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Manual de Tesorería Prinex RealEstate

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ÍNDICE

Iconos de Acceso Directo Prinex21....................................................................................................5

Introducción Módulo de Tesorería .....................................................................................................6

Permisos y Accesos Previos ...............................................................................................................7

1. Maestros ........................................................................................................................................9

1. Bancos y Sucursales ....................................................................................................................... 9 2. Cuentas Bancarias........................................................................................................................ 14

2.1 Confirmar Cuenta Tesorera ....................................................................................................... 23 3. Tipos de Instrumento.................................................................................................................... 24 4. Instrumentos............................................................................................................................... 25 5. Conceptos Tesorería ..................................................................................................................... 28 • Resumen: Conceptos Básicos ..................................................................................................... 30

6. Condiciones Cuentas..................................................................................................................... 31 7. Condiciones Operaciones............................................................................................................... 35 8. Leyes de Conciliación .................................................................................................................... 40 • Resumen: Leyes conciliación ...................................................................................................... 48

9. Formatos Bancarios ...................................................................................................................... 50 10. Códigos Bancarios ...................................................................................................................... 51 11. Equivalencias ............................................................................................................................. 57 • Resumen: Traducción Bancaria ................................................................................................... 61

2. Contabilidad.................................................................................................................................62

1. Introducir Asientos ....................................................................................................................... 62 2. Modificar y Anular Asientos............................................................................................................ 67 3. Trabajar con Movimientos Contables............................................................................................... 71 4. Conciliación ................................................................................................................................. 78

4.1 Conciliación según Ley ............................................................................................................. 78 4.2 Conciliación Manual.................................................................................................................. 83

4.2.1 Conciliación Manual ............................................................................................................ 84 4.2.2 Conciliación de Ajustes ....................................................................................................... 90 4.2.3 Auto-Conciliación ..............................................................................................................100

4.3 Selección de Bloques Conciliados ..............................................................................................102 4.4 Fecha de bloqueo....................................................................................................................112

3. Banco.........................................................................................................................................115

1. Introducir Movimientos de Banco...................................................................................................115 2. Importación Extractos N43 ...........................................................................................................119 3. Trabajar con Extractos N43 ..........................................................................................................125 4. Trabajar con Movimientos de Banco...............................................................................................127

4.1 Vista contabilidad ...................................................................................................................127 4.2 Vista Tesorería .......................................................................................................................134

4.2.1 Integración de Movimientos de Banco ..................................................................................141 5. Auto-Conciliación.........................................................................................................................146

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5.1. Auto-Conciliación en Contabilidad ............................................................................................146 5.2. Auto-Conciliación en Tesorería.................................................................................................148

4. Tesorería....................................................................................................................................151

• Resumen: Previsiones...............................................................................................................153 1. Introducir Previsiones ..................................................................................................................154 2. Introducir Previsiones Múltiples .....................................................................................................156 3. Trabajar con Previsiones ..............................................................................................................160 4. Conciliación ................................................................................................................................168

4.1 Conciliación según Equivalencias ..............................................................................................168 4.2 Conciliación según Ley ............................................................................................................175 • Resumen: Conciliación según Equivalencia y según Ley ................................................................181 4.3 Conciliación Manual.................................................................................................................188

4.3.1 Conciliación Manual ...........................................................................................................188 4.3.2 Auto-Conciliación ..............................................................................................................196

4.4 Selección de Bloques Conciliados ..............................................................................................199 4.5 Fecha de bloqueo....................................................................................................................208

5. Utilidades...................................................................................................................................211

1. Saldos Iniciales Bancos ................................................................................................................211 2. Saldos Iniciales Tesorería .............................................................................................................215 3. Saldos Iniciales Contabilidad.........................................................................................................224 4. Saldos Conciliados por Fechas.......................................................................................................230 5. Estatus ......................................................................................................................................235 6. Calendarios ................................................................................................................................237 7. Plantillas ....................................................................................................................................240 8. Valores por defecto por Programas ................................................................................................245 9. Bloqueo de Volcados a Tesorería ...................................................................................................248 10. Integraciones............................................................................................................................250

10.1 Previsiones de Fuentes de Financiación....................................................................................250 10.2 Previsiones de Líneas de Avales ..............................................................................................252 10.3 Previsiones de Cobros de Alquiler............................................................................................254 10.4 Previsiones de Presupuestos...................................................................................................257 10.5 Previsiones de Suelo .............................................................................................................262 10.6 Previsiones de Liquidaciones de IVA ........................................................................................264 10.6 Correspondencias Partidas - Conc. Tesoreros............................................................................267

11. Desbloquear Propuestas .............................................................................................................272 12. Desbloquear Cuentas .................................................................................................................272 13. Recodificar Instrumentos y Conceptos Nulos en Contabilidad ..........................................................273 14. Recodificar Instrumentos y Conceptos Nulos en Tesorería...............................................................276 15. Recodificar Instrumentos y Conceptos Nulos en Banco ...................................................................279 16. Recodificar Cuentas ...................................................................................................................282 17. Tabla de Índices de Referencia ....................................................................................................283 18. Tabla de Valores de Índices de Referencia ....................................................................................285 19. Correspondencia Promoción - Conc. Tesoreros ..............................................................................290 20. Copiar Relación entre Promoción y Conc. Tesoreros .......................................................................293 21. Valores por Defecto por Promoción ..............................................................................................294

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6. Consultas ...................................................................................................................................296

1. Contabilidad ...............................................................................................................................296 1.1. Extracto de Cuentas...............................................................................................................296 1.2. Conciliación Contable .............................................................................................................302 1.3. Conciliación Contable Abreviada ..............................................................................................306 1.4. Bloques Conciliados Contables.................................................................................................308 1.5. Liquidación de Intereses (según Contabilidad) ...........................................................................312

2. Bancos.......................................................................................................................................317 2.1. Extracto de Banco..................................................................................................................317 2.2. Tesorería Neta (según N43) ....................................................................................................321 2.3. Integridad de Saldos ..............................................................................................................324 2.4. Saldos Medios (según N43).....................................................................................................326 2.5. Reparto Bancario (según N43).................................................................................................329 2.6. Liquidación de Intereses (según N43).......................................................................................332

3. Tesorería....................................................................................................................................337 3.1. Extracto de tesorería..............................................................................................................337 3.2. Situación General de Previsiones .............................................................................................341 3.3. Ficha en Valor .......................................................................................................................347 3.4. Posición Tesorería..................................................................................................................357

4.2.1 Posición Tesorería .............................................................................................................363 4.2.2 Tesorería Neta según Tesorería ...........................................................................................366

3.5. Conciliación Tesorera .............................................................................................................369 3.6. Conciliación Tesorera Abreviada ..............................................................................................373 3.7. Bloques Conciliados Tesoreros.................................................................................................376 3.8. Saldos Medios (según Tesorería) .............................................................................................380 3.9. Reparto Bancario (según Tesorería) .........................................................................................383 3.10 Comprobación Fechas Valor....................................................................................................386 3.11 Liquidación de Intereses (según Tesorería) ..............................................................................393 3.12 Condiciones de Cuentas .........................................................................................................400 3.13 Condiciones de Operación ......................................................................................................404

Glosario de términos:.....................................................................................................................406

Anexo ............................................................................................................................................410

A) Anexo 1: Tipo de Instrumentos..................................................................................................410 B) Anexo 2: Instrumentos .............................................................................................................410 C) Anexo 3: Conceptos .................................................................................................................411

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Iconos de Acceso Directo Prinex21

Prinex21 cuenta con un juego de iconos en la BARRA GENERAL DE HERRAMIENTAS, estos iconos son accesos directos a algunas de las opciones más importantes de los procesos que lo componen.

Trabajar con

Ver documento

Seleccionar promoción

Seleccionar sociedad

Selección de impresora

Cambiar contraseña usuario

Administración del sistema

Cambiar sesión de usuario

Opciones especiales de usuario

Agenda comercial

Workflow

Variables de entorno

Registrar OCX

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Introducción Módulo de Tesorería

Alcance y objetivos: El módulo de Tesorería de PRINEX21 es un instrumento de gestión financiera que permite al tesorero automatizar tareas y anticiparse a contingencias futuras, facilitando así la toma de decisiones.

Las líneas maestras bajo las que se inspira este módulo son:

Importación datos bancarios para su posterior consulta.

Automatización de las tareas de conciliación contable.

Gestión eficaz de la posición de tesorería en base a previsiones de pago y cobro futuras.

Fundamentos: El módulo se fundamenta en los movimientos económicos vistos bajo tres ópticas distintas:

La de Contabilidad: El banco visto desde la perspectiva de la cuenta de mayor (5720).

La propia del Banco: Los movimientos capturados desde la entidad financiera a través de la N43 (CCC).

La de Tesorería: En este plano se consideran los movimientos provenientes de los módulos de gestión constituidos inicialmente por las previsiones de cobro o pago convenientemente clasificadas según su estatus o nivel de certeza.

Ubicación y organización en Prinex21 Tesorería pertenece al área de aplicaciones económico-financieras de PRINEX21, por lo que se rige por idénticas normas a las del resto de módulos de esta área en lo que a seguridad de accesos se refiere.

El módulo se organiza disponiendo un menú para cada uno los entornos tratados anteriormente, junto a otros apartados que facilitan el mantenimiento y las consultas de la aplicación.

De acuerdo a este enfoque, la lista completa de menús/áreas de la aplicación es:

Maestros, Contabilidad, Bancos, Tesorería, Utilidades y Consultas.

En los siguientes apartados se describen los principales procesos y funcionalidades recogidos en cada área.

CONTABILIDAD5720/5200

BANCON43

TESORERIA

C

C

C

C

C

B

B

B

B

B

R

P1

P2

P3

X

Ejecutado NO Conciliado

5720, 5200

Comprometido

Fuentes de Financiación

Facturas

Previsión Manual de Pago

Avales, Alquileres

Control Presupuestario

CONCILIACION CONTABLE

GESTION TESORERA (Conciliación tesorera)

ALCANCE Y OBJETIVOSALCANCE Y OBJETIVOS

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Permisos y Accesos Previos

Antes de ponernos a trabajar con el módulo es necesario habilitar a los usuarios para que puedan TRABAJAR con el módulo de tesorería indicando al sistema:

• que son "usuarios tesoreros" y

• las cuentas a las que tendrán acceso.

El primer paso se realiza desde el menú Herramientas / Configuración / Seguridad / Usuarios, habilitando el check "Usuario Tesorero"

Seguidamente diremos a que cuentas, de las que pertenecen a las sociedades y delegaciones en las que está autorizado a trabajar, puede acceder el usuario

Marcando el check "Acceso a todas las Cuentas de las Sociedades y Delegaciones Autorizadas" el sistema permitirá al usuario trabajar en el módulo de tesorería con todas la cuentas que ya existen y con aquellas que se vayan incorporando a lo lardo del tiempo, pero sólo de las sociedades y delegaciones para las que tenga permisos.

En caso de querer dar acceso a una o más cuentas pertenecientes a sociedades y delegaciones para las que el usuario tiene acceso pero NO a todas, no debemos marcar este check.

Para ello, al entrar en el menú "Usuarios", debemos posicionarnos sobre aquel al que queremos dar accesos

y pulsar el botón "Aut. Cuentas".

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Entrando en la nueva pantalla podremos dar permisos de acceso cuenta a cuenta. En este caso no olvide que cada vez que se crea una cuenta nueva deberá entrar en este menú para asignar los accesos correspondientes

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1. Maestros

Las opciones del menú MAESTROS permiten dar de alta los elementos necesarios para el funcionamiento del módulo: bancos, sucursales, códigos de cuenta, instrumentos, conceptos, leyes de conciliación… así como establecer la estructura necesaria para la traducción de la terminología utilizada por los bancos en la norma 43 al lenguaje empleado por el módulo de tesorería de Prinex21

Esta configuración es compartida en su gran mayoría por todas las sociedades y debe realizarse antes de comenzar a trabajar con el módulo, si bien, una vez realizadas, tendremos oportunidad de modificarlas.

1. Bancos y Sucursales

El proceso "Bancos y Sucursales", es el encargado del alta y mantenimiento de entidades y sucursales bancarias. Desde él, además de introducir los datos de identificación y localización de un banco, se pueden crear sucursales y asociarles un calendario de días hábiles y festivos para facilitar el cálculo de las fechas valor.

MANTENIMIENTO DE ENTIDADES BANCARIAS:

Este submenú le permite acceder al Mantenimiento de las Entidades Bancarias y Sucursales con las que el usuario opere.

También se puede acceder a esta pantalla desde:

- el Módulo Configuración / Configuración / Tablas Auxiliares / Entidades Bancarias

- el Modulo de Contabilidad / Maestros / Cuentas, pulsando el botón "Entidades" situado en la parte superior izquierda

En el proceso de alta de entidades, le indicaremos al programa los datos básicos de la entidad financiera, pero además, le podremos indicar si es Sociedad (a efectos del Módulo Fuentes de Financiación), y la ruta donde vamos a dejar los ficheros de N43, para que cuando vayamos a importar los ficheros, el programa busque por defecto en esta carpeta.

La pantalla que se presenta permite visualizar, buscar o añadir una nueva entidad bancaria:

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Las opciones "Añadir", "Modificar" y "Suprimir", permiten incluir nuevas entidades o modificar las existentes.

El botón "Canales de Cobro", permite establecer canales de cobro para la confección automática de remesas al cobro según se explica posteriormente.

Por último, pulsando el botón "Detalles", podremos acceder a los datos de la entidad bancaria sobre la que estemos posicionados:

Código Entidad: Código de 4 dígitos que identifica a la entidad bancaria.

Código Tesorero: Alias por el que se le conoce al banco. Ej.: BBVA, BBK,… Por defecto, el programa propondrá el código de cuatro dígitos introducido en el campo "código entidad".

Nombre: Nombre del Banco o Caja.

Dirección, población, Provincia, País: Campos reservados para introducir el domicilio fiscal de la entidad bancaria.

CIF: Campo obligatorio destinado a introducir el número de identificación fiscal de la entidad bancaria

Sociedad: Si la entidad es en realidad una sociedad Prinex, marcaremos este campo para que se tenga en cuenta en el Módulo de Fuentes de Financiación a la hora de hacer préstamos intercompañía.

RUTA: Introduciremos el camino o "path" donde se depositarán los ficheros que contienen información sobre el extracto en formato Norma 43 de la entidad bancaria en la que estemos posicionados.

En el momento de importar el archivo Norma 43 desde el menú Bancos / Importación N43 del módulo de tesorería, el sistema acudirá al directorio aquí indicado a buscar los ficheros de datos para su lectura y posterior incorporación a Prinex21

Por norma generan se habilitará un subcarpeta para cada banco con el que se trabaje. En ella se depositaran todos los ficheros N43 que se reciban de esa entidad bancaria.

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MANTENIMIENTO DE SUCURSALES

En la parte media de la pantalla aparece la relación de Sucursales e Sucursales con las que el usuario opera.

Las opciones "Añadir", Modificar y Suprimir, permiten incluir nuevas entidades o modificar las existentes.

Por último, pulsando el botón "Detalles", podremos acceder a los datos de la Sucursal sobre la que estemos posicionados:

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Código Entidad: El sistema presenta por defecto el código de 4 dígitos que identifica a la entidad bancaria a la que pertenece la sucursal.

Código Sucursal: Código de 4 dígitos que identifica a la sucursal

Nombre: Nombre que identifica a la sucursal

Dirección, código postal, población, provincia: Campos reservados para introducir la dirección, teléfono y fax de la sucursal.

Calendario: Permite seleccionar el calendario de día festivos, que servirá como base para el cálculo de las fecha valor de las previsiones de cobro y pago.

El calendario de días festivos se dará de alta desde el menú Utilidades / Calendarios del propio módulo de tesorería.

CANALES DE COBRO

El botón "Canales de Cobro", que aparece en la pantalla Mantenimiento de entidades permite establecer canales de cobro para la confección automática de remesas al cobro según se explica posteriormente.

Al seleccionar banco y pulsarlo se abre la siguiente pantalla:

En ella indicaremos a la aplicación que entidades de domiciliación de nuestros clientes serán remesadas por la entidad seleccionada en el paso anterior.

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Posteriormente, si queremos generar remesas utilizando los canales de cobro, debemos marcar la opción "Confección automática según canales de cobro" que encontraremos en:

CUENTAS A COBRAR / Remesas / Remesas al cobro

Como se observará, al efectuar una remesa al cobro en la parte inferior de la pantalla se pueden introducir los datos del banco destinatario de la remesa o bien marcar el check "Confección automática según canales de cobro”, en cuyo caso no será necesario indicar el banco destinatario, pues el sistema generará la remesa según los definido en la pantalla Canales de Cobro.

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2. Cuentas Bancarias

El proceso Cuentas Bancarias (Maestros / Módulo Tesorería) permite realizar la apertura y mantenimiento de las cuentas contables de banco.

Es importante señalar que los registros aquí definidos no corresponden a entidades bancarias sino a las cuentas abiertas en ellas para la realización de transacciones.

Asimismo, en todos los procesos de gestión (en cobros y pagos, especialmente) donde se solicita cuenta de banco o cuenta de domiciliación, el sistema verifica que el código introducido se haya dado de alta en el fichero de cuentas bancarias mediante este proceso.

El acceso a este punto de menú también se puede hacer desde Módulo de Contabilidad / Maestros / Cuentas Bancarias.

Si nos situamos en la pantalla inicial del proceso, el sistema muestra la relación de cuentas actuales para la sociedad en la que se está posicionado.

En la parte superior aparecen los campos por los que se puede filtrar para efectuar la búsqueda de una de una determinada cuenta: código contable, código tesorero, descripción de la misma (se puede emplear el símbolo % para facilitar las búsquedas) o la delegación a la que pertenece.

En el centro de la pantalla aparece la relación de cuentas que ya están dadas de alta. Para cada cuenta el sistema presenta sus códigos contable, tesorero y bancario (C.C.C.) así como la descripción de la cuenta y la fecha bloqueo de la conciliación contable (fecha que impide lanzar conciliaciones contables a esa fecha o anterior).

Las opciones "Añadir", "Modificar" y "Suprimir", permiten incluir nuevas cuentas bancarias, acceder a su mantenimiento o eliminarlas (esta última opción sólo es posible si la cuenta no tiene movimientos asociados)

Por su parte, pulsando el botón "Detalles", podremos acceder a la información de la cuenta bancaria sobre la que estemos posicionados.

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DATOS GENERALES:

Código Contable: Este ítem relaciona la cuenta bancaria que estamos dando de alta con la cuenta contable creada en el plan de cuentas de nuestra sociedad.

Delegación: Indica la delegación en la que se empleará la cuenta. Permite limitar el acceso de los usuarios en función de la delegación a la que estén autorizados.

Promoción: Indica la promoción en la que se empleará la cuenta. Permite limitar el acceso de los usuarios en función de las promociones a las que estén autorizados.

Nombre: Campo de texto que permite asignar una descripción de la cuenta

C.C.C.: Código de Cuenta Corriente asignado por la entidad bancaria a la cuenta

Tipo de Cuenta: Define la clase de cuenta Los valores posibles son: cuenta corriente, de crédito, de ahorro y plazo.

Línea de Descuento: Si se marca, el sistema activa el botón "Línea Descuento", situado en la parte superior de la pantalla que permitirá cumplimentar los datos de la línea de descuento.

En esta pantalla se indicará

- Comisión Incluida en Intereses: Si no se marca, el sistema solicita que se informe sobre el porcentaje de comisión por defecto que se aplicaría en la remesa al descuento y si existiera, la comisión mínima aplicable. Si no se marca, se entenderá que tales conceptos están incluidos en el detalle de intereses.

- Porcentaje comisión por defecto y Comisión mínima: Campos informativos donde indicar la comisión aplicable por defecto en el descuento de vencimientos. Este campo es obligatorio si no se ha marcado "comisión incluida en intereses". En el caso de que se apliquen comisiones diferentes según la forma de cobro se utilizará el "Cuadro de detalle de Comisiones"

- Límite de Riesgo (en Euros): Importe máximo que el banco permite descontar. El sistema valida a la hora de realizar una remesa al descuento que el importe total de la misma no sobrepase el límite disponible (esto es, el límite de riesgo menos lo ya descontado o dispuesto de la línea de descuento), y en tal caso, avisa de esta circunstancia.

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- Límite en Días: Permite especificar el número máximo de días que pueden existir entre la fecha en la que se emite la remesa al descuento y la fecha de vencimiento de los vencimientos que se pretenden descontar, para que la entidad bancaria admita su descuento.

- Días de Margen, tras vto., para liberar la línea: Permite indicar el número de días que deben transcurrir desde el vencimiento del efecto, para considerar que la línea queda liberada y se puede volver a hacer uso de ella.

- Observaciones: Campo de texto libre.

- Cuadro de Detalle de Intereses: Campo informativo donde se consignan los intereses aplicables por el banco. El intereses se establecen de acuerdo a los días que median entre la fecha de emisión de la remesa al descuento y la fecha de vencimiento de los efectos remesados.

- Cuadro de Detalle Comisiones: Campo informativo donde consignar el porcentaje de comisión y la comisión mínima aplicables a cada uno de las formas de cobro que pueden llevarse al descuento: 1- efecto, 9- Indefinido, 5- Pagaré o 2- Recibos

Fecha de Vencimiento Plazo: Este ítem sólo debe introducirse en caso que se haya seleccionado tipo de cuenta "Plazo".

Límite Descubierto: Dato opcional y de carácter informativo que permite indicar en el caso en caso que se haya seleccionado tipo de cuenta "crédito" el límite de las mismas.

Formato de Cheques y Pagarés: Permiten definir los formatos para la impresión de cheque y pagaré emitidos de este por esta cuenta. Los formatos deberán ser definidos en el área de Herramientas / Configuración / Configuración / documentos de cobro y pago y se emplearán en el proceso de Cuentas a Pagar / pagos / Impresión de Documentos de Pago

Código Tesorería: es el identificador de la cuenta utilizado en el módulo de tesorerías. Para utilizar la cuenta en el módulo de tesorería, es obligatorio que se indique un código tesorero.

El código tesorero es un identificador libre que puede llegar a tener una longitud máxima de 10 dígitos. Se recomienda establecer códigos que identifiquen a cuenta de forma clara y ordenada.

Por ejemplo, el código de la cuenta podría componerse de:

- Una C o P según se trate de una cuenta corriente o una póliza de crédito

- 3 o 4 dígitos que identifiquen la entidad bancaria donde está abierta

- Los 4 últimos dígitos de la cuenta

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Ejemplo: Código Tesorero

Ejemplo nº Banco Código Contable C. C. C. Código Tesorería

1 Caja Madrid 5720 00009 2038 – 3456 – 14 – 6000452350 CCMAD2350

2 BBVA 5720 00021 0182 – 3456 – 14 – 0000123456 PBBVA3456

Advertencia:

En ningún caso debe utilizarse como sistema de codificación, cualquier que emplee una C seguida de los 4 últimos dígitos de la cuenta ya que puede generar conflictos con la codificación usada para las cuentas ficticias que consiste en poner una C + Código de Sociedad

Ej. C0014 - Cuenta ficticia de la sociedad 0014

Formato Bancario: El formato se emplea para la traducción al lenguaje tesorero de los movimientos procedentes de la Norma 43 vinculados a la cuenta.

El formato bancario hace referencia al nombre de la lista que contiene los códigos propios de un banco. Los códigos propios son claves alfanuméricas con las que los bancos identifican sus operaciones.

Los formatos bancarios se dan de alta desde el Módulo de Tesorería / Maestros / Formatos bancarios.

DATOS DE CONTACTO:

Permite introducir los datos sobre la ubicación la sucursal donde está abierta la cuenta bancaria así como los teléfonos, dirección de correo electrónico y persona de contacto de la misma

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FORMATO REMESAS:

Permite establecer los conceptos que queremos que aparezcan en el impreso de remesa y su orden. Debe tenerse en cuenta que la longitud total del impreso es de 170 caracteres.

La selección de estos conceptos se realiza mediante las flechas de control. Es obligatorio incluir el nombre del librado, el importe y fecha del vencimiento.

Código de cedente para remesas en soporte magnético: Información proporcionada por la entidad bancaria necesaria para la grabación de datos en soporte magnético.

Código de ordenante para pagos confirming: Información proporcionada por la entidad bancaria necesaria para la grabación de datos en soporte magnético.

Cód. Control Pagaré: Información proporcionada por la entidad bancaria necesaria para la grabación de datos en soporte magnético.

Cuentas de Efectos al Cobro, al Descuento y Cuenta de Riesgo: El juego de cuentas contables aquí especificado, será empleado en los procesos de confección de remesas, siempre y cuando se indique tal circunstancia en el módulo de Herramientas Comunes/ Configuración / Configuración / Parámetros Generales / Cuentas a Cobrar.

Si no se desean cuentas de cartera distintas para cada banco, no es necesario completar estos datos. En tal caso, el sistema toma las mismas de la Tabla de Cuentas Básicas (Módulo de Contabilidad / Maestros / Cuentas Básicas).

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% INTERESES

Desde esta pantalla se pueden introducir los valores del tipo de interés (% Intereses N/favor y %Intereses S/favor) que se emplean en el cálculo de la liquidación intereses de la cuenta, que se obtiene desde el menú del Módulo de Contabilidad / Utilidades / Utilidades de Intereses / Cálculo de intereses de Cuentas Bancarias

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NUMEROS DE PAGARES

Este proceso permite asignar una numeración automática a los pagares que se van a emitir por cada una de las cuentas bancarias. La activación de esta pestaña se realizará desde el Módulo de Herramientas / Configuración / Configuración / Parámetros generales / Cuentas a Pagar, al marcar el check "Activar numeración de pagarés emitidos"

Una vez activado el parámetro, la pestaña "números de pagaré" del menú cuentas bancarias se activa para poder completar los siguientes campos:

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Número de Pagaré Inicial: En este campo el usuario indicará la numeración del primer pagaré.

Número de Pagaré Final: En este campo el usuario indicará la numeración del último pagaré

Número de Pagaré Actual: El usuario PRINEX21 informará manualmente del número de pagaré actual. Dicho campo se irá actualizando automáticamente, a medida que vayamos emitiendo pagarés en PRINEX21.

Número de Pagaré Aviso: Existirá la posibilidad de incluir un aviso que indique al usuario PRINEX21 la proximidad al número de pagaré final. Dicho aviso aparecerá siempre que se emita un pagaré cuyo número se encuentre dentro del intervalo comprendido entre el número de último pagaré emitido y el indicado en este campo. En el aviso aparecerá el número de pagarés restantes hasta el final.

CUENTAS A PAGAR / Pagos / Pagar facturas A la hora de realizar un pago utilizando como mecanismo de pago un pagaré, el sistema cumplimentará automáticamente el campo Num. Documento con el valor “Automático”.

Una vez confirmado el asiento contable del pago se sustituirá el valor "Automático" por el correspondiente número de pagaré que será el resultado de incrementar en un dígito el valor que aparece en el campo "número de pagaré actual"

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Advertencia:

Para que se cumplimente automáticamente el número de documento, es requisito indispensable que el usuario PRINEX21, haya cumplimentado el valor del campo "número de pagaré actual" en las condiciones de la cuenta bancaria.

La anulación de un pago, bien sea borrando asiento o realizando un contra asiento, no renumerará la

codificación del número de pagaré actual (el contador no se verá modificado en menos una posición).

Por defecto el sistema presentará para todas las cuentas, el valor 0 como número de pagaré inicial, el valor 999.999 como número de pagaré final, y el valor 999.998 como número de pagaré para iniciar los avisos correspondientes. Estos datos serán modificables por el usuario.

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2.1 Confirmar Cuenta Tesorera

Una vez que todos los datos se han introducido en el sistema procederemos a la confirmación de los mismos. Si la cuenta tiene código tesorero (o este se añade posteriormente a una cuenta ya existente), el sistema controlará que el número de C.C.C. introducido no se haya utilizado en otra cuenta de la misma sociedad o distinta, ya que este código debe se único para facilitar la importación de datos de banco (Norma 43): • En caso de haberse empleado con anterioridad (debido a fusiones de empresas, cambios entre cuentas

corrientes y pólizas de crédito,...), el sistema mostrará un mensaje de aviso en el que indicará en que sociedad o sociedades en las se encuentra repetido debiéndolo eliminar de todas ellas excepto de aquella que realmente esté vigente.

En ningún caso el sistema dejará crear una cuenta de banco que además tenga código tesorero si su C.C.C. se encuentra repetido en el sistema. En estas circunstancias el sistema sólo permite el alta de la cuento si no tiene código tesorero.

• En caso de no haberse empleado con anterioridad el sistema mostrará un mensaje de aviso en el solicitará al usuario que salga del sistema y vuelva a entrar para poder trabajar con la cuenta dentro del módulo de tesorería.

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3. Tipos de Instrumento

Los tipos de instrumentos permiten agrupar en familias instrumentos con características similares con el fin de que los procesos de conciliación busquen entre grupos homogéneos de elementos.

Ejemplo: Tipos de Instrumentos:

La columna "tipo" del menú Maestros / Instrumentos del Módulo de Tesorería permitirá indicar a que familia o tipo de instrumentos pertenece una determinado instrumento

Inicialmente el sistema proporciona una lista de Tipos de Instrumentos pre-configurados (Anexo 1) si bien las

opciones "Añadir", "Modificar" y "Suprimir", permiten incluir nuevos "Tipos de Instrumentos" y modificar o eliminar los existentes.

Tipo Instr: Código libre que identifica al tipo de instrumento. Puede llegar a tener una longitud máxima de 10 caracteres. Se recomienda establecer códigos que identifiquen al tipo de instrumento de forma clara y ordenada.

Descripción: Campo de texto libre que permite asignar una descripción al código del tipo de instrumento.

Origen: Clasificación del tipo de instrumento según haya sido creado por el usuario (valor MANUAL) o pertenezca al grupo de tipos de instrumentos pre-configurados proporcionados por Prinex21 (valor AUTOMÄTICO)

Tipo Instrumento Descripción Elementos que agrupa

PAPEL Papel CCHQ, CPAG, CEFEC,…

TRANFER Transferencia PTRF, PTOMF, PTRAS, …

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4. Instrumentos

El instrumento define las diferentes operaciones que podemos efectuar con una entidad bancaria como por ejemplo, la emisión de un cheque, el pago por transferencia, el pago por pagaré, la domiciliación bancaria de un recibo, la realización de un abono en cuenta,…

Inicialmente el sistema proporciona una lista de Instrumentos pre-configurados (Anexo 2).

Las opciones "Añadir", "Modificar" y "Suprimir", contribuyen al mantenimiento de la lista ya que permiten incluir nuevos "Instrumentos" y modificar o eliminar los existentes.

Advertencia:

La opción eliminar sólo es posible si el instrumento no ha sido asociado a ningún movimiento contable, de banco o de previsión.

Instrumento: Código libre que identifica al instrumento. Puede llegar a tener una longitud máxima de 10 caracteres. Se recomienda establecer códigos que identifiquen al instrumento de forma clara y ordenada.

Por ejemplo, el código del instrumento podría componerse de:

- Una C o P según se trate de un instrumento de pago o de cobro

- 3 o 4 dígitos que identifiquen a la forma de pago

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Ejemplo: Instrumentos Tesoreros:

Ejemplo nº Código Instrumento Descripción

1 CCHQ Cobro por cheque

2 PPAG Pago por pagaré

3 PTRF Pago por transferencia

4 CCTA Cobro por abono en cuenta

Descripción: Campo de texto libre que permite asignar una descripción al código del instrumento.

Signo: Indica si el instrumento se refiere a una operación de pago o cobro.

Tipo: Permite indicar a que familia o tipo de instrumento pertenece el instrumento.

Cód. Asociado y descripción: Campo que permite establecer la correspondencia entre el instrumento tesorero y las formas de pago o cobro tradicionalmente empleadas en Prinex.

Def.: Check que permite indicar el instrumento por defecto que se tomará cuando en los procesos de gestión sólo sea posible escoger entre alguna de las formas de cobro o pago tradicionalmente empleadas en Prinex. Se indicará un único instrumento de pago o cobro por defecto para cada forma de pago.

Origen: Clasificación del instrumento según haya sido creado por el usuario (valor MANUAL) o pertenezca al grupo de instrumentos pre-configurados proporcionados por Prinex21 (valor AUTOMATICO)

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Id. Reflejo: Permite introducir el instrumento que se empleará cuando, a raíz de una anulación con contra asiento, se genere una previsión con signo contrario a la original.

Este valor prevalece sobre el indicado en Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Parámetros Generales / Modulo de tesorería, pestaña "conciliaciones":

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5. Conceptos Tesorería

El concepto define la naturaleza de la operación, es decir, el por qué se produce un determinado pago o cobro, por ejemplo, pagamos una nómina, a un proveedor, un impuesto, amortizamos capital, cobramos a un cliente, una subvención, un alquiler, una devolución de impuestos,…

Inicialmente el sistema proporciona una lista de Conceptos pre-configurados (Anexo 3).

Las opciones "Añadir", "Modificar" y "Suprimir", contribuyen al mantenimiento de la lista ya que permiten incluir nuevos "Conceptos" y modificar o eliminar los existentes.

Advertencia:

La opción eliminar sólo es posible si el concepto no ha sido asociado a ningún movimiento contable, de banco o de previsión.

Id Concepto: Código libre que identifica al concepto. Puede llegar a tener una longitud máxima de 10 caracteres. Se recomienda establecer códigos que identifiquen al concepto de forma clara y ordenada.

Por ejemplo, el código del concepto podría componerse de:

- Una C o P según se trate de un concepto de pago o de cobro

- 3 o 4 dígitos que identifiquen a la naturaleza de la operación

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Ejemplo: Conceptos Tesoreros:

Ejemplo nº Código Concepto Descripción

1 CCLIV Cobro Clientes Venta

2 PPROV Pago Proveedores

3 CDPH Cobro Disposición Hipoteca

4 PIPH Pago Intereses Préstamo Hipotecario

Descripción: Campo de texto libre que permite asignar una descripción al código del concepto.

Signo: Indica si el concepto se refiere a una operación de pago o cobro.

Origen: Clasificación de concepto según haya sido creado por el usuario (valor MANUAL) o pertenezca al grupo de conceptos pre-configurados proporcionados por Prinex21 (valor AUTOMATICO)

Id. Reflejo: Permite introducir el concepto que se empleará cuando, a raíz de una anulación con contra asiento, se genere una previsión con signo contrario a la original.

Este valor prevalece sobre el indicado en Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Parámetros Generales / Modulo de tesorería, pestaña "conciliaciones":

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• Resumen: Conceptos Básicos

CCoonncceeppttooss BBáássiiccooss

Código Tesorero: Identifica la cuenta por la que se paga o cobra

Instrumento: Identifica el tipo de operación que efectuamos con el banco

Concepto: Identifica el motivo que da lugar al cobro o pago, esto es la naturaleza de la operación

Código Tesorero: CBBV7890 ¿POR DÓNDE?

Instrumento: CEFEC ¿CÓMO?

Concepto: CLIV ¿POR QUÉ?

IIddeennttiiffiiccaacciióónn ddee llaa pprreevviissiióónn

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6. Condiciones Cuentas

Proceso encargado del alta y mantenimiento de las condiciones necesarias para efectuar el cálculo de una liquidación de interés de tanto de cuentas corrientes y como de pólizas o cuentas de crédito. Los datos de interés que deberán introducirse son:

Tipos de interés aplicables (acreedor, deudor y excedido)

Límites de crédito

Comisiones de cuenta

Posteriormente, la liquidación de intereses podrá obtenerse desde cualquiera de estas tres opciones del menú Consultas del módulo de tesorería:

- Consultas / Contabilidad / Liquidación de Tipos de Interés, que toma como base de cálculo los datos de contabilidad.

- Consultas / Bancos / Liquidación de Tipos de Interés, que toma como base de cálculo los movimientos de banco de la Norma 43.

- Consultas / Tesorería / Liquidación de Tipos de Interés, que toma como base de cálculo las previsiones de tesorería.

También se puede acceder a esta pantalla desde el Módulo de Fuentes de Financiación / Pólizas / Añadir Pólizas de Crédito.

Advertencia:

Desde la opción de menú del módulo de Fuentes de Financiación sólo se podrán introducir las condiciones de las pólizas de crédito, nunca las condiciones de las cuentas corrientes. Desde el menú del Módulo de Tesorería se podrán introducir ambas: las condiciones de las cuentas corrientes y de las pólizas de crédito. Es por ello que sólo las condiciones de las pólizas podrán introducirse indistintamente desde un módulo u otro.

Al entrar en este punto del menú, el sistema nos muestra la ventana en la que figuran todas las condiciones de cuenta dadas de alta para las cuentas la sociedad en la que estamos posicionados.

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Mediante los filtros situados en la parte superior izquierda podremos buscar condiciones de cuentas de una entidad bancaria o de una sucursal en concreto.

El filtro que aparece en la zona de la derecha permite mostrar sólo aquellas condiciones que están operativas en la actualidad. Si marcamos la opción "Todos", podremos ver todas las condiciones de las cuentas, en función de los filtros efectuados.

Las condiciones de las cuentas que ya no están vigentes o que aún no han entrado en vigor aparecen señaladas con punto rojo. El resto de condiciones son las que están vigor en el momento de entrar en el menú.

El botón "Imprimir", permite editar el resumen de las condiciones de la cuenta en la que estemos posicionados. El mismo informe también se puede obtener desde el menú Consultas / Tesorería / Condiciones de cuentas de este módulo.

Las opciones "Añadir", "Modificar" y "Suprimir", contribuyen al mantenimiento de la lista de condiciones de cuentas, permitiendo incluir nuevas condiciones y modificar o eliminar las existentes.

Así mismo, pulsando el botón "Detalles", podremos acceder a las condiciones bancarias de la cuenta sobre la que estemos posicionados:

Cuenta Bancaria: Muestra el código contable de la cuenta a la que pertenecen las condiciones bancarias. Una vez introducido se cargará automáticamente el código tesorero que tenga asociado la cuenta.

Cuenta: Muestra el código tesorero de la cuenta a la que pertenecen las condiciones bancarias. Una vez introducido se cargará automáticamente el código contable de la cuenta.

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Descripción: Campo de texto libre que permite asignar una identificación a la condición bancaria. Por ejemplo: Condiciones semestrales", "Condiciones año 2.009",…

Fecha de aplicación desde/hasta: Campos obligatorios para indicar el periodo de validez de las condiciones que estamos introduciendo. En el caso de que las condiciones tengan una validez indefinida también se solicitará una fecha que podrá ser 01/01/2999 o similar.

Renovación: Campo de texto libre destinado a informar sobre la frecuencia con la que se revisarán las condiciones bancarias pactadas. Por ejemplo: semestral, anual, indefinidas,…

Comisiones: En la zona central introduciremos datos referidos a las comisiones acordadas y la periodicidad de su aplicación. Ninguno de estos campos datos tiene carácter obligatorio si bien se tendrán en cuenta en el cálculo de la liquidación de intereses:

- Comisión Máximo Disponible: Permite indicar el porcentaje aplicable sobre el saldo máximo aún por disponer.

- C.M.D. Fecha: Permite indicar si el importe pendiente de disponer se calcula atendiendo a la fecha valor o a la fecha operación.

- Comisión No Disposición: Permite indicar el porcentaje aplicable sobre el saldo no dispuesto

- C.N.D. Periodicidad: Permite indicar si al comisión por no disposición se aplicará con carácter mensual, trimestral, semestral o anual.

- Comisión unitaria por apunte: Permite indicar el importe de la comisión que se aplica por cada apunte que se produzca en la cuenta.

- C.U.A. Número Exentos: Permite indicar a partir de que número de operaciones se aplicará la comisión unitaria por apunte.

- Comisión Mantenimiento: Permite indicar el importe de la comisión por mantenimiento de cuenta.

- Periodicidad Comisión de Mantenimiento: Permite indicar si al comisión por mantenimiento se aplicará con carácter mensual, trimestral, semestral o anual.

Existe Saldo Mínimo: Este campo debe habilitarse en el caso de que la entidad bancaria nos exija mantener de forma continua un determinado saldo en la cuenta. Por norma general, está práctica está ligada a las cuentas corrientes por lo que esta opción permanecerá inaccesible si se ha completado el campo "Límite Crédito"

Saldo mínimo: si se ha indicado que existe saldo mínimo, el sistema habilita este campo a fin de introducir el importe del mismo.

Límite Crédito: Permite indicar el límite de la póliza o cuenta de crédito. Al completarse este campo la opción "Existe saldo mínimo" queda inhabilitada.

Liquidación: Permite indicar si la cuenta se liquida con carácter mensual, trimestral, semestral o anual.

Period. Revisión T. Int.: En los casos en los que se emplee un tipo de interés variable para el cálculo de los intereses, permite indicar la periodicidad con la que se revisará el tipo de interés. La periodicidad podrá ser mensual, trimestral, semestral o anual.

Fecha Referencia: Permite indicar la fecha a partir de la cual se calcula el periodo de revisión del tipo de interés. Por ejemplo, si revisamos el interés semestralmente y el valor en el campo fecha de referencia es 01/01/200X, el sistema interpreta que la próxima revisión tendrá lugar el 01/06/200X

Fijación de Tipos a Inicio del periodo: Si se habilita este check el campo "Fecha Referencia" se completa automáticamente con el valor que aparece en el campo Fecha de aplicación desde.

Por último, en la parte inferior, indicaremos los tipos de interés aplicables para cada tramo, deudor, acreedor o excedido:

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- Clase: Valor fijo para referirse al tipo de intereses que se pueden producir: deudores, acreedores o excedidos.

- Desde / Hasta: Tramo de aplicación del tipo de interés:

1. Acreedores: para saldos superiores a 0 (saldos positivos)

2. Deudores: para saldos con importe comprendido entre 0 y el valor que aparezca en el campo Límite Crédito

3. Excedidos: para saldos que superen el valor que figura en el campo Límite Crédito

- Base: Base para el cálculo de intereses. Por defecto, el valor propuesto para intereses deudores y excedidos es 360 y para intereses acreedores 365.

- Tipo Fijo: Si el tipo de interés que se aplica en el cálculo de la liquidación de intereses es fijo indicaremos su valor en este campo.

- Tipo Variable: Si el tipo de interés que se aplica en el cálculo de la liquidación de intereses es variable marcaremos este check. Una vez activado los campos Referencia, Aplicado a y Margen aparecerán habilitados.

- Referencia: Permite seleccionar el tipo de interés variable que se utilizará en el cálculo de la liquidación. El tipo de interés de referencia se recoge en la tabla de índices de referencia a la que se puede acceder desde:

Módulo Tesorería / Utilidades / Tabla de Índices de Referencia

Módulo Fuentes Financiaron / Datos Auxiliares / Tablas de Índices de Referencia

- Aplicado a: Permite seleccionar si se tomará el valor del índice de referencia del mismo día o el valor a 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, 10 meses, 11 meses o 12 meses.

- Margen: Permite indicar el porcentaje o margen en el que se incrementará el tipo de interés que se aplique en el cálculo de la liquidación de intereses.

- Retención: En el caso de los intereses resulten acreedores se podrá especificar el porcentaje de retención que debe aplicarse.

En el apartado Consultas / Bancos / Liquidación de intereses según banco, se proporciona un ejemplo del la liquidación de intereses realizada por Prinex.

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7. Condiciones Operaciones

Permite definir las condiciones de gastos y valoración que el banco aplicará a las operaciones de tesorería y el periodo en que estas estarán vigentes.

Las condiciones se asignaran por cuenta bancaria e instrumento (tipo de operación) de manera que la misma operación pueda tener condiciones diferentes en bancos diferentes. Por ejemplo, ante el ingreso de un cheque, el Banco A le aplica fecha valor 2 días y cobra 0,10 euros de comisión mientras que Banco B para la misma operación aplica fecha valor 1 días y cobra 0.20 euros de comisión.

Ejemplo: Condiciones Operaciones:

Ejemplo nº Banco Instrumento C. C. C. Fecha Valor Comisiones

1 BANCO A CCHQ Cobro Cheque + 1 día 0,10

2 BANCO B CCTRF Cobro Cheque +2 días 0,20

Al entrar en este punto del menú, el sistema nos muestra la ventana en la que figuran todas las condiciones aplicadas a las operaciones realizadas con los bancos con los que trabaja la sociedad en la que estamos posicionados.

Mediante los filtros situados en la parte superior izquierda podremos buscar las condiciones aplicadas por un determinado banco o sucursal por las operaciones realizadas en una cuenta concreta.

El botón "Imprimir", permite editar el resumen de todas las condiciones de la operación que se hayan dado de alta para la sociedad en la que estemos posicionados. El mismo informe también se puede obtener desde el menú Consultas / Tesorería / Condiciones de operaciones este módulo.

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Las opciones "Añadir", "Modificar" y "Suprimir", contribuyen al mantenimiento de la lista de condiciones de operación, permitiendo incluir nuevas condiciones y modificar o eliminar las existentes.

Asimismo el botón "Duplicar", nos permite duplicar una condición existente.

Por su parte, pulsando el botón "Detalles", podremos acceder a las condiciones de la operación o instrumento sobre el que estemos posicionados:

Banco: Muestra el banco para el que se van a introducir las condiciones de la operación.

Cuenta: Muestra la cuenta para la que se van a introducir las condiciones de la operación.

Instrumento: Muestra el instrumento u operación sobre el que se aplican las condiciones

Días Valor: permite indicar el número de días que deben sumarse (o restarse) a la fecha de operación de la previsión para obtener su fecha valor.

De esta manera, al crearse una previsión en el sistema de forma automática (a partir de cualquier módulo Prinex) o de forma manual (desde el propio módulo de tesorería), que tenga asociada la cuenta bancaria y el instrumento al que están vinculadas las condiciones valor, el sistema calcula y actualiza de forma inmediata su fecha valor.

Para optimizar el cálculo de fechas valor se considera recomendable haber creado un calendario de días festivos (Menú Utilidades / Calendarios) y haberlo asociado a la sucursal en la que se haya abierto la cuenta para la que estemos especificando las condiciones (Menú Maestros / Bancos)

Fecha: Permite indicar a partir de que momento entraron en vigor las condiciones definidas en esta pantalla.

Comisión: El sistema permite indicar en los campos comisión 1 y comisión 2, el coste que tendrá la operación para la que se están introduciendo las condiciones.

Podrán indicarse hasta dos comisiones distintas (por ejemplo, la comisión de gestión y el correo) de manera que al introducir una previsión en el sistema, de forma automática (a partir de cualquier módulo Prinex) o de forma manual (desde el propio módulo de tesorería), que tenga asociada la cuenta bancaria y el instrumento al que están vinculados las comisiones, se generen de forma inmediata una o dos previsiones "hijas" correspondientes a los gastos de la operación.

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El cálculo de comisiones sólo será posible si se activa el parámetro "Generar Previsiones según Condiciones de Operación" situado en el Módulo de Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Parámetros Generales / Módulo Tesorería.

Los datos que deben proporcionarse para el cálculo de las comisiones son:

- Porcentaje: Permite introducir en el campo "valor", el coste de la comisión como un porcentaje a aplicar sobre el importe de la operación principal. En este caso se podrá además establecer el importe máximo y mínimo que esta puede alcanzar.

- Fijo: Permite introducir en el campo "valor" el importe total de la comisión.

- Instrumento: Permite seleccionar el instrumento que se empleará en la creación de la previsión "hija" por el pago de la comisión.

- Concepto: Permite seleccionar el concepto que se empleará en la creación de la previsión "hija" por el pago de la comisión.

- Desde / Hasta: Tramo de aplicación del tipo de interés:

Advertencia:

En el caso de "generar previsiones según operaciones" y a fin de no caer en duplicidades, habremos de indicar al sistema que llegado el momento de introducir y contabilizar esas comisiones en Prinex, no se generen las correspondientes previsiones automáticas en tesorería por haber sido creadas con anterioridad, a través de la tabla del menú Utilidades / Bloqueo de Volcados a Tesorería

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Una vez finalizadas las configuraciones, para cada previsión introducida en el sistema de forma automática (a partir de cualquier módulo Prinex) o de forma manual (desde el propio módulo de tesorería), que tenga asociada la cuenta bancaria y el instrumento para el que se introdujeron las condiciones de valoración y/o de gasto, el sistema calculará su fecha valor y generará las correspondientes previsiones por las comisiones que le son aplicables.

Posteriormente, podremos hacer un control sobre la correcta aplicación de las condiciones valor pactadas con la entidad bancaria desde el menú Consultas / Tesorería / Control de Fecha Valor.

Ejemplo: Previsiones de comisiones bancarias

Emitimos una factura al Sr. Arias, en la que indicamos que la forma de cobro será mediante cheque por el banco 572000003 (CBBVA0003)

CUENTAS A COBRAR/ Facturas / Emitir facturas

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Confirmamos la operación tras lo cual vamos a ver las previsiones que se han generado:

TESORERIA / Tesorería / Trabajar con previsiones

El sistema nos muestra la previsión "madre" correspondiente al cobro por cheque de la factura en la que se puede apreciar que la fecha valor es se ha calculado sumando a la fecha operación un día tal y como se indicó en las condiciones para ingresos de cheques efectuados sobre la cuenta CBBVA0003:

Y por otro lado, se ha creado una previsión adicional correspondiente a las comisiones que el banco nos aplicará al efectuar el cobro de este cheque.

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8. Leyes de Conciliación

Este proceso permite establecer los criterios en base a los cuales se efectuarán las conciliaciones, tanto contables (banco-contabilidad), como tesoreras (banco-previsión).

La conciliación contable nos va a permitir "cruzar" los movimientos registrados en la cuenta contable de banco (5720, 5200) con los procedentes de la entidad bancaria, a fin de explicar las posibles discrepancias entre los saldos que figuran en ambas cuentas.

Por su parte, la conciliación tesorera nos permitirá "cruzar" los movimientos de cobro y pago previstos, con independencia de que se ya se hayan registrados contablemente, con los procedentes de la entidad bancaria, a fin de conocer en tiempo real:

- por un lado, cuales de esa previsiones ya se han cumplido y cuales aún están pendientes

- y por otro, si se han producido situaciones imprevistas (impagados, cargos indebidos,…).

Tanto en un caso como en otro las leyes de conciliación aquí definidas podrán se de 3 tipos:

Automáticas: el sistema busca en base a los criterios que le hayamos indicado (igualdad de importes, fechas,…) dos movimientos: uno de banco y otro de contabilidad (o de tesorería) para casarlos. Una vez los encuentra los da por conciliados de forma automática uniéndolos en lo que denominamos "bloque de conciliación".

Propuestas: al igual que en el caso anterior, el sistema busca en base a los criterios que le hayamos indicado (igualdad de importes, fechas,…) dos movimientos: uno de banco y otro de contabilidad (o de tesorería) para casarlos. Una vez que los encuentra, el sistema los presenta en pantalla para que el usuario valide manualmente la proposición (en cuyo caso se generará un bloque de conciliación) o por el contrario la rechace (en cuyo caso lo movimientos quedan liberados y disponibles para el siguiente proceso de conciliación que se lance).

Múltiples: el sistema busca, en base a los criterios que le hayamos indicado (igualdad de importes, fechas,…),los siguientes movimientos :

• uno movimiento de banco y varios de contabilidad (o de tesorería), máximo 4, que sumen los mismo o

• un movimiento de contabilidad (tesorería) y varios de banco, máximo 4, que sumen lo mismo,

Una vez que encuentra las proposiciones las presenta en pantalla para que el usuario las valide manualmente (en cuyo caso se generará un bloque de conciliación) o por el contrario la rechace (en cuyo caso lo movimientos quedan liberados y disponibles para el siguiente proceso de conciliación que se lance).

Por otro lado, en el momento de dar de alta la ley definiremos su ámbito de actuación, que podrá ser:

a) En la conciliación contable:

• banco - contabilidad: El sistema busca movimientos de banco y movimientos contables de igual signo. (Por ejemplo, se concilian dos pagos entre si o dos cobros entre si)

• banco - banco: El sistema busca movimientos de banco de signo contrario. (Por ejemplo, por haberse producido un abono y una retrocesión)

• contabilidad - contabilidad: El sistema busca movimientos de contabilidad de signo contrario. (Por ejemplo, por haberse generado en contabilidad un asiento y un contraasiento sobre la misma cuenta de banco)

b) En la conciliación tesorera:

• banco - tesorería: El sistema busca movimientos de banco y movimientos tesoreros (previsiones) de igual signo (Por ejemplo, dos cobros entre si o dos pagos entre si).

Por último mencionar que, aunque inicialmente el sistema proporciona una lista de leyes de conciliación pre-configurada, el usuario puede añadir tantas como desee de acuerdo a sus necesidades.

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Al entrar en este punto del menú, el sistema nos muestra la ventana en la que figuran todas las leyes de conciliación creadas. Las leyes de conciliación están a disposición y por tanto, podrán ser empleadas, por cualquier sociedad dada de alta en el sistema.

Las opciones "Añadir", "Modificar" y "Suprimir", contribuyen al mantenimiento de la lista ya que permiten incluir nueva leyes de conciliación y modificar o eliminar los existentes.

Asimismo el botón "Duplicar", nos permite duplicar una ley existente.

Advertencia:

La opción eliminar sólo es posible si la ley no ha sido asociada a ningún bloque de conciliación.

Código: Código libre que identifica a la ley de conciliación.

Descripción: Campo de texto libre que permite asignar una descripción a la ley de conciliación para su identificación.

Por su parte, pulsando el botón "Detalles", podremos acceder a la información de la ley de conciliación sobre la que estemos posicionados:

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Código: Código libre que identifica a la ley de conciliación. Puede llegar a tener una longitud máxima de 10 caracteres alfanuméricos.

Se recomienda establecer códigos que identifiquen al tipo de instrumento de forma clara y ordenada. Por ejemplo, el código de las leyes que se emplean en conciliación contable pueden empezar por "C" y las que actúen en la conciliación tesorera pueden empezar por "T".

Descripción: Campo de texto libre que permite asignar una descripción a la ley de conciliación para su identificación.

Tipo: Permite indicar se la ley es de tipo automático, propuesto o múltiple. En el caso de seleccionar la opción múltiple, el se deberá elegir si se trata de una conciliación 1 contra n (un movimiento de banco u varios de contabilidad o si se trata de una conciliación n contra 1 (varios movimientos de banco y uno de contabilidad)

Ámbito: Permite indicar si la ley actuará en la conciliación contable o en la conciliación tesorera:

- En el primer caso se puede elegir entre los ámbitos: banco - contabilidad, banco - banco o banco - contabilidad.

- Si la ley actúa en la conciliación tesorera sólo se podrá elegir el ámbito banco - tesorería.

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Importe: En función de ámbito de actuación de la ley elegido, contable o tesorero el sistema actuará de diferente manera:

- Si se selecciona cualquiera de los tres ámbitos que actúan en conciliación contable (banco-contabilidad, banco-banco o banco-contabilidad) el sistema mostrará el campo importe inaccesible y marcado por defecto. De esta manera las leyes contables siempre buscarán movimientos con el mismo importe.

- Si se selecciona el ámbito de actuación tesorero, banco-tesorería, el sistema permite buscar movimientos con importes diferentes. La diferencia de importe máximo permitido se introducirá en el campo "+/- importe" si se trata de un importe fijo o en el campo "+/- Porcentaje" si se trata de un porcentaje a aplicar sobre el importe del movimiento del banco.

Advertencia:

Sólo en la conciliación tesorera al concluir el proceso de conciliación, el importe del movimiento del banco sustituirá al de la previsión tesorera en caso de que fueran diferentes.

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Otros criterios de conciliación: Además del importe es posible seleccionar otros criterios de conciliación adicionales como la fecha del movimiento o el tipo de operación, según se explica a continuación:

Instrumento: Si se marca esta opción el sistema buscará entre movimientos de banco y contabilidad o entre movimientos de banco y tesorería que tengan asociado el mismo instrumento tesorero.

Tipo de Instrumento: Si se marca esta opción el sistema buscará entre movimientos de banco y contabilidad o entre movimientos de banco y tesorería que tengan asociados instrumentos que pertenezcan a la misma familia o tipo de instrumento.

Nº de documento / Referencia: El sistema buscará movimientos de banco y de contabilidad cuyo número de documento o talón coincidan. Para ello se deberá indicar:

- El lugar de la Norma 43 donde la entidad bancaria informa sobre el número de talón. Esta información puede aparecer en el campo "nº de documento" o el campo "referencia" de la Norma.

- Las posiciones que ocupa esa información en la Norma 43, sabiendo que cualquiera de los dos campos tienen una longitud máxima de 10 caracteres.

Ejemplo: Conciliación por número de documento

Importamos una Norma 43 en la que el banco nos da la información sobre el número de documento en el campo "número se documento" que aparece en línea 22 de la Norma en las posiciones 43 a 52. El banco nos informa de que el número de talón es "0003574629", por lo que nosotros indicaremos en la ley de conciliación que el número de talón empieza en la posición 3 y acaba en la posición 10.

Esta misma información se puede ver desde el menú TESORERIA / Bancos / Trabajar con movimientos de banco, en el campo "Núm. Documento".

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En la ley de conciliación deberá aparecer la siguiente configuración:

CUENTAS A PAGAR / Pagos / Pagar Facturas

Por otro lado, a efectuar el pago por talón en Prinex también debemos introducir la información sobre el número de talón, en el campo habilitado al efecto (campo "Núm. Documento")

Advertencia:

Este campo sólo estará disponible si el pago se efectúa sobre una cuenta que en el maestro de cuentas tenga asignado un código tesorero.

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Al pasar a la pantalla siguiente podremos completar el campo "Núm. Documento" introduciendo en él el número de talón.

Una vez introducido este dato, al lanzar la ley de conciliación el sistema buscará coincidencias por el número de documento o talón.

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Fecha Operación: Si marca esta opción, el sistema buscará entre movimientos de banco y contabilidad o entre movimientos de banco y tesorería, que tengan la misma fecha de operación.

Se puede establecer un intervalo de fechas de operación para ampliar la búsqueda completando el campo "días".

Ejemplo: Conciliación por intervalo de fechas

Recibimos un movimiento de banco con fecha de operación 15.05.20xx. En la ley de conciliación aparece la siguiente configuración:

El sistema buscará movimientos contables cuya fecha de operación coincida con la del banco, o sea cinco días antes o cinco días después que la del banco, esto es, que tenga fecha de operación 15.05.20xx o 16, 17, 18, 19 o 20.05.20xx o 10, 11, 12, 13 o 14.05.20xx.

Fecha Valor: Si marca esta opción, el sistema buscará entre movimientos de banco y contabilidad o entre movimientos de banco y tesorería, que tengan la misma fecha de valor.

Al igual que en el caso de la fecha de operación, se puede establecer un intervalo de fechas de valor para ampliar la búsqueda completando el campo "días".

Advertencia:

Sólo en la conciliación tesorera al concluir el proceso de conciliación, la fecha valor del movimiento del banco sustituirá al de la previsión tesorera en caso de que fueran diferentes.

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• Resumen: Leyes conciliación

LLeeyyeess CCoonncciilliiaacciióónn

Tipo de Ley Modelo de Cruce

Acción Ámbito Tipo de Conciliación

Aplicación de las leyes

Banco–Banco

Contabilidad–Contabilidad Contable

Banco–Contabilidad Automática “1” a “1”

Los movimientos que cumplen la ley se concilian automáticamente

Tesorera Banco–Tesorería

Banco–Banco

Contabilidad–Contabilidad Contable

Banco–Contabilidad Propuesta “1” a “1”

Los movimientos que cumplen la ley son confirmados o no por el usuario

Tesorería Banco–Tesorería

• Las búsquedas de movimientos se pueden programar para que se tenga en cuenta un rango de fechas (valor y/o operación), un rango de importe, el tipo de operación o instrumento y, adicionalmente, el número de cheque.

• Se usan en la conciliación según ley. En este caso todos los parámetros definidos en la ley se aplican sobre los movimientos de la cuenta afectada,

• En el caso de la conciliación tesorera también se usan en la modalidad de conciliación según equivalencias.

Contable Banco–Contabilidad

Múltiple

“1” a “n”

y

“n” a “1”

Se propone el cruce de movimientos y el usuario confirma o no la acción.

Tesorería Banco–Tesorería

• En el momento de lanzar la conciliación bajo una ley múltiple se indica el nº de movimientos entre los que se tiene que hacer la búsqueda. (Número máximo de movimientos a cruzar: 4)

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1B – 1C

CONTABILIDAD BANCO

C

C

C

C

B

B

B

B

1B – nC

nB – 1C

C B

B C

1C – 1C 1B – 1B

A M B I T O

C O N T A B L E

LLeeyyeess CCoonncciilliiaacciióónn

BANCO TESORERIA

B

B

B

B

T

T

T

T

1B – 1T

1B – nT

A M B I T O

T E S OR E RO nB – 1T

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9. Formatos Bancarios

Este proceso permite dar de alta el nombre de la lista que contiene la relación de códigos propios que cada entidad bancaria emplea para reconocer sus operaciones.

Un formato bancario no va enlazado a una entidad bancaria ya que un mismo banco puede emplear distintos formatos bancarios o varios bancos pueden emplear el mismo código de formato.

Las opciones "Añadir", "Modificar" y "Suprimir", contribuyen al mantenimiento de la lista de formatos bancarios, permitiendo incluir nuevos formatos y modificar o eliminar las existentes.

Advertencia: La opción eliminar sólo es posible si el formato bancario no tiene códigos de operación asociados.

Asimismo el botón "Duplicar", nos permite duplicar un formato existente. El sistema controlará que no existan formatos con el mismo código.

Por defecto, el sistema proporciona el código de formato correspondiente a la AEB (Asociación Española de Banca"). El resto de códigos de formato correspondientes a las entidades bancarias con las que se trabaje deben ser dados de alta en el sistema.

Código: Código libre que identifica la lista de códigos bancarios o formato. Puede llegar a tener una longitud máxima de 5 caracteres alfabéticos.

Se recomienda que al dar de alta el formato bancario se tenga en cuenta la entidad bancaria a la que corresponden los códigos de operación que contendrá

Descripción: Campo de texto libre que permite asignar una descripción a la lista o formato bancario para su identificación.

Tipo: Permite indicar si los códigos que incorporará la lista o formato serán:

códigos propios de la entidad bancaria, en cuyo caso tendrán 3 dígitos y se encontrarán en las líneas que comienzan por 22 de los ficheros Norma 43, entre las posiciones 25 a 27.

o si serán los códigos comunes empleados por la AEB, en cuyo caso tendrán 2 dígitos y se encontraran en las líneas que comienzan por 22 de los ficheros Norma 43, en las posiciones 23 y 24.

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10. Códigos Bancarios

Este proceso permite completar la lista de códigos de operación que emplea la entidad bancaria y que se incluyen en cada formato bancario.

Advertencia: La lista de códigos propios debe ser suministrada por la correspondiente entidad bancaria. En ocasiones,

la entidad bancaria publica esta lista en su página Web.

Las opciones "Añadir", "Modificar" y "Suprimir", contribuyen al mantenimiento de la lista de códigos bancarios, permitiendo incluir nuevos códigos de operación y modificar o eliminar los existentes.

Advertencia: La opción eliminar sólo es posible si el código no ha sido utilizado en el menú Maestros / Equivalencias o

no está asociado a movimientos bancarios.

Por defecto, el sistema proporciona cumplimentada la tabla de código de operación correspondiente al formato AEB (Asociación Española de Banca"), esto es, los códigos comunes empleados por Banco de España. El resto de códigos correspondientes a las entidades bancarias con las que se trabaje (códigos propios) deben ser debidamente cargados de forma manual o a través de los tubos de importación tal y como se explica a continuación.

Código: Código de operación bancaria. Longitud: 2 caracteres alfanuméricos para los códigos comunes pertenecientes a la AEB (Asociación Española de Banca) o 3 caracteres alfanuméricos para los códigos propios de las entidades bancarias.

Descripción: Campo de texto libre que permite asignar una descripción al código de operación bancaria

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Asimismo el botón "Copiar de", permite dar de alta códigos de banco copiándolos de los contenidos en cualquier otra lista o formato existente.

Pulsando el botón, aparece la siguiente pantalla:

En la parte de la izquierda figura la relación de formatos que ya han sido dados de alta en el sistema (Maestros / Formatos). Al seleccionar uno de ellos el sistema nos presenta la lista de códigos de operación que tiene asociados.

Por su parte, los botones centrales nos ayudaran a seleccionar o eliminar de la selección los códigos de operación que queremos copiar.

Permite seleccionar un código de operación

Permite seleccionar todos los códigos de operación a la vez

Elimina de la selección todos los códigos de operación

Elimina de la selección sólo el código de operación que se indique

Ejemplo: Copiar códigos propios de banco

Queremos completar la lista o formato bancario se Caja Duero con alguno de los códigos empleados por la Asociación Española de Banca:

En primer lugar nos posicionaremos sobre el formato de Caja Duero:

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Seguidamente pulsamos el botón "Copiar de…" y seleccionamos el formato AEB. Al marcarlo aparece la relación de códigos que tiene vinculado de los cuales elegiremos aquellos que vamos a copiar. Una vez

finalicemos, pulsamos la flecha para pasarlos a la pantalla "códigos que se copiaran:

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Finalmente confirmaremos la selección (botón "Confirmar)", tras lo cual el sistema copiará los códigos indicados en la lista o formato de Caja Duero.

Por último, la opción "Importar", permite incorporar la lista de códigos de banco a partir e una hoja Excel con la siguiente estructura:

Advertencia:

El botón "Importar", se activa en todos los caso excepto si se ha seleccionado el formato "AEB"

FICHERO DE CODIGOS BANCARIOS Orden Descripción Tipo de

dato Tamaño Decimales Obligatorio

Siempre en la 1ª Columna Código Formato Alfanumérico 5 Obligatorio Siempre en la 2ª Columna Código Bancario Alfanumérico 3 Obligatorio Siempre en la 3ª Columna Descripción Alfanumérico 40 Obligatorio

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Ejemplo: Importación de códigos propios de banco

Queremos completar la lista o formato bancario del Banco Santander Central Hispano a partir de los datos proporcionados por propia entidad.

Lo primero será crear una hoja Excel con la estructura indicada:

Seguidamente nos posicionamos en el formato bancario del Banco Santander Central Hispano, pulsamos el

botón "Importar" y seleccionamos el fichero Excel que queremos leer:

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Si se marca "Sustituir" el fichero reemplazará los códigos que ya pudieran existir asociados al formato en el que estamos posicionados (en nuestro caso el BSCH), por los que estemos importando de la hoja Excel.

Al confirmar, (botón "Confirmar)", el sistema incorporará a Prinex los códigos bancarios que figuren en la hoja Excel:

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11. Equivalencias

Este proceso establece las correspondencias entre el código propio del banco (o el código común de la AEB) y el del instrumento tesorero.

Asimismo, se podrán establecer las "acciones" que se pueden llevar a cabo entre los movimientos de banco y las previsiones tesoreras:

Integrar: El movimiento de banco se duplica en tesorería y, una vez finalizado el copiado, el movimiento de banco se cruza (o concilia) con el que se acaba de crear en tesorería.

Conciliar: El movimiento de banco se intenta cruzar (conciliar) con uno de tesorería en base a los criterios definidos en una ley. Si finalmente se produce la conciliación, el importe y fecha valor del movimiento de banco sustituyen a los de la previsión.

Sustituir: Al igual que en la conciliación, el movimiento de banco se intenta cruzar (conciliar) con uno de tesorería en base a los criterios definidos en una ley. Si finalmente se produce el cruce, importe, fecha valor, fecha operación e instrumento del movimiento de banco sustituyen a los de la previsión.

Pendiente: No se hace nada con el movimiento, por lo tanto ni se integra ni se concilia o sustituye.

Advertencia:

Las “acciones” son de uso exclusivo en el ámbito tesorero, nunca en el contable y sólo desde el menú "conciliación según equivalencias"

Por defecto, el sistema proporciona cumplimentada la tabla de equivalencias correspondiente al formato AEB (Asociación Española de Banca". El resto de equivalencias correspondientes a códigos propios de las entidades bancarias con las que se trabaje deben ser dados de alta.

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Las opciones "Añadir", "Modificar" y "Suprimir", permitirán introducir nuevas correspondencias y modificar o eliminar las existentes.

Para dar de alta una equivalencia bancaria primero debemos seleccionar el formato bancario donde han sido dados de alta los códigos de operación cuya correspondencia queremos introducir.

En el ejemplo que aparece a continuación se seleccionó CMAD (Caja Madrid):

A continuación podremos crear equivalencias introduciendo los siguientes datos:

Formato: Selección del formato bancario al que pertenece el código de operación cuya correspondencia vamos a introducir.

Descripción: Se completa automáticamente a seleccionar un formato bancario en la columna anterior con la descripción del mismo.

Cód. Propio: Selección del código de operación bancario cuya correspondencia queremos introducir. Es necesario que el código se haya creado previamente en el menú Maestros / Códigos Bancarios.

Descripción: Se completa automáticamente a seleccionar un código de operación bancario en la columna anterior con la descripción del mismo.

Signo: Indicar si la correspondencia del código de operación bancario se empleará con movimientos bancarios de cobro o de pago.

Si se selecciona "cobro" en las columnas siguientes sólo se presentarán instrumentos y conceptos que cuando se crearon se vincularon al signo cobro.

Si se selecciona "pago" en las columnas siguientes sólo se presentarán instrumentos y conceptos que cuando se crearon se vincularon al signo pago.

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Instrumento: Selección del instrumento tesorero por el que se quiere traducir el código de operación bancario anteriormente seleccionado. Este dato es obligatorio.

Descripción: Se completa automáticamente a seleccionar un instrumento en la columna anterior con la descripción del mismo.

Acción: Seleccionar el tipo de acción que se llevará a cabo con el movimiento de banco asociado al código de operación cuya correspondencia estamos introduciendo. Este campo sólo tiene efecto en el ámbito de la conciliación tesorera:

Conciliar: Permite que el movimiento de banco intervenga en los procesos de conciliación tesoreros en todas sus modalidades: conciliación por equivalencias, conciliación por ley y conciliación manual.

Si se produce la conciliación entre el movimiento de banco y la previsión tesorera, el importe y fecha valor del movimiento de banco reemplazarán a los de la previsión.

Sustitución: Permite que el movimiento de banco intervenga en los procesos de conciliación tesoreros en las modalidades de conciliación por equivalencias y conciliación manual. No se tendrá en cuenta por tanto, en las conciliaciones efectuadas utilizando la modalidad de conciliación por ley.

Si se produce la conciliación entre el movimiento de banco y la previsión tesorera, el importe, fecha valor, fecha operación e instrumento del movimiento de banco reemplazarán a los de la previsión.

Integración: El sistema trata el movimiento de banco creando en tesorería una previsión a imagen y semejanza con la cual se conciliará a continuación.

El proceso de integración se podrá lanzar de forma automática y masiva desde la modalidad de conciliación por equivalencia o de forma individual y manual desde el menú Bancos / Trabajar con movimientos de banco / Vista tesorería.

Pendiente: Impide que el movimiento de banco intervengan en los procesos de conciliación tesoreros en cualquiera de las modalidades existentes: conciliación por equivalencias, conciliación por ley o conciliación manual.

La acción que inicialmente se asigne a un movimiento de banco durante el proceso de importación del fichero N43, podrá ser modificada manualmente desde el menú Bancos / Trabajar con movimientos de banco / Vista tesorería

Ley: El campo ley sólo se habilita se anteriormente se ha seleccionado la acción "conciliar" o "sustituir".

Permite seleccionar la ley de tipo automático o propuesto que el sistema aplicará para realizar conciliaciones o sustituciones cuando exclusivamente cuando se utilice la modalidad de conciliación por equivalencias.

La ley que inicialmente se asigne a un movimiento de banco durante el proceso de importación del fichero N43, podrá ser modificada manualmente desde el menú Bancos / Trabajar con movimientos de banco / Vista tesorería

Concepto: Selección del concepto tesorero por el que se quiere traducir el código de operación bancario anteriormente seleccionado. Este dato es opcional.

Descripción: Se completa automáticamente a seleccionar un instrumento en la columna anterior con la descripción del mismo.

Asimismo el botón "Duplicar", nos permitirá duplicar una equivalencia existente. El sistema controlará que no existan varias equivalencias asociadas al mismo código de operación bancarios a no ser que la equivalencia se corresponda con operaciones con distinto signo: cobro y pago.

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Ejemplo: Equivalencias

- NO es posible

Form. Descripción Cód. Propio

Descripción Signo Instr. Descripción Concepto Descripción

XXX Banco XXX 100 Pago Nómina Pago PTRF Pago Transferencia PNOM Pago Nómina

XXX Banco XXX 100 Pago Nómina Pago PCHQ Pago Cheque PNOM Pago Nómina

XXX Banco XXX 100 Pago Nómina Pago PCTA Pago Cargo en Cuenta PNOM Pago Nómina

- SI es posible

Form. Descrip. Cód. Propio

Descripción Signo Instr. Descripción Concepto Descripción

XXX Banco XXX 100 Pago Nómina Pago PTRF Pago Transferencia PNOM Pago Nómina

XXX Banco XXX 100 Pago Nómina Cobro PCTA Pago Cargo en Cuenta PRET Cobro Anulación

Por último, el botón "Imprimir", permite editar en formato Excel la tabla de equivalencias bancarias del formato bancario en el que estemos posicionados.

Advertencia

Es posible omitir la lectura de los códigos propios (o comunes) de los bancos haciendo uso del comodín "**". Para poder utilizarlo debemos introducirlo en el campo "Cód. Propio" y asignarle una traducción para el caso de los cobros y otro para los pagos.

Durante la importación de un fichero de banco Norma 43, si el sistema detecta que un determinado código de banco tiene traducción en la tabla de equivalencias, pasará a utilizar la asignada al comodín.

Cuanto mejores sean nuestras traducciones bancarias mayor información sobre el movimiento de banco obtendremos. Es por ello que se recomienda minimizar el uso de los comodines.

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• Resumen: Traducción Bancaria

TTrraadduucccciióónn BBaannccaarriiaa

Formato Bancario: es la lista que contiene los códigos propios del banco

Códigos Propios: son las claves alfanuméricas que emplean los bancos para identificar sus operaciones

- Código Común: código de 2 dígitos empleados por Banco España

Ej.: 01 - Reintegros

- Códigos Propios: códigos de 3 dígitos empleados por las entidades bancaria. Cada banco emplea los suyos

Ej.: BBVA

007 – Cheques y transferencias

Equivalencias: son las correspondencias entre el código de tesorería y el código propio del banco

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2. Contabilidad

Las opciones del menú CONTABILIDAD permiten consultar cualquier movimiento contable introducido en el sistema a partir de una fecha, así como lanzar los procesos de conciliación entre éstos y los movimientos de banco procedentes de la N43 (conciliación contable).

Desde este conjunto de menús tan sólo se permite la creación de apuntes contables manuales, ya que son los restantes módulos de PRINEX los encargados de generar el resto de movimientos contables de manera automática.

1. Introducir Asientos

El proceso Introducir Asientos permite la realización de apuntes contables "manuales" y NO relacionados con transacciones propias de los módulos de gestión.

El acceso a este punto de menú también se puede acceder desde Módulo de Contabilidad / Movimientos / Introducir Asientos.

Antes de estudiar las distintas opciones disponibles en la carga de asientos, queremos hacer notar que la pantalla de este proceso es idéntica a la que presenta el sistema en los asientos generados por los módulos de gestión. Por tanto el tratamiento y opciones aquí explicadas es válido tanto para el proceso de introducción de movimientos manuales como para todos aquellos puntos de generación automática de asientos.

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Fecha del Asiento: Recoge el momento de la contabilización y es la utilizada en el libro de Diario.

Fecha de Valor: Se emplea exclusivamente en los procesos de conciliación contable que pueden lanzarse desde:

- la opción del módulo de Contabilidad: Contabilidad / Movimientos / Conciliación de extractos, o

- la opción del módulo de tesorería: Tesorería / Contabilidad / Conciliación

También se emplea en el cálculo de las liquidaciones de intereses que se obtiene desde:

- Módulo Contabilidad / Utilidades / Calcular Intereses

- Módulo Tesorería / Consultas / Contabilidad / Liquidación de Intereses

- Módulo Fuentes Financiación / Consultas e Informes / Pólizas de Crédito / Liquidación de Intereses

Advertencia:

Los procesos de conciliación contable de los módulos contable y tesorero no son iguales, quedando inaccesible la conciliación desde el módulo de contabilidad, a partir del momento en que se habilita la conciliación desde el módulo de tesorería.

Código de Diario: El sistema permite llevar distintos libros de diario. Desde este campo podremos seleccionar aquel que se utilizará para el asiento que se va a introducir.

El código de diario es un valor entre el 1 y el 99 y se empleará en la composición del número se documento.

Imputación Analítica: Las opciones disponibles son:

A Centro de Coste: El sistema distribuye todos los apuntes del asiento al código especificado.

Por Defecto: Para realizar los movimientos a los Centros de Costes según la distribución de porcentajes indicada en el proceso Tabla de Cuentas/Centros, menú Analítica.

Manual: Se enlaza de forma automática con el proceso Introducción de Asientos, menú Analítica.

No Inter-Cía: Si se marca esta opción el sistema no generará asiento intercompañía aunque las cuentas empleadas en él hayan sido declaradas como tal en el menú Maestros / Cuentas Básicas y en el propio Plan de Cuentas del módulo de Contabilidad.

LINEAS DE ASIENTO

Opciones:

"Añadir" y "Suprimir", introducir los distintos apuntes que componen el asiento o eliminarlos. Los datos solicitados son:

Cuenta

Concepto

Importe (en columna 'Debe' o 'Haber').

Instrumento: Permite seleccionar un instrumento o tipo de operación de la lista. Este campo obligatorio sólo estará accesible en aquellas líneas donde se hayan empleado cuentas que tengan asociado un código de tesorería registradas en el menú Maestros / Cuentas Bancarias al que se accede indistintamente desde los módulos de Contabilidad y Tesorería

Número de Documento: Campo opcional destinado a introducir el número de talón o pagaré. Al igual que en el caso anterior se haya empleado una cuenta que tenga código de tesorería asociado.

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Concepto tesorero: Permite seleccionar un concepto de tesorería de la lista. Este campo obligatorio sólo estará accesible en aquellas líneas donde se hayan empleado cuentas que tengan asociado un código de tesorería registradas en el menú Maestros / Cuentas Bancarias al que se accede indistintamente desde los módulos de Contabilidad y Tesorería

Promoción, G/I, Apartado, Capítulo, Partida, Unidades: Permite introducir la promoción, tipo y código de la partida presupuestaria relacionada. En el caso de que la partida admita unidades se indicarán en el campo "unidades".

