Factibilidad de Proyecto de Software
description
Transcript of Factibilidad de Proyecto de Software
PRODUCCION DE SOFTWARE ADMINISTRATIVO,
CONTABLE – FINANCIERO, EN LA REGION CUSCO
Universidad
Tecnológica de los
Andes
Facultad de Cs.
Contables y
Financieras
Asignatura:
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
Docente:
ECON. JUVENAL RUPA ROZAS
Estudiantes:
•Herson Carlos
•Oscar •Steve
•Elena Odalis •Cesar
Universidad Tecnológica de los Andes Facultad de Ciencias Contables y Financieras Carrera Profesional de Contabilidad
CUSCO – PERÚ
2013
NOMBRE DEL PROYECTO
• Producción de Software Administrativo Contable Financiero, en la Región Cusco.
UBICACIÓN DEL PROYECTO
• REGION: Cusco
• PROVINCIA: Cusco
• DISTRITO: Wanchaq
• UBICACIÓN: Av. Los Incas Nº 916
JUSTIFICACION
• el éxito de la administración en una empresa radica en un adecuado manejo de la contabilidad, que proporcione una información exacta y oportuna. Actualmente existen pequeñas y medianas empresas que carecen del uso de los sistemas administrativos, financieros y contables relacionada con la dificultad de poder registrar y suministrar la información de manera rápida
CIIU • 7220 Consultores en programas de informática y suministros de
programas de informática.
OBJETIVO GENERAL
• Producción de software Administrativo, Contable y Financiero, en la Región Cusco.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Conocer el procedimiento contable, administrativo y financiero, basada en las NIF NIC
• Diseño y elaboración de la arquitectura de procedimientos contable
• Implantar un software actualizado
DIRECTORIO
JUNTA DE SOCIOS
GERENTE GENERAL
DEPARTAMENTO DE COMERCIALIZACION
DEPARTAMENTO DE OPERACIONES
ARQUITECTURA DE SOFTWARE
DESARROLLO DE SOFTWARE
SOPORTE TECNICO
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Garantizar el buen funcionamiento del Software Contable, brindando capacitaciones en cuanto al funcionamiento.
• Obtener la demanda insatisfecha de la población.
SOCIOS APORTACIONES ORGANIZACIÓN
Software actualizado con las últimas modificaciones de las Normas Contable – Financieras. Personal capacitado constantemente. Asistente Técnica de manera presencial, y virtual las 24 horas. Estructura del Software dinámico.
FACTORES INTERNOS
Creación, modificación y derogación de normas contable-financieras, conlleva a la constante actualización del software. Surgimiento de nuevas empresas con el mismo rubro comercial, motivan a tener un personal capacitado con las últimas tecnologías. El poco conocimiento de Programas de Computo por parte de usuarios finales, limitan el total funcionamiento de estos sistemas informáticos.
FACTORES EXTERNOS
• tiene como población objetiva a las pequeñas y medianas empresas de carácter privado que se dedican a la comercialización de bienes, los cuales tienen la necesidad de llevar un control adecuado de sus existencias.
COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR
• obtendremos datos de un estudio observacional que es una encuesta; es decir, a partir de la realización de un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población,.
COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA
OFERTA Y DEMANDA
63%
27%
6% 4%
EMPRESAS DE SOFTWARE 2011
Micro
Pequeñas
Medianas
Grandes
COMPORTAMIENTO OFERTA
Empresas dedicadas a la elaboración de Software en el Perú
87%
13%
PREGUNTA N° 1 ¿Su empresa cuenta con equipo de computo?
SI NO
COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA
12%
63%
10%
15%
PREGUNTA Nº 02 ¿Cómo realiza el registro de sus bienes
(mercaderias), ventas y compras?
MANUAL
22%
78%
PREGUNTA N° 3 ¿Utiliza usted algun programa para el manejo
administrativo, financiero, de su empresa?
SI
NO
75%
25%
PREGUNTA N° 4 ¿Estaría de acuerdo con adquirir un
programa administrativo, financiero?
SI
NO
0
10
20
30
40
600-800800-1000
1000-12001200 a 1500
Re
spu
est
as o
bte
nid
as
600-800 800-1000 1000-12001200 a1500
¿Cuanto pagaria usted porla adquisision de un
programa administrativofinanciero?
34 5 1 0
PREGUNTA N° 5 ¿Cuanto pagaria usted por la adquisision de un
programa administrativo financiero?
