Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad ...€¦ · sri.-pago de impuestos del...

Codigo : Hasta :

Nombre:

Fecha Beneficiario Ref. Monto

Gasto

01/05/2015 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 4 177.14

01/05/2015 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO 5 375.28 0.00

01/05/2015 EMPUDEPRO TENA EP 6 6,208.80 0.00 6,208.80

01/05/2015 ANDESEG 7 457.20 0.00 457.20

01/05/2015 LIBRERÍA AMAZONAS 8 150.37 0.00 150.37

01/05/2015 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO 9 3,851.97 0.00 3,851.97

01/05/2015 RIVANEYRA TANGUILA ALVARO 10 155.25 0.00 155.25

01/05/2015 GAD MUNICIPAL DE TENA 11 200.26 0.00 200.26

01/06/2015 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO 12 108.29 0.00 108.29

01/07/2015CORPORACIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES13 41.81 0.00 41.81

01/28/2015 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 14 78.55 0.00 78.55

01/30/2015 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 18 2.55 0.00 2.55

01/30/2015INSTITUTO ECUATORIANO DE

SEGURIDAD SOCIAL - IESS19 2,212.49 0.00 2,212.49

Ruc N°:

375.28

DESTINATARIOS DE RECURSOS

[email protected] TENA, CAB CANTONAL Y

Página 1 de 1

Correo Electrónico : 31/01/2015

1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 11:53:25

Dirección : Teléfono : Ciudad :

IESS.- PAGO DE APORTES MENSUALES APORTE NORMALES DEL PERSONAL, PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS ENERO

SRI.-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2014 RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA Y REDEP

BCE.-COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE ENERO DE LA CUENTA 1220603 BANCO CENTRAL

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE MEDIDORES 461203 461205 MERCADO CENTRAL, TARIFA BASICA MEDIDORES

476537 476541

CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA LINEA 062886474 DEL MES DE DICIEMBRE

RIVADENEYRA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE HABERES AL GUARDIA DE SEGURIDAD DEL MERCADO DEL SUR DEL CONTRATO DEL 17 DE

SEPTIEMBRE AL 15 DE DCIEMBRE

GADMT.-PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE CIU 20989 DE LOS MERCADOS DEL SUR Y MERCADO CENTRAL

AMAZONAS.- PAGO DE IMPRESION DE LIBRETINES DE FACTURAS Y COMPROBANTES DE RETENCION A LA IMPRENTA AMAZONAS

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PROVISIONAL PARA EL RECINTO FERIAL Y POR MONTAJE DESMONTAJE DE TRANSFORAMADORES EN LA

FERIA NOVIEMBRE 2014

ROL DE PAGOS.- PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA DEL MES DE DICIEMBRE 2014

ANDESEG.-PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA PARA EL RECINTO FERIAL - DE LA FERIA DE NOVIEMBRE 2014 PUESTO 12

HORAS NOCTURNAS

SRI.-PAGO DE IMPUESTOS AL SRI DEL MES DE NOVIEMBRE IVA 104 E IR 103 DE EMPUDEPRO DEBITADO EN EL MES DE ENERO 0.00 177.14

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE MERCADO SUR MEDIDOR 466361 Y MISAHUALLI MEDIDOR 471429

cuenta corriente no. 1220603

Descripción Monto

IVA

Monto

Total

Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO - Tena EP SIG-AME

1.1.1.03.02 Desde : 01/01/2015 31/01/2015

Codigo : Hasta :

Nombre:


Gasto

02/02/2015 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO 21 487.58

02/02/2015 EMPUDEPRO TENA EP 22 6,751.57 0.00




02/10/2015 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO 29 122.45 0.00 122.45


TELECOMUNICACIONES30 37.90 0.00 37.90

02/10/2015 ACERIAS ROMANO 31 968.54 116.22 1,040.20

02/23/2015 RAMIREZ ISELA 32 1,200.00 0.00 1,200.00


Ruc N°: Ciudad : 28/02/2015

1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 593-062-886-474 [email protected] TENA, CAB CANTONAL Y 11:53:25

Dirección : Teléfono : Correo Electrónico :

GADMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MERCADOS CENTRAL Y DEL SUR DEL MES DE ENERO CIU 20989 SEGUN ESTADO DE

CUENTA

EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO MEDIDORES 461203 461205 OFICINAS Y LUMINARIAS DEL MERCADO

CENTRAL, MEDIDORES LOCALES VACIOS 476537, 476541 DE ENERO Y 476543 DE NOV-DIC-ENER DEL MERCADO CENTRAL

CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y PLAN DE INTERNET DE LA LINEA DE EMPUDEPRO 062846492 DEL MES DE ENERO 2015

ACERIAS ROMANO.-PUERTAS ENROLLABLES CON CERRADURA Y TAPA ROLLO PARA LA ENTRADA-ACCESO DEL MERCADO DEL SUR

RAMIREZ ISELA.-ANTICIPO DE SUELDO A CONTADORA DE LA EMPRESA A SER DESCONTADO EN ROLES DE LOS MESES DE FEBRERO A

DICIEMBRE

BCE.-PAGO DE COMISIONES POR SERVICOS BANCARIOS DE LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL 1220603 DEL MES DE ENERO SEGUN ESTADO DE

CUENTA

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO SUR MEDIDOR 466361 Y MERCADO MISAHUALLI MEDIDOR 471429 MES DE DICIEMBRE 0.00 487.58

ROL DE PAGOS.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA LOSEP-CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ENERO SEGUN ROL DE PAGOS Y

PLANILLAS IESS6,751.57

IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE ENERO 2015 Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL IESS


Descripción Monto

IVA

Líquido

recibido -

Retenc.


