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^¿^ TESORERÍA MUNICIPAL ! t LLA^
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
PROGRAMA
NUMERO NOMBRE IMPORTE
•
_«
5
PROYECTOS
NUMERO
7
8
9
11
44
57
>78
80
131
132
133
134
192
239
ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA 86,193,314.75
NOMBRE IMPORTE
ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO 13,300,451.10
ADMINISTRACIÓN DEL EGRESO 4,375,237.47
ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE 3,092,536.57
PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTAL 2,104,505.28
FISCALIZACIÓN Y REZAGO 2,294,698.61
ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA 7,676,439.47
RECAUDACIÓN IMPUESTO PREDIAL 1,212,002.08
RECAUDACIÓN VILLA UNION 787,855.30
ASESORÍA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF 368,120.00
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ISAI IMPTO PREDIAL 27,008,763.00
CUENTA PREDIAL RUSTICO 100,732.42
OBLIGACIONES FISCALES 7,046,982.00
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE ZOFEMAT 2,722,407.32
GESTIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PUB E INVERSIONES ESTRATÉGICAS \3
I,GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACIONPROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMAP-01 2015
DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO
2 1000 TESORERÍA" CLASIFICADOR DE FUEMU L'i: Míjr'-S'-.i-V.liEINTO
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL,
3 HACENDA PBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL"
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
&S3&SS3ZZ:Z£*S¿3Si¡E: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPALCUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN, DETERMINADAS AL BUEN USO YMANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
- . OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
ATENDER CON EFICIENCIA Y EFICACIA LA PLANEACION, PROGRAMACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO YEVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO.
i ASIGNARLE RECURSO A TODAS LAS DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES PREVIAMENTE! VALORADO Y AUTORIZADO POR EL H. CABILDO.
DESCRIPCIÓN DEL INDICADORNUMERO DE DEPENDENCIAS CON ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL X 100
TOTAL DE DEPENDENCIAS MPALES. Y PARAMUNICIPALES
! OTORGAR EN TIEMPO Y FORMA EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA CADA DEPENDENCIA, ASI COMO EL| SEGUIMIENTO DEL MISMO.
PASESORiINDICADORAS) DE IMPACT
ASESORAR A TODAS LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACIÓN DE SU POA (PROGRAMA OPERATIVOANUAL)
NO. DE DEPENDENCIAS CON SU POA TERMINADO X 100
TOTAL DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y PARAMUNICIPALESfSTST
ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO (ASE) LOS PROGRAMASOPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ESTE AYUNTAMIENTO
0%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$2,104,505.28(DOS MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 28/100 M.N.)
UNIDAD RESPONSABLE
Os ftMA IS^SEL\VILA OLIVASJEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL
TITULAR DE
LCP. CARLOS ER
TESO
II
I
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO
DEPENDENCIA
IDAD RESPONSABLE
RAMA DE GOBERNÓ
E JE ESTRATÉGICO
IDOP DE FUEMTE DE FINANCIAMIENTO
5 ADMINISTRACIÓNRECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.
P UBLICA ..................................................................... _ ................. _ ! 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO-
l E:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
• -
11 PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO
OTORGAR EL PRESUPUESTO A CADA DEPENDENCIA UNA VEZ APROBADO POR EL H. CABILDO.
MBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
ATENDER A TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO Y PARAMUNICIPALES
U MM*WMMMlÍMllLUÍhMMlMÍii
PORCENTUAL
MMH
ANUAL
META ENE FEB MAR ABR MAY
100% 100% 100% 100%
GO SEP OCT N
100% | 100% | 100% í 100% i 100% 100% | 100% i
• a jan • ta mml *«M y.a;
ASESORAR A TODAS LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACIÓN DEL PBR
'/13 •] 1 •
PORCENTUAL
INICIO: 01/ENE/2015
QUE LAS DEPENDENCISFUNClONARraS.
AGO SEP OCT NOV DIC
100% | 100% ! 100% I 100% í 100% I 100% ¡ 100% ! 100% | 100% 100% ! 100% Í 100%! 100% I
PERÍODO DE EJECUCIÓN
TÉRMINO: 31/DIC/2015
RIESGO DEL PROYECT
AJUSTEN A SU PRESUPUESTO ASIGNADO, FA^TA DE DISPONIBILIDAD DE LOS
OLIVAS
JEFA DEL DEPTa DE CONTROL PRESUPUESTAL
TITULAR
LCP. CARLOS WNE
TESORERO
EPENDENCIA
PÍA PARRAL
ICIPAL
MÁ2&CLÁN2014 - 201fl CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC10N
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
. ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FIN ANO AMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
2-7000 CONTROL PRESUPUÉSTALA
5 ADMINISTRACIÓNRECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL;
3 HACIENDA PUBLICA 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS3 HACIENDA PUBLICA
EJE ESTRATÉGICO: 3 DESARROLLO INSTITUCIONAL E-PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
11 PROGRAMACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO
, SECÜEN- ,! - , !¡" FECHA MICIO .FECHA :CÍA DESCRIPCIÓN DE RESUI-TADOS/ACT1VIDA0£$ I , TÉRMINO REQUERIMIENTOS
fe 1
2
3
4
5
6
» 7
8
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14
REALIZAR PROYECCIONES FINANCIERAS CUANTASVECES SEAN NECESARIAS A PETICIÓN DETESORERÍA MPAL.
COORDINACIÓN CON EL DEPTO. DE EGRESOS YCONTABILIDAD PARA LA CREACIÓN DECLASIFICADORES POR OBJETO DE GASTO Y LASCUENTAS CONTABLES P/SU APLICACIÓN.
COORDINACIÓN CON EL DEPTO. DE BIENESMUNICIPALES Y CONTABILIDAD PARA LA ASIGNACIÓNDE ACTIVOS DE ACUERDO A LAS REGLAS DEREGISTRO Y VALORACIÓN DEL PATRIMONIOESTABLECIDOS EN U LEY GENERAL DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.
COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE OBRASPÚBLICAS Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIALPARA ESTABLECER LOS CRITERIOS DE LOS ACTIVOSDE OBRA PÚBLICA.
PREPARACIÓN PARA EL ANTEPROYECTO DELPRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS PARA ELPRÓXIMO EJERCICIO FISCAL
REALIZAR REUNIONES CON EL TESOREROMUNICIPAL, REGIDORES PARA EL ANÁLISIS DELPROYECTO DEL PRESUPUESTO.
ELABORACIÓN Y ENTREGA DEL PRESUPUESTO
BRINDAR ASESORÍA Y CAPACITACIÓN A LASDIFERENTES ÁREAS SOBRE LA ELABORACIÓN DELOS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES.
RECIBIR, ANALIZAR, CORREGIR LOS PROGRAMASOPERATIVOS ANUALES DE CADA UNA DE LASDEPENDENCIAS.
ELABORAR EL PAQUETE DE POAS FÍSICOS Y DIGITAL.
ENVIAR LOS POAS A LA AUDITORIA SUPERIOR DEESTADO PARA QUE SE LES DE SEGUIMIENTO EN ELDESEMPEÑO DE LOS MISMOS.
ELABORAR LAS MODIFICACIONES NECESARIAS DELPPTO, DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DE LASLEYES EN VIGOR.
ELABORAR MODIFICACIONES DE LOS POASP/ENVIARLOS JUNTO CON LA MODIFICACIÓNFINANCIERA A LA ASE DE ACUERDO A LASDISPOSICIONES DE LAS LEYES EN VIGOR.
REGISTRAR EL GASTO DEL FONDO FORTAMUN EN ELPORTAL APLICATIVO DE HACIENDA CADA TRES
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/201501/04/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015"
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
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31/12/2015
31/12/2015
15/01/201515/04/2015
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
15
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W'26
27
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MESES CON SUS INDICADORES, ENVIARINFORMACIÓN APLICADA Y PUBLICAR A LACIDADANIA PARA SU CONOCIMIENTO EN LA PAGINAOFICIAL DEL H. AYUNTAMIENTO.
ELABORACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL MANUAL DECLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS Y LINEAMIENTOSDE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL
ATENDER A LOS AUDITORES DE LA AUDITORIASUPERIOR DEL ESTADO Y FEDERAL EN LASDIFERENTES VISITAS QUE NOS HACEN DURANTE ELAÑO.
DAR DE ALTA CLASIFICADORES POR OBJETO PORGASTO (COG) EN EL SISTEMA SADMUN.
DAR PERMISOS A LOS USUARIOS DEL SISTEMASADMUN EN LOS PROYECTOS Y CLASIFICADORESPOR OBJETO DEL GASTO DEPENDIENDO LASNECESIDADES DE CADA ÁREA.
