I.- ASUNTOS FINANCIEROS 1.- Estados Financieros ...€¦ · 31 de Enero de 2011 $ % IMPORTE %...

31 de Enero de 2011

$ % IMPORTE %

ACTIVO

CIRCULANTE 38,717,718.82 39,181,355.39 14.8 463,636.57 1.2

Caja - 69,432.50 - 69,432.50 -

Bancos 26,803,656.32 38,762,936.42 14.7 11,959,280.10 44.6

Fondo fijo de caja - 4,500.00 - 4,500.00 -

Disponibilidad : 26,803,656.32 38,836,868.92 14.7 12,033,212.60 44.9

Gastos a comprobar - 37,391.26 - 37,391.26 -

Deudores diversos 11,913,752.91 305,543.92 0.1 11,608,208.99- 97.4-

Subsidio al Empleo 309.59 1,551.29 - 1,241.70 401.1

11,914,062.50 344,486.47 0.1 11,569,576.03- 97.1-

FIJO 225,325,164.73 225,325,164.73 85.0 - -

Edificios y Construcciones 149,997,916.29 149,997,916.29 56.7 - -

Mobiliario y equipo de oficina 8,207,217.32 8,207,217.32 3.1 - -

Equipo de Cómputo 19,936,134.39 19,936,134.39 7.5 - -

Maquinaria y equipo 4,560,730.80 4,560,730.80 1.7 - -

Equipo de trabajo 7,150.00 7,150.00 - - -

Equipo de transporte 6,497,872.00 6,497,872.00 2.5 - -

Mob. y equipo de laboratorio 17,798,446.37 17,798,446.37 6.7 - -

Equipo audiovisual 656,191.05 656,191.05 0.2 - -

Equipo deportivo y cultural 25,626.92 25,626.92 - - -

Equipo de seguridad 105,475.32 105,475.32 - - -

Equipo de Comunicación telefónica 4,961,662.40 4,961,662.40 1.9 - -

Equipo de sonido 24,767.95 24,767.95 - - -

Equipo de protección eléc. Edif. A, B y C 823,392.19 823,392.19 0.3 - -

Equipo, protección acervo bibliográfico 396,964.56 396,964.56 0.2 - -

Equipo de Automatización y Control 20,000.00 20,000.00 - - -

Equipo de radiocomunicación 12,446.50 12,446.50 - - -

Mobiliario y Equipo en Gimnasio 623,544.42 623,544.42 0.2 - -

Mobiliario y Equipo en la Cafetería 852,015.45 852,015.45 0.3 - -

Laboratorio de Idiomas 3,568,933.04 3,568,933.04 1.3 - -

Relojes Checadores Digitales 141,918.05 141,918.05 0.1 - -

CEELEX (Tepic) 1,029,260.35 1,029,260.35 0.4 - -

Mobiliario y Equipo para Unidad Médica 281,360.27 281,360.27 0.1 - -

Mobiliario y Equipo para Almacen 704,249.47 704,249.47 0.3 - -

Mobiliario y Equipo UT de la Sierra 199,001.10 199,001.10 0.1 - -

Mobiliario y Equipo para Docencia IV 3,039,360.52 3,039,360.52 1.1 - -

Mobiliario y Equipo p/Seguridad Pública 853,528.00 853,528.00 0.3 - -

DIFERIDO 62,406.00 62,406.00 - - -

Depósitos en garantía 62,406.00 62,406.00 - - -

SUMA DE ACTIVO 264,105,289.55 264,568,926.12 99.9 463,636.57 0.2

PASIVO Y PATRIMONIO

Proveedores - - - - -

Impuestos y retenciones por pagar 3,129,921.43 1,182,218.27 0.4 1,947,703.16- 62.2-

Acreedores diversos 1,250,161.11 1,329,728.69 0.5 79,567.58 6.4

Otros por pagar 32,229.49 32,229.49 - - -

Fondo de contingencia 3,109,500.73 3,109,500.73 1.2 - -

Pasivos creados 6,626,994.53 6,626,994.53 2.5 - -

Suma pasivo : 14,148,807.29 12,280,671.71 4.6 1,868,135.58- 13.2-

Patrimonio neto acumulable 225,387,570.73 225,387,570.73 85.2 - -

Resultado de ejercicios anteriores 24,568,911.53 24,567,547.73 9.3 1,363.80- -

Resultado del Período - 2,333,135.95 0.9 2,333,135.95 -

Suma patrimonio y remanentes 249,956,482.26 252,288,254.41 95.4 2,331,772.15 0.9

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO 264,105,289.55 264,568,926.12 100.0 463,636.57 0.2

- -

Vo. Bo. Elaboró

Lic. Héctor Manuel Bejar Fonseca C.P. Ernesto García de León Agraz

Rector Director de Administración y Finanzas

VARIACIONES

MES ANTERIORMES ACTUAL

I.- ASUNTOS FINANCIEROS

1.- Estados Financieros Consolidados

A.- Estado de Situación Financiera Consolidado al :

C O N C E P T OIMPORTE REAL

I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al : 31 de Enero de 2011

IMPORTE %

5,667,004.00 65.01

SUBSIDIOS RECIBIDOS 5,667,004.00 65.01

Por subsidios del gobierno Estatal 2,371,428.00 27.20

Por subsidios del gobierno Federal 3,295,576.00 37.81

POR INGRESOS PROPIOS 2,295,579.50 26.35

Examen de Admisión 250.00 -

Inscripción 350.00 -

Colegiatura 1,642,921.00 18.85

Examen Extraordinario 150.00 -

Examen Titulo de Suficiencia 7,500.00 0.09

Ultima Asignatura 1,350.00 0.02 Reinscripción 122,550.00 1.41

Constancia de Estudios 5,700.00 0.07

Multa de Libros 652.50 0.01

Reposición de Credenciales 2,450.00 0.03

Búsqueda o Copia de Recibo 10.00 -

Capacitación 7,500.00 0.09

Educación Continua 490,300.00 5.62

Asistencia Técnica 13,896.00 0.16

PRODUCTOS FINANCIEROS 100,336.93 1.14

Fondo de Contingencia 6,370.00 0.07

Estatal 3,684.53 0.04

Fondo de Aportaciones Múltiples 56,975.35 0.65

Recursos propios 3.35 -

Promep 2008 163.30 -

Fdo. De Apoyo a calidad 30,871.21 0.35

Estimulos Fiscales 2,269.19 0.03

OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS 654,119.26 7.50

Diferencias por redondeo 1.26 -

Otros 3,000.00 0.03

Estimulos 651,118.00 7.47

SUMA DE INGRESOS : 8,717,039.69 100.0

-

ACUMULADO MES ACTUAL

I N G R E S O S :

POR SUBSIDIOS

C O N C E P T O

IMPORTE REAL

6,383,903.74 73.19 PROGRAMA 1 / 1

1000 Servicios personales 5,519,362.00 63.32

2000 Materiales y suministros 23,957.98 0.27

3000 Servicios Grales. 422,915.30 4.85

SUMA : 5,966,235.28 68.4

Recursos propios

2000 Materiales y suministros 27,335.21 0.31


5000 Bienes muebles e inmuebles - -

SUMA : 357,244.65 4.10

0.15 -

3000 Servicios Grales. 0.15 -

5000 Bienes muebles e inmuebles - -

60,423.66 0.69


SUMA DE EGRESOS : 6,383,903.74 73.19

RESULTADO DEL PERIODO 2,333,135.95 26.81 -

Lic. Héctor Manuel Bejar Fonseca

C O N C E P T O

IMPORTE REAL

IMPORTE %


Centro de Acceso Universitario

E G R E S O S :

C.P. Ernesto García de León Agraz


Estimulos Fiscales

Vo. Bo. Elaboró

I.1.C.-Estado de Origen y Aplicación de Recursos Consolidado al : 31 de Enero de 2011

IMPORTE %

O P E R A C I Ó N

Patrimonio 225,387,570.73 85.19

Resultado de Ejercicios Anteriores 24,567,547.73 9.29

Resultado del Ejercicio 2,333,135.95 0.88

SUMA (A): 252,288,254.41 95.36

CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS

DE OPERACIÓN

Impuestos Por Pagar 1,182,218.27 0.45

Acreedores Diversos 1,329,728.69 0.50

Otros por Pagar 32,229.49 0.01

Fondo de Contingencia 3,109,500.73 1.18

Pasivos Creados 6,626,994.53 2.50

SUMA (B) : 12,280,671.71 4.64

RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN (C) 264,568,926.12 100.00 -

I N V E R S I Ó N

Gastos a Comprobar 37,391.26 0.01

Deudores Diversos 305,543.92 0.12

Crédito al Salario 1,551.29 -

Edificios y Construcciones 149,997,916.29 56.70

Mobiliario y Equipo de Oficina 8,207,217.32 3.10

Equipo de Computo 19,936,134.39 7.54

Maquinaria y Equipo 4,560,730.80 1.72

Equipo de Trabajo 7,150.00 -

Equipo de Transporte 6,497,872.00 2.46

Mobiliario y Equipo de Laboratorio 17,798,446.37 6.73

Equipo Audiovisual 656,191.05 0.25

Equipo Deportivo y Cultural 25,626.92 0.01

Equipo de Seguridad 105,475.32 0.04

Equipo de Comunicación Electrónica 4,961,662.40 1.88

Equipo de Sonido 24,767.95 0.01

Equipo de Protección Eléctrica 823,392.19 0.31

Equipo de Protección Acervo Bibliográfico 396,964.56 0.15

Equipo de Automatización y Control 20,000.00 0.01

Equipo de Radiocomunicación 12,446.50 -

Mobiliario y Equipo en Gimnasio 623,544.42 0.24

Mobiliario y Equipo en Cafetería 852,015.45 0.32

Laboratorio de Idiomas 3,568,933.04 1.35

Relojes Checadores Digitales 141,918.05 0.05

CEELEX (Tepic) 1,029,260.35 0.39

Mobiliario y Equipo para Unidad Médica 281,360.27 0.11

Mobiliario y Equipo para Almacen 704,249.47 0.27

Mobiliario y equipo UT de la Sierra 199,001.10 0.08

Mobiliario y Equipo para Docencia IV 3,039,360.52 1.15

Mobiliario y Equipo p/Seguridad Pública 853,528.00 0.32

Depósitos en Garantía 62,406.00 0.02

SUMA (D) : 225,732,057.20 85.32 E F E C T I V O -

Incremento en el Periodo 12,033,212.60 4.55

Saldo al Inicio del Periodo 26,803,656.32 10.13

SALDO AL FINAL DEL PERIODO ( E ) 38,836,868.92 14.68

-

Vo. Bo.


Rector

Elaboró


Director de Administración y Finanzas

C O N C E P T O

ACUMULADO AL MES

ACUMULADO A MES ACTUAL

28 de Febrero de 2011

$ % IMPORTE %

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE 39,181,355.39 41,680,965.55 15.6 2,499,610.16 6.4

Efectivo 73,932.50 36,797.50 - 37,135.00- 50.2-

Bancos/Tesorería 38,762,936.42 35,220,304.59 13.2 3,542,631.83- 9.1-

Disponibilidad : 38,836,868.92 35,257,102.09 13.2 3,579,766.83- 9.2-

Deudores Diversos x Cobrar a C. Plazo 344,486.47 2,098,334.16 0.8 1,753,847.69 509.1

Anticipo a Contratistas por O. Pública a C. P. - 4,325,529.30 1.6 4,325,529.30 -

344,486.47 6,423,863.46 2.4 6,079,376.99 1,764.8

ACTIVO NO CIRCULANTE 225,325,164.73 225,328,032.73 84.5 2,868.00 -

Edificios no Habitacionales 123,667,445.60 123,667,445.60 46.3 - -

Otros Bienes Inmuebles 26,330,470.69 26,330,470.69 9.9 - -

Mobiliario y Equipo de Administración 35,663,719.05 35,666,587.05 13.4 2,868.00 -

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,223,018.86 5,223,018.86 2.0 - -

Eequipo e Intrumental Médico y de Laboratorio18,079,806.64 18,079,806.64 6.8 - -


Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 9,862,831.89 9,862,831.89 3.7 - -

DIFERIDO 62,406.00 62,406.00 - - -

Otros Activos Diferidos 62,406.00 62,406.00 - - -

SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE: 225,387,570.73 225,390,438.73 84.5 2,868.00 -

TOTAL DE ACTIVO 264,568,926.12 267,071,404.28 100.0 2,502,478.16 0.9

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo1,182,218.27 1,023,219.37 0.4 158,998.90- 13.4-

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 1,361,958.18 3,530,205.52 1.3 2,168,247.34 159.2

