Comuna Canaria - Intendencia de Canelones · 2016-08-23 · Expediente N.°...

Expediente N.° 2013-81-1010-00941 07/06/2013

Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

Unidad 1010 SOPORTE ADMINISTRATIVO

Número AnteriorSolicitante CONTADURÍA GENERALTipo RENDICIÓN DE CUENTASHojas Paquete 1713Paquete ESTADOS

ASUNTO

RENDICIÓN DE CUENTAS EJERCICIO 2012

AGREGADOS

Nro" Exp Fecha Agregado Unidad2013-S1-H40-00137 2S/06/20I3 1010 ÁREA CONTADURÍA

GERENCIA

DE

CONTADURÍA

TOMO III

intendencia de CanelonesContaduría Generai

ANEXO r "

En la localidad dereunidos en el Local de Tesorería los suscritos:

Acta de Arqueo de Caía SO

, a los _3 '1 del mes de v.I/OtW?'<de

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignana continuación:

1) Total de Efectivo $ en Caja: . ^ , j ¿Son pesos (e,n letras) jk/s< rcWot/ *<v5f<MS. y ct'n<rí, u*. I ,

2) Total de Efectivo Fondo Permanente _, _ ./ •Son pesos (en letras) •/^•••J-o'i.ji'W <•*• ¿¿t^g ^ eft.-< .^f^k-k^-x

rt j J(T ,} f.S .„—_-! —'"'" ' • ' • ' • I I -.—t ¿5. y

3) Total de Efectivo FondoSon pesos (en_ letras)

y

3% .PS<?<• '

4) Tota! Cheques ai Cobro:.Son pesos (en letras) O^-H-CC'^V'-O y^.'i

5) Tota! Cheques Diferidos al cobro-*?. r-Son pesos (en letras) c.guXj <--^ 0-

y f<?4 f '/ 3t _ ! _

6) Tota! Vouches (tarjetas de créditq^a cobrar)Son pesos (en letras) &¿&>&ec:c-->-<'*&í v* ¿u¿7*./'•-*"*

cT-lc:'-'- <" e jj^.g^-cA/a.

7) Total Otros ComprobantesSon pesos (en letras) .Dos ¿^ /. —

Total Fondos Arqueados $ : [ _ £ • ? . /¿J¿''.

8) Tota! de Efectivo U$S en Caja:_Son dolares (en letras)

Total Fondos Arqueados USS :

Los fondos arqueados ascienden a ios iy C'<- h.id

y a U$S •— — dolares _al cierre del -H de x>'.gjx--^<-¿ai-g ¿eDejamos expresa constancia que. tenemos en nuestro poder o en algún otro iado otrosFONDOS O VALORES.

No siendo para más se labran dos actas tíeí mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

íi

> i - 1010-intendencia de CanelonesContaduría General

Anexo ! - Relación

Efectivo en Caja__$.

1) Existencia en Biiietes:

Cantidad

111kt3o,3125t3se

¿¡ce

Biüeies de:2.000,001.000,00

500,00200,00100,00

50,0020,00

Tota!^it.Os&O

f .«rc-¡5. ooo

£.2,eo2*. 3 ce

5L«?<=c8. eco

Totai Existencia en BilSeíes:

\ 9.SSÁOO

2} Existencia en Monedas:

Cantidad

30

3%£í4^5

8*r31 63 7

Monedas de:50,0010,00

5,00

2,00

1,00

Total |r' '

3.VMO \U SIS i

<í.fe$6 iÍ.637 i

Tota! Existencia en Monedas:! ¿ lo. fi &&t _ /

TOTAL EFECTIVO EM CAJA (14-2): < £ ^5 . 5$$

E! Tota! de Efectivo $ en Caja asciende a S~>'"J'~ :—f- ——-i:— / J ^ •—i-^l—

_, pesos do&t>c^i.<OJ.

Efectivo en Caja U$S

1) Existencia en Bufetes:

Cantidad Billetes de:100,00

50,00

20,005,001,00 '

Tota!

Total Existencia en

Eí Tota! de Efectivo U$S en Caja asciende a. USS.

D'-BS±Sa—

_, dolares

intendencia de CanelonesContaduría General

Anexo I - Relación N° 2

Efectivo Fondo incentivo Morsicipal

1) Existencia en Billetes:

Cantidad

4

330&<L

64O

%Q

1%

Billetes de:2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

8.CCC-

330.000

¿f C*£'G

l.feoc-

'i ..OCG

1-CCO

24C

Total Existencia ers BilSeíes: ¿3B£.&%0

2) Existencia en Monedas:

Cantidad i Monedas de: I50,00

SL

3

10,005,002,001,00

Tota!

13

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1*2):¡ ^ 3&2 - 669

El Tota! de Efectivo en Caja asciende a Sos $^g f/ cvfoj: t-ítr / ¿ Cf í, *

pesos

Dr. Ernesto Salaverría MelgarAtelde del Municipio de Atiántíd.--

Intendencia de CanelonesContaduría Genera! 31

Efectivo Fondo.

Anexo 1 - Reiación H° 3


Cantidad

£3

Billetes de:2.000,001.000,00

500,00200,00100,0050,00

20,00Total Existencia en Billetes: 3 £.


Cantidad

—1

—•o^2


5,002,001,00

Total

IQ

4

\l Existencia ers Monedas:

¿ í^

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2): ¿

El Tota! de Efectivo en Caja asciende a !os $ 3 pesos

Dr. Ernesto Salaverría MelgasAlcalde de! Munídpio de Atiántid;

randencia de Canelones)madurfa General

Anexo I - Relación H° 4

Cheques ai Cobro

F c h a Fecha ingreso a 1MC Titular Banco Importe i identif. Recurso

jHs-,- j, 18 fr'-K1

N

X

\e Cheques al Cobro asciende a los $

, -

Total Cheques ai Cobro: ¡¿Jj

, pesos -^''t" <"•' og"

de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

lí '

Df.BnesíoSaIaverríaMetóarAlcalde del Munidpio de AffánW'

Wendencia de Canelones^mtadurfa General

Anexo \ Relación N° 5

cheques Diferidos al Cobro

F e c h aVto. Fecha ingreso a !MC Tlíuíar

b£i> 4

Banco ¡ Importe { Identif. Recurso

i r, ,~\ \• •! c¿i 3 »?.<-••"' ; !> J P:rr7^..~- ]-..,. _^

Totaí Cheques ai Cobro: j-á1

TTotal de Cheques al Cobro asciende a ios S $ 3 , pesos .

Lterminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

"f*'*-'

Dr. Ernesto SaJaverría MelgasAlcalde del

Intendencia de CanelonesContaduría Genera!

Fecha

C6 -09.. -^c-i

G¿- £$L ••

Anexo 1 - Relación !M° 6

Vouchers (Tarjetas)

Lote N°

-//a si

Importe

356.7^9í- 652.4.3*.^

•5 -je - r'c? 5

Total Vouchers:

El Total de Vouchers asciende a los $ ^ -• > .,-..<,<-.!;.. ¿,,r •'. • A * - S T -•/ ,,:,J.-, r- ' i-,'r-

^— 1 /

3IM/20Ü-

y

Intendencia de CanelonesContaduría General


Otros Comprobantes en Caja

Fecha

3c/W?£

N°

tow/cw¡

Tipo

IS/Í e/;>,o1 '

Concepto

&>'.SS¿>'J<./¿ /hr/k-t** 7'V/í>c<'

Correspondiente a:

%4kÍte&¡ ¿4 •***' f/"_ -~- • —

Total Otros Comprobantes:

importe

$ g.OtC'

_~

\

é £.crr.

Observaciones

A

\— - ,

o5

-ri-

C"El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ x-f' rc , pesos

__; " _ . s*\l terminar de completarlos datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes. ¡• L¿t£j

4-O

Intendencia de Can©!Contaduría General

Conciliación Sanearía.

^^^

AMEXQ II - Apartado A

1} Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

VOLCADO 06/02/20122} Menos;

-• Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

- Débitos Bancarios no Contabilizados: .......

Á ••' ÍTitj.íl, ,. . ' '.

;•) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:

- Créditos bancaríos no contabilizados:

Cheque 728490

Cheque 549001 .

DIFERENCIA

-5) Saldo Certificación Sanearla al 31/10/2012 , ,

tí..,':

U- ;..ii .'VtI .M. .

Partiendo de! saldo contable (Banco de GCi) a! eten-e del dfa 31/12/2012. s& ;•:-••;.•'jarán y sumarán las partidas pendientes de eontafoiíisación y movímf-sritos r^o :• -cred?tados o debitados por el banco,, arribando de ©sía forma al saldo que •:; en •,:-:•,,en Certificación Bancada correspondiente a ese día» Sa cual s

Las partidas pendientes de eoniafoíf ilación, así como los movI^Éenfos 0em. •íes de acreditación o débito por parte de la entidad barícarsa¡ deberán «s-r tíet-"¿lados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

Df. Ernesto Salaverría MelgarWcalde del Municipio de AMntida

I BANCO«^REPÚBLICA

FECHA

DEPENDENCIA SUCURSAL ATLANTIDA

CONCEPTO

Cuentas Corrientes

-A NOMBRE DE-

JUNTA LOCAL ATLÁNTICA

N° DE CUENTA -

073/4460MONEDA -

Pesos

SALDO AL

08/01/2013

31/12/2012

A : VUESTRO FAVOR ?,848,22

OTROS:

INTERESES.

TOTAL A: VUESTRO FAVOR 37.848,22

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

PESOS URUGUAYOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y OCHO CON 22/100.

P / BANCO DE LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

f Solicitud ' Iniciales

Tecnología y Operaciones9200-110426-0061

11 -. . -:J ."I \

U *<•. . co *«j • ¿T. ,_,. '

'•\A \ .-;•! ^-\> \ -.

"- *.*G ' ...'- t;;. .-,. . .-• ^í'1

intendencia de Canelones

Contaduría Genera!

B) Detalle de Conciliación Bancana.

2} frenos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

3 1/1 :-.^^ • '

II - Apartado eM^ JS>t»3SCTl!«a«Kg r ¿^

28/12/12 7648406

• -^ í": <"• s ¿ír:

'"".!!«.. '..'.,

f _'! ••; _,i •; ; r.

- Débitos bancarios no contabilizados:

2045000322

3) Más:


Créditos bancarios no contabilizados:.

~—f

_F_ecjia_de débjto _ _ T~ N0_Gomprobajite^ ____J ^JíTipOí .v.--'" ~ "" ' T ~

.Alcalde del MunWptodeAtiántida

Hojal

niandencia de CanelonesJoñtaduría General 31/12/12

ANEXO 53!

o

ÍV1£S_

~:r?aro/ÍÍ

COMPROBANTES PENDIENTES DE IMPUTACIÓN DEFINITiVA

1 CONCEPTO '""ÍMPÓRTÉ"OFICIOi

[BOLETOS SÓNICA GUTIÉRREZ

>¡!&rzo/11

,->CT/12~

018451/2 BOLETOS CURSO 580,00:

«Ov/2012

2012/060068/22012/0663S3/22012/06S396/2

RENDiCÍON PROVISORIOBOLETOS CURSOCORREO

2012/069610/2 ¡RENO PROV.OÜ'ÍS5-2012-232012/069830/2 ¡REND*O.001 88-201 2-23'20 2/072344/2 CORRE

20.57514S"1_4.924S2S!

2.130,002012/072348/2 JGASTO_TRASLADOCR, DELEQ2Q12/072'338/2"";L£CHÉ " "" ~~"_ ~2012/072349/2 "1BOLETOS ÁÜTÓRíZADOS "

. _ _ _ _202/078989/2 !RED'!PROV]SGRlO 001S4/20t2/23' l7

- _ . _ .- .20127078954/2 " :REÑBÍC'ÍOÑPRGV.OÓ"l 93/201 ¿7232012/076952/2 ^ PROV.00194/2012/23 i_ L,_

2013/000384/2 iGÁSTOS TRASLADOS DELEG2013/000387/2

_"3.000,00;'

2013/000373/22013/000304/2

CORREOBOLETOS AUTORIZADOS S-39.OO¡

5.480,92:170,00^

2.542,00: 8.1SS,

[TOTAL,..,,.,...,.... ._„......„..„.,,..DIFERENCIA CON" SISTEMA'SALDO SISTEMA....... 282,7 i

Dr. Ernesto Salaverría MelgafAlcalde del Municipio de AW-1

Página

1 ntendencia de Canelones

Contaduría Genera!'

ANEXO

Acta de Arqueo de_Caja.

En la localidad de ciudad de la costa, a los 31 del mes de diciembre de 2012,eunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Ornar Rodríguez Alcalde cargo 3062

Rial Tesorería cargo 2282,Oscar Alonzo Gerente !nt . Cargo 7039

se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan

a continuación:

1} Total de Efectivo $ en Caja:__Son pesos (en letras) ciento sesenta y cinco mil seiscientos once

2} Total de Efectivo Fondo Incentivo MunicipalSon pesos (en letras) quince mil cuarenta y.seís.

165.611,00'

15.046,OGJ

3) Total de Efectivo FondoSon pesos (en letras)

4} Total Cheques al Cobro:Son pesos (en letras) treinta y un mil doscientos seis.

31.206,00

5) Tota! Cheques Diferidos al cobro_Son pesos (en letras)

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)_Son pesos (en letras)

_4_._666_,qg|

1.348.428,00

7) Total Otros Comprobantes__

Son pesos {en letras) cinco mil.