DESTINATARIOS DE RECURSOS Página 1 de 1

1.1.1.03.02 Desde : 01/02/2015 28/02/2015

Codigo : Hasta :

Nombre:


Gasto

03/03/2015 EMPUDEPRO TENA EP 37 6,723.42 0.00 6,723.42

03/03/2015 ANDI CHIMBO ROLANDO 38 239.37 0.00 239.37

03/03/2015EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO -

EEASA39 281.37 0.00 281.37



03/03/2015 ZAMBRANO ZAMBRANO VERÓNICA 42 337.00 40.44 361.94


EEASA43 608.21 0.00 608.21


EEASA44 105.06 0.00 105.06

03/03/2015CONTRALORÍA GENERAL DEL

ESTADO45 112.16 0.00 112.16



EEASA47 39.93 0.00 39.93


TELECOMUCIONES - CNT 48 133.25 0.00 133.25


EEASA49 305.60 0.00 305.60

03/25/2015 LICUY CHIMBO HECTOR GABRIEL 50 133.93 16.07 136.07

03/25/2015 DIMERON CIA LTDA. 51 527.51 63.30 566.54

03/25/2015 PEÑA ESPIN NIXON WILMAN 52 807.00 96.84 866.70

03/26/2015 ARTEAGA NOBOA DARWIN LENIN 53 640.00 76.80 656.64ARTEAGA DARWIN.-SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAJA TOQUILLA PARA EL PROYECTO PATIO DE COMIDAS TIPICAS EN EL RECINTO FERIAL -

CENEXTENA C.E.M.

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DE LOS MEDIDORES 476537, 476541 Y 476543- LOCALES VACIOS MERCADO

CENTRAL Y 471429 MERCADO MISAHUALLI MES DE ENERO Y FEBRERO

CNT.-SERVICIO DE INSTALACION DEL NUEVO PLAN CORPORATIVO DE INTERNET CNT Y PAGO DE LA PLANILLA DE CONSUMO DEL MES DE

FEBRERO DE LA LINEA 886474

EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBERO DEL MEDIDOR 466361 DEL MERCADO DEL SUR

LICUY HECTOR.-PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE ESPACIOS EN EL RECINTO FERIAL DE TENA EN LA FERIA COMERCIAL REALIZADA EN EL

MES DE FEBRER0 2015

DIMERON.-MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO PATIO DE COMIDAS TIPICAS EN EL

RECINTO FERIAL DE TENA-CENEXTENA

PEÑA NIXON.-MATERIALES DE CARPINTERIA CABOS DE HACHA Y CORREAS UTILIZADAS EN EL PROYECTO PATIO DE COMIDAS TIPICAS EN EL

RECINTO FERIAL DE TENA-CENEXTENA

ROL DE PAGOS.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA LOSEP-CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE FEBRERO SEGUN ROL DE PAGOS

Y PLANILLAS IESS

ANDI CHIMBO ROLANDO.-LIQUIDACION DE HABERES Y PAGO DE REMUNERACION PENDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2015 SEGUN ACTA DE

FINIQUITO 4039137ACF AL GUARDIA DE SEGURIDAD DEL MERCADO DEL SUR

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ENERO MEDIDOR 466361 DEL CONSUMO MERCADO DEL SUR


ZAMBRANO VERONICA.- ADQUISICION DE TONERS PARA LA COPIADORA IMPRESORA RICOH AFICIO MP 2500 COLOR NEGRO AMARILLO AZUL Y

ROJO

EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA E INSTALACIÓN DE UN TRANSFORMADOR PROVISIONAL DE 37.5 Kva PARA LA FERIA

COMERCIAL REALIZADA EN EL RECINTO FERIAL EN EL MES DE FEBRERO 2015

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE FEBRERO MEDIDORES 461203 Y 461205 DEL CONSUMO DE OFICINAS Y LUMINARIAS DEL

MERCADO CENTRAL

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO.-RETENCION DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS 2015 A LA CGE DE LOS MESES DE ENERO Y

FEBRERO

GADMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE LOS MERCADOS CENTRAL Y SUR CIU 20989


Descripción Monto

IVA

Líquido

recibido -

Retenc.