REALIZAR Y AUTORIZAR TRANSFERENCIAS DEPRESUPUESTO A LAS ÁREAS QUE ASÍ LOREQUIERAN.
CONSULTA DE PÓLIZAS PARA DARLE SEGUIMIENTOAL GASTO.
CREACIÓN DE CLASIFICADORES POR OBJETO DELGASTO, PROYECTOS PROGRAMÁTICOS Y EN BASE ARESULTADOS CON SUS RESPECTIVOS
' CLASIFICADORES DE ACUERDO A LA NORMA QUEESTABLECE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL.
REVISIONES PERIÓDICAS DEL GASTO DE CADA ÁREA.
REALIZAR TALLERES CON LA NUEVA METODOLOGÍADEL PRESUPUESTO EN BASE A RESULTADOS.
REALIZAR TALLERES CON CADA ÁREA PARAESTABLECER CRITERIOS DE ACUERDO A LAFINALIDAD Y OBJETO DEL GASTO ESTABLECIDOS ENLOS LINEAMIENTOS DE LOS DIFERENTESCLASIFICADORES NORMADOS ATRAVES DE LA LEYGENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
ELABORACIÓN DE ANÁLISIS MENSUALES DEL GASTOEN LOS PROYECTOS Y COG QUE PRESENTENDESFACE DURANTE EL MES.
ELABORACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESOMENSUAL
REALIZAR Y APLICAR AMPLIACIONES DEL INGRESO YEGRESO DE FONDOS FEDERALESEXTRAORDINARIOS QUE DURANTE EL EJERCICIO SELOGREN-t5ONCRETAR.
/
REALIZAR Y APLICAR\AMPLIACIONES MENSUALESDEL INGRESOS Y EGRESOS DE LOS RECURSOSPROPIOS QUE SE LOGREN INGRESAR ARRIBA DEL
RONOSTICO DE\INGREáp\ \p
\r
01/07/201501/10/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
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01/01/2015
01/01/2015
15/07/201515/10/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
RECURSOS MATERIALES Y HUMANOSf*~ ~"-v '
iRESPONSABLE
C.P. IRIVJA ISABElXviLA OLIVAS
JEFA DEL DEPTO. DE CONTROL PRESUPUESTAL
TITULAR
LCP. CARL'
ENCÍA
IA PARRAL
AL
2014.2018 CON
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ON
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMAP-01 2015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
2 1000 TESORERÍA2 1000 TESORERÍA
5 ADMINISTRACIÓN
CLASIFICADOR PE FUENTE DE FINANCIAMIENTO;
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL;
3 HACIENDA PUBLICA 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS3 HACIENDA PUBLICA CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
E: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
3.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P,M.D.
VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPALCUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN, DETERMINADAS AL BUEN USO YMANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
PAGO POR CONCEPTO DE ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA POR PARTE DE LA COCCAF, SIN PONER ENRIESGO LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO, CONTRIBUIR EN EL DESEMPEÑO Y MANEJO DE LOS RECURSOSPÚBLICOS CON TRANSPARENCIA.
ASESORÍAS RECIBIDAS.
;iNDl£AÍ>0píE$) DE IMPACTO
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
NUMERO DE ASESORÍAS ATENDIDAS X 100TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS
ALCANCE DEL INDICADOR
CONTAR CON LA ASESORÍA FISCAL Y FINANCIERA DURANTE TODO EL AÑO POR PARTE DE LA COCCAF
JNPICAPQRÍESÍ'DE IMPACTO
ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
NUMERO DE CLAVES ACTUALIZADAS X 100TOTAL CLAVES CATASTRALES
-ALCANCE DEL INDICADOR
QUE LA CIUDADANÍA CUENTE CON SU CLAVE CATASTRAL EN TIEMPO Y FORMA
INDiCADORfES DE IMPACTO.
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
IMPUESTO RECAUDADO
TOTAL DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
ALCANCE DEL INDICADOR
X 100
QUE SEA JUSTO EL COBRO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA OBTENIDA
DtCADOR(ES) DE IMPACTO
IADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN
IMPUESTO RETENIDO ISR X 100
TOTAL DE SALARIOS PAGADOS
ALCANCE DEL INDICADOR
I CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES FISCALES
.CTUAL
0%
AL TÉRMINO DEL ANO
100%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$ 34,524,597.42(TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 42/100 M.N.)
•
TITULAR D
LCP. GARLOTI
DENCIAPÍA PARRAL
ICIPAL
MA2&TLÁN2014-2016 CONSTRUYENDO FUIURO
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO:
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
2-1000 TESORERÍA CLASIFICADOR DE FUENTE DE FfNANCIAMIENTO;
2-1000 TESORERÍA
5 ADMINISTRACIÓNRECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL
3 HACIENDA PUBLICA3 HACIENDA PUBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROSCLASIFICADOR PROGRAMÁTiCO:
E:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
131 ASESORÍA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF, 132 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL, 133ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO, 134 OBLIGACIONES FISCALES.
APROVECHA UNA OPORTUNIDADACTIVIDADES CONTINUAS
CONTAR CON ASESORÍAS DURANTE TODO EL AÑO FISCAL Y FINANCIERA OTORGADAS POR PARTE DE LACOCCAF, CUMPLIR LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LAS CLAVES CATASTRALES CON EL APOYO DE CATASTROESTATAL, CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD DEL COBRO DE IMPUESTOS, CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONESFISCALES CON RESPECTO A RETENCIÓN DE NÓMINA, CUMPLIR CON EL PAGO DE LA DEUDA PÚBLICA.
MEJOR MANEJO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
ASESORÍAS OTORGADAS
PAGO POR ACTUALIZACIONES DE CLAVES CATASTRALES
O C T " N O V ':. DiC
ANUAL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
J2^I.1I7.I^ , IADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE LA ZONA DEL MUNICIPIO
COBRO JUSTO DE ACUERDO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT MOV DIC
; ANUAL , 100% ( 100% 100% 100% I 100% i 100% | 100% I 100% 100% I 100% I 100% I 100% í 100%[ [_ - - L i i í ¿ i-.. .i w - í- 1 '. 4im
CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES FISCALES AL 100%
PAGO DE OBLIGACIONES FISCALES AL 100%
fluí»! ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ANUAL 100% 100% 100% I 100% 100% j 100% 100% ; 100% 100% I 100% ; 100% J 100% i 100%
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015
RIESGO DEL PROYECTO
EL MANEJO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO, LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS, APLICACIÓNINCORRECTA DEL PORCENTAJE DE COBRO, POR FENÓMENOS NATURALES COMO LAS HELADAS DE INICIO DE AÑO NO SELLEVE ACABO LA PRODUCCIÓN PRONOSTICADA.
TITULAR DE
LCP. CARLOS ER
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
DEPENDENCIA-
UMOAO RESPONSABLE
PROGRAMA DE GOBERNÓ
EJE ESTRATÉGICO
,2:1000 TESORERÍA1000 TESORERÍA
CIABIRCAOOR DE FUENTE DE FINANCI AMIENTO
RECURSOS FISCALESCLARIFICADOR FUNCIONAL.
3 DSARROLLO NSTITcONAL
I 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
! E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
BRE DEL PROYECTO131 ASESORÍA FISCAL Y LEGAL DE COCCAF, 132 ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE ISAI E IMPUESTO PREDIAL, 133
ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO, 134 OBLIGACIONES FISCALES.
SECUEN.
±.
P
3
4
5
6
?
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS; ACTIVIDAD ES
CLASIFICACIÓN POR ANTIGÜEDAD
PROGRAMACIÓN DE PAGOS
EN EL CASO DE CRÉDITOS BANCARIOS CONTAR CONLAS TABLAS DE AMORTIZACIÓN DEL PERIODO
REGISTRO DEL DESCUENTO APLICADO DEPARTICIPACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
REGISTRO DEL PORCENTAJE APLICADO VÍAPARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CALCULO DE IMPUESTO
PROGRAMACIÓN DE PAGOS
FECHA INICIO
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
. _.
tffsjarrmmm
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
INTERNET Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS
ITITULAR DE
LCP. GARLO
TES
PENDENCIA
TAPIA PARRAL
MUNICIPAL
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
DEPENDENCIA'
UNIDAD RESPONSABLE.
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO
1- 4000- OFICIALÍA MAYOR
1- 4000- OFICIALÍA MAYOR
05- ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA
03-HACIENDA PUBLICA
CLASIFICADOR DE FUENTE DE Fl
RECURSO FEDERALCLASIFICADOR FUNCIONAL'
2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDADBIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
03-HACIENDA PUBLICA
3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
ETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.3.3 FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUSOPERACIONES.
BJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIAAPLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FISCA Y/OCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA
EFICÍÉNTAu\7püÁCIó"NELÉYS Y REGLAMENTOFEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN.
NUMERO DE ACTAS PROCESADAS
NUMERO DE ACTAS REGISTRADAS
LOGRAR APLICAR LAS LEYES Y REGLAMENTOS CON EFICIENCIA EN LA INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR |EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLAN.
52,722,407.32(DOS MILLONES SETECIENTOSVEl TÍD^M|.L CUATROCIENTOS SIETE PESOS 32/100 M.N.)
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
DEPENDENCIA"
UNIDAD RESPONSABLE"
PROGRAMA DE GOBERNÓ
EJE ESTRATÉGICO.
." p. .FJ 9.A.y.A. MAY° ?1- 4000- OFICIALÍA MAYOR
°!L A.P..M 1ÍÜ5I? A2P. N DE LA HACIENDA PUBLICA03- HACIENDA PUBLICA
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FPNANCIAMIEf.TO
3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL
2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDADBIOLÓGICA Y DEL PAISAJE
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
BRE DEL PROYECTO
192 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)
X i APROVECHA UNA OPORTUNIDADX j MEJORA PROCESO _J X INACTIVIDAD ES CONTINUAS
APLICAR LEYES Y REGLAMENTOS EN LA ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/OOCULAR EN ZONA FEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.
IIIZZZZIZIZI ^ ZZZZI;
ESTATAL
X
REGIONAL
X 1MUNICIPAL
X
EFICIENTAR LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DE INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA, FÍSICA Y/O OCULAR EN ZONAFEDERAL, ZONA TURÍSTICA Y EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, SINALOA.
•HET~T• 'ANUAL :
TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2015
QUE NO SE REÚNA EL CONSEJO TÉCNICO DE H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT
QUE SE REALICE CONVENIO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO Y SEMARNAT
FALTA DE DISPOSICIÓN DE LOS INSPECTORES DEL H. AYUNTAMIENTO
FALTA DE DISPOSICIÓN Y COORDINACIÓN POR PARTE DELf EMARNAT Y H. AYUNTAMIENTO
FALTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL
QUE NO SE LLEVE A CABO EL PROGRAMA
FALTA DE RECURSO DISPONIBLE
QUE NO SE IMPLEMENTEN PROGRAMAS PARA QUESf-tTÉvfAC^BO-A EL RECURSO
QUE ADMINISTRATIVAMENTE NO SE APLIQUE El/rfÉCURSO
QUE LAS ACTAS ELABORADAS NO REÚNAN LOS REQUISITOS S DE ACUERDO A LAS LEYES Y REGLAMENTOS
QUE NO SE REALICE EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y POR LOlMNTdNÓ S PROCESEN LAS ACTAS REGISTRADAS
MAZVTLÁN
ESIDENCIA/GUBERNATURAGOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO.
i- 4000- 95£2ñy£1-4000- OFICI ALIA MAYOR
PUBLICA03- HACIENDA PUBLICA
CLASIFICADOR OC FUENTE DE FINANCJAMIENTO
RECURSO FEDERALCUSIF1CADOR FUNCIONAL.
2.1.5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD
BIOLÓGICA Y DEL PAISAJECLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
3 - DESARROLLO INSTITUCIONAL j PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
BRE DEL PROYECTO
l>192 - ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS ZOFEMAT (HONORARIOS)
SECUEN-CIA
1
2
3
5
6
7
8
9
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ ACTIVIDADES
REUNIÓN DEL CONSEJO TÉCNICO DE LA
ZONA FEDERAL MARÍTIMA TERRESTRE DEL
MUNICIPIO DE MAZATLAN.
FIRMA DE CONVENIO CONSEJO TÉCNICO
DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO
TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE
MAZATLAN. (REUNIÓN DE TRABAJO)
INSTRUCCIONES DE TRABAJO.
INSPECCIÓN Y/O VIGILANCIA FÍSICA Y/O
OCULAR
REPORTE DIARIO. (BITÁCORAS DE
TRABAJO)
REGISTRO Y CAPTURA.
ANÁLISIS, FIRMAS DE AUTORIZACIÓN Y
CALIFICACIÓN.
PROCESO ADMINISTRATIVO.
ARCHIVO DE REGISTRO DE DATOS
PROCESADOS.
FECHAINICIO
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015»
FECHATERMINO
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
REQUERIMIENTOS
PRIMERA REUNIÓN SE ESTABLECE EL
CONSEJO TÉCNICO ENTRE SEMARNAT,
SECRETARIA DE HACIENDA Y EL H.
AYUNTAMIENTO, REUNIONES
POSTERIORES TODO EL AÑO.
CONVENIOS Y ACUERDOS CON
SEMARNAT Y EL H. AYUNTAMIENTO,
FORMA DE TRABAJO.
PROGRAMAS Y RECURSOS
DISPONIBLES DE ZOFEMAT.
COORDINACIÓN CONSTANTE ENTRE
SEMARNAT, INSPECTORES Y EL H.
AYUNTAMIENTO.
PAPELERÍA EN GENERAL
GASTOS ADMINISTRATIVOS
CAPACITACIÓN
EQUIPO DE COMPUTO
HONORARIOS PROFESIONALES,
SUELDOS ORDINARIOS, OTRAS
PRESTACIONES.
EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHÍCULOS
DISPONIBLES PARA ESTA ÁREA)
PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
ARCHIVO CONSTANTE Y VIGENTE
IARQ. SALVADORREYNOSIA
OFIClM. MAYO
MÁ2VELAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
.1-2600- UNIDAD DE INVERSIONES .
1-2600- UNIDAD DE INVERSIONES RECURSOS FISCALES
5 -ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA
3-HACJENDAPUBL1CA .
•.;CIASIF)CADOR FUNCIONAL ''•
1.5.1. ASUNTOS FINANCIEROS
'3 HACIENDA PUBLICA-4-DESARROLLO ECONÓMICO
/CLASIFICADOR^PROGRAMÁTICO:'¡
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
4.2 - IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO Y DE LA INICIATIVA PRIVADA, A EFECTO DE
REALIZAR ACCIONES Y PROGRAMAS EN CONJUNTO, QUE GENEREN DERRAMA ECONÓMICA Y FUENTES DE EMPLEO EN
EL MUNICIPIO.
-COLABORAR Y CONTRIBUIR A VINCULAR LOS PROYECTOS DE INVERION CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
2012-2018, ESTATAL 2011-2016 Y EL DEL PROPIO MUNICIPIO DE MAZATLAN 2014-2016, Y LOS ESPECÍFICOS CON LOS
QUE ESTÉN RELACIONADOS CON LAS INVERSIONES MUNICIPALES.
-ESTABLECER POLÍTICAS DE INVERSIÓN PARA LOGRAR LAS METAS DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO.
-ESTABLECER CANALES DE COORDINACIÓN CON LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES, SOCIALES Y PRIVADAS.
-REGISTRAR LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE RESULTEN VIABLES EN LOS ASPECTOS TÉCNICOS,
-DISEÑAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA POTENCIAR LOS RECURSOS DE LAS DIVERSAS ENTIDADES PUBLIAS O
PRIVADAS.
-DESARROLLAR, CONTROLAR, PROMOC10NAR Y DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS ESPECIALES Y ESTRATÉGICOS.
BUSCAR FUENTES ALTERNATIVAS DE F1NANC1AMIENTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN PRIORITARIOS, ASI COMO LA
POTENCIALIZACIÓN DE RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES PARA LLEVAR A CABO PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA
MAZATLAN.
No. DE OBRAS Y PROYECTOS EXISTENTES x 100
No. DE OBRAS Y PROYECTOS EJECUTADOS
I
TRAMITAR RECURSOS ANTE DIFERENTES FUENTES (PUBLICAS Y PRIVADAS) PARA EJECUTAR OBRAS Y PROYECTOS PARA
EL MUNICIPIO DE MAZATLAN.
¿M
®rní%?m*T&*}
$14,102,584.13(CATORCE MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 13/100 M.N.)
_BARCIAU NIDADA DE INVERSIONES
i
MA2MELÁN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ON
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
1-2600- UNIDAD DE INVERSIONES
1-2600- UNIDAD DE INVERSIONES
íCLASlflGAOOFí DE FUENTE DE F!rWíQÍÁSÍ!EHTí3;.
