Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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SIAF: SICOIN GL

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

30/06/2019

Ejercicio: 2019

F.APROB C.REG No. PAGOOPERACIÓN

BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN

TESORERIA DESCRIPCIÓN BENEFICIARIO MONTO DEBITO MONTO CREDITO

Fecha de: al: 01/06/2019

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA

Clasificación Institucional: 12100103Usuario: AGRAMAJO

BANCO:

CUENTA CORRIENTE: 3-41300853-9 CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPAL

16.00 BANCO DE DESARROLLO RURAL.

SALDO INICIAL : 43,796,403.11

NIT: 6539564 - SAN JOSE

PINULA

0.00 100.00 2800079404/06/2019 DIR DEPÓSITOS 81180805/53252790/70286951/35380041/35396012RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con

fecha del 03/06/2019 00:00:00 con número de documento

12127758

38,487,170.00


PINULA



12128534

38,487,657.00


PINULA



12128552

38,487,675.00


PINULA



12128628

38,487,696.00


PINULA



12130066

38,489,785.00


PINULA

0.00 1,100.00 2800568204/06/2019 DIR DEPÓSITOS 81180805/53252790/70286951/35380041/35396012RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con


12131427

38,491,690.00


PINULA



12131495

38,491,763.00


PINULA



12131530

38,491,816.00


PINULA



12131633

38,492,017.00


PINULA



12132012

38,492,772.00


PINULA

0.00 51,794.16 2800701204/06/2019 DIR DEPÓSITOS 81180805/53252790/70286951/35380041/35396012CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha

del 03/06/2019 17:11:35 con número de documento

12132128

38,493,197.00

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30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019





PINULA

0.00 77,454.31 2800883404/06/2019 NDC NOTAS DE CRÉDITO 77454.31 INGRESO BANCARIO: Contabilidad Automatica PAI :

POR INTERESES GENERADOS EN CUENTA

MONETERIA CORRESPONDIENTES AL MES DE

MAYO DE 2019

38,498,963.00

NIT: 77572602 -

CHIROY,BARRENO,,FREDY,AN

TONIO

9,553.57 0.00 2801381904/06/2019 PAG CHEQUES 54048 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL

PRESTADOS DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2019.

SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLON

188 NUMERO 01-2019.

38,499,241.00

NIT: 57313008 - DIRECCION

GENERAL DEL DIARIO DE

CENTRO AMERICA Y

TIPOGRAFIA NACIONAL

1,025.10 0.00 2801383104/06/2019 PAG CHEQUES 54044 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO DE

CENTRO AMERICA DE LICITACION PUBLICA NO.

SJP-09-2019. DENOMINADO "MEJORAMIENTO

ESCUELA PRIMARIA , ALDEA LAS ANONAS

MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA,

DEPARTAMENTO DE GUATEMALA".

38,499,261.00

NIT: 40562972 -

ALTAN,GUATE,,ROSENDO,ED

GARDO


PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO EN

ALDEA SAN LUIS SEGÚN CONTRATO DE

ARRENDAMIENTO NO. 03-2016 PARA PREDIOS DE

LA PNC DE SAN JOSE PÍNULA, CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL DEL 2019.

38,499,316.00

NIT: 5760453 - HERNANDEZ,DE

LEON,,SANTIAGO,MIGUEL


PAGO POR COMPRA DE CAMISOLAS DEPORTIVAS

PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS

POR ACTIVIDADES DE FERIA 2019.

38,499,327.00

NIT: 59733608 - FESTEJOS Y

MONTAJES, SOCIEDAD

ANONIMA


PAGO POR ALQUILER DE MOBILIARIO PARA

DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA 2019.

38,499,335.00

NIT: 83038108 -

BELTRAN,ESTRADA,,JULIO,LE

ONARDO


PAGO POR DESMONTAR TRANSMICION PATROL

CAT 120 H LIMPIEZA Y MEDICIÓN DE DISCOS Y

ARMADO SEGÚN COTIZACIÓN.

38,499,354.00


PINULA

94,475.98 0.00 2801404804/06/2019 PAG NOTAS DE DÉBITO 28014048 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE

SALARIO AL PERSONAL 011 QUE LABORA PARA LA

MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LA

SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.

38,499,455.00

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30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: 81156197 - CORPORACION

NACIONAL PRIME PC,

SOCIEDAD ANONIMA


PAGO POR COMPRA DE TONER , UNIDAD DE

IMAGEN PARA USO EN LAS IMPRESORAS DE LAS

OFICINAS MUNICIPALES.

38,502,212.00


PINULA

0.00 55,486.10 2801687205/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87591250 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha


12142511

38,502,249.00

NIT: 2751921K -

CHUTAN,RODAS,MORAN,AUR

A,BERALI

500.00 0.00 2802402905/06/2019 PAG CHEQUES 54067 GASTO RECURRENTE VARIABLE: PAGO DE

DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO FUNERARIO

PRESTADO AL SEÑOR LUIS ALFONSO GUTIERREZ

REYES QUIEN FALLECIO EL DIA 27 DE ABRIL DEL

2019. SEGUAN ACUERDO DE CONCEJO 01-2019.

38,508,181.00

NIT: 6576745 - DE LA

CRUZ,JIMENEZ,,MEDARDO,


DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS

PRESTADOS PARA QUIEN EN VIDA FUERA EL

SEÑOR: ROGELIO URBINA HERNANDEZ QUIEN

FALLECIÓ EL DÍA 25/03/2019 Y POR ACUERDO DE

CONCEJO 01-2019 SE LES OTORGA UNA AYUDA

ECONÓMICA A LOS FAMILIARES.

38,508,192.00

NIT: 6576745 - DE LA



DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS

PARA QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA ANITA

MUÑOZ MONTERROSO QUIEN FALLECIÓ

EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2019 Y POR ACUERDO DE



38,508,211.00

NIT: 81873875 -

REYES,LEMUS,,ASTRID,ODET

H


DOCUMENTO PAGO POR PRESTACIÓN DE

SERVICIOS TÉCNICOS CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL DEL 2019 SEGÚN CONTRATO

NO.06-2019 RENGLÓN 029.

38,508,224.00

NIT: 2751921K -

CHUTAN,RODAS,MORAN,AUR

A,BERALI


DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS FUNERARIOS

PARA DE QUIEN EN VIDA FUERA LA SEÑORA

MABILIA ALBERTINA BONILLA QUIEN FALLECIÓ

EL DÍA 29/04/2019 Y POR ACUERDO DE CONCEJO

01-2019 SE LES OTORGA UNA AYUDA ECONÓMICA

A LOS FAMILIARES.

38,508,238.00

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30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: 3389421 - CARLOS

ERNESTO ANTILLON

SUCESORES


PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

PARA USO EN LA ESCUELA DE MONTERREDONDO

.

38,508,249.00


ERNESTO ANTILLON

SUCESORES

435.64 0.00 2802411705/06/2019 PAG CHEQUES 54052 ORDEN DE COMPRA: PAGO DE DOCUMENTO

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS

PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA

ESCUELA DE MONTERREDONDO.

38,508,260.00

NIT: 39367185 -

MACAL,ALVARADO,,ANDREA,

CELESTE


PAGO POR ALQUILER DE 2 SALTARINES POR DOS

HORAS PARA EL DIA 11 DE MAYO DEL 2019 EN EL

ESTADIO SAN MIGUEL.

38,508,266.00

NIT: 39531015 -

RAFAEL,RUIZ,,MANUEL,ESTU

ARDO


PAGO POR REPARACION Y SERVICIO FR

MOTOSIERRA MARCA STHIL MODELO MS 381

38,508,269.00

NIT: 101595433 - VALENTI,

SOCIEDAD ANONIMA


PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 700*15

TRIANGLE PARA USO EN CARRO DE LA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PINULA.

