ESTADO DE CUENTA

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CALLE DR R MICHEL 461 LAS CONCHAS GUADALAJARA JAL. SUCURSAL 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO SIDEL

llllllllllllllllllllllllllllllllllllll No. de cliente 08238418 RFC SIS780421IR3 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA Sucursal 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO Teléfonos Sucursal 6192833 Dirección Sucursal GONZALEZ GALLO ESQ JAZMIN 557 SAN CARLOS Período De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 Fecha de corte 31/Marzo/2015 Página 1 de 4

NO. CUENTA GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)

(+) INTERESES APLICABLES (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS

0250448438 N/A% "Antes de

impuestos" 43,842.85

250.00

<

Enlace Global Pm C/Intereses Marzo 2015

J

PRODUCTO/SERVICIO

▼ RESUMEN INTEGRAL▼

CUENTA SALDO ANTERIOR

SALDO AL CORTE

ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES TOTAL

No. de CUENTA: 0250448438

0250448438 137,300,008.54 137,300,008.54

115,006,183.71 115,006,183.71

▼ ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES▼ DIVISA: PESOS CLABE: 072 320 00250448438 8

▼RESUMEN DEL PERIODO▼ ▼ SALDO PROMEDIO DIARIO▼ MONTO

Saldo inicial del período $ 137,300,008.54 (+) Depósitos $ 290.00 (-) Retiros $ 22,338,247.68 (+) Intereses Netos Ganados $ 43,842.85 (-) Comisiones Cobradas $ 250.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) $ 40.00

MONTO En el Período (del 01 Mar al 31 Mar) $ 121,208,956.11 Días que comprende el período 031 Acumulado anual $ 136,190,203.05 Días que comprende el período anual 090

MONTO Saldo inicial del período $ 137,300,008.54 (+) Depósitos $ 290.00 (-) Retiros $ 22,338,247.68 (+) Intereses Netos Ganados $ 43,842.85 (-) Comisiones Cobradas $ 250.00 (-) IVA sobre comisiones (16%) $ 40.00 ▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼ Saldo Actual $ 115,006,183.71 Saldo Disponible al día* $ 115,006,183.71 Saldo Mínimo requerido $ 0.00

Intereses Tasa Bruta Anual 0.42% $ 43,842.85 Retención de IDE $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 Intereses Netos Ganados $ 43,842.85 ▼*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA ▼

Intereses Tasa Bruta Anual 0.42% $ 43,842.85 Retención de IDE $ 0.00 Retención de ISR $ 0.00 Intereses Netos Ganados $ 43,842.85

MONTO ▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼ Depósitos de cheques S.B.C. . $ 0.00 Comisiones Pendientes de aplicar $ 0.00 Compras no aplicadas $ 0.00 Total $ 0.00

CHEQUES Cheques girados 24 Cheques girados sin comisión 24 Cheques girados con comisión 0 Importe de la comisión $ 0.00 Por cheques devueltos $ 0.00 OTRAS COMISIONES $ 0.00

▼COMPORTAMIENTO DE TARJETA DE DEBITO ▼ Uso en cajeros automáticos $ Compras en comercios $ Uso en sucursales $ Total Uso del débito $

0 00 oioo 0.00 0.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que s e señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante dí as no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

9 0 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo s e asumirá su conformidad al respecto.

Página 2 de 4

T DETALLE DE OPERACIONES T

FECHA DESCRIPCIÓN DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO 28-FEB-15 SALDO ANTERIOR 02-MAR-15 CHEQUE PAGADO 0000092 MXP

