Monografias 100% Desarrolladas 2013
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Transcript of Monografias 100% Desarrolladas 2013
CUENTA SUB CUENTA DIVICIONARIA CODIGO
1 10 10 10
1 10 101 101
1 10 102 102
1 10 103 103
1 10 104 104
1 10 104 1041
1 10 104 1042
1 10 105 105
1 10 105 1051
1 10 106 106
1 10 106 1061
1 10 106 1062
1 10 107 107
1 10 107 1071
1 11 11 11
1 11 111 111
1 11 111 1111
1 11 111 11111
1 11 111 11112
1 11 111 1112
1 11 111 11121
1 11 111 11122
1 11 111 1113
1 11 111 11131
1 11 111 11132
1 11 111 1114
1 11 111 11141
1 11 111 11142
1 11 111 1115
1 11 111 11151
1 11 111 11152
1 11 112 112
1 11 112 1121
1 11 112 11211
1 11 112 11212
1 11 112 1122
1 11 112 11221
1 11 112 11222
1 11 112 1123
1 11 112 11231
1 11 112 11232
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
1 11 112 1124
1 11 112 11241
1 11 112 11242
1 11 113 113
1 11 113 1131
1 11 113 11311
1 11 113 11312
1 11 113 1132
1 11 113 11321
1 11 113 11322
1 12 12 12
1 12 121 121
1 12 121 1211
1 12 121 1212
1 12 121 1213
1 12 121 1214
1 12 122 122
1 12 123 123
1 12 123 1231
1 12 123 1232
1 12 123 1233
1 13 13 13
1 13 131 131
1 13 131 1311
1 13 131 13111
1 13 131 13112
1 13 131 13113
1 13 131 13114
1 13 131 13115
1 13 131 1312
1 13 131 13121
1 13 131 13122
1 13 131 13123
1 13 131 13124
1 13 131 1313
1 13 131 13131
1 13 131 13132
1 13 131 13133
1 13 131 13134
1 13 131 13135
1 13 131 1314
1 13 131 13141
1 13 131 13142
1 13 131 13143
1 13 131 13144
1 13 131 13145
1 13 132 132
1 13 132 1321
1 13 132 13211
1 13 132 13212
1 13 132 13213
1 13 132 13214
1 13 132 13215
1 13 133 133
1 13 133 1331
1 13 133 13311
1 13 133 13312
1 13 133 13313
1 13 133 13314
1 13 133 13315
1 13 133 1332
1 13 133 13321
1 13 133 13322
1 13 133 13323
1 13 133 13324
1 13 133 13325
1 13 133 1333
1 13 133 13331
1 13 133 13332
1 13 133 13333
1 13 133 13334
1 13 133 13335
1 14 14 14
1 14 141 141
1 14 141 1411
1 14 141 1412
1 14 141 1413
1 14 141 1419
1 14 142 142
1 14 142 1421
1 14 142 1422
1 14 143 143
1 14 143 1431
1 14 143 1432
1 14 143 1433
1 14 144 144
1 14 144 1441
1 14 144 1442
1 14 144 1443
1 14 148 148
1 16 16 16
1 16 161 161
1 16 161 1611
1 16 161 1612
1 16 162 162
1 16 162 1621
1 16 162 1622
1 16 162 1623
1 16 162 1624
1 16 162 1629
1 16 163 163
1 16 163 1631
1 16 163 1632
1 16 163 1633
1 16 164 164
1 16 164 1641
1 16 164 1642
1 16 164 1644
1 16 164 1649
1 16 165 165
1 16 165 1651
1 16 165 1652
1 16 165 1653
1 16 165 1654
1 16 165 1655
1 16 166 166
1 16 166 1661
1 16 166 1662
1 16 166 16621
1 16 166 16622
1 16 168 168
1 16 168 1681
1 16 168 1682
1 17 17 17
1 17 171 171
1 17 171 1711
1 17 171 17111
1 17 171 17112
1 17 171 17113
1 17 171 17114
1 17 171 17115
1 17 171 1712
1 17 171 17121
1 17 171 17122
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1 17 171 17124
1 17 171 17125
1 17 173 173
1 17 173 1731
1 17 173 17311
1 17 173 17312
1 17 173 17313
1 17 173 17314
1 17 173 17315
1 17 173 1732
1 17 173 17321
1 17 173 17322
1 17 173 17323
1 17 173 17324
1 17 173 17325
1 17 173 1733
1 17 173 17331
1 17 173 17332
1 17 173 17333
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1 17 174 174
1 17 175 175
1 17 175 1751
1 17 175 1752
1 17 175 1753
1 17 175 1754
1 17 175 1755
1 17 176 176
1 17 178 178
1 18 18 18
1 18 181 181
1 18 182 182
1 18 183 183
1 18 184 184
1 18 185 185
1 18 189 189
1 19 19 19
1 19 191 191
1 19 191 1911
1 19 191 1913
1 19 192 192
1 19 192 1921
1 19 192 1922
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1 19 193 1931
1 19 193 1932
1 19 193 1933
1 19 193 1934
1 19 193 1938
1 19 194 194
1 19 194 1941
1 19 194 1942
1 19 194 1943
1 19 194 1944
1 19 194 1945
1 19 194 1946
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1 19 195 195
1 19 195 1951
1 19 195 1953
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2 21 213 2132
2 21 213 21321
2 21 213 21322
2 21 214 214
2 21 215 215
2 21 217 217
2 21 218 218
2 22 22 22
2 22 221 221
2 22 222 222
2 23 23 23
2 23 231 231
2 23 232 232
2 23 233 233
2 23 233 2331
2 23 233 23311
2 23 233 23312
2 23 233 2332
2 23 233 23321
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2 23 235 235
2 23 237 237
2 23 238 238
2 24 24 24
2 24 241 241
2 24 242 242
2 24 243 243
2 24 244 244
2 25 25 25
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2 25 252 252
2 25 252 2521
2 25 252 2522
2 25 252 2523
2 25 252 2524
2 25 253 253
2 26 26 26
2 26 261 261
2 26 262 262
2 27 27 27
2 27 271 271
2 27 271 2711
2 27 271 27111
2 27 271 27112
2 27 271 27113
2 27 271 2712
2 27 271 27121
2 27 271 27122
2 27 271 27123
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2 27 272 2721
2 27 272 27211
2 27 272 27212
2 27 272 27213
2 27 272 2722
2 27 272 27221
2 27 272 27222
2 27 272 27223
2 27 272 2723
2 27 272 27231
2 27 272 27232
2 27 272 27233
2 27 272 2724
2 27 272 27241
2 27 272 27242
2 27 272 2725
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2 27 272 2726
2 27 272 27261
2 27 272 27262
2 27 272 2727
2 27 272 27271
2 27 272 27272
2 27 273 273
2 27 273 2731
2 27 273 27311
2 27 273 27312
2 27 273 2732
2 27 273 27321
2 27 273 27322
2 27 273 2733
2 27 273 27331
2 27 273 27332
2 27 273 2734
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2 27 273 2735
2 27 273 27351
2 27 273 27352
2 27 273 2736
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2 27 274 27421
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2 27 274 27423
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2 27 276 27642
2 27 276 2765
2 27 276 27651
2 27 276 27652
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2 27 277 27711
2 27 277 27712
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2 27 279 27912
