Auxiliar del libro mayor

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 1 Libro Mayor del 01/Ene/2014 al 31/Mar/2014 Fecha: 21/Abr/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección : AVENIDA HIDALGO NO.120 Codigo postal : 88400Reg. Fed. : Cta. Estatal : Reg. Camara :

C u e n t a N o m b r e Saldo InicialFecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo

1100-00 ACTIVO CIRCULANTE Saldo inicial : 4,264,435.41 1110-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES Saldo inicial : 21,257.19 1111-01 CAJA Saldo inicial : 800.00

T o t a l : 0.00 0.00 800.00 1112-01 BANORTE 075019785 Saldo inicial : 20,457.19 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 20,644.98 41,102.17 03/Ene/2014 Diario 1 PAGO DE GASTOS D-1 500.00 40,602.17 03/Ene/2014 Diario 1 PAGO DE GASTOS D-1 4.64 40,597.53 03/Ene/2014 Diario 2 PAGO DE SERVICIO ..D-2 1,936.00 38,661.53 03/Ene/2014 Diario 3 PAGO SERVICIO CE.. D-2 1,363.00 37,298.53 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 9,530.62 46,829.15 07/Ene/2014 Egresos 1 PAGO DE PASIVO 1-4946 1,443.00 45,386.15 07/Ene/2014 Egresos 2 PAGO DE PASIVO 1-4947 675.04 44,711.11 07/Ene/2014 Egresos 3 PAGO DE PASIVO 1-4948 1,287.27 43,423.84 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 7,230.00 36,193.84 07/Ene/2014 Diario 4 PAGO DE GASTOS .. D-4 3,700.00 32,493.84 07/Ene/2014 Diario 4 PAGO DE GASTOS .. D-4 4.64 32,489.20 07/Ene/2014 Diario 5 PAGO DE REFACIO.. D-5 1,896.01 30,593.19 07/Ene/2014 Diario 5 PAGO DE REFACIO.. D-5 10.32 30,582.87 08/Ene/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-1 255.46 30,838.33 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 14,305.57 45,143.90 08/Ene/2014 Diario 6 PAGO TAPA DE ALC.. D-6 1,600.80 43,543.10 08/Ene/2014 Diario 6 PAGO TAPA DE ALC.. D-6 10.32 43,532.78 08/Ene/2014 Diario 7 VIATICOS REYNOSA D-7 500.00 43,032.78 08/Ene/2014 Diario 7 VIATICOS REYNOSA D-7 4.64 43,028.14 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 27,152.78 70,180.92 09/Ene/2014 Diario 8 PAGO DE PASIVO D-8 3,793.20 66,387.72 09/Ene/2014 Diario 9 PAGO DE PASIVO D-9 4,900.00 61,487.72 09/Ene/2014 Diario 9 PAGO DE PASIVO D-9 10.32 61,477.40 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 7,331.43 68,808.83 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 26,268.17 95,077.00 10/Ene/2014 Diario 10 PAGO DE COMBUST..D-10 5,820.00 89,257.00 11/Ene/2014 Diario 11 PAGO DE VIATICOS D-11 4,500.00 84,757.00 11/Ene/2014 Diario 11 PAGO DE VIATICOS D-11 13.92 84,743.08 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 32,223.13 116,966.21 13/Ene/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 20,776.82 137,743.03 14/Ene/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 20,203.66 157,946.69 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 32,647.85 190,594.54 14/Ene/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 10,812.44 201,406.98 14/Ene/2014 Diario 12 SEGURO VEHICULO D-12 336.06 201,070.92 14/Ene/2014 Diario 13 PAGO NOMINA D-14 106,049.00 95,021.92 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 39,679.13 134,701.05 15/Ene/2014 Egresos 5 PROTOCOLIZACION.. 1-4950 19,249.15 115,451.90 15/Ene/2014 Diario 14 PAGO DE TELEFONO D-14 2,707.00 112,744.90 15/Ene/2014 Diario 15 PAGO DE PASIVO D-15 21,781.32 90,963.58 15/Ene/2014 Diario 15 PAGO DE PASIVO D-15 10.32 90,953.26 15/Ene/2014 Diario 16 PAGO ENERGIA ELE..D-16 67,002.00 23,951.26 15/Ene/2014 Diario 17 PAGO REFACIONES D-17 1,455.00 22,496.26 15/Ene/2014 Diario 17 PAGO REFACIONES D-17 10.32 22,485.94 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 26,360.44 48,846.38 16/Ene/2014 Egresos 6 GASTOS A COMPRO..1-4951 9,800.00 39,046.38 16/Ene/2014 Egresos 7 PAGO DE MATERIAL..1-4952 3,132.99 35,913.39 16/Ene/2014 Egresos 8 PAGO MATERIAL DE..1-4953 7,223.78 28,689.61 17/Ene/2014 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 31,479.17 60,168.78 17/Ene/2014 Egresos 9 GASTOS A COMPRO..1-4954 7,900.00 52,268.78 17/Ene/2014 Diario 18 PAGO DE COMBUST..D-18 8,366.80 43,901.98 17/Ene/2014 Diario 19 VIATICOS D-19 1,000.00 42,901.98 17/Ene/2014 Diario 19 VIATICOS D-19 9.28 42,892.70 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 39,642.92 82,535.62 20/Ene/2014 Diario 20 PAGO PAPLERIA D-20 4,482.95 78,052.67 20/Ene/2014 Diario 20 PAGO PAPLERIA D-20 10.32 78,042.35 20/Ene/2014 Diario 21 GASTOS A COMPRO..D-21 1,000.00 77,042.35




20/Ene/2014 Diario 21 GASTOS A COMPRO..D-21 4.64 77,037.71 20/Ene/2014 Diario 22 VIATICOS VICTORIA D-22 2,000.00 75,037.71 20/Ene/2014 Diario 22 VIATICOS VICTORIA D-22 4.64 75,033.07 21/Ene/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 315.01 75,348.08 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 26,614.40 101,962.48 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 22,675.50 124,637.98 22/Ene/2014 Diario 23 PAGO DE ENERGIA D-23 41,387.00 83,250.98 22/Ene/2014 Diario 24 PAGO DE ENERGIA .. D-24 3,020.00 80,230.98 22/Ene/2014 Diario 25 PAGO ENERGIA ELE..D-25 2,551.00 77,679.98 22/Ene/2014 Diario 26 PAGO DE ENERGIA .. D-26 6,009.00 71,670.98 22/Ene/2014 Diario 27 PAGO DE PASIVO D-27 7,237.76 64,433.22 22/Ene/2014 Diario 28 PAGO DE IMSS SEP.. D-28 13,645.96 50,787.26 22/Ene/2014 Diario 29 PAGO SEGURO D-29 817.25 49,970.01 23/Ene/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 357.64 50,327.65 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 19,089.86 69,417.51 24/Ene/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 8,885.92 78,303.43 24/Ene/2014 Diario 30 PAGO IMPUESTOS D-30 2,372.00 75,931.43 24/Ene/2014 Diario 31 PAGO COMBUSTIBLE D-31 4,020.00 71,911.43 27/Ene/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 35,357.81 107,269.24 27/Ene/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 15,852.81 123,122.05 27/Ene/2014 Diario 32 PAGO DE VACACIO.. D-32 2,069.90 121,052.15 27/Ene/2014 Diario 32 PAGO DE VACACIO.. D-32 4.64 121,047.51 27/Ene/2014 Diario 33 GASTOS A COMPRO..D-33 1,540.00 119,507.51 27/Ene/2014 Diario 33 GASTOS A COMPRO..D-33 4.64 119,502.87 27/Ene/2014 Diario 34 PAGO DE SERVICIO ..D-34 1,220.00 118,282.87 28/Ene/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 5,313.63 123,596.50 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 26,355.38 149,951.88 29/Ene/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 1,069.33 151,021.21 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 28,424.78 179,445.99 29/Ene/2014 Egresos 10 PAGO DE LIMPIEZA .. 1-4955 3,130.00 176,315.99 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 7,525.70 168,790.29 29/Ene/2014 Egresos 12 PAGO DE ALIMENTA..1-4957 1,764.36 167,025.93 29/Ene/2014 Egresos 13 REPRACION DE BO.. 1-4958 8,816.00 158,209.93 29/Ene/2014 Egresos 14 PAGO ARRENDAMIE..1-4959 2,700.00 155,509.93 29/Ene/2014 Egresos 15 PAGO MATERIAL M.. 1-4960 4,291.31 151,218.62 29/Ene/2014 Egresos 16 SUSTANCIAS QUIMI.. 1-4961 1,508.00 149,710.62 29/Ene/2014 Diario 35 PAGO DE REPARAC.. D-35 4,866.20 144,844.42 29/Ene/2014 Diario 36 PAGO DE COMBUST..D-36 7,716.50 137,127.92 29/Ene/2014 Diario 37 PAGO ASESORIA D-37 5,000.00 132,127.92 29/Ene/2014 Diario 37 PAGO ASESORIA D-37 10.32 132,117.60 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 40,826.64 172,944.24 30/Ene/2014 Diario 38 PAGO NOMINA D-38 116,689.00 56,255.24 30/Ene/2014 Diario 38 PAGO NOMINA D-38 134.56 56,120.68 30/Ene/2014 Diario 39 PAGO DE VIATICOS D-39 1,000.00 55,120.68 30/Ene/2014 Diario 39 PAGO DE VIATICOS D-39 4.64 55,116.04 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA I-30 25,245.89 80,361.93 31/Ene/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 19,616.69 99,978.62 31/Ene/2014 Diario 40 PAGO SERVICIO CE.. D-40 725.00 99,253.62 31/Ene/2014 Diario 41 PAGO IMSS D-41 29,267.68 69,985.94 31/Ene/2014 Diario 42 VIATICOS D-42 1,000.00 68,985.94 31/Ene/2014 Diario 42 VIATICOS D-42 9.28 68,976.66 31/Ene/2014 Diario 43 PAGO DE MEMBRES..D-43 382.80 68,593.86 04/Feb/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 7,300.00 75,893.86 04/Feb/2014 Egresos 1 PAGO GASTOS MEN..1-4962 11,800.00 64,093.86 04/Feb/2014 Diario 1 PAGO DE COMBUST..D-1 3,150.00 60,943.86 04/Feb/2014 Diario 2 PAGO DE REFACIO.. D-2 5,579.00 55,364.86 04/Feb/2014 Diario 2 PAGO DE REFACIO.. D-2 10.32 55,354.54 04/Feb/2014 Diario 3 PAGO MATERIAL PL.. D-3 6,143.51 49,211.03 04/Feb/2014 Diario 4 VIATICOS REYNOSA D-4 1,500.00 47,711.03 04/Feb/2014 Diario 4 VIATICOS REYNOSA D-4 9.28 47,701.75 05/Feb/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 14,265.69 61,967.44 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 12,354.61 74,322.05 07/Feb/2014 Diario 5 VIATICOS REYNOSA D-5 2,000.00 72,322.05 07/Feb/2014 Diario 5 VIATICOS REYNOSA D-5 9.28 72,312.77 08/Feb/2014 Diario 6 PAGO DE GASTOS D-6 2,242.90 70,069.87







08/Feb/2014 Diario 6 PAGO DE GASTOS D-6 4.64 70,065.23 10/Feb/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 30,406.50 100,471.73 11/Feb/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 14,321.34 114,793.07 12/Feb/2014 Ingresos 6 PAGO DE AGUA SET I-6 92,668.70 207,461.77 12/Feb/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 13,014.05 220,475.82 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 12,457.19 232,933.01 12/Feb/2014 Diario 7 PAGO COMBUSTIBLE D-7 9,494.60 223,438.41 13/Feb/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 255.46 223,693.87 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 23,679.80 247,373.67 13/Feb/2014 Egresos 2 PAGO ARRENDAMIE..1-4963 2,700.00 244,673.67 13/Feb/2014 Egresos 3 PAGO ALIMENTACI.. 1-4964 1,146.08 243,527.59 13/Feb/2014 Egresos 4 PAGO MATERIAL PL.. 1-4965 727.49 242,800.10 13/Feb/2014 Egresos 5 PAGO MANTTO DE .. 1-4966 4,500.00 238,300.10 13/Feb/2014 Egresos 6 REPOSICION DE CA.. 1-4967 7,250.00 231,050.10 13/Feb/2014 Diario 8 PAGO SEGURO D-8 336.06 230,714.04 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 23,113.11 253,827.15 14/Feb/2014 Egresos 7 PAGO DE COMBUST..1-4968 1,800.00 252,027.15 14/Feb/2014 Egresos 8 PAO LIMPIEZA OFICI..1-4969 1,000.00 251,027.15 14/Feb/2014 Egresos 9 PAGO DE OPERADO..1-4970 1,250.00 249,777.15 14/Feb/2014 Egresos 10 REPARAcion DE TUB..1-4971 16,008.00 233,769.15 14/Feb/2014 Diario 9 PAGO DE PAPELERIAD-9 4,822.35 228,946.80 14/Feb/2014 Diario 9 PAGO DE PAPELERIAD-9 10.32 228,936.48 14/Feb/2014 Diario 10 PAGO NOMINA D-10 116,688.80 112,247.68 14/Feb/2014 Diario 10 PAGO NOMINA D-10 134.56 112,113.12 14/Feb/2014 Diario 11 PAGO VIATICOS D-11 1,500.00 110,613.12 14/Feb/2014 Diario 11 PAGO VIATICOS D-11 9.28 110,603.84 17/Feb/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 34,554.61 145,158.45 17/Feb/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 19,411.60 164,570.05 17/Feb/2014 Ingresos 14 VENTA DE CHATAR.. I-14 3,500.00 168,070.05 17/Feb/2014 Egresos 11 COMPRA DE EQUIP.. 1-4972 33,500.00 134,570.05 17/Feb/2014 Egresos 12 PAGO DE CONVENI.. 1-4973 4,500.00 130,070.05 17/Feb/2014 Egresos 13 PAGO DE ALIMENTA..1-4974 2,949.88 127,120.17 17/Feb/2014 Diario 12 PAGO FLETE D-12 4,408.00 122,712.17 17/Feb/2014 Diario 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 8,000.00 114,712.17 17/Feb/2014 Diario 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 10.32 114,701.85 17/Feb/2014 Diario 14 PAGO DE AGUINAL.. D-14 6,209.70 108,492.15 17/Feb/2014 Diario 14 PAGO DE AGUINAL.. D-14 4.64 108,487.51 18/Feb/2014 Ingresos 15 OTROS INGRESOS I-15 448.14 108,935.65 18/Feb/2014 Ingresos 16 VENTA DE CHATAR.. I-16 5,000.00 113,935.65 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 29,815.50 143,751.15 18/Feb/2014 Diario 15 PAGO DE TELEFONI.. D-15 2,828.00 140,923.15 18/Feb/2014 Diario 16 PAGO IMPUESTOS J..D-16 1,358.00 139,565.15 18/Feb/2014 Diario 17 PAGO IMPUESTOS D-17 1,224.00 138,341.15 18/Feb/2014 Diario 18 PAGO IMPUESTOS D-18 1,371.00 136,970.15 18/Feb/2014 Diario 19 PAGO DE IMPUEST.. D-19 1,344.00 135,626.15 18/Feb/2014 Diario 20 PAGO IMPUESTOS D-20 1,466.00 134,160.15 18/Feb/2014 Diario 21 PAGO IMPUESTOS D-21 1,425.00 132,735.15 18/Feb/2014 Diario 22 PAGO DE FACT. RE.. D-22 3,934.97 128,800.18 18/Feb/2014 Diario 22 PAGO DE FACT. RE.. D-22 10.32 128,789.86 18/Feb/2014 Diario 23 PAGO DE COMBUST..D-23 3,691.51 125,098.35 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 15,517.91 140,616.26 19/Feb/2014 Diario 24 PAGO PRIMA VACA.. D-24 2,285.80 138,330.46 19/Feb/2014 Diario 24 PAGO PRIMA VACA.. D-24 4.64 138,325.82 19/Feb/2014 Diario 25 VIATICOS D-25 2,400.00 135,925.82 19/Feb/2014 Diario 25 VIATICOS D-25 13.92 135,911.90 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 18,577.45 154,489.35 20/Feb/2014 Diario 26 PAGO ENERGIA ELE..D-26 4,225.00 150,264.35 20/Feb/2014 Diario 27 PAGO ENERGIA ELE..D-27 76,866.00 73,398.35 20/Feb/2014 Diario 28 VIATICOS D-28 1,500.00 71,898.35 20/Feb/2014 Diario 28 VIATICOS D-28 4.64 71,893.71 20/Feb/2014 Diario 29 PAGO DE VIATICOS D-29 500.00 71,393.71 20/Feb/2014 Diario 29 PAGO DE VIATICOS D-29 4.64 71,389.07 21/Feb/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 27,559.97 98,949.04 21/Feb/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 1,950.00 100,899.04 21/Feb/2014 Diario 30 PAGO COMBUSTIBLE D-30 8,194.63 92,704.41







22/Feb/2014 Diario 31 VIATICOS VICTORIA D-31 6,000.00 86,704.41 22/Feb/2014 Diario 31 VIATICOS VICTORIA D-31 13.92 86,690.49 24/Feb/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 6,453.60 93,144.09 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 27,473.90 120,617.99 24/Feb/2014 Diario 32 PAGO SEGURO D-32 817.25 119,800.74 25/Feb/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 11,230.30 131,031.04 25/Feb/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 21,662.77 152,693.81 25/Feb/2014 Diario 33 COMPRA DE MEDID.. D-33 8,000.00 144,693.81 25/Feb/2014 Diario 33 COMPRA DE MEDID.. D-33 10.32 144,683.49 26/Feb/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 35,823.41 180,506.90 27/Feb/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 30,448.62 210,955.52 27/Feb/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 15,405.74 226,361.26 27/Feb/2014 Egresos 14 PAGO DE COMBUST..1-4975 5,825.40 220,535.86 27/Feb/2014 Egresos 15 PAGO OFRENDAS F.. 1-4976 1,983.60 218,552.26 27/Feb/2014 Egresos 16 PAGO DE ARTICULO..1-4977 9,438.72 209,113.54 27/Feb/2014 Diario 34 PAGO COMBUSTIBLE D-34 10,101.47 199,012.07 27/Feb/2014 Diario 35 VIATICOS D-35 2,000.00 197,012.07 27/Feb/2014 Diario 35 VIATICOS D-35 4.64 197,007.43 28/Feb/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 1,069.33 198,076.76 28/Feb/2014 Ingresos 30 ANTICIPO DE VENT.. I-30 10,000.00 208,076.76 28/Feb/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 9,946.45 218,023.21 28/Feb/2014 Ingresos 32 INGRESO DEL DIA I-32 33,787.10 251,810.31 28/Feb/2014 Diario 36 PAGO SULFATO D-36 12,296.00 239,514.31 28/Feb/2014 Diario 37 PAGO NOMINA D-37 116,689.20 122,825.11 28/Feb/2014 Diario 37 PAGO NOMINA D-37 134.56 122,690.55 28/Feb/2014 Diario 38 PAGO ENERGIA ELE..D-38 49,456.00 73,234.55 28/Feb/2014 Diario 39 PAGO PAPELERIA D-39 4,095.65 69,138.90 28/Feb/2014 Diario 39 PAGO PAPELERIA D-39 10.32 69,128.58 01/Mar/2014 Egresos 1 CANCELADO 1-4978 0.00 69,128.58 01/Mar/2014 Egresos 1 CANCELADO 1-4978 0.00 69,128.58 03/Mar/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 17,245.11 86,373.69 03/Mar/2014 Egresos 2 PAGO COMBUSTIBLE 1-4979 3,480.00 82,893.69 03/Mar/2014 Diario 1 VIATICOS COMPRA .. D-1 1,000.00 81,893.69 03/Mar/2014 Diario 1 VIATICOS COMPRA .. D-1 9.28 81,884.41 03/Mar/2014 Diario 2 ANTICIPO REPRACI.. D-2 4,000.00 77,884.41 04/Mar/2014 Diario 3 PAGO DE IMSS D-3 12,672.13 65,212.28 04/Mar/2014 Diario 4 PAGO IMPUESTOS D-4 2,207.00 63,005.28 05/Mar/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 12,923.51 75,928.79 05/Mar/2014 Diario 5 PAGO ENERGIA ELE..D-5 2,717.00 73,211.79 05/Mar/2014 Diario 6 PAGO DE CILINDRO ..D-6 9,465.60 63,746.19 05/Mar/2014 Diario 6 PAGO DE CILINDRO ..D-6 10.32 63,735.87 05/Mar/2014 Diario 7 PAGO DE SERVICIO ..D-7 1,330.00 62,405.87 05/Mar/2014 Diario 8 PAGO DE RECIBO C.. D-8 2,202.00 60,203.87 05/Mar/2014 Diario 9 VIATICOS REYNOSA D-9 600.00 59,603.87 05/Mar/2014 Diario 9 VIATICOS REYNOSA D-9 4.64 59,599.23 06/Mar/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 18,249.83 77,849.06 06/Mar/2014 Diario 10 ABONO A PASIVO D-10 6,000.00 71,849.06 06/Mar/2014 Diario 11 VIATICOS ANALISIS .. D-11 800.00 71,049.06 06/Mar/2014 Diario 11 VIATICOS ANALISIS .. D-11 4.64 71,044.42 07/Mar/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 21,145.85 92,190.27 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 7,513.00 84,677.27 07/Mar/2014 Diario 12 ABONO A PASIVO R.. D-12 5,000.00 79,677.27 08/Mar/2014 Diario 13 VIATICOS CAMARGO D-13 500.00 79,177.27 08/Mar/2014 Diario 13 VIATICOS CAMARGO D-13 4.64 79,172.63 10/Mar/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 45,122.34 124,294.97 10/Mar/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 11,922.84 136,217.81 10/Mar/2014 Diario 14 PAGO DE RECIBO T.. D-14 3,013.00 133,204.81 10/Mar/2014 Diario 15 PAGO MATERIAL DE..D-15 5,006.43 128,198.38 11/Mar/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 27,907.25 156,105.63 11/Mar/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 255.46 156,361.09 11/Mar/2014 Diario 16 PAGO DE GASTOS .. D-16 3,500.00 152,861.09 11/Mar/2014 Diario 16 PAGO DE GASTOS .. D-16 9.28 152,851.81 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 32,578.01 185,429.82 12/Mar/2014 Egresos 4 COMPRA DE ARTIC.. 1-4981 9,048.00 176,381.82 12/Mar/2014 Diario 17 PAGO DE GASTOS .. D-17 3,500.00 172,881.82