Otros Pasivos Circulantes 6,626,994.53 6,626,994.53 2.5 - -

SUMA PASIVO CIRCULANTE: 9,171,170.98 11,180,419.42 4.2 2,009,248.44 145.8

PASIVO NO CIRCULANTE

Fondos Contingentes a Largo Plazo 3,109,500.73 3,109,500.73 1.2 - -

SUMA PASIVO NO CIRCULANTE: 3,109,500.73 3,109,500.73 1.2 - -

TOTAL DE PASIVO: 12,280,671.71 14,289,920.15 5.4 2,009,248.44 16.4

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO



Resultado de ejercicios anteriores 24,567,547.73 24,567,547.73 9.2 - -

Resultado del Período 2,333,135.95 2,826,365.67 1.1 493,229.72 21.1

SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: 26,900,683.68 27,393,913.40 10.3 493,229.72 21.1

TOTAL DE PATRIMONIO 252,288,254.41 252,781,484.13 94.7 493,229.72 21.1

SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO 264,568,926.12 267,071,404.28 100.0 2,502,478.16 0.9

- -

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 77,669,035.81 77,669,035.81 -

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 69,706,452.31 64,221,112.48 5,485,339.83-

LEY DE INGRESOS RECAUDADA 7,962,583.50 13,447,923.33 5,485,339.83 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 104,610,161.23 104,610,161.23 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 98,226,257.49 93,134,744.51 5,091,512.98-

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 6,383,903.74 11,475,416.72 5,091,512.98

Vo. Bo. Elaboró



VARIACIONES






I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al : 28 de Febrero de 2011

ACUMULADO A

MES ANTERIOR

IMPORTE IMPORTE % IMPORTE %

5,667,004.00 10,613,455.83 74.22 4,946,451.83 87.3

SUBSIDIOS RECIBIDOS 5,667,004.00 10,613,455.83 74.22 4,946,451.83 87.3

Por subsidios del gobierno Estatal 2,371,428.00 4,697,375.83 32.85 2,325,947.83 98.1 Por subsidios del gobierno Federal 3,295,576.00 5,916,080.00 41.37 2,620,504.00 79.5

POR INGRESOS PROPIOS 2,295,579.50 2,834,467.50 19.80 538,888.00 27,376.2

Examen de Admisión 250.00 43,500.00 0.30 43,250.00 17,300.0 Inscripción 350.00 1,450.00 0.01 1,100.00 314.3 Colegiatura 1,642,921.00 1,895,916.00 13.26 252,995.00 15.4 Remedial - 112,425.00 0.79 112,425.00 - Examen Extraordinario 150.00 13,500.00 0.09 13,350.00 8,900.0 Ultima Asignatura 7,500.00 7,500.00 0.05 - - Examen Titulo de Suficiencia 1,350.00 1,500.00 0.01 150.00 11.1 Reinscripción 122,550.00 137,500.00 0.96 14,950.00 12.2 Examen Egetsu - 780.00 0.01 780.00 - Constancia de Estudios 5,700.00 10,575.00 0.07 4,875.00 85.5 Multa de Libros 652.50 1,777.50 0.01 1,125.00 172.4 Reposición de Credenciales 2,450.00 3,700.00 0.03 1,250.00 51.0 Búsqueda o Copia de Recibo 10.00 60.00 - 50.00 500.0 Otros - 350.00 - 350.00 - Patrocinios 1,100.00- 1,100.00- 0.01- - - DAF 9,736.00 9,736.00 0.07 - -

Capacitación 11,660.00 11,660.00 0.08 - -

Educación Continua 491,400.00 561,850.00 3.93 70,450.00 14.3 Asistencia Técnica -Extensión - 588.00 - 588.00 - Asistencia Técnica -Incubadora - 12,000.00 0.08 12,000.00 - Otros Vincuación - 9,200.00 0.06 9,200.00 -

PRODUCTOS FINANCIEROS 100,336.93 196,870.90 1.38 96,533.97 ########

Fondo de Contingencia 6,370.00 20,569.61 0.14 14,199.61 222.9 Estatal 3,684.53 8,448.97 0.06 4,764.44 129.3 Fondo de Aportaciones Múltiples 56,975.35 105,660.23 0.74 48,684.88 85.4 Recursos propios 3.35 5,157.27 0.04 5,153.92 ########Promep 2008 163.30 283.61 - 120.31 73.7 Fdo. De Apoyo a calidad 30,871.21 52,779.30 0.37 21,908.09 71.0 Estimulos Fiscales 2,269.19 3,971.91 0.03 1,702.72 75.0

-

OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS 654,119.26 654,120.16 4.57 0.90 36.40

O. INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 1/1 1.10 1.50 - 0.40 36.4

Otros 3,000.16 3,000.66 0.02 0.50 - Estimulos 651,118.00 651,118.00 4.55 - -

SUMA DE INGRESOS : 8,717,039.69 14,298,914.39 100.0 5,581,874.70 ########

- -

ACUMULADO A

MES ANTERIOR

6,383,903.74 11,472,548.72 80.25 5,088,644.98 237.40 PROGRAMA 1 / 1

1000 Servicios personales5,519,362.00 9,710,869.24 67.91 4,191,507.24 75.9

2000 Materiales y suministros23,957.98 37,239.89 0.26 13,281.91 55.4

3000 Servicios Grales.422,915.30 873,563.27 6.11 450,647.97 106.6

SUMA : 5,966,235.28 10,621,672.40 74.3 4,655,437.12 78.0

Recursos propios



SUMA : 357,244.65 762,062.27 5.33 404,817.62 113.3

- 559.20 - 559.20 -

2000 Materiales y suministros- 559.20 - 559.20 -

3000 Servicios Grales. - - - - -

0.15 0.15 - - -

3000 Servicios Grales. 0.15 0.15 - - -

60,423.66 88,254.70 0.62 27,831.04 46.1

2000 Materiales y suministros- - - - -


SUMA DE EGRESOS : 6,383,903.74 11,472,548.72 80.25 5,088,644.98 79.7

RESULTADO DEL PERIODO 2,333,135.95 2,826,365.67 19.75 493,229.72 21.1 - -



I N G R E S O S :

POR SUBSIDIOS

C O N C E P T O

IMPORTE REAL

C O N C E P T O

IMPORTE REAL

IMPORTE IMPORTE % IMPORTE

VARIACIONESACUMULADO MES ACTUAL

%

VARIACIONES


E G R E S O S :

Promep



Estimulos Fiscales

Vo. Bo. Elaboró

I.1.C.-Estado de Origen y Aplicación de Recursos Consolidado al : 28 de Febrero de 2011

IMPORTE % IMPORTE %

O P E R A C I Ó N

Patrimonio 225,387,570.73 225,387,570.73 84.39 - -

Resultado de Ejercicios Anteriores 24,567,547.73 24,567,547.73 9.20 - -

Resultado del Ejercicio 2,333,135.95 2,826,365.67 1.06 493,229.72 21.14

SUMA (A): 252,288,254.41 252,781,484.13 94.65 493,229.72 21.14


DE OPERACIÓN

Impuestos Por Pagar 1,182,218.27 1,023,219.37 0.38 158,998.90- 13.45-

Acreedores Diversos 1,361,958.18 3,530,205.52 1.32 2,168,247.34 159.20

Otros Pasivos Circulamte 6,626,994.53 6,626,994.53 2.48 - -

Fondo de Contingencia 3,109,500.73 3,109,500.73 1.16 - -

Pasivos Creados - - - - -

SUMA (B) : 12,280,671.71 14,289,920.15 5.35 2,009,248.44 145.75

RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN (C) 264,568,926.12 267,071,404.28 100.00 2,502,478.16 0.95 - -

I N V E R S I Ó N

Deudores Diversos a Corto Plazo 344,486.47 2,098,334.16 0.79 1,753,847.69 509.12

Anticipo Contratistas - 4,325,529.30 1.62 4,325,529.30 -



Mobiliario y Equipo de Administración 35,663,719.05 35,666,587.05 13.35 2,868.00 0.01


Eequipo e Intrumental Médico y de Laboratorio 18,079,806.64 18,079,806.64 6.77 - -



Otros Activos Diferidos 62,406.00 62,406.00 0.02 - -

SUMA (D) : 225,732,057.20 231,814,302.19 86.80 6,082,244.99 2.69 E F E C T I V O - -

Incremento en el Periodo 12,033,212.60 3,579,766.83- 1.34- 15,612,979.43- 129.75-

Saldo al Inicio del Periodo 26,803,656.32 38,836,868.92 14.54 12,033,212.60 44.89

SALDO AL FINAL DEL PERIODO ( E ) 38,836,868.92 35,257,102.09 13.20 3,579,766.83- 9.22-

-

Vo. Bo.


Rector

Elaboró



C O N C E P T O

ACUMULADO AL MESVARIACIONES

ACUMULADO A MES

ANTERIOR


31 de Marzo de 2011

$ % IMPORTE %

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE 41,680,965.55 40,098,396.34 15.0 1,582,569.21- 3.8-

Efectivo 36,797.50 31,965.50 - 4,832.00- 13.1-

Bancos/Tesorería 35,220,304.59 34,251,712.78 12.8 968,591.81- 2.8-

Disponibilidad : 35,257,102.09 34,283,678.28 12.8 973,423.81- 2.8-

Deudores Diversos x Cobrar a C. Plazo 2,098,334.16 2,254,972.83 0.8 156,638.67 7.5

Anticipo a Contratistas por O. Pública a C. P. 4,325,529.30 3,559,745.23 1.3 765,784.07- 17.7-

Suma. 6,423,863.46 5,814,718.06 2.2 609,145.40- 9.5-

ACTIVO NO CIRCULANTE 225,328,032.73 227,919,683.89 84.9 2,591,651.16 1.2

Edificios no Habitacionales 123,667,445.60 126,220,059.21 47.1 2,552,613.61 2.1






Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 9,862,831.89 9,891,870.24 3.7 29,038.35 0.3

DIFERIDO 62,406.00 62,406.00 - - -


SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE: 225,390,438.73 227,982,089.89 84.9 2,591,651.16 1.2

TOTAL DE ACTIVO 267,071,404.28 268,080,486.23 100.0 1,009,081.95 0.4

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo1,023,219.37 945,001.43 0.4 78,217.94- 7.6-

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 3,530,205.52 3,716,026.25 1.4 185,820.73 5.3


SUMA PASIVO CIRCULANTE: 11,180,419.42 11,288,022.21 4.3 107,602.79 2.3-




TOTAL DE PASIVO: 14,289,920.15 14,397,522.94 5.4 107,602.79 0.8

PATRIMONIO








TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 267,071,404.28 268,080,486.23 100.0 1,009,081.95 0.4

- -

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 77,669,035.81 77,669,035.81 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 64,221,112.48 57,057,398.98 7,163,713.50- LEY DE INGRESOS RECAUDADA 13,447,923.33 20,611,636.83 7,163,713.50 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 104,610,161.23 104,610,161.23 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 93,134,744.51 84,113,108.10 9,021,636.41- PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 11,475,416.72 20,497,053.13 9,021,636.41

Vo. Bo. Elaboró



VARIACIONES






I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al : 31 de Marzo de 2011

ACUMULADO A

MES ANTERIOR


10,613,455.83 17,051,319.83 78.83 6,437,864.00 60.7


Por subsidios del gobierno Estatal 4,697,375.83 8,514,735.83 39.36 3,817,360.00 81.3

Por subsidios del gobierno Federal 5,916,080.00 8,536,584.00 39.47 2,620,504.00 44.3


Examen de Admisión 43,500.00 132,125.00 0.61 88,625.00 203.7

Inscripción 1,450.00 1,450.00 0.01 - -

Colegiatura 1,895,916.00 2,060,050.50 9.52 164,134.50 8.7

Remedial 112,425.00 204,900.00 0.95 92,475.00 82.3

Examen Extraordinario 13,500.00 38,850.00 0.18 25,350.00 187.8

Ultima Asignatura 7,500.00 7,500.00 0.03 - -

Examen Titulo de Suficiencia 1,500.00 1,500.00 0.01 - - Reinscripción 137,500.00 145,800.00 0.67 8,300.00 6.0 Examen Egetsu 780.00 202,020.00 0.93 201,240.00 25,800.0

