CAJA_EFVO_CTACRTE_BMC_2013.xls

NUEVO PLAN CONTABLE EMPRESARIALCTA DENOMINACION10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO1010 CAJA102 FONDOS FIJOS103 EFECTIVO ENTRANSITO104 CTAS CTES EN INST FINANCIERAS1041 CTAS CTES OPERATIVAS10411 CTA AHOR BCP SOLES 110412 CTA CTE BCP SOLES 21042 CTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECIFICOS105 OTROS EQUIVALENTES 1051 OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO106 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS1061 DEPOSITOS DE AHORRO 10611 CUENTA DE AHORRO BCP1062 DEPOSITOS A PLAZO107 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION1071 FONDOS SUJETOS A RESTRICCION11 INVERSIONES FINANCIERAS111 INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION1111 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO11111 COSTO11112 VALOR RAZONABLE1112 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO11121 COSTO11122 VALOR RAZONABLE1113 VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS11131 COSTO11132 VALOR RAZONABLE1114 OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDAS11141 COSTO11142 VALOR RAZONABLE1115 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES11151 COSTO11152 VALOR RAZONABLE112 INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA1121 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO11211 COSTO11212 VALOR RAZONABLE1122 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO11221 COSTO11222 VALOR RAZONABLE1123 VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS11231 COSTO11232 VALOR RAZONABLE1124 OTROS TITULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDAS11241 COSTO11242 VALOR RAZONABLE113 ACTIVOS FINANCIEROS-ACUERDOS DE COMPRA1131 INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION-ACUERDO DE COMPRA11311 COSTO11312 VALOR RAZONABLE1132 VALORES DISPONIBLES PARA LA VENTA-ACUERDOS DE COMPRA11321 COSTO11322 VALOR RAZONABLE

12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TERCEROS121 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR1211 NO EMITIDAS1212 EMITIDAS EN CARTERA1213 EN COBRANZA1214 EN DESCUENTO122 ANTICIPOS DE CLIENTES123 LETRAS POR COBRAR1231 EN CARTERA 1232 EN COBRANZA1233 EN DESCUENTO13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-RELACIONADAS131 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR1311 NO EMITIDAS13111 MATRIZ 13112 SUBSIDIARIAS13113 ASOCIADAS13114 SUCURSALES13115 OTROS1312 EMITIDAS EN CARTERA13121 MATRIZ 13122 SUBSIDIARIAS13123 ASOCIADAS13124 SUCURSALES13125 OTROS1313 EN COBRANZA13131 MATRIZ 13132 SUBSIDIARIAS13133 ASOCIADAS13134 SUCURSALES13135 OTROS1314 EN DESCUENTO13141 MATRIZ 13142 SUBSIDIARIAS13143 ASOCIADAS13144 SUCURSALES13145 OTROS132 ANTICIPOS RECIBIDOS1321 ANTICIPOS RECIBIDOS13211 MATRIZ 13212 SUBSIDIARIAS13213 ASOCIADAS13214 SUCURSALES13215 OTROS133 LETRAS POR COBRAR1331 EN CARTERA 13311 MATRIZ 13312 SUBSIDIARIAS13313 ASOCIADAS13314 SUCURSALES13315 OTROS1332 EN COBRANZA13321 MATRIZ 13322 SUBSIDIARIAS13323 ASOCIADAS13324 SUCURSALES13325 OTROS

1333 EN DESCUENTO13331 MATRIZ 13332 SUBSIDIARIAS13333 ASOCIADAS13334 SUCURSALES13335 OTROS14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS, SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES141 PERSONAL1411 PRÉSTAMOS1412 ADELANTO DE REMUNERACIONES1413 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS1414 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL142 ACCIONISTAS (O SOCIOS)1421 SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS1422 PRÉSTAMOS143 DIRECTORES1431 PRÉSTAMOS1432 ADELANTO DE DIETAS1433 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS144 GERENTES1441 PRÉSTAMOS1442 ADELANTO DE REMUNERACIONES1443 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS148 DIVERSAS16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-TERCEROS161 PRÉSTAMOS1611 CON GARANTIA1612 SIN GARANTIA162 RECLAMACIONES A TERCEROS1621 COMPAÑIAS ASEGURADORAS1622 TRANSPORTADORAS1623 SERVICIOS PUBLICOS1624 TRIBUTOS1629 OTRAS 16291 FONDOS DE DETRACCION EN CUSTODIA DE SUNAT163 INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS1631 INTERESES 1632 REGALIAS1633 DIVIDENDOS164 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA1641 PRÉSTAMOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS1642 PRÉSTAMOS EN INSTITUCIONES NO FINANCIERAS1644 DEPOSITOS EN GARANTIA POR ALQUILERES1649 OTROS DEPOSITOS EN GARANTIA165 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1651 INVERSION MOBILIARIA1652 INVERSION INMOBILIARIA1653 INMUBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO1654 INTANGIBLES1655 ACTIVOS BIOLOGICOS166 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS1661 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PRIMARIOS1662 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS16621 CARTERA DE NEGOCIACION16622 INSTRUMENTOS DE COBERTURA168 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS1681 ENTREGAS A RENDIR CUENTAS A TERCEROS

1682 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS-RELACIONADAS171 PRÉSTAMOS1711 CON GARANTIA17111 MATRIZ 17112 SUBSIDIARIAS17113 ASOCIADAS17114 SUCURSALES17115 OTROS1712 SIN GARANTIA17121 MATRIZ 17122 SUBSIDIARIAS17123 ASOCIADAS17124 SUCURSALES17125 OTROS173 INTERESES, REGALIAS Y DIVIDENDOS1731 INTERESES17311 MATRIZ 17312 SUBSIDIARIAS17313 ASOCIADAS17314 SUCURSALES17315 OTROS1732 REGALIAS17321 MATRIZ 17322 SUBSIDIARIAS17323 ASOCIADAS17324 SUCURSALES17325 OTROS1733 DIVIDENDOS17331 MATRIZ 17332 SUBSIDIARIAS17333 ASOCIADAS17334 OTROS174 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA175 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1751 INVERSION MOBILIARIA1752 INVERSION INMOBILIARIA1753 INMUBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO1754 INTANGIBLES1755 ACTIVOS BIOLOGICOS176 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS178 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO181 COSTOS FINANCIEROS182 SEGUROS183 ALQUILERES184 PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES185 MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS189 OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA191 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS1911 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR1913 LETRAS POR COBRAR192 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS1921 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR1922 LETRAS POR COBRAR193 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES

1931 PERSONAL1932 ACCIONISTAS1933 DIRECTORES1934 GERENTES1938 DIVERSAS194 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS1941 PRESTAMOS1942 RECLAMACIONES A TERCEROS1943 INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS 1944 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA1945 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1946 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1949 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS195 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS1951 PRESTAMOS1953 INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS 1954 DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA1955 VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO1956 ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS 1958 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS20 MERCADERÍAS201 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS2011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS20111 COSTO20112 VALOR RAZONABLE202 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN203 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS2031 DE ORIGEN ANIMAL2032 DE ORIGEN VEGETAL204 MERCADERÍAS INMUEBLES208 OTRAS MERCADERÍAS21 PRODUCTOS TERMINADOS211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS212 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS213 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS2131 DE ORIGEN ANIMAL21311 COSTO21312 VALOR RAZONABLE2132 DE ORIGEN VEGETAL21321 COSTO21322 VALOR RAZONABLE214 PRODUCTOS INMUEBLES215 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS217 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS218 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS221 SUBPRODUCTOS222 DESECHOS Y DESPERDICIOS23 PRODUCTOS EN PROCESO231 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA232 PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN233 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO2331 DE ORIGEN ANIMAL23311 COSTO23312 VALOR RAZONABLE2332 DE ORIGEN VEGETAL23321 COSTO

23322 VALOR RAZONABLE234 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO235 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO237 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO238 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO24 MATERIAS PRIMAS241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS242 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN243 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS244 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS251 MATERIALES AUXILIARES252 SUMINISTROS2521 COMBUSTIBLES2522 LUBRICANTES2523 ENERGÍA2524 OTROS SUMINISTROS253 REPUESTOS26 ENVASES Y EMBALAJES261 ENVASES262 EMBALAJES27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA271 INVERSIONES INMOBILIARIAS2711 TERRENOS27111 VOLOR RAZONABLE27112 COSTO27113 REVALUACIÓN2712 EDIFICACIONES27121 VALOR RAZONABLE27122 COSTO27123 REVALUACIÓN27124 COSTO DE FINANCIACION272 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO2721 TERRENOS27211 VALOR RAZONABLE27212 COSTO27213 REVALUACIÓN2722 EDIFICACIONES27221 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION27222 REVALUACIÓN27223 COSTO DE FINANCIACION2723 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN27231 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION27232 REVALUACIÓN27233 COSTO DE FINANCIACION2724 EQUIPO DE TRANSPORTE27241 COSTO27242 REVALUACIÓN2725 MUEBLES Y ENSERES27251 COSTO27252 REVALUACIÓN2726 EQUIPOS DIVERSOS27261 COSTO27262 REVALUACIÓN2727 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO27271 COSTO27272 REVALUACIÓN

273 INTANGIBLES2731 CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS27311 COSTO27312 REVALUACIÓN2732 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL27321 COSTO27322 REVALUACIÓN2733 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)27331 COSTO27332 REVALUACIÓN2734 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO27341 COSTO27342 REVALUACIÓN2735 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS27351 COSTO27352 REVALUACIÓN2736 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES27361 COSTO37362 REVALUACIÓN2739 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES27391 COSTO37392 REVALUACIÓN274 ACTIVOS BIOLÓGICOS2741 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN27411 VALOR RAZONABLE27412 COSTO27413 COSTO DE FINANCIACION2742 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO27421 VALOR RAZONABLE27422 COSTO27423 COSTO DE FINANCIACION275 DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA 2752 EDIFICACIONES 27521 VALOR RAZONABLE27522 COSTO27523 REVALUACIÓN276 DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO 2762 EDIFICACIONES 27621 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION27622 REVALUACIÓN27623 COSTO DE FINANCIACION2763 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN27631 COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION27632 REVALUACIÓN27633 COSTO DE FINANCIACION2764 EQUIPOS E TRANSPORTE 27641 COSTO 27642 REVALUACIÓN2765 MUEBLES Y ENSERES27651 COSTO 27652 REVALUACIÓN2766 EQUIPOS DIVERSOS 27661 COSTO 27662 REVALUACIÓN2767 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO27671 COSTO 27672 REVALUACIÓN

277 AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES 2771 CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS27711 COSTO 27712 REVALUACIÓN2772 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL27711 COSTO 27712 REVALUACIÓN2773 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)27721 COSTO 27722 REVALUACIÓN2774 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO27741 COSTO 27742 REVALUACIÓN2775 FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS27751 COSTO 27752 REVALUACIÓN2776 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES 27761 COSTO 27662 REVALUACIÓN2779 OTROS ACTIVOS 27791 COSTO 27792 REVALUACIÓN278 DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS 2781 ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION 27812 COSTO 2782 ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO27822 COSTO 279 DESVALORIZACION ACUMULADA2791 INVERSION INMOBILIARIA27911 TERRENOS27912 EDIFICACIONES 2793 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO27931 TERRENOS27932 EDIFICACIONES27933 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN27934 EQUIPOS DE TRANSPORTE27935 MUEBLES Y ENSERES27936 EQUIPOS DIVERSOS 27937 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO2794 INTANGIBLES 27941 CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS27942 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL27943 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)27944 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO27945 FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS27946 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES 2795 ACTIVOS BIOLOGICOS 27951 ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION 27952 ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO28 EXISTENCIAS POR RECIBIR281 MERCADERÍAS284 MATERIAS PRIMAS285 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS286 ENVASES Y EMBALAJES29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS291 MERCADERÍAS2911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS

2912 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN2913 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS2914 MERCADERÍAS INMUEBLES2918 OTRAS MERCADERÍAS292 PRODUCTOS TERMINADOS2921 PRODUCTOS MANUFACTURADOS2922 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS2923 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS2924 PRODUCTOS INMUEBLES2925 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS2927 OTROS PRODUCTOS TERMINADOS2928 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS293 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS2931 SUBPRODUCTOS2932 DESECHOS Y DESPERDICIOS294 PRODUCTOS EN PROCESO2941 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA2942 PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN 2943 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO2944 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO2945 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO2947 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO2948 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO295 MATERIAS PRIMAS2951 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS2952 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN2953 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS2954 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES296 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS2961 MATERIALES AUXILIARES2962 SUMINISTROS2963 REPUESTOS297 ENVASES Y EMBALAJES2971 ENVASES2972 EMBALAJES298 EXISTENCIAS POR RECIBIR2981 MERCADERÍAS2982 MATERIAS PRIMAS2983 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS2984 ENVASES Y EMBALAJES30 INVERSIONES MOBILIARIAS301 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO3011 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA30111 VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO30112 VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO30113 VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS30114 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA302 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL3021 CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE3022 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES30221 COSTO30222 VALOR RAZONABLE30223 PARTICIPACION PATRIMONIAL3023 ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES30231 COSTO30232 VALOR RAZONABLE30233 PARTICIPACION PATRIMONIAL

3024 ACCIONES DE INVERSION30241 COSTO30242 VALOR RAZONABLE30243 PARTICIPACION PATRIMONIAL3025 CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION 30251 COSTO 30242 VALOR RAZONABLE3026 CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS 30261 COSTO 30262 VALOR RAZONABLE3027 PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS 30271 COSTO30272 VALOR RAZONABLE30273 PARTICIPACION PATRIMONIAL3028 OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO30281 COSTO 30282 VALOR RAZONABLE308 INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA3081 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA 3082 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA 31 INVERSIONES INMOBILIARIAS311 TERRENOS3111 URBANOS31111 VALOR RAZONABLE31112 COSTO31113 REVALUACIÓN3112 RURALES31121 VALOR RAZONABLE31122 COSTO31123 REVALUACIÓN312 EDIFICACIONES3121 EDIFICACIONES31211 VALOR RAZONABLE31212 COSTO31213 REVALUACIÓN31214 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO321 INVERSIONES INMOBILIARIAS3211 TERRENOS3212 EDIFICACIONES322 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO3221 TERRENOS3222 EDIFICACIONES3223 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3224 EQUIPO DE TRANSPORTE3225 MUEBLES Y ENSERES3226 EQUIPOS DIVERSOS3227 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO331 TERRENOS3311 TERRENOS33111 COSTO33112 REVALUACIÓN332 EDIFICACIONES3321 EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS33211 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION33212 REVALUACIÓN

33213 COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES3322 ALMACENES33221 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION 33222 REVALUACIÓN33223 COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES3323 EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN33231 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION 33232 REVALUACIÓN33233 COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN3324 INSTALACIONES33241 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION 33242 REVALUACIÓN33243 COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN33311 COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION 33312 REVALUACIÓN33313 COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN334 EQUIPO DE TRANSPORTE3341 VEHÍCULOS MOTORIZADOS33411 COSTO33412 REVALUACIÓN3342 VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS33421 COSTO33422 REVALUACIÓN335 MUEBLES Y ENSERES3351 MUEBLES33511 COSTO33512 REVALUACIÓN3352 ENSERES33521 COSTO33522 REVALUACIÓN336 EQUIPOS DIVERSOS3361 EQ PARA PROC DE INFORMC (DE CÓMPUTO)33611 COSTO33612 REVALUACIÓN3362 EQUIPO DE COMUNICACIÓN33621 COSTO33622 REVALUACIÓN3363 EQUIPO DE SEGURIDAD33631 COSTO33632 REVALUACIÓN3369 OTROS EQUIPOS33691 COSTO33692 REVALUACIÓN337 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3371 HERRAMIENTAS33711 COSTO33712 REVALUACIÓN3372 UNIDADES DE REEMPLAZO33721 COSTO33722 REVALUACIÓN338 UNIDADES POR RECIBIR3381 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3382 EQUIPO DE TRANSPORTE3383 MUEBLES Y ENSERES3386 EQUIPOS DIVERSOS

3387 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO339 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO3391 ADAPTACIÓN DE TERRENOS3392 CONSTRUCCIONES EN CURSO3393 MAQUINARIA EN MONTAJE3394 INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO3397 COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS33971 COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES3398 COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO33981 COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES33982 COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3399 OTROS ACTIVOS EN CURSO34 INTANGIBLES341 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS3411 CONCESIONES34111 COSTO34112 REVALUACIÓN3412 LICENCIAS34121 COSTO34122 REVALUACIÓN3419 OTROS DERECHOS34191 COSTO34192 REVALUACIÓN342 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL3421 PATENTES34211 COSTO34212 REVALUACIÓN3422 MARCAS34221 COSTO34222 REVALUACIÓN343 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)3431 APLICACIONES INFORMÁTICAS34311 COSTO34312 REVALUACIÓN344 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO3441 COSTOS DE EXPLORACIÓN34411 COSTO34412 REVALUACION34413 COSTO DE FINANCIACION3442 COSTOS DE DESARROLLO34421 COSTO34422 REVALUACIÓN34423 COSTO DE FINANCIACION345 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS3451 FÓRMULAS34511 COSTO34512 REVALUACIÓN3452 DISEÑOS Y PROTOTIPOS34521 COSTO34522 REVALUACIÓN346 RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES3461 MINERALES34611 COSTO 34612 REVALUACION3462 PETRÓLEO Y GAS34621 COSTO 34622 REVALUACION

3463 MADERA34631 COSTO 34632 REVALUACION3469 OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES34691 COSTO 34692 REVALUACION347 PLUSVALÍA MERCANTIL3471 PLUSVALÍA MERCANTIL349 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES3491 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES34911 COSTO 34912 REVALUACION35 ACTIVOS BIOLÓGICOS351 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN3511 DE ORIGEN ANIMAL35111 VALOR RAZONABLE35112 COSTO35113 COSTO DE FINANCIACION3512 DE ORIGEN VEGETAL35121 VALOR RAZONABLE35122 COSTO35123 COSTO DE FINANCIACION352 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO3521 DE ORIGEN ANIMAL35211 VALOR RAZONABLE35212 COSTO35213 COSTO DE FINANCIACIÓN 3522 DE ORIGEN VEGETAL35221 VALOR RAZONABLE35222 COSTO35223 COSTO DE FINANCIACIÓN 36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO361 DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS3611 TERRENOS3612 EDIFICACIONES36121 EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN36122 EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN363 DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO3631 TERRENOS3632 EDIFICACIONES36321 EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN36322 EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN3633 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN36331 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN36332 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN3634 EQUIPO DE TRANSPORTE3635 MUEBLES Y ENSERES3636 EQUIPOS DIVERSOS3637 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO364 DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES3641 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS3642 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL3643 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)3644 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO36441 COSTO 36442 COSTO DE FINANCIACION3645 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS

3647 PLUSVALÍA MERCANTIL3649 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES365 DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS3651 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN3652 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO36521 COSTO36522 COSTO DE FINANCIACIÓN366 DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS 3661 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO 3662 INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL37 ACTIVO DIFERIDO371 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO3711 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO3712 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS 372 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS 3721 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO3722 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS373 INTERESES DIFERIDOS3731 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS3732 INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO38 OTROS ACTIVOS381 BIENES DE ARTE Y CULTURA3811 OBRAS DE ARTE3812 BIBLIOTECA3813 OTROS382 DIVERSOS3821 MONEDAS Y JOYAS3822 BIENES ENTREGADOS EN COMODATO3823 BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)3829 OTROS39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS391 DEPRECIACIÓN ACUMULADA3911 INVERSIONES INMOBILIARIAS39111 EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN39112 EDIFICACIONES - REVALUACIÓN39113 EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN3912 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO39121 INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES39122 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES39123 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN39124 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE39126 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS3913 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO39131 EDIFICACIONES39132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN39133 EQUIPO DE TRANSPORTE39134 MUEBLES Y ENSERES39135 EQUIPOS DIVERSOS39136 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3914 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN39141 EDIFICACIONES39142 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN39143 EQUIPO DE TRANSPORTE39144 MUEBLES Y ENSERES39145 EQUIPOS DIVERSOS39146 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO3915 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN

