Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión...

Indetec MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE Fecha de Impresión:

SACG1022 ESTADO DE JALISCO 17-abr-13

1Página:POLIZA DE CHEQUES No (C00652) DEL 01/03/2011 No. Cheque (00209)

CONCEPTO FACTURA 1084 POR SERVICIO DE REPARACION A VEHICULO DEL MODULO DE MAQUINARIA

No CUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA Concepto del movimientoABONOCARGO

0001 CARLOS ANTONIO CORTEZ

TREVIñO

8270-0227-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 4,640.00

0002 MIZAEL EDUARDO VELASCO

MARIN

1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 4,640.00

SUMAS IGUALES=> 4,640.00 4,640.00

AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(JUDITH)




CONCEPTO COMPRA DE 2 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA EN REHABILITACION DE CAMINOS


0001 MARIA EUGENIA DE JESUS

CARDENAS CURIEL

8270-0227-6150-2-02 REHAB. CAMINO BRAMADOR-C. BRAMADOR 16,552.00


CARDENAS CURIEL

8270-0227-6150-2-01 REHAB. CAMINO ARANJUEZ-LAS MOSTAZAS 17,520.00


CARDENAS CURIEL


SUMAS IGUALES=> 34,072.00 34,072.00

AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUDITH)




CONCEPTO NOMINA 28 DE FEB AL 5 DE MARZO 2011 TRABAJOS DE EMPEDRADO EN LOS ZAPOTES


0001 MUNICIPIO DE TALPA DE

ALLENDE

8270-0227-6140-2-03 EMPEDRADO CALLES LOS ZAPOTES 7,084.00

0002 MARTIN GARCIA VELASCO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 7,084.00

SUMAS IGUALES=> 7,084.00 7,084.00





CONCEPTO 50% ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE 6 GUARDAGANADOS EN LAS COMUNIDADES EL POZO,

BRAMADOR Y EL COYULITO


0001 FAUSTO RUBIO FLORES1123-013 FAUSTO RUBIO FLORES 81,000.00

0002 FAUSTO RUBIO FLORES1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 81,000.00

SUMAS IGUALES=> 81,000.00 81,000.00





CONCEPTO NOMINA 7 AL 12 MARZO 2011 EMPEDRADO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTES



ALLENDE



SUMAS IGUALES=> 13,903.50 13,903.50





CONCEPTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE

CAMINOS


0001 LORENZO SALDAÑA

HERNANDEZ

8270-0227-6150-2-06 REHAB. CAMINO CABOS-SAN ANDRES-LAS MES 5,590.00


HERNANDEZ


SUMAS IGUALES=> 5,590.00 5,590.00





CONCEPTO FAC 6421POR NEUMATICOS PARA RETROEXCAVADORA DEL MODULO DE MAQUINARIA



CARDENAS CURIEL

8270-0227-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 7,560.00


CARDENAS CURIEL


SUMAS IGUALES=> 7,560.00 7,560.00





CONCEPTO NOMINA 14 AL 19 DE MARZO TRABAJOS DE EMPEDRADO DE CALLES EN ZAPOTES



ALLENDE



SUMAS IGUALES=> 17,043.00 17,043.00





CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINA D6R EN REHABILITACION DE CAMINOS


0001 TRACSA S.A.P.I. DE C.V.8270-0227-6150-2-01 REHAB. CAMINO ARANJUEZ-LAS MOSTAZAS 11,385.77

0002 MAQUEZA DE OCCIDENTE,

S.A. DE C.V.

8270-0227-6150-2-04 REHAB. CAMINO C. LA CUESTA-LA CUMBRE 1,522.62

0003 ALESSO SA DE CV8270-0227-6140-2-03 EMPEDRADO CALLES LOS ZAPOTES 5,030.11

0004 CAMIONERA DE JALISCO, S.A.

DE C.V.


0005 SUPER TORNOS DE

GUADALAJARA S. DE R.L.DE

C.V.

8270-0227-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 290.00

0006 REFACCIONES Y

ACOPLAMIENTOS, S.A. DE C.V.


0007 REFACCIONARIA CAMIONERA

DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.



MARIN


SUMAS IGUALES=> 21,919.45 21,919.45





CONCEPTO NOTA 028 POR VIAJES DE MATERIAL (PIEDRA) PARA EMPEDRADO DE ZAPOTES


0001 JOSE DE JESUS PONCE

GUERRERO



GUERRERO


SUMAS IGUALES=> 4,200.00 4,200.00





CONCEPTO NOMINA 21 AL 29 MARZO 2011 TRABAJOS EMPEDRADO DE CALLES EN ZAPOTES



ALLENDE



SUMAS IGUALES=> 18,239.00 18,239.00





CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR CONSTRUCCION DE VADOS EN CAMINO ARANJUEZ-BRAMADOR



GUERRERO

1123-022 JOSE DE JESUS PONCE GUERRERO 25,000.00


GUERRERO


SUMAS IGUALES=> 25,000.00 25,000.00




13Página:POLIZA DE CHEQUES No (C00664) DEL 04/03/2011 No. Cheque (S/N)

CONCEPTO COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA


0001 FAC 153928270-0227-6150-2-01 REHAB. CAMINO ARANJUEZ-LAS MOSTAZAS 3,776.10

0002 FAC 153918270-0227-6150-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 7,765.70

0003 FAC 153908270-0227-6150-2-07 REHAB. CAMINO E. LOS ROSTROS-LA PAROTA 5,021.07

0004 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 16,562.87

SUMAS IGUALES=> 16,562.87 16,562.87





CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA FAC. 0983,0984 Y 0994


0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0227-6150-2-06 REHAB. CAMINO CABOS-SAN ANDRES-LAS MES 2,073.90

0002 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,073.90

SUMAS IGUALES=> 2,073.90 2,073.90





CONCEPTO PAGO REPARACION DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS FAC. 2619 Y 2621


0001 JUAN JOSE MEZA BECERRA8270-0227-6150-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 2,888.40

0002 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 2,888.40

SUMAS IGUALES=> 2,888.40 2,888.40







0001 FAC 154138270-0227-6150-2-07 REHAB. CAMINO E. LOS ROSTROS-LA PAROTA 9,682.29


0003 FAC 154118270-0227-6140-2-01 EMPEDRADO CALLES LOS OCOTES 5,159.92


SUMAS IGUALES=> 26,022.13 26,022.13





CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTO CATERPILLAR Y JCB FAC. 156495 Y 156897


0001 CADECO, S.A. DE C.V.8270-0227-6150-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 7,360.68

0002 CADECO, S.A. DE C.V.8270-0227-6150-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 72.53

0003 CADECO, S.A. DE C.V.1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 7,433.21

SUMAS IGUALES=> 7,433.21 7,433.21







0001 FAC 155258270-0227-6150-2-01 REHAB. CAMINO ARANJUEZ-LAS MOSTAZAS 267.60




SUMAS IGUALES=> 21,014.44 21,014.44





CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA EN REHABILITACION

DE CAMINOS FAC. 5276


0001 ROSENDO PACHECO BRISEñO8270-0227-6150-2-03 REHAB. CAMINO C. DESMORONADO-LAS MESA 1,600.00

0002 ROSENDO PACHECO BRISEñO1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 1,600.00

SUMAS IGUALES=> 1,600.00 1,600.00





CONCEPTO COMPRA REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MODULO DE MAQUINARIA


0001 FAC 1012,1026 Y 10478270-0227-6150-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 938.20

0002 FAC 1025 Y 10418270-0227-6150-2-04 REHAB. CAMINO C. LA CUESTA-LA CUMBRE 1,792.20


SUMAS IGUALES=> 2,730.40 2,730.40





CONCEPTO PAGO REPARACION DE TRACTOR D6R LA EN REHABILITACION DE CAMINOS FAC. PGGS0157752


0001 TRACSA S.A.P.I. DE C.V.8270-0227-6150-2-06 REHAB. CAMINO CABOS-SAN ANDRES-LAS MES 82,391.32

0002 TRACSA S.A.P.I. DE C.V.1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 82,391.32

SUMAS IGUALES=> 82,391.32 82,391.32









0005 FAC 155808270-0227-6150-2-04 REHAB. CAMINO C. LA CUESTA-LA CUMBRE 13,371.39

0005 FAC 155828270-0227-6150-2-08 REHAB. CAMINO LAS MOSTAZAS-BRAMADOR 540.00


SUMAS IGUALES=> 30,681.88 30,681.88





CONCEPTO PAGO RECIBOS A C.F.E. DE ALUMBRADO PUBLICO.


0001 FRAC SAN FRANCISCO 499 971

000 028

8270-0228-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,926.00

0002 PROL RAMON CORONA 499 951

100 042


0003 LIBERTAD Y JUAREZ 499 100

900 216


0004 COMISION FEDERAL DE

ELECTRICIDAD

1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 5,688.00

SUMAS IGUALES=> 5,688.00 5,688.00





CONCEPTO PRESTAMO PERSONAL


0001 JOSE DE JESUS VELASCO

RODRIGUEZ

1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 6,000.00

0002 JOSE DE JESUS VELASCO

RODRIGUEZ


SUMAS IGUALES=> 6,000.00 6,000.00







0001 ERNESTO TORRES ALONSO1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 5,000.00

0002 ERNESTO TORRES ALONSO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00







0001 RODRIGO SOLIS GUZMAN1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 5,000.00

0002 RODRIGO SOLIS GUZMAN1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00







0001 LEOPOLDO GONZALEZ PEñA1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 2,000.00

0002 LEOPOLDO GONZALEZ PEñA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO FAC 1198 PAGO RECARGAS DE EXTINTORES EN LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA


0001 VERONICA GUAJARDO

ORNELAS

8270-0228-2530-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 4,084.80

0002 VERONICA GUAJARDO

ORNELAS


SUMAS IGUALES=> 4,084.80 4,084.80







0001 JOSE EDUARDO OCAMPO1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 4,000.00

0002 JOSE EDUARDO OCAMPO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 4,000.00

SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00







0001 ZARAGOZA Y MOCTEZUMA

499 050 400 021

8270-0228-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 902.00

0002 PROL LIBERTAD8270-0228-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 897.00


ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 1,799.00 1,799.00





CONCEPTO ALIMENTACION PROPORCIONADA A MILITARES Y ELEMENTOS DE VIALIDAD 5 Y 6 DE MZO 2011

ROMERIA TECOMAN


0001 MARIA ISABEL SEGURA

ACOSTA

8270-0228-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 700.00


ACOSTA

1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 700.00

SUMAS IGUALES=> 700.00 700.00







0001 JOSE DE JESUS HERNANDEZ

MARTINEZ

8270-0228-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 5,000.00

0002 JOSE DE JESUS HERNANDEZ

MARTINEZ


SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PAGO RECIBOS TELMEX DE OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL


0001 FAC 0803110200714818270-0228-3140-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 2,355.00

0002 TELEFONOS DE MEXICO SAB

DE CV


SUMAS IGUALES=> 2,355.00 2,355.00





CONCEPTO PAGO SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA POBLACION Y

COMUNIDADES DEL MUNICIPIO


0001 SOYATAN - LA MESA 499 070

600 310


0002 LA ESPERANZA 499 070 600 3368270-0228-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 279.00

0003 CABOS 499 010 100 0678270-0228-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 867.00

0004 LA CAñADA 499 010 500 0658270-0228-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,113.00

0005 LOS ZAPOTES 499 010 100 0598270-0228-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 589.00

0006 LOS OCOTES 499 010 100 0838270-0228-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 960.00

0007 LA MESA 499 010 100 0758270-0228-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 837.00

0008 H. AYUNTAMIENTO

MUNICIPAL 499 810 600 025


0009 DESMORONADO 499 040 300

206


0010 LA CUESTA 499 050 500 2898270-0228-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 743.00

0011 LA CONCHA 499 050 500 2718270-0228-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 310.00


ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 27,951.00 27,951.00







0001 JUAN CARLOS PALOMERA

GONZALEZ


0002 JUAN CARLOS PALOMERA

GONZALEZ


SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO ANTICIPO AL PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A ELEMENTOS DE VIALIDAD



ACOSTA

1125-12 MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA 3,000.00


ACOSTA


SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00





CONCEPTO REINTEGRO CON DEPOSITO 22 MARZO 2011



ALLENDE



ACOSTA

1125-12 MARIA ISABEL SEGURA ACOSTA 3,000.00

SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2011 TIEMPO EXTRA A PERSONAL MODULO MAQUINARIA


0001 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6140-2-03 EMPEDRADO CALLES LOS ZAPOTES 2,703.00

0002 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6150-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 10,632.00

0003 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6150-2-07 REHAB. CAMINO E. LOS ROSTROS-LA PAROTA 2,380.00

0004 BANCOS INFRAESTRUCTURA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 15,715.00

SUMAS IGUALES=> 15,715.00 15,715.00

AUTORIZOREVISO:ELABORO:(NIEVES)




CONCEPTO FAC 43140 Y 43141 POR ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS AL DIR. DE PROTECCION CIVIL


0001 CENTRAL DE DIAGNOSTICO

TOLSA S.A. DE C.V.