DESTINATARIOS DE RECURSOS Página 1 de 1

1.1.1.03.02 Desde : 01/03/2015 31/03/2015

03/26/2015 SWEADEN CIA DE SUGUROS 54 500.20 60.02 559.74

03/26/2015 RAMIREZ CHALACA ISELA MARIBEL 55 62.40 0.00 62.40

03/26/2015 EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO 56 1,840.00 220.80 1,869.44

03/27/2015 EMPUDEPRO TENA EP 57 44.56 0.00 44.56




Ruc N°:

SWEADEN.-PAGO DE POLIZAS DE FIDELIDAD PARA CAUCIONAR AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA EMPRESA LOSEP Y

CODIGO DE TRABAJO DURANTE EL AÑO 2015

RAMIREZ ISELA.-PAGO DE LA SUBSISTENCIA DE LA CONTADORA GENERAL DE EMPUDEPRO A LA CIUDAD DE QUITO PARA OBTENER LA FIRMA

ELECTRONICA EN EL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2015 Y DEVOLUCION DEL PAGO EN

11:53:25

Dirección : Teléfono : Correo Electrónico : Ciudad : 31/03/2015

1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 593-062-886-474 [email protected] TENA, CAB CANTONAL Y

BCE.-PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL 1220603 DEL MES MARZO

GREFA JORGE.-SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA Y MOTOSIERRISTA PARA EL PROYECTO PATIO DE COMIDAS

TIPICAS EN EL RECINTO FERIAL - CENEXTENA CEM

SRI.-PAGO DE IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL MES DE FEBRERO 2015 RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA

ROL DE PAGOS.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE MARZO Y DE PENSIONES

ALIMENTICIAS RESPECTIVAS.

Codigo : Hasta :

Nombre :

Fecha Ref. Monto

Gasto

Monto

IVA

Líquido a

Recibir

04/01/2015 62 56.08

04/01/2015 63 2390.16

04/01/2015 64

04/04/2015 65 405.70 0.00 405.70

04/03/2015 66

04/06/2015 67

04/10/2015 68

04/10/2015 69

04/17/2015 71

04/17/2015 72

04/17/2015 73

04/17/2015 74

04/21/2015 75

04/28/2015 77

04/28/2015 78

04/28/2015 80

04/28/2015 81

04/30/2015 82

Ruc N°:

12:35:45


1.1.1.03.02

JIMENEZ BAÑOS DAVID.-DEVOLUCION DE TRASNFERENCIA SPI ESTADO DE CUENTA BCE -PAGO DEL SUELDO DEL MES DE

MARZO A DAVID JIMENEZ GUARDIA MERCADSO SUR


EMPUDEPRO TENA EP.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE ABRIL

Y DE PENSIONES ALIMENTICIAS RESPECTIVAS.6,879.33 0.00

1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 593-062-886-474 empudepro_tena@hotm

ail.com

TENA, CAB

CANTONAL Y

BCE.-PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA ROTATIVA DE INGRESOS 1220603 DEL MES DE ABRIL 6.95 0.00 6.95

Dirección : Teléfono : Correo Electronico : Ciudad :

MITES EDGUIN-FERRETERIA AMBATO, ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA EL

MANTENIMIENTO, ARREGLO Y ADECAUCION DE ESPACIOS DEL MERCADO DEL SUR108.55 13.03 116.58

SRI.-PAGO DE IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL MES DE FEBRERO 2015 RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA 369.17 0.00 369.17

20.93 187.80

GADMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS FERIAS COMERCIALES REALIZADAS EN LOS AÑOS NOV. 2013

FEBRERO Y NOV. 2014 Y DEL MEDIDOR DE CENEXTENA CEM CONSUMO FEBRERO 2015 CIU 24651408.32 0.00 408.32

CGE.-RETENCION DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE ABRIL

SEGUN ESTADO DE CUENTA56.08 0.00 56.08

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE MARZO DEL MERCADO DEL SUR MEDIDOR 466361 MERCADO DEL SUR Y

DEL MERCADO MISAHUALLI MEDIDOR 471429390.19 0.00 390.19

ROY VERA.-PAGO DEL CURSO "CERTIFICACIÓN OFICIAL PARA LA INSPECCION VETERINARIA DE CARNE BOVINA" AL DR. ROY

VERA MEDICO VETERINARIO DEL GAD MT EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 24 DE ABRIL, PREVIO REQUERIMIENTO DE

AGROCALIDAD.

600.00 0.00 600.00

DISTRIBUIDORA LASCANO.-ADQUISICION DE CERAMICA PARA ARREGLOS EN LA II PLANTA DEL MERCADO CENTRAL PATIO DE

COMIDAS-DEBIDO A GOTERAS174.85

ROY VERA.-PAGO DE SUBSITENCIAS ANTICIPO AL DOCTOR ROY VERA AL CURSO DE CERTIFICACION OFICIAL PARA LA

INSPECCIÓN VETRINARIA DE CARNE BOVINA REALIZADO EN LA CIUDAD DE QUITO DEL 21 AL 24 DE ABRIL,160.00 0.00 160.00

SALDARRIAGA.-LIQUIDACION DE HABERES AL GUARDIA DE SEGURIDAD DEL MERCADO DEL SUR DEL CONTRATO DEL 01 DE

ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 SEGUN ACTA DE FINIQUITO 4167346ACF270.02 0.00 270.02

HIDALGO ELSA.-PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y DE PLOMERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL

PATIO DE COMIDAS TIPICAS EN EL RECINTO FERIAL - CENEXTENA A SU FERRETERIA615.50 73.86 661.04

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO CENTRAL LUMINARIAS Y OFICINAS MEDIDORES 461203 461205 DEL MES

DE MARZO Y LOCALES VACIOS 476541 476543 476537115.53 115.53

0.00

0.00 2,390.16

CNT.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA LINEA 062886474 DELCONSUMO DEL MES DE MARZO 65.36 0.00 65.36

