Diapositiva 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialPROYECTO DE INVERSIN DE UNA EMPRESA DEDICADA A LA LIMPIEZA CRIOGNICA COMO PARTE DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS DEL SECTOR INDUSTRIAL EN LA CIUDAD DE TRUJILLOBOCANEGRA ROS, EVELIN ELIZABETHESCOBEDO RODRGUEZ , ARGELIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMDULO IIINFORMACIN GENERAL DEL PROYECTOMDULO II

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialINFORMACIN GENERAL DEL PROYECTOIndustrias de alimentos, elctricas, plsticos, metalmecnicas, entre otras, emplean algunas maquinarias y equipos que son muy sensibles a la humedad, polvo y a la abrasin por lo que se descarta la limpieza con agua a presin o por chorro abrasivola tecnologa a emplear debe ser amigable con el medio ambiente empleando para ello una tecnologa limpiasurge la necesidad por encontrar un procedimiento de limpieza que rena todas estas exigencias

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialDEFINICIN DEL PRODUCTOEL PRODUCTO PRINCIPAL

Mtodo de limpieza, en el cual se sopla por alta presin un chorro de hielo seco en forma de pequeas y compactas partculas (pellets). Limpieza criognicaMDULO II

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMDULO IIHIELO SECO1. Recuperacin y purificacin del CO2 en estado gaseoso a travs de procesos qumicos y/o combustiones.

2. Licuado del gas mediante presin.

3. Produccin de nieve carbnica blanca por expansin del CO2.

4. Prensado de esta nieve en bloques o pellets de CO2 (hielo seco).

Proceso:Su temperatura es de -78,6 C.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMDULO IICmo limpia el hielo seco?Efecto cintico: Roturas en la capa de material a limpiar y la suelta.Efecto trmico: Permite que la superficie a limpiar se contraiga de manera que la adherencia se agriete y suelte,Efecto de sublimacin: Al evaporarse el gas CO2 se expande y aumenta su volumen 700 veces permitiendo que la capa residual se levante y desprenda.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMDULO II

Comparacin con otros mtodos de limpieza

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMDULO IIVENTAJASVentajas Econmicas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMDULO IIVENTAJASVentajas Tcnicas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMDULO IIVENTAJASVentajas Ecolgicas

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialVARIABLES ESTRUCTURALES CLAVESCOMPETENCIA DE PRODUCTOS SUSTITUTOSLa propensin de los clientes hacia productos sustitutos: Existe. Los clientes (empresas) buscan costos no muy elevado y eficiencia en el servicio.

B. Caractersticas de la seleccin de los servicios sustitutos: La disposicin de las empresas a cambiar los servicios de limpieza o mantenimiento de su maquinaria o equipos, por otros sustitutos en respuesta a cambio de precio, es existente, por las razones indicadas anteriormente.MDULO II

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialVARIABLES ESTRUCTURALES CLAVESRIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES ESTABLECIDOSLa concentracin: Las empresa ms fuerte con mayor participacin del mercado es IcePower, empresa que cuenta con clientes fijos y variables. Adems existen otra docena de microempresas dispersas por toda la ciudad de Trujillo

B. Diversidad de competidores

C. Diferenciacin del producto

MDULO II

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialETAPA DE LOS INSUMOSANLISIS DEL MICROENTORNOESTRATEGIA DEL PROYECTOMDULO IIFactoresPesoCalificacinPeso PonderadoFortalezasConocimiento necesario sobre el servicio a brindar.0.1140.44Fuerza de producto y calidad0.0940.36Satisfaccin del cliente0.0740.28Capacidad de Innovacin0.0440.16Valor agregado del producto0.1240.48Estabilidad de costos0.0530.15DebilidadesReconocimiento de imagen empresarial0.0920.18Portafolio de clientes0.1110.11Costos de brindar el servicio0.0910.09Localizacin de proveedores0.0320.06Habilidad para competir con precios0.1110.11Participacin del mercado0.0920.18TOTAL12.6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialETAPA DE LOS INSUMOSANLISIS DEL MACROENTORNOGENERACIN DE ESTRATEGIASMDULO IIFactoresPesoCalificacinPeso PonderadoOportunidadesCrditos a MYPES en la ciudad de Trujillo0.0830.24Innovaciones para eliminar desechos0.0930.27Desarrollo de nuevas tecnologas de produccin0.1230.36Tamao del sector industrial0.1240.48Empresas con servicio similar0.120.2Acceso a trmites municipales0.0420.08AmenazasDemanda peridica del servicio0.110.1Precios bajos de los competidores0.0920.18Desconfianza ante nuevas tecnologas0.0910.09Impuestos0.0420.08Tasa de inters0.0630.18Tipo de cambio0.0410.04Riesgo Pas0.0310.03TOTAL12.39

