Fase 5,6,7,8 y 9(1)(1)

Proyecto empresarial realizado por:

Alicia Galiot RodríguezLaura Salgado RodríguezFernanda Pino VelaMaría Rosa Calero

PROYECTO EMPRESARIALEn las fases anteriores hemos trabajado… La elección de la idea. El estudio del entorno, teniendo en cuenta los factores económicos y de mercado, los sociales y culturales, los tecnológicos, los ecológicos y los legales. Hemos realizado encuestas personales en Montijo y en los pueblos de alrededores para obtener datos más exhaustivo del mercado. Un plan de marketing, con la publicidad que vamos a utilizar y la política de precio que vamos a seguir.

DETERMINACIÓN DE LA FORMA JURÍDICA

Nos vamos a constituir como una Sociedad Limitada Laboral (S.L.L.)CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA ELECCIÓN DE UNA S.L.L.

TRAMITES DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

Trámite Lugar Documentación Plazo

Certificación negativa del nombre

Registro Mercantil Central

Solicitud vía Internet 2 meses

Solicitud de ingreso en entidad bancaria

Entidad bancaria

------------------------ --------

Estatuto y escritura de la sociedad

Notario NIF provisional Certificado de saldo

Inmediato

Solicitud del NIF Agencia Tributaria

Modelo 036Certificación negativa del nombreOriginal y copia escriturasDNI del socio que lo presenta

10 días

TRAMITES DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA


Inscripción Registro Sociedades Laborales

Registro Adtvo. S.L.L. de CC.AA.

Solicitud vía Internet Copia simple Escritura constitución

Registro Mercantil Provincial Escritura de constitución Inscripción en Reg. de Soc. LAB.

2 meses

Declaración Censal Agencia Tributaria

Escritura de constitución y estatutosModelo 036 Copia del NIF

1 mes

TRÁMITES EN EL MINISTERIO DE TRABAJO Y

ASUNTOS SOCIALES


Código Cuenta Cotización

Seguridad Social TA 6

Alta de trabajadores Seguridad Social TA 1: para afiliarse por 1ª vezTA 2: para todos los afiliadosDNITarjeta con el nº de afiliación

Comunicación apertura del centro

Seguridad SocialDirección Provincial

Datos empresa, centro de trabajo, plantilla, actividad que desarrollaLibro de visitas y de matricula

1 mes

Contrato de los trabajadores

SEXPE Autorización para acceder al programa contrata

TRÁMITE EN EL AYUNTAMIENTO

Trámite Lugar Documentación

Licencia de actividad o uso

Registro Industrial del Ayuntamiento

Memoria de actividadCopia del contrato de alquilerCopia de la escrituraFotocopia modelo 036

EN EL INSTITUTO DE CONSUMO DE EXTREMADURA

Trámite Lugar Documentación

Hojas de reclamaciones y el cartel

Instituto de Consumo de Extremadura

Modelo de la solicitud Copia de tarjeta del NIF

LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA

Local de alquiler situado en la calle Concepción Arenal esquina con C/ San Antonio de Montijo.

presupuesto para la constitución de la empresa

Importe

El certificado negativo de denominación social

21,01 €

Notario (Escritura y Estatutos de la Sociedad)

420,00 €

Inscripción Registro Mercantil de la provincia

160,00 €

Memoria de actividad del aparejador 250,00 €

Licencia de Actividades y Uso en el Ayuntamiento de Montijo

300,00 €

TOTAL 1151,01 €

ORGANIGRAMA

SOCIAS

ADMINISTRACIÓN

LAVADO Y PLACHADO

RECOGIDA Y REPARTO A

DOMICILIO Y VENTAS

ATENCIÓN AL PÚBLICO

LAVADO EN SECO Y PUBLICIDAD

LIMPIEZALIMPIEZA

DEFINICIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO

Laura se encargará de la administración:ContabilizaráRealizará contratos y nóminasLiquidación de impuestosGestiones bancariasPagos a acreedores y proveedores

También se encargará de:

colocar y embolsar las prendas


María se encargará del:

Funcionamiento de las lavadoras, la secadora y la desmanchadora.

