Enlace con Sistemas Externos -...
37
HERRAMIENTAS COMUNES Enlace con Sistemas Externos
Transcript of Enlace con Sistemas Externos -...
HERRAMIENTAS COMUNES
Enlace con Sistemas Externos
Enlace con Sistemas Externos
Índice Enlace con Sistemas Externos. Consideraciones Generales......................................................... 3
Configuración.............................................................................................................................. 4
Importación Costes de Obra ..........................................................................................................4 Import/Export Contabilidad PRINEX................................................................................................7
Importación ................................................................................................................................ 7
Contabilidad Prinex ......................................................................................................................7 Contabilidades Externas................................................................................................................9 Inmuebles y tarifas ....................................................................................................................11 Fincas División Horizontal............................................................................................................13 Datos de Gestión Comercial.........................................................................................................14 Plan de Facturación de Alquileres .................................................................................................15 Derramas a Cobrar.....................................................................................................................15 Presto.......................................................................................................................................17 Preyme V ..................................................................................................................................18 Otros Programas de Obra............................................................................................................20 Estudios de Viabilidad .................................................................................................................21 Presupuestos.............................................................................................................................21 Nóminas ...................................................................................................................................24 Albaranes..................................................................................................................................28 Albaranes de Presto....................................................................................................................29
Exportación............................................................................................................................... 31
Exportación a Contabilidades Prinex .............................................................................................31 Exportación de Datos para Enlace A3SOC......................................................................................32 Exportación de Datos para Enlace a Cartesis Datalink .....................................................................32 Exportación de Movimientos Contables .........................................................................................33 Exportación de Archivos Maestros ................................................................................................35 Exportación Datos de Promoción ..................................................................................................36 Exportacion de Presupuestos .......................................................................................................36 Exportación Datos Sistema XRT ...................................................................................................37
2
3
Enlace con Sistemas Externos. Consideraciones Generales
Cuestiones Previas
El módulo de Enlace con Sistemas Externos se utiliza para realizar la transferencia de información introducida en otros sistemas a la base de datos de Prinex21.
Para la utilización de este módulo, es necesario exportar los datos requeridos a un fichero externo con unas características específicas.
Información de PRESTO incorporable a Prinex21
En el caso de PRESTO, la versión mínima recomendada para su correcto funcionamiento es de 8.6.
La última versión en el mercado de PRESTO es la 8.75
Los datos que se actualizan con las transacciones provenientes de la exportación de los datos de PRESTO, son los que a continuación se detallan:
Facturas Recibidas y/o Emitidas *
Retenciones en garantía
Previsiones de Pago
Asientos Contables procedentes de recepción/emisión de facturas
Movimientos ejecutados en el Control Presupuestario
(*) Si se gestionan en Prinex21 contabilidades de empresas constructoras, pueden existir movimientos relativos a facturas emitidas en PRESTO a otros clientes.
Configuración
En este apartado se detallan los procesos destinados a establecer y definir las equivalencias entre las entidades empleadas en PRESTO y Prinex21.
Consideraciones Finales
La información generada en Prinex21 con los datos descargados en el programa de obra, se traduce básicamente en: las facturas emitidas/recibidas, los asientos ocasionados por estos movimientos y opcionalmente la actualización del ejecutado en el Control Presupuestario.
El enlace con PRESTO introducido en Prinex21 incorpora las facturas a nivel de línea de suministro. De este modo, dentro de una misma factura, el sistema es capaz de enviarla a varias líneas de gasto contable y realizar diversas imputaciones al control presupuestario.
Es importante aclarar que todo seguimiento posterior a la importación de datos, debe realizarse en Prinex21, esto es:
Modificaciones o Anulaciones de Facturas
Pagos/Cobros de Facturas
Regularizaciones Presupuestarias
El proceso de enlace se limita, por tanto, a añadir los movimientos de facturas procesados, no modificando, en ningún caso, información existente ya en Prinex21.
Enlace con Sistemas Externos
Configuración
Importación Costes de Obra
Tabla Códigos de Obra / Códigos de Promoción
El proceso Tabla Códigos de Obra / Códigos de Promoción (Importación Costes de Obra / Menú Configuración / Módulo Enlace con Sistemas Externos) establece la relación entre las obras tratadas en PRESTO y las promociones creadas en Prinex21.