Constancia de Estudios 10,575.00 16,935.00 0.08 6,360.00 60.1

Multa de Libros 1,777.50 3,485.00 0.02 1,707.50 96.1

Reposición de Credenciales 3,700.00 6,050.00 0.03 2,350.00 63.5

Búsqueda o Copia de Recibo 60.00 140.00 - 80.00 133.3

Otros 350.00 350.00 - - -

Patrocinios 1,100.00- 1,100.00- 0.01- - -

DAF 9,736.00 9,736.00 0.05 - -

Capacitación 11,660.00 11,660.00 0.05 - -

Capacitación- Sector Productivo - 45,562.50 0.21 45,562.50 -

Educación Continua 561,850.00 637,450.00 2.95 75,600.00 13.5

Asistencia Técnica -Extensión 588.00 3,653.00 0.02 3,065.00 521.3

Asistencia Técnica -Incubadora 12,000.00 23,000.00 0.11 11,000.00 91.7

Otros Vincuación 9,200.00 9,200.00 0.04 - -

PRODUCTOS FINANCIEROS 196,870.90 299,571.15 1.38 102,700.25 401.0

Fondo de Contingencia 20,569.61 32,314.70 0.15 11,745.09 57.1

Estatal 8,448.97 19,743.03 0.09 11,294.06 133.7

Fondo de Aportaciones Múltiples 105,660.23 148,580.65 0.69 42,920.42 40.6

Recursos propios 5,157.27 8,589.32 0.04 3,432.05 66.5

Becas Fonabec - 13.93 - 13.93 -

Promep 2008 283.61 309.39 - 25.78 9.1

Fdo. De Apoyo a calidad 52,779.30 84,600.54 0.39 31,821.24 60.3

Estimulos Fiscales 3,971.91 5,309.83 0.02 1,337.92 33.7 -

OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS 654,120.16 719,170.82 3.32 65,050.66 2,233.10


Otros 3,000.66 68,050.34 0.31 65,049.68 2,167.8

Estimulos 651,118.00 651,118.00 3.01 - -

SUMA DE INGRESOS : 14,298,914.39 21,630,378.80 100.0 7,331,464.41 29,962.8

- -

ACUMULADO A

MES ANTERIOR

11,472,548.72 17,902,533.97 82.74 6,429,985.25 ###########PROGRAMA 1 / 1



3000 Servicios Grales.873,563.27 1,275,190.31 5.90 401,627.04 46.0

SUMA : 10,621,672.40 16,530,562.69 76.4 5,908,890.29 55.6

Recursos propios


3000 Servicios Grales.651,563.94 1,031,730.07 4.77 380,166.13 58.3

SUMA : 762,062.27 1,231,887.82 5.70 469,825.55 61.7

559.20 559.20 - - -

2000 Materiales y suministros559.20 559.20 - - -

- 22,550.00 0.10 22,550.00 -

3000 Servicios Grales. - 22,550.00 0.10 22,550.00 -

0.15 16,014.91 0.07 16,014.76 ###########

3000 Servicios Grales. 0.15 16,014.91 0.07 16,014.76 10,676,506.7

88,254.70 100,959.35 0.47 12,704.65 14.4


SUMA DE EGRESOS : 11,472,548.72 17,902,533.97 82.74 6,429,985.25 56.0

RESULTADO DEL PERIODO 2,826,365.67 3,727,844.83 17.26 901,479.16 31.9

- -


I N G R E S O S :

POR SUBSIDIOS

C O N C E P T O

IMPORTE REAL

C O N C E P T O

IMPORTE REAL



%

VARIACIONES

Becas Fonabec


E G R E S O S :

Promep


Estimulos Fiscales

Vo. Bo. Elaboró


I.1.C.-Estado de Origen y Aplicación de Recursos Consolidado al : 31 de Marzo de 2011

IMPORTE % IMPORTE %

O P E R A C I Ó N

Patrimonio 225,387,570.73 225,387,570.73 84.07 - -



SUMA (A): 252,781,484.13 253,682,963.29 94.63 901,479.16 31.90


DE OPERACIÓN

Impuestos Por Pagar 1,023,219.37 945,001.43 0.35 78,217.94- 7.64-

Acreedores Diversos 3,530,205.52 3,716,026.25 1.39 185,820.73 5.26




SUMA (B) : 14,289,920.15 14,397,522.94 5.37 107,602.79 2.38-


I N V E R S I Ó N

Deudores Diversos a Corto Plazo 2,098,334.16 2,254,972.83 0.84 156,638.67 7.46

Anticipo Contratistas 4,325,529.30 3,559,745.23 1.33 765,784.07- 17.70-









SUMA (D) : 231,814,302.19 233,796,807.95 87.21 1,982,505.76 0.86 E F E C T I V O - -

Incremento en el Periodo 3,579,766.83- 973,423.81- 0.36- 2,606,343.02 72.81-

Saldo al Inicio del Periodo 38,836,868.92 35,257,102.09 13.15 3,579,766.83- 9.22-

SALDO AL FINAL DEL PERIODO ( E ) 35,257,102.09 34,283,678.28 12.79 973,423.81- 2.76-

-

Vo. Bo.


Rector

Elaboró



C O N C E P T O


ACUMULADO A MES

ANTERIOR


30 de Abril de 2011

$ % IMPORTE %

ACTIVO


Efectivo 31,965.50 25,690.50 - 6,275.00- 19.6-


Inversiones Temporales - 19,250,005.24 7.2 19,250,005.24 -

Disponibilidad : 34,283,678.28 33,169,593.46 12.40 1,114,084.82- 79.00-

Deudores Diversos x Cobrar a C. Plazo 2,254,972.83 2,372,484.92 0.9 117,512.09 5.2


Suma. 5,814,718.06 5,570,406.99 2.1 244,311.07- 4.2-




Mobiliario y Equipo de Administración 35,676,586.25 35,676,586.25 13.3 - -



Equipo de transporte 6,497,872.00 6,320,882.00 2.4 176,990.00- 2.7-

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 9,891,870.24 9,896,540.24 3.7 4,670.00 -

DIFERIDO 62,406.00 62,406.00 - - -



TOTAL DE ACTIVO 268,080,486.23 268,065,847.53 100.1 14,638.70- -

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo945,001.43 1,070,042.10 0.4 125,040.67 13.2

Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 3,716,026.25 3,931,672.55 1.5 215,646.30 5.8


SUMA PASIVO CIRCULANTE: 11,288,022.21 11,628,709.18 4.4 340,686.97 19.0




TOTAL DE PASIVO: 14,397,522.94 14,738,209.91 5.5 340,686.97 2.4

PATRIMONIO


Patrimonio neto acumulable 225,387,570.73 225,210,580.73 84.0 176,990.00- 0.1-



Resultado del Período 3,727,844.83 3,549,509.16 1.3 178,335.67- 4.8-

SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: 28,295,392.56 28,117,056.89 10.5 355,325.67- 1.3-

TOTAL DE PATRIMONIO 253,682,963.29 253,327,637.62 94.5 532,315.67- -1.4

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 268,080,486.23 268,065,847.53 99.9 191,628.70- 0.1-

- -

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 77,669,035.81 77,669,035.81 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 57,057,398.98 51,748,706.34 5,308,692.64- LEY DE INGRESOS RECAUDADA 20,611,636.83 25,920,329.47 5,308,692.64 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 104,610,161.23 104,610,161.23 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 84,113,108.10 77,074,626.22 7,038,481.88- PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 20,497,053.13 27,535,535.01 7,038,481.88

Vo. Bo. Elaboró



VARIACIONES






I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al : 30 de Abril de 2011

ACUMULADO A

MES ANTERIOR


17,051,319.83 22,045,159.97 81.74 4,993,840.14 29.3




POR INGRESOS PROPIOS 3,560,317.00 3,875,169.50 14.38 314,852.50 542.0


Inscripción 1,450.00 1,450.00 0.01 - -

Colegiatura 2,060,050.50 2,161,000.50 8.01 100,950.00 4.9

Remedial 204,900.00 277,275.00 1.03 72,375.00 35.3


Ultima Asignatura 7,500.00 7,650.00 0.03 150.00 2.0

Examen Titulo de Suficiencia 1,500.00 1,500.00 0.01 - - Reinscripción 145,800.00 151,650.00 0.56 5,850.00 4.0 Examen Egetsu 202,020.00 228,930.00 0.85 26,910.00 13.3


Multa de Libros 3,485.00 5,037.50 0.02 1,552.50 44.5

Reposición de Credenciales 6,050.00 6,800.00 0.03 750.00 12.4


Otros 350.00 350.00 - - -

Patrocinios 1,100.00- 1,100.00- - - -

DAF 9,736.00 9,736.00 0.04 - -

Capacitación 11,660.00 11,660.00 0.04 - -

Capacitación- Sector Productivo 45,562.50 57,562.50 0.21 12,000.00 26.3

Educación Continua 637,450.00 666,650.00 2.47 29,200.00 4.6

Asistencia Técnica -Extensión 3,653.00 13,223.00 0.05 9,570.00 262.0




Fondo de Contingencia 32,314.70 32,500.52 0.12 185.82 0.6

Estatal 19,743.03 22,555.58 0.08 2,812.55 14.2



Becas Fonabec 13.93 21.98 - 8.05 57.8

Promep 2008 309.39 331.01 - 21.62 7.0

Fdo. De Apoyo a calidad 84,600.54 84,652.64 0.31 52.10 0.1

Estimulos Fiscales 5,309.83 5,329.61 0.02 19.78 0.4 -

OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS 719,170.82 723,374.59 2.68 4,203.77 29.30-

O. INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 1/1 2.48 1.60 - 0.88- 35.5-

Otros 68,050.34 72,254.99 0.27 4,204.65 6.2

Estimulos 651,118.00 651,118.00 2.41 - -

SUMA DE INGRESOS : 21,630,378.80 26,969,777.82 100.0 5,339,399.02 777.9

- -

ACUMULADO A

MES ANTERIOR

17,902,533.97 23,420,268.66 86.80 5,517,734.69 79.40 PROGRAMA 1 / 1



3000 Servicios Grales.1,275,190.31 1,760,267.23 6.53 485,076.92 38.0

SUMA : 16,530,562.69 21,394,195.91 79.3 4,863,633.22 29.4

Recursos propios



SUMA : 1,231,887.82 1,848,405.29 6.85 616,517.47 50.0

559.20 559.20 - - -


- 37,584.00 0.14 37,584.00 -

3000 Servicios Grales. - 37,584.00 0.14 37,584.00 -

22,550.00 22,550.00 0.08 - -

3000 Servicios Grales.22,550.00 22,550.00 0.08 - -

16,014.91 16,014.91 0.06 - -


100,959.35 100,959.35 0.37 - -


SUMA DE EGRESOS : 17,902,533.97 23,420,268.66 86.80 5,517,734.69 30.8

RESULTADO DEL PERIODO 3,727,844.83 3,549,509.16 13.20 178,335.67- 4.8-

- -


I N G R E S O S :

POR SUBSIDIOS

C O N C E P T O

IMPORTE REAL

C O N C E P T O

IMPORTE REAL



%

VARIACIONES

Fdo. De Apoyo a la Calidad

Becas Fonabec


E G R E S O S :

Promep


Estimulos Fiscales

Vo. Bo. Elaboró


C:/BLANCA/FORMATOS DE EDOS. FINAN./EDOSFIN2006/INFIN12-06.XLS

O j O

son fórmulas, no borrarI.1.C.-Estado de Origen y Aplicación de Recursos Consolidado al : 30 de Abril de 2011

IMPORTE % IMPORTE %

O P E R A C I Ó N

3100 Patrimonio 225,387,570.73 225,210,580.73 84.01 176,990.00- 0.08-

3220 Resultado de Ejercicios Anteriores 24,567,547.73 24,567,547.73 9.16 - -

Resultado del Ejercicio 3,727,844.83 3,549,509.16 1.32 178,335.67- 4.78-

SUMA (A): 253,682,963.29 253,327,637.62 94.50 355,325.67- 4.86-


DE OPERACIÓN

2117 Impuestos Por Pagar 945,001.43 1,070,042.10 0.40 125,040.67 13.23

2119 Acreedores Diversos 3,716,026.25 3,931,672.55 1.47 215,646.30 5.80

2199 Otros Pasivos Circulamte 6,626,994.53 6,626,994.53 2.47 - -

2253 Fondo de Contingencia 3,109,500.73 3,109,500.73 1.16 - -

2107 Pasivos Creados - - - - -

SUMA (B) : 14,397,522.94 14,738,209.91 5.50 340,686.97 19.03

3000+2100RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN (C) 268,080,486.23 268,065,847.53 100.00 14,638.70- 0.01- - -

I N V E R S I Ó N

1123 Deudores Diversos a Corto Plazo 2,254,972.83 2,372,484.92 0.89 117,512.09 5.21

1134 Anticipo Contratistas 3,559,745.23 3,197,922.07 1.19 361,823.16- 10.16-

1233 Edificios no Habitacionales 126,220,059.21 127,736,136.40 47.65 1,516,077.19 1.20

1239 Otros Bienes Inmuebles 26,330,470.69 26,330,470.69 9.82 - -

1241 Mobiliario y Equipo de Administración 35,676,586.25 35,676,586.25 13.31 - -

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,223,018.86 5,223,018.86 1.95 - -

1243 Eequipo e Intrumental Médico y de Laboratorio 18,079,806.64 18,079,806.64 6.74 - -

1244 Equipo de transporte 6,497,872.00 6,320,882.00 2.36 176,990.00- 2.72-

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 9,891,870.24 9,896,540.24 3.69 4,670.00 0.05

1279 Otros Activos Diferidos 62,406.00 62,406.00 0.02 - -

SUMA (D) : 233,796,807.95 234,896,254.07 87.63 1,099,446.12 0.47 E F E C T I V O - -

=E Nvo-AntIncremento en el Periodo 973,423.81- 1,114,084.82- 0.42- 140,661.01- 14.45

= (E ant.)Saldo al Inicio del Periodo 35,257,102.09 34,283,678.28 12.79 973,423.81- 2.76-

1101,02,05SALDO AL FINAL DEL PERIODO ( E ) 34,283,678.28 33,169,593.46 12.37 1,114,084.82- 3.25-

-

Vo. Bo.


