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De la Excelencia Operacional ala Excelencia en la GestiónEva Mª Mier – EPM, Principal Sales ConsultantMonica Salinas – EPM, Consultant Sales Rep.

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Agenda

1. Introducción sistema EPM

2. Optimización del proceso de cierre (HFM)

3. Optimización proceso de Presupuesto y planificación (Hyperion Planning)

4. Integración de la información : ERP – EPM

El ERP Ha Nivelado la CompetenciaCreando Eficiencias Operacionales

Firm Infrastructure

Human Resource Management

Technology Development

Procurement

Invest to Retire

Develop to Release

Based on Michael E. Porter’s Value Chain

Inbound Logistics

Operations Marketing &Sales

ServiceOutbound Logistics

Source to Procure

Procure to Pay

Order to Cash

La Visión de Oracle: de la ExcelenciaOperacional a la Excelencia en la Gestión

CompetitiveAdvantage

MANAGEMENT EXCELLENCE

Smart – Deep InsightAgile – Decisive ActionAligned – Across the

extended enterprise

Copyright © 2008, Oracle and / or its affiliates. All rights reserved.

Time

OPERATIONAL EXCELLENCE

Cost – Lean and MeanQuality – Six Sigma, TQMSpeed – Real-time, JIT

Pilares para la Excelencia en la Gestión

SMART

AGILE

Racionalizar los Sistemas de Gestión

Potenciar la Integración

ALIGNED

AGILE Potenciar la Integración

Compartir la Visibilidad con toda la Compañía

Sistema EPM de OracleEl primer sistema Integrado en la Industria

BI ApplicationsAplicaciones BIAplicaciones de Gestión

del Rendimiento

EPM Workspace

OLTP & ODSSystems

Data WarehouseData Mart

SAP, Oracle, Siebel,PeopleSoft, Custom

ExcelXML

BusinessProcess

OLAP

Fusion Middleware

Business Intelligence Foundation

Aplicaciones de Gestión del Rendimiento Líderes en el Mercado

BI Applications

EPM Workspace

Aplicaciones BIAPLICACIONES DE GESTION DEL RENDIMIENTO

Gestión Estratégica

PlanificaciónDe Negocio

Gestión de Rentabilidad

Reporting FinancieroConsolidación

OLTP & ODSSystems

Data WarehouseData Mart

SAP, Oracle, Siebel,PeopleSoft, Custom

ExcelXML

BusinessProcess

OLAP

Fusion Middleware

Business Intelligence Foundation

• Reporting Financiero • Análisis Dashboard

Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado

• Conexión Office

• Consolidación • Presupuestación

ADMINISTRACIÓN UNICA SISTEMA EPM

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Agenda

1. Introducción sistema EPM

2. Optimización del proceso de cierre (HFM)

3. Optimización proceso de Presupuesto y planificación (Hyperion Planning)

4. Integración de la información : ERP – EPM

Cierre financiero y Reporting HOY

• Cierres largos y costosos• Proceso ineficiente y desconectado• Dificultad con el Reporting y análisis• Calidad del dato

Situación Actual

Accounting scandals havebrought financial reporting into focus as never before

• Calidad del dato• Pérdida del rastro con los cambios• Falta de control sobre el proceso• Demasiadas hojas de cálculo…AUDITORIA!

Kenneth Lay

Cambios en la Consolidación y Reporting Financiero

Reducir ciclos de cierre y aportar valor

Recogida de datos

Cierre AjustesMonedaI/C

Filiales

ReportingGestiónLegalExterno

Análisis

6 Dias 12 DiasMedia

Source: Hackett Group Benchmarking-Solutions Book of Numbers

Captura de datos

Cierre

Ajustes Reporting Análisis y Forecast

<2 Dias 6 DiasWorld Class

Ganancia de tiempo!

