1 Febrero de 2014 TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO A DICIEMBRE DE 2013 Control de Gestión Corporativo...

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Febrero de 2014

TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO

A DICIEMBRE DE 2013Control de Gestión Corporativo

2Semáforo

Tablero de Control Corporativo EAAB-ESP

Mapa Estratégico

2. USUARIOS 3. FINANCIERA

1. TERRITORIAL

MisiónSomos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora de bienestar, que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.

4. PROCESOS

VisiónSer un modelo público sostenible en la gestión integral del agua, manejo de residuos sólidos y en la prestación de servicios con calidad, transparencia, inclusión y equidad.

Plan Desarrollo Distrital

5. APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Valores CorporativosTransparencia; Respeto; Vocación de Servicio; Responsabilidad; Excelencia en la Gestión.

Calidad crediticia EAAB

Estructura

Territorial

• Mínimo vital: Decreto 064 de Febrero 15-2012. Derecho a 6 m3 mensuales, estratos 1 y 2 usos residencial y multiusuario-Bogotá.

Anexo 1

2012 A Diciembre de 2013 2013

Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2013/12 Plan año

Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio

1 Evaluación Regional del agua % NA 36,00 50,00 72,0% NA 50,00

2Volumen de agua suministrada al territorio

Mill m3 26,01 24,08 24,09 100,0% -7,4% 24,09

3 Cobertura del mínimo vital % 100,00 100,00 100,00 100,0% 0,0% 100,00

4Cobertura en barrios legalizados pendientes de construir redes locales

% 74,96 89,48 90,00 99,4% -70,1% 90,00

Usuarios

3. Cargo fijo, consumo, conexiones y reconexiones

1, 2 Encuesta NSU liderada por Dirección de Apoyo Comercial. No se realizó encuesta en 2013.

Anexo 2

2012 A Diciembre de 2013 2013Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2013/12 Plan año

Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios

1Nivel de satisfacción de los usuarios (NSU)

% ND ND 78,00 NA NA 78,00

Posicionar la empresa como un modelo público eficiente y transparente

1Índice de percepción de grupos de interés

% NA NDLínea Base

NA NA Línea Base

2Índice de percepción de ética y transparencia de la empresa

% ND ND 44,00 NA NA 44,00

Financiera

Anexo 3

Metas según Plan Financiero 2012-21 preliminar actualizado a octubre de 2012, excepto Margen Ebitda el cual se toma de la planificación anual de ingresos, costos y gastos.

ROE: Su resultado obedece a la menor utilidad neta en 2013 vs 2012, debido a que el Estado de Actividad Financiera Económica Social y Ambiental de la EAB para la vigencia 2013 se vio afectado y/o influenciado por la provisión registrada mediante el comprobante de Diario No. 920004852 de 31-12-2013, correspondiente a la provisión constituida para registrar el proceso entre la EAB y la CAR.


Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2013/12 Plan año

Mantener la solidez y sostenibilidad financiera

1ROE (Rentabilidad del patrimonio público)

% 3,50 1,98 4,00 49,4% -43,6% 4,00

2 Capacidad de autofinanciación Veces 1,31 0,96 0,88 100,0% -26,9% 0,88

Optimizar las fuentes de financiación internas y externas1 Equilibrio presupuestal Veces 1,75 1,52 1,00 100,0% -13,2% 1,00

Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e inversión

1 Margen Ebitda % 49,56 45,71 35,27 100,0% -7,8% 35,27

2 Nivel eficiente de liquidez Veces 0,82 0,86 1,00 85,9% 4,2% 1,00

Equilibrio presupuestal y Nivel eficiente de liquidez: meta Mayor e igual a 1.

Procesos


Indicadores Unidad Real Real Plan Logro 2013/12 Plan añoAdaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del servicio

en el marco de la ley1 Oferta Hidraúlica % 100,00 100,00 98,00 100,0% 2,0% 98,002 Oferta alcantarillado sanitario veces NA ND 1,20 NA NA 1,20

3Mitigación del impacto en puntos críticos de inundación

Cantidad NA 0,00 4,00 0,0% NA 4,00

Disminuir las pérdidas de agua potable

1Indice de pérdidas por usuario facturado (IPUF) 12 meses

m3/mes 7,31 7,13 7,30 100,0% -2,4% 7,30

2Indice de agua no contabilizada 12 meses

% 35,16 34,61 34,93 100,0% -1,6% 34,93

Procesos

Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de distribución corresponde al indicador mitigación de vulnerabilidades identificadas de la Dirección Red Matriz en el Acuerdo de Gestión.


