DIPUTACIÓ DE TARRAGONA COMPTES ANUALS Exercici 2017 · 2019-02-07 · 10 BALANÇ DE SITUACIÓ a...

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA

COMPTES ANUALS

Exercici 2017

2

BALANÇ ..................................................................................................................... 7

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL ........................................ 15

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET ......................................................... 21

1. Estat total de canvis en el patrimoni net ........................................................................................................ 23

2. Estat d’ingressos i despeses reconeguts ......................................................................................................... 25

ESTAT DE FLUXES D’EFECTIU .............................................................................. 27

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ......................................................... 31 Liquidació del pressupost de despesa ................................................................................................................ 33 Liquidació del pressupost d’ingressos ............................................................................................................. 190 Resultat pressupostari ...................................................................................................................................... 209

MEMÒRIA ............................................................................................................... 211

1. Organització ........................................................................................................................................... 213 Principals fonts de finançament de l'entitat ..................................................................................... 220 Estructura organitzativa ................................................................................................................... 222 Nombre mitjà d’empleats ................................................................................................................ 227 Entitats del grup, multigrup i associades ......................................................................................... 228 Retribucions càrrecs electes:............................................................................................................ 234

2. Gestió indirecta de serveis públics, convenis i altres formes de col·laboració .................................. 246

3. Bases de presentació dels comptes........................................................................................................ 247 1. Imatge fidel ........................................................................................................................... 247 a) Requisits informació ............................................................................................................. 247 b) Principis comptables ............................................................................................................. 247 2. Comparació de la informació ................................................................................................ 257 3. Canvis en criteris de comptabilització .................................................................................. 257 4. Canvis en estimacions comptables ........................................................................................ 257

4. Normes de reconeixement i valoració .................................................................................................. 258 1. Immobilitzat material .............................................................................................................................. 258 2. Patrimoni públic del sòl ........................................................................................................................... 260 3. Inversions immobiliàries ......................................................................................................................... 260 4. Immobilitzat intangible ........................................................................................................................... 261 5. Arrendaments .......................................................................................................................................... 262 6. Permutes .................................................................................................................................................. 262 7. Actius i passius financers ........................................................................................................................ 263 8. Cobertures comptables ............................................................................................................................ 264

3

9. Existències ............................................................................................................................................... 265 10. Actius construïts o adquirits per a altres entitats ................................................................................. 265 11. Transaccions en moneda estrangera .................................................................................................... 266 12. Ingressos i despeses ............................................................................................................................. 266 13. Provisions i contingències ................................................................................................................... 267 14. Transferències i subvencions ............................................................................................................... 270 15. Activitats conjuntes ............................................................................................................................. 271 16. Actius en estat de venda ...................................................................................................................... 271

5. Immobilitzat material ........................................................................................................................... 273 1. Moviments durant l’exercici .................................................................................................................... 273 2. Informació sobre:..................................................................................................................................... 275

6. Patrimoni públic del sòl ........................................................................................................................ 283

7. Inversions immobiliàries ....................................................................................................................... 284 1. Informació sobre:..................................................................................................................................... 285

8. Immobilitzat intangible ......................................................................................................................... 288 1. Moviments durant l’exercici .................................................................................................................... 288 2. Informació sobre:..................................................................................................................................... 289

9. Arrendaments financers i altres operacions de naturalesa similar ................................................... 291

10. Actius financers ..................................................................................................................................... 292 1. Informació relacionada amb el balanç ..................................................................................................... 292 2. Informació relacionada amb el compte del resultat econòmic-patrimonial ............................................. 295 3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès ............................................................ 296 4. Altra informació ...................................................................................................................................... 297

11. Passius financers .................................................................................................................................... 298 1. Situació i moviments dels deutes ............................................................................................................. 298 2. Línies de crèdit ........................................................................................................................................ 300 3. Informació sobre els riscos de tipus de canvi i de tipus d’interès ............................................................ 301 4. Avals i altres garanties concedides .......................................................................................................... 303 5. Altra informació ...................................................................................................................................... 304

12. Cobertures comptables.......................................................................................................................... 306

13. Actius construïts o adquirits per a altres entitats i altres existències ................................................ 307

14. Moneda estrangera ................................................................................................................................ 308 1. Import Global .......................................................................................................................................... 308 2. Import de les diferències de canvi ........................................................................................................... 308

15. Transferències, subvencions i altres ingressos i despeses ................................................................... 309 1. Transferències i subvencions rebudes ..................................................................................................... 309 2. Transferències i subvencions concedides ................................................................................................ 310 3. Qualsevol circumstància de caràcter substantiu ...................................................................................... 323

16. Provisions i contingències ..................................................................................................................... 324

17. Informació sobre medi ambient ........................................................................................................... 326

4

1. Obligacions reconegudes ......................................................................................................................... 326 2. Import beneficis fiscals per raons mediambientals .................................................................................. 327

18. Actius en estat de venda ........................................................................................................................ 328

19. Presentació per activitats del compte del resultat econòmic patrimonial ......................................... 329

20. Operacions per administració de recursos a compte d’altres ens públics ........................................ 333

21. Operacions no pressupostaries de tresoreria ...................................................................................... 334 1. Estat de deutors no pressupostaris ........................................................................................................... 334 2. Estat de creditors no pressupostaris ......................................................................................................... 337 3. Estat de partides pendents d’aplicació ..................................................................................................... 341

22. Contractació administrativa. Procediments d’adjudicació ................................................................ 346

23. Valors rebuts en dipòsit ........................................................................................................................ 348

24. Informació pressupostaria .................................................................................................................... 350 24.1. Exercici corrent ............................................................................................................................... 350

1) Pressupost de despeses .................................................................................................................... 350 a) Modificacions de crèdit ............................................................................................................... 350 b) Romanents de crèdit .................................................................................................................... 421 c) Creditors per operacions pendents d’aplicar a pressupost ........................................................... 477

2) Pressupost d’ingressos ..................................................................................................................... 504 a) Procés de gestió ........................................................................................................................... 504 b) Devolucions d’ingressos .............................................................................................................. 514 c) Compromisos d’ingrés ................................................................................................................. 518

24.2. Exercicis tancats .............................................................................................................................. 520 1) Pressupost de despeses. Obligacions de pressupostos tancats ......................................................... 520 2) Drets a cobrar de pressupostos tancats ............................................................................................ 531 3) Variació de resultats pressupostaris d’exercicis anteriors................................................................ 536

24.3. Exercicis posteriors ......................................................................................................................... 537 1) Compromisos de despesa a càrrec de pressupostos d’exercicis posteriors ...................................... 537 2) Compromisos d’ ingrés a càrrec de pressupostos d’exercicis posteriors ......................................... 540

24.4. Execució de projectes de despesa .................................................................................................... 541 1) Resum d’execució ........................................................................................................................... 541 2) Anualitats pendents ......................................................................................................................... 625

24.5. Despeses amb finançament afectat .................................................................................................. 709 24.6. Romanent de Tresoreria ................................................................................................................... 713

25. Indicadores financers, patrimonials i pressupostaris ......................................................................... 714 1) Indicadors financers i patrimonials .......................................................................................................... 714 2) Indicadors pressupostaris ......................................................................................................................... 715

26. Informació sobre el cost de les activitats ............................................................................................. 716 1) Resum general de costos de l’entitat ....................................................................................................... 716 2) Resum del cost per elements de les activitats .......................................................................................... 716 3) Resum de costos per activitat .................................................................................................................. 716 4) Resum que relaciona costos i ingressos de les activitats ......................................................................... 716

27. Indicadors de gestió ............................................................................................................................... 717 1) Indicadors d’eficàcia ............................................................................................................................... 717

5

2) Indicadors d’eficiència ............................................................................................................................ 717 3) Indicador d’economia .............................................................................................................................. 717 4) Indicador de mitjans de producció ........................................................................................................... 717

28. Fets posteriors al tancament ................................................................................................................. 718

7

BALANÇ

9

BALANÇ DE SITUACIÓ a 31/12/2017

Exercici 2017 Exercici 2016

ACTIU A) ACTIU NO CORRENT 251.968.166,25 248.760.026,40

I. Immobilitzat intangible 3.916.205,83 3.840.167,83

2. Propietat industrial i intel·lectual 194.873,57 195.634,10

203 Propietat industrial i intel·lectual 230.483,06 230.483,06

2803 Amortització acumulada de propietat industrial i intel·lectual -35.609,49 -34.848,96

3. Aplicacions informàtiques 3.711.847,63 3.635.049,10

206 Aplicacions informàtiques 9.222.716,90 8.574.489,66

2806 Amortització acumulada d'aplicacions informàtiques -5.510.869,27 -4.939.440,56

5. Altre immobilitzat intangible 9.484,63 9.484,63

209 Altre immobilitzat intangible 9.484,63 9.484,63

II. Immobilitzat material 229.858.001,78 226.421.215,26

1. Terrenys 11.407.723,67 11.371.227,02

210 Terrenys i béns naturals 11.407.723,67 11.371.227,02

2. Construccions 15.735.151,61 15.588.786,90

211 Construccions 35.506.488,34 34.535.631,58

2811 Amortització acumulada de construccions -13.904.961,53 -12.878.180,68

2991 Deteriorament de valor per usdefruit cedit de construccions -5.866.375,20 -6.068.664,00

3. Infraestructures 186.597.543,72 182.356.529,98

212 Infraestructures 233.635.195,31 226.989.346,75

2812 Amortització acumulada d'infraestructures -47.037.651,59 -44.632.816,77

4. Béns del patrimoni històric 4.415.815,16 4.415.815,16

213 Béns del patrimoni històric 4.415.815,16 4.415.815,16

5. Altre immobilitzat material 9.429.475,90 9.697.668,48

214 Maquinària i utillatge 4.681.467,61 4.505.407,50

215 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions 7.483.551,30 7.314.634,54

