CIM UPC | - Auditoria i comptes anuals 2018...2114 2018 Complet Partit Balanç abreujat Exercici...

Pàgina 1 de 13Versió Adobe: 10

Presentació dels comptes anuals de fundacions

Generalitat de CatalunyaDepartament de JustíciaDirecció General de Dret i d'Entitats Jurídiques

Dades d'identificació del Presentador

Indiqueu el tipus de persona

Persona física Persona jurídica

Dades d'identificació de la persona

Nom

Felip

Primer cognom

Fenollosa

Segon cognom

Artes

Número d'identificació

38095813Q

Adreça de correu electrònic

[email protected]

Telèfon mòbilTelèfon fix

934017141

Tipus de document d'identificació

DNI

Adreça del Presentador

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

Llorens i Artigas

Número

12

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

08028

Província

Barcelona

Municipi

Barcelona

País

Espanya

Residència fora de l'Estat espanyol

Verificar adreça Accepta

Cal cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces




Dades d'identificació de la fundació

Dades d'identificació del representant de la fundació

Denominació

FUNDACIÓ CENTRE CIM

NIF

G63749162

Nom Primer cognom Segon cognom

Tipus de document d'identificació Número d'identificació

Adreça de correu electrònicTelèfon mòbilTelèfon fix

Adreça de la fundació

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

Llorens i Artigas

Número

12

PortaPisEscalaBloc Codi postal

08028

Província

Barcelona

Població

Barcelona

Verificar adreça Accepta

Cal cercar l'adreça en el servei de normalització d'adreces

Número d'inscripció

2114

Adreça de correu electrònic

[email protected]?

Càrrec que ocupa a l'entitat

Dades de la reunió d’aprovació dels comptes anuals

Forma d'aprovació dels comptes

Unanimitat

Data de la reunió

27/06/2019

Nombre de patrons assistents

5




Dades de la persona de contacte de la fundació

Dades de contacte de la fundació

Denominació


NIF

G63749162

Nom

Jaume

Primer cognom

Canadés

Segon cognom

Balada

Tipus de document d'identificació

DNI

Número d'identificació

46570452Y

Telèfon fix

934017171

Telèfon mòbil Adreça de correu electrònic

[email protected]

Copiar Adreça FundacióAdreça de Contacte / Notificacions

Tipus de via

Carrer

Nom de la via

Llorens i Artigas

Número

12

PortaPisEscalaBloc Codi postal

08028

Província

Barcelona

Població

Barcelona

Copiar Representant Fundació

AvisosSi voleu rebre avisos marqueu la següent casella:

Correu electrònic [email protected]




Pagament

Carta de pagament

La carta de pagament es generarà com a part del document d'acusament de rebuda de la vostra sol·licitud. Pot realitzar el pagament en una de les entitats bancàries indicades. Una vegada rebut l'acusament de rebuda segueixi les indicacions de la carta de pagament per la realització del pagament.

Import

109,20 €

Tarifa a aplicar

Taxa per l

QüestionariPersonal assalariat:

Personal voluntari no remunerat:

Personal amb contracte de prestació de serveis:

Número de Centres que gestiona:

Número total de persones beneficiàries:

Ingressos per subvencions de la Generalitat:

Altres ingressos per subvencions públiques:

Ingressos per donatius privats:

Import Inversions realitzades:

Hi ha problemes de tesoreria?

S'ha deixat d'atendre algun pagament?

Està al dia de pagaments amb la Seguretat Social?

Hi ha excepcions en l'informe d'auditoria?

La fundació està incursa en algun procediment judicial?

€

€

€

€

53

0

0

2

138

412.445,09

459.927,96

179.601,03

168.074,89

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Sí No

Faig constar que els comptes anuals continguts en aquest document coincideixen amb els que van ser aprovats pel Patronat i consten recollits en el llibre d'actes corresponent

Patró de la Fundació (president/a o secretari/ària)

Professional autoritzat representant de la Fundació

Balanç

2018 Complet PartitExercici comptable :

Pàgina 5 de 13

Nom :

Número d'inscripció :

Exercici comptable :


2114

2018 Complet Partit

Balanç abreujat

Exercici 2018

NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES DE LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) ACTIU NO CORRENTI. Immobilitzat intangible

