reto es conocer, qué denuevo tienen para mostrar Asimismo, Lasso y Acosta, dos rostros nuevos en el tablero electoral,ambos candidatos deberán exponer cómo sus planteamientos tienen su propia lógica y nonecesariamente marcar distancias con lo que ha hecho el actual Mandatario o con lo que piensanque va a hacer en una virtual reelección.
Inflación DiciembreAnalicemos los índices de la economía del Ecuador:
Inflación por división de productos.- Lainflación anual en Diciembre de 2012 fue de 4,16%, lavariación del mes anterior fue de 4,77% y la deDiciembre de 2011 se ubicó enacumulada en Diciembre de 2012 s^yfyg
prxTaSuperintendencía de
Resolución
0,30%
0,57% O'58* o 51*
lili!-0,09%
-0,03%
etoe*itQwaai3oo6 2007 2003 2009 2010 2011 2012añias con
1/05/0
-6-
Directora de Autorización y Registro
Primera Emisión de ObligacionesHotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A.
índice de Precios al Consumidor.- El índice de Precios al Consumidor correspondiente almes de Diciembre del 2012 fue de 141,63. Si se lo compara con el índice del mes anterior(141,89) la inflación mensual es de -0,19 %, frente al índice de Diciembre del 2011 (135,97), lainflación anual y, en lo que va del año es 4,16%. Hasta Diciembre del 2012 el índice de la Costallegó a 140,67 y el de la Sierra a 142,45. Con ello se ha producido una variación mensual de -0,08% y -0,28% respectivamente. La variación del IPC en Diciembre de 2012 se debeprincipalmente a la baja de precios de tres categorías: Alimentos y Bebidas no Alcohólicas;Recreación y Cultura; y, Prendas de Vestir y Calzado; las cuales aportan en 92,63% a lavariación mensual. Al analizar la variación del IPC de acuerdo con las divisiones de artículos, sepuede evidenciar que aquellos que forman parte de la división de Alimentos y Bebidas noAlcohólicas son los artículos que han contribuido en mayor medida a la variación negativa deprecios, pues representa 60,87%. La división Recreación y Cultura contribuye a la variación delIPC en 23,59%. La tercera división de rru.vor a¡>orte a la variación del IPC es Prendas de Vestir yCalzado con 8,17. Las divisiones restantes que contribuyen a una variación negativa de preciosson Bebidas Alcohólicas, Tabaco y Estupefacientes en 5,35%; Comunicaciones en 1,22%; y,Transporte 0,81%.
• ' . .índice de Precios al Productor.^ El IPP en Diciembre de 2012 alcanzó un valor de1,657.36; y una variación mensual de -0.84%. En Diciembre la variación anual de precios alproductor fue de 2.12%, valor que es inferior al presentado en Diciembre de 2011 (3.10%). EnDiciembre de los últimos años (2004-2012), los precios del productor han mostrado unafluctuación no uniforme. La disminución más significativa fue registrada en Diciembre de 2011con -1.48%. La variación positiva más alta fue de 1.25% registrada en Diciembre de 2005.
Canasta Familiar.- Se distinguen dos tipos de canastas: la básica familiar en la que se incluyen75 productos, y la vital que contiene 73 productos. El ingreso mínimo que se considera enDiciembre de 2012 es de USS 545.07 en una familia constituida por 4 miembros con 1.6perceptores de ingresos de una remun». ración básica unificada. La canasta básica familiar enDiciembre se fijó en USS 595.70; lo cual implica una restricción presupuestaria en el consumode USS 50.63 respecto al ingreso familiar promedio. El costo de la canasta básica disminuyó enun -0.12% en referencia al mes anterior. El ingreso actual cubre el 91,20% de la canasta básicafamiliar, este valor es superior al valor de Diciembre de 2011 en 6.25 puntos porcentuales. Elvalor de la Canasta Básica en la región Sierra fue de US$ 602.26, la de la Costa es USS 594.33,siendo Cuenca la ciudad más cara con una canasta básica de US$ 612.77. El valor de la CanastaVital en la Sierra es de US$ 431.65, la de la Costa es de USS 437.15 dólares. Manta posee lacanasta vital más elevada con un valor de USS 455.82 dólares. Por su parte la Canasta Vitaldeterminó su costo en US$ 431.32 dólares, generando un excedente de USS 113.15 respecto alingreso familiar. El costo de la canasta vital disminuyó en -0,63% en el último mes.
RILD.- Al 1 de Diciembre del presente, la Reserva alcanzó los US$3,443 millones, lo que signific<feEiKrTíFláBraii9uefióW'eéñní^lí(t?<9?P'ár mesinmediato anterior donde
poMíTSuperintendencia de Con^P^"^5, 1],esolución No. .-2jJ« de:
^€~BETTY~TA M AYO4W5UASTT~Directora de Autorización y Registro
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Primera Emisión de ObligacionesHotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A.
MAY 2013
ANÁLISIS DEL SECTOR
Ecuador, es un país situado en la región noroccidental de América del Sur, posee una'extensiónde 283,561 km2, posee una vasta riqueza natural, la diversidad de sus cuatro regiones ha dadolugar a miles de especies de flora y faun?.. Con alrededor de 1,640 clases de pájaros, las especiesde mariposas bordean las 4,500, los reptiles 345, los anfibios 358 y los mamíferos 258, entreotras. Por cuanto, Ecuador está considerado como uno de los 17 países donde está concentradala mayor biodiversidad del planeta, la mayor parte de su fauna y flora vive en 26 áreas protegidaspor el Estado, asimismo posee una amplia gama de culturas.
En la actualidad, el Ministerio de Turismo es la cartera de estado que rige el sector del turismo,en sus ansias de desarrollar y fortalecer dicho sector ha creado el Plan estratégico de desarrollode turismo sostenible para Ecuador denominado "Plandetur 2020", esta herramienta deplanificación estratégica que integra, ordena y orienta la gestión competitiva del desarrollo delturismo sostenible en el país en todos los ámbitos de actuación para el beneficio de sus pueblos yel mejor uso de sus recursos. Como principal objetivo señala, el consolidar al turismo sosteniblecomo uno de los ejes dinamizadores.de la economía ecuatoriana, que busca mejorar la calidad devida de su población y la satisfacción de la demanda turística, aprovechando sus ventajascompetitivas y elementos de unicidad del país.
" :En lo que a cifras se refiere, la entrada de extranjeros al Ecuador refleja un incremento en el año2012 en comparación al año 2011, en donde los meses de enero y junio representan un aumentodel 20.44% y 18.35% respectivamente.
ENTRADA DE EXTRANJEROS AL ECUADOR 2011-2012
-•-20U -«-2012
80000
60.000
40000
20.000
i
Los extranjeros que visitan el Ecuador en su mayoría son de EE. U U teniendo así un total de248.064 estadounidenses que ingresaron a nuestro país a hacer actividades turísticas. Loseuropeos también fueron parte del grupo de visitantes que ingresaron al Ecuador siendo un totalaproximadamente de 186.267 de personas, estos datos corresponden al acumulado de enero aDiciembre del 2012. CERTIFICO que eJ presente ejemplar
guarda conformidadcon el autorizado
5óHa SuperintendenciíHíCoaj^ías^Resolución No. £j* de
Fuente: Ministerio de Turismo del Ecuador
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INSUASII)irectf>Fa HP Autorización y Registro
2 9 W 2013
Primera Emisión de ObligacionesHotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A.
INFORMACIÓN DEL NEGOCIO DE HOTEL BOULEVARD(ELBOULEVARD) S.A.
h. PRINCIPALES LÍNEAS DE SERVICIOS. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES
Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A., inició sus operaciones en el año 1975 como HotelBoulevard, nombre con el que funcionó durante cerca de veinte años. Está localizado en elcorazón de la zona comercial turística de la ciudad de Guayaquil (Av. Nueve de Octubre, entrelas calles Baquerizo Moreno y General Córdova), a apenas tres manzanas del complejo turísticoMalecón 2000, construido en la ribera del río Guayas, y que ofrece múltiples ofertas para susvisitantes, incluyendo jardines botánicos, restaurantes, locales comerciales, museos y cineIMAX, entre otros.
Posee la licencia internacional "Hampton Inn by Hilton"suscrito con el Hilton Worldwide. Su propuesta hotelerase basa en 95 habitaciones modernas y renovadas, acorde alos estándares hoteleros internacionales de la franquiciainternacional Hampton Inn. Adicionalmente cuenta conuna amplia cafetería (Kafé Boulevard)', bar (Bonsai SushiBar), gimnasio, spa, lap-pool, business center y 443 m2 deespacio (6 salones) para la realización de eventos, ya seangrandes o pequeños.
En la actualidad se encuentra implementando un Centro de Eventos, Congresos y Convencionescon capacidad para 800 personas, para lo cual se incorporará el inmueble anexo(correspondiente al antiguo Cine Guayaquil). Dicha infraestructura le permitirá incrementar laproductividad y capacidad de servicios del Hotel, potenciando sus tarifas y todos sus puntos deventas, a lo que se suma la remodelación necesaria para seguir liderando y cumpliendo con losmás altos estándares del mercado hotelero moderno, con lo cual la administración esperaincrementar la productividad y rentabilidad del Hotel y eventualmente aprovechar la posibilidadde un potencial ascenso a la franquicia.
c. DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE INVERSIONES YFINANCÍAMIENTO DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS.
El financiamiento de las actividades de Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A., ha venidosiendo logrado por el aporte de capital de sus accionistas; la reinversión permanente de lasutilidades de la empresa, las relaciones sólidas de crédito que le otorgan sus proveedores ypequeños créditos con la banca local. Las políticas de inversiones de la empresa están orientadasprincipalmente hacia los Activos productivos. La compañía toma sus decisiones de inversión enbase a las necesidades de los clientes. CERTIFICO que el presente ejemplar
guarfia-confermifijuLconel autorizado
la Superintendencia de CorfTpaQÍas con
No.
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BEÍTY TfiMAYOMNSUASTltora de Autorización y Registro
Jfeutiptüf Primera Emisión de ObligacionesHotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A.
d. DESCRIPCIÓN SUCINTA DE LAS PRINCIPALES ESTRATEGIAS DEDESARROLLO DE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS
Como ecuatorianos es un orgullo que existan empresas como Hotel Boulevard(ELBOULEVARD) S.A., empresas que buscan posicionarse como líderes pero a nivelContinental... A mediados de la década de los noventa y con el ánimo de mejorar sucompetitividad en el mercado, Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A. inició un proceso derenovación física, cultural y operativa que le llevó a suscribir con el conglomerado hoteleroPromus Hotels Corporation (actualmente Hilton Worldwide) un contrato de franquicia de lamarca Hampton Inn., siendo actualmente el único hotel de dicha franquicia que opera enSudamérica (para el año 2013 se proyecta la apertura de dos hoteles de la marca en Colombia).
Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A. mantiene y evalúa constantemente los avances de lasestrategias y cumplimiento de los objetivos del negocio establecidos en el corto, mediano y largoplazo; así como los planes de acción-frente a procesos críticos y contingentes.
La organización también mantiene un ñivo! eje' utivo debidamente calificado, con experiencia ensus funciones y con las responsabilidades asignadas. Todos los funcionarios vienen colaborandocon la empresa desde hace algunos años. La principal estrategia de desarrollo deELBOULEVARD ha sido fidelizar a los clientes a los que sirven.
El motor del desarrollo es el factor de diferenciación de Hotel Boulevard (ELBOULEVARD)S.A. a los largo de estos años. El material humano es otro elemento diferenciador en estaempresa; con experiencia y capacitación permanente, unidos a la estabilidad laboral y mística detrabajo, hacen de este grupo, un verdadero motor de su sólido crecimiento.
e. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON LA COMPAÑÍA. CON ELNEGOCIO Y CON LA OFERTA PÚBLICA
A través del tiempo la industria hotelera ha enfrentado diversos riesgos desde incendios hastarobos menores. Todos estos riesgos deben de ser minimizados para brindar un mejor servicio alos huéspedes y a la empresa en genera». Los procesos de seguridad y medidas que se hanimplementado deben permanecer en constante actualización pues con los años los peligros se vanpresentando de diferentes maneras y los modus operandi de la delincuencia se vuelven máscomplejos. Los factores de riesgo que relacionamos con la industria son los siguientes:
• Crisis económica internacional• Riesgos medioambientales (falta de agua, contaminación, incendios)• Temporada baja del turismo.• Insuficiente Calidad de los servicios
• Insuficiente gestión de venta en las instalaeione^ij^ugíst^ip^gente ejemplar«-TünlOrrriirtaé-eüQel autorizado
la Superintendencia de ComTxjjiías con
esolucion „ y~*\-
Y. BETTY TAMAYU INiiÜASir"Oirector.i de Autorización y Registro
Primera Emisión de ObligacionesHotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A.
2 9 MAY 2013
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIODATOS GENERALES
Junta General Extraordinaria dede Accionistas:
Fecha de Emisión:
Monto de la Emisión:
Plazo:
Unidad Monetaria de la Emisión:
Clases de la Emisión: „ . . .
No. y Valor Nominal de la Serie:
1 de Febrero de 2013.
Para fines del Mercado se considera fecha deemisión, a la fecha en que se realice la primeracolocación de la emisión o de cada uno de lostramos de esta.
US$ 7,000,000.00
Clase A: 1,800 días.Clase B: 2,520 días.
Dólares de los Estados Unidos de América.
Clase A ó Clase BLa emisión será materializada o desmaterializadasegún la solicitud del inversionista al momento dela colocación de los Valores.
La Serie será única, para cada Clase.
L.is Obligaciones materializadas a emitirse serán AlPortador y tendrán un valor nominal de US$20.000 cada uno. .
Cuando la emisión es desmaterializada, no cabe laemisión al Portador, de acuerdo al literal d) delArtículo 164 de la LMV. Dichas Obligacionesestarán representadas en anotaciones en cuenta;tendrán la característica de Títulos Ejecutivos y semantendrán la misma forma de amortización.Además constarán el o los nombres de losObligacionistas y tendrán un valor nominal mayoroigualaUSS 1,000.00
Tasa de Interés:
Forma de Cálculo de la Tasade Interés:
8% fija anual.
Base comercial 360/360: corresponde a años deCERTIFICO que el presente ejemplar 360 días, 12 meses y 30 días cada mes.guarda conformidad con el autorizadopor la^mwintcndencia do -Compañías con
Re¿ducion No.
L t L I l V IA1VUWJ IhJSUASTIDirectora de Autorización y Registro
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2 9 MAY 2013Primera Emisión de Obligaciones
Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A.
Fecha a partir de la cual elTenedor gana Intereses:
Tipo de Garantía:
Sistema de Colocación:
Tipo de Emisión:
Forma de Amortización y Plazos:
Característica de Amortizaciónde Cupones:
Agente Pagador:
Forma y Lugar de Pago:
Asesor Financiero:
Agente Colocador:
Contrato de Urderwriting:
Desde la fecha de emisión de los Valo
General
Bursátil o Extrabursátil.
Materializada o desmaterializada según solicitud delinversionista.
Amortización de capital e intereses: Trimestral.
Clase A:Número de cupones capital e intereses: 20
Ciase B:Número de cupones capital e intereses: 28
El capital y los intereses se pagarán cada noventa(90) días. Los cupones correspondientes al capital ya los intereses no establecen sorteos ni rescatesanticipados. El cálculo de los intereses hará sobre elsaldo del capital insoluto.
Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A.
Las Obligaciones en caso de emitirse materializadasserán pagadas en efectivo en las oficinas delDECEVALE ubicadas en: a) Pichincha 334 yElizalde, Edificio El Comercio primer piso, enGuayaquil; ó b) Av. Amazonas 1084 y NacionesUnidas, Edif. La Previsora, Torre B, Piso 7,Oficina 703, en Quito. En caso de serdesmaterializadas, serán pagadas por compensacióna través del DECEVALE en la cuenta delbeneficiario.
Intervalores Casa de Valores S.A.
Casa de Valores Advfin S.A.
No aplica.CERTIFICO que el presente ejemplar
TSTúa contornTtoaé--cDn el autorizadopor la Superintendencia<£te-í§m£amas con.
Resolución No. -¿-tyv de
-12-. BtTTYTAMAYO INSUASTIDirectora de Autorización y Registro
Primera Emisión de ObligacionesHotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A.
2 9 MAY 2013
REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTASEstudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A.
Dirección: Víctor Manuel Rendón # 401 y Córdova 8vo. Piso Oficina 1(5934)2 303 535Telefax:
E-mail: .pandzic(S pandzic.ec
RESUMEN DEL CONVENIO DE REPRESENTACIÓNComparecientes.- Comparecen a la celebración de convenio las siguientes partes:
a) La compañía Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A. debidamente representada por la Sra.Mercedes Cecilia Rodríguez Zamora, en su calidad de Representante Legal de la empresa; y,
b) El Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. debidamente representado por su Presidenta yrepresentante legal la señora Abogada Radmila Pandzic Arapov.
Por el convenio suscrito, el Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. acepta ser representantede los futuros obligacionistas del emisor, acepta expresamente los términos de la escriturapública de emisión y se compromete a actuar en bien y defensa de estos, tomando a su cargo ladefensa de los derechos e intereses que colectn amenté les correspondan durante la vigencia de laemisión hasta su cancelación total y tendrá las siguientes facultades: solicitar la conformación deun fondo de amortización; demandar a la emisora por el incumplimiento de las condicionesacordadas para la emisión; supervisar el cumplimiento de las condiciones de la emisión hasta laredención de las obligaciones; asistir a los sorteos para el pago de amortización de lasobligaciones, de ser el caso; convocar a la asamblea de obligacionistas; examinar la contabilidadde la emisora, otorgar los documentos o contratos que deben celebrarse con la emisora encumplimento de las disposiciones de la asamblea de obligacionistas; y realizar, cualquier otroacto permitido por la Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias.
Adicionalmente, según lo establecido en el literal g) del Artículo 164 de la Ley de Mercado deValores y sus normas complementarias, Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A. secompromete a proporcionar la información financiera que fuere requerida por elREPRESENTANTE DÉLOS OBLIGACIONISTAS.
PROCEDIMIENTO DE RESCATES ANTICIPADOSLa Junta General Extraordinaria de Accionistas de Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A.reunida el 1 de Febrero de 2013, resolvió que no existirán sorteos ni rescates anticipados de loscupones de capital ni los cupones de los intereses.
CERTIFICO que el presente ejemplí;guardaconfeffnidad ecm-eLautorizadopoHaSuperintendencia de CompamaVcon
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irectora de Autorización y Registro
Primera Emisión de ObligacionesHotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A.
2 9 MAY 2013
OBJETO DE LA EMISIÓN
El objeto de la emisión es obtener recursos líquidos a través del Mercado d¿ Valores, quele permitirán a la empresa desarrollarse de manera más eficiente y con un costo financieromás bajo.
DESTINO DE LOS RECURSOS A CAPTARLos recursos captados servirán en un cien por ciento (100%) para financiar parte delcapital de trabajo de la empresa.
GARANTÍALas Obligaciones que se emitan, contarán con la garantía general del emisor, conforme lodispone el Artículo 162 de la Ley de Mercado de Valores. Por garantía general seentiende la totalidad de los activos no gravados de Hotel Boulevard (ELBOULEVARD)S.A. que no estén afectados por una garantía específica, de conformidad con las normasque para el efecto lo determine la Codificación de Resoluciones expedidas por el ConsejoNacional de Valores y sus normas complementarias.j
POLÍTICA DE ENDEUDAMIENTOPor decisión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía reunida el1 de Febrero de 2013, se determinó que mientras esté vigente la presente Emisión deObligaciones, la compañía limitará su endeudamiento de tal manera que no comprometala relación de Activos establecida en el Articulo 162 de la Ley de Mercado de Valores ysus normas complementarias; en defensa de los intereses de los Obligacionistas.
Según lo dispone el literal f) del Artículo 164 de la Ley de Mercado de Valores, lacompañía Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A. se compromete a mantener duranteel periodo de vigencia de esta Emisión un nivel de endeudamiento referente a los Pasivosafectos al pago de intereses equivalente hasta el SETENTA POR CIENTO (70%) de losActivos de la empresa, todo esto en defensa de los intereses de los Obligacionistas.
Adicionalmente, según lo establecido en el literal g) del Artículo 164 de la Ley deMercado de Valores y sus normas complementarias, la compañía se compromete aproporcionar la información financiera que fuere requerida por el Representante délosObligacionistas.
CERTIFICO que el presente ejemplarjcTcontormiaati-saQ^el autorizado
por la Superintendencia de ConTp^ñías.con .
Resolución No.«¿J[/"
'/ '-14-
i Avr\;
Directora de Autorización y Registro
Primera Emisión de ObligacionesHotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A.
RESGUARDOSEsta emisión tendrá también en cuenta y cumplirá los resguardos establecidos en el Artículo 11,Sección I, Capítulo III, Subtítulo I, Título III de la Codificación de las Resoluciones/expedidaspor el Consejo Nacional de Valores, que hace referencia a las disposiciones comun£í! a la OfertaPública de Valores. Así mismo la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañíareunida el 1 de Febrero de 2013, se compromete a mantener como resguardos a la emisión losiguiente:
a) Continuar manteniendo su política proactiva en cuanto a la comercialización y prudenteen cuanto al crecimiento, privilegiando a la eficiencia frente al volumen, todo esto con lafinalidad de preservar el cumplimiento de su objeto social, y así poder cumplir con susclientes y sus acreedores de manera especial con los futuros compradores de susObligaciones a Largo Plazo que emitirá la empresa en el Mercado de Valores;
b) No repartir dividendos mientras existan títulos valores obligaciones en mora, y;
c) Mantener la relación de los Activos libres de gravamen sobre obligaciones e circulación,según lo establecido en el Articule 13 Sección I, Capítulo III, Subtítulo I, Título III de laCodificación de las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores.
d) Mantener, mientras esté vigente la presente Emisión, libre de todo gravamen, limitaciónal dominio, prohibición de enajenar y/o prenda comercial, el .lote de terreno y susedificaciones, propiedad de Hotel Boulevard (ELBOULEVARD) S.A., asignados con elcódigo catastral número cero uno-cero cero cuarenta y siete-cero dieciséis-cero-cero-cero (01-0047-016-0000-0-0) e identificado como solar dieciséis de la manzana cuarentay siete de la parroquia Pedro Carbo, ubicado en la Avenida Nueve de Octubre yBaquerizo Moreno, de la ciudad de Guayaquil. Dicha edificación, tiene un avalúocomercial que suma Nueve millones seiscientos treinta y tres mil quinientos noventa ynueve con veinte centavos de Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (US$9,633,599.20); dicho avalúo fue realizado por el Ingeniero Civil Gustavo Ruiz Guzmán;Perito Avaluador con Registro No. SC-RNP-505.
CALIFICACIÓN DE RIESGOEl comité de calificación de Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana SCRLA S. A.,reunido el 28 de Febrero de 2013, ha resuelto asignar a la Primera Emisión de Hotel Boulevard(ELBOULEVARD) S.A. la categoría de "AA"; que corresponde a los valores cuyos emisores ygarantes tienen una muy buena capacidad del pago de capital e intereses, en los términos y plazospactados, la cual se estima no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en elemisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía en general.
i\r i-r- • ' ^ \O que el presente eíemola'(Ver extracto de calificación en la pagina siguiente). .guar^a_c2níümiifjlar4_con el autorizado
xptffía Superintendencia def ~\n No.
BETTYTAMAYO INSUASTIDirectora de Autorización y Registro
SCR/ELSen. ¡edad Calificadora deKJ U m i ;i i : i c I i L jr i j
O
RESUMEN A LA CALIFICACIÓN DE RIESGO INICIAL DE LA EMISIÓN DE OBDE HOTEL BOULEVAR ELBOULEVARD S. A.
A Febrero de 2013
El Comité de Calificación de nuestra institución, en sesión del28 de febrero de 2013, en base al análisis realizado por eldepartamento técnico, a partir de la información financierahistórica auditada desde el 2008 al 2011 proporcionada por elemisor y el corte interno al 31 de diciembre de 2012, además delos activos libres de gravamen, ha resuelto asignar a la emisiónde obligaciones de la Compañía Hotel BoulevardELBOULEVARD S.A. por un monto de hasta US$7,000,000, lacategoría de riesgo " AA", la misma que se define en:
AA
Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una muybuena capacidad del pago de capital e intereses, en los términos y
plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada en forma
significativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el
sector al que pertenecen y en la economía en general.
Características de la Emisión:
La Junta General de Accionistas de Hotel BoulevardELBOULEVARD S.A. en su sesión del 1 de febrero de 2013,resolvió aprobar la emisión de Obligaciones, por un monto dehasta US$7,000,000 dividido en dos Clases. La Clase Acorresponderá a los valores cuyo plazo es de 1800 días y laClase B a los valores cuyo plazo es de 2520 días, ambas a unatasa de interés del 8.00% fija anual considerándose una basecomercial de 360 días; la amortización de capital e intereses serácada 90 días. Los Valores serán emitidos en formadesmaterializada o materializada a solicitud del inversionista almomento de la colocación primaria de los mismos; para el casode los Valores que se emitan en forma materializada estarándocumentados o representados en Títulos Valores al Portador oa la Orden y tendrán un valor nominal de US$20,000; para elcaso de los Valores emitidos en forma desmaterializada, se lorealizará a través del DECEVALE, y estarán documentados orepresentados en anotaciones en cuenta, el valor nominal seráno menor a US$1,000. Los recursos provenientes de la emisiónserán utilizados en un 100% para financiar parte del capital detrabajo de la compartía. El agente pagador es el Emisor a travésde Decevale, en caso de que los valores sean desmaterializadosse lo hará a través de compensación en la cuenta delbeneficiario y en las oficinas de Decevale cuando seamaterializado, el agente colocador es la Casa de Valores AdvfinS.A. y el representante de los obligacionistas es el EstudioJurídico Pandzic & Asociados S.A.
Breve información del Emisor
El negocio hotelero de la sociedad emisora inicio susoperaciones en 1977 como Hotel Boulevard, nombre con el quefuncionó durante cerca de veinte años. A mediados de ladécada de los noventa y con el ánimo de mejorar sucompetitividad en su mercado, inició un proceso de renovaciónfísica, cultural y operativa que le llevó a suscribir con elconglomerado hotelero Promus Hotels Corporation(actualmente Hilton Worldwide) un contrato de franquicia de lamarca Hampton Inn., siendo actualmente el único hotel dedicha franquicia que opera en Sudamérica (para el año 2013 seproyecta la apertura de dos hoteles de la marca en Colombia).
Hilton Worldwide es actualmente una de las compañías dehospedaje más grandes del mundo, manteniendo un portafolio
de diez diferentes marcas dehoteles que representan 630,000 hcXpaíses alrededor del mundo. LaHilton cuenta con más de 1,850 hoteles?en EE.UU., pero con una creciente presencia/internacional enpaíses de América (Canadá, Costa Rica, Ecuador, México,Puerto Rico), Europa (Alemania, Italia, Pójenla, Rumania, yReino Unido) y Asia (Turquía e India). El 98% de los hotelesfuncionan bajo el sistema de franquicias y en el año 2011 fuereconocida por la Revista Enterpreneur 500 como la # 1 entrelas 500 mejores franquicias del planeta. La marca se caracterizapor ofrecer un alto valor en comparación a la tarifa de susservicios y está orientada a viajeros por negocios o placer quecuidan su presupuesto.
El hotel está localizado en el corazón de la zona comercialturística de la ciudad de Guayaquil (Av. Nueve de Octubre,entre las calles Baquerizo Moreno y General Córdova), a apenastres manzanas del complejo turístico Malecón 2000, construidoen la ribera del río Guayas, y que ofrece múltiples ofertas parasus visitantes, incluyendo jardines botánicos, restaurantes,locales comerciales, museos y cine IMAX, entre otros.
La remodelación del hotel -que culminó en el año 2000- incluyóun diseño acorde a los estándares hoteleros internacionales dela franquicia internacional Hampton Inn. En la actualidad elhotel cuenta con 95 habitaciones, cafetería (Kafé Boulevard), bar(Bonsai Sushi Bar), gimnasio, spa, lap-pool, 6 salones deeventos, business center, y un casino que operó hasta marzo de2012 (producto de la normativa legal que prohibió sufuncionamiento). En total, el hotel cuenta con 443 m2 de espaciopara la realización de eventos, ya sean grandes o pequeños.Actualmente, su capacidad hotelera equivale al 7% del total dehabitaciones disponibles en los doce hoteles más grandes de laciudad, y al 14% de aquellos ubicados en el sector Centro,participaciones que espera ampliar a 12% y 21%,respectivamente, con la ampliación proyectada del hotel.
Luego de más de una década de operación consolidada, en elaño 2011 y con una nueva estructura accionarial, se planteó laampliación (95 habitaciones adicionales), renovación ymodernización del hotel, así como la construcción de un Centrode Eventos, Congresos y Convenciones con capacidad para 800personas, para lo cual se incorporará el inmueble anexo(correspondiente al antiguo Cine Guayaquil). Laimplementación del Centro de Convenciones permitiráincrementar la productividad y capacidad en infraestructura deservicios del Hotel, potenciando sus tarifas y todos sus puntosde ventas, a lo que se suma la remodelación necesaria paraseguir liderando y cumpliendo con los más altos estándares delmercado hotelero moderno, con lo cual la administraciónespera incrementar la productividad y rentabilidad del Hotel yeventualmente aprovechar la posibilidad de un potencialascenso a la franquicia.
CERTIFICO que el presente ejemplarLa participación a g j ^^ cgj uj go uriaccionista mayoritario de nacionalidad estadounidense(persona jurídeaJ^fátl^M^ecuatoriana, ^
1 - 3 irectora de Autorización y RegistroAv. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia • Edificio E\ecutive Center piso 3 oficina 311
Telf.: (593-4) 2158322 - 2158422 - 2158230 - Fax: 2158620 • Email: [email protected] • www.crh.com.ee -16-Guayaquil - Ecuador
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SCR¿BLSociedad Calificadora de Riesgo
Factores considerados para la Calificación:Para la presente calificación de riesgo, el emisor haproporcionado entre otros requerimientos de información de laCalificadora, lo siguiente: Estados Financieros auditados desdeel 2008 al 2010 preparados bajo Normas Ecuatorianas deContabilidad (NEC) y el año 2011 preparados bajo NormasInternacionales de Información Financiera (NIIFs) comparablescon el año 2010, el corte interno al 31 de diciembre de 2012preparados bajo NIIF, detalle de activos libres de Gravámenes ydemás información cuantitativa y cualitativa necesaria. Caberesaltar que la calificación otorgada está basada en la informaciónproporcionada por el Emisor para el efecto, la cual debe cumplir conlos requerimientos exigidos por la normativa legal, siendo el Emisorresponsable de que la documentación entregada a la Calificadora seaidéntica a la presentada ante el organismo de control. A su vez, elEmisor se hace responsable de entregar a la Calificadora ladocumentación legal debidamente aprobada por la Superintendenciade Compañías que acredite la autorización dada por ésta, sin perjuiciode que cualquier diferencia entre la información evaluada por laCalificadora y la presentada al ente de control pueda ser -una vezcomunicada a la Calificadora- conocida y analizada por ésta en unnuevo Comité de Calificación.
Los estados financieros fueron auditados por Moores-Auditores Independientes- BKR con registro de laSuperintendencia de Compañías SC-RNAE - 2 No. 676,representada por CPA Jaime Suárez Herrera, cuyos dictámenespor los periodos antes mencionados destacan que los estadosfinancieros se presentan razonablemente en todos los aspectossignificativos; también hacen Énfasis, para el año 2009, que elHotel presenta pérdidas recurrentes causadas principalmentepor los importantes costos de financiamiento como resultadodel endeudamiento a largo plazo, que no le permitieron operarsobre una base rentable, de la misma manera informan que parael año 2011, el hotel no pudo generar utilidades porque nodisponía de 24 habitaciones, a pesar de lo mencionado el Hotelse encuentra en proceso de mejoramiento, consistente en laconstrucción de un salón de convenciones, que le permitirágenerar utilidades operacionales, basado en los planes deacción que está tomando la Administración para mitigar elresultado contable durante el año 2012, los cuales consisten enla incorporación de nuevas unidades de negocio, el centro deconvenciones tendrá capacidad para 800 personas que contarácon toda la infraestructura de equipamiento, menaje,comunicaciones y servicio de alimentos & bebidas para brindarun servicio de excelencia acorde a los estándaresinternacionales de la Franquicia Hampton Inn By Hilton.
Como información relevante, cabe mencionar que el emisor hasuscrito con Hilton Hotels Corporation un contrato de licenciapara operación que vence en julio del 2018, adquiriendo elderecho de usar el sistema "Hampton Inn" y asesoramientotécnico.
Con la información proporcionada por el Emisor, procedimos averificar que la misma cumpla con los parámetros de validez ysuficiencia, no obstante a la fecha de calificación observamosque la información histórica no es representativa debido a queel Emisor está realizando cambios en su infraestructura parabrindar servicios acorde a estándares internacionales de lafranquicia "Hampton Inn By Hilton" además de incorporar uncentro de convenciones con capacidad para 800 personas,garantizando las bases rentables para el negocio, por esta razón
2 - 3
la calificación se basa en los resultad'aplicando el procedimiento de calihistoria.
La emisión de obligaciones ha sido estructuracGeneral acorde a los términos señalados en la norrtíativa legalvigente; por lo que el monto de los valores por coLbcar deberáser inferior al 80% del valor de los activos litjres de todogravamen de la Empresa, menos las deducciones estipuladas enla Codificación de Resoluciones del C.N.V., verificándose eneste caso que dicho rubro cubre el cupo de la emisión acolocarse, cumpliéndose suficiente y oportunamente con laemisión objeto de análisis.
La emisión también contará con los siguientes resguardosexigidos en la resolución de Codificaciones del ConsejoNacional de Valores referentes a: i)Tomar todas las medidasnecesarias orientadas a preservar el cumplimiento del objetosocial o finalidad de sus actividades, entre estas, continuarmanteniendo su política proactiva en cuanto a lacomercialización y prudente en cuanto al crecimiento,privilegiando a la eficiencia frente al volumen; ii) No repartirdividendos mientras existan Títulos - Valores Obligaciones enmora y iii) Mantener la relación de los activos libres degravamen sobre obligaciones en circulación.
El Emisor determina como medidas orientadas a preservar elcumplimiento de su objeto social o finalidad de las actividadesde la Compañía, tendientes a garantizar el pago a losinversionistas, lo siguiente: Continuar manteniendo su políticaproactiva en cuanto a la comercialización y prudente en cuantoal crecimiento, privilegiando a la eficiencia frente al volumen yasí poder cumplir con sus clientes y acreedores, de maneraespecial con los futuros compradores de sus Obligaciones aLargo plazo que emitirá la empresa en el Mercado de Valores.
Dentro de su estructuración, la Compañía se compromete amantener como resguardo, mientras esté vigente la emisión,libre de todo gravamen, limitación al dominio, prohibición deenajenar y/o prenda comercial el lote de terreno y susedificaciones, signado con el código catastral número 01-0047-016-0000-0-0 e identificado como solar 16 de la manzana 47 dela parroquia Pedro Carbo, ubicado en la Av. Nueve de Octubrey Baquerizo Moreno, de la ciudad de Guayaquil. Cuyoslinderos y medidas son los siguientes: Por el Norte: Solarnúmero 8, con 18.20 metros2; por el Sur: Av. Nueve de Octubrecon 18.67 metros2; por el Este: Solar 8, con 37.75 metros2; y porel Oeste: Solar 1, con 38 metros2; medidas que dan un área totalde 754.51 metros2.
Este bien inmueble se valoró en la suma de US$9,633,599.20(valor comercial), superando en más del 125% al valor de laemisión, en virtud del avalúo pericial realizado el día 2 deoctubre de 2012 por el Ing. Civil Gustavo Ruiz Guzmán conregistro 09-827 y SC-RNP-505. El perito en su informe mencionaque el inmueble posee 22 años de construcción y que su valorde venta rápida es por la suma de US$8,862,911.26, calculado enbase al valor comercialización menos un castigo del 8%.
Adicionalmente la compañía estableció que mientras estévigente la emisión se mantendrá un nivel de endeudamientoreferente a los pasivos afectos al pago de intereses equivalente
Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín OTelf.: (593-4)2158322-2158422 -2158230 -Fax: 2158620 • EmaÜTá
Guayaquil - Ecuador
~Áti. B t i l V IAMAVU INSDirectora de Autorización y Registro
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SCRfelSociedad Calificadora de Riesgo
Calificación Final del Instrumento
Pese a la desaceleración de la economía determinada por eldescenso del crecimiento del PIB de un 7.8% a un 4.8% entre el2011 y 2012, esperándose que el mismo crezca en un 4.0% en el2013, según cifras oficiales, la economía ecuatoriana se presentacomo una de las más dinámicas de la región latinoamericana,superada por la de Chile, Costa Rica y Solivia. El sectorAlojamiento y Servicios de Comida en el cual participa elemisor, muestra un crecimiento importante en los últimos años,registrando un crecimiento del acumulado a septiembre en losdos últimos años del 20.4%, ello en parte por los programas defomento al sector establecidos por el gobierno central.
Hotel Boulevard ELBOULEVARD S.A., con licenciainternacional "Hampton Inn by Hilton" suscrito con el HiltonWorldwide, cuenta actualmente con 95 habitaciones, cafetería,bar, gimnasio, spa, lap-pool, 6 salones de eventos, businesscenter, los mismos que promediaron ingresos mensuales de$295.292 entre los meses de enero y diciembre del año 2012.Entre los años 2010, 2011 y el corte a diciembre de 2012 losingresos han sido superiores a los US$3 millones anuales, estatendencia se vería incrementada a partir del año 2013 con losingresos que generaran el Gran Salón de Eventos con capacidadpara 800 personas, estimando ventas por US$5 millones.
El costo ponderado del portafolio de productos vendidos es de49.6% en tanto que los gastos de administración y ventas son de40.7% y 4.5% respectivamente, luego de lo cual obtiene unautilidad operativa de 5.08% sobre ingresos. Con activos de $9.2millones que cuentan con una rentabilidad de 6.5%, la Empresaestá en capacidad de generar un monto de flujo de efectivocercano al millón de dólares.
Luego de colocados los títulos por emitir la deuda financiera dela Empresa se incrementará de $2.3 millones a $9.3 millones,monto que frente a los $4.9 millones de aportacionespatrimoniales, implica una relación deuda-patrimonio de 1.9.Los pasivos financieros financian 52.3% del monto total deactivos y en su mayoría son de largo plazo. Los flujos deingreso y egreso mantienen adecuado calce a lo largo delperiodo de vigencia de la emisión.
De igual manera cumple con la Garantía General y con losresguardos exigidos por ley; también cuenta con un resguardode mantener libre de todo gravamen, limitación al dominio,prohibición de enajenar y/o prenda comercial el lote de terrenoy sus edificaciones, signado con el código catastral número 01-
0047-016-0000-0-0, ubicado en'Baquerizo Moreno, de la ciudade 754.51 m- valorados en US$9"superando en más del 125% el monto
Las instalaciones del emisor se encuendan en una posiciónestratégica lo que lo convierte en una opción interesante para elviajero que llega a la ciudad de Guayaquil ya sea por turismo opor negocio, proveniente del país o del extranjero; a ello sesuman las instalaciones que tiene que corresponden a un hotel 4estrellas, la experiencia de sus administradores y el nivel deocupación histórico que registra, todo lo cual asegura un flujode efectivo suficiente para cubrir con holgura el pago de susobligaciones financieras, incluyendo a la derivada de lacolocación de los títulos sujetos al proceso de calificación.
El Comité de Calificación, luego de analizar los factores deriesgo cuantitativo y cualitativo que inciden sobre la capacidadde pago de la empresa, sumado a la evaluación de lascaracterísticas propias del instrumento, respecto a losmecanismos de garantía y resguardos que incluye, se pronunciapor asignar a la Emisión de Obligaciones de Hotel BoulevardELBOULEVARD S.A., por hasta US$7 millones, la categoríafinal de riesgo de "AA".
Dando cumplimiento Dando cumplimiento a lo dispuesto en elartículo 190 de la Ley de Mercado de Valores, a nombre de la SociedadCalificadora de Riesgo Latinoamericana SCRLA S. A., y en micondición de representante legal de la empresa, declaro bajo juramentoque ni la calificadora de riesgo, ni sus administradores, miembros delComité de Calificación, empleados en el ámbito profesional, ni losaccionistas, se encuentran incursos en ninguna de las causalesprevistas en los literales del mencionado artículo.
Además, cabe destacar que la calificación otorgada por la Calificadoraa la emisión de obligaciones del Hotel Boulevard ELBOULEVARDS.A. no implica recomendación para comprar, vender o mantener unvalor, ni implica una garantía de pago del mismo, ni estabilidad de suprecio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste
Ing. Pilar PanchanaGerente GeneralFebrero 2013
CERTIFICO que el presente ejernpla*el autorizado
[Sor la Superintendenca~B?-16«ínanías con
esolución No. 2.JI&
sBETTY TAMAYOTÑSUASTI
directora de Autorización y Registro
3 - 3Av. Juan Tanca Marengo y Joaquín Orrantia • Edificio Executive Center piso 3 oficina 311
I di.: (593-4) 2158322 - 2158422 - 2158230 - Fax: 2158620 • Email: [email protected] • www.crh.com.eeGuayaquil - Ecuador -18-
crpcgBalGenRpt
NIVEL: 5
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113020071
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
BALANCE GENERAL STANDARD
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 2 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJAS Y FONDO FIJOS
Caja General
Caja Tesorería
Caja Mantenimiento
Caja Recepción
Caja Kafe Boulevard
Caja Bonsai Sushi Bar
Caja Deli
Caja bodega
Caja Eventos y Banquetes
Caja Deli Boccata
BANCOS LOCALES
Banco De Guayaquil # 1377-973
Banco De Máchala * 1070528696
Banco Internacional # 1350604661
Banco De Guayaquil # 1105462-5
INVERSIONES
INVERSIONES LOCALES
Inversión Corporación Boulevard
Hamptosa S.A.
CUENTAS POR COBRAR
TARJETAS DE CRÉDITOS
American Express
Dmers Club
Mastercard
Visa Banco Guayaquil
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Abbott Laboratorios Del Ecuador Cia
Abcalsa S.A.