216 Mobiliari 4.921.279,43 4.662.888,30

217 Equips per a processos d'informació 5.558.360,97 5.255.792,07

218 Elements de transport 2.317.828,03 2.374.803,97

219 Altre immobilitzat material 202.919,11 208.768,67

2814 Amortització acumulada de maquinària i utillatge -3.766.002,06 -3.669.486,95

2815 Amortització acumulada d'instal·lacions tècniques i altres -2.104.046,49 -1.675.989,01 instal·lacions

2816 Amortització acumulada de mobiliari -3.605.069,19 -3.412.992,97

2817 Amortització acumulada d'equips per a processos d'informació -4.265.173,57 -3.936.379,90

2818 Amortització acumulada d'elements de transport -1.793.459,72 -1.727.571,55

10



2819 Amortització acumulada d'altre immobilitzat material -202.179,52 -202.206,19

6. Immobilitzat material en curs i avançaments 2.272.291,72 2.991.187,72

2310 Construccions en curs. Immobilitzat material 186.366,25 169.717,96

232 Infraestructures en curs 2.030.581,23 2.761.886,70

235 Instal·lacions tècniques i altres instal·lacions en muntatge 5.149,13 11.717,64

237 Equips per a processos d'informació en muntatge 47.775,11 45.445,42

238 Altre immobilitzat material en curs 2.420,00 2.420,00

III. Inversions immobiliàries 17.289.852,72 17.588.661,88

2. Construccions 17.289.852,72 17.588.661,88

221 Inversions en construccions 20.851.329,46 20.783.374,81

2821 Amortització acumulada d'inversions en construccions -3.561.476,74 -3.194.712,93

V. Inversions financeres a llarg termini en entitats del grup, multigrup i 867.721,57 903.518,73 associades

1. Inversions financeres en patrimoni d'entitats de dret públic 867.721,57 903.518,73

2500 En entitats de dret públic 867.721,57 903.518,73

VI. Inversions financeres a llarg termini 6.462,70 6.462,70

1. Inversions financeres en patrimoni 6.462,70 6.462,70

260 Inversions financeres a llarg termini en instruments de patrimoni 6.462,70 6.462,70

VII. Deutors i altres comptes a cobrar a llarg termini 29.921,65 0,00

2621 Deutors a llarg termini per ajornament i fraccionament 29.921,65 0,00

B) ACTIU CORRENT 154.206.033,69 143.174.617,24

II. Existències 141.839,24 115.539,31

1. Actius construïts o adquirits per a altres entitats 141.839,24 115.539,31

37 ACTIUS CONSTRUÏTS O ADQUIRITS PER A ALTRES ENTITATS 141.839,24 115.539,31

III. Deutors i altres comptes a cobrar a curt termini 5.602.083,73 5.997.610,97

1. Deutors per operacions de gestió 4.117.030,31 4.494.067,48

4300 Deutors. Pressupost corrent. Operacions de gestió 3.829.380,68 3.849.499,25

4310 Deutors. Pressupost tancats. Operacions de gestió 743.123,27 892.084,39

4430 Deutors ct ajornament i fraccionament. Operacions de gestió. 183.552,69 223.241,73

446 Deutors per actius construïts per a altres entitats pendents de 213.869,10 428.185,75 certificar.

4900 Deteriorament de valor de crèdits. Operacions de gestió. -852.895,43 -898.943,64

2. Altres comptes a cobrar 1.485.053,42 1.392.792,62

440 Deutors per IVA transferit. 34.796,91 11.963,33

442 Deutors per servei de recaptació 36.096,65 15.807,96

449 Altres deutors no pressupostaris 1.376.072,89 1.337.075,93

555 Pagaments pendents d'aplicació 31.032,67 24.961,51

558 Provisions de fons per a pagaments a justificar i avançaments de 7.054,30 2.983,89 caixa fixa

11



3. Administracions públiques 0,00 110.750,87

470 Hisenda pública, deutor per diversos conceptes 0,00 110.750,87

VII. Efectiu i altres actius líquids equivalents 148.462.110,72 137.061.466,96

1. Altres actius líquids equivalents 118.030.000,00 110.700.000,00

577 Actius líquids equivalents a l'efectiu 118.030.000,00 110.700.000,00

2. Tresoreria 30.432.110,72 26.361.466,96

570 Caixa operativa 7.851,07 1.436,60

571 Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius 30.411.733,16 26.278.939,46

574 Caixa restringida 12.526,49 81.090,90

TOTAL ACTIU (A + B) 406.174.199,94 391.934.643,64

12



PATRIMONI NET I PASSIU A) PATRIMONI NET 293.930.465,89 280.047.673,74

I. Patrimoni 280.305.995,39 280.305.995,39

100 Patrimoni 280.305.995,39 280.305.995,39

II. Patrimoni generat 13.624.470,50 -258.321,65

1. Resultats d'exercicis anteriors -427.206,45 -23.116.070,55

120 Resultats d'exercicis anteriors -427.206,45 -23.116.070,55

2. Resultat de l'exercici 14.051.676,95 22.857.748,90

129 Resultat de l'exercici 14.051.676,95 22.857.748,90

B) PASSIU NO CORRENT 46.218.255,94 54.018.726,15

I. Provisions a llarg termini 140.596,40 509.403,26

14 PROVISIONS A LLARG TERMINI 140.596,40 509.403,26

II. Deutes a llarg termini 46.077.659,54 53.264.771,84

2. Deutes amb entitats de crèdit 28.165.776,09 33.975.051,27

170 Deutes a llarg termini amb entitats de crèdit 28.165.776,09 33.975.051,27

4. Altres deutes 17.911.883,45 19.289.720,57

179 Altres deutes a llarg termini 17.911.883,45 19.289.720,57

IV. Creditors i altres comptes a pagar a llarg termini 0,00 244.551,05

172 Deutes a llarg termini transformables en subvencions 0,00 244.551,05

C) PASSIU CORRENT 66.025.478,11 57.868.243,75

I. Provisions a curt termini 41.522.693,39 29.467.595,11

58 PROVISIONS A CURT TERMINI 41.522.693,39 29.467.595,11

II. Deutes a curt termini 9.881.640,28 13.468.275,30

2. Deutes amb entitats de crèdit 5.825.804,56 7.124.071,94

520 Deutes a curt termini amb entitats de crèdit 5.810.955,56 7.076.574,01

527 Interessos a curt termini de deutes amb entitats de crèdit 14.849,00 47.497,93

4. Altres deutes 4.055.835,72 6.344.203,36

4003 Creditors. Pressupost corrent. Altres deutes 654.751,23 1.322.237,25

4013 Creditors. Pressupost tancats. Altres deutes 1.847.905,73 3.517.885,13

4133 Creditors pendents d'aplicar. Altres deutes 175.341,64 126.243,86

529 Altres deutes a curt termini 1.377.837,12 1.377.837,12

IV. Creditors i altres comptes a pagar a curt termini 14.621.144,44 14.932.373,34

1. Creditors per operacions de gestió 10.737.551,85 10.793.217,12

4000 Creditors. Pressupost corrent. Operacions de gestió 6.917.028,98 5.862.134,36

13



4010 Creditors. Pressupost tancats. Operacions de gestió 156.611,49 885.191,73

4130 Creditors pendents d'aplicar. Operacions de gestió. 270.331,59 568.375,46

4180 Creditors per devolució d'ingressos. Operacions de gestió 37,00 32.691,67

522 Deutes a curt termini transformables en subvencions 3.393.542,79 3.444.823,90

2. Altres comptes a pagar 2.163.936,54 2.414.903,50

410 Creditors per IVA suportat. 5.405,24 3.100,35

419 Altres creditors no pressupostaris 2.148.124,06 2.281.513,98

554 Cobraments pendents d'aplicació 10.407,24 130.289,17

3. Administracions públiques 1.719.656,05 1.724.252,72

475 Hisenda pública, creditor per diversos conceptes 845.043,58 888.598,83

476 Organismes de previsió social, creditors. 874.612,47 835.653,89

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C) 406.174.199,94 391.934.643,64