"Alta de Subcuenta" permite añadir nuevas cuentas al Plan de Cuentas. Al pulsarlo el sistema presenta la pantalla de altas del mantenimiento del plan contable:

"Cambiar Signo" permite recolocar los apuntes realizados al 'Debe' en la columna de 'Haber' con signo negativo y los imputados al 'Haber' en negativo al 'Debe'. Esta opción sólo está disponible si así se indica en Parámetros Generales, menú Configuración, Área Herramientas.

"Notas" permite vincular un comentario o nota en el asiento

"Copiar Concepto": Permite copiar el concepto de una línea en las demás, de manera que cuando tengamos varias líneas con el mismo concepto no tengamos que estar escribiendo este varias veces sino que al pulsar esta opción el sistema lo copie automáticamente.

"Cuadre": permite cuadrar las cantidades de un asiento.

"Extracto": permite acceder al Extracto de la Cuenta introducida en la línea del asiento en el que estemos posicionado:

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DISTRIBUCIÓN TERCEROS

Desde esta pestaña podremos indicar al sistema si el movimiento introducido pertenece a uno o varios terceros (clientes o proveedores).

Recuerde que si se activa el desarrollo de terceros (en Parámetros Generales, menú de Configuración, área Herramientas), el sistema realiza de forma automática la distribución de terceros en los asientos generados por los módulos de gestión.

Sin embargo al introducir asientos directamente por la opción Introducción Manual de Asientos desde el módulo de tesorería (o desde el de contabilidad) la distribución habrá de hacerse manualmente desde esta pestaña.

En cualquier caso, el sistema avisará si al confirmar la operación existe una cuenta de cliente o proveedor con una diferencia en la Cuenta de Terceros, señalando la cuenta y el importe.

Si se quiere realizar la distribución en ese momento pulsaremos el botón "No" para volver a esta pestaña e introducirla manualmente.

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Si por el contrario deseamos continuar, pulsaremos "Si", y el sistema registrará el asiento sin vincularlo a ninguna cuenta de terceros.

DISTRIB. C. COSTE

Permite asignar manualmente apuntes a Centros de Coste para la gestión Analítica. Consulte el capítulo dedicado a este tema (Centros de Coste) del manual del Módulo de Contabilidad si desea obtener más detalles de este tratamiento.

Al pulsar el botón "Confirmar", el sistema graba el asiento generado. Si éste viene de otros módulos también se actualiza en este instante la información de gestión (ventas, facturas, efectos, etc.).

Finalmente se presenta el asiento y número de documento generado con la opción de imprimir el detalle del asiento generado.

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2. Modificar y Anular Asientos

El proceso Modificar y Anular Asientos (Movimientos / Módulo Contabilidad), permite realizar cambios y anulaciones en asientos introducidos en el sistema tanto de forma manual (Menú "Introducción Manual de Asientos) como de forma automática a través de otros módulos de Prinex.

En el caso de asientos automáticos procedentes de otros módulos:

- Si el usuario no tiene marcado la opción "Permiso para borrar asientos de gestión" del Área de Herramientas / Configuración / Configuración / Parámetros Generales / Contabilidad) no le dejará eliminarlos. Habremos de ir al módulo correspondiente y modificar / eliminar la operación que lo originó.

- Si el parámetro hubiera sido marcado, al intentar modificar un movimiento contable originado de forma automática desde otro módulo, el sistema avisará de tal circunstancia permitiéndole llevar a cabo la modificación o borrado.

Advertencia:

En el caso de permitir modificaciones de asientos automáticos se recomienda especial cautela. Tenga que presente que si modifica un asiento automático los datos no se actualizan en el módulo de gestión donde se dio de alta la operación que lo originó.

Asimismo, si se anula un asiento generado de forma automática por un módulo de gestión, el movimiento sigue "vivo" en el módulo de origen. Por ejemplo, en el caso de anular el asiento de una factura de proveedor, ésta permanecería en el libro de facturas de la Cartera de Pagos.

Por tanto, debe tener presente que las modificaciones y anulaciones, deben realizarse en el módulo donde se originó la transacción.

En la pantalla de entrada al proceso, el sistema solicita el número de documento a modificar. Seguidamente, se visualiza el asiento seleccionado con las siguientes opciones:

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"Seleccionar sociedad", permite posicionarnos en la sociedad a la que pertenece el asiento contable que vamos a modificar.

"Mod. Fecha", permite modificar la fecha del asiento contable seleccionado. Al pulsarlo aparece la siguiente pantalla:

"Mod, Líneas", abre la pantalla de introducción de asientos para poder proceder a la modificación de las líneas del asiento contable.

"Suprimir", borra físicamente el asiento.

"Contrasiento", realiza la anulación del asiento dando de alta un contrasiento. En el caso de asientos que procedan de módulos distintos al de contabilidad, el sistema presenta un mensaje de aviso informando de que el asiento se originó en otro módulo y dando la opción de:

- continuar con la modificación desde esta opción de menú, para lo que debemos desmarcar el check "Efectuar anulación por el Módulo Origen"

- o de dirigirnos al módulo que originó el asiento para que desde allí generemos el contrasiento, en

cuyo caso no debemos desmarcar el check "Efectuar anulación por el Módulo de Origen".

"Duplicar", nos permitirá duplicar una asiento existente. Al duplicar el sistema presenta el asiento duplicado en pantalla pudiendo modificarlo antes de validarlo.

"Ver Previsiones", permite visualizar las previsiones vinculadas con el asiento contable manual o con la operación que origina el asiento contable automático y que el momento de proceder a la modificación del asiento se encuentran conciliadas tesoreramente. Al pulsar el botón accedemos a la pantalla de bloques conciliados en tesorería desde la cual podemos proceder a la desconciliación de las previsiones. (Ver "Selección de Bloques Conciliados" del apartado 4. Tesorería).

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CASOS ESPECIALES

1. Conciliación contable:

En el caso de modificación / borrado de asientos en los que alguna de sus líneas se encuentre conciliada contablemente, el sistema: • La opción modificación de asientos no permitirá modificar ninguno de los datos de la línea a la que

corresponda el movimiento conciliado salvo que se desconcilie previamente. El resto de líneas siempre podrán modificarse.

• No se permitirá borrar el asiento mientras alguno de los movimientos que aparecen en el asiento

continúen conciliados contablemente. • En la edición del asiento se identificará la línea conciliada con el símbolo "*"

2. Conciliación tesorera: En el caso de modificación / borrado de asientos en los que alguna de sus líneas esté vinculada a previsiones tesoreras que se encuentre conciliadas tesoreramente, el sistema: • A presentar el asiento para su modificación el sistema muestra la línea conciliada en color "gris" e

inaccesible.

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• La opción modificación de asientos no permitirá modificar ninguno de los datos de la línea ligada a la

previsión conciliada en tesorería. El resto de líneas siempre podrán modificarse. • No se permitirá borrar el asiento mientras alguno de los movimientos que aparecen en él continúen

ligados a previsiones conciliadas tesoreramente.

• Si se desea desconciliar las previsiones conciliadas para poder proceder a la modificación / borrado

del asiento, podemos hacerlo pulsando el botón "Ver previsiones", que se encuentra en la pantalla de acceso al proceso.

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3. Trabajar con Movimientos Contables

Desde este punto de menú se permite la selección, consulta y desconciliación de los movimientos contables vinculados a cuentas bancarias, esto es, los asociados a cuentas del grupo 57 o 52 (en ocasiones también se incluyen cuentas del grupo 17) dadas de alta en el maestro de cuentas de Prinex.

También podremos introducir asientos manuales o modificar los existentes

Al entrar en el proceso "Trabajar con Movimientos Contables", el sistema presenta la siguiente pantalla que permite introducir los datos de la selección:

"Limpiar selección", permite eliminar la selección efectuada en esta pantalla e introducir nuevos parámetros de búsqueda sin necesidad de salir de la pantalla.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y acceder al resultado de la selección efectuada. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, al entrar en este proceso podremos seleccionar movimientos contables atendiendo a los siguientes criterios:

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Sociedad: Permite visualizar movimientos contables de la sociedad o sociedades seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las sociedades. Sólo estarán disponibles aquellas sociedades con cuentas habilitadas para trabajar en conciliación contable.

Banco: Permite visualizar movimientos contables una o varias entidades bancarias. Si no se indica nada se consideran todas las entidades bancarias.

Cuenta: Permite visualizar movimientos contables de la cuenta o cuentas seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las cuentas. Sólo estarán disponibles en la selección las cuentas habilitadas para trabajar en conciliación contable y que por tanto cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas contablemente (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Contables)

Instrumento: Permite visualizar movimientos contables que tengan asociados el instrumento o instrumentos seleccionados. Si no se indica nada se consideran todos los instrumentos.

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,….

Signo: Permite seleccionar movimientos contables en función de su signo pudiendo escoger entre cobro o pago. Por defecto se consideran todos los movimientos sean de cobro o pago.

Estado: Permite seleccionar los movimientos contables en función de que estén o no conciliados. Por defecto el sistema muestra todos, pero puede elegirse entre:

- Pendientes: Muestra movimientos contables que aún no han sido conciliados - Conciliados: Muestran movimientos que ya ha sido conciliados contablemente. El movimiento

conciliado se identificará con el símbolo "*"

Buscar por número de asiento: A marcar este check aparece un conjunto de campos que permiten la búsqueda de un movimiento contable a partir de la sociedad a la que pertenece y el número de documento contable.

Fechas: Permite seleccionar los movimientos contables en función de una fecha. Sólo si se elige una de las opciones disponibles se habilitan los campos contiguos "de"/"a" que permiten indicar el intervalo de fechas Las opciones disponibles son:

- Ninguna: Valor por defecto. El sistema no buscará por fecha alguna - Fecha Integración: Actualmente sin uso. - Fecha Operación: Permite seleccionar los movimientos contables en función de su fecha de

operación.

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- Fecha Valor: Permite seleccionar los movimientos contables en función de su fecha de valor. - Fecha Conciliación: Permite seleccionar el movimiento contable en función de fecha en la que

ha sido conciliado.

Importe: Permite seleccionar los movimientos contables en función su importe. Sólo si se marca esta opción se habilitan los campos contiguos "de"/"a" que permiten indicar el intervalo del importe.

Los importes se introducen en valor absoluto (siempre en positivo). Para buscar importes sólo negativos o sólo positivos se combinarán los datos de este campo con lo que se indique en el campo signo.

Ejemplo: Búsqueda de movimientos por importe

Buscamos movimientos contables de pago de más de 3.000 euros y menos de 5.000 euros

Una vez completados los datos de la búsqueda debemos confirmar la pantalla para que aparezca el resultado de la selección.

Desde la nueva pantalla podremos consultar los movimientos seleccionados, acceder al detalle tanto del asiento como la operación de gestión que lo originó el movimiento, consultar el movimiento de banco con el que ha sido conciliado y en su caso, proceder a su desconciliación.

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Las opciones que tenemos disponibles al posicionarnos sobre uno de los movimientos bancarios seleccionados son:

Botón "Detalles", permite acceder a la información del movimiento contable sobre el que estamos

posicionados y desde ahí consultar el asiento del que procede pulsando el botón "Ver Asiento".

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Botón "Desconciliar". Sólo aparece activado en el caso de haber seleccionado uno o varios movimientos que ya han sido conciliados. Al pulsarlo el sistema muestra el mensaje:

- Si: El sistema muestra este mensaje cada vez que desconcilia cada uno de los movimientos seleccionados.

- Si a Todo: El sistema muestra este mensaje la primera vez y a continuación procede a desconciliar todos los movimientos seleccionados.

- No: El sistema no desconcilia el movimientos seleccionado, por lo que continúa con el siguiente y vuelve a preguntar si se desea desconciliarlo o no y así con cada movimiento de los seleccionados.

- No a Todo: El sistema muestra este mensaje la primera vez y no desconcilia ninguno de los movimientos seleccionados

"Ver Asiento", permite ver el detalle del asiento contable al que pertenece este movimiento sin necesidad de pulsar el botón detalles.

Desde el movimiento contable tendremos acceso a la operación que lo origina, el extracto contable de las

cuentas que intervienen en él y, si el movimiento está conciliado contablemente, con el botón "Mov. Bancario" podremos ver el movimiento de banco con el que se concilió.

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"Introducción de Asientos Manuales", permite introducir un asiento contable de forma manual (ver "Introducción de Asientos" del apartado 2. "Contabilidad")

"Modificar Asientos", permite modificar asientos introducidos en el sistema a los que se accede desde el módulo de tesorería (ver "Modificar y anular Asientos" del apartado 2. "Contabilidad")

"Imprimir", permite editar los movimientos contables seleccionados por pantalla o en formato Excel, PDF o por impresora.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

"Buscar", permite volver a la pantalla de selección e introducir nuevos parámetros de búsqueda sin necesidad de cerrar la esta pantalla.

La pantalla muestra además la selección de movimientos contables indicando en cada columna los siguientes datos:

Sociedad: Código de Sociedad a la que pertenece el movimiento.

Cuenta: Código tesorero de la cuenta de banco asociada al movimiento

Cta. Asociada: Código contable de la cuenta de banco asociada al movimiento.

Nº Mvto.: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a todos los movimientos contables introducidos en el sistema.

Fecha de Operación del movimiento contable

Fecha Valor del movimiento contable

Importe del movimiento contable. Positivo para los cobros y negativo para los pagos

"C" (Conciliación): Si el valor es blanco, indica que el movimiento contable aún no ha sido conciliado. Si el valor es el símbolo "*" (asterisco) indica que el movimiento contable ya se ha conciliado.

Instrumento: Tipo de operación del movimiento contable (cheque, pagaré, transferencia, …)

Nº Documento asignado automáticamente por el sistema al movimiento contable.

Referencia: en el asiento contable, comentario que aparece en cada línea del asiento en el campo "concepto".

Por su parte, el sistema permite ordenar los datos seleccionados pinchando en los títulos de las columnas.

Asimismo, podemos modificar el orden de las columnas con tan solo pinchar en una de ellas y arrastrarla a la ubicación que se deseada. Si además queremos que el nuevo orden de columnas esté siempre disponible podemos activar la opción "Configuración de Listas Personalizadas por Usuario" del menú Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Parámetros Generales / Módulo Básico / Pestaña Entorno, para que nos guarde permanentemente el orden de las mismas

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Por otro lado, podemos optar por ver los códigos que identifican la sociedad y los instrumentos o la descripción de los mismos activando la opción "descripción" que encontraremos en el menú Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Parámetros Generales / Módulo tesorería

En este caso, la pantalla de "trabajar con movimientos contables" mostrará la información de la siguiente manera:

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4. Conciliación

Las opciones del menú conciliación permiten no sólo efectuar conciliaciones entre movimientos de banco (extracto bancario) y movimientos contables (diario contable), sino que también permiten desconciliar movimientos masivamente y proceder al cierre de la conciliación a una fecha determinada.

4.1 Conciliación según Ley

Desde este proceso podremos lanzar conciliaciones aplicando una de las leyes dadas de alta para el ámbito contable en el sistema (Menú Maestros / Leyes de Conciliación) sobre los movimientos de una o varias cuentas al mismo tiempo, de modo que:

• Si la ley lanzada es de tipo automático, una vez concluido el proceso el sistema presentará un informe para darnos a conocer el resultado de la conciliación.

• Si la ley lanzada es propuesta o múltiple, el sistema presentará en pantalla todas las combinaciones posibles y el usuario deberá decidir manualmente qué propuestas desea conciliar.

Al entrar en el proceso nos aparece la siguiente pantalla:

En la parte superior aparecen las siguientes opciones:

"Selección de Sociedad". Permite seleccionar la sociedad cuyas cuentas queremos conciliar. Una vez seleccionada, el sistema mostrará en la parte inferior sólo aquellas cuentas habilitadas para trabajar en conciliación contable y que por tanto cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria)

- Hayan sido inicializadas contablemente (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Contables)

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• Banco: Permite seleccionar una entidad bancaria dada de alta en el sistema. Una vez seleccionada. el sistema mostrará en la parte inferior de la pantalla únicamente las cuentas vinculadas a la entidad bancaria elegida.

"Reportar Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

A continuación el sistema muestra la relación de leyes de conciliación disponibles así como los datos que la identifican y un resumen de sus características:

Clave: Código de identificación con el que se dio de alta la ley.

Descripción asociada a la ley de conciliación

Tipo de la ley: Automática, Propuesta o Múltiple.

Ámbito de actuación de la ley: En la conciliación contable los únicos ámbitos disponibles son: banco - contabilidad, banco - banco y contabilidad - contabilidad.

Importe: Indica si el importe se ha incluido como criterio de conciliación en la ley.

F. Operación: Indica si la fecha de conciliación se ha incluido como criterio de conciliación en la ley.

F. Valor: Indica si la fecha valor se ha incluido como criterio de conciliación en la ley.

Tipo de Instrumento: Indica si el tipo de instrumento se ha incluido como criterio de conciliación en la ley.

Instrumento: Indica se el instrumento se ha incluido como criterio de conciliación en la ley.

Nº de documento / Referencia: Indica si el número de documento o la referencia se han incluido como criterios de conciliación en la ley

La parte central de la pantalla permite, entre otros, indicar el tipo de ley que queremos lanzar así como las fechas de conciliación y los datos que se quieren conciliar:

Combo: Automática, propuesta, manual: Permite seleccionar el tipo de ley que se va a lanzar. En la parte superior de la pantalla el sistema muestra sólo las leyes del tipo seleccionado.

Advertencia:

Es recomendable lanzar las conciliaciones en este orden: primero utilizando las leyes de tipo automático, luego leyes propuestas y por último leyes múltiples. De esta manera cuando se llegue a la conciliación múltiple, el sistema buscará proposiciones entre un número menor de movimientos lo que agilizará el proceso

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Conciliar con el primero: Esta opción sólo se utiliza con las leyes de tipo "automático". Si se marca, el sistema ante varios movimientos que cumplan los criterios de conciliación establecidos en la ley, conciliará el movimiento con el primero que encuentre. Si no se marca, el sistema al concluir el proceso presentará en la pantalla todas las posibilidades para que el usuario decida manualmente la que más le convenga.

Ejemplo: Conciliar con el primero

Lanzamos una conciliación utilizando una ley del tipo automático, que buscar conciliar movimientos con igual importe e igual fecha de operación. Los datos que intervienen en la conciliación son los siguientes:

- Movimiento Banco (N43)

Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe. Descripción

0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Cheque Juan García

0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Cheque Carlos López

- Movimiento contable

Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Descripción Nº Doc

0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Fra. 1 de Carlos López 99/15

0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Fra. 35/99 de Juan García 99/77

Si al lanzar la ley de conciliación:

a) Hemos marcado el parámetro "Conciliar con el primero" el sistema casará de forma automática el primer movimiento de banco que encuentre con el primer movimiento contable que aparezca. De manera que el resultado de la conciliación será el siguiente:

Bloque 1:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Descripción Nº Doc

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Cheque Juan García

C 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Fra. 1 de Carlos López 99/15

Bloque 2:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Descripción Nº Doc

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Cheque Carlos López

C 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Fra. 35/99 de Juan García 99/77

Como se observará, hay que ser cautos a la hora de emplear este parámetro pues, en nuestro caso, el sistema ha vinculado el pago de Juan al de Carlos y el pago de Carlos al de Juan.

b) Si por el contrario no hemos marcado el parámetro, el sistema no sabrá como actuar, de manera que al finalizar el proceso nos propondrá todas las posibilidades posibles para que seamos nosotros mismos los que manualmente seleccionemos las más adecuadas:

Según los datos del ejemplo el sistema presentaría las siguientes propuestas:

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Propuesta Bloque 1:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Descripción Nº Doc

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Cheque Juan García

C 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Fra. 1 de Carlos López 99/15

Propuesta Bloque 2:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Descripción Nº Doc

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Cheque Juan García

C 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Fra. 35/99 de Juan García 99/77

Propuesta Bloque 3:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Descripción Nº Doc

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Cheque Carlos López

C 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Fra. 35/99 de Juan García 99/77

Propuesta Bloque 4:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Descripción Nº Doc

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Cheque Carlos López

C 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Fra. 1 de Carlos López 99/15

Como es lógico, una vez las tengamos en pantalla procederemos a escoger las propuestas de los bloques 1 y 4, quedando las otras dos disueltas.

Nº de Elementos Hasta: Este campo sólo aparece si previamente el tipo de ley seleccionada es "múltiple". Permite indicar,

- en el caso de leyes múltiples "n" banco contra "1" contabilidad, si el sistema debe buscar combinaciones de 2, 3 o 4 movimientos de banco cuya suma equivalga al importe del movimiento contable

- En el caso de leyes múltiples "1" banco contra "n" contabilidad, si el sistema debe buscar combinaciones de 2, 3 o 4 movimientos contables cuya suma equivalga al importe del movimiento de banco.

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Conciliar desde: Permite recuperar movimientos de banco y contabilidad PENDIENTES DE CONCILIAR cuya fecha de operación sea igual o superior a la aquí indicada para hacerlos intervenir en el proceso de conciliación.

Por defecto este campo aparece en blanco, lo que significa que el sistema incluirá en el proceso de conciliación TODOS los movimientos pendientes de conciliar cuya fecha de operación sea igual o anterior a la fecha a la que se lanza el proceso y que figura en el campo "hasta".

Conciliar hasta: Esta fecha tiene una doble función:

- Permite recuperar movimientos de banco y contabilidad PENDIENTES DE CONCILIAR cuya fecha de operación sea igual o inferior a la aquí indicada para hacerlos intervenir en el proceso de conciliación.

Es obligatorio introducir una fecha de referencia.

- Es la fecha en la que se produce la conciliación y recibe el nombre de "fecha de conciliación". Figurará en todos los bloques de conciliación que se generen a raíz del lanzamiento de este proceso y será emplea criterio de búsqueda en las pantallas de selección.

Emitir Informe de Conciliación: Si se marca, al finalizar el proceso el sistema edita el informe de conciliación contable. (Ver "Informe de Conciliación" del apartado 6."Consultas / Contabilidad")

Permite lanzara el proceso de conciliación una vez seleccionados los datos obligatorios:

- Tipo de ley: Automática, Propuesta o Múltiple

- Fecha "Hasta"

Y de haber seleccionado la ley que se quiere aplicar y la cuenta o cuentas (usando el botón CTRL del teclado) sobre las que se quiere aplicar.

En caso de que falte alguno de estos elementos, el sistema nos dará el correspondiente mensaje de aviso.

Por último, en la parte inferior de la pantalla figura la relación de cuenta sobre las que se puede lanzar una determinada ley de conciliación. Los datos que podemos visualizar son:

Código: Código tesorero de la cuenta

Descripción de la cuenta

Banco: al que pertenece la cuenta

Fecha Últ. Conc.: El sistema actualiza automáticamente este campo, para las cuentas que intervienen en el proceso de conciliación, con la fecha correspondiente a la última conciliación lanzada ya sea de forma manual (Conciliación Manual) o automática (Conciliación por Ley).

Ejemplo: Fecha última conciliación

Si lanzamos una conciliación (Fecha "Hasta") hasta el día 30.06.xx, el sistema actualizará al terminar el proceso de conciliación este campo con el valor 30.06.0xx. Si a continuación lanzamos una nueva conciliación hasta el día 31.07.xx, el sistema volverá a actualizar esta columna con el valor 31.07.xx

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Fecha de Bloqueo: el sistema presenta para cada cuenta la fecha en la que se ha bloqueado la cuenta por última vez. (Ver "Fecha de bloqueo" del apartado 2."Contabilidad")

No se podrán lanzar conciliaciones con fecha anterior a la indicada como fecha de bloqueo. De esta manera, si al lanzar el proceso de conciliación la fecha introducida en el campo fecha "hasta" es inferior o igual a la que figura en el campo fecha de boqueo el sistema impide lanzar el proceso de conciliación dando el siguiente mensaje de aviso.

4.2 Conciliación Manual

Dentro de la modalidad de conciliación manual englobamos los siguientes procesos:

Conciliación Manual: El usuario lleva a cabo la conciliación mediante la selección manual de uno o varios movimientos de banco y uno o varios movimientos contables cuyos importes sumen lo mismo. También permite la conciliación de varios movimientos de banco (o de contabilidad) entre si, siempre que la suma sea cero.

Conciliación de Ajustes: En el caso de que se permita conciliar admitiendo diferencias preestablecidas entre los importes del banco y de contabilidad, este proceso permitirá controlar que las citadas diferencias son contabilizadas en un momento posterior.

Autoconciliación: Permite poner la marca y fecha de conciliación a un movimiento contable sin necesidad de asociarlo a un movimiento de banco. Este proceso está especialmente destinado a auxiliar el procedimiento de inicialización de las cuentas en conciliación contable (Menú Utilidades / Saldos Iniciales Contabilidad).

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4.2.1 Conciliación Manual

A partir de este proceso el usuario puede realizar sus conciliaciones seleccionando manualmente los movimientos que quiere conciliar.

Al entrar en el proceso aparece la siguiente pantalla con los títulos en azul:

"Selección de Sociedad". Permite seleccionar la sociedad cuyas cuentas queremos conciliar. Una vez seleccionada, el sistema mostrará en la parte inferior sólo aquellas cuentas habilitadas para trabajar en conciliación contable y que por tanto cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria)

- Hayan sido inicializadas contablemente (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Contables)

"Reportar Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

A continuación aparecen los filtros que permiten seleccionar los elementos que deben intervenir en el proceso de conciliación.

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• Ver también ejercicios cerrados: Si marcamos este check, el sistema edita y permite la conciliación de los movimientos contables pendientes de conciliar que pertenecen a ejercicios que ha sido cerrados definitivamente (Módulo de Contabilidad / Movimientos / Cierres de Ejercicio / Cierre Provisional)

• Banco: Permite seleccionar una entidad bancaria dada de alta en el sistema. Una vez seleccionada. el sistema mostrará en la parte inferior de la pantalla únicamente las cuentas vinculadas a la entidad bancaria elegida.

• Cuenta: Permite seleccionar la cuenta que se quiere conciliar. Una vez seleccionada el sistema completa el campo "Fecha Conciliación" con la fecha en la que se lanzó la última conciliación de la cuenta seleccionada.

Por defecto al efectuar la selección de una cuenta el sistema muestra todos los movimientos tanto de banco como de contabilidad, pendientes de conciliar

• Fecha de Conciliación: Por defecto el sistema propone la correspondiente a la última conciliación lanzada sobre la cuenta seleccionada de forma manual (Conciliación Manual) o de forma automática (Conciliación por ley). Esta fecha podrá ser modificada por el usuario.

La fecha de conciliación no podrá ser anterior a la indicada como fecha de bloqueo (ver "Fecha de bloqueo de cuenta" del apartado 2. "Contabilidad"). En caso de que lo fuera, al intentar validar una conciliación aparecerá el siguiente mensaje de aviso.

A continuación la pantalla aparece divida en dos partes:

Banco: Permite filtrar y mostrar los movimientos pendientes de conciliar de lado de banco (norma 43) de la cuenta seleccionada.

Contabilidad: Permite filtrar y mostrar los movimientos pendientes de conciliar del lado contable (diario contable) de la cuenta seleccionada

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BANCO

En el lado izquierdo de la pantalla aparecen los datos de banco que pertenecen a la cuenta seleccionada.

En su parte superior encontraremos los filtros que podemos emplear para la selección de dichos movimientos bancarios.

• Fecha Operación: Desde/Hasta: Permite indicar el rango de fechas para la búsqueda de movimientos bancarios tomado como referencia su fecha operación.

Por defecto en el campo "Desde" figura el valor 01.01.2000. Asimismo, la fecha "Hasta" se completa de forma automática con el valor introducido en el campo "Fecha de Conciliación". Cualquiera de las dos fechas puede ser modificado por el usuario.

• Fecha Valor: Desde/Hasta: Permite indicar el rango de fechas para la búsqueda de movimientos bancarios tomando como referencia su fecha valor.

Por defecto en el campo "Desde" figura el valor 01.01.2000. Asimismo, la fecha "Hasta" se completa de forma automática con el valor introducido en el campo "Fecha de Conciliación". Cualquiera de las dos fechas puede ser modificada por el usuario.

Advertencia:

Aunque el rango de fechas de selección de movimientos de banco puede ser modificado por el usuario, se recomienda especial prudencia ya que en ningún caso se deberían conciliar movimientos de banco con fecha de operación superior a la fecha que figure como "fecha de conciliación".

• Instrumento: Permite seleccionar el movimiento bancario en función del instrumento que lleva asociado.

Se pueden seleccionar uno o más instrumentos. El sistema presentará en pantalla aquellos movimientos de banco que al entrar en Prinex se les asoció el instrumento indicado.

• "Detalles", permite acceder a la información del movimiento de banco sobre el que estamos posicionados.

• "Limpiar selección", permite eliminar la selección de movimientos de banco efectuada en esta pantalla e introducir una nueva.

Una vez filtrados los movimientos de banco el sistema los presenta en pantalla indicando para cada uno de ellos la siguiente información

FO: Fecha de Operación del movimiento de banco

FV: Fecha Valor del movimiento de banco

Importe del movimiento banco. Positivo para los cobros y negativo para los pagos

Instrumento: Tipo de operación bancaria (cheque, pagaré, transferencia, …)

Referencia: Compuesto por la información que figura en los campos "Referencia" e "Información Complementaria" del movimiento bancario, proporcionada por la entidad bancaria.

Nº Documento: Información que figura en el campo "Núm. Documento" del movimiento bancario, proporcionada por la entidad bancaria.

Id: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a todos los movimientos de banco introducidos, a través de la importación de ficheros o manualmente, en el sistema.

El sistema permite no sólo modificar el orden de las columnas ("pinchando" sobre ella y arrastrándolas) sino también realizar búsquedas por cualquiera de los datos arriba indicados.

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Ejemplo: Selección de movimientos

A partir de la selección inicial de movimientos de banco, deseamos efectuar una búsqueda de todos aquellos movimientos que en su campo "Referencia" contengan la palabra "AVAL".

Para ello, nos posicionaremos sobre la "flecha" que aparece en el encabezado de la columna "Referencia".

A continuación "pinchamos" sobre ella con el botón izquierdo del ratón. El sistema muestra un desplegable que nos permite efectuar una selección, introduciendo entre asteriscos ("*"), el valor que queremos encontrar.

Tras fijar el dato, pulsamos "INTRO" y el sistema nos muestra el resultado de la selección. Además en la parte inferior izquierda, aparece una barra con los términos de la selección.

Para eliminar la selección y volver a ver todos los datos, debemos pinchar en el cuadrado que aparece dibujado en la esquina izquierda de la barra con los parámetros de la selección.

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CONTABILIDAD

En el lado derecho de la pantalla aparecen los datos contables que pertenecen a la cuenta seleccionada.

En su parte superior encontraremos los filtros que podemos emplear para la selección de dichos movimientos contables.

• Fecha Operación: Desde/Hasta: Permite indicar el rango de fechas para la búsqueda de movimientos contables tomado como referencia su fecha operación.

Por defecto en el campo "Desde" figura el valor 01.01.2000. Asimismo, la fecha "Hasta" se completa de forma automática con el valor introducido en el campo "Fecha de Conciliación". Cualquiera de las dos fechas puede ser modificado por el usuario.

• Fecha Valor: Desde/Hasta: Permite indicar el rango de fechas para la búsqueda de movimientos contables tomando como referencia su fecha valor.

Por defecto en el campo "Desde" figura el valor 01.01.2000. Asimismo, la fecha "Hasta" se completa de forma automática con el valor introducido en el campo "Fecha de Conciliación". Cualquiera de las dos fechas puede ser modificada por el usuario.

Advertencia:

Aunque el rango de fechas de selección de movimientos contables puede ser modificado por el usuario, se recomienda especial prudencia ya que en ningún caso se deberían conciliar movimientos contables con fecha de operación superior a la fecha que figure como "fecha de conciliación".

• Instrumento: Permite seleccionar el movimiento contable en función del instrumento que lleva asociado.

Se pueden seleccionar uno o más instrumentos. El sistema presentará en pantalla aquellos movimientos contables que al introducirse en Prinex se les asoció el instrumento indicado.

• "Ver Asiento", permite ver el detalle del asiento contable al que pertenece el movimiento sobre el que estamos posicionados.

Desde el movimiento contable tendremos acceso a la operación que lo origina y al extracto contable de las cuentas que intervienen en él

• Botón "Detalles", permite acceder a la información del movimiento contable sobre el que estamos

posicionados y desde ahí consultar el asiento del que procede pulsando el botón "Ver Asiento".

• "Limpiar selección", permite eliminar la selección de movimientos contables efectuada en esta pantalla e introducir una nueva.

Una vez filtrados los movimientos contables el sistema los presenta en pantalla indicando para cada uno de ellos la siguiente información:

FO: Fecha de Operación del movimiento contable

FV: Fecha Valor del movimiento contable

Importe del movimiento contable. Positivo para los cobros y negativo para los pagos

Instrumento: Tipo de operación del movimiento contable (cheque, pagaré, transferencia, …)

Referencia: comentario que aparece en cada línea del asiento contable en el campo "concepto".

Documento: Campo que recoge la información sobre el número de talón o pagaré introducida por el usuario al dar de alta la operación de pago.

Id (También llamado "Nº Mvto"). Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a todos los movimientos contables introducidos en el sistema.

El sistema permite no sólo modificar el orden de las columnas ("pinchando" sobre ella y arrastrándolas) sino también realizar búsquedas por cualquiera de los datos arriba indicados.

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Por último, en la parte inferior de la pantalla de conciliación manual aparecen los siguientes datos:

• Banco ( ): El sistema completa el contenido de los paréntesis de forma automática con la suma de los movimientos de banco seleccionados por el usuario.

• Contabilidad ( ): El sistema completa el contenido de los paréntesis de forma automática con la suma de los movimientos contables seleccionados por el usuario.

Tanto en el caso de los movimientos de banco como en la de los movimientos contables, la selección de los mismos se realiza posicionándonos sobre ellos y haciendo un "clic" de ratón. En caso de conciliaciones múltiples marcaremos cada movimiento manteniendo pulsado en botón control (CTRL) del teclado. Si en algún momento queremos eliminar alguno de los movimientos de la selección podremos hacerlo manteniendo el botón control marcado (CTRL) y pulsando la tecla mayúscula ( ) al mismo tiempo.

El sistema permitirá seleccionar:

Un movimiento de banco y otro de contabilidad

Un movimiento de banco y varios de contabilidad (ilimitado)

Varios movimientos de banco (ilimitado) y uno de contabilidad

Varios movimientos de banco y varios de contabilidad sin límites

Varios movimientos contables de signos opuestos entre si, siempre que sumen cero

Varios movimientos de banco de signos opuestos entre si, siempre que sumen cero

• Diferencia ( ): El sistema completa el contenido de los paréntesis automáticamente con la diferencia existente entre la suma de los movimientos de banco y la suma de los movimientos contables que se han seleccionado. Si la diferencia es cero, el valor entre paréntesis se mantendrá en "blanco"

El botón se activa sólo en el caso de haber indicado al sistema que se va a trabajar con diferencias de importes (Menú Herramientas / Configuración / Configuración / Tesorería / Pestaña Conciliación) y siempre que, una vez seleccionados los movimientos tanto de banco como de contabilidad, la diferencia señalada no supere el límite aceptado.

En este caso, al pulsar el botón el sistema procederá a la conciliación de los movimientos y a la generación del correspondiente bloque de conciliación, que como particularidad contendrá una línea adicional por el importe de la diferencia. (Ver "Conciliación de Ajustes" del apartado 2. "Contabilidad")

El botón se activa siempre que al seleccionar los movimientos siempre que no existan diferencias entre ellos, esto es, que el campo diferencia esté en blanco.

Al pulsarlo, el sistema conciliará los movimientos seleccionados y generará el correspondiente bloque de conciliación:

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4.2.2 Conciliación de Ajustes

En el caso de que el usuario permita conciliar admitiendo diferencias preestablecidas entre los importes del banco y de contabilidad, este proceso permitirá controlar que las citadas diferencias son contabilizadas en un momento posterior.

La configuración de diferencias se realiza desde el menú Herramientas / Configuración / Configuración / Tesorería / Pestaña Conciliación.

Una vez definida la diferencia el sistema permitirá conciliar, por el proceso manual (Módulo de Tesorería / Contabilidad / Conciliación Manual / Conciliación Manual) explicado en el punto 4.2.1, los movimientos de banco y contabilidad, siempre que la diferencia entre sus importes no supere el límite establecido.

En este caso, la conciliación se confirmará pulsando el botón "Forzar Conciliación". Una vez efectuada el sistema generará el correspondiente bloque de conciliación que como particularidad contendrá una línea adicional, llamada línea de AJUSTE, por el importe de la diferencia.

Las fechas de operación y valor de la línea de AJUSTE coinciden con la de creación de bloque, o lo que es lo mismo con la fecha de conciliación contable.

Además, desde ese momento y hasta que se proceda a la contabilización de la citada diferencia, el sistema la mostrará en el campo "diferencia" de todos los informes de conciliación contable que existen en el sistema. Sólo desaparecerá cuando se concilie el ajuste con el apunte contable que generemos.

Advertencia:

La conciliación con diferencias de importes sólo será permitida cuando se concilie manualmente, nunca cuando se concilia por ley

Por otro lado, se recomienda que las diferencias que se admitan no alcancen valores que puedan llegar a confundirse con el importe de una comisión bancaria.

Por ejemplo, si admitimos diferencias por importe de 3 euros, no sabremos si esta se ha debido a un error en la contabilización, una diferencia de cambio o a que nos han cargado una comisión bancaria por ese importe.

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Al entrar en el proceso aparece la siguiente pantalla con los títulos en rojo:

"Selección de Sociedad". Permite seleccionar la sociedad cuyas cuentas queremos conciliar. Una vez seleccionada, el sistema mostrará en la parte inferior sólo aquellas cuentas habilitadas para trabajar en conciliación contable y que por tanto cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria)

- Hayan sido inicializadas contablemente (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Contables)

"Reportar Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

A continuación aparecen los filtros que permiten seleccionar los elementos que deben intervenir en el proceso de conciliación:

• Ver también ejercicios cerrados: Si marcamos este check, el sistema edita y permite la conciliación de los movimientos contables pendientes de conciliar que pertenecen a ejercicios que ha sido cerrados definitivamente (Módulo de Contabilidad / Movimientos / Cierres de Ejercicio / Cierre Provisional)

• Banco: Permite seleccionar una entidad bancaria dada de alta en el sistema. Una vez seleccionada. el sistema mostrará en la parte inferior de la pantalla únicamente las cuentas vinculadas a la entidad bancaria elegida.

• Cuenta: Permite seleccionar la cuenta que se quiere conciliar. Una vez seleccionada el sistema completa el campo "Fecha Conciliación" con la fecha en la que se lanzó la última conciliación de la cuenta seleccionada.

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Por defecto al efectuar la selección de una cuenta el sistema muestra todos los movimientos tanto de AJUSTE como de contabilidad, pendientes de conciliar

• Fecha de Conciliación: Por defecto el sistema propone la correspondiente a la última conciliación lanzada sobre la cuenta seleccionada, de forma manual (Conciliación Manual) o de forma automática (Conciliación por ley). Esta fecha podrá ser modificada por el usuario.

La fecha de conciliación no podrá ser anterior a la indicada como fecha de bloqueo (ver "Fecha de bloqueo" del apartado 2. "Contabilidad"). En caso de que lo fuera, al intentar validar una conciliación aparecerá el siguiente mensaje de aviso.

A continuación la pantalla aparece divida en dos partes:

Ajustes: Permite filtrar y mostrar los movimientos de AJUSTE, pendientes de conciliar con el asiento contable que lo justifica, que se generaron por la conciliación de apuntes de banco y contabilidad con importes diferentes.

Contabilidad: Permite filtrar y mostrar los movimientos contables, vinculados a la cuenta seleccionada, pendientes de conciliar.

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AJUSTE

En el lado izquierdo de la pantalla aparecen los datos de los movimientos de ajuste generados durante la conciliación de la cuenta seleccionada.

En su parte superior encontraremos los filtros que podemos emplear para la selección de dichos ajustes.

• Fecha Operación: Desde/Hasta: Permite indicar el rango de fechas para la búsqueda de movimientos de AJUSTE tomado como referencia su fecha operación.

Por defecto en el campo "Desde" figura el valor 01.01.2000. Asimismo, la fecha "Hasta" se completa de forma automática con el valor introducido en el campo "Fecha de Conciliación". Cualquiera de las dos fechas puede ser modificado por el usuario.

• Fecha Valor: Desde/Hasta: Permite indicar el rango de fechas para la búsqueda de movimientos de AJUSTE tomando como referencia su fecha valor.

Por defecto en el campo "Desde" figura el valor 01.01.2000. Asimismo, la fecha "Hasta" se completa de forma automática con el valor introducido en el campo "Fecha de Conciliación". Cualquiera de las dos fechas puede ser modificada por el usuario.

Advertencia:

Aunque el rango de fechas de selección de movimientos de AJUSTE puede ser modificado por el usuario, se recomienda especial prudencia ya que en ningún caso se deberían conciliar movimientos de AJUSTE con fecha de operación superior a la fecha que figure como "fecha de conciliación".

• Instrumento: Aunque es posible seleccionar un o varios instrumentos los movimientos de AJUSTE no tienen instrumento vinculado, por lo que no procede realizar selección alguna.

• "Detalles", permite acceder a la información del bloque de conciliación que da lugar al movimiento de AJUSTE. Desde el propio bloque se facilita la navegación hacia el detalle de los movimientos de banco y contabilidad que figuran en él.

• "Limpiar selección", permite eliminar la selección de movimientos de AJUSTE efectuada en esta pantalla e introducir una nueva.

Una vez filtrados los movimientos de AJUSTE el sistema los presenta en pantalla indicando para cada uno de ellos la siguiente información

FO: Fecha de Operación del movimiento de AJUSTE

FV: Fecha Valor del movimiento de AJUSTE

Importe del movimiento de AJUSTE. Positivo para los cobros y negativo para los pagos

Instrumento: Por defecto en blanco. Los movimientos de AJUSTE no tiene vinculados instrumentos.

Referencia: Por defecto en blanco. Los movimientos de AJUSTE no tiene vinculados instrumentos.

Id: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a todos los movimientos de AJUSTES, en la medida que se generan en el sistema.

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El sistema permite no sólo modificar el orden de las columnas ("pinchando" sobre ella y arrastrándolas) sino también realizar búsquedas por cualquiera de los datos arriba indicados.

CONTABILIDAD

En el lado derecho de la pantalla aparecen los datos contables que pertenecen a la cuenta seleccionada.

En la parte superior encontraremos los filtros que podemos emplear para la selección de dichos movimientos.

• Fecha Operación: Desde/Hasta: Permite indicar el rango de fechas para la búsqueda de movimientos contables tomado como referencia su fecha operación.

Por defecto en el campo "Desde" figura el valor 01.01.2000. Asimismo, la fecha "Hasta" se completa de forma automática con el valor introducido en el campo "Fecha de Conciliación". Cualquiera de las dos fechas puede ser modificado por el usuario.

• Fecha Valor: Desde/Hasta: Permite indicar el rango de fechas para la búsqueda de movimientos contables tomando como referencia su fecha valor.

Por defecto en el campo "Desde" figura el valor 01.01.2000. Asimismo, la fecha "Hasta" se completa de forma automática con el valor introducido en el campo "Fecha de Conciliación". Cualquiera de las dos fechas puede ser modificada por el usuario.

Advertencia:

Aunque el rango de fechas de selección de movimientos contables puede ser modificado por el usuario, se recomienda especial prudencia ya que en ningún caso se deberían conciliar movimientos contables con fecha de operación superior a la fecha que figure como "fecha de conciliación".

• Instrumento: Permite seleccionar el movimiento contable en función del instrumento que lleva asociado.

Se pueden seleccionar uno o más instrumentos. El sistema presentará en pantalla aquellos movimientos contables que al introducirse en Prinex se les asoció el instrumento indicado.

• "Ver Asiento", permite ver el detalle del asiento contable al que pertenece el movimiento sobre el que estamos posicionados.

Desde el movimiento contable tendremos acceso a la operación que lo origina y al extracto contable de las cuentas que intervienen en él

• Botón "Detalles", permite acceder a la información del movimiento contable sobre el que estamos

posicionados y desde ahí consultar el asiento del que procede pulsando el botón "Ver Asiento".

• "Limpiar selección", permite eliminar la selección de movimientos contables efectuada en esta pantalla e introducir una nueva.

Una vez filtrados los movimientos contables el sistema los presenta en pantalla indicando para cada uno de ellos la siguiente información:

FO: Fecha de Operación del movimiento contable

FV: Fecha Valor del movimiento contable

Importe del movimiento contable. Positivo para los cobros y negativo para los pagos

Instrumento: Tipo de operación del movimiento contable (cheque, pagaré, transferencia, …)

Referencia: comentario que aparece en cada línea del asiento contable en el campo "concepto".

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Documento: Campo que recoge la información sobre el número de talón o pagaré introducida por el usuario al dar de alta la operación de pago.

Id (También llamado "Nº Mvto"). Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a todos los movimientos contables introducidos en el sistema.

El sistema permite no sólo modificar el orden de las columnas ("pinchando" sobre ella y arrastrándolas) sino también realizar búsquedas por cualquiera de los datos arriba indicados.

Por último, en la parte inferior de la pantalla de conciliación manual aparecen los siguientes datos:

• Ajustes ( ): El sistema completa el contenido de los paréntesis de forma automática con la suma de los movimientos de AJUSTE seleccionados por el usuario.

• Contabilidad ( ): El sistema completa el contenido de los paréntesis de forma automática con la suma de los movimientos contables seleccionados por el usuario.

Tanto en el caso de los movimientos de AJUSTE como en la de los movimientos contables, la selección de los mismos se realiza posicionándonos sobre ellos y haciendo un "clic" de ratón. En caso de conciliaciones múltiples marcaremos cada movimiento manteniendo pulsado en botón control (CTRL) del teclado. Si en algún momento queremos eliminar alguno de los movimientos de la selección podremos hacerlo manteniendo el botón control marcado (CTRL) y pulsando la tecla mayúscula ( ) al mismo tiempo.

• Diferencia ( ): El sistema completa el contenido de los paréntesis automáticamente con la diferencia existente entre la suma de los movimientos de banco y la suma de los movimientos contables que se han seleccionado. Si la diferencia es cero, el valor entre paréntesis se mantendrá en "blanco"

El botón se activa siempre que al seleccionar los movimientos siempre que no existan diferencias entre ellos, esto es, que el campo diferencia esté en blanco.

Al pulsarlo, el sistema conciliará los movimientos seleccionados y generará el correspondiente bloque de conciliación, que llamaremos bloque de conciliación de ajustes

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Ejemplo: Conciliación con diferencias

Configuramos el sistema para que admita conciliar importes de banco y contabilidad cuya diferencia no supere 0.51 céntimos de euro.

A continuación procedemos a conciliar los siguientes movimientos desde el menú Conciliación Manual. La diferencia entre los importes de banco y los de contabilidad es igual o inferior a la establecida por lo que podemos "forzar la conciliación"

Al pulsar el botón "Forzar Conciliación" el sistema concilia los movimientos y genera el siguiente bloque de conciliación, en el que aparece una línea adicional llamada "AJUSTE" que:

• Equilibra el bloque, no es posible generar bloques descuadrados

• La guarda el sistema para deja constancia de que se ha conciliado apuntes de importes diferentes

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Asimismo, hasta el momento en que el ajuste se contabilice y se concilie con el apunte contable que generemos, el sistema lo hará aparecer los distintos informes de conciliación del módulo en el campo diferencias

Informe de conciliación contable

(Módulo de Tesorería: Consultas / Contabilidad / Conciliación)

CuentaBancoCuenta AsociadaCuenta ContableDivisaFecha

Fecha Operación Fecha Valor Instrumento Importe Concepto Nº Instrumento Doc.ContableSaldo Inicial Banco 24.435,22

04/06/2008 04/06/2008 CCHQ 2.999,97 Cobro Fra 2 99\507/06/2008 07/06/2008 PCHQ -2.415,19 Pago Fra 99\608/06/2008 08/06/2008 PCHQ -1.549,68 Pago fra 2 99\715/06/2008 15/06/2008 CTRA 1.500.000,00 TRASPASO 99\9

Saldo Teórico Banco 1.523.470,32

Fecha Operación Fecha Valor Instrumento Importe Referencia Nº Instrumento SucursalSaldo Inicial Contable 1.524.435,71

05/06/2008 05/06/2008 CCHQ 3.000,00 MANUAL (cOBRO FRA 2)07/06/2008 07/06/2008 PCHQ -2.415,18 MANUAL (Pago Fra)09/06/2008 09/06/2008 PCHQ -1.549,70 MANUAL (PAGO FRA 2)

Saldo Teórico Contable 1.523.470,83 Diferencia Saldos -0,51

INFORME DE CONCILIACION CONTABLE 30/06/2008 08/07/2009 12:28

CBBVA0004 - C/ BBVA - AJUSTES - 0004182 - BANCO BILBAO VIZCAYA0182/0100/29/000000000457200000004Euros30/06/2008

Informe de conciliación abreviado

(Módulo de Tesorería: Consultas / Contabilidad / Conciliación Abreviado)

Sociedad Banco Cuenta Cuenta Contable Saldo Cont. Cargos Banco Abonos Banco S.Teórico Cont. Diferencias S.Teórico Banco Cargos Cont. Abonos Cont. Saldo Banco9 182 CBBVA0004 57200000004 1.524.435,20 3.964,88 3.000,00 1.523.470,32 -0,51 1.523.469,81 3.965,38 1.502.999,97 24.435,22

INFORME DE CONCILIACION ABREVIADO 30/06/2008

Informe de conciliación contable

(Módulo de Tesorería: Consultas / Contabilidad / Conciliación)

08/07/2009 12:35

Sociedad

Banco Cuenta Id Bloque

Fec. Conciliación

B/C Ámbito Ley Id. Mvto

Fec. Operación

Fec. Valor Importe Dif. Instrum. Concep. Doc. Contable

Referencia

182 CBBVA0004 43 30/06/2008 B * MNU 143 01/06/2008 01/06/2008 25.400,10 CCHQ MANUAL COBRO FRAC 4145 01/06/2008 01/06/2008 20.000,09 CCHQ CCLIV 99\4 Cobro Fra.C 4143 01/06/2008 01/06/2008 5.400,52 CCHQ CCLIV 99\3 Cobro Fra.A 5 30/06/2008 30/06/2008 -0,51

-0,51

INFORME BLOQUES CONCILIADOS

0009 - CONCILIACION CONTABLE

Total Diferencia:

Para eliminar la diferencia debemos, en primer lugar contabilizarla y a continuación, conciliar el apunte contable que generemos con el movimiento de ajuste correspondiente.

Módulo Tesorería / Contabilidad /Introducción de Asientos (o desde el Módulo de Contabilidad)

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A continuación conciliamos el apunte contable que acabamos de conciliar con el movimiento de AJUSTE que nos generó el sistema

Módulo Tesorería / Contabilidad /Conciliación Manual / Conciliación de Ajustes

Tras la conciliación el sistema genera este bloque de conciliación de ajustes:

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Por su parte los informes de conciliación se actualizan eliminado el importe de la diferencia del campo diferencias.

Informe de conciliación contable

(Módulo de Tesorería: Consultas / Contabilidad / Conciliación)

CuentaBancoCuenta AsociadaCuenta ContableDivisaFecha

Fecha Operación Fecha Valor Instrumento Importe Concepto Nº Instrumento Doc.ContableSaldo Inicial Banco 24.435,22

04/06/2008 04/06/2008 CCHQ 2.999,97 Cobro Fra 2 99\507/06/2008 07/06/2008 PCHQ -2.415,19 Pago Fra 99\608/06/2008 08/06/2008 PCHQ -1.549,68 Pago fra 2 99\715/06/2008 15/06/2008 CTRA 1.500.000,00 TRASPASO 99\9

Saldo Teórico Banco 1.523.470,32

Fecha Operación Fecha Valor Instrumento Importe Referencia Nº Instrumento SucursalSaldo Inicial Contable 1.524.435,20

05/06/2008 05/06/2008 CCHQ 3.000,00 MANUAL (cOBRO FRA 2)07/06/2008 07/06/2008 PCHQ -2.415,18 MANUAL (Pago Fra)09/06/2008 09/06/2008 PCHQ -1.549,70 MANUAL (PAGO FRA 2)

Saldo Teórico Contable 1.523.470,32 Diferencia Saldos 0,00

INFORME DE CONCILIACION CONTABLE 30/06/2008 08/07/2009 14:08

CBBVA0004 - C/ BBVA - AJUSTES - 0004182 - BANCO BILBAO VIZCAYA0182/0100/29/000000000457200000004Euros30/06/2008

Informe de conciliación abreviado

(Módulo de Tesorería: Consultas / Contabilidad / Conciliación Abreviado)

Sociedad Banco Cuenta Cuenta Contable Saldo Cont. Cargos Banco Abonos Banco S.Teórico Cont. Diferencias S.Teórico Banco Cargos Cont. Abonos Cont. Saldo Banco9 182 CBBVA0004 57200000004 1.524.435,20 3.964,88 3.000,00 1.523.470,32 1.523.470,32 3.964,87 1.502.999,97 24.435,22

INFORME DE CONCILIACION ABREVIADO 30/06/2008

Informe de conciliación contable

(Módulo de Tesorería: Consultas / Contabilidad / Bloques de Conciliación)

08/07/2009 14:18

Sociedad

Banco CuentaId

BloqueFec.

ConciliaciónB/C Ámbito Ley

Id. Mvto

Fec. Operación

Fec. Valor Importe Dif.Instrum

.Concep.

Doc. Contable

Referencia

182 CBBVA0004 43 30/06/2008 B * MNU 143 01/06/2008 01/06/2008 25.400,10 CCHQ MANUAL COBRO FRAC 4145 01/06/2008 01/06/2008 20.000,09 CCHQ CCLIV 99\4 Cobro Fra.C 4143 01/06/2008 01/06/2008 5.400,52 CCHQ CCLIV 99\3 Cobro Fra.A 5 30/06/2008 30/06/2008 -0,51

182 CBBVA0004 45 30/06/2008 A * AJUS 5 30/06/2008 30/06/2008 -0,51C 4153 30/06/2008 30/06/2008 -0,51 PCTA PPROV 99\8 AJUSTE CONTABLE JUNIO

0,00

INFORME BLOQUES CONCILIADOS

0009 - CONCILIACION CONTABLE

Total Diferencia:

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4.2.3 Auto-Conciliación

A través del proceso de "autoconciliación" el sistema permite poner la marca y fecha de conciliación a un movimiento contable sin necesidad de asociarlo a un movimiento de banco. Este proceso está especialmente destinado a auxiliar el procedimiento de inicialización de las cuentas en conciliación contable (Menú Utilidades / Saldos Iniciales Contabilidad).

Al entrar en el proceso aparece la siguiente pantalla:

Se trata de la misma pantalla que nos apareció cuando seleccionábamos movimientos contables desde el menú "Trabajar con movimientos contables" de este módulo explicado en el punto 3 de este apartado.

La única restricción respecto al menú "Trabajar con Movimientos Contables" es que desde aquí sólo tendremos acceso a movimientos de contabilidad que no hayan sido conciliados contablemente con anterioridad.

Una vez efectuado el filtro, al confirmar accederemos a la siguiente pantalla:

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Una vez más, esta pantalla es la misma a la que accedemos desde el menú "Trabajar con movimientos contables" de este módulo explicado en el punto 3 de este apartado. Las únicas diferencias residen en:

• Botón "Autoconciliación". permite dar por conciliados el/los movimientos contables seleccionados. Previamente nos muestra el siguiente mensaje:

Al confirmar el sistema concilia los movimientos contables marcándolos con el signo "*" y asignándoles la fecha de conciliación que figura en el campo "fecha de conciliación" visible en la propia pantalla.

Además, el sistema genera el correspondiente bloque de conciliación, con la particularidad de que sólo contendrá un único movimiento, en este caso, contable.

• Fecha de Conciliación: Es la fecha de conciliación que se asignará al movimiento una vez se auto-concilie. Por defecto el sistema propone la fecha del día aunque podrá ser modificada por el usuario.

La fecha de conciliación no podrá ser anterior a la indicada como fecha de bloqueo (ver "Fecha de bloqueo de Cuentas" del apartado 2. "Contabilidad"). En caso de que lo fuera, al intentar validar una conciliación aparecerá el siguiente mensaje de aviso.

Advertencia

Se recomienda especial cautela en el empleo de este menú ya que su uso indebido puede suponer que el movimiento contable aparezca como conciliado quedando excluido de cualquier proceso de conciliación que se lance posteriormente, mientras que el correspondiente movimiento de banco se mantenga a la espera de poder ser conciliado. Situaciones como esta pueden ocasionar descuadres en los informes de conciliación del módulo.

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4.3 Selección de Bloques Conciliados

Permite recuperar el resultado de un proceso de conciliación contable ejecutado previamente. El objetivo de este menú es desconciliar uno o mas movimientos al mismo tiempo.

El proceso permitirá desconciliar un bloque en su totalidad o en parte, siempre y cuando ello no produzca descuadres en el resto del bloque.

Al entrar en el menú "Selección de Bloques Conciliados", aparece una pantalla en la que introducir los datos de la selección:

"Limpiar selección", permite eliminar la selección efectuada en esta pantalla e introducir nuevos parámetros de búsqueda sin necesidad de salir de la pantalla.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y acceder al resultado de la selección efectuada.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, al entrar en este proceso podremos seleccionar lo bloques resultado de una conciliación atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite visualizar bloques de conciliación de la sociedad o sociedades seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las sociedades.

Banco: Permite seleccionar bloques de conciliación de una o varias entidades bancarias. Si no se indica nada se consideran todas las entidades bancarias.

Cuenta: Permite visualizar bloques de conciliación de la cuenta o cuentas seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las cuentas.

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Ámbito: Permite seleccionar bloques de conciliación en función del entorno en el que se hayan generado:

- Ajuste: selecciona bloques originados por la conciliación de ajustes

- Autoconciliado: selecciona bloques procedentes de la auto-conciliación

- Banco-Contabilidad: selecciona bloques generados por la conciliación entre movimientos contables y de banco a través de leyes automáticas, propuestas o múltiples

- Banco-Banco: selecciona bloques procedentes de la conciliación entre movimientos bancarios (N43) efectuada utilizando leyes automáticas o propuestas

- Contabilidad-Contabilidad: selecciona bloques originados por la conciliación entre movimientos contables efectuada utilizando leyes automáticas o propuestas

- Manual: selecciona bloques originados por la conciliación manual

Fecha de lanzamiento del/al: Permite seleccionar bloques de conciliación en función de la fecha en que el usuario lanzó el proceso de conciliación

Fecha de conciliación del/al: Permite seleccionar bloques de conciliación en función de la fecha de conciliación asignada al proceso de conciliación

Ejemplo: Fecha lanzamiento / conciliación

El día 10 de Julio se realiza la conciliación del mes de Junio, utilizando las modalidades de conciliación por ley y manual de Prinex. En ambos casos los movimientos son conciliados con fecha 30 de Junio. Cuando concluye el proceso se lanza el informe de conciliación contable para comprobar los movimientos que se quedan pendientes para la conciliación del mes siguiente y se procede al bloqueo de la cuenta.

En este ejemplo, la fecha de lanzamiento es 10 de Julio, mientras que la fecha de conciliación es el 30 de Junio.

Número de Bloque: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a cada uno de los bloques que va generando durante el proceso de conciliación contable.

Bloques con Ajustes: Permite seleccionar bloques que contienen líneas de AJUSTE (Ver "Conciliación de Ajustes" del apartado 2. "Contabilidad)

Importe del Movimiento de Banco Desde / Hasta: Permite seleccionar bloques atendiendo al importe del movimiento de banco incluido en él. Es necesario por tanto que al menos uno de los movimientos que componen el bloque sea de banco.

Importe del Movimiento de Contabilidad Desde / Hasta: Permite seleccionar bloques atendiendo al importe del movimiento contable incluido en él. Es necesario por tanto que al menos uno de los movimientos que componen el bloque sea de contabilidad.

Una vez completados los criterios de la búsqueda debemos confirmar la pantalla para que aparezca el resultado de la selección. Desde ella podremos consultar los bloques seleccionados, acceder a su detalle, consultar el origen de lo movimientos que lo componen y desconciliar uno o más bloques al tiempo en su totalidad o parcialmente.

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Al hacer doble "clic" sobre un bloque, podremos demos ver los movimientos que los componen:

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- BLOQUE DE CONCILIACIÓN

Para cada bloque de conciliación se presenta la siguiente información:

Origen: Indica si el movimiento es de banco o de contabilidad

Id Origen: Presenta el contador o número de orden de movimiento de banco o de contabilidad asignado automáticamente por el sistema cuando se crean

Importe: Presenta el importe del movimiento de banco o de contabilidad según corresponda.

Fecha Conciliación: Presenta la fecha en la que se produjo la conciliación de los movimientos

Fecha de Operación: Presenta la fecha de operación del movimiento de banco o de contabilidad según corresponda.

Las opciones disponibles desde este menú son:

"Detalles", permite acceder a la información del movimiento contable o de banco, según estemos posicionados en uno u otro, que componen el bloque de conciliación.

Detalle del movimiento de banco:

Detalle del movimiento contable:

Desde la pantalla detalle podremos consultar el detalle del asiento contable "Ver Asiento" y desde ahí acceder al detalle de la operación que lo genera.

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"Desconciliar", permite desconciliar el bloque o bloques seleccionados. Una vez desconciliados los movimientos vuelven a quedar disponibles para intervenir en nuevos procesos de conciliación.

La desconciliación puede ser:

• Total, el sistema libera todos los movimientos que forman parte del bloque. Al finalizar el proceso de desconciliación el bloque desaparece.

• Parcial, el sistema libera los movimientos del bloque que se indiquen siempre que el boque se mantenga equilibrado. Al final del proceso el bloque no desaparece, sino que se mantiene con los movimientos que resten. (Ver opción "Desconciliación Parcial")

"Pasar página", esta opción aparece exclusivamente cuando el resultado de la selección supera los 50 bloques. El sistema indicará el número de páginas creada. Cada página tendrá un máximo de 50 bloques. Para pasar de una página a otra se utilizarán las flechas

Ir a la primera página Ir a página anterior

Ir a página siguiente Ir a última página

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Por último en la esquina superior izquierda aparecen las siguientes opciones:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En la parte central de la pantalla, el sistema presenta los datos que aparecen tras la selección de los bloques:

IdBloque (o Número de Bloque): Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a cada uno de los bloques que va generando durante el proceso de conciliación.

IdCuenta (o Código Tesorería): código de la cuenta en tesorería.

Ley: En el caso de que la conciliación se hiciera utilizando una ley, código que identifica la ley utilizada. Si se concilió manualmente aparece el valor "MNU". Si el movimiento fue autoconciliado el campo aparece en blanco.

Fecha creación: Es la fecha en la que se originó el bloque, que coincide con la fecha de lanzamiento del proceso de conciliación.

Ámbito: Entorno en el que se creó el bloque:

- Manual: para bloques generados por el proceso de conciliación manual o de conciliación por ajustes.

- Autoconciliado: para bloques generados a partir del proceso de autoconciliación

- Banco-Contabilidad: para bloques generados utilizando leyes de conciliación del tipo automático o propuesto en los que interviene un movimiento de banco y otro de contabilidad.

- Banco-Banco: para bloques generados utilizando leyes de conciliación del tipo automático o propuesto en los que intervienen dos movimientos de banco

- Contabilidad-Contabilidad: para bloques generados utilizando leyes de conciliación del tipo automático o propuesto en los que intervienen dos movimientos de contabilidad.

Importe: El sistema presenta la suma de los movimientos de banco (o de contabilidad) que intervienen en el bloque.

Finalmente el sistema presenta las opciones de desconciliación total o parcial:

Desconciliación Total: Por defecto esta opción aparece marcada. En este caso al pulsar el botón desconciliar el sistema:

ELIMINA la conciliación de TODOS los movimientos que intervienen en el bloque, borrando para cada uno de ellos la marca de conciliación ("*") y la fecha de conciliación que tenían asignada.

ELIMINA el bloque, no así los movimientos, que se liberan y quedan disponibles para intervenir en los nuevos procesos de conciliación que se lancen.

El sistema permite desconciliar totalmente varios bloques a la vez. Para seleccionarlos nos serviremos de la tecla "CTRL" del teclado.

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Desconciliación Parcial: El sistema desconcilia los movimientos que se indiquen pero SÓLO si la suma de los movimientos de banco seleccionados coincide la suma los movimientos de tesorería elegidos, o lo que es lo mismo, siempre que el bloque se mantenga equilibrado

Al igual que en el caso de desconciliación total, al pulsar el botón desconciliar el sistema:

ELIMINA la conciliación de LOS MOVIMIENTOS SELECCIONADOS que intervienen en el bloque, borrando para cada uno de ellos la marca de conciliación ("*") y la fecha de conciliación que tenían asignada.

MANTIENE el bloque, con los demás movimientos que no se han desconciliado, de manera que SÓLO los movimientos que se seleccionaron se liberan y que quedan disponibles para intervenir en los nuevos procesos de conciliación que se lancen.

La opción "Desconciliación Parcial" debe seleccionarse antes de marcar los movimientos que se desea desconciliar y sólo actúa sobre el bloque en el que estemos posicionados. No se pueden desconciliar parcialmente varios movimientos que pertenecen a distintos bloques al mismo tiempo

Advertencia:

El sistema permite desconciliar cualquier bloque con independencia de la modalidad de conciliación (conciliación por ley, manual, auto conciliación o conciliación de ajustes).

Desde aquí también se podrán desconciliar los movimientos de banco autoconciliados contablemente (ver "Autoconciliación Bancos en contabilidad" del apartado 3. "Bancos")

Tanto en el caso de la desconciliación total como en el de la parcial, el sistema no permite desconciliar el bloque o parte de él, si la fecha de conciliación es anterior a la fecha de bloque (ver "Fecha de Bloqueo de Cuentas" del apartado 2."Contabilidad")

Ejemplo: Desconciliación Parcial

Debido a la necesidad de realizar una modificación en unos intereses bancarios contabilizados, nos vemos obligados a desconciliar el movimiento de banco que figura en una de las líneas del asiento contable.

Para ello a través de las consultas del módulo de contabilidad (Contabilidad / Consultas / Consulta de Asientos), localizamos el bloque de conciliación en el que aparece el movimiento que queremos desconciliar

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Se trata del bloque número 69 que utilizaremos como criterio de selección el menú del módulo de tesorería Contabilidad / Conciliación / Selección de Bloques Conciliados:

Al confirmar tendremos el bloque que buscamos en pantalla, así que marcaremos la opción de "Desconciliación Parcial" y procederemos a seleccionar los movimientos que queremos desconciliar.

Al marcar la opción "desconciliación parcial" el sistema muestra los parámetros en base a los cuales va a controlar, cuando se pulse el botón "desconciliar", si la selección efectuada mantiene el boque equilibrado o no.

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Tras la selección pulsamos el botón "desconciliar" y el sistema realiza el control de los movimientos seleccionados buscando que sumen lo mismo en el lado de banco que en el lado contable. Si el bloque:

a) se mantiene equilibrado, el sistema mostrará un mensaje preguntado si deseamos o no continuar. Si confiramos el sistema desconcilia los movimientos seleccionados y mantiene el bloque con los movimientos restantes

El sistema mantiene el bloque con el resto de movimientos que no se han desconciliado:

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b) si el bloque no se mantiene equilibrado, el sistema muestra un mensaje impidiendo continuar

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4.4 Fecha de bloqueo

La fecha de bloqueo pretende establecer puntos de control en nuestras conciliaciones. De esta manera, si consideramos que las conciliaciones de un determinado mes son correctas, se puede establecer una fecha de bloqueo que impida que se concilien en ese mismo mes los movimientos que quedaron pendientes (en todo caso se conciliarían en el mes siguiente) o que por el contrario se desconcilien los movimientos que a esa fecha quedaron conciliados.

Por lo tanto, el bloqueo en la conciliación contable:

impide la conciliación de movimientos en fecha igual o anterior a la indicada como fecha de bloqueo.

impide la desconciliar movimientos con fecha de conciliación igual o anterior a la indicada

Al entrar en el menú nos encontramos con la siguiente pantalla:

"Imprimir", permite editar en Excel la relación de cuentas con sus fechas de última conciliación y de bloqueo respectivamente de las sociedades y bancos seleccionados.

10/07/2009 12:56:44

Fecha Bloqueo 8 - TESORERIA - Todos

Sociedad Fecha Última Conciliación Fecha Bloqueo

8 30/05/2008 15/05/20088 30/05/2008 15/05/20088 30/05/2008 15/05/20088 30/05/2008 15/05/20088 30/05/2008 01/05/20088 30/05/2008 15/05/20088 30/06/2008 15/05/20088 30/05/2008 15/05/20088 30/05/2008 15/05/20088 30/05/2008 15/05/20088 30/05/2008 30/05/20088 30/05/2008

BLOQUEOS CUENTAS

Cuenta

PBAN7652 - PC - BANESTO - 7652PCMAD2763 - PC - CAJA MADRID - 2763PBBVA6876 - PC - BBVA - 6876PLCX5332 - PC - LA CAIXA - 5332CBAN4354 - CC - BANESTO - 4354CCMAD1092 - CC - CAJA MADRID - 1092

CMAD2033 - CC - CAJA MADRID - 2033CMAD0001 - CC - CAJA MADRID - 0001

CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003CLCX4563 - CC - LA CAIXA - 4563CBSCH2238 - CC - BSCH - 2238CBSCH2654 - CC - BSCH - 2654

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"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

• Sociedad: Permite seleccionar las cuentas de la sociedad o sociedades indicadas.

• Banco: Permite seleccionar las cuentas de la sociedad o sociedades indicadas.

Una vez hecha la selección el sistema mostrara todas las cuentas que se ajusten a los criterios de búsqueda y podremos seleccionar la fecha a la cual dejaremos bloqueada la cuenta:

• Fecha de Bloqueo de Cuenta: Permite introducir la fecha a la que se quiere bloquear la cuenta.

"Aceptar", permite asigna la fecha de bloqueo a la introducida a la cuenta o cuentas seleccionadas.

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Advertencia

Se pueden bloquear varias cuentas a la ver sirviéndose del botón "CTRL" del teclado

Para eliminar el bloqueo de una cuenta basta con introducir una fecha de bloqueo anterior a la existente, ya que el sistema sólo guarda la última que quede puesta.

A partir de este momento, cualquier intento de lanzar conciliaciones con fecha anterior a la indicada en el bloqueo o de desconciliación de movimientos conciliados con en fecha anterior a la de bloqueo quedará truncado apareciendo el siguiente mensaje:

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3. Banco

Las opciones del menú de BANCOS, permiten consultar cualquier movimiento bancario introducir en el sistema a partir de una fecha, ya sea de forma manual o a partir de la N43 proporcionada por los bancos.

Debido a que los movimientos de banco son únicos, pero se emplean tanto en las conciliaciones contables (banco - contabilidad) como en las conciliaciones tesoreras (banco - previsión), los datos aparecen disponibles bajo dos vistas distintas: vista contable y vista tesorera. De esta manera, tanto el contable como el tesorero puedan hacer uso de ellos de manera independiente.

1. Introducir Movimientos de Banco

Este menú permite introducir manualmente en el sistema los movimientos de banco. El proceso está especialmente pensado para:

Auxiliar el procedimiento de inicialización de las cuentas en conciliación contable (Menú Utilidades / Saldos Iniciales Contabilidad).

Introducir en el sistema los movimientos de banco de aquellas entidades de las que no se puede traer la Norma 43, siempre que el usuario estime que el volumen de datos es razonable.

Excepcionalmente, solventar errores derivados de fallos en los ficheros de datos bancarios proporcionados

En cualquier caso, y para evitar confusiones, cualquier movimiento introducido a mano en el sistema será identificado a través del campo "origen" con la palabra "manual", siendo el resto de movimientos (los introducidos por la importación de la Norma 43) identificados con la palabra "automáticos"

Al entrar en este menú nos aparecerá la siguiente pantalla:

El botón "Imprimir", permite editar el detalle de los movimientos de banco antes de confirmar su entrada en Prinex por pantalla en formato Excel, por impresora o en PDF.

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13/07/2009 9:27:39

Cuenta CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003 Importe 325,63Instrumento PCTA - Pago Cargo en Cuenta Signo PAGO

Código Común - Fecha Operación 01/07/2009Código Propio 013 - Intereses y Comisiones Fecha Valor 01/07/2009

Concepto - Acción Conciliar

Ley Conciliación T-AUT+FO - T - AUTOMATICA POR IMPORTE + F.OPEOficina Origen Origen

Referencia Num. DocumentoInformación Complementaria LIQUIDACIÓN CUENTA PERIODO 01.06.09 - 30.06.09

MOVIMIENTOS BANCO

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite grabar el movimiento de banco en Prinex.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

A continuación podremos dar de alta el movimiento de banco introduciendo los siguientes datos:

Cuenta: Campo obligatorio que permite introducir la cuenta a la que pertenece el movimiento de banco. Para facilitar la localización de este dato, al pinchar sobe este combo el sistema presenta la siguiente pantalla:

Sociedad: Permite seleccionar el código de Sociedad a la que pertenece el movimiento de banco.

Banco: Permite seleccionar el código de Entidad Bancaria a la que pertenece el movimiento de banco.

Cuenta: Permite seleccionar el código tesorero de la cuenta a la que pertenece el movimiento de banco.

Instrumento: Campo obligatorio que permite introducir el tipo de operación del movimiento de banco (cheque, pagaré, transferencia,…). Al rellenar este campo, el sistema completa de forma automática el campo signo: positivo si se eligió un instrumento de cobro (cobro traspaso, cobro efecto,…) o negativo si se seleccionó un instrumento de pago (pago recibo, pago cheque,…).

Cód. Común: Campo opcional que permite, en el caso de que la cuenta seleccionada esté vinculada a un formato bancario que emplea códigos comunes (Maestros / Cuentas bancarias), seleccionar un código común de banco.

Cód. Propio: Campo opcional que permite, en el caso de que la cuenta seleccionada esté vinculada a un formato bancario que emplea códigos propios (Maestros / Cuentas bancarias), seleccionar un código propio de banco.

Concepto: Campo opcional que permite asignar una concepto tesorero o naturaleza al movimiento de banco.

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Acción: Campo obligatorio que permite seleccionar el tipo de acción que se llevará a cabo con el movimiento de banco (ver Maestros / Equivalencias). Este campo sólo tiene efecto en el ámbito de la conciliación tesorera. Sus valores son: Conciliar, sustituir, Integrar, Pendiente

La acción que inicialmente se asigne a un movimiento de banco podrá ser modificada manualmente desde el menú Bancos / Trabajar con movimientos de banco / Vista tesorería

Ley de conciliación: El campo ley sólo se habilita si anteriormente se ha seleccionado la acción "conciliar" o "sustituir".

Permite seleccionar la ley de tipo automático o propuesto que el sistema aplicará para realizar conciliaciones o sustituciones en la conciliación por equivalencias exclusivamente.

La ley que inicialmente se asigne a un movimiento de banco durante el proceso de importación del fichero N43, podrá ser modificada manualmente desde el menú Bancos / Trabajar con movimientos de banco / Vista tesorería

Oficina de Oficina Origen: Campo opcional que permite introducir el número de clave de la Oficina donde se formalizó el apunte bancario.

Referencia: Campo opcional. Secuencia numérica de 12 dígitos que proporciona la entidad bancaria y que complementa la información del movimiento de banco.

Número de Documento: Campo opcional de 10 dígitos en el que el banco hace figurar por norma general, el número de talón o cheque.

Información Complementaria: Campo opcional que permite complementar y ampliar la información sobre el movimiento del banco.

Importe del movimiento de banco. Positivo para los cobros y negativo para los pagos.

Signo: Aparece informado de forma automática al introducir el instrumento del movimiento de banco.

Fecha de Operación del movimiento de banco.

Fecha Valor del movimiento de banco.

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Al confirmar el sistema controlará si el movimiento introducido tiene fecha anterior o posterior a la de inicialización bancaria (Menú Utilidades / Saldos Iniciales de Banco) y:

Si la fecha de operación del movimiento de banco introducido es ANTERIOR O IGUAL a la fecha de inicialización bancaria, el sistema dará el siguiente mensaje de aviso y el movimiento se grabará aunque no será sumado al saldo existente pues considera que ya lo estaba en el saldo de inicialización.

Si la fecha de operación del movimiento de banco introducido es POSTERIOR a la fecha de inicialización del movimiento de banco, el sistema no da ningún mensaje de aviso, graba el movimiento de banco y considera que su importe debe sumarse al saldo existente.

Además, al efectuar una selección de movimientos de banco, el sistema identificará los movimientos introducidos a mano con la palabra manual.

Asimismo, cualquier movimiento manual podrá eliminarse sin restricciones salvo que hayan sido conciliados contable o tesoreramente, en cuyo caso deberá desconciliarse previamente.

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2. Importación Extractos N43

Permite la incorporación al sistema de forma automática de los movimientos de banco proporcionados por la entidad bancaria en formato fichero Norma 43 para su posterior consulta y adhesión a los procesos de conciliación, tanto contable como tesorera

Para facilitar su comprensión, en el momento de su importación, los datos bancarios serán convenientemente traducidos al lenguaje tesorero de Prinex utilizando las tablas de cuentas y equivalencias previamente configuradas en el menú "Maestros" pero manteniendo en todo momento su integridad en lo que a importes, fechas y significado de los movimientos se refiere.

Al entrar en esta opción de menú nos encontramos con la siguiente pantalla:

"Buscar", en el caso de que al dar de alta la entidad bancaria no se informara sobre la ubicación de los ficheros de banco (Maestros / Bancos y Sucursales) el sistema permite localizarlos a través de este botón que da acceso a la siguiente pantalla de búsqueda:

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Banco: En el caso de que al dar de alta la entidad bancaria se informara sobre la ubicación de los ficheros de banco (Maestros / Bancos y Sucursales), al seleccionar un banco de la lista, el sistema mostrará en pantalla todos los ficheros que figuran en esa localización a fin de que podamos seleccionarlos e importarlos.

"Previsualizar", al pulsar este botón el sistema inicia la lectura del fichero sobre el que estemos posicionados con el fin de analizar su contenido y detectar cualquier posible fallo o anomalía. Tras finalizar la lectura del fichero, el sistema presenta en pantalla los datos del mismo y el resultado de su análisis.

