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Original: Inglés

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE LA OEA

31 DE DICIEMBRE DE 2012

PRELIMINAR Y NO AUDITADO

Panorama general de la situación financiera de los fondos administrados por la Secretaría General correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2012,

y un informe sobre la condición de otras actividades gerenciales

SECRETARÍA GENERAL (SG/OEA) 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA

www.oas.org

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

Organización de los Estados Americanos

3 RESUMEN EJECUTIVO (oprima los títulos para tener acceso directo).

10 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

12 SECCIÓN I

13 CUMPLIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN AG/RES.1 (XLII‐E/11)

33 MEJORAS Y EFICIENCIAS DE LA SG/OEA 39 ACTIVIDADES ACTUALMENTE RETRASADAS O POSPUESTAS DEBIDO A LA INSUFICICIA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 40 RECOMENDACIONES DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS 44 SECCIÓN II 45 PLANTILLA DE PERSONAL POR CAPÍTULO, GÉNERO Y REGIÓN

48 PLANTILLA DE PERSONAL POR CAPÍTULO, GÉNERO Y TIPO DE CON TRATO

51 PLANTILLA DE PERSONAL POR CAPÍTULO, GÉNERO Y GRADO

54 FONDO REGULAR ‐ REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR CAPÍTULO Y SUBPROGRAMA

57 FONDOS ESPECÍFICOS ‐ ESTADO DE VARIACIONES EN EL SALDO DEL FONDO POR CAPÍTULO Y SUBPROGRAMA

59 FONDO PARA LA RECUPERACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS ‐ ESTADO DE VARIACIONES EN EL SALDO DEL FONDO POR CAPÍTULO Y SUB PROGRAMA

61 SECCIÓN III 62 ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS FONDO REGULAR Estados Financieros Combinados Informe sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular Pago de Cuotas Informe de Cumplimiento de Cuotas Flujo de Caja del Fondo Regular: Análisis del Riesgo de Liquidez FONDOS ESPECÍFICOS Fondos Específicos: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo Resolución CP/RES. 831 (1342/02)

FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Fondos de Servicio y Rotatorios: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo

OTROS Contribuciones a los Fondos de la OEA por Donante y fondo Proyectos Sometidos ante la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) en 2012 Desembolsos por Localidad — Resumen por Fondo y Subprograma 63 GLOSARIO

CONTENIDO Este informe trimestral presenta un panorama de la situación financiera de la Secretaría General así como el estado de

situación de otras actividades de la gestión. La información se presenta, en la medida que sea posible, sobre una base

comparativa.

Este reporte está organizado a saber:

Panorama general de la situación financiera de la Secretaría General

Mediante la resolución AG/RES. 1 (XLII‐E/11), la Secretaría General fue autori‐zada a ejecutar hasta USD 85.4 millones para actividades del Fondo Regular en 2012. Al final del año se habían comprometido USD 83.6 millones, de los cua‐les se gastaron USD 82.4 millones. El restante USD 1.2 millones obligados pero no gastados al final del año podía dividirse en USD 0.1 millones para gastos de personal y USD 1.1 millones para gastos no relacionados con el personal.

El monto presupuestado no obligado de USD 1.8 millones corresponde a apro‐piaciones no utilizadas. En este monto se ven reflejadas las medidas que tomó la Secretaría General para ajustar a la baja el ejercicio presupuestal del Fondo Regular en el último trimestre de 2012 con la finalidad de que el déficit en el saldo de dicho fondo no excediera el monto de las cuotas pendientes de cobro al final del año.

La ejecución neta del Fondo de ICR ascendió a USD 5.2 millones, lo cual está dentro del rango del monto aprobado en el programa‐presupuesto de 2013. Adicionalmente, USD 1.5 millones fueron transferidos al Fondo Regular para apoyo administrativo. Los ingresos por concepto de ICR en el año ascendieron a USD 6.7 millones, comparados con los USD 6.5 millones captados en 2011.

El saldo final en fondos específicos fue ligeramente mayor que el del año ante‐rior pues los ingresos netos fueron superiores a los gastos por USD 0.9 millo‐nes durante el período. El saldo en efectivo en los fondos de servicio, sin incluir el ICR, fue inferior al del año anterior al ubicarse en USD 0.4 millones debido, en parte, a los USD 3.1 millones de gastos no reintegrados del Fondo de Reem‐

bolso de Impuestos al final del año. Esta cantidad fue reembolsada en enero de 2013, con lo cual se niveló el saldo en efectivo de los fondos de servicio.

Los aumentos registrados se deben, entre otras cosas, a entradas de efectivo provenientes de los Estados Miembros y de donantes, así como ingresos por concepto de intereses, alquileres y otros conceptos varios. El aumento regis‐trado en 2012 es ligeramente superior, cerca de 1.5%, en comparación con el año anterior. Cabe desatacar que las cifras de 2012 son preliminares y que no han sido auditadas, además de que transacciones tales como la acreditación de intereses correspondientes al cuarto trimestre no están incluidas en este informe. No se incluyen USD 25.8 millones de transferencias entre fondos y cuentas de la Secretaría General pues se trata de transacciones internas.

Las entradas por concepto de cuotas en 2012, sin contar los descuentos por pago oportuno, casi no registraron cambios en comparación con las cifras de 2011. Al 31 de diciembre, la Secretaría General había recibido USD 79.2 millo‐nes en pagos de cuotas, lo que equivale al 94.3% del total de cuotas por cobrar de USD 84 millones en 2012, mientras que los ingresos netos por concepto de cuotas durante el mismo período de 2011 se ubicaron en USD 79.3 millones, equivalentes al 96.5% del total de cuotas por cobrar de USD 82.2 millones.

Las contribuciones de donantes para fondos específicos aumentaron en USD 3.7 millones gracias, principalmente, a los donativos de Estados Miembros y otras instituciones. En contraste, los ofrecimientos al fondo voluntario (FEMCIDI) disminuyeron USD 0.3 millones en comparación con las cifras de 2011.

Los aumentos registrados en los fondos de servicio y fidecomiso (lo cual inclu‐ye el Fondo Beneficios Médicos, el Fondo Panamericano Leo S. Rowe y la Fun‐dación para las Américas) varían dependiendo de la naturaleza del fondo y puede incluir ganancias no realizadas de inversiones o montos cobrados de otros fondos.

RESUMEN EJECUTIVO

(en millones de USD)Fondo Presupuesto Ingresos Obligado Gastado

Presupuesto sin Obligar

ICR 5.2 6.7 5.2 5.1 ‐ (1)‐Personal 3.7 3.7 3.6 ‐ (2‐9)‐No‐Personal 1.5 1.5 1.5 ‐

* Para fines ilustrativos tomando 2012 como un período de transición

Ejecución presupuestaria del Fondo fondo ICR

* *

(en millones de USD)Fondo Presupuesto Ingresos Obligado Gastado

Presupuesto sin Obligar

Fondo Regular 85.4 81.7 83.6 82.4 1.8 (1)‐Personal 54.6 53.3 53.2 1.3 (2‐9)‐No‐Personal 30.8 30.3 29.2 0.5

Ejecución presupuestaria del Fondo Regular

(en millones de USD)Fondo

Saldo de efectivoal Inicio

Ingresosnetos Gastos

Saldo de efectivoal Final

Fondos Especificos 77.8 63.5 62.6 78.7 Fondos de Servicio (sin ICR) 3.9 14.4 17.9 0.4

Cambios en el saldo de efectivo de los Fondos Especificos y de Servicio

(en millones de USD )Fuentes de aumentos de la SG/OEA 2012 2011Recaudación de Cuotas 79.2 79.3 Menos: Créditos por pronto pago (0.4) (0.5)

Contribuciones de donantes 64.4 60.7 Ofrecimientos al Fondo Voluntario 1.5 1.8 Intereses 1.0 1.2 Apoyo tecnico y administrativo 8.2 6.8 Rentas 2.8 2.2 Ingresos de Servicios y Fondos de Fidecomiso 34.5 35.8 Otros ingresos y devoluciones 2.5 2.7 Subtotal 193.7 189.9 Transacciones entre fondos (25.8) (24.5)

Total 167.9 165.4

Aumentos en los fondos Regular, ICR, voluntarios, específicos, de servicio y de

3

Disminuciones por categoría (en millones de USD)

Impuestos 8.2

Contratos por resultado 37.9

Rentas de edificio y mantenimiento

14.5

Viajes 13.6

Publicaciones y documentos 1.8

Equipos, suministros y

mantenimiento 5.0

ICR 6.4

Becas 4.4

Personal no‐recurrente 8.0

Salarios 76.7

Subsidios a otras agencias 3.5

Otros costos 5.4

Total : USD 185.4 M

Definición: Las disminuciones en el Fondo Regular incluyen gastos, obligacio‐nes y nómina relativos a su apropiación presupuestaria. Las disminuciones en la RCI incluyen los gastos y obligaciones del año en curso menos obligaciones anteriores (2011). Los fondos específicos, de servicio, voluntarios y otros in‐cluyen solamente los gastos del año en curso.

No obstante un ligero aumento registrado en los fondos recibidos, los desem‐bolsos disminuyeron en general a lo largo del año anterior en cerca del 10.8%, debido principalmente a una disminución en los gastos de los fondos específicos. La disminución registrada en los fondos específicos de USD 62.6 millones fue significativamente menor debido principalmente a la reducción en gastos correspondientes al capítulo 6, Secretaría de Asuntos Políticos, en USD 4.7 millones; capítulo 3, Organismos autónomos y/o descentralizados, en USD 1.5 millones, y los correspondientes a la resolución CP/RES. 831 (1342/02), en USD 3.5 millones. El decrecimiento en el FEMCIDI por USD 63 miles fue considerablemente inferior al de años anteriores ya que no se ha aprobado ningún ciclo desde 2010, lo cual también ha afectado los ingresos por apoyo administrativo al Fondo Regular. No se incluyen USD 25.8 millones de transferencias entre fondos y cuentas de la Secretaría General pues se tra‐ta de transacciones internas.

Más del 78% de los gastos de fondos específicos están relacionados con tres capítulos, a saber: capítulo 5, Secretaría de Seguridad Multidimensional, USD 21.5 millones; capítulo 6, Secretaría de Asuntos Políticos, USD 16.5 millones, y capítulo 7, Secretaría para el Desarrollo Integral, USD 11.1 millones. Por lo que se refiere a proyectos, los siguientes cinco representan el 26% de los gas‐tos totales de fondos específicos: Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Co‐lombia (USD 7.0 millones), Registro Civil (USD 2.9 millones), Seguridad Portua‐ria (USD 2.6 millones), AICMA/Programa de Acción Integral contra las Minas

Antipersonal, Colombia (USD 2.2 millones) y Gestión Sostenible en la Cuenca La Plata (USD 1.6 millones).

Información detallada sobre gastos de viaje y medidas de con‐trol El Departamento de Compras (PROC) realiza el control y prepara informa‐ción resumida en relación con los viajes, en cumplimiento de la resolución del Consejo Permanente en la que se establece que todos los boletos paga‐dos con recursos del Fondo Regular, del FEMCIDI, de fondos específicos y de fondos fiduciarios administrados por la Secretaría General deben ser de cla‐se económica, con excepción de los boletos del Secretario General, el Secre‐tario General Adjunto y el Presidente del Consejo Permanente. Se obtuvo la aprobación correspondiente de acuerdo con la normativa para todos los boletos que no eran de clase económica. Los gastos por boletos en clase económica durante el cuarto trimestre ascendieron a USD 1.1 millones (92%) y por los de clase ejecutiva fueron de USD 0.1 millones (8%).

Los boletos comprados fuera de Omega World Travel son rigurosamente controlados por el Departamento de Compras para asegurar que las reser‐vas se realicen conforme a las normas y reglamentos correspondientes.

RESUMEN EJECUTIVO

Disminuciones de la SG/OEA por Fondo(en millones de USD )Fondo Regular y ICR: Gastos y obligaciones 2012 2011Fondo Regular 83.6 83.1 ICR 5.2 8.1

Fondos Específicos 62.6 72.3 Fondos de Servicio (excluyendo ICR) 17.9 20.4 Fondo Voluntario 0.1 2.7 Otros Fondos 16.0 16.7

Subtotal de todos los fondos 185.4 203.3 Transacciones entre fondos (25.8) (24.5)Total neto de todos los fondos 159.6 178.8

Fondos Especificos, de Servicio, Voluntario y Otros Fondos: Gastos

4

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad

Multidimensional40.1%

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario

General3.9%

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto

2.9% Capítulo 3 ‐ Organismos

Autónomos Y/O Descentralizados

11.4%

Capítulo 4 ‐ Secretaría de

Asuntos Jurídicos2.6%


Asuntos Políticos20.8%


Relaciones Externas2.1%


Administración y Finanzas0.6%

Capítulo 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos

Comunes3.8%

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo

Integral11.8%

TipoFondoRegular

FondosEspecíficos yOtros Fondos Total

Viajes de Becarios 0.06 ‐ 0.06 Pasajes Aéreos 0.17 1.67 1.84 Per Diem 0.09 1.06 1.15 Gastos Terminales 0.01 0.13 0.14 Otros Gastos 0.01 0.60 0.61 Total Viajes 0.34 3.46 3.80

Gastos de viajes Durante este trimestre, un total de USD 3.8 millones de gastos fueron regis‐trados como viajes, lo que incluye casi 0.7 millones en gastos de viajes rela‐cionados a actividades de becas y otros gastos. Aproximadamente 9% (USD 0.34 millones) de estos gastos provinieron del Fondo Regular, y el 91% res‐tante (USD 3.46 millones) se financio con Fondos Específicos y otros fondos. El detalle completo se puede ver en la siguiente tabla.

De igual manera, DP continuó la distribución de un reporte que provee a los encargados de los Programas con información semanal acerca de los planes de viaje futuros que se registran con nuestra agencia de viajes preferente.

A continuación se presentan, por capítulos, los resúmenes de tarifas para el cuarto trimestre:

Desembolsos por localidad La Secretaría General lleva a cabo numerosas actividades en los Estados Miembros que requieren el pago por bienes y servicios en sus respectivas monedas locales. En el siguiente gráfico se muestran los desembolsos por país en 2012, que alcanzan los USD 185.1 millones. La mayoría de los des‐embolsos se efectúan en la sede de la OEA, sobre todo para el pago de nó‐mina y costos de infraestructura. En América Latina, casi un tercio de los desembolsos están relacionados con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP), actividades de desarrollo sostenible en Argentina y actividades vinculadas a los facilitado‐res judiciales y al desminado en Nicaragua. No se registraron desembolsos para actividades efectuadas en Canadá ni en Chile. Los desembolsos realiza‐dos en el Caribe también fueron significativos, dados los proyectos relacio‐nados con actividades de observación electoral y registro civil en Haití. En la sección III página 62 de este informe, se ha incluido un cuadro nuevo con datos de fondos desembolsados en los Estados Miembros desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012, desglosados por país y fondo/subprograma.

Desembolsos por estado miembro (en millones de USD) Estado miembro Desembolsos Estado miembro Desembolsos

Antigua y Barbuda 0.1 Jamaica 0.2Argentina 2.4 México 1.0Bahamas 0.1 Nicaragua 1.6Barbados 0.2 Panamá 0.6Belize 0.2 Paraguay 0.5Bolivia 0.3 Perú 0.4Brasil 1.6 República Dominicana 0.5Colombia 4.5 San Kitts y Nevis 0.1Costa Rica 0.6 Santa Lucía 0.2Dominica, Comm. de 0.1 San Vicente y las Granadinas 0.1Ecuador 1.0 Sede 164.1El Salvador 0.7 Suriname 0.0Grenada 0.1 Trinidad y Tobago 0.2Guatemala 1.1 Uruguay 0.4Guyana 0.0 Uruguay ‐ IIN 0.5Haití 1.1 Venezuela 0.1

Honduras 0.4 Total 185.1

RESUMEN EJECUTIVO

5

Cuotas por cobrar Conforme a la resolución AG/RES. 1 (XLII‐E/11), se han modificado el esque‐ma y los porcentajes de descuento a fin de fomentar el pago oportuno de cuotas. Los Estados Miembros que paguen la totalidad de sus cuotas en el ejercicio fiscal en curso tendrán ahora derecho a los siguientes descuentos: 3% del monto pagado al 31 de enero; 2% del monto pagado al último día de febrero; y 1% del monto pagado al 31 de marzo. Trece Estados Miembros obtuvieron un total de USD 336.9 mi‐les en crédito por pago oportuno váli‐do para la cuota de 2013, en compa‐ración con los catorce Estados Miem‐bros que obtuvieron créditos por USD 422.3 miles para la cuota de 2012.

Al 31 de diciembre, la Secretaría General había recibido USD 78.8 millones en pagos de cuotas, equivalentes al 97,2% del total de cuotas previstas para 2012 de USD 81.1 millones. Al cabo del año había un total de USD 4.9 millo‐nes en cuotas por cobrar (USD 2.3 millones de cuotas en situación regular y USD 2.6 millones en cuotas atrasadas). Del total antes indicado, USD 4.3 mi‐llones están respaldados por los siguientes planes de pago: Jamaica (USD 19.0 miles), Nicaragua (USD 79.9 miles) y Venezuela (USD 4.2 millones). Al 31 de diciembre de 2012, la Secretaría General no había recibido ningún plan de pago por los restantes USD 0.6 miles en cuotas por cobrar de países tales co‐mo Antigua y Barbuda, Brasil, El Salvador, Grenada, Haití, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. No se sabe cuándo se harán estos pagos. Sin embargo, al 31 de enero de 2013, la Secretaría General había recibido el pago total de las cuotas de 2012 de Uruguay y Venezuela.

Liquidez del Fondo Regular y situación financiera El saldo en efectivo del Fondo Regular es una combinación de ingresos (principalmente por pagos de cuotas) y egresos (pagos). Aunque el flujo de gastos del Fondo Regular es bastante uniforme a lo largo del año, las fechas de las entradas de efectivo no se corresponden directamente con las fechas de los gastos. En consecuencia, el saldo en efectivo puede variar significativa‐mente a lo largo del año.

El Fondo Regular comenzó el año con un saldo en efectivo de USD 0.6 millo‐nes. A lo largo del año, los niveles de efectivo fluctuaron entre USD 7.9 millo‐nes y cero dólares. Sin embargo, al 31 de diciembre el saldo en efectivo se ubicó en USD 3.5 millones.

Durante el año, el Fondo Regular registró una subida (incluso por pagos de cuotas, alquileres y otros ingresos) de USD 81.7 millones y una baja de USD 83.5 millones, lo cual dio lugar a un déficit operativo de USD 1.8 millones. Es‐te déficit operativo, combinado con el déficit en el saldo inicial del fondo de USD 2.9 millones, dio lugar a un déficit total en el saldo del fondo de USD 4.8 millones, que equivalen justamente a las cuotas por cobrar (USD 4.8 millo‐nes).

Política de inversiones Todo el efectivo disponible para llevar a cabo las actividades del Fondo Regu‐lar, de los fondos específicos, del Fondo Voluntario, de los fondos de servicio y de algunos fondos fiduciarios de la OEA está consolidado en el Fondo de Tesorería de la Organización, administrado por la Secretaría General. Las su‐mas que no se requieren inmediatamente para operaciones se invierten con‐forme a las directrices establecidas en la política de inversiones de la Secreta‐ría General.

La Secretaría General aplica un perfil de riesgos prudente para la administra‐ción de los activos del Fondo de Tesorería de la Organización. Conforme a la política de inversiones, la OEA debe invertir en instrumentos de alta calidad que preserven el capital, mantengan suficiente liquidez para atender las ne‐cesidades de efectivo previstas y generen ganancias competitivas según las condiciones imperantes en el mercado. Asimismo, la cartera de inversiones está diversificada con la finalidad de reducir al mínimo el riesgo crediticio y evitar que la Organización invierta en instrumentos derivados complejos. Las directrices de la Secretaría General sobre inversiones hacen énfasis en la pre‐servación del capital por sobre la generación de ingresos.

Composición y desempeño De conformidad con la política de inversiones de la Organización, todos los fondos recibidos se invierten en diferentes instrumentos financieros, cada

RESUMEN EJECUTIVO

73.7 73.7

77.3 77.478.6 78.5

81.0 81.1

64.065.6

70.4

74.7

78.0 77.579.1 78.8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

AÑOAs ignación Actua l

Asignación total de cuotas Vs. Pagos recibidos (en millones de USD)

* No incluye los pagos de Uruguay y Venezuela recibidos en enero de 2013.

*

AñoNumero de

Países MiembrosCréditos recibidos

en USD2008 16 443,312 2009 12 460,732 2010 14 540,351 2011 14 422,274 2012 13 336,945

Créditos recibidos por pagos oportunos

6

uno con sus características y estructura singulares en cuanto a vencimientos y rendimientos. Todos los fondos que no se requieren inmediatamente para las operaciones se consolidan a través de la Cuenta de Tesorería y se mantienen en efectivo, en mercados de capitales (que incluyen acuerdos de recompra) y en una cartera de inversión.