Planchado de las prendas


Fernanda se ocupará del:Reparto a domicilio

También realizará funciones de un departamento de

ventas:Contactará con proveedoresEstudiará precios del mercadoRealizará pedidosContactará con nuevos clientes


La limpieza del local la haremos entre todas, estableciendo turnos. Los lunes Fernanda, los martes Laura, los miércoles Alicia y los jueves María.Los viernes a partir de las 20:00 horas, nos reuniremos las cuatro socias para hacer una puesta en común y un balance de la semana.

Alicia atenderá:

Las llamadas telefónicas

Los e-mail

Al público

Se ocupará también de la publicidad:

Pedirá presupuestos

Calculará los gastos

Decidirá cuantas veces y donde nos publicitaremos

CÁLCULOS DE LOS COSTES SOCIALES DE LA EMPRESA

Nos acogemos al convenio colectivo de ámbito provincial, para industrias de tintorería y limpieza de ropa, lavanderías y planchado de ropa.

Contratos indefinidos y a tiempo completo.

Costes DE PERSONAL

Prevemos una subida de los salarios del 1% a partir del tercer año.

Cuadro resumen de los salarios

Cuadro resumen de salarios y costes sociales

AÑO SUELDOSEG.

SOCIALTOTAL

1 37.730,00 € 11.281,27 € 49.011,27 €

2 37.730,00 € 11.281,27 € 49.011,27 €

3 38.107,30 € 11.394,08 € 49.501,38 €

4 38.488,37 € 11.508,02 € 49.996,40 €

5 38.873,26 € 11.623,10 € 50.496,36 €

DESCRIPCIÓN DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIO

1. El cliente se pone en contacto con nosotros, viniendo a la tienda, por teléfono o vía e-mail.

2. Si va personalmente: registraremos los datos del cliente en una base de datos. Se anotarán los datos personales, las prendas que nos trae y el servicio que prestamos. Se imprime un doble ticket. Uno se le entrega al cliente y otro se grapa a la prenda. Se le dirá el día y la hora de recogida.

3. Si llama por teléfono o vía e-mail: se recepcionará el servicio tomando nota en la base de datos. La recogida y entrega a domicilio está planteada de manera que visitamos un día cada pueblo. Siempre será a partir de las 18:00 horas. En Montijo y Puebla de la Calzada se hará todos los días excepto los sábados. Se le entregará al cliente un ticket y otro se grapa a la prenda. Se le dirá el día y la hora de entrega.

4. La ropa se separará en carros dependiendo del lavado normal o seco. La de plancha irá a la mesa de planchado

5. Las encargadas de las prendas procederán a su servicio.

6. Cuando el cliente viene a recogerla, nos da el ticket, le entregamos la ropa y cobramos el servicio. Se hace lo mismo cuando el servicio es a domicilio.

PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

INGRESOS POR EL LAVADO NORMAL Y EN SECO

Todas las prendas en el mes de enero llevan un descuento

del 15%

Para estimar la cantidad se ha tenido en cuenta los datos de la encuesta y los datos de la lavandería “ las lavanderas”


INGRESOS DE PLANCHADO

MESESNº DE

PRENDASNº DE

PERSONASSERVICIO DE

PLANCHATOTAL EUROS

ENERO 226 113 28 70,63FEBRERO 210 105 26 65,63

MARZO 219 110 27 68,44ABRIL 689 345 86 215,31MAYO 681 341 85 212,81JUNIO 797 399 100 249,06JULIO 763 382 95 238,44

AGOSTO 848 424 106 265,00SEPTIEMBRE 850 425 106 265,63

OCTUBRE 837 419 105 261,56NOVIEMBRE 855 428 107 267,19DICIEMBRE 849 425 106 265,31

TOTAL 7824 3912 978 2445,00

Suponemos que cada persona trae dos prenda, cobraremos según la tarifa de precios 2.50 € el servicio.