202, (2802), (2902) 1. Concessions administratives

206, (2806), (2906) 2. Aplicacions informàtiques

208, (2808), (2908) 3. Drets sobre béns cedits en ús gratuïtament

200, 201, 203, 205(2800), (2801), (2803), (2805), (2900),

(2901), (2903), (2905)

4. Altres immobilitzats intangibles

209 5. Acomptes

II. Immobilitzat material

210, 211, (2811), (2910), (2911)

1. Terrenys i Construccions

212, 213, 214, (2812), (2813), (2814), (2912), (2913), (2914)

2. Instal·lacions, maquinària i utillatge

215, 216, (2815), (2816), (2915), (2916)

3. Mobiliari i Equips per a processaments d'informació

217, 218, (2817), (2818), (2917), (2918)

4. Alltre immobilitzat material

219 5. Immobilizaciones materials en curs i Acomptes

III. Inversions immobiliàries

220, (2920) 1. Terrenys i béns naturals

221, (282), (2921) 2. Construccions

IV. Béns del patrimoni cultural

230, (29190) 1. Béns immobles

231, 232, 233, (29191), (29192), (29193)

2. Arxius, Biblioteques i Museus

234, (29194) 3. Béns mobles

239 4. Acomptes

V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini

2403, 2404, (2493), (2494), (2933), (2934)

1. Instruments de patrimoni

2423, 2424, (2953), (2954) 2. Crèdits a entitats

2413, 2414, (2943) (2944) 3. Valors representatius de deute

VI. Inversions financeres a llarg termini

2405, 250, (2495), (259), (2935), (296)


2425, 252, 253, 254, (2955), (298)

2. Crèdits a tercers

2415, 251, (2945), (297) 3. Valors representatius de deute

255, 258, 26 4. Altres actius financers

474 VII. Actius per impost diferit

596.826,17 718.307,58

5 210.592,86 195.295,15

29.855,16 18.119,13

180.737,70 177.176,02

6 385.709,27 522.988,39

293.092,49 308.667,45

52.157,25 46.511,91

19.567,02 26.145,52

20.892,51 141.663,51

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

524,04 24,04

8 524,04 24,04

Pàgina 6 de 13

Nom :




2114

2018 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES ACTIU NOTES DE LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

B) ACTIU CORRENT30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39),

407I. Existències

II. Usuaris, patrocinadors i deutors de les activitats i altres comptes a cobrar

440, 441, 442, (447) 1. Usuaris i deutors por vendes i prestació de serveis

443, (4933), (4934), (4935) 2. Deutors, entitats del grup, associades i altres parts vinculades

444 3. Patrocinadors

445, 446, 449, (490) 4. Altres deutors

460, 464,544 5. Personal

4709 6. Actius per impost corrent

4700, 4707, 4708, 471, 472, 473

7. Altres crèdits amb les Administracions Públiques

558 8. Fundadors i socis per desemborsaments pendents

III. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini

5303, 5304, (5393), (5394), (5933), (5934)


5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954)

2. Crèdits a entitats

5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944)

3. Valors representatius de deute

5353, 5354, 5523, 5524 4. Altres actius financers

IV. Inversions financeres a curt termini

5305, 540, (5395), (549), (5935), (596)


5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598)

2. Crèdits a tercers

5315, 5335, 541, 546, (5945), (597)

3. Valors representatius de deute

5355, 545, 548, 551, 5525, 554, 5590, 565, 566

4. Altres actius financers

480, 567 V. Periodificacions a curt termini

VI. Efectiu i altres actius líquids equivalents

570, 572, 574 1. Tresoreria

576 2. Altres actius líquids equivalents

TOTAL ACTIU (A+B)

3.887.537,53 3.795.152,00

532.751,93 587.983,79

2.934.667,57 3.092.460,33

930.833,30 964.686,03

51.001,35

41.448,43 27.926,15

12 1.911.384,49 2.099.848,15

0,00 0,00

1.134,23 1.512,28

8 1.134,23 1.512,28

133.830,77 70.093,92

285.153,03 43.101,68

285.153,03 43.101,68

4.484.363,70 4.513.459,58

Pàgina 7 de 13

Nom :