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Integrable: El sistema indica si el fichero puede ser importado (valor SI) o por el contrario no es posible su importación por haberse encontrado errores (valor NO)

Errores: Durante el proceso de previsualización el sistema realiza diversos controles encaminados a controlar la coherencia de los datos que se desean incorporar en Prinex. Si el resultado de la previsualización del fichero ha sido negativo, esto es, el fichero no puede ser importado, el sistema mostrará el motivo haciendo un clic de ratón sobre este ítem. Los controles que el sistema realiza y los mensajes de aviso que aquí puede aparecer son:

1. Control del contenido fichero: Antes de efectuar la importación del fichero, el sistema revisa que se trate de un fichero de texto cuyo contenido se adecue al formato Norma 43 regulado por el Banco de España. En ningún caso se leerán ficheros en formato Excel, Word y en definitiva cualquiera otro que no se adapte a la Norma 43 apareciendo el siguiente mensaje de aviso:

2. Control de la cuenta: El sistema controla que la cuenta no sólo se haya dado de alta en Prinex sino que además esté operativa en el módulo de tesorería para el usuario que efectúa la importación, esto es,

a. que tenga asociada un código de tesorería (Maestros / Cuentas Bancarias)

b. que el usuario tenga permisos de acceso a la cuenta y a esta opción de menú Herramientas / Configuración / Usuarios).

En este caso, el sistema dará el siguiente mensaje de aviso

3. Control de saldos: Si el fichero y su contenido es correcto y la cuenta es reconocida por el módulo de tesorería, el sistema pasa a comprobar que el saldo del último fichero incorporado coincida con el saldo inicial del fichero que se va a incorporare. En caso de no ser así aparecerá el siguiente mensaje de error.

4. Control de fechas: Si los saldos son correctos el sistema pasa a controlar que no se intente importar el mismo fichero dos veces, o que el fichero que se intenta importar se solape con el fichero anterior, a través del control de fechas. En este caso, Prinex no permite no permite importar una fichero cuya fecha sea igual o anterior a la de otro fichero previamente incorporado.

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Ejemplo: Fechas importación fichero.

Si importamos un fichero con los datos correspondientes a los día 1 y 15 del mes en curso siendo el saldo final 1.000 euros, no podremos importar otro con los dato entre el día 10 y el 25 del mismo mes aunque coincida que el saldo inicial el día 10 sea también 1.000 euros.

En el caso de que las fechas del fichero que se intenta importar se solapen con las del último fichero importado el sistema presenta el siguiente mensaje de error:

5. Control de códigos de operación: Por último, el sistema controla que dispone de todos los elementos necesario para interpretar la información bancaria, esto es, que en la tabla de equivalencias del menú Maestros se han introducido la correspondencia entre el código propio (o común) del banco y el instrumento tesorero.

Detalles del fichero: Haciendo "clic" sobre este ítem, el sistema mostrará el detalles sobre el contenido del fichero: Tamaño del mismo, número de cuentas que incorpora, entidad que proporciona los movimientos y números de movimientos que contiene.

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Datos: Haciendo "clic" sobre este ítem, el sistema mostrará el detalles sobre la cuenta de a la que pertenecen los movimiento que se pretenden importar: sociedad a la que pertenece, código de cuenta contable, tesorero y bancario, divisa de la cuenta y número de movimientos de esa cuenta que contiene el fichero

"Importar", esta opción sólo se activará si, como resultado de la previsualización, no se han encontrado errores. En caso contrario permanecerá inactivo hasta que se resuelvan las incorrecciones encontradas.

En el caso de que sea la primera vez que se importe un fichero de banco el sistema presentará el siguiente mensaje de advertencia:

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Si confirmamos el mensaje el sistema:

Presenta el pantalla los datos que se han incorporado (misma pantalla que empleamos en la

previsualización):

Inicializa de forma automática la cuenta con el saldo inicial que aparece en el fichero que se incorpora (Ver Menú Utilidades / Saldos Iniciales de Banco)

Crea en el directorio donde se ubican los ficheros de banco un subdirectorio, denominado "Histórico"

en el que irá guardando los ficheros de banco que se vayan incorporando.

Incorpora al sistema los movimientos de banco que contiene el fichero.

Por su parte, en la parte superior derecha de la pantalla aparecen las siguientes opciones:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

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3. Trabajar con Extractos N43

Esta opción permite guardar registro de los ficheros Norma 43 que han sido importados al sistema. Asimismo, permite consultar su contenido y eliminar aquellos que se desee siempre que cumplan determinadas condiciones explicadas a continuación.

"Suprimir", permite eliminar un fichero de banco previamente importado y TODOS los movimientos que incluye. Para ello es necesario que:

1. Ninguno de los movimientos del fichero se encuentren conciliados contable y/o tesoreramente. Si así fuera, el sistema no permitiría la supresión apareciendo el siguiente mensaje de aviso.

2. Se borre en orden inverso al se la importación con el fin de mantener la integridad de la base de datos. Esto es, si importamos 3 ficheros de banco con los datos de Enero, Febrero y Marzo respectivamente e intentamos borrar el de Enero, primero debemos suprimir el del mes de Marzo, luego el de Febrero y por último el de Enero, Nunca se podremos borrar un fichero si antes no se han borrado los que se incorporaron con posterioridad. Si se intenta, el sistema mostrará el siguiente mensaje:

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"Detalles", permite acceder al contenido del fichero, o lo que es lo mismo consultar los movimientos que se incorporaron en el sistema raíz de la importación del fichero.

"Imprimir", permite editar en formato Excel el extracto de los movimientos incorporaron a raíz de la importación del fichero.

CuentaBancoCuenta AsociadaCuenta Contable

Fecha Operación Común Propio Descripción Fecha Valor C.Cont. Est.Tesor. Cargo Abono Saldo Movimiento Nro. Bloque11/03/2008 Saldo Inicial 56.527,19 56.527,1912/03/2008 02 003 COBRO FACTURA CAJA DUERO ALQ.LOCAL 02-06 12/03/2008 B 4.317,92 60.845,11 16212/03/2008 01 000 CARGO AUDITORIA CTA. AL 30.09.05. 12/03/2008 * B 12,02 60.833,09 16312/03/2008 01 000 CARGO AUDITORIA CTA. AL 31.12.05. 12/03/2008 B 12,02 60.821,07 164

24,04 60.845,11 60.821,07

13/07/2009 13:48

CDUE808 - C/ CAJA DUERO - 8082104 - CAJA DUERO2104/0613/26/000000080857200000808

Total Movimientos

EXTRACTO BANCARIO 2008_02_MAY_0808.TXT

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

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4. Trabajar con Movimientos de Banco

Este proceso permite la selección y consulta de los movimientos de banco incorporados al sistema a través de fichero Norma 43 o manualmente.

La consulta se podrá hacer desde la vista contable o la vista tesorera. En ambos casos, y a fin de facilitar la búsqueda de un determinado dato bancario, el sistema permite establecer diversos criterios de búsqueda tales como el importe, la feche de operación o valor, el tipo de operación o la cuenta.

4.1 Vista contabilidad

Desde este punto de menú se permite la selección, consulta y desconciliación de los movimientos de banco desde la perspectiva de la conciliación contable.

Al entrar en el proceso "Trabajar con Movimientos de Banco / Vista contable", el sistema presenta la siguiente pantalla que permite introducir los datos de la selección:

"Limpiar selección", permite eliminar la selección efectuada en esta pantalla e introducir nuevos parámetros de búsqueda sin necesidad de salir de la pantalla.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y acceder al resultado de la selección efectuada. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

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"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, desde este menú podremos seleccionar los movimientos de banco (Norma 43) atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite visualizar movimientos de banco de la sociedad o sociedades seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las sociedades. Sólo estarán disponibles aquellas sociedades con cuentas habilitadas para trabajar con el módulo de tesorería.

Banco: Permite visualizar movimientos de banco una o varias entidades bancarias. Si no se indica nada se consideran todas las entidades bancarias.

Cuenta: Permite visualizar movimientos banco de la cuenta o cuentas seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las cuentas. Sólo estarán disponibles en la selección las cuentas habilitadas para trabajar con el módulo de tesorería y que por tanto cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas a nivel de bancos (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Bancos)

Instrumento: Permite visualizar movimientos de banco que tengan asociados el instrumento o instrumentos seleccionados. Si no se indica nada se consideran todos los instrumentos.

Concepto: Permite visualizar movimientos de banco que tengan asociados el concepto o conceptos seleccionados. Si no se indica nada se consideran todos los conceptos.

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,….

Estatus: Permite seleccionar los movimientos de banco en función de que estén o no conciliados CONTABLEMENTE. Por defecto el sistema muestra "todos", pero puede elegirse entre:

- Pendientes: Muestra movimientos de banco sin conciliar contablemente - Conciliados: Muestran movimientos de banco que ya han sido conciliados contablemente. El

movimiento conciliado se identificará con el símbolo "*"

Origen: Indica como llegó el movimiento al sistema. Los posibles valores son:

- Manual, se asocia a los movimientos de banco que se introducen a mano (Bancos / Introducir Movimientos de Banco).

- Inicial, se trata de movimientos de banco introducidos manualmente. Se distinguen de los anteriores en que estos se introducen desde el menú Utilidades / Saldos Iniciales de Contabilidad, con el fin de permitir el arranque de la conciliación contable de una determinada cuenta.

- Automático, se asocia a los movimientos de banco que se introducen mediante la importación de ficheros Norma 43 (Bancos / Importación Extractos N43).

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Fechas: Permite seleccionar los movimientos de banco en función de una fecha. Sólo si se elige una de las opciones disponibles se habilitan los campos contiguos "de"/"a" que permiten indicar el intervalo de fechas Las opciones disponibles son:

- Ninguna: Valor por defecto. El sistema no buscará por fecha alguna - Fecha Integración: Actualmente sin uso. - Fecha Operación: Permite seleccionar los movimientos de banco en función de su fecha de

operación. - Fecha Valor: Permite seleccionar los movimientos de banco en función de su fecha de valor. - Fecha Conciliación: Permite seleccionar el movimiento banco en función de fecha en la que ha

sido conciliado contablemente.

Importe: Permite seleccionar los movimientos de banco en función su importe. Sólo si se marca esta opción se habilitan los campos contiguos "de"/"a" que permiten indicar el intervalo del importe. Los importes se introducen con su signo correspondiente.

Ejemplo: Búsqueda de movimientos por importe

Buscamos movimientos de banco de pago entre 3.000 euros y 5.000 euros

Id de Movimiento: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a todos los movimientos de banco introducidos en el sistema.

Una vez completados los datos de la búsqueda debemos confirmar la pantalla para que aparezca el resultado de la selección.

Desde la nueva pantalla podremos consultar los movimientos seleccionados, acceder a la información complementaria proporcionada por la entidad bancaria, consultar el movimiento contable de banco con el que ha sido conciliado y en su caso, proceder a su desconciliación.

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Las opciones que tenemos disponibles al posicionarnos sobre uno de los movimientos bancarios seleccionados son:

"Añadir", permite introducir un movimiento de banco de forma manual (ver "Introducir Movimientos de Banco" del apartado 3."Bancos")

"Modificar", permite modificar los datos del movimiento de banco respetando la integridad del mismo. Es por ello que en ningún caso se podrá modificar la cuenta, importe, código común, código propio, signo, fecha de operación y fecha valor del movimiento de banco.

"Suprimir", permite eliminar un movimiento de banco introducido de forma manual siempre que no se encuentre conciliado contablemente. Los movimientos de banco que se incorporaron mediante la importación de un movimiento de banco sólo se pueden suprimir eliminado el fichero con el que sea importaron. Si se trata de eliminar un movimiento automático el sistema presenta el siguiente mensaje:

"Detalles", permite acceder a la información del movimiento de banco sobre el que estamos posicionados.

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Los campos que figuran en la pantalla detalle son los mismos que los ya explicados en el punto "Introducir movimientos de banco" del apartado 3. "Bancos")

Advertencia

En el caso de los movimientos de banco, Prinex se limita a leer el fichero de datos que la entidad bancaria proporciona por lo que no hay más información que la que el banco envía.

"Desconciliar". Sólo aparece activado en el caso de haber seleccionado uno o varios movimientos que ya han sido previamente conciliados en contabilidad y por tanto vayan acompañados del símbolo "*". Al posicionarnos sobre el movimiento (o movimientos) el sistema muestra el mensaje:

- Si: El sistema muestra este mensaje cada vez que desconcilia cada uno de los movimientos seleccionados.

- Si a Todo: El sistema muestra este mensaje la primera vez y a continuación procede a desconciliar todos los movimientos seleccionados.

- No: El sistema no desconcilia el movimientos seleccionado, por lo que continúa con el siguiente y vuelve a preguntar si se desea desconciliarlo o no y así con cada movimiento de los seleccionados.

- No a Todo: El sistema muestra este mensaje la primera vez y no desconcilia ninguno de los movimientos seleccionados

"Imprimir", permite editar los movimientos de banco seleccionados por pantalla o en formato Excel, PDF o por impresora.

Al pulsar el botón el sistema muestra dos opciones:

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Lista de movimientos: El sistema edita la relación de TODOS los movimientos seleccionados.

CuentaSociedad

del MovimieFecha Operación Fecha Valor Importe Estatus Instrumento Concepto Referencia Inf.Complementaria141 01/06/2008 01/06/2008 10.000.000,00 CCTA29 29/12/2007 29/12/2007 -3.000,00 PTRA PTRA TRASPASO GRUPO32 31/12/2007 31/12/2007 514,00 CCTA CINTC LIQUIDACION INTERESES33 22/05/2008 22/05/2008 19.022,35 CREMC REMESA AL DESCUENTO

0008 - TESORERIA

CONSULTA DE MOVIMIENTOS BANCARIOS 14/07/2009 10:11

CBAN4354 - CC - BANESTO - 4354 - CBAN4354

Detalle Movimientos: De la selección que aparece en pantalla, el sistema edita sólo el detalle de los movimientos marcados con ayuda del botón CTRL del teclado. Cada movimiento es impreso en una hoja diferente.

14/07/2009 10:26:48

Cuenta CBAN4354 - CC - BANESTO - 4354 Importe 514,00Instrumento CCTA - Cobro Abono en Cuenta Signo COBRO

Código Común - Fecha Operación 31/12/2007Código Propio 099 - Intereses, Comisiones y Gastos Fecha Valor 31/12/2007

Concepto CINTC - Cobro Intereses CuentaAcción Conciliar

Ley Conciliación T-AUT+FO - T - AUTOMATICA POR IMPORTE + F.OPEOficina Origen Origen INICIAL

Referencia Num. DocumentoInformación Complementaria LIQUIDACION INTERESES

Cuenta CBAN4354 - CC - BANESTO - 4354 Importe 19.022,35Instrumento CREMC - Cobro Remesa al Cobro Signo COBRO

Código Común - Fecha Operación 22/05/2008Código Propio 029 - Remesa de efectos Fecha Valor 22/05/2008

Concepto - Acción Conciliar

Ley Conciliación T-AUT+FO - T - AUTOMATICA POR IMPORTE + F.OPEOficina Origen Origen MANUAL

Referencia Num. DocumentoInformación Complementaria REMESA AL DESCUENTO

Cuenta CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003 Importe 1.549,70Instrumento PCTA - Pago Cargo en Cuenta Signo PAGO

Código Común - Fecha Operación 09/06/2008Código Propio 114 - Intereses y Comisiones Avales Fecha Valor 09/06/2008

Concepto PINAV - Pago Comisiones AvalesAcción Conciliar

Ley Conciliación T-AUT+FO - T - AUTOMATICA POR IMPORTE + F.OPEOficina Origen Origen MANUAL

Referencia Num. DocumentoInformación Complementaria Aval 4567-7

MOVIMIENTOS BANCO

Asimismo en la esquina superior derecha aparecen las siguientes opciones:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

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"Buscar", permite volver a la pantalla de selección e introducir nuevos parámetros de búsqueda sin necesidad de cerrar la esta pantalla.

La pantalla muestra además la selección de movimientos de banco indicando en cada columna los siguientes datos:

Sociedad: Código de Sociedad a la que pertenece el movimiento de banco.

Cuenta: Código tesorero de la cuenta a la que pertenece el movimiento de banco.

Nº Mvto.: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a todos los movimientos de banco introducidos en el sistema de forma manual o automática.

Fecha de Operación del movimiento de banco

Fecha Valor del movimiento de banco

Importe del movimiento de banco. Positivo para los cobros y negativo para los pagos

"C" (Conciliación): Si el valor es blanco, indica que el movimiento de banco aún no ha sido conciliado contablemente. Si el valor es el símbolo "*" (asterisco) indica que el movimiento de banco ya se ha conciliado contablemente.

Instrumento: Tipo de operación asociado al movimiento de banco (cheque, pagaré, transferencia, …)

Concepto: Tipo de operación asociado al movimiento de banco (pago a proveedores, pago comisiones,…)

Referencia: Secuencia numérica de 12 dígitos que proporciona la entidad bancaria y que complementa la información del movimiento de banco.

Número de Documento: Campo de 10 dígitos en el que el banco hace figurar, por norma general, el número de talón o cheque.

Origen: Indica como llegó el movimiento al sistema. Los posibles valores son:

- Manual, se asocia a los movimientos de banco que se introducen a mano (Bancos / Introducir Movimientos de Banco).

- Inicial, se trata de movimientos de banco introducidos manualmente. Se distinguen de los anteriores en que estos se introducen desde el menú Utilidades / Saldos Iniciales de Contabilidad, con el fin de permitir el arranque de la conciliación contable de una determinada cuenta.

- Automático, se asocia a los movimientos de banco que se introducen mediante la importación de ficheros Norma 43 (Bancos / Importación Extractos N43).

Por su parte, el sistema permite ordenar los datos seleccionados pinchando en los títulos de las columnas.

Asimismo, podemos modificar el orden de las columnas con tan solo pinchar en una de ellas y arrastrarla a la ubicación que se deseada. Si además queremos que el nuevo orden de columnas esté siempre disponible podemos activar la opción "Configuración de Listas Personalizadas por Usuario" del menú Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Parámetros Generales / Módulo Básico / Pestaña Entorno, para que nos guarde permanentemente el orden de las mismas

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4.2 Vista Tesorería

Desde este punto de menú se permite la selección, consulta y desconciliación de los movimientos de banco desde la perspectiva de la gestión tesorera.

Al entrar en el proceso "Trabajar con Movimientos de Banco / Vista tesorera", el sistema presenta la siguiente pantalla que permite introducir los datos de la selección:

"Limpiar selección", permite eliminar la selección efectuada en esta pantalla e introducir nuevos parámetros de búsqueda sin necesidad de salir de la pantalla.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y acceder al resultado de la selección efectuada. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

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En relación a los filtros de selección, desde este menú podremos seleccionar los movimientos de banco (Norma 43) atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite visualizar movimientos de banco de la sociedad o sociedades seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las sociedades. Sólo estarán disponibles aquellas sociedades con cuentas habilitadas para trabajar con el módulo de tesorería.

Banco: Permite visualizar movimientos de banco una o varias entidades bancarias. Si no se indica nada se consideran todas las entidades bancarias.

Cuenta: Permite visualizar movimientos banco de la cuenta o cuentas seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las cuentas. Sólo estarán disponibles en la selección las cuentas habilitadas para trabajar con el módulo de tesorería y que por tanto cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas a nivel de bancos (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Bancos)

Instrumento: Permite visualizar movimientos de banco que tengan asociados el instrumento o instrumentos seleccionados. Si no se indica nada se consideran todos los instrumentos.

Concepto: Permite visualizar movimientos de banco que tengan asociados el concepto o conceptos seleccionados. Si no se indica nada se consideran todos los conceptos.

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,….

Acción: Permite seleccionar los movimientos de banco en función de la acción que se pueden llevar a cabo con ellos en el ámbito TESORERO. Por defecto se muestran todos los movimientos si bien el sistema permite seleccionar entre:

- Integrar: El movimiento de banco se duplica en tesorería y, una vez finalizado el copiado, el movimiento de banco se cruza (o concilia) con el que se acaba de crear en tesorería.

- Conciliar: El movimiento de banco se intenta cruzar (conciliar) con uno de tesorería en base a los criterios definidos en una ley. Si finalmente se produce la conciliación, el importe y fecha valor del movimiento de banco sustituyen a los de la previsión.

- Sustituir: Al igual que en la conciliación, el movimiento de banco se intenta cruzar (conciliar) con uno de tesorería en base a los criterios definidos en una ley. Si finalmente se produce el cruce, importe, fecha valor, fecha operación e instrumento del movimiento de banco sustituyen a los de la previsión.

- Pendiente: No se hace nada con el movimiento, por lo tanto ni se integra ni se concilia o sustituye.

(Ver menú "Equivalencias" del apartado 1. "Maestros")

Estatus: Permite seleccionar los movimientos de banco en función de que estén o no conciliados TESORERIA. Por defecto el sistema muestra "todos", pero puede elegirse entre:

- "B" (Banco): Muestra movimientos de banco sin conciliar tesoreramente - "BC" (Banco Conciliado): Muestran movimientos de banco que ya han sido conciliados

tesoreramente. - "BI"(Banco Integrado): Muestra los movimientos de banco que han sido "integrados"

Origen: Indica como llegó el movimiento al sistema. Los posibles valores son:

- Manual, se asocia a los movimientos de banco que se introducen a mano (Bancos / Introducir Movimientos de Banco).

- Inicial, se trata de movimientos de banco introducidos manualmente. Se distinguen de los anteriores en que estos se introducen desde el menú Utilidades / Saldos Iniciales de Contabilidad, con el fin de permitir el arranque de la conciliación contable de una determinada cuenta.

- Automático, se asocia a los movimientos de banco que se introducen mediante la importación de ficheros Norma 43 (Bancos / Importación Extractos N43).

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Fechas: Permite seleccionar los movimientos de banco en función de una fecha. Sólo si se elige una de las opciones disponibles se habilitan los campos contiguos "de"/"a" que permiten indicar el intervalo de fechas Las opciones disponibles son:

- Ninguna: Valor por defecto. El sistema no buscará por fecha alguna - Fecha Integración: Actualmente sin uso. - Fecha Operación: Permite seleccionar los movimientos de banco en función de su fecha de

operación. - Fecha Valor: Permite seleccionar los movimientos de banco en función de su fecha de valor. - Fecha Conciliación: Permite seleccionar el movimiento banco en función de fecha en la que ha

sido conciliado contablemente.

Importe: Permite seleccionar los movimientos de banco en función su importe. Sólo si se marca esta opción se habilitan los campos contiguos "de"/"a" que permiten indicar el intervalo del importe. Los importes se introducen con su signo correspondiente.

Ejemplo: Búsqueda de movimientos por importe

Buscamos movimientos de banco de pago entre 3.000 euros y 5.000 euros

Id de Movimiento: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a todos los movimientos de banco introducidos en el sistema.

Una vez completados los datos de la búsqueda debemos confirmar la pantalla para que aparezca el resultado de la selección.

Desde la nueva pantalla podremos consultar los movimientos seleccionados, acceder a la información complementaria proporcionada por la entidad bancaria, consultar el movimiento contable de banco con el que ha sido conciliado y en su caso, proceder a su desconciliación.

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Las opciones que tenemos disponibles al posicionarnos sobre uno de los movimientos bancarios seleccionados son:

"Añadir", permite introducir un movimiento de banco de forma manual (ver "Introducir Movimientos de Banco" del apartado 3."Bancos")

"Modificar", permite modificar los datos del movimiento de banco respetando la integridad del mismo. Es por ello que en ningún caso se podrá modificar la cuenta, importe, código común, código propio, signo, fecha de operación y fecha valor del movimiento de banco.

"Suprimir", permite eliminar un movimiento de banco introducido de forma manual siempre que no se encuentre conciliado contablemente. Los movimientos de banco que se incorporaron mediante la importación de un movimiento de banco sólo se pueden suprimir eliminado el fichero con el que sea importaron. Si se trata de eliminar un movimiento automático el sistema presenta el siguiente mensaje:

"Detalles", permite acceder a la información del movimiento de banco sobre el que estamos posicionados.

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Los campos que figuran en la pantalla detalle son los mismos que los ya explicados en el punto "Introducir movimientos de banco" del apartado 3. "Bancos")

Advertencia

En el caso de los movimientos de banco, Prinex se limita a leer el fichero de datos que la entidad bancaria proporciona por lo que no hay más información que la que el banco envía.

"Desconciliar". Sólo aparece activado en el caso de haber seleccionado uno o varios movimientos que ya han sido previamente conciliados en contabilidad y por tanto vayan acompañados del símbolo "*". Al posicionarnos sobre el movimiento (o movimientos) el sistema muestra el mensaje:

- Si: El sistema muestra este mensaje cada vez que desconcilia cada uno de los movimientos seleccionados.

- Si a Todo: El sistema muestra este mensaje la primera vez y a continuación procede a desconciliar todos los movimientos seleccionados.

- No: El sistema no desconcilia el movimientos seleccionado, por lo que continúa con el siguiente y vuelve a preguntar si se desea desconciliarlo o no y así con cada movimiento de los seleccionados.

- No a Todo: El sistema muestra este mensaje la primera vez y no desconcilia ninguno de los movimientos seleccionados

"Integrar", permite integrar el movimiento de banco sobre el que estemos posicionados. Este botón sólo se activa si el movimiento de banco sobre el que estamos posicionados tiene asociada la acción "integrar". Ver "Integración de movimientos de banco" del apartado 3. "Bancos"

"Imprimir", permite editar los movimientos de banco seleccionados por pantalla o en formato Excel, PDF o por impresora.

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Al pulsar el botón el sistema muestra dos opciones:

Lista de movimientos: El sistema edita la relación de TODOS los movimientos seleccionados.

CuentaSociedad

Id del Movimiento Fecha Operación Fecha Valor Importe Estatus Instrumento Concepto Referencia Inf.Complementaria156 02/02/2008 02/02/2008 50.000,00 B CCTA CINTC 200507082006 INTERESES 2157 15/02/2008 15/02/2008 2.396,30 BC CCTA 000000000000 COBRO FACTURA CAJA DUERO 160 11/03/2008 11/03/2008 19,97 B CCTA CINTC 200507082006 INTERESES 2161 11/03/2008 11/03/2008 4.317,92 BC CCTA 000000000000 COBRO FACTURA CAJA DUERO 162 12/03/2008 12/03/2008 4.317,92 B CCTA 000000000000 COBRO FACTURA CAJA DUERO

0009 - CONCILIACION CONTABLE

CONSULTA DE MOVIMIENTOS BANCARIOS 14/07/2009 11:59

CDUE808 - C/ CAJA DUERO - 808 - CDUE808

Detalle Movimientos: De la selección que aparece en pantalla, el sistema edita sólo el detalle de los movimientos marcados con ayuda del botón CTRL del teclado. Cada movimiento es impreso en una hoja diferente.

14/07/2009 12:04:08

Cuenta CBAN4354 - CC - BANESTO - 4354 Importe 514,00Instrumento CCTA - Cobro Abono en Cuenta Signo COBRO

Código Común - Fecha Operación 31/12/2007Código Propio 099 - Intereses, Comisiones y Gastos Fecha Valor 31/12/2007

Concepto CINTC - Cobro Intereses CuentaAcción Conciliar

Ley Conciliación T-AUT+FO - T - AUTOMATICA POR IMPORTE + F.OPEOficina Origen Origen INICIAL

Referencia Num. DocumentoInformación Complementaria LIQUIDACION INTERESES

MOVIMIENTOS BANCO

Asimismo en la esquina superior derecha aparecen las siguientes opciones:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

"Buscar", permite volver a la pantalla de selección e introducir nuevos parámetros de búsqueda sin necesidad de cerrar la esta pantalla.

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La pantalla muestra además la selección de movimientos de banco indicando en cada columna los siguientes datos:

Sociedad: Código de Sociedad a la que pertenece el movimiento de banco.

Cuenta: Código tesorero de la cuenta a la que pertenece el movimiento de banco.

Nº Mvto.: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a todos los movimientos de banco introducidos en el sistema de forma manual o automática.

Fecha de Operación del movimiento de banco

Fecha Valor del movimiento de banco

Importe del movimiento de banco. Positivo para los cobros y negativo para los pagos

Estatus: Los valores posibles son:

- "B" (Banco): Indica que el movimiento de banco aún no ha sido conciliado tesoreramente ni tampoco integrado.

- "BC" (Banco Conciliado): Indica que el movimiento de banco ya se ha conciliado tesoreramente.

- "BI"(Banco Integrado): Indica que el movimiento de banco se ha integrado en tesorería"

Instrumento: Tipo de operación asociado al movimiento de banco (cheque, pagaré, transferencia, …)

Concepto: Tipo de operación asociado al movimiento de banco (pago a proveedores, pago comisiones,…)

Acción: Muestra la acción asociada al movimiento de banco:

- Integrar: El movimiento de banco se duplica en tesorería y, una vez finalizado el copiado, el movimiento de banco se cruza (o concilia) con el que se acaba de crear en tesorería.

- Conciliar: El movimiento de banco se intenta cruzar (conciliar) con uno de tesorería en base a los criterios definidos en una ley. Si finalmente se produce la conciliación, el importe y fecha valor del movimiento de banco sustituyen a los de la previsión.

- Sustituir: Al igual que en la conciliación, el movimiento de banco se intenta cruzar (conciliar) con uno de tesorería en base a los criterios definidos en una ley. Si finalmente se produce el cruce, importe, fecha valor, fecha operación e instrumento del movimiento de banco sustituyen a los de la previsión.

- Pendiente: No se hace nada con el movimiento, por lo tanto ni se integra ni se concilia o sustituye.

Referencia: Secuencia numérica de 12 dígitos que proporciona la entidad bancaria y que complementa la información del movimiento de banco.

Número de Documento: Campo de 10 dígitos en el que el banco hace figurar, por norma general, el número de talón o cheque.

Origen: Indica como llegó el movimiento al sistema. Los posibles valores son:

- Manual, se asocia a los movimientos de banco que se introducen a mano (Bancos / Introducir Movimientos de Banco).

- Inicial, se trata de movimientos de banco introducidos manualmente. Se distinguen de los anteriores en que estos se introducen desde el menú Utilidades / Saldos Iniciales de Contabilidad, con el fin de permitir el arranque de la conciliación contable de una determinada cuenta.

- Automático, se asocia a los movimientos de banco que se introducen mediante la importación de ficheros Norma 43 (Bancos / Importación Extractos N43).

Por su parte, el sistema permite ordenar los datos seleccionados pinchando en los títulos de las columnas.

Asimismo, podemos modificar el orden de las columnas con tan solo pinchar en una de ellas y arrastrarla a la ubicación que se deseada. Si además queremos que el nuevo orden de columnas esté siempre disponible podemos activar la opción "Configuración de Listas Personalizadas por Usuario" del menú Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Parámetros Generales / Módulo Básico / Pestaña Entorno, para que nos guarde permanentemente el orden de las mismas

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4.2.1 Integración de Movimientos de Banco

El proceso de integración, junto con el alta de previsiones manuales ((Tesorería / Introducir Previsiones o Introducir Previsiones Múltiples) y la creación de previsiones automáticas desde los distintos módulos de Prinex, constituye una de las tres fuentes capaces de generar previsiones en el módulo de tesorería de Prinex

La integración permite al tesorero crear previsiones de forma rápida a partir de los movimientos de banco. El proceso está especialmente diseñado para:

1. aquellas operaciones que, por partir de la iniciativa del tesorero o de otros departamentos no contables (dirección, financiero,…), son conocidas por el tesorero mucho antes que por el contable, quien puede estar recibiendo y contabilizando la documentación que las avalan con cierto retraso: IPF, orden de traspaso entre cuentas, préstamos, órdenes de pago inmediatos,…

2. aquellos casos en los que el tesorero se ve "sorprendido" por la llegada de cargos o abonos imprevistos a su cuenta de banco: impagados, liquidación de intereses,…

En estas circunstancias, el proceso de integración trata el movimiento de banco creando en tesorería una previsión a su imagen y semejanza con la cual se conciliará a continuación.

En cualquier caso, antes de trabajar con esta opción se recomienda hacer un estudio sobre las operaciones que se van a integrar ya que, en casi ningún caso es viable que la misma operación (por ejemplo, un traspaso entre dos cuentas) se configure de dos formas distintas, esto es,

que se le asigne la acción "integrar" y por tanto el sistema genere a partir del movimiento de banco la previsión con la que se va a conciliar

que se le asigne la acción "conciliar" y por tanto el movimiento de banco no genere ninguna previsión, sino que ésta sea creada por el usuario previamente, de forma manual o a través de los módulos Prinex, para que poder conciliarla con el movimiento de banco.

Esta circunstancia sólo sería posible en el caso de trabajar con entidades bancarias distintas y en una de ellas permitir la integración y en la otra, la conciliación (Ver menú "Equivalencias" del apartado 1. "Maestros".

Por otro lado y para evitar que el sistema duplique las previsiones, la integración va estrechamente ligada a los procesos de bloqueo previstos por Prinex (Menú Utilidades / Bloqueo de Volcados a tesorería). En este sentido se recomienda que antes de trabajar con esta opción se determinen las operaciones que a partir de ese momento se van a integrar y se advierta a los implicados, especialmente a los responsables contables, sobre ello.

El proceso de integración se podrá lanzar de forma automática y masiva desde la modalidad de conciliación por equivalencia o de forma individual y manual desde el menú Bancos / Trabajar con movimientos de banco / Vista tesorería.

Advertencia

Se recomienda especial cautela a la hora de utilizar esta opción ya que un deficiente uso del mismo puede dar lugar a la duplicidad de las previsiones

Ejemplo: Integración de Movimientos Bancarios en Tesorería

Tras realizar un estudio sobre las operaciones habituales que una determinada sociedad realiza, se llega a la conclusión de que las operaciones de cargos y abono derivados de las liquidaciones de intereses tardan un tiempo excesivo en contabilizarse ya que la documentación enviada por el banco se recibe con retraso.

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La consecuencia inmediata de esto es que la operación no se introduce en Prinex hasta pasado unos días desde su ejecución y por tanto el tesorero no dispone de su previsión a tiempo. Para paliar este efecto se decide integrar todas las operaciones de liquidación de intereses que se produzcan en el momento que se detecten en el banco.

El primer paso será identificar la forma que tiene el banco, BBVA en nuestro caso, de enviar la información relativa a las liquidaciones de intereses. Para ello acudiremos a su lista de códigos propios y buscaremos el código que utiliza para identificar los cargos y abonos por liquidación de cuenta, que resulta ser el 013.

Una vez localizado, comprobaremos que el citado código propio ha sido dado de alta e Prinex en el menú Maestros /Códigos Propios:

A continuación procederemos a efectuar las correspondencias entre el código propio del banco y el instrumento tesorero de Prinex indicando que los movimientos asociados a ese código se van a "integrar".

Page 143: Tesorería - Prinexprinex.com/extranet/manuales_prinex/Tesoreria.pdf · En el momento de importar el archivo Norma 43 desde el menú Bancos / Importación N43 del módulo de tesorería,

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De esta manera en la medida que importemos ficheros Norma 43 con movimientos de banco el sistema los incorporará al sistema asociándoles de manera automática la acción "integrar" tal y como podemos ver seleccionado el movimiento de banco desde el menú Bancos / Trabajar con Movimientos de Banco.

En estos momentos, el movimiento existe en el banco y está identificado el estatus "B" y la acción "integrar". En tesorería sin embargo, no existe ninguna previsión.

Ahora, y desde este mismo menú, podemos proceder a la integración del movimiento de banco. Para ello basta con posicionarnos sobre el movimiento de banco y pulsar el botón integración.

(Ver también "Conciliación según Equivalencias" del apartado 4. "Tesorería" para efectuar integración de varios movimientos de banco al tiempo)

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El sistema cuando concluye realiza las siguientes acciones:

1. Actualiza el estatus del movimiento de banco de B "Banco" a BI "Banco Integrado", lo que significa que el movimiento de banco ha sido conciliado con la previsión que el sistema acaba de crear a su imagen y semejanza

2. La previsión que acaba de crear puede ser consultada desde Tesorería / Trabajar con Previsiones. Figura con estatus RI "Realización Integrada", lo que significa que la previsión está conciliada con el movimiento de banco que la origina, y como se puede observar tiene los mismos datos que el movimiento de banco.

3. Por último, accediendo desde el movimiento de banco o desde el de tesorería podemos ver que el sistema ha creado un bloque de conciliación formado por el movimiento de banco y la previsión que acaba de crear.

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Antes de concluir no debemos olvidar que el día de mañana la documentación relativa a esta operación acabará llegando a la sociedad y que cuando eso ocurra, en el departamento contable procederán a contabilizarla, lo que equivale a decir que el sistema va a generar una previsión automática para esta operación (Ver apartado 4. Tesorería).

Si así lo hiciera estaríamos duplicando la información ya que

- por un lado, tendríamos la previsión generada a raíz de la integración y - por otro, la previsión generada por la introducción de la operación en el módulo de Prinex

correspondiente (cuentas a pagar, contabilidad,…).

Para evitar que al introducir la información en Prinex, acabemos con dos previsiones, antes de realizar integraciones debemos concluir las configuraciones necesarias. En este caso:

1. indicaremos en la tabla de "Bloqueo de Volcados a Tesorería" del menú "Utilidades" del módulo de Tesorería, que no genere previsiones que se asocien al instrumento PCTA (Cargo en Cuenta) y al concepto PINTC (Pago Intereses Cuenta) ni al instrumento CCTA (Abono en Cuenta) y al concepto (Cobro Intereses Cuenta)

2. Avisaremos a los usuarios contables para que cuando introduzcan los datos de esta operación en Prinex, les asocien precisamente el instrumento PCTA (Cargo en Cuenta) y el concepto PINTC (Pago Intereses Cuenta), o el instrumento CCTA (Abono en Cuenta) y al concepto (Cobro Intereses Cuenta) según corresponda

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5. Auto-Conciliación

A través de los procesos de "autoconciliación en contabilidad" y "autoconciliación en tesorería" el sistema permite conciliar un movimiento de banco desde el punto de vista contable o desde el punto de tesorero sin necesidad de asociarlo a un movimiento de contabilidad o de tesorería respectivamente.

5.1. Auto-Conciliación en Contabilidad

El menú "auto-conciliación en CONTABILIDAD" da por conciliado un movimiento de banco desde el punto de vista de la conciliación contable, poniéndole la marca de conciliación ("*") y la fecha en que se concilia, sin vincularle a movimiento contable alguno.

Este proceso está especialmente destinado a auxiliar el procedimiento de inicialización de las cuentas en conciliación contable (Menú Utilidades / Saldos Iniciales Contabilidad).

Al entrar en el menú aparece la siguiente pantalla:

Se trata de la misma pantalla que nos apareció cuando seleccionábamos movimientos de banco desde el menú "Trabajar con movimientos de banco / Vista Contabilidad" de este módulo explicado en el punto 4 de este apartado.

La única restricción respecto al menú ""Trabajar con movimientos de banco / Vista Contabilidad"" es que desde aquí sólo tendremos acceso a movimientos de banco que no hayan sido conciliados contablemente con anterioridad.

Una vez efectuado el filtro, al confirmar accederemos a la siguiente pantalla:

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Una vez más, esta pantalla es la misma a la que accedemos desde el menú "Trabajar con movimientos de banco / Vista Contabilidad" de este módulo explicado en el punto 4 de este apartado. Las únicas diferencias residen en:

• Botón "Autoconciliación", permite dar por conciliados contablemente el/los movimientos de banco seleccionados. Previamente nos muestra el siguiente mensaje:

Al confirmar, el sistema concilia los movimientos de banco marcándolos con el signo "*" y asignándoles la fecha de conciliación que figura en el campo "fecha de conciliación" visible en la propia pantalla.

Además, el sistema genera el correspondiente bloque de conciliación, con la particularidad de que sólo contendrá un único movimiento, en este caso, de banco.

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• Fecha de Conciliación: Es la fecha de conciliación que se asignará al movimiento una vez se auto-concilie. Por defecto el sistema propone la fecha del día aunque podrá ser modificada por el usuario.

La fecha de conciliación no podrá ser anterior a la indicada como fecha de bloqueo (ver "Fecha de bloqueo de Cuenta" del apartado 2. "Contabilidad"). En caso de que lo fuera, al intentar validar una conciliación aparecerá el siguiente mensaje de aviso.

Advertencia

Se recomienda especial cautela en el empleo de este menú ya que su uso indebido puede suponer que el movimiento de banco aparezca como conciliado quedando excluido de cualquier proceso de conciliación que se lance posteriormente, mientras que el correspondiente movimiento de contabilidad se mantenga a la espera de poder ser conciliado. Situaciones como esta pueden ocasionar descuadres en los informes de conciliación contable del módulo.

Los movimientos autoconciliados utilizando este menú, sólo podrán ser desconciliados desde el Menú Contabilidad / Conciliación / Selección de Bloques Conciliados.

5.2. Auto-Conciliación en Tesorería

El menú "auto-conciliación en TESORERIA" da por conciliado un movimiento de banco desde el punto de vista de la conciliación tesorera, poniéndole la marca de conciliación ("BC" - Banco conciliado) y la fecha en que se concilia, sin vincularle a previsión tesorera alguna.

Este proceso está especialmente destinado a auxiliar el procedimiento de inicialización de las cuentas en tesorería (Menú Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería).

Al entrar en el menú aparece la siguiente pantalla:

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Se trata de la misma pantalla que nos apareció cuando seleccionábamos movimientos de banco desde el menú "Trabajar con movimientos de banco / Vista Tesorería" de este módulo explicado en el punto 4 de este apartado.

La única restricción respecto al menú "Trabajar con movimientos de banco / Vista Tesorería" es que desde aquí sólo tendremos acceso a movimientos de banco que no hayan sido conciliados tesoreramente con anterioridad.

Una vez efectuado el filtro, al confirmar accederemos a la siguiente pantalla:

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Una vez más, esta pantalla es la misma a la que accedemos desde el menú ""Trabajar con movimientos de banco / Vista Tesorería"" de este módulo explicado en el punto 4 de este apartado. Las únicas diferencias residen en:

• Botón "Autoconciliación", permite dar por conciliados contablemente el/los movimientos de banco seleccionados. Previamente nos muestra el siguiente mensaje:

Al confirmar, el sistema concilia los movimientos de banco marcándolos con el signo "BC" y asignándoles la fecha de conciliación que figura en el campo "fecha de conciliación" visible en la propia pantalla.

Además, el sistema genera el correspondiente bloque de conciliación, con la particularidad de que sólo contendrá un único movimiento, en este caso, de banco.

• Fecha de Conciliación: Es la fecha de conciliación que se asignará al movimiento una vez se auto-concilie. Por defecto el sistema propone la fecha del día aunque podrá ser modificada por el usuario.

La fecha de conciliación no podrá ser anterior a la indicada como fecha de bloqueo (ver "Fecha de bloqueo de Cuenta" del apartado 4. "Tesorería"). En caso de que lo fuera, al intentar validar una conciliación aparecerá el siguiente mensaje de aviso.

Advertencia

Se recomienda especial cautela en el empleo de este menú ya que su uso indebido puede suponer que el movimiento de banco aparezca como conciliado quedando excluido de cualquier proceso de conciliación que se lance posteriormente, mientras que el correspondiente movimiento de contabilidad se mantenga a la espera de poder ser conciliado. Situaciones como esta pueden ocasionar descuadres en los informes de conciliación contable del módulo.

Los movimientos autoconciliados utilizando este menú, sólo podrán ser desconciliados desde el Menú Tesorería / Conciliación / Selección de Bloques Conciliados.

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4. Tesorería

Las opciones del menú tesorería permiten consultar cualquier previsión (tanto de cobro como de pago) introducida en el sistema, así como lanzar los procesos de conciliación entre estas y los movimientos de banco procedentes de la Norma 43 (conciliación tesorera). En relación al objetivo de la conciliación tesorera, este no es otro que el de ratificar el cumplimiento de la previsión.

Las previsiones tesoreras nos dan información sobre los cobros o pagos que tendremos que realizar en un futuro más o menos inmediato. Las previsiones que se gestionan desde el módulo de Tesorería de Prinex pueden originarse de tres maneras diferentes:

Automáticas, es decir, se desencadenan a partir de movimientos de cobro o pago generados desde otros módulos de Prinex (por ejemplo, un pago de una factura, un efecto de un contrato,…) y por tanto su mantenimiento (alta, baja, modificaciones), se realiza desde el módulo que las originó. (Ver apartado 7." Origen Previsiones Automáticas")

Manuales, esto es, introducidas directamente en el módulo de tesorería y, por tanto, no vinculadas a ningún otro proceso de Prinex, por lo que su alta, baja o modificación se gestiona desde el propio módulo de tesorería. Se pueden dar de alta de forma manual o de forma masiva.

Integradas, esto es, generadas a partir del movimiento de banco. (Ver "Integración de Movimientos de Banco" del apartado 3. "Banco"

TESORERÍABANCO (B)

Norma 43

FUENTES FINANCIACION

R, P1, P3

PRESUPUESTO

X

ADMON COM

R, P1, P2

CTAS. COBRAR

R, P1, P2

REFORMAS

R, P1, P2

ALQUILERES

R, P1

CTAS. A PAGAR

R, P1, P2, P3

CONTABILIDAD

R

PM

PEDIDOS Y COMPRAS

R, P1, P2, P3

PREVISIONES TESORERASPREVISIONES TESORERAS

Asimismo, y con el fin de establecer el grado de precisión y cumplimiento de una determinada previsión las previsiones son clasificadas según los niveles de certeza o estatus.

De esta manera y a simple vista, el usuario será capaz de distinguir una previsión procedente de una factura que acabamos de recepcionar y que aún no ha sido aceptada de otra procedente de un cheque que ya ha sido emitido, incluso entregado a nuestro proveedor, pero que aún no ha sido cargado en el banco.

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Los estatus que pueden alcanzarlas previsiones que nacen en otros módulos de Prinex21 ordenados del más cierto al menos cierto son:

RC - REAL CONCILIADO / RI - REAL INTEGRADO

Las previsiones con estatus "RC" y "RI", recogen cobros y pagos previstos cuya realización ha sido ratificado a través del proceso de conciliación o de integración. Son por tanto previsiones que ya se han cumplido.

R - REALIZADO

Las previsiones con estatus "R", recogen cobros y pagos que ya han sido contabilizados sobre cuentas del grupo 52 o 57 (en ocasiones, también grupo 17) por lo que se consideran realizadas contablemente. Desde el punto de vista tesorero se consideran realizadas cuando efectivamente se vean cargadas o abonadas en banco. Se trata, por tanto, de previsiones en el corto plazo. Por ejemplo: cheques, transferencias, remesas abonadas,…

P1 - COMPROMETIDO

Las previsiones con estatus "P1" recogen cobros y pagos que ya han sido aceptados, o lo que es lo mismo, operaciones de cartera como por ejemplo, efectos, pagarés o pagos no documentados.

También recogen compromisos de pago derivados de operaciones de préstamos hipotecarios, leasing o renting y de préstamos a largo plazo.

P2 - PENDIENTE DE ACEPTAR

Las previsiones con estatus "P2" recogen cobros y pagos que todavía están pendientes de aceptar, esto es, que tienen su origen en las facturas emitidas o recepcionadas en el sistema.

P3 - PREVISTO

Las previsiones con estatus "P3" recogen pagos de los que todavía no se ha recibido ninguna documentación oficial pero que tendrán lugar en el futuro (por ejemplo, la previsión del pago de la luz para el próximo año). Se introducen al sistema desde el menú de Cuentas a pagar / Pagos / Previsión de pagos

Las previsiones con estatus "P3" recogen además las previsiones de cobros procedentes de los contratos de alquiler y las previsiones de pago de las comisiones de los avales.

X - PRESUPUESTADO

Las previsiones con estatus "X" recogen previsiones de pago y cobro procedentes de los importes presupuestados para cada partida del módulo de Control Presupuestario.

Estatus Descripción

RC, RI Realización conciliada / integrada

R Realizado

P1 Comprometido

P2 Pendiente de Aceptar

P3 Previsto

X Presupuestado

NI V E L

C E R T E Z A

+

-

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• Resumen: Previsiones

CCoonncceeppttooss BBáássiiccooss Generación previsiones:

• “Automática” desde un módulo Prinex • “Manual” desde el propio módulo de tesorería,

individual o masivamente. • “Integración”, a partir de un movimiento de

banco

Estatus:

• Clasificación de Previsiones según su nivel de certeza. La previsión es más cierta cuanto más se acerque a su vencimiento y más datos conozcamos de ella: banco, forma de pago, importe,…

ORIGEN PREVISIONES DE ORIGEN PREVISIONES DE TESORERIATESORERIA

AUTOMATICAS

MODULOS PRINEX

PREVISIONES MANUALES

(Individual o múltiple)

INTEGRACION

DATOS BANCO

T

E

S

O

R

E

R

I

A

R

P1

P2

P3

X

PM

RI

RC

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1. Introducir Previsiones

Permite dar de alta de forma individual, previsiones no vinculadas a ningún otro proceso de Prinex, por lo que su alta, baja o modificación se gestiona desde el propio módulo de tesorería.

En cualquier caso, y para evitar confusiones, cualquier previsión introducida a mano en el sistema será identificado a través del campo "origen" con la palabra "manual", siendo el resto de movimientos (los generados por el resto de módulos Prinex) identificados con la palabra "automáticos"

Advertencia:

Las previsiones introducidas manualmente desde el módulo de tesorería no están vinculadas a ningún módulo de Prinex

Al entrar en este menú nos aparecerá la siguiente pantalla:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite grabar el movimiento de banco en Prinex.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

A continuación podremos dar de alta la previsión introduciendo los siguientes datos:

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Cuenta: Campo obligatorio que permite introducir la cuenta a la que pertenece la previsión. Para facilitar la localización de este dato, al pinchar sobe este combo el sistema presenta la siguiente pantalla:

Sociedad: Permite seleccionar el código de Sociedad a la que pertenece la previsión.

Banco: Permite seleccionar el código de Entidad Bancaria a la que pertenece la previsión.

Cuenta: Permite seleccionar el código tesorero de la cuenta a la que pertenece la previsión.

Instrumento: Campo obligatorio que permite introducir el tipo de operación asociada a la previsión (cheque, pagaré, transferencia,…). Al rellenar este campo, el sistema completa de forma automática el campo signo: positivo si se eligió un instrumento de cobro (cobro traspaso, cobro.

Si el instrumento tiene asociadas condiciones de valoración para esa cuenta (ver "Condiciones de Operación" del apartado 1. "Maestros") el sistema calcula y actualiza de forma inmediata la fecha valor tomando como referencia la fecha operación.

Concepto: Campo opcional que permite asignar una concepto tesorero o naturaleza a la previsión.

Estatus: Campo obligatorio que permite seleccionar el nivel de certeza de la previsión de entre los que el sistema proporciona (R, P1, P2, P3 o X) o cualquier otro creado por el usuario desde el menú Utilidades / Estatus)

Promoción: Campo opcional que permite seleccionar la promoción a la que está asociada la previsión de cobro o pago.

Delegación: Campo opcional que permite seleccionar la delegación a la que está asociada la previsión de cobro o pago.

Referencia: Campo opcional que permite introducir un comentario relativo a la previsión.

Número de Documento: Campo opcional de 10 dígitos que permite introducir una referencia numérica sobre la previsión.

Origen: Campo que completa el sistema de forma automática al validar la operación con los valores: manual, si la previsión se introdujo a mano o automática, si la previsión fue generada desde cualquier otro módulo Prinex.

Importe de la previsión. Positivo para los cobros y negativo para los pagos.

Signo: Aparece informado de forma automática al introducir el instrumento de la previsión.

Fecha de Operación de la previsión. Por defecto aparece la fecha del día.

Fecha Valor de la previsión. Por defecto aparece la fecha del día. En el caso de que el instrumento tenga asociadas condiciones de valoración, el sistema calculará esta fecha. (ver "Condiciones de Operación" del apartado 1. "Maestros")

Una vez confirmada la previsión, el programa nos mostrará la pantalla vacía por si queremos seguir dando de alta más previsiones manuales de tesorería.

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2. Introducir Previsiones Múltiples

Permite dar de alta de forma masiva, previsiones no vinculadas a ningún otro proceso de Prinex, por lo que su alta, baja o modificación se gestiona desde el propio módulo de tesorería.

Las previsiones manuales introducidas desde este menú serán identificado a través del campo "origen" con la palabra "manual", siendo el resto de movimientos (los generados por el resto de módulos Prinex) identificados con la palabra "automáticos"

Advertencia:

Las previsiones introducidas a mano de forma masiva desde el módulo de tesorería no están vinculadas a ningún módulo de Prinex

Al entrar en este menú nos aparecerá la siguiente pantalla:

Las opciones "Añadir", "Modificar" y "Suprimir", permiten incluir nuevas previsiones en la pantalla y modificar o eliminar las existentes.

Asimismo el botón "Duplicar", nos permite duplicar una línea de previsión existente.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite grabar el movimiento de banco en Prinex.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

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A continuación podremos dar de alta la previsión introduciendo los siguientes datos:

Nº Pagos: Permite indicar el número de previsiones de pago o cobro que deben generarse.

Importe de la previsión. Positivo para los cobros y negativo para los pagos.

Cuenta: Campo obligatorio que permite introducir la cuenta a la que pertenece la previsión. Para facilitar la localización de este dato, al desplegar la lista el sistema presenta la siguiente pantalla:

Sociedad: Permite seleccionar el código de Sociedad a la que pertenece la previsión.

Banco: Permite seleccionar el código de Entidad Bancaria a la que pertenece la previsión.

Cuenta: Permite seleccionar el código tesorero de la cuenta a la que pertenece la previsión.

Instrumento: Campo obligatorio que permite introducir el tipo de operación asociada a la previsión (cheque, pagaré, transferencia,…).

Si el instrumento tiene asociadas condiciones de valoración para esa cuenta (ver "Condiciones de Operación" del apartado 1. "Maestros") el sistema calcula y actualiza de forma inmediata la fecha valor tomando como referencia la fecha operación.

Signo: Aparece informado de forma automática al introducir el instrumento de la previsión.

Concepto: Campo opcional que permite asignar una concepto tesorero o naturaleza a la previsión.

Estatus: Campo obligatorio que permite seleccionar el nivel de certeza de la previsión de entre los que el sistema proporciona (R, P1, P2, P3 o X) o cualquier otro creado por el usuario desde el menú Utilidades / Estatus)

Referencia: Campo opcional que permite introducir un comentario relativo a la previsión.

Fecha de Operación de la previsión. Por defecto aparece la fecha del día.

Periodo (Meses): Número de meses que transcurren entre casa pago.

Núm. Documento: Campo opcional de 10 dígitos que permite introducir una referencia numérica sobre la previsión.

Promoción: Campo opcional que permite seleccionar la promoción a la que está asociada la previsión de cobro o pago.

Delegación: Campo opcional que permite seleccionar la delegación a la que está asociada la previsión de cobro o pago.

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Al confirmar la pantalla el sistema presenta otra en la que figuran todas las previsiones que se van a generar permitiendo introducir sobre ellas los cambios que se consideren oportunos e incluso continuar añadiendo nuevas previsiones.

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Las opciones "Añadir", "Modificar" y "Suprimir", permiten incluir nuevas previsiones en la pantalla y modificar o eliminar las existentes.

Asimismo el botón "Duplicar", nos permite duplicar una línea de previsión existente.

El botón "Anterior", permite retroceder a la pantalla anterior perdiéndose los cambios que se hayan podido efectuar.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite grabar el movimiento de banco en Prinex.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación al resto de columnas, el sistema informa para cada previsión de:

Cuenta a la que pertenece la previsión.

Instrumento asociado a la previsión (cheque, pagaré, transferencia,…).

Signo de la previsión.

Concepto tesorero o naturaleza de la previsión.

Importe de la previsión. Positivo para los cobros y negativo para los pagos.

Estatus o nivel de certeza de la previsión.

Referencia relativa a la previsión.

Fecha de Operación de la previsión.

Fecha Valor de la previsión.

Núm. Documento

Promoción a la que está asociada la previsión de cobro o pago.

Delegación a la que está asociada la previsión de cobro o pago.

Si finalmente confirmamos el sistema grabará las previsiones que podrán ser consultadas desde el menú "Trabajar con Previsiones".

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3. Trabajar con Previsiones

Este proceso permite la selección, consulta y desconciliación de las previsiones tesoreras incorporadas al sistema ya sea de forma automática, manual o por la integración de los movimientos de banco.

Asimismo, permite la modificación y anulación de las previsiones, siempre que el usuario tenga los permisos necesarios.

La autorización para modificar o eliminar de previsiones de tesorería se configura a nivel usuario desde el menú Herramientas / Configuración / Seguridad / Usuarios.

Una vez seleccionado el usuario y siempre que haya sido declarado usuario "tesorero", el sistema habilitará el botón permisos de tesorería.

Al pulsarlo podremos definir los datos que puede modificar de la previsión y si esta habilitado para eliminar previsiones.

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Advertencia

En el caso de las previsiones automáticas se recomienda que la modificación o anulación de la misma se haga desde el módulo origen que la desencadenó.

Al entrar en el proceso "Trabajar con Previsiones", el sistema presenta la siguiente pantalla que permite introducir los datos de la selección:

"Limpiar selección", permite eliminar la selección efectuada en esta pantalla e introducir nuevos parámetros de búsqueda sin necesidad de salir de la pantalla.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

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"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y acceder al resultado de la selección efectuada. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, desde este menú podremos seleccionar las previsiones tesoreras atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite visualizar las previsiones de la sociedad o sociedades seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las sociedades. Sólo estarán disponibles aquellas sociedades con cuentas habilitadas para trabajar con el módulo de tesorería.

Banco: Permite visualizar las previsiones de una o varias entidades bancarias. Si no se indica nada se consideran todas las entidades bancarias.

Cuenta: Permite visualizar las previsiones de la cuenta o cuentas seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las cuentas. Sólo estarán disponibles en la selección las cuentas habilitadas para trabajar con el módulo de tesorería y que por tanto cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas a nivel de tesorería (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería)

Advertencia:

Existe la posibilidad de seleccionar previsiones que en el momento de generase no tenían asociadas ninguna cuenta real de pago o cobro. Estas previsiones aparecen en el banco y cuenta ficticia hasta que se les asigne una cuenta real de pago o cobro. La cuenta ficticia viene identificada por la letra C seguida del número de sociedad, existiendo una sola cuenta ficticia por sociedad.

Ejemplo: Cuenta ficticia de la sociedad 0008: C0008

Promoción: Campo opcional que permite seleccionar la promoción a la que está asociada la previsión de cobro o pago.

Delegación: Campo opcional que permite seleccionar la delegación a la que está asociada la previsión de cobro o pago.

Advertencia:

Debe poner especial atención a la hora de solicitar la consulta atendiendo al código de promoción y/o al código de delegación ya que, para aquellas previsiones que se originaron a partir de un único objeto de gestión (por ejemplo, una factura recepcionada) cuyo importe se distribuyó entre varias promociones y/o delegaciones, el sistema presenta en el campo "promoción" el valor "999" (promoción de maniobra) y en el campo "delegación" el valor "99" (delegación central)

Instrumento: Permite visualizar movimientos de banco que tengan asociados el instrumento o instrumentos seleccionados. Si no se indica nada se consideran todos los instrumentos.

Concepto: Permite visualizar movimientos de banco que tengan asociados el concepto o conceptos seleccionados. Si no se indica nada se consideran todos los conceptos.

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Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,…

Signo: Permite seleccionar las previsiones según se trate de cobros o pagos.

Estatus: Permite seleccionar las previsiones en función del estatus que tengan asociado. Por defecto el sistema muestra "todos", pero puede elegirse entre:

- "RC" (Real Conciliado): Muestra previsiones que ya han sido conciliados tesoreramente. - "RI"(Real Integrado): Muestra previsiones originadas a partir del proceso de integración. - "R" (Realizado), "P1" (Aceptado), "P2" (Pendiente de aceptar), "P3" (Previsto), "X"

(Presupuestado): Muestra previsiones sin conciliar clasificadas según su nivel de certeza. - Otros estatus: Es posible seleccionar cualquier otro estatus creado por el usuario desde el

menú Utilidades / Estatus

Origen: Indica como llegó el movimiento al sistema. Los posibles valores son:

- Manual, se asocia a las previsiones introducidas manualmente tanto de forma masiva como individual.

- Automático, se asocia a las previsiones originadas por los distintos módulos de Prinex o por el proceso de integración de movimientos de banco (ver "Integración de movimientos de banco" del apartado 3. "Bancos")

Fechas: Permite seleccionar las previsiones en función de una fecha. Sólo si se elige una de las opciones disponibles se habilitan los campos contiguos "de"/"a" que permiten indicar el intervalo de fechas Las opciones disponibles son:

- Ninguna: Valor por defecto. El sistema no buscará por fecha alguna - Fecha Creación: Permite seleccionar las previsiones en función de la fecha en la que se dieron

de alta en el sistema. - Fecha Operación: Permite seleccionar las previsiones en función de su fecha de operación. - Fecha Valor: Permite seleccionar las previsiones en función de su fecha de valor.

Importe: Permite seleccionar las previsiones en función su importe. Sólo si se marca esta opción se habilitan los campos contiguos "de"/"a" que permiten indicar el intervalo del importe. Los importes se introducen con su signo correspondiente.

Ejemplo: Búsqueda de previsiones por importe

Buscamos previsiones de pago entre 3.000 euros y 5.000 euros

Nº Movto: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a todos las previsiones introducidos en el sistema.

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Una vez completados los datos de la búsqueda debemos confirmar la pantalla para que aparezca el resultado de la selección.

Desde la nueva pantalla podremos consultar las previsiones seleccionadas, acceder al detalle tanto del asiento como la operación de gestión que lo originó el movimiento, consultar el movimiento de banco con el que ha sido conciliado y en su caso, proceder a su desconciliación.

Las opciones que tenemos disponibles desde esta pantalla son:

"Añadir Múltiple", permite introducir una previsión de forma masiva (ver "Introducir Previsiones Múltiples" del apartado 4."Tesorería")

"Añadir", permite introducir una previsión de forma manual (ver "Introducir Previsiones" del apartado 4."Tesorería")

"Modificar", permite modificar los datos de la previsión siempre que el usuario haya sido autorizado desde el Herramientas / Configuración / Seguridad / Usuarios.

"Suprimir", permite eliminar una previsión siempre que el usuario haya sido autorizado desde el menú Herramientas / Configuración / Seguridad / Usuarios, y siempre que la previsión no haya sido conciliada o integrada en el sistema.

En caso de eliminar una previsión "automática" es sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

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En el caso de previsiones manuales el mensaje de aviso es el siguiente:

En ambos casos aparecen las siguientes opciones:

- Si: El sistema muestra este mensaje cada vez que elimina una de las previsiones seleccionadas.

- Si a Todo: El sistema muestra este mensaje la primera vez y a continuación procede a eliminar todas las previsiones seleccionadas.

- No: El sistema no elimina la previsión seleccionada, continúa con la siguiente y vuelve a preguntar si se desea eliminar o no y así con cada previsión seleccionada.

- No a Todo: El sistema muestra este mensaje la primera vez y no elimina ninguno de las previsiones seleccionadas

"Detalles", permite acceder a la información de la previsión sobre la que estamos posicionados y desde

ahí, siempre que sea posible consultar el asiento contable asociado pulsando el botón "Ver Asiento".

Botón "Desconciliar". Sólo aparece activado en el caso de haber seleccionado uno o varios movimientos que ya han sido conciliados. Al pulsarlo el sistema muestra el mensaje:

- Si: El sistema muestra este mensaje cada vez que desconcilia cada uno de los movimientos seleccionados.

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- Si a Todo: El sistema muestra este mensaje la primera vez y a continuación procede a desconciliar todos los movimientos seleccionados.

- No: El sistema no desconcilia el movimientos seleccionado, por lo que continúa con el siguiente y vuelve a preguntar si se desea desconciliarlo o no y así con cada movimiento de los seleccionados.

- No a Todo: El sistema muestra este mensaje la primera vez y no desconcilia ninguno de los movimientos seleccionados

"Ver Asiento", en los casos donde sea posible, permite ver el detalle del asiento contable de la operación que ha generado la previsión.

"Ver Origen", permite al posicionarnos sobre una previsión, acceder a la operación de gestión que la originó.

El botón "Imprimir", permite editar los movimientos contables seleccionados por pantalla o en formato Excel, PDF o por impresora.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

El botón "Buscar", permite volver a la pantalla de selección e introducir nuevos parámetros de búsqueda sin necesidad de cerrar la esta pantalla.

La pantalla muestra además la selección de previsiones indicando en cada columna los siguientes datos:

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Sociedad: Código de Sociedad a la que pertenece la previsión.

Cuenta: Código tesorero de la cuenta de banco asociada la previsión

Nº Movto: Número de orden o contador asignado por el sistema de forma automática a la previsión.

Fecha de Operación de la previsión

Fecha Valor de la previsión

Importe de la previsión. Positivo para los cobros y negativo para los pagos

Estatus: Nivel de certeza asociado a la previsión: "RC" (Real Conciliado), "RI" (Real Integrado), "R" (Realizado), "P1" (Aceptado), "P2" (Pendiente de aceptar), "P3" (Previsto), "X" (Presupuestado) y cualquier otro creado por el usuario desde el menú Utilidades / Estatus.

Instrumento: Tipo de operación asociada a la previsión (cheque, pagaré, transferencia, …)

Concepto tesorero o naturaleza de la asociada a la previsión (pago a proveedores, pago comisiones,…)

Referencia: campo de texto que amplía la información sobre la previsión.

Origen de la previsión: manual o automático

Por su parte, el sistema permite ordenar los datos seleccionados pinchando en los títulos de las columnas.

Asimismo, podemos modificar el orden de las columnas con tan solo pinchar en una de ellas y arrastrarla a la ubicación que se deseada. Si además queremos que el nuevo orden de columnas esté siempre disponible podemos activar la opción "Configuración de Listas Personalizadas por Usuario" del menú Herramientas Comunes / Configuración / Configuración / Parámetros Generales / Módulo Básico / Pestaña Entorno, para que nos guarde permanentemente el orden de las mismas

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4. Conciliación

Las opciones del menú conciliación permiten no sólo efectuar conciliaciones entre movimientos de banco (extracto bancario) y previsiones de cobro y pago, sino que también permiten desconciliar movimientos masivamente y proceder al cierre de la conciliación a una fecha determinada.

La frecuencia de lanzamiento de estos procesos la marca el tesorero según sus necesidades, aunque para realizar un seguimiento exhaustivo de las previsiones suele llevarse a cabo de forma diaria.

Desde el menú tesorería, Prinex proporciona tres modalidades de conciliación:

Conciliación según equivalencias: aplica las leyes de conciliación en función del tipo de operación que se ha efectuado con el banco.

Conciliación según ley: aplica la ley de conciliación a todos los movimientos de la cuenta sin fijarse en que clase de operaciones representan

Conciliación Manual: el usuario, libremente, decide los movimientos que quiere conciliar.

Advertencia:

En cualquiera de los procesos de conciliación tesoreros, sólo intervendrán las previsiones asociadas a un "estatus" que desde el menú Utilidades / Estatus se hayan definido como "conciliables" (Ver menú "Estatus" del apartado 5. "Utilidades")

4.1 Conciliación según Equivalencias

Esta modalidad de conciliación está especialmente pensada para:

establecer un control más exhaustivo de las condiciones de valoración pactadas con el banco a través de los procesos de conciliación y sustitución.

lanzar de forma masiva los procesos de integración de movimientos de banco.

La conciliación por equivalencias está ligada a las configuraciones efectuadas en la "tabla de equivalencias" y a los valores establecidos en la "tabla de condiciones de cuentas", ambas ubicadas en el menú Maestros.

En relación a la tabla de equivalencias del menú Maestros, recordamos que el sistema permite establecer las siguientes "acciones" entre los movimientos de banco y las previsiones tesoreras:

Integrar: El movimiento de banco se duplica en tesorería y, una vez finalizado el copiado, el movimiento de banco se cruza (o concilia) con el que se acaba de crear en tesorería.

Conciliar: El movimiento de banco se intenta cruzar (conciliar) con uno de tesorería en base a los criterios definidos en una ley. Si finalmente se produce la conciliación, el importe y fecha valor del movimiento de banco sustituyen a los de la previsión.

Sustituir: Al igual que en la conciliación, el movimiento de banco se intenta cruzar (conciliar) con uno de tesorería en base a los criterios definidos en una ley. Si finalmente se produce el cruce, importe, fecha valor, fecha operación e instrumento del movimiento de banco sustituyen a los de la previsión.

Pendiente: No se hace nada con el movimiento, por lo tanto ni se integra ni se concilia o sustituye.

La conciliación por equivalencias opera cuando se emplean las acciones "conciliación", "sustitución" o "integración".

En los casos de "conciliación" y "sustitución", la conciliación según equivalencias, actúa aplicando una ley de conciliación diferente a cada movimiento de la cuenta de acuerdo al tipo de operación que se trate, mientras que la conciliación según ley actúa aplicando la misma ley de conciliación (y por tanto, los mismos criterios de búsqueda) a todos los movimientos de la misma cuenta.

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Ejemplo:

En la conciliación por equivalencias,

• para operaciones de pago de cheques podríamos estar aplicando una ley que buscara movimientos de igual importe, pero cuya fecha valor fuera de más/menos 15 días respecto a la del movimiento de banco, mientras que

• y para operaciones de cobros de transferencias podríamos aplicar otra ley distinta que buscara movimientos del mismo importe pero cuya fecha valor fuera de más / menos un día respecto a la de banco.

En la conciliación por ley, estaríamos aplicando la misma ley (por ejemplo, búsqueda de movimientos de igual importe y fecha valor más / menos 2 días la del banco) a ambas operaciones, la de pago de cheque y la de cobro por transferencia.

En la conciliación por equivalencias, una vez que finaliza el proceso de conciliación, se pueden analizar sus resultados y comprobar si la "no conciliación" de un determinado movimiento de banco se ha debido:

- a la inexistencia de su contrapartida (no existe una previsión con la que conciliarlo)

- o, simplemente, a que el banco no ha respetado las condiciones de valoración pactadas (e introducidas en el menú Maestros / Condiciones de Operación, y por ello nuestra ley no ha sido capaza de encontrar el movimiento adecuado.

Por último, debemos mencionar que el uso de este tipo de conciliación es opcional y compatible con el uso de las otras dos modalidades: conciliación tesorera por ley y conciliación manual.

Advertencia

Esta modalidad de conciliación sólo admite conciliaciones "1 contra 1", es decir, un movimiento de banco con una previsión de tesorería

Al entrar en este proceso nos encontramos con la siguiente pantalla:

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"Selección de Sociedad", permite seleccionar la sociedad cuyas cuentas queremos conciliar.

"Conciliar", permite lanzar el proceso de conciliación una vez seleccionados los datos obligatorios:

- Tipo de conciliación: Integración, Conciliación o Sustitución Automática, Conciliación o Sustitución Propuesta.

- Fecha Conciliación

Y de haber marcado la cuenta o cuentas (usando el botón CTRL del teclado) sobre las que se quiere aplicar.

En caso de que falte alguno de estos elementos, el sistema nos dará el correspondiente mensaje de aviso.

"Reportar Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

• Banco: Permite seleccionar una entidad bancaria dada de alta en el sistema. Una vez seleccionada. el sistema mostrará en la parte inferior únicamente las cuentas vinculadas a la entidad bancaria elegida.

• Cuenta Tesorería: Permite seleccionar la cuenta o cuentas por su código de tesorería, sobre las que se quiere lanzar la conciliación.

• Cuenta Tesorería: Permite seleccionar la cuenta o cuentas por su código contable. sobre las que se quiere lanzar la conciliación.

Tanto en un caso (cuenta tesorería) como en otro (cuenta contable), una vez seleccionada la cuenta, el sistema mostrará en la parte inferior sólo aquellas que estén habilitadas para trabajar en tesorería y que por tanto cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria)

- Hayan sido inicializadas contablemente (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería)

"Buscar", al pulsarlo el sistema muestra el resultado de la selección.

• Fecha Conciliación: Esta fecha tiene una doble función:

- Permite recuperar movimientos de banco PENDIENTES DE CONCILIAR cuya fecha de operación sea igual o inferior a la aquí indicada para hacerlos intervenir en el proceso de conciliación.

- Es la fecha en la que se produce la conciliación y figurará en todos los bloques de conciliación que se generen a raíz del lanzamiento de este proceso.

• Incluir movimientos de tesorería hasta: Permite recuperar previsiones de tesorería PENDIENTES DE CONCILIAR cuya fecha de operación sea igual o inferior a la aquí indicada para hacerlos intervenir en el proceso de conciliación.

Advertencia:

En el proceso de conciliación sólo intervendrán las previsiones asociada a "estatus" que desde el menú Utilidades / Estatus se hayan definido como "conciliables" (Ver menú "Estatus" del apartado 5. "Utilidades")

Una vez efectuado el filtro, en la parte central de la pantalla aparecen las cuentas seleccionadas:

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Cuenta: Código tesorero de la cuenta seleccionada.

Cód. Contable: Código contable de la cuenta seleccionada.

CCC: Código de Cuenta Corriente de la cuenta seleccionada

Conciliados: Número total de movimientos de banco (Norma 43) de la cuenta que ya han sido conciliados

No Conciliados: Número total de movimientos de banco (Norma 43) de la cuenta que aún no han sido conciliados

Así mismo podemos seleccionar el tipo de proceso de conciliación que se desea lanzar:

• Tipo de conciliación: Permite seleccionar entre:

- Integración: trata TODOS los movimientos de banco de la cuenta seleccionada que tienen asociada la acción "integrar" duplicándolos en tesorería y a continuación conciliándolos con las previsiones que acaba de crear en tesorería.

- Conciliación Automática: lanza la conciliación sobre TODOS los movimientos de banco de la cuenta seleccionada que tienen asociada la acción "conciliar" y una ley del tipo automático.

- Sustitución Automática: lanza la conciliación sobre TODOS los movimientos de banco de la cuenta seleccionada que tienen asociada la acción "sustituir" y una ley del tipo automático.

- Conciliación Propuesta: lanza la conciliación sobre TODOS los movimientos de banco de la cuenta seleccionada que tienen asociada la acción "conciliar" y una ley del tipo propuesto. Al finalizara el proceso presenta en pantalla el resultado de la conciliación para que el usuario la valide manualmente.

- Sustitución Propuesta: lanza la conciliación sobre TODOS los movimientos de banco de la cuenta seleccionada que tienen asociada la acción "sustituir" y una ley del tipo propuesto. Al finalizara el proceso presenta en pantalla el resultado de la conciliación para que el usuario la valide manualmente.

• Desmarcar todos: Por defecto, todos los tipos de conciliación aparecen marcados en esta tabla, pero el usuario puede libremente marcar y desmarcar cada uno de ellos, uno a uno o empleando el botón "desmarcar todos"

Así mismo, es posible fijar los valores que por defecto deben aparecer marcados cuando se entra en este menú, desde el menú Herramientas / Configuración / Configuración / Parámetros Generales / Tesorería /Pestaña "Conciliaciones".

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Por último, podemos establecer dos criterios adicionales a la hora de lanzar la conciliación según equivalencias:

Conciliar con el primero: Esta opción sólo se utiliza con las leyes de tipo "automático". Si se marca, el sistema ante varios movimientos que cumplan los criterios de conciliación establecidos en la ley, conciliará el movimiento con el primero que encuentre. Si no se marca, el sistema al concluir el proceso presentará en la pantalla todas las posibilidades para que el usuario decida manualmente la que más le convenga.

Ejemplo: Conciliar con el primero

Lanzamos una conciliación utilizando una ley del tipo automático, que buscar conciliar movimientos con igual importe e igual fecha valor. Los datos que intervienen en la conciliación son los siguientes:

- Movimiento Banco (N43)

Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe. Descripción

0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Cheque Juan García

0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Cheque Carlos López

- Previsión Tesorera

Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Estatus Descripción

0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 1 de Carlos López

0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 35/99 de Juan García

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Si al lanzar la ley de conciliación:

a) Hemos marcado el parámetro "Conciliar con el primero" el sistema casará de forma automática el primer movimiento de banco que encuentre con la primera previsión que aparezca. De manera que el resultado de la conciliación será el siguiente:

Bloque 1:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Estatus Descripción

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Cheque Juan García

T 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 1 de Carlos López

Bloque 2:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Estatus Descripción

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Cheque Carlos López

T 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 35/99 de Juan García

En este caso, el sistema ha vinculado el pago de Juan al de Carlos y el pago de Carlos al de Juan.

b) Si por el contrario no hemos marcado el parámetro, el sistema no sabrá como actuar, de manera que al finalizar el proceso nos propondrá todas las posibilidades para que seamos nosotros mismos los que manualmente seleccionemos las más adecuadas:

Según los datos del ejemplo el sistema presentaría las siguientes propuestas:

Propuesta Bloque 1:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Estatus Descripción

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Cheque Juan García

T 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 1 de Carlos López

Propuesta Bloque 2:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Estatus Descripción

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Cheque Juan García

T 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 35/99 de Juan García

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Propuesta Bloque 3:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Estatus Descripción

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Cheque Carlos López

T 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 35/99 de Juan García

Propuesta Bloque 4:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Estatus Descripción

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Cheque Carlos López

T 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 1 de Carlos López

Como es lógico, una vez las tengamos en pantalla procederemos a escoger las propuestas de los bloques que consideremos oportunas, quedando las otras dos disueltas.

Advertencia

A la hora de utilizar el parámetro "conciliar con el primero", hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, en términos tesoreros lo relevante es que saber que se ha ingresado o cargado una cierta cantidad en la cuenta no quien origina esa operación. Sin embargo, en términos contables, es tan relevante saber que se han se ha ingresado o cargado en la cuenta una determinada cantidad como conocer ha dado lugar a ese ingreso o cargo.

Utilizar cuenta ficticia:: Esta opción permite que, si al concluir el proceso de conciliación ha quedado algún movimiento de banco (Norma 43) sin conciliar, el sistema trate de casarlos con previsiones que aparezcan en la cuenta ficticia, esto es, con previsiones que cuando se generaron en el sistema no se les asignó una cuenta de cobro o pago real

Advertencia

Este proceso está especialmente pensado para aquellas sociedades que trabajan con una única cuenta real de banco, y por lo tanto las previsiones de cobro o pago aparecen, o bien, en la cuenta real de banco, o bien en la cuenta ficticia.

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4.2 Conciliación según Ley

Desde este proceso podremos lanzar conciliaciones aplicando una de las leyes de conciliación dadas de alta en el sistema para el ámbito tesorero (Menú Maestros / Leyes de Conciliación), sobre los movimientos de una o varias cuentas al mismo tiempo, de modo que:

• Si la ley lanzada es de tipo automático, una vez concluido el proceso el sistema presentará un informe para darnos a conocer el resultado de la conciliación.

