Koala sas

Código Cuenta D C

110505 Caja general 5.800.000

152001 estufa 400.000

311501 Aporte social Socio Luis 1.800.000

310502 Aporte social Socio Nataly 2.000.000

310503 Aporte social Socio Lina 2.400.000

6.200.000 6.200.000

Código Cuenta D C

110505 Caja general 3.500.000

111005 Nacionales 3.500.000

3.500.000 3.500.000

Código Cuenta D C

210505 Sobregiros 3.000.000

111005 Nacionales 3.000.000

3.000.000 3.000.000

800.000 689.655

Código Cuenta D C

512010 Construcciones y edificaciones 689.655

511570 Iva descontable 110.345

La empresa Lácteos Koala SAS se constituyó el 2 de mayo de 2013 con los aportes de

Nathaly Rueda Gómez aporta $2000000 en efectivo

Lina Bibiana Rojas aporta $2000000 en efectivo y una estufa industrial avaluada en

$400000

Luis Eduardo Gómez aporto $1800000 en efectivo

3 de mayo se abre cuenta corriente en el banco de Bogotá n° 043-21151-5 con

$3500000

6 de mayo se solicita préstamo al banco Bogotá por valor de $3000000

7 de mayo se gira cheque para pago de arrendamiento a la inmobiliaria Casitas Ltda. Por valor

de $800000

111005 Nacionales 800.000

800.000 800.000

Código Cuenta D C

152002 Ollas 232.759

152003 Cucharas De Palo 55.000

152002-01 Iva Ollas 37.241

152003-01 Iva Cucharas de palo 8.800

110505 Caja general 333.800

333.800 333.800

Código Cuenta D C

152004 Nevera Industrial 2.500.000

152004-01 Iva Nevera 400.000

111005 Caja general 2.900.000

2.900.000 2.900.000

11000 55000 47413,7931 7586,206897

Código Cuenta D C

152005 Termometros 46.552

152005-01 Iva termometros 7.448

621001 Insumos ( Cultivo de lactobacillus) 47.414

240805 Iva deducible 7.586


109.000 109.000

Código Cuenta D C

620501 Envase 4 lt 34.483

620502 Envase 2 lt 34.483

240805-01 Iva Envase 4 lt 5.517

240805-02 Iva Envase 2 lt 5.517

8 de mayo se compra 3 ollas por valor de $90000 c/u IVA incluido y 3 cucharas de palo

por valor de $55000 más IVA en efectivo a Alkosto SA gran contribuyente auto retenedor

9 de mayo se compra nevera industrial por valor de $2500000 más IVA para lo cual se

gira cheque a almacenes Éxito SA

10 de Mayo se compra 3 termómetros por valor de $54000 IVA incluido y 5 sobres de

cultivo de lactobacillus casei por valor de $11000 c/u IVA incluido a distribuidora de

insumos lácteos el profe SAS, se cancela en efectivo

14 de mayo se compra envase para producto de 4 litros 20 unidades por valor de $40000

IVA incluido envase para producto de 2 litros 25 unidades por valor de $1600 c/u IVA

incluido a Colplasticos Ltda. se cancela con cheque


80.000 80.000

Código Cuenta D C

621002 Bulto de Azucar 75.000

621003 Variedad de frutas 200.000

240805-03 Iva Bulto de Azucar 12.000

240805-04 Iva Variedad de frutas 32.000


319.000 319.000

250000 750000

Código Cuenta D C

152006 Cantinas 750.000

621004 Leche 150.000


900.000 900.000

Código Cuenta D C

513530 Energia electrica 100.000

233550 Servicios publicos 100.000

100.000 100.000

Código Cuenta D C

413595 Venta de productos lacteos 225.000

240810 Iva generado 36.000


130505-01 Sra. Juanita Juarez 104.400

261.000 261.000

17 de mayo se registra servicios públicos de energía por valor de $100000 los cuales

quedan pendientes de pago

15 de mayo se compra un bulto de azúcar por valor de $75000 más IVA y variedad de

frutas por valor de $200000 más IVA a Carulla vivero SA se cancela con cheque

16 de mayo se compra 3 cantinas por valor de $250000 c/u y 3 cantinas de leche por

valor de $150000 a el señor Juan Darío Salamanca se cancela con cheque

20 de mayo según factura 001 se vende mercancía por valor de 225000 más IVA al

señora Juanita Juárez nos cancela el 40% en efectivo, 20% con cheque y el saldo a 8

días

Código Cuenta D C

210505 Sobregiros 600.000


600.000 600.000

Código Cuenta D C

152005 Termometros 31.034

152005-01 Iva termometros 4.966


36.000 36.000

Código Cuenta D C

621004 Leche 294.000


294.000 294.000

Código Cuenta D C



130505-02 Carlos Guzman 365.400

365.400 365.400

Código Cuenta D C

621001 Cultivo 113.793

620501 Envase 4 lt 51.724

620503 Envase 1 lt 24.138

21 de mayo se cancela el 20% de la obligación financiera en efectivo

22 de mayo se hace devolución de 2 termómetros por avería

23 de mayo se compra 6 cantinas de leche por valor de $49000 c/u a el señor Juan Darío

Salamanca se cancela con cheque

24 de mayo según factura 002 se vende mercancía por valor de 315000 a Carlos Guzmán

para lo cual nos cancela el total a 3 días

27 mayo se compra 12 sobres de cultivo de lactobacillus casei por valor de $11000 c/u

IVA incluido a distribuidora de insumos lácteos el profe SAS, se cancela con cheque y se

compra envase para producto de 4 litros 30 unidades por valor de $2000 c/u IVA incluido

envase para producto de 1 litros 20 unidades por valor de $1400 c/u IVA incluido a

Colplasticos Ltda. se cancela 20% en efectivo y el 80% en cheque

240805-01 Iva Cultivo 18.207

240805-03 Iva Envase 1 lt 3.862

240805-02 Iva Envase 4 lt 8.276



220.000 220.000

Código Cuenta D C




130505-03 San francisco ltda. 441.000

630.000 630.000

Código Cuenta D C

130505-01 Sra. Juanita Juarez 104.400


130505-02 Carlos Guzman 365.400


469.800 469.800

Código Cuenta D C

417595 Venta de productos lacteos 45000

240810 Iva generado 7200

110505 caja general 52.200

52.200 52.200

Código Cuenta D C

233550 Servicios publicos 100.000

110505 caja general 100.000

100.000 100.000

28 de mayo según factura 003 se vende mercancía por valor de $630000 a Mercados

San Francisco Ltda. nos cancela 30% en efectivo y el saldo a 15 días

29 de mayo nos cancelan el saldo de la venta según factura 001 en efectivo y nos giran

cheque para pago total de la factura 002

30 de mayo Carlos Guzmán nos devuelve por avería en envase 10 litros de producto por

valor de $45000 según factura 002

31 de mayo se cancela recibo de energía por valor de $100000

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