2114

2018 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

A) PATRIMONI NETA-1) Fons propis

I. Fons dotacionals o fons socials

100, 101 1. Fons dotacionals o fons socials

(103), (104) 2. Fons dotacionals o fons socials pendents de desemborsar

102 II. Fons especials

III. Excedents d'exercicis anteriors

120 1. Romanent

121 2. Excedents negatius d'exercicis anteriors

124 IV. Excedents pendents d'aplicació en activitats estatutàries

129 V. Excedent de l'exercici (positiu o negatiu)

118 VI. Aportacions per a compensar pèrdues

A-2) Subvencions, donacions i llegats rebuts i altres ajustaments

130 1. Subvencions oficials de capital

131 2. Donacions i llegats de capital

132 3. Altres subvencions, donacions i llegats

137 4. Ingressos fiscals a distribuir

B) PASSIU NO CORRENT14 I. Provisions a llarg termini

II. Deutes a llarg termini

1605, 170 1. Deutes amb entitats de crèdit

1625, 174 2. Creditors per arrendament financer

1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 185, 189

3. Altres deutes a llarg termini

1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634

III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini

479 IV. Passius per impost diferit

181 V. Periodificacions a llarg termini

794.872,48 1.177.741,62

10 794.872,48 514.359,07

1.530.648,04 1.530.648,04

1.530.648,04 1.530.648,04

-1.039.271,56 -976.404,55

24.287,10 47.229,69

-1.063.558,66 -1.023.634,24

303.496,00 -39.884,42

11 0,00 663.382,55

663.382,55

907.473,72 180.303,63

276.670,09 0,00

276.670,09

9 630.803,63 180.303,63

Pàgina 8 de 13

Nom :




2114

2018 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES PATRIMONI NET I PASSIU NOTES DE LA MEMÒRIA EXERCICI N EXERCICI N-1

C) PASSIU CORRENT499, 529 I. Provisions a curt termini

II. Deutes a curt termini

5105, 520, 527 1. Deutes amb entitats de crèdit

5125, 524 2. Creditors per arrendament financer

5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 551, 554,

5525, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569

3. Altres deutes a curt termini

5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524,

5563, 5564

III. Deutes amb entitats del grup i associades a curt

IV. Creditors per activitats i altres comptes a pagar

400, 401, 403, 404, 405, (406) 1. Proveïdors

41 2. Creditors varis

465, 466 3. Personal (remuneracions pendents de pagament)

475, 476, 477 4. Passius per impost corrent i altres deutes amb les Administracions Públiques

448 5. Acomptes d'usuaris

485, 568 V. Periodificacions a curt termini

TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A+B+C)

2.782.017,50 3.155.454,33

33.549,92 25.497,20

741.062,88 931.465,15

390.999,30

741.062,88 540.465,85

115.000,00

1.430.424,48 1.695.192,60

856.946,50 859.206,56

486.366,52 465.103,37

14.864,31 22.760,20

12 72.247,15 113.599,61

234.522,86

13 576.980,22 388.299,38

4.484.363,70 4.513.499,58

Pàgina 9 de 13

Nom :




2114

2018 Complet Partit

Compte de Resultats abreujat

NÚM. DELS COMPTES NOTES DE LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-11. Ingressos per les activitats

700, 705, (706), (708), (709) a) Vendes i prestacions de serveis

721 b) Ingressos rebuts amb caràcter periòdic

722, 723 c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions

724 d) Subvencions oficials a les activitats

728 e) Donacions i altres ingressos per a activitats

727 f) Altres subvencions, donacions i llegats de l'exercici incorporats al resultat de l'exercici

(658) g) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats rebuts

2. Ajuts concedits i altres despeses

(650), (651), (652), 729 a) Ajuts concedits

(653), (654) b) Despeses per col·laboracions i per l'exercici del càrrec de membre de l'òrgan de govern

