ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOStransparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/9DCDE722-781E... ·...
Transcript of ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOStransparencia.esonora.gob.mx/NR/rdonlyres/9DCDE722-781E... ·...
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 8
Proceso: 01
Subproceso: 02
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 03DCC
Procedimiento: 05
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/03DCC-02-P05/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Recuperar los recursos otorgados.
II. APLICACIÓN ( ) General ( x ) Específica
Aplica al Jefe de Recuperación y recuperación de la Administración de Crédito y Cobranza
III. ALCANCE A todos lo créditos operados
IV. DEFINICIONES
FAPES: Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora UA: Unidades Administrativas MC: Manual de Calidad MP: Manual de Procedimientos DG: Dirección General V. REFERENCIAS
• Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009
• Guía para la elaboración del manual de organización. • Guía para la elaboración del manual de procedimientos.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 8
Proceso: 01
Subproceso: 02
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 03DCC
Procedimiento: 05
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/03DCC-02-P05/REV.00
VI. POLÍTICAS 1.- Se establece un plan y estrategia anual de cobranza con sus metas y objetivos en base al plan que es enviado por la DG. 2.- La cartera de recuperación estará previamente asignada a ejecutivos de recuperación en función al monto del crédito. 3- Presentar un informe mensual a DG del estado de cartera. VII. PRODUCTOS
Recursos recuperados
VIII. CLIENTE(S)
Acreditados
IX. INDICADORES Monto de los recursos recuperados X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 3 de 8
Proceso: 01
Subproceso: 02
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 03DCC
Procedimiento: 05
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/03DCC-02-P05/REV.00
XI. ANEXOS � 34-03DCC-P05-G01/REV.00 Diagrama de flujo. � Inventario de registros � Verificación de la ejecución del procedimiento
XII. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad del Jefe de Recuperación y Supervisión:
- Asignar a una persona del área de Recuperación y Supervisión para inicio de seguimiento y recuperación de capital e intereses.
- Monitoreo de cartera mediante Sistema de Cartera Net. - Cobranza vía telefónica. - Informe mensual del estado de la cartera, a DG. - Envía mensualmente a acreditados estado de cuenta.
Es responsabilidad de Recuperación:
- Seguimiento para la recuperación de capital e intereses. - Monitoreo de pagos mensuales en el Sistema de Cartera Net. - Cobranza vía telefónica. - Informe semanal del estado de cartera asignada al Jefe de Recuperación y
Cartera. - Envía mensualmente a acreditados estado de cuenta.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 4 de 8
Proceso: 01
Subproceso: 02
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 03DCC
Procedimiento: 05
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/03DCC-02-P05/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO Jefe de recuperación y supervisión y recuperación
1.- Recibe mensualmente, vía electrónica la cartera asignada por promotor y ejecutivo de cobranza
2.- Envía mensualmente a acreditado un estado de cuenta
3.- Monitoreo mediante consulta de estado de cartera, vía electrónica en Sistema Cartera Net y personas net para contactar a acreditado
4.- ¿Pagó saldos en tiempo?
4.1 Si pago saldos en tiempo, se realiza llamada de cortesía agradeciendo su pago y regresa a punto 2.
NOTA 1: La llamada de cortesía puede ser selectivamente de los acreditados que cumplieron con pago y según se juzgue conveniente.
NOTA 2: Si con pago líquida capital e intereses en su totalidad se turna para proceso, de liberación de garantías previa solicitud del acreditado
4.2 Si no se efectuó pago de saldo, consulta en sistema Saldos vencidos menores a 30 días, y realiza cobranza vía telefónica
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 5 de 8
Proceso: 01
Subproceso: 02
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 03DCC
Procedimiento: 05
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/03DCC-02-P05/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
5.- ¿Acreditado pagó?
5.1 Si acreditado pagó, se regresa a punto 2.
5.2 No se efectuó pago, consulta en sistema, si el vencimiento del pago es menor o igual a 60 días
6.- ¿saldo vencido a 60 días o más?
6.1 El saldo vencido sigue siendo menor a 60 días, regresa a punto 5.
NOTA: Seguimiento a cobranza vía telefónica.
6.2 Si el saldo está vencido a más de 60 días, se realiza visita a empresas apoyadas.
NOTA: Con el fin de conocer y plasmar situación en el reporte mensual que se presentara ante comité.
8.- Se realiza informe semanal con el fin de conocer los avances logrados sobre cobranza.
Informe semanal se avances de cobranza
9.- Se realiza informe mensual dando a conocer la situación que guarda la cartera para presentar a DG.
Informe mensual de situación de cartera
NOTA: El fin de este reporte mensual, es el de presentar ante reuniones de comité técnico para tomar acciones según sea el caso, de los saldos vencidos
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 6 de 8
Proceso: 01
Subproceso: 02
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 03DCC
Procedimiento: 05
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COBRANZA Y RECUPERACIÓN DE CARTERA
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/03DCC-02-P05/REV.00
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
FIN DE PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. Máximo Meléndez Jefe de Recuperación y Supervisión.
Lic. Felipe Ortega Hevia Director de Crédito y Cobranza
Ing. Guadalupe Gutiérrez Luken Directora General
06-SIP-P01-F02/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
FAPES
Dirección de Crédito y Cobranza
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COBRANZA Y RECUPERACION DE CARTERA
Hoja: 7 de 8
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/03DCC-02-P05/REV.00
Fecha de elaboración: 25/06/08
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/Puesto Tiempo
de resguardo
Ubicación del
resguardo 1 Copia de
oficio de cobranza preventiva
Papel Lic. Máximo Meléndez Jefe de supervisión y recuperación
1 año En el área de supervisión y recuperación
2
Informe semanal se avances de cobranza
Papel Lic. Máximo Meléndez Jefe de supervisión y recuperación
1 año En el área de supervisión y recuperación
3 Informe mensual de situación de cartera
Papel Lic. Máximo Meléndez Jefe de supervisión y recuperación
1 año En el área de supervisión y recuperación
* Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio-video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
FAPES
Dirección de Crédito y Cobranza NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: COBRANZA Y RECUPERACION DE CARTERA
Hoja: 8 de 8
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/03DCC-02-P05/REV.00
Fecha de verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 ¿Recibes mensualmente, vía electrónica la cartera asignada por promotor y ejecutivo de cobranza?
2 ¿Realizas monitoreo mediante consulta de estado de cartera, vía electrónica en Sistema Cartera Net y personas net para contactar a acreditado?
3 ¿Realizas llamada de cortesía a acreditado agradeciendo su pago y continuas monitoreando cartera?
4 ¿Realizas cobranza mediante vía telefónica a acreditados, cuyos saldos vencidos son menores a 30 días?
5 ¿Consultas en el sistema, que el vencimiento del pago sea menor o igual a 60 días?
6 ¿Realizas visita a empresas apoyadas, cuando el saldo está vencido a más de 60 días?