AÑO Cusco Total Nacional
2004 286.36 473.92
2005 316.35 486.21
2006 329.28 497.87
2007 407.57 558.30
2008 485.22 632.10
2009 543.51 663.53
2010 627.77 705.60
DEMANDA EN EL CUSCO
Ingreso promedio mensual por trabajo y empresa
de 1 a 10 trabajadores
AÑO CANT.
2005 1768
2006 2671
2007 3049
2008 5430
2009 5540
2010 6310
2011 7081
2012 7851
2013 8621
2014 9391
2015 10161
2016 10932
2017 11702
2018 12472
2019 13242
2020 14012
2021 14783
2022 15553
2023 16323
DEMANDA PROYECTADA
Nº NOMBRES DE LA EMPRESA Nº DE
TRABAJADORES
PRODUCCION
ANUAL
INGRESO
ANUAL
1 Data Service Capacitacion SRL 14 3 1,000,000.0
0
2 Brain Systems S.RL. 14 3 1,100,000.0
0
3 Soluciones Software Perú S.A.C. 12 4 800,000.00
4 It Solutions S.R.L. 10 2 700,000.00
5 PERUGEEKS S.A.C. 7 2 500,000.00
COMPETIDORES DIRECTOS
PRODUCTO
Software de Almacén – Compra y Ventas.
Software de Planillas.
Software de Control de Bienes Patrimoniales
Software Contable.
DVD / CD de Instalación.
Manuel de Usuario.
Llave de Seguridad del Software.
Porta CD.
Pack del Software
.
MARCA DEL PRODUCTO.
PRODUCTOS DESARROLLADOS
ELEMENTOS DEL PRODUCTO
Criterios Técnicos
Criterios Comerciales
Aquí consideramos el equipo productivo que tenemos
el surgimiento de la demanda en el mercado, tenemos como visión a captación del 2%
98%
2%
Proyección de Mercado a Satisfacer
Mercado paraCompetidores
Visión de Mercado aSatisfacer
TAMAÑO
PRODUCTOS P.U. AÑO 1 AÑO 2
CANT. INGRESOS CANT. INGRESOS
Contabilidad 14,000.0
0
2 28,000.00 3 42,000.00
Almacén Compra y Ventas 1,000.00 18 18,000.00 22 22,000.00
Control de Bienes
Patrimoniales
7,000.00 1 7,000.00 3 21,000.00
Planillas 10,000.0
0
2 20,000.00 3 30,000.00
otros 300.00 30 9,000.00 35 10,500.00
TOTAL - 53 82,000.00 66 125,500.00
AÑO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
INGRESO
S
(S/.)
8200
0
12550
0
14725
0
16900
0
19075
0
21250
0
23425
0
25600
0
27775
0
29950
0
32125
0
Ingresos Proyectados
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Proyección de Ingresos a Obtener
INGRESOS
ESCALAS DE MEDICION
MALO 1
REGULAR 2
BUENO 3
EXCELENTE 4
FACTORES DE LOCALIZACION PONDERACION WANCHAQ CUSCO SAN
SEBASTIAN
Personal Especializado 5 20 10 15
Ubicación Estratégica - Mercado 4 16 12 16
Ambiente Socio-Cultural 2 4 4 4
Disponibilidad de Recursos
Tecnológicos
4 12 12 12
TOTAL 52 38 47
LOCALIZACION
ANTECEDENTES
• Basándonos en el estudio preliminar realizado para el control de compras, ventas y almacén, podemos precisar que actualmente existen diversos Sistemas de Información para el control de Compras y Ventas
SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS
• realización de nuevas versiones basadas en una anterior, pues estas requieren menos gastos para su desarrollo porque están basadas en la misma técnica de su elaboración.
DETALLES CANTIDAD MODELO CARACERISITICAS
Computadora 9 Intel Core I7 2.60 GHz, 1GB VIDEO, HD 1TB, 4
GB RAM
Impresora 5 Epson L200 4,000 Páginas
Sistemas Operativo 2 Windows 7 Home
Sistemas Operativo 7 Linux Ubuntu 2012
Gestor de Base de Datos
Express
1 Oracle Server 2012
Lenguaje de Progrmacion 5 Visual Studio 2012 Express
Proyector Multimedia 2 Proyector EPSON EB-W16
Escritorios 9 Escritorio 6 gabetas - melamina
Sillon giratorio 3
Silla giratoria 6
Sillas Fijas 40
Armario 2 Material madera de 4 puertas
Botiquin - Primeros
Auxilios
1
Juego - mesa pinki 1
Juego - mesa ping pong 1
Mesa Comedor 1
Mueble computador 1 Material melamina
Mueble recepcion 1 Material metalico - vidrio
Repisa madera 1
Stand para archivadores 1
Taburete metalico 2
Televisor Led 1 32 pulgadas
SELECCIÓN DE BIENES E INFRAESTRUCTURA
Bienes Inmuebles
• Jefe de Proyecto (Ingeniero Informático). • Analista de Sistemas (Ingeniero de Software). • Programador (Técnico en Informática ) • Soporte técnico ((Técnico en Informática)
SALON
VENTAS
GERENCIA
DEPARTAMENTO DE
APOYO Y ASESORIA
ALMACEN
SISTEMAS DE RED E & C
ESCALA 1/100 PLANO Nº 01 REV. 01
REVISADO POR: Ing. Herson Carlos Aucaise Quispe .