Calidad de dato

& CapturaAjustes y

Consolidación

Reporting

Interno

& Análisis

Reporting

Externo

& Análisis

Consolidación: Oracle - Hyperion

� Realización de la consolidación desde el Departamento

Financiero

� Automatización del proceso de consolidación (ajustes de � Automatización del proceso de consolidación (ajustes de

consolidación, métodos de consolidación, etc.) Starter Kit.� Descentralización de la entrada de datos de las filiales� Mejora y control del proceso de conciliación intercompañía

� Reporting legal y de gestión sencillo y flexible. conexión con

office, cuadros de mando, reporting de la memoria anual,…

ADMINISTRACIÓN CONCILIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

ENTRADA DE LA INFORMACIÓN

11 22 33 44

Consolidación: Oracle - Hyperion

ADMINISTRACIÓN

11

1. Espacio de trabajo

2. Perfiles

3. Estructura aplicación

a. Plan de cuentas

b. Perímetros

Consolidación: Oracle - Hyperion

b. Perímetros

c. Escenarios

� Facilidad de uso y mantenimiento

� Flexibilidad

Consolidación: Oracle - Hyperion

- Workflow guiado: fácil y sencillo de manejar- Evolución del perímetro mes a mes- Gestión automática de las variaciones de perimetro: salidas dentro del año, empresas mantenidas para la venta,…

ADMINISTRACIÓN ENTRADA DE LA INFORMACIÓN

11 22

1. Captura Automática

a. Importación

b. Validación

c. Exportación

d. Control

1. Espacio de trabajo

2. Perfiles

3. Estructura aplicación

a. Plan de cuentas

b. Perímetros

Consolidación: Oracle - Hyperion

d. Control

2. Plantillas Web/Excel

3. Ficheros de texto

b. Perímetros

c. Escenarios

� Consistencia y fiabilidad

� Auditoría al origen

� Control en origen(filiales)

� Calidad de la información

� Facilidad de uso y mantenimiento

� Flexibilidad

Consolidación: Captura del dato. Control calidad

- Captura automática desde los sistemas

contables

- Ficheros de texto

- Plantillas Web: saldos y movimientos

- Entrada desde Excel

Control de calidad del dato:Control de calidad del dato:

-Validación de consistencia previa a la carga.- Informes on-line de corrección de errores-Controles financieros y de chequeo en el envío del dato-- Auditoria del dato hasta el origen de la información

ADMINISTRACIÓN CONCILIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

ENTRADA DE LA INFORMACIÓN

11 22 33

1. Captura Automática

a. Importación

b. Validación

c. Exportación

d. Control Financ.

1. Espacio de trabajo

2. Perfiles

3. Estructura aplicación

a. Plan de cuentas

b. Perímetros

1. Conciliación interco

a. Saldos

b. Facturas

2. Consolidación

a. Control Fases

Consolidación: Oracle - Hyperion

d. Control Financ.

2. Plantillas Web/ Excel

3. Ficheros de texto

b. Perímetros

c. Escenarios b. Monitorización

�Gestión automática del proceso

�Acortar ciclo cierre

� Facilidad de uso y mantenimiento

� Flexibilidad

� Consistencia y fiabilidad

� Informacióncentralizada

� Control en origen(filiales)

� Calidad de la información

Consolidación: Proceso de consolidación

Monitorización del proceso:

Control de modificaciones en datos o dimensiones (cuentas, métodos de consolidación,…

Diferentes niveles de revisión y aprobación

Informes de conciliación:-Navegación al detalle de la transacción-Errores de conversión o contabilización- Personalización de la eliminación Intercompañíaen función de las necesidades

ADMINISTRACIÓN CONCILIACIÓN Y CONSOLIDACIÓN

ENTRADA DE LA INFORMACIÓN

11 22 33

1. Captura Automática

a. Importación

b. Validación

c. Exportación

d. Control Financ.

1. Espacio de trabajo

2. Perfiles

3. Estructuras

a. Plan de cuentas

b. Perímetros

1. Conciliación interco

a. Saldos

b. Facturas

2. Consolidación

a. Control Fases

EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

44

1. Reporting Financiero

2. Análisis / Dashboard

3. Conexión Office

Consolidación: Oracle - Hyperion

d. Control Financ.

2. Plantillas Web/ Excel

3. Ficheros de texto

b. Perímetros

c. Escenarios b. Automatización

� Única versión de laverdad

� Auditoría del dato

� Potencia de cálculo y flexibilidad

� Presentación Sofisticada

� Consistencia y fiabilidad

� Informacióncentralizada

� Control en origen(filiales)

� Calidad de la información

� Responsabilidad dela filial

� Gestión automática del proceso

�Acortar ciclo cierre

� Facilidad de uso y mantenimiento

� Flexibilidad

Consolidación: Explotación de la informaciónGenerador de informes:

- Informes dinámicos: columnar de ajustes y

eliminaciones

- Navegación dentro del informe a mayor nivel de

detalle

- Comentarios on line en el informe

- Trazabilidad del dato consolidadoconsolidado

Consolidación: Conexión con Office

Conexión dinámica: Word, Excel, PPT

- Informes o consultas Ad- hoc- Obtención automática cuentas anuales-- Presentaciones dinámicas Power Point