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2 27 279 27935
2 27 279 27936
2 27 279 27937
2 27 279 2794
2 27 279 27941
2 27 279 27942
2 27 279 27943
2 27 279 27944
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2 27 279 27946
2 27 279 2795
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2 27 279 27952
2 28 28 28
2 28 281 281
2 28 284 284
2 28 285 285
2 28 286 286
2 29 29 29
2 29 291 291
2 29 291 2911
2 29 291 2912
2 29 291 2913
2 29 291 2914
2 29 291 2918
2 29 292 292
2 29 292 2921
2 29 292 2922
2 29 292 2923
2 29 292 2924
2 29 292 2925
2 29 292 2927
2 29 292 2928
2 29 293 293
2 29 293 2931
2 29 293 2932
2 29 294 294
2 29 294 2941
2 29 294 2942
2 29 294 2943
2 29 294 2944
2 29 294 2945
2 29 294 2947
2 29 294 2948
2 29 295 295
2 29 295 2951
2 29 295 2952
2 29 295 2953
2 29 295 2954
2 29 296 296
2 29 296 2961
2 29 296 2962
2 29 296 2963
2 29 297 297
2 29 297 2971
2 29 297 2972
2 29 298 298
2 29 298 2981
2 29 298 2982
2 29 298 2983
2 29 298 2984
3 30 30 30
3 30 301 301
3 30 301 3011
3 30 301 30111
3 30 301 30112
3 30 301 30113
3 30 301 30114
3 30 302 302
3 30 302 3021
3 30 302 3022
3 30 302 30221
3 30 302 30222
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7 70 701 70132
7 70 701 7014
7 70 701 70141
7 70 701 70142
7 70 701 7015
7 70 701 70151
7 70 701 70152
7 70 702 702
7 70 702 7021
7 70 702 70211
7 70 702 70212
7 70 702 7022
7 70 702 70221
7 70 702 70222
7 70 702 7023
7 70 702 70231
7 70 702 70232
7 70 702 7024
7 70 702 70241
7 70 702 70242
7 70 702 7025
7 70 702 70251
7 70 702 70252
7 70 703 703
7 70 703 7031
7 70 703 70311
7 70 703 70312
7 70 703 7032
7 70 703 70321
7 70 703 70322
7 70 704 704
7 70 704 7041
7 70 704 7042
7 70 709 709
7 70 709 7091
7 70 709 70911
7 70 709 70912
7 70 709 70913
7 70 709 70914
7 70 709 70915
7 70 709 7092
7 70 709 70921
7 70 709 70922
7 70 709 70923
7 70 709 70924
7 70 709 70925
7 70 709 7093
7 70 709 70931
7 70 709 70932
7 70 709 70933
7 70 709 70934
7 70 709 70935
7 70 709 7094
7 70 709 70941
7 70 709 70942
7 70 709 70943
7 70 709 70944
7 70 709 70945
7 70 709 7095
7 70 709 70931
7 70 709 70932
7 70 709 7096
7 70 709 70931
7 70 709 70932
7 70 709 7097
7 70 709 70971
7 70 709 70972
7 71 71 71
7 71 711 711
7 71 711 7111
7 71 711 7112
7 71 711 7113
7 71 711 7114
7 71 711 7115
7 71 712 712
7 71 712 7121
7 71 712 7122
7 71 713 713
7 71 713 7131
7 71 713 7132
7 71 713 7133
7 71 713 7134
7 71 713 7135
7 71 713 7138
7 71 714 714
7 71 714 7141
7 71 714 7142
7 71 715 715
7 72 72 72
7 72 721 721
7 72 721 7211
7 72 722 722
7 72 722 7221
7 72 722 7222
7 72 722 7223
7 72 722 7224
7 72 722 7225
7 72 722 7226
7 72 722 7227
7 72 722 7228
7 72 723 723
7 72 723 7231
7 72 723 7232
7 72 723 7233
7 72 724 724
7 72 724 7241
7 72 724 7242
7 72 725 725
7 72 725 7251
7 72 725 72511
7 72 725 7252
7 72 725 72521
7 72 725 72522
7 72 725 7253
7 72 725 7254
7 72 725 72541
7 72 725 72542
7 73 73 73
7 73 731 731
7 73 731 7311
7 73 731 7312
7 74 74 74
7 74 741 741
7 74 741 7411
7 74 741 7412
7 75 75 75
7 75 751 751
7 75 752 752
7 75 753 753
7 75 754 754
7 75 754 7541
7 75 754 7542
7 75 754 7543
7 75 754 7544
7 75 754 7545
7 75 755 755
7 75 755 7551
7 75 755 7552
7 75 755 7553
7 75 756 756
7 75 756 7561
7 75 756 7562
7 75 756 7563
7 75 756 7564
7 75 756 7565
7 75 757 757
7 75 759 759
7 75 759 7591
7 76 76 76
7 76 761 761
7 76 761 7611
7 76 761 7612
7 76 761 7613
7 76 762 762
7 76 762 7621
7 76 762 7622
7 76 763 763
7 76 764 764
7 77 77 77
7 77 771 771
7 77 772 772
7 77 772 7721
7 77 772 7722
7 77 772 7723
7 77 772 7724
7 77 772 7725
7 77 773 773
7 77 775 775
7 77 776 776
7 77 777 777
7 77 779 779
7 77 779 7792
7 78 78 78
7 78 781 781
7 79 79 79
7 79 791 791
7 79 792 792
8 80 80 80
8 80 801 801
8 81 81 81
8 81 811 811
8 81 812 812
8 81 813 813
8 82 82 82
8 82 821 821
8 83 83 83
8 83 831 831
8 84 84 84
8 84 841 841
8 85 85 85
8 85 851 851
8 87 87 87
8 87 871 871
8 87 872 872
8 88 88 88
8 88 881 881
8 88 882 882
8 89 89 89
8 89 891 891
8 89 892 892
9 91 91 91
9 92 92 92
9 93 93 93
9 94 94 94
9 94 941 941
9 95 95 95
9 95 951 951
9 96 96 96
9 96 961 961
DESCRIPCION DE LA CUENTA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
FONDOS FIJOS
EFECTIVO EN TRÁNSITO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITOS DE AHORRO
DEPÓSITOS A PLAZO
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACIONES EN ENTIDADES
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
COSTO
VALOR RAZONABLE
ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA
COSTO
VALOR RAZONABLE
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
ANTICIPOS DE CLIENTES
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS EN CARTERA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
EN COBRANZA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN DESCUENTO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
ANTICIPOS RECIBIDOS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN COBRANZA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN DESCUENTO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE REMUNERACIONES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
PRÉSTAMOS
DIRECTORES
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE DIETAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
GERENTES
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE NUMERACIONES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA
SIN GARANTÍA
RECLAMACIONES A TERCEROS
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
TRANSPORTADORAS
SERVICIOS PÚBLICOS
TRIBUTOS
OTRAS
INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
REGALÍAS
DIVIDENDOS
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES
OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACIÓN
INSTRUMENTOS DE COBERTURA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
SIN GARANTÍA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
REGALÍAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
DIVIDENDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
OTROS
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
COSTOS FINANCIEROS
SEGUROS
ALQUILERES
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
ACCIONISTAS
DIRECTORES
GERENTES
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS
PRESTAMOS
RECLAMACIONES A TERCEROS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRESTAMOS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
DE ORIGEN ANIMAL
DE ORIGEN VEGETAL
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
PRODUCTOS INMUEBLES
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ENERGÍA
OTROS SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
VOLOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
EQUIPO DE TRANSPORTE
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
COSTO
REVALUACIÓN
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO
REVALUACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
EQUIPOS E TRANSPORTE
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
COSTO
REVALUACIÓN
FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS ACTIVOS
COSTO
REVALUACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
COSTO
ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO
COSTO
DESVALORIZACION ACUMULADA
INVERSION INMOBILIARIA
TERRENOS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
INVERSIONES MOBILIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
ACCIONES DE INVERSION
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION
COSTO
VALOR RAZONABLE
CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
URBANOS
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
RURALES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
ALMACENES
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES
EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
INSTALACIONES
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS
COSTO
REVALUACIÓN
VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES
COSTO
REVALUACIÓN
ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS EQUIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS
COSTO
REVALUACIÓN
UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
UNIDADES POR RECIBIR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
ADAPTACIÓN DE TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO
COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
OTROS ACTIVOS EN CURSO
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
CONCESIONES
COSTO
REVALUACIÓN
LICENCIAS
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES
COSTO
REVALUACIÓN
MARCAS
COSTO
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
APLICACIONES INFORMÁTICAS
COSTO
REVALUACIÓN
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTOS DE EXPLORACIÓN
COSTO
REVALUACION
COSTO DE FINANCIACION
COSTOS DE DESARROLLO
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
FÓRMULAS
COSTO
REVALUACIÓN
DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
MINERALES
COSTO
REVALUACION
PETRÓLEO Y GAS
COSTO
REVALUACION
MADERA
COSTO
REVALUACION
OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES
COSTO
REVALUACION
PLUSVALÍA MERCANTIL
PLUSVALÍA MERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO
REVALUACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
PLUSVALÍA MERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL
ACTIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN OPERACIONES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECA
OTROS
DIVERSOS
MONEDAS Y JOYAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)
OTROS
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
INTANGIBLES - COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
INTANGIBLES - REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
AGOTAMIENTO ACUMULADO
AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES
IGV POR APLICAR
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
DERECHOS ADUANEROS
DERECHOS ARANCELARIOS
DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
IMPUESTO A LA RENTA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
RENTA DE NO DOMICILIADOS
OTRAS RETENCIONES
OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REGALÍAS
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
OTROS IMPUESTOS
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD
ONP
CONTRIBUCIÓN AL SENATI
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
SCTR
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES
IMPUESTOS
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTO A LAS APUESTAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS
IMPUESTO DE ALCABALA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
CONTRIBUCIONES
TASAS
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
TRANSPORTE PÚBLICO
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (integra)
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
CUENTA PROPIA
CUENTA DE TERCEROS
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
COMISIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
LETRAS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
ANTICIPOS OTORGADOS
ANTCIPOS OTORGADOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
PRÉSTAMOS
DIVIDENDOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DIRECTORES
DIETAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
GERENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS A C/P
PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS A L/P