EJECUTADO POR: Ing Juan Frnacisco Lizaraso Ochoa
COCINA
SALA DE JUEGOS
SOPORTE
TECNICO DEPARTAMENTO
DE
OPERACIONES
AREA DE
PROGRAMACION
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA O PERSONAL Y MATERIA PRIMA.
REQUERIMIENTO DE UN MAPA DE DISTRIBUCION
Primer Nivel Segundo Nivel
DEPARTAMENTO:
GERENCIA GENERAL
DESCRIPCION CANTI
DAD
C.U S/
MON
TO
Computador core i 7 1 2,500.
00
2,500
.00
Impresora
multifuncional
1 700.00 700.0
0
Proyector Multimedia 1 600.00 600.0
0
Escritorio de melanina 1 400.00 400.0
0
Sillón giratorio 1 200.00 200.0
0
Mueble de
computador
1 150.00 150.0
0
Silla fija tapizada 2 120.00 240.0
0
Otros varios 600.0
0
TOTAL 5,390
.00
CUADRO RESUMEN DE BIENES E INMUEBLES
CENTRO DE COSTOS IMPO
RTE
DEPARTAMENTO: GERENCIA GENERAL 5,390.
00
DEPARTAMENTO: ASESORIA Y CONTABILIDAD 7,480.
00
DEPARTAMENTO: DE OPERACIONES (Arquitectura y
Desarrollo del Software)
14,40
0.00
OFICINA: SOPORTE TECNICO 5,750.
00
DEPARTAMENTO: COMERCIALIZACION O VENTAS 35,06
0.00
AREA: RECEPCION O SALA DE ESPERA 2,380.
00
AREA: LIMPIEZA Y SALUD 1,500.
00
AREA: SALON DE EVENTOS 5,000.
00
AREA: ENTRETENIMIENTO 1,450.
00
AREA: COCINA 3,700.
00
INMUEBLES 50,00
0.00
TOTAL 82,11
0.00
ESTRUCTURA DE LAS INVERSIONES
INVERSION TANGBLE
CUADRO RESUMEN DE BIENES E INMUEBLES
INVERSION INTANGBLE
PATENTE 1,363.96
Fonética - clase 35 110.51
Figurativa 38.46
Tasa de Inscripción 534.99
Publicación Diario Peruano 30.00
Resolución de Registrabilidad 300.00
PATENTE 350.00
Licencia de Funcionamiento 350.00
TOTAL 1,713.96
RESUMEN DE INVERSION
Inversión Tangible 82,110.00
Inversión Intangible 1,713.96
TOTAL 83,823.96
INVERSION INTANGBLE RESUMEN DE INVERSION
PERSONAL REMUMERACION
MENSUAL
APORTE DE
ESSALUD
TOTAL IMPORTE
(Anual)
Gerente 2,000.00 180.00 30,160.00
Asesor Legal 800.00 9,600.00
Contador 800.00 9,600.00
Jefe de Proyecto 2,000.00 180.00 30,160.00
Arquitecto de Base de Datos 2,000.00 12,000.00
Técnico en Soporte 1,150.00 103.50 17,342.00
Técnico en Programación 1,150.00 6,900.00
Ejecutivo de Ventas 1,500.00 135.00 22,620.00
Personal de Limpieza 400.00 4,800.00
TOTAL 11,800.00 598.50 143,182.00
EGRESOS
DEPRECIACION
INGRESOSÇ AÑO
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INGRESOS
SOFTWARE DE
ALMACEN 22000 34000 40000 46000 52000 58000 64000 70000 76000 82000
SOFTWARE DE
CONTABLE 40000 60000 70000 80000 90000 100000 110000 120000 130000 140000
SOFTWARE DE
PLANILLA 20000 30000 35000 40000 45000 50000 55000 60000 70000 75000
SOFTWARE DE
CONTROL
PATRIMONIAL 14000 21000 24500 28000 31500 35000 38500 42000 45500 49000
MANTENIMIENTO DE
SOFTWARE 9000 12000 13500 15000 16500 18000 19500 21000 22500 24000
FLUJO DE INGRESOS 105000 157000 183000 209000 235000 261000 287000 313000 344000 370000
EGRESOS AÑO
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION
APORTACION DE SOCIOS 125000
COSTO DE ´PRODUCCION
GERENTE 30160 30160 30160 30160 30160 30160 30160 30160 30160 30160
ASESOR JURIDICO 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600