7 ¿Realizas informe semanal sobre avances de cobranza? 8 ¿Realizas informe mensual dando a conocer la situación que
guarda la cartera para presentar a DG?
______________________ Nombre y Firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
ENTE PUBLICO: FAPES Hoja _1_ de _2_
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Crédito y Cobranza Fecha de elaboración: 25/06/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cobranza y recuperación de
cartera
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO:34-02-04-05-01/03DCC-02-P05/REV.00
Recibe mensualmente, vía electrónica, cartera asignada por
promotor y ejecutivo de cobranza
Monitorea estado de cartera
mediante consulta en sistema y personas net para contactar a acreditado
INICIO
Envía mensualmente estado de cuenta a acreditado
Pagó saldos . a tiempo?
SI
NO
Si pago saldos en tiempo, se realiza llamada de cortesía agradeciendo su pago
C
Consulta en sistema Saldos
vencidos menores a 30 días, y realiza cobranza vía
telefónica
Acreditado pagó?
SI
CConsulta en sistema Saldos
vencidos menores o igual a 60 días
NO
SI
Saldo vencido
60 días o mas?
NO
1
ENTE PUBLICO: FAPES Hoja _2 de _2_
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Crédito y Cobranza Fecha de elaboración: 25/06/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Cobranza y recuperación de
cartera
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO:34-02-04-05-01/03DCC-02-P05/REV.00
Realiza informe semanal con el fin de conocer los avances
logrados sobre cobranza
Realiza informe mensual dando a
conocer la situación que guarda la cartera para presentar a DG
34-03DCC-P05-G01/REV.00
FIN
1
Fecha de elaboración Hojas
25/06/2008 1 de 1
No Macroprocesos No. de revisión Código de la Red
1 Otorgamiento de credito
2 Gestion de la Calidad
DIR.FACULT
AD
No.
MACROPROCE
SO
No. SUBPROCESO TIPO PR. RESPONSABLE PRODUCTO INDICADOR No. PROCEDIMIENTO PRODUCTO CLIENTE INDICADOR No. PROYECTOS PRODUCTO INDICADOR
02-02-32 1 3
Desembolso de
recursos y
aplicaciones de
pagos
Operativo 1
Director de
administracion,
finanzas y operacio
Recursos
otorgados y
pagos aplicados
Monto de recursos
desembolsados y
de apagos
aplicados
1
Recepcion y
aplicación de pagos
para acreditados
Aplicaciones de pagos y
pagos recibidosAcreditados
Numero de aplicaciones
mensual y
Cantidadesaplicadas
mensual
2
Desembolso de
recursos para
acreditados
Cheques elaborados y
transferencias realizadasAcreditados
Numero de cheques y
transeferncias
elaboradas
3
Custudia y liberacion
de documentos de
valor
Documentos en custodia AcreditadosNumero de documentos
en guarda y custodia
4Reuniones de
consejoActa de acuerdos Invitados a la reunión
Numero de reuniones
realizadas
5 Registro de creditosCréditos, convenios
judiciales y reestructurasAcreditados
Créditos, convenios
judiciales y
reestructuras,
registrados
Elaboró Revisó Validó:
1 1 Alta Ing. Marisa Lopez Ruiz Lic. Jorge Cristopulos Ing. Maria Guadalupe Gutierrez Luken 2
2 Normal Jefe de Operación Director de Administracion Directora General 3 3 Baja Finanzas y Operación 4
DIR. Direccionamiento con el Eje Rector, Objetivo del Plan Estatal de Desarrollo y Programa de Mediano Plazo.
PR. Prioridad.
06-SIP-P01-F01/REV.00
CATALOGO DE FACULTADES
0 34-RP-04DAF-/REV.00
Clave de la Unidad Administrativa
04DAF
PRIORIDAD
Registras los creditos en el sistema cartera net
Elaborar cheques y realizar transferencias
Aplicar pagos
Guarda y custodia de documentos de valos
RED DE PROCESOS
FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORADIRECCION DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y OPERACION
Fecha: 25/06/08
Hojas: 1 de 1
04DAF-DIRECCIÓN DE ADMINISTRACION, FINANZAS Y OPERACIÓN
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO No. DE
REVISIÓN
FECHA DE ELABORACIÓN
(dd/mm/aa)
RED DE PROCESOS
34-RP-04DAF-/REV.00 Desembolso de recursos y aplicaciones de pago 00 25/06/08
PROCEDIMIENTOS
34-02-04-05-01/04DAF-04-P01/REV.00 Recepción y aplicación de pagos para acreditados 00 25/06/08
34-02-04-05-01/04DAF-04-P02/REV.00 Desembolso de recursos para acreditados 00 25/06/08
34-02-04-05-01/04DAF-04-P03/REV.00 Custodia y liberación de documentos de valor 00 25/06/08
34-02-04-05-01/04DAF-04-P04/REV.00 Reuniones de consejo directivo 00 25/06/08
34-02-04-05-01/04DAF-04-P05/REV.00 Registro de crédito 00 25/06/08
FORMATOS
34-04DAF-P01-F01/REV.00 Formato de corrección 00 25/06/08
34-04DAF-P02-F01/REV.00 Relación de desembolso a los clientes 00 25/06/08
34-04DAF-P03-F01/REV.00 Formato de resguardo 00 25/06/08
34-04DAF-P04-F01/REV.00 Lista de asistencia a reuniones de consejo 00 25/06/08
34-04DAF-P04-F02/REV.00 Entrega de acta de reuniones de consejo 00 25/06/08
ANEXOS
34-04DAF-P01-G01/REV.00
Diagrama de flujo del procedimiento: Recepción y aplicación de pagos para acreditados
00 25/06/08
34-04DAF-P02-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento: Desembolso de recursos para acreditados
00 25/06/08
34-04DAF-P03-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento: Custodia y liberación de documentos de valor
00 25/06/08
34-04DAF-P04-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento: Reuniones de consejo directivo
00 25/06/08
34-04DAF-P05-G01/REV.00 Diagrama de flujo del procedimiento: Registro del crédito.
00 25/06/08
06-SIP- P02-F01/REV.00
LISTA MAESTRA Fondo para las Actividades
Productivas del Estado de Sonora
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 8
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 01
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y APLICACIONES DE PAGOS DE ACREDITADOS
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P01/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Recepción de pagos y capturar las aplicaciones de pagos en el Sistema Cartera Net y corregir cualquier no conformidad con el fin de alimentar el sistema con datos certeros y mantenerlo al día, para lograr el monitero efectivo de recuperación de créditos por parte del área de Seguimiento y Recuperación de Créditos. II. APLICACIÓN ( ) General ( x ) Específica
Aplica a Caja de la Dir. de Admón., Finanzas y Operación.