12/Mar/2014 Diario 17 PAGO DE GASTOS .. D-17 9.28 172,872.54 13/Mar/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 357.64 173,230.18 13/Mar/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 21,702.49 194,932.67 13/Mar/2014 Egresos 5 PAGO DE FACTURA ..1-4982 1,831.64 193,101.03 13/Mar/2014 Egresos 6 PAGO DE ARRENDA.. 1-4983 2,700.00 190,401.03 13/Mar/2014 Egresos 7 PAGO DE COMBUST..1-4984 7,600.37 182,800.66 13/Mar/2014 Egresos 8 REP. DE CAJA CHICA 1-4985 7,329.72 175,470.94 13/Mar/2014 Diario 18 VIATICOS COMAPA .. D-18 1,500.00 173,970.94 13/Mar/2014 Diario 18 VIATICOS COMAPA .. D-18 9.28 173,961.66 13/Mar/2014 Diario 19 GASTOS REUNION D-19 3,000.00 170,961.66 13/Mar/2014 Diario 19 GASTOS REUNION D-19 4.64 170,957.02 13/Mar/2014 Diario 20 PAGO SEGURO D-20 336.06 170,620.96 14/Mar/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 17,029.40 187,650.36 14/Mar/2014 Diario 21 PAGO NOMINA D-21 116,689.00 70,961.36 14/Mar/2014 Diario 21 PAGO NOMINA D-21 134.56 70,826.80 18/Mar/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 45,525.88 116,352.68 18/Mar/2014 Egresos 9 PAGO DE REPARAC.. 1-4986 4,292.00 112,060.68 18/Mar/2014 Egresos 10 PGO DE MANTENIMI.. 1-4987 19,140.00 92,920.68 19/Mar/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 31,671.81 124,592.49 19/Mar/2014 Diario 22 PAGO COMBUSTIBLE D-22 11,135.00 113,457.49 19/Mar/2014 Diario 23 PAGO COMBUSTIBLE D-23 5,795.92 107,661.57 19/Mar/2014 Diario 23 PAGO COMBUSTIBLE D-23 10.32 107,651.25 19/Mar/2014 Diario 24 PAGO DE ENERGIA D-24 3,801.00 103,850.25 19/Mar/2014 Diario 25 PAGO ENERGIA ELE..D-25 70,044.00 33,806.25 19/Mar/2014 Diario 26 PAGO ENERGIA ELE..D-26 3,277.00 30,529.25 20/Mar/2014 Ingresos 15 REINTREGRO OBSE.. I-15 3,278.16 33,807.41 20/Mar/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 357.64 34,165.05 20/Mar/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 19,813.51 53,978.56 20/Mar/2014 Diario 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 8,000.00 45,978.56 20/Mar/2014 Diario 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 10.32 45,968.24 20/Mar/2014 Diario 28 PAGO DE VIATICOS D-28 500.00 45,468.24 20/Mar/2014 Diario 28 PAGO DE VIATICOS D-28 4.64 45,463.60 20/Mar/2014 Diario 29 VIATICOS VICTORIA D-29 5,000.00 40,463.60 21/Mar/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 25,451.71 65,915.31 24/Mar/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 30,314.67 96,229.98 24/Mar/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4988 5,500.00 90,729.98 24/Mar/2014 Diario 30 PAGO SERVICIO CE.. D-30 2,469.00 88,260.98 25/Mar/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 20,090.01 108,350.99 25/Mar/2014 Diario 31 PAGO SEGURO D-31 817.25 107,533.74 25/Mar/2014 Diario 32 VIATICOS VICTORIA D-32 3,000.00 104,533.74 25/Mar/2014 Diario 32 VIATICOS VICTORIA D-32 9.28 104,524.46 25/Mar/2014 Diario 33 PAGO DE GASTOS D-33 5,600.00 98,924.46 25/Mar/2014 Diario 33 PAGO DE GASTOS D-33 4.64 98,919.82 25/Mar/2014 Diario 34 VIATICOS CAMARGO D-34 500.00 98,419.82 25/Mar/2014 Diario 34 VIATICOS CAMARGO D-34 4.64 98,415.18 26/Mar/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 19,897.67 118,312.85 26/Mar/2014 Diario 35 PAGO COMBUSTIBLE D-35 7,730.10 110,582.75 27/Mar/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 22,955.09 133,537.84 28/Mar/2014 Ingresos 23 ingreso del dia i-23 30,297.02 163,834.86 28/Mar/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 24,312.95 188,147.81 28/Mar/2014 Egresos 12 PAGO DE COMBUST..1-4989 18,850.03 169,297.78 28/Mar/2014 Diario 36 PAGO NOMINA D-36 116,689.20 52,608.58 28/Mar/2014 Diario 36 PAGO NOMINA D-36 134.56 52,474.02 28/Mar/2014 Diario 37 PAGO ENERGIA D-37 5,692.00 46,782.02 28/Mar/2014 Diario 38 PAGO ENERGIA D-38 44,134.00 2,648.02 28/Mar/2014 Diario 39 COMISION BANCARIAD-39 382.80 2,265.22 31/Mar/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA D-25 1,069.33 3,334.55 31/Mar/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 40,390.19 43,724.74 31/Mar/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 32,373.90 76,098.64 31/Mar/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 4,660.91 80,759.55 31/Mar/2014 Egresos 13 PAGO DE RENTA M.. 1-4990 2,714.40 78,045.15 31/Mar/2014 Egresos 14 REPRACION DE MO.. 1-4991 5,420.00 72,625.15 31/Mar/2014 Egresos 15 PAGO DE CAMISAS .. 1-4992 1,995.00 70,630.15 31/Mar/2014 Egresos 16 PAGO ALIMENTACI.. 1-4993 3,126.20 67,503.95

T o t a l : 1,817,688.89 1,770,642.13 67,503.95










1113-00 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1114-00 INVERSIONES TEMPORALES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1115-00 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1116-00 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCERO.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1119-00 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 1,817,688.89 1,770,642.13 68,303.95 1120-00 DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO .. Saldo inicial : 4,195,245.86 1121-00 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORT.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-01 SERV. AGUA DOM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-02 SERV. AGUA COM. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-03 SERV. AGUA PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-04 SERV. DRENAJE DOM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-05 SERV. DRENAJE COM. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-06 SERV. DRENAJE PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-07 REZAGO AGUA DOM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-08 REZAGO AGUA COM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-09 REZAGO DRENAJE DOM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-10 REZAGO DRENAJE COM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-11 RECARGOS DOM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-12 RECARGOS COM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-13 IVA FACTURADO Saldo inicial : 0.00













T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-14 OTROS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1123-01 USUARIOS (REZAGO ) Saldo inicial : 1,811,210.26

T o t a l : 0.00 0.00 1,811,210.26 1125-01 Homero Rodriguez Garza Saldo inicial : 464.79 07/Ene/2014 Diario 4 PAGO DE GASTOS .. D-4 3,700.00 4,164.79 08/Ene/2014 Diario 7 VIATICOS REYNOSA D-7 500.00 4,664.79 30/Ene/2014 Diario 39 PAGO DE VIATICOS D-39 1,000.00 5,664.79 31/Ene/2014 Diario 51 CANCELACION DE S..D-51 5,185.58 479.21 14/Feb/2014 Diario 11 PAGO VIATICOS D-11 1,000.00 1,479.21 19/Feb/2014 Diario 25 VIATICOS D-25 800.00 2,279.21 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 1,800.00 479.21 12/Mar/2014 Diario 17 PAGO DE GASTOS .. D-17 1,500.00 1,979.21 20/Mar/2014 Diario 28 PAGO DE VIATICOS D-28 500.00 2,479.21 28/Mar/2014 Diario 41 CANCELACION DE S..D-41 1,500.00 979.21 28/Mar/2014 Diario 44 CANCELACION DE S..D-28 461.00 518.21

T o t a l : 9,000.00 8,946.58 518.21 1125-02 victor manuel ordoñez Saldo inicial : 2,000.00 11/Ene/2014 Diario 11 PAGO DE VIATICOS D-11 1,500.00 3,500.00 31/Ene/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 1,500.00 2,000.00 22/Feb/2014 Diario 31 VIATICOS VICTORIA D-31 2,000.00 4,000.00 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 2,003.80 1,996.20 11/Mar/2014 Diario 16 PAGO DE GASTOS .. D-16 500.00 2,496.20 20/Mar/2014 Diario 29 VIATICOS VICTORIA D-29 3,000.00 5,496.20 25/Mar/2014 Diario 32 VIATICOS VICTORIA D-32 2,000.00 7,496.20 28/Mar/2014 Diario 40 CANCELACION DE S..D-40 513.00 6,983.20 28/Mar/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 3,004.80 3,978.40 28/Mar/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 2,000.00 1,978.40

T o t a l : 9,000.00 9,021.60 1,978.40 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS Saldo inicial : 0.00 11/Ene/2014 Diario 11 PAGO DE VIATICOS D-11 1,500.00 1,500.00 17/Ene/2014 Diario 19 VIATICOS D-19 500.00 2,000.00 20/Ene/2014 Diario 21 GASTOS A COMPRO..D-21 1,000.00 3,000.00 20/Ene/2014 Diario 22 VIATICOS VICTORIA D-22 2,000.00 5,000.00 27/Ene/2014 Diario 33 GASTOS A COMPRO..D-33 1,540.00 6,540.00 31/Ene/2014 Diario 42 VIATICOS D-42 500.00 7,040.00 31/Ene/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 1,510.00 5,530.00 31/Ene/2014 Diario 48 CANCELACION DE S..D-48 3,000.00 2,530.00 31/Ene/2014 Diario 49 CANCELACION DE S..D-49 452.03 2,077.97 31/Ene/2014 Diario 50 CANCELACION DE S..D-50 1,556.03 521.94 04/Feb/2014 Diario 4 VIATICOS REYNOSA D-4 500.00 1,021.94 07/Feb/2014 Diario 5 VIATICOS REYNOSA D-5 1,000.00 2,021.94 19/Feb/2014 Diario 25 VIATICOS D-25 800.00 2,821.94 20/Feb/2014 Diario 29 PAGO DE VIATICOS D-29 500.00 3,321.94 22/Feb/2014 Diario 31 VIATICOS VICTORIA D-31 2,000.00 5,321.94 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 4,800.00 521.94 11/Mar/2014 Diario 16 PAGO DE GASTOS .. D-16 3,000.00 3,521.94 13/Mar/2014 Diario 18 VIATICOS COMAPA .. D-18 1,000.00 4,521.94 20/Mar/2014 Diario 29 VIATICOS VICTORIA D-29 2,000.00 6,521.94 25/Mar/2014 Diario 32 VIATICOS VICTORIA D-32 1,000.00 7,521.94 28/Mar/2014 Diario 40 CANCELACION DE S..D-40 3,000.00 4,521.94 28/Mar/2014 Diario 42 CANCELACION DE S..D-18 551.00 3,970.94 28/Mar/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 2,000.00 1,970.94 28/Mar/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 924.02 1,046.92

T o t a l : 18,840.00 17,793.08 1,046.92 1125-04 JUAN SAENZ DE LA CRUZ Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00













1125-05 maria esther jaime aguayo Saldo inicial : 7,000.00 T o t a l : 0.00 0.00 7,000.00

1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES Saldo inicial : 0.00 11/Ene/2014 Diario 11 PAGO DE VIATICOS D-11 1,500.00 1,500.00 16/Ene/2014 Egresos 6 GASTOS A COMPRO..1-4951 9,800.00 11,300.00 17/Ene/2014 Egresos 9 GASTOS A COMPRO..1-4954 7,900.00 19,200.00 17/Ene/2014 Diario 19 VIATICOS D-19 500.00 19,700.00 31/Ene/2014 Diario 44 CANCELACION DE S..D-44 9,794.49 9,905.51 31/Ene/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 7,938.00 1,967.51 31/Ene/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 1,500.00 467.51 04/Feb/2014 Diario 4 VIATICOS REYNOSA D-4 1,000.00 1,467.51 07/Feb/2014 Diario 5 VIATICOS REYNOSA D-5 1,000.00 2,467.51 19/Feb/2014 Diario 25 VIATICOS D-25 800.00 3,267.51 20/Feb/2014 Diario 28 VIATICOS D-28 1,500.00 4,767.51 22/Feb/2014 Diario 31 VIATICOS VICTORIA D-31 2,000.00 6,767.51 27/Feb/2014 Diario 35 VIATICOS D-35 2,000.00 8,767.51 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 6,300.00 2,467.51 12/Mar/2014 Diario 17 PAGO DE GASTOS .. D-17 2,000.00 4,467.51 13/Mar/2014 Diario 19 GASTOS REUNION D-19 3,000.00 7,467.51 28/Mar/2014 Diario 41 CANCELACION DE S..D-41 2,785.00 4,682.51 28/Mar/2014 Diario 43 CANCELACION DE S..D-43 3,041.93 1,640.58

T o t a l : 33,000.00 31,359.42 1,640.58 1125-07 EZEQUIEL GONZALEZ FLORES Saldo inicial : 0.00 03/Ene/2014 Diario 1 PAGO DE GASTOS D-1 500.00 500.00 31/Ene/2014 Diario 42 VIATICOS D-42 500.00 1,000.00 31/Ene/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 893.31 106.69 14/Feb/2014 Diario 11 PAGO VIATICOS D-11 500.00 606.69 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 500.00 106.69 13/Mar/2014 Diario 18 VIATICOS COMAPA .. D-18 500.00 606.69 25/Mar/2014 Diario 34 VIATICOS CAMARGO D-34 500.00 1,106.69 28/Mar/2014 Diario 42 CANCELACION DE S..D-18 500.00 606.69 28/Mar/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 438.00 168.69

T o t a l : 2,500.00 2,331.31 168.69 1129-01 IVA ACREDITABLE Saldo inicial : 1,880,347.76 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 711.17 1,879,636.59 03/Ene/2014 Diario 1 PAGO DE GASTOS D-1 0.64 1,879,637.23 03/Ene/2014 Diario 2 PAGO DE SERVICIO ..D-2 191.86 1,879,829.09 03/Ene/2014 Diario 3 PAGO SERVICIO CE.. D-2 135.08 1,879,964.17 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 141.10 1,879,823.07 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 939.51 1,880,762.58 07/Ene/2014 Diario 4 PAGO DE GASTOS .. D-4 0.64 1,880,763.22 07/Ene/2014 Diario 5 PAGO DE REFACIO.. D-5 261.52 1,881,024.74 07/Ene/2014 Diario 5 PAGO DE REFACIO.. D-5 1.42 1,881,026.16 08/Ene/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-1 55.07 1,880,971.09 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 184.23 1,880,786.86 08/Ene/2014 Diario 6 PAGO TAPA DE ALC.. D-6 220.80 1,881,007.66 08/Ene/2014 Diario 6 PAGO TAPA DE ALC.. D-6 1.42 1,881,009.08 08/Ene/2014 Diario 7 VIATICOS REYNOSA D-7 0.64 1,881,009.72 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 421.13 1,880,588.59 09/Ene/2014 Diario 9 PAGO DE PASIVO D-9 1.42 1,880,590.01 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 289.22 1,880,300.79 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 294.20 1,880,006.59 10/Ene/2014 Diario 10 PAGO DE COMBUST..D-10 775.39 1,880,781.98 11/Ene/2014 Diario 11 PAGO DE VIATICOS D-11 1.92 1,880,783.90 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 1,392.74 1,879,391.16 13/Ene/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 141.71 1,879,249.45 14/Ene/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 69.61 1,879,179.84 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 577.21 1,878,602.63 14/Ene/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 104.30 1,878,498.33 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 820.76 1,877,677.57 15/Ene/2014 Egresos 5 PROTOCOLIZACION.. 1-4950 3,230.62 1,880,908.19 15/Ene/2014 Diario 14 PAGO DE TELEFONO D-14 373.38 1,881,281.57
















15/Ene/2014 Diario 15 PAGO DE PASIVO D-15 1.42 1,881,282.99 15/Ene/2014 Diario 16 PAGO ENERGIA ELE..D-16 9,241.66 1,890,524.65 15/Ene/2014 Diario 17 PAGO REFACIONES D-17 200.69 1,890,725.34 15/Ene/2014 Diario 17 PAGO REFACIONES D-17 1.42 1,890,726.76 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 193.68 1,890,533.08 16/Ene/2014 Egresos 7 PAGO DE MATERIAL..1-4952 432.14 1,890,965.22 16/Ene/2014 Egresos 8 PAGO MATERIAL DE..1-4953 715.88 1,891,681.10 17/Ene/2014 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 157.16 1,891,523.94 17/Ene/2014 Diario 18 PAGO DE COMBUST..D-18 1,154.05 1,892,677.99 17/Ene/2014 Diario 19 VIATICOS D-19 1.28 1,892,679.27 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 608.41 1,892,070.86 20/Ene/2014 Diario 20 PAGO PAPLERIA D-20 618.34 1,892,689.20 20/Ene/2014 Diario 20 PAGO PAPLERIA D-20 1.42 1,892,690.62 20/Ene/2014 Diario 21 GASTOS A COMPRO..D-21 0.64 1,892,691.26 20/Ene/2014 Diario 22 VIATICOS VICTORIA D-22 0.64 1,892,691.90 21/Ene/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 53.24 1,892,638.66 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 1,699.36 1,890,939.30 22/Ene/2014 Diario 23 PAGO DE ENERGIA D-23 5,708.56 1,896,647.86 22/Ene/2014 Diario 24 PAGO DE ENERGIA .. D-24 416.56 1,897,064.42 22/Ene/2014 Diario 25 PAGO ENERGIA ELE..D-25 351.87 1,897,416.29 22/Ene/2014 Diario 26 PAGO DE ENERGIA .. D-26 828.83 1,898,245.12 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 200.47 1,898,044.65 24/Ene/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 74.13 1,897,970.52 24/Ene/2014 Diario 31 PAGO COMBUSTIBLE D-31 535.53 1,898,506.05 27/Ene/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 331.53 1,898,174.52 27/Ene/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 843.72 1,897,330.80 27/Ene/2014 Diario 32 PAGO DE VACACIO.. D-32 0.64 1,897,331.44 27/Ene/2014 Diario 33 GASTOS A COMPRO..D-33 0.64 1,897,332.08 27/Ene/2014 Diario 34 PAGO DE SERVICIO ..D-34 168.28 1,897,500.36 28/Ene/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 278.02 1,897,222.34 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 251.37 1,896,970.97 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 2,021.61 1,894,949.36 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 649.81 1,895,599.17 29/Ene/2014 Egresos 12 PAGO DE ALIMENTA..1-4957 243.36 1,895,842.53 29/Ene/2014 Egresos 13 REPRACION DE BO.. 1-4958 1,216.00 1,897,058.53 29/Ene/2014 Egresos 14 PAGO ARRENDAMIE..1-4959 453.12 1,897,511.65 29/Ene/2014 Egresos 15 PAGO MATERIAL M.. 1-4960 591.91 1,898,103.56 29/Ene/2014 Egresos 16 SUSTANCIAS QUIMI.. 1-4961 208.00 1,898,311.56 29/Ene/2014 Diario 35 PAGO DE REPARAC.. D-35 671.20 1,898,982.76 29/Ene/2014 Diario 36 PAGO DE COMBUST..D-36 1,064.35 1,900,047.11 29/Ene/2014 Diario 37 PAGO ASESORIA D-37 839.16 1,900,886.27 29/Ene/2014 Diario 37 PAGO ASESORIA D-37 1.42 1,900,887.69 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 1,558.05 1,899,329.64 30/Ene/2014 Diario 38 PAGO NOMINA D-38 18.56 1,899,348.20 30/Ene/2014 Diario 39 PAGO DE VIATICOS D-39 0.64 1,899,348.84 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA I-30 222.53 1,899,126.31 31/Ene/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 579.93 1,898,546.38 31/Ene/2014 Diario 40 PAGO SERVICIO CE.. D-40 100.00 1,898,646.38 31/Ene/2014 Diario 42 VIATICOS D-42 1.28 1,898,647.66 31/Ene/2014 Diario 43 PAGO DE MEMBRES..D-43 52.80 1,898,700.46 31/Ene/2014 Diario 44 CANCELACION DE S..D-44 820.97 1,899,521.43 31/Ene/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 134.34 1,899,655.77 31/Ene/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 1,077.14 1,900,732.91 31/Ene/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 606.04 1,901,338.95 31/Ene/2014 Diario 48 CANCELACION DE S..D-48 404.16 1,901,743.11 31/Ene/2014 Diario 49 CANCELACION DE S..D-49 62.35 1,901,805.46 31/Ene/2014 Diario 50 CANCELACION DE S..D-50 173.25 1,901,978.71 31/Ene/2014 Diario 51 CANCELACION DE S..D-51 715.26 1,902,693.97 04/Feb/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 23.96 1,902,670.01 04/Feb/2014 Egresos 1 PAGO GASTOS MEN..1-4962 1,584.12 1,904,254.13 04/Feb/2014 Diario 1 PAGO DE COMBUST..D-1 419.77 1,904,673.90 04/Feb/2014 Diario 2 PAGO DE REFACIO.. D-2 769.53 1,905,443.43 04/Feb/2014 Diario 2 PAGO DE REFACIO.. D-2 1.42 1,905,444.85 04/Feb/2014 Diario 3 PAGO MATERIAL PL.. D-3 847.40 1,906,292.25 04/Feb/2014 Diario 4 VIATICOS REYNOSA D-4 1.28 1,906,293.53
















