GERENCIAGERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAMACROPROCESO DE GESTIN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERADESPLIEGUE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

009 - COORDINACIN Y GESTIN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS001 - PRESUPUESTO002 - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS003 - GESTION DE BIENES004 - TESORERIA005 - CONTABLE006 - GESTIN DE ESPACIOS FSICOS *Para acceder al detalle haga click sobre el cajn del proceso que desea revisar.Para comentarios y observaciones, remitirse al correo de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa gernalfa_nal@unal.edu.co* Para los procesos "Gestin de espacios fsicos" y "Servicios generales y de apoyo administrativo" no se presenta informacin en consideracn a que su validacin y mejoramiento se encuentran en proceso inicial de definicin. .007 - SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO *

SP-DIRGERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAPROCESO 001 - COORDINACIN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSSUBPROCESOS

1. DISEAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERASvolverPara acceder al listado de procedimientos de cada subproceso haga click sobre el cajn correspondiente4. BRINDAR SOPORTE FUNCIONAL AL SISTEMA DE GESTIN FINANCIERA (SGF - QUIPU)2. REALIZAR SEGUIMIENTO Y ASESORA3. ELABORAR, CONSOLIDAR, PRESENTAR INFORMES FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOSFecha de actualizacin: Diciembre 21 de 2.011Para comentarios y observaciones, remitirse al correo de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa gernalfa_nal@unal.edu.coLa consulta de la documentacin del proceso debe realizarse a travs de la pgina web www.unal.edu.co/gerencia_finad, ingresando con la cuenta de correo instucional que le haya sido asignada como docente, administrativo o contratista.

SP1-DIRGERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVASUBPROCESO 1 - DISEAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERASPROCEDIMIENTOSDocumento socializado y/o estandarizadoDocumento en construccinDocumento por construirNo.NombreVCFSCEST1a GNFA2a GNFAR.EP.PP.D1Disear, ejecutar y evaluar proyectos de carcter administrativo y financiero

volver001 - COORDINACIN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSProcedimiento llevado a videoconferencia de estandarizacinProcedimiento socializado cuando no es objeto de estandarizacinProcedimiento estandarizado con pares de sedes, facultades y/o unidadesPrimera revisin de la GNFA y SIMEGE nodo nacionalSegunda revisin de la GNFA y SIMEGE nodo nacionalRevisin estilo GNFAPublicacin preliminar (Sin 1a GNFA, 2a GNFA o R.E)Publicacin definitiva (Posterior a VCF, 1a GNFA, 2a GNFA y R.E)

SP2-DIRGERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVASUBPROCESO 2 - REALIZAR SEGUIMIENTO Y ASESORAPROCEDIMIENTOSDocumento socializado y/o estandarizadoDocumento en construccinDocumento por construirNo.NombreVCFSCEST1a GNFA2a GNFAR.EP.PP.D2Realizar seguimiento al cumplimiento de procesos administrativos y financieros3Brindar asesora en aspectos administrativos y financieros

volver001 - COORDINACIN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSProcedimiento llevado a videoconferencia de estandarizacinProcedimiento socializado cuando no es objeto de estandarizacinProcedimiento estandarizado con pares de sedes, facultades y/o unidadesPrimera revisin de la GNFA y SIMEGE nodo nacionalSegunda revisin de la GNFA y SIMEGE nodo nacionalRevisin estilo GNFAPublicacin preliminar (Sin 1a GNFA, 2a GNFA o R.E)Publicacin definitiva (Posterior a VCF, 1a GNFA, 2a GNFA y R.E)

SP3-DIRGERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVASUBPROCESO 1 - DISEAR Y EJECUTAR ESTRATEGIAS DE GESTION ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERASPROCEDIMIENTOSDocumento socializado y/o estandarizadoDocumento en construccinDocumento por construirNo.NombreVCFSCEST1a GNFA2a GNFAR.EP.PP.D4Elaborar, consolidar y presentar informesNo aplicaXXX

volverInstructivosFormatoss001 - COORDINACIN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSProcedimiento llevado a videoconferencia de estandarizacinProcedimiento socializado cuando no es objeto de estandarizacinProcedimiento estandarizado con pares de sedes, facultades y/o unidadesPrimera revisin de la GNFA y SIMEGE nodo nacionalSegunda revisin de la GNFA y SIMEGE nodo nacionalRevisin estilo GNFAPublicacin preliminar (Sin 1a GNFA, 2a GNFA o R.E)Publicacin definitiva (Posterior a VCF, 1a GNFA, 2a GNFA y R.E)