Reducir la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento y distribución

1*Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de distribución

% 88,70 99,00 95,00 100,0% 0,0% 95,00

2Grado de mitigación de la vulnerabilidad del sistema de Abastecimiento

% 77,66 77,70 77,70 100,0% 0,0% 77,70

3Avance Plan de Saneamiento y menejo de vertimientos

% NA NDDefinir metas

NA NA Definir metas

4 Caudal medio de agua tratada m3/s 4,30 4,17 4,00 100,0% -7,1% 4,00

Contribuir en la recuperación y mantenimiento ecológico y participativo del sistema hídrico con un enfoque de sostenibilidad territorial

1* Hectáreas intervenidas % % NA 1,34 19,64 6,8% NA 19,64

Procesos

1. Ejecución estrategia de comunicación: corresponde al cumplimiento del plan de comunicaciones del Acuerdo de Gestión – Dirección Imagen Corporativa y Comunicaciones.

1,2,3 (Reclamos) Metas aprobadas en Acuerdo de Desempeño interno del 16 de septiembre de 2013 por la Gerencia Corporativa de Servicio al Cliente.

1.Índice de mejoramiento del Desempeño ambiental: 2011 = 89,211.87 Ton CO2 eq.


Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los actores

1Efectividad de la comunicación organizacional

% NA 100,00 90,00 100,0% 11,1% 90,00

Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la calidad en la atención y prestación del servicio1 Indice de reclamos por facturación % 0,42 0,52 0,80 100,0% 23,5% 0,80

2Indice de reclamación operativa de acueducto

% 0,28 0,25 0,30 100,0% -11,8% 0,30

3Indice de reclamación operativa de alcantarillado

% 0,19 0,18 0,30 100,0% -6,2% 0,30

4 Nivel de Gestión Operativa % 80,95 93,70 90,00 100,0% 15,7% 90,00Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa

1Índice de mejoramiento del desempeño ambiental

Indice NA 1,00 1,00 100,0% 0,0% 1,00

Procesos

*Ejecución de metas físicas: 2012-Plan de Desarrollo Bogotá Positiva: Ponderado de metas físicas y presupuesto asignado junio 2008 a Mayo 2012. *Cálculo trimestral PDD BH junio 2012 a mayo 2016.


Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos1 Ejecución Financiera de proyectos % 74,68 58,62 100,00 58,6% -21,5% 100,00

1.1 Total giros en inversión Mill$ 324.729 372.404 635.339 58,6% 14,7% 635.3391.2 Giros vigencia Mill $ 69.680 111.188 286.551 38,8% 59,6% 286.5511.3 Giros Cuentas x Pagar Mill $ 255.049 261.216 348.787 74,9% 2,4% 348.787

2Ejecución de metas físicas programadas en PDD (acumulado)

% 64,39 14,73 12,00 100,0% -77,1% 12,00

Ejecución financiera de Proyectos: Giros vigencia y CxP x 100 / PAC definitivo. PAC definitivo: Resolución 0895 de 31 Dic-2013.

Procesos

Alcance: Aguas de Bogotá y aplica desde mayo de 2013.Cobertura medidas en términos de la participación de aguas de Bogotá en la recolección de residuos sólidos por la totalidad de operadores.

Nota: Considera la totalidad de residuos recogidos: domiciliarios; barrido, corte de césped, grandes generadores, plazas de mercado, mixtos y poda de árboles.


Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos sólidos para la prestación del servicio de aseo

1 Cobertura recolección de aseo % NA 44,43 45,00 98,7% 211,4% 45,002 Disposición final al relleno sanitario Ton-mes NA 88.561 90.000 98,4% 303,5% 90.000

Aprendizaje y crecimiento

Anexo 5

1. Cubrimiento de competencias: primera fase - competencias técnicas.

2. SI: sistemas de Información.

1. Clima Organizacional: en procesamiento de datos de la encuesta de clima laboral realizada en diciembre de 2013.


Gestionar las competencias requeridas para el desarrollo de la organización1 Cubrimiento de competencias % NA 10,00 10 100,0% 10,00

Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso ambiental

1 Nivel de cultura organizacional % NA NDLínea Base

NA NA Línea Base

Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia1 Indice de clima organizacional % NA ND 53,02 NA NA 53,02

Mejorar la disponibilidad, accesibilidad e integralidad de la información1 Disponibilidad de SI % 99,20 99,94 99,00 100,9% 0,9% 99,00

2 Accesibilidad de SI % NA NDLínea Base

NA NA Línea Base

3 Usabilidad de SI % NA NDLínea Base

NA NA Línea Base

12

ESPECIAL

Plan Desarrollo Distrital (Trimestral)

Calidad crediticia de la EAAB-ESP.