15

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL

17

COMPTE DEL RESULTAT ECONÒMIC PATRIMONIAL a 31/12/2017


1. Ingressos tributaris i urbanístics 29.852.026,33 29.687.375,74

a) Impostos 27.910.923,79 27.742.450,23

72 IMPOSTOS DIRECTES 15.184.006,24 15.332.724,88

73 IMPOSTOS INDIRECTES 12.726.917,55 12.409.725,35

b) Taxes 1.941.102,54 1.944.925,51

740 Taxes per prestació de serveis o realització d'activitats 1.778.959,49 1.803.745,16

742 Taxes per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 162.143,05 141.180,35

2. Transferències i subvencions rebudes 101.659.945,37 102.521.674,67

a) De l'exercici 101.659.945,37 102.521.674,67

a.1) Subvencions rebudes per finançar despeses de l'exercici 5.443.456,61 3.175.120,60

751 Subvencions per a despeses no financeres de l'exercici 5.443.456,61 3.175.120,60

a.2) Transferències 96.216.488,76 99.346.554,07

750 Transferències 96.216.488,76 99.346.554,07

3. Vendes i prestacions de serveis 228.769,28 248.016,16

b) Prestació de serveis 228.769,28 248.016,16

741 Preus públics per prestació de serveis o realització d'activitats 228.769,28 248.016,16

4. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació i deteriorament 26.299,93 -839.049,87 de valor

71 VARIACIÓ D'EXISTÈNCIES 26.299,93 -839.049,87

6. Altres ingressos de gestió ordinària 594.751,03 433.715,67

776 Ingressos per arrendaments 289.151,28 137.058,48

777 Altres ingressos 305.599,75 296.657,19

7. Excessos de provisions 368.806,86 0,00

795 Excés de provisions 368.806,86 0,00

A) TOTAL INGRESSOS DE GESTIÓ ORDINÀRIA (1+2+3+4+5+6+7) 132.730.598,80 132.051.732,37

8. Despeses de personal -42.104.004,64 -41.667.223,31

a) Sous, salaris i assimilats -31.754.899,74 -32.026.486,29

640 Sous i salaris -31.754.899,74 -32.026.486,29

b) Càrregues socials -10.349.104,90 -9.640.737,02

642 Cotitzacions socials a càrrec de l'ocupador -9.181.135,07 -8.877.460,04

643 Aportacions a sistemes complementaris de pensions. -280.000,00 0,00

644 Altres despeses socials -887.969,83 -763.276,98

9.Transferències i subvencions concedides -59.701.966,06 -49.110.591,94

65 TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS -59.701.966,06 -49.110.591,94

10. Aprovisionaments -44.892,79 -79.268,64

a) Consum de mercaderies i altres aprovisionaments -44.892,79 -79.268,64

18



605 Compres d'actius adquirits per a altres entitats. -44.892,79 -79.268,64

11. Altres despeses de gestió ordinària -11.480.795,63 -13.117.021,35

a) Subministraments i serveis exteriors -11.068.136,11 -12.701.403,11

62 SERVEIS EXTERIORS -11.068.136,11 -12.701.403,11

b) Tributs -412.659,52 -415.618,24

63 TRIBUTS -412.659,52 -415.618,24

12. Amortizació de l'immobilitzat -5.842.739,48 -5.627.186,28

68 DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS -5.842.739,48 -5.627.186,28

B) TOTAL DESPESES DE GESTIÓ ORDINÀRIA (8+9+10+11+12) -119.174.398,60 -109.601.291,52

I. Resultat (estalvi o desestalvi) de la gestió ordinària (A+B) 13.556.200,20 22.450.440,85

13. Deteriorament de valor i resultats per alienació de l'immobilitzat no financer i 208.181,19 193.441,66 actius en estat de venda

a) Deteriorament de valor 202.288,80 202.288,80

799 Reversió del deterioram.per l'usdefruit cedit de l'immobilitzat material 202.288,80 202.288,80

b) Baixes i alienacions 5.892,39 -8.847,14

671 Pèrdues procedents de l'immobilitzat material -1.834,43 -9.847,14

771 Beneficis procedents de l'immobilitzat material 7.726,82 1.000,00

14. Altres partides no ordinàries 228.764,30 82.035,27

a) Ingressos 228.764,30 82.035,27

775 Reintegraments 197.619,50 81.931,60

778 Ingressos excepcionals 31.144,80 103,67

II. Resultat de les operacions no financeres (I +13+14) 13.993.145,69 22.725.917,78

15. Ingressos financers 207.478,47 574.220,02

a) De participacions en instruments de patrimoni 359,31 0,00

a.2) En altres entitats 359,31 0,00

760 Ingressos de participacions en el patrimoni net 359,31 0,00

b) De valors representatius de deute, de crèdits i d'altres inversions financeres 207.119,16 574.220,02

b.2) Altres 207.119,16 574.220,02

769 Altres ingressos financers 207.119,16 574.220,02

16. Despeses financeres -194.995,42 -348.252,92

b) Altres -194.995,42 -348.252,92

662 Interessos de deutes -168.920,99 -308.186,47

669 Altres despeses financeres -26.074,43 -40.066,45

20.Deteriorament de valor, baixes i alienacions d'actius i passius financers 46.048,21 -94.135,98

b) Altres 46.048,21 -94.135,98

6671 Amb altres entitats 0,00 -45,54

6983 Pèrdues per deterioram.de crèdits a altres entitats. -852.895,43 -898.943,64

19



7983 Reversió del deterioram.de crèdits a altres entitats 898.943,64 804.853,20

III. Resultat de les operacions financeres (15+16+17+18+19+20+21) 58.531,26 131.831,12

IV. Resultat (estalvi o desestalvi) net de l'exercici (II + III) 14.051.676,95 22.857.748,90

21

ESTAT DE CANVIS EN EL PATRIMONI NET

23

1. Estat total de canvis en el patrimoni net

ESTAT TOTAL DE CANVIS AL PATRIMONI NET

NOTES A LA I.Patrimoni II.Patrimoni generat III.Ajustos per canvis IV.Subvencions TOTAL MEMÒRIA de valor rebudes

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ANTERIOR 280.305.995,39 -258.321,65 0,00 0,00 280.047.673,74

AJUSTOS PER CANVIS DE CRITERIS COMPTABLES I CORRECCIÓ -168.884,80 0,00 0,00 -168.884,80 D'ERRORS

PATRIMONI NET INICIAL AJUSTAT DE L'EXERCICI ACTUAL 280.305.995,39 -427.206,45 0,00 0,00 279.878.788,94

VARIACIONS DEL PATRIMONI NET EXERCICI ACTUAL 0,00 14.051.676,95 0,00 0,00 14.051.676,95

1. Ingressos i despeses reconegudes en l'exercici 14.051.676,95 0,00 0,00 14.051.676,95

2. Operacions patrimonials amb l'entitat o entitats propietaries 0,00 0,00

3. Altres variacions del patrimoni net

PATRIMONI NET AL FINAL DE L'EXERCICI ACTUAL 280.305.995,39 13.624.470,50 0,00 0,00 293.930.465,89

25

2. Estat d’ingressos i despeses reconeguts

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

Notes a la memòria 2017 2016

I.Resultat econòmic patrimonial 14.051.676,95 22.857.748,90

II.Ingressos i despeses reconegudes directament al patrimoni net:

1.Immobilizat no financer 0,00 0,00

1.1.Ingressos 0,00 0,00

1.2.Despeses 0,00 0,00

2.Actius i passius financers 0,00 0,00

2.1.Ingressos 0,00 0,00

2.2.Despeses 0,00 0,00

3.Cobertures comptables 0,00 0,00

3.1.Ingressos 0,00 0,00

3.2.Despeses 0,00 0,00

4.Subvencions rebudes 0,00 0,00

Total (1+2+3+4) 0,00 0,00

III.Tranf.al cpte.del rtat.econòm.patrim. o al valor inic.de la part.coberta:

1.Immobilizat no financer 0,00 0,00

26

ESTAT D'INGRESSOS I DESPESES RECONEGUDES

Notes a la memòria 2017 2016

2.Actius i passius financers 0,00 0,00

3.Cobertures comptables 0,00 0,00

3.1.Imports transferits al compte del resultat econòmic patrimonial 0,00 0,00

3.2.Imports transferits al valor inicial de la partida coberta 0,00 0,00

4.Subvencions rebudes 0,00 0,00

Total (1+2+3+4) 0,00 0,00

IV.TOTAL Ingressos i despeses reconegudes (I+II+III) 14.051.676,95 22.857.748,90

27

ESTAT DE FLUXES D’EFECTIU

29

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2017

Notes a la memòria Exercici 2017 Exercici 2016

I.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE GESTIÓ

A) Cobraments 131.845.885,31 132.876.474,26

1.Ingressos tributaris i urbanístics 29.798.735,23 29.370.936,43

2.Transferències i subvencions rebudes 100.732.829,52 101.166.556,50

3.Vendes i prestacions de serveis 283.830,12 344.277,33

4.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens 0,00 0,00

5.Interessos i dividends cobrats 606.742,39 496.000,73

6.Altres cobraments 423.748,05 1.498.703,27

B) Pagaments 101.836.279,15 102.696.620,38

7.Despeses de personal 42.503.010,82 42.096.669,68

8.Transferències i subvencions concedides 46.938.579,95 48.204.746,47

9.Aprovisionaments 1.019.602,88 1.089.050,44

10.Altres despeses de gestió 10.729.773,99 10.820.494,25

11.Gestió de recursos recaptats per compte d'altres ens 0,00 0,00

12.Interessos pagats 228.020,52 358.340,72

13.Altres pagaments 417.290,99 107.318,82

Fluxes nets d'efectiu de les activitats de gestió (+A-B) 30.009.606,16 30.179.853,88

