MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA · demanda laboral en contra del ayuntamiento, correspondiente a la...

ESTADO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2015

BENITO JUAREZ Y FCO JAVIER MINA SN, CONCORDIA, SINALOA. MCS810101FK0

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA

CONCEPTO GLOBAL CONCEPTO DEL ASIENTO ABONOSCARGOSPOLIZA FECHA

1111-10000-01000-00100GUADALUPE HENÁNDEZ GARZÓN

27/10/2015 INGRESOS DIA MARTES, 27 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA MARTES, 27 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

0.01ID 0019

03/11/2015 INGRESOS DIA MARTES, 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA MARTES, 03 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

0.01ID 0001

05/11/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA JUEVES, 05 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

20,000.00ID 0003

13/11/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA VIERNES, 13 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

0.60ID 0009

30/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REGISTRO DE GUADALUPE HERNANDEZ GARZON POR INGRESOS RECAUDADOS

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REGISTRO DE GUADALUPE HERNANDEZ GARZON POR INGRESOS RECAUDADOS

20,000.00D 0044

Movtos*** GUADALUPE HENÁNDEZ GARZÓN *** 5 0.00 20,000.61 20,000.01 0.60

10,000.60 20,000.01 20,000.61 10,000.00** Total Cta. Mayor **

1112-10000-01000-01000CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA

02/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO YA QUE TIENE DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO YA QUE TIENE DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINC

2,581.22D 0005

16/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL EN CONTRA DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA

2,581.22D 0014

05/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCE

2,581.22D 0007

17/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL .C ROBERTO MUÑOZ DELGADO, QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL .C ROBERTO MUÑOZ DELGADO, QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC

2,581.22D 0022

01/12/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO QUIEN TIENE DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCEN

2,581.22D 0003

16/12/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO YA QUE TIENEN DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE SUELDO DEL C. ROBERTO MUÑOZ DELGADO YA QUE TIENEN DEMANDA LABORAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC

2,581.22D 0029

Movtos*** CUENTA # 2545223 SEG.PUBLICA *** 6 369,961.51 15,487.32 0.00 385,448.83

1112-10000-01000-02100CUENTA NO. 8398616 FAIS 2014

12/02/2016 12:05:35p.m. Página 1 de 1940





31/12/2015 PAGO DE FACTURA NO. 108 DE ESTIMACION NO. 01 FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NO. JUMAPAC-MCS-014/2015 DE LA OBRA: REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA GUASIMA, CONCORDIA.

0000122-X JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

56,850.00EX 0002

Movtos*** CUENTA NO. 8398616 FAIS 2014 *** 1 56,852.89 0.00 56,850.00 2.89

1112-10000-01000-02600CUENTA NO.8293853 PDZP 2014

26/10/2015 PAGO POR RETENCION DEL 5 AL MILLAR DE FACT. 567 DE DIC. DE 2014, PROGRANA PDZP 2014

0000003-AC SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

6,637.20EAC0001

26/10/2015 PAGO POR RETENCION DE 2 AL MILLAR DE FACTURA 567 DE DIC. DE 2014 DEL PROGRAMA PDZP 2014

0000004-AC INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION

2,654.88EAC0002

31/10/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 8293853 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 8293853 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015

2.08D 0066

31/10/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 8293853 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE LA CUENTA NO. 8293853 DE BANAMEX, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015

13.00D 0066

08/12/2015 PAGO DE REINTEGROS 2014 (SIAFF) 0000005-AC TESORERIA DE LA FEDERACION

6,118.00EAC0003

14/12/2015 REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 8293853

REGISTRO DE DEPOSITO EN CUENTA NO. 8293853

47.00D 0025

31/12/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.8293853 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.8293853 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

2.08D 0084

31/12/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.8293853 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO.8293853 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

13.00D 0084

31/12/2015 CANCELACION DE CHEQUE NO. 004 DE CUENTA NO. 8293853 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2015.

CANCELACION DE CHEQUE NO. 004 DE CUENTA NO. 8293853 DE FECHA 26 DE OCTUBRE DEL 2015.

2,654.88D 0086

Movtos*** CUENTA NO.8293853 PDZP 2014 *** 5 15,378.48 2,701.88 15,440.24 2,640.12

1112-10000-02000-00100CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS

02/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 00223295 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE QUINCENA NO. 17 DE 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 00223295 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE QUINCENA NO. 17 DE 2015

226,000.00D 0001

02/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0225195 PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA NO.17 DEL 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0225195 PARA EL PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES Y PRESTAMOS ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA QUI

83,000.00D 0002

02/10/2015 REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 17 DEL 2015

REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 17 DEL 2015

309,561.11D 0003

19/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0205835 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 E ISR/SUELDOS DE SEPTIEEMBRE.

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0205835 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRE

336,000.00D 0015

19/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0206695 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 E ISR/SUELDOS DE SEPTIEMBRE DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.


142,000.00D 0016

12/02/2016 12:05:51p.m. Página 2 de 1940





19/10/2015 REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 DEL 2015

REGISTRO DE PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 DEL 2015

311,843.84D 0028

19/10/2015 REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES DE ISR/SUELDOS, 10% H O N O R R I O S Y A R R E N D A M I E N T O S CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES DE ISR/SUELDOS, 10% HONORRIOS Y ARRENDAMIENTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

166,386.00D 0029

31/10/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA N O . 0 5 8 3 6 1 0 9 7 9 D E B A N O R T E CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015

96.00D 0067

31/10/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA N O . 0 5 8 3 6 1 0 9 7 9 D E B A N O R T E CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015

600.00D 0067

04/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 198405 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 19 DEL ISSSTE.

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO AUTORIZACION 198405

232,000.00D 0001

04/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 199225 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 19 DEL ISSSTE

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 199225 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 19 DEL ISSST

81,400.00D 0002

05/11/2015 PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 19 DE 2015.

PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 19 DE 2015.

315,439.89D 0006

17/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA NUMERO DE AUTORIZACION 0228165 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 20 E ISR/SUELDOS DE OCTUBRE

REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA NUMERO DE AUTORIZACION 0228165 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 20 E

343,000.00D 0017

17/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0229045 A LA CUENTA DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 20 E ISR DE OCTUBRE DE 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0229045 A LA CUENTA DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 20 E ISR

141,500.00D 0018

18/11/2015 REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 20 DEL 2015

REGISTRO DE RECIBO TG-1 POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 20 DEL 2015

312,195.93D 0026

18/11/2015 REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

REGISTRO DE RECIBO BANCARIO DE CONTRIBUCIONES FEDERALES ISR/SUELDOS, HONORARIOS Y ARRENDAMIENTO DEL MES DE OCTUBRE DE 2015.