Aerolane Lineas Aereas Nacionales De
Andean Travel Company
Banco De Guayaquil
Cadbury Adams Ecuador S.A.
Cámara Provincial De Turismo
Confites Ecuatorianos Confiteca C.
Contactour
Corpei
Corporación De Servicios TBL S.A.Creter Tour
Cyede Cia Ltda
Datafast Cia. Ltda.Descaserv Ecuador S.A.
Ediciones Legales
Fundación El Universo CERT1F|CO que e, presenteEmpresa Turlsüca Internacionaj CfcAnformic)ad con el
Escuela Politécnica Del Litoral^ r~ . ncia^~pgrExportadora Bananera Nopóa » rt(w ^~~-~Hotels.Com (Resolución No. ¿X
Humana S.A. ^^ e~^?^e-s^->
30/11/2012 T
11.233.486.92
2.863.381.91
1.059.636.14
7.779.20
3,064.02
1,339.99
900.00
1,000.19
100.00
75.00
100.00
1,000.00
100.00
100.001,051,856.94
34,965.94
261.61
4.00
1,016,625.391,491.69
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200.001,771,152.85-.
51.225.48 .-.
10,556.48
19,929.22
8,604.87
12,134.91267.761.93 -
751.22
0.01
219.60
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Ibm Del Ecuador • ^ QE^ -rAM^ye-ffJSUASTI "TÍ0.83Directora de Autorización y Registro
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD
BALANCE GENERAL STANDARD
NIVEL- 5 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN
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§§§^0.19:34
nPu.CUENTA DESCRIPCIÓN 30/11/2012 MA^A/CKeBÉ l //»/Vl 5/^ni t
113020072 Ide - Centro De Transferencia Y113020073 Iglesia De Jesucristo De Los Santos De L113020077 Ixatours
113020078 J.M. Palau Agencia De Vapores Cia Lt113020080 Klein Tours
113020082 Kraft Foods Ecuador C. Ltda.113020088 Levapan Del Ecuador S.A.113020089 Lile S.A.113020091 Mabe Ecuador113020092 Maint Cia Ltda113020096 Massuh Rafael113020099 Metropolitan Touring Quito113020104 Otecel113020106 Pacificard S.A.U3020109 Pam Tours
^Tj020112 Pfizer Cia. Ltda.1 130201 13 Posftiv Turismo
113020114 Productos Familia Sancela Del Ecuador113020121 Sodirec113020127 Tours Unlimited113020132 Unilatina Sla. Cia. Ltda.113020133 Unilever Andina Ecuador S.A113020136 American Express113020139 Representaciones Lujor113020145 Advantage Travei Cia. Ltda.113020148 Banco Internacional113020149 Banco Central Del Ecuador113020151 Representaciones Irigoyen113020152 Codana S.A
,113020156 Inca Holidays113020157 Quimbaya Tours^113020163 American Airlines Inc113020164 Andesia Cia. Ltda.
§20167 Asistencia Especializada 0eft¥HU©íbique el presente ejemplar^__— - i . i ' i «rtp^^^i! cu itnrÍ7í-lflO120168 Bankers Club gu rj¿a-ttfñT6Tmidad coTr >l Ut(
113020171 Bpm Asesoría Practica /fwla Superintendenciaje_£omftafiías con
113020174 Cordialsa (Resolución No. tüb^kJ^C®113020175 Corporación Bouievard S.A. , s~ ^>^ •? ^^
O~~**e^ *?&*-*-*113020177 Ecuadorian Tours Quito Jí^^r—^^^ ^ _113020178 Eculink CIÉ . Ltda. .&,. BETTY TAMAYO INSUASTI113020179 E,ectrocableS C.A. Certera de Autorización y Reg.stro
1 13020180 Expeditiontours S.A. / Cóndor Travei113020185 Inchcape Shipping Service113020187 Industrial Molinera C.A.113020190 Junta De Beneficencia De Guayaquil113020191 Maresa
113020192 Produbenco-Banco De La Producción Sa113020193 Reybanpac Reybanano Del Pacifico C.A.113020194 Superdeporte Marathón Sports113020196 Transhotel. Com113020198 Banco Universal Unibnco S.A.113020199 Zenith Travei113020202 Hilton Hhonors 3
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.BALANCE GENERAL STANDARD
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN 30/11/2012 TRAN!
Enchanted ExpeditionGentian Trails The Authentic Experience
Addvalue Asesores Cía. Ltda.
Ace Seguros S.A.Nestle Del Ecuador S.A. / EcuajugosRio Guayas Cía. De Seguros Y Reaseguros
Gbs, Global Business Solutions Cía. LtdaPublimarket S.A
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Pricewaterhousecoopers Asesores GerenciaLatín Frontiers
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Ecuador Bottüng CompanyI.N.C.A.F.O.E. Guayas
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Abercrombie £ Kent EcuadorSyngenta Crop Protection S.A.
Banco de Máchala CERTIFICO que el presente ejempla!
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Disan Ecuador S.A. ( Reso|ución No. G^^lWKemTours Cia. Ltda. ^ .s^ . ^\a _ J feSj 2>&*-*-»
Ecuajugos S.A. XTÍB. BETT Y TAMAYO INÜHJA5TIExpediciones y Turismo EQTDirectora de Autorización y Registn
Vepamil S.A.
Ministerio de Desarrollo Urbano y ViviendaGtl Turismo S.A.Pudeleco Editores S.A.Marcimex S.A.Industrias Ales C.A.Plexus ConsultoresTerradiversa The Travel Center Cia LtdaSuperintendencia de compañíasEcuasistencia S.A.Explorer Tours
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BALANCE GENERAL STANDARDi
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR'/*. /// <ki<Ol^> I/ vScrft.rfl
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ií 14-DESCRIPCIÓN 30/11/2012 TRAN^^JO^ ^ j^^//2012
Blue MarketCotecna del EcuadorEcoleviajes Ecuador S.A.Vip Expeditions EcuadorVallejo Araujo S.A,Galasam InternationalOrganismo de Acreditación EcuatorianaRed Mangrove Inn LtdaDistribuidora de Textos del PacíficosEndeless Expeditions Cia. LtdaAmerica AirlinesMetrocurnbayaCutenIndustrial Surindu S.A.Luis Tipan TravelFastfin S.A.Horizontes Andinos TurismoFundación D-MiroHaugan CrulsesLujor Rep Cia LtdaHolcim Ecuador S.A.Galápagos Sunny Roads Cía. Ltda.Grupo El Comercio C. A.Triyit S. A.
Corporación Financiera NacionalRoddmore Pharmaceutlcal S. A.Operadora Happy Gringo Cía. Ltda.Outlet Viajes Cía LtdaSepronac Cia. Ltda.Laboratorios LifeBDO Ecuador Cia. LtdaEcuacierInstituto Nacional DemócrataSouth American ToursAustromar S.A. (Camaronera Grupo Jaramillo)Liderazgo Capacitación y ConsultoriaDefensorio Pública
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizado
Tmc Mifnclnc q ftXP^^SuperíntenrleTTcra-tte-Cfjmpanias con
Iguana Tours Cruceros /Marítimos .../. , ---^5^ <iilr>c/lCedatos Cia. Ltda. Resolución No. 23% ~~^U05ft
Idisud Cía. Ltda "" éfb ^^-e-** /**
~~J&. bEI'rVTAMAYO IrJbUASIIEvoluzzsa S. A. "Directora de Autorización y RegistroGrumenthal Ecuatoriana Cia. Ltda.Kede ConsultingErnst & Young EcuadorEmbajada del Reino de los Países BajosTropic Journeys in NatureEditorial Publigerencia (Guia de Oro)Gullivers Travel AssociatesPromopesca S. A.Solecutours EcuadorTurisvision PalaciosCorporación Líderes
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN
Operadora de Turismo Ecuador WondersEstrld S.A.InterciaQualiplusNederagro S.A.
FERNANDEZ DAVALOS CÍA LTGOLATINAMERICA S.A.COLIMPO S.A.BUSINESS LIFETRAINING
JOURNEYFLEET CÍA. LTDA.Serendip (Shimei S.A.)Agencia Nacional de TransitoUniversidad de Especialidades Espíritu SantoMacks Production S.AGERENCIA CORPORATIVA, GERGPSTRACK,Trauma OrtopedicsAsociación civil I.T.IIASA CATSERVICIOS MARÍTIMOS , Y LOGISTICOS SEMALCOAC PREVISIÓN AHORRO Y
Pesca ToursGALEDUCATION S.A.Latín Excursions Inc.InduglobServiandinaCuentas por Cobrar por Identificar por TesoreríaEcuador AdventureCentro Ecuatoriano Norteamericano
Fanbercell S.A.TrademarketingEcudosAgencia Marítima GlobalRihanna S.A. (Canje Publicitario Delis)TRANSPORTES SÁNCHEZ POLOACTAL Cia. Ltda., ActífcRlTIFICO que el presente ejempLCellshop guarda conformidad con el autorizad'.Edlmca porJa-£npeWtendencTa~tfe-€umpañías con
Xerox del Ecuador (Resolución No. l35é ^-^4|/ 'Hosplplan J s
Prndumar_ ._. ^^ í j ^^
Seguros Sucre ^xAB. B t l l> TAIVIHYU iNSUASTIDirectora de Autorización y Registro
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Centro de Entrenamiento Gerencia!Ib Ecuador Cia. Ltda.Restrepo Comercial InterandinaSociedad de Autores y compositores EcuatorianaP.H.R.G. AbogadosFertisa S.A.Heidelberg Ecuador S.A.Golden VacationsBooks & BiteSOUTHLAND TURISMO CÍA. LGTC GALAPINC CÍA. LTDA.
SPRING TRAVEL TOUR OPERA
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
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Corporación para la EducaciónServicios Médicos SolidariosAlmacenes TíaGALAGENTSSYSTEMGUARDS S.A
IN PAPEL PATRIA CÍA. LTDMinisterio de EducaciónIndustrias Lácteas Toni
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Corte ConstitucionalEdificio Gran PasajePermonsa S.A.Contraloria -R. Plaza y Equipo
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Clave Medica S.A. CERTIFICO que el presente ejemplarCanal Uno - Relad S.A. guarcja conformidad con el autorizado
tcuf)8Pía Supewfrtenüencia üFt&qpamas conMremoores ^ * & <\ s^bvil/ffi/lResolución No. ¿¿>Jü \creUJ I ^Rolando Constante 1 í .
Prensa Turística S.A. _¿e*&~, C¿? 2_j «^$ -/
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CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
Ctas Por Cobrar Corporación Boulevard
Ctas Por Cobrar Casibar
Ctas Por Cobrar Barrow Enterprises
Ctas. X Cobrar Organi
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
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DESCRIPCIÓN
Cuentas por cobrar HamptosaSENTRITTORI S.A.BLOH S.A.
CRÉDITOS FISCALESAnticipo Impuesto A La Renta
Crédito Retenciones En La FuenteImpuesto Valor Agregado Iva 12%Retención En La FuenteRet. 5 % I.S.D. Impuesto de Salidas de Divisas
ANTICIPOS A PROVEEDORESFlores Rodríguez Israel AntonioSellan RobertoSisclima S.A.Isporkat S.A.
Anticipos Proveedores VariosFuturesoft S.A.Tecnograp S.A.Asociación Hotelera Del Guayas AhoteguDelgado David PeterMADETEC S.A.
DECOGYPMOLD S.A.
BERMUDEZ WELINTONG
AZUA MUÑIZ JOCELITO RAÚL-
EQUINDECA ANTICIPO CONTRATO
MITE MOREIRA PABLO
INGEMACH S.A.
VEPSACORP VIDRIOS Y ESPEJOS DEL PACIFICO
PROHOME S.A.
MC QUAY
RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y JUCICIOS
Ledesma&Ledesma Ab.
LondohotelLondohotel- Estudio Jurídico Ortega
CONCESIONESOtecel (Expensas)
CONVENIOS, RECLAMOS Y OTROSEducentro S.A.José Carrion M - Cta. VehículoJosé Carrion M.
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOSCompras DELI CERTIFICO que el presente ejemplaiCompra Cafetería, Sjis*ícierertnformidad con el autorizadoCompra Tiendita ndr1a irperintendencia~^CgnTpañías con
Anticipos Sueldos jLolución No. 1$& TSf i
Fallantes / ., e— / •/
Multas jb*^> VCi*3^?/ '
Impuesto Renta Empfcí°ra de Autorización y Regist,
Albino Eleodoro Chiriguaya PantaleonALVARADO ANUNZIATA ALEXANDRA
CUENTAS POR COBRAR INCOBRABLESAustro AereoAdemmsa
Corporación Internacional
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652.29
19.79
,0.00
§003.45^46.32
,060.16
,098.25
crpcgBa/Gen.Rpt
NIVEL: 5
CUENTA
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2 9 MAY 2013^ágflscp^^a de 20
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.
BALANCE GENERAL STANDARD
A. A
MAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR /p//
^^Sffij í FexííorÍEmSi ís^aVe
dllb \í\N 30/11/2012 TR\^^$áff^ Jlfjf)
Luna Diego
Alpacífic S,A,
Alzat Carlos
Aprendiendo A Aprender Métodos Cia Ltda
Avon Ecuador S.A.
Banco Pichincha C.A.
Barazarte Cristhian
Bpm Asesoría Practica
Cadena Ecuatoriana De Televisión
Cafecom S.A.
Compañía De Cervezas Nacionales
Confites Ecuatorianos Confiteca C.
Consumidor Final
Corporación Financiera Nacional
Correa Bazarte Kevin
Degira Tour Operator
Diblac S.A.
Esikacosmetic Ecuador S.A.
Fundación Resurgere
Gamatv
General Motors Del Ecuador S.A.
Hilton Worldwide
Corporación El Rosado Cia. Ltda.
Inacorp Del Ecuador S.A.
Industrias Ales C.A.
Instituto Ecuatoriano De Normalización
Interagua
International Expedltions
Kankane Ananyams
Laboratorio Genfar S. A.
Lainez Solanos Juan Javier
Lan Airlines S.A
Latín Frontiers
Latitud 0
Mac Ecuador Energíteca
Medardo Ángel Silva Guillen
Medicamenta Ecuatoriana S.A.
Ministerio De Desarrollo Urbano Y Vivienda
Ministerio De Trabajo
Mitsubishi
Moguilner Costantini María
Muguira Jennifer
Muñoz Pérez Sismar
Mutualísta Pichincha
Novartis Ecuador S.A.
Oppac Operador Portuario
Plásticos De Exportación Expoplast C.A.
Promos Latinoamérica Ecuador S.A.
Reiners Robert CERTIFICO que el presente ejemplar
Reinoso Eduardo guarda conformidad con el autorizado
Seitur po^ja^upedriimdsjiaadeCornpañías con
Siemens /^Resolución No. X^JO^T Tte¿l/&-
Surtrek \ ^^^^^^x^^*^^^ *» ¿f • ^s\t S.A. ~~~~~£f*-Ji5 •¿p|C2- r*S
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riírprtors rlp Autorización y Registro
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34
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. Fech-Emisión 04/Feb/20i3BALANCE GENERAL STANDARD Hora-EfrWWPipOflflfy
NIVEL- 5 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR ^/^ j ^^ DOLAR
CUENTA DESCRIPCIÓN
113150059 Temporex113150060 Transportes Marítimos Bollvarlanos113150061 Travelocity Com Lp113150062 Turismo Magic-Ecuador Laratur Cia. Ltda.113150063 Uribe Navarro Ivan113150064 Uteg-Unlversidad Tecnológica113150065 Via Natura113150066 Yacu Amu Raftin
113990000 PROV. CUENTAS INCOBRABLES113990001 ProvIsiYaN De Cuentas Incobrables
114000000 INVENTARIOS
114010000 ALIMENTOS114010001 Inventarios Comestibles Perecederos114010002 Inventarios Comestibles Mo Perecedero1^ 10003 Inventarios Semielaborados, Subproduc1WR.9998 Consumos Alimentos114019999 Costo De Ventas Alimentos
114020000 BEBIDAS114020001 Inventarios Vinos114020002 Inventarios Cervezas114020003 Inventarios Licores114020004 Inventarios Gaseosas114020005 Inventarios Cigarrillos114020006 Inventarios Bebidas114020007 Inventarios Champagne114029998 Costo De Ventas Bebidas
114040000 SUMINISTROS MENAJE, LIMPIEZA, AMENITIES114040001 Inv. Suministros De Limpieza114040002 Inv. Suministros Para Huespedes114040003 Inv. Suministros De Publicidad
114050000 SUMINISTROS DE OFICINA114050001 Inv. Suministros De Oficina
T^^GOOOO SUMINISTROS OPERACIÓN COCINA1^TO60001 Inv. Suministros De Cocina Y/O Servici
114070000 REPUESTOS114070001 Inv. Repuestos Y Herramientas
114080000 TIENDITA
114080002 Inv. Artesanías
114090000 MARKET PLACE
114090001 Inventarios Market place - Bebidas114090002 Inventarios Market place - Alimentos120000000 PROPIEDADES Y EQUIPOS
121000000 ACTIVOS NO DEPRECIABLES
121040000 ACTIVOS EN CONSTRUCCIÓN
121040004 Proyecto Gran Salón
122000000 ACTIVOS DEPREefA>BlBB30 que el presente ejemplar122010000 EDIFICIOS guarda conformidad con el autorizado122010001 Costo Edificios PorJa_SttpenntEmteTOfíkcie Compañías con122010002 Costo Mejoras /Resolución No. ¿^¿"^V-dejU/O /l122010004 Revalorización Edificios J ^\1 77070000 TNSTi"iLftf~TON6fi ^^r^^^'^ ¿f*!L*-f¿-~ ' 7 ^^
Directora de Autorización v Rpnictm122020002 Revalorización Instalaciones
30/11/2012 TRANégiÉji
358.93 |5|117.56 U \
155.31 \\?^3.20 \
73.36956.30100.80
3.0018.003.45
18,003.4531,101.23 12,50
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1, 8,096,41 8,770.57 26^866.98
556,412.11 69,007.58 625,419.692,657.83 237.74 2,895.575,236.85 0.00 5,236.85
185,949.98 15,057.98 201 ,007. 9o360,260.40 45,416.77 405,677.17
6,302., 75 1,993.31 8L296.06
2,392.30 1,909.44 4,301.744,578.13 424.24 5,002.37
11,855.18 1,109.00 1?, 964.1814,224.72 3,163.47 17,388.19
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43,489.34 5,b(1,377.98 i Qf
47.46
33.73 48,993.07
^17 314.810.00 47.46
995.02 1,063.17 68.15335.50 0.00 335.50275,20 3,717.52 3.992.72
275.20 3,717.52 3,992.724.401.00 8£
4,401.00 8249.61
249.61351.56
351.56
Í0.24 3.600.7600.24 3,600.76
0.00 249.610.00 249.610.00 3_5JL5_6_0.00 351.56
46.72 1OSLS2 fi.3-1!!
44.72 0.00 44.722.00 109.82 107. tí-1
7.908,544.25 358.905.91 S.267.45O.17
1.017,336.28 3G*,K
1.017.336.28 364.6
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49.74 1.381.986.02
1,017,336.28 364,649.74 1,381,986.02
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916,607.18
751,619.66
164,987.52
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'0.00 j 1,833,047.67
0.00 / 5,214,216.50
0.00 / 7,759,753.56
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0.00 ^y,. 751,619.66
0.00 2'^464,987.52' J
/
crpcgBalGen.Rpt
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
BALANCE GENERAL STANDARD
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Fech-Emisión CW/Feb/2013
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SINNIVEL: 5
CONTABILIZAR /¿§^-
CUENTA DESCRIPCIÓN 30/11/2012 TRANS/^gJZ^N^f
122030000 VEHÍCULOS
122030001 Costo Vehículos
122040000 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1
122040001 Costo Maquinaria Y Equipos
122050000 MUEBLES Y ENSERES
122050001 Costo Muebles Y Enseres
122060000 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN
122060001 Costo Equipos De Computación
122070000 EQUIPOS DE OFICINA
122070001 Costo Equipos De Oficina
122080000 YATE
122080001 Costo Naves, Aeronaves, Barcasas
122990000 DEPRECIACIÓN ACUMULADA 11
122990001 Depreciación Edificios
S90002 Depreciación Instalaciones
'90003 Depreciación Vehículos
122990004 Depreciación Maquinaria Y Equipos
122990005 Depreciación Muebles Y Enseres
122990006 Depreciación Equipos De Computación
122990007 Depreciación Equipos De Oficina
122990008 Depreciación Naves, Aeronaves, Barcas
122990009 Depreciación Revalorización Mejoras y Edificios
122990010 Deprecion Revalorización Instalaciones
130000000 OTROS ACTIVOS
131000000 INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN
131020000 EN OTRAS COMPAÑÍAS
131020002 Hospitalitas Guayaquil Cia.Ltda.
132000000 ACTIVOS DIFERIDOS
132030000 GASTOS NO OPERACIONALES (G.S.)
132030002 Personal Administrativo
132030003 Beneficios y Cargas Sociales
0^040000 ACTIVOS DE OPERACIÓN
^PtaoOOl Costo Lencería
132040002 Costo Cristalerías, Loza
132040003 Costo Vajilla
132040004 Costo Utenctllos De Cocina
132040005 Costo Alfombras, Cortinas, Utencilios Baño
132040006 Costo Utencilios De Bar
132040007 Costo Mantelería CERT|F|CO que e, presente ejemplar
132040008 Costo Uniformes dg conformidad con ei autorizado
132040009 Costo Utencilios De "^^^^¿^^e Compañías con
132040010 Costo Herramientas^-''^ .YÍí " "Nie .2J/ÜÍ?132040011 Costo ComputaciViN^ i~ "~~ » .
132040012 Costo Varios Activos ^~~~~y¿í^je) ^^e»^**,/
132040014 Costo de Maquinaria y 6ft«it*a>ra de Autorización y Registro
132050000 Impuesto a la Renta
132050001 Impuesto a la Renta
132990000 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS
132990004 Amortización Lencería
132990005 Amortización Cristalerías, Loza
132990006 Amortización Vajilla
132990007 Amortización Utencilios De Cocina
264,411.69 íf L oglj
264,411.68 M^-A00^.432,245.02 YvIfcTO /
V XV^J*1,432,245.02 -^S^fflW/
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801,878.96 O.OC273.963.51 176 9A
273,963.51 176.9434.082.82 Q.oo
34,082.82 0.0024.983.04 Q.oo
24,983.04 0.00
.663.981.96 5.920.77
4,113,581.80 0.00
658,663.90 0.00
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649,952.12 1,756.16
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7,710.52 106.09
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2.500.00 Q OQ
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N 25,512.19 0.00
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33,173.61 239,974.2892,810.33 Q -00
92,810.33 0.00513,331.73 29.876.90
179,572.75 796.12
125,986.95 2,236.03
18,741.24 . 1,425.59
47,404.65 3,338.39
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801.878.96
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274,140.45
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734.367.94
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2.500.00
2,500.00
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. 25,512.198m 1 ~> o,921. ¿tí
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD
BALANCE GENERAL STANDARD
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN
S.A.
CONTABILIZAR
i y MAY mPágiaa^ — ¿fL d
Hf3'• 20
^3vS4
V^N\\R
DESCRIPCIÓN 30/11/2012 TRAN^AJ^¿¡N ff 3^5^2012
Amortización Alfombras, CortinasAmortización Utencilios De Bar
Amortización ManteleríaAmortización Uniformes
Amortización Utencilios De Limpieza
Amortización Herramientas
Amortización ComputaciVzNAmortización Varios Activos
Amortización Importación de Activos Operativos
Amortización Costo de Maquinaria y Equipo
OTROS ACTIVOS
OTROS
Depósitos De Garantía
PASIVOS fe.
PASIVOS CORRIENTES 4
SOBREGIROS BANCARIOS
SOBREGIROS BANCOS LOCALES
Sobregiros Banco De Guayaquil
OBLIGACIONES BANCARIAS BANCOS LOCALES
OBLIGACIONES BANCARIAS BANCOS LOCALES
Corriente Obligaciones Banco Guayaqui
Corriente Banco Guayaquil Op # 11127
Banco de Guayaquil (Importación)
CRÉDITO NOMINA ( BG )
Corriente Obligación Bco Gyq Op, 105195 Gran Salo
INTERESES OBLIGACIONES BANCOS LOCALES
Intereses Banco Guayaquil Op # 11127
OBLIGACIONES BANCARIAS BANCOS EXTERIO
OBLIGACIONES BANCARIAS BANCOS EXTERIO
Obligación Banco de Guayaquil Panamá
INTERESES OBLIGACIONES BANCOS EXTERIOR
ínteres Obligación Banco de Guayaquil Panamá
CUENTAS POR PAGAR 1
PROVEEDORES DE OPERACIÓN
Abcalsa S.A.
Administración Gran Pasaje
Administradora De Fondos Y Fiduciaria S.
Aguirre Abad Grace María
Amaebi Cia Ltda
CERTIFICO que el presente ejemplCía. De Construcciones Jcl S.A.
guarda conformidad con el autonzackCoheco ,— - r— a— -r»por la-^tTf^rintendencTcTrte^Cfirnpanias coiDelgado David Peter *> 7c\4fJl--!>v o 1 I/KÍReinóse Cuyo YolandaMlHf'0'1 No- / * ~^O/^
Dinediciones S.A. l cA, *~)¿> &. J J
~sAti. BÉTTV lAMAYXUWSUASII —Arca Ecuador, S.A. 'Directora de Autorización y Registrr
Elaborados Cárnicos S.A. Ecarni
Epicurean Cia Ltda
Equindeca Cía Ltda
Espinoza Benavides Kleber Odilo
Espinoza Espinoza Maria Del Carmen
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O.OO/
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.RpfPágina
19 MAY 2013HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
BALANCE GENERAL STANDARD
NIVEL: 5
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN
Floralp S.A.Guachilema Minta JoséGuerrero Defranc FranciscoImprenta FuturoLevapan Del EcuadorLosky S.A.Mendotel S.A.Moreira Zambrano CarlosNestle Ecuador S.A.PalfrutPrensa TurísticaQuifatexServientrega Del Ecuador S.A.Spartan Del EcuadorSud Food Service S.A.Termalimex Cia. Ltda.Textil San PedroVaca Rabada AngelaVeintimilla Quezada PrediVíllafuerte Villafuerte Celso JesúsWood GiselleZamorano Jiménez CesarEdificio BancoparkAntonio Pino Icaza & CiaPenusan Cia. Ltda.Cevallos Pallares Nora SheylaAsociación Hotelera Del Guayas AhoteguLa Fabril S.A.Irvlx S.A.Corporación Boulevard Corboulevard S.A.Altamirano Medina Carlos EnriqueSalgraf Cia LtdaHoteles Del Ecuador Hodesa C.A.Cafecom S.A.Banco De GuayaquilDelgado José LuisCastro Carvajal Ricardo WaldemarMerchan Merchan Fidel UlbioBmi Igualas Medicas Del Ecuador S.A.Bmi Del Ecuador Compañtót6TSegiKOSlD,e,V¡ nroconta\s t_r\ ! r j\j \j LJ u t- d ^/itTotíiiit
Educentro S.A. guarda conformidad con elSupermercados La Favor ^ - ^^QQr
Ferremundo S.A. polución No. Q^%Indusur S.A.Satcom S.A. jb*<¿ - e^¿3.i—r- ._r , i i r i *«í¡r * ji ' ^^^
Torregasi Directora de Autorización yEmpresa Durini Industria De Madera C.ATrading Élite S.A.Lavandería Secomatico S.A.Compañía Nacional de Gas Congas C. A.Etectroleg S.A.Pinas Ricas Del Ecuador S.A. PirecuasaBanderines Gutiérrez Cia. Ltda.Dinadec S.A.
30/11/2012
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
BALANCE GENERAL STANDARD
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN
González Baquerizo Carlos AndrésCalvache Carriel Maura NinfaGunsha Alulema Fausto JoséSisclíma S.A.Calva Murillo Aníbal MarceloDelgado Jaime DaniloSociedad Agrícola E Ind. San Carlos S.APanchana Panchana EnriqueConsorcio Ecuatoriano De TelecomunicacioParraga Burgos Miguel ReinaldoAlmacenes Boyaca S.A.Farcomed S.A.Andrade Rodríguez Leonardo LeninIchlbanGuaranda Parrales Holgar Demetrio
Ogorodova AnguelinaHeladosa S.A.Murillo Suarez Enrique BolívarPaz Campos Rossana MargaritaCía. de Seguros Ecuatoriano Suiza S.A:Fundación Benéfica Acción Solidaria
Representaciones Industriales C. Ltda .Iza GladysGranespe S.A.
Ecuavia S.A.La Ganga R.C.A. S.A.Multiburo, Información Crediticia S.A.Vera Peñafiel Kleber AdánEcuafontes S.A.Salvador Andrade Mari RenataVanegas Guarnan Mario GiovanyParedes Maridueña José FranciscoSoto Palomeque Milton Alcides
Bastidas Orellana Víctor AndrésSystelecom S.A.Electrocables C.A. el te
Pincay Pardo Donato RolarTcfo conformjdad con e|
Clave Medica S.A. ¿-«dn H TorAbejas del Ecuador S.A. Afiflepi -\ **,TelconetS.A. Res&Jución No. ¿.
Avícola Fernandez S.A. " "- J^ ¿a -^í ^¿*tL^~^T^ **-»- *
30/11/2012 TR
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ejemplar 351.39autorizado 225.00
npañías con 760.75t^tijÜJÍP 2oi.96; \4,213.00' * 3SS.13
Deconogar b.A. -j 'gETTY jAMfiYOJNSUAblí ^-^Peres Tamayo Luis AlfredOy^gctora de AutorizacióTi yMejia León Wilmer JoñasIndustrial Licorera Santa Clara Santcla S.A.Cedeño Maridueña Javier EnriqueMaiza Medina Hernán LeonardoNexocontact Cia. Ltda.Avícola la Granja S.A.Cozzarelli Sempertegui Luigi XavterKoneru S.A.Casino Boulevard Casibar S.A.Abad Tómala Angélica MaríaCalza Chaglia Luis GuillermoArmorcar del Ecuador S.A.
Registro 0 00
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. 2 9 MAY 2013Fech-Em^fr) 04/Feb/20i3BALANCE GENERAL STANDARD J^gmáón 101934
x^^CIAj sJAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR /^^ ~^^5£\R
DESCRIPCIÓN 30/11/2012 //T^N^^ f
Caizapanta Landivar Guísela Dolores
Carees Escobar Celeste EdilmaMaquinarías Henriques C.A.AlcivarBravo Luis AlbertoReditel S.A.Paz Davales Raúl IvanGuerrero Rodríguez Segundo OswaldoSuperliquors S.A.Vera Soledispa José HeraldoIMegogestion S.A.Mepalecuador S.A.Leticia Burgos LeónSalazar Cantos GabrielaOrtíz Jurado Jofre DanielRodríguez Cecilia Mercedez
Carlos Enrique Regatto DrouetNazareno Barriga Jaira EnriqueGUERRERO RAMIROELECTRIFILT S.A.
MEGAFRIO S.A.SERACON S.A.ARACIMO CÍA. LTDA.CASINO BOULEVARD CASIBAR S.A.ALARCON OLAYA CATALINA MARÍALÓPEZ BAIDAL PEDRO PATRICIOCONTRERAS LEBED JULIÁN FERNANDOSOSA GARCÍA TELMO RODRIGODistribuidora COVERSASUKER S.A.PERRERO DEL ECUADOR S.A.Ordoñez Rodríguez Richard WellingtonToscano Erazo Andrés RobertoAracely de Jesús Bone GodoyDECOGYPMOLD S.A.EECOL INDUSTRIAL ELECTRIC ECUADOR LIMITADAAGUAS SAMBORONDON AMAGUA C.E.MProtección y Vigilancia Interna PROVINTEL C.Ltda.Cuenta de Int. X Pagar AcionistasCorporación Superior Corsuperior S.A.QUIÑONEZ BUSTOS PAOLA CECILIA<~ ClRJLFIC 0 que el presente ejemplarCorp. Nacional de ElectricToad S.A.
¿uarda conformidad con el autorizadoPromociones Lujor S.A. '
por Ja-Suporintondencia de Compañías conMadetecS.A \^^- ^TTtf>\/Bioalimentos Cia. Ltda/Reso1^'0" UoJJDb \^
MUÑOZ DECKER KLEBíV /^^ -^ C¿) /»jZ-J!f-> ^Viltavicencio Jiménez Robertp^ctoatrlp rfívn ifij-LnrnAyala Alvarado Angelo Ró3y$pcto'ra de Autorización y RegistroGómez Maquilon Nelson MauricioNilda Esperanza Cordero MéndezNoboa y Torres Abogados, Cia. Ltda.Aguirre Parker María DeniseProductora Nacional de Panificación y Pastelería PronUBILLUS MORAN BELLA KENIAINFICRES S.A.
LEÓN GONZÁLEZ GIOVANNY GABRIEL
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD
BALANCE GENERAL STANDARD
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN
L 3 I'IHI ¿U U
—DESCRIPCIÓN 30/11/2012 TRANSaCCTOP^
LUXURYTRANS S.A.
HERNÁN CABEZAS LICORES CÍA. LTDA.
EQUIFAX ECUADOR C.A.
PANCHANA GARCÍA MARCO JAVIER
AZUA MUÑIZ JOCELITO RAÚL
MUÑOZ ZAMBRANO JESÚS ADALBERTO
ACE SEGUROS S.A.
ARKOSECUADOR S.A.
REYES BASURTO GIOVANNY MODESTO
VESPACORP VIDRIOS Y ESPEJOS DEL PACIFICO
LABRE REYES LUIS ALBERTO
BALPISA
MUIRRAGUI Di PUGLIA CYNTHIA MARIE
Banco del Pichincha C.A.
SUPPLIES DEPOT S.A. SOSA
SANCHO ALEARES JUAN FERNANDO
Trust Fiduciaria Adm de Fondos y Fideicomisos SA.
DOLDER S.A.
MORAN LUCIO DANNY JAVIER
OLENEK COMMERCIAL S.A.
Compañía De Tradición Tropical S.A.
MONTUFAR CEDEÑO BÉLGICA YOLANDA
VERDESOTO FAJARDO RICHARD
QUALITY CORPORATION S.A.
MEJILLONES ARIAS GERSON ANDRÉS
MARRIOT S.A.
SAFIRAT S.A.
GRANJA VELEZ GABRIELA PATRICIA
ALVAREZ VALDEZ FRANCISCO XAVIER
Torres Padro Jonathan Javier
TELEVIGEL S.A.
GRISOFT S.A.
ZAMBRANO MORENO DENNYS FERNANDA
ALVAREZ MIRANDA TERESITA DE JESÚS
SANTANA MOREIRA GABINO PUBLIO
VALLEJO JOHNSON MARÍA DANIELA
Mercator Ship Supply S.A.
PLAZA CALDERÓN STEFANIE JAIMS
Guerrero Vera David Melchor
Escudero Contag Andrés Bernardo
Aig Metropolitana Cía de Seguros y Reaseguros S.A.
Corphoteles
SERVICIOS BÁSICOSInteragua
Otecel
Pacifictel
Empresa de Televisión Satelcom S.A.Corp. Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P.
FRANQUICIA CERTIFICO que el presente ejemplar
Hilton Hotels CorpgMáViáít conformidad con el autorizado
Fox Sport Latín AtJteSQkición No. -25jo j <Je-^¿J/OS/l*
Perobeli cr- . ^s.
Techsofnet S.A. s&f'^T- '•* f^ ^)— S*l\i), ULIIY lAIViAYU InluUAOll
Directora de Autorización y Registro
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARDBALANCE GENERAL STANDARD
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN
S.A.
CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN 30/11/2012
Moeres Rowland Ecuador Cia. Ltda.González Navas Judith Roció
PROVEEDORES DEL EXTERIORLands End Inc.Dmx Music
TraveIRes - Hotel.deGreat Southern travelTravel Related ServicesWorld Choice Travel
American Express TRS CO INCAmerican Hotel Register Company
PROVEEDORES VENTAS EN INTERNET
Travelclik
PegasusTime Travel IncHotels. Com
World Choice TravelEdward Don & CompanyB.M.N. MULTISERVICIOS S.A.Ctssystems
ANTICIPOS DE CLIENTESPachón PatriciaPomgui Clnthya (Graduación)Abbott Laboratorios Del EcuadorAbcalsa S.A.Aerolane Lineas Aereas Nacionales ./'Andean Travel CompanyBanco De GuayaquilCámara De Turismo De CuracaoCámara Provincial De TurismoConfites Ecuatorianos Confiteca C.A.Corporación Ecuatoriana De TelevisiónCreter TourDatafast Cia. Ltda.Empresa Turística InternacionalEscuela De Los ChefGeneral Motors Del Ecuador S.A.Harris GlenIxatoursJ.M. Palau Agencia De Vapores Cia LtdaKuehne And Nagel S.A.
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1.80Maint Cia . Ltda CERTIFICO que el presente ejempla- 1 2gg 54
Massuh Rafael guarda conformidad con el autorizado ' _ 'Mp>frrinrj¡t-ar» TVii iHno n 1 1 jifliüi r_i r¡ SunfínnTpnfipnpiri dp Comrísñía^ ce
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Panatlantic ^>^J «¿^ />
.. Directora de Autorización y Registro
Transportes Marítimos BolivarianosTravelocity Com LpCámara De Comercio De GuayaquilRepresentaciones LujorPlantabal S.A.
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AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN
DESCRIPCIÓN
Avon Ecuador S.A.Banco InternacionalBanco Central Del EcuadorRepresentaciones IrigoyenAmerican ExpressDiners Club
MastercardVisaArasco C.A.
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Ministerio De TrabajoHoteldo.Com
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II n To30/11/2012 TRA^Cll
11-36 N|§*¿
13.48 1 X$??$170.40 V_i>8<5
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46.27 0.00
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85.29 0.00 / 85.29
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180.8812.76
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1.80 0.00 1-80103.04 0.00 103.04333.43 0.00 333.43
Sanco Bolivariano - (Ev^rSRiHRO(5 íi%) el presente ejempla 2,000.00 2,000.00 O-00
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Andes Conexión »g¿lúcion No. ^>Latin TrailsAndean Discovery ^A-é-*12-, ¿z> tó-*^Premise S.A. •=- ;fflr =RFT3^TA MfstfQ
el autorizado 176.90 o. 00 176.90Compañías con, 156.08 o. oo 156.08X^e^j/OS/l- 132.00 0.00 132.00
} \ 205.80 0.00 205.80
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INSUASTI _J 155.77 0.00 155.77
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Ecuajugos S.A.Operadora de Turismo Ecuador WondersServientrega Ecuador S.A.Plexus Consultores
23.44 0.00 23.44
217.36 0.00 217.36128.24 0.00 128.24
1.80 0.00 t) 1-80635.63 0.00 JEÍ35.63
68.43 0.00 ' i , 68.43
6.70 0.00 6.706.06 0.00 _35_ ' ¡ fi.06
506.25 0.00 ' 506. 25
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
BALANCE GENERAL STANDARD
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Fech-Emisión 04/Feb/2013
Hora-Emi§iófl—ULJ9:34
NIVEL: 5
CUENTA
214080749214080758214080767214080771214080774214080775214080790214080794214080814214080826
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214080880L4080884
^)80885214080886214080893214080921214080940214080944214080946214080957214080958214080959214080960214080961214080962
214080963214080964
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Éfc'90067
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216010001216010002216010003216010004216010005
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR áRE»DESCRIPCIÓN 30/11/2012 TRANSA^^ ^^^12 \\
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Ecoleviajes Ecuador S.A.Vip Expeditions EcuadorVallejo Arauío S.A.Haugan Cruises Cía. Ltda.Sabré Internacional LLCJaime Feo. JaramilloMaym Marketing IntegralLujor Rep Cía LtdaVanlpubli Ecuatoriana S. A,Galápagos Sunny Roads Cía. LtdaTriyit S.A.Fiduciaria del Pacifico S.A.Natgalec Nature Galápagos & Ecuador Cía.
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IMPUESTOS FISCALES Y ENTIDADES PUBLICAS
IMPUESTOS FISCALESImpuesto Valor Agregado Por PagarRetención En La Fuente 30% Del IvaRetención En La Fuente 70% Del IvaRetención En La Fuente 100% Del IvaRetención En La Fuente A Empleados
2,283.59275.34
152.191,272.00
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110.26-, 350.71
4,115.333,888.08
.117.131.62
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31,755.226,936.33
0.011,078,440.06
96.102.18
69.720.04
54,313.371,904.284,512.992,168.35
225.85
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201 849 52^ » -rfcJ-f^.J^.
201.849.52
31,755.22
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0.00
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14,975.07 (
9,762.35
7,065.01
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MAY 2013 2'05100.00
3,004.08
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95.16
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915.282.10
0.00
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0.01
915,282.09
159.371.97
llff.031.77
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD
BALANCE GENERAL STANDARD
NIVEL- 5 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN
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S.A. Fech-Emisján — 04¿Egb/2013
Horajjjággg^—
CUENTA DESCRIPCIÓN 30/11/2012 TRANSACÜ&
216010011 Retención Fuente 2% Serv entre Sociedades216010016 Retención 1% Por Servicio Transporte216010017 Retención Fuente 1% Por Promoción Y Public216010018 Retención Fuente 1% Por Seguros Y Reasegur216010019 Retención Fuente 1% Por Otros Bienes Y Ser216010023 Retención Fuente 1% Transí Bienes Muebl216010024 Retención Fuente 2% Servicios predomina la md216010028 Retención Fuente 8% Predomina Intelecto216010030 Ret. Fuente 10% Hon Prof, con titulo prof.2160Í0033 2% Ret. Fte. Rendimientos Financieros216010035 RET 23 % OTRO IMPUESTOS
216020000 IMPUESTOS ENTIDADES PUBLICAS
216020008 Impuesto Municipalidad
216030000 IESS
3 |30001 Aporte persona! 9.35%2^^)30002 Aporte Patronal 12.15%216030003 Prestamos Quirografarios216030004 Prestamos Hipotecarios216030005 Juzgado Menores
217000000 PROPINAS
217010000 IMPUESTO 10%
217010001 10% Servicios
218000000 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
218010000 SUELDOS218010001 Sueldos por pagar
218020000 BENEFICIOS SOCIALES218020001 Décimo Tercer Sueldo218020002 Décimo Cuarto Sueldo218020003 Vacaciones218020004 Fondo de Reserva218020014 Extensión Salud por Cónyuges
218030000 PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
2^^30001 Participación a trabajadores
220000000 PASIVOS DIFERIDOS
221000000 DEPÓSITOS EN GARANTÍA
221010000 DEPÓSITOS EN GARANTÍA221010001 Otecel
223000000 CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS
223010000 CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS223010001 Certificado de Deposito JCY224000000 INTERESES POR PAGAR
224010000 INTERESES POR PAGAR
224010001 INTCRESES POR PAGAR
225000000 INGRESOS DIFERIDOS
225010000 HABITACIONES CERTIFICO que el presente ejempla
— T\608.12 /03J?
