PROGRAMA DE CAPACITACION EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CUFEP REGION 1 2011.

PROGRAMA DE CAPACITACION EN FORMULACION Y

EVALUACION DE PROYECTOSCUFEP

REGION 1 2011

OBJETIVO DEL TALLER

Capacitar y mejorar la capacidad de los profesionales, líderes comunales, técnicos, con una formación multidisciplinaria, cuya labor sea la de promover y apoyar a los pequeños, medianos productores y empresarios de los proyectos en los que se trabajará. A fin de que con metodologías adecuadas de Asistencia Técnica puedan apoyar a sus provincias desde los campos gubernamentales o de inclusión social.

Modulo 1 Ingeniería del Proyecto

– Objetivos y Generalidades– Características de la producción– El proceso de producción– Capacidad de producción– Materiales, cantidad y precio– Requerimiento de insumos– Requerimiento de Oficina y Otros– Requerimiento de recursos humanos– Requerimiento de Maquinaria y equipos– Requerimiento de Terrenos y edificaciones

Introducción al Análisis de Proyectos

GENERALIDADES

Éxito de un proyecto

Adecuada PlanificaciónAdecuada Planificación

Problemas reales abordados por el proyecto

Respeto por compromisosasumidos

Equipo competentey buena disposiciónEquipo competentey buena disposición

Capacidad organizativaCapacidad organizativa

Otros factoresOtros factores

Importancia de un equipo de trabajo

•Un equipo de alto desempeño obtiene un resultado mucho mayor que la suma de las partes

•Exigencias •Descripción

– La definición, planeación y montaje de una nueva empresa requiere mucha dedicación

– Hay que “remangarse” las mangas

– Conocimiento de industria

– Conocimientos funcionales

– Habilidades, aptitudes y personalidad

– ¿Tiene el equipo experiencia en proyectos similares?

– ¿Conocen sus fortalezas y debilidades?

– ¿Inspiran confianza y empatía?

– ¿Están comprometidos en el proyecto?

Hay mucho por hacer

Se requieren habilidades

complementarias

El inversionista financia al equipo, no

a la idea

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO

ROL DE ESPECIALISTAS•Aportar en su área de análisis a la preparación del

proyecto

• Comprender el lenguaje de

Proyectos (factibilidad, rentabilidad, …)

Comprender el rol de quienes toman decisiones (rentabilidad, riesgo, ….)

Comprender el lenguaje de la escasez (restricciones, elección, c.o., …)

EVOLUCIÓN LINEALEVOLUCIÓN LINEAL

Las tareas se descomponen en fases Las tareas se descomponen en fases parciales del proyectoparciales del proyecto

Las fases se suceden de manera linealLas fases se suceden de manera lineal

cada una se realiza tras la anterior y cada una se realiza tras la anterior y antes que la siguiente. antes que la siguiente.

Así, es fácil dividir las tareas entre Así, es fácil dividir las tareas entre equipos sucesivos, y prever los equipos sucesivos, y prever los tiempos (sumando los de cada fase).tiempos (sumando los de cada fase).

Tres etapas para la creación de un negocio

Actividades

–Describir idea–Análisis preliminar de posibilidades de éxito

Proceso

Desarrollo de

una idea de

Negocio

Planificación

del negocio

Montar

empresa

Objetivo –Convencer e interesar a los posibles inversionistas

–Elaborar el plan de negocio

–Conseguir los fondos necesarios para el financiamiento

–Montaje y puesta en marcha de la empresa

–Crear empresa exitosa, rentable y sostenible

Poner en marcha

Factores clave para la creación de empresas

–Innovación

–Potencial de negocio

–Financiamiento de terceros

–Inversores individuales

–Capacidad

–Esfuerzo

–Complementariedad

–Temas legales

–Temas fiscales

–Investigación de mercado

FACTORES EXTERN

Tipos de ideas de negocio

•Nuevo producto •Nueva industria

•Nuevo sistema de negocio

•Nuevo

•Existente

•Producto/ servicio

•Sistema de negocio

•Convencional •Innovador

•Industria tradicional

• Alto potencial • de crecimiento

Las ideas innovadoras gozan de mayor potencial de crecimiento

La idea de negocio: no es más que el principio

–No enamorarse de la idea, es sólo el punto de partida

–Ser flexibles, la idea puede cambiar

Aspectos a tener

en cuenta

Tipos de ideas

–Nuevo producto o servicio

–Innovación dentro de un negocio ya existente

Desarrollando la idea

–Una idea por sí sola no vale nada

–La idea debe probarse• Oportunidad de mercado

• Viabilidad económica

• Factibilidad tecnológica

• Grado de innovación

¿Qué es la Formulación y Evaluación de Proyectos?

Un instrumento de Apoyo a la Toma de Decisiones. Prepara información para el

tomador de decisiones. No es un criterio de selección en “si

mismo” Se debe además tener en

consideración el Objetivo.

• Es la Evaluación de una Alternativa de solución para enfrentar un Problema.Un proyecto, surge como

respuesta para solucionar un Problema.

• Mide y Valoriza Costos y Beneficios.

LAS NECESIDADES Y LOS PROYECTOS

Problema básico

COMO SATISFACER MIS NECESIDADES

EscasosDe uso

alternativoRECURSOS

Proceso de Toma de Decisiones

Análisis del Problema

Generación de Alternativas de Solución

Criterio de Selección

Selección

Objetivo

PROYECTO

BUSQUEDA DE UNA SOLUCION INTELIGENTE ALPLANTEAMIENTO DE UN PROBLEMA, TENDIENTE A RESOLVER UNA NECESIDAD HUMANA

• Adquisición• Ampliación• Aplicación,

Implementación• Conservación• Construcción• Desarrollo• Equipamiento

• Explotación• Habilitación• Instalación • Mejoramiento• Normalización• Reparación• Reposición• Restauración

1. PRODUCTIVOS

2. INFRAESTRUCTURA

3. SOCIALES

ETAPAS DE UN PROYECTOETAPAS DE UN PROYECTO

Un proyecto tiene etapas…Un proyecto tiene etapas…

Ciclo de gestaciónCiclo de gestación

Se detecta una necesidadSe detecta una necesidad

Nace una ideaNace una idea

Se perfila un proyectoSe perfila un proyecto

Se evalúaSe evalúa

Se ejecutaSe ejecuta

Se abandonaSe abandona

LA EVALUACIÓN ES UN JUICIO FUNDADO LA EVALUACIÓN ES UN JUICIO FUNDADO SOBRE LA BONDAD DE UN PROYECTOSOBRE LA BONDAD DE UN PROYECTO

ETAPAS DE UNA EVALUACIÓN ETAPAS DE UNA EVALUACIÓN DE PROYECTODE PROYECTO

IDEA DEL PROYECTO

ESTUDIO DE PERFIL

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Diagnóstico para generar una idea, determinar las necesidades, etc.

Identifica los beneficios y los costos, hace un estudio preliminar de los aspectos técnicos, del mercado y una evaluación.

Examina con mayor detalle las alternativas desde el punto de vista técnico y económico

Estudio financiero y de obras, se coordina con organización, puesta en marcha y operación del proyecto.

1.1. Análisis y generación de la idea: Análisis y generación de la idea: definir el proyecto (estudios de preparación y evaluación).

2. Ejecución: 2. Ejecución: tareas a través de las cuales el proyecto se realiza (inversión y puesta en marcha).

3. Operación: 3. Operación: tareas para mantener el proyecto funcionando (eficientemente).

4. Abandono: 4. Abandono: tareas cuando el proyecto termina

ETAPAS del CICLO de PROYECTOSETAPAS del CICLO de PROYECTOS

CICLO DE LOS PROYECTOSCICLO DE LOS PROYECTOS

1. IDENTIFICACION:1. IDENTIFICACION: Análisis y selección de ideas de proyectos, que apoyen estrategias de desarrollo

empresarial, sectorial o social.

2. PREPARACION:2. PREPARACION: Estudio del proyecto (mercado, técnico, institucional-legal, ambiental, financiero).

3. EVALUACION:3. EVALUACION: determinación de la rentabilidad (económica privada o social).

CICLO DE LOS PROYECTOSCICLO DE LOS PROYECTOS

4. NEGOCIACION:4. NEGOCIACION: Acercar el proyecto a los prestamistas, y deliberar sobre las medidas que aseguren el éxito del

proyecto.

5. SUPERVISION DE LA EJECUCION:5. SUPERVISION DE LA EJECUCION: Del progreso de las obras, puesta en marcha y de la operación anual.

6. EVALUACION EX - POST:6. EVALUACION EX - POST: revisión del funcionamiento y término, para obtener lecciones de la experiencia para el

próximo ciclo de identificación, preparación y evaluación.

CICLO DEL PROYECTOCICLO DEL PROYECTO

Perfil

Ejecución

Faltainformación

Nosirve

Reconsiderardespués

Prefactibilidad

Nosirve

Factibilidad

CICLO DEL PROYECTOCICLO DEL PROYECTO

PREINVERSIÓN

INVERSIÓN

OPERACIÓN

Se prepara y evalúa el proyecto, se realizan estudios de mercado, técnicos, económicos, financieros y otros.

Se diseña y se materializa la inversión requerida por el proyecto de acuerdo a lo especificado en la etapa anterior

Se pone en marcha el proyecto

OBJETIVOS PRE INVERSIONOBJETIVOS PRE INVERSION

• IDEA: búsqueda de solución a necesidad insatisfecha

Identificar soluciones, descartar las no viables

Generar soluciones e información para continuar estudios

• PERFIL: se reúne información secundaria

Estimación preliminar de costos y beneficios

• PREFACTIBILIDAD: evaluación de las opciones no descartadas,

Se precisa información secundaria del perfil

Análisis de Situación Actual Optimizada,

Estudios de mercado y estudios técnicos

Selección de UNA alternativa

INVERSIÓNSacrificio de recursos hoy con el objeto de incrementar los recursos totales de un individuo o empresa (privada o pública) a través del

tiempo.

Elementos de la decisión de

inversión

• Sacrificio de recursos (Escasez – Costo de oportunidad)

• Tiempo: Decisión de inversión, Recuperación de la inversión (Vida útil)

• Rentabilidad: Aumento de los recursos

• Riesgo: Futuro incierto

Inversión * Optimización* Aumento Capacidad Productiva

Decisiones de Inversión: Tácticas y Estratégicas

ESTRUCTURA DEL PROYECTOESTRUCTURA DEL PROYECTO

• Análisis técnico: establece la factibilidad Análisis técnico: establece la factibilidad técnica y operacional técnica y operacional

• Análisis económico: determina la Análisis económico: determina la conveniencia económica o rentabilidad conveniencia económica o rentabilidad

• Análisis financiero: analiza la disponibilidad y Análisis financiero: analiza la disponibilidad y origen de los fondosorigen de los fondos

• Análisis de intangibles: considera los efectos Análisis de intangibles: considera los efectos no cuantificables de un proyectono cuantificables de un proyecto

ENFOQUES PARA UN ENFOQUES PARA UN PROYECTOPROYECTO

• Justificación de las necesidades o estudio Justificación de las necesidades o estudio de mercadode mercado

• Caracterización del producto y procesos de Caracterización del producto y procesos de producciónproducción

• Organización de la producciónOrganización de la producción• Costos de inversión y operaciónCostos de inversión y operación• Consecución de recursosConsecución de recursos• Ingresos previstosIngresos previstos

ingeniería

ESTUDIOS REALIZADOS EN ESTUDIOS REALIZADOS EN UN PROYECTOUN PROYECTO

identificación factibilidad Evaluación Ante proyecto

Estudio demercadoEstudio técnico

Estudiotécnico-financiero

Estudiofinancieroy estudioeconómicodetallados

TECNICO FINANCIEROY MERCADO

FINANCIERORECURSOSJUSTIFICACIONECONOMICA

Identificación de Proyectos

1.- DIAGNÓSTICO:• DESCRIBIR UN PROBLEMA: Anotar las

principales manifestaciones y características del problema.