II.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS D'INVERSIÓ

C) Cobraments 15.684.171,50 15.647.521,58

1.Venda d'inversions reals 0,00 0,00

2.Venda d'actius financers 15.684.171,50 15.647.521,58

3.Unitat d'activitat 0,00 0,00

4.Altres cobraments de les activitats d'inversió 0,00 0,00

D) Pagaments 27.190.560,70 25.054.401,22

5.Compra d'inversions reals 11.506.389,20 9.412.879,64

6.Compra d'actius financers 15.684.171,50 15.641.521,58

7.Unitat d'activitat 0,00 0,00

8.Altres pagaments de les activitats d'inversió 0,00 0,00

Fluxes nets d'efectiu de les activitats d'inversió (+C-D) -11.506.389,20 -9.406.879,64

III.FLUXES D'EFECTIU DE LES ACTIVITATS DE FINANÇAMENT

E) Augments al patrimoni 0,00 0,00

1.Cobraments per aportacions de l'entitat o entitats propietàries 0,00 0,00

30

FLUXES D'EFECTIU a 31/12/2017

Notes a la memòria Exercici 2017 Exercici 2016

F) Pagaments a l'entitat o entitats propietàries 0,00 0,00

2.Devolució d'aportacions i repartiment de rtats. a l'entitat o 0,00 0,00 ee.propietàries

G) Cobraments per emissió de passius financers 0,00 0,00

3.Obligacions i altres valors negociables 0,00 0,00

4.Préstecs rebuts 0,00 0,00

5.Altres deutes 0,00 0,00

H) Pagaments per reemborsament de passius financers 7.074.893,57 11.204.448,21

6.Obligacions i altres valors negociables 0,00 0,00

7.Préstecs rebuts 7.074.893,57 11.204.448,21

8.Altres deutes 0,00 0,00

Fluxes nets d'efectiu de las activitats de finançament -7.074.893,57 -11.204.448,21 (+E-F+G-H)

IV.FLUXES D'EFECTIU PENDENTS DE CLASSIFICACIÓ

I) Cobraments pendents d'aplicació 10.407,24 130.289,17

J) Pagaments pendents d'aplicació 38.086,87 24.961,51

Fluxes nets d'efectiu pendents de classificació (+I-J) -27.679,63 105.327,66

V.EFECTE DE LES VARIACIONS DELS TIPUS DE 0,00 0,00 CANVI

VI.INC./DISM. NETA DE L'EFECTIU I ACT.LÍQUIDS 11.400.643,76 9.673.853,69 EQUIV.A L'EFECTIU (I+II+III+IV+V)

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu a l'inici 137.061.466,96 127.387.613,27 de l'exercici

Efectiu i actius líquids equivalents a l'efectiu al final 148.462.110,72 137.061.466,96 de l'exercici

31

ESTAT DE LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

33

Liquidació del pressupost de despesa

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost de despeses (Resum General per Capítols: Capítol)

CRÈDITS PRESSUPOSTARIS

Econ. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses Obligacions Pagaments Obligacions Romanents de compromeses reconegudes pendents de crèdit netes pagament

1 DESPESES DE PERSONAL. 43.444.331,18 719.197,73 44.163.528,91 42.084.146,94 42.074.223,92 42.054.612,24 19.611,68 2.089.304,99

2 DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS. 13.989.124,18 5.456.833,55 19.445.957,73 15.957.483,17 11.749.711,78 11.112.041,01 637.670,77 7.696.245,95

3 DESPESES FINANCERES. 563.000,00 0,00 563.000,00 230.520,66 228.412,14 227.274,54 1.137,60 334.587,86

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS. 28.918.058,60 32.834.924,16 61.752.982,76 55.942.745,45 33.637.668,18 27.698.216,34 5.939.451,84 28.115.314,58

5 FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 3.735.000,00 -2.590.434,06 1.144.565,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.144.565,94

6 INVERSIONS REALS. 9.594.203,04 28.695.031,42 38.289.234,46 15.700.960,53 9.141.088,74 8.487.475,11 653.613,63 29.148.145,72

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL. 20.346.283,00 56.383.308,78 76.729.591,78 57.879.425,62 14.029.901,93 13.709.607,24 320.294,69 62.699.689,85

8 ACTIUS FINANCERS. 0,00 15.706.309,52 15.706.309,52 15.684.171,50 15.684.171,50 15.684.171,50 0,00 22.138,02

9 PASSIUS FINANCERS. 7.300.000,00 6.000,00 7.306.000,00 7.074.893,57 7.074.893,57 7.074.893,57 0,00 231.106,43

TOTAL 127.890.000,00 137.211.171,10 265.101.171,10 210.554.347,44 133.620.071,76 126.048.291,55 7.571.780,21 131.481.099,34

34

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost de despeses (Per Ap.Press.: Orgànica + Programa + Econòmica)


Org. Prog. Econ. Sp. Descripció Inicials Modificacions Definitius Despeses Obligacions Pagaments Obligacions Romanents de compromeses reconegudes pendents de crèdit netes pagament

0000 912 10000 01 RETRIBUCIONS CÀRRECS ELECTIUS 971.301,40 0,00 971.301,40 962.835,04 962.835,04 962.835,04 0,00 8.466,36

0000 912 16000 01 QUOTA SEGURETAT SOCIAL 258.607,28 0,00 258.607,28 261.672,13 261.672,13 261.672,13 0,00 -3.064,85

0000 912 23000 01 ASSISTÈNCIES CÀRRECS ELECTIUS 315.222,00 0,00 315.222,00 166.691,97 166.691,97 166.691,97 0,00 148.530,03

0000 912 23100 01 DESPLAÇAMENTS 88.000,00 0,00 88.000,00 62.825,18 62.825,18 62.825,18 0,00 25.174,82

0000 912 48900 01 ASSIGNACIÓ FUNCIONAMENT GRUPS POLÍTICS 122.400,00 0,00 122.400,00 122.400,00 85.755,82 85.755,82 0,00 36.644,18

0000 912 48900 02 ASSIGNACIÓ FUNCIONAMENT GRUPS POLÍTICS 0,00 19.356,57 19.356,57 19.356,57 14.234,65 14.234,65 0,00 5.121,92

0000 912 Òrgans de govern. 1.755.530,68 19.356,57 1.774.887,25 1.595.780,89 1.554.014,79 1.554.014,79 0,00 220.872,46

0000 Òrgans de Govern 1.755.530,68 19.356,57 1.774.887,25 1.595.780,89 1.554.014,79 1.554.014,79 0,00 220.872,46

35




1000 920 12000 01 SOUS GRUP A1 2.016,24 0,00 2.016,24 0,00 0,00 0,00 0,00 2.016,24 1000 920 12001 01 SOUS GRUP A2 11.622,84 0,00 11.622,84 11.739,12 11.739,12 11.739,12 0,00 -116,28

1000 920 12003 01 SOUS GRUP C1 17.453,52 0,00 17.453,52 17.317,34 17.317,34 17.317,34 0,00 136,18

1000 920 12004 01 SOUS GRUP C2 14.526,00 0,00 14.526,00 14.671,44 14.671,44 14.671,44 0,00 -145,44

1000 920 12005 01 SOUS GRUP AP 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1000 920 12006 01 TRIENNIS FUNCIONARIS 11.896,08 0,00 11.896,08 11.557,45 11.557,45 11.557,45 0,00 338,63

1000 920 12009 01 ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS 26.292,92 0,00 26.292,92 25.046,94 25.046,94 25.046,94 0,00 1.245,98

1000 920 12100 01 COMPLEMENT DE DESTÍ 29.666,52 0,00 29.666,52 27.964,38 27.964,38 27.964,38 0,00 1.702,14

1000 920 12101 01 COMPLEMENT ESPECÍFIC 65.474,28 0,00 65.474,28 61.110,50 61.110,50 61.110,50 0,00 4.363,78

1000 920 12103 01 ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS 12.645,36 0,00 12.645,36 11.848,37 11.848,37 11.848,37 0,00 796,99

1000 920 13000 01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 28.052,85 0,00 28.052,85 24.948,23 24.948,23 24.948,23 0,00 3.104,62

1000 920 13001 01 HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 16,67 0,00 16,67 0,00 0,00 0,00 0,00 16,67

1000 920 13002 01 ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX 1,00 0,00 1,00 -80,89 -80,89 -80,89 0,00 81,89