Plan Desarrollo Bogotá Humana –Inversión EAABEjecución Junio 2012 – Diciembre 2013 – Compromisos

Los compromisos representan 24,9% del presupuesto a junio de 2016.

$0 $200.000$400.000$600.000$800.000$1.000.000$1.200.000$1.400.000$1.600.000$1.800.000$2.000.000

Mejoramiento integral de barrios y vivienda

Cualificación del entorno urbano

Recuperación y renaturalización de los espacios del agua

Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del ríoBogotá

Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambioclimático a través de acciones integrales

Construcción de Redes de las Empresas de ServiciosPúblicos asociada a la Infraestructura Vial

Planificación territorial para la adaptación y la mitigaciónfrente al cambio climático

Páramos y biodiversidad

Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidadoperativa de las entidades

Total

$580.000

$200.000

$111.000

$577.576

$120.000

$249.582

$6.960

$12.000

$100.000

$1.957.118

$218.901

$10.575

$32.119

$26.474

$13.383

$46.028

$2.765

$1.226

$135.667

$487.137

Proyectos Bogotá Humana-cifras en mill$2012

Plan Real

Plan Desarrollo Bogotá Humana–Inversión EAAB

Mill$ Mill$ 2012 Mill$ 2012

Ejecución Presupuestal - Compromisos Ene-Dic de 2013 2012 a Dic 2013 2012 a Jun-2016

Eje Programa Proyecto Prioritario Plan Real R/P Plan Real R/P Plan Real R/P

Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos

Progresividad en las tarifas de servicios públicos

NA NA NA NA NA NA NA NA NA


175.840 155.730 88,6% 278.401 218.901 78,6% 580.000 218.901 37,7%

Cualificación del entorno urbano 11.171 10.780 96,5% 10.959 10.575 96,5% 200.000 10.575 5,3%

Recuperación y renaturalización de los espacios del agua

34.502 30.826 89,3% 37.374 32.119 85,9% 111.000 32.119 28,9%

Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá

200.643 14.934 7,4% 267.602 26.474 9,9% 577.576 26.474 4,6%

Gestión Integral de Riesgos

Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales

13.881 13.277 95,6% 15.991 13.383 83,7% 120.000 13.383 11,2%

Movilidad HumanaConstrucción de Redes de las Empresas de Servicios Públicos asociada a la Infraestructura Vial

42.564 42.558 100,0% 46.034 46.028 100,0% 249.582 46.028 18,4%

Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático

1.880 1.873 99,6% 2.972 2.765 93,0% 6.960 2.765 39,7%

Páramos y biodiversidad 860 842 97,9% 1.244 1.226 98,5% 12.000 1.226 10,2%Una Bogotá que

defiende y fortalece lo

público

Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades

40.823 29.707 72,8% 161.409 135.667 84,1% 100.000 135.667 135,7%

Bogotá Humana Total 522.163 300.526 57,6% 821.986 487.137 59,3% 1.957.118 487.137 24,9%

Una ciudad que supera la

segregación y la

discriminaciónVivienda y hábitat humanos

Un territorio que enfrenta

el cambio climático y se

ordena alrededor del

agua

Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica

Estrategia territorial frente al cambio climático

Fuente: Dirección de Presupuesto – Ejecución presupuestal a diciembre de 2013.xls

Plan Desarrollo Bogotá Humana–Inversión EAAB

Mill$ Mill$ 2012 Mill$ 2012

Ejecución Presupuestal - Giros Ene-Dic de 2013 2012 a Dic 2013 2012 a Jun-2016

Eje Programa Proyecto Prioritario PAC Giros R/P PAC Giros R/P PAC Giros R/P

Fortalecimiento y mejoramiento de la calidad y cobertura de los servicios públicos