05/Feb/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA 1-2 475.43 1,905,818.10 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 798.55 1,905,019.55 07/Feb/2014 Diario 5 VIATICOS REYNOSA D-5 1.28 1,905,020.83 08/Feb/2014 Diario 6 PAGO DE GASTOS D-6 309.37 1,905,330.20 08/Feb/2014 Diario 6 PAGO DE GASTOS D-6 0.64 1,905,330.84 10/Feb/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 144.82 1,905,186.02 11/Feb/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 67.19 1,905,118.83 12/Feb/2014 Ingresos 6 PAGO DE AGUA SET I-6 9,183.38 1,895,935.45 12/Feb/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 59.97 1,895,875.48 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 118.01 1,895,757.47 12/Feb/2014 Diario 7 PAGO COMBUSTIBLE D-7 1,265.23 1,897,022.70 13/Feb/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 35.24 1,896,987.46 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 485.76 1,896,501.70 13/Feb/2014 Egresos 2 PAGO ARRENDAMIE..1-4963 453.12 1,896,954.82 13/Feb/2014 Egresos 3 PAGO ALIMENTACI.. 1-4964 158.08 1,897,112.90 13/Feb/2014 Egresos 4 PAGO MATERIAL PL.. 1-4965 100.35 1,897,213.25 13/Feb/2014 Egresos 6 REPOSICION DE CA.. 1-4967 995.43 1,898,208.68 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 599.41 1,897,609.27 14/Feb/2014 Egresos 7 PAGO DE COMBUST..1-4968 239.85 1,897,849.12 14/Feb/2014 Egresos 10 REPARAcion DE TUB..1-4971 2,208.00 1,900,057.12 14/Feb/2014 Diario 9 PAGO DE PAPELERIAD-9 665.15 1,900,722.27 14/Feb/2014 Diario 9 PAGO DE PAPELERIAD-9 1.42 1,900,723.69 14/Feb/2014 Diario 10 PAGO NOMINA D-10 18.56 1,900,742.25 14/Feb/2014 Diario 11 PAGO VIATICOS D-11 1.28 1,900,743.53 17/Feb/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 329.84 1,900,413.69 17/Feb/2014 Egresos 12 PAGO DE CONVENI.. 1-4973 84.35 1,900,498.04 17/Feb/2014 Egresos 13 PAGO DE ALIMENTA..1-4974 406.88 1,900,904.92 17/Feb/2014 Diario 12 PAGO FLETE D-12 608.00 1,901,512.92 17/Feb/2014 Diario 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 1,342.66 1,902,855.58 17/Feb/2014 Diario 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 1.42 1,902,857.00 17/Feb/2014 Diario 14 PAGO DE AGUINAL.. D-14 0.64 1,902,857.64 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 944.36 1,901,913.28 18/Feb/2014 Diario 15 PAGO DE TELEFONI.. D-15 390.07 1,902,303.35 18/Feb/2014 Diario 22 PAGO DE FACT. RE.. D-22 542.74 1,902,846.09 18/Feb/2014 Diario 22 PAGO DE FACT. RE.. D-22 1.42 1,902,847.51 18/Feb/2014 Diario 23 PAGO DE COMBUST..D-23 491.90 1,903,339.41 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 610.32 1,902,729.09 19/Feb/2014 Diario 24 PAGO PRIMA VACA.. D-24 0.64 1,902,729.73 19/Feb/2014 Diario 25 VIATICOS D-25 1.92 1,902,731.65 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 252.50 1,902,479.15 20/Feb/2014 Diario 26 PAGO ENERGIA ELE..D-26 582.76 1,903,061.91 20/Feb/2014 Diario 27 PAGO ENERGIA ELE..D-27 10,602.21 1,913,664.12 20/Feb/2014 Diario 28 VIATICOS D-28 0.64 1,913,664.76 20/Feb/2014 Diario 29 PAGO DE VIATICOS D-29 0.64 1,913,665.40 21/Feb/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 959.03 1,912,706.37 21/Feb/2014 Diario 30 PAGO COMBUSTIBLE D-30 1,093.15 1,913,799.52 22/Feb/2014 Diario 31 VIATICOS VICTORIA D-31 1.92 1,913,801.44 24/Feb/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 12.41 1,913,789.03 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 813.47 1,912,975.56 25/Feb/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 58.71 1,912,916.85 25/Feb/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 279.62 1,912,637.23 25/Feb/2014 Diario 33 COMPRA DE MEDID.. D-33 4,480.00 1,917,117.23 25/Feb/2014 Diario 33 COMPRA DE MEDID.. D-33 1.42 1,917,118.65 26/Feb/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 676.82 1,916,441.83 27/Feb/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 239.48 1,916,202.35 27/Feb/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 625.73 1,915,576.62 27/Feb/2014 Egresos 14 PAGO DE COMBUST..1-4975 776.35 1,916,352.97 27/Feb/2014 Egresos 15 PAGO OFRENDAS F.. 1-4976 273.60 1,916,626.57 27/Feb/2014 Egresos 16 PAGO DE ARTICULO..1-4977 884.79 1,917,511.36 27/Feb/2014 Diario 34 PAGO COMBUSTIBLE D-34 1,348.50 1,918,859.86 27/Feb/2014 Diario 35 VIATICOS D-35 0.64 1,918,860.50 28/Feb/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 147.49 1,918,713.01 28/Feb/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 88.16 1,918,624.85 28/Feb/2014 Ingresos 32 INGRESO DEL DIA I-32 1,144.83 1,917,480.02 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 2,115.38 1,919,595.40



















28/Feb/2014 Diario 36 PAGO SULFATO D-36 1,696.00 1,921,291.40 28/Feb/2014 Diario 37 PAGO NOMINA D-37 18.56 1,921,309.96 28/Feb/2014 Diario 38 PAGO ENERGIA ELE..D-38 6,821.52 1,928,131.48 28/Feb/2014 Diario 39 PAGO PAPELERIA D-39 564.92 1,928,696.40 28/Feb/2014 Diario 39 PAGO PAPELERIA D-39 1.42 1,928,697.82 03/Mar/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 153.28 1,928,544.54 03/Mar/2014 Egresos 2 PAGO COMBUSTIBLE 1-4979 464.65 1,929,009.19 03/Mar/2014 Diario 1 VIATICOS COMPRA .. D-1 133.59 1,929,142.78 03/Mar/2014 Diario 1 VIATICOS COMPRA .. D-1 1.28 1,929,144.06 05/Mar/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 257.58 1,928,886.48 05/Mar/2014 Diario 5 PAGO ENERGIA ELE..D-5 374.76 1,929,261.24 05/Mar/2014 Diario 6 PAGO DE CILINDRO ..D-6 1,305.60 1,930,566.84 05/Mar/2014 Diario 6 PAGO DE CILINDRO ..D-6 1.42 1,930,568.26 05/Mar/2014 Diario 7 PAGO DE SERVICIO ..D-7 183.45 1,930,751.71 05/Mar/2014 Diario 8 PAGO DE RECIBO C.. D-8 303.73 1,931,055.44 05/Mar/2014 Diario 9 VIATICOS REYNOSA D-9 81.00 1,931,136.44 05/Mar/2014 Diario 9 VIATICOS REYNOSA D-9 0.64 1,931,137.08 06/Mar/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 314.11 1,930,822.97 06/Mar/2014 Diario 11 VIATICOS ANALISIS .. D-11 108.55 1,930,931.52 06/Mar/2014 Diario 11 VIATICOS ANALISIS .. D-11 0.64 1,930,932.16 07/Mar/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 448.48 1,930,483.68 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 1,011.17 1,931,494.85 08/Mar/2014 Diario 13 VIATICOS CAMARGO D-13 67.17 1,931,562.02 08/Mar/2014 Diario 13 VIATICOS CAMARGO D-13 0.64 1,931,562.66 10/Mar/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 1,368.35 1,930,194.31 10/Mar/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 104.44 1,930,089.87 10/Mar/2014 Diario 14 PAGO DE RECIBO T.. D-14 415.59 1,930,505.46 10/Mar/2014 Diario 15 PAGO MATERIAL DE..D-15 690.55 1,931,196.01 11/Mar/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 3,430.30 1,927,765.71 11/Mar/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 35.24 1,927,730.47 11/Mar/2014 Diario 16 PAGO DE GASTOS .. D-16 1.28 1,927,731.75 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 650.87 1,927,080.88 12/Mar/2014 Egresos 4 COMPRA DE ARTIC.. 1-4981 1,248.00 1,928,328.88 12/Mar/2014 Diario 17 PAGO DE GASTOS .. D-17 1.28 1,928,330.16 13/Mar/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 75.86 1,928,254.30 13/Mar/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 449.14 1,927,805.16 13/Mar/2014 Egresos 5 PAGO DE FACTURA ..1-4982 252.64 1,928,057.80 13/Mar/2014 Egresos 6 PAGO DE ARRENDA.. 1-4983 453.12 1,928,510.92 13/Mar/2014 Egresos 7 PAGO DE COMBUST..1-4984 1,048.33 1,929,559.25 13/Mar/2014 Egresos 8 REP. DE CAJA CHICA 1-4985 1,010.97 1,930,570.22 13/Mar/2014 Diario 18 VIATICOS COMAPA .. D-18 1.28 1,930,571.50 13/Mar/2014 Diario 19 GASTOS REUNION D-19 0.64 1,930,572.14 14/Mar/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 304.69 1,930,267.45 14/Mar/2014 Diario 21 PAGO NOMINA D-21 18.56 1,930,286.01 18/Mar/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 1,053.06 1,929,232.95 18/Mar/2014 Egresos 9 PAGO DE REPARAC.. 1-4986 592.00 1,929,824.95 18/Mar/2014 Egresos 10 PGO DE MANTENIMI.. 1-4987 2,640.00 1,932,464.95 19/Mar/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 685.48 1,931,779.47 19/Mar/2014 Diario 22 PAGO COMBUSTIBLE D-22 1,486.47 1,933,265.94 19/Mar/2014 Diario 23 PAGO COMBUSTIBLE D-23 799.45 1,934,065.39 19/Mar/2014 Diario 23 PAGO COMBUSTIBLE D-23 1.42 1,934,066.81 19/Mar/2014 Diario 24 PAGO DE ENERGIA D-24 524.28 1,934,591.09 19/Mar/2014 Diario 25 PAGO ENERGIA ELE..D-25 9,661.25 1,944,252.34 19/Mar/2014 Diario 26 PAGO ENERGIA ELE..D-26 452.00 1,944,704.34 20/Mar/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 75.86 1,944,628.48 20/Mar/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 289.53 1,944,338.95 20/Mar/2014 Diario 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 1,342.66 1,945,681.61 20/Mar/2014 Diario 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 1.42 1,945,683.03 20/Mar/2014 Diario 28 PAGO DE VIATICOS D-28 0.64 1,945,683.67 21/Mar/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 1,488.28 1,944,195.39 24/Mar/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 1,162.17 1,943,033.22 24/Mar/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4988 222.46 1,943,255.68 24/Mar/2014 Diario 30 PAGO SERVICIO CE.. D-30 340.45 1,943,596.13 25/Mar/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 378.53 1,943,217.60 25/Mar/2014 Diario 32 VIATICOS VICTORIA D-32 1.28 1,943,218.88



















25/Mar/2014 Diario 33 PAGO DE GASTOS D-33 771.61 1,943,990.49 25/Mar/2014 Diario 33 PAGO DE GASTOS D-33 0.64 1,943,991.13 25/Mar/2014 Diario 34 VIATICOS CAMARGO D-34 0.64 1,943,991.77 26/Mar/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 424.37 1,943,567.40 26/Mar/2014 Diario 35 PAGO COMBUSTIBLE D-35 1,032.19 1,944,599.59 27/Mar/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 526.19 1,944,073.40 28/Mar/2014 Ingresos 23 ingreso del dia i-23 987.25 1,943,086.15 28/Mar/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 831.36 1,942,254.79 28/Mar/2014 Egresos 12 PAGO DE COMBUST..1-4989 2,600.01 1,944,854.80 28/Mar/2014 Diario 36 PAGO NOMINA D-36 18.56 1,944,873.36 28/Mar/2014 Diario 37 PAGO ENERGIA D-37 785.11 1,945,658.47 28/Mar/2014 Diario 38 PAGO ENERGIA D-38 6,087.45 1,951,745.92 28/Mar/2014 Diario 39 COMISION BANCARIAD-39 52.80 1,951,798.72 28/Mar/2014 Diario 40 CANCELACION DE S..D-40 477.22 1,952,275.94 28/Mar/2014 Diario 41 CANCELACION DE S..D-41 585.45 1,952,861.39 28/Mar/2014 Diario 42 CANCELACION DE S..D-18 142.83 1,953,004.22 28/Mar/2014 Diario 43 CANCELACION DE S..D-43 419.58 1,953,423.80 28/Mar/2014 Diario 44 CANCELACION DE S..D-28 63.59 1,953,487.39 28/Mar/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 646.95 1,954,134.34 28/Mar/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 392.23 1,954,526.57 28/Mar/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 60.42 1,954,586.99 31/Mar/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA D-25 147.49 1,954,439.50 31/Mar/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 778.15 1,953,661.35 31/Mar/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 2,715.92 1,950,945.43 31/Mar/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 112.98 1,950,832.45 31/Mar/2014 Egresos 13 PAGO DE RENTA M.. 1-4990 374.40 1,951,206.85 31/Mar/2014 Egresos 14 REPRACION DE MO.. 1-4991 747.59 1,951,954.44 31/Mar/2014 Egresos 15 PAGO DE CAMISAS .. 1-4992 275.00 1,952,229.44 31/Mar/2014 Egresos 16 PAGO ALIMENTACI.. 1-4993 431.20 1,952,660.64

T o t a l : 125,011.99 52,699.11 1,952,660.64 1129-02 CREDITO AL SALARIO Saldo inicial : 438,903.23 24/Ene/2014 Diario 30 PAGO IMPUESTOS D-30 9,500.00 429,403.23 18/Feb/2014 Diario 16 PAGO IMPUESTOS J..D-16 5,100.00 424,303.23 18/Feb/2014 Diario 17 PAGO IMPUESTOS D-17 5,300.00 419,003.23 18/Feb/2014 Diario 18 PAGO IMPUESTOS D-18 5,200.00 413,803.23 18/Feb/2014 Diario 19 PAGO DE IMPUEST.. D-19 5,300.00 408,503.23 18/Feb/2014 Diario 20 PAGO IMPUESTOS D-20 5,300.00 403,203.23 18/Feb/2014 Diario 21 PAGO IMPUESTOS D-21 5,448.00 397,755.23 04/Mar/2014 Diario 4 PAGO IMPUESTOS D-4 27,404.00 370,351.23

T o t a l : 0.00 68,552.00 370,351.23 1129-03 IMPUESTO SOBRE DEPOSITO Saldo inicial : 52,928.72

T o t a l : 0.00 0.00 52,928.72 1129-04 SUBSIDIO AL EMPLEO Saldo inicial : 2,391.10

T o t a l : 0.00 0.00 2,391.10

T o t a l : 197,351.99 190,703.10 4,201,894.75 1130-00 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SER.. Saldo inicial : 7,432.36 1131-01 INDUSTRIAS QUIMICAS Saldo inicial : 1,871.30

T o t a l : 0.00 0.00 1,871.30 1131-02 ERIK ESCALANTE HERNANDEZ Saldo inicial : 0.00 03/Mar/2014 Diario 2 ANTICIPO REPRACI.. D-2 4,000.00 4,000.00

T o t a l : 4,000.00 0.00 4,000.00 1132-00 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ... Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1133-00 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ... Saldo inicial : 0.00






















T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1134-00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OB.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1139-01 REINTEGRO OBSERVACIONES 2011 Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1139-02 REINTEGRO OBSERVACIONES Saldo inicial : 5,561.06 20/Mar/2014 Ingresos 15 REINTREGRO OBSE.. I-15 3,278.16 2,282.90

T o t a l : 0.00 3,278.16 2,282.90

T o t a l : 4,000.00 3,278.16 8,154.20 1150-00 ALMACENES Saldo inicial : 40,500.00 1151-00 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINIS.. Saldo inicial : 40,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 40,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 40,500.00 1190-00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES Saldo inicial : 0.00 1191-00 VALORES EN GARANTIA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 2,019,040.88 1,964,623.39 4,318,852.90 1200-00 ACTIVO NO CIRCULANTE Saldo inicial : 31,709,492.79 1210-00 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO.. Saldo inicial : 0.00 1211-00 INVERSIONES FINANCIERAS LP Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1213-00 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTR.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1214-00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES .. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1230-00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTU.. Saldo inicial : 29,007,970.81 1231-00 TERRENOS Saldo inicial : 4,580,030.40

T o t a l : 0.00 0.00 4,580,030.40 1233-00 EDIFICIOS HABITACIONALES Saldo inicial : 121,794.00

T o t a l : 0.00 0.00 121,794.00 1234-00 INFRAESTRUCTURA Saldo inicial : 24,306,146.41

T o t a l : 0.00 0.00 24,306,146.41 1235-01 DESCATGAS SANITARIAS Saldo inicial : 0.00






















T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1235-02 INTRODUCCION DRENAJE PREDO SUR Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1236-00 CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1239-00 OTROS BIENES INMUEBLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 29,007,970.81 1240-00 BIENES MUEBLES Saldo inicial : 2,696,231.98 1241-00 MOVILIARIO Y EQ. DE .. Saldo inicial : 261,136.84

T o t a l : 0.00 0.00 261,136.84 1242-00 MOVILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1243-00 EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE L.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1244-00 EQUIPO DE TRANSPORTE Saldo inicial : 420,472.02 17/Feb/2014 Egresos 11 COMPRA DE EQUIP.. 1-4972 33,500.00 453,972.02

T o t a l : 33,500.00 0.00 453,972.02 1246-00 MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMI.. Saldo inicial : 2,014,623.12