El 25% de los clientes

demandarían el servicio


INGRESOS POR EL SERVICIO A DOMICILIO

Cada personas limpiará dos prendas y el 35,4% de los

clientes van a demandar este servicio.

Cada personas limpiará dos prendas y el 35,4% de los

clientes van a demandar este servicio.

El porcentaje corresponde a la población que no es de Montijo ni de Puebla de la Calzada, ya que aquí no se cobra por este servicio.


Una vez estimados los ingresos para el primer año, hemos confeccionado un cuadro con la evolución de los cuatro años siguientes.

Previsión de crecimiento

A partir del primer año un 3%.

A partir del segundo y sucesivo un 5%

NECESIDADES DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE

SERVICIO

MAQUINARIABASE

IMPONIBLE

2 Lavadora industrial 16.000,00 €Secadora industrial 3.000,00 €Mesa de planchado 1.500,00 €embolsadora automática 500,00 €Máquina de lavado en seco 3.000,00 €Máquina desmanchadora 500,00 €TOTAL 24.500,00 €

Se han adquirido de segunda mano.

Estimamos una vida útil de 5 años.

Se han adquirido de segunda mano.

Estimamos una vida útil de 5 años.


SERVICIO

EPI TOTAL

Ordenador HP 499,00 €Impresora multifunción 55,90 €Ordenador TPV 804,50 €TOTAL 1.359,40 €

APLICACIONES INFORMÁTICAS

TOTAL

contaplus 267,24 €

paquete office 149,90 €

TOTAL 417,14 €

NECESIDADES DE RECURSOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIO

MOBILIARIO TOTAL

2 Carros plegable 312,00 €2 Perchero de altura fija 170,57 €Mostrador de madera 580,00 €3 Estanterías 270,00 €8 Sillas plegables 64,00 €Escritorio de madera 85,00 €Silla giratoria 20,00 €Teléfono Fax 50,00 €TOTAL 1.551,57 €

OTROS APROVISIONAMIENTOS TOTAL12 cajas Perchas de metal 840,01 €5 Kg. bobinas de plástico 18,45 €250 bolsas de plástico blanco 150,06 €4 pack Talonarios marcar ropa 48,00 €5 vinilos lisos arenosos 223,46 €pack de 50 Rollos de papel TPV 7,65 €TOTAL 1.287,63 €

Nos hemos basado en la información aportada por “ Las Lavanderas”.

Repondremos las existencias cada 2 meses.


SERVICIO


SERVICIO PRODUCTO DE LIMPIEZA

UNIDADES L/KG

TOTAL

apresto: nova finish 50 495,00 €

Microbicida: desoland konz 8 289,52 €

Blanqueador óptico: blankol CF 15 176,40 €

perfume disolvente: dufnot DA 10 191,20 €

cera para Barbour 13 164,71 €

disolvente: percloroetileno 100 260,00 €

predesmanchado: shoap 98 70 250,60 €

lavado en maquina: megapur 80 224,80 €

blanqueador: mega oxy 80 290,40 €

suavizante neutralizante 65 244,40 €

acabador de tejido seda:silk 15 300,60 €

Antiarrugas wrinler remover 12 57,12 €

TOTAL 2.944,75 €

Hemos estimado las cantidades y el gasto según la información

aportada de “Las Lavanderas”

Los pedidos los vamos a

realizar cada 2 meses.

PLAN DE APROVISIONAMIENTO

PROVEEDORES Y CRITERIOS PARA SU ELECCIÓN Hogar Tintorero: se eligió por su facilidad de pedido, rápido servicio y sus

precios. Se realiza por Internet y en 24 horas como máximo dispondremos de ellos.

Ikea (Sevilla): lo seleccionamos por sus económicos precios. Carrefour (Badajoz): compramos los equipos informáticos por su bajo

precio. Sagesp: compramos las aplicaciones informáticas por su bajo precio. A particulares: aquí compramos las maquinarias y el coche, por el precio

económico y su buen estado. Imprenta Rotisur: compramos el sello de caucho y los vinilos. Mercadona (Montijo): compramos todos los producto de limpieza por

cercanía, precios bajos y comodidad.