10.63 (29^
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0.44 2.32 2.76
0.00 427.37 / 427.37
2,372.10 4,221.27 / 6,593.37
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0.00 14,149.89 14,149.89
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19,869.77 5,792.72 25,662.49
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10,032.66 920.93 10,953.59
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337.00 0.00 337.00
882,847,76 27,130.93 855,716.83
8.400.00 o.OO 8,400.00
8.4.QQ.QO o.OO 8,400. QQ
8,400.00 0.00 8,400.00
831,545,90 3,566.06 835,111.96
831,545.90 3,566.06 835,111.96
831,545.90 3,566.06 835,111.96597.1O 145.94 451.16
SflAlC 145.94 451.16
597.10 145.94 451.16
42,304.76 30,551,05 11.753.71
40,354.25 29.667.
225010001 Habitaciones guarda conformidad con el autorizado 38,742.51 28,379225010003 Canjes pj>£ja-SuptMÍiiltiiileiKHajie Compañías con 55 QQ 55
225010004 Lavandería ^Resolución No. ¿536 5ívvde^//0^/225010005 Telefonos ^ )
225010006 Spa ^-^J*^*^!? •^=>^^*>225010007 Ti— p^-RFTTY TAWWfO INSUASTI225010008 Comisión Prestamos fff^ulun^juun > Registro
W 1,071.30 1,071
397.70 252
65 10.686.60
19 10,363.32
00 110.00
30 \$°°
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3.69 3
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NIVEL: 5
CUENTA
225020000
225020001
225020002
225020003
225020004
230000000
231000000
231010000
231010001
231010004
300000000
310000000
311000000
^p.oioooomoioooi320000000
321000000
321010000
321010001
322000000
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322010001
323000000
323010000
323010002
323020000
323020001
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. ...y omoX^S
BALANCE GENERAL STANDARD -U WJjffi
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR ||t/(/%fII ll/ l!&
DESCRIPCIÓN
ALIMENTOS & BEBIDAS
Kafe Boulevard
Sushi Bar
Room Service
Venta anticipada
PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES CON BANCOS LOCALES
Largo Plazo Obligaciones Banco Guayaquil - Vehículo
Largo Plazo Obligación Banco de Guayaquil Op. 10519
PATRIMONIO
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SOCIAL
Capital Social
RESERVAS, SUPERÁVIT, RESULTADOS
RESERVAS
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA
Reserva Legal
SUPERÁVIT
SUPERÁVIT REVALORIZACION DE ACTIVOS
Reserva por Revalorizaciones Patrimon
RESULTADOS
RESULTADOS ANOS ANTERIORES
Resultados años anteriores
RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL
(Utilidad) Perdida del Ejercicio
TOTAL DE PASIVOS I PATRIMONIO
PRESIDENTE/
/ /
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30/11/2012
1,950.51
1,126.52
240.47
583.52
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1.238.048.39
1.238.048.39
75,953.52
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1.200.000.00
1.200.000.00
1.200.000.00
1,200,000.003.708.881.42
2.797.05
2,797.05
2,797.053.684.331.47
3.684,331.47
3,684,331.4721,752.90
Z7.765.30
77,765.3099.518.20
99,518.20
11.233.486.92
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527.48
550.001
2S.622.4&
28,622.46
28,622.,46
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12,324.74
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0.00
0.00
0.00
0.00
21,088.8?
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,088.82
402.32
402.32
20.686.50
20,686.50
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1 196.06
/ 56.04
550.00
1.209.425.93
1.209.425.93
1.209.425.93
59,655.80
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3,684.331.47
3,684,331.47
664.08
78.167.62
78,167.62
78,831.70
78,831.70
10,720,385.59
£Cecilia Rodrigfuez Zamora
GERENTE
* CONTADOR
0.46473vy CERTIFICO que el presente ejemplar
guarda conformidad con el autorizado
por de Compañías con,
Directora de Autcrfizacíón y Registro
-38-
crpcgPiG.Rpl
NIVEL: 5
CUENTA
400000000
410000000
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421000000
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421019022
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421050000
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421060001
4^TO70001
421080000
421080001
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461039080
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471000000
471010000
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480000000
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PáginaHOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. Fj §S
PERDIDAS I GANANCIAS STANDARD 2 9 MAY 2013^ ^ll¿5ff¿&k
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR II§//%Ü¡?f fw f f 7K
DESCRIPCIÓN
INGRE
INGRESOS GRUPO 1
INGRESOS SUBGRUPO
INGRESOS HABITACIONES
HABITACIONESHABITACIONES CANJEPAY PER VIEWBUSINESS CENTERVALET PARKING
COMISIÓN PRESTAMOSTRANSPORTE HUÉSPEDLLAMADAS TELEFÓNICASINGRESOS GRUPO 2
INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS
30/11/2012 T
3.326.723.20
1^813.384.88
1,813.884.88
1.813.884.88
1,782,578.26
5,692.32
166.00
71.11
1,127.65
646.57
1,240.00
22,362.97
1.286.872.84
1.286,872.84
ING. ALIMENTOS PUNTOS DE VENTA 273.832.45
Ing. Alimentos Kafe Boulevard 203,306.57Ing. Alimentos Lobby Bar, Sushi 43,628.32Ing. Alimentos Room Service 26,897.56ING. BEBIDAS RESTAURANTES g3.930.54
Ing. Bebidas Kafe Boulevard 25,722.22Ing. Bebidas Sushi bar 35,616.11Ing. Bebidas Room Service 2,592.21ING. EVENTOS Y BANQUETES 481.734.43
Ing. Alimentos Eventos y Banquetes 347,450.89Ing. Bebidas Eventos y Banquetes 63,754.84Ing. Alquiler de Salones Eventos y Ba 19,570.00Ing. Alquiler de Equipos Audiovisuale 19,040.00Ing. Otros Eventos y Banquetes 31,918.70ING. DELI BOULEVARD Ij8.502.34
Ing. Dell Boulevard 118,502.34INGRESOS CATERING 221.299.49
ingresos Catering 221,299.49INGRESOS DELI Bgg^fif/tu que el presente ejemplar ^5.830.90Ingresos Deli Bocattguarda conformidad con el autorizado H5,B30.90MARKETPLACE nnr la SuDefmtendencio-deJpmpañías con 11,742.69
Ingresos Market PlacMg^Q|Ución No.'KX'" jde^H-K^
INGRESOS GRUPO 4 >/ _f
INGRESOS LAVAjüaElUA^ r? *^<*- — -—
ING LAVANDEÍÍA^^^ET^^^'NSRAfsiro
Ing. Lavandería
INGRESOS VARIOS HOSPEDAJE
INGRESOS FITNESS
ING. SERVICIOS FITNESS
Ing. Servicio Fitness
ING. REINTEGRO DE GASTOS
Reintegro de Gastos
INGRESOS POR ARRIENDOS
INGRESOS POR ARRIENDOS
INGRESOS POR ARRIENDOS
Ing. Arriendo Local 12% IVA
INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS INTERESES
INGRESOS INTERESES
11,742.69
^\9
— 20.152.39
20.152.39
20,152.39
35.628.36
35,628.36
35.410.66
35,410.66
217.70
217.70
54.069.06
54.069.06
54.069.06
54,069.06
1,554.07
1,554,07
1.554.07
RANsM^rW
434^S¿W
185,45BátfCMT"f^^£¿-_185,450^7^
185.450. 07 \3 /
959.35 '
0.00
0.00
706.37
40.24
0.00
2,201.28
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233.552.70
26.491.89
21,198.59
2,564.07
2,729.23
7,648.15
3,108.51
4,083.69
455.95
166.432.44
118,662.72
26,127.00
5,325.00
2,555.00
13,762.72
10,287.43
10,287.43
7,956.35
7,956.35
13,496.52
13,496.52
1,239.92
1,239.92
3,595,10
3,595.10
3,595.10
3,595.10
2,804.00
2.804.00
2.8O4.0O
2,804.00
0. 00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1 de a
Sv^SfiSeb/2013
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r~%999.334.95
1.999.334.95
1,964,121.09
6,651.67
166.00
71.11
1,834.02
686.81
1,240.00
24,564.25
1.520.425.54
1.520,425,54
300.324.34
224,505.16
46,192.39
29,626.79
71.578.69
28,830.73
39,699.80
3,048.16
648,166.87
466,113.61
89,881.84
24,895.00
21,595.00
45,681.42
128.789.77
128,789.77
229.255.84
229,255.84
129.327.42
129,327.42
12.982.61
12,982.61
23.747.49
23.747.49
23.747.49
23,747.49
38,432.36
38.432.36
38,214.66
38,214.66
217.70
217.70
54.069.06
54,069.06
, 54.069.06
54,069.06
1.554.07T
.1.554.07-39-
1,554.07•J v
crpcgPiG RptPágina
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. ^ g y ?/)n *%%j$$PERDIDAS I GANANCIAS STANDARD
NIVEL: 5
CUENTA
481019123
490000000
491000000
491010000
491019130
491019132
491019134
491019139
491019140
500000000
510000000
511000000
511010000
«019010
019012
511019013
511019014
511019015
511019016
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511019024
511019026
511019029
511019030
511019031
511019033
511019034
511019036
5U019039
• 19040511019042
511019043
511019044
511019045
511019046
511019050
511019052
511019053
511019054
511019059
511019060
511019061
511019062
511019063
511019064
511019065
511019066
511019067
511019068
511019069
511019070
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS.
DESCRIPCIÓN
Intereses Ganados por Otros cargos
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS
OTROS INGRESOS
Reintegro de Gastos
Venta de Activos FijosMisceláneos
Recuperación cartera castigada
Anulación Cheques
GASTOS
HABITACIONES
GASTOS HABITACIONES
GASTOS HABITACIONES
Personal Habitaciones
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimiento de me
Honorarios ProfesionalesCosto del Desayuno
Comisión Agencias de Viajes
Suministros de Limpieza
Uniformes
Decoraciones
Suministros Imprenta Habitaciones
Transporte de Huespedes
Servicio TV Cable
Suministros de OficinaTelefonos
Lavandería
Suscripciones
Movilización y transporte
Parquees
Capacitación del personal
Costo CRM
Internet
Hospedaje Externo (sobrevenía)
Correos y comunicacionesHilton Honnors
Costo Alimentación PersonalPublicidad
Comisión tarjetas de créditoAmenitiesSuministros ImpnfifcBTIFICO que el presente ejemplaActivos Operaaongwarda conformidad con el autorizad
, i /•» ' L t 11 iHcii"Lri n rtp Pnmn3ni9S COn _Entretenimiento y jroú^&ttpermtem ftagae TV/ «>Jl3
Agua /Resolución No. «tJJO -~-4e^<!'
Diesel - Generadores /t~**^? *^^^ f \ r>mru ic|-jfl-ijA. ^^ft|'^j^-| ji^^p^^j^-i-l 1 -fMIVIHI \J — 1 1 1 1 ' * *rr*
Telefonía rehÜlr Directora de Autorización y Registreleieronia celular
Mantenimiento Habitaciones
Lavado de Alfombras HabitacionesMantenimiento de CalderosPacvJQ9
Mantenimiento Aire Habitaciones
SIN CONTABILIZAR
30/11/2012 TR
1,554.07
114.561.60
114.561.60
114.561.60
83,932.26
500.00
13,778.29
15,504.08
846.97
2,825.947.38
766.270.62
766.270.62
766.270.62
152,576.40
59,905.30
5,198.53
200.00
91,849.00
7,317.47
8,222.95
5,091.75
529.52
5,661.14
254.72
16,257.54
17.21
6,179.77
11,727.27
638.13
6,610.31
8,373.45
4,174.18
6,944.62
14,416.93
1,018,70
270.00
27,420.95
14,686.02
2,520.00
40,698.28
30,608.45
3.36
189.23
1,040.72
35,293.61
89,522.98
5,380.26
1,524.11
6,873.19
22,938.58
2,927.74
1,536.17
24,360.58
5,340.10
//i^r/////feiáMí/jm
¡AI A Ioltó
yvS ÍLsGw^éa /inS.34SÍ85--JF
9,345.8$ /
6,431. 14/
0.00
2,914.71
o.od0.00
342,221.12
63.097.42
63.097.42
63.097.42
12,761.42
5,637.10
929.14
0.00
8,420.00
383.25
823.20
301.00
17.00
535.37
0.00
1,796.16
0.00
206.82
0.00
120.00
819.11
1,000.11
0.00
321.10
1,272.97
0.00
0.00
2,970,50
1,273.87
70.00
4,821.48
4,394.82
0.00
0.00
0.00
2,552.32
7,626.10
621.08
207.83
652.17
27.08_^
o.&r134.66
2,401176
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2 de 8
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— 123,907.45
123,907.45
90,363.40
500.00
16,693.00
15,504.08
846.97
3.168f168.50
829,368.04
829.368.04
829.368.04
165,337.82
65,542.40
6,127.67
200.00
100,269.00
7,700.72
9,046.15
5,392.75
546.52
6,196.51
254.72
18,053.70
17.21
6,386.59
11,727.27
758.13
7,429.42
9,373.56
4,174.18
7,265.72
15,689.90
1,018.70
270.00
30,391.45
15,959.89
2,590.00
45,519.76
35,003.27
3.36
189.23
1,040.72
37,845.93
97,149.08
6,001.34
.1,731.94
7,525.36
¿^ 22^965.66'>^2,9.27.74
1,670.83
-40- 26,762.34
5,340.10
crpcgPiG.Rpt
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
PERDIDAS I GANANCIAS STANDARD
Página 3 de 8
Fech-Emistón 04/Feb/20i3
2 9 MAY 2Qj
NIVEL: 5
CUENTA
511019071
511019072
511019073
511019074
511019075
520000000
521000000
521010000
521019020
521019021
521019025
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521019027
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^119029
W-íl9030
521019031
521019032
521019034
521019035
521019037
521019039
521019040
521019041
521019045
521019048
521019049
521019050
521019052
521019053
521Ü190S4
521019055
521019056
Í.:^fcl9058
5^^19059
521019060
5210.20000
521029021
521029022
521029023
521029024
521029025
521029026
521029027
521029028
521029029
521029030
521029031
521029032
521029035
521029037
521029039
521029041
521029043
521029045
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS.
DESCRIPCIÓN
Mantenimiento Jaccuzzi
Bonos de Auditoria Nocturna
CARPINTERÍA HABITACIONES
Gastos no deducibles
SEGUROS OPERACIONALES
ALIMENTOS Y BEBIDAS
GASTOS PUNTOS DE VENTAS
GASTOS PUNTOS DE VENTAS
Costo de Venta de Alimentos
Costo de Venta de Bebidas
Personal Puntos de Ventas
Servicios Prestados - Eventuales
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimiento de me
Honorarios Profesionales
Suministros de Limpieza
Uniformes
Decoraciones
Telefonos
Lavandería
Movili2acion y transporte
Internet
Correos y comunicaciones
Costo Alimentación Personal
Loza, cristalería y cubierteria
Utencilios de cocina y bar
Publicidad
Suministros de servicios
Agua
Luz
Diesel - Generadores
Gas
Telefonía Celular
Mantenimiento Restaurant
CARGOS FUNCIONARIO A Y B
Mantenimiento Aire Puntos de Venta
GASTOS DE EVENTOS Y BANQUETES
Costo de Venta de Alimentos
Costo de Venta de Bebidas
Personal Eventos y Banquetes
Servicios Prestados - Eventuales
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por C^R^^O^ rgp presente ejemp|ar
Honorarios Profesiorg^g conformidad con el autorizado
Suministros de Limp^z^ Superintendencia de Compañías con
ResetrjcíórTNo. .¿JvJO----. rje JJ/UTfDecoraciones /-^ ^V^^\s de OHnna £_^~íi-> 'Ss»^ ./ ^ v
Movili2acion y transpotitectora de Autorización y Registro
Internet
Costo Alimentación Personal
Alquiler de servicios de música
Loza, cristalería y cubierteria, utencilios
Suministros de Servicios
SIN CONTABILIZAR /JM^^^LAR
30/11/2012 TRAN Í ^ l/ 012
1,203.19
410.00
6,915.00
150.01
31,293.20
983.875.26
983.875.26
306.636.14
86,485.89
14,949.64
85,769.41
270.40
33,208.58
3,626.60
18,104.62
2,555.85
985.40
331.03
1,376.33
183.60
1,853.08
912.23
324.00
5,943.20
169.65
2,187.85
3,058.80
12,394.79
6,307.08
16,801.41
716.29
1,830.94
1,920.11
2,563.44
1,767.67
38.25
288.122.91
88,304.03
10,872.82
58,717.90
8,997.60
23,375.92
6,335.32
13,806.01
3,041.02
/7 429.00
6,396.41
5,019.14
) 477.36
3,964.90
692.64
7,777.46
5,262.30
276.80
8,332.14
wi/tlfe
0.00 1
126.117.98 /
126.117.98 1
30.655.65
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2,411.74
6,689.96
0.00
2,800.80
276.90
6,123.43
443.53
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0.00
109.75
0.00
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19.58
0.00
511.37
0.00
1.60
1,496.00
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572.07
1,573.64
83.32
179.24
191.70
0.00
126.10
0.00
72.128.53
27,951.77
3,065.94
9,020.84
5,131.66
3,918.75
931.08
0.00
222.31
0.00
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41.24
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19.58
709.73
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0.00
1,202.50
¡jl /-J/3.19
/\¿^V/ '°°tó^é&^915.00
J-ZZ?' 150.0131,293.20
1.109.993.24
1,109.993.24
337.291.79
92,034.22
17,361.38
92,459.37
270.40
36,009.38
3,903.50
24,228.05
2,999.38
1,305.40
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1,486.08
183.60
2,126.16
931.81
324.00
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169.65
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799.61
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38.25
360.251.44
116,255.80
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67,738.74
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13,806.01
3,263.33
429.00
9,841.91
5,730.75
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<f ' 8,487.19
8,502.30
^ 276.80
^ 9,534.64
crpcgPÍG.Rpt
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
PERDIDAS I GANANCIAS STANDARD MAY
NIVEL: 5
CUENTA
521029046
521029053
521029055
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521029057
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521029066
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«039020
039021
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521039052
521050000
521059020
521059021^^^^r\i "i "j^^Bpb902J
Í1059024
521059025
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521059035
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521059039
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521069020
521069021
521069023
521069024
521069025
521069026
521069028
521069037
521069042
521069045
521069047
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS.
DESCRIPCIÓN
Alquiler de Equipos
Publicidad
Agua
Luz
Diesel - Generadores
Combustible Vehículo
Gastelefonía Celular
Utencllios de cocina y bar^.
Mantenimiento Aire Banquetes
MATRICULACION VEHÍCULO GASTOS VARIOS
Promociones A y B
Mantenimiento Salones
GASTOS DELI
Costo de Venta Deli
Personal Dell
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimiento de me
Honorarios Profesionales
Suministros de Limpieza
Decoraciones
Telefonos
Costo Alimentación Personal
Suministros de Servicios
Ao u 3
I 1 17l_U¿
Diesel - Generadoresfíat;*J(JJ
Utencilios de cocina y bar
Correo y Comunicación
CATERING
Costo de ventas Catering
Personal Catering
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimientos de metas
Honorarios profesionales
Suministros de limpieza
Movilización y transpdrtí§T|FICO 9ue el presente ejemplo
Suministros de servicia3 rda conformidad con el autorizadc
Aqua Por la Superintendencia de Compañías con
Lii/ Rp<;nlLtrtfírr~Ñr> 2. j)(j ^^HaJ^llCÓ/l»-u¿. ncouiuviui i i\\j. I*A^\S\J i**! " ' 1^^^"
Gas X ^\Diesel - Generaaores___¿^^5 C>»*rf2-- *-r -f \nni T ar\r- A-r-fZ. rf& — TfTTTY~Tfl tlftfftTl il M 1 1 1 il — TI '
Directora de Autorización y RegistroCosto de Venta Delí
Personal Deli
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimiento de metas
Honorarios Profesionales
Suministros de Limpieza
Decoraciones
Costo Alimentación Personal
Suministros de Servicios
Publicidad
Agua
SIN CONTABILIZAR
30/11/2012 TRV
2,571.00
230.00
8,317.19
19,720.51
388.57
145.60
2,197.10
360.76
374.97
38.24
1,080.74
319.46
300.00
101.272.18
43,458.41
20,693.30
8,467.11
924.38
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1,106.57
86.35
1,309.74
1,702.87
8,252.99
2,314.31
2,740.24
313.92
3,295.63
249.98
108.00
174,113.08
113,025.52
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12,683.66
1,100.18
7,373.19
1,062.52
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1,429.80
) 141.19
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24,178.21
9,742.29
999.53
5 QQrt n ji,O9Ü. 84
941.00
117.10
2,187.17
6,732.26
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3,785.51
Página
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1,936.79 /
0.00 /
20.00 /
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0.00
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0.00
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0.00
109.68
0.00
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0.00
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32.07
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0.00
0.00
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181.99 ^.
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180.581.11
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1,132.25
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514.88
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803.00
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10,578.08
1,056.35
5,890.84
/" 1,050.68
f 117.10
Íá5ffl»^2,369.16JX"'
6,932.68
-42- 190.00
4,207.44
crpcgPÍGRpt
NIVEL: 5
CUENTA
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521069049
521069050
521069051
521069052
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521070001
5400OOOOO
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^039058
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551000000
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561000000
561010000
5^190 70
5lBl9072
561019073
561019074
561019075
561019077
561019078
561019079
561019080
561019081
561019082
561019084
561019086
561019087
561019089
561019090
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561019094
561019095
561019096
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. ? M ?nia¿IÉíPERDIDAS I GANANCIAS STANDARD * " "™ ¿UtfáF/P^jf
¡f&ff ¿^jjkAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR ll^(f Wp
DESCRIPCIÓN
Luz
Gas
ULencilios de cocina y bar
Diesel Generadores
Mantenimiento Aire Acondicionado
MARKETPLACE
Costo de ventas Market Place
GASTOS LAVANDERÍA
GASTOS LAVANDERÍA
GASTOS LAVANDERÍA
Personal Lavandería
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimiento de metas
Costo Alimentación Personal
Agua
Luz
Diesel - Generadores
GasBonificaciones por Desahucio
Insumes de Lavandería
GASTOS FITNESS CENTER
GASTOS FITNESS CENTER
GASTOS FITNESS CENTER
Costo Alimentación Personal
Servicios prestados SPA
Agua
Luz
Diesel - Generadores
CONSUMO INTERNET
ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA
ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA
Personal Administrativo
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimiento de metas
Honorarios Profesionales
Cargos Bancarios
Capacitación del personal
Movilización y transporte
Gastos de Viajes
Uniformes
Suministros de Oficina
Impuesto Turismo CERTIFICO que el presente ejemplo
Asistencia Médica - gofeffba conformidad con el autorizada
Fotocopias nnc ¡g Sup^rintcndcnnirii.n'rrnmpnñiii^ cotí
Expensas ReáohitiónNo. ¿>% \¿ÍH&$/Suscripciones ) .
^^^ <• — / /*AfilisrinriAc -¿¿i i£> &J2-¿f~,
Impuestos de Ley j&. BETTY TAMAYÜ INSUASTITelefonos Directora de Autorización y Registro
Internet
Costo Alimentación Personal
Costo Alimentos Funcionarios
Costo Alimentos Propietarios
30/11/2012
7,361.87
3,330.53
249.98
313.92
1,889.26
2,093.28
2,093.28
9,J2Q.62
9,120.62
9,120.62
3,216.84
1,359.41
272.09
77.40
578.53
1,094.94
78.47
141.25
1,389.09
912.60
28,866.28
28,866.28
28.866.28
282.60
26,805.07
578.55
1,094.93
78.47
26.66
691.112.24
691,112.24
691.112.24
145,406.21
56,815.93
9,073.94
106,378.89
6,026.07
11,316.82
5,481.72
14,065.79
2,417.00
4,707.14
1,290.77
776.28
994.97
\ 37,244.60
~\6
^) 5,411.12
78.94
2,136.15
7,400.18
20,276.26
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1,334.15
TRANSAC^qlPti
N¿ife32ͧ1
0.00
37.04
0.00
335.62
336.62
1,157.48
1,157.48
1,157.48
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48.69
0.00
0.00
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9.24
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0.00
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2,705.13
2,705.13
0.00
2,530.83
44.01
121.05
9.24
0.00
110.173.25
110.173.25
110,173.25
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21,533.16
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0.00
1,404.64
1,412.40
0.00
1.53
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0.00
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1,420.59
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M£<f$7feKb/2013
g Mk
1 11-5^^3 , /2012
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^P^3,653.16
249.98
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/ 2,429.90
' 10,278.10
10.278.10
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272.09
77.40
622.54
1,215.99
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141.25
1,389.09
1,569.10
31,571.41
31.571.41
31.571.41
282.60
29,335.90
622.56
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87.71
26.66
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801,285.49
801.285.49
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127,912.05
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6,886.36
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4,708.67
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¿ 2,340.82
r 8, 820. 77
22,080.43
10,457.08
i__- -43- 1,842.80
crpcgP/G Rpf MAY 2013Página
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
PERDIDAS I GANANCIAS STANDARD
NIVEL: 5
CUENTA
561019097
561019098
561019099
561019100
561019102
561019104
561019105
561019106
561019109
561019110
561019113
561019114
561019116
561019119
§019120
019122
561019124
561019125
561019126
561019127
561019129
561019130
561019133
561019134
561019136
561019137
561019138
561019139
561019140
570000000
571000000
571010000
571019090
k)19092
5^T019093
571019094
571019098
571019100
571019102
571019103
571019104
571019105
571019108
571019109
571019113
571019115
571019116
571019117
571019118
571019121
571019123
580000000
581000000
5810100OO
581019080
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 2 EXISTEN TRANS.
DESCRIPCIÓN
Costo Alimentos Directorio
Gastos de Representación
Seguros Medico Empleados
Eventos empleados
Impuesto Ministerio de Salud
Impuesto Bomberos
Intereses por Mora
Trámites varios
Trámites varios
Correos y Comunicaciones
Gastos Legales
Misceláneos
Gastos de Auditorias de E'f
Seguros Vehículos (Vans)
Donaciones
Depreciación
Agua
LuzDiesel - Generador
Telefonía Celular
Mantenimiento oficina administración
BOTIQUÍN Y MEDICINAS
ASESORÍA ADMINISTRATIVA
CARGOS PRESIDENCIA
Seguridad Presidencia Grupo Boulevard
Impuesto a la Salida de Divisas
Impuesto 2xmi! Universidad Guayaquil
SEGURO ADMINISTRAVIVOS
Desahucio Administración
VENTAS Y MERCADEO
VENTAS Y MERCADEO
GASTOS DE VENTAS Y MERCADEO
Personal Ventas
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimiento de me
Honorarios Profesionales
Movilización y transporte
Uniformes
Relaciones Públicas
Telefonos
Internet
Costo Alimentación Personal
Publicidad Hab - MefiSaílflCO que el presente ejemplar
Publicidad A&B - BaSfjaéteconformic)ad con el autorizado
Gastes de Viaje-- pnrh^up»rÍPtpnrler^/ip ^nrripañias r.nn
Hospedaje Externo /Resolución No. 2jJtT^V-~4e^2L|l ®^> '•
Atenciones Comerciales X"SN>V.Paginas Web ^^ «fi V • S \ .¿•¿^ '"-«C^ ^^ \a Directora de Autorización y Registro
Telefonía Celular
ENERGÍA Y MANTENIMIENTO
ENERGÍA Y MANTENIMIENTO
GASTOS DE ENERGÍA Y MANTENIMIENTO
Personal Mantenimiento
SIN CONTABILIZAR
30/11/2012 TR
771.82
28,524.07
23,295.30
4,280.83
1,471.68
610.00
2.12
1,765.76
500.00
6,005.09
18,369.46
1,549.67
5,440.00
756.75
2.50
54,523.23
1,172.19
5,520.47
1,975.01
13,138.02
1,456.95
252.89
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159,107.03
159,107.03
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? 3, 925. 10
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2,687.791 "3Qn nnj- 1 o y\j • \j\j
2,078.16
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187.595.33
187.595.33
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OíANsWfel^
^HvSjC/
2,404>fc
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22.058.87-
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BjjL*Í^l/?$OÍ2
~¿=*W79A95
£1^0,928.81
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¿,381.19
¿á,^'' 194.563,558.32
¿S 209.654.20
209.654.20
-44- 209.654.20
34,760.12
crpcgP/GPptPágina
«trzínrT^de 8
HOTEL BOULEVARO ELBOULEVARD S.A. Fectj iog^Sj oi 3JSSÍí i l_iJ**ÚV^^~~ ' fc íiji JS.
PERDIDAS I GANANCIAS STANDARD ffi Á S?^ \: 5
CUENTA
581019082
581019083
581019086
581019087
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581019122
581019123
581019125
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581019129
581019130
581019132
581019134
581019137
581019138
MU19139
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691019101
691019102
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G920OOOOO
692010000
692019111
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692019131
692019132
692019133
693000000
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR ¿íf/^^m ftléiVr
rn/ fpffl B lfDESCRIPCIÓN 30/11/2012 TRANsVV¿fc>N^ P^l//fef/12
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimiento de me
Diesel - Generadores
GasAire Acondicionado - Ventilación
Ascensores
Equipos de Cocina
Sistema contra incendio
Equipos de Refrigeración
Fumigación
Mantenimiento Edificios
Suministros Eléctricos
Focos y bombillos
Carpintería
Cerrajería
Plomería
Herramientas
Pilas - Baterías
Uniformes
Movilización y transportes
Mantenimiento Vehículos
Teléfonos
Mantenimiento Radios
Internet
Alimentación personal
Mantenimiento Muebles
Mantenimiento de Jardineras
Mantenimiento de bombas
Mantenimiento Eq. comptüftT¿F!lál& Que el presente ejempl;
Mantenimiento de LavantSürW13 conformidad con el autorizad.
Segundada industrial P°r 'ajufiprintpncIpnciadeCompañi'as cor
Mantenimiento de Alforrfleróíución No. ¿S * """""- * /^'Telefonía Celular -/^~\
Suministros de tirrjpie¿a s*^^^^ <*si^f><' r
^^p. BLTTTTTrftrayb IN^UA^II — 'OTROS GASTOS Directora de Autorización v s^istr'-
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
CARGOS FIJOS OPERADORA
CARGOS FIJOS OPERADORA
Fondo Mercadeo Internacional
Honorarios Franquicia
Honorarios Asesoría Internacional
OTROS GASTOS
OTROS GASTOS OPERACIONALES
Amortizaciones
Impuesto Superintendencia de Compal-a
Impuestos Municipalidad
Otros Gastos Operacionales
Gastos de Viaje HIB
GASTOS LEGALES
CONSUMO CELULAR
Intereses y Multas Impuestos Municipio, Super Cías,
HONORARIOS FIDUCIARIOS
MULTAS E INTERESES SUPER DE COMPAÑÍAS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
13,559.40 l. y^g :
797.33 29^^^0.00 92.59
14.99 0.00
18,129.44 4,108.40
6,380.49 541.76
4,659.06 31.37
1,163.60 0.00
2,439.83 0.00
8,199.00 942.00
19,646.88 827.93
5,650.58 24.42
11,455.13 1,616.45
7,361.21 0.00
677.40 0.00
341.99 0.00
371.75 0.00
1,639.96 112.56
970.75 0.00
1,260.23 23.11
18,463.09 1,146.98
319.92 26.65
682.72 26.50
323.13 19.60
1,710.01 136.49
4,259.59 916.64
1,525.40 170.00
3,937.42 0.00
6,591.37 9.99
3,836.48 508.39
4,855.42 6,062.77
3 2,584.37 261.13
1,406.16 87.14
^ 432.18 592.58
401.257.62 113.213.10
401.257.62 113.213.10
90.660.62 13^467.45
00.660.62 13,467.45
36,169.74 3,183.75
36,169.74 3,183.75
18,321.14 7,099.95
58.984.75 53.4OO.56
58.984.75 53.400.56
7,513.18 31,301.90
6,781.09 0.00
30,092.31 14,149.89
5,508.48 0.00
5,581.02 0.00
630.00 6,206.03
882.35 697.90
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1,100.00 1,044.84
52.80 0.00
141J59.15 27.507.19
2 |P*89fqnJ^;XL\090.45
T~~^ 92.59
/ 14.99
/ 22,237.84
6,922.25
4,690.43
1,163.60
2,439.83
9,141.00
20,474.81
5,675.00
13,071.58
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677.40
341.99
371.75
1,752.52
970.75
1,283.34
19,610.07
346.57
709.22
342.73
1,846.50
5,176.23
1,695.40
3,937.42
6,601.36
4,344.87
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2,323.24
1,493.30
1,024.76
514.47Q.72
514.470.72
104,128.07
104.128.07
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39,353.49
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112.385.31
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J 1,580.25
843.52
2,144.84
-45-168.866.34
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^PtO 19094
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694019110
•
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
PERDIDAS I GANANCIAS STANDARD
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 201 2 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZA
DESCRIPCIÓN
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
Intereses Banco de Guayaquil
Intereses
Intereses Banco de gye Panamá Op 560
Intereses Bco Guayaquil importación chiller
ínteres Bco Gye Op# 105195 Gran Salón
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
Bonificaciones por Desahucie
Honorarios ProfesionalesCargos Bancarios
Movilización y transporte
Gastos de Viajes
Seguros Responsabilidad Civil
consumo celular
Internet
Costo Alimentación Personal
Gastos de Representación
Recargo Nocturno
Pago Horas Extras 50%
Pago Horas Extras 100%
Otros Gastos en venta de activos fijos
Honorario de Gerencia de Proyecto
Matricula Vehículo
Asesoría Legal
RESULTADO DEL EJERCICIO
7PRESIDENTE
,—*-~^~~—*s'
30/11/2012
141.359.15
6,278.1396,610.2938,412.50
58.230.00
110.253.10
110.253.10
1,736.843,056.53
0.003.00
2,691.5528,550.82
2,080.791,256.17
824.4035,988.77
173.96241.25822.51344.29
21,000.008,482.223,000.00
99.518.20
•
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1 9 MAY 2013.
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V^jtóp^;
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12.707.88/3,487.50
o.op11,311.81
18.837.90
18.837.90
201.380.00
14,240.280.000.000.000.000.000.00
196.24
0.000.000.000.000.000.00
4,200.00
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8 de 8
^N34/Feb/2013
\W006
'¿ijil 12/2012
y 168.866.346,278.13
109,318.17
41,900.00
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21,000.008,482.227,200.00
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cilia Ro/rigVez ZamoraGERENTE
CBA. Jóhnny Merchan- CONTADOR
0.46473
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizadopor
Directora de Autorización y Registro
-46-
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NIVEL: 5
CUENTA
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'0002
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113020088
113020089
113020091
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
BALANCE GENERAL STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 201 3 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJAS Y FONDO FIJOS
Caja General
Caja Tesorería
Caja Mantenimiento
Caja Recepción
Caja Kafe Boulevard
Caja Bonsai Sushi Bar
Caja Deli
Caja bodega
Caja Eventos y Banquetes
Caja Deli Boccata
BANCOS LOCALES
Banco De Guayaquil # 1377973
Banco De Máchala # 1070528696
Banco Internacional # 1350604661
Banco De Guayaquil # 1105462-5
BANCOS DEL EXTERIOR
BANISI CTA CTE 01005612997
INVERSIONES
INVERSIONES LOCALES
Inversión Corporación Boulevard
CUENTAS POR COBRAR
TARJETAS DE CRÉDITOS
American Express
Diners Club
Mastercard
Visa Banco Guayaquil
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
Abbott Laboratorios Del Ecuador Cia
Abcalsa S.A.
Andean Travel Company
Banco De Guayaquil
Confites Ecuatorianos Confiteca C.
Contactour
Corpei
Corporación De Servicios TBL S.A.
CreterTour CERTIFICO que el presenteCyede Cia Ltda guarda conformidad con el
31/12/2012
10.609,930.08
1.590.883.25
217.857.19
15.828.71
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0.00
3,327.19ejempla1 90.00
autorizado 300.86Ediciones Legales i>er1S i7perintendenDa~ííe-.Qompañías con, 2,092.30
Empresa Turística Irtíéfl ^bír fto. «233¿ J~lte^UJ ' " 3,449.98Grupo Contex N. ./
Hotels. Com - ^^7 ¿2*2^
Ide - Centro De TransfeRiff«á°rra de Autorización y
Iglesia De Jesucristo De Los Santos De L
J.M. Palau Agencia De Vapores Cia Lt
Klein Tours
Kraft Foods Ecuador C. Ltda.
Levapan Del Ecuador S.A.
Ule S.A.
Mabe Ecuador
f ^\0
' r J^2,256.46
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lp!£^§?^L§ár^ajTajfl??
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NIVEL: 5
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. Fech-Emisiór^srtWar/2013
BALANCE GENERAL STANDARD "°*¿PS!wÍ!f$^/Y\y\^Z=—;=:^¿O¿\\L 28 DE FEBRERO DEL 201 3 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR //^^^^L^^^^tl
DESCRIPCIÓN 31/12
Maint Cia LtdaMetropolitan Touring QuitoOtecelPacificard S.A.Pam Tours 1,Pfizer Cia. Ltda.Positlv TurismoTours UnlimitedUnilatina Sla. Cia. Ltda.Unilever Andina Ecuador S.ABanco InternacionalBanco Central Del Ecuador 1(
Representaciones Irigoyen 6,Inca HolidaysAmerican Airlines Inc iAsistencia Especializada Del Ecuador 3(
Cordialsa 2,Ecuadorian Tours QuitoElectrocables C.A. 15,Expedittontours S.A. / Cóndor TravelInchcape Shipping ServiceJunta De Beneficencia De Guayaquil l(MaresaProdubanco-Banco De La Producción SaReybanpac Reybanano Del Pacifico C.A.Zenith TravelHilton HhonorsSurtrekEnchanted ExpeditionAddvalue Asesores Cia. Ltda.Ace Seguros S.A.
/2012 TRANSAC ífí>f
26.23 ikLt244.00 (m365.72 OXÍ«
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148.86 119.38 29.48Nestle Del Ecuador S.A. / Ecuajugos 1,683.20 2,828.38 4,511.58Global Solution S.A. 0.00 488.00 488.00Gbs, Global Business Solutions Cia. Ltda 1,259.20 265.60 993.60Publimarket S.A 331.99 61.12 393.11Bolsa De Valores De Guayaquil 0.00 109.95 109.95Pricewaterhousecoopers Asesores Gerencia 6,033.28 5,523.68 509.60Latín FrontiersPlanmarket S.A.Galacruises Expeditions Cía. LtdaBanco General Ruminahui S.A.
Georeisen CERTIFICO que el presente ejemplaHoteles Del Ecuador H fg|$£.Ajttf8Wiitfed con el autorizadoQuifatex S.A. n^n^s^perintendeñcirtte^mpanias conLaboratorios La Sante(l . 740]' -=O>».2 )/££?/ 13resolución No.«¿CUt> ^^jjo^j/1*-"Almacenes De Prati S.ANl ^V^
Sangay Touring ^ fcík (~>«<É¡P-'5t— *S ^^\0 1.50 1-50
341.15 345.95 687.100.00 1,346.27 1,346.270.00 1,006.50 1,006.500.00 593.68 593,68
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Netafim Ecuador S.A. Directora de Autorización y Registro Q QQ 407.61 407.61
AlcolistiSociedad Agrícola E Industrial San CarioAndes ConexiónEcuador Bottling CompanyI.N.C.A.F.O.E. GuayasAndean Discovery
188.18 424.26 f Jr- 612.44198.53 2,151.61 \/ ,U,?50.14
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
BALANCE GENERAL STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN
Terramares RepresentacionesF&E Ecuatoriana S.A,Ecological Adventure Tour Ecoadventure
Abercrombie & Kent Ecuador
Syngenta Crop Protection S.A.
Banco de Máchala
Campustrekking Cia. Ltda.
Disan Ecuador S.A.
Quala
Ecuajugos S.A.Vepamil S.A.
Cometa Travel
Gtl Turismo S.A.
Pudeleco Editores S.A.Marcimex S.A.
TROPICAL ADVENTURESIndustrias Ales C.A.Ecuasistencia S.A.
Explorer Tours
Ecoleviajes Ecuador S.A.
Organismo de Acreditación Ecuatoriana
Manglar Rojo
Distribuidora de Textos del Pacíficos
Ciifen
True Colors Travel
Luis Ti pan Travel
Haugan Cruises
Holcim Ecuador S.A.
Yaguarundí Viajes Cía. Ltda
Galápagos Sunny Roads Cia. Ltda.
Grupo El Comercio C. A.Biofactor
Roddmore Pharmaceutícal S. A.
Natgalec Nature Galápagos & Ecuador Cia.
Operadora Happy Gringo Cía. Ltda.Laboratorios Life
BDO Ecuador Cia. LtdaEcuacier
Satre Comunicación Integral
South American Tours
Austromar S.A. (Camaronera Grupo Jaramillo)
üderazgo Capacitación y Cg tj1j ( ) que e| presente
Iguana Tours Cruceros Manjyr)ftfa conformidad con el
oef-tcrSupennWiiüeftwajie torIdisud Cía. Ltda /"^ fl<\\kvV-/ Resolución No. -¿.JiJu AKede Consulting v. J
Ernst & Young Ecuador ~~""~~-I2-g»i>x *~~&*43*^í>Tropic Journeys in Nature ¿ir¿ BL1~lTTAIVIAi U III"Editorial Publigerencia (Guia'gfr£)Wa)'a dp Autorización v
Solecutours Ecuador
Operadora de Turismo Ecuador WondersBanco PromericaQualiplusJOURNEYFLEET CÍA. LTDA.