T o t a l : 0.00 0.00 2,014,623.12

T o t a l : 33,500.00 0.00 2,729,731.98 1250-00 ACTIVOS INTANGIBLES Saldo inicial : 5,290.00 1251-00 SOFTWARE Saldo inicial : 5,290.00

T o t a l : 0.00 0.00 5,290.00 1254-00 LICENCIAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1259-00 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 5,290.00 1272-00 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIM.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1290-00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES Saldo inicial : 0.00 1292-00 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1293-00 BIENES EN COMODATO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

























T o t a l : 33,500.00 0.00 31,742,992.79 2100-00 PASIVO CIRCULANTE Saldo inicial : 3,705,319.14 2110-00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO .. Saldo inicial : 3,705,319.14 2111-01 INDENIZACION Saldo inicial : 1,065,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 1,065,000.00 2112-01 ADAN ANTONIO LONGORIA Saldo inicial : 7,636.62

T o t a l : 0.00 0.00 7,636.62 2112-02 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO Saldo inicial : 21,781.32 15/Ene/2014 Diario 15 PAGO DE PASIVO D-15 21,781.32 0.00

T o t a l : 21,781.32 0.00 0.00 2112-03 MARIA DEL SOCORRO GRANAT Saldo inicial : 31,784.00

T o t a l : 0.00 0.00 31,784.00 2112-04 AGROEQUIPOS DEL BRAVO S.A Saldo inicial : 9,248.37

T o t a l : 0.00 0.00 9,248.37 2112-05 ICL FOSFATOS ADITIVOS MEXICO Saldo inicial : 37,120.00

T o t a l : 0.00 0.00 37,120.00 2112-06 FEDERICO GONZALEZ GARZA Saldo inicial : 7,223.78

T o t a l : 0.00 0.00 7,223.78 2112-07 JUAN F. RIOS SALINAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-08 JORGE FELIPE RIOS ALVARADO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-09 MEDIDORES AZTECA Saldo inicial : 17,980.00

T o t a l : 0.00 0.00 17,980.00 2112-10 BLANCA ALICIA FLORES O. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-11 EDUARDO LONGORIA GARCIA Saldo inicial : 12,611.02 06/Mar/2014 Diario 10 ABONO A PASIVO D-10 6,000.00 6,611.02

T o t a l : 6,000.00 0.00 6,611.02 2112-12 LUIS ADOLFO MACHORRO IBARRA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-13 ELIZABETH PEREZ DE LA TORRE Saldo inicial : 1,287.27 07/Ene/2014 Egresos 3 PAGO DE PASIVO 1-4948 1,287.27 0.00

T o t a l : 1,287.27 0.00 0.00 2112-14 JUNTA DE AGUAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-15 FELIPE PLATA GARCIA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-16 ARNOLDO SALINAS SALINAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-17 COMAPA CAMARGO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

























2112-18 GUADALUPE RAMIREZ SILVA Saldo inicial : 675.04 07/Ene/2014 Egresos 2 PAGO DE PASIVO 1-4947 675.04 0.00

T o t a l : 675.04 0.00 0.00 2112-19 REFACIONARIA EL CAMPESINO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-20 ERIC ESCALANTE HERNANDEZ Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-21 JUAN JAIME RODRIGUEZ GARCIA Saldo inicial : 26,747.86 09/Ene/2014 Diario 8 PAGO DE PASIVO D-8 3,793.20 22,954.66 07/Mar/2014 Diario 12 ABONO A PASIVO R.. D-12 5,000.00 17,954.66

T o t a l : 8,793.20 0.00 17,954.66 2112-22 JULIO CESAR GARZA CRUZ Saldo inicial : 1,443.00 07/Ene/2014 Egresos 1 PAGO DE PASIVO 1-4946 1,443.00 0.00

T o t a l : 1,443.00 0.00 0.00 2112-23 SERGIO CONDE Saldo inicial : 4,900.00 09/Ene/2014 Diario 9 PAGO DE PASIVO D-9 4,900.00 0.00

T o t a l : 4,900.00 0.00 0.00 2112-24 IMPAQ FORMAS CONTINUAS Saldo inicial : 7,237.76 22/Ene/2014 Diario 27 PAGO DE PASIVO D-27 7,237.76 0.00

T o t a l : 7,237.76 0.00 0.00 2112-25 TOMAS DOMICILIARIAS S.A Saldo inicial : 0.00 25/Feb/2014 Diario 33 COMPRA DE MEDID.. D-33 24,480.00 24,480.00

T o t a l : 0.00 24,480.00 24,480.00 2113-00 CONTR. POR OBRAS PUB. POR PAGA.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2115-00 TRANF. OTORGADAS PO PAGAR A CO.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2116-00 INTERESES, COMISIONES, Y OTROS G.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2117-01 IVA POR PAGAR Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2117-02 IMSS Saldo inicial : 567,504.18 31/Ene/2014 Diario 44 CANCELACION DE S..D-44 3,842.49 563,661.69 17/Feb/2014 Egresos 12 PAGO DE CONVENI.. 1-4973 3,842.50 559,819.19 24/Mar/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4988 3,885.43 555,933.76

T o t a l : 11,570.42 0.00 555,933.76 2117-03 OTRAS RETENCIONES Saldo inicial : 15,798.73 14/Ene/2014 Diario 13 PAGO NOMINA D-14 11,726.09 27,524.82 24/Ene/2014 Diario 30 PAGO IMPUESTOS D-30 6,940.00 20,584.82 30/Ene/2014 Diario 38 PAGO NOMINA D-38 13,111.67 33,696.49 14/Feb/2014 Diario 10 PAGO NOMINA D-10 13,111.87 46,808.36 18/Feb/2014 Diario 16 PAGO IMPUESTOS J..D-16 6,073.00 40,735.36 18/Feb/2014 Diario 16 PAGO IMPUESTOS J..D-16 328.00 41,063.36 18/Feb/2014 Diario 17 PAGO IMPUESTOS D-17 6,073.00 34,990.36 18/Feb/2014 Diario 17 PAGO IMPUESTOS D-17 328.00 35,318.36 18/Feb/2014 Diario 18 PAGO IMPUESTOS D-18 6,071.00 29,247.36 18/Feb/2014 Diario 18 PAGO IMPUESTOS D-18 328.00 29,575.36 18/Feb/2014 Diario 19 PAGO DE IMPUEST.. D-19 6,069.00 23,506.36 18/Feb/2014 Diario 19 PAGO DE IMPUEST.. D-19 328.00 23,834.36 18/Feb/2014 Diario 20 PAGO IMPUESTOS D-20 6,069.00 17,765.36 18/Feb/2014 Diario 20 PAGO IMPUESTOS D-20 328.00 18,093.36




























18/Feb/2014 Diario 21 PAGO IMPUESTOS D-21 6,069.00 12,024.36 18/Feb/2014 Diario 21 PAGO IMPUESTOS D-21 328.00 12,352.36 28/Feb/2014 Diario 37 PAGO NOMINA D-37 13,111.47 25,463.83 04/Mar/2014 Diario 4 PAGO IMPUESTOS D-4 23,439.00 2,024.83 14/Mar/2014 Diario 21 PAGO NOMINA D-21 13,111.67 15,136.50 28/Mar/2014 Diario 36 PAGO NOMINA D-36 13,111.47 28,247.97

T o t a l : 66,803.00 79,252.24 28,247.97 2117-04 INFONAVIT Saldo inicial : 1,719,967.01

T o t a l : 0.00 0.00 1,719,967.01 2117-05 RET. DE IVA HONORARIOS Saldo inicial : 449.05

T o t a l : 0.00 0.00 449.05 2117-06 RET.4% FLETES Saldo inicial : 84.43 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 23.95 108.38

T o t a l : 0.00 23.95 108.38 2117-07 RET. ISR ARRENDAMIENTO Saldo inicial : 9,708.95 24/Ene/2014 Diario 30 PAGO IMPUESTOS D-30 288.00 9,420.95 29/Ene/2014 Egresos 14 PAGO ARRENDAMIE..1-4959 283.20 9,704.15 13/Feb/2014 Egresos 2 PAGO ARRENDAMIE..1-4963 283.20 9,987.35 04/Mar/2014 Diario 4 PAGO IMPUESTOS D-4 283.00 9,704.35 13/Mar/2014 Egresos 6 PAGO DE ARRENDA.. 1-4983 283.20 9,987.55

T o t a l : 571.00 849.60 9,987.55 2117-08 RET ISR HONORARIOS Saldo inicial : 6,785.19 15/Ene/2014 Egresos 5 PROTOCOLIZACION.. 1-4950 2,019.14 8,804.33 24/Ene/2014 Diario 30 PAGO IMPUESTOS D-30 2,481.00 6,323.33 29/Ene/2014 Diario 37 PAGO ASESORIA D-37 524.48 6,847.81 17/Feb/2014 Diario 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 839.16 7,686.97 04/Mar/2014 Diario 4 PAGO IMPUESTOS D-4 2,543.00 5,143.97 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 320.00 5,463.97 20/Mar/2014 Diario 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 839.16 6,303.13

T o t a l : 5,024.00 4,541.94 6,303.13 2117-09 RET. DE IVA Saldo inicial : 5,574.76 15/Ene/2014 Egresos 5 PROTOCOLIZACION.. 1-4950 2,153.75 7,728.51 24/Ene/2014 Diario 30 PAGO IMPUESTOS D-30 2,031.00 5,697.51 29/Ene/2014 Egresos 14 PAGO ARRENDAMIE..1-4959 301.92 5,999.43 29/Ene/2014 Diario 37 PAGO ASESORIA D-37 559.44 6,558.87 13/Feb/2014 Egresos 2 PAGO ARRENDAMIE..1-4963 301.92 6,860.79 17/Feb/2014 Diario 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 895.10 7,755.89 04/Mar/2014 Diario 4 PAGO IMPUESTOS D-4 3,015.00 4,740.89 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 341.44 5,082.33 13/Mar/2014 Egresos 6 PAGO DE ARRENDA.. 1-4983 301.92 5,384.25 20/Mar/2014 Diario 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 895.10 6,279.35

T o t a l : 5,046.00 5,750.59 6,279.35 2117-10 RECHOS CNA Saldo inicial : 126,771.00

T o t a l : 0.00 0.00 126,771.00 2117-11 ISR POR PAGAR Saldo inicial : -0.20

T o t a l : 0.00 0.00 -0.20 2119-00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 141,132.01 114,898.32 3,679,085.45 2120-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO .. Saldo inicial : 0.00 2120-01 PRESTAMO PRESIDENCIA Saldo inicial : 0.00




























T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2121-00 DOC. COMERCIALES POR PAGAR A C.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2122-00 DOC. CON CONTRATISTAS POR OBRA.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2129-00 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A .. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2170-00 PROVISIONES A CORTO PLAZO Saldo inicial : 0.00 2171-00 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2172-00 PROVISION PARA CONTIGENCIAS A C.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2179-00 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2191-00 INGRESOS POR CLASIFICAR Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2199-00 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 141,132.01 114,898.32 3,679,085.45 2200-00 PASIVO NO CIRCULANTE Saldo inicial : 0.00 2210-00 CUENTAS POR PAGAR A LARGO .. Saldo inicial : 0.00 2211-00 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2212-00 CONTRATISTA POR OBR.PUB.POR PA.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2220-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO .. Saldo inicial : 0.00 2221-00 DOC. COMERCIALES POR PAGAR A L.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2222-00 DOC. CON CONTRATISTAS POR OBRA.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2229-00 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A .. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00































T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2260-00 PROVISIONES A LARGO PLAZO Saldo inicial : 0.00 2261-00 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2262-00 PROVISION PARA PENSIONES A LARG.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2263-00 PROVISION PARA CONTINGENCIA A L.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2269-00 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3100-00 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Saldo inicial : 27,766,423.49 3110-00 APORTACIONES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3120-00 DONACIONES DE CAPITAL Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3130-00 ACT. DE LA HACIENDA PUBLICA/PATR.. Saldo inicial : 27,766,423.49

T o t a l : 0.00 0.00 27,766,423.49

T o t a l : 0.00 0.00 27,766,423.49 3200-00 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Saldo inicial : 4,502,185.57 3210-00 RESULTADOS DEL EJERCICIO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3220-00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI.. Saldo inicial : 4,502,185.57

T o t a l : 0.00 0.00 4,502,185.57 3230-00 REVALUOS Saldo inicial : 0.00 3231-00 REVALUO DE BIENES INMUEBLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3232-00 REVALUOS DE BIENES MUEBLES Saldo inicial : 0.00































T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3233-00 REVALUOS DE BIENES INTANGIBLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3239-00 OTROS REVALUOS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3240-00 RESERVAS Saldo inicial : 0.00 3241-00 RESERVAS DE PATRIMONIO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3243-00 RESERVAS POR CONTINGENCIAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3250-00 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS D.. Saldo inicial : 0.00 3251-00 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3252-00 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 4,502,185.57 3300-00 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA HACI.. Saldo inicial : 0.00 3310-00 RESULTADO POR POSICION MONETA.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3320-00 RESULTADOS POR TENENCIA DE ACTI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4100-00 ingresos de gestion Saldo inicial : 0.00 4140-00 DERECHOS Saldo inicial : 0.00 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. Saldo inicial : 0.00 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 11,903.37 11,903.37 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 6,143.25 18,046.62 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 9,636.06 27,682.68 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 17,832.67 45,515.35


































10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 2,979.72 48,495.07 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 19,989.74 68,484.81 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 19,199.53 87,684.34 13/Ene/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 10,119.00 97,803.34 14/Ene/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 10,415.39 108,218.73 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 17,653.69 125,872.42 14/Ene/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 6,656.60 132,529.02 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 24,198.07 156,727.09 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 13,749.56 170,476.65 17/Ene/2014 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 19,354.50 189,831.15 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 26,751.87 216,583.02 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 13,730.83 230,313.85 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 19,988.33 250,302.18 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 10,679.03 260,981.21 24/Ene/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 5,442.13 266,423.34 24/Ene/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 3,738.60 270,161.94 27/Ene/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 22,727.64 292,889.58 27/Ene/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 6,905.90 299,795.48 28/Ene/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 3,088.01 302,883.49 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 16,360.44 319,243.93 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 14,361.36 333,605.29 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 27,625.38 361,230.67 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA I-30 17,864.94 379,095.61 31/Ene/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 11,813.22 390,908.83 04/Feb/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 4,719.33 395,628.16 05/Feb/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 8,924.92 404,553.08 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 7,103.79 411,656.87 10/Feb/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 20,450.61 432,107.48 11/Feb/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 7,596.61 439,704.09 12/Feb/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 9,164.55 448,868.64 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 9,851.82 458,720.46 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 15,789.07 474,509.53 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 13,442.31 487,951.84 17/Feb/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 23,866.23 511,818.07 17/Feb/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 21,198.99 533,017.06 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 19,531.53 552,548.59 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 12,976.51 565,525.10 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 11,300.99 576,826.09 21/Feb/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 13,639.65 590,465.74 24/Feb/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 4,086.65 594,552.39 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 15,379.51 609,931.90 25/Feb/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 8,632.65 618,564.55 25/Feb/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 17,596.22 636,160.77 26/Feb/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 25,821.39 661,982.16 27/Feb/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 22,051.55 684,033.71 27/Feb/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 11,246.15 695,279.86 28/Feb/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 8,734.73 704,014.59 28/Feb/2014 Ingresos 32 INGRESO DEL DIA I-32 23,451.83 727,466.42 03/Mar/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 11,279.91 738,746.33 05/Mar/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 6,970.35 745,716.68 06/Mar/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 12,167.17 757,883.85 07/Mar/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 15,139.84 773,023.69 10/Mar/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 29,799.36 802,823.05 10/Mar/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 7,812.00 810,635.05 11/Mar/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 5,769.22 816,404.27 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 25,594.83 841,999.10 13/Mar/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 12,707.36 854,706.46 14/Mar/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 12,852.52 867,558.98 18/Mar/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 28,020.62 895,579.60 19/Mar/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 18,063.84 913,643.44 20/Mar/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 11,029.42 924,672.86 21/Mar/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 13,699.46 938,372.32 24/Mar/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 21,100.94 959,473.26 25/Mar/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 14,179.74 973,653.00 26/Mar/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 12,161.69 985,814.69


































27/Mar/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 16,396.08 1,002,210.77 28/Mar/2014 Ingresos 23 ingreso del dia i-23 20,475.89 1,022,686.66 28/Mar/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 15,560.38 1,038,247.04 31/Mar/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 26,897.34 1,065,144.38 31/Mar/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 13,857.74 1,079,002.12 31/Mar/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 3,002.36 1,082,004.48

T o t a l : 0.00 1,082,004.48 1,082,004.48 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM Saldo inicial : 0.00 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 2,206.81 2,206.81 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 245.52 2,452.33 08/Ene/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-1 200.39 2,652.72 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 502.24 3,154.96 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 1,024.71 4,179.67 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 511.39 4,691.06 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 564.35 5,255.41 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 2,928.52 8,183.93 13/Ene/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 328.97 8,512.90 14/Ene/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 737.88 9,250.78 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 831.82 10,082.60 14/Ene/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 164.49 10,247.09 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 1,095.59 11,342.68 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 164.49 11,507.17 17/Ene/2014 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 164.49 11,671.66 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 1,535.60 13,207.26 21/Ene/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 98.89 13,306.15 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 5,709.21 19,015.36 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 728.83 19,744.19 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 290.24 20,034.43 24/Ene/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 99.32 20,133.75 27/Ene/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 328.97 20,462.72 27/Ene/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 2,052.20 22,514.92 28/Ene/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 664.39 23,179.31 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 494.64 23,673.95 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 5,207.72 28,881.67 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 3,902.56 32,784.23 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA I-30 355.43 33,139.66 31/Ene/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 1,370.47 34,510.13 04/Feb/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 254.06 34,764.19 05/Feb/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 862.29 35,626.48 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 1,875.80 37,502.28 10/Feb/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 264.80 37,767.08 11/Feb/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 164.49 37,931.57 12/Feb/2014 Ingresos 6 PAGO DE AGUA SET I-6 50,091.20 88,022.77 12/Feb/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 164.49 88,187.26 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 201.24 88,388.50 13/Feb/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 220.22 88,608.72 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 670.41 89,279.13 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 1,426.62 90,705.75 17/Feb/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 766.42 91,472.17 17/Feb/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 214.47 91,686.64 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 2,408.18 94,094.82 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 1,708.18 95,803.00 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 363.11 96,166.11 21/Feb/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 2,343.09 98,509.20 24/Feb/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 131.59 98,640.79 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 1,558.17 100,198.96 25/Feb/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 99.32 100,298.28 25/Feb/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 363.11 100,661.39 26/Feb/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 1,560.65 102,222.04 27/Feb/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 365.72 102,587.76 27/Feb/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 1,702.83 104,290.59 28/Feb/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 658.46 104,949.05 28/Feb/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 164.49 105,113.54 28/Feb/2014 Ingresos 32 INGRESO DEL DIA I-32 3,215.94 108,329.48





































03/Mar/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 363.11 108,692.59 05/Mar/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 587.74 109,280.33 06/Mar/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 811.41 110,091.74 07/Mar/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 1,913.56 112,005.30 10/Mar/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 1,919.77 113,925.07 10/Mar/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 352.43 114,277.50 11/Mar/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 4,567.25 118,844.75 11/Mar/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 220.22 119,064.97 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 496.56 119,561.53 13/Mar/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 201.28 119,762.81 13/Mar/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 328.97 120,091.78 14/Mar/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 100.32 120,192.10 18/Mar/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 1,635.69 121,827.79 19/Mar/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 198.63 122,026.42 20/Mar/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 201.28 122,227.70 20/Mar/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 99.32 122,327.02 21/Mar/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 3,628.29 125,955.31 24/Mar/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 1,996.53 127,951.84 25/Mar/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 456.65 128,408.49 26/Mar/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 182.40 128,590.89 27/Mar/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 874.47 129,465.36 28/Mar/2014 Ingresos 23 ingreso del dia i-23 1,912.50 131,377.86 28/Mar/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 884.59 132,262.45 31/Mar/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA D-25 658.46 132,920.91 31/Mar/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 561.73 133,482.64 31/Mar/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 4,263.81 137,746.45 31/Mar/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 405.65 138,152.10