(6930), 71*, 7930 3. Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació

73 4. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu

5. Aprovisionaments

(600), (601), (602), 606, 608, 609, 61*, (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933

a) Consums i deteriorament d'existències

(607) b) Treballs realitzats per altres entitats

6. Altres ingressos de les activitats

752 a) Ingressos per arrendaments

751, 753, 754,755, 759 b) Altres ingressos accessoris i altres de gestió corrent

(64) 7. Despeses de personal

8. Altres despeses d'explotació

a) Serveis exteriors

(620) a1 ) Recerca i desenvolupament

(621) a2 ) Arrendaments i cànons

(622) a3 ) Reparacions i conservació

(623) a4 ) Serveis professionals independents

(624) a5 ) Transports

(625) a6 ) Primes d'assegurances

(626) a7 ) Serveis bancaris

(627) a8 ) Publicitat, propaganda i relacions públiques

(628) a9 ) Subministraments

(629) a10 ) Altres serveis

(631), (634), 636, 639 b) Tributs

(655), (694), (695), 794, 7954 c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions de les activitats

(656), (659) d) Altres despeses de gestió corrent

14.1 6.794.644,63 6.092.085,42

5.742.670,55 4.791.381,33

872.373,05 1.117.936,29

179.601,03 182.767,80

-517.447,92 -509.222,67

-517.447,92 -509.222,67

15.130,66 -118.510,57

36.613,32

-3.051.061,38 -2.400.238,32

-2.451.659,87 -1.947.730,69

-599.401,51 -452.507,63

2.050,40 4.689,10

2.050,40 4.689,10

-1.870.275,55 -2.068.681,83

-969.180,55 -819.141,44

-903.321,01 -792.421,85

-512,84 -4.621,44

-280.840,33 -262.522,22

-36.438,85 -31.955,72

-147.367,24 -65.667,60

-174.699,27 -168.328,26

-20.101,87 -19.272,16

-19.246,54 -28.189,68

-171.946,03 -139.461,96

-4.989,45 -5.937,94

-47.178,59 -66.464,87

-1.145,65 -3.621,90

-64.713,89 -23.097,69

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Pàgina 10 de 13

Nom :




2114

2018 Complet Partit

NÚM. DELS COMPTES NOTES DE LA MEMÒRIA

(Deure) Haver

EXERCICI N EXERCICI N-1(68) 9. Amortització de l'immobilitzat

725, 726 10. Subvencions, donacions i llegats traspassats al resultat

7951, 7952, 7955, 7956 11. Excés de provisions

12. Deteriorament i resultat per alienacions de l'immobilitzat

(690), (691), (692), 790, 791, 792

a) Deterioraments i pèrdues

(670), (671), (672), 770, 771, 772

b) Resultats per alienacions i altres

(678), 778 13. Altres resultats

I) RESULTAT D'EXPLOTACIÓ (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)

760, 761, 762,769 14. Ingressos financers

(660), (662), (665), (669) 15. Despeses financeres

(663), 763 16. Variació de valor raonable en instruments financers

(668), 768 17. Diferències de canvi

18. Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers

(696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799

a) Deterioraments i pèrdues

(666), (667), (673), 766, 773 b) Resultats per alienacions i altres

II) RESULTAT FINANCER (14+15+16+17+18)

III) RESULTAT ABANS D'IMPOSTOS (I +II)

(6300)*, 6301*, (633), 638 19. Impostos sobre beneficis

IV) RESULTAT DE L'EXERCICI (III + 19)

-160.033,78 -235.703,12

0,00 0,00

82.823,48 -15.647,26

326.649,99 -33.757,37

-23.153,99 -6.127,05

0,00 0,00

-23.153,99 -6.127,05

303.496,00 -39.884,42

303.496,00 -39.884,42

* Amb signe positiu o negatiu, segons el saldo

Pàgina 11 de 13

Nom :