III. ALCANCE A todos los pagos que recibidos y aplicados en el Sistema Cartera Net. IV. DEFINICIONES FAPES: Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora UA: Unidades Administrativas MC: Manual de Calidad MP: Manual de Procedimientos DG: Dirección General PAGO REFERENCIADO: Son pagos que se captan en el sistema los cuales se identifican con el número de referencia asignado a cada acreditado. DOCUMENTOS DE INGRESO: Recibos de aplicaciones efectuadas, soporte de ingresos, formato de corrección y reporte de ingresos. V. REFERENCIAS
• Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 • Guía para la elaboración del manual de organización.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 8
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 01
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y APLICACIONES DE PAGOS DE ACREDITADOS
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P01/REV.00
VI. POLÍTICAS 1.- Alimentar el sistema con las aplicaciones de pagos de los acreditados. 2.- Mantener el sistema al día. 4.- El reporte para informar a contabilidad será al cierre del día y una vez cerrado éste no se podrá realizar ninguna aplicación más hasta otro día. 3.- Verificar saldos, fechas de vencimiento y confirmar que la referencia coincida con el acreditado antes de realizar cualquier aplicación de pago en el sistema. 4.- Solo se reciben pagos con cheques de cualquier institución financiera excluyendo HSBC. 5.- Solo se recibirá efectivo con una instrucción del Director de Área. VII. PRODUCTOS
Aplicaciones de pagos recibidos
VIII. CLIENTE(S)
Acreditados
IX. INDICADORES Numero de aplicaciones mensual Cantidades aplicadas mensual X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
� 34-04DAF-P01-F01/REV.00 Formato de corrección. XI. ANEXOS
� 34-04DAF-P01-G01/REV.00 Diagrama de flujo. � Inventario de registros. � Verificación de la ejecución del procedimiento.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 3 de 8
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 01
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y APLICACIONES DE PAGOS DE ACREDITADOS
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P01/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de Caja: - Realizar todas las aplicaciones de pagos referenciados en el Sistema
Cartera Net. - Recibir reportes de tesorería de pagos referenciados. - Imprimir reportes de pagos referenciados de Instituciones Financieras. - Verificar saldos, fechas de vencimientos y corroborar que la referencia
coincida con el acreditado que efectuó pago antes de realizar cualquier aplicación.
- Notificar cualquier discrepancia o no conformidad de información a los promotores y al área de cobranza para su oportuna corrección.
- Retener en cobranza no identificada cualquier pago que no se tenga claro su origen.
- Efectuar cierre del día de aplicaciones, imprimir reporte del sistema de las aplicaciones efectuadas y pasar reporte a contabilidad.
- Enviar a contabilidad, recibos de aplicación, soporte de ingresos y formato de corrección.
Es responsabilidad de la Tesorería:
- Pasar diariamente, reporte de pagos referenciados a caja.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 4 de 8
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 01
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y APLICACIONES DE PAGOS DE ACREDITADOS
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P01/REV.00
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Caja 1.-Recibe reporte de pagos referenciados de tesorería.
2.-Imprime reporte de pagos de Instituciones Financieras no enviados por tesorería.
3.- ¿Los pagos están referenciados?
3.1 Si los pagos no están referenciados, esperan que acreditado envíe referencia.
4.- ¿Recibe referencia?
4.1 No recibe referencia, retención de pago en cobranza no identificada hasta recibirse.
NOTA: Fin del procedimiento
4.2 si se recibe la referencia pasa al siguiente punto.
4.3 Si los pagos si están referenciados, verifica saldos, fechas de vencimiento, y referencia del acreditado.
5.- ¿Existe discrepancia o no confirmad en la información?
5.1 Si existe discrepancia, avisa a promotor para corrección, a cobranza para notificar a acreditado y captura en formato de corrección.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 5 de 8
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 01
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y APLICACIONES DE PAGOS DE ACREDITADOS
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P01/REV.00
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
5.2 Recibe corrección y regresa a punto 5.3
5.3 No existe discrepancia o no conformidad de la información, verifica los pagos
6.- Registra o Aplica los pagos en el Sistema Cartera Net
Aplicación en el sistema Cartera Net
NOTA 1: Si el acreditado se presenta en caja para realizar su pago en efectivo, deberá autorizarse por el director de área para su aplicación en el sistema.
NOTA 2: No se aplicara en el sistema ningún pago, después de las 15 hrs.
Jefe de Sistemas 7.- Cierra reporte de pagos aplicados del día, en el sistema
Reporte de aplicaciones hechas
NOTA: El cierre del día en sistema se efectúa al día siguiente por la mañana.
Caja 8.- Imprime reporte del Sistema Cartera Net de aplicaciones hechas
9.- Envía a departamento de contabilidad los recibos de aplicaciones efectuadas, soporte de ingresos, formato de corrección y reporte de ingresos
Recibos de aplicaciones, soporte de ingresos
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 6 de 8
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 01
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: RECEPCION Y APLICACIONES DE PAGOS DE ACREDITADOS
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P01/REV.00
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
NOTA: Al entregar los documentos de ingreso, recaba firma de acuse de recibo en una copia del formato de corrección y resguarda en carpeta de reporte de ingresos.
FIN DE PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C.P Delia Georgina Caja
Lic. Jorge Cristopulos Director Administración Finanzas y Operación
Ing. Guadalupe Gutiérrez L. Directora General
06-SIP-P01-F02/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
FAPES
Dirección Administración, Fianzas y Operación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: APLICACIONES DE PAGOS PARA ACREDITADOS
Hoja: 7 de 8
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P01/REV.00
Fecha de elaboración: 25/06/08
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/Puesto Tiempo
de resguardo
Ubicación del
resguardo 1 Formato de
Corrección Papel C.P. Manuel
Maldonado Jefe de Contabilidad
1 año En archivo del área de contabilidad
2 Aplicación en el sistema cartera net
Sistema C.P. Manuel Maldonado Jefe de Contabilidad
1 año En el sistema
3 Reporte de aplicaciones hechas
Sistema y papel
C.P. Manuel Maldonado Jefe de Contabilidad
1 año En archivo del área de contabilidad
4 Soporte de ingresos
Papel y sistema
C.P. Manuel Maldonado Jefe de Contabilidad
1 año En archivo del área de contabilidad
* Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio-video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
FAPES
Dirección Administración, Fianzas y Operación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: APLICACIONES DE PAGOS PARA ACREDITADOS
Hoja: 8 de 8
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P01/REV.00
Fecha de verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 ¿Imprimes reportes de pagos referenciados de Instituciones Financieras?
2 ¿Verificas saldos, fechas de vencimiento, y referencia del acreditado?
3 ¿Informas a promotor en el caso que exista alguna discrepancia para su corrección, a cobranza para que notifique a acreditado y capturas en formato de corrección?
4 ¿Verificas si los pagos son referenciados? 5 ¿Esperas que el cliente envíe referencia, en caso de que los
pagos no estén referenciados, y si la referencia no es recibida, retienes en cobranza no identificada hasta su recepción?
6 ¿Aplicas los pagos referenciados en el sistema cartera net?