8) Total de Efectivo U$S en Caja:_

Son dolares (en letras)

Total Fondos Arqueados $ :

Total Fondos Arqueados U$S :

5.000,00

1.569.957tOO|

Los fondos arqueados ascienden a S 1.569.957,00 pesos un millón quinientos sesenta y

nueve mil novecientos cincuenta y siete,

y a U$S , dolares

al cierre del 31 de diciembre de 2012.Dejamos expresa constancia que tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otrosFONDOS o VALORES.

i etc.-

intendencia de Canelones^Contaduría General 31/12/2012

L Anexo I - Relación N° 1

Efectivo en Caja $

z/*/J?íí-tiExistencia en Billetes:

Cantidad

11

65

39¿

283g

350

Billetes de:

2.000,001.000,00

500,00

200,00

100,0050,0020,00

Total22.000,0065.000,00

19.500,00

800,00

28.300,00450,00

7.000,00

Total Existencia en Billetes 143. 050, 0(}


Cantidad140

1120633415366


5,002,001,00

Total7.000,00

11.200,003.165,00

830,00366,00

Total Existencia en Monedas: 22.561,00|

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):| 165.611,00|

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ Ciento sesenta y cinco milseiscientos once



Cantidad Billetes de:

100,0050,0020,00

5,001,00

Total

Total Existencia en Billetes: iEl Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S dolares

•' Intendencia de Canelones•-Contaduría General 31/12/2012


Efectivo Fondo Incentivo Municipal


Cantidad

15

Billetes de:9 nnn nn

1.000,00

cnn nn

9nn nn

100,00

^n nn7n nn

Total E>

Total

15.000,00

istencia en Billetes: 15.00"0,00]

21 Existencia en Monedas

Cantidad

4

6

Monedas de:sn no

10,00c» nno,uu9 nn

1,00

Total Exis

Total

40

6¡tencía en Monedas: 46|

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):|k

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 15.0463 pesosQuince mil cuarenta y seis.

15.046,00

Intendencia de CanelonessContaduría General 31/12/2012

í í


Efectivo en Caja $

Hit •'H/¿jfi¿7/1;V£xistencía en Billetes:

Cantidad

11

65

39

4

283g

350


1.000,00500,00200,00100,00

50,00

20,00

Total22.000,00

65.000,0019.500,00

800,0028.300,00

450,00

7.000,00

Total Existencia en Billetes 143.050,00


TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[

Cantidad140

1120633415366

Monedas de:50,0010,005,002,001,00

Total7.000,00

11.200,003.165,00

830,00366,00

Total Existencia en Monedas: 22.561,00

165.611,00

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ Ciento sesenta y cinco milseiscientos once

Efectivo en Caja U£S


Cantidad Billetes de:100,0050,0020,00

5,001,00

Total

Total Existencia en Billetes:

El Tota! de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S ., dolares

£,v.<^

1 ; • ! 2í>! Intendencia de Canelones'Contaduría General 31/12/2012




Cantidad

15

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

15.000,00

Total Existencia en Billetes: 15.000,001


Cantidad

4

6

Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total

40

6Total Existencia en Monedas: 46|

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 15.046ÍOQI

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 15.046, pesosQuince mil cuarenta y seis.

«de n_c]a_d_e:Cañeípnes

aduría (Señéral?í-1 / ' 31/12/2012

Anexo I -Jtelación N° 4

Cheques al Cobro

^cha^8/12/12

^7/12/12

^7/12/12

^3/ 12/1 2

^3/12/12

28/12/12

•

•

•

Fecha ingresoTlWlC;;'t;rJ"c;r:lí','%/i2/i2

28/12/12

28/12/12

28/12/12

28/12/12

28/12/12

N"

108849

445300

519239

458951

253736

435107

Titular

MOEU S.A.

DROGUERÍA URUGUAY

HEND6RSON YCIAS.A

RESELLA RODOLFO

MADEPELS.A

LUIS BORDABERRY

• Total Che

^a i de Cheques a! Cobro asciende a los $31,206, pese

• ' _J"\ —

• AYT• ,-/4<rb-v

ques al Cobro

BancoTAU

BBVA

CITIBANK

COMERCIAl

TAU

ITAU

31.206,00

Importe5.249,00

5.832.00

8.461.00

4.666.00

3.499.00

3.499.00

Identif. RecursovlULTA

MULTA

T. BROMATOLOGICA

MULTA

MULTA

MULTA

)s Treinta y un mil doscientos seis,

— —

tendencia cié Cancones

ontaduría'.Gérieraí"-, . 31/12/2012

[Tvnexo I - Relación Ng 5

CTieqües Diferidos al Cobro

~fis tenadlo, Emisión Vtó:1-11 Fecha ingreso a_lMC Nr Titular Banco Importe Identif. Recurso

28/12/12 28/12/12 28/12/12 635585 Andrea Fila BBVA 4,666.00 MULTA

Total Cheques al Cobro: 4.666.00

¿£\l de Cheques al Cobro asciende a los S 4.666, pesos cuatro mil seiscientos sesenta y seis.

../KÍ'^U'.-; Intendencia de Canelones/ / 2tlí i Contaduría General 31/12/2012


Vouchers (Tarjetas)

Fecha28/12/12

28/12/12

28/02/12

28/12/12

27/12/12

27/12/12

27/12/12

Of 201 1/006495/2

Lote N°5

8

g

c

7

8

8

05/02/1 1

Total Vouchers

Importe

1.323,00

4.968,00

17.356,00

17.714,00

11.850,00

53.121,00

18.828,00

1.223.268,00

1.348.428,00

El Total de Vouchers asciende a los $ 1.348.428 pesosUn millón trescientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos veintiocho.

Intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012

L Anexo I Relación 7

Comprobantes pendientes

Fecha

, .31/12/12

N°

30382

Tipo

VALE

Concepto

ALCALDE (OMAR RODRÍGUEZ CARGO 3062)

Correspondiente a:

COMPRAS VARIAS


Importe

5.000,00

5.000,00

Observaciones

oo

El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ 5.000 pesos cinco mil.

gOSft tófiW ¡HAi Mijtft DE DífWUfíOnn Dt

aSBB 2282

C~\\~0 -C^

Intendencia de Canelones

Contaduría General 31/12/2012

ANEXO II - Apartado A

B) Conciliación Bancaria.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta i .anco

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no ac'editados en Banco:- Débitos Bancarios no Contabíli ;ados:

3) Más:

- Gastos contabilizados no debitados por Banco:- Créditos bancarios no contabilizados:

3;027.542,91

-240.132,00-9.124,45

-1.871.000.00

4) Saldo Certificación Bancaria ;i¡ 31/12/2012: I 907.286^6}

Partiendo del saldo contable cSanco de GCI) al cierre de! día 31/12/2012, se re:

taran y sumarán las partidas pendientes de contabilizaron y movimientos no a-

creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que const;

en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de co-itabiíización, asi como los movimientos pendiertes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

Se comunica que en brou disponible Hay $ 313.546.

Ya que tenemos partidas que nc se han retirado del brou se detallan a continuac

PRESUPUÉSTALES $ 495.000

NACIONAL $ 54.193

.FERIAS $ 45.687

2Ü5A AIÁRY RÍAL ROUí!BE DEPARTAMENTO DE TESOSEUi/;

CARGO 226?

-\C\

2o nJnténclencia de Canelones

General 31/12/2012

I ANEXO U - Apartado B jfticcntenano

B) Detalle de Conciliación Bancarja.

2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco: .

Fecha de depósito

28/12/12

28/12/12

28/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/1 2/1 228/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/12/128/12/1

N° comprobante

944002

635533

593514586486498281461874439048439047

700711110520220321090038246842702194333838971C752902

Importe

4.666,00

4.666,00

14.580,001.750,00

31.544,0030.000,0050.270,003.499,004.666,00

24.488,004.666,002.084,005.832,004.666,00

27.626,00725,00

24.404,00

240.132,00


Fecha de débito N° comprobante

Comisiones gastos ej.s

Dif por redondeo

Comisiones y gastos d

Importe

7.649,00

-64,55

1.540,00

9124,453) Más:


Fecha de débito N° comprobante Importe

- Créditos bancarios no contabilizados:.> i centenario

Fecha de crédito17/12/1218/12/1220/12/1221/12/12

27/12/12

28/12/12

N° comprobanteGIROGIROGIROGIRO

GIRO

GIRO

Importe709.000,00307.000,00312.000,0016.000,00

485.000,00

42.000,00

1,871.000,00

w .¿i / í 201 I

— •,'•'',''ndenciaide Canelones

fltad'ífrfl^tneral

• tricentenario

•cha Factura. —

• i1 -

*•0

f

• j

^

•

•

•0

f

•4»

••%0

*•0

*

N° T

!

31/12/2012

I Anexo III

Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

ipo FOJT

G

G

C

Concepto

ASTOS EDILES E

ASTOS FONDOS PERMANENTE E

ASTOS EDILES F

PERTURA CTA TORBIL S.A C

PERTURA CTA PRECORDILLERA C

3ASTOS BANCARIOS . c

3ASTOS FONDO PARTIDA /

3ASTOS FONDO PARTIDA í

3ASTOS BOLETOS CAP.GCI

3ASTOS NOTIFICACIONES

GASTOS BOLETOS CURSOS

GASTOS FONDO PARTIDA

GASTOS LECHE

RENDICIÓN FORM PROV.00215/2012-23

GASTOS NOTIFICACIONES

GASTOS LECHE PILETAS


GASTOS BOLETOS AUTORIZADOS

GASTOS ASISTENTES SOCIALES

GASTOS CDR. DELEGADO

GASTOS SERV 222

GASTOS BANCARIOS

GASTOS CDR. DELEGADO

GASTOS NOTIFICACIONES

GASTOS LECHE PILETAS

GASTOS LECHE

GASTOS COSTA PLAN

GASTOS BTOS AUTORIZADOS

GASTOS ASISTENTES SOCIALES

GASTOS CARLOS RAMPOLDI


Correspondiente a:ÑERO 2010

ÑERO 2010

EBRERO2010

)FICIO CONTEN JUDICIAL

OFICIO CONTENJUDICIAL

OCTUBRE 2010

\GOSTO2012

SETIEMBRE 2012

DCTUBRE 2012

Importe

3.500.002

14.940.81 2

3,497.002

6.956,00 ¿

8.956,00 ¿

i.oio.so:54 091,02

92.256.27

4.412.00

DCTUBRE2012 14.925,00

OCTUBRE 2012 I 168.00

CTUBRE2012 I 92937,70

OVIEMBRE2012

OVIEMBRE2012

OVIEMBRE2012

Oficio !"4° I

01 0/00499/2

010/004970/2

010/009629/2

8/10

9/10 I

,010/057690/2

2012/052231/2

2012/058486/2

Z012/03988/2J

¿012/065285/21

2012/065430/2

2012/065445/2[

2.228.00(201 2/07 1686/2|

6.291.00

14.625,00

OVIEMBRE 2012 j 2.015,00

OVIEM8RE2012

NOVIEMBRE 2012

NOVIEMBRE 2012

NOVIEMBRE 2012

NOVIEMBRE 2012

NOVIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2012

DICIEMBRE 2012

£ Total Comprobantes Pendientes de Descargc

'76 182.00

10.872,00

1.988.00

3.157,00

•137229.0C

1.143.2C

2.952.0C

13425.QC

1.596.0C

1.946.0C

4.564.0

15.665,0

2.988,0

521,0

118.708,0

2012/071599/2)

2012/071693/2

2012/071688/2

2012/072037-2

2012/071857/2

2012/071910/2!

2012/071821/2

2012/074735/21

012/074736/2

2012/076375/2

2012/077795/2

) 2012/077803/2

) 201 2/07754Q/2

) 201 2/077628/2

D 2012/077810/2

32012/077822/2

0201 2/077828/2

02012/077783/2

•»

* BANCOREPÚBLICA

• rDEPENDENCIA SUC. COSTA URBANA

CONCEPTOCuentas Corrientes

,N°DECUENTA-

Í83/3567

A NOMBRE D6

INTENDENCIA MUNICIPAL DE CANELONES

., MONEDA -

I Pesos

SALDO AL 31/12/2012

A: FAVOR 907.286,46

OTROS:

INTERESES.

TOTAL A :

IMPORTE TOTAL EN LETRAS

FAVOR

PESOS URUGUAYOS NOVECIENTOS SIETE MIL

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 46/100

907.286,46

P / BANCO DE LA REPÚBLICA OR ENTTAL DEL URUGUAY i

} SUCURSALCOSTA URBANA

Solicitud [nidales

9200-11042B-O061

•c•

^e&

IntendenciajJe Canelones

Contaduría General.ANEXO I

En la localidad de _reunidos en eí Local de Tesorería los suscritos: vfc/iífcf

Acta de Arqueo de Caja

~~ livy^ del mes de 2012,


a continuación:

1) Total de Efectivo $ en Caja:__Son pesos (en letras)

4 k Y .

