El Proyecto Empresarial: Guion
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Fundamentos de Administración y Gestión Curso 2011-2012 “Proyecto de creación de una empresa”
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Proyecto anual
Asignatura: Fundamentos de Administración y Gestión
2º de Bachillerato de Ciencias Sociales
Curso 2011-2012
Profesora: Rosa Isla Gutiérrez
Guión para el desarrollo de un
Proyecto emprendedor
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Proyecto empresarial
1. LA IDEA DE NEGOCIO:
A. Explica brevemente cuál será la actividad de la nueva empresa B. ¿Por qué este negocio en concreto?
- ¿Existen negocios similares en el lugar en el que se instalará? - ¿Se ofrecerá algún producto que en la actualidad no ofrezca ninguna empresa? - ¿Cuál es el motivo por el que se cree que este producto se venderá? - ¿Qué diferenciará este negocio con otros parecidos? - ¿Qué otras ideas de negocio se han contemplado? C. ¿Cuál es el objetivo que pretende alcanzar la empresa? D. ¿Qué nombre tendrá la empresa?
E. ¿Cuál será el LOGOTIPO?
2. IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR O PROMOTORES:
A. Datos personales: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico (adjuntar tarjeta de presentación.
B. Formación, experiencia, aficiones y objetivos profesionales.
- Nivel formativo - Experiencia laboral, indicando empresa y puesto de trabajo desarrollado. - ¿Cuáles son sus aficiones? ¿están relacionadas con el proyecto
empresarial? - Objetivos profesionales: ¿Cuáles son las metas profesionales que pretenden
alcanzar? - Adjuntar Curriculum-vitae de los promotores
3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE EMPRESA :
3.1.- PUESTA EN MARCHA
A. Forma jurídica: - ¿Cuál será la forma jurídica de la empresa? - ¿Por qué motivo se ha escogido? - ¿Cuáles son las ventajas que puede suponer para el proyecto empresarial? - En caso de presentar inconvenientes, ¿Cómo pueden evitarse o minimizarse? B. Socios: - Será el único propietario de la empresa? - En caso de ser de diferentes socios, ¿cuántos y quiénes son, qué capital
aporta cada uno?
C. Órganos de gobierno:
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- En caso de ser una sociedad: - ¿Cuáles serán los órganos de gobierno? - ¿Quiénes serán los administradores?
- Los estatutos de la sociedad mercantil o - El contrato de constitución de la sociedad civil D. Trámites para la constitución de la sociedad y trámites de puesta en
marcha (actividades realizadas en el Tema 2)
E. La localización de la empresa: - ¿Dónde está situada? - Criterios y motivos para elegir la localización - Adjuntar un plano de localización - Contrato de arrendamiento del local (si es necesario) - Ventajas e inconvenientes de la localización elegida
3.2. PLAN DE OPERACIONES
A. Proceso productivo
- ¿Cuál será el proceso productivo empleado por la empresa? - ¿Qué elementos se necesitarán (empleados, máquinas, componentes…) - ¿Cuáles serán los requisitos que debe reunir el local? - ¿Qué tipo de instalación será necesaria (electricidad, teléfono, gas…) - ¿Existe alguna normativa específica que afecte al proceso productivo
(medioambiental, sanitaria, etc...) - Adjuntar plano del local, fotos si se desea
B. Gestión del aprovisionamiento
- Proveedores de materia prima o mercadería, condiciones de entrega, forma de
pago, plazos de pago...etc - ¿Qué criterios se han utilizado para seleccionarlos?
- Adjuntar fichas de proveedores
NOMBRE: DIRECCIÓN LOCALIDAD: PROVINCIA:
CÓDIGO DE PROVEEDOR:
TELÉFONO: e-mail
ARTÍCULOS
CONDICIONES
DESCUENTOS: COMERCIAL: PRONTO PAGO:
RAPPELS:
FORMA DE PAGO: PLAZO DE ENTREGA:
OBSERVACIONES:
C. Logística - ¿Cómo se gestionará el almacén?
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- ¿Cuál es la composición del inventario de los productos que deberán estar disponibles en el almacén en el momento en el que la empresa vaya a iniciar su actividad?
D. Los costes de producción
A.- Los costes de puesta en marcha y equipamiento: Breve descripción y explicación de lo que incluyen, y su relación en una tabla tipo, excluidos los costes de existencias.