170,717.00D 0027

30/11/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610 9 7 9 D E B A N O R T E , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

96.00D 0061

30/11/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610 9 7 9 D E B A N O R T E , CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

600.00D 0061

01/12/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0216305 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 21 DEL ISSSTE

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0216305 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 21 DEL ISSS

230,000.00D 0001

01/12/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0216305 A LA CUENTA 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 21 DEL ISSSTE DE SEGURIDAD PUBLICA.

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0216305 A LA CUENTA 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 21 DEL ISSSTE

80,000.00D 0002

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02/12/2015 REGISTRO DE PAGO DE RECIBO TG1 POR CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 21 DEL 2015

REGISTRO DE PAGO DE RECIBO TG1 POR CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 21 DEL 2015

310,066.79D 0005

17/12/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0169705 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRETAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 22 DEL 2015.

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0169705 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRETAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 22

483,500.00D 0030

17/12/2015 REGISTRO DE ARCHIVO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES DE ISR/SUELDOS, 10% DE H O N O R A R I O S Y A R R E N D A M I E N T O S , CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

REGISTRO DE ARCHIVO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES DE ISR/SUELDOS, 10% DE HONORARIOS Y ARRENDAMIENTOS, CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.

169,882.00D 0037

31/12/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 00329165 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 23 DEL 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 00329165 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 2

311,560.03D 0053

31/12/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA N O . 0 5 8 3 6 1 0 9 7 9 D E B A N O R T E CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

96.00D 0081

31/12/2015 REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA N O . 0 5 8 3 6 1 0 9 7 9 D E B A N O R T E CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE COMISION BANCARIA DE CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015

600.00D 0081

Movtos*** CUENTA # 0583610979 PAGO IMPUESTOS *** 12 32,011.92 2,689,960.03 2,068,180.56 653,791.39

1112-10000-03000-00100CUENTA DE CHEQUES # 0122814650101 AÑO 2014

01/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR, CORRESPONDIENTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

0000972-AD ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS, S.A. DE C.V.

11,000.00EAD0972

01/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 633 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

0000973-AD IVAN FABIAN MELENDREZ FIGUEROA

30,160.00EAD0973

01/10/2015 INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA JUEVES, 01 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1,071.00ID 0001



4,834.46ID 0001

02/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 00223295 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE QUINCENA NO. 17 DE 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 00223295 PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE ISSSTE QUINCENA NO. 17 DE 2015

226,000.00D 0001

02/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE EXREGIDORES C.ABEL ESPINOZA MEJIA Y MA. LUISA VELAZQUEZ H. POR ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR L AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE EXREGIDORES C.ABEL ESPINOZA MEJIA Y MA. LUISA VELAZQUEZ H. POR ATENDER PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/

1,000.00D 0004

02/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. B 2001 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.


30,000.00EAD0974

02/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. AA4021 POR CONFIGURACION DEL PROGRAMA DE NOMINA, CANCELACION DE TIMBRADO DEL EJERCICIO Y NUEVO TIMBRADO.

0000975-AD FRANCO CABANILLAS CONSULTORES, S.C.

2,900.00EAD0975

02/10/2015 PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE CHEQUE NO. 908 Y 917 DADOS A LOS C. ANGEL ALBERTO RIVERA Z. E HIRAM DE JESUS FELIX L. POR GASTOS DE RENTA DE TRAJES PARA EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS

0000976-AD HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA

7,600.00EAD0976

12/02/2016 12:05:51p.m. Página 4 de 1940





02/10/2015 PAGO DE PAGO DE FACTURA NO. 24 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

0000977-AD CHRISTIAN TIRADO CARVAJAL

4,640.00EAD0977


0000978-AD NATALIA PASOS FLORES 9,687.68EAD0978

02/10/2015 INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA VIERNES, 02 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

6,075.12ID 0002

05/10/2015 PAGO DE RECIBO NO. 61 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000979-AD PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

34,140.00EAD0979

05/10/2015 PAGO DE RECIBO NO. 476 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000980-AD PARTIDO SINALOENSE 13,656.00EAD0980

05/10/2015 PAGO DE RECIBOS NO. 146 Y 147 DEL MES DE JULIO DEL 2015, MENOS DIFERENCIA EN PAGO DE CHEQUE NO. 866 DEL 02 DE SEPTIEMBRE.

0000981-AD PARTIDO ACCION NACIONAL

26,682.00EAD0981

05/10/2015 PAGO DE RECIBO NO. 1433 DEL MES DE JUNIO DEL 2015.

0000982-AD NUEVA ALIANZA 6,828.00EAD0982

05/10/2015 P A G O D E F A C T U R A S N O . 238860-239561-239786-239700-240029-239987-240148-240433 Y 240847 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000983-AD LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON

21,430.06EAD0983

05/10/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 27384 DE JULIO Y NO.27708 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.

0000984-AD PRODUCTOS BOGAMAR, S.A. DE C.V.

5,311.64EAD0984

05/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 511 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000985-AD RAFAEL LOPEZ OSUNA 2,887.44EAD0985

05/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. A01015 Y A01016 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0000986-AD ISMAEL BAEZ GERARDO 15,080.00EAD0986

05/10/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 301 Y 304 DE JULIO Y NO.9 Y 10 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.

0000987-AD ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR

7,366.00EAD0987

05/10/2015 P A G O D E F A C T U R A S N O . 18000-18001-18022-18023-18024-18109 Y 1811 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.

0000988-AD HORTENCIA MONROY VIZCARRA

37,092.39EAD0988

05/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 147 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.

0000989-AD ANTONIO GARZON MORFIN 4,203.84EAD0989

05/10/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 892 Y 893 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.

0000990-AD BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI

6,682.00EAD0990

05/10/2015 PAGO DE RECIBOS NO. 457- 459 Y 460 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

0000991-AD STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ

13,946.56EAD0991

05/10/2015 PAGO DE FACTURAS NO. A8323 Y A 8417 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.

0000992-AD ALFREDO SORIA VILLARREAL

10,270.00EAD0992


0000993-AD LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA

1,044.00EAD0993


0000994-AD KARLA VERONICA CANIZALES DIAZ

6,700.00EAD0994

05/10/2015 P A G O D E F A C T U R A S N O . 74-75-76-77-78-79-80 Y 81 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.