Consolidación: Explotación de la información tipo “Dashboard”

Valor Diferencial Solucion Oracle Hyperion

Sistema completo de consolidación

Captura del dato: calidad y 2

1

Captura del dato: calidad y auditoria al origen

Sistema potente y flexible de Reporting3

2

Clientes Consolidación : 1500+ Worldwide

Communications Media Financial Services Consumer Technology

Energy Industrial Retail Life Sciences Services/Other

Telco/Media Banca / Seguros Life SciencesFarma

Energía

Clientes de Consolidación: Iberia

Construcción

Industria Life Sciences ServiciosRetail / Consumo

Clientes de Consolidación: Iberia

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Agenda

1. Introducción sistema EPM

2. Optimización del proceso de cierre (HFM)

3. Optimización proceso de Presupuesto y planificación (Hyperion Planning)

4. Integración de la información : ERP – EPM

Aplicaciones de Gestión del Rendimiento Líderes en el Mercado

BI Applications

EPM Workspace

Aplicaciones BIAPLICACIONES DE GESTION DEL RENDIMIENTO

Gestión Estratégica

PlanificaciónDe Negocio

Gestión de Rentabilidad

Reporting FinancieroConsolidación

OLTP & ODSSystems

Data WarehouseData Mart

SAP, Oracle, Siebel,PeopleSoft, Custom

ExcelXML

BusinessProcess

OLAP

Fusion Middleware

Business Intelligence Foundation

• Reporting Financiero • Análisis Dashboard

Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado

• Conexión Office

• Consolidación • Presupuestación

Presupuestación: Situación actual

Creacion y Envio de Plantillas

Envio de lantillasUsuarios Introducen

Análisis y Introducen los Datos

Agregación de

Información

Análisis y Revisión

Seguimiento

• Estructurar y Automatizar el Proceso

• Introducir Mejores-Prácticas de Presupuestación

Optimizar el Proceso Presupuestario

Oracle Hyperion Planning

• Potencia de Calculo

• Gestión del Rendimiento para una estrategia de Éxito y Cumplimiento

Hyperion Planning: 10 Beneficios Clave

1. Entorno centralizado y único

2. Gestión y Control de Proceso

3. Flujo de tareas para el usuario

4. Modelización y Simulación

5. Análisis “What-if”

6. Seguridad y Consistencia

7. Reporting y Análisis integrado7. Reporting y Análisis integrado

8. Flexibilidad y Sencillez

9. Acceso Web o Excel

10. Integración con Office

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Agenda

1. Introducción sistema EPM

2. Optimización del proceso de cierre (HFM)

3. Optimización proceso de Presupuesto y planificación (Hyperion Planning)

4. Integración de la información : ERP – EPM

• Reporting Financiero • Análisis Dashboard

Oracle-Hyperion: Un único sistema integrado

• Conexión Office

• Consolidación • Presupuestación

Fallos en la Carga de Datos

Vacío en la

Calidad de los

InsightPerformanceAction

SetGoals

Plan

MonitorReport

Align

� Entrada de datos manual

� Archivos descuadrados

� Errores en la submisión

� Datos duplicados

� Fallos en la Carga de Datos

� Mapping de los Datos

� Datos incompletos

� Validación de los Datos

� Chequeo de la consistencia

de los Datos

Monitor

Analyze

Report

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Eliminando el Vacío en la Integridad del Dato

Servidor

SERVIDOR FDM

•Limpieza y transformaciónde datos

•Mapeoavanzado de datos

SAP R3

INTERFASE DE USUARIO GUIADO

FDM: APLICACIÓN PREPAQUETIZADA

•Ficheros ERP•Ficheros Planos•XLS

ADAPTADORES EPM

•Integraciónprepaquetizada

•Carga de datosincluyendo lineas de detalle, ajustes, drill-

HyperionPLANNING

HyperionHFM

HyperionESSBASE

Oracle EBS

•Programaciónde tareas

•Lineas de texto y documentos

•Auditoría

•Reporting

Oracle Hyperion

•XLS•CSV•Etc….

•Database•DataMart•DataWH

Custom•Database•DataMart•DataW/H

detalle, ajustes, drill-back.

•Verificación mapeodimensiones

•Gestión del proceso

ImportWorkflow

Validate Export/Check

100% Audit trail