CONCEPTO IMPORTE
Ejemplo: contrato de luz, equipamiento del local, etc
Obra del local
TOTAL XXXXX
B.- Los costes de existencias iniciales: Relación de productos para la producción y venta que se comprarán para iniciar la actividad, unidades y su coste. El coste total constituirá el importe de Existencias del Balance de Situación Inicial
C.- Coste total de puesta en marcha = A + B
D.- Costes de funcionamiento (coste fijo). Breve descripción y explicación de lo que incluyen, y su relación en una tabla tipo,
Concepto Coste mensual Coste anual
Ejemplo:
Alquiler local
Recibo de la luz
TOTAL XXXX XXXXX
Para cerrar el análisis inicial de costes, vamos a hacer una previsión de las necesidades financieras de nuestro proyecto:
INVERSIÓN INICIAL NECESIDADES FINANCIERAS
Dinero necesario para cubrir todos los costes analizados anteriormente xxxxxxxxxxx
¿De dónde vamos a obtener los recursos necesarios para afrontar las inversiones previstas? a.- De los promotores xxxxxxxxx b.- Préstamo bancario xxxxxxxxx
Total invesiones xxxxxxxxxxxx Total necesidades fras xxxxxxxxx
Producto Unidades Precio de coste
Coste total de existencias
Total xxxx
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3.3.- PLAN DE MARKETING
A. Descripción del mercado. - ¿Cómo hemos tenido acceso a la información?
sobre clientes? sobre competencia?
- ¿Hemos llevado a cabo una investigación de mercados? ¿Cuál ha sido el procedimiento empleado (encuestas, catálogos, estudios ya existentes…?
B. El consumidor: - ¿Cuáles han sido las conclusiones del estudio acerca del consumidor? - ¿Quiénes serán nuestros clientes? ¿Cuáles son sus necesidades y
preferencias? - ¿Cuál es el tamaño del mercado? - ¿A qué segmento del mercado nos dirigimos, edad, sexo, formación, estado
civil, nivel de renta…..? C. La competencia: - ¿Qué empresas constituyen la competencia de nuestra futura empresa? - ¿Cuáles son las características del producto que comercializan?
Empresas Características
Empresa A Empresa B Empresa C
- Número de trabajadores - productos y/o servicios que ofrece - años de experiencia - tamaño de la empresa
D. Análisis DAFO (Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades)
FORTALEZAS (INTERNAS) OPORTUNIDADES (EXTERNAS) Recursos materiales adecuados (dependencias, mobiliario, sistemas y aplicaciones informáticos) Grupo numeroso y experimentado Grupo joven, con ilusión y buena predisposición
Futuro plan de formación (contratación de un experto) Al ser un proyecto nuevo tenemos la posibilidad de hacer bien nuestro trabajo desde el principio, “adaptándonos” a los clientes.
DEBILIDADES (INTERNAS) AMENAZAS (EXTERNAS)
Formación no orientada de forma especifica a nuestro puesto de trabajo Heterogeneidad de las tareas que realizamos Falta de experiencia
Mala imagen que podemos causar a los clientes Presencia en el mercado de empresas con muchos años y experiencia
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E. Desarrollo del marketing-mix Producto:
- Relación de productos y/o servicios ofrecidos - ¿Cuáles son sus atributos y elementos diferenciadores de la competencia? - ¿cuál será su presentación? Puedes incluir fotografías o esquemas
Finalidad:
- ¿Qué tipo de necesidades cubre? - ¿Qué motivos tienes para pensar que nuestro producto cubrirá mejor esas
necesidades que el ya existente en el mercado? - Se ha pensado en alguna estrategia de fidelización del cliente? (fichas del clientes
con descuentos por volumen, tarjeta, etc… - Marca y Logotipo, valor que tiene para nuestra empresa
Precio: - Relación productos y servicios ofrecidos, indicando su precio de venta. - Explicar por qué se han fijado esos precios de venta - ¿qué margen se ha fijado la empresa? - ¿Qué estrategias de precios se utilizarán?
Promoción: - ¿Cómo se dará a conocer nuestro producto y empresa al consumidor? a.- con una campaña de buzoneo , diseñar el folleto b.- trípticos informativos – diseñar el tríptico - c.- anuncios en prensa escrita (seleccionar la prensa y su coste) d.- patrocinio de actividades locales e.- publicidad en el propio punto de venta
Distribución: - ¿Cuál será el procedimiento por el que se hará llegar el producto al consumidor final? - Plano y fotos del punto de venta.
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3.4.- PLAN ECONÓMICO FINANCIERO
A.- Valoración de las inversiones necesarias para la creación de la empresa. Una vez realizada una previsión de los costes, en los apartados anteriores:
Costes de puesta en marcha y de equipamiento
Costes de existencias
Costes de funcionamiento. Vamos a presentar de forma ordenada y sistemática aquellos elementos que integran el ACTIVO de la empresa, el conjunto de la inversión necesaria para la puesta en marcha del proyecto y su desarrollo posterior, para valorar y cuantificar su volumen económico:
Concepto Previsión para iniciar la actividad
En el 1º año En el 2º año
I. Edificio, local, instalaciones
II. Maquinaria
III Equipos para procesos de información
IV. Mobiliario y enseres
V. Derechos de traspaso/patentes
VI. Depósitos y fianzas
VI. Materias primas/mercaderías
VIII. Aplicaciones informáticas
IX. Provisión de fondos en c/c (Tesorería)
TOTAL INVERSIONES
Aclaraciones que el alumno debe hacer al cuadro del Plan de Inversiones: a.- Derechos de Traspaso, patentes, se pagan si se inicia una actividad partiendo de un local en funcionamiento. En nuestro caso, incluiremos los Royalties. b.- Depósitos y fianzas, los entregados por el arrendamiento de los locales. c.- Aplicaciones informáticas: Importe de los programas informáticos adquiridos. d.- Provisión de fondos: Cantidad prevista para mantener en cuenta corriente bancaria como fondo de mantenimiento de la empresa antes de cobrar las primeras facturas. B.- Determinación de las fuentes de financiación Una vez conocido y cuantificado el nivel de inversión necesario para la puesta en marcha y funcionamiento inicial de la actividad económica prevista, hay que valorar la posibilidad de obtener los recursos económicos suficientes para su ejecución.