• Si la ley lanzada es propuesta o múltiple, el sistema presentará en pantalla todas las combinaciones posibles y el usuario deberá decidir manualmente qué propuestas desea conciliar.

Al entrar en el proceso nos aparece la siguiente pantalla:

En la parte superior nos encontramos las siguientes opciones:

"Selección de Sociedad". Permite seleccionar la sociedad cuyas cuentas queremos conciliar. Una vez seleccionada, el sistema mostrará en la parte inferior sólo aquellas cuentas habilitadas para trabajar en conciliación contable y que por tanto cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria)

- Hayan sido inicializadas tesoreramente (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería)

• Banco: Permite seleccionar una entidad bancaria dada de alta en el sistema. Una vez seleccionada. el sistema mostrará en la parte inferior de la pantalla únicamente las cuentas vinculadas a la entidad bancaria elegida.

"Reportar Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

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A continuación el sistema muestra la relación de leyes de conciliación disponibles así como los datos que la identifican y un resumen de sus características:

Clave: Código de identificación con el que se dio de alta la ley.

Descripción asociada a la ley de conciliación

Tipo de la ley: Automática, Propuesta o Múltiple.

Ámbito de actuación de la ley: En la conciliación tesorera el único ámbito disponible es: banco - tesorería.

Importe: Indica si el importe se ha incluido como criterio de conciliación en la ley.

F. Operación: Indica si la fecha de conciliación se ha incluido como criterio de conciliación en la ley.

F. Valor: Indica si la fecha valor se ha incluido como criterio de conciliación en la ley.

Tipo de Instrumento: Indica si el tipo de instrumento se ha incluido como criterio de conciliación en la ley.

Instrumento: Indica se el instrumento se ha incluido como criterio de conciliación en la ley.

Nº de documento / Referencia: Indica si el número de documento o la referencia se han incluido como criterios de conciliación en la ley

La parte central de la pantalla permite, entre otros, indicar el tipo de ley que queremos lanzar así como las fechas de conciliación y los datos que se quieren conciliar:

Combo: Automática, propuesta, manual: Permite seleccionar el tipo de ley que se va a lanzar. En la parte superior de la pantalla el sistema muestra sólo las leyes del tipo seleccionado.

Advertencia:

Es recomendable lanzar las conciliaciones en este orden: primero utilizando las leyes de tipo automático, luego leyes propuestas y por último leyes múltiples. De esta manera cuando se llegue a la conciliación múltiple, el sistema buscará proposiciones entre un número menor de movimientos lo que agilizará el proceso

Permite lanzara el proceso de conciliación una vez seleccionados los datos obligatorios:

- Tipo de ley: Automática, Propuesta o Múltiple

- Fecha Conciliación

Y de haber seleccionado la ley que se quiere aplicar y la cuenta o cuentas (usando el botón CTRL del teclado) sobre las que se quiere aplicar.

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En caso de que falte alguno de estos elementos, el sistema nos dará el correspondiente mensaje de aviso.

Emitir Informe de Conciliación: Si se marca, al finalizar el proceso el sistema edita el informe de conciliación contable. (Ver "Informe de Conciliación" del apartado 6."Consultas / Contabilidad")

Conciliar con el primero: Esta opción sólo se utiliza con las leyes de tipo "automático". Si se marca, el sistema ante varios movimientos que cumplan los criterios de conciliación establecidos en la ley, conciliará el movimiento con el primero que encuentre. Si no se marca, el sistema al concluir el proceso presentará en la pantalla todas las posibilidades para que el usuario decida manualmente la que más le convenga.

Ejemplo: Conciliar con el primero

Lanzamos una conciliación utilizando una ley del tipo automático, que busca conciliar movimientos con igual importe e igual fecha valor. Los datos que intervienen en la conciliación son los siguientes:

- Movimiento Banco (N43)

Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe. Descripción

0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Cheque Juan García

0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 Cheque Carlos López

- Previsión Tesorera

Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Estatus Descripción

0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 1 de Carlos López

0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 35/99 de Juan García

Si al lanzar la ley de conciliación:

c) Hemos marcado el parámetro "Conciliar con el primero", el sistema casará de forma automática el primer movimiento de banco que encuentre con la primera previsión que aparezca. De manera que el resultado de la conciliación será el siguiente:

Bloque 1:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Estatus Descripción

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Cheque Juan García

T 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 1 de Carlos López

Bloque 2:

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Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Estatus Descripción

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Cheque Carlos López

T 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 35/99 de Juan García

En este caso, el sistema ha vinculado el pago de Juan al de Carlos y el pago de Carlos al de Juan.

d) Si por el contrario no hemos marcado el parámetro, el sistema no sabrá como actuar, de manera que al finalizar el proceso nos propondrá todas las posibilidades para que seamos nosotros mismos los que manualmente seleccionemos las más adecuadas:

Según los datos del ejemplo el sistema presentaría las siguientes propuestas:

Propuesta Bloque 1:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Estatus Descripción

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Cheque Juan García

T 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 1 de Carlos López

Propuesta Bloque 2:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Estatus Descripción

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Cheque Juan García

T 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 35/99 de Juan García

Propuesta Bloque 3:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Estatus Descripción

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Cheque Carlos López

T 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 35/99 de Juan García

Propuesta Bloque 4:

Mvto Sdad Cuenta F.O. F.V. Importe Estatus Descripción

B 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Cheque Carlos López

T 0008 CBBVA0003 10.03.09 10.03.09 -1.000 R Fra. 1 de Carlos López

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Como es lógico, una vez las tengamos en pantalla procederemos a escoger las propuestas de los bloques que consideremos oportunas, quedando las otras dos disueltas.

Advertencia

A la hora de utilizar el parámetro "conciliar con el primero", hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, en términos tesoreros lo relevante es que saber que se ha ingresado o cargado una cierta cantidad en la cuenta no quien origina esa operación. Sin embargo, en términos contables, es tan relevante saber que se han se ha ingresado o cargado en la cuenta una determinada cantidad como conocer ha dado lugar a ese ingreso o cargo.

Nº de Elementos Hasta: Este campo sólo aparece si previamente el tipo de ley seleccionada es "múltiple".

Permite indicar,

- en el caso de leyes múltiples "n" banco contra "1" contabilidad, si el sistema debe buscar combinaciones de 2, 3 o 4 movimientos de banco cuya suma equivalga al importe del movimiento contable

- En el caso de leyes múltiples "1" banco contra "n" contabilidad, si el sistema debe buscar combinaciones de 2, 3 o 4 movimientos contables cuya suma equivalga al importe del movimiento de banco.

Utilizar cuenta ficticia: Esta opción permite que, si al concluir el proceso de conciliación ha quedado algún movimiento de banco (Norma 43) sin conciliar, el sistema trate de casarlos con previsiones que aparezcan en la cuenta ficticia, esto es, con previsiones que cuando se generaron en el sistema no se les asignó una cuenta de cobro o pago real

Advertencia

Este proceso está especialmente pensado para aquellas sociedades que trabajan con una única cuenta real de banco, y por lo tanto las previsiones de cobro o pago aparecen, o bien, en la cuenta real de banco, o bien en la cuenta ficticia.

Fecha Conciliación: Esta fecha tiene una doble función:

- Permite recuperar movimientos de banco PENDIENTES DE CONCILIAR cuya fecha de operación sea igual o inferior a la aquí indicada para hacerlos intervenir en el proceso de conciliación.

- Es la fecha en la que se produce la conciliación y figurará en todos los bloques de conciliación que se generen a raíz del lanzamiento de este proceso.

Incluir movimientos de tesorería desde / hasta: Permite recuperar previsiones de tesorería PENDIENTES DE CONCILIAR cuya fecha de operación:

- sea igual o superior a la indicada como fecha "desde" e

- igual o inferior a la indicada como fecha "hasta" para hacerlos intervenir en el proceso de conciliación.

Advertencia:

En el proceso de conciliación sólo intervendrán las previsiones asociada a "estatus" que desde el menú Utilidades / Estatus se hayan definido como "conciliables" (Ver menú "Estatus" del apartado 5. "Utilidades")

Por último, en la parte inferior de la pantalla figura la relación de cuenta sobre las que se puede lanzar una determinada ley de conciliación. Los datos que podemos visualizar son:

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Código: Código tesorero de la cuenta

Descripción de la cuenta

Banco: al que pertenece la cuenta

Fecha Últ. Conc.: El sistema actualiza automáticamente este campo, para las cuentas que intervienen en el proceso de conciliación, con la fecha correspondiente a la última conciliación lanzada ya sea de forma manual (Conciliación Manual) o automática (Conciliación por Ley).

Ejemplo: Fecha última conciliación

Si lanzamos una conciliación (Fecha Conciliación) hasta el día 30.06.xx, el sistema actualizará al terminar el proceso de conciliación este campo con el valor 30.06.0xx. Si a continuación lanzamos una nueva conciliación hasta el día 31.07.xx, el sistema volverá a actualizar esta columna con el valor 31.07.xx

Fecha de Bloqueo: el sistema presenta para cada cuenta la fecha en la que se ha bloqueado la cuenta por última vez. (Ver "Fecha de bloqueo de cuenta" del apartado 4."Tesorería")

No se podrán lanzar conciliaciones con fecha anterior a la indicada como fecha de bloqueo. De esta manera, si al lanzar el proceso de conciliación la fecha introducida en el campo fecha "hasta" es inferior o igual a la que figura en el campo fecha de boqueo el sistema impide lanzar el proceso de conciliación dando el siguiente mensaje de aviso.

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• Resumen: Conciliación según Equivalencia y según Ley

LEY

BANCO

B - PCHQ

B - CTRF

B - PCHQ

B - PCTA

B -CCHQ

CONCILIACION POR LEY

CONCILIACION POR EQUIVALENCIAS

ConciliaciConciliacióón por ley y por equivalenciasn por ley y por equivalencias

B - PCHQ

LEY 1

BANCO

LEY 2

LEY 1

LEY 3

LEY 4

LEY 1

B - PCHQ

B - CTRF

B - PCHQ

B - PCTA

B - CCHQ

B - PCHQ

La conciliación por ley aplica la misma ley a todos los movimientos de la misma

cuenta

La conciliación por equivalencias aplica una ley distinta a cada movimiento de la cuenta según el tipo de operación que se

trate lo que permite un control más exhaustivo de las condiciones pactadas

con los bancos.

CCoonncciilliiaacciióónn LLeeyy // EEqquuiivvaalleenncciiaass

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Ejemplo: Conciliación según Equivalencia y según Ley

Suponemos que en una determinada cuenta de una sociedad, tenemos registrados los siguientes movimientos de banco y de tesorería que deseamos conciliar:

BANCO:

Banco / Trabajar con Movimientos Banco / Vista Tesorería

PREVISONES:

Tesorería / Trabajar con Previsiones

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En tesorería, los responsables de departamento realizan su conciliación atendiendo a la fecha valor de las operaciones. En nuestro caso estamos tratando 3 operaciones: un cargo en cuenta, un pago de cheque y un cobro por transferencia, en las que se puede apreciar que las fechas valor realmente aplicadas por el banco y las previstas en Prinex, no siempre coinciden.

Ante esta situación los tesoreros deciden comprobar los resultados que obtendrían utilizando cada una de las modalidades de conciliación proporcionadas por Prinex:

1. Conciliación por Ley

Al conciliar por ley el sistema va a aplicar la misma ley a todos los movimientos de la cuenta, por lo que en primer lugar debemos dar de alta la ley de conciliación que vamos a aplicar:

Maestros / Leyes de conciliación

En nuestro caso vamos a emplear una ley que concilie movimientos con igual importe e igual fecha valor

Una vez elaborada la ley, lanzaremos la conciliación desde el menú correspondiente:

Tesorería / Conciliación / Conciliación por Ley:

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Tras la conciliación, el sistema nos presenta el siguiente resultado:

21/07/2009 10:01

Sociedad

Banco Cuenta Id BloqueFec.

ConciliaciónB/T Ámbito Ley Id. Mvto

Fec. Operación

Fec. Valor ImporteDif.

OrigenInstrum

.Concep. Doc.Contable Referencia

128 CBKT1234 32 30/06/2009 B B-T T-AUT+FV 153 10/06/2009 10/06/2009 -1.000,00 PCTA 00000000000 COMISION TRANF. PTMO. 5263333.3

T 4895 10/06/2009 10/06/2009 -1.000,00 0,00 PCTA PPROV Comisiones Banco

INFORME BLOQUES CONCILIADOS TESORERIA

0013 - SOCIEDAD EQUIVALENCIAS

Como se puede apreciar, de las tres operaciones existentes, el sistema sólo ha podido conciliar el cargo en cuenta, ya que era el único en el que se cumplía que el importe y fecha valor del banco coincidía con los que aparecían en la previsión.

2. Conciliación por Equivalencias

Al conciliar por equivalencias, el sistema va a aplicar una ley distinta a cada operación. En nuestro caso, sabemos que, a cada operación se le aplica un criterio de valoración diferente, dentro de los límites marcados por el Banco de España. De esta manera:

- Los cargos en cuenta, se valoran el mismo día

- Los cobros por transferencia se valorar a día siguiente de su ingreso

- Los pagos por cheque se valoran el mismo día que se cargan en la cuenta, pero por nuestra experiencia nos dice que entre que lo emitimos, se lo entregamos a nuestro proveedor y este lo carga en la cuenta, suelen transcurrir alrededor de 4 días.

Conociendo estos datos, en Prinex hemos introducido las condiciones de las operaciones para que desde el momento en que se genere una previsión en el sistema, éste sea capaz de calcular las fechas valor de forma automática

Maestros / Condiciones de Operación

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Seguidamente elaboraremos las leyes de conciliación que queremos aplicar a cada operación:

Maestros / Leyes de Conciliación

1. Cargos en cuenta: Consideramos que la fecha valor aplicada por el banco debe coincidir con la que nosotros calculemos. Nuestra ley por tanto, tiene marcados como criterios de búsqueda que los importes y fecha valor sean iguales.

2. Cobros por transferencia: Consideramos que la fecha valor del banco y la aplicada por nosotros deben coincidir. Sin embargo sabemos que si el ingreso se efectúa mas tarde de las 11:00 a.m., el banco aplica fecha valor dos días más tarde. Además, si coincide un día festivo la valoración puede posponerse otro día adicional. Debido a esto, en nuestra ley de conciliación marcaremos como criterios de conciliación que coincida el importe y que la fecha valor pueda ser +/- 2 días la del banco.

3. Pago por Cheque: Consideramos que la fecha valor del banco y la aplicada por nosotros deben coincidir. Sin embargo sabemos que aunque lo normal es que transcurran 4 días entre que se produce la emisión del cheque y este se carga encuentra, a veces puede transcurrir mas días pues todo depende de cómo hagamos llegar el cheque a proveedor (correo, en mano, …) y de cuando va este a cobrarlo. En este sentido, vamos a crear una ley con más "holgura" donde permitamos la conciliación de movimientos que tengan igual importe pero donde su fecha valor pueda diferir +/- 5 días respecto a la del banco.

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Como se observará cada operación es diferente por lo que debe tratarse de forma diferente.

Ahora sólo nos queda asociar el tipo de operación a la ley de conciliación que va a empleara. Esto lo haremos desde la tabla de equivalencias bancarias del menú Maestros.

Maestros / Equivalencias

Desde esta tabla identificaremos los códigos de operación que la entidad bancaria emplea para los cargos en cuenta, los cobros por transferencia y los pagos por cheque y les asociaremos la ley de conciliación correspondiente.

De esta manera, cada vez que importemos un fichero de banco, el sistema no sólo traducirá la información bancaria al lenguaje tesorero de Prinex, sino que además le asignará la ley que posteriormente empleará para su conciliación en la modalidad de equivalencias

Bancos / Trabajar con Movimientos de Banco / Vista Tesorería

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Por último procederemos al lanzamiento de la conciliación, empleando la modalidad de Conciliación por Equivalencias:

Tesorería / Conciliación / Conciliación por Ley:

Tras la conciliación, el sistema nos presenta el siguiente resultado:

21/07/2009 11:47

Sociedad

Banco Cuenta Id BloqueFec.

ConciliaciónB/T Ámbito Ley Id. Mvto

Fec. Operación

Fec. Valor ImporteDif.

OrigenInstrum

.Concep. Doc.Contable Referencia

128 CBKT1234 33 30/06/2009 B B-T T-AUT+2 FV 152 10/06/2009 13/06/2009 1.000,00 CTRF 00000000000 INGRS TALON ALVAREZ

T 4894 10/06/2009 13/06/2009 1.000,00 0,00 CTRF CCLIV T/ Pablo Alvarez

128 CBKT1234 34 30/06/2009 B B-T T-AUT+FV 153 10/06/2009 10/06/2009 -1.000,00 PCTA 00000000000 COMISION TRANF. PTMO. 5263333.3

T 4895 10/06/2009 10/06/2009 -1.000,00 0,00 PCTA PPROV Comisiones Banco128 CBKT1234 35 30/06/2009 B B-T T-AUT+5 FV 151 18/06/2009 18/06/2009 -1.000,00 PCHQ 23663 0000000000 T/ 0023663

T 4892 10/06/2009 18/06/2009 -1.000,00 0,00 PCHQ PPROV T/ Mavike S. L.

INFORME BLOQUES CONCILIADOS TESORERIA

0013 - SOCIEDAD EQUIVALENCIAS

Como se puede apreciar, de las tres operaciones existentes, el sistema ha podido conciliar las tres, utilizando una ley adaptada a cada circunstancia.

Si tras lanzar la conciliación por equivalencias no se hubiera podido conseguir la conciliación de estas operaciones habría que pensar en:

- La posibilidad de que nuestras configuraciones en el menú maestros no fueran correctas y el calculo que hace el sistema de las condiciones valor en nuestras previsiones no es el correcto.

- La posibilidad de que el banco no esté aplicando las condiciones que tenemos pactadas con ellos y las valoraciones que nosotros prevemos no coinciden con las que nos están aplicando.

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4.3 Conciliación Manual

Dentro de la modalidad de conciliación manual englobamos los siguientes procesos:

Conciliación Manual: El usuario lleva a cabo la conciliación mediante la selección manual de uno o varios movimientos de banco y una o varias previsiones cuyos importes sumen lo mismo. También permite la conciliación de varios movimientos de banco (o de tesorería) entre si, siempre que la suma sea cero.

Autoconciliación: Permite poner la marca y fecha de conciliación a una previsión sin necesidad de asociarla a un movimiento de banco. Este proceso está especialmente destinado a auxiliar el procedimiento de inicialización de las cuentas tesorería (Menú Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería).

4.3.1 Conciliación Manual

A partir de este proceso el usuario puede realizar sus conciliaciones seleccionando manualmente los movimientos que quiere conciliar.

Al entrar en el proceso aparece la siguiente pantalla con los títulos en verde:

"Selección de Sociedad". Permite seleccionar la sociedad cuyas cuentas queremos conciliar. Una vez seleccionada, el sistema mostrará en la parte inferior sólo aquellas cuentas habilitadas para trabajar en tesorería y que por tanto cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria)

- Hayan sido inicializadas tesoreramente (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería)

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"Reportar Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

A continuación aparecen los filtros que permiten seleccionar los elementos que deben intervenir en el proceso de conciliación.

• Utilizar cuenta ficticia: Esta opción permite ver en el lado tesorero los movimientos asociados a la cuenta ficticia, esto es, con previsiones que cuando se generaron en el sistema no se les asignó una cuenta de cobro o pago real que, para posibilitar su conciliación con los movimientos de la cuenta seleccionada,

Advertencia

Este proceso está especialmente pensado para aquellas sociedades que trabajan con una única cuenta real de banco, y por lo tanto las previsiones de cobro o pago aparecen, o bien, en la cuenta real de banco, o bien en la cuenta ficticia.

• Banco: Permite seleccionar una entidad bancaria dada de alta en el sistema. Una vez seleccionada. el sistema mostrará en la parte inferior de la pantalla únicamente las cuentas vinculadas a la entidad bancaria elegida.

• Cuenta: Permite seleccionar la cuenta que se quiere conciliar. Una vez seleccionada el sistema muestra todos los movimientos tanto de banco como de tesorería pendientes de conciliar.

• Fecha de Conciliación: Permite introducir la fecha a la que se realizará la conciliación y que será la que figure en los bloques de conciliación que de creen.

La fecha de conciliación no podrá ser anterior a la indicada como fecha de bloqueo (ver "Fecha de bloqueo de cuenta" del apartado 3. "Tesorería"). En caso de que lo fuera, al intentar validar una conciliación aparecerá el siguiente mensaje de aviso:

A continuación la pantalla aparece divida en dos partes:

Banco: Permite filtrar y mostrar los movimientos pendientes de conciliar de lado de banco (norma 43) de la cuenta seleccionada.

Tesorería: Permite filtrar y mostrar los movimientos pendientes de conciliar del lado tesorero (previsiones) de la cuenta seleccionada

Advertencia:

En el proceso de conciliación sólo intervendrán las previsiones asociada a "estatus" que desde el menú Utilidades / Estatus se hayan definido como "conciliables" (Ver menú "Estatus" del apartado 5. "Utilidades")

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BANCO

En el lado izquierdo de la pantalla aparecen los datos de banco que pertenecen a la cuenta seleccionada.

En su parte superior encontraremos los filtros que podemos emplear para la selección de dichos movimientos bancarios.

• Fecha Operación: Desde/Hasta: Permite indicar el rango de fechas para la búsqueda de movimientos bancarios tomado como referencia su fecha operación.

Por defecto en el campo "Desde" figura el valor 01.01.2000. Asimismo, la fecha "Hasta" se completa de forma automática con el valor introducido en el campo "Fecha de Conciliación". Cualquiera de las dos fechas puede ser modificada por el usuario.

• Fecha Valor: Desde/Hasta: Permite indicar el rango de fechas para la búsqueda de movimientos bancarios tomando como referencia su fecha valor.

Por defecto en el campo "Desde" figura el valor 01.01.2000. Asimismo, la fecha "Hasta" se completa de forma automática con el valor introducido en el campo "Fecha de Conciliación". Cualquiera de las dos fechas puede ser modificada por el usuario.

Advertencia:

Aunque el rango de fechas de selección de movimientos de banco puede ser modificado por el usuario, se recomienda especial prudencia ya que en ningún caso se deberían conciliar movimientos de banco con fecha de operación superior a la fecha que figure como "fecha de conciliación".

• Instrumento: Permite seleccionar el movimiento bancario en función del instrumento que lleva asociado.

Se pueden seleccionar uno o más instrumentos. El sistema presentará en pantalla aquellos movimientos de banco que al entrar en Prinex se les asoció el instrumento indicado.

• "Detalles", permite acceder a la información del movimiento de banco sobre el que estamos posicionados.

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• "Limpiar selección", permite eliminar la selección de movimientos de banco efectuada en esta pantalla e introducir una nueva.

Una vez filtrados los movimientos de banco el sistema los presenta en pantalla indicando para cada uno de ellos la siguiente información

ACC. (Acción). Muestra la acción asociada al movimiento de banco (Ver menú Equivalencias del apartado 1 "Maestros"). Los únicos valores posibles son:

- "Conciliar": El movimiento de banco se intenta cruzar (conciliar) con uno de tesorería en base a los criterios definidos en una ley. Si finalmente se produce la conciliación, el importe y fecha valor del movimiento de banco sustituyen a los de la previsión.

- " Sustituir": Al igual que en la conciliación, el movimiento de banco se intenta cruzar (conciliar) con uno de tesorería en base a los criterios definidos en una ley. Si finalmente se produce el cruce, importe, fecha valor, fecha operación e instrumento del movimiento de banco sustituyen a los de la previsión.

FO: Fecha de Operación del movimiento de banco

FV: Fecha Valor del movimiento de banco

Importe del movimiento banco. Positivo para los cobros y negativo para los pagos

Instrumento: Tipo de operación bancaria (cheque, pagaré, transferencia, …)

Referencia: Compuesto por la información que figura en los campos "Referencia" e "Información Complementaria" del movimiento bancario, proporcionada por la entidad bancaria.

Nº Documento: Información que figura en el campo "Núm. Documento" del movimiento bancario, proporcionada por la entidad bancaria.

Id: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a todos los movimientos de banco introducidos, a través de la importación de ficheros o manualmente, en el sistema.

El sistema permite no sólo modificar el orden de las columnas ("pinchando" sobre ella y arrastrándolas) sino también realizar búsquedas por cualquiera de los datos arriba indicados.

Ejemplo: Selección de movimientos

A partir de la selección inicial de movimientos de banco, deseamos efectuar una búsqueda de todos aquellos movimientos que en su campo "Referencia" contengan la palabra "AVAL".

Para ello, nos posicionaremos sobre la "flecha" que aparece en el encabezado de la columna "Referencia".

A continuación "pinchamos" sobre ella con el botón izquierdo del ratón. El sistema muestra un desplegable que nos permite efectuar una selección, introduciendo entre asteriscos ("*"), el valor que queremos encontrar.

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Tras fijar el dato, pulsamos "INTRO" y el sistema nos muestra el resultado de la selección. Además en la parte inferior izquierda, aparece una barra con los términos de la selección.

Para eliminar la selección y volver a ver todos los datos, debemos pinchar en el cuadrado que aparece dibujado en la esquina izquierda de la barra con los parámetros de la selección.

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TESORERÍA

En el lado derecho de la pantalla aparecen las previsiones tesoreras que pertenecen a la cuenta seleccionada.

En su parte superior encontraremos los filtros que podemos emplear para la selección de dichas previsiones.

• Fecha Operación: Desde/Hasta: Permite indicar el rango de fechas para la búsqueda de previsiones tomado como referencia su fecha operación.

Por defecto en el campo "Desde" figura el valor 01.01.2000. Asimismo, la fecha "Hasta" se completa de forma automática con el valor introducido en el campo "Fecha de Conciliación". Cualquiera de las dos fechas puede ser modificado por el usuario.

• Fecha Valor: Desde/Hasta: Permite indicar el rango de fechas para la búsqueda de previsiones tomando como referencia su fecha valor.

Por defecto en el campo "Desde" figura el valor 01.01.2000. Asimismo, la fecha "Hasta" se completa de forma automática con el valor introducido en el campo "Fecha de Conciliación". Cualquiera de las dos fechas puede ser modificada por el usuario.

Advertencia:

Aunque el rango de fechas de selección de movimientos contables puede ser modificado por el usuario, se recomienda especial prudencia ya que en ningún caso se deberían conciliar previsiones con fecha de operación superior a la fecha que figure como "fecha de conciliación".

• Instrumento: Permite seleccionar la previsión en función del instrumento que lleva asociado.

Se pueden seleccionar uno o más instrumentos. El sistema presentará en pantalla aquellas previsiones que al introducirse en Prinex se les asoció el instrumento indicado.

• "Ver Asiento", siempre que sea posible permite ver el detalle del asiento contable vinculado a l previsión sobre la que se está posicionado.

• Botón "Detalles", permite acceder a la información de la previsión sobre la que estamos posicionados y, siempre que exista, permite consultar el asiento contable vinculado a la previsión pulsando el botón

"Ver Asiento".

• "Limpiar selección", permite eliminar la selección de movimientos contables efectuada en esta pantalla e introducir una nueva.

Una vez filtradas las previsiones, el sistema las presenta en pantalla indicando para cada uno de ellas la siguiente información:

FO: Fecha de Operación de la previsión.

FV: Fecha Valor de la previsión

Importe de la previsión. Positivo para los cobros y negativo para los pagos

Instrumento: Tipo de operación asociado a la previsión (cheque, pagaré, transferencia, …)

Referencia: comentario que aparece en la previsión.

Documento: Campo que recoge la información sobre el número de talón o pagaré introducida por el usuario al dar de alta la operación de pago.

Id: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a todos las previsiones introducidas en el sistema.

Estatus o nivel de certeza vinculado a la previsión

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El sistema permite no sólo modificar el orden de las columnas ("pinchando" sobre ella y arrastrándolas) sino también realizar búsquedas por cualquiera de los datos arriba indicados.

Por último, en la parte inferior de la pantalla de conciliación manual aparecen los siguientes datos:

• Banco ( ): El sistema completa el contenido de los paréntesis de forma automática con la suma de los movimientos de banco seleccionados por el usuario.

• Tesorería ( ): El sistema completa el contenido de los paréntesis de forma automática con la suma de las previsiones seleccionadas por el usuario.

Tanto en el caso de los movimientos de banco como en la de las previsiones, la selección de los mismos se realiza posicionándonos sobre ellos y haciendo un "clic" de ratón. En caso de conciliaciones múltiples marcaremos cada movimiento manteniendo pulsado en botón control (CTRL) del teclado. Si en algún momento queremos eliminar alguno de los movimientos de la selección podremos hacerlo manteniendo el botón control marcado (CTRL) y pulsando la tecla mayúscula ( ) al mismo tiempo.

El sistema permitirá seleccionar:

Un movimiento de banco y otro de tesorería

Un movimiento de banco y varios de tesorería (ilimitado)

Varios movimientos de banco (ilimitado) y uno de tesorería

Varios movimientos de banco y varios de tesorería sin límites

Varios movimientos tesoreros de signos opuestos entre si, siempre que sumen cero

Varios movimientos de banco de signos opuestos entre si, siempre que sumen cero

• Diferencia ( ): El sistema completa el contenido de los paréntesis automáticamente con la diferencia existente entre la suma de los movimientos de banco y la suma de los movimientos tesoreros (previsiones) que se han seleccionado. Si la diferencia es cero, el valor entre paréntesis se mantendrá en "blanco"

El botón se activa sólo en el caso de haber indicado al sistema que se va a trabajar con diferencias de importes y siempre que, una vez seleccionados los movimientos tanto de banco como de tesorería, la diferencia señalada no supere el límite aceptado.

La configuración de diferencias se realiza desde el menú Herramientas / Configuración / Configuración / Tesorería / Pestaña Conciliación.

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Una vez definida la diferencia el sistema permitirá conciliar, por el proceso manual los movimientos de banco y tesorería, siempre que la diferencia entre sus importes no supere el límite establecido.

Al pulsar el botón "Actualizar Conciliación", aparece el siguiente mensaje:

Al confirmar, el sistema procederá a la conciliación de los movimientos y a la generación del correspondiente bloque de conciliación, que tiene como particularidad el que la previsión adopta el importe y fecha valor del banco en el caso de que tenga asociada la "conciliación" y en el caso de la acción asociada sea la "sustitución" toma además del importe y fecha valor del banco la de fecha de operación y el instrumento.

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Advertencia:

La conciliación con diferencias de importes sólo será permitida cuando se concilie manualmente, nunca cuando se concilia por ley

Por otro lado, se recomienda que las diferencias que se admitan no alcancen valores que puedan llegar a confundirse con el importe de una comisión bancaria.

Por ejemplo, si admitimos diferencias por importe de 25 euros, no sabremos si esta se ha debido a un error en la contabilización, una diferencia de cambio o a que nos han cargado una comisión bancaria por ese importe.

El botón se activa siempre que al seleccionar los movimientos siempre que no existan diferencias entre ellos, esto es, que el campo diferencia esté en blanco.

Al pulsarlo, el sistema conciliará los movimientos seleccionados y generará el correspondiente bloque de conciliación:

4.3.2 Auto-Conciliación

A través del proceso de "autoconciliación" el sistema permite poner la marca y fecha de conciliación a una previsión sin necesidad de asociarla a un movimiento de banco. Este proceso está especialmente destinado a auxiliar el procedimiento de inicialización de las cuentas en tesorería (Menú Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería).

Al entrar en el proceso aparece la siguiente pantalla:

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Se trata de la misma pantalla que nos apareció cuando seleccionábamos previsiones desde el menú "Trabajar con Previsiones" de este módulo explicado en el punto 3 de este apartado.

La única restricción respecto al menú "Trabajar con Previsiones" es que desde aquí sólo tendremos acceso a movimientos tesoreros que no hayan sido conciliados contablemente con anterioridad.

Advertencia

Este es el único menú de conciliación que NO tiene en cuenta el estatus de la previsión. Al entrar presenta en pantalla todas aquellas previsiones que no estén conciliadas aunque lleven asociados "estatus" que desde el menú Utilidades / Estatus se hayan definido como "NO conciliables" (Ver menú "Estatus" del apartado 5. "Utilidades")

También presenta las previsiones asociadas a la cuenta ficticia.

Una vez efectuado el filtro, al confirmar accederemos a la siguiente pantalla:

Una vez más, esta pantalla es la misma a la que accedemos desde el menú "Trabajar con previsiones" de este módulo explicado en el punto 3 de este apartado. Las únicas diferencias residen en:

• Botón "Autoconciliación". permite dar por conciliados el/las previsiones seleccionadas. Previamente nos muestra el siguiente mensaje:

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Al confirmar el sistema concilia los movimientos contables marcándolos con el signo "RC" y asignándoles la fecha de conciliación que figura en el campo "fecha de conciliación" visible en la propia pantalla.

Además, el sistema genera el correspondiente bloque de conciliación, con la particularidad de que sólo contendrá un único movimiento, en este caso, tesorero.

• Fecha de Conciliación: Es la fecha de conciliación que se asignará al movimiento una vez se auto-concilie. Por defecto el sistema propone la fecha del día aunque podrá ser modificada por el usuario.

La fecha de conciliación no podrá ser anterior a la indicada como fecha de bloqueo (ver "Fecha de bloqueo de Cuentas" del apartado 3. "Tesorería"). En caso de que lo fuera, al intentar validar una conciliación aparecerá el siguiente mensaje de aviso.

Advertencia

Se recomienda especial cautela en el empleo de este menú ya que su uso indebido puede suponer que la previsión aparezca como conciliada quedando excluida de cualquier proceso de conciliación tesorero que se lance posteriormente, mientras que el correspondiente movimiento de banco se mantenga a la espera de poder ser conciliado. Situaciones como esta pueden ocasionar descuadres en los informes de conciliación del módulo.

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4.4 Selección de Bloques Conciliados

Permite recuperar el resultado de un proceso de conciliación tesorera ejecutado previamente. El objetivo de este menú es desconciliar uno o mas movimientos al mismo tiempo.

El proceso permitirá desconciliar un bloque en su totalidad o en parte, siempre y cuando ello no produzca descuadres en el resto del bloque.

Al entrar en el menú "Selección de Bloques Conciliados", aparece una pantalla en la que introducir los datos de la selección:

"Limpiar selección", permite eliminar la selección efectuada en esta pantalla e introducir nuevos parámetros de búsqueda sin necesidad de salir de la pantalla.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y acceder al resultado de la selección efectuada.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, al entrar en este proceso podremos seleccionar lo bloques resultado de una conciliación atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite visualizar bloques de conciliación de la sociedad o sociedades seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las sociedades.

Banco: Permite seleccionar bloques de conciliación de una o varias entidades bancarias. Si no se indica nada se consideran todas las entidades bancarias.

Cuenta: Permite visualizar bloques de conciliación de la cuenta o cuentas seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las cuentas.

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Ámbito: Permite seleccionar bloques de conciliación en función del entorno en el que se hayan generado:

- Autoconciliado: selecciona bloques originados por la auto-conciliación

- Banco-Banco: selecciona bloques originados por la conciliación entre movimientos bancarios (N43) efectuada manualmente.

- Banco-Tesorería: selecciona bloques procedentes de la conciliación entre previsiones y movimientos de banco generados a través de leyes automáticas, propuestas o múltiples

- Integración: selecciona bloques procedentes de la integración de movimientos de banco en tesorería

- Manual: selecciona bloques procedentes de la conciliación manual

- Tesorería-Tesorería: selecciona bloques originados por la conciliación entre previsiones efectuada manualmente

Fecha de lanzamiento del/al: Permite seleccionar bloques de conciliación en función de la fecha en que el usuario lanzó el proceso de conciliación

Fecha de conciliación del/al: Permite seleccionar bloques de conciliación en función de la fecha de conciliación asignada al proceso de conciliación

Ejemplo: Fecha lanzamiento / conciliación

El día 10 de Julio se realiza la conciliación del mes de Junio, utilizando las modalidades de conciliación por ley y manual de Prinex. En ambos casos los movimientos son conciliados con fecha 30 de Junio. Cuando concluye el proceso se lanza el informe de conciliación tesorero para comprobar los movimientos que se quedan pendientes para la conciliación del mes siguiente y se procede al bloqueo de la cuenta.

En este ejemplo, la fecha de lanzamiento es 10 de Julio, mientras que la fecha de conciliación es el 30 de Junio.

Número de Bloque: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a cada uno de los bloques que va generando durante el proceso de conciliación tesorero.

Importe del Movimiento de Banco Desde / Hasta: Permite seleccionar bloques atendiendo al importe del movimiento de banco incluido en él. Es necesario por tanto que al menos uno de los movimientos que componen el bloque sea de banco.

Importe del Movimiento de Contabilidad Desde / Hasta: Permite seleccionar bloques atendiendo al importe de la previsión incluido en él. Es necesario por tanto que al menos uno de los movimientos que componen el bloque sea de tesorería.

Una vez completados los criterios de la búsqueda debemos confirmar la pantalla para que aparezca el resultado de la selección. Desde ella podremos consultar los bloques seleccionados, acceder a su detalle, consultar el origen de lo movimientos que lo componen y desconciliar uno o más bloques al tiempo en su totalidad o parcialmente.

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Al hacer doble "clic" sobre un bloque, podremos demos ver los movimientos que los componen:

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- BLOQUE DE CONCILIACIÓN

Para cada bloque de conciliación se presenta la siguiente información:

Origen: Indica si el movimiento es de banco (B) o se trata de una previsión de tesorería (P)

Id Origen: Presenta el contador o número de orden de movimiento de banco o de tesorería asignado automáticamente por el sistema cuando se crean

Fecha de Operación: Presenta la fecha de operación del movimiento de banco o de tesorería según corresponda.

Fecha Conciliación: Presenta la fecha en la que se produjo la conciliación de los movimientos

Fecha de Valor: Presenta la fecha valor del movimiento de banco o de tesorería según corresponda.

Importe: Presenta el importe del movimiento de banco o de contabilidad según corresponda.

Estatus: Presenta el estatus asignado a cada movimiento tras la conciliación: BC (Banco Conciliado) o BI (Banco Integrado) para los movimientos de banco Y RC (Realización Conciliada) para los movimientos de tesorería según corresponda.

Instrumento: Presenta el instrumento asociado al movimiento de banco o al movimiento de tesorería según corresponda.

Las opciones disponibles desde este menú son:

"Detalles", permite acceder a la información del movimiento contable o de banco, según estemos posicionados en uno u otro, que componen el bloque de conciliación.

Detalle del movimiento de banco:

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Detalle de las previsiones:

Desde la pantalla detalle de la previsión también podremos consultar, si existe, el detalle del asiento contable

vinculado a la previsión pulsando el botón "Ver Asiento" y desde ahí acceder al detalle de la operación que lo genera.

"Desconciliar", permite desconciliar el bloque o bloques seleccionados. Una vez desconciliados los movimientos vuelven a quedar disponibles para intervenir en nuevos procesos de conciliación.

La desconciliación puede ser:

• Total, el sistema libera todos los movimientos que forman parte del bloque. Al finalizar el proceso de desconciliación el bloque desaparece.

• Parcial, el sistema libera los movimientos del bloque que se indiquen siempre que el boque se mantenga equilibrado. Al final del proceso el bloque no desaparece, sino que se mantiene con los movimientos que resten. (Ver opción "Desconciliación Parcial")

"Pasar página", esta opción aparece exclusivamente cuando el resultado de la selección supera los 50 bloques. El sistema indicará el número de páginas creada. Cada página tendrá un máximo de 50 bloques. Para pasar de una página a otra se utilizarán las flechas

Ir a la primera página Ir a página anterior

Ir a página siguiente Ir a última página

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Por último en la esquina superior izquierda aparecen las siguientes opciones:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En la parte central de la pantalla, el sistema presenta los datos que aparecen tras la selección de los bloques:

IdBloque (o Número de Bloque): Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a cada uno de los bloques que va generando durante el proceso de conciliación.

IdCuenta (o Código Tesorería): código de la cuenta en tesorería.

Importe: El sistema presenta la suma de los movimientos de banco (o de tesorería) que intervienen en el bloque.

Fecha creación: Es la fecha en la que se originó el bloque, que coincide con la fecha de lanzamiento del proceso de conciliación.

Ámbito: Entorno en el que se creó el bloque:

- Manual: para bloques generados por el proceso de conciliación manual

- Autoconciliado: para bloques generados a partir del proceso de autoconciliación

- B-P: para bloques generados utilizando leyes de conciliación del tipo automático o propuesto en los que interviene un movimiento de banco y otro de tesorería.

- 1B-NP: para bloques generados utilizando leyes de conciliación del tipo múltiple con las que se concilia un movimiento de banco con varios de tesorería.

- NB-1P: para bloques generados utilizando leyes de conciliación del tipo múltiple con las que se concilian varios movimientos de banco con uno de tesorería.

Ley: En el caso de que la conciliación se hiciera utilizando una ley, código que identifica la ley utilizada. Si se concilió manualmente aparece el valor "MNU". Si el movimiento fue autoconciliado el campo aparece en blanco.

Finalmente el sistema presenta las opciones de desconciliación total o parcial:

Desconciliación Total: Por defecto esta opción aparece marcada. En este caso al pulsar el botón desconciliar el sistema:

ELIMINA la conciliación de TODOS los movimientos que intervienen en el bloque, volviendo a dejarlos con el estatus que tenían en el momento en que fueron conciliados y eliminado la fecha de conciliación que ese momento les fue asignada.

ELIMINA el bloque, no así los movimientos, que se liberan y quedan disponibles para intervenir en los nuevos procesos de conciliación que se lancen.

El sistema permite desconciliar totalmente varios bloques a la vez. Para seleccionarlos nos serviremos de la tecla "CTRL" del teclado.

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Desconciliación Parcial: El sistema desconcilia los movimientos que se indiquen pero SÓLO si la suma de los movimientos de banco seleccionados coincide la suma los movimientos de tesorería elegidos, o lo que es lo mismo, siempre que el bloque se mantenga equilibrado

Al igual que en el caso de desconciliación total, al pulsar el botón desconciliar el sistema:

ELIMINA la conciliación de LOS MOVIMIENTOS SELECCIONADOS que intervienen en el bloque volviendo a dejarlos con el estatus que tenían en el momento en que fueron conciliados y eliminado la fecha de conciliación que ese momento les fue asignada.

MANTIENE el bloque, con los demás movimientos que no se han desconciliado, de manera que SÓLO los movimientos que se seleccionaron se liberan y que quedan disponibles para intervenir en los nuevos procesos de conciliación que se lancen.

La opción "Desconciliación Parcial" debe seleccionarse antes de marcar los movimientos que se desea desconciliar y sólo actúa sobre el bloque en el que estemos posicionados. No se pueden desconciliar parcialmente varios movimientos que pertenecen a distintos bloques al mismo tiempo

Advertencia:

El sistema permite desconciliar cualquier bloque con independencia de la modalidad de conciliación (conciliación por ley, manual, auto conciliación o conciliación de ajustes).

Desde aquí también se podrán desconciliar los movimientos de banco autoconciliados tesoreramente (ver "Autoconciliación Bancos en Tesorería" del apartado 3. "Bancos")

Tanto en el caso de la desconciliación total como en el de la parcial, el sistema no permite desconciliar el bloque o parte de él, si la fecha de conciliación es anterior a la fecha de bloqueo (ver "Fecha de Bloqueo de Cuentas" del apartado 4."Tesorería")

Ejemplo: Desconciliación Parcial

Debido a la necesidad de realizar una modificación la previsión de pago de unas comisiones bancarias registradas, nos vemos obligados a desconciliar el movimiento de banco que figura en una de las líneas del asiento contable.

Para ello a través del menú Tesorería / Selección de Bloques Conciliados, el sistema localizamos el bloque de conciliación en el que aparece el movimiento que queremos desconciliar. Por ejemplo, podemos buscar por el importe de la previsión

Al confirmar tendremos el sistema nos muestra el bloque que buscamos en pantalla. Se trata del bloque número 49, del que una vez que indiquemos la opción "Desconciliación parcial", procederemos a seleccionar los movimientos que queremos desconciliar:

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Tras la selección pulsamos el botón desconciliar y el sistema realiza el control de los movimientos seleccionados buscando que sumen lo mismo en el lado de banco que en el lado contable. Si el bloque:

c) se mantiene equilibrado, el sistema mostrará un mensaje preguntado si deseamos o no continuar. Si confiramos el sistema desconcilia los movimientos seleccionados y mantiene el bloque con los movimientos restantes

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El sistema mantiene el bloque con el resto de movimientos que no se han desconciliado:

d) si el bloque no se mantiene equilibrado, el sistema muestra un mensaje impidiendo continuar

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4.5 Fecha de bloqueo

La fecha de bloqueo pretende establecer puntos de control en nuestras conciliaciones. De esta manera, si consideramos que las conciliaciones de un determinado mes son correctas, se puede establecer una fecha de bloqueo que impida que se concilien en ese mismo mes los movimientos que quedaron pendientes (en todo caso se conciliarían en el mes siguiente) o que por el contrario se desconcilien los movimientos que a esa fecha quedaron conciliados.

Por lo tanto, el bloqueo en la conciliación contable:

impide la conciliación de movimientos en fecha igual o anterior a la indicada como fecha de bloqueo.

impide la desconciliar movimientos con fecha de conciliación igual o anterior a la indicada

Al entrar en el menú nos encontramos con la siguiente pantalla:

"Imprimir", permite editar en Excel la relación de cuentas con sus fechas de última conciliación y de bloqueo respectivamente de las sociedades y bancos seleccionados.

22/07/2009 10:47:38

Fecha Bloqueo 8 - TESORERIA - Todos

Sociedad Fecha Última Conciliación Fecha Bloqueo8 30/06/2008 31/05/20088 30/06/2008 31/05/20088 30/06/2008 31/05/20088 30/06/2008 31/05/20088 30/06/2008 31/05/20088 30/06/2008 31/05/20088 30/06/2008 31/05/20088 30/06/2008 31/05/20088 30/06/2008 31/05/20088 30/06/2008 31/05/20088 30/06/2008 31/05/20088 30/06/2008 31/05/2008

BLOQUEOS CUENTAS

CuentaPBAN7652 - PC - BANESTO - 7652PCMAD2763 - PC - CAJA MADRID - 2763PBBVA6876 - PC - BBVA - 6876PLCX5332 - PC - LA CAIXA - 5332CBAN4354 - CC - BANESTO - 4354CCMAD1092 - CC - CAJA MADRID - 1092

CMAD2033 - CC - CAJA MADRID - 2033CMAD0001 - CC - CAJA MADRID - 0001

CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003CLCX4563 - CC - LA CAIXA - 4563CBSCH2238 - CC - BSCH - 2238CBSCH2654 - CC - BSCH - 2654

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"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

• Sociedad: Permite seleccionar las cuentas de la sociedad o sociedades indicadas.

• Banco: Permite seleccionar las cuentas de la sociedad o sociedades indicadas.

Una vez hecha la selección el sistema mostrara todas las cuentas que se ajusten a los criterios de búsqueda y podremos seleccionar la fecha a la cual dejaremos bloqueada la cuenta:

• Fecha de Bloqueo de Cuenta: Permite introducir la fecha a la que se quiere bloquear la cuenta.

"Confirmar", permite asignar la fecha de bloqueo a la introducida a la cuenta o cuentas seleccionadas.

Advertencia

Se pueden bloquear varias cuentas a la ver sirviéndose del botón "CTRL" del teclado

Para eliminar el bloqueo de una cuenta basta con introducir una fecha de bloqueo anterior a la existente, ya que el sistema sólo guarda la última que quede puesta.

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A partir de este momento, cualquier intento de lanzar conciliaciones con fecha anterior a la indicada en el bloqueo o de desconciliación de movimientos conciliados con en fecha anterior a la de bloqueo quedará truncado apareciendo el siguiente mensaje:

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5. Utilidades

Las opciones del menú UTILIDADES permiten establecer entre otros:

Los valores iniciales con los que arrancan cada una de las tres grandes líneas de actuación del módulo: importación bancaria, conciliación contable y gestión tesorera.

La configuración del resto de parámetros necesarios para el funcionamientos del módulo, tales como la lista de estatus, calendarios y plantillas para informes, valores por defecto, bloqueos, recodificaciones de cuentas, modificación de conceptos o instrumentos, etc.

Adicionalmente, permite la incorporación al módulo de las previsiones que debido a su variabilidad no se generan automáticamente en tesorería, sino que necesitan un proceso especial de "barrido" (por ejemplo, las previsiones de pago de avales, las procedentes del módulo de control presupuestario o las originadas por el cobro de los contrato de alquiler).

1. Saldos Iniciales Bancos

El proceso de inicialización bancaria permite establecer para cada cuenta el saldo que figura en el primer fichero Norma 43 que se incorpora al sistema. A partir de ese momento el sistema entenderá que la alimentación de datos se hará regularmente vía importación de ficheros Norma 43.

El saldo inicial que establezcamos en este menú permanecerá inamovible si bien internamente, el sistema comprobará para cada fichero que se incorpore desde ese momento en adelante, que el saldo final del último fichero incorporado sea igual al saldo inicial del siguiente fichero que se desea importar, de forma que no se produzca ninguna incoherencia.

Al entrar en el menú nos encontramos con la siguiente pantalla:

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En la parte superior izquierda aparecen las siguientes opciones:

"Inicializar", Permite efectuar el arranque de la cuenta de forma manual, o lo que es lo mismo, incorporar a mano la fecha y el saldo que figura en el primer fichero Norma 43 que importemos al sistema.

El arranque automático de la cuenta se efectúa con la primera importación de un fichero norma 43 al sistema, desde el menú Importación de Extractos Norma 43 (Ver menú "Importación de Extractos Norma 43" de apartado 3. "Bancos") cuando al efectuar la importación del fichero confirmamos el siguiente mensaje:

En relación al arranque manual, al pulsar el botón "inicializar" el sistema presenta la siguiente pantalla:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite grabar los datos (fecha y saldo) con los que se ha inicializado la cuenta.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Fecha: Permite introducir la fecha a la que se arrancará la cuenta. Se corresponde con el día anterior al que figure en el primer fichero Norma 43 que se incorpore.

Saldo: Permite introducir el saldo con el que se arrancará la cuenta. Se corresponde con el que haya al final del día anterior al que figure en el primer fichero Norma 43 que se importe.

Ejemplo:

El primer fichero Norma 43 que importamos, trae movimientos de una determinada cuenta desde el día 12 al 25 de Junio de 20xx. El saldo inicial del día 12 de Junio es -32.653,54 euros y el saldo al final del día 25 de Junio es 5.263,32euros.

En este caso, la fecha de inicialización de la cuenta es 11 de Junio y el saldo de arranque será el que haya al final del día 11 (que es el mismo que el que hay al principio del día 12), por tanto el valor a introducir es: -32.653,54 euros.

El arranque de la cuenta se podrá repetir tantas veces como se quiera siempre que no existan movimientos de banco asociados a ella. Si los hubiera, basta con eliminarlos para proceder a arrancar la cuenta de nuevo.

En la parte superior derecha de la pantalla de entrada al menú "Inicialización Saldos Banco" aparecen las ya conocidas opciones:

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"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Adicionalmente se presentan los filtros que permiten seleccionar las cuentas que queremos inicializar:

• Sociedad: Permite seleccionar una o mas sociedades dadas de alta en Prinex. Si no se indica nada se consideran todas las sociedades.

• Banco: Permite seleccionar una o varias entidades bancarias dadas de alta en Prinex. Si no se indica nada se consideran todas las entidades bancarias.

• Cuenta: Permite seleccionar una o varias cuentas. Si no se indica nada se consideran todas las cuentas. Sólo estarán disponibles en la selección sólo las cuentas que tengan:

- código de tesorería asociado (Tesorería / Maestros / Cuentas Bancaria)

- sea accesible al usuario (Herramientas / Configuración / Seguridad)

"Buscar", proporciona el resultado de la selección, que podremos ver en la parte inferior de la pantalla.

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Para cada una de las cuentas seleccionadas el sistema presenta la siguiente información

Sociedad: Código de Sociedad a la que pertenece la cuenta.

Id. Cuenta: Código tesorero asociado a la cuenta.

Descripción de la cuenta

Código Contable de la cuenta.

C.C.C.: Código de Cuenta Corriente asignado por la entidad bancaria a la cuenta

Fecha con la que se inicializa la cuenta en el proceso de importación bancaria. En el caso de no estar inicializada, el sistema presenta esta columna en blanco

Saldo con el que se inicializa la cuenta en el proceso de importación bancaria. En el caso de no estar inicializada, el sistema presenta esta columna en blanco.

Advertencia

Para que una cuenta pueda ser inicializada desde el punto de vista de la importación bancaria, no basta con que esté dada de alta en el sistema. En también imprescindible que la cuenta tenga asociado un código de tesorería.

Sólo las cuentas que se encuentren inicializadas desde el punto de vista del banco podrán ser también arracadas desde el punto de vista de la conciliación contable.

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2. Saldos Iniciales Tesorería

La inicialización de las cuentas en tesorería permite la puesta en marcha de los procesos destinados a la gestión tesorera, actuando sobre tres aspectos distintos:

establece los saldos iniciales de las cuentas (o lo que es lo mismo, anota el disponible que tenemos para hacer frente a nuestras previsiones de pago y cobro en el momento de la puesta en marcha de los procesos de gestión tesorera)

realiza una búsqueda de todas las previsiones de cobro y pago vinculadas a la cuenta y que en el momento de la inicialización están vivas, como por ejemplo, facturas sin pagar efectos sin cobrar previsiones para el pago de cuotas de préstamos,…

por último, procesa los movimientos de banco (norma 43) que ya están en el sistema pero que por su antigüedad ya no son relevantes para el tesorero.

A partir de ahí, las nuevas previsiones que se generen desde otros módulos o se introduzcan manualmente en tesorería se añadirán automáticamente a las procedentes de los barridos iniciales

Advertencia

Debido a que muchos de los datos que se toman como referencia durante la inicialización tesorera se basan en la información contable se recomienda:

• Arrancar los procesos de importación bancaria después de hacer efectuado la inicialización bancaria (Utilidades / Saldos Iniciales Banco) y la contable (Utilidades / Saldos Iniciales de Contabilidad)

• Inicializar los procesos de gestión tesorera en la fecha en la que haya efectuado la última conciliación contable.

Así mismo se recomienda arrancar en primer lugar las cuentas reales de banco y en último la ficticia, ya que ésta última recogerá entre otras, las previsiones de cuentas reales no arrancadas.

Al entrar en este menú nos encontramos con la siguiente pantalla:

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En la parte superior izquierda nos encontramos las siguientes opciones:

"Inicializar", Permite realizar el arranque de la cuenta para su posterior uso en procesos de gestión tesorera. Al pulsar este botón nos aparece la siguiente pantalla:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite pasar a la siguiente pantalla para continuar completando la información necesaria para la inicialización de la cuenta seleccionada.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Fecha: Permite introducir la fecha a la que se arrancará la cuenta.

Saldo F. Valor: Permite introducir el saldo de arranque de la cuenta en fecha valor.

Por defecto, al introducir la fecha el sistema propone automáticamente el saldo corregido de banco en fecha valor que calcula tomando el saldo de banco en fecha valor al final del día indicado en el campo fecha y restándole los movimientos de banco pendientes de conciliar contablemente a esa fecha.

En cualquier momento el usuario podrá modificar este valor.

Saldo F. Operación: Permite introducir el saldo de arranque de la cuenta en fecha operación.

Por defecto, al introducir la fecha el sistema propone automáticamente el saldo corregido de banco en fecha operación que calcula tomando el saldo de banco en fecha operación al final del día indicado en el campo fecha y restándole los movimientos de banco pendientes de conciliar contablemente a esa fecha.

En cualquier momento el usuario podrá modificar este valor.

Conciliado: Check informativo que permite indicar si el arranque tesorero se produce después de efectuar la conciliación contable de la cuenta.

Al confirmar esta pantalla, aparece una nueva en la que podremos indicar desde cuando queremos que el sistema busque previsiones pendientes de cobrar o pagar y solicitar que el sistema de por conciliados, desde el punto de vista tesorero, aquellos movimientos de banco que por su antigüedad no resultan relevantes

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"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", inicia el proceso de búsqueda de previsiones y conciliación tesorera de movimientos de banco y muestra la pantalla con los resultados.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Fecha Inicio para la Búsqueda de Previsiones

Pendientes en Cartera de Cobros: Permite introducir la fecha a partir de la cual el sistema debe recopilar previsiones de cobro procedentes de los módulos de gestión (Cuentas a Cobrar, Administración Comercial, Reformas,…)

Las previsiones que "barra" el sistema tendrán categoría:

o P2 - cobros pendientes de aceptar (por ejemplo facturas emitidas)

o P1 - cobros aceptados (por ejemplo efectos en cartera)

Pendientes en Cartera de Pagos: Permite introducir la fecha a partir de la cual el sistema debe recopilar previsiones de pago procedentes de los módulos de gestión (Cuentas a Pagar)

Las previsiones que "barra" el sistema tendrán categoría:

o P3 - pagos previstos (por ejemplo previsión pago suministros de los que aun no se ha recibido factura)

o P2 - pagos pendientes de aceptar (por ejemplo facturas recibidas)

o P1 - cobros aceptados (por ejemplo efectos en cartera)

Pendientes en Fuentes Financiación: Permite introducir la fecha a partir de la cual el sistema debe recopilar previsiones de pago procedentes del módulo de Fuentes de Financiación.

Las previsiones que "barra" el sistema tendrán categoría:

o P1 - pagos aceptados correspondientes a las cuotas del cuadros de amortización

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Ejecutados no conciliados en contabilidad: Permite introducir la fecha a partir de la cual el sistema debe recopilar previsiones de pago o cobro con estatus "R", es decir, las procedentes de operaciones que están pendientes de conciliar contablemente, originadas por cualquier módulo Prinex (Cuentas a Cobrar, Cuentas a Pagar, Administración Comercial,…)

Esta opción esta inactiva si no se ha inicializado la cuenta contablemente (Utilidades / Saldos Iniciales de Contabilidad)

Para las cuentas donde se efectuó la inicialización contable, este check aparece por defecto desactivado. Si se activa, el sistema propone como fecha de búsqueda de movimientos pendientes la misma que se indicó en la inicialización contable (Utilidades / Saldos Iniciales Contables)

Fecha Final para la Búsqueda de Previsiones

Esta opción sólo aparece cuando la cuenta que se inicializa es una "cuenta ficticia".

Recordamos que la "Cuenta Ficticia" es aquella sobre la que se registran las previsiones de cobro o pago, que en el momento de generarse no se las asigna una cuenta real de cobro o pago. El sistema las crea de forma automática al dar de alta la sociedad, existiendo una por sociedad. Las cuentas ficticias se codifican utilizando una “C” seguida del código de sociedad. (P. Ej.: C0014 - Cuenta ficticia de la sociedad 0014)

En este caso, el sistema permite introducir la fecha hasta la cual la cual el sistema debe recopilar previsiones de cobro procedentes de los módulos de gestión (Cuentas a Cobrar, Administración Comercial, Reformas,…)

Por defecto, aparece el valor 31.12.2100 que podrá ser modificado por el usuario

Fecha Conciliación:

Conciliar Movimientos de Banco Conciliados en Contabilidad: Permite de forma automática dar por conciliados desde el punto de vista tesorero, los movimientos de banco que el contablemente se consideren conciliados. El sistema los "autoconcilia" poniéndoles como marca de conciliación "BC" (banco conciliado). (Ver menú "Autoconciliación / Vista Tesorería" del apartado 3. "Bancos")

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Tras establecer las fechas de búsqueda de previsiones y de conciliación de los movimientos de banco desde el punto de vista tesorero, el sistema:

1. Si encuentra previsiones muestra la siguiente pantalla, donde podremos, si así lo deseamos descartar una o más previsiones antes de volcarlas definitivamente al sistema.

"Marcar" / "Marcar Todas", permite marcar una o TODAS las previsiones. Las previsiones marcadas se incorporarán al sistema al confirmar la pantalla y por tanto podrán visualizarse, seleccionarse o ser tratadas por los procesos del módulo de tesorería. Por defecto, el sistema presenta todas las previsiones marcadas

"Desmarcar" / "Desmarcar Todas", permite quitar la marca a una previsión o de TODAS al mismo tiempo. Las previsiones desmarcadas NO se incorporarán al sistema al confirmar la pantalla y por tanto NO podrá visualizarse, seleccionarse o ser tratadas por los procesos del módulo de tesorería.

"Detalles", permite acceder a la información de la previsión sobre la que estamos posicionados.

"Ver Asiento", permite, siempre que sea posible consultar el asiento contable asociado a la previsión sobre la que estemos posicionados.

"Ver Origen", permite acceder a la información de la operación que genera la previsión sobre la que estamos posicionados.

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"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Continuar", al pulsar este botón el sistema incorpora al módulo todas las previsiones que

tengan marcadas con el icono . Una vez finalice el proceso, las previsiones incorporadas podrán visualizarse, seleccionarse y ser tratadas desde las distintas opciones del menú tesorería. En este caso el sistema

Advertencia:

Las previsiones marcadas con el icono o las que teniendo el icono estén vinculadas a un instrumento que se encuentre bloqueado en la tabla de bloqueos (Utilidades / Bloqueo de Volcados a Tesorería) NO se incorporarán al módulo de tesorería y por tanto no podrán ser tratadas por él.

Al concluir el sistema graba en el sistema los datos (fecha y saldos) con los que se ha inicializado la cuenta.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

2. Si NO encuentra previsiones, el sistema muestra el siguiente mensaje de advertencia:

Al aceptar el mensaje el sistema graba en el sistema los datos (fecha y saldos) con los que se ha inicializado la cuenta.

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Una vez inicializada una cuenta, es posible proceder a sus "des-inicialización" siempre que no existan movimientos de tesorería conciliados utilizado alguna de las herramientas del módulo: conciliación por ley, conciliación manual o autoconciliación explicadas en el apartado 3."Tesorería".

Para ello será necesario posicionarse sobre la cuenta, pulsar el botón inicialización y cuando el sistema pregunte si se desea inicializar la cuenta de nuevo contesta "si"

Al confirmar aparecerá la pantalla de inicialización. Al pulsar sobre el botón el sistema formulará la pregunta "¿Desea des-inicializar la cuenta?"

Al confirmar, el sistema:

• Elimina todas las previsiones existentes vinculadas con la cuenta seleccionada

• Borra los datos de la inicialización (fecha y saldos) de la pantalla Utilidades / Saldos Inicial Tesorería

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En la parte superior derecha de la pantalla de entrada al menú "Inicialización Saldos Tesorería" aparecen las ya conocidas opciones:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Adicionalmente, el sistema presenta los filtros que permiten seleccionar las cuentas que queremos inicializar:

• Sociedad: Permite seleccionar una o mas sociedades dadas de alta en Prinex. Si no se indica nada se consideran todas las sociedades.

• Banco: Permite seleccionar una o varias entidades bancarias dadas de alta en Prinex. Si no se indica nada se consideran todas las entidades bancarias.

• Cuenta: Permite seleccionar una o varias cuentas. Si no se indica nada se consideran todas las cuentas. Sólo estarán disponibles en la selección sólo las cuentas que tengan:

- código de tesorería asociado (Tesorería / Maestros / Cuentas Bancaria)

- sea accesible al usuario (Herramientas / Configuración / Seguridad)

"Buscar", proporciona el resultado de la selección, que podremos ver en la parte inferior de la pantalla.

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Para cada una de las cuentas seleccionadas el sistema presenta la siguiente información

Sociedad: Código de Sociedad a la que pertenece la cuenta. Si la cuenta ya ha sido inicializada en

tesorería aparece identificada con el símbolo .

Id. Cuenta: Código tesorero asociado a la cuenta.

Descripción de la cuenta

Código Contable de la cuenta.

C.C.C. (Código de Cuenta Corriente) de la cuenta

Fecha con la que se inicializa la cuenta en tesorería. En el caso de no estar inicializada, el sistema presenta esta columna en blanco

Saldo Operación a la fecha de inicialización

Saldo Valor a la fecha de inicialización

Advertencia

Aunque no es necesario efectuar la inicialización en banco y en contabilidad, para proceder a la inicialización tesorera, se recomienda el arranque previo de dichos procesos (importación banco y conciliación contable) con el fin de asegurar le uso adecuado del módulo

El arranque de la cuenta se podrá repetir tantas veces como se quiera siempre que no existan movimientos de tesorería conciliados utilizado alguna de las herramientas del módulo: conciliación por ley, conciliación manual o autoconciliación explicadas en el apartado 3."Tesorería".

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3. Saldos Iniciales Contabilidad

El proceso de inicialización contable permite la puesta en marcha de los procesos destinados a la conciliación contable. Para ello es necesario conocer el resultado de la última conciliación efectuada con independencia de cómo se haya hecho (a mano, con Excel, con el módulo contable de Prinex,…)

En este sentido, para poder efectuar la inicialización contable, el usuario deber disponer de la siguiente información:

Saldo contable al final del día en el que se efectúo la última conciliación contable

Saldo de banco al final del día en el que se efectuó la última conciliación contable

Movimientos de contabilidad que han quedado pendientes de conciliar a esa fecha

Movimientos de banco que han quedado pendientes de conciliar a esa fecha

A partir de ahí y una vez introducida la información en este menú, si los datos son coherentes, el sistema interpretará que las sucesivas conciliaciones se efectuarán por el módulo de tesorería desde donde también se podrán obtener los correspondientes informes.

Advertencia

La inicialización contable sólo se puede llevar a cabo si previamente se han inicializado las cuentas a nivel importación bancaria (ver menú "Saldos Iniciales Bancos" del apartado 5. "Utilidades").

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla:

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En la parte superior izquierda aparecen las siguientes opciones:

"Inicializar", Permite realizar el arranque de la cuenta para su posterior uso en procesos de conciliación contable. Desde esta opción se incorporará al sistema la información relativa a la última conciliación contable efectuada.

Al pulsar este botón nos aparece una nueva pantalla donde figura el código tesorero y la descripción de la cuenta que estamos inicializando:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite grabar los datos (fecha y saldos) con los que se ha inicializado la cuenta. Este botón sólo se activará si los saldos corregidos de contabilidad y banco coinciden.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Fecha Inicio para Búsqueda de Movimientos Pendientes: Permite introducir la fecha a partir de la cual se van a poder tratar movimientos contables o de banco desde el módulo de tesorería.

Cualquier movimiento contable o de banco cuya fecha de operación sea anterior a la indicada en este campo no podrá ser visualizado, seleccionado o tratado por los procesos del módulo de tesorería. En el caso de los movimientos contables siempre podríamos acceder a ellos desde los demás módulos de Prinex pero nunca desde el módulo de tesorería

Por defecto el sistema propone como fecha de búsqueda, la fecha de inicialización bancaria (ver menú Saldos Iniciales de Banco del menú "Utilidades") si bien este valor podrá ser sustituido por otro, en cuyo caso la nueva fecha debe cumplir que:

1. Sea anterior o igual a la fecha de operación del movimiento de contabilidad o de banco más antiguo pendiente de conciliar en el momento de efectuar la inicialización.

2. Sea anterior o igual al primer movimiento de banco introducido en el sistema mediante fichero bancario.

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Fecha Inicialización: Permite introducir la fecha en la que se produjo la última conciliación contable.

Por defecto, el sistema propone como "fecha de inicialización" para los procesos de conciliación contable, la "fecha de inicialización bancaria" (ver menú Saldos Iniciales de Banco del menú "Utilidades"). Esta fecha podrá se modificada siempre que la nueva fecha no sea anterior a la "fecha de inicialización bancaria"

CONTABILIDAD: Permite introducir la información contable (saldo y movimientos pendientes de conciliar) a la fecha de la última conciliación contable:

- Saldo Contabilidad: El sistema muestra automáticamente el valor del saldo contable al final del día en que se inicializa la cuenta (es decir, del día que figura en la "fecha de inicialización").

- Movimientos Contables: Permite visualizar todos los movimientos contables vinculados a la cuenta cuya fecha de operación esté comprendida entre la "fecha de búsqueda de movimientos pendientes" y la "fecha de inicialización".

Las opciones de esta pantalla aparecen son las descritas para el menú "Trabajar con Movimientos Contables" explicado en el apartado 2. "Contabilidad"

- Saldo Corregido de Contabilidad: El sistema muestra automáticamente el saldo que resulta al restar del saldo contable al final del día en que se inicializa la cuenta, los movimientos de contabilidad que a esa fecha están pendientes de conciliar.

- Movimientos Pendientes de Conciliar: Permite visualizar todos los movimientos contables que no están conciliados. Desde aquí podremos auto conciliar cualquier movimiento que a la fecha en que se produce la inicialización contable se consideren conciliado.

Las opciones de esta pantalla aparecen son las descritas para el menú "Auto Conciliación" explicado en el apartado 2. "Contabilidad"

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BANCO: Permite introducir la información bancaria (saldo y movimientos pendientes de conciliar) a la fecha de la última conciliación contable

- Saldo Banco: El sistema muestra automáticamente el valor del saldo del banco (Norma 43) al final del día en que se inicializa la cuenta (es decir, el que figura en la "fecha de inicialización").

- Movimientos Banco: Permite visualizar todos los movimientos de banco vinculados a la cuenta cuya fecha de operación esté comprendida entre la "fecha de búsqueda de movimientos pendientes" y la "fecha de inicialización".

Las opciones de esta pantalla aparecen son las descritas para el menú "Trabajar con Movimientos Banco / Vista Contabilidad" explicado en el apartado 2. "Contabilidad"

Page 228: Tesorería - Prinexprinex.com/extranet/manuales_prinex/Tesoreria.pdf · En el momento de importar el archivo Norma 43 desde el menú Bancos / Importación N43 del módulo de tesorería,

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- Saldo Corregido Banco: El sistema muestra automáticamente el saldo que resulta al restar del saldo del banco al final del día en que se inicializa la cuenta, los movimientos de banco que a esa fecha están pendientes de conciliar.

- Movimientos Pendientes de Conciliar: Permite visualizar todos los movimientos contables que no están conciliados. Desde aquí podremos auto conciliar cualquier movimiento que a la fecha en que se produce la inicialización contable se consideren conciliado.

Las opciones de esta pantalla aparecen son las descritas para el menú "Auto Conciliación / Vista Contable" explicado en el apartado 3. "Bancos"

En la parte superior derecha de la pantalla de entrada al menú "Inicialización Saldos Contabilidad" aparecen las ya conocidas opciones:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Adicionalmente, el sistema presenta los filtros que permiten seleccionar las cuentas que queremos inicializar:

• Sociedad: Permite seleccionar una o mas sociedades dadas de alta en Prinex. Si no se indica nada se consideran todas las sociedades.

• Banco: Permite seleccionar una o varias entidades bancarias dadas de alta en Prinex. Si no se indica nada se consideran todas las entidades bancarias.

• Cuenta: Permite seleccionar una o varias cuentas. Si no se indica nada se consideran todas las cuentas. Sólo estarán disponibles en la selección sólo las cuentas que tengan:

- código de tesorería asociado (Tesorería / Maestros / Cuentas Bancaria)

- sea accesible al usuario (Herramientas / Configuración / Seguridad)

- haber sido previamente inicializada en bancos (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Banco)

Page 229: Tesorería - Prinexprinex.com/extranet/manuales_prinex/Tesoreria.pdf · En el momento de importar el archivo Norma 43 desde el menú Bancos / Importación N43 del módulo de tesorería,

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"Buscar", proporciona el resultado de la selección, que podremos ver en la parte inferior de la pantalla.

Para cada una de las cuentas seleccionadas el sistema presenta la siguiente información

Sociedad: Código de Sociedad a la que pertenece la cuenta. Si la cuenta ya ha sido inicializada en

contabilidad aparece identificada con el símbolo .

Id. Cuenta: Código tesorero asociado a la cuenta.

Descripción de la cuenta

Código Contable de la cuenta.

Fecha con la que se inicializa la cuenta en el proceso de conciliación contable. En el caso de no estar inicializada, el sistema presenta esta columna en blanco

Saldo Contable Real a la fecha de inicialización

Saldo Contable Corregido a la fecha de inicialización

Saldo Banco Norma 43 a la fecha de inicialización

Fecha de búsqueda de movimientos desde que se introdujo al inicializar la cuenta

Advertencia

Sólo se pueden inicializar contablemente las cuentas que previamente se han inicializado en banco.

El arranque de la cuenta se podrá repetir tantas veces como se quiera siempre que no existan movimientos de contables conciliados utilizado alguna de las herramientas del módulo: conciliación por ley, conciliación manual o autoconciliación explicadas en el apartado 2."Contabilidad".

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4. Saldos Conciliados por Fechas

En el caso de que no se disponga de información para obtener los saldos de tesorería esta opción de menú permite introducir y actualizar de forma manual los saldos de que se emplearán en los informes del módulo para las consultas de tesorería (Consultas / Tesorería).

Esta situación puede ocurrir cuando por ejemplo, no está operativo el proceso de importación bancaria del módulo de tesorería.

Antes de emplear esta opción debemos indicar al sistema que vamos hacer uso de ella en los parámetros generales de tesorería del módulo de Herramientas, desde donde activaremos el check "Utilizar Saldos Conciliados por Fecha en los listados de Tesorería".

Herramientas / Configuración / Configuración / Parámetros Generales / Tesorería

Una vez activado este check, en los informes de tesorería del módulo (Consultas / Tesorería) donde sea posible seleccionar un saldo de partida (Ficha Valor, Posición Tesorera,...), el sistema utilizará como saldo inicial el indicado en este menú.

Volviendo al menú Utilidades / Saldos Conciliados por Fecha, sólo se podrán introducir saldos en aquellas cuentas que se hayan previamente inicializado en tesorería (Utilidades / Saldos Iniciales de Tesorería)

Al entrar en el menú, el sistema nos muestra la siguiente pantalla:

Page 231: Tesorería - Prinexprinex.com/extranet/manuales_prinex/Tesoreria.pdf · En el momento de importar el archivo Norma 43 desde el menú Bancos / Importación N43 del módulo de tesorería,

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"Saldos", permite incorporar manualmente los saldos que se emplearán en los informes del módulo de tesorería. Al pulsar el botón aparece la siguiente pantalla:

Esta pantalla guarda el registro de las fechas y saldos tesoreros introducidos en cada momento. Las opciones disponibles son:

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"Añadir", permite incluir nuevos saldos. Al pulsarlo aparece una nueva pantalla donde podremos introducir los saldos tesoreros y la fecha en la que se producen:

Fecha: Permite introducir la fecha a la que se arrancará la cuenta.

Saldo F. Valor: Permite introducir el saldo de arranque de la cuenta en fecha valor.

Saldo F. Operación: Permite introducir el saldo de arranque de la cuenta en fecha operación.

"Suprimir", permite suprimir los saldos introducidos

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Al completar los datos el sistema los registra y almacena en la tabla:

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En la parte superior derecha de la pantalla de entrada al menú "Saldos Conciliados por Fecha" aparecen de nuevo las ya conocidas opciones:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Adicionalmente, el sistema presenta los filtros que permiten seleccionar las cuentas cuyos saldos queremos introducir:

• Sociedad: Permite seleccionar una o mas sociedades dadas de alta en Prinex. Si no se indica nada se consideran todas las sociedades.

• Banco: Permite seleccionar una o varias entidades bancarias dadas de alta en Prinex. Si no se indica nada se consideran todas las entidades bancarias.

• Cuenta: Permite seleccionar una o varias cuentas. Si no se indica nada se consideran todas las cuentas. Sólo estarán disponibles en la selección sólo las cuentas que tengan:

- código de tesorería asociado (Tesorería / Maestros / Cuentas Bancaria)

- sea accesible al usuario (Herramientas / Configuración / Seguridad)

- haber sido previamente inicializada en tesorería (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería)

"Buscar", proporciona el resultado de la selección, que podremos ver en la parte inferior de la pantalla.

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Para cada una de las cuentas seleccionadas el sistema presenta la siguiente información

Id. Cuenta: Código tesorero asociado a la cuenta.

Descripción de la cuenta

Código Contable de la cuenta.

C.C.C. (Código de Cuenta Corriente) de la cuenta

Fecha con la que se inicializa la cuenta en tesorería.

Saldo Operación a la fecha de inicialización

Saldo Valor a la fecha de inicialización

Saldo Conciliado: Valor "SI", si al inicializar la cuenta en tesorería marcamos el check "Conciliado"

Advertencia

El menú "Saldo conciliados a Fecha" sólo podrá emplearse si previamente hemos activado el parámetro "Utilizar Saldos Conciliados por Fecha en los listados de Tesorería" en la configuración general del módulo.

Sólo se podrán introducir saldos para las cuentas que se hayan inicializado en tesorería (Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería)

No se podrán introducir saldos con fecha anterior a la de la inicialización tesorera.

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5. Estatus

El estatus representa el nivel de certeza de la previsión. Una previsión resulta más cierta cuanto más se acerque a su vencimiento y con mayor exactitud podamos determinar el banco, fecha de vencimiento, importe y forma de cobro o pago.

Desde este menú podremos dar de alta tantos estatus o niveles de certeza como se quieran para clasificar nuestras previsiones.

Es importante señalar que esta tabla ya contiene un conjunto de datos que no pueden ser suprimidos puesto que se emplean en la generación de previsiones automáticas, esto es, en aquellas originadas por otros módulos de Prinex o debido a que son empleadas por el sistema para la identificación a las previsiones conciliadas.

La relación de estatus "imprescindibles" para el sistema es:

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla:

Estatus Descripción Asignado a:

RC, RI Realización conciliada / integrada Previsiones de cobro/pago cuya realización se ha ratificado a través del proceso de conciliación o de integración.

R Realizado Previsiones de cobro/pago que ya han sido contabilizados sobre cuentas del grupo 52 o 57 por lo que se consideran "realizadas" contablemente.

P1 Comprometido Previsiones de cobro/pago que ya han sido aceptados

P2 Pendiente de Aceptar Previsiones de cobro/pago que aún no se ha aceptados

P3 Previsto Previsiones de pago de los que todavía no se ha recibido documentación oficial (factura, contrato,…) pero que tendrán lugar en el futuro

X Presupuestado Previsiones de cobro/pago generadas desde el módulo de Control Presupuestario de Prinex.