0000995-AD SECUNDINO BRITO VALDEZ

8,108.40EAD0995

05/10/2015 PAGO DE FACTURAS NO.8199-8357 Y 8439 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.

0000996-AD HUMBERTO ARAMBURO ROMERO

1,461.60EAD0996


0000997-AD BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ

8,352.00EAD0997

05/10/2015 PAGO DE RESTO DE FACTURA NO. 23 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


26,100.00EAD0998

05/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 23 Y 24 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.

0000999-AD RAMON TIRADO TAPIA 1,856.00EAD0999


0001000-AD RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA

6,441.00EAD1000

05/10/2015 INGRESOS DIA LUNES, 05 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA LUNES, 05 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

4,444.70ID 0003

06/10/2015 CHEQUE CANCELADO 0001001-AD CHEQUE CANCELADOEAD1001


0001002-AD FLORENCIO SALAZAR CAZARES

3,380.00EAD1002

06/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCORDIA.

0001003-AD ALFREDO VIZCARRA DIAZ 10,000.00EAD1003

12/02/2016 12:05:51p.m. Página 5 de 1940







1,712.03ID 0004

07/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.



0001005-AD ISMAEL MORAN ACOSTA 6,960.00EAD1005

07/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015.

0001006-AD TELEFONIA POR CABLE, S.A. DE C.V.

897.00EAD1006

07/10/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 07 DE OCTUBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

233.00ID 0005

08/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DEL PAGO DE FIANZAS DEL C. ALFREDO VIZCARRA DIAZ Y C. DIANA LUZ VALDES PERAZA YA QUE ESTE PAGO LO DEBIERON HABER PAGADO LOS FUNCIONARIOS.

REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DEL PAGO DE FIANZAS DEL C. ALFREDO VIZCARRA DIAZ Y C. DIANA LUZ VALDES PERAZA YA QUE ESTE PAGO LO DEBIERON HABER P

3,304.84D 0007

08/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 9 POR PREPARACION DE CENA POR EVENTO DEL 15 DE SEPTIEMBRE.

0001007-AD JOSE MARTIN PASOS DIAZ

4,640.00EAD1007



1,948.85ID 0006

09/10/2015 REGISTRO DE PAGO POR CONTRIBUCIONES DE MULTA POR INFRACCION ESTABLECIDA EN EL CODIGO POR LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ANUAL DEL PERIODO 2014

REGISTRO DE PAGO POR CONTRIBUCIONES DE MULTA POR INFRACC.

992.00D 0008


0001008-AD TOMAS CAMACHO 7,441.31EAD1008

09/10/2015 PAGO DE FACTURA NO.B 2009 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA.


30,000.00EAD1009

09/10/2015 PAGO DE FACTURA NO.57 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

0001010-AD BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ

2,000.00EAD1010

09/10/2015 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.

0001011-AD DIANA LUZ VALDES PERAZA

2,441.00EAD1011

09/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. AA4068 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

0001012-AD FRANCO CABANILLAS CONSULTORES, S.C.

2,644.80EAD1012

09/10/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 21, PARA CUBRIR GASTOS MENORES


4,956.91EAD1013

09/10/2015 PAGO DE FACTURA NOO.050815090055674 POR SERV. TELEFONIDO DEL NO. 9682277 DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE

0001014-AD TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

799.00EAD1014

09/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 05081509005566 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682246 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015


1,789.00EAD1015


0001016-AD FLAVIO GARZON VIZCARRA

5,000.00EAD1016



1,322.53ID 0007



2,441.00ID 0007

12/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE DIANA LUZ VALDES PERAZA, POR EL CARGO POR PAGO DE MULTA POR LA DECLARACION ANUAL 2014.

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE DIANA LUZ VALDES PERAZA, POR EL CARGO POR PAGO DE MULTA POR LA DECLARACION ANUAL 2014.

992.00D 0009



2,618.43ID 0008

12/02/2016 12:05:51p.m. Página 6 de 1940





13/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES, DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES, DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

1,900.00D 0010



30,000.00EAD1017

13/10/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO TECNICO DEPORTIVO DEL DEPTO. DE DEPORTES, PARA PAGARSE EN 5 QUINCENAS A PARTIR DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2015.

0001018-AD JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE

5,000.00EAD1018

13/10/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SUBDIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL PARA PAGARSE EN TRES MESES.

0001019-AD ALEJANDRO MORAN HIDALGO

4,000.00EAD1019

13/10/2015 PAGO DE APOYO COMO BOMBERO EN LA LOCALIDAD DE LAS IGUANAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015, PAGADO CON RECURDO DE GOBIERNO DEL ESTADO

0001020-AD JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO

3,300.00EAD1020

13/10/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 067 Y 069 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

0001021-AD ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR

1,508.00EAD1021

13/10/2015 PAGO DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE CHEQUE NO. 913 COMO TESORERA MUNICIPAL.


1,685.60EAD1022

13/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR INTERNET DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015, PARA EL MUSEO REGIONAL DE CONCORDIA.


897.00EAD1023

13/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES F

810,000.00IA 0001



1,148.92ID 0009



3,300.00ID 0009

14/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL PARA SALIR A LA CD. DE MEXICO.




1,685.60ID 0010



4,602.20ID 0010

15/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE LA C. GABRIELA OSUNA TIZNADO

REGISTRO DE DEPOSITO POR PAGO DE PRESTAMO PERSONAL DE LA C. GABRIELA OSUNA TIZNADO

1,000.00D 0011

15/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. DE AUTORIZACION 0276705 A LA CUENTA NO. 12281465 PARA GASTO CORRIENTE

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NO. DE AUTORIZACION 0276705 A LA CUENTA NO. 12281465 PARA GASTO CORRIENTE

350,000.00D 0012

15/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0281515 POR PAGO DE FOLIO NO,. 40 DE SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015.

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 0281515 POR PAGO DE FOLIO NO,. 40 DE SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA 1ERA.QUIN

131,406.19D 0013

15/10/2015 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

880,735.51D 0051

15/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR CORRESPONDIENTE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2015.


11,000.00EAD1025

12/02/2016 12:05:51p.m. Página 7 de 1940





15/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 414 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

0001026-AD MARIA GRISELDA RODRIGUEZ SANCHEZ

3,457.73EAD1026

15/10/2015 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 Y PENSION ALIMENTICIA.


19,950.00EAD1027

15/10/2015 PAGO NO. 19 DEL PAGARE POR ADQUISICION DE CAMIONETA SATHFINDER MOD. 2014 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

0001028-AD VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

20,750.00EAD1028



15/10/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SUBDIRECTOR DE ARTES Y OFICIOS, PARA PAGARSE EN 4 QUINCENAS A PARTIR DEL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

0001030-AD HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA

3,000.00EAD1030

15/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS.