1000 920 150 01 PRODUCTIVITAT 2.452,12 0,00 2.452,12 4.437,11 4.437,11 4.437,11 0,00 -1.984,99

1000 920 151 01 GRATIFICACIONS 83,33 0,00 83,33 0,00 0,00 0,00 0,00 83,33

1000 920 153 01 COMPLEMENTS DE DEDICACIÓ ESPECIAL 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1000 920 16000 01 QUOTA SEGURETAT SOCIAL 66.035,32 0,00 66.035,32 53.278,73 53.278,73 53.278,73 0,00 12.756,59

1000 920 22001 01 SUBSCRIPCIONS REVISTES I PUBLICACIONS 3.000,00 3.000,00 6.000,00 4.832,16 4.832,16 4.823,16 9,00 1.167,84

1000 920 22601 01 REUNIONS I CONFERÈNCIES 2.000,00 0,00 2.000,00 2.562,55 2.562,55 2.542,25 20,30 -562,55

1000 920 22699 01 DESPESES ESPECIALS 2.000,00 0,00 2.000,00 194,88 194,88 194,88 0,00 1.805,12

1000 920 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 10.000,00 73.360,00 83.360,00 26.450,59 8.905,59 7.913,39 992,20 74.454,41

1000 920 22706 02 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00

1000 920 23020 01 DIETES 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

36




1000 920 23120 01 DESPLAÇAMENTS 100,00 0,00 100,00 12,90 12,90 12,90 0,00 87,10

1000 920 Administració general. 305.437,05 78.360,00 383.797,05 299.891,80 282.346,80 281.325,30 1.021,50 101.450,25

1000 Administració i Gestió d'Informació General 305.437,05 78.360,00 383.797,05 299.891,80 282.346,80 281.325,30 1.021,50 101.450,25

37




1010 132 72000 02 CONVENI COS GUÀRDIA CIVIL PER SERVEIS ALS MUNICIPIS 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 1010 132 76252 02 SN AJUNTAMENT ALDEA. SISTEMA VIDEOVIGILÀNCIA. 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1010 132 Seguretat i ordre públic. 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00

1010 133 76228 01 SN AJUNTAMENT DE CAMBRILS. REMODELACIÓ VORERES 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

1010 133 Ordenació del trànsit i de l’estacionament 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

1010 1522 76250 02 CONVENI AJ. DE BARBERÀ DE LA CONCA PER OBRES ESTABILITZACIÓ DEL S 0,00 500.000,00 500.000,00 392.601,25 237.320,28 237.320,28 0,00 262.679,72

1010 1522 Conservació i rehabilitació de l’edificació. 0,00 500.000,00 500.000,00 392.601,25 237.320,28 237.320,28 0,00 262.679,72

1010 153 76251 02 CONVENI AJ. GARCIA ARRANJAMENT DEL CAMÍ DE PERLES 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00

1010 153 76259 02 CONVENI AJUNTAMENT DE MÓRA LA NOVA OBRES PASSERA PASSEIG DEL PONT 0,00 63.000,00 63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63.000,00

1010 153 Vies públiques. 0,00 103.000,00 103.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 0,00 63.000,00

1010 1532 76236 01 SN AJUNTAMENT DE CUNIT. PAVIMENTACIÓ APARCAMENT ESTACIÓ 0,00 20.000,00 20.000,00 19.852,63 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1010 1532 Pavimentació de vies públiques. 0,00 20.000,00 20.000,00 19.852,63 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1010 161 76279 01 SN AJUNTAMENT DE BOTARELL. EQUIPAMENTS SERVEI AIGUA POTABLE 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1010 161 Proveïment domiciliari d’aigua potable. 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1010 323 46200 01 PROGRAMA EXTR. DE SUPORT ALS CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL DEL 5.000.000,00 60.000,00 5.060.000,00 4.386.830,00 155.662,50 36.925,00 118.737,50 4.904.337,50

1010 323 46200 02 PROGRAMA EXTR. DE SUPORT ALS CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL DEL 0,00 4.454.467,50 4.454.467,50 4.453.365,00 4.413.115,00 4.413.115,00 0,00 41.352,50

1010 323 46201 01 PROGRAMA EXTR SUPORT CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL PRIMER CICL 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00

38




1010 323 46243 01 SN AJUNTAMENT SANT JAUME D'ENVEJA. MILLORA LAVABOS ESCOLA 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

1010 323 Funcionament de centres docents d’ensenyament preescolar i primàr 5.000.000,00 4.689.467,50 9.689.467,50 8.840.195,00 4.568.777,50 4.450.040,00 118.737,50 5.120.690,00

1010 326 46502 01 SN CONSELLS COMARCALS. PROGRAMA MOBILITAT 540.000,00 0,00 540.000,00 540.000,00 270.000,00 270.000,00 0,00 270.000,00

1010 326 46502 02 SN CONSELLS COMARCALS. PROGRAMA MOBILITAT 0,00 297.950,00 297.950,00 297.950,00 297.950,00 297.950,00 0,00 0,00

1010 326 Serveis complementaris d’educació 540.000,00 297.950,00 837.950,00 837.950,00 567.950,00 567.950,00 0,00 270.000,00

1010 337 76229 02 CONVENI AJUNTAMENT DE CABACES ARRANJAMENT PISCINA 0,00 1.903,53 1.903,53 1.903,53 1.903,53 1.903,53 0,00 0,00

1010 337 Instal·lacions d’ocupació del temps lliure 0,00 1.903,53 1.903,53 1.903,53 1.903,53 1.903,53 0,00 0,00

1010 341 48963 01 SN FUNDACIÓ TARRAGONA 2017. ORGANITZACIÓ JOCS MEDITERRANIS. 150.000,00 350.000,00 500.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 150.000,00

1010 341 Promoció i foment de l’esport. 150.000,00 350.000,00 500.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00 0,00 150.000,00

1010 342 76220 02 CONVENI AJUNTAMENT DE TARRAGONA SUBSEUS DELS JOCS DE LA MEDITERRÀ 0,00 2.610.251,15 2.610.251,15 2.610.251,15 1.146.585,02 1.146.585,02 0,00 1.463.666,13

1010 342 76221 02 CONVENI AJUNTAMENT DEL VENDRELL SUBSEUS DELS JOCS DE LA MEDITERRÀ 0,00 1.291.735,42 1.291.735,42 1.291.735,42 0,00 0,00 0,00 1.291.735,42

1010 342 76225 01 SN AJUNTAMENT DE DELTEBRE. POSADA A PUNT DE LES INSTAL·LACIONS ES 0,00 125.000,00 125.000,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00

1010 342 76225 02 CONVENI AJUNTAMENT DE DELTEBRE MILLORES EN EL COMPLEX ESPORTIU MU 0,00 125.000,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00

1010 342 76228 02 CONVENI AJUNTAMENT DE CAMBRILS SUBSEUS DELS JOCS DE LA MEDITERRÀN 0,00 87.597,98 87.597,98 79.367,13 79.367,13 79.367,13 0,00 8.230,85

1010 342 76239 02 CONVENI AJUNTAMENT DE CONSTANTÍ SUBSEUS DELS JOCS DE LA MEDITERRÀ 0,00 96.731,27 96.731,27 96.731,27 0,00 0,00 0,00 96.731,27

1010 342 76240 02 CONVENI AJUNTAMENT DE LA SELVA DEL CAMP SUBSEUS DELS JOCS DE LA M 0,00 60.321,85 60.321,85 60.321,85 0,00 0,00 0,00 60.321,85

1010 342 76241 02 CONVENI AJUNTAMENT DE CALAFELL SUBSEUS DELS JOCS DE LA MEDITERRÀN 0,00 723.500,00 723.500,00 723.500,00 0,00 0,00 0,00 723.500,00

1010 342 76242 02 SN AJUNTAMENT POBLA DE MAFUMET. JOCS MEDITERRANIS. 0,00 242.000,00 242.000,00 242.000,00 0,00 0,00 0,00 242.000,00

1010 342 76243 02 CONVENI AJUNTAMENT DE VILA-SECA SUBSEUS DELS JOCS DE LA MEDITERRÀ 0,00 1.180.839,00 1.180.839,00 1.180.839,00 0,00 0,00 0,00 1.180.839,00

1010 342 76244 02 CONVENI AJUNTAMENT D'ALTAFULLA SUBSEUS DELS JOCS DE LA MEDITERRÀN 0,00 252.565,72 252.565,72 252.565,72 138.128,60 138.128,60 0,00 114.437,12

1010 342 76245 02 CONVENI AJUNTAMENT DE SALOU SUBSEUS DELS JOCS DE LA MEDITERRÀNIA 0,00 363.000,00 363.000,00 363.000,00 212.458,87 212.458,87 0,00 150.541,13

1010 342 76246 02 CONVENI AJUNTAMENT DE REUS SUBSEUS DELS JOCS DE LA MEDITERRÀNIA 0,00 1.805.320,00 1.805.320,00 1.805.320,00 851.975,58 851.975,58 0,00 953.344,42