38,508,386.00

NIT: 40562972 -


GARDO

0.00 3,000.00 2799639005/06/2019 APB NOTAS DE CRÉDITO 54037 ORDEN DE COMPRA: ANULACIÓN DEL CHEQUE

NO. 54037 DEL EXPEDIENTE 14464. Pago de PAGO

POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO EN ALDEA

SAN LUIS SEGUN CONTRATO DE


LA PNC DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

38,510,654.00

NIT: 767323K -

CENTENO,CABRERA,,ARACEL

Y,


PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA

PARA USO EN EL MERCADO MUNICIPAL Y

OFICINAS MUNICIPALES.

38,510,856.00

NIT: 7533063 -

ORELLANA,GUERRERO,,JORG

E,ALBERTO


PAGO POR 10,000 VALES ENTREGA DE

MEDICAMENTOS PARA USO EN FARMACIA

MUNICIPAL.

38,510,872.00


SOCIEDAD ANONIMA


PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 1000

KMS AL CAMIÓN KIA / K -2700

38,510,890.00

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30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: 5508525 - DURMAN

ESQUIVEL GUATEMALA,

SOCIEDAD ANONIMA


PAGO POR COMPRA DE 150 TUBOS DE 1/2*6 MM

SDR 13.5 CC BL PARA REPARACIONES DEL AGUA

POTABLE DEL MUNICIPIO Y SUS ALDEAS.

38,510,906.00


SOCIEDAD ANONIMA


PAGO POR SERVICIO MECANICO PARA EL CAMION

KIA K-2700 PLACAS O-978 BBV.

38,510,911.00

NIT: 576937K - PROYECTOS

EMPRESARIALES SOCIEDAD

ANONIMA


PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZADOR Y

DESODORIZADOR EN EL PALACIO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/04/2019 -

30/04/2019.

38,510,950.00

NIT: 66527244 -

MAZARIEGOS,JUAREZ,,EDGA

R,ALEXANDER


PAGO POR COMPRA DE LONAS VINILICAS Y

ADHESIVOS PARA DIFERENTES ACTIVIDADES DE

FERIA 2019.

38,510,955.00

NIT: 6321011 -

JUAREZ,DOMINGUEZ,,EVARIS

TO,SECUNDINO


PAGO POR COMPRA DE LIMAS,CABOS DE

AZADÓN,MANGUERAS,PISTOLAS PARA USO EN

UNGAR.

38,510,979.00

NIT: 40562972 -


GARDO


PAGO POR ARRENDAMIENTO DE TERRENO EN

ALDEA SAN LUIS SEGUN CONTRATO DE


LA PNC DE SAN JOSE PINULA, CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO DEL 2019.

38,511,016.00

NIT: 6321011 -

JUAREZ,DOMINGUEZ,,EVARIS

TO,SECUNDINO


PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS DE BAÑOS,

LLAVES PUSH, MIGITORIO , LLAVES BOLA PARA

USO EN REPARACIONES DE LOS BAÑOS DEL

PALACIO MUNICIPAL Y SALÓN MUNICIPAL.

38,511,105.00

NIT: 1977334 -

CIFUENTES,RIVAS,,VIRGILIO,I

SAIAS


PAGO POR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL

CAMPO DE LA FERIA 2019.

38,511,127.00



ANONIMA



POR SERVICIO DE AROMATIZADOR Y



30/04/2019.

38,511,400.00

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SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019






ANONIMA


PAGO POR SERVICIO DE AROMATIZADOR Y



30/04/2019.

38,511,404.00


PINULA

0.00 762.00 2802123507/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87593102/81684083/79925779 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con


12146493

38,505,893.00


PINULA



12146510

38,505,922.00


PINULA



12148137

38,507,695.00


PINULA

0.00 2,700.00 2802639207/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87593102/81684083/79925779 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con


12150575

38,510,688.00


PINULA



12150594

38,510,796.00


PINULA

0.00 62,002.24 2802715007/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87593102/81684083/79925779 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha


12150775

38,511,576.00


PINULA

0.00 31,412.74 2803610707/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87595554/56431905/71182911/35724734/81187565/64272014/64272013CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha


12156706

38,520,314.00


ERNESTO ANTILLON

SUCESORES


PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS, BOMBILLAS Y

BRAZOS PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO

ELECTRICO.

38,527,505.00

NIT: 35254629 -

SOTO,MORALES,,AMADO,CLO

DOBEO


PAGO POR COMPRA DE COMIDA PARA

DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA PATRONAL

2019.

38,527,588.00


PINULA



12161370

38,524,685.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

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04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019





PINULA



12162131

38,528,677.00


PINULA



12162154

38,528,691.00


PINULA



12163084

38,529,917.00

NIT: 51938790 -

CRUZ,MONTERROSO,,MARCO,

POLO


PAGO POR HONORARIOS PROFESIONALES POR

EVACUACIÓN DE AUDIENCIA EN INSPECCIÓN

GENERAL DE TRABAJO POR DENUNCIA

PRESENTADA EN CONTRA DE LA MUNICIPALIDAD

DE SAN JOSE PINULA ADJUDICACIÓN NUMERO

12-0101-02860-2019.

38,531,698.00

NIT: 99198 -

GARCIA,REGAS,,CARLOS,ALB

ERTO


DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES PRESTADOS EN ASESORÍA

JURÍDICA AL CONCEJO

MUNICIPAL,ALCALDE,SECRETARIO MUNICIPAL, Y

FUNCIONARIOS MUNICIPAL DURANTE EL MES DE

MAYO DEL 2019 EN EL RENGLÓN 183 CONTRATO

02-2019

38,535,667.00

NIT: 3702391 -

LOPEZ,SOLIS,,GONZALO,


PAGO POR CONTRATACIÓN DE 8 MARIMBISTAS EN

AMENIZAN DE CELEBRAR EL DÍA DE LA MADRE

EL 18/05/2019 DE MAYO A PARTIR DE LAS 16:00 P.M

A 19:00 EN RESIDENCIALES LOS AZAHARES.

SEGÚN ACUERDO DE CONCEJO 53-2019

38,535,703.00

NIT: 5508525 - DURMAN

ESQUIVEL GUATEMALA,

SOCIEDAD ANONIMA


PAGO POR COMPRA DE TUBERIA PVC PARA

MANTENIMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE

DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA Y SUS

ALDEAS.

38,535,721.00


PINULA



12163789

38,530,230.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 8 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019





PINULA



12165593

38,530,451.00


PINULA



12165886

38,530,723.00


PINULA



12166018

38,530,829.00


PINULA

0.00 36,738.82 2805409511/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87585805/87595556/87593103/87595555/87595262CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha


12172712

38,536,300.00

NIT: 63109816 -

VISONI,MACHIC,,MARIA,YOL

ANDA


PAGO POR COMPRA DE 1 JARDINERA, 4 ABANICOS,

1 PALMATORIA, 5 ARREGLOS PEQUEÑOS. PARA

USO EN ACTIVIDADES DE VECINOS DE SAN JOSE

PINULA.

38,544,743.00

NIT: 74061801 -

CHACON,ROSALES,,LEONEL,A

MILCAR


PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE

POZO DE REBOMBEO SEGUN NOG 9677518

38,569,805.00


PINULA

0.00 3,900.00 2805844114/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87591942/87591943 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con


12175729

38,540,083.00


PINULA



12175764

38,540,110.00


PINULA



12175781

38,540,116.00


PINULA

0.00 27,490.13 2806378914/06/2019 DIR DEPÓSITOS 87591942/87591943 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha


12177941

38,544,830.00


PINULA



12183919

38,557,487.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 9 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019





PINULA

0.00 35,561.87 2808876014/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97508475/81804321/79667072/6320313 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha


12191762

38,569,968.00


PINULA

239,734.79 0.00 2808960114/06/2019 PAG NOTAS DE DÉBITO 28089601 PLANILLA: PAGO DE DOCUMENTO POR PAGO DE

SALARIO AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA


SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2019.

