PRESENTACIÓN INVERSORES16 de marzo de 2012
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PRESENTACIÓN INVERSORES
AGENDA
1. Proyecto Steel Terms 3
2. Mercado/Cliente 7
3. El equipo humano 13
4. Plan de Negocio 15
2
Pág.
Sistema de
construcción
Home-Therme
1. Proyecto Steel Terms
Desarrollar una
empresa en el sector
de la innovación
tecnológica aplicada
a la construcción.
Patente
propia
Construcción
sostenibleEjecución sin
competencia
3
Proyecto
internacional
¿Qué está ocurriendo en el sector?
El sector de la construcción debe cambiar y ya está dando cambios en la
forma de construir e intentando que los sistema de construcción sean
adaptables a cualquier proyecto de arquitectura. De la forma más
sostenible desde el punto de vista técnico y económico.
1. Proyecto Steel Terms
Sistema estructural sostenible de construcción
sobre acero galvanizado ligero, conformado en
frio junto con el vertido (en suelos) o proyección
(en paredes) del hormigón celular o insulterm
600.
SistemaHOME THERME
4
¿Cuál es la solución del sistema Home-Therme?
1. Proyecto Steel Terms
El sistema estructural está basado en perfiles de acero galvanizado
La envolvente se conforma con hormigón celular.5
¿Cuál es la solución del sistema Home-Therme?
1. Proyecto Steel Terms
(II)
Estos sistemas están siendo cadavez más utilizados debido a queactualmente, el mercado de lavivienda es insostenible. EnEspaña es inexistente, pero en elresto del mundo se estábuscando:
Minimizar los costes de los procesos constructivos.
Simplificación del método constructivo
Minimizar los tiempos de ejecución.
Maximizar el beneficio a precios más competitivosajustados a la realidad.
Maximizar la calidad y la habitabilidad.
Maximizar la sostenibilidad medio ambiental
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¿Cuál es la dimensión de nuestro objetivo?
2. Análisis del mercado
4.000M m2
Basados en acero350M m2
2010
Análisis PEST
Nicho de mercado de 2,5M m2 (408M€)
Se ha dimensionado fábrica para
producción de 180.000m2 anuales
En la actualidad,
gracias a la evolución
del sistema y de los
contratos firmados el
objetivo se considera
en 35M m2
7
2. Análisis del mercado
Fabricamos y distribuimos los materialesde la “obra gris “o “obra gruesa” de unaedificación que permite las terminacionesen paredes o suelos que el cliente deseedesarrollando todo el cálculo estructural
Es impermeable, ignífugo (RAI-240) y antisísmico. Sincosturas ni uniones en suselementos estructurales
En cuanto al aislamiento acústico,permite conseguir valores de 95decibelios en paredes exteriores de180mm y 70 decibelios en paredesinteriores con 120mm.
Permite un ahorro energéticodel 40%; tal y como sedemuestra en el estudioenergético
Es un 60% más ligero que el hormigóntradicional con las mismas característicasmecánicas. Mejora implícita en suelos ycimentaciones
El tiempo en hacer la obragris/gruesa pasa a ser 20-25 días,con casi un 40% de ahorro entiempo de construcción frente a lossistemas tradicionales
FAQ`s
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2. Análisis del mercado
CLIENTE
ProjectManagement
Planificación de ejecución y
personal
Know how2p/20m2
Cálculo estructural
Proyecto arquitectura
Partidas
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2. Análisis del mercado
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… nuestros clientes
Nos adaptamos a cualquier tipo de edificación!!!
2. Análisis del mercado
11
… proyección y entrada
¿A quien estamos mirando? En una primera fase no hemos contemplado el mercado español. Pensamos que hoy está demonizado!!
¿Es un sistema homologado? SI, contamos con el sello DITE
¿Es complejo en montaje? NO, en fábrica demostramos su sencillez
¿Es un sistema exportable? 100%!! Toda la problemática impositiva está resuelta a través de cámaras de comercio e ICEX. Ejemplo: Brasil
¿Cómo accedemos a los mercados? Por las cámaras de comercio, colegios oficiales y networking (realidad hoy; )
¿Cómo contemplamos el crecimiento? Sublicencias del modelo de negocio en áreas geográficas estratégicas. O al cliente por volumen de negocio.
2. Análisis del mercado
Caro e insostenible
Sistema rígido y no tiene las mismas características
mecánicas. Coste de mantenimiento
Exceso de peso, más costoso y
necesita estructura
metálica auxiliar con juntas
El transporte no lo hace viable. No son competitivas para poromociones de
más de 100 viviendas ni para vivienda
social.
Ninguno utiliza el hormigón celular que le confiere la
fortaleza al sistema
UNION DE LA CONSTRUCCION EN SECO CON LA
HÚMEDA
Ladrillo
Prefabricadohormigón
Construcción en seco -
Steeelframing
Madera
Modular
HomeTherme
… ¿nuestra competencia?
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Edificación y Obra Civil, Máster en Prevención de RiesgosLaborales y cursando Máster de Calidad. Experiencia de más de10 años en el sector de la construcción ocupando cargos comoresponsable de seguridad industrial y de ejecución enconstrucción industrial en el Grupo Dragados. En los últimos 6
años empresario en la construccióny montaje con estructuras de aceroligero.