01/04/2015Desde :

GAMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MERCADOS SUR Y MERCADO CENTRAL DEL MES DE MARZO SEGUN

ESTADO DE CUENTA CIU 20989235.42 0.00 235.42

Descripción

CGE.-RETENCION DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEL MES DE

MARZO SEGUN ESTADO DE CUENTA56.08

IESS.- PAGO DE APORTES MENSUALES APORTE NORMALES DEL PERSONAL, PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS MARZO

30/04/2015

6,879.33

Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad EMPUDEPRO - Tena EP

0.00

30/04/2015

Codigo : Hasta :

Nombre :

Fecha Ref. Monto

Gasto

Monto

IVA

Líquido

a Recibir

05/01/2015 85 2,325.45 0.00 2,325.45

05/08/2015 86 243.76 0.00 243.76

05/12/2015 88 101.52 0.00 101.52

05/13/2015 87 143.77 0.00 143.77

05/21/2015 89 56.08 0.00 56.08

05/22/2015 90 352.11 0.00 352.11

05/29/2015 91 50.14 0.00 50.14

05/29/2015 93 5.65 0.00 5.65

05/31/2015 92 6,925.49 0.00 6,925.49

05/31/2015 96 0.02 0.00 0.02

Ruc N°: Ciudad : 31/05/2015

11:17:05 empudepro_tena@hot

mail.com

TENA, CAB CANTONAL Y


Dirección : Teléfono : Correo Electronico :

1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 593-062-886-474

PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LAS FERIAS COMERCIALES REALIZADAS EN LOS AÑOS NOV. 2013 FEBRERO Y NOV. 2014 Y DEL

MEDIDOR DE CENEXTENA CEM CONSUMO FEBRERO 2015 CIU 24651-AJUSTE PAGO POR DIFERENCIA

ROL DE PAGOS.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE MAYO Y DE PENSIONES

ALIMENTICIAS RESPECTIVAS.

BNF.-PAGO DE COMISIONES DE SERVICIOS BANCARIOS DEL MES DE MAYO DE LA CUENTA CORRIENTE DE 1220603 DEL MES DE MAYO

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO DEL SUR MEDIDOR 466361 DEL MES DE ABRIL Y DEL MEDIDOR 471429 MERCADO

MISAHUALLI

SRI.-PAGO DE IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL MES DE ABRIL 2015 RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE ABRIL MEDIDORES 461203 Y 461205 DEL MERCADO CENTRAL, Y BASICOS 476537 476541

576543 LOCALES VACIOS

CGE.-RETENCION DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS 2015 APORTE REALIZADO A LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

GADMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE LOS MERCADOS CENTRAL Y MERCADO DEL SUR CIU 20989

CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y DE INTERNET DE LA LINEA 886474 DEL MES DE ABRIL DE LA EMPRESA

Descripción



MAYOR GENERAL

1.1.1.03.02 Desde : 01/05/2015 31/05/2015

Codigo : Hasta :

Nombre :

Fecha Ref. Monto

Gasto

Monto

IVA

Líquido a

Recibir

06/02/2015 97 2,329.55 0.00 2,329.55

06/03/2015 98 21.24 2.55 19.11

06/08/2015 99 63.82 0.00 63.82

06/08/2015 100 110.99 0.00 110.99

06/17/2015 101 254.02 0.00 254.02

06/25/2015 102 56.08 0.00 56.08

06/26/2015 103 138.18 0.00 138.18

06/28/2015 104 392.46 0.00 392.46

06/29/2015 105 6,818.79 0.00 6,818.79

06/29/2015 106 40.00 0.00 40.00

06/29/2015 107 40.00 0.00 40.00

06/30/2015 108 6.20 0.00 6.20

Ruc N°: Ciudad : 30/06/2015

TENA, CAB

CANTONAL

11:45:12




1560513060001 Simón Bolivar y Amazonas 593-062-886-474 [email protected]

BCE.-PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORIENTE DE EMPUDEPRO N° 1220603 - BANCO CENTRAL DEL MES DE

JUNIO

ISELA RAMIREZ.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CONTADORA DE LA EMPRESA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE QUITO CAPACITACION AME

FACTURACION ELECTRONICA

ALEX RODRIGUEZ.-PAGO DE SUBSISTENCIAS AL ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE

QUITO CAPACITACION AME FACTURACION ELECTRONICA

EEASA.-PAGO DE TARIFA BASICA DEL MES DE MAYO DE LOS MEDIDORES 476543 476537 476541 MERCADO CENTRAL- CONSUMO MEDIDOR

466361 MERCADO DEL SUR Y 471429 MERCADO MISAHUALLI TARIFA BÁSICA

ROL DE PAGOS.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO LOSEP Y DE SERVICIOS CODIGO DE TRABAJO DE LA EMPRESA DEL MES

DE JUNIO

CGE.-RETENCION DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADODEBITADO EN EL MES DE JUNIO

PATIO DE COMIDAS ELOY ALFARO.-PAGO DE INSTALACIÓN DEL MEDIDOR DE AGUA POTABLE PARA EL PATIO DE COMIDAS ELOY ALFARO

CONEXION Y RECONEXION CIU 8247

PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS MEDIDORES 461203-461205 DEL MERCADO CENTRAL OFICINAS Y LUMINARIAS DEL CONSUMO MES DE