Rector

Elaboró



C O N C E P T O


ACUMULADO A MES

ANTERIOR


31 de Mayo de 2011

$ % IMPORTE %

ACTIVO


Efectivo 25,690.50 49,203.50 - 23,513.00 91.5

Bancos/Tesorería 13,893,897.72 31,736,016.43 10.7 17,842,118.71 128.4

Inversiones Temporales 19,250,005.24 - - 19,250,005.24- 100.0-

Disponibilidad : 33,169,593.46 31,785,219.93 10.70 1,384,373.53- 119.90

Deudores Diversos x Cobrar a C. Plazo 2,372,484.92 653,854.26 0.2 1,718,630.66- 72.4-


Suma. 5,570,406.99 3,167,131.66 1.1 2,403,275.33- 43.1-





Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,223,018.86 5,350,607.26 1.8 127,588.40 2.4

Eequipo e Intrumental Médico y de Laboratorio18,079,806.64 46,420,577.30 15.6 28,340,770.66 156.8



DIFERIDO 62,406.00 62,406.00 - - -



TOTAL DE ACTIVO 268,065,847.53 296,686,833.54 100.0 28,620,986.01 10.7

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE


Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 3,931,672.55 2,430,769.73 0.8 1,500,902.82- 38.2-


SUMA PASIVO CIRCULANTE: 11,628,709.18 9,975,367.79 3.3 1,653,341.39- 52.4-




TOTAL DE PASIVO: 14,738,209.91 13,084,868.52 4.4 1,653,341.39- 11.2-

PATRIMONIO


Patrimonio neto acumulable 225,210,580.73 255,187,940.28 86.0 29,977,359.55 13.3




SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: 28,117,056.89 28,414,024.74 9.6 30,274,327.40 107.7

TOTAL DE PATRIMONIO 253,327,637.62 283,601,965.02 95.6 60,251,686.95 121.0


- -

CUENTAS DE ORDEN



LEY DE INGRESOS RECAUDADA 25,920,329.47 33,019,431.72 7,099,102.25

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 104,610,161.23 104,610,161.23 -

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 77,074,626.22 67,668,084.28 9,406,541.94-


Vo. Bo. Elaboró



VARIACIONES






I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al : 31 de Mayo de 2011

ACUMULADO A

MES ANTERIOR


22,045,159.97 27,124,223.72 79.22 5,079,063.75 23.0



POR INGRESOS PROPIOS 3,875,169.50 5,895,208.00 17.23 2,020,038.50 786.4

Examen de Admisión 167,800.00 224,500.00 0.66 56,700.00 33.8 Inscripción 1,450.00 3,700.00 0.01 2,250.00 155.2 Colegiatura 2,161,000.50 3,601,461.50 10.52 1,440,461.00 66.7 Remedial 277,275.00 278,400.00 0.81 1,125.00 0.4 Examen Extraordinario 53,250.00 53,400.00 0.16 150.00 0.3 Ultima Asignatura 7,650.00 13,050.00 0.04 5,400.00 70.6 Examen Titulo de Suficiencia 1,500.00 2,250.00 0.01 750.00 50.0 Reinscripción 151,650.00 253,400.00 0.74 101,750.00 67.1 Examen Egetsu 228,930.00 229,320.00 0.67 390.00 0.2 Constancia de Estudios 18,345.00 25,980.00 0.08 7,635.00 41.6 Multa de Libros 5,037.50 7,220.00 0.02 2,182.50 43.3 Reposición de Credenciales 6,800.00 8,550.00 0.02 1,750.00 25.7 Búsqueda o Copia de Recibo 200.00 290.00 - 90.00 45.0 Otros 350.00 350.00 - - - Patrocinios 1,100.00- 1,100.00- - - - DAF 9,736.00 9,736.00 0.03 - -

Capacitación 11,660.00 11,660.00 0.03 - -

Capacitación- Sector Productivo 57,562.50 57,562.50 0.17 - -

Otros - Sector Productivo - 3,900.00 0.01 3,900.00 -

Educación Continua 666,650.00 1,039,530.00 3.04 372,880.00 55.9 Asistencia Técnica -Extensión 13,223.00 25,348.00 0.07 12,125.00 91.7 Asistencia Técnica -Incubadora 27,000.00 37,500.00 0.11 10,500.00 38.9 Otros Vincuación 9,200.00 9,200.00 0.03 - -


Fondo de Contingencia 32,500.52 58,473.75 0.17 25,973.23 79.9 Estatal 22,555.58 36,959.44 0.11 14,403.86 63.9 Federal 217.07 328.30 - 111.23 51.2 Fondo de Aportaciones Múltiples 168,017.13 219,230.01 0.64 51,212.88 30.5 Recursos propios 12,448.22 13,462.78 0.04 1,014.56 8.2

Becas Fonabec 21.98 30.33 - 8.35 38.0

Promep 2008 331.01 353.41 - 22.40 6.8 Fdo. De Apoyo a calidad 84,652.64 160,988.22 0.47 76,335.58 90.2 Estimulos Fiscales 5,329.61 9,381.10 0.03 4,051.49 76.0

- OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS 723,374.59 723,373.23 2.11 1.36- 85.00-


Otros 72,254.99 72,254.99 0.21 - - Estimulos 651,118.00 651,118.00 1.90 - -

SUMA DE INGRESOS : 26,969,777.82 34,242,012.29 100.0 7,272,234.47 1,169.1

- -

ACUMULADO A

MES ANTERIOR

23,420,268.66 30,395,535.28 88.78 6,975,266.62 131.20 PROGRAMA 1 / 1



3000 Servicios Grales.1,760,267.23 2,969,876.93 8.67 1,209,609.70 68.7

SUMA : 21,394,195.91 27,627,788.47 80.7 6,233,592.56 29.1

Recursos propios



SUMA : 1,848,405.29 2,568,823.83 7.50 720,418.54 39.0

559.20 559.20 - - -


37,584.00 37,584.00 0.11 - -


22,550.00 22,550.00 0.07 - -


16,014.91 24,022.29 0.07 8,007.38 50.00


100,959.35 114,207.49 0.33 13,248.14 13.1


SUMA DE EGRESOS : 23,420,268.66 30,395,535.28 88.78 6,975,266.62 29.8



Becas Fonabec


Estimulos Fiscales

Vo. Bo. Elaboró



E G R E S O S :


Promep

VARIACIONES


I N G R E S O S :

POR SUBSIDIOS

C O N C E P T O

IMPORTE REAL

C O N C E P T O

IMPORTE REAL


I.1.C.-Estado de Origen y Aplicación de Recursos Consolidado al : 31 de Mayo de 2011

IMPORTE % IMPORTE %

O P E R A C I Ó N

Patrimonio 225,210,580.73 255,187,940.28 86.01 29,977,359.55 13.31



SUMA (A): 253,327,637.62 283,601,965.02 95.59 30,274,327.40 21.68


DE OPERACIÓN


Acreedores Diversos 3,931,672.55 2,430,769.73 0.82 1,500,902.82- 38.17-




SUMA (B) : 14,738,209.91 13,084,868.52 4.41 1,653,341.39- 52.42-


I N V E R S I Ó N

Deudores Diversos a Corto Plazo 2,372,484.92 653,854.26 0.22 1,718,630.66- 72.44-






Eequipo e Intrumental Médico y de Laboratorio 18,079,806.64 46,420,577.30 15.65 28,340,770.66 156.75




SUMA (D) : 234,896,254.07 264,901,613.61 89.29 30,005,359.54 12.77 E F E C T I V O - -

Incremento en el Periodo 1,114,084.82- 1,384,373.53- 0.47- 270,288.71- 24.26



-

Vo. Bo.


Rector

Elaboró



C O N C E P T O


ACUMULADO A MES

ANTERIOR


30 de Junio de 2011

$ % IMPORTE %

ACTIVO


Efectivo 49,203.50 56,502.50 - 7,299.00 14.8

Bancos/Tesorería 31,736,016.43 31,132,016.40 10.5 604,000.03- 1.9-

Inversiones Temporales - - - - -

Disponibilidad : 31,785,219.93 31,188,518.90 10.50 596,701.03- 12.90

Deudores Diversos x Cobrar a C. Plazo 653,854.26 722,197.22 0.2 68,342.96 10.5


Suma. 3,167,131.66 2,729,090.67 0.9 438,040.99- 13.8-





Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,350,607.26 5,223,018.86 1.8 127,588.40- 2.4-




DIFERIDO 62,406.00 62,406.00 - - -



TOTAL DE ACTIVO 296,686,833.54 296,915,051.24 100.0 228,217.70 0.1

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE


Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 2,430,769.73 2,121,189.84 0.7 309,579.89- 12.7-


SUMA PASIVO CIRCULANTE: 9,975,367.79 10,070,238.88 3.3 94,871.09 31.4




TOTAL DE PASIVO: 13,084,868.52 13,179,739.61 4.4 94,871.09 0.7

PATRIMONIO








TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 296,686,833.54 296,915,051.24 99.8 228,217.70 0.1

- -

CUENTAS DE ORDEN







Vo. Bo. Elaboró



VARIACIONES






I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al : 30 de Junio de 2011

ACUMULADO A

MES ANTERIOR


27,124,223.72 33,365,343.26 80.25 6,241,119.54 23.0




Examen de Admisión 224,500.00 267,600.00 0.64 43,100.00 19.2 Inscripción 3,700.00 55,225.00 0.13 51,525.00 1,392.6 Colegiatura 3,601,461.50 3,834,474.00 9.22 233,012.50 6.5 Remedial 278,400.00 340,350.00 0.82 61,950.00 22.3 Examen Extraordinario 53,400.00 64,200.00 0.15 10,800.00 20.2 Ultima Asignatura 13,050.00 13,050.00 0.03 - - Examen Titulo de Suficiencia 2,250.00 2,250.00 0.01 - - Reinscripción 253,400.00 264,100.00 0.64 10,700.00 4.2 Examen Egetsu 229,320.00 229,320.00 0.55 - - Constancia de Estudios 25,980.00 28,545.00 0.07 2,565.00 9.9 Multa de Libros 7,220.00 8,300.00 0.02 1,080.00 15.0 Reposición de Credenciales 8,550.00 9,650.00 0.02 1,100.00 12.9 Búsqueda o Copia de Recibo 290.00 320.00 - 30.00 10.3 Otros 350.00 875.00 - 525.00 150.0 Cuotas y Recuperaciòn - 1,740.00 - 1,740.00 - Patrocinios 1,100.00- 1,100.00- - - - DAF 9,736.00 9,736.00 0.02 - -

Capacitación 11,660.00 11,660.00 0.03 - -

Capacitación- Sector Productivo 57,562.50 57,562.50 0.14 - -

Otros - Sector Productivo 3,900.00 4,000.00 0.01 100.00 2.6

Educación Continua 1,039,530.00 1,117,605.71 2.69 78,075.71 7.5 Asistencia Técnica -Extensión 25,348.00 32,243.00 0.08 6,895.00 27.2 Asistencia Técnica -Incubadora 37,500.00 42,604.00 0.10 5,104.00 13.6 Otros Vincuación 9,200.00 9,200.00 0.02 - -


Fondo de Contingencia 58,473.75 75,572.36 0.18 17,098.61 29.2 Estatal 36,959.44 41,317.26 0.10 4,357.82 11.8 Fondo de Aportaciones Múltiples 219,230.01 249,840.15 0.60 30,610.14 14.0 Recursos propios 13,462.78 17,245.38 0.04 3,782.60 28.1

Becas Fonabec 30.33 38.64 - 8.31 27.4


- OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS 723,373.23 1,223,374.43 2.94 500,001.20 247.60


Otros 72,254.99 72,255.78 0.17 0.79 - Estimulos 651,118.00 1,151,118.00 2.77 500,000.00 76.8

SUMA DE INGRESOS : 34,242,012.29 41,580,294.43 100.0 7,338,282.14 2,170.9

- -

ACUMULADO A

MES ANTERIOR

30,395,535.28 37,600,470.81 90.42 7,204,935.53 316.20 PROGRAMA 1 / 1




SUMA : 27,627,788.47 34,017,002.47 81.8 6,389,214.00 23.1

Recursos propios



SUMA : 2,568,823.83 3,072,153.23 7.39 503,329.40 19.6

559.20 559.20 - - -


37,584.00 37,584.00 0.09 - -


22,550.00 22,550.00 0.05 - -


24,022.29 24,022.29 0.06 - -


114,207.49 426,599.62 1.03 312,392.13 273.5


SUMA DE EGRESOS : 30,395,535.28 37,600,470.81 90.42 7,204,935.53 23.7


%

I N G R E S O S :

POR SUBSIDIOS

C O N C E P T O

IMPORTE REALVARIACIONES


Becas Fonabec


C O N C E P T O




E G R E S O S :

Promep


Estimulos Fiscales



Vo. Bo. Elaboró

I.1.C.-Estado de Origen y Aplicación de Recursos Consolidado al : 30 de Junio de 2011

IMPORTE % IMPORTE %

O P E R A C I Ó N

Patrimonio 255,187,940.28 255,187,940.28 85.95 - -



SUMA (A): 283,601,965.02 283,735,311.63 95.56 133,346.61 3.47


DE OPERACIÓN

Impuestos Por Pagar 917,603.53 1,322,054.51 0.45 404,450.98 44.08

Acreedores Diversos 2,430,769.73 2,121,189.84 0.71 309,579.89- 12.74-




SUMA (B) : 13,084,868.52 13,179,739.61 4.44 94,871.09 31.34

RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN (C) 296,686,833.54 296,915,051.24 100.00 228,217.70 0.08 - -

I N V E R S I Ó N

Deudores Diversos a Corto Plazo 653,854.26 722,197.22 0.24 68,342.96 10.45










SUMA (D) : 264,901,613.61 265,726,532.34 89.50 824,918.73 0.31 E F E C T I V O - -

Incremento en el Periodo 1,384,373.53- 596,701.03- 0.20- 787,672.50 56.90-



-

Vo. Bo.