7
¿Cierras reporte del día de aplicaciones y envías a contabilidad los recibos de aplicaciones efectuadas, soporte de ingresos y formato de corrección?
______________________ Nombre y Firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
ENTE PUBLICO: FAPES Hoja _1_ de _1_
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración,
Finanzas y Operación.
Fecha de elaboración: 29/04/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Aplicaciones de pagos de
acreditados
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P01/REV.00
Recibe reportes de pagos referenciados realizados
Recibe corrección
Imprimen del sistema, reportes de pagos
referenciados de Programas
INICIO
Informa a promotor para corrección a cobranza para
notificar a acreditado y captura en formato corrección
SI
Discrepancias?
Verifica saldos, fechas de
vencimientos y la referencia del acreditado
SI
Espera que acreditado envíen
referencia
NO
Se queda en cobranza no identificada
Recibe
referencia?
NO Pagos referenciados?
NO
SI
Verifica pagos, y aplica en el Sistema Cartera Net
Cierra reporte de pagos aplicados del día, en sistema
Imprime reporte de aplicaciones hechas
Envía a contabilidad documentos de ingresosFIN
Clave:Clave:Clave:Clave: Domicilio:Domicilio:Domicilio:Domicilio: Tipo de Crédito:Tipo de Crédito:Tipo de Crédito:Tipo de Crédito:
Nombre del Acreditado:Nombre del Acreditado:Nombre del Acreditado:Nombre del Acreditado: P.de Gracia:P.de Gracia:P.de Gracia:P.de Gracia: Teléfono:Teléfono:Teléfono:Teléfono:
Monto Aprobado:Monto Aprobado:Monto Aprobado:Monto Aprobado: PlazoPlazoPlazoPlazo Fecha Dispos.:Fecha Dispos.:Fecha Dispos.:Fecha Dispos.: Tasa Int.Normal:Tasa Int.Normal:Tasa Int.Normal:Tasa Int.Normal:
Amortizaciones:Amortizaciones:Amortizaciones:Amortizaciones: Observaciones:Observaciones:Observaciones:Observaciones: Tasa Int.Morat.:Tasa Int.Morat.:Tasa Int.Morat.:Tasa Int.Morat.:
ImporteImporteImporteImporte CLCLCLCL FechaFechaFechaFecha ImporteImporteImporteImporte CLCLCLCL FechaFechaFechaFecha ImporteImporteImporteImporte CLCLCLCL FechaFechaFechaFecha
34-04DAF-P01-F01/REV.0034-04DAF-P01-F01/REV.0034-04DAF-P01-F01/REV.0034-04DAF-P01-F01/REV.00
No. de No. de No. de No. de Dcto.Dcto.Dcto.Dcto.
Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de Vto.Vto.Vto.Vto.
CapitalCapitalCapitalCapitalInteres Interes Interes Interes NormalNormalNormalNormal
CapitalCapitalCapitalCapital Interes NormalInteres NormalInteres NormalInteres Normal Interes MoratorioInteres MoratorioInteres MoratorioInteres Moratorio
PagosPagosPagosPagosInteres Interes Interes Interes
MoratorioMoratorioMoratorioMoratorio
Formato para calculo de Aplicaciones y CorreccionesFormato para calculo de Aplicaciones y CorreccionesFormato para calculo de Aplicaciones y CorreccionesFormato para calculo de Aplicaciones y Correcciones
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 7
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 02
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESEMBOLSO DE RECURSOS PARA ACREDITADOS
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P02/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Elaborar los cheques para dar salida a los recursos solicitados por el acreditado habiendo sido revisados y autorizados previamente por mesa de control.
II. APLICACIÓN ( ) General ( x ) Específica
Aplica a Tesorería de la Dir. de Admón., Finanzas y Operación.
III. ALCANCE A todas solicitudes de desembolso de recursos
IV. DEFINICIONES
FAPES: Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora UA: Unidades Administrativas MC: Manual de Calidad MP: Manual de Procedimientos V. REFERENCIAS
• Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009
• Guía para la elaboración del manual de organización. • 34-04DAF-P04-F05/REV.00 Relación de bonos autorizados, del procedimiento,
Verificación de la formalización del expediente.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 7
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 02
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESEMBOLSO DE RECURSOS PARA ACREDITADOS
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P02/REV.00
VI. POLÍTICAS 1.- Los cheques para acreditados y/o transferencias deben realizarse el mismo día que se recibe la solicitud de abonos autorizados. 2.- Los cheques deben ser entregados a caja para ser recogidos por el promotor, solo este podrá entregarlo a los acreditados. 3.-Toda transferencia realizada deberá de tener impreso su respectivo comprobante. 4.- Ningún cheque bajo ninguna circunstancia podrá entregarse a caja si no contiene las firmas requeridas. 5.- Solo se podrá realizar el desembolso de recursos para el acreditado bajo la autorización única y exclusiva de mesa de control y/o en casos especiales donde sea solicitado por el Director General de FAPES. VII. PRODUCTOS
Cheques y transferencias
VIII. CLIENTE(S)
Acreditados
IX. INDICADORES Numero de cheques elaborados. Numero de transferencias efectuadas. X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
� 34-04DAF-P02-F01/REV.00 Relación de desembolso a los clientes. XI. ANEXOS
� 34-04DAF-P02-G01/REV.00 Diagrama de flujo. � Verificación de la ejecución del procedimiento � Inventario de registros
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 3 de 7
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 02
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESEMBOLSO DE RECURSOS PARA ACREDITADOS
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P02/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de Tesorería: - Elaborar todos los cheques y realizar todas las transferencias solicitadas
para el desembolso de recursos de los abonos autorizados. - Entregar los cheques elaborados a caja. - Imprimir comprobante de transferencia y pasarlo al área de contabilidad. - Notificar a mesa de control al cierre del día, todos los cheques elaborados y
las transferencias realizadas.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 4 de 7
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 02
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESEMBOLSO DE RECURSOS PARA ACREDITADOS
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P02/REV.00
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Tesorería 1.- Recibe de Mesa de Control relación de abonos autorizados solicitando desembolso de recursos
Relación de abonos autorizados
NOTA: En caso especial, la Dirección General de FAPES también podrá solicitar el desembolso de recursos
2.- ¿Desembolso por medio de cheque?
2.1 Cuando el desembolso no es por medio de cheque, se realiza transferencia y se imprime comprobante enviándolo posteriormente al área de contabilidad.
Comprobante de transferencia
NOTA: Termina procedimiento
2.2 Si el desembolso es por medio de cheque, elabora cheque y se pasa para firmas
Póliza de Cheque
3.- Se entrega cheque firmado a caja
NOTA: La entrega de cheque se hace con una el formato de relación de desembolso de recursos anexando una copia firmada como respaldo de acuse de recibo y se archiva en el área de tesorería.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 5 de 7
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 02
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESEMBOLSO DE RECURSOS PARA ACREDITADOS
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P02/REV.00
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
4.- Notifica a mesa de control los cheques elaborados, del día mediante formato de relación de desembolso a los clientes.