• EXPLICAR UN PROBLEMA: Identificar y analizar el origen del problema. Establecer las causas que lo provocan.

2.- PROPUESTA DE SOLUCIÓN

DIAGNOSTICO DE LA SITUACION.

• Descripción de Variables pertinentes al proyecto (ej: demografía, socioeconomía, cobertura salud y educación, etc.).

• Capacidad de atención (oferta) y estimación de la necesidad (demanda) del servicio en estudio (clasificados según tipología específica) DETERMINACION DE DEFICIT Y/O CARENCIAS DEL SERVICIO.

• Estado de la Infraestructura y Servicios Básicos Asociados (agua potable y alcantarillado, caminos de acceso, energía, etc.) DETERMINACION DE DEFICIT Y/O CARENCIAS PERTINENTES.

FORMULACIÓN DE UN FORMULACIÓN DE UN PROYECTOPROYECTO

• Producción de bienes y serviciosProducción de bienes y servicios– Utilizar insumos, combinarlos y transformarlosUtilizar insumos, combinarlos y transformarlos

• Maximizar el beneficioMaximizar el beneficio – Organizar la producción buscando eficienciaOrganizar la producción buscando eficiencia

• Etapas del proyectoEtapas del proyecto– Diseño físicoDiseño físico– Diseño operacionalDiseño operacional– DemandaDemanda– OperaciónOperación– Estimación de costos y beneficiosEstimación de costos y beneficios

PROYECTO DE PROYECTO DE INVERSIÓNINVERSIÓN

Diagnóstico y Justificación del Proyecto

Objetivos delProyecto

Constituyen la base,para comparar los datos

reales y la evolución esperada

Justificación del Proyecto

Expresa la necesidad o problema que intenta

solucionarse con el proyecto

Factibilidad y RentabilidadFactibilidad: Determinar si el proyecto es posible de realizarse.

Formulación y Preparación (preinversión)PerfilPrefactibilidadFactibilidad

Rentabilidad: Determinar si conviene o no realizar el proyecto (ex – ante): → ∆

Evaluación:EconómicaPrivadaSocial

EVALUAR UN PROYECTO

COMPARAROPTIMIZARAlternativa 1 Alternativa “n”

TOMAR UNA DECISIÓN

RECABAR INFORMACIÓN

NIVELES DE EVALUACIÓNNIVELES DE EVALUACIÓN

EstratégicoEstratégico: : el resultado de la evaluación está relacionado con el objetivo principal de la organización

Táctico: su nivel de importancia es medio y generalmente forma parte de una estrategia mayor que el proyecto en sí

Operativo: está relacionado con el mejoramiento del funcionamiento de una actividad particular a la que pertenece el proyecto

OBJETIVOS ANTEPROYECTOOBJETIVOS ANTEPROYECTO

(Estudio de Factibilidad)(Estudio de Factibilidad)

• Reducir al máximo la incertidumbreReducir al máximo la incertidumbre

• Análisis de la alternativa elegidaAnálisis de la alternativa elegida

• Tamaño óptimo, momento óptimoTamaño óptimo, momento óptimo

• Estructura financiera Estructura financiera

• Organización institucionalOrganización institucional

• DiseñoDiseño

PERFIL DE PROYECTOS

• Es un primer borrador del proyecto que se elabora a partir de la información existente, el juicio común y la experiencia.

• Trabaja con valores aproximados de las inversiones, costos e ingresos, y realiza un cálculo preliminar de la rentabilidad de la inversión.

• Más que calcular la rentabilidad, un perfil nos indica si debemos o no continuar el análisis o estudio del proyecto.

VIABILIDAD ECONÓMICA VIABILIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PROYECTOY SOCIAL DEL PROYECTO

• Estimación de las ventajas y Estimación de las ventajas y desventajas de asignar recursos desventajas de asignar recursos a su realizacióna su realización

• Asegurar la mayor productividad Asegurar la mayor productividad de los recursosde los recursos

DIAGNÓSTICO EMPRESARIAL

Para identificar y conocer las verdaderas causas y

efectos de los problemas.

OBJETIVO ESPECIFICOS

1. Conocer la organización objeto de estudio.

2. Analizar su direccionamiento.

3. Analizar sus áreas funcionales.

4. Analizar los recursos financieros.

5. Conocer el entorno económico externo

6. Identificar los problemas fundamentales en cada uno de los procesos, encadenando las causas y efectos relevantes para darles soluciones apropiadas.

7. Elaborar la matriz DOFA para plantear estrategias y el plan de acción.

8. Formular las soluciones en el corto y largo plazo.

SENSIBILIDADENSIBILIDAD DEL EQUIPO¿Dónde estamos hoy?¿A donde queremos ir?¿A donde iremos?¿Cómo estamos

llegando a nuestras metas?¿Que estoy aportando a la empresa?

DIAGNÓSTICO DE DIAGNÓSTICO DE DIRECCIONAMIENTODIRECCIONAMIENTO

Diagnóstico de DireccionamientoDiagnóstico de Direccionamiento

¿Cómo se ha orientado el negocio?

¿Para dónde se dirige?A.- Dirección Estratégica

1.1 Tienen definida su misión

1.2 ¿Cuentan con procesos para definir y redefinir la misión?

1.3 Tienen definida su visión

1.4 ¿Cuentan con procesos para definir y redefinir la visión?

DIAGNÓSTICO DIAGNÓSTICO DE DE ÁREAS FUNCIONALESÁREAS FUNCIONALES

AspectosAspectos

Desarrollo tecnológico.

Políticas de los productores de tecnología.

Eficiencia de los recursos.

Eficacia en los recursos productivos.

MERCADEO Y MERCADEO Y COMERCIOCOMERCIO

AspectosAspectos

Imagen ante los clientes.

Aceptación del producto.

Impacto de la publicidad.

Participación en el mercado.

Distribución del producto.

Recursos humanosRecursos humanos

Imagen ante

el factor humano.

Cambio de

actitud.

Pertenencia.

FinanzasFinanzas

Generación de utilidades.

Imagen ante el Sector financiero. Imagen ante los propietarios. Crecimiento

empresarial.

Aspectos

organizativos.

Reglamentos

y procedimientos.

Información.

DIRECCIONDIRECCION

DIAGNÓSTICO FINANCIERODIAGNÓSTICO FINANCIERO

Identificar los problemas en el manejo de los recursos financieros.

DIAGNDIAGNÓÓSTICO STICO EXTERNOEXTERNO

Es el estudio del entorno de la

empresa,

a nivel Sectorial,

Nacional e

Internacional.

C Fuerzas competitivas.

C Productos sustitutos.

C Poder de los clientes.

C Poder de los proveedores.

C Nuevos competidores.

ASPECTOS FINALES ASPECTOS FINALES DEL DIAGNOSTICO DEL DIAGNOSTICO EMPRESARIALEMPRESARIAL

Identificación de problemasIdentificación de problemas

Cultura empresarial.Direccionamiento.Tecnología.Mercadeo.Iliquidez.Endeudamiento.Rentabilidad.

Encadenamiento de Encadenamiento de causas y efectoscausas y efectos

Problema.

Causas.

Efectos.

Soluciones.

COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONALARBOL DE PROBLEMAS DGCTIMPD

Causas

PROBLEMACENTRAL

Análisis de las causas y efectos del problema central

Las causas esenciales y directas del problema central son colocadas en forma paralela debajo del problema central.

ARBOL DE PROBLEMAS DGCTIMPD

EfectosPROBLEMACENTRAL

PROBLEMACENTRAL

Análisis de las causas y efectos del problema central

Los efectos esenciales y directos del problema central son colocados en forma paralela encima del problema central.

Arbol de ProblemasEmpresa de transporte

Pérdida de confianza en la

empresa de transporte

Pérdida de confianza en la

empresa de transporte

Pasajeros heridos o muertos

Pasajeros llegan tardePasajeros llegan tarde

Frecuentes accidentes de omnibus

Conductores son

imprudentes

Conductores son

imprudentes

Vehículos en malas

condiciones

Vehículos en malas

condiciones

Calles en mal estadoCalles en mal estado

Deficiente mantenimiento

Vehículos viejos

Problema Central

Efectos

Causas

Análisis de los problemas

Pasos a seguirPasos a seguir: Los problemas enunciados como situaciones negativas pasan a convertirse en condiciones positivas a futuro o estados alcanzados.Una vez reconvertidas las fichas-problemas en fichas-objetivos, se elabora un árbol de objetivos siguiendo el esquema antes descrito. La relación causa-efecto de los problemas se convierte en una relación medios-fines.

Pregunta ClavePregunta Clave: ¿Cómo? O “b, c, d. Son medios para lograr a.”Pregunta ClavePregunta Clave: ¿Cómo? O “b, c, d. Son medios para lograr a.”

Se describe la situación futura que se alcanzará cuando se solucione los problemas que se han detectado en el paso anterior.Se trata de definir las futuras soluciones de los problemas (planificación de proyectos orientada a objetivos)

Análisis de los objetivos

ARBOL DE OBJETIVOS DGCTIMPD

OBJETIVOOBJETIVO

Medios

El árbol de objetivos seelabora como una visiónde conjunto.

Arbol de ObjetivosEmpresa de transporte

La empresa de transporte goza

de buena reputación

La empresa de transporte goza

de buena reputación

Hay menospasajeros accidentados

Pasajeros llegan a tiempo

Se redujo la frecuenciade accidentes de omnibusSe redujo la frecuencia

de accidentes de omnibus

Los choferesconducen

con prudencia

Los choferesconducen

con prudencia

Vehículos en buen estado

Calles en mejores

condiciones

Calles en mejores

condiciones

Control técnico

con regularidad

Control técnico

con regularidad

Vehículos reemplazadosVehículos

reemplazados

Medios

Análisis de los objetivos

Objetivo

Es la última fase de la identificación y señala el paso al diseño del proyecto, indicando las soluciones alternativas que puedan llegar a ser estrategias de una acción de desarrollo.

Es esencial alcanzar un alto grado de consenso.Determinar dentro del árbol de objetivos que opciones pueden ser llevadas a cabo con mayores posibilidades de éxito. Depende de una serie de factores que no pueden predefinirse. Ejemplo: tiempo disponible, posibilidades técnico-financieras, etc..Tener en cuenta las conclusiones efectuadas en el análisis de la participación para determinar la estrategia mas adecuada.La función del equipo de planificación es la de identificar las posibles ramas medios-fines dentro del conjunto de objetivos que tengan un cierto aire de familia, es decir, que guardan una especial unidad. Utilización de técnicas multicriterios

Análisis de las alternativas

INGENIERIA DEL PROYECTO

El objetivo es resolver todo lo relacionado a la instalación y el funcionamiento de la planta.