0001031-AD ALVARO IBARRA COLIO 1,600.00EAD1031



28.84ID 0011



502.12ID 0011

16/10/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO A PERSONAL DE BASE, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

0001032-AD CAJA POPULAR ROSARIO, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

11,201.00EAD1032

16/10/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015

0001033-AD CAJA POPULAR OBLATOS, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.

44,532.61EAD1033



4,000.00ID 0012



7,779.14ID 0012

19/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0205835 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y PRESTAMOS DEL ISSSTE DE LA QUINCENA NO. 18 E ISR/SUELDOS DE SEPTIEEMBRE.


336,000.00D 0015

19/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 18516888 POR PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2015 PARA LA OFICINA DE DEPORTES.


1,196.00EAD1034

19/10/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADA, PARA PAGARSE EN 5 PAGOS.

0001035-AD ANA MARIA UREÑA ARAMBURO

2,000.00EAD1035

19/10/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AUXILIAR TECNICO DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, PARA PAGARSE EN 5 QUINCENAS.

0001036-AD ANA CRISTINA SIMENTAL SIQUEIROS

1,500.00EAD1036

19/10/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO ENCARGADO DE BIENES POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA.

0001037-AD JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA

2,406.97EAD1037



2,000.00ID 0013



8,212.98ID 0013



30,000.00EAD1038

12/02/2016 12:05:51p.m. Página 8 de 1940





20/10/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA PAGARSE EN 5 QUINCENAS.

0001039-AD ROSARIO ESPINOZA RIVERA

4,000.00EAD1039

20/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO COORDINADOR Y MIEMBRO COMITE PUEBLO NUEVO PARA LA VISITA DEL ANTROPOLOGO SALVADOR PADILLA CASTILLO, QUIEN BRINDARA UNA CAPACITACION MULTIPLE EN "PUEBLOS MAGICOS 2015-2016"

0001040-AD MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ

5,000.00EAD1040



4,977.79EAD1041

20/10/2015 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARSE UNOS ESTUDIOS MEDICOS, YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

0001042-AD GILBERTO LIZARRAGA SANCHEZ

2,000.00EAD1042

21/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO DE SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE ACUERDO A CONVENIO PARA GASTOS DE ENERGIA ELECTRICA Y BOMBEO DE LA COMUNIDAD DE LAS IGUANAS, CONC.

REG.DEPOSITO SRIA. DE ADMON. Y FINANZAS PARA LAS IGUANAS, CONC.

340,800.00D 0019

21/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

1,507.00D 0020

21/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER EL PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO REVISION A LA CUENTA PUBLICA DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER EL PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO REVISION

1,000.00D 0021

21/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DEL ISJU, PARA SALIR A CULIACAN A RECOGER TARJETAS DE BECAS DE TRANSPORTE.

0001043-AD LUIS ROBERTO SALAZAR GARZON

1,000.00EAD1043



4,200.00ID 0014



8,303.62ID 0014



887.25ID 0015



1,000.00ID 0015

22/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0279505 PARA GASTOS EN CUENTA NO. 12281465 CTA. CORRIENTE

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0279505 PARA GASTOS EN CUENTA NO. 12281465 CTA. CORRIENTE

100,000.00D 0022

22/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL PROGRAMA DE REGISTRO Y DONACION DE ARMAS EN EL MUNICIPIO CAMPAÑA 2015


30,000.00EAD1044



4,830.84EAD1045

22/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE DISTRIBUIDOR COMPLETO PARA CAMIONETA DE LA BASURA SP-05.

0001046-AD JESUS ANTONIO LARA URIARTE

2,200.00EAD1046



558.45ID 0016

23/10/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR SALIDA A CULIACAN, POR ASISTENCIA AL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y SALIDA A MAZATLAN A REUNION CON LA COMISION DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS.

0001047-AD ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ

1,620.00EAD1047

12/02/2016 12:05:51p.m. Página 9 de 1940





23/10/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE DEPORTES, POR SALIDA A CULIACAN A PALACIO DE GOBIERNO A RECOGER EL ANEXO 4 DEL 2014 DEL FAIS Y EL CONVENIO 2015, Y SALIDA A LOS MOCHIS A PARTICIPAR EN COMPETENCIAS DE VELOCIDAD.

0001048-AD GERARDO VILLEDA VALDEZ

1,660.12EAD1048



5,577.01ID 0017



18,579.44ID 0017

26/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE UTORIZACION 0226525 AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE UTORIZACION 0226525 AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD POR LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 201

40,000.00D 0023

26/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 072 POR RENTA DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA EVENTO DEL CLUB DE MOTOCICLISTAS "SOLO BIKER".


1,218.00EAD1049



30,000.00EAD1050

26/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO COORDINADORA DE IMMUJER POR SALIDA A CULIACAN, SIN. A RALLER ANALISIS DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES EN EL ESTADO DE SINALOA.

0001051-AD CAROLINA ALVAREZ TORRES

2,000.00EAD1051



1,620.00ID 0018



1,660.12ID 0018



13,699.22ID 0018

27/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONAL DEL C. ALFREDO VALLE Z. Y REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS LUIS ROBERTO SALAZAR G.

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONAL DEL C. ALFREDO VALLE Z. Y REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS LUIS ROBERTO SALAZAR G.

20.00D 0039

27/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONAL DEL C. ALFREDO VALLE Z. Y REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS LUIS ROBERTO SALAZAR G.

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONAL DEL C. ALFREDO VALLE Z. Y REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS LUIS ROBERTO SALAZAR G.

500.00D 0039

27/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015.


1,197.00EAD1052

27/10/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO TESORERA MUNICIPAL, PARA GASTOS Y SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN.


9,000.00EAD1053



30,000.00EAD1054

27/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 148 POR COMPRA DE DOS LLANTAS USADAS PARA CAMION DE VOLTEO DINA SP-14.

0001055-AD DANIELA GUADALUPE ZATARAIN PERAZA

3,480.00EAD1055



2,135.01ID 0019

28/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 040815100037350 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NUMERO 9680962 DE LA OFICINA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015


549.00EAD1056

12/02/2016 12:05:51p.m. Página 10 de 1940





28/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. 040815100036923 POR SERVICIO TELEFONICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015


5,204.00EAD1057



920.00ID 0020

29/10/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SINDICO PROCURADOR POR SALIDAS A CULIACAN A REUNION DE TRABAJO CON EL AUDITOR SUPERIOR DEL EDO. Y ENTREGA DE RESOLUTIVOS DE PROCEDIMIENTOS.