0002 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,560.00

SUMAS IGUALES=> 2,560.00 2,560.00





CONCEPTO PAGO NOMINAS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011 TIEMPO EXTRA A PERSONAL MODULO MAQUINARIA


0001 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6140-2-03 EMPEDRADO CALLES LOS ZAPOTES 7,835.00

0002 NOSOTROS MISMOS8270-0227-6150-2-09 REHAB. CAMINO SOYATAN-LA ESPERANZA 6,563.00


ALLENDE


SUMAS IGUALES=> 14,398.00 14,398.00





CONCEPTO NOTA 1853 POR SERVICIO DE REPARACION DE NEUMATICO PARA MOTO DE VIALIDAD



HERNANDEZ

8270-0228-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 100.00


HERNANDEZ







CONCEPTO NOTA 0263 Y 0269 POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A FAMILIA DE PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA


0001 ADA MARGARITA

HERNANDEZ VILLALVAZO


0002 ADA MARGARITA



SUMAS IGUALES=> 1,441.50 1,441.50





CONCEPTO ALIMENTACION PROPORCIONADA A 14 ELEMENTOS DE VIALIDAD 11 AL 21 MARZO Y DE SEG. PUB. DE

OTROS MPIOS. QUE APOYARON EN LA ROMERIAS DE MARZO 2011



ACOSTA

8270-0228-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 12,600.00


ACOSTA


SUMAS IGUALES=> 12,600.00 12,600.00





CONCEPTO VIATICOS A GDL. POR ATENCION MEDICA AL DIR. DE PROTECCION CIVIL


0001 SAUL, S.A. DE C.V.8270-0228-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 552.00

0002 MANUEL ORNELAS ROMERO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 552.00






CONCEPTO COMPRA DE REFACCION ARMADURA PARA SENTRA DE SEGURIDAD PUBLICA


0001 SERGIO CALDERON LOPEZ8270-0228-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 283.01


MARIN







CONCEPTO FAC 1895 OXIGENO MEDICINAL AMB # 5 Y VIATICOS POR TRASLADOS DE ENFERMOS A GDL., TALA,

PTO. VTA., AMECA Y MASCOTA


0001 JAVIER AMARAL ALVAREZ8270-0228-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 479.40

0002 NOHEMI NUÑEZ REA8270-0228-2530-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 350.00

0003 JAVIER AMARAL ALVAREZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 829.40






CONCEPTO PAGO RECIBOS A C.F.E. DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTA POBLACION Y COMUNIDADES DEL

MUNICIPIO


0001 CONCEPCION DEL BRAMADOR

497 050 800 450


0002 CONCEPCION DEL BRAMADOR

497 050 800 441


0003 EL POZO 497 050 800 4338270-0228-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 1,782.00

0004 ALUMBRADO PUBLICO

CUMBRE 3 464 950 301 101



CUMBRE 1 464 950 301 089



CUMBRE 2 464 950 301 097



CUMBRE 4 464 950 301 119


0008 INDEPENDENCIA Y VALLARTA

499 991 000 211


0009 INDEPEDENCIA Y 5 DE

FEBRERO 499 050 400 012


0010 23 DE JUNIO Y 5 DE

FEBRERO-SIMON BOLIVAR Y

MANUEL CARRILLO 499 041

200 027


0011 INDEPENDENCIA PUENTE 499

080 300 357



ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 15,497.00 15,497.00







0001 SALIDA A LA MESA 499 931 100

101



ELECTRICIDAD


SUMAS IGUALES=> 1,305.00 1,305.00





CONCEPTO NOMINA 5 AL 21 MARZO 2011 A PERSONAL EVENTUAL DE PROTECCION CIVIL EN LA ROMERIA DE

TECOMAN Y MARZO



ALLENDE

8270-0228-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 33,350.00


ALLENDE


SUMAS IGUALES=> 33,350.00 33,350.00





CONCEPTO PAGO RENTA DE INSTALACIONES QUE OCUPA LA COMANDANCIA MPAL. Y OFICINAS DE SEG. PUB.

MESES DE ENERO, FEB. Y MARZO 2011


0001 JOSE LUIS BECERRA YERENA8270-0228-3220-1 Arrendamiento de edificios(G.Corriente) 21,000.00

0002 JOSE LUIS BECERRA YERENA1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 21,000.00

SUMAS IGUALES=> 21,000.00 21,000.00





CONCEPTO MATERIAL CURATIVO PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL


0004 FARMACIA GUADALAJARA,

S.A. DE C.V.

8270-0228-2530-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 208.37

0004 MEDILAB DE OCCIDENTE, S.A.

DE C.V.


0004 BANCOS FORTALECIMIENTO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,635.00

0004 MARIA DE LAS NIEVES

GUTIERREZ GUZMAN

1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 0.01

0005 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.


0001 GUILLERMINA PALOMERA

VEGA



VEGA


SUMAS IGUALES=> 3,196.00 3,196.00





CONCEPTO COMPRA COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS


0001 FAC 15393 AMBULANCIAS8270-0228-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 1,750.15

0002 FAC 15397 PATRULLAS8270-0228-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 7,179.85

0003 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 8,930.00

SUMAS IGUALES=> 8,930.00 8,930.00





CONCEPTO FAC 0988 COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL


0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0228-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 162.00

0002 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 162.00






CONCEPTO FAC 572 COMPRA DE TORRETAS PARA VEHICULO DE PROTECCION CIVIL


0001 SERGIO CALDERON LOPEZ8270-0228-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 198.64

0002 SERGIO CALDERON LOPEZ1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 198.64






CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS Y EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL MUNICIPAL



S.A. DE C.V.


0002 MEDILAB DE OCCIDENTE, S.A.

DE C.V.


0003 VICTOR MANUEL PEÑA

ORTEGA


SUMAS IGUALES=> 3,842.06 3,842.06







0001 FAC 15409 Y 154108270-0228-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 7,504.66


SUMAS IGUALES=> 7,504.66 7,504.66







0001 FAC 15519, 15520 Y 155218270-0228-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 12,640.45


SUMAS IGUALES=> 12,640.45 12,640.45





CONCEPTO COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE CAFETERIA PARA OFICINAS DE SEGURIDAD

PUBLICA


0001 FAC 52788270-0228-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 915.44

0002 FAC 52778270-0228-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 1,229.97

0003 ROSENDO PACHECO BRISEñO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,145.41

SUMAS IGUALES=> 2,145.41 2,145.41





CONCEPTO NOTA 0158 CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MPAL.

POR APOYO EN ROMERIA DE MARZO 2011


0001 MARIA GUADALUPE

CASTELLON RAMIREZ



CASTELLON RAMIREZ







CONCEPTO FAC 4490 COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE CASETA DE PROTECCION CIVIL EN LA

CRUZ DE ROMERO


0001 JUDITH ARACELI FRANCO

PALOMERA

8270-0228-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 9,175.00


PALOMERA


SUMAS IGUALES=> 9,175.00 9,175.00





CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA FAC. 1038 Y 1048


0001 YOLANDA GÜITRON MACEDO8270-0228-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 1,403.00

0002 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 1,403.00

SUMAS IGUALES=> 1,403.00 1,403.00





CONCEPTO ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.



VEGA



VEGA


SUMAS IGUALES=> 4,609.00 4,609.00







0001 FAC 155838270-0228-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 1,772.15




SUMAS IGUALES=> 11,788.45 11,788.45





CONCEPTO PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2011 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA


0001 NOSOTROS MISMOS8270-0228-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 78,117.00

0002 HORAS EXTRAS8270-0228-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 2,000.00

0003 CUOTA SINDICAL2117-04 CUOTAS SINDICALES 25.00


0005 PRESTAMOS AL PERSONAL1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 2,725.00

0006 CUOTAS SEGURO DE VIDA2117-06 CUOTAS SEGURO DE VIDA 200.52

0007 CUOTAS FONACOT2117-07 CUOTAS FONACOT 1,722.56

0008 ISR SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 1,518.00


ALLENDE


SUMAS IGUALES=> 80,117.00 80,117.00




66Página:POLIZA DE CHEQUES No (C00717) DEL 15/03/2011 No. Cheque (Transfe)

CONCEPTO PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2011 REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL

DE SEGURIDAD PUBLICA


0006 NOSOTROS MISMOS8270-0228-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 45,688.00



0006 ISR SALARIOS2117-01 ISR DE SALARIO 312.00


ALLENDE


0006 ANTICIPO AL PAGO DE LA

PRIMER QUINCENA DE MARZO

2011 JOSE ANGEL

COLMENARES

8270-0228-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 500.00

SUMAS IGUALES=> 46,888.00 46,888.00





CONCEPTO ANTICIPO AL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL DE

SEGURIDAD PUBLICA


0001 JOSE ANGEL COLMENARES

COLMENARES


0002 BANCOS FORTALECIMIENTO1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 500.00






CONCEPTO PAGO COMO IMAGEN(MODELO) PARA LA REALIZACION DE VIDEOS TELEVISADOS DE OBRAS DEL H.

AYUNTAMIENTO


0001 MARIA DE LOURDES

QUERRERO GIL

8270-0101-3610-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 500.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011 REMUNERACIONES A PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA








0007 CUOTAS FONACOT2117-07 CUOTAS FONACOT 1,722.56



ALLENDE


0010 ANTICIPOS A LA SEGUNDA

QUINCENA DE MARZO A

PERSONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA


SUMAS IGUALES=> 82,160.00 82,160.00





CONCEPTO APOYO POR ESTE H. AYTO. A INTENDENTE DE CENTRO DE SALUD DE TALPA, ACUERDO CABILDO 27

ABRIL 2010


0001 MARIA DOLORES CORTES

RAMIREZ

8270-0101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 500.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011 REMUNERACIONES A PERSONAL EVENTUAL

DE SEGURIDAD PUBLICA






0005 ANTICIPOS A LA SEGUNDA

QUINCENA DE MARZO A JOSE

ANGEL COLMENARES

COLMENARES

8270-0228-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 600.00


ALLENDE


SUMAS IGUALES=> 50,444.00 50,444.00





CONCEPTO PAGO POR LABORAR COMO EMPLEADO EVENTUAL INSPECTOR DE COMERCIO DURANTE LA ROMERIA

DE TECOMAN, 6 Y 7 DE MARZO 2011


0001 SANTOS ANDRADE CEJA8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 530.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO ANTICIPO AL PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2011



COLMENARES



COLMENARES







CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS DE ARBITRAJE EN ENCUENTROS DEPORTIVOS DE FUTBOL EL 7 DE MARZO CON

LA CD. DE TECOMAN, COLIMA


0001 HECTOR MANUEL SANCHEZ

DE LA CRUZ

8270-0101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 300.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO APOYO POR ESTE H. AYTO. POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICO PASANTE EN LA

CLINICA DE SALUD DE TALPA, MES DE FEB 2011


0001 IRMA ELIZABETH GUERRERO

VALENCIA



GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO SERVICIO DE PERIFONEO, ANUNCIOS OFICIALES REALIZADOS DURANTE LA 2A QUINCENA DE

FEB 2011


0001 CANDELARIO LOPEZ TORRES8270-0101-3610-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 875.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO COMO CHOFER DE LA AMBULANCIA EN VIAJE A TALA, JAL


0001 ENRIQUE COLMENARES

SANCHEZ

8270-0101-1340-1 Compensaciones(G.Corriente) 250.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO PASAJE A LA EMPLEADA MARIA GUADALUPE HERRERA TORRES PARA ACUDIR A ATENCION

MEDICA


0001 AUTOTRANSPORTES

GUADALAJARA TALPA

MASCOTA, S.A. DE C.V.

8270-0101-3720-1 Pasajes terrestres(G.Corriente) 260.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO FAC 2290 COMPRA DE BOMBA ELECTRICA SUMERGIBLE PARA LA CANCHA DE FUTBOL UNIDAD LA

ALAMEDA


0001 ROQUE CARDENAS MENDOZA8270-0101-2460-1 Material eléctrico y electrónico(G.Corriente) 696.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO ANTICIPO AL PAGO DE LA 2A QUINC MARZO 2011 EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA


0001 JUAN RAMON TORRES RAMOS8270-0228-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 2,000.00

0002 JUAN RAMON TORRES RAMOS1112-1-02 FORTALECIMIENTO CTA 4044720308 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO ANTICIPO AL PAGO DE LA 2A QUINC DE MARZO 2011 EMPLEADO DE SEGURIDAD PUBLICA


0001 MARIA GUADALUPE HERRERA

TORRES


0002 MARIA GUADALUPE HERRERA

TORRES







CONCEPTO FAC 2148 COMPRA DE TECLADO PARA EQUIPO DE COMPUTO DEL CONTRALOR MUNICIPAL


0001 JOSE DE JESUS PEREZ

GONZALEZ

8270-0101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 125.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO APOYO AL EQUIPO DE FUTBOL LEONES NEGROS DE TALPA DE LA 3A. DIVISION EN VIAJE AL MPIO. DE

AYOTLAN, JAL FAC. 123013


0001 SERVICIOS ESPECIALIZADOS

DEL VALLE DE AMECA S.A. DE

C.V.



GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL DEPTO. JURIDICO DEL H.

AYUNTAMIENTO


0001 AUTOTRANSPORTES

GUADALAJARA TALPA

MASCOTA, S.A. DE C.V.