39151 EDIFICACIONES39152 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN3916 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO39161 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL39162 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL3917 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN39171 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL39172 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL392 AMORTIZACIÓN ACUMULADA3921 INTANGIBLES - COSTO39211 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS39212 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL39213 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)39214 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO39215 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS39219 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES3922 INTANGIBLES - REVALUACIÓN39221 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS39222 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL39223 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)39224 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO39225 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS39229 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES3923 INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION 39234 COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO393 AGOTAMIENTO ACUMULADO3931 AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR401 GOBIERNO CENTRAL4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS40111 IGV - CUENTA PROPIA40112 IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS40113 IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES40114 IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES4012 IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO4015 DERECHOS ADUANEROS40151 DERECHOS ARANCELARIOS40152 DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS4017 IMPUESTO A LA RENTA40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA40173 RENTA DE QUINTA CATEGORÍA40174 RENTA DE NO DOMICILIADOS40175 OTRAS RETENCIONES4018 OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONES40181 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS40182 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS40183 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS40184 REGALÍAS40185 IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS40186 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 40189 OTROS IMPUESTOS 402 CERTIFICADOS TRIBUTARIOS403 INSTITUCIONES PÚBLICAS4031 ESSALUD4032 ONP4033 CONTRIBUCIÓN AL SENATI

4034 CONTRIBUCIÓN AL SENCICO4039 OTRAS INSTITUCIONES405 GOBIERNOS REGIONALES406 GOBIERNOS LOCALES4061 IMPUESTOS40611 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR40612 IMPUESTO A LAS APUESTAS40613 IMPUESTO A LOS JUEGOS40614 IMPUESTO DE ALCABALA40615 IMPUESTO PREDIAL40616 IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS4062 CONTRIBUCIONES4063 TASAS40631 LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS40632 TRANSPORTE PÚBLICO40633 ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS40634 SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS40635 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS4070 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES4071 AFP HORIZONTE4072 AFP PROFUTURO4073 AFP INTEGRA4074 AFP PRIMA4075 AFP HABITAD408 EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD4081 CUENTA PROPIA4082 CUENTA DE TERCEROS409 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR411 REMUNERACIONES POR PAGAR4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR4112 COMISIONES POR PAGAR4113 REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR4114 GRATIFICACIONES POR PAGAR4115 VACACIONES POR PAGAR413 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR415 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS4152 ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS4153 PENSIONES Y JUBILACIONES419 OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR4191 ADELANTOS42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR4211 NO EMITIDAS4212 EMITIDAS422 ANTICIPOS A PROVEEDORES4220 ANTICIPOS A PROVEEDORES423 LETRAS POR PAGAR4240 HONORARIOS POR PAGAR43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS431 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR4311 NO EMITIDAS43111 MATRIZ43112 SUBSIDIARIAS43113 ASOCIADAS43114 SUCURSALES

43115 OTROS4312 EMITIDAS43121 MATRIZ43122 SUBSIDIARIAS43123 ASOCIADAS43124 SUCURSALES43125 OTROS432 ANTICIPOS OTORGADOS4321 ANTCIPOS OTORGADOS43211 MATRIZ43212 SUBSIDIARIAS43213 ASOCIADAS43214 SUCURSALES43215 OTROS433 LETRAS POR PAGAR4331 LETRAS POR PAGAR43311 MATRIZ43312 SUBSIDIARIAS43313 ASOCIADAS43314 SUCURSALES43315 OTROS434 HONORARIOS POR PAGAR4341 HONORARIOS POR PAGAR43411 MATRIZ43412 SUBSIDIARIAS43413 ASOCIADAS43414 SUCURSALES43415 OTROS44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES441 ACCIONISTAS (O SOCIOS)4411 PRÉSTAMOS4412 DIVIDENDOS4419 OTRAS CUENTAS POR PAGAR442 DIRECTORES4421 DIETAS4429 OTRAS CUENTAS POR PAGAR443 GERENTES45 OBLIGACIONES FINANCIERAS451 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES4511 INSTITUCIONES FINANCIERAS4512 OTRAS ENTIDADES452 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO453 OBLIGACIONES EMITIDAS4531 BONOS EMITIDOS 4532 BONOS TITULIZADOS4533 PAPELES COMERCIALES4539 OTRAS OBLIGACIONES 454 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR4541 LETRAS4542 PAPELES COMERCIALES4543 BONOS4544 PAGARÉS4545 FACTURAS CONFORMADAS4549 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS455 COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR4551 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES45511 INSTITUCIONES FINANCIERAS

45512 OTRAS ENTIDADES4552 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO4553 OBLIGACIONES EMITIDAS45531 BONOS EMITIDOS 45532 BONOS TITULIZADOS45533 PAPELES COMERCIALES45539 OTRAS OBLIGACIONES 4554 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR45541 LETRAS45542 PAPELES COMERCIALES45543 BONOS45544 PAGARÉS45545 FACTURAS CONFORMADAS45549 OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS456 PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS461 RECLAMACIONES DE TERCEROS464 PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS4641 INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS4642 INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS 46421 CARTERA DE NEGOCIACION 46422 INSTRUMENTOS DE COERTURA 465 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO4651 INVESIONES MOVILIARIAS4652 INVERSIONES INMOBILIARIAS4653 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 4655 INTANGIBLES4656 ACTIVOS BIOLOGICOS467 DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS4691 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES4692 DONACIONES CONDICIONADAS4699 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS471 PRÉSTAMOS4711 MATRIZ4712 SUBSIDIARIAS4713 ASOCIADAS4714 SUCURSALES4715 OTRAS472 COSTOS DE FINANCIACIÓN4721 MATRIZ4722 SUBSIDIARIAS4723 ASOCIADAS4724 SUCURSALES4725 OTRAS473 ANTICIPOS RECIBIDOS4731 MATRIZ4732 SUBSIDIARIAS4733 ASOCIADAS4734 SUCURSALES4734 OTRAS474 REGALÍAS4741 MATRIZ4742 SUBSIDIARIAS4743 ASOCIADAS

4744 SUCURSALES4745 OTRAS475 DIVIDENDOS4751 MATRIZ4752 SUBSIDIARIAS4753 ASOCIADAS4754 SUCURSALES4755 OTRAS477 PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO4771 INVERSIONES MOBILIARIAS 47711 MATRIZ47712 SUBSIDIARIAS47713 ASOCIADAS47714 SUCURSALES47715 OTRAS4772 INVERSIONES INMOBILIARIAS47721 MATRIZ47722 SUBSIDIARIAS47723 ASOCIADAS47724 SUCURSALES47725 OTRAS4773 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO47731 MATRIZ47732 SUBSIDIARIAS47733 ASOCIADAS47734 SUCURSALES47735 OTRAS4774 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 47741 MATRIZ47742 SUBSIDIARIAS47743 ASOCIADAS47744 SUCURSALES47745 OTRAS4775 INTANGIBLES47751 MATRIZ47752 SUBSIDIARIAS47753 ASOCIADAS47754 SUCURSALES47755 OTRAS4776 ACTIVOS BIOLOGICOS47761 MATRIZ47762 SUBSIDIARIAS47763 ASOCIADAS47764 SUCURSALES47765 OTRAS479 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS4791 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS47911 MATRIZ47912 SUBSIDIARIAS47913 ASOCIADAS47914 SUCURSALES47915 OTRAS48 PROVISIONES481 PROVISIÓN PARA LITIGIOS482 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO483 PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES484 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

485 PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL489 OTRAS PROVISIONES49 PASIVO DIFERIDO491 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO4911 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO4912 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS492 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS4921 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO4922 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS493 INTERESES DIFERIDOS4931 INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS4932 INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO494 GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO495 SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS496 INGRESOS DIFERIDOS497 COSTOS DIFERIDOS50 CAPITAL5010 CAPITAL SOCIAL5011 ACCIONES5012 PARTICIPACIONES502 ACCIONES EN TESORERÍA51 ACCIONES DE INVERSIÓN511 ACCIONES DE INVERSIÓN512 ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA52 CAPITAL ADICIONAL521 PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES522 CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE5221 APORTES5222 RESERVAS5223 ACREENCIAS5224 UTILIDADES523 REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN56 RESULTADOS NO REALIZADOS561 DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS562 INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO563 GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA5631 GANANCIA5632 PÉRDIDA564 GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION5641 GANANCIA5642 PÉRDIDA57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN571 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN5711 INVERSIONES INMOBILIARIAS5712 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS5713 INTANGIBLES572 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS573 PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS58 RESERVAS581 REINVERSIÓN582 LEGAL583 CONTRACTUALES584 ESTATUTARIAS585 FACULTATIVAS589 OTRAS RESERVAS59 RESULTADOS ACUMULADOS591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

5911 UTILIDADES ACUMULADAS5912 INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES592 PÉRDIDAS ACUMULADAS5921 PÉRDIDAS ACUMULADAS5922 GASTOS DE AÑOS ANTERIORES60 COMPRAS601 MERCADERÍAS6011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS6012 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN6013 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS6014 MERCADERÍAS INMUEBLES6018 OTRAS MERCADERÍAS602 MATERIAS PRIMAS6021 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS6022 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN6023 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS6024 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES603 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS6031 MATERIALES AUXILIARES6032 SUMINISTROS6033 REPUESTOS604 ENVASES Y EMBALAJES6041 ENVASES6042 EMBALAJES609 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS6091 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS60911 TRANSPORTE60912 SEGUROS60913 DERECHOS ADUANEROS60914 COMISIONES60919 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS6092 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS60921 TRANSPORTE60922 SEGUROS60923 DERECHOS ADUANEROS60924 COMISIONES60925 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES6093 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS60931 TRANSPORTE60932 SEGUROS60933 DRECHOS ADUANEROS 60934 COMISIONES60935 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS6094 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES60941 TRANSPORTE60942 SEGUROS60943 DRECHOS ADUANEROS 60944 COMISIONES60945 OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS611 MERCADERÍAS6111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS6112 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN6113 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS6114 MERCADERÍAS INMUEBLES6115 OTRAS MERCADERÍAS612 MATERIAS PRIMAS

6121 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS6122 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN6123 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS6124 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES613 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS6131 MATERIALES AUXILIARES6132 SUMINISTROS6133 REPUESTOS614 ENVASES Y EMBALAJES6141 ENVASES6142 EMBALAJES62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES621 REMUNERACIONES6211 SUELDOS Y SALARIOS6212 COMISIONES6213 REMUNERACIONES EN ESPECIE6214 GRATIFICACIONES6215 VACACIONES622 OTRAS REMUNERACIONES623 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL624 CAPACITACIÓN625 ATENCIÓN AL PERSONAL626 GERENTES627 SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD6272 RÉGIMEN DE PENSIONES62721 ONP62722 AFP HORIZONTE62723 AFP PROFUTURO6273 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES6274 SEGURO DE VIDA6275 SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES6276 CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR6277 CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI628 REMUNERACIONES AL DIRECTORIO629 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES6291 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO6292 PENSIONES Y JUBILACIONES6293 OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS631 TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE6311 TRANSPORTE63111 DE CARGA63112 DE PASAJEROS6312 CORREOS6313 ALOJAMIENTO6314 ALIMENTACIÓN6315 OTROS GASTOS DE VIAJE 6316 GASTOS DE TRANSP AEREO632 ASESORIA Y CONSULTORIA6321 ADMINISTRATIVA 6322 LEGAL Y TRIBUTARIA6323 AUDITORIA Y CONTABLE 6324 MERCADOTECNIA6325 MEDIOAMBIENTAL6326 INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO6327 PRODUCCION

6329 OTROS 633 PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS634 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES6341 INVERSIONES INMOBILIARIAS6342 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO6343 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO6344 INTANGIBLES6345 ACTIVOS BIOLOGICOS635 ALQUILERES6351 TERRENOS6352 EDIFICACIONES6353 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN6354 EQUIPO DE TRANSPORTE6356 EQUIPOS DIVERSOS636 SERVICIOS BÁSICOS6361 ENERGÍA ELÉCTRICA6362 GAS6363 AGUA6364 TELÉFONO6365 INTERNET6366 RADIO6367 CABLE637 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS6371 PUBLICIDAD 6372 PUBLICACIONES 6373 RELACIONES PUBLICAS 638 SERVICIOS DE CONTRATISTAS639 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS6391 GASTOS BANCARIOS6392 GASTOS DE LABORATORIO64 GASTOS POR TRIBUTOS641 GOBIERNO CENTRAL6411 IGV Y ISC6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS6413 IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS 6414 IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQ TRAGAMONEDAS 6415 REGALIAS MINERAS 6416 CANONES 6419 OTROS 642 GOBIERNO REGIONAL 6423 DERECHO PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS643 GOBIERNO LOCAL6431 IMPUESTO PREDIAL6432 ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA6433 IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR6434 LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 6439 OTROS 644 OTROS GASTOS POR TRIBUTOS 6441 CONTRIBUCION A SENATI6442 CONTRIBUCION A SENCICO6443 OTRO 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN651 SEGUROS6511 SEGUROS PAC VIDA652 REGALÍAS653 SUSCRIPCIONES654 LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA

655 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS6551 COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS65511 INVERSIONES INMOBILIARIAS65512 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO65513 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO65514 INTANGIBLES65515 ACTIVOS BIOLÓGICOS6552 OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS 65521 INVERSIONES INMOBILIARIAS65522 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO65523 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS 65524 INTANGIBLES65525 ACTIVOS BIOLOGICOS656 SUMINISTROS6561 GASTOS POR UTILES DE ASEO658 GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL659 OTROS GASTOS DE GESTIÓN6591 DONACIONES6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS6593 DIVERSOS GASTOS DE GESTION6594 GASTOS DE MOVILIDAD PERSONAL6597 GASTOS POR MANTENIMIENTO LOCAL6598 GASTOS POR IMPS FOTOCOPIAS FOLLETOS Y OT6599 OTROS GASTOS DE GESTION66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE661 ACTIVO REALIZABLE6611 MERCADERÍAS6612 PRODUCTOS TERMINADOS 6613 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA66131 INVERSIONES INMOBILIARIAS66132 INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS 66133 INTANGIBLES66134 ACTIVOS BIOLOGICOS662 ACTIVO INMOVILIZADO6621 INVERSIONES INMOBILIARIAS6622 ACTIVOS BIOLÓGICOS67 GASTOS FINANCIEROS671 GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS6711 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES6712 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO6713 EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO6714 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS672 PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS673 INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES6731 PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES67311 INSTITUCIONES FINANCIERAS67312 OTRAS ENTIDADES6732 CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO6733 OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR6734 DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS6735 OBLIGACIONES EMITIDAS6736 OBLIGACIONES COMERCIALES6737 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS675 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO6760 DIFERENCIA DE CAMBIO677 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE679 OTROS GASTOS FINANCIEROS

6791 PRIMAS POR OPCIONES6792 GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO6793 GASTOS POR COMIS PORTES Y OTROS68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES681 DEPRECIACIÓN6811 DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS68111 EDIFICACIONES - COSTO68112 EDIFICACIONES - REVALUACIÓN68113 EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN6812 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS68121 EDIFICACIONES6813 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO68131 EDIFICACIONES68132 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN68133 EQUIPO DE TRANSPORTE68134 EQUIPOS DIVERSOS6814 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO68141 EDIFICACIONES68142 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN68143 EQUIPO DE TRANSPORTE68144 MUEBLES Y ENSERES68145 EQUIPOS DIVERSOS68146 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO6815 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN68151 EDIFICACIONES68152 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN68153 EQUIPO DE TRANSPORTE68154 MUEBLES Y ENSERES68155 EQUIPOS DIVERSOS68156 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO6816 DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN68161 EDIFICACIONES68162 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN6817 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO68171 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL68172 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL6818 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN68181 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL68182 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL682 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES6821 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO68211 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS68212 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL68213 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)68214 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO68215 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS68219 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES6822 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN68221 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS68222 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL68223 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)68224 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO68225 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS68229 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES6823 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO68231 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS68232 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

68233 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)68234 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO68235 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS68239 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES6824 AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN68241 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS68242 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL68243 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)68244 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO68245 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS68259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES683 AGOTAMIENTO6831 AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS684 VALUACIÓN DE ACTIVOS6841 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA6842 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS6843 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS685 DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS6851 DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS68511 EDIFICACIONES6852 DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO68521 EDIFICACIONES68522 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN68523 EQUIPO DE TRANSPORTE68524 MUEBLES Y ENSERES68525 EQUIPOS DIVERSOS68526 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO6853 DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES68531 CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS68532 PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL68533 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)68534 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO68535 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS68536 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES6854 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN68541 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL68542 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL686 PROVISIONES6861 PROVISIÓN PARA LITIGIOS68611 PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO68612 PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA6862 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO68621 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO68622 PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA6863 PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES6864 PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE6865 PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL6869 OTRAS PROVISIONES69 COSTO DE VENTAS691 MERCADERÍAS6911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS69111 TERCEROS69112 RELACIONADAS6912 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN69121 TERCEROS69122 RELACIONADAS6913 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS

69131 TERCEROS69132 RELACIONADAS6914 MERCADERÍAS INMUEBLES69141 TERCEROS69142 RELACIONADAS6915 OTRAS MERCADERÍAS69151 TERCEROS69152 RELACIONADAS692 PRODUCTOS TERMINADOS6921 PRODUCTOS MANUFACTURADOS69211 TERCEROS69212 RELACIONADAS6922 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS69221 TERCEROS69222 RELACIONADAS6923 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS69231 TERCEROS69232 RELACIONADAS6924 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS69241 TERCEROS69242 RELACIONADAS6925 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS69251 TERCEROS69252 RELACIONADAS6926 COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS69261 TERCEROS69262 RELACIONADAS693 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS6931 SUBPRODUCTOS69311 TERCEROS69312 RELACIONADAS6932 DESECHOS Y DESPERDICIOS69321 TERCEROS69322 RELACIONADAS694 SERVICIOS6941 TERCEROS6942 RELACIONADAS70 VENTAS701 MERCADERÍAS7011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS70111 TERCEROS70112 RELACIONADAS7012 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN70121 TERCEROS70122 RELACIONADAS7013 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS70131 TERCEROS70132 RELACIONADAS7014 MERCADERÍAS INMUEBLES70141 TERCEROS70142 RELACIONADAS7015 MERCADERÍAS – OTRAS70151 TERCEROS70152 RELACIONADAS702 PRODUCTOS TERMINADOS7021 PRODUCTOS MANUFACTURADOS70211 TERCEROS

70212 RELACIONADAS7022 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS70221 TERCEROS70222 RELACIONADAS7023 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS70231 TERCEROS70232 RELACIONADAS7024 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS70241 TERCEROS70242 RELACIONADAS7025 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS70251 TERCEROS70252 RELACIONADAS703 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS7031 SUBPRODUCTOS70311 TERCEROS70312 RELACIONADAS7032 DESECHOS Y DESPERDICIOS70321 TERCEROS70322 RELACIONADAS704 PRESTACIÓN DE SERVICIOS7041 TERCEROS7042 RELACIONADAS709 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS7091 MERCADERÍAS – TERCEROS70911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS70912 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN70913 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS70914 MERCADERÍAS INMUEBLES70915 MERCADERÍAS – OTRAS7092 MERCADERÍAS – RELACIONADAS70921 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS70922 MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN70923 MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS70924 MERCADERÍAS INMUEBLES70925 MERCADERÍAS – OTRAS7093 PRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROS70931 PRODUCTOS MANUFACTURADOS70932 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS70933 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS70934 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS70935 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS7094 PRODUCTOS TERMINADOS – RELACIONADAS70941 PRODUCTOS MANUFACTURADOS70942 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS70943 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS70944 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS70945 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS7095 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – TERCEROS70931 SUBPRODUCTOS70932 DESECHOS Y DESPERDICIOS7096 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – RELACIONADAS70931 SUBPRODUCTOS70932 DESECHOS Y DESPERDICIOS7097 PRESTACIÓN DE SERVICIOS70971 TERCEROS70972 RELACIONADAS

71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA711 VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS7111 PRODUCTOS MANUFACTURADOS7112 PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS7113 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS7114 PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS7115 EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS712 VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS7121 SUBPRODUCTOS7122 DESECHOS Y DESPERDICIOS713 VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO7131 PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA7132 PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN7133 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO7134 PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO7135 EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO7138 OTROS PRODUCTOS EN PROCESO714 VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES7141 ENVASES7142 EMBALAJES715 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO721 INVERSIONES INMOBILIARIAS7211 EDIFICACIONES722 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO7221 EDIFICACIONES7222 MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN7223 EQUIPO DE TRANSPORTE7224 MUEBLES Y ENSERES7225 EQUIPOS DIVERSOS7226 EQUIPO DE COMUNICACIÓN7227 EQUIPO DE SEGURIDAD7228 OTROS EQUIPOS723 INTANGIBLES7231 PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)7232 COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO7233 FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS724 ACTIVOS BIOLÓGICOS7241 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL7242 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL725 COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS7251 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS72511 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES7252 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO72521 EDIFICACIONES72522 MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN7253 COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES7254 COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO72541 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL72542 ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS731 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS7311 TERCEROS, NOTAS DE CREDITO7312 RELACIONADAS74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS741 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS7411 TERCEROS

7412 RELACIONADAS75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN751 SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL752 COMISIONES Y CORRETAJES753 REGALÍAS754 ALQUILERES7541 TERRENOS7542 EDIFICACIONES7543 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN7544 EQUIPO DE TRANSPORTE7545 EQUIPOS DIVERSOS755 RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN7551 RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA7552 RECUPERACIÓN - DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS7553 RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS756 ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS7561 INVERSIONES INMOBILIARIAS7562 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO7563 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO7564 INTANGIBLES7565 ACTIVOS BIOLÓGICOS757 RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS759 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN7591 SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE761 ACTIVO REALIZABLE7611 MERCADERÍAS7612 PRODUCTOS EN PROCESO7613 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA762 ACTIVO INMOVILIZADO7621 INVERSIONES INMOBILIARIAS7622 ACTIVOS BIOLÓGICOS763 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL764 INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS77 INGRESOS FINANCIEROS771 GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO772 RENDIMIENTOS GANADOS7721 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS7722 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES7723 PRÉSTAMOS OTORGADOS7724 INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO7725 INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL773 DIVIDENDOS775 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO7760 DIFERENCIA EN CAMBIO777 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE779 OTROS INGRESOS FINANCIEROS7792 INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES781 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS7910 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS792 GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS80 MARGEN COMERCIAL801 MARGEN COMERCIAL81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO811 PRODUCCIÓN DE BIENES

812 PRODUCCIÓN DE SERVICIOS813 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO82 VALOR AGREGADO821 VALOR AGREGADO83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN831 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN841 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS851 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES871 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE872 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA88 IMPUESTO A LA RENTA881 IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE882 IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO891 UTILIDAD892 PÉRDIDA91 COSTOS POR DISTRIBUIR.92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.93 CENTROS DE COSTOS.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.9411 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.9511 GASTOS DE VENTAS.97 GASTOS FINANCIEROS9711 GASTOS POR ITF9712 GASTO POR COMISIONES PORTES Y OT9713 GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO

GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS

PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL

TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

N°001002003004005006

007

008009010011101102103104105106107108999

TABLA 1: TIPO DE MEDIO DE PAGO

DESCRIPCIÓNDEPÓSITO EN CUENTA

GIRO

TRANSFERENCIA DE FONDOS

ORDEN DE PAGO

TARJETA DE DÉBITO

TARJETA DE CRÉDITO

EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIÓN DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO

EFECTIVO, EN LOS DEMÁS CASOS

MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR

LETRAS DE CAMBIO

TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR

CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR

ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR

ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR

REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR

REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR

CARTA DE CRÉDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR

CARTA DE CRÉDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR

OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)

CHEQUES CON LA CLÁUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA EQUIVALENTE, A QUE SE REFIERE EL INCISO F) DEL ARTICULO 5° DEL DECRETO LEGISLATIVO.