2) Total de Efectivo Fondo PermanenteSon pesos (en letras)

3} Tota] de Efectivo FondoSon pesos (en letras)

4) Total Cheques al Cobro:_Son pesos (en letras)

5) Total Cheques Diferidos al cobro_Son pesos (en letras)

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar^Son pesos (en letras)

7) Total Otros Comprobantes_Son pesos (en letras)

Total Fondos Arqueados $ :[ /V\



Total Fondos Arqueados U$S :

Los fondos arqueados ascienden a los $ ¿\Vb\7- , pesos

_, dolaresy a U$S

al cierre deffi de j "^_it;--{6^e__ . deDe/amos expresa constancia que rjs_ tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otrosFONDOS o VALORES.No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

aVMuníclplO


lol° -31/12/2012

r Anexo f - Relación N° 1

Efectivo en Caja $


Cantidad

X

20

24

28

47

X

46

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Totaly

200001200056004700

\0

Total Existencia en Billetes $ 43.220


Cantidad33

111

18

184

232

Monedas de:50,00

10,00. 5,00

2,001,00

Total26501110

90370232

Total Existencia en Monedas: $ 4.452 |

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):|$ 47.672

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ q \ b' T- , pesos'



Cantidad

X

X

X

X

X

Billetes de:

100,00

50,00

20,005,001,00

TotalX

peX

X

X


El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S , dolares


L Anexo t - Relación N° 2



Cantidad

\s de: 2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

\l Existencia en Billetes

qf — - - _____ |$ ^—~~~~~~~^\) Existencia en Monedas:

Cantidad\s de: 50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total

\l Existencia en Monedas:

$ — — I

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):j$

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ __, pesos-

£L *UELMO



Efectivo Fondo.


Cantidad

\s de: 2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

\l Existencia en Billetes

$ — ~— — I* — J


Cantidad

\

V

\

Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total\l Existencia en Monedas:

r~~— — — _ _ iTOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2)|

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ _, pesos

ia de CanelonesGeneral 31/12/2012

Anexo 1 - Relación N° 4 |

Cheques al Cobro

Importe Identif. Recurso

Total Cheques al Cobro:

"tal de Cheques a! Cobro asciende a ios $ _~ _, pesos

tmninar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

sta

inC

tendencia de Canelones

fontadurlaGeneral31/12/2012

I Anexo 1 - Relación N° 5 ^

Cheques Diferidos al Cobro

F e c h aEmisión Vto. Fecha ingreso a IMC Titular Banco Importe dentif. Recurso

\

Total Cheques al Cobro

otal de Cheques al Cobro asciende a los S ' pesos — -

erminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.



Vouchers (Tarjetas)

El Total de Vouchers asciende a los $


Anexo ! - Relación N° 7


Fecha Tipo Concepto Correspondiente a: Importe Observaciones

"Oo

6or

8-ó

Total Otros Comprobantes

:l Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ _, pesos

,l terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes:

intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012


B) Conciliación Sanearía.

1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

2} Menos:


- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:


- Créditos bancarios no contabilizados:

4} Saldo Certificación Bancaria al _/_/20 :

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día ^J_=J2Q_^_I se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-

creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta


Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancada, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

'Muñíoslo Lo Floresta


ANEXO Apartado B

B) Detalle de Conciliación Sanearía.

2) Menos:


Fecha de depósito N° comprobante


3} Más:


Fecha de débito N° comprobante

- Créditos bancarios no contabilizados:.

Importe

Importe

•t••

o

tfdencia de Canelones

duria Generaj

L Anexo III


Oha Factura

01/09/09

^5/09/09

• 0/12/10

«5/10/11

«".1/01/12

^1/01/12

•29/02/12

29/02/12

™P' /12

•~Q/u3/12

*8/09/12

«5/10/12

«0/11/12

«0/11/12

01/12/12

% 31/12/1

«

N°

11104175

24411329

48763750

125352151

250053556

251610796

126467175

132349604

13338582

213

213

Tipo

oletos

oletos

:actura

Uoleíos

Factura

Factura

Factura

Factura

Factura

:actura

Factura

-actura

-actura

Boletos

Boletos

Factura

RUT

11962820014

11962820014

10778720012

211962820014

210778720012

210778720012

211962820014

21196282001

21196282001

8015148001

8015148001

Concepto

oleíos de Traslado

oletos de Traslado

Ose

ioletos de Capacitación

Ose

Ute

Ose

Ute

Ute

Ose

Ose

Ose

Autoservice

Boletos de Traslado

boletos de Traslado

Autoservice

Correspondiente a:

uncionaria 2387

uncionaria 7466

uministro

:uncionaria 40749424

Suministro

Suministro

Suministro

Suministro

Suministro

Suministro

Suministro

Suministro

Suministro Leche

-uncionaria 2871

-uncionaria 2871

Suministro Leche

'A Total Comprobantes Pendientes de Descargo

Importe

• 602

154

. 1 6856

* 161

. 1196

- 2757

2301

2667

/ 2740

6536

73

141

3584

. 98

92

348

4710

Oficio N°

009/013400/2

009/061813/2

011/001734/2

011/061435/2

012/009259/2

012/009249/2

012/012808/2

2012/012806/2

2012/024383/2

2012/024400/2

2012/059678/2

2012/066843/2

2012/074594/2

2012/074595/2

2013/004582/2

2013/004643/2

I terminar de completar [os datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Municipio La Florasta

=tízW?Intendencia de Canelones

Contaduría GeneralANEXO

Acta de Arqueo de Caía

, , En la localidad de Barros Blancos, a los 31 del mes de diciembre de 2012,reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Laura Alegre N° 4209 Tesorera,

. • Wrainla Vázquez N° 7150 Oficinista ll.Cra Ec. Carolina "López N° 5114 ,

Q [I Q | \o Piedrabuena ND 4288 (anterior 5397} .Napoleón Da Roza N° 3033 Alcalde.Jorge Pombo Alcalde Suplente.se procede a efectuar Arqueo de Caja.con los resultados que se consignan a continuación:

1) Tota! de Efectivo S en Caja: I

Son pesos ochenta y seis mil doscientos treinta y cinco 00/100

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal ISon pesos ciento ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis con 00/100

86.235 00]

189.246,00]

3} Total de Efectivo Fondo Ferias

Son pesos once mil ciento veinte con 00/100

Ti. 120,0 0|

4) Total Cheques al Cobro:

Son pesos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro con 00/100

5) Total Cheques Diferidos al cobro_

Son pesos (en letras) cero con 00/100

59.734,00]• • •• ^ • ••

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)__


,00

7} Total Otros Comprobantes Caja


,00

Tota! Fondos Arqueados $ : 346.335,00

Total de Efectivo USS en Caja:_

Son dolares (en letras) cero con 00/100

Total Fondos Arqueados USS ;|

Los fondos arqueados ascienden a los S 346335,00

Pesos uruguayos trescientos cuarenta y seis mil trescientos treinta y cinco con 00/100y a USS O, dolares americanos cero con 00/100.-al cierre del 31 de diciembre de 2012.

Dejamos expresa constancia que no tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otrosFONDOS o VALORES.

No siendo para más se ¡ab/an dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

Tesorera

.- //¿VOÍÍ.ÚÍUCaroltaa

Cra. Ec.

Virginia Vaaqu

Intendencia de CanelonesContaduría General 7b g _ tel \o tc - 31/12/2012


Efectivo en Caja $

cananaistencia en Billetes:

Cantidad

3

50

10

2

108

106

180

Billetes de:

2.000,001.000,00

500,00

200,00

100,00

50,0020,00

Total6000500005000400

1080053003600

Total Existencia en Billetes 81.100,00)

2) Existencia en Mo.nedas:

Cantidad0

247441133194

Monedas de:50,0010,005,002,001,00

Total0

24702205266194

Total Existencia en Monedas: 5.135,001


El Total de Efectivo $ en Caja asciende a, pesos uruguayosOchenta y seis mil doscientos treinta y cinco con 00/100



El Total de Efectivo USS en Caja asciende a USS cero.-

86.235,00

Cantidad0

0

0

0

0

Billetes de:

100,0050,0020,00

5,001,00

Total00000

Total Existencia en Billetes: oí

J.Kl UAUIMCIONES(I) >

ÑAPÓLE

fUNICIPIO/BA

_pi i r »

0[0 -


cananaAnexo I - Relación N° 2



Cantidad

0

120

65

75

205

1

56

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

0

120000325001500020500

501120

Total Existencia en Billetes: 189.170,00|


Cantidad0

0

13

3

5

Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Tota)0

0

6565

Total Existencia en Monedas: 76,OQ|

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2){ 189.246,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ , pesos

Ciento ochenta y nueve mil doscientos cuarenta y seis con 00/100

BLANCOSALEGRE

¡O.m.CAUOAClONES(l) MARU VÁ2QUE2

NAPOU^ && ROZA

'BARROS SUNCOS



Efectivo Fondo Ferias


Cantidad

0

0

0

55

0

2

0

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

0

00

110000

1000

Total Existencia en Billetes 11.100,00|


Cantidad0

2000

Monedas de:50,0010,005,002,001,00

Total0

20000

Total Existencia en Monedas: 20,00¡

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):•i

1.1 2 , 0 0

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ , pesosOnce mil ciento veinte con 00/100

lencia delíaduria Ge'ner

"V

31/12/2012

A n e x - Relación N° 4

Cheques al Cobro

Total Cheques a! Cobro

¿ Choques al Cobro asciende a los $ 59.734, pesos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro con 00/100

¿n n ir de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

BLANCOSALEGRE

iJl'IO.IÍtiCAUOACÍONES(l)

NA

Q\

, icio -.31/12/2012


phegues Diferidos aj^Cobro

Tota! Cheques al Cobro

de Cheques al Cobro asciende a los S O, pesos uruguayos cero con 00/100

inar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

II

i—O BftnfiOS BLANCOS

1 U CAUSACIONES (O

5

Intendencia de CanelonesContaduría General <&\ iO¡6 - 31/12/2012


Vouchers (Tarjetas)

DA RO2ADE'OS SUNCOS

El Tota! de Vouchers asciende a los £ O, pesos uruguayos cero con 00/1 Oí

BLANCOS~ü rto ni

ntendencia de Canelonesontaduna General 31/12/2012


ObservacionesCorrespondiente a;


El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ O, pesos uruguayos cero con 00/100

ftl terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar ios renglones siguientes.

l- loto -

canana


Contaduría General


31/12/2012


NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO1) Saldo Contable GCI - Cuenta Banco

2} Menos:- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:- Débitos Bancarios no Contabilizados:

3) Más:- Gastos contabilizados no debitados por Banco:


4} Saldo Certificación Bancaria al _/__/20 : I

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día / /20 , se res

tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta

en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-

tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

DA ROZAÉS BLANCOS

sff cH?y KIí -~> KfüSS^^ \- *

(Si /7< W- - v L¿«

-fisáa^

I O'L\a



[ANEXO ll - Apartado B


2) Menos:- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco:

Fecha de depósito

NO HAY EXISTENCI

N° comprobante

* POR ESTE CONCEPTO

Importe


3) Más:- Gastos contabilizados no debitados por Banco:




Fecha de crédito N° comprobante Importe

NAR

MUÑÍ

DA ROZAES BLANCOS

JLI-H DJifo.IlliCAUDACIONES(l)


Contaduría Genera) 31/12/2012

r | Anexo III |

3 Comprobantes Pendientes de Imputación Definitiva

i\j

NI

Fecha Factura16/01/0912/02/0913/03/0915/04/0929/05/0903/03/1002/10/1202/10/1202/10/1202/10/1203/10/1203/10/1209/10/129/10/121/10/122/10/122/10/12

N°615728341750617894506176126708638186666117237380942768867198672157280870978727670647065

TipoFacturaFacturaFacturaracturaFacturaReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboRecibo

RUT

211962820014211962820014211962820014211962820014211962820014213912350010214251330012110116420018216444560016

10276250013214251330012214251330012

1011093001414251330012142513300121513749001215137490012

ConceptoOSEOSEOSEOSEOSEConfitería BanzaiESSOOfiPandoAgropecuaria el Hornero,a Casa de la computadoraESSOESSORíogas MaceloESSOESSOerreteria Meros & Rocoerreteria Meros & Roco

Correspondiente a:Agua de BibliotecaAgua de BibliotecaAgua de BibliotecaAgua de BibliotecaAgua de BibliotecaDesayuno de trabajotraslado de cuadrillaart. varios1 polea y 1 afilado de cadenaRecarga de toner y 1 pendriveaceite para maquinaaceite para maquina

carga de 13 kilosraslado de cuadrillaraslado de cuadrillart. variosrt. varios

Importe280,00132,00143,00143,00143,003.880,00400,002.681,00465,00763,40170,00170,00379,00500,00500,004.748,004.761,00

Oficio N°2009/007516/22009/015123/22009/020329/22009/038493/22009/038493/22010/011639/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/2

vW

O

o

i?.1-

Página 1

ALOEROZA

M'/W/C/P/oU U

-U

12/10/12 117066 IRecibo12/10/12 43324 Recibo12/10/12 12056 Recibo16/10/12 15465 Recibo16/10/12 2317 Recibo16/10/12 187605 Recibo18/10/12 187740 Recibo18/10/12 187767 Recibo19/10/12 187828 Recibo19/10/12 0,003 Recibo22/10/12 106 Recibo23/10/12 110798 Recibo23/10/12 187925 Recibo23/10/12 188012 Recibo23/10/12 43349 Recibo23/10/12 839771 Recibo24/10/12 401 Recibo24/10/12 29 Recibo25/10/12 188212 Recibo25/10/12 937 Recibo25/10/12 131309 Recibo26/10/12 74644 Recibo26/10/12 118247 Recibo26/10/12 17164 Recibo29/10/12 188443 Recibo29/10/12 939 Recibo31/10/12 188591 Recibo31/10/12 5 Recibo31/10/12 534 Recibo31/10/12 s/n Boletos31/10/12 s/n Boletos01/11/12 118462 Recibo01/11/12 17203 Recibo01/11/12 |33 IRecibo