Progresividad en las tarifas de servicios públicos

NA NA NA NA NA NA NA NA NA


88.166 58.520 66,4% 118.823 74.565 62,8% 580.000 74.565 12,9%

Cualificación del entorno urbano 6.542 5.742 87,8% 6.418 5.633 87,8% 200.000 5.633 2,8%Recuperación y renaturalización de los espacios del agua

12.152 37 0,3% 13.066 199 1,5% 111.000 199 0,2%

Mejoramiento de la calidad hídrica de los afluentes del río Bogotá

141.223 13.868 9,8% 148.839 23.893 16,1% 577.576 23.893 4,1%


Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio climático a través de acciones integrales

6.238 5.722 91,7% 6.382 5.613 88,0% 120.000 5.613 4,7%

Movilidad HumanaConstrucción de Redes de las Empresas de Servicios Públicos asociada a la Infraestructura Vial

19.562 19.562 100,0% 23.469 23.469 100,0% 249.582 23.469 9,4%

Planificación territorial para la adaptación y la mitigación frente al cambio climático

830 144 17,3% 1.253 320 25,5% 6.960 320 4,6%

Páramos y biodiversidad 860 0 0,0% 944 0 0,0% 12.000 0 0,0%Una Bogotá que

defiende y fortalece lo

público

Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional

Sistemas de mejoramiento de la gestión y de la capacidad operativa de las entidades

10.977 7.592 69,2% 19.844 10.001 50,4% 100.000 10.001 10,0%

Bogotá Humana Total 286.551 111.188 38,8% 339.039 143.695 42,4% 1.957.118 143.695 7,3%

Una ciudad que supera la

segregación y la

discriminaciónVivienda y hábitat humanos

Un territorio que enfrenta

el cambio climático y se

ordena alrededor del

agua

Recuperación, rehabilitación y restauración de la estructura ecológica

Estrategia territorial frente al cambio climático

Fuente: Dirección de Presupuesto – Ejecución presupuestal a diciembre de 2013.xls

Plan Desarrollo Bogotá Humana–Metas de Impacto a Dic. de 2013 (Trimestral)

Eje 1: Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

Programa Proyecto Prioritario

Bogotá HumanaIndicador EAAB Unidad

Meta 2016

Ejec %

Fortalecimiento y mejoramiento de la

calidad y cobertura de los servicios públicos

Progresividad en las tarifas de servicios

públicos

Suscriptores estratos 1 y 2 que reciben elmínimo vital de 6 metros cúbicos gratis

% 100,0 100,0 100,0

Cobertura residencial y legal de acueducto % 100,00 99,93 99,93

Renovación, rehabilitación o reposición de lossistemas de abastecimiento, distribución

km 48,61 6,20 12,8

Construcción y expansión del sistema deacueducto

km 24,65 4,32 17,5

Cobertura residencial y legal de alcantarilladosanitario

% 100,00 99,29 99,29

Construcción del sistema troncal, secundarioy local de alcantarillado sanitario

km 7,52 6,86 91,2

Renovación, rehabilitación o reposición delsistema troncal, secundario y local dealcantarillado sanitario

km 64,53 1,05 1,6

Construcción, renovación, rehabilitación oreposición del sistema troncal, secundario ylocal de alcantarillado combinado

km 18,65 0,00 0,0

Cobertura legal de alcantarillado pluvial % 99,00 98,87 99,87Construcción del sistema troncal, secundarioy local de alcantarillado pluvial

km 7,64 8,00 104,7

Renovación, rehabilitación o reposición delsistema troncal, secundario y local dealcantarillado pluvial

km 16,16 0,00 0,0

Revitalización del centro ampliado

Cualificación del entorno urbano

Redes de acueducto y alcantarilladoadecuados

% 100,00 0,00 0,0


Vivienda y hábitat humanos

Fuente: Dirección de Inversiones-Estructura Definitiva Bogotá Humana EAAB formato H1 dic 31 de 2013.xls

Plan Desarrollo Bogotá Humana– Metas de Impacto a Dic. de 2013 - Trimestral

Eje 2: Un territorio que enfrenta el cambio climático y se ordena alrededor del agua

Programa Proyecto Prioritario Meta EAAB UnidadMeta 2016

Ejec %

25 km intervenidos de rondas y ZMPA de lasmicrocuencas de los rios Fucha, Salitre,Tunjuelo y TorcaIncluye acciones PSMV40 Ha humedales recuperados15 Ha cuencas abasteceddoras1 km espacios de agua renaturalizados en elcentro ampliado

Modelo integral para la descontaminación delRío Bogotá definido y en desarrollo, conparticipación institucional, técnica y financieradel Distrito Capital, la Región y la Nación.