Serendip (Shimei S.A.)
31/12/2012
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BALANCE GENERAL STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 201 3 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
16
DESCRIPCIÓN 31/12/2012 TRÍ NS^^C^^^ [ 2$/0¡2/2O13
Agencia Nacional de Transito
Universidad de Especialidades Espíritu Santo
GPSTRACK,
Asociación civil I.T.
COAC PREVISIÓN AHORRO Y
Induglob
Serviandina
Cuentas por Cobrar por Identificar por Tesorería
Agencia Marítima Global
TRANSPORTES SÁNCHEZ POLO
Comándate
Edimca
Hospiplan
Seguros Sucre
Masisa
Ib Ecuador Cia. Ltda.
Restrepo Comercial Interandina
Sociedad de Autores y compositores Ecuatoriana
P.H.R.G. Abogados
Heidelberg Ecuador S.A.
GTC GALAPINC CÍA. LTDA.
GALÁPAGOS EXPERIENCE CÍA
Ministerio de Educación
Industrias Lácteas Ton i
Viajes Gastón Sacaze S.A.
South Ecuameridan S.A.
CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTR
Omnilife del Ecuador
DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL AMBIENTE EDL GUAYA
Corte Constitucional
Edificio Gran Pasaje
Permonsa S.A.
CORPORACIÓN SUPERIOR S.A.
SONISAM SPORT CÍA LTDA.
Forever Living Products
Barcelona Sportíng Club
Biasti CERTIFICO que el presente ejempla
GFCD Asesiria Empresarigüarda conformidad con el auto
OSFJELL AMERiCAS Dj>t4a-5ti|JCTmtemteflINTERTEK INTERNATIOfí|kSoluCÍÓn |M0. Wjk ^ íte¿U*
MEXICHEM ECUADOR k^ " ) . X X
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Contraloria -R. Plaza y Equipo
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In House
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Romero & Asociados
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Prensa Turística S.A.
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARDBALANCE GENERAL STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 EXISTEN TRANS. SIN
DESCRIPCIÓN 3
Fly Productions
ANTICIPOS A PROFESIONALESCuentas por Liquidar - Honorarios - Fernando BlancoCuentas por Liquidar -Bonos por Cumplimiento de Me
ANTICIPOS GASTOS DE VIAJES Y COMPRAS VAAkel Lorraine
Castro Carvajal Valdemar Ricardo
FLORES SACOTO FELIPE
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
Ctas Por Cobrar Corporación Boulevard
Ctas Por Cobrar CasibarCtas. X Cobrar Organi
Cuentas por cobrar Hamptosa
SENTRITTORI S.A.
Turdelpa S.A.
Overseas Real State Invesments
Ctas. X Cobrar Bingo Terminal TerrestreBarro w S.A.
CRÉDITOS FISCALESAnticipo Impuesto A La Renta
Crédito Retenciones En La Fuente
Impuesto Valor Agregado Iva 12%
Crédito Tributario Mes AnteriorRetención En La Fuente
Ret. 5 % I.S.D. Impuesto de Salidas de Divisas
ANTICIPOS A PROVEEDORES
Cía De Construcciones Jcl
Sellan Merchan Roberto
American Hotel Register Company
Sisclima S.A.
Isporkat S.A.
Anticipos Proveedores Varios
Futuresoft S.A.
Tecnograp S.A. CERTIFICO que el presente ejemplarAsociación Hotelera DéiujiiÉyiagOAn'oregiiiiad con el autorizadoOciando Dnvirl PfTfr DOT In SlJnrnn.to-nrirnnjn ri_o Pnmmñínc n-mL-yciy auu L^aviu rcuc;i jyvi tu ->JU^/cj_LLAv€rrr ^ i n* ia trtí— -L^yl M Ucl nido COli
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CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
S.A.
CONTABILIZAR
11/12/2012 T
597.6052.400.00
27,200.00
25,200.00629.76 -
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201.88
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50.001 &£. C*3lbo.o.3
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10,640.70
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARDBALANCE GENERAL STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 EXISTEN TRANS. SIN
S.A.
CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN 31/12/2012
Compras DELICompra Cafetería, Sushi y hab.Compra Tiendita
Anticipos Sueldos
Paitantes
Multas
Colaboración empleados
Impuesto Renta EmpleadosAlbino Eleodoro Chiriguaya Pantaleon
Tanner Leonel Cedeño R.
Luigi Xavier Cozzarelli SemperteguiALEJANDRO CARRION MACCHIAVELLO
CUENTAS POR COBRAR INCOBRABLES
Austro AereoAdeminsa
Corporación Internacional
Luna Diego
Alpacific S.A,
Alzat Carlos
Aprendiendo A Aprender Métodos Cia LtdaAvon Ecuador S.A.
Banco Pichincha C.A.
Barazarte Cristhian
Bpm Asesoría Practica
Cadena Ecuatoriana De TelevisiónCafecom S.A.
Compañía De Cervezas Nacionales
Confites Ecuatorianos Confiteca C.
Consumidor Final
Corporación Financiera Nacional
Correa Bazarte KevinDegira Tour Operator
Diblac S.A.
Esikacosmetic Ecuador S.A.
Fundación Resurgere
Gamatv
General Motors Del Ecuador S.A.Hilton Worldwide
Corporación El Rosado Cía. Ltda.
Inacorp Del Ecuador S.A.
Industrias Ales C.A.
Instituto Ecuatoriano De NormalizaciónInteragua
International ExpeditionsKankane Ananyams CERTIFICO que el presente ejempla:lahnrat-nrin r^>nfar Aguarda conformidad con el autorizado
Lainez Solanos Juan jpf|grSÚ¡rer¡ntendenlFaFe»a ias con
Lan Airlines S.A ^Resolución No. 255° ^O^mtóM^
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Medardo Ángel Silva Guillen
Médicamente Ecuatoriana S.A,Ministerio De Desarrollo Urbano Y ViviendaMinisterio De Trabajo
7,450.50
4,123.56
5.37
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD
BALANCE GENERAL STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 201 3 EXISTEN TRANS. SIN
S.A.
CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN 31/12/2012 TR
MitsubishiMoguilner Costantini MariaMuguira Jennifer
Muñoz Pérez Bismar
Mutualista Pichincha
Novartis Ecuador S.A.
Oppac Operador PortuarioPlásticos De Exportación Expoplast C.A.
Promos Latinoamérica Ecuador S.A.
Reiners Robert
Reinoso Eduardo
Seitur
SiemensSurtrek
Telconet S.A.
Telesupra S.A.
TemporexTransportes Marítimos Bolivarianos
Travelocity Com LpTurismo Magic-Ecuador Laratur Cia. Ltda.Uribe Navarro Ivan
Uteg-Universidad Tecnológica
284.12
2.00
2.00
32.00
140.00
65.91
98.01
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155.31
3.20
73.36
956.30Via Natura 100.80Yacu Amu Raftin 3.00
PROV. CUENTAS INCOBRABLES
ProvisiVzN De Cuentas Incobrables
INVENTARIOS
ALIMENTOS
Inventarios Comestibles Perecederos
Inventarios Comestibles No Perecedero
Inventarios Semielaborados, Subproduc
Consumos Alimentos
Costo De Ventas Alimentos
BEBIDAS
Inventarios Vinos
Inventarios CervezasInventarios Licores
Inventarios Gaseosas
Inventarios Cigarrillos
Inventarios Bebidas
Inventarios ChampagneConsumos Bebidas
SUMINISTROS MENAJE, LIMPIEZA, AMENITIES
Inv.Suministros De LimpiezaInv.Suministros Para Huespedes
Inv.Suministros De Publicidad
SUMINISTROS DE OFICINA
Inv.Suministros De Oficina
SUMINISTROS OPERACIÓN COCINACtRTTFIuO gue el presente ejemplar
Inv.Suministros De Cociria Y/O Serviciguarrraj^onfnrmifinrl rnn el autorizado
STOS oarlaSuperintendencia deCofnpañías conInv. Repuestos Y Herramientas •} <\(\f __ XI líYí/l)
CResolucion No.«>'-*£>t> ^-ete&Y/^/bTIENDITA XT /^\. Artesanías ^^^« . . S^j^,» ^¿f
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18.003.45
18,003.4543.609.40
26.866.98
18,734.56
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3,992.723,600.76
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.Página 8 * 19
Fech-Emisión 25/K»af|»^Y 2013
NIVEL: 5
CUENTA
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114090002
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132020000
132020001
BALANCE GENERAL STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
nora-emisiofr
K^-woajUDCÍA Df£v\^
DESCRIPCIÓN 31/12/2012 TRANSAC Í jf | tó2/M^
MARKET PLACEInventarios Market place - BebidasInventarios Market place - Alimentos
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
IMPUESTOS FISCALES Y ENTIDADES PUBLICASImpuestos MunicipalesTasa Anual De Turismo Al Municipio De Gqui
CONVENIOS, SUSCRIPCIONES Y LICENCIASSuscripción Travel click
PROPIEDADES Y EQUIPOS §
ACTIVOS NO DEPRECIABLES Í
ACTIVOS EN CONSTRUCCIÓN 1Proyecto Gran SalónPROYECTO OFICINA ADMINISTRATIVAS
ACTIVOS DEPRECIABLES fi
63.10
44.72
107.82
0.00
0.00
0.00
0.000.00
0.00.266.680.82 ,
.381.216.67
.381.216.67
1,381,216.67
0.00.885.464.15
EDIFICIOS 14.807.017.73
Costo Edificios 1,833,047.67Costo Mejoras 5,214,216.50Revalorización Edificios 7,759,753.56INSTALACIONES 916., 607. 18
Costo Instalaciones 751,619.66Revalorización Instalaciones 164,987.52VEHÍCULOS 264.411.68
Costo Vehículos 264,411.68MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,432,245.02
Costo Maquinaria Y Equipos
MUEBLES Y ENSERESCosto Muebles Y Enseres
EQUIPOS DE COMPUTACIÓNCosto Equipos De Computación
EQUIPOS DE OFICINACosto Equipos De Oficina
YATECosto Naves, Aeronaves, Barcasas
DEPRECIACIÓN ACUMULADA 11Depreciación EdificiosDepreciación Insta la9&rSFICO que el presente ejemplarDepreciación Vehicu©sarda conformidad con el autorizadoDepreciación Maqu[n3ft(a'íV%¿|2flgf3S3nrIPnria de Compañías con
Depreciación MtíebleSééChHBÓie No~TsáA_)v> ..de l |Q5//3Depreciación ¿quipos De Computación \,Depreciación Equipos^ De Ofi<gíia«j2-? s&rfgJ1—**^ ' ^"\!ltefi¿bfe1AYO INSUASTI \n Revalonzacibn0Mlejoiá^V)t'óI/ricl8s1 * rccgiatrcr""
Deprecien Revalorización Instalaciones
OTROS ACTIVOS
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN
EN OTRAS COMPAÑÍASHospitalitas Guayaquil Cia.Ltda.
ACTIVOS DIFERIDOS
GASTOS PREOPERACIONALES PRIMERA EMISIGastos Preoperacionales Primera Emisión
1,432,245.02801.878.96
801,878.96
274,140.45
274,140.4534.082.82
34,082.8224,983.04
24,983.04.669.902.73
4,113,581.80
658,663.90
62,220.78
1,259,251.37
651,708.28
241,215.68
31,511.54
7,816.61
4,530,532.35
113,400.42752.366.01
2.500.00
2,500.00
2,500.00441.239.66
0.00
0.00
3¿'A 1Wftx^^vj
42X3^g|
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74.546.85
SU7.545.08
6,269.43
1,275.65
1.688.59
1,688.59
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1.455.763.52
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17,451.24 (/
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287,816.74
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34,082.82
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113,400.42
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NIVEL: 5
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.BALANCE GENERAL STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 201 3 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN
ACTIVOS DE OPERACIÓN
Costo Lencería
Costo Cristalerías, Loza
Costo Vajilla
Costo Utencilios De Cocina
Costo Alfombras, Cortinas, Utencilios Baño
Costo Utencilios De Bar
Costo Mantelería
Costo Uniformes
Costo Utencilios De Limpieza
Costo Herramientas
Costo ComputaciViN
Costo Varios Activos
Importación de Activos Operativos
Costo de Maquinaria y Equipo
Impuesto a la Renta
Impuesto a la Renta
MARCAS Y PATENTES
Logo Bar La Bolsa
Logo Bar La Martín
Logo Centro Conv. Los Libertadores
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DIFERIDOS
Amortización Lencería
Amortización Cristalerías, Loza
Amortización Vajilla
Amortización Utencilios De Cocina
Amortización Alfombras, Cortinas
Amortización Utencilios De Bar
Amortización Mantelería
Amortización Uniformes
Amortización Utencilios De Limpieza
Amortización Herramientas
Amortización ComputaciVzN
Amortización Varios Activos
Amortización Importación de Activos Operativos
Amortización Costo de Maquinaria y EquipoOTROS ACTIVOS CERTIFICO que el presente ejemplar
guarda conformidad con el autorizado
.DorJar^úperintendencia~Be~^eoipañías co;Depósitos De Garantía/^ oaAi Tk illft^/OTROS ACTIVOS Kesolución No. --&2lp
PERSONAL ADMINISTRAClO^^ ^^,^2-H-^f- /
BONIFICACIÓN POR l e^ 'eVu^riMcVónV'Re istro
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
SOBREGIROS BANCARIOS
SOBREGIROS BANCOS LOCALES
Sobregiros Banco De Guayaquil
OBLIGACIONES BANCARIAS BANCOS LOCALES
OBLIGACIONES BANCARIAS BANCOS LOCALES
Corriente Obligaciones Banco Guayaqui
Corriente Banco Guayaquil Op # 11127
Banco de Guayaquil (Importación)
31/12/2012
873.639.89
188,330.01
151,439.99
34,422.67
87,061.10
5,333.83
822.14
26,038.24
65,295.82
720.91
3,108.42
3,485.40
25,512.19
8,921.28
273,147.8992.810.33
92,810.330.00
0.00
0.00
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180,368.87
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50,743.04
5,333.83
822.14
24,613.24
64,175.82
720.91
3,108.42
3,485.40
25,512.19
10,408.16
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180.00
JJ 180.00
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6.599.28
6,599.28158.808.56
158.808.00
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jj<0// / Tí
\\-<A 2^XZ*_5v
TRANSACqgMS^Í\Ñ¿VC
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(W/0.00
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0.00
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493.20
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
12.308.34
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t68.437.24
6.599.28
6.599.28
6,599.28
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¿2.755.03
218.30
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i§#y«J_3#f&^013
S-4#Í480.76
/ 188,330.01
151,439.99
34,422.67
89,775.57
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822.14
26,038.24
65,295.82
720.91
3,108.42
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8,921.28
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92,810.33
1,972.80
493.20
493.20
986.40
552.619.27
181,961.11
132,695.04
23,018.01
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5,333.83
822.14
24,613.24
64,175.82
720.91
3,108.42
3,485.40
25,512.19
11,895.04
17,858.30
340,934.69
180.00
180.00
340.754.69
250,667.29
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916.50
6.095,228.35
3.861.218.52
0.00
\\xfK °-°°VA 1« 1,563. 59
/\W c63.o3
V -5íA 0.23
\b<\ 76'56
2 9 MAY ?H13crpcgBalGen.Rpt
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
BALANCE GENERAL STANDARD
Página 10 de 19
NIVEL: 5
CUENTA
212010006212010007
212020000
212020003
213000000
213010000213010001
213020000
213020001
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^110005
M»10013
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214010052
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214010066
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214010109
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214010119
2140101202'14010126214010131214010132
214010136214010138
214010143214010147214010151214010152
214010155214010156214010158
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 EXISTEN TRANS. SIN
DESCRIPCIÓN
CRÉDITO NOMINA ( BG )
Corriente Obligación Bco Gyq Op. 105195 Gran Salo
INTERESES OBLIGACIONES BANCOS LOCALESIntereses Banco Guayaquil Op # 11127
OBLIGACIONES BANCARIAS BANCOS EXTERIO
OBLIGACIONES BANCARIAS BANCOS EXTERIOObligación Banco de Guayaquil Panamá
INTERESES OBLIGACIONES BANCOS EXTERIOR
ínteres Obligación Banco de Guayaquil Panamá
CONTABILIZAR
31/12/2012 T
1,883.84
140,549.650.56
0.56933.525.00
900.000.00
900,000.00 .33.525.00
33,525.00niPWTAC onp PAGAR 1.308,125.32 ,
PROVEEDORES DE OPERACIÓNAbcalsa S.A.
Administradora De Fondos Y Fiduciaria S.
Aguirre Abad Grace Maria
Amaebi Cia Ltda
Arkrem S.A.Artes Gráficas Senefelder
Bermudez Wellington
Camacho Camacho Hilario
Cia. De Construcciones Jcl S.A.
Coheco
Delgado David Peter
Reinoso Cuyo Yolanda Indelira
Drigrusi S.A.Arca Ecuador, S.A.
Elaborados Cárnicos S.A. Ecarni
Epicurean Cia Ltda
Equindeca Cia Ltda
Espinoza Espinoza Maria Del Carmen
Floralp S.A.Gensystems S.A.
Guachilema Minta José
Guerrero Defranc Francisco
Imprenta FuturoLevapan Del Ecuador
Mendotel S.A.Moreira Zambrano Carlos
Nestle Ecuador S.A.
Palfrut
Prensa Turística
Publimarket S.A.Quifatex ' 9ue el presente ejempla-
Servientrega Del 1%%"*™***™ el autorizadoSpartan Del Ecuador '5- ' '''r"^ _-íte-Cornpañías con.
Sud Food Service/sf?pSO|uciÓn N°- -£>JÍ> -~^¿l/^''"
Termalimex Cia. ¡Ltda. <-- /^^"^Textil San Perirn X s¿*** ^¿Z^/'f ^
Yac-, rabííá7intícíf B- B£TTY ¡ MAJÉfiílMSUASIl 'Directora de Autorización y Registro
Veintimilla Quezada Predi
Villafuerte Villafuerte Celso JesúsWood Giselle
Zamorano Jiménez CesarEdificio Bancopark
Antonio Pino Icaza & Cia
759,973.45
1,414.83
224.00
899.20
218.19
571.22
0.000.000.00
39,476.65
9,733.72
839.4012,999.85
1,571.54
3,952.16
18,519.15
126.86
204,219.53
4,020.11
4,928.97
0.0066,585.63
2,392.70
4,161.95
459.13
419.20
354.42
8,890.653,664.38
1,539.02
0.00192.54
1,056.29
j 20,429.19
896.751,824.92
\9
1,147.894,040.32
414.5929,909.10
1,556.70117.33
8.38
ff$//^
\l íS.lr-RANSAC^qlf* 1
uil&T/23,7lí*btó|?S5v_3<<¿C/o
o.oo^^^0.00
6.637.50
0^0 I
o.oo v6.637.50
6,637.50
40,861.37
37.914.37
120.40224.00
899.20533.99
0.00765.90
9,806.12
1,265.26
7,211.70
595.93
293.782,757.32
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2,575.86
210.98
94,130.37
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6,340.87
0.001,655.08
166.79435.81
419.20
354.42
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0.002,537.09
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1,416.280 00
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0.00
É™povjyí fer
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^L560.56
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900,000.00900,000.00
40.162.50
40,162.50
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1,294.43
0.000.00
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571.22
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1,133.18
10,242.53
2,000.141,239.41
15,943.29
337.84
110,089.16
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737.624,328.74
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0.000.00
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24,044.42
1,536.77
408.64
701.39324.27
2,547.50
\ Yj o.oofV\|Loi7.72\4
-W\) 39.97
/ffM 8.38
.RptPágina
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
NIVEL: 5
CUENTA
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BALANCE GENERAL STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN 31/12/2012
Penusan Cía. Ltda.
Cevallos Pallares Nora SheylaAsociación Hotelera Del Guayas AhoteguLa Fabril S.A.
Irvix S.A.
Corporación Boulevard Corboulevard S.A.
Altamirano Medina Carlos EnriqueSalgraf Cía Ltda
Hoteles Del Ecuador Hodesa C.A.
Cafecom S.A.
Banco De Guayaquil
Merchan Merchan Fidel Ulbio
De Maruri Publicidad Dmp S.A.
Bmi Igualas Medicas Del Ecuador S.A.
Bm¡ Del Ecuador Compañía E Seguros De Vi
Educentro S.A.
Supermercados La Favorita C.A.
Federación Hotelera Del Ecuador Ahotec
Empresa Durini Industria De Madera C.ATrading Élite S.A.
Lavandería Secomatico S.A.
Compañía Nacional de Gas Congas C. A.
Pinas Ricas Del Ecuador S.A. PirecuasaDinadec S.A.
Calvache Carriel Maura NinfaSisclima S.A.
Calva Murillo Aníbal Marcelo
Sociedad Agrícola E Ind. San Carlos S.A
Panchana Panchana Enrique
Consorcio Ecuatoriano De Telecomunícacio
Parraga Burgos Miguel ReinaldoFarcomed S.A.
Ichiban
Guaranda Parrales Holger Demetrio
Heladosa S.A.
Representaciones Industriales C.Ltda.
Iza Gladys
Granespe S.A.
Ecuavia S.A.
La Ganoa R C A S A ^^tAto nipmnlíVCERTIFICO que el presente ejempidEcuafontes S.A. conf0rmidad con el autorizadoVanegas Guarnan MariffGiovany , • ^ Compañías QP.n
Landivar Maridueña Luf)a"j aeef 7*5% — ~~~^=^ejí^>Soto Palomeque MiltonSíci@eW:'on
ElectroCables C.A. ; ^ ^*j*-~/ 7
Pincay Pardo Dnnatn ^^Pi j "^! uii 11 \\\ TUJ.UACTI 'Clave Medica S.A. r^tora de Autorizaron y RegistroServicios creativos S.A. SERVICREAT
García Moran Jorge EnriqueAbejas del Ecuador S.A. AbdesaTelconet S.A.
Decohogar S.A.
Peres Tamayo Luis AlfredoMejia León Wilmer Joñas
Industrial Licorera Santa Clara Santcla S.A.
575.97
5,474.45
890.501,686.74
1,929.980.00
3,580.39
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\9
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610.03
TRANS.CC.OÍA
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ISáí283.50 :yTT74.00
1,686.74 / 0.00
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209.34 209.34
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0.00
0.00
99.99 222.75
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201.96 f\
2,893.00 \ / \ \
100.45 \>IV jJrt
154.66 ^JjUpp\0 W,
Ap7-668.03 //\\1,
605.88
893.00
0.00
219.10
188.10
crpcgBalGen.Rpt
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
BALANCE GENERAL STANDARD
Página 12 de 19
Fech-Emisión 25/Mar/2013Hora-Emisión 14:09:06
NIVEL: 5
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AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN
Santacruz Mantilla Anan María
Cedeño Maridueña Javier Enrique
Maíza Medina Hernán Leonardo
Nexocontact Cía. Ltda.
Avícola la Granja S.A.
Cozzarelli Sempertegui Luigi Xavier
Koneru S.A.
Abad Tómala Angélica María
Caiza Chagua Luis Guillermo
Armorcar del Ecuador S.A.
Caizapanta Landivar Guísela Dolores
Garces Escobar Celeste Edilma
Maquinarias Henriques C.A.
AlcívarBravo Luis Alberto
Reditel S.A.
Paz Davalos Raúl Ivan
Guerrero Rodríguez Segundo Oswaldo
Superliquors S.A.
Negogestion S.A.
Mepalecuador S.A.
Leticia Burgos León
Salazar Cantos Gabriela
Ortiz Jurado Jofre Daniel
Agrícola Komuna S.A. Agrikomuna
Carlos Enrique Regatto Drouet
GUERRERO RAMIRO
ELECTRIFILT S.A.
SERACON S.A.
ARACNO CÍA. LTDA.
ALARCON OLAYA CATALINA MARÍA
LÓPEZ BAIDAL PEDRO PATRICIO
CONTRERAS LEBED JULIÁN FERNANDO
SOSA GARCÍA TELMO RODRIGO
Distribuidora COVERSA
SUKER S.A.
PERRERO DEL ECUADOR S.A.
Ordoñez Rodríguez Richard Wellington
Toscano Erazo Andrés Roberto
Aracely de Jesús Bone Godoy
DECOGYPMOLD S.A.
EECOL INDUSTRIAL ELECTRIC ECUADOR LIMITADA
Protección y Vigilancia Interna PROVINTEL. C.Ltda.
OSWALDO HERNÁNDEZCorporación Superior Corsuperior S.A.
QUIÑÓN EZ BUSTOS PAOLA CECILIACERTTFpg que el presente
Corp. Nacional de Electricidad S.A. 7kuarcTa conformidad con el
SAN LUCAS ARANCIBIÁ^NELSÓN DAVlbpor la^$tmerTntendencTcrae~C£>!
Promociones Lujor S.k"'\¿^ .AnrMadetec S.A Resolución No. -tJJi) ~"--~.
Bioalimentos Cia. Ltda. ? ,-^A. c~¿* fio.MUÑOZ DECKER-FctEBER ^2?~5C~ •
Villavicencio Jiménez Rol^^^ajg^^rizaciónyAyala Alvarado Angelo Rodolfo
Gómez Maquilen Nelson Mauricio
Nilda Esperanza Cordero Méndez
31/12/2012 TR
1,319.20
65.26
17.84
139.54
3,521.13
3,448.79
772.19
345.44
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ejempla 1,118.74autorizado °-00
npañías con^vJl//\5/l3 772.17
^A¿^ 4,010.44
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95.69
87.66
2,649.67
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60.06
87.66 /
2,350.32 V
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1,604.08
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0.00
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0.00
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0.00
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i¡ ¡f/748.92
WV 155-75
$M\° --: \4\999.99
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NIVEL: 5
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2^W11186
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t231232
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARDBALANCE GENERAL STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 201 3 EXISTEN TRANS. SIN
Página
S.A. FepjÉf?
H^MCONTABILIZAR //§// / íIríl/ \ ™
PENTO~7?§!I f/201 3
ttjHeDESCRIPCIÓN 31/12/2012 TRAN^^OI ^^S/ / lS
Noboa y Torres Abogados, Cia. Ltda.
Aguirre Parker María Denise
Productora Nacional de Panificación y Pastelería Pron
UBILLUS MORAN BELLA KENIA
Fecorsa Industrial y Comercial S.A.
LEÓN GONZÁLEZ GIOVAMNY GABRIEL
LUXURYTRANS S.A.
HERNÁN CABEZAS LICORES CÍA. LTDA.
EQUIFAX ECUADOR C.A.
PANCHANA GARCÍA MARCO JAVIER
AZUA MUÑIZ JOCELJTO RAÚL
MUÑOZ ZAMBRANO JESÚS ADALBERTO
ACE SEGUROS S.A.
ARKOSECUADOR S.A.
VESPACORP VIDRIOS Y ESPEJOS DEL PACIFICO
LABRE REYES LUIS ALBERTO
MUIRRAGUI DI PUGLIA CYNTHIA MAR1E
Banco del Pichincha C.A.
ORELLANA ORELLNA WILFRIDA DEL CARMEN
SUPPLIES DEPOT S.A. SOSA
SANCHO ALBARES JUAN FERNANDO
Trust Fiduciaria Adm de Fondos y Fideicomisos SA.
DOLDER S.A.
OLENEK COMMERCIAL S.A.
Compañía De Tradición Tropical S.A.
PROHOME S.A.
Vargas Mancero Miguel Estuardo
VERDESOTO FAJARDO RICHARD
QUALITY CORPORATION S.A.
MEJILLONES ARIAS GERSON ANDRÉS
SAFIRAT S.A.
GRANJA VELEZ GABRIELA PATRICIA
ALVAREZ VALDEZ FRANCISCO XAVIER
TELEVIGEL S.A.
GRISOFTS.A.
\Vjl\4,064.00 4W»>H
5,420.87 1,OOKMJ5D
465.43 139^65--
665.68 665.68
0.00 364.01
1,713.05 0.00
1,802.15 1,221.46
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60.50 60.50
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1,166.83 1,166.83
3,780.00 1,485.00
694.88 121.36
1,948.13 0.00
3,391.26 3,391.26
ZAMBRANO MORENO DENJCfSTffflKl fi el presente ejempi 2,117.98 418.38ALVAREZ MIRANDA TERE|tm*ce£dfiSySmidad con e! autorizac. 250.00
SANTANA MOREIRA GABí iMSif&jntendencia de CompañíasVALLEJO JOHIISON MARIA^ j L^ NQ ¿iJfc^^rtg^l/í
Mercator Ship Supply S^v "~~ - ^
Guerrero Vera Luis Antonio J^és*^) C~¿y<&^&-*:*—^, -Jl~~^~
PI_AZA C/VLDFPON STEFAJ fiíÍMIM|íjTy TAMAYfl IW^IAQTIGuerrero Vera David MelcrSífectoradré Aütorizireííín y K*>WS«
Escudero Contag Andrés Bernardo
RODRÍGUEZ MURILLO MONSERRATE FÉLIX
PARTLAW S.A.
Aig Metropolitana Cía de Seguros y Reaseguros S.A.
SoftwareOne Ecuador Soluciones S.A.
PROMOSTOCK S.A.
FEIJOO MORALES NATALIA CAROLINA
TORRES AYALA MARCO PATRICIO
GONZÁLEZ ANDRADE MARÍA LUISA
REFRESCOS SIN GAS S.A.
Corphoteles
Soluciones Ferreterías E Industriales S.A.
cu. 150.37 150.37
g/P 334.60 0.00
1,665.20 1,665.20
137.16 137.16
) 1,158.24 1,158.24
2,291.08 2,291.08
180.00 180.00
0.00 121.92
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¡w/ //¿?/l n
¿Z |$70-00
Tprr ^^ 605.080.00
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1,713.05
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2 9 MAY 2013
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
BALANCE GENERAL STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN 31/12/2012
RIOFRIO CARDOSO CARLOS DANIELESTRADA FERNANDEZ DAVID FERNANDOHumphreys S.A.Cashung Vacacela María JuanaServicios del Ecuador SEREC Cía. Ltda.Procesadora Nacional de Alimentos C.A.Inchcape Shipping Services S.A.MOREANO SERRANO RAÚL MAURICIOALONSO CAMPAÑA ALLYSON BETSABETHCORDOVA CÁRDENAS MAYRA VERÓNICAMÉNDEZ TORRES ALEX GIOVANNYHOTELES ECUATORIANOS S.A.Cámara de Comercio de Guayaquil 3PANDZIC & ASOCIADOS S.A.YANEZ MESTANZA LUIS RODRIGOSOFT NET S.A
SERVICIOS BÁSICOS 2>Interagua 1OtecelPacifictelEmpresa de Televisión Satelcom S.A.Corp. Nacional de Telecomunicaciones CNT E.P.
FRANQUICIA ÜLHilton Hotels Corporation 18
PROVEEDORES CANJES 5,Fox Sport Latin America
Perobeli 2Techsofnet S.A. 1
Moeres Rowland Ecuador Cia. Ltda. 1González Navas Judith Roció
PROVEEDORES DEL EXTERIOR 2,Lands End Inc.Dmx Music 1TraveIRes - Hotel.deGreat Southern travelTravel Related ServicesWorld Choice TravelAmerican Express TRS CO INCTravelclick, IncAmerican Hotel Register Company
PROVEEDORES VENTAS EN INTERNET 5,Travelclik 2Pe sus CERTIFICO que el presente ejemplai
Time Travel Inc guarda conformidad con el autorizado
Hotels Com P°r Ja^uperniltMilItílldd tte-Conipañías con
World Choice Travel /Resolución No. -Ojo •*¿^d&Mffi''
Edward Don & Company ^^ c_ ^/^"-~--^j.R M M MIIITT^FCUTTJpC Q A Jt^^? T*¿<2-.«
Ctssystems ~ -*ti. BtlI'V IAIVWVU INSUASTIDirectora de Autorización y Registro
ANTICIPOS DE CLIENTES fiSiPachón PatriciaPomgui Cinthya (Graduación)Abbott Laboratorios Del Ecuador
Abcalsa S.A.
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| y¿HTRANSACCIÓN ^
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
BALANCE GENERAL STANDARD ,
NIVEL- 5 AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 EX|STEN TRANS. SIN CONTABILIZAR //
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DESCRIPCIÓN
Aerolane Lineas Aereas Nacionales
Andean Travel Company
Banco De Guayaquil
Cámara De Turismo De Curacao
Cámara Provincial De Turismo
Confites Ecuatorianos Confiteca C.A.
Corporación Ecuatoriana De Televisión
Creter Tour
Datafast Cia. Ltda.
Empresa Turística Internacional
Escuela De Los Chef
General Motors Del Ecuador S.A.
Harris Glen
Ixatours
J.M. Palau Agencia De Vapores Cia Ltda
Kuehne And Nage! S.A.
Maint Cia . Ltda
Massuh Rafael
Metropolitan Touring Quito
Pacificard S.A.
Pam Tours
Panatlantic
Pfizer Cia. Ltda.
Sodirec
Transportes Marítimos Bolivananos
Travelocity Com Lp
Representaciones Lujor
Plantaba! S.A.
Avon Ecuador S.A.
Banco Internacional
Banco Central Del Ecuador
Representaciones Irigoyen
American Express
Diners Club
Mastercard
Visa
Arasco C.A.
Asistencia Especializada Del Ecuador
Inchcape Shipping Service
Industrial Molinera C.A.
Instituto Nacional De HigieneMaresa CERTIFICO que el presente
guarda conformidad con el autorizadoProdubanco-Banco DeTa Producción SaConsumidor Final por laSiipw lí/flj);Surtrek Resolución No. ¿53* -~^£¿><
Expedía Incorporated ^ -3 , <^~ <?_<2-j S- fAddvalue Asesores " ^^í:^ _, —Ecosambito Cia Ltd» - BET'IY 1 AlvWrUINbUASTT-
.osambito Cía. l»« ire¿tora de Autorización y RegistroBmi Del Ecuador
Nestle Del Ecuador S.A. / Ecua jugos
Global Solution S.A.
Rio Guayas Cía. De Seguros Y Reaseguros
Gbs, Global Business Solutions Cia. Ltda
Torres & Torres Agentes De Aduana C.A.
Conecel S.A.
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DESCRIPCIÓN 31/12/2012 TRANSACC
Agrotropical Colombia S.A.
Latín Frontiers
Afean Travel
Conacip Cía. Ltda. Cons. Académicos, Inv
Oceanadventures S.A.
Banco General Ruminahui S.A.
Travelweb
Hoteles Del Ecuador Hodesa C.A. (Hotel A
Quifatex S.A.
Samperecenter S.A.
Ministerio De Trabajo
Hoteldo.Com
Marite Tours
Banco Territorial
Andes Conexión
Latin Trails
Andean Discovery
Premise S.A.
Laboratorios Bago del Ecuador S.A.
Abercrombie & Kent Ecuador
Campustrekking Cia. Ltda.
Corporación Nacional de Telecomunicaciones
Plushotel S.A. (Holiday Inn)
QUALA
Ecuajugos S.A.
Operadora de Turismo Ecuador Wonders
Servientrega Ecuador S.A.
Plexus Consultores
Superintendencia de Compañías
Blue Market
Ecoleviajes Ecuador S.A.
Vip Expeditions Ecuador
Vallejo Araujo S.A.
Haugan Cruises Cia. Ltda.
Sabré Internacional LLC
3aime Feo. Jaramillo
Maym Marketing Integral
Lujor Rep Cia Ltda
Vanipubli Ecuatoriana S. A.
Galápagos Sunny Roads Cia. Ltda
Triyit S.A.
Fiduciaria del Pacifico S.A.Natgalec Nature GftfcgigWÜ fiH&áor ef£sente ejemplarIntipungo Turismoguarda conformidad con el autonzadc
Gamatv por la Superintendencia^ Compañías con^- — .3 \*"\i. *ns. J\IQc)i(-s
South AmericarrTdíiesolucion No. «-- -/Iguana Tours Chuceros Marítimos <_ jl >»\Leterago del Ecuador S t™''' ^ ¿&/£*-t \ t& 'r-rr**^^' T A ^y^ A vrt ¡ M C 1 1 A QTi ~)
Evoluzzsa S A -AB. BLrn TAIVIAYU INSUMO IIDirectora de Autorización y Registro
Ministerio de Economía
Fundación RSA Capacitación y E
Grupo Transbel
Stereocarto - Rodrigo Torres Muñoz
Varios
Seguros Sucre - Anticipo
11.16 C
i y MAY zuu
1 (1 ¡1ÍÍOLIR)]^\TW^/^/i-oS^É f Ée
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
BALANCE GENERAL STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
Página
Fech>El
KDESCRIPCIÓN 31/12/2012 JRANSAgctoli
Almacenes TíaRetenciones a favor de clientes
HONORARIOS A PROFESIONALES
Carrion Ycaza José
Ortiz Rosero Gabriel Moisés
VILLACRES FUENTES MARÍA BELÉN
ECHEVERRÍA FARFAN NINETTE JOANAPiroli Stefano
OTROS
Courier Del Ecuador
Terminal Aeroportuaria De Guayaquil S.A.Pagos Anulados Por Validez Cheques
Duty Paid S.A. Dupasa
Comité We Care
MEDICINA PREPAGADA
RELACIONADAS
RELACIONADASCtas Por Pagar Ecuacapital
Ctas Por Pagar OTEI TECHNOLOGIES (OTEITEC) LLC
IMPUESTOS FISCALES Y ENTIDADES PUBLICAS
IMPUESTOS FISCALES
Impuesto Valor Agregado Por Pagar
Retención En La Fuente 30% Del Iva
Retención En La Fuente 70% Del Iva
Retención En La Fuente 100% Del Iva
Retención En La Fuente A Empleados
Retención Fuente 2% Serv entre Sociedades
Retención 1% Por Servicio Transporte
Retención Fuente 1% Por Promoción Y Public
Retención Fuente 1% Por Seguros Y ReasegurRetención Fuente 1% Por Otros Bienes Y Ser
Retención Fuente 1% Transí Bienes Muebl
Retención Fuente 2% Servicios predomina la mdRetención Fuente 8% Predomina Intelecto
Ret. Fuente 10% Hon Prof, con titulo prof.
2% Ret. Fte. Rendimientos Financieros
RET 23 % OTRO IMPUESTOS
IMPUESTOS ENTIDADES PUBLICASImpuesto MunicipalidadIESS CERTIFICO que el presente ejtmpíApnrrPp™ar«&conformidad con el auteriíacAporte patrq*1a1P?2^5^per'nl ®' ar^CSíl'|P3f:!ifl§ 6Qi.
Prestamos Quirc^feftó§n N°- %W ci^¿t/05//3
Prestamos Hipotecarios x?^^^^, <^ J ^^^^Jumarlo Menores— x?^-~^'? f N.PROPTNAC **^- ^ t i l V iMivmYU INSUASIIPROPINAS Directora de Autorización y RegisteIMPUESTO 10%
10% Servicios
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
SUELDOS
Sueldos por pagar
BENEFICIOS SOCIALES
Décimo Tercer Sueldo
12.20
20.51436,562.28
435,762.33
183.92
236.85379.18
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60.60
6,784.51
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17 de 19
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I 236.85
/ 256.20
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0.00
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19.900.6219,900.62
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"Trtí leí. 759. 73/\63fzO,394.50
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322010001
323000000
323010000
323010002
323020000
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
BALANCE GENERAL STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN
Décimo Cuarto Sueldo
Vacaciones
Fondo de Reserva
Extensión Salud por Cónyuges
PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES
Participación a trabajadores
PASIVOS DIFERIDOS
DEPÓSITOS EN GARANTÍA
DEPÓSITOS EN GARANTÍA
Otecel
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS
CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS
Certificado de Deposito JCY
INTERESES POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR
INTERESES POR PAGAR
INGRESOS DIFERIDOS
HABITACIONES
Habitaciones
Cama Extra
Canjes
Lavandería
Telefonos
SpaTienda
ALIMENTOS & BEBIDAS
Kafe Boulevard
Sushi Bar
Room Service
Venta anticipada
PASIVOS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO
OBLIGACIONES CON BANCOS LOCALES
Largo Plazo Obligacie0£sgQC§cdjí(^HfiY»lMi¿(5H'4P§iift)r¡zado
PATRIMONIO ¿C 1WL*^>i~3lk,$lC/Resolución No. JLjJ*' vte 'rCAPITAL J ^^
CAPITAL SOCIAL ^^^? ¿ef>&JÍ^4 S
Capital Social "Uirectora de Autorización y Registro
RESERVAS, SUPERÁVIT, RESULTADOS
RESERVAS
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA
Reserva Legal
SUPERÁVIT
SUPERÁVIT REVALORIZACION DE ACTIVOS
Reserva por Revalorizaciones Patrimon
RESULTADOS
RESULTADOS ANOS ANTERIORES
Resultados años anteriores
RESULTADOS EJERCICIO ACTUAL
31/12/2012
37,240.33
80,762.15
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8.400.00
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835.111.99
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600.4111,753.71
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10,363.32
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1,209.425.93
1,209,425.93
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2.797.O5
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35,271.760.00
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10.411.42
10,411.42
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413.38
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149.041.26
149.041.26
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5.894.12 A
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"•12,294.00
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845.523.41
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187.03
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1,358,467.19
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3,684,331.47
3,684,331.47
¡35.422.11
#41.316.23
0^41,316.23
JÍfV 5,894.12
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NIVEL: 5
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
BALANCE GENERAL STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
CUENTA DESCRIPCIÓN 31/12/2012 TRANSAC
323020001 (Utilidad) Perdida del Ejercicio
TOTAL DE PASIVOS I PATRIMONIO
0.00
10.609.930.08
5,894 ,894.12
337.004.6g / 10.946.934.76
PRESIDENTEMercedes Cecilia Rodríguez Zamora
GERENTE
hnny MerchanCONTADOR0.46473
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizado
Compañías con(
Directora de Autorización y Registre
-65-
r TIcrpcgKiij.Kpi
NIVEL: 5
CUENTA
40OOOOOOO
410000000
411000000
411010000
411019010
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4^pri)2i421019022
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
PERDIDAS I GANANCIAS gTANPARP
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
Página
Fech-&jíHon4sMÍm
á§á¡§ v
DESCRIPCIÓN 31/12/2012 TRANSACck^H^ ">>• 28/1¿/3$fe3//
INGRE
INGRESOS GRUPO 1
INGRESOS SUBGRUPO
INGRESOS HABITACIONES
HABITACIONES
HABITACIONES CANJE
PAY PER VIEW
VALET PARKING
COMISIÓN PRESTAMOS
LLAMADAS TELEFÓNICAS
INGRESOS GRUPO 2
INGRESOS ALIMENTOS Y BEBIDAS
ING. ALIMENTOS PUNTOS DE VENTA
Ing. Alimentos Kafe BoulevardIng. Alimentos Lobby Bar, SushiIng. Alimentos Room ServiceING. BEBIDAS RESTAURANTESIng. Bebidas Kafe BoulevardIng. Bebidas Sushi barIng. Bebidas Roorn ServiceING. EVENTOS Y BANQUETES
Ing. Alimentos Eventos y BanquetesIng. Bebidas Eventos y BanquetesIng. Alquiler de Salones Eventos y BaIng. Alquiler de Equipos AudiovisualeIng. Otros Eventos y BanquetesING. DELI BOULEVARDIng. Deli BoulevardINGRESOS CATERING
Ingresos CateringINGRESOS DELI BOCATTAIngresos Deli BocattaMARKETPLACE
Ingresos Market PlaceINGRESOS GRUPO 4INGRESOS LAVANDERÍA
ING. LAVANDERÍA
Ing. Lavandería
INGRESOS VARIOS HOSPEDAJE
INGRESOS FITNESS
ING. SERVICIOS FITNESS
Ing. Servicio Fitness
INGRESOS POR ARRIENDOS
INGRESOS POR ARRIE1^G,S,CO que el presente ejemplarINGRESOS POR ARRIENDAS conformidad con el autorizadoIng. Arriendo Local !2^yf1^^uperintenrJencia~d^DflMañías con,OTROS INGRESOS^ Resoluc¡ón ¿^ S^Ü*/
OTROS INGRESOS ^-\^^ ^ ^^^•^' ^^~^^OTROS INGRESOS -^ZZZ^^J^ t***-^'
Reintegro de Gastos /&&. BETTY TAMAYO INSUASTIRecuperación de Siniestr<ffirectora de Autorización y Registre
Misceláneos
0.00
0.00
0.00
0.00
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VÍ 1,861.60
tt*\0
N / 300.65-66-
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. F«£PERDIDAS I GANANCIAS STANDARD fá*}~ ííf
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR /;?//
DESCRIPCIÓN 31/12/2012 TRANSÁWjraj
GASTOS
HABITACIONES
GASTOS HABITACIONES
GASTOS HABITACIONES
Personal Habitaciones
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimiento de me
Costo del Desayuno
Comisión Agencias de Viajes
Suministros de Limpieza
Uniformes
Decoraciones
Suministros Imprenta Habitaciones
Servicio TV Cable
Suministros de Oficina
Telefonos
Lavandería
Suscripciones
Movilización y transporte
Parquees
Costo CRM
Internet
Hospedaje Externo (sobrevenía)
Hílton Honnors
Costo Alimentación Personal
Comisión tarjetas de crédito
Amenities
Agua
Luz
Diesel - Generadores
Combustible Vehículo
Telefonía Celular
Mantenimiento Habitaciones
Lavado de Alfombras Habitaciones
Mantenimiento de Calderos
GasMatriculacion Vehículo
ALIMENTOS Y BEBIDAS
GASTOS PUNTOS DE VENTAS
GASTOS PUNTOS DE VENTAS
Costo de Venta de Alimentos
Costo de Venta de Bebidas
Personal Puntos de Ventas
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimiento de me
Suministros de LimpiezaTelefonos CERTIFICO que el presente ejempl?