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO : ENERO - 2013

RUC : 20448286691

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : BMC-905 S.A.C.

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION

CUENTA CONTABLE ASOCIADA INGRESE

CODIGO DENOMINACION RETENCION

SALDO DEL MES ANTERIOR

01 10-ene-13 PRESTAMO TITULAR INGRESO 4411 PRÉSTAMOS

01 10-ene-13 PAGO DE ALQ DE MOTOCICLETA JACK, PER 12-2012 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

02 10-ene-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA EDDY, PER 12-2012 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

03 15-ene-13 CORIMANYA FLORES, JUAN GUALBERTO RH/ 001-9 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

04 31-ene-13 ESQUIVEL MACHACA, PAMELA RH/ E001-44 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

04 31-ene-13 PAGO DE REMUNERACION DEL MES ENERO EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

05 31-ene-13 PAGO A PROVEEDORES DEL MES EGRESO 4212 EMITIDAS

SUMAS DEL MES DE ENERO - 2013




SALDO DEL MES ANTERIOR #N/A

#N/A

01 01-feb-13 APAZA QUISPE, CONCEPCION EDGAR RH /001-8 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

02 01-feb-13 ITO GUTIERREZ, PEDRO RH /001-8 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

03 02-feb-13 APAZA CCOA, GREGORIO RH /001-9 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

04 02-feb-13 CANAZA CANAZA, PABLO RH /001-8 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

05 02-feb-13 ARPITA CCASO, HUGO ROLANDO RH /001-8 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

06 04-feb-13 QUISPE MAMANI, FIDELA RH /001-23 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

07 06-feb-13 PAGO DE ALQ DE MOTOCICLETA JACK, PER 01-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

08 06-feb-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA EDDY, PER 01-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

09 06-feb-13 PAGO AFP PROFUTURO PERIODO 01-2013 EGRESO 4072 AFP PROFUTURO

10 06-feb-13 PAGO AFP PRIMA PERIODO 01-2013 EGRESO 4074 AFP PRIMA

11 06-feb-13 PAGO AFP HORIZONTE PERIODO 01-2013 EGRESO 4071 AFP HORIZONTE

12 27-feb-13 ITO GUTIERREZ, PEDRO RH /001-9 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

13 27-feb-13 CANAZA CANAZA, PABLO RH /001-10 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

14 27-feb-13 MAMANI YTO, ALVARO RH /001-6 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

15 28-feb-13 QUISPE QUISPE, RUBEN EFREN RH /001- 7 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

16 28-feb-13 QUISPE CONDORI, LUCIANO RH /001-8 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

17 28-feb-13 APAZA CCOA, GREGORIO RH /001-10 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR


NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN

FECHA DE LA OPERACIÓN

ELIJA TIPO DE MOVIMIENTO

NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN



19 28-feb-13 CCUNO PUMA, ELVIS RH /001-7 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

20 28-feb-13 LOAIZA TICONA, ADAN RH /001-6 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

21 28-feb-13 APAZA QUISPE, CONCEPCION EDGAR RH /001-9 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR


23 28-feb-13 ARPITA CCASO, HUGO ROLANDO RH /001-10 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

24 28-feb-13 PUMA ZAPANA, FREDY RH /001-5 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

25 28-feb-13 MOROCCO TUTACANO MARTIN PERCY RH /001-8 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

26 28-feb-13 VILLALTA GOMEZ, JAIME RH /001-6 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

27 28-feb-13 PAYE CARCAUSTO VIDAL RH /001-8 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

28 28-feb-13 QUISPE MADARIAGA RODOLFO RH /001-8 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

29 28-feb-13 QUISPE QUISPE, BIVIANO RH /001-7 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

30 28-feb-13 FLORES MAMANI, HILTER RAMIRO ALCIDES RH /001- EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

31 28-feb-13 PAGO A PROVEEDORES DEL MES EGRESO 4212 EMITIDAS

SUMAS DEL MES DE FEBRERO - 2013





01 07-mar-13 PAGO AFP PROFUTURO PERIODO 02-2013 EGRESO 4072 AFP PROFUTURO

02 07-mar-13 PAGO AFP PRIMA PERIODO 02-2013 EGRESO 4074 AFP PRIMA

03 07-mar-13 PAGO AFP HORIZONTE PERIODO 02-2013 EGRESO 4071 AFP HORIZONTE

04 08-mar-13 PAGO DE ALQ DE MOTOCICLETA JACK, PER 02-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

05 08-mar-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA EDDY, PER 02-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

06 13-mar-13 PAGO DE DERECHO DE PROVEEDOR DE BIENES Y S EGRESO 6423 DERECHO PROVEEDOR DE BIENES Y SERVICIOS

07 15-mar-13 PAGO AFP PRIMA PERIODO 02-2013 EGRESO 4074 AFP PRIMA

08 15-mar-13 PAGO DE INTERES AFP PRIMA PERIODO 02-2013 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

09 30-mar-13 FLORES MAMANI, HILTER RAMIRO ALCIDES RH/001- EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

09 30-mar-13 VILLENA RAMIREZ, NICOLAS RH/ 001-02 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

10 31-mar-13 PAGO DE REMUNERACION DEL MES ENERO EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

11 31-mar-13 PAGO A PROVEEDORES DEL MES EGRESO 4212 EMITIDAS

SUMAS DEL MES DE MARZO - 2013



NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN



NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN






01 02-abr-13 COA CCAHUANA, LUIS RH/ 001-993 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

02 08-abr-13 PAGO DE ALQ DE MOTOCICLETA JACK, PER 03-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

03 08-abr-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA EDDY, PER 03-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

04 10-abr-13 PAGO AFP PRIMA PERIODO 03-2013 EGRESO 4074 AFP PRIMA

05 10-abr-13 PAGO DE INTERES AFP PRIMA PERIODO 03-2013 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

06 10-abr-13 PAGO AFP PROFUTURO PERIODO 03-2013 EGRESO 4072 AFP PROFUTURO

07 10-abr-13 PAGO DE INTERES AFP PROFUTURO PERIODO 03-20 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

08 10-abr-13 PAGO AFP HORIZONTE PERIODO 03-2013 EGRESO 4071 AFP HORIZONTE

09 10-abr-13 PAGO DE INTERES AFP HORIZONTE PERIODO 03-20 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

10 10-abr-13 TURPO MAMANI, LESLI MIRLO RH/ 001-35 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

11 30-abr-13 FLORES MAMANI, HILTER RAMIRO ALCIDES RH/ 001- EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

12 30-abr-13 PAGO DE REMUNERACION DEL MES ABRIL EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

12 30-abr-13 PAGO A PROVEEDORES DEL MES EGRESO 4212 EMITIDAS

SUMAS DEL MES DE ABRIL - 2013





01 07-may-13 PAGO DE ALQ DE MOTOCICLETA JACK, PER 04-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

02 07-may-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA EDDY, PER 04-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

03 17-may-13 PAGO AFP PRIMA PERIODO 04-2013 EGRESO 4074 AFP PRIMA

04 17-may-13 PAGO DE INTERES AFP PRIMA PERIODO 04-2013 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

05 17-may-13 PAGO AFP PROFUTURO PERIODO 04-2013 EGRESO 4072 AFP PROFUTURO

06 17-may-13 PAGO DE INTERES AFP PROFUTURO PERIODO 04-20 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

07 17-may-13 PAGO AFP HORIZONTE PERIODO 04-2013 EGRESO 4071 AFP HORIZONTE

08 17-may-13 PAGO DE INTERES AFP HORIZONTE PERIODO 04-20 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

09 31-may-13 PAGO DE REMUNERACION DEL MES MAYO EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

10 31-may-13 ESQUIVEL MACHACA, PAMELA GLENDA RH/ E001-64 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

11 31-may-13 PAGO A PROVEEDORES DEL MES EGRESO 4212 EMITIDAS

SUMAS DEL MES DE MAYO - 2013



NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN



NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN



NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN






#N/A

01 01-jun-13 SIHUACOLLO CONDORI, ELVIS RH/ 001-17 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

02 05-jun-13 PAGO DE ALQ DE MOTOCICLETA JACK, PER 05-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

03 05-jun-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA EDDY, PER 05-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

04 05-jun-13 PAGO AFP PRIMA PERIODO 05-2013 EGRESO 4074 AFP PRIMA

05 05-jun-13 PAGO AFP PROFUTURO PERIODO 05-2013 EGRESO 4072 AFP PROFUTURO

06 05-jun-13 PAGO AFP HORIZONTE PERIODO 05-2013 EGRESO 4071 AFP HORIZONTE

07 06-jun-13 VALERIANO MORENO, ROBERTO RH/ 001-5 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR



10 06-jun-13 LAQUI LAQUI, HUGO ARTURO RH/ 001-52 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

11 10-jun-13 APONTE VILLARROEL, EDDY WALDEMAR RH/ 001-6 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

12 10-jun-13 VILLENA RAMIREZ, NICOLAS RH/ 001-3 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR



15 15-jun-13 COLCA QUISPE, OLGER FREDY RH/ 001-15 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

16 19-jun-13 PAGO DE RENTA 3ra CATEGORIA PERIODO 05-2013 EGRESO 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA

17 19-jun-13 PAGO DE INTERES RENTA 3ra CAT PERIODO 05-201 EGRESO 6737 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

18 24-jun-13 COLCA QUISPE, OLGER FREDY RH/ 001-16 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

19 28-jun-13 APONTE VILLARROEL, EDDY WALDEMAR RH/ 001-7 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

20 28-jun-13 APONTE VILLARROEL, EDDY WALDEMAR RH/ 001-8/ EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR



23 28-jun-13 SIHUACOLLO CONDORI, ELVIS RH/ 001-18 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

24 28-jun-13 PAGO DE REMUNERACIONES JUNIO EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

25 30-jun-13 PAGO A PROVEEDORES DEL MES EGRESO 4212 EMITIDAS

SUMAS DEL MES DE JUNIO - 2013





01-jul-13 PRESTAMO DEL TITULAR INGRESO 4411 PRÉSTAMOS

01 02-jul-13 ESQUIVEL MACHACA, PAMELA GLENDA RH/ E001-67 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

02 05-jul-13 PAGO DE ALQ DE MOTOCICLETA JACK, PER 06-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

03 05-jul-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA EDDY, PER 06-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

04 06-jul-13 PAGO AFP PRIMA PERIODO 06-2013 EGRESO 4074 AFP PRIMA

05 06-jul-13 PAGO DE INTERES AFP PRIMA PERIODO 06-2013 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN



NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN



06 06-jul-13 PAGO AFP PROFUTURO PERIODO 06-2013 EGRESO 4072 AFP PROFUTURO

07 06-jul-13 PAGO DE INTERES AFP PROFUTURO PERIODO 06-20 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

08 06-jul-13 PAGO AFP HORIZONTE PERIODO 06-2013 EGRESO 4071 AFP HORIZONTE

09 06-jul-13 PAGO DE INTERES AFP HORIZONTE PERIODO 06-20 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

10 06-jul-13 PAGO AFP HABITAD PERIODO 06-2013 EGRESO 4075 AFP HABITAD

11 06-jul-13 PAGO DE INTERES AFP HABITAD PERIODO 06-2013 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

12 11-jul-13 BLOISSA MENDOZA LEONCIO VALERIANO RH/ 001-6 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

13 11-jul-13 VENTURA GARAVITO JORGE RH/ 001-5 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

14 11-jul-13 VENTURA GARAVITO JORGE RH/ 001-6 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

15 31-jul-13 SIHUACOLLO CONDORI, ELVIS RH/ 001-20 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

16 31-jul-13 PARI SALAZAR, WILLIAMS DANY RH/ 001-2 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

17 31-jul-13 VILLENA RAMIREZ, NICOLAS RH/ 001-6 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

18 31-jul-13 LAQUI LAQUI, HUGO ARTURO RH/ 001-55 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

19 31-jul-13 APONTE VILLARROEL, EDDY WALDEMAR RH/ 001-10 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

20 31-jul-13 PAGO DE REMUNERACION DEL MES JULIO EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

21 31-jul-13 PAGO A PROVEEDORES DEL MES EGRESO 4212 EMITIDAS

SUMAS DEL MES DE JULIO - 2013





#N/A

01 05-ago-13 ORDOÑO ASQUI DAVID RH/ 001-2 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

02 06-ago-13 TRUJILLANO CRUZ JOSE LUIS RH/ 001-1 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

03 07-ago-13 PAGO DE ALQ DE MOTOCICLETA JACK, PER 07-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

04 07-ago-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA EDDY, PER 07-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

05 16-ago-13 PAGO AFP PRIMA PERIODO 07-2013 EGRESO 4074 AFP PRIMA

06 16-ago-13 PAGO DE INTERES AFP PRIMA PERIODO 07-2013 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

07 16-ago-13 PAGO AFP PROFUTURO PERIODO 07-2013 EGRESO 4072 AFP PROFUTURO

08 16-ago-13 PAGO DE INTERES AFP PROFUTURO PERIODO 07-20 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

09 16-ago-13 PAGO AFP HORIZONTE PERIODO 07-2013 EGRESO 4071 AFP HORIZONTE

10 16-ago-13 PAGO DE INTERES AFP HORIZONTE PERIODO 07-20 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

11 16-ago-13 PAGO AFP HABITAD PERIODO 07-2013 EGRESO 4075 AFP HABITAD

12 16-ago-13 PAGO DE INTERES AFP HABITAD PERIODO 07-2013 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

13 20-ago-13 PAGO DE INTERES ES SALUD PERIODO 07-2013 EGRESO 6737 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

14 20-ago-13 PAGO DE RENTA 3ra CATEGORIA PERIODO 07-2013 EGRESO 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA

15 20-ago-13 PAGO DE INTERES RENTA 3ra CAT PERIODO 07-201 EGRESO 6737 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

16 30-ago-13 LAQUI LAQUI, HUGO ARTURO RH/ 001-58 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

17 31-ago-13 ORDOÑO ASQUI DAVID RH/ 001-3 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

18 31-ago-13 APONTE VILLARROEL, EDDY WALDEMAR RH/ 001-11 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN



19 31-ago-13 PARI SALAZAR, WILLIAMS DANY RH/ 001-4 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

20 31-ago-13 VILLENA RAMIREZ, NICOLAS RH/ 001-7 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

21 31-ago-13 PAGO DE REMUNERACION DEL MES AGOSTO EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

22 31-ago-13 PAGO A PROVEEDORES DEL MES EGRESO 4212 EMITIDAS

SUMAS DEL MES DE AGOSTO - 2013





#N/A

01 06-sep-13 PAGO AFP PRIMA PERIODO 08-2013 EGRESO 4074 AFP PRIMA

02 06-sep-13 PAGO AFP PROFUTURO PERIODO 08-2013 EGRESO 4072 AFP PROFUTURO

03 06-sep-13 PAGO AFP HABITAD PERIODO 08-2013 EGRESO 4075 AFP HABITAD

04 09-sep-13 PAGO DE ALQ DE MOTOCICLETA JACK, PER 08-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

05 12-sep-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA EDDY, PER 08-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

06 13-sep-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA REYNALDO, PER 08-2 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

07 15-sep-13 PARI SALAZAR, WILLIAMS DANY RH/ 001-5 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

08 30-sep-13 LAQUI LAQUI, HUGO ARTURO RH/ 001-59 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

09 30-sep-13 APONTE VILLARROEL, EDDY WALDEMAR RH/ 001-12 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

10 30-sep-13 VILLENA RAMIREZ, NICOLAS RH/ 001-12 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

11 30-sep-13 PAGO DE REMUNERACION DEL MES SETIEMBRE EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

12 30-sep-13 PAGO A PROVEEDORES DEL MES EGRESO 4212 EMITIDAS

13 SANCHEZ QUISPE ERNESTO RH/ 001-1014 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

SUMAS DEL MES DE SETIEMBRE - 2013





#N/A

01 07-oct-13 PAGO AFP PRIMA PERIODO 09-2013 EGRESO 4074 AFP PRIMA

02 07-oct-13 PAGO AFP PROFUTURO PERIODO 09-2013 EGRESO 4072 AFP PROFUTURO

03 07-oct-13 PAGO AFP HABITAD PERIODO 09-2013 EGRESO 4075 AFP HABITAD

04 07-oct-13 PAGO AFP INTEGRA PERIODO 09-2013 EGRESO 4073 AFP INTEGRA

NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN



NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN



05 09-oct-13 PAGO DE ALQ DE MOTOCICLETA JACK, PER 09-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

06 14-oct-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA EDDY, PER 09-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

07 15-oct-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA REYNALDO, PER 09-2 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

08 21-oct-13 PAGO A PROVEEDOR GRUPO HEREDIA FACT/ 001-2 EGRESO 4212 EMITIDAS

09 31-oct-13 PAGO A PROVEEDORES DEL MES EGRESO 4212 EMITIDAS

SUMAS DEL MES DE OCTUBRE - 2013





#N/A

01 02-nov-13 MAMANI ZAMATA ELEUTERIO RH/ 001-16 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

02 04-nov-13 APONTE VILLARROEL, EDDY WALDEMAR RH/ 001-13 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

03 08-nov-13 VENTURA GARAVITO JORGE RH/ 001-11 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

04 11-nov-13 PAGO DE ALQ DE MOTOCICLETA JACK, PER 10-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

05 12-nov-13 PAGO AFP PRIMA PERIODO 10-2013 EGRESO 4074 AFP PRIMA

06 12-nov-13 PAGO DE INTERES AFP PRIMA PERIODO 10-2013 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

07 12-nov-13 PAGO AFP PROFUTURO PERIODO 10-2013 EGRESO 4072 AFP PROFUTURO

08 12-nov-13 PAGO DE INTERES AFP PROFUTURO PERIODO 10-20 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

09 12-nov-13 PAGO AFP HABITAD PERIODO 10-2013 EGRESO 4075 AFP HABITAD

10 12-nov-13 PAGO DE INTERES AFP HABITAD PERIODO 10-2013 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