% 1,00 0,10 10,0

Estrategia regional, técnica y financiera, parala recuperación hidráulica y ambiental del ríoBogotá, en ejecución.

% 1,00 0,10 10,0


Territorios menos vulnerables frente a riesgos y cambio

climático a través de acciones integrales

Sitios críticos de quebradas en ladera yzonas aluviales intervenidos integralmentepara prevenir crecientes súbitas o avalanchas

# 21,00 0,00 0,0

Movilidad Humana

Construcción de redes de las empresas de servicios públicos

asociadas a la infraestructura vial

100% de redes de las empresas de serviciospúblicos construídas y conservadas

km 62,33 14,20 22,8

Evaluación regional del agua realizada. # 1,00 0,36 36,0Sistema de información del recurso hídrico yvariables ambientales regionales, operando.

# 1,00 0,46 46,0

Páramos y biodiversidadSistema Nacional de áreas Protegidas yzonas de amortiguación recuperadas

Ha 215,00 0,00 0,0

Recuperación, rehabilitación y

restauración de la estructura ecológica

principal y de los espacios del agua

Estrategia territorial frente al cambio

climático

Recuperación y renaturalización de los

espacios del agua

Mejoramiento de la calidad hídrica de los

afluentes del río Bogotá

Planificación Territorial para adaptación y

mitagación frente al cambio climático

Ha 130,00 4,63 3,6


Plan Desarrollo Bogotá Humana–Metas de Impacto a Dic. de 2013 - Trimestral

Eje 3: Una Bogotá que defiende y fortalece lo público

Programa Proyecto Prioritario Meta EAAB UnidadMeta 2016

Ejec %

Fortalecimiento de la función administrativa

y desarrollo institucional

Sistemas de mejoramiento de la

gestión y de la capacidad operativa de las

entidades

Implementación del Sistema Integrado deGestión.

% 100,0 43,0 43,0


Calidad crediticia de capacidad de pago de la EAAB-ESP.

La calificación de la capacidad de pago de la Empresa en escala AAA fue ratificada por FITCH RATINGS COLOMBIA S.C.V. en Septiembre de 2012.

La calificación refleja el bajo perfil de riesgo de la compañía soportado en su posición de monopolio natural y la característica regulada de sus ingresos. La calificación también incorpora el perfil financiero saludable, nivel endeudamiento adecuado, sólida liquidez y adecuadas métricas de protección crediticia. Asimismo, contempla la incertidumbre que cambios regulatorios podrían tener en los resultados de la empresa, así como la exposición al riesgo político. La operación de Titularización de ingresos también está calificada AAA y fue ratificada por BRC INVESTOR SERVICES S.A. S.C.V. quien manifestó en su informe de Diciembre de 2012: “El favorable desempeño financiero y operacional de la EAAB, el aumento de la población de Bogotá, la indexación de las tarifas de los servicios de acueducto y alcantarillado con la inflación cada vez que este indicador alcanza el 3% y la eficiencia en la recuperación de cartera de servicios públicos (97%), se han reflejado en la dinámica de las cuentas que hacen parte del activo subyacente.”

Excelencia en el Saneamiento Básico

Excelencia en el Modelo de Gestión Pública

Excelencia en la Gestión Integral del Agua

Desarrollo Humano y Capacidad de los sistemas de información

Gestionar las competencias requeridas para el desarrollo de la

organización

Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y

compromiso ambiental

Generar un clima organizacional que permita

movilizar la estrategia

Mejorar la disponibilidad, accesibilidad y transferencia de la

información


Recurso Hídrico


Sistema de Acueducto

Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad del agua de los cuerpos

receptores

Sistema de Alcantarillado

Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos

los actores

Incrementar el nivel de

satisfacción de nuestros usuarios


Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la

calidad en la atención y prestación del servicio

Optimizar las fuentes de financiación internas y

externas

Lograr la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento

e inversión

Mantener la solidez y sostenibilidad financiera


Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa

Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos

Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del servicio en el marco de la ley

APRE

ND

IZA

JE Y

CR

ECIM

IEN

TOPR

OCE

SOS

USU

ARIO

S

FIN

ANCI

ERA

TERR

ITO

RIAL

Contribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio

PROPUESTA DE VALOR

MISIÓN: Somos una empresa pública, responsable con la gestión integral del agua y el saneamiento básico como elementos comunes de vida y derechos humanos fundamentales, generadora de bienestar, que contribuye a la sostenibilidad ambiental del territorio.