Rector

Elaboró



C O N C E P T O


ACUMULADO A MES

ANTERIOR


31 de Julio de 2011

$ % IMPORTE %

ACTIVO


Efectivo 56,502.50 33,660.00 - 22,842.50- 40.4-



Disponibilidad : 31,188,518.90 27,146,443.02 9.10 4,042,075.88- 53.30-

Deudores Diversos x Cobrar a C. Plazo 722,197.22 1,882,379.98 0.6 1,160,182.76 160.6

Anticipo a Contratistas por O. Pública a C. P. 2,006,893.45 614,639.51 0.2 1,392,253.94- 69.4-

Suma. 2,729,090.67 2,497,019.49 0.8 232,071.18- 8.5-




Mobiliario y Equipo de Administración 35,701,314.25 35,702,214.25 12.0 900.00 -





DIFERIDO 62,406.00 62,406.00 - - -



TOTAL DE ACTIVO 296,915,051.24 297,282,650.70 100.0 367,599.46 0.1

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE








TOTAL DE PASIVO: 13,179,739.61 14,314,246.60 4.8 1,134,506.99 8.6

PATRIMONIO








TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 296,915,051.24 297,282,650.70 99.8 367,599.46 0.1

- -

CUENTAS DE ORDEN







Vo. Bo. Elaboró



VARIACIONES






I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al : 31 de Julio de 2011

ACUMULADO A

MES ANTERIOR


33,365,343.26 38,524,021.75 81.72 5,158,678.49 15.5




Examen de Admisión 267,600.00 285,625.00 0.61 18,025.00 6.7 Inscripción 55,225.00 99,525.00 0.21 44,300.00 80.2 Colegiatura 3,834,474.00 3,965,461.50 8.41 130,987.50 3.4 Remedial 340,350.00 402,225.00 0.85 61,875.00 18.2 Examen Extraordinario 64,200.00 70,200.00 0.15 6,000.00 9.3 Ultima Asignatura 13,050.00 13,050.00 0.03 - - Examen Titulo de Suficiencia 2,250.00 2,250.00 - - - Reinscripción 264,100.00 268,350.00 0.57 4,250.00 1.6 Examen Egetsu 229,320.00 234,390.00 0.50 5,070.00 2.2 Constancia de Estudios 28,545.00 30,180.00 0.06 1,635.00 5.7 Multa de Libros 8,300.00 8,885.00 0.02 585.00 7.0 Reposición de Credenciales 9,650.00 10,550.00 0.02 900.00 9.3 Búsqueda o Copia de Recibo 320.00 330.00 - 10.00 3.1 Otros 875.00 875.00 - - - Cuotas y Recuperaciòn 1,740.00 4,440.00 0.01 2,700.00 155.2 Patrocinios 1,100.00- 1,100.00- - - - DAF 9,736.00 9,736.00 0.02 - -

Capacitación 11,660.00 11,660.00 0.02 - - Capacitación- Sector Productivo 57,562.50 63,562.50 0.13 6,000.00 10.4

Otros - Sector Productivo 4,000.00 4,000.00 0.01 - -

Educación Continua 1,117,605.71 1,134,605.71 2.41 17,000.00 1.5 Asistencia Técnica -Extensión 32,243.00 33,543.00 0.07 1,300.00 4.0 Asistencia Técnica -Incubadora 42,604.00 66,604.00 0.14 24,000.00 56.3 Otros Vincuación 9,200.00 9,200.00 0.02 - -


Fondo de Contingencia 75,572.36 90,127.86 0.19 14,555.50 19.3 Estatal 41,317.26 44,146.78 0.09 2,829.52 6.8 Federal 451.40 557.87 - 106.47 23.6 Fondo de Aportaciones Múltiples 249,840.15 269,969.62 0.57 20,129.47 8.1 Recursos propios 17,245.38 22,218.09 0.05 4,972.71 28.8

Becas Fonabec 38.64 46.84 - 8.20 21.2


- OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS 1,223,374.43 1,223,375.31 2.59 0.88 135.40


Otros 72,255.78 72,255.78 0.15 - - Estimulos 1,151,118.00 1,151,118.00 2.44 - -

SUMA DE INGRESOS : 41,580,294.43 47,140,650.46 100.0 5,560,356.03 676.1

- -

ACUMULADO A

MES ANTERIOR

37,600,470.81 43,927,734.37 93.21 6,327,263.56 68.40 PROGRAMA 1 / 1




SUMA : 34,017,002.47 39,870,843.82 84.6 5,853,841.35 17.2

Recursos propios



SUMA : 3,072,153.23 3,524,121.02 7.48 451,967.79 14.7

559.20 559.20 - - -


37,584.00 37,584.00 0.08 - -


22,550.00 22,550.00 0.05 - -


24,022.29 32,029.67 0.07 8,007.38 33.30


426,599.62 440,046.66 0.93 13,447.04 3.2


SUMA DE EGRESOS : 37,600,470.81 43,927,734.37 93.21 6,327,263.56 16.8

RESULTADO DEL PERIODO 3,979,823.62 3,212,916.09 6.79 766,907.53- 19.3- - -


Becas Fonabec


Estimulos Fiscales

Vo. Bo. Elaboró



E G R E S O S :


Promep

VARIACIONES


I N G R E S O S :

POR SUBSIDIOS

C O N C E P T O

IMPORTE REAL

C O N C E P T O

IMPORTE REAL


I.1.C.-Estado de Origen y Aplicación de Recursos Consolidado al : 31 de Julio de 2011

IMPORTE % IMPORTE %

O P E R A C I Ó N

Patrimonio 255,187,940.28 255,187,940.28 85.84 - -



SUMA (A): 283,735,311.63 282,968,404.10 95.18 766,907.53- 19.27-


DE OPERACIÓN






SUMA (B) : 13,179,739.61 14,314,246.60 4.82 1,134,506.99 43.56

RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN (C) 296,915,051.24 297,282,650.70 100.00 367,599.46 0.12 - -

I N V E R S I Ó N

Deudores Diversos a Corto Plazo 722,197.22 1,882,379.98 0.63 1,160,182.76 160.65

Anticipo Contratistas 2,006,893.45 614,639.51 0.21 1,392,253.94- 69.37-



Mobiliario y Equipo de Administración 35,701,314.25 35,702,214.25 12.01 900.00 -






SUMA (D) : 265,726,532.34 270,136,207.68 90.87 4,409,675.34 1.66 E F E C T I V O - -

Incremento en el Periodo 596,701.03- 4,042,075.88- 1.36- 3,445,374.85- 577.40

Saldo al Inicio del Periodo 31,785,219.93 31,188,518.90 10.49 596,701.03- 1.88-


-

Vo. Bo.


Rector

Elaboró



C O N C E P T O


ACUMULADO A MES

ANTERIOR


31 de Agosto de 2011

$ % IMPORTE %

ACTIVO


Efectivo 33,660.00 44,525.00 - 10,865.00 32.3

Bancos/Tesorería 27,112,783.02 27,936,134.57 9.3 823,351.55 3.0


Disponibilidad : 27,146,443.02 27,980,659.57 9.30 834,216.55 35.30

Deudores Diversos x Cobrar a C. Plazo 1,882,379.98 3,478,211.24 1.2 1,595,831.26 84.8

Anticipo a Contratistas por O. Pública a C. P. 614,639.51 - - 614,639.51- 100.0-

Suma. 2,497,019.49 3,478,211.24 1.2 981,191.75 39.3









DIFERIDO 62,406.00 62,406.00 - - -



TOTAL DE ACTIVO 297,282,650.70 301,171,258.30 100.0 3,888,607.60 1.3

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE




SUMA PASIVO CIRCULANTE: 11,204,745.87 10,965,432.04 3.6 239,313.83- 13.5




TOTAL DE PASIVO: 14,314,246.60 14,074,932.77 4.7 239,313.83- 1.7-

PATRIMONIO





Resultado del Período 3,212,916.09 7,340,837.52 2.4 4,127,921.43 128.5




- -

CUENTAS DE ORDEN






PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 4,202,593.75 4,528,574.40 325,980.65


Vo. Bo. Elaboró



VARIACIONES




C O N C E P T O

IMPORTE REAL

I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al : 31 de Agosto de 2011

ACUMULADO A

MES ANTERIOR


38,524,021.75 45,046,130.54 80.29 6,522,108.79 16.9




POR INGRESOS PROPIOS 6,728,147.71 8,038,235.21 14.34 1,310,087.50 3,153.0


Inscripción 99,525.00 261,425.00 0.47 161,900.00 162.7

Colegiatura 3,965,461.50 4,476,174.00 7.98 510,712.50 12.9

Remedial 402,225.00 454,650.00 0.81 52,425.00 13.0



Examen Titulo de Suficiencia 2,250.00 2,250.00 - - -

Reinscripción 268,350.00 277,900.00 0.50 9,550.00 3.6

Examen Egetsu 234,390.00 259,350.00 0.46 24,960.00 10.6


Multa de Libros 8,885.00 8,975.00 0.02 90.00 1.0

Reposición de Credenciales 10,550.00 11,300.00 0.02 750.00 7.1


Otros 875.00 25,275.00 0.05 24,400.00 2,788.6

Cuotas y Recuperaciòn 4,440.00 4,440.00 0.01 - -

Patrocinios 1,100.00- 1,100.00- - - -

DAF 9,736.00 9,736.00 0.02 - -

Capacitación 11,660.00 11,660.00 0.02 - -


Otros - Sector Productivo 4,000.00 4,000.00 0.01 - -

Educación Continua 1,134,605.71 1,560,175.71 2.78 425,570.00 37.5






Estatal 44,146.78 48,402.33 0.09 4,255.55 9.6

Federal 557.87 663.01 - 105.14 18.8



Becas Fonabec 46.84 54.30 - 7.46 15.9

Promep 2008 397.49 418.76 - 21.27 5.4


Estimulos Fiscales 12,733.89 16,017.17 0.03 3,283.28 25.8

-

OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS 1,223,375.31 2,280,380.77 4.07 1,057,005.46 29.70


Otros(Cocyten, Estimulos Fiscales)

Otros 72,255.78 72,255.78 0.13 - -

Centro de Acceso Universitario - 98,523.96 0.18 98,523.96 -

Estimulos 1,151,118.00 2,109,600.32 3.76 958,482.32 83.3

SUMA DE INGRESOS : 47,140,650.46 56,104,794.10 100.0 8,964,143.64 3,333.1

- -

ACUMULADO A

MES ANTERIOR

43,927,734.37 48,763,956.58 86.94 4,836,222.21 474.70

PROGRAMA 1 / 1



3000 Servicios Grales.4,413,437.26 3,282,233.92 5.85 1,131,203.34- 25.6-

SUMA : 39,870,843.82 42,456,606.79 75.7 2,585,762.97 6.5

Recursos propios



SUMA : 3,524,121.02 4,249,317.69 7.57 725,196.67 20.6

559.20 559.20 - - -


37,584.00 37,584.00 0.07 - -


22,550.00 46,550.00 0.08 24,000.00 106.4


32,029.67 32,029.67 0.06 - -


440,046.66 1,941,309.23 3.46 1,501,262.57 341.2

3000 Servicios Grales.440,046.66 1,941,309.23 3.46 1,501,262.57 341.2

SUMA DE EGRESOS : 43,927,734.37 48,763,956.58 86.94 4,836,222.21 11.0

RESULTADO DEL PERIODO 3,212,916.09 7,340,837.52 13.06 4,127,921.43 128.5

- -

%

I N G R E S O S :