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMATRIZ IEGENERACIN DE ESTRATEGIASMDULO IIMATRIZ IEIXVIIIVIIVIVIVIIIIII432143212.392.6Resultados de la Matriz EFEResultados de la Matriz EFIConservar y MantenerPenetracin en el mercadoDesarrollo de productos

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMATRIZ FODAGENERACIN DE ESTRATEGIASMDULO IIOPORTUNIDADESAMENAZASCrditos a MYPES en la ciudad de TrujilloInnovaciones para eliminar desechosDesarrollo de nuevas tecnologas de produccinTamao del sector industrialEmpresas con servicio similarAcceso a trmites municipalesDemanda peridica del servicioPrecios bajos de los competidoresDesconfianza ante nuevas tecnologasImpuestosTasa de intersTipo de cambioFORTALEZASConocimiento necesario sobre el servicio a brindarComprar equipos de tecnologa nueva para brindar un mejor servicio(F1, F3, O3)Promocionar a la empresa por su nueva tecnologa innovadora(F3, F4, A1)Fuerza de producto y calidadCrear la empresa con la debida formalizacin(F1, O6)Dar demostraciones del servicio a las empresas (F2, F4, A3)Satisfaccin del clienteHacer uso de las 7P de marketing de servicio (F4, F5, O4, O3)Promocionar la calidad del producto a las empresas(F2, F3, A2)Capacidad de InnovacinMantener precios constantes para generar confianza en los clientes(O4, F6, O5)Hacer una evaluacin econmica exhaustiva en la compra de maquinaria (F1, A4, A5, A6)Valor agregado del productoEstabilidad de costosHacer siempre nfasis en la diferenciacin(F2, F4, O5)Dar un buen servicio post-venta (F5, A2)DEBILIDADESReconocimiento de imagen empresarialCartera de clientesCrear una base de datos con contactos de empresas (D2, O4)Conocer y conseguir informacin de la competencia (D5, A2)Costos de brindar el servicioPromocionar a la empresa con merchandising (D1, O1)Hacer un anlisis econmico y financiero con asesoramiento(D3, A4, A5, A6)Localizacin de proveedoresNegociar con proveedores sobre precios(D4, O1)Hacer conocida a la empresa creando una pgina Web(D1, A3)Habilidad para competir con preciosRecibir asesora por parte de alguna entidad financiera (D3, O1)Participacin del mercado

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMDULO IIIEL ESTUDIO DE MERCADOMDULO III

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialLA INFORMACINTIPO DE INVESTIGACINAplicadaDescriptivaPOBLACINInvestigacin no experimentalInvestigacin transversal

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialTCNICAS DE INVESTIGACINTRANSVERSAL-DESCRIPTIVOFASES DE ESTUDIOFUENTES DE INFORMACINTECNICAS USADASRECOPILACINPROCESAMIENTOEstudio de MercadoDeterminacin del tamao de muestra.Estudio de la demanda.Proyeccin de la demanda.Estudio de la oferta.Determinacin de la demanda dirigida del proyectoPRODUCEINEIClientes Potenciales.Empresas del RubroInternetEncuestasEntrevistasRevisin documentariaCuadros estadsticos.Tabulacin.Herramientas matemticas.Anlisis de datos.InterpretacinAnlisis EstratgicoInternetCmara de comercio.BibliografaEmpresas del RubroProyecto Bono PYMERevisin documentaria.Entrevistas.Anlisis de Datos.InterpretacinMatriz FODA.Matriz 5 Fuerzas Porter. Enunciar la misin, visin, objetivos, metas y valores de la empresa.MDULO III