8270-0101-3180-1 Servicios postales y telegráficos(G.Corriente) 50.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO SERVICIO POSTAL POR ENVIO DE DOCUMENTOS DE PRESIDENCIA Y CATASTRO MUNICIPAL


0001 SERVICIO POSTAL MEXICANO8270-0101-3180-1 Servicios postales y telegráficos(G.Corriente) 50.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO DE INFRACCIONES POR TRANSITO A VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO, RECIBO OFICIAL

31117604


0001 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-3920-1 Impuestos y derechos(G.Corriente) 160.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAS DE LA CD. HERMANA DE COMALA, COLIMA



CASTELLON RAMIREZ

8270-0101-3850-1 Gastos de representación(G.Corriente) 452.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO NOTA 475 Y 478 POR RENTA DE SILLAS EVENTO CULTURAL CORONACION REINA DE LA EDAD DE ORO

Y RECIBIMIENTO MPIOS. TECOMAN Y AHUACATLAN FORO PEREGRINO


0001 J. JESUS TORRES ARCE8270-0101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 800.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO COMPRA FORMAS VALORADAS PARA REGISTRO CIVIL SEGUN RECIBO OFICIAL 30377839


0001 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-2180-1 Materiales para el registro e identificación de bienes y p 250.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO POR GRABACION EN VIDEO EVENTOS DIA DE LA BANDERA 24 DE FEB Y PROMOCIONAL

TRADICIONES DE MEXICO


0001 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE8270-0101-3610-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 600.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO SERVICIO DE TELEFONO DE OFICINAS EN EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL



DE CV

8270-0101-3140-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 1,153.00


GUTIERREZ GUZMAN

1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 1,153.00

SUMAS IGUALES=> 1,153.00 1,153.00





CONCEPTO COMPRA DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA AMBULANCIA DEL MUNICIPIO SEGUN FACTURA 1875


0001 NOHEMI NUÑEZ REA8270-0101-2530-1 Medicinas y productos farmacéuticos(G.Corriente) 270.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A EMPLEADO DE OBRAS

PUBLICAS MUNICIPALES


0001 TERESA MARGARITA

SANTANA RUBIO



GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO VIATICOS AL DIR. DE PLANEACION DE OBRAS PUBLICAS A LA CD. DE GDL. POR TRAMITE Y

ENTREGA DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL AYTO.


0001 OPERADORA DE FRANQUICIAS

ALESA S.A. DE C.V.

8270-0101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 61.00


S.A. DE C.V.



GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO VIATICOS AL DIR. DE DESARROLLO RURAL EN VIAJE A LA CD. DE GDL. A RECOGER VEHICULO

DEL AYTO. EN REPARACION


0001 CARLOS JOSE DE JESUS

RAMIREZ JIMENEZ



GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES VIAJE DE COMISION A LA CD. DE GDL. A REALIZAR

COMPRAS DEL AYTO.


0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 384.02


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS POR TRABAJO DE TIEMPO

EXTRA SEGUN NOTA 215


0001 ELOY MEZA MORENO8270-0101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 159.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO COMPRA DE CONOS PARA OFRECER AGUA A PERSONAS VISITANTES A NUESTRO MUNICIPIO SEGUN

NOTAS 1790 Y 1791


0001 GRACIELA FLORES DUEÑAS8270-0101-3850-1 Gastos de representación(G.Corriente) 300.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN CASA DE LA CULTURA, TALLER MUNICIPAL Y

PRESIDENCIA , SEGUN NOTAS 4339,4338,4330 Y 4334


0001 MICAELA GARCIA ANDRADE8270-0101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 708.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN CASA DE LA CULTURA, SEGUN NOTA # 0305


0001 JOSE MARIA ROBLES

VELASCO



GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO COMPRA DE CAFE MOLIDO PARA EL CONSUMO EN DIVERSAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO

MUNICIPAL, NOTA # 009


0001 SANTIAGO CARRILLO ZEPEDA8270-0101-2210-1 Productos alimenticios para personas(G.Corriente) 500.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO COMPRA DE BOMBA PARA GARRAFONES DE AGUA OFRECIDA A PEREGRINOS EN EL ARCO DE INGRESO

A TALPA, SEGUN NOTA # 604


0001 VIRGINIA PELAYO LOPEZ8270-0101-3850-1 Gastos de representación(G.Corriente) 100.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENROS PROPORCIONADOS A LA ESPOSA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN

FACTURA # 3240


0001 MARCELA EDITH RAMIREZ

SALCEDO



GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO COMPRA DE 2 DISCOS PARA GRABACIONES EN EL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN NOTA #

058


0001 OFELIA OLGUIN MONDRAGON8270-0101-2940-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput 20.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO POR IMPRESIONES Y COPIAS PARA EL DEPTO. DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN NOTA # 057


0001 OFELIA OLGUIN MONDRAGON8270-0101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 164.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO VIATICOS AL DR. DE CATASTRO Y DE DESARROLLO RURAL EN COMISION A LA CD. DE GDL. AL

ASISTIR A REUNIONES, SEGUN FACTURA # 0997


0001 JORGE ISAAC ORTIZ SOTO8270-0101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 328.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO VIATICOS A PROMOTOR DE DESARROLLO HUMANO EN APOYO PROGRAMAS A LA CD. DE GDL.

AL ASISTIR A CURSO EN SEDESOL, NOTA # 0993


0001 JULIAN VIRGEN RODRIGUEZ8270-0101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 200.00


GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO POR REPARACION DEL CAMION DE ASEO PUBLICO SEGUN NOTA # 115


0001 JOSE REFUGIO MAYORGA

CASTILLO



GUTIERREZ GUZMAN







CONCEPTO PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL 1 AL 31 DE MARZO 2011 AL PERSONAL DE DELEGACIONES Y

AGENCIAS




0003 BANCOS TESORERIA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 76,612.00

SUMAS IGUALES=> 76,890.00 76,890.00






GOBERNACION








0007 CUOTAS FONACOT2117-07 CUOTAS FONACOT 128.74

0008 CUOTAS PARTIDO POLITICO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 7,052.00



SUMAS IGUALES=> 189,552.00 189,552.00






HACIENDA







0006 CUOTAS PARTIDO POLITICO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 700.00



SUMAS IGUALES=> 45,053.00 45,053.00





CONCEPTO FAC 0041 APOYO PAGO DE ESTUDIOS DE LABORATORIO REALIZADOS A ESPOSA DE EMPLEADO

EVENTUAL DEL MODULO DE MAQUINARIA


0001 LABORATORIO DE PATOLOGIA

CLINICA VALLARTA S.C.


0002 CECILIA IZAMAR FRANCO

NAVARRO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 506.00






CONCEPTO PAGO SEGURO ANUAL CAMION FAMSA MOD. 90, FACTURA DE PRIMAS C 522842


0001 SEGUROS EL POTOSI, S.A.8270-0101-3440-1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Cor 9,446.87

0002 SEGUROS EL POTOSI, S.A.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 9,446.87

SUMAS IGUALES=> 9,446.87 9,446.87





CONCEPTO PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL 1 AL 15 DE MARZO 2011 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE OBRAS

PUBLICAS





0004 CUOTA SINDICAL2117-04 CUOTAS SINDICALES 1,100.00







SUMAS IGUALES=> 104,308.00 104,308.00





CONCEPTO PAGO SEGURO ANUAL CAMION FAMSA MOD. 90, FACTURA DE PRIMAS C 522843




SUMAS IGUALES=> 9,446.87 9,446.87





CONCEPTO PAGO SEGURO ANUAL CAMIONETA FORD EXPLORER XLT 4X2 EN COMODATO, FACTURA DE PRIMA C

522844




SUMAS IGUALES=> 4,437.63 4,437.63





CONCEPTO PAGO SEGURO ANUAL DE TSURU NISSAS MOD. 2001 EN COMODATO, FACT DE PRIMA C 522832




SUMAS IGUALES=> 3,829.23 3,829.23





CONCEPTO PAGO SEGURO ANUAL DE CAMIONETA NISSAN PICK-UP MOD. 2010, FACT DE PRIMAS C 523469




SUMAS IGUALES=> 8,318.04 8,318.04






SERVICIOS PUBLICOS


0001 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1130-2 Sueldos base al personal permanente(G.Capital) 156,969.00












2011




2011


SUMAS IGUALES=> 171,242.00 171,242.00






JUBILACIONES


0001 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1130-2 Sueldos base al personal permanente(G.Capital) 40,314.00


SUMAS IGUALES=> 40,314.00 40,314.00





CONCEPTO PAGO SEGURO ANUAL CAMIONETA TOYOTA TACOMA 2010, POLIZA 1011002, RECIBO 4798650


0001 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS,

S.A. DE C.V.

8270-0101-3440-1 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas(G.Cor 17,199.18

0002 ANA COMPAÑIA DE SEGUROS,

S.A. DE C.V.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 17,199.18

SUMAS IGUALES=> 17,199.18 17,199.18





CONCEPTO PAGO RECIBOS CFE USO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO


0001 23 DE JUNIO Y P DE LAS

AZALEAS 499 061 200 244


0002 PASEO DE LAS AZALIAS 19 499

031 100 407


0003 PASEO DE LAS ORQUIDEAS 10

CP 4 499 090 200 415



ELECTRICIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,743.00

SUMAS IGUALES=> 8,743.00 8,743.00






GOBERNACION







0006 ANTICIPO EN EFECTIVO1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 500.00



0009 CUOTAS PARTIDO POLITICO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 7,052.00



SUMAS IGUALES=> 187,342.00 187,342.00

AUTORIZOREVISO:MODIFICADO:(NIEVES)





HACIENDA










SUMAS IGUALES=> 46,730.00 46,730.00





CONCEPTO VIAJE A GDL COMPRAS Y REPARACION DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL MOD. DE

MAQUINARIA Y SERVICIOS GENERALES



MARIN



MARIN


0003 PINTURAS CASTHER, S.A. DE

C.V.

8270-0101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 1,220.00


MARIN

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,110.00

SUMAS IGUALES=> 5,110.00 5,110.00





CONCEPTO PAGO NOMINA DE SUELDOS DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE OBRAS

PUBLICAS












SUMAS IGUALES=> 101,435.50 101,435.50





CONCEPTO PAGO RECIBOS CFE DE USO GENERAL AL AYUNTAMIENTO


0001 LA CANCHITA S N 499 080 400

408



ELECTRICIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,260.00

SUMAS IGUALES=> 1,260.00 1,260.00





CONCEPTO NOTAS 578 Y 577 POR OBSEQUIOS DE DULCES TIPICOS OFRECIDOS A VISITANTES DE USA, TRIBUNAL

DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, IJCF, PERIODISTAS Y OTROS


0001 PEDRO MORENO RUELAS8270-0101-3850-1 Gastos de representación(G.Corriente) 3,845.00

0002 PEDRO MORENO RUELAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,845.00

SUMAS IGUALES=> 3,845.00 3,845.00






SERVICIOS PUBLICOS







0006 ANTICIPO EN EFECTIVO1111-3-1 MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN 120.00






SUMAS IGUALES=> 188,365.00 188,365.00





CONCEPTO FAC 6400 Y 6407 POR NEUMATICOS PARA VEHICULOS PIPA DE SERVICIOS PUBLICOS Y DE DESARROLLO

HUMANO



CARDENAS CURIEL



CARDENAS CURIEL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 21,320.00

SUMAS IGUALES=> 21,320.00 21,320.00






JUBILACIONES




SUMAS IGUALES=> 40,314.00 40,314.00





CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 1 AL 31 DE MARZO 2011 POR TIEMPO EXTRA AL PERSONAL DE ASEO PUBLICO


0001 NOSOTROS MISMOS8270-0101-1330-1 Horas extraordinarias(G.Corriente) 26,400.00


SUMAS IGUALES=> 26,400.00 26,400.00





CONCEPTO VIAJES A LA CD. GDL A DEPENDENCIAS DE GOB., COMPRAS MEDICAMENTOS EMPLEADOS DEL AYTO.

Y GASTOS EN ATENCION A VISITANTES


0001 SALVADOR MARTIN URIBE

GIL

8270-0101-3790-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 45.00

0002 MARIA LUCILA GONZALEZ

TORRES

8270-0101-3850-1 Gastos de representación(G.Corriente) 925.00


GIL

8270-0101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,588.01

0004 NUEVA WALTMART DE

MEXICO, S.A DE R.L.

8270-0101-2490-1 Otros materiales y artículos de construcción y reparaci 210.00


MEXICO, S.A DE R.L.

8270-0101-5230-2 Cámaras fotográficas y de video(G.Capital) 1,490.02


MEXICO, S.A DE R.L.