ISP3.4-GESTIONGERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAProcedimiento: Elaborar, consolidar y presentar informesINSTRUCTIVOSDocumento socializado y/o estandarizadoDocumento en construccinDocumento por construirNo.NombreI-REVV.I1a GNFAR.EP.PP.DU-IN-12.009.001Instructivo conciliacin tributaria y contable, retencin en la fuente e informe de declaracin de retencin en la fuente e ICAXXXXXXU-IN-12.009.002Informe mensual de retenciones por concepto de contribucin de contratos de obra pblicaXXXXXXU-IN-12.009.003Informe del Sistema Estadstico Unificado de Deuda - SEUDXXXXXXU-IN-12.009.005Informe para elaborar y presentar trimestralmente los informes de 1) Balanza de pagos para el Banco de la Repblica y 2) Encuesta muestra trimestral de servicios otros sectores MTS- DANEXXXXXXU-IN-12.009.006Informe para elaborar informe de la ejecucin financiera de contratos celebrados con ColcienciasXXXXXXU-IN-12.009.007Informe de recaudo en rgimen contributivo para la Superintendencia Nacional de SaludXXXXXXU-IN-12.009.008Reporte de informacin financiera a la Contadura General de la Nacin con revisin de estiloXXXXXX9Instructivo generacin del informe financiero del Sistema Nacional de Educacin Superior (SNIES) Ministerio de Educacin Nacional informacin financieraXX10Informe de ejecucin presupuestal a la Contraloria General de la RepblicaU-IN-12.009.012Elaboracin informe mensual sistema de informacin para la vigilancia de la contratacin estatal SICEXXXXXX13Elaborar informe mensual para el sistema nico de informacin de personal (SUIP) del Departamento Administrativo de la Funcin PblicaXXXU-IN-12.009.014Elaboracin de informacin contractual en el marco de la presentacin del informe de rendicin de cuenta a la Contralora General de la RepblicaXXXXXXU-IN-12.009.015Elaboracin de plan de compras programado en el marco de la presentacin del informe de rendicin de cuenta a la contralora general de la repblicaXXXXXX18Informe CISA- PROGA actualizacin de informacin de activos fijos inmobiliariosU-IN-12.009.026Informe del gravamen a los movimientos financieros que no afectan el presupuestoXXXXXXU-IN-12.009.027Instructivo para elaborar reporte trimestral de saldos consolidados de inversiones financieras a la Subdireccin de Financiamiento Interno de la Nacin de la Direccin General de Crdito Pblico y del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crdito PblicoXXXXXX25Tramitar y responder a requerimientos tributariosU-IN-12.009.029Instructivo para elaborar informes consolidados de inversiones financierasXXXXXXU-IN-12.009.030Informe de deudores y boletn de deudores morosos del EstadoXXXXXX31Informe encuesta balanza de pagos (presupuesto)U-IN-12.009.032Elaborar informe de operaciones de comercio exterior para reporte al Departamento Administrativo Nacional de Estadstica - DANEXXXXXX33Instructivo informe Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada SUPERVIGILANCIA.XX

volver001 - COORDINACIN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSFormatossFormatossFormatossFormatossFormatossFormatossFormatossFormatossFormatossFormatossFormatossRevisin del documento por parte de pares (sedes, facultades y/o unidades)Versin inicial con ajustes productos de la I-REVRevisin de la GNFARevisin estilo GNFAPublicacin preliminar (Sin 1a GNFA y R.E)Publicacin definitiva (Posterior a 1a GNFA y R.E)

FSP3.4-GESTIONGERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAProcedimiento: Elaborar, consolidar y presentar informesFORMATOSDocumento socializado y/o estandarizadoDocumento en construccinDocumento por construirNo.Formatos y otros documentosI-REVV.I1a GNFAR.EP.PP.DU-FT-12.005.023Formato conciliacin tributaria- retencin impuesto de industria y comercioXXXXXXU-FT-12.005.024Formato conciliacin tributaria - retencin en la fuenteXXXXXXU-FT-12.009.001Formato declaracin mensual de retenciones en la fuenteXXXXXXU-FT-12.009.002Formato declaracin de retenciones del Impuesto de Industria, Comercio, Avisos y Tableros ICA Bogot D.C.XXXXXXU-FT-12.009.003Formato consolidado mensual de retencin en la fuente Universidad Nacional de ColombiaXXXXXXU-FT-12.009.004Formato consolidado para elaborar rdenes de pago declaracin mensual de retencin en la fuenteXXXXXXU-FT-12.009.005Formato consolidado para elaborar recibos de pago de retencin en la fuente mensualXXXXXXU-FT-12.009.006Formato consolidado declaracin de industria y comercio, avisos y tableros Tesorera distrital Bogot D.C.XXXXXXU-FT-12.009.007Formato consolidado para elaborar rdenes de pago declaracin de industria y comercio, avisos y tableros Tesorera distrital Bogot D.C.XXXXXXU-FT-12.009.008Formato informe mensual de retencin sobre contratos de obra pblicaXXXXXXU-FT-12.009.009Formato sistema estadstico unificado de deuda- SEUDXXXXXXU-FT-12.009.010Formato reporte de valores transportadosXXXXXXU-FT-12.009.011Formato informe de ingresos por reintegro de divisasXXXXXXU-FT-12.009.012Formato informe de giros al exterior por serviciosXXXXXXU-FT-12.009.013Formato informacin de recaudo por conceptos de saludXXXXXXU-FT-12.009.014Formato informe del gravamen a los movimientos financieros que no afectan el presupuestoXXXXXXU-FT-12.009.015Formato informe mensual consolidado de inversionesXXXXXXU-FT-12.009.016Formato MTS DANE para sedeXXXXXXU-FT-12.009.017Formato MTS DANE para consolidarXXXXXXU-FT-12.005.010Formato deudoresXXXXXX