Según los lineamientos de inversión de la Secretaría General, es necesario distribuir los vencimientos entre el corto plazo (de 90 a 365 días), el mediano plazo (vencimiento promedio ponderado de dos años) y el largo plazo (vencimiento promedio ponderado de cuatro años). El porcentaje en valores a corto plazo puede reflejar el efectivo operativo. En términos generales, los segmentos de los vencimientos deben oscilar entre el 30% y el 40% del valor total de la cartera.

Al 31 de diciembre, el Fondo de Tesorería de la Organización contaba con USD 109.2 millones (es decir, 16.05% más que los USD 94.1 millones registra‐dos al final del tercer trimestre) en efectivo e inversiones en los siguientes fondos e instrumentos financieros (en millones de USD):

De los USD 109.2 millones en efectivo e inversiones del Fondo de Tesorería de la Organización, USD 90 millones (o sea el 82.42%) son gestionados por Bank of America Global Capital Management. Este segmento del Fondo de Tesore‐ría de la OEA sirve como depósito de los fondos cuyas necesidades operativas son superiores a un año. Su punto de referencia está integrado por: índice Merrill Lynch de bonos gubernamentales y corporativos de 1 a 3 años, índice Merrill Lynch de bonos gubernamentales y corporativos de 1 a 5 años, y una combinación a la medida (33% certificados de depósito Salomon a 90 días, 33% de bonos BofAML gubernamentales y corporativos de 1 a 3 años y 33% de bonos BofAML gubernamentales y corporativos de 1 a 5 años). Al final del

cuarto trimestre de 2012, la cartera de la OEA mostraba ganancias no realiza‐das por USD 535,239.

El resto de los activos del Fondo de Tesorería (USD 19.2 millones) están en efectivo o invertidos en activos líquidos de corto plazo, como fondos del mer‐cado de capitales y acuerdos de recompra a la vista, con la finalidad de cubrir las necesidades de efectivo previstas a corto plazo (de uno a tres meses).

Durante el cuarto trimestre, el Fondo de Tesorería de la OEA registró un ren‐dimiento anual promedio de 0.667%. Se espera que el rendimiento promedio anual para el año fiscal concluido el 31 de diciembre de 2012 se ubique en 1.13%. Perspectivas económicas generales ELa economía global aún se está recuperando de la crisis financiera. El creci‐miento global sufrió una caída de casi 3.2% en 2012 y es muy probable que continúe esta tendencia hacia la baja. En su perspectiva económica mundial, dada a conocer en noviembre, el Conference Board previó una desacelera‐ción en el crecimiento económico para ubicarse en 3% en 2013. Asimismo, en su informe semestral sobre la perspectiva económica mundial, la Organiza‐ción de Cooperación y Desarrollo Económicos advirtió que la economía global está en riesgo de una contracción si los legisladores de la zona euro y de Esta‐dos Unidos no restauran la confianza solucionando sus problemas fiscales.

Parece ser que todas las regiones importantes están pasando por un momen‐to crucial. En Europa, el Banco Central revisó a la baja sus previsiones econó‐micas para 2013. Además, estimó que el producto interno bruto de la región se contraería un 0.5% al final de 2012 y que esta contracción sería seguida de una caída del 0.3% en 2013. Sin embargo, el Banco Central no ha tomado nin‐guna medida para estimular la economía y sus funcionarios votaron por man‐tener invariable la tasa de interés sobre los préstamos, en su mínimo históri‐co de 0.75%. Por su parte, el Banco Central del Reino Unido dejó sin cambio su tasa de interés principal en 0.5%1. En Estados Unidos, en la más reciente encuesta del Wall Street Journal los economistas pronosticaron que el pro‐ducto interno bruto del país crecería solamente 1.3% en el último trimestre de 2012 y 1.7% en el primer trimestre de 2013. En las economías emergentes y en desarrollo, se prevé una caída en el crecimiento de 5.5% registrado en 2012 a 4.7% en 2013, mientras que en China se observaría la misma tenden‐cia de 7.8% a 6.9% y en India de 5.5% a 4.7%2. La economía estadounidense seguirá lenta en 2013, acentuando así el de por sí frágil panorama de la economía mundial. La confianza tanto de consumido‐

RESUMEN EJECUTIVO

Fondo de tesoreria 8.0

Fondo Regular 3.4

Fondos Específicos 81.5

Fondo Voluntario (FEMCIDI) 8.4 Fondos de Servicio 4.7 Fondos Fiduciarios que operan efectivo 3.2

Total USD 109.2

Efectivo e inversiones por Fondo

Equivalentes de efectivo (Fondos del Mercado Monetario, Papel Comercial)

25.6

Bonos de Gobierno y de Agencia 8.6 Bonos respaldados por Activos 12.7 Bonos respaldados por Agencia 1.7 Bonos Corporativos 60.6

Total USD 109.2

Efectivo e inversiones por instrumento financiero

3 ‐ U.S. Department of Labor. Latest Numbers. Retrieved January 2013 from: http://www.dol.gov 4 ‐ Board of Governors of the Federal Reserve System. Press Release. December 12, 2012. 5 ‐ U.S. Department of the Treasury. Daily Treasury Yield Curve Rates. Retrieved January 2013 from: http://www.treasury.gov/resource‐center/data‐chart‐center/interest‐rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2012

1 ‐ Brian Blackstone (December 6, 2012). Europe Bank Cuts 2013 GDP Forecast. The Wall Street Journal. 2 ‐ Matthew Walter (November 13, 2012). Global Economic Growth Seen Slowing. The Wall Street Journal.

7

res como de empresas sufrió un embate esperando las consecuencias del te‐mido abismo fiscal que ocasionaría recortes presupuestales millonarios y au‐mentos de impuestos. El índice de desempleo se mantuvo inalterable en 7.80% en diciembre de 2012 a pesar de que se crearon unos 155,000 puestos de trabajo principalmente en los sectores de atención de la salud, alimentos, bebidas, construcción y manufactura. También en diciembre de 2012 el índice inflacionario se ubicó en 1.7% aunque la tasa para casi todos los rubros au‐mentó 1.9% en el transcurso de los 12 meses anteriores, con excepción de los alimentos, 1.8%, y energía, 0.5%. La tasa de interés de referencia permaneció también sin cambio en 0.25%. En su última reunión del año, la Reserva Fede‐ral indicó que ampliaría su programa de compra de activos y que vincularía las perspectivas para su principal tasa de interés al desempleo y la inflación. De hecho comprará USD 85 mil millones al mes en valores respaldados por hipo‐tecas y bonos del Tesoro de largo plazo como medida para mantener a la baja los intereses a largo plazo y así estimular el endeudamiento, el gasto y las in‐versiones. La Reserva Federal indicó además que no tocaría las tasas a corto plazo sino hasta que la tasa de desempleo se ubicara en 6.5% o menos y mientras las previsiones inflacionarias se mantuvieran en el objetivo de 2%4. El mercado bursátil observó un desempeño relativamente bueno en 2012: el índice NASDAQ subió 16%, el S&P 500 ganó 13% y el Dow Jones aumentó 7%. Los rendimientos del Tesoro concluyeron el año en su nivel más bajo en déca‐das aunque tuvieron ligeras ganancias ocasionales. El rendimiento de los bo‐nos a 30 años aumentaron de 2.82% al final del tercer trimestre, a 2.95% al final de cuarto trimestre. El rendimiento de los bonos del Tesoro a diez años registró un aumento de 1.65% al final del tercer trimestre de 2012, a 1.78% al final de cuarto trimestre. Los rendimientos a corto plazo, por otra parte, dis‐minuyeron al ubicarse los bonos del Tesoro a tres meses en 0.05% al final del cuarto trimestre de 20125.

RESUMEN EJECUTIVO

8

Apropiación Modificada Gastos ObligacionesCAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 7 CAP 8 CAP 9 CAP10

17.0

3.9

12.8

2.7

3.8 4.2 3.9

12.9

10.6

13.7

‐

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0.1

0.1

0.1

‐ ‐

0.7

‐

0.1

0.1

16.8

3.8

11.8

2.73.7 4.1 3.9

12.6

10.512.4

‐

Apropiación Original

TransferenciasApropiación Modificada

Ejecución Varianza

CAPÍTULOS (a) (b) (c) (d) (e) = (c) ‐ (d)

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General 3,632.3 264.5 3,896.8 3,868.4 28.4

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General Adjunto 17,142.9 (162.9) 16,980.0 16,890.6 89.4

Capítulo 3 ‐ Autónomos y/o Entidades Descentralizadas 12,994.5 (218.9) 12,775.6 11,855.2 920.4

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos Jurídicos 2,757.7 (71.5) 2,686.2 2,685.5 0.7

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad Multidimensional 4,119.4 (351.5) 3,767.9 3,748.9 19.0

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos Políticos 4,436.8 (215.1) 4,221.7 4,142.2 79.5

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 13,988.8 (309.3) 13,679.5 13,102.1 577.4

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones Externas 3,776.4 132.6 3,909.0 3,906.5 2.5

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y Finanzas 10,254.2 326.2 10,580.4 10,570.6 9.8

Capítulo 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos Comunes 12,247.8 606.0 12,853.8 12,791.6 62.2

Gran Total 85,350.8 ‐ 85,350.8 83,561.6 1,789.2

Original ModificadaApropiacionesPersonal 54,578.5 54,008.4 No‐personal 30,772.3 31,342.4

85,350.8 85,350.8

Establecido enAG/RES.1 (XLII‐E/11)

Actual 31 dic, 2012

Fuentes de FinanciamientoAsignación de cuotas 81,105.4 78,741.8

Apoyo administrativo y técnico 2,841.3 a 1,500.0

Otros ingresos 1,404.1 b 1,455.2

85,350.8 81,697.0

a) Recaudación de ICR por Fondos Específicos (USD 2,5000) y FEMCIDI (USD 341.3).b) Incluye ingresos por intereses, arriendos e ingresos por desobligaciones.

TABLAS Y GRÁFICOS ‐ APROPIACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FONDO REGULAR ‐ AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Apropiaciones y Financiamiento, 2012

(en miles de USD)

Ejecución del Presupuesto del Fondo Regular 2012 por Capítulo (en miles de USD)

Ejecución del Presupuesto del Fondo Regular 2012 (en miles de USD)

RESUMEN EJECUTIVO

9

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES 1. ¿Dónde puedo encontrar un breve resumen de la situación financiera de la Secretaría General en su conjunto y los aspectos destacados de las activida‐

des importantes realizadas en el último trimestre? Se incluye un resumen ejecutivo de la situación financiera de la Secretaría General en la Resumen ejecutivo, páginas 3 a 9 (oprima el enlace para

tener acceso directo). 2. ¿Cómo puedo determinar si la administración ha cumplido con los requisitos de informes sobre la de gestión administrativa y financiera, según lo esta‐

blecido por la Asamblea General? En la Sección I A, página 13 del Informe Trimestral sobre la Administración de Recursos de la OEA se presenta en cumplimiento de la resolución AG/

RES.1 (XLII‐E/11) que encomienda a la Secretaría General presentar sus informes sobre la gestión administrativa y financiera a la CAAP en forma trimestral, señalando los progresos alcanzados en austeridad, eficacia, eficiencia, transparencia y prudencia en el empleo de los recursos de la Or‐ganización.

3. ¿Dónde puedo encontrar un informe sobre el progreso de la administración en la aplicación de las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos?

Las recomendaciones formuladas para 2011 por la Junta de Auditores Externos se encuentran en la Sección I, página 40. 4. ¿Dónde puedo encontrar información sobre la eficiencia administrativa lograda?

Se incluye una descripción de las mejoras y los logros en materia de eficiencia, por departamento, en la Sección I, páginas 33 a 38. 5. ¿Qué informes me indican cuántas personas están empleadas por la OEA, dónde trabajan, de donde provienen y que cargo tienen?

Se incluye información sobre los empleados, distribuida por Capítulo, Departamento, genero y región , en la Sección II, páginas 45 a 53. 6. ¿Dónde puedo encontrar un informe sobre el estado de la ejecución del programa‐presupuesto del Fondo Regular?

Resumen ejecutivo, página 3 contiene La Discusión y Análisis a Nivel Gerencial del Fondo Regular. La Sección II, página 54 provee un resumen general a nivel de ejecución por Capítulo y Fondo. La Sección III, página 62 contiene un informe detallado sobre la Ejecución Presupuestaria que incluye también las transferencias entre Capítulos.

7. ¿Dónde puedo encontrar informes detallados sobre todas las fuentes de financiamiento de la OEA, el uso de esos recursos y los proyectos que se están

ejecutando? Se incluye una breve reseña de todos los recursos de la SG/OEA en los estados consolidados, Resumen ejecutivo página 3. Los aumentos de la SG/OEA por Fondo pueden encontrarse en la Resumen ejecutivo, páginas 3 a 9. Las disminuciones de la SG/OEA por fondo, objeto y desembolso por lugar pueden encontrarse en la Resumen ejecutivo, páginas 3 a 9. La ejecución, por Capítulo y Departamento, se informa en la Sección II, página 54. La ejecución de Fondos Específicos por proyecto se informa en la Sección III, página 62.

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8. ¿Dónde puedo encontrar un informe sobre la recuperación de costos indirectos y sobre cómo se han empleado esos recursos? Se incluye un informe de flujo de caja por subprograma en la Sección II, página 59. Se incluye un informe detallado sobre la Recuperación de Costos Indirectos (ICR) en la Sección III, página 62.

9. ¿Quiénes son los principales contribuyentes a la Organización en lo que va del año? Se informa en detalle sobre las contribuciones a los fondos de la OEA por donante en la Sección III, página 62. Adicionalmente un reporte detallan‐

do las contribuciones por temas puede ser encontrado en la Sección III, página 62. 10. ¿Dónde puedo encontrar información sobre el número de personas empleadas con contratos de servicios personales en la OEA, sobre dónde se prestan

esos servicios y sobre cómo se financian? La información sobre las personas empleadas con contratos de servicios se incluye por Capítulo y Departamento en la Sección II, páginas 45 a 53.

11. ¿Dónde puedo encontrar información sobre separación de servicio de funcionarios durante el año? En la Sección I, página 20 se presenta información sobre separación de servicio, por Capítulo, Fuente de Financiamiento y grado del empleado.

12. ¿Qué actividades se han retrasado o suspendido como consecuencia de recortes presupuestarios e insuficiencia de recursos?

En la Sección I, página 39 de la se presenta una descripción de las actividades que no pudieron realizarse debido a insuficiencia de recursos huma‐nos y financieros, por Departamentos y Oficinas.

13. ¿Dónde puedo encontrar información sobre actividades de proyectos en Estados Miembros?

Los desembolsos, por países, se presentan en el mapa de la Resumen ejecutivo, página 5. En la Sección III, página 62 se pueden encontrar activida‐des adicionales de proyectos realizados en Estados Miembros.

14. ¿Dónde puedo encontrar un glosario de los términos y definiciones usadas a lo largo del informe trimestral?

Un glosario de los términos mas usados en este documento se encuentra en la Sección III, página 62.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

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SECCIÓN I

La información incluida en esta sección procuran servir a la administración de guía para la asignación estratégica de recursos. Asimismo, tratan de mantener a la Secretaría General al tanto del cumplimiento de los mandatos de la Asamblea General que abordan políticas que afectan a la administración y la gestión, así como señalar los progresos en materia de austeridad, eficacia, rendición de cuentas, eficiencia, transparencia y prudencia en el empleo de los recursos de la Organización. Estos informes incluyen, además, un seguimiento de las reco‐mendaciones de la Junta de Auditores Externos y del estado de las mismas. La presente sección se divide en las subsecciones siguientes:

Cumplimiento de Informes Trimestrales de Acuerdo a la Resolución AG/RES.1 (XLII‐E/11)

Mejoras y Eficiencias de la SG/OEA

Actividades Actualmente Retrasadas Debido a la Insuficiencia de Recursos Humanos y Financieros

Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos

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INFORMES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Esta sección se presenta en cumplimiento de los informes trimestrales solicitados a la Secretaría General a través de la Resolución AG/RES.1 (XLII‐E/11) “Programa‐Presupuesto del Fondo Regular de la Organización para 2012 y Contribuciones para el FEMCIDI”, sección III.A.2.b.

La presente sección incluye los informes siguientes:

CUMPLIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN AG/RES.1 (XLII‐E/11)

6. Información sobre las contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización, así como contribuciones para el mantenimiento y mejoras de edificios.

7. Información sobre el avance en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS, por sus siglas en Inglés).

8. Información sobre los costos adicionales en los que se haya incurrido debido al incumplimiento en los horarios estableci‐dos para las reuniones.

9. Información sobre las fundaciones, organizaciones de la socie‐dad civil y otras entidades privadas que lleven a cabo proyec‐tos con fondos específicos, y en el que se incluyan detalles sobre sus áreas de actividad y las tareas que realiza la Secreta‐ría de Relaciones Externas para fomentar la cooperación entre la Organización y estas entidades privadas.

1. Resumen ejecutivo / discusión y análisis del informe desde una perspectiva gerencial que resuma la situación financiera de la Secretaría General. ( ver página 3).

2. Informes financieros detallados, incluida la ejecución presu‐puestaria del Fondo Regular y de los Fondos Voluntarios, Específicos, Fiduciarios y de Servicio, incluida la Recupera‐ción de Costos Indirectos.

3. Información detallada sobre la gestión de recursos huma‐nos, incluida la información sobre transferencias de perso‐nal, reclasificaciones, reasignaciones y ceses de contratos, así como el efecto de estos cambios sobre el presupuesto y la distribución de género y la representación geográfica.

4. Información detallada sobre medidas para el control de gas‐tos de viajes indicado en el párrafo III.A.11 de esta resolu‐ción. (ver página 4).

5. Información detallada sobre los ingresos generados a través del alquiler de salones de conferencias y el Salón de las Américas.

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2. Informes financieros detallados, incluida la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los Fondos Voluntarios, Específicos, Fiduciarios y de Servicio, incluida la Recuperación de Costos Indirectos.

SECCIÓN I CUMPLIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN AG/RES.1(XLII‐E/11)

(en miles de USD)(1)

Personal (2‐9)

No Personal Total(1)

Personal (2‐9)


Personal (2‐9)

No Personal Total

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario GeneralApropiación Modificada (a) 3,456.3 440.5 3,896.8 24.1 31.3 55.4 3,480.4 471.8 3,952.2 Ejecución (b) 3,456.3 412.1 3,868.4 24.1 31.3 55.4 3,480.4 443.4 3,923.8 Variación ‐ 28.3 28.3 ‐ ‐ ‐ ‐ 28.3 28.3

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General AdjuntoApropiación Modificada (a) 13,615.3 3,364.8 16,980.0 81.9 235.0 316.9 13,697.2 3,599.8 17,296.9 Ejecución (b) 13,615.3 3,275.3 16,890.6 81.9 235.0 316.9 13,697.2 3,510.3 17,207.5 Variación ‐ 89.4 89.4 ‐ ‐ ‐ ‐ 89.4 89.4

Capítulo 3 ‐ Entidades Autónomas y/o DescentralizadasApropiación Modificada (a) 6,966.7 5,808.9 12,775.6 208.9 218.8 427.7 7,175.6 6,027.7 13,203.3 Ejecución (b) 6,333.9 5,521.4 11,855.2 208.9 218.8 427.7 6,542.8 5,740.2 12,282.9 Variación 632.8 287.5 920.3 ‐ ‐ ‐ 632.8 287.5 920.3

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos JurídicosApropiación Modificada (a) 2,297.4 388.8 2,686.2 ‐ 53.8 53.8 2,297.4 442.6 2,740.0 Ejecución (b) 2,297.4 388.1 2,685.5 ‐ 53.8 53.8 2,297.4 441.9 2,739.3 Variación ‐ 0.7 0.7 ‐ ‐ ‐ ‐ 0.7 0.7

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad MultidimensionalApropiación Modificada (a) 3,189.4 578.5 3,767.9 640.9 39.7 680.6 3,830.3 618.2 4,448.5 Ejecución (b) 3,189.4 559.5 3,748.9 640.9 39.7 680.6 3,830.3 599.2 4,429.5 Variación ‐ 19.0 19.0 ‐ ‐ ‐ ‐ 19.0 19.0

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos PolíticosApropiación Modificada (a) 3,941.0 280.6 4,221.7 612.3 109.7 722.0 4,553.3 390.3 4,943.7 Ejecución (b) 3,861.8 280.4 4,142.2 612.3 109.7 722.0 4,474.1 390.1 4,864.2 Variación 79.2 0.2 79.5 ‐ ‐ ‐ 79.2 0.2 79.5

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo IntegralApropiación Modificada (a) 7,263.9 6,415.6 13,679.5 281.1 122.4 403.5 7,545.0 6,538.0 14,083.0 Ejecución (b) 7,263.9 5,838.2 13,102.1 281.1 122.4 403.5 7,545.0 5,960.6 13,505.6 Variación ‐ 577.3 577.4 ‐ ‐ ‐ ‐ 577.3 577.4

Fondo Regular Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI) Grand Total

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2. Informes financieros detallados, incluida la ejecución presupuestaria del Fondo Regular y de los Fondos Voluntarios, Específicos, Fiduciarios y de Servicio, incluida la Recuperación de Costos Indirectos. (Continuación)


(en miles de USD)(1)

Personal (2‐9)


Personal (2‐9)


Personal (2‐9)

No Personal Total

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones ExternasApropiación Modificada (a) 3,256.1 653.0 3,909.0 280.2 78.7 358.9 3,536.3 731.7 4,267.9 Ejecución (b) 3,256.1 650.5 3,906.5 280.2 78.7 358.9 3,536.3 729.2 4,265.4 Variación ‐ 2.5 2.5 ‐ ‐ ‐ ‐ 2.5 2.5

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y FinanzasApropiación Modificada (a) 10,021.8 558.7 10,580.4 1,561.8 621.8 2,183.6 11,583.6 1,180.5 12,764.0 Ejecución (b) 10,021.8 548.8 10,570.6 1,561.8 621.8 2,183.6 11,583.6 1,170.6 12,754.2 Variación ‐ 9.9 9.9 ‐ ‐ ‐ ‐ 9.9 9.9

Capítulo 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos ComunesApropiación Modificada (a) 0.6 12,853.2 12,853.8 13.4 ‐ 13.4 14.0 12,853.2 12,867.2 Ejecución (b) 0.6 12,791.0 12,791.6 13.4 ‐ 13.4 14.0 12,791.0 12,805.0 Variación ‐ 62.2 62.2 ‐ ‐ ‐ ‐ 62.2 62.2

TODOS LOS CAPÍTULOSApropiación Modificada (a) 54,008.4 31,342.4 85,350.8 3,704.6 1,511.2 5,215.8 57,713.0 32,853.6 90,566.6 Ejecución (b) 53,296.3 30,265.3 83,561.6 3,704.6 1,511.2 5,215.8 57,000.9 31,776.5 88,777.5 Variación 712.1 1,077.1 1,789.2 ‐ ‐ ‐ 712.1 1,077.1 1,789.1

(a) Para ICR, la apropiación modificada se muestra con fines ilustrativos ya que el 2012 es un período de transición. A partir de 2013, la apropiación modificada será igual al programa‐presupuesto aprobado 2013,

más las transferencias entre capítulos.