GESTIÓN DE LAS EXISTENCIAS

Hemos elegido a Hogar Tintorero como nuestro proveedor por su rápido servicio, lo que nos va a permitir tener un espacio menor dedicado para almacén.

Prevemos que vamos hacer pedidos cada dos meses, que será el tiempo previsto de duración de las existencias.

Colocaremos los materiales en una estantería. Estarán separados según sean para una u otra maquinaria.

Fernanda, que es la encargada de la gestión de pedidos, inspeccionará todos los viernes las existencias, por si hubiera que hacer algún pedido extraordinario.

GASTOS MES

TOTALE F M A M JN JL A S O N D

COSTES FIJOS

Amortización - - - - - - - - - - - 5.755,22 5.755,22

Sueldos 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 5.390,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 5.390,00 37.730,00

Intereses préstamo 166,67 164,51 162,34 160,16 157,95 155,72 153,48 151,22 148,94 146,64 144,32 141,98 1.853,93

Seguridad Social 805,81 805,81 805,81 805,81 805,81 805,81 1.611,61 805,81 805,81 805,81 805,81 1.611,62 11.281,28

Prod. limpieza 405,61 - 405,61 - 405,61 - 405,61 - 405,61 - 405,61 - 2.433,66

Teléfono 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 49,50 594,00

Otros aprov. 177,36 - 177,36 - 177,36 - 177,36 - 177,36 - 177,36 - 1.064,16

Otras utensilios 42,68 - - - - - - - - - - - 42,68

Material de oficina 80,69 - - - - - - - - - - - 80,69

Seguros 1.986,64 - - - - - - - - - - - 1.986,64

Alquiler 1.239,67 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 413,22 5.785,09

TOTAL 7.649,63 4.128,04 4.708,84 4.123,69 4.704,45 6.814,25 5.505,78 4.114,75 4.695,44 4.110,17 4.690,82 13.361,54 68.607,35

SUMINISTROS Y SERVICIOS EXTERIORES

COSTES FIJOS

Suministros y servicios exteriores

COSTES FIJOSAmortización

ELEMENTOSAÑO

COMPRAVALOR

VIDA ÚTIL

AMORT. %

CUOTAS ANUALES DE AMORT.

1º AÑO 2º AÑO 3º AÑO 4º AÑO 5º AÑO

Gastos de constitución

2013 1.151,01 € 5 20,00% 230,20 € 230,20 € 230,20 € 230,20 € 230,20 €

218Elemento de transporte

2013 1.396,00 € 5 20,00% 279,20 € 279,20 € 279,20 € 279,20 € 279,20 €

213 Maquinaria 2013 24.500,00 € 5 20,00% 4.900,00 € 4.900,00 € 4.900,00 € 4.900,00 € 4.900,00 €

214 Utillaje 2013 129,59 € 5 20,00% 25,92 € 25,92 € 25,92 € 25,92 € 25,92 €

217 EPI 2013 1.123,47 € 5 20,00% 224,69 € 224,69 € 224,69 € 224,69 € 224,69 €

206Aplicaciones informáticas

2013 344,74 € 5 20,00% 68,95 € 68,95 € 68,95 € 68,95 € 68,95 €

216 Mobiliario 2013 1.282,29 € 5 20,00% 256,46 € 256,46 € 256,46 € 256,46 € 256,46 €

TOTAL 5.755,22 € 5.755,22 € 5.755,22 € 5.755,22 € 5.755,22 €

Amortizado todo en 5 años, que es la vida útil que hemos estimado. Acabado este periodo no tendrán valor residual.