11 12-nov-13 PAGO AFP INTEGRA PERIODO 10-2013 EGRESO 4073 AFP INTEGRA

12 12-nov-13 PAGO DE INTERES AFP INTEGRA PERIODO 10-2013 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

13 14-nov-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA EDDY, PER 10-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

14 14-nov-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA REYNALDO, PER 10-2 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

15 18-nov-13 PAGO DE RENTA 3ra CATEGORIA PERIODO 10-2013 EGRESO 40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA

16 18-nov-13 PAGO DE INTERES RENTA 3ra CAT PERIODO 10-201 EGRESO 6737 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

17 23-nov-13 MAMANI ZAMATA ELEUTERIO RH/ 001-17 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

18 30-nov-13 VENTURA GARAVITO JORGE RH/ 001-12 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

19 30-nov-13 APONTE VILLARROEL, EDDY WALDEMAR RH/ 001-14 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

20 30-nov-13 PAGO DE REMUNERACION DEL MES NOVIEMBRE EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

21 30-nov-13 PAGO A PROVEEDORES DEL MES EGRESO 4212 EMITIDAS

SUMAS DEL MES DE NOVIEMBRE - 2013



NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN



NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN






01 01-dic-13 CANCELACION DE PRESTAMO DEL TITULAR EGRESO 4411 PRÉSTAMOS

01 03-dic-13 SANCHEZ QUISPE ERNESTO RH/ 001-1010 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

02 03-dic-13 CARBAJAL CCORIMANYA JORGE LUIS RH/ 001-1010 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR



05 09-dic-13 PAGO DE ALQ DE MOTOCICLETA JACK, PER 11-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

06 11-dic-13 PAGO AFP PRIMA PERIODO 11-2013 EGRESO 4074 AFP PRIMA

07 11-dic-13 PAGO DE INTERES AFP PRIMA PERIODO 11-2013 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

08 11-dic-13 PAGO AFP HABITAD PERIODO 11-2013 EGRESO 4075 AFP HABITAD

09 11-dic-13 PAGO DE INTERES AFP HABITAD PERIODO 11-2013 EGRESO 67312 OTRAS ENTIDADES

10 12-dic-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA EDDY, PER 11-2013 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

10 12-dic-13 PAGO DE ALQ DE CAMIONETA REYNALDO, PER 11-2 EGRESO 6354 EQUIPO DE TRANSPORTE

11 17-dic-13 PAGO DE ES SALUD PERIODO 11-2013 EGRESO 4031 ESSALUD


13 30-dic-13 APONTE VILLARROEL, EDDY WALDEMAR RH/ 001-16 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR

14 31-dic-13 PAGO DE REMUNERACION DEL MES DICIEMBRE EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR

15 31-dic-13 PAGO A PROVEEDORES DEL MES EGRESO 4212 EMITIDAS

SUMAS DEL MES DE DICIEMBRE - 2013

NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO O

CODIGO UNICO DE LA

OPERACIÓN



6760 67312 6737 6423 6354 451 4411

DÓLAR Y/O EURO SOLES PRESTAMOS

70,000.00 70,000.00 0.00

50.00 50.00 0.00 50.00

250.00 250.00 0.00 250.00

400.00 400.00 0.00

400.00 400.00 0.00

1,786.36 1,786.36 0.00

16,062.61 16,062.61 0.00

88,948.97 0.00 0.00 88,948.97 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 0.00

0.00

6760 67312 6737 6434 6354 451 4411


0.00 0.00

1,200.00 1,200.00 0.00

1,200.00 1,200.00 0.00

1,200.00 1,200.00 0.00

1,200.00 1,200.00 0.00

1,200.00 1,200.00 0.00

1,100.00 1,100.00 0.00

100.00 100.00 0.00 100.00

500.00 500.00 0.00 500.00

101.33 101.33 0.00

580.50 580.50 0.00

297.69 297.69 0.00

1,450.00 1,450.00 0.00

1,450.00 1,450.00 0.00

1,450.00 1,450.00 0.00

1,450.00 1,450.00 0.00

1,450.00 1,450.00 0.00

1,450.00 1,450.00 0.00

1,100.00 1,100.00 0.00

MOVIMIENTO EN SOLES

MOVIMIENTO DOLARES INGRESO BOUCHERS/SOLES

SEG REG COMPRAS Y/O VENTAS

TIPO DE CAMBIO

DIFERENCIA DE CAMBIO

INTERES DE OTRAS

ENTIDADES

GASTOS POR INTERES

DERECO DE PAGO DE P DE B Y S

ALQUILER DE EQUIPOS DE

TRANSPORTE

OBLIG FINANCIERAS

MOVIMIENTO EN SOLES



TIPO DE CAMBIO


INTERES DE OTRAS

ENTIDADES

GASTOS POR INTERES

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO


TRANSPORTE

OBLIG FINANCIERAS

L7


1,450.00 1,450.00 0.00

1,450.00 1,450.00 0.00

1,450.00 1,450.00 0.00

1,100.00 1,100.00 0.00

1,450.00 1,450.00 0.00

1,450.00 1,450.00 0.00

1,450.00 1,450.00 0.00

1,450.00 1,450.00 0.00

1,450.00 1,450.00 0.00

1,450.00 1,450.00 0.00

1,450.00 1,450.00 0.00

400.00 400.00 0.00

31,482.71 31,482.71 0.00

65,962.23 0.00 0.00 65,962.23 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00

0.00

#REF!

6760 67312 6737 6434 6354 451 4411


101.33 101.33 0.00

410.04 410.04 0.00

232.05 232.05 0.00

100.00 100.00 0.00 100.00

500.00 500.00 0.00 500.00

326.60 326.60 0.00 326.60

203.19 203.19 0.00

0.96 0.96 0.00 0.96

400.00 400.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

930.00 930.00 0.00

16,530.81 16,530.81 0.00

21,034.98 0.00 0.00 21,034.98 0.00 0.96 0.00 326.60 600.00 0.00 0.00

0.00

#REF!

6760 67312 6737 6423 6354 451 4411

MOVIMIENTO EN SOLES



TIPO DE CAMBIO


INTERES DE OTRAS

ENTIDADES

GASTOS POR INTERES

LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO


TRANSPORTE

OBLIG FINANCIERAS

MOVIMIENTO EN SOLES



1,300.00 1,300.00 0.00

100.00 100.00 0.00 100.00

500.00 500.00 0.00 500.00

493.43 493.43 0.00

0.57 0.57 0.00 0.57

101.33 101.33 0.00

0.12 0.12 0.00 0.12

198.46 198.46 0.00

0.24 0.24 0.00 0.24

250.00 250.00 0.00

400.00 400.00 0.00

286.65 286.65 0.00

19,436.32 19,436.32 0.00

23,067.12 0.00 0.00 23,067.12 0.00 0.93 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00

6760 67312 6737 6423 6354 451 4411


100.00 100.00 0.00 100.00

500.00 500.00 0.00 500.00

377.87 377.87 0.00

1.10 1.10 0.00 1.10

99.38 99.38 0.00

0.29 0.29 0.00 0.29

198.46 198.46 0.00

0.58 0.58 0.00 0.58

544.13 544.13 0.00

400.00 400.00 0.00

12,620.50 12,620.50 0.00

14,842.31 0.00 0.00 14,842.31 0.00 1.97 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00

#REF!

6760 67312 6737 6423 6354 451 4411


TIPO DE CAMBIO


INTERES DE OTRAS

ENTIDADES

GASTOS POR INTERES



TRANSPORTE

OBLIG FINANCIERAS

MOVIMIENTO EN SOLES



TIPO DE CAMBIO


INTERES DE OTRAS

ENTIDADES

GASTOS POR INTERES



TRANSPORTE

OBLIG FINANCIERAS

MOVIMIENTO EN SOLES



0.00 0.00

1,083.20 1,083.20 0.00

100.00 100.00 0.00 100.00

500.00 500.00 0.00 500.00

242.83 242.83 0.00

99.38 99.38 0.00

198.46 198.46 0.00

831.38 831.38 0.00

100.00 100.00 0.00

1,023.50 1,023.50 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

500.00 500.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

563.20 563.20 0.00

361.00 361.00 0.00

2.00 2.00 0.00 2.00

1,040.00 1,040.00 0.00

500.00 500.00 0.00

500.00 500.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

120.00 120.00 0.00

2,950.28 2,950.28 0.00

19,815.23 0.00 0.00 19,815.23 0.00 0.00 2.00 0.00 600.00 0.00 0.00

0.00

#REF!

6760 67312 6737 6423 6354 451 4411


25,000.00 25,000.00 0.00

400.00 400.00 0.00

100.00 100.00 0.00 100.00

500.00 500.00 0.00 500.00

201.77 201.77 0.00

0.14 0.14 0.00 0.14


TIPO DE CAMBIO


INTERES DE OTRAS

ENTIDADES

GASTOS POR INTERES



TRANSPORTE

OBLIG FINANCIERAS

MOVIMIENTO EN SOLES



TIPO DE CAMBIO


INTERES DE OTRAS

ENTIDADES

GASTOS POR INTERES



TRANSPORTE

OBLIG FINANCIERAS

96.75 96.75 0.00

0.08 0.08 0.00 0.08

195.46 195.46 0.00

0.14 0.14 0.00 0.14

104.68 104.68 0.00

0.06 0.06 0.00 0.06

950.00 950.00 0.00

1,039.00 1,039.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

1,343.00 1,343.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

500.00 500.00 0.00

2,357.74 2,357.74 0.00

32,687.42 32,687.42 0.00

70,676.24 0.00 0.00 70,676.24 0.00 0.42 0.00 0.00 600.00 0.00 0.00

6760 67312 6737 6423 6354 451 4411


0.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

100.00 100.00 0.00 100.00

500.00 500.00 0.00 500.00

201.77 201.77 0.00

0.81 0.81 0.00 0.81

96.75 96.75 0.00

0.40 0.40 0.00 0.40

86.20 86.20 0.00

0.33 0.33 0.00 0.33

174.46 174.46 0.00

0.70 0.70 0.00 0.70

1.00 1.00 0.00 1.00

67.00 67.00 0.00

7.00 7.00 0.00 7.00

1,300.00 1,300.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

500.00 500.00 0.00

MOVIMIENTO EN SOLES



TIPO DE CAMBIO


INTERES DE OTRAS

ENTIDADES

GASTOS POR INTERES



TRANSPORTE

OBLIG FINANCIERAS

1,200.00 1,200.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

39.99 39.99 0.00

27,292.40 27,292.40 0.00

36,768.81 0.00 0.00 36,768.81 0.00 2.24 8.00 0.00 600.00 0.00 0.00

6760 67312 6737 6423 6354 451 4411


0.00 0.00

198.46 198.46 0.00

103.20 103.20 0.00

155.92 155.92 0.00

100.00 100.00 0.00 100.00

500.00 500.00 0.00 500.00

1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00

600.00 600.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

500.00 500.00 0.00

1,300.00 1,300.00 0.00

706.27 706.27 0.00

8,202.60 8,202.60 0.00

800.00 800.00 0.00

15,466.45 0.00 0.00 15,466.45 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00

6760 67312 6737 6423 6354 451 4411


0.00 0.00

166.84 166.84 0.00

244.54 244.54 0.00

103.11 103.11 0.00

146.11 146.11 0.00

MOVIMIENTO EN SOLES



TIPO DE CAMBIO


INTERES DE OTRAS

ENTIDADES

GASTOS POR INTERES



TRANSPORTE

OBLIG FINANCIERAS

MOVIMIENTO EN SOLES



TIPO DE CAMBIO


INTERES DE OTRAS

ENTIDADES

GASTOS POR INTERES



TRANSPORTE

OBLIG FINANCIERAS

L266


100.00 100.00 0.00 100.00

500.00 500.00 0.00 500.00

1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00

4,626.00 4,626.00 0.00

13,821.45 13,821.45 0.00

20,708.05 0.00 0.00 20,708.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00

#REF!

6760 67312 6737 6423 6354 451 4411


0.00 0.00

1,200.00 1,200.00 0.00

500.00 500.00 0.00

1,200.00 1,200.00 0.00

100.00 100.00 0.00 100.00

123.58 123.58 0.00

0.13 0.13 0.00 0.13

193.46 193.46 0.00

0.18 0.18 0.00 0.18

263.25 263.25 0.00

0.30 0.30 0.00 0.30

153.18 153.18 0.00

0.14 0.14 0.00 0.14

500.00 500.00 0.00 500.00

1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00

510.00 510.00 0.00

1.00 1.00 0.00 1.00

600.00 600.00 0.00

720.00 720.00 0.00

500.00 500.00 0.00

50.14 50.14 0.00

5,444.92 5,444.92 0.00

13,060.28 0.00 0.00 13,060.28 0.00 0.75 1.00 0.00 1,600.00 0.00 0.00

6760 67312 6737 6423 6354 451 4411

MOVIMIENTO EN SOLES



TIPO DE CAMBIO


INTERES DE OTRAS

ENTIDADES

GASTOS POR INTERES



TRANSPORTE

OBLIG FINANCIERAS

MOVIMIENTO EN SOLES



90,500.00 90,500.00 0.00 90,500.00

400.00 400.00 0.00

400.00 400.00 0.00

400.00 400.00 0.00

400.00 400.00 0.00

100.00 100.00 0.00 100.00

95.55 95.55 0.00

0.10 0.10 0.00 0.10

528.70 528.70 0.00

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500.00 500.00 0.00 500.00

1,000.00 1,000.00 0.00 1,000.00

481.00 481.00 0.00

400.00 400.00 0.00

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495,446.83 0.00 0.00 495,446.83 0.00 7.94 11.00 326.60 10,900.00 0.00 90,500.00


TIPO DE CAMBIO


INTERES DE OTRAS

ENTIDADES

GASTOS POR INTERES



TRANSPORTE

OBLIG FINANCIERAS

4240 4212 4111 4074 4072 4071 4073 4075 4039 4032 4031

AFP PRIMA AFP PROFUTURO AFP HORIZONTE AFP INTEGRA AFP ONP ONP ESSALUD

400.00

400.00

1,786.36

16,062.61

800.00 16,062.61 1,786.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEPOSITO CTA CRTE BCP

4240 4212 4111 4074 4072 4071 4071 407 4039 4032 4031

AFP PRIMA AFP PROFUTURO AFP HORIZONTE AFP HORIZONTE AFP ONP ONP ESSALUD

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,100.00

101.33

580.50

297.69

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,100.00

HONORARIOS POR PAGAR

COMPROBANTES POR PAGAR

SUELDOS Y SALARIOS POR

PAGAR




PAGAR

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,100.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

400.00

31,482.71

32,900.00 31,482.71 0.00 580.50 101.33 297.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INGRESO POR EFECTIVO>>

4240 4212 4111 4074 4072 4071 4071 407 4039 4032 4031


101.33

410.04

232.05

203.19

400.00

1,300.00

930.00

16,530.81

1,700.00 16,530.81 930.00 613.23 101.33 232.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4240 4212 4111 4074 4072 4071 4071 407 4039 4032 4031




PAGAR


1,300.00

493.43

101.33

198.46

250.00

400.00

286.65

19,436.32

1,950.00 19,436.32 286.65 493.43 101.33 198.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4240 4212 4111 4074 4072 4071 4071 407 4039 4032 4031


377.87

99.38

198.46

544.13

400.00

12,620.50

400.00 12,620.50 544.13 377.87 99.38 198.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4240 4212 4111 4074 4072 4071 4071 407 4039 4032 4031




PAGAR




PAGAR


1,083.20

242.83

99.38

198.46

831.38

100.00

1,023.50

1,300.00

500.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

563.20

1,040.00

500.00

500.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

120.00

2,950.28

15,241.28 2,950.28 120.00 242.83 99.38 198.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


4240 4212 4111 4074 4072 4071 4071 407 4039 4032 4031


400.00

201.77




PAGAR




PAGAR

96.75

195.46

104.68

950.00

1,039.00

1,300.00

1,343.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

500.00

2,357.74

32,687.42

9,432.00 32,687.42 2,357.74 201.77 96.75 195.46 0.00 104.68 0.00 0.00 0.00


4240 4212 4111 4074 4072 4071 4071 407 4039 4032 4031


1,300.00

1,300.00

201.77

96.75

86.20

174.46

1,300.00

1,300.00

500.00




PAGAR

1,200.00

1,300.00

39.99

27,292.40

8,200.00 27,292.40 39.99 201.77 96.75 86.20 0.00 174.46 0.00 0.00 0.00



4240 4212 4111 4074 4072 4071 4071 407 4039 4032 4031


198.46

103.20

155.92

600.00

1,300.00

500.00

1,300.00

706.27

8,202.60

800.00

4,500.00 8,202.60 706.27 198.46 103.20 0.00 0.00 155.92 0.00 0.00 0.00


4240 4212 4111 4074 4072 4071 4071 407 4039 4032 4031


166.84

244.54

103.11

146.11




PAGAR




PAGAR

4,626.00

13,821.45

0.00 18,447.45 0.00 166.84 244.54 0.00 146.11 103.11 0.00 0.00 0.00


4240 4212 4111 4074 4072 4071 4071 407 4039 4032 4031


1,200.00

500.00

1,200.00

123.58

193.46

263.25

153.18

600.00

720.00

500.00

50.14

5,444.92

4,720.00 5,444.92 50.14 123.58 193.46 0.00 153.18 263.25 0.00 0.00 0.00


4240 4212 4111 4074 4072 4071 4071 407 4039 4032 4031




PAGAR


400.00

400.00

400.00

400.00

95.55

528.70

481.00

400.00

500.00

82.86

9,307.38

2,500.00 9,307.38 82.86 95.55 0.00 0.00 0.00 528.70 0.00 0.00 481.00



82,343.28 200,465.40 6,904.14 3,295.83 1,237.45 1,406.78 299.29 1,330.12 0.00 0.00 481.00




PAGAR

1,010

40171 SALDOS Y MOVIMIENTOS DE EFECTIVO 1010 181 1212

DEUDOR ACREEDOR CAJA CAJA

706.42

70,000.00

50.00

250.00

400.00

400.00

1,786.36

16,062.61

0.00 70,000.00 18,948.97 0.00 0.00 0.00

70,706.42 18,948.97

DEPOSITO CTA CRTE BCP 14,835.80 <<<<DEPOSITOS A CTAS CTES

85,542.22 18,948.97

66,593.25

85,542.22 85,542.22



66,593.25

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,200.00

1,100.00

100.00

500.00

101.33

580.50

297.69

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,100.00

IMPT A LA RENTA 3RA

COMP POR COBRAR

IMPT A LA RENTA 3RA

COMP POR COBRAR

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,100.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