GIL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,931.73

SUMAS IGUALES=> 5,931.73 5,931.73





CONCEPTO NOMINA 24 FEB AL 7 MZO 2011 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS EN PANTEON NUEVO



ALLENDE

8270-0101-6140-2-01 CONST. FOSAS NUEVO PANTEON MPAL. 17,600.00

0002 FRANCISCO JAVIER FREGOSO

NUÑEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 17,600.00

SUMAS IGUALES=> 17,600.00 17,600.00





CONCEPTO PRESTAMO A LA CUENTA DE RECURSOS DEL CONGRESO FEDERAL



ALLENDE

1112-1-14 RECURSOS DEL CONGRESO FEDERAL 404711 11,300.00


ALLENDE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 11,300.00

SUMAS IGUALES=> 11,300.00 11,300.00





CONCEPTO FAC 155 1A. ESTIMACION Y FINIQUITO PARA COLOCAR LUMINARIAS FALTANTES DE ALUMBRADO

PUBLICO CALLES JAVIER MINA, REFORMA, ANAHUAC Y 5 DE MAYO


0001 MARTHA ALONZO GARCIA8270-0101-6140-2-04 ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES TALPA 26,478.79

0002 JUAN MANUEL SANCHEZ

RESENDIZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 26,478.79

SUMAS IGUALES=> 26,478.79 26,478.79





CONCEPTO NOTA 036 POR TRABAJOS DE GRABACION Y EDICION DE EVENTOS 14 DE FEB Y CONFERENCIA HIJOS

CON EXITO


0001 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE8270-0101-3610-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 1,050.00

0002 ERICK RODRIGUEZ ALDERETE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,050.00

SUMAS IGUALES=> 1,050.00 1,050.00








ALLENDE



ALLENDE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 9,420.00

SUMAS IGUALES=> 9,420.00 9,420.00





CONCEPTO FAC 0090 COMPRA DE ESCRITORIO OFICINA TURISMO, BANCOS PARA COMEDOR Y SILLAS PARA

OFICINAS DE PRESIDENCIA


0001 TANIA VERONICA COBIAN

MENDEZ

8270-0101-5110-2 Muebles de oficina y estantería(G.Capital) 7,337.00

0002 TANIA VERONICA COBIAN

MENDEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,337.00

SUMAS IGUALES=> 7,337.00 7,337.00








ALLENDE



ALLENDE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 22,460.00

SUMAS IGUALES=> 22,460.00 22,460.00





CONCEPTO MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS CASETA PROTECCION CIVIL, FOSAS PANTEON NUEVO

Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES


0001 FAC 2088270-0101-6140-2-01 CONST. FOSAS NUEVO PANTEON MPAL. 14,081.00

0002 FAC 2108270-0101-6140-2-06 REHAB. ESCUELA VICENTE GUERRERO CABOS 4,680.00

0003 FAC 206 Y 2098270-0101-2420-1 Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 5,608.00

0004 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 24,369.00

SUMAS IGUALES=> 24,369.00 24,369.00





CONCEPTO NOMINA 2 AL 4 MZO 2011, TRABAJOS ESTRUCTURA Y SOLDADURA EN CASETA VIGILANCIA DE LA

CRUZ DE ROMERO PARA PROTECCION CIVIL



ALLENDE


0002 SANTIAGO ANDRES SANTANA

RUELAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,010.00

SUMAS IGUALES=> 2,010.00 2,010.00





CONCEPTO NOMINA 1 AL 5 MZO 2011, ENJARRES DE LA ESCUELA VICENTE GUERRERO DE CABOS



ALLENDE

8270-0101-6140-2-06 REHAB. ESCUELA VICENTE GUERRERO CABOS 5,950.00

0002 RUBEN RAMOS GRADILLA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,950.00

SUMAS IGUALES=> 5,950.00 5,950.00





CONCEPTO PAGO GASTO DE COBRANZA INGRESADOS A TESORERIA POR CONTRIBUYENTES MOROSOS EN EL

PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL


0001 ULISES UREÑA SANCHEZ8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,523.50

0002 ULISES UREÑA SANCHEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,523.50

SUMAS IGUALES=> 2,523.50 2,523.50





CONCEPTO NOTA 546 EN APOYO A LA ASOC. AYUDANOS A AYUDAR TALPA PARA LA REALIZACION DE KERMESSE

EN LA PLAZA PRINCIPAL


0001 FILIBERTO BOBADILLA

CASTILLO

8270-0101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 2,000.00

0002 MARIO ARNOLDO GUZMAN

AMARAL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO GASTOS POR COMPROBAR DE CAPECE


0001 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ

1123-023 HECTOR EDUARDO CASTELLON SUAREZ 35,000.00

0002 HECTOR EDUARDO

CASTELLON SUAREZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 35,000.00

SUMAS IGUALES=> 35,000.00 35,000.00





CONCEPTO CAJA CHICA



GUTIERREZ GUZMAN



GUTIERREZ GUZMAN

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PAGO ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAS DE TECOMAN, COLIMA CON MOTIVO DE

ENCUENTRO CULTURAL A ESTE MUNICIPIO



ACOSTA



ACOSTA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,750.00

SUMAS IGUALES=> 1,750.00 1,750.00





CONCEPTO NOTA 1220 POR CENA OFRECIDA A PERSONAS DE TECOMAN, COLIMA EN VISITA A ESTE MUNICIPIO


0001 ELENA RUELAS UREÑA8270-0101-3850-1 Gastos de representación(G.Corriente) 1,080.00


ORTEGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,080.00

SUMAS IGUALES=> 1,080.00 1,080.00





CONCEPTO PAGO 3 DIAS LABORADOS DURANTE ROMERIA TECOMAN 5 AL 7 MZO 2011 COMO INSPECTOR DE

COMERCIO


0001 JUAN FRANCISCO

COLMENARES COLMENARES


0002 JUAN FRANCISCO


1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 795.00








0001 LUIS RAMOS SANDOVAL1112-1-14 RECURSOS DEL CONGRESO FEDERAL 404711 6,480.00

0002 LUIS RAMOS SANDOVAL1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,480.00

SUMAS IGUALES=> 6,480.00 6,480.00





CONCEPTO PAGO SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASADO A VEHICULOS DEL H. AYUNTAMIENTO SEGUN NOTAS

ADJUNTAS


0001 EDUARDO SANTANA MEZA8270-0101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 3,455.00

0002 EDUARDO SANTANA MEZA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,455.00

SUMAS IGUALES=> 3,455.00 3,455.00





CONCEPTO PAGO FAC. 059690 POR COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES


0001 MULTIGAS, S.A. DE C.V.8270-0101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 2,050.03

0002 MULTIGAS, S.A. DE C.V.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,050.03

SUMAS IGUALES=> 2,050.03 2,050.03





CONCEPTO NOTA 1478 POR TRABAJOS DE REPARACION DE PINTURA DE VEHICULO EXPLORER AZUL DE ESTE

AYTO.


0001 VICENTE PEñA ARECHIGA8270-0101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 850.00

0002 VICENTE PEñA ARECHIGA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 850.00









ALLENDE



ALLENDE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,405.00

SUMAS IGUALES=> 2,405.00 2,405.00





CONCEPTO PAGO NOTA 216 POR COMPRA DE MADERA PARA USO DEL DEPTO. DE OBRAS PUBLICAS


0001 HUMBERTO VAZQUEZ DE

LEON

8270-0101-2440-1 Madera y productos de madera(G.Corriente) 1,100.00

0002 HUMBERTO VAZQUEZ DE

LEON

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,100.00

SUMAS IGUALES=> 1,100.00 1,100.00





CONCEPTO FAC. 0899 SERVICIO DE REPARACION VEHICULO EXPLORER DEL AYUNTAMIENTO


0001 MIGUEL ANGEL ARANGO

MADRIGAL



MADRIGAL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,740.00

SUMAS IGUALES=> 1,740.00 1,740.00





CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS A SRIO. GRAL., EMPLEADO DE SERVICIOS PUBLICOS Y DEL MODULO DE

MAQUINARIA



S.A. DE C.V.


0004 MARCELA EDITH RAMIREZ

SALCEDO


0004 JOSE ANGEL TORRES GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,549.15

SUMAS IGUALES=> 1,549.15 1,549.15





CONCEPTO PAGO RECIBOS CFE DE BOMBEO AL AYUNTAMIENTO



ALLENDE PROL 23 DE JUNIO

499 980 600 453



ALLENDE 499 890 700 114




499 960 600 112



ALLENDE MINA Y CERRITO

499 851 100 029




499 000 800 311



ALLENDE EL CHIVATO Y 23 DE

JUNIO 499 041 100 383



ALLENDE LOPEZ COTILLA Y 23

DE JUNIO 499 031 100 270



ELECTRICIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 111,126.00

SUMAS IGUALES=> 111,126.00 111,126.00







0001 MARBELLA MORAN ESTRADA1112-1-14 RECURSOS DEL CONGRESO FEDERAL 404711 68,615.00


SUMAS IGUALES=> 68,615.00 68,615.00





CONCEPTO PAGO ISR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2011


0001 SECRETARIA DE HACIENDA Y

CREDITO PUBLICO

2117-01 ISR DE SALARIO 56,662.00



ALLENDE

4164-1-99 Otros reintegros 11,219.00

SUMAS IGUALES=> 56,662.00 56,662.00





CONCEPTO PAGO RENTA LOCAL REAL LOS ARCOS DE ESTA POBLACION PARA EVENTO RECIBIMIENTO

INTERCAMBIO CULTURAL DE TECOMAN, COL EL 6/03/11


0001 JOSE EDUARDO PEñA

RODRIGUEZ

8270-0101-3220-1 Arrendamiento de edificios(G.Corriente) 4,000.00

0002 JOSE EDUARDO PEñA

RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,000.00

SUMAS IGUALES=> 4,000.00 4,000.00





CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS EVENTUALES COMO INSPECTOR DE COMERCIO DEL 5 AL 8 DE MZO 2011

DURANTE LA REMORIA DE TECOMAN, COLIMA


0001 MARTIN ROBLES ARCE8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,060.00

0002 MARTIN ROBLES ARCE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,060.00

SUMAS IGUALES=> 1,060.00 1,060.00





CONCEPTO PAGO POR SERVICIOS EVENTUALES COMO INSPECTOR DE COMERCIO DEL 5 AL 8 DE MZO 2011

DURANTE LA REMORIA DE TECOMAN, COLIMA


0001 JESUS NOVOA ALEJANDRE8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,060.00

0002 JESUS NOVOA ALEJANDRE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,060.00

SUMAS IGUALES=> 1,060.00 1,060.00





CONCEPTO COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EMPLEADA MARIA DE LAS NIEVES GUTIERREZ GUZMAN DE

TESORERIA, COMPROBANTES ADJUNTOS



S.A. DE C.V.


0002 TIENDAS SORIANA S.A. DE

C.V.



GUTIERREZ GUZMAN

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 961.17






CONCEPTO COMPRA 2500 LADRILLOS PARA LA CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL PANTEON NUEVO


0003 FILIBERTO VICENCIO

RODRIGUEZ


0003 FILIBERTO VICENCIO

RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,250.00

SUMAS IGUALES=> 7,250.00 7,250.00





CONCEPTO PAGO RECIBOS TELMEX DE OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL






0005 FAC 0803110200714368270-0101-3140-1 Telefonía tradicional(G.Corriente) 278.00


DE CV

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,401.00

SUMAS IGUALES=> 8,401.00 8,401.00





CONCEPTO PAGO RECIBOS CFE DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES


0001 CAMINO A LOS OCOTES S/N8270-0101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 45,717.00


ELECTRICIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 45,717.00

SUMAS IGUALES=> 45,717.00 45,717.00








ALLENDE



ALLENDE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,330.00

SUMAS IGUALES=> 1,330.00 1,330.00








ALLENDE



ALLENDE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 10,550.00

SUMAS IGUALES=> 10,550.00 10,550.00








ALLENDE



ALLENDE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 11,820.00

SUMAS IGUALES=> 11,820.00 11,820.00







0001 FRANCISCO JAVIER GUZMAN1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 35,000.00


SUMAS IGUALES=> 35,000.00 35,000.00





CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 7 AL 12 MARZO 2011 ENJARRE ESC VICENTE GUERRERO CABOS



ALLENDE



SUMAS IGUALES=> 5,950.00 5,950.00





CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE REPARACION PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS

OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



MARIN



MARIN



MARIN


0004 BANCOS INFRAESTRUCTURA1112-1-03 INFRAESTRUCTURA CTA 4044720290 20,335.75


MARIN

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 30,000.00

SUMAS IGUALES=> 30,000.00 30,000.00





CONCEPTO SUBSIDIO A LA SUPERVISION ZONA 100 ESTATAL DIC 2010 ENERO Y FEBRERO 2011


0001 SALVADOR TOPETE DIAZ8270-0101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 2,100.00


SUMAS IGUALES=> 2,100.00 2,100.00





CONCEPTO PAGO FACT # 2374 ALIMENTACION PERSONAL CFE Y VIATICO DIR JURIDICO DEL AYTO.


0001 MARIA LUCILA GONZALEZ

TORRES



SUMAS IGUALES=> 4,211.00 4,211.00





CONCEPTO NOTA 467 POR TRABAJOS DE SOLDADURA Y CERRAJERIA EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOC.

GANADERA LOCAL


0001 JOSE RAMON URIBE

PALOMERA

8270-0101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,600.00

0002 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ

CANALES

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,600.00

SUMAS IGUALES=> 1,600.00 1,600.00





CONCEPTO PAGO RECIBOS DE TELCEL PARA USO COORPORATIVO PERSONAL DEL AYTO.


0001 RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE

C.V.