39




1010 342 76247 02 CONVENI AJUNTAMENT DE VALLS SUBSEUS DELS JOCS DE LA MEDITERRÀNIA 0,00 181.324,30 181.324,30 181.324,30 0,00 0,00 0,00 181.324,30

1010 342 76248 02 CONVENI AJUNTAMENT DEL MORELL SUBSEUS DELS JOCS DE LA MEDITERRÀNI 0,00 24.200,00 24.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.200,00

1010 342 76249 02 CONVENI AJUNTAMENT DE TORREDEMBARRA SUBSEUS DELS JOCS DE LA MEDIT 0,00 24.200,00 24.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.200,00

1010 342 76260 02 SN AJUNTAMENT DE BELLVEI. MILLORES EN PAVELLÓ POLIESPORTIU FASE I 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1010 342 76274 01 SN AJUNTAMENT BELLVEI. REPARACIONS POLIESPORTIVES FASE II 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00

1010 342 Instal·lacions esportives. 0,00 9.268.586,69 9.268.586,69 9.186.955,84 2.428.515,20 2.428.515,20 0,00 6.840.071,49

1010 454 46200 02 SUBVENCIÓ PER DANYS EN INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS 0,00 294.413,84 294.413,84 294.413,84 244.551,05 244.551,05 0,00 49.862,79

1010 454 Camins veïnals. 0,00 294.413,84 294.413,84 294.413,84 244.551,05 244.551,05 0,00 49.862,79

1010 4910 76200 01 PLA ESPECÍFIC DE XARXES BÀSIQUES I INFORMÀTICA PEXI 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.854.533,87 65.808,36 39.388,55 26.419,81 2.934.191,64

1010 4910 Informàtica municipal 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 2.854.533,87 65.808,36 39.388,55 26.419,81 2.934.191,64

1010 920 12000 01 SOUS GRUP A1 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1010 920 12001 01 SOUS GRUP A2 23.245,68 0,00 23.245,68 21.130,44 21.130,44 21.130,44 0,00 2.115,24

1010 920 12003 01 SOUS GRUP C1 26.180,28 0,00 26.180,28 26.211,35 26.211,35 26.211,35 0,00 -31,07

1010 920 12004 01 SOUS GRUP C2 7.263,00 0,00 7.263,00 7.196,35 7.196,35 7.196,35 0,00 66,65

1010 920 12005 01 SOUS GRUP AP 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00


1010 920 12009 01 ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS 27.007,30 0,00 27.007,30 26.276,26 26.276,26 26.276,26 0,00 731,04




1010 920 13000 01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 50.758,57 0,00 50.758,57 54.869,48 54.869,48 54.869,48 0,00 -4.110,91



40




1010 920 150 01 PRODUCTIVITAT 2,00 0,00 2,00 897,03 897,03 897,03 0,00 -895,03

1010 920 151 01 GRATIFICACIONS 75,00 0,00 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00



1010 920 22602 01 MATERIAL INFORMATIU OBRES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1010 920 23020 01 DIETES 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

1010 920 23120 01 DESPLAÇAMENTS 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

1010 920 48112 01 SN COL.LEGI D'ARQUITECTES. FORMACIÓ TÈCNICS MUNICIPALS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

1010 920 48909 01 SUBVENCIÓ COL·LEGI DE SECRETARIS INTERVENTORS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

1010 920 76270 01 SN AJUNTAMENT DE LES BORGES DEL CAMP. ASCENSOR ADAPTAT 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

1010 920 76280 01 SN AJUNTAMENT DE CAMPREDÓ. EQUIPAMENTS MUNICIPALS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00

1010 920 Administració general. 383.311,75 90.000,00 473.311,75 321.435,86 321.435,86 321.435,86 0,00 151.875,89

1010 922 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1010 922 22706 02 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 0,00 373,66 373,66 373,66 373,66 373,66 0,00 0,00

1010 922 48001 01 SN FUNDACIÓ AULA D'ALTS ESTUDIS ELECTES. ACTIVITATS FORMATIVES CÀ 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00

1010 922 48100 01 SN PROJECTES ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS. FORMACIÓ 0,00 22.020,00 22.020,00 16.000,00 16.000,00 0,00 16.000,00 6.020,00

1010 922 48101 01 SN FAAEE. POST GRAU FORMACIÓ JOVES ELECTES 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00

1010 922 48102 01 SN ACM. PROJECTES ACTIVITATS FORMATIVES 0,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00

1010 922 48104 01 SN ACM. DIRECTORI INSTITUCIONS 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00

1010 922 48126 01 SN ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS.DIPLOMATURA DRET URBANÍSTIC 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1010 922 48127 01 SN FUNDACIÓ AULA D'ALTS ESTUDIS ELECTES. DIPLOMATURA GOVERN LOCAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1010 922 Coordinació i organització institucional de les entitats locals. 21.000,00 94.393,66 115.393,66 61.373,66 61.373,66 373,66 61.000,00 54.020,00

1010 923 64000 01 CONVENI INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA 132.000,00 0,00 132.000,00 131.999,08 110.084,40 0,00 110.084,40 21.915,60

1010 923 75301 01 SN INSTITUT CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA. MAPA MUNICIPAL 0,00 23.119,33 23.119,33 0,00 0,00 0,00 0,00 23.119,33

41




1010 923 Informació bàsica i estadística. 132.000,00 23.119,33 155.119,33 131.999,08 110.084,40 0,00 110.084,40 45.034,93

1010 931 82020 01 PLA EXTRAORDINARI D'ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL 2017 0,00 15.696.309,52 15.696.309,52 15.684.171,50 15.684.171,50 15.684.171,50 0,00 12.138,02

1010 931 Política econòmica i fiscal. 0,00 15.696.309,52 15.696.309,52 15.684.171,50 15.684.171,50 15.684.171,50 0,00 12.138,02

1010 942 46200 02 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 0,00 4.331.276,31 4.331.276,31 4.283.756,37 4.236.309,84 4.236.309,84 0,00 94.966,47

1010 942 46201 01 PROGRAMA AJUDES EXCEPCIONALS 600.000,00 60.000,00 660.000,00 186.172,90 0,00 0,00 0,00 660.000,00

1010 942 46201 02 PROGRAMA AJUDES EXCEPCIONALS 0,00 470.397,19 470.397,19 467.722,53 258.534,12 255.479,47 3.054,65 211.863,07

1010 942 46202 01 PROGRAMA SUBVENCIÓ INTERESSOS 400.000,00 20.000,00 420.000,00 176.213,04 0,00 0,00 0,00 420.000,00

1010 942 46202 02 PROGRAMA SUBVENCIÓ INTERESSOS 0,00 228.098,94 228.098,94 227.989,79 210.563,92 210.563,92 0,00 17.535,02

1010 942 46208 02 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2008-2011 0,00 40.465,76 40.465,76 8.951,04 8.951,04 8.951,04 0,00 31.514,72

1010 942 46217 01 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2017 DESPESES CORRENTS 1.000.000,00 1.650.000,00 2.650.000,00 8.743.874,79 1.561.884,59 1.316.093,13 245.791,46 1.088.115,41

1010 942 46217 02 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2017 DESPESES CORRENTS 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00

1010 942 46218 01 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018. DESPESES CORRENTS 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00

1010 942 46301 01 SN FUNDACIÓ AULA D'ALTS ESTUDIS ELECTES. MASTER GOVERNS LOCALS 10.000,00 10.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00

1010 942 76200 01 AJUTS EXCEPCIONALS BENS D'INVERSIÓ 600.000,00 5.000,00 605.000,00 630.077,06 0,00 0,00 0,00 605.000,00

1010 942 76200 02 AJUTS EXCEPCIONALS BENS D'INVERSIÓ 0,00 634.389,64 634.389,64 585.323,28 238.981,96 238.981,96 0,00 395.407,68

1010 942 76201 02 FEDER 0,00 357.301,20 357.301,20 357.301,20 46.108,29 46.108,29 0,00 311.192,91

1010 942 76202 01 PLA ACCIÓ MUNICIPAL 2008-2011 0,00 9.300,00 9.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00

1010 942 76202 02 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2008 - 2011 0,00 1.031.287,12 1.031.287,12 908.440,35 899.026,30 899.026,30 0,00 132.260,82

1010 942 76207 02 PLA ESPECIAL D'INVERSIONS SOSTENIBLES 0,00 66.343,15 66.343,15 43.946,67 37.977,50 37.977,50 0,00 28.365,65

1010 942 76208 01 PLA EXTRAORDINARI INVERSIONS MUNICIPALS 0,00 26.500,00 26.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.500,00

1010 942 76208 02 PLA EXTRAORDINARI D'INVERSIONS MUNICIPALS 0,00 1.607.953,84 1.607.953,84 1.471.711,30 1.112.103,58 1.060.951,18 51.152,40 495.850,26

1010 942 76209 01 PLA ACCIÓ MUNICIPAL 2012 0,00 48.500,00 48.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.500,00

1010 942 76209 02 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2012 0,00 210.807,24 210.807,24 84.279,74 84.279,74 84.279,74 0,00 126.527,50