215137490012|Ferreter¡a Meros & Roco214866150016 Barraca la del 24215066530017 Barraca Lima1 1 0221 96001 9 Cerrajería Gancharov110115830018 Equs imprenta214251330012 ESSO214251330012 ESSO214251330012 ESSO214251330012 ESSO110382740010 Victoria Ramos Diseñadora110004020018 Felipe Martínez215112100016 Eíectromateriales S.A214251330012 ESSO214251330012 ESSO214866150016 Barraca la del 24210297450018 Devoto Hnos S.A110378340011 Equifax110378340011 Equifax

14251330012 ESSO15318330017 Arena Speaker Service

212086610011 PentronicS.R.L210366620010 Fableí&Bertoni S.A110116420018 OfiPando215137490012 Ferretería Heros & Roco214251330012 ESSO215318330017 Arena Speaker Service214251330012 ESSO¿16957710010 Mama Elisa10217470010 provisión Belén/n iBoletos por mensajería/n Boletos cursos GCI10116420018 OfíPando15137490012 Ferretería Heros & Roco1401494001 1 (Barraca Aromos

2 cerraduras y 2 llaves8 bulones y 8 arandelas6 tirantesapertura de 1 puerta8000 volantes y 5000 dípticostraslado de cuadrillatraslado de cuadrillatraslado de cuadrillatraslado de cuadrilla6 uniformesraslados por semana Barros Blancos1 batería para central telefónicacombustible para tractortraslado cuadrilla95 metros de ínt1 Gazebo1 candadoart variostraslados de cuadrillaart. variosart. varios1 pendrtveart. variosart. varioscombustibles para tractorreparación de equipo audioraslados de cuadrillaDroductos de limpiezaart. varioscorrespondientes a octubre 2012Cursos GCIrt. variosrt. variosmetros de arena A

1.698,00135,00458,00380,009.150,00500,00429,70500,00500,009.750,004.392,00142,00990,90500,001.425,001.190,0032,002.302,00500,003.300,00.546,00

250,005.634,00

.274,00

.000,00

.800,0000,0054,0026,00.055,50.523,00.576,00126,00200,00

2012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/22012/066031/2

012/066031/2012/066031/2012/066030/2012/072586/2012/072580/2:.:

012/Q?(2'38é/2'"

5í55ioo

Página 2

'"DA ROZAQALDE

RROS BLANCOSLX/VALEG'RE

05/11/12 (188889 Recibo05/11/12 958 Recibo05/11/12 184152 Recibo06/11/12 188971 Recibo08/11/12 188147 Recibo13/11/12 189464 Recibo15/11/12 43470 Recibo15/11/12 405 Recibo15/11/12 189594 Recibo16/11/12 189713 Recibo16/11/12 6401 Recibo21/11/12 3930 Recibo21/11/12 190001 Recibo22/11/12 119322 Recibo23/11/12 296504 Recibo23/11/12 406 Recibo -23/11/12 119342 Recibo26/11/12 190999 Recibo26/11/12 190300 Recibo28/11/12 40067 Recibo28/11/12 407 Recibo29/11/12 190569 Recibo29/11/12 17663 Recibo29/11/12 17664 Recibo29/11/12 17665 Recibo30/11/12 542 Recibo30/11/12 44242 Recibo30/11/12 s/n Recibo30/11/12 543 Recibo01/12/12 689 Recibo04/12/12 190912 Recibo05/12/12 119895 Recibo07/12/12 191189 Recibo07/12/12 [3899 [Recibo

214251330012 Esso216444560016 Agropecuaria el Hornero110064190017 Farmacia Barros Blancos214251330012 ESSO214251330012 ESSO214251330012 ESSO214866150016 Barraca ¡a del 24110378340011 Equifax214251330012 ESSO214251330012 ESSO110152560010 Las Palmas110222910015 Lodejoma214251330012 ESSO110116420018 OfiPando214251330012 ESSO110378340011 Equifax10116420018 OfiPando14251330012 ESSO14251330012 ESSO10064190017 Farmacia Barros Blancos10378340011 Equifax14251330012 ESSO15137490012 Ferretería Heros & Roco15137490012 Ferretería Heros & Roco15137490012 Ferretería Heros & Roco10217470010 Provisión Belén14866150016 Barraca la del 24n (Boletos por mensajería10217470010 Provisión Belén14012540016 Maydi4251330012 ESSO

0116420018 OfiPando4251330012 ESSO022291 001 5 (Lodejoma

traslado cuadrilla6 pares de lentes de trabajoart. variosCombustibles para maquinastraslado cuadrillatraslado cuadrilla2 metros de pedregulloart. variosCombustibles para maquinastraslado cuadrillaPostes2 túnicas y 2 remerastraslado cuadrillaart. variosCombustibles para maquinasmango desmalezadoraart. variostraslado cuadrillacombustible para tractor

rt. variosrt. varios

raslado cuadrillart. variosrt. variosrt. variosrt. varioscerradura

orrespondientes a noviembre 2012asto leche correspondiente a noviembre

banderolas y 26 metros de cerchaaslado cuadrillart. variosaslado cuadrillaremeras y 6 pantalones

500,001.050,00726,00853,80500,00500,001.510,00367,00100,00500,003.172,001.498,00500,005.894,00100,00427,00654,00500,00815,00435,00433,00500,00

1.285,005.859,00.708,0000,000,00.364,0056,00.784,0000,00.093,0000,00.062,00

2012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072586/22012/072581/2013/000344/2013/000344/2...01 3/0,0^43/3 íi013/00 03^4/2---

01&®jíu344/2$

Ooi

8-C

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MUW

MUNICIPIO BARROS JUNCOS

""- OIM^rT \UIMCIONES (I)s /1 I <

oO)

10/12/1210/12/1212/12/1212/12/1212/12/1212/12/1212/12/1217/12/1218/12/1220/12/1220/12/1220/12/1221/12/1227/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/12/1228/12/1231/12/1231/12/1231/12/12

191353191388712317123352091915601202441402521919871731417315173169226792634031287260092697

54/n53

ReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboReciboRecibo

oletosRecibo

2142513300122142513300121102401300181102401300182164445600162142513300121101164200182135705500112142513300122151374900122151374900122151374900122142513300122142513300126957710010214475480018

10236290014214251330012

1038274001010217470010/n10217470010

ESSOESSOPando alarmasPando alarmasAgropecuaria e! HorneroESSOOfiPandoBlanisESSOFerretería Heros & RocoFerretería Heros & RocoFerretería Heros & RocoESSOESSOMama ElisaFerro ShopCerrajería CampanaESSOVictoria Ramos Diseñadora^rovision Belénoletos por mensajería

Provisión Belén

Combustibles para maquinastraslado cuadrillaservicio noviembre y diciembre Municipioservicio noviembre y diciembre Comunal 21 carreteltraslado cuadrillarecarga de toner2 fundas de pape! higiénicotraslado cuadrillaart. variosart. variosart. variostraslado cuadrillaraslado cuadrilla

28 canastasart. variosart. variosCombustibles para maquinas6 uniformesart. variosorrespondientes a diciembre 2012asto leche correspondiente a diciembre 2012

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:

100,00500002.150,002.150,001.366,00500,00642,00960,46500,0011.037,0010.580,003.386,00500,00500,0014.000,00839,00160,00893,709.870,00822,00.518,00

432,00

212.009,46

ffl)3/0.0034á£U8^3/00034*5358W3/QOQ344/2

QJ3/00.0344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000344/22013/000345/2

Jmk?~

V

Y0

o"

00f.

BLANCOS

MUNICIPIO

JEFEJWXHLCAUDACIONES (I)

Página 4

2o rIntendencia de Canelones

Contaduría General

o \ --

1811-2011 ANEXO I

Acta de Arqueo de Caía

En la localidad de Parque del Plata, a los 31 días del mes de Diciembre de 2012,eunidos en el Local de Tesorería los suscritos: Julio LÓPEZ (Alcalde) y Fabián TEJERA N" deBrgo 2086 (Tesorero Interino) se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se

a continuación:

1) Total de Efectivo $ en Caja:

Son pesos (en letras) sesenta y dos mil setecientos veinticinco

con 00/100.-

2) Total de Efectivo Fondo Incentivo Municipal:Son pesos (en letras) veinticuatro mil novecientos sesenta y dos

con 00/100.-

3) Total de Efectivo Fondo Ferias:

Son pesos (en letras) cincuenta mil cuatrocientos setenta con 00/100 .-

62.725,00|

24.962.00j

50.470.001

4) Total Cheques ai Cobro:.

Son pesos (en letras) .-

5) Total Cheques Diferidos al cobro:_


6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar):_;

Son pesos (en letras) cuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos

con 00/100.-

7) Total Otros Comprobantes:


44.562,00]

Total Fondos Arqueados $ :[ 182.719,00 |



Total Fondos Arqueados U$S :|

Los fondos arqueados ascienden a los $ 182.719,00, pesos ciento ochenta y dos milSetecientos diecinueve con 00/100.- .y a U$S , dolares - - - -al cierre del 31 de Diciembre de 2012.

Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en afgün otro lado otrosFONDOS o VALORES.

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

Se informEtque existen $ 0,11 en el efectivo de Tesorería, y$ 0,90 eiji el efectivo deldel Forid^ Permanente en más con referencia al Saldo Contable.

Fabián'Jefe Interino

Bicentenario

20 <Intendencia de Canelones

Canelones¡811 - 201J

Contaduría General

1

31/12/2012

Anexo I - Relación N° 1 |

Efectivo en Caja $

Existencia en Billetes:

Cantidad

1

22

19

59

106

29

28

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00200,00

100,0050,0020,00

Total2.000,00

22.000,00

9.500,00

11.800,0010.600,00

1.450,00560,00



Cantidad

271

224

241

503

Monedas de:

10,005,00

2,00

1,00Total Exií

Total

2.710,001.120,00

482,00

503,00

ítenciá en Monedas: 4.815,00|

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 62.725,00!

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 62.725,00, pesos sesenta y dosmil setecientos veinticinco con 00/100.-Existiendo un sobrante de $ 0,11 con el saldo del PC




100,0050,0020,00

5,001,00

Total

Total Existencia en Billetes: I-. 1 ' "" -

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S

..-- •—

dolares.-

\a N° 2086

Jefe Interino

2o \Intendencia de Canelones

Canciones Contaduría General 31/12/2012


Efectivo Fondo Incentivo MunicipalBicentenctrio

11 Existencia en Billetes:

Cantidad

23

8

2

2/-¿


1.000,00500,00200,00100,00

50,0020,00

Total

23.000,00

1.600,00200,00

100,0040,00



Cantidad

3

1c


5,00

2,00

1,00

Total

15,002,005,00

Total Existencia en Monedas: 22,00|

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 24.962,OQ|

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 24.962,00, pesos veinticuatromil novecientos sesenta y dos con 00/100,-Existiendp un sobrante de $ 0,90 con el saldo del PC

Fabián TejWtí6 2086Jefe Interino

(o/u» -Intendencia de Canelones

-andones Contaduría General5 3J..^z^¿^•^^^^¿? \2 Anexo I - Relación N° 3 I

rs^ssstec*^k^MBiccntenario



Cantidad

50

2

1

1


1.000,00500,00200,00

100,00

50,00

20,00

Total

50.000,00

400,00

50,00

20,00

Total Existencia en Billetes 50.470,00!


Cantidad Monedas de:50,0010,00

5,00

2,00

1,00

Total

Total Existencia en Monedas: .... . 1— 1 1 .1: — I

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[ 50.470,00

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 50.470,00, pesos cincuentamil cuatrocientos setenta con 00/100.-Existiendo un sobrante de $ 0,90 con el saldo del PC

%«%>/^/C^-TN¿v-Fabián Tejera N° 2086 ¡£f b^Sn \"?

tendencia de CanelonesContad u ría. Gen ¡eral~

31/12/2012

Anexo Relación N° 4

Importe Identíf. Recurso

=1 Tota! de Cheques al Cobro asciende a los $ _

Total Cheques al Cobro:

, pesos

t,I terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

AL 31/12/2012 NO HAY EXISTENCIA POR ESTE CONCEPTO

abián Tejera tJ2-2086

^tendencia de Canelonespintad u ría General

rtmw^-^'^^^^^^

* ^ ^ Z ^• F e c h 3**qRaU|_ErnisiÓñ;*£

rv P-• \m \

pPkJpP•£fP•rPpkLPp

•LPP•

*kPfP

[_ Anexo 1 - Relación N° 5 |a>9

al Cobro

SMólW ifcécha ingreso a IMC

„ _,.k;.•::,;, ;,;;,;,v, "

\

r^\\D

VN^X

Titular

^

\\

31/12/2012

Banco

vl\

I

0 Total Cheques al Cobro

cf Total de Cheques al Cobro asciende a los $ . oesos

;

Importe Identif. Recurso

,V

V\\

^

^terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.


bíán Tejera N° 2086Jefe Interino

('«/l'üll -2011isr í r?~rT?¿í?"??'*?''BaiÉa^'^'rirf&Lí •$.'••


lo lo -

31/12/2012

Biceiitenari*u.-1: t., !,• \ni,'i.i-.!n


Vouchers (Tarjetas)

Fecha24/12/1226/12/1228/12/1228/12/12

\

x\e N°

011012013007

\\l Vouchers

Importe1.004,004.666,00

29.700,00

9.192,00

V.\0

El Total de Vouchers asciende a los $ 44.562,00, pesoscuarenta y cuatro mil quinientos sesenta y dos con 00/1 00.-

Al terminar de completar los datos solicitados se deberáinutilizar los renglones siguientes,

/' \ '.*Fabián Tejera N° 2086

-H^ —-—-

Jefe Interino

tendencia de Canelones IOÍÜ-

ontad.MríaYGeneral 31/12/2012



Fecha,,, Tipo Concepto Correspondiente a: Importe Observaciones


_, pesos.-El Total de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.