En la pantalla que se presenta se muestran todas las promociones abiertas en Prinex21.
Con la opción Modificar se relaciona la Promoción en Prinex21 con el código de obra en PRESTO que se vaya a tratar.
4
5
Tabla de Códigos de Enlace
Los códigos de destino son los códigos del centro de coste a cuya ejecución se destina el suministro.
El proceso Tabla de Códigos de Enlace (Importación Costes de Obra / Menú Configuración / Módulo Enlace con Sistemas Externos) establece la relación entre dichos códigos de PRESTO y la partida presupuestaria/cuenta contable de Prinex21.
Cuando introducimos una línea de suministro de una factura en el módulo de control de PRESTO, debemos imputarla a un código de destino. Podemos utilizar este código para enlazar con Prinex21 siempre y cuando encuentre su correspondencia con la cuenta contable/partida presupuestaria asociada, a fin de actualizar los movimientos devengados en el Control Presupuestario.
Cada promoción enlazada con una obra de PRESTO deberá tener su propia tabla de correspondencia.
Máscaras contables utilizar.
Con el botón Copiar, es posible copiar la tabla de correspondencia de una promoción a otra, indicando al sistema la promoción destino de la copia, tipo de partidas a copiar (gastos, ingresos o ambos), si queremos añadir o sustituir los datos existentes en la promoción destino, y la máscara contable a utilizar.
Enlace con Sistemas Externos
Tabla de Códigos de Naturaleza
Los Códigos de naturaleza (Importación Costes de Obra / Menú Configuración / Módulo Enlace con Sistemas Externos) son aquellos que definen la propiedad de los conceptos que determinan, tales como partidas, capítulos o precios simples.
En Presto, el campo naturaleza toma su valor, por defecto, del código del concepto en el menú desplegable "Archivo: Configuración: Obra".
Estos códigos se presentan en Presto por medio de un icono gráfico que Prinex21 relaciona con un código de carácter numérico.
La equivalencia entre carácter gráfico y numérico es:
Símbolo Cód. Significado
4 Capítulo 9 Otros
5 Partida 10
Partida Subcontratada
6 Mano de Obra
11 Mano de Obra Subcontratada
7 Maquinaria 12
Maquinaria Subcontratada
8 Materiales
Al igual que con los códigos de destino, debemos establecer una tabla de correspondencia entre los códigos de naturaleza y cuenta contable/partida presupuestaria de Prinex21.
Copiar
Del mismo modo podemos copiar la tabla de correspondencia de una promoción a otra, indicando al sistema la promoción destino de la copia, tipo de partidas a copiar, si queremos añadir o sustituir los datos existentes en la promoción destino, y la máscara contable a utilizar.
6
7
Import/Export Contabilidad PRINEX
Este punto que encontramos en: Importación Costes de Obra / Menú Configuración / Módulo Enlace con Sistemas Externos, recoge los Parámetros Generales necesarios para la Importación / Exportación de datos Contables.
Importación
Contabilidad Prinex
El proceso Contabilidad Prinex (Menú Importación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) está diseñado especialmente para organizaciones en las que se dispone de una oficina Central y una o varias Sucursales autónomas. Su objetivo es la obtención, por parte de la Central, de los datos contables y fiscales generados en las sucursales.
Es importante, por tanto, tener claro que en ningún caso la información trasladada desde los puntos remotos incluye los datos relativos a los módulos de gestión de Prinex21, entendiendo que este detalle de información es sólo útil a la sucursal que lo genera. Sin embargo, es obvio que resulta necesario la integración de datos contables y fiscales para una correcta llevanza de la contabilidad de la sociedad.
La parametrización se realiza exclusivamente en el Sistema Central (punto receptor), es decir, que tiene que predefinir el sistema de codificación que se va a utilizar para el vuelco de la información de los puntos remotos. (Contabilidad Remota/Parámetros Generales/Configuración del Área Herramientas).
La entrada al proceso presenta una ventana con los envíos efectuados con anterioridad con: Código de envío, fecha de emisión, fechas desde/hasta seleccionadas para la emisión de los datos y Sociedad/es a la que pertenecen los datos de la importación. Si el proceso se anuló también aparece anotado.