1,450.00

400.00

31,482.71

0.00 0.00 65,962.23 0.00 0.00 0.00

66,593.25 65,962.23

24,502.00 1,404.00 <<<<DEPOSITOS A CTAS CTES

91,095.25 67,366.23

23,729.02

91,095.25 91,095.25



23,729.02

101.33

410.04

232.05

100.00

500.00

326.60

203.19

0.96

400.00

1,300.00

930.00

16,530.81

0.00 0.00 21,034.98 0.00 0.00 0.00

23,729.02 21,034.98

17,616.11 468.00 <<<<DEPOSITOS A CTAS CTES

41,345.13 21,502.98

19,842.15

41,345.13 41,345.13


IMPT A LA RENTA 3RA

COMP POR COBRAR


19,842.15

1,300.00

100.00

500.00

493.43

0.57

101.33

0.12

198.46

0.24

250.00

400.00

286.65

19,436.32

0.00 0.00 23,067.12 0.00 0.00 0.00

19,842.15 23,067.12


33,245.25 23,535.12

9,710.13

33,245.25 33,245.25



9,710.13

100.00

500.00

377.87

1.10

99.38

0.29

198.46

0.58

544.13

400.00

12,620.50

0.00 0.00 14,842.31 0.00 0.00 0.00

9,710.13 14,842.31


38,133.57 15,310.31

22,823.26

38,133.57 38,133.57


IMPT A LA RENTA 3RA

COMP POR COBRAR

IMPT A LA RENTA 3RA

COMP POR COBRAR


22,823.26

1,083.20

100.00

500.00

242.83

99.38

198.46

831.38

100.00

1,023.50

1,300.00

500.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

563.20

361.00 361.00

2.00

1,040.00

500.00

500.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

120.00

2,950.28

361.00 0.00 19,815.23 0.00 0.00 0.00

22,823.26 19,815.23


41,928.06 20,283.23

21,644.83

41,928.06 41,928.06



21,644.83

25,000.00

400.00

100.00

500.00

201.77

0.14

IMPT A LA RENTA 3RA

COMP POR COBRAR

IMPT A LA RENTA 3RA

COMP POR COBRAR

96.75

0.08

195.46

0.14

104.68

0.06

950.00

1,039.00

1,300.00

1,343.00

1,300.00

1,300.00

1,300.00

500.00

2,357.74

32,687.42

0.00 25,000.00 45,676.24 0.00 0.00 0.00

46,644.83 45,676.24


68,784.29 46,144.24

22,640.05

68,784.29 68,784.29



22,640.05

1,300.00

1,300.00

100.00

500.00

201.77

0.81

96.75

0.40

86.20

0.33

174.46

0.70

1.00

67.00 67.00

7.00

1,300.00

1,300.00

500.00

IMPT A LA RENTA 3RA

COMP POR COBRAR

1,200.00

1,300.00

39.99

27,292.40

67.00 0.00 36,768.81 0.00 0.00 0.00

22,640.05 36,768.81

28,960.30 <<<<DEPOSITOS A CTAS CTES

468.00 <<<<DEPOSITOS A CTAS CTES

51,600.35 37,236.81

14,363.54

51,600.35 51,600.35



14,363.54

198.46

103.20

155.92

100.00

500.00

1,000.00

600.00

1,300.00

500.00

1,300.00

706.27

8,202.60

800.00

0.00 0.00 15,466.45 0.00 0.00 0.00

14,363.54 15,466.45


37,650.54 15,934.45

21,716.09

37,650.54 37,650.54



21,716.09

166.84

244.54

103.11

146.11

IMPT A LA RENTA 3RA

COMP POR COBRAR

IMPT A LA RENTA 3RA

COMP POR COBRAR

100.00

500.00

1,000.00

4,626.00

13,821.45

0.00 0.00 20,708.05 0.00 0.00 0.00

21,716.09 20,708.05


40,635.99 21,176.05

19,459.94

40,635.99 40,635.99



19,459.94

1,200.00

500.00

1,200.00

100.00

123.58

0.13

193.46

0.18

263.25

0.30

153.18

0.14

500.00

1,000.00

510.00 510.00

1.00

600.00

720.00

500.00

50.14

5,444.92

510.00 0.00 13,060.28 0.00 0.00 0.00

19,459.94 13,060.28

7,978.27 <<<<DEPOSITOS A CTAS CTES

27,438.21 13,060.28

14,377.93

27,438.21 27,438.21


IMPT A LA RENTA 3RA

COMP POR COBRAR


14,377.93

90,500.00

400.00

400.00

400.00

400.00

100.00

95.55

0.10

528.70

0.57

500.00

1,000.00

481.00

400.00

500.00

82.86

9,307.38

0.00 0.00 105,096.16 0.00 0.00 0.00

14,377.93 105,096.16

102,155.00 5,355.00 <<<<DEPOSITOS A CTAS CTES

4,536.00 <<<<DEPOSITOS A CTA CTE DETRACCION

116,532.93 114,987.16

1,545.77

116,532.93 116,532.93

938.00 95,000.00 400,446.83 0.00 0.00 0.00

IMPT A LA RENTA 3RA

COMP POR COBRAR

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA INGRESE

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN APELLIDOS Y NOMBRE RAZON SOCIAL CODIGO DENOMINACION RETENCION


01 02-ene-13 004 CARTA FZA CUMPLIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU 859299 EGRESO 6793 GASTOS POR COMIS PORTES Y OTROS 103.50

02 07-ene-13 002 RET. VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. 886089 EGRESO 1010 CAJA 4,650.80

03 07-ene-13 002 IMPUESTO ITF SUNAT EGRESO 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.20

04 11-ene-13 001 ENTREGA EN EFECT. TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACT 001- 749165 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 2,552.00


06 12-ene-13 002 RET. EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. EGRESO 1010 CAJA 750.00

07 15-ene-13 002 RET. VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. EGRESO 1010 CAJA 5,713.00

08 15-ene-13 002 COM MANT CREDIMAS NEG BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 10.00


10 21-ene-13 002 PORTES COMPR. PAGO BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6793 GASTOS POR COMIS PORTES Y OTROS 3.50

11 25-ene-13 002 RET. VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. EGRESO 1010 CAJA 2,502.00


13 28-ene-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. EGRESO 1010 CAJA 1,220.00


15 31-ene-13 002 PORTE ESTADO DE CUENTA BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

16 31-ene-13 002 MANTENIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 24.00

SUMAS DEL MES DE ENERO - 2013 17,533.00


NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO


ELIJA TIPO NOVIEMNTO

MOVIMIENTO EN SOLES

MEDIO DE PAGO (TABLA

1)

NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA, DE DOCUMENTO

SUSTENTATORIO O DE CONTROL

INTERNO DE LA OPERACIÓN

SEG REG COMPRAS Y/O

VENTAS

NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO



MOVIMIENTO EN SOLES



01 01-feb-13 002 HABER TLC 0003 SR. EDDY APONTE VILLAROEL 917416 EGRESO 1010 CAJA 10.00

02 01-feb-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 004788 EGRESO 1010 CAJA 1,300.00

02 01-feb-13 002 HABER TLC 0006 PAGO DE REMUNERACION EN - 2013 948845 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2,247.50

03 01-feb-13 002 HABER TLC 0006 BANCO DE CREDITO DEL PERU 948845 EGRESO 1010 CAJA 650.00

04 01-feb-13 002 IMPUESTO ITF SUNAT EGRESO 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.15

05 04-feb-13 002 HABER TLC 0007 PAGO DE REMUNERACION EN - 2013 004103 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 992.50



08 05-feb-13 001 T. TERCEROS 407569 VIETTEL PERU S.A.C. FACT/ 001-23,24,25 051265 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 11,700.00


10 06-feb-13 002 RET EFECT SOL ATM BANCO DE CREDITO DEL PERU 006087 EGRESO 1010 CAJA 1,000.00

11 06-feb-13 002 RET. VENTANILLA BANCO DE CREDITO DEL PERU 145392 EGRESO 1010 CAJA 1,010.00



13 06-feb-13 002 HABER TLC 0009 BMC - 905 S.A.C. 183274 EGRESO 1010 CAJA 875.00


15 07-feb-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 004713 EGRESO 1010 CAJA 400.00

16 07-feb-13 002 HABER TLC 00011 BANCO DE CREDITO DEL PERU 207943 EGRESO 1010 CAJA 1,675.00


18 08-feb-13 001 ENTR. EFECT 0312627 TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACT 001- 312627 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 6,864.00

19 08-feb-13 001 ENTR. EFECT 0304474 TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACT 001- 304474 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 26,400.00




23 08-feb-13 002 HABER TLC 00012 DAVI RAFAEL, BEIZAGA HEREDIA 331613 EGRESO 1010 CAJA 716.00

24 08-feb-13 002 A 405 2006234 0 GRUPO HEREDIA S.A.C. FACT/ 001-12 067800 EGRESO 4212 EMITIDAS 4,300.00


26 08-feb-13 002 A 405 2006234 0 GRUPO HEREDIA S.A.C. FACT/ 001-13 068117 EGRESO 4212 EMITIDAS 6,600.00

NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO




1)




SEG REG COMPRAS Y/O

VENTAS



29 11-feb-13 002 CARTA FZA CUMPLIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU 838081 EGRESO 6793 GASTOS POR COMIS PORTES Y OTROS 169.58




33 15-feb-13 002 COM MANT CREDIMAS NEG BANCO DE CREDITO DEL PERU 890996 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 10.00

34 19-feb-13 002 ENTR. EFECT 0243195 VIETTEL PERU S.A.C. FACT/ 001-26 243195 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 3,432.00

35 19-feb-13 002 HABER TLC 00016 BANCO DE CREDITO DEL PERU 622133 EGRESO 1010 CAJA 475.00



38 20-feb-13 002 PORTE ESTADO DE CUENTA BANCO DE CREDITO DEL PERU 884634 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50


40 21-feb-13 002 COM TRAS FONDOS BANCO DE CREDITO DEL PERU 007446 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 7.50

41 21-feb-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 007446 EGRESO 1010 CAJA 500.00

42 21-feb-13 002 HABER TLC 00017 BANCO DE CREDITO DEL PERU 764059 EGRESO 1010 CAJA 6,785.00


44 22-feb-13 002 RET. VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. 609566 EGRESO 1010 CAJA 3,500.00


46 26-feb-13 002 TLC 0019DT MANT FEB BANCO DE CREDITO DEL PERU 000TN EGRESO 6793 GASTOS POR COMIS PORTES Y OTROS 23.58

47 27-feb-13 002 HABER TLC 00018 BMC - 905 S.A.C. 410266 EGRESO 1010 CAJA 1,300.00


49 28-feb-13 002 PORTE ESTADO DE CUENTA BANCO DE CREDITO DEL PERU 927426 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

50 28-feb-13 002 MANTENIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6793 GASTOS POR COMIS PORTES Y OTROS 24.00

SUMAS DEL MES DE FEBRERO - 2013 98,694.11

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA INGRESENÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO



MOVIMIENTO EN SOLES



01 01-mar-13 002 HABER TLC 00019 BMC - 905 S.A.C. 327501 EGRESO 1010 CAJA 3,189.71

01 01-mar-13 002 HABER TLC 00019 PAGO DE REMUNERACION FEB - 2013 327501 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 110.29

02 01-mar-13 002 IMPUESTO ITF SUNAT EGRESO 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.15

03 07-mar-13 002 RET EFECT SOL ATM BANCO DE CREDITO DEL PERU 003103 EGRESO 1010 CAJA 750.00

04 08-mar-13 001 ENTREGA C/CHEQUES TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACT/ 001 331027 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 13,728.00




08 11-mar-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 002417 EGRESO 1010 CAJA 1,400.00

09 11-mar-13 002 HABER TLC 00020 PAGO DE REMUNERACION FEB - 2013 080877 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 10,992.20






15 14-mar-13 002 HABER TLC 00021 BANCO DE CREDITO DEL PERU 344952 EGRESO 1010 CAJA 939.80

16 14-mar-13 002 A 405 2006234 0 GRUPO HEREDIA S.A.C. FACT/ 001-14 072012 EGRESO 4212 EMITIDAS 10,750.00


18 15-mar-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 007989 EGRESO 1010 CAJA 670.00

19 15-mar-13 002 COM MANT CREDIMAS NEG BANCO DE CREDITO DEL PERU 894193 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 10.00

20 18-mar-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 009154 EGRESO 1010 CAJA 300.00

21 20-mar-13 002 HABER TLC 00022 BANCO DE CREDITO DEL PERU 203541 EGRESO 1010 CAJA 866.60

22 20-mar-13 002 PORTES COMPR. PAGO BANCO DE CREDITO DEL PERU 885465 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

23 21-mar-13 001 T. TERCEROS 418575 VIETTEL PERU S.A.C. FACT/ 001-36 286649 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 3,900.00

24 21-mar-13 002 RET. VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. 368544 EGRESO 1010 CAJA 7,000.00

25 21-mar-13 002 IMPUESTO ITF BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.50

26 25-mar-13 002 HABER TLC 00024 TURPO MAMANI, LESLI MIRLO RH/ 001-34 741890 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR 1,000.00

27 25-mar-13 002 IMPUESTO ITF BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.05

NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO




1)




SEG REG COMPRAS Y/O

VENTAS

28 26-mar-13 002 TLC 0019DT MANT MAR BANCO DE CREDITO DEL PERU 000TN EGRESO 6793 GASTOS POR COMIS PORTES Y OTROS 26.35

29 30-mar-13 002 PORTE ESTADO CUENTA BANCO DE CREDITO DEL PERU 921355 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

30 30-mar-13 002 MANTENIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 24.00

SUMAS DEL MES DE MARZO - 2013 89,232.00




01 02-abr-13 002 HABER TLC 00026 COA CCAHUANA, LUIS RH/ 001-992 133832 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR 1,500.00

01 02-abr-13 002 HABER TLC 00026 BMC - 905 S.A.C. 133832 EGRESO 1010 CAJA 1,000.00

01 02-abr-13 002 HABER TLC 00026 APONTE VILLARROEL, EDDY WALDEMAR 001-5 133832 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR 500.00

01 02-abr-13 002 HABER TLC 00025 LAQUI LAQUI, HUGO ARTURO RH/ 001-51 105505 EGRESO 4240 HONORARIOS POR PAGAR 1,000.00

02 02-abr-13 002 HABER TLC 00025 PAGO DE REMUNERACION MAR - 2013 105505 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,700.00

03 02-abr-13 002 IMPUESTO ITF SUNAT EGRESO 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.40

04 08-abr-13 002 HABER TLC 00027 BANCO DE CREDITO DEL PERU 666544 EGRESO 1010 CAJA 1,000.00




08 10-abr-13 001 ENTREGA C/ CHEQUES FUE TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACT/ 001- 952795 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 30,624.00






13 15-abr-13 002 COM MANT CREDIMAS NEG BANCO DE CREDITO DEL PERU 908553 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 10.00

14 19-abr-13 002 CARTA FZA CUMPLIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU 838081 EGRESO 6793 GASTOS POR COMIS PORTES Y OTROS 103.50

NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO



MOVIMIENTO EN SOLES


1)




SEG REG COMPRAS Y/O

VENTAS

15 19-abr-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 003274 EGRESO 1010 CAJA 500.00

16 19-abr-13 002 RET. VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. 368544 EGRESO 1010 CAJA 5,830.00


18 22-abr-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 004525 EGRESO 1010 CAJA 670.00

19 22-abr-13 002 PORTES COMPR. PAGO BANCO DE CREDITO DEL PERU 889938 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

20 24-abr-13 001 T.TERCEROS 426634 VIETTEL PERU S.A.C. FACT/ 001-41 355186 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 3,900.00


22 26-abr-13 002 TLC 0019DT MANT ABR BANCO DE CREDITO DEL PERU 000TN EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 26.70

23 30-abr-13 002 PORTE ESTADO CUENTA BANCO DE CREDITO DEL PERU 931215 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

24 30-abr-13 002 MANTENIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 24.00

SUMAS DEL MES DE ABRIL - 2013 61,401.05




01 04-may-13 002 HABER TLC 00031 PAGO DE REMUNERACION ABR - 2013 021777 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,700.00

02 04-may-13 002 IMPUESTO ITF SUNAT EGRESO 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.20

03 10-may-13 001 ENTREGA DE C/CHEQUES FUE TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACT/001- 185355 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 26,488.00

04 10-may-13 002 HABER TLC 00032 PAGO DE REMUNERACION ABR - 2013 412957 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,300.00

05 10-may-13 002 RET. VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. 150390 EGRESO 1010 CAJA 9,269.50

06 10-may-13 002 CARTA FZA CUMPLIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU 835073 EGRESO 6793 GASTOS POR COMIS PORTES Y OTROS 164.10


08 14-may-13 002 HABER TLC 00033 PAGO DE REMUNERACION ABR - 2013 887180 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 366.60

09 14-may-13 002 HABER TLC 00034 PAGO DE REMUNERACION ABR - 2013 891634 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 952.92



NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO



MOVIMIENTO EN SOLES


1)




SEG REG COMPRAS Y/O

VENTAS

12 15-may-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 005929 EGRESO 1010 CAJA 1,420.00

13 15-may-13 002 COM MANT CREDIMAS NEG BANCO DE CREDITO DEL PERU 903532 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 10.00


15 16-may-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 006640 EGRESO 1010 CAJA 550.00


17 17-may-13 002 RET. VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. 522535 EGRESO 1010 CAJA 680.00

18 20-may-13 002 PORTES COMPR. PAGO BANCO DE CREDITO DEL PERU 889053 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50





23 24-may-13 002 T. TERCEROS 434359 VIETTEL PERU S.A.C. FACT/ 001-45 608921 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 3,900.00


25 28-may-13 002 TLC 0019DT MANT MAY BANCO DE CREDITO DEL PERU 000TN EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 27.30


27 31-may-13 002 PORTE ESTADO CUENTA BANCO DE CREDITO DEL PERU 929746 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

28 31-may-13 002 MANTENIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 24.00

SUMAS DEL MES DE MAYO - 2013 66,366.26




01 04-jun-13 002 RET. VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. 173112 EGRESO 1010 CAJA 2,146.40

02 04-jun-13 002 HABER TLC 00035 PAGO DE REMUNERACION MAYO - 2013 178969 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,700.00

03 04-jun-13 002 IMPUESTO ITF SUNAT EGRESO 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.30

04 05-jun-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 000636 EGRESO 1010 CAJA 590.00

NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO



MOVIMIENTO EN SOLES


1)




SEG REG COMPRAS Y/O

VENTAS





09 12-jun-13 001 ENTREGA C/CHEQUES FUE TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACT/ 001- 129364 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 30,624.00


11 14-jun-13 002 HABER TLC 00036 PAGO DE REMUNERACION MAYO - 2013 510056 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,300.00




15 17-jun-13 002 COM MANT CREDIMAS NEG BANCO DE CREDITO DEL PERU 908102 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 10.00

16 20-jun-13 001 T. TERCEROS 441312 VIETTEL PERU S.A.C. FACT/ 001-48 909338 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 3,900.00


18 20-jun-13 002 PORTES COMPR. PAGO BANCO DE CREDITO DEL PERU 884668 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50




22 26-jun-13 002 TLC 0019DT MANT JUN BANCO DE CREDITO DEL PERU 000TN EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 28.35

23 27-jun-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 003502 EGRESO 1010 CAJA 1,090.00


25 29-jun-13 002 PORTE ESTADO CUENTA BANCO DE CREDITO DEL PERU 945475 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

26 29-jun-13 002 MANTENIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 24.00

SUMAS DEL MES DE JUNIO - 2013 59,700.85

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA INGRESENÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO



MOVIMIENTO EN SOLES



01 04-jul-13 002 HABER TLC 00037 PAGO DE REMUNERACION JUNIO - 2013 803494 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 4,680.00

02 04-jul-13 002 IMPUESTO ITF SUNAT EGRESO 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.20

03 06-jul-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 007342 EGRESO 1010 CAJA 1,050.00


05 10-jul-13 002 HABER TLC 00038 PAGO DE REMUNERACION JUNIO - 2013 462471 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 750.00

06 11-jul-13 002 HABER TLC 00039 PAGO DE REMUNERACION JUNIO - 2013 590839 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,200.00

07 11-jul-13 002 RET. VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. 662215 EGRESO 1010 CAJA 3,990.00






12 15-jul-13 002 COM MANT CREDIMAS NEG BANCO DE CREDITO DEL PERU 911446 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 10.00

13 16-jul-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 003923 EGRESO 1010 CAJA 700.00

14 17-jul-13 001 ENTREGA C/CHEQUES FUE TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACT/ 001- 364563 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 30,624.00


16 22-jul-13 002 PORTES COMPR. PAGO BANCO DE CREDITO DEL PERU 887657 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

17 23-jul-13 001 T. TERCEROS 450160 VIETTEL PERU S.A.C. FACT/ 001-54 610254 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 3,900.00



20 26-jul-13 002 TLC 0019DT MANT JUL BANCO DE CREDITO DEL PERU 000TN EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 28.35

21 31-jul-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 001905 EGRESO 1010 CAJA 500.00

22 31-jul-13 002 PORTE ESTADO CUENTA BANCO DE CREDITO DEL PERU 923607 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

23 31-jul-13 002 MANTENIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 24.00

SUMAS DEL MES DE JULIO - 2013 64,645.46

NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO




1)




SEG REG COMPRAS Y/O

VENTAS




01 01-ago-13 002 RET. VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. 680422 EGRESO 1010 CAJA 1,300.00

02 01-ago-13 002 IMPUESTO ITF SUNAT EGRESO 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.05



05 05-ago-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 005092 EGRESO 1010 CAJA 1,000.00

06 05-ago-13 002 HABER TLC 00041 PAGO DE REMUNERACION JULIO - 2013 427724 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 3,993.00


08 08-ago-13 002 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 006170 EGRESO 1010 CAJA 500.00


10 08-ago-13 002 CARTA FZA CUMPLIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU 833627 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 167.75


12 12-ago-13 001 ENTREGA C/CHEQUES FUE TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACT/ 001- 187622 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 27,482.00




16 15-ago-13 002 COM MANT CREDIMAS NEG BANCO DE CREDITO DEL PERU 894026 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 10.00


18 16-ago-13 002 HABER TLC 00042 PAGO DE REMUNERACION JULIO - 2013 768032 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2,972.00


20 16-ago-13 001 DE VIETTEL PERU SAC VIETTEL PERU S.A.C. FACT/ 001-58 037362 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 3,900.00


22 20-ago-13 002 PORTES COMPR. PAGO BANCO DE CREDITO DEL PERU 888181 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50




26 26-ago-13 001 ENTR. EFECTIVO 0790242 BMC - 905 S.A.C. 790242 INGRESO 4411 PRÉSTAMOS 10,600.00

NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO



MOVIMIENTO EN SOLES


1)