Relación de desembolso a los clientes
NOTA: Resguarda copia de formato firmada como respaldo de acuse de recibo y se archiva en el área de tesorería.
FIN DE PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Aprobó:
C.P. Zulma Karina Limón Ramirez
Tesorería
Lic. Jorge Cristopulos Director de Administración
Finanzas y Operación
Ing. Guadalupe Gutiérrez Luken Directora General
06-SIP-P01-F02/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
FAPES
Dirección Administración, Fianzas y Operación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESEMBOLSO DE RECURSOS PARA ACREDITADOS
Hoja: 6 de 7
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P02/REV.00
Fecha de elaboración: 25/06/08
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/Puesto Tiempo
de resguardo
Ubicación del resguardo
1 Relación de abonos autorizados
Papel C.P. Emelina Yescas Tesorería
1 año En archivo del área de tesorería
2 Comprobante de transferencia
Papel C.P. Manuel Maldonado Jefe de Contabilidad
1 año En archivo del área de contabilidad
3 Póliza de cheque
Papel C.P. Manuel Maldonado Jefe de Contabilidad
1 año En archivo del área contabilidad
4 Relación de desembolso a los clientes
Papel Lic. Guadalupe Nichols Andrade Mesa de Control Ing. Mariza López Ruiz Jefe de Operación
1 año En archivo del área de mesa de control y de la dirección de administración, finanzas y operaciones
* Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio-video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
FAPES
Dirección Administración, Fianzas y Operación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DESEMBOLSO DE RECURSOS PARA ACREDITADOS
Hoja: 7 de 7
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P02/REV.00
Fecha de verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 ¿Recibes relación de abonos autorizados solicitando desembolso de recursos?
2 ¿Elaboras cheque, cuando el desembolso es por medio de cheque?
3 ¿Realizas transferencia en caso que el desembolso no sea por medio de cheque?
4 ¿Entregas cheque firmado a caja?
5 ¿Notificas a mesa de control los cheques elaborados, del día mediante formato de relación de desembolso a los clientes?
______________________ Nombre y Firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
ENTE PUBLICO: FAPES Hoja _1_ de _1_
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración,
Finanzas y Operación.
Fecha de elaboración: 25/06/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Elaboración de cheques
para acreditado.
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/03DAF-04-P02/REV.00
Se recibe relación de abonos autorizados, para desembolso
de recursos de mesa de control
INICIO
Elabora cheque y pasa a firmas
SI
Desembolso por medio de
cheque?
NO
Se notifica a mesa de control los cheques elaborados
Se entrega a caja para ser recogido por promotor
Se realiza transferencia
Se imprime comprobante de transferencia y se manda a
área de contabilidad
FIN
34-04DAF-P02-G01/REV.00
Fecha de operación:
Número
del
cliente
Nombre del cliente MonedaNo. de Cheque y/o
Cuenta de abonoBanco/Cuenta
Importe a Entregar al
Cliente
Importe a Descontar
al Cliente
(Comisiones y
adeudos)
Importe Total del
Crédito
Totales: $0.00 $0.00 $0.00
34-04DAF-P02-F01/REV.00
TESORERIA
Nombre y Firma de autorización
Fondo para las Actividades Productivas del Estado de SonoraRelación de desembolsos a los clientes
Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora
Hermosillo, Sonora, a __ de ________ de ____
R E S G U A R D O
ACREDITADO DOCUMENTACION TIPO DE CREDITO MONTO
PARA COBRO POR LA VIA EXTRAJUDICIALPARA COBRO POR LA VIA EXTRAJUDICIALPARA COBRO POR LA VIA EXTRAJUDICIALPARA COBRO POR LA VIA EXTRAJUDICIAL
Entregó Recibe entrega ANALISTA DE GUARDA VALORES ASISTENTE DEL DEPTO. JURIDICO
34-04DAF-P03-F01/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 7
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 03
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CUSTODIA Y LIBERACION DE DOCUMENTOS DE VALOR
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P03/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Guardar y custodiar los documentos de valor del acreditado, así como la liberación de los mismos cuando el crédito ha sido liquidado en su totalidad.
II. APLICACIÓN ( ) General ( x ) Específica
Aplica a encargado de guarda y custodia de documentos de valor.
III. ALCANCE A todos los documentos de valor hasta que ser liberados IV. DEFINICIONES
FAPES: Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora UA: Unidades Administrativas MC: Manual de Calidad DG: Dirección General V. REFERENCIAS
• Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 • Guía para la elaboración del manual de organización. • 34-03DCC-P04-F04/REV.00 Formato Guarda y custodia de documentos de valor, del
procedimiento, Verificación de la formalización del expediente.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 7
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 03
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CUSTODIA Y LIBERACION DE DOCUMENTOS DE VALOR
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P03/REV.00
VI. POLÍTICAS 1.-Todo documento considerado como documento de valor es aquel documento original del acreditado tales como pagares, contratos, facturas etc. 2.- Solo el encargado de guarda valores podrá tener acceso a los documentos de valor y estos serán entregados exclusivamente al acreditado una vez que se haya verificado la liquidación total del o los créditos. 4.- El préstamo de documentos será única y exclusivamente para el área encargada de realizar la cobranza judicial cuando esta sea requerida. 3.- La liberación de documentos debe ser mediante una carta finiquito o en su caso oficio de liberación de garantías de los créditos inscritos en el ICRESON, turnando una copia al archivo, a la DG y al Órgano de Control Interno, cuando de liberación de garantías se trate. VII. PRODUCTOS
Documentos en custodia
VIII. CLIENTE(S)
Acreditados
IX. INDICADORES Numero de documentos en guarda y custodia. X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
� 34-04DAF-P03-F01/REV.00 Formato de Resguardo. XI. ANEXOS
� 34-04DAF-P03-G01/REV.00 Diagrama de flujo. � Inventario de registros � Verificación de la ejecución del procedimiento
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 3 de 7
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 03
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CUSTODIA Y LIBERACION DE DOCUMENTOS DE VALOR
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P03/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de Mesa de Control: - Enviar los documentos de valor a guarda valores.
Es responsabilidad de Guarda Valores :
- Llevar control de documentos de valor. - Asignar número de control. - Resguardar documentos. - Validar saldo en ceros. - Elaborar carta finiquito u oficio de liberación de garantías. - Entregar documentación original al acreditado. - Préstamo de documentos de valor para cobranza judicial.
Es responsabilidad del Jefe de Operaciones:
- Verificar que el crédito se encuentra liquidado en tu totalidad. - Turnar solicitud de liberación y estado de cuenta en ceros a guarda valores.
Es responsabilidad de Dirección General:
- Recibir solicitud de liberación de documentos y turnar a Jefe de Operaciones para verificar saldos.