VISIÓN: Ser un modelo público sostenible en la gestión integral del agua, residuos sólidos y en la prestación de servicios con calidad, transparencia, inclusión y equidad.

Consolidar el modelo de gestión integral de los residuos sólidos para la prestación del servicio de aseo

21

Garantizar la solidez y sostenibilidad financiera

Plan General Estratégico

Objetivos Estratégicos Perspectivas

USUARIOS

FINANCIERA

TERRITORIALContribuir al bienestar social y a la sostenibilidad ambiental del territorio

Incrementar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios


Optimizar las fuentes de financiación internas y externas

Garantizar la eficiencia en los costos de operación, gastos de funcionamiento e inversión

22

Fortalecer el modelo de gestión integral que permita mejorar la calidad en la atención y prestación del servicio

Mitigar el impacto de la operación del sistema de alcantarillado en la calidad del agua de los cuerpos receptores

Objetivos Estratégicos Perspectivas

PROCESOS

Adaptar la capacidad de los sistemas de acueducto y alcantarillado a las necesidades de redensificación y extensión del servicio en el marco de la ley




Mejorar la comunicación y relacionamiento asertivo con todos los actores

Mejorar el desempeño ambiental en los procesos de la empresa

Optimizar la gestión integral de planes, programas y proyectos

Consolidar una cultura de servicio, trabajo en equipo y compromiso ambiental

Generar un clima organizacional que permita movilizar la estrategia

Mejorar la disponibilidad, accesibilidad e integralidad de la información

APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

23

Anexo 1

1. Mínimo vital

Enero a Dic M3 % ValorUSAQUEN 640.699 1,5 783.263.019CHAPINERO 234.041 0,6 275.969.380SANTA FE 812.889 1,9 1.136.789.595SAN CRISTOBAL 3.576.169 8,5 4.976.164.775USME 3.827.629 9,1 4.456.765.015TUNJUELITO 1.074.176 2,6 1.553.751.886BOSA 7.829.279 18,6 11.239.029.126KENNEDY 6.593.017 15,7 9.521.101.303FONTIBON 1.157.402 2,7 1.634.666.685ENGATIVA 2.555.713 6,1 3.648.095.162SUBA 4.861.819 11,5 7.266.911.572BARRIOS UNIDOS 870 0,0 1.175.156TEUSAQUILLO 627 0,0 715.560LOS MARTIRES 66.582 0,2 96.114.172ANTONIO NARIÑO 53.996 0,1 78.978.258PUENTE ARANDA 4.679 0,0 6.648.112CANDELARIA 145.478 0,3 196.938.438RAFAEL URIBE 2.336.550 5,5 3.370.347.280CIUDAD BOLIVAR 6.327.162 15,0 6.605.111.883Total 42.110.615 100,0 56.864.801.740

Fuente: BW -ZUCSA_C63_Q5001 Estadística de Descuento por Consumo Mínimo Vital

24

Anexo 1

2. Desarrollos legales pendientes de construir redes locales

A agosto de 2012

A diciembre 2013Acueducto

Alcantarillado sanitario

Pluvial

Zona Cantidad Población Cantidad Población Cantidad Población1 6 851 6 891 8 1.1232 0 0 0 0 0 03 0 0 0 0 0 04 14 3.408 18 11.505 19 11.8275 2 140 3 328 5 4.666

Total 22 4.399 27 12.724 32 17.616

Pendiente actualizar información.

25

Anexo 2

1. Percepción de los Usuarios: Imágenes que tienen de la Empresa

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0100,0

Empresa que cuida la infraestructura de acueducto y alcantarillado

Empresa transparente, ética

Empresa que se preocupa por los usuarios

Empresa que cuida el medio ambiente y recursos hídricos

Empresa tecnológicamente avanzada

Empresa confiable

Empresa con solidez financiera

54

42

51

54

63

65

72

2011

2010

Encuesta NSU EAAB 2011, liderada por la Dirección de Apoyo Comercial.