NI V E L

C E R T E Z A

+

-

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"Añadir", permite dar de alta un nuevo estatus

"Modificar", permite modificar la descripción y su naturaleza (conciliable o no conciliable) de los estatus existentes

"Suprimir", permite eliminar un estatus existente siempre que:

• No se corresponda con ninguno de los estatus considerados como "imprescindibles" para el sistema (estatus RC, RI, R, P1, P2, P3 y X). Si se intenta eliminar alguno de estos estatus el sistema presenta el mensaje:

• El estatus no haya sido asignado a ninguna previsión. Si lo ha sido, al intentar eliminarlo aparece el mensaje:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Además para cada estatus se definen los siguientes ítems:

Id Estatus: Código libre se máximo 2 caracteres que identifica al estatus.

Descripción: Campo de texto libre que permite asignar una descripción al código del estatus

Conciliable:

- Valor "SI": las previsiones que tengan asignado este estatus intervendrán en los procesos de conciliación tesoreros

- Valor "NO": las previsiones que tengan asignado este estatus no intervendrán en los procesos de conciliación tesoreros

Advertencia

Se recomienda permitir la conciliación de las previsiones con estatus que representen certeza elevada, por ejemplo las realizaciones (R) y los pagos/cobros aceptados (P1)

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6. Calendarios

Este proceso permite dar de alta uno o varios calendarios con sus correspondientes días festivos. Los calendarios:

contribuyen al cálculo de las fechas valor de las previsiones. Para ello, una vez que se dan de alta se asocian a la sucursal bancaria correspondiente.

A partir de ahí, cada vez que se da de alta una previsión de forma manual o automática, el sistema busca la condiciones que pudieran existir para la operación que se trate (Maestros / Condiciones de Operación) y los calendarios de días festivos asociados a la sucursal donde este abierta la cuenta por la que se vaya a cobrar o pagar (Maestros / Bancos y Sucursales) y procede al cálculo de la fecha valor, tomando como referencia la fecha de operación de la previsión.

permiten calcular las fechas de pago de las cuotas de las operaciones de financiación, por lo que también podremos acceder a este menú desde el módulo de Fuentes de Financiación / Utilidades / Calendarios.

Al entrar en este menú aparece la siguiente pantalla:

Las opciones disponibles en este menú son:

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"Añadir", permite dar de alta un nuevo calendario:

Id Calendario: Código libre que identifica a la ley de conciliación. Puede llegar a tener una longitud máxima de 9 caracteres

Descripción: Campo de texto libre que permite asignar una descripción al calendario para su identificación.

1º Día Festivo: Permite fijar un día festivo para todo el calendario. Por ejemplo, si seleccionamos el domingo como día festivo, el sistema considera que todos los domingos del calendario son festivos, marcándolos en rojo.

2º Día Festivo: Permite marcar un segundo día del calendario como festivo. Por ejemplo, si seleccionamos el sábado, el sistema considera que todos los sábados del calendario son festivos, marcándolos en rojo.

CALENDARIO: El sistema presenta el calendario de fechas sobre el que podemos ir marcando los días de fiesta. Para ello basta con hacer un doble clic sobre el día deseado. Los días seleccionados aparecen en azul.

Día Festivo: Presenta la relación de los días festivos que en el calendario aparecen resaltados en azul. La lista se completa automáticamente en la medida que seleccionamos los días en el calendario.

Desde aquí también se pueden desmarcar los días seleccionados haciendo doble clic sobre cualquiera de las fechas que aparecen.

"Modificar", permite modificar el calendario añadiendo y eliminado los días marcados como festivos

"Suprimir", permite eliminar un calendarios siempre que no haya sido asociado a una sucursal. Si estuviera asociado el sistema impediría el borrado apareciendo el siguiente mensaje:

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"Detalles", permite acceder a la información del calendario sobre el que estemos posicionados:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite guardar el calendario de días festivos.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

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7. Plantillas

Este proceso permite definir plantillas para la personalización de los informes Ficha Valor y Reparto Bancario.

Las plantillas de informes se crean utilizando la lista de instrumentos o la de conceptos. Los instrumentos y conceptos se agrupan y ordenan en uno o más niveles según nuestro criterio empleando una mecánica similar a la ya utilizada en el módulo de Contabilidad para el Gestor de Balances.

Por defecto, el sistema proporciona una plantilla por concepto y otra por instrumento que el usuario puede modificar, suprimir o simplemente duplicar para generar nuevas plantillas a partir de las existentes. En cualquier caso es posible crear tantas plantillas como se quiera

Al entrar en el menú encontramos la siguiente pantalla:

Las opciones "Añadir", "Modificar", "Suprimir", "Duplicar", contribuyen al mantenimiento de la lista de plantillas, permitiendo incluir nuevas plantillas, modificar o eliminar o duplicar las existentes

"Imprimir", permite editar el contenido de la plantilla sobre la que estemos posicionados.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

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A continuación el sistema muestra la relación de plantillas dadas de alta. Para cada una de ellas proporciona:

• Plantilla: Nombre o descripción de la plantilla.

• Tipo: Indica si la plantilla se basa en instrumentos o en conceptos.

Al pulsar "añadir" o efectuar doble clic sobre una plantilla existente, podemos añadir una plantilla nueva o modificar una existente. En este caso aparece la siguiente pantalla:

En la parte superior de la pantalla nos encontramos con las siguientes opciones

"Imprimir", permite editar el contenido de la plantilla sobre la que estemos posicionados.

27/07/2009 11:25

Por Concepto

Plantilla por CONCEPTO (Abrev.)

COBROS PAGOS TOTAL GESTION TOTAL PAGOS ORDINARIOS PPROB - Pago Proveedores Obra PPRSU - Pago Proveedores Suministros TOTAL PAGOS LINEAS DE FINANCIACION PCPH - Pago Capital Préstamo Hipotecario PINTC - Pago Intereses Cuenta PCLEA - Pago Capital Leasing PINAV - Pago Comisiones Avales TOTAL PAGO NOMINAS E IMPUESTOS PNOM - Pago Nóminas PSSOC - Pago Seguros Sociales PISOC - Pago Impuesto Sociedades PIVA - Pago IVA TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACION

TOTAL GESTION TOTAL COBROS ORDINARIOS CCLIV - Cobro Cliente de Venta CCLIA - Cobro Clientes Alquiler TOTAL INGRESOS FINANCIEROS CDPH - Cobro Disposiciones Préstamo Hipotecario CDPLP - Cobro Disposiones Préstamo Largo Plazo CINTC - Cobro Intereses Cuenta TOTAL OTROS COBROS CSUBV - Cobro Subvenciones CDIMP - Cobro Devolución Impuestos TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION

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"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite guardar la plantilla

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Seguidamente, aparecen las siguientes opciones:

Plantilla: Campo de texto libre que permite asignar una descripción a la plantilla para su identificación.

Tipo: Permite indicar si la plantilla se va a generar utilizando la relación de instrumentos o la de conceptos. En función de los seleccionado en la parte superior izquierda de la plantilla aparecerá:

1. - Instrumento: Aparece si el tipo elegido es "instrumento". Permite seleccionar los instrumentos que van a formar parte de plantilla.

Para ello, debemos pinchar sobre este ítem con el ratón y sin soltar, arrastrarlos sobre la

carpeta o la carpeta . Al soltar, el sistema añade una línea con una "I" y un desplegable que permitirá elegir un instrumento:

2. - Concepto: Aparece si el tipo elegido es "concepto". Permite seleccionar los conceptos que van a formar parte de plantilla.

Para ello, debemos pinchar sobre este ítem con el ratón y sin soltar, arrastrarlos sobre la

carpeta o la carpeta . Al soltar, el sistema añade una línea con una "C" y un desplegable que permitirá elegir un concepto:

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- Grupo: Permite introducir los títulos de las agrupaciones que aparecerán en la plantilla.

Para ello, debemos pinchar sobre este ítem con el ratón y sin soltar, arrastrarlo sobre la carpeta

o la carpeta . Al soltar, el sistema añade una línea en la que podremos introducir un texto alfanumérico.

Se pueden incorporar tantos títulos como se quiera y agrupar unos títulos en otros.

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- Resto: Si se incorpora este ítem en la plantilla, el sistema incluirá en él todas las previsiones vinculadas a instrumentos (si la plantilla es de tipo instrumentos) o conceptos (si la plantilla es de tipo conceptos) que no aparezcan relacionados en la plantilla.

Sólo se podrá introducir una vez en el lado cobros y otra en el lado pagos. El título con el que aparece "resto" podrá ser modificado.

Adicionalmente, en la parte central de la pantalla nos encontramos con diversas opciones encaminadas a ordenar los elementos de la plantilla o a eliminarlos:

"Suprimir", permite eliminar el ítem sobre el que estemos posicionados y todos los elementos de rango inferior que dependan de él. De esta manera, al borrar una agrupación el sistema presenta el siguiente mensaje:

Por su parte, los botones "subir" y "bajar" permiten modificar el orden del elemento sobre el que estemos posicionados, desplazándolos hacia arriba o hacia abajo.

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8. Valores por defecto por Programas

Esta opción permite indicar los instrumentos y conceptos que el sistema propondrá por defecto y de forma automática al introducir una operación que implique un cobro o un pago (por ejemplo, al recepcionar un factura) en cualquiera de los módulos de Prinex. En cualquier caso, llegado el momento el usuario podrá modificar el valor propuesto por el que más le convenga.

Así mismo, en las escasas ocasiones en las que el sistema no permite al usuario seleccionar un instrumento o un concepto de la lista (por ejemplo, al efectuar una remesa al cobro) es sistema acudirá a esta tabla para asignar a la operación el instrumento y concepto correspondiente.

Inicialmente el sistema proporciona los valores de esta tabla configurados, si bien el usuario puede cambiar esta asignación e incluso indicar si el uso de un determinado concepto es de carácter obligatorio o no.

Advertencia:

Las únicas excepciones a lo dicho anteriormente radican en:

• las operaciones de disposición, cancelación y pago de cuotas del módulo de Fuentes de Financiación que toman los valores por defecto de los introducidos en el menú Fuentes de Financiación / Datos Auxiliares / Tablas de Conceptos de Operaciones

• las operaciones de arrendamientos que pueden tomar el valor por defecto para el concepto de lo introducido en Arrendamientos / Utilidades / Conceptos de Facturación o Conceptos por Promoción.

Al entrar en este menú aparece la siguiente pantalla dividida en tres partes:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

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"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

• PROGRAMAS PRINEX: El sistema muestra en la parte izquierda de la pantalla el árbol de menús de Prinex. En el aparecen sólo aquellos módulos y menús que pueden generar previsiones. Al posicionarnos en cualquiera de ellos, los instrumentos y conceptos que tiene vinculados aparecen en la parte superior derecha.

Así mismo, debido a que cada menú emplea un programa diferente, al posicionarnos en un menú determinado el sistema marca de forma automática en la parte inferior derecha el programa al que está asociado.

Los botones "Expandir Carpetas" y "Contraer Carpetas", permiten desplegar o contraer el árbol de menús

• CONCEPTOS DE TESORERIA: Desde aquí el sistema permite asociar, eliminar o modificar los valores por defecto tanto para cobros como para pagos, para los programas del menú sobre el que estemos posicionados y que figura escrito en la parte superior.

"Modificar", al pulsar este botón el sistema permite acceder al detalle de la asociación

"Eliminar Relación", al pulsarlo el sistema elimina los valores de la línea sobre la que estemos posicionados.

"Confirmar", permite guardar los valores introducidos

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento sin guardar los valores introducidos.

Signo: Indica si los valores por defecto que se están introduciendo van asociados a operaciones de cobros o de pagos.

Instrumento: Permite seleccionar un instrumento de la lista

Descripción: Muestra la descripción asociada al instrumento seleccionado

Concepto: Permite asociar un concepto de la lista

Descripción: Muestra la descripción asociada al concepto seleccionado

Oblig.: Si se marca el sistema interpreta que el concepto es obligatorio y al proponerlo como valor por defecto no permitirá al usuario que lo modifique.

• INFORMACIÓN DE LAS RELACIONES ESTABLECIDAS: El sistema muestra todos los programas que emplea Prinex. Cada programa corresponde a un menú diferente de manera que al posicionarnos sobre uno, el sistema marca de forma automática en el árbol de menú, aquel al que pertenece.

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Para cada programa el sistema muestra:

Programa: código que identifica el programa Prinex

Signo del instrumento y concepto que el programa tiene asignado por defecto. Para cada programa aparece el signo "cobro" y el signo "pago"

Instrumento: Código del instrumento asignado al programa por defecto

Descripción del instrumento asignado por defecto al programa

Concepto: Código del concepto asignado por defecto al programa.

Descripción del concepto asignado por defecto al programa

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9. Bloqueo de Volcados a Tesorería

Este proceso pretende limitar las previsiones que, generándose de forma automática por los distintos módulos de Prinex, no se quiere que figuren en tesorería.

Para ello indicaremos al sistema los instrumentos y conceptos asociados que queremos bloquear y a partir de ahí, cuando introduzcamos en Prinex una operación de la que se derive una previsión, si esta va asociada a los instrumentos y conceptos que tenemos "bloqueados" es sistema no la creará.

El proceso está especialmente pensado para ser utilizado de forma complementaria a los procesos de integración de movimientos de banco y a la introducción manual de previsiones manuales.

Al entrar en este menú nos encontramos con la siguiente pantalla:

"Añadir", permite añadir una línea con los instrumentos y conceptos que vamos a bloquear. Para cada bloqueo introduciremos el instrumento y el concepto que bloqueamos.

Si queremos indicar que el instrumento queda bloqueado con independencia del instrumento que le acompañe, basta con dejar en blanco el campo concepto y al confirmar el sistema lo rellenará automáticamente con dos asteriscos ("**") que representan a toda la relación de conceptos.

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Instrumento: Permite seleccionar el instrumento que vamos a seleccionar.

Descripción: Muestra la descripción del instrumento seleccionado.

Concepto: Permite seleccionar el concepto que vamos a seleccionar. Si se deja en blanco al confirmar el sistema mete el valor "**".

Descripción: Muestra la descripción del concepto seleccionado. Si aparece "**", la descripción será "TODOS"

"Modificar", permite modificar los datos de la línea de bloqueo

"Suprimir", permite eliminar un línea con bloqueos

"Duplicar", permite duplicar una línea de bloqueo existente

"Confirmar", permite guardar el registro introducido

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

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10. Integraciones

Las opciones englobadas en este menú permiten:

añadir previsiones hasta una fecha distinta a la que por defecto aparece establecida

incorporar previsiones que procedentes de otros módulos no pueden crearse de forma automática ya que están continuamente cambiando.

Un ejemplo de esto último sería el pago de las comisiones de una línea de aval, el cual depende de la cantidad dispuesta del mismo y esta a su vez de las ventas realizadas, las cantidades que se vayan entregando a cuenta, las resoluciones de contratos,… y un sin fin de variables totalmente aleatorias y fuera del control del promotor que hace que en un momento dado la cantidad que pagaríamos por ese aval fuera una y al minuto siguiente otra distinta.

A continuación se detallas las opciones que figuran en este menú

10.1 Previsiones de Fuentes de Financiación

Este proceso permite incorporar al sistema previsiones procedentes de los cuadros de amortización vinculados a hipotecas, préstamos o leasing y renting, para el periodo que se indique con independencia de lo establecido por defecto en el sistema.

En este sentido, podemos definir para cuantos años se quiere que el sistema genere previsiones en tesorería procedentes de operaciones generadas por el módulo de Fuentes de Financiación desde el menú Herramientas.

El valor por defecto que proporciona el sistema es 99, aunque puede modificarse. Si se indica "0" es sistema no creará ninguna previsión a partir de los cuadros de amortización del módulo de Fuentes de Financiación.

Herramientas / Configuración / Configuración / Parámetros Generales / Tesorería

(Esta opción también está disponible en los parámetros generales de los módulos de Fuentes de Financiación)

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En este caso, estaríamos indicando al sistema que se van a generar previsiones de pago de cuotas de hipotecas, préstamos o leasing y renting desde para el año en curso más otros tres más.

Ejemplo:

Tenemos un préstamo con periodicidad mensual que empieza el 01.01.08 y concluye el 01.01.15. Tenemos pagadas todas las cuotas hasta el día de hoy que suponemos que es 15.07.09. Además hemos configurado en el sistema que se generen previsiones para los 3 años siguientes.

En este caso el sistema genera previsiones para el año en curso (del 15.07.09 al 15.07.10) más tres años adicionales, por tanto genera previsiones desde el 15.07.09 al 15.07.2013)

Si por algún motivo necesitáramos las previsiones para un periodo superior al indicado en el parámetro de la configuración (por ejemplo, y siguiendo con el ejemplo, necesitamos las previsiones para los próximos 5 años) deberemos hacer uso del menú integraciones, donde podremos indicar un periodo distinto.

Si entramos al menú Integraciones / Previsiones de Fuentes de Financiación, el sistema presenta la siguiente pantalla:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", confirma la selección efectuada y lanza la integración de previsiones. El resultado de la misma podrá verse desde el menú Tesorería / Trabajar con Previsiones

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenecen las operaciones de hipoteca, préstamo, leasing o renting cuyas previsiones se quieren incorporar. Por defecto se consideran todas.

Desde Fecha / Hasta Fechas: Permite introducir el intervalo de fechas entre las cuales se quieren generar previsiones

Tipo de Fuente de Financiación: Permite seleccionar el tipo de operación para el que se van a crear previsiones. Por defecto aparecen todas.

Desmarcar Todos: Permite marcar o desmarcar todas los tipos de fuente al tiempo

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10.2 Previsiones de Líneas de Avales

Este proceso permite incorporar automáticamente como previsión de tesorería, la simulación de los pagos de intereses correspondientes a operaciones de avales. Las previsiones que genere el sistema tendrán estatus P3 y se calcularán en base a la información (tipo de interés, cantidades dispuestas, periodicidad,…) que se conozca en el momento de lanzar el proceso.

Las previsiones generadas no se actualizan de forma automática, lo que supone que si tras la integración de previsiones modificamos por ejemplo la cantidad dispuesta, el sistema no modificará el importe de la previsión correspondiente al pago del aval.

Para recoger ese cambio debemos volver a lanzar el proceso de integración por segunda vez. Cuando lo hagamos, el sistema eliminará las previsiones originadas en la primera integración y las sustituirá por las nuevas, calculadas considerando los nuevos valores.

Al entrar en el menú aparece la siguiente pantalla:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", confirma la selección efectuada y lanza la integración de previsiones. El resultado de la misma podrá verse desde el menú Tesorería / Trabajar con Previsiones

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenecen las operaciones de aval cuyas previsiones se quieren generar. Por defecto aparecen todas.

Línea de Aval: Permite seleccionar la línea de aval a la que pertenecen las previsiones que se van a crear. Por defecto el sistema toma todas.

Desde Fecha / Hasta Fecha: Permite introducir el intervalo de fechas entre las cuales se quieren generar previsiones.

Advertencia

Si queremos eliminar las previsiones incorporadas, sólo tendremos que volver lanzar el proceso de integración para un periodo en el que no tengamos datos. De esa manera el sistema eliminará las previsiones existentes y no las podrá reemplazar por ninguna.

Las previsiones se generan vinculadas a la cuenta de banco que figura en la ficha del aval y con los instrumentos y conceptos que aparecen en la Tabla de Valores por Defecto del menú Utilidades.

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Tras introducir la selección, si pulsamos el botón "Confirmar", el sistema simulará los pagos de intereses según las condiciones existentes en ese momento para los avales que hayan seleccionado, y procederá a insertar las previsiones en el sistema.

Cuando el proceso finalice podremos consultar el resultado de la integración desde el menú "Trabajar con previsiones". Estas aparecerán con estatus P3, vinculados a la cuenta del banco que figure en la ficha del aval y en el campo referencia se indicará "Simulación Aval XXXX".

Tesorería / Trabajar con Previsiones.

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10.3 Previsiones de Cobros de Alquiler

Este proceso permite incorporar automáticamente en tesorería, las previsiones de cobro de alquileres de los contratos que hayan sido registrados por el sistema. Las previsiones que genere el sistema tendrán estatus P3 y se calcularán en base la información proporcionada por los planes de los planes de facturación de las distintas operaciones para el rango de fechas y las promociones seleccionadas.

Las previsiones generadas no se actualizan de forma automática, lo que supone que si tras la integración de previsiones modificamos la renta de un contrato por ejemplo, el sistema no modificará el importe de la previsión correspondiente.

Para recoger ese cambio debemos volver a lanzar el proceso de integración por segunda vez. Cuando lo hagamos, el sistema eliminará las previsiones originadas en la primera integración y las sustituirá por las nuevas, calculadas considerando los nuevos valores.

Al entra en este menú aparece la siguiente pantalla:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", confirma la selección efectuada y lanza la integración de previsiones. El resultado de la misma podrá verse desde el menú Tesorería / Trabajar con Previsiones

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenecen las operaciones alquiler cuyas previsiones se quieren generar. Por defecto aparecen todas.

Promoción: Permite seleccionar la promoción la que pertenece los contratos de alquiler cuyas previsiones se van a crear. Por defecto el sistema toma todas.

Desde Fecha / Hasta Fecha: Permite introducir el intervalo de fechas entre las cuales se quieren generar previsiones.

Advertencia

Si queremos eliminar las previsiones incorporadas, sólo tendremos que volver lanzar el proceso de integración para un periodo en el que no tengamos datos. De esa manera el sistema eliminará las previsiones existentes y no las podrá reemplazar por ninguna.

Las previsiones se generan con los instrumentos y conceptos que aparecen en la Tabla de Valores por Defecto del menú Utilidades.

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Las previsiones se generan vinculadas a la cuenta ficticia salvo en el caso de que se haya marcado en los parámetros generales del módulo de tesorería el check "Utilizar cuenta de Promoción par los barridos de Presupuestario y Alquileres", en cuyo caso utilizará la cuenta de banco que figure en la ficha de la promoción en la pestaña Datos Económicos.

Herramientas / Configuración / Parámetros Generales / Módulo Tesorería

Herramientas / Configuración / Maestros / Promociones /Datos Económicos

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Volviendo al menú de integración, tras introducir la selección, si pulsamos el botón "Confirmar", el sistema calculará los cobros de los alquileres según las condiciones existentes en ese momento en los contratos de la promoción seleccionada, y procederá a insertar las previsiones en el sistema.

Cuando el proceso finalice podremos consultar el resultado de la integración desde el menú "Trabajar con previsiones". Estas aparecerán con estatus P3, vinculadas a la cuenta ficticia o a la cuenta del banco que figure en la ficha de la promoción si así se ha indicado en los parámetros generales del módulo, y en el campo referencia se indicará "Recibo xx / xx / 20xx NOMBRE INQUILINO".

Tesorería / Trabajar con Previsiones.

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10.4 Previsiones de Presupuestos

Este proceso permite incorporar automáticamente como previsión de tesorería, las cantidades presupuestadas en las partidas que así se indique. Las previsiones que genere el sistema tendrán estatus X y se calcularán en base la información proporcionada por la periodificación del importe del presupuesto "actual" de la partida.

Las previsiones generadas no se actualizan de forma automática, lo que supone que si tras la integración de previsiones modificamos la periodificación de una partida (por ejemplo con el proceso de actualización sobre real) o incorporamos facturas que minoran las cantidades previstas en el presupuesto, el sistema no modificará el importe de la previsión correspondiente.

Para recoger estos cambios debemos volver a lanzar el proceso de integración por segunda vez. Cuando lo hagamos, el sistema eliminará las previsiones originadas en la primera integración y las sustituirá por las nuevas, calculadas considerando los nuevos valores.

Al entra en este menú aparece la siguiente pantalla:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", confirma la selección efectuada y muestra la relación de par

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece el presupuesto del que se van a generar previsiones. Por defecto aparecen todas.

Promoción: Permite seleccionar la promoción a la que pertenece el presupuesto del que se van a generar previsiones. Por defecto el sistema toma todas.

Desde Fecha / Hasta Fecha: Permite introducir el intervalo de fechas entre las cuales se quieren generar previsiones.

Considerar IVA: Si se marca el sistema "reserva" las cantidades en concepto de IVA de cada partida presupuestaria para que el proceso de Integración de Previsiones de IVA las tenga en cuenta.

Una vez que se han completado los datos de la selección, al confirmar la pantalla el sistema presenta la relación de partidas presupuestarias tanto de cobro como de pago para que podamos escoger aquellas de las que queremos obtener previsiones:

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"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Anterior", permite retroceder a la pantalla anterior.

"Siguiente", confirma la selección efectuada y lanza la integración de previsiones. El resultado de la misma podrá verse desde el menú Tesorería / Trabajar con Previsiones

Partida: Código de la partida presupuestaria. Si es de gastos va precedida de una "G". Si es de ingresos la precede una "I".

Título: Descripción de la partida presupuestaria

Seleccionar: Permite seleccionar o des-seleccionar la partida sobre la que estemos posicionados. (también se puede marca o desmarcar una partida haciendo doble clic sobre ella. Por defecto todas las partidas aparecen marcadas

Marcar todas: Permite seleccionar todas las partidas de golpe.

Desmarcar Todas: Permite des-seleccionar todas las partidas de golpe.

Advertencia

Si queremos eliminar las previsiones incorporadas, sólo tendremos que volver lanzar el proceso de integración y cuando lleguemos a la pantalla de selección de partidas no marcar ninguna. De esa manera el sistema eliminará las previsiones existentes y no las podrá reemplazar por ninguna.

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Las previsiones se generan con los instrumentos y conceptos que aparecen en la Tabla de Valores por Defecto del menú Utilidades o en el caso del concepto, a partir de las relaciones introducidas en la opción "Correspondencias Partidas - Conceptos tesoreros" del menú Utilidades.

Las previsiones se generan vinculadas a la cuenta ficticia salvo en el caso de que se haya marcado en los parámetros generales del módulo de tesorería el check "Utilizar cuenta de Promoción par los barridos de Presupuestario y Alquileres", en cuyo caso utilizará la cuenta de banco que figure en la ficha de la promoción en la pestaña Datos Económicos.

Herramientas / Configuración / Parámetros Generales / Módulo Tesorería

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Herramientas / Configuración / Maestros / Promociones /Datos Económicos

Volviendo al menú de integración, tras introducir la selección, si pulsamos el botón "Confirmar", y seleccionando posteriormente las partidas de las que vamos a generar previsiones, el sistema generará las previsiones de pago o cobro a partir de las periodificaciones de las partidas presupuestarias seleccionadas y procederá a insertar las previsiones en el sistema.

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Cuando el proceso finalice podremos consultar el resultado de la integración desde el menú "Trabajar con previsiones". Estas aparecerán con estatus X, vinculadas a la cuenta ficticia o a la cuenta del banco que figure en la ficha de la promoción si así se ha indicado en los parámetros generales del módulo y en el campo referencia se indicará "Presupuesto COD. PROMOCION G.xx.xx.xxxx" si se trata de previsiones de pago y "Presupuesto COD. PROMOCION I. xx.xx.xxxx" o "Presupuesto ventas + TIPO VIVIENDA" si se trata de cobros

Tesorería / Trabajar con Previsiones.

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10.5 Previsiones de Suelo

Este proceso permite incorporar automáticamente como previsión de tesorería, el plan de pagos introducido en la ficha de un suelo, en la pestaña datos económicos. Las previsiones que genere el sistema tendrán estatus P3 y se calcularán en base a la información (pagos previstos facturados y pendientes de facturar) que se conozca en el momento de lanzar el proceso.

Las previsiones generadas no se actualizan de forma automática, lo que supone que si tras la integración de previsiones modificamos el importe de un pago previsto por ejemplo, el sistema no modificará el importe de la previsión correspondiente al pago del suelo.

Para recoger ese cambio debemos volver a lanzar el proceso de integración por segunda vez. Cuando lo hagamos, el sistema eliminará las previsiones originadas en la primera integración y las sustituirá por las nuevas, calculadas considerando los nuevos valores.

Al entrar en el menú aparece la siguiente pantalla:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", confirma la selección efectuada y lanza la integración de previsiones. El resultado de la misma podrá verse desde el menú Tesorería / Trabajar con Previsiones

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Desde Fecha / Hasta Fecha: Permite introducir el intervalo de fechas entre las cuales se quieren generar previsiones.

Sociedad del Suelo: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenecen las operaciones de aval cuyas previsiones se quieren generar. Por defecto aparecen todas.

Advertencia

Si queremos eliminar las previsiones incorporadas, sólo tendremos que volver lanzar el proceso de integración para un periodo en el que no tengamos datos. De esa manera el sistema eliminará las previsiones existentes y no las podrá reemplazar por ninguna.

Las previsiones se generan vinculadas a la cuenta ficticia con los instrumentos y conceptos que aparecen en la Tabla de Valores por Defecto del menú Utilidades.

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Tras introducir la selección, si pulsamos el botón "Confirmar", el sistema tomará el plan de pagos introducido en la ficha de un suelo en ese momento el periodo y sociedades seleccionadas y procederá a insertar las previsiones en el sistema.

Cuando el proceso finalice podremos consultar el resultado de la integración desde el menú "Trabajar con previsiones". Estas aparecerán con estatus P3, vinculados a la cuenta ficticia y en el campo referencia se indicará "Línea de Pago del Suelo NUMERO SUELO".

Tesorería / Trabajar con Previsiones.

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10.6 Previsiones de Liquidaciones de IVA

Este proceso permite incorporar automáticamente como previsión de tesorería:

de un lado, las cantidades previstas como pago / cobro de IVA normal o diferido a partir de las facturas emitidas y recibidas pendientes de liquidación a la fecha solicitada.

de otro, las cantidades previstas como pago o cobro de IVA procedente de las partidas presupuestadas en el módulo de control presupuestario, si cuando se efectuó la integración de las mismas se marcó "considerar IVA".

Las previsiones que genere el sistema tendrán estatus P3 (si proceden de las facturas recogidas en el sistema) o "X" (si proceden de las partidas presupuestarias) y se calcularán en base a la información (facturas recibidas, emitidas, porcentajes de IVA aplicables en las partidas presupuestarias,…) que se conozca en el momento de lanzar el proceso.

Las previsiones generadas no se actualizan de forma automática, lo que supone que si tras la integración de previsiones si incorporamos una nueva factura por ejemplo, el sistema no modificará el importe de la previsión correspondiente al pago de IVA.

Para recoger ese cambio debemos volver a lanzar el proceso de integración por segunda vez. Cuando lo hagamos, el sistema eliminará las previsiones originadas en la primera integración y las sustituirá por las nuevas, calculadas considerando los nuevos valores.

La fecha de las previsiones depende de si la sociedad liquida mensual o trimestralmente (Herramientas / Maestros / Sociedades), pero siempre se fijan en el día 20 del mes siguiente al periodo solicitado.

Al entrar en este menú nos encontramos las siguientes opciones:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", confirma la selección efectuada y muestra la relación de par

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece el presupuesto del que se van a generar previsiones. Por defecto aparecen todas.

Desde Fecha / Hasta Fecha: Permite introducir el intervalo de fechas entre las cuales se quieren generar previsiones.

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En liquidaciones negativas: En el caso de liquidaciones podremos seleccionar entre:

◦ compensar, en este caso el sistema no genera previsión. El importe se acumula hasta la siguiente liquidación en que será descontado si la declaración es a ingresar (liquidación positiva) o se seguirá acumulando si la declaración es a devolver (liquidación negativa).

Sólo si estoy solicitando el periodo que comprende el final del año aparecerá una previsión por el saldo acumulado.

◦ solicitar devolución, en este caso el sistema genera una previsión de cobro de IVA con el importe y fecha que se indique en:

- Porcentaje total por el que se solicita la devolución: En caso de solicitar devolución, una vez que el sistema calcula el importe de la misma aplica sobre este el porcentaje aquí indicado. El resultado será el que figure en la previsión.

- Meses de demora en el cobro de las devoluciones: En caso de solicitar devolución el sistema pone como fecha de devolución la del final del periodo solicitado incrementada en el número de meses aquí indicado.

Advertencia

Si queremos eliminar las previsiones incorporadas, sólo tendremos que volver lanzar el proceso de integración para un periodo en el que no tengamos datos. De esa manera el sistema eliminará las previsiones existentes y no las podrá reemplazar por ninguna.

Las previsiones se generan vinculadas a la cuenta ficticia con los instrumentos y conceptos que aparecen en la Tabla de Valores por Defecto del menú Utilidades.

Tras introducir la selección, si pulsamos el botón "Confirmar", el sistema tomará las facturas recibidas y emitidas con IVA normal o diferido y la periodificación de las partidas presupuestarias en ese momento para el periodo y sociedades seleccionadas y procederá a insertar las previsiones en el sistema.

Cuando el proceso finalice podremos consultar el resultado de la integración desde el menú "Trabajar con previsiones". Estas aparecerán con estatus P3, si proceden de las facturas recogidas en el sistema o "X", si proceden de las partidas presupuestarias, vinculados a la cuenta ficticia y en el campo referencia se indicará "Previsión Liquidación IVA".

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10.6 Correspondencias Partidas - Conc. Tesoreros

Este proceso permite establecer los conceptos de cobro y pago vinculados con cada partida presupuestaria. De esta manera, al lanzar el proceso de integración desde Utilidades / Integraciones de presupuesto, el sistema para asocia este concepto en función de la partida presupuestaria que origine la previsión.

Al entrar en este menú nos encontramos con la siguiente pantalla:

"Asignación Masiva", permite asignar un concepto a varias partidas al mismo tiempo.

"Asignación Individual", permite asignar conceptos partida a partida, nuca a varias a la vez.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Promoción: Permite seleccionar la promoción a la que pertenecen las partidas presupuestarias cuya correspondencia se van a introducir. Por defecto aparecen todas.

Tipo de Partida: Obligatorio. Permite seleccionar la relación de partidas a las que vamos a asignar las correspondencias: "gastos", sólo muestra partidas de gasto mientras que "ingresos" sólo muestra partidas de ingreso.

Partida: Permite seleccionar una única partida, siempre que anteriormente se haya indicado el tipo de partida.

Una vez efectuada la selección podemos realizar la asignación de correspondencias de forma individual o

masiva pulsando los botones y respectivamente:

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1. "Asignación Masiva". Esta opción está especialmente pensada para asignar un concepto tesorero a la misma partida empleada en varias promociones al mismo tiempo.

Al pulsar este botón es sistema nos muestra la siguiente pantalla en la que podremos asignar un concepto de pago y/u otro de cobro para cada partida presupuestaria de la promoción o promociones seleccionadas:

Promoción: Valor fijo con el código de promoción seleccionada

Partida: Valor fijo con la partida presupuestaria de la promoción indicada.

Descripción: Muestra la descripción de la partida presupuestaria.

Concepto Pago: Permite incorporar un concepto de pago asociado a la partida utilizando el desplegable de la derecha.

Concepto Cobro: Permite incorporar un concepto de cobro asociado a la partida utilizando el desplegable de la derecha.

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, permite seleccionar el concepto de pago que se quiere asignar

, permite seleccionar el concepto de cobro que se quiere asignar

. permite asignar el concepto de pago elegido a las partidas seleccionadas

, permite asignar el concepto de cobro elegido a las partidas seleccionadas

. permite asignar los conceptos de pago y cobro cuando se ha seleccionado ambos.

Para asignar un concepto basta con seleccionar las partidas sobre las que se va a asignar, seleccionar le concepto adecuado y pulsar el botón de asignación correspondiente:

2. "Asignación Individual". Con esta opción podremos asigna los conceptos a cada partida de uno en uno.

Al pulsar este botón es sistema nos muestra la siguiente pantalla en la que podremos asignar un concepto de pago y/u otro de cobro para cada partida presupuestaria de la promoción o promociones seleccionadas:

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"Modificar" Permite asignar el concepto de cobro o pago a la partida sobre la que estemos posicionados.

"Copiar" permite copiar la asignación de conceptos tesoreros de una promoción a otra. Al pulsarlo se abre la siguiente pantalla:

Promoción Origen, permite seleccionar la promoción DE que se van a copiar las asignaciones de conceptos

Promoción Destino, permite seleccionar la promoción A la que se van a copiar las asignaciones de conceptos

Sustituir Datos Existentes: Si se marca el sistema sustituye los datos que pudieran existir por los de la promoción de origen.

Tipo de Partida: Permite seleccionar la relación de partidas que vamos a copiar: "gastos", sólo copia partidas de gasto mientras que "ingresos" sólo copia partidas de ingreso.

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"Aceptar", Permite confirmar la asignación efectuada en la línea en la que estemos posicionados.

"Anular", permite eliminar la asignación efectuada en la línea en la que estemos posicionados.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Promoción: Valor fijo con el código de promoción seleccionada

Partida: Valor fijo con la partida presupuestaria de la promoción indicada.

Descripción: Muestra la descripción de la partida presupuestaria.

Concepto Pago: Permite incorporar un concepto de pago asociado a la partida utilizando el desplegable de la derecha.

Descripción: Muestra la descripción del concepto de pago seleccionado.

Concepto Cobro: Permite incorporar un concepto de cobro asociado a la partida utilizando el desplegable de la derecha.

Descripción: Muestra la descripción del concepto de cobro seleccionado.

Para asignar un concepto basta con seleccionar la partida sobre la que se va a asignar, y pulsar el botón

"Modificar". La línea se activará y nos permitirá introducir la asignación correspondiente:

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11. Desbloquear Propuestas

Este proceso permite liberar propuestas de conciliación bloqueadas con motivo de una interrupción anómala durante la ejecución del proceso de conciliación.

Es suficiente entrar en el menú para que el sistema lance el proceso de desbloqueo. Una vez concluido muestra el siguiente mensaje de aviso

12. Desbloquear Cuentas

Permite liberar cuentas bloqueadas con motivo de una interrupción anómala durante la ejecución del proceso de conciliación.

Es suficiente entrar en el menú para que el sistema lance el proceso de desbloqueo. No debe lanzarse este proceso si existen usuario que están conciliado las cuentas por lo que si existe, el sistema muestra el siguiente mensaje de aviso:

Una vez concluido el proceso aparece el siguiente mensaje de aviso

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13. Recodificar Instrumentos y Conceptos Nulos en Contabilidad

Este proceso permite:

asignar un instrumento y un concepto a aquellos movimientos contables que carezcan de él. Esto suele ser frecuente en movimientos que se introdujeron en el sistema antes de la instalación del módulo de tesorería

modificar el instrumento y/o el concepto que tiene asignado el movimiento contable

Al entrar en este menú aparece la siguiente pantalla desde la que podremos efectuar la selección de los movimientos que queremos modificar:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Sociedad: Permite visualizar movimientos contables de la sociedad o sociedades seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las sociedades.

Banco: Permite visualizar movimientos contables una o varias entidades bancarias. Si no se indica nada se consideran todas las entidades bancarias.

Cuenta: Permite visualizar movimientos contables de la cuenta o cuentas seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las cuentas.

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Instrumento: Permite visualizar movimientos contables que tengan asociados el instrumento seleccionado. En este caso puede ocurrir que

- Si el check "Sólo nulos" permanece activado, sólo se consideran los movimientos contables que no tienen asignado instrumento tesorero.

- Si el check "Sólo nulos" está desactivado, se consideran todos los movimientos contables que tienen asignado instrumento tesorero. En este caso se habilitará la selección de instrumentos pudiendo escoger el/los que se quieran.

Esta selección funciona de forma conjunta con la selección de conceptos.

Concepto: Permite visualizar movimientos contables que tengan asociados el concepto seleccionados. En este caso puede ocurrir que

- Si el check "Sólo nulos" permanece activado, sólo se consideran los movimientos contables que no tienen asignado concepto tesorero.

- Si el check "Sólo nulos" está desactivado, se consideran todos los movimientos contables que tienen asignado concepto tesorero. En este caso se habilitará la selección de conceptos pudiendo escoger el/los que se quieran.

Esta selección funciona de forma conjunta con la selección de instrumentos.

Fecha Entre / Y: Permite indicar el rango de fechas para el que se buscan movimientos contables. La búsqueda se realiza atendiendo a la fecha de operación de los movimientos

"Buscar", permite obtener el resultado de la búsqueda, este aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

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"Detalles", permite acceder a la información del movimiento contable sobre el que estamos

posicionados y desde ahí consultar el asiento del que procede pulsando el botón "Ver Asiento".

"Ver Asiento", permite consultar el asiento contable del movimiento sobre el que estemos posicionados.

"Cambiar Inst -Ccnc", permite indicar el nuevo instrumento y/o concepto que sustituirá al existente.

Es necesario seleccionar los movimientos con el ratón y a continuación pulsar el botón para que nos aparezca la nueva pantalla en la que podremos elegir el instrumento y concepto tanto de cobro como de pago que queremos asignar.

Advertencia:

Se recomienda especial atención ya que el sistema aplicará los cambios de instrumentos y conceptos de cobro y pago a todos los movimientos seleccionados.

La modificación/asignación de instrumentos y conceptos sólo podrá realizarse si el movimiento contable no está conciliado.

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14. Recodificar Instrumentos y Conceptos Nulos en Tesorería

Este proceso permite:

asignar un instrumento y un concepto a aquellas previsiones tesoreras que carezcan de él. Esto suele ser frecuente en operaciones que se introdujeron en el sistema antes de la instalación del módulo de tesorería

modificar el instrumento y/o el concepto que tiene asignado la previsión

Al entrar en este menú aparece la siguiente pantalla desde la que podremos efectuar la selección de los movimientos que queremos modificar:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Sociedad: Permite visualizar previsiones tesoreras de la sociedad o sociedades seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las sociedades.

Banco: Permite visualizar previsiones tesoreras una o varias entidades bancarias. Si no se indica nada se consideran todas las entidades bancarias.

Cuenta: Permite visualizar previsiones tesoreras de la cuenta o cuentas seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las cuentas.

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Instrumento: Permite visualizar previsiones tesoreras que tengan asociadas el instrumento seleccionado. En este caso puede ocurrir que:

- Si el check "Sólo nulos" permanece activado, sólo se consideran las previsiones que no tienen asignado instrumento tesorero.

- Si el check "Sólo nulos" está desactivado, se consideran todos las previsiones que tienen asignado instrumento tesorero. En este caso se habilitará la selección de instrumentos pudiendo escoger el/los que se quieran.

Esta selección funciona de forma conjunta con la selección de conceptos.

Concepto: Permite visualizar previsiones tesoreras que tengan asociadas el concepto seleccionados. En este caso puede ocurrir que

- Si el check "Sólo nulos" permanece activado, sólo se consideran las previsiones que no tienen asignado concepto tesorero.

- Si el check "Sólo nulos" está desactivado, se consideran todos las previsiones que tienen asignado concepto tesorero. En este caso se habilitará la selección de conceptos pudiendo escoger el/los que se quieran.

Esta selección funciona de forma conjunta con la selección de instrumentos.

Fecha Entre / Y: Permite indicar el rango de fechas para el que se buscan previsiones. La búsqueda se realiza atendiendo a la fecha de operación de la previsión.

"Buscar", permite obtener el resultado de la búsqueda, este aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

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"Detalles", permite acceder a la información de la previsión sobre la que estamos posicionados y desde

ahí consultar el asiento contable que tenga vinculado si existe "Ver Asiento".

"Ver Asiento", permite consultar el asiento contable vinculado a la previsión si existe.

"Cambiar Inst -Ccnc", permite indicar el nuevo instrumento y/o concepto que sustituirá al existente.

Es necesario seleccionar las previsiones con el ratón y a continuación pulsar el botón para que nos aparezca la nueva pantalla en la que podremos elegir el instrumento y concepto tanto de cobro como de pago que queremos asignar.

Advertencia:

Se recomienda especial atención ya que el sistema aplicará los cambios de instrumentos y conceptos de cobro y pago a todas las previsiones seleccionados.

La modificación/asignación de instrumentos y conceptos sólo podrá realizarse si la previsión tesorera no está conciliada.

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15. Recodificar Instrumentos y Conceptos Nulos en Banco

Este proceso permite

asignar un instrumento y un concepto a aquellos movimientos de banco que carezcan de él. Esto es especialmente frecuente en el caso del concepto tesorero ya que habitualmente no figura informado en la tabla de equivalencias bancarias.

modificar el instrumento y/o el concepto que tiene asignado la previsión

Al entrar en este menú aparece la siguiente pantalla desde la que podremos efectuar la selección de los movimientos que queremos modificar:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Sociedad: Permite visualizar movimientos de banco de la sociedad o sociedades seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las sociedades.

Banco: Permite visualizar movimientos de banco una o varias entidades bancarias. Si no se indica nada se consideran todas las entidades bancarias.

Cuenta: Permite visualizar movimientos de banco de la cuenta o cuentas seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las cuentas.

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Instrumento: Permite visualizar movimientos de banco que tengan asociado el instrumento seleccionado. En este caso puede ocurrir que:

- Si el check "Sólo nulos" permanece activado, sólo se consideran los movimientos de banco que no tienen asignado instrumento tesorero.

- Si el check "Sólo nulos" está desactivado, se consideran todos los movimientos de banco que tienen asignado instrumento tesorero. En este caso se habilitará la selección de instrumentos pudiendo escoger el/los que se quieran.

Esta selección funciona de forma conjunta con la selección de conceptos.

Concepto: Permite visualizar movimientos de banco que tengan asociadas el concepto seleccionados. En este caso puede ocurrir que

- Si el check "Sólo nulos" permanece activado, sólo se consideran los movimientos de banco que no tienen asignado concepto tesorero.

- Si el check "Sólo nulos" está desactivado, se consideran todos los movimientos de banco que tienen asignado concepto tesorero. En este caso se habilitará la selección de conceptos pudiendo escoger el/los que se quieran.

Esta selección funciona de forma conjunta con la selección de instrumentos.

Fecha Entre / Y: Permite indicar el rango de fechas para el que se buscan movimientos de banco La búsqueda se realiza atendiendo a la fecha de operación del movimiento.

"Buscar", permite obtener el resultado de la búsqueda, este aparecerá en la parte inferior de la pantalla.

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"Detalles", permite acceder a la información del movimiento de banco sobre el que estemos posicionados.

"Cambiar Inst -Ccnc", permite indicar el nuevo instrumento y/o concepto que sustituirá al existente.

Es necesario seleccionar los movimiento de banco con el ratón y a continuación pulsar el botón para que nos aparezca la nueva pantalla en la que podremos elegir el instrumento y concepto tanto de cobro como de pago que queremos asignar.

Advertencia:

Se recomienda especial atención ya que el sistema aplicará los cambios de instrumentos y conceptos de cobro y pago a todos los movimientos de banco seleccionados.

La modificación/asignación de instrumentos y conceptos sólo podrá realizarse si el movimiento de banco no está conciliado.

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16. Recodificar Cuentas

Este proceso permite modificar el código tesorero de una cuenta por otro diferente. El cambio afectará a todos los movimientos de contabilidad, banco o tesorería que ya tuvieran asociado el código que queremos modificar.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", confirma la selección efectuada y realiza los cambios oportunos

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta cuyo código queremos modificar.

Banco: Permite seleccionar el banco al que pertenece la cuenta cuyo código queremos modificar.

Cuenta: Permite seleccionar una cuenta cuyo código queremos modificar.

Nuevo Código de Cuenta: Permite introducir el código de cuenta que se empleará desde ese momento en adelante.

Al pulsar el botón "Confirmar", el sistema inicia la recodificación. Una vez finalice el sistema muestra el siguiente mensaje de aviso, en el que nos insta a salir del sistema y volver a entrar para que los cambios queden grabados.

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17. Tabla de Índices de Referencia

El índice de referencia es el porcentaje que se establece como parte fundamental del tipo de interés cuando este es variable, y sobre el que se va a revisar el interés de las operaciones de financiación y de liquidación de cuentas corrientes y pólizas de crédito cuando llegue el momento. La referencia más utilizada es el EURIBOR, publicado oficialmente por el Banco de España.

La Tabla de Índices de Referencia, a la cual accedemos desde el módulo de Tesorería (Utilidades / Tabla de Índices de Referencia) o desde el módulo de Fuentes de Financiación (Datos Auxiliares / Tabla de Índices de Referencia), permite realizar el mantenimiento de estos índices y de sus valores.

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla:

"Añadir", permite añadir un nuevo índice. Al pulsarlo se habilita la línea para poder introducir el código y la descripción con la que identificamos al índice.

"Modificar", permite modificar la descripción del índice sobre el que estemos posicionados

"Suprimir", permite eliminar el índice sobre el que estemos posicionados siempre que éste no se haya empleado, en cuyo caso no podríamos modificarlo presentando el sistema el siguiente mensaje de advertencia:

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"Aceptar", Permite confirmar el alta o modificación del índice en la línea en la que estemos posicionados.

"Anular", permite salir sin confirmar el alta o modificación del índice en la línea en la que estemos posicionados.

"Valores", permite asignar los valores del índice sobre el que estemos posicionados, así como la fecha de publicación de los mismos. (Este proceso aparece se explica en el punto "Tabla de Valores del Índice de Referencia" del menú "Utilidades")

"Traducción", permite traducir la descripción del índice a otro idioma.

"Imprimir", permite editar por pantalla (Excel, PDF, CSV) o impresora la relación de índices dados de alta en el sistema.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Código: Código alfanumérico que identifica al instrumento cuya longitud máxima es de 15 caracteres.

Descripción: Campo de texto libre que permite asignar una descripción al código del índice.

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18. Tabla de Valores de Índices de Referencia

Este proceso permite dar de alta los valores del índice de referencia seleccionado y la fecha de publicación de los mismos

El acceso a este menú se realiza desde el módulo de Tesorería (Utilidades / Tabla de Valores de Índices de Referencia) o desde el módulo de Fuentes de Financiación (Datos Auxiliares / Tabla de Valores de Índices de Referencia) indistintamente.

Al entrar en este menú, el sistema muestra la siguiente pantalla:

"Grabar", permite acceder a la pantalla de importación de ficheros. Desde aquí podremos incorporar al sistema los valores del índice que seleccionemos a través de un proceso de importación de datos.

En este sentido conviene destacar que Prinex tiene un procedimiento de importación "especial" aplicable sólo si el código del índice es "EURIBOR". En caso de que el código del índice sea cualquier otro (EUR, EURI,…) sólo podremos utilizar el procedimiento de importación "ordinario"

1. Procedimiento de importación "ordinario"

El sistema permite la importación de los valores del índice a través de un fichero de elaboración propia. El

formato de este fichero aparece al pulsar el botón "Plantilla", de la pantalla de importación a la que accedemos al pulsar el botón "Grabar". El sistema facilita además una plantilla para la elaboración del citado

fichero de datos a la que accedemos al pulsar el botón de esa misma pantalla.

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2. Procedimiento de importación "especial"

El sistema permite la importación de los valores del índice a través de la descarga automática de los datos de la página "www.euribor.org". Este proceso sólo está disponible si el código del índice es EURIBOR. La

conexión a la página Web se realiza pulsando el botón de la pantalla de importación a la que accedemos al pulsar el botón "Grabar".

Al pulsar este botón "Grabar" aparece una nueva pantalla desde la que podremos importar lo valores del índice:

"Plantilla", muestra la en una hoja Excel estructura que debe tener el fichero de datos para la importación de los valores del índices.

Orden Descripción Tipo de dato Tamaño Decimales Obligatorio Observaciones1 DATE Fecha 8 Obligatorio dd/mm/aaaa2 VALUE Numérico 9 6 Opcional Si asume 0 por defecto3 1 WEEK Numérico 15 6 Opcional Si asume 0 por defecto4 2 WEEK Numérico 15 6 Opcional Si asume 0 por defecto5 3 WEEK Numérico 15 6 Opcional Si asume 0 por defecto6 1 MONTH Numérico 15 6 Opcional Si asume 0 por defecto7 2 MONTH Numérico 15 6 Opcional Si asume 0 por defecto8 3 MONTH Numérico 15 6 Opcional Si asume 0 por defecto9 4 MONTH Numérico 15 6 Opcional Si asume 0 por defecto10 5 MONTH Numérico 15 6 Opcional Si asume 0 por defecto11 6 MONTH Numérico 15 6 Opcional Si asume 0 por defecto12 7 MONTH Numérico 15 6 Opcional Si asume 0 por defecto13 8 MONTH Numérico 15 6 Opcional Si asume 0 por defecto14 9 MONTH Numérico 15 6 Opcional Si asume 0 por defecto15 10 MONTH Numérico 15 6 Opcional Si asume 0 por defecto16 11 MONTH Numérico 15 6 Opcional Si asume 0 por defecto17 12 MONTH Numérico 15 6 Opcional Si asume 0 por defecto

FICHERO DE VALORES DE INDICES DE REFERENCIA

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"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

• Índice de Referencia: Permite seleccionar el índice al que vamos a importar lo valores.

• Fichero de datos: Permite seleccionar el fichero que contiene los valores del índice.

Este botón aparece activo sólo si el código del índice seleccionado NO se llama "euribor". En este caso, al pulsarlo, el sistema proporciona una plantilla pre-configurada como ayuda para la elaboración del fichero que contendrá los valores del índice.

Este botón aparece activo sólo si el código del índice llama "EURIBOR". En este caso, al pulsarlo, el sistema se conecta automáticamente con la página www.euribor.org, permitiéndonos descargar y guardar un fichero con los valores del índice para su posterior importación en ele sistema.

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Al pulsar este botón el sistema inicia la lectura del fichero seleccionado con el con el fin de analizar su contenido y detectar cualquier posible fallo o anomalía. Tras finalizar la lectura del fichero,

• Si hay errores, el sistema activa el botón "Ver errores" y nos proporciona la lista de los mismos para subsanarlos:

• Si NO hay errores, el sistema activa el botón "Cargar" y nos ofrece dos opciones:

o Sólo Añadir: Añade a la tabla sólo los valores nuevos y que por tanto en el momento de la importación no existen

o Añadir y Sustituir: Borra los valores que pudiera haber en la tabla y los reemplaza por los que aparecen en el fichero.

Permite visualizar los valores del índice antes de incorporarlos al sistema

Permite importar los datos de fichero al sistema. Al pulsarlo el sistema muestra en la parte inferior de la pantalla el resultado de la importación.

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Volviendo a la pantalla de valores de índice de referencia:

"Añadir", permite añadir un valor al índice de forma manual. Al pulsarlo se habilita la línea para poder introducir correspondientes valores.

"Modificar", permite modificar un valor del índice sobre el que estemos posicionados

"Suprimir", permite eliminar el valore del índice sobre el que estemos posicionados.

"Aceptar", Permite confirmar el alta o modificación del índice en la línea en la que estemos posicionados.

"Imprimir", permite editar por pantalla (Excel, PDF, CSV) o impresora los valores del índice sobre el que estemos posicionados.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Índice de Referencia: Permite seleccionar un índice de la lista.

En la parte inferior de la pantalla el sistema mostrará en la fecha de publicación, los valores del índice "mismo día" (columna "valor") y a una, dos y tres semanas, a uno, dos, tres,… hasta once meses.

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19. Correspondencia Promoción - Conc. Tesoreros

Este proceso permite acotar los conceptos de tesorería con los que va a trabajar una promoción.

Para ello debemos seleccionar de la lista de conceptos aquellos que se van a utilizar en la promoción. Una vez establecida la selección, el sistema permitirá escoger exclusivamente aquellos conceptos relacionados con la promoción con la que se esté trabajando.

Al entrar en este menú es sistema solicita que nos posicionemos sobre la promoción en la que queremos establecer las correspondencias de manera que al confirmar, accedemos a la siguiente pantalla:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite grabar la selección efectuada.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

CONCEPTOS DISPONIBLES: Muestra la relación de conceptos tesoreros dada de alta desde el menú Maestros / Conceptos de Tesorería.

Permite asignar a la promoción TODOS los conceptos de la lista de conceptos.

Permite asignar a la promoción sólo los conceptos previamente seleccionados.

Permite anular la asignación del concepto previamente seleccionado.

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Permite anular la asignación de TODOS los conceptos previamente seleccionados.

CONCEPTOS ASIGNADOS: Muestra la relación de conceptos tesoreros seleccionados para ser utilizados en la promoción en la que estamos posicionados.

Una vez establecida la selección, cuando trabajemos con la promoción, el sistema sólo mostrará los conceptos tesoreros que tenga vinculados.

Ejemplo: Correspondencia Promoción - Concepto Tesorero

Para una determinada promoción hemos establecido las siguientes correspondencias:

A continuación, recepcionamos una factura que imputamos a esa promoción:

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Al introducir la forma de pago desde la pestaña "Forma de Pago", el sistema sólo muestra los conceptos vinculados a esta promoción.

Advertencia:

Si una promoción no tuviera ningún concepto relacionado, el sistema entenderá que en dicha promoción emplea todos los conceptos tesoreros dados de alta en el Mantenimiento de Conceptos Tesoreros.

La asignación efectuada desde este menú influye directamente en la configuración que se realice en el menú Utilidades / Valores por Defecto por Promoción

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20. Copiar Relación entre Promoción y Conc. Tesoreros

Este proceso permite copiar la relación de conceptos asignados a una promoción a otra diferente, evitando que tengamos que configurar cada promoción por separado

Al acceder a este menú aparece la siguiente pantalla:

"Copiar", permite copiar la asignación de conceptos tesoreros de la promoción "origen" a la promoción "destino". El resultado del copiado podrá verse desde Utilidades / Correspondencias Promoción - Conc. Tesorero.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

PROMOCIÓN ORIGEN: Permite seleccionar la promoción de la que se va a copiar la asignación

PROMOCIÓN DESTINO: Permite seleccionar la promoción de la que se va a copiar la asignación

Añadir a las existentes: Añade a la tabla de correspondencias de la promoción sólo los conceptos tesoreros nuevos y que por tanto en el momento del copiado no existen en dicha lista.

Añadir y Sustituir: Borra de la tabla de correspondencias de la promoción los conceptos tesoreros que pudieran haber en el momento del copiado y los reemplaza por los mismos que la promoción de origen tiene asociados.

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21. Valores por Defecto por Promoción

Esta opción permite indicar los instrumentos y conceptos que el sistema propondrá por defecto y de forma automática al introducir una operación que implique un cobro o un pago (por ejemplo, al recepcionar un factura) en cualquiera de los módulos de Prinex y que esté asociada a la promoción a la que corresponden los valores por defecto aquí introducidos.

Al entrar en este menú aparece la siguiente pantalla:

"Seleccionar Promoción", permite seleccionar la promoción sobre la que vamos a establecer los valores por defecto.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

PROGRAMAS PRINEX: El sistema muestra en la parte izquierda de la pantalla el árbol de menús de Prinex. En el aparecen sólo aquellos módulos y menús que pueden generar previsiones.

Los botones "Expandir Carpetas" y "Contraer Carpetas", permiten desplegar o contraer el árbol de menús

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Los programas del árbol de menús aparece marcados en:

1. Rojo: si el programa no tiene valores por defecto asignados

2. Amarillo: si solo tiene asignado un valor por defecto para los pagos

3. Azul: si sólo tiene asignado un valor por defecto para los cobros

4. Verde: si el programa tiene asignado un valor por defecto para los pagos y otros para los cobros.

CONCEPTOS DE PAGO: Desde aquí el sistema permite asociar un concepto tesorero de pago a un programa Prinex.

El sistema muestra todos los conceptos de pago tesoreros dados de alta en el sistema (menú Maestros / Conceptos Tesoreros) salvo para aquellas promociones en las que previamente se ha establecido una asignación o correspondencia de conceptos (Utilidades / Correspondencia Promoción - Conc. Tesorero) en cuyo caso sólo se mostrarán aquellos que tenga asignado.

Para efectuar la asociación es necesario "pinchar" sobre el concepto elegido con el botón derecho del ratón y manteniéndolo pulsado, arrastrarlo sobre el programa correspondiente.

Una vez efectuada esta operación en la parte inferior de la pantalla aparecerán la relación de programas y conceptos asociados.

CONCEPTOS DE COBRO: Desde aquí el sistema permite asociar un concepto tesorero de cobro a un programa Prinex.

El sistema muestra todos los conceptos de cobro tesoreros dados de alta en el sistema (menú Maestros / Conceptos Tesoreros) salvo para aquellas promociones en las que previamente se ha establecido una asignación o correspondencia de conceptos (Utilidades / Correspondencia Promoción - Conc. Tesorero) en cuyo caso sólo se mostrarán aquellos que tenga asignado.

Para efectuar la asociación es necesario "pinchar" sobre el concepto elegido con el botón derecho del ratón y manteniéndolo pulsado, arrastrarlo sobre el programa correspondiente.

Una vez efectuada esta operación en la parte inferior de la pantalla aparecerán la relación de programas y conceptos asociados.

ASOCIACIÓN PROGRAMA - CONCETO: El sistema muestra la lista de programas para los que se ha establecido un valor por defecto junto con el concepto de cobro o pago que se le ha asociado.

Programa: código que identifica el programa Prinex

Descripción del programa

Signo del instrumento y concepto que el programa tiene asignado por defecto. Para cada programa aparece el signo "cobro" y el signo "pago"

Concepto: Código del concepto asignado por defecto al programa.

Descripción del concepto asignado por defecto al programa

Una vez asignado el valor por defecto a cada programa, cuando trabajemos con la promoción para la que se han establecido los citados valores, el sistema propondrá por defecto el valor que tenga asignado el programa que se esté empleando en esa promoción.

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6. Consultas

El menú consultas aparece estructurado en 3 bloques:

Contabilidad: contiene un conjunto de informes, que basados en datos contables, pretenden dar a conocer al usuario el resultado de sus conciliaciones.

Bancos: contiene un conjunto de informes que, en base a la información proporcionada por la entidad bancaria, pretende dar a conocer al usuario los movimientos y saldos reales registrados en sus cuentas.

Tesorería: contiene un conjunto informes que, basados en los movimientos de tesorería pretenden (previsiones de cobro o pago) ofrecer al usuario una herramienta para la toma de decisiones, control de sus conciliaciones tesoreras y registro de las condiciones pactadas con los bancos.

1. Contabilidad Los informes de este bloque pretenden apoyar los procesos de conciliación contable dando al usuario las herramientas necesarias para conocer los resultados alcanzados antes y después de la conciliación.

1.1. Extracto de Cuentas

La consulta "Extracto de Cuentas" permite obtener el extracto contable de una determinada cuenta. Es uno de los informes más empleados en la gestión contable para la realización de comprobaciones. Puede ejecutarse en modalidad consulta de pantalla o en modalidad informe.

A este menú también se puede acceder desde el módulo de Contabilidad / Consultas / Extracto de Cuentas.

Al entrar en ella nos encontramos la siguiente pantalla en la que se solicita los criterios de selección para la búsqueda de las cuentas que se van a tratar:

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"Seleccionar sociedad", permite posicionarnos en la sociedad a la que pertenece la cuenta/s que vamos a editar.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y obtener el resultado de la selección efectuada. Si al confirmar el sistema no encuentra datos para los filtros establecidos, el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

• CUENTA: Desde / Hasta: Permite seleccionar, utilizando el código contable, la relación de cuentas

que se quiere editar

• CODIGOS DE…: Permite seleccionar, utilizando el código tesorero, la relación de cuentas que se quieren editar. Esta opción sólo aparece si se entra a esta opción de menú desde el módulo de tesorería y permite filtrar seleccionando:

1. Banco: permite seleccionar el código de cuenta al que pertenece la cuentas /s que van a editar.

2. Tesorería: permite seleccionar el código tesorero de la cuenta/s que se van a editar. para seleccionar varias cuentas es necesario pulsar el botón CTRL

• PERIODO: Desde / Hasta: Permite seleccionar, el intervalo de fechas para la que se va a editar el informe.

Los extractos solicitados pueden seleccionarse para el ejercicio en curso o comprender los movimientos de varios ejercicios en la misma consulta.

• FILTROS: Permite acotar la selección, filtrando por alguno de los siguientes criterios:

1. Delegación: permite seleccionar el código de delegación a la que pertenece la cuenta. La delegación "0" sólo se incluye si se ha marcado el check "Incluir siempre la delegación 0".

2. Promoción: permite seleccionar el código de promoción a la que pertenece la cuenta

3. Centro de Coste: el sistema sólo editara aquellos movimientos de las cuentas seleccionadas que tengan asociadas el/los centros de coste que aquí se indiquen.

4. Código de Diario: el sistema sólo editara aquellos movimientos de las cuentas seleccionadas que tengan asociadas el/los códigos de diario que aquí se indiquen.

• EXPRESADO EN: Pesetas / Euros. Presenta los importes de los movimientos de las cuentas seleccionadas en pesetas o euros según se indique.

• MOSTRAR CUENTAS CON MOVIMIENTOS DEL TERCEROS: el sistema sólo editara aquellos movimientos que tengan asociados el/los código de terceros que aquí se indiquen.

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Clase de terceros: Permite indicar si el filtro se hará buscando códigos de tercero que sean clientes o deudores o proveedores o acreedores.

Tipo de tercero: Permite indicar si el tipo de tercero se corresponde con un externo o una empresa del grupo.

Código: Permites seleccionar el/los códigos de tercero asociados a los movimientos contables que se buscan.

"Mostrar sólo movimientos del tercero": El sistema edita sólo los movimientos que tengan asociados el/los códigos de tercero indicados.

"Mostrar todos los movimientos de la cuenta": Sin modificar los criterios de búsqueda el sistema muestra todos los movimientos de las cuentas seleccionadas.

• Incluir Cuentas sin Movimientos: Si se marca el sistema presenta en pantalla todas las cuentas seleccionadas aunque no tengan movimientos

• Mostrar Fecha en el Impreso: Si se marca el sistema presenta en la cabecera del informe la fecha en la que se edita. Por defecto este check aparece marcado.

• Saltar Hoja por Cuenta (Excel): Si se marca, al editar el informe en Excel el sistema muestra cada cuenta seleccionada en una hoja diferente

• Considerar Saldo Inicial Como Movimiento: Si se marca, el sistema al editar el informe considera el saldo como si se tratara de un movimiento más, dibujándolo en la columna debe o haber según corresponda.

• CONSULTAR / IMPRIMIR: Permite obtener el resultado de la selección en formato interactivo por pantalla o en formato informe:

1. CONSULTAR: El sistema muestra el resultado de la selección en formato interactivo. Si se ha seleccionado una única cuenta el sistema muestra el detalle de movimientos y saldos de la misma directamente. En caso contrario, si se han seleccionado más de una, el sistema muestra primero la siguiente pantalla:

• "Detalles": Permite acceder a extracto de la cuenta seleccionada

• "Saldo": Permite consultar el detalle del saldo de la cuenta seleccionada de formato lista y de forma gráfica.

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DETALLE DE MOVIMIENTOS

Al entrar a consultar el detalle de los movimientos de una cuenta aparece la siguiente pantalla:

• "Ver Asiento": permite consultar el detalle del asiento contable que origina el movimiento sobre el que estemos posicionado.

• "Saldo": permite consultar el detalle del saldo de la cuenta seleccionada de forma numérica y de forma gráfica.

• "Anterior": en el caso de haber seleccionado varias cuentas permite pasar a la anterior

• "Siguiente": en el caso de haber seleccionado varias cuentas permite pasar a la siguiente

"Imprimir", permite editar por pantalla, impresora, hoja de cálculo, PDF o fichero CVS el extracto de la cuenta.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

• Cuenta: Presenta el código contable de la cuenta en la que estamos posicionados

• Código Tesorería: Presenta el código tesorero de la cuenta en la que estamos posicionados

• Desde / Hasta: Presenta las fechas correspondientes al periodo seleccionado pudiendo establecer nuevas selecciones siempre que esté comprendidas entre las fechas inicialmente seleccionadas.

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En las cabeceras de columnas el sistema presenta para cada movimiento de la cuenta la siguiente información:

• Fecha del movimiento contable

• Número de asiento al que pertenece el movimiento contable

• Número de documento contable al que pertenece el movimiento contable

• Concepto del movimiento contable

• Debe / Haber: Importe del movimiento en el debe o haber según corresponda

• Saldo: Saldo que resulta tras incorporar el movimiento

• Instrumento tesorero que acompaña al movimiento contable siempre que se haya indicado

• Concepto tesorero que acompaña al movimiento contable siempre que se haya indicado

• Origen: módulo por el que se originó el movimiento contable

SALDO DE LA CUENTA

Al entrar a consultar el saldo de una cuenta aparece la siguiente pantalla:

• Cuenta: Presenta el código contable de la cuenta en la que estamos posicionados

• Saldo Inicial: Presenta el saldo de la cuenta al principio del ejercicio en el que estemos posicionados.

• Saldo Actual: Presenta el saldo en el momento de editar el informe

• Acumulado Debe: Presenta el resultado de sumar todos los movimientos del "debe"

• Acumulado Haber: Presenta el resultado de sumar todos los movimientos del "haber"

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Si pulsamos la pestaña "Modo Gráfico" El sistema muestra la evolución de los saldos mes a mes para el periodo solicitado:

2. IMPRIMIR: Si ha activado la opción de la pantalla de selección o se pulsa el botón

, el programa genera el Extracto de la cuenta seleccionada por pantalla, impresora, en formato Excel o en formato PDF. también es posible generar un fichero con extensión CVS.

Sociedad

Ejercicio

Cuenta Fecha Num.Asiento Num.Documento Concepto Origen Conciliado Debe Haber Saldo Instrumento Concepto

5720.0000003 - CC - BBVA - 0003 31/12/2007 Saldo Anterior 3.562,70 PCTA PINAV5720.0000003 - CC - BBVA - 0003 01/06/2008 38 99/000038 Cobro Fra. ASTRA, S.L. CCFC10 - Cobro de Facturas * 20.000,05 23.562,75 CCHQ CCLIO5720.0000003 - CC - BBVA - 0003 01/06/2008 47 99/000047 Cobro Fra. ASTRA, S.L. CCFC10 - Cobro de Facturas * 5.400,05 28.962,80 CCHQ CCLIO5720.0000003 - CC - BBVA - 0003 04/06/2008 49 99/000049 Cobro Fra. CRISTINA ALIX SANCH CCFC10 - Cobro de Facturas 3.000,00 31.962,80 CCHQ CCLIO5720.0000003 - CC - BBVA - 0003 04/06/2008 50 99/000050 Intereses liquidación cuenta COMI10 - Introdución manual de Asientos 125,34 32.088,14 CCTA CINTC5720.0000003 - CC - BBVA - 0003 07/06/2008 82 99/000082 Cargo cta. TELEFONICA DE ESPAÑ CPFP10 - Pago de Facturas a Proveedores 2.415,18 29.672,96 PCTA PPRSU5720.0000003 - CC - BBVA - 0003 08/06/2008 94 99/000094 Intereses comisiones avales COMI10 - Introdución manual de Asientos * 1.549,70 28.123,26 PCTA PINAV5720.0000003 - CC - BBVA - 0003 10/06/2008 51 99/000051 Retrocesión comisión banco COMI10 - Introdución manual de Asientos 23,90 28.147,16 CCTA CRET5720.0000003 - CC - BBVA - 0003 11/06/2008 70 99/000070 T/ EL CIGUEÑAL, S.A. CPFP10 - Pago de Facturas a Proveedores 6.125,25 22.021,91 PCHQ PPROV5720.0000003 - CC - BBVA - 0003 12/06/2008 52 99/000052 Disposición Hipoteca COMI10 - Introdución manual de Asientos 15.000,00 37.021,91 CCTA CDPH5720.0000003 - CC - BBVA - 0003 12/06/2008 95 99/000095 Comisiones Bancarias COMI10 - Introdución manual de Asientos 70,00 36.951,91 PCTA PCOMB5720.0000003 - CC - BBVA - 0003 13/06/2008 96 99/000096 Comision por servicios COMI10 - Introdución manual de Asientos 15,00 36.936,91 PCTA PCOMB5720.0000003 - CC - BBVA - 0003 14/06/2008 53 99/000053 Cobro Remesa Cliente COMI10 - Introdución manual de Asientos 635,47 37.572,38 CREMC CCLIV5720.0000003 - CC - BBVA - 0003 15/06/2008 55 99/000055 Cobro Fra. JOSE RAUL CALERO CCFC10 - Cobro de Facturas 7.028,15 44.600,53 CCHQ CCLIO5720.0000003 - CC - BBVA - 0003 19/06/2008 97 99/000097 Avales Clientes COMI10 - Introdución manual de Asientos 2.392,41 42.208,12 PCTA PINAV

51.212,96 12.567,54Total Movimientos

EXTRACTO DE CUENTA 04/08/2009 11:48

TESORERIA

EJERCICIO 2008Período del 01/01/2008 al 31/12/2008

Al imprimir el extracto contable, el sistema mostrará la misma información que se muestra en la impresión por pantalla y añadirá la columna "Conciliado" en la que se indicará con el símbolo "*" los movimientos de banco que ya han sido conciliados contablemente y los que aún están pendientes de ser conciliados

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1.2. Conciliación Contable

El "informe de conciliación contable" tiene por objetivo controlar y dar a conocer el resultado de una conciliación informando al usuario de los saldos que tienen las cuentas a una determinada fecha, así como de las partidas (movimientos contables y movimientos de banco) que han quedado pendientes de conciliar a esa misma fecha.

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla en la que introduciremos los criterios de selección:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas contablemente (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Contables)

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Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,….

Fechas: Permite seleccionar la fecha a la que se quiere obtener el informe. En el caso de haber

seleccionado una única cuenta el sistema propone por defecto la fecha a la que se haya lanzado la última conciliación. En caso de no haber indicado ninguna fecha aparece el siguiente mensaje:

Consultar sólo Cuentas con Movimientos: Si se marca el sistema NO presenta en pantalla las cuentas para los que no existan movimientos pendientes de conciliar (ni de banco ni de contabilidad) a la fecha en la que se solicita el informe.

Saltar de Página Ente Cuentas: Si se marca, el sistema muestra el informe de conciliación de cada cuenta seleccionada en una hoja diferente

Tras efectuar la selección y confirmarla obtenemos el siguiente informe:

CuentaBancoCuenta AsociadaCuenta ContableDivisaFecha

Fecha Operación Fecha Valor Instrumento Importe Concepto Nº Instrumento Doc.ContableSaldo Inicial Banco 35.834,80

01/06/2008 01/06/2008 CCHQ 5.400,05 Cobro Fra. ASTRA, S.L. 4156783 99\4701/06/2008 01/06/2008 CCHQ 20.000,05 Cobro Fra. ASTRA, S.L. 97554444 99\3811/06/2008 11/06/2008 PCHQ -6.125,25 T/ EL CIGUEÑAL, S.A. 99\7013/06/2008 13/06/2008 PCTA -15,00 Comision por servicios 99\9614/06/2008 14/06/2008 CREMC 635,47 Cobro Remesa Cliente 99\5319/06/2008 19/06/2008 PCTA -2.392,41 Avales Clientes 99\97

Saldo Teórico Banco 53.337,71

Fecha Operación Fecha Valor Instrumento Importe Referencia Nº Instrumento SucursalSaldo Inicial Contable 42.208,12

01/06/2008 01/06/2008 CCHQ 25.400,10 (Ingreso a su favor)09/06/2008 09/06/2008 PPAG -5.572,90 (Efecto a su Cargo 0345628) 34562811/06/2008 11/06/2008 PCTA -9,90 (Comisión por servicios)11/06/2008 11/06/2008 PTRF -6.115,35 (Su orden de transferencia)13/06/2008 13/06/2008 PCHQ -815,42 (Chq. 675-4) 909675414/06/2008 14/06/2008 CREMC 215,15 (Remesa efectos al cobro)14/06/2008 14/06/2008 CREMC 420,32 (Remesa al cobro)19/06/2008 19/06/2008 PCTA -50,00 (AVAL 007-9898-5)19/06/2008 19/06/2008 PCTA -92,41 (AVAL 007-9898-3)19/06/2008 19/06/2008 PCTA -100,00 (AVAL 007-9898-6)19/06/2008 19/06/2008 PCTA -150,00 (AVAL 007-9898-4)19/06/2008 19/06/2008 PCTA -750,00 (AVAL 007-9898-1)19/06/2008 19/06/2008 PCTA -1.250,00 (AVAL 007-9898-2)

Saldo Teórico Contable 53.337,71 Diferencia Saldos 0,00

INFORME DE CONCILIACION CONTABLE 30/06/2008 04/08/2009 12:37

CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003182 - BANCO BILBAO VIZCAYA0182/0100/24/000000000357200000003Euros30/06/2008

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CABECERA DEL INFORME

En la cabecera del informe además del título del mismo, la fecha a la que se ha solicitado y el día y hora en que ha sido editado, el sistema muestra:

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el informe.

Banco: Código de la entidad bancaria de la cuenta.

Cuenta Asociada: Código de Cuenta Corriente (C.C.C.).

Cuenta Contable: Código de contable de la cuenta

Divisa de la cuenta

Fecha: Fecha la que se solicita el informe.

Al pie de la hoja Excel figura la sociedad a la que pertenece la cuenta.

CUERPO DEL INFORME

1. La parte superior muestra:

Saldo Inicial Banco: Saldo existente en el banco al final del día para el que se solicita el informe.

Movimientos Pendientes de Contabilidad: Relación de movimientos contables sin conciliar a la fecha de petición del informe y cuya fecha de operación es igual o anterior a citada fecha de solicitud.

Para cada uno de los movimientos contables se muestran los siguientes datos:

• Fecha de Operación del movimiento

• Fecha Valor del movimiento

• Instrumento tesorero asociado al movimiento

• Importe del movimiento

• Concepto o comentario que figura en el movimiento

• Nº de Instrumento: Número de talón o pagaré introducido en el campo "nº de documento" del asiento contable

• Doc. Contable: Número del documento contable

Saldo Teórico Banco: Saldo que resulta de sumar al saldo inicial del banco los movimientos pendientes de conciliar.

2. La parte inferior muestra:

Saldo Inicial Contable: Saldo existente en la contabilidad al final del día para el que se solicita el informe.

Movimientos Pendientes de Banco: Relación de movimientos de banco sin conciliar a la fecha de petición del informe y cuya fecha de operación es igual o anterior a citada fecha de solicitud.

Para cada uno de los movimientos de banco se muestran los siguientes datos:

• Fecha de Operación del movimiento

• Fecha Valor del movimiento

• Instrumento tesorero asociado al movimiento

• Importe del movimiento

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• Referencia: muestra la información que aparece en los campos "Referencia" e "Información Complementaria" del movimiento de banco

• Nº Instrumento: Número de talón o pagaré introducido en el campo "nº de documento" del movimiento contable.

• Sucursal: Código de Sucursal que origina el movimiento de banco

Saldo Teórico Contable: Saldo que resulta de sumar al saldo inicial del banco los movimientos pendientes de conciliar.

3. La parte inferior derecha muestra:

Diferencia Saldos: Informa de la diferencia entre el Saldo Teórico Banco y el Saldo Teórico Contable en el caso de que no coincidan.

En principio ambos saldos deben coincidir, esto es, el saldo que alcanzará el banco cuando todos los movimientos contabilizados lleguen a la entidad bancaria, debe ser el mismo que el saldo que alcance la cuenta contable cuando se finalicen de contabilizar todos los movimientos de banco.