Movilización y transpcgterda conformidad con el autoriza!Internet porJa-StJpffnTTtendencia-rk^curigañias cor,
Costo Alimentación p^ ¡${jción No. «twDb ' d£_*\
Utencilios de cocina 'y par ~r ""
Publicidad 4L¿£~? ^^^^^^^
Agua Directora de Autorización y K
Luz
0.00 S29.396&NO
0.00 123.852.9'
0.00 123.852.9
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.PERDIDAS I GANANCIAS STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 2013 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
Fec tetói
"rféñr^Wmn mDESCRIPCIÓN 31/12/2012 TRANSAOS»»^ _^
Diesel - Generadores
GasTelefonía Celular
GASTOS DE EVENTOS Y BANQUETES
Costo de Venta de Alimentos
Costo de Venta de Bebidas
Personal Eventos y Banquetes
Servicios Prestados - Eventuales
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimiento de me
Decoraciones
Suministros de Oficina
Telefonos
Movilización y transporte
Internet
Costo Alimentación Personal
Alquiler de servicios de música
Suministros de Servicios
Alquiler de Equipos
Agua
Luz
Combustible Vehículo
Gastelefonía Celular
GASTOS DELI
Costo de Venta Deli
Personal Deli
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimiento de me
Telefonos
Costo Alimentación Personal
Suministros de Servicios
Agua
LuzDiesel - Generadores
GasCorreo y Comunicación
CATERING
Costo de ventas Catering
Personal Catering
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimientos de metas
Suministros de servicios
Gas
DELI BOCATTA
Costo de Venta Deli
Personal Deli
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimiento de metas
Costo Alimentación Pe66HSIFICO que el presente ejemplo
Suministros de Serviciáaarda conformidad con el autorizado
Agua .^pijrláSuperintendenci^e^^DfRaañías con
Luz ( Resolución No. ¿33é ' defWOS/1'
Gas ^-—-^s 7Diesel - Generadores ^P* ¿~:? ¿^^^^^
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22.040.70
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PERDIDAS I GANANCIAS STANDARD /' ^^S
AL 28 DE FEBRERO DEL 201 3 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR //S/7 TJjjyJt
DESCRIPCIÓN
Mantenimiento Aire Acondicionado
MARKETPLACE
Costo de ventas Market Place
GASTOS LAVANDERÍA
GASTOS LAVANDERÍA
GASTOS LAVANDERÍA
Personal Lavandería
Beneficios y cargas sociales
Agua
Luz
Diesel - Generadores
GASTOS FITNESS CENTER
GASTOS FITNESS CENTER
GASTOS FITNESS CENTER
Servicios prestados SPA
Agua
LuzDiesel - Generadores
ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA
ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA
Personal Administrativo
Servicios Prestados - Eventuales
Beneficios y cargas sociales
Bonificaciones por cumplimiento de metas
Honorarios Profesionales
Cargos Bancarios
Movilización y transporte
Gastos de Viajes
Uniformes
Suministros de Oficina
Fotocopias
Expensas
Suscripciones
Impuestos
Telefonos
Internet
Costo Alimentación Personal
Costo Alimentos Funcionarios
Costo Alimentos Propietarios
Costo Alimentos Directorio
Gastos de Representación
Seguros Medico Empleados
Eventos empleados
Impuesto Bomberos
Trámites varios
Trámites de Desaduanizacion.
Correos y Comunicaciones
Gastos Legales CERTIFICO que el presente
Misceláneos guarda conformidad con elDecrecía ción , r — , . __ «
pgM*-SupiíiiMleMuenclc) rte-Goí
Agua ("Resolución No. 22&LLuz x.
Diesel - Generador T-*-? SLs» *1 *"
Telefonía Célula* ¡u(^\ft lAlt íAYniMr
31/12/2012
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58^^096581019098581019100581019101581019102581019104581019113581019114581019117581019118581019119581019121581019122581019123581019125581019126581019129581019130581019132581019138
600000000
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
PERDIDAS I GANANCIAS STANDARD
AL 28 DE FEBRERO DEL 201 3 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
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DESCRIPCIÓN 31/12/2012 TRANSAÍglW (^¿^ÍOÍ^02^9^8
Mantenimiento oficina administraciónBOTIQUÍN Y MEDICINASASESORÍA ADMINISTRATIVACARGOS PRESIDENCIASeguridad Presidencia Grupo BoulevardImpuesto a la Salida de DivisasIMPUESTO PREDIALVENTAS Y MERCADEO
VENTAS Y MERCADEO
GASTOS DE VENTAS Y MERCADEO
Personal VentasBeneficios y cargas socialesBonificaciones por cumplimiento de meHonorarios ProfesionalesMovilización y transporteUniformesTelefonosInternetCosto Alimentación PersonalCorreos y comunicacionesPublicidad Hab - MercadeoAtenciones ComercialesSuministros impresosTelefonía CelularENERGÍA Y MANTENIMIENTO
ENERGÍA Y MANTENIMIENTO
GASTOS DE ENERGÍA Y MANTENIMIENTO
Personal MantenimientoBeneficios y cargas socialesBonificaciones por cumplimiento de meAire Acondicionado - VentilaciónAscensoresEquipos de CocinaSistema contra incendioEquipos de RefrigeraciónFumigaciónMantenimiento EdificiosSuministros EléctricosFocos y bombillosHerramientasPilas - Batanas CERTIFICO que el presente ejemploMovilización y transóla conformidad con el autorizado
Mantenimiento VetwcijSSfela SuperintendeiTCtíMje*./ . ¡Q^jlJTeléfonos Resolución No. -¿JJ* j""^6^^^
Mantenimiento Radios ^ ^ps^> "^ "\t ^ í"*? ^f
Alimentación personatX^B. BETTY iPnVlAYU INbUAb 1.Directora de Autorización y Registro
Mantenimiento Muebles^1
Mantenimiento de JardinerasMantenimiento de bombasMantenimiento Eq. computacionalesMantenimiento de LavanderíaTelefonía Celular
OTROS GASTOS
0.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
0.00
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1,705. re-;7,410.981,856.333,004.15
245.758,799.01
32.964.10
32.964.10
32.964.10
13,890.305,372.283,853.881,558.441,745.48
148.0079.9147.2788.8148.88
4,526.00743.63329.42531.80
25.195.16
25.195.16
25,195.16
6,166.202,448.14
240.55645.71541.76676.45773.05
28.772,182.004,832.32
338.001,455.08
395.50183.15159.11
1,609.2250.74
123.2847.25
229.45626.46
\ 170.00160.00446.08484.22182.67
100.268.0J,
s^J^Moo^c/óñT^-^OS.i?
^—7 7,410.98/ 1,856.33
3,004.15245.75
8,799.01
32.964.10
32.964.10
32.964.1013,890.305,372.283,853.881,558.441,745.48
148.0079.9147.2788.8148.88
4,526.00743.63329.42531.80
25.195.16
25.195.16
25.195.166,166.202,448.14
240.55645.71541.76676.45773.05
28.772,182.004,832.32
338.001,455.08
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/ 182.67 -
-70-100.268.01
crpcgPiGRpti rm zura
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. TO£»Mff ;3 Wh3PERDIDAS I GANANCIAS STANDARD / ^^ f ^A
NIVEL: 5
CUENTA
690000000
691000000
691010000691019101691019102
691019103
692000000
692010000692019111692019130
693000000
6930100006930191016930191036( 9108
694000000
694010000694019110
694019111
AL 28 DE FEBRERO DEL 201 3 EXISTEN TRANS. SIN CONTABILIZAR
DESCRIPCIÓN
OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS
CARGOS FIJOS OPERADORA
CARGOS FIJOS OPERADORA
Fondo Mercadeo InternacionalHonorarios FranquiciaHonorarios Asesoría InternacionalOTROS GASTOS
OTROS GASTOS OPERACIONALES
AmortizacionesCONSUMO CELULAROTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
Intereses Banco de GuayaquilIntereses
Intereses Banco de gye Panamá Op 560OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
Asesoría Legal
IMPUESTO PREDIAL (T2)
RESULTADO DEL EJERCICIO
PRESIDENTE *z-*r>
l L ¿Z_ • /—
31/12/2012
0.00
O.OO
0.00
0.00
0.00
0.000.00
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.000.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
BJB
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100.268ttMF<fo/.f
14.783.64~"
14.783.64
6,927.82
6,927.82928.00
28.769.82
28.769.82
27,680.161,089.66
50.596.81
50.596.81
21,400.4422,558.87
6,637.506.117.74
6,117.74
135.005,982.74
5,894.12
, ^ S^
p 4^ifa/05^13
^áo^sa.oi+-~'ÍA.7&3.64
14.783.646,927.826,927.82
928.00
28.769.82
28.769.8227,680.16
1,089.66
50.596.81
50.596.8121,400.4422,558.87
6,637.50
6.117.74
6,117.74135.00
5,982.74
5.894.12
Mercedes Cecilia Rodríguez Zamora3«Ze- S ~~5<~> —~~~ —
^^^^^^7^^^'
GERENTE
/ CONTADOR /0.46473
CERTIFICO que el presente ejempir-gua rda conformidad con el autorizado
con
B BETTYTArDirectora de Autorización y Registro
-71-
?£SFo aai n"CL~
1-
? K "Etu _S
5-^E S T A D O 4¡E2
•a 3aACTIVOS W WACTIVOS CORRtBEFECTIVO EN CA|,ACTIVOS F I N A N C I
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«TES ~S^ SiY BANCOS^ 5 ? "' 185,313.00IROS NETOS-* 584,953.00
EXISTENCIAS v 33,452.00SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 93,907.00ACTIVOS POR IMPUESTOS CORR1NETES 0.00
Total Activos Corrientes
ACTIVOS NO CORRIENTES
897,625.00
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO 6,246,049.00ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO 0.00INVERSIONES EN ACCIONES
Total Activos no Corrientes
TOTAL ACTIVOS
PASIVOSPASIVO CORRIENTE
2,500.006,248,549.00
7,146,1/^.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 820,219.00PASIVOS FINANCIEROS 442,767.00OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 56,724.00
Total Pasivo Corriente
PASIVO NO CORRIENTE
1,319,710.00
OBLIGACIONES NO FINANCIERAS A LARGO PLAZO 2,601,147.00OBLIGACIONES FINNACIERAS A LARGO PLAZO 0.00
Total Pasivo No Corriente
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIOCAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO
2,601,147.00
3,920,857.00
1,200,000.00APORTE PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL 4,073,284.00RESERVA LEGALSUPERÁVIT POR VALUACIÓNDÉFICIT ACUMULADOGANANCIA NETA DEL PERIODO
Total Patrimonio
0.000.00
-2,047,967.000.00
3,225,317.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,146,174.00
ESTADOS FINANCIEROS
HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.(expresados en dólares de los Estados Unidos de América)
ANÁLISIS VERTICAL (VariacUjj
2Ó10"M B| 20lBH I 2012 2009 2010 2011 ||
106,317.00 193,912.00 217,587.19 2.59% 1.01% 2.37%492,556.00 512,460.00 984,199.54 8.19% 4.69% 6.26%41,601.00
101,692.00149,878.00892,044.00
9,617,089.000.00
2,500.009,619,589.00
10,511,633.00
485,761.00605,332.00158,563.00
1,249,656.00
2,337,491.000.00
2,337,491.00
3,587,147.00
1,200,000.002,625,357.00
2,797.003,684,332.00
0.00-588,000.00
6,924,486.00
10,511,633.00
33,445.0095,630.00
198,365.001,033,812.00
7,056,869.0092,810.00
2,500.007,152,179.00
8,185,991.00
922,946.00875,509.00641,872.00
2,440,327.00
782,582.0075,953.00
858,535.00
3,298,862.00
1,200,000.000.00
2,797.003,684,332.00
0.000.00
4,887,129.00
8,185,991.00
43,609.400.00
473,171.351,718,567.48
8,267,450.17731,867.94
2,500.009,001,818.11
10,720,385.59
1,434,612.841,417,555.29
915,282.103,767,450.23
855,716.831,209,425.932,065,142.76
5,832,592.99
1,200,000.000.00
2,797.053,606,163.85
0.0078,831.70
4,887,792.60
10,720,385.59
0.47% 0.40%1.31% 0.97%0.00% 1.43%
12.56% 8.49%
87.40% 91.49%0.00% 0.00%0.03% 0.02%
87.44% 91.51%
100.00% 100.00%
11.48% 4.62%6.20% 5.76%0.79% 1.51%
18.47% 11.89%
36.40% 22.24%0.00% 0.00%
36.40% 22.24%
54.87% 34.13%
16.79% 11.42%57.00% 24.98%
0.00% 0.03%0.00% 35.05%
-28.66% 0.00%0.00% -5.59%
45.13% 65.87%
100.00% 100.00%
0.41%1.17%2.42%
12.63%
86.21%1.13%0.03%
87.37%
100.00%^^^^^^^^ :
11.27%10.70%
7.84%29.81%
9.56%0.93%
10.49%
40.30%
14.66%0.00%0.03%
45.01%0.00%0.00%
59.70%
100.00%
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2.03%9.18%0.41%0.00%4.41%
16.03%
77.12%6.83%0.02%
83.97%
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13.38%13.22%8.54%
35.14%
7.98%11.28%19.26%
54.41%^^^^^^^^=
11.19%0.00%0.03%
33.64%0.00%0.74%
45.59%
100.00%
iijp ANÁLISIS HORIZONTAL!B|2010/2009 2011/2010 20Íf/l6ll
-42.63% 82.390/0 12.21%-15.80% 4.04% 92.05%24.36%8.29%0.00%
-0.62%
53.97%0.00%0.00%
53.95%
47.09%
-40.78%36.72%
179.53%-5.31%
-10.14%0.00%
-10.14%
-8.51%
0.00%-35.55% /
0.00%^O.OOWQ)
-100.00//*So.ocrao'i
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-19.61%-5.96%32.35%15.89%
-26.62%0,00%0.00%
-25.65%
-22.12%
90.00%44.63%
304.81%95.28%
-66.52%0.00%
-63.27%
-8.04%
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30.39%-100.00%138.54%
66.24%
17.15%688.57%
0.00%25.86%
30.96%
55.44%61.91%42.60%54.38%
9.35%1492.33%
140.54%
76.81%
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ESTADO D E R E S U L T A D O S I N T E G R A L
ANÁLISIS VERTICAL Y HORIZONTAL DE ESTADOS FINANCIEROS
HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.(expresados en dólares de los Estados Unidos de América)
ANÁLISIS VERTICAL (Variado•§2009 2010 H| 2011 2012
VENTA DE BIENES 2,915,838.00 3,387,011.00 3,296,192.00 3,636,009.40
(-) COSTO DE VENTAS 1,222,986.00 1,470,140.00 1,723,044.00 1,981,210.79
UTILIDAD BRUTA 1,692,852.00 1,916,871.00 1,573,148.00 1,654,798.61
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,597,155.00 1,685,299.00 1,974,261.00 1,227,453.07
GASTOS DE VENTA 113,885.00 138,484.00 169,998.00 176,018.02
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1,711,040.00 1,823,783.00 2,144,259.00 1,403,471.09
OTROS EGRESOS (INGRESOS) NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS . 121,609.00 67,985.00 49,064.00 168,866.34
OTROS INGRESOS 95,817.00 24,196.00 180,704.00 125,461.52
OTROS GASTOS 0.00 0.00 156.611.00 129,091.00
TOTAL OTROS EGRESOS(INi,KESOS) NO OPEI -25,792.00 -43,789.00 -24,97 i.OO 172,495.82
Ganancia (perdida) antes de i utk paciónTrabajadores e Impuesto a ia Renta de
Operaciones Ordinarias -43,980.00 49,299.00 v -596,082.00 78,831.70
15% PARTICIPACIÓN TRABAIADORES 0.00 7,394.85 '-••.- 0.00 11,824.76
GANACIA ( P E R D I D A ) ANTES DE IMPUESTO A I,/ -43,980.00 41,904.15 . -596,082.00 67,006.95'A'¿V
IMPUESTO A LA RENT¿
GANACIA ( P E R D I D A ) [
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0.00 13,933.00 0.00 15,411.60
•; 'ERACtóÑE^CONTIf -43,980.00 27,971.15 -596,082.00 51,595.35
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2009
100.00%
41.94%
58.06%
54.78%
3.91%
58.68%
4.17%3.29%
0.00%-0.88%
-1.51%
0.00%
-1.51%
0.00%
-1.51%
2010100.00%
43.41%
56.59%
49.76%
4.09%53.85%
2.01%0.71%0.00%
-1.29%
1.46%
0.22%
2011100.00%
52.27%
47.73%
59.90%
5.16%
65.05%
1.49%5.48%
4.75%2.22%
-18.08%
0.00%
2012100.00%
54.49%
45.51%
33.76%
4.84%
38.60%
4.64%
3.45%3.55%4.74%
2.17%
0.33%
2010/2009
16.16%
20.21%
13.23%
5.52%21.60%
6.59%
-44.10%
-74.75%
0.00%69.78%
-212.09%
0.00%
2011/2010
-2.68%
17.20%
-17.93%
17.15%
22.76%
17.57%
-27.83%
646.83%
0.00%-42.97%
-1309.12%
-100.00%
.112/201
1.24%
0.41%
0.83%
ANÁLISIS HORIZONTAL2012/2011
10.31%
14.98%
5.19%
-37.83%
3.54%-34.55%
244.18%
-30.57%
-17.57%
-790.78%
-113.22%
0.00%
-18.08% 1.84% -195.28% -1522.49% -111.24%
0.00% 0.42% 0.00% -100.00% 0.00%
-18.08% 1.42% -163.60% -2231.06% -108.66%
2 9 MAY 2013
INDICADORES FINANCIEROSHOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.
2009 2010 2011 2012 28/02/2013
CAPITAL DE TRABAJO (US$)
PRUEBA ACIDA
ÍNDICE DE LIQUIDEZ
ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO
RENTABILIDAD: Margen de Utilidad Neta
% COSTO DE VENTAS / VENTAS
% MARGEN BRUTO / VENTAS
% GASTOS /VENTAS
% MARGEN OPERACIONAL / VENTAS
UTILIDAD NETA POR ACCIÓN
VOLUMEN DE VENTAS (US$)
VOLUMEN DE VENTAS (# de clientes)
ROTACIÓN DE CARTERA (días)
COSTOS FIJOS (US$)
GASTOS VARIABLES (US$)
INVERSIONES (US$)
-422,085
0.65
0.68
1.22
-1.51%
41.94%
58.06%
58.7%
-1.51%
-0.0015
2,915,838
32,142
19
1,222,986
1,711,040
190,679
-357,612
0.68
0.71
0.52
0.83%
43.41%
56.59%
53.8%
1.46%
0.0009
3,387,011
31,704
18
1,470,140
1,823,783
338,881
-1,406,515
0.41
0.42
0.68
-18.08%
52.27%
47.73%
65.1%
-18.08%
-0.0199
3,296,192
34,869
26
1,723,044
2,144,259
768,182
-2,048,883 J -2,140,140
0.44
0.46
1.19
1.42%
54.49%
45.51%
38.6%
2.17%
0.0017
3,636,009
32,797
27
1,981,211
1,403,471
177,815
0.43
0.45
1.26
1.00%
49.73%
50.27%
47.4%
1.00%
0.0002
589,746
5,868
23
293,301
279,649
99,112
Nota:
Datos del 2009 al 2011, tomados de los Balances Auditados.Datos del 2012 y 2013, tomados de las cifras internas preliminares.
ssv/.
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizado
porJa--SljperintenderTcTa~
_rectora de Autorización y Registro
-74-
19 m ro
ACTIVOS PRODUCTIVOS E IMPRODUCTIVOSHOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.
Al 28 de Febrero de 2013(expresados en dólares de los Estados Unidos de América)
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
ACTIVOS FINANCIEROS NETOS
EXISTENCIAS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO
INVERSIONES
TOTAL ACUMULADO
182,556.00
1,199,989.17
50,734.44
8,350,325.84
2,500.00
9,786,105.45
La compañía considera que la mayoría de sus Activos son productivos.
HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A., por política no mantiene Activos Fijos improductivos. Todos losequipos de cómputo, maquinaria y muebles de oficina son usados hasta que su vida útil se cumpla y nospreocupamos de que ésta sea mayor a su vida contable. Cuando finalmente quedan inservibles y obsoletos sondados de baja y se proceden a la venta.
Según lo dispuesto en el numeral 5.2 del Artículo 12, Sección I, Capítulo III , Subtítulo I, Título III de laCodificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores, la compañía HOTEL BOULEVARD(ELBOULEVARD) S.A., no ha efectuado enajenación alguna de sus Activos durante el presente ejercicioeconómico.
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizado
con ,I05I&
¡rectora de Autorizacióríy Registro
-75-
2 9 MAY Wb
DETALLE DE INVERSIONES, ADQUISICIONES Y ENAJEHOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.
Al 28 de Febrero de 2013(expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)
DESCRIPCIÓN
CONTENEDOR TRANS. ALMACENAR 22 QT.CONTENEDOR TRANS. ALMACENAR 18 QT.RECIPIENTE POLICARBONATO 1 1.4 LTSCONTENEDOR TRANS. ALMACENARRECIPIENTE POLICARBONATO (ALMACENAR)CONTENEDOR TRANS. ALMACENARRECIPIENTE POLICARBONATO (ALMACENAR)TAPA PARA ALMACENADOR DE ALIMENTOSTAPA P/RECIPIENTE 6 Y 8 QT.TAPA PARA CONTENEDOR DE ALIMENTOSMODULO FRIÓ 4 BANDEJASVIESA DI-; I N D U C C I Ó NCARRO BANDEJAS/CUBIERTOSESTANTERÍA SUPERERECTA 4 REPISASESTANTERÍA SUPERERECTA 4 REPISASRECIP. REDONDO POLICARBONATO 20.8 LRECIP. REDONDO POLICARBONATO 1 1.4 LRECIP. REDONDO POLICARBONATO 5.7 LTAPA C/JUNTA PARA RECIPIENTE REDONDOTAPA BANDEJA 6/8QT PLÁSTICACAJA POLICARBONATO 33.1 LTRSTAPA POLICARBONATO PARA LEXANCONTENEDOR DE PLÁSTICO PARA INGREDIENTESJARRA MEDIDORA POLICARBONATO 1 LTRCARRO PARA HIELOCARRO TRANSPORTADOR DE ALIMENTOSRUEDA PARA CARRO TRANSPORTADOR (UPC40)CONTENEDOR DE PLÁSTICO PARA INGREDIENTESHORNO ROTATIVO-LEUDADORCHARBROILES 17COCINA 2 QUEMADORES HEAVY DUTYCOCINA 4 QUEMADORES 14000 BTUCARROS PARA BARCARROS PARA BARPISTA DE BAILEEXT. DE BAND. LAVADORA DE VAJILLA 36 COMPARTIM.MOLINO PIMIENTA 12"
VALOR EN LIBROS 1
394.08^10.92314.28262.00223.00172.20112.8045.6051.1249.56
10,679.046,533.124,474.80
599.94269.28203.52171.84144.1264.6825.80
677.16354.60
1,445.4054.24
2,600.401,359.601,425.60
481.8018,965.882,882.256,480.002,619.003,689.403,227.40
26,240.871,066.62
440.40
99,112.32
Según lo dispuesto en el numeral 5.2 del Artículo 12, Sección I, Capítulo III, Subtítulo I, Título III de laCodificación de Resoluciones expedidas por el ConseiaJiadanaLdeValores, la compañía HOTEL BOULEVARD(ELBOULEVARD) S.A., no ha efectuado enajenación alguna de sulf^&etiyos durante el presente ejercicioeconómico ojjsiBay A uopeziJO
OAVIAIV1AÍ135
ssv./
UOD seiuedwoo ap eiDuapuajuuadns e\
opezuojne \d uoo pepiuuojuoDjeiduuafa ajuasajd |a anb
-76-
2 9 MAY 2013
CERTIFICACIÓN DE ACTIVOS LIBRES DE GRÁVAMEHOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.
Al 28 de Febrero de 2013(expresados en miles de dólares de los Estados Unidos de América)
La compañía HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A. certifica que al 282013, tiene el siguiente detalle de Activos:
de de
TOTAL DE ACTIVOS 10,946,934.76
(-) Activos con Gravamen
TOTAL ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN 10,874,286.19
80% Activos Libres de Gravamen
(-) Activos Diferidos
(-) Activos en Litigio
(-) Derechos Fiduciarios
(-) Otros Activos
$
$
$
$
419,861.49
340,754.69
CUPO DE EMISIÓN
Mercedes Roarígupz ZamoraRepresentante Legal
CERTIFICO que el presente ejemplar
ez
Dlre¿tora de Autorización y Reg.stro
-77-
2 9 MAY
La abajo firmante, Sra. Mercedes Cecilia Rodríguez Zamora,GERENTE GENERAL y por lo tanto Representante legalBOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A., declara bajo juresponsabilidades establecidas en el Numeral 6 del Artículo \2 dtCapítulo III del Subtítulo I del Título III de la Codificación de laexpedidas por el Consejo Nacional de Valores (No. CNV-008-£*información contenida en este Prospecto de Oferta Pública de la Primera"de Obligaciones, es fidedigna real y completa, y seré penal y c iv i lmnteresponsable por cualquier falsedad u omisión contenida en ella; haciendo esmención que, su aprobación no implica, por parte de la Superintendencia deCompañías, ni de los miembros del Consejo Nacional de Valores, recomendación dela suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobresu precio, la solvencia de esta entidad EMISORA, el riesgo o rentabilidad de laemisión.
Guayaquil, Febrero 6 de
p HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.,
Sra. Mercedes Cecilia FUíurígue/ ZamoraGERENTE GENERAL
O AaiOUARDO FALÍUE2AHU. MOTWO TITULA»
DEUAHTWCUAyAlUll. IEPUBUCA OEl ECUADOR, Di 'CMftnmM cotí la factftaí 9» m cvncHc «I numeral
wwno dd Articule fecwc** fe to ley Ketarial
DOY Ft. tat te finra y nibnu fue I
tí similar i te f.j !¿»&, ) iut mt fu*y devuelta ai wtm¡a¡^""u
cíi¡den o. < ? <-
Guayaquil, C t-¿ *2e
CERTIFICO que el presente ejempguarda conformidad con el autoriza
ÍMAYO INSUASTI^rectora de Autorización y Registro
fib. faUAKDO FAtOUC? AYALA
NOTARIO SÉPTIMO DEL
CAJMTON GUAYAQUIL
-78-
2 9 MAY 2013
PANDZIC& asociados
DECLARACIÓN JURAMENTADA
Ab. Radmila Pandzic Arapov de Pita, por los derechos que represento del ESTUDIO
JURÍDICO PANDZIC & ASOCIADOS S.A., en mi calidad de Presidenta, de
conformidad con lo estipulado en el numeral 4.16, del Art. 12, de la Sección I, del
Capítulo III, Subtítulo I, Título III de la Codificación de las Resoluciones Expedidas
por el Consejo Nacional de Valores, declaro bajo juramento, que mi representada la
compañía ESTUDIO JURÍDICO PANDZIC & ASOCIADOS S.A., no está incurso
en las prohibiciones del artículo 165 de la Ley de Mercado de Valores y Art.3, de la
Sección I, del Capítulo V, Subtítulo IV, Título II de la Codificación de las Resoluciones
Expedidas por el Consejo Nacional de Valores, respecto de la emisión de obligaciones
que efectúa la compañía HOTEL BOULEVARD (ELBOULEVARD) S.A.
Guayaquil, febrero 4 del 2013.
p. ESTUDIO JURÍDICO PANDZIC & ASOCIADOS S.A.
Ab. Radmiia Pandzic Arapov de Pita
Presidenta
CERTIFICO que el presente ejempla'guárete conformidad con el autorizado
"-5o7]á~Superinteñ3efTcta4e Compañías con.
^solución No. ¿0P>-<eAMoS'0
.c; /
.E BETTYTAMAYO INSUASTIDirectora de Autorización y Registro
Y. M. Renclón 401 y General Córclova, lul if . Amazonas, 8vo. piso, nf. 2Telefax: (593-4) 2303535 - 2305'M1
Guayaquil - Kcuador
-79-
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizado
-üpe7iñtendenciá~3e~
y Registro
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOSEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES WD lovr li.ii.-lnq ynu hete •
-80-
Mlooresrwi*p«ndint MamtMi ef
BKRI N T E n II ft t ¡ O II A I
Edificio Induauto Av. Quito 806 y 9 de OctubrePiso 5 - Oficina 501 - 503 • Casilla: 09-01-9453Telfs: (593-4) 2296281 / 2280159Telefax: (593-4)2296912e-mail: [email protected] - Ecuador
Edificio Proinco Caliste Ayí'Amazonas y RoblesPiso 8 - Oficina 812Telefax: (593-2) 2239£e-mail: mri_ecuadQuito - Ecuador/
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Junta General de Accionistas y Directorio delHOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.:
1.
2.
Introducción:2 9 HAT 2013
Hemos auditado el estado de situación financiera adjunto del HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. al 31 de diciembre del 2011 y 2010 y los correspondientes estados deresultados integrales, de cambios en el patrimonio neto de los accionistas y de flujos deefectivo por el año terminado en esas fechas, asi como el resumen de las principales políticascontables y notas explicativas a los estados financieros. Como se menciona en la nota 2, elHotel adoptó a partir de 1 de enero del 2011, las Normas Internacionales de InformaciónFinanciera.
Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros:
La Administración del HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. es responsable de lapreparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con NormasInternacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye; diseñar, implementary mantener el control interno pertinente en la preparación y presentación razonable de losestados financieros para que estén libres de errores importantes, ya sea como resultado defraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar lasestimaciones contables razonables de acuerdo con las circunstancias del entorno económicoen donde opera el Hotel.
Responsabilidad de los Auditores Independientes:
Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financierosbasadas en nuestras auditorias. Efectuamos nuestras auditorías de acuerdo con NormasInternacionales de Auditoria y Aseguramiento. Estas normas requieren que cumplamos conrequerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener seguridadrazonable de si los estados financieros no contienen errores importantes.
Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que sustentalas cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientosseleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que losestados financieros contengan errores importantes ya sea como resultado de fraude o error. Alefectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control internopertinente del Hotel en la preparación y presentación razonable de los estados financieros conel propósito de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero nocon el propósito eje expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Hotel. Unaauditoria incluye también la evaluación de si los principios de contabilidad utilizados sonapropiados y si las estimaciones importantes hechas por la Administración del Hotel sonrazonables, asi como una evaluación de la presentación de los estados financieros en suconjunto. Consideramos que la evidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente yapropiada para proporcionarnos una base razonable para expresar una opinión.
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidadcon el autorizado
i Superintendenciade^eínpañías^on
Resolución No. JJo ^_rje-oí -
BETTYTAIVIAVÜ IN5UASII 'Directora de Autorización v Rpni«;trn
2 9 MAY 2013
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTESA la Junta General de Accionistas y Directorio delHOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.Página No. 2
4.
5.
Opinión:
En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo "tr~pfése'ntanrazonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del/HOTELBOULEVARD ELBOULEVARD S.A. al 31 de diciembre del 2011 y 2010, los resultados de susoperaciones, los cambios en su patrimonio y los flujos de efectivo por los años terminados enesas fechas, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera.
Énfasis:
Como se indica en la nota 1, el Hotel no pudo generar utilidades en el año 2011, jorque nodisponía de 24 habitaciones, lo que no le permitió operar sobre una base rentable, además elHotel se encuentra en un proceso de mejoramiento, consistente en la construcción de un salónde convenciones, que le permitirá generar utilidades operacionales, por lo que en lasóla 20, se,describen los planes que se desarrollarán. Consecuentemente, los estadera fj/anciej;adjuntos, no incluyen ajustes relacionados con la recuperación y clasificaciáiyde/rosregistrados de activos y pasivos que podrían resultar de la situación antes m fjcipnada.
EMOORBS CÍA. LTDA.J-RNAE-/NO. 676
Junio 11 del 2012 (Excepto por lo mencionado en lanota 17 que es al 31 de julio del 2012)
Guayaquil - Ecuador
lerrera
CERTIFICO que el presente ejempguarda conformidad con el
SüpériñtéñdeñcT;
Resolución No.
BtTTV TAMAm WSTJAiTnDirectora de Autorización v "oiisí'
-82-
2 9 MAYJÜJ3
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERAAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010(Expresados en Dólares)
Notas
34567
892
10
1112
1314
151522
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:Efectivo en caja y bancosActivos financieros, netoExistenciasActivos por impuestos corrientesServicios y otros pagos anticipados
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES:Propiedades, maquinaria y equipos, netoActivo por impuesto diferidoInversiones en acciones
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS
PASIVOS CORRIENTES:Obligaciones bancarias y vencimiento corriente de
obligaciones financieras a largo plazoPasivos financierosOtras obligaciones corrientes
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES:Obligaciones financieras a largo plazoObligaciones no-financieras a largo plazo
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS:Capital socialAportes para futuro aumento de capitalReserva legalSuperávit por valuaciónDéficit acumulado
TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO DE LOSACCIONISTAS
2011
193,912512,460
33,445198,36595.630
1.033.812
7,056,86992,8102.500
8.185,991
922,946875,509641.872
2.440.327
75,953782.582
3.298.862
1,200,0000
2,7973,684,332
0
4,887.129
8,185,991
2010
.
106,317492,556
41,601149,878101.692
892.044
9,617,0890
2.500
10,51 1,fi33
485,761605,332158.563
1.249.656
02.337.491
3.587T147
1,200,0002,625.357
2,7973,684,332
( 588.000}
6.924.486
10,511,633
Ver notas a los estados financierosw que el presente ejemp
con e! autorizó^rnnanias d
-83-
¡rectora de Autorización' v RV Ppojst"
2 9 MAY 2013
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALESPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010(Expresados en Dólares)
17
(PERDIDA) UTILIDAD ANTES DEPARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES ENLAS UTILIDADES E IMPUESTO A LARENTA
15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES
Notas
1616
INGRESOS POR SERVICIOS(-) COSTO POR SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES:(-) Gastos de administración{-) Gastos de ventas
TOTAL
(PERDIDA) UTILIDAD OPERACIONAL
OTROS INGRESOS (EGRESOS):(+) Otros ingresos(-) Otros gastos(-) Gastos financieros
TOTAL
2011
3,296,1921.723.044
1.573.148
1,974,261169.998
2.144.259
( 571.111)
180,704156,61149.064
( 24.971) (
2010 '
3,387,0111.470.140
1.916.871
1,685,299138.484
1.823.783
93.088
24,1960
67.985
43.789)
( 596,082) 49,299
ENLASUTILIDADES:
1 7 24% Y 25% IMPUESTO A LA RENTA
(PERDIDA) UTILIDAD DEL EJERCICIO
Ver notas a los estados financieros
( 0) (
( 0) f
( 596,082)
7,395)
13.933)
27,971
CERTIFICO que el presente ejemplarconformict-aeLcon el autorizado
por la Superintendencia deCb^qpañías con
Resolución No. -y
"7
Directora de Autorización y Registro
-84-
2 9 MAY Z013
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S * 1 ! 1 1 ! í 5*1 ! !• O i g ^ r r < u " a O B J c « J oS i ' Í5S S & í| 'S-8-8 í »2 ^ gíí « .§0, 15 s - g s s « »o 5 S.-aS » -g1:; «o 3 $-3> í>
CO que el presef e |em|a|] I f í s s ^ ^ c l sconformidad con^l añorifárJÍ <" w < c </> $ ?•,? 5 ™ &
sor la Superintendencia mpanias con
-85-
Directora de Autorización y Registro
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010(Expresados en Dólares)
2 9 MAY 2013
2011 2010
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADESDE OPERACIÓN:
Efectivo recibido de clientesEfectivo pagado a proveedoresOtros ingresosIntereses pagados
Efectivo neto provisto por las actividadesde operación
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADESDE INVERSIÓN:
Adquisiciones de propiedades, maquinaria y equiposVentas de propiedades, maquinaria y equipos, neto
Efectivo neto utilizado por las actividadesde inversión
FLUJO DE EFECTIVOS POR LAS ACTIVIDADESDE FINANCIAMIENTO:
Obligaciones bancarias, neto de cancelaciónObligaciones no financieras a largo plazo
Efectivo neto provisto (utilizado) por las actividadesde financiamiento
Aumento (Disminución) neto del efectivoEfectivo al inicio del periodo
Efectivo al final del periodo
Ver notas a los estados financieros
3,183,261 3,404,045( 2,579,719) ( 2,502,257)
180,704 24,196( 49.0641 ( 67.985^
735.182
( 768,
513,138 (( 392.543)
87,595 (106.317
193.912
857,999
363,333)i^24.452
( 768.182) ( 338.88-H
796,655)190.541
120.595 ( 598.114^
78,996)185.313
106.317
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizadoa0r^á^úperintendencja~3e~6etripañ¡as con
Resolución No.
Vs*&. DETTV TAM^O^INSUASTIDirector;! dp Autorización y Registro
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19 MY2Q139
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOCONCILIACIÓN DE LA (PERDIDA) UTILIDAD DEL EJERCICIO CON^OfS ACTIVIDADES DEOPERACIÓNPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010(Expresados en Dólares) ^_
2011 2010
(PERDIDA) UTILIDAD DEL EJERCICIO ( 596,082) 27,971
AJUSTES PARA CONCILIAR LA (PERDIDA) UTILIDADDEL EJERCICIO CON EL EFECTIVO NETO PROVISTOPOR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Depreciación de propiedades, maquinaria y equipos 966,111 652,173Otros ajustes por partidas distintas al efectivo ( 241,350) ( 13,133)Provisión para cuentas incobrables 14,523 OParticipación de trabajadores O 7,395Impuesto a la renta O 13^933(Aumento) Disminución en:
Activos financieros, neto ( 34,427) ( 11 276)Existencias 8,156 ( e', 149)Activos por impuestos corrientes ( 48,487) ( 61,145)Servicios y otros pagos anticipados 6',062 7'l55
Aumento (Disminución) en:Pasivos financieros 270,177 231179Otras obligaciones corrientes 390.499 1 1 '.896
Total 1.331.264 830.028
EFECTIVO NETO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADESDE OPERACIÓN 735,182 857,QflQ
Ver notas a los estados financieros
CERTIFICO que el presente ejemplguarda conformidad con el autorizad
porJa_Siiaeiirjíendencia de Compañías coi.