MAYO

GADMT.-PAGO DE AGUA POTABLE CONSUMO DE LOS MERCADOS SUR Y CENTRAL DEL MES DE MAYO CIU 20989 SEGUN ESTADO DE CUENTA

NOTARIA.-LOURDES CRUZ RECONOCIMIENTO DE FIRMAS PARA EL MINISTERIO DE FINANZAS - CREACION DE UN NUEVO USUARIO,

RESPONSABLE DE LA CARGA DE INFORMACION EN EL E-SIGEF SEGUN ACUERDO N°163 DEL MINISTRO DE FINANZAS

CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA LINEA 062886474 EMPUDEPRO TENA EP DEL CONSUMO MES DE MAYO

Descripcion

IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE MAYO 2015 Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL IESS


1.1.1.03.02 Desde : 01/06/2015 30/06/2015

Codigo : Hasta :

Nombre :

Fecha Ref. Monto

Gasto

Monto

IVA

Líquido a

recibir

07/01/2015 111 257.49 0.00 257.49

07/03/2015 112 2,435.41 0.00 2,435.41

07/10/2015 113 219.58 0.00 219.58

07/10/2015 114 127.64 0.00 127.64

07/10/2015 115 62.98 0.00 62.98

07/21/2015 117 56.08 0.00 56.08

07/27/2015 118 6,897.55 0.00 6,897.55

07/27/2015 119 40.00 0.00 40.00

07/27/2015 120 40.00 0.00 40.00

07/28/2015 121 17.58 0.00 17.58

07/30/2015 122 5.85 0.00 5.85

07/31/2015 116 78.80 0.00 78.80

Ruc N°: Ciudad :

14:16:35 TENA,



Dirección : Teléfono : Correo Electronico : 31/07/2015


EEASA.-PAGO DE INSTALACION DE ACOMETIDA Y MEDIDOR EN EL PATIO DE COMIDAS ELOY ALFARO MEDIDOR 480700

SRI.-PAGO DE IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL MES DE JULIO 2015 RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA

BCE.- PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL 1220603 DEL MES DE JULIO

RAMIREZ ISELA.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA CONTADORA GENERAL DE LA EMPRESA POR SERVICIOS INSTITUCIONALES A LA CIUDAD DEL

COCA Y LAGO AGRIO VISITA CAMAL EL DIA 23 DE JULIO

LOPEZ NORMA.-PAGO DE SUBSISTENCIAS A LA GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA POR TRASLADO A LA CIUDAD DE COCA Y LAGO AGRIO

VISITA AL CAMAL MUNICIPAL Y PROYECTO CENEXTENA

CGE.-RETENCION DEL CINCO PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS DE EMPUDEPRO DEBITADO EN EL

MES DE JULIO

ROL DE PAGOS.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE LA EMPRESA LOSEP Y CODIGO DE TRABAJO DEL MES DE JULIO SEGUN ROL DE PAGOS

EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTECTRICA MES DE JUNIO DEL MERCADO CENTRAL MEDIDORES 461203 461205 LUMINARIAS Y

OFICINAS Y 476541 476543 476537 LOCALES VACIOS

CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO E INTERNET DE LA LINEA 062 886474 DEL CONSUMO DEL MES DE JUNIO SEGUN PLANILLA DE PAGO

IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE JULIO 2015 ACUM.FONDOS DE RESERVA Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL

IESS

GADMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MERCADOS DEL SUR Y MERCADO CENTRAL DEL MES DE JULIO CIU 20989

Descripción

ELIAS DAVID JIMENEZ BAÑOS.-LIQUIDACION DE HABERES GUARDIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA - CONTRATO DEL 08 DE FEBRERO AL 08 DE

MAYO DEL 2015 SEGUN ACTA DE FINIQUITO 4369309ACF DEL MINISTERIO DE TRABAJO


1.1.1.03.02 Desde : 01/07/2015 31/07/2015

Codigo : Hasta :

Nombre :

Fecha Ref. Monto

Gasto

Monto

IVA

Líquido a

Recibir

08/03/2015 125 2,365.44 0.00 2,365.44

08/10/2015 127 251.94 0.00 251.94

08/10/2015 128 775.53 0.00 775.53

08/10/2015 129 67.83 0.00 67.83

08/12/2015 137 3,025.72 0.00 3,025.72

08/20/2015 130 56.08 0.00 56.08

08/26/2015 131 8.79 0.00 8.79

08/28/2015 132 6,782.52 0.00 6,782.52

08/31/2015 134 6.85 0.00 6.85

Ruc N°: Ciudad :

TENA 15:07:27



31/08/2015



EMPUDEPRO TENA EP.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DEL MES DE AGOSTO SEGUN ROL

DE PAGOS Y PLANILLAS IESS

BCE.-PAGO DE SERVICIOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL N° 1220603 CORRESPONDIENTE AL

MES DE AGOSTO

CGE.-APORTE DEL CINCO POR MIL DEBITADO EN EL ESTADO DE CUENTA DEL BCE 1220603 DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE LA CONTRALORIA

GENERAL DEL ESTADO.