0001058-AD JUAN ISIDRO PAREDES BRITO

2,035.80EAD1058

29/10/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AFANADORA DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA DESCONTARSE DEL AGUINALDO.

0001059-AD MARIA REGALADO ANDRADE

2,000.00EAD1059

29/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. D1B3 POR COMPRA DE MACHACA Y CHORIZO PARA INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA QUE PARTICIPARON EN EVENTO EL 13 DE SEPTIEMBRE.

0001060-AD ALIMENTOS KON KORDIA, S.A. DE C.V.

1,000.00EAD1060



6,708.55ID 0021

30/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE CHEQUE NO.1051 DE LA C. CAROLINA ALVAREZ TORRES

REGISTRO DE DEPOSITO POR REINTEGRO DE COMPROBACION DE CHEQUE NO.1051 DE LA C. CAROLINA ALVAREZ TORRES

561.00D 0042

30/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0286085 A COMISION FEDERAL DE ELECRICIDAD POR FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0286085 A COMISION FEDERAL DE ELECRICIDAD POR FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

455,464.00D 0044

30/10/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0285305 POR SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA BANCARIA NUMERO DE AUTORIZACION 0285305 POR SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015

131,406.19D 0046

30/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION DE COPPEL, S.A. DE C.V.1

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE PAGO DE LICENCIA DE CONSTRUCCION DE COPPEL, S.A. DE C.V.

35,486.68D 0061

30/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. B 2062 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA REGIDORES Y SINDICO PROCURADOR, PARA COMISIONES CONFERIDAS


11,000.00EAD1061

30/10/2015 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015


17,502.26EAD1062

30/10/2015 APOYO ECONOMICO PARA SOLVANTAR GASTOS DE CONSULTA Y VIALE A CULIACAN, SIN. YA QUE SERA OPERDO DE LAS CORNEAS MI HIJO CARLOS IVAN GONZALEZ.

0001063-AD JOSEFA ORTEGA RIOS 1,000.00EAD1063

30/10/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TESORERA MUNICIPAL, POR SALIDA A LA CD. DE CULIACAN, SIN. Y PUBLICACION DE TERCER INFORME TRIMESTRAL.


5,419.29EAD1064

30/10/2015 PAGO DE RECIBO NO. 27 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

0001065-AD RIGOBERTO BRITO OSUNA 10,000.00EAD1065

30/10/2015 PAGO DE FACTURA NO. R27623 POR COMPRA DE LIQUIDO FAENA PARA MANT. DE PANTEONES Y PARQUES, EN EL MUNICIPIO.

0001066-AD DARINE SANCHEZ ARAMBURO

5,760.00EAD1066

30/10/2015 SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE CHEQUE NO, 1040 COMO COORDINADOR Y MIEMBRO DEL COMITEDEL PUEBLO NUEVO.

0001067-AD MARTIN ABRAHAM SALAZAR LOPEZ

803.80EAD1067

30/10/2015 REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015

REGISTRO DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA 12281465 DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2015

2.70IA 0009

12/02/2016 12:05:51p.m. Página 11 de 1940







1,000.00ID 0022



5,419.29ID 0022



12,526.54ID 0022

31/10/2015 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

959,227.53D 0055

31/10/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015, Y SE INCLUYE 3ER.

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES

2,442,491.69IA 0005



60,000.00EAD1068

03/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO PROMOTOR "B" DEL DEPTO. DE DESARROLLO SOCIAL, PARA PAGARSE EN 4 QUINCENAS.

0001069-AD MARIA JUVENTINA ZAMUDIO BELTRAN

5,000.00EAD1069

03/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO DE LOS NARANJOS, PARA DESCONTARSE EN DOS MESES.

0001070-AD FIDEL COLIO IBARRA 1,500.00EAD1070

03/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815100055806 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682246 DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.


1,789.00EAD1071

03/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE ARTES Y OFICIOS PARA COMPRA DE LA DECORACION DECEMBRINA

0001072-AD ANGEL ALBERTO RIVERA ZAMUDIO

25,000.00EAD1072

03/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815100055813 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682277 DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DE 2015


799.00EAD1073

03/11/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2015


44,390.58EAD1074

03/11/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO A PERSONAL DE BASE, DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015


10,111.00EAD1075

03/11/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE ISSSTESIN A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

0001076-AD ISSSTEESIN 16,260.57EAD1076

03/11/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE FAMSA, A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015

0001077-AD IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.

80,410.73EAD1077

03/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA REALIZARLE UNA TOMOGRAFIA DE CRANEO SIMPLE A MI ESPOSO JOSE ISRAEL OCHOA G. YA QUE SOMOS DE ESCASOS RECURSOS

0001078-AD ANA LUISA SOLIS VAQUEREÑO

1,000.00EAD1078

03/11/2015 CANCELADO 0001079-AD CANCELADOEAD1079

03/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL H. AYUNTAMIENTO, PARA PAGARSE EN 4 QUINCENAS.

0001080-AD LUIS JESUS PERAZA IBARRA

5,000.00EAD1080



1,500.00ID 0001



7,805.07ID 0001

12/02/2016 12:05:51p.m. Página 12 de 1940





04/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA CON NUMERO DE AUTORIZACION 198405 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE LA QUINCENA NO. 19 DEL ISSSTE.

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO AUTORIZACION 198405

232,000.00D 0001

04/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE EXREGIDORES POR ATENDER PLIEGO PETITORIO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO QUE SE REALIZO AL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE EXREGIDORES POR ATENDER PLIEGO PETITORIO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIO

1,000.00D 0004

04/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

1,450.00D 0005

04/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PARA DESCONTARSE DEL AGUINALDO 2015.

0001081-AD LUIGUI ALEJANDRO VENEGAS ROSAS

3,000.00EAD1081

04/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, PARA DESCONTARSE EN 4 QUINCENAS.

0001082-AD GABRIEL RIOS CHAVEZ 2,000.00EAD1082

04/11/2015 INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA MIÉRCOLES, 04 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

3,000.00ID 0002



5,012.08ID 0002

05/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARA DESCONTARSE EN EL PERIODO 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ANTICIPO A CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES PARA DESCONTARSE EN EL PERIODO 2015

300,000.00D 0008

05/11/2015 PAGO DE APOYO COMO BOMBERO DE LAS IGUANAS, CONCORDIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

0001083-AD JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO

3,300.00EAD1083

05/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS, PARA COMPRA DE FERTILIZANTES.