Resolución ~
'¡rectora de Autorización y Registre
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HOTEL BOULEVÁRD ELBQULEVARD S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011 Y 2010
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y ENTORNO ECONÓMICO
HOTEL BOULEVÁRD ELBOULEVARD S.A. Fue constituido en Guayaquil - Ecuador enoctubre 2 de 1975 e inscrito en e! Registro Mercantil en diciembre 9 de ese año, con el no/nbrede Apartamentos Boulevard S.A., cambiando su denominación a HOTEL BOULEVÁRD ELBOULEVÁRD S.A., mediante inscripción en el Registro Mercantil en octubre 2 de 1995. Suactividad principal es el servicio de hotelerla en todas sus fases, y todos los negociosrelacionados con la explotación de la industria hotelera turística. En el año 1998, inició laconstrucción de un nuevo hotel con la licencia internacional "Hampton Inn" y reinició susoperaciones en agosto del 2000 como Hampton Inn Hotel y Casino. El Hotel está inscrito en elRegistro Único de Contribuyentes (RUC) del Servicio de Rentas Internas - SRI, y tieneasignado el No. 0990267278001 y su dirección electrónica es www.quavaauilhamDtoninn.com.
Operaciones.- La tasa de ocupación promedio del Hotel durante el año 201 1 fue de 69.09%(64.57% en el año 2010) y presentando al cierre del ejercicio económico 2011, pérdida porUS$. 596,082 (utilidad por US$. 27,971 al cierre del ejercicio económico 2010). Al 31 dediciembre del 2011, el Hotel procedió a compensar cuentas (no corrientes) de activos y pasivospor US$. 1,199,925 y de patrimonio por US$. 1,425,432, utilizando para tales efectos latotalidad de la cuenta de aportes para futuro aumento de capital por US$. 2,625,357. El 30 dediciembre del 2010, mediante Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas,el Hotel decidió efectuar depuración de saldos de cuentas patrimoniales entre el déficitacumulado y los aportes para futuro aumento de capital por US$, 1,447,926, situación que tuvocomo efecto disminuir a esa fecha, el déficit acumulado y establecerlo en US$. 588,000. Enadición, al 31 de diciembre del 2011, el Hotel presenta capital de trabajo negativo por US$.1,406,515 (US$. 357,612 en el año 2010). La Administración del Hotel no tiene razones paracreer que no pueda continuar con un proceso de mejoramiento a pesar de las pérdidascontables y la deficiencia neta en el capital de trabajo, por lo que en la nota 20, se describenlos planes que se implementarán a partir del segundo semestre del año 2012.
Mediante Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas con fecha diciembre 30 del2011, el Hotel resolvió aprobar: (1) transferencia de acreencias por parte de Barrow EnterprisesS.A., por US$. 1,066,431 a favor de OTEI TECHNOLOGIES (OTEITEC) LLC., (2) dación depago de la cuenta "construcciones en proceso" a favor del accionista OTEI TECHNOLOGIES(OTEITEC) LLC., por US$. 2,362,291, (3) compensación de los déficit acumulado al 31 dediciembre del 2011 incluyendo el déficit que genere la depreciación de las propiedades,maquinaria y equipos (edificios e instalaciones) revaluados y que se compense con la cuentade "aportes para futuras capitalizaciones" por US$. 1 ,425,432, (4) reconocer los intereses porpagar accionistas de años anteriores por US$. 263,428 y (5) depuración de saldos de cuentasde activos y pasivos por US$ 241 ,350.
2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Declaración de cumplimiento.- Tal como es requerido por la NIIF No. 1: "Adopción porprimera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera", los estados financierosadjuntos por el año terminado el 31 de diciembre del 2010 (periodo de transición), han sidoajustados al 1 de enero del 2011 a NIIF, con el propósito de ser utilizados exclusivamente en elproceso de aplicación de las NIIF para los estados financieros por el año terminado el 31 dediciembre del 2011 y puedan constituir ambos periodos una base comparativa uniforme. Losestados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2010 reportados a laSuperintendencia de Compañías del Ecuador y Servicio de Rentas Internas (SRI), fueronpreparados de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad - NEC.
CERTIFICO que el presente ejemp1
guarda conformidad con el autorizar.
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Directora de Autorización y Registro
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PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
Los presentes estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del / 2011,constituyen los primeros estados financieros preparados de acuerdo con NIIF, su adopción esintegral, explícita, sin reservas y su aplicación es uniforme en los ejercicios económicos/que sepresentan adjuntos.
La preparación de los presentes estados financieros de acuerdo con NIIF requiere' que laAdministración del Hotel utilice ciertos estimados contables críticos y establezca algunossupuestos inherentes a la actividad económica del Hotel, con el objeto de definir la valuación ypresentación de algunas partidas que forman parte de los estados financieros y su aplicaciónen las políticas contables del Hotel. Las áreas que involucran mayor grado de juicio ocomplejidad o ¿reas en las que los supuestos y estimados son significativos para los estadosfinancieros, son descritos más adelante. Las estimaciones y supuestos utilizados estánbasados en el mejor conocimiento por parte de la Administración de los hechos actuales, sinembargo, los resultados finales podrían variar en relación con los estimados originales debido ala ocurrencia de eventos futuros.
Base de presentación.- Los estados financieros adjuntos son preparados de acuerdo con lasNIIF (IFRS por sus siglas en Inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales deContabilidad (IASB por sus siglas en Inglés), las cuales incluyen las Normas Internacionales deContabilidad (NIC) y los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (CINIIF y SIC por sussiglas en Inglés). Hasta el 31 de diciembre del 2010, los estados financieros fueron preparadosde acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC), sin embargo al 1 de enero del2011, los mismos fueron ajustados.
La Superintendencia de Compañías mediante Resoluciones No. 06.Q.ICI.003 y No.06.Q.ICI.004 publicadas en el R.O. No. 348 de septiembre 4 del 2006, dispuso que las NIAA yNIIF respectivamente, sean de aplicación obligatoria a partir de enero 1 del año 2009 por parlede las entidades sujetas a su control y vigilancia, decisión que fue ratificada con la ResoluciónNo. ADM No. 08199 publicada en el Suplemento del R.O. No. 378 de julio 10 del 2008.
El 20 de noviembre del 2008, la Superintendencia de Compañías emilió la Resolución No.08.G.DSC.010 publicada en el R.O. No. 498, que establecía un cronograma de aplicaciónobligatoria de las NIIF por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia. Con base ala mencionada disposición legal, la Compañía aplicó obligatoriamente las NIIF a partir de eneroI del año 2011, teniendo como periodo de transición el año 2010.
El 23 de diciembre del 2009, la Superintendencia de Compañías emitió la Resolución No.SC.DS.G.09.006 que fue publicada en el R.O. No. 94, mediante la cual se estableció uninstructivo complementario destinado para la implementación de los principios contables (NIIF)para las entidades sujetas a su control y vigilancia.
Durante el año 2011, la Superintendencia de Compañías del Ecuador, procedió a emitir lassiguientes disposiciones: Resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11007, publicada en octubre 28 del2011 (Destino de los saldos de las cuentas reserva de capital, reserva por donaciones, reservapor valuación o superávit por revaluación de inversiones, resultados acumulados provenientesde la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIFy la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades -PYMES, superávit por valuación, utilidades de compañías holding y controladoras ydesignación e informe de peritos), Resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11010 publicada en octubreII del 2011 (Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF y de laNorma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades -PYMES para las compañías sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia deCompañías del Ecuador) y Resolución SC1ICLCPAIFRS.G.11.015 publicada en diciembre 30
(JERTmCO que e! presente ejemplarguarda conformidad con el autorizado
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2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
del 2011 (Normar en la adopción por primera vez de las NIIF paralas PYMES.tó utilización delvalor razonable o revaluación como costo atribuido, en el caso de los bienes inmuebles).
Declaración explícita y sin reservas.- La Administración del Hotel ha procedido a la emisiónfinal de los presentes estados financieros con fecha mayo 30 del 2012 y se/estima que hastafines de julio del mismo año, sean puestos a disposición de la Junta de Accionistas para suaprobación final.
Un resumen de las principales normas contables aplicadas por el Hotel para la elaboración delos estados financieros, es mencionado a continuación:
Moneda funcional.- Los estados financieros adjuntos del Hotel están expresados en Dólaresde los Estados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en marzodel 2000. Consecuentemente, la moneda funcional del ambiente económico primario dondeopera la Compañía y la moneda de presentación de las partidas incluidas en los estadosfinancieros, es el Dólar de los Estados Unidos de América.
Activos y pasivos financieros e instrumentos de patrimonio.- Comprende instrumentosfinancieros y categorías de no derivados y consistentes en cuentas por cobrar, cuentas porpagar, obligaciones financieras y acciones de la Compañía (instrumentos patrimoniales). Seregistran inicialmente a su valor razonable, más los costos de transacción directamenteatribuibles a la compra o emisión de éste y se registran en el momento en que existe elcompromiso de adquirir tales activos. El reconocimiento de un activo financiero se da de bajacuando el derecho contractual de la Compañía sobre los flujos de efectivo del activo financieroexpira o cuando la Compañía transfiere el activo financiero a otra parte sin retener el control osustancialmente los riesgos y beneficios de ese activo. En el caso de los pasivos financieros,estos se dan de baja cuando la obligación especifica expira o es cancelada. Un detalle es elsiguiente:
• Cuentas por cobrar.- Son registradas al costo, esto al momento de la negociación de laventa del servicio y cuando es efectuada la transferencia al cliente de la totalidad de losriesgos y beneficios de la propiedad de los servicio, nota 4.
• Cuentas por pagar- Son registradas al costo, esto al momento de la negociación de lacompra de materiales (bienes) y de la recepción de servicios, que son utilizados para elproceso operativo, nota 11.
• Obligación financiera.- Están presentados a su valor razonable y posteriormente seregistran en base al costo amortizado en función al tiempo de vigencia de las obligaciones.La diferencia entre los fondos recibidos y los valores de redención registrados, se reconocencon cargo a los resultados del año, notas 10 y 13.
• Acciones de la Compañía.- Están representadas por títulos ordinarios y nominativos,siendo sus accionistas OTEI TECHNOLOGIES (OTEITEC) LLC. (compañía con domicilio enlos Estados Unidos de América) y Sr. José Camón Ycaza, nota 15.
Las NIIF requieren ciertas revelaciones acerca de los instrumentos financieros, que tienenrelación con los diferentes riesgos que afectan a HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.,tales como: liquidez, crédito, mercado y generales de negocio. Un detalle a continuación:
• Mercado.- El Hotel, además de ofrecer un excelente servicio personalizado y ser líder porpreferencia y fidelidad de sus huéspedes y clientes corporativos, se encuentra en eldesarrollo de un Centro de Convenciones con capacidad para 800 personas.Adicionalmente, se pretende optimizar su costo de oportunidad financiera y hotelera, con laremodelación y conversión de todas sus habitaciones y aérea de servicios.
CERTIFICO que el presente ejempUguarda cpjiformidadcon el autorizadt
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Resolución No.<=. / •^7*^
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BETTYTJWVtfCYtílNbUAbllDirectora de Autorización y Registro
2 9 rW 201313
2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
• Liquidez.- La medición de los activos y pasivos corrientes,, re\ie1an,.la, Necesidad dedisponer con el necesario capital de trabajo, en razón de encontrarse-d satfollando unproyecto de expansión, que ha demandado un alto uso de liquidez.
• Generales.- Durante los últimos 5 años, el negocio de servicios de hotelera se encuentraexperimentando un continuo crecimiento en la demanda de habitaciones e Guayaquil, sinembargo, el Hotel Hampton Inn By Hilton considera que la ampliación de las unidades deproducción al igual que la renovación de sus instalaciones son indispensables paratransformar HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A., en un Hotel más rentable y lograrun ascenso de categoría.
Provisión para cuentas Incobrables.- La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y suReglamento de Aplicación, permiten realizar la provisión para cuentas incobrables en funcióndel 1% anual sobre créditos comerciales concedidos en el ejercicio y que se encuentranpendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda excederdel 10% de la cartera total.
Existencias.- Están registrados al costo de la última compra y representan principalmentealimentos, bebidas y suministros de limpieza.
Activos por impuestos corrientes.- Representa principalmente el importe pagado delImpuesto al Valor Agregado - IVA, originado en la adquisición de bienes y servicios que esutilizado por el Hotel mediante compensación con el IVA generado en las ventas, el cual essusceptible de devolución previa al Servicio de Rentas Internas - SRI, conforme lo establece lanormativa tributaria vigente.
Servicios y otros pagos anticipados.- Representan principalmente primas de seguros queson amortizados durante el periodo de vigencia de las mismas y gastos relacionados por laimportación de alfombras, mesas, sillas y otros activos para el servicio de eventos y banquetesque serán registrados en resultados al momento de su liquidación, conforme la políticaestablecida por el Hotel.
Propiedades, maquinaria y equipos.- Están registrados al costo de adquisición, excepto losedificios e instalaciones que están registrados al valor de un avalúo practicado por un peritoindependiente inscrito y calificado ante la Superintendencia de Compañías. De acuerdo con lasNormas Internacionales de Información Financiera - NIIF, algunas partidas de propiedades,maquinaria y equipos pueden sufrir importantes y .volátiles movimientos en su valor justo,necesitando entonces una revaluación anual, caso contrario en su lugar puede ser suficiente larevaluación cada tres o cinco años.
Los pagos por mantenimiento son cargados a gastos, mientras que las mejoras de importanciason capitalizadas. Los activos fijos son depreciados aplicando el método de linea rectaconsiderando como base la vida útil estimada de estos activos.
Los activos en etapa de construcción son capitalizados por separado como un componente depropiedades, maquinarias y equipos. Al término el costo respectivo es transferido a la categoríaadecuada de activo.
Las tasas de depreciación anual de los activos fijos son las siguientes:
Activos
Edificios y boteInstalaciones, maquinarias, equipos, muebles y enseres
CERTIFICO que el presente ejemplguarda conformidad con el autorizad-
de Compañías coi.
5%10%
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Directora de Autorización y Registro
2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
VehículosEquipos de computación
14
20%33.33%
Activo por impuesto diferido.- El activo por impuesto a la renta diferido es reconocido por laspérdidas tributarias acumuladas, y por las diferencias temporales ded/ucibles entre el valor enlibros de los activos y pasivos y su base tributaria, en la medida que sea probable que en elfuturo, la Compartía dispondrá de renta gravable contra la cual pueda aplicar las diferenciastemporales que se reviertan y las pérdidas tributarias por compensar, dentro del plazo exigidosegún las normas tributarias vigentes. El activo es medido a la tasa de impuesto a la renta, queespera aplicarse a la renta gravable en el año en que este activo sea realizado, usando la tasade impuesto a la renta vigente en la fecha del estado de situación financiera.
Inversiones en acciones.- Están registradas bajo el método del costo y representanparticipaciones minoritarias que se mantienen en Hospitalitas Guayaquil C. Ltda..
Ingresos.- Son reconocidos diariamente en resultados cuando el servicio es prestado. Lafacturación al huésped es realizada al momento de su retiro del Hotel, en tanto que losalimentos y bebidas son facturados diariamente al momento en que el servicio es prestado.
Intereses pagados.- Son registrados bajo el método del devengado y están originados en lospréstamos concedidos por instituciones financieras.
Reserva legal.- La Ley de Compañías requiere que el 10% de la utilidad neta anual seaapropiada como reserva legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital suscrito ypagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada paraabsorber pérdidas futuras o para aumento de capital.
Superávit por valuación.- El saldo es originado por el ajuste a valor de mercado de laspropiedades, maquinarias y equipos (edificios e instalaciones). De conformidad con loestablecido en la Resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.07 emitida por la Superintendencia deCompañías y publicada el 28 de octubre del 2011, establece que el saldo acreedor puede sertransferido a la cuenta de utilidades retenidas, en la medida que el activo revaluado seautilizado, sin embargo se transferirá cuando se produzca la baja o la enajenación del mismo.
Participación de trabajadores en las utilidades.- De acuerdo con disposiciones del Códigodel Trabajo, las sociedades pagarán a sus trabajadores, el 15% de la utilidad operacional. Estebeneficio social es reconocido con cargo a los resultados del ejercicio en que es devengado,nota 17.
Impuesto a la renta.- La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento deAplicación establecen que las sociedades nacionales pagarán sobre la utilidad después del15% de participación de trabajadores, la tarifa del 24% y 25% de impuesto a la renta o unatarifa del 14% y 15% de impuesto a la renta en el caso de reinversión de utilidades. Con lapuesta en marcha del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones publicado enel Registro Oficial No. 351 de diciembre 29 del 2010, fue establecida por medio de lasDisposiciones Transitorias, la reducción de la tarifa del impuesto a la renta que aplicará enforma progresiva a partir de los ejercicios fiscales terminados al 2011, 2012 y 2013 en 24%,23% y 22%, respectivamente.
Uso de estimaciones.- La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF,requieren que la Administración efectúe ciertas estimaciones y supuestos contables inherentesa la actividad económica de la entidad que inciden sobre la presentación de activos y pasivos ylos montos de ingresos y gastos durante el periodo correspondiente; asi como, también lasrevelaciones sobre activos y pasiva^^^rjaenteSj a rjae^cha.de jos estados financieros.
guarda conformidad con el autorizadopor la SuperintendeñciaTtevnipañías con
Resolución No.-92-
IAMAVÜ INSUAStlDirectora de Autorización u Rpniütrn
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2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
Las estimaciones y supuestos utilizados se basan en el mejor conocimientAdministración de los hechos actuales, sin embargo, los resultados finalesrelación con los estimados originales debido a la ocurrencia de eventos futuros.
3. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, un detalle es el siguiente:
2011 2010
(Dólares)
Bancos localesTarjetas de créditoCajas
Total
104,39555,89533.622
17,38556,33832.594
193.912 106.317
Bancos locales.- Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, los saldos de bancos locales estándisponibles a la vista y sobre los mismos no existe ninguna restricción que limite su uso.
Tarjetas de crédito.- Al 31 de diciembre del 2011 y 2010 corresponden a pagarés que seráncobrados a diversas compañías emisoras de tarjetas de crédito, por la operación propia delnegocio, efectivizados dentro de los 15 días siguientes a la emisión del documento. El Hotelreconoce a las compañías emisoras de tarjetas de crédito, una comisión de hasta el 4% anualen promedio por este servicio.
ACTIVOS FINANCIEROS. NETO
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, un detalle es el siguiente:
2011 2010
(Dólares)
Clientes, neto de provisión de cuentas incobrablesporUSS. 18,186 en el 2011 y US$. 3,663 en el 2010
Compañías relacionadas:José Carrión M.Casino Boulevard Casibar S.A.Corporación Boulevard Corboulevard S.A.Corporación de Hoteles del Ecuador Corphoteles Cía. Ltda.
Empleados y ex-funcionariosHuespedesReclamos y juiciosCanjesOtras
Total
268,304
63,34917,454
1,292O
61,66644,05119,26812,56524.511
512.460
170,079
O3,655
202.769254
11,34762,20019,2683,657
19.327
492.556
Clientes, neto.- Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, no generan intereses y tienen vencimientopromedio de 30 días plazo. Al 31 de diciembre del 2011, existe cartera vencidas por US$.131,526 que supera los 30 días y representa el 46% del total de la cartera.
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizado
Compañías conJW
Resolución No.
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2 9 M
4. ACTIVOS FINANCIEROS. NETO (Continuación)
El movimiento de la provisión para cuentas incobrables al 31 de diciembre'el siguiente:
2011
Saldo al inicio del periodo 3,663
Más: Cargo a resultados 14.523
Saldo al final del periodo 18,186 3.663
Accionistas v compañías relacionadas.- Al 31 de diciembre del 2011, incluye principalmenteimportes por cobrar al Ing. José Carrión M. por US$. 63,349 por la adquisición de un vehículo yaccesorios de blindaje. En el año 2010, la cuenta de Corporación Boulevard Corboulevard S.A.representa anticipos entregados para cancelar dividendos de obligaciones financieras quemantiene con el Banco de Guayaquil S.A.. Esta cuenta por cobrar tiene fecha de vencimientosemestral y genera intereses.
Empleados v ex-funcionarlos.- Al 31 de diciembre del 2011, corresponde principalmenteimportes por cobrar a la Srta. Roxana Plaza (ex-funcionaria) por US$. 35,613, que correspondea depuraciones de saldos efectuados en los módulos de cuentas por cobrar. En el año 2010,corresponde principalmente a importes por cobrar a empleados por el consumo de alimentos ybebidas.
Huéspedes.- Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, corresponde a provisión de anticiposrecibidos por los huéspedes los cuales son liquidados al momento de la facturación y retiro delhuésped del Hotel.
Reclamos v juicios.- Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, corresponden a anticipos otorgadosa los abogados por juicio iniciado en años anteriores en contra de Londohotel por US$. 10,660.Los asesores legales del Hotel informaron a la Administración sobre el Juicio contra Londohotel,mediante el cual se solicitaba el pago de daños y perjuicios, este juicio resulto a favor delHOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.. A la fecha de emisión de este informe (junio 11del 2012) no se ha recibido ninguna indemnización al respecto.
5. EXISTENCIAS
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, un detalle es el siguiente:
2011 2010
(Dólares)
Alimentos y bebidas 24,980 19,060Suministros 8.465 22.541
Total 33 445, 41,601C.KTIFICO que el presente ejemplar
guarda conformidad con el autorizado*^añiascon/|3
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6. ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010. un detalle es el siguiente:
2011
(Dota
Anticipo de impuesto a la rentaRetenciones en la fuente del impuesto a la rentaImpuesto al Valor Agregado - IVA
Total
93,55273,27231.541
82,50655,41611.956
198.365 149.878
Anticipo de Impuesto a la renta.- Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, representan anticiposde impuesto a la renta que son liquidados en la declaración del impuesto a la renta del Hotel,que es presentada hasta el mes de abril de cada año.
Retenciones en la fuente del Impuesto a la renta.- Al 31 de diciembre del 2010, que noincluyen compensación con el impuesto a la renta a pagar por US$. 13,933, nota 17, sobreéstas retenciones puede solicitarse el pago en exceso o presentarse reclamo de pago indebidoo utilizarse directamente como crédito tributario sin intereses con el impuesto a la renta quecause el Hotel en los ejercicios impositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contadosdesde la fecha de la declaración; la opción asi escogida respecto al uso del saldo del créditotributario a su favor, deberá ser informada oportunamente a la Administración Tributariaconforme el Art. 47 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.
7. SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, un detalle es el siguiente:
2011 2010
(Dólares)
Anticipos a proveedoresCargos diferidosSeguros pagados por anticipadoSuscripciones y licencias
Total
60,17917,86717,584
Q
13,63270,00715,7202.333
95.630 101,692
Anticipos a proveedores.- Al 31 de diciembre del 2011 incluyen principalmente importesentregados a Coheco Cía. Ltda., por US$. 47,760 el mencionado valor no genera interés y esliquidado cuando los bienes y servicios son recibidos por el Hotel.
Cargos diferidos.- Al 31 de diciembre del 2011, corresponden principalmente a importesrelacionados con lencería, cristalería y otros activos para el servicio de eventos y banquetes.En el año 2010, incluye importación en trámite por US$. 70,007 consistente en lencería y otrosactivos para el servicio de eventos y banquetes, que no fue posible concluir. Al 31 de diciembredel 2010, el proveedor ha efectuado el reintegro de US$. 61,076.
8. PROPIEDADES. MAQUINARIA Y EQUIPOS. NETO
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, un detalle es eP¿1§íjSeWífé:que el presente ejempl;.guarda conformidad con el autorizado
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- XB. BETTYTAMAYO INSUASTIDirectora de Autorización y Registro
8. PROPIEDADES. MAQUINARIA Y EQUIPOS. NETO (Continu
18
2010
(Dólares)
EdificioMaquinaríasInstalacionesMuebles y enseresVehículosConstrucciones en procesoEquipos de computaciónEquipos de oficinaBote
Subtotal
Menos: Depreciación acumulada
Total
Durante los años 2011 y 2010, el movimiento de propiedades, maquinaria y equipos, neto fueel siguiente:
14,807,0181,340,603
916,607743,175334,225288,608246,495
34,08324.983
18,735,797
( 11.678.928)
7.056.869
14,807,0181,328,005
910,617705,510240,206
2,043,378236.106
34,08324.983
20,329,906
( 10.712.817)
9.617.089
2011 2010
(Dólares)
Saldo inicial, neto
Más: AdicionesMenos: Cargo anual de depreciaciónMenos: Ventas, netoMás: AvaluóMás: Compensación - construcciones en proceso, nota 14
Saldo final, neto
9,617,089 6,246,049
768,182 363,333( 966,111) ( 652,173)
O ( 24,452)O 3,684,332
( 2.362.291) Q
7.056.869 9.617.089
Adiciones.- Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, la Administración del Hotel está desarrollandoun plan de remodelación y ampliación a las instalaciones, el cual se estima concluir en el año2012, aplicable a ciertos pisos del edificio donde están ubicados el Centro de Convenciones, elCasino Faraón y la Torre 2. Los costos incurridos durante el año 2011 en la remodelaciónascendieron a US$. 608,771 (US$. 139,823 en el año 2010). Adicionalmente, existe compra deun vehículo por la suma de US$ 44,634 y accesorios de blindaje por $ 26,715. En el año 2010fueron adquiridos vehículos por US$. 121,036 para la operación del Hotel.
Venta.- Al 31 de diciembre del 2010, corresponden principalmente a venta de una camionetaNissan Armada que causó ingreso de US$. 27,386.
Compensación - construcciones en proceso.- Mediante Acta de Junta GeneralExtraordinaria de Accionistas, con fecha diciembre 30 del 2011, se resolvió aprobar la daciónde pago de la cuenta "construcciones en curso" a favor del accionista OTEI TECHNOLOGIES
(OTEITEC) LLC" n°ta 14' CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizado
SuperJola^jencia de Compañías con
-96-^Directora de Autoriz
JJMY2013
19
8. PROPIEDADES. MAQUINARIA Y EQUIPOS. NETO (Continuación)
Avaluó.- En enero 1 del 2011, fueron contabilizados los informes de tasación de edificios einstalaciones, efectuado por el ingeniero civil Gustavo Ruiz Guzmán, con registro RNP-505calificado por la Superintendencia de Compañías. Tales informes fueron elaborados con baseal enfoque del costo, el mismo que considera el valor de reposición de nuevos equipos osimilares características, para luego depreciarlo por factores técnicos como: edad,obsolescencia tecnología, funcionalidad y mantenimiento. El importe por el avaluó, neto a esafecha ascendió a US$. 3,684,332 (US$. 4,240,409 correspondiente a la depreciaciónacumulada) que fue contabilizado con crédito a la cuenta patrimonial reserva por valuación.
En el año 2011, el incremento en la depreciación incluye US$. 403,523 corresponde a ladepreciación por revaluación la que para efectos del cálculo del impuesto a la renta anual, esconsiderada como gasto no deducible de acuerdo con disposiciones tributarias vigentes. Al 31de diciembre del 2011, el Hotel no reconoció el pasivo diferido por US$. 884,240correspondiente al avalúo efectuado a las instalaciones y maquinarias, sin embargo fuimosinformados que este registro contable será efectuado en el año 2012.
9. ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO
Al 31 de diciembre del 2011, representa reconocimiento de impuesto diferido originado por lasdepreciaciones provenientes del avaluó efectuado a los edificios e instalaciones en este año ycuyo efecto ascendió a US$. 92,810 (US$. 403,523 por la tasa impositiva del 23%), sinembargo tal como lo requieren las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIFdebe aplicarse la tasa impositiva del año corriente (24%). La diferencia de US$. 4,036 segúnfuimos informados será rregularizada en el año 2012.
El activo diferido determinado al 31 de diciembre del 2011 fue el siguiente:
2011 2010
(Dólares)
Depreciación por revaluación deedificios e instalaciones, nota 8
Tarifa del impuesto a la renta corporativa
403.523
92.810
10. OBLIGACIONES BANCARIAS Y VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONESFINANCIERAS A LARGO PLAZO
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, un detalle es el siguiente:
BANCO GUAYAQUIL S.A.Saldo por obligación contraída en el año 2011 porUS$. 46,903 destinada para la adquisición yfinanciamiento de vehículos. En el 2010 incluye saldode préstamo reestructurado con vencimientossemestrales hasta septiembre del 2011 e interésreajustable del 8.31% anual.
2011 2010
(Dólares)
8.071 485.761
Pasan: CERTIFICO que el presente ejempla ' 'guarda conformidad con el autorizado
"5üperintend?ñcia~
Resolución No. ¿ J*'
^\. BETTY TAMAYOlNSUASTIDirectora de Autorización y Registro
485,761
-97-
20
10. OBLIGACIONES BANCARIAS Y VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES
11.
FINANCIERAS A LARGO PLAZO (Continuación)
20r 2010
J( Dólares)
Vienen:
BANCO GUAYAQUIL (PANAMÁ) S.A.Corresponde a saldo de préstamo destinado paracapital de trabajo que devenga el 5% de interés anualy con vencimiento a 365 días.
Subtotal
Más:Vencimiento corriente de obligaciones a largo plazoBanco de Guayaquil S.A.
Total
PASIVOS FINANCIEROS
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, un detalle es el siguiente:
8,071
900.000
485,761
908,071
14.875
485,761
922.946
2011 2010
(Dólares)
ProveedoresHonorariosAnticipos de clientesPropina legalCompañías relacionadas:
Corporación Boulevard Corboulevard S.A.Corporación de Hoteles del Ecuador Corphoteles Cía. Ltda.Casino Boulevard Casibar S.A.
Depósitos en garantíaFranquiciaOtros
Total
540,454194,52771,17429,562
15,8778,835
1328,400
7365.812
875.509
358,378107,76861,95418,269
13,3359,066
2488,400
14,79813.116
605,332
Proveedores.- Representan compras de bienes y servicios que vencen en 30 días plazo y nodevengan intereses.
Honorarios.- Al 31 de diciembre del 2011 corresponden principalmente a provisionesefectuadas por futuros pagos que deben efectuarse al Presidente Ejecutivo del Hotel. Al 31 dediciembre del 2011, se encuentran pendientes de cancelar US$. 162,745. (US$. 93,028 en elaño 2010).
Anticipos de clientes.- Representan anticipos entregados por los huéspedes los cuales sonliquidados al momento de su facturación y retiro del Hotel.
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizadoQ£f-4a-5lTpennteñgeTTró-4etompañías con .
(Resolución No. títfi ^^¡faSl»
,. a ^ i ^ 77 \ } -98-
. BETTY TAMAJÍCHKISUASTIDirectora de Autorización y Registro
2 9 MAY 2013
11. PASIVOS FINANCIEROS (Continuación)
Propina legal.- Corresponden al 10% adicional sobre los consumos facturados poij el Hotel aclientes, que es cancelado quincenalmente a los trabajadores. Según lo establecido en elAcuerdo Ministerial No, 007, publicado en el Registro Oficial No. 36 con fecha njlarzo 8 del2007, establece que son beneficiarios del 10% adicional al consumo todos los trabajadores quepresten sus servicios en empresas o establecimientos de hoteles, bares y restaurantesexceptuando los representantes legales de la empresa o establecimientos en el caso de serpersonas jurídicas, o sus propietarios y administradores en el caso de ser personas naturales.
Franquicia.- Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, corresponde a la provisión realizada a favordel Hilton Hotels Corporation por el Contrato de Licencia de Operación.
12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, un detalle es el siguiente:
2011 2010
(Dólares)
Impuestos por pagar:Impuesto a la renta por pagarImpuesto al valor agregado por pagarRetención del impuesto al valor agregadoRetención en la fuente del impuesto a la renta
Beneficios sociales:VacacionesDécimo cuarto sueldo (Bono escolar)Fondos de reservaDécimo tercer sueldo (Bono navideño)Participación de trabajadores
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social:Aportes al IESSPréstamos quirografarios
Otros:Intereses por pagar accionistasIntereses por pagar financierasCrédito nómina del Banco Guayaquil
Total
93,00033,124
7,1533.421
32,10826,200
9,2835,966
337
12,0993.807
374,22838,5122.634
641.872
12,17449,61011,82810.675
16,02724,284
7212,6707,395
10,631
O8,563
O
158.563
Intereses por pagar accionistas.- Al 31 de diciembre del 2011, corresponde prinapalmenteintereses por préstamos contraídos en años anteriores de Barrow Enterprises S.A.(relacionada) por US$. 256,447 e Ing. José Carrión Yazca (accionista) por US$. 6,981.
Durante los años 2011 y 2010 el movimiento de beneficios sociales fue el siguiente:
2011 2010
Saldo al inicio del periodo - el autorizado
(Dólares)
51,097 35,359
TAMAYO INbUASirAutorización y Reg.stro
-99-
2 9 MAY 2013
12. OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (Continuación)
22
Saldo al inicio del periodo - Vienen:
Más: ProvisionesMenos: Pagos
Saldo al final del periodo
13. OBLIGACIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, un detalle es el siguiente:
2011
(Dólares)
51,097 35.359
142,069( 119.272) f_
140,921125.183)
J7JL894 _51.097
2011 2010
(Dólares)
BANCO GUAYAQUIL S.A.Corresponde a saldos de préstamo destinados paracapital de trabajo con una tasa de interés reajustabasdel 9.76% anual con vencimientos mensuales hastadiciembre del 2016.
Subtotal
Menos:Vencimiento corriente de obligaciones a largo plazo:Banco de Guayaquil S.A.
Total
14. OBLIGACIONES NO FINANCIERAS A LARGO PLAZO
BARROW ENTERPRISES S.A. (RELACIONADA)En el año 2011, se transfirieron saldos a OTEITECHNOLOGIES (OTEITEC) LLC. (accionista). En elaño 2010, corresponde a saldos por préstamoscontraídos los cuales no devengan intereses y notienen fecha especifica de vencimiento.
ING. JOSÉ CARRIÓN YCAZACorresponde a certificados de depósitos a favor de unaccionista los cuales generan una tasa de interés del6.46% y con fecha de vencimiento enero 23 del 2012.
Total
90.828
90,828
14.875) 0)
75.953
2,337,491
782.582
2.337.491
Barrow Enterprises S.A..- En diciembre 26 del 2011, se celebró un contrato de cesión dederechos sobre acreencias, dicho contrato fue aprobado mediante Acta de Junta GeneralExtraordinaria de Accionistas con fecha diciembre 30 del mismo año, en la cual se resolvió
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizado
Compañías con
Resolución No. 3 b)^ell/05/L*
-100-^ )
w JT^LTIY IAMAYO INSUASTT'Directora de Autorización y Registro
19 MAY/
ní v23
14. OBLIGACIONES NO FINANCIERAS A LARGO PLAZO (Contln
aprobar la transferencia de las acreencias a favor de OTEI TECHNOLOG1ESTOTEITEC) LLC.,por US$. 1.066,431. En adición, se realizaron débitos a aportes para futuro aumento de capitaly créditos a favor del accionista OTEI TECHNOLOGIES (OTEITEC) LLC., iota 15. Al 31 dediciembre del 2011, se realizaron compensaciones por US$. 2,362,291 con créditos a la cuentaconstrucciones en proceso, nota 8.
15. CAPITAL SOCIAL Y APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
Capital social.- Al 31 de diciembre del 2011, está representado por 30.000.000 de accionesordinarias y nominativas de US$. 0.04 centavos cada una (en el año 2010, representaron6.000.000 de acciones ordinarias y nominativas de US$. 0.20 centavos cada una) de las cualesel 99.99% del capital social es de propiedad de OTEI TECHNOLOGIES (OTEITEC) LLC.(compañía con domicilio en los Estados Unidos de América) y el 0.01% de propiedad del Ing.José Carrión Ycaza.
La Compañía no ha dado cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Compañíasdel Ecuador, la misma que en septiembre 7 del 2009, publicó a través de la Resolución No.SC.SG.SRS.G.09.02 un instructivo mediante el cual se establece los lineamientos que debencumplir las compañías extranjeras que son accionistas o socias de compañías ecuatorianas,con el fin de regularizar su situación con el Organismo de Control Societario; asi como tambiénla información y documentos que deben presentar las sociedades nacionales que tengan comosocios o accionistas a compañías extranjeras.
Con base en la Resolución NAC-DGERCGC11-00393, emitida por el Servicio de RentasInternas el 17 de octubre del 2011, se dispone que los sujetos pasivos inscritos en el RUCcomo sociedades, deben obligatoriamente, informar ante el SRI, el domicilio o residencia y laidentidad de sus accionistas, participes o socios. Hasta la fecha de emisión de este informe(junio 11 del 2012), la Compañía no ha dado cumplimiento a lo establecido por laAdministración tributaria.
En noviembre 12 del 2010, el Hotel informó a la Superintendencia de Compañías que lasacciones de Barrow Enterprises S.A. (compañía con domicilio permanente en la República dePanamá) fueron transferidas a OTEI TECNOLOGIES (OTEITEC) LLC. (compañía con domicilioen los Estados Unidos de América); la misma que consta en Acta de Junta General deAccionistas.
Aportes para futuro aumento de capital.- Mediante Acta de Junta General Extraordinaria deAccionistas de fecha diciembre 30 del 2011, se aprobó efectuar compensaciones entre el déficitacumulado y aportes para futuro aumento de capital por US$. 1,425,432, como también seaprobaron neteos de cuentas de activos y pasivos por US$. 1,199,925, nota 14. Mediante Actade Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del 30 de diciembre del 2010, elHotel decidió efectuar depuración de saldos de cuentas patrimoniales entre el déficitacumulado y los aportes para futuro aumento de capital por US$, 1,447,926.
Ajustes de años anterioras.- Al 31 de diciembre del 2011, corresponde a depuración desaldos de cuentas de activos y pasivos por US$. 241,350, los mismos que fueron aprobadosmediante Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del 30 de diciembre del 2011.
16. INGRESOS Y COSTOS POR SERVICIOS
Durante los años 2011 y 2010, los ingresos y costos por servicios, fueron los siguientes:
CERTIFICO que el presente ejemplaguarda conformidad con el autorizado
Compañías conr-^1**— '".vrrTws+M^a^uc: VUlMfJclIlldb tVM
(Polución No. iSST^ ¿1/05/13
rr j j ? Cy>a" >^^ -101^B fm^nfivmYeHÍisuAsii
Directora de Autorización y Registro
2 9 MAY 2013
16. INGRESOS Y COSTOS POR SERVICIOS (Continuación)
VENTAS
24
COSTODE VENTAS
2011 2010 201"
(Dólares)
2010
1,987,0741,064,42883,864160.826
3,296,192
1,902,7631,140,674189,855153.719
3,387,011
646,922943.37953,02579.718
1,723,Q44
527,898770,49978,96592.778
1,470,140
HabitacionesAlimentos y bebidasCateringOtros
Total
17. IMPUESTO A LA RENTA
Al 31 de diciembre del 2011 y 2010, el Hotel realizó la siguiente conciliación tributaria:
2011 2010
(Dólares)
(Pérdida) Utilidad antes de participación detrabajadores en las utilidades e impuesto a larenta
Menos:15% participación de trabajadores en las
utilidadesOtras rentas exentas
Deducción por incremento de empleadosDeducción por pago de trabajadores con habilidad especial
Más:Gastos no deduciblesGastos incurridos para generar ingresos exentosOtros
Base imponible
Tasa aplicable: 24% y 25%
Determinación de pago de mínimo de impuesto a la rentapara el año 2011 y 2010
Anticipo de impuesto calculado para el año 2011 y2010
24% y 25% Impuesto a la renta
Impuesto a pagar (mayor entre el anticipo y24% y 25% impuesto a la renta)
( 596,082)
oo
oo
427,964OQ
168.118)
n
49,299
7,395)13,053)
5,429)17,403)
36,82312,864
28
55.734
13.933
52,538Q
51,45813.933
51.458CERTIFICO que el presente ejempla-guarda conformidad con el autorizado
50t5éTintendencícncte~CQrnpañías conResolución No. $$% SSfcjJ /05/P
. bbl l 'YTAMAYO IN3UASTIDirectora de Autorización y Registro
Z 9 IW 2013
17. IMPUESTO A LA RENTA (Continuación!
En el año 2010, mediante Decreto Ejecutivo No. 374 publicado en el Suplemento (del RegistroOficial No. 209 del 8 de junio de ese año, se establecieron reformas a la determinación delimpuesto a la renta, determinándose como pago mínimo, el que resultase mayor entre el 24% yel anticipo calculado, obteniéndose que el mayor entre los dos ascendió a US$.' 52,538, sinembargo el Hotel ha procedido a regularizar el pago del Anticipo de Impuesto a la Renta en sudeclaración fiscal considerándolo como impuesto a la renta definitivo en el año 2012.
A la fecha de emisión de este informe (junio 11 del 2012), las declaraciones de impuesto a larenta correspondientes a los años 2008 al 2011, no han sido revisadas por el Servicio deRentas Internas. La Administración del Hotel considera que de existir revisiones posteriores lasposibles observaciones no serán significativas. El Hotel con fecha julio 31 del 2012, presentódeclaración sustitutiva de Impuesto a la renta por el ejercicio económico 2011, debido a que nose habla considerado el anticipo de impuesto a la renta correspondiente al año 2011.
18. MEMBRESIA INTERNACIONAL
El Hotel mantiene suscrito con HILTON HOTELS CORPORATION un Contrato de Licenciapara Operación que vence en julio del 2018, adquiriendo el derecho de usar el sistema"Hampton Inn" y asesoramiento técnico. Con relación al referido contrato, el Hotel reconocerádurante los 5 primeros años el 2% de honorarios por licencia (franquicia) y el 2% por elasesoramiento técnico, calculado y pagado mensualmente sobre los ingresos por servicio dehabitaciones, los cuales ascendieron a US$. 60,133 en el año 2011 (US$. 75,196 en el año2010).
19. APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA -NIIF
La Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 06 Q.ICI.004 publicada en elR.O. No. 348 de septiembre 4 del 2006, dispuso que las NIIF sean de aplicación obligatoria apartir de enero 1 del año 2009, por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia,decisión que fue ratificada con la Resolución No. ADM No. 08199 publicada en el Suplementodel R.O. No. 378 de julio 10 del 2008. Como parte del proceso de transición, las compañíasdeberán elaborar para sus respectivos periodos de transición la conciliación del Patrimonio netoreportado bajo NEC a NIIF, con el objetivo de permitir a los usuarios la comprensión de losajustes significativos realizados en el balance general y en el estado de resultados reportadosbajo NIIF. A la fecha de emisión de este informe (junio 11 del 2011), el HOTEL BOULEVARDELBOULEVARD S.A., se encuentra en proceso de presentar esta información ante laSuperintendencia de Compañías.