En caso contrario, es posible que se haya producido un error o que exista una diferencia (Ver "Conciliación por Ajustes" del apartado 2. "Contabilidad") que debemos corregir.

CuentaBancoCuenta AsociadaCuenta ContableDivisaFecha

Fecha Operación Fecha Valor Instrumento Importe Concepto Nº Instrumento Doc.ContableSaldo Inicial Banco 35.834,80

01/06/2008 01/06/2008 CCHQ 20.000,05 Cobro Fra. ASTRA, S.L. 97554444 99\3813/06/2008 13/06/2008 PCTA -15,00 Comision por servicios 99\96

Saldo Teórico Banco 55.819,85

Fecha Operación Fecha Valor Instrumento Importe Referencia Nº Instrumento SucursalSaldo Inicial Contable 42.208,12

01/06/2008 01/06/2008 CCHQ 25.400,10 (Ingreso a su favor)09/06/2008 09/06/2008 PPAG -5.572,90 (Efecto a su Cargo 0345628) 34562813/06/2008 13/06/2008 PCHQ -815,42 (Chq. 675-4) 9096754

Saldo Teórico Contable 61.219,90 Diferencia Saldos -5.400,05

INFORME DE CONCILIACION CONTABLE 30/06/2008 04/08/2009 13:41

CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003182 - BANCO BILBAO VIZCAYA0182/0100/24/000000000357200000003Euros30/06/2008

Advertencia

Los errores más frecuentes suelen originarse al:

1. Dar por conciliado el movimiento de banco usando la auto-conciliación, en lugar de conciliarlo con el correspondiente movimiento contable.

2. Dar por conciliado el movimiento de contabilidad usando la auto-conciliación, en lugar de conciliarlo con el correspondiente movimiento de banco

3. Conciliar dos o más movimientos de banco y contabilidad en una fecha indebida.

Ejemplo

Si se concilia un movimiento de banco de fecha 15.06.09 por importe de 1.000 euros con otro de contabilidad de fecha 25.07.09 por igual importe y como fecha de conciliación se asigna el 30.06.09 (en esta fecha el movimiento contable de julio no existía), al editar el informe de conciliación contable esa misma fecha (30.06.09) aparecerá una diferencia.

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1.3. Conciliación Contable Abreviada

El "informe de conciliación abreviada" muestra de forma resumida, la misma información que el informe de conciliación contable.

Pretende dar a conocer de un vistazo al usuario la situación de sus conciliaciones y detectar cualquier anomalía (por ejemplo un descuadre) en una determinada cuenta.

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla en la que introduciremos los criterios de selección:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para las que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para las que queremos obtener el informe.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para las que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas contablemente (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Contables)

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,….

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Fecha: Permite seleccionar la fecha a la que se quiere obtener el informe. Por defecto la fecha el sistema propone la fecha del día. En caso de no haber indicado ninguna fecha aparece el siguiente mensaje:

Tras efectuar la selección y confirmarla obtenemos el siguiente informe:

Sociedad Banco Cuenta Cuenta Contable Saldo Cont. Cargos Banco Abonos Banco S.Teórico Cont. Diferencias S.Teórico Banco Cargos Cont. Abonos Cont. Saldo Banco8 30 CBAN4354 57200000001 680.437,34 3.000,00 10.019.536,35 10.696.973,69 10.696.973,69 42.012,77 714.549,11 10.024.437,358 30 PBAN7652 52000000001 -3.436.127,71 -3.436.127,71 -3.436.127,71 20,78 -3.436.106,938 49 CBSCH2238 57200000005 27.790,43 27.790,43 27.790,43 45,67 7.000,00 20.836,108 49 CBSCH2654 57200000006 60.094,00 60.094,00 60.094,00 345,00 60.439,008 182 CBBVA0003 57200000003 42.208,12 6.388,32 25.400,10 61.219,90 61.219,90 15,00 25.400,10 35.834,808 182 PBBVA6876 52000000003 -3.480.905,14 -3.480.905,14 -3.480.905,14 90,30 -3.480.814,848 2038 CCMAD1092 57200000002 18.918,61 18.918,61 18.918,61 6.000,00 12.918,618 2038 CMAD0001 572000000098 2038 PCMAD2763 52000000002 -4.420.117,81 -4.420.117,81 -4.420.117,81 15,02 -4.420.102,798 2100 CLCX4563 57200000004 106.651,80 106.651,80 106.651,80 340,00 106.991,808 2100 PLCX5332 52000000004 -1.916.932,54 9.000,00 -1.925.932,54 -1.925.932,54 1.931,35 190.677,57 -2.114.678,76

INFORME DE CONCILIACION ABREVIADO 30/06/2008

A continuación el sistema muestra para cada cuenta seleccionada:

Sociedad a la que pertenece la cuenta

Cuenta: Código tesorero de la cuenta

Cuenta Contable: Código de contable de la cuenta

Saldo Cont.: Saldo contable existente en la cuenta al final del día para el que se solicita el informe

Cargos Banco: Suma de todos los movimientos de pago del banco pendientes de conciliar a la fecha de petición del informe y cuya fecha de operación es igual o anterior a citada fecha de solicitud

Abonos Banco: Suma de todos los movimientos de cobro del banco pendientes de conciliar a la fecha de petición del informe y cuya fecha de operación es igual o anterior a citada fecha de solicitud

S. Teórico Cont.: Saldo que se resulta de sumar al saldo inicial contable, los cargos y abonos del banco pendientes de conciliar.

Diferencia Saldos: Informa de la diferencia entre el Saldo Teórico Banco y el Saldo Teórico Contable en el caso de que no coincidan.

En principio ambos saldos deben coincidir, esto es, el saldo que alcanzará el banco cuando todos los movimientos contabilizados lleguen a la entidad bancaria, debe ser el mismo que el saldo que alcanzará la cuenta contable cuando se finalicen de contabilizar todos los movimientos de banco.

En caso contrario, es posible que se haya producido un error o que exista una diferencia (Ver "Conciliación por Ajustes" del apartado 2. "Contabilidad") que debemos corregir.

S. Teórico Banco: Saldo que se resulta de sumar al saldo del banco, los cargos y abonos de la contabilidad pendientes de conciliar.

Cargos Cont.: Suma de todos los movimientos contables de pago pendientes de conciliar a la fecha de petición del informe y cuya fecha de operación es igual o anterior a citada fecha de solicitud

Abonos Cont.: Suma de todos los movimientos contables de cobro pendientes de conciliar a la fecha de petición del informe y cuya fecha de operación es igual o anterior a citada fecha de solicitud

Saldo Banco.: Saldo bancario existente en la cuenta al final del día para el que se solicita el informe

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1.4. Bloques Conciliados Contables

El "informe de bloques conciliados" presente el detalle de cada movimiento(s) contable indicando el movimiento(s) de banco con el que ha sido conciliado o lo que es lo mismo, permite visualizar el contenido de un bloque de conciliación.

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla en la que introduciremos los criterios de selección:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe según los criterios seleccionados. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, al entrar en este proceso podremos seleccionar lo bloques resultado de una conciliación atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite visualizar bloques de conciliación de la sociedad o sociedades seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las sociedades.

Banco: Permite seleccionar bloques de conciliación de una o varias entidades bancarias. Si no se indica nada se consideran todas las entidades bancarias.

Cuenta: Permite visualizar bloques de conciliación de la cuenta o cuentas seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las cuentas.

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Ámbito: Permite seleccionar bloques de conciliación en función del entorno en el que se hayan generado:

- Ajuste: selecciona bloques originados por la conciliación de ajustes

- Autoconciliado: selecciona bloques procedentes de la auto-conciliación

- Banco-Banco: selecciona bloques procedentes de la conciliación entre movimientos bancarios (N43) efectuada utilizando leyes automáticas o propuestas

- Banco-Contabilidad: selecciona bloques generados por la conciliación entre movimientos contables y de banco a través de leyes automáticas, propuestas o múltiples

- Contabilidad-Contabilidad: selecciona bloques originados por la conciliación entre movimientos contables efectuada utilizando leyes automáticas o propuestas

- Manual: selecciona bloques originados por la conciliación manual

Fecha de lanzamiento del/al: Permite seleccionar bloques de conciliación en función de la fecha en que el usuario lanzó el proceso de conciliación

Fecha de conciliación del/al: Permite seleccionar bloques de conciliación en función de la fecha de conciliación asignada al proceso de conciliación

Ejemplo: Fecha lanzamiento / conciliación

El día 10 de Julio se realiza la conciliación del mes de Junio, utilizando las modalidades de conciliación por ley y manual de Prinex. En ambos casos los movimientos son conciliados con fecha 30 de Junio. Cuando concluye el proceso se lanza el informe de conciliación contable para comprobar los movimientos que se quedan pendientes para la conciliación del mes siguiente y se procede al bloqueo de la cuenta.

En este ejemplo, la fecha de lanzamiento es 10 de Julio, mientras que la fecha de conciliación es el 30 de Junio.

Número de Bloque: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a cada uno de los bloques que va generando durante el proceso de conciliación contable.

Bloques con Ajustes: Permite seleccionar bloques que contienen líneas de AJUSTE (Ver "Conciliación de Ajustes" del apartado 2. "Contabilidad)

Importe del Movimiento de Banco Desde / Hasta: Permite seleccionar bloques atendiendo al importe del movimiento de banco incluido en él. Es necesario por tanto que al menos uno de los movimientos que componen el bloque sea de banco.

Importe del Movimiento de Contabilidad Desde / Hasta: Permite seleccionar bloques atendiendo al importe del movimiento contable incluido en él. Es necesario por tanto que al menos uno de los movimientos que componen el bloque sea de contabilidad.

Una vez completados los criterios de la búsqueda, al confirmar la pantalla el sistema presenta la posibilidad de elegir entre uno de estos dos modelos de informes: "modelo normal" y "modelo 2".

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MODELO NORMAL

Al elegir "modelo normal" aparece el siguiente informe:

Cuenta Banco Cuenta Asociada Cuenta Contable Id Bloque Fecha F. Conc. Ley Ámbito Origen Id Origen Importe Doc. Contable Num. Asiento ReferenciaCBAN4354 - CC - BANESTO - 4354 30 - BANESTO 0030/4032/53/0000004354 57200000001 36 16/08/2007 01/06/2008 A CONTABILIDAD 3640 100,00 99\6

CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003 182 - BANCO BILBAO VIZCAYA 0182/0100/24/0000000003 57200000003 45 04/08/2009 30/06/2008 C-AUT+FO B-C BANCO 6 125,34CONTABILIDAD 3497 125,34 99\50

46 04/08/2009 30/06/2008 C-AUT+FO B-C BANCO 10 23,90CONTABILIDAD 3499 23,90 99\51

47 04/08/2009 30/06/2008 C-AUT+FO B-C BANCO 7 -2.415,18CONTABILIDAD 3586 -2.415,18 99\82

48 04/08/2009 30/06/2008 C-PROP B-C BANCO 12 -1.549,70CONTABILIDAD 3616 -1.549,70 99\94

49 04/08/2009 30/06/2008 C-PROP B-C BANCO 11 3.000,00CONTABILIDAD 3496 3.000,00 99\49

50 04/08/2009 30/06/2008 MNU * BANCO 18 7.041,10BANCO 19 -12,95CONTABILIDAD 3509 7.028,15 99\55

51 04/08/2009 30/06/2008 MNU * BANCO 13 14.930,00CONTABILIDAD 3501 15.000,00 99\52CONTABILIDAD 3618 -70,00 99\95

53 04/08/2009 30/06/2008 MNU * BANCO 23 -1.250,00BANCO 22 -750,00BANCO 25 -150,00BANCO 27 -100,00BANCO 24 -92,41BANCO 26 -50,00CONTABILIDAD 3622 -2.392,41 99\97

54 04/08/2009 30/06/2008 MNU * BANCO 20 -6.115,35BANCO 21 -9,90CONTABILIDAD 3552 -6.125,25 99\70

55 04/08/2009 30/06/2008 MNU * BANCO 14 215,15BANCO 15 420,32CONTABILIDAD 3503 635,47 99\53

PLCX5332 - PC - LA CAIXA - 5332 2100 - LA CAIXA 2100/0876/31/0000005332 52000000004 1 20/04/2008 15/05/2008 A BANCO 2 -72.893,90

2 04/04/2008 15/05/2008 A BANCO 3 1.000,00

42 06/04/2008 15/05/2008 A BANCO 5 -4.554,20

INFORME BLOQUES CONCILIADOS 05/08/2009 8:49

La información que en él nos encontramos es:

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el bloque de conciliación

Banco: Código y descripción de la entidad bancaria

Cuenta Asociada: Código de Cuenta Corriente (C.C.C.)

Cuenta Contable: Código Contable de la cuenta

Id Bloque: Número del bloque de conciliación

Fecha: Fecha en la que se lanzó el proceso de conciliación que generó el bloque.

F. Conc.: Fecha en la que se conciliaron los movimientos del bloque.

Ley de conciliación que se empleó para conciliar el bloque. En el caso de conciliaciones manuales o auto-conciliaciones aparece en blanco.

Ámbito: Entorno en el que se generó el bloque: "A" (auto-conciliación), "B-B" (banco-banco,), "C-C" (contabilidad-contabilidad), "B-C" (banco-contabilidad), "*" (Manual)

Origen: Naturaleza de los movimientos que integran el bloque de conciliación: banco o contabilidad

Id Origen: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a los movimientos de banco y de contabilidad respectivamente.

Importe de cada uno de los movimientos que componen el bloque de conciliación

Doc. Contable: Número de documento del movimiento contable.

Núm. Asiento y Referencia: Sin uso

En caso de haber solicitado información de varias sociedades el sistema edita una hoja Excel por sociedad.

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MODELO 2

Al elegir "modelo 2" aparece el siguiente informe:

05/08/2009 9:23

Sociedad

Banco Cuenta Id BloqueFec.

ConciliaciónB/C Ámbito Ley Id. Mvto

Fec. Operación

Fec. Valor Importe Dif. Instrum. Concep. Doc. Contable Referencia

2100 PLCX5332 1 15/05/2008 B A 2 20/04/2008 20/04/2008 -72.893,90 PCTA PIVA IVA ABRIL2100 PLCX5332 2 15/05/2008 B A 3 04/04/2008 04/04/2008 1.000,00 CTRF CCLIV RESERVA GA - 230 CBAN4354 36 01/06/2008 C A 3640 16/08/2007 16/08/2007 100,00 CCTA CCLIV 99\6 Contrato DIEZ GUTIERREZ

2100 PLCX5332 42 15/05/2008 B A 5 06/04/2008 06/04/2008 -4.554,20 PCHQ PPROB T/ M MANUELA SAEZ

182 CBBVA0003 45 30/06/2008 B B-C C-AUT+FO 6 04/06/2008 04/06/2008 125,34 CCTA CINTCLiquidación cuenta periodo 01-05-08 al 30-05-08

C 3497 04/06/2008 04/06/2008 125,34 0,00 CCTA CINTC 99\50 Intereses liquidación cuenta182 CBBVA0003 46 30/06/2008 B B-C C-AUT+FO 10 10/06/2008 10/06/2008 23,90 CCTA CRET Cobro anulación apunte

C 3499 10/06/2008 10/06/2008 23,90 0,00 CCTA CRET 99\51 Retrocesión comisión banco182 CBBVA0003 47 30/06/2008 B B-C C-AUT+FO 7 07/06/2008 07/06/2008 -2.415,18 PCHQ Cheque núm. 0009090

C 3586 07/06/2008 07/06/2008 -2.415,18 0,00 PCTA PPRSU 99\82 Cargo cta. TELEFONICA DE ESPAÑ182 CBBVA0003 48 30/06/2008 B B-C C-PROP 12 09/06/2008 09/06/2008 -1.549,70 PCTA PINAV Aval 4567-7

C 3616 08/06/2008 08/06/2008 -1.549,70 0,00 PCTA PINAV 99\94 Intereses comisiones avales182 CBBVA0003 49 30/06/2008 B B-C C-PROP 11 05/06/2008 05/06/2008 3.000,00 CCTA Reserva VI-01-b

C 3496 04/06/2008 04/06/2008 3.000,00 0,00 CCHQ CCLIO 99\49 Cobro Fra. CRISTINA ALIX SANCH182 CBBVA0003 50 30/06/2008 B * MNU 18 15/06/2008 15/06/2008 7.041,10 CTRF Tranferencia de fondos

B 19 15/06/2008 15/06/2008 -12,95 PCTA PCOMB Comisión por serviciosC 3509 15/06/2008 15/06/2008 7.028,15 0,00 CCHQ CCLIO 99\55 Cobro Fra. JOSE RAUL CALERO

182 CBBVA0003 51 30/06/2008 B * MNU 13 12/06/2008 12/06/2008 14.930,00 CCTA CDPH Disposición ptmo hipotecario 53652/009

C 3501 12/06/2008 12/06/2008 15.000,00 CCTA CDPH 99\52 Disposición HipotecaC 3618 12/06/2008 12/06/2008 -70,00 0,00 PCTA PCOMB 99\95 Comisiones Bancarias

182 CBBVA0003 53 30/06/2008 B * MNU 23 19/06/2008 19/06/2008 -1.250,00 PCTA PINAV AVAL 007-9898-2B 22 19/06/2008 19/06/2008 -750,00 PCTA PINAV AVAL 007-9898-1B 25 19/06/2008 19/06/2008 -150,00 PCTA PINAV AVAL 007-9898-4B 27 19/06/2008 19/06/2008 -100,00 PCTA PINAV AVAL 007-9898-6B 24 19/06/2008 19/06/2008 -92,41 PCTA PINAV AVAL 007-9898-3B 26 19/06/2008 19/06/2008 -50,00 PCTA PINAV AVAL 007-9898-5C 3622 19/06/2008 19/06/2008 -2.392,41 0,00 PCTA PINAV 99\97 Avales Clientes

182 CBBVA0003 54 30/06/2008 B * MNU 20 11/06/2008 11/06/2008 -6.115,35 PTRF Su orden de transferenciaB 21 11/06/2008 11/06/2008 -9,90 PCTA PCOMB Comisión por serviciosC 3552 11/06/2008 11/06/2008 -6.125,25 0,00 PCHQ PPROV 99\70 T/ EL CIGUEÑAL, S.A.

182 CBBVA0003 55 30/06/2008 B * MNU 14 14/06/2008 14/06/2008 215,15 CREMC Remesa efectos al cobroB 15 14/06/2008 14/06/2008 420,32 CREMC Remesa al cobroC 3503 14/06/2008 14/06/2008 635,47 0,00 CREMC CCLIV 99\53 Cobro Remesa Cliente

0,00

INFORME BLOQUES CONCILIADOS

0008 - TESORERIA

Total Diferencia:

En la cabecera del informe aparece además del título del mismo, la fecha y hora en la que se edita y la sociedad a la que pertenecen los bloques de conciliación. El sistema editará una hoja Excel por sociedad.

Banco: Código y descripción de la entidad bancaria

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el bloque de conciliación

Id Bloque: Número del bloque de conciliación

Fec. Conciliación: Fecha en la que se conciliaron los movimientos del bloque.

B/C : Naturaleza de los movimientos que integran el bloque de conciliación: B- Banco o C- Contabilidad

Ámbito: Entorno en el que se generó el bloque: "A" (auto-conciliación), "B-B" (banco-banco,), "C-C" (contabilidad-contabilidad), "B-C" (banco-contabilidad), "*" (Manual)

Ley de conciliación que se empleó para conciliar el bloque. En el caso de conciliaciones manuales o auto-conciliaciones aparece en blanco.

Id Mvto.: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a los movimientos de banco y de contabilidad respectivamente.

Fec. Operación del movimiento de banco o de contabilidad

Fec. Valor del movimiento de banco o de contabilidad

Importe de cada uno de los movimientos que componen el bloque de conciliación

Dif.: Diferencia ( ): En el caso de bloques generados a través de la conciliación por ajustes o de errores, el sistema muestra la diferencia entre la suma de los movimientos de banco y la suma de los movimientos contables del bloque. Si la diferencia se debe a un ajuste, desaparecerá cuando se proceda a la contabilización del mismo.

Instrumento tesorero asociado al movimiento de banco o de contabilidad

Concepto tesorero asociado al movimiento de banco o de contabilidad

Doc. Contable: Número de documento del movimiento contable.

Referencia: Comentario que figura en el asiento contable o en la información complementaria del movimiento de banco respectivamente.

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1.5. Liquidación de Intereses (según Contabilidad)

Este informe permite obtener el resultado de la liquidación de intereses de una cuenta utilizando como base de cálculo sus movimientos contables.

También es posible acceder a este menú desde Fuentes de Financiación / Consultas e Informes / Pólizas de Crédito / Liquidación de Intereses según Contabilidad.

Las condiciones para llevar a cabo una liquidación de intereses deben ser previamente introducidas en el sistema desde el menú Maestros / Condiciones de Cuenta.

Una vez que las condiciones, para poder obtener el resultado de la liquidación, debemos en primer lugar, indicar el intervalo de fechas para el que se quiere obtener la liquidación de intereses. Desde ese momento, el sistema:

1. Ordena los movimientos del extracto contable de ese periodo atendiendo a la fecha valor

2. Calcula los números comerciales tomando los saldos al final de cada día y multiplicándolos por los días que permanecen invariables. Los números se calculan para saldos deudores, acreedores y excedidos

3. Por último, el sistema aplica el tipo de interés a los números obtenidos y obtiene el resultado final de la liquidación.

Ejemplo: Liquidación Intereses según Contabilidad

Supongamos que trabajamos con una sociedad que desea liquidar los intereses de Marzo de 2.00x de una de sus pólizas de crédito.

Las condiciones de dicha póliza son las siguientes:

Límite de la póliza: 36.060,73 EUR

Intereses aplicables

• Intereses deudores: TD + 3% hasta 36.060,73 EUR.

• Intereses Excedidos (a partir de 36.060,74 EUR): 16%

• Intereses Acreedores: TA

El día 1 de Marzo el tipo deudor tiene un valor de TD = 7% y el tipo acreedor de TA=0.1%

Sobre la cuenta no se aplica ninguna comisión

Las bases de cálculo son 360 días para los intereses deudores y 365 para los acreedores

No existe retención ni cálculo de IVA

De acuerdo con el extracto de la cuenta entre el 01-03-0X y el 31-03-0x las operaciones efectuadas son las siguientes:

Extracto en Fecha Operación

F.Ope Instrumento Denominación Tipo Mvto. F. Valor Debe Haber Saldos01-03-0x Saldo Inicial 01-03-0x 0,0001-03-0x PTRF Pago Transferencia Conta 02-03-0x 1.202,02 -1.202,0203-03-0x PCHQ Pago Cheque Conta 03-03-0x 6.010,12 -7.212,1414-03-0x CCHQ Ingresos Cheque Conta 16-03-0x 2.404,05 -4.808,0915-03-0x PEFEC Pago Efectivo Conta 14-03-0x 36.060,73 -40.868,8216-03-0x CEFTV Ingreso Efectivo Conta 16-03-0x 42.070,85 1.202,0320-03-0x PEFTV Pago Efectivo Conta 20-03-0x 300,51 901,5231-03-0x Saldo Final 31-03-0x 44.474,90 43.573,38 901,52

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1. Ordenamos el extracto en fecha valor:

Extracto en Fecha Valor

F. Valor Instrumento Denominación Tipo Mvto. F.Ope Debe Haber Saldos01-03-0x Saldo Inicial 01-03-0x 0,0002-03-0x PTRF Pago Transferencia Conta 01-03-0x 1.202,02 -1.202,0203-03-0x PCHQ Pago Cheque Conta 03-03-0x 6.010,12 -7.212,1414-03-0x PEFEC Pago Efectivo Conta 15-03-0x 36.060,73 -43.272,8716-03-0x CCHQ Ingresos Cheque Conta 14-03-0x 2.404,05 -40.868,8216-03-0x CEFTV Ingreso Efectivo Conta 16-03-0x 42.070,85 1.202,0320-03-0x PEFTV Pago Efectivo Conta 20-03-0x 300,51 901,5231-03-0x Saldo Final 31-03-0x 44.474,90 43.573,38 901,52

2. Calculamos los números comerciales.

Estos son el producto de los saldos que presenta la cuenta, por los días en que ha estado cada uno.

S x d

n = -------- , donde

100

n = números comerciales

S = saldo de la cuenta

d = día en que ese saldo ha estado en la cuenta

Num. Num NumF. Valor Instr. Denominación F.Ope Debe Haber Saldos Deudores Acreedores Excedidos01-03-0x Saldo Inicial 01-03-0x 0,0002-03-0x PTRF Pago Transferencia 01-03-0x 1.202,02 -1.202,02 12,02 (1)

03-03-0x PCHQ Pago Cheque 03-03-0x 6.010,12 -7.212,14 793,34 (2)

14-03-0x PEFEC Pago Efectivo 15-03-0x 36.060,73 -43.272,87 721,61 (3) - 144,24 (3)

16-03-0x CCHQ Ingresos Cheque 14-03-0x 2.404,05 -40.868,8216-03-0x CEFTV Ingreso Efectivo 16-03-0x 42.070,85 1.202,03 - 48,02 (4)

20-03-0x PEFTV Pago Efectivo 20-03-0x 300,51 901,52 - 108,18 (5)

31-03-0x Saldo Final 31-03-0x 44.474,90 43.573,38 901,52 -156,26 1.526,57 -144,24

Cálculo de números comerciales

(1) -1.202,02 x 1 dían = = - 12,02

100

(2) -7.212,14 x 11 díasn = = - 793,34

100

(3) -36.060,73 x 2 días -7.212,14 x 2 díasn = = - 721,21; n = = - 144,24

100 100

(4) 1.202,03 x 4 díasn = = 48,08

100

(5) 901,52 x 12 díasn = = 108,18

100

Cálculo de números comerciales

(1) -1.202,02 x 1 dían = = - 12,02

100

(2) -7.212,14 x 11 díasn = = - 793,34

100

(3) -36.060,73 x 2 días -7.212,14 x 2 díasn = = - 721,21; n = = - 144,24

100 100

(4) 1.202,03 x 4 díasn = = 48,08

100

(5) 901,52 x 12 díasn = = 108,18

100

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3. Calculamos los intereses

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla en la que introduciremos los criterios de selección:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

A) Intereses acreedores (IA).Tipo a aplicar TA= 0.1 %

156,26 x 0,1 IA = = 0,04 EUR

365

B) Intereses deudores (ID). Tipo a aplicar: TD + 3% = 10 %

1.526,57 x 10 ID = = 42,40 EUR

360

C) Intereses deudores excedidos (IDE). Tipo a aplicar: 16%

144,24 x 16 IDE = = 6,40 EUR

360

- Total de intereses a pagar (IT)

IT = IA – ID – IDE = 0,04 – 42,40 – 6,40 = 48,76 EUR

A) Intereses acreedores (IA).Tipo a aplicar TA= 0.1 %

156,26 x 0,1 IA = = 0,04 EUR

365

B) Intereses deudores (ID). Tipo a aplicar: TD + 3% = 10 %

1.526,57 x 10 ID = = 42,40 EUR

360

C) Intereses deudores excedidos (IDE). Tipo a aplicar: 16%

144,24 x 16 IDE = = 6,40 EUR

360

- Total de intereses a pagar (IT)

IT = IA – ID – IDE = 0,04 – 42,40 – 6,40 = 48,76 EUR

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"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Póliza: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan condiciones de cuenta (Maestros / Condiciones Cuenta)

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades, cuentas,….

Intervalo de Fechas

• Fecha Desde: Permite introducir la fecha de inicio del periodo para el que se quiere obtener la liquidación de intereses

• Fecha Hasta: Permite introducir la fecha de fin del periodo para el que se quiere obtener la liquidación de intereses

Al confirmar la selección aparece el siguiente informe:

Cuenta 5720 0000003 CC - BBVA - 0003

Tipo de interés acreedor:Tipo de interés deudor: Límite:Tipo de interés excedido:Comisión no disposición: Comisión máximo descubiTotal números acreedor: Total números deudor: Total números excedido:Intereses acreedor: Intereses deudor: Intereses excedido:Intereses brutos: Retención: Intereses Netos:Comisión no disposición: Comisión máximo desc Liquidación Total:

C.C. C.P. Importe Días1

20.000,05 05.400,05 3

125,34 03.000,00 3

-2.415,18 1-1.549,70 2

23,90 1-6.125,25 115.000,00 0

-70,00 1-15,00 1635,47 1

7.028,15 4-2.392,41 11

MOVIMIENTOS SOBRE PÓLIZAS (SEGÚN CONTABILIDAD) 05/08/2009 11:43:27

Sociedad: 0008 - TESORERIA

Desde: 01/06/2008 Hasta: 30/06/2008

2,54%4,33% 0,000,00%0,00% 0,00

1.076.956,71 0,00 0,0075,03 0,00 0,0075,03 13,51 61,530,00 0,00 61,53

F. Valor F. Operación Saldo Nº Deudor31/05/2008 31/05/2008 3.562,70 0,00

23.562,75 0,00

Nº Acreedor Nº Excedido3.562,70 0,00

0,00 0,0001/06/2008 01/06/2008 28.962,80 0,00 86.888,40 0,0001/06/2008 01/06/2008

04/06/2008 04/06/2008 29.088,14 0,0004/06/2008 04/06/2008 32.088,14 0,00

29.672,96 0,00

0,00 0,0096.264,42 0,0029.672,96 0,00

08/06/2008 08/06/2008 28.123,26 0,00 56.246,52 0,0007/06/2008 07/06/2008

10/06/2008 10/06/2008 28.147,16 0,0011/06/2008 11/06/2008 22.021,91 0,00

37.021,91 0,00

28.147,16 0,0022.021,91 0,00

0,00 0,0012/06/2008 12/06/2008 36.951,91 0,00 36.951,91 0,0012/06/2008 12/06/2008

13/06/2008 13/06/2008 36.936,91 0,0014/06/2008 14/06/2008 37.572,38 0,00

44.600,53 0,00

36.936,91 0,0037.572,38 0,00

178.402,12 0,0019/06/2008 19/06/2008 42.208,12 0,00 464.289,32 0,0015/06/2008 15/06/2008

En la cabecera del informe aparece además del título del mismo, la fecha y hora en la que se edita aparece la sociedad a la que pertenece la cuenta que se está liquidando, el periodo solicitado y el código contable de la cuenta así como su descripción.

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A continuación encontramos la siguiente información:

Tipos de Interés Acreedor, deudor y excedido resultantes de aplicar las condiciones introducidas en el menú Maestros / Condiciones de Cuenta:

Límite: En el caso se que se trate de una póliza de crédito en este campo se indica el límite de la misma.

Comisión No Disposición: Resultado de aplicar el porcentaje de la comisión de no disposición sobre el saldo no dispuesto para el periodo solicitado.

Comisión Máximo Descubierto: Sin uso.

Total Números Acreedores: Suma de los números acreedores que figuran en la columna "Nº Acreedor" de este informe.

Total Números Deudores: Suma de los números acreedores que figuran en la columna "Nº Deudor" de este informe.

Total Números Excedido: Suma de los números acreedores que figuran en la columna "Nº Excedido" de este informe.

Intereses Acreedor: Resultado de aplicar el tipo de interés acreedor sobre los números acreedores según la fórmula para el cálculo de intereses = ((Núm. Acreedor x Tipo Interés Acreedor) / Base).

Intereses Deudor: Resultado de aplicar el tipo de interés acreedor sobre los números acreedores según la fórmula para el cálculo de intereses = ((Núm. Deudor x Tipo Interés Deudor) / Base).

Intereses Excedido: Resultado de aplicar el tipo de interés acreedor sobre los números acreedores según la fórmula para el cálculo de intereses = ((Núm. Acreedores Excedido x Tipo Interés Excedido) / Base).

Intereses Brutos: Intereses totales antes de aplicar el porcentaje de retención.

Retención: Resultado de aplicar el porcentaje de retención sobre los intereses acreedores

Intereses Netos: Resultado de sumar / restar la retención al interés bruto

Comisión No Disposición: Resultado de aplicar el porcentaje de la comisión de no disposición sobre el saldo no dispuesto para el periodo solicitado.

Comisión Máximo Descubierto: Sin uso.

Liquidación Total: Resultado de la liquidación.

En la parte inferior de la pantalla aparece el extracto contable de la cuenta ordenado por fecha valor para el periodo solicitado. En el aparecen las siguientes columnas:

F. Valor del movimiento contable.

F. Operación del movimiento contable.

C.C. (Código Común): Sólo utilizado en la liquidación de intereses basada en movimientos de banco.

C.P. (Código Propio): Sólo utilizado en la liquidación de intereses basada en movimientos de banco.

Importe del movimiento contable.

Saldo que resulta después de sumar o restar el movimiento contable al saldo anterior.

Días: Número de días que un determinado saldo permanece en la cuenta.

Nº Deudor: Resultado de multiplicar un saldo deudor por el número de días que permanece en cuenta.

Nº Acreedor: Resultado de multiplicar el saldo acreedor por el número de días que permanece en cuenta.

Nº Excedido: Resultado de multiplicar la diferencia entre el saldo deudor y el límite de la póliza, por los números que dicha diferencia permanece en cuenta.

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2. Bancos

Los informes de este bloque se han construido utilizando los movimientos de banco introducidos en el sistema vía N43 o manualmente y ofrecen la misma información que una entidad bancaria, pero evitando que el usuario se vea en la necesidad de contactarla para obtenerla.

Esta circunstancia permite que, en muchos casos, estos informes se conviertan en una herramienta de negociación y control de la entidad bancaria.

Los informes de esta sección se basan en los datos proporcionados por la entidad bancaria a través de la importación de la Norma 43, y en su caso los introducidos manualmente por el usuario desde el menú Bancos / Introducir Movimientos de Banco.

2.1. Extracto de Banco

La consulta “Extracto de Banco” permite obtener el extracto bancario de una determinada cuenta de igual manera que lo proporcionaría la entidad bancaria, esto es, para el intervalo de fechas solicitado, el sistema ofrece el saldo inicial, la relación de movimientos acontecidos en el periodo indicando su importe, fechas de operación y valor, así como los códigos de operación empleados por la entidad bancaria y el saldo final.

Debido a la doble labor que los movimientos de banco desempeñan en el módulo de tesorería de Prinex (intervienen en las conciliaciones tanto contables como tesoreras), se han incorporado dos columnas adicionales en el extracto que informan al usuario de la situación del movimiento en cada uno de los procesos de conciliación.

Al entrar en este menú nos encontramos la siguiente pantalla en la que se solicita los criterios de selección para la búsqueda de las cuentas que se van a tratar:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

Page 318: Tesorería - Prinexprinex.com/extranet/manuales_prinex/Tesoreria.pdf · En el momento de importar el archivo Norma 43 desde el menú Bancos / Importación N43 del módulo de tesorería,

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"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas en banco (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Banco)

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,…

Consultar sólo Cuentas con Movimientos: Si se marca el sistema NO presenta en pantalla las cuentas para los que no existan movimientos en el periodo solicitado.

Mostrar Información Bloque Conciliación: Si se marca, el sistema muestra en la última columna del informe el número de bloque, tanto contable como tesorero, en el que aparece el movimiento de banco.

La inclusión de esta columna puede ralentizar la obtención del informe por lo que este check aparece deshabilitado por defecto

Fechas: Permite seleccionar la fecha a la que se quiere obtener el informe.

• Fecha operación: Si se marca, el sistema busca los movimientos para el periodo solicitado atendiendo a su fecha operación ordenándolos por dicha fecha

• Fecha Valor: Si se marca, el sistema busca los movimientos para el periodo solicitado ordenándolo por dicha fecha

• Desde / Hasta: Permite indicar el periodo para el que se va a solicitar el informe

En caso de no haber indicado ninguna fecha aparecen los siguientes mensajes:

Page 319: Tesorería - Prinexprinex.com/extranet/manuales_prinex/Tesoreria.pdf · En el momento de importar el archivo Norma 43 desde el menú Bancos / Importación N43 del módulo de tesorería,

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Tras efectuar la selección y confirmarla obtenemos el siguiente informe:

CuentaBancoCuenta AsociadaCuenta Contable

Fecha Operación Común Propio Descripción Fecha Valor C.Cont. Est.Tesor. Cargo Abono Saldo Movimiento Nro. Bloque31/05/2008 Saldo Inicial 3.562,70 3.562,7001/06/2008 02 007 Ingreso a su favor 01/06/2008 BC 25.400,10 28.962,80 1704/06/2008 17 013 Liquidación cuenta periodo 01-05-08 al 30-05-08 04/06/2008 * BC 125,34 29.088,14 6 C 45 / T 2205/06/2008 02 009 Reserva VI-01-b 05/06/2008 * B 3.000,00 32.088,14 11 C 4907/06/2008 01 007 Cheque núm. 0009090 07/06/2008 * BC 2.415,18 29.672,96 7 C 47 / T 2309/06/2008 17 114 Aval 4567-7 09/06/2008 * BC 1.549,70 28.123,26 12 C 48 / T 2509/06/2008 01 337 Efecto a su Cargo 0345628 09/06/2008 BC 5.572,90 22.550,36 910/06/2008 98 054 Cobro anulación apunte 10/06/2008 * BC 23,90 22.574,26 10 C 46 / T 2111/06/2008 17 013 Comisión por servicios 11/06/2008 * BC 9,90 22.564,36 21 C 54 / T 2711/06/2008 04 007 Su orden de transferencia 11/06/2008 * BC 6.115,35 16.449,01 20 C 54 / T 2712/06/2008 05 279 Disposición ptmo hipotecario 53652/009 12/06/2008 * BC 14.930,00 31.379,01 13 C 51 / T 2913/06/2008 01 007 Chq. 675-4 13/06/2008 B 815,42 30.563,59 1614/06/2008 06 086 Remesa al cobro 14/06/2008 * B 420,32 30.983,91 15 C 5514/06/2008 06 086 Remesa efectos al cobro 14/06/2008 * B 215,15 31.199,06 14 C 5515/06/2008 17 013 Comisión por servicios 15/06/2008 * B 12,95 31.186,11 19 C 5015/06/2008 04 007 Tranferencia de fondos 15/06/2008 * B 7.041,10 38.227,21 18 C 5019/06/2008 17 114 AVAL 007-9898-2 19/06/2008 * BC 1.250,00 36.977,21 23 C 53 / T 2819/06/2008 17 114 AVAL 007-9898-3 19/06/2008 * BC 92,41 36.884,80 24 C 53 / T 2819/06/2008 17 114 AVAL 007-9898-4 19/06/2008 * BC 150,00 36.734,80 25 C 53 / T 2819/06/2008 17 114 AVAL 007-9898-5 19/06/2008 * BC 50,00 36.684,80 26 C 53 / T 2819/06/2008 17 114 AVAL 007-9898-6 19/06/2008 * BC 100,00 36.584,80 27 C 53 / T 2819/06/2008 17 114 AVAL 007-9898-1 19/06/2008 * BC 750,00 35.834,80 22 C 53 / T 28

18.883,81 54.718,61 35.834,80

05/08/2009 13:53

CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003182 - BANCO BILBAO VIZCAYA0182/0100/24/000000000357200000003

Total Movimientos

EXTRACTO BANCARIO 01/06/2008 - 30/06/2008 (FECHA OPERACIÓN)

CABECERA DEL INFORME

En la cabecera del informe además del título del mismo, el periodo solicitado y el día y hora en que ha sido editado, el sistema muestra:

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el informe.

Banco: Código de la entidad bancaria de la cuenta.

Cuenta Asociada: Código de Cuenta Corriente (C.C.C.) de la cuenta.

Cuenta Contable: Código de Contable de la cuenta

Al pie de la hoja Excel figura la sociedad a la que pertenece la cuenta.

CUERPO DEL INFORME

Para cada uno de los movimientos de banco se muestran los siguientes datos:

Fecha de Operación del movimiento

Común: Código que identifica a la operación de acuerdo con la codificación empleada por Banco de España.

Propio: Código que identifica a la operación de acuerdo con la codificación empleada por la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta.

Descripción: Información que figura en el campo "Información Complementaria" de la Norma 43.

Fecha Valor del movimiento

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C.Cont: Indica si el movimiento da banco está o no conciliado en CONTABILIDAD.

• Valor "blanco": el movimiento de banco aún no ha sido conciliado contablemente.

• Símbolo "*" (asterisco): el movimiento de banco ya se ha conciliado contablemente

Est. Tesor: Indica si el movimiento de banco está o no conciliado TESORERIA.

• "B" (Banco): el movimiento de banco está sin conciliar tesoreramente

• "BC" (Banco Conciliado): el movimiento de banco ya ha sido conciliados tesoreramente.

• "BI"(Banco Integrado): el movimiento de banco ha sido "integrado"

Cargo: Importe del movimiento de banco cuando es de pago

Abono: Importe del movimiento de banco cuando es de cobro

Saldo: Saldo que resulta al sumar el importe del movimiento al saldo anterior

Movimiento: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a los movimientos de banco

Nro. de Bloque: Muestra el número de bloque tanto contable como tesorero en el que figura el movimiento de banco. Esta columna sólo aparece si así se solicita en la pantalla de selección.

Los bloques contables van identificado por una "C"+ número de bloque y los bloques tesoreros aparecen identificados por una "T"+ número de bloque.

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2.2. Tesorería Neta (según N43)

La consulta “Tesorería Neta” permite conocer la disponibilidad de fondos y poner de manifiesto las necesidades inmediatas de tesorería combinado los datos que figuran en el menú Maestros / Condiciones de Cuentas y con los saldos reales de banco incorporados al sistema a través de la Norma 43.

Al entrar en este menú nos encontramos la siguiente pantalla en la que se solicita los criterios de selección de las cuentas que se van a tratar:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas en banco (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Banco)

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Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,…

Tipo e Intervalo de Fechas: Permite seleccionar la fecha a la que se quiere obtener el informe.

• Fecha operación: Si se marca, el sistema obtiene el saldo para el periodo solicitado atendiendo a la fecha operación de los movimientos de banco

• Fecha Valor: Si se marca, el sistema obtiene el saldo para el periodo solicitado atendiendo a la fecha valor de los movimiento de banco

• Fecha Desde / Hasta: Permite indicar el periodo para el que se va a solicitar el informe

En caso de no haber indicado ninguna fecha aparecen los siguientes mensajes:

Periodicidad: Permite establecer si el informe se pedirá para periodos de 1 día, 1 semana o 1 mes.

Agrupar por: El sistema edita el informe agrupando las cuentas por sociedad o por banco

Tras efectuar la selección y confirmarla obtenemos el siguiente informe:

Tipo Fecha Fecha OperaciónPeriodo 1 - DíasAgrupar por SociedadEstatus Todos

Sociedad 8 - TESORERIABanco Cuenta Autorizado Utilizado Saldo Disponible

182 - BANCO BILBAO VIZCAYA CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003 0,00 35.834,80 0,00 35.834,80182 - BANCO BILBAO VIZCAYA PBBVA6876 - PC - BBVA - 6876 5.000.000,00 -3.480.814,84 0,00 1.519.185,162038 - CAJA MADRID CCMAD1092 - CC - CAJA MADRID - 1092 0,00 12.918,61 0,00 12.918,612038 - CAJA MADRID CMAD0001 - CC - CAJA MADRID - 0001 0,00 -50.500,00 0,00 -50.500,002038 - CAJA MADRID CMAD2033 - CC - CAJA MADRID - 2033 0,00 148.748,18 0,00 148.748,182038 - CAJA MADRID PCMAD2763 - PC - CAJA MADRID - 2763 6.000.000,00 -4.420.102,79 0,00 1.579.897,212100 - LA CAIXA CLCX4563 - CC - LA CAIXA - 4563 0,00 106.991,80 0,00 106.991,802100 - LA CAIXA PLCX5332 - PC - LA CAIXA - 5332 4.200.000,00 -2.114.678,76 0,00 2.085.321,2430 - BANESTO CBAN4354 - CC - BANESTO - 4354 0,00 10.024.437,35 0,00 10.024.437,3530 - BANESTO PBAN7652 - PC - BANESTO - 7652 5.000.000,00 -3.436.106,93 0,00 1.563.893,0749 - BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO CBSCH2238 - CC - BSCH - 2238 0,00 20.836,10 0,00 20.836,1049 - BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO CBSCH2654 - CC - BSCH - 2654 0,00 125.439,00 0,00 125.439,00

TOTAL 20.200.000,00 -3.026.997,48 0,00 17.173.002,52

INFORME DE POSICION BANCARIA 05/08/2009 - 05/08/2009 05/08/2009 14:38:36

Miércoles, 5 Agosto 2009

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CABECERA DEL INFORME

En la cabecera del informe además del título del mismo, el periodo solicitado y el día y hora en que ha sido editado, el sistema muestra:

Tipo de Fecha: Indica si el informe se solicitó en fecha operación o en fecha valor

Periodo: Indica si el informe se solicitó por días, semanas o meses.

Agrupar por: Indica si el informe se solicitó por sociedad o banco

Estatus: Por defecto se consideran todos los movimientos de banco estén o no conciliados

CUERPO DEL INFORME

Para cada uno de los movimientos de banco se muestran los siguientes datos además de la sociedad y la fecha solicitada:

Banco: Código y descripción de la entidad bancaria de la cuenta.

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el informe.

Autorizado: Muestra el límite de las pólizas de crédito introducido desde el menú Maestros / Condiciones de Cuentas.

Utilizado: Muestra el saldo acreedor o deudor existente en el banco el día solicitado. El saldo se calcula a partir de los datos del banco introducidos en el sistema de forma manual o a través de la importación de la Norma 43.

Saldo: Muestra el saldo mínimo que el banco pide que se tenga en la cuenta. Esta dato se introduce en el menú Maestros / Condiciones de Cuentas.

Disponible: Resultado de sumar la columna "autorizado" a la columna "utilizado" y restar la columna "saldo"

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2.3. Integridad de Saldos

La consulta “Integridad de Saldos” permite comprobar la correcta incorporación de ficheros bancarios Norma 43 a Prinex. Así mismo, verifica la coherencia de los datos bancarios existentes en Prinex detectando cualquier anomalía que se pueda presentar como consecuencia, por ejemplo, de la introducción indebida de un movimiento de banco de forma manual.

El informe proporciona la fecha y saldo que figuran en el último fichero Norma 43 incorporado y lo compara con el resultado de ir sumando al saldo que había en banco el día que se empezaron a importar ficheros con cada uno de los movimientos bancarios existentes en el sistema hasta la fecha del informe hayan sido incorporados de forma manual o de forma automática (Norma 43)

Al entrar en este menú nos encontramos la siguiente pantalla en la que se solicita los criterios de selección de las cuentas que se van a tratar:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas en banco (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Banco)

Page 325: Tesorería - Prinexprinex.com/extranet/manuales_prinex/Tesoreria.pdf · En el momento de importar el archivo Norma 43 desde el menú Bancos / Importación N43 del módulo de tesorería,

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Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,…

Tras efectuar la selección y confirmarla obtenemos el siguiente informe:

Sociedad Banco Cuenta Cuenta Asociada Fecha Saldo Saldo Interno Saldo N43 S.Mov. Manual Fecha N438 - TESORERIA 182 - BANCO BILBAO VIZCAYA CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003 0182/0100/24/0000000003 30/04/2009 3.562,70 3.562,70 01/05/2009

PBBVA6876 - PC - BBVA - 6876 0182/0100/28/0004476876 30/04/2009 -3.480.814,84 -3.480.814,84 01/05/20092038 - CAJA MADRID CCMAD1092 - CC - CAJA MADRID - 1092 2038/5907/01/6000001092 01/05/2009 12.918,61 12.918,61 01/05/2009

CMAD0001 - CC - CAJA MADRID - 0001 2038/5623/61/6000000001 01/05/2009 01/05/2009CMAD2033 - CC - CAJA MADRID - 2033 2038/1613/16/6000022033 29/04/2009 148.748,18 148.748,18 30/04/2009PCMAD2763 - PC - CAJA MADRID - 2763 2038/5907/04/0000082763 01/05/2009 -4.420.102,79 -4.420.102,79 01/05/2009

2100 - LA CAIXA CLCX4563 - CC - LA CAIXA - 4563 2100/0876/30/0078924563 17/04/2009 106.991,80 106.991,80 01/05/2009PLCX5332 - PC - LA CAIXA - 5332 2100/0876/31/0000005332 01/05/2009 -2.105.678,76 -2.105.678,76 01/05/2009

30 - BANESTO CBAN4354 - CC - BANESTO - 4354 0030/4032/53/0000004354 01/01/2009 5.415,00 5.415,00 01/01/2009PBAN7652 - PC - BANESTO - 7652 0030/4032/50/0000007652 01/05/2009 -3.436.106,93 -3.436.106,93 01/05/2009

49 - BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO CBSCH2238 - CC - BSCH - 2238 0049/1254/45/0008762238 01/05/2009 20.836,10 20.836,10 01/05/2009CBSCH2654 - CC - BSCH - 2654 0049/1254/41/0008992654 01/05/2009 60.439,00 60.439,00 01/05/2009

INFORME DE INTEGRIDAD DE SALDOS 06/08/2009 9:07

En la cabecera del informe aparece el título del mismo, la fecha y hora en la que se edita. A continuación encontramos la siguiente información:

Sociedad a la que pertenece la cuenta

Banco: Código y descripción de la entidad bancaria

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el bloque de conciliación

Cuenta Asociada: Código de Cuenta Corriente (C.C.C.)

Fecha saldo: Fecha del último saldo bancario que hay el la cuenta. Esta fecha coincide con la del último movimiento de banco que se haya introducido en el sistema de forma manual o automática a través de fichero Norma 43.

Saldo interno: Saldo resultante de sumar al saldo en fecha de operación con el que se inicializa la cuenta en banco (Utilidades / Saldos Iniciales de Banco), todos y cada uno de los movimientos de banco incorporados al sistema manualmente o vía fichero Norma 43.

Saldo N43: Saldo final que aparece en el último fichero Norma 43 incorporado al sistema (línea 33 del fichero).

S. Mov. Manual: Suma de todos los movimientos de banco que se han introducido manualmente en el sistema después de inicializar la cuenta en banco.

Fecha Norma 43: Fecha a la que corresponde el saldo final que aparece en el último fichero Norma 43 incorporado al sistema (línea 11 del fichero)

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2.4. Saldos Medios (según N43)

La consulta “Saldos Medios” proporciona para el periodo solicitado, los saldos máximo y mínimo, así como los saldos medios acreedores, deudores y totales de cada una de las cuentas solicitadas con el fin de proporcionar al usuario herramientas para la negociación bancaria.

El informe utiliza como base de cálculo los datos proporcionados por la propia entidad bancaria y que se hayan introducido en el sistema de forma manual o automática a través de la Norma 43.

Al entrar en este menú nos encontramos la siguiente pantalla en la que se solicita los criterios de selección de las cuentas que se van a tratar:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas en banco (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Banco)

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Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,…

Fechas: Permite seleccionar la fecha a la que se quiere obtener el informe.

• Fecha operación: Si se marca, el sistema realiza los cálculos utilizando los movimientos cuya fecha de operación esté comprendida en el periodo solicitado.

• Fecha Valor: Si se marca, el sistema realiza los cálculos utilizando los movimientos cuya fecha valor esté comprendida en el periodo solicitado.

• Desde / Hasta: Permite indicar el periodo para el que se va a solicitar el informe

En caso de no haber indicado ninguna fecha aparecen los siguientes mensajes:

Tras efectuar la selección y confirmarla obtenemos el siguiente informe:

Tipo Fecha OperaciónFecha Desde 01/06/2008Fechas Hasta 30/06/2008Nº de Días 30

Sociedad Banco Cuenta Saldo Medio (SM) SM Acreedor SM Deudor Saldo Mínimo Saldo Máximo8 - TESORERIA 182 - BANCO BILBAO VIZCAYA CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003 32.571,35 32.571,35 16.449,01 38.227,218 - TESORERIA 30 - BANESTO CBAN4354 - CC - BANESTO - 4354 10.024.437,35 10.024.437,35 10.024.437,35 10.024.437,358 - TESORERIA 2038 - CAJA DE MADRID PMAD9858 - PC - CMAD - 9858 -9.835.439,00 -9.835.439,00 -9.840.479,00 -9.831.469,009 - CONCILIACION CONTABLE 182 - BANCO BILBAO VIZCAYA CBBVA0004 - CC/ BBVA - AJUSTES - 0004 24.931,51 24.931,51 24.435,22 28.400,1088 - SOCIEDAD VALER 2038 - CAJA DE MADRID PCMAD7455 - PC - CMAD - 7455 -110.349,37 831,30 -156.012,86 -156.600,00 3.400,0081 - JUNTA COMPENSACIÓN 81 2077 - BANCAJA CBCJ6333 - CC BANCAJA -6333 473,63 733,76 -1.160,00 -1.160,00 3.840,00

INFORME DE SALDOS MEDIOS (SEGÚN BANCO) 06/08/2009 9:39

CABECERA DEL INFORME

En la cabecera del informe además del título del mismo, el periodo solicitado y el día y hora en que ha sido editado, el sistema muestra:

Tipo: Indica si el informe se solicitó en fecha operación o en fecha valor

Fecha Desde: Indica el inicio del periodo solicitado.

Fecha Hasta: Indica el final del periodo solicitado.

Nº de días del periodo solicitado.

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CUERPO DEL INFORME

Para cada una de las cuentas solicitadas se muestran los siguientes datos:

Sociedad a la que pertenece la cuenta

Banco: Código y descripción de la entidad bancaria de la cuenta.

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el informe.

Saldo medio (SM): Es el saldo medio ponderado del periodo, esto es, la suma de los saldos distintos que ha habido en el periodo seleccionado, multiplicado por el número de días que han permanecido en cuenta y divididos por el total de días del periodo.

SM Acreedor: Es el saldo medio ponderado acreedor, esto es, la suma todos los saldos acreedores distintos que ha habido en el periodo seleccionado, multiplicado por el número de días que han permanecido en cuenta y divididos por el total de días del periodo en los que hubo saldos acreedores.

SM Deudor: Es el saldo medio ponderado deudor, esto es, la suma de todos los saldos deudores distintos que ha habido en el periodo seleccionado, multiplicados por el número de días que han permanecido en cuenta y divididos por el total de días del periodo en los que hubo saldos deudores.

Saldo máximo que ha habido en la cuenta durante el periodo solicitado.

Saldo mínimo que ha habido en la cuenta durante el periodo solicitado.

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2.5. Reparto Bancario (según N43)

La consulta “Reparto Bancario” nos informa en porcentaje e importe del peso que nuestras operaciones tienen entre las distinta entidades bancarias con las que trabajamos o dentro del propio banco, utilizando como base de cálculo los datos proporcionados por la propia entidad bancaria y que se hayan introducido en el sistema de forma manual o automática a través de la Norma 43.

El informe pretende servir al usuario como herramienta de negociación bancaria.

Al entrar en este menú nos encontramos la siguiente pantalla en la que se solicita los criterios de selección de las cuentas que se van a tratar:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas en banco (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Banco)

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Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,…

Intervalo de Fechas

• Fecha Desde: Permite introducir la fecha de inicio del periodo para el que se quiere obtener el informe.

• Fecha Hasta: Permite introducir la fecha de fin del periodo para el que se quiere obtener el informe.

Tipo: Permite indicar la forma en la que se va a presentar el informe:

• Concepto: Los importes y porcentajes se presentan para cada CONCEPTO tesorero dado de alta en el sistema

• Instrumento: Los importes y porcentajes se presentas para cada INSTRUMENTO tesorero dado de alta en el sistema.

Plantilla: Permite obtener el informe utilizando una plantilla por concepto o por instrumento de las creadas en el sistema desde el menú Utilidades / Plantillas. Por defecto aparece el valor "ninguna".

Tras efectuar la selección y confirmarla obtenemos el siguiente informe:

Importe % Banco % Total Importe % Banco % TotalCobros TOTAL OPERACIONES ORDINARIAS 10.000.000,00 100,00% 99,49% 50.520,44 72,13% 0,51% Cobro Efectivo 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Abono en Cuenta 10.000.000,00 100,00% 99,82% 18.079,24 25,81% 0,18% Cobro Cheque 0,00 0,00% 0,00% 25.400,10 36,27% 100,00% Cobro Transferencia 0,00 0,00% 0,00% 7.041,10 10,05% 100,00% Cobro Transferencia OMF 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Traspaso 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Recibo 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Pagare 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Efecto 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro No Documentado 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% TOTAL OPERACIONES DE REMESAS 0,00 0,00% 0,00% 635,47 0,91% 100,00% Cobro Remesa al Cobro 0,00 0,00% 0,00% 635,47 0,91% 100,00% Cobro Remesa al Descuento 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% TOTAL OTRAS OPERACIONES 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Compensacion 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Subvenciones 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% COBROS PENDIENTES DE APLICACION 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%TOTAL 10.000.000,00 100,00% 99,49% 51.155,91 73,04% 0,51%Pagos TOTAL OPERACIONES ORDINARIAS 0,00 0,00% 0,00% -18.883,81 26,96% 100,00% Pago Efectivo 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Tarjeta 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Cargo en Cuenta 0,00 0,00% 0,00% -3.964,96 5,66% 100,00% Pago Cheque 0,00 0,00% 0,00% -3.230,60 4,61% 100,00% Pago Transferencia 0,00 0,00% 0,00% -6.115,35 8,73% 100,00% Pago Transferencia OMF 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Soporte 34 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Traspaso 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Recibo 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Pagaré 0,00 0,00% 0,00% -5.572,90 7,96% 100,00% Pago Pagaré Soporte 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Efecto 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago No Documentado 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% TOTAL OPERACIONES CONFIRMING 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Confirming Contado 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Confirming Aplazado 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% TOTAL OTRAS OPERACIONES 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Compensación 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% PAGO PENDIENTES DE APLICACION 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%TOTAL 0,00 0,00% 0,00% -18.883,81 26,96% 100,00%

Tipo: Instrumento

INFORME DE REPARTO BANCARIO 01/06/2008 - 30/06/2008 06/08/2009 10:35:28

30 - BANESTO 182 - BANCO BILBAO VIZCAYA

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En la cabecera del informe aparece el título del mismo, la fecha y hora en la que se edita. A continuación encontramos la siguiente información:

Tipo: Indica si la información que figura en cada fila se presenta por instrumento o por concepto. Según la selección efectuada, en cada una de las filas aparecerán los instrumento o conceptos agrupados o no según se haya seleccionado o no una plantilla

Entidades Bancarias: En las columnas aparecen todas y cada una de las entidades bancarias con las que la sociedad seleccionada ha efectuado algún tipo de operación para el periodo solicitado (si no hay operaciones en el periodo el sistema no las muestra). Para cada entidad bancaria aparecen tres columnas:

• Importe: presenta el importe total de las operaciones de ese tipo (si se ha escogido editar el informe por instrumento) o de esa naturaleza de la operación (si se ha escogido editar el informe por concepto) efectuadas con el banco en el periodo.

• % banco: presenta en términos porcentuales, el volumen de negocio que un instrumento (tipo de operación) o concepto (naturaleza de operación) supone respecto al total de operaciones efectuadas con ese mismo banco en el periodo.

• % total: presenta en términos porcentuales, el volumen de negocio que un instrumento (tipo de operación) o concepto (naturaleza de operación) supone respecto al total de operaciones efectuadas con el resto de bancos en el periodo.

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2.6. Liquidación de Intereses (según N43)

Este informe permite obtener el resultado de la liquidación de intereses de una cuenta utilizando como base de cálculo sus movimientos del extracto bancarios (Norma 43). De esta manera podemos controlar las liquidaciones proporcionadas por el banco.

Las condiciones para llevar a cabo una liquidación de intereses deben ser previamente introducidas en el sistema desde el menú Maestros / Condiciones de Cuenta.

Una vez que las condiciones, para poder obtener el resultado de la liquidación, debemos en primer lugar, indicar el intervalo de fechas para el que se quiere obtener la liquidación de intereses. Desde ese momento el sistema:

1. Ordena los movimientos del extracto de banco de ese periodo atendiendo a la fecha valor

2. Calcula los números comerciales tomando los saldos al final de cada día y multiplicándolos por los días que permanecen invariables. Los números se calculan para saldos deudores, acreedores y excedidos

3. Por último, el sistema aplica el tipo de interés a los números obtenidos y obtiene el resultado final de la liquidación.

Ejemplo: Liquidación intereses según Banco

Supongamos que trabajamos con una sociedad que desea liquidar los intereses de Marzo de 2.00x de una de sus pólizas de crédito.

Las condiciones de dicha póliza son las siguientes:

Límite de la póliza: 36.060,73 EUR

Intereses aplicables

• Intereses deudores: TD + 3% hasta 36.060,73 EUR.

• Intereses Excedidos (a partir de 36.060,74 EUR): 16%

• Intereses Acreedores: TA

El día 1 de Marzo el tipo deudor tiene un valor de TD = 7% y el tipo acreedor de TA=0.1%

Sobre la cuenta no se aplica ninguna comisión

Las bases de cálculo son 360 días para los intereses deudores y 365 para los acreedores

No existe retención ni cálculo de IVA

De acuerdo con el extracto de la cuenta entre el 01-03-0X y el 31-03-0x las operaciones efectuadas son las siguientes:

Extracto en Fecha Operación

F.Ope Instrumento Denominación Tipo Mvto. F. Valor Cobro Pago Saldos01-03-0x Saldo Inicial 01-03-0x 0,0001-03-0x PTRF Pago Transferencia Banco 02-03-0x 1.202,02 0,0003-03-0x PCHQ Pago Cheque Banco 03-03-0x 6.010,12 0,0014-03-0x CCHQ Ingresos Cheque Banco 16-03-0x 2.404,05 0,0015-03-0x PEFEC Pago Efectivo Banco 14-03-0x 36.060,73 0,0016-03-0x CEFTV Ingreso Efectivo Banco 16-03-0x 0,0020-03-0x PEFTV Pago Efectivo Banco 20-03-0x 300,51 42.070,85 -42.070,8531-03-0x Saldo Final 31-03-0x 43.573,38 44.474,90 -901,52

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1. Ordenamos el extracto en fecha valor:

Extracto en Fecha Valor

F. Valor Instrumento Denominación Tipo Mvto. F.Ope Cobro Pago Saldos01-03-0x Saldo Inicial 01-03-0x 0,0002-03-0x PTRF Pago Transferencia Banco 01-03-0x 1.202,02 0,0003-03-0x PCHQ Pago Cheque Banco 03-03-0x 6.010,12 0,0014-03-0x PEFEC Pago Efectivo Banco 15-03-0x 36.060,73 0,0016-03-0x CCHQ Ingresos Cheque Banco 14-03-0x 2.404,05 0,0016-03-0x CEFTV Ingreso Efectivo Banco 16-03-0x 42.070,85 0,0020-03-0x PEFTV Pago Efectivo Banco 20-03-0x 300,51 0,0031-03-0x Saldo Final 31-03-0x 43.573,38 44.474,90 -901,52

2. Calculamos los números comerciales.

Estos son el producto de los saldos que presenta la cuenta, por los días en que ha estado cada uno.

S x d

n = -------- , donde

100

n = números comerciales

S = saldo de la cuenta

d = día en que ese saldo ha estado en la cuenta

Num. Num NumF. Valor Instr. Denominación F.Ope Debe Haber Saldos Deudores Acreedores Excedidos01-03-0x Saldo Inicial 01-03-0x 0,0002-03-0x PTRF Pago Transferencia 01-03-0x 1.202,02 -1.202,02 12,02 (1)

03-03-0x PCHQ Pago Cheque 03-03-0x 6.010,12 -7.212,14 793,34 (2)

14-03-0x PEFEC Pago Efectivo 15-03-0x 36.060,73 -43.272,87 721,61 (3) - 144,24 (3)

16-03-0x CCHQ Ingresos Cheque 14-03-0x 2.404,05 -40.868,8216-03-0x CEFTV Ingreso Efectivo 16-03-0x 42.070,85 1.202,03 - 48,02 (4)

20-03-0x PEFTV Pago Efectivo 20-03-0x 300,51 901,52 - 108,18 (5)

31-03-0x Saldo Final 31-03-0x 44.474,90 43.573,38 901,52 -156,26 1.526,57 -144,24

Cálculo de números comerciales

(1) -1.202,02 x 1 dían = = - 12,02

100

(2) -7.212,14 x 11 díasn = = - 793,34

100

(3) -36.060,73 x 2 días -7.212,14 x 2 díasn = = - 721,21; n = = - 144,24

100 100

(4) 1.202,03 x 4 díasn = = 48,08

100

(5) 901,52 x 12 díasn = = 108,18

100

Cálculo de números comerciales

(1) -1.202,02 x 1 dían = = - 12,02

100

(2) -7.212,14 x 11 díasn = = - 793,34

100

(3) -36.060,73 x 2 días -7.212,14 x 2 díasn = = - 721,21; n = = - 144,24

100 100

(4) 1.202,03 x 4 díasn = = 48,08

100

(5) 901,52 x 12 díasn = = 108,18

100

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3. Calculamos los intereses

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla en la que introduciremos los criterios de selección:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

A) Intereses acreedores (IA).Tipo a aplicar TA= 0.1 %

156,26 x 0,1 IA = = 0,04 EUR

365

B) Intereses deudores (ID). Tipo a aplicar: TD + 3% = 10 %

1.526,57 x 10 ID = = 42,40 EUR

360

C) Intereses deudores excedidos (IDE). Tipo a aplicar: 16%

144,24 x 16 IDE = = 6,40 EUR

360

- Total de intereses a pagar (IT)

IT = IA – ID – IDE = 0,04 – 42,40 – 6,40 = 48,76 EUR

A) Intereses acreedores (IA).Tipo a aplicar TA= 0.1 %

156,26 x 0,1 IA = = 0,04 EUR

365

B) Intereses deudores (ID). Tipo a aplicar: TD + 3% = 10 %

1.526,57 x 10 ID = = 42,40 EUR

360

C) Intereses deudores excedidos (IDE). Tipo a aplicar: 16%

144,24 x 16 IDE = = 6,40 EUR

360

- Total de intereses a pagar (IT)

IT = IA – ID – IDE = 0,04 – 42,40 – 6,40 = 48,76 EUR

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"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas en banco (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Banco) - Tengan condiciones de cuenta (Maestros / Condiciones Cuenta)

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,…

Intervalo de Fechas

• Fecha Desde: Permite introducir la fecha de inicio del periodo para el que se quiere obtener el informe.

• Fecha Hasta: Permite introducir la fecha de fin del periodo para el que se quiere obtener el informe.

Al confirmar la selección aparece el siguiente informe:

Cuenta PCCAI9654

Tipo de interés acreedor:Tipo de interés deudor: Límite:Tipo de interés excedido:Comisión no disposición: Comisión máximo descubierto:Total números acreedor: Total números deudor: Total números excedido:Intereses acreedor: Intereses deudor: Intereses excedido:Intereses brutos: Retención: Intereses Netos:Comisión no disposición: Comisión máximo descubierto: Liquidación Total:

C.C. C.P. Importe Días1

04 -1.202,02 101 -6.010,12 1101 -36.060,73 202 42.070,85 002 2.404,05 401 -300,51 12

LIQUIDACIÓN DE INTERESES (SEGÚN BANCO) 06/08/2009 12:44:51

Sociedad: 0014 - SOCIEDAD LIQUIDACION INTERESES

Desde: 01/03/2009 Hasta: 31/03/2009

0,00100,1000 36.060,700,1600

15.626,36 -152.656,96 -14.424,340,04 -42,40 -6,41

-48,77 0,01 -48,78-48,78

F. Valor F. Operación Saldo Nº Deudor01/03/2009 01/03/2009 0,00 0,00

-1.202,02 -1.202,02

Nº Acreedor Nº Excedido0,00 0,000,00 0,00

03/03/2009 03/03/2009 -7.212,14 -79.333,54 0,00 0,0002/03/2009 01/03/2009

14/03/2009 15/03/2009 -43.272,87 -72.121,4016/03/2009 16/03/2009 -1.202,02 0,00

1.202,03 0,00

0,00 -14.424,340,00 0,00

4.808,12 0,0020/03/2009 20/03/2009 901,52 0,00 10.818,24 0,0016/03/2009 14/03/2009

En la cabecera del informe aparece además del título del mismo, la fecha y hora en la que se edita aparece la sociedad a la que pertenece la cuenta que se está liquidando, el periodo solicitado y el código tesorero de la cuenta.

A continuación encontramos la siguiente información:

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Tipos de Interés Acreedor, deudor y excedido resultantes de aplicar las condiciones introducidas en el menú Maestros / Condiciones de Cuenta:

Límite: En el caso se que se trate de una póliza de crédito en este campo se indica el límite de la misma.

Comisión No Disposición: Resultado de aplicar el porcentaje de la comisión de no disposición sobre el saldo no dispuesto para el periodo solicitado.

Comisión Máximo Descubierto: Sin uso.

Total Números Acreedores: Suma de los números acreedores que figuran en la columna "Nº Acreedor" de este informe.

Total Números Deudores: Suma de los números acreedores que figuran en la columna "Nº Deudor" de este informe.

Total Números Excedido: Suma de los números acreedores que figuran en la columna "Nº Excedido" de este informe.

Intereses Acreedor: Resultado de aplicar el tipo de interés acreedor sobre los números acreedores según la fórmula para el cálculo de intereses = ((Núm. Acreedor x Tipo Interés Acreedor) / Base).

Intereses Deudor: Resultado de aplicar el tipo de interés acreedor sobre los números acreedores según la fórmula para el cálculo de intereses = ((Núm. Deudor x Tipo Interés Deudor) / Base).

Intereses Excedido: Resultado de aplicar el tipo de interés acreedor sobre los números acreedores según la fórmula para el cálculo de intereses = ((Núm. Acreedores Excedido x Tipo Interés Excedido) / Base).

Intereses Brutos: Intereses totales antes de aplicar el porcentaje de retención.

Retención: Resultado de aplicar el porcentaje de retención sobre los intereses acreedores

Intereses Netos: Resultado de sumar / restar la retención al interés bruto

Comisión No Disposición: Resultado de aplicar el porcentaje de la comisión de no disposición sobre el saldo no dispuesto para el periodo solicitado.

Comisión Máximo Descubierto: Sin uso.

Liquidación Total: Resultado de la liquidación.

En la parte inferior de la pantalla aparece el extracto bancario de la cuenta ordenado por fecha valor para el periodo solicitado. En el aparecen las siguientes columnas:

F. Valor del movimiento de banco.

F. Operación del movimiento de banco.

C.C. (Código Común): Código que identifica a la operación de acuerdo con la codificación empleada por Banco de España.

C.P. (Código Propio): Código que identifica a la operación de acuerdo con la codificación empleada por la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta.

Importe del movimiento de banco.

Saldo que resulta después de sumar o restar el movimiento de banco al saldo anterior.

Días: Número de días que un determinado saldo permanece en la cuenta.

Nº Deudor: Resultado de multiplicar un saldo deudor por el número de días que permanece en cuenta.

Nº Acreedor: Resultado de multiplicar el saldo acreedor por el número de días que permanece en cuenta.

Nº Excedido: Resultado de multiplicar la diferencia entre el saldo deudor y el límite de la póliza, por los números que dicha diferencia permanece en cuenta.

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3. Tesorería

Los informes de este bloque se basan en las previsiones de cobro y pago que existen en el módulo de tesorería

Su objetivo es aportar al tesorero las herramientas necesarias para ayudar a la toma de decisiones anticipando las situaciones que tendrán lugar en un futuro.

3.1. Extracto de tesorería

La consulta “Extracto de Tesorería” permite obtener el extracto tesorero de una determinada cuenta presentando para el intervalo de fechas solicitado el saldo inicial de tesorería, la relación de movimientos acontecidos en el periodo indicando su importe, fechas de operación y valor, así como los códigos de instrumento y concepto y el saldo final de la cuenta tesorera.

Al entrar en este menú nos encontramos la siguiente pantalla en la que se solicita los criterios de selección para la búsqueda de las cuentas que se van a tratar:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

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En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas en banco (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería)

Promoción: permite seleccionar el código de promoción a la que pertenece la cuenta

Delegación: permite seleccionar el código de delegación a la que pertenece la cuenta.

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,…

Consultar sólo Cuentas con Movimientos: Si se marca el sistema NO presenta en pantalla las cuentas para los que no existan movimientos en el periodo solicitado.

Fechas: Permite seleccionar la fecha a la que se quiere obtener el informe.

• Fecha operación: Si se marca, el sistema busca los movimientos para el periodo solicitado atendiendo a su fecha operación ordenándolos por dicha fecha

• Fecha Valor: Si se marca, el sistema busca los movimientos para el periodo solicitado ordenándolo por dicha fecha

• Desde / Hasta: Permite indicar el periodo para el que se va a solicitar el informe

En caso de no haber indicado ninguna fecha aparecen los siguientes mensajes:

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Tras efectuar la selección y confirmarla obtenemos el siguiente informe:

CuentaBancoCuenta AsociadaCuenta Contable

Fecha Operación Fecha Valor Instrumento Concepto Estatus Comentario Cargo Abono Saldo31/05/2008 Saldo Inicial 3.562,7001/06/2008 01/06/2008 CCHQ CCLIO R 20.000,05 23.562,7501/06/2008 01/06/2008 CCHQ CCLIO R 5.400,05 28.962,8004/06/2008 04/06/2008 CCHQ CCLIO R 3.000,00 31.962,8004/06/2008 04/06/2008 CCTA CINTC R 125,34 32.088,1405/06/2008 05/06/2008 PTRF PPROV P2 5.017,53 27.070,6105/06/2008 05/06/2008 PTRF PPROB P2 8.801,31 18.269,3007/06/2008 07/06/2008 PCTA PPROV R 2.415,18 15.854,1208/06/2008 08/06/2008 PCTA PINAV R 1.549,70 14.304,4209/06/2008 09/06/2008 PPAG PPROV P1 5.572,90 8.731,5210/06/2008 10/06/2008 CCTA CRET R 23,90 8.755,4211/06/2008 11/06/2008 PPAG PPROV R 6.125,25 2.630,1712/06/2008 12/06/2008 PCTA PCOMB R 70,00 2.560,1712/06/2008 12/06/2008 CCTA CDPH R 15.000,00 17.560,1713/06/2008 13/06/2008 PPAG PPROV P1 800,42 16.759,7513/06/2008 13/06/2008 PCTA PCOMB R 15,00 16.744,7514/06/2008 14/06/2008 CREMC CCLIV R 635,47 17.380,2215/06/2008 15/06/2008 CCHQ CCLIO R 7.028,15 24.408,3719/06/2008 19/06/2008 PCTA PINAV R 2.392,41 22.015,96

Total Movimientos 32.759,70 51.212,96 22.015,96

EXTRACTO DE TESORERIA 01/06/2008 - 30/06/2008 (FECHA OPERACIÓN) 06/08/2009 13:36

CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003182 - BANCO BILBAO VIZCAYA0182/0100/24/000000000357200000003

Cobro Fra.ASTRA, S.L.Cobro Fra.ASTRA, S.L.Cobro Fra.CRISTINA ALIX SANCHEZIntereses liquidación cuentaFactura FEUDO,S.L.Factura EXCAVACIONES TORRES,SAPago Fra.TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.Intereses comisiones avalesPago Fra.F.C.M., SARetrocesión comisión bancoPago Fra.EL CIGUEÑAL, S.A.Comisiones BancariasDisposición HipotecaPago Fra.CEMAT, SAComision por serviciosCobro Remesa ClienteCobro Fra.JOSE RAUL CALEROAvales Clientes

CABECERA DEL INFORME

En la cabecera del informe además del título del mismo, el periodo solicitado y el día y hora en que ha sido editado, el sistema muestra:

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el informe.

Banco: Código de la entidad bancaria de la cuenta.

Cuenta Asociada: Código de Cuenta Corriente (C.C.C.) de la cuenta.

Cuenta Contable: Código de Contable de la cuenta

Al pie de la hoja Excel figura la sociedad a la que pertenece la cuenta.

CUERPO DEL INFORME

Para cada uno de los movimientos de tesorería se muestran los siguientes datos:

Fecha de Operación de la previsión

Fecha Valor de la previsión

Instrumento tesorero asociado a la previsión

Concepto tesorero asociado al movimiento de banco o de contabilidad

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Est. Tesor: Estatus asociado a la previsión. Además de los estatus que hayan podido ser creados por el usuario, los estatus automáticos que pueden aparecer son:

• "RC" (Real Conciliado) cuando la previsión ya ha sido conciliada tesoreramente.

• "RI" (Real Integrado) cuando la previsión se originó a partir del proceso de integración.

• "R" (Realizado), "P1" (Aceptado), "P2" (Pendiente de aceptar), "P3" (Previsto), "X"(Presupuestado) según el nivel de certeza de la previsión.

• "R" (Realizado), "P1" (Aceptado), "P2" (Pendiente de aceptar), "P3" (Previsto), "X" (Presupuestado) según el nivel de certeza de la previsión.

Comentario: Referencia que figura en la previsión.

Cargo: Importe del movimiento de banco cuando es de pago

Abono: Importe del movimiento de banco cuando es de cobro

Saldo: Saldo que resulta al sumar el importe del movimiento al saldo anterior

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3.2. Situación General de Previsiones

La “Situación General de Previsiones” tiene como objetivo informarnos sobre las previsiones de cobro y pago existentes en el sistema para el periodo solicitado de acuerdo con los filtros y criterios de ordenación establecidos por el usuario (sociedad, banco, cuenta, signo, estatus…) que mejor se adecuen a su gestión.

De esta manera, es posible obtener la relación de los cobros y pagos de una determinada sociedad cuenta a cuenta o las previsiones de cobro vinculadas a una operación de venta o la relación de pagos previstos ordenados para la siguiente semana.

Al entrar en este menú nos encontramos la siguiente pantalla en la que se solicita los criterios de selección para la búsqueda de las cuentas que se van a tratar:

"Imprimir", permite generar el informe por pantalla en formato Excel. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

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FILTRO DE CUENTAS

• Sociedad: Permite seleccionar la sociedad para la que queremos obtener el informe. A ella pertenecerán las previsiones de cobro o pago que figuren en el informe.

• Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria para la que queremos obtener el informe. Por ella se llevarán a cabo los cobros o pagos que figuren en el informe.

• Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Por ella se tiene previsto cobrar o pagar las previsiones que figuren en el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas contablemente (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería)

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,….

FILTRO DE MOVIMIENTOS

• Promoción: Permite seleccionar el código de promoción a la que pertenecen las previsiones de cobro o pago que figurarán en el informe.

• Delegación: Permite seleccionar el código de delegación a la que pertenecen las previsiones de cobro o pago que figurarán en el informe.