Fabián T-éjera N° 2086Jefe Interino

Intendencia de Canelones(1€ló'n;fáduría General

-" ^ ílH1!

31/12/2012


Bicentenario'íy'Saício Contable GCI - Cuenta Banco

2) Menos:


- Débitos Bancaríos no Contabilizados:

3) Más:



4) Saldo Certificación Bancaria al 31/12/2012:

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día 31/12/2012, se res-

tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilizaron y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta

en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.Las partidas pendientes de contabilizaron, así como los movimientos pendien-



FabiárrTejera N° 2086Jefe Interino

Intendencia de Canelonest '©O'n táí'd u ría General 31/12/2012

ANEXO ti - Apartado B

Conciliación Sanearía.-

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco;



3) Más;



Importe


.Fabiáñ^Tejéra N° 208

Jefe lntíériho lv"(r!-'

v^ .&

-re

intendencia de Canelones31/05/2013

Anexo (II


Fecha Factura Tipo RUT Concepto Correspondiente a: Importe Oficio Nc

CURSOS GCI EE 2012-81-1020-01657 OCTUBRE 2012 54.915,00 2012/065256

Total Comprobantes Pendientes de DescargoV

W.I terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

$4.915,00

IFondos Permanentes Pendientes de Imputación Definitiva

Fecha Factura N Tipo RUT Concepto Correspondiente a: Importe Oficio N°

iovanna Fabián! N'Jefe Interino

Tota! Fondos Permanentes Pendientes de Descargo

?M

10(0


Contaduría General

Acta de Arqueo de_Caja

En la localidad de Salinas, a los 31 días del mes de diciembre de 2012.reunidos en el Local de Tesorería los suscritos; Salvador Berna! ALCALDEEvsngelina Chareli, SECRETARIA ADJUNTA y Sandra Santos TESORERA


a continuación:

1) Total de Efectivo en Caja:Son pesos ochenta y cinco mil setecientos noventa y cincoCon 00/100

2) Tota! de Efectivo Fondo Incentivo Gestión MunicipalSon pesos trescientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y seisCon 00/100

3) Total de Efectivo Fondo FeriasSon pesos sesenta y un mil setecientos cincuenta y ocho con 00/100

4) Total Cheques al Cobro:_Son pesos -

5} Total Cheques Diferidos al cobro_Son pesos (en letras)

6} Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)^Son pesos (en letras)

7) Total Otros Comprobantes^

Son pesos (en letras)

Total Fondos Arqueados:!

ANEXO

85795|

3541761

501729J

Los fondos arqueados ascienden a los pesos uruguayos quinientos un mil

setecientos veintinueve con 00/100 al cierre del 31 de diciembre de 2012.

Dejamos expresa constancia que no tenemos en nuestro poder o en algún otro fado otros

Fondos o valores


") .1

7/' \ / n . - , /&yj&í/EVANGELINA CHARELI

Secretarla AdministrativaCargo N81727

XJLWJCVP/O DE

SALVADOR BERNALALCALDE

MUNICIPIO DE SALINAS

intendencia de CanelonesContaduría General 31/12/2012

Anexo ! - Relación N° 1

Efectivo en Caja


Cantidad

4

31

27

15

164

50

130

Billetes de:

2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

8000

31000

13500

3000

16400

2500

2600

Total Existencia en Billetes r""4 77000]


Cantidad

18

371

530

591

353

Monedas de:

50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total

90037102650

1182353

Total Existencia en Monedas: 8795J

TOTAL EFECTIVO EN CAJA ¿5795]

El Total de Efectivo en Caja asciende a los ochenta y cinco milsetecientos noventa y cinco con 00/100.

EVANGELINA CHARELISecretaría Administrativa

Car,go NM727MUNICIPIO DE SALINAS




-ov- (O to

31/12/2012

Anexo I - Relación Nc 2

Efectivo Fondo incentivo Municipal


Cantidad0

354

0

0

1

1

1

Billetes de:2.000,001.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total0

35400000

1005020

Total Existencia en Billetes: 354170|

Existencia en Monedas:

Cantidad0

0

1

0

1

Monedas de:50,0010,005,002,001,00

Total00

501

Total Existencia en Monedas: 6|

TOTAL EFECTIVO EN CAJA {1+2}:[ 354176|

El Total de Efectivo en Caja asciende pesos ui uguayos trescientos cincuentay cuatro mil ciento setenta y seis con 00/100

EVANÜELINA CHAREüSecretaria Administrativa

Cargo NM727MUNICIPIO DE SAW SALVADOR BERNAL

ALCALDEMUNICIPIO DE SALINAS





Cantidad

0

61

1

0

2

1

0

Billetes de:

2.000,00

. 1.000,00

Total

061000

500, 00¡ 500

200,00

100,00

50,00

20,00

oí200

500

Total Existencia en Billetes:! 617^

2} Existencia en Monedas:

Cantidad0

0

1

1

1

Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total0

0521

Total Existencia en Monedas: 8

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2}:L

El Total de Efectivo en Caja asciende a los S 61,758,00pesos uruguayos sesenta y un mi! setecientos cincuenta y ocho con 00/100

EVANGELINA CHARELiSecretaria Administrativa

'Cargo N'1727MUNICIPIO DE SALINA

'SALVADOR BERNALALCALDE


2313ntendencía de Canelones

ontaduría General 31/12/2012

Anexo I •

Cheques ai Cobro

Fecha

1 ...

X"•-

Fecha ingreso a IC

Xx

X

X-s

X

X

N"

'X

Titular

-,.

^

\N

x

\

Total Cheques al Cobr

Banco

x\.

x.

Importe

"x

•\

ntif. Recurs

*-%

\

-i Total de Cheques al Cobro asciende a losPesos uruguayos

Al terminar de completar ¡os datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

EVÁNGELINA CSecretaria Administrativa

Cargo NM727MUNICIPIO DE SAU^


IjTtendencia de.Canelones3-1/12/201:

í ' AnexcT I Relación N 5 1i, -. - i......--. .— i———'


F e c h aEmisión

x\,

V

to.

\echa ingreso a IMC

\,

\x

\°

\

Titular

.

\

V\! Cheques al Cubi-

anco

V

XN

Importe

XX\. Recurso\

X\

Total de Cheques al Cobro asciende a los í pesos,

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

-'

EVANGELINA CHARELiSecretaria Administrativa

Cargo N«17Z7MUNICIPIO DE SALIW

"SALVADOR BERNALALCALDE



Ul

31/12/2012


Vouchers (Tarjetas)

FechaV

\

\.

'

Lote N°

•

*

\

\

\ \l Vouchers

Importe

x

\

s

0

El Total de Vouchers asciende a los $ _, pesos

,. '' i: • .

¿¿¿f

EVANGEÜNA CHARELlSecretaria Administrativa

Curtió NM727O Or E-A" M^

itendencja de Canelones

ontaduría General 31/12/2012


Otros Comprobantes en Caía

Fecha

^-^_

-

N°

~ -

Tipo

^-^

Concepto

^--^"""•-- —

~---~

"otal de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $

Correspondiente a:

-• — _

""^^^^-^


Importe

-

^-\

"""-

0

, pesos

Observaciones

-^^

"^-^_

^^--

ooi

n^f•T"

erminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

EVANGEÜNA CHAREL!Secretaria Adminisíralíva

Caigo N«1727



Z013 - 'O


ANEXO » - Apartado A

B) Conciliación Bancada.


2) Menos:



3) Más:


- Créditos bancarios no contabilizados:. . ' . . . .

4) Saldo Certificación Bancaria al_J__/20 :

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día _/_/20 , sé res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará _a. esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

%s 'Cargo N'1/2/

MUNICIPIO D



iQto-



ANEXO II - Apartado B


2) Menos:


Fecha de depósito


N° comprobante Importe

Fecha de débito

"^""^-——^_

N° comprobante

-- -^__

^~"~~~ -~-,._

Importe

~~- — . ^3) Más:


Fecha de débito

~- --•-...""""• — .

N° comprobante

- — ,

Importe

• •- . .- Créditos bancarios no contabilizados:.

Fecha de crédito

""" —

N° comprobante

•-•--...

Importe

'¿EVAN^ELINA CHARELi

Secretarla AdministrativaCargo NM727

MUNICIPIO DE SAIJN4f

SALVADOR BERWALALCALDE

MUMICIPIO DE SALINAS

i O

Hojal

| ' Anexo III 1

j*rmrobantes Pendientes de Inmutación Definitiva-

RUT"" [

G29743ÓÓ11•l60148lD01303094030014^2113780016™0233460016•0290680012^3244430016U278406Q017™ 4560010•311642001803235170016

435222300100217380011

•026614ÓO"1000102540016

401370900170201360012

•0094360018^0294480018T108~83900"10•67483700Í2•6041570013^5910410012^0259960012^02274500120Q''334600ie^L ,3460016"Ó1Ó254ÓOÍÉ•i 08839001 C

Concepto Correspondiente a:

Oficio N°Dubl¡c¡dad RodanteRecarga TonerVlicroondasArtículos de limpiezaHerramientasAceite dos tiemposFotocopiasFotocopia PlanosHidrolavadoraSalladorPortlandCombustibleArtículos LimpiezaCable de redResmasCombustibleMateriales eléctricosReparacionesColocación vidrioCombustibleCombustibleBanquetasColocación AireAire AcondicionadoReparacionesVariosVariosFotocopiasCombustible

••

2012/020228/2^agy's=mme sistemas s.a."ienda Inglesa . .DÍta Hnos. Ltda.rerretería FerromarFerretería El TrioPapelería Lupa'sCopiSer SAFerretería La LuchaOfiPando s.r.I.Barraca San conoPasel SAALCACentro Técnico InformáticoFLIASRLAncapRuta11 SRLMaudy SAJosé Repuestos SRLVidriería NeptuniaAgencia Pinamar Ltda.Mouníline SAFerretería La EstrellaSAMAIG Ltda.Carlos GutiérrezGomería El CanarioFerretería FerromarFerretería FerromarFLIA SRLAgencia Pinamar Lída.BOLETOS

Importe |

$1.000,00$1.125,00$1.890,00$1.015,00$1.817,00

$169,00$220,00$176,00

$4.998,00$302,00$280,00

$1.000,00$512,00$120,00$466,00$200,00$514,80$240,00$350,00$148,00

$1.142,00$285,00

$3.172,00$8.820,OC$4.630, OC$6.526,OC

$510, OC$2.154,OC

$200,0($1.273,OCi

TOTAL | $45.254,80]

9•0102540016

W1 088390010^0216040012•o094360018^1088390010^1088390010™009436Ó018•02974300Í1^1088390010^5981450017™Í 088390010

Oficio N°CombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleHorquilla TramontinaArtículos de limpieza

2012/039173/2Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.

$180,00$500,00$200,00$500,00$189,00$117,00

Agencia Pinamar Ltda. { $1.000,00Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Agropecuaria PlazaALCA

$200,00$407,00$360,00

[_ $493,00

Hojal

015742600ÍT¿3235170016%2173800Í1•6265350017

f088390010248640015113780016

•324864001500235280016H 1088390010•í 08839001005209400012^6209400012

™6209400012•6209400012^0233460016

4013709001:-864001

•010254001^023346001JOQ"9436001W2722120Ó1•018580001

«108839001

Materiales IMaterialesMaterialesMaterialesMaterialesCombustibleEstufa de supergasEscobillas, desoxidanteMaterialesTrinchetaFotocopiasCombustibleTornillosrichas, carneCaño de Radiador, AdapCañoManija, terminalesPublicidad RodanteArtículos de limpiezaRepuestosSupergasSupergasSupergasCombustible

Barraca San ConoBarraca TorteroloBarraca TorteroloBarraca TorteroloBarraca TorteroloDebifox SA PetrobrasEspacio Hogar srl-erreteria FerromarFerretería FerromarFLIASRLFUÁ SRLFortex sriGDA LtdaImprenta SalinasJosé Repuestos SRLJosé Repuestos SRLJosé Repuestos SRLMagí'sPita HnosLtdaRepuestos ALSURRiogasRiogas

RiogasRuta 11 SRLBOLETOS

$2.252,00$9.133,00

$15.757,00$3.339,00$3.230,00

$500,00$2.400,00

$495,00$2.576,00

$64,00$1.086,00

$990,00$30,00

$2.696,00$854,00

$1.400,00$471,0$750,0

$1.248,0$720,OC$415, OC$415, OC

$415, OC$500, OC

$1.158,OCTOTAL $57.040,00]

Oficio N°Notificaciones

2012/045444/2CORREO JULIO 2012 $372, 00| $372,00

•03205900015

V0248640015

*5G33030015

•r"3030015

•3^35170016

00217380011

01088390010

¿0102540016

^3235170016

•i 088390010

0015771001001088390010

^6041570013

*10883900ÍO

•3248640015

•029068001 2

JÍG102540016

00248640015

.2113780016

^3171440017

Oficio N°

Fusibles, caño

Supergas

Electrodos

Tornillos

Caño de goma, codo

Productos de limpieza

Combustible

Artículos de oficina

Alambre

Combustible

Zócalo de aluminioCombustible

Pinturas

Combustible

Supergas

Electrodos

Sobres

Supergas

Varios

Bindafix

2012/045545/2

Autorepuestos Pínamar

Riogas Distribuidor Oficial

Macghiber Ltda.