INGENIERIA DEL PROYECTOINGENIERIA DEL PROYECTO

Es la transformación de una serie de materias primas para convertirla en artículos mediante una función de manufactura.

PROCESO DE PRODUCCIÓN.

PROCESO DE PRODUCCIÓN

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN

INGENIERIA DEL PROYECTO

Diagrama de bloques

Diagrama de flujo

Cursograma analítico

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SISTEMATIZACION DE PROCESOS

DEFINICION

• Interpretación crítica de una o varias experiencias • A partir de un ordenamiento y reconstrucción, • Descubre o explica:

1. La lógica de un proceso vivido,

2. Los actores que han intervenido en dicho proceso,

3. Como se han relacionado entre si; y,

4. Porqué lo han hecho de ese modo

EN RESUMEN……

• Esfuerzo consciente de capturar los significados de cada intervención.

• Lecturas organizadas de las experiencias• Teorización y cuestionamiento.• Registro, análisis e interpretación de las

formulaciones, concepciones y conocimientos generados por la práctica.

OBJETIVO GENERAL

OBTENCION DE LECCIONES APRENDIDAS DE LAS CUALES SE PUEDE SACAR PROVECHO PARA LA REPLICA DE ESTAS INTERVENCIONES EN EL FUTURO.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Generar conocimientos a partir de la experiencia• Obtener lecciones para dialogar con otras

experiencias• Compartir, aprender y mejorar los procesos

ENFASIS

• Reflexionar a fondo sobre las experiencias desarrolladas desde un hilo conductor o eje de reflexión

• Encontrar causas y efectos que influyen en el proceso• Difundir las experiencias

LOGICA DE INTERVENCION

OBJETIVOS GENERALES

Objetivos de nivel superior a los que se contribuye con la intervención

OBJETIVOS ESPECIFICOS Objetivo de la propia intervención

RESULTADOS Fruto concreto de las actividades concebidas para alcanzar el objetivo específico

ACTIVIDADESTareas realizadas mediante la intervención

MEDIOS Medios materiales y no materiales necesarios para realizar las actividades

ACTIVIDADES

• Trabajo preparatorio• Diseño de la estrategia de intervención• El trabajo de campo• El trabajo de interpretación• Sesiones de argumentación• Incorporación de las nuevas contribuciones• Elaboración de productos

METODOLOGIA

• Reconstrucción de la experiencia, identificación de etapas y cambios en el proceso

• Ordenamiento de los elementos presentes en el proceso, categorizarlos, explicarlos y conceptualizarlos, de manera clara y comprensible

METODOLOGIA

• Interpretación crítica que permita determinar los elementos claves que potenciaron o debilitaron la experiencia, determinar las causas y consecuencias

• Discusión de los resultados y análisis de las conclusiones en base a la forma en que se hizo el trabajo, las intencionalidades e ideas preconcebidas

MODELO METODOLOGICO

SITUACION INICIAL

Proceso de intervención

SITUACION FINAL

Diagnóstico participativo

Árbol de Problemas

1. Qué se hizo? Las actividades que constituyen el proceso

2. Cuándo se hizo? Secuencia temporal de las actividades

3. Quién lo hizo? Papel jugado por los actores involucrados en cada actividad

4. Con qué se hizo? Los recursos y medios utilizados en cada actividad

ELEMENTOS DEL CONTEXTO

- Los factores del contexto que facilitaron la realización de cada actividad- Los factores del contexto que dificultaron la realización de cada actividad

1. Los actores beneficiarios por el proceso

2. Los resultados y beneficios tangibles o cuantificables

3. Los resultados o beneficios intangibles o cualitativos

4. Una comparación con la situación inicial

FLUJOGRAMAS DE PROCESOS

QUE ES?

ESQUEMA GRAFICO Y VISUAL DE LOS PROCESOS, QUE SE TRADUCEN EN ACTIVIDADES, DECISIONES, ACCIONES Y RESULTADOS DENTRO DEL DESARROLLO DE UNA FUNCION EN PARTICULAR Y SU INTERCONECCION EN UN CONTEXTO DE INTEGRALIDAD ANTES – DURANTE Y DESPUES.

CON ESTO LOGRAMOS ESTANDARIZAR TODOS LOS

PROCESOS INVOLUCRADOS EN LAS JORNADAS

PARA QUE SE USA:

• Entender un proceso e identificar las oportunidades de mejora de la situación actual.

• Diseñar un nuevo proceso, incorporando las mejoras (situación deseada).

• Facilitar la comunicación entre las personas involucradas en el mismo proceso.

• Divulgar, en forma clara y concisa, informaciones sobre procesos

VISION PANORAMICA

• Promueve los intereses de todos los actores involucrados

• Permite a unos aprender de otros

• Permite combinar perspectivas y energías

• Permite encontrar sinergias que si se unen se puede lograr más con menos esfuerzos

OBSERVAR

INTERPRETAR

DECIDIR

APLICAR DECISIONES

APRENDEMOS A:

OBSERVAR INTERPRETAR

APRENDEMOS A:

PLANIFICAR PENSAR

APRENDEMOS A:

REFLEXIONAR RESOLVER PROBLEMAS

APRENDEMOS A:

EVALUAR CREAR

APRENDEMOS A:

TOMAR DECISIONES

CONSEGUIR RECURSOS

APRENDEMOS A:

COOPERARAPRENDER

APRENDEMOS A:

NEGOCIAR A ENSEÑAR

APRENDEMOS A:

TOMAR DECISIONES EN GRUPO

COMUNICARSE

SIMBOLOGÍA A UTILIZAR PARA LA ELABORACIÓNDEL FLUJOGRAMA

operaciónDescribe la actividad o tarea que debe desarrollarse

Inicio/finIndica el inicio o terminación del proceso procedimiento

decisiónIndica un punto del proceso en que son posibles caminos alternativos (si o no) dependiendo de una condición dada.

documentoRepresenta cualquier tipo de documento que se requiera para el proceso o procedimiento y aporta información para que éste se puede desarrollar

Sentido de circulación del flujo de trabajo, conecta los símbolos, señale el orden en que se deben ejecutar los distintos pasos, define de esta manera la secuencia del proceso.

Conector de página representa una conexión o enlace en una paso intermedio o de final de la página siguiente, donde continúa el flujo grama.

Conector de rutina representa una conexión o enlace de un paso del proceso o procedimiento con otro dentro de la misma página.

RECOMENDACIONES

• Fíjese en cada símbolo de decisión:

1. ¿Se trata de una actividad que permite ver si todo funciona bien?

2. ¿Es eficaz?

3. ¿Es redundante?

RECOMENDACIONES

• Estudie cada ciclo que indica que se vuelve a repetir una actividad:

1. ¿Este ciclo de repetición del trabajo evita que el problema se vuelva a presentar?

2. ¿Las reparaciones se llevan a cabo mucho después del paso en el que se produjeron los problemas?

RECOMENDACIONES

• Fíjese en cada símbolo de actividad:

1. ¿Es este paso redundante?

2. ¿Agrega valor al producto o servicio?

3. ¿Es problemático?

4. ¿Se pueden evitar los errores en esta actividad?

• Fíjese en cada símbolo de documentación o base de datos:

1. ¿Es necesario? ¿Está actualizado?

2. ¿Hay una sola fuente de información?

3. ¿Se puede usar esta información para controlar y mejorar el proceso?

RECOMENDACIONES

• Fíjese en cada símbolo de espera:

1. ¿Qué aspectos complejos o problemas adicionales ocasiona esta espera?

2. ¿Cuánto dura la espera?

3. ¿Podría reducirse?

RECOMENDACIONES

• Estudie cada transición en la que una persona termina su parte del proceso y otra persona inicia la suya:

1. ¿Quién participa? ¿Qué puede salir mal?

2. ¿El producto o servicio intermedio responde a las necesidades de la siguiente persona del proceso?

RECOMENDACIONES

• Estudie todo el proceso en general.

1. ¿Sigue un flujo lógico?

2. ¿Hay aspectos o lugares confusos que no conducen a nada?

3. ¿Hay flujos paralelos?

4. ¿Hay algún fundamento para ello?

RECOMENDACIONES

PRECAUCIONES

• Los flujo gramas deben reflejar siempre el proceso real, no el ideal. Un diagrama de flujo debe reflejar lo que sucede realmente.

• Haga participar a aquellas personas que conocen el proceso, ya sea mientras se elabora el flujo grama o para que lo revisen y analicen una vez terminado.

• Cerciórese de que el diagrama de flujo aborde realmente el proceso identificado.

DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTADISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA

• Integración total• Mínima distancia de recorrido• Utilización del espacio cúbico• Seguridad y bienestar del trabajador• Flexibilidad

OBJETIVOS Y PRINCIPIOS BASICOS

DISTRIBUCIÓN DE PLANTA

• RECEPCIÓN DE MATERIALES Y EMBARQUES DE PRODUCTO TERMINADO.

CALCULO DE LAS AREAS MINIMAS DE LA PLANTA

• ALMACENES

• AREA DE PRODUCCIÓN

CALCULO DE LAS AREAS DE LA PLANTA

• CONTROL DE CALIDAD

• SERVICIOS AUXILIARES

• SANITARIOS

• OFICINAS

• MANTENIMIENTO

• AREA DE TRATAMIENTO O DISPOCISIÓN DE DESECHOS CONTAMINANTES.

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Modulo 2 Estudio de la Organización y Administración– Aspectos Generales– Generación de la Visión, Misión y objetivos

estratégicos organizacionales– Planeación de la estructura Organizacional,

procesos funcionales y jerarquías– Marco legal de la empresa

1. Análisis de aspectos organizacionales a) Estructura administrativa: naturaleza y contenido de cada puesto b) Recursos humanos, materiales y financieros c) Planes de Trabajo2. Procedimientos administrativos3. Consecuencias económicas de la

estructura administrativa: inversión y costos de operación.

Matriz FODAMatriz FODA

EJEMPLO OBJETIVOS

• Llegar a ser a mediano plazo un verdadero centro de entretenimiento y recreación y así establecer una importante ventaja competitiva en lo que respecta al turismo.

• Ofrecer a los turistas y visitantes servicios que cubran las expectativas y satisfacción total con cada uno de los servicios ofertados.

• Llegar a incrementar la demanda paulatinamente, generando interés en el segmento potencial.

EJEMPLO OBJETIVOS

• Posicionar a la hostería como una de las alternativas: de alojamiento, restaurante, eventos y entretenimiento de prestigio a precios competitivos.

• Mantener una imagen institucional constante, actualizando y modernizando los recursos.

FODAETAPA ANALITICA

• El análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas), es un proceso que busca determinar de manera clara, amplia y objetiva ,el presente y el futuro de la Empresa.

FODA(DESCRIBE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DEL

MERCADO)FORTALEZAS

DEBILIDADES

Aquellas cosas en que su Empresa está bien , está fuerte.

Aquellas cosas que atentan contra la MISION y los OBJETIVOS EMPRESARIALES

OPORTUNIDADES

Aquellas que pueden ser usadas en provecho de su Empresa, si se toman medidas a tiempo

AMENAZAS

Son los peligros y riesgos que pueden hacerle daño a su Empresa, si no actúa oportunamente

ANALISIS DEL MERCADO: FODA

• Analizar nuestra Empresa:* Definiendo Fortalezas y Debilidades* Amenazas y Oportunidades

• Analizar a la Competencia:* Conociendo su naturaleza.* Sus características tácticas* Sus estrategias comerciales.