Advertencia:

Debe poner especial atención a la hora de solicitar el informe atendiendo al código de promoción y/o al código de delegación ya que, para aquellas previsiones que se originaron a partir de un único objeto de gestión (por ejemplo, una factura recepcionada) cuyo importe se distribuyó entre varias promociones y/o delegaciones, el sistema presenta en el campo "promoción" el valor "999" (promoción de maniobra) y en el campo "delegación" el valor "99" (delegación central)

• Estatus: Permite seleccionar las previsiones en función del estatus que tengan asociado. Por defecto el sistema muestra "todos", pero puede elegirse entre:

- "RC" (Real Conciliado): Incluye en los cálculos previsiones que ya han sido conciliadas tesoreramente.

- "RI"(Real Integrado): Incluye en los cálculos previsiones originadas a partir del proceso de integración.

- "R" (Realizado), "P1" (Aceptado), "P2" (Pendiente de aceptar), "P3 (Previsto), "X" (Presupuestado): Incluye en los cálculos previsiones sin conciliar según el nivel de certeza seleccionado.

- Otros estatus: Es posible seleccionar cualquier otro estatus creado por el usuario desde el menú Utilidades / Estatus

• Instrumento: Permite seleccionar el código de instrumento asociado a las previsiones de cobro o pago que figurarán en el informe.

• Concepto: Permite seleccionar el código de concepto asociado a las previsiones de cobro o pago que figurarán en el informe.

• Signo: Permite seleccionar previsiones con de cobro, pago o ambas al mismo tiempo.

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de promociones, delegación, estatus, instrumento, concepto y signo.

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ORDEN

Permite definir distintos niveles de ruptura en la presentación del informe. Para cada uno, el sistema compone el correspondiente subtotal. Las opciones posibles son: sociedad, banco, cuenta, promoción, delegación, instrumento, concepto, signo, estatus.

Es obligatorio teclear al menos un nivel de ruptura. Si se teclean varios han de ir en secuencia.

Por su parte, los botones "Añadir campo de orden" y "Quitar campo de orden" nos ayudaran a seleccionar o eliminar los campos de ruptura.

FECHAS

• Desde / Hasta: Permite indicar el periodo para el que se va a solicitar el informe. En caso de no indicar ninguna fecha el sistema muestra los siguientes mensajes:

• Fecha operación: Si se marca, el sistema busca los movimientos para el periodo solicitado atendiendo a su fecha operación ordenándolos por dicha fecha

• Fecha Valor: Si se marca, el sistema busca los movimientos para el periodo solicitado ordenándolo por dicha fecha

• Cada: Permite indicar si las previsiones se agruparan en un día, semana o mes, o por el contrario no existirá tal agrupación

En caso de que exista agrupación, podrá indicarse cada cuanto tiempo se producirá esa agrupación por ejemplo cada 2 días, cada 3 meses,…

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En relación a la periodicidad, el sistema presenta las siguientes opciones:

- Días: el sistema agrupará las previsiones por días, dentro del periodo solicitado.

- Semanas: el sistema agrupa las previsiones cada 7 días a contar desde el primer día del periodo solicitado.

Ejemplo

Si se ha solicitado el periodo del 1 al 30 de junio de 2008, el sistema agrupa las previsiones en los siguientes días: 1/06, 8/06, 15/06, 22/06, 29/06 y 30/06.

- Meses: existen dos modalidades según se marque o no el check "considerar fin de mes":

Si no se marca "considerar fin de mes", el sistema agrupa las previsiones rompiendo por primer día del dicho periodo.

Ejemplo

Si se pide el informe del día 5 de Julio al 15 de Diciembre de 2008, el sistema agrupa las previsiones los siguientes días: 5/07, 5/08, 5/09, 5/10, 5/11 y 5/12 y 15/12.

Si no se marca "considerar fin de mes", el sistema agrupa las previsiones, empezando por el primer día del periodo solicitado, rompiendo por el último día del mes.

Ejemplo

Si se pide el informe del día 5 de Julio al 15 de Diciembre de 2008, el sistema agrupa las previsiones en los siguientes días: 5/07, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10,30/11 y 15/12.

- Días Fijo: si se indica un o más días fijos, el sistema agrupa las previsiones en el/los días seleccionados. Para seleccionar los día fijos hay que pulsar el botón "días de ruptura" tras lo cual se abrirá un calendario con los días del mes en el que podemos seleccionar con un "clic" de ratón que intereses. Para desmarcarlos basta con hacer otro "clic" de ratón sobre ellos

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Ejemplo

Si se indica como días fijos, por ejemplo los día 10 y 25, el sistema para el periodo del día 5 de Julio al 31 de Diciembre de 2008, agrupa las previsiones en lo siguientes los días: 5/07, 10/07, 25/07, 10/08, 25/08, 10/09, 25/09, 10/10, 25/10, 10/11, 25/11, 10/12, 25/12 y 31/12

- Ninguno: el sistema no realiza ninguna agrupación atendiendo al criterio fecha.

OTROS DATOS

• Promoción / Número Operación: Permite editar las previsiones asociadas a una determinada operación de venta introducida desde el módulo de Administración Comercial de Prinex.

• Fuente: Permite editar las previsiones asociadas a una determinada operación de financiación (préstamo, leasing,…) introducida desde el módulo de Fuentes de Financiación de Prinex.

Una vez efectuada la selección en la que se indicará debemos sin confirmamos con el botón "Confirmar", obtendremos el informe en formato Excel.

Advertencia: La presentación de los datos del informe variará en función de los criterios de ordenación y de agrupación

por fechas empleados:

Orden: Sociedad,Banco

Sociedad Banco Cuenta Nº MVTO Fecha Ope Fecha Valor Importe Estatus Instrumento Concepto Nº Doc Referencia

8 49 CBSCH2238 3509 05/06/2008 05/06/2008 -45,67 R PCTA PCOMB Gastos Servicios8 49 CBSCH2654 3660 05/06/2008 05/06/2008 -345,00 R PCTA PCOMB Servicios Bancarios8 49 CBSCH2238 3510 16/06/2008 16/06/2008 7.000,00 R CTRA CTRA Transferencia

6.609,33

8 182 CBBVA0003 3492 04/06/2008 04/06/2008 3.000,00 R CCHQ CCLIO 89092221 Cobro Fra.CRISTINA ALIX SANCHEZ8 182 PBBVA6876 3674 05/06/2008 05/06/2008 -90,30 R PCTA PCOMB Servicios Bancarios8 182 CBBVA0003 3505 08/06/2008 08/06/2008 -1.549,70 R PCTA PINAV Intereses comisiones avales8 182 CBBVA0003 3491 15/06/2008 15/06/2008 7.028,15 R CCHQ CCLIO Cobro Fra.JOSE RAUL CALERO

8.388,15

8 2038 CCMAD1092 3661 05/06/2008 05/06/2008 3.000,00 R CCHQ CCLIV Cobro Fra.BENITO MARTIN ALCAIDE8 2038 CCMAD1092 3663 05/06/2008 05/06/2008 3.000,00 R CCHQ CCLIV Cobro Fra.ROSA DOMINGUEZ ALVAREZ8 2038 PCMAD2763 3675 05/06/2008 05/06/2008 -15,02 R PCTA PCOMB Servicios Bancarios

5.984,98

SITUACIÓN GENERAL DE PREVISIONES (F. OPERACIÓN) 02/09/2009 11:59

Período del 01/06/2008 al 30/06/2008

Banco: 49 - BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO

Fecha Ope.: 30/06/2008

TOTAL: 20.982,46

Fecha Ope.: 30/06/2008

Banco: 182 - BANCO BILBAO VIZCAYA

Fecha Ope.: 30/06/2008

Banco: 2038 - CAJA MADRID

En la cabecera del informe aparece además del título del mismo, la fecha y hora en la que se edita, el periodo solicitado y los criterios de ordenación utilizados. Así mismo, para cada previsión el sistema presentará los siguientes datos:

Sociedad: Código de la sociedad a la que pertenece la previsión.

Banco: Código de la entidad bancaria a la que pertenece la previsión

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Cuenta: Código tesorero de la cuenta a la que está asociada la previsión

Id Mvto.: Número de orden o contador que el sistema asignó a la previsión.

Fec. Operación de la previsión

Fec. Valor de la previsión

Importe de la previsión

Estatus de la previsión

Instrumento tesorero asociado a la previsión

Concepto tesorero asociado a la previsión

Nº de Instrumento: Número de talón o pagaré introducido en el campo "nº de documento" del asiento contable vinculado a la previsión

Referencia: Comentario que figura en la previsión

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3.3. Ficha en Valor

La “Ficha Valor” tiene como objetivo informarnos sobre los cobros y pagos que una o más sociedades tienen previstos realizar en un periodo determinado y calcular el saldo al que se llegaría si finalmente se realizaran esos cobros y pagos. Para dar una visión más amplia de la situación es posible indicar al sistema si se va a hacer uso o no de las pólizas de crédito vigentes en el periodo solicitado de las que dispone la sociedad.

El informe parte siempre de un saldo inicial elegido por el usuario de entre las opciones que ofrece el sistema (saldo norma 43, saldo tesorero, saldo contable,…) al que suma los cobros previstos pendientes de realizar y resta los pago previstos pendientes de realizar para llegar al saldo final.

El sistema considera que un determinado cobro o pago previsto esta pendiente mientras no se haya ratificado su realización a través de proceso de conciliación tesorero. Dicho de otro modo, el sistema considera como cobros y pagos pendientes, aquellos que tengan asociado una categoría o estatus distinto de "RC" (Real Conciliado) o "RI" (Real Integrado), esto es, las previsiones acompañadas de los estatus R (Realizado), P1 (Comprometido), P2 (Pendiente de Aceptar), P3 (Previsto), X (Presupuestado) o cualquier otro dado de alta por el usuario. (Ver menú "Estatus" del apartado 5. "Utilidades")

La "Ficha Valor" puede solicitarse para una o varias sociedades, bancos o cuentas, agrupadas o no, seleccionando el tipo de previsiones que deben intervenir en el informe e indicando si la información quiere visualizarse ordenada por instrumento o por concepto.

También, es posible pedir el informe por días, semanas o meses, e incluso establecer días de ruptura para el periodo solicitado (por ejemplo los días 5 y 25) de manera que el sistema reúna en esa fecha todos los pagos y cobros pendientes de realizar.

Adicionalmente se presenta la posibilidad de visualizarlo interactivamente, de manera que el usuario pueda ir navegando a través de él hasta encontrar el origen de los datos o editarlo en formato Excel.

Por último, cabe mencionar que si la estructura del informe proporcionado por PRINEX21 no se adapta a las necesidades del usuario, es posible crear tantas plantillas de informes como se desee utilizando el Gestor de Informes del menú Utilidades del Módulos (Utilidades / Plantillas).

En definitiva la "Ficha Valor" pretende ayudar al usuario en la estimación de los movimientos de fondos que debe efectuar en el caso de que le falte o sobre tesorería.

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla en la que introduciremos los criterios de selección:

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"Imprimir", permite generar el informe Ficha Valor por pantalla en formato Excel, en formato PDF o directamente enviarlo a la impresora.

En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las sociedades, bancos y cuentas seleccionada en formato interactivo, esto es, con la posibilidad de navegar por él y acceder al origen de los datos que lo componen.

En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

FILTRO DE CUENTAS

• Sociedad: Permite seleccionar la sociedad para la que queremos obtener el informe. A ella pertenecerán las previsiones de cobro o pago que figuren en el informe.

• Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria para la que queremos obtener el informe. Por ella se llevarán a cabo los cobros o pagos que figuren en el informe.

• Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Por ella se tiene previsto cobrar o pagar las previsiones que figuren en el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas contablemente (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería)

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,….

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FILTRO DE MOVIMIENTOS

• Promoción: Permite seleccionar el código de promoción a la que pertenecen las previsiones de cobro o pago que figurarán en el informe.

• Delegación: Permite seleccionar el código de delegación a la que pertenecen las previsiones de cobro o pago que figurarán en el informe.

Advertencia:

Debe poner especial atención a la hora de solicitar el informe atendiendo al código de promoción y/o al código de delegación ya que, para aquellas previsiones que se originaron a partir de un único objeto de gestión (por ejemplo, una factura recepcionada) cuyo importe se distribuyó entre varias promociones y/o delegaciones, el sistema presenta en el campo "promoción" el valor "999" (promoción de maniobra) y en el campo "delegación" el valor "99" (delegación central)

• Estatus: Permite seleccionar las previsiones en función del estatus que tengan asociado. Por defecto el sistema muestra "todos", pero puede elegirse entre:

- "RC" (Real Conciliado): Incluye en los cálculos previsiones que ya han sido conciliadas tesoreramente.

- "RI"(Real Integrado): Incluye en los cálculos previsiones originadas a partir del proceso de integración.

- "R" (Realizado), "P1" (Aceptado), "P2" (Pendiente de aceptar), "P3 (Previsto), "X" (Presupuestado): Incluye en los cálculos previsiones sin conciliar según el nivel de certeza seleccionado.

- Otros estatus: Es posible seleccionar cualquier otro estatus creado por el usuario desde el menú Utilidades / Estatus

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de promociones, delegación y estatus.

UTILIZAR COMO SALDO INICIAL: Permite seleccionar el saldo de partida que aplicaremos al informe "Ficha Valor":

• Saldo Tesorería Conciliado: Es el que resulta de tomar el saldo con el que se inicializa la cuenta en Utilidades / Saldos Iniciales de Tesorería y sumarle todos los movimientos tesoreros de cobro y pago que estén CONCILIADOS, esto es, cuyo estatus sea "RC" (Real Conciliado) o "RI" (Real Integrado) y tengan fecha de operación o valor (según se indique) anterior a la fecha inicial para la que se solicita el informe.

• Saldo Banco: Es saldo que figura en el extracto de banco (Norma 43) al final del día anterior a la fecha de inicio del periodo para el que se solicita el informe.

• Saldo Contable: Es saldo que figura en el extracto de contable al final del día anterior a la fecha de inicio del periodo para el que se solicita el informe.

• Saldo Contable Conciliado: Es el saldo que resulta de tomar el saldo que figura en el extracto contable al final del día anterior a la fecha de inicio del periodo solicitado y restarle los movimientos que a esa fecha están sin conciliar.

• Saldo Manual: Permite introducir un saldo inicial de forma manual. Al marcarlo se habilita un campo donde podemos introducir el valor del mismo.

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Ejemplo: Saldo Inicial Ficha Valor

Suponemos que la situación de una empresa el día 30 del mes de Junio es la siguiente:

EXTRACTO EXTRACTO EXTRACTOCONTABILIDAD C. BANCO (N43) C. EST. TESORERÍA EST.

Saldo Inicial a día 01.06.xx 0,00 0,00 0,0005/06/xx CCHQ - Cobro Cheque 2.500,00 * 2.500,00 * BC 2.500,00 RC06/06/xx PCHQ - Pago Cheque -100,00 -100,00 R11/06/xx CTRF- Cobro Transferencia 400,00 * 400,00 * BC 400,00 RC12/06/xx CTRA - Cobro Traspaso 800,00 RI 800,00 RI15/06/xx PPAG - Pago Pagaré -50,00 -50,00 P125/06/xx PTRF - Pago Transferencia 300,00 * 300,00 * BC 300,00 RC28/06/xx PTRF - Pago Transferencia 200,00 P2

Saldo Final a día 30.06.xx 3.100,00 3.950,00 4.050,00

En la tabla aparece los movimientos registrados en cada extracto según se trate del extracto contable, norma 43 o tesorero.

Así mismo, en ella figuran las siguientes columnas:

- columna "C." (Conciliación contable), indica si el movimiento de banco o el de contabilidad se encuentran conciliados contablemente y

- columna "Est." (Estatus) indica si el movimiento de banco o la previsión tesorera se encuentran conciliados tesoreramente.

Según el diario de operaciones de la sociedad esto es lo que ha ocurrido:

1. El día 1 de Junio la sociedad abre una cuenta que arrancamos tanto en banco (Utilidades / / Saldos Iniciales Banco), como en contabilidad (Utilidades / Saldos Iniciales Contabilidad), como en tesorería (Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería) con saldo cero.

2. El día 05 de Junio se produce un ingreso en la cuenta por valor de 2.500 euros. El movimiento queda registrado en los tres extractos (contabilidad, banco y tesorería) y es además conciliado tanto en contabilidad como en tesorería.

3. El día 06 de Junio se produce el pago de un cheque de 100 euros. El cargo aún no ha llegado al banco aunque ya se ha contabilizado y el tesorero lo tiene previsto.

4. El día 11 de Junio se produce un cobro por transferencia por importe de 400 euros que queda registrado y conciliado tanto en contabilidad como en tesorería.

5. El día 12 de Junio se recibe un traspaso de 800 euros de otra cuenta de la sociedad que el tesorero procede a registrar en su cuenta a través del proceso de integración (Ver "Integración de Movimientos de Banco del apartado 3. Bancos). Por su parte, el departamento contable no lo ha contabilizado aún pues está a la espera de la documentación pertinente.

6. El día 15 de Junio aparece cargado en el banco un pagaré de 50 euros que contabilidad aún no ha tenido oportunidad de liquidar y por tanto no figura en el extracto contable, y que tesorería aunque lo tiene previsto como una previsión con estatus P1, todavía no lo ha conciliado.

7. El día 25 de Junio se produce un pago por transferencia de 300 euros que queda recogido en los tres extractos (contabilidad, banco y tesorería) y que además se concilia tanto en contabilidad como en tesorería.

8. Por último el día 28 de Junio se recibe una factura por valor de 200 euros que es incorporada al sistema dando lugar a una previsión de pago con estatus P2 que figura exclusivamente en el extracto tesorero, pues contabilidad aún no ha dado orden de pago y por tanto no ha emitido el cheque no existiendo en el banco ningún cargo de este importe.

Basándonos en estos datos, los saldos que el sistema utilizaría para la edición de informe variarán según se seleccione una u otra opción en la pantalla de filtro. En cualquier caso, sea cual sea la selección efectuada el sistema hará el cálculo tomando como referencia el saldo al final del día anterior al periodo solicitado.

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Esto es, si por ejemplo solicitamos el informe para el periodo del 01 de Julio al 15 de Agosto, el sistema calculará los saldos al final del día 30 Junio. En este sentido, no debemos olvidar que el saldo al final del día 30 de Junio siempre coincidirá con el saldo inicial del día 01 de Julio.

A partir de ahí según la selección efectuada obtendremos los siguientes saldos iniciales:

"Saldo Tesorería Conciliado": el sistema tomará el saldo inicial y le sumará los movimientos tesoreros conciliados o lo que es lo mismo, aquello que tienen estatus RC o RI:

Saldo Tesorero Conciliado = Saldo Inicial + Previsiones conciliadas "RC" o "RI"

Saldo Tesorero Conciliado = 0 + (2.500 + 400 + 800 + 300)

Saldo Tesorero Conciliado = 4.000

"Saldo Banco": el sistema tomará el saldo que figura en el extracto Norma 43 al final del día 30 de Junio:

Saldo Banco (Norma 43) = Saldo Final del 30.06.20XX

Saldo banco (Norma 43) = 3.950

"Saldo Contabilidad": el sistema tomará el saldo que figura en el extracto contable al final del día 30 de Junio:

Saldo Contabilidad = Saldo Final del 30.06.20XX

Saldo Contabilidad = 3.100

"Saldo Contable Conciliado": El sistema tomará el que resulte de tomar el saldo que figura en el extracto contable al final del día anterior a la fecha de inicio del periodo solicitado, en nuestro caso al final del día 30 de Junio) y restarle los movimientos que a esa fecha están sin conciliar.

Saldo Contable Conciliado = Saldo Final 30.06.xx - Movimientos Contables sin conciliar

Saldo Contable Conciliado = 3.100 - (-100)

Saldo Contable Conciliado = 3.200

En resumen según la selección efectuada el saldo de partida del informe puede variar:

Saldo Contable: 3.100,00Saldo N43 3.950,00Saldo Tesorería 4.050,00Saldo Contabilidad Conciliado 3.200,00SaldoTesorería Conciliado 4.000,00Saldo Manual ???

FECHAS

• Desde / Hasta: Permite indicar el periodo para el que se va a solicitar el informe

• Fecha operación: Si se marca, el sistema busca los movimientos para el periodo solicitado atendiendo a su fecha operación ordenándolos por dicha fecha

• Fecha Valor: Si se marca, el sistema busca los movimientos para el periodo solicitado ordenándolo por dicha fecha

• Mostrar límites: Si se marca, el sistema añade al final del informe una línea adicional con la suma de los límites de las pólizas que para ese periodo y para las cuentas seleccionadas están vigentes.

Los importes de la póliza se sumarán al saldo final, de manera que el sistema corrija los saldos finales originales y proporciones otros nuevos que se corresponderían a los que obtendrían si se hiciera uso de las pólizas.

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• Cada: Permite indicar agrupar la información en un día, semana o mes determinado dentro del periodo solicitado. En caso de que exista agrupación, podrá indicarse cada cuanto tiempo se producirá, por ejemplo: cada 2 días, cada 3 meses,…

En cualquier caso, sea cual sea la modalidad elegida el sistema siempre pintará una primera columna que recogerá previsiones de cobro o de pago cuya fecha de vencimiento sea anterior al periodo solicitado pero que sigan pendientes de cobrar o pagar.

Ejemplo

Si solicitamos el periodo por ejemplo del día 01 de Junio al 31 de Diciembre de 2008, el sistema siempre pintará una primera columna que recogerá previsiones de cobro o de pago cuya fecha de vencimiento sea anterior al día 1 de Junio (por ejemplo convencimiento previsto 31 de Mayo de 2008) pero que sigan pendientes de cobrar o pagar.

En relación a la periodicidad, el sistema presenta las siguientes opciones:

- Días: tras la columna inicial el sistema pintará una columna por cada uno de los días del periodo solicitado.

- Semanas: existen dos modalidades según se indique o no un día fijo de la semana:

Si no se indica un día fijo, el sistema pintará para el periodo solicitado una columna cada 7 días a contar desde el primer día del periodo solicitado.

Ejemplo

Si se ha solicitado el periodo del 1 al 30 de junio de 2008, el sistema tras la columna inicial pintará las siguientes columnas los días 1/06, 8/06, 15/06, 22/06, 29/06 y 30/06.

Si se indica un día fijo, el sistema pinta para el periodo solicitado las columnas que coincidan con el día seleccionado.

Ejemplo

Si marcamos los martes como día fijo, el sistema para el periodo de 1 al 30 de junio de 2008, tras la columna inicial pinta las siguientes las siguientes columnas los días: 1/06, 3/06, 10/06, 17/06, 24/06 y 30/06.

- Meses: existen dos modalidades según se marque o no el check "considerar fin de mes":

Si no se marca "considerar fin de mes", el sistema pintará para el periodo solicitado las diferentes columnas rompiendo por primer día del dicho periodo.

Ejemplo

Si se pide el informe del día 5 de Julio al 15 de Diciembre de 2008, tras la columna inicial el sistema pintará los 5/07, 5/08, 5/09, 5/10, 5/11 y 5/12 y 15/12.

Si no se marca "considerar fin de mes", el sistema pinta, empezando por el primer día del periodo solicitado, las columnas que coincidan con el último día cada mes.

Ejemplo

Si se pide el informe del día 5 de Julio al 15 de Diciembre de 2008, tras la columna inicial el sistema pintará los 5/07, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10,30/11 y 15/12.

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- Días Fijo: si se indica un o más días fijos, el sistema pinta para el periodo solicitado las columnas que coincidan con el/los días seleccionados. Para seleccionar los día fijos hay que pulsar el botón "días de ruptura" tras lo cual se abrirá un calendario con los días del mes en el que podemos seleccionar con un "clic" de ratón que intereses. Para desmarcarlos basta con hacer otro "clic" de ratón sobre ellos

Ejemplo

Si se indica como días fijos, por ejemplo los día 10 y 25, el sistema para el periodo del día 5 de Julio al 31 de Diciembre de 2008, tras la columna inicial las siguientes los días: 5/07, 10/07, 25/07, 10/08, 25/08, 10/09, 25/09, 10/10, 25/10, 10/11, 25/11, 10/12, 25/12 y 31/12

OTROS DATOS

• Concepto / Instrumento: Según la opción seleccionada, el sistema presentará las previsiones pendientes de cobro o pago agrupadas por concepto o por instrumento según corresponda.

• Plantilla: Permite indicar si el informe se obtendrá utilizando el estándar de Prinex (para lo que es necesario escoger la opción "ninguno") o alguna plantilla previamente elaborada por el usuario desde el menú Utilidades / Plantillas explicado en el apartado 5 de este manual. en este sentido:

- Si previamente se ha marcado la opción "concepto":

y se indica "ninguno" el sistema muestra en el informe la relación de todos los conceptos que se hayan dado de alta en el sistema sin efectuar ningún subtotal.

si no se indica "ninguno" es sistema permitirá escoger cualquier plantilla que se haya creado utilizando los conceptos tesoreros:

- Si previamente se ha marcado la opción "instrumento":

y se indica "ninguno" el sistema muestra en el informe la relación de todos los instrumentos que se hayan dado de alta en el sistema sin efectuar ningún subtotal.

si no se indica "ninguno" es sistema permitirá escoger cualquier plantilla que se haya creado utilizando los instrumentos tesoreros:

• No mostrar conceptos/instrumentos sin saldo: si se marca el sistema no mostrará ni en el informe estándar ni en la plantilla aquellos instrumentos o conceptos que para el periodo solicitado no tengan valor.

RUPTURA POR

• Según la opción seleccionada: sociedad, banco o cuenta, el sistema mostrará los resultados del informe para cada sociedad o banco o cuenta por separado. Si no se marca ninguna opción el sistema sacará un único informe que acumula los datos de todas las sociedades, banco o cuentas seleccionadas.

De esta manera, si solicitamos el informe para las sociedades 1 y 2 y no marcamos ninguna ruptura, el sistema edita un único informe con la suma de los daros de ambas sociedades. Si por el contrario marcamos "ruptura por sociedad" el sistema edita dos informes diferentes: uno para la sociedad 1 y otro para la sociedad 2.

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Una vez efectuada la selección en la que se indicará debemos sin confirmamos con el botón "Confirmar", obtendremos el informe en formato interactivo.

Al confirmar el sistema muestra la siguiente pantalla:

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En la parte superior de la pantalla aparecen las siguientes opciones:

"Imprimir", permite generar el informe Ficha Valor por pantalla en formato Excel, en formato PDF o directamente enviarlo a la impresora.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

A continuación a la izquierda de la pantalla, el sistema muestra la relación de conceptos (o instrumentos) según lo indicado en la pantalla de filtros, organizados o según se utilicen o no plantillas.

En la parte central del informe aparecen tantas columnas como periodos se hayan indicado. El saldo final de cada columna es empleado como saldo inicial de la columna siguiente. Además el sistema muestra una columna inicial con los datos correspondientes a previsiones vencidas pero pendientes de cobro a la fecha de inicio del periodo solicitado.

Para consultar el detalle de cualquier de los cobros o pagos es necesario efectuar un doble clic sobre el importe correspondiente. De esta manera se abrirá la pantalla "Trabajar con previsiones" con la relación de previsiones que dan lugar a ese total. Desde ellas las previsiones podrán se consultadas, modificadas, añadidas,… (Ver menú "Trabajar con Previsiones" del apartado 4. Tesorería)

¡¡¡ DOBLE “CLIC”!!!

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Por último, si solicitamos la "Ficha Valor" en formato Excel pulsando el botón "Imprimir", el sistema muestra el siguiente informe:

SOCIEDAD: TESORERIABANCO: TodosCUENTA: Todas

ANTERIOR JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALES? - 31/05/2008 01/06/2008 01/07/2008 01/08/2008 01/09/2008 01/10/2008 31/10/2008

Saldo Inicial -13.222.517,76 -13.093.250,09 -12.952.603,13 -12.779.312,28 -12.914.142,46 -12.981.542,44 -12.971.829,43 -13.222.517,76Cobros TOTAL GESTION 168.086,11 1.060,00 248.961,29 29.574,39 41.058,55 87.670,51 20.210,16 596.621,01 TOTAL COBROS ORDINARIOS 168.086,11 1.060,00 233.835,95 29.574,39 41.058,55 87.670,51 20.210,16 581.495,67 Cobro Cliente de Venta 167.986,11 0,00 232.675,95 28.414,39 39.898,55 86.510,51 20.210,16 575.695,67 Cobro Clientes Alquiler 100,00 1.060,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 0,00 5.800,00 TOTAL INGRESOS FINANCIEROS 0,00 0,00 15.125,34 0,00 0,00 0,00 0,00 15.125,34 Cobro Disposiciones Préstamo Hipotecario 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Cobro Disposiones Préstamo Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobro Intereses Cuenta 0,00 0,00 125,34 0,00 0,00 0,00 0,00 125,34 TOTAL OTROS COBROS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobro Subvenciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cobro Devolución Impuestos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL COBROS PENDIENTES DE APLICACION 126,44 139.998,82 35.809,79 3.545,00 0,00 73.180,00 0,00 252.660,05TOTAL 168.212,55 141.058,82 284.771,08 33.119,39 41.058,55 160.850,51 20.210,16 849.281,06Pagos TOTAL GESTION -9.331,83 -411,86 -17.593,42 -85.436,14 -74.269,85 -74.498,68 -8.193,48 -269.735,26 TOTAL PAGOS ORDINARIOS -9.331,83 -411,86 -9.151,31 -80.936,14 -69.769,85 -69.998,68 -255,00 -239.854,67 Pago Proveedores Obra -8.501,99 0,00 -8.801,31 -10.958,29 -69.419,85 0,00 0,00 -97.681,44 Pago Proveedores Suministros -829,84 -411,86 -350,00 -69.977,85 -350,00 -69.998,68 -255,00 -142.173,23 TOTAL PAGOS LINEAS DE FINANCIACION 0,00 0,00 -3.942,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.942,11 Pago Capital Préstamo Hipotecario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago Intereses Cuenta 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago Capital Leasing 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago Comisiones Avales 0,00 0,00 -3.942,11 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.942,11 TOTAL PAGO NOMINAS E IMPUESTOS 0,00 0,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -7.938,48 -25.938,48 Pago Nóminas 0,00 0,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -4.500,00 -22.500,00 Pago Seguros Sociales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago Impuesto Sociedades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pago IVA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -3.438,48 -3.438,48 TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACION -29.613,05 0,00 -93.886,81 -82.513,43 -34.188,68 -76.638,82 -14.705,49 -331.546,28TOTAL -38.944,88 -411,86 -111.480,23 -167.949,57 -108.458,53 -151.137,50 -22.898,97 -601.281,54Saldo Final -13.093.250,09 -12.952.603,13 -12.779.312,28 -12.914.142,46 -12.981.542,44 -12.971.829,43 -12.974.518,24 -12.974.518,24Limite Poliza 21.200.000,00 21.200.000,00 21.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00 18.200.000,00Saldo Final Actualizado 8.106.749,91 8.247.396,87 8.420.687,72 5.285.857,54 5.218.457,56 5.228.170,57 5.225.481,76

Ficha valor por Conceptos desde el 01/06/2008 hasta el 31/10/2008 ( Fecha Operación) - Saldo Banco 01/09/2009 11:29

OCTUBRE

En la cabecera del informe además del título del mismo, la fecha a la que se ha solicitado y el día y hora en que ha sido editado, el sistema muestra:

Sociedad: Descripción de la sociedad a la que pertenece el informe

Banco: Código de la entidad bancaria de la cuenta.

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el informe.

CUERPO DEL INFORME

1. La parte izquierda muestra:

Saldo Inicial con el que arranca cada periodo.

Relación de conceptos o instrumentos organizados o no según se utilicen o no plantillas.

Saldo Final resultante de sumar al saldo inicial los cobros y restarles los pagos

Límite Póliza: Si se marcó mostrar límites, el sistema añade esta línea con la suma de los límites vigentes en el periodos solicitado

Saldo Final Actualizado: Saldo resultante de sumar al saldo final el límite de la póliza.

2. La parte superior muestra:

Columna "ANTERIOR": recoge los cobros y pagos pendientes de realizar con fecha de vencimiento anterior al primer día del periodo solicitado.

Una columnas por cada periodo solicitado según lo indicado en la pantalla de filtros

Columna "TOTAL" que recoge la suma total de los cobros y pago sin desglosar en periodos.

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3.4. Posición Tesorería

La “Posición de Tesorería” permite conocer los pagos y cobros previstos en cada cuenta El objetivo es llegar a conocer con que saldos terminará la cuenta si finalmente tienen lugar esas previsiones de manera que podamos anticipar algunas acciones tales como traspasos, solicitudes de financiación o de inversión.

Lógicamente, para el mismo periodo y cuentas, la Ficha Valor y la Posición de Tesorería deben llegar al mismo resultado ya que se trata de tomar los mismos datos (previsiones de cobro y pago) y ordenarlos de distinta manera:

En la Ficha Valor, por instrumento o concepto

En la Posición de Tesorería, por cuenta

La "Posición de Tesorería" parte del saldo inicial de la cuenta elegido de entre las opciones que ofrece el sistema (saldo norma 43, saldo tesorero, saldo contable,…). A continuación le suma los cobros y pagos pendientes de realizar que presumiblemente se llevarán a cabo por esa la cuenta y finalmente calcular al saldo con el que se acabará si realmente se cumplen las previsiones.

El sistema considera que un determinado cobro o pago previsto esta pendiente mientras no se haya ratificado su realización a través de proceso de conciliación tesorero. Dicho de otro modo, el sistema considera como cobros y pagos pendientes, aquellos que tengan asociado una categoría o estatus distinto de "RC" (Real Conciliado) o "RI" (Real Integrado), esto es, las previsiones acompañadas de los estatus R (Realizado), P1 (Comprometido), P2 (Pendiente de Aceptar), P3 (Previsto), X (Presupuestado) o cualquier otro dado de alta por el usuario. (Ver menú "Estatus" del apartado 5. "Utilidades")

Para dar una visión más amplia de la situación es posible indicar al sistema si se va a hacer uso o no de las pólizas de crédito vigentes en el periodo solicitado de las que dispone la sociedad.

El informe se puede visualizar interactivamente, de manera que el usuario pueda ir navegando a través de él hasta encontrar el origen de los datos o editarse en formato Excel.

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla en la que introduciremos los criterios de selección:

"Imprimir", permite generar el informe por pantalla en formato Excel, en formato PDF o directamente enviarlo a la impresora.

En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

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"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las sociedades, bancos y cuentas seleccionada en formato interactivo, esto es, con la posibilidad de navegar por él y acceder al origen de los datos que lo componen.

En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

FILTRO DE CUENTAS

• Sociedad: Permite seleccionar la sociedad para la que queremos obtener el informe. A ella pertenecerán las previsiones de cobro o pago que figuren en el informe.

• Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria para la que queremos obtener el informe. Por ella se llevarán a cabo los cobros o pagos que figuren en el informe.

• Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Por ella se tiene previsto cobrar o pagar las previsiones que figuren en el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas contablemente (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería)

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,….

FILTRO DE MOVIMIENTOS

• Promoción: Permite seleccionar el código de promoción a la que pertenecen las previsiones de cobro o pago que figurarán en el informe.

• Delegación: Permite seleccionar el código de delegación a la que pertenecen las previsiones de cobro o pago que figurarán en el informe.

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Advertencia:

Debe poner especial atención a la hora de solicitar el informe atendiendo al código de promoción y/o al código de delegación ya que, para aquellas previsiones que se originaron a partir de un único objeto de gestión (por ejemplo, una factura recepcionada) cuyo importe se distribuyó entre varias promociones y/o delegaciones, el sistema presenta en el campo "promoción" el valor "999" (promoción de maniobra) y en el campo "delegación" el valor "99" (delegación central)

• Estatus: Permite seleccionar las previsiones en función del estatus que tengan asociado. Por defecto el sistema muestra "todos", pero puede elegirse entre:

- "RC" (Real Conciliado): Incluye en los cálculos previsiones que ya han sido conciliadas tesoreramente.

- "RI"(Real Integrado): Incluye en los cálculos previsiones originadas a partir del proceso de integración.

- "R" (Realizado), "P1" (Aceptado), "P2" (Pendiente de aceptar), "P3 (Previsto), "X" (Presupuestado): Incluye en los cálculos previsiones sin conciliar según el nivel de certeza seleccionado.

- Otros estatus: Es posible seleccionar cualquier otro estatus creado por el usuario desde el menú Utilidades / Estatus

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de promociones, delegación y estatus.

UTILIZAR COMO SALDO INICIAL: Permite seleccionar el saldo de partida que aplicaremos al informe "Ficha Valor":

• Saldo Tesorería Conciliado: Es el que resulta de tomar el saldo con el que se inicializa la cuenta en Utilidades / Saldos Iniciales de Tesorería y sumarle todos los movimientos tesoreros de cobro y pago que estén CONCILIADOS, esto es, cuyo estatus sea "RC" (Real Conciliado) o "RI" (Real Integrado) y tengan fecha de operación o valor (según se indique) anterior a la fecha inicial para la que se solicita el informe.

• Saldo Banco: Es saldo que figura en el extracto de banco (Norma 43) al final del día anterior a la fecha de inicio del periodo para el que se solicita el informe.

• Saldo Contable: Es saldo que figura en el extracto de contable al final del día anterior a la fecha de inicio del periodo para el que se solicita el informe.

• Saldo Contable Conciliado: Es el saldo que resulta de tomar el saldo que figura en el extracto contable al final del día anterior a la fecha de inicio del periodo solicitado y restarle los movimientos que a esa fecha están sin conciliar.

• Saldo Manual: Permite introducir un saldo inicial de forma manual. Al marcarlo se habilita un campo donde podemos introducir el valor del mismo.

Ejemplo: Saldo Inicial Posición Tesorería

Suponemos que la situación de una empresa el día 30 del mes de Junio es la siguiente:

EXTRACTO EXTRACTO EXTRACTOCONTABILIDAD C. BANCO (N43) C. EST. TESORERÍA EST.

Saldo Inicial a día 01.06.xx 0,00 0,00 0,0005/06/xx CCHQ - Cobro Cheque 2.500,00 * 2.500,00 * BC 2.500,00 RC06/06/xx PCHQ - Pago Cheque -100,00 -100,00 R11/06/xx CTRF- Cobro Transferencia 400,00 * 400,00 * BC 400,00 RC12/06/xx CTRA - Cobro Traspaso 800,00 RI 800,00 RI15/06/xx PPAG - Pago Pagaré -50,00 -50,00 P125/06/xx PTRF - Pago Transferencia 300,00 * 300,00 * BC 300,00 RC28/06/xx PTRF - Pago Transferencia 200,00 P2

Saldo Final a día 30.06.xx 3.100,00 3.950,00 4.050,00

En la tabla aparece los movimientos registrados en cada extracto según se trate del extracto contable, norma 43 o tesorero.

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Así mismo, en ella figuran las siguientes columnas:

- columna "C." (Conciliación contable), indica si el movimiento de banco o el de contabilidad se encuentran conciliados contablemente y

- columna "Est." (Estatus) indica si el movimiento de banco o la previsión tesorera se encuentran conciliados tesoreramente.

Según el diario de operaciones de la sociedad esto es lo que ha ocurrido:

1. El día 1 de Junio la sociedad abre una cuenta que arrancamos tanto en banco (Utilidades / / Saldos Iniciales Banco), como en contabilidad (Utilidades / Saldos Iniciales Contabilidad), como en tesorería (Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería) con saldo cero.

2. El día 05 de Junio se produce un ingreso en la cuenta por valor de 2.500 euros. El movimiento queda registrado en los tres extractos (contabilidad, banco y tesorería) y es además conciliado tanto en contabilidad como en tesorería.

3. El día 06 de Junio se produce el pago de un cheque de 100 euros. El cargo aún no ha llegado al banco aunque ya se ha contabilizado y el tesorero lo tiene previsto.

4. El día 11 de Junio se produce un cobro por transferencia por importe de 400 euros que queda registrado y conciliado tanto en contabilidad como en tesorería.

5. El día 12 de Junio se recibe un traspaso de 800 euros de otra cuenta de la sociedad que el tesorero procede a registrar en su cuenta a través del proceso de integración (Ver "Integración de Movimientos de Banco del apartado 3. Bancos). Por su parte, el departamento contable no lo ha contabilizado aún pues está a la espera de la documentación pertinente.

6. El día 15 de Junio aparece cargado en el banco un pagaré de 50 euros que contabilidad aún no ha tenido oportunidad de liquidar y por tanto no figura en el extracto contable, y que tesorería aunque lo tiene previsto como una previsión con estatus P1, todavía no lo ha conciliado.

7. El día 25 de Junio se produce un pago por transferencia de 300 euros que queda recogido en los tres extractos (contabilidad, banco y tesorería) y que además se concilia tanto en contabilidad como en tesorería.

8. Por último el día 28 de Junio se recibe una factura por valor de 200 euros que es incorporada al sistema dando lugar a una previsión de pago con estatus P2 que figura exclusivamente en el extracto tesorero, pues contabilidad aún no ha dado orden de pago y por tanto no ha emitido el cheque no existiendo en el banco ningún cargo de este importe.

Basándonos en estos datos, los saldos que el sistema utilizaría para la edición de informe variarán según se seleccione una u otra opción en la pantalla de filtro. En cualquier caso, sea cual sea la selección efectuada el sistema hará el cálculo tomando como referencia el saldo al final del día anterior al periodo solicitado.

Esto es, si por ejemplo solicitamos el informe para el periodo del 01 de Julio al 15 de Agosto, el sistema calculará los saldos al final del día 30 Junio. En este sentido, no debemos olvidar que el saldo al final del día 30 de Junio siempre coincidirá con el saldo inicial del día 01 de Julio.

A partir de ahí según la selección efectuada obtendremos los siguientes saldos iniciales:

"Saldo Tesorería Conciliado": el sistema tomará el saldo inicial y le sumará los movimientos tesoreros conciliados o lo que es lo mismo, aquello que tienen estatus RC o RI:

Saldo Tesorero Conciliado = Saldo Inicial + Previsiones conciliadas "RC" o "RI"

Saldo Tesorero Conciliado = 0 + (2.500 + 400 + 800 + 300)

Saldo Tesorero Conciliado = 4.000

"Saldo Banco": el sistema tomará el saldo que figura en el extracto Norma 43 al final del día 30 de Junio:

Saldo Banco (Norma 43) = Saldo Final del 30.06.20XX

Saldo banco (Norma 43) = 3.950

"Saldo Contabilidad": el sistema tomará el saldo que figura en el extracto contable al final del día 30 de Junio:

Saldo Contabilidad = Saldo Final del 30.06.20XX

Saldo Contabilidad = 3.100

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"Saldo Contable Conciliado": El sistema tomará el que resulte de tomar el saldo que figura en el extracto contable al final del día anterior a la fecha de inicio del periodo solicitado, en nuestro caso al final del día 30 de Junio) y restarle los movimientos que a esa fecha están sin conciliar.

Saldo Contable Conciliado = Saldo Final 30.06.xx - Movimientos Contables sin conciliar

Saldo Contable Conciliado = 3.100 - (-100)

Saldo Contable Conciliado = 3.200

En resumen según la selección efectuada el saldo de partida del informe puede variar:

Saldo Contable: 3.100,00Saldo N43 3.950,00Saldo Tesorería 4.050,00Saldo Contabilidad Conciliado 3.200,00SaldoTesorería Conciliado 4.000,00Saldo Manual ???

FECHAS

• Desde / Hasta: Permite indicar el periodo para el que se va a solicitar el informe

• Fecha operación: Si se marca, el sistema busca los movimientos para el periodo solicitado atendiendo a su fecha operación ordenándolos por dicha fecha

• Fecha Valor: Si se marca, el sistema busca los movimientos para el periodo solicitado ordenándolo por dicha fecha.

• Mostrar límites: Si se marca, el sistema añade al final del informe una línea adicional con la suma de los límites de las pólizas que para ese periodo y para las cuentas seleccionadas están vigentes.

Los importes de la póliza se sumarán al saldo final, de manera que el sistema corrija los saldos finales originales y proporciones otros nuevos que se corresponderían a los que obtendrían si se hiciera uso de las pólizas.

• Cada: Permite indicar agrupar la información en un día, semana o mes determinado dentro del periodo solicitado. En caso de que exista agrupación, podrá indicarse cada cuanto tiempo se producirá, por ejemplo: cada 2 días, cada 3 meses,…

En cualquier caso, sea cual sea la modalidad elegida el sistema siempre pintará una primera columna que recogerá previsiones de cobro o de pago cuya fecha de vencimiento sea anterior al periodo solicitado pero que sigan pendientes de cobrar o pagar.

Ejemplo

Si solicitamos el periodo por ejemplo del día 01 de Junio al 31 de Diciembre de 2008, el sistema siempre pintará una primera columna que recogerá previsiones de cobro o de pago cuya fecha de vencimiento sea anterior al día 1 de Junio (por ejemplo convencimiento previsto 31 de Mayo de 2008) pero que sigan pendientes de cobrar o pagar.

En relación a la periodicidad, el sistema presenta las siguientes opciones:

- Días: tras la columna inicial el sistema pintará una columna por cada uno de los días del periodo solicitado.

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- Semanas: existen dos modalidades según se indique o no un día fijo de la semana:

Si no se indica un día fijo, el sistema pintará para el periodo solicitado una columna cada 7 días a contar desde el primer día del periodo solicitado.

Ejemplo

Si se ha solicitado el periodo del 1 al 30 de junio de 2008, el sistema tras la columna inicial pintará las siguientes columnas los días 1/06, 8/06, 15/06, 22/06, 29/06 y 30/06.

Si se indica un día fijo, el sistema pinta para el periodo solicitado las columnas que coincidan con el día seleccionado.

Ejemplo

Si marcamos los martes como día fijo, el sistema para el periodo de 1 al 30 de junio de 2008, tras la columna inicial pinta las siguientes las siguientes columnas los días: 1/06, 3/06, 10/06, 17/06, 24/06 y 30/06.

- Meses: existen dos modalidades según se marque o no el check "considerar fin de mes":

Si no se marca "considerar fin de mes", el sistema pintará para el periodo solicitado las diferentes columnas rompiendo por primer día del dicho periodo.

Ejemplo

Si se pide el informe del día 5 de Julio al 15 de Diciembre de 2008, tras la columna inicial el sistema pintará los 5/07, 5/08, 5/09, 5/10, 5/11 y 5/12 y 15/12.

Si no se marca "considerar fin de mes", el sistema pinta, empezando por el primer día del periodo solicitado, las columnas que coincidan con el último día cada mes.

Ejemplo

Si se pide el informe del día 5 de Julio al 15 de Diciembre de 2008, tras la columna inicial el sistema pintará los 5/07, 31/07, 31/08, 30/09, 31/10,30/11 y 15/12.

- Días Fijo: si se indica un o más días fijos, el sistema pinta para el periodo solicitado las columnas que coincidan con el/los días seleccionados. Para seleccionar los día fijos hay que pulsar el botón "días de ruptura" tras lo cual se abrirá un calendario con los días del mes en el que podemos seleccionar con un "clic" de ratón que intereses. Para desmarcarlos basta con hacer otro "clic" de ratón sobre ellos

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Ejemplo

Si se indica como días fijos, por ejemplo los día 10 y 25, el sistema para el periodo del día 5 de Julio al 31 de Diciembre de 2008, tras la columna inicial las siguientes los días: 5/07, 10/07, 25/07, 10/08, 25/08, 10/09, 25/09, 10/10, 25/10, 10/11, 25/11, 10/12, 25/12 y 31/12

OTROS DATOS

Permite seleccionar el modelo de informe que se quiere seleccionar y que se explican más adelante

• Posición Tesorería

• Tesorería Neta

RUPTURA POR

• Según la opción seleccionada: sociedad, banco o cuenta, el sistema mostrará los resultados del informe para cada sociedad o banco o cuenta por separado. Si no se marca ninguna opción el sistema sacará un único informe que acumula los datos de todas las sociedades, banco o cuentas seleccionadas.

De esta manera, si solicitamos el informe para las sociedades 1 y 2 y no marcamos ninguna ruptura, el sistema edita un único informe con la suma de los daros de ambas sociedades. Si por el contrario marcamos "ruptura por sociedad" el sistema edita dos informes diferentes: uno para la sociedad 1 y otro para la sociedad 2.

4.2.1 Posición Tesorería

La “Posición de Tesorería” permite conocer la necesidad de tesorería de una sociedad o varias o por banco o cuenta.

Una vez efectuada la selección, si marcamos la opción "Posición Tesorería" y confirmamos con el botón

"Confirmar", obtendremos el siguiente informe en formato interactivo.

Al confirmar el sistema muestra la siguiente pantalla:

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En la parte superior de la pantalla aparecen las siguientes opciones:

"Imprimir", permite generar el informe Ficha Valor por pantalla en formato Excel, en formato PDF o directamente enviarlo a la impresora.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

A continuación a la izquierda de la pantalla, el sistema muestra la relación de cuentas, bancos o sociedades, según la ruptura solicitada en la pantalla de filtros.

En la parte central del informe aparecen tantas columnas como periodos se hayan indicado. Para cada cuenta, banco o sociedad, el sistema muestra el saldo final que se alcanzaría si se realizaran los cobros y pagos pendientes. El saldo final de cada columna es empleado como saldo inicial de la columna siguiente. Además el sistema muestra una columna inicial con los datos correspondientes a previsiones vencidas pero pendientes de cobro a la fecha de inicio del periodo solicitado.

Para consultar el detalle de cualquier cuenta, basa con efectuar un doble clic sobre el importe correspondiente. De esta manera se abrirá un desplegable con el saldo inicial de la cuenta, el total de cobros y de pagos previstos y el saldo final. Con otro doble clic sobre los importes de cobro o pago llegaremos a la pantalla "Trabajar con previsiones" en la que figura la relación de previsiones que dan lugar a ese total. Desde ellas las previsiones podrán se consultadas, modificadas,… (Ver menú "Trabajar con Previsiones" del apartado 4. Tesorería)

Por último, si solicitamos la "Posición de Tesorería" en formato Excel pulsando el botón "Imprimir", el sistema muestra el siguiente informe:

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SOCIEDAD: TESORERIABANCO: TodosCUENTA: Todas

ANTERIOR JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE? - 31/05/2008 01/06/2008 01/07/2008 01/08/2008 01/09/2008 01/10/2008 31/10/2008

C0008 - TESORERIA -1.519,36 113.079,36 121.631,44 62.617,58 60.768,48 78.919,37 70.435,40 Saldo Inicial -759,68 -1.519,36 113.079,36 121.631,44 62.617,58 60.768,48 78.919,37 Total Cobros 126,44 114.598,72 18.757,74 1.935,01 1.935,01 21.935,01 0,00 Total Pagos -886,12 0,00 -10.205,66 -60.948,87 -3.784,11 -3.784,12 -8.483,97 Saldo Final -1.519,36 113.079,36 121.631,44 62.617,58 60.768,48 78.919,37 70.435,40 Limite Poliza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final Actualizado -1.519,36 113.079,36 121.631,44 62.617,58 60.768,48 78.919,37 70.435,40CBAN4354 - CC - BANESTO - 4354 268.469,70 269.117,84 253.864,85 227.158,32 225.190,58 251.584,00 257.379,16 Saldo Inicial 136.942,35 268.469,70 269.117,84 253.864,85 227.158,32 225.190,58 251.584,00 Total Cobros 168.086,11 1.060,00 18.769,51 8.957,65 21.370,16 49.589,45 20.210,16 Total Pagos -36.558,76 -411,86 -34.022,50 -35.664,18 -23.337,90 -23.196,03 -14.415,00 Saldo Final 268.469,70 269.117,84 253.864,85 227.158,32 225.190,58 251.584,00 257.379,16 Limite Poliza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final Actualizado 268.469,70 269.117,84 253.864,85 227.158,32 225.190,58 251.584,00 257.379,16CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003 3.562,70 28.962,80 22.015,96 22.015,96 12.015,96 12.015,96 12.015,96 Saldo Inicial 3.562,70 3.562,70 28.962,80 22.015,96 22.015,96 12.015,96 12.015,96 Total Cobros 0,00 25.400,10 25.812,86 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Pagos 0,00 0,00 -32.759,70 0,00 -10.000,00 0,00 0,00 Saldo Final 3.562,70 28.962,80 22.015,96 22.015,96 12.015,96 12.015,96 12.015,96 Limite Poliza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final Actualizado 3.562,70 28.962,80 22.015,96 22.015,96 12.015,96 12.015,96 12.015,96CBSCH2238 - CC - BSCH - 2238 20.836,10 20.836,10 27.790,43 27.790,43 27.790,43 27.790,43 27.790,43 Saldo Inicial 20.836,10 20.836,10 20.836,10 27.790,43 27.790,43 27.790,43 27.790,43 Total Cobros 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Pagos 0,00 0,00 -45,67 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final 20.836,10 20.836,10 27.790,43 27.790,43 27.790,43 27.790,43 27.790,43 Limite Poliza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final Actualizado 20.836,10 20.836,10 27.790,43 27.790,43 27.790,43 27.790,43 27.790,43CBSCH2654 - CC - BSCH - 2654 60.439,00 60.439,00 60.094,00 60.094,00 60.094,00 60.094,00 60.094,00 Saldo Inicial 60.439,00 60.439,00 60.439,00 60.094,00 60.094,00 60.094,00 60.094,00 Total Cobros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Pagos 0,00 0,00 -345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final 60.439,00 60.439,00 60.094,00 60.094,00 60.094,00 60.094,00 60.094,00 Limite Poliza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final Actualizado 60.439,00 60.439,00 60.094,00 60.094,00 60.094,00 60.094,00 60.094,00CCMAD1092 - CC - CAJA MADRID - 1092 12.918,61 12.918,61 18.918,61 32.268,65 32.268,65 32.268,65 32.268,65 Saldo Inicial 12.918,61 12.918,61 12.918,61 18.918,61 32.268,65 32.268,65 32.268,65 Total Cobros 0,00 0,00 6.000,00 13.350,04 0,00 0,00 0,00 Total Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final 12.918,61 12.918,61 18.918,61 32.268,65 32.268,65 32.268,65 32.268,65 Limite Poliza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final Actualizado 12.918,61 12.918,61 18.918,61 32.268,65 32.268,65 32.268,65 32.268,65CLCX4563 - CC - LA CAIXA - 4563 106.311,80 106.311,80 76.311,80 76.311,80 76.311,80 67.311,80 67.311,80 Saldo Inicial 106.651,80 106.311,80 106.311,80 76.311,80 76.311,80 76.311,80 67.311,80 Total Cobros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.000,00 0,00 Total Pagos -340,00 0,00 -30.000,00 0,00 0,00 -47.000,00 0,00 Saldo Final 106.311,80 106.311,80 76.311,80 76.311,80 76.311,80 67.311,80 67.311,80 Limite Poliza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final Actualizado 106.311,80 106.311,80 76.311,80 76.311,80 76.311,80 67.311,80 67.311,80PBAN7652 - PC - BANESTO - 7652 1.563.893,07 1.563.893,07 1.563.872,29 1.563.872,29 1.563.872,29 1.563.872,29 1.563.872,29 Saldo Inicial -3.436.106,93 -3.436.106,93 -3.436.106,93 -3.436.127,71 -3.436.127,71 -3.436.127,71 -3.436.127,71 Total Cobros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Pagos 0,00 0,00 -20,78 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final -3.436.106,93 -3.436.106,93 -3.436.127,71 -3.436.127,71 -3.436.127,71 -3.436.127,71 -3.436.127,71 Limite Poliza 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 Saldo Final Actualizado 1.563.893,07 1.563.893,07 1.563.872,29 1.563.872,29 1.563.872,29 1.563.872,29 1.563.872,29PBBVA6876 - PC - BBVA - 6876 2.519.185,16 2.519.185,16 2.519.094,86 -480.905,14 -480.905,14 -480.905,14 -480.905,14 Saldo Inicial -3.480.814,84 -3.480.814,84 -3.480.814,84 -3.480.905,14 -3.480.905,14 -3.480.905,14 -3.480.905,14 Total Cobros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Pagos 0,00 0,00 -90,30 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final -3.480.814,84 -3.480.814,84 -3.480.905,14 -3.480.905,14 -3.480.905,14 -3.480.905,14 -3.480.905,14 Limite Poliza 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 Saldo Final Actualizado 2.519.185,16 2.519.185,16 2.519.094,86 -480.905,14 -480.905,14 -480.905,14 -480.905,14PCMAD2763 - PC - CAJA MADRID - 2763 1.577.577,21 1.577.577,21 1.577.562,19 1.577.562,19 1.577.562,19 1.605.334,86 1.605.334,86 Saldo Inicial -4.421.262,79 -4.422.422,79 -4.422.422,79 -4.422.437,81 -4.422.437,81 -4.422.437,81 -4.394.665,14 Total Cobros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.572,67 0,00 Total Pagos -1.160,00 0,00 -15,02 0,00 0,00 -5.800,00 0,00 Saldo Final -4.422.422,79 -4.422.422,79 -4.422.437,81 -4.422.437,81 -4.422.437,81 -4.394.665,14 -4.394.665,14 Limite Poliza 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 Saldo Final Actualizado 1.577.577,21 1.577.577,21 1.577.562,19 1.577.562,19 1.577.562,19 1.605.334,86 1.605.334,86PLCX5332 - PC - LA CAIXA - 5332 2.094.321,24 2.094.321,24 2.298.776,61 2.236.316,78 2.182.733,64 2.129.129,67 2.129.129,67 Saldo Inicial -2.105.678,76 -2.105.678,76 -2.105.678,76 -1.901.223,39 -1.963.683,22 -2.017.266,36 -2.070.870,33 Total Cobros 0,00 0,00 208.430,97 8.876,69 17.753,38 17.753,38 0,00 Total Pagos 0,00 0,00 -3.975,60 -71.336,52 -71.336,52 -71.357,35 0,00 Saldo Final -2.105.678,76 -2.105.678,76 -1.901.223,39 -1.963.683,22 -2.017.266,36 -2.070.870,33 -2.070.870,33 Limite Poliza 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 4.200.000,00 Saldo Final Actualizado 2.094.321,24 2.094.321,24 2.298.776,61 2.236.316,78 2.182.733,64 2.129.129,67 2.129.129,67CMAD0001 - CC - CAJA MADRID - 0001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Inicial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Cobros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total Pagos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Limite Poliza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Final Actualizado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Posición Tesorera desde el 01/06/2008 hasta el 31/10/2008 (Fecha Vencimiento) - Saldo Banco

02/09/2009 10:40

OCTUBRE

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En la cabecera del informe además del título del mismo, la fecha a la que se ha solicitado y el día y hora en que ha sido editado, el sistema muestra:

Sociedad: Descripción de la sociedad a la que pertenece el informe

Banco: Código de la entidad bancaria de la cuenta.

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el informe.

CUERPO DEL INFORME

1. La parte izquierda muestra:

Relación de sociedades, bancos o cuentas según el tipo de ruptura seleccionado en la pantalla de filtros.

Detalle del resultado obtenido: Presenta el saldo inicial, total de cobros, total de pagos y saldo final que se alcanzará para cada sociedad, banco o cuenta según el tipo de ruptura seleccionada

Adicionalmente, si se marcó la opción "mostrar límites", el sistema una línea con el valor de la póliza si la hubiera, y a continuación corrige el saldo final.

2. La parte superior muestra:

Columna "ANTERIOR": recoge los cobros y pagos pendientes de realizar con fecha de vencimiento anterior al primer día del periodo solicitado.

Una columnas por cada periodo solicitado según lo indicado en la pantalla de filtros

4.2.2 Tesorería Neta según Tesorería

Dentro del menú Consultas / “Posición de Tesorería” existe la posibilidad de editar el informe "Tesorería Neta según Tesorería" permite conocer la necesidad de tesorería de una sociedad o varias o por banco o cuenta.

La consulta “Tesorería Neta” permite conocer la disponibilidad TEÓRICA de fondos que se alcanzaría considerando si se realizaran todos los cobros y pagos previstos.

Una vez efectuada la selección, si marcamos la opción "Tesorería Neta" y confirmamos con el botón "Confirmar", obtendremos el siguiente informe en formato interactivo.

Advertencia:

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Las opciones "Utilizar como saldo inicial" y "Ruptura por" no se emplean en el modelo de informe

"Tesorería Neta"

El modelo de informe "Tesorería Neta no es interactivo.

Tras efectuar la selección y confirmarla obtenemos el siguiente informe no interactivo:

En la parte superior de la pantalla aparecen las siguientes opciones:

"Imprimir", permite generar el informe Ficha Valor por pantalla en formato Excel, en formato PDF o directamente enviarlo a la impresora.

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

A continuación a la izquierda de la pantalla, el sistema muestra la relación de cuentas de la sociedad seleccionada. En la parte central del informe aparecen tantas columnas como periodos se hayan indicado. Para cada periodo el sistema presenta cuatro columnas:

Autorizado: Muestra el límite de las pólizas de crédito introducido desde el menú Maestros / Condiciones de Cuentas.

Utilizado: Muestra el saldo del extracto de tesorería (Ver menú Consultas / Extracto Tesorería) existente en el banco el día solicitado.

Saldo: Muestra el saldo mínimo que el banco pide que se tenga en la cuenta. Esta dato se introduce en el menú Maestros / Condiciones de Cuentas.

Disponible: Resultado de sumar la columna "autorizado" a la columna "utilizado" y restar la columna "saldo"

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Por último, si solicitamos la "Posición de Tesorería" en formato Excel pulsando el botón "Imprimir", el sistema muestra el siguiente informe:

SOCIEDAD: TESORERIABANCO: TodosCUENTA: Todas

Domingo, 1 Junio 2008Autorizado Utilizado Saldo Disponible

C0008 - TESORERIA 0,00 25.400,10 0,00 25.400,10CBAN4354 - CC - BANESTO - 4354 0,00 33.301,10 0,00 33.301,10CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003 0,00 28.962,80 0,00 28.962,80CBSCH2238 - CC - BSCH - 2238 0,00 46.236,20 0,00 46.236,20CBSCH2654 - CC - BSCH - 2654 0,00 85.839,10 0,00 85.839,10CCMAD1092 - CC - CAJA MADRID - 1092 0,00 38.318,71 0,00 38.318,71CLCX4563 - CC - LA CAIXA - 4563 0,00 132.391,90 0,00 132.391,90CMAD0001 - CC - CAJA MADRID - 0001 0,00 25.400,10 0,00 25.400,10PBAN7652 - PC - BANESTO - 7652 5.000.000,00 -3.410.706,83 0,00 1.589.293,17PBBVA6876 - PC - BBVA - 6876 6.000.000,00 -3.455.414,74 0,00 2.544.585,26PCMAD2763 - PC - CAJA MADRID - 2763 6.000.000,00 -4.394.702,69 0,00 1.605.297,31PLCX5332 - PC - LA CAIXA - 5332 4.200.000,00 -2.080.278,66 0,00 2.119.721,34TOTAL 21.200.000,00 -12.925.252,91 0,00 8.274.747,09

Tesorería Neta desde el 01/06/2008 hasta el 01/06/2008 (Fecha Operación) Saldo Tesorería 02/09/2009 11:18:25

CABECERA DEL INFORME

En la cabecera del informe además del título del mismo, la fecha a la que se ha solicitado y el día y hora en que ha sido editado, el sistema muestra:

Sociedad: Descripción de la sociedad a la que pertenece el informe

Banco: Código de la entidad bancaria de la cuenta.

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el informe.

CUERPO DEL INFORME

En la parte central del informe aparecen tantas columnas como periodos se hayan indicado. Para cada periodo el sistema presenta cuatro columnas:

Autorizado: Muestra el límite de las pólizas de crédito introducido desde el menú Maestros / Condiciones de Cuentas.

Utilizado: Muestra el saldo del extracto de tesorería (Ver menú Consultas / Extracto Tesorería) existente en el banco el día solicitado.

Saldo: Muestra el saldo mínimo que el banco pide que se tenga en la cuenta. Esta dato se introduce en el menú Maestros / Condiciones de Cuentas.

Disponible: Resultado de sumar la columna "autorizado" a la columna "utilizado" y restar la columna "saldo"

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3.5. Conciliación Tesorera

El "informe de conciliación tesorero" tiene por objetivo controlar y dar a conocer el resultado de una conciliación informando al usuario de los saldos que tienen las cuentas a una determinada fecha, así como de las partidas (movimientos contables y movimientos de banco) que han quedado pendientes de conciliar a esa misma fecha.

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla en la que introduciremos los criterios de selección:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas contablemente (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería)

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Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,….

Fechas: Permite seleccionar la fecha a la que se quiere obtener el informe:

• Hasta Fecha: A la hora de elaborar el informe, el sistema tiene en cuenta la marca de conciliación del movimiento (RC o RI) y la fecha en la que se concilió, actuando como en los informes de conciliación contable del módulo.

De esta manera, en pantalla se presentarán todos los movimientos pendientes de conciliar o aquello, que estando conciliados, lo hayan sido en fecha posterior a la aquí indicada.

• Todas las fechas: A la hora de elaborar el informe el sistema sólo tiene en cuenta la marca de conciliación del movimiento (RC o RI).

De esta manera, en pantalla los movimientos pendientes de conciliar sin mirar si hay movimientos que a esa fecha no estaban conciliados y lo fueron con fecha posterior.

En el caso de haber seleccionado una única cuenta el sistema propone por defecto la fecha a la que se haya lanzado la última conciliación. En caso de no haber indicado ninguna fecha aparece el siguiente mensaje:

Consultar sólo Cuentas con Movimientos: Si se marca el sistema NO presenta en pantalla las cuentas para los que no existan movimientos pendientes de conciliar (ni de banco ni de tesorería) a la fecha en la que se solicita el informe.

Saltar de Página Ente Cuentas: Si se marca, el sistema muestra el informe de conciliación de cada cuenta seleccionada en una hoja diferente

Tras efectuar la selección y confirmarla obtenemos el siguiente informe:

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CuentaBancoCuenta AsociadaCuenta ContableDivisaFecha

Fecha Operación Fecha Valor Instrumento Importe Concepto Nº Instrumento Doc.Contable EstatusSaldo Inicial Banco 35.834,80

01/06/2008 01/06/2008 CCHQ 5.400,05 Cobro Fra.ASTRA S.L. 4156783 99/000047 RC01/06/2008 01/06/2008 CCHQ 20.000,05 Cobro Fra.ASTRA S.L. 97554444 99/000038 RC04/06/2008 04/06/2008 CCHQ 3.000,00 Cobro Fra.CRISTINA ALIX SANCHEZ 89092221 99/000049 R08/06/2008 08/06/2008 PCTA -1.549,70 Intereses comisiones avales 99/000094 P115/06/2008 15/06/2008 CCHQ 7.028,15 Cobro Fra.JOSE RAUL CALERO 99/000055 R19/06/2008 19/06/2008 PCTA -2.392,41 Avales Clientes 99/000097 RC

Saldo Teórico Banco 67.320,94

Fecha Operación Fecha Valor Instrumento Importe Referencia Nº Documento Sucursal AcciónSaldo Inicial Tesorería 35.834,80

01/06/2008 01/06/2008 CCHQ 25.400,10 (Ingreso a su favor) Conciliar05/06/2008 05/06/2008 CCTA 3.000,00 (Reserva VI-01-b) Conciliar09/06/2008 09/06/2008 PCTA -1.549,70 (Aval 4567-7) Conciliar15/06/2008 15/06/2008 PCTA -12,95 (Comisión por servicios) Conciliar15/06/2008 15/06/2008 CTRF 7.041,10 (Tranferencia de fondos) Conciliar19/06/2008 19/06/2008 PCTA -50,00 (AVAL 007-9898-5) Conciliar19/06/2008 19/06/2008 PCTA -92,41 (AVAL 007-9898-3) Conciliar19/06/2008 19/06/2008 PCTA -100,00 (AVAL 007-9898-6) Conciliar19/06/2008 19/06/2008 PCTA -150,00 (AVAL 007-9898-4) Conciliar19/06/2008 19/06/2008 PCTA -750,00 (AVAL 007-9898-1) Conciliar19/06/2008 19/06/2008 PCTA -1.250,00 (AVAL 007-9898-2) Conciliar

Saldo Teórico Tesorería 67.320,94 Diferencia Saldos 0,00

INFORME DE CONCILIACION TESORERÍA 30/06/2008 06/08/2009 13:56

CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003182 - BANCO BILBAO VIZCAYA0182/0100/24/000000000357200000003Euros30/06/2008

CABECERA DEL INFORME

En la cabecera del informe además del título del mismo, la fecha a la que se ha solicitado y el día y hora en que ha sido editado, el sistema muestra:

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el informe.

Banco: Código de la entidad bancaria de la cuenta.

Cuenta Asociada: Código de Cuenta Corriente (C.C.C.).

Cuenta Contable: Código de contable de la cuenta

Divisa de la cuenta

Fecha: Fecha la que se solicita el informe.

Al pie de la hoja Excel figura la sociedad a la que pertenece la cuenta.

CUERPO DEL INFORME

3. La parte superior muestra:

Saldo Inicial Banco: Saldo existente en el banco al final del día para el que se solicita el informe.

Movimientos Pendientes de Tesorería: Relación de movimientos tesoreros sin conciliar a la fecha de petición del informe, con fecha de operación igual o anterior a citada fecha de solicitud y que tengan un estatus que sea conciliable (Utilidades / Estatus).

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Para cada uno de los movimientos tesoreros se muestran los siguientes datos:

• Fecha de Operación de la previsión

• Fecha Valor de la previsión

• Instrumento tesorero asociado a la previsión

• Importe de la previsión

• Concepto o comentario que figura en la previsión

• Nº de Instrumento: Número de talón o pagaré introducido en el campo "nº de documento" del asiento contable vinculado a la previsión

• Doc. Contable: Número del documento contable vinculado a la previsión.

Saldo Teórico Banco: Saldo que resulta de sumar al saldo inicial del banco los movimientos pendientes de conciliar.

4. La parte inferior muestra:

Saldo Inicial Tesorero: Saldo existente en la tesorería, obtenido al sumar al saldo con el que se inicializa la cuenta en tesorería (Utilidades / Saldo Iniciales de tesorería)

1. los movimientos tesoreros conciliados hasta la fecha del informe, esto es, los que tienen estatus RC o RI

2. las previsiones pendientes de conciliar con fecha operación menor o igual a la de petición de este informe y que tengan un estatus que sea conciliable (Utilidades / Estatus).

Movimientos Pendientes de Banco: Relación de movimientos de banco sin conciliar a la fecha de petición del informe y cuya fecha de operación es igual o anterior a citada fecha de solicitud.

Para cada uno de los movimientos de banco se muestran los siguientes datos:

• Fecha de Operación del movimiento

• Fecha Valor del movimiento

• Instrumento tesorero asociado al movimiento

• Importe del movimiento

• Referencia: muestra la información que aparece en los campos "Referencia" e "Información Complementaria" del movimiento de banco

• Nº Documento: Número de talón o pagaré introducido en el campo "nº de documento" del movimiento contable.

• Sucursal: Código de Sucursal que origina el movimiento de banco

Saldo Teórico Tesorero: Saldo que resulta de sumar al saldo inicial del banco los movimientos tesoreros pendientes de conciliar.

5. La parte inferior derecha muestra:

Diferencia Saldos: Informa de la diferencia entre el Saldo Teórico Banco y el Saldo Teórico Tesorero en el caso de que no coincidan.

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3.6. Conciliación Tesorera Abreviada

El "informe de conciliación abreviada" muestra de forma resumida, la misma información que el informe de conciliación tesorero.

Pretende dar a conocer de un vistazo al usuario la situación de sus conciliaciones y detectar cualquier anomalía (por ejemplo un descuadre) en una determinada cuenta.

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla en la que introduciremos los criterios de selección:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para las que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para las que queremos obtener el informe.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para las que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas contablemente (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería)

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,….

Fechas: Permite seleccionar la fecha a la que se quiere obtener el informe:

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• Hasta Fecha: A la hora de elaborar el informe, el sistema tiene en cuenta la marca de conciliación del movimiento (RC o RI) y la fecha en la que se concilió, actuando como en los informes de conciliación contable del módulo.

De esta manera, en pantalla se presentarán todos los movimientos pendientes de conciliar o aquello, que estando conciliados, lo hayan sido en fecha posterior a la aquí indicada.

• Todas las fechas: A la hora de elaborar el informe el sistema sólo tiene en cuenta la marca de conciliación del movimiento (RC o RI).

De esta manera, en pantalla los movimientos pendientes de conciliar sin mirar si hay movimientos que a esa fecha no estaban conciliados y lo fueron con fecha posterior.

En el caso de haber seleccionado una única cuenta el sistema propone por defecto la fecha a la que se haya lanzado la última conciliación. En caso de no haber indicado ninguna fecha aparece el siguiente mensaje:

Tras efectuar la selección y confirmarla obtenemos el siguiente informe:

Sociedad Banco Cuenta Cuenta Contable Saldo Tesor. Cargos Banco Abonos Banco S.Teórico Tesor. Diferencias S.Teórico Banco Cargos Tesor. Abonos Tesor. Saldo Banco8 30 CBAN4354 57200000001 141.680,86 10.019.022,35 10.160.703,21 10.160.703,21 50.489,76 186.755,62 10.024.437,358 30 PBAN7652 52000000001 -3.436.127,71 -3.436.127,71 -3.436.127,71 20,78 -3.436.106,938 49 CBSCH2238 57200000005 -594.868,63 -594.868,63 -594.868,63 622.704,73 7.000,00 20.836,108 49 CBSCH2654 57200000006 60.094,00 60.094,00 60.094,00 345,00 60.439,008 182 CBBVA0003 57200000003 12.827,11 3.955,06 35.441,20 44.313,25 44.313,25 1.549,70 10.028,15 35.834,808 182 PBBVA6876 52000000003 -3.480.905,14 -3.480.905,14 -3.480.905,14 90,30 -3.480.814,848 2038 CCMAD1092 57200000002 18.918,61 18.918,61 18.918,61 6.000,00 12.918,618 2038 CMAD0001 572000000098 2038 PCMAD2763 52000000002 -4.420.117,81 -4.420.117,81 -4.420.117,81 15,02 -4.420.102,798 2100 CLCX4563 57200000004 106.651,80 106.651,80 106.651,80 340,00 106.991,808 2100 PLCX5332 52000000004 -1.916.932,54 9.000,00 -1.925.932,54 -1.925.932,54 1.931,35 190.677,57 -2.114.678,76

INFORME DE CONCILIACION TESORERO ABREVIADO 30/06/2008

A continuación el sistema muestra para cada cuenta seleccionada:

Sociedad a la que pertenece la cuenta

Cuenta: Código tesorero de la cuenta

Cuenta Contable: Código de contable de la cuenta

Saldo Tesor.: Saldo existente en la tesorería, obtenido al sumar al saldo con el que se inicializa la cuenta en tesorería (Utilidades / Saldo Iniciales de tesorería)

1. los movimientos tesoreros conciliados hasta la fecha del informe, esto es, los que tienen estatus RC o RI

2. las previsiones pendientes de conciliar con fecha operación menor o igual a la de petición de este informe y que tengan un estatus que sea conciliable (Utilidades / Estatus).

Cargos Banco: Suma de todos los movimientos de pago del banco pendientes de conciliar a la fecha de petición del informe y cuya fecha de operación es igual o anterior a citada fecha de solicitud

Abonos Banco: Suma de todos los movimientos de cobro del banco pendientes de conciliar a la fecha de petición del informe y cuya fecha de operación es igual o anterior a citada fecha de solicitud

S. Teórico Tesor.: Saldo que se resulta de sumar al saldo inicial tesorero, los cargos y abonos del banco pendientes de conciliar.

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Diferencia Saldos: Informa de la diferencia entre el Saldo Teórico Banco y el Saldo Teórico Tesorero en el caso de que no coincidan. En caso de que exista una diferencia, indicaría que posiblemente se haya producido un error que debemos corregir.

S. Teórico Banco: Saldo que se resulta de sumar al saldo del banco, los cargos y abonos de la contabilidad pendientes de conciliar.

Cargos Tesor.: Suma de todas las previsiones de pago pendientes de conciliar con fecha operación menor o igual a la de petición de este informe y que tengan un estatus que sea conciliable (Utilidades / Estatus).

Abonos Tesor.: Suma de todas las previsiones de cobro pendientes de conciliar con fecha operación menor o igual a la de petición de este informe y que tengan un estatus que sea conciliable (Utilidades / Estatus).

Saldo Banco.: Saldo bancario existente en la cuenta al final del día para el que se solicita el informe

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3.7. Bloques Conciliados Tesoreros

El "informe de bloques conciliados" presenta el detalle de cada movimiento(s) tesorero indicando el movimiento(s) de banco con el que ha sido conciliado o lo que es lo mismo, permite visualizar el contenido de un bloque de conciliación.

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla en la que introduciremos los criterios de selección:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y acceder al resultado de la selección efectuada.

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, al entrar en este proceso podremos seleccionar lo bloques resultado de una conciliación atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite visualizar bloques de conciliación de la sociedad o sociedades seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las sociedades.

Banco: Permite seleccionar bloques de conciliación de una o varias entidades bancarias. Si no se indica nada se consideran todas las entidades bancarias.

Cuenta: Permite visualizar bloques de conciliación de la cuenta o cuentas seleccionadas. Si no se indica nada se consideran todas las cuentas.

Ámbito: Permite seleccionar bloques de conciliación en función del entorno en el que se hayan generado:

- Autoconciliado: selecciona bloques originados por la auto-conciliación

- Banco-Banco: selecciona bloques originados por la conciliación entre movimientos bancarios (N43) efectuada manualmente.

Page 377: Tesorería - Prinexprinex.com/extranet/manuales_prinex/Tesoreria.pdf · En el momento de importar el archivo Norma 43 desde el menú Bancos / Importación N43 del módulo de tesorería,

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- Banco-Tesorería: selecciona bloques procedentes de la conciliación entre previsiones y movimientos de banco generados a través de leyes automáticas, propuestas o múltiples

- Integraciones: selecciona bloques procedentes de la integración de movimientos de banco en tesorería

- Manual: selecciona bloques procedentes de la conciliación manual

- Tesorería-Tesorería: selecciona bloques originados por la conciliación entre previsiones efectuada manualmente

Fecha de lanzamiento del/al: Permite seleccionar bloques de conciliación en función de la fecha en que el usuario lanzó el proceso de conciliación

Fecha de conciliación del/al: Permite seleccionar bloques de conciliación en función de la fecha de conciliación asignada al proceso de conciliación

Ejemplo: Fecha lanzamiento / conciliación

El día 10 de Julio se realiza la conciliación del mes de Junio, utilizando las modalidades de conciliación por ley y manual de Prinex. En ambos casos los movimientos son conciliados con fecha 30 de Junio. Cuando concluye el proceso se lanza el informe de conciliación tesorero para comprobar los movimientos que se quedan pendientes para la conciliación del mes siguiente y se procede al bloqueo de la cuenta.