Es responsabilidad del Promotor: - Recibir la documentación original del acreditado por parte de guarda valores - Entregar documentación a acreditado - Turnar copia de entregado al archivo, DG y órgano de control interno cuando
sea el caso.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 4 de 7
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 03
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CUSTODIA Y LIBERACION DE DOCUMENTOS DE VALOR
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P03/REV.00
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Guarda Valores 1.- Recibe documentos de valor de mesa de control mediante formato.
Guarda y custodia de documentos de valor.
2.- Genera la alta de documentos de valor en base electrónica control de documentos de valor
Base de datos de control de documentos de valor
3.- Asigna un número de control
4.- Resguarda documentos de valor en archivero
Acreditado Cobranza Judicial
5.- ¿Solicitan documentación original? Carta de solicitud de liberación de garantías
Recepción 6.- Recibe solicitud y pasa a DG. solicitud de liberación de documentos de valor
Dirección General
7.- Revisa y turna a Jefe de Operación la solicitud para verificar que el crédito ha sido liquidado
Jefe de Operación
8.- Verifica que el crédito ha sido liquidado
8.1 Si el crédito no ha sido liquidado en su totalidad, notifica a acreditado.
NOTA: La notificación puede ser vía telefónica o físicamente. Fin de procedimiento
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 5 de 7
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 03
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CUSTODIA Y LIBERACION DE DOCUMENTOS DE VALOR
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P03/REV.00
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
8.2 Si el crédito ya fue liquidado pasa a siguiente punto.
9.- Turna solicitud de liberación de crédito y estado de cuenta en ceros a Guarda Valores.
Solicitud de liberación de crédito, Estado de Cuenta
Guarda Valores 10.- Verifica estado de cuenta con saldo en ceros Estado de cuenta
10.1 Elabora carta finiquito u oficio en caso de liberación de garantías de los créditos inscritos en el ICRESON, así como la devolución de los documentos originales
Carta finiquito, Oficio de liberación de garantías.
11.- Entrega documentos al acreditado y turna copia a archivo, DG y Órgano de control según el caso.
Copia de carta finiquito, oficio de liberación de garantías
FIN DE PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic. José Manuel García Guarda Valores
Lic. Jorge Cristopulos Ríos Director de Administración, Finanzas y Operación
Ing. Guadalupe Gutiérrez Luken Directora General
06-SIP-P01-F02/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
FAPES
Dirección de Administración, Finanzas y Operación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CUSTODIA Y LIBERACION DE DOCUMENTOS DE VALOR
Hoja: 6 de 7
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P03/REV.00
Fecha de elaboración: 25/06/08
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/Puesto Tiempo
de resguardo
Ubicación del
resguardo 1 Formato de
guarda y custodia de documentos de valor.
Papel Lic. José Manuel García Guarda valores
1 año En archivo del área de guarda valores
2 Control de documentos de valor
Sistema Lic. José Manuel García Guarda valores
1 año Base de datos electrónica
3 Carta de solicitud de liberación de garantías
Papel Lic. José Manuel García Guarda valores
1 año En archivo del área de guarda valores
5 Oficio con carta solicitud de liberación de garantías.
Papel Dirección General 1 año En archivo del área de guarda valores
6 Estado de cuenta
Sistema Lic. José Manuel García Guarda valores
5 años Carpeta del área de guarda valores en sistema
7 Copia Carta finiquito, copia carta de liberación de garantías
Papel Elsa Patricia Ortiz Villegas Encargada de archivo
40 años En archivo del área de guarda valores
* Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio-video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
FAPES
Dirección de Administración, Finanzas y Operación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CUSTODIA Y LIBERACION DE DOCUMENTOS DE VALOR
Hoja: 7 de 7
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P03/REV.00
Fecha de verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 ¿Recibió documentos de valor?
2 ¿Generas la alta de documentos de valor en formato control de documentos de valor y asignas numero de control?
3 ¿Resguardas documentos de valor en archivero ya previamente controlados a través del número asignado?
4 ¿Recibes solicitud de liberación de documentos?
5 ¿Valídas estado de cuenta en ceros?
6 ¿Elaboras carta finiquito u oficio en caso de liberación de garantías de los créditos inscritos en el ICRESON, así como la devolución de los documentos originales?
7 ¿Recibes documentación y entrega ha acreditado y turnas copia a archivo, DG y Órgano de control según el caso?
______________________ Nombre y Firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
ENTE PUBLICO: FAPES Hoja _1_ de _2_
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración,
Finanzas y Operación.
Fecha de elaboración: 25/06/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Custodia y Liberación de
Documentos de Valor
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P03/REV.00
INICIOGenera de alta en formato de control de documentos de valor
y asigna numero de control
Cobranza Judicial
SI
Solicitan
documentación original?
NO
Liberación por crédito
liquidado
Resguarda documentos en Archivero
Recibe documentos de valor de mesa de
control
Acreditado solicita a DG liberación de documentos
originales, facturas o liberación de garantías
Se recibe oficio con solicitud de préstamo
de documentos
Se entrega documentación
mediante resguardo
Monitoreo de avance en gestión de cobranza para
devolución de documentos
NO
Se logro
cobranza?
SI
Se liquido crédito?
Continúan los documentos en poder de jurídico
NO
Devuelven documentos a
guarda valores
SI
A DG revisa y turna a jefe
de operación para verificar si crédito se encuentra
liquidado
1
ENTE PUBLICO: FAPES Hoja _2_ de _2_
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración,
Finanzas y Operación.
Fecha de elaboración: 25/06/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Custodia y Liberación de
Documentos de Valor
CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P03/REV.00
Valida saldo en ceros y
elabora carta finiquito u oficio de liberación de garantías y devolución de documentos
Jefe de operación turna solicitud de liberación y
estado de cuenta en cero a guarda valores
Guarda valores hace entrega de la documentación a
acreditado
Turna copia a archivo y Dirección General FIN
1
SI
NOCrédito
liquidado?Informa a acreditado que su crédito no ha sido liquidado
A
34-04DAF-P03-G01/REV.00
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 7
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 04
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P04/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO Planificar, organizar y llevar a cabo reuniones para el Consenso de la viabilidad y la autorización de los proyectos a financiar cuyo monto sea superior a $150,000 y cualquier caso extraordinario de de ella requiera, así como autorizaciones de recuperaciones especiales de cartera y asuntos administrativos relativos al fondo. II. APLICACIÓN ( ) General ( x ) Específica
Aplica a todos los miembros del Consejo Directivo.