T o t a l : 0.00 138,152.10 138,152.10 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM Saldo inicial : 0.00 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 399.90 399.90 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 330.39 730.29 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 231.71 962.00 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 1,424.23 2,386.23 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 55.49 2,441.72 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 476.65 2,918.37 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 932.88 3,851.25 13/Ene/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 324.80 4,176.05 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 2,012.80 6,188.85 14/Ene/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 609.55 6,798.40 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 1,479.01 8,277.41 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 1,026.05 9,303.46 17/Ene/2014 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 1,196.22 10,499.68 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 1,588.01 12,087.69 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 542.31 12,630.00 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 489.88 13,119.88 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 556.61 13,676.49 27/Ene/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 1,829.58 15,506.07 27/Ene/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 292.99 15,799.06 28/Ene/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 65.80 15,864.86 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 686.94 16,551.80 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 1,126.32 17,678.12 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 1,944.36 19,622.48 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA I-30 809.15 20,431.63 31/Ene/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 919.98 21,351.61 05/Feb/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 1,053.96 22,405.57 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 187.47 22,593.04 10/Feb/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 664.38 23,257.42 12/Feb/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 166.07 23,423.49 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 296.07 23,719.56 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 913.04 24,632.60 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 688.66 25,321.26 17/Feb/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 931.78 26,253.04 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 826.28 27,079.32 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 648.23 27,727.55





































20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 836.84 28,564.39 21/Feb/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 620.32 29,184.71 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 956.34 30,141.05 25/Feb/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 338.81 30,479.86 25/Feb/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 722.29 31,202.15 26/Feb/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 1,558.93 32,761.08 27/Feb/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 1,264.27 34,025.35 27/Feb/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 431.95 34,457.30 28/Feb/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 464.90 34,922.20 28/Feb/2014 Ingresos 32 INGRESO DEL DIA I-32 1,586.60 36,508.80 03/Mar/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 587.84 37,096.64 05/Mar/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 94.45 37,191.09 06/Mar/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 1,012.09 38,203.18 07/Mar/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 389.79 38,592.97 10/Mar/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 1,564.21 40,157.18 11/Mar/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 2,814.85 42,972.03 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 1,100.50 44,072.53 13/Mar/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 848.76 44,921.29 14/Mar/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 739.33 45,660.62 18/Mar/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 573.79 46,234.41 19/Mar/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 1,312.40 47,546.81 20/Mar/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 856.20 48,403.01 21/Mar/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 594.21 48,997.22 24/Mar/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 859.37 49,856.59 25/Mar/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 691.54 50,548.13 26/Mar/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 1,020.57 51,568.70 27/Mar/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 747.50 52,316.20 28/Mar/2014 Ingresos 23 ingreso del dia i-23 1,444.00 53,760.20 28/Mar/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 1,471.69 55,231.89 31/Mar/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 1,785.34 57,017.23 31/Mar/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 1,541.34 58,558.57

T o t a l : 0.00 58,558.57 58,558.57 4143-04 ING. POR REZAGO DOM Saldo inicial : 0.00 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 4,292.42 4,292.42 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 2,389.39 6,681.81 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 6,391.96 13,073.77 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 7,479.20 20,552.97 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 2,401.80 22,954.77 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 5,971.20 28,925.97 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 6,798.42 35,724.39 13/Ene/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 9,504.90 45,229.29 14/Ene/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 9,923.77 55,153.06 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 10,623.52 65,776.58 14/Ene/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 3,225.43 69,002.01 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 14,361.97 83,363.98 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 10,890.24 94,254.22 17/Ene/2014 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 11,450.19 105,704.41 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 13,098.44 118,802.85 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 6,756.59 125,559.44 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 4,532.75 130,092.19 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 7,873.09 137,965.28 27/Ene/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 10,413.36 148,378.64 27/Ene/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 4,863.19 153,241.83 28/Ene/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 813.32 154,055.15 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 8,615.96 162,671.11 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 3,870.91 166,542.02 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 5,222.40 171,764.42 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA I-30 8,493.19 180,257.61 31/Ene/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 4,893.55 185,151.16 04/Feb/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 2,286.22 187,437.38 05/Feb/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 2,296.60 189,733.98 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 1,478.47 191,212.45 10/Feb/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 10,298.63 201,511.08 11/Feb/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 6,144.22 207,655.30








































12/Feb/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 3,438.72 211,094.02 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 2,843.78 213,937.80 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 7,411.94 221,349.74 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 6,692.52 228,042.26 17/Feb/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 7,483.79 235,526.05 17/Feb/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 6,555.96 242,082.01 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 5,675.81 247,757.82 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 8,869.38 256,627.20 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 7,514.13 264,141.33 21/Feb/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 8,035.42 272,176.75 24/Feb/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 2,582.95 274,759.70 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 7,201.74 281,961.44 25/Feb/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 2,060.83 284,022.27 25/Feb/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 3,005.64 287,027.91 26/Feb/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 5,920.50 292,948.41 27/Feb/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 6,308.90 299,257.31 27/Feb/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 2,683.45 301,940.76 28/Feb/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 706.45 302,647.21 28/Feb/2014 Ingresos 32 INGRESO DEL DIA I-32 4,015.29 306,662.50 03/Mar/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 5,027.34 311,689.84 05/Mar/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 3,593.88 315,283.72 06/Mar/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 2,611.38 317,895.10 07/Mar/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 2,542.11 320,437.21 10/Mar/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 10,169.28 330,606.49 10/Mar/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 3,591.08 334,197.57 11/Mar/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 7,969.38 342,166.95 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 7,239.04 349,405.99 13/Mar/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 7,152.02 356,558.01 14/Mar/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 3,844.08 360,402.09 18/Mar/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 13,807.32 374,209.41 19/Mar/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 12,650.86 386,860.27 20/Mar/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 9,002.46 395,862.73 21/Mar/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 4,394.57 400,257.30 24/Mar/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 3,967.28 404,224.58 26/Mar/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 5,801.92 410,026.50 27/Mar/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 4,207.07 414,233.57 28/Mar/2014 Ingresos 23 ingreso del dia i-23 5,814.76 420,048.33 28/Mar/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 5,374.85 425,423.18 31/Mar/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 10,413.26 435,836.44 31/Mar/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 5,566.67 441,403.11 31/Mar/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 955.24 442,358.35

T o t a l : 0.00 442,358.35 442,358.35 4143-05 ING. POR REZAGO COM Saldo inicial : 0.00 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 97.40 97.40 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 108.68 206.08 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 495.40 701.48 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 328.90 1,030.38 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 1,571.52 2,601.90 13/Ene/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 206.08 2,807.98 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 280.28 3,088.26 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 1,286.04 4,374.30 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 320.00 4,694.30 21/Ene/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 160.00 4,854.30 28/Ene/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 160.00 5,014.30 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 217.36 5,231.66 31/Ene/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 160.00 5,391.66 05/Feb/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 314.76 5,706.42 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 754.68 6,461.10 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 220.22 6,681.32 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 693.45 7,374.77 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 351.75 7,726.52 17/Feb/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 828.29 8,554.81 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 144.21 8,699.02 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 180.00 8,879.02








































21/Feb/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 340.00 9,219.02 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 954.72 10,173.74 25/Feb/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 178.09 10,351.83 26/Feb/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 108.68 10,460.51 05/Mar/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 433.97 10,894.48 07/Mar/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 1,833.89 12,728.37 10/Mar/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 326.04 13,054.41 11/Mar/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 2,671.95 15,726.36 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 298.30 16,024.66 13/Mar/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 180.00 16,204.66 19/Mar/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 108.68 16,313.34 21/Mar/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 386.64 16,699.98 24/Mar/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 1,129.90 17,829.88 27/Mar/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 468.68 18,298.56 28/Mar/2014 Ingresos 23 ingreso del dia i-23 217.36 18,515.92 28/Mar/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 108.68 18,624.60 31/Mar/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 108.68 18,733.28 31/Mar/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 3,876.64 22,609.92

T o t a l : 0.00 22,609.92 22,609.92 4143-06 ING. POR RECONEXIONES Saldo inicial : 0.00 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 200.00 200.00

T o t a l : 0.00 200.00 200.00 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. Saldo inicial : 0.00 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 878.60 878.60 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 137.93 1,016.53 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 39.73 1,056.26 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 239.72 1,295.98 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 161.00 1,456.98 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 954.48 2,411.46 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 435.17 2,846.63 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 576.96 3,423.59 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 119.17 3,542.76 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 39.73 3,582.49 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 146.29 3,728.78 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 39.73 3,768.51 24/Ene/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 502.28 4,270.79 27/Ene/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 65.80 4,336.59 27/Ene/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 879.37 5,215.96 28/Ene/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 226.03 5,441.99 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 197.86 5,639.85 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 1,715.75 7,355.60 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 1,134.86 8,490.46 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA I-30 39.73 8,530.19 05/Feb/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 274.99 8,805.18 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 552.47 9,357.65 10/Feb/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 40.13 9,397.78 11/Feb/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 242.56 9,640.34 12/Feb/2014 Ingresos 6 PAGO DE AGUA SET I-6 33,394.12 43,034.46 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 385.72 43,420.18 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 342.91 43,763.09 17/Feb/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 131.59 43,894.68 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 603.23 44,497.91 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 508.00 45,005.91 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 39.73 45,045.64 21/Feb/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 792.00 45,837.64 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 457.18 46,294.82 26/Feb/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 339.87 46,634.69 27/Feb/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 80.50 46,715.19 27/Feb/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 463.93 47,179.12 28/Feb/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 263.38 47,442.50 28/Feb/2014 Ingresos 32 INGRESO DEL DIA I-32 383.12 47,825.62 05/Mar/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 304.00 48,129.62 07/Mar/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 685.23 48,814.85











































10/Mar/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 781.56 49,596.41 11/Mar/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 463.85 50,060.26 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 188.48 50,248.74 13/Mar/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 80.50 50,329.24 18/Mar/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 1,002.13 51,331.37 20/Mar/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 80.50 51,411.87 21/Mar/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 989.03 52,400.90 24/Mar/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 704.70 53,105.60 25/Mar/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 116.87 53,222.47 26/Mar/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 72.96 53,295.43 28/Mar/2014 Ingresos 23 ingreso del dia i-23 318.84 53,614.27 28/Mar/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 141.46 53,755.73 31/Mar/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA D-25 263.38 54,019.11 31/Mar/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 119.17 54,138.28 31/Mar/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 188.48 54,326.76

T o t a l : 0.00 54,326.76 54,326.76 4143-08 ING. POR CONEXION DE AGUA DOM Saldo inicial : 0.00 21/Feb/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 1,300.00 1,300.00 06/Mar/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 650.00 1,950.00

T o t a l : 0.00 1,950.00 1,950.00 4143-09 ING. POR CONEXION DE ALCANT.DOM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4143-10 CONEXION DE AGUA COM. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4143-11 SERV. DE AGUA PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4143-12 SERV. DE ALCANT.PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4143-13 MEDIDORES Saldo inicial : 0.00 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 162.50 162.50 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 162.50 325.00 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA I-30 325.00 650.00 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 162.50 812.50 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 162.50 975.00 21/Feb/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 650.00 1,625.00 21/Feb/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 650.00 2,275.00 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 216.67 2,491.67 05/Mar/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 650.00 3,141.67 06/Mar/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 650.00 3,791.67 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 541.67 4,333.34 20/Mar/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 216.50 4,549.84 21/Mar/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 162.50 4,712.34 31/Mar/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 216.67 4,929.01 31/Mar/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 216.67 5,145.68 31/Mar/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 162.50 5,308.18

T o t a l : 0.00 5,308.18 5,308.18 4143-14 OTROS Saldo inicial : 0.00 23/Ene/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 357.64 357.64 29/Ene/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 1,069.33 1,426.97 17/Feb/2014 Ingresos 14 VENTA DE CHATAR.. I-14 3,500.00 4,926.97 18/Feb/2014 Ingresos 15 OTROS INGRESOS I-15 448.14 5,375.11 18/Feb/2014 Ingresos 16 VENTA DE CHATAR.. I-16 5,000.00 10,375.11 28/Feb/2014 Ingresos 30 ANTICIPO DE VENT.. I-30 10,000.00 20,375.11

T o t a l : 0.00 20,375.11 20,375.11 4144-01 RECARGOS Saldo inicial : 0.00 03/Ene/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 155.31 155.31 07/Ene/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 34.36 189.67











































08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 50.01 239.68 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 154.28 393.96 10/Ene/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 196.19 590.15 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 110.61 700.76 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 200.04 900.80 13/Ene/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 151.36 1,052.16 14/Ene/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 92.01 1,144.17 14/Ene/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 233.36 1,377.53 14/Ene/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 52.07 1,429.60 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 255.66 1,685.26 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 376.42 2,061.68 17/Ene/2014 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 208.27 2,269.95 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 286.16 2,556.11 21/Ene/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 2.88 2,558.99 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 82.44 2,641.43 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 86.63 2,728.06 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 153.57 2,881.63 24/Ene/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 51.86 2,933.49 27/Ene/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 200.93 3,134.42 27/Ene/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 15.44 3,149.86 28/Ene/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 18.06 3,167.92 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 165.63 3,333.55 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 83.75 3,417.30 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 85.44 3,502.74 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA I-30 45.85 3,548.59 31/Ene/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 59.54 3,608.13 04/Feb/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 16.43 3,624.56 05/Feb/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA 1-2 62.74 3,687.30 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 53.38 3,740.68 10/Feb/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 159.87 3,900.55 11/Feb/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 106.27 4,006.82 12/Feb/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 20.25 4,027.07 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 42.45 4,069.52 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 127.78 4,197.30 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 81.43 4,278.73 17/Feb/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 216.67 4,495.40 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 86.90 4,582.30 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 26.71 4,609.01 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 115.72 4,724.73 21/Feb/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 180.46 4,905.19 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 116.10 5,021.29 25/Feb/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 39.98 5,061.27 25/Feb/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 57.80 5,119.07 26/Feb/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 151.57 5,270.64 27/Feb/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 138.20 5,408.84 27/Feb/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 12.63 5,421.47 28/Feb/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 12.72 5,434.19 28/Feb/2014 Ingresos 32 INGRESO DEL DIA I-32 79.49 5,513.68 03/Mar/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 13.63 5,527.31 05/Mar/2014 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 31.54 5,558.85 06/Mar/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 33.67 5,592.52 07/Mar/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 82.95 5,675.47 10/Mar/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 228.77 5,904.24 10/Mar/2014 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 62.89 5,967.13 11/Mar/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 220.45 6,187.58 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 139.15 6,326.73 13/Mar/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 126.24 6,452.97 14/Mar/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 88.46 6,541.43 18/Mar/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 198.27 6,739.70 19/Mar/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 172.27 6,911.97 20/Mar/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 73.18 6,985.15 21/Mar/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 108.73 7,093.88 24/Mar/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 113.78 7,207.66 25/Mar/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 4,475.54 11,683.20 25/Mar/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 61.14 11,744.34














































26/Mar/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 503.76 12,248.10 27/Mar/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 50.10 12,298.20 28/Mar/2014 Ingresos 23 ingreso del dia i-23 65.99 12,364.19 28/Mar/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 119.94 12,484.13 31/Mar/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 255.25 12,739.38 31/Mar/2014 Ingresos 27 INGRESO DEL DIA I-27 146.63 12,886.01 31/Mar/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 22.18 12,908.19

T o t a l : 0.00 12,908.19 12,908.19 4149-00 OTROS DERECHOS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 1,838,751.66 1,838,751.66

T o t a l : 0.00 1,838,751.66 1,838,751.66 4200-00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES T.. Saldo inicial : 0.00 4210-00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Saldo inicial : 0.00 4212-01 DEVOLUCION DE DERECHOS CNA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4213-01 PRESTAMO PRESIDENCIA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4213-02 DEVOLUCION DE DERECHOS CNA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4220-00 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU.. Saldo inicial : 0.00 4223-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4224-00 AYUDAS SOCIALES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4300-00 OTRAS AYUDAS Y BENEFICIOS Saldo inicial : 0.00 4310-00 INGRESOS FINANCIEROS Saldo inicial : 0.00 4311-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, .. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4319-00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00














































4320-00 INCREMENTO POR VARIACION DE INV.. Saldo inicial : 0.00 4325-00 INCREMENTO POR VARIACION DE AL.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4330-00 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIM.. Saldo inicial : 0.00 4331-00 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIM.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4340-00 DISMUNUCION DEL EXCESO DE PROVI.. Saldo inicial : 0.00 4341-00 DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4390-00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR.. Saldo inicial : 0.00 4390-01 RECARGOS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4390-02 IVA FACTURADO COBRADO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4390-03 MEDIDORES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4390-04 Devolucion de derechos cna Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4391-00 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS AN.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4392-01 CORRECCIONES Saldo inicial : 0.00 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 1,835.64 -1,835.64 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 388.17 -2,223.81 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 593.48 -2,817.29 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 2,684.93 -5,502.22 17/Ene/2014 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 1,051.66 -6,553.88 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 3,939.74 -10,493.62 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 1,766.07 -12,259.69 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 3,144.71 -15,404.40 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 522.88 -15,927.28 24/Ene/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 797.40 -16,724.68 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 57.46 -16,782.14 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 466.41 -17,248.55 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA I-30 2,729.93 -19,978.48 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 216.40 -20,194.88 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 592.37 -20,787.25 17/Feb/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 7,972.82 -28,760.07 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 9,604.42 -38,364.49 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 1,603.07 -39,967.56 27/Feb/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 1,085.93 -41,053.49 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 2,186.39 -43,239.88 19/Mar/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 1,115.35 -44,355.23

















































20/Mar/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 1,348.10 -45,703.33 28/Mar/2014 Ingresos 23 ingreso del dia i-23 354.57 -46,057.90 31/Mar/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 295.40 -46,353.30

T o t a l : 46,353.30 0.00 -46,353.30 4393-00 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4395-00 RESULTADO POR POSICION MONETA.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4396-00 UTILIDADES POR PARTICIPACION PAT.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4399-01 OTROS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 46,353.30 0.00 -46,353.30

T o t a l : 46,353.30 0.00 -46,353.30 5100-00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Saldo inicial : 0.00 5110-00 SERVICIOS PERSONALES Saldo inicial : 0.00 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Saldo inicial : 0.00 14/Ene/2014 Diario 13 PAGO NOMINA D-14 76,785.60 76,785.60 30/Ene/2014 Diario 38 PAGO NOMINA D-38 89,597.70 166,383.30 14/Feb/2014 Diario 10 PAGO NOMINA D-10 89,597.70 255,981.00 28/Feb/2014 Diario 37 PAGO NOMINA D-37 89,597.70 345,578.70 14/Mar/2014 Diario 21 PAGO NOMINA D-21 89,597.70 435,176.40 28/Mar/2014 Diario 36 PAGO NOMINA D-36 89,597.70 524,774.10

T o t a l : 524,774.10 0.00 524,774.10 5111-02 aguinaldo Saldo inicial : 0.00 17/Feb/2014 Diario 14 PAGO DE AGUINAL.. D-14 6,209.70 6,209.70

T o t a l : 6,209.70 0.00 6,209.70 5111-03 vacaciones Saldo inicial : 0.00 27/Ene/2014 Diario 32 PAGO DE VACACIO.. D-32 2,069.90 2,069.90

T o t a l : 2,069.90 0.00 2,069.90 5112-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE .. Saldo inicial : 0.00 14/Feb/2014 Egresos 8 PAO LIMPIEZA OFICI..1-4969 1,000.00 1,000.00 14/Feb/2014 Egresos 9 PAGO DE OPERADO..1-4970 1,250.00 2,250.00

T o t a l : 2,250.00 0.00 2,250.00 5113-01 COMPENSACIONES Saldo inicial : 0.00 14/Ene/2014 Diario 13 PAGO NOMINA D-14 40,989.49 40,989.49 30/Ene/2014 Diario 38 PAGO NOMINA D-38 40,202.97 81,192.46 14/Feb/2014 Diario 10 PAGO NOMINA D-10 40,202.97 121,395.43 28/Feb/2014 Diario 37 PAGO NOMINA D-37 40,202.97 161,598.40 14/Mar/2014 Diario 21 PAGO NOMINA D-21 40,202.97 201,801.37 28/Mar/2014 Diario 36 PAGO NOMINA D-36 40,202.97 242,004.34

T o t a l : 242,004.34 0.00 242,004.34 5113-02 prima vacacional Saldo inicial : 0.00 19/Feb/2014 Diario 24 PAGO PRIMA VACA.. D-24 2,285.80 2,285.80

T o t a l : 2,285.80 0.00 2,285.80 5113-03 TIEMPO EXTRA Saldo inicial : 0.00

















































T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5114-01 APORACIONES IMSS Saldo inicial : 0.00 22/Ene/2014 Diario 28 PAGO DE IMSS SEP.. D-28 12,801.45 12,801.45 31/Ene/2014 Diario 41 PAGO IMSS D-41 13,780.94 26,582.39 04/Mar/2014 Diario 3 PAGO DE IMSS D-3 12,672.13 39,254.52