Enlace con Sistemas Externos
Con el botón Recibir se abre la ventana Recibir movimientos. Deberá indicar al sistema la ruta del directorio de carga donde estén ubicados los ficheros de datos a importar.
Antes de comenzar el vuelco de los datos, el proceso realiza las siguientes verificaciones:
Uniformidad de versiones en los datos recibidos y la instalación receptora. Existencia de la sociedad destinataria del envío. Uniformidad de uso en la Moneda de Contabilización (Pesetas o Euros), en las
instalaciones emisoras y receptora.
Mediante el check puede indicar al proceso si las facturas emitidas/recibidas se consideran cobradas al realizar la importación de las mismas.
Una vez realizada la importación, el sistema pregunta si desea realizar la reconstrucción de los saldos contables. Bien en este momento, bien con posterioridad, es necesario ejecutar esta opción para disponer de los saldos de cuentas correctos.
Suprimir: Si se eliminan envíos recepcionados, es necesario ejecutar también el proceso de reconstrucción de saldos.
8
9
Contabilidades Externas
Mediante el proceso Contabilidades Externas (Menú Importación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) se pueden importar a Prinex21 Contabilidades externas.
Importación:
Los ficheros a importar deberán ser tipo '.csv'.
Clientes / Proveedores. Indicar la ruta de ubicación de los maestros de clientes/proveedores a importar.
Plan de Cuentas: Maestro del plan de cuentas. Diario Contable: Importación del Diario contable completo con la opción de importar dicho
diario con Distribución terceros, Distribución Centros de coste y Distribución Presupuestaria, siendo posible Renumerar Documentos.
Libro de Facturas emitidas: Distribución Presupuestaria Libro de Facturas recibidas: Distribución Presupuestaria
Para todas ellas, se habilita una casilla donde deberá introducir la ruta del fichero donde se encuentren los datos a importar.
El botón Formatos, abre una hoja Excel donde se indican las pautas de formato, tanto comunes como particulares de todas las opciones posibles, con el orden de los datos que el proceso espera recibir para que la importación sea efectiva.
Enlace con Sistemas Externos
Datos del Fichero Maestro de Clientes
Fichero Maestro del Plan de Cuentas, con nota explicativa del formato de los datos a importar
La pestaña Procesos efectuados muestra las importaciones de datos efectuadas hasta el momento, con código de exportación, fecha y observaciones. Es posible modificar el campo Observaciones.
10
11
Inmuebles y tarifas
Mediante el proceso Inmuebles y tarifas (Menú Importación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) puede importar a Prinex21 los datos de Inmuebles y/o Precios de otras promociones, utilizando como fuente un fichero Excel.
En la ventana de ejecución de este proceso se ubican los botones: Inmuebles y Precios, que abren sendas hojas de cálculo, a modo de plantillas, con el orden de los datos que el proceso espera recibir, para que la importación de los mismos se efectúe correctamente.
Los ficheros Excel de entrada al proceso, deben seguir, al menos algunas normas para que la importación de los datos se realice adecuadamente.
El botón Formatos muestra, tanto para inmuebles como para tarifas, la forma que deben guardar en cuanto al número de filas y columnas, así como tamaño, decimales que admite, si el campo es obligatorio u opcional etc.
Enlace con Sistemas Externos
Para el formato de importes y fechas, se recomienda utilizar las formas estándar:
dd/mm/aaaa para fechas
(.) Para separación de miles
(,) Para separación de decimales
En las celdas cuyo contenido es idéntico a la de su fila anterior, se puede repetir el dato, o bien dejarlo en blanco, debido a que el proceso de lectura asume tal repetición.
Ejecución del proceso
Al ejecutar la importación, el sistema solicita la ruta donde se ubican los archivos .XLS que se han de procesar. La ejecución puede realizarse en modo Simulación o Real.
Modo Simulación: Se emite un informe detallando la información candidata a entrar en Prinex21, junto con aquellos registros que son rechazados por carecer de algún tipo de información necesaria en la aplicación.
Modo Real: Implica la inserción de los nuevos inmuebles y precios en la base de datos.