26

Anexo 2

3. Imagen Institucional Favorable de la EAAB – Encuesta Bogotá Cómo Vamos

Encuesta Bogotá Cómo Vamos 2013. Encuesta liderada por Cámara de Comercio, El Tiempo, Fundación Corona y Universidad Javeriana. Se realiza entre julio y agosto.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EAAB 48,0 50,0 60,0 68,0 73,0 72,0 75,0 84,0 90,0 83,0 84,0 86,0 76,0 79,0

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Imagen Institucional Favorable EAAB %

27

Anexo 2

3. Imagen Institucional Favorable de la EAAB – Encuesta Bogotá Cómo Vamos

Encuesta Bogotá Cómo Vamos 2013. Encuesta liderada por Cámara de Comercio, El Tiempo, Fundación Corona y Universidad Javeriana. Se realiza entre julio y agosto.

2011 2012 2013

Acueducto 3,80 3,80 4,00

Alcantarillado 3,70 3,60 3,80

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

[1 -

5 ]

Calificación de los servicios EAAB

2011 2012 2013

Atención 58,00 50,00 46,00

Gestión EAB 57,00 38,00 38,00

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

[1 -

100 ]

Calificación atención usuarios y gestión EAB-ESP.

28

Anexo 3

1. Costos y gastos operacionales efectivos


Margen Ebitda Mill $ 49,56 45,71 35,27 100,0% 35,27Ebitda Mill $ 694.017 729.312 510.284 100,0% 510.284

A Ingresos operacionales contabilizados Mill $ 1.400.294 1.595.524 1.446.816 100,0% 1.446.816

B Costos y gastos operacionales efectivos Mill $ 706.276 866.211 936.532 100,0% 936.532

1 Servicios personales Mill $ 342.626 392.160 431.722 100,0% 431.722Pensiones y cuotas partes Mill $ 146.403 148.183 155.790 100,0% 2028307,2% 155.790

2 Honorarios Mill $ 24.404 29.710 46.631 100,0% 518763,9% 46.6313 Gestión comercial Mill $ 113.254 167.070 44.349 26,5% 2424985,3% 44.3494 Mantenimiento y reparaciones Mill $ 50.513 82.901 191.465 100,0% 907863,6% 191.4655 Insumos directos Mill $ 79.652 80.829 91.123 100,0% 795203,6% 91.1236 Seguros Mill $ 8.899 8.247 11.247 100,0% 127581,3% 11.2477 Medio ambiente Mill $ 14.971 16.156 14.936 92,5% 14.9368 Impuestos y contribuciones Mill $ 33.892 37.462 29.042 77,5% 29.0429 Costos y gastos generales Mill $ 38.065 51.678 76.015 100,0% 76.015

29

Anexo 3

1. Costos y gastos operacionales efectivos – Análisis

1. Costos de Personal: El incremento frente al 2012 obedece principalmente a: 1) incremento salarial a empleados oficiales 4,05% y 2) servicios personales en labores operativas y comerciales de acueducto asumidas a partir del 1º. de enero ($47.098 millones).

2. Honorarios: El incremento se explica por las cuentas por pagar que se registraron al finalizar el año 2012 y se causaron durante 2013.

3. Gestión Comercial: Registra notable incremento frente al año 2012, el cual se explica por la causación de $149.103 millones correspondientes a la operación y comercialización del servicio de aseo.

3. Costos de operación y mantenimiento: El incremento frente al año 2012 se explica por la ejecución de contratos suscritos al finalizar el 2012. Los contratos nuevos con dineros planificados y vigencias futuras aprobadas se firmaron al finalizar el año y se ejecutaran durante el primer semestre del 2014.

4. Costos y Gastos Generales: El incremento en esta categoría de costos se explica por los gastos causados por la retoma de actividades comerciales y operativas, principalmente arrendamientos de edificios y vehículos. Adicionalmente crecimiento en vigilancia y seguridad por puestos ocasionales solicitados en la Gerencia de Sistema Maestro, Tecnología y Servicio al Cliente.

5. Impuestos y contribuciones: El incremento frente al año 2012, se explica por la mayor causación del rubro de gravamen financiero e impuesto de industria y comercio de aseo.