SERVICIOS Y SUMINISTROS EXTERIORES

COSTES VARIABLES

GASTOS

MES

TOTAL

E F M A M JN JL A S O N D

COSTES VARIABLES

Electricidad 190,08 190,08 190,08 202,48 202,48 219,00 219,00 202,48 202,48 202,48 202,48 202,48 2.425,60

Agua 131,82 122,73 136,36 150,00 540,91

Gasóleo 43,25 37,33 37,70 43,94 40,07 37,33 45,90 38,08 31,03 43,25 37,70 34,61 470,19

Publicidad 2.380,17 190,08 190,08 190,08 190,08 190,08 165,29 165,29 165,29 165,29 165,29 165,29 4322,31

TOTAL2745,32 417,49 3162,81 559,23 432,63 446,41 1438,27 405,85 398,80 561,02 405,47 402,38 7759,01

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN EN ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIÓN IMPORTE

Maquinaria 24.500,00 Utillaje 129,59

TANGIBLE Mobiliario 1.282,29 EPI 1.123,47 Elemento de transporte 1.396,00 Gastos de constitución 1.151,01

INTANGIBLE Aplicaciones informáticas 344,74TOTAL 29.927,10

FORMA DE PAGO: todos los elemento necesarios para la iniciación del proyecto,

se pagarán al contando.

FORMA DE PAGO: todos los elemento necesarios para la iniciación del proyecto,

se pagarán al contando.

ACTIVO NO CORRIENTE

82%

0%4%

4%5%4%1%

Maquinaria

Utillaje

Mobiliario

EPI

Elemento detransporte

Gastos deconstitución

Aplicacionesinformaticas

PLAN DE INVERSIÓN

INVERSIÓN EN ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTEExistencias Mat. primas 335,21Ex Otros aprovisionamientos 146,58TESORERÍA 17.591,11TOTAL 18.072,90

Está formado por existencias de

Materias primas

Otros aprovisionamientos

Vamos hacerpedidos cada 2

meses.

El saldo de tesorería que dispondremos para desarrollar la actividad, después de adquirir el inmovilizado y realizar los tramites de constitución, será de 17.591,11.

ACTIVO CORRIENTE

2%1%

97%

Exist Matprimas

Ex Otrosaprovisionam

TESORERÍA

PLAN DE FINANCIACIÓN

Cada una de nosotras aportaremos 7.000 €. Se constituirá la sociedad con 28.000 €.Además de esta aportación es necesaria una financiación ajena de 20.000 €.


FONDOS PROPIOS

Capital aportado 28.000,00

FONDOS AJENOS

préstamo 20.000,00

TOTAL 48.000,00

El préstamo se pedirá en Banesto.El tipo de interés es del 10% y el plazo

de amortización es de 5 años, con una cuota mensual de 426,94 €.


58%

0%

42% Capital aportado

préstamo

CÁLCULO DEL PERIODO DE RECUPERACIÓN (PAYBACK)

Con este método vamos a calcular el tiempo que tardamos en recuperar la inversión inicial.Los flujos de efectivos obtenidos cada año los vamos a ir sumando hasta recuperar la inversión de 48.000 €. En el cuadro podemos ver que sería a los 4 años y 37 días.

48000 Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

FLUJOS DE FONDOS 16.191,01 7.623,52 9.788,14 12.181,26 21.219,13

RECUPERACIÓN 16.191,01 23.814,53 33.602,67 45.783,93 67.003,06

AÑOS 4

CÀLCULO DE LOS DÍAS 37,60

TOTAL PAYBACK 4 AÑOS Y 37 DÍAS

PAYBACK

21.219,1312.181,269.788,147.623,5216.191,01

67.003,06

45.783,9333.602,6723.814,5316.191,01

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

FLUJOS DE FONDOS RECUPERACIÓN

CÁLCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN)

Para calcular la tasa de descuento hemos tomado la prima de riesgo a un valor de 3,65% y el interés de la deuda pública a 10 años a un porcentaje del 5,129. Nuestra tasa de descuento es del 8,779%. Con el VAN queremos ver si nuestro proyecto es rentable.