Los registros rechazados se detallan en un informe de incidencias que acompaña al proceso. Para el supuesto de que esto ocurra, téngase en cuenta que, una vez subsanado el error, en las cargas sucesivas deben eliminarse los registros incorporados exitosamente con anterioridad, para no incurrir en errores o duplicidades.
NOTA: El proceso de importación no contempla vuelta atrás, por lo que la incorporación de datos por equivocación, deberá subsanarse por los circuitos establecidos en la aplicación (supresión de inmuebles, precios, etc.).
12
13
Fincas División Horizontal
Mediante el proceso Fincas División Horizontal (Menú Importación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) se pueden Importar los datos con los siguientes Formatos.
Formatos
Fincas DH
Enlace con Sistemas Externos
Datos de Gestión Comercial
Mediante el proceso Datos de Gestión Comercial (Menú Importación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) se pueden Importar los datos con los siguientes Formatos.
Formatos
14
15
Plan de Facturación de Alquileres
Mediante el proceso Plan de Facturación de Alquileres (Menú Importación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) se pueden Importar los datos con los siguientes Formatos.
Derramas a Cobrar
Mediante la operación Derramas a Cobrar (Menú Importación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) puede importar a Prinex21 Vencimientos, utilizando como fuente un fichero Excel.
El proceso coge el importe de una operación y promoción determinada a llaves y emite un informe con los vencimientos generados para su cobro a la fecha indicada en pantalla.
Enlace con Sistemas Externos
El botón Formatos: Abre un libro Excel con las columnas predefinidas para que el usuario tenga una plantilla donde introducir datos de importación.
Importe a repartir: Señalar importe.
Expresado en: Pesetas o Euros.
Fecha de Factura: introducir fecha de vencimiento.
Datos:
Fichero de entrada: indicar la ruta donde se encuentre el fichero a importar en formato “.xls”.
Este fichero deberá contener los siguientes campos con la extensión máxima que se indica:
NOMBRE DEL CAMPO Longitud máxima
Promoción 4
Operación 4
Cuota 13
Importe 14
En el fichero vienen:
Cuotas: Señalar el coeficiente de cuota relativo a Importe a repartir.
Importes: Señalar importe.
Si hubiera introducido en el ítem Importe a repartir alguna cantidad y seleccionara esta opción, el proceso mostrará un mensaje de error, indicando que “no puede dar importe general para un fichero con importes”. Es decir, que si elige esta opción, el ítem Importe a repartir deberá estar vacío.
Ruta del Fichero de los datos: indicar ruta y seleccionar si son cuotas o importes los datos contenidos en el fichero a importar.
Ejecución del proceso
Una vez introducidos los datos de importación de Vencimientos, el proceso presenta un listado en pantalla con las facturas / vencimientos importados.
Finalmente emite un informe con los vencimientos generados. No obstante, puede acceder a este listado a través de botón "Incidencias".
Lista: Genera un listado en pantalla de los Vencimientos importados.
Anterior: Remite a la pantalla anterior
Siguiente: Comenzará el proceso de importación de datos.
16
17
Presto
Mediante el proceso Presto (Menú Importación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) se pueden Importar los datos de Presto. La aplicación nos solicita los datos en la siguiente ventana.
Enlace con Sistemas Externos
Preyme V
Mediante el proceso Preyme V (Menú Importación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) se pueden Importar los datos de Preyme V. La aplicación nos solicita los datos en la siguiente ventana.
18
19
Enlace con Sistemas Externos
Otros Programas de Obra
Mediante el proceso Otros Programas de Obra (Menú Importación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) se pueden Importar los datos de Otros Programas de Obra. La aplicación nos solicita los datos en la siguiente ventana.
20
21
Estudios de Viabilidad
La opción Estudios de Viabilidad (Menú Importación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) permite importar los datos presupuestarios generados por el programa Gestinmo.
El proceso solicita:
Fichero de entrada: Introducir ruta de fichero Promoción destino: Seleccionar entre las existentes.
Debe tener en cuenta que al realizar la importación se sustituirán todos los datos presupuestarios existentes para la Promoción destino.
Presupuestos
Consideraciones generales
El proceso Presupuestos (Menú Importación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) importa desde archivos con formatos "xls" los datos necesarios para cumplimentar los presupuestos de cualquier promoción.