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS
INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACION
INSTRUMENTOS DE COERTURA
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVESIONES MOVILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
DONACIONES CONDICIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
REGALÍAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
DIVIDENDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES MOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INTANGIBLES
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS BIOLOGICOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PROVISIONES
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO
SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS
COSTOS DIFERIDOS
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES
PARTICIPACIONES
ACCIONES EN TESORERÍA
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA
CAPITAL ADICIONAL
PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES
CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE
APORTES
RESERVAS
ACREENCIAS
UTILIDADES
REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN
RESULTADOS NO REALIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
GANANCIA
PÉRDIDA
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION
GANANCIA
PÉRDIDA
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
RESERVAS
REINVERSIÓN
LEGAL
CONTRACTUALES
ESTATUTARIAS
FACULTATIVAS
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
UTILIDADES ACUMULADAS
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
PÉRDIDAS ACUMULADAS
PÉRDIDAS ACUMULADAS
GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
COMPRAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
COMISIONES
REMUNERACIONES EN ESPECIE
GRATIFICACIONES
VACACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
CAPACITACIÓN
ATENCIÓN AL PERSONAL
GERENTES
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
RÉGIMEN DE PENSIONES
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
SEGURO DE VIDA
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES
CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
DE CARGA
DE PASAJEROS
CORREOS
ALOJAMIENTO
ALIMENTACIÓN
OTROS GASTOS DE VIAJE
ASESORIA Y CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA
LEGAL Y TRIBUTARIA
AUDITORIA Y CONTABLE
MERCADOTECNIA
MEDIOAMBIENTAL
INVESTIGACIOON Y DESARROLLLO
PRODUCCION
OTROS
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ALQUILERES
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
SERVICIOS BÁSICOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
GAS
AGUA
TELÉFONO
INTERNET
RADIO
CABLE
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD
PUBLICACIONES
RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS DE CONTRATISTAS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS DE LABORATORIO
GASTOS POR TRIBUTOS
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CÁNONES Y DERECHOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
REGALIAS MINERAS
CANONES
OTROS
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO LOCAL
IMPUESTO PREDIAL
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OTROS
OTROS GASTOS POR TRIBUTOS
CONTRIBUCION A SENATI
CONTRIBUCION A SENCICO
OTRO
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
SEGUROS
REGALÍAS
SUSCRIPCIONES
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
SUMINISTROS
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
DONACIONES
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS
OBLIGACIONES COMERCIALES
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
DIFERENCIA DE CAMBIO
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
OTROS GASTOS FINANCIEROS
PRIMAS POR OPCIONES
GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPRECIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AGOTAMIENTO
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
VALUACIÓN DE ACTIVOS
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
PROVISIONES
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONES
COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
TERCEROS
RELACIONADAS
OTRAS MERCADERÍAS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
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ENVASES
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PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
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EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD
OTROS EQUIPOS
INTANGIBLES
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FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL
COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES
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RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN
RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
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RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
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CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
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MARGEN COMERCIAL
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EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
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RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
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RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
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PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE
IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD
PÉRDIDA
COSTOS POR DISTRIBUIR.