0001084-AD ALVARO IBARRA COLIO 1,000.00EAD1084



5,104.00EAD1085

05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. A01017 Y A01018 DEL MES DE JULIO DEL 2015.

0001086-AD ISMAEL BAEZ GERARDO 15,080.00EAD1086

05/11/2015 PAGO DE RECIBO NO. 62 DEL MES DE AGOSTO DEL 2015.

0001087-AD PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

34,140.00EAD1087


0001088-AD PARTIDO SINALOENSE 13,656.00EAD1088


0001089-AD NUEVA ALIANZA 6,828.00EAD1089

05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 242413, 242414, 242415, 242589 Y 243395 DE AGOSTO Y NO. 243953, 244224 Y 244223 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


23,312.03EAD1090

05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 28218 DE AGOSTO Y NO. 28499 Y 28584 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

0001091-AD PRODUCTOS BOGAMAR, S.A. DE C.V.

6,639.61EAD1091


0001092-AD PARTIDO ACCION NACIONAL

13,656.00EAD1092

05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 18167, 18322, 18614, 18670 Y 18671 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.


31,587.96EAD1093

05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 149, 151 Y 154 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

0001094-AD ANTONIO GARZON MORFIN 14,834.08EAD1094


0001095-AD BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI

6,292.42EAD1095

05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. A8763 Y A8852 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

0001096-AD ALFREDO SORIA VILLARREAL

23,808.60EAD1096


0001097-AD LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA

5,456.64EAD1097

12/02/2016 12:05:51p.m. Página 13 de 1940






0001098-AD HUMBERTO ARAMBURO ROMERO

2,366.40EAD1098

05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 7115, 7134, 7148, 7156, 7162, 7183, 7196, 7240, 7345, 7377, 7323, 7324, 7325, Y 7326 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

0001099-AD DAVID PERAZA SANCHEZ 20,623.96EAD1099

05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 14C6 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

0001100-AD EDGAR ROBERTO NIEVES LIZARRAGA

696.00EAD1100

05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 56, 57, 61 Y 62 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

0001101-AD KENYA NAXELY RAMOS GARAY

28,304.00EAD1101


0001102-AD RAFAEL LOPEZ OSUNA 6,290.88EAD1102


0001103-AD COMERCIALIZADORA GP MADERAS, S.A. DE C.V.

500.00EAD1103


0001104-AD MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES

16,020.00EAD1104


0001105-AD ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR

4,638.00EAD1105


0001106-AD MARY CARMEN LARA SALAZAR

2,836.15EAD1106


0001107-AD ADRIANA RIOS RODRIGUEZ

11,600.00EAD1107


0001108-AD JESUS BERNAL CAMACHO 7,085.00EAD1108



2,320.00EAD1109



05/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 209, 210, 211, 212, 216 Y 217 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

0001111-AD ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA

8,435.48EAD1111



05/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO ENCARGADO DE BIENES POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTS. DE OFICINA

0001114-AD JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA

1,759.57EAD1114

05/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO TECNICO CONTABLE DEL DEPTO. DE TESORERIA, PARA DESCONTARSE DEL AGUINALDO 2015.

0001115-AD MARIA DE JESUS HERNANDEZ SOLORZANO

2,000.00EAD1115

05/11/2015 PAGO DE SUELDOS POR PAGAR CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.


2,421.32EAD1116


0001117-AD RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA

5,626.00EAD1117

05/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA A PAGARSE EN TRES MESES.

0001118-AD ALFREDO VALLE ZAMUDIO 4,000.00EAD1118

05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 5730 DEL MES DE NOVIEMBRE, POR COMPRA DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS.

0001119-AD DARINE SANCHEZ ARAMBURO

2,200.00EAD1119



30,000.00EAD1120

05/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR LA APORTACION ANUAL QUE SE HACE LLEGAR A LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA (CEAPAS).

0001121-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

9,500.00EAD1121

05/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR SALIDA A CULIACAN A ENTREGA AL CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA DE DOCUMENTACION DE LOS VALORES CATASTRALES DE IMPUESTO PREDIAL 2016.


1,117.00EAD1122

12/02/2016 12:05:51p.m. Página 14 de 1940





05/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO JEFE DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIEZA PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMIONETA SP-05 Y LLANTA PARA CAMION SP-01.

0001123-AD NICOLAS ROSAS PERAZA 2,255.60EAD1123

05/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 015 POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LOS BAÑOS DE LAS MUJERES.

0001124-AD EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DEL NOROESTE, S.A.DE C.V.

2,850.00EAD1124



803.80ID 0003



1,812.22ID 0003



2,000.00ID 0003



2,194.60ID 0003



3,300.00ID 0003


0001125-AD OSCAR ZAMUDIO PINI 9,106.00EAD1125

06/11/2015 ANTICIPO A CUENTA PARA LA COMPRA Y ADAPTACION DE UNA BOMBA USADA DE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA.

0001126-AD JAVIER DUEÑAS PRADO 5,000.00EAD1126

06/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN SEMENTAL RAZA SUIZO AMERICANO, MISMO QUE SERA RIFADO EL PROXIMO VIERNES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015.

0001127-AD JOSE EUSEBIO GARZON PADILLA

9,500.00EAD1127

06/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL DE CONCORDIA.


06/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 3811 POR COMPRA DE DIVERSO MATERIAL DE PLOMERIA, PARA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE FCO. GUTIERREZ ENTRE CALLES I. ALLENDE Y JOSEFA O. DE DGUEZ.

0001129-AD AGUADREN DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

8,207.11EAD1129

06/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL, POR SALIDA A CULIACAN PARA ASISTIR JUNTO CON EL COORDINADOR DE ECOLOGIA A UNA REUNION EN SEDESHU.

0001130-AD LEOCADIO BRITO LOAIZA 1,262.00EAD1130

06/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE, PARA PAGARSE EN TRES QUINCENAS.

0001131-AD NICOLAS GARCIA GARZON 6,000.00EAD1131



1,117.00ID 0004



2,228.82ID 0004


0001132-AD TOMAS CAMACHO 6,055.32EAD1132

09/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA LA PARTICIPACION DEL ESTATAL DE FUTBOL DE BARRIOS DEL DEBATE 2015, EL CUAL SE LLEVARA EN CULIACAN, SIN. DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015 CON UN TOTAL DE 70 PARTICIPANTES.