La información importada siempre corresponderá al devengo y a la forma de pago del mismo, de modo que el propio proceso deducirá los correspondientes flujos de caja para aquellas partidas que estén sujetas a ese cálculo. De esta forma no habrá diferencias entre un presupuesto importado y otro introducido mediante los correspondientes procesos interactivos.
Las cifras importadas siempre serán de presupuesto "actual". Es responsabilidad del usuario expresar estas cifras en Euros puesto que el proceso de importación no realiza transformación de cifras.
El proceso de importación NO trabaja con:
Partidas que sean fórmulas de otras partidas
Fechas de hitos de promoción
Presupuesto origen
Promociones que previamente tengan expresado el presupuesto en pesetas
Enlace con Sistemas Externos
La importación genera un informe de resultados que indica los posibles errores que se hayan producido durante el proceso. Las columnas de este informe indican: el nivel del error (aviso, grave), el archivo donde se ha detectado la anomalía, la línea y la descripción de la incidencia encontrada.
Los archivos desde los que se importan los datos son:
PARTIDAS: datos descriptivos y generales de las partidas de gasto y otros ingresos.
DEVENGOS: datos de devengo de las partidas de gasto y otros ingresos. Permite indicar el importe total para cada partida, la forma de pago y la oportuna periodificación del importe total.
VENTAS_TARIFAS: condiciones de venta de las diferentes tipologías de inmuebles, su valor total de venta y/o unidades existentes, así como el detalle del aplazado de las fórmulas de pago.
VENTAS_PREVISIÓN: periodificación de las previsiones de unidades y/o importes a vender.
Al objeto de dotar de la mayor flexibilidad al proceso, no es obligatorio que se utilicen todos los ficheros a la vez, siendo posible, por ejemplo, importar devengos de partidas ya existentes que se hubiesen abierto por los procesos interactivos de mantenimiento de previsiones.
Introducción de parámetros de ejecución
El tratamiento que realiza esta utilidad de importación queda articulado en las siguientes fases y de la manera que a continuación se explica.
Mediante la pantalla inicial, se tomarán las condiciones y los datos necesarios para ejecutar el proceso:
Nombre del Fichero: directorio donde se buscará el archivo mencionado en la introducción. El proceso tratará aquellos ficheros que se encuentren, de modo que, al menos, debe existir uno válido.
Modalidad Simulación (check): se ejecutará la importación excluyendo la fase final de actualización de ficheros reales.
Borrar antes de importar (check): indica que se desea efectuar un borrado previo de los datos existentes en los arribos reales y ello antes de iniciar la importación. En función de que este indicador esté o no activado se habilitará o deshabilitará la caja "aplicar borrado a".
Aplicar borrado a: contiene indicadores para optar por el ámbito al que debe aplicarse el borrado previo.
En el caso de activar gastos u otros ingresos, se habilitará la correspondiente caja para permitir teclear un desde / hasta. Si este campo (desde / hasta) quedara en blanco significa que se borrarán todas las partidas. En el caso de tener contenido, el desde debe ser menor o igual que el hasta.
En el caso de marcar Ventas, se borrarán todos los datos de ventas.
Trato a la información repetida: Sustituida o Rechazada, dependiendo si en la importación aparece información que ya existe en las tablas reales.
Formulario: al igual que en otras utilidades de importación, se abrirá un libro excel con las columnas predefinidas para que el usuario tenga una plantilla donde introducir datos.
22
23
El libro consta de las siguientes hojas:
Enlace con Sistemas Externos
Formatos: abre un libro de excel con las explicaciones de las columnas que componen los archivos de entrada.
Nóminas
Modificaciones para Nóminas e Importación de Nóminas
A partir de esta versión el mismo empleado se podrá dar de alta dos veces cuando por ejemplo tenga dos nóminas diferentes en un mismo mes.
Cuentas a Pagar, Nóminas, Trabajar con Nóminas:
Al añadir un empleado a una nómina en la que ya se ha incluido, el sistema te preguntará si deseas duplicar este y añadirá un número secuencial. A partir de ese momento funcionarán como dos empleados diferentes.