(b) Para ICR, la ejecución se compone de los gastos de 2012, más las obligaciones por liquidar de 2012 menos los remanentes de obligaciones de 2011.

Fondo Regular Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI) Grand Total

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(en miles de USD) Fondos Específicos

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario GeneralSaldo de efectivo al inicio 01/01 586.6 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: contribuciones / ofrecimientos 407.6 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: otros ingresos / pagos netos 263.5 Menos: gastos 1,094.3 ‐ ‐ ‐ ‐ Saldo de efectivo al final 12/31 163.4 ‐ ‐ ‐ ‐

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General AdjuntoSaldo de efectivo al inicio 01/01 570.4 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: contribuciones / ofrecimientos 902.1 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: otros ingresos / pagos netos (45.6) Menos: gastos 851.6 ‐ ‐ ‐ ‐ Saldo de efectivo al final 12/31 575.4 ‐ ‐ ‐ ‐

Capítulo 3 ‐ Entidades Autónomas y/o DescentralizadasSaldo de efectivo al inicio 01/01 3,621.1 ‐ 975.0 ‐ ‐ Más: contribuciones / ofrecimientos 2,930.9 ‐ 3,365.0 ‐ ‐ Más: otros ingresos / pagos netos 2,183.4 (162.0) Menos: gastos 6,318.0 ‐ 2,952.0 ‐ ‐ Saldo de efectivo al final 12/31 2,417.5 ‐ 1,226.0 ‐ ‐

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos JurídicosSaldo de efectivo al inicio 01/01 1,619.1 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: contribuciones / ofrecimientos 3,049.8 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: otros ingresos / pagos netos 1,078.4 Menos: gastos 3,132.6 ‐ ‐ ‐ ‐ Saldo de efectivo al final 12/31 2,614.7 ‐ ‐ ‐ ‐

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad MultidimensionalSaldo de efectivo al inicio 01/01 20,092.2 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: contribuciones / ofrecimientos 21,705.3 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: otros ingresos / pagos netos 761.8 Menos: gastos 21,490.1 ‐ ‐ ‐ ‐ Saldo de efectivo al final 12/31 21,069.1 ‐ ‐ ‐ ‐

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos PolíticosSaldo de efectivo al inicio 01/01 7,073.7 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: contribuciones / ofrecimientos 9,758.4 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: otros ingresos / pagos netos 4,634.4 Menos: gastos 16,544.1 ‐ ‐ ‐ ‐ Saldo de efectivo al final 12/31 4,922.4 ‐ ‐ ‐ ‐

Chapter 7 ‐ Secretariat for Integral DevelopmentSaldo de efectivo al inicio 01/01 26,682.9 6,718.0 ‐ ‐ 14,114.0 Más: contribuciones / ofrecimientos 9,565.5 646.0 ‐ ‐ ‐ Más: otros ingresos / pagos netos 514.7 927.0 1,612.0 Menos: gastos 11,147.7 59.0 ‐ ‐ 454.0 Saldo de efectivo al final 12/31 25,615.3 8,232.0 ‐ ‐ 15,272.0

Fondos Fiduciarioso dosVoluntarios (FEMCIDI)

Fundación para las Américas

o do duc a ode Beneficios

Médicos Fondo Leo S. Rowe

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(en miles de USD) Fondos Específicos

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones ExternasSaldo de efectivo al inicio 01/01 653.4 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: contribuciones / ofrecimientos 358.9 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: otros ingresos / pagos netos 310.2 Menos: gastos 913.8 ‐ ‐ ‐ ‐ Saldo de efectivo al final 12/31 408.8 ‐ ‐ ‐ ‐

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y FinanzasSaldo de efectivo al inicio 01/01 226.4 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: contribuciones / ofrecimientos 30.0 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: otros ingresos / pagos netos 667.2 Menos: gastos 389.4 ‐ ‐ ‐ ‐ Saldo de efectivo al final 12/31 534.2 ‐ ‐ ‐ ‐

Resolución CP 831/2002Saldo de efectivo al inicio 01/01 5,244.9 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: contribuciones / ofrecimientos 20.0 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: otros ingresos / pagos netos 789.3 Menos: gastos 616.9 ‐ ‐ ‐ ‐ Saldo de efectivo al final 12/31 5,437.3 ‐ ‐ ‐ ‐

Fondos sin ProgramarSaldo de efectivo al inicio 01/01 8,199.2 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: contribuciones / ofrecimientos 15,587.2 ‐ ‐ ‐ ‐ Más: otros ingresos / pagos netos (11,733.6) Menos: gastos ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Saldo de efectivo al final 12/31 12,052.9 ‐ ‐ ‐ ‐

OtrosSaldo de efectivo al inicio 01/01 3,245.3 ‐ ‐ 29,231.3 ‐ Más: contribuciones / ofrecimientos 86.4 ‐ ‐ 12,607.0 ‐ Más: otros ingresos / pagos netos (367.8) 4,488.0 Menos: gastos 55.2 ‐ ‐ 12,645.8 ‐ Saldo de efectivo al final 12/31 2,908.7 ‐ ‐ 33,680.5 ‐

TODOS LOS CAPÍTULOSSaldo de efectivo al inicio 01/01 77,815.2 6,718.0 975.0 29,231.3 14,114.0 Más: contribuciones / ofrecimientos 64,402.1 646.0 3,365.0 12,607.0 ‐ Más: otros ingresos / pagos netos (944.1) 927.0 (162.0) 4,488.0 1,612.0 Menos: gastos 62,553.8 59.0 2,952.0 12,645.8 454.0 Saldo de efectivo al final 12/31 78,719.4 8,232.0 1,226.0 33,680.5 15,272.0

* Otros ingresos / pagos netos incluye uno o más de los siguientes: ingresos por intereses, entrada / salida de transferencias netas, reembolsos netos y otros pagos.

Fondos Fiduciarios Fondos Voluntarios (FEMCIDI)

Fundación para las Américas

Fondo Fiduciario de Beneficios

Médicos Fondo Leo S. Rowe

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A B C D E = B + C ‐ D F = A + B + C ‐ D

(en miles de USD) Contribuciones Expenditures

Revista Américas (Fondo 113) ‐ ‐ 93.1 119.5 (26.4) (26.4)

Cuenta BIMS ‐ Mantenimiento de Edificio (AG/RES. 2157) 42.0 20.0 ‐ ‐ 20.0 62.0

Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125) 618.0 ‐ 6,522.8 6,846.2 (323.4) 294.6

Administración Central (Fondo 601‐602) 15.8 ‐ 9.3 15.8 (6.5) 9.3

Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606) 602.3 0.5 1,184.5 1,257.0 (72.0) 530.3

Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603) 92.8 ‐ 69.8 94.6 (24.9) 68.0

Servicio de Parqueo (Fondo 706) 531.8 19.4 607.5 550.4 76.5 608.3

Prestación de Servicios de Capacitación (Fondo 620) 162.2 418.9 23.5 443.1 (0.7) 161.5

Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707) 300.8 56.3 324.5 269.5 111.2 412.0

Renovación del GSB (Fondo 503) 232.1 ‐ ‐ ‐ ‐ 232.1

Fondo de Terminaciones para Fondos Específicos (Fondo 604) 318.8 ‐ 33.2 ‐ 33.2 352.0

Reembolso de Impuestos (Fondo 121) 256.7 3,733.2 99.1 7,188.6 (3,356.4) (3,099.6)

Áreas Técnicas (Fondo 605) 765.8 72.9 379.7 373.2 79.4 845.2

Otros (35.1) ‐ 711.4 711.4 0.0 (35.1)

TOTAL * 3,903.9 4,321.2 10,058.4 17,869.4 (3,489.8) 414.1

* No se incluye el Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (ICR)* Otros ingresos / pagos netos incluye uno o más de los siguientes: ingresos por intereses, entrada / salida de transferencias netas, reembolsos netos y otros pagos.

Saldo Efectivo Inicial 1 de Ene. de

2012

Saldo Efectivo Final 31 de Dic. de

2012Variación Neta

2012Otros Ingresos / Pagos Netos **

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3. Información detallada sobre la gestión de recursos humanos, incluida la información sobre transferencias de perso‐nal, reclasificaciones, reasignaciones y ceses de contratos, así como el efecto de estos cambios sobre el presupuesto y la distribución de género y la representación geográfica. A. Transferencias de funcionarios de enero a diciembre de 2012


TRANSFERENCIAS DE TRANSFERENCIAS HACIACAPÍTULO Núm. CAPÍTULO FONDO GRADO

Capítulo 1. Oficina del Secretario General 1 Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas FR P03 1 Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos FE P01

1 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) FR P01

Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados 1 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas FR G05Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) 1 Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados FR P05

1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FND AsociadoCapítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) 1 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR P03

1 Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas FE P041 Capítulo 1. Oficina del Secretario General FR P04

Chapter 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 1 Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) FR P03 Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SRE) 1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FR P05

1 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FE P021 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR G062 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FE G051 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR P021 Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto FR P03

Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 1 Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados FR P041 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FR P021 Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados FR P011 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral FR G061 Capítulo 1. Oficina del Secretario General FR P02

Total de Transferencias = 22

TRANSFERENCIA NETA DE PUESTOS ENTRADAS SALIDAS NETOCapítulo 1. Oficina del Secretario General 2 3 ‐1

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) 4 ‐ 4

Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados 3 1 2

Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) ‐ ‐ 0

Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) 2 2 0

Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) 1 3 ‐2

Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 7 1 6

Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SRE) 2 7 ‐5

Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 1 5 ‐4

Total 22 22

RF: Fondo Regular FE: Fondos Específicos FND: Sin Fondo/en especie

19

CAPÍTULO OBSERVACIÓN NÚM. FONDO GRADO CAPÍTULO OBSERVACIÓN NÚM. FONDO GRADOCapítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SAP)

Terminación de Nombramiento de Cargo de Confianza 1 FR D01 Expiración de Contrato 2 FE P01Terminación de Nombramiento de Cargo de Confianza 1 FR P05 Expiración de Contrato 2 FE P02Renuncia 1 FE G06 Expiración de Contrato 2 FE P03

Total Capítulo 1 = 3 Renuncia 1 FR D02Renuncia 1 FR P03

Separación por Acuerdo 1 FR P02 Renuncia 2 FR P05Terminación‐ Enfermedad o lesión prolongadas 1 FR P03 Renuncia 2 FR P01Renuncia 1 FR P04 Renuncia 5 FE P02Renuncia 1 FE Asociado Renuncia 3 FE P01Retiro 1 FR P03 Total Capítulo 6 = 20Retiro 1 FR G06 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)

Total Capítulo 2 = 6 Expiración de Contrato 1 FR P05Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados Expiración de Contrato 1 FE P02

Expiración de Contrato 1 FE P01 Expiración de Contrato 1 FE G05Expiración de Contrato 1 FR P01 Expiración de Contrato 1 FE P02Expiración de Contrato 1 FE Asociado Separación por Acuerdo 1 FR G06Separación por Acuerdo 1 FR P04 Renuncia 1 FE P04Terminación‐ Fallecimiento 1 FR G04 Renuncia 1 FE P02Renuncia 1 FR D02 Renuncia 1 FND AsociadoRenuncia 1 FE P02 Retiro 1 FR G06Renuncia 1 FR P01 Total Capítulo 7 = 9Renuncia 1 FE P01Renuncia 2 FE Asociado Terminación de Nombramiento de Cargo de Confianza 2 FR P05Retiro 1 FR P04 Expiración de Contrato 2 FR P02

Total Capítulo 3 = 12 Expiración de Contrato 1 FR G06Expiración de Contrato 1 FE P01

Expiración de Contrato 1 FE P02 Renuncia 1 FR P01Renuncia 1 FR P02 Renuncia 1 FR P02Retiro 1 FR G05 Total Capítulo 8 = 8

Total Capítulo 4 = 3 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)Separación por Acuerdo 1 FR P05

Expiración de Contrato 1 FE P02 Renuncia 2 FE P01Expiración de Contrato 3 FND Asociado Renuncia 1 FR G06Renuncia 1 FR G06 Renuncia 1 FR G05Renuncia 1 FR P05 Retiro 1 FR P04Renuncia 1 FE P02 Retiro 1 FR P03Renuncia 2 FE P01 Total Capítulo 9 = 7Retiro 1 FR P05 Total de Separación de Servicio = 78

Total Capítulo 5 = 10

Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SER)

Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ)

Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM)

Capítulo 1. Oficina del Secretario General

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto

B. Separación de Servicio desde enero hasta diciembre 2012


FR 39Otro 39Total 78

20

CAPÍTULO NÚM. FONDO TIPO DE CONTRATO GRADO CAPÍTULO NÚM. FONDO TIPO DE CONTRATO GRADO

Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SAP)1 FE Contrato de Corto Plazo G06 1 FR Confianza/No‐Carrera D02

Total Capítulo 1 = 1 1 FE Contrato de Corto Plazo P03

1 FE Contrato de Corto Plazo P01

1 FR Contrato de Corto Plazo P05 1 FE Contrato de Observador Especial P04

1 FR Contrato de Corto Plazo G06 3 FE Contrato de Observador Especial P01

1 FE Asociado n/a Total Capítulo 6 = 7

1 FR Contrato de Corto Plazo G06 Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI)Total Capítulo 2 = 4 1 FR Contrato de Corto Plazo P03


1 FR Contrato de Largo Plazo D02 1 FE Contrato de Observador Especial P02

1 FR Contrato de Largo Plazo D01 4 FND Asociado n/a

1 FE Contrato de Corto Plazo P05 Total Capítulo 7 = 8

1 FE Contrato de Corto Plazo P012 FE Contrato de Corto Plazo G05 1 FR Contrato de Corto Plazo P024 FND Asociado n/a Total Capítulo 8 = 1

Total Capítulo 3 = 10 Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)


n/a 1 FR Contrato de Corto Plazo G03

Total Capítulo 4 = 0 2 FE Contrato de Corto Plazo G06




2 FR Contrato de Corto Plazo G06

1 FE Contrato de Corto Plazo G06

3 FND Asociado n/a


Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SER)

Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ)

Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional

Capítulo 1. Oficina del Secretario General


Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados

47Total de Nuevas Contrataciones =

C. Nuevas Contrataciones de enero a diciembre de 2012


FR 11

Otros 36

Total 47

Separaciones netas de enero a diciembre de 2012 Fondo Regular Otros Fondos Total

Separación de Servicio 39 39 78Nuevas contrataciones 11 36 47Separaciónes netas 28 3 31

21

D. Reclasificaciones de octubre a diciembre 2012


CAPÍTULO NÚM. TÍTULO DE PUESTO DE GRADO A GRADO OBSERVACIÓN

2 Oficial P01 P02

1 Oficial G05 P01

Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) 1 Oficial P02 P03Como resultado de la asignación de nuevas funciones las cuales tuvieron impacto en el nivel de clasificación del puesto.

Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SPA) 1 Director en funciones P04 P05Como resultado de la asignación de nuevas funciones las cuales tuvieron impacto en el nivel de clasificación del puesto.

1 Director P04 P05

1 Técnico G06 G07

1 Técnico G05 G06

Total de Reclasificaciones = 8

Como resultado de la asignación de nuevas funciones las cuales tuvieron impacto en el nivel de clasificación del puesto.


Como resultado de la asignación de nuevas funciones las cuales tuvieron impacto en el nivel de clasificación del puesto.

Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF)

22

SECCIÓN I

CUMPLIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN AG/RES.1(XLII‐E/11)

E. Representación Geográfica Basado en la Metodología de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) al 31 de diciem‐bre de 2012. Distribución del personal en la SG/OEA, al 31 de diciembre de 2012

Puntos Totales: 1117.0Puntos por Membresía (40%) 446.8Puntos por Contribución (55%) 614.4Puntos por Población (5%) 55.9

Membresía (40%)Población* Pob. % Puntos por pob. Cuota (55%) Puntos por C. Puntos Totales Mínimo Máximo Actual Estatus

CARICOMAntigua y Barbuda 12.8 88,354 0.009% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.7 19.4 10.4 Dentro del RangoBahamas 12.8 344,497 0.037% 0.0 0.06 0.4 13.2 9.9 19.8 3.2 Por debajoBarbados 12.8 296,600 0.032% 0.0 0.05 0.3 13.1 9.8 19.6 8.7 Por debajoBelice 12.8 310,706 0.033% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.7 19.4 6.8 Por debajoDominica 12.8 67,058 0.007% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.7 19.4 8.8 Por debajoGranada 12.8 105,860 0.011% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.7 19.4 4.8 Por debajoGuyana 12.8 733,904 0.078% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.7 19.4 5.5 Por debajoHaití 12.8 10,214,956 1.086% 0.6 0.03 0.2 13.6 10.2 20.4 10.7 Dentro del RangoJamaica 12.8 2,777,574 0.295% 0.2 0.09 0.6 13.5 10.1 20.3 6.2 Por debajoSaint Kitts y Nevis 12.8 52,647 0.006% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.7 19.4 11.2 Dentro del RangoSanta Lucía 12.8 170,888 0.018% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.7 19.4 15.9 Dentro del RangoSan Vicente y las Granadinas 12.8 122,710 0.013% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.7 19.4 10.8 Dentro del RangoSuriname 12.8 468,589 0.050% 0.0 0.03 0.2 13.0 9.8 19.5 14.6 Dentro del RangoTrinidad y Tobago 12.8 1,347,052 0.143% 0.1 0.18 1.1 14.0 10.5 20.9 31.8 Por encimaSubtotal 178.7 17,101,395 1.819% 1.0 0.62 3.8 183.6 137.7 275.4 149.4 Dentro del Rango

América del SurArgentina 12.8 40,883,799 4.348% 2.4 2.41 14.8 30.0 22.5 45.0 78.1 Por encimaBolivia 12.8 10,185,076 1.083% 0.6 0.05 0.3 13.7 10.3 20.5 31.5 Por encimaBrasil 12.8 199,759,155 21.247% 11.9 9.94 61.1 85.7 64.3 128.6 40.6 Por debajoChile 12.8 17,170,524 1.826% 1.0 1.19 7.3 21.1 15.8 31.6 68.5 Por encimaColombia 12.8 48,373,306 5.145% 2.9 1.05 6.4 22.1 16.6 33.1 119.3 Por encimaEcuador 12.8 13,895,039 1.478% 0.8 0.26 1.6 15.2 11.4 22.8 23.8 Por encimaParaguay 12.8 6,551,621 0.697% 0.4 0.09 0.6 13.7 10.3 20.6 13.3 Dentro del RangoPerú 12.8 29,109,579 3.096% 1.7 0.69 4.2 18.7 14.0 28.1 102.7 Por encimaUruguay 12.8 3,383,690 0.360% 0.2 0.21 1.3 14.3 10.7 21.4 44.2 Por encimaVenezuela 12.8 29,237,376 3.110% 1.7 2.19 13.4 27.9 20.9 41.9 64.3 Por encimaSubtotal 140.4 409,860,165 43.593% 24.3 18.65 114.6 279.3 209.5 419.0 586.3 Por encima

América CentralCosta Rica 12.8 4,698,907 0.500% 0.3 0.22 1.4 14.4 10.8 21.6 24.8 Por encimaRepública Dominicana 12.8 10,241,313 1.089% 0.6 0.26 1.6 15.0 11.2 22.4 11.8 Dentro del RangoEl Salvador 12.8 7,198,611 0.766% 0.4 0.11 0.7 13.9 10.4 20.8 25.9 Por encimaGuatemala 12.8 14,601,371 1.553% 0.9 0.17 1.0 14.7 11.0 22.0 29.6 Por encimaHonduras 12.8 7,649,858 0.814% 0.5 0.05 0.3 13.5 10.2 20.3 10.7 Dentro del RangoNicaragua 12.8 5,891,609 0.627% 0.3 0.03 0.2 13.3 10.0 20.0 6.5 Por debajoPanamá 12.8 3,526,659 0.375% 0.2 0.16 1.0 13.9 10.5 20.9 15.2 Dentro del RangoSubtotal 89.4 53,808,328 5.723% 3.2 1.00 6.2 98.7 74.0 148.1 124.5 Dentro del Rango

América del NorteCanadá 12.8 33,747,141 3.589% 2.0 11.97 73.5 88.3 66.2 110.4 37.4 Por debajoMéxico 12.8 111,147,431 11.822% 6.6 8.28 50.9 70.2 52.7 105.4 72.2 Dentro del RangoEstados Undos 12.8 314,533,173 33.454% 18.7 59.47 365.4 396.8 297.6 396.8 207.2 Por debajo

38.3 459,427,745 48.865% 27.3 79.72 489.8 555.4 416.5 612.6 316.8 Por debajo587.2 940,197,633 100.0% 55.9 100.00 614.4 1,117.0 837.8 1,455.0 1177.0

* Fuente: UN Statistical Service. Información correspondiente a estimados del 2010, utilizando la constante de tasa de fecundidad.