38,570,822.00

NIT: 3378381 - TESORERIA

NACIONAL

4,760.73 0.00 2808981614/06/2019 PAT CHEQUES 54083 PAGO DE ACREEDORES: POR PAGO DE ISR SOBRE

RELACION DE DEPENDENCIA CORRESPONDIENTE

AL MES DE JUNIO 2019

38,570,953.00


NACIONAL


DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE

2019

38,570,957.00


NACIONAL

4,860.00 0.00 2809011514/06/2019 PAT CHEQUES 54081 PAGO DE ACREEDORES: POR PAGO DE TIMBRE Y

PAPEL SELLADO CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO 2019

38,571,306.00


NACIONAL

0.00 4,760.73 2808981614/06/2019 APA NOTAS DE CRÉDITO 54083 PAGO DE ACREEDORES: Anulacion POR PAGO DE

ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2019

38,571,349.00


NACIONAL


ISR SOBRE DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE

JUNIO DE 2019

38,571,351.00


NACIONAL


DIETAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2019

38,571,365.00


NACIONAL



AL MES DE MAYO 2019

38,571,376.00


NACIONAL


ISR SOBRE RELACION DE DEPENDENCIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

38,571,450.00


NACIONAL



AL MES DE MAYO 2019

38,571,459.00


NACIONAL

14,717.23 0.00 2809101814/06/2019 PAT CHEQUES 54087 PAGO DE ACREEDORES: POR PAGO DE IMPUESTO

SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO 2019

38,572,277.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

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04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: 79161456 -

PINEDA,PALENCIA,,JOSE,VICT

OR


DOCUMENTO PAGO POR SERVICIOS TÉCNICOS

PRESTADOS COMO OPERARIO EN EL TANQUE DE

AGUA POTABLE EN ALDEA JOYA DE LOS CEDROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019

SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLÓN

029 NO 04-2019.

38,580,177.00


PINULA

0.00 2,814,975.38 2809773914/06/2019 TRL NOTAS DE CRÉDITO APORTE CONSTITUCIONAL: TRASLADOS

AUTOMATICOS DEL EXPEDIENTE No.28074487 POR

CONCEPTO : Aporte Municipalidades del Pa?s por Situado

Constitucional corresp. al mes de junio de 2019; IVA-Paz,

Circ. de Veh?culos y Dist. de Petr?leo, corresp. a la

recaudaci?n del mes de mayo de 2019..SAN JOS? PINULA,

GUATEMALA

38,581,849.00

NIT: E140515 - DIAZ

LOPEZ,SADIN IVAN

17,940.00 0.00 2809793114/06/2019 PAG CHEQUES 54097 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE

DIETAS AL CONCEJO, ALCALDE Y SECRETARIO

MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL MES DE

MAYO DE 2019 SEGUN OFICIO OF-SECM-096-2019

DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019. PARA EL

EMPLEADO SADIN IVAN DIAZ LOPEZ

38,582,103.00

NIT: E9989326 - RAMIREZ

PORRES,ENNIO GERARDO






EMPLEADO ENNIO GERARDO RAMIREZ PORRES

38,582,107.00

NIT: E9935504 - SOLARES

MONTENEGRO,MIGUEL

ANGEL






EMPLEADO MIGUEL ANGEL SOLARES

MONTENEGRO

38,582,111.00

NIT: E10014108 - MUY

MORALES,DOUGLAS

ARCENIO






EMPLEADO DOUGLAS ARCENIO MUY MORALES

38,582,115.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

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SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E9989699 - REYES

SOLARES,OCTAVIO






EMPLEADO OCTAVIO REYES SOLARES

38,582,119.00

NIT: E9989193 - VASQUEZ

LOPEZ,IGNACIO GUILLERMO






EMPLEADO IGNACIO GUILLERMO VASQUEZ

LOPEZ

38,582,123.00

NIT: E9935298 - RODRIGUEZ

MARROQUIN,JOSÉ DOMINGO






EMPLEADO JOSÉ DOMINGO RODRIGUEZ

MARROQUIN

38,582,127.00

NIT: E15898333 - ARCHILA

BARRIOS,FIDEL ROLANDO






EMPLEADO FIDEL ROLANDO ARCHILA BARRIOS

38,582,131.00

NIT: E38027958 - MENEGAZZO

DURÁN,JOSÉ ALEJANDRO

FIDEL






EMPLEADO JOSÉ ALEJANDRO FIDEL MENEGAZZO

DURÁN

38,582,135.00

NIT: E10169594 - BRAN

CHOQUIN,NANCY LISSETTE

2,733.27 0.00 2809802914/06/2019 PAG CHEQUES 54112 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON

CHEQUE DE SALARIO AL PERSONAL 011 QUE

LABORA PARA LA MUNICIPALDAD

CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA

DEL MES DE JUNIO DE 2019. PARA EL EMPLEADO

NANCY LISSETTE BRAN CHOQUIN

38,582,254.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

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SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E10169352 - CHIVALAN

VICENTE,EDGAR GEOVANY






EDGAR GEOVANY CHIVALAN VICENTE

38,582,258.00

NIT: E10170117 - LOPEZ

SANTOS,EDGAR OSWALDO






EDGAR OSWALDO LOPEZ SANTOS

38,582,262.00

NIT: E10161779 - SIL

SOLARES,ELSA MARIA






ELSA MARIA SIL SOLARES

38,582,268.00


GRAMAJO,OSCAR ADOLFO






OSCAR ADOLFO RAMIREZ GRAMAJO

38,582,272.00

NIT: E10026634 - AGUIRRE

CERNA,RUDY

731.09 0.00 2809803514/06/2019 PAG CHEQUES 54107 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO CON





RUDY AGUIRRE CERNA

38,582,277.00


PINEDA,RUTH NOEMI






RUTH NOEMI REYES PINEDA

38,582,281.00

Pagina:

Fecha:

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Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E9948447 - GRUENEBAUM

BLANCO,TRUDE ROMMY






TRUDE ROMMY GRUENEBAUM BLANCO

38,582,287.00

NIT: E10417517 - RUIZ

RAFAEL,EDUARDO ISABEL






EDUARDO ISABEL RUIZ RAFAEL

38,582,291.00

NIT: E10312725 - FRANCO DE

LA CRUZ,RAUL ERNESTO






RAUL ERNESTO FRANCO DE LA CRUZ

38,582,297.00

NIT: E30108543 - BARILLAS

PINEDA DE SOLARES,MIRIAN

ROSINA






MIRIAN ROSINA BARILLAS PINEDA DE SOLARES

38,582,303.00

NIT: E29992620 - CRUZ

TRIGUEROS,VICTOR MANUEL






VICTOR MANUEL CRUZ TRIGUEROS

38,582,307.00

NIT: E26141408 - PINEDA

HERRERA,MARLENY LETICIA






MARLENY LETICIA PINEDA HERRERA

38,582,311.00

Pagina:

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30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E10871202 - HERRERA

MUÑOZ,VICTOR MAURO






VICTOR MAURO HERRERA MUÑOZ

38,582,315.00

NIT: E9946886 - GOMEZ

HERNANDEZ,ELMER

ARMANDO






ELMER ARMANDO GOMEZ HERNANDEZ

38,582,321.00



0.00 17,940.00 2809793914/06/2019 APB NOTAS DE CRÉDITO 54091 PLANILLA: ANULACIÓN DEL CHEQUE NO. 54091

DEL EXPEDIENTE 3471. PAGO DE LA PLANILLA POR

PAGO DE DIETAS AL CONCEJO, ALCALDE Y

SECRETARIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTES AL

MES DE MAYO DE 2019 SEGUN OFICIO

OF-SECM-096-2019 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019.

PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOMINGO RODRIGUEZ

MARROQUIN

38,582,973.00

NIT: E57973836 - CRUZ

ALVIZURES,BLANDOR

OLIVER



LABORA PARA LA MUNICIPALIDAD



BLANDOR OLIVER CRUZ ALVIZURES

38,583,106.00

NIT: E10026713 - SON

RODRIGUEZ,WILSON

ALFREDO






WILSON ALFREDO SON RODRIGUEZ

38,583,110.00

NIT: E51947133 - VICENTE

VICENTE,JORGE ARTEMIO






JORGE ARTEMIO VICENTE VICENTE

38,583,114.00

Pagina:

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30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E10026828 - ORDOÑEZ

POZADAS,OLDRIN ANDRES






OLDRIN ANDRES ORDOÑEZ POZADAS

38,583,118.00

NIT: E10361511 - ALVAREZ

CHOCON,VICTOR MANUEL






VICTOR MANUEL ALVAREZ CHOCON

38,583,122.00


LOPEZ,FRANCISCO MARIO






FRANCISCO MARIO VASQUEZ LOPEZ

38,583,126.00

NIT: E12162358 - CRISPIN

GODINEZ,MARIO ROBERTO






MARIO ROBERTO CRISPIN GODINEZ

38,583,130.00


CRUZ,ODILIA ESMERALDA






ODILIA ESMERALDA ORDOÑEZ CRUZ

38,583,134.00


SARAZUA,MILDRED MAGALY






MILDRED MAGALY SOLARES SARAZUA

38,583,142.00

Pagina:

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SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E38572910 - SICAJA

JOGE,LEONEL






LEONEL SICAJA JOGE

38,583,150.00

NIT: E55924568 - ISPACHE

CRUZ,ELISA MARISOL






ELISA MARISOL ISPACHE CRUZ

38,583,157.00

NIT: E10030627 -

COTZAJAY,MIGUEL ANTONIO






MIGUEL ANTONIO COTZAJAY

38,583,165.00

NIT: E54579295 - MAZARIEGOS

GIRON,JORGE ADAN






JORGE ADAN MAZARIEGOS GIRON

38,583,173.00

NIT: E22001321 - BARRIENTOS

LOPEZ,CESAR AUGUSTO






CESAR AUGUSTO BARRIENTOS LOPEZ

38,583,184.00

NIT: E54778178 - TORRES

MUÑOZ,AURA MARINA






AURA MARINA TORRES MUÑOZ

38,583,192.00

Pagina:

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Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E38414018 - MEDRANO

SALDAÑA,WILLIAMS

ALEXANDER






WILLIAMS ALEXANDER MEDRANO SALDAÑA

38,583,200.00

NIT: E37951230 - GARCIA

GUTIERREZ,RONY MANUEL






RONY MANUEL GARCIA GUTIERREZ

38,583,210.00

NIT: E11648588 - PANIAGUA

MARTINEZ,ANDREA CELESTE






ANDREA CELESTE PANIAGUA MARTINEZ

38,583,219.00


MENDOZA,OTTO RENE






OTTO RENE TORRES MENDOZA

38,583,227.00

NIT: E53643105 - CASTRO

MONTERROSO,ANTONIETA






ANTONIETA CASTRO MONTERROSO

38,583,237.00

NIT: E57110593 - ALTAN

SIL,ANGEL EDUARDO






ANGEL EDUARDO ALTAN SIL

38,583,248.00

Pagina:

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Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E32125594 - HERNANDEZ

CHAJON,NAYELI IVETH






NAYELI IVETH HERNANDEZ CHAJON

38,583,256.00

NIT: E56248794 - GRAMAJO

IBAÑEZ,JOSÉ AROLDO






JOSÉ AROLDO GRAMAJO IBAÑEZ

38,583,264.00


LOPEZ,JOSE WALDEMAR






JOSE WALDEMAR ALVAREZ LOPEZ

38,583,272.00


MENDIA,MARCO ANTONIO






MARCO ANTONIO ISPACHE MENDIA

38,583,281.00


ISPACHE,KARLA NICTÉ






KARLA NICTÉ HERNANDEZ ISPACHE

38,583,285.00

NIT: E13284548 - BETETA

MORALES,JOSE ANGEL






JOSE ANGEL BETETA MORALES

38,583,289.00

Pagina:

Fecha:

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SIAF: SICOIN GL


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Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E10169981 - FRANCO

SEQUEN,NOELIA DEL

CARMEN






NOELIA DEL CARMEN FRANCO SEQUEN

38,583,293.00

NIT: E53643120 - BOTEO

GALICIA,EDWIN ELY






EDWIN ELY BOTEO GALICIA

38,583,297.00


SEGURA,ANABELLA






ANABELLA RAMIREZ SEGURA

38,583,301.00

NIT: E58805605 - CHOCON

OSCAL,UBALDO ALFONSO






UBALDO ALFONSO CHOCON OSCAL

38,583,305.00

NIT: E9943747 - HERNÁNDEZ

FERNÁNDEZ,WENDY JANETH






WENDY JANETH HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

38,583,309.00


ALVIZURES,CARLOS

HUMBERTO






CARLOS HUMBERTO FRANCO ALVIZURES

38,583,313.00

Pagina:

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SIAF: SICOIN GL


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Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E59072522 - FLORIAN

GUEVARA,EDWIN






EDWIN FLORIAN GUEVARA

38,583,317.00

NIT: E58805937 - ARIAS

SANTOS,JOSE ARMANDO






JOSE ARMANDO ARIAS SANTOS

38,583,321.00


HERRERA,CARMEN EDITH






CARMEN EDITH BARILLAS HERRERA

38,583,325.00

NIT: E59752017 - FOLGAR

PIXTUN DE NAVAS,BRENDA

YESICA






BRENDA YESICA FOLGAR PIXTUN DE NAVAS

38,583,329.00

NIT: E60038111 - ALVIZURES

LORENZANA,MARCOS

LISANDRO






MARCOS LISANDRO ALVIZURES LORENZANA

38,583,333.00

NIT: E60038348 - CARRILLO

GONZALEZ,ROVIN EDUARDO






ROVIN EDUARDO CARRILLO GONZALEZ

38,583,339.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

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04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: 5699584 - ALLEN,DE

LEON,,JASSON,EMANUEL

1,359,102.10 0.00 2809935014/06/2019 PAG CHEQUES 54155 CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA

ESTIMACIÓN NO. 1 CORRESPONDIENTE AL

PROYECTO DENOMINADO"MEJORAMIENTO CALLE

(S) INGRESOS ALDEA CONCEPCIÓN PINULA,


DEPARTAMENTO DE GUATEMALA", SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA

SJP-02-2019

38,584,343.00

NIT: 79781977 - DIAMDEV,

SOCIEDAD ANONIMA


PAGO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO EN

INTERNET HOSTING PARA USO EN APLICACIÓN DE

MULTAS EN LA PMT CORRESPONDIENTE AL ME

DE ABRIL DEL 2019.

38,584,353.00

NIT: 16038037 -

SANTOS,,,GLORIA,MARINA


PAGO POR HECHA DE DOS CORTINAS METÁLICAS

ENROLLABLES COLOCADAS EN EL MERCADO

MUNICIPAL DE ESTA LOCALIDAD.

38,584,372.00

NIT: 7834764 - CABLE CLUB

PINULA VISION SOCIEDAD

ANONIMA


PAGO POR PUBLICIDAD POR MEDIO ESCRITO CON

UN TIRAJE DE 6000 EJEMPLARES

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ABRIL

AL 14 DE MAYO DEL 2019 SEGUN NOG 9990925.

38,584,386.00

0.00 1,316,147.00 2810032714/06/2019 DPT NOTAS DE CRÉDITO 80749216 TRASLADO ENTRE CUENTAS: Deposito para traslados

de saldos entre cuentas bancarias: ANTICIPO DEL 20%

CONVENIO 02-2019 SNIP 226907 (F-21)

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL INTERSECCION

SECTOR PUERTA NEGRA CON SECTOR LETRAN

ALDEA SAN LUIS, MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA


38,585,720.00




DIETAS AL SEÑOR SECRETARIO MUNICIPAL

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO SEGUN

OF-SECM-096-2019 DE FECHA 31 DE MAYO DE 2019.