En este ejemplo, la fecha de lanzamiento es 10 de Julio, mientras que la fecha de conciliación es el 30 de Junio.

Número de Bloque: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a cada uno de los bloques que va generando durante el proceso de conciliación tesorero.

Importe del Movimiento de Banco Desde / Hasta: Permite seleccionar bloques atendiendo al importe del movimiento de banco incluido en él. Es necesario por tanto que al menos uno de los movimientos que componen el bloque sea de banco.

Importe del Movimiento de Contabilidad Desde / Hasta: Permite seleccionar bloques atendiendo al importe de la previsión incluido en él. Es necesario por tanto que al menos uno de los movimientos que componen el bloque sea de tesorería.

Una vez completados los criterios de la búsqueda, al confirmar la pantalla el sistema presenta la posibilidad de elegir entre uno de estos dos modelos de informes: "modelo normal" y "modelo 2".

Page 378: Tesorería - Prinexprinex.com/extranet/manuales_prinex/Tesoreria.pdf · En el momento de importar el archivo Norma 43 desde el menú Bancos / Importación N43 del módulo de tesorería,

Manual de Tesorería Prinex RealEstate

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MODELO NORMAL

Al elegir "modelo normal" aparece el siguiente informe:

Cuenta Banco Cuenta Asociada Cuenta Contable Id Bloque Fecha F. Conc. Ley Ámbito Origen Id Origen ImporteCBBVA0003 - CC - BBVA - 0003 182 - BANCO BILBAO VIZCAYA 0182/0100/24/0000000003 57200000003 26 10/06/2008 30/06/2008 T-AUT+FO B-T BANCO 10 23,90

PREVISION 3502 23,90

27 04/06/2008 30/06/2008 T-AUT+FO B-T BANCO 6 125,34PREVISION 3501 125,34

28 07/06/2008 30/06/2008 T-AUT+FO B-T BANCO 7 -2.415,18PREVISION 3500 -2.415,18

29 09/06/2008 30/06/2008 T-AUT+FO B-T BANCO 9 -5.572,90PREVISION 3499 -5.572,90

30 13/06/2008 30/06/2008 T-MUL 1-N 1B-NP BANCO 16 -815,42PREVISION 3507 -15,00PREVISION 3497 -800,42

31 12/06/2008 30/06/2008 T-MUL 1-N 1B-NP BANCO 13 14.930,00PREVISION 3506 -70,00PREVISION 3503 15.000,00

32 11/06/2008 30/06/2008 T-MUL N-1 1P-NB BANCO 21 -9,90BANCO 20 -6.115,35

PREVISION 3498 -6.125,25

33 14/06/2008 30/06/2008 T-MUL N-1 1P-NB BANCO 15 420,32BANCO 14 215,15

PREVISION 3504 635,47

34 06/08/2009 06/08/2009 MNU M BANCO 17 25.400,10PREVISION 3493 20.000,05PREVISION 3494 5.400,05

35 06/08/2009 06/08/2009 MNU M BANCO 23 -1.250,00BANCO 22 -750,00BANCO 25 -150,00BANCO 27 -100,00BANCO 24 -92,41BANCO 26 -50,00

PREVISION 3508 -2.392,41

PLCX5332 - PC - LA CAIXA - 5332 2100 - LA CAIXA 2100/0876/31/0000005332 52000000004 1 20/04/2008 01/06/2008 A BANCO 2 -72.893,90

2 04/04/2008 01/06/2008 A BANCO 3 1.000,00

3 06/04/2008 01/06/2008 A BANCO 5 -4.554,20

INFORME BLOQUES CONCILIADOS TESORERIA 07/08/2009 8:22

La información que en él nos encontramos es:

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el bloque de conciliación

Banco: Código y descripción de la entidad bancaria

Cuenta Asociada: Código de Cuenta Corriente (C.C.C.)

Cuenta Contable: Código Contable de la cuenta

Id Bloque: Número del bloque de conciliación

Fecha: Fecha en la que se lanzó el proceso de conciliación que generó el bloque.

F. Conc.: Fecha en la que se conciliaron los movimientos del bloque.

Ley de conciliación que se empleó para conciliar el bloque. En el caso de las auto-conciliaciones aparece en blanco.

Ámbito: Entorno en el que se generó el bloque: "A" (auto-conciliación), "B-T" (banco-tesorería), "1B-NP" (banco-"n" previsiones), "NB-1P" ("n" banco-previsión), "M" (Manual)

Origen: Naturaleza de los movimientos que integran el bloque de conciliación: banco o previsión

Id Origen: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a los movimientos de banco y de tesorería respectivamente.

Importe de cada uno de los movimientos que componen el bloque de conciliación

En caso de haber solicitado información de varias sociedades el sistema edita una hoja Excel por sociedad.

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MODELO 2

Al elegir "modelo 2" aparece el siguiente informe:

07/08/2009 8:29

Sociedad

Banco Cuenta Id BloqueFec.

ConciliaciónB/T Ámbito Ley Id. Mvto

Fec. Operación

Fec. Valor ImporteDif.

OrigenInstrum. Concep. Doc.Contable Referencia

2100 PLCX5332 1 01/06/2008 B A 2 20/04/2008 20/04/2008 -72.893,90 0,00 PCTA PIVA IVA ABRIL2100 PLCX5332 2 01/06/2008 B A 3 04/04/2008 04/04/2008 1.000,00 0,00 CTRF CCLIV RESERVA GA - 22100 PLCX5332 3 01/06/2008 B A 5 06/04/2008 06/04/2008 -4.554,20 0,00 PCHQ PPROB 4456090 T/ M MANUELA SAEZ182 CBBVA0003 26 30/06/2008 B B-T T-AUT+FO 10 10/06/2008 10/06/2008 23,90 CCTA CRET Cobro anulación apunte

T 3502 10/06/2008 10/06/2008 23,90 0,00 CCTA CRET Retrocesión comisión banco

182 CBBVA0003 27 30/06/2008 B B-T T-AUT+FO 6 04/06/2008 04/06/2008 125,34 CCTA CINTCLiquidación cuenta periodo 01-05-08 al 30-05-08

T 3501 04/06/2008 04/06/2008 125,34 0,00 CCTA CINTC Intereses liquidación cuenta182 CBBVA0003 28 30/06/2008 B B-T T-AUT+FO 7 07/06/2008 07/06/2008 -2.415,18 PCHQ 9090 Cheque núm. 0009090

T 3500 07/06/2008 07/06/2008 -2.415,18 0,00 PCTA PPROV Pago Fra.TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.

182 CBBVA0003 29 30/06/2008 B B-T T-AUT+FO 9 09/06/2008 09/06/2008 -5.572,90 PPAG 345628 Efecto a su Cargo 0345628T 3499 09/06/2008 09/06/2008 -5.572,90 0,00 PPAG PPROV Pago Fra.F.C.M. SA

182 CBBVA0003 30 30/06/2008 B 1B-NP T-MUL 1-N 16 13/06/2008 13/06/2008 -815,42 PCHQ 9096754 Chq. 675-4T 3507 13/06/2008 13/06/2008 -15,00 PCTA PCOMB Comision por serviciosT 3497 13/06/2008 13/06/2008 -800,42 0,00 PPAG PPROV Pago Fra.CEMAT SA

182 CBBVA0003 31 30/06/2008 B 1B-NP T-MUL 1-N 13 12/06/2008 12/06/2008 14.930,00 CCTA CDPHDisposición ptmo hipotecario 53652/009

T 3506 12/06/2008 12/06/2008 -70,00 PCTA PCOMB Comisiones BancariasT 3503 12/06/2008 12/06/2008 15.000,00 0,00 CCTA CDPH Disposición Hipoteca

182 CBBVA0003 32 30/06/2008 B 1P-NB T-MUL N-1 21 11/06/2008 11/06/2008 -9,90 PCTA PCOMB Comisión por serviciosB 20 11/06/2008 11/06/2008 -6.115,35 PTRF Su orden de transferenciaT 3498 11/06/2008 11/06/2008 -6.125,25 0,00 PPAG PPROV Pago Fra.EL CIGUEÑAL S.A.

182 CBBVA0003 33 30/06/2008 B 1P-NB T-MUL N-1 15 14/06/2008 14/06/2008 420,32 CREMC Remesa al cobroB 14 14/06/2008 14/06/2008 215,15 CREMC Remesa efectos al cobroT 3504 14/06/2008 14/06/2008 635,47 0,00 CREMC CCLIV Cobro Remesa Cliente

182 CBBVA0003 34 06/08/2009 B M MNU 17 01/06/2008 01/06/2008 25.400,10 CCHQ Ingreso a su favorT 3493 01/06/2008 01/06/2008 20.000,05 CCHQ CCLIO 97554444 Cobro Fra.ASTRA S.L.T 3494 01/06/2008 01/06/2008 5.400,05 0,00 CCHQ CCLIO 4156783 Cobro Fra.ASTRA S.L.

182 CBBVA0003 35 06/08/2009 B M MNU 23 19/06/2008 19/06/2008 -1.250,00 PCTA PINAV AVAL 007-9898-2B 22 19/06/2008 19/06/2008 -750,00 PCTA PINAV AVAL 007-9898-1B 25 19/06/2008 19/06/2008 -150,00 PCTA PINAV AVAL 007-9898-4B 27 19/06/2008 19/06/2008 -100,00 PCTA PINAV AVAL 007-9898-6B 24 19/06/2008 19/06/2008 -92,41 PCTA PINAV AVAL 007-9898-3B 26 19/06/2008 19/06/2008 -50,00 PCTA PINAV AVAL 007-9898-5T 3508 19/06/2008 19/06/2008 -2.392,41 0,00 PCTA PINAV Avales Clientes

INFORME BLOQUES CONCILIADOS TESORERIA

0008 - TESORERIA

En la cabecera del informe aparece además del título del mismo, la fecha y hora en la que se edita y la sociedad a la que pertenecen los bloques de conciliación. El sistema editará una hoja Excel por sociedad.

Banco: Código y descripción de la entidad bancaria

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el bloque de conciliación

Id Bloque: Número del bloque de conciliación

Fec. Conciliación: Fecha en la que se conciliaron los movimientos del bloque.

B/T : Naturaleza de los movimientos que integran el bloque de conciliación: B- Banco o T- Tesorería

Ámbito: Entorno en el que se generó el bloque: "A" (auto-conciliación), "B-B" (banco-banco,), "C-C" (contabilidad-contabilidad), "B-C" (banco-contabilidad), "*" (Manual)

Ley de conciliación que se empleó para conciliar el bloque. En el caso de las auto-conciliaciones aparece en blanco.

Id Mvto.: Número de orden o contador que el sistema asigna de forma automática a los movimientos de banco y de tesorería respectivamente.

Fec. Operación del movimiento de banco o de tesorería

Fec. Valor del movimiento de banco o de tesorería

Importe de cada uno de los movimientos que componen el bloque de conciliación

Dif.: Diferencia ( ): En el caso de errores, el sistema muestra la diferencia entre la suma de los movimientos de banco y la suma de los movimientos tesoreros del bloque.

Instrumento tesorero asociado al movimiento de banco o a la previsión

Concepto tesorero asociado al movimiento de banco o a la previsión

Nº de Instrumento: Número de talón o pagaré introducido en el campo "nº de documento" del asiento contable vinculado a la previsión

Referencia: Comentario que figura en la previsión o en la información complementaria del movimiento de banco respectivamente.

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3.8. Saldos Medios (según Tesorería)

La consulta “Saldos Medios” proporciona para el periodo solicitado, los saldos máximo y mínimo, así como los saldos medios acreedores, deudores y totales de cada una de las cuentas solicitadas con el fin de proporcionar al usuario herramientas para la negociación bancaria.

El informe utiliza como base de cálculo las previsiones de tesorería

Al entrar en este menú nos encontramos la siguiente pantalla en la que se solicita los criterios de selección de las cuentas que se van a tratar:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

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- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas en banco (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería)

Promoción: permite seleccionar el código de promoción a la que pertenece la cuenta

Delegación: permite seleccionar el código de delegación a la que pertenece la cuenta.

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,…

Estatus: Permite seleccionar las previsiones en función del estatus que tengan asociado. Por defecto el sistema muestra "todos", pero puede elegirse entre:

• "RC" (Real Conciliado): Incluye en los cálculos previsiones que ya han sido conciliadas tesoreramente.

• "RI"(Real Integrado): Incluye en los cálculos previsiones originadas a partir del proceso de integración.

• "R" (Realizado), "P1" (Aceptado), "P2" (Pendiente de aceptar), "P3" (Previsto), "X" (Presupuestado): Incluye en los cálculos previsiones sin conciliar según el nivel de certeza seleccionado.

• Otros estatus: Es posible seleccionar cualquier otro estatus creado por el usuario desde el menú Utilidades / Estatus

Fechas: Permite seleccionar la fecha a la que se quiere obtener el informe.

• Fecha operación: Si se marca, el sistema realiza los cálculos utilizando las previsiones cuya fecha de operación esté comprendida en el periodo solicitado.

• Fecha Valor: Si se marca, el sistema realiza los cálculos utilizando las previsiones cuya fecha valor esté comprendida en el periodo solicitado.

• Desde / Hasta: Permite indicar el periodo para el que se va a solicitar el informe

En caso de no haber indicado ninguna fecha aparecen los siguientes mensajes:

Tras efectuar la selección y confirmarla obtenemos el siguiente informe:

Tipo Fecha OperaciónFecha Desde 01/06/2008Fechas Hasta 30/06/2008Nº de Días 30

Sociedad Banco Cuenta Saldo Medio (SM) SM Acreedor SM Deudor Saldo Mínimo Saldo Máximo8 - TESORERIA 182 - BANCO BILBAO VIZCAYA CBBVA0003 - CC - BBVA - 0003 35.375,16 35.375,16 16.449,01 38.227,218 - TESORERIA 2038 - CAJA MADRID CMAD0001 - CC - CAJA MADRID - 0001 -21.575,12 -50.500,00 -50.500,00 -526,328 - TESORERIA 30 - BANESTO CBAN4354 - CC - BANESTO - 4354 10.024.437,35 10.024.437,35 10.024.437,35 10.024.437,358 - TESORERIA 49 - BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO CBSCH2654 - CC - BSCH - 2654 88.208,95 88.208,95 60.439,00 125.439,008 - TESORERIA 2100 - LA CAIXA PLCX5332 - PC - LA CAIXA - 5332 -1.942.207,13 -1.942.207,13 -2.107.345,43 -1.916.795,44

INFORME DE SALDOS MEDIOS (SEGÚN TESORERÍA) 07/08/2009 9:07

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CABECERA DEL INFORME

En la cabecera del informe además del título del mismo, el periodo solicitado y el día y hora en que ha sido editado, el sistema muestra:

Tipo: Indica si el informe se solicitó en fecha operación o en fecha valor

Fecha Desde: Indica el inicio del periodo solicitado.

Fecha Hasta: Indica el final del periodo solicitado.

Nº de días del periodo solicitado.

CUERPO DEL INFORME

Para cada una de las cuentas solicitadas se muestran los siguientes datos:

Sociedad a la que pertenece la cuenta

Banco: Código y descripción de la entidad bancaria de la cuenta.

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el informe.

Saldo medio (SM): Es el saldo medio ponderado del periodo, esto es, la suma de los saldos distintos que ha habido en el periodo seleccionado, multiplicado por el número de días que han permanecido en cuenta y divididos por el total de días del periodo.

SM Acreedor: Es el saldo medio ponderado acreedor, esto es, la suma todos los saldos acreedores distintos que ha habido en el periodo seleccionado, multiplicado por el número de días que han permanecido en cuenta y divididos por el total de días del periodo en los que hubo saldos acreedores.

SM Deudor: Es el saldo medio ponderado deudor, esto es, la suma de todos los saldos deudores distintos que ha habido en el periodo seleccionado, multiplicados por el número de días que han permanecido en cuenta y divididos por el total de días del periodo en los que hubo saldos deudores.

Saldo máximo que ha habido en la cuenta durante el periodo solicitado.

Saldo mínimo que ha habido en la cuenta durante el periodo solicitado.

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3.9. Reparto Bancario (según Tesorería)

La consulta “Reparto Bancario” nos informa en porcentaje e importe del peso que nuestras operaciones tienen entre las distintas entidades bancarias con las que trabajamos o dentro del propio banco, utilizando como base de cálculo las previsiones de tesorería.

El informe pretende servir al usuario como herramienta de negociación bancaria.

Al entrar en este menú nos encontramos la siguiente pantalla en la que se solicita los criterios de selección de las cuentas que se van a tratar:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas en banco (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería)

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Promoción: permite seleccionar el código de promoción a la que pertenece la cuenta

Delegación: permite seleccionar el código de delegación a la que pertenece la cuenta.

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,…

Estatus: Permite seleccionar las previsiones en función del estatus que tengan asociado. Por defecto el sistema muestra "todos", pero puede elegirse entre:

• "RC" (Real Conciliado): Incluye en los cálculos previsiones que ya han sido conciliadas tesoreramente.

• "RI"(Real Integrado): Incluye en los cálculos previsiones originadas a partir del proceso de integración.

• "R" (Realizado), "P1" (Aceptado), "P2" (Pendiente de aceptar), "P3" (Previsto), "X" (Presupuestado): Incluye en los cálculos previsiones sin conciliar según el nivel de certeza seleccionado.

• Otros estatus: Es posible seleccionar cualquier otro estatus creado por el usuario desde el menú Utilidades / Estatus

Intervalo de Fechas

• Fecha Desde: Permite introducir la fecha de inicio del periodo para el que se quiere obtener el informe.

• Fecha Hasta: Permite introducir la fecha de fin del periodo para el que se quiere obtener el informe.

Tipo: Permite indicar la forma en la que se va a presentar el informe:

• Concepto: Los importes y porcentajes se presentan para cada CONCEPTO tesorero dado de alta en el sistema

• Instrumento: Los importes y porcentajes se presentas para cada INSTRUMENTO tesorero dado de alta en el sistema.

Plantilla: Permite obtener el informe utilizando una plantilla por concepto o por instrumento de las creadas en el sistema desde el menú Utilidades / Plantillas. Por defecto aparece el valor "ninguna".

Tras efectuar la selección y confirmarla obtenemos el siguiente informe:

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Importe % Banco % Total Importe % Banco % Total Importe % Banco % Total Importe % Banco % Total Importe % Banco % TotalCobros TOTAL OPERACIONES ORDINARIAS 6.688,00 13,99% 2,70% 7.000,00 94,71% 2,82% 50.577,49 60,17% 20,41% 6.000,00 99,75% 2,42% 177.533,74 79,71% 71,64% Cobro Efectivo 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Abono en Cuenta 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 15.149,24 18,02% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Cheque 1.688,00 3,53% 0,77% 0,00 0,00% 0,00% 35.428,25 42,14% 16,06% 6.000,00 99,75% 2,72% 177.533,74 79,71% 80,46% Cobro Transferencia 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Transferencia OMF 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Traspaso 0,00 0,00% 0,00% 7.000,00 94,71% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Recibo 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Pagare 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Efecto 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro No Documentado 5.000,00 10,46% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% TOTAL OPERACIONES DE REMESAS 11.981,51 25,07% 46,51% 0,00 0,00% 0,00% 635,47 0,76% 2,47% 0,00 0,00% 0,00% 13.143,83 5,90% 51,02% Cobro Remesa al Cobro 11.981,51 25,07% 70,96% 0,00 0,00% 0,00% 635,47 0,76% 3,76% 0,00 0,00% 0,00% 4.267,14 1,92% 25,27% Cobro Remesa al Descuento 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 8.876,69 3,99% 100,00% TOTAL OTRAS OPERACIONES 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Compensacion 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Cobro Subvenciones 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% COBROS PENDIENTES DE APLICACION 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%TOTAL 18.669,51 39,06% 6,82% 7.000,00 94,71% 2,56% 51.212,96 60,92% 18,72% 6.000,00 99,75% 2,19% 190.677,57 85,61% 69,70%Pagos TOTAL OPERACIONES ORDINARIAS -29.122,64 60,94% 30,84% -390,67 5,29% 0,41% -32.850,00 39,08% 34,79% -15,02 0,25% 0,02% -32.058,93 14,39% 33,95% Pago Efectivo 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Tarjeta 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Cargo en Cuenta -9.695,78 20,29% 19,96% -390,67 5,29% 0,80% -6.532,59 7,77% 13,45% -15,02 0,25% 0,03% -31.931,35 14,34% 65,75% Pago Cheque -7.260,00 15,19% 98,27% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -127,58 0,06% 1,73% Pago Transferencia -4.500,00 9,42% 24,56% 0,00 0,00% 0,00% -13.818,84 16,44% 75,44% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Transferencia OMF 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Soporte 34 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Traspaso -7.000,00 14,65% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Recibo -666,86 1,40% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Pagaré 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% -12.498,57 14,87% 100,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Pagaré Soporte 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Efecto 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago No Documentado 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% TOTAL OPERACIONES CONFIRMING 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Confirming Contado 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Confirming Aplazado 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% TOTAL OTRAS OPERACIONES 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% Pago Compensación 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% PAGO PENDIENTES DE APLICACION 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%TOTAL -29.122,64 60,94% 30,84% -390,67 5,29% 0,41% -32.850,00 39,08% 34,78% -15,02 0,25% 0,02% -32.058,93 14,39% 33,95%

Tipo: Instrumento

INFORME DE REPARTO BANCARIO (Según Tesorería) 01/06/2008 - 30/06/2008 07/08/2009 9:21

30 - BANESTO 49 - BSCH 182 - BBVA 2038 - CAJA MADRID 2100 - LA CAIXA

En la cabecera del informe aparece el título del mismo, la fecha y hora en la que se edita. A continuación encontramos la siguiente información:

Tipo: Indica si la información que figura en cada fila se presenta por instrumento o por concepto. Según la selección efectuada, en cada una de las filas aparecerán los instrumento o conceptos agrupados o no según se haya seleccionado o no una plantilla

Entidades Bancarias: En las columnas aparecen todas y cada una de las entidades bancarias con las que la sociedad seleccionada ha efectuado algún tipo de operación para el periodo solicitado (si no hay operaciones en el periodo el sistema no las muestra). Para cada entidad bancaria aparecen tres columnas:

• Importe: presenta el importe total de las operaciones de ese tipo (si se ha escogido editar el informe por instrumento) o de esa naturaleza de la operación (si se ha escogido editar el informe por concepto) efectuadas con el banco en el periodo.

• % banco: presenta en términos porcentuales, el volumen de negocio que un instrumento (tipo de operación) o concepto (naturaleza de operación) supone respecto al total de operaciones efectuadas con ese mismo banco en el periodo.

• % total: presenta en términos porcentuales, el volumen de negocio que un instrumento (tipo de operación) o concepto (naturaleza de operación) supone respecto al total de operaciones efectuadas con el resto de bancos en el periodo.

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3.10 Comprobación Fechas Valor

El informe "Comprobación Fechas Valor" tiene como objetivo servir al usuario como herramienta de control bancario ya que permite comprobar el cumplimiento de las condiciones de valoración pactadas con el banco.

Para ello el informe compara la fecha de valor de la previsión calculada por Prinex a partir de los datos introducidos en el sistema el menú Maestros / Condiciones de Operaciones, con la fecha valor del movimiento de banco con el que conciliamos la citada previsión y en el caso de incumplimiento, indica los días de más o de menos que la entidad bancaria no aplicó respecto a la fecha valor calculada en Prinex.

Como puede apreciarse, es condición indispensable para la ejecución del informe la introducción previa de las condiciones de cada una de las operaciones que efectuamos con el banco. (Ver menú "Condiciones de Operación" del apartado 1. Maestros)

Al entrar en este menú nos encontramos la siguiente pantalla en la que se solicita los criterios de selección de las cuentas que se van a tratar:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para los instrumentos seleccionados. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

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En relación a los filtros de selección, podemos obtener el informe atendiendo a los siguientes criterios:

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenecen la previsiones que queremos analizar.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenecen la previsiones que queremos analizar.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta a la que pertenecen la previsiones que queremos analizar. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas en banco (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería)

Instrumento: Permite seleccionar las previsiones que se quieren analizar según el tipo de operación que representen.

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas e instrumentos,…

Fechas: Permite seleccionar el periodo de fechas para las que se quiere obtener las previsiones que se van a analizar.

• Fecha operación: Si se marca, el sistema busca las previsiones para el periodo solicitado atendiendo a su fecha operación ordenándolos por dicha fecha

• Fecha Valor: Si se marca, el sistema busca las previsiones para el periodo solicitado ordenándolo por dicha fecha

• Fecha Desde / Hasta: Permite indicar el periodo para el que se vas a solicitar las previsiones que se quieren analizara

En caso de no haber indicado ninguna fecha aparecen los siguientes mensajes:

Agrupar por: El sistema edita el informe agrupando las previsiones por sociedad o por banco.

Tras efectuar la selección y confirmarla obtenemos el siguiente informe:

Tipo de Fecha OperaciónFecha Desde 01/08/2009Fechas Hasta 31/08/2009Agrupar por Sociedad

SociedadBanco Cuenta Instrumento Importe F.Operación F.Valor Orig F.Valor Real Diferencia Calendario Nº Días Comentario

2100 PLCX5332 CCHQ 10.398,82 17/08/2009 19/08/2009 23/08/2009 -4 MADRID + 2 Cobro Fra.JAVIER ESCOLAR2100 PLCX5332 CREMC 452,63 29/08/2009 30/08/2009 31/08/2009 -1 MADRID + 1 Cobro Fra.JAVIER ESCOLAR

INFORME COMPROBACIÓN DE FECHAS VALOR 01/08/2009 - 31/08/2009 02/09/2009 13:40

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En la cabecera del informe aparece además del título del mismo, la fecha y hora en la que se edita, el periodo solicitado.

A continuación el sistema muestra la relación de movimientos para los que existen diferencias entre las fechas valor calculadas por el sistema a partir de las condiciones introducidas y las que realmente ha aplicado el banco, presentando en cada ocasión los siguientes datos:

Sociedad: Código de la sociedad a la que pertenecen las previsiones.

Banco: Código de la entidad bancaria a la que pertenece la previsión

Cuenta: Código tesorero de la cuenta a la que está asociada la previsión

Instrumento tesorero asociado a la previsión

Importe de la previsión

Fec. Operación de la previsión

F. Valor Orig.: Fecha Valor Original de la previsión calculada inicialmente a partir de las condiciones introducidas en el menú Maestros / Condiciones de Operación

F. Valor Real: Fecha Valor Real que aparecía en el movimiento de banco y que en el momento de la conciliación tesorera sustituyó a la existente en la previsión.

Diferencia: Número de días de diferencia entre la fecha valor original y la fecha valor real.

Calendario de días festivos asociado a la cuenta por la que se ha producido el cobro o pago de la previsión (Ver Utilidades / Calendario).

Nº Días: Número de días indicados en el menú Maestros / Condiciones Operación con el fin de aplicarlos a la fecha operación de la previsión para obtener la fecha valor de la misma (o fecha valor original)

Comentario: Comentario que figura en el campo referencia de la previsión

Ejemplo: Comprobación de fechas valor

Suponemos que las condiciones pactadas por una sociedad con su banco son las siguientes para el caso de operaciones de ingreso de cheques:

Tesorería: Maestros / Condiciones Operación:

Esto supone, que cada vez que se produzca el ingreso de un cheque en esta cuenta la entidad bancaria aplicará a la operación 2 días de fecha valor.

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La sociedad ha registrado el cobro de una factura. Dicho cobro se ha efectuado mediante un cheque bancario:

Cuentas a Cobrar: Cobros / Cobrar Facturas

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Como consecuencia de las operaciones efectuadas en el sistema se registra una previsión de cobro con fecha de operación 11/08/09 y fecha valor 13/08/09.

Tesorería: Tesorería / Trabajar con previsiones

Posteriormente se reciben los ficheros de banco N43 que se incorporan a Prinex. Entre los movimientos recibidos figura el ingreso del cheque.

Tesorería: Bancos / Trabajar con Movimientos de Banco

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A continuación el departamento tesorero de la sociedad procede a la conciliación de sus previsiones. Con ello podrán comprobar cuáles de sus cobros y pagos previstos ya se han realizado y cuales continúan pendientes.

La conciliación da lugar al siguiente bloque en el que se observa como el sistema ha sustituido la fecha valor original de la previsión, por la fecha valor del movimiento bancario con el que ha sido conciliado:

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Al final del mes, y una vez concluidas las conciliaciones tesoreras, la sociedad solicita el informe de comprobación de fechas valor. Con él quieren conocer si e banco ha incumplido en algún caso las condiciones de valoración que tenían pactadas:

El informe que obtenemos muestra como la entidad bancaria ha aplicado una fecha de valor errónea respecto a lo que habíamos pactado con ella. Debía aplicar 2 días de valoración a la operación, pero en lugar de ello ha aplicado 3 días. Esto supone que ha aplicado un día más sobre lo establecido tal y como se indica en la columna "nº de días" del informe.

Tipo de Fecha OperaciónFecha Desde 01/08/2009Fechas Hasta 31/08/2009Agrupar por Sociedad

SociedadBanco Cuenta Instrumento Importe F.Operación F.Valor Orig F.Valor Real Diferencia Calendario Nº Días Comentario

182 CBBVA0003 CCHQ 6.105,45 11/08/2009 13/08/2009 14/08/2009 -1 MADRID + 1 Cobro Fra.CARLA ESTRADE

INFORME COMPROBACIÓN DE FECHAS VALOR 01/08/2009 - 31/08/2009 03/09/2009 8:43

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3.11 Liquidación de Intereses (según Tesorería)

Este informe permite obtener el resultado de la liquidación de intereses de una cuenta utilizando como base de cálculo los movimientos del extracto tesorero, esto es, las previsiones. De esta manera podemos anticiparnos al banco y prever los pagos o cobros que tendremos en el futuro como consecuencia de la liquidación de la cuenta.

Las condiciones para llevar a cabo una liquidación de intereses deben ser previamente introducidas en el sistema desde el menú Maestros / Condiciones de Cuenta.

Una vez que las condiciones, para poder obtener el resultado de la liquidación, debemos en primer lugar, indicar el intervalo de fechas para el que se quiere obtener la liquidación de intereses. Desde ese momento el sistema:

1. Ordena los movimientos del extracto de tesorería de ese periodo atendiendo a la fecha valor

2. Calcula los números comerciales tomando los saldos al final de cada día y multiplicándolos por los días que permanecen invariables. Los números se calculan para saldos deudores, acreedores y excedidos

3. Por último, el sistema aplica el tipo de interés a los números obtenidos y obtiene el resultado final de la liquidación.

Ejemplo: Liquidación de intereses según Tesorería

Supongamos que trabajamos con una sociedad que desea liquidar los intereses de Marzo de 2.00x de una de sus pólizas de crédito.

Las condiciones de dicha póliza son las siguientes:

Límite de la póliza: 36.060,73 EUR

Intereses aplicables

• Intereses deudores: TD + 3% hasta 36.060,73 EUR.

• Intereses Excedidos (a partir de 36.060,74 EUR): 16%

• Intereses Acreedores: TA

El día 1 de Marzo el tipo deudor tiene un valor de TD = 7% y el tipo acreedor de TA=0.1%

Sobre la cuenta no se aplica ninguna comisión

Las bases de cálculo son 360 días para los intereses deudores y 365 para los acreedores

No existe retención ni cálculo de IVA

De acuerdo con el extracto de la cuenta entre el 01-03-0X y el 31-03-0x las operaciones efectuadas son las siguientes:

Extracto en Fecha Operación

F.Ope Instrumento Denominación Tipo Mvto. F. Valor Cobro Pago Saldos01-03-0x Saldo Inicial 01-03-0x 0,0001-03-0x PTRF Pago Transferencia Teso 02-03-0x 1.202,02 0,0003-03-0x PCHQ Pago Cheque Teso 03-03-0x 6.010,12 0,0014-03-0x CCHQ Ingresos Cheque Teso 16-03-0x 2.404,05 0,0015-03-0x PEFEC Pago Efectivo Teso 14-03-0x 36.060,73 0,0016-03-0x CEFTV Ingreso Efectivo Teso 16-03-0x 0,0020-03-0x PEFTV Pago Efectivo Teso 20-03-0x 300,51 42.070,85 -42.070,8531-03-0x Saldo Final 31-03-0x 43.573,38 44.474,90 -901,52

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1. Ordenamos el extracto en fecha valor:

Extracto en Fecha Valor

F. Valor Instrumento Denominación Tipo Mvto. F.Ope Cobro Pago Saldos01-03-0x Saldo Inicial 01-03-0x 0,0002-03-0x PTRF Pago Transferencia Teso 01-03-0x 1.202,02 0,0003-03-0x PCHQ Pago Cheque Teso 03-03-0x 6.010,12 0,0014-03-0x PEFEC Pago Efectivo Teso 15-03-0x 36.060,73 0,0016-03-0x CCHQ Ingresos Cheque Teso 14-03-0x 2.404,05 0,0016-03-0x CEFTV Ingreso Efectivo Teso 16-03-0x 42.070,85 0,0020-03-0x PEFTV Pago Efectivo Teso 20-03-0x 300,51 0,0031-03-0x Saldo Final 31-03-0x 43.573,38 44.474,90 -901,52

2. Calculamos los números comerciales.

Estos son el producto de los saldos que presenta la cuenta, por los días en que ha estado cada uno.

S x d

n = -------- , donde

100

n = números comerciales

S = saldo de la cuenta

d = día en que ese saldo ha estado en la cuenta

Num. Num NumF. Valor Instr. Denominación F.Ope Debe Haber Saldos Deudores Acreedores Excedidos01-03-0x Saldo Inicial 01-03-0x 0,0002-03-0x PTRF Pago Transferencia 01-03-0x 1.202,02 -1.202,02 12,02 (1)

03-03-0x PCHQ Pago Cheque 03-03-0x 6.010,12 -7.212,14 793,34 (2)

14-03-0x PEFEC Pago Efectivo 15-03-0x 36.060,73 -43.272,87 721,61 (3) - 144,24 (3)

16-03-0x CCHQ Ingresos Cheque 14-03-0x 2.404,05 -40.868,8216-03-0x CEFTV Ingreso Efectivo 16-03-0x 42.070,85 1.202,03 - 48,02 (4)

20-03-0x PEFTV Pago Efectivo 20-03-0x 300,51 901,52 - 108,18 (5)

31-03-0x Saldo Final 31-03-0x 44.474,90 43.573,38 901,52 -156,26 1.526,57 -144,24

Cálculo de números comerciales

(1) -1.202,02 x 1 dían = = - 12,02

100

(2) -7.212,14 x 11 díasn = = - 793,34

100

(3) -36.060,73 x 2 días -7.212,14 x 2 díasn = = - 721,21; n = = - 144,24

100 100

(4) 1.202,03 x 4 díasn = = 48,08

100

(5) 901,52 x 12 díasn = = 108,18

100

Cálculo de números comerciales

(1) -1.202,02 x 1 dían = = - 12,02

100

(2) -7.212,14 x 11 díasn = = - 793,34

100

(3) -36.060,73 x 2 días -7.212,14 x 2 díasn = = - 721,21; n = = - 144,24

100 100

(4) 1.202,03 x 4 díasn = = 48,08

100

(5) 901,52 x 12 díasn = = 108,18

100

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3. Calculamos los intereses

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla en la que introduciremos los criterios de selección:

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que cumplan que:

- Tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria) - Hayan sido inicializadas en banco (Tesorería / Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería) - Tengan condiciones de cuenta (Maestros / Condiciones Cuenta)

A) Intereses acreedores (IA).Tipo a aplicar TA= 0.1 %

156,26 x 0,1 IA = = 0,04 EUR

365

B) Intereses deudores (ID). Tipo a aplicar: TD + 3% = 10 %

1.526,57 x 10 ID = = 42,40 EUR

360

C) Intereses deudores excedidos (IDE). Tipo a aplicar: 16%

144,24 x 16 IDE = = 6,40 EUR

360

- Total de intereses a pagar (IT)

IT = IA – ID – IDE = 0,04 – 42,40 – 6,40 = 48,76 EUR

A) Intereses acreedores (IA).Tipo a aplicar TA= 0.1 %

156,26 x 0,1 IA = = 0,04 EUR

365

B) Intereses deudores (ID). Tipo a aplicar: TD + 3% = 10 %

1.526,57 x 10 ID = = 42,40 EUR

360

C) Intereses deudores excedidos (IDE). Tipo a aplicar: 16%

144,24 x 16 IDE = = 6,40 EUR

360

- Total de intereses a pagar (IT)

IT = IA – ID – IDE = 0,04 – 42,40 – 6,40 = 48,76 EUR

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Promoción: permite seleccionar el código de promoción a la que pertenece la cuenta

Delegación: permite seleccionar el código de delegación a la que pertenece la cuenta.

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,…

Estatus: Permite seleccionar las previsiones en función del estatus que tengan asociado. Por defecto el sistema muestra "todos", pero puede elegirse entre:

• "RC" (Real Conciliado): Incluye en los cálculos previsiones que ya han sido conciliadas tesoreramente.

• "RI"(Real Integrado): Incluye en los cálculos previsiones originadas a partir del proceso de integración.

• "R" (Realizado), "P1" (Aceptado), "P2" (Pendiente de aceptar), "P3" (Previsto), "X" (Presupuestado): Incluye en los cálculos previsiones sin conciliar según el nivel de certeza seleccionado.

• Otros estatus: Es posible seleccionar cualquier otro estatus creado por el usuario desde el menú Utilidades / Estatus

UILIZAR COMO SALDO INICIAL: Permite seleccionar el saldo de partida que aplicaremos al extracto tesorero:

• Saldo Tesorería: Es saldo que figura en el extracto tesorero al final del día anterior a la fecha de inicio del periodo seleccionado.

• Saldo Banco: Es saldo que figura en el extracto de banco (Norma 43) al final del día anterior a la fecha de inicio del periodo seleccionado.

• Saldo Contable: Es saldo que figura en el extracto de contable al final del día anterior a la fecha de inicio del periodo seleccionado.

• Saldo Contable Conciliado: Es el que resulta de tomar el saldo que figura en el extracto contable al final del día anterior a la fecha de inicio del periodo solicitado y restarle los movimientos que a esa fecha están sin conciliar.

• Saldo Manual: Permite introducir un saldo inicial de forma manual. Al marcarlo se habilita un campo donde podemos introducir el valor del mismo.

Ejemplo: Saldo Inicial Liquidación Intereses Tesorería

Suponemos que la situación de una empresa el día 30 del mes de Junio es la siguiente:

EXTRACTO EXTRACTO EXTRACTOCONTABILIDAD C. BANCO (N43) C. EST. TESORERÍA EST.

Saldo Inicial a día 01.06.xx 0,00 0,00 0,0005/06/xx CCHQ - Cobro Cheque 2.500,00 * 2.500,00 * BC 2.500,00 RC06/06/xx PCHQ - Pago Cheque -100,00 -100,00 R11/06/xx CTRF- Cobro Transferencia 400,00 * 400,00 * BC 400,00 RC12/06/xx CTRA - Cobro Traspaso 800,00 RI 800,00 RI15/06/xx PPAG - Pago Pagaré -50,00 -50,00 P125/06/xx PTRF - Pago Transferencia 300,00 * 300,00 * BC 300,00 RC28/06/xx PTRF - Pago Transferencia 200,00 P2

Saldo Final a día 30.06.xx 3.100,00 3.950,00 4.050,00

En la tabla aparece los movimientos registrados en cada extracto según se trate del extracto contable, norma 43 o tesorero.

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Así mismo, en ella figuran las siguientes columnas:

- columna "C." (Conciliación contable), indica si el movimiento de banco o el de contabilidad se encuentran conciliados contablemente y

- columna "Est." (Estatus) indica si el movimiento de banco o la previsión tesorera se encuentran conciliados tesoreramente.

Según el diario de operaciones de la sociedad esto es lo que ha ocurrido:

9. El día 1 de Junio la sociedad abre una cuenta que arrancamos tanto en banco (Utilidades / / Saldos Iniciales Banco), como en contabilidad (Utilidades / Saldos Iniciales Contabilidad), como en tesorería (Utilidades / Saldos Iniciales Tesorería) con saldo cero.

10. El día 05 de Junio se produce un ingreso en la cuenta por valor de 2.500 euros. El movimiento queda registrado en los tres extractos (contabilidad, banco y tesorería) y es además conciliado tanto en contabilidad como en tesorería.

11. El día 06 de Junio se produce el pago de un cheque de 100 euros. El cargo aún no ha llegado al banco aunque ya se ha contabilizado y el tesorero lo tiene previsto.

12. El día 11 de Junio se produce un cobro por transferencia por importe de 400 euros que queda registrado y conciliado tanto en contabilidad como en tesorería.

13. El día 12 de Junio se recibe un traspaso de 800 euros de otra cuenta de la sociedad que el tesorero procede a registrar en su cuenta a través del proceso de integración (Ver "Integración de Movimientos de Banco del apartado 3. Bancos). Por su parte, el departamento contable no lo ha contabilizado aún pues está a la espera de la documentación pertinente.

14. El día 15 de Junio aparece cargado en el banco un pagaré de 50 euros que contabilidad aún no ha tenido oportunidad de liquidar y por tanto no figura en el extracto contable, y que tesorería aunque lo tiene previsto como una previsión con estatus P1, todavía no lo ha conciliado.

15. El día 25 de Junio se produce un pago por transferencia de 300 euros que queda recogido en los tres extractos (contabilidad, banco y tesorería) y que además se concilia tanto en contabilidad como en tesorería.

16. Por último el día 28 de Junio se recibe una factura por valor de 200 euros que es incorporada al sistema dando lugar a una previsión de pago con estatus P2 que figura exclusivamente en el extracto tesorero, pues contabilidad aún no ha dado orden de pago y por tanto no ha emitido el cheque no existiendo en el banco ningún cargo de este importe.

Basándonos en estos datos, los saldos que el sistema utilizaría para la edición de informe variarán según se seleccione una u otra opción en la pantalla de filtro. En cualquier caso, sea cual sea la selección efectuada el sistema hará el cálculo tomando como referencia el saldo al final del día anterior al periodo solicitado.

Esto es, si por ejemplo solicitamos el informe para el periodo del 01 de Julio al 15 de Agosto, el sistema calculará los saldos al final del día 30 Junio. En este sentido, no debemos olvidar que el saldo al final del día 30 de Junio siempre coincidirá con el saldo inicial del día 01 de Julio.

A partir de ahí según la selección efectuada obtendremos los siguientes saldos iniciales:

1) "Saldo Tesorería": el sistema tomará el saldo que figura en el extracto Norma 43 al final del día 31 de Mayo:

Saldo Tesorero = Saldo Final del 30.06.20XX

Saldo Tesorero Conciliado = 4.050

2) "Saldo Banco": el sistema tomará el saldo que figura en el extracto Norma 43 al final del día 31 de Mayo:

Saldo Banco (Norma 43) = Saldo Final del 30.06.20XX

Saldo banco (Norma 43) = 3.950

3) "Saldo Contabilidad": el sistema tomará el saldo que figura en el extracto contable al final del día 31 de Mayo:

Saldo Contabilidad = Saldo Final del 30.06.20XX

Saldo Contabilidad = 3.100

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4) "Saldo Contable Conciliado": El sistema tomará el que resulte de tomar el saldo que figura en el extracto contable al final del día anterior a la fecha de inicio del periodo solicitado, en nuestro caso al final del día 30 de Junio) y restarle los movimientos que a esa fecha están sin conciliar.

Saldo Contable Conciliado = Saldo Final 30.06.xx - Movimientos Contables sin conciliar

Saldo Contable Conciliado = 3.100 - (-100)

Saldo Contable Conciliado = 3.200

En resumen, según la selección efectuada el saldo de partida del informe puede variar:

Saldo Contabilidad 3.100,00Saldo Banco (Norma 43) 3.950,00Saldo Tesorería 4.050,00Saldo Contabilidad Conciliado 3.200,00SaldoTesorería Conciliado 4.000,00Saldo Manual ???

INTERVALO DE FECHAS

• Fecha Desde: Permite introducir la fecha de inicio del periodo para el que se quiere obtener el informe.

• Fecha Hasta: Permite introducir la fecha de fin del periodo para el que se quiere obtener el informe.

Al confirmar la selección aparece el siguiente informe:

Cuenta CBBVA0003

Tipo de interés acreedor:Tipo de interés deudor: Límite:Tipo de interés excedido:Comisión no disposición: Comisión máximo descubierto:Total números acreedor: Total números deudor: Total números excedido:Intereses acreedor: Intereses deudor: Intereses excedido:Intereses brutos: Retención: Intereses Netos:Comisión no disposición: Comisión máximo descubierto: Liquidación Total:

Instrumento Concepto Importe Días1

CCHQ CCLIO 20.000,05 0CCHQ CCLIO 5.400,05 3CCTA CINTC 125,34 0CCHQ CCLIO 3.000,00 1PTRF PPROV -5.017,53 0PTRF PPROB -8.801,31 2PCTA PPROV -2.415,18 1PCTA PINAV -1.549,70 1PPAG PPROV -5.572,90 1CCTA CRET 23,90 1PPAG PPROV -6.125,25 1PCTA PCOMB -70,00 0CCTA CDPH 15.000,00 1PCTA PCOMB -15,00 0PPAG PPROV -800,42 1

CREMC CCLIV 635,47 1CCHQ CCLIO 7.028,15 4PCTA PINAV -2.392,41 12

LIQUIDACIÓN DE INTERESES (SEGÚN TESORERÍA) 07/08/2009 10:08:09

Sociedad: 0008 - TESORERIA

Desde: 01/06/2008 Hasta: 30/06/2008

0,02540,0433

622.863,6343,2843,28 43,28

43,28

F. Valor F. Operación Saldo Nº Deudor31/05/2008 31/05/2008 3.562,70 0,00

23.562,75 0,00

Nº Acreedor Nº Excedido3.562,70 0,00

0,00 0,0001/06/2008 01/06/2008 28.962,80 0,00 86.888,40 0,0001/06/2008 01/06/2008

04/06/2008 04/06/2008 29.088,14 0,0004/06/2008 04/06/2008 32.088,14 0,00

27.070,61 0,00

0,00 0,0032.088,14 0,00

0,00 0,0005/06/2008 05/06/2008 18.269,30 0,00 36.538,60 0,0005/06/2008 05/06/2008

07/06/2008 07/06/2008 15.854,12 0,0008/06/2008 08/06/2008 14.304,42 0,00

8.731,52 0,00

15.854,12 0,0014.304,42 0,008.731,52 0,00

10/06/2008 10/06/2008 8.755,42 0,00 8.755,42 0,0009/06/2008 09/06/2008

11/06/2008 11/06/2008 2.630,17 0,0012/06/2008 12/06/2008 2.560,17 0,00

17.560,17 0,00

2.630,17 0,000,00 0,00

17.560,17 0,0013/06/2008 13/06/2008 17.545,17 0,00 0,00 0,0012/06/2008 12/06/2008

13/06/2008 13/06/2008 16.744,75 0,0014/06/2008 14/06/2008 17.380,22 0,00

24.408,37 0,00

16.744,75 0,0017.380,22 0,0097.633,48 0,00

19/06/2008 19/06/2008 22.015,96 0,00 264.191,52 0,0015/06/2008 15/06/2008

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En la cabecera del informe aparece además del título del mismo, la fecha y hora en la que se edita aparece la sociedad a la que pertenece la cuenta que se está liquidando, el periodo solicitado y el código tesorero de la cuenta.

A continuación encontramos la siguiente información:

Tipos de Interés Acreedor, deudor y excedido resultantes de aplicar las condiciones introducidas en el menú Maestros / Condiciones de Cuenta:

Límite: En el caso se que se trate de una póliza de crédito en este campo se indica el límite de la misma.

Comisión No Disposición: Resultado de aplicar el porcentaje de la comisión de no disposición sobre el saldo no dispuesto para el periodo solicitado.

Comisión Máximo Descubierto: Sin uso.

Total Números Acreedores: Suma de los números acreedores que figuran en la columna "Nº Acreedor" de este informe.

Total Números Deudores: Suma de los números acreedores que figuran en la columna "Nº Deudor" de este informe.

Total Números Excedido: Suma de los números acreedores que figuran en la columna "Nº Excedido" de este informe.

Intereses Acreedor: Resultado de aplicar el tipo de interés acreedor sobre los números acreedores según la fórmula para el cálculo de intereses = ((Núm. Acreedor x Tipo Interés Acreedor) / Base).

Intereses Deudor: Resultado de aplicar el tipo de interés acreedor sobre los números acreedores según la fórmula para el cálculo de intereses = ((Núm. Deudor x Tipo Interés Deudor) / Base).

Intereses Excedido: Resultado de aplicar el tipo de interés acreedor sobre los números acreedores según la fórmula para el cálculo de intereses = ((Núm. Acreedores Excedido x Tipo Interés Excedido) / Base).

Intereses Brutos: Intereses totales antes de aplicar el porcentaje de retención.

Retención: Resultado de aplicar el porcentaje de retención sobre los intereses acreedores

Intereses Netos: Resultado de sumar / restar la retención al interés bruto

Comisión No Disposición: Resultado de aplicar el porcentaje de la comisión de no disposición sobre el saldo no dispuesto para el periodo solicitado.

Comisión Máximo Descubierto: Sin uso.

Liquidación Total: Resultado de la liquidación.

En la parte inferior de la pantalla aparece el extracto bancario de la cuenta ordenado por fecha valor para el periodo solicitado. En el aparecen las siguientes columnas:

F. Valor del movimiento tesorero.

F. Operación del movimiento tesorero

Instrumento tesorero asociado al movimiento tesorero

Concepto tesorero asociado al movimiento tesorero

Importe del movimiento tesorero

Saldo que resulta después de sumar o restar el movimiento tesorero al saldo anterior.

Días: Número de días que un determinado saldo permanece en la cuenta.

Nº Deudor: Resultado de multiplicar un saldo deudor por el número de días que permanece en cuenta.

Nº Acreedor: Resultado de multiplicar el saldo acreedor por el número de días que permanece en cuenta.

Nº Excedido: Resultado de multiplicar la diferencia entre el saldo deudor y el límite de la póliza, por los números que dicha diferencia permanece en cuenta.

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3.12 Condiciones de Cuentas

Este informe permite obtener para cada cuenta, la relación de condiciones aplicables (límite, tipo de interés, comisiones,…) para el cálculo de la liquidación de intereses.

El informe sólo está operativo para aquellas cuentas para las que se han introducido condiciones desde el menú Maestros / Condiciones de Cuentas

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla en la que introduciremos los criterios de selección:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

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Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Tipo de Cuenta: Permite seleccionar cuentas del tipo corriente, de crédito, ahorro o plazo o todas. El tipo de cuenta se selecciona al dar de alta una cuenta desde el menú Maestros / Cuentas Bancarias

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria)

Promoción: permite seleccionar el código de promoción a la que pertenece la cuenta

Delegación: permite seleccionar el código de delegación a la que pertenece la cuenta.

Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,…

Fechas

• Todas: Muestra todas las condiciones vinculadas a la cuenta aunque ya no estén vigentes

• Activas a la fecha: Muestra todas las condiciones de la cuenta que estaban en vigor a la fecha que ahí se indique.

Agrupar por

• Tipo de Cuenta: Cuando se solicita el informe en formato lista el sistema muestra la información agrupada por tipo de cuenta.

• Banco: Cuando se solicita el informe en formato lista el sistema muestra la información agrupada por entidad bancaria.

Formato informe

• Lista de condiciones: Muestra la información en una tabla.

• Detalle de condiciones: Muestra la información agrupada.

SELECCIÓN DE INFORMACIÓN A IMPRIMIR

Permite seleccionar la información que se va a imprimir, previamente configurada en el menú Maestros / Condiciones de Cuentas.

Los botones de "selección rápida" permitirán marcar las diversas opciones de golpe:

• Información: Marca todas las opciones

• Desmarca las opciones de los apartados "general", "condiciones", "t. interés", "liquidación" o "comisiones" respectivamente.

Al confirmar la selección aparece el siguiente informe:

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INFORME: LISTA CONDICIONES AGRUPADO POR TIPO CUENTA

Sociedad Banco Cuenta F. Apert. F.Vto. Limite S. Min F. Ini F. Fin Renovación Int. T. Ref Base Revisión F. ReferPeriodo

LiquidaciónCMD

CND

CUA CM

8 182 CBBVA0003 01/01/2007 01/01/2999 3.000,00 01/01/2007 01/01/2999 ANUAL A 2,54 % 365 Anual 15/02/2008 Mensual 0,02D EURIBOR 03M + 0,00 360 Anual 15/02/2008

0,00 3.000,00

8 30 PBAN7652 01/01/2007 01/01/2999 5.000.000,00 01/01/2007 01/01/2999 SEMESTRAL E 28% 360 Anual 01/01/2007 MensualA 0,20% 365 Anual 01/01/2007D EURIBOR 01M + 0,36 360 Anual 01/01/2007

8 2100 PLCX5332 01/01/2007 01/01/2999 4.200.000,00 01/01/2007 01/01/2010 ANUAL D EURIBOR 01M + 0,23 360 Semestral 01/01/2007 Trimestral A 0,20% 365 Semestral 01/01/2007E 28% 360 Semestral 01/01/2007

8 2038 PCMAD2763 01/01/2007 01/01/2999 6.000.000,00 01/01/2007 31/12/2012 ANUAL D EURIBOR 01M + 0,12 360 Anual 01/01/2007 Mensual

A 0,30% 365 Anual 01/01/2007E % 360 Anual 01/01/2007

15.200.000,00 0,00

15.200.000,00 3.000,00

Tipo Cuenta: Corriente

Tipo Cuenta: Crédito

TOTAL

CONDICIONES DE CUENTAS A FECHA 07/08/2009 07/08/2009 12:18:48

CONDICIONES TIPO INTERES COMISIONES

INFORME: LISTA CONDICIONES AGRUPADO POR TIPO CUENTA

Sociedad Banco Cuenta F. Apert. F.Vto. Limite S. Min F. Ini F. Fin Renovación Int. T. Ref Base Revisión F. ReferPeriodo

LiquidaciónCMD

CND

CUA CM

8 30 PBAN7652 01/01/2007 01/01/2999 5.000.000,00 01/01/2007 01/01/2999 SEMESTRAL E 28% 360 Anual 01/01/2007 MensualA 0,20% 365 Anual 01/01/2007D EURIBOR 01M + 0,36 360 Anual 01/01/2007

5.000.000,00 0,00

8 182 CBBVA0003 01/01/2007 01/01/2999 3.000,00 01/01/2007 01/01/2999 ANUAL A 2,54 % 365 Anual 15/02/2008 Mensual 0,02D EURIBOR 03M + 0,00 360 Anual 15/02/2008

0,00 3.000,00

8 2038 PCMAD2763 01/01/2007 01/01/2999 6.000.000,00 01/01/2007 31/12/2012 ANUAL D EURIBOR 01M + 0,12 360 Anual 01/01/2007 Mensual

A 0,30% 365 Anual 01/01/2007E % 360 Anual 01/01/2007

6.000.000,00 0,00

8 2100 PLCX5332 01/01/2007 01/01/2999 4.200.000,00 01/01/2007 01/01/2010 ANUAL D EURIBOR 01M + 0,23 360 Semestral 01/01/2007 Trimestral A 0,20% 365 Semestral 01/01/2007E 28% 360 Semestral 01/01/2007

4.200.000,00 0,00

15.200.000,00 3.000,00

CONDICIONES DE CUENTAS A FECHA 07/08/2009 07/08/2009 12:28:44

CONDICIONES TIPO INTERES COMISIONES

TOTAL

Banco: 30 - PC - BANESTO - 7652

Banco: 182 - CC - BBVA - 0003

Banco: 2038 - PC - CAJA MADRID - 2763

Banco: 2100 - PC - LA CAIXA - 5332

INFORME: DETALLE CONDICIONES

CuentaBancoCuenta AsociadaCuenta ContableId. Condición

SALDOSLimite Póliza 6.000.000,00 Liquidación Anual Saldo Mínimo 0,00CONDICIONES INTERESESPeriodic.Revisiones Anual Fijación al comienzo NoClase Tramo Desde Tramo Hasta Tasa F/V Plazo Margen Base RetenciónDeudor -6.000.000,00 Variable 01M 0,12 360Acreedor 0,01 99.999.999.999,99 0,30 Fijo 365 18,00Excedido -99.999.999.999,99 -6.000.000,01 28,00 Fijo 360COMISION

Fecha C.M.D. FVPeriodicidad C.N.D. MensualPeriodicidad C.M. Mensual

INFORME CONDICIONES DE CUENTAS 07/08/2009 07/08/2009 12:34

PCMAD2763 - PC - CAJA MADRID - 27632038 - CAJA MADRID

Comisión No Disposición (C.N.D.)Comisión Mantenimiento (C.M.)

2038/5907/04/00000827635200000000220

Comisión Máximo Disponible (C.M.D.)

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En la cabecera del informe aparece además del título del mismo, la fecha y hora en la que se edita y la fecha a la que se solicita la información. Seguidamente, en cualquiera de los tres modelos de informe aparecen los siguientes datos:

- INFORMACIÓN GENERAL CUENTA

Sociedad a la que pertenece la cuenta

Banco: Código y descripción de la entidad bancaria de la cuenta.

Cuenta: Código tesorero y descripción de la cuenta a la que pertenece el informe.

Fecha apertura / fecha vencimiento: Indica el periodo de validez de las condiciones de la cuenta.

Límite Crédito: Informa del importe del límite de la póliza o cuenta de crédito.

Saldo mínimo: Informa del importe del saldo mínimo de la cuenta.

- INFORMACIÓN CONDICIONES

Fecha Ini / fecha fin: Indica el periodo de validez de las condiciones de la cuenta.

Renovación: Informa sobre la frecuencia con la que se revisarán las condiciones bancarias pactadas.

- INFORMACIÓN TIPO INTERÉS

Int: Valor fijo para referirse al tipo de intereses que se aplica: D - deudores, A- acreedores o E - excedidos.

T. Ref: Informa sobre el índice de tipo de interés que se aplica y el margen

Base: Base para el cálculo de intereses: 360 o 365 días

Revisión: Informa sobre la periodicidad con la que se revisa el tipo de interés si son variables.

F. Refer.: Informa de la fecha a partir de la cual se calcula el periodo de revisión del tipo de interés.

Periodo Liquidación: Permite indicar si la cuenta se liquida con carácter mensual, trimestral, semestral o anual.

Fijación de Tipos a Inicio del periodo: Si se habilita este check el campo "Fecha Referencia" se completa automáticamente con el valor que aparece en el campo Fecha de aplicación desde.

- INFORMACIÓN COMISIONES

C.M.D. (Comisión Máximo Disponible): Informa sobre el porcentaje aplicable sobre el saldo máximo aún por disponer.

C.N.D. (Comisión No Disposición): Informa sobre el porcentaje aplicable sobre el saldo no dispuesto

C.U.A. (Comisión unitaria por apunte): informa sobre el importe de la comisión que se aplica por cada apunte que se produzca en la cuenta.

C.M. (Comisión Mantenimiento): Informa sobre el importe de la comisión por mantenimiento de cuenta.

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3.13 Condiciones de Operación

Este informe permite obtener la relación de condiciones aplicables para el cálculo de la fecha valor y de las comisiones bancarias para casa instrumento y cuenta

El informe sólo está operativo para aquellas cuentas para las que se han introducido condiciones desde el menú Maestros / Condiciones de Operaciones.

Al entrar en este menú nos aparece la siguiente pantalla en la que introduciremos los criterios de selección:

"Envío de Incidencias", permite el envío de incidencias sin salir de la aplicación, a nuestro departamento se soporte ([email protected])

"Ayuda", permite acceder a la ayuda del programa.

"Confirmar", permite confirmar la pantalla de filtros de búsqueda y editar el informe para las cuentas seleccionadas. En caso de no haberse establecido ningún filtro el sistema mostrará el siguiente mensaje de aviso:

"Salir", permite salir de la pantalla en cualquier momento.

Sociedad: Permite seleccionar la sociedad a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Banco: Permite seleccionar la entidad bancaria a la que pertenece la cuenta para la que queremos obtener el informe.

Cuenta: Permite seleccionar la cuenta para la que queremos obtener el informe. Sólo podrán seleccionarse aquellas cuentas que tengan código de tesorería asociado (Maestros / Cuentas Bancaria)

Instrumento: permite seleccionar el código del instrumento que tiene condiciones asociadas

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Advertencia:

Pulsando el botón "CTRL" del teclado, podremos realizar selecciones múltiples de sociedades bancos, cuentas,…

Fechas Límite Muestra todas las condiciones de la cuenta que estaban en vigor a la fecha que ahí se indique.

Agrupar por

• Sociedad: Cuando se solicita el informe, el sistema muestra la información agrupada por sociedad

• Banco: Cuando se solicita el informe, el sistema muestra la información agrupada por entidad bancaria.

Al confirmar la selección aparece el siguiente informe:

Fecha: 07/08/2009

Agrupar por Sociedad

SociedadBanco Cuenta Instrumento Fecha Dias Valor T.Com.1 Valor 1 Mín.1 Máx.1 Instr.1 Concep.1 T.Com.2 Valor 2 Mín.2 Máx.2 Instr.2 Concep.2

182 CBBVA0003 PTOMF 01/01/2009 + 0 Porcentaje 0,20% 100,00 5.000,00 PCTA PCOMB Fijo 10,00 0,00 0,00 PCTA PCOMB182 CBBVA0003 CCHQ 01/01/2009 + 2 Fijo 10,00 0,00 0,00 PCTA PCOMB Porcentaje 0,00% 0,00 0,00182 CBBVA0003 CEFEC 01/01/2009 + 1 Porcentaje 0,00% 0,00 0,00 Porcentaje 0,00% 0,00 0,00

SociedadBanco Cuenta Instrumento Fecha Dias Valor T.Com.1 Valor 1 Mín.1 Máx.1 Instr.1 Concep.1 T.Com.2 Valor 2 Mín.2 Máx.2 Instr.2 Concep.2

128 CBKT1234 PCTA 01/01/2008 + 0 Porcentaje 0,00% 0,00 0,00 Porcentaje 0,00% 0,00 0,00128 CBKT1234 CCHQ 01/01/2008 + 2 Porcentaje 0,00% 0,00 0,00 Porcentaje 0,00% 0,00 0,00128 CBKT1234 PCHQ 01/01/2008 + 4 Porcentaje 0,00% 0,00 0,00 Porcentaje 0,00% 0,00 0,00

SociedadBanco Cuenta Instrumento Fecha Dias Valor T.Com.1 Valor 1 Mín.1 Máx.1 Instr.1 Concep.1 T.Com.2 Valor 2 Mín.2 Máx.2 Instr.2 Concep.22100 PLCX5332 CCHQ 01/01/2009 + 2 Porcentaje 0,00% 0,00 0,00 Porcentaje 0,00% 0,00 0,002100 PLCX5332 CREMC 01/01/2009 + 1 Porcentaje 0,00% 0,00 0,00 Porcentaje 0,00% 0,00 0,00

8

INFORME CONDICIONES DE OPERACIÓN A 07/08/2009 07/08/2009 13:25

8

13

En la cabecera del informe aparece además del título del mismo, la fecha y hora en la que se edita y la fecha a la que se solicita la información y la forma de agruparla. Seguidamente aparecen los siguientes datos:

Sociedad a la que pertenece la cuenta

Instrumento: Código de instrumento tesorero sobre el que se aplican las condiciones

Fecha a partir de la cual entraron en vigor las condiciones de la cuenta

Días Valor: número de días que deben sumarse (o restarse) a la fecha de operación de la previsión para obtener su fecha valor.

El sistema permite indicar en los campos comisión 1 y comisión 2, el coste que tendrá la operación para la que se están introduciendo las condiciones.

• Com. 1: indica si la comisión 1 se calcula en función de un importe fijo o un porcentaje.

• Valor 1: porcentaje o importe fijo de la comisión 2

• Mín. 1: Importe mínimo aplicable cuando se calcula la comisión 1 a utilizando un porcentaje

• Máx. 1: Importe máximo aplicable cuando se calcula la comisión 1 utilizando un porcentaje

• Intr. 1: Instrumento que se utilizará para generar una previsión para la comisión 1

• Conc. 1: Concepto que se utilizará para generar una previsión para la comisión 1

• Com. 2: indica si la comisión 2 se calcula en función de un importe fijo o un porcentaje.

• Valor 2: porcentaje o importe fijo de la comisión 2

• Mín. 2: Importe mínimo aplicable cuando se calcula la comisión 2 a utilizando un porcentaje

• Máx. 2: Importe máximo aplicable cuando se calcula la comisión 2 utilizando un porcentaje

• Intr. 2: Instrumento que se utilizará para generar una previsión para la comisión 2

• Conc. 2: Concepto que se utilizará para generar una previsión para la comisión 2

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Glosario de términos:

AEB

Siglas que identifican a la Asociación Española de Banca privada

Ajuste

Movimiento ficticio que se introduce en un bloque de conciliación contable para equilibrarlo, en el caso de que se hayan conciliado movimientos de banco y contabilidad con importes diferentes.

Bloque de Conciliación Contable

Conjunto formado por un movimiento(s) de banco y el movimiento(s) contable con el que está conciliado.

Bloque de Conciliación Tesorero

Conjunto formado por un movimiento(s) de banco y el movimiento(s) tesorero o previsión con el que está conciliado.

Bloque de Ajustes

Conjunto formado por un movimiento(s) de AJUSTE y el movimiento(s) contable o previsión con el que está conciliado.

Código Común

Claves numéricas de 2 dígitos establecidas por el Banco de España con carácter obligatorio que permiten identificar los movimientos de cobro o pago que aparecen en los ficheros N43. (P. ej.: Banco España: 01 – Talón - Reintegro, 02 – Abonare – Entrega – Ingreso…)

Código Contable

Código utilizado en contabilidad para identificar una cuenta.

Código Cuenta Corriente (C.C.C.)

Código de 20 dígitos asignado por la entidad bancaria para identificar una cuenta.

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Código Propio

Claves alfanuméricas de 3 dígitos particulares de cada banco que se emplean con carácter opcional y complementando al código común para identificar los movimientos de cobro o pago que aparecen en los ficheros N43.

Código Tesorero

Código libre que identifica la cuenta por la que se paga o cobra dentro del módulo de tesorería. El código tesorero, el código contable y C.C.C. identifican a la misma cuenta en distintos ámbitos: el tesorero, el contable y bancario respectivamente.

Concepto Tesorero

Código libre que identifica el motivo que da lugar al cobro o pago, esto es la naturaleza de la operación (p. ej.: PPROV - pago a proveedores, PNOM - pago de nóminas, CCLIV - cobro clientes, CINC - cobro intereses cuenta…)

Conciliación Contable

Procedimiento mediante el cual se “cruzan” los movimientos registrados en contabilidad sobre cuentas de banco con los recibidos de la entidad bancaria a través del fichero N43.

Conciliación Tesorera

Procedimiento mediante el cual se “cruzan” los movimientos previstos en gestión (previsiones de cobros y pagos) con los recibidos de la entidad bancaria a través del fichero N43. Al finalizar el proceso de conciliación los movimientos tesoreros conciliados toman la fecha valor y el importe del movimiento de banco con el que han sido conciliados.

Cuenta Ficticia

Cuenta sobre la que se registran las previsiones de cobro o pago, cuando en el momento de generarse no se las asigna una cuenta real de cobro o pago. Existe una cuenta ficticia por sociedad. Dichas cuentas se crean de forma automática al dar de alta la sociedad y se codifica utilizando una “C” seguida del código de sociedad. (P. Ej.: C0014 - Cuenta ficticia de la sociedad 0014)

Editran

Módulo de comunicación bancaria que permite el envío y recepción de ficheros con datos bancarios. (P. ej.: Norma 43, Norma 19, Norma 34,...).

Equivalencias

Tabla de correspondencias entre el instrumento de tesorería y el código propio del banco.

Estatus

Nivel de certeza que acompaña a la previsión. Cuanto más cierta sea ésta, más exactos serán los datos que de ella se conozcan: fecha de vencimiento, banco de cobro o pago, importe...

Extracto N43

Fichero de datos normalizado según dicta la AEB que contiene la información relativa al extracto de la cuenta.

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Fecha Bloqueo

Fecha que impide lanzar conciliaciones sobre una cuenta con fecha igual o anterior a la misma. Esto supone que toda conciliación que se realice sobre la cuenta deberá lanzarse con fecha posterior a la fecha de bloqueo

Fecha de Conciliación

Fecha en la que se dice que un movimiento de banco ha quedado conciliado con otro de contabilidad y/o tesorería.

Fecha de Lanzamiento

Fecha en la que se lanza un proceso de conciliación. Esta fecha puede ser distinta a la fecha de conciliación.

Fecha de Operación

Fecha en la que se produce una entrada o salida de dinero. En las previsiones la fecha de operación se corresponde con la fecha de vencimiento de los procesos de gestión en Prinex.

Fecha Valor

Fecha en la que la entidad financiera considera abonada o cargada una suma de dinero y en la que ésta comienza a devengar intereses.

Formato Bancario

Nombre que recibe la lista que contiene los códigos bancarios. (P. ej.: AEB: Lista que contiene los códigos comunes de la Asociación Española de Banca; CMAD: Lista que contiene los códigos propios de Caja Madrid; BKT: Lista que contiene los códigos propios de Bankinter).

Integración de Ficheros

Proceso que permite la incorporación al sistema de los datos bancarios a partir de la importación de un fichero N43.

Integración de Movimientos

Proceso que permite duplicar el movimiento de banco en tesorería y una vez finalizado el copiado, cruzar (conciliar) el movimiento de banco con el que se acaba de crear en tesorería.

Instrumento

Código que identifica el tipo de operación que efectuamos con el banco. (P. ej.: PCHQ - pago por cheque, CTRF – cobro por transferencia, PCTA – cargo en Cuenta, - PEFEC – pago efecto)

Ley de Conciliación

Conjunto de criterios de búsqueda de movimientos bajo los cuales actuarán los procesos de conciliación (contable y tesorero) y sustitución (tesorera).

Norma

Fichero estandarizado por Banco de España que contiene información bancaria. (P. ej.: Norma 43: contiene información del extracto bancario; Norma 19 contiene información sobre recibos domiciliados con emisión o sin emisión bancaria; Norma 34 contiene ordenes de transferencia bancaria).

Pendiente (acción)

Acción asociada a un movimiento de banco que permite descartar al dicho movimiento de los procesos de conciliación, sustitución o integración tesoreros.

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Previsión

Compromiso de cobro o pago futuro cuyo nivel de certeza viene establecido por el “estatus”.

Sustitución de Movimientos

Proceso similar al de conciliación tesorera, sólo que en este caso, una vez concluido el proceso de conciliación, los movimientos tesoreros conciliados toman la fecha operación, la fecha valor, el instrumento y el importe del movimiento de banco con el que han sido conciliados.

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Anexo

A) Anexo 1: Tipo de Instrumentos

Tipo Instrumento Descripción OrigenOTROS Otros AUTOMATICOPAPEL papel AUTOMATICOSOPORTE Soporte AUTOMATICO

B) Anexo 2: Instrumentos

Instrumento Descripción Signo Tipo Cód. Descripción Def OrigenCEFTV Cobro Efectivo COBRO OTROS 6 Caja (Metalico) x AUTOMATICOCCTA Cobro Abono en Cuenta COBRO OTROS 13 Abono en cuenta x AUTOMATICOCCHQ Cobro Cheque COBRO OTROS 3 Cheque x AUTOMATICOCTRF Cobro Tranferencia COBRO OTROS 4 Transferencia x AUTOMATICOCTOMF Cobro Transferencia OMF COBRO OTROS 4 Transferencia AUTOMATICOCTRA Cobro Traspaso COBRO OTROS 4 Transferencia AUTOMATICOCREC Cobro Recibo COBRO OTROS 2 Recibo x AUTOMATICOCPAG Cobro Pagaré COBRO OTROS 5 Pagaré x AUTOMATICOCEFEC Cobro Efecto COBRO OTROS 1 Efecto x AUTOMATICOCNDOC Cobro No Documentado COBRO OTROS 9 Indefinido x AUTOMATICOCREMC Cobro Remesa al Cobro COBRO OTROS 4 Transferencia AUTOMATICOCREMD Cobro Remesa al Descuento COBRO OTROS 4 Transferencia AUTOMATICOCSUBV Cobro Subvenciones COBRO OTROS 12 Subven.Promotor x AUTOMATICOCCOMP Cobro Compensacion COBRO OTROS 7 Compensacion x AUTOMATICO

PEFTV Pago Efectivo PAGO OTROS 6 Caja (Metalico) x AUTOMATICOPTARJ Pago Tarjeta PAGO OTROS 8 Cargo en cuenta AUTOMATICOPCTA Pago Cargo en Cuenta PAGO OTROS 8 Cargo en cuenta x AUTOMATICOPCHQ Pago Cheque PAGO OTROS 3 Cheque x AUTOMATICOPTRF Pago Transferencia PAGO OTROS 4 Cargo en cuenta x AUTOMATICOPTOMF Pago Transferencia OMF COBRO OTROS 4 Transferencia AUTOMATICOPTRA Pago Traspaso PAGO OTROS 4 Transferencia AUTOMATICOPN34 Pago Soporte 34 PAGO OTROS 34 Soporte Norma 34 x AUTOMATICOPREC Pago Recibo PAGO OTROS 2 Recibo x AUTOMATICOPPAG Pago Pagaré PAGO OTROS 5 Pagaré x AUTOMATICOPPAGS Pago Pagaré Soporte PAGO OTROS 35 Pagaré Soporte x AUTOMATICOPEFEC Pago Efecto PAGO OTROS 1 Efecto x AUTOMATICOPNDOC Pago No Documentado PAGO OTROS 9 Indefinido x AUTOMATICOPCONC Pago Confirming Contado PAGO OTROS 36 Confirm.Contado x AUTOMATICOPCONA Pago Confirming Aplazado PAGO OTROS 37 Confirm.Aplz. x AUTOMATICOPCOMP Pago Compensación PAGO OTROS 7 Compensacion x AUTOMATICO

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C) Anexo 3: Conceptos

Concepto Descripción Signo OrigenCCLIV Cobro Clientes de Venta COBRO AUTOMATICOCCLIA Cobro Clientes de Alquiler COBRO AUTOMATICOCCLI Cobro Resto Clientes COBRO AUTOMATICOCANCLI Cobro Anticipo Clientes COBRO AUTOMATICOCPCLI Cobro Provisión Clientes COBRO AUTOMATICOCABPR Cobro Abonos Proveedores COBRO AUTOMATICOCDAPR Cobro Devolución Anticipo Proveedores COBRO AUTOMATICOCLPPR Cobro Liquidación Provisión Proveedores COBRO AUTOMATICOCDPH Cobro Disposiciones Préstamo Hipotecario COBRO AUTOMATICOCDPLP Cobro Disposiciones Préstamo Largo Plazo COBRO AUTOMATICOCINTC Cobro Intereses Cuenta COBRO AUTOMATICOCINTICP Cobro Intereses Inversiones C.Pl. (IPF, Depósitos,…) COBRO AUTOMATICOCINTILP Cobro Intereses Inversiones L.Pl. (Préstamos, Bonos,…) COBRO AUTOMATICOCCICP Cobro Cancelación Inversiones C.Pl. (IPF, Depósitos,…) COBRO AUTOMATICOCCILP Cobro Cancelación Inversiones L.Pl. (Préstamos, Bonos,…) COBRO AUTOMATICOCSUBV Cobro Subvenciones COBRO AUTOMATICOCDIMP Cobro Devolución Impuestos COBRO AUTOMATICOCTRA Cobro Traspaso COBRO AUTOMATICOCTRACJ Cobro Traspaso Caja COBRO AUTOMATICOCRET Cobro Retrocesión / Anulación COBRO AUTOMATICO

PPROB Pago Proveedores Obra PAGO AUTOMATICOPPRSU Pago Proveedores Suministros PAGO AUTOMATICOPPROV Pago Resto Proveedores PAGO AUTOMATICOPANPR Pago Anticipo Proveedores PAGO AUTOMATICOPPVPR Pago Provisión Proveedores PAGO AUTOMATICOPDCLI Pago Devolución Clientes (Impagado) PAGO AUTOMATICOPABCLI Pago Abono Clientes PAGO AUTOMATICOPDACLI Pago Devolución Anticipo Clientes PAGO AUTOMATICOPLPCLI Pago Liquidación Provisión Clientes PAGO AUTOMATICOPRCON Pago Resolición Contratos PAGO AUTOMATICOPRRVA Pago Resolución Reservas PAGO AUTOMATICOPCOMB Pago Comisiones/Gastos Bancarios PAGO AUTOMATICOPINTC Pago Intereses Cuenta PAGO AUTOMATICOPQPH Pago Cuota Préstamo Hipotecario PAGO AUTOMATICOPCPH Pago Capital Préstamo Hipotecario PAGO AUTOMATICOPINPH Pago Intereses Préstamo Hipotecario PAGO AUTOMATICOPQPLP Pago Cuota Préstamo Largo Plazo PAGO AUTOMATICOPCPLP Pago Capital Préstamo Largo Plazo PAGO AUTOMATICOPINPLP Pago Intereses Préstamo Largo Plazo PAGO AUTOMATICOPQLEA Pago Cuota Leasing PAGO AUTOMATICOPCLEA Pago Capital Leasing PAGO AUTOMATICOPINLEA Pago Intereses Leasing PAGO AUTOMATICOPINREN Pago Intereses Renting PAGO AUTOMATICOPCAVAL Pago Comisiones Avales PAGO AUTOMATICOPCICP Pago Constitución Inversiones C.Pl. (IPF, Depósitos,…) PAGO AUTOMATICOPCILP Pago Constitución Inversiones L.Pl. (Préstamos, Bonos,…) PAGO AUTOMATICOPNOM Pago Nóminas PAGO AUTOMATICOPSSOC Pago Seguros Sociales PAGO AUTOMATICOPISOC Pago Impuesto Sociedades PAGO AUTOMATICOPIRPF Pago IRPF PAGO AUTOMATICOPIVA Pago IVA PAGO AUTOMATICOPPLUS Pago Plusvalía PAGO AUTOMATICOPOIMP Pago Otros Impuestos PAGO AUTOMATICOPTRA Pago Traspaso PAGO AUTOMATICOPTRACJ Pago Traspaso Caja PAGO AUTOMATICOPRET Pago Retrocesión / Anulación PAGO AUTOMATICO

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