24
25
El sistema a la hora de contabilizar la nómina a través de Prinex21 (es decir, sin utilizar el tubo importador de asientos del enlace de nóminas), agrupará los importes asociados a la misma cuenta contable, en un único registro.
Enlace con Sistemas Externos, Importación, Nóminas (Plantillas):
Cuando el programa detecta que se repite un concepto para un mismo empleado, al importar asignará un número secuencial distinto a dicho empleado.
a.) Contabilización Nómina Seguridad Social de la Empresa
Este proceso se localiza en el Módulo de Enlace con Sistemas Externos, Importación, Nóminas:
Enlace con Sistemas Externos
El sistema permitirá realizar la importación de un fichero con la información correspondiente a la Seguridad Social a Cargo de la Empresa exclusivamente.
La nómina a importar tendrá un Código de Nómina no utilizado con anterioridad. En la información correspondiente a la nómina, no se detallará la relación de empleados que conforman dicha nómina (el dato deberá venir en blanco).
La nómina correspondiente a los Seguros Sociales (SE- Seguridad Social Empresa) podrá contabilizarse a través del proceso de Trabajar con Nóminas (en el menú Nóminas del módulo de Cuentas a Pagar), o podrá importarse su movimiento contable desde Enlace con Sistemas Externos (importación de nóminas).
Dicha nómina incorporará exclusivamente el concepto correspondiente a la SE- Seguridad Social de la Empresa.
Plantilla:
A su vez se indicará en dicha plantilla (formato de datos para la importación de nóminas), la nómina origen de la cual se tomará la información correspondiente a la seguridad social por empleado, así como su información presupuestaria.
En la opción Formatos, podremos ver los requisitos necesarios para la importación.
26
27
b.) Distribución Presupuestaria
El reparto presupuestario del concepto SE – Seguridad Social de la Empresa, será el que viniera en el fichero si la información presupuestaria se cumplimentara. Caso de no hacerlo, y marcar en el proceso de importación para ésta nómina, la opción de Prorrateo Seg. Social Empresa, el sistema realizará la siguiente operación para prorratear dicho importe correspondiente al concepto SE:
Se calculará el porcentaje correspondiente al peso de la Seguridad Social de cada empleado de la nómina origen (aquella que se cumplimente en la plantilla de importación de nóminas) sobre el sumatorio de Seguridad Social de todos los empleados de la nómina origen. Para ello se dividirá la Seguridad Social de cada empleado entre el total de la Seguridad Social de todos los empleados de la nómina origen.
Calculado dicho porcentaje, se aplicará el mismo al Total de la Seguridad Social de la Empresa de la nómina que estemos importando. El importe resultante, se aplicará a las promociones y partidas presupuestarias que se hubieran utilizado para el concepto SU de la nómina origen (dato que deberá indicarse en el fichero de importación de la nómina) en función de los porcentajes indicados para dicho concepto.
En el caso de que una nómina ya tuviera relacionado el concepto SE, el sistema no permitirá la importación de una nueva nómina para la incorporación exclusivamente de la Seguridad Social de la Empresa.
Enlace con Sistemas Externos
Albaranes
La opción Albaranes (Menú Importación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) permite importar los datos de los albaranes.
28
29
Albaranes de Presto
La opción Albaranes de Presto (Menú Importación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) permite importar los datos de los albaranes.
Enlace con Sistemas Externos
30
31
Exportación
Exportación a Contabilidades Prinex
El proceso Exportación a Contabilidades Prinex (Menú Exportación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) es el encargado de realizar la descarga de datos que se van a enviar al Sistema Central.
Para iniciar la gestión en los Puntos Remotos, basta con indicar al sistema el Código de Identificación que se va a emplear, mediante el proceso Contabilidad Remota/Parámetros de Configuración, módulo Configuración de este mismo área.
En la ventana de exportación a contabilidad Prinex, se presenta la relación de los envíos realizados. Detalla el código de envío, fecha de emisión, fechas seleccionadas y sociedad.
Si va a realizar la exportación de datos, el botón "Nuevo" abrirá una pantalla de envío de datos pendientes, donde debe detallar:
Sociedad: Filtrar sociedad (por defecto todas).
Fecha: Desde/Hasta.