RangoPOBLACIÓN (5%) Cuota (55%)

23

Total TotalFondo Regular Fondos Específicos por Capítulo USD

Capítulo 1. Oficina del Secretario 1 5 6 103,650

Capítulo 2. Oficina del Secretario General Adjunto (ASG) 13 2 15 256,250

Capítulo 3. Organismos Autónomos y/o Descentralizados 4 16 20 359,417

Capítulo 4. Secretaría de Asuntos Jurídicos (SAJ) 2 5 7 133,200

Capítulo 5. Secretaría de Seguridad Multidimensional (SSM) 2 38 40 546,453

Capítulo 6. Secretaría de Asuntos Políticos (SPA) 3 103 106 753,036

Capítulo 7. Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) 20 88 108 1,239,789

Capítulo 8. Secretaría de Relaciones Externas (SRE) 6 9 15 255,255

Capítulo 9. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) 13 12 25 417,388

Total CPR's = 64 278 342 4,064,437

FondoCapítulo

Femenino34355%

Masculino27945%

La SG/OEA continúa haciendo énfasis en la equidad de género en todos los niveles de la Organización. Al 31 de diciembre de 2012, el 55% del personal era femenino y 45% masculino.

F. Distribución de Género


Distribución de género por nivel en la SG/OEA, al 31 de diciembre de 2012

G. Contrato por Resultado (CPR) por Tipo de Fondo

CPR efectivos al 31 diciembre de 2012

Distribución de Género en la SG/OEA, al 31 de diciembre de 2012

Nota: El total excluye 33 Asociados

1 2

20

35

50

56

48

4

68

46

83 21 1

7

2

33

52

45

35

30

2

1713 12

27

2

SG SGA D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01Femenino Masculino

F

24

Representación Geográfica


H. Concursos de Selección para contratos de Término Fijo Serie A (Corto Plazo)

Mujer Hombre Total1 EO/43/12 Oficial de Proyecto ‐ P02 P02 44 32 762 EO/45/12 Oficial de Proyecto Junior ‐ P01 P01 69 51 1203 EO/46/12 Oficial de Proyecto ‐ P02 P02 40 38 784 EO/47/12 Especialista en Derechos Humanos ‐ P03 P03 21 24 455 EO/48/12 Especialista en Derechos Humanos ‐ P01 P01 39 23 626 EO/49/12 Técnico ‐ G05 G05 21 14 357 EO/50//12 Oficial de Proyecto de Protección Social ‐ P01 P01 59 52 1118 EO/51/12 Abogado ‐ P3 P03 8 6 149 EO/53/12 (*) Especialista ‐ P03 P03 2 4 610 EO/54/12 (*) Especialista‐ P03 P03 15 16 31

318 260 578* Anuncios de vacantes actualmente publicados en la página de internet de empleo de la OEA.

TOTAL

Número de aplicaciones recibidasNo.

Oportunidad de Empleo/ Selección Interna

(OE ‐ SI)Título de puesto

Grado en concurso

Distribución de Género

EO/43/12

EO/45/12

EO/46/12

EO/47/12

EO/48/12

EO/49/12

EO/50//12

EO/51/12

EO/53/12

(*)

EO/54/12

(*)

TOTA

L

EO/43/12

EO/45/12

EO/46/12

EO/47/12

EO/48/12

EO/49/12

EO/50//12

EO/51/12

EO/53/12

(*)

EO/54/12

(*)

TOTA

L

CARICOM AMÉRICA CENTRAL Antigua y Barbuda 1 1 1 3 Costa Rica 2 1 2 1 1 7Bahamas 2 2 República Dominicana 1 2 1 1 2 7Barbados 1 1 2 El Salvador 3 1 1 2 2 9Belice 0 Guatemala 1 1 3 1 6Dominica 2 1 1 1 5 Honduras 1 2 1 3 2 9Granada 2 2 Nicaragua 1 1 1 1 4Guyana 1 1 2 Panamá 1 1 1 2 1 1 7Haití 4 2 1 7 Subtotal 5 10 6 4 1 6 8 2 1 6 49Jamaica 3 2 3 1 2 11 AMÉRICA DEL NORTESaint Kitts y Nevis 0 Canadá 6 3 3 1 1 1 2 17Santa Lucía 0 México 10 12 6 6 11 3 14 1 2 65San Vicente y las Granadinas 0 Estados Unidos 15 18 14 9 10 6 30 2 1 7 112Suriname 1 1 2 Subtotal 25 36 23 15 24 9 45 4 2 11 194Trinidad y Tobago 1 1 1 4 1 8 OTROS PAÍSES**Subtotal 10 12 7 2 2 1 7 1 0 2 44 Italia 3 2 1 6AMÉRICA DEL SUR España 3 5 3 1 4 6 3 3 28Argentina 5 10 10 6 4 5 2 1 1 44 Otros 7 1 1 4 1 6 20Bolivia 3 3 1 1 1 1 10 Desconocido 0Brasil 7 11 5 6 6 2 9 3 2 51 Subtotal 3 15 6 2 9 1 12 0 3 3 54Chile 1 1 3 3 2 1 1 12 Total 76 120 78 45 62 35 111 14 6 31 578Colombia 5 8 10 1 6 4 12 3 49 * Anuncios de vacantes actualmente publicados en la página de internet de empleo de la OEA.Ecuador 2 2 1 1 6Paraguay 1 1 1 1 4Perú 5 3 3 1 5 2 5 1 1 26Uruguay 1 3 1 2 5 1 13Venezuela 4 5 3 3 1 1 3 1 1 22Subtotal 33 47 36 22 26 18 39 7 0 9 237

** Las aplicaciones de los candidatos de "Otros países" no fueron consideradas en el proceso de evaluación porque se da preferencia a los nacionales de los Estados miembros.

25

5. Información detallada sobre los ingresos generados a través del alquiler de salones de conferencias y el Salón de las Américas.


Donante CantidadThe George Washington University 19,369 Jones Day 19,000 Norwuz Commission 18,575 Microsoft Corporation 15,376 The Heights, Inc 14,760 American University 14,617 Catholic Charities 14,115 Council for Court Excellence 13,550 National Foreign Trade Council Foundation, Inc. 12,160 Dewi A. Masfar 10,729 Johns Hopkins 10,570 Young Americans For Diplomatic Leadership 8,305 Northwest Center INC. 8,149 US‐Ukraine Business Council 8,046 Mission of Mexico to the OAS 7,658 Committee for Western Civilization 7,096 Fross Zelnick Lehrman & Zissu 6,760 Excel Academy Pcs 6,745 Friends of the Art Museum of the Americas 6,520 Debra A. Gustowski 6,418 The Latino Student Fund 6,352 Organizacion Mujeres de las Americas 5,960 International Intellectual Property Institute 5,275 Kilpatrick Townsend & Stockton Llp 5,000 Florida International University 4,850 Otros arrendatarios 118,050

374,005

Alquiler del Salón de las Américas y Otras Salas de ConferenciasDetalle de Ingresos por Alquiler ‐ 25 mayores arrendatarios

Para el período 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2012(en USD)

26

6. Información sobre las contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización, así como contribucio‐nes para el mantenimiento y mejoras de edificios.


2012 Años anteriores FEMCIDI Fondos

Específicos Fundación para

las Américas TOTAL Estados Miembros

Antigua and Barbuda ‐ 8,767 6,988 ‐ ‐ 15,755 Argentina 1,964,300 ‐ 28,785 150,000 ‐ 2,143,085 Bahamas, Commonwealth de 48,716 (a) ‐ ‐ 31,700 ‐ 80,416 Barbados 36,700 ‐ 16,400 47,000 ‐ 100,100 Belice 17,542 (a) ‐ ‐ 20,000 ‐ 37,542 Bolivia 39,250 (a) ‐ ‐ 502,438 ‐ 541,688 Brasil 7,970,836 ‐ ‐ 316,799 ‐ 8,287,635 Canadá 9,513,524 (a) ‐ ‐ 20,559,765 12,473 30,085,762 Chile 952,394 (a) ‐ 113,000 253,900 ‐ 1,319,294 Colombia 855,700 ‐ 30,000 451,378 581,562 1,918,641 Costa Rica 177,250 (a) ‐ 30,000 3,071 ‐ 210,321 Dominica, Commonwealth of 17,900 ‐ ‐ 14,389 ‐ 32,289 Ecuador 207,122 (a) ‐ ‐ 160,959 ‐ 368,081 El Salvador ‐ ‐ ‐ 103,800 ‐ 103,800 Estados Unidos 48,512,700 ‐ ‐ (b) 22,348,632 780,999 71,642,331 Grenada ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Guatemala 133,886 (a) ‐ ‐ 89,427 ‐ 223,313 Guyana 17,542 (a) ‐ 5,100 4,554 ‐ 27,196 Haití ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ Honduras 41,600 43,709 ‐ ‐ ‐ 85,309 Jamaica 56,925 50,150 10,000 4,985 ‐ 122,060 México 6,622,378 (a) ‐ 200,000 (b) 853,302 ‐ 7,675,680 Nicaragua 26,966 (a) 57,405 17,300 5,000 ‐ 106,671 Panamá 128,900 ‐ 39,600 135,000 ‐ 303,500 Paraguay 73,876 (a) ‐ ‐ 75,006 ‐ 148,882 Perú 561,200 ‐ 75,000 139,970 ‐ 776,170 República Dominicana 206,238 (a) ‐ ‐ 239,082 ‐ 445,320 Santa Lucía 17,900 ‐ 7,570 5,219 ‐ 30,689 St. Kitts and Nevis 17,542 (a) ‐ ‐ ‐ ‐ 17,542 St. Vincent and the Grenadines ‐ 6,289 ‐ ‐ ‐ 6,289 Suriname 27,700 ‐ 10,000 67,370 ‐ 105,070 Trinidad y Tobago 146,800 ‐ 31,200 88,485 ‐ 266,485 Uruguay ‐ ‐ 15,000 ‐ ‐ 15,000 Venezuela ‐ 182,051 10,000 ‐ ‐ 192,051

Total Estados Miembros 78,393,387 (a) 348,371 645,943 46,671,230 1,375,034 127,433,964

Fondo Regular

(Continua en la siguiente página)

(en USD)

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6. Información sobre las contribuciones externas para apoyar las actividades de la Organización, así como contribucio‐nes para el mantenimiento y mejoras de edificios. (Continuación)


2012 Años anteriores FEMCIDI Fondos

Específicos Fundación para

las Américas TOTAL

Observadores PermanentesAlemania ‐ ‐ ‐ 1,374,621 ‐ 1,374,621 China ‐ ‐ ‐ 322,690 ‐ 322,690 Corea ‐ ‐ ‐ 230,000 ‐ 230,000 España ‐ ‐ ‐ 3,194,250 ‐ 3,194,250 Finlandia ‐ ‐ ‐ 383,880 ‐ 383,880 Francia ‐ ‐ ‐ 344,216 ‐ 344,216 Irlanda ‐ ‐ ‐ 129,365 ‐ 129,365 Italia ‐ ‐ ‐ 123,097 ‐ 123,097 Japón ‐ ‐ ‐ 89,461 ‐ 89,461 Luxemburgo ‐ ‐ ‐ 49,989 ‐ 49,989 Marruecos ‐ ‐ ‐ 13,000 ‐ 13,000 Mónaco ‐ ‐ ‐ 6,486 ‐ 6,486 Noruega ‐ ‐ ‐ 605,817 ‐ 605,817 Países Bajos ‐ ‐ ‐ 4,383,261 ‐ 4,383,261 Reino Unido ‐ ‐ ‐ 46,684 ‐ 46,684 República de Serbia ‐ ‐ ‐ 20,000 ‐ 20,000 Suecia ‐ ‐ ‐ 118,491 ‐ 118,491 Suiza ‐ ‐ ‐ 87,656 ‐ 87,656 Turquía ‐ ‐ ‐ 100,000 ‐ 100,000 Unión Europea ‐ ‐ ‐ 1,124,366 ‐ 1,124,366

Total Observadores Permanentes ‐ ‐ ‐ 12,747,330 ‐ 12,747,330

Instituciones y OtrosBanco I‐A de Desarrollo ‐ ‐ ‐ 491,962 254,757 746,719 Comisión Nacional de Actividades Espaciales ‐ ‐ ‐ 440,960 ‐ 440,960 Corporación Andina de Fomento ‐ ‐ ‐ 177,216 ‐ 177,216 Fundación para el Desarrollo OSI ‐ ‐ ‐ ‐ 265,000 265,000 Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígena ‐ ‐ ‐ 128,720 ‐ 128,720 Microsoft ‐ ‐ ‐ ‐ 570,200 570,200 Naciones Unidas ‐ ‐ ‐ 1,588,959 ‐ 1,588,959 Org. Int. para Migración ‐ ‐ ‐ 500,000 195,958 695,958 Servicios de Energía Aplicadas (AES) ‐ ‐ ‐ ‐ 195,384 195,384 Múltiples fuentes de financiamiento ‐ ‐ ‐ 1,655,741 710,875 2,366,616

Total Instituciones y Otros ‐ ‐ ‐ 4,983,557 2,192,175 7,175,732

GRAN TOTAL 78,393,387 348,371 645,943 64,402,117 3,567,209 147,357,027

(a) Montos netos incluyendo los créditos por el pago de cuotas de manera oportuna.(b) No incluye fondos programados (transferidos de Fondos Específicos) al FEMCIDI por USD 600 mil de Estados Unidos y USD 200 mil de México ya que fueron reportados en el año 2011. (c) No incluye contribuciones por USD 20 mil a los Fondos de Servicios y Rotatorios,"Cuenta BIMS ‐ Mantenimiento de Edificios (AG / Res 2157".(d) No incluye contribuciones al Fondo de Reembolso de Impuestos y un estimado de USD 51 mil contribuidos a través del "Penalty Mail".

Fondo Regular (en USD)

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7. Información sobre el avance en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. (IPSAS, por su sigla en inglés).


En junio de 2007, la Asamblea General encomendó por primera vez a la Secretaría General que iniciara "un estudio sobre la viabilidad de imple‐mentar las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público" y que informara "sobre los hallazgos de la Secretaría General, sus conclu‐siones y recomendaciones al Consejo Permanente a través de la CAAP" [AG/RES. 2353 (XXXVII‐O/07)]. En septiembre de 2009, la Asamblea General encomendó a la Secretaría General que continuara "estudiando la viabilidad de implementar las Nor‐mas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público con vistas a adoptarlas siguiendo la recomendación de los auditores" y que informara "sobre los hallazgos de la Secretaría General, sus conclusiones y recomen‐daciones al Consejo Permanente a través de la CAAP" [AG/RES. 1 (XXXVIII‐E/09), sección III]. En noviembre de 2009, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) presentó a la CAAP el resultado de su estudio sobre la viabilidad de imple‐mentar las IPSAS en la Secretaría General. En su informe, la SAF hizo sa‐ber a la CAAP que otras organizaciones internacionales y Estados Miem‐bros estaban considerando implementar las mencionadas normas y que su adopción era considerada una práctica óptima para una entidad inter‐nacional como la OEA. En dicho informe se resume también el efecto que tendría la adopción de tales normas en ciertos aspectos relativos a la ela‐boración de informes que incidirían de manera importante en la situación y desempeño financiero de la Secretaría General [CP/CAAP‐3031/09 co‐rr.2]. En septiembre de 2010, la Asamblea General encomendó a la Secretaría General que continuara "con su labor para la implementación de las Nor‐mas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) con vistas a adoptarlas siguiendo la recomendación de los auditores, a partir del año fiscal que comienza el 1 de enero de 2012 y en períodos subse‐cuentes". Le encomendó además "que desarrolle un mecanismo apropia‐do de consultas sobre esta materia con la CAAP y que informe periódica‐

mente sobre el progreso de este esfuerzo" [resolución AG/RES. 1 (XL‐E/10) corr. 1, párrafo 17 a. & 17 c]. En los últimos años se han registrado avances importantes en la imple‐mentación de las IPSAS: se han aprovechado las relaciones con otras or‐ganizaciones que también las están implementando, se han contratado a auditores externos que han de servir de guías en la implementación, da‐rán capacitación a los empleados y compararán las normas de contabili‐dad de la OEA con las normas internacionales. Tomando en consideración la experiencia de otras instituciones, es evi‐dente que la implementación de las IPSAS es una tarea compleja, de pro‐fundas consecuencias para la contabilidad, los sistemas financieros, las normas y la gente. Muchas instituciones del sistema de las Naciones Uni‐das han tenido que prorrogar la implementación dos o cuatro años, lo cual indica que su éxito requiere una cuidadosa planificación y la plena dedicación de recursos humanos y financieros. El 25 de marzo de 2011, la Secretaría General presentó a la un informe de avance a la CAAP sobre la adopción de las IPSAS. En dicho documento se habla de los logros alcanzados y de los ajustes que había sido necesario hacer para una transición viable. Se incluyó un cronograma revisado en el que se indicaba que se preveía la implementación inicial para el año 2015 siempre y cuando se contara con personal dedicado exclusivamente al proyecto y con los recursos financieros. En tal informe, la Secretaría General solicitó apoyo financiero para iniciar formalmente el proyecto y preparar el terreno que, como indican las prácticas óptimas, es esencial para el éxito del proyecto. Se estima que el presupuesto inicial del proyecto será de USD 1,4 millones. Sin embargo, no se han reunido los fondos necesarios después de casi dos años de la presentación en marzo de 2011 por lo que tal vez sea necesario posponer la fecha de implementación quizás un par de años más pero se podría fijar una en cuanto inicie el proyecto.

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7. Información sobre el avance en la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público. (IPSAS, por su sigla en inglés).


La implementación inicial también ayudaría a determinar los recursos financieros que se necesitan para cubrir las obligaciones que la OEA no paga pero que tendría que pagar conforme a las IPSAS; tal es el caso de beneficios adquiridos (como licencia anual y por cese de contrato de em‐pleados) y beneficios médicos después de la separación del servicio. No obstante la falta de recursos necesarios para iniciar la implementación del proyecto, la Secretaría General ha seguido haciendo unos cuantos cambios para preparar el terreno. Con ese objetivo en mente, la Secreta‐ría General ha realizado lo siguiente: Actualización del análisis de disparidades entre las actuales Normas

Generales y el Reglamento Presupuestario y Financiero de la OEA y los requerimientos de las IPSAS.

