Manual para realizar el cierre del periodo - visualcont.com · Antes de hacer el cierre creo un...
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Manual para realizar el cierre del periodo
Una empresa que trabaja con el PCGR y hace el cierre del ejercicio 2010
Antes de hacer el cierre creo un voucher de transferencia o ajuste que se visualiza en el balance de
comprobación de las cuentas 61 y la 69
Voy a crear mi voucher con el nombre de TRANSFERENCIA o el nombre que desee ponerle
Una vez creado mi voucher voy al menú utilitarios / parámetros tributarios y lo agrego como la muestra
en la imagen con el mes 12 para que figure en el balance de comprobación.
Luego voy a la ventana Diario y creo mi asiento
Y verifico en mi balance de comprobación.
Luego tiene que correr la siguiente sentencia en el analizador de consultas del SQL
Nombre de la sentencia: Asientos de Cancelación Ctas. de Resultado – PCGR
Lo abro y lo copio y lo pego en el analizador de consultas del SQL
Para ingresar al analizador de consultas del sql
Selección la empresa que voy hacer el cierre y le doy clic en la flechita verde
Luego voy al sistema Visualcont al menú utilitarios / cancelación ctas. De resultados y allí verifico que se
haya adicionado los voucher de los asientos de cancelación de cuentas y transferencias de cuentas.
Ahora marco con un check Todos los asientos y luego clic en Generar para generar automaticamente los
asiento de cierre que se reflejaran el la ventana
Ahora vamos al diario para ver los asiento que se ha generado después de darle clic al botón Generar
La secuencia lo comparamos para hacerle seguimiento y verificar los importes
Podemos entrar a cada asiento verificando los importes y editando las cuentas de acuerdo a su plan de cuentas
empezamos por CAN1120001
Le damos enter a cada cuenta y seleccionamos las cuentas que hemos usado comprando siempre con nuestro
balance de comprobación detallado.
Balance de comprobación acumulado a diciembre del 2010
O de lo contrario después de haber generado los asientos de cancelación voy a mantenimiento de tipo de
voucher y allí entro a cada asiento generado y modifico tanto las cuentas como las columnas del debe y el haber
Asi cada uno de los voucher de cancelacion para el cierre del periodo
Una vez acabado de corregir cada uno de los voucher de cancelación regresamos al siguiente menú
Marcamos todos los asientos y luego damos clic en el botón eliminar , para que se eliminen los asientos generados
automáticamente luego lo volvemos a generar
Y verificamos nuestros voucher generados en el ingreso diario y los importes para generar un buen cierre.
Observaciones:
Verificar los asientos de cierre las cantidades que coincidan con los datos del balance de comprobación