RECURSOS FISCALES
5 -ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUSUCA-
, 3-HACIENDAPUBLICA
4- DESARROLLO ECONÓMICO
'¿.CLASIFICADOR FUNCIONAL:' ->'
1.5.1. ASUNTOS FINANCIEROS; CUSIFICAdOR PROGRAMÁTICO:; -{
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
239- GESTIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS E INVERSIONES ESTRATÉGICAS
X OPERATIVO ESTRATEGCO
RESUELVE PROBLEMAX APROVECHA UNA OPORTUNIDADACTIVIDADES CONTINUASMEJORA PROCESO
GESTIONAR, CONTROLAR Y PROMOVER RECURSOS PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS Y
PROYECTOS PARA MAZATLAN.
RECIBIR MAS RECURSOS ATRAVES DE LA FEDERACIÓN, ESTADO O RECURSOS PRIVADOS PARA EL DESARROLLO DE
OBRAS Y PROYECTOS EN BENEFICIO DE MAZATLAN.
TERMINO: 31/D1CIEMBRE/2015i
1. QUE LA DIRECCIÓN NO CUENTE CON LAS HERRAMIENTAS Y RECURSOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO SUS
OBJETIVOS Y FUNCIONES.
2. QUE NO SE CUENTE CON LA COORDINACIÓN Y APOYO REQUERIDO DE OTRAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO
3. QUE NO SE CUENTE CON EL APOYO NECESARIO DE LOS ÓRGANOS DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO.
ROBERTODIRECTOR GENERAL DE-^A UNIDAD DE INVERSIONES
t
ri
MÁ2KCLAN20M-201Q CONSIWíVEliOO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUP U ESTACIÓN
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015
'1-2600-UNIDAD DE INVERSIONES
1-2600- UNIDAD DE INVERSIONES
'5-ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA
3l-HACIENDA PUBLICA
4- DESARROLLO ECONÓMICO
VCEASIFICADOR'Dg FUENTE DE RNANC! AMIENTO;-
RECURSOS FISCALES
1.5.1. ASUNTOS FINANCIEROS
.: .CLASIFICADOR,PROGRAMATÍCO:
PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
239- GESTIÓN Y CONTROL DE RECURSOS PÚBLICOS E INVERSIONES ESTRATÉGICAS
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SOLICITAR LOS PROYECTOS DE OBRAS ALAS DIFERENTES ÁREAS DELAYUNTAMIENTO
ELABORACIÓN DE CARTERA DEPROYECTOS POR PARTE DE LA UNIDADDE INVERSIONES
REVISIÓN DE PROYECTOS POR PARTE DELA DIRECCIÓN DE PROYECTOS .
GESTIONAR ANTES DIFERENTESDEPENDENCIAS FEDERALES Y ESTATALESRECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DEOBRAS
GESTIONAR ANTE LA 1NCIATIVAPRIVADA RECURSOS PARA LAREALIZACIÓN DE OBRAS PÚBLICO-PRIVADAS
ELABORACIÓN DE FICHAS TÉCNICASPARA LA AUTORIZACIÓN DE OBRASANTELASHCP PARA LA RECEPCIÓN DERECURSOS FEDERALES
PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PUBLICA
COORDINACIÓN CON LAS DIFERENTESDEPENDENCIAS EJECUTORAS DELAYUNTAMIENTO PARA LLEVAR A CABOLAS OBRAS
COORDINACIÓN CON LAS
DEPENDENCIAS PARA EL CIERRE DEEJERCICIO DE LAS OBRAS
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
CAPACIDAD DE GESTIÓN
ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS
ANÁLISIS TÉCNICO DE PROYECTOS
CAPACIDAD DE GESTIÓN
CAPACIDAD DE GESTIÓN
ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE FICHASTÉCNICAS
TRAMITE DE APOYOS FINANCIEROS
CAPACIDAD DE GESTIÓN
CAP ACIDAD DE GESTIÓN
DIRECTOR GENERAL ÜE LA JÑIDAD DEINVERSIONES
i
MA2MPLAN2014-2016 CONSTHWEKDOnjIURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ON
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
EJE ESTRATÉGICO:
2-D1RECCION DE INGRESOS CLASIFICADOR DE* FUENTE DE FÍNANCI AMIENTO:
2-3003 DEPTO. FISCALIZACIÓN Y REZAGO
5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HACIENDA PUBLICA
3-HACIENDA PUBLICA3-DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
PROFESIONALIZAR Y MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE RECAUDACIÓN PARA FACILITAR ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL.
OBJETIVO ESTRATÉGICO D£;1-A DEPENDENCIA
LOGRAR DISMINUIR LOS PADRONES DE REZAGO EN PREDIAL, MERCADOS, BASURA, MULTAS FEDERALES,DE OFICIALÍA MAYOR DE ECOLOGÍA.
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD
INGRESO RECAUDADO X100
TOTAL INGRESO PROYECTO AL 2015
QUE TODOS LOS CONTIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO
INDICADORES) DE IMPACTO
DESCRIPCION-DELINDICADOR;
ALCANCE DEL-INDICADOR
SITUACIÓN DEL INDICADOR
0%
AL TERMINO DEL ANO
100%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$2,294,698.61(DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS'NOVENTA Y OCHO PESOS 61/100 M.N.)
TITULAR DE LA DEPENDENCIACP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILA"
DIRECTOR DE INGRESOS
MÁZfflPLAN2014-2016 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
2-3000 DIRECCIÓN DE INGRESOSUNIDAD RESPONSABLE:
! PROGRAMA DE GOBIERNO;
FUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
2-3003 DEPTO. FISCALIZACIÓN Y REZAGO.
5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HAC1ENDA PUBLICA
3-HACIENDA PUBLICA
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FtNANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL
1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOSCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
3-DESARROLLO INSTITUCIONAL E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
44 FISCALIZACIÓN Y REZAGO
X OPERATIVO ESTRATÉGICO
NATURALEZA' PÍHJPRQÍECTO
APROVECHA UNA OPORTUNIDADX I MEJORA PROCESO
RESUELVE PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DE U NATURAlEZMpEL PROYECTO
LOGRAR DISMINUIR EL REZAGO EN MERCADOS EN MERCADOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA,USO DE PISO EN VÍA PUBLICA.
' ESTATAL • MUNICIPAL
RESULTADOS «OGRAR:
ALCANZAR LA META DE RECAUDACIÓN EN NUESTRO PRESUPUESTADO
. UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTUAL
TIPO
ANUALBB7ÍT57VB
.100%
ENE
4%
FEB
13%
MAR
13%
ABR
6%
BwP7%
¿JÜN: '
7%
JÜL
5%
ÁGO
10%
SEP
6%
OCT
12%
NOV
6%
D1C
11%
PERIODO D£EJECUCION
INICIO: 01/ENE/2015 TERMINO: 31/DIC/2015
RIESGO DEt, PROYECTO
DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACIÓN O DEVALUACIÓN.
TITULAR DE LA DEPENDENCIA.
CP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILADIRECTOR DE INGRESOS
MA2&TLAN2014-2016 ttWSTBUYEMXJ FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
2-3000 DIRECTOR DE INGRESOS CLASiFICADOR DE FUENTE DE FlNANCiAMIENTO:
EJE ESTRATÉGICO:
2-3003 DEPTO. FISCALIZACIÓN Y REZAGO
5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA PUBLICA3-HACIENDA PUBLICA
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.
1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS3-HACIENDA PUBLICA CLASiFICADOR PROGRAMÁTICO:
3-DESARROLLO INSTITUCIONAL E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
44 FISCALIZACIÓN Y REZAGO
•' SECUEM-' í"' FECHA T /FECHA ; . " 1• CtA : DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES : „ / 1 JNlCJQ i TÉRMINO < REQUERIMIENTOS, . 1i
1
1
I
11
12
3
4
5
6
LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO,MEJOR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, COBROIMPUESTO PREDIAL E ISAI, COBRO DE LOS INGRESOSDIVERSOS,COBROS DE PREDIAL, HACER CIERRE GENERAL YREPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO BANCARIAS,ENVIAR RECIBOS OFICIALES A LA DIRECCIÓN DEINGRESOSA PARTIR DEL DÍA 16 DE CADA MES SE NOTIFICA OREQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERONCON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA YVIGILANCIA CONTRATADA)A PARTIR DEL DÍA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA OREQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERONCON SU PAGO DE MERCADOSAL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA 0REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUEINCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
I
A^/^
/JL^
RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERÍA).
PAPELERÍA EN GENERAL, COMPUTADORAS,IMPRESORAS; CALCULADORAS;
HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAS
HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAS
HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
I
ICP. SERtÍCAf'JTONIO SÁNCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS
MAZYELÁN201-1 - 2O1ÍÍ COtST RAYENDO FL'TUfiO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMAP-01 2015
3 DESARRLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANClAhBENTO
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL
J _ _ _ _ _ 1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
DE SERVICIOS PÚBLICOS
CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
3.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.