PARA EL EMPLEADO JOSÉ DOMINGO RODRIGUEZ

MARROQUIN

38,586,421.00



1,489,142.86 0.00 2810088514/06/2019 PCO CHEQUES 54157 CONTRATOS: PAGO DEL ANTICIPO DEL 20% DEL

PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO

CAMINO RURAL INTERSECCION SECTOR PUERTA

NEGRA CON SECTOR LETRAN ALDEA SAN LUIS,



38,586,434.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 22 de 41

04/07/2019

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SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: 77939522 -

ROCHE,PEREZ,,BRANDON,DA

NILO


PAGO POR MANTENIMIENTO EN EL POZO

UBICADO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL,

MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA.

38,587,159.00


PINULA



12199298

38,587,473.00

NIT: 78994179 - SOLUCIONES

DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA, SOCIEDAD

ANONIMA

1,523,479.38 0.00 2812013519/06/2019 PAG CHEQUES 54159 CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO

ESTIMACION NO. 2 DEL PROYECTO DENOMINADO

"CONSTRUCCION CENTRO DE ATENCION

PERMANENTE (CAP)MUNICIPIO DE SAN JOSE

PINULA, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA"

SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA

NUMERO SJP-16-2018.

38,608,374.00

NIT: 326445 - EMPRESA

ELECTRICA DE GUATEMALA

SOCIEDAD ANONIMA


DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA

ELECTRIFICA EN EL SEGUIMIENTO Y

MEJORAMIENTO DE RED DE AGUA POTABLE Y

ALUMBRADO PUBLICO , MUNICIPIO DE SAN JOSE

PINULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

DEL 2019.

38,608,406.00


PINULA

0.00 67,313.27 2811146420/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518071/91163145/89315350/52983475/90068138/79645601/79253643/82136737/71683714/72377462/79730298/79724362/71354391/72516980CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha


12204711

38,599,194.00


PINULA



12209304

38,608,600.00


PINULA



12209329

38,608,676.00


PINULA



12209380

38,608,833.00


PINULA



12210045

38,611,981.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

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04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019





PINULA



12210050

38,611,999.00


PINULA



12210062

38,612,091.00


PINULA



12210070

38,612,160.00


PINULA



12210075

38,612,179.00

NIT: 2342855 - INSTITUTO

GUATEMALTECO DE

SEGURIDAD SOCIAL


DOCUMENTO PAGO DE CUOTA PATRONAL IGSS,

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2019

38,616,406.00

NIT: 2342855 - INSTITUTO

GUATEMALTECO DE

SEGURIDAD SOCIAL

40,289.99 0.00 2812767220/06/2019 PAT CHEQUES 54162 PAGO DE ACREEDORES: POR PAGO DE CUOTA

LABORAL IGSS CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO 2019

38,616,449.00


PINULA

0.00 200.00 2812750421/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518407 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con


12213163

38,616,302.00


PINULA

0.00 336.00 2812756021/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97518407 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con


12213188

38,616,335.00


PINULA



12215419

38,625,191.00


DE INGENIERIA Y

ARQUITECTURA, SOCIEDAD

ANONIMA

1,123,461.01 0.00 2814064021/06/2019 PAG CHEQUES 54170 CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE

ESTIMACIÓN NO. 2 DEL PROYECTO DENOMINADO

"MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA ALDEA SAN

LUIS SECTOR LETRAN, MUNICIPIO DE SAN JOSE


SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA

NUMERO SJP-14-2018.

38,630,685.00


SALDAÑA,WILLIAMS

ALEXANDER

10,303.33 0.00 2814065621/06/2019 PFR CHEQUES 54171 FONDO EN AVANCE ROTATIVO: LIQUIDACION #14

DEL FONDO ROTATIVO 2019

38,630,693.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 24 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: 31503799 -

SOTO,ALTAN,HERRERA,CIND

Y,ALEJANDRA


DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO DE

ADMINISTRACIÓN DE RED , SOPORTE TÉCNICO Y

MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMPUTO

DURANTE EL PERIODO DEL 4 DE MAYO AL 3 DE

JUNIO 2019 SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO

SJP-02-2019.

38,630,706.00

NIT: 34530959 - INSTITUTO DE

EDUCACION BASICA POR

COOPERATIVA DE SAN JOSE

PINULA EN JORNADA

VESPERTINA


DOCUMENTO PAGO POR SUBSIDIO PARA EL

INCOOP J.V. DE SAN JOSE PINULA


SEGÚN CONVENIO DE SUBVENCIÓN EDUCATIVA

NO 03-2019.

38,630,714.00

NIT: 53797639 -

PEREZ,MONZON,,NIDYA,SELE

NIA



SEGÚN CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLÓN

029 NO. 05-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DEL 2019.

38,630,720.00



COOPERATIVA EMILIANA

PINEDA SOLARES


DOCUMENTO PAGO POR SUBSIDIO MUNICIPAL


PARA EL INSTITUTO DE EDUCACIÓN BÁSICA POR

COOPERATIVA EMILIANA PINEDA SOLARES DE

ALDEA JOYA DE LOS CEDROS , SEGÚN CONVENIO

DE SUBVENCION EDUCATIVA 02-2019 SAN JOSE

PINULA .

38,630,728.00



COOPERATIVA DE

ENSENANZA SAN LUIS


DOCUMENTO PAGO POR SUBVENCIÓN

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2019

SEGÚN CONVENIO DE SUBVENCIÓN EDUCATIVA

NO. 01-2019 INEB POR COOPERATIVA DE

ENSEÑANZA SAN LUIS.

38,630,737.00

NIT: 25038192 - INST. DE


COOPERATIVA EL COLORADO

J.V.


DOCUMENTO PAGO DE SUBVENCION AL INEB EL

COLORADO POR COOPERATIVA SEGÚN

CONVENIO NO 04-2019 DE SUBVENCIÓN

EDUCATIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DEL 2019.

38,630,741.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 25 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: 21960313 -

MONZON,MOYA,,JULIO,CESA

R


PAGO POR COMPRA DE TINTA HP, C9403A (72)

NEGRO MATE PARA USO EN DISTINTAS OFICINAS

DEL PALACIO MUNICIPAL.

38,630,758.00


CICAR, SOCIEDAD ANONIMA


PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y SERVICIO

DEL CARRO PLACAS O-977 BBV

38,631,412.00


PINULA

0.00 1,600.00 2814102224/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97512776/87595263/87595557/81180806/8759124987585806/9751275RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con


12219864

38,631,006.00


PINULA

0.00 800.00 2814106924/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97512776/87595263/87595557/81180806/8759124987585806/9751275RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con


12219877

38,631,060.00


PINULA



12219907

38,631,136.00


PINULA



12219987

38,631,321.00


PINULA



12220045

38,631,521.00


PINULA

0.00 897.50 2814161524/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97512776/87595263/87595557/81180806/8759124987585806/9751275RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con


12220052

38,631,565.00


PINULA

0.00 43,293.62 2814776224/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97512776/87595263/87595557/81180806/8759124987585806/9751275CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha


12222042

38,638,425.00

NIT: 104303069 -

MORÁN,LÓPEZ,,MAURICIO,AN

DRÉ


PAGO POR AMENIZACION DE ENSAMBLE DE

MARIMBAS EN EL TEATRO BELLAS ARTES AV

ELENA GUATEMALA, PARA PAGO DE

MARIMBISTAS.

38,647,943.00

NIT: 7834764 - CABLE CLUB

PINULA VISION SOCIEDAD

ANONIMA


PAGO POR PUBLICIDAD POR MEDIO DE CANAL DE

TV CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE

ABRIL AL 14 DE MAYO 2019 SEGÚN NOG. 9990925.