Actualización parcial de la política de activos fijos de la OEA, incluidos los umbrales de capitalización y seguimiento de activos.

Modificaciones menores en la presentación de estados financieros para ajustarlos a las prácticas comunes.

La aplicación de las IPSAS es una tarea compleja que requiere recursos financieros y humanos dedicados exclusivamente a ella. Teniendo en cuenta la difícil situación financiera que se enfrenta actualmente, la Se‐cretaría General ha pospuesto la ejecución de este proyecto hasta que se identifiquen los recursos necesarios.

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8. Información sobre los costos adicionales en los que se haya incurrido debido al incumplimiento en los horarios esta‐blecidos para las reuniones.


Pérdidas monetarias por reuniones canceladas y reuniones de medio día cuyos costos de interpretación no fueron compartidos con otras reuniones Acumulado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2012

Órganos Políticos/ Áreas IdiomasNúmero total de sesiones

con interpretaciónReuniones

no compartidasInterpretes

no compartidosPerdida*(USD)

2‐Idiomas 108 41 184 50,600 3‐Idiomas 13 4 20 5,500 4‐Idiomas 136 45 346 95,150

Subtotal Todos Idiomas 257 90 550 151,250

2‐Idiomas 41 14 30 8,250 3‐Idiomas 0 0 0 ‐ 4‐Idiomas 10 5 40 11,000


2‐Idiomas 0 1 2 550 3‐Idiomas 2 1 6 1,650 4‐Idiomas 3 1 8 2,200


2‐Idiomas 14 5 31 8,525 3‐Idiomas 0 0 0 ‐ 4‐Idiomas 10 3 19 5,225


2‐Idiomas 131 31 75 20,625 3‐Idiomas 22 3 18 4,950 4‐Idiomas 31 5 36 9,900


Total 521 159 815 224,125

Otras Áreas de la SG/OEA

* el costo de una sesión de medio día a USD 275 por interprete.

CP sus comisiones y Grupos de Trabajo

CEPCIDI/CIDI

SGA/OEA

AG ‐ Reuniones preparatorias de la Asamblea General

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Donante SubprogramaContribución(en USD)

American Association of Museums El Museo de Arte de las Américas (82D) 41,773 Banco Interamericano de Desarrollo La Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) 350,000

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) 3,412 El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) 110,550 El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) 28,000

Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo La Secretaría de Cumbres (12B) 20,000 Banco Central de Integración Económica El Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 18,000 Comisión Nacional de Actividades Espaciales El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 440,960 Corporación Andina de Fomento La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) 177,216 DC Arts El Museo de Arte de las Américas (82D) 14,345 Electoral and Citizen Participation Institute El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 38,745 Fundación Mario Santo Domingo La Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) 100,000 Fundación Panamericana de Desarrollo La Oficina del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral (72A) 8,530

El Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 28,970 Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 128,720 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura La Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (32C) 24,050 Naciones Unidas La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 43,000

La Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 114,136 El Departamento de Derecho Internacional (42B) 4,676 El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1,427,146

Organización International del Trabajo El Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 100,000 Organización Internacional para las Migraciones El Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) 500,000 Organización Panamericana de la Salud El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1,400 PLAN Int. La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 99,965

La Oficina del Director General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M) 9,950 Renewable Energy and Energy Efficiency Partnership El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 64,036 Save the Children ‐ Sweden La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 40,870 The Conference Board of Canada El Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 4,470 Underwriters Laboratories Inc. El Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 15,000 Unibank S.A. Proyectos para Fortalecer la Democracia y Gobernabilidad en Haití 10,000 Universidad Nacional de General San Martín El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) 14,123 Universidad San Martin de Porres El Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 50,000 University of Notre Dame La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 12,000 Membresías, afiliaciones y matrículas La Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (32K) 332,339

La Oficina del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral (72A) 187,575 Varios La Biblioteca Colón (22F) 10,133

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 3,243 El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) 263,069 El Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 79,184 El Museo de Arte de las Américas (82D) 43,972 Resolución CP 831/2002 20,000

Total 4,983,557

9. Información sobre las fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades privadas que lleven a cabo proyectos con fondos específicos, y en el que se incluyan detalles sobre sus áreas de actividad y las tareas que realiza la

Contribuciones Recibidas Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012

SECCIÓN I CUMPLIMIENTO DE INFORMES TRIMESTRALES DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN AG/RES.1(XL‐E/10)

Detalles de las tareas llevadas a cabo por la Secretaría de Relaciones Externas son explicadas en la siguiente presentación: http://scm.oas.org/pdfs/2012/CP28516S.ppt

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MEJORAS Y EFICIENCIAS DE LA SG/OEA

SAF‐en general A través de la SAFDFAMS Departamento de Servicios de Gestión Financiera y AdministrativaDP Departamento de Compras DPE Departamento de Planificación y EvaluaciónDOITS Departamento de Información y Servicios de Tecnología DHR Departamento de Recursos Humanos DSG Departamento de Servicios Generales OGSMS Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

LEYENDA

Impacto Eficiencia Esperada Resultado Esperado Progreso Durante 4to Trimestre Indicadores Desarrollos Futuros

‐ Reducción de la carga laboral en las Oficinas de aproximadamente 1 hora/persona a la semana (en la revisión, reconciliación y preparación de requisiciones multi‐línea, para la reposición de caja chica)‐ Reducción de la carga laboral en DFAMS‐OCO (reconciliación) y en DP (revisión de requisiciones multi‐linea).

Las Oficinas subieron/grabaron la información exitosamente, ahorrando tiempo y costos de envío (courrier).

Piloto expandido a a las 28 OGSMS.

SAF‐en general

Programa Piloto de Reconciliación Bancaria.

Subir /grabar vía electrónica los documentos referentes a la Reconciliación Bancaria a la plataforma despacio colaborativo de las Oficina Nacionales (ECON‐NOCS).

Programa Piloto completo.

Sistema TEC desplegado exitosamente para todas las solicitudes de gastos de viaje de los empleados; órdenes de compra emitidos automáticamente para solicitudes de gastos de viajes no anticipados; adelantos de viajes y facturas por gastos adicionales generados automáticamente; arreglo final de pago o devolución integrado a la planilla.

Reducción en DFAMS de aproximadamente 80 horas/hombre por semana para revisar alrededor de 80 TECs en documentación de respaldo, seguimiento, y archivo para propósitos de auditoría. Del 15 de noviembre hasta el fin del año, 168 TECs fueron creados, de los cuales 70% se completaron y aprobaron, 12% se revisaron, y 20% quedaron pendientes por completar por los viajeros.

Sistema de TEC a ser ampliado para incluir a todos los empleados y aquellos que no son empleados pero que reciban rembolso de gastos de viajes financiados por la organización.

SAF‐en general

Reducir costos de procesamiento, reconciliación y reposición de caja chica.

Nueva Política de Caja Chica implementada y funcionando efectivamente.

Análisis del proceso y de la carga laboral durante el cierre de año en las OGSMS y DFAMS.

Revisión/Enmiendat de las Reglas Presupuestarias y Financieras; Elaboración de MEMO sobre la Políticia de Caja Chica dirigido a todas las Oficinas y áreas involucradas.Implementación de la Política de Caja Chica.

SAF‐en general

Reducción en el costo de procesamiento de Solicitud de Gastos de Viaje (TEC):‐ Preparación de la solicitud.‐ Revisión del cumplimiento con las reglas de la organización.‐ Procesamiento.‐ Pago o colección del total acordado.‐ Archivo y auditoria.

Sistema Automatizado para el Sistema de Gastos de Viaje (TEC) implementado y funcionando robustamente.

Secretaría de Administración y Finanzas (SAF): Iniciativas para la modernización de los procesos de negocio

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SECCIÓN I MEJORAS Y EFICIENCIAS DE LA SG/OEA

Impacto Eficiencia Esperada Resultado Esperado Progreso Durante 4to Trimestre Indicadores Desarrollos Futuros8% de las transacciones de compras se automatizaron durante el 4to trimestre.

Recursos de personal de DP se reasignaron a actividades de reducción de costos.

DP

Maximizar reducciones de costo provenientes de compras mayores.

Solicitar la mayor cantidad de Ofertas Finales y Revisadas en la mayor cantidad de Licitaciones.

Se solicitaron Ofertas Finales y Revisadas en la mayoría de Licitaciones.

Se logró más de 40 mil en reducción de costos (aprox. 5% del valor total de los contratos otorgados).

Promover más planeación y educar a las Áreas Técnicas en las posibles reducciones de costo.

DP

Reducir el costo de la Administración de los Archivos de Ordenes de C

Implementar un archivo electrónico par alas Ordenes de Compra.

Se mapeó el proceso y se identificaron las posibles eficiencias.

Reducción en los archivos de papel y en la necesidad de espacio físico.

Piloto a ser testeado.

#1: Tiempo promedio de ingreso de transacciones reducido por hasta un 34%, en total estimado en 148 horas/hombre para el 4to trimestre, y proyectado en 854 horas/hombre para 2013.#2: Agilidad en la recuperación de data y producción de informes mejorada.#3: Reducción en la utilización de papel en un 50% y el costo de almacenamiento asociado al papel.

‐ A diciembre 31 de 2012 el consumo anual de electricidad disminuyó 7% comparado con el consumo del 2011 (548,910 Kilovatios). ‐ El consumo de agua en el 2012 se redujo en 2% (149,592 galones), comparado con el consumo del 2011.

Formulario 100 mejorado y ajustado, conforme las necesidades, a un nuevo sistema desarrollado por DOITS, conjuntamente con DFAMS, para incrementar su eficiencia incluyendo el ingreso automatizado de transacciones en ORACLE y expansión de sus funcionalidades en el ciclo completo gerencial de proyectos.

DFAMS

Reducción en el costo de transacciones contables rutinarias a través de la estandarización y automatización en el ingreso de data de las áreas técnicas que DFAMS procesa.

Formulario 100, una herramienta basada en macros desarrollada por personal de DFAMS, implementada con controles automatizados para el ingreso rutinario en el sistema Oracle de transacciones contables de proyectos.

Formulario 100 desplegado a todas las áreas técnicas e implementado con controles automatizados para el ingreso de transacciones rutinarias de proyectos.

SAF‐en general

Reducir costos de servicios públicos.

Reducción en el consumo de agua y energía.

El consumo de energía se redujo 548,000 Kilovatios comparado con el consumo del 2011.

Continuar controlando y reduciendo el consumo de energía y agua.

Formato de Nuevo informe trimestral disponible.

Informes trimestrales para 2013 ampliados para que incluyan información de resultados para todas las áreas.

Precisión en los organigramas publicados, medido por el número de correcciones solicitadas por los funcionarios. Nota: Durante el 4to trimestre de 2012 no hubo correcciones necesarias basadas en las solicitudes de los funcionarios.

Organigrama en el OPDB implementado y actualizado mensualmente a nivel Departamento y Sección.SAF‐en

general

Reducir el tiempo y costo de proveer información detallada y precisa sobre los Recursos Humanos, a la administración, al sistema de nómina y contabilidad, a los funcionarios y a los Estados Miembros.

Base de Datos del Personal de la OEA (OPDB por sus siglas en inglés) integrado con la base de datos de OASES y con el Sistema de Contratación basado en Resultados (RBCS por sus siglas en inglés). Organigrama completamente actualizado.

Organigrama en el OPDB implementado y publicado mensualmente a nivel departamental.

SAF‐en general

Desarrollo de una nueva versión del informe trimestral, basado en resultados.

Informes trimestrales que incluyan información de los resultados obtenidos en cada área de la organización.

Nuevo formato del informe trimestral diseñado.

SAF‐en general

Automatizar las transacciones de compra rutinarias para liberar los recursos de personal y redirigirlos hacia actividades con mayor valor añadido.

Minimizar los casos de incumplimiento de las Regulaciones de Compras.

Algunas transacciones rutinarias se están procesando a través de sistemas automatizados como el RBCS (que registra los contratos por resultados) y el TEC (gastos de viaje).

Incrementar la automatización de Ordenes de Compra rutinarias e implementar el uso de tarjetas de crédito para compras menores.

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DPE

Automatización de la producción de los datos del prespuesto.

Presupuesto propuesto y aprobado producido a través del Sistema de Planificación y Control.

El presupuesto aprobado del 2013 fue producido automáticamente.

Reducción en el DPE de aproximadamente 40horas/hombre (en procesar datos manualmente) por documento.

El presupuesto será expandido para incluir la versión basada en resultados.

Generación de la nueva versión SMART, de resultados intermedios y primera propuesta de la versión de resultados finales a nivel de pilares, expresando cambios en estados institucionales.

DPE

Disponibilidad del Módulo de Monitoreo de la Ejecución en el Sistema de Planificación y Monitoreo.

Información regularmente disponible en resultados obtenidos y sus costos.

Prueba de calidad de la información y desarrollo de reglas de procedimiento.

Fecha de validación de la calidad de la información y expedición de las reglas de procedimiento.

Desarrollo del Módulo de Monitoreo de la Ejecución en el Sistema de Planeación y Monitoreo.

39% de reducción en el consumo de energía de los computadores.

Continuidad en la aplicación de estas políticas y procedimientos.

DOITS

Reducir el efecto invernadero a través de la implementación de una estrategia de reducción de consumo de energía de los computadores instalados en la OEA.

DP

Reducir los costos que se incurren en las acciones de compra con los proveedores más importantes y mós recurrentes.

Establecer acuerdos corporativos y de marco para servicios y bienes recurrentes.

‐ Se negocio el nuevo contrato con la compañía de administración de viajes. ‐Beneficios y Contratos con Aerolíneas: Los contratos con Copa, Taca y AVIANCA redujeron los costos de tiquetes en más de USD 30,500.‐ Acuerdos Corporativos con Hoteles: hoteles preferentes en el área metropolitana de Washington DC generaron aproximadamente USD 7,600 durante este trimestre.

‐ Reducción del 10% en la tarifa por tiquete‐ Reducción de costo promedio del 12% en las tarifas y rutas negociadas.‐ Reducción de costo del 13% con los hoteles preferentes.

‐ El contrato se renovará durante el primer trimester de 2013. Se iniciará la implementación de la cobertura Global.‐ Un nuevo contrato con Jet Blue Airlines para todos los viajes domésticos e internacionales permitirán un descuento adicional equivalente a 6‐10% en todas sus rutas. ‐ Se expandirá la cobertura de contratos a todas las ciudades más importantes.

35 propuestas de resultados intermedios disponibles para la consideración de los cuerpos politicos y las áreas técnicas.

DPE

Aumento en la proporción de proyectos ejecutados por la Organización sujetos al proceso de monitoreo y evaluación.

100% de los proyectos sujetos a monitoreo y evaluación.

25% de los proyectos monitoreados y evaluados.

DPE

Disponibilidad de la información en los resultados programados integrados al presupuesto.

Prespuesto basado en resultados como la principal herramienta para decisiones presupuestales.

Identificación y propuesta de los resultados intermedios al nivel de sub‐pilares expresando cambios en el comportamiento insitucional.

DOITS

Reducir el costo de las telecomunicaciones e incrementar la eficiencia y optimizar los tiempos de respuesta de la red interna de la OEA.

Sistema basado en Voice Over Internet Protocol (VOIP) implementado y funcionando incluyendo servicios integrados de videoconferencia.

Primera fase de la implementación completa incluyendo la actualización del equipamiento necesario, así como también la capacitación técnica y funcional del personal de la SG.

Desarrollo de los Modulos de Monitoreo y Evaluación en el Sistema de Gestión de Proyectos electrónico.

‐ Fecha de instalación del equipamiento.‐ Fechas de sesiones de capacitación.‐ Rendimiento de la red interna‐ Costo total del proyecto.

Migración de la totalidad de las líneas de la OEA a protocolo VOIP, entrenamiento y capacitación de todo el personal , nuevo equipamiento telefónico operativo e implementación de la plataforma colaborativa de trabajo Cisco/Jabber.

OAS Workstation Energy Management System (OWEMS) implementada.

Políticas y procedimientos implementados y operacionales.

‐ Concluida la evaluación del programa SAPEM, los proyectos de CIM y los proyectos de Asistencia Técnica Electoral. ‐ Comienzo del monitoreo de proyectos pertenecientes al Plan OEA‐CIDA.

35



‐Se contrató una firma para supervisar la construcción.‐La selección de la firma para diseñar, construir e instalar el tragaluz esta en progreso

Labortario de Ciberseguridad totalmente operativoCantidad de ejercicios realizado en el periodo: 1País : República Argentina.

El costo del equipo se redujo 21% en comparación con el estimado del ECR.

Continuar controlando y reduciendo el consumo de energía y agua

Reemplazar el tragaluz que cubre el patio en el Edificio Principal (MNB) para eliminar la filtración de agua que produce daños a la estructura del mismo y reducir el consumo de energía gracias a una mejor insulación.

El costo actual estimado de la firma es $410,000, lo que representa una reducción del 55% comparado con el costo estimado del ECR de $889,890.

Adjudicación del contrato a la firma que va a diseñar, construir e instalar el tragaluz.

DSG

Reducir el costo de implementación de los proyectos de mantenimiento diferido incluidos en el Informe de Condiciones Existentes (ECR) y reducir costos de energía

Mejorar el sistema de Aire Acondicionado, Calefacción y Ventilación (HVAC), y reducir el costo de energía.

Se instaló un nuevo ventilador para la torre de enfriamiento del Edificio Administrativo (ADM).

‐Porcentaje de reducción del tiempo en conducir la pre‐selección para todos los candidatos por parte del DRH. (Reducción del 15% por vacante en el 4to trimestre. Sin embargo, el promedio de aplicaciones por vacante incrementó de 30 a 55).‐ Copias impresas de hojas de vida de los candidatos. (En el 4to trimestre, las copias impresas por candidato se redujeron de 11 a cero).

‐Generar reportes a través de Taleo adaptados a las necesidades de la SG/OEA.‐Mejoras en la herramienta para una mayor optimización.

DHR

Sistema de Reclutamiento competitivo y transparente.

Todas las nuevas contrataciones a realizarse a través de un proceso competitivo.

Todas las nuevas contrataciones para contratos a término fijo Serie A (corto plazo) fueron realizadas a través de un proceso competitivo.

‐Número de anuncios de oportunidades de empleo publicados. (En el 4to trimestre, 12 fueron publicados en la página web de empleo de la OEA, 10 de ellos para contratos de Serie A).‐Número de candidatos que aplican. (En el 4to trimestre hubo 672 candidatos, de los cuales 578 fueron para contratos de Serie A.)

Continuar trabajando en la Estrategia Revisada de Recursos Humanos, a través del grupo de trabajo de la CAAP, con el fin de regular el proceso de contratación de la SG/OEA.

DHR

Reducir el costo del proceso de reclutamiento para posiciones de funcionarios a través de la automatización.

Taleo, una herramienta electrónica personalizada para utilizarse en el proceso de concurso de la SG/OEA.

Taleo fue lanzado en la página web de empleo de la SG/OEA para nuevas oportunidades de empleo.

Actualización permanente de los contenidos de los ejercicios a realizar.

DHR

Políticas de recursos humanos más eficientes y transparentes, incluyendo un proceso competitivo de reclutamiento para funcionarios de la SG/OEA.

Estrategia Revisada y Comprensiva de Recursos Humanos, incluyendo la modificación de las Normas Generales aprobada por la CAAP y el Consejo Permanente.

El SAF/DRH presentó a la CAAP, el 3 de Octubre de 2012, la versión revisada de la Estrategia Integral de Gestión de Recursos Humanos para su consideración.

Fecha de aprobación de las revisiones a las Normas Generales.

Futuras discusiones se realizarán en esta materia a través del Grupo de Trabajo de la CAAP.

DOITS

Incrementar la conciencia en seguridad cibernética en los países miembros a los efectos de tratar de prevenir/mitigar amenazas en esta área.

Continuación de los ejercicios de Ciberseguridad en los países miembros.

Número de ejercicios realizados en países miembros.

36



DSG

Mejorar la eficiencia y la integridad estructural del mantenimiento del estacionamiento del Edificio de la Secretaría General (GSB).

Terminar la instalación de la membrana impermeable de poliuretano en el 3er piso del estacionamiento del Edificio de la Secretaría General (GSB). Los otros niveles se repararon en el 2010.

Se contrató una firma para reparar grietas en la losa de concreto del 3er piso del estacionamiento del Edificio de la Secretaría General (GSB).

Presencia de grietas y filtraciones de agua con frecuencia.

Trabajo de reparación de grietas e instalación de membrana.

DGS

Mejorar la seguridad de los edificios.

Instalación de nuevas cámaras en el estacionamiento del Edificio Principal (MNB).

3 cámaras adicionales fueron instaladas en el estacionamiento de la calle 17 y en el de la calle C.

80% del estacionamiento del Edificio Principal (MNB) se encuentra cubierto con estas cámaras.

Proveer a los encargados del parqueadero acceso a la base de datos de estacionamiento.