20. OPERACIONES
Al 31 de diciembre del 2011, se presentaron ciertos factores tales como el déficit en el capitalde trabajo y la pérdida contable, originados por el uso de liquidez para financiar el proyecto deexpansión y por la reducción del número de habitaciones disponibles de 95 a 71, que originoque 24 habitaciones fuesen inhabilitadas por la readecuación del sistema chiller (enfriado poragua). Los planes de acción que la Administración del Hotel ejecutará para mitigar el antesmencionado resultado contable durante el año 2012, consiste en la incorporación de nuevasunidades de negocio, además de un centro de convenciones con capacidad para 800 personasy el que contará con toda la infraestructura de equipamiento, menaje, comunicaciones yservicio de alimentos & bebidas para brindar un servicio de excelencia acorde a estándaresinternacionales de la Franquicia Hampton Inn By Hilton.
CERTIFICO que el presente ejemplaguarda conformidad con el autorizado
SuperinteñcTencw^deCompañías con
Resolución No. t££& ' de A)^¿/'3
-103-. DCTTVTAMAVO INSUASTT
Directora de Autorización y Registro
2 9 MAY 2013
26
21. RECLASIFICACIONES
Ciertos saldos de los estados financieros adjuntos por los años terminados al 31 de diciembredel 2011 y 2010, han sido reclasificados para propósito de presentación de este informe deconformidad con las normas establecidas por el Consejo de Normas Internacionales deContabilidad (IASB por sus siglas en Inglés) y que han sido adoptadas por la Superintendenciade Compañías del Ecuador.
22. EVENTOS SUBSECUENTES
Entre el 31 de diciembre del 2011 y hasta la fecha de emisión de este informe (junio 11 del2012), no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración del Hotel pudierantener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.
CERTIFICO que el presente ejempl.guarda conformidad con el autorizaday* r ., npañias coi,
Resolución No. 2.59^ ^3e II i
Directora de Autorización y Registro
-104-
9 MAY 2013
HOTEL BOULíñr A
.EVARD ELBOULEVARD S.A. \\ /
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA \AI *M ni= niriPMRRF nPI 9fi1fi (PERIODO DE TRANSICIÓN DEvMÉC A
(Expresado en Dólares)
ACTIVOS
ACTIVOS COREfectivo en cajaActivos financieExistenciasActivo por impuServicios y otroTOTAL ACTIVI
ACTIVOS NO (Propiedades, rrInversiones enTOTAL ACTIV
TOTAL ACTIV
PASIVOS Y P/
Saldos NEC Ajustes por*31-12-2010 Debe
RIENTES:y bancos 106,317 , 0
ros, neto 492.556 041,601 0
estos corrientes 149,878 0s pagos anticipados 101,692 03S CORRIENTES 892,044 0
CORRIENTES:laquinaria y equipos, neto 5,932,757 7,924.742acciones 2,500 0OS NO CORRIENTES 5,936,257 7,924,742
QS 6,827,301 7,924,742
H-RIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
PASIVOS CORRIENTES:Vencimiento corriente de obligaciones financieras
a largo plazo 485,761Pasivos financieros 605,432 0Otras obligaciones corrientes 158,463 0TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,249,656 0
PASIVOS NO CORRIENTES:Obligaciones financieras a largo plazo 2,337,491 0TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 2,337,491 0
TOTAL PASIVOS 3,687,147 0
PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS:Capital social 1 .200,000 0Aporte para futuro aumento de capital 2,625,357 0Reserva legal 2,797 0Superávit por valuación 0 0Déficit acumulado { 588,000) 0TOTAL PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS 3,240,1 54 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO DE LOS fi -„ ,fl1ACCIONISTAS 6'827'301 °
7,924,742
ANEXO 1
IF HHH•NffiHH
onverslón Saldos NIIFHaber 01-01-2011
0 106,3170 492,5560 41,6010 149,8780 101,6920 892,044
4,240,410 9,617,0090 2,500
4,240,410 9,019,5(59
4.240,410 10,511.633
0 485,7610 605,4320 158,4630 1,249,656
0 2,337.4910 2,337,491
0 3,687,147
0 1,200,0000 2,625,3570 2,797
3,684,332 3,60-1,3320 ( 508,000)
3,684,332 6,924,486
3,684,332 10,511,633
7,924,742
a;
-105-
mre)MooresAuditores Independientes
2 9 MAY 2013
HOTEL BOULEVARDELBOULEVARD S.A.
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizado
^ con
^BETTY TAM^AYO NSUASlrfrctora de Autorización y Registro
ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOSEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTESIndependen! M»mb«r of
B K R-106-
9 li*Mf¡'srK*c"i Mamo»! o!
MooresBKRMJl.JKtflaW.ratiamiiaiiia.-i
Edificio Induauto Av. Quito 806 y 9 de OctubrePiso 5 - Oficina 501 - 503 • Casilla: 09-01-9453Telfs: (593-4) 2296281 / 2280159Telefax: (593-4)2296912e-mail: mri ecuador@telconet netGuayaquil - Ecuador
Edificio Proinco Caliste AvPiso 8- Oficina 812Telefax: (593-2) 2239808e-mail: mri_ecuador@tQuito - Ecuador
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Junta General de Accionistas y Directorio delHOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.:
Introducción:
1. Hemos auditado los balances generales adjuntos del HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARDS.A. al 31 de diciembre del 2010 y 2009 y los correspondientes estados de resultados, deevolución del patrimonio de los accionistas y de flujos de efectivo por los años terminados enesas fechas, asi como el resumen de las principales políticas contables y otras notasexplicativas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración sobre los Estados Financieros:
2. La Administración del HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A. es responsable de lapreparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con NormasEcuatorianas de Contabilidad. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantenerel control interno pertinente en la preparación y presentación razonable de los estadosfinancieros para que estén libres de errores importantes, ya sea como resultado de fraude oerror; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas; y realizar las estimacionescontables razonables de acuerdo con las circunstancias del entorno económico en donde operael Hotel.
Responsabilidad de los Auditores Independientes:
3. Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financierosbasada en nuestras auditorías. Efectuamos nuestras auditorias de acuerdo con NormasInternacionales de Auditoria y Aseguramiento. Estas normas requieren que cumplamos conrequerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoría para obtener seguridadrazonable de si los estados financieros no contienen errores importantes.
Una auditoria incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que sustentalas cantidades y revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientosseleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que losestados financieros contengan errores importantes ya sea como resultado de fraude o error. Alefectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en consideración el control internopertinente del Hotel en la preparación y presentación razonable de los estados financieros conel propósito de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero nocon el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno del Hotel. Unaauditoría incluye también la evaluación de si los principios de contabilidad utilizados sonapropiados y si las estimaciones importantes hechas por la Administración del Hotel sonrazonables, así como una evaluación de la presentación de los estados financieros en suconjunto. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente yapropiada para proporcionarnos una base razonable para expresar una opinión.
CERTIFICO que el presente ejemplarguardaconformidad^con el autorizado
láSuperinlendencia de~
Resolución No.¿356
-107-
ÍB. BETTY TAMAYO I N S T IDirectora de Autorización y Registro
2 9 MAY 2013
INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTESA la Junta General de Accionistas y Directorio delHOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.Página No. 2
4. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1 presentanrazonablemente, en todos los aspectos importantes, la situación financiera del HOTELBOULEVARD ELBOULEVARD S.A. al 31 de diciembre del 2010 y 2009, los resultados d0 susoperaciones, los cambios en su patrimonio y los flujos de efectivo por los años terminados enesas fechas, de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
MREMOORES CÍA. LTDA.SC - RNAE - 2 No. 676
Marzo 25 del 2011Guayaquil - Ecuador
uárez Herrera
Registro No. 21.585
CERTIFICO que el presente ejempla'guarda conformidad con el autorizado
Compañías conResolución No. 0 3 3 - \e
INSUASTIDirectora de Autorización y Registro
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2 9 MAY 20
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
BAI.ANCES GENERALESAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009(Expresados en Dólares)
Notas ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:3 Efectivo en caja y bancos4 Cuentas por cobrar, neto5 Inventarios6 Gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES:Propiedades, maquinaria y equipos, neto
2 Inversiones en acciones
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS
PASIVOS CORRIENTES:10 Vencimiento corriente de obligaciones bancarias
a largo plazo8 Cuentas por pagar9 Gastos acumulados por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES:10 Obligaciones a largo plazo
TOTAL PASIVOS
. PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS:11 Capital social11 Aportes para futuro aumento de capital11 Reserva legal11 Déficit acumulado
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
v/er notas a los estados financieros
2010 2009
106,317656,066
41,60188.060
892.044
5,932,7572.500
&S2L30J. -'
185,313584,95333,45293.907
897.625
6,246,0492.500\
-Z146J74
485,761704,235
59,660
1,249.656
2.337.491
3.587,147
1,200,0002,625,357
2,797588.000Í
3,240.154
820,219442,768
56.724
1,319.711
2,601.147
3.920.858
1,200,0004,073,283
O( 2.047.967)
3.225.316
„7.146J74
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizadoD»rirSüperinteñdeTícra
OResolución No.
^~<£
l¥0 INSUASTÍDirectora de Autorización y Registro
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2 9 M A Y
HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
ESTADOS DE RESULTADOSPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009(Expresados en Dólares)
Notas
1212
INGRESOS POR SERVICIOS(-) COSTO POR SERVICIOS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIQNALES:(-) Gastos de administración(-) Gastos de ventas
TOTAL
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL
OTROS INGRESOS (EGRESOS):(-) Gastos financieros(+) Otros ingresos
TOTAL
2010
3,387,0111,470,140
1,916,871
1,685,299138.484
1,823,783
93.088 f
67,98524.196
í 43.789) í
J
2009
2,915,8381.222.986
1.692.852
1,597,155113.885
1.711.040
18,188)
121,60995.817
25.792)
UTILIDAD (PERDIDA) ANTES DEPARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES ENLAS. UTILIDADES E IMPUESTO A LARENTA
MENOS:
49,299 ( 43,980)
13 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORESEN LAS UTILIDADES
13 25% IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
Ver notas a los estados financieros
( 7,395)( 13.933)
27J37J (
00
43,980)
CERT!FICO que el presentenformidad "
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2 9 MAY Z013
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presente ejemplardad con el autorizado
eneta-deCompañías con
orizacion y Registro
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009(Expresados en miles de Dólares)
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADESDE OPERACIÓN:
Efectivo recibido de clientesEfectivo-pagad o a proveedoresIntereses pagados
Efectivo neto provisto (utilizado) por las actividadesde operación
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADESDE INVERSIÓN:
Adquisiciones de propiedades, maquinaria y equiposVentas de propiedades, maquinaria y equipos, neto
Efectivo neto utilizado por las actividadesde inversión
FLUJO DE EFECTIVOS POR LAS ACTIVIDADESDEFINANCIAMIENTO:
Aporte del accionistaCancelación de préstamos bancariosPréstamos recibidos del ex - accionista, neto de cancelaciones
^Efectivo neto (utilizado) provisto por las actividadesde fina.nciamiento
(Disminución) Aumento neto del efectivoEfectivo al inicio del periodo
Efectivo al final del período
Ver notas a los estados financieros
2010
3,400,395 2,891,838( 2,474,411) ( 2,815,282)( 67,985) ( 121.609)
857.999 ( 45.053V
( 363,333) ( 201,518)24.452 10.839
338.881) ( 190.679
O 5,093( 796,655) ( 671,144)
198.541 949.589
598.114)
( 78,996)185.313
106.317
283.538
47,806137,507
185.313
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda confomTÍdad_con_elautorizadopor la^Sttpfriñtéñdencia delíornpaoías con
Ración No. tf%
^ATJBETTYTAMAYÍÍINSUASTIDirectora de Autorización y Registro
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
^&tíESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOCONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO CON LAS "ACTIVIDADES DEOPERACIÓNPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009(Expresados en miles de Dólares)
2010 2009
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO 27,971 43,980)
AJUSTES PARA CONCILIAR LA UTILIDADDEL EJERCICIO CON EL EFECTIVO NETO
(PERDIDA)PROVISTO
(UTILIZADO) POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓNDepreciación de propiedades, maquinarias y equiposProvisión del 1 5% participación de trabajadoresProvisión del 25% impuesto a la renta(Aumento) Disminución en:
Cuentas por cobrar, netoInventariosGastos pagados por anticipadoBaja de inversión
Aumento (Disminución) en:• Cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagarAjustes de años anteriores
Total
652,1737,395
13,933
( 71,113) (( 8,149)
5.847 (0 .
247,534 (( 4,459) (( 13.133) f
830.028 í
EFECTIVO NETO PROVISTO (UTILIZADO) POR LASACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ver notas a los estados financieros
857,999 f
684,97700
30,007)671
73,570)464
569,966)2,307)
11.335>
1.073)
45,053\O que el presente ejemplar
guarda conformidad con el autorizadopor la SufifirmteMteociajleCmpañias con
Directora de Autorización y Registro
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HOTEL BOULEVARD ELBOULEVARD S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 Y 2009
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y ENTORNO ECONÓMICO
HOTEL BQULEVARD ELBOULEVARD S.A. Fue constituido en Guayaquil - Ecuador enoctubre 2 de 1975 e inscrito en el Registro Mercantil en diciembre 9 de ese año, con el nombrede Apartamentos Boulevard S.A., cambiando su denominación a Hotel Boulevard ElBoulevard S.A. mediante inscripción en el Registro Mercantil en octubre 2 de 1995. Suactividad principal es el servicio de hoteleria en todas sus fases, y todos los negociosrelacionados con la explotación de la industria hotelera turística. En el año 1998, inició laconstrucción de un nuevo y lujoso hotel con la licencia internacional "Ramplón Inn" y reiniciósus operaciones en agosto del 2000 como Hampton Inn Hotel y Casino. El Hotel está inscritoen el Registro Único de Contribuyentes (RUC) del Servicio de Rentas Internas - SRI, elRegistro Único de Contribuyentes No. 0990267278001.
Operaciones - La tasa de ocupación promedio del Hotel durante el año 2010 es del 64.57%(62.78% en el año 2009) y presentando al cierre del ejercicio económico del 2010, utilidad deL)S$. 27,971 (pérdida por ÚS$. 43,980 al cierre del ejercicio económico del 2009). Los ingresospor servicios hoteleros en relación al año 2009, tuvieron incremento de US$. 471,173 de loscuales USS. 189,855 corresponden a facturación especial (catering) realizado con el Banco deGuayaquil S.A. por servicios de alimentación para sus empleados. Mediante Acta de JuntaGeneral Extraordinaria y universal de Accionistas del 30 de diciembre del 2010, el Hoteldecidió efectuar depuración de saldos de cuentas patrimoniales entre el déficit acumulado y losaportes para futuro aumento de capital por ÚS$, 1,447,926, situación que tuvo como efectodisminuir a esa fecha, el déficit acumulado y establecerlo en ÚS$. 588,000.
Entorno Económico.- La crisis financiera internacional presentada desde el último trimestredel 2008, afectó la economía ecuatoriana durante el año 2009 y generó, entre otros factores,aumento del Índice de precios al consumidor, incremento en las tasas de desempleo y escasocrecimiento del Producto Interno Bruto - PIB de 0.36%. En el 2010, de acuerdo con datoseconómicos oficiales la economía ecuatoriana muestra crecimiento del 3.73% anual en el PIB,afectado por la incertidumbre ocasionada con la negociación de los contratos del sector
I petrolero, que causaron la disminución de las inversiones y consecuentemente la bajaproducción de crudo. La continuidad y el mejoramiento de otros indicadores que tuvieroncambios favorables, fueron la inflación que alcanzó en el 2009 el 4.31% anual y en el 2010 el3.33% anual, la tasa de desempleo se ubicó en el 7.90% en el 2009 y en el 6.10% en el 2010.Las autoridades económicas pronostican para el 2011, alcanzar un crecimiento del 5% anual,con base al incremento en el nivel de la inversión pública, el consumo de los hogares, laestabilidad de la balanza comercial actualmente negativa, mejoramiento en el precio delpetróleo y la puesta en marcha del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversionesque genera expectativas de reactivación tanto de la inversión extranjera y local.
Base de presentación.- Los estados financieros adjuntos son presentados en Dólares de losEstados Unidos de América, moneda adoptada por la República del Ecuador en marzo del2000. y sus registros contables son preparados de acuerdo con las NEC emitidas por laFederación Nacional de Contadores del Ecuador y aprobadas por la Superintendencia deCompañías.
Las NEC en un número de 27 normas, son similares a sus correspondientes NIC de las cualesse derivan. Actualmente, las NIC están siendo reemplazadas gradualmente por las NIIF (IFRSpor sus siglas en Inglés), emitidas por el Consejo tóWoífósVlkfleíh3"Gte«alte ejerfíftintabilidad.(MSB por sus siglas en Inglés), las cuales incluyen I
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Directora de Autorización y Registro
2 9 MAY Z013
2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
(NIC), y los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (CINIIF y S/C por bus siglas enInglés) y establecerán a futuro la base de registro, preparación y presentación de los estadosfinancieros de las sociedades a nivel mundial. Con base a tal cambio y coyuntura, laSuperintendencia de Compañías mediante Resoluciones No. 06.Q.ICI.003 y No..l06.Q.IC1.004publicadas en el R.O. No. 348 de septiembre 4 del 2006, dispuso que las NIAA y ^JIIF sean deaplicación obligatoria a partir de enero 1 del año 2009 por parte de las entidades sujetas a sucontrol y vigilancia, decisión que fue ratificada con la Resolución No. ADM No 08199 publicadaen el Suplemento del R.O. No. 378 de julio 10 del 2008.
Posteriormente la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 08.G.DSC 010publicada en el R.O. No. 498 de noviembre 20 del 2008 y Resolución No. SC.DS.G.09.006publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009, estableció un cronograma de aplicaciónobligatoria de las NIIF y un instructivo complementario destinado para la implementación de lasmismas por parte de las entidades sujetas a su control y vigilancia. En cumplimiento de lasreferidas disposiciones legales, la Compañía aplicará obligatoriamente las NIIF a partir deenero 1 del 2012 teniendo como periodo de transición el ejercicio económico 2011.
Actualmente la Superintendencia de Compañías ha emitido la Resolución NoSC.Q.ICI.CPAIFRS.11.01 publicada en el R.O. No. 372 de enero 27 del 2011, que reforma laResolución No. 08.G.DSC.010, principalmente para el caso de empresas que optaren por lainscripción en el Registro de Mercado de Valores, para aquellas que componen el tercer grupode NIIF y por la adopción de principios contables para las entidades calificadas como PYMESpublicada en el Registro Oficial No. 335 de diciembre 7 del 2010 de acuerdo a la normativaimplantada por la Comunidad Andina.
Un resumen de las principales normas contables aplicadas por la Compañía para laelaboración de los estados financieros, es mencionado a continuación:
Provisión para cuentas incobrables.- La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y suReglamento de Aplicación, permiten realizar la provisión para cuentas incobrables en funcióndel 1% anual sobre créditos comerciales concedidos en el ejercicio y que se encuentranpendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda excederdel 10% de la cartera total. Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, el Hotel no ha .efectuado laprovisión de cuentas incobrables.
Inventarios - Están registrados al costo de la última compra y representan principalmentealimentos, bebidas y suministros de limpieza.
Gastos pagados por anticipado.- Están registrados al costo y representan principalmenteprimas de seguros que son amortizados durante el periodo de vigencia de las mismas, y gastosrelacionados por la importación de alfombras, mesas, sillas y otros activos para el servicio deeventos y banquetes que serán registrados en resultados al momento de su liquidación,conforme la política establecida por el Hotel.
Propiedades, maquinaria y equipos - Están registrados al costo de adquisición, excepto losedificios e instalaciones que están registrados al valor de un avalúo realizado en el año 2004por un perito independiente inscrito y calificado ante la Superintendencia de Compañías. Deacuerdo con las NEC, algunas partidas de propiedades, maquinaria y equipos pueden sufririmportantes y volátiles movimientos en su valor justo, necesitando entonces una revaluaciónanual, caso contrario en su lugar puede ser suficiente la revaluación cada tres o cinco años.
Los pagos por mantenimiento son cargados a gastos, mientras que las mejoras de importanciason capitalizadas. Los activos fijos son de lílIbmq liEarfci8s%TemltoS¿j:le línea rectaconsiderando como base la vida útil estimada é lfeds0i&[v1oii'ad con (
Compañías fon
Resolución No. Z5^> ^^^ - 1
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-^B. BETTY lAMAYU INSUA5TIDirectora de Autorización y Registro
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2. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
12
río~u7rcó~ npoLos activos en etapa de construcción son capitalizados por separado comourrcopropiedades, maquinarias y equipos. Al término el costo respectivo es transferidoadecuada de activo.
Las tasas de depreciación anual de los activos fijos son las siguientes:
Activos
Edificios y boteInstalaciones, maquinarias, equipos, muebles y enseresVehículosEquipos de computación
mente dela categoría
Tasas
5%10%20%
33.33%
Inversiones en acciones.- Están registradas bajo el método del costo y representanparticipaciones minoritarias que se mantienen en Hospitalitas Guayaquil C. Ltda..
Ingresos.- Son reconocidos diariamente en resultados cuando el servicio es prestado. Lafacturación al huésped es realizada al momento de su retiro del Hotel, en tanto que losalimentos y bebidas son facturados diariamente al momento en que el servicio es prestado.
Intereses pagados.- Son registrados bajo el método del devengado y están originados en lospréstamos concedidos por instituciones financieras.
Reserva legal.- La Ley de Compañías requiere que el 10% de'la utilidad neta anual seaapropiada como reserva legal, hasta que represente por lo menos el 50% del capital suscrito ypagado. Esta reserva no puede ser distribuida a los accionistas, pero puede ser utilizada paraabsorber pérdidas futuras o para aumento de capital. Al 31 de diciembre del 2010, el Hotelefectuó la apropiación de la reserva legal por el ejercicio económico 2010, por US$. 2,797.
Participación de trabajadores en las utilidades - De acuerdo con disposiciones del Códigodel Trabajo, las sociedades pagarán a sus trabajadores, el 15% de la utilidad operacional. Estebeneficio social es reconocido con cargo a los resultados del ejercicio en que es devengado(nota 13).
Impuesto a la renta.- La Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento deAplicación establecen que las sociedades nacionales pagarán sobre la utilidad'después del15% de participación de trabajadores la tarifa del 25% de impuesto a la renta, o una tarifa del15% de impuesto a la renta en el caso de reinversión de utilidades. El impuesto es cargado aresultados del año en que es devengado de acuerdo con el método del impuesto a pagar (nota13). Con la puesta en marcha del Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversionespublicado el 29 de diciembre del 2010, a través del R.O No 351, se establece por medio de lasdisposiciones transitorias, la reducción de la tarifa del impuesto a la renta, misma que seaplicará en forma progresiva a partir de los ejercicios fiscales terminados al 2011, 2012 y 2013en 24%. 23% y 22%, respectivamente.
Durante el año 2010, el Hotel calculó la provisión para impuesto a la renta aplicando la tasa del25% (nota 13).
Uso de estimaciones - La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NEC,requieren que la Administración efectúe ciertas estimaciones y supuestos contables inherentesa la actividad económica de la entidad que inciden sobre la presentación de activos y pasivos ylos montos de ingresos y gastos durantec$lRn>fir^q)lcpr|es^Cir4g^rgte,.j L^pmo, también lasrevelaciones sobre activos y pasivos cqn}g>aarUesfrarr|a,,f.echa dejos;,estados financieros.
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PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES (Continuación)
Las estimaciones y supuestos utilizados se basan en el mejor conocimieflíiíisSFfpafte de laAdministración de los hechos actuales, sin embargo, los resultados finales podrí n variar enrelación con los estimados originales debido a la ocurrencia de eventos futuros.
EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS
Al 31 de diciembre del 2010, el Hotel incluye en caja y bancos, pagarés por USS. 56,338 (USS.90,765 al 31 de diciembre del 2009), que serán cobrados a diversas compañías emisoras detarjetas de crédito, por la operación propia del negocio, efectivizados dentro de los 15 díassiguientes a la emisión del documento. El Hotel reconoce a las compañías emisoras de tarjetasde crédito, una comisión de hasta el 4% anual en promedio por este servicio. Los saldos enbancos por US$. 17,385 al 31 de diciembre del 2010 (USS. 51,992 al 31 de diciembre del2009), están disponibles a la vista y sobre los mismos no existe ninguna restricción que limitesu uso.
CUENTAS POR COBRAR, NETO
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, un detalle es el siguiente:
2010 2009
(Dólares)
202,7693,655
254177,399
204,8492,359
254172,873
149,87862,20019,26813,63211,34719,327
92,62436,88918,85114,94112,30632,670
659,729
3.663)
588,616
3.6631
Compañías relacionadas:Corporación Boulevard Corboulevard S.A.Casino Boulevard Casibar S.A.Corporación de Hoteles del Ecuador Corphoteles Cía. Ltda.
ClientesImpuestos (incluye US$. 62,547 año 2010 y USS. 82,740año 2009, nota 13)
HuéspedesReclamos y juiciosAnticipos a proveedoresEmpleadosOtras
Subtotal
Menos: Provisión para cuentas incobrables
Total
Compañías relacionadas.- Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, la cuenta de CorporaciónBoulevard Corboulevard S.A. representa anticipos entregados para cancelar dividendos deobligaciones financieras que mantiene con el Banco de Guayaquil S.A.. Esta cuenta por cobrartiene fecha de vencimiento semestral y genera intereses.
Clientes.- Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, no generan intereses y tienen vencimientopromedio de 30 días plazo.
Impuestos.- Al 31 de diciembre del 2010, incluye créditos tribuíanos por: (1) Anticipos deimpuesto a la renta por USS. 82,506 (USS. 54,949 al 31 de diciembre del 2009) que escompensado con el impuesto a la renta anua!, (2) Retenciones en la fuente por USS 55,400(USS 27,791 al 31 de diciembre del 2009), que no incluyen compensación con el impuesto a larenta a pagar por USS. 13,933 (notas 8 y 13), sob?§Féefa8Qéieftct!)nl ^@e^eiñtfr<áfse el pago
guarda conformidad con el autorizadonpañías con
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Directora de Autorización y Registro
14
9 MAY 2013
4. CUENTAS POR COBRAR (Continuación)
en exceso o presentarse reclamo de pago indebido o utilizarse directamenttributario sin intereses con el impuesto a la renta que cause el Hotel enimpositivos posteriores y hasta dentro de 3 años contados desde la fecha de laopción así escogida respecto al uso del saldo del crédito tributario a su favor,informada oportunamente a la Administración Tributaria conforme el Art. 47 de la Ley Orgde Régimen Tributario Interno, y (3) Impuesto al Valor Agregado (IVA) por US$. 20.084 |16,782 al 31 de diciembre del 2009) originado en la adquisición de bienes y servicios qiutilizado por el Hotel mediante compensación con el IVA generado en las ventas.
US$.e es
En el año 2009, el Hotel obtuvo la exoneración del pago del anticipo del impuesto a la rentacorrespondiente a ese ejercicio fiscal, mediante Resolución No. 109012009RREC020448 dediciembre 14 del 2009 emitida por el Departamento de Reclamos Administrativos del Serviciode Rentas Internas. Esta solicitud fue fundamentada recurriendo a las siguientes razones: (a)Generación de pérdidas en el año 2009 y (b) que las rentas gravables del año 2009 seríansignificativamente inferiores a las obtenidas en el año 2008.
Reclamos y juicios - Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, corresponden a anticipos otorgadosa los abogados por juicio iniciado en años anteriores en contra de Londohotel por USS. 18,668(USS. 18,251 en el 2009). Los asesores legales del Hotel informaron a la Administración que seHa reconocido únicamente el daño emergente y lucro cesante a favor del Hotel,interponiéndose un recurso extraordinario de casación para solicitar a la Corte Suprema deJusticia mediante sentencia, que se reconozca el daño moral causado al HOTEL BOULEVARD
. ELBOULEVARD S.A..
INVENTARIOS
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, un detalle es el siguiente:
2010 2009
(Dólares)
22,54119,060
19,95513.497
41.601 33.452
SuministrosAlimentos y bebidas
Total
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, incluye importación en trámite por US$. 70,007 consistenteen lencería y otros activos para el servicio de eventos y banquetes, que no fue posible concluir.A la fecha de emisión de este informe (marzo 25 del 2011), el proveedor ha efectuado elreintegro de USS. 61,076.
PROPIEDADES. MAQUINARIA Y EQUIPOS. NETO
.Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, un detalle es el siguiente:
Edificio
Pasan:
CERTIFICO que el presente ejempla-guarda conformidad con el autorizadop^Hí^úp^rintender ia-^e-Campañías con t
ssolución No
2010 2009
(Dólares)
7,047.264 7,047.264
7,047,264 7,047,264
BETTYTAMAYO INSUAbilDirectora de Autorización y Registro
-118-
2 9 MAY 2013
7. PROPIEDADES. MAQUINARIA Y EQUIPOS. NETO (Continuación)
Vienen:
Construcciones en procesoMaquinariasInstalacionesMuebles y enseresEquipos de computaciónVehículosEquipos.de oficinaBote
Subtotal
Menos: Depreciación acumulada
Total
2010 I*~- -
(Dólares)
7,047,264 7
2,043,378 11,328,005 1745,629705,510236,106240,20634,08324,983
12,405,164 12
( 6.472.407) ( 5
«Ü
047,26i
,945,822,282,525698,191674.181215,612181,67034.08324.983
,104,331
,858,282
Durante los años 2010 y 2009, el movimiento de propiedades, maquinaria y equipos fue elsiguiente:
2010 2009
Saldo inicial, neto
Más: AdicionesMenos: Cargo anual de depreciaciónMenos: Ventas, neto
Saldo final, neto
(Dólares)
6,246,049 6,740,347
363,333652,173)
24.452)
5,932,757
201,518684,977)
10.839)
Adiciones.- Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, la Administración del Hotel está desarrollandoplan de expansión que estima concluir en el año 2012, aplicable a ciertos pisos del edificiodonde están ubicados el Centro de Convenciones, el Casino Faraón y la Torre 2. Los costosincurridos durante el año 2010 en la remodelación ascienden a USS. 139,823. Adicionalmente.fueron adquiridos vehículos por USS. 121,036 para la operación del Hotel.
Venta.- Al 31 de diciembre del 2010, corresponden principalmente a venta de una camionetaNissan Armada que causó ingreso de US$. 27,386
A la fecna de emisión de este informe (marzo 25 del 2011), el Hotel no ha efectuado un avaluóde sus edificios e instalaciones de acuerdo a lo establecido en las normas contables, sinembargo estima realizarlo durante el 2011, periodo en el cual el Hotel implementará las NilF.
CUENTAS POR PAGARCERTIFICO que el presente ejempla-
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, un detalle es el sicgjJ8ftfe:conformidad con el autorizadoj>ená~~Supenntendeñcr
r .^n
Resolución NI
Directora de Autorización y Registro-119-
2 9 MAY 2013
8. CUENTAS POR PAGAR (Continuación)
ProveedoresHonorariosImpuestosAnticipos de clientesCompañías relacionadas:Corporación Boulevard Corboulevard S.A.Casino Boulevard Casibar S.A.Corporación de Hoteles del Ecuador Corphoteles Cía. Ltda.
Propina legalFranquiciaDepósitos en garantía
Total
16
2010
(Dólares)
386,110107,76884,28761,954
44.17854.70357,33444.044
13,335248
9,06618,26914,7988.400
3.407248
2.17711,87816,3998.400
-A423S3L
Proveedores.- Representan compras de bienes y servicios que vencen en 30 días plazo y nodevengan intereses.
Honorarios.- Corresponden principalmente a provisiones efectuadas por futuros pagos quedeben efectuarse al Presidente Ejecutivo del Hotel. Al 31 de diciembre del 2010, se encuentranpendientes de cancelar US$. 93,028 (US$. 40,136 en el año 2009).
Impuestos.- Al 31 de diciembre del 2010, representan principalmente el IVA por pagar porUSS. 49,610 (US$. 43,356 en el año 2009), retenciones de IVA efectuadas por el Hotel porUSS. 11,828 (US$. 8,135 en el año 2009) y provisión de impuesto a !a renta del año 2010 porUSS. 13,933 (notas 4 y 13) no compensado con crédito tributario de retenciones en la fuente, al31 de diciembre del 2010.
Anticipos de clientes - Representan anticipos entregados por los huéspedes los cuales sonliquidados al momento de su facturación y retiro del Hotel.
Propina legal.- Corresponden al 10% adicional sobre los consumos facturados por el Hotel aclientes, que es cancelado quincenalmente a los trabajadores.
Franquicia- Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, corresponde a la provisión realizada a favordel Hilton Hotels Corporation por el Contrato de Licencia de Operación.
GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, un detalle es el siguiente:
2010 2009
(Dólares)
Más: Beneficios sociales:Décimo cuarto sueldo (Bono escolar)VacacionesParticipación de trabajadoresDécimo tercer sueldo (Bon<fc^(áfc$pl,ue e| presente ejemplarFondos de reserva guarda conformidad con ei autorizado
por la Sup&rifitcndcnciarcla^ompañías con.
No.
24,28416,0277,3952,670721
17.76413,468
0• 3,916
211
Subtotal - Pasan: 51,097 35,359
-120-
Directora de Autorización y Registro
2 9 MAY im
9. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR (Continuación)
Subtotal - Vienen:
Más: Intereses
Total
Durante los años 2010 y 2009 el movimiento de beneficios sociales fue el siguiente:
2010 2009
(Dólares)
Saldo al inicio del periodo
•Más: ProvisionesMenos: Pagos
Saldo al final del periodo
10. OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, un detalle es el siguiente:
35,359
140,921125.183)
51.097
21,329
112,76398,733)
2010 2009
(Dólares)
Ex - compañía relacionada:• Barrow Enterprises S.A., nota 11
Bancos:Banco de Guayaquil S.A.Banco'de Máchala S.A.
Subtotal
Menos: Vencimiento corriente de obligaciones bancarias.a largo plazo:Banco de Guayaquil S.A.Banco de Máchala S.A
Subtotal
Total
2,337,491
485,761O
2,823,252
485,761) (Q) L_
2,138,950
1,277,3065.110
3,421,366
815,109)
485.761)
2.S3Í4M
820.219)
Barrow Enterprises S.A. ex - accionista.- Al 31 de diciembre del 2009, la Compañía efectúotransferencia a la cuenta de obligaciones a largo plazo - Barrow Enterprises (accionista hasta el15 de noviembre del 2010) el saldo de la cuenta por pagar a Corporación BoulevardCorboulevard S.A. por USS. 795,386, importe que,incluíajas cancelaciones que por cuenta delHotel, eran realizadas al Banco de Guayaquil S.A.WüofitfacíaTiis fln^fcleral'emP|a!
guarda conformidad con el autorizado
-121-
Directora de Autorización y Registro
10. OBLIGACIONES BANCARIAS A LARGO PLAZO (Continuación)
Banco de Guayaquil S.A..- Incluye saldo de préstamo reestructuradosemestrales hasta septiembre del 2011 e interés reajustable del 8.31% anual. \2009, incluyó préstamo recibido en el 2007 por US$. 290,000 para la adquisición de dos piseen el Edificio Atahualpa, con vencimiento en junio de! 2010 e interés del 9% anual,cancelado. Estos préstamos están garantizados con hipoteca sobre edificio e ¡nstalaciónedonde funciona el Hotel.
Banco de Máchala S.A..- Hasta el año 2009, corresponde a saldo por préstamos para capitalde trabajo con vencimientos mensuales hasta noviembre del 2008 y octubre del 2009 e interésfluctuante reajustable del 7%, 8.25% y 12.50%, los cuales fueron cancelados durante el año2010.
11. CAPITAL SOCIAL Y APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL
Al 31 de diciembre del 2010 y 2009, un detalle es el siguiente:
Capital social.- Representan 6.000.000 de acciones ordinarias y nominativas de US$. 0.20centavos cada una. En noviembre 12 del 2010, se informó a la Superintendencia deCompañías que el 99.99% del capital social es de propiedad de OTEI TECHNOLOGIES(OTEITEC) LLC. (compañía con domicilio en los Estados Unidos de América) y e! 0.01% depropiedad del Ing. José Carrion Ycaza. En el año 2009, el 99.99% del capital social era depropiedad de Barrow Enterprises S.A. (compañía con domicilio permanente en la República de•Panamá).
La Compañía en noviembre 12 del 2010, dio cumplimiento con el envió a la Superintendenciade Compañías del Ecuador, de cierta información de carácter societario, de acuerdo a loestablecido en la Ley. Con base a lo mencionado, el HOTEL BOULEVARDELBOULEVARD S.A. por ser una sociedad cuyo capital social es básicamente propiedad deBarrow Enterprises, hasta el 12 de noviembre del 2010 (una sociedad constituida en Panamá),requiere de la presentación en Ecuador de un certificado de existencia legal y de la nómina deaccionistas con ciertas informaciones establecidas en la ley. Los plazos de presentación de lainformación antes mencionada, vencieron en septiembre, octubre y noviembre del 2009 para lapresentación de la información, sin perjuicio de la obligación de presentarla nuevamente endiciembre del 2009 y enero y febrero del 2010.
La Administración del Hotel al 31 de diciembre del 2010, dispone de la documentación legalnecesaria, certificación emitida por la Superintendencia de Compañías y Acta de Junta deAccionistas por la transferencia de acciones de su ex-accionista a OTEI TECHNOLOGIES•(OTEITEC) LLC. (accionista actual).
Aportes para futuro aumento de capital.- Están constituidos por compensaciones de créditopor USS. 3,388,686, depósitos en efectivo por US$. 100,000, entrega en especies por USS.12,504 y otros aportes por US$. 567,000, contabilizados en años anteriores con aprobación dela Junta General de Accionistas. Mediante Acta de Junta General Extraordinaria y Universal deAccionistas del 30 de diciembre del 2010, el Hotel decidió efectuar depuración de saldos decuentas patrimoniales entre el déficit acumulado y los aportes para futuro aumento de capitalpor USS, 1.447,926.
12. INGRESOS Y COSTOS POR SERVICIOS
Durante los años 2010 y 2009, los ingresos y...TÍFICO que el. presente ejemplar
ostqs por servicios, fueron los siguientes.;uarda ronformiaao con eT autorrza'cropor la SiLBeiintendenriaJe_£ompañías con
-122-*% B . B ETI YDirectora de Autorización y Registro
19
2 9
12. INGRESOS Y COSTOS POR SERVICIOS (Continuación)
VENTAS2010 2009 2010
(Dólares)
1,902,7631.140,674
189,885153,719
3,387,011
1,871,346962,530
081 .962
2,915,838
527,898770,49978,96592.778
1,470,140
5043R679,25
39,38
-JL22Z9B
(Dólares)
HabitacionesAlimentos y bebidas
• Catering (Banco de Guayaquil)Otros
Total
13. IMPUESTO A LA RENTA
Al 31 de diciembre del 2010, el Hotel realizó la siguiente conciliación tributaria:
'Utilidad antes de participación detrabajadores en las utilidades e impuesto a la
•renta
Menos:15% participación de trabajadores en las
utilidadesOtras rentas exentas
'Deducción por incremento de empleadosDeducción por pago de trabajadores con habilidad especial
Más:Gastos no deduciblesGastos incurridos para generar ingresos exentosOtros
Base imponible
Tasa aplicable: 25%
Determinación de pago de mínimo de impuesto a la renta para el año 2010
'Anticipo de impuesto calculado para el año 201025% Impuesto a la renta
Impuesto a pagar (mayor entre el anticipo y25% 'impuesto a la renta)
En el año 2010, mediante Decreto Ejecutivo No. 374 publicado en el Suplemento del RegistroOficial No. 209 del 8 de junio de ese año, se establecieron reformas a la determinación delimpuesto a la renta, determinándose como pago mínimo, el que resultase mayor entre el 25% y•él anticipo calculado, obteniéndose que el mayor entre los dos ascendió a USS. 51,458, sinembargo el Hotel, para efectos de presentación en los estados financieros adjuntos, consideróUSS 13,933, existiendo una diferencia de USS. 3JE82íRieoctísé(í9bpffe98'reajeiJ%to^rial momentode su pago en abril del 2011. guarda conformidad_¿on el autorizado
poU€ríúperintendenciade~Resolución No. 433 É)
49,299
7,395)13,053)
5,429)17,403)
36,82312,864
28
55,734
51,45813.933
-123-
AB. BETTY TAMAYO INIDirectora de Autorización y Registro
2 9 MAY 2013
•
13. IMPUESTO A LA RENTA (Continuación)
El movimiento del impuesto a la renta por el año terminado el 31 de diciembre delsiguiente:
Saldo al inicio del añoMás: Anticipo pagadoMás: Retenciones en la fuente realizadas
el ejercicio económicoMenos: Anticipo determinado correspondiente
al ejercicio fiscal corrienteMenos: Retenciones en la fuente realizadasen el 2009
201
(Dólares)
en
82,74027,558
27,608
51,458)
23.901)
Saldo al final del año (nota 4) L ,62,547)
A la fecha de emisión de este informe (marzo 25 del 2011), las declaraciones de impuesto a larenta correspondientes a los años 2007 al 2010, no han sido revisadas por el Servicio deRentas Internas. La Administración del Hotel considera que de existir revisiones posteriores lasposibles observaciones no serán significativas.
14. MEMBRESIA INTERNACIONAL
El Hotel tiene suscrito con HILTON HOTELS CORPORATION un Contrato de Licencia paraOperación que vence en julio del 2018, adquiriendo el derecho de usar el sistema "HamptonInn", y asesoramiento técnico. Con relación al referido contrato, el Hotel reconocerá durante los5 primeros años el 2% de honorarios por licencia (franquicia) y el 2% por el asesoramientotécnico, calculado y pagado mensualmente sobre los ingresos por servicio de habitaciones, ioscuales ascendieron a US$. 75,196 en el año 2010 (US$. 75,205 en el año 2009).
15. RECLASIFICACIONES
Ciertos saldos de los estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre del 2010 y2009, han sido reclasificados para propósito de presentación de este informe. Mediante Acta deJunta General Extraordinaria y Universal de Accionistas del 30 de diciembre del 2010, el Hoteldecidió efectuar depuración de saldos de cuentas patrimoniales entre el déficit acumulado y losaportes para futuro aumento de capital por US$, 1,447,926, situación que tuvo como efectodisminuir a esa fecha, el déficit acumulado y establecerlo en US$. 588,000. Hasta el 25 demarzo de! 2011, la Administración del Hotel no había presentado la declaracióncomplementaria ante el Servicio de Rentas Internas - SRI incluyendo tal evento.