38,647,950.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 26 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: 35069929 -

BARRIOS,CASTILLO,CASTAÑE

DA,KARLA,INDIRA

135,742.10 0.00 2815757324/06/2019 PAG CHEQUES 54175 CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA

ESTIMACION NO.1 DEL CONTRATO AMPLIATORIO

CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DENOMINADO:

"MEJORAMIENTO CALLE (S), ZONA 1 Y 2


DEPARTAMENTO DE GUATEMALA", SEGUN

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA

AMPLIATORIO NO. SJP-06-2018-A

38,648,026.00

NIT: 12011649 -

MONZON,LORENZANA,,MIGU

EL,ANGEL


PAGO POR ALQUILER DE SONIDO Y SALÓN POR

FERIA EN ALDEA SANTA RITA.

38,655,045.00

NIT: 5119634 -

ISPACHE,MONTERROSO,,JUA

N,ANTONIO


PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTAR UN

VEHICULO TIPO AMBULANCIA PROCEDENTE DE

ESTADOS UNIDOS 13086 CR 192 TYLER TEXAS

DONADO POR LA ENTIDAD DENOMINADA HOPE

IGNITED A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN

JOSE PINULA GUATEMALA.

38,655,149.00


PINULA



12227470

38,655,168.00

NIT: 330388 - CREDITO

HIPOTECARIO NACIONAL DE

GUATEMALA

1,878.91 0.00 2817046725/06/2019 PAT CHEQUES 54178 PAGO DE ACREEDORES: POR PAGO DE PRIMA

FIANZA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

2019

38,661,861.00


PINULA

0.00 1,400.00 2816643826/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513005 RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con


12230539

38,658,106.00


PINULA



12230609

38,658,357.00


PINULA



12230655

38,658,468.00


PINULA



12230718

38,658,595.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 27 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019





PINULA



12230745

38,658,651.00


PINULA



12235596

38,675,637.00

NIT: 326445 - EMPRESA

ELECTRICA DE GUATEMALA

SOCIEDAD ANONIMA


DOCUMENTO PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA

ELÉCTRICA EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE

PÍNULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

DEL 2019.

38,689,824.00


ERNESTO ANTILLON

SUCESORES


PAGO POR COMPRA DE 100 BOMBILLAS LED

40W/6000K E27/E40 100/240V ALTA POTENCIA

LIGHTEC. PARA MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO

ELECTRICO.

38,692,085.00


PINULA



12245591

38,703,568.00



186,000.00 0.00 2821123627/06/2019 PAG CHEQUES 54181 CONTRATOS: PAGO DE DOCUMENTO PAGO DE LA

ESTIMACION NO. 2 CORRESPONDIENTE AL

PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION POZO

(S), ALDEA LAS ANONAS, MUNICIPIO DE SAN JOSE


SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRA

NUMERO SJP-01-2019.

38,716,329.00

NIT: E10871075 - HERRERA

MUÑOZ,VICTOR MAURO




CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA


VICTOR MAURO HERRERA MUÑOZ

38,726,283.00

NIT: E9946886 - GOMEZ

HERNANDEZ,ELMER

ARMANDO






ELMER ARMANDO GOMEZ HERNANDEZ

38,726,291.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 28 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E10169352 - CHIVALAN

VICENTE,EDGAR GEOVANY






EDGAR GEOVANY CHIVALAN VICENTE

38,726,298.00

NIT: E10169594 - BRAN

CHOQUIN,NANCY LISSETTE






NANCY LISSETTE BRAN CHOQUIN

38,726,303.00

NIT: E10170117 - LOPEZ

SANTOS,EDGAR OSWALDO






EDGAR OSWALDO LOPEZ SANTOS

38,726,310.00

NIT: E10161779 - SIL

SOLARES,ELSA MARIA






ELSA MARIA SIL SOLARES

38,726,330.00


GRAMAJO,OSCAR ADOLFO






OSCAR ADOLFO RAMIREZ GRAMAJO

38,726,339.00


PINEDA,RUTH NOEMI






RUTH NOEMI REYES PINEDA

38,726,352.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 29 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E9948447 - GRUENEBAUM

BLANCO,TRUDE ROMMY






TRUDE ROMMY GRUENEBAUM BLANCO

38,726,357.00

NIT: E10417517 - RUIZ

RAFAEL,EDUARDO ISABEL






EDUARDO ISABEL RUIZ RAFAEL

38,726,364.00

NIT: E10312725 - FRANCO DE

LA CRUZ,RAUL ERNESTO






RAUL ERNESTO FRANCO DE LA CRUZ

38,726,371.00


PINEDA DE SOLARES,MIRIAN

ROSINA






MIRIAN ROSINA BARILLAS PINEDA DE SOLARES

38,726,376.00

NIT: E29992620 - CRUZ

TRIGUEROS,VICTOR MANUEL






VICTOR MANUEL CRUZ TRIGUEROS

38,726,382.00

NIT: E26141408 - PINEDA

HERRERA,MARLENY LETICIA






MARLENY LETICIA PINEDA HERRERA

38,726,387.00

0.00 8,421.50 2822016527/06/2019 TRL NOTAS DE CRÉDITO 97518940 OPERACION BANCARIA: POR TRASLADO DE

RECAUDACION MULTAS PMT AL 31-05-2019

38,727,113.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 30 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E59072522 - FLORIAN

GUEVARA,EDWIN


CHEQUE AL PERSONAL 022 QUE LABORA PARA LA


SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2019.

PARA EL EMPLEADO EDWIN FLORIAN GUEVARA

38,727,586.00

NIT: E58805605 - CHOCON

OSCAL,UBALDO ALFONSO





PARA EL EMPLEADO UBALDO ALFONSO CHOCON

OSCAL

38,727,591.00

NIT: E58805937 - ARIAS

SANTOS,JOSE ARMANDO





PARA EL EMPLEADO JOSE ARMANDO ARIAS

SANTOS

38,727,598.00


SEGURA,ANABELLA





PARA EL EMPLEADO ANABELLA RAMIREZ

SEGURA

38,727,604.00


ISPACHE,KARLA NICTÉ





PARA EL EMPLEADO KARLA NICTÉ HERNANDEZ

ISPACHE

38,727,611.00


CHOCON,VICTOR MANUEL





PARA EL EMPLEADO VICTOR MANUEL ALVAREZ

CHOCON

38,727,616.00


LOPEZ,FRANCISCO MARIO





PARA EL EMPLEADO FRANCISCO MARIO VASQUEZ

LOPEZ

38,727,622.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 31 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E12162358 - CRISPIN

GODINEZ,MARIO ROBERTO





PARA EL EMPLEADO MARIO ROBERTO CRISPIN

GODINEZ

38,727,628.00


CRUZ,ODILIA ESMERALDA





PARA EL EMPLEADO ODILIA ESMERALDA

ORDOÑEZ CRUZ

38,727,635.00


SARAZUA,MILDRED MAGALY





PARA EL EMPLEADO MILDRED MAGALY SOLARES

SARAZUA

38,727,642.00

NIT: E38572910 - SICAJA

JOGE,LEONEL





PARA EL EMPLEADO LEONEL SICAJA JOGE

38,727,647.00


CRUZ,ELISA MARISOL





PARA EL EMPLEADO ELISA MARISOL ISPACHE

CRUZ

38,727,652.00

NIT: E10030627 -

COTZAJAY,MIGUEL ANTONIO





PARA EL EMPLEADO MIGUEL ANTONIO

COTZAJAY

38,727,659.00

NIT: E54579295 - MAZARIEGOS

GIRON,JORGE ADAN





PARA EL EMPLEADO JORGE ADAN MAZARIEGOS

GIRON

38,727,664.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 32 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E22001321 - BARRIENTOS

