PRODUCCION DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO,

CONTABLE – FINANCIERO, EN LA REGION CUSCO

Universidad

Tecnológica de los

Andes

Facultad de Cs.

Contables y

Financieras

Asignatura:

FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS

Docente:

ECON. JUVENAL RUPA ROZAS

Estudiantes:

•Herson Carlos

•Oscar •Steve

•Elena Odalis •Cesar

Universidad Tecnológica de los Andes Facultad de Ciencias Contables y Financieras Carrera Profesional de Contabilidad

CUSCO – PERÚ

2013

NOMBRE DEL PROYECTO

• Producción de Software Administrativo Contable Financiero, en la Región Cusco.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

• REGION: Cusco

• PROVINCIA: Cusco

• DISTRITO: Wanchaq

• UBICACIÓN: Av. Los Incas Nº 916

JUSTIFICACION

• el éxito de la administración en una empresa radica en un adecuado manejo de la contabilidad, que proporcione una información exacta y oportuna. Actualmente existen pequeñas y medianas empresas que carecen del uso de los sistemas administrativos, financieros y contables relacionada con la dificultad de poder registrar y suministrar la información de manera rápida

CIIU • 7220 Consultores en programas de informática y suministros de

programas de informática.

OBJETIVO GENERAL

• Producción de software Administrativo, Contable y Financiero, en la Región Cusco.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Conocer el procedimiento contable, administrativo y financiero, basada en las NIF NIC

• Diseño y elaboración de la arquitectura de procedimientos contable

• Implantar un software actualizado

DIRECTORIO

JUNTA DE SOCIOS

GERENTE GENERAL

DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION

DEPARTAMENTO DE OPERACIONES

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

DESARROLLO DE SOFTWARE

SOPORTE TECNICO

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Garantizar el buen funcionamiento del Software Contable, brindando capacitaciones en cuanto al funcionamiento.

• Obtener la demanda insatisfecha de la población.

SOCIOS APORTACIONES ORGANIZACIÓN

Software actualizado con las últimas modificaciones de las Normas Contable – Financieras. Personal capacitado constantemente. Asistente Técnica de manera presencial, y virtual las 24 horas. Estructura del Software dinámico.

FACTORES INTERNOS

Creación, modificación y derogación de normas contable-financieras, conlleva a la constante actualización del software. Surgimiento de nuevas empresas con el mismo rubro comercial, motivan a tener un personal capacitado con las últimas tecnologías. El poco conocimiento de Programas de Computo por parte de usuarios finales, limitan el total funcionamiento de estos sistemas informáticos.

FACTORES EXTERNOS

• tiene como población objetiva a las pequeñas y medianas empresas de carácter privado que se dedican a la comercialización de bienes, los cuales tienen la necesidad de llevar un control adecuado de sus existencias.

COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR

• obtendremos datos de un estudio observacional que es una encuesta; es decir, a partir de la realización de un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población,.

COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

OFERTA Y DEMANDA

63%

27%

6% 4%

EMPRESAS DE SOFTWARE 2011

Micro

Pequeñas

Medianas

Grandes

COMPORTAMIENTO OFERTA

Empresas dedicadas a la elaboración de Software en el Perú

87%

13%

PREGUNTA N° 1 ¿Su empresa cuenta con equipo de computo?

SI NO

COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA

12%

63%

10%

15%

PREGUNTA Nº 02 ¿Cómo realiza el registro de sus bienes

(mercaderias), ventas y compras?

MANUAL

22%

78%

PREGUNTA N° 3 ¿Utiliza usted algun programa para el manejo

administrativo, financiero, de su empresa?

SI

NO

75%

25%

PREGUNTA N° 4 ¿Estaría de acuerdo con adquirir un

programa administrativo, financiero?

SI

NO

0

10

20

30

40

600-800800-1000

1000-12001200 a 1500

Re

spu

est

as o

bte

nid

as

600-800 800-1000 1000-12001200 a1500

¿Cuanto pagaria usted porla adquisision de un

programa administrativofinanciero?

34 5 1 0

PREGUNTA N° 5 ¿Cuanto pagaria usted por la adquisision de un

programa administrativo financiero?

AÑO Cusco Total Nacional

2004 286.36 473.92

2005 316.35 486.21

2006 329.28 497.87

2007 407.57 558.30

2008 485.22 632.10

2009 543.51 663.53

2010 627.77 705.60

DEMANDA EN EL CUSCO

Ingreso promedio mensual por trabajo y empresa

de 1 a 10 trabajadores

AÑO CANT.