SRI.-PAGO DE IMPUESTOS AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DEL MES DE AGSOTO 2015 RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA MENSUAL

CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA LINEA 062886474 DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO

EMPUDEPRO TENA EP.-PAGO DE DECIMA CUARTA REMUNERACION AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA EMPRESA PERIODO

01 DE AGOSTO 2014 AL 31 DE JULIO 2015 SEGUN ROL DE PAGOS

GADMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MERCADOS SUR Y MERCADO MISAHUALLI DEL MES DE JULIO SEGÚN ESTADO DE

CUENTA CIU 20989

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO SUR MEDIDOR 466361 JUNIO Y JULIO, MERCADO MISAHUALLI 471429 JUNIO, MERCADO

CENTRAL MEDIDORES OFICINAS Y LUMINARIA 461203- 461205 Y LOCALES VACIOS 476537 486541 Y 476543 DEL MES DE

Descripcion

IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE JULIO 2015 Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS DEL IESS


1.1.1.03.02 Desde : 01/08/2015 31/08/2015

Codigo : Hasta :

Nombre :

Fecha Ref. Monto del

Gasto

Monto

IVA

Líquido a

Recibir

09/01/2015 138 4,366.28 523.95 4,436.13

09/02/2015 139 2,433.83 0.00 2,433.83

09/04/2015 140 461.89 0.00 461.89

09/04/2015 141 62.89 0.00 62.89

09/11/2015 142 270.71 0.00 270.71

09/11/2015 143 12.29 0.00 12.29

09/11/2015 144 400.00 48.00 406.40

09/22/2015 145 65.08 0.00 56.08

09/24/2015 148 65.80 7.90 70.67

09/24/2015 149 2,111.20 253.34 2,267.43

09/24/2015 150 229.75 27.57 246.75

09/24/2015 153 162.91 19.55 174.96

09/28/2015 146 8.79 0.00 8.79

09/28/2015 151 6,834.06 0.00 6,834.06

09/30/2015 154 6.35 0.00 6.35

Ruc N°: Ciudad: 30/09/2015

TENA 15:20:38





EMPUDEPRO TENA EP.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DEL MES DE AGOSTO SEGUN ROL

DE PAGOS Y PLANILLAS IESS

BCE.-PAGO DE SERVICIOS POR COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR N° 1220603

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

HIDALGO LOZADA.-PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA LA ADECUACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PATIO DE COMIDAS

ELOY ALFARO SEGUN PERFIL DE PROYECTO

SRI.-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ,RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA Y RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA AL PERSONAL

HIDALGO LOZADA.- CENEXTENA CEM PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UN

TRAMO DE ALCANTARILLADO FLUVIAL Y SANITARIO EN EL RECINTO FERIAL DE TENA SEGUN PERFIL DE

HIDALGO LOZADA.- CENEXTENA CEM PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA EL PROYECTO DE ADOQUINADO DEL PATIO

DE COMIDAS TIPICAS EN EL RECINTO FERIAL DE TENA SEGUN PERFIL DE PROYECTO CENEXTENA CEM

CGE.-RETENCION DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA PARA LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEBITADO EN

ESTADO DE CUENTA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR N° 1220603 DEL MES DE SEPTIEMBRE

HIDALGO LOZADA.- PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA LA ADECUACIÓN DE LOS MERCADOS DEL SUR Y MERCADO

CENTRAL SEGUN REQUERIMIENTOS

ELOY ALFARO.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CONSUMO DEL MES DE AGOSTO DEL PATIO DE COMIDAS ELOY ALFARO MEDIDOR 480700

SEGUN PLANILLA DE CONSUMO

LLIVE HECTOR.-PAGO DE MANO DE OBRA PARA EL REDISEÑO DEL TABLERO ELECTRICO DE TRIFASICO A MONOFÁSICO DEL PATIO DE COMIDAS

ELOY ALFARO SEGUN PERFIL DE PROYECTO PARA ADECUAR ESPACIO PARA SU FUNCIONAMIENTO

CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET DE LA EMPRESA DE LA LINEA 062 886474 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO SEGUN

PLANILLA DE CONSUMO Y PLAN DE INTERNET

GADMT.-PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS MERCADOS SUR CENTRAL DEL MES DE AGOSTO SEGUN ESTADO DE CUENTA GADMT

CIU 20989

IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE AGOSTO 2015 ACUM.FONDOS DE RESERVA Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

DEL IESS

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE AGOSTO MEDIDORES 461203-461205 MERCADO CENTRAL 476541 476543 476537 LOCALES

VACIOS, MEDIDOR 466361 CONSUMO MERCADO DEL SUR Y 471429 MISAHUALLI JULIO

Descripción

ANIBAL ANDY.-PAGO DE SERVICIO DE MANO DE OBRA POR ADOQUINADO, CONSTRUCCIÓN DE BERMAS Y HORMIGÓN EN COLUMNETAS EN EL

PATIO DE COMIDAS TIPICAS EN EL RECINTO FERIAL DE TENA SEGUN PERFIL DE PROYECTO DE CENEXTENA


1.1.1.03.02 Desde : 01/09/2015 30/09/2015

Codigo : Hasta :

Nombre :