Memorando Administrativo expedido e implementado

Teniendo como resultado la reducción final de costos para ambas partes, los Proyectos y las OSGEM.

‐El consumo de agua en los baños del Edificio de la Secretaría General (GSB) se redujo un 65% gracias a la instalacion de válvulas de alta eficiencia.‐Se contrató una firma para llevar a cabo otras medidas requeridas.

Ingreso generado a partir de la realización de eventos especiales en el Edificio Principal (MNB) y otros salones.

OGSMS

Reducir costos a las OGSMS para proveer apoyo a los proyectos ejecutados en el campo.

Política de Costos Compartidos de las Oficinas de la Secretaría General de los Estados Americanos (OGSMS)

Finalizada la revisión del Memorando Administrativo por parte de DFMAS y DLS

Tiempo requerido de funcionarios para la operación de dispositivos multifuncionales.

Iniciar operación de los nuevos protocolos de red durante el 1er trimestre de 2013.

DSG

Incremento en el ingreso por alquiler

Mejorar los procedimientos para administrar los Eventos Especiales.

DSG

Reducir el costo operativo de equipos multifuncionales impresoras/escaner/fax.

Centralización de la creación de perfiles individuales para eliminar la actualización manual en cada equipo.

Se adquirió un servidor para el manejo centralizado de impresión y escaneo de archivos a correo electrónico.

Aumento del ingreso anual por alquiler de $284,000 en 2011 a $381,000 en 2012, lo que representa un incremento del 34%.

Aplicar los nuevos procedimientos utilizados en el Edificio Principal (MNB) a todos los eventos del Museo.

DSG Reducir costos de energía.

Reemplazar el equipo obsoleto de Aire Acondicionado Calefacción y Ventilacion (HVAC) del Edificio Principal (MNB) y el Edificio Administrativo (ADM) con un sistema moderno para el uso eficiente de energía.

Se reemplazaron los calentadores de agua del sistema de HVAC en el Edificio Principal (MNB) y el Edificio Administrativo (ADM).

Se espera reducir en un 15% el consumo de energía para el calentamiento de agua.

Continuar supervisando el desempeño del sistema de Aire Acondicionado Calefacción y Ventilacion (HVAC).

Finalizar el proyecto de ahorro de energía requerido para obtener la certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED) para el Edificio de la Secretaría General (GSB).

Nivel de certificación LEED a ser obtenido.

Iniciar periodo control de medidas adoptadas para la obtención de la certificación LEED.

37

OTRAS SECRETARÍAS Secretaría de Asuntos Políticos (SAP) En conjunción con el DSGFA, la Sección de Apoyo Administrativo

(SAA/SAP) ha establecido requisitos mínimos para la preparación de proyectos de presupuesto que han de ser presentados a la Comisión de Evaluación de Proyectos o a donantes con lo que se garantiza la precisión y el cumplimiento de las disposiciones, políticas, reglas y directrices actuales.

Gracias a las sesiones de capacitación brindadas por el DSGFA, SAA/

SAP ha empezado a preparar estados financieros para donantes (con certificación de la SAF), con apego a las políticas y procedimientos financieros y presupuestarios así como a los requerimientos del (los) acuerdo(s) pertinente(s). Esto ha permitido reducir el tiempo de ela‐boración y certificación de informes financieros.

La SAA/SAP ha revisado y ajustado los procedimientos administrati‐

vos básicos cotidianos con la finalidad de mejorar y optimizar el tiem‐po y esfuerzo requeridos en la preparación de diferentes procedi‐mientos (organizar viajes, coordinar eventos y brindar apoyo a pla‐nes/proyectos operativos, entre otros)


38

A raíz de la insuficiencia de recursos humanos y financieros, la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) atrasó o pospuso las actividades indicadas a continuación, por departamento y oficina:

Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (DFAMS) Implementación de IPSAS. Desarrollo de un nuevo Sistema para Reembolso de Impuestos (TRS por

sus siglas en ingles.

Departamento de Recursos Humanos (DRH) Integración del Personal Local en el Módulo de Recursos Humanos y siste‐

ma de nómina. Sistema de archivo electrónico para todos los expedientes del personal

activo y expedientes médicos. Nuevo documento de viaje de lectura mecánica que cumpla con las nor‐

mas de la OACI para reemplazar los documentos actuales de viaje de la OEA.

Sistema de código de barras para los expedientes del personal y docu‐mentos de viaje, y creación de una base de datos para dar seguimiento a todos los movimientos relacionados con estos documentos.

Implementación del módulo de autoservicio de recursos humanos. Finalización del entrenamiento del Sistema de Evaluación de Desempeño

en Oficinas Nacionales. Entrenamiento y programas de desarrollo para funcionarios. Verificación de antecedentes para los candidatos como parte del proceso

de reclutamiento de la OEA. Exámenes de Idiomas como parte del proceso de concurso y recluta‐

miento de la OEA.

Departamento de Servicios de Información y de Tecnología (DOITS) Mantenimiento y actualización de licencias de software de equipos de

escritorio. Mantenimiento y actualización de licencias de software de servidores de

aplicaciones. Implementación masiva de Windows 7 y Office 2010.

Configuración e implementación de un laboratorio de testeo de nuevas tecnologías.

Incrementar la capacidad de almacenamiento de datos de acuerdo a las crecientes necesidades de la organización.

Implementación de un Service Desk como mejora del actual sistema de Help Desk.

Seguimiento del OAS‐SDF (OAS Software Development Framework) para poder documentar en tiempo y forma la totalidad de los desarrollos de software.

Dar respuestas a la totalidad de los requerimientos generados por las áreas en cuanto a software de aplicación se refiere.

Departamento de Planeación y Evaluación (DPE) Lanzamiento del Sistema de Gestión de Proyectos Registro de los resultados obtenidos. Desarrollo de un módulo para el seguimiento de la ejecución del presu‐

puesto.

Departamento de Servicios Generales (DGS) Implementación de Proyectos de Mantenimiento Diferidos incluidos en el

Reporte de Condiciones Existente (ECR) (detallados en la Estrategia Glo‐bal de Bienes Inmuebles).

Departamento de Compras (PROC) Lanzamiento de un programa de tarjetas de crédito sólido y completo Automatización de Ordenes de Compra rutinarias y de transacciones que

no requieren obligación de fondos

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros (COGSMS) Actualización de equipos informáticos y de comunicación. Mejora y mantenimiento de vehículos en general. Traducción de los sitios Web de las oficinas en inglés y español. Fortalecimiento del Programa de Pasantías de la OEA para OSGEM. Sub regional o HQ reuniones para representantes (dependientes de cofi‐

nanciación.

ACTIVIDADES ACTUALMENTE RETRASADAS O POSPUESTAS DEBIDO A LA INSUFICIENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS

39

Informe Anual de Auditoría Correspondiente a los Años Fina‐lizados el 31 de diciembre de 2011 y 2010 En su informe de 2011, la Junta ponderó varios puntos relativos a la ope‐ración de la OEA y formuló recomendaciones específicas para abordarlos. En general, la Junta se mostró satisfecha con los avances logrados por la OEA, como lo ejemplifica la reducción de las recomendaciones de 21 a 13 en comparación con hace dos años. Estas recomendaciones se describen detalladamente en las siguientes secciones. La Junta le presentó su infor‐me al Consejo Permanente el 4 de mayo de 2011. A continuación se infor‐ma el estado de sus recomendaciones . 1 – COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA SECRETARÍA GENERAL Situación Financiera del Fondo Regular, Fondos Específicos y

Fondos Voluntarios de la OEA Recursos Presupuestarios

1.1 La Junta reafirma su recomendación de que el Consejo Permanente evite en el futuro los déficit estructurales asegurando la congruencia entre el mecanismo para establecer las cuotas de la OEA y el meca‐nismo para establecer los gastos.

En su presentación ante la Asamblea General sobre el financiamiento del programa‐presupuesto para 2013, el Secretario General hizo referencia al déficit estructural y propuso aprobar una reducción del tope presupuestal en un 3.9%. 1.2 La Junta recomienda que la OEA introduzca recargos por el pago

tardío de cuotas. En 2012 no se presentaron iniciativas para abordar esta recomendación.

Agilización administrativa de la OEA 1.3 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA continúe poniendo

en práctica las iniciativas de agilización de la SAF y otras medidas de reducción de costos en toda la Organización.

Tal como se detalló en la sección I‐B sobre mejoras y eficiencias de la OEA, la SAF sigue implementando un sólido conjunto de iniciativas de simplificación. El Grupo de Trabajo sobre Procesos Institucionales de la SAF se ha concentrado en aquellos proyectos de automatización de pro‐cesos que ofrecen las mejores posibilidades para reducir la complejidad e incrementar la rentabilidad de las operaciones de la OEA. Entre estas se incluye la automatización de las reservas de pasajes y de las reclamacio‐nes de gastos de viajes, la implementación de un sistema redefinido de contratación por resultados para CPR naturales, una base de datos del personal, así como la implementación de un sistema de tarjetas para compras a fin de automatizar el registro de los gastos y pagos correspon‐dientes de todas las compras de menos de USD 2,500. En 2010 estas dos categorías de adquisiciones representaron más de tres cuartas partes de todas las transacciones de compras. Además, la Secretaría General imple‐mentó su sistema de control de puestos, lo que representa un paso signi‐ficativo hacia una presupuestación automatizada de los costos de perso‐nal y un progreso importante hacia la plena automatización del control de inventario. Normas de Contabilidad 1.4 La Junta reafirma su recomendación de que el Consejo Permanente

asigne los recursos necesarios para desarrollar una estrategia de im‐plementación y proceda a adoptar las IPSAS.

En seguimiento de la recomendación de IBTCI de llevar a cabo un análisis exhaustivo de la política relativa a los activos fijos de la Organización, el DSGFA presentó a los auditores externos una recomendación preliminar sobre los umbrales de capitalización y seguimiento de activos con la finali‐dad de que hicieran observaciones antes de actualizar la política vigente. La política revisada sobre los activos fijos incluye un aumento de USD 500 a USD 5.000 en el actual umbral de capitalización de activos fijos, que no es adecuado para las operaciones financieras de la Secretaría General, además de que no es acorde con las IPSAS.

RECOMENDACIONES AL REPORTE DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

40

SECCIÓN I RECOMENDACIONES AL REPORTE DE LA JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

Reformas en la Gestión de Fuerza Laboral 1.5 La Junta recomienda que la Secretaría y la Asamblea General autori‐

cen cambios a las Normas Generales y lleven a cabo las reformas en materia de recursos humanos.

En el cuarto trimestre de 2012, el DRH presentó a la CAAP una versión revi‐sada de la Estrategia Integral de Recursos Humanos conforme a la resolu‐ción AG/RES. 2755 (XLII‐O/12). La CAAP tomó nota de esta estrategia en el documento que contiene el programa‐presupuesto para 2013 y determinó que los debates que se tengan en el futuro sobre el tema se llevarían a ca‐bo en el seno de su Grupo de Trabajo. La versión revisada de la Estrategia Integral de Recursos Humanos implica modificaciones al capítulo III (Del personal) de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General. 1.6 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA mantenga un proce‐

so exhaustivo de la planificación de la fuerza de trabajo e identifique aquellos puestos que deben cubrirse a través de mecanismos de em‐pleo o mecanismos de contratación.

El DRH continuó trabajando con diferentes áreas de la Secretaría General para convertir algunos contratos CPR al estatus de empleados. En el cuarto trimestre de 2012, cuatro de cada nueve empleados nuevos habían tenido antes contratos CPR. Estrategia para los Bienes Inmuebles 1.7 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA establezca una es‐

trategia sostenible de bienes inmuebles que contemple la solución de los problemas actuales de atraso en materia de mantenimiento y pre‐serve los activos para su futura utilización. Esto debería incluir la venta de la Casa del Soldado.

En respuesta a las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos so‐bre la estrategia para bienes inmuebles, la Secretaría General presentó a la CAAP una serie de documentos estratégicos en 2011 y 2012, los cuales tie‐nen tres elementos en común : 1. Un estimado actualizado del costo de implementación de los proyectos

pendientes de mantenimiento que se ha venido aplazando 2. Un estimado actualizado de los fondos disponibles para estos proyec‐

tos:

a) Asignaciones presupuestarias existentes del Fondo Regular para mantenimiento de edificios

b) Otros fondos existentes, incluidos ingresos por concepto de alquile‐res, Fondo del Salón de las Américas y Fondo de Estacionamiento

c) Fondos adicionales que podrían generarse cuando la SG/OEA optimi‐ce el uso del espacio existente y el aprovechamiento al máximo de los ingresos por concepto de alquiler de espacios de oficina no utili‐zados

3. Opciones para generar fondos adicionales para cubrir la diferencia en‐tre (1) y (2), lo que incluye:

a) Venta de la Casa del Soldado b) Venta/retroarriendo del Edificio de la Calle F y construcción de

una estructura más pequeña en la Calle C.

En 2012, la Presidencia de la CAAP presentó un proyecto de resolución en el que proponía precisamente la venta de la Casa del Soldado y el uso de los ingresos de dicha venta en los proyectos de mantenimiento aplazado, como lo recomendaba la Junta de Auditores Externos. En los debates que sostuvo la CAAP en torno a los documentos de estrate‐gia antes mencionados no fue posible lograr un consenso sobre las opcio‐nes propuestas para generar fondos adicionales para cubrir la diferencia entre los fondos estimados necesarios para el mantenimiento y los fondos disponibles estimados.

La Secretaría General ha preparado una versión revisada de la Estrategia Integrada para Bienes Inmuebles 2013‐2017 (CP/CAAP‐3211/13, 31 de ene‐ro de 2013) tomando como base el resultado de las deliberaciones del Con‐sejo Permanente entre los años 2008 y 2012 en torno a esta estrategia.

Esta versión revisada incluye los siguientes componentes: 1. Estimado actualizado del costo de implementación de los proyectos de

mantenimiento que se ha venido aplazando 2. Estimado de fondos disponibles de todas las fuentes existentes para el

mantenimiento que se ha venido aplazando 3. Estimado del costo de implementación de los proyectos de manteni‐

miento para los que no hay fondos disponibles en el período 2013‐2017

4. Lista de las posibles opciones para el financiamiento de los proyectos pendientes de mantenimiento que se ha venido aplazando

41


1.8 La Junta recomienda que el financiamiento y la responsabilidad del mantenimiento y las reparaciones de la Casa del Soldado se transfie‐ran a la OSG.

En los debates en torno a este tema en el seno de la CAAP no se llegó a un acuerdo sobre la transferencia de fondos y responsabilidad por el mantenimiento y reparaciones de la Casa del Soldado al SAF/DSG. Ade‐más, el SAF/DSG ha asumido parte de la responsabilidad de financiar los costos de mantenimiento de la Casa del Soldado y ha administrado con‐juntamente las reparaciones y modernización necesarias para facilitar así la transferencia de unidades de la Secretaría a estas instalaciones.. Oficinas Nacionales 1.9 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA evalúe alternativas

para apoyar la ejecución de programas y el mejoramiento de los con‐troles internos en las oficinas nacionales.

I. Alternativas para apoyar la ejecución de programas: i. Iniciativa de la Oficina de Coordinación, llevar a cabo reuniones con

personal clave de las áreas técnicas con la finalidad de mejorar la co‐laboración y comunicación entre éstas y las Oficinas de la OEA en los Estados Miembros. El objetivo es también diagnosticar las debilidades y fortalezas en materia de comunicación, así como determinar nuevas formas posibles para la ejecución de proyectos a través de las Ofici‐nas de la OEA en los Estados Miembros.

ii. Planes de trabajo anuales e informes trimestrales y de actividades: La Oficina de Coordinación ha elaborado y puesto en práctica un plan mediante el cual las Oficinas de la OEA presentan informes que per‐miten a la Oficina de Coordinación estar al tanto de sus actividades e iniciativas. Estos informes, a su vez, permiten a la Oficina de Coordi‐nación establecer un vínculo más eficaz con las áreas técnicas en la sede.

iii. Un nuevo sitio en Internet, exclusivo para las Oficinas de la OEA, con información pertinente a las áreas técnicas y a las Oficinas en los Paí‐ses sobre proyectos/programas/iniciativas en el campo, permitirá un intercambio más ágil de información y facilitará la ejecución de pro‐gramas.

iv. Nuevo modelo para la distribución de costos ha sido concebido y está siendo implementado por la Oficina de Coordinación en colaboración con las oficinas en Guatemala y Haití. Este modelo ofrece una opción para que las áreas técnicas compartan el espacio y costos con las Ofi‐cinas de la OEA en los Estados Miembros para proyectos y programas

específicos, lo cual representa una alternativa viable y rentable para la ejecución de programas. El Memorando Administrativo que imple‐mentara el modelo de distribución de costos esta actualmente bajo revision del Departamento de Servicios Legales y se espera que el Memorando Administrativo sea efectivo el 1ro de enero de 2013.

v. Iniciativa en colaboración con el Programa de Pequeños Subsidios del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) mediante la cual las oficinas en Barbados y el Caribe Oriental (Grenada, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Antigua y Barbuda y Saint Kitts y Nevis) pue‐den ser sede o partícipes en la ejecución de proyectos del FMAM.

II. Mejora de los controles internos en las Oficinas Nacionales: i. El traslado del oficial de finanzas de la Oficina del Secretario General

Adjunto/Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Se‐cretaría General en los Estados Miembros (SGA/CO/OGSMS) a la Se‐cretaría de Administración y Finanzas (SAF) ha permitido una mayor colaboración entre las Oficinas y esta secretaría. Se está realizando el análisis y simplificación de los procesos de la SAF, lo cual redundará en una mayor eficiencia y mejores controles.

ii. La creación e implementación de documentos estandarizados relacio‐nados con el presupuesto y su ejercicio permiten un mayor control y transparencia. El examen semestral del presupuesto por parte de la Oficina de Coordinación/SAF permite a las oficinas tener un mejor control sobre el ejercicio de su presupuesto.

iii. La introducción de requisiciones anuales para costos recurrentes (renta, electricidad, etc.) ha permitido reducir el número de órdenes de compra abiertas, con lo cual se ha mejorado el ejercicio del presu‐puesto y el control financiero.

iv. Mejoría en la comunicación e intercambio de información gracias al uso del Espacio de Colaboración con las Oficinas Nacionales (NOCS), de la mensajería instantánea (SPARK) y de AdobeConnect, lo que per‐mite una mejor supervisión de las oficinas. Una mejor colaboración entre la Oficina de Coordinación, la SAF y la Oficina del Inspector Ge‐neral permite descubrir y actuar a tiempo ante cualquier inquietud, así como determinar cuáles son aquellas oficinas en donde se requie‐re dar prioridad a la realización de auditorías.

v. La emisión de comunicados de la oficina de Coordinación informando y recordando a las oficinas de las normas, reglamentos y procedi‐mientos que se deben seguir. Los comunicados han incluido directri‐ces para el uso de vehículos oficiales, el inventario, sobre las donacio‐nes y las normas presupuestarias y financieras.

42


Infraestructura de la Tecnología Informática

1.10 La Junta recomienda que el Comité de Gestión de Tecnología Infor‐mática establezca políticas y procedimientos para una estructura de operaciones formal, que incluya la documentación de las decisiones estratégicas.

La SG/OEA estableció el Comité de Gestión de Tecnología Informática, con estructura operativa, políticas y procedimientos, y produjo documen‐tos sobre una decisión importante de proceder con la modernización de los sistemas de tecnología informática y telecomunicaciones, el Sistema de Planificación de Recursos Empresariales y los planes de Recuperación ante Desastres y de Continuidad de Negocio. 2 – COMENTARIOS RELACIONADOS CON OTRAS ENTIDADES DE LA OEA Y ORGANISMOS AFILIADOS No hay recomendaciones 3 – COMENTARIOS RELACIONADOS CON LA OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL Las respuestas a las recomendaciones a la Oficina del Inspector General serán respondidas a la llegada del nuevo Inspector General conforme a lo solicitado por la Junta. Revisión de Normas Profesionales

3.1 La Junta le pide al nuevo Inspector General que haga un análisis en toda la Organización de las operaciones de la OIG, incluyendo infor‐mes anteriores de la Junta y el Informe 2011 de RavenGlobal Training (una evaluación provisional), y suministre a la Junta un plan de ac‐ción para mejorar las operaciones para el 31 de diciembre de 2012.

El 1 de noviembre de 2012 fue nombrado del Inspector General quien planea presentar un plan de acción para mejorar las operaciones en la reunión que sostendrá con la Junta de Auditores Externos en abril de 2013.

3.2 La Junta reafirma su recomendación acerca de la necesidad de llevar adelante una evaluación de la Oficina del Inspector General median‐te un examen a cargo de pares (después de cumplir con la recomen‐dación 3.1).