SEG REG COMPRAS Y/O

VENTAS


28 27-ago-13 002 TLC 0019DT MANT AGOS BANCO DE CREDITO DEL PERU 000TN EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 28.55



31 31-ago-13 002 PORTE ESTADO CUENTA BANCO DE CREDITO DEL PERU 924707 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

32 31-ago-13 002 MANTENIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 24.00

SUMAS DEL MES DE AGOSTO - 2013 78,148.20




01 03-sep-13 004 RET VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. 498971 EGRESO 1010 CAJA 1,200.00

02 03-sep-14 004 IMPUESTO ITF SUNAT EGRESO 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.05


04 04-sep-13 004 HABER TLC 00043 PAGO DE REMUNERACION AGOSTO - 2013 096314 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 3,560.00


06 05-sep-13 001 ENTREGA DE CHEQUES TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACT/ 001 165372 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 27,280.00







13 10-sep-13 001 ENTR. EFEC. 516792 BMC - 905 S.A.C. 516792 INGRESO 1414 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 6,500.00

14 10-sep-13 004 IMPUESTO ITF SUNAT EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 0.30

15 13-sep-13 004 HABER TLC 00046 EDGAR RENE VILCA MAMANI 057002 EGRESO 1010 CAJA 800.00

NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO



MOVIMIENTO EN SOLES


1)




SEG REG COMPRAS Y/O

VENTAS

16 16-sep-13 004 COM MANT CREDIMAS NEG BANCO DE CREDITO DEL PERU 910923 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 10.00

17 20-sep-13 001 DE VIETTEL PERU SAC VIETTEL PERU S.A.C. FACT/ 001-60 881048 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 3,900.00

18 20-sep-13 004 PORTES COMPR. PAGO BANCO DE CREDITO DEL PERU 885858 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50


20 25-sep-13 004 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 007113 EGRESO 1010 CAJA 1,000.00


22 26-sep-13 004 TLC 0019DT MANT SET BANCO DE CREDITO DEL PERU 000TN EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 28.15

23 28-sep-13 004 HABER TLC 00048 PAGO DE REMUNERACION SET - 2013 928322 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,960.00

24 28-sep-13 004 HABER TLC 00047 PAGO DE REMUNERACION SET - 2013 928073 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2,780.00

24 28-sep-13 004 RET VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. 929538 EGRESO 4411 PRÉSTAMOS 10,600.00



27 30-sep-13 004 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 004724 EGRESO 1010 CAJA 500.00

28 30-sep-13 004 PORTE ESTADO CUENTA BANCO DE CREDITO DEL PERU 928542 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

29 30-sep-13 004 MANTENIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 24.00

SUMAS DEL MES DE SETIEMBRE - 2013 83,539.95




01 09-oct-13 001 ENTREGA DE CHEQUES TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACT/ 001 356422 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 27,280.00

02 09-oct-13 004 HABER TLC 00050 PAGO DE REMUNERACION SET - 2013 216011 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2,600.00

03 09-oct-13 004 HABER TLC 00049 PAGO DE REMUNERACION SET - 2013 185510 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 3,754.00

04 09-oct-13 004 IMPUESTO ITF SUNAT EGRESO 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 1.60

05 11-oct-13 004 RET VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. 599575 EGRESO 1010 CAJA 12,000.00


NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO



MOVIMIENTO EN SOLES


1)




SEG REG COMPRAS Y/O

VENTAS

07 12-oct-13 004 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 005679 EGRESO 1010 CAJA 1,500.00


09 14-oct-13 001 ENTR. EFEC. 0319908 BMC - 905 S.A.C. 516792 INGRESO 1414 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 15,700.00


11 15-oct-13 004 COM MANT CREDIMAS NEG BANCO DE CREDITO DEL PERU 911988 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 10.00

12 16-oct-13 004 HABER TLC 00051 PAGO DE QUINCENAL REMUNERACION OCT - 2013 186969 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2,581.60

13 16-oct-13 004 RET VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. 492113 EGRESO 1010 CAJA 4,419.90


15 19-oct-13 004 HABER TLC 00052 PAGO DE QUINCENAL REMUNERACION OCT - 2013 584053 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 990.00

16 21-oct-13 004 PORTES COMPR. PAGO BANCO DE CREDITO DEL PERU 886968 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

17 23-oct-13 001 DE VIETTEL PERU SAC VIETTEL PERU S.A.C. FACT/ 001-64 759441 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 3,900.00


19 27-oct-13 004 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 008943 EGRESO 1010 CAJA 1,000.00


21 28-oct-13 004 TLC 0019DT MANT OCT BANCO DE CREDITO DEL PERU 000TN EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 28.05

22 31-oct-13 001 ENTREGA DE CHEQUES TITAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. FACT/ 001 168304 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 13,420.00

23 31-oct-13 004 PORTE ESTADO CUENTA BANCO DE CREDITO DEL PERU 932400 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

24 31-oct-13 004 MANTENIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 24.00


SUMAS DEL MES DE OCTUBRE - 2013 89,218.70




01 05-nov-13 004 COM. TRAS. FONDOS BMC - 905 S.A.C. 009422 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 7.50

02 05-nov-13 004 RET EFECT SOL ATM BMC - 905 S.A.C. 009422 EGRESO 1010 CAJA 500.00

NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO



MOVIMIENTO EN SOLES


1)




SEG REG COMPRAS Y/O

VENTAS

03 06-nov-13 004 CARTA FZA. CUMPLIMIENTO BMC - 905 S.A.C. 832030 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 167.75

04 11-nov-13 004 HABER TLC 00056 PAGO DE REMUNERACION OCT - 2013 200989 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 1,830.69


04 11-nov-13 004 HABER TLC 00057 PAGO DE REMUNERACION NOV - 2013 209698 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 100.00

05 11-nov-13 004 HABER TLC 00057 BANCO DE CREDITO DEL PERU 209698 EGRESO 1010 CAJA 1,178.40


06 11-nov-13 004 HABER TLC 00055 BMC - 905 S.A.C. 174843 EGRESO 1010 CAJA 239.87

07 11-nov-13 004 RET VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. 626043 EGRESO 1010 CAJA 3,500.00

08 11-nov-13 004 IMPUESTO ITF SUNAT EGRESO 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.40

09 15-nov-13 004 COM MANT CREDIMAS NEG BANCO DE CREDITO DEL PERU 898886 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 10.00

10 20-nov-13 004 PORTES COMPR. PAGO BANCO DE CREDITO DEL PERU 882108 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

11 21-nov-13 004 HABER TLC 00059 BANCO DE CREDITO DEL PERU 056503 EGRESO 1010 CAJA 2,560.00

12 21-nov-13 004 IMPUESTO ITF SUNAT EGRESO 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.10

13 26-nov-13 004 TLC 0019DT MANT NOV. BANCO DE CREDITO DEL PERU 000TN EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 28.50

14 30-nov-13 004 PORTE ESTADO CUENTA BANCO DE CREDITO DEL PERU 925763 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

15 30-nov-13 004 MANTENIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 24.00

SUMAS DEL MES DE NOVIEMBRE - 2013 13,808.99




01 02-dic-13 004 CARTA FZA. CUMPLIMIENTO BMC - 905 S.A.C. 868565 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 103.50

02 05-dic-13 004 HABER TLC 00060 PAGO DE REMUNERACION NOV - 2013 112080 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 7,462.70

03 05-dic-13 004 IMPUESTO ITF SUNAT EGRESO 6412 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS 0.35

04 09-dic-13 004 RET VENTANILLA BMC - 905 S.A.C. 216132 EGRESO 1010 CAJA 5,200.00


NÚMERO CORREL

ATIVO DEL

REGISTRO



MOVIMIENTO EN SOLES


1)




SEG REG COMPRAS Y/O

VENTAS



08 16-dic-13 004 COM MANT CREDIMAS NEG BANCO DE CREDITO DEL PERU 913199 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 10.00

09 18-dic-13 004 CARTA FZA. CUMPLIMIENTO BMC - 905 S.A.C. 834957 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 103.50

10 19-dic-13 001 ENTR. EFEC. 0760059 BMC - 905 S.A.C. 760059 INGRESO 1414 OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL 25,000.00





15 20-dic-13 004 PORTES COMPR. PAGO BANCO DE CREDITO DEL PERU 883682 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50







22 27-dic-13 001 ENTR. EFEC. 0270293 BMC - 905 S.A.C. 270293 INGRESO 1010 CAJA 5,355.00

23 27-dic-13 004 TLC 0019DT MANT DIC BANCO DE CREDITO DEL PERU 000TN EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 28.30


25 28-dic-13 004 HABER TLC 00062 PAGO DE REMUNERACION DIC - 2013 960210 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2,100.00


27 28-dic-13 004 HABER TLC 00061 PAGO DE REMUNERACION DIC - 2013 957424 EGRESO 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 7,570.00


29 30-dic-13 004 HABER TLC 00063 BANCO DE CREDITO DEL PERU 083901 EGRESO 1010 CAJA 7,000.00


31 31-dic-13 001 DE VIETTEL PERU SAC VIETTEL PERU S.A.C. FACT/ 001-70,71 759441 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 8,400.00

32 31-dic-13 001 DE VIETTEL PERU SAC VIETTEL PERU S.A.C. FACT/ 001-72,73,74 759441 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 12,600.00

33 31-dic-13 001 DE VIETTEL PERU SAC VIETTEL PERU S.A.C. FACT/ 001-76,80,81,84 759441 INGRESO 1212 EMITIDAS EN CARTERA 16,800.00

34 31-dic-13 004 PORTE ESTADO CUENTA BANCO DE CREDITO DEL PERU 932400 EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 3.50

35 31-dic-13 004 MANTENIMIENTO BANCO DE CREDITO DEL PERU EGRESO 6391 GASTOS BANCARIOS 24.00


SUMAS DEL MES DE DICIEMBRE - 2013 232,730.35

955,018.92

6760 6793 671 6592 6412 6391 451 4411 4220 423 4240 4212 4151 4111 1010

SOLES ITF PRESTAMOS CTS CAJA DEUDOR ACREEDOR

29,474.49

103.50 0.00 103.50 0.00 0.00 103.50

4,650.80 0.00 4,650.80 0.00 4,650.80

0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20

2,552.00 0.00 0.00 2,552.00 0.00

0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10

750.00 0.00 750.00 0.00 750.00

5,713.00 0.00 5,713.00 0.00 5,713.00

10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

2,502.00 0.00 2,502.00 0.00 2,502.00

0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10

1,220.00 0.00 1,220.00 0.00 1,220.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00

0.00 0.00 17,533.00 0.00 107.00 0.00 0.00 0.70 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,835.80 2,552.00 14,981.00

32,026.49 14,981.00

17,045.49

32,026.49 32,026.49

6760 6793 671 6592 6412 6391 451 4411 4220 423 424 4212 4151 4111 1010


SALDOS Y MOVIMIENTOS DE CTA CRTE

TIPO DE CAMBIO

DÓLAR Y/O EURO


COMIS/PORT CTA CTE

GASTOS POR INTERES

SANCIONES ADMINIST

GASTOS BANCARIOS

OBLIG FINANCIE

RAS

ANTICIPOS A PROVEEDORES

LETRAS POR

PAGAR




PAGAR



L9



17,045.49

10.00 0.00 10.00 0.00 10.00

1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00

2,247.50 0.00 2,247.50 0.00 0.00 2,247.50

650.00 0.00 650.00 0.00 650.00

0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15

992.50 0.00 992.50 0.00 0.00 992.50

1,004.50 0.00 1,004.50 0.00 0.00 1,004.50

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

11,700.00 0.00 0.00 11,700.00 0.00

0.55 0.00 0.55 0.00 0.00 0.55

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

1,010.00 0.00 1,010.00 0.00 1,010.00

1,552.50 0.00 1,552.50 0.00 0.00 1,552.50

2,914.10 0.00 2,914.10 0.00 0.00 2,914.10

875.00 0.00 875.00 0.00 875.00

0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30

400.00 0.00 400.00 0.00 400.00

1,675.00 0.00 1,675.00 0.00 1,675.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

6,864.00 0.00 0.00 6,864.00 0.00

26,400.00 0.00 0.00 26,400.00 0.00

250.00 0.00 250.00 0.00 250.00

556.00 0.00 556.00 0.00 556.00

1,086.60 0.00 1,086.60 0.00 0.00 1,086.60

716.00 0.00 716.00 0.00 716.00

4,300.00 0.00 4,300.00 0.00 0.00 4,300.00

4,852.50 0.00 4,852.50 0.00 0.00 4,852.50

6,600.00 0.00 6,600.00 0.00 0.00 6,600.00

TIPO DE CAMBIO

DÓLAR Y/O EURO


COMIS/PORT CTA CTE

GASTOS POR INTERES

SANCIONES ADMINIST

GASTOS BANCARIOS

OBLIG FINANCIE

RAS


LETRAS POR

PAGAR




PAGAR

2.35 0.00 2.35 0.00 0.00 2.35

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

169.58 0.00 169.58 0.00 0.00 169.58

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

3,432.00 0.00 0.00 3,432.00 0.00

475.00 0.00 475.00 0.00 475.00

0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15

1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 7.50

500.00 0.00 500.00 0.00 500.00

6,785.00 0.00 6,785.00 0.00 6,785.00

0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30

3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00

0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15

23.58 0.00 23.58 0.00 0.00 23.58

1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00

0.00 0.00 98,694.11 0.00 217.16 0.00 0.00 4.25 24.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,900.00 0.00 14,650.20 24,502.00 48,396.00 50,298.11

65,441.49 50,298.11

15,143.38

65,441.49 65,441.49

6760 6793 671 6592 6412 6391 451 4411 4220 423 424 4212 4151 4111 1010MOVIMIENTO DOLARES INGRESO

BOUCHERS/SOLESSALDOS Y MOVIMIENTOS DE CTA

CRTE


15,143.38

3,189.71 0.00 3,189.71 0.00 3,189.71

110.29 0.00 110.29 0.00 0.00 110.29

0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15

750.00 0.00 750.00 0.00 750.00

13,728.00 0.00 0.00 13,728.00 0.00

26,400.00 0.00 0.00 26,400.00 0.00

4,664.00 0.00 0.00 4,664.00 0.00

2.20 0.00 2.20 0.00 0.00 2.20

1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00

10,992.20 0.00 10,992.20 0.00 0.00 10,992.20

0.55 0.00 0.55 0.00 0.00 0.55

1,100.00 0.00 1,100.00 0.00 1,100.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

1,400.00 0.00 1,400.00 0.00 1,400.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

939.80 0.00 939.80 0.00 939.80

10,750.00 0.00 10,750.00 0.00 0.00 10,750.00

0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50

670.00 0.00 670.00 0.00 670.00

10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

300.00 0.00 300.00 0.00 300.00

866.60 0.00 866.60 0.00 866.60

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

3,900.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00

7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00

0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

TIPO DE CAMBIO

DÓLAR Y/O EURO


COMIS/PORT CTA CTE

GASTOS POR INTERES

SANCIONES ADMINIST

GASTOS BANCARIOS

OBLIG FINANCIE

RAS


LETRAS POR

PAGAR




PAGAR

26.35 0.00 26.35 0.00 0.00 26.35

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00

0.00 0.00 89,232.00 0.00 26.35 0.00 0.00 4.05 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 10,750.00 0.00 11,102.49 17,616.11 48,692.00 40,540.00

63,835.38 40,540.00

23,295.38

63,835.38 63,835.38

6760 6793 671 6592 6412 6391 451 4411 4220 423 424 4212 4151 4111 1010


23,295.38

1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 500.00

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00

4,700.00 0.00 4,700.00 0.00 0.00 4,700.00

0.40 0.00 0.40 0.00 0.00 0.40

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

1,733.20 0.00 1,733.20 0.00 1,733.20

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

30,624.00 0.00 0.00 30,624.00 0.00

3,900.00 0.00 3,900.00 0.00 0.00 3,900.00

2,669.90 0.00 2,669.90 0.00 2,669.90

1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 1.80

1,700.00 0.00 1,700.00 0.00 0.00 1,700.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

103.50 0.00 103.50 0.00 0.00 103.50



TIPO DE CAMBIO

DÓLAR Y/O EURO


COMIS/PORT CTA CTE

GASTOS POR INTERES

SANCIONES ADMINIST

GASTOS BANCARIOS

OBLIG FINANCIE

RAS


LETRAS POR

PAGAR




PAGAR

500.00 0.00 500.00 0.00 500.00

5,830.00 0.00 5,830.00 0.00 5,830.00

0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25

670.00 0.00 670.00 0.00 670.00

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

3,900.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00

0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15

26.70 0.00 26.70 0.00 0.00 26.70

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00

0.00 0.00 61,401.05 0.00 103.50 0.00 0.00 2.75 67.70 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 10,300.00 13,403.10 34,524.00 26,877.05

57,819.38 26,877.05

0.00 30,942.33

57,819.38 57,819.38

6760 6793 671 6592 6412 6391 451 4411 4220 423 424 4212 4151 4111 1010


30,942.33

4,700.00 0.00 4,700.00 0.00 0.00 4,700.00

0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20

26,488.00 0.00 0.00 26,488.00 0.00

1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00

9,269.50 0.00 9,269.50 0.00 9,269.50

164.10 0.00 164.10 0.00 0.00 164.10

1.80 0.00 1.80 0.00 0.00 1.80

366.60 0.00 366.60 0.00 0.00 366.60

952.92 0.00 952.92 0.00 0.00 952.92

2,843.94 0.00 2,843.94 0.00 2,843.94

0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10



TIPO DE CAMBIO

DÓLAR Y/O EURO


COMIS/PORT CTA CTE

GASTOS POR INTERES

SANCIONES ADMINIST

GASTOS BANCARIOS

OBLIG FINANCIE

RAS


LETRAS POR

PAGAR




PAGAR

1,420.00 0.00 1,420.00 0.00 1,420.00

10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

550.00 0.00 550.00 0.00 550.00

470.00 0.00 470.00 0.00 470.00

680.00 0.00 680.00 0.00 680.00

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

2,290.00 0.00 2,290.00 0.00 2,290.00

0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10

10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00

0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50

3,900.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00

0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15

27.30 0.00 27.30 0.00 0.00 27.30

900.00 0.00 900.00 0.00 900.00

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00

0.00 0.00 66,366.26 0.00 164.10 0.00 0.00 2.90 68.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,319.52 28,423.44 30,388.00 35,978.26

61,330.33 35,978.26

0.00 25,352.07

61,330.33 61,330.33

6760 6793 671 6592 6412 6391 451 4411 4220 423 424 4212 4151 4111 1010


25,352.07

2,146.40 0.00 2,146.40 0.00 2,146.40

4,700.00 0.00 4,700.00 0.00 0.00 4,700.00

0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30

590.00 0.00 590.00 0.00 590.00



TIPO DE CAMBIO

DÓLAR Y/O EURO


COMIS/PORT CTA CTE

GASTOS POR INTERES

SANCIONES ADMINIST

GASTOS BANCARIOS

OBLIG FINANCIE

RAS


LETRAS POR

PAGAR




PAGAR

400.00 0.00 400.00 0.00 400.00

5,266.40 0.00 5,266.40 0.00 5,266.40

0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25

600.00 0.00 600.00 0.00 600.00

30,624.00 0.00 0.00 30,624.00 0.00

1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50

1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

7,008.70 0.00 7,008.70 0.00 7,008.70

0.35 0.00 0.35 0.00 0.00 0.35

10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

3,900.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00

980.00 0.00 980.00 0.00 980.00

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15

1,023.30 0.00 1,023.30 0.00 1,023.30

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

28.35 0.00 28.35 0.00 0.00 28.35

1,090.00 0.00 1,090.00 0.00 1,090.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00

0.00 0.00 59,700.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2.70 69.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,000.00 19,104.80 34,524.00 25,176.85

59,876.07 25,176.85

34,699.22

59,876.07 59,876.07

6760 6793 671 6592 6412 6391 451 4411 4220 423 424 4212 4151 4111 1010MOVIMIENTO DOLARES INGRESO

BOUCHERS/SOLESSALDOS Y MOVIMIENTOS DE CTA

CRTE


34,699.22

4,680.00 0.00 4,680.00 0.00 0.00 4,680.00

0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20

1,050.00 0.00 1,050.00 0.00 1,050.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

750.00 0.00 750.00 0.00 0.00 750.00

1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

3,990.00 0.00 3,990.00 0.00 3,990.00

0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20

894.75 0.00 894.75 0.00 0.00 894.75

385.00 0.00 385.00 0.00 0.00 385.00

9,699.46 0.00 9,699.46 0.00 9,699.46

0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50

10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

700.00 0.00 700.00 0.00 700.00

30,624.00 0.00 0.00 30,624.00 0.00

1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 1.50

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

3,900.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00

6,200.00 0.00 6,200.00 0.00 6,200.00

0.45 0.00 0.45 0.00 0.00 0.45

28.35 0.00 28.35 0.00 0.00 28.35

500.00 0.00 500.00 0.00 500.00

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00

0.00 0.00 64,645.46 0.00 0.00 0.00 0.00 2.90 69.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7,909.75 22,139.46 34,524.00 30,121.46

