Código Cuenta D C
110505 Caja general 5.800.000
152001 estufa 400.000
311501 Aporte social Socio Luis 1.800.000
310502 Aporte social Socio Nataly 2.000.000
310503 Aporte social Socio Lina 2.400.000
6.200.000 6.200.000
Código Cuenta D C
110505 Caja general 3.500.000
111005 Nacionales 3.500.000
3.500.000 3.500.000
Código Cuenta D C
210505 Sobregiros 3.000.000
111005 Nacionales 3.000.000
3.000.000 3.000.000
800.000 689.655
Código Cuenta D C
512010 Construcciones y edificaciones 689.655
511570 Iva descontable 110.345
La empresa Lácteos Koala SAS se constituyó el 2 de mayo de 2013 con los aportes de
Nathaly Rueda Gómez aporta $2000000 en efectivo
Lina Bibiana Rojas aporta $2000000 en efectivo y una estufa industrial avaluada en
$400000
Luis Eduardo Gómez aporto $1800000 en efectivo
3 de mayo se abre cuenta corriente en el banco de Bogotá n° 043-21151-5 con
$3500000
6 de mayo se solicita préstamo al banco Bogotá por valor de $3000000
7 de mayo se gira cheque para pago de arrendamiento a la inmobiliaria Casitas Ltda. Por valor
de $800000
111005 Nacionales 800.000
800.000 800.000
Código Cuenta D C
152002 Ollas 232.759
152003 Cucharas De Palo 55.000
152002-01 Iva Ollas 37.241
152003-01 Iva Cucharas de palo 8.800
110505 Caja general 333.800
333.800 333.800
Código Cuenta D C
152004 Nevera Industrial 2.500.000
152004-01 Iva Nevera 400.000
111005 Caja general 2.900.000
2.900.000 2.900.000
11000 55000 47413,7931 7586,206897
Código Cuenta D C
152005 Termometros 46.552
152005-01 Iva termometros 7.448
621001 Insumos ( Cultivo de lactobacillus) 47.414
240805 Iva deducible 7.586
110505 Caja general 109.000
109.000 109.000
Código Cuenta D C
620501 Envase 4 lt 34.483
620502 Envase 2 lt 34.483
240805-01 Iva Envase 4 lt 5.517
240805-02 Iva Envase 2 lt 5.517
8 de mayo se compra 3 ollas por valor de $90000 c/u IVA incluido y 3 cucharas de palo
por valor de $55000 más IVA en efectivo a Alkosto SA gran contribuyente auto retenedor
9 de mayo se compra nevera industrial por valor de $2500000 más IVA para lo cual se
gira cheque a almacenes Éxito SA
10 de Mayo se compra 3 termómetros por valor de $54000 IVA incluido y 5 sobres de
cultivo de lactobacillus casei por valor de $11000 c/u IVA incluido a distribuidora de
insumos lácteos el profe SAS, se cancela en efectivo
14 de mayo se compra envase para producto de 4 litros 20 unidades por valor de $40000
IVA incluido envase para producto de 2 litros 25 unidades por valor de $1600 c/u IVA
incluido a Colplasticos Ltda. se cancela con cheque
111005 Nacionales 80.000
80.000 80.000
Código Cuenta D C
621002 Bulto de Azucar 75.000
621003 Variedad de frutas 200.000
240805-03 Iva Bulto de Azucar 12.000
240805-04 Iva Variedad de frutas 32.000
111005 Nacionales 319.000
319.000 319.000
250000 750000
Código Cuenta D C
152006 Cantinas 750.000
621004 Leche 150.000
111005 Nacionales 900.000
900.000 900.000
Código Cuenta D C
513530 Energia electrica 100.000
233550 Servicios publicos 100.000
100.000 100.000
Código Cuenta D C
413595 Venta de productos lacteos 225.000
240810 Iva generado 36.000
110505 Caja general 156.600
130505-01 Sra. Juanita Juarez 104.400
261.000 261.000
17 de mayo se registra servicios públicos de energía por valor de $100000 los cuales
quedan pendientes de pago
15 de mayo se compra un bulto de azúcar por valor de $75000 más IVA y variedad de
frutas por valor de $200000 más IVA a Carulla vivero SA se cancela con cheque
16 de mayo se compra 3 cantinas por valor de $250000 c/u y 3 cantinas de leche por
valor de $150000 a el señor Juan Darío Salamanca se cancela con cheque
20 de mayo según factura 001 se vende mercancía por valor de 225000 más IVA al
señora Juanita Juárez nos cancela el 40% en efectivo, 20% con cheque y el saldo a 8
días
Código Cuenta D C
210505 Sobregiros 600.000
110505 Caja general 600.000
600.000 600.000
Código Cuenta D C
152005 Termometros 31.034
152005-01 Iva termometros 4.966
110505 Caja general 36.000
36.000 36.000
Código Cuenta D C
621004 Leche 294.000
111005 Nacionales 294.000
294.000 294.000
Código Cuenta D C
413595 Venta de productos lacteos 315.000
240810 Iva generado 50.400
130505-02 Carlos Guzman 365.400
365.400 365.400
Código Cuenta D C
621001 Cultivo 113.793
620501 Envase 4 lt 51.724
620503 Envase 1 lt 24.138
21 de mayo se cancela el 20% de la obligación financiera en efectivo
22 de mayo se hace devolución de 2 termómetros por avería
23 de mayo se compra 6 cantinas de leche por valor de $49000 c/u a el señor Juan Darío
Salamanca se cancela con cheque
24 de mayo según factura 002 se vende mercancía por valor de 315000 a Carlos Guzmán
para lo cual nos cancela el total a 3 días
27 mayo se compra 12 sobres de cultivo de lactobacillus casei por valor de $11000 c/u
IVA incluido a distribuidora de insumos lácteos el profe SAS, se cancela con cheque y se
compra envase para producto de 4 litros 30 unidades por valor de $2000 c/u IVA incluido
envase para producto de 1 litros 20 unidades por valor de $1400 c/u IVA incluido a
Colplasticos Ltda. se cancela 20% en efectivo y el 80% en cheque
240805-01 Iva Cultivo 18.207
240805-03 Iva Envase 1 lt 3.862
240805-02 Iva Envase 4 lt 8.276
111005 Nacionales 132.000
110505 Caja general 88.000
220.000 220.000
Código Cuenta D C
413595 Venta de productos lacteos 543.103
240810 Iva generado 86.897
110505 Caja general 189.000
130505-03 San francisco ltda. 441.000
630.000 630.000
Código Cuenta D C
130505-01 Sra. Juanita Juarez 104.400
110505 Caja general 104.400
130505-02 Carlos Guzman 365.400
111005 Nacionales 365.400
469.800 469.800
Código Cuenta D C
417595 Venta de productos lacteos 45000
240810 Iva generado 7200
110505 caja general 52.200
52.200 52.200
Código Cuenta D C
233550 Servicios publicos 100.000
110505 caja general 100.000
100.000 100.000
28 de mayo según factura 003 se vende mercancía por valor de $630000 a Mercados
San Francisco Ltda. nos cancela 30% en efectivo y el saldo a 15 días
29 de mayo nos cancelan el saldo de la venta según factura 001 en efectivo y nos giran
cheque para pago total de la factura 002
30 de mayo Carlos Guzmán nos devuelve por avería en envase 10 litros de producto por
valor de $45000 según factura 002
31 de mayo se cancela recibo de energía por valor de $100000
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