volver001 - COORDINACIN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSRevisin del documento por parte de pares (sedes, facultades y/o unidades)Versin inicial con ajustes productos de la I-REVRevisin de la GNFARevisin estilo GNFAPublicacin preliminar (Sin 1a GNFA y R.E)Publicacin definitiva (Posterior a 1a GNFA y R.E)

SP4-DIRGERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVASUBPROCESO 4 - SOPORTE FUNCIONAL DEL SISTEMA DE GESTIN FINANCIERA (SGF - QUIPU)PROCEDIMIENTOSDocumento socializado y/o estandarizadoDocumento en construccinDocumento por construirNo.NombreVCFSCEST1a GNFA2a GNFAR.EP.PP.D1Gestionar usuarios en el SGF - QUIPUXNo aplicaXXX2Parametrizar en el SGF - QUIPUXNo aplicaXXX3Gestionar solicitud de ajustes por errores en el SGF - QUIPUXNo aplicaXXX4Implementar nuevas funcionalidadesXNo aplicaXXX5Generar reportes y/o consultas en el SGF - QUIPUXNo aplicaXXX6Solucionar inquietudes y capacitar en el uso del SGF - QUIPUXNo aplicaXXX

volverPara acceder a instructivos, formatos y otros documentos haga click en el cajn del margen derecho que los enuncia001 - COORDINACIN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSInstructivosFormatosProcedimiento llevado a videoconferencia de estandarizacinProcedimiento socializado cuando no es objeto de estandarizacinProcedimiento estandarizado con pares de sedes, facultades y/o unidadesPrimera revisin de la GNFA y SIMEGE nodo nacionalSegunda revisin de la GNFA y SIMEGE nodo nacionalRevisin estilo GNFAPublicacin preliminar (Sin 1a GNFA, 2a GNFA o R.E)Publicacin definitiva (Posterior a VCF, 1a GNFA, 2a GNFA y R.E)

ISP4.4-DIRGERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAPROCEDIMIENTO: IMPLEMENTAR NUEVAS FUNCIONALIDADESINSTRUCTIVOSDocumento socializado y/o estandarizadoDocumento en construccinDocumento por construirNo.NombreI-REVV.I1a GNFAR.EP.PP.D33Actualizar versin en el SGF - QUIPUXX

volverPara acceder a instructivos, formatos y otros documentos haga click en el cajn del margen derecho que los enuncia001 - COORDINACIN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSRevisin del documento por parte de pares (sedes, facultades y/o unidades)Versin inicial con ajustes productos de la I-REVRevisin de la GNFARevisin estilo GNFAPublicacin preliminar (Sin 1a GNFA y R.E)Publicacin definitiva (Posterior a 1a GNFA y R.E)

FSP4.1-DIRGERENCIA NACIONAL FINANCIERA Y ADMINISTRATIVAPROCEDIMIENTO: GESTIONAR USUARIOS EN EL SGF - QUIPUFORMATOSDocumento socializado y/o estandarizadoDocumento en construccinDocumento por construirNo.NombreVCFSCEST1a GNFA2a GNFAR.EP.PP.D1Creacin de usuarios SGF - QUIPU2Modificacin de usuarios en el SGF - QUIPU

volverPara acceder a instructivos, formatos y otros documentos haga click en el cajn del margen derecho que los enuncia001 - COORDINACIN Y GESTIN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROSProcedimiento llevado a videoconferencia de estandarizacinProcedimiento socializado cuando no es objeto de estandarizacinProcedimiento estandarizado con pares de sedes, facultades y/o unidadesPrimera revisin de la GNFA y SIMEGE nodo nacionalSegunda revisin de la GNFA y SIMEGE nodo nacionalRevisin estilo GNFAPublicacin preliminar (Sin 1a GNFA, 2a GNFA o R.E)Publicacin definitiva (Posterior a VCF, 1a GNFA, 2a GNFA y R.E)