• Análisis Social del Entorno: * Amenazas y Oportunidades del entorno y posibles regulaciones gubernamentales, factores políticos etc.

Conceptos Involucrados

• Las fortalezas son aquellos factores que se perciben como tales, pero con respecto a la empresa en si. Ej.: La ubicación de la empresa, el alto grado de especialización.

• Las Debilidades Son aquellos factores que podrían traerle inconvenientes a la empresa y que podrían ser causados por características de la misma organización. Ej. : La falta de tecnología, escasa posibilidad de inversión.

• Las oportunidades se refieren al mercado. Ej.: la existencia de un mercado potencial, la situación económica por la que atraviesa el país.

• Las amenazas son aquellos problemas que podrían presentarse a la empresa y que dependen del mercado. Ej.: Aparición de nuevos competidores, variación del tipo de cambio.

Conceptos Involucrados

EL ENTORNO(ANALISIS EXTERNO)

• Nos permite acceder a los elementos que se encuentran fuera de la Organización y que no son controlables por la Gerencia.

• Este entorno tiene aspectos positivos (Oportunidades) , ó negativos (Amenazas)

ANALISIS RELEVANTES

• El análisis del entorno nos permite conocer Areas como:

* Aspectos económicos del País.* Condiciones de crecimiento del sector que desarrolla.* Relaciones internacionales y comerciales* Cambios demográficos y culturales que alteran los niveles de la demanda.* Riesgos de los factores Naturales, Estacionales, Accidentales y los Planes de Contingencia* Aspectos legales y tributarios.* Aspectos económicos en términos Presupuestales.

IDENTIFICACION DE AMENAZAS

• El análisis relevante, nos permite orientarnos y ordenarnos principalmente hacia la identificación de las AMENAZAS Y OPORTUNIDADES.

EJEMPLOS DE AMENAZAS

• Aumento explosivo de la demanda de bienes o servicios que brindamos en términos de calidad, cantidad y precio, y no estamos en capacidad de brindarlo.

EJEMPLO DE OPORTUNIDAD

• Nuestros clientes se encuentran FIDELISADOS a nuestros Productos ó Servicios en el Nicho de Mercado en que estamos posicionados.

EL ENTORNO (ANALISIS INTERNO)

• En este caso, todos los elementos están bajo control de la Gerencia en el día a día de la gestión.

• De su análisis de estos elementos obtenemos Fortalezas y Debilidades, para mejorar nuestras acciones y cumplir la MISION.

Factores (exógenos) que influyen en el Éxito o Fracaso

de un Proyecto

Cambios Tecnológicos. Cambios Políticos. Cambios en acuerdos de Comercio. Cambios en Normas Regulatorios

(Legales). Cambios Tributarios. Cambios Laborales. Institucionalidad en General.

RELEVANCIA DEL ANALISIS INTERNO

• En este análisis veremos:

• La tecnología a nuestro alcance.

• Redes de Comunicación.

• Capacidad Financiera.

• El clima laboral

• Los Recursos Humanos y materiales que disponemos.

• Los cambios en nuestra organización.

• El cumplimiento con las disposiciones legales y tributarias, entre otros.

Oportunidades (O)

Amenazas (A)

Fortalezas (F) Debilidades (D)

Estrategias FO Estrategias DO

Estrategias FA Estrategias DA

Ejemplo

Oportunidades (O)

1.- Demanda

Amenazas (A)

1.- Impuesto.

2.- Competencia

Fortalezas (F)

1.- RR HH.

2.- Ubicación

Debilidades (D)

1.- Capital.

2.- Falta TI

Estrategias FO

1.- Diversificar el producto.

Estrategias DO

1.- Introducir

cambios tecnológicos.

Estrategias FA

1.- Elevar estándares de calidad

Estrategias DA

1.- Alianzas estratégicas

Generación de la Visión, Misión y objetivos estratégicos

organizacionales

Tácticas

Misión

Estrategias

Objetivos

Visión

Mercado

Agrupación de Conceptos Agrupación de Conceptos EstratégicosEstratégicos

PARA FORMULAR UNA ESTRATEGIA

• Debemos responder a lo siguiente:a) ¿Qué estamos haciendo?Definir e identificar el negociob) ¿Qué deberíamos hacer?(Posibles estrategias) :* Especialización * Diferenciación vs. Precio.* Selección de Canales de Distribución.* Calidad del Producto o Servicio.* Estrategia de Política de Precios.

EL PROCESO DEL PLANEAMIENTO EL PROCESO DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICOESTRATEGICO

• 1 ¿QUIÉNES SOMOS Y POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ?

MISION

VISION

2 2 ¿DÓNDE ESTAMOS?¿DÓNDE ESTAMOS?

ANALISIS EXTERNO

DIAGNOSTICO INTERNO

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

3 3 ¿A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?¿A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?ESTRATEGIAS

PLAN DE ACCION

4 4 ¿¿CÓMO LO HACEMOS Y COMOCÓMO LO HACEMOS Y COMO

SABREMOS SI HEMOS LLEGADOSABREMOS SI HEMOS LLEGADO??

¿DÓNDE ESTAMOSDÓNDE ESTAMOS??

• Requerimos hacer:

• a) Un diagnóstico de la situación actual

• b) Un análisis del entorno

• c) Un análisis interno

• d) Un análisis de la competencia

¿DÓNDE QUEREMOS IR?¿DÓNDE QUEREMOS IR?

• Nos permite establecer objetivos y metas a largo plazo.

¿ COMO PODEMOS ¿ COMO PODEMOS LLEGAR?LLEGAR?

• Requerimos:

• Comprender las fuerzas del mercado

• Conocer a la competencia

• Diseñar estrategias apropiadas.

Direccionamiento estratégico (donde queremos estar)

3.1 Definir la Visión estratégica

3.2 Definir la Misión del negocio

3.3 Establecer Objetivos

VisiónVisión

VISIONVISION

• Son las aspiraciones ó metas por alcanzar, al interior de las instancias de la organización. La Visión, debe ser compartida por todos los miembros de la empresa.

VISION ESTRATEGICAVISION ESTRATEGICA

• Es el diseño de la estrategia empresarial. Es aquella que se encuentra en la mente de los directivos y los dueños del negocio, pero necesariamente deben pasar por un esquema metodológico de alto nivel. Dichos resultados se conocen como:

* Visión, Misión, Objetivos Estrategias, Metas , Factores críticos de éxito, Análisis de Fortalezas/Debilidades y Análisis del entorno competitivo.

La Visión Estratégica, nos aleja de la improvisación empresarial.

• ¿ Que queremos ser?• Es el sueño de una empresa, la aspiración

máxima a la cual se desea llegar.• Debe proyectar la empresa hacia el futuro.• Debe ser conocida por todos.• Debe tener alcance geográfico.

Definición de la Visión Definición de la Visión estratégicaestratégica

• Recuerde que la Visión es el “DEBE SER” de la Organización• La Visión estratégica traza el futuro de la Compañía• La Visión proyecta la Misión en el tiempo• La Visión es especifica de la Compañía, no genérica• La Visión debe de reflejarse en la Misión, en los objetivos y en las estrategias de la Organización• La Visión se hace tangible cuando esta se materializa en proyectos y metas especificas a alcanzar, y los resultados se pueden medir mediante un sistema bien definido de indicadores de gestión.

Definición de la Visión estratégicaDefinición de la Visión estratégica

Características:

• Amplia y detallada• Integradora• Coherente y consistente• Dimensión de tiempo• Positiva y alentadora• Clara y entendible por todos• Debe ser difundida interna y externamente• Debe ser realista – posible: “Los sueños han de ser realistas”

“Una acción sin Visión es un esfuerzo inútil, Una Visión sin acción es una utopía Una Visión hecha realidad puede transformar el mundo” “John Baker”

La Visión de la Organización es: ………………

Ejemplo de visión

• Consolidar a XXXX como una empresa de entretenimiento turístico y eventos, de reconocido prestigio nacional e internacional, con excelencia en sus productos y servicios de eficiente gestión competitiva. Comprometida con el servicio al cliente, la formación integral de su recurso humano, la protección del medio ambiente y el desarrollo económico nacional. Convertirnos en una empresa que ponga en el mapa turístico nacional e internacional a la población de Cayambe y a la hostería XXXX como un lugar de visita obligado para todo aquel que decida pasar por Ecuador y por el sector, donde disfrute de escenarios únicos y naturales.

MisiónMisión

MISION

• Refleja el sentido de nuestro accionar. La formulación de la Misión, es determinante, para el futuro del Proceso del Planeamiento Estratégico.

¿ QUE DEBE CONTENER LA MISION¿ QUE DEBE CONTENER LA MISION??

• La MISION debe contener:

* La Estructura Organizacional

* Los criterios de asignación de recursos.

* La capacitación permanente, entre otros.

La Misiòn, será el factor condicionante para luego analizar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA).

EJEMPLOS DE MISION

• Satisfacer eficientemente las necesidades del mercado del turismo nacional e internacional tanto de excursión, aventura, esparcimiento y recreación; así como poner a disposición la atención hotelera y alimentación para la realización de eventos sociales y de trabajo, asegurándoles a los clientes confort, comodidad, diversión y seguridad a través de nuestros productos y servicios personalizados e integrales de alta calidad.

• Debe contestar :¿ Cual es nuestro negocio?

• Sobre la base de estas 3 sub-preguntas:

- A quien?

- Que?

- Como?

• Es una declaración de la razón de ser.

Enfoque de la Enfoque de la MisiónMisión

• Es esencial para fijar nuestro objetivos y estrategias.

• Es el punto primordial para diseñar puestos gerenciales y estructuras administrativas.

• Debe diferenciar a una organización cualquiera de las demás.

• Debe de ser clara para que la entienda toda la organización.

Enfoque de la MisiónEnfoque de la Misión

Características de lectura de una misión

• Despierta emociones y sentimientos positivos en cuanto a la organización.

• Es inspiradora.

• Produce la impresión de que la empresa tiene éxito.

• Debe mostrar dinamismo.

• Debe satisfacer necesidad del cliente.

Elementos de declaración de Elementos de declaración de la misiónla misión

1.- Clientes.

2.- Productos / Servicios.

3.- Mercados.

4.- Tecnología.

5.- Interés por la supervivencia.

Dónde queremos estar?

La formulación de un propósito duradero es lo que distinguea una Organización de otras parecidas.

Una Misión identifica el alcance de las operaciones o lasactividades de una Organización en los aspectos delproducto y del mercado.

La Misión indica la manera como una Organización pretende lograr y consolidar las razones de su existencia.

La Misión de la Empresa es la definición del negocio; estadefinición debe condicionarme al logro de la Visión.

Definición de la Misión del negocio

Pregúntese una y otra vez “¿Cuál es nuestro negocio?”una adecuada respuesta a esta pregunta, es el punto departida estratégico de la Organización.

Que describe la Misión de la Compañía?

• En que negocio estamos • El propósito• Los clientes• Los productos (servicios)• El mercado• Elementos diferenciales (tecnología, recurso humano, etc.)