DEPOSITO A CTA. 0583335160 RFC AES8402075N4 02-MAR-15 CHEQUE PAGADO 0000097 MXP

DEPOSITO A CTA. 0551761058 RFC A0C830810TG9 02-MAR-15 CHEQUE PAGADO 0000098 MXP

DEPOSITO A CTA. 0551761058 RFC A0C830810TG9 02-MAR-15 CHEQUE PAGADO 0000099 MXP

DEPOSITO A CTA. 0551761058 RFC A0C830810TG9 03-MAR-15 CHEQUE CÁMARA 0000094 MXP

GFU021009BC1 04-MAR-15 CHEQUE CÁMARA 0000095 MXP

PER900508E74 04-MAR-15 CHEQUE CÁMARA 0000102 MXP

PER690109TK4 04-MAR-15 CHEQUE CÁMARA 0000104 MXP

RFC NO DISP 05-MAR-15 CHEQUE CÁMARA 0000100 MXP

DEP061129H28 05-MAR-15 CHEQUE CÁMARA 0000101 MXP

DEP061129H28 06-MAR-15 CHEQUE CÁMARA 0000103 MXP

GFU021009 BC1 07-MAR-15 CHEQUE CÁMARA 0000105 MXP

EGC030102 TA7 09-MAR-15 CHEQUE PAGADO 0000106 MXP

DEPOSITO A CTA. 0607000980 RFC EMP080630FL0 13-MAR-15 CHEQUE PAGADO 0000111 MXP

DEPOSITO A CTA. 0268770291 RFC GIC080528MR5 17-MAR-15 CHEQUE PAGADO 0000117 MXP

DEPOSITO A CTA. 0607000980 RFC EMP080630FL0 18-MAR-15 CHEQUE CÁMARA 0000112 MXP

EMA100218 RU4 18-MAR-15 CHEQUE CÁMARA 0000113 MXP

RFC NO DISP 18-MAR-15 CHEQUE CÁMARA 0000115 MXP

PC0130719 4S3 18-MAR-15 CHEQUE PAGADO 0000118 MXP

DEPOSITO A CTA. 0583335160 RFC AES8402075N4 19-MAR-15 CHEQUE CÁMARA 0000114 MXP

CEI120724PR2 20-MAR-15 CHEQUE PAGADO 0000120 MXP

DEPOSITO A CTA. 0607000980 RFC EMP080630FL0 21-MAR-15 CHEQUE CÁMARA 0000116 MXP

EID120425SQ2 26-MAR-15 CHEQUE CÁMARA 0000121 MXP

PSI110713 TX3 27-MAR-15 BONIF COMISIÓN MXP

COM X MANEJO DE CUENTA 27-MAR-15 INTEROPERATIVIDAD BATCH MXP

COM X MANEJO DE CUENTA

REFERENCIA DE ABREVIACIONES:

1,228,463.46

1,217,079.16

1,235,960.00

1,228,736.36

592,937.60

1,176,479.45

1,226,426.16

1,204,288.27

1,249,006.61

1,176,479.45

719,106.35

914,396.17

1,190,913.96

739,321.27

637,157.92

429,933.42

691,703.52

399,299.03

1,207,614.50

897,137.72

1,083,433.21

1,190,108.97

566,428.18

137,300,008.54 136,071,545.08

134,854,465.92

133,618,505.92

132,389,769.56

131,796,831.96

130,620,352.51

129,393,926.35

128,189,638.08

126,940,631.47

125,764,152.02

125,045,045.67

124,130,649.50

122,939,735.54

122,200,414.27

121,563,256.35

121,133,322.93

120,441,619.41

120,042,320.38

118,834,705.88

117,937,568.16

116,854,134.95

115,664,025.98

115,097,597.80 El presente Estado de Cuenta no es un comprobante fiscal

250.00 115,097,847.80

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

Podrá consultar la información de las comisiones de todos los bancos son fines informativos y de comparación en la CONDUSEF al teléfono 01 800 999 8080 y en la página electrónica:

www.condusef.gob.mx

lineo

DIRECTA pa ra su e m p r e s a México, D.F. (55) 5140 5640 Monterrey (81) 8156 9640 Guadalajara (33) 3669 9040 Resto del país 01 800 DIRECTA

(3473282) ÍPBANORTE

www.banorte.com

Banco Mercantil del Norte, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte Av. Revolución No. 3000, Colonia Primavera, C.P, 64830, M o n t e r r e y , Nuevo León. RFC. BMN930209927.