0001133-AD IVAN DE JESUS SALGADO JAUREGUI

3,000.00EAD1133

09/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL TRATAMIENTO DE PICADURA DE VIBORA. YA QUE SOY UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

0001134-AD CARLOS PAREDES LIZARRAGA

1,000.00EAD1134

09/11/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 24, PARA CUBRIR GASTOS MENORES.


4,986.83EAD1135

12/02/2016 12:05:51p.m. Página 15 de 1940





09/11/2015 INGRESOS DIA LUNES, 09 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

INGRESOS DIA LUNES, 09 DE NOVIEMBRE DE 2015 CAJA: ADMINISTRADOR DE INGRESOS

1,000.00ID 0005



9,116.51ID 0005

10/11/2015 PAGO DE RECIBOS NO. 462, 465, 467 Y 468 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.

0001136-AD STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GONZALEZ

14,073.10EAD1136

10/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SINDICO PROCURADOR POR SALIR A LA CD. DE CULIACAN, SIN. A LA OFICINA SEMARNAT PARA REVISION DE LA MANIFESTACION DEL IMPACTO AMBIENTAL


1,801.40EAD1137



686.50ID 0006



4,986.83ID 0006

11/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO SECRETARIO PARTICULAR DEL PRESIDENTE.

0001138-AD NICOLAS GARCIA GARZON 5,000.00EAD1138

11/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO COMANDANTE DE TRANSITO MUNICIPAL, PARA PAGARSE EN UN MES.

0001139-AD JESUS ALFREDO VALENZUELA MORALES

1,500.00EAD1139

11/11/2015 PRESTAMO APROBADO POR UNANIMIDAD EN LA CUADRAGESIMA SEXTA SESION ORDINARIA DE CABILDO, CELEBRADA EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2015, PARA CUBRIR ADEUDOS CON LA C.F.E.

0001140-AD JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONCORDIA

230,000.00EAD1140

11/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR PARA SALIR A CULIACAN A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN EL CONGRESO DEL ESTADO, EN LA ASE Y ASISTIR A REUNION EL C. JORGE TIRADO MORAN Y ENTREGA DOCUMENTACION EN EL I.C.E.S.


1,600.00EAD1141

11/11/2015 REINTEGRO DE ISR/SUELDOS QUE CAUSA EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL SINDICALIZADO, DE ACUERDO A CLAUSULA DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.


5,802.00EAD1142



399.34ID 0007



1,600.00ID 0007

12/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO AUTORIZACION 0262705 POR SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO AUTORIZACION 0262705 POR SUBSIDIO A D.I.F. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015

131,406.19D 0019



30,000.00EAD1143


0001144-AD LUIS FERNANDO ARIAS GALVAN

2,320.00EAD1144

12/11/2015 PAGO DE FACTURAS NO. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 41 Y 44 DEL MES DE OCTUBRE DEL 2015.


26,761.20EAD1145


0001146-AD AUTOTRANSPORTES ROJOS DE CONCORDIA, S.A. DE C.V.

3,480.00EAD1146

12/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO RADIOPERADORA, PARA PAGARSE EN TRES QUINCENAS.

0001147-AD RAFAELA RODRIGUEZ DELGADO

1,000.00EAD1147

12/11/2015 PAGO DE FACTURAS NOS. MZT 18968, MZT 18967, MZT 18966, MZT 18965 MZT 18963, POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATARINA, CONC.


7,266.24EAD1148

12/02/2016 12:05:51p.m. Página 16 de 1940





12/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 0098387144 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015.

0001149-AD QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS, S.A. DE C.V.

12,561.91EAD1149

12/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN LA 1ERA. FERIA ARTESANAL SINALOA 2015 CON SEDE EN MAZATLAN, SIN. DEL 13 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA CUATRO PRTICIPANTES

0001150-AD ANDRES BRITO QUINTERO 4,000.00EAD1150

12/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR ANTICIPO A CUENTA DE LIQUIDACION DE PARTICIPACIONES FEDERALES DEL

800,000.00IA 0001



2,157.01ID 0008

13/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO PRESIDENTE MUNICIPAL.


13/11/2015 PAGO LA PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO 2015, COMO SUBDIRECTOR DE EDUCACION POR TERMINACION LABORAL

0001152-AD JOSE FRANCISCO PEREZ HIDALGO

9,881.67EAD1152

13/11/2015 PAGO DE PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


9,095.43EAD1153



2,900.00EAD1154

13/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SINDICO PROCURADOR Y REGIDORES, CORRESPONDIENTE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015.


11,000.00EAD1155

13/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO JEFE DEL DEPTO. DE ASEO Y LIMPIEZA, PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA.

0001156-AD NICOLAS ROSAS PERAZA 2,000.00EAD1156

13/11/2015 PAGO DE BIMESTRE NO. 5 DE IMPUESTO SOBRE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015

0001157-AD SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

78,160.85EAD1157

13/11/2015 PAGO NO. 20 DEL PAGARE POR ADQUISICION DE CAMIONETA SATHFINDER MOD. 2014 DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.

0001158-AD VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN, S.A. DE C.V.

20,750.00EAD1158



9,769.11ID 0009

15/11/2015 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS DEL PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

885,467.03D 0046

16/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0199815, A NUEVA WAL MART DE MEXICO POR LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE COMPUTO AIO ACER NEGRO M O D E L O A Z I 6 0 1 M W 5 2 S E R I E DQSYDAL00552500C6E6B01 PARA LA DIRECCION DE EDUCACION

237| ICACQ195118|16/11/2015|0000772.28|1.0000|000000|FACTURA NO. 95118 POR

5,599.01D 0035

17/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0210215 A LA CUENTA NO. 12281465 DE LA DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA PARA GASTOS DE CUENTA CORRIENTE

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0210215 A LA CUENTA NO. 12281465 DE LA DEL IMPUESTO DE LA GASOLINA PARA GASTOS DE CUENTA

500,000.00D 0016

17/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA NUMERO DE AUTORIZACION 0228165 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 20 E ISR/SUELDOS DE OCTUBRE

REGISTRO DE DEPOSITO POR TRANSFERENCIA NUMERO DE AUTORIZACION 0228165 A LA CUENTA NO. 0583610979 DE BANORTE PARA EL PAGO DE ISSSTE QUINCENA NO. 20 E

343,000.00D 0017

17/11/2015 CANCELADO 0001159-AD CANCELADOEAD1159

17/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE LA COLEGIATURA DE SU HIJA IGNACIA LIZARRAGA RODRIGUEZ, QUIEN CURSA LA CARRERA DE TURISMO EN LA UAS

0001160-AD MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ ONTIVEROS

1,000.00EAD1160

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17/11/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


44,390.66EAD1161

17/11/2015 PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO A PERSONAL DE BASE, DURANTE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


10,831.00EAD1162

17/11/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 25, PARA EL PAGO DE GASTOS MENORES.