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialIngeniera del ProyectoProductos y servicios a brindar desde el punto de vista tcnico.Requerimientos de equipos, muebles, recursos humanos y servicios bsicos.Diagrama proceso del servicio.Distribucin de plantaBibliografa.Empresas de maquinarias y equipos.Empresas del Rubro.Catlogos de mquinas.Internet.Revisin documentaria.Visitas a negocios existentes en TrujilloEntrevistas.Anlisis tcnico-econmicoPlaneamiento de la produccinOrganizacin, Medio Ambiente y Marco Legal BibliografaLegislacin peruana.O.I.T.Entrevistas.Revisin documentaria.Elaboracin de la Estructura organizacional y elEstudio de Impacto AmbientalInversin y FinanciamientoBibliografaBancosInternetRevisin documentaria.Elaboracin de Flujos de inversinAplicacin del Excel financieroEvaluacin Econmica y FinancieraAnlisis de Sensibilidad.Bibliografa.Resultados anteriores,VAN.TIR.Anlisis de sensibilidad.Demostracin de la pre-factibilidad econmica y financiera.Aplicacin del Excel financieroMDULO III

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialSEGMENTACIN DE MERCADOSSegn su rubro:AgroindustrialesElctricasMadererasMetalmecnicasTransportes

Segn su tamao:GrandesMedianasMDULO III

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMUESTRARUBRON DE EMPRESASMetal Mecnica6Agroindustrial20Electricidad y Electrnica1Plsticos2Transporte5Otros6TOTAL40Totalidad de empresas: 40MDULO III

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialANLISIS DE LA DEMANDAMDULO IIIConformidad del servicio%Conforme80.00 %No conforme20.00 %TOTAL100.0%Conformidad con el servicio actualVeces que requieren servicios%2 veces al ao1.30%3 veces al ao10.70%4 veces al ao26.77%5 a ms61.23%TOTAL100.00%Nmero de veces que requieren el servicio de mantenimiento

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialANLISIS DE LA DEMANDAMDULO IIICaractersticas Requeridas por los clientesCaractersticas Requeridas( % )Tarifa4.62%Servicio de calidad87.08%Ahorro de tiempo7.67%Otros0.63%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialANLISIS DE LA DEMANDAMDULO IIIDEMANDA OBJETIVOAoProyeccin de Probables clientes en los aos sucesivosN de Clientes inconformes con el servicio de mantenimiento (80%)Demanda dirigida (5.7 veces al ao)Demanda ObjetivoAumento de participacin en el mercado (2.5%)Horas de mantenimiento totales al ao201240321839130.0%2282013443520110032.5%2512014483922111035.0%2762015534324312137.5%3042016594726713440.0%334

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialANLISIS DE LA DEMANDAMDULO IIIPROYECCIN DE LA DEMANDA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialANLISIS DE LA OFERTAWelding Sac:Urb. Parque Industrial Mz E4 Lt 7 Lcd Industriales:9 de octubre 1341 Digi Graphic SAC:Jr. Jos de Martin N 961 - La Esperanza Electroinperu S.A.C.:Av. Espaa 2155 Edificio El Protector Of. 322 - 3 pisoMultiservicios Tecnolgicos vila & Ca. S.R.L.:Calle Los Granados N 219 Urb. California - Vctor Larco HerreraMDULO III

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialANLISIS DEL MERCADO PROVEEDORMDULO III

Proveedor del equipo Aero 40Proveedores de hielo seco, ciudad de Lima

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMARKETING MIXPRODUCTOANLISIS DE LA COMERCIALIZACINNecesidadNecesidad de dar limpieza y mantenimiento a la maquinaria y equipos.Producto Bsico o GenricoEl producto principal es el servicio de limpieza criognica.La mquina a utilizar ser:MAQUINA COLD JET AERO 40