CONTADOR 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600 9600
JEFE DE PROYECTO 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160 3160
ARQ. BASE DE DATOS 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000
TECNICO SOPORTE 17342 17342 17342 17342 17342 17342 17342 17342 17342 17342
TECNICO PROGRAMADOR 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900 6900
EJECUTIVO DE VENTAS 22620 22620 22620 22620 22620 22620 22620 22620 22620 22620
PERSONAL DE LIMPIEZA 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
TOTAL COSTO DE PRODUCCION
11618
2
11618
2 116182
11618
2
11618
2 116182
11618
2 116182
11618
2
11618
2
GASTOS
AGUA 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
ENERGIA ELECTRICA 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
TELEFONO, TV CABLE
Y INTERNET 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800
DEPRESIACION
DEEQUIPOS DE
COMPUTADORA 6375 6375 6375 6375 0 0 0 0 0 0
DEPRESIACION DEL
TELEVISOR 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
INSCRIPCION DE
PATENTES 4055.84 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPUESTO A LA
RENTA 1.5% 1034.75 1995.76 2326.27 2656.78 2987.29 3317.8 3648.31 3978.81 4309.32 4639.83
IMPUESTO AL IGV
18% 16016.25 23945.15 27915.25 31881.36 35847.46 39813.56 43779.66 47745.76 51711.86 55677.97
PRESTAMO DE
CAPITAL 60000 13858.49 13858.49 13858.49 13858.49 13858.49 0 0 0 0 0
TOTAL GASTO DE
PRODUCCION 45680.33 50514.40 54815.01 59111.63 57033.24 47471.36 51767.97 56064.57 60361.18 64657.80
FLUJO DE EGRESOS 161862.33 166696.40 170997.01 175293.63 173215.24 163653.36 167949.97 172246.57 176543.18 180839.80
AÑO
DESCRIPCION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
FLUJO DE INGRESOS 105000.00 157000.00 183000.00 209000.00 235000.00 261000.00 287000.00 313000.00 344000.00 370000.00
FLUJO DE EGRESOS 161862.33 166696.40 170997.01 175293.63 173215.24 163653.36 167949.97 172246.57 176543.18 180839.80
FLUJO ECONOMICO -56862.33 -9696.40 12002.99 33706.37 61784.76 97346.64 119050.03 140753.43 167456.82 189160.20
RESUMEN
CUADRO DE AMORTIZACION
CUOTA N° FECHA DE PAGO TIEMPO INTERES CUOTA INTERES *CUOTA SALDO
0 05/12/2013 60000
1 05/12/2014 1 AÑO 3000.00 10858.49 13858.49 49141.51
2 05/12/2015 1 AÑO 2457.08 11401.41 13858.49 37740.10
3 05/12/2016 1 AÑO 1887.00 11971.49 13858.49 25768.61
4 05/12/2017 1 AÑO 1288.43 12570.06 13858.49 13198.55
5 05/12/2018 1 AÑO 659.93 13198.56 13858.49 -0.01
total 9292.44 60000.01
CUADRO DE DEPRESIACION EQUIPOS DE COMPUTO
ITEM
S
VALOR DEL
BIEN
MONTO DE
DEPRESIACION
DEPRESIACION
ACUMULADA
SALDO DE
BALANCE
0 25500 25500
1 6375 6375 19125
2 6375 12750 12750
3 6375 19125 6375
4 6375 25500 0
CUADRO DE DEPRESIACION TELEVISORES
ITE
MS
VALOR
DEL
BIEN
MONTO DE
DEPRESIACIO
N
DEPRESIACIO
N
ACUMULADA
SALDO DE
BALANCE
0 14000 1400
1 140 140 1260
2 140 280 1120
3 140 420 980
4 140 560 840
5 140 700 700
6 140 840 560
7 140 980 420
8 140 1120 280
9 140 1260 140
10 140 1400 0
AMORTIZACION