INVERSIÓN (-A) Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 K

-48000 16.191,01 7.623,52 9.788,14 12.181,26 21.219,13 8,779%

VAN 3.275,33 €

Hacemos una estimación de los ingresos actualizando los flujos de efectivo de los cinco años siguientes e incluyendo el valor residual en el quinto año. Para que el proyecto sea rentable, el VAN tendrá que ser superior a cero, lo que significará que recuperaremos la inversión inicial.

VAN

-48000

21.219,1312.181,26

9.788,147.623,5216.191,01

INVERSIÓN (-A)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

CÁLCULO DE LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR)

Otra forma de calcular la rentabilidad del proyecto es mediante la TIR, que sería el tipo de interés en el que el VAN se hace cero. Si el TIR es alto, ( mayor que K) nuestro proyecto empresarial es rentable, sin embargo, si el TIR es bajo, el negocio no sería rentable ya que ese dinero lo podríamos poner en el mercado y obtener una rentabilidad mayor.

INVERSIÓN (-A) Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 K

-48.000,00 16.191,01 7.623,52 9.788,14 12.181,26 21.219,13 8,779%TIR 11%

El TIR es mayor que la tasade descuento.

El proyecto es viable.

TIR

-48.000,00

21.219,1312.181,269.788,147.623,52

16.191,01

INVERSIÓN (-A)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

PUNTO MUERTO

SERVICIOS % Representativo Precio medio Nº de prendas

Ropa de fiesta 38,05% 10,73 € 2971

Ropa habitual 36,24% 7,11 € 2830

Ropa de casa 25,71% 10,03 € 2008

TOTAL 100,00% 7809

AÑO 1 Ropa de fiesta Ropa habitual Ropa de casa

COSTES VARIABLES

TOTAL COSTES VARIABLES 7.759,01 € 2.942,21 € 2.356,90 € 1.995,15 €

COSTES VARIABLES UNITARIO 0,99 € 0,83 € 0,99 €

COSTES FIJOS

TOTAL COSTES FIJOS 66.753,42 € 25.396,90 € 24.191,60 € 17.164,92 €

PRECIO DE VENTA 10,73 € 7,11 € 10,03 €

PUNTO MUERTO (Nº de prendas) 2.608 3.854 1.900

PUNTO MUERTOROPA HABITUAL

PRECIO €

UNIDADES

CF

3.854

CV

CT

7,11€0

INGRESOS

ROPA DE CASA

PRECIO €

UNIDADES

CF

1900

CV

CT

10,03€0

INGRESOS

ROPA DE FIESTA

PRECIO €

UNIDADES

CF

2.608

CV

CT

10,73€0

INGRESOS

BIBLIOGRÁFIA Y GESTIONES REALIZADAS

PÁGINA VISITADAS:• www.gabilos.com• www.crear-empresas.com/modelos/estatutossl.htm• www.rmc.es• www.seg-social.es• www.agenciatributaria.es• www.aexel.org• www.juntaex/consejerías/eic/htm• www.redemprendes.es• www.incoex.org • www.convenios.juridicas.com • www.legislacion.derecho.com• www.modelocontrato.net• www.agenciatributaria.es• www.carefour.com • www.verti.com• www.ikea.com• www.milanuncios.com• www.hogartintorero.es• www.rotisur.es• www.sagesp.es• www.endesa,es• www.movista.es• www.orange.es• www.jaztel.es• www.buscadordeseguro.es• www.acualia.com • Proyectoempresarialreyes.wikispaces.com• www.elblogsalmon.com

LLAMADAS TELEFÓNICAS:• Aparejador • Registro Administrativo de Sociedades Limitadas

Laborales• Notaría de Montijo• Lavandería “Las Lavanderas”• Lavandería “Pérez Fernández”

VISITAS REALIZADAS:• Sexpe de Montijo• Ayuntamiento de Montijo• Inmobiliaria Lagar en Montijo• Al local en alquiler• Oficina de Banco Banesto en Montijo

http://www.gabilos.com/

Fase 5,6,7,8 y 9(1)(1)

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