Dimensiones del ProductoMDULO III

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMARKETING MIXPRODUCTOANLISIS DE LA COMERCIALIZACINProducto EsperadoSe espera que el servicio brindado sea de alta calidad, luego de ser aplicado, la maquinaria y equipo debe de funcionar en su totalidad o mejorar su funcionamiento, adems de mantenerse limpia por un periodo ms prolongado de lo acostumbrado y prolongar la vida til de la maquinaria.Producto AumentadoPersonal administrativo y operario totalmente capacitado.Equipos de alta tecnologa.Producto PotencialComo el proyecto comenzar con brindar servicio a las empresas locales, ms adelante se brindar el Servicio de limpieza criognica a las empresas mineras.MDULO III

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMARKETING MIXPRODUCTOExtrnsecosLa marca del servicio es toda la experiencia que se generar desde el primer contacto con el cliente. El logo de la marca ir en la vestimenta de los trabajadores, folletos, facturas, entre otros. El logo de la marca ser:AtributosIntrnsecosCalidad garantizada durante y despus del servicio de limpieza criognicaBrinda beneficios bien diferenciados con respecto a otras tcnicas de limpieza de superficies.

MDULO IIIANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMARKETING MIXPRECIOREFERENCIA PRECIOS DE MATERIA PRIMAHIELO SECOPRECIO DE CO2 POR KGS/. 5.00FLETE POR KILOS/. 1.00SUB TOTALS/. 6.00IGV %18S/. 1.08TOTALS/. 7.08VENTA DE MAQUINA COLD JET AERO 40MAQUINA$21,800.00 BOQUILLA ADICIONAL$1,970.00 ADUANAS Y TRASLADOS$1,800.00 SUB TOTAL$25,570.00 IGV %18$4,602.60 TOTAL$30,172.60 ANLISIS DE LA COMERCIALIZACINMDULO III

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMARKETING MIXPRECIOPRECIO DEL SERVICIOLIMPIEZA CRIOGENICA TRUJILLOCONCEPTOCANTIDADCOSTO S/.GASTOViticos: Peaje y petroleo (peaje= S/. 15 y galon S/. 10)1S/. 20.00S/. 20.00Operador1S/. 3.07S/. 3.07Ayudante1S/. 2.19S/. 2.19Seguro alto riesgo2S/. 2.00S/. 4.00Materia Prima ( Hielo Seco costo por hora)1S/. 424.80S/. 424.80Renta Compresor 180 cfm (costo por hora)1S/. 40.00S/. 40.00Sub-TotalS/. 494.06COSTO UNITARIO S/. 494.06PRECIO UNITARIO SIN IGVS/. 658.75IGVS/. 125.16PRECIO UNITARIO TOTALS/. 783.91MDULO IIIANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMARKETING MIXPROMOCINObjetivos Especficos de la PromocinDifundir nuestros servicios en las empresas del mercado local.Mostrar las ventajas diferenciales de nuestro servicio respecto a los de la competencia.

Elemento de la PromocinSe utilizarn cartas de presentacin y trpticos los cuales sern enviados a las empresas para que conozcan nuestros servicios y los beneficios que ste tiene.MDULO IIIANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMARKETING MIXPLAZAOficina necesaria para atender a los clientes interesados y llevar la direccin de la empresa y un almacn necesario para guardar los equipos utilizados. Las oficinas y el almacn de la empresa estarn ubicadas en la calle Matas Maestro #906. Urb. El Bosque.