8270-0101-3150-1 Telefonía celular(G.Corriente) 4,850.00


SUMAS IGUALES=> 4,850.00 4,850.00





CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 10 AL 12 TRABAJOS CASETE VIGILANCIA CRUZ DE ROMERO PARA PROTECCION

CIVIL



ALLENDE



SUMAS IGUALES=> 1,050.00 1,050.00





CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE MARZO 2011 COMO EMPLEADA EVENTUAL ENCARGADA PROMOCION

ECONOMICA


0001 REBECA ESPINAL ALEJANDRE8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,500.00


SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00





CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE MARZO COMO EMPLEADO EVENTUAL VIGILANTE DEL RELLENO SANITARIO


0001 EPIFANIO FRANCO LOPEZ8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 400.00

0002 BANCOS TESORERIA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 400.00






CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE MARZO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN LA OFICINA DE

DESARROLLO HUMANO


0001 VICTOR MANUEL PEñA

PALOMERA



SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE MARZO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN LOS SERVICIOS PUBLICOS


0001 ALFREDO BOBADILLA OSORIA8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,139.00


SUMAS IGUALES=> 3,139.00 3,139.00





CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE MARZO COMO EMPLEADO EVENTUAL VETERINARIO EN EL RASTRO MUNICIPAL


0001 CIRILO GONZALEZ PALOMERA8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 3,378.00


SUMAS IGUALES=> 3,378.00 3,378.00





CONCEPTO PAGO POR DESCARGA DE 129 TONS. DE CEMENTO EN LA BODEGA MUNICIPAL


0001 JUAN JOSE PORTILLO

MACEDO

8270-0101-3470-1 Fletes y maniobras(G.Corriente) 3,870.00


MACEDO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,870.00

SUMAS IGUALES=> 3,870.00 3,870.00





CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE MARZO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN EL MODULO DE

MAQUINARIA


0001 JUAN CARLOS GARCIA

GARCIA



SUMAS IGUALES=> 3,076.00 3,076.00





CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE MARZO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL

MERCADO MUNICIPAL


0001 JOSE CONCEPCION SANCHEZ

AMARAL



SUMAS IGUALES=> 1,783.00 1,783.00





CONCEPTO PAGO 1 AL 15 MZO 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL INSPECTOR DE OBRA ADSCRITO A LA DIR. DE

OBRAS PUBLICAS


0001 JUAN MANUEL TORRES

RODRIGUEZ



RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,400.00

SUMAS IGUALES=> 2,400.00 2,400.00





CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE MARZO COMO EMPLEADA EVENTUAL AUXILIAR EN LOS BAÑOS PUBLICOS DEL

MERCADO MUNICIPAL


0001 MARIA DEL ROSARIO CORTES

HARO



SUMAS IGUALES=> 1,783.00 1,783.00





CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE MARZO COMO EMPLEADO EVENTUAL CHOFER DEL CAMION ESCOLAR


0001 RAMON HERNANDEZ

VELASCO



SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PAGO 1 AL 15 MZO 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL ALBAñIL EN OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

MAS DOS DIAS DE TRABAJO


0001 GUILLERMO TORRES

PALOMERA



PALOMERA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,622.00

SUMAS IGUALES=> 3,622.00 3,622.00





CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE MARZO COMO EMPLEADO EVENTUAL PEON DE ALBAÑIL EN OBRAS PUBLICAS


0001 ARMANDO URIBE ROBLES8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,730.00


SUMAS IGUALES=> 2,730.00 2,730.00





CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE MARZO COMO EMPLEADA EVENTUAL CUBRIENDO INCAPACIDAD DE

INTENDENTE CASA DE LA CULTURA


0001 GENOVEVA OCAMPO

SALDAÑA



SUMAS IGUALES=> 2,766.00 2,766.00





CONCEPTO FAC 6600 PARA COMPRA DE VALVULAS DE PIE DE AIRE PARA VEHICULO PIPA BLANCA CHEVROLET DE

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES


0001 JAVIER ANTONIO CASTILLON

RODRIGUEZ


0002 JOSE ANGEL TORRES GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,832.80

SUMAS IGUALES=> 1,832.80 1,832.80





CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE MARZO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN EL ASEO PUBLICO


0001 JOSE EDUARDO ROBLES

ARREOLA



SUMAS IGUALES=> 2,149.00 2,149.00





CONCEPTO NOMINA 8 AL 18 DE MARZO 2011 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS EN PANTEON NUEVO



ALLENDE



NUÑEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 16,200.00

SUMAS IGUALES=> 16,200.00 16,200.00







0001 JOSE DE JESUS ALMEJO

RODRIGUEZ



SUMAS IGUALES=> 2,457.00 2,457.00







0001 JULIO RODRIGUEZ8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,822.00


SUMAS IGUALES=> 1,822.00 1,822.00







0001 FRANCISCO RAMOS BECERRA8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,900.00


SUMAS IGUALES=> 2,900.00 2,900.00





CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE MARZO COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN LOS SERVICIOS PUBLICOS


0001 SERGIO ANTONIO GUERRA

ARECHIGA



SUMAS IGUALES=> 3,192.00 3,192.00





CONCEPTO PAGO POR SERVICIO COMO EMPLEADO EVENTUAL EN EL ASEO PUBLICO DEL COMPACTADOR DEL 12

AL 15 DE MZO 2011


0001 MARTIN GOMEZ PEREZ8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 840.00

0002 MARTIN GOMEZ PEREZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 840.00






CONCEPTO COMPRA DE 20 RECOGEDORES PARA EL ASEO PUBLICO MUNICIPAL



RODRIGUEZ

8270-0101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 500.00


RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 500.00






CONCEPTO PENSION POR VIUDEZ APROB EN 21A SESION DE AYTO DEL 14/02/11 ESPOSA DE FALLECIDO JOSE

RODRIGUEZ ALCARAZ


0001 ROSALVA PALOMERA8270-0101-4510-1 Pensiones(G.Corriente) 1,794.00


SUMAS IGUALES=> 1,794.00 1,794.00





CONCEPTO PENSION POR VIUDEZ APROB EN 21A SESION DE AYTO DEL 14/02/11 ESPOSA DE FALLECIDO JOSE DE LA

CRUZ QUEZADA


0001 AMPARO RICO RIOS8270-0101-4510-1 Pensiones(G.Corriente) 1,025.50


SUMAS IGUALES=> 1,025.50 1,025.50





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 14 AL 18 DE MARZO 2011 POR TRABAJOS DE ENJARRE EN LA ESCUELA

VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CABOS, SEGUN NOMINA ADJUNTA. PAGADA CO


0001 NOSOTROS MISMOS8270-0101-6140-2-06 REHAB. ESCUELA VICENTE GUERRERO CABOS 5,950.00


SUMAS IGUALES=> 5,950.00 5,950.00

AUTORIZOREVISO:ELABORO:(JUAN CARLOS)




CONCEPTO PAGO A 8 PERSONAS QUE LABORARON EN EL MODULO DE INFORMACION EN LA PLAZA PRINCIPAL

DURANTE LA ROMERIA DE TECOMAN DEL 5 AL 7 DE MZO 2011


0001 MARIA GUADALUPE DE LA

PAZ VERA


0002 MARIA DE LA LUZ RAMOS

GRADILLA


0003 MONICA IGNACIA NAVARRO

FLORES


0004 TAURINO RODRIGUEZ

VELASCO


0005 JOSEFINA RUELAS TAMAYO8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 450.00

0006 KARINA DEL ROSARIO

ACOSTA GUTIERREZ


0007 MARIA FERNANDA AQUINO

PALOMERA


0008 MARIA SOCORRO DE LA PAZ

VERA


0009 PEDRO CORTES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,300.00

SUMAS IGUALES=> 3,300.00 3,300.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE REPARACION A LOS VEHICULOS TSURU Y NISSAN DE DESARROLLO

HUMANO DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS # 232 Y 233. PAGADAS CON CHEQUE #


0001 RUBEN AGUILAR GUZMAN

ORDEN PAGO 169812

8270-0101-3550-1 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte( 8,300.00

0002 RUBEN AGUILAR GUZMAN1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,300.00

SUMAS IGUALES=> 8,300.00 8,300.00





CONCEPTO PAGO CUOTAS SINDICALES DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2011


0001 MARIA DE LOS ANGELES

AHUMADA LEDEZMA

2117-04 CUOTAS SINDICALES 4,300.00


SUMAS IGUALES=> 4,300.00 4,300.00





CONCEPTO COMPLEMENTO AL PAGO DE LA FAC 213 POR ENCUADERNACION DE TOMOS DE LA OFICINA DE

CATASTRO


0001 KARLA MARIA DE LA MORA

HERNANDEZ

8270-0101-3360-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 32,294.00


HERNANDEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 22,294.00


HERNANDEZ

1125-09 KARLA MARIA DE LA MORA 10,000.00

SUMAS IGUALES=> 32,294.00 32,294.00





CONCEPTO PAGO CUOTAS SINDICALES DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2011



AHUMADA LEDEZMA



SUMAS IGUALES=> 1,678.00 1,678.00





CONCEPTO APORTACION AL PARTIDO FONDO DE REGIDORES 20% PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2011


0001 HEDIBERTO ESPINO OCHOA2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 1,610.00


SUMAS IGUALES=> 1,610.00 1,610.00





CONCEPTO APORTACION AL PARTIDO 80% DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2011


0001 LORENZO CORTES HARO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 6,442.00


SUMAS IGUALES=> 6,442.00 6,442.00





CONCEPTO PAGO RECIBO 0170 HOSPEDAJE A PERSONAL DE TELEVISA MEXICO Y SECRETARIA DE CULTURA

JALISCO EL 11 DE MARZO 2011


0001 JUAN PABLO RAFAEL IBARRA

GONZALEZ

8270-0101-3850-1 Gastos de representación(G.Corriente) 2,000.00


SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PAGO RECIBOS CFE DE USO GENERAL COMUNIDAD DE DESMORONADO


0001 DEMORONADO 499 970 900 2628270-0101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 931.00

0002 DEMORONADO 499 911 000 1698270-0101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 114.00


ELECTRICIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,045.00

SUMAS IGUALES=> 1,045.00 1,045.00





CONCEPTO PAGO 7 DIAS DE TRABAJO LABORADOS DEL 12 AL 18 DE MARZO 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL EN

EL ASEO PUBLICO


0001 MARCOS VIORATO SALDAÑA8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,470.00


SUMAS IGUALES=> 1,470.00 1,470.00





CONCEPTO PAGO SUELDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DIC 2010 Y AGUINALDO 2010 A ENCARGADA RADIO LOS

ENCINOS


0001 EVELYD VALERIO GONZALEZ8270-0101-1320-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 1,060.00

0002 EVELYD VALERIO GONZALEZ8270-0101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 3,264.00


SUMAS IGUALES=> 4,324.00 4,324.00





CONCEPTO PAGO POR ARBITRAJE EN TORNEO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CONCEP DE LA CUESTA EL 13 DE

MARZO 2011


0001 HECTOR MANUEL SANCHEZ

DE LA CRUZ








CONCEPTO PAGO NOTA 0278 ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL AYTO.


0001 ADA MARGARITA









CONCEPTO PARA CAJA CHICA



GUTIERREZ GUZMAN



SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PAGO 11 DIAS LABORADOS COMO EMPL EVENT INSPECTOR DE COMERCIO DURANTE LA ROMERIA DE

MARZO


0001 JUAN FRANCISCO




SUMAS IGUALES=> 2,915.00 2,915.00






MARZO


0001 JOSE MANUEL PALACIOS

CORTES



SUMAS IGUALES=> 2,915.00 2,915.00





CONCEPTO NOTAS 1852 Y 1851 POR SERVICIO DE REPARACION A NEUMATICOS DE VEHICULOS DE SERVICIOS

PUBLICOS MUNICIPALES



HERNANDEZ



HERNANDEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 230.00







MARZO


0001 JESUS NOVOA ALEJANDRE8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,915.00


SUMAS IGUALES=> 2,915.00 2,915.00






MARZO


0001 MARTIN ROBLES ARCE8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,915.00


SUMAS IGUALES=> 2,915.00 2,915.00





CONCEPTO FAC 0265 POR MATERIAL ARENA, GRAVA-ARENA Y PIEDRA PARA CONSTRUCCION DE FOSAS EN

PANTEON NUEVO


0001 PEDRO GARCIA PACHECO8270-0101-6140-2-01 CONST. FOSAS NUEVO PANTEON MPAL. 4,640.00

0002 PEDRO GARCIA PACHECO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,640.00

SUMAS IGUALES=> 4,640.00 4,640.00





CONCEPTO FAC 0029 POR TRABAJOS DE IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL


0001 DANIEL ARGIL RAMIREZ8270-0101-3360-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 3,050.80

0002 DANIEL ARGIL RAMIREZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,050.80

SUMAS IGUALES=> 3,050.80 3,050.80





CONCEPTO PAGO ALIMENTACION A DOCTORES DE LA SECRETARIA DE SALUD ENCARGADOS DE OPERATIVO EN

ROMERIA DE MARZO 2011



ACOSTA



SUMAS IGUALES=> 1,435.00 1,435.00





CONCEPTO FAC X059719 POR COMBUSTIBLE GAS L.P. PARA VEHICULO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES


0001 MULTIGAS, S.A. DE C.V.8270-0101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 1,420.40

0002 MULTIGAS, S.A. DE C.V.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,420.40

SUMAS IGUALES=> 1,420.40 1,420.40





CONCEPTO FAC 5072 POR ESTUDIO DE LABORATORIO REALIZADOS A EMPLEADA DE TESORERIA DE ESTE AYTO.


0001 MARIA ROSARIO RODRIGUEZ

BECERRA


0002 MARIA ROSARIO RODRIGUEZ

BECERRA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 870.00






CONCEPTO PAGO 14 DIAS DE TRABAJO COMO EMPLEADO EVENTUAL VELADOR DE LOS BAÑOS PUBLICOS

MERCADO MPAL.


