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Economy & Finance
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Proyectos de Inversión
Formulación y
Evaluación
Reunión 1
Introducción Plan de trabajo Idea General
Formulación de Proyectos de Inversión
Idea General
Estudio de Mercado
Estudio Técnico
Estudio Económico
Evaluación de Proyectos de Inversión
Económica
Financiera
Otras
Las Empresas Tienen Como fin Principal:
G A N A R D I N E R OG A N A R D I N E R O
(ahora y en el futuro)
Idea General
Producto
Cobertura Geográfica
Inversión
Volumen
Rentabilidad
Reunión 2
Estudio de Mercado
Estudio de Mercado
Determinación de la Demanda
Composición de la Oferta
Estimación del Precio
Sistema de Comercialización
Estudio de Mercado
Demanda Potencial
No Satisfecha Satisfecha no Saturada
Es la cantidad estimada de productos que el mercado puede llegar a absorber
de nuestra producción
Oferta
Composición Actual
Potencial
Se describe quienes son los “competidores” en el “mercado” en que
se está actuando o se desea incursionar, objeto del proyecto
Precio
Formador de Precio (Costo + Rentabilidad = Precio)
Seguidor de Precio Precio – Costos = Rentabilidad
Es el valor monetario que se recibe como contrapartida por el producto que se entrega, debe ser aceptado por el consumidor, además de proveer fondos y rentabilidad a la empresa.
Sistema de Comercialización
Directo Indirecto Mixto
Logística Promoción
Es el método (medio) mediante el cual el producto llega al cliente
¿Porqué?
100 Fabricas 1.000 clientes=100.000 operaciones
100 Fabricas
100 Operaciones
1000 Operaciones
=1.100 operaciones
1.000 clientes
Reunión 3
Estudio Técnico
Estudio Técnico
Localización Tamaño Óptimo Lay Out Ingeniería del Proceso Organización Empresaria Recursos Humanos
Localización
Materias Primas
Mercado Consumidor
Costos Logísticos
Disponibilidad de Mano de Obra
Tamaño Óptimo
Volumen Actual Volumen Futuro Economía de Escala Disponibilidad de Recursos (Terrenos,
Maquinarias, Dinero) Sistema Productivo Modularidad
Lay Out (Diseño de Planta) Se trata del diseño interno de la planta con la
descripción y ubicación de las maquinarias, depósitos, servicios, basados en la mejor utilización del espacio y del mejor aprovechamiento de los recursos, que permitan el mejor proceso productivo con menor costo operativo.
Es el “plano” de la planta(s)
Ingeniería de Proceso
Como se produce
Descripción de Procesos
Procesos Alternativos (reducción de costos)
Logística
Abastecimiento de Insumos
Organización Empresaria
Tipo de Organización (Empresa o Taller)
Forma Social (Organización Legal)
Estructura Operativa y de Administración y Financiación
Tecnología y Recursos Humanos
Recursos Humanos
Remuneraciones Planes de Carrera Integración a la Sociedad Protección Social Seguridad e Higiene
Reunión 4
Estudio Económico
Estudio Económico
Inversión Balance Inicial Determinación de Ingresos Estudio de Costos y Gastos Estados de Resultados Flujos de Fondos
Inversión
Inversión Inicial
Inversión Diferida (complementaria)
Capital Corriente
Inversión Total
Ciclo Operativo
Balance Inicial
Activos Corrientes y No Corrientes
Pasivos Corto y Largo Plazo
Patrimonio Neto
Ingresos Proyectados
Volumen de Unidades (Demanda)
Precios Promedios
Ventas (en Pesos)
Deducción de Bonificaciones y Descuentos
Costos y Gastos
Costos de Producción y de Ventas Gastos Operativos
Gastos de Fabricación Gastos Comerciales Gastos de Administración Gastos Generales
Otros Gastos (Financieros)
Estados de Resultados Proyectados
Ingresos Costos Gastos
Amortizaciones Impuestos Utilidad Neta
Flujos de Fondos Proyectados
Fondos Operativos (Ingresos y Egresos)
Actividades de Inversión Originados por Bienes de Uso e Inversiones
Actividades de Financiación Obtención y Pago de Préstamos
Flujos Totales y Netos
Fuentes de los Datos del Estudio Económico
Estudio de Mercado Volumen de Unidades Precio Gastos Comerciales
Estudio Técnico Costos y Gastos Operativos Gastos de Estructura y Organización
Estudio Económico Gastos Financieros e Impuestos
Reunión 5
Evaluación de proyectos Conclusión Cierre
EVALUACIÓN de Proyectos de Inversión
Económica Rentabilidad, RSI, RSAE, RSPNP, UB
Financiera Fondos Generados, Fondos Descontados, TIR
Patrimonial Activos Residuales, Indicadores Operativos (IL, Cap.
Corr.) Operativa
Rotación Activos Corrientes (Días de Inventarios, Días en la Calle)
Evaluación Económica Determinación de las Utilidades
Valores Corrientes Valores Descontados
Anual, Promedio, Acumulada
Comparación de las Utilidades con: Inversión Total RSI (Rentabilidad Sobre Inversión) Activos Totales Empleados (RSAE) Rentabilidad Sobre el Patrimonio Neto Promedio Utilidad Bruta (Ventas menos Costos)
Evaluación Financiera
Determinación Flujos de Fondos Corrientes y Descontados
Costo Promedio del Capital Determinación de Tasa de Descuento
(TMAR) Tasa Interna de Retorno
Evaluación Patrimonial
Determinación Valores Residuales y de Recupero.
Valores Promedios de Inventarios (Importes y %)
Índice de Liquidez, Capital Corriente, Índice DuPont
Evaluación Operativa
Valores de Activos Necesarios
Valores de Indicadores Operativos Rotación de Activos:
(Días en la Calle, Días de Inventario, Inventarios Promedios, Cuentas por Cobrar)
Rotación de Pasivos
Conclusión
Recomendación a: Comité de aprobación Jefe o Gerente de Proyectos Entidad Bancaria Inversionista Ente de Contralor