MDULO IIIANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMARKETING MIXPLAZA

MDULO IIIANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMARKETING MIXPERSONALMDULO IIIDescripcinCantidadSueldo Mensual (S/.)Administrador1750Encargado de Servicio al Cliente1510Operarios1700Auxiliar de Operacin1500

ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMARKETING MIXEVIDENCIA FSICADebido a que el servicio se brinda bsicamente en las instalaciones de las empresas contratantes, el nico espacio que se utilizara como evidencia fsica ser la oficina a la cual nuestros clientes o todos aquellos interesados podrn acercarse para obtener informacin directa del administrador o de la secretaria.MDULO III

ANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMARKETING MIXPROCESOPrevio a la limpieza criognica1. Obtencin de los pellets de CO2.2. Almacenamiento de los pellets de CO2 en un contenedor trmico.3. Instalacin del equipo AERO 80, el cual es conectado a la toma de corriente, y la manguera de aire a la toma del compresor de aire (185 CFM) u otra toma con presin de aire.4. Los operarios se colocan los equipos de seguridad.Durante de limpieza criognica5. Se enciende el equipo AERO 806. El tanque de la mquina es llenado con pellets de hielo seco.7. Eliminacin de la capa residual, proyectando el chorro de hielo seco por medio de la pistola la cual es dirigida por el operario.MDULO IIIANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMARKETING MIXPROCESODespus de la limpieza criognica8. Apagar el compresor o la fuente de presin de aire.9. Eliminar la presin de aire que se encuentre almacenada en las mangueras del equipo AERO 80.10. Se recupera los pellets de CO2 sobrante en el tanque del equipo AERO 80 y se almacena en el contenedor trmico para su posterior uso.11. Se apaga el equipo AERO 80 y se recoge los cables y mangueras de aire.12. Se limpia y elimina los residuos que caen al piso.MDULO IIIANLISIS DE LA COMERCIALIZACIN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMDULO IVESTUDIO LEGAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMDULO VIIIPROYECCIN DE COSTOS Y GASTOSMDULO VIII

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialPRONSTICO DE VENTASCOSTOS Y GASTOS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialCOSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIN PROYECTADOCOSTOS Y GASTOSCONCEPTOCANTIDADCOSTO S/.COSTO TOTALViticos: Peaje y petroleo (peaje= S/. 15 y galon S/. 10)1S/. 20.00S/. 20.00Operador1S/. 3.07S/. 3.07Ayudante1S/. 2.19S/. 2.19Seguro alto riesgo2S/. 2.00S/. 4.00Materia Prima ( Hielo Seco y detergente costo por hora)1S/. 424.80S/. 424.80Renta Compresor 180 cfm (costo por hora)1S/. 40.00S/. 40.00Sub-TotalS/. 494.06COSTO UNITARIO S/. 494.06COSTO UNITARIOMDULO VIII

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialCOSTO TOTAL Y UNITARIO DE PRODUCCIN PROYECTADOCOSTOS Y GASTOSAOSPrograma de ProduccinCosto Unitario de Produccin(S/.)Total (S/.)1228494.06112722.652251494.06123994.923276494.06136394.414304494.06150033.855334494.06165037.24COSTO TOTAL MDULO VIII

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialCALCULANDO EL GASTO DE ADMINISTRACIN Y DE VENTAS PROYECTADOCOSTOS Y GASTOSGASTO ANUAL DE ADMINISTRACINMDULO VIIIDescripcinCantidadSueldo Mensual (S/.)Sueldo Anual (S/.)Beneficios Sociales (33%)Costo Anual (S/.)Administrador175090002970.0011970.00Encargado de Servicio al Cliente151061202019.608139.60Gasto Total 20109.60

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialCALCULANDO EL GASTO DE ADMINISTRACIN Y DE VENTAS PROYECTADOCOSTOS Y GASTOSGASTO ANUAL DE VENTASMDULO VIIIDescripcinUnid.CantidadCosto Unitario (S/.)Total Costo Anual (S/.)Cartas de presentacin0.5Cientos0.15Tripticos0.5Cientos0.210Sobres0.5Cientos0.210Costo de Publicidad25Gastos de distribucin250TOTAL275