0001 JUSTO LOPEZ ANGEL8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,940.00


SUMAS IGUALES=> 2,940.00 2,940.00





CONCEPTO PAGO CUATRO DIAS DE TRABAJO COMO EMPLEADO EVENTUAL EN SERVICIOS PUBLICOS


0001 MARCOS VIORATO SALDAÑA8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 840.00







CONCEPTO PAGO 6 DIAS DE TRABAJO COMO EMPLEADO EVENTUAL DE SERVICIOS PUBLICOS


0001 MARTIN GOMEZ PEREZ8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,260.00


SUMAS IGUALES=> 1,260.00 1,260.00





CONCEPTO MATERIALES DE CONSTRUCCION DE VARIOS SERVICIOS Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES


0001 FAC 2188270-0101-6140-2-10 REMODELACION CENTRO DE MAESTROS 4,080.00

0002 FAC 215 Y 2178270-0101-2420-1 Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 1,910.00

0003 FAC 2168270-0101-6140-2-01 CONST. FOSAS NUEVO PANTEON MPAL. 5,700.00

0004 FAC 2148270-0101-6140-2-06 REHAB. ESCUELA VICENTE GUERRERO CABOS 1,560.00


SUMAS IGUALES=> 13,250.00 13,250.00





CONCEPTO APOYO A LA ASOCIACION GANADERA LOCAL SEGUN ACUERDO DE CABILDO SESION 22 DEL 12 MARZO

2011


0001 FRANCISCO JAVIER SANCHEZ

CANALES

8270-0101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 10,191.75


SUMAS IGUALES=> 10,191.75 10,191.75







0001 MARGARITO ZEPEDA PEREZ1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 5,000.00


SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PAGO POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO


0001 CARLOS ANTONIO BOLAÑOS

GONZALEZ



SUMAS IGUALES=> 7,029.00 7,029.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS A LA PROYECTISTA DE OBRAS PUBLICAS AL IR A ENTREGAR DOCUMENTACION EN

SDH Y CAPACE


0001 ILDA LIZETH COLMENARES

PEñA








CONCEPTO PAGO NOTA 1479 COMPRA NEUMATICOS PARA VEHICULO EXPLORER


0001 VICENTE PEñA ARECHIGA8270-0101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 3,600.00


SUMAS IGUALES=> 3,600.00 3,600.00





CONCEPTO PAGO FACTURA C533036 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL VIAJEROS AUTOBUS VOLKSBUS




SUMAS IGUALES=> 3,074.00 3,074.00





CONCEPTO PAGO RECIBOS CFE USO GENERAL DEL AYUNTAMIENTO


0001 CARRETERA LA CUESTA KM 1

499 041 100 375



ELECTRICIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,917.00

SUMAS IGUALES=> 3,917.00 3,917.00





CONCEPTO PAGO RECIBOS CFE DE USO GENERAL DEL MUNICIPIO


0001 16 DE SEPTIEMBRE 30 497 040

301 447


0002 PINO 36 CONOCIDO CENTRO

DE SALUD 464 060 300 450


0003 23 DE JUNIO 112 A 499 071 100

221


0004 23 DE JUNIO 112 C 499 040 900

025


0005 5 DE MAYO 60 A 499 051 000

026


0006 23 DE JUNIO 112 B 499 050 100

175


0007 23 DE JUNIO 112 499 061 100

282



ELECTRICIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,190.00

SUMAS IGUALES=> 2,190.00 2,190.00





CONCEPTO PAGO 13 DIAS DE TRABAJO COMO EMPL EVENT DE ASEOEN LA PLAZA PRINCIPAL DEL 5-7 Y 11-20 DE

MZO 2011 DURANTE LA ROMERIA


0001 JOSE GENARO ARECHIGA

AGUILAR


0002 JOSE GENARO ARECHIGA

AGUILAR

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,730.00

SUMAS IGUALES=> 2,730.00 2,730.00





CONCEPTO PAGO POR DESCARGA DE 2000 LAMINAS EN LA BODEGA MUNICIPAL



MACEDO



SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y 3 DIAS MAS DE TRABAJO



ARECHIGA ORDEN PAGO

192648



ARECHIGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,528.00

SUMAS IGUALES=> 3,528.00 3,528.00





CONCEPTO PAGO FACTURA 0903 COMPRA REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO Y SERVICIOS PUBLICOS



MADRIGAL



SUMAS IGUALES=> 1,972.00 1,972.00





CONCEPTO PAGO 11 DIAS LABORADOS COMO EMPL EVENT INSPECTOR DE COMERCIO DURANTE LA ROMERIA DEL

11 AL 21 DE MARZO


0001 SANTOS ANDRADE CEJA8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 2,915.00

0002 SANTOS ANDRADE CEJA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,915.00

SUMAS IGUALES=> 2,915.00 2,915.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN EL ASEO

PUBLICO, Y 2 DIAS Y MEDIO MAS DE TRABAJO.


0001 FRANCISCO RAMOS BECERRA

ORDEN PAGO 192649


0002 FRANCISCO RAMOS BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,729.00

SUMAS IGUALES=> 2,729.00 2,729.00





CONCEPTO PAGO RECIBOS CFE DE USO GENERAL EN EL MUNICIPIO


0001 SALIDA A LA CUESTA 499 061

200 236


0002 ARCO DE INGRESO KM1 499

000 200 543


0003 LA OTRA BANDA 499 040 300

346


0004 23 DE JUNIO 499 010 500 0578270-0101-3110-1 Energía eléctrica(G.Corriente) 8,185.00


ELECTRICIDAD

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 24,278.00

SUMAS IGUALES=> 24,278.00 24,278.00





CONCEPTO NOTAS 1053,1054 Y 1056 POR SERVICIO DE REPARACION DE SIERRA, BOMBA SUMERGIBLE Y

MOTOBOMBA DEL RASTRO MUNICIPAL


0001 VICENTE RODRIGUEZ MORO8270-0101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 3,150.00

0002 VICENTE RODRIGUEZ MORO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,150.00

SUMAS IGUALES=> 3,150.00 3,150.00






PUBLICO, Y DOS DIAS MAS DE TRABAJO.


0001 JULIO RODRIGUEZ ORDEN

PAGO 192650


0002 JULIO RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,308.00

SUMAS IGUALES=> 2,308.00 2,308.00






PUBLICO, Y 4 DIAS MAS DE TRABAJO.



RODRIGUEZ ORDEN PAGO

192651



RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,334.00

SUMAS IGUALES=> 3,334.00 3,334.00





CONCEPTO FAC 2067 POR APOYO PARA COMPRA DE MEDALLAS Y PLACAS QUE SE ENTREGARAN EN LA

PREMIACION DEL CONCURSO DE DECLAMACION A NIVEL ZONA ESCOLAR EN ZAPOTES


0001 CAMPOS GONZALEZ

FERNANDO


0002 SALVADOR LOPEZ MARTINEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,345.60

SUMAS IGUALES=> 1,345.60 1,345.60





CONCEPTO PAGO POR MANIOBRA DE DESCARGA DE 2000 LAMINAS EN LA BODEGA MUNICIPAL



MACEDO



MACEDO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS A LA REGIDORA DE CULTURA EN VIAJE A GUAD A FIRMAR ACUERDO IGUALDAD

MUJERES-HOMBRES


0001 VIATICOS NOTA 04598270-0101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 100.00

0002 SERVICIO DE TAXI8270-0101-3720-1 Pasajes terrestres(G.Corriente) 100.00

0003 PAGO FACTURA 0467 COMPRA

SELLO AUTOMATICO PARA

OFICINA CE-MUJER

8270-0101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 348.00

0004 PAGO FACTURA E1324

COMPRA CARTULINA PARA

OFICINA DE CE-MUJER

8270-0101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 89.78

0005 IRMA ESTELA LOPEZ

VELASCO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 637.78







PUBLICO MUNICIPAL, Y 2 DIAS MAS DE TRABAJO.



ARREOLA ORDEN PAGO

192652



ARREOLA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,593.00

SUMAS IGUALES=> 2,593.00 2,593.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL VIGILANTE EN EL

RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO.


0001 EPIFANIO FRANCO LOPEZ

ORDEN PAGO 192653


0002 EPIFANIO FRANCO LOPEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 400.00






CONCEPTO COMPRA DE 140 ESCOBAS PARA EL ASEO PUBLICO



RODRIGUEZ

8270-0101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 1,400.00


SUMAS IGUALES=> 1,400.00 1,400.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN LOS

BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL.



AMARAL ORDEN PAGO 192654



AMARAL

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,783.00

SUMAS IGUALES=> 1,783.00 1,783.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011 COMO EMPLEADA EVENTUAL AUXILIAR EN LOS BAÑOS

PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL.



HARO ORDEN PAGO 192655



HARO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,783.00

SUMAS IGUALES=> 1,783.00 1,783.00





CONCEPTO PAGO ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAL DE LA SECRETARIA DE TURISMO Y

EXTRANJEROS VISITANTES EN EL MPIO.


0001 MARIA DEL ROSARIO

GONZALEZ LOPEZ

8270-0101-3820-1 Gastos de orden social y cultural(G.Corriente) 420.00







CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL CHOFER EN EL CAMION

ESCOLAR DEL AYUNTAMIENTO EN TRASLADO DE ALUMNOS DE PREPARATORIA A LAS COM



VELASCO ORDEN PAGO 192656



VELASCO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN EL

MODULO DE MAQUINARIA, Y DOS DIAS MAS DE TRABAJO.



GARCIA ORDEN PAGO 192657



GARCIA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,530.00

SUMAS IGUALES=> 2,530.00 2,530.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN LA OFICINA

DE DESARROLLO HUMANO DEL MUNICIPIO.



PALOMERA ORDEN PAGO

192658



PALOMERA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,500.00

SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO PAGO APOYOS POR PRESTAR SU SERVICIO SOCIAL COMO MEDICOS PASANTES EN LAS COMUNIDADES

DE LA CUESTA Y CUALE


0001 ELYDA LIZET ORTEGA

PLASCENCIA, MZO 2011


0002 ROSA ALICIA MARTINEZ

VELARDE, MZO 2011


0003 SALVADOR JONATHAN

RAMIREZ LOPEZ, FEB 2011



SUMAS IGUALES=> 1,500.00 1,500.00





CONCEPTO PAGO HOSPEDAJE A PERSONAL DEL IFE COMPRA GAS LP Y MEDICAMENTOS PARA PERSONAL DEL

AYTO.


0001 JUAN ZAVALZA ALVAREZ

NOTAS 2407 Y 2411

HOSPEDAJE A PERSONAL IFE



S.A. DE C.V. COMPRA

MEDICAMENTO PARA

EMPLEADOS


0003 MULTIGAS, S.A. DE C.V.

FACTURA 05977 COMPRA GAS

PARA ARCO INGRESO A TALPA

8270-0101-3160-1 Servicios de telecomunicaciones y satélites(G.Corrient 316.00


SUMAS IGUALES=> 1,969.65 1,969.65





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011 COMO EMPLEADA EVENTUAL ENCARGADA DE LA

OFICINA DE PROMOCION ECONOMICA DEL H. AYUNTAMIENTO.


0001 REBECA ESPINAL ALEJANDRE

ORDEN PAGO 192659


0002 REBECA ESPINAL ALEJANDRE1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,500.00

SUMAS IGUALES=> 3,500.00 3,500.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL ALBAÑIL EN OBRAS

PUBLICAS MUNICIPALES.



PALOMERA ORDEN PAGO

192660



PALOMERA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,150.00

SUMAS IGUALES=> 3,150.00 3,150.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL AUXILIAR EN LOS

SERVICIOS PUBLICOS.


0001 ALFREDO BOBADILLA OSORIA

ORDEN PAGO 192661


0002 ALFREDO BOBADILLA OSORIA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,730.00

SUMAS IGUALES=> 2,730.00 2,730.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS AL TESORERO MPAL EN VIAJE DE COMISION A GUAD LLEVAR A REPARAR PIEZAS

VEHICULOS Y VARIAS COMPRAS



ORTEGA


0002 SAN FELIPE ESCOLAR, S.A. DE

C.V. FACTURA N3235 COMPRA

TONER PARA IMPRESORA

8270-0101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 7,033.34


C.V. FACTURA N9698 COMPRA

MATER Y UTILES OFICIN

8270-0101-2110-1 Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrie 3,825.61


ORTEGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 11,977.43

SUMAS IGUALES=> 11,977.43 11,977.43





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL PEON DE ALBAÑIL EN

OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.


0001 ARMANDO URIBE FLORES

ORDEN PAGO 192662


0002 ARMANDO URIBE FLORES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,730.00

SUMAS IGUALES=> 2,730.00 2,730.00





CONCEPTO PAGO 7 EMPLEADOS EVENTUALES QUE LABORARON EN MODULO DE INFORMACION TURISTICA EN

ROMERIA MZO 2011


0001 MONICA IGNACIA NAVARRO

FLORES


0002 JOSEFINA RUELAS TAMAYO8270-0101-1220-1 Sueldos base al personal eventual(G.Corriente) 1,200.00


AHUMADA LEDEZMA


0004 KARINA DEL ROSARIO

ACOSTA GUTIERREZ


0005 ROSA MARIA CASTILLO

ARECHIGA


0006 TAURINO RODRIGUEZ

VELASCO


0007 MARIA SOCORRO DE LA PAZ

VERA



SUMAS IGUALES=> 6,750.00 6,750.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL VETERINARIO EN EL

RASTRO MUNICIPAL.


0001 CIRILO GONZALEZ

PALOMERA ORDEN PAGO

192663


0002 CIRILO GONZALEZ

PALOMERA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,378.00

SUMAS IGUALES=> 3,378.00 3,378.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL INSPECTOR DE OBRAS.




192664



RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,400.00

SUMAS IGUALES=> 2,400.00 2,400.00





CONCEPTO FAC 221 POR MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES


0001 MARBELLA MORAN ESTRADA8270-0101-2420-1 Cemento y productos de concreto(G.Corriente) 3,375.00


SUMAS IGUALES=> 3,375.00 3,375.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2011 COMO EMPLEADO EVENTUAL ENCARGADA DE CASA

UNIVERSITARIA EN LA CASA DE CULTURA Y EDUCACION.