1010 942 76212 01 PLA ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00

1010 942 76212 02 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2013-2016 0,00 11.412.345,90 11.412.345,90 6.051.346,87 3.740.166,64 3.708.253,27 31.913,37 7.672.179,26

42




1010 942 76217 01 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2017 INVERSIONS 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 23.114.124,99 302.809,74 262.384,59 40.425,15 12.697.190,26

1010 942 76217 02 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2017 INVERSIONS 0,00 10.350.000,00 10.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.350.000,00

1010 942 76218 01 PLA D'ACCIÓ MUNICIPAL 2018. INVERSIONS 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

1010 942 76223 02 CONVENI AJUNTAMENT D'AMPOSTA MILLORA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPAL 0,00 699.706,76 699.706,76 627.850,10 627.850,10 627.850,10 0,00 71.856,66

1010 942 76227 02 CONVENI AJUNTAMENT DE TORTOSA MILLORA D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPA 0,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00

1010 942 76228 02 CONVENI AJUNTAMENT DE CAMBRILS MILLORA INFRAESTRUCTURES 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00

1010 942 76253 02 CONVENI AJ. VILALBA I ELS ARCS PER MILLORAR INFRAESTRUCTURES 0,00 20.000,00 20.000,00 11.604,01 11.604,01 11.604,01 0,00 8.395,99

1010 942 76266 01 SN AJUNTAMENT DE NULLES. COMPRA EDIFICI 0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00

1010 942 76267 01 AJUNTAMENT DE GODALL. INFRAESTRUCTURES URBANES 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

1010 942 Transferències a entitats locals territorials. 15.610.000,00 53.538.673,05 69.148.673,05 49.145.686,03 13.442.151,37 13.004.814,34 437.337,03 55.706.521,68

1010 943 46200 01 PROGRAMA EXTR. DE SUPORT ALS CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL DEL 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1010 943 46200 02 PROGRAMA EXTR. DE SUPORT ALS CENTRES DE TITULARITAT MUNICIPAL DEL 0,00 150.062,50 150.062,50 150.062,50 0,00 0,00 0,00 150.062,50

1010 943 46500 01 CONVENI CONSELLS COMARCALS PER FUNCIONAMENT 3.901.470,00 0,00 3.901.470,00 3.901.470,00 3.511.322,73 3.511.322,73 0,00 390.147,27

1010 943 46500 02 CONVENI C. COMARCALS PER FUNCIONAMENT 0,00 390.147,00 390.147,00 374.698,08 374.698,08 374.698,08 0,00 15.448,92

1010 943 46512 02 SN C.C. ALT CAMP SANEJAMENT CORPORATIU 0,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 0,00 0,00

1010 943 48907 01 APORTACIÓ ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS 135.000,00 0,00 135.000,00 121.748,36 121.748,36 121.748,36 0,00 13.251,64 1010 943 76500 01 CONVENI CONSELLS COMARCALS PROGRAMES INVERSIONS 975.367,00 0,00 975.367,00 975.367,00 0,00 0,00 0,00 975.367,00

1010 943 76500 02 CONVENI CONSELLS COMARCALS PROGRAMES INVERSIONS 0,00 1.487.963,42 1.487.963,42 1.404.348,09 599.592,29 530.385,01 69.207,28 888.371,13

1010 943 Transferències a altres entitats locals. 5.011.837,00 2.084.172,92 7.096.009,92 6.982.694,03 4.662.361,46 4.593.154,18 69.207,28 2.433.648,46

1010 Actuacions Integrals al Territori i Cooperació 29.873.148,75 87.141.990,04 117.015.138,79 95.240.766,12 42.786.404,17 41.963.618,15 822.786,02 74.228.734,62

43




1011 920 12000 01 SOUS GRUP A1 161.301,60 0,00 161.301,60 145.768,95 145.768,95 145.768,95 0,00 15.532,65 1011 920 12001 01 SOUS GRUP A2 162.719,76 0,00 162.719,76 168.777,05 168.777,05 168.777,05 0,00 -6.057,29

1011 920 12003 01 SOUS GRUP C1 17.889,84 0,00 17.889,84 10.151,96 10.151,96 10.151,96 0,00 7.737,88

1011 920 12004 01 SOUS GRUP C2 14.526,00 0,00 14.526,00 19.462,29 19.462,29 19.462,29 0,00 -4.936,29

1011 920 12005 01 SOUS GRUP AP 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1011 920 12006 01 TRIENNIS FUNCIONARIS 66.477,36 -956,88 65.520,48 68.786,21 68.786,21 68.786,21 0,00 -3.265,73

1011 920 12009 01 ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS 176.188,77 -137,76 176.051,01 182.877,26 182.877,26 182.877,26 0,00 -6.826,25



1011 920 12103 01 ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS 80.999,28 0,00 80.999,28 76.731,42 76.731,42 76.731,42 0,00 4.267,86

1011 920 13000 01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 331.972,07 25.085,55 357.057,62 338.768,63 338.768,63 338.768,63 0,00 18.288,99

1011 920 13001 01 HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 350,00 0,00 350,00 1.710,39 1.710,39 1.710,39 0,00 -1.360,39


1011 920 150 01 PRODUCTIVITAT 28.380,64 -10.077,60 18.303,04 27.956,33 27.956,33 27.956,33 0,00 -9.653,29

1011 920 151 01 GRATIFICACIONS 1.050,00 0,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00


1011 920 16000 01 QUOTA SEGURETAT SOCIAL 485.002,38 6.032,66 491.035,04 443.197,25 443.197,25 443.197,25 0,00 47.837,79

1011 920 23020 01 DIETES 450,00 0,00 450,00 1.291,80 1.291,80 1.291,80 0,00 -841,80

1011 920 23120 01 DESPLAÇAMENTS 61.019,56 0,00 61.019,56 40.559,54 40.559,54 40.559,54 0,00 20.460,02

1011 920 Administració general. 2.268.213,42 19.945,97 2.288.159,39 2.174.562,00 2.174.562,00 2.174.562,00 0,00 113.597,39

1011 9231 12000 01 SOUS GRUP A1 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1011 9231 12001 01 SOUS GRUP A2 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

44




1011 9231 12003 01 SOUS GRUP C1 17.453,52 0,00 17.453,52 15.795,93 15.795,93 15.795,93 0,00 1.657,59

1011 9231 12004 01 SOUS GRUP C2 7.263,00 0,00 7.263,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.263,00

1011 9231 12005 01 SOUS GRUP AP 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1011 9231 12006 01 TRIENNIS FUNCIONARIS 5.142,24 0,00 5.142,24 3.657,32 3.657,32 3.657,32 0,00 1.484,92

1011 9231 12009 01 ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES 10.990,18 0,00 10.990,18 9.453,63 9.453,63 9.453,63 0,00 1.536,55




1011 9231 13000 01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 53.113,38 0,00 53.113,38 0,00 0,00 0,00 0,00 53.113,38


1011 9231 13002 01 ALTRES RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL FIX 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1011 9231 150 01 PRODUCTIVITAT 2,00 0,00 2,00 213,81 213,81 213,81 0,00 -211,81

1011 9231 151 01 GRATIFICACIONS 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00



1011 9231 23020 01 DIETES 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

1011 9231 23120 01 DESPLAÇAMENTS 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

1011 9231 Gestió del padró municipal d’habitants. 175.490,59 0,00 175.490,59 70.257,86 70.257,86 70.257,86 0,00 105.232,73

1011 Secretaria i Intervenció Municipal 2.443.704,01 19.945,97 2.463.649,98 2.244.819,86 2.244.819,86 2.244.819,86 0,00 218.830,12

45




1013 931 12000 01 SOUS GRUP A1 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1013 931 12001 01 SOUS GRUP A2 58.114,20 0,00 58.114,20 36.783,75 36.783,75 36.783,75 0,00 21.330,45

1013 931 12003 01 SOUS GRUP C1 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1013 931 12004 01 SOUS GRUP C2 7.263,00 0,00 7.263,00 2.262,46 2.262,46 2.262,46 0,00 5.000,54

1013 931 12005 01 SOUS GRUP AP 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00






1013 931 13000 01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 1,00 0,00 1,00 16.224,50 16.224,50 16.224,50 0,00 -16.223,50



1013 931 150 01 PRODUCTIVITAT 12.086,20 0,00 12.086,20 7.750,29 7.750,29 7.750,29 0,00 4.335,91

1013 931 151 01 GRATIFICACIONS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00



1013 931 23020 01 DIETES 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

1013 931 23120 01 DESPLAÇAMENTS 2.000,00 0,00 2.000,00 1.306,71 1.306,71 1.306,71 0,00 693,29

1013 931 Política econòmica i fiscal. 324.825,62 0,00 324.825,62 231.573,74 231.573,74 231.573,74 0,00 93.251,88