2005 1768

2006 2671

2007 3049

2008 5430

2009 5540

2010 6310

2011 7081

2012 7851

2013 8621

2014 9391

2015 10161

2016 10932

2017 11702

2018 12472

2019 13242

2020 14012

2021 14783

2022 15553

2023 16323

DEMANDA PROYECTADA

Nº NOMBRES DE LA EMPRESA Nº DE

TRABAJADORES

PRODUCCION

ANUAL

INGRESO

ANUAL

1 Data Service Capacitacion SRL 14 3 1,000,000.0

0

2 Brain Systems S.RL. 14 3 1,100,000.0

0

3 Soluciones Software Perú S.A.C. 12 4 800,000.00

4 It Solutions S.R.L. 10 2 700,000.00

5 PERUGEEKS S.A.C. 7 2 500,000.00

COMPETIDORES DIRECTOS

PRODUCTO

Software de Almacén – Compra y Ventas.

Software de Planillas.

Software de Control de Bienes Patrimoniales

Software Contable.

DVD / CD de Instalación.

Manuel de Usuario.

Llave de Seguridad del Software.

Porta CD.

Pack del Software

.

MARCA DEL PRODUCTO.

PRODUCTOS DESARROLLADOS

ELEMENTOS DEL PRODUCTO

Criterios Técnicos

Criterios Comerciales

Aquí consideramos el equipo productivo que tenemos

el surgimiento de la demanda en el mercado, tenemos como visión a captación del 2%

98%

2%

Proyección de Mercado a Satisfacer

Mercado paraCompetidores

Visión de Mercado aSatisfacer

TAMAÑO

PRODUCTOS P.U. AÑO 1 AÑO 2

CANT. INGRESOS CANT. INGRESOS

Contabilidad 14,000.0

0

2 28,000.00 3 42,000.00

Almacén Compra y Ventas 1,000.00 18 18,000.00 22 22,000.00

Control de Bienes

Patrimoniales

7,000.00 1 7,000.00 3 21,000.00

Planillas 10,000.0

0

2 20,000.00 3 30,000.00

otros 300.00 30 9,000.00 35 10,500.00

TOTAL - 53 82,000.00 66 125,500.00

AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

INGRESO

S

(S/.)

8200

0

12550

0

14725

0

16900

0

19075

0

21250

0

23425

0

25600

0

27775

0

29950

0

32125

0

Ingresos Proyectados

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Proyección de Ingresos a Obtener

INGRESOS

ESCALAS DE MEDICION

MALO 1

REGULAR 2

BUENO 3

EXCELENTE 4

FACTORES DE LOCALIZACION PONDERACION WANCHAQ CUSCO SAN

SEBASTIAN

Personal Especializado 5 20 10 15

Ubicación Estratégica - Mercado 4 16 12 16

Ambiente Socio-Cultural 2 4 4 4

Disponibilidad de Recursos

Tecnológicos

4 12 12 12

TOTAL 52 38 47

LOCALIZACION

ANTECEDENTES

• Basándonos en el estudio preliminar realizado para el control de compras, ventas y almacén, podemos precisar que actualmente existen diversos Sistemas de Información para el control de Compras y Ventas

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

• realización de nuevas versiones basadas en una anterior, pues estas requieren menos gastos para su desarrollo porque están basadas en la misma técnica de su elaboración.

DETALLES CANTIDAD MODELO CARACERISITICAS

Computadora 9 Intel Core I7 2.60 GHz, 1GB VIDEO, HD 1TB, 4

GB RAM

Impresora 5 Epson L200 4,000 Páginas

Sistemas Operativo 2 Windows 7 Home

Sistemas Operativo 7 Linux Ubuntu 2012

Gestor de Base de Datos

Express

1 Oracle Server 2012

Lenguaje de Progrmacion 5 Visual Studio 2012 Express

Proyector Multimedia 2 Proyector EPSON EB-W16

Escritorios 9 Escritorio 6 gabetas - melamina

Sillon giratorio 3

Silla giratoria 6

Sillas Fijas 40

Armario 2 Material madera de 4 puertas

Botiquin - Primeros

Auxilios

1

Juego - mesa pinki 1

Juego - mesa ping pong 1

Mesa Comedor 1

Mueble computador 1 Material melamina

Mueble recepcion 1 Material metalico - vidrio

Repisa madera 1

Stand para archivadores 1

Taburete metalico 2

Televisor Led 1 32 pulgadas

SELECCIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA

Bienes Inmuebles

• Jefe de Proyecto (Ingeniero Informático). • Analista de Sistemas (Ingeniero de Software). • Programador (Técnico en Informática ) • Soporte técnico ((Técnico en Informática)

SALON

VENTAS

GERENCIA

DEPARTAMENTO DE

APOYO Y ASESORIA

ALMACEN

SISTEMAS DE RED E & C

ESCALA 1/100 PLANO Nº 01 REV. 01

REVISADO POR: Ing. Herson Carlos Aucaise Quispe .