2114

2018 Complet Partit

Estat de Canvis en el Patrimoni Net

Fons

Total Pendents de desemborsar

Excedents exercicis anteriors

Excedents pendents de destinar a les

finalitats estatutàries

Excedent de l'exercici

Aportacions per a compensar

pèrdues

Subvencions, donacions i

llegats rebutsTOTAL

A. SALDO, FINAL DE L'ANY N-2

I. Ajustaments per canvis de criteri N-2 i anteriors

II. Ajustaments per errors N-2 i anteriors

B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N-1

I. Excedent de l'exercici

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

III. Operacions de patrimoni net

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

4. Altres aportacions

IV. Altres variacions del patrimoni net

C. SALDO, FINAL DE L'ANY N-1

I. Ajustaments per canvis de criteri N-1

II. Ajustaments per errors N-1

D. SALDO AJUSTAT, INICI DE L'ANY N

I. Excedent de l'exercici

II. Total ingressos i despeses reconeguts en el patrimoni net

III. Operacions de patrimoni net

1. Augments de fons dotacionals/fons socials/fons especials

2. (-) Reduccions de fons dotacionals/fons socials/fons especials

3. Conversió de passius financers en patrimoni net (condonació de deutes)

4. Altres aportacions

IV. Altres variacions del patrimoni net

E. SALDO FINAL DE L'ANY N

1.530.648,04 -793.224,07 -172.482,16 703.669,12 1.268.610,93

0,00

0,00

1.530.648,04 0,00 -793.224,07 0,00 -172.482,16 0,00 703.669,12 1.268.610,93

-172.482,16 -39.924,42 -212.406,58

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121.496,27 121.496,27

1.530.648,04 0,00 -965.706,23 0,00 -212.406,58 121.496,27 703.669,12 1.177.700,62

0,00

0,00

1.530.648,04 0,00 -965.706,23 0,00 -212.406,58 121.496,27 703.669,12 1.177.700,62

-39.924,42 303.496,00 263.571,58

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-22.942,59 -623.457,13 -646.399,72

1.530.648,04 0,00 -1.028.573,24 0,00 91.089,42 121.496,27 80.211,99 794.872,48




Documentació annexaAdjunteu els documents següents:

obligatoriMemòria anual

opcionalAltres

opcionalAuditoria de comptes

opcionalGrau de compliment codi de conducta

obligatoriCertificat d'aprovació de comptes

La mida màxima del fitxer de sol.licitud incloent els adjunts és de 5MB.

Per tramitar la sol·licitud heu de:

1) Signar el document i desar al vostre ordinador.

Protecció de dades D'acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades en el fitxer automatitzat Gestor de l’Oficina Virtual de Tràmits, la finalitat del qual és garantir la traçabilitat de totes les gestions que la ciutadania realitza amb l’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través del portal multicanal Gencat Serveis i Tràmits. L’òrgan responsable del fitxer és la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió i l’adreça on la persona interessada pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició és Via Laietana, 14, 3 r, 08003 Barcelona. Tanmateix, l’acceptació d’aquestes condicions, suposa el consentiment al tractament de les vostres dades personals, per a la prestació dels serveis que sol·liciteu a través d’aquest portal i, si escau, per fer les gestions necessàries amb les administracions o entitats públiques que intervinguin en la tramitació, i la seva posterior incorporació en l’esmentat fitxer automatitzat Gestor de l’Oficina Virtual de Tràmits.

Accepto les condicions




Signatura

Atenció: només s’accepten els certificats digitals amb el nivell de seguretat 4 emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l’Agència Catalana de Certificació. Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.No s’admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d’Adobe. Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader X. Consulteu com realitzar-ho.

!

Aquest document ha de contenir únicament una signatura. En el supòsit que la Fundació hagi optat per presentar els comptes anuals sense el concurs de cap professional extern, la signatura electrònica haurà de ser la del president o la del secretari del patronat. En aquest darrer cas, caldrà que el secretari sigui patró. En el supòsit que els comptes anuals hagin estats presentats a través d’un professional extern, la signatura electrònica haurà de ser la del professional.

La persona sotasignada consent expressament que les dades personals que facilita mitjançant aquesta sol·licitud s'integrin als fitxers de la DGDEJ del Departament de Justícia perquè aquesta unitat en faci ús en la gestió dels seus serveis i procediments, i es dóna per assabentada que podran ser cedides en part a tercers en els casos previstos a la llei, com per exemple en l'expedició de certificats. En qualsevol cas la persona sotasignada pot exercir el dret d'accedir a les seves dades, rectificar-les, cancel·lar-les i oposar-se al seu tractament, mitjançant una comunicació escrita adreçada a la seu de la DGDEJ (carrer de Pau Claris, 81, 08010 Barcelona), a la qual ha d'ajuntar una fotocòpia del DNI.

CIM UPC | - Auditoria i comptes anuals 2018...2114 2018 Complet Partit Balanç abreujat Exercici...

Documents

Transcript of CIM UPC | - Auditoria i comptes anuals 2018...2114 2018 Complet Partit Balanç abreujat Exercici...