T o t a l : 39,254.52 0.00 39,254.52 5114-02 APORTACIONES INFONAVIT Saldo inicial : 0.00 31/Ene/2014 Diario 41 PAGO IMSS D-41 6,988.83 6,988.83

T o t a l : 6,988.83 0.00 6,988.83 5114-03 APORTACIONES RCV (SAR) Saldo inicial : 0.00 31/Ene/2014 Diario 41 PAGO IMSS D-41 8,171.04 8,171.04

T o t a l : 8,171.04 0.00 8,171.04 5115-01 DESPENSA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5115-02 BECAS AL PERSONAL Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5116-00 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES .. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 834,008.23 0.00 834,008.23 5120-00 MATERIALES Y SUMINISTROS Saldo inicial : 0.00 5121-01 ADQUISICION DE IMPRESORAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5121-02 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA Saldo inicial : 0.00 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 1,083.62 1,083.62 20/Ene/2014 Diario 20 PAGO PAPLERIA D-20 3,864.61 4,948.23 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 775.00 5,723.23 13/Feb/2014 Egresos 6 REPOSICION DE CA.. 1-4967 4,023.51 9,746.74 14/Feb/2014 Diario 9 PAGO DE PAPELERIAD-9 4,157.20 13,903.94 28/Feb/2014 Diario 39 PAGO PAPELERIA D-39 2,990.73 16,894.67 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 1,454.75 18,349.42 13/Mar/2014 Egresos 8 REP. DE CAJA CHICA 1-4985 2,372.11 20,721.53 24/Mar/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4988 336.21 21,057.74

T o t a l : 21,057.74 0.00 21,057.74 5121-03 PAPELERIA IMPRESA Saldo inicial : 0.00 28/Feb/2014 Diario 39 PAGO PAPELERIA D-39 540.00 540.00

T o t a l : 540.00 0.00 540.00 5121-04 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA Saldo inicial : 0.00 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 131.21 131.21 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 1,133.88 1,265.09 27/Feb/2014 Egresos 16 PAGO DE ARTICULO..1-4977 2,437.93 3,703.02 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 363.64 4,066.66

T o t a l : 4,066.66 0.00 4,066.66 5121-05 PAPELERIA Y ARTICULOS DE INFORM.. Saldo inicial : 0.00 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 125.78 125.78 08/Feb/2014 Diario 6 PAGO DE GASTOS D-6 1,447.41 1,573.19

T o t a l : 1,573.19 0.00 1,573.19 5122-01 alimentacion local Saldo inicial : 0.00 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 1,185.44 1,185.44 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 1,244.90 2,430.34




















































29/Ene/2014 Egresos 12 PAGO DE ALIMENTA..1-4957 1,521.00 3,951.34 31/Ene/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 370.34 4,321.68 31/Ene/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 3,050.01 7,371.69 31/Ene/2014 Diario 51 CANCELACION DE S..D-51 435.34 7,807.03 04/Feb/2014 Egresos 1 PAGO GASTOS MEN..1-4962 915.52 8,722.55 08/Feb/2014 Diario 6 PAGO DE GASTOS D-6 256.90 8,979.45 13/Feb/2014 Egresos 3 PAGO ALIMENTACI.. 1-4964 988.00 9,967.45 13/Feb/2014 Egresos 6 REPOSICION DE CA.. 1-4967 462.07 10,429.52 17/Feb/2014 Egresos 13 PAGO DE ALIMENTA..1-4974 2,543.00 12,972.52 27/Feb/2014 Egresos 16 PAGO DE ARTICULO..1-4977 6,116.00 19,088.52 12/Mar/2014 Egresos 4 COMPRA DE ARTIC.. 1-4981 7,800.00 26,888.52 13/Mar/2014 Egresos 5 PAGO DE FACTURA ..1-4982 1,579.00 28,467.52 28/Mar/2014 Diario 41 CANCELACION DE S..D-41 2,573.26 31,040.78 31/Mar/2014 Egresos 16 PAGO ALIMENTACI.. 1-4993 2,695.00 33,735.78

T o t a l : 33,735.78 0.00 33,735.78 5124-01 material para mantto de red Saldo inicial : 0.00 16/Ene/2014 Egresos 7 PAGO DE MATERIAL..1-4952 2,700.85 2,700.85 16/Ene/2014 Egresos 8 PAGO MATERIAL DE..1-4953 6,507.90 9,208.75 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 1,135.57 10,344.32 29/Ene/2014 Egresos 15 PAGO MATERIAL M.. 1-4960 3,699.40 14,043.72 31/Ene/2014 Diario 50 CANCELACION DE S..D-50 94.85 14,138.57 04/Feb/2014 Diario 3 PAGO MATERIAL PL.. D-3 5,296.11 19,434.68 13/Feb/2014 Egresos 4 PAGO MATERIAL PL.. 1-4965 627.14 20,061.82 10/Mar/2014 Diario 15 PAGO MATERIAL DE..D-15 4,315.88 24,377.70

T o t a l : 24,377.70 0.00 24,377.70 5124-02 material electrico Saldo inicial : 0.00 31/Ene/2014 Diario 51 CANCELACION DE S..D-51 845.32 845.32

T o t a l : 845.32 0.00 845.32 5125-01 sustancias quimicas y reativas Saldo inicial : 0.00 29/Ene/2014 Egresos 16 SUSTANCIAS QUIMI.. 1-4961 1,300.00 1,300.00 28/Feb/2014 Diario 36 PAGO SULFATO D-36 10,600.00 11,900.00 05/Mar/2014 Diario 6 PAGO DE CILINDRO ..D-6 8,160.00 20,060.00

T o t a l : 20,060.00 0.00 20,060.00 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. Saldo inicial : 0.00 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 2,946.91 2,946.91 31/Ene/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 3,293.61 6,240.52 31/Ene/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 3,335.00 9,575.52 31/Ene/2014 Diario 48 CANCELACION DE S..D-48 1,957.91 11,533.43 13/Feb/2014 Egresos 6 REPOSICION DE CA.. 1-4967 801.97 12,335.40 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 2,716.86 15,052.26 03/Mar/2014 Diario 1 VIATICOS COMPRA .. D-1 866.41 15,918.67 05/Mar/2014 Diario 9 VIATICOS REYNOSA D-9 346.59 16,265.26 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 736.52 17,001.78 08/Mar/2014 Diario 13 VIATICOS CAMARGO D-13 346.62 17,348.40 28/Mar/2014 Diario 40 CANCELACION DE S..D-40 1,472.85 18,821.25 28/Mar/2014 Diario 41 CANCELACION DE S..D-41 1,126.29 19,947.54 28/Mar/2014 Diario 42 CANCELACION DE S..D-18 433.17 20,380.71 28/Mar/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 3,793.57 24,174.28 28/Mar/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 1,364.01 25,538.29

T o t a l : 25,538.29 0.00 25,538.29 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPER.. Saldo inicial : 0.00 10/Ene/2014 Diario 10 PAGO DE COMBUST..D-10 5,044.61 5,044.61 17/Ene/2014 Diario 18 PAGO DE COMBUST..D-18 7,212.75 12,257.36 24/Ene/2014 Diario 31 PAGO COMBUSTIBLE D-31 3,484.47 15,741.83 29/Ene/2014 Diario 36 PAGO DE COMBUST..D-36 6,652.15 22,393.98 04/Feb/2014 Egresos 1 PAGO GASTOS MEN..1-4962 8,012.79 30,406.77 04/Feb/2014 Diario 1 PAGO DE COMBUST..D-1 2,730.23 33,137.00 12/Feb/2014 Diario 7 PAGO COMBUSTIBLE D-7 8,229.37 41,366.37 14/Feb/2014 Egresos 7 PAGO DE COMBUST..1-4968 1,560.15 42,926.52 18/Feb/2014 Diario 23 PAGO DE COMBUST..D-23 3,199.61 46,126.13




















































21/Feb/2014 Diario 30 PAGO COMBUSTIBLE D-30 7,101.48 53,227.61 27/Feb/2014 Egresos 14 PAGO DE COMBUST..1-4975 5,049.05 58,276.66 27/Feb/2014 Diario 34 PAGO COMBUSTIBLE D-34 8,752.97 67,029.63 03/Mar/2014 Egresos 2 PAGO COMBUSTIBLE 1-4979 3,015.35 70,044.98 13/Mar/2014 Egresos 7 PAGO DE COMBUST..1-4984 6,552.04 76,597.02 19/Mar/2014 Diario 22 PAGO COMBUSTIBLE D-22 9,648.53 86,245.55 26/Mar/2014 Diario 35 PAGO COMBUSTIBLE D-35 6,697.91 92,943.46 28/Mar/2014 Egresos 12 PAGO DE COMBUST..1-4989 16,250.02 109,193.48

T o t a l : 109,193.48 0.00 109,193.48 5127-01 uniformes de trabajo Saldo inicial : 0.00 31/Mar/2014 Egresos 15 PAGO DE CAMISAS .. 1-4992 1,720.00 1,720.00

T o t a l : 1,720.00 0.00 1,720.00 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : 0.00 07/Ene/2014 Diario 5 PAGO DE REFACIO.. D-5 1,634.49 1,634.49 15/Ene/2014 Diario 17 PAGO REFACIONES D-17 1,254.31 2,888.80 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 429.03 3,317.83 04/Feb/2014 Diario 2 PAGO DE REFACIO.. D-2 4,809.47 8,127.30 13/Feb/2014 Egresos 6 REPOSICION DE CA.. 1-4967 929.00 9,056.30 18/Feb/2014 Diario 22 PAGO DE FACT. RE.. D-22 3,392.23 12,448.53 13/Mar/2014 Egresos 8 REP. DE CAJA CHICA 1-4985 862.07 13,310.60 19/Mar/2014 Diario 23 PAGO COMBUSTIBLE D-23 4,996.47 18,307.07

T o t a l : 18,307.07 0.00 18,307.07 5129-02 ADQUISICION DE BOMBAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5129-03 medidores Saldo inicial : 0.00 25/Feb/2014 Diario 33 COMPRA DE MEDID.. D-33 28,000.00 28,000.00

T o t a l : 28,000.00 0.00 28,000.00

T o t a l : 289,015.23 0.00 289,015.23 5130-00 SERVICIOS GENERALES Saldo inicial : 0.00 5131-01 ENERGIA ELECTRICA Saldo inicial : 0.00 15/Ene/2014 Diario 16 PAGO ENERGIA ELE..D-16 57,760.34 57,760.34 22/Ene/2014 Diario 23 PAGO DE ENERGIA D-23 35,678.44 93,438.78 22/Ene/2014 Diario 24 PAGO DE ENERGIA .. D-24 2,603.44 96,042.22 22/Ene/2014 Diario 25 PAGO ENERGIA ELE..D-25 2,199.13 98,241.35 20/Feb/2014 Diario 26 PAGO ENERGIA ELE..D-26 3,642.24 101,883.59 20/Feb/2014 Diario 27 PAGO ENERGIA ELE..D-27 66,263.79 168,147.38 28/Feb/2014 Diario 38 PAGO ENERGIA ELE..D-38 42,634.48 210,781.86 05/Mar/2014 Diario 5 PAGO ENERGIA ELE..D-5 2,342.24 213,124.10 19/Mar/2014 Diario 24 PAGO DE ENERGIA D-24 3,276.72 216,400.82 19/Mar/2014 Diario 25 PAGO ENERGIA ELE..D-25 60,382.75 276,783.57 19/Mar/2014 Diario 26 PAGO ENERGIA ELE..D-26 2,825.00 279,608.57 28/Mar/2014 Diario 37 PAGO ENERGIA D-37 4,906.89 284,515.46 28/Mar/2014 Diario 38 PAGO ENERGIA D-38 38,046.55 322,562.01

T o t a l : 322,562.01 0.00 322,562.01 5131-02 servicio telefonico Saldo inicial : 0.00 03/Ene/2014 Diario 2 PAGO DE SERVICIO ..D-2 1,744.14 1,744.14 03/Ene/2014 Diario 3 PAGO SERVICIO CE.. D-2 1,227.92 2,972.06 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 86.21 3,058.27 15/Ene/2014 Diario 14 PAGO DE TELEFONO D-14 2,333.62 5,391.89 22/Ene/2014 Diario 26 PAGO DE ENERGIA .. D-26 5,180.17 10,572.06 27/Ene/2014 Diario 34 PAGO DE SERVICIO ..D-34 1,051.72 11,623.78 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 301.73 11,925.51 31/Ene/2014 Diario 40 PAGO SERVICIO CE.. D-40 625.00 12,550.51 31/Ene/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 258.63 12,809.14 31/Ene/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 517.24 13,326.38























































04/Feb/2014 Egresos 1 PAGO GASTOS MEN..1-4962 172.41 13,498.79 18/Feb/2014 Diario 15 PAGO DE TELEFONI.. D-15 2,437.93 15,936.72 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 1,810.34 17,747.06 05/Mar/2014 Diario 7 PAGO DE SERVICIO ..D-7 1,146.55 18,893.61 05/Mar/2014 Diario 8 PAGO DE RECIBO C.. D-8 1,898.27 20,791.88 05/Mar/2014 Diario 9 VIATICOS REYNOSA D-9 172.41 20,964.29 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 431.04 21,395.33 08/Mar/2014 Diario 13 VIATICOS CAMARGO D-13 86.21 21,481.54 10/Mar/2014 Diario 14 PAGO DE RECIBO T.. D-14 2,597.41 24,078.95 13/Mar/2014 Egresos 8 REP. DE CAJA CHICA 1-4985 2,068.97 26,147.92 24/Mar/2014 Diario 30 PAGO SERVICIO CE.. D-30 2,128.55 28,276.47 25/Mar/2014 Diario 33 PAGO DE GASTOS D-33 172.41 28,448.88 28/Mar/2014 Diario 42 CANCELACION DE S..D-18 172.41 28,621.29 28/Mar/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 344.83 28,966.12 28/Mar/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 172.41 29,138.53

T o t a l : 29,138.53 0.00 29,138.53 5131-03 envio de paqueteria Saldo inicial : 0.00 07/Ene/2014 Egresos 4 REPOSICION DE CA.. 1-4949 857.10 857.10 08/Feb/2014 Diario 6 PAGO DE GASTOS D-6 229.22 1,086.32 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 606.84 1,693.16 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 100.60 1,793.76 13/Mar/2014 Egresos 8 REP. DE CAJA CHICA 1-4985 301.81 2,095.57

T o t a l : 2,095.57 0.00 2,095.57 5132-01 ARRENDAMIENTO INMUEBLES Saldo inicial : 0.00 29/Ene/2014 Egresos 14 PAGO ARRENDAMIE..1-4959 2,832.00 2,832.00 13/Feb/2014 Egresos 2 PAGO ARRENDAMIE..1-4963 2,832.00 5,664.00 13/Mar/2014 Egresos 6 PAGO DE ARRENDA.. 1-4983 2,832.00 8,496.00

T o t a l : 8,496.00 0.00 8,496.00 5133-01 servicios tecnicos de obra Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5133-04 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo inicial : 0.00 15/Ene/2014 Egresos 5 PROTOCOLIZACION.. 1-4950 20,191.42 20,191.42 29/Ene/2014 Diario 37 PAGO ASESORIA D-37 5,244.76 25,436.18 17/Feb/2014 Diario 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 8,391.60 33,827.78 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 3,200.00 37,027.78 20/Mar/2014 Diario 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 8,391.60 45,419.38

T o t a l : 45,419.38 0.00 45,419.38 5134-01 GASTOS FINANCIEROS Saldo inicial : 0.00 03/Ene/2014 Diario 1 PAGO DE GASTOS D-1 4.00 4.00 07/Ene/2014 Diario 4 PAGO DE GASTOS .. D-4 4.00 8.00 07/Ene/2014 Diario 5 PAGO DE REFACIO.. D-5 8.90 16.90 08/Ene/2014 Diario 6 PAGO TAPA DE ALC.. D-6 8.90 25.80 08/Ene/2014 Diario 7 VIATICOS REYNOSA D-7 4.00 29.80 09/Ene/2014 Diario 9 PAGO DE PASIVO D-9 8.90 38.70 11/Ene/2014 Diario 11 PAGO DE VIATICOS D-11 12.00 50.70 15/Ene/2014 Diario 15 PAGO DE PASIVO D-15 8.90 59.60 15/Ene/2014 Diario 17 PAGO REFACIONES D-17 8.90 68.50 17/Ene/2014 Diario 19 VIATICOS D-19 8.00 76.50 20/Ene/2014 Diario 20 PAGO PAPLERIA D-20 8.90 85.40 20/Ene/2014 Diario 21 GASTOS A COMPRO..D-21 4.00 89.40 20/Ene/2014 Diario 22 VIATICOS VICTORIA D-22 4.00 93.40 27/Ene/2014 Diario 32 PAGO DE VACACIO.. D-32 4.00 97.40 27/Ene/2014 Diario 33 GASTOS A COMPRO..D-33 4.00 101.40 29/Ene/2014 Diario 37 PAGO ASESORIA D-37 8.90 110.30 30/Ene/2014 Diario 38 PAGO NOMINA D-38 116.00 226.30 30/Ene/2014 Diario 39 PAGO DE VIATICOS D-39 4.00 230.30 31/Ene/2014 Diario 42 VIATICOS D-42 8.00 238.30 31/Ene/2014 Diario 43 PAGO DE MEMBRES..D-43 330.00 568.30 04/Feb/2014 Diario 2 PAGO DE REFACIO.. D-2 8.90 577.20 04/Feb/2014 Diario 4 VIATICOS REYNOSA D-4 8.00 585.20























































07/Feb/2014 Diario 5 VIATICOS REYNOSA D-5 8.00 593.20 08/Feb/2014 Diario 6 PAGO DE GASTOS D-6 4.00 597.20 14/Feb/2014 Diario 9 PAGO DE PAPELERIAD-9 8.90 606.10 14/Feb/2014 Diario 10 PAGO NOMINA D-10 116.00 722.10 14/Feb/2014 Diario 11 PAGO VIATICOS D-11 8.00 730.10 17/Feb/2014 Diario 13 PAGO ASESORIA FI.. D-13 8.90 739.00 17/Feb/2014 Diario 14 PAGO DE AGUINAL.. D-14 4.00 743.00 18/Feb/2014 Diario 22 PAGO DE FACT. RE.. D-22 8.90 751.90 19/Feb/2014 Diario 24 PAGO PRIMA VACA.. D-24 4.00 755.90 19/Feb/2014 Diario 25 VIATICOS D-25 12.00 767.90 20/Feb/2014 Diario 28 VIATICOS D-28 4.00 771.90 20/Feb/2014 Diario 29 PAGO DE VIATICOS D-29 4.00 775.90 22/Feb/2014 Diario 31 VIATICOS VICTORIA D-31 12.00 787.90 25/Feb/2014 Diario 33 COMPRA DE MEDID.. D-33 8.90 796.80 27/Feb/2014 Diario 35 VIATICOS D-35 4.00 800.80 28/Feb/2014 Diario 37 PAGO NOMINA D-37 116.00 916.80 28/Feb/2014 Diario 39 PAGO PAPELERIA D-39 8.90 925.70 03/Mar/2014 Diario 1 VIATICOS COMPRA .. D-1 8.00 933.70 05/Mar/2014 Diario 6 PAGO DE CILINDRO ..D-6 8.90 942.60 05/Mar/2014 Diario 9 VIATICOS REYNOSA D-9 4.00 946.60 06/Mar/2014 Diario 11 VIATICOS ANALISIS .. D-11 4.00 950.60 08/Mar/2014 Diario 13 VIATICOS CAMARGO D-13 4.00 954.60 11/Mar/2014 Diario 16 PAGO DE GASTOS .. D-16 8.00 962.60 12/Mar/2014 Diario 17 PAGO DE GASTOS .. D-17 8.00 970.60 13/Mar/2014 Diario 18 VIATICOS COMAPA .. D-18 8.00 978.60 13/Mar/2014 Diario 19 GASTOS REUNION D-19 4.00 982.60 14/Mar/2014 Diario 21 PAGO NOMINA D-21 116.00 1,098.60 19/Mar/2014 Diario 23 PAGO COMBUSTIBLE D-23 8.90 1,107.50 20/Mar/2014 Diario 27 PAGO ASESORIA FI.. D-27 8.90 1,116.40 20/Mar/2014 Diario 28 PAGO DE VIATICOS D-28 4.00 1,120.40 25/Mar/2014 Diario 32 VIATICOS VICTORIA D-32 8.00 1,128.40 25/Mar/2014 Diario 33 PAGO DE GASTOS D-33 4.00 1,132.40 25/Mar/2014 Diario 34 VIATICOS CAMARGO D-34 4.00 1,136.40 28/Mar/2014 Diario 36 PAGO NOMINA D-36 116.00 1,252.40 28/Mar/2014 Diario 39 COMISION BANCARIAD-39 330.00 1,582.40