VIGILAR Y SUPERVISAR QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPALCUMPLAN CON LAS NORMAS DE CONTROL, EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN, DETERMINADAS AL BUEN USO YMANEJO HONESTO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
MANEJAR CON TRANSPARENCIA LOS RECURSOS DEL MUNICIPIO PARA BRINDAR A LA CIUDADANÍA LACONFIANZA DE QUE SE TRABAJA PARA ELLOS.
OBTENER FINANZAS EQUILIBRADAS
INDICADOR(ES) DE IMPACTO
DESCRIPCIÓN DEL IRECURSO EGRESDO X 100
TOTAL DE INGRESOS OBTENIDOSALCANCE DEL INDICADOR
LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE LOS INGRESOS DEL MUNICIPIO Y LOS GASTOS DEL MISMO.
INDICADOR(ES) DE IMPACTO
$7,676,439.47(SIETE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE
TITULAR DELCP. CARLOS PARRAL
MAZWCLAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA DE GOBJEPHO
EJE ESTRATÉGICO 3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENT :•
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROSCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO-
E:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
57 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PUBLICA
TIPO DE PROYECTO
X \O ESTRATÉGICO
PROYECTO
1 APROVECHA UNA OPORTUNIDADX. i MEJORAPROCE80
I RESUELVEACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
MANEJAR ADECUADAMENTE LOS RECURSOS PARA PODER LOGRAR UN AYUNTAMIENTO ESTABLE, CONESPECTATIVAS A LARGO PLAZO.
MANEJO ADECUADO DE LAS FINANZAS DEL MUNICIPIO
FINANZAS SANAS AL 100%
80% 80% i 90% I 90% 90% ¡ 100% 100% i 100% ! 100%
RESULTADOS A LOGRAR
ASESORAR A TODAS LAS ÁREAS DEL MUNICIPIO EN LA ELABORACIÓN DEL PBR
UNIDAD DE MEDIDA
PORCENTUAL
mía00%
AGO
100%
SEP
100%
OCT
100%
NOV
100%
DIC
100%
;;.;,;
INICIO: 01/ENE/2015
ODO DE EJECUCIÓN
TÉRMINO: 31/DIC/2015
GO DEL PROYECTO
LA DISPOSICIÓN DE LAS ÁREAS PARA CUMPLIR CON LAS METAS ESTABLECIDAS EN EDESARROLLO 2014-2016, SIN QUE HAYA DESFASAMIENTOS EN LOS RECURSOS.
TITULAR DELCP. CARLOS ~r ' w / T T
MUMltípAL-
SECUCN-CÍA
I'
$
MÁZfflLAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE"
PROGRAMA DE OOWERNO-
EJE ESTRATÉGICO:
. CLAStFICADOR DE FUENTE DE F1NANCWMENTO
2-1 ooo TESORERA
1 HACIENDARJBLICA_~3 HACIENDA PUBLICA _3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
RECURSOS FISCALES
EEESIí ^1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
UCHEEÜZSÜZidMZIa^SBI^HE-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
[X PROYECTO
57 ADMINISTRACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES
REALIZAR REUNIONES ENTRE LOS DIRECTORES Y
FECHA INICIO
01/01/2015
FECHATÉRMINO REQUERIMIENTOS
31/12/2015 PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.JEFES DE DEPARTAMENTO PARA PODER DAR
W RESPUESTA A LOS PROBLEMAS QUE SE PRESENTENEN EL MUNICIPIO
2 TENER UNA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON LASRIA. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
IREVIZAR LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL MUNICIPIO3 ¡ CONSTANTEMENTE
4 SDAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES QUECOMPETEN AL ÁREA POR PARTE DE LA AUDITORIA
¡SUPERIOR DEL ESTADO
5 ESTAR AL TANTO SOBRE LAS FECHAS DE ENTREGA DELAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES
6 CONTRIBUIR CON LA DIRECCIÓN DE INGRESOS PARA
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
i
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA.
*
LOGRAR CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS EN LARECAUDACIÓN DEL PREDIAL
_|
TITULAR DE \JfDELCP. CARLOS ER.
TESOR&ÓQJMU
MÁ2ATLÁN20M-2016 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SU8FUNCÍÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
2-DIRECCION DE INGRESOS2-3002 IMPUESTO PREDIAL
5-ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HACIENDA PUBLICA
CLASIFICADOR DE FUENTE DE RNANC!AMIENTO:
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.
1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS3-HACIENDA PUBLICA CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
3-DESARROLLO INSTITUCIONAL E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROFESIONALIZAR Y MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE RECAUDACIÓN PARA FACILITAR ELCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DELA DEPENDENCIA
RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO.
INDJCADORÍESÍ PE IMPACTO;
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD. PARA QUE LA CIUDADANÍA OBTENGABENEFICIOS PÚBLICOS COMO: PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA.
DESCRIPCIÓN DEC INDICADOR
TOTAL MONTO RECAUDADO X100
TOTAL MONTO PROYECTADO AL 2015
ALCANCE DEO INDICADOR;
QUE TODOS LOS CONTIBUYENTES CUMPLAN CON SU PAGO
ALCANCE DEL INDICADOR
SITUACIÓN DEL INDICADOR
0%
; AL TERMINO DEL AÑO
100%
PROYECTO-íINVERSiON)
$1,212,002.08(UN MILLÓN DOSCIENTOS DOCE MIL DOS PESOS 08/100 M.N.)
TITULAR DE.LA DEPENDENCIA
CP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS
II
MÁZ&ELAN20W-2016 CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC1ON
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA OS GOBIERNO:
SUSFÜNCiÓÑ:
EJE ESTRATÉGICO:
7-snnn DIRECCIÓN DF2-3002 IMPUESTO PREDIAL
5-ADMIN1STRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HACIENDA PUBLICA
3-HACIENDA PUBLICA CLASIFICADOR PROGRAM ÁTICO:
3-DESARROLLO INSTITUCIONAL E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS-
78 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL
X OPERATIVO ESTRATÉGICO
NATURALEZA DEITjfJMECTP
APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO
RESUELVE PROBLEMA
» PROYECTO
SER MEJORES RECAUDADORES A NIVEL ESTATAL,
^Uw^H^H : ;/: ;/:<;' :¿ ' ' • WIUNláPAL^ ' ,
X
MAYOR CAPTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ALCANZAR PRESUPUESO $ 264,640,530.83
II
PORCENTUAL
PERIODO DE EÍECDG10N-
INICIO: 01/ENE/2015 TERMINO: 31/DIC/2015
RiESeo DEL PROYECTO
DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACIÓN O DEVALUACIÓN Y QUE LAS DEPENDENCIASDEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CON SU FUNCIÓN.
II
TITULÁRMELA DEPENDENCIACP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS
MA2&TLÁN2011-2016 CO,NSTFnj«WtXt fTJTUñO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
2-3000 DIRECTOR DE INGRESOS CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCtAMIENTO:
2-3002 IMPUESTO PREDIAL
5-ADMIN1STRAC1ON DE LA HACIENDA PUBLICA3-HACIENDA PUBLICA
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL:
1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS3-HACIENDA PUBLICA3-DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR PP.OGRAM ÁTICO:
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
78 RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL
SECÜEN- "' • ' ... 'i FECHA I. FECHA :CfA ! DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES . '. \ , JUICIO. 1 TÉRMINO [ • REQUERIMIENTOS
1
>2
3
4
LLEGAR A U META MENSUAL DEL PRESUPUESTO,MEJOR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, COBROIMPUESTO PREDIAL E ISAI, COBRO DE LOS INGRESOSDIVERSOS, RECIBIR APORTACIONES FEDERALES
ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAl,INGRESOS DIVERSOS, MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT),HACER FICHAS POR CADA CAJERA, HACER CORTEGENERAL; ENVIAR DINERO Y CHEQUES A LOS BANCOS,REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO AL DEPTO. DECONTABILIDAD.RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS, COMOHOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, BASURON Y PENSIÓN.AL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA OREQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUEINCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL
1r
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01-01-2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31-12-2015
|
A i
RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERÍA).INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN DIVERSOS PUNTOSDE LA CIUDAD.PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDADNSUSCITARSE.PAPELERÍA EN GENERAL, COMPUTADORAS,IMPRESORAS, CALCULADORAS.
HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORASHOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAS
TITULAF^DE/IJ^ÉÍEPENDENCIA
CP. SERGIO A&TONIO SÁNCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
UNÍ DAD RESPONSABLE'
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO
2-IÍ.SpRERIA MU N ICI PALEÍElÑG
CLASIFICADOR DE FUENTE DE RHANCtAMIENTC
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.