0001 LETICIA CORNEJO ALVAREZ

ORDEN PAGO 192665


0002 LETICIA CORNEJO ALVAREZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,630.00

SUMAS IGUALES=> 4,630.00 4,630.00





CONCEPTO PGO POR CUBRIR INCAPACIDAD POR MATERNIDAD DE LA TITULAR DE INTENDENCIA DE LA CASA DE

CULTURA Y EDUCACION DEL 16 AL 21 DE MZO 2011



SALDAÑA



SALDAÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 948.50






CONCEPTO PROPIOS. PENSION POR VIUDEZ, ESPOSA DEL FALLECIDO JOSE DE LA CRUZ QUEZADA, APROBADO EN

LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE AYUNTAMIENTO DEL 14/02/2011. CORRESPONDIENT


0001 AMPARO RICO RIOS ORDEN

PAGO 192666

8270-0101-4510-1 Pensiones(G.Corriente) 1,025.50

0002 AMPARO RICO RIOS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,025.50

SUMAS IGUALES=> 1,025.50 1,025.50





CONCEPTO VIATICOS AL REGIDOR DE DEPORTES VIAJE A MEXICO PROYECTOS DEPORTIVOS Y A GUAD REALIZAR

COMPRAS


0001 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR

VIATICOS VIAJES A MEXICO Y

GUADALAJARA



PAGO PASAJES 2 PERSONAS A

LA CD DE MEXICO Y GUAD

8270-0101-3790-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 4,649.00

0003 DANIEL CHAVEZ AVALOS

FACTURA 1002 COMPRA

BALONES FUTBOL Y RED

PARA PORTERIA

8270-0101-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 1,403.60

0004 PLAZA DE LA TECNOLOGIA

NOTA 0650 COMPRA

MEMORIAS USB 4 GB

8270-0101-2940-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómput 170.00


MEXICO, S.A DE R.L. FACTURA

CABY236773 CPA MEDIC PARA

EMP


0006 MEGA FORMATO S, DE R.L. DE

C.V. FACTURA 2012

IMPRESION LONA PISO FIRME

8270-0101-3360-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 591.60

0007 REINTEGRO EN EFECTIVO A

CAJA CHICA


0008 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,859.17

SUMAS IGUALES=> 7,859.17 7,859.17





CONCEPTO APOYO AL ASILO DE ANCIANOS DEL MUNICIPIO SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN SESION ORD. DE

AYTO. EL 5 DE JUN 2010, CORRESP. A MARZO 2011


0001 GUADALUPE ELOISA

REYNOSO RAMOS

8270-0101-4450-1 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro(G.Co 3,000.00

0002 GUADALUPE ELOISA

REYNOSO RAMOS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,000.00

SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PENSION POR VIUDEZ, ESPOSA DEL FALLECIDO JOSE RODRIGUEZ ALCARAZ, APROBADO EN

LA VIGESIMA PRIMERA SESION DE AYUNTAMIENTO DEL 14/02/2011 CORRESPONDIENTE


0001 ROSALVA PALOMERA ORDEN

PAGO 192667

8270-0101-4510-1 Pensiones(G.Corriente) 1,794.00

0002 ROSALVA PALOMERA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,794.00

SUMAS IGUALES=> 1,794.00 1,794.00





CONCEPTO NOMINA DEL 21 AL 23 DE MZO 2011 POR TRABAJOS DE ENJARRE EN LA ESC. VICENTE GUERRERO DE

LA COMUNIDAD DE CABOS



ALLENDE



SUMAS IGUALES=> 2,730.00 2,730.00





CONCEPTO PAGO POLIZA VOLKSWAGEN AUTOBUS VOLKSBUS FACTURA C536962




SUMAS IGUALES=> 13,710.05 13,710.05





CONCEPTO TRASPASO DE RECURSOS DEL CONGRESO FEDERAL A TESORERIA, PAGO DE PRESTAMO




ALLENDE


SUMAS IGUALES=> 15,900.00 15,900.00









ALLENDE


SUMAS IGUALES=> 43,180.00 43,180.00









ALLENDE


SUMAS IGUALES=> 85,300.00 85,300.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS AL DIRECTOR DE DESARROLLO HUMANO VIAJE A GUAD A REPARAR CAMIONETA

SUBURBAN


0001 ORGANIZACION SALNI SA DE

CV FACTURA # 15769

CONSUMO ALIMENTOS AL

DIRECTOR D



RAMIREZ JIMENEZ PASAJES A

GUAD Y SERVICIO TAXIS

8270-0101-3720-1 Pasajes terrestres(G.Corriente) 320.00

0003 COMERCIALIZAZDORA

RIMOSA FACT 7433 COMPRA

TONER PARA IMPRESORA

LASERJET

8270-0101-2140-1 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de l 1,248.00

0004 PLASTICOS RODOLFO

MOJARRO S.A. DE C.V. FACT

486094 CPA BOLSA PARA

ARBOLITOS

8270-0101-2910-1 Herramientas menores(G.Corriente) 106.14

0005 RAFAEL ANGEL ALFEREZ

MORFIN RECIBO 0430

CONSULTA MEDICA AL

DIRECTOR DE DESA



RAMIREZ JIMENEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,302.14

SUMAS IGUALES=> 2,302.14 2,302.14





CONCEPTO VIATICOS AL DIRECTOR DE CATASTRO EN VIAJE A GUAD A ENTREGAR DOCUMENTACION Y REUNION

TALLER INFORMATIVO BANOBRAS


0001 RAMON JOSE MARIA

BOBADILLA MEZA


0002 RAMON JOSE MARIA

BOBADILLA MEZA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 926.50






CONCEPTO PAGO 16 AL 28 DE FEB 2011 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PREPARADOR FISICO DEL EQUIPO DE

FUTBOL DE LA 3A DIVISION LEONES NEGROS DE TALPA


0001 SANTOS AGUILAR LICEA8270-0101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 5,000.00

0002 SANTOS AGUILAR LICEA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PAGO ALIMENTACION A INSPECTORES DE COMERCIO DURANTE LA ROMERIA DE MARZO


0001 MARIA DEL JUDITH

CASTELLON PADILLA NOTAS

072 073 Y 074



SUMAS IGUALES=> 1,421.00 1,421.00





CONCEPTO PAGO VIATICOS A LA SINDICO EN VIAJE A GUAD A CONAGUA SEDESOL SEDEUR Y DESARROLLO

HUMANO


0001 DORA JACQUELINE SANCHEZ

GUERRA VIATICOS



GUERRA SERVICIO

ESTACIONAMIENTO


0003 CENTRAL DE DIAGNOSTICO

TOLSA S.A. DE C.V. FACT 43266

ESTUD CLINICOS SINDICO



GUERRA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 755.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO CUOTAS DE SEGURO DE VIDA EN NOMINAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO

DE 2011


0001 NOSOTROS MISMOS ORDEN

PAGO 192680

2117-06 CUOTAS SEGURO DE VIDA 1,810.64


ALLENDE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,810.64

SUMAS IGUALES=> 1,810.64 1,810.64





CONCEPTO FAC 11293 Y 11294 PAGO POR REPARACION DE MOTOR DEL VEHICULO COMPACTADOR DE LA BASURA


0003 RECTIFICACIONES ANGEL

HERMANOS, S.A. DE C.V.


0003 RECTIFICACIONES ANGEL

HERMANOS, S.A. DE C.V.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,178.00

SUMAS IGUALES=> 8,178.00 8,178.00





CONCEPTO PAGO POR SERVICIO DE PERIFONEO DE INFORMACION OFICIAL A LA POBLACION


0001 CANDELARIO LOPEZ TORRES8270-0101-3610-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 700.00







CONCEPTO PAGO CUOTAS SINDICALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2011



AHUMADA LEDEZMA



AHUMADA LEDEZMA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,450.00

SUMAS IGUALES=> 4,450.00 4,450.00





CONCEPTO PAGO CUOTAS SINDICALES DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2011



AHUMADA LEDEZMA



AHUMADA LEDEZMA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,678.00

SUMAS IGUALES=> 1,678.00 1,678.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR TRABAJOS EN EL RASTRO MUNICIPAL POR

LA INSPECCION GANADERA, SEGUN FACTURA # 15539. PAGADA CON CHEQUE # 002557


0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.

ORDEN PAGO 169712

8270-0101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 500.00

0002 FILIBERTO BOBADILLA

CASTILLO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 500.00






CONCEPTO PROPIOS. PAGO SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO AL REGIDOR DE DEPORTES EN VIAJE DE COMISION A

LA CD. DE GUADALAJARA A REALIZAR DIVERSAS COMPRAS, SEGUN COMPROBANTES AD



ORDEN PAGO 169714


0002 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,087.40

0003 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 200.00

0004 LEOBARDO LLAMAS SALAZAR8270-0101-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 2,830.40

SUMAS IGUALES=> 3,087.40 3,087.40





CONCEPTO APORTACION AL PARTIDO 80% DE LA PRIMER SEGUNDA DE MARZO 2011


0001 LORENZO CORTES HARO2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 6,442.00

0002 LORENZO CORTES HARO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,442.00

SUMAS IGUALES=> 6,442.00 6,442.00





CONCEPTO APORTACION AL PARTIDO FONDO DE REGIDORES 20% SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2011


0001 HEDIBERTO ESPINO OCHOA2117-05 CUOTAS A PARTIDO POLITICO 1,610.00

0002 HEDIBERTO ESPINO OCHOA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,610.00

SUMAS IGUALES=> 1,610.00 1,610.00





CONCEPTO PAGO CUOTAS AL FONACOT CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2011


0001 INFONACOT2117-07 CUOTAS FONACOT 5,074.58


SUMAS IGUALES=> 5,074.58 5,074.58





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR GRABACIONES PROFESIONALES DE EVENTOS CULTURALES COMO FERIA

ESTATAL DE LA GUAYABA EL CHILTE Y EL CAFE, INFORME PRESIDENCIAL, DIA DE REYES Y 14


0001 JOSE LUIS LOPEZ PADILLA

ORDEN PAGO 169773

8270-0101-3610-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 3,000.00

0002 JOSE LUIS LOPEZ PADILLA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,000.00

SUMAS IGUALES=> 3,000.00 3,000.00





CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA FOSAS PANTEON NUEVO Y SERVICIOS PUBLICOS



PALOMERA

8270-0101-6140-2-01 CONST. FOSAS NUEVO PANTEON MPAL. 230.00


PALOMERA

8270-0101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 14,560.00


PALOMERA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 14,790.00

SUMAS IGUALES=> 14,790.00 14,790.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR TRABAJO DE ELECTRIFICACION REALIZADO EN LA SALA DE COMPUTO DE LA

TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ DE LA DELEGACION DE LA CUESTA DE ESTE MUNICIPIO.


0001 JOSE OMAR ISLAS GOMEZ

ORDEN PAGO 192668


0002 JOSE OMAR ISLAS GOMEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 4,940.00

SUMAS IGUALES=> 4,940.00 4,940.00





CONCEPTO PROPIOS. APOYO PARA LA PREMIACION DEL CONCURSO DE LECTURA EN LA ETAPA REGIONAL DEL

CONAFE REGION 11 SEDE AYUTLA, JALISCO.


0001 ROSALIO BECERRA ACEVES

ORDEN PAGO 192669

8270-0101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 800.00

0002 ROSALIO BECERRA ACEVES1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 800.00








0001 OSCAR GILBERTO CRUZ

CUEVAS


0002 OSCAR GILBERTO CRUZ

CUEVAS

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,000.00

SUMAS IGUALES=> 15,000.00 15,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 19 AL 30 DE MARZO 2011 POR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE FOSAS

EN EL PANTEON NUEVO MUNICIPAL, SEGUN NOMINA ADJUNTA. PAGADA CON CHEQUE # 0



PAGO 169759



NUÑEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 17,800.00

SUMAS IGUALES=> 17,800.00 17,800.00





CONCEPTO PAGO POR REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL AYTO.


0001 HECTOR FERNANDO GUZMAN

PEÑA NOTAS 0882 0883 Y 08847



PEÑA NOTA 0881



PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,380.00

SUMAS IGUALES=> 2,380.00 2,380.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DE ALIMENTACION PROPORCIONADA A PERSONAS VISITANTES A ESTE MUNICIPIO DE

OBRAS PUBLICAS, SECRETARIA DE TURISMO, DESARROLLO HUMANO, TELEVISA MEXICO,



CASTELLON RAMIREZ ORDEN

PAGO 191822

8270-0101-3850-1 Gastos de representación(G.Corriente) 3,587.00


CASTELLON RAMIREZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,587.00

SUMAS IGUALES=> 3,587.00 3,587.00





CONCEPTO PAGO FACT 2009 POR IMPRESION DE LONAS DE DIFUSION AL MUNICIPIO



C.V.

8270-0101-3360-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 1,621.68


C.V.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,621.68

SUMAS IGUALES=> 1,621.68 1,621.68





CONCEPTO PAGO POR IMRESION DE LONA PARA PEREGRINOS



C.V. FACT 2010

8270-0101-3360-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impre 626.40


C.V.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 626.40






CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y UTILES PARA OFICINAS DEL AYTO



C.V. FACTURA M7127


0002 SELLOS ACEVES SA DE CV

FACTURA 18285 COMPRA

COJINES PARA SELLOS



ORTEGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,875.10

SUMAS IGUALES=> 3,875.10 3,875.10





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIELAES PARA CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL PANTEON NUEVO

MUNICIPAL, SEGUN FACTURA #1011 PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 22/03/2


0001 RENE FLORES CASILLAS

ORDEN PAGO 191823


0002 RENE FLORES CASILLAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,647.00

SUMAS IGUALES=> 5,647.00 5,647.00





CONCEPTO NOTAS POR ATENCION MEDICA Y MEDICAMENTOS A EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO



VEGA



VEGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,048.00


VEGA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,196.00

SUMAS IGUALES=> 10,244.00 10,244.00





CONCEPTO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYTO.


0001 FACT 15405 SERVICIO TALPA8270-0101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 34,265.84

0002 FACT 15406 SERVICIO TALPA8270-0101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 2,099.00

0003 FACT 15407 SERVICIO TALPA8270-0101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 632.20

0004 FACT 15408 SERVICIO TALPA8270-0101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 267.60

0005 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 37,264.64

SUMAS IGUALES=> 37,264.64 37,264.64





CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 7 AL 12 DE MARZO 2011 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA MALEZA EN LA CABECERA

MUNICIPAL



0002 JUAN MANUEL RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,000.00

SUMAS IGUALES=> 6,000.00 6,000.00





CONCEPTO PAGO COMBUSTIBLE VEHICULOS SERVICIOS PUBLICOS MPALES.