Dudas o aclaraciones y recla­maciones: Para cualquier duda o reclamación favor de comuni­carse a la Unidad Especializada de Atención a Usuarios. Teléfono: 01-800-627-2292 Correo Electrónico: une@banorte.com Página de Internet: www.banorte.com CONFUSEF: Teléfono 01 800 999 8080. Página de Internet: www.condusef.gob.mx

Advertencia: Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones.

40.00 115,097,887.80 SPAB

R.F.C.: Registro Federal de Causantes ■ CLABE: Clave Bancaria Estandarizada ■ I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado ■ I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta ■ S.B.C: Saldo salvo Buen Cobro - DISP.: Disposición/Dispersión - ATM.: Cajero Automático - BTE.: Banorte - CPA.: Compra - DEP.: Depósito - COM.: Comisión ■INTBC: Interbancaria - O/B.: Otro Banco - CHEQ/CHQ.: Cheque - LIQ.: Liquidación (Pago) - INT: Interés (es) - EDO.: Estado - CTA.: Cuenta - CAM.: Cámara de Compensación - ABO.: Abono - CAR: Capital - INV.: Inversión - PZO.: Plazo - DEV.: Devolución - REV.: Reverso - CONS.: Consulta. - VEN.: Ventanilla

Los productos anteriormente descritos se encuentran

protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario

(IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDIS por cliente por Institución, lo anterior,

de conformidad con las disposiciones legales que regulan

a dicho Instituto.

ESTADO DE CUENTA

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM C/INTERESES (CONTINUACION) ▼ FECHA DESCRIPCION DEL CARGO/ ABONO MONEDA MONTO DEL RETIRO MONTO DEL DEPOSITO SALDO

27-MAR-15 SALDO ANTERIOR 31-MAR-15 CHEQUE PAGADO 0000125 MXP 135,546.94

DEPOSITO A CTA. 0268770291 RFC GIC080528MR5 31-MAR-15 LIQ.INT.S/TASA LIQ 2015-03-31 MXP 43 ,842 .85

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PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA. (Saldo inicial de $137,300,008.54)

115,097,887.80 114,962,340.86

115,006,183.71

Saldo Final $115,006,183.71

Retiros en efectivo $22,338,247.68

Comisiones $250.00

Otros Cargos $40.00

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante dí as no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

90 días despúes de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

ESTADO DE CUENTA

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No. de cliente 08238418 RFC SIS780421IR3 Plaza 9491 PLAZA GUADALAJARA Sucursal 0555 GUADALAJARA GONZALEZ GALLO Teléfonos Sucursal 6192833 Direccion Sucursal GONZALEZ GALLO ESQ JAZMIN 557 SAN

CARLOS Período De 01/Marzo/2015 al 31/Marzo/2015 Fecha de corte 31/Marzo/2015 Página 4 de 4

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A $15,000 PESOS ▼

SISTEMA INTERMUNICIPAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y AL CALLE DR R MICHEL 461, LAS CONCHAS GUADALAJARA JAL. C.P. 44460 RFC: SIS780421IR3

DEL MES DE MARZO DE 2015 EXCEDENTES DE DEPOSITOS TIPO DE CAMBIO

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015 MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

NO. DE CLIENTE: 08238418

$

38,239,935.23 15.1542

169,399,956.47

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de $15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE GRUPO FINANCIERO BANORTE, AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L. RFC: BMN930209927

AVISO DE PRIVACIDAD El artículo tercero transitorio de la Ley para la Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LPDPPP) establece que los responsables expedirán el aviso de privacidad de conformidad con lo dispuiesto en los artículos 16 y 17 de la LPDPPP. Por lo anterior, ponemos a su disposición nuestro aviso de privacidad en www.banorte.com. Se presume que usted consiente tácticamente en el tratamiento de sus datos mientras no manifieste su oposición.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de

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