LOPEZ,CESAR AUGUSTO





PARA EL EMPLEADO CESAR AUGUSTO

BARRIENTOS LOPEZ

38,727,669.00


MUÑOZ,AURA MARINA





PARA EL EMPLEADO AURA MARINA TORRES

MUÑOZ

38,727,676.00


SALDAÑA,WILLIAMS

ALEXANDER





PARA EL EMPLEADO WILLIAMS ALEXANDER

MEDRANO SALDAÑA

38,727,683.00

NIT: E37951230 - GARCIA

GUTIERREZ,RONY MANUEL





PARA EL EMPLEADO RONY MANUEL GARCIA

GUTIERREZ

38,727,688.00

NIT: E11648588 - PANIAGUA

MARTINEZ,ANDREA CELESTE





PARA EL EMPLEADO ANDREA CELESTE PANIAGUA

MARTINEZ

38,727,696.00


MENDOZA,OTTO RENE





PARA EL EMPLEADO OTTO RENE TORRES

MENDOZA

38,727,701.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 33 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E53643105 - CASTRO

MONTERROSO,ANTONIETA





PARA EL EMPLEADO ANTONIETA CASTRO

MONTERROSO

38,727,707.00

NIT: E57110593 - ALTAN

SIL,ANGEL EDUARDO





PARA EL EMPLEADO ANGEL EDUARDO ALTAN SIL

38,727,712.00


CHAJON,NAYELI IVETH





PARA EL EMPLEADO NAYELI IVETH HERNANDEZ

CHAJON

38,727,727.00

NIT: E56248794 - GRAMAJO

IBAÑEZ,JOSÉ AROLDO





PARA EL EMPLEADO JOSÉ AROLDO GRAMAJO

IBAÑEZ

38,727,746.00


LOPEZ,JOSE WALDEMAR





PARA EL EMPLEADO JOSE WALDEMAR ALVAREZ

LOPEZ

38,727,758.00


POSADAS,OLDRIN ANDRES





PARA EL EMPLEADO OLDRIN ANDRES ORDOÑEZ

POSADAS

38,727,763.00

NIT: E53643120 - BOTEO

GALICIA,EDWIN ELY





PARA EL EMPLEADO EDWIN ELY BOTEO GALICIA

38,727,772.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 34 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E10026713 - SON

RODRIGUEZ,WILSON

ALFREDO





PARA EL EMPLEADO WILSON ALFREDO SON

RODRIGUEZ

38,727,777.00


MENDIA,MARCO ANTONIO





PARA EL EMPLEADO MARCO ANTONIO ISPACHE

MENDIA

38,727,784.00

NIT: E51947133 - VICENTE

VICENTE,JORGE ARTEMIO





PARA EL EMPLEADO JORGE ARTEMIO VICENTE

VICENTE

38,727,789.00

NIT: E57973836 - CRUZ

ALVIZURES,BLANDOR

OLIVER





PARA EL EMPLEADO BLANDOR OLIVER CRUZ

ALVIZURES

38,727,796.00

NIT: E13284548 - BETETA

MORALES,JOSE ANGEL





PARA EL EMPLEADO JOSE ANGEL BETETA

MORALES

38,727,807.00


SEQUEN,NOELIA DEL

CARMEN





PARA EL EMPLEADO NOELIA DEL CARMEN

FRANCO SEQUEN

38,727,812.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 35 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E9943747 - HERNÁNDEZ

FERNÁNDEZ,WENDY JANETH





PARA EL EMPLEADO WENDY JANETH HERNÁNDEZ

FERNÁNDEZ

38,727,819.00

NIT: E59752017 - FOLGAR

PIXTUN DE NAVAS,BRENDA

YESICA





PARA EL EMPLEADO BRENDA YESICA FOLGAR

PIXTUN DE NAVAS

38,727,827.00


HERRERA,CARMEN EDITH





PARA EL EMPLEADO CARMEN EDITH BARILLAS

HERRERA

38,727,834.00

NIT: E60038111 - ALVIZURES

LORENZANA,MARCOS

LISANDRO





PARA EL EMPLEADO MARCOS LISANDRO

ALVIZURES LORENZANA

38,727,843.00


PINULA

0.00 862.50 2821007728/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513250/35404157/58972693/96182981/97268609/97541683/71509807RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con


12249345

38,715,019.00


PINULA



12249377

38,715,180.00


PINULA



12249422

38,715,306.00


PINULA



12249438

38,715,365.00


PINULA



12249476

38,715,410.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 36 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019





PINULA



12249526

38,715,555.00


PINULA



12249567

38,715,632.00


PINULA



12254019

38,726,568.00


PINULA

0.00 2,100.00 2821983928/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513250/35404157/58972693/96182981/97268609/97541683/71509807RENDICIÓN DE RECIBOS 31B: Rendición 31B con


12254060

38,726,695.00


PINULA



12254317

38,728,648.00

NIT: 50877550 -

GRAMAJO,RODAS,,ERIN,GER

MAN


PAGO POR RECONOCIMIENTO DE VIDRIO PARA

SRA. KO QUE DONO CAMAS PARA PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS.

38,743,347.00



ANONIMA


PAGO POR SERVICIO AROMATIZADOR Y


CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2019.

38,743,434.00

NIT: 50877550 -

GRAMAJO,RODAS,,ERIN,GER

MAN


PAGO POR COMPRA DE CORONAS DE REINAS,

PLAYERAS PARA ACTIVIDADES DE FERIA DE

ALDEA SANTA RITA, SAN JOSE PÍNULA.

38,743,459.00

NIT: 90448340 -

CASTAÑEDA,MELENDEZ,,MA

RIA,RENE


PAGO POR IMPRESIÓN DE 1000 SOLICITUDES DE

INSCRIPCIÓN AL REGISTRO GENERAL DE LA

PROPIEDAD ,TAMAÑO MEDIA CARTA ,IMPRESO

SOLO EN ORIGINAL , EN TRES COLORES ,

ENTREGADOS EN BLOCKS ENGOMADOS DE 100

CADA UNO, NUMERADOS DEL 3001 AL 4000.

38,743,483.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 37 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E18112554 - VELASQUEZ

JOLON,FLORENCIO

700.00 0.00 2823167428/06/2019 PAG CHEQUES 54244 PLANILLA: PAGO DE LA PLANILLA POR PAGO DE

BONIFICACIÓN AL PERSONAL JUBILADO POR LA


CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2019.

PARA EL EMPLEADO FLORENCIO VELASQUEZ

JOLON

38,743,975.00

NIT: E32052185 - IBOY

SICAJA,ANTONIO OBISPO





PARA EL EMPLEADO ANTONIO OBISPO IBOY

SICAJA

38,743,979.00

NIT: E9975094 - ALVIZUREZ

PEREZ,VICTOR





PARA EL EMPLEADO VICTOR ALVIZUREZ PEREZ

38,743,981.00

NIT: E40005280 - ESPINOZA

QUINTEROS DE

CHOCON,FLORIDALMA





PARA EL EMPLEADO FLORIDALMA ESPINOZA

QUINTEROS DE CHOCON

38,743,983.00

NIT: E176941 - ANLEU

RODRIGUEZ,MARIA TERESA





PARA EL EMPLEADO MARIA TERESA ANLEU

RODRIGUEZ

38,743,987.00

NIT: E1805735 -

RAMIREZ,JUSTINIANO





PARA EL EMPLEADO JUSTINIANO RAMIREZ

38,743,989.00

NIT: E176962 - PEREZ

LOPEZ,BARTOLO DE JESUS





PARA EL EMPLEADO BARTOLO DE JESUS PEREZ

LOPEZ

38,743,991.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 38 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: E9975178 -

CASASOLA,CARLOS EGBERTO





PARA EL EMPLEADO CARLOS EGBERTO

CASASOLA

38,743,993.00

NIT: 8380880 -

RODRIGUEZ,GUZMAN,,GERM

AN,ROSALIO



SERVICIOS PROFESIONALES A LA

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE PÍNULA

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019,


029 NO. 02-2019 DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2019.

38,744,367.00

NIT: 6576745 - DE LA




DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE PEREZ PINEDA

QUIEN FALLECIO EL DIA 26/04/2019 Y POR

ACUERDO DE CONCEJO 01-2019 SE LES OTORGA

UNA AYUDA ECONÓMICA A LOS FAMILIARES.