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialCALCULANDO LA DEPRECIACIN Y LA AMORTIZACINCOSTOS Y GASTOSMDULO VIIITABLA DE DEPRECIACION Y AMORTIZACIONAo012345VRIntangibles4300.00430.00430.00430.00430.00430.002150.00Activo Fijo60413.005456.325456.325456.325456.325456.3233131.40Inmuebles900.0090.0090.0090.0090.0090.00Maquinaria y Equipo58498.005264.825264.825264.825264.825264.82Muebles y Enseres1015.00101.50101.50101.50101.50101.50TOTAL64713.005886.325886.325886.325886.325886.3235281.40Para la depreciacin del activo fijo se tom como base la depreciacin lineal para 10 aos, considerando que se hace un anlisis de 5 aos para el proyecto y que el equipo Aero 40 tiene un valor residual de 10%, el resto de activos fijos no tiene valor residual. La amortizacin de intangibles se da de igual manera con depreciacin lineal a 10 aos sin valor residual.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMDULO IXPROYECCIN DE LA INVERSIN Y SU FINANCIAMIENTOMDULO IX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialINVERSIN TOTALLA INVERSION Y SU FINANCIAMIENTOACTIVO FIJOInversionesCantidadPrecio UnitarioMonto(S/.)TOTALINMUEBLES900Drywalls6150900MAQUINARIAS, EQUIPO Y HERRAMIENTAS58498Impresora de Inyeccin de Tinta1250250Computadora112001200Maquina Cold Jet Aero 4015232052320Boquilla Adicional147284728MUEBLES Y ENSERES1015Escritorio2170340Silln Giratorio290180Sillas550250Mesa14040Armario1120120Archivador17070Recolector11515TOTAL DE INVERSIONES FIJAS TANGIBLES60413

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialINVERSIN TOTALLA INVERSION Y SU FINANCIAMIENTOACTIVO INTANGIBLEInversionesMonto(S/.)Estudio Econmico Financiero2000Gastos de Constitucin y Organizacin2000Imprevistos300Total Costos Intangibles4300MDULO IX

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialINVERSIN TOTALLA INVERSION Y SU FINANCIAMIENTOCAPITAL DE TRABAJOMDULO IX

RubrosMonto (S/.)Inversiones Fijas64713.00Intangible4300Tangible60413Capital de Trabajo para 1 mes6827.72Total Inversin71540.72INVERSIN TOTAL

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialFINANCIAMIENTOLA INVERSION Y SU FINANCIAMIENTOPROGRAMA DE FINANCIAMIENTOMDULO IXConceptosMonto (S/.)%Prstamo31540.7244.09Aporte Propio40000.0055.91Total71540.72100.00

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialFINANCIAMIENTOLA INVERSION Y SU FINANCIAMIENTOCUADRO DE SERVICIO DE DEUDAMDULO IXINSTITUCIN FINANCIERACAJA TRUJILLODEUDA31540.72TEA62.705%TASA MENSUAL0.0414PeriodoSALDO (S/.)AMORTIZACIN (S/.)INTERES(S/.)CUOTA (S/.)TOTAL AO 11901.2115273.6817174.90TOTAL AO 23093.3714081.5317174.90TOTAL AO 35033.0712141.8317174.90TOTAL AO 48189.068985.8417174.90 TOTAL AO 513324.003850.8917174.90

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialMDULO XPROYECCIN DE INGRESOS Y VIABILIDAD DEL PROYECTO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialINGRESO TOTALPROYECCIN DE LOS INGRESOSPRECIO UNITARIOMDULO XCOSTO UNITARIO S/. 494.06PRECIO UNITARIO SIN IGVS/. 658.75IGVS/. 125.16PRECIO UNITARIO TOTALS/. 783.91AosPrograma de ProduccinPrecio Ingreso Total (S/.)1228783.91178853.282251783.91196738.603276783.91216412.464304783.91238053.715334783.91261859.08INGRESO TOTAL PROYECTADO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialINGRESO TOTALPROYECCIN DE LOS INGRESOSPUNTO DE EQUILIBROMDULO XCOSTOS FIJOS S/. 20,384.60 COSTOS VARIABLES S/. 499.32 PRECIO S/. 783.91 PUNTO DE EQULIBRIO72