Definición de la Misión del negocioDefinición de la Misión del negocio

La Misión de la Organización se puede dividir en dos grandes niveles:

El primario: Indica en términos muy generales la categoría del negocio al que se dedica la Empresa.

El secundario: Soporta a la Misión primaria en términos y situaciones más concretas, involucrando en algunos casos, a sus actores y elementos más importantes.

La Misión de la Organización es: …………………

Valores Valores OrganizacionalesOrganizacionales

Cultura

Ética

Creatividad

Compromiso

Cooperación

Calidad

Objetivos Objetivos EstratégicosEstratégicos

• Sirvan como herramienta de gestión que ayude a medir el desempeño organizacional.

• Deben de ser tangibles.

• Deben de ser medibles.

• No se puede administrar lo que no se puede medir.

Características

Indicadores estratégicos

• Una mayor participación del mercado.• Tiempos de diseño para el mercado mas

rápidos que los de los rivales.• Calidad del producto superior a la de los

rivales.• Costos mas bajos en relación con los

competidores claves.• Servicio superior al cliente.

• Reconocimiento como líder en el servicio.• Cobertura màs amplia que la de los rivales.• Niveles de satisfacción del cliente mas

elevados que los de los rivales.• Línea de productos mas amplia o mas atractiva

que la de los rivales.• Base de ingresos mas diversificada.• Márgenes de utilidad mas amplios.• Mayores flujos de efectivos.

Indicadores estratégicos

PLANEAMIENTO ESTRATEGICOCOMPONENTES

VISION CONCEPCION

NEGOCIO

MISION

PROPUESTA DE

ASPIRACIONESY

PROPUESTA DE

GESTION FUTURA

DIAGNOSTICOINTERNO

ANALISIS FODA

INTERNACIONAL, NACIONAL, REGIONAL o LOCAL.

PROYECTOS Y PLANES DE ACCION

LA VISION y LA MISION EN EL CONCEPTO DEL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, COMPROMETE A TODA LA ORGANIZACION

ADMINISTRACION DE LAS METAS ESTRATEGICAS

LOS OBJETIVOS

Y METAS

PROYECTOS ESTRATEGICOS:

* CORTO

* MEDIANO

* LARGO PLAZO

EL PLAN ESTRATEGICO GENERA VALOR EN EL MANEJO ORGANIZADO Y COHERENTE

GENERAN

Planeación de la estructura Organizacional, procesos funcionales y jerarquías

ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIONESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION

¿ Figura Jurídica ?

¿ Tipo de Dirección requerida ?

¿ Régimen Fiscal ?

¿ Contrato Colectivo

de Trabajo ?

PRODUCTO O

SERVICIO

¿ Organigrama ?

¿ Recursos Humanos ?

Determinación de sueldos y salarios

EQUIPO DE TRABAJOComponente

clave Descripción/elementos

Una clara descripción de fortalezas y debilidades del equipo, busca

"emocionar" a los inversionistas y

aumentar la confianza

El equipo . . . • Participación de cada miembro (basado en habilidades)

• Cualidades complementarias de integrantes.

. . . y sus miembros

• Aspectos relevantes de sus hojas de vida

• Cómo se destacan los miembros (experiencia laboral, logros, reputación empresarial).

• Experiencias y habilidades que servirán para implantar la idea.

• Descripción de carencias del equipo (experiencias y habilidades).

FACTORES DE ÉXITO

• Planificación

• Organización

• Dirección

• Control

Comunicaciones

DIRECCIÓN

•CONTROL

COMUNICACIONES

HABILIDADES ADMINISTRATIVAS

NIVELES ADMINISTRATIVOS

ALTA DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN A NIVEL INTERMEDIO

ADMINISTRACIÓN DEL NIVEL SUPERVISIÓN

CONCEPTUALESCONCEPTUALES

HUMANIDADEHUMANIDADESS

TÉCNICASTÉCNICAS

¿QUÉ TENEMOS QUE PREGUNTARNOS EN CADA FASE

DEL PROCESO ADMINISTRATIVO?

PLANEACIÓN ¿Qué se va a hacer?

¿Qué se quiere ?

ORGANIZACIÓN ¿Cómo se va hacer?

DIRECCIÓN ¿Ver que se haga?

CONTROL ¿Cómo se realiza?

1.- LA DIVISIÓN DE FUNCIONES.

2.- LOS NIVELES JERÁRQUICOS.

3.- LINEAS DE AUTORIDAD Y RESPONSABILIDAD.

4.- LOS CANALES FORMALES DE COMUNICACIÓN.

5.- LA NATURALEZA LINEAL O STAFF DEL DEPARTAMENTO.

6.- LOS JEFES DE CADA GRUPO DE EMPLEADOS.

7.- LAS RELACIONES QUE EXISTEN ENTRE LOS DIVERSOS PUESTOS DE

LA EMPRESA Y EN CADA DEPARTAMENTO O SECCIÓN.

ORGANIGRAMAS

ES UNA REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA ORGANIZACIÓN DETERMINADA, EN LA QUE CADA PUESTO DE UN JEFE SE REPRESENTA POR UN CUADRO QUE ENCIERRA EL NOMBRE DE ESE PUESTO Y (EN OCASIONES DE QUIÉN LO OCUPA), ADEMÁS REVELAN:

Marco legal de la empresa o negocio

Estudio Legal

• Títulos de dominio de bienes raíces• Gravámenes, impuestos y excenciones• Legislación ambiental• Exigencias y características de embalaje• Permisos sanitarios• Tratamientos fitosanitarios exigidos• Salarios, jornada y seguridad laboral.

MODULO 3 ESTUDIO TECNICO

ASPECTOS TECNICOSASPECTOS TECNICOS

¿ Dónde se localizará el proyecto?

¿ Cuanto producir ?

Programa de producción

Requerimiento de maquinaria y equipo

¿ Como producir ?

Descripción del

proceso de

producción

¿ Con que tecnología ?

PRODUCTO O

SERVICIO

¿ Se utilizará una

Patente ?

Materias primas

Requerimientos y Costos

¿Habrá pago de regalías?

ESTUDIO TECNICO

• Verificar la posibilidad técnica de la fabricación del producto que se pretende.

• Analizar y determinar el tamaño optimo, la localización óptima, los equipos, las instalaciones y la organización requeridos para realizar la producción.

OBJETIVOS:

ESTUDIO TECNICO

• ¿Dónde?• ¿Cuánto?• ¿Cuándo?• ¿Cómo?• ¿Con qué?

PREGUNTAS A RESOLVER:PREGUNTAS A RESOLVER:

ESTUDIO TECNICOESTUDIO TECNICO

Todo lo relacionado con los aspectos técnicos del proyecto se debe traducir en información financiera relativa a inversiones, ingresos y costos, siendo recomendable que cada concepto se respalde con el estudio de detalle, cotizaciones y memorias de calculo correspondientes.

DECISIÓN DE LA TECNOLOGIA

TECNOLOGIA + TECNOLOGIA + EFICIENTEEFICIENTE

PUNTO DE VISTA FÍSICO

EFICIENCIA EFICIENCIA ECONÓMICAECONÓMICA

Se busca minimizar el costo -monetario- de los recursos necesarios para obtener un nivel -monetario- dado de producto

Se seleccionan aquellas que utilizan menos cantidad que otras de los mismos recursos para obtener el mismo nivel de producto, o que con igual cantidad de recurso obtienen más producto final.

TECNOLOGIA APROPIADATECNOLOGIA APROPIADA

No siempre la “mejor” tecnología es la más apropiada a lascondiciones microeconómicas del proyecto.

Cuando se adopta una tecnología determinada en base a su desempeño se omite la consideración de las características particulares del ambiente donde desarrollara el proyecto, y de los efectos que produce esta tecnología sobre el entorno local. La adopción de una tecnología apropiada lleva implícito que la selección debe considerar no sólo los aspectos productivos sino también ambientales en el sentido amplio de la palabra.

TECNOLOGIA APROPIADATECNOLOGIA APROPIADA• Prejuicio de los técnicos frente a las tecnologías antiguas• Influencia del factor prestigio en la selección de la tecnología• Etnocentrismo del evaluador• Los factores relacionados con la tradición de la región.• La dotación de mano de obra como limitante tecnológico.

EN CONCLUSIÓN:La selección tecnológica depende no sólo de su eficiencia

productiva sino,

fundamentalmente, de su eficiencia económica.

Infraestructura Maquinaria y equipo Tecnología

INVERSIONES.

RESULTADOS DEL ESTUDIO RESULTADOS DEL ESTUDIO TECNICOTECNICO

INGRESOS.

EGRESOS

Depreciaciones Valores residuales

Costos de producción Depreciaciones

COMPONENTES

• Determinación del tamaño optimo de planta• Localización óptima del proyecto.• Ingeniería del proyecto.

• Proceso de producción.• Maquinaria y equipo.• Distribución de la planta.• Calculo de las áreas de la planta.

EL ESTUDIO DEL TAMANO

TamañoCapacidad productiva durante un período considerado normal, dadas las circunstancias y tipo de proyecto

Oferta

Demanda

En función de la capacidad Capacidad máxima

Capacidad normal

Capacidad teórica

EL ESTUDIO TECNICO

TAMAÑO ÓPTIMO DE LA TAMAÑO ÓPTIMO DE LA PLANTAPLANTA

Esta parte es donde se requiere mayor cantidad de ingenieros, en el sentido de las personas que utilizan su ingenio para resolver problemas.Recuerde que un acto de ingeniería, es decir, el uso del ingenio personal es fundamental para lograr la optimización.

EL TAMAÑO DE UN PROYECTO ES SU CAPACIDAD INSTALADA, Y SE EXPRESA EN UNIDADES

DE PRODUCCIÓN POR AÑO.

FACTORES QUE DETERMINAN FACTORES QUE DETERMINAN O CONDICIONAN EL TAMAÑO O CONDICIONAN EL TAMAÑO

OPTIMO DE PLANTA:OPTIMO DE PLANTA:

??????

EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LA DEMADA.

El tamaño propuesto solo puede aceptarse en caso de que la demanda sea claramente superior a la capacidad de la planta.

TAMAÑO OPTIMO DE PLANTA

El abasto suficiente en cantidad y en calidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de un proyecto

EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LOS SUMINISTROS E

INSUMOS.

La tecnología y los equipos tienden a limitar el tamaño del proyecto al mínimo de producción necesario para aplicarse.

EL TAMAÑO DEL PROYECTO, LA TECNOLOGIA Y LOS EQUIPOS.

Seleccionar el tamaño que se financie con mas comodidad y seguridad, y que a la vez ofrezca, de ser posible, los menores costos y un alto rendimiento de capital.

EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y EL FINANCIAMIENTO

Es necesario asegurarse que se cuenta con personal suficiente y apropiado para cada puesto de la empresa.

EL TAMAÑO DEL PROYECTO Y LA ORGANIZACIÓN

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El objetivo general de este punto es, por supuesto, llegar a determinar el sitio donde se instalara la planta.

EL ESTUDIO DE LA LOCALIZACION

Localización

TamañoOptimo

Objetivos

Máximautilidad

Costounitariomínimo

Inversionistasprivados

Punto devista social

LAS FUERZAS LOCACIONALES( en general )

1) Transporte de insumos y productos

2) Disponibilidad y costo de los insumos

3) Otros factores locacionales:- terrenos y edificios- tributación y problemas legales- condiciones generales de vida- facilidades administrativas- disposición de aguas residuales- olores y ruidos molestos, etc.