1013 Serveis econòmics municipals 324.825,62 0,00 324.825,62 231.573,74 231.573,74 231.573,74 0,00 93.251,88

46




1014 150 12000 01 SOUS GRUP A1 26.883,60 0,00 26.883,60 27.152,64 27.152,64 27.152,64 0,00 -269,04 1014 150 12001 01 SOUS GRUP A2 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1014 150 12003 01 SOUS GRUP C1 17.453,52 0,00 17.453,52 17.628,24 17.628,24 17.628,24 0,00 -174,72

1014 150 12004 01 SOUS GRUP C2 14.526,00 0,00 14.526,00 13.204,32 13.204,32 13.204,32 0,00 1.321,68

1014 150 12005 01 SOUS GRUP AP 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00



1014 150 12100 01 COMPLEMENT DE DESTÍ 37.057,68 0,00 37.057,68 36.127,92 36.127,92 36.127,92 0,00 929,76

1014 150 12101 01 COMPLEMENT ESPECÍFIC 72.593,52 0,00 72.593,52 75.042,84 75.042,84 75.042,84 0,00 -2.449,32


1014 150 13000 01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 41.654,74 21.438,58 63.093,32 43.641,59 43.641,59 43.641,59 0,00 19.451,73



1014 150 150 01 PRODUCTIVITAT 15.314,92 0,00 15.314,92 16.520,91 16.520,91 16.520,91 0,00 -1.205,99

1014 150 151 01 GRATIFICACIONS 214,29 0,00 214,29 0,00 0,00 0,00 0,00 214,29



1014 150 23020 01 DIETES 250,00 0,00 250,00 56,10 56,10 56,10 0,00 193,90

1014 150 23120 01 DESPLAÇAMENTS 450,00 0,00 450,00 725,31 725,31 725,31 0,00 -275,31

1014 150 48112 02 CONVENI COL·LEGI ARQUITECTES FORMACIÓ 0,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 0,00 0,00

1014 150 Administració general d’habitatge i urbanisme. 365.252,48 28.038,58 393.291,06 361.549,12 361.549,12 361.549,12 0,00 31.741,94

1014 151 12000 01 SOUS GRUP A1 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

47




1014 151 12001 01 SOUS GRUP A2 34.868,52 0,00 34.868,52 35.217,36 35.217,36 35.217,36 0,00 -348,84

1014 151 12003 01 SOUS GRUP C1 34.907,04 0,00 34.907,04 27.319,88 27.319,88 27.319,88 0,00 7.587,16

1014 151 12004 01 SOUS GRUP C2 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1014 151 12005 01 SOUS GRUP AP 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00


1014 151 12009 01 ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS 37.523,78 0,00 37.523,78 38.022,87 38.022,87 38.022,87 0,00 -499,09




1014 151 13000 01 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00



1014 151 150 01 PRODUCTIVITAT 25.561,84 0,00 25.561,84 26.727,68 26.727,68 26.727,68 0,00 -1.165,84

1014 151 151 01 GRATIFICACIONS 208,33 0,00 208,33 0,00 0,00 0,00 0,00 208,33



1014 151 22799 01 REDACCIÓ PROJECTES D'ARQUITECTURA 30.000,00 12.560,90 42.560,90 17.551,22 17.551,22 15.766,22 1.785,00 25.009,68

1014 151 22799 02 REDACCIÓ PROJECTES D'ARQUITECTURA 0,00 8.060,00 8.060,00 6.860,00 3.326,00 3.326,00 0,00 4.734,00

1014 151 23020 01 DIETES 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

1014 151 23120 01 DESPLAÇAMENTS 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

1014 151 63900 01 EQUIPAMENT TÈCNIC ARQUITECTURA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

1014 151 63900 02 EQUIPAMENT TÈCNIC ARQUITECTURA 0,00 1.951,73 1.951,73 1.951,73 1.951,73 1.951,73 0,00 0,00

1014 151 Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística 433.397,10 22.572,63 455.969,73 384.168,18 380.634,18 378.849,18 1.785,00 75.335,55

1014 Arquitectura municipal 798.649,58 50.611,21 849.260,79 745.717,30 742.183,30 740.398,30 1.785,00 107.077,49

48




1020 920 12000 01 SOUS GRUP A1 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1020 920 12001 01 SOUS GRUP A2 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1020 920 12003 01 SOUS GRUP C1 17.453,52 0,00 17.453,52 17.580,86 17.580,86 17.580,86 0,00 -127,34

1020 920 12004 01 SOUS GRUP C2 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

1020 920 12005 01 SOUS GRUP AP 1,00 0,00 1,00 3.916,50 3.916,50 3.916,50 0,00 -3.915,50

1020 920 12006 01 TRIENNIS FUNCIONARIS 4.261,44 0,00 4.261,44 4.547,39 4.547,39 4.547,39 0,00 -285,95

1020 920 12009 01 ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES 8.720,28 0,00 8.720,28 11.484,88 11.484,88 11.484,88 0,00 -2.764,60

1020 920 12100 01 COMPLEMENT DE DESTÍ 11.508,48 0,00 11.508,48 13.768,25 13.768,25 13.768,25 0,00 -2.259,77

1020 920 12101 01 COMPLEMENT ESPECÍFIC 25.016,04 0,00 25.016,04 29.038,06 29.038,06 29.038,06 0,00 -4.022,02

1020 920 12103 01 ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS 4.518,72 0,00 4.518,72 5.285,40 5.285,40 5.285,40 0,00 -766,68




1020 920 150 01 PRODUCTIVITAT 2.452,12 0,00 2.452,12 4.629,60 4.629,60 4.629,60 0,00 -2.177,48

1020 920 151 01 GRATIFICACIONS 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00



1020 920 22606 01 ORGANITZACIÓ PROGRAMES FORMACIÓ 70.000,00 0,00 70.000,00 30.163,30 30.163,30 7.081,36 23.081,94 39.836,70

1020 920 22606 02 ORGANITZACIÓ PROGRAMES FORMACIÓ 0,00 14.913,25 14.913,25 14.913,25 9.468,25 9.468,25 0,00 5.445,00

1020 920 23020 01 DIETES 200,00 0,00 200,00 18,70 18,70 18,70 0,00 181,30

1020 920 23120 01 DESPLAÇAMENTS 300,00 0,00 300,00 276,85 276,85 276,85 0,00 23,15

1020 920 Administració general. 317.607,87 14.913,25 332.521,12 256.022,26 250.577,26 227.495,32 23.081,94 81.943,86

49




1020 Formació 317.607,87 14.913,25 332.521,12 256.022,26 250.577,26 227.495,32 23.081,94 81.943,86

50




1200 133 76263 01 SN AJUNTAMENT CORNUDELLA. ESTACIONAMENTS A SIURANA 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1200 133 Ordenació del trànsit i de l’estacionament 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00

1200 150 12000 01 SOUS GRUP A1 13.441,80 0,00 13.441,80 13.576,32 13.576,32 13.576,32 0,00 -134,52

1200 150 12001 01 SOUS GRUP A2 34.868,52 0,00 34.868,52 29.995,70 29.995,70 29.995,70 0,00 4.872,82

1200 150 12003 01 SOUS GRUP C1 43.633,80 0,00 43.633,80 43.302,60 43.302,60 43.302,60 0,00 331,20

1200 150 12004 01 SOUS GRUP C2 7.263,00 0,00 7.263,00 7.031,90 7.031,90 7.031,90 0,00 231,10

1200 150 12005 01 SOUS GRUP AP 1,00 0,00 1,00 6.714,00 6.714,00 6.714,00 0,00 -6.713,00


1200 150 12009 01 ALTRES RETRIBUCIONS BÀSIQUES 54.011,82 0,00 54.011,82 77.534,64 77.534,64 77.534,64 0,00 -23.522,82





1200 150 13001 01 HORES EXTRAORDINÀRIES PERSONAL LABORAL FIX 1.000,00 0,00 1.000,00 16,95 16,95 16,95 0,00 983,05


1200 150 150 01 PRODUCTIVITAT 55.265,40 0,00 55.265,40 55.792,62 55.792,62 55.792,62 0,00 -527,22

1200 150 151 01 GRATIFICACIONS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00


1200 150 16000 01 QUOTA SEGURETAT SOCIAL 183.523,19 0,00 183.523,19 188.631,25 188.631,25 188.631,25 0,00 -5.108,06

1200 150 22699 01 DESPESES ESPECIALS 3.000,00 190,57 3.190,57 1.465,81 1.465,81 812,39 653,42 1.724,76

1200 150 22706 01 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 100.000,00 215.165,70 315.165,70 106.483,48 18.029,24 15.121,74 2.907,50 297.136,46

1200 150 22706 02 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 0,00 141.709,99 141.709,99 138.093,30 37.669,77 26.868,99 10.800,78 104.040,22

51

SITUACIÓ DE DESPESES. PRESSUPOST D'EXERCICI CORRENT Liquidació del pressupost de despese

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA COMPTES ANUALS Exercici 2017 · 2019-02-07 · 10 BALANÇ DE SITUACIÓ a...

Documents

Transcript of DIPUTACIÓ DE TARRAGONA COMPTES ANUALS Exercici 2017 · 2019-02-07 · 10 BALANÇ DE SITUACIÓ a...