1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOSCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
3-D^ARRQU.Q INSTITUCIONAL E: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
PROFESIONALIZAR Y MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE RECAUDACIÓN PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTODE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA
RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE EL AÑO.
DOR ES) DE IMPACTO
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIR LA MOROSIDAD. PARA QUE LA CIUDADANÍA OBTENGABENEFICIOS PÚBLICOS COMO: PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PUBLICO, RECOLECCIÓN DE BASURA, ENTREOTROS.
INGRESO RECAUDADO X100
TOTAL INGRESO PROYECTO AL 2015
LCANCE DEL INDICADOR
OBTENER EL MAYOR INGRESO PARA MEJORA DE LOS SERVICIOS QUE OTORGA EL AYUNTAMIENTO.
HEHE32EE3ACTUAL
0%
AL TERMINO DEL,
100%
PROYECTO HNVERSIO
$13,300,451.10(TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 10/100 M.N)
UNIDAD RESPONSABLE
CP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS
TITULAR DE LA
LCP. CARLOS
TES
RRAL
l
2014-2036 COÑST'RI, VEMXJ tu URO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO
.?: P...IÍ.SORERIA MU NOPAL
§j j?^rCLASIFICADOR DE FUENTE DE FlNANCIAMtENTC
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.
3-DESARROLLO 1NSTTUCONAL
\2 ASUNTOS HACENDARIOS
WHHM2SS&3£S£ZS£SMMfi E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
7 ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO
TIPO DE PROYECT
NATURALEZA DEL PROYECTOJ_^™-^™__^I j RESUELVE PROBLEMA
JlJOMf BOC|SC[T/. I. TI. II . .1 . LÍ/lAC™
TENER MEJOR RECAUDACIÓN A NIVEL ESTATAL
MAYOR CAPTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ALCANZAR META $ 1,521,167,322.66
PORCENTUAL
ENE FEB MAR AGO SEP OCT N
ANUAL | .100% ! 4% i 13% 13% i 6% ! 7% I 7% | 5% i 10% i 6% I 12% i 6% i 11%
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015
DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACIÓN O DEVALUACIÓN Y QUE LAS DEPENDENCIASDEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CON SU FUNCIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE
CP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS
MAMILAN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
UNIDAD RESPONSABLE'
PROGRAMA D£ GOBIERNO:
EJE ESTRATÉGICO-
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCtAMENTO
1 GOBIERNOCLASIFICADOR FUNCIONAL.
1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS j
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS I
7 ADMINISTRACIÓN DEL INGRESO
•i$ÉB1
12
3
4
5
6
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS ACTIVIDADES
LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO,MEJOR ATENCIÓN AL CONTRIBUYENTE, COBROIMPUESTO PREDIAL E ISAI, COBRO DE LOS INGRESOSDIVERSOS, RECIBIR APORTACIONES FEDERALES
ATENDER A CONTRIBUYENTES (PREDIAL, ISAI,INGRESOS DIVERSOS, MULTAS FEDERALES, ZOFEMAT),HACER FICHAS POR CADA CAJERA, HACER CORTEGENERAL, ENVIAR DINERO Y CHEQUE A LOS BANCOS,REPORTAR LAS FICHAS DE DEPOSITO AL DEPTO. DECONTABILIDAD.RECIBIR INGRESOS DE LAS CAJAS EXTERNAS COMOHOSPITAL, SEGURIDAD PUBLICA, BASURON Y PENSIÓN.A PARTIR DEL DÍA 16 DE CADA MES SE NOTIFICA OREQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE NO CUMPLIERONCON SU PAGO EN TIEMPO Y FORMA (BASURA YVIGILANCIA CONTRATADA)A PARTIR DEL DÍA 21 DE CADA MES SE NOTIFICA OREQUIERE A CONTRIBUYENTES QUE INCUMPLIERONCON SU PAGO DE MERCADOSAL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA OREQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUEINCUMPLIERON COM SU PAGO DE PREDIAL
PECHAINICIO
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
:: ::::::
FECHATÉRMINO
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
REQUERIMIENTOS
RECIBOS IMPRESOS (CINTAS, TONER, PAPELERÍA).INSTALACIÓN DE MÓDULOS EN DIVERSOS PUNTOSDE LA CIUDAD.PUBLICIDAD DE LAS PROMOCIONES QUE PUEDANSUSCITARSE.PAPELERÍA EN GENERAL, COMPUTADORAS,IMPRESORAS, CALCULADORAS.
HOJAS DE CORTE, RECIBOS AUXILIARES,PAPELERÍA EN GENERALHOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAS
HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
HOJAS DE 2 TANTOS MEMBRETADAS E IMPRESORA
I ~
.
.-«•— -L./^\\ TI
UNIDAD RESPONSABLE
CP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS
TITULAR DE
LCP. CARLOS E
TES
•
MAZflGLÁN201-1-2016 CONSIKUYEKDQ FUIURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
2-3005 COLECTURIADE VILLA UNION
FUNCIÓN:
' SU8FUNC1ÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
5-ADMIN1STRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HACIENDA PUBLICA
3-HACIENDA PUBLICA
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FÍNANCIAMIENTO:
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL;
1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOSCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
3-DESARROLLO INSTITUCIONAL E~ PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGÍCO-ffEIÍ FMVLD.
PROFESIONALIZAR Y MODERNIZAR LOS MECANISMOS DE RECAUDACIÓN PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTODE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER FISCAL.
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEÍLA-DEPENDENCIA
RECAUDAR LA MAYOR CANTIDAD DE RECURSOS DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO
INCREMENTAR LOS INGRESOS Y DISMINUIRLA MOROSIDAD.
DESCRIPCIÓN DEÍMDICADQR
INGRESO RECAUDADO X100
TOTAL INGRESO PROYECTO AL 2015
ALCANCE DEillNDICADOR
TODOS LOS CONTRIBUYENTES QUE CUMPLEN CON SU PAGO.
DESCRIPCIÓN DEL; INDICADOR •
ALCANCE DEL INDICADOR
SITUACIÓN DEL"ÍNOÍCADOR;
ACTUAL ; !; ;*';y At TERMINO DEL ANO '
0% 100%
PROYECTO (INVERSIÓN)
$787,855.30
(SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N)
DEPENDENCIA
CP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILADIRECTOR-DE INGRESOS
MÁ2&ELAN20W-201B CONSTRUYENDO FUTURO
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO;
SU8FUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
2-1000 TESORERÍA MUNICIPAL2-3005 COLECTURÍA DE VILLA UNION
5-ADMlNISTRACIQN DE LA HACIENDA MUNICIPAL3-HACIENDA PUBLICA
3-HACIENDA PUBLICA3-DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOS
- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
80 RECAUDACIÓN VILLA UNION
X OPERATIVO ESTRATÉGICO
NATURALEZ/fíDEL PROYECTO
APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO
RESUELVE PROBLEMAACTIVIDADES CONTINUAS'
DESCRIPCIÓN DÉ LliÍii:üRAi:£2A DEL PROYECTO
MEJORAS A LA SINDICATURA Y SUS COMISARIAS
ÁMBITO DrÁPEÍíSlCiON DEL PROYECTO
MAYOR CAPTACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS PARA ALCANZAR META $
META - I ENE ! FEB JUN. [ JÜL JpAGO f;SEP j.OCT-;-NOV-¡. DIC
•ANUAL .100% 10% 15% 9% 9% 7% 8% 7% 8% 7% 6% 6% 8%
DEJAR DE CUMPLIR LAS METAS ESTABLECIDAS POR INFLACIÓN O DEVALUACIÓN Y QUE LAS DEPENDENCIASDEL MUNICIPIO QUE GENERAN INGRESO CUMPLAN CON SU FUNCIÓN.