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CENTROS DE COSTOS.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS DE VENTAS.
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GASTOS FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
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GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION
PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
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DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL
CUENTASUB-CUENTACUENTA DENOMINACION DEBE10 101 101 CAJA S/. 15,000.00 12 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 11,000.00 20 201 20111 COSTO S/. 35,000.00 33 335 3351 MUEBLES S/. 19,000.00 40 401 40111 IGV - CUENTA PROPIA41 411 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR42 421 4212 EMITIDAS50 501 501 CAPITAL SOCIAL59 591 591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
por el activo,pasivo y patrimonio según balance general2
63 636 6363 AGUA S/. 2,100.00 63 636 6364 TELÉFONO S/. 3,500.00 63 637 6371 PUBLICIDAD S/. 3,600.00 40 401 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 1,656.00 42 421 4212 EMITIDAS
Por la provision de gastos del periodo
342 421 4212 EMITIDAS S/. 10,856.00 10 101 101 CAJA
Por el pago de publicidad según Factura
462 621 6211 SUELDOS Y SALARIOS S/. 19,000.00 62 627 6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD S/. 1,710.00 62 627 6273 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCID S/. 294.50 40 403 4031 ESSALUD40 403 4039 SCTR40 407 407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES (integra)41 411 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
Por la planilla de sueldos sugun libro de planillas
541 411 4111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/. 16,562.30 10 101 101 CAJA
Por el pago de las remuneraciones netas
6
12 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 33,984.00 40 401 40111 IGV - CUENTA PROPIA70 701 70111 TERCEROS
Por la venta al contado según factura
7
69 691 69111 TERCEROS S/. 16,000.00 20 201 20111 COSTO
DIARIO GENERAL
Mercaderias manufacturadas
8
10 101 101 CAJA S/. 33,984.00 12 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA
Por el cobro a los clientes de la venta de las mercaderias
9
60 601 6011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS S/. 21,000.00 40 401 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 3,780.00 42 421 4212 EMITIDAS
Por la compra de mercaderias
10
20 201 20111 COSTO S/. 21,000.00 61 611 6111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
Por el ingreso al almacen
11
59 591 591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS S/. 15,000.00 50 501 501 CAPITAL SOCIAL
Por la capitalizacion de utilidades
12
10 101 101 CAJA S/. 8,800.00 67 675 675 DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO S/. 2,200.00 12 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA
por el cobro de clientes de la venta, con un descto 20%13
12 121 1212 EMITIDAS EN CARTERA S/. 15,000.00 10 101 101 CAJA77 775 775 DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
por el pago a proveedores, con dsto de 25%14
40 401 40111 IGV - CUENTA PROPIA S/. 3,200.00 65 659 6592 SANCIONES ADMINISTRATIVAS S/. 300.00 10 104 1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
Por el pago del IGV mas intereses y multas.
15
94 94 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. 16,352.25 95 95 95 GASTOS DE VENTAS. S/. 16,352.25 79 79 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Por la transferencia de la clase 6 a las Ctas. Analiticas de
Explot acion clase 9 S/. 346,231.30
HABER
S/. 3,000.00 S/. 1,000.00 S/. 15,000.00 S/. 46,000.00 S/. 15,000.00
S/. 10,856.00
S/. 10,856.00
S/. 1,710.00 S/. 294.50 S/. 2,437.70 S/. 16,562.30
S/. 16,562.30
S/. 5,184.00 S/. 28,800.00
S/. 16,000.00
S/. 33,984.00
S/. 24,780.00
S/. 21,000.00
S/. 15,000.00
S/. 11,000.00
S/. 11,250.00 S/. 3,750.00
S/. 3,500.00
S/. 32,704.50
S/. 346,231.30
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
CUENTA DENOMINACION10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO11 INVERSIONES FINANCIERAS12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTA16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA20 MERCADERÍAS21 PRODUCTOS TERMINADOS22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS23 PRODUCTOS EN PROCESO24 MATERIAS PRIMAS25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS26 ENVASES Y EMBALAJES27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA28 EXISTENCIAS POR RECIBIR29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS30 INVERSIONES MOBILIARIAS31 INVERSIONES INMOBILIARIAS32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO34 INTANGIBLES35 ACTIVOS BIOLÓGICOS36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO37 ACTIVO DIFERIDO38 OTROS ACTIVOS39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMU40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES45 OBLIGACIONES FINANCIERAS46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS48 PROVISIONES
LIBRO MAYOR
49 PASIVO DIFERIDO50 CAPITAL51 ACCIONES DE INVERSIÓN52 CAPITAL ADICIONAL56 RESULTADOS NO REALIZADOS57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN58 RESERVAS59 RESULTADOS ACUMULADOS60 COMPRAS61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS64 GASTOS POR TRIBUTOS65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS A67 GASTOS FINANCIEROS68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES69 COSTO DE VENTAS70 VENTAS71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 77 INGRESOS FINANCIEROS78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS80 MARGEN COMERCIAL81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO82 VALOR AGREGADO83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTA84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES88 IMPUESTO A LA RENTA89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO91 COSTOS POR DISTRIBUIR.92 COSTOS DE PRODUCCIÓN.93 CENTROS DE COSTOS.94 GASTOS ADMINISTRATIVOS.95 GASTOS DE VENTAS.
TOTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
DEBE HABER0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
LIBRO MAYOR
0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00
0.000.00
0.00 0.00
ELEMENTO CUENTA CUENTA DENOMINACIONSUMAS
DEBE
1 10 10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO S/. - 1 11 11 INVERSIONES FINANCIERAS S/. - 1 12 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TER S/. - 1 13 13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – REL S/. - 1 14 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS S/. - 1 16 16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCERO S/. - 1 17 17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACI S/. - 1 18 18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR AN S/. - 1 19 19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA D S/. - 2 20 20 MERCADERÍAS S/. - 2 21 21 PRODUCTOS TERMINADOS S/. - 2 22 22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIO S/. - 2 23 23 PRODUCTOS EN PROCESO S/. - 2 24 24 MATERIAS PRIMAS S/. - 2 25 25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y R S/. - 2 26 26 ENVASES Y EMBALAJES S/. - 2 27 27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PAR S/. - 2 28 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR S/. - 2 29 29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS S/. - 3 30 30 INVERSIONES MOBILIARIAS S/. - 3 31 31 INVERSIONES INMOBILIARIAS S/. - 3 32 32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO S/. - 3 33 33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO S/. - 3 34 34 INTANGIBLES S/. - 3 35 35 ACTIVOS BIOLÓGICOS S/. - 3 36 36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZA S/. - 3 37 37 ACTIVO DIFERIDO S/. - 3 38 38 OTROS ACTIVOS S/. - 3 39 39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAM S/. - 4 40 40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSI S/. - 4 41 41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR S/. - 4 42 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERC S/. - 4 43 43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELA S/. - 4 44 44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, D S/. - 4 45 45 OBLIGACIONES FINANCIERAS S/. - 4 46 46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS S/. - 4 47 47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIO S/. -
HOJA DE TRABAJO
4 48 48 PROVISIONES S/. - 4 49 49 PASIVO DIFERIDO S/. - 5 50 50 CAPITAL S/. - 5 51 51 ACCIONES DE INVERSIÓN S/. - 5 52 52 CAPITAL ADICIONAL S/. - 5 56 56 RESULTADOS NO REALIZADOS S/. - 5 57 57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN S/. - 5 58 58 RESERVAS S/. - 5 59 59 RESULTADOS ACUMULADOS S/. - 6 60 60 COMPRAS S/. - 6 61 61 VARIACIÓN DE EXISTENCIAS S/. - 6 62 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERE S/. - 6 63 63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TER S/. - 6 64 64 GASTOS POR TRIBUTOS S/. - 6 65 65 OTROS GASTOS DE GESTIÓN S/. - 6 66 66 PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FI S/. - 6 67 67 GASTOS FINANCIEROS S/. - 6 68 68 VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PR S/. - 6 69 69 COSTO DE VENTAS S/. - 7 70 70 VENTAS S/. - 7 71 71 VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENA S/. - 7 72 72 PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO S/. - 7 73 73 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES S/. - 7 74 74 DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES S/. - 7 75 75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN S/. - 7 76 76 GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO S/. - 7 77 77 INGRESOS FINANCIEROS S/. - 7 78 78 CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES S/. - 7 79 79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS S/. - 8 80 80 MARGEN COMERCIAL S/. - 8 81 81 PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO S/. - 8 82 82 VALOR AGREGADO S/. - 8 83 83 EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) S/. - 8 84 84 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN S/. - 8 85 85 RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E S/. - 8 87 87 PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES S/. - 8 88 88 IMPUESTO A LA RENTA S/. - 8 89 89 DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERC S/. - 9 91 91 COSTOS POR DISTRIBUIR. S/. - 9 92 92 COSTOS DE PRODUCCIÓN. S/. - 9 93 93 CENTROS DE COSTOS. S/. - 9 94 94 GASTOS ADMINISTRATIVOS. S/. - 9 95 95 GASTOS DE VENTAS. S/. -