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialCLCULO DEL WACCVIABILIDAD DEL PROYECTOCOSTO DE OPORTUNIDADMDULO Xke13.70%riesgo mercado6.57%riesgo pas2.13%tasa libre de riesgo3.21%beta desapalancada0.82inflacion4.64%beta apalancado1.27inflacion USA1.60%ConceptosMonto (S/.)Deuda (D)31540.72Capital (C)40000.00Total71540.72

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialCLCULO DEL WACCVIABILIDAD DEL PROYECTOCOSTO DE LA DEUDAMDULO X

Kd60.143%kd(1-T)42.10%

WACC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS ECONMICOVIABILIDAD DEL PROYECTOMDULO X

DESCRIPCIN12345INGRESOS178853.28196738.60216412.46238053.71261859.08costos operativosCostos de Produccin113844.38123552.42134231.26145977.98158899.38Materiales Directos97080.38106788.42117467.26129213.98142135.38Mano de Obra14400.0014400.0014400.0014400.0014400.00Costos Indirectos2364.002364.002364.002364.002364.00Depreciacin5456.325456.325456.325456.325456.32Amortizacin de intangibles430.00430.00430.00430.00430.00UTILIDAD BRUTA59122.5867299.8776294.8986189.4197073.38Gastos de Operacin20384.6020384.6020384.6020384.6020384.60Gastos administrativos20109.6020109.6020109.6020109.6020109.60Gastos de ventas275.00275.00275.00275.00275.00UTILIDAD OPERATIVA38737.9846915.2755910.2965804.8176688.78Utilidad AT38737.9846915.2755910.2965804.8176688.78Impuesto sobre la renta11621.3914074.5816773.0919741.4423006.63UTILIDAD NETA27116.5832840.6939137.2046063.3653682.15

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialESTADO DE PRDIDAS Y GANANCIAS FINANCIEROVIABILIDAD DEL PROYECTOMDULO X

DESCRIPCIN12345INGRESOS178853.28196738.60216412.46238053.71261859.08costos operativosCostos de Produccin113844.38123552.42134231.26145977.98158899.38Materiales Directos97080.38106788.42117467.26129213.98142135.38Mano de Obra14400.0014400.0014400.0014400.0014400.00Costos Indirectos2364.002364.002364.002364.002364.00Depreciacin5456.325456.325456.325456.325456.32Amortizacin de intangibles430.00430.00430.00430.00430.00UTILIDAD BRUTA59122.5867299.8776294.8986189.4197073.38Gastos de Operacin20384.6020384.6020384.6020384.6020384.60Gastos administrativos20109.6020109.6020109.6020109.6020109.60Gastos de ventas275.00275.00275.00275.00275.00Intereses financieros15273.6814081.5312141.838985.843850.89UTILIDAD OPERATIVA23464.2932833.7443768.4656818.9772837.89Utilidad antes de impuestos23464.2932833.7443768.4656818.9772837.89Impuesto sobre la renta7039.299850.1213130.5417045.6921851.37UTILIDAD NETA16425.0122983.6230637.9239773.2850986.52

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialFLUJO DE CAJA ECONMICOVIABILIDAD DEL PROYECTOMDULO X

Aos012345UTILIDAD NETA27116.5832840.6939137.2046063.3653682.15Depreciacin5456.325456.325456.325456.325456.32Amortizacin de intangibles430.00430.00430.00430.00430.00Inversin-71540.72Valor residual35281.40Capital de trabajoS/. 6,827.72FFN-71540.7233002.9038727.0145023.5251949.68101677.58

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialFLUJO DE CAJA FINANCIEROVIABILIDAD DEL PROYECTOMDULO X

Ao012345Prstamo31540.72Amortizacin1901.213093.375033.078189.0613324.00Interes15273.6814081.5312141.838985.843850.89Escudo Fiscal4582.104224.463642.552695.751155.27Financiamiento Neto12592.7912950.4413532.3514479.1516019.63Deflactor1.051.091.151.201.25F.N. sin Inflacin31540.7212034.4011827.3911810.8212076.8012769.20