• Transporte (insumo, mercado)• Mano de obra• Materias primas ( no son

facilmente transportables)• Energía eléctrica, combustibles,

agua, etc.• Políticas de descentralización• Condiciones sociales

Otros Factores

Consiste en asignar valores cuantitativos a una serie de factores que se consideran relevantes para la localización.

Se enfoca en el análisis de los costos de transporte, tanto de materias primas como de productos terminados.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

METODO CUALITATIVO POR PUNTOS

METODO CUANTITATIVO DE VOGEL

MODULO 4

ESTUDIO DE MERCADO

ESTRATEGIA DE NUEVOS PRODUCTOS

OBJETIVOS Y METAS ESTRATEGIA EJEMPLO RECIENTE

EMPRESARIALES

Introducir a su segmento de mercado un producto realmente nuevo.

Consolidar una marca con reputación de permanente INNOVACION

Computadoras con monitor de pantalla plana de Hewlett Packard.

LA EMPRESA

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

O SERVICIOO SERVICIO

¿ Que se va a producir ?

OFERTAOFERTA

¿Quién ofrece?

¿ Cuanto ofrecen?

COMERCIALIZACIÓN

¿ Como se distribuirá ?

¿ Políticas comerciales?

¿ Plazos de entrega?

PRODUCTO O SERVICIO

DEMANDADEMANDA

¿Quién solicita?

¿A que precio?

MERCADO POTENCIALMERCADO POTENCIAL

¿Localización?

¿ Precios de venta?

Márketing

• Un sistema total de actividades empresariales en interacción, destinadas a investigar mercados, a planificar, diseñar, producir, fijar precios, promover y distribuir productos y servicios que satisfagan necesidades de clientes actuales y potenciales.

MERCADO

• Lugar donde se conjuga la oferta y demanda

OFERTA

• Cantidad de oferentes de satisfactores

DEMANDA

• Caracterizada por una cantidad de compradores

Tendencias de mercado

• Los cambios que se van dando en los consumidores, las exigencias la evolución del tipo de consumo

Mercado total

• Constituye el mercado masivo, o general, agregado, sin importar cualquier tipo de característica específica.

SEGMENTO DE MERCADO

• Es la división del mercado total de un bien o servicio en grupos más pequeños con características específicas.

SEGMENTACIÓN DEL CONSUMIDOR

1. Segmentación geográfica.

Muchas organizaciones segmentan su mercado a partir de algún criterio geográfico:

- Región

- Ciudad

- Urbano rural

- Clima

2. Segmentación demográfica.

- Escolaridad

- Ocupación

- Religión

- Origen étnico

2. Segmentación demográfica.

- Edad

- Sexo

- Ingresos

- Ciclo de vida familiar

- Clase Social

3. Segmentación psicográfica.

- La clase social

- La característica de la personalidad

- Estilos de vida

• Comportamiento de compra o segmentación conductual

Es la forma de conducta, la división del mercadoen grupos en base con sus conocimientos, susactitudes, su empleo o respuestas a un producto.

- Frecuencia de compra - Beneficios deseados en el producto- Nivel de lealtad- Actitud hacia el producto.

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

Conocer de dónde vienen ciertas actitudes y preferencias de un consumidor al momento de realizar una compra. Ayuda a pronosticar su comportamiento al querer satisfacer una necesidad.

- Factor Cultural: La cultura es el conjunto de valores, creencias, normas, costumbres, que caracterizan a una sociedad y que se transmite de generación en generación.

- Factor Social: Grupos en los que determinada persona se encuentre. Pueden ser aquellos donde exista trato íntimo y permanente como lo son los amigos, la familia o el grupo de trabajo en una empresa.

- Factor Personal: La edad define sustancialmente las preferencias o gustos de un consumidor, o la ocupación también es importante en los comportamientos de compra de los individuos

- Factor Psicológico: La mente juega un papel estelar al querer satisfacer una necesidad. Si la motivación para comprar algo es alta, no se dudará un segundo en su adquisición. Si se tiene una percepción buena de algún artículo o servicio, su compra será inminente.

Necesidades

• Deseos, Exigencias que la gente requiere

• Básicas, Secundarias o Intensas

Valor Y Satisfacción

• El Producto u oferta tendrá éxito si entrega valor y satisfacción al comprador meta.

Proceso de Márketing

• Analizar oportunidades de Mercado, investigar y seleccionar mercados meta, diseñar estrategias de márketing, planear programas de márketing.

PLAN DE MÁRKETING

• Realizar un análisis de la situación

• Formular los objetivos de márketing

• Determinar el posicionamiento y la ventaja diferencial

• Seleccionar los mercados meta y mediar la demanda del mercado

• Diseñar una mezcla estratégica de márketing

LA EMPRESA

• Síntesis Histórica

• Organización

• Filosofía Empresarial

• Imagen e Identidad corporativa

• Línea de Producto

• Publicidad Realizada

PRODUCTO

• Características Intrínsecas

• Características Extrínsecas

• Tipo de Consumo

• Ciclo de vida

• Precio

El MERCADO

• Tendencias de Mercado

• Variables Controlables e Incontrolables

• Posición del Mercado

• Canales de Distribución

EL CONSUMIDOR

• Perfil Demográfico

• Perfil Socioeconómico

• Perfil Psicológico

• Perfil Cultural

COMPETENCIA

• Líneas de Productos y Características

• Publicidad realizada, acciones promocionales, etc.

• Grupo objetivo

Estudio de la oferta

• Disponibilidad de la materia prima• Disponibilidad de recursos tecnológicos• Cobertura geográfica • Aspectos socio-culturales (nivel de tradición)• Disponibilidad de la mano de obra• Políticas de comercio internacional• Costo de los insumos - vs - Precio del producto• Fenómenos naturales

Estudio de la demanda

• Moda o línea de preferencia

• Número de habitantes en el área de influencia

• Nivel de gastos de las personas

• Cobertura geográfica del mercado

Demanda potencial

• Superávit

• Equilibrio

• Déficit

• Diagnóstico

• FODA

• Objetivos de Mercado

• Estrategias de márketing mix

• FORTALEZAS

• OPORTUNIDADES

• DEBILIDADES

• AMENAZAS

DIAGNÓSTICO

• En ésta parte se incluye normalmente un análisis de las fuerzas del ambiente externo, los recursos internos, los grupos de consumidores que atiende la compañía, las estrategias para satisfacerlos y las medidas fundamentales del desempeño de marketing. Además, se identifica y evalúa a los competidores que atienden a los mismos mercados. Toda la información antes recopilada

OBJETIVOS DE MÁRKETING

• En este punto se incluyen los objetivos de marketing; los cuales, deben guardar una relación estrecha con las metas y las estrategias de toda la compañía. Un detalle muy importante, es que cada objetivo de marketing debe recibir un grado de prioridad de acuerdo con su urgencia y su efecto potencial en el área y en la organización. A continuación, los recursos deben asignarse de acuerdo con esas prioridades

Posicionamiento y Ventaja Diferencial

• En esta parte se incluye las respuestas a dos preguntas de vital importancia:

• Cómo posicionar un producto en el mercado (posicionamiento).

• Cómo distinguirlo de sus competidores (ventaja diferencial).

• El posicionamiento se refiere a la imagen del producto en relación con los productos competidores, así como otros productos que comercializa la misma compañía. La ventaja diferencial se refiere a cualquier característica de una organización o marca que los consumidores perciben deseable y distinta que la competencia.

ESTRATEGIAS DE MERCADO

• Producto

• Precio

• Plaza

• Promoción

ESTRATEGIAS DE MÁRKETING MIX

. Conjunto de estrategias de márketing que la empresa usa para alcanzar sus objetivos.

.Técnica conocida como las 4p de márketing

aplicadas al producto, precio, plaza y promoción.

Producto

• Herramienta básica de la mezcla de márketing.

Comprende las características del producto en cuanto a: calidad, diseño,

funciones, marca y presentación del producto.

El Producto La mayoría de las empresas aspiran a ofrecer un producto mejor y

diferente, con el fin de que el cliente perciba positivamente la diferencia, lo prefiera y se decida a pagar incluso un precio superior.

La diferenciación puede fundamentarse en: -Diferencias físicas-Disponibilidad -Servicio

Tarea: • Definir los atributos del producto o servicio.• Hacer una lista de las diferencias de su producto o servicio.

Precio

• La política de precio debe ser congruente con el valor percibido de la oferta.

Se refiere a precios a mayorista al detalle

descuentos, condiciones de crédito.

El Precio - Es el único componente de la mezcla que genera ingresos, los otros elementos

generan costos, por tanto las empresas, se esfuerzan por elevar al máximo sus precios, tanto como lo permita el grado de diferenciación de sus ofertas.

- Algunas empresas con un determinado tipo de productos practican la fijación de precios basada en el valor. Bajo este planteamiento, estiman el precio máximo que el cliente pagará por la oferta, luego establecen un precio algo menor; el precio-valor, con lo cual asignan al comprador un "superávit de consumidor".

• O distribución, incluye las diversas actividades que la empresa realiza para poner el producto al alcance de los clientes meta.

Está surgiendo un creciente competidor, para las formas convencionales de

compras; La compra desde el hogar, en ésta modalidad, se identifican seis canales:

1. Telemárketing 2. Internet3. Compras por catálogos enviados al hogar, 4. Ofertas enviadas por correo directo,5. Programas televisivos de compras, con envío y cobro al hogar. 6. Ofertas por medios masivos; prensa, radio, TV, revistas, con envío y cobro al

hogar.

Tarea• Determinar qué tipo de distribución es más recomendable para su producto

Plaza La empresa puede hacer llegar sus productos a sus clientes

directamente (canal corto), o a través de intermediarios (canal largo).

Algunas empresas, utilizan la combinación de ambos, conocida como

distribución dual, sin embargo ésta es de empleo delicado, por cuanto generalmente causa gran malestar entre sus distribuidores.

PROMOCIÓN

• O conocido como comunicación integral.

Son todas las acciones que la empresa realiza para comunicar y promover sus productos al mercado. Programas de comunicación y promoción: publicidad, promoción de ventas, relaciones públicas,

venta directa y en línea., etc.

La Promoción El factor de promoción deriva en lo que se denomina la mezcla

promocional, dentro de esta se encuentran los siguientes componentes:

1. La publicidad pagada.2. La publicidad no pagada o publicity.3. La fuerza de ventas o venta personal.4. La promoción de ventas.5. Las relaciones públicas.6. El marketing directo.

FUERZAS QUE MUEVEN LA COMPETENCIA

• El éxito competitivo depende de las Estrategias basadas en Costos inferiores, en productos diferenciados, que respondan a un nicho de mercado. Para ello es necesario adelantarse al cambio mediante la INNOVACION permanente.