Con el afán de preparar la Oficina del Inspector General para la evalua‐ción de pares en noviembre de 2012, los auditores de esta oficina asistie‐ron a una sesión de capacitación sobre evaluación de calidad de auditorí‐as internas; y a la fecha, la oficina ha concluido la adquisición de un soft‐ware para la gestión de auditorías. Además, la oficina está preparando las estipulaciones de la auditoría interna junto con otros procedimientos. Plan de Trabajo de la OIG para 2012

3.3 La Junta recomienda que el Inspector General informe anualmente al Consejo Permanente, a más tardar el 31 de marzo, cuál es la situa‐ción de las auditorías planificadas para el año anterior, la situación de las acciones emprendidas por la gerencia en relación con reco‐mendaciones de auditoría pendientes, y le suministre el plan de tra‐bajo tentativo de las auditorías para el nuevo año fiscal .

En cumplimiento de la recomendación de la Junta y del artículo 118 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General, el Inspector General informará al Consejo Permanente sobre el estado de avance de las auditorías planeadas para 2012 así como las medidas toma‐das por la administración para implementar las recomendaciones pen‐dientes. Además, la Oficina del Inspector General presentará una pro‐puesta de plan de auditoría interna para consideración y aprobación du‐rante el primer trimestre de 2013.

43

SECCIÓN II

RECURSOS DE LA OEA 2012, POR CAPÍTULO

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Plantilla de Personal por Capítulo, Género y Región Al 31 de diciembre de 2012

SECCIÓN II RECURSOSES DE LA OEA 2012, POR CAPÍTULO

Sudamérica Norte América Centro América CARICOM Europa y Asia Gran TotalCapítulo 1 ‐ Oficina del Secretario GeneralPersonal (femenino) 9 3 2 14 Personal (masculino) 6 6 1 1 14

Subtotal 15 9 2 1 1 28 Más: Asociados 1 Más: CPRs activos (natural) 6 Más: Pasantes ‐

Total 15 9 2 1 1 35

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General AdjuntoPersonal (femenino) 21 11 13 24 69 Personal (masculino) 29 6 9 22 66

Subtotal 50 17 22 46 ‐ 135 Más: Asociados ‐ Más: CPRs activos (natural) 15 Más: Pasantes ‐

Total 50 17 22 46 ‐ 150

Capítulo 3 ‐ Entidades Autónomas y/o DescentralizadasPersonal (femenino) 39 17 6 1 1 64 Personal (masculino) 13 8 4 1 26


Total 52 25 10 2 1 125

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos JurídicosPersonal (femenino) 4 1 2 7 Personal (masculino) 8 3 1 12

Subtotal 12 4 2 1 ‐ 19 Más: Asociados ‐ Más: CPRs activos (natural) 7 Más: Pasantes ‐

Total 12 4 2 1 ‐ 26

Región (en orden descendente de plantilla de personal)

45


SECCIÓN II RECURSOS DE LA OEA 2012, POR CAPÍTULO

Sudamérica Norte América Centro América CARICOM Europa y Asia Gran TotalCapítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad MultidimensionalPersonal (femenino) 21 11 3 35 Personal (masculino) 15 12 2 1 3 33


Total 36 23 5 1 3 114

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos PolíticosPersonal (femenino) 29 5 2 4 40 Personal (masculino) 20 6 3 3 32

Subtotal 49 11 5 ‐ 7 72 Más: Asociados ‐ Más: CPRs activos (natural) 106 Más: Pasantes ‐

Total 49 11 5 ‐ 7 178

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo IntegralPersonal (femenino) 18 11 7 7 1 44 Personal (masculino) 13 7 2 2 1 25


Total 31 18 9 9 2 188

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones ExternasPersonal (femenino) 10 2 1 13 Personal (masculino) 8 5 1 1 15


Total 18 7 2 ‐ 1 43


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Sudamérica Norte América Centro América CARICOM Europa y Asia Gran TotalCapítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y FinanzasPersonal (femenino) 34 13 8 2 57 Personal (masculino) 32 11 9 3 1 56

Subtotal 66 24 17 5 1 113 Más: Asociados ‐ Más: CPRs activos (natural) 25 Más: Pasantes ‐

Total 66 24 17 5 1 138

TODOS LOS CAPÍTULOSPersonal (femenino) 185 74 44 34 6 343 Personal (masculino) 144 64 30 31 10 279


Total 329 138 74 65 16 997


47

Plantilla de Personal por Capítulo, Género y Tipo de Contrato Al 31 de diciembre de 2012


Largo Plazo Corto Plazo Continuo Carrera Confianza

Contrato Observadores Especiales Gran Total

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario GeneralPersonal (femenino) 5 6 1 2 14 Personal (masculino) 7 1 1 1 4 14

Subtotal 12 7 2 1 6 ‐ 28 Más: Asociados 1 Más: CPRs activos (natural) 6 Más: Pasantes ‐

Total 12 7 2 1 6 ‐ 35

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General AdjuntoPersonal (femenino) 33 14 13 7 2 69 Personal (masculino) 25 18 10 10 3 66

Subtotal 58 32 23 17 5 ‐ 135 Más: Asociados ‐ Más: CPRs activos (natural) 15 Más: Pasantes ‐

Total 58 32 23 17 5 ‐ 150

Capítulo 3 ‐ Entidades Autónomas y/o DescentralizadasPersonal (femenino) 22 29 7 3 3 64 Personal (masculino) 5 14 3 2 2 26


Total 27 43 10 5 5 ‐ 125

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos JurídicosPersonal (femenino) 1 1 5 7 Personal (masculino) 7 4 1 12

Subtotal 8 1 9 ‐ 1 ‐ 19 Más: Asociados ‐ Más: CPRs activos (natural) 7 Más: Pasantes ‐

Total 8 1 9 ‐ 1 ‐ 26

Personal por tipo de contrato (en orden descendente de plantilla de personal)

48





Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad MultidimensionalPersonal (femenino) 9 24 1 1 35 Personal (masculino) 14 13 2 1 3 33


Total 23 37 3 2 3 ‐ 114

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos PolíticosPersonal (femenino) 9 17 4 1 9 40 Personal (masculino) 1 12 3 2 14 32

Subtotal 10 29 7 1 2 23 72 Más: Asociados ‐ Más: CPRs activos (natural) 106 Más: Pasantes ‐

Total 10 29 7 1 2 23 178

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo IntegralPersonal (femenino) 19 9 7 4 4 1 44 Personal (masculino) 10 8 3 4 25

Subtotal 29 17 10 8 4 1 69 Más: Asociados 11 Más: CPRs activos (natural) 108 Más: Pasantes ‐

Total 29 17 10 8 4 1 188

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones ExternasPersonal (femenino) 5 3 2 2 1 13 Personal (masculino) 5 6 2 1 1 15


Total 10 9 4 3 2 ‐ 43


49





Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y FinanzasPersonal (femenino) 17 27 10 2 1 57 Personal (masculino) 23 15 6 8 4 56


Total 40 42 16 10 5 ‐ 138

TODOS LOS CAPÍTULOSPersonal (femenino) 120 130 50 20 13 10 343 Personal (masculino) 97 87 34 27 20 14 279

Subtotal 217 217 84 47 33 24 622 Más: Asociados 33 Más: CPRs activos (natural) 342 Más: Pasantes ‐

Total 217 217 84 47 33 24 997


50

Plantilla de Personal por Capítulo, Género y Grado Al 31 de diciembre de 2012


Profesionales (P)

Servicios Generales

(G) Altos Ejecutivos

(D) Secretario General

Secretario General Adjunto Gran Total

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario GeneralPersonal (femenino) 6 8 14 Personal (masculino) 9 3 1 1 14

Subtotal 15 11 1 1 ‐ 28 Más: Asociados 1 Más: CPRs activos (natural) 6 Más: Pasantes ‐

Total 15 11 1 1 ‐ 35

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General AdjuntoPersonal (femenino) 25 43 1 69 Personal (masculino) 33 32 1 66


Total 58 75 1 ‐ 1 150

Capítulo 3 ‐ Entidades Autónomas y/o DescentralizadasPersonal (femenino) 41 22 1 64 Personal (masculino) 19 4 3 26

Subtotal 60 26 4 ‐ ‐ 90 Más: Asociados 15 Más: CPRs activos (natural) 20 Más: Pasantes ‐

Total 60 26 4 ‐ ‐ 125

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos JurídicosPersonal (femenino) 2 5 7 Personal (masculino) 10 1 1 12

Subtotal 12 6 1 ‐ ‐ 19 Más: Asociados ‐ Más: CPRs activos (natural) 7 Más: Pasantes ‐

Total 12 6 1 ‐ ‐ 26

Grado (en orden descendente de plantilla de personal)

51



Profesionales (P)

Servicios Generales




Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad MultidimensionalPersonal (femenino) 24 11 35 Personal (masculino) 31 1 1 33


Total 55 12 1 ‐ ‐ 114

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos PolíticosPersonal (femenino) 33 7 40 Personal (masculino) 31 1 32


Total 64 7 1 ‐ ‐ 178

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo IntegralPersonal (femenino) 33 10 1 44 Personal (masculino) 22 3 25


Total 55 13 1 ‐ ‐ 188

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones ExternasPersonal (femenino) 7 6 13 Personal (masculino) 9 5 1 15


Total 16 11 1 ‐ ‐ 43


52



Profesionales (P)

Servicios Generales




Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y FinanzasPersonal (femenino) 38 19 57 Personal (masculino) 31 24 1 56


Total 69 43 1 ‐ ‐ 138

TODOS LOS CAPÍTULOSPersonal (femenino) 209 131 3 ‐ ‐ 343 Personal (masculino) 195 73 9 1 1 279


Total 404 204 12 1 1 997


53

Fondo Regular ‐ Reporte de Ejecución Presupuestaria por Capítulo y Subprograma Desde el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2012


A B C D=B/A E F G=E/C H=C‐E

Apropiación original por

AG/RES.1(XLII‐E/11)

Transferencias ene. 2012 a dec.

2012

Apropiación modificada al 31 de diciembre de

2012% de Transferencia de Apropiaciones Obligaciones Gastos

% ejecutado de Apropiación Modificada

Apropiaciones no Comprometidas al 31 de diciembre de

2012

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario General1,582.1 302.8 1,884.9 19.1% 1,864.6 1,841.8 98.9% 20.3 504.3 (33.9) 470.4 ‐6.7% 470.2 470.2 99.9% 0.2

1,002.0 9.0 1,011.0 0.9% 1,010.9 1,009.9 100.0% 0.0 543.9 (13.4) 530.5 ‐2.5% 522.7 520.2 98.5% 7.8

‐ ‐ ‐ 0.0% ‐ ‐ 0.0% ‐ Sub‐Total 3,632.3 264.5 3,896.8 7.3% 3,868.4 3,842.1 99.3% 28.3

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General AdjuntoOficina del Secretario General Adjunto (22A) 1,567.8 (66.9) 1,500.9 ‐4.3% 1,482.2 1,467.1 98.8% 18.7

1,378.0 (45.6) 1,332.4 ‐3.3% 1,320.2 1,316.4 99.1% 12.2

Departamento de Gestión de Conferencias y Reuniones (22C) 5,453.4 (19.9) 5,433.5 ‐0.4% 5,409.4 5,366.3 99.6% 24.1

7,643.5 8.8 7,652.3 0.1% 7,627.3 7,590.6 99.7% 25.0

Biblioteca Colón (22F) 870.4 17.2 887.6 2.0% 887.6 871.0 100.0% ‐ Asamblea General (22H) 168.1 (21.2) 146.9 ‐12.6% 140.9 127.4 95.9% 6.0 Reuniones no programadas de la OEA (22I) 61.7 (35.2) 26.5 ‐57.0% 23.1 23.1 87.0% 3.4 Cuenta de Control (CAP02) ‐ ‐ ‐ 0.0% ‐ ‐ 0.0% ‐ Sub‐Total 17,142.9 (162.9) 16,980.0 ‐1.0% 16,890.6 16,761.8 99.5% 89.4

Capítulo 3 ‐ Entidades Autónomas y/o Descentralizadas2,161.0 ‐ 2,161.0 0.0% 2,124.3 2,124.3 98.3% 36.7

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (32B 4,779.7 85.7 4,865.4 1.8% 4,506.1 4,462.7 92.6% 359.4 Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (32C) 53.0 20.0 73.0 37.7% 73.0 71.9 100.0% 0.0 Oficina del Inspector General (32D) 1,162.3 (115.7) 1,046.6 ‐10.0% 816.7 813.3 78.0% 229.9 Junta de Auditores Externos (32E) 175.2 ‐ 175.2 0.0% 174.4 174.4 99.5% 0.8 Junta Interamericana de Defensa (32G) 1,256.0 ‐ 1,256.0 0.0% 1,234.6 1,234.6 98.3% 21.4 Fundación Panamericana para el Desarrollo (32H) 131.8 ‐ 131.8 0.0% 129.6 129.6 98.3% 2.2 Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 1,254.0 74.8 1,328.8 6.0% 1,091.6 1,084.3 82.2% 237.2 Fundación para las Américas (32J) 188.9 18.3 207.2 9.7% 207.2 207.2 100.0% ‐ Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (CITEL) (32K) 622.6 (34.7) 587.9 ‐5.6% 583.6 581.0 99.3% 4.2 Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (CIP) (32L) 195.9 (195.9) ‐ ‐100.0% ‐ ‐ 0.0% ‐ Office of the Director General of the Inter‐American Children’s Institute (32M) 1,014.1 (71.4) 942.7 ‐7.0% 914.2 903.5 97.0% 28.5 Cuenta de Control (CAP03) ‐ ‐ ‐ 0.0% ‐ ‐ 0.0% ‐ Sub‐Total 12,994.5 (218.9) 12,775.6 ‐1.7% 11,855.2 11,786.6 92.8% 920.3

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos JurídicosSecretaría de Asuntos Jurídicos (42A) 517.3 53.0 570.3 10.2% 570.3 568.7 100.0% ‐ Departamento de Derecho Internacional (42B) 1,460.1 (97.3) 1,362.8 ‐6.7% 1,362.1 1,346.6 100.0% 0.7 Departamento de Cooperación Jurídica (42C) 780.3 (27.2) 753.1 ‐3.5% 753.1 753.1 100.0% 0.0 Cuenta de Control (CAP04) ‐ ‐ ‐ 0.0% ‐ ‐ 0.0% ‐ Sub‐Total 2,757.7 (71.5) 2,686.2 ‐2.6% 2,685.5 2,668.4 100.0% 0.7

(en miles de USD)

Oficina del Secretario General (12A)Secretaría de Cumbres (12B)Departamento de Asesoría Legal (12E)

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, de la Reunión de Consulta, del Consejo Permanente y de los Órganos Subsidiarios (22B)

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D)

Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (32A)

Oficina de Protocolo (12F)Cuenta de Control (CAP01)

54







2012





2012

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad MultidimensionalSecretaría de Seguridad Multidimensional (52A) 458.0 381.7 839.7 83.3% 833.8 826.6 99.3% 5.9 Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de 1,793.0 (262.1) 1,530.9 ‐14.6% 1,521.5 1,502.0 99.4% 9.4 Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (52D) 493.6 (162.5) 331.1 ‐32.9% 331.1 323.7 100.0% 0.0 Departamento de Seguridad Pública (52E) 1,015.7 (109.4) 906.3 ‐10.8% 904.0 896.8 99.7% 2.4 Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica (52F) 359.1 (199.3) 159.8 ‐55.5% 158.5 158.5 99.1% 1.4 Cuenta de Control (CAP05) ‐ ‐ ‐ 0.0% ‐ ‐ 0.0% ‐ Sub‐Total 4,119.4 (351.5) 3,767.9 ‐8.5% 3,748.9 3,707.5 99.5% 19.0

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos PolíticosSecretaría de Asuntos Políticos (62A) 850.1 148.3 998.4 17.4% 998.4 987.9 100.0% ‐ Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 1,345.9 189.4 1,535.3 14.1% 1,535.3 1,532.1 100.0% 0.1 Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) 1,211.3 (228.3) 983.0 ‐18.9% 903.6 900.3 91.9% 79.4 Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) 1,029.5 (324.6) 704.9 ‐31.5% 704.9 701.1 100.0% ‐ Cuenta de Control (CAP06) ‐ ‐ ‐ 0.0% ‐ ‐ 0.0% ‐ Sub‐Total 4,436.8 (215.1) 4,221.7 ‐4.8% 4,142.2 4,121.3 98.1% 79.5

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo IntegralSecretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (72A) 1,273.9 368.9 1,642.8 29.0% 1,504.4 1,491.6 91.6% 138.3 Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 2,410.6 (327.6) 2,083.0 ‐13.6% 2,025.1 2,021.2 97.2% 57.8 Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 1,393.6 140.9 1,534.5 10.1% 1,511.3 1,495.5 98.5% 23.2 Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 1,229.3 51.3 1,280.6 4.2% 1,276.9 1,269.6 99.7% 3.8 Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) 7,530.4 (542.8) 6,987.6 ‐7.2% 6,703.5 6,095.3 95.9% 284.1 Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y Reuniones de las Comisiones Inte 151.0 ‐ 151.0 0.0% 80.9 74.5 53.6% 70.1 Cuenta de Control (CAP07) ‐ ‐ ‐ 0.0% ‐ ‐ 0.0% ‐ Sub‐Total 13,988.8 (309.3) 13,679.5 ‐2.2% 13,102.1 12,447.6 95.8% 577.3

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones ExternasSecretaría de Relaciones Externas (82A) 814.6 26.1 840.7 3.2% 840.6 838.9 100.0% 0.1 Departamento de Prensa y Comunicación (82B) 1,597.0 329.5 1,926.5 20.6% 1,926.0 1,923.7 100.0% 0.5 Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 841.9 (288.8) 553.1 ‐34.3% 553.1 552.9 100.0% ‐ Museo de Arte de las Américas (82D) 522.9 65.8 588.7 12.6% 586.8 582.7 99.7% 1.9 Cuenta de Control (CAP08) ‐ ‐ ‐ 0.0% ‐ ‐ 0.0% ‐ Sub‐Total 3,776.4 132.6 3,909.0 3.5% 3,906.5 3,898.2 99.9% 2.5

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y FinanzasSecretaría de Administración y Finanzas (92A) 268.5 166.8 435.3 62.1% 435.3 434.7 100.0% ‐ Departamento de Recursos Humanos (92B) 1,888.6 (60.7) 1,827.9 ‐3.2% 1,824.8 1,816.4 99.8% 3.0 Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) 2,923.0 (119.1) 2,803.9 ‐4.1% 2,802.6 2,773.3 100.0% 1.3 Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 2,008.7 222.9 2,231.6 11.1% 2,231.6 2,227.4 100.0% ‐ Oficina de Servicios de Compras (92E) 842.4 182.6 1,025.0 21.7% 1,024.5 1,021.9 99.9% 0.5 Oficina de Servicios Generales (92F) 1,573.8 (22.1) 1,551.7 ‐1.4% 1,551.7 1,541.2 100.0% 0.0 Departamento de Planificación y Evaluación (92G) 749.2 (44.1) 705.1 ‐5.9% 700.1 699.0 99.3% 5.0 Cuenta de Control (CAP09) ‐ ‐ ‐ 0.0% ‐ ‐ 0.0% ‐

TOTAL 10,254.2 326.2 10,580.4 3.2% 10,570.6 10,513.9 99.9% 9.9

(en miles de USD)

55







2012





2012

Capítulo 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos ComunesEquipo y Suministros: Computadoras (102A) 868.0 ‐ 868.0 0.0% 866.0 819.5 99.8% 2.0 Equipo de Oficina y Suministros (102B) 29.5 (11.9) 17.6 ‐40.5% 17.6 16.7 100.0% ‐ Sistema OASES (102C) 453.6 (3.2) 450.4 ‐0.7% 450.4 448.3 100.0% ‐ Administración y Mantenimiento de Edificios (102D) 5,201.3 (140.0) 5,061.3 ‐2.7% 5,061.3 5,061.3 100.0% ‐ Seguros Generales (102E) 396.1 (74.8) 321.3 ‐18.9% 296.9 296.7 92.4% 24.4 Reclutamiento y Transferencias (102G) 56.0 96.2 152.2 171.8% 147.7 142.8 97.0% 4.5 Terminaciones y Repatriaciones (102H) 1,126.1 929.8 2,055.9 82.6% 2,054.8 2,016.3 99.9% 1.1 Viaje al País de Origen (102I) 207.3 36.4 243.7 17.5% 242.7 233.0 99.6% 1.0 Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos (102J) 67.4 6.0 73.4 8.8% 70.9 70.2 96.7% 2.4 Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionari 3,505.7 (87.6) 3,418.1 ‐2.5% 3,410.6 3,409.6 99.8% 7.5 Desarrollo de Recursos Humanos (102L) 277.9 (154.7) 123.2 ‐55.7% 103.9 101.7 84.4% 19.3 Contribución a la Asociación de Personal (102M) 5.1 ‐ 5.1 0.0% 5.1 5.1 100.0% ‐ Contribución a la Asociación de Retirados de la OEA (102N) 5.1 ‐ 5.1 0.0% 5.1 5.1 100.0% ‐ Contribución al Fondo de Reserva (102O) 48.7 ‐ 48.7 0.0% 48.7 48.7 100.0% ‐ Cuenta de Control (CAP10) ‐ ‐ ‐ 0.0% ‐ ‐ 0.0% ‐