III. ALCANCE A todas las reuniones de Consejo Directivo. IV. DEFINICIONES
FAPES: Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora UA: Unidades Administrativas MC: Manual de Calidad MP: Manual de Procedimientos QUORUM: Numero de miembros que una asamblea debe reunir para que sea válida una votación o de liberación. V. REFERENCIAS
• Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009 • Guía para la elaboración del manual de organización. • Reglamento Interior de FAPES. • Reglamento para la celebración de sesiones de Órganos de Gobierno de las
Entidades de la Administración Pública Paraestatal Numero 10 SEC III.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 7
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 04
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P04/REV.00
VI. POLÍTICAS 1.- Se deberá tener establecido un calendario anual con las fechas programadas para reuniones de Consejo el cual estará sujeto a cambios de acuerdo a la disponibilidad del QUORUM. 2.- Se deben realizar al menos 4 reuniones anuales, calendarizadas y todas las extraordinarias que se requieran para la ejecución adecuada de los procesos que de ella requieran para su buen funcionamiento. 3.- Los montos de los créditos a consensar para su autorización deberán ser superiores a los $150,000 pesos y cualquier caso extraordinario que de ella requiera. 4.- Toda reunión debe respaldarse por un acta final de acuerdos y esta debe estar firmada por todos los participantes. 5.- En caso de que la reunión convocada no pudiera llevarse a cabo en la fecha prevista, deberá ser reprograma. VII. PRODUCTOS
Acta de acuerdos
VIII. CLIENTE(S)
Invitados a la reunión
IX. INDICADORES Número de reuniones realizadas X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS
� 34-04DAF-P04-F01/REV.00 Lista de asistencia a reunión de consejo. � 34-04DAF-P04-F02/REV.00 Entrega de acta de consejo directivo
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 3 de 7
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 04
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P04/REV.00
XI. ANEXOS
� 34-04DAF-P04-G01/REV.00 Diagrama de flujo. � Verificación de la ejecución del procedimiento � Inventario de registros
XII. RESPONSABILIDADES Es responsabilidad del Jefe de Operación:
- Organizar reuniones de acuerdo al calendario establecido. - Recabar información. - Elaborar cuaderno con la información recabada de asuntos a tratar. - Enviar invitación y cuaderno de información vía oficio. - Pasar lista de asistencia a reunión. - Elaborar acta de acuerdos. - Confirmar asistencia - Turnar acta original al area de contabilidad.
Es responsabilidad del Jefe de Servicios Administrativos:
- Recabar firmas del acta.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 4 de 7
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 04
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P04/REV.00
XIII. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO Directora General Director de Administración, Finanzas y Operación
1.- Establece calendario anual de reuniones de consejo Calendario
NOTA: El calendario queda sujeto a cambios de disponibilidad del QUORUM
Jefe de Operación
2.- Recaba información y elabora cuaderno.
3.- Envía invitación a reunión y cuaderno vía oficio Oficio invitación
NOTA: Resguarda copia de oficio con acuse de recibo en carpeta del área.
4.- Confirma asistencia a reunión.
5.- Se pasa lista de asistencia Lista de asistencia a reunión
NOTA: Lista de asistencia se anexa a acata original
6.- ¿QUORUM?
6.1 Si no se cumple con QUORUM, se suspende la reunión y se reprograma.
NOTA: Fin de procedimiento
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 5 de 7
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 29/04/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 04
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REUNIONES DE CONSEJO DIRECTIVO
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P04/REV.00
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
6.2 Si se cumple con QUORUM se lleva a cabo la reunión
7.- Toma nota de los acuerdos tomados durante la reunión.
8.- Elabora acta de acuerdos
NOTA: El acta de acuerdos debe estar elaborada antes de efectuarse la siguiente reunión de consejo
Jede de Servicios Administrativos
8.- Recaba firmas de los asistentes.
9.- Manda acta original para resguardo al área de contabilidad y recaba firma de entrega en formato de entrega de acta de consejo directivo.
Entrega acta de consejo directivo
FIN DE PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Marisa López R. Lic. Jorge Cristopulos Ing. Guadalupe Gutiérrez Luken Jefe de Operación Director de Admón. Directora General
Finanzas y Operación
06-SIP-P01-F02/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
FAPES
Dirección de Administración, Finanzas y Operación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REUNIONES DE CONSEJO
Hoja: 6 de 7
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P04/REV.00
Fecha de elaboración: 25/06/08
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/Puesto Tiempo
de resguardo
Ubicación del
resguardo 1 Copia oficio
invitación Papel Ing. Mariza López
Jefe de Operación 10 años Archivo de
la dirección de admón. finanzas y operación
2 Copia lista de asistencia a reunión
Papel Ing. Mariza López Jefe de Operación
10 años Archivo de la dirección de admón. finanzas y operación
3 Acta de acuerdos
Papel C.P. Manuel Maldonado Jefe de Contabilidad
1 año En archivo del área de contabilidad
4
Calendarios Papel Ing. Mariza López Jefe de Operación
1 año Archivo de la dirección de admón. finanzas y operación
5 Entrega de acta de consejo directivo
Papel Ing. Mariza López Jefe de Operación
10 años Archivo de la dirección de admón. finanzas y operación
* Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio-video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
FAPES
Dirección de Administración, Finanzas y Operación
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REUNIONES DE CONSEJO
Hoja: 7 de 7
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P04/REV.00
Fecha de verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 ¿Estableció calendario anual de reuniones de consejo?
2 ¿Recabas información y elaboras cuaderno con la información recabada?
3 ¿Envías cuaderno e invitación vía oficio a los involucrados?
4 ¿Confirmas asistencia a reunión?
5 ¿Pasas lista de asistencia a reunión?
6
¿Elaboras acta de acuerdos y recaba firmas?
7
¿Verificas QUORUM?
9 ¿Cancelas y reprogramas reunión en el caso que no se cumpla con asistencia mínima de QUORUM?
______________________ Nombre y Firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
ENTE PUBLICO: FAPES Hoja _1_ de _1_
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración,
Finanzas y Operación.
Fecha de elaboración: 25/06/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Reuniones de Consejo CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P04/REV.00
Se establece calendario anual para reuniones de
ConsejoINICIO
Se recauda información de los asuntos a tratar de las
áreas involucradas
Envía invitación vía oficio y cuaderno con la información a
tratar
Se confirma
asistencia para la reunión
Se elabora un
cuaderno con la información
SI
Se cumple QUORUM?
NOSe suspende la
reunión y se reprograma
Se Lleva a cabo reunión y se firma lista
de asistencia
Toma nota de acuerdos
de reunión y elabora acta
Se Firma acta por todos
los integrantes
Manda acta a contabilidad para resguardo y archiva
copia
FIN
34-04DAF-P04-G01/REV.00
REUNIÓN _____ DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA
34-04DAF-P04-F01/REV.00
Fecha LISTA DE ASISTENCIA
______________________________ PRESIDENTE
SECRETARIO DE ECONOMÍA
VICEPRESIDENTE
C. VICEPRESIDENTE SUPLENTE
SECRETARIO DE SAGARHPA
VOCAL
VOCAL SUPLENTE
SECRETARIO DE HACIENDA
VOCAL
VOCAL SUPLENTE
SUBSECRETARIO DE GANADERÍA VOCAL
VOCAL SUPLENTE
COORDINADOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE FOMENTO AL TURISMO
VOCAL
VOCAL SUPLENTE
SUBSECRETARIO DE PESCA Y ACUACULTURA VOCAL
VOCAL SUPLENTE
COMISARIO PÚBLICO CIUDADANO
TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
___________________________________________
SECRETARIA TÉCNICA
REUNIÓN _____ DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL FONDO PARA LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL ESTADO DE SONORA
34-04DAF-P04-F01/REV.00
DIRECTOR DE CRÉDITO Y COBRANZA DE F.A.P.E.S. INVITADO
DIRECTOR DE PROMOCIÓN DE F.A.P.E.S.