TOTALES S/. - RESULTADO DEL EJERCICIO
SUMAS SALDOS DEL MAYORHABER DEUDOR ACREEDOR
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
HOJA DE TRABAJO
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
RESULTADO DEL EJERCICIO PERDIDATOTALES
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA ESTADO DE R. POR N. ESTADO DE R. POR F.ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO GASTO INGRESO COSTO
HOJA DE TRABAJO
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. - S/. -
ESTADO DE R. POR F.INGRESO
S/. -
S/. -
EMPRESA NUEVO AMANECERDEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
11 INVERSIONES FINANCIERAS
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
13 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
14 CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (
16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
17 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
19 ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
20 MERCADERÍAS
21 PRODUCTOS TERMINADOS
22 SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
23 PRODUCTOS EN PROCESO
24 MATERIAS PRIMAS
25 MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
26 ENVASES Y EMBALAJES
27 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
28 EXISTENCIAS POR RECIBIR
29 DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS TOTAL ACTIVO CORRIENTE S/. -
30 INVERSIONES MOBILIARIAS
31 INVERSIONES INMOBILIARIAS
32 ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
33 INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
34 INTANGIBLES
35 ACTIVOS BIOLÓGICOS
36 DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
37 ACTIVO DIFERIDO
38 OTROS ACTIVOS
39 DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMU TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE S/. -
S/. - TOTAL ACTIVO
EMPRESA NUEVO AMANECERDEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
40 TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SAL41 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y G45 OBLIGACIONES FINANCIERAS46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS47 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS48 PROVISIONES49 PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO CORRIENTE
50 CAPITAL51 ACCIONES DE INVERSIÓN
52CAPITAL ADICIONAL
56 RESULTADOS NO REALIZADOS57 EXCEDENTE DE REVALUACIÓN58 RESERVAS59 RESULTADOS ACUMULADOS
Resultados del ejercicio
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIOTOTAL PASIVO Y
PATRIMONIO
EMPRESA NUEVO AMANECERDEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
(EXPRESADO EN MILES DE SOLES)
S/. -
S/. -
ESTADO DE CAMBIO EN LA SITUACION FINANCIERA
S/. -
S/. -
Ventas Netas (ingresos operacionales)Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos
Costo de ventas Utilidad Bruta
Gastos OperacionalesGastos de AdministraciónGastos de Venta Utilidad Operativa
Otros Ingresos (gastos)Ingresos Financieros Gastos Financieros otros ingresos Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas ExtraordinariasParticipacionesImpuesto a la Renta
Resultados antes de Partidas ExtraordinariasIngresos ExtraordinariosGastos Extraordinarios
Resultado Antes de Interés MinoritarioInterés Minoritario
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio
ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIONEMPRESA NUEVO AMANECER
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
S/. -
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ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIONEMPRESA NUEVO AMANECER
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013( EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
VENTAS NETAS(-)COMPRA DE MERCADERIAS(-)VARIACION DE EXISTENCIAS(-)COSTO DE VENTASMARGEN COMERCIAL(-)MATERIALES AUXILIARES(+)VARIACION DE EXISTENCIAS(-)GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROSVALOR AGREGADOGASTO DE PERSONAL DIRECTORES Y GERENTESEXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACIONOTROS GASTOS DE GESTIONVALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONESRESULTADO DE EXPLOTACIONGASTOS FINANCIEROSINGRESOS FINANCIEROSRESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOSIMPUESTO A LA RENTA:30%
RESULTADO DEL EJERCICIO:
ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA"EMPRESA NUEVO AMANECER"
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
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ESTADO DE RESULTADO POR NATURALEZA"EMPRESA NUEVO AMANECER"
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGOREMU. ASIG. REMU.
BASICA FAMILIAR BRUTA
1 VARGAS ALTAMIRANO CARMEN CONTADOR 2,500.00 75.00 2,575.002 HANCCO PEREZ JAIME ALMACENER 2,500.00 75.00 2,575.003 RIOS QUISPE PEDRO QUIMICO 2,500.00 75.00 2,575.004 MESSI GERENTE 1,000.00 75.00 1,075.005 RONALDHINO TESORERO 5,250.00 75.00 5,325.006 RONALDO CAJERO 600.00 75.00 675.007 KAKA ASISENTE 400.00 75.00 475.008 INIESTA OBRERO 300.00 75.00 375.009 VALDEZ LIMPIEZA 700.00 75.00 775.00
10 XAVI SEGURIDAD 2,500.00 75.00 2,575.00
TOTAL 18,250.00 750.00 19,000.00
RESUMEN6211 SUELDOS6271 SEG COMPL DE SALUD6273 SCTR
4031 ESSALUD407 AFP
4111 sueldos y salarios419 SCTR
TOTALES
PLANILLA DE REMUNERACIONES
ONPAFP TOTAL ESSALUD
SCTRREMU
APORTE COMISIÓN PRIMA DSCTOS 9% NETAOBLIGAT % SEGURO
257.50 46.35 26.52 330.37 231.75 39.91 2,244.63 257.50 46.35 26.52 330.37 231.75 39.91 2,244.63 257.50 46.35 26.52 330.37 231.75 39.91 2,244.63 107.50 19.35 11.07 137.92 96.75 16.66 937.08 532.50 95.85 54.85 683.20 479.25 82.54 4,641.80 67.50 12.15 6.95 86.60 60.75 10.46 588.40 47.50 8.55 4.89 60.94 42.75 7.36 414.06 37.50 6.75 3.86 48.11 33.75 5.81 326.89 77.50 13.95 7.98 99.43 69.75 12.01 675.57 257.50 46.35 26.52 330.37 231.75 39.91 2,244.63
0.00 1,900.00 342.00 195.70 2,437.70 1,710.00 294.50 16,562.30
DEBE HABER19,000.00
1,710.00294.50
1,710.002,437.70
16,562.30294.50
21,004.50 21,004.50
PLANILLA DE REMUNERACIONES
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO REM BASICA1 VARGAS ALTAMIRANO CARMEN CONTADOR 25002 HANCCO PEREZ JAIME ALMACENERO 25003 RIOS QUISPE PEDRO QUIMICO 25004 MESSI GERENTE 10005 RONALDHINO TESORERO 52506 RONALDO CAJERO 6007 KAKA ASISENTE 4008 INIESTA OBRERO 3009 VALDEZ LIMPIEZA 700
10 XAVI SEGURIDAD 2500
DETALLE APORTE OBLIGATORIO COMISION VARIABLEPRIMA DE SEGURO
PRIMA 10% 1.75% 1.06%INTEGRA 10% 1.80% 1.03%PROFUTU 10% 2.30% 1.05%HORIZONT 10% 1.95% 1.11%ONPESSALUDSCTRRMV
DATOS DEL TRABAJADOR
PORCENTAJE
N° DE HIJOS SNP13 INTEGRA21 INTEGRA
1 INTEGRA2 INTEGRA8 INTEGRA3 INTEGRA3 INTEGRA6 INTEGRA9 INTEGRA1 INTEGRA
%
13%9%2%
750
DATOS DEL TRABAJADOR
FECHADOCUMENTO COD PROVEED
TIPO DOC SERIE NUMERO1 1/30/2014 1 001 7852 12
TOTALES
REGISTRO DE COMPRAS
RAZON SOCIAL: NUEVO AMANECER S.A.CRUC: 20458123695PERIODO: ENERO-2013
RAZON SOCIAL RUC V.C V.C IGVNO GRAVADA GRAVAD
NUEVO AMANECER SAC 20458123695 21,000.00 3,780.00#N/A 0.00
TOTALES 21,000.00 3,780.00
RESUMEN60 COMPRAS40 TRIBUTOS POR PAGAR42 CUENTAS POR PAGAR TERCEROS
TOTALES
REGISTRO DE COMPRAS
TOTAL COD PROV PROVEEDOR1 NUEVO AMANECER SAC
24,780.00 2 VIRGEN DEL ARMEN0.00 3 LESTRELLA
24,780.00
DEBE HABER S/. 21,000.00 S/. 3,780.00
S/. 24,780.00 S/. 24,780.00 S/. 24,780.00
REGISTRO DE COMPRAS
RUC204581236952015487632120156369874
N° FECHADOCUMENTO COD CLIENTE
TIPO DOC SERIE NUMERO1 1/30/2014 1 001 120 12
TOTALES
RESUMEN12 cuentas por cobrar comerciales terceros
12.140 Tributos y aportes al sistema de pensiones y salud por
40.1170 ventas
70.1TOTALES
REGISTRO DE VENTAS
RAZON SOCIAL RUC B.I B.I IGVAFEC INAFEC
NUEVO AMANECER 20458123695 28,800.00 5,184.00#N/A #N/A 0.00
28,800.00 0.00 5,184.00
RESUMEN DEBE HEBERcuentas por cobrar comerciales terceros S/. 33,984.00
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrarTributos y aportes al sistema de pensiones y salud por S/. 5,184.00
Impuesto general a las ventasventas S/. 28,800.00
MercaderíasTOTALES S/. 33,984.00 S/. 33,984.00
REGISTRO DE VENTAS
TOTAL COD CLIENTE CLIENTES RUC
1 NUEVO AMANECER 2045812369533,984.00 2 MEGA 20145236874
0.00 3 CANASTA 2035174235433,984.00
DATOS DEL CLIENTE
N° Fecha Documento Detalle Unidades C.UnitarioEntrada Salida Saldo
1 7000 S/. 5.00 2 1/7/2014 001-5247 VENTA 3200 38003 1/9/2014 002-1578 COMPRA 3000 6800 S/. 7.00
TOTALES 3000.00 3200.00 -200
RESUMEN DEBE HABER20.1 Mercaderias, manufactu 21,000.0061.1 Mercaderías 21,000.00
69.1 Mercaderías 16,000.0020.1 Mercaderias, manufactu 16,000.00
TOTALES 37,000.00 37,000.00
KARDEX
PRODUCTO: "A"UNIDAD MEDIDA: UNIDADES
V.Unitario ValoracionEntrada Salida Saldo
S/. 35,000.00 S/. 5.00 S/. 16,000.00 S/. 19,000.00
S/. 21,000.00 S/. 40,000.00
S/. 21,000.00 S/. 16,000.00 S/. 5,000.00
KARDEX