Directorio de descarga: indicar ruta
Procedimiento adicional: Este último ítem, esta especialmente pensado para efectuar la compresión de los ficheros generados o la copia de los mismos a soporte magnético.
Con Confirmar se iniciará el proceso de exportación de datos, mostrando en pantalla un listado con las exportaciones realizadas con Código de envío, Fecha de emisión, Fechas seleccionadas y Sociedades a las que pertenecen los datos exportados.
Otras opciones de la ventana de exportación son:
Repetir: Permite generar nuevamente la descarga de un envío realizado con anterioridad.
Suprimir: Mediante esta opción se "desmarcan" envíos ya efectuados. Esta opción esta pensada para permitir la modificación de datos descargados previamente. Es importante tener en cuenta, que si se suprimen envíos ya recepcionados en el Sistema Central, el usuario del Punto Remoto debe notificar tal circunstancia a Central para que ésta proceda a eliminar la recepción del mismo, habida cuenta de que en próximos envíos, estos datos volverán a ser transferidos.
Enlace con Sistemas Externos
Exportación de Datos para Enlace A3SOC
El proceso Exportación de Datos para Enlace A3SOC (Menú Exportación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) genera desde Prinex21 un fichero contable compatible con programas A3SOC para la confección del Impuesto de Sociedades.
La ventana de exportación de datos para el Enlace A3SOC, requiere indicar al sistema los siguientes datos:
Ruta del directorio de descarga a la cual volcar los datos
Cuentas: Desde/hasta.
Indicar si quiere descargar las Cuentas de Saldo 0.
Exportación de Datos para Enlace a Cartesis Datalink
El proceso Exportación de Datos para Enlace a Cartesis Datalink (Menú Exportación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) genera desde Prinex21 un fichero contable compatible con el programa Cartesis Datalink.
La ventana de exportación de datos para el Enlace IRANON, requiere indicar al sistema los siguientes datos:
32
33
Exportación de Movimientos Contables
La opción Exportación de Movimientos Contables (Menú Exportación / Módulo Enlace con Sistemas Externos), permite la extracción del Diario Contable con la información de terceros, analítica, presupuestaria y fiscal, así como los libros del IVA.
Nuevo Envío:
Sociedades: Todas (por defecto).
Fecha Desde/Hasta: introducir la fecha. Datos Relacionados: Seleccionar: Distribución Terceros, Analítica y Presupuestaria, Plan de
Cuentas, Libro de Facturas Emitidas y Recibidas, Clientes, Proveedores.
Directorio de salida: Especificar ruta.
Formatos: abre un libro de excel con las explicaciones de las columnas que componen los archivos de salida.
Enlace con Sistemas Externos
Envíos anteriores:
Presenta los envíos realizados con anterioridad con Fecha y código de envío, Usuario, Fecha desde/hasta, Número de sociedades y Datos relacionados.
Repetir: Permite repetir envíos. Solicita, igualmente Directorio de salida.
Suprimir envíos.
34
35
Exportación de Archivos Maestros
El proceso Exportación de Archivos Maestros (Menú Exportación / Módulo Enlace con Sistemas Externos) permite exportar los ficheros Maestros de todas las Sociedades a un fichero, para lo cual solicita la ruta del Directorio de Salida.
El botón permite seleccionar la /las sociedades (por defecto todas). Los ficheros Maestros a exportar son: Clientes, Maestros, Proveedores, Facturas Emitidas,
y Recibidas y Plan de Cuentas, y para cada uno deberá insertar Código Desde/Hasta (Clientes y Proveedores), Fecha Desde/Hasta (Facturas emitidas/recibidas) y en el caso del Plan de Cuentas deberá indicar el Ejercicio.
Una vez confirmada la selección se generarán los Archivos Maestros en Ficheros Excel separados por punto y coma (;).
Formatos: abre un libro de excel con las explicaciones de las columnas que componen los archivos de salida.
Enlace con Sistemas Externos
Exportación Datos de Promoción
El proceso Exportación Datos de Promoción (Menú Exportación / Módulo Enlace con Sistemas Externos)
Exportacion de Presupuestos
El proceso Exportación de Presupuestos (Menú Exportación / Módulo Enlace con Sistemas Externos)
Formatos
36
37
Exportación Datos Sistema XRT
Conciliación Contable
