“2004 - Año de la Antártida Argentina”

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIÓN “B“ 8325 29/10/2004

A LAS ENTIDADES FINANCIERAS:

Ref.: Creación y estructuración de código de opera-toria DAD, Solicitud de numerario en Agencias / Tesoros Regionales.

____________________________________________________________

Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que a partir del 05/11/2004 la operatoria del código que se detalla, dada a conocer por la Comunicación “B” 8312 del 15/10/2004 y que se envíe por MEP Transaccional y MEP de contingencia, tendrá los diseños de sus instrucciones de pago, características y validaciones que se describen en anexo:

Saludamos muy atentamente.

BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA

Nicolás Delle Grazie Julio Cesar Siri Subgerente de Sistemas de Pagos Gerente de Sistema de Pago y Operaciones

ANEXO

B.C.R.A. Creación y estructuración de código de operatoria DAD, Solicitud de numera-rio en Agencias / Tesoros Regionales.

Anexo a la Com. “B”

8325

-1-

En relación a los datos requeridos para integrar una transferencia de solicitud de numerario en Tesoros Regionales, se informa lo siguiente:

1. El importe del débito se deberá ajustar a lo determinado por la Subgerencia de Tesoros Regionales.

2. La cantidad de billetes solicitados deberá expresarse en miles de billetes.

3. La suma de los importes por denominación deberá ser igual al importe del débito.

4. El Tesoro Regional del cual se retirará el numerario podrá seleccionarse de la lista des-plegable.

5. En el caso de que una persona física retire el numerario se deberán integrar los siguientes datos:

a. Código de transportadora o representante deberá seleccionar el valor “00”.

b. Nombre de transportadora o representante: consignará apellido y nombre de la per-sona que retira. En el caso de no contar con dichos datos en el momento de ingresar la transferencia MEP, se indicará “Personal autorizado por el banco”.

c. Tipo de documento: deberá consignar los siguientes valores: DNI, LE, LC.

d. Número de documento: se integrará con el número de documento de la persona que retira el numerario. Se integrará con el valor “0” (cero), en el caso de haber consig-nado en el campo nombre de transportadora o representante (punto b) “Personal au-torizado por el banco”.

6. Si retira el numerario una transportadora se deberán integrar los siguientes datos:

a. Código de transportadora o representante deberá seleccionar el valor “01”.

b. Nombre de la transportadora o representante: consignará el nombre correspondien-te.

7. El dato correspondiente a Provisión será fijo con el valor “1-BCRA”.

B.C.R.A. Creación y estructuración de código de operatoria DAD, Solicitud de numera-rio en Agencias / Tesoros Regionales.

Anexo a la Com. “B”

8325

-2-

Se incluye la tabla de códigos de las Agencias / Tesoros Regionales:

Código del Tesoro Regional Descripción

TRE02 Agencia MENDOZA

TRE03 Agencia CORRIENTES

TRE04 Agencia RIO GALLEGOS

TRE05 Agencia CORDOBA

TRE06 Agencia TUCUMAN

TRE07 Tesoro Regional ROSARIO

TRE08 Agencia JUJUY

TRE09 Agencia TRELEW

TRE11 Agencia PARANA

TRE12 Agencia SALTA

TRE13 Agencia RIO GRANDE

TRE14 Agencia BAHIA BLANCA

TRE15 Agencia COMODORO RIVADAVIA

TRE16 Agencia NEUQUEN

TRE17 Agencia POSADAS

TRE18 Agencia SAN JUAN

TRE19 Agencia FORMOSA

TRE20 Agencia MAR DEL PLATA

TRE21 Agencia SANTA ROSA

TRE23 Agencia LA RIOJA

TRE24 Agencia RIO CUARTO

En el Manual del aplicativo de Carga Masiva se incluirá el diseño de registro correspondiente a la operatoria. El manual será publicado en la extranet del BCRA http://bcra.entidades.net:9090.