4,976.92EAD1163

17/11/2015 REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 5, PARA CUBRIR APOYOS MENORES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS


4,500.00EAD1164



10,981.71ID 0010

18/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER DISPOSICION DE ATENDER EL PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DERIVADO DE LA REVISION DEL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2013

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR ATENDER DISPOSICION DE ATENDER EL PLIEGO DE OBSERVACIONES 166/2014, ENVIADO POR LA AUDITORIA SUPERI

1,000.00D 0028

18/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL., PARA DESCONTARSE EN TRES QUINCENAS.

0001165-AD IVAN DARIO SANCHEZ OSUNA

2,000.00EAD1165

18/11/2015 PRESTAMO PERSONAL COMO PROMOTOR DEPORTIVO, PARA PAGARSE EN TRES QUINCENAS.

0001166-AD JOSE FLORENCIO PEREZ HIDALGO

3,000.00EAD1166

18/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, POR SALIDA A MEXICO, D.F., A VISITA AL DIPUTADO FEDERAL GERMAN ESCOBAR Y AL SENADOR AARON IRIZAR LOPEZ, PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO DE CONCORDIA.




30,000.00EAD1168



1,266.88ID 0011

19/11/2015 *** CANCELADO *** *** CANCELADO ***ID 0013



3,852.45ID 0014

20/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR PARA EL PAGO DE PREMIACION DE CARRERAS DE VELOCIDAD CON MOTIVO DE FESTEJOS DE LA REVOLUCION MEXICANA EN LA COMUNIDAD DE EL PALMITO, CONC. SIN.


3,000.00EAD1169

20/11/2015 *** CANCELADO *** *** CANCELADO ***ID 0012



5,041.13ID 0015



5,626.00ID 0015



6,441.00ID 0015

23/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON

2,000.00D 0031

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23/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DEL C. NICOLAS GARCIA GARZON

3,000.00D 0031



4,500.00ID 0016



12,216.08ID 0016

24/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0225965 AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD, POR PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0225965 AL INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD, POR PAGO DE BECAS DE TRANSPORTE DE LOS M

60,000.00D 0032



2,816.63ID 0017

25/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE MULTA POR DECLARACION ANUAL DE LA INFORMACION SOBRE RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES. 2014

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA PARA EL PAGO DE MULTA POR DECLARACION ANUAL DE LA INFORMACION SOBRE RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES. 2014

1,418.00D 0036



2,274.22ID 0018



25,000.00ID 0018

26/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815110055683 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682246 CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


1,789.00EAD1170

26/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 040815110036990 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9680002 DEL CONMUTADOR PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


5,273.00EAD1171

26/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 040815110037412 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9680962 DE LA OFICINA DE REGIDORES, CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


549.00EAD1172

26/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. 050815110055690 POR SERVICIO TELEFONICO DEL NO. 9682277 DEL CENTRO DE ARTES Y OFICIOS CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015


799.00EAD1173



30,000.00EAD1174

26/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SINDICO PROCURADOR POR SALIDA A CULIACAN, SIN., A ENTREGA DE RESOLUTIVOS DE P R O C E D I M I E N T O S A D M I N I S T R A T I V O S SANCIONATORIOS EN OFICINAS DE LA ASE Y REUNION NACIONAL DE CONTRALORES.


1,929.50EAD1175

26/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO CONTRALOR MUNICIPAL, POR SALIDA A CULIACAN, SIN., A REUNION NACIONAL DE LA COMISION P E R M A N E N T E D E C O N T R A L O R E S ESTADO-FEDERACION.

0001176-AD CESAR TIRADO VIZCARRA 1,247.80EAD1176


0001177-AD JOSE ALFREDO LUNA FLORES

4,640.00EAD1177



4,840.65EAD1178

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319.53ID 0019



6,380.00ID 0019

27/11/2015 PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA, POR SALIDA A CULIACAN, SIN., A ENTREGA DE DOCUMENTACION A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL ISSSTE.


985.00EAD1179


0001180-AD BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ

6,670.00EAD1180

27/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR AL ESTADO DE YUCATAN, A UN CONGRESO TECNICO, EL CUAL ES CONVOCADO POR LA FEMEDEPC, LLEVANDOSE A CABO EL 28 DEL PRESENTE MES.

0001181-AD JUAN ANTONIO CASTELLANOS VELARDE

1,000.00EAD1181



3,647.81ID 0020



27,000.00ID 0020

30/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE ABONO A PRESTAMOS PERSONALES DE AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

1,650.00D 0039

30/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIANA LUZ VALDES PERAZA, TESORERA MUNICIPAL.

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE COMPROBACION DE GASTOS DE LA C. DIANA LUZ VALDES PERAZA, TESORERA MUNICIPAL.

1,300.00D 0040

30/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0290675 A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE DE 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0290675 A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

399,333.00D 0041

30/11/2015 REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0291815 A D.I.F. POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA NUMERO DE AUTORIZACION 0291815 A D.I.F. POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2015

133,486.05D 0042

30/11/2015 REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REGISTRO DE GUADALUPE HERNANDEZ GARZON POR INGRESOS RECAUDADOS

REGISTRO DE DEPOSITO POR CONCEPTO DE REGISTRO DE GUADALUPE HERNANDEZ GARZON POR INGRESOS RECAUDADOS

20,000.00D 0044

30/11/2015 REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS, DE PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

REGISTRO DE ARCHIVO PAGOMATICO DE SUELDOS, DE PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015

949,905.25D 0050

30/11/2015 PAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE REGIDORES, EN GESTIONES PARA EL MUNICIPIO.


11,000.00EAD1182

30/11/2015 GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE DEPORTES, PARA SALIR A CULIACAN A CAPACITACION DEL PROGRAMA PONTE EN 30 Y VISITA AL CARD.


750.00EAD1183

30/11/2015 PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE BASE Y CONFIANZA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2014


9,070.43EAD1184

30/11/2015 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE LA PIROTECNIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL DIA DE LA CONCEPCION EN LA LOCALIDAD DE MESILLAS, CONC. SIN.

0001185-AD MARIA GUADALUPE TIRADO VALDEZ

16,000.00EAD1185

MUNICIPIO DE CONCORDIA, SINALOA · demanda laboral en contra del ayuntamiento, correspondiente a la...

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