69,223.22 30,121.46

39,101.76

69,223.22 69,223.22

TIPO DE CAMBIO

DÓLAR Y/O EURO


COMIS/PORT CTA CTE

GASTOS POR INTERES

SANCIONES ADMINIST

GASTOS BANCARIOS

OBLIG FINANCIE

RAS


LETRAS POR

PAGAR




PAGAR

6760 6793 671 6592 6412 6391 451 4411 4220 423 424 4212 4151 4111 1010


39,101.76

1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 1,300.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00

0.10 0.00 0.10 0.00 0.00 0.10

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

3,993.00 0.00 3,993.00 0.00 0.00 3,993.00

0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20

500.00 0.00 500.00 0.00 500.00

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

167.75 0.00 167.75 0.00 0.00 167.75

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

27,482.00 0.00 0.00 27,482.00 0.00

1.35 0.00 1.35 0.00 0.00 1.35

12,160.30 0.00 12,160.30 0.00 12,160.30

0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60

10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

2,972.00 0.00 2,972.00 0.00 0.00 2,972.00

0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15

3,900.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00

2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 2,000.00

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25

1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

10,600.00 0.00 0.00 10,600.00 0.00



TIPO DE CAMBIO

DÓLAR Y/O EURO


COMIS/PORT CTA CTE

GASTOS POR INTERES

SANCIONES ADMINIST

GASTOS BANCARIOS

OBLIG FINANCIE

RAS


LETRAS POR

PAGAR




PAGAR

0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.50

28.55 0.00 28.55 0.00 0.00 28.55

6,500.00 0.00 6,500.00 0.00 6,500.00

0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00

0.00 0.00 78,148.20 0.00 0.00 0.00 0.00 3.60 237.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,965.00 28,960.30 41,982.00 36,166.20

81,083.76 36,166.20

44,917.56

81,083.76 81,083.76

6760 6793 671 6592 6412 6391 451 4411 4220 423 424 4212 4151 4111 1010


44,917.56

1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 1,200.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

1,169.00 0.00 1,169.00 0.00 1,169.00

3,560.00 0.00 3,560.00 0.00 0.00 3,560.00

0.20 0.00 0.20 0.00 0.00 0.20

27,280.00 0.00 0.00 27,280.00 0.00

1.35 0.00 1.35 0.00 0.00 1.35

13,518.00 0.00 13,518.00 0.00 13,518.00

0.65 0.00 0.65 0.00 0.00 0.65

1,300.00 0.00 1,300.00 0.00 0.00 1,300.00

2,300.00 0.00 2,300.00 0.00 0.00 2,300.00

0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15

6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 0.00

0.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30

800.00 0.00 800.00 0.00 800.00



TIPO DE CAMBIO

DÓLAR Y/O EURO


COMIS/PORT CTA CTE

GASTOS POR INTERES

SANCIONES ADMINIST

GASTOS BANCARIOS

OBLIG FINANCIE

RAS


LETRAS POR

PAGAR




PAGAR

10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

3,900.00 0.00 0.00 3,900.00 0.00

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

0.15 0.00 0.15 0.00 0.00 0.15

1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 1,000.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

28.15 0.00 28.15 0.00 0.00 28.15

1,960.00 0.00 1,960.00 0.00 0.00 1,960.00

2,780.00 0.00 2,780.00 0.00 0.00 2,780.00

10,600.00 0.00 10,600.00 0.00 0.00 10,600.00

5,100.00 0.00 5,100.00 0.00 5,100.00

0.90 0.00 0.90 0.00 0.00 0.90

500.00 0.00 500.00 0.00 500.00

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00

0.00 0.00 83,539.95 0.00 0.00 0.00 0.00 3.50 69.45 0.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,900.00 23,287.00 37,680.00 45,859.95

82,597.56 45,859.95

36,737.61

82,597.56 82,597.56

6760 6793 671 6592 6412 6391 451 4220 4220 423 424 4212 4151 4111 1010

SOLES ITF CTS CAJA DEUDOR ACREEDOR

36,737.61

27,280.00 0.00 0.00 27,280.00 0.00

2,600.00 0.00 2,600.00 0.00 0.00 2,600.00

3,754.00 0.00 3,754.00 0.00 0.00 3,754.00

1.60 0.00 1.60 0.00 0.00 1.60

12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00

0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.60



TIPO DE CAMBIO

DÓLAR Y/O EURO


COMIS/PORT CTA CTE

GASTOS POR INTERES

SANCIONES ADMINIST

GASTOS BANCARIOS

OBLIG FINANCIE

RAS



LETRAS POR

PAGAR




PAGAR

1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 1,500.00

0.05 0.00 0.05 0.00 0.00 0.05

15,700.00 0.00 0.00 15,700.00 0.00

0.75 0.00 0.75 0.00 0.00 0.75

10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

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3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

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68,118.91

97,037.61 97,037.61

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68,118.91

7.50 0.00 7.50 0.00 0.00 7.50

500.00 0.00 500.00 0.00 500.00



TIPO DE CAMBIO

DÓLAR Y/O EURO


COMIS/PORT CTA CTE

GASTOS POR INTERES

SANCIONES ADMINIST

GASTOS BANCARIOS

OBLIG FINANCIE

RAS



LETRAS POR

PAGAR




PAGAR

L393


167.75 0.00 167.75 0.00 0.00 167.75

1,830.69 0.00 1,830.69 0.00 0.00 1,830.69

1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00 1,200.00

100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 100.00

1,178.40 0.00 1,178.40 0.00 1,178.40

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3,500.00 0.00 3,500.00 0.00 3,500.00

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10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

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3.50 0.00 3.50 0.00 0.00 3.50

24.00 0.00 24.00 0.00 0.00 24.00

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54,309.92

68,118.91 68,118.91

6760 6793 671 6592 6412 6391 451 4220 4220 423 424 4212 4151 4111 1010


54,309.92

103.50 0.00 103.50 0.00 0.00 103.50

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0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25



TIPO DE CAMBIO

DÓLAR Y/O EURO


COMIS/PORT CTA CTE

GASTOS POR INTERES

SANCIONES ADMINIST

GASTOS BANCARIOS

OBLIG FINANCIE

RAS



LETRAS POR

PAGAR




PAGAR

5,355.00 0.00 5,355.00 0.00 5,355.00

0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.25

10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 10.00

103.50 0.00 103.50 0.00 0.00 103.50

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25,000.00 0.00 0.00 25,000.00 0.00

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

25,000.00 0.00 25,000.00 0.00 25,000.00

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7,000.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00

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16,800.00 0.00 0.00 16,800.00 0.00

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47,889.57

167,464.92 167,464.92

0.00 0.00 955,018.92 0.00 618.11 0.00 0.00 43.35 1,274.55 0.00 10,600.00 0.00 0.00 4,000.00 21,650.00 0.00 108,790.73 321,325.18 486,717.00 468,301.92

1010 1212 1414 4411 5011 771 779 776

SALDO SOLES

CAJA

29,474.49 0.00

0.00 0.00 29,370.99 0.00

0.00 0.00 24,720.19 0.00

0.00 0.00 24,719.99 0.00

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0.00 0.00 27,271.89 0.00

0.00 0.00 26,521.89 0.00

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0.00 2,552.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,533.00 17,533.00 0.00 0.00

1010 1212 1414 4411 5011 771 779 776

SALDO SOLES

SALDO DOLARES

COMP POR COBRAR

APORTE DEL SOCIO

CAPITAL SOCIAL

GANANC X INST FIN DERIV

OTROS ING FINANC


SALDO DOLARES

CAJA

SALDO SOLES

17,045.49 0.00

0.00 0.00 17,035.49 0.00

0.00 0.00 15,735.49 0.00

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0.00 0.00 12,837.84 0.00

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0.00 0.00 10,840.79 0.00

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0.00 0.00 28,016.19 0.00

SALDO DOLARES

COMP POR COBRAR

APORTE DEL SOCIO

CAPITAL SOCIAL


OTROS ING FINANC


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1010 1212 1414 4411 5011 771 779 776

SALDO SOLESSALDO

DOLARES

CAJA

SALDO SOLES

15,143.38 0.00

0.00 0.00 11,953.67 0.00

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0.00 0.00 28,629.88 0.00

0.00 0.00 28,619.88 0.00

0.00 0.00 28,319.88 0.00

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0.00 0.00 24,349.28 0.00

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0.00 0.00 23,349.23 0.00

SALDO DOLARES

COMP POR COBRAR

APORTE DEL SOCIO

CAPITAL SOCIAL


OTROS ING FINANC


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1010 1212 1414 4411 5011 771 779 776

SALDO SOLES

CAJA

23,295.38 0.00

0.00 0.00 21,795.38 0.00

0.00 0.00 20,795.38 0.00

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SALDO DOLARES

COMP POR COBRAR

APORTE DEL SOCIO

CAPITAL SOCIAL


OTROS ING FINANC


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0.00 0.00 27,096.68 0.00

0.00 3,900.00 0.00 30,996.68 0.00

0.00 0.00 30,996.53 0.00

0.00 0.00 30,969.83 0.00

0.00 0.00 30,966.33 0.00

0.00 0.00 30,942.33 0.00

0.00 34,524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 61,401.05 61,401.05 0.00 0.00

1010 1212 1414 4411 5011 771 779 776

SALDO SOLES

CAJA

30,942.33 0.00

0.00 0.00 26,242.33 0.00

0.00 0.00 26,242.13 0.00

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0.00 0.00 51,430.13 0.00

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0.00 0.00 41,996.53 0.00

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0.00 0.00 37,831.27 0.00

0.00 0.00 37,831.17 0.00

SALDO DOLARES

COMP POR COBRAR

APORTE DEL SOCIO

CAPITAL SOCIAL


OTROS ING FINANC


0.00 0.00 36,411.17 0.00

0.00 0.00 36,401.17 0.00

0.00 0.00 36,401.12 0.00

0.00 0.00 35,851.12 0.00

0.00 0.00 35,381.12 0.00

0.00 0.00 34,701.12 0.00

0.00 0.00 34,697.62 0.00

0.00 0.00 32,407.62 0.00

0.00 0.00 32,407.52 0.00

0.00 0.00 22,407.52 0.00

0.00 0.00 22,407.02 0.00

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0.00 0.00 26,306.87 0.00

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0.00 0.00 25,379.57 0.00

0.00 0.00 25,376.07 0.00

0.00 0.00 25,352.07 0.00

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1010 1212 1414 4411 5011 771 779 776

SALDO SOLES

CAJA

25,352.07 0.00

0.00 0.00 23,205.67 0.00

0.00 0.00 18,505.67 0.00

0.00 0.00 18,505.37 0.00

0.00 0.00 17,915.37 0.00

SALDO DOLARES

COMP POR COBRAR

APORTE DEL SOCIO

CAPITAL SOCIAL


OTROS ING FINANC


0.00 0.00 17,515.37 0.00

0.00 0.00 12,248.97 0.00

0.00 0.00 12,248.72 0.00

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0.00 30,624.00 0.00 42,272.72 0.00

0.00 0.00 42,271.22 0.00

0.00 0.00 40,971.22 0.00

0.00 0.00 40,971.17 0.00

0.00 0.00 33,962.47 0.00

0.00 0.00 33,962.12 0.00

0.00 0.00 33,952.12 0.00

0.00 3,900.00 0.00 37,852.12 0.00

0.00 0.00 36,872.12 0.00

0.00 0.00 36,868.62 0.00

0.00 0.00 36,868.47 0.00

0.00 0.00 35,845.17 0.00

0.00 0.00 35,845.12 0.00

0.00 0.00 35,816.77 0.00

0.00 0.00 34,726.77 0.00

0.00 0.00 34,726.72 0.00

0.00 0.00 34,723.22 0.00

0.00 0.00 34,699.22 0.00

0.00 34,524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59,700.85 59,700.85 0.00 0.00

1010 1212 1414 4411 5011 771 779 776

SALDO SOLESSALDO

DOLARES

CAJA

SALDO SOLES

34,699.22 0.00

0.00 0.00 30,019.22 0.00

0.00 0.00 30,019.02 0.00

0.00 0.00 28,969.02 0.00

0.00 0.00 28,968.97 0.00

0.00 0.00 28,218.97 0.00

0.00 0.00 27,018.97 0.00

0.00 0.00 23,028.97 0.00

0.00 0.00 23,028.77 0.00

0.00 0.00 22,134.02 0.00

0.00 0.00 21,749.02 0.00

0.00 0.00 12,049.56 0.00

0.00 0.00 12,049.06 0.00

0.00 0.00 12,039.06 0.00

0.00 0.00 11,339.06 0.00

0.00 30,624.00 0.00 41,963.06 0.00

0.00 0.00 41,961.56 0.00

0.00 0.00 41,958.06 0.00

0.00 3,900.00 0.00 45,858.06 0.00

0.00 0.00 39,658.06 0.00

0.00 0.00 39,657.61 0.00

0.00 0.00 39,629.26 0.00

0.00 0.00 39,129.26 0.00

0.00 0.00 39,125.76 0.00

0.00 0.00 39,101.76 0.00

0.00 34,524.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 64,645.46 64,645.46 0.00 0.00

SALDO DOLARES

COMP POR COBRAR

APORTE DEL SOCIO

CAPITAL SOCIAL


OTROS ING FINANC


1010 1212 1414 4411 5011 771 779 776

SALDO SOLES

CAJA

39,101.76 0.00

0.00 0.00 37,801.76 0.00

0.00 0.00 37,801.71 0.00

0.00 0.00 35,801.71 0.00

0.00 0.00 35,801.61 0.00

0.00 0.00 34,801.61 0.00

0.00 0.00 30,808.61 0.00

0.00 0.00 30,808.41 0.00

0.00 0.00 30,308.41 0.00

0.00 0.00 29,308.41 0.00

0.00 0.00 29,140.66 0.00

0.00 0.00 29,140.61 0.00

0.00 27,482.00 0.00 56,622.61 0.00

0.00 0.00 56,621.26 0.00

0.00 0.00 44,460.96 0.00

0.00 0.00 44,460.36 0.00

0.00 0.00 44,450.36 0.00

0.00 0.00 43,450.36 0.00

0.00 0.00 40,478.36 0.00

0.00 0.00 40,478.21 0.00

0.00 3,900.00 0.00 44,378.21 0.00

0.00 0.00 42,378.21 0.00

0.00 0.00 42,374.71 0.00

0.00 0.00 42,374.46 0.00

0.00 0.00 40,874.46 0.00

0.00 0.00 40,874.41 0.00

0.00 10,600.00 0.00 51,474.41 0.00

SALDO DOLARES

COMP POR COBRAR

APORTE DEL SOCIO

CAPITAL SOCIAL


OTROS ING FINANC


0.00 0.00 51,473.91 0.00

0.00 0.00 51,445.36 0.00

0.00 0.00 44,945.36 0.00

0.00 0.00 44,945.06 0.00

0.00 0.00 44,941.56 0.00

0.00 0.00 44,917.56 0.00

0.00 31,382.00 0.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,148.20 78,148.20 0.00 0.00

1010 1212 1414 4411 5011 771 779 776

SALDO SOLES

CAJA

44,917.56 0.00

0.00 0.00 43,717.56 0.00

0.00 0.00 43,717.51 0.00

0.00 0.00 42,548.51 0.00

0.00 0.00 38,988.51 0.00

0.00 0.00 38,988.31 0.00

0.00 27,280.00 0.00 66,268.31 0.00

0.00 0.00 66,266.96 0.00

0.00 0.00 52,748.96 0.00

0.00 0.00 52,748.31 0.00

0.00 0.00 51,448.31 0.00

0.00 0.00 49,148.31 0.00

0.00 0.00 49,148.16 0.00

0.00 6,500.00 0.00 55,648.16 0.00

0.00 0.00 55,647.86 0.00

0.00 0.00 54,847.86 0.00

SALDO DOLARES

COMP POR COBRAR

APORTE DEL SOCIO

CAPITAL SOCIAL


OTROS ING FINANC


0.00 0.00 54,837.86 0.00

0.00 3,900.00 0.00 58,737.86 0.00

0.00 0.00 58,734.36 0.00

0.00 0.00 58,734.21 0.00

0.00 0.00 57,734.21 0.00

0.00 0.00 57,734.16 0.00

0.00 0.00 57,706.01 0.00

0.00 0.00 55,746.01 0.00

0.00 0.00 52,966.01 0.00

0.00 0.00 42,366.01 0.00

0.00 0.00 37,266.01 0.00

0.00 0.00 37,265.11 0.00

0.00 0.00 36,765.11 0.00

0.00 0.00 36,761.61 0.00

0.00 0.00 36,737.61 0.00

0.00 31,180.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 83,539.95 83,539.95 0.00 0.00

1010 1212 1414 4411 5011 771 779 776

SALDO SOLES

CAJA

36,737.61

0.00 27,280.00 0.00 64,017.61 0.00

0.00 0.00 61,417.61 0.00

0.00 0.00 57,663.61 0.00

0.00 0.00 57,662.01 0.00

0.00 0.00 45,662.01 0.00

0.00 0.00 45,661.41 0.00

SALDO DOLARES

COMP POR COBRAR

APORTE DEL SOCIO

CAPITAL SOCIAL


OTROS ING FINANC


0.00 0.00 44,161.41 0.00

0.00 0.00 44,161.36 0.00

0.00 15,700.00 0.00 59,861.36 0.00

0.00 0.00 59,860.61 0.00

0.00 0.00 59,850.61 0.00

0.00 0.00 57,269.01 0.00

0.00 0.00 52,849.11 0.00

0.00 0.00 52,848.81 0.00

0.00 0.00 51,858.81 0.00

0.00 0.00 51,855.31 0.00

0.00 3,900.00 0.00 55,755.31 0.00

0.00 0.00 55,755.16 0.00

0.00 0.00 54,755.16 0.00

0.00 0.00 54,755.11 0.00

0.00 0.00 54,727.06 0.00

0.00 13,420.00 0.00 68,147.06 0.00

0.00 0.00 68,143.56 0.00

0.00 0.00 68,119.56 0.00

0.00 0.00 68,118.91 0.00

0.00 44,600.00 15,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89,218.70 89,218.70 0.00 0.00

1010 1212 1414 4411 5011 771 779 776

SALDO SOLES

CAJA

68,118.91 0.00

0.00 0.00 68,111.41 0.00

0.00 0.00 67,611.41 0.00

SALDO DOLARES

COMP POR COBRAR

APORTE DEL SOCIO

CAPITAL SOCIAL


OTROS ING FINANC


0.00 0.00 67,443.66 0.00

0.00 0.00 65,612.97 0.00

0.00 0.00 64,412.97 0.00

0.00 0.00 64,312.97 0.00

0.00 0.00 63,134.57 0.00

0.00 0.00 60,679.79 0.00

0.00 0.00 60,439.92 0.00

0.00 0.00 56,939.92 0.00

0.00 0.00 56,939.52 0.00

0.00 0.00 56,929.52 0.00

0.00 0.00 56,926.02 0.00

0.00 0.00 54,366.02 0.00

0.00 0.00 54,365.92 0.00

0.00 0.00 54,337.42 0.00

0.00 0.00 54,333.92 0.00

0.00 0.00 54,309.92 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13,808.99 13,808.99 0.00 0.00

1010 1212 1414 4411 5011 771 779 776

SALDO SOLES

CAJA

54,309.92 0.00

0.00 0.00 54,206.42 0.00

0.00 0.00 46,743.72 0.00

0.00 0.00 46,743.37 0.00

0.00 0.00 41,543.37 0.00

0.00 0.00 41,543.12 0.00

SALDO DOLARES

COMP POR COBRAR

APORTE DEL SOCIO

CAPITAL SOCIAL


OTROS ING FINANC


0.00 0.00 36,188.12 0.00

0.00 0.00 36,187.87 0.00

0.00 0.00 36,177.87 0.00

0.00 0.00 36,074.37 0.00

0.00 25,000.00 0.00 61,074.37 0.00

0.00 25,000.00 0.00 86,074.37 0.00

0.00 0.00 61,074.37 0.00

0.00 0.00 36,074.37 0.00

0.00 0.00 36,069.37 0.00

0.00 0.00 36,065.87 0.00

0.00 20,000.00 0.00 56,065.87 0.00

0.00 0.00 48,565.87 0.00

0.00 0.00 28,565.87 0.00

0.00 0.00 28,563.52 0.00

0.00 0.00 24,763.52 0.00

0.00 0.00 24,763.37 0.00

5,355.00 0.00 30,118.37 0.00

0.00 0.00 30,090.07 0.00

0.00 0.00 30,089.82 0.00

0.00 0.00 27,989.82 0.00

0.00 0.00 24,689.82 0.00

0.00 0.00 17,119.82 0.00

0.00 0.00 17,119.22 0.00

0.00 0.00 10,119.22 0.00

0.00 0.00 10,118.87 0.00

0.00 8,400.00 0.00 18,518.87 0.00

0.00 12,600.00 0.00 31,118.87 0.00

0.00 16,800.00 0.00 47,918.87 0.00

0.00 0.00 47,915.37 0.00

0.00 0.00 47,891.37 0.00

0.00 0.00 47,889.57 0.00

5,355.00 37,800.00 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 232,730.35 232,730.35 0.00 0.00