EJECUTADO POR: Ing Juan Frnacisco Lizaraso Ochoa

COCINA

SALA DE JUEGOS

SOPORTE

TECNICO DEPARTAMENTO

DE

OPERACIONES

AREA DE

PROGRAMACION

REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA O PERSONAL Y MATERIA PRIMA.

REQUERIMIENTO DE UN MAPA DE DISTRIBUCION

Primer Nivel Segundo Nivel

Requerimiento

Análisis

Diseño

Implementación

Pruebas

ESQUEMA DE PROCESAMIENTO DEL

PRODUCTO

DEPARTAMENTO:

GERENCIA GENERAL

DESCRIPCION CANTI

DAD

C.U S/

MON

TO

Computador core i 7 1 2,500.

00

2,500

.00

Impresora

multifuncional

1 700.00 700.0

0

Proyector Multimedia 1 600.00 600.0

0

Escritorio de melanina 1 400.00 400.0

0

Sillón giratorio 1 200.00 200.0

0

Mueble de

computador

1 150.00 150.0

0

Silla fija tapizada 2 120.00 240.0

0

Otros varios 600.0

0

TOTAL 5,390

.00

CUADRO RESUMEN DE BIENES E INMUEBLES

CENTRO DE COSTOS IMPO

RTE

DEPARTAMENTO: GERENCIA GENERAL 5,390.

00

DEPARTAMENTO: ASESORIA Y CONTABILIDAD 7,480.

00

DEPARTAMENTO: DE OPERACIONES (Arquitectura y

Desarrollo del Software)

14,40

0.00

OFICINA: SOPORTE TECNICO 5,750.

00

DEPARTAMENTO: COMERCIALIZACION O VENTAS 35,06

0.00

AREA: RECEPCION O SALA DE ESPERA 2,380.

00

AREA: LIMPIEZA Y SALUD 1,500.

00

AREA: SALON DE EVENTOS 5,000.

00

AREA: ENTRETENIMIENTO 1,450.

00

AREA: COCINA 3,700.

00

INMUEBLES 50,00

0.00

TOTAL 82,11

0.00

ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES

INVERSION TANGBLE

CUADRO RESUMEN DE BIENES E INMUEBLES

INVERSION INTANGBLE

PATENTE 1,363.96

Fonética - clase 35 110.51

Figurativa 38.46

Tasa de Inscripción 534.99

Publicación Diario Peruano 30.00

Resolución de Registrabilidad 300.00

PATENTE 350.00

Licencia de Funcionamiento 350.00

TOTAL 1,713.96

RESUMEN DE INVERSION

Inversión Tangible 82,110.00

Inversión Intangible 1,713.96

TOTAL 83,823.96

INVERSION INTANGBLE RESUMEN DE INVERSION

PERSONAL REMUMERACION

MENSUAL

APORTE DE

ESSALUD

TOTAL IMPORTE

(Anual)