Macghiber Lída.

Barraca San Coro

Alca

Agencia Pinamar Ltda.

FLIA SRL

Barraca San Cono


Ferretería Fiopi


La Estrella Barraca y Ferretería



Bazar y Ferretería El Trío

FLIASRL


Pita Hnos Ltda

BC Ferretería

$50,03

$415,00

$210,00

$88,00

$357,00

$280,00

$200,00

$1.254,50

$511,00

$219,00

$135,00

$200,00

$610,00

$1.000,00

$415,00

$120,00

.$20,00

$415,00

$400,00

$123,00

Hojal

•023517001601248640015^088390010* 113780016•211378001602160400120601480013

'0297430011%10?540016•)052010019015771001003233460016^1088390010^1038390010•309436001801 MQ.83900100^.7380011

'029743001

i1088390010

^)320Ó700120D09280001

0306139001

'0248640015

Toi 0254001 6

•01 0254001 e

03102540016

01088390ÓÜ

indafix:>upergasCombustibleArtículos de limpiezaArtículos de limpiezaCastülo-Cama elásticaRecarga tóner BrotherPublicidad rodanteCuadernosBaterías

Barraca San Cono J $226,00^iogas Distribuidor Oficial i $415,00\gencia Pinamar Ltda. ¡ $200,00Díta Hnos LtdaDita Hnos Ltdamprenía SalinasEmrne sistemas s.a.Magi'sFLIA SRLRuta

Pinturas Ferretería FiopiAcople manguera ¡Ferretería FerromarCombustible (Agencia Pínamar Ltda.

$1.110,82$244,18

$1.586,00$1.906,00

$750,00$60,00

$11.100,00$1.460,00

$55,00$98,00

Combustible ¡Agencia Pinamar Ltda. I $1.000,001Filtro de Aceite Uosé Repuestos srl | $240, Oo|CombustibleArtículos de limpiezaPublicidad rodanteCombustibleCalzado de trabajoBola para acopleHierroSupergasArtículos de oficinaArtículos de oficina

jFotocopias

Agencia Pínamar Ltda.AlcaMagi's 'Agencia Pinamar Ltda.La Eskina CalzadosTornería mecánicaHierros SabatiníRíogas Distribuidor OficialFLIA SRLFLIA SRLFLIA SRL

¡Combustible ¡Agencia Pínamar Ltda.^3227450012 ¡ReparacionesTo2334600l6lAret¡culos varios^55943001 gJPinturas

•

Gomeria El Canario

$377,00$620,00$750,00$200,00$690,00

$3.660,00$23.107,00

$830,00$749,00$116,00$565,50$500,00

^ $2.700,00Ferretería Ferromar ! $4.359,00Centro de Pinturas ] $6.766,00BOLETOS $1.032,00

"$74.495^031

w

•i 088390010•0)116420018.03061390011,^0061390011

(0248640015'•?.1 1373001 6,0129068001210)559430019,^3217380011J021 7380011

^1088390010•Í77719001203248640015^)29Ü6800"Í2

¡10883900 10"

Oficio N° | 2012/052422/2 |CombustibleSeiladorHierrosHierrosSupergasArtículos de limpiezaDesoxidante-pincelesPinturas, mango rodíllcArtículos de limpiezaArtículos de limpiezaCombustibleReparación motosierraSupergas'DesoxidanteCombustible

Agencia Pinamar Ltda. i $193,00OfiPando srlHierros Sabatini

$322,00$377,00

Hierros Sabatiní • | $8.916,00Riegas $415,00Pita Hnos Ltda ¡ $755,00Bazar y Ferretería El Trio |_ $119,00.Centro de Pinturns ¡ $8.297,00Alca ¡ $535,00AlcaAgencia Pínamar Ltda.Sthíl ServíceRiogasBazar y Ferretería El TríoAgencia Pínarnar Lída.

$140,00$221,001$915,00

, $830,00$65,00$254,00

Hojal

•088390010 C$134110013 E^290680012 C*235170016 l\6 F

•217380011 /0088390010^113780016™1 164200181^013820018• '1506500120263730018^088390010*088390010^088390010•"" '^254001 60¿.í5170016^113780016W65460011^434020'016• 1025400160227450012^23346001610559430019

^)559430019•)102540016

• .^113780016

•Z11378Q01É

0

;•248640015

ombustible Aomba de agua AGuantes E/lateriales EResmas de hojas F\rticulos de limpieza /Combustible /\rticuios de limpieza FNumerador CDalmaCerámicas iRollo c/futenax 2x4CombustibleCombustibleCombustibleCarpeta-sobre iPortland-poliuretanoEdulcoranteVasosFacturasFotocopiasReparacionesVariosPinturasPinturasCuaderno

Oficio N°Traslados

Oficio N°Notificaciones

Oficio N°) Leche

Oficio N°5 Leche

Oficio N°Traslados

Oficio N°Traslados

gencia Pinamar Ltda.yala SAazar'y Ferretería El Trío \a San Cono

'LIA SRLMea\gencia Pinamar Ltda.DÍta Hnos LtdaDfíPando srl-lorería ¡

$1.000,00$2.678,00

$600,00$2.050,00

$522,50$347,00$230,00

$1.326,00$929,00

$2.500,00Veo Sanitario J $1.860,00SudelAgencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.FIJA SRLBarraca San ConoPita Hnos LtdaBolsas NaranjaPanadería y confitería SalinasRJASRLGomería El CanarioFerretería FerromarCentro PinturasCentro PinturasFLIASRLBOLETOS

2012/052353/2Asistente social arjosto 2012

2012//052376/2[CORREO AGOSTO 2012

2012/052425/2SUMINISTRO DE LECHE AGOSTO 2

2012/058721/2SUMINISTRO DE LECHE SETIEMBRE 2

2012/058996/2Cursos Capacitación setiembre 2012

2012/058642/2

Asistente social setiembre 2012|

Oficio N°Supergas

2012/058996/2Riogas

$2.665,00$195,00$200,00$200,00$38,00

$923,00$52,00$63,0

$269,0$895,5

$3.250,0$3.089,0$1.228,0

$872,0$402,0

$1.691,0TOTAL $52.429,00|

S1.946.0C $1.946,00

$358, OC) $358,00]

. . .$3.581,0() $3.581,00

3 $2.883,03 $2.883,00

$1.600,00 $1.600,001

'

$1 .862,OÓ| $1.862,00j

$415,001

• / / ••> /ff agina 4 /&V / A• / /-/ (},'•' ú (&¿'átt/í /¿d**

^,- VC 10 -

Hojal

•388390010•? 17380011J088390010*08839Ó010^215400015

0388390010^201360012^050760010"157710010

^108839001C0113780016•041570013^765460011H088390010^192000016•""5170016•¿¿5170016^235170016*297430011^086390010• 088390010• 088390010

^555640011T122S910017^113780016• 08339001

• 08839001¿0248640015

4D2486400150102540016

•3002370012•1088390010

0. .,7560019

J01Q2540016*022745001;^023346001É

•10883900K

•694902001 £

•

•

••07118001C^113780016^1228910017%1577100ÍC•)157710"Ó1C•217380011

embustióle Areductos de limpieza fiombustible £

Combustible //olantes CCombustible /amparas r

Bomba de agua C/arios ICombustible f-amparas\/eneno HormigasCinta amarilla "No pas;CombustiblePuntalesMaterialesMaterialesMaterialesPublicidad rodanteCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleZolben-evacuadosAgua mineralCombustibleCombustibleSupergasSupergasPapel FaxCadena moíosierraCombustibleServicio AmplificaciónFotocopias

í ReparacionesArtículos Varios

) Combustible3 Reparación Tractor

Oficio N°ResmasArtículos de limpiezabaja lenguaferreteríaferreteríaproductos de limpieza

gencia Pinamar Ltda. $200,00lea

Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.SraffitiVgencía Pínamar Ltda.^laudy SA3iann¡ SArerretería fiopiAgencia Pinamar Ltda.°\ÍB Hnos Ltda-erreteria fiopiBolsas NaranjaAgencia Pinamar Ltda.Barraca VerdúnBarraca San ConoBarraca San ConoBarraca San ConoMagi'sAgencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Ancap El Pinarrarmacia JulioPita Hnos LtdaAgencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.RiogasRiogasFuá SRLFerretería GervasoAgencia Pinamar Ltda.Sonidos Audio y LucesFlia SRLComería El CanarioFerretería FerromarAgencia Pinamar Ltda.Pinturas MaravillosasBOLETOS

2012/066230/2GlANRO SRLPita Hnos Ltda.Julio Munches y Diana AlvarezDaniel Infante VillalbaDaniel Infante VÜIalbaMarcelo Alonzo Bonifacio

$300,00$200,00$189,00$840,00

$1.000,00

$288,00$8.689,00

$818,00$1.000,00

$101,00$318,00$400,00$200,00$820,00

$3.311,00$3.261,00

5678,00$440,00$377,00$300,00$411,00

$1.000,0$37,0$39,0

$601,0

$566,0$415,0$415,0

$106,0$720,00

$1.000,00

$6.000,OC

$432,OC$900, OC

S1.812.0C$226,OC

$3.005,OC$990, OC

TOTAL

"1

$745,0$1.358,0

$75,0$1.694,0

$80,0$671,0

$42.820,00]

]

DD330

Página 5

/]

Hojal

08839001 olcombustible fi2351 7001 materiales C

^235170016*088390010^601480013•0798200110088390010^094360018™157710010^102540016•1025400160088390010^265350017*235170016• 08839Ó010•~* 5400015

^000400017

"088390010••29743001 10217328001^.25170016

6949020019^235170016•,088390010• 08839001001102540016^301700019

•(157710010•1H8839001C0_ J25400ieJ023346001É*0233460016^021738001'

lateriales Combustible /"oner E\sado Ncombustible=iltro:lavos, ganchos .\rticulos oficinaArtículos oficinacombustiblerepuesto retroescavacmaterialescombustible, aceitetarjetascombustibleLámpara mercurioCalculadora, scanner,combustiblePublicidad RodanteArtículos de limpiezaarena, mezcla.discoreparación pérgola Ob

\gencia Pinamar Ltda./roñoso! SAíronosol SA

$377,00$986,00

$2.484,00\genciaPtnamarLtda. j $200,00zmme Sistemas SA $1 .205,00/¡lia Manuela SRL $560,00\gencia Pinamar Ltda. $1 .000,00José Repuestos SRL [ $1.290,00Daniel Infante Villalba-lia SRLFlia SRLAgencia Pinamar Ltda.ruentesox SACronosol SAAgencia Pinamar Ltda.imprenta Graffti

$325,00$168,00$699,00$200,00$440,00

$4.893,00$601,00$380.00

Agencia Pinamar Ltda. j_ $300,00Fierro Vignoli SA j $1.911,0OfiPandosrl j $11.292,0Agencia Pinamar Ltda. j $240,0Stella Mary Baute ¡ $500,0Marcelo Alonzo BonifacioCronoscl SARogelio Fernández Leites

varillas, portland,arena|Cronosol SAcombustiblecombustiblehojascopia de llavearena, disco, portlandHerbicidacombustiblefotocopias

Agencia Pinamar Ltda.Agencia Pinamar Ltda.Flia SRLKarina Castro Ballejo

$260,0$3.959,0

$51.240,0$1.708,00

$377,00$189,OC

$1.092,5C$80,OC1

Cronosol SÁ j $6.066,00]Daniel Infante Villalba i $90, OCAgencia Pinamar Lída. j $220,OCFlia SRL $205,OC

) clavos, discos, electro<jV!ARTRI SRL> pintura.equipos lluvia,Artículos de limpieza

Oficio N°Traslados

hVlARTR! SRLMarcelo Alonzo BonifacioBOLETOS

$2.843,OCS3.614.0C

$436, 0(140'

¡TOTAL

2012/066238/2

J

3)))í7

$108.460,50]

Curso capacitación Contaduría 3800| $3.800,00¡

Oficio N° 201 2/066241/2 !Notificaciones ¡CORREO octubre 20120 I 84 $84,00!