TITULAR DE LA DEPENDENCIACP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS '
•MÁ2KELÁN2Q14-2Q1B CONSTRUYENDO FUTURO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE IV1AZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC10N
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
DEPENDENCIA- 2-1000 TESORERÍA MUNICIPAL CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCI AMIENTO:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO
FUNCIÓN:
2-3005 COLECTURÍA DE VILLA UNION
5-ADMINlSTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL1 GOBIERNO
CLASIFICADOR FUNCIONAL;
EJE ESTRATÉGICO:
3-HAClENDA PUBLICA
3-HACIENDA PUBLICA3-DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.5.2 ASUNTOS HACENDARIOSCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:
E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
80 RECAUDACIÓN VILLA UNION
, SECUEN- ; "•*;• ; / ; • . i FECHA r FECHA : - : " ' "ICÍA DESCRIPCIÓN DE RESUUADOSíACTWiDADES ], ."INICIÓ r TÉRMINO , REQUERÍMJENTOS I
>
2
3
4
5
)
LLEGAR A LA META MENSUAL DEL PRESUPUESTO;RECUPERACIÓN DE REZAGOS, IMPUESTOS, DERECHOSY APROVECHAMIENTOS
FISCALIZAR -LOS-ESPECTACULOS' PÚBLICOS ASI COMO •COBRO DE USO DE PISO EN VÍA PUBLICA
CAPTURA DE MULTAS DE OFICIALÍA MAYOR, ASEOURBANO, MULTAS AL REGLAMENTO DE SANIDADCADA DÍA 16 DE CADA MES EMITIR NOTIFICACIONESBASURAAL TERMINO DE CADA TRIMESTRE SE NOTIFICA O
REQUIERE A LOS CONTRIBUYENTES QUEINCUMPLIERON CON SU PAGO DE PREDIAL
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
31/12/2015
31/12/2015 '
31/12/2015
31/12/2015
31/12/2015
IMPRESORA, HOJAS MEMBRETADAS
• AGENTES FISCALES, AUXILIAR'ADMVO.'PAPELERIAEN GENERAL Y SELLO DE BOLETOS
COMPUTADORA, SISTEMA DE OPERACIÓN
HOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAHOJAS DE DOS TANTOS MEMBRETADAS EIMPRESORAFISCALES
'•
TITULAR DE LA DEPENDENCIACP. SERGIO ANTONIO SÁNCHEZ AVILA
DIRECTOR DE INGRESOS
I
201-Í 2016 CONSTA L^EMW IL TUFÓ
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMAP-01 2015
UNIDAD RESPONSABLE
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO-
2 ! OpO.. TESORERÍA _ SIFICADOP DE FUENTE DEFINANCIAMIENTO
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.
3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
BB35SE: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUSOPERACIONES.
í,
REDISENAR Y CONSOLIDAR UNA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA MODERNA DOTADA DE LOS MEDIOSORGANIZATIVOS Y DE INFRAESTRUCTURA NECESARIOS PARA BRINDAR UN SERVICIO SATISFACTORIO A LACOMUNIDAD.
ATENDER A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES Y A LOS PROVEEDORES DEL MISMO PROCESO A SEGUIRPARA DAR CUMPLIMIENTO CON LOS LINEAMIENTOS EXIGIDOS POR PARTE DE LA AUDITORIA SUPERIOR DELESTADO Y ASI EVITAR OBSERVACIONES A LA CUENTA PUBLICA DDEL MUNICIPIO
DESCRIPCIÓN DEL IND C
NUMERO DE TRAMITES ATENDIDOS Y REVISADOS X 100/NUMERO DE TRAMITES RECIBIDOS
CE DEL INDICADOR
LOGRAR LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA SIGNACION Y EL MANEJO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
$4,375,237.47(CUATRO MIL TRESCIENTOS/SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 47/10d M.N.)
UNIDA
C.P. LAURA ELEN
5PONSABLE
ÍTIERRE2DELAPEÑA
DIRECTORA»D\ EGRESOS
TITULAR
LCP. CARLOS£RN£ST
TERRERO M
I20 M - ÍOlif COtSTHLYEM» F1JTUHO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
2-1 000 TESORERÍAoo EGRESOS' '
'-'.: •Vjsnv/'DOP DE FUENTE DE FINANdAMIENT-:-
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.
3 HACINDA PUBLICA _3 DESARROU.O INSTITUCIONAL
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
E:PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
8 ADMINISTRACIÓN DEL EGRESO
TIPO DE PROYECTO
X I OPERATIVO ESTRATÉGÍCO
NATURALEZA DEL PROYECTO
! X ! MEJORA PROCESO ACTIVIDADES CONTINUAS
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
LOGRAR LA REDUCCIÓN DE OBSERVACIONES POR PARTE DE LA ASE REVISANDO ADECUADAMENTE LOSTRAMITES RECIBIDOS.
BITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO
ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL
SULTADOS A LOGRAR
CUMPLIR CON LAS NORMATIVIDADES QUE REQUIERE LA ASE
LOGRAR UN 90% DE TRAMITES SIN OBSERVACIÓN
ANUALMETA
I 90%
ENE FES MAR
20% 30% I 40%I í
ABR
50%
MAY
55%
JUN
60%
JUL
65%
AGO
70%
SEP OCT NOV
75% ¡ 80% Í 85%
D1C
90% |I
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015
QUE LOS FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL NO RESPETEN LAS NORMAS A SEGUIR
UNIDAD RESPONSABLE
C.P. LAURA ELENA GUTIÉRREZ DE LA PEÑA
DIRECTORA DE EGRESOS
TITULAR DE
LCP. CARLOS ER
TESORE
IMCIA
PARRAL
I
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
UNIDAD RESPONSABLE-
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO
...2.:.!!.09.0..I§SO.RERIA
!:?£££. FJ IoJ1 _A ADMÍÑ ISTRAOON"
.3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR DE TIJCNTE DE FINANOAMIENTD
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL;
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROSCíA^IFlCADOR PROGRAMÁTICO-
E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
8 ADMINISTRACIÓN DEL EGRESO
n» ACTIVIDADES EN GENERAL, RECEPCIÓN DE TODOS LOS GASTOSORIGINADOS POR ESTE MUNICIPIO, SE REVISAN, SE CODIFICAN YSE LES DA TRAMITE PARA SU PAGO CORRESPONDIENTE. ASICOMO LA EXPEDICIÓN DE VALES DE GASOLINA EN EL HORARIODE LUNES A VIERNES DE 9:00 A 14:00 Y EL PROCEDIMIENTO ESEL SIGUIENTE:
01/01/2015 31/12/2015 MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA
ATENCIÓN A PROVEEDORES:: SE RECIBEN FACTURAS DEPROVEEDORES NORMALES ASI COMO DE LOS PROGRAMASFAISM, FORTAMUN, ZOFEMAT. PROGRAMAS REGIONALES,ESPACIOS, PUBLICIDAD, OBRAS DIRECTAS, SUBSEMUN,FOPEDEP, EMPLEO TEMPORAL. PESOS A PESO, HABITAT, YRESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS. SE LES REVISAN REQUISITOSFISCALES.AUTORIZACIONES. POSTERIORMENTE SE CODIFICAYREGISTRA LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE PARAPOSTERIORMENTE PROGRAMARSE EL PAGO.
01/01/2015 31/12/2015 i PERSONAL ( 2 ),-MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA
PAGOS DIVERSOS: SE RECIBE DOCUMENTACIÓN DEPROVEEDORES DE MEDICINA, HONORARIOS, SERVICIOSPROFECIONALES, CAJAS CHICAS.NOMINA, REPOSICIÓN DEGASTOS, GASTOS MÉDICOS, REINTEGROS, FOLIOS ETC.POR LOSSIGUIENTES PROGRAMAS: RECURSOS PROPIOS, ZOFEMAT,SUBSEMUN. EMPLEO TEMPORAL, HABITAT, RESCATE DEESPACIOS PÚBLICOS. SE REVISAN QUE TENGAN TODOS LOSREQUISITOS FISCALES Y ESTÉN DEBIDAMENTE AUTORIZADOSPOR EL ÁREA CORRESPONDIENTE DE DONDE SE HIZO DICHOGASTO YA UNA VEZ REVISADO CON LA DEBIDA DOCUMENTACIÓNNECESARIA Y CODIFICADAS SE PASA PARA AUTORIZACIÓN Y SEPROCEDE A REGISTRARSE, SE REALIZA LA PÓLIZACORRESPONDIENTE PARA POSTERIORMENTE PROGRAMAR ELPAGO Y ENTREGAR CHEQUE.
01/01/2015 I 31/12/2015
VALES DE GASOLINA: LOS VIERNES DE MANERA SEMANAL SELES DA UNA DOTACIÓN DE VALES DE GASOLINA A CADADEPARTAMENTO Y EN OCACIONES EXTRAORDINARIAS PORESCRITO SEGÚN SEA LA COMISIÓN ASIGNADA, SE REVISAN LASFACTURAS DE GASOLINA CAPTURANDO CADA VALE SE PASAPARA AUTORIZACIÓN SE CODIFICA, SE REGISTRA Y SE PAGA.ELABORACIÓN DE CHEQUE:SE HACE UNA PROGRAMACIÓNDIARIA DE TODO LO QUE SE RECIBE POR VENTANILLA SECODIFICA Y SE PROCEDE AL PAGO CORRESPONDIENTE,CHECANDO DIARIAMENTE LOS SALDOS DE LAS CUENTASBANCARIAS , SE CONFIRMAN CHEQUES. REVISIÓN Y GUARDA DELAS CHEQUERAS. ETC.