0002 FAC 153968270-0101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 2,858.20


SUMAS IGUALES=> 22,702.90 22,702.90





CONCEPTO PAGO SUELDO A LA SECRETARIA Y OPERADOR DE RADIO DE LA COMUNIDAD DE CUALE MES DE

ENERO 2011


0001 TERESA PINZON BRISEÑO

SUELDO DEL 1 SEP AL 31 DIC

2010 Y ENERO 2011


0002 TERESA PINZON BRISEÑO

AGUINALDO 2010

8270-0101-1320-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 3,286.00

0003 TERESA PINZON BRISEÑO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,900.00

SUMAS IGUALES=> 15,900.00 15,900.00





CONCEPTO NOMINA 28 FEB AL 5 MZO 2011 A PERSONAL EVENTUAL TRABAJOS DE LIMPIEZA DE MALEZA EN

CABECERA MPAL.



ALLENDE



SUMAS IGUALES=> 4,800.00 4,800.00





CONCEPTO PAGO DEL 1 AL 15 DE MARZO 2011 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PREPARADOR FISICO DEL EQUIPO

LEONES NEGRO DE TALPA


0001 SANTOS AGUILAR LICEA8270-0101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 5,000.00


SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO SUBSIDIO AL DIF TALPA CORRESP A MARZO 2011


0001 SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA

8270-0101-4150-1 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestat 149,000.00

0002 SISTEMA PARA EL

DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 149,000.00

SUMAS IGUALES=> 149,000.00 149,000.00





CONCEPTO FAC 095 COMPRA DE 2 TROFEOS PARA PREMIACIONES DE TORNEO INFANTIL Y LIBRE EN EL MUNICIPIO


0001 JOSE LUIS CORTES CARREñO8270-0101-2730-1 Artículos deportivos(G.Corriente) 3,480.00

0002 JOSE LUIS CORTES CARREñO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,480.00

SUMAS IGUALES=> 3,480.00 3,480.00





CONCEPTO COMPRA TAMBOR DIESEL PARA VEHICULOS DE SERV PUBLICOS


0001 FACT BJLINV33530

COMERCIAL ROSHFRANS, S.A.

DE C.V.

8270-0101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 7,325.71

0002 COMERCIAL ROSHFRANS, S.A.

DE C.V.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,325.71

SUMAS IGUALES=> 7,325.71 7,325.71





CONCEPTO COMPRA FERTILIZANTES PARA CANCHAS DEPORTIVAS Y SERVICIOS PUBLICOS


0001 HECTOR EDUARDO PEÑA

JIMENEZ

8270-0101-2520-1 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente 7,380.00

0002 HECTOR EDUARDO PEÑA

JIMENEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,380.00

SUMAS IGUALES=> 7,380.00 7,380.00





CONCEPTO COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADMINISTRATIVOS DEL H.

AYUNTAMIENTO


0001 FAC 0985,0986,0987,0989 Y 09938270-0101-2960-1 Refacciones y accesorios menores de equipo de transpo 1,487.00

0002 YOLANDA GÜITRON MACEDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,487.00

SUMAS IGUALES=> 1,487.00 1,487.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION PARA LOS DIFERENTES

SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. PAGADAS CON TRANSACCI


0001 JOSE ADAN GUITRON

MACEDO ORDEN PAGO 191926


0002 JOSE ADAN GUITRON

MACEDO

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 15,133.28

SUMAS IGUALES=> 15,133.28 15,133.28





CONCEPTO COMPRA COMBUSTIBLE VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO


0001 FACT 15522 Y 15523 SERVICIO

TALPA

8270-0101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 31,298.36

0002 FACT 15524 SERVICIO TALPA8270-0101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 2,205.20


SUMAS IGUALES=> 33,503.56 33,503.56





CONCEPTO PAGO NOMINA DEL 14 AL 19 MARZO 2011 POR TRABAJOS DE LIMPIEZA MALEZA EN EL MPIO




SUMAS IGUALES=> 6,000.00 6,000.00





CONCEPTO PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIPALES


0001 FAC 2623,2622 Y 26158270-0101-3570-1 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, 3,155.20

0002 JUAN JOSE MEZA BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 3,155.20

SUMAS IGUALES=> 3,155.20 3,155.20





CONCEPTO COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y ALIMENTICIOS PARA EL AYUNTAMIENTO


0001 FACT 5275 Y 5279 ROSENDO

PACHECO BRISEÑO

8270-0101-2160-1 Material de limpieza(G.Corriente) 4,064.50

0002 FACT 5280 5281 5282 5283 5284

Y 5286 ROSENDO PACHECO

BRISEÑO


0003 ROSENDO PACHECO BRISEñO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 32,476.74

SUMAS IGUALES=> 32,476.74 32,476.74





CONCEPTO PAGO SUELDO 1 NOV AL 31 DIC Y AGUINALDO 2010 AL OPERADOR DE RADIO DE CONCEPCION DE

BRAMADOR


0001 AGUINALDO 20108270-0101-1320-1 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin d 2,237.00

0002 SUELDO 1 NOV AL 31 DIC 20108270-0101-1130-1 Sueldos base al personal permanente(G.Corriente) 5,186.00

0003 JOSE DE JESUS GONZALEZ NIZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 7,423.00

SUMAS IGUALES=> 7,423.00 7,423.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE FOSAS EN EL NUEVO PANTEON

MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 4486. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 22/03/



PALOMERA ORDEN PAGO

191932



PALOMERA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,374.00

0003 FAC 44888270-0101-2470-1 Artículos metálicos para la construcción(G.Corriente) 1,290.00

SUMAS IGUALES=> 2,374.00 2,374.00





CONCEPTO PAGO DEL 5 Y 2 AL MILLAR POR ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES 5 DE MAYO, ANAHUAC, REFORMA

Y JAVIER MINA EN ESTA POBLACION


0001 SECRETARIA DE FINANZAS8270-0101-6140-2-04 ALUMBRADO PUBLICO VARIAS CALLES TALPA 362.89

0002 SECRETARIA DE FINANZAS1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 362.89






CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES UTILES PARA LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO,

SEGUN FACTURA # 7155. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 22/03/


0001 YOLANDA GUITRON MACEDO

ORDEN PAGO 191816


0002 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,657.00

SUMAS IGUALES=> 1,657.00 1,657.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y

ADMINISTRATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. PAGADAS CON


0001 YOLANDA GUITRON MACEDO

ORDEN PAGO 191815


0002 YOLANDA GUITRON MACEDO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 12,090.10

SUMAS IGUALES=> 12,090.10 12,090.10





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTIVA LA MEZA Y

SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, SEGUN FACTURA # 1965. PAGADA CON TRANSACCION ELECT


0001 MARCO ANTONIO GUZMAN

PEÑA ORDEN PAGO 191817


0002 MARCO ANTONIO GUZMAN

PEÑA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 2,800.00

SUMAS IGUALES=> 2,800.00 2,800.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR IMPRESION DE LONAS PARA DIFUSION DE OBRAS MUNICIPALES E INFORMACION

A PEREGRINOS, SEGUN FACTURA # 2022. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE


0001 MEGA FORMATO S. DE R.L. DE

C.V. ORDEN PAGO 191821

8270-0101-3610-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 1,890.80

0002 MEGA FORMATO S. DE R.L. DE

C.V.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,890.80

SUMAS IGUALES=> 1,890.80 1,890.80





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL ASESOR JURIDICO DEL H. AYTO. EN VIAJE

DE COMISION A ATENDER AUDIENCIAS LABORALES ANTE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SE


0001 SALVADOR ARRIAGA

SALCIDO ORDEN PAGO 191830


0002 JORGE MUÑOZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,252.05

0003 JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA8270-0101-3790-1 Otros servicios de traslado y hospedaje(G.Corriente) 748.00

0004 JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA8270-0101-3750-1 Viáticos en el país(G.Corriente) 1,604.05

SUMAS IGUALES=> 5,252.05 5,252.05





CONCEPTO PROPIOS. APOYO AL CAM 28 Y A LA ASOCIACION AYUDANOS A AYUDAR DEL MUNICIPIO PARA

TRASLADO DE ALUMNOS DE DICHAS INSTITUCIONES, SEGUN FACTURA # 15590. PAGADA CON T


0001 SERVICIO TALPA S.A. DE C.V.

ORDEN DE PAGO 169720

8270-0101-4410-1 Ayudas sociales a personas(G.Corriente) 1,719.15


0003 FAC 155888270-0101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 1,758.00

0004 FAC 155878270-0101-4430-1 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza(G.Corrient 1,696.00

0005 FAC 15589, 155818270-0101-2610-1 Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente) 21,381.50

SUMAS IGUALES=> 26,554.65 26,554.65





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR SERVICIO DE RED, EXTENSIONES TELEFONICAS E INSTALACION ELECTRICA EN

OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA # 0544. PAGADA CON TRA


0001 SILVIA GUADALUPE URIBE


191824

8270-0101-3530-1 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de c 8,537.60

0002 SILVIA GUADALUPE URIBE

RODRIGUEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 8,537.60

SUMAS IGUALES=> 8,537.60 8,537.60





CONCEPTO PROPIOS. PAGO NOMINA DEL 22 AL 26 DE MARZO 2011 A PERSONAL EVENTUAL EN TRABAJOS DE

LIMPIEZA DE MALEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN NOMINA ADJUNTA. PAGADA CON



PAGO 169771


0002 JUAN RODRIGUEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 5,000.00

SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO TRASPASO DE TESO A AGUINALDOS



ALLENDE

1112-1-04 AGUINALDOS CTA 4047244967 1,000,000.00


ALLENDE

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,000,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000,000.00 1,000,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO POR REPARACION DE LA CAMIONETA SUBURBAN NEGRA DEL H. AYUNTAMIENTO,

SEGUN FACTURA # 2613. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 29/03/2011


0001 FERNANDO ORTIZ

HERNANDEZ ORDEN PAGO

191825


0002 FERNANDO ORTIZ

HERNANDEZ

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 9,976.00

SUMAS IGUALES=> 9,976.00 9,976.00





CONCEPTO PAGO PUBLICACIONES EDICTOS EN BOLETIN JUDICIAL Y PERIODICO


0001 JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA8270-0101-3610-1 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje 1,079.97

0002 REINTEGRO EN EFECTIVO A

CAJA CHICA


0003 JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA1123-018 JORGE LUIS MUÑOZ BECERRA 2,000.00

SUMAS IGUALES=> 2,000.00 2,000.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE ENERO 2011 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD

DE LOS OCOTES, MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, CON UN SUELDO QUINCENAL DE $9


0001 TORIBIO FRANCO BECERRA

ORDEN PAGO 192687


0002 TORIBIO FRANCO BECERRA1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,816.00

SUMAS IGUALES=> 1,816.00 1,816.00





CONCEPTO PROPIOS. COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PIPA DE AGUA, SEGUN FACTURA # 6312. PAGADA CON

TRANSACCION ELECTRONICA DE FECHA 30/03/2011


0001 JOSE DE JESUS MENDEZ

CAPACETE ORDEN PAGO

169787


0002 MIZAEL VELASCO1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,261.00

SUMAS IGUALES=> 1,261.00 1,261.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO DEL 16 AL 31 DE MARZO 2011 A QUIEN SE DESEMPEÑA COMO PREPARADOR FISICO DEL

EQUIPO DE LA 3A. DIVISION DE FUTBOL LEONES NEGROS DE TALPA.


0001 SANTOS AGUILAR LICEA

ORDEN PAGO 192688

8270-0101-4420-1 Becas y otras ayudas para programas de capacitación(G. 5,000.00


SUMAS IGUALES=> 5,000.00 5,000.00





CONCEPTO PROPIOS. APORTACION MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE ESTUFAS LORENA EN COMUNIDADES

DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA # 0165. PAGADA CON TRANSACCION ELECTRONICA DE FECH


0001 IDEA ALTERNATIVAS

RURALES SUSTENTABLES S.C.

ORDEN PAGO 191826

8270-0101-6140-2-05 APORT. MPAL. CONST. ESTUFAS LORENA MPIO. 6,260.00

0002 IDEA ALTERNATIVAS

RURALES SUSTENTABLES S.C.

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 6,260.00

SUMAS IGUALES=> 6,260.00 6,260.00





CONCEPTO PROPIOS. PAGO SUELDO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2011 COMO AGENTE MUNICIPAL DE LA

COMUNIDAD DE MURGUIA MUNICIPIO DE TALPA DE ALLENDE, CON UN SUELDO QUINCENAL DE $90


0001 MATIAS SALCEDO LOPEZ

ORDEN PAGO 192689


0002 MATIAS SALCEDO LOPEZ1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 1,816.00

SUMAS IGUALES=> 1,816.00 1,816.00





CONCEPTO COMPRA DE LAMINAS MARIANA TRINITARIA


0001 MATERIALES PARA EL

DESARROLLO DE MEXICO

1125-10 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXI 596,000.00

0002 MATERIALES PARA EL

DESARROLLO DE MEXICO

1112-1-04 AGUINALDOS CTA 4047244967 596,000.00

SUMAS IGUALES=> 596,000.00 596,000.00





CONCEPTO ABONO A PRESTAMO PEDRO MARTINEZ MARTINEZ



GUTIERREZ GUZMAN


0002 PEDRO MARTINEZ MARTINEZ1126-01 PRESTAMOS AL PERSONAL 1,000.00

SUMAS IGUALES=> 1,000.00 1,000.00





CONCEPTO ANTICIPO AL PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2011 COMO EMPLEADO DE SERVICIOS

PUBLICOS


0001 GUADALUPE ALVAREZ

GARCIA


0002 GUADALUPE ALVAREZ

GARCIA

1112-1-01 TESORERIA CTA 4044720282 500.00



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