POR SUBSIDIOS

C O N C E P T O



Becas Fonabec


C O N C E P T O




E G R E S O S :

Promep


Estimulos Fiscales



Vo. Bo. Elaboró

I.1.C.-Estado de Origen y Aplicación de Recursos Consolidado al : 31 de Agosto de 2011

IMPORTE % IMPORTE %

O P E R A C I Ó N

Patrimonio 268,463,358.42 268,463,358.42 89.14 - -


Resultado del Ejercicio 3,212,916.09 7,340,837.52 2.44 4,127,921.43 128.48

SUMA (A): 282,968,404.10 287,096,325.53 95.33 4,127,921.43 128.48


DE OPERACIÓN






SUMA (B) : 14,314,246.60 14,074,932.77 4.67 239,313.83- 13.47

RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN (C) 297,282,650.70 301,171,258.30 100.00 3,888,607.60 1.31

- -

I N V E R S I Ó N

Deudores Diversos a Corto Plazo 1,882,379.98 3,478,211.24 1.15 1,595,831.26 84.78

Anticipo Contratistas 614,639.51 - - 614,639.51- 100.00-









SUMA (D) : 270,136,207.68 273,190,598.73 90.71 3,054,391.05 1.13

E F E C T I V O - -

Incremento en el Periodo 4,042,075.88- 834,216.55 0.28 4,876,292.43 120.64-


SALDO AL FINAL DEL PERIODO ( E ) 27,146,443.02 27,980,659.57 9.29 834,216.55 3.07

-

Vo. Bo.


Rector

Elaboró



C O N C E P T O


ACUMULADO A MES

ANTERIOR


30 de Septiembre de 2011

$ % IMPORTE %

ACTIVO


Efectivo 44,525.00 61,600.00 0.0 17,075.00 38.3

Bancos/Tesorería 27,936,134.57 35,214,425.36 11.2 7,278,290.79 26.1

Inversiones Temporales 0.00 0.00 0.0 0.00 0.8

Disponibilidad : 27,980,659.57 35,276,025.36 11.22 7,295,365.79 65.18

Deudores Diversos x Cobrar a C. Plazo 3,478,211.24 7,838,349.91 2.5 4,360,138.67 125.4

Anticipo a Contratistas por O. Pública a C. P. - - - - -

Suma. 3,478,211.24 7,838,349.91 2.5 4,360,138.67 125.4




Mobiliario y Equipo de Administración 35,704,012.25 37,217,018.80 11.8 1,513,006.55 4.2





DIFERIDO 62,406.00 62,406.00 0.0 - -



TOTAL DE ACTIVO 301,171,258.30 314,317,166.31 100.0 13,145,908.01 4.4

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE








TOTAL DE PASIVO: 14,074,932.77 19,150,046.93 6.1 5,075,114.16 36.1

PATRIMONIO








TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 301,171,258.30 314,317,166.31 100.0 13,145,908.01 4.4 - -

CUENTAS DE ORDEN



MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA - 7,082,974.00 7,082,974.00




PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 4,528,574.40 4,528,574.40 -


Vo. Bo. Elaboró



VARIACIONES






I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al : 30 de Septiembre de 2011

ACUMULADO A

MES ANTERIOR


45,046,130.54 57,341,008.54 81.21 ########### 27.3

SUBSIDIOS RECIBIDOS 45,046,130.54 57,341,008.54 81.21 ###########27.3



PIFI 2011 - 744,146.00 1.05 744,146.00 -

Fondo de Apoyo a la Calidad 2011 - 6,338,828.00 8.98 6,338,828.00 -



Inscripción 261,425.00 285,475.00 0.40 24,050.00 9.2

Colegiatura 4,476,174.00 6,139,159.00 8.69 1,662,985.00 37.2

Remedial 454,650.00 455,325.00 0.64 675.00 0.1


Ultima Asignatura 13,050.00 23,400.00 0.03 10,350.00 79.3

Examen Titulo de Suficiencia 2,250.00 6,750.00 0.01 4,500.00 200.0 Reinscripción 277,900.00 335,350.00 0.47 57,450.00 20.7 Examen Egetsu 259,350.00 259,350.00 0.37 - -


Multa de Libros 8,975.00 9,335.00 0.01 360.00 4.0 Reposición de Credenciales 11,300.00 11,900.00 0.02 600.00 5.3 Búsqueda o Copia de Recibo 410.00 500.00 0.00 90.00 22.0

Otros 25,275.00 25,275.00 0.04 - -


Patrocinios 1,100.00- 1,100.00- 0.00- - -

DAF 9,736.00 9,736.00 0.01 - -

Capacitación 11,660.00 11,660.00 0.02 - -


Otros - Sector Productivo 4,000.00 5,000.00 0.01 1,000.00 25.0

Ceelex 1,560,175.71 1,628,225.71 2.31 68,050.00 4.4


Educación Continua - 1,000.00 0.00 1,000.00 - Asistencia Técnica -Incubadora 75,604.00 89,604.00 0.13 14,000.00 18.5




Estatal 48,402.33 54,874.23 0.08 6,471.90 13.4

Federal 663.01 966.47 0.00 303.46 45.8



Becas Fonabec 54.30 54.30 0.00 - -

Promep 2008 418.76 444.70 0.00 25.94 6.2



OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS 2,280,380.77 2,532,950.60 3.59 252,569.83 939.98

O. INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 1/1 0.71 7.31 0.0000 6.60 929.6 Otros(Cocyten, Estimulos Fiscales)

Otros 72,255.78 72,255.40 0.10 0.38- 0.0-

Promep - 33,168.00 0.05 33,168.00 -

Centro de Acceso Universitario 98,523.96 98,523.96 0.14 - -

Estimulos 2,109,600.32 2,328,995.93 3.30 219,395.61 10.4

SUMA DE INGRESOS : 56,104,794.10 70,605,867.76 100.00 ########### 1,581.5 - -

ACUMULADO A

MES ANTERIOR

48,763,956.58 55,194,236.39 78.17 6,430,279.81 32.91 PROGRAMA 1 / 1




SUMA : 42,456,606.79 48,071,704.68 68.1 5,615,097.89 13.2

Recursos propios



SUMA : 4,249,317.69 5,046,684.61 7.15 797,366.92 18.8

559.20 559.20 0.00 - -

2000 Materiales y suministros559.20 559.20 0.00 - -

37,584.00 37,584.00 0.05 - -


46,550.00 46,550.00 0.07 - -


32,029.67 32,029.67 0.05 - -


1,941,309.23 1,959,124.23 2.77 17,815.00 0.9


SUMA DE EGRESOS : 48,763,956.58 55,194,236.39 78.17 6,430,279.81 13.2


- -


Becas Fonabec


Estimulos Fiscales

Vo. Bo. Elaboró



E G R E S O S :


Promep

VARIACIONES


I N G R E S O S :

POR SUBSIDIOS

C O N C E P T O

IMPORTE REAL

C O N C E P T O

IMPORTE REAL


I.1.C.-Estado de Origen y Aplicación de Recursos Consolidado al : 30 de Septiembre de 2011

IMPORTE % IMPORTE %

O P E R A C I Ó N

Patrimonio 268,463,358.42 268,463,358.42 85.41 - -



SUMA (A): 287,096,325.53 295,167,119.38 93.91 8,070,793.85 109.94


DE OPERACIÓN






SUMA (B) : 14,074,932.77 19,150,046.93 6.09 5,075,114.16 152.06


I N V E R S I Ó N

Deudores Diversos a Corto Plazo 3,478,211.24 7,838,349.91 2.49 4,360,138.67 125.36

Anticipo Contratistas - - - - -



Mobiliario y Equipo de Administración 35,704,012.25 37,217,018.80 11.84 1,513,006.55 4.24






SUMA (D) : 273,190,598.73 279,041,140.95 88.78 5,850,542.22 2.14 E F E C T I V O - -

Incremento en el Periodo 834,216.55 7,295,365.79 2.32 6,461,149.24 774.52

Saldo al Inicio del Periodo 27,146,443.02 27,980,659.57 8.90 834,216.55 3.07

SALDO AL FINAL DEL PERIODO ( E ) 27,980,659.57 35,276,025.36 11.22 7,295,365.79 26.07

-

Vo. Bo.


Rector

Elaboró



C O N C E P T O


ACUMULADO A MES

ANTERIOR


31 de Octubre de 2011

$ % IMPORTE %

ACTIVO


Efectivo 61,600.00 45,845.00 - 15,755.00- 25.6-

Bancos/Tesorería 35,214,425.36 35,213,072.75 11.4 1,352.61- -

Inversiones Temporales - 1,003,117.94 0.3 1,003,117.94 -

Disponibilidad : 35,276,025.36 36,262,035.69 11.70 986,010.33 25.60-

Deudores Diversos x Cobrar a C. Plazo 7,838,349.91 2,140,571.37 0.7 5,697,778.54- 72.7-

Anticipo a Contratistas por O. Pública a C. P. - - - - -

Suma. 7,838,349.91 2,140,571.37 0.7 5,697,778.54- 72.7-

ACTIVO NO CIRCULANTE 271,140,385.04 271,229,685.42 87.5 89,300.38 -








DIFERIDO 62,406.00 62,406.00 - - -


SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE: 271,202,791.04 271,292,091.42 87.5 89,300.38 -

TOTAL DE ACTIVO 314,317,166.31 309,694,698.48 99.9 4,622,467.83- 1.5-

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE


Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 8,417,218.44 1,645,424.34 0.5 6,771,794.10- 80.5-


SUMA PASIVO CIRCULANTE: 16,040,546.20 9,493,072.20 3.0 6,547,474.00- 58.0-




TOTAL DE PASIVO: 19,150,046.93 12,602,572.93 4.1 6,547,474.00- 34.2-

PATRIMONIO








TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 314,317,166.31 309,694,698.48 100.0 4,622,467.83- 1.5- - -

CUENTAS DE ORDEN


LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 10,404,077.06 11,114,526.63 710,449.57

MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 7,082,974.00 7,082,974.00 -



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 33,401,074.08 32,667,202.59 733,871.49-

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 4,528,574.40 5,015,622.32 487,047.92


Vo. Bo. Elaboró



VARIACIONES






I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al : 31 de Octubre de 2011

ACUMULADO A

MES ANTERIOR


57,341,008.54 62,580,512.55 80.04 5,239,504.01 9.1




PIFI 2011 744,146.00 744,146.00 0.95 - -

Fondo de Apoyo a la Calidad 2011 6,338,828.00 6,338,828.00 8.11 - -



Inscripción 285,475.00 288,525.00 0.37 3,050.00 1.1

Colegiatura 6,139,159.00 6,643,269.00 8.50 504,110.00 8.2

Remedial 455,325.00 557,550.00 0.71 102,225.00 22.5



Examen Titulo de Suficiencia 6,750.00 6,750.00 0.01 - - Reinscripción 335,350.00 355,400.00 0.45 20,050.00 6.0 Examen Egetsu 259,350.00 259,350.00 0.33 - -


Multa de Libros 9,335.00 10,280.00 0.01 945.00 10.1 Reposición de Credenciales 11,900.00 12,600.00 0.02 700.00 5.9 Búsqueda o Copia de Recibo 500.00 580.00 - 80.00 16.0

Otros 25,275.00 5,325.00 0.01 19,950.00- 78.9-


Patrocinios 1,100.00- 1,100.00- - - -

DAF 9,736.00 11,196.42 0.01 1,460.42 15.0

Capacitación 11,660.00 11,660.00 0.01 - - Capacitación- Sector Productivo 80,222.50 135,762.50 0.17 55,540.00 69.2


Ceelex 1,628,225.71 2,010,615.71 2.57 382,390.00 23.5


Educación Continua 1,000.00 1,000.00 - - -





Estatal 54,874.23 65,556.55 0.08 10,682.32 19.5

Federal 966.47 1,336.89 - 370.42 38.3



PIFI 2011 - 2,112.85 - 2,112.85 -

Becas Fonabec 54.30 54.30 - - -

Promep 2008 444.70 480.01 - 35.31 7.9


Estimulos Fiscales 18,668.94 19,496.19 0.02 827.25 4.4 -

OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS 2,532,950.60 3,654,641.27 4.66 1,121,690.67 102.80


