Flujo de Ingresos y Descuentos
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8/16/2019 Flujo de Ingresos y Descuentos
1/1
Flujo de Caja
Se programa la
captación de ingresos y
la demanda de los
gastos y pagos
Se determinan los
ingresos en
coordinación con el
área de rentas o
ingresos
Etapa de
Determinación
Se Recaudan los
ingresos de las
distintas fuentes
de
financiamiento
Flujos de
Ingresos
Etapa de
Recaudación
· Compromiso
· Devengado
· Girado
· Pagado
Etapa del
depósito de
fondos
Se depositan en
las respectivas
entidades del
sistema
financiero
Se distribuyen o
efectúan los
desembolsos
respectivos
Se custodian y se da
seguridad a los fondos y
valores
Custodia
Previamente se apertur a las cuentas y subcuentas bancar ias identificando al
responsable para su manejo designado a titulares y suplentes.
Se desarr ollan las etapas de giro y pago de obligaciones
Apertura de subcuentas y C
Corrientes
Depósitos
DIAGRAMA DEL FLUJO DE INGRESOS Y DESCUENTOS