T o t a l : 1,582.40 0.00 1,582.40 5134-02 SEGUROS BIENES MUEBLES Saldo inicial : 0.00 14/Ene/2014 Diario 12 SEGURO VEHICULO D-12 336.06 336.06 22/Ene/2014 Diario 29 PAGO SEGURO D-29 817.25 1,153.31 13/Feb/2014 Diario 8 PAGO SEGURO D-8 336.06 1,489.37 24/Feb/2014 Diario 32 PAGO SEGURO D-32 817.25 2,306.62 13/Mar/2014 Diario 20 PAGO SEGURO D-20 336.06 2,642.68 25/Mar/2014 Diario 31 PAGO SEGURO D-31 817.25 3,459.93

T o t a l : 3,459.93 0.00 3,459.93 5134-03 fletes y maniobras Saldo inicial : 0.00 31/Ene/2014 Diario 44 CANCELACION DE S..D-44 5,000.00 5,000.00 17/Feb/2014 Diario 12 PAGO FLETE D-12 3,800.00 8,800.00 25/Mar/2014 Diario 33 PAGO DE GASTOS D-33 3,800.00 12,600.00

T o t a l : 12,600.00 0.00 12,600.00 5135-01 mantto de eq. de computo Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5135-02 MANTTO Y REP DE EQ. DE BOMBEO Saldo inicial : 0.00 29/Ene/2014 Egresos 13 REPRACION DE BO.. 1-4958 7,600.00 7,600.00 29/Ene/2014 Diario 35 PAGO DE REPARAC.. D-35 4,195.00 11,795.00 13/Feb/2014 Egresos 5 PAGO MANTTO DE .. 1-4966 4,500.00 16,295.00

T o t a l : 16,295.00 0.00 16,295.00 5135-03 MANTTO DE RED DISTR. Saldo inicial : 0.00 14/Feb/2014 Egresos 10 REPARAcion DE TUB..1-4971 13,800.00 13,800.00

T o t a l : 13,800.00 0.00 13,800.00


























































5135-04 MANTTO DE EQ. TRANSPORTE Saldo inicial : 0.00 29/Ene/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4956 1,730.00 1,730.00 31/Ene/2014 Diario 50 CANCELACION DE S..D-50 300.00 2,030.00 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 620.00 2,650.00 18/Mar/2014 Egresos 9 PAGO DE REPARAC.. 1-4986 3,700.00 6,350.00 31/Mar/2014 Egresos 14 REPRACION DE MO.. 1-4991 4,672.41 11,022.41

T o t a l : 11,022.41 0.00 11,022.41 5135-05 AMPLIACION PRADO SUR DRENAJE Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5135-06 mantto y rep. de eq. de cloracion Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5135-07 mantto de alcantarillado Saldo inicial : 0.00 08/Ene/2014 Diario 6 PAGO TAPA DE ALC.. D-6 1,380.00 1,380.00 29/Ene/2014 Egresos 10 PAGO DE LIMPIEZA .. 1-4955 3,130.00 4,510.00

T o t a l : 4,510.00 0.00 4,510.00 5135-08 MANTTO DE EDIFICIO Saldo inicial : 0.00 04/Feb/2014 Egresos 1 PAGO GASTOS MEN..1-4962 964.66 964.66 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 317.14 1,281.80 18/Mar/2014 Egresos 10 PGO DE MANTENIMI.. 1-4987 16,500.00 17,781.80

T o t a l : 17,781.80 0.00 17,781.80 5136-00 SERV. DE COMUNICACION SOCIAL Y P.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5137-01 VIATICOS Saldo inicial : 0.00 31/Ene/2014 Diario 44 CANCELACION DE S..D-44 131.03 131.03 31/Ene/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 130.00 261.03 31/Ene/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 568.96 829.99 31/Ene/2014 Diario 48 CANCELACION DE S..D-48 637.93 1,467.92 31/Ene/2014 Diario 49 CANCELACION DE S..D-49 389.68 1,857.60 31/Ene/2014 Diario 50 CANCELACION DE S..D-50 987.93 2,845.53 17/Feb/2014 Egresos 12 PAGO DE CONVENI.. 1-4973 573.15 3,418.68 28/Feb/2014 Ingresos 40 CANCELACION DE S..D-40 7,861.19 11,279.87 06/Mar/2014 Diario 11 VIATICOS ANALISIS .. D-11 691.45 11,971.32 07/Mar/2014 Egresos 3 REPOSICION DE CA.. 1-4980 256.72 12,228.04 13/Mar/2014 Egresos 8 REP. DE CAJA CHICA 1-4985 713.79 12,941.83 24/Mar/2014 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4988 1,055.90 13,997.73 25/Mar/2014 Diario 33 PAGO DE GASTOS D-33 855.98 14,853.71 28/Mar/2014 Diario 40 CANCELACION DE S..D-40 1,562.93 16,416.64 28/Mar/2014 Diario 42 CANCELACION DE S..D-18 302.59 16,719.23 28/Mar/2014 Diario 43 CANCELACION DE S..D-43 2,622.35 19,341.58 28/Mar/2014 Diario 44 CANCELACION DE S..D-28 397.41 19,738.99 28/Mar/2014 Diario 45 CANCELACION DE S..D-45 564.28 20,303.27 28/Mar/2014 Diario 46 CANCELACION DE S..D-46 822.95 21,126.22 28/Mar/2014 Diario 47 CANCELACION DE S..D-47 205.17 21,331.39

T o t a l : 21,331.39 0.00 21,331.39 5138-01 AVISOS OFICIALES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5139-01 MULTAS Y RECARGOS Saldo inicial : 0.00 22/Ene/2014 Diario 28 PAGO DE IMSS SEP.. D-28 844.51 844.51 24/Ene/2014 Diario 30 PAGO IMPUESTOS D-30 132.00 976.51 31/Ene/2014 Diario 41 PAGO IMSS D-41 326.87 1,303.38 18/Feb/2014 Diario 16 PAGO IMPUESTOS J..D-16 713.00 2,016.38 18/Feb/2014 Diario 17 PAGO IMPUESTOS D-17 779.00 2,795.38 18/Feb/2014 Diario 18 PAGO IMPUESTOS D-18 828.00 3,623.38 18/Feb/2014 Diario 19 PAGO DE IMPUEST.. D-19 903.00 4,526.38 18/Feb/2014 Diario 20 PAGO IMPUESTOS D-20 1,025.00 5,551.38 18/Feb/2014 Diario 21 PAGO IMPUESTOS D-21 1,132.00 6,683.38 04/Mar/2014 Diario 4 PAGO IMPUESTOS D-4 331.00 7,014.38


























































T o t a l : 7,014.38 0.00 7,014.38 5139-02 derechos de agua Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5139-03 obra drenaje prado sur Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5139-04 PLACAS Y PERMISOS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 517,108.80 0.00 517,108.80

T o t a l : 1,640,132.26 0.00 1,640,132.26 5200-00 TRANFERENCIAS ASIGNACIONES Saldo inicial : 0.00 5240-00 AYUDAS SOCIALES Saldo inicial : 0.00 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Saldo inicial : 0.00 08/Ene/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 855.00 855.00 09/Ene/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 1,035.00 1,890.00 10/Ene/2014 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 1,035.00 2,925.00 13/Ene/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 1,755.00 4,680.00 14/Ene/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 1,035.00 5,715.00 15/Ene/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 1,710.00 7,425.00 16/Ene/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 360.00 7,785.00 20/Ene/2014 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 405.00 8,190.00 21/Ene/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 180.00 8,370.00 22/Ene/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 315.00 8,685.00 23/Ene/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 180.00 8,865.00 24/Ene/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 225.00 9,090.00 27/Ene/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 540.00 9,630.00 28/Ene/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 360.00 9,990.00 29/Ene/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 180.00 10,170.00 30/Ene/2014 Ingresos 29 INGRESO DEL DIA I-29 180.00 10,350.00 31/Ene/2014 Ingresos 30 INGRESO DEL DIA I-30 180.00 10,530.00 31/Ene/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 180.00 10,710.00 06/Feb/2014 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 450.00 11,160.00 10/Feb/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 1,616.74 12,776.74 12/Feb/2014 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 900.00 13,676.74 13/Feb/2014 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 2,205.00 15,881.74 14/Feb/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 675.00 16,556.74 17/Feb/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 585.00 17,141.74 18/Feb/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 405.00 17,546.74 19/Feb/2014 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 225.00 17,771.74 20/Feb/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 585.00 18,356.74 24/Feb/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 360.00 18,716.74 24/Feb/2014 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 180.00 18,896.74 25/Feb/2014 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 540.00 19,436.74 26/Feb/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 315.00 19,751.74 27/Feb/2014 Ingresos 28 INGRESO DEL DIA I-28 675.00 20,426.74 28/Feb/2014 Ingresos 31 INGRESO DEL DIA I-31 225.00 20,651.74 28/Feb/2014 Ingresos 32 INGRESO DEL DIA I-32 90.00 20,741.74 03/Mar/2014 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 180.00 20,921.74 07/Mar/2014 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 1,890.00 22,811.74 10/Mar/2014 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 1,035.00 23,846.74 12/Mar/2014 Ingresos 9 INGRESO DEL DIA I-9 1,485.00 25,331.74 13/Mar/2014 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 90.00 25,421.74 14/Mar/2014 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 900.00 26,321.74 18/Mar/2014 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 765.00 27,086.74





























































19/Mar/2014 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 405.00 27,491.74 20/Mar/2014 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 405.00 27,896.74 24/Mar/2014 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 720.00 28,616.74 25/Mar/2014 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 270.00 28,886.74 26/Mar/2014 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 270.00 29,156.74 27/Mar/2014 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 315.00 29,471.74 28/Mar/2014 Ingresos 23 ingreso del dia i-23 585.00 30,056.74 28/Mar/2014 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 180.00 30,236.74 31/Mar/2014 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA I-26 450.00 30,686.74

T o t a l : 30,686.74 0.00 30,686.74 5242-00 BECAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 30,686.74 0.00 30,686.74

T o t a l : 30,686.74 0.00 30,686.74 5400-00 INTERESES COMISIONES Y OTROS Saldo inicial : 0.00 5410-00 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5420-00 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5430-00 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5440-00 COSTOS POR COBERTURAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5450-00 APOYOS FINANCIEROS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5500-00 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIAS Saldo inicial : 0.00 5510-00 ESTIMACIONES DEPRECIACIONES,DE.. Saldo inicial : 0.00 5513-00 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5514-00 DEPRECION DE INFRAESTRUCTURA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5515-00 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00





























































5517-00 AMORTICACION DE ACTIVOS INTANGI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5540-00 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ES.. Saldo inicial : 0.00 5541-00 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE EST. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5590-00 OTROS GASTOS Saldo inicial : 0.00 5591-00 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5594-00 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO N.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5596-00 RESULTADO POR POSICION MONETA.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5599-01 gastos varios Saldo inicial : 0.00 31/Ene/2014 Diario 51 CANCELACION DE S..D-51 3,189.66 3,189.66 04/Feb/2014 Egresos 1 PAGO GASTOS MEN..1-4962 150.50 3,340.16 13/Feb/2014 Egresos 6 REPOSICION DE CA.. 1-4967 38.02 3,378.18 27/Feb/2014 Egresos 15 PAGO OFRENDAS F.. 1-4976 1,710.00 5,088.18 31/Mar/2014 Egresos 13 PAGO DE RENTA M.. 1-4990 2,340.00 7,428.18

T o t a l : 7,428.18 0.00 7,428.18

T o t a l : 7,428.18 0.00 7,428.18

T o t a l : 7,428.18 0.00 7,428.18 _CUADRE Cuenta de Cuadre Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 3,918,273.37 3,918,273.37 8100-00 LEY DE INGRESOS Saldo inicial : 0.00 8110-00 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Saldo inicial : -4,844,336.28 8111-01 ing. serv. de agua dom. Saldo inicial : -3,069,158.84

T o t a l : 0.00 0.00 -3,069,158.84 8111-02 INGR.POR SERV. DE AGUA COM Saldo inicial : -392,937.73

T o t a l : 0.00 0.00 -392,937.73 8111-03 SERVICIO DE AGUA PUBLICO Saldo inicial : 49,873.42

T o t a l : 0.00 0.00 49,873.42 8112-02 INGR. POR SERV. ALCANT. COM. Saldo inicial : -66,650.42

T o t a l : 0.00 0.00 -66,650.42
































































8112-03 SERVICIO DE ALCNT. PUBLICO Saldo inicial : -63,463.41 T o t a l : 0.00 0.00 -63,463.41

8112-01 ING. POR SERV. DE ALCANT.DOM. Saldo inicial : -147,954.26

T o t a l : 0.00 0.00 -147,954.26 8113-01 ING. POR CONEXION DE AGUA Saldo inicial : -16,810.00

T o t a l : 0.00 0.00 -16,810.00 8113-02 ING. POR CONEXION AGUA COM. Saldo inicial : -9,683.00

T o t a l : 0.00 0.00 -9,683.00 8114-01 ING. POR CONEX.ALCANT. DOM. Saldo inicial : -18,501.00

T o t a l : 0.00 0.00 -18,501.00 8114-02 ING. POR CONEXION ALCANT. COM Saldo inicial : -13,344.00

T o t a l : 0.00 0.00 -13,344.00 8115-01 INGRESO REZAGO DOM. Saldo inicial : -953,828.78

T o t a l : 0.00 0.00 -953,828.78 8115-02 ING. POR REZAGO COM. Saldo inicial : -56,850.75

T o t a l : 0.00 0.00 -56,850.75 8116-01 ING. POR RECONEXIONES DOM Saldo inicial : -11,993.00

T o t a l : 0.00 0.00 -11,993.00 8117-01 DEVOLUCION DE DERECHOS Saldo inicial : -138,873.00

T o t a l : 0.00 0.00 -138,873.00 8117-02 RECARGOS Saldo inicial : -51,811.79

T o t a l : 0.00 0.00 -51,811.79 8117-03 MEDIDORES Saldo inicial : 15,864.31

T o t a l : 0.00 0.00 15,864.31 8117-04 OTROS Saldo inicial : 101,785.97

T o t a l : 0.00 0.00 101,785.97

T o t a l : 0.00 0.00 -4,844,336.28 8120-00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Saldo inicial : 4,844,336.28 8121-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. Saldo inicial : 3,069,158.84

T o t a l : 0.00 0.00 3,069,158.84 8121-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM. Saldo inicial : 392,937.73

T o t a l : 0.00 0.00 392,937.73 8121-03 SERV. DE AGU PUBLICO Saldo inicial : 46,838.94

T o t a l : 0.00 0.00 46,838.94 8122-01 INGR. POR SERV. DE ALCANT,DOM Saldo inicial : 147,954.26

T o t a l : 0.00 0.00 147,954.26 8122-02 INGR. POR SERV. DE ALCANT. COM Saldo inicial : 71,241.17

T o t a l : 0.00 0.00 71,241.17 8122-03 SERV. DE ALCANT.PUBLICO Saldo inicial : -37,839.70

T o t a l : 0.00 0.00 -37,839.70 8123-01 ING. POR CONEXION DE AGUA DOM Saldo inicial : 16,810.00

T o t a l : 0.00 0.00 16,810.00
































































8123-02 ING. POR CONEXION AGUA COM Saldo inicial : 9,683.00

T o t a l : 0.00 0.00 9,683.00 8124-01 ING. POR CONEXION ALC. DOM. Saldo inicial : 18,501.00

T o t a l : 0.00 0.00 18,501.00 8124-02 ING. POR CONEXION ALCANT. COM. Saldo inicial : 13,344.00

T o t a l : 0.00 0.00 13,344.00 8125-01 INGRESOS POR REZAGO DOM Saldo inicial : 953,828.78

T o t a l : 0.00 0.00 953,828.78 8125-02 ING. POR REZAGO COM. Saldo inicial : 56,850.75

T o t a l : 0.00 0.00 56,850.75 8126-01 ING. POR RECONEXIONES DOM Saldo inicial : 11,993.00

T o t a l : 0.00 0.00 11,993.00 8127-01 DEVOLUCION DE DERECHOS Saldo inicial : 138,873.00

T o t a l : 0.00 0.00 138,873.00 8127-02 RECARGOS Saldo inicial : 51,811.79

T o t a l : 0.00 0.00 51,811.79 8127-03 MEDIDORES Saldo inicial : -15,864.31

T o t a l : 0.00 0.00 -15,864.31 8127-04 OTROS Saldo inicial : -101,785.97

T o t a l : 0.00 0.00 -101,785.97

T o t a l : 0.00 0.00 4,844,336.28 8130-00 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRE.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8140-00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Saldo inicial : -7,161,668.38 8141-01 SERVICIO DE AGUA DOM. Saldo inicial : -4,166,439.95

T o t a l : 0.00 0.00 -4,166,439.95 8141-02 SERV. DE AGUA COM. Saldo inicial : -389,478.88

T o t a l : 0.00 0.00 -389,478.88 8141-03 SERV. DE AGUA PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8142-02 SERV. DRENAJE COM. Saldo inicial : -10,833.60

T o t a l : 0.00 0.00 -10,833.60 8142-03 SERV.DE ALCANT.PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8142-01 SERV. DRENAJE DOM. Saldo inicial : -327,799.44

T o t a l : 0.00 0.00 -327,799.44 8143-01 REZAGO DOM Saldo inicial : -729,916.06

T o t a l : 0.00 0.00 -729,916.06 8143-02 REZAGO COM Saldo inicial : 415.75



































































T o t a l : 0.00 0.00 415.75 8144-00 RECARGO Saldo inicial : -1,803,921.80

T o t a l : 0.00 0.00 -1,803,921.80 8145-01 OTROS Saldo inicial : 420,189.20

T o t a l : 0.00 0.00 420,189.20 8145-02 IVA FACTURADO Saldo inicial : -173,783.60

T o t a l : 0.00 0.00 -173,783.60 8146-01 RECONEXIONES DOM Saldo inicial : 19,900.00

T o t a l : 0.00 0.00 19,900.00

T o t a l : 0.00 0.00 -7,161,668.38 8150-00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Saldo inicial : 7,161,668.38 8151-01 SERV. DE AGUA DOM. Saldo inicial : 4,166,439.95

T o t a l : 0.00 0.00 4,166,439.95 8151-02 SERV. DE AGUA COM. Saldo inicial : 389,478.88

T o t a l : 0.00 0.00 389,478.88 8151-03 SERV. D AGUA PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8152-01 SERV. DRENAJE DOM. Saldo inicial : 327,799.44

T o t a l : 0.00 0.00 327,799.44 8152-02 SERV. DE DRENAJE COM. Saldo inicial : 10,833.60

T o t a l : 0.00 0.00 10,833.60 8152-03 SERV. DE ALCANT.PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8153-01 REZAGO DOM. Saldo inicial : 735,618.82

T o t a l : 0.00 0.00 735,618.82 8153-02 REZAGO COM Saldo inicial : -6,118.51

T o t a l : 0.00 0.00 -6,118.51 8183-02 REZAGO DOM. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8154-00 RECARGOS Saldo inicial : 1,803,921.80

T o t a l : 0.00 0.00 1,803,921.80 8155-01 OTROS Saldo inicial : -420,189.20

T o t a l : 0.00 0.00 -420,189.20 8155-02 IVA FACTURADO Saldo inicial : 173,783.60

T o t a l : 0.00 0.00 173,783.60 8156-01 RECONEXIONES DOM Saldo inicial : -19,900.00

T o t a l : 0.00 0.00 -19,900.00

T o t a l : 0.00 0.00 7,161,668.38

T o t a l : 0.00 0.00 0.00



































































8200-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS Saldo inicial : 0.00 8210-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB.. Saldo inicial : 1,982,539.09 8211-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Saldo inicial : -217,798.52

T o t a l : 0.00 0.00 -217,798.52 8211-02 COMPENSACIONES Saldo inicial : -281,100.30

T o t a l : 0.00 0.00 -281,100.30 8211-03 PRIMA VACACIONAL Saldo inicial : -81,041.06

T o t a l : 0.00 0.00 -81,041.06 8211-04 AGUINALDO Saldo inicial : -292,936.61

T o t a l : 0.00 0.00 -292,936.61 8211-05 INFONAVIT Saldo inicial : 125,909.08

T o t a l : 0.00 0.00 125,909.08 8211-06 IMSS Saldo inicial : 136,035.49

T o t a l : 0.00 0.00 136,035.49 8211-07 2% SOBRE NOMINA Saldo inicial : 54,657.76