Licenciado en CC. EE. Y EE. porICADE (E2), Máster en EstudiosTributarios y Económicos por la Cámarade Comercio de Madrid, SeniorManagement Program por el IE yAuditor de Control Presupuestario por
el Instituto Auditores Internos de España.Ha desarrollado toda su carrea profesional
en un entorno de empresa multinacional y conresponsabilidad en desarrollos internacionales. Habituadoa volúmenes de negocio superiores a 500M€
3. El equipo humano
DAVIDGARCIA(CEO)
T.JoaquínHERRERA(COO)
JUAN S.BONET(CFO)
Ingeniero de Caminos,MBA por el IESE.Experto en apertura ydesarrollo de negocio y engestión de proyectos. Conexperiencia en proyectosinternacionales de más de50 millones de € y enprocesos de operaciones defábricas.
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3. El equipo humano ... la plantilla
PROYECTO
ARRANQUE
OPERACION
AÑOS SUCESIVOS
Año 0
Año 1
Año 2 +
3
8
28
38
14
¿Criterios?
Paridad Formación
Cualifica-ción
Local
3
1
3
4
16
3
9
Consejo
Fábrica
Corporativo
3
9
26
4. El Plan de Negocio
CUENTA DE RESULTADOS
PLAN DE INVERSIONES
15
4. El Plan de NegocioDITE 200.000€
Suelo 0€
Proyecto 126.000€
Obra Civil 612.357€
Maquinaria 1.410.000€
Instalaciones 437.643€
Equipos oficina 81.360€
Software maquinaria 132.000€
TOTAL 2.999.360€
IVA 539.885€
TOTAL INVERSION 3.539.245€
Concesiónadministrativa
16
Proyecto y licencia
4. El Plan de Negocio
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
INVERSION
Proyecto 50.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00€ 110.000,00€
LicenciadeOBRAYactividad 90.000,00€ 90.000,00€
Movimientosdetierra 56.611,62€ 56.611,62€
Saneamientos 46.463,40€ 46.463,40€
Cimentacion/estructura 196.575,94€ 196.575,94€ 196.575,94€ 589.727,82€
Cerramientosprefabricados 178.705,40€ 178.705,40€ 357.410,80€
Albañileria 53.611,64€ 53.611,64€ 107.223,27€
Solados: 25.018,76€ 25.018,76€
Carpinteria: 94.713,86€ 94.713,86€
Pintura: 21.444,65€ 21.444,65€
Fontaneria 10.722,32€ 10.722,32€
Electricidad 53.611,62€ 53.611,62€ 53.611,62€ 53.611,62€ 214.446,48€
Climatización 89.352,70€ 89.352,70€
Contraincendios: 64.333,94€ 64.333,94€
Comunicaciones 14.296,43€ 14.296,43€
Mobiliario oficina 17.870,54€ 17.870,54€
Varios Instalaciones 44.676,35€ 44.676,35€ 44.676,35€ 44.676,35€ 178.705,40€
Comunicación y seguridad 44.676,35€ 44.676,35€
Urbanización exterior 26.805,81€ 26.805,81€
Seguridad y salud 1.985,61€ 1.985,61€ 1.985,61€ 1.985,61€ 1.985,61€ 1.985,61€ 1.985,61€ 1.985,61€ 1.985,61€ 17.870,49€
Maquinaria 377.250,00 € 377.250,00 € 377.250,00 € 377.250,00 € 1.509.000,00€
Maquinaria auxiliar 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 600.000,00€
Legalización de las instalaciones
Coste total obra 141.985,61€ 1.985,61€ 346.312,92€ 421.943,30€ 1.056.416,56€ 841.590,16€ 582.847,23€ 795.506,65€ 68.106,61€ 30.000,00€ 4.160.557,00€
AÑO1 / CONTRUCCION FABRICA
Propuestainversión
Rondafinanciación
Disponibili-dad fondos Construcción
Puesta en marcha
+1 +2n +9 ARRANQUEOPERACIONES
17
... nuestro plan de ejecución
+2
4. El Plan de Negocio
13,3
28,8
32,2
35,9
36,7
Ingresos
BAI
3,4
11,415,2
15,8
16,6
-1,2
25,8%
39,4%
43,2%44,0%
45,2%
año 0 año 1 año2 año 3 año 4 año 5
18
4. El Plan de Negocio
19
4. El Plan de Negocio
año 0 año 1 año2 año 3 año 4 año 5
3,3
ANC: 2,9
AC: 0,4PN: -1,2
4,5
8,1 18,0 25,6 30,4 35,7
PATRIMONIO NETO1,2
7,9
14,620,4
26,5
PASIVO EXIGIBLE
PC: 3,5
3,39 0,40 0,15 0,05 0Ratio de
Endeudamiento20
4. El Plan de Negocio … CASH FLOW
año 0 año 1 año2 año 3 año 4 año 5
0,42,9
11,0
18,1
23,0
28,5
-4,25
0,19 0,65 1,29 1,78 2,22 2,73Ratio deTesorería
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4. El Plan de Negocio
22
4. El Plan de Negocio
23
GRACIAS
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