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialFLUJO DE CAJA FINANCIEROVIABILIDAD DEL PROYECTOMDULO X

Ao012345FFN-71540.7233002.9038727.0145023.5251949.68101677.58F.N. sin Inflacin31540.72-12034.40-11827.39-11810.82-12076.80-12769.20FLUJO DE CAJA FINANCIERO-40000.0020968.5126899.6133212.7039872.8888908.38

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialCLCULO DEL VANE Y TIREVIABILIDAD DEL PROYECTOMDULO X

VANES/. 53,506.57TIRE53.61%VANE > 053.61%>26.22%TIRE > WACCEconmicamente viable

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialCLCULO DEL VANF Y TIRFVIABILIDAD DEL PROYECTOMDULO X

VANF > 069.07%>13.70%TIRF > KeFinancieramente viableVANFS/. 53,472.35TIRF69.07%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialPERIODO DE RECUPERACINVIABILIDAD DEL PROYECTOMDULO X

AoFlujo de Caja EconmicoFCE Acumulado0-71540.72-71540.72133002.90-38537.81238727.01189.19345023.5245212.71451949.6897162.405101677.58198839.98AoFlujo de Caja FinancieroFCF Acumulado0-40000.00-40000.00120968.51-19031.49226899.617868.12333212.7041080.82439872.8880953.70588908.38169862.081 aos 11 meses y 28 das1 ao 8 meses y 14 das

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialANLISIS INCREMENTAL CON Y SIN PROYECTOVIABILIDAD DEL PROYECTOMDULO X

AOS012345FC SIN PROYECTOS/. -40,000.00S/. 300.00S/. 302.25S/. 304.52S/. 306.80S/. 40,309.10FFN-71540.7233002.9038727.0145023.5251949.68101677.58 S/. -31,540.72 S/. 32,702.90 S/. 38,424.76 S/. 44,719.00 S/. 51,642.88 S/. 61,368.48 Para hacer el anlisis sin proyecto, partiremos del supuesto de colocar el capital disponible en una cuenta de ahorro a plazo fijo en el Banco de Crdito del Per, el cual ofrece una tasa anual del 0.75%.VANS/. 120,560.21TIR115.82%Con el VAN y la TIR obtenidos, se concluye que conviene a los inversionistas elegir la opcin de invertir en el proyecto de limpieza criognica.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialCONCLUSIONES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialCONCLUSIONESEl proyecto es una tecnologa de mantenimiento actual, que supera a los mtodos de limpieza tradicionales y brinda ventajas competitivas a las empresas que lo incorporan como parte de su programa de Mantenimiento Productivo Total.

Puede usarse como un argumento de responsabilidad social corporativa y a su vez ayuda a cumplir con las normativas impuestas en el pas acerca del impacto ambiental,, pues es una tecnologa amigable con el medio ambiente.

Se hizo un anlisis de la viabilidad tcnica, ambiental y legal, los cuales fueron satisfactorios.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialCONCLUSIONESPara la puesta en marcha del negocio se contara con el aporte de accionistas y el prstamo a una entidad financiera, para este proyecto en particular se eligi trabajar con la Caja Trujillo. El prstamo ser financiado en cuotas mensuales de S/. 1431.21 durante un periodo de 5 aos.

Despus de haber elaborado el anlisis econmico financiero de la idea de negocio, se determino que es econmicamente viable debido a que el VANE > 0 y la TIRE > WACC. Por otro lado, tambin se determin la viabilidad financiera del proyecto pues se obtuvo un VANF > 0 y TIRF > ke.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLOEscuela de Ingeniera IndustrialCONCLUSIONESLa inversin de este proyecto se recuperar en 1 aos 11 meses y 28 das, cuando la inversin es financiada con recursos propios; y cuando no, 1 ao 8 meses y 14 das.

Se compar las alternativas de invertir en el proyecto de limpieza criognica y la de colocar el capital en una cuenta de ahorros a largo plazo. De esta comparacin obtuvimos un VAN incremental > 0 y una TIR incremental > WACC, por lo que se concluye que es ms rentable invertir en el negocio del Servicio de Limpieza Criognica.