COMPETIDORES POTENCIALES

PROVEEDORES

COMPETIDORES DEL MISMO GIRO DE NEGOCIO

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

COMPRADORES

SUSTITUTOS

MODULO 5 GESTION MEDIO AMBIENTAL

– Introducción a la Gestión Ambiental en Proyectos de inversión

– Inventario de Condiciones Ambientales Existentes

– Análisis de los Impactos Ambientales Potenciales del Proyecto

– Requisitos legales– Plan de acción

MODULO 6 Estudio Financiero y presentacion del proyecto

– Inversiones– Financiamiento– Presupuesto de Ingresos y Egresos– Estados Financieros– Evaluación del proyecto– Esquemas de Proyectos

ASPECTOS FINANCIEROSASPECTOS FINANCIEROS

¿ Tipo de financiamiento requerido ?

Utilidades esperadas

¿ Como financiar la

inversión ?

Determinación de la Rentabilidad de la inversión

PRODUCTO PRODUCTO O SERVICIOO SERVICIO

¿ Cuanto invertir ?

Determinación del Capital de trabajo

Estimación de ingresos, costos y gastos

¿Fuentes de financiamiento?Determinación de la Inversión Fija

Valor actual neto y otros criterios de inversión

EL FLUJO DE CAJA

DEFINICIÓN: Es sencillamente un esquema que presenta en forma sistemática los costos e ingresos, registrados cada período a período.

ELEMENTOS BÁSICOS: Los costos (egresos) de Inversión o

montaje. Los costos (egresos) de Operación. Los beneficios (ingresos) de Operación. El Valor de Salvamento de los Activos del

Proyecto.

Acciones

BonosAportesPréstamosFlujos de CajaOtros Proyectos

Recursos Financieros

Empresariales

InversionesI & DDividendos Pagos Deudas

ENTIDAD FINANCIERA

Equipos, maquinas, edificio, muebles, organización, gastos, derechos mineralesy comerciales, capital de trabajo.

Depreciación AmortizaciónAgotamiento Deducciones diferidas

OPERACION

Inversiones Netas Propias

Impuestos

Renta Gravable

Costos

Ingresos Brutos

Flujo de Caja Neto

Gastos Financieros No Deducibles

Pagos de Capital

Préstamo

Gastos Financieros Deducibles

SISTEMA PROYECTO

EL FLUJO DE CAJA

NORMAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL FLUJO

Fijar la Periodicidad. Se supone que los costos se desembolsan y los

ingresos se reciben al final de cada período. Se utiliza la contabilidad de caja y no de causación.

OTROS CONCEPTOS IMPORTANTES

• INGRESOS INCREMENTALES: Son los ingresos adicionales recibidos por el hecho de introducir el proyecto.

• COSTOS INCREMENTALES: Se registran únicamente los costos en que se incurren debido a la realización del proyecto.

NOTA: Resultan de la comparación del escenario “con

proyecto” y el escenario “sin proyecto”.

• COSTOS MUERTOS :Son costos en que se incurrió en el pasado y que ya no pueden ser evitados, independientemente de la decisión de inversión que se tome.

• COSTOS DE OPOTUNIDAD: Es el valor o beneficio que genera un insumo en su mejor uso alternativo.

ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA

INGRESOS

OPERATIVOSNO

OPERATIVOSVALOR

RESIDUAL

FINANCIEROSOTROS

INGRESOS

Valores de desecho

Valores de activos

Valoración de flujos

Método contable: Valor libro de los activos

Método comercial: Valor de mercado neto

Método ecónomico: Valor actual de un flujo promedio perpetúo.

COSTOS

DE INVERSIÓN MONTAJE DE OPERACIÓN

VIRTUALES ONO

DESEMBOLSADOSFIJA

EFECTIVAMENTEDESEMBOLSADOS

CAPITAL DE

TRABAJODIFERIDA

FIJO VARIABLES FINANCIEROS DEPRECIACIÓN

(TANGIBLES) AMORTIZACIÓN (INTANGIBLES

ELEMENTOS DEL FLUJO DE CAJA

Inversión fija Inversión diferida Capital de trabajo

Terreno, construcciones, maquinaria y equipos, diversos de procesos, equipo de transporte, de cómputo,de oficina, de laboratorio, auxiliar y de comunicaciones y demás equipos no incluidos en la clasificación anterior.

Gastos para la constitución jurídica, la instalación y organización de la empresa.

Adquisición de patentes, diversos pagos anticipados así como el pago de los estudios de mécanica de suelos, topográficos y de preinversión, así como los gastos financieros o de otro tipo realizados en el período preoperativo. +

Inventarios de: materias primas, y materiales; productos en proceso y producto terminado.

Cuentas por cobrar y por pagar, * dinero en efectivo para cubrir imprevistos.

+ Es decir, todo gasto realizado antes de que el negocio inicie sus operaciones.

* Se refiere al pasivo de corto plazo derivado de la política de crédito que otorgan los proveedores. Es la contraparte de las cuentas por cobrar. Contablemente el capital de trabajo neto se define como la diferencia de activo y pasivo circulante

• Materias primas principales• Materias primas auxiliares• Envases, empaques y embalaje• Mano de obra a destajo• Combustibles • Lubricantes • Energéticos• Mermas y pérdidas derivadas de la

fabricación

• Empaques, envases y embalajes• Transportación y fletes• Combustibles y lubricantes • Mantenimiento preventivo • Comisiones por ventas • Promociones y ofertas• Mermas y pérdidas derivadas de la

comercialización

Costos variables

De venta o comercialización

De producción O fabricación

Costos fijos de operación

Ventas

Efectivamente desembolsados

Depreciación

Virtuales o no desembolsados

AmortizaciónProducción Administración

•Sueldos, salarios y honorarios•Prestaciones sociales diversas•Premios y estimulos al personal•Capacitación y entrenamiento•Transporte •Mentenimiento preventivo•Mantenimiento correctivo •Combustibles y lubricantes•Energéticos •Teléfono, fax, correo•Seguros contra riesgo y siniestros•Viáticos y gastos de representación•Papelería y útiles de oficina

•Activos •tangibles

•Activos Intangibles

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO

+ INGRESOS AFECTOS A IMPUESTOS

- EGRESOS AFECTOS A IMPUESTOS

- GASTOS NO DESEMBOLSABLES

= FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS

- IMPUESTOS

= FLUJO DE CAJA DESPUES DE IMPUESTOS

+ AJUSTES POR GASTOS NO DESEMBOLSABLES

- EGRESOS NO AFECTOS A IMPUESTOS

+ BENEFICIOS NO AFECTOS A IMPUESTOS

= FLUJO DE CAJA TOTALMENTE NETO

ESTRUCTURA DEL FLUJO DE CAJA DEL INVERSIONISTA

+ INGRESOS AFECTOS A IMPUESTOS

- EGRESOS AFECTOS A IMPUESTOS

- GASTOS NO DESEMBOLSABLES

- INTERESES DEL PRÉSTAMO

= FLUJO DE CAJA ANTES DE IMPUESTOS

- IMPUESTOS

= FLUJO DE CAJA DESPUES DE IMPUESTOS

+ AJUSTES POR GASTOS NO DESEMBOLSABLES

- EGRESOS NO AFECTOS A IMPUESTOS

+ BENEFICIOS NO AFECTOS A IMPUESTOS

+ PRÉSTAMO

- AMORTIZACION DE LA DEUDA

= FLUJO DE CAJA TOTALMENTE NETO

Adaptado de: Preparación y Evaluación de proyectos. Nassir Y Reinaldo Sapag Chain.

FINANCIAMIENTO

• OBJETIVO:

Determinación del financiamiento mas adecuado, que conlleve una optimización del retorno del proyecto.

PARA TENER EN CUENTA

• Los recursos necesarios para llevar a cabo un proyecto son escasos.

• Antes de definir el F.O., debe asegurarse la minimización de las necesidades de éste a través del aprovechamiento de todas las posibilidades, ventajas, franquicias, subsidios, etc., que lleven a reducir al mínimo las necesidades de recursos.

PARA TENER EN CUENTA• CONTEXTO Y FUENTES:

– La elección de una fuente en particular puede variar a través del tiempo, dependiendo del contexto en que esté inserto el proyecto.

– Los programas de desarrollo imperantes en un momento dado pueden condicionar la elección de determinadas alternativas de financiamiento, las cuales pueden ser radicalmente diferentes en función de otro modelo de desarrollo.

– Según un determinado esquema, con una programación y una planificación dadas, los proyectos insertos en éstos generan situaciones de financiamiento que les son propias, que existen ahora y luego pueden no existir.

– En cada caso coyuntural deberá efectuarse un acucioso estudio del contexto en que se está desarrollando el proyecto.

– El preparador y evaluador debe tener una tarea primordial, el análisis y evaluación del medio económico y financiero en el que está inserto el proyecto.

CONSIDERACIONES PARA DETEMINAR UN FINANCIAMIENTO OPTIMO (F.O.)

• El objetivo es establecer los elementos que deben tomarse en cuenta al evaluar las distintas opciones de financiación.

• Dos aspectos son los relevantes: COSTOS Y RIESGOS.

• El Costo de una FF está dado por la retribución al capital aportado. (En el caso de acciones ordinarias está dado por la utilidad por acción y en el caso de créditos por el interés).

• El Riesgo depende de: Decisiones de Reajustibilidad (Tasas nominales en moneda extranjera) y plazos (Corto, mediano y largo).

CONSIDERACIONES PARA DETEMINAR UN FINANCIAMIENTO OPTIMO (F.O.)

• Conjugando estos dos aspectos el evaluador debe escoger la estructura óptima de financiamiento.

• El método que se aplica para efectuar el análisis comparativo de las alternativas de financiamiento debe considerar necesariamente el valor del dinero en el tiempo.

• La aplicación del método de actualización de los flujos correspondientes a cada una de las alternativas de financiamiento debe considerar la tasa de descuento más adecuada, evaluando el tipo de riesgo a que están afectos los flujos de caja.

• Una vez realizado el proceso de actualización de los flujos, deberá optarse por aquella alternativa de financiamiento que permita tener el más alto valor actual neto.

MANERAS DE FINANCIAR UN PROYECTO

FINANCIAMIENTO COMERCIAL O DIRECTOLos Acreedores consideran la cartera completa de

activos de la compañía que generarán el flujo de efectivo para el servicio de sus préstamos.

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOSLos activos del proyecto mismo se constituyen en

una unidad económica distinta y respaldan el servicio de los préstamos de los acreedores.

Costo del Capital

1. El costo del capital utilizado por el negocio

2. La tasa mínima de retorno para proyectos nuevos

3. Es la tasa de interés que se utiliza para descontar los flujos proyectados

El costo del capital, costo de oportunidad o costo

mínimo exigido, tiene tres aplicaciones importantes:

Como las empresas se financian tanto con capital propio como con recursos en préstamo, el costo del capital se determina como el costo ponderado de los retornos exigidos por accionistas y acreedores.

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL O DIRECTO

El evaluador debe verse enfrentado con la búsqueda de la mejor alternativa de financiamiento.

• Capital propio • Asociarse con otras personas • Un préstamo particular • Venta de algún activo • Arriendo de espacios, vehículos, maquinaria, etc.• Crédito de proveedores.• Fuentes locales • Fuentes internacionales • Estado

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

• Cada alternativa tiene características diferentes (Plazos, tasas, formas de amortización, garantías requeridas) las cuales deben ser analizadas cuidadosamente.

• Deben estudiarse las barreras que sea necesario superar para la obtención del financiamiento. Los trámites que deberán cumplirse, los avales, el período que podría transcurrir desde el inicio de la solicitud de crédito hasta su concreción definitiva y aún hasta su desembolso real.

ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO

• Las FF se clasifican en INTERNAS (Emisión de acciones y las Utilidades retenidas cada período después de impuestos) y EXTERNAS (Créditos de proveedores, préstamos bancarios de corto, mediano y largo plazo, los arriendos financieros o leasing).

• Las FF ajenas se caracterizan por proveer recursos frescos, que pueden ser: Bancos, Fundaciones, Compañías de Leasing, Organismos internacionales o estatales, créditos de proveedores y otros.

CICLO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

De 0 a 2 años

Capitalización Empresarial Riesgo,

EVA: Valor económico agregado

De 2 años en adelante

Tiempo

Ángeles Inversores Privados Menores

Capital Semilla Entidades

Gubernamentales y ONG’s de fomento

Capital de riesgo

Inversores Públicos o Privados Mayores

Crédito Sistema

Financiero

MATRIZ DE CARACTERÍSTICAS DE LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN

Relación con la fuente

Costo Tamaño Pagos Término RestriccionesRiesgo del

emprendedor

Amigos y Familiares

Fácil acceso, confianza implicita.

BajoSolo

pequeños montos

Puede haber flexibilidad y

es fácil negociar.

Flexible. PocasPuede dañar su relación con la

persona.

Inversionistas de Riesgo

Muy difícil acceso. Cede el control total del negocio.

No sirve para

pequeñas cantidades

Sujeto a resultados.

Normalmente 3-5 años.

Va a tenerlos metidos en su

oficina.Ninguno

Entidades Financieras

Debe mostrar forma de pago

y tener colateral.

AltoCualquier cantidad

No ayuda a su liquidez.

Variable pero afecta el costo.

Limitación en destino de recursos.

Pierde el bien que tenga como

respaldo.

Entidades de Fomento

Debe mostrar forma de pago

y tener colateral.

No sirve para

grandes sumas

No ayuda a su liquidez.

Variable pero afecta el costo

financiero.

Limitación en destino de

recursos y hay vigilancia.

Pierde el bien que tenga como

respaldo del crédito.

Público General

Mantiene el control y le da tiempo para

"coger impulso". Poco accesible para los pequeños.

Depende de la figura

utilizada

Cualquier cantidad

Pueden vincularse al desempeño

de la compañía.

Depende de la figura que

utilice.

Debe cumplir requisitos y estará muy

vigilado.

Dependiendo de la figura, puede perder más de

lo que tiene.

EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS: Se realiza cuando una empresa en particular o un conjunto relacionado de activos funciona en forma rentable como unidad económica independiente.

Es posible que los patrocinadores de tal unidad consideren ventajoso formar una nueva entidad legal para construir, poseer y operar el proyecto.

Si se Pronostica una utilidad suficiente, la compañía constituida financia su construcción Basada en la Noción de Proyecto, lo cual implica la emisión de acciones y de valores de deuda diseñados como autoliquidables con los ingresos derivados de las operaciones del proyecto.

EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS:

Se define como la obtención de fondos para financiar un proyecto separable en el que los proveedores de los fondos consideran de manera primordial al flujo de caja del proyecto como el origen de los para el servicio de sus préstamos y el rendimiento del capital invertido en el proyecto.

ELEMENTOS BÁSICOS DE UN FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

ACTIVOS QUE INTEGRANACTIVOS QUE INTEGRANEL PROYECTOEL PROYECTO

ACREEDORES

REEMBOLSO DE LA DEUDA

RENDIMIENTO PARA LOS INVERSIONISTAS

FONDOS DE CAPITAL CONTRATO DE DEFICIENCIA DE EFECTIVO

FONDOS DE PRÉSTAMO

MATERIAS PRIMAS

PROVEEDORES COMPRADORES

INVERSIONISTAS DE CAPITAL

INVERSIONISTAS PROMOTORES

CONTRATO (S) DE SUMINISTROS PRODUCCIÓN

CONTRATO (S) DE COMPRA

ESQUEMA DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN EXANTEEstudio Legal

Estudio de Mercado

Estudio Institucional Organizacional

Estudio Técnico

Estudio Administrativo

Estudio Financiero

Estudio Socio-Económico

Estudio Ambiental

Preparación de Proyectos

Beneficios yCostos

Económicos

Plan deFinanciamiento

Beneficios y Costos

financieros

ProyeccionesEconómicas Indicadores

sobrebeneficios y

costos económicos

Evaluación Global

ProyeccionesFinancieras

Indicadoressobre

beneficios y costos

financieros

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS

Creación de nuevo negocio

Según la finalidaddel estudio

Rentabilidad del Proyecto

Rentabilidad del inversionista

Capacidad de pago

Outsourcing

Internalización

Reemplazo

Ampliación

Abandono

Proyecto de Modernización

Según el objeto de la inversión

ESTUDIOS DE VIABILIDAD

• Componentes del proceso de decisión:

Inversionistaa) El decisor Financista

Analista.

b) Las Variables controlables por el Decisor.

c) Las Variables no controlables por el Decisor.

d) Las opciones o alternativas para solucionar. un problema o aprovechar una oportunidad.

ESTUDIOS DE VIABILIDAD

Técnica

De Gestión

Económica Legal

Política

Ambiental

ESTUDIOS DE VIABILIDAD PROYECTOS SOCIALES

Técnica

Economía

Financiera

Institucional

Ambiental

Social

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO

La forma correcta de abordar la evaluación de proyectos debe ser consecuente con los principios del concepto de equivalencia.

• Se debe tener en cuenta, específicamente, todos los ingresos y egresos que aparecen en el proyecto de inversión.

• Se debe tener en cuenta el valor relativo del dinero en el tiempo.

• Se debe en cuenta la tasa de interés de equivalencia o de oportunidad, cuando se comparan cantidades que aparecen en momentos diferentes.

INDICES PARA MEDIR LA BONDAD FINANCIERA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN

• EL VALOR PRESENTE NETO

• LA TASA INTERNA DE RETORNO

• EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE

• LA RELACIÓN BENEFICIO/COSTO

VALOR DE OPORTUNIDAD

Se constituye en el valor relevante que

tiene un recurso

Es el valor proveniente de la riqueza futura que puede generar un bien

EL VALOR PRESENTE NETO

Definición: Es el valor del proyecto medido en dinero hoy.

Denotación: Cuando se presenta el valor presente de un proyecto, se debe hacer explícita la tasa de interés que se emplea para calcularlo.

VPN(i)=

Regla del VANRegla del VAN

Los gerentes incrementan la riqueza de los accionistas aceptado todos los proyectos que valgan más que sus costos.

Por lo tanto, ellos deben aceptar todos los proyectos con un VAN positivo.

LA TASA INTERNA DE RENTABILIDAD

Definición: Es la tasa de interés que hace nulo al valor presente neto.

VPN(irr) = 0

Significado: Es la tasa de interés que se percibe por mantener los dineros invertidos en el proyecto.

Criterio de Decisión:

Cuando irr > io : Señala que el proyecto es conveniente.

Cuando irr < io : Señala que el proyecto no es atractivo.

Cuando irr = io : Señala que el proyecto es indiferente.

Método del período de repago

Período de repago – Tiempo hasta que los flujos de caja recuperan la inversión inicial del proyecto.

• La regla de período de pago especifica que un proyecto puede ser aceptado mientras menor sea el tiempo de recuperación. El siguiente ejemplo lo absurdo de este concepto

EjemploLos 3 proyectos siguientes están disponibles. La compañía acepta todos los proyectos que tenga 2 o menos años de recuperación. Vea como esta afirmación puede impactar a su decisión .

Flujos de Caja

Proj C0 C1 C2 C3 Pazo de rec@10%

A -2000 +1000 +1000 +10000B -2000 +1000 +1000 0C -2000 0 +2000 0

+ 7,249

Método del período de repago

Otros criterios de inversión

TIR – Tasa de decuento en el que VAN = 0.

Regla TIR – Invierta en cualquier proyecto que tenga un TIR superior al costo de oportunidad del capital

inversióninversión-C

=Retorno de Tasa 1

Consideración 1 – Proyectos mutuamente excluyentes• TIR usualmente ignora la magnitud del proyecto• Los siguientes 2 proyectos ilustran ese problema

Consideración 2 – Comprar o arrendar?• Con algunos flujos de caja (como se verá posteriormente) el VAN

VAN aumenta a medida que la tasa de descuento aumenta• Esto es contrario con la normal relación entre éstas dos variables

Consideración 3 – TIR múltimples• Algunos flujos de caja pueden generar VAN = 0 en dos

tasas de descuento diferentes.

• Los siguientes flujos de caja generan VAN =0 tanto a una

tasa de (-50%) y 15.2%.

Tasa Interna de Retorno

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO EN PROYECTOS

DE INVERSIÓN

En la práctica el comportamiento único de los flujos supuestos mediante los análisis ex –ante realizados en la formulación del proyecto es incierto, puesto que no es posible conocer con anticipación cual de todos los que pueden ocurrir y que tienen efecto en los flujos de caja ocurrirá efectivamente.

Al no tener certeza sobre los flujos futuros de caja que ocasionará cada inversión, el analista de proyectos se verá enfrentado ante una situación de riesgo o incertidumbre.

En general, elementos tales como la vida, el valor de liquidación, los ingresos y los costos periódicos son variables aleatorias en lugar de constantes conocidas.

DIFERENCIA ENTRE RIESGO E INCERTIDUMBRE

• El riesgo es la dispersión de la distribución de la probabilidad del elemento que se está estimando o del (de los) resultado (s) que se está (n) considerando.

• En tanto que la incertidumbre es el grado de falta de confianza de que la distribución de probabilidad estimada sea correcta

EJEMPLOS DE CERTEZA SUPUESTA, RIESGO E INCERTIDUMBRE APLICADOS A LA VIDA DE UN PROYECTO

Vida del proyecto de siete años

=Vida del proyecto de siete años

Vida del proyecto

Certeza supuesta

P =1.0

Riesgo

Incertidumbre

CAUSAS DE RIESGO E INCERTIDUMBRE

1. Una cantidad insuficiente de inversionistas similares.2. La tendencia en los datos y su valoración.3. Cambio en el ambiente económico externo, invalidando

experiencias anteriores.4. La mala interpretación de los datos.5. Los errores de análisis.6. Disponibilidad y énfasis del talento administrativo.7. Liquidabilidad de la inversión.8. Obsolescencia.

Un plan de negocios exitoso maneja correctamente las exigencias de contenido y forma

•Plan de Negocio •Plan de Negocio

•Forma apropiada

– Estructura

– Estilo

– Claridad

•Contenidos relevantes

– Conceptos

– Estimaciones

Diseño del Plan de Negocio

•Efectivo

–Contiene todo lo que los inversores necesitan para saber financiar la empresa, ni más ni menos

•Estructurado

–Su organización es clara y sencilla

•Comprensible

–Está escrito de forma clara y directa. Utiliza términos precisos

•Breve

–De rápida lectura y revisión

•Atractivo

–Las cifras y cuadros son fáciles de entender; se evitan los “efectos especiales” gráficos

•De fácil manejo

–Debe contar con un índice general, con Tablas de Contenido y Apéndices

PROGRAMA DE CAPACITACION EN FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS CUFEP REGION 1 2011.

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