Presentacion Inversores

25
PRESENTACIÓN INVERSORES 16 de marzo de 2012 1

Transcript of Presentacion Inversores

Page 1: Presentacion Inversores

PRESENTACIÓN INVERSORES16 de marzo de 2012

1

Page 2: Presentacion Inversores

PRESENTACIÓN INVERSORES

AGENDA

1. Proyecto Steel Terms 3

2. Mercado/Cliente 7

3. El equipo humano 13

4. Plan de Negocio 15

2

Pág.

Page 3: Presentacion Inversores

Sistema de

construcción

Home-Therme

1. Proyecto Steel Terms

Desarrollar una

empresa en el sector

de la innovación

tecnológica aplicada

a la construcción.

Patente

propia

Construcción

sostenibleEjecución sin

competencia

3

Proyecto

internacional

Page 4: Presentacion Inversores

¿Qué está ocurriendo en el sector?

El sector de la construcción debe cambiar y ya está dando cambios en la

forma de construir e intentando que los sistema de construcción sean

adaptables a cualquier proyecto de arquitectura. De la forma más

sostenible desde el punto de vista técnico y económico.

1. Proyecto Steel Terms

Sistema estructural sostenible de construcción

sobre acero galvanizado ligero, conformado en

frio junto con el vertido (en suelos) o proyección

(en paredes) del hormigón celular o insulterm

600.

SistemaHOME THERME

4

Page 5: Presentacion Inversores

¿Cuál es la solución del sistema Home-Therme?

1. Proyecto Steel Terms

El sistema estructural está basado en perfiles de acero galvanizado

La envolvente se conforma con hormigón celular.5

Page 6: Presentacion Inversores

¿Cuál es la solución del sistema Home-Therme?

1. Proyecto Steel Terms

(II)

Estos sistemas están siendo cadavez más utilizados debido a queactualmente, el mercado de lavivienda es insostenible. EnEspaña es inexistente, pero en elresto del mundo se estábuscando:

Minimizar los costes de los procesos constructivos.

Simplificación del método constructivo

Minimizar los tiempos de ejecución.

Maximizar el beneficio a precios más competitivosajustados a la realidad.

Maximizar la calidad y la habitabilidad.

Maximizar la sostenibilidad medio ambiental

6

Page 7: Presentacion Inversores

¿Cuál es la dimensión de nuestro objetivo?

2. Análisis del mercado

4.000M m2

Basados en acero350M m2

2010

Análisis PEST

Nicho de mercado de 2,5M m2 (408M€)

Se ha dimensionado fábrica para

producción de 180.000m2 anuales

En la actualidad,

gracias a la evolución

del sistema y de los

contratos firmados el

objetivo se considera

en 35M m2

7

Page 8: Presentacion Inversores

2. Análisis del mercado

Fabricamos y distribuimos los materialesde la “obra gris “o “obra gruesa” de unaedificación que permite las terminacionesen paredes o suelos que el cliente deseedesarrollando todo el cálculo estructural

Es impermeable, ignífugo (RAI-240) y antisísmico. Sincosturas ni uniones en suselementos estructurales

En cuanto al aislamiento acústico,permite conseguir valores de 95decibelios en paredes exteriores de180mm y 70 decibelios en paredesinteriores con 120mm.

Permite un ahorro energéticodel 40%; tal y como sedemuestra en el estudioenergético

Es un 60% más ligero que el hormigóntradicional con las mismas característicasmecánicas. Mejora implícita en suelos ycimentaciones

El tiempo en hacer la obragris/gruesa pasa a ser 20-25 días,con casi un 40% de ahorro entiempo de construcción frente a lossistemas tradicionales

FAQ`s

8

Page 9: Presentacion Inversores

2. Análisis del mercado

CLIENTE

ProjectManagement

Planificación de ejecución y

personal

Know how2p/20m2

Cálculo estructural

Proyecto arquitectura

Partidas

9

Page 10: Presentacion Inversores

2. Análisis del mercado

10

… nuestros clientes

Nos adaptamos a cualquier tipo de edificación!!!

Page 11: Presentacion Inversores

2. Análisis del mercado

11

… proyección y entrada

¿A quien estamos mirando? En una primera fase no hemos contemplado el mercado español. Pensamos que hoy está demonizado!!

¿Es un sistema homologado? SI, contamos con el sello DITE

¿Es complejo en montaje? NO, en fábrica demostramos su sencillez

¿Es un sistema exportable? 100%!! Toda la problemática impositiva está resuelta a través de cámaras de comercio e ICEX. Ejemplo: Brasil

¿Cómo accedemos a los mercados? Por las cámaras de comercio, colegios oficiales y networking (realidad hoy; )

¿Cómo contemplamos el crecimiento? Sublicencias del modelo de negocio en áreas geográficas estratégicas. O al cliente por volumen de negocio.

Page 12: Presentacion Inversores

2. Análisis del mercado

Caro e insostenible

Sistema rígido y no tiene las mismas características

mecánicas. Coste de mantenimiento

Exceso de peso, más costoso y

necesita estructura

metálica auxiliar con juntas

El transporte no lo hace viable. No son competitivas para poromociones de

más de 100 viviendas ni para vivienda

social.

Ninguno utiliza el hormigón celular que le confiere la

fortaleza al sistema

UNION DE LA CONSTRUCCION EN SECO CON LA

HÚMEDA

Ladrillo

Prefabricadohormigón

Construcción en seco -

Steeelframing

Madera

Modular

HomeTherme

… ¿nuestra competencia?

12

Page 13: Presentacion Inversores

Edificación y Obra Civil, Máster en Prevención de RiesgosLaborales y cursando Máster de Calidad. Experiencia de más de10 años en el sector de la construcción ocupando cargos comoresponsable de seguridad industrial y de ejecución enconstrucción industrial en el Grupo Dragados. En los últimos 6

años empresario en la construccióny montaje con estructuras de aceroligero.

