Ortiz VentasREGISTRO DE VENTAS
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FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO INFORMACIÓN DEL CLIENTE NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIDAD NÚMERO 001 15/01/15 1 001 0001 6 20102010208 “SANTA CLARA S.R.L S/24,000.00 002 17/01/15 1 001 0002 6 20501040809 “SAN LUIS S.A.C” S/30,000.00 003 21/01/15 1 001 0003 6 40104050602 “INVERSIONES SANTA CLAUX S.R.L” S/120,000.00 004 25/01/15 1 001 0004 6 20411180902 “DUIX S.A.C” S/9,504.00 005 27/01/15 1 001 0004 6 20501040809 “ SAN LUIS S.A.C S/100,000.00 006 28/01/15 7 001 0001 6 20102010208 “ SANTA CLARA S.R.L” -S/10,000.00 007 31/01/15 8 001 0001 6 40104050602 “INVERSIONES SANTA CLAUX S.R.L” S/1,000.00 TOTALES S/274,504.00 PERIODO: ENERO 2015 RUC: 20403020109 APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: ESCRITORIOS DEL ORIENTE S.R.L NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO UNICO DE LA OPERACIÓN FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO VALOR FACTURADO DE LA EXPORTACIÓN TIPO (TABLA 10) N° SERIE O N° DE SERIE DE LA MAQUINA REGISTRADORA APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL TIPO (TABLA 2)
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REGISTRO DE VENTASFORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOSPERIODO: ENERO 2015RUC: 20403020109APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ESCRITORIOS DEL ORIENTE S.R.LNMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO DE PAGOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOINFORMACIN DEL CLIENTEVALOR FACTURADO DE LA EXPORTACINBASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADAIMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTAISCIGV Y/O IPMOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLEIMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGOTIPO DE CAMBIOREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)N SERIE O N DE SERIE DE LA MAQUINA REGISTRADORANUMERODOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)NMEROEXONERADAINAFECTA00115/01/1510010001620102010208SANTA CLARA S.R.LS/24,000.00S/4,320.00S/28,320.0000217/01/1510010002620501040809SAN LUIS S.A.CS/30,000.00S/5,400.00S/35,400.0000321/01/1510010003640104050602INVERSIONES SANTA CLAUX S.R.LS/120,000.00S/21,600.00S/141,600.0000425/01/1510010004620411180902DUIX S.A.CS/9,504.00S/1,710.72S/11,214.722.8800527/01/1510010004620501040809 SAN LUIS S.A.CS/100,000.00S/18,000.00S/118,000.0000628/01/1570010001620102010208 SANTA CLARA S.R.L-S/10,000.00-S/1,800.00-S/11,800.0000731/01/1580010001640104050602INVERSIONES SANTA CLAUX S.R.LS/1,000.00S/180.00S/1,180.00S/0.00S/0.00TOTALESS/274,504.00S/49,410.72S/323,914.720.18
CENTRALIZACIN - VENTASCENTRALIZACIN LIBRO DIARIONMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE LA OPERCINGLOSA O DESCRIPCIN DE LA OPERACINREFERENCIA DE LA OPERACINCUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACINMOVIMIENTOCODIGO DEL LIBRO O REGISTRO (TABLA 8)NUMERO CORRELATIVONUMERO DEL DOCUMENTO SUSTENTARIOCODIGOCUENTA CONTABLEDEBEHEBER0131/01/15Por la Centralizacin del Registro de Ventas141212Cuentas por cobrar comerciales tercerosS/323,914.720131/01/15Por la Centralizacin del Registro de Ventas4011I.G.V Cuenta PropiaS/49,410.720131/01/15Por la Centralizacin del Registro de Ventas7011Venta de Mercaderia tercerosS/274,504.000231/01/15Por la Centralizacin de Salida del Almacn126111Variacin de Existencias AlmacenS/274,504.000231/01/15Por la Centralizacin de Salida del Almacn2011Mercaderas Manufacturadas AlmacenS/274,504.000331/01/15Por la cancelacin de la Factura1101Efectivo en CajaS/129,565.890331/01/15Por la cancelacin de la Factura1041Cuentas Corrientes en Instituciones Financ.S/194,348.830331/01/15Por la cancelacin de la Factura1212Cuentas por cobrar comerciales tercerosS/323,914.720431/01/15Por el Registro de la Nota de Crdito7011Venta de Mercaderia tercerosS/10,000.000431/01/15Por el Registro de la Nota de Crdito4011I.G.V Cuenta PropiaS/1,800.000431/01/15Por el Registro de la Nota de Crdito1212Cuentas por cobrar comerciales tercerosS/11,800.000.40531/01/15Por el Ingreso a la almacn de las mercad. Dev.2011Mercaderas Manufacturadas AlmacenS/11,800.000.60531/01/15Por el Ingreso a la almacn de las mercad. Dev.6111Variacin de Existencias AlmacenS/11,800.000.180631/01/15Por la Devolucin de dinero segun N/C1212Cuentas por cobrar comerciales tercerosS/11,800.000631/01/15Por la Devolucin de dinero segun N/C101Efectivo en CajaS/11,800.00TOTALESS/957,733.44S/957,733.44