PERSONAL ( 2 ),- MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA
01/01/2015 31/12/2015 I PERSONAL ( 2 ),- MATARtAL Y EQUIPO DE OFICINA
01/01/2015 i 31/12/2015
PAGADURÍA: EN ESTA VENTANILLA SE REALIZA EL PAGO DENOMINAS, ANTICIPO DE SUELDOS, Y TODO LO QUECORRESPONDA A EMPLEADOS.EN GENERAL SE PROPORCIONA APOYO A LAS DEPENDENCIAS YPROVEEDORES PARA QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE NOSENTREGA CUENTE CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE LAAUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE SINALOA Y PUEDA SERREGISTRADA PARA SU PAGO. /
31/12/2015
31/12/2015"
PERSONAL ( 2 ),- MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA
PERSONAL ( 3 ),- MATARIAL Y EQUIPO DE OFICINA
RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES
UNIDADC.P. LAURA ELENA
ONSABLE
ERREZDE LA PEÑA
DIRECTORA OBEGRESOS
TITULAR DE
LCP. CARLOS
TESORE
s
20 W - 2016 COtSTHUVtUDO FlífÜRO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015
DEPENDENCIA
UNIDAD RESPONSABLE'
PROGRAMA DE GOBIERNO
EJE ESTRATÉGICO
'.:t -oír [r>.DOP DE FUENTE DE FINANdAMIENTD
RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNaONAL
osARROLLO ISTTUCIONAL
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
WESSSSSESSSSSSSSMtiE- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M
FORTALECER LA POLÍTICA HACENDARÍA DEL MUNICIPIO, MAXIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOSRECURSOS PROPIOS.
TEGICO DE LA DEPEN
CONSOLIDAR LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y LAS BASES DE SUSTENTABILIDAD PARA GARANTIZARFINANZAS PÚBLICAS SANAS.
EFICIENCIA EN LA ELABORACIÓN Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.
FORMULA DEL INDICADOR ESTABLECIMIENTO DE FECHAS X 100
NUMERO DEL DÍA DEL MES
SER EL MUNICIPIO ANTE LA AUDITORIAS SUPERIOR DEL ESTADO QUE GENERE EL MENOR NUMERO DEOBSERVACIONES Y PROCEDIMIENOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN CORRECTA DE LAS NORMASESTABLECIDAS.
DICADOR(ES) DE I
ALCANCE DEL INDIC
ACTUAL
80%
RMINü DEL ANO
100%
PROYECTO ÍINVERSIO
$3,092,536.57(TRES MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 57/lbO UN.)
UNID^O RESPONSABLE
C.P. PEtíRO JESÚS LÓPEZ SOLANOJEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD
TITULARDrtA DEPENDENCIALCP. CARLOS^WsTOmPIA PARRAL
TESOTCTO MUNICIPAL
I
MA/ATLÁN
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015
UNIDAD RESPONSABLE
ÍRAMA DE GOBIERNO-
EJE ESTRATÉGICO-
..2..100p_TESOR.ERIA
y! BL CA_3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCÍAME UTO
RECURSOS FISCALESESS^
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROSJH2S^
E- ER.ÉSTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS^ j
_..__ j
9 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
TIPO DE PROYECTO
"ESTRAt'ÉGICO
NATURALEZA DEL PROYECTO
APROVECHA UNA OPORTUNIDAD RESUELVE PROBLEMA
DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO
MANTENER AL DÍA LOS REGISTROS CONTABLES Y DAR CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL, ENTRE OTROS.
ESTATAL MUNICIPAL
......
ELABORACIÓN Y ENTREGA OPORTUNA DE LA CUENTA PUBLICA
DÍAS
•ANUAL : 100% 100% j 100% I 100% I 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% I 100% 100% | 100% |
PERIODO DE EJECUCIÓN
INICIO: 01/ENE/2015 TERMINO: 31/DIC/2015
LA DISPONIBILIDAD DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO Y FUNCIONARIOS PARA CONTRIBUIR EN LA BUENAMARCHA DE LA ADMINISTRACIÓN.
UNIDAD RESPONSABLE
C.P. PfDRO JESÚS LÓPEZ SOLANO
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD
TITULAR
LCP. CARLOS
TES'
DENCIA
TAPIA PARRAL
AL
MA2&ELAN2011-2016 CONSTRUÍEfiDO FUTUflO
GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION
ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015
DEPENDENCIA:
UNIDAD RESPONSABLE:
PROGRAMA DE GOBIERNO:
FUNCIÓN"
SUBFUNCIÓN:
EJE ESTRATÉGICO:
2 1000 TESORERÍA2 5000 EGRESOS
5 ADMINISTRACIÓN3 HACIENDA PUBLICA
3 HACIENDA PUBLICA3 DESARROLLO INSTITUCIONAL
1.5.1 ASUNTOS FINANCIEROS
E-PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS
NOMBRE DEL PROYECTO
9 ADMINISTRACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE
SECUEN- •" . ,: r /FECHA " P E C H A . ; ICÍA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOSÍACTIVIDADES - \ INICIO \O f REQUERHVtiENTOS
»V 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
|.«13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
ELABORACIÓN DE CORTE DE BANCOS.
ELABORACIÓN Y VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS DE DIARIO,AUTORIZACIONES PRESUPUÉSTALES, REQUISICIONESY APLICACIÓN DE COMPROBACIONES DE GASTOS.ALTAS DE CUENTAS PRESUPUÉSTALES, ACTIVOS, ' 'PROVEEDORES Y SU ENLACE.ELABORACIÓN DE CONCILIACIONES BANCARIAS YPRESUPUÉSTALES DE PROGRAMAS Y FONDOSFEDERALES.INCORPORACIÓN DE ARCHIVO DE NOMINAS E INGRESISA LOS REGISTROS CONTABLES.
DAR CUMPLIMIENTO A LOS PRINCIPIOS DECONTABILIDAD GUBERNAMENTAL.VERIFICAR QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE AMPARA LASPÓLIZAS ESTE COMPLETA.
REGISTRO DE RECIBOS DE JUMAPAM, COMISIÓNFEDERAL DE ELECTRICIDAD YTELMEX (CONSUMOSDEL MUNICIPIO).VERIFICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DE FICHAS DEDEPORITO PARA CONFORMAR EL INGRESO DIARIO.
VERIFICACIÓN, ELABORACIÓN DE REPORTES YESTADOS FINANCIEROS MENSUALES Y TRIMESTRALES.ELABORACIÓN DE RETENCIONES.
PAGO DE IMPUESTOS.
CLASIFICACIÓN, VERIFICACIÓN YARCHIVOS DEPÓLIZAS.
ATENCIÓN A AUDITORIES DE LA AUDITORIA SUPERIORDEL ESTADO EN REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DELSEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.ATENCIÓN A AUDITORIES DE LA AUDITORIA SUPERIORDEL ESTADO EN REVISIÓN DE LA CUENTA PUBLICA DELPRIMER SEMESTRE DEL AÑO ACTUALREACOMODO DE LA CUENTA PUBLICA DEL ARCHIVOCONTABLE POR AÑO,
INVENTARIO DETALLADO FORAÑO.
ACONDICIONAMIENTO DE BODEGA CON ANAQUELES
ESTABLECER FORMATOS DE SALIDA DE DOCUMENTOSDE ARCHIVO CONTABLE.ESTABLECER FECHAS PARA LA RECEPCIÓN DEDOCUMENTOS, PARA SU CONTROLDIGITALIZACION DE LAS PÓLIZAS Y SUDOCUMENTACIÓN.
DAR RESPUESTA AL CUESTIONARIO DEL INEGl.
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
01/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/01/2015
01/08/2015
02/01/2015
02/01/2015
02/01/2015
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SEPT.2015
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ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN A LASPARAMUNICIPALES.
ENE 2015 ! DIC 2015 | PAPELERÍA, CONSUMIBLES DE EQUIPO DÉj __ _ [...COMPUTO.
COADYUVAR EN LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO
LABRACO Y MODIFICACIÓN DEL MANUAL DEPROCEDIMIENTOS DE CONTABILIDAD
SEP 2015 i OCT2015 ! PAPELERÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.I I= _ _ _ |_ , _., _ _
02/01/2015 I 31/12/2015 ~
C.P. PEDRp-SUS LOPEZxSOLANO
JEFE DEL DEPTO DE CONTABILIDAD
TITULAR DE LA
LCP. CARLOS ER
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