Fuente: Informe CCA diciembre resumido – Dir. Rentabilidad, gastos y costos (Extracción de aspectos relevantes)

30

Anexo 3

2. Comparativo Ebitda año anterior

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2013 75.497 119.055 185.665 225.344 290.800 317.597 389.162 314.004 506.029 611.013 668.904 729.312

2012 59.895 94.942 157.159 206.295 267.704 313.013 387.329 447.489 517.964 578.833 639.294 694.017

2013/2012 26,0% 25,4% 18,1% 9,2% 8,6% 1,5% 0,5% -29,8% -2,3% 5,6% 4,6% 5,1%

-100.000

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Mil

lon

es

de

pe

sos

Comportamiento Ebitda EAAB-ESP

31

Anexo 3

2. Comparativo Utilidad Operacional año anterior


2013 35.745 36.392 64.310 63.008 89.644 86.856 118.309 2.610 153.522 217.523 246.377 101.334

2012 21.684 12.673 36.656 45.631 67.893 78.139 112.402 130.839 161.976 182.887 202.278 155.574

2013/2012 64,8% 187,2% 75,4% 38,1% 32,0% 11,2% 5,3% -98,0% -5,2% 18,9% 21,8% -34,9%

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Mill

ones

de

peso

s

Comportamiento de la Utilidad Operacional EAAB-ESP

Nota: Estado de Actividad Financiera Económica Social y Ambiental de la EAB para la vigencia 2013 se vio afectado y/o influenciado por la provisión registrada mediante el comprobante de Diario No. 920004852 de 31-12-2013, correspondiente a la provisión constituida para registrar el proceso entre la EAB y la CAR.

32

Anexo 3

3. Comparativo Utilidad Neta año anterior


2013 43.554 51.226 83.071 87.243 110.402 97.112 116.869 6.048 165.528 231.685 255.843 120.553

2012 24.938 17.722 44.751 53.576 77.797 94.373 141.708 164.591 200.051 225.710 247.918 206.539

2013/2012 74,6% 189,1% 85,6% 62,8% 41,9% 2,9% -17,5% -96,3% -17,3% 2,6% 3,2% -41,6%

-50.000

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

Mil

lon

es

de

pe

sos

Comportamiento de la Utilidad Neta EAAB-ESP

Nota: Estado de Actividad Financiera Económica Social y Ambiental de la EAB para la vigencia 2013 se vio afectado y/o influenciado por la provisión registrada mediante el comprobante de Diario No. 920004852 de 31-12-2013, correspondiente a la provisión constituida para registrar el proceso entre la EAB y la CAR.

Encuesta Clima laboral 2011

Encuesta liderada por: Gerencia Corporativa de Gestión Humana-Dirección Mejoramiento Calidad de Vida.

Población: 35% planta EAAB-ESP.Firma: Unión Temporal CBC-Caída Libre consultoría Organizacional.

Criterio: Insatisfacción Menor e igual al 50%.

Promedio General:51,02%

80,20

70,46

61,52

57,53

54,39

54,34

54,1249,8146,33

45,01

43,63

42,28

40,82

38,06 26,83

0

20

40

60

80

100Pertenencia con Empresa

Alineamiento estratégico

Mi compromiso

Recursos para el trabajo

Bienestar

Condicions físicas

Mis relaciones

Desarrollo personalNormas y Políticas

Gerencia Eficiente

Trabajo en Equipo

Condiciones Psicolaborales

Comunicación Organizacional

Relaciones Empresariales

Comunicaciones con mi jefe

Detalle factores de Satisfacción EAAB 2011 (%)

Anexo 5

Estructura TCC

Perspectiva de Gestión

Objetivos Estratégicos

Indicadores Estratégicos

Territorial 1 4Usuarios 2 3Financiera 3 5Procesos 10 20Aprendizaje y crecimiento

4 6

20 38

Protocolo del semáforo de LOGRO

Indicadores ascendentes: entre mayor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: ingresos, inversiones):LOGRO = REAL / PLAN

Indicadores descendentes: entre menor valor del indicador, mejor gestión (Ejemplo: costos, pérdidas de agua):LOGRO = Plan / Real

Logro: mayor e igual a 98%. Cumple con el plan.

Logro: mayor e igual a 95% y menor a 98%. Se desvía del plan. Acción de mejora (si aplica).

Logro: menor a 95%. No cumple con el plan. Acción de mejora.

Logros superiores a 100% se acotan a 100%.

36

GRACIAS

Empresa de Acueducto de Bogotá

1 Febrero de 2014 TABLERO DE CONTROL CORPORATIVO A DICIEMBRE DE 2013 Control de Gestión Corporativo...

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