Gerente 2,000.00 180.00 30,160.00

Asesor Legal 800.00 9,600.00

Contador 800.00 9,600.00

Jefe de Proyecto 2,000.00 180.00 30,160.00

Arquitecto de Base de Datos 2,000.00 12,000.00

Técnico en Soporte 1,150.00 103.50 17,342.00

Técnico en Programación 1,150.00 6,900.00

Ejecutivo de Ventas 1,500.00 135.00 22,620.00

Personal de Limpieza 400.00 4,800.00

TOTAL 11,800.00 598.50 143,182.00

EGRESOS

DEPRECIACION

INGRESOSÇ AÑO

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INGRESOS

SOFTWARE DE

ALMACEN 22000 34000 40000 46000 52000 58000 64000 70000 76000 82000

SOFTWARE DE

CONTABLE 40000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000

SOFTWARE DE

PLANILLA 20000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 70000 75000

SOFTWARE DE

CONTROL

PATRIMONIAL 14000 21000 24500 28000 31500 35000 38500 42000 45500 49000

MANTENIMIENTO DE

SOFTWARE 9000 12000 13500 15000 16500 18000 19500 21000 22500 24000

FLUJO DE INGRESOS 105000 157000 183000 209000 235000 261000 287000 313000 344000 370000

EGRESOS AÑO

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

INVERSION

APORTACION DE SOCIOS 125000

COSTO DE ´PRODUCCION

GERENTE 30160 30160 30160 30160 30160 30160 30160 30160 30160 30160

ASESOR JURIDICO 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600

CONTADOR 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600

JEFE DE PROYECTO 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160

ARQ. BASE DE DATOS 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

TECNICO SOPORTE 17342 17342 17342 17342 17342 17342 17342 17342 17342 17342

TECNICO PROGRAMADOR 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900

EJECUTIVO DE VENTAS 22620 22620 22620 22620 22620 22620 22620 22620 22620 22620

PERSONAL DE LIMPIEZA 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800

TOTAL COSTO DE PRODUCCION

11618

2

11618

2 116182

11618

2

11618

2 116182

11618

2 116182

11618

2

11618

2

GASTOS

AGUA 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

ENERGIA ELECTRICA 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

TELEFONO, TV CABLE

Y INTERNET 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800

DEPRESIACION

DEEQUIPOS DE

COMPUTADORA 6375 6375 6375 6375 0 0 0 0 0 0

DEPRESIACION DEL

TELEVISOR 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140

INSCRIPCION DE

PATENTES 4055.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IMPUESTO A LA

RENTA 1.5% 1034.75 1995.76 2326.27 2656.78 2987.29 3317.8 3648.31 3978.81 4309.32 4639.83

IMPUESTO AL IGV

18% 16016.25 23945.15 27915.25 31881.36 35847.46 39813.56 43779.66 47745.76 51711.86 55677.97

PRESTAMO DE

CAPITAL 60000 13858.49 13858.49 13858.49 13858.49 13858.49 0 0 0 0 0

TOTAL GASTO DE

PRODUCCION 45680.33 50514.40 54815.01 59111.63 57033.24 47471.36 51767.97 56064.57 60361.18 64657.80

FLUJO DE EGRESOS 161862.33 166696.40 170997.01 175293.63 173215.24 163653.36 167949.97 172246.57 176543.18 180839.80

AÑO

DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FLUJO DE INGRESOS 105000.00 157000.00 183000.00 209000.00 235000.00 261000.00 287000.00 313000.00 344000.00 370000.00

FLUJO DE EGRESOS 161862.33 166696.40 170997.01 175293.63 173215.24 163653.36 167949.97 172246.57 176543.18 180839.80

FLUJO ECONOMICO -56862.33 -9696.40 12002.99 33706.37 61784.76 97346.64 119050.03 140753.43 167456.82 189160.20

RESUMEN

CUADRO DE AMORTIZACION

CUOTA N° FECHA DE PAGO TIEMPO INTERES CUOTA INTERES *CUOTA SALDO

0 05/12/2013 60000

1 05/12/2014 1 AÑO 3000.00 10858.49 13858.49 49141.51

2 05/12/2015 1 AÑO 2457.08 11401.41 13858.49 37740.10

3 05/12/2016 1 AÑO 1887.00 11971.49 13858.49 25768.61

4 05/12/2017 1 AÑO 1288.43 12570.06 13858.49 13198.55

5 05/12/2018 1 AÑO 659.93 13198.56 13858.49 -0.01

total 9292.44 60000.01

CUADRO DE DEPRESIACION EQUIPOS DE COMPUTO

ITEM

S

VALOR DEL

BIEN

MONTO DE

DEPRESIACION

DEPRESIACION

ACUMULADA

SALDO DE

BALANCE

0 25500 25500

1 6375 6375 19125

2 6375 12750 12750

3 6375 19125 6375

4 6375 25500 0

CUADRO DE DEPRESIACION TELEVISORES

ITE

MS

VALOR

DEL

BIEN

MONTO DE

DEPRESIACIO

N

DEPRESIACIO

N

ACUMULADA

SALDO DE

BALANCE

0 14000 1400

1 140 140 1260

2 140 280 1120

3 140 420 980

4 140 560 840

5 140 700 700

6 140 840 560

7 140 980 420

8 140 1120 280

9 140 1260 140

10 140 1400 0

AMORTIZACION