Fecha Ref. Monto

del Gasto

Monto

IVA

Valor

Total

10/05/2015 157 2,428.93 0.00 2,428.93

10/08/2015 158 151.92 0.00 151.92

10/09/2015 159 354.18 0.00 354.18

10/12/2015 160 6.72 0.00 6.72

10/12/2015 161 62.06 0.00 62.06

10/16/2015 162 291.64 0.00 291.64

10/19/2015 163 7.98 0.00 7.98

10/19/2015 164 303.63 0.00 303.63

10/22/2015 165 56.08 0.00 56.08

10/26/2015 166 622.70 0.00 622.70

10/28/2015 167 6,922.74 0.00 6,922.74

10/30/2015 168 5.95 0.00 5.95

Ruc N°: Ciudad :

TENA 16:17:53



Dirección : Teléfono : Correo Electronico : 31/10/2015


BCE.-PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL N°1220603 DEL MES DE OCTUBRE

SEGUN ESTADO DE CUENTA

SRI.-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE ,RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA Y RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA AL PERSONAL

EMPUDEPRO TENA EP.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DEL MES DE OCTUBRE SEGUN

ROL DE PAGOS Y PLANILLAS IESS

AMSE.-PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ARREGLOS EN LOS MERCADOS SUR Y MERCADO CENTRAL DE ACUERDO A

REQUERIMIENTOS Y PERFIL DE PROYECTO, PARA EL ARRREGLO DE LAMPARAS Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS

CGE.-APORTE DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS DE EMPUDEPRO A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEBITADO

EN ESTADO DE CUENTA BCE N° 1220603 DEL MES DE OCTUBRE

GAMDT.-PAGO DE AGUA POTABLE DEL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE LOS MERCADOS SUR Y MERCADO CENTRAL SEGUN ESTADO

DE CUENTA DEL GADMT CIU 20989

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MEDIDOR 471429 DEL MERCADO MISAHUALLI CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE

SEGUN PLANILLA DE CONSUMO

EEASA.- ELOY ALFARO PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATIO DE COMIDAS ELOY ALFARO MEDIDOR 480700 CORRESPONDIENTE AL

CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN PLANILLA DE CONSUMO EEASA

CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y PLAN DE INTERNET DE LA LINEA 062846492 DEL MES DE SEPTIMBRE SEGUN PLANILLA DE CONSUMO

EEASA.- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE SEPTIEMBRE MERCADO CENTRAL MEDIDORES 461203 461205 OFICINAS Y LUMINARIAS Y

LOCALES VACIOS MEDIDORES 476541 476543 476537

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MERCADO DEL SUR MEDIDOR 466361 DEL MES DE SEPTIEMBRE Y MEDIDOR 471429 MERCADO

MISAHUALLI 471429 AGOSTO SEGUN PLANILLAS DE CONSUMO EEASA

Descripción

IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE SEPTIEMBRE 2015 ACUM.FONDOS DE RESERVA Y PRESTAMOS

QUIROGRAFARIOS DEL IESS


1.1.1.03.02 Desde : 01/10/2015 31/10/2015

Codigo : Hasta :

Nombre :

Fecha Ref. Monto

Gasto

Monto

IVA

Líquido

a Recibir

11/05/2015 172 2,340.25 0.00 2,340.25

11/06/2015 173 148.07 0.00 148.07

11/09/2015 174 248.01 0.00 248.01

11/09/2015 175 66.01 0.00 66.01

11/20/2015 177 248.46 0.00 248.46

11/23/2015 176 56.08 0.00 56.08

11/30/2015 171 1,792.92 0.00 1,792.92

11/30/2015 178 4.35 0.00 4.35

11/30/2015 182 36.00 0.00 36.00

Ruc N°: Ciudad : 30/11/2015

TENA 15:34:39





EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE MEDIDOR 466361 DE LA LUMINARIA DEL MERCADO DEL SUR

ALCANCE CERTIFICACION 123

BCE.-PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA CORRIENTE DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR N°1220603 DEL MES

DE NOVIEMBRE

CGE.-APORTE DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS DE EMPUDEPRO A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEBITADO

EN ESTADO DE CUENTA BCE N° 1220603 DEL MES DE NOVIEMBRE

CENEXTENA.-ANTICIPO DE APORTE A LA EMPRESA DE ECONOMIA MIXTA CENENXTENA CEM SEGÚN RESOLUCIÓN DE REUNION DE DIRECTORIO

N° 006 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 DE DIRECTORIO LITERAL 5 - RUBROS RECAUDADOS EN EL RECINTO

CNT.-PAGO DE SERVICIO DE TELEFONICO Y PLAN DE INTERNET DE LA LINEA DE EMPUDEPRO 062886474 CORRESPONDIENTE AL MES DE

OCTUBRE

GADMT.-PAGO DE AGUA POTABLE DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DE LOS MERCADOS SUR Y MERCADO CENTRAL SEGUN ESTADO DE

CUENTA DEL GADMT CIU 20989

EEASA.-PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE MEDIDORES 461203 Y 461205 LUMINARIAS MERCADO CENTRAL Y OFICINAS

LOCALES VACIOS MEDIDORES 476541 476543 II PLANTA MERCADO CENTRAL

EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE MEDIDOR 466361 DE LA LUMINARIA DEL MERCADO DEL SUR

Descripcion

IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE OCTUBRE 2015 ACUM.FONDOS DE RESERVA Y PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS

DEL IESS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA


1.1.1.03.02 Desde : 01/11/2015 30/11/2015

Codigo : Hasta :

Nombre

:Fecha Ref.