INVITADO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN, FINANZAS Y OPERACIÓN DE F.A.P.E.S.
INVITADO
DIRECTOR JURÍDICO DE F.A.P.E.S. INVITADO
ACTA
NO. RECIBIO
34-04DAF-P04-F02/REV.00
Acta de Consejo Directivo
Formato de Entrega
FECHA
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 1 de 6
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 14
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO DEL CRÉDITO
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P14/REV.00
I. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO
Registrar créditos otorgados y reestructuras de crédito (convenios judiciales y convenio de reconocimiento de adeudo y modificatorio) en el Sistema Cartera Net.
II. APLICACIÓN ( ) General ( x ) Específica
Aplica a Cartera de la Dirección de Admón., Finanzas y Operación y mesa de control de la Dirección de Crédito y Cobranza.
III. ALCANCE A todos los créditos confirmados
IV. DEFINICIONES
FAPES: Fondo para las Actividades Productivas del Estado de Sonora UA: Unidades Administrativas MC: Manual de Calidad MP: Manual de Procedimientos V. REFERENCIAS
• Plan Estatal de Desarrollo 2004-2009
• Guía para la elaboración del manual de organización.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 2 de 6
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 14
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO DEL CRÉDITO
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P14/REV.00
VI. POLÍTICAS 1.- Registrar en el sistema cartera net, todo crédito otorgado y reestructuración (convenios judiciales y convenio de reconocimiento de adeudo y modificatorio). VII. PRODUCTOS
Créditos, convenios judiciales y reestructuras de créditos registrados en el sistema.
VIII. CLIENTE(S)
Acreditados
IX. INDICADORES Número de créditos registrados. Número de reestructuras de créditos registrados. Número de convenios judiciales registrados. X. FORMATOS E INSTRUCTIVOS N/A XI. ANEXOS
� 34-04DAF-P14-G01/REV.00 Diagrama de flujo. � Verificación de la ejecución del procedimiento � Inventario de registros
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 3 de 6
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 14
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO DEL CRÉDITO
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P14/REV.00
XII. RESPONSABILIDADES
Es responsabilidad de Cartera: - Generar alta en el sistema de créditos y reestructuras de crédito (convenios
judiciales y convenio de reconocimiento de adeudo y modificatorio) y pagare en sistema cartera net.
ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS
Ente Público: 34
Direccionamiento al PED 02-04-05
Hoja No. 4 de 6
Proceso: 01
Subproceso: 04
Fecha de elaboración: 25/06/08
Unidad Administrativa: 04DAF
Procedimiento: 14
No. de Revisión: 00
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO DEL CRÉDITO
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P14/REV.00
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REGISTRO
Cartera
1.- Recibe copia de contrato y pagaré o reestructura (convenio judicial o convenio de reconocimiento de adeudo y modificatorio) y su codificación.
Copia de ficha de codificación
2.- Genera alta en el sistema cartera net Registro del crédito
NOTA: Si es reestructura (convenio judicial o convenio de reconocimiento de adeudo y modificatorio) se liquida el crédito anterior.
Mesa de control 3.- Confirma crédito
4.- “¿Alta es correcta?”
4.1 Si alta no es correcta, se informa a cartera.
NOTA: Regresa a punto 2.
Mesa de control 4.2 Si alta esta correcta, notifica a cartera con copia de la relación de abonos autorizados .
Relación bonos autorizados
Cartera
5.- Verifica fechas relación de abonos autorizados, realiza cambios requeridos y registra pagaré en sistema.
Mesa de control 5.- Confirma pagare al día de cierre
FIN DE PROCEDIMIENTO
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Luz Imelda Valencia Aguayo Cartera
Lic. Jorge Cristopulos Director de Administración Finanzas y Operación
Ing. Guadalupe Gutiérrez Luken Directora General
06-SIP-P01-F02/REV.00
INVENTARIO DE REGISTRO DE PROCEDIMIENTO
FAPES
Dirección Administración, Fianzas y Operación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE CRÉDITOS
Hoja: 5 de 6
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P14/REV.00
Fecha de elaboración: 25/06/08
No. Registro Tipo de
Resguardo* Responsable/Puesto Tiempo
de resguardo
Ubicación del
resguardo 1 Registro del
crédito en sistema cartera net
Sistema Luz Imelda Aguayo Cartera
Vigencia del crédito
Sistema Cartera Net
2 Copia de contrato
Papel Luz Imelda Aguayo Cartera
1 año Carpeta en el área de cartera
3 Copia de pagare
Papel Luz Imelda Aguayo Cartera
1 año Carpeta en el área de cartera
4 Copia de convenio
Papel Luz Imelda Aguayo Cartera
1 año Carpeta en el área de cartera
5 Copia codificación
Papel Luz Imelda Aguayo Cartera
1 año Carpeta en el área de cartera
6 Copia relación de abonos autorizados
Papel Luz Imelda Aguayo Cartera
1 año Carpeta en el área de cartera
* Papel, electrónico, fotografía, cintas de audio-video, microfilm, otro.
06-SIP-P01-F03/REV.00
VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
FAPES
Dirección Administración, Fianzas y Operación NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: REGISTRO DE CRÉDITOS
Hoja: 6 de 6
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P14/REV.00
Fecha de verificación:
No. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SI NO
1 ¿Recibes copia de contrato, pagaré, convenio y su codificación?
2 ¿Generas alta del crédito en el sistema cartera net?
3 ¿En caso de reestructura liquidas el crédito anterior?
4 ¿Confirmas crédito?
5 ¿Informas a cartera en caso que el alta no se genere correctamente?
6 ¿Generas alta de pagare, una vez que alta de crédito se genero correctamente ?
7
¿Confirmas pagare?
_____________________________ Nombre y Firma del verificador
06-SIP-P01-F04/REV.00
ENTE PUBLICO: FAPES Hoja _1_ de _1_
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Dirección de Administración,
Finanzas y Operación.
Fecha de elaboración: 29/04/08
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Registro del crédito. CODIGO DEL PROCEDIMIENTO: 34-02-04-05-01/04DAF-04-P14/REV.00
Recibe copia de contrato, codificación y/o pagare
INICIO
Se informa a cartera
alta correcta?
Notifica a cartera con copia relación de bonos autorizados
Mesa de control confirma crédito
Se genera alta en sistema
FIN
NO
SI
Verifica fechas, realiza
cambios requeridos y registra pagare en sistema
34-04DAF-P14-G01REV.00
Confirma pagare al día de
cierre