5,355.00 378,562.00 92,200.00 10,600.00 0.00 0.00 0.00 0.009,896.64 955,018.92 955,018.92 0.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERÍODO

RUC

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

ENTIDAD FINANCIERA

CÓDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE

OPERACIONES BANCARIAS INGRESE 6737 4032 4031 40171 40151 40114 40113 40111 1062 16291 1010 1010 1212

SALDO SOLES

DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CODIGO RETENCION SOLES ONP ESSALUD CAJA DEUDOR ACREEDOR CAJA

SALDO DEL MES ANTERIOR 6,612.90 6,612.90

01 10-ene-13 004 PAGO DE IGV PERIODO 12-2012 126654507 EGRESO 40111 3,259.00 3,259.00 3,259.00 0.00 0.00 3,259.00 0.00 3,353.90

02 10-ene-13 004 PAGO DE RENTA 3ra CATEGORIA PERIODO 12-2012 126654507 EGRESO 40171 671.00 671.00 671.00 0.00 0.00 671.00 0.00 2,682.90

03 11-ene-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-15 188285 INGRESO 1212 348.00 348.00 0.00 348.00 0.00 0.00 348.00 3,030.90

SUMAS DEL MES DE ENERO - 2013 4,278.00 0.00 0.00 4,278.00 0.00 0.00 0.00 671.00 0.00 0.00 0.00 3,259.00 0.00 0.00 0.00 348.00 3,930.00 0.00 348.00 0.00

6,960.90 3,930.00

3,030.90

6,960.90 6,960.90

FEBRERO

OPERACIONES BANCARIAS INGRESE 6737 4032 4031 40171 40151 40114 40113 40111 1062 1414 1010 1010 1212 1414

SALDO SOLES



01 01-feb-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-23 917668 INGRESO 1010 468.00 468.00 0.00 468.00 0.00 468.00 3,498.90



04 11-feb-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-21 743142 INGRESO 1212 3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 8,034.90

05 11-feb-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-22 744930 INGRESO 1212 936.00 936.00 0.00 936.00 0.00 0.00 936.00 8,970.90

06 13-feb-13 004 PAGO DE ONP PERIODO 01-2013 132166746 EGRESO 4032 302.00 302.00 302.00 0.00 0.00 302.00 0.00 8,668.90

07 13-feb-13 004 PAGO DE ES SALUD PERIODO 01-2013 132166746 EGRESO 4031 884.00 884.00 884.00 0.00 0.00 884.00 0.00 7,784.90

08 13-feb-13 004 PAGO DE IGV PERIODO 01-2013 132166746 EGRESO 40111 3,782.00 3,782.00 3,782.00 0.00 0.00 3,782.00 0.00 4,002.90

09 13-feb-13 004 PAGO DE RENTA 3ra CATEGORIA PERIODO 01-2013 132166746 EGRESO 40171 517.00 517.00 517.00 0.00 0.00 517.00 0.00 3,485.90

10 19-feb-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-26 949768 INGRESO 1212 468.00 468.00 0.00 468.00 0.00 0.00 468.00 3,953.90

SUMAS DEL MES DE FEBRERO - 2013 11,893.00 0.00 0.00 11,893.00 0.00 302.00 884.00 517.00 0.00 0.00 0.00 3,782.00 0.00 0.00 0.00 6,408.00 5,485.00 1,404.00 5,004.00 0.00

9,438.90 5,485.00

3,953.90

9,438.90 9,438.90

MARZO

OPERACIONES BANCARIAS INGRESE 6737 4032 4031 40171 40151 40114 40113 40111 1062 16291 1010 1010 1212 16291

SALDO SOLES



01 12-mar-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-27 683241 INGRESO 1212 1,872.00 1,872.00 0.00 1,872.00 0.00 0.00 1,872.00 5,825.90

02 12-mar-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-28 681730 INGRESO 1212 3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 9,425.90

03 12-mar-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-30 682212 INGRESO 1212 636.00 636.00 0.00 636.00 0.00 0.00 636.00 10,061.90

04 13-mar-13 004 PAGO DE ONP PERIODO 02-2013 136804295 EGRESO 4032 51.00 51.00 51.00 0.00 0.00 51.00 0.00 10,010.90

05 13-mar-13 004 PAGO DE ES SALUD PERIODO 02-2013 136804295 EGRESO 4031 884.00 884.00 884.00 0.00 0.00 884.00 0.00 9,126.90

06 14-mar-13 004 PAGO DE IGV PERIODO 02-2013 63684852 EGRESO 40111 5,343.00 5,343.00 5,343.00 0.00 0.00 5,343.00 0.00 3,783.90

07 14-mar-13 004 PAGO DE INTERES IGV PERIODO 02-2013 63684852 EGRESO 6737 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3,781.90

08 14-mar-13 004 PAGO DE RENTA 3ra CATEGORIA PERIODO 02-2013 63684852 EGRESO 40171 845.00 845.00 845.00 0.00 0.00 845.00 0.00 2,936.90

09 15-mar-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-36 112947 INGRESO 1010 468.00 468.00 0.00 468.00 0.00 468.00 3,404.90

10 25-mar-13 004 PAGO DE RENTA ANUAL PERIODO 13-2012 139276678 EGRESO 40171 1,725.00 1,725.00 1,725.00 0.00 0.00 1,725.00 0.00 1,679.90

SUMAS DEL MES DE MARZO - 2013 15,426.00 0.00 0.00 15,426.00 2.00 51.00 884.00 2,570.00 0.00 0.00 0.00 5,343.00 0.00 0.00 0.00 6,576.00 8,850.00 468.00 6,108.00 0.00

10,529.90 8,850.00

1,679.90

10,529.90 10,529.90ABRIL


01 09-abr-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-38 141811468 INGRESO 1212 576.00 576.00 0.00 576.00 0.00 0.00 576.00 2,255.90

02 09-abr-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-39 141812565 INGRESO 1212 3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 5,855.90

03 11-abr-13 004 PAGO DE ES SALUD PERIODO 03-2013 142658043 EGRESO 4031 547.00 547.00 547.00 0.00 0.00 547.00 0.00 5,308.90

04 11-abr-13 004 PAGO DE IGV PERIODO 03-2013 142658904 EGRESO 40111 2,677.00 2,677.00 2,677.00 0.00 0.00 2,677.00 0.00 2,631.90

05 11-abr-13 004 PAGO DE RENTA 3ra CATEGORIA PERIODO 03-2013 142658904 EGRESO 40171 1,541.00 1,541.00 1,541.00 0.00 0.00 1,541.00 0.00 1,090.90

06 22-abr-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-41 000000 INGRESO 1010 468.00 468.00 0.00 468.00 0.00 468.00 1,558.90

07 22-abr-13 003 TRASLADO DE CUENTAS FONDO DE RECAUDACION 000000 EGRESO 16291 1,558.00 1,558.00 1,558.00 0.00 0.00 1,558.00 0.00 0.90

SUMAS DEL MES DE ABRIL - 2013 10,967.00 0.00 0.00 10,967.00 0.00 0.00 547.00 1,541.00 0.00 0.00 0.00 2,677.00 0.00 1,558.00 0.00 4,644.00 6,323.00 468.00 4,176.00 0.00

6,323.90 6,323.00

0.90

6,323.90 6,323.90MAYO

SALDO DEL MES ANTERIOR 0.90 0.90

01 16-may-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-43 147938474 INGRESO 1212 576.00 576.00 0.00 576.00 0.00 0.00 576.00 576.90

02 16-may-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-44 147940250 INGRESO 1212 3,036.00 3,036.00 0.00 3,036.00 0.00 0.00 3,036.00 3,612.90

03 17-may-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-45 954229 INGRESO 1010 468.00 468.00 0.00 468.00 0.00 468.00 4,080.90

04 24-may-13 004 PAGO DE ES SALUD PERIODO 04-2013 63684853 EGRESO 4031 547.00 547.00 547.00 0.00 0.00 547.00 0.00 3,533.90

05 24-may-13 004 PAGO DE INTERES ES SALUD PERIODO 04-2013 63684853 EGRESO 6737 2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 2.00 0.00 3,531.90

06 24-may-13 004 PAGO DE RENTA 3ra CATEGORIA PERIODO 04-2013 63684853 EGRESO 40171 1,354.00 1,354.00 1,354.00 0.00 0.00 1,354.00 0.00 2,177.90

07 24-may-13 004 PAGO DE INTERES RENTA 3ra CAT. PERIODO 04-20163684853 EGRESO 6737 6.00 6.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 2,171.90

08 24-may-13 004 PAGO DE IGV PERIODO 04-2013 63684853 EGRESO 40111 757.00 757.00 757.00 0.00 0.00 757.00 0.00 1,414.90

09 24-may-13 004 PAGO DE INTERES IGV PERIODO 04-2013 63684853 EGRESO 6737 11.00 11.00 11.00 0.00 0.00 11.00 0.00 1,403.90

SUMAS DEL MES DE MAYO - 2013 6,757.00 0.00 0.00 6,757.00 19.00 0.00 547.00 1,354.00 0.00 0.00 0.00 757.00 0.00 0.00 0.00 4,080.00 2,677.00 468.00 3,612.00 0.00

4,080.90 2,677.00

1,403.90

4,080.90 4,080.90JUNIO


01 11-jun-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-46 151178925 INGRESO 1212 3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 5,003.90

02 11-jun-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-47 151180510 INGRESO 1212 576.00 576.00 0.00 576.00 0.00 0.00 576.00 5,579.90

03 13-jun-13 004 PAGO DE ES SALUD PERIODO 05-2013 151902045 EGRESO 4031 412.00 412.00 412.00 0.00 0.00 412.00 0.00 5,167.90

04 13-jun-13 004 PAGO DE IGV PERIODO 05-2013 151902045 EGRESO 40111 3,987.00 3,987.00 3,987.00 0.00 0.00 3,987.00 0.00 1,180.90

05 13-jun-13 004 PAGO DE RENTA 3ra CATEGORIA PERIODO 05-2013 151902045 EGRESO 40171 1,180.00 1,180.00 1,180.00 0.00 0.00 1,180.00 0.00 0.90

06 18-jun-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-48 548400104 INGRESO 1010 468.00 468.00 0.00 468.00 0.00 468.00 468.90

SUMAS DEL MES DE JUNIO - 2013 10,223.00 0.00 0.00 10,223.00 0.00 0.00 412.00 1,180.00 0.00 0.00 0.00 3,987.00 0.00 0.00 0.00 4,644.00 5,579.00 468.00 4,176.00 0.00

6,047.90 5,579.00

468.90

6,047.90 6,047.90JULIO


01 11-jul-13 004 PAGO DE ONP PERIODO 06-2013 156356680 EGRESO 4032 55.00 55.00 55.00 0.00 0.00 55.00 0.00 413.90

02 11-jul-13 004 PAGO DE ES SALUD PERIODO 06-2013 156356680 EGRESO 4031 413.00 413.00 413.00 0.00 0.00 413.00 0.00 0.90

03 16-jul-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-54 55200087 INGRESO 1010 468.00 468.00 0.00 468.00 0.00 468.00 468.90

04 18-jul-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-49 157742381 INGRESO 1212 3,600.00 3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 0.00 3,600.00 4,068.90

05 18-jul-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-53 157742810 INGRESO 1212 576.00 576.00 0.00 576.00 0.00 0.00 576.00 4,644.90

06 23-jul-13 003 TRASLADO DE CUENTAS FONDO DE RECAUDACION 000000 EGRESO 16291 4,644.00 4,644.00 4,644.00 0.00 0.00 4,644.00 0.00 0.90

SUMAS DEL MES DE JULIO - 2013 9,756.00 0.00 0.00 9,756.00 0.00 55.00 413.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,644.00 0.00 4,644.00 5,112.00 468.00 4,176.00 0.00

5,112.90 5,112.00

0.90

5,112.90 5,112.90AGOSTO


01 14-ago-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-55 161152472 INGRESO 1212 3,420.00 3,420.00 0.00 3,420.00 0.00 0.00 3,420.00 3,420.90

02 14-ago-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-57 161153732 INGRESO 1212 328.00 328.00 0.00 328.00 0.00 0.00 328.00 3,748.90

03 16-ago-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-58 901405 INGRESO 1010 468.00 468.00 0.00 468.00 0.00 468.00 4,216.90

04 20-ago-13 004 PAGO DE IGV PERIODO 07-2013 162527162 EGRESO 40111 1,498.00 1,498.00 1,498.00 0.00 0.00 1,498.00 0.00 2,718.90

05 20-ago-13 004 PAGO DE RENTA 3ra CATEGORIA PERIODO 07-2013 162527867 EGRESO 40171 2,718.00 2,718.00 2,718.00 0.00 0.00 2,718.00 0.00 0.90

SUMAS DEL MES DE AGOSTO - 2013 8,432.00 0.00 0.00 8,432.00 0.00 0.00 0.00 2,718.00 0.00 0.00 0.00 1,498.00 0.00 0.00 0.00 4,216.00 4,216.00 468.00 3,748.00 0.00

4,216.90 4,216.00

0.90

4,216.90 4,216.90

SETIEMBRE


01 04-sep-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-59 163729724 INGRESO 1212 3,720.00 3,720.00 0.00 3,720.00 0.00 0.00 3,720.00 3,720.90

02 12-sep-13 004 PAGO DE IGV PERIODO 08-2013 165763669 EGRESO 40111 1,162.00 1,162.00 1,162.00 0.00 0.00 1,162.00 0.00 2,558.90

03 12-sep-13 004 PAGO DE RENTA 3ra CATEGORIA PERIODO 08-2013 165763669 EGRESO 40171 1,390.00 1,390.00 1,390.00 0.00 0.00 1,390.00 0.00 1,168.90

04 12-sep-13 004 PAGO DE ONP PERIODO 08-2013 165771575 EGRESO 4032 98.00 98.00 98.00 0.00 0.00 98.00 0.00 1,070.90

05 12-sep-13 004 PAGO DE ESSALUD PERIODO 08-2013 165771575 EGRESO 4031 418.00 418.00 418.00 0.00 0.00 418.00 0.00 652.90

06 16-sep-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-60 926680 INGRESO 1010 468.00 468.00 0.00 468.00 0.00 468.00 1,120.90

07 24-sep-13 003 TRASLADO DE CUENTAS FONDO DE RECAUDACION 000000 EGRESO 16291 1,120.00 1,120.00 1,120.00 0.00 0.00 1,120.00 0.00 0.90

SUMAS DEL MES DE SETIEMBRE - 2013 8,376.00 0.00 0.00 8,376.00 0.00 98.00 418.00 1,390.00 0.00 0.00 0.00 1,162.00 0.00 1,120.00 0.00 4,188.00 4,188.00 468.00 3,720.00 0.00

4,188.90 4,188.00

0.90

4,188.90 4,188.90

OCTUBRE


01 07-oct-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-62 168700912 INGRESO 1212 3,720.00 3,720.00 0.00 3,720.00 0.00 0.00 3,720.00 3,720.90

02 11-oct-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-64 1182637 INGRESO 1010 468.00 468.00 0.00 468.00 0.00 468.00 4,188.90

03 14-oct-13 004 PAGO DE ONP PERIODO 09-2013 170498195 EGRESO 4032 195.00 195.00 195.00 0.00 0.00 195.00 0.00 3,993.90

04 14-oct-13 004 PAGO DE ESSALUD PERIODO 09-2013 170498195 EGRESO 4031 743.00 743.00 743.00 0.00 0.00 743.00 0.00 3,250.90

05 14-oct-13 004 PAGO DE IGV PERIODO 09-2013 170504082 EGRESO 40111 1,863.00 1,863.00 1,863.00 0.00 0.00 1,863.00 0.00 1,387.90

06 14-oct-13 004 PAGO DE RENTA 3ra CATEGORIA PERIODO 09-2013 170504082 EGRESO 40171 1,387.00 1,387.00 1,387.00 0.00 0.00 1,387.00 0.00 0.90

07 30-oct-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-66 172748779 INGRESO 1212 1,830.00 1,830.00 0.00 1,830.00 0.00 0.00 1,830.00 1,830.90

SUMAS DEL MES DE OCTUBRE - 2013 10,206.00 0.00 0.00 10,206.00 0.00 195.00 743.00 1,387.00 0.00 0.00 0.00 1,863.00 0.00 0.00 0.00 6,018.00 4,188.00 468.00 5,550.00 0.00

6,018.90 4,188.00

1,830.90

6,018.90 6,018.90

NOVIEMBRE


01 14-nov-13 004 PAGO DE ONP PERIODO 10-2013 175225309 EGRESO 4032 59.00 59.00 59.00 0.00 0.00 59.00 0.00 1,771.90

02 14-nov-13 004 PAGO DE ESSALUD PERIODO 10-2013 175225309 EGRESO 4031 707.00 707.00 707.00 0.00 0.00 707.00 0.00 1,064.90

03 14-nov-13 004 PAGO DE IGV PERIODO 10-2013 175225309 EGRESO 40111 813.00 813.00 813.00 0.00 0.00 813.00 0.00 251.90

04 14-nov-13 004 PAGO DE RENTA 3ra CATEGORIA PERIODO 10-2013 175225309 EGRESO 40171 251.00 251.00 251.00 0.00 0.00 251.00 0.00 0.90

SUMAS DEL MES DE NOVIEMBRE - 2013 1,830.00 0.00 0.00 1,830.00 0.00 59.00 707.00 251.00 0.00 0.00 0.00 813.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,830.00 0.00 0.00 0.00

1,830.90 1,830.00

0.90

1,830.90 1,830.90

DICIEMBRE


01 27-dic-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-70,71,72,73 131840 INGRESO 1010 2,016.00 2,016.00 0.00 2,016.00 0.00 2,016.00 2,016.90

02 31-dic-13 001 DEPOSITO A CTA DETRACCION F/001-74,76,80,81,8 576442 INGRESO 1010 2,520.00 2,520.00 0.00 2,520.00 0.00 2,520.00 4,536.90

SUMAS DEL MES DE DICIEMBRE - 2013 4,536.00 0.00 0.00 4,536.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,536.00 0.00 4,536.00 0.00 0.00

4,536.90 0.00

NÚMERO CORRELATIVO DEL

REGISTRO



CUENTA CONTABLE ASOCIADA

MOVIMIENTO EN SOLES




1)




SEG REG COMPRAS Y/O

VENTAS

TIPO DE CAMBIO

DÓLAR Y/O EURO

OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS

IMPT A LA RENTA 3RA

DERECHOS

ARANCELARIOS

IGV RETENCIO

N

IGV PERCEPCIO

N

IGV CUENTA PROPIA

DEPOSITO A PLAZO

FONDOS DE DETRACCION EN CUSTODIA

DE SUNAT

COMP POR COBRAR


DE SUNAT


REGISTRO




MOVIMIENTO EN SOLES




1)




SEG REG COMPRAS Y/O

VENTAS

TIPO DE CAMBIO

DÓLAR Y/O EURO

OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS

IMPT A LA RENTA 3RA

DERECHOS

ARANCELARIOS

IGV RETENCIO

N

IGV PERCEPCIO

N

IGV CUENTA PROPIA

DEPOSITO A PLAZO

APORTE DEL SOCIO

COMP POR COBRAR

APORTE DEL SOCIO


REGISTRO




MOVIMIENTO EN SOLES




1)




SEG REG COMPRAS Y/O

VENTAS

TIPO DE CAMBIO

DÓLAR Y/O EURO

OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS

IMPT A LA RENTA 3RA

DERECHOS

ARANCELARIOS

IGV RETENCIO

N

IGV PERCEPCIO

N

IGV CUENTA PROPIA

DEPOSITO A PLAZO


DE SUNAT

COMP POR COBRAR


DE SUNAT

L9


L24


L43


4,536.90

4,536.90 4,536.90

102,680.00 0.00 0.00 102,680.00 21.00 760.00 5,555.00 13,579.00 0.00 0.00 0.00 25,141.00 0.00 7,322.00 0.00 50,302.00 52,378.00 9,684.00 40,618.00 0.00

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