Monto

Gasto

Monto

IVA

Líquido a

Recibir

12/01/2015 183 21.80 0.00 21.80

12/01/2015 184 6,828.17 0.00 6,828.17

12/01/2015 185 22.20 0.00 22.20

12/03/2015 186 2,434.82 0.00 2,434.82

12/03/2015 187 309.01 0.00 309.01

12/10/2015 188 150.93 0.00 150.93

12/11/2015 190 63.16 0.00 63.16

12/11/2015 205 275.13 0.00 275.13

12/14/2015 191 5,107.88 0.00 5,107.88

12/15/2015 192 2,409.00 0.00 2,409.00

12/22/2015 194 21.68 0.00 21.68

12/23/2015 193 6,835.04 0.00 6,835.04

12/24/2015 195 644.25 77.31 691.93

12/24/2015 196 118.05 14.17 126.79

12/24/2015 197 214.50 25.74 217.93

12/24/2015 198 1,166.90 140.03 1,253.26

12/29/2015 199 56.08 0.00 56.08

12/29/2015 200 12.25 0.00 12.25

Ruc N°: Ciudad : 31/12/2015

TENA 16:55:42


1.1.1.03.02 Desde : 01/12/2015 31/12/2015

IESS.-PAGO DE APORTES PATRONAL Y PERSONAL DEL MES DE NOVIEMBRE 2015 ACUM.FONDOS DE RESERVA Y PRESTAMOS

QUIROGRAFARIOS DEL IESS DEL PERSONAL DE LA EMPRESA

GADMT.-PAGO DE AGUA POTABLE DEL MES DE NOVIEMBRE CONSUMO DE LOS MERCADOS CENTRAL Y MERCADOS DEL SUR CIU 20989

EMPUDEPRO TENA EP.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN

ROL DE PAGOS Y PLANILLAS IESS

EEASA.-ELOY ALFARO PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE OCTUBRE MEDIDOR 480700 DE LA LUMINARIA DEL PATIO DE

COMIDAS ELOY ALFARO

Descripción

SRI.-PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE ,RETENCIÓN IR, RETENCIÓN IVA Y RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA AL PERSONAL

EMPUDEPRO TENA EP.-XIII REMUNERACION.-PAGO DE DECIMA TERCERA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA EMPRESA QUE MANTIENE

PENSIONES ALIMENTICIAS PERIODO 01 DE DICIEMBRE 2014 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE MEDIDOR 480700 DE LA LUMINARIA DEL PATIO DE COMIDAS

ELOY ALFARO SEGUN PLANILLA DE CONSUMO

EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE MEDIDOR 466361 DE LA LUMINARIA DEL MERCADO DEL SUR

EMPUDEPRO TENA EP.-XIII REMUNERACION.-PAGO DE DECIMA TERCERA REMUNERACION AL PERSONAL DE LA EMPRESA PERIODO 01 DE

DICIEMBRE 2014 AL 30 DE NOVIEMBRE 2015

CNT.-PAGO DE SERVICIO TELEFONICO Y PLAN DE INTERNET DE LA LINEA 062886474 DEL CONSUMO DEL MES DE NOVIEMBRE

EEASA.-PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE NOVIEMBRE MEDIDOR 461203 Y 461205 DE LA LUMINARIA Y OFICINAS DEL

MERCADO CENTRAL

BCE.-PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS DE LA CUENTA DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR N°1220603 DEL MES DE

DICIEMBRE 2015

TANGUILA DAVID.-PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS DE LA FERIA REALIZADA EN EL MES DE NOVIEMBRE 2015 FIESTAS DE CANTONIZACION

DE TENA CENEXTENA CEM - MEDIANTE REQUERIMIENTO Y PERFIL DE PROYECTO

HIDALGO ELSA.-PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA PARA LA ADECUACION DE ESPACIOS EN LOS MERCADOS SUR Y

CENTRAL SEGUN REQUERIMIENTOS

AMAZONAS.-PAGO A IMPRENTA AMAZONAS POR SERVICIOS DE IMPRESION DE LIBRETINES DE FACTURAS, RETENCIONES Y RECIBOS DE CAJA

DE LA EMRPESA EMPUDEPRO PARA LA EMISION A LOS USUARIOS

HIDALGO ELSA.-PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y PLOMERIA DEL RECINTO FERIAL PARA LA ADECUACION DE ESPACIOS EN LA

FERIA DE NOVIEMBRE 2015 SEGUN REQUERIMIENTOS Y PERFIL DE PROYECTO CENEXTENA CEM

EMPUDEPRO TENA EP.-ROL DE PAGOS.-PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS DE LA EMPRESA DEL MES DE

DICIEMBRE SEGUN ROL DE PAGOS Y PLANILLAS IESS





CGE.-APORTE DEL CINCO POR MIL SOBRE LOS INGRESOS DE EMPUDEPRO A FAVOR DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO DEBITADOS

EN ESTADO DE CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE

Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad ...€¦ · sri.-pago de impuestos del...

Documents

Transcript of Empresa Pública de Desarrollo Productivo y Competitividad ...€¦ · sri.-pago de impuestos del...