Otros 72,255.40 72,255.67 0.09 0.27 -

Promep 33,168.00 33,168.00 0.04 - -

Centro de Acceso Universitario 98,523.96 197,047.92 0.25 98,523.96 100.0

Estimulos 2,328,995.93 2,512,162.74 3.21 183,166.81 7.9

Fondo Pyme - 840,000.00 1.07 840,000.00 - SUMA DE INGRESOS : 70,605,867.76 78,191,067.36 99.97 7,585,199.60 754.7

ACUMULADO A

MES ANTERIOR

55,194,236.39 60,854,429.82 77.85 5,660,193.43 346.60

PROGRAMA 1 / 1



3000 Servicios Grales.3,543,721.15 3,325,962.81 4.25 217,758.34- 6.1-

SUMA : 48,071,704.68 52,375,955.22 67.0 4,304,250.54 9.0

Recursos propios



SUMA : 5,046,684.61 6,144,413.06 7.86 1,097,728.45 21.8

559.20 559.20 - - -


37,584.00 37,584.00 0.05 - -


46,550.00 46,550.00 0.06 - -


32,029.67 130,553.63 0.17 98,523.96 307.60


1,959,124.23 2,118,814.71 2.71 159,690.48 8.2


SUMA DE EGRESOS : 55,194,236.39 60,854,429.82 77.85 5,660,193.43 10.3


- -

%

I N G R E S O S :

POR SUBSIDIOS

C O N C E P T O

IMPORTE REAL

VARIACIONES


Becas Fonabec


C O N C E P T O

IMPORTE REAL



E G R E S O S :

Promep


Estimulos Fiscales



Vo. Bo. Elaboró

I.1.C.-Estado de Origen y Aplicación de Recursos Consolidado al : 31 de Octubre de 2011

IMPORTE % IMPORTE %

O P E R A C I Ó N

Patrimonio 268,463,358.42 268,463,358.42 86.69 - -



SUMA (A): 295,167,119.38 297,092,125.55 95.93 1,925,006.17 12.49


DE OPERACIÓN


Acreedores Diversos 8,417,218.44 1,645,424.34 0.53 6,771,794.10- 80.45-




SUMA (B) : 19,150,046.93 12,602,572.93 4.07 6,547,474.00- 57.94-

RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN (C) 314,317,166.31 309,694,698.48 100.00 4,622,467.83- 1.47- - -

I N V E R S I Ó N

Deudores Diversos a Corto Plazo 7,838,349.91 2,140,571.37 0.69 5,697,778.54- 72.69-









SUMA (D) : 279,041,140.95 273,432,662.79 88.29 5,608,478.16- 2.01- E F E C T I V O - -

Incremento en el Periodo 7,295,365.79 986,010.33 0.32 6,309,355.46- 86.48-

Saldo al Inicio del Periodo 27,980,659.57 35,276,025.36 11.39 7,295,365.79 26.07

SALDO AL FINAL DEL PERIODO ( E ) 35,276,025.36 36,262,035.69 11.71 986,010.33 2.80

-

Vo. Bo.


Rector

Elaboró



C O N C E P T O


ACUMULADO A MES

ANTERIOR


30 de Noviembre de 2011

$ % IMPORTE %

ACTIVO


Efectivo 45,845.00 124,915.00 0.0 79,070.00 172.5

Bancos/Tesorería 35,213,072.75 35,447,913.82 11.5 234,841.07 0.7

Inversiones Temporales 1,003,117.94 0.00 0.0 1,003,117.94- 100.0-

Disponibilidad : 36,262,035.69 35,572,828.82 11.52 689,206.87- 73.14

Deudores Diversos x Cobrar a C. Plazo 2,140,571.37 1,077,321.58 0.3 1,063,249.79- 49.7-

Suma. 2,140,571.37 1,077,321.58 0.3 1,063,249.79- 49.7-

ACTIVO NO CIRCULANTE 271,229,685.42 272,068,986.08 88.1 839,300.66 0.3








DIFERIDO 62,406.00 62,406.00 0.0 - -


SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE: 271,292,091.42 272,131,392.08 88.1 839,300.66 0.3

TOTAL DE ACTIVO 309,694,698.48 308,781,542.48 100.0 913,156.00- 0.3-

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo1,220,653.33 1,030,681.76 0.3 189,971.57- 15.6-



SUMA PASIVO CIRCULANTE: 9,493,072.20 9,054,218.44 2.9 438,853.76- 30.7-




TOTAL DE PASIVO: 12,602,572.93 12,163,719.17 3.9 438,853.76- 3.5-

PATRIMONIO








TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 309,694,698.48 308,781,542.48 100.0 913,156.00- 0.3-

CUENTAS DE ORDEN

LEY DE INGRESOS ESTIMADA 77,669,035.81 77,669,035.81 - LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 4,031,552.63 5,173,202.62 1,141,649.99 MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 7,082,974.00 7,082,974.00 - LEY DE INGRESOS RECAUDADA 73,637,483.18 79,578,807.19 5,941,324.01 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 104,610,161.23 104,610,161.23 - PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 27,651,580.27 25,030,196.88 2,621,383.39- PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 4,915,622.32 4,915,622.32 - PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO 76,958,580.96 84,495,586.67 7,537,005.71

Vo. Bo. Elaboró



VARIACIONES






I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al : 30 de Noviembre de 2011

ACUMULADO A

MES ANTERIOR


62,580,512.55 67,815,616.56 80.34 5,235,104.01 8.4




PIFI 2011 744,146.00 744,146.00 0.88 - -

Fondo de Apoyo a la Calidad 2011 6,338,828.00 6,338,828.00 7.51 - -


Examen de Admisión 360,675.00 360,675.00 0.43 - -

Inscripción 288,525.00 289,375.00 0.34 850.00 0.3

Colegiatura 6,643,269.00 7,037,419.00 8.34 394,150.00 5.9

Remedial 557,550.00 669,750.00 0.79 112,200.00 20.1


Ultima Asignatura 23,400.00 23,550.00 0.03 150.00 0.6

Examen Titulo de Suficiencia 6,750.00 6,750.00 0.01 - - Reinscripción 355,400.00 365,500.00 0.43 10,100.00 2.8 Examen Egetsu 259,350.00 264,810.00 0.31 5,460.00 2.1


Multa de Libros 10,280.00 11,180.00 0.01 900.00 8.8 Reposición de Credenciales 12,600.00 13,300.00 0.02 700.00 5.6 Búsqueda o Copia de Recibo 580.00 610.00 0.00 30.00 5.2

Otros 5,325.00 5,325.00 0.01 - -


Patrocinios 1,100.00- 1,100.00- 0.00- - -

DAF 11,196.42 11,196.42 0.01 - -

Capacitación 11,660.00 11,660.00 0.01 - -



Ceelex 2,010,615.71 2,083,665.71 2.47 73,050.00 3.6


Educación Continua 1,000.00 2,000.00 0.00 1,000.00 100.0 Asistencia Técnica -Incubadora 111,604.00 109,354.00 0.13 2,250.00- 2.0-




Estatal 65,556.55 75,304.57 0.09 9,748.02 14.9

Federal 1,336.89 1,446.19 0.00 109.30 8.2



PIFI 2011 2,112.85 4,189.99 0.00 2,077.14 98.3

Becas Fonabec 54.30 54.30 0.00 - -

Promep 2008 480.01 509.24 0.00 29.23 6.1



OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS 3,654,641.27 3,851,940.83 4.56 197,299.56 3.53

O. INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 1/1 6.94 6.64 0.0000 0.30- 4.3-

Otros 72,255.67 72,255.61 0.09 0.06- 0.0-

Promep 33,168.00 33,168.00 0.04 - -

Centro de Acceso Universitario 197,047.92 197,047.92 0.23 - -

Estimulos 2,512,162.74 2,709,462.66 3.21 197,299.92 7.9

Fondo Pyme 840,000.00 840,000.00 1.00 - - SUMA DE INGRESOS : 78,191,067.36 84,414,470.17 99.99 6,223,402.81 456.9

ACUMULADO A

MES ANTERIOR

60,854,429.82 67,552,134.87 80.02 6,697,705.05 180.12 PROGRAMA 1 / 1




SUMA : 52,375,955.22 58,007,719.98 68.7 5,631,764.76 10.8

Recursos propios



SUMA : 6,144,413.06 6,996,849.64 8.29 852,436.58 13.9

559.20 1,372.60 0.00 813.40 145.5

2000 Materiales y suministros559.20 1,372.60 0.00 813.40 145.5

37,584.00 37,584.00 0.04 - -


46,550.00 46,550.00 0.06 - -


130,553.63 130,553.63 0.15 - -


2,118,814.71 2,331,505.02 2.76 212,690.31 10.0

1000 Servicios personales - 14,602.24 0.02 14,602.24 -


SUMA DE EGRESOS : 60,854,429.82 67,552,134.87 80.02 6,697,705.05 11.0

RESULTADO DEL PERIODO 17,336,637.54 16,862,335.30 19.97 474,302.24- 2.7-



Estimulos Fiscales

Vo. Bo. Elaboró


Becas Fonabec


E G R E S O S :


Promep

VARIACIONES


I N G R E S O S :

POR SUBSIDIOS

C O N C E P T O

IMPORTE REAL

C O N C E P T O

IMPORTE REAL


I.1.C.-Estado de Origen y Aplicación de Recursos Consolidado al : 30 de Noviembre de 2011

IMPORTE % IMPORTE %

O P E R A C I Ó N

Patrimonio 268,463,358.42 268,463,358.42 86.94 - -



SUMA (A): 297,092,125.55 296,617,823.31 96.06 474,302.24- 2.74-


DE OPERACIÓN

Impuestos Por Pagar 1,220,653.33 1,030,681.76 0.33 189,971.57- 15.56-





SUMA (B) : 12,602,572.93 12,163,719.17 3.94 438,853.76- 30.69-

RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN (C) 309,694,698.48 308,781,542.48 100.00 913,156.00- 0.29-

I N V E R S I Ó N

Deudores Diversos a Corto Plazo 2,140,571.37 1,077,321.58 0.35 1,063,249.79- 49.67-









SUMA (D) : 273,432,662.79 273,208,713.66 88.48 223,949.13- 0.08- E F E C T I V O

Incremento en el Periodo 986,010.33 689,206.87- 0.22- 1,675,217.20- 169.90-

Saldo al Inicio del Periodo 35,276,025.36 36,262,035.69 11.74 986,010.33 2.80


Vo. Bo.


Rector

Elaboró



C O N C E P T O


ACUMULADO A MES

ANTERIOR



O j O

son fórmulas, no borrar

mostrar las filas y columnas ocultas 31 de Diciembre de 2011

$ % IMPORTE %

ACTIVO

1100 ACTIVO CIRCULANTE 36,650,150.40 35,293,478.62 19.6 1,356,671.78- 3.7-

1111 Efectivo 124,915.00 1,500.00 0.0 123,415.00- 98.8-

1112 Bancos/Tesorería 35,577,915.11 30,282,152.99 16.8 5,295,762.12- 14.9-

1114 Inversiones Temporales 130,001.29- 0.00- 0.0- 130,001.29 100.0-

Disponibilidad : 35,572,828.82 30,283,652.99 16.80 5,289,175.83- 213.68-

1123 Deudores Diversos x Cobrar a C. Plazo 1,077,321.58 5,009,825.63 2.8 3,932,504.05 365.0

Suma. 1,077,321.58 5,009,825.63 2.8 3,932,504.05 365.0

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 272,068,986.08 144,857,488.74 80.4 127,211,497.34- 46.8-

1233 Edificios no Habitacionales 139,722,465.47 139,722,465.47 77.5 - -


1241 Mobiliario y Equipo de Administración 38,127,752.06 37,497,648.18 20.8 630,103.88- 1.7-

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,240,886.64 6,740,037.78 3.7 1,499,151.14 28.6

1243 Equipo e Intrumental Médico y de Laboratorio 46,420,577.30 41,954,047.81 23.3 4,466,529.49- 9.6-

1244 Equipo de transporte 6,320,882.00 6,320,882.00 3.5 - -

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 9,905,951.92 9,906,767.96 5.5 816.04 0.0

1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles - 46,996,694.48- 26.1- 46,996,694.48- -

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles - 76,618,136.67- 42.5- 76,618,136.67- -

DIFERIDO 62,406.00 62,406.00 0.0 - -


SUMA DE ACTIVO NO CIRCULANTE: 272,131,392.08 144,919,894.74 80.4 127,211,497.34- 46.8-

TOTAL DE ACTIVO 308,781,542.48 180,213,373.36 100 128,568,169.12- 41.6-

1000 PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo1,030,681.76 3,749,348.93 2.1 2,718,667.17 263.8

2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 1,396,542.15 3,081,920.12 1.7 1,685,377.97 120.7

2199 Otros Pasivos Circulantes 6,626,994.53 6,626,994.53 3.7 - -



2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo 3,109,500.73 3,109,500.73 1.7 - -