16. EVENTOS SUBSECUENTES
Entre el 31 de diciembre del 2010 y hasta la fecha de emisión de este informe (marzo 25 del2011), no se produjeron eventos que en la opinión de la Administración del Hotel pudierantener un efecto significativo sobre los estados financieros que se adjuntan.
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizado
_ _!„ rtnntnancac rnn
-124-
2 9 MAY 2013
HOTEL BOULEVARD {EL BOULEVARD) SJt
ESTADOS FINANCIEROS POR LOS AÑOS TERMINADOSEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 2008
CON EL INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
CERTIFICO que el presente ejemplaguarda conformidad con el autorizado
por laJ5«ferlTitendencT3Tíe~CQrnpañías con
R o l u c i ó n No.
INSUASlfDirectora de Autorización y Registro
-125-
2 9
INFORME OE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES
A la Junta General tíe Accionistas y Directorio delHOTEL BOULEVARD ?£L BOULEVARD) S.A..
1. Hestws audttado el balance general adjunto del HOTEL BOULEVARO (EL SO1ILEVARD) S.A. al 31de diciembre del 2009 y los correspondientes estados d& resultados, de evolución del patrimonio Oelos accionistas y de flujos de efectivo por el afta terminado en esa techa, así como et resumen de lasprincipales políticas contables y otras notas explicativas a los estados financieros.
Responsabilidad de la Administración sobre ios Estados Financieros.:
2. La Administración del HOTEL BOULB/ARD (EL BOULEVARD) S-A. es responsable de lapreparación y presentación razonable tíe estos estados financieros de acuerdo con NormasEcustongngs oe Contabilidad. Esto responsabilidad incluye, diseñar, nnplemeniar y mantener elcontrol interno pertinente en la preparación y presentación razonable de los estados financieros paraque estén liares de errores importantes, ya sea come resultado de fraude o error; seleccionar yaplicar las pcülicas contables apropiadas; y realijar las estimaciones contables razonables deacuerdo con ¡as circunstancias (Sel entorno económico en donde opera la Compañía.
Responsabilidad de tos Auditores Independíenles:
3. Muestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financierosbasada en nuessra auditoria. Efectuamos nuestra auditoria ée acuerdo con NormasInternacionales de Auditoria y Aseguramiento. Estas normas requieren que cumplamos conrequerimientos éticos y que planifiquemos y ejecutemos la auditoria para obtener seguridadrazonable de si los estados financieros no contienen errores importantes.
una auditoría incluye el examen, a base de pruebas selectivas, de la evidencia que sustenta lascantidades y revelaciones presentadas en los estados financieras Los procedimientosseleccionados dependen del juicio de! auditor, que incluye Ea evaluación del riesgo de que iosestados íinanciercs contengan errores importantes ya sea como resultado de fraude o error, Alefectuar esta evaluación de nesgo, el auditor toma en constderaoon el control interno pertinente cíela Compañía en la preparación y presentación razonable de los estados financieros con el propósitode cuseñai procedimientos efe auditoria de acuerdo con las ascunstaresas. pero no con el propósitode expresar una opinión sobre la efectividad! del control interne de la Compartía, Una aixliíoriaincluye también la evaluación de si los principios de contabilidad utilizadas son apropiados y si lase&ti«*3CÍones importantes hechas por la Admánislración de la Compañía son razonables, asi comouna evaluación de la presentación de tos estados financieros en su conjunto. Cons»denjn>3s que laevidencia de auditoria que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionairios ur»a baserazonable para expresar una opinión.
Qptnión:
4. En nuestra opinión, los estados financieros mencionados en el párrafo 1 presentanrazonablemente, en todos tos aspectos importantes, la situación financiera del HOTELBOULEVARD (EL BOULEVARD) S.A, al 31 Qe diciembre del 20-09, los resultados de susoperaciones, los camíiios en sy patrimonio y los flujos de efectivo por el año terminado en esafecha, de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizadoPor la-StipéTmteñdeñcia~de~ni noA IResolución No.
T- ^\-
5. BETTYTAM7.._ „.,Directora de Autorización y~Reg¡str'o
2 9 M
INFIRME Dfc LOS AUDITORES INDEPENDIENTESA la Junta C-LT--JIÍ:! 30 AcGon;stas y Directorio delHOTEL BOULJEVARD (EL BOULEVARD) S,A,Pagina No. 2
bnlasis:-
Como se indica en la nota 1 adjunta, el Hotel presenta pérdidas recurrentes causarlasprincipalmente por tos importantes costos de financiarniento como resuftado de! endeudamientoa íargo píazo, que no han permitido al Hotel operar sobre una base rentable Adicionaímente, ai31 de diciemíjs-e del 200D presenta capJtal de trabajo negativo por USS. 422,085 (US$.1,052.234 al 31 de diciembre del 2008). déficit acumulado en el patrimonio por US$. 2,047,96?{ÚSS 1.992,652 al 31 fe diciembre del 2008) que excede eJ capital social en US$. 847,96?{USS 792.652 al 31 de diciembre del 200&), que motivaron a los accionistas en años anterioresa registrar aportes para futuro aumento de capiral principalmente mediante compensación decréditos por US?. 3,388.636 y así evitar la causal tíe disolución establecida en la Ley deCompañías. Los planes efe la Administración con relación a estos asuntos esíán descritos eíi lanota 1
6. LOS estados financieros del HOTEL BOULEVARD |EL BOULEVARD) S.A. año 2008, fueronauditados pos nosotros con base a las Normas Ecuatorianas de Auditoria, dicfis mícxmactónfinanciera compuesta por sus respectivas cifras y canticsades. es presentada paía fines comparativosadjunta con los estados financieros del HOTEL BOULEVARD £EL BOULEVARD) S.A. ano 2009,auditados con base a las Ne^mos internacionales de Auditoria y Aseguramiento, en cumplimientooon disposición emi:ida por la Superintendencia de Compañías de¡ Ecuador, Los estadas financierosauditados del HOTEL BOULEVARD (EL BOULEVARD) S.A. arto 2008. emitidas en abril 16 det2009. contienen una opinión sin salvedades, respecto a la presentación razonable de la situaoOnfinancíela de acuerdo con Normas Ecuatorianas de Contabilidad.
^ / /
- ' " " " " " /
CPA^Jalme Suáfez Heaera10istra No. 21.585
MREMpORES CÍA. LTDA.SC - RNAE - 2 No. 676
Abrí! ¿8 del 2010Guayaquil - Ecuador
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizado
' ^Compañías
-127-
29MAY
HOTEL BOULEVARD JEL BOULEVARDi S-A.
BALANCES GENERALESAL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 2008(Expresados en Dólares)
Notas ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES:3 Caja y bancos4 Cuentas por cobrar, neto5 inventarios
Gastos pagados por anticipado
TOTAL ACTIVOS CORRIERES
ACTIVOS NO CORRIENTES:6 Propiedades, maquinaria y equipos, neto2 Inversiones en acciones
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
PASIVOS CORRIENTES:9 Vcrveimiefito corriente de obligaciones bancarias
a largo plazo7 Cuentas por pagar8 Gastos acumulados por pagar
TOTAL PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS NO CORRIENTES;9 Obligaciones a largo plazo
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS:10 Capital social10 Aportes para futuro aumento ele capital
Déficit acumulado
TOTAL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOSACCIONISTAS
Ver notas a los estados financieros
2009
185,313584.95333.45293.907
137,507554,94634,12320,337
__9jPjL§34 746,913
6,246,0492.50Q
UL46OH
6,740,34?2.964
7,490,224
B20,2t§442,76756.724
2.601,147
3.920 £57
727,3821.012,734
59.031
1.799J47
2.415.539
4.214.686
1.200,000 1,200,0004,073,283 4.068,190
f 2.047.967'! ( 1.99?£52)
3,225,316
7.146.174
3.275,538
7.490.224
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizado
Compañías con
(Resolución No.
. tíbllV lAMAYO INSUASTI¡rectora de Autorización y Registro
-128-
HOTEL BOULEVARD |EL BOULEVARD) S.A.
ESTADOS DE RESULTADOSPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 2008{Expresados en Dólares)
Notas
1111
VENTAS NETAS{-) COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIÓN ALES:
(-) Casias de admirustracaán(-) Gastos de ventas
TOTAL
UTILIDAD OPERACIÓN AL
OTROS INGRESOS (EGRESOSj:
(-} Gastos financieros(*) Otros ingresos
TOTAL OTROS (EGRESOS)
{PERDIDA} UTILIDAD ANTES DEPARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES ENLAS UTILIDADES E IMPUESTO A LARENTA
MENOS:
1,597,155113885
1.711.040
121,60996.B17
2.080.276
1,807,483122.372
1.929.855
150.421
208,55458J45
25.792) ( 150.309>
43,980) 112
12 15% PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORESEN LAS UTILIDADES
12 25% IMPUESTO A LA RENTA
PERDIDA DEL EJERCICIO
Ver notas a tes estados financ*ros
0 (< 0) í
{ 43.9801 í
17)5,0091
4J5Í4)
CERTIFICO que el presente ejemplarguárete conformidad con el autorizado
r la Superintendencia~rJ?~Giirripañías con
Resolución No.
^¿¿^XAL>. ULI I t IAIVIAYU ll'iai
Directora de Autorización y Registro
-129-
2 9 MAY 2013
HOTEL BOULEVARO ¿EL BQULEVARP> S.A.
ESTADOS DE EVOLUCIÓN DEL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTASPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 200S(Expresados en Dólares)
Aporte* paraf u t u r o
Saldos al 3t de cídembre del 2007
Pérdida de< cjcrcoo
Aportes de accionistaAjustes
Saldo ul 31 de diciembre del 200®
Pérdida del ejercicio
Aportes de i»cc¡Of>s$SaOtros
Sa'co al 31 d* ejsoeffl&re del 2009
Ver ñolas a los estados financieros
Capí taisocial
1.200,000
0
0
1 .200,000
0
00
•L20QJHM1
aumentode capitel
4,063.504
0
4,6860
4.068,190
0
5,0330
4É110.73,283
Déficitacumulado
{ 1 ,979.070)
{ 4.914)
0L__ 8.6681
( 1 ,992,652}
( 43,980}
0f 11,336)
i -2J4ZJ6S
Total
3.284,434
( 4,914)
4.6861. 8,668)
3,275,558
( 43,980)
5,093
33?S¿16
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizado
por la^StípeTíñtendencia deCorTrp^ñías.Qon
Resolución No.
IAMAVU INSUASTIDirectora de Autorización y Registro
-130-
HOTEL BOULEVARD {EL BOULEVARD) S-A,
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2QQ9 ¥ 2&Q8(Expresados en miles de Dólares)
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADESDE OPERACIÓN:
Electivo recibido de clientesEfectivo pagado a proveedoresIntereses pagadosOtros ingresos
Efectivo neto (utilizado) provisto por ias actividadesde operación
FLUJOS DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADESDE INVERSIÓN:
AdquisKianes de propiedades, maqucnana y equiposVenias de propiedades, maquinaria y equipos
Efectivo neto (utilizado) provisto por las actividadesde inversión
2009
2,891,838 3,229,613{ 2,911,099) { 2,622,128){ 121,609) { 221,329)
95.817 58.245
í 45.0531
í 190679!.
544.401
( 201,518} ( 38,564}1QJ3J 42.123
3.559
FLUJO DE EFECTIVOS POR LAS ACTIVIDADESDE FINANCIAMIENTO:
Aporte de! accionistaCancetaci6n de préstamos barcariosPréstamos recibidos del accionista, neto de cancelacionesPréstamos y cancelaciones, netas con compañías relacionadas
Efectivo neto provisto (uWizado) por Igs actividadesde financiaíinsento
Aumento (Disminución) neto del efectivoEfectivo al inicio del periodo
Efectivo a¡ final de! periodo
Ver notas a los estados financieros
5,093{ 671,144) (
949.58Bí 01
283.538 f
47,806 (137.507
185,313
0696,604)56.90664.695
577.003)
29,043)166.550
137.5QZ
.tRTIHCO que el presente ejempla;guarda conformidad con el autorizado
SuperintendeñciaTlesQornpañías con
Resolución No.
=f*[B. Bt íTYTAMAYO INSUASH
Directora de Autorización y Registro-131-
HOTEL BOULEVARD CEL BOULEVARDj S.A.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVOCONCILIACIÓN DE LA PERDIDA DEL EJERCICIO CON LAS ACTIVIDADES DE OPPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 2MS(Expresados en miles de Dólares)
2009
PERDIDA DEL EJERCICIO
AJUSTES PARA CONCILIAR LA PERDIDA DELEJERCICIO CON EL EFECTIVO METO (UTILIZADO)PROVISTO POR LAS ACTfVIDADES DE OPERACIÓN
Provisión del 15% participación cíe trabajadores25% impuesto a a rentaDepreciación¡Aumento) Disminución en:
Cuentas por cobrar, netoInvéntanosGastas pagados por anticipadoRaja de inversión
Aumento (Disminución) en:Cuentas por pagarGastos acumulados por pa§grAjustes
Total
EFECTIVO NETO {UTILIZADO} PROVISTO POR LASACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Ver rjotas a los estados financieros
( 43,980} ( 4.914}
oo
684,977
30,007) {671 (
73,570) (464
569,966} (2.307}
11.3351
1.073}
-45.053}
175.009
662J37
101.292)4,573)4,993)
16.127)8.537
Q
549.315
544.401
CERTIFICO que el presente ejempkguarda conformidad con el autorizadc
con
Roluc ión No. 25%
\B. BETTYTAM7Directora de Autorización y Registro
-132-
2 9 m 201310
HOTEL BOULEVARD (EL BQÜLEVARDl S.A.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROSPOR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 Y 2008
1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y ENTORNO ECONÓMICO
HOTEL BOULEVARD JEL BOULEVARDi S-A. Fue oonsirtusda en Guayaquil - Ecuador enoctubre 2 de 1975 e inscrito en el Registro Mercantil en diciembre 9 de ese año. con ef nombrede Apartamentos Boutevard S.A., cambiando su denominación a Hotel Boulevgnd (ElBouSevartí) SA mediante inscripción en el Registro Mercantil en octubre 2 de 1995 Suactividad principal es eí servicio de hoteieria en todas sus fases, y todos los negociosretecáonados con la explotación de te industria hotelera turística. En el año 1998. inició laconstrucción de un nuevo y lujoso hotel con la licencia internacional "Hampton Inn" y retnteiósus operaciones en agosto dei 2000 como Hampton Inn Hotel y Casino. EJ Hotei faeneasignado por el SRl, el Registro Único de Contriíiuyentes No. 0990267278001,
Operaciones - La tasa dé ocupación promedio del Hotel durante el año 2009 fue del 80.92 % yen el año 2008 fue del 87.92 %. El Hotel suscribió Contrato de Administración y OperaciónHotelera con la Corporación de Hoteles del Ecuador Corphotetes Cía. Ltda. que estuvo vigentehasta agosto 31 dei 2008. A partir de septiembre del 2008, estas trabajadores pasaron a formarparte de la nómina del Hotei en relación de dependencia. Ai 31 de diciembre del 2009. eJ Hotelpresenta pérdida del ejercicio por USS. 43.980 {USS. 4,914 al 31 de diciembre riel 2008) ydéficit acumulado ers el patrimonio por USS 2,047.967 í(JS$. 1.932,652 al 31 de diciembre de!2008} causadas principalmente por los importantes costos de financiamiento como resultadodel endeudamiento a largo plazo, que no han permitido al Hotel operar sobre una baserentable, El déficit acumulado en el patrimonio excede el capital social en USS 847,967 (US$.792.652 al 31 de diciembre del 2008}, que motivaron a los accionistas registrar en añosanteriores aportes para futuro aumento de caprtal principalmente mediante compensación decréditos por US$. 3,388.686 y asi evitar la causal de disolución establecida en 3a Ley ú&Compañías. En adición, ai 31 de diciembre del 2009 tí Hotei presenta capital de trabajonegativo de USS. 422.08S (USS. 1,052.234 al 31 de diciembre del 2008)
EJ cumplirntenso de las proyecciones realizadas por la Administración, sobre el crecimiento delas operaciones y la recuperación del mercado, dependerá de la asistencia financiera de losaccionistas y los nuevos convenios de reestructuración de las obligaciones financieras, quepermitirán al Hotel disponer de capital de trabajo y cumplir oportunamente con susobligaciones
Entorno Económico - El impacto de la crisis económica y financiera global, empezó a sentirseen Ecuador desde el último trimestre del año 2008 y probablemente se agudizó aún masdurante el primer trimestre del año 2009. LOS efectos de la crisis han originado en Ecuador,reducción de tas remesas de los migrantes afectando ¡3 demanda de bienes y servicios en elpais. disminución de los depósitos en e! sistema financiero nacional y consecuentemente delcrédito, además de te presión existente sobre la balanza de pagos que cayó luego de Haberpresentado un superávit record a inicios del año 2008, aumento del induce de precios alconsumidor e irscremento en las tasas de desempleo. Las exportaciones del país secontrajeron, en tanto que el precio del petróleo ecuatoriano disminuyó de modo significativo,presentando un nivel de recuperación del precio a partir de mayo del 2009 hasta La actualidad.De acuerdo con datos económicos oficiales, la economía ecuatoriana tuvo un crecimientode 4.6% del PIB en el año 2008 y de 1.9% &n el año 2009 y se pronostica un crecimientoimportante para el ano 2010 por la inversión cjue espera realizar el Gobierno Ecuatorianoprincipalmente en proyectos de infraestructura. CERTIFICO que el presente ejemplar
guarda conformidad con el autorizado
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BETTYTArDirectora de Autorización y Registro
1, INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y ENTORNO ECO
Para enfrentar el panorama existente, el Gobierno Ecuatoriano se
11
tinuaciórt)
diseñandoestrategias tendientes a mitigar ciertas condicwnes adversas, enire las cuales pueden citarse"et fortalecer el desarrollo y crecimiento económico que dependerá en pare del ritmo derecuperación de »a economía mundial y de las precios del petróleo, la reacción a ta crisis dentrode las restricciones de una economía daíanzatfa. a( manejo estable del gasto púoüco,mejoramiento del comercio exterior inversión e imptementación de nuevos proyectos y ajustesen la política fiscal.
A la fecha de emisión de 1os estados finanoefes auditarJos adjuntos (abril 26 del 2010), no esfactible determinar ías posií)tes implicaciones que tendrían las referidas condiciones sobre elcomportamiento de la economía ecuatoriana y principalmente sobre la posición financiera yresultados de operacsofi de! Hotel; consecuentemente, la información resultante de los estadosfinancieros debe ser analizada con relación a estos acontecimientos.
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
Base de presentación.- Los estados financieros adjuntas son presentados en Dólares de losEstados Unidos ce América,, moneda adoptada por ía República deí Ecuador en marzo del2000, y sus registros contables son preparados de acuerdo con las N£C emrtsdas por laFederación Nacional de Contadores del Ecuador y aprobadas por la Superintendencia deCompañías.
Las NEC en un número de 27 normas, son similares a su-s correspondientes NIC de las cuatesse derivan Actualmente, ías NIC están siendo reemplazadas gradualmente por Jas MilF {IFRSpor sus sigids en Ingíós), emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad(IASB por sus siglas en !ngiés), las cuales incluyen las Normas Internaciortal&s de Contabilidad(MC), y los pronunciamientos del Comité de Interpretaciones (CTWF y S/C por sus siglas enIngiés) y establecerán a futuro lo base de registro, preparación y presentación de los estadosfinancieros de las sociedades a nivel mundial Con base a tal cambio y coyuntura, laSuperintendencia de Compañías mediante Resoluciones No. 06.QJCE 003 y No. 06.Q.1CI.OQ4publicadas en el R.O. No. 3<8 de septiembre 4 del 2006, dispuso que las NIAA y NIIFrespectivamente, sean de aplicación obligatoria a partir de enero 1 del año 2009 por parte delas entidades sujetas a su control y vigilancia, decisión que fue ratificada con la Resolución NoADM No 08199 publicada ert el Suplemento del R.O. Wo. 378 de julio 10 del 2008.
Medente R.O. No. 498 de noviembre 20 del 2008, fue publicada la Resolución No.08.G.OSC010 de la Superintendencia de Compañías, que establece un cronograma tíeaplicación obligatoria de tas HIIF por parte de las entidades sujetas a su control y vigilanciaCon base a 5a mencionada disposición legal, la Compafíia aplicara obligatoriamente las NHF apartir de enero 1 del año 2011, teniendo corno periodo de transición el año 2010.
Actualmente, ía Superintendencia de Compañías ha emitido la Resolución No. SC.DS.G.09 005publicada en el R.O. No. 94 de diciembre 23 del 2009. medíante la cual establece un ¡nstructvocomplementario para la implernentacián de Sas MIIF, por parte de las enlidades sujetas a sucontroJ y vigilancia.
Un resumen de las principales normas contables aplicadas por la Compañía, parg laelaboración de los estados financieros, es mertcionado a continuación:
Provisión para cuentas incobrables.- El Hotel establece con cargo a resultados una provisiónpara cubrir posibles perdidas que pueden llegar a producirse en Sa recuperación de Sas cuentaspor cobrar con base a lo establecido por las disposiciones legales vigentes. Al 31 de diciembredel 2009 y 2008, el Hotel no Ha efectuado la provisión de cuentas incobrables.
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda conformidad con el autorizadoporja-SüpéTíñtendenciaTe
Resolución No. 2^&o ue^wn^--
AB. BETTYTAMAYO INSL™.,Directora de Autorización y Registro
2 9 MAY 2013
2. PRINCIPALES POUTtCAS CONTABLES (Continuación)
Inventarios.- Están registrados al costó de la última compra yalimentos, bebidas y suministros de limpieza.
rcp -e
Gastas pagados por anticipado.- Están registrados al costo y representan pr ncipalmenteprimas tic seguros que son amortizados durante el periodo de vigencia de las misrr as, y gastosrelacionados poc la importación de alfombras, mesas, sillas y otros acbvos para el servicio deeventos y banquetes, que serán registrados en resultados al momento de su liquidación,corífof me la polttica establecida por el Hotel
Propiedades, maquinaria y equipos.- Están registrados al costo de adquisidor»., excepto losedificios e instalaciones que están registrados al vator de yn avalúo realizado ers eí año 2004por un pento independiente inscrito y calificado ante la Superintendencia de Compañías. Deacuerdo con las NEC, algunas partidas de propiedades, maquinaria y equipos pueden sufririmportantes y volátiles movimientos en su valor justo, necesitando entonces una revaluadónanual, caso centrar» en su- lugar pueda ser suficiente la refinación cada tres o cinco anosLos pagos por mantenimiento son cargados a gastos, mientras que las mejoras de importanciason capitalizadas. Los activos fijos son depreciados aplicando el método de linea rectaconsiderando corrx> base la vida útil estañada de estos activos
Las tasas de depredación anual de los activos fijos son las siguientes;
Activos
Edificios y boteInstalaciones, maquinarias, equipos, muebles y enseresVehículosEquipos de computación
Tasas
5%10%20%
33.33%
inversiones en accioiws - Están registradas bajo eí método del costo y representanparticipaciones minoritarias principalmente en Hospitalitas Guayaquil C Lída..
ingresos - Son reconocidos diariamente en resultados cuando el servicio es prestado. Lafacturación al huésped es realizada al momento de su retiro del Hotel, en tanto que tosalimentos y bebidas son facturados diariamente al mámenlo en que el servicio es prestado
Intereses pagados - Son registrados t>ajo el método <íe? devengado y están originados en lospréstamos concedidos por instituciones financieras
Participación de trabajadores en tas utilidades.- De acuerdo con disposiciones del Códigodel Trabaja, tas sociedades pagarán a sus trabajadles, el 15% de la utilidad operacignal. Estebeneficio social es reconocido con cargo a los resultados del ejercido en que se devenga.
Impuesto a la renta.- La Ley Orgánica de Régimen Tributar» Interno y su Reglamento deAplicación establecen que tes sociedades nacionales pagarán sobre la utilidad después del15% de participación de trabajadores la tarifa de-' 25% de impuesto a la renta, o una tarifa del15% de impuesto a la renta en el caso de reirtverstón de utilidades.
Uso de estimaciones - La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NEC,requieren que ia Administración efectúe ciertas estimaciones y supuestos contables inherentesa Ea actividad económica de la entidad que inciden sobre la presentación de activas y pasivos yios montos de ingresos y gastos durante el periodo correspondiente: asi como, también lasrevelacior>&s sobre activos y pasivos contingentes a sa fecha de los estados financieros. Lasestimaciones y supuestos utilizados se basan en el mejor conocimiento por parte de laAdministración de tos hechos actuales, sin embargo, los resultados finales podrian variar enrelación con los estimados originales debido a l eáWeoc^^p^e^ fgtiTO )ar
conforrnidad_con el autorizado~
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Directora de Autorización y Registro
2 9 M
CAJA Y BANCOS
AJ 31 de diciembre del 2009, el Hotel incluye en caja y bancos, paga . S&765 (USS.78.703 al 31 de diciembre del 2008) que serán cobrados a diversas ¿Qmfjafiíps emisoras detarjetas de crédito por la operación propia del negocio, efechvizados dentro de los 15 díassiguientes a te emisión del documento. El Hotel reconoce a las compañías enriis oras de tarjetasde crédito una comisión de! 4% artuat en promedio por este servicio. Los saldos en bancos porUS$. 51.992 al 3t de diciembre del 2009 (USS. 48,757 al 31 de diciembre del 2008), estándeponifctes a ia vista y sobre tos mismos no existe ninguna restricción que limite su uso
4. CUENTAS POR COBRAR
Al 31 de diciembre del 2DTB y 2008. yn detaBe es el siguiente.
2009 2008
(Dólares)
Compañías relacionadas:Corporación Boulevard Corboulevard S.A.Casir» Boutevard Casibar S.A.Corporación de Hoteles del Ecuador Corphoteles Cia LtdaPremsse SA
ClientesImpuestosHuéspedesReclamos y juiciosAnticipos a proveedoresEmpleadosOtras
Subíotal
Menos: Provisión para cuenías incobrables
Total
204,8492,359
2640
172,87388,73236.88922,?4214,94112.30632.670
588,616
i 3.663) f
208,3884,0284,592
234138.11886,94638,96922,74211,5845,087
37.921
558,609
554,946
Compañías relacionadas: Al 31 de diciembre del 2D03 y 2008. incluyen principalmente cuentapor cobrar a Corporación Boutevartí Corboulevard S.A. correspondiente s un anticipodesembolsada para cancelar parcialmente obligación con el Sanco de Guayaquil S A Al 31 dediciembre cíel 2DD9, él Hoteí se encuentra en proceso de conciliación de las cuentas por cobrarcon la Corporación Boulevard Corboulevard S A par diferencia establecida en exceso en e!Hotel por US$. 32,773 y por disminución con relación al saldo de Casino Boutevart CasibarS A par US$. 2.864. A la fecha de emisión de los estados financieros audilados adjuntos (abril28 del 2010}, las diferencias antes mencionadas se encuentran bebidamente concilladas.
Clientes: Al 31 de diciembre del 200S y 2008,promedio de 30 ds'as plazo
no generan intereses y tienen vencimiento
Impuestos: Al 3t cíe diciembre de! 2009 y 2008, representan principalmente anticipo deimpuesto 3 la renta pagado en el afto 2008 por USS 54,948,, crédito tributario del Impuesto alValor Agregado (IVA) por USS. 16.782 originado en la adquisición de bienes y servicios {USS18,817 y reíertóiones de IVA por USS. 8,232 en el año 2008). Este crédito tributario del IVA esutilizado por el Hotel en sus declaraciones mensuales medíanle comperÉsación con el IVAgenerado en las ventas. CERTIFICO que el presente ejemplar
guarda conformidad con el autorizado
por I^Strpe7írTtendencia"3e~Ci
Resolución No.
nías conyvi i / t i
/06/í?-136-
\B. BETTYTAMAYU IN5UA5MDirectora de Autorización y Registro
2 9 MAY Z013
CUENTAS POR COBRAR (Continuación)
En el aflo 2009, el Hotel obtuvo la exoneración del pago de! anlsápo del impuesto a la rentacorrespondiente a ese ejercicio fiscal, mediante Resolución No. 109012009RREC020448 dediciembre 14 del 2K39 emitida por el Departamento de Reclamos Administrativos tfei Servioode Rentas Internas En esta solicitud el Hotel fundamentó su solicitud recutaendo a lassiguientes razones; (1} Generación de pérdidas en el año 2009 y (2) que las rentes gravabSesdel ano 2009 serian significativamente inferiores a las oírtanidas en el año 2008 Al 31 dediciembre del 200S, tos supuestos contenidos en la solicitud de junk> 30 de3 2009 secumplieron . conforme las cifras reportadas en tas estados financieros del Hotel a esa fecha.
Reclamos y juicios Al 31 de diciembre del 2009 y 2008, corresponden prinapajnwite a juicioiniciado en artos anteriores ers contra de Londonotel por USS. 18,251, que se encuentra
sin la recuperación de los importes a cobrar.
tNVENTARtOS
Al 31 de dtciembre del 2009 y 2008, un delate es el siguiente:
2009 2403
(Dólares)
SuministrosAlimentos y bebidas
Total
PROPIEDADES. MAQUÍNALA Y EQUIPOS. NETO
Al 31 de diciembre del 2009 y 2008, un detalle es el siguiente.
19,95513.497
18.37615.747
33.452 34,123
2009 2008
{Dotares)
EdificioConstrucciones en procesoMaquinariasInstalacionesMuebles y enseresEquipos de computación
Equipos de cteinaConstrucciones en cursoBoíes
Subtotal
Menos: Depreciación acumulada
Total
7.047,2641,944,3441.282,525
698,191674,181215,612181.67034,0831.478
24.983
7.035,0191,944.3441,258,930
695,241639,621205,036106,62834.083
024983
12.104,331 11,943,945
6740.347
Durante los años 2009 y 2008. tí movimiento de propiedades, maquinaria y equipos fue el
CERTIFICO que el presente ejemplatguarda conformidadcon el autorizado
Directora de Autorización y Registro
2 9 MAY 2013
6. PROPIEDADES, MAQUINARIA Y EQUtPQS^NETO (Continuación)
2009 200S
(Dóla
Saldo inicial, neto
Mas: AdicionesMenos: Cargo anual efe depreciaciórsMenos Ventas
Saldo final, fleto
6,740,347 7,406,643
201,518 38,564{ 684,977) ( 662,737)f 10.839Í f 42.1231
6,740.347
Al 31 de diciembre del 2009 y 2008, ei Hotel está desamoiando un plan de remodelación que laAdmiriistración estima concluir en el año 2011. aplicable a ciertos pisos del edificio donde estánubicados el Centro de Convenciones, el Casino Faraón y la Torre 2.
CUENTAS POR PAGAR
Ai 31 de diciembre ¡leí 2009 y 2008, un delate es el siguiente:
2009 2008
(Dólares)
ProveedoresImpuestosHonorariosAnticipos cíe clientesFranquiciaPropina tegalDepósitos en garantíasCompañías relacionadas:
Corporación de Hoteles del Ecuador Corphoteles Cia. Ltda.Corporación Boulevard Corboulevard S,A.Premise S.A,Casino Bouíevard Casibar S A,
Total
244,17757,33454,70344,04416,39911,8786,400
2,1773,407
O248
172,74272,13631,98433.28913,98822.223
3.000
O646.27916.845
442JBZ 1,012,734
Proveedores. Representan cofnpras de bienes y servicios que vencen en 30 dias plazo y nodevengan intereses.
Impuestos. Ai 31 de diciembre tíei 2009. representan principalmente el IVA por pagar por USS.43,356 (US$. 49,780 en el afio 2008} y retenciones del IVA efectuadas por el Hotel por US$,8,135 {USS 7,038 en el afio 2008)
Honorarios. Ai 31 de diciembre del 2009, corresponde a honorarios por liquidar al Ing. JoséCamón por USS. 40,136. Al 31 de diciembre del 2008, corresporxie al regislro de facturasemitidas en el mes de diciembre por el Gerente General del Hotel por concepto de bono poralcance de objetivos de ventas por USS 31,943, canceladas en febrero y marzo del 2009.
Franquicia: Ai 31 de diciembre del 2003 y 2008, corresponde a la provisión realizada a favordel Hilton Hotels Corporation por el Contrato de Licencia de Operación.
CERTIFICO que el presente ejemplarguardajonfíuuriiclaíLcon el autorizadopo^p^SÚperintendencia deResolución No. -138-
ffO. LJLI f Y TA1VIAYD IffGUAGTIDirectora de Autorización y Registro
J/Z013:IA5f>v
CUENTAS POR PAGAR (Continuación)
Propina legal: Al 31 de diciembre del 2009 y 2008, representa el 10% adicionalconsumos facturados por el Hotel a clientes, la cual es cancelada tjuirtcenaimenietrabajadores.
tosa los
Compañías relacionadas: Al 31 de diciembre del 2009. te Compañía efectúo transíerencía 3obligaciones a largo plazo - Bsrrow Enterprises (Accionista) del saldo de la cuenta por pagar aCorporación Boulevard Corbouíevard S.A. por USS 795,386, importe que incluía lascancelaciones, que por cuenta del HoteS, erar* realizadas al Banca de Guayaquil S_A_ porobligaciones financieras. La Administración del Hotel no dispone tíe documentación legal osocietaria que establezca el propósito de la sransferenoa y los detalles respecto a una posiWecesión de pasivos enfre compañías relacionadas Al 31 de diciembre del 2008, la cuenta porpagar a Corporación Soulevard Corboulev^rd S A incluye principalmente los importes pagadosal Banco de Guayaquil SA, por cuersta del Hotel
Ai 31 de diciembre del 2009, ef Hotel se encuentra en proceso de conciliación de cuentas porpagar con Casino Soutevard Casibar S.A. por diferencia esíablecida en el Hotel por OSS.12,748 que resulta en una disminución con relación al saldo reportado por Casibar S.A.. A latecna de emisión de tos estados financiero® auditados adjuntos {abnl 28 del 2010), ¡a diferenciaantes mencionarla se encuentra debidamente conciliaria.
8. GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR
AI 31 de diciembre del 2009 y 2COS, un detalle es el siguiente.
Intereses
Más: Beneficios sociales:Deamo cuarto sueldo (Bono escolar)VacacionesDécimo tercer sueldo (8ono navideño)Fondos de reservaParticipación de trabajadores en las utiíidades
Subtoial
Total
2009
21,365
2 IMS
37,702
17,76413.4683,916
2110
5,9614.5262,6298,196
17
35.359 21,329
56.724
Hasta acostó 31 del 2008 estuvo vigente e! Contrato de Administración y Operación Hotelerasuscnto con IE Corporación de Hoteles del Ecuador Corpfioteles Cía. Ltria., razón por la cual apartir de septiembre 1 dei 2008. el Hotel registra p/ovisk>nes de beneficios Sócrates.
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
Al 31 de diciembre del 2009 y 2008, un detalle es el siguiente:
CERTIFICO que el presente ejemplar
2009 2008
{Dotares)
Banco de Macháis S.APor
Subtotal - Pasan: Ré'soluci°n
1.277,3065.110
1.925,82527.735
1.953.560
nlj Bhl lY lAMAYO INGUACTrDirectora de Autorización y Registro
-139-
2 9 MAY 2013
9. OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
Suototal-Vienen.
Carnpaflia relacionada:Barrow Enterprises S.A. (Accionista)
Subíala!
Total
Menos. Vencimsen'o corriente de obligaciones bancariasa largo plazo;Banco de Guayaquil S A.Banco de Máchala S.A.
SubtDla;
TotaJ
2009
(Dólares)
t,282,416 1.953,560
2 138.950
j. 138.950
3.421.366
( 815.109) {( 5.110) í
1.189.361
3.142,921
699,647)J37.735)
i 820,219) 727.382)
2.415.559
Banco de GuaYaquil S.A.: Incluye saldo de prestarme reestructurado con vencimientossemestrales hasta septiembre del 2011 e interés reajustarle del 8.31% anual, así comapróstamo recibido en el 2007 por USS 290,000 para la adquisición de dos pisos en el EdtficiaAtahualpa, con vencimiento en junio del 201Ü e interés del 9% anual. Estos préstamos estángarantizados con hipoteca sobre edificio e instalaciones donde funciona el Hotel
Banco de Máchala SA Corresponde 3 saldo por prestamos para capital de trabajo convencimientos mensuales hasta noviembre del 2008 y octubre del 2009 e. interés fiuctuarrtereafustable del ?%, 8.25% y 12.50% anual, que están vencidos al 31 de diciembre del 2009.Los pagos de la mencionada obligación, están garanteados con un fideicomiso denc-sniriado"Fideicomiso en Garantía El Boulevard".
Compañía relacionada Al 31 de diciembre del 2Q09 y 2008. la cuenta por pagar a BarrowEnterprises S.A. (Accionista} representa pagos efectuados por cuenta del Hotel, los cuales notienen fecha especifica de vencimi&nla y no devengan intereses.
10. PATRIMONIO OE LOS ACCIONISTAS
Capital social: Consiste en 6.000.000 de acciones ordinarias y nominativas de. US$. 0.20centavos cada una. Durante los años 2005 y 2008, el 99.99% del capital social es de propiedadde Barrow Enterprises S.A., una compañis con domicilio permanente en la República dePanamá.
La Compañía no Ha cumplido con to establecido en ta Ley de Compañías del Ecuador(Reformada), que requiere el envío a ia Superintendencia de Compañías del Ecuador ricciertas internaciones de carácter societario. Con base a lo mencionado, el HOTELBOULEVARD (EL BOULEVARD} SA par ser una sociedad cuyo capital social es básicamentepíoptedad de Barra» Enterprises {Una sociedad constituida en Panamá), requiere de lapresentación en Ecuador de un certjficatío de existencia tegal y de ta nómma de accionistascon ciertas informaciones establecidas en la ley. Los plazos de presentación de la infbrmaciánantes mencionada, vencieron en septiembre, ocíubre y noviembre del 2009. A la fecha deemisión, del presente informe (abril 28 del 2010), el Hotel también tiene pendiente simiaiinformación por ei ejerciere 2009 que íuvo qi»e haberse presentado en diciembre del 2009 y enenero y febrero del 20 10. CERTIFICO que el presente ejemplar
guarda conformidad con el autorizado
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'AB. BETTY IAMAYO INSUASTI-? rio fl..tor¡zac¡ón y Registro
! 19 MAY 2013
10. PATRIMONIO DE LOS.ACCIONISTAS (Continuación)
Aportes para futuro aumento de capital: Están constituidos por compensadorjes de créditopor US$. 3.308,686, depósitos en efectivo por US$ 100,0-00, entrega en espe :¡es por USS.12,504 y otros aportes p&í US$. 567.000, contabilizados en años anteriores con ¿probación de
18
la Junta General de Accionistas. J
11. VENTAS NETAS Y COSTO DE VENTAS
Durante fos años 200B y 2008, las ventas netas y el costo de venías fiíenon los siguientes.
VENTASCOSTO
DE VENTAS
HabitacionesAlimentos y beíxlasOtras
Totaí
12. IMPUESTO A LA RENTA
2009
1.871.346962.53061.962
2008
2.148.678971 ,?78113.838
2009
504,349679,256
JL2342ÍM .1.222.960
439.969672,17441.875
1.154JQÍB
Al 3t de diciembre de! 2009 y 2008. las declaraciones de impuestos del Hotel fueron revisadaspor las autoridades tributarias hasta el año 1994 y no existen glosas pendientes por pagar oliquidar como resultado de la revisan De acuerdo con disposiciones legales, la autoridadtributaria tiene la facultad de revisar las declarao&nes de impuestos de! Hotel, dentro de los 3años siguientes a partir de la fecha de presentación de la declaración
13- TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS
Durante el año 2009. la principal transacción efectuada por el Hotel es con su accionistaBarrow Enierpíises por las cancelaciones de las obligaciones financieras con el Barreo deGuayaquil S.A.. realizada por cuenta del Hotel. Con Delación al año 2008. la principa;transacción corcesponde al registro de facturas emitidas por la Corporación de Hoteles de*Ecuador CorpnotEles Cía Ltda por US$. 68.589 relacionadas al Contrato de Administración yOperación Hotelera vigente testa agosto 31 del 2008.
14. CONTRATO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN HOTELERA
Hotel Boulevard (E! Boulevard} S.A. mantuvo un contrato de Admmisíraciórs y OperaciónHotelera con Corporación de Hoteles del Ecuador Corphotefes Cía. Ltda., el mismo que estuvovigente fiasta el 31 de agosto del 2008. Dada la necesidad de mantener el estándar de servicioofrecido por el Hotel Boulevard (El Soulevard} S.A., se contrató al personal que laboraba en laCorporación de Hoteles de? Ecuador Corptotetes Cía. LSda., a partir de septiembre del 2008.
15. MEMBRESiA INTERNACIONAL
El Hotel tiene suscrito con HILTON HOTELS CORPORATION un Contrato de Licencia paraOperación que vence en julio del 2018, adquiriendo el derecho de usar el sistema JHamptonlnn*; y asesoramienío técnico Con relación al referido contrato, el Hotel reconocerá durante tos5 primeros afios el 2% de honorarios por licencia {franquicia} y el 2% por el asescramientotécnico, calcuSados y pagados mensualmente sobre los ingresos por servicio de habitaciones,tos cuates ascendieron a USS. 75,20S riW8iwe009 f.t!S$.n85,SSSfi«rics! año 2008}.
guarda conformidad con el autorizado
~Snperintenaencra~
• ^JÚ&IV-141-
Autorización y Registro
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16. EVENTOS SUBSECUENTES
Entre el 31 de diciembre del 2008 y hasta la fecha de emisión de este inforrire (abril 28 del2010) no se produjeron evensos que &n te opinión de la Administración de! HOKH pedieran ter«íun efecto significativo sofare tos estados financieros que se adjuntan.
19
CERTIFICO que el presente ejemplarguarda contormidad__con el autorizado
poHa^úperintendencia de~C5mpañías cojf <!Q / >O
/Resolución No.oOj-ü det
" S
Directora de Autorización y Registro
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