Licenciado en CC. EE. Y EE. porICADE (E2), Máster en EstudiosTributarios y Económicos por la Cámarade Comercio de Madrid, SeniorManagement Program por el IE yAuditor de Control Presupuestario por

el Instituto Auditores Internos de España.Ha desarrollado toda su carrea profesional

en un entorno de empresa multinacional y conresponsabilidad en desarrollos internacionales. Habituadoa volúmenes de negocio superiores a 500M€

3. El equipo humano

DAVIDGARCIA(CEO)

T.JoaquínHERRERA(COO)

JUAN S.BONET(CFO)

Ingeniero de Caminos,MBA por el IESE.Experto en apertura ydesarrollo de negocio y engestión de proyectos. Conexperiencia en proyectosinternacionales de más de50 millones de € y enprocesos de operaciones defábricas.

13

Page 14: Presentacion Inversores

3. El equipo humano ... la plantilla

PROYECTO

ARRANQUE

OPERACION

AÑOS SUCESIVOS

Año 0

Año 1

Año 2 +

3

8

28

38

14

¿Criterios?

Paridad Formación

Cualifica-ción

Local

3

1

3

4

16

3

9

Consejo

Fábrica

Corporativo

3

9

26

Page 15: Presentacion Inversores

4. El Plan de Negocio

CUENTA DE RESULTADOS

PLAN DE INVERSIONES

15

Page 16: Presentacion Inversores

4. El Plan de NegocioDITE 200.000€

Suelo 0€

Proyecto 126.000€

Obra Civil 612.357€

Maquinaria 1.410.000€

Instalaciones 437.643€

Equipos oficina 81.360€

Software maquinaria 132.000€

TOTAL 2.999.360€

IVA 539.885€

TOTAL INVERSION 3.539.245€

Concesiónadministrativa

16

Page 17: Presentacion Inversores

Proyecto y licencia

4. El Plan de Negocio

ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic

INVERSION

Proyecto 50.000,00€ 30.000,00€ 30.000,00€ 110.000,00€

LicenciadeOBRAYactividad 90.000,00€ 90.000,00€

Movimientosdetierra 56.611,62€ 56.611,62€

Saneamientos 46.463,40€ 46.463,40€

Cimentacion/estructura 196.575,94€ 196.575,94€ 196.575,94€ 589.727,82€

Cerramientosprefabricados 178.705,40€ 178.705,40€ 357.410,80€

Albañileria 53.611,64€ 53.611,64€ 107.223,27€

Solados: 25.018,76€ 25.018,76€

Carpinteria: 94.713,86€ 94.713,86€

Pintura: 21.444,65€ 21.444,65€

Fontaneria 10.722,32€ 10.722,32€

Electricidad 53.611,62€ 53.611,62€ 53.611,62€ 53.611,62€ 214.446,48€

Climatización 89.352,70€ 89.352,70€

Contraincendios: 64.333,94€ 64.333,94€

Comunicaciones 14.296,43€ 14.296,43€

Mobiliario oficina 17.870,54€ 17.870,54€

Varios Instalaciones 44.676,35€ 44.676,35€ 44.676,35€ 44.676,35€ 178.705,40€

Comunicación y seguridad 44.676,35€ 44.676,35€

Urbanización exterior 26.805,81€ 26.805,81€

Seguridad y salud 1.985,61€ 1.985,61€ 1.985,61€ 1.985,61€ 1.985,61€ 1.985,61€ 1.985,61€ 1.985,61€ 1.985,61€ 17.870,49€

Maquinaria 377.250,00 € 377.250,00 € 377.250,00 € 377.250,00 € 1.509.000,00€

Maquinaria auxiliar 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 600.000,00€

Legalización de las instalaciones

Coste total obra 141.985,61€ 1.985,61€ 346.312,92€ 421.943,30€ 1.056.416,56€ 841.590,16€ 582.847,23€ 795.506,65€ 68.106,61€ 30.000,00€ 4.160.557,00€

AÑO1 / CONTRUCCION FABRICA

Propuestainversión

Rondafinanciación

Disponibili-dad fondos Construcción

Puesta en marcha

+1 +2n +9 ARRANQUEOPERACIONES

17

... nuestro plan de ejecución

+2

Page 18: Presentacion Inversores

4. El Plan de Negocio

13,3

28,8

32,2

35,9

36,7

Ingresos

BAI

3,4

11,415,2

15,8

16,6

-1,2

25,8%

39,4%

43,2%44,0%

45,2%

año 0 año 1 año2 año 3 año 4 año 5

18

Page 19: Presentacion Inversores

4. El Plan de Negocio

19

Page 20: Presentacion Inversores

4. El Plan de Negocio

año 0 año 1 año2 año 3 año 4 año 5

3,3

ANC: 2,9

AC: 0,4PN: -1,2

4,5

8,1 18,0 25,6 30,4 35,7

PATRIMONIO NETO1,2

7,9

14,620,4

26,5

PASIVO EXIGIBLE

PC: 3,5

3,39 0,40 0,15 0,05 0Ratio de

Endeudamiento20

Page 21: Presentacion Inversores

4. El Plan de Negocio … CASH FLOW

año 0 año 1 año2 año 3 año 4 año 5

0,42,9

11,0

18,1

23,0

28,5

-4,25

0,19 0,65 1,29 1,78 2,22 2,73Ratio deTesorería

21

Page 22: Presentacion Inversores

4. El Plan de Negocio

22

Page 23: Presentacion Inversores

4. El Plan de Negocio

23

Page 24: Presentacion Inversores

GRACIAS

24

Page 25: Presentacion Inversores

25