TOTAL DE PASIVO: 12,163,719.17 16,567,764.31 9.2 4,404,045.14 36.2

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

3130 Patrimonio neto acumulable 268,463,358.42 140,381,997.78 77.9 128,081,360.64- 47.7-

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO

3220 Resultado de ejercicios anteriores 11,292,129.59 11,292,129.59 6.3 - -

Resultado del Período 16,862,335.30 11,971,481.68 6.6 4,890,853.62- 29.0-

SUMA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO: 28,154,464.89 23,263,611.27 12.9 132,972,214.26- 472.3-

TOTAL DE PATRIMONIO 296,617,823.31 163,645,609.05 90.8 261,053,574.90- -520.0

2000+3000 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 308,781,542.48 180,213,373.36 100.0 256,649,529.76- 83.1-

- -

CUENTAS DE ORDEN


LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 1,909,771.38- - 1,909,771.38

MODIFICACIÓN A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA 7,082,974.00 11,445,352.59 4,362,378.59



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER 20,114,574.56 19,679,103.52 435,471.04-

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO 4,915,622.32 15,275,016.41 10,359,394.09


Vo. Bo. Elaboró







VARIACIONES



son fórmulas, no borrar

I.1.B.- Estado de Resultados Consolidado al : 31 de Diciembre de 2011

ES CAPTURA Y FORMULAS

ACUMULADO A

MES ANTERIOR


4101

67,815,616.56 76,469,275.00 81.04 8,653,658.44 12.8


4223-E1-0001 Por subsidios del gobierno Estatal 28,666,847.56 34,700,000.00 36.77 6,033,152.44 21.0

4223-F1-0001 Por subsidios del gobierno Federal 32,065,795.00 34,686,301.00 36.76 2,620,506.00 8.2 4223-f6-0001 PIFI 2011 744,146.00 744,146.00 0.79 - - 4223-f8-0001 Fondo de Apoyo a la Calidad 2011 6,338,828.00 6,338,828.00 6.72 - -

4101-04 POR INGRESOS PROPIOS 11,763,190.63 12,645,113.40 13.38 881,922.77 2,185.4

4159-p2-1 Rectoria - 300,000.00 0.32 300,000.00 - 4159-P2-20-01 Examen de Admisión 360,675.00 360,675.00 0.38 - - 4159-P2-20-02 Inscripción 289,375.00 289,975.00 0.31 600.00 0.2 4159-P2-20-03 Colegiatura 7,037,419.00 7,156,644.00 7.58 119,225.00 1.7 4159-P2-20-04 Remedial 669,750.00 747,075.00 0.79 77,325.00 11.5 4159-P2-20-05 Examen Extraordinario 127,200.00 144,150.00 0.15 16,950.00 13.3 4159-P2-20-06 Ultima Asignatura 23,550.00 23,550.00 0.02 - - 4159-P2-20-07 Examen Titulo de Suficiencia 6,750.00 7,050.00 0.01 300.00 4.4 4159-P2-20-08 Reinscripción 365,500.00 406,550.00 0.43 41,050.00 11.2 4159-P2-20-09 Examen Egetsu 264,810.00 265,200.00 0.28 390.00 0.1 4159-P2-20-10 Constancia de Estudios 57,840.00 59,475.00 0.06 1,635.00 2.8 4159-P2-20-11 Multa de Libros 11,180.00 11,855.00 0.01 675.00 6.0 4159-P2-20-12 Reposición de Credenciales 13,300.00 14,150.00 0.01 850.00 6.4 4159-P2-20-13 Búsqueda o Copia de Recibo 610.00 630.00 - 20.00 3.3 4159-P2-20-14 Otros 5,325.00 5,325.00 0.01 - - 4159-P2-20-20 Cuotas y Recuperaciòn 4,440.00 4,440.00 - - - 4159-P2-20-21 Patrocinios 1,100.00- - - 1,100.00 100.0- 4159-P2-40 DAF 11,196.42 255,799.19 0.27 244,602.77 2,184.7

4159-P2-31 Capacitación 11,660.00 11,660.00 0.01 - - 4159-P2-33-22 Capacitación- Sector Productivo 203,062.50 202,500.00 0.21 562.50- 0.3-

4159-P2-33-14 Otros - Sector Productivo 23,945.00 24,507.50 0.03 562.50 2.3

4159-p2-29 Ceelex 2,083,665.71 2,122,215.71 2.25 38,550.00 1.9 4159-P2-33-27 Asistencia Técnica -Extensión 72,483.00 73,633.00 0.08 1,150.00 1.6 4159-P2-33-24 Educación Continua 2,000.00 2,000.00 - - - 4159-P2-7608-27 Asistencia Técnica -Incubadora 109,354.00 146,854.00 0.16 37,500.00 34.3 4159-P2-704-14 Otros Vincuación 9,200.00 9,200.00 0.01 - -

4200 PRODUCTOS FINANCIEROS 983,722.15 1,064,030.67 1.13 80,308.52 104.6 4311-P1 Fondo de Contingencia 154,286.06 169,948.62 0.18 15,662.56 10.2 4311-E1 Estatal 75,304.57 82,422.54 0.09 7,117.97 9.5 4311-F1 Federal 1,446.19 1,558.92 - 112.73 7.8 4311-F2 Fondo de Aportaciones Múltiples 317,624.93 325,884.24 0.35 8,259.31 2.6 4311-P2 Recursos propios 38,515.56 40,360.90 0.04 1,845.34 4.8

4311-F6 PIFI 2011 4,189.99 6,340.29 0.01 2,150.30 51.3

4311-F4 Becas Fonabec 54.30 54.30 - - -

4311-F7 Promep 2008 509.24 517.84 - 8.60 1.7

4311-F8 Fdo. De Apoyo a calidad 371,072.45 415,234.93 0.44 44,162.48 11.9

4311-P3 Estimulos Fiscales 20,718.86 21,708.09 0.02 989.23 4.8 -

4300-01 OTROS INGRESOS Y PRODUCTOS 3,851,940.83 4,185,821.63 4.45 333,880.80 211.90

4300 O. INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS 1/1 6.64 8.13 - 1.49 22.4

4399-P2-2011 Otros 72,255.61 203,781.07 0.22 131,525.46 182.0 4399-f7-2011 Promep 33,168.00 33,168.00 0.04 - - 4399-F9-2011 Centro de Acceso Universitario 197,047.92 197,047.92 0.21 - -

4399-P3-2010 Estimulos 2,709,462.66 2,911,816.51 3.09 202,353.85 7.5

4399-FA Fondo Pyme 840,000.00 840,000.00 0.89 - - 4101+4200+ 4300+4400SUMA DE INGRESOS : 84,414,470.17 94,364,240.70 99.99 9,949,770.53 2,514.7

ES CAPTURA Y FORMULAS

ACUMULADO A

MES ANTERIOR

5000 67,552,134.87 82,392,759.02 87.29 14,840,624.15 566.80 5101-01/02; PROGRAMA 1 / 1

5101-01/02;1 1000 Servicios personales53,936,902.51 63,288,077.06 67.07 9,351,174.55 17.3 5101-01/02;2 2000 Materiales y suministros721,237.02 744,492.38 0.79 23,255.36 3.2 5101-01/02;3 3000 Servicios Grales.3,349,580.45 5,328,191.03 5.65 1,978,610.58 59.1

SUMA : 58,007,719.98 69,360,760.47 73.5 11,353,040.49 19.6

5101-00 Fondo de Contingencia5101-00-1 1000 Servicios personales - 2,341,397.68 2.48 2,341,397.68 -

SUMA : - 2,341,397.68 2.48 2,341,397.68 -

5101-4 Recursos propios5101-04-2 2000 Materiales y suministros928,400.74 987,131.83 1.05 58,731.09 6.3 5101-04-3 3000 Servicios Grales.6,068,448.90 7,153,122.70 7.58 1,084,673.80 17.9

SUMA : 6,996,849.64 8,140,254.53 8.63 1,143,404.89 16.3

5101-09 - 206,457.87 0.2 206,457.87 - 5101-09-3 3000 Servicios Grales. - 206,457.87 0.22 206,457.87 -

5101-10 - 840,000.00 0.89 840,000.00 - 5101-10-3 3000 Servicios Grales. - 840,000.00 0.89 840,000.00 -

5101-11 1,372.60 1,372.60 - - - 5101-11-2 2000 Materiales y suministros1,372.60 1,372.60 - - -

5101-11 37,584.00 239,340.30 0.25 201,756.30 536.8 5101-12-3 3000 Servicios Grales.37,584.00 239,340.30 0.25 201,756.30 536.8

5101-14 46,550.00 46,550.00 0.05 - - 5101-14-3 3000 Servicios Grales.46,550.00 46,550.00 0.05 - -

5101-13 130,553.63 196,236.27 0.21 65,682.64 50.30 5101-13-3 3000 Servicios Grales.130,553.63 196,236.27 0.21 65,682.64 50.3

5101-15 2,331,505.02 1,020,389.30 1.08 1,311,115.72- 56.2- 5101-15-2 1000 Servicios personales14,602.24 95,022.41 0.10 80,420.17 550.7 5101-15-3 3000 Servicios Grales.2,316,902.78 925,366.89 0.98 1,391,535.89- 60.1-

SUMA DE EGRESOS : 67,552,134.87 82,392,759.02 87.29 14,840,624.15 22.0

3006 RESULTADO DEL PERIODO 16,862,335.30 11,971,481.68 12.70 4,890,853.62- 29.0-

C O N C E P T O

IMPORTE REAL

VARIACIONES


I N G R E S O S :

POR SUBSIDIOS

C O N C E P T O

IMPORTE REAL



E G R E S O S :

PIFI 2011

Pyme

Promep




Becas Fonabec


Estimulos Fiscales

Vo. Bo. Elaboró

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

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2728

29

30

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34

35

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40

41

4243

44

4546

47

4849505152535455565758

5960

61

A B C D E F G


O j O

son fórmulas, no borrarI.1.C.-Estado de Origen y Aplicación de Recursos Consolidado al : 31 de Diciembre de 2011

IMPORTE % IMPORTE %

O P E R A C I Ó N

3100 Patrimonio 268,463,358.42 140,381,997.78 77.90 128,081,360.64- 47.71-

3220 Resultado de Ejercicios Anteriores 11,292,129.59 11,292,129.59 6.27 - -

Resultado del Ejercicio 16,862,335.30 11,971,481.68 6.64 4,890,853.62- 29.00-

SUMA (A): 296,617,823.31 163,645,609.05 90.81 132,972,214.26- 76.71-


DE OPERACIÓN

2117 Impuestos Por Pagar 1,030,681.76 3,749,348.93 2.08 2,718,667.17 263.77

2119 Acreedores Diversos 1,396,542.15 3,081,920.12 1.71 1,685,377.97 120.68

2199 Otros Pasivos Circulamte 6,626,994.53 6,626,994.53 3.68 - -

2253 Fondo de Contingencia 3,109,500.73 3,109,500.73 1.73 - -

2107 Pasivos Creados - - - - -

SUMA (B) : 12,163,719.17 16,567,764.31 9.19 4,404,045.14 384.45

3000+2100RECURSOS UTILIZADOS POR LA OPERACIÓN (C) 308,781,542.48 180,213,373.36 100.00 128,568,169.12- 41.64- - -

I N V E R S I Ó N

1123 Deudores Diversos a Corto Plazo 1,077,321.58 5,009,825.63 2.78 3,932,504.05 365.03

1233 Edificios no Habitacionales 139,722,465.47 139,722,465.47 77.53 - -


1241 Mobiliario y Equipo de Administración 38,127,752.06 37,497,648.18 20.81 630,103.88- 1.65-

1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 5,240,886.64 6,740,037.78 3.74 1,499,151.14 28.60

1243 Eequipo e Intrumental Médico y de Laboratorio 46,420,577.30 41,954,047.81 23.28 4,466,529.49- 9.62-

1244 Equipo de transporte 6,320,882.00 6,320,882.00 3.51 - -

1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 9,905,951.92 9,906,767.96 5.50 816.04 0.01

1261 Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles - 46,996,694.48- 26.08- 46,996,694.48- -

1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles - 76,618,136.67- 42.52- 76,618,136.67- -


SUMA (D) : 273,208,713.66 149,929,720.37 83.20 123,278,993.29- 45.12- E F E C T I V O - -

=E Nvo-AntIncremento en el Periodo 689,206.87- 5,289,175.83- 2.93- 4,599,968.96- 667.43

= (E ant.)Saldo al Inicio del Periodo 36,262,035.69 35,572,828.82 19.74 689,206.87- 1.90-

1101,02,05SALDO AL FINAL DEL PERIODO ( E ) 35,572,828.82 30,283,652.99 16.80 5,289,175.83- 14.87-

-

Vo. Bo.


Rector

Elaboró



C O N C E P T O


ACUMULADO A MES

ANTERIOR


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