TOTAL 12,247.8 606.0 12,853.8 4.9% 12,791.6 12,684.6 99.5% 62.2

GRAN TOTAL 85,350.8 ‐ 85,350.8 0.0% 83,561.6 82,432.1 97.9% 1,789.2

(en miles de USD)

56

Fondos Específicos ‐ Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo por Capítulo y Subprograma Desde el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2012


A B C D E=B+C‐D F=A+E Saldo Efectivo Inicial 1 de ene.

de 2012 Contribuciones Otros Ingresos / Pagos Netos ** Gastos

Variación Neta 2012

Saldo Efectivo Final 31 de dic.

de 2012

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario GeneralLa Oficina del Secretario General (12A) (31,444) ‐ 212,009 205,534 6,475 (24,968) La Secretaría de Cumbres (12B) 617,771 407,603 51,439 888,811 (429,769) 188,002 El Departamento de Asesoría Legal (12E) 318 ‐ 17 ‐ 17 335

TOTAL 586,645 407,603 263,465 1,094,344 (423,277) 163,369

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General AdjuntoLa Oficina del Secretario General Adjunto (22A) (318,862) ‐ ‐ 2,642 (2,642) (321,504) La Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios (22B) 5,979 ‐ ‐ ‐ ‐ 5,979 El Departamento de Administración de Conferencias y Reuniones (22C) 191,346 57,408 (26,757) 25,863 4,788 196,134 Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros (22D) 391,857 327,726 16,630 360,622 (16,266) 375,591 La Biblioteca Colón (22F) 17,792 10,133 ‐ 14,945 (4,813) 12,980 Asamblea General (22H) 92,383 462,438 220 422,844 39,814 132,197 Reuniones no programadas de la OEA (22I) 189,892 44,372 (35,646) 24,639 (15,913) 173,979

TOTAL 570,387 902,076 (45,553) 851,555 4,968 575,355

Capítulo 3 ‐ Entidades Autónomas y/o DescentralizadasLa Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 2,536,350 2,352,704 1,523,607 4,456,611 (580,300) 1,956,050 La Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (32C) 25,385 24,050 ‐ 43,788 (19,738) 5,647 La Oficina del Inspector General (32D) 1,736 ‐ ‐ ‐ ‐ 1,736 La Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 746,203 148,469 662,586 1,123,831 (312,776) 433,427 La Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones ‐ CITEL (32K) 66,789 343,339 (3,440) 369,777 (29,878) 36,911 La Oficina del Director General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (32M) 244,672 62,340 626 323,954 (260,988) (16,316)

TOTAL 3,621,135 2,930,903 2,183,378 6,317,961 (1,203,680) 2,417,455

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos JurídicosLa Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) 790,358 2,132,940 365,397 1,898,396 599,941 1,390,299 El Departamento de Derecho Internacional (42B) 171,469 367,441 450,434 553,905 263,970 435,439 El Departamento de Cooperación Jurídica (42C) 657,280 549,419 262,569 680,298 131,690 788,969

TOTAL 1,619,106 3,049,801 1,078,399 3,132,599 995,601 2,614,707

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad MultidimensionalLa Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) 151,435 1,512,295 235,575 1,534,321 213,549 364,984 La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (52C) 13,469,951 10,548,412 121,613 8,061,011 2,609,014 16,078,966 La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (52D) 4,739,265 5,221,773 3,419 6,572,788 (1,347,596) 3,391,669 El Departamento de Seguridad Pública (52E) 1,730,618 4,422,778 401,188 5,322,005 (498,040) 1,232,578 El Departamento de Defensa y Seguridad Hemisférica (52F) 882 ‐ ‐ ‐ ‐ 882

TOTAL 20,092,151 21,705,259 761,794 21,490,125 976,928 21,069,079

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos PolíticosLa Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 23,267 11,612 (3,266) 10,317 (1,970) 21,296 El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 737,573 452,797 2,777,497 2,857,998 372,296 1,109,869 El Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) 3,180,569 7,806,421 771,652 8,565,220 12,852 3,193,422 El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) 3,132,252 1,487,614 1,088,506 5,110,594 (2,534,475) 597,778

TOTAL 7,073,662 9,758,443 4,634,390 16,544,130 (2,151,296) 4,922,365

57

Fondos Específicos ‐ Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo por Capítulo y Subprograma Desde el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2012


A B C D E=B+C‐D F=A+E Saldo Efectivo Inicial 1 de ene.

de 2012 Contribuciones Otros Ingresos / Pagos Netos ** Gastos

Variación Neta 2012

Saldo Efectivo Final 31 de dic.

de 2012

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo IntegralLa Oficina del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral (72A) 18,857,467 346,105 (5,637,084) 419,654 (5,710,633) 13,146,834 El Departamento de Desarrollo Económico, Comercio y Turismo (72C) 461,861 189,440 2,666,567 1,214,072 1,641,934 2,103,796 El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 5,107,136 4,000,695 2,076,189 6,704,853 (627,969) 4,479,168 El Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) 1,166,152 4,387,027 229,005 1,513,707 3,102,325 4,268,477 El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) 885,556 491,265 1,241,938 1,227,874 505,328 1,390,884 Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y Reuniones de las Comisiones Interamericanas (72H) 204,699 150,940 (61,965) 67,562 21,413 226,113

TOTAL 26,682,871 9,565,471 514,651 11,147,723 (1,067,600) 25,615,271

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones ExternasLa Secretaría de Relaciones Externas (82A) 133,045 52,668 270,994 330,098 (6,437) 126,609 El Departamento de Asuntos Internacionales (82C) 328,581 181,184 96,164 337,160 (59,813) 268,768 El Museo de Arte de las Américas (82D) 192,523 100,090 (72,155) 200,631 (172,696) 19,827 El Departamento de Prensa y Comunicaciones (82X) (763) 25,000 15,229 45,919 (5,689) (6,452)

TOTAL 653,385 358,941 310,232 913,808 (244,634) 408,751

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y FinanzasEl Departamento de Recursos Humanos (92B) 59,377 30,000 ‐ 49,360 (19,360) 40,017 El Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) 34,739 ‐ 202 28,373 (28,171) 6,568 El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) ‐ ‐ 76,000 ‐ 76,000 76,000 El Departamento de Planificación y Evaluación (92G) 132,309 ‐ 590,956 311,693 279,264 411,572

TOTAL 226,424 30,000 667,159 389,426 307,733 534,157

Capítulo 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos ComunesCelebración del Centenio (102O) 414 ‐ (414) ‐ (414) ‐

OtrosResolución CP 831/2002 5,244,943 20,000 789,263 616,901 192,362 5,437,305 Fondo de Cooperación con América Latina y el Caribe 2,903,693 ‐ (274,511) ‐ (274,511) 2,629,182 Proyectos para Fortalecer la Democracia y Gobernabilidad en Haití 229,761 86,436 511 55,233 31,714 261,475 Fondo Oliver Jackman 151,192 ‐ 1,464 ‐ 1,464 152,655 Fondos sin Programar 8,199,245 15,587,184 (11,733,552) 92 3,853,541 12,052,786 Interés a reembolsar al USINL 141,245 ‐ (41,150) ‐ (41,150) 100,095 Reconciliación y cancelación de cuentas (180,637) ‐ (54,072) ‐ (54,072) (234,709)

TOTAL 16,689,441 15,693,620 (11,312,048) 672,225 3,709,347 20,398,788

GRAN TOTAL 77,815,621 64,402,117 (944,547) 62,553,895 903,676 78,719,296

* Otros Ingresos / Pagos Netos incluye uno o más de los siguientes: ingresos por intereses, entrada / salida de transferencias netas, reembolsos netos y otros pagos.

58

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos ‐ Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo por Capítulo y Subprograma Desde el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2012


A B C D E=B+C‐D F=A+E

Saldo Efectivo Inicial 1 de ene. de 2012 Ingreso *

Entrada / Salida de Transferencias

Netas Gastos Variación Neta 2012 Saldo Efectivo Final 31 de dic. de 2012

Capítulo 1 ‐ Oficina del Secretario GeneralLa Secretaría de Cumbres (12B) ‐ ‐ 113,472 113,472 ‐ ‐

Capítulo 2 ‐ Oficina del Secretario General AdjuntoOficina en República Dominicana 4 ‐ ‐ ‐ ‐ 4 Oficina en Haití 16,216 ‐ 330,812 333,452 (2,640) 13,577 Oficina en Jamaica 7 ‐ ‐ ‐ ‐ 7 Oficina en México 1,690 ‐ 10,972 ‐ 10,972 12,662 Oficina en Uruguay 38 ‐ ‐ ‐ ‐ 38 El Departamento de Administración de Conferencias y Reuniones (22C) 8,182 ‐ ‐ ‐ ‐ 8,182

TOTAL 26,138 ‐ 341,784 333,452 8,332 34,470

Capítulo 3 ‐ Entidades Autónomas y/o DescentralizadasLa Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (32B) 24,110 ‐ 43,957 26,182 17,774 41,884 La Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (32C) 12,150 ‐ 101,218 112,948 (11,730) 420 La Oficina del Inspector General (32D) 42 ‐ 148,646 149,161 (515) (473) La Junta de Auditores Externos (32E) ‐ ‐ 248,921 241,927 6,994 6,994 La Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (32I) 30,000 ‐ 73,000 103,000 (30,000) ‐

TOTAL 66,302 ‐ 615,741 633,219 (17,477) 48,825

Capítulo 4 ‐ Secretaría de Asuntos JurídicosLa Secretaría de Asuntos Jurídicos (42A) 15,722 15,608 23,924 49,970 (10,439) 5,283

Capítulo 5 ‐ Secretaría de Seguridad MultidimensionalLa Secretaría de Seguridad Multidimensional (52A) ‐ ‐ 684,428 652,895 31,533 31,533 La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) ( (1,171) ‐ 69,663 69,570 92 (1,078) La Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (52D) 696 ‐ 43,751 43,751 ‐ 696 El Departamento de Seguridad Pública (52E) ‐ ‐ 30,285 34,600 (4,315) (4,315)

TOTAL (474) ‐ 828,127 800,816 27,310 26,836

Capítulo 6 ‐ Secretaría de Asuntos PolíticosLa Secretaría de Asuntos Políticos (62A) 17,925 ‐ 868,228 822,459 45,769 63,694 El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (62B) 28,296 ‐ 112,856 110,157 2,700 30,996 El Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales (62C) 1,453 ‐ (1,453) ‐ (1,453) ‐ El Departamento para la Gestión Pública Efectiva (62D) (0) ‐ ‐ (17,277) 17,277 17,277

TOTAL 47,674 ‐ 979,630 915,339 64,292 111,966

Capítulo 7 ‐ Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo IntegralLa Oficina del Secretario Ejecutivo para el Desarrollo Integral (72A) ‐ ‐ 233,266 215,290 17,976 17,976 El Departamento de Desarrollo Sostenible (72D) 9,696 ‐ 209,172 211,702 (2,530) 7,166 El Departamento de Desarrollo Social y Empleo (72E) ‐ ‐ 748 748 ‐ ‐ El Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura (72G) (2,718) ‐ 34,997 27,602 7,395 4,677

TOTAL 6,978 ‐ 478,184 455,343 22,840 29,818

59

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos ‐ Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo por Capítulo y Subprograma Desde el 1ro de enero al 31 de diciembre de 2012


A B C D E=B+C‐D F=A+E

Saldo Efectivo Inicial 1 de ene. de 2012 Ingreso *

Entrada / Salida de Transferencias

Netas Gastos Variación Neta 2012 Saldo Efectivo Final 31 de dic. de 2012

Capítulo 8 ‐ Secretaría de Relaciones ExternasLa Secretaría de Relaciones Externas (82A) 4,003 ‐ 291,824 295,737 (3,913) 90 El Museo de Arte de las Américas (82D) 70 ‐ (70) ‐ (70) ‐ El Departamento de Prensa y Comunicaciones (82X) 5,748 ‐ 67,287 73,442 (6,155) (407)

TOTAL 9,821 ‐ 359,041 369,179 (10,138) (317)

Capítulo 9 ‐ Secretaría de Administración y FinanzasLa Secretaría de Administración y Finanzas (92A) 2,500 ‐ (1,399) ‐ (1,399) 1,101 El Departamento de Recursos Humanos (92B) 12,279 ‐ 483,070 491,304 (8,234) 4,045 El Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (92C) 21,050 ‐ 906,269 811,451 94,818 115,868 El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (92D) 28,465 ‐ 155,182 165,648 (10,465) 18,000 La Oficina de Servicios de Compras (92E) 85,233 ‐ 315,647 357,313 (41,665) 43,568 La Oficina de Servicios Generales (92F) 6,150 ‐ 42,769 48,787 (6,019) 131 El Departamento de Planificación y Evaluación (92G) 164,652 (34,787) 725,286 813,143 (122,645) 42,007

TOTAL 320,331 (34,787) 2,626,824 2,687,646 (95,609) 224,721

Capítulo 10 ‐ Infraestructura Básica y Costos ComunesAdministración y Mantenimiento de Edificios (102D) 15,055 ‐ 46,285 24,408 21,877 36,932

OtrosProyectos para Fortalecer la Democracia y Gobernabilidad en Haití ‐ 982 ‐ ‐ 982 982 Otros (648) (83) ‐ ‐ (83) (731) Fondos sin Programar 879,183 6,706,109 (7,874,853) ‐ (1,168,744) (289,561)

TOTAL 878,535 6,707,008 (7,874,853) ‐ (1,167,845) (289,310) ‐

GRAN TOTAL 1,386,082 6,687,829 (1,461,841) 6,382,845 (1,156,857) 229,224

* Ingreso incluye uno o más de los siguientes: recaudación de RCI, ingresos por intereses y reembolsos netos y otros pagos.

60

SECCIÓN III

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS — Enlaces

61

Oprima los siguientes enlaces para acceso directo a los Estados e Informes Financieros al 31 de diciembre de 2012:

FONDO REGULAR Estados Financieros Combinados

Situación financiera y variaciones en el saldo del fondo para el Fondo Regular, FEMCIDI, Fondos Específicos y Fondos de Servicio y Rotatorios.

Fondo Regular: Informe sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria Detalle de la ejecución presupuestaria del Fondo Regular para 2012 y transferencias entre capítulos a nivel de objeto de gasto.

Pago de Cuotas Recaudación de cuotas y saldos adeudados de los Estados Miembros al Fondo Regular.

Informe de Cumplimiento Estado en el pago de cuotas de los Estados Miembros al Fondo Regular.

Flujo de Caja del Fondo Regular: Evaluación del Riesgo de Liquidez Aumentos y desembolsos (actividades de efectivo) por mes con proyecciones hasta el 31 de diciembre de 2012.

FONDOS ESPECÍFICOS Fondos Específicos: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo Informe detallado ordenado por Capítulo, Subprograma y Proyecto para las contribuciones a Fondos Específicos. Fondos Específicos: Programación Neta por Donante y Capítulo Hace referencia a las contribuciones del 2012 más transferencias a favor y/o en contra entre Capítulos y asignaciones de balances no programados. Resolución CP/RES. 831 (1342/02)

Estado de apropiaciones suplementarias de conformidad con la Resolución CP/Res. 831. FONDOS DE SERVICIO Y ROTATORIOS

Recuperación de Costos Indirectos (ICR) Detalle de recaudaciones de ICR, ejecución y flujo de caja por Capítulo, Subprograma y objeto de gasto.

Fondos de Servicio y Rotatorios: Estado de Variaciones en el Saldo del Fondo Actividad a nivel de Capítulo y Subprograma para Fondos de Servicio y Rotatorios (Administración y Mantenimiento de Edificio, Reembolso de Impuestos,

Servicio de Parqueo, Recuperación de Costos Indirectos, y otros). OTROS

Contribuciones en efectivo a la OEA por Donante y Fondo Actividades de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros

Lista detallada de proyectos ejecutados por los Estados Miembros.

Proyectos Presentados ante la Comisión de Evaluación de Proyectos (CEP) en 2012 Desembolsos por Localidad — Resumen por Fondo y Subprograma

ESTADOS E INFORMES FINANCIEROS ‐ ENLACES

62

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2012/sp/Combining_ DEC-12_ES.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2012/sp/Execution_DEC-12_ES.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2012/sp/Liquidity-DEC-12_ES.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2012/sp/Specific_(Chapter)_SPA_DEC-12.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2012/sp/Specific_(Donor)_SPA_DEC-12.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2012/sp/RES_831_DEC-12_Spanish.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2012/sp/SPANISH_ICR_Statements_DEC-12.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2012/sp/Service_SPA_DEC-12.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2012/sp/Contributions_(SPA)_DEC-12.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2012/sp/Actividad_DEC-12.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2012/sp/Proyectos_2012_ficha_tecnica.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2012/sp/Desembolsos_DEC-12.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2012/sp/Quotas_31-DEC-12.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimdec2012/sp/Compliance_DEC-12.pdf

GLOSARIO Award: Se utiliza para identificar una donación, contrato u otro acuerdo derivado de un donante en nuestro sistema contable OASES

Contribución: Una cantidad recibida por la SG/OEA para actividades de los Fondos Específicos. El donante puede imponer restricciones sobre el uso de los fondos.

Déficit operativo: Resultado negativo generado en un periodo fiscal cuando la ejecución supera el ingreso.

Desembolso: Monto realmente pagado, sin importar el período presupuestal.

Donación: Adjudicación de asistencia financiera en forma de dinero a un beneficiario elegible, sin expectativas de repago.

Egresos: Para los fondos Regular, Específicos y de Servicio incluyen gastos, obligaciones, obligaciones de nómina hasta el final del año, transferencias y otras salidas. Para el FEMCIDI incluyen solamente gastos no relacionados con nómina, obligaciones y transferencias. Para otros fondos incluyen solamente gastos y transferencias.

Ejecución: Desembolsos y obligaciones del año presupuestario en curso.

Ingresos: Para el Fondo Regular incluyen cuotas corrientes, cuotas en mora, ingresos por intereses, ingresos por espacios arrendados e ingresos varios que se reciben a lo largo del año. Para el FEMCIDI incluyen contribuciones voluntarias de los Estados Miembros, intereses y reembolsos. Para los Fondos Especí‐ficos incluyen contribuciones del año en curso para actividades específicas, de conformidad con el acuerdo con los donantes, ingresos por intereses y trans‐ferencias. Para los Fondos de Servicio incluyen transferencias del Fondo Regular para infraestructura básica y costos comunes, reembolsos de impuestos, recuperación de costos indirectos y otros ingresos. Para otros fondos (entre ellos Beneficios Médicos, Fondo Panamericano Rowe y Fundación para las Américas) varían dependiendo de la naturaleza para la que se establecieron estos fondos y pueden incluir ganancias no realizadas de inversiones.

Obligación por liquidar: Representa montos comprometidos para la adquisición de bienes o servicios a ser desembolsados en períodos futuros. Estos mon‐tos representan pasivos hacia terceros al final del período. Las obligaciones por liquidar en el Fondo Regular se desobligan un año después del año cuando se ingreso la apropiación.

Programa: Un conjunto de proyectos relacionados con un objetivo institucional común, llevado a cabo de manera periódica y coordinada, pero no necesa‐riamente en un plazo predeterminado, para proveer un producto o servicio.

Proyecto: Un compromiso temporal con un plazo predeterminado y fases o actividades previamente establecidas, que se emprende para suministrar un producto o servicio único que contribuya al logro de los objetivos institucionales comunes. Es tanto cuantificable como observable e identifica y asigna con precisión fuentes de financiamiento para cada fase o actividad.

Recuperación de costos indirectos: Recuperación de costos indirectos en que incurre la Secretaría General en la administración de contribuciones y dona‐ciones. Este monto sufraga parcialmente los costos que se incurre la administración de proyectos, que incluye, entre otros, los siguientes productos y servi‐cios: planeación, seguimiento, revisión y evaluación de los proyectos; servicios de movilización de recursos; marco de gestión financiera (por ejemplo, ma‐nuales, guías, lineamientos y capacitación financieros); reclutamiento de personal; funciones administrativas generales de la Secretaría General; revisión jurídica y financiera de acuerdos; operaciones bancarias (por ejemplo, recepción de fondos, emisión de cheques, reconciliaciones bancarias); informes fi‐nancieros; coordinación y representación de auditorías externas; auditorías internas; establecimiento y administración de cuentas; adquisición de bienes y servicios; registro y procesamiento de transacciones; instalaciones y servicios; y uso general de equipos y suministros de oficina (por ejemplo, redes).

63

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