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Dichos recursos pueden provenir de diferentes fuentes, tanto del propio capital de los promotores como de terceras personas o entidades o instituciones, y constituirán el PASIVO de la empresa/sociedad 1.- Existe alguna línea de ayuda o subvención para este tipo de actividad? ¿Y por el tipo de empresa, como autónomo, cooperativa, etc…? ¿qué requisitos se deben cumplir?
Entidad Dirección Importe estimado de la subvención
Fecha de pago
Condiciones y requisitos
Total
2.- Capital social aportado por los promotores
SOCIO CAPITAL SOCIAL
TOTAL XXX
3.- Será necesario solicitar un crédito o préstamo a una entidad financiera para este tipo de proyecto de empresa? ¿con qué requisitos y cumpliendo qué condiciones? ¿Con qué y quién podría avalar la solicitud?
Entidad
Importe
Fecha de
disposición
Condiciones (tipo de interés)
(pagos mensuales….)
Cuadro resumen del PLAN DE FINANCIACIÓN
I, RECURSOS PROPIOS Cantidad 1º año 2º año
Total recursos propios
II. CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS
Cantidad 1º año 2º año
Total créditos, préstamos
III. SUBVENCIONES Cantidad 1º año 2º año
Total subvenciones
TOTAL FINANCIACIÓN
El total de financiación debe cubrir las necesidades previstas en el plan de inversiones.
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C.- Balance de Situación de la empresa/sociedad al inicio de actividad.
Activo Pasivo + Neto
Activo no corriente
Neto patrimonial
Activo corriente Exigible a l/p
Exigible a c/p
Total activo Total pasivo + Neto
D- Fondo de Maniobra, comentario de la situación de equilibrio financiero E.- Previsión de ingresos que tendrá la empresa, al menos dos ejercicios económicos.
1. Ingresos previstos, previsión optimista y previsión pesimista 2. Gastos previstos, de explotación, financieros 3. Amortizaciones. 4. Presentación de la cuenta de resultados previsional:
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Cuenta de Resultados Previsional
Concepto OPTIMISTA PESIMISTA
INGRESOS
Ventas
Subvenciones
TOTAL INGRESOS (A)
GASTOS
Compras
Sueldos y salarios
Seguridad Social
Alquileres
Suministros
Seguros
Servicios externos
Mantenimiento, reparaciones
Publicidad y propaganda
Gastos Diversos
Impuestos y tributos
Amortización del Inmovilizado
TOTAL GASTOS (B)
(1)RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (A) – (B)
Ingresos financieros (C)
Gastos financieros (D)
(2)RESULTADOS FINANCIEROS (C) - (D)
(4)RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS (1) + (2) * (3)
Impuesto sobre sociedades (5)
RESULTADO DEL EJERCICIO (4) – (5)
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F.- Análisis de la previsión de Tesorería:
Cuadro de previsión de las necesidades de Tesorería (partiendo del dinero inicial, una vez pagadas las inversiones iniciales
CONCEPTO Año 1 Año 2
Saldo Inicial
COBROS
Ventas
IVA de las Ventas
Créditos/Préstamos -----------
Subvenciones
Aportación de Capital (socios) ------------
Otros cobros
TOTAL COBROS
PAGOS
Proveedores
Salarios
Seguridad Social
Suministros
alquiler
Seguros
Servicios exteriores
Mantenimiento/reparaciones
Publicidad y propaganda
Gastos financieros (intereses de préstamo)
Gastos diversos
TOTAL PAGOS
SALDO DE TESORERÍA DIFERENCIA COBROS/PAGOS
3.5.- PLAN DE RECURSOS HUMANOS: A. Organización: - ¿Qué áreas funcionales tendrá la empresa? - Puestos de trabajo, funciones y tareas de cada persona en la organización. B. Selección: - ¿Cuál es el perfil de los puestos de trabajo que se crearán en la empresa? C. Contratación. - ¿Qué obligaciones laborales tiene la empresa? Convenio colectivo - ¿Cuándo se cumplimentarán? - ¿Qué modalidades de contrato de trabajo se utilizarán, y por qué motivo se han elegido?