38,744,400.00

NIT: 6576745 - DE LA




DEL SEÑOR JOSE FELIX SANTOS BALLINAS QUIEN

FALLECIO EL DIA 04/05/2019 Y POR ACUERDO DE



38,744,467.00

NIT: 6005594 -

CHAVEZ,GALVEZ,,MANUEL,E

DMUNDO


DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS

PROFESIONALES COMO AUDITOR INTERNO

MUNICIPAL , SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO RENGLÓN 029 NUMERO 01-2019

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019.

38,744,479.00

NIT: 58691243 -

JUAREZ,REYES,,KIMMY,BRIGI

TTE


DOCUMENTO PAGO POR ARRENDAMIENTO DE

BIEN INMUEBLE SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO DE BIEN INMUEBLE NUMERO

SJP-01-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO

DEL 2019.

38,744,496.00


CICAR, SOCIEDAD ANONIMA


PAGO POR CAMBIO DE

AMORTIGUADORES,BUSHING,CABEZALES, MANO

DE OBRA DEL CARRO PLACAS O-977 BBV

38,744,662.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 39 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: 104303069 -

MORÁN,LÓPEZ,,MAURICIO,AN

DRÉ


PAGO POR AMENIZAN DE EVENTO CULTURAL A

CELEBRAR EN EL CLUB MONTE CRISTO EL DIA 9

DE JUNIO DEL 2019 A PARTIR DE LAS 9:00 A 13:00

HORAS, PARA PAGO DE MARIMBISTAS QUE

EJECUTAN LA MISMA.

38,749,912.00

NIT: 4397703 -

PEREZ,LOPEZ,,SERGIO,OSWAL

DO



SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA Y

CONSULTORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE

MAYO DEL 2019 SEGÚN CONTRATO RENGLÓN 183

NO. 03-2019.

38,753,137.00

NIT: 77572602 -

CHIROY,BARRENO,,FREDY,AN

TONIO


DOCUMENTO PAGO POR SERVICIO PROFESIONAL

PRESTADOS DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2019.

SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLON

188 NUMERO 01-2019.

38,753,988.00

NIT: 28107071 - INVERSIONES

LOGISTICAS PARA AGUAS

1,194,304.10 0.00 2823859428/06/2019 PCO CHEQUES 54255 CONTRATOS: ANTICIPO DEL 20% DEL PROYECTO

DENOMINADO: MEJORAMIENTO CALLE (S)

MEDIANTE MANTENIMIENTO RED VIAL,

MUNICIPIO DE SAN JOSÈ PINULA,


38,754,009.00

NIT: 79161456 -

PINEDA,PALENCIA,,JOSE,VICT

OR



PRESTADOS COMO OPERARIO EN EL TANQUE DE

AGUA POTABLE EN ALDEA JOYA DE LOS CEDROS

CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2019

SEGUN CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLÓN

029 NO. 04-2019.

38,754,072.00


PINULA

0.00 84,008.81 2823988428/06/2019 DIR DEPÓSITOS 97513309/97509728 CIERRE DE CAJA GENERAL: Cierre de caja con fecha


12263492

38,756,383.00

NIT: 37038486 -

PEREZ,,,JUAN,JOSE


INSTALACIÓN DE CONTACTOR DE FASES CON

TODAS SUS PROTECCIONES TERNICAS UBICADO

EN MONTE REDONDO.

38,756,801.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 40 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: 6848338 -

HERNANDEZ,MARTINEZ,,EDW

IN,RICARDO


PAGO POR COMPRA DE PANEL DE ARRANQUE,

CON ARRANCADOR MONOFASICO DE 15 HP,

CONTACTOR DE 90 AMPS, PROTECTOR DE FASES,

SUPRESOR,SELECTOR Y ACCESORIOS, MANO DE

OBRA PARA EL POZO 3 DE LA COLONIA SANTA

SOFIA.

38,756,818.00

NIT: 8386218 -

GONZALEZ,SALVATIERRA,,ED

GAR,RAMIRO



PROFESIONALES DE ASESORÍA Y CONSULTORIA

DEL PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA , SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLÓN 029 NO.

03-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

DEL 2019.

38,756,822.00

NIT: 2761874 -

GARCIA,VASQUEZ,,CESAR,AU

GUSTO


DOCUMENTO PAGO POR HONORARIOS

CORRESPONDIENTE A LA ASESORÍA JURÍDICA

PRESTADA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE

PINULA DEPARTAMENTO DE GUATEMALA ,



183 NO 01-2019.

38,756,827.00

NIT: 77939522 -

ROCHE,PEREZ,,BRANDON,DA

NILO


PAGO POR MANOMETRO,SWITCH, MANO DE OBRA

PARA EL POZO DEL MERCADO MUNICIPAL.

38,756,833.00


DE PURIFICACION, SOCIEDAD

ANONIMA


PAGO POR COMPRA DE 1730 GALONES DE

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO SJP-05-2018 CON NOG 8762597.

38,756,838.00


DE PURIFICACION, SOCIEDAD

ANONIMA


PAGO POR COMPRA DE 2190 GALONES DE

HIPOCLORITO DE SODIO AL 5% SEGUN CONTRATO

ADMINISTRATIVO SJP-05-2018 CON NOG 8762597.

38,756,848.00

NIT: 39531015 -

RAFAEL,RUIZ,,MANUEL,ESTU

ARDO


PAGO POR REPARACIÓN DE CORTADORA DE

CONCRETO MARCA HONDA.

38,756,859.00

NIT: 66527244 -

MAZARIEGOS,JUAREZ,,EDGA

R,ALEXANDER


PAGO POR IMPRESION DE LONAS VINILICAS PARA

DIFERENTES ACTIVIDADES DE FERIA 2019.

38,756,875.00

Pagina:

Fecha:

Hora:

R00815556.rpt

Página 41 de 41

04/07/2019

08:19:20a.m.

SIAF: SICOIN GL


30/06/2019

Ejercicio: 2019


BANCARIA

No. DOCTO

BANCARIO

OPERACIÓN


Fecha de: al: 01/06/2019




NIT: 8386218 -


GAR,RAMIRO

0.00 13,000.00 2824002728/06/2019 APB NOTAS DE CRÉDITO 54257 GASTO RECURRENTE VARIABLE: ANULACIÓN

DEL CHEQUE NO. 54257 DEL EXPEDIENTE 10313.

Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE

ASESORÍA Y CONSULTORIA DEL PLAN

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL MUNICIPIO

DE SAN JOSE PINULA , SEGÚN CONTRATO

ADMINISTRATIVO RENGLÓN 029 NO. 03-2019

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019.

38,756,943.00

NIT: 6848338 -


IN,RICARDO



POR COMPRA DE PANEL DE ARRANQUE, CON

ARRANCADOR MONOFASICO DE 15 HP,




SOFIA.

38,756,951.00

NIT: 8386218 -


GAR,RAMIRO



PROFESIONALES DE ASESORÍA Y CONSULTORIA

DEL PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

MUNICIPIO DE SAN JOSE PINULA , SEGÚN

CONTRATO ADMINISTRATIVO RENGLÓN 029 NO.

03-2019 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

DEL 2019.

38,756,957.00

NIT: 6848338 -


IN,RICARDO


PAGO POR COMPRA DE PANEL DE ARRANQUE,

CON ARRANCADOR MONOFASICO DE 15 HP,




SOFIA.

38,757,084.00

0.00 9,971.94 2824047728/06/2019 TRL NOTAS DE CRÉDITO 97518939 OPERACION BANCARIA: POR TRASLADO DE

INTERESES AL 31 DE MAYO DE 2019

38,757,640.00

TOTAL : 9,014,167.21 5,298,133.25

SALDO : 40,080,369.15

Boletin de Caja Movimiento Diario por Cuenta Corriente

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