Oficio N° J2012/073286/2 ITraslados [Asistente Social noviembre 2012 ¡ $1.763,00 $1.763,00

-x ' .,-' ..yá inae ,-/\

2b 13 . «si - /oí o - -Ov 7

Hojal

f1137800161

• - "

•

•

•

*1Í378001€

•

•A

Oficio N° :Leche

Oficio N° I

IOficio N°

I Oficio N°¡Traslados

I Oficio N°]Leche

| Oficio N°

I

Í012/073260/2SUMINISTRO DE LECHE NOVIEMBRE 2C

•

2012/066239/2CAJA FONDO FERIAS OCTUBRE 20

2012/073533/2

CAJA FONDO FERIAS NOVIEMBRE \2 I

Asistente Social diciembre 201 2 I

2013//001685/2 jSUMINISTRO DE LECHE DICIEMBRE 20"

2013/001683/2CAJA FONDO FERIAS DICIEMBRE 2

$3.472,00 $3.472,00

$4.336,00 $4.336,00

$11.994,00 $11.994,00

$949,00 $949,00

$4.635,00 $4.635,00

59.670, 24¡ 39.670,24

9 |00883900100088390010¿088390010

2?¿1450017_^290680012• 0883900100113780016

^626_280012_4626280012

^75456001 8

•765460011•/A35170016

0. ,7430011— 1088390010* 088390010^664020016

06201700160981450017

^749130012J 088390010%744190015•26174001501137800160088390010

J03303ÓOÍ5%233460016•2274500120102540016

Oficio N° ;combustible, aceite /combustiblecombustiblecombustiblecuerdacombustibleartículos limpiezaaguajugocomestiblespago obra de títeresbolsasvarillas de hierropublicidad rodantecombustiblecombustiblejuguetesdactilotempera, papel ccombustibletrasladocombustible, aceitecaja acústica, consolaproyectoraguacombustibleextractor 3"artículos de ferretería

201 2/073236/2Agencia Pinamar LTDAAgencia Pinamar LTDAAgencia Pinamar LTDADEBIFOXS.A.Silvio Rubén Martínez ReyAgencia Pinamar LTDAPSTAHNOS. LTDA.EFETAS.R.LEFETAS.R.L.S.A.I.Sandra Iris Zunic PintosCRONOSOLS.A.Steíla Mary BauteAgencia Pinamar LTDAAgencia Pinamar LTDABRILIARD S.A.Infantozzi Materiaies de expresiónDEBIFOXS.A.G y GAgencia Pinamar LTDADEKANILS.A.CORALBREST S.A.PITARNOS. LTDA.Agencia Pinamar LTDAMACGHIBER LTDA.VIATRTRI SRL.

cámara, cubiertas, repc'Butierre Prieto Carlos ManuelFotocopias

$601,00

$250,00$1.000,00

$400,00$240,00$200,00

$1.107,00$1.204,00

$569,00$1.800,00

$90,00¡

$1.932,001$500,00$400,00$200,00

$1.584,00$1.733,00

$500,00$6.500,00

$649,00$39.436,00

$8.607,00$46,00

$200,00$210,00

$2.596,00$11.650,00

FLIASRL. | $1.375,50

r-'/gtáa 7I . * A

Hojal

•o8839001olLámpara Agencia Pinamar LTDA S80.00|

>598J45_0017(0235280016

¿4288970015*02289ÍO"017

883900108839001088390010883900108839001088390010

)88390010388390010388390010388390010388390010

"Í8390010J88390010

253710014253710014

2173800196565001

487460015437400134078001 £235170016

Oficio N°CombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCombustibleCrucetachaveta, perno, tractorProductos de LimpiezaCostaneroVeneno de HormigasHerramientas tractorActuación Jorge Prietochapas y clavos

30LETOS

2013/002018/2

Agencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgencia Pinamar LtdaAgrorep SAAgro re p SAALCA Dist. Productos LimpiezaAserradero Rocha LtdaBarraca El PinoCarmania SRLCoop. Trabajo Nación ZumbaleleCronosol SA

$1.116,00

$1.000,00S200.00$200,00

$200,00

$84,00$200,00$400,00$850,00$400,00

$500,003400,00$278,00

$1.000,00

$2.300,00$559,00

$1.033,005793,00

$90,00$643,00

$4.000,00$1.718,00

CombustibleAire AcondicionadoCombustible

Debífox SA

. |

—\o Hogar SRJ.Estación Ancap Piedra del Toro

Productos de Botiquín Farmacia Julio41570013

0254~ÓÓÍ6j

0254001602540016

02540016

02540016

27450012.16040012105160014,06460019)33030015)33030015=9743001193970010

'01360012

Pintura esmalteArtículos de oficinaArtículos de oficinaArtículos de oficinaArtículos de oficinafotocopiasReparacionesCertificadoscorrea chirqueraFiltrosTérmica, hojas sierracabezal desmalezadoraPublicidad RodanteServiciosArtículos Eléctricos

Ferretería La EstrellaFlía SRLFlia SRLFlia SRLFlia SRLFlia SRLComería le CanarioImprenta SalinasLa casa de las CorreasLarrique Rulemanes SAMacghiber LtdaMacghiber LtdaMagi'sMantenimiento de ParquesMaudy SA

$200,00"$21312,00!

J200.35$150,00$7_32,00$462,00

$1.045,00$410,005353,00

" 5631,50$3.830,00$2.013,00

$4.0$2

$1.224,38

$590,005840,00

$8.000,00

012013016016

Artículos EléctricosCombustibleSand-masasagua salus

Maudy SAPinares dePita Hnos IPita Hnos 1

$1.530,56$2.099,46$3.161,39

$200,00$2*625,00

$92,00

$86.775,50

Págipa 8

Ho]a1

11 378001 SJAgua mineral^113780bÍ6T

" 23275001 7•J233990QÍ5^p233460016

Aritculos de limpiezachirimbolosBarraca de HierrosFerreteríaBOLETOS

DÍta Hnos LtdaPitá Hnos LtdaSuper precioTUBOMARViartri SRLBOLETOS

$91,00$1.744,00

5625,00$6.771,0031.406,00$1.581,00

TOTAL COMPROBANTES PENDIENTES $605.661,71

$85.081,64

EVANGELINACHABEUSecretaría Administrativa

Cargo NM727MUNICIPIO DE SALINA", '


Página 9

- loto.,



En la localidad de m£*.reunidos en el Local de/fesorería los suscrito^


gpy a los >1 del mes de 20/2.


a continuación:

1} Total de Efectivo en Caja:Son pesos (en

' ; /-ti r r-,/ir¿Mf**' -t ';\<bó

2} Total de Efectivo Fondo PermanenteSon pesos (en letras) —-—-~

3} Total de Efectivo FondoSon pesos (en letras) /^•jqf'-o MU /70tJe^-;lC~-7r^c>

¿L

4) Total Cheques al Cobro:.Son pesos (en letras)

5) Total Cheques Diferidos al cobro,Son pesos (en letras)

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar),Son pesos (en letras) _.

7) Total Otros Comprobantes,


Total Fondos Arqueados:

Los fondos arqueados ascienden a los $

^ f eje m t\

r - _ j._ , pesos JS Cf c^C'-fTt ¿'

r <:>;? < í c oal cierre del de de 20No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

ou.03

- i oí o

Intendencia de CanelonesContaduría General IÍII2QÍL


Efectivo en Caja


Cantidad

/¿1./o

'-&ü¿í.

1M


; 1.000,00

500,00200,00

100,00

50,00

20,00

Total

J^oqC •

¿y. ooo .. ¿5» oc-O

.

/?t.4oo- •se-

44 o •Total Existencia en Billetes tOc &30. \) Existencia en Monedas:

CantidadO

/

/{O.

' £6-

Monedas dé:50,0010,00

5,00

2,00

1,00

Total

/o.3¿& .f o ,

¿e.Total Existencia en Monedas: <fe?3 . ]

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):|

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $'Q o' mty

5/5

, pesos

OLMOs





Cantidad

n&oo<o0Q

Billetes de:2.000,001.000,00

500,00

200,00100,00

50,0020,00

Total

— —

.-.

.

.

- — —

Tntal FYÍQtf>nHzi on RillAtdc I


CantidadOoooo


5,00

2,00

1,00

Total

*- .

,

. — — -

.

Total Existencia en Monedas:


El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ j pesos

¡í< yo.

«'CARDO



Efectivo F o n d o . . t . . . . .


Cantidad

OÁ

1

£2¿i0c>

Billetes de:2.000,001.000,00

500,00200,00100,00

50,0020,00

Total— -^C^o

^CO

„

¿á££

_— - — -Total Existencia en Billetes: / i C /T' -/""'- \ i '"-'"— • 1


Cantidad2£1o/


5,002,00

1,00

Total__. — — -^

^ :

LTotal Existencia en Monedas: £ \L EFECTIVO EN CAJA (1+2):l

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ (J_ /'tal de E^aT'O

pesos

a--r

k• V

RICARDO/RQÁLCA

MUNICIPIO

D8ÍGUE;E'-WE OLMC

^•d {^Canelonesja General

[ Anexo I - Relación N° 4 |

Cheques al Cobro

Fecha Fecha ingreso a IMC N° "¡tular Banco Importe Identif. Recurso

Total Cheques al Cobro

Total de Cheques al Cobro asciende a los $ pesos

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

/ncia de Canelones^aduría Genera]



F e c h aEmisión I Vto. Fecha ingreso a 1MC N° Titular Banco Importe Identif, Recuf

Total Cheques al Cobro;

El Total de Cheques a! Cobro asciende a los $ . _, pesos

Al terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar loa renglones siguientes.



Vouchers (Tarjetas)

Fecha Lote N< Importe

Total Vouchers

\Í

El Total de Vouchers asciende a los $ ,pesos




íerminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientesRICARDO R iDñ lGUEZ

AMUNICIPIO

Fecha

25§MN°

^^^-^

Tipo

^^\

Concepto

(¿4É*

^-\

^^-^^

1 Total de Otros Comprobantes en Caía asciende a los $ ÜS&Q

Correspondiente a:

J^¿¿ere X?<-v\X^oj/ /'

~~~--..

^"•---,


Importe

£W£L:/

2^^ ^^-^

/CPC :r~

, D6SOS M l~

Observaciones

<J¿=ei ST^ )O s^ ecr.1 33/MIJ3.

^- ^

oo

ooXJ>

I C I O -CuO



B) Conciliación Sanearía.

1) Saldo Contable GCl - Cuenta Banco

2) Menos:


- Débitos Bancaríos no Contabilizados:

3) Más:



4) Saldo Certificación Bancada al _/__/20 :

Partiendo del saldo contable (Banco de GCl) al cierre del día / 120 , se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilizaron y movimientos no a-creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que constaen Certificación Bancaria correspondiente a ese día, la cual se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-tes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

o

RICARDO) R ODRÍGUEZ

OLMOS

_ i oí ¿>-


L ANEXO II - Apartado B

B) Detalle de Conciliación Bancaria.

2) Menos:


Fecha de depósito . N° comprobante


3} Más:

, - Gastos contabilizados no debitados por Banco;


Fecha de crédito N° comprobante

Importe

Fecha de débito

^^— __~~~~^

N° comprobante-

^^— — -__

Importe

'~^~~~~— ~~- __

Fecha de débito

^^-— -- ^•

N° comprobante

"""-—- ~^.^^— — —

Importe

^^~ -^

importe

AB de Canelonesjría General

Factura

Anexo


N! Tipo RUT Concepto Correspondiente a: /Importe Oficio

^ZCs i

^

"Total Comprobantes Pendientes de Descargo:l£/P-'

>junar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

/$&&. •Lar

¿?í¿

R1CARD©

MUNICIPIO Í-.

ORIGUEZ

= OLÍ/C;



- ÍC(C " °° '

Acta de Arqueo de Cala

En la localidad de Coloni Nicolich, a los TREINTA Y UN días del mes de DICIEMBRE de 2012,reunidos en el Local de Tesorería los suscritos: José Pedro Casanova N° 7559 Tesorero,Milagros Alberti Cargo N° 5294 Secretaria y Rubén Moreno Alcalde del Muncipio Nicolich

,se procede a efectuar Arqueo de Caja, con los resultados que se consignan

a continuación:

1) Total de EfectivSon pesos (en letra

^SenCaia : 51992s) cincuenta y un mil novecientos noventa y dos

2) Tota! de Efectivo Fondo Permanente 1 45868]

Son pesos (en letras) cuarenta y cinco mil ochocientossesenía y cocho

3) Total de EfectivSon pesos (en letré

o Fondo |

s)

4) Total Cheques al Cobro:Son pesos {en leírc

5) Total ChequesSon pesos (en leír

6} Total Vouches

1S)

Diferidos al cobroas)

(tarjetas de crédito a cobrar)


7} Total Otros Comprobantes


Total Fondos Arqueados S :

8) Tota! de Efectivo U$S en Caja: 1


Total Fondos Arqueados USS | 97860

Los fondos arqueados ascienden a los $ 97860, pesos noventa y siete milochocientos sesenta

V a USS dolares .

al cierre del 31 de DICIEMBRE de 2012.

Dejamos expresa constancia que NO tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros

FONDOS o VALORES.

No siendo para más se labran dos actas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado- '

^.' rr"i,'. ~

.£&•

Intendencia de CanelonesContaduría General V 31/12/2012


Efectivo en Caja $


Cantidad0

33

13

0

42

109

38

Billetes de:2.000,001.000,00

500,00200,00100,00

50,0020,00

Total0

330006500

042005450

760

Total Existencia en Billetes 49910|


Cantidad0

170

3

164

39


5,002,001,00

Total0

170015

32839

Total Existencia en Monedas: 2082I

TOTAL EFECTIVO EN CAJA(1+2):[ 51992

El Total de Efectivo $ en Caja asciende a $ 51992, pesos cincuenta y un milnovecientos noventa y dos -



Cantidad

0

Billetes de:100,00

50,0020,00

5,001,00

Total


El Total de Efectivo USS en Caja asciende a U$S





Cantidad0

5

1

50

303

1

0

Billetes de:2.000,001.000,00

500,00

200,00100,00

50,00

20,00

Total0

5000500

1000030300

500

Total Existencia en Billetes 45850|


Cantidad

0

0

9

Monedas de:50,0010,005,002,001,00

Total0

00

180


TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2) { 45868|

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ 45868, pesos cuarenta cincomil ochocientos sesenta y ocho



Efectivo Fondo.



2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total000000

Total Existencia en Billetes °l2) Existencia en Monedas:

Cantidad Monedas de:50,00

10,00

5,00

2,00

1,00

Total0

0000

oí

TOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2){

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $

O

_, pesos

jdencia de Canelonestaduría General 31/12/2012

| Anexo I - Relación N° 4

Chegues al Cobro

^K^haW—

•

•

•

•

•— J• .

•

•

•

•

•

•

9

•

Fecha ingreso a IMC".

\"

\ X-

Vx

Titular

\ Total Cheques al Cobr

Banco

\e

s

\.

dentif. Recurso

il de Cheques al Cobro asciende a los $ ,, pesos

de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

«''endencia de Canelones

ntaduría General 31/12/2012

Anexo 1 - Relación N° 5


F e c h aVto. Fecha ingreso a 1MC Titular Banco Importe Identif. Recurso

\

V\

\\! Cheques al Cobro:

JBTota! de Cheques al Cobro asciende a los $ , pesos

germinar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Intendencia de CanelonesContaduría General --u,,-, ¿ c.o9¿,y 31/12/2012


Vouchers (Tarjetas!

Total Vouchers


lAGñOSN,! Secretaria

,pesos




Fecha N°

-\^

t /"* m f

Tipo

-^--

Concepto

^^^

^^^

^-^^

" -

Correspondiente a:

\

^-^^

" -

" ^^

\

^^


Importe

•s.

^-^^

Observaciones

.

0

S>5

O

c-1

K-i)r—

\\'~~ -\1

i

ffl,pesos

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los rengle/lies siguientes

MÍÍ ÍOS ALBERT!"' i1 ""¡Secretaria

Niooíieh

/

_Tí> -o-o




B) Conciliación Banca ría.


2) Menos:

- Depósitos contabilizados no acreditados en Banco;


3) Más:



4} Saldo Certificación Bancaria al __/_/20 : r

Partiendo del saldo contable (Banco de GCI) al cierre del día__/_/20 , se res-tarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-

creditados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta

en Certificación Bancaria correspondiente a ese día, |a cuai se adjuntará a esta.

Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendien-




ANEXO II - Apartado B


2) Menos:




3) Más:



Fecha de crédito N° comprobante

ALB&BT

Importe

Fecha de débito

^~~~ — -__"~- — -

N° comprobante

^^^^^

Importe

—-^

Fecha de débito

- — _

N° comprobante

^^

Importe

"~^ — __

Importe

Wdencia de Canelones

^aduría General31/12/2012

Anexo


;na Factura

•0

f

*

•

•

•

•9f

0

•0

N° Tipo RUT Conceptoondo Permanenteondo Permanente

"ondo Permanenterondo Permanenterondo Permanenterondo Permanente-ondo PermanenteFondo PermanenteFondo Permanente-ondo Permanente

Correspondiente a:marzoabrilmayo

juniojulio

agostosetiembre

octubrenoviembrediciembre

™ Total Comprobantes Pendientes de Descargo

Aliñar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

Importe107123,94

67879,4944789,4361154,5653028,0254123,1755203,6636568,03

104953141676,03

Oficio N°2012/020494/2012/032974/2012/034337/2012/043763/2012/045448/2012/065981/2012/065987/2012/OG7141/2012/075296/201 3/00271 6/

: 726499,33]

? -J

|ntgridencia_d_e Canelones

S Contaduría General

l S í J - JO y

En la localidad de

_ ÍG¡<3


ANEXO

idos en el Local de Tesorería los suscritos:.

f}/A'J7rff*¿¿17

Hiccntcnario


a continuación:

1) Total de Efectivo S en Caja:,Son pesos (en letras)


3} Total de Efectivo FondoSon pesos (en letras)


5) Total Cheques Diferidos al cobro_Son pesos (en letras)

6) Total Vouches (tarjetas de crédito a cobrar)_Son pesos (en letras)

1} Tota! Otros Comprobantes_


Total Fondos Arqueados $ :| ___ /_> . ¿Cy _r _ I

8) Total de Efectivo U$S en Caja:.

Son dolares (en letras)L

Total Fondos Arqueados U$S :|

<P n&"?Los fondos arqueados ascienden a los $ _rJ . ¿-y -* pesos

y a U$Sal cierre del j de

, dolaresde

Dejamos expresa constancia que_____ tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros

FONDOS o VALORES.

No siendo para más se lajstjín dosfcctas del mismo tenor, en Lugar y Fecha antes citado-

,

^

- VOÍO- utí

jntendencía de Canelones

í 'fj'U'MrtiGontaduría General

L Anexo I - Relación N 1

Efectivo en Caja $


Cantidad

3

3/

Billetes de:2.000,001.000,00

500,00200,00

~ — — j 100,00J$

50,0020,00

Total

6>£%%2 "

J^&o "J3z&> "

—^¿? '$&

Total Existencia en Billetes •f'fíStf " I


Cantidad.— —

S"31

/j¿)Cs&

•37-


5,00

2,00

1,00

Total

57*? "

/&& '

/£ *3-¿ ~

Total Existencia en Monedas: %£>2* \L EFECTIVO EN CAJA (1+2):| J1.Q& ' \ rt

El Total de Efectivo $ eaCaja asciende a $ L?< C^_ /*

//.'¿<

Efectivo en Caía U$S

pesos


Cantidad

\s de: 100,00

50,00

20,00

5,00

1.001

Total

\l Existencia en Billetes:

~~~~ — — -_. 1

El Total de Efectivo U$S en Caja asciende a U$S , dolares

.ifí;r/<."/í'y

: ! l 20 Yntendencía de CanelonesContaduría General


Efectivo Fondo incentivo Municipal



2.000,00

1.000,00

200^00

100,0050,00

20,00

Total

Total Existencia en Billetes

2) Existencia en Monedas

Cantidad

^~'~^~~-

Monedas de:50,00

^^ _ 10,00

5?üü2,00

1,00

Total

^" - ^

^•..

Total Existencia en Monedas: ~~~^—~ -J


El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ _, pesos

eu icio-



Efectivo Fondo.


Cantidad^~—\^


\ 1.000,00

" 500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total—

"\

\

^ ^\l Existencia en Billetes

— z i2) Existencia en Monedas

Cantidad"^\__

Monedas de:50,00

^^-^10,00^ÜQ2,001,00

Total

^\

^^TTotal Existencia en Monedas: iTOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ ., pesos

32^4^ -, =^

eaencíamtaduría General -

Anexo f - Relación N 4

Cheques al Cobro

Jíecha ingreso a IMC Titular Banco Importe Identif. Recurso

Total Cheques ai Cobro

fdHn de Cheques a! Cobro asciende a los $ _, pesos

teflRnar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar Eos renglones siguientes

9o fí

i K I í - 10 I I[otendencia de Ca'ñe Ion es.

ntaduna'-Gene ral



Imision Vto. Fecha ingreso a IMC "itular Banco Importe Identif. Recurso

Total Cheques a] Cobro

de Cheques al Cobro asciende a los S _, pesos

completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

¿/ /s f^\ . / , / • . . . > . - / , t s / i -''¿

C?

i Oí ¿> --


Anexo I - Relación N° 6 |

Vouchers (Tarjetas)

Fecha

\

\e re-

importe

\

II

Total Vouchers:


\s

%*¿04&' **<rtí&J*f**e*«f*J&




O

LÜO2Uir-

Fecha N Tipo Concepto Correspondiente a: Importe Observaciones

O


ElÍT.otal de Otros Comprobantes en Caja asciende a los $ ,pesos

í\l:terminá^e completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.-.7 i¿Üf T , 7

HUELMO

itnténdeñcia de CanelonesTSBRfedun'a General



1) Saldo Contable GCl - Cuenta Banco

2) Menos:


- Débitos Bancariós no Contabilizados:

3) Más:


- Créditos bancarios no contabilizados:. . . . .

4) Saldo Certificación Bancaria al __/__/20 :

Partiendo del saldo contable (Banco de GCl) al cierre del día / /20 , se restarán y sumarán las partidas pendientes de contabilización y movimientos no a-credítados o debitados por el banco, arribando de esta forma al saldo que consta


Las partidas pendientes de contabilización, así como los movimientos pendientes de acreditación o débito por parte de la entidad bancaria, deberán ser deta-llados en el presente, informando fecha, concepto e importe.

ISABEL HÜEUMOALCALDE

LB Florea

Intendencia de Canelones5eSntaduría General

Hit'diícnnrio •B) Detalle de Conciliación Sanearía.

2) Menos:


ANEXO ¡1 - Apartado B



3) Más:



Importe

Fecha de débito

^~^--^__

N° comprobante

~~~~~~~~

Importe

-^^^^-_

Fecha de débito

-— ~_N° comprobante

• —

~~~^~~— ~— ~^^_

^^-

Importe

•

^^-^

Fecha de crédito^ — — . ,___

N° comprobante

^~^~— — __

/

Importe

~- -.- _í _

- (Oíu -

itgndéncla e Canelonesidü'rfaGeneral / /20

L Anexo I»


Factura N Tipo RUT Concepto orrespondiente a: Importe Oficio

Total Comprobantes Pendientes de Descargo:! ¿/¿¿CX? T

t£ninar de completar los datos solicitados se de ar lojs renglones siguientes.

Jt«

C HWELMOALCÁiJbE

Municipio Ln Flnrostp

intendencia de canelones


Acra de Arqueo de CaíaEn la localidad de Camino ANdaluz a los 31 días del mes de diciembre 2012

reunidos en el Loca! de Tesorería los suscritos: LEANDRO D'ANDREA (ALCALDE)

PATRICIA MENDOZA CARGO 8275


a continuación:

1) Total de Efectivo $ en Caja:Son pesos (en letras)


3) Tota! de Efectivo Fondo



5) Total Cheques Diferidos al cobro.Son pesos (en letras)

6) Tota! Vouches (tarjetas de crédito a cobrar).Son pesos (en letras)

2481

0

0

7) Total Otros Comprobantes.


Total Fondos Arqueados $

8) Total de Efectivo U$S en Caja:.


Total Fondos Arqueados U$S ;

0

2481

0

0

Los fondos arqueados ascienden a los 5 _2481, pesos JDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN

y a USS __0_ _, dolares

Dejamos expresa constancia que _NO tenemos en nuestro poder o en algún otro lado otros

FONDOS o VALORES.


k¿- '- \\>^Leandro

Alcalde



Anexo I - Relación M° 1


Cantidad Billetes de:2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,0050,0020,00

Total

0

00

1021

Total Existencia en Billetes 1120J



5,002,001,00

Total0

49159

1448



El Total de Efectivo $ en Caja í 2481

patricia mendoza cargo 8275

Efectivo en Caja USS


2481|


100,0050,0020,00

5,001,00

Total

Total Existencia en Billetes: iEl Total de Efectivo USS en Caja asciende a U$S dolares





Cantidad Billetes de:2.000,00

1.000,00

500,00

200,00

100,00

50,00

20,00

Total

Total Existencia en Billetes

/'

i2) Existencia en Monedas:


5,002,001,00

Total

//

Total Existencia en Monedas: ITOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[

El Total de Efectivo-én Caja asciende a los $ , pesos


Efectivo Fondo.

Anexo I - Relación N 3



2.000,001.000,00

500,00

200,00

10000

5000

2000

Total

Total Existenca en Billetes


Cantidad Monedas de:50,00

10^00

/5.00

/ 2,00

/ 1,00

/ Total

/ Total Existencia en Monedas: iTOTAL EFECTIVO EN CAJA (1+2):[

El Total de Efectivo en Caja asciende a los $ ,pesos

- -')) L/- /

idencía de Canelones

ntaduría General

I Anexo 1 - Relación I\ 4 |

,^

S.(&

<_ Cheaues al Cobro

^Pir-ha Fpchn inqreso a IMCw — —

•0

•0

1

•f

0-

•

*f

*•

•0

*

*

"tal de Cheques al Cobro asciende

•

N° Titular

1

Total Cheques ai Cobro

5 los$ . pesos

Banco

/

.'

/

/

,'•

Importe Identíf. Recurso

rminar de completar los datos solicitado^ se deberá inutilizar los renglones siguientes.

ar^KO u A,1Alcalde

f o t o -

tendencia de Canelones

ontaduría Generalr,, ,,., , ,^' -- "Sfcl*

Anexo 1 - Relación N" b

Cjieques Diferidos al Cobro,

F e c h a

Emisión Vto -echa ingreso a IMC itular Banco Importe Identtf. Recurso

f-

Tota! Cheques al Cobro1

1 Total de Cheques al Cobro asciende a los S pesos.

terminar de completar los datos solicitados se deberá inutilizar los renglones siguientes.

;-'h;<;


| Anexo 1 - Relación N° 6 |

Vouchers (Tarjetas)

Fecha Lote N Importe

Total Vouchers:

El Total de Vouchers asciende a los $ _, pesos

• -i/^S\i.(

Comuna Canaria - Intendencia de Canelones · 2016-08-23 · Expediente N.°...

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