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Hoja3FORMATO 14.1: REGISTRO DE COMPRASPERIODO: ENERO 2015RUC: 20403020109APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: ESCRITORIOS DEL ORIENTE S.R.L)NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO UNICO DE LA OPERACINFECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOFECHA DE VENCIMIENTO DE PAGOCOMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTON. DE COMPROBANTE DE PAGO , DOCUMENTO, N. DE ORDEN DEL FORMULARIO FISICO O VIRTUAL,N DE DUA, DESI O LIQUIDACIN DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR LA SUNAT PARA ACREDITAR EL CREDITO FISCAL EN LA IMPORTACININFORMACIN DEL PROVEEDORADQUISICIONES DESTINADASA GRAVADAS Y O DE EXPORTACINADQUISICIONES GRAVADAS DESTUINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/ O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS.ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADASVALOR DE LA ADQUISICIN NO GRAVADAISCOTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLEIMPORTE TOTALN. DEL COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETA NO DOMICILIARIO (2)COPNSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRACCIN (3TIPO DE CAMBIOREFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICATIPO (TABLA 10)SERIE O CODIGO DE LA DEPENCIA DE LA ADUANERAAO DE EMISIN DE LA DUA O DSIDOCUMENTO DE IDENTIDADAPELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIALFECHATIPO (TABLA 10)SERIEN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTOTIPO (TABLA 2)NMEROBASE IMPONIBLEIGVBASE IMPONIBLEIGVBASE IMPONIBLEIGVNUMEROFECHA DE EMISIN00104/01/1110010435620618432926SAN JORGE S.A.CS/487,000.0000201/01/701001620501040809SAN LUIS S.A.CS/30,000.0000321/01/151001640104050602INVERSIONES SANTA CLAUX S.R.LS/120,000.0000425/01/151001620411180902DUIX S.A.CS/9,504.002.8800527/01/151001620501040809 SAN LUIS S.A.CS/100,000.0000628/01/157001620102010208 SANTA CLARA S.R.L-S/10,000.0000731/01/158001640104050602INVERSIONES SANTA CLAUX S.R.LS/1,000.00TOTALESS/737,504.00S/0.00APLICACIN PRCTICA0.18La empresa SILLAS DEL ORIENTE S.R.L. dedicada a la comercializacin de escritorios, es contribuyente del Rgimen General del Impuesto a la Renta, estando obligada a llevar el Registro de Compras. Sobre el particular, el contador de la citada empresa nos pide ayuda a efectos de anotar en el citado registro, las siguientes operaciones realizadas durante el mes de Enero de 2010:1. Con fecha 15.01.2010 se adquiere 24 Escritorios Personales (mercaderas) por un valor total de S/. 12,000 ms IGV al proveedor SANTA CLARA S.R.L. segn factura N 001-25980.2. Con fecha 21.01.2010 se adquiere 120 Escritorios Personales (mercaderas) por un valor total de S/. 60,000 ms IGV al proveedor INVERSIONES SANTA CLAUX S.R.L. segn factura N 001-5640. Se gira el cheque N 003 para su cancelacin.3. Con fecha 25.01.2010 se adquiere 36 Escritorios Personales (mercaderas) por un valor total de S/. 18,000 ms IGV al proveedor IMPORTACIONES 2000 S.R.L. segn factura N 001-22980.4. Con fecha 28.01.2010 devolvemos a nuestro proveedor SANTA CLARA S.R.L 10 escritorios personales, adquiridos segn factura N 001-25980, emitindonos para tal efecto, la Nota de Crdito N 001-0001.5. Con fecha 31.01.2010 nuestro proveedor INVERSIONES SANTA CLAUX S.R.L. nos emite la Nota de Dbito N 001-0001 por S/. 1,000 ms IGV para cobrarnos por la diferencia de precio de los bienes vendidos, segn factura N 001-5640.
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