GESTIÓN DE TESORERÍA GUBERNAMENTAL

Escuela Nacional de Especialización Para Ejecutivos

CURSO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL

15, 16 Y 17 DE AGOSTO DE 2018

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Jr. Rubens # 205 Of. 202 San Borja Teléf.. 225 - 3215 RPM: #953938776 # 936908285 RPC 987600218 Celular: 996 362 239

O B J E T I V O S D E L P R O G R A M A

Presentación

Ÿ Este curso tiene como finalidad brindar a los participantes las técnicas y procesos de las operaciones propias de la gestión de tesorería conociendo su vinculo en el SIAF y otras financieras, de la misma manera se explicará las normas del sistema de tesorería y sus recientes cambios, por ese motivo hemos diseñado el presente curso con el propósito de capacitar al gestor del área de tesorería de las entidades del sector público, para prepararlos y dotarlos de nuevos conocimientos y en el uso y manejo de los nuevos instrumentos normativos y técnicos, dando a desarrollar temas como: cuenta única del tesoro público, plazos para los depósitos de los fondos públicos, desarrollo de casos prácticos: registro en el módulo administrativo del SIAF-SF, procedimientos de pago y otras operaciones de tesorería entre otros.

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De Especialización

CURSO PROFESIONAL GESTIÓN DE TESORERÍA GUBERNAMENTALI. PRIMERA SESIÓN: NORMATIVA APLICABLE DE LA GESTION DE TESORERIA 2018Ÿ Sistema Nacional de Tesorería GubernamentalŸ Marco legal, definición, objetivosŸ Organización de Manejo de Cuentas Bancarias del Tesoro PúblicoŸ Fondos PúblicosŸ Responsables de la Administración de Fondos PúblicosŸ Cuenta Única del Tesoro Público – CUTŸ Cuenta Principal de la DGETP/ Sub-Cuentas, Cuentas Bancarias

(Captadoras y Gastadoras)Ÿ Flujogramas de OrganizaciónŸ Gestión de la Tesorería GubernamentalŸ Ejecución financiera de ingresosŸ Determinación de los ingresos públicosŸ Recaudación de los fondos públicosŸ Servicios bancarios para la recaudación de los fondos públicosŸ Plazos para los depósitos de los fondos públicosŸ Registro de la fase determinado y recaudado en el módulo administrativo

del SIAF-SPŸ Documentos que sustenta la fase de recaudación de fondos públicosŸ Desarrollo y registro de casos prácticos

II. SEGUNDA SESIÓN: LA GESTIÓN DE TESORERÍA Y LA EJECUCIÓN DEL GASTOŸ Ejecución Financiera del GastoŸ Devengado: Documentación, formalización y registroŸ Documentación obligatoria y sustentatoriaŸ Formalización del gasto devengadoŸ Desarrollo de casos prácticos: Registro en el módulo administrativO del

SIAF-SPŸ Giro y PagoŸ Autorizaciones de giroŸ Condiciones para el giroŸ Registro en el SIAF del giradoŸ Aprobación de la autorización de pagoŸ Desarrollo de casos prácticos: Registro en el módulo administrativo del

SIAF-SPŸ Instrumentos de TesoreríaŸ Programación de Compromiso AnualŸ Programación de PagoŸ Calendario de pago mensual y ampliación.Ÿ Responsabilidades

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III. TERCERA SESIÓN: PROCEDIMIENTO DE PAGO Y OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍAŸ Mecanismos de PagaduriaŸ Transferencias electrónicas: Pago a proveedores, SUNAT y otros

conceptosŸ Carta Orden Electrónica: abono a cuentas bancarias individuales y otras

obligacionesŸ Acreditación de la percepción pagos electrónicosŸ Uso excepcional de cheques y emisión de carta orden tradicionalesŸ Operaciones de Tesorería PúblicaŸ Caja Chica: Apertura, reembolso y liquidaciónŸ Encargos: Generales, Interno u Otorgado.Ÿ Viáticos: Encargo y Reembolso.Ÿ Desarrollo de casuísticaŸ Otras Operaciones de TesoreríaŸ Depósitos a favor del Tesoro Público (Papeleta T6)Ÿ Recuperación de pagos indebidosŸ Aplicación de intereses por pagos indebidos o en exceso y viáticos no

utilizados.Ÿ Fondos transferidos al CAFAEŸ Fondos ingresados indebidamente en cuentas de la DGETPŸ Desarrollo y registro de casos prácticos

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I N C L U Y E Los participantes, recibirán lo siguiente:

CPC. EDGAR MAGUIÑA ROCAMaster en Gerencia Pública por el Centro Europeo de Innovación y Gestión, España. Es consultor en Gestión Financiera y Presupuestal del Sector Público, con más de 12 años de experiencia. Experto en el Proceso de Contabilización y Cierre Contable en el Módulo SIAF-SP

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3 sesiones de 3 horas cronológicas por sesión.

Manual del Curso con sus directivas y casos prácticosLapicero.

Certificado del participante por 36 horas lectivas, expeditas por la Escuela Nacional De Especialización Para Ejecutivos.

CD-ROM.

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Valido Para Postular a Un Nuevo TrabajoO Cualquier Trámite Académico

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Certificado por 36 horas

CURSOS DE CAPACITACIÓN EN GESTIÓN PUBLICA

01 CD-ROM de Obsequio

Llévese todo el material de estudio de manera digital

Separata Exclusiva Especializada

Normas, Casos, Procedimiento y Diapositivas

Impreso

INSTITUTO INTERAMERICANO

DE ALTA ASESORÍA EMPRESARIAL

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Coffee Break

Tiempo de Refrigerio

Nuestras Ventajas

Docentes con amplia experiencia en el sector público y privado.

Participación Interactiva con el docente y absolución de consultas.

Desarrollo del curso con aplicaciones prácticastal como ocurre en el campo laboral.

Aulas debidamente acondicionado y equipado.

Lugar céntrico y de fácil acceso.

Facilidades de pago.

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Puedes pagar con tus tarjetas

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A Nombre de la Escuela Nacional De Especialización Para Ejecutivos.

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