T o t a l : 0.00 0.00 54,657.76 8211-08 FIANZAS Y SEGUROS Saldo inicial : 6,139.28

T o t a l : 0.00 0.00 6,139.28 8211-09 SAR Saldo inicial : 100,705.80

T o t a l : 0.00 0.00 100,705.80 8211-10 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Saldo inicial : 14,248.00

T o t a l : 0.00 0.00 14,248.00 8211-11 UNIFORMES DE TRABAJO Saldo inicial : 74,891.17

T o t a l : 0.00 0.00 74,891.17 8211-12 BECAS Saldo inicial : -43,478.00

T o t a l : 0.00 0.00 -43,478.00 8211-13 DESPENSA Saldo inicial : -45,116.00

T o t a l : 0.00 0.00 -45,116.00 8211-14 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo inicial : 26,227.00

T o t a l : 0.00 0.00 26,227.00 8211-15 VIATICOS Saldo inicial : -61,429.50

T o t a l : 0.00 0.00 -61,429.50 8211-16 VACACIONES Saldo inicial : -20,187.85

T o t a l : 0.00 0.00 -20,187.85 8211-17 TIEMPO EXTRA Saldo inicial : 17,438.67

T o t a l : 0.00 0.00 17,438.67 8211-18 PREVISION SOCIAL Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8211-19 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Saldo inicial : 62,400.00

T o t a l : 0.00 0.00 62,400.00 8211-20 Prestaciones contraactuales Saldo inicial : 257,160.00

T o t a l : 0.00 0.00 257,160.00






































































8211-21 apoyo a la capacitacion de los servidor.. Saldo inicial : 54,900.00 T o t a l : 0.00 0.00 54,900.00

8211-22 otras prestaciones sociales y economic.. Saldo inicial : 51,627.50

T o t a l : 0.00 0.00 51,627.50 8212-01 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Saldo inicial : -6,985.28

T o t a l : 0.00 0.00 -6,985.28 8212-02 ENERGIA ELECTRICA Saldo inicial : 467,598.83

T o t a l : 0.00 0.00 467,598.83 8212-03 SERVICIO TELEFONICO Saldo inicial : 20,928.81

T o t a l : 0.00 0.00 20,928.81 8212-04 CULTURA DEL AGUA Saldo inicial : 32,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 32,000.00 8212-05 AVISOS OFIALES Saldo inicial : 26,002.00

T o t a l : 0.00 0.00 26,002.00 8212-06 GASTOS FIANCIEROS Saldo inicial : 26,435.70

T o t a l : 0.00 0.00 26,435.70 8212-07 impuestos y derechos Saldo inicial : 353,641.00

T o t a l : 0.00 0.00 353,641.00 8212-08 MULTAS Y RECARGOS Saldo inicial : -26,548.02

T o t a l : 0.00 0.00 -26,548.02 8212-09 FLETES Y ACARREOS Saldo inicial : -61,978.50

T o t a l : 0.00 0.00 -61,978.50 8212-10 PAQUETERIA Y MENSAJERIA Saldo inicial : 38,971.23

T o t a l : 0.00 0.00 38,971.23 8212-11 GASTOS VARIOS Saldo inicial : -4,886.61

T o t a l : 0.00 0.00 -4,886.61 8212-12 MANTTO DE EDIFICIO Saldo inicial : 145,430.60

T o t a l : 0.00 0.00 145,430.60 8212-13 MANTTO DE RED DISTRIBUCION Saldo inicial : -70,677.61

T o t a l : 0.00 0.00 -70,677.61 8212-14 MANTTO DE ALCANTARILLADO Saldo inicial : -34,149.17

T o t a l : 0.00 0.00 -34,149.17 8212-15 MANTTO Y REP .DE EQ.BOMBEO Saldo inicial : -60,381.58

T o t a l : 0.00 0.00 -60,381.58 8212-16 MANTTO DE INSTALACIONES Saldo inicial : 29,082.90

T o t a l : 0.00 0.00 29,082.90 8212-17 MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : 36,738.98

T o t a l : 0.00 0.00 36,738.98 8212-18 MANTTO DE EQ. DE OFICINA Saldo inicial : 24,740.00

T o t a l : 0.00 0.00 24,740.00 8212-19 MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION Saldo inicial : 20,107.10

T o t a l : 0.00 0.00 20,107.10 8212-20 mantto de eq. de mediccion Saldo inicial : -16,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -16,500.00






































































8212-21 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE.. Saldo inicial : 14,150.00

T o t a l : 0.00 0.00 14,150.00 8212-22 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Saldo inicial : 8,060.00

T o t a l : 0.00 0.00 8,060.00 8212-23 SERVICIO DE ACESO A INTERNET Saldo inicial : 26,230.00

T o t a l : 0.00 0.00 26,230.00 8212-24 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Saldo inicial : 20,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 20,600.00 8212-25 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Saldo inicial : 68,650.00

T o t a l : 0.00 0.00 68,650.00 8212-26 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. Saldo inicial : -5,866.55

T o t a l : 0.00 0.00 -5,866.55 8212-27 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Saldo inicial : 24,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 24,500.00 8212-28 SEGUROS BIENES PATRIMONIALES Saldo inicial : 2,396.66

T o t a l : 0.00 0.00 2,396.66 8212-29 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Saldo inicial : 18,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 18,000.00 8212-30 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACI.. Saldo inicial : 10,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 10,000.00 8212-31 pasajes terrestre Saldo inicial : 36,700.00

T o t a l : 0.00 0.00 36,700.00 8212-32 viaticos en el pais Saldo inicial : 7,041.65

T o t a l : 0.00 0.00 7,041.65 8212-33 congresos y convenciones Saldo inicial : 44,060.00

T o t a l : 0.00 0.00 44,060.00 8212-34 gastos de representacion Saldo inicial : 53,276.00

T o t a l : 0.00 0.00 53,276.00 8213-01 PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO Saldo inicial : 22,218.64

T o t a l : 0.00 0.00 22,218.64 8213-02 PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Saldo inicial : 28,112.22

T o t a l : 0.00 0.00 28,112.22 8213-03 PAPELERIA IMPRESA Saldo inicial : 5,309.32

T o t a l : 0.00 0.00 5,309.32 8213-04 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Saldo inicial : 21,629.12

T o t a l : 0.00 0.00 21,629.12 8213-05 SUSTANCIAS QUIMICAS Y REATIVAS Saldo inicial : -249,701.08

T o t a l : 0.00 0.00 -249,701.08 8213-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Saldo inicial : -109,795.26

T o t a l : 0.00 0.00 -109,795.26 8213-07 MATERIAL ELECTRICO Saldo inicial : 15,600.45

T o t a l : 0.00 0.00 15,600.45 8213-08 ARTICULOS METALICOS PARA LA CO.. Saldo inicial : 8,920.00









































































T o t a l : 0.00 0.00 8,920.00 8213-09 Prendas de seguridad y proteccion am.. Saldo inicial : 38,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 38,000.00 8213-10 Herramientas menores Saldo inicial : 34,050.00

T o t a l : 0.00 0.00 34,050.00 8213-11 REFACIONES Y ACCESORIOS MENOR.. Saldo inicial : 39,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 39,500.00 8213-12 Refaciones y accesorios menores de m.. Saldo inicial : 33,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 33,920.00 8213-13 materiales utiles y eq. menores de tecn.. Saldo inicial : 20,550.00

T o t a l : 0.00 0.00 20,550.00 8213-14 Refaciones y accesorios menores de e.. Saldo inicial : 34,340.00

T o t a l : 0.00 0.00 34,340.00 8213-15 refaciones y acecsorios menores eq.tra.. Saldo inicial : -31,088.06

T o t a l : 0.00 0.00 -31,088.06 8213-16 ref. y acce. menores de maquinaria Saldo inicial : -46,234.88

T o t a l : 0.00 0.00 -46,234.88 8213-17 ref. acce. menores otros bienes muebles Saldo inicial : -154,948.72

T o t a l : 0.00 0.00 -154,948.72 8213-18 alimentos y utencilios Saldo inicial : 572.58

T o t a l : 0.00 0.00 572.58 8214-01 ADQ. DE MAQUINARIA ,OTROS EQ. Y H.. Saldo inicial : 180,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 180,600.00 8214-02 ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINI.. Saldo inicial : 58,800.00

T o t a l : 0.00 0.00 58,800.00 8214-03 ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8214-04 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Saldo inicial : 8,891.21

T o t a l : 0.00 0.00 8,891.21 8214-05 ACTIVOS INTANGIBLES Saldo inicial : 66,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 66,500.00 8215-01 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINI.. Saldo inicial : 342,100.00

T o t a l : 0.00 0.00 342,100.00 8215-02 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Saldo inicial : 431,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 431,000.00 8216-01 ayudas sociales a personas Saldo inicial : -22,926.50

T o t a l : 0.00 0.00 -22,926.50

T o t a l : 0.00 0.00 1,982,539.09 8220-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJ.. Saldo inicial : 1,910,795.15 8221-01 SULEDOS AL PERSONAL DE BASE Saldo inicial : -217,798.52

T o t a l : 0.00 0.00 -217,798.52









































































8221-02 COMPENSACIONES Saldo inicial : -241,702.47 T o t a l : 0.00 0.00 -241,702.47

8221-03 PRIMA VACACIONAL Saldo inicial : -81,041.06


T o t a l : 0.00 0.00 -292,936.61 8221-05 INFONAVIT Saldo inicial : 125,909.08

T o t a l : 0.00 0.00 125,909.08 8221-06 IMSS Saldo inicial : 136,035.49


T o t a l : 0.00 0.00 54,657.76 8221-08 FIANZAS Y SEGUROS Saldo inicial : 6,139.28




T o t a l : 0.00 0.00 74,891.17 8221-12 BECAS Saldo inicial : -43,478.00


T o t a l : 0.00 0.00 -41,696.00 8221-14 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo inicial : 26,227.00


T o t a l : 0.00 0.00 -61,429.50 8221-16 VACACIONES Saldo inicial : -20,187.85



T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8221-19 sueldos al personal eventual Saldo inicial : 62,400.00

T o t a l : 0.00 0.00 62,400.00 8221-20 prestaciones contraactuales Saldo inicial : 257,160.00

T o t a l : 0.00 0.00 257,160.00 8221-21 apoyo a la capacitacion de los servidor.. Saldo inicial : 54,900.00

T o t a l : 0.00 0.00 54,900.00 8221-22 Otras prestaciones sociales y economi.. Saldo inicial : 51,627.50


T o t a l : 0.00 0.00 -6,985.28












































































8222-02 ENERGIA ELECTRICA Saldo inicial : 428,201.00

T o t a l : 0.00 0.00 428,201.00 8222-03 SERVICIO TELEFONICO Saldo inicial : 20,928.81


T o t a l : 0.00 0.00 32,000.00 8222-05 AVISOS OFICIALES Saldo inicial : 26,002.00

T o t a l : 0.00 0.00 26,002.00 8222-06 GASTOS FINANCIEROS Saldo inicial : 26,435.70

T o t a l : 0.00 0.00 26,435.70 8222-07 impuestos y derechos Saldo inicial : 353,641.00

T o t a l : 0.00 0.00 353,641.00 8222-08 MULTAS Y RECARGOS Saldo inicial : -26,548.02

T o t a l : 0.00 0.00 -26,548.02 8222-09 FLETES Y ACARREOS Saldo inicial : -61,978.50




T o t a l : 0.00 0.00 145,430.60 8222-13 MANTTO Y REP. DE RED DISTR. Saldo inicial : -70,677.61


T o t a l : 0.00 0.00 -34,149.17 8222-15 MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO Saldo inicial : -60,381.58

T o t a l : 0.00 0.00 -60,381.58 8222-16 MANTTO DE INSTALACIONES Saldo inicial : 29,082.90

T o t a l : 0.00 0.00 29,082.90 8222-17 MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : 33,094.58

T o t a l : 0.00 0.00 33,094.58 8222-18 MANTTO DE EQ.DE OFICINA Saldo inicial : 24,740.00


T o t a l : 0.00 0.00 20,107.10 8222-20 mantto de mediccion Saldo inicial : -16,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -16,500.00 8222-21 madera y productos de madera Saldo inicial : 8,060.00

T o t a l : 0.00 0.00 8,060.00 8222-22 cemento y productos de concreto Saldo inicial : 14,150.00

T o t a l : 0.00 0.00 14,150.00 8222-23 SERVICIO DE ACESO A INTERNET Saldo inicial : 26,230.00














































































T o t a l : 0.00 0.00 68,650.00 8222-26 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. Saldo inicial : -5,866.55

T o t a l : 0.00 0.00 -5,866.55 8222-27 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINU.. Saldo inicial : 24,500.00



T o t a l : 0.00 0.00 18,000.00 8222-30 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACI.. Saldo inicial : 10,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 10,000.00 8222-31 pasaje terrestre Saldo inicial : 36,700.00




T o t a l : 0.00 0.00 53,276.00 8223-01 PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO Saldo inicial : -38,454.96

T o t a l : 0.00 0.00 -38,454.96 8223-02 PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Saldo inicial : 28,112.22

T o t a l : 0.00 0.00 28,112.22 8223-03 PAPLERIA IMPRESA Saldo inicial : 5,309.32


T o t a l : 0.00 0.00 21,629.12 8223-05 SUSTANCIAS QUIMICAS Y REATIVAS Saldo inicial : -249,701.08

T o t a l : 0.00 0.00 -249,701.08 8223-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Saldo inicial : -109,795.26

T o t a l : 0.00 0.00 -109,795.26 8223-07 materai electrico Saldo inicial : 15,600.45

T o t a l : 0.00 0.00 15,600.45 8223-08 articulos metalicos para la construccion Saldo inicial : 8,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 8,920.00 8223-09 prendas de seguridad y ptoteccion amb.. Saldo inicial : 38,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 38,000.00 8223-10 herramientas menores Saldo inicial : 34,050.00

T o t a l : 0.00 0.00 34,050.00















































































8223-11 refaciones y accesorios menores Saldo inicial : 39,500.00 T o t a l : 0.00 0.00 39,500.00

8223-12 refacioes y accesorios menores de mo.. Saldo inicial : 33,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 33,920.00 8223-13 refaciones y accesorios menores de tec.. Saldo inicial : 20,550.00

T o t a l : 0.00 0.00 20,550.00 8223-14 refaciones y accesorios menores de eq. Saldo inicial : 34,340.00

T o t a l : 0.00 0.00 34,340.00 8223-15 refaciones y accesorios menores eq. de.. Saldo inicial : -31,088.06


T o t a l : 0.00 0.00 -46,234.88 8223-17 ref.acce.menores otros bienes muebles Saldo inicial : -165,794.66


T o t a l : 0.00 0.00 572.58 8224-01 ADQ. DE MAQUINARIA ,OTROS EQ. Y H.. Saldo inicial : 180,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 180,600.00 8224-02 ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMIN.. Saldo inicial : 58,800.00

T o t a l : 0.00 0.00 58,800.00 8224-03 ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8224-04 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Saldo inicial : 8,891.21

T o t a l : 0.00 0.00 8,891.21 8224-05 ACTIVOS INTAGIBLES Saldo inicial : 66,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 66,500.00 8225-01 OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Saldo inicial : 342,100.00

T o t a l : 0.00 0.00 342,100.00 8225-02 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Saldo inicial : 431,000.00


T o t a l : 0.00 0.00 -22,926.50

T o t a l : 0.00 0.00 1,910,795.15 8230-00 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO .. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8240-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPR.. Saldo inicial : -1,721,146.17 8241-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Saldo inicial : 28,016.42

T o t a l : 0.00 0.00 28,016.42 8241-02 COMPENSACIONES Saldo inicial : 137,983.90

T o t a l : 0.00 0.00 137,983.90















































































8241-03 PRIMA VACACIONAL Saldo inicial : 56,636.98

T o t a l : 0.00 0.00 56,636.98 8241-04 AGUINALDO Saldo inicial : 202,745.09

T o t a l : 0.00 0.00 202,745.09 8241-05 INFONAVIT Saldo inicial : 46,124.26

T o t a l : 0.00 0.00 46,124.26 8241-06 IMSS Saldo inicial : -181,802.65

T o t a l : 0.00 0.00 -181,802.65 8241-07 2% SOBRE NOMINA Saldo inicial : -4,657.76

T o t a l : 0.00 0.00 -4,657.76 8241-08 FIANZAS Y SEGUROS Saldo inicial : 6,139.28




T o t a l : 0.00 0.00 16,091.17 8241-12 BECAS Saldo inicial : 73,612.00

T o t a l : 0.00 0.00 73,612.00 8241-13 DESPENSA Saldo inicial : 62,899.00

T o t a l : 0.00 0.00 62,899.00 8241-14 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo inicial : 26,227.00


T o t a l : 0.00 0.00 -59,057.82 8241-16 VACACIONES Saldo inicial : 16,714.25

T o t a l : 0.00 0.00 16,714.25 8241-17 TIEMPO EXTRA Saldo inicial : -20,581.33

T o t a l : 0.00 0.00 -20,581.33 8241-18 PREVISION SOCIAL Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8241-19 sueldos al personal eventual Saldo inicial : -62,400.00

T o t a l : 0.00 0.00 -62,400.00 8241-20 prestaciones contraactuales Saldo inicial : -257,160.00

T o t a l : 0.00 0.00 -257,160.00 8241-21 apoyo a la capacitacion de los servidor.. Saldo inicial : 54,900.00

T o t a l : 0.00 0.00 54,900.00 8241-22 otras prestaciones sociales y economic.. Saldo inicial : -51,627.50

T o t a l : 0.00 0.00 -51,627.50 8242-01 ARRENDAMIENTO DE INSMUEBLES Saldo inicial : 115,281.22

T o t a l : 0.00 0.00 115,281.22 8242-02 ENERGIA ELECTRICA Saldo inicial : -785,461.66


















































































T o t a l : 0.00 0.00 -785,461.66 8242-03 SERVICIO TELEFONICO Saldo inicial : 17,571.47


T o t a l : 0.00 0.00 32,000.00 8242-05 AVISOS OFICIALES Saldo inicial : -13,752.00

T o t a l : 0.00 0.00 -13,752.00 8242-06 GASTOS FINANCIEROS Saldo inicial : 1,901.68

T o t a l : 0.00 0.00 1,901.68 8242-07 impuestos y derechos Saldo inicial : -178,327.00

T o t a l : 0.00 0.00 -178,327.00 8242-08 MULTAS Y RECARGOS Saldo inicial : -53,130.29

T o t a l : 0.00 0.00 -53,130.29 8242-09 FLETES Y ACARREOS Saldo inicial : 53,621.50

T o t a l : 0.00 0.00 53,621.50 8242-10 PAQUETERIA Y MENSAJERIA Saldo inicial : -24,908.73

T o t a l : 0.00 0.00 -24,908.73 8242-11 GASTOS VARIOS Saldo inicial : 9,035.26

T o t a l : 0.00 0.00 9,035.26 8242-12 MANTTO DE EDIFICIO Saldo inicial : -126,722.80

T o t a l : 0.00 0.00 -126,722.80 8242-13 MANTTO DE RED DISTRIB. Saldo inicial : 144,154.29

T o t a l : 0.00 0.00 144,154.29 8242-14 MANTTO DE ALCANTARILLADO Saldo inicial : 56,710.57

T o t a l : 0.00 0.00 56,710.57 8242-15 MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO Saldo inicial : 40,724.88

T o t a l : 0.00 0.00 40,724.88 8242-16 MANTTO DE INSTALACIONES Saldo inicial : 29,082.90

T o t a l : 0.00 0.00 29,082.90 8242-17 MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : -45,692.14

T o t a l : 0.00 0.00 -45,692.14 8242-18 MANTTO DE EQ. DE OFICINA Saldo inicial : -4,260.00

T o t a l : 0.00 0.00 -4,260.00 8242-19 MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION Saldo inicial : -4,507.10

T o t a l : 0.00 0.00 -4,507.10 8242-20 mantto de mediccion Saldo inicial : -16,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -16,500.00 8242-21 madera y productos de madera Saldo inicial : -8,060.00

T o t a l : 0.00 0.00 -8,060.00 8242-22 cemneto y productos de concreto Saldo inicial : -14,150.00

T o t a l : 0.00 0.00 -14,150.00 8242-23 SERVICIO DE ACESO A INTERNET Saldo inicial : -26,230.00

T o t a l : 0.00 0.00 -26,230.00


















































































8242-24 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Saldo inicial : -20,600.00 T o t a l : 0.00 0.00 -20,600.00

8242-25 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Saldo inicial : -68,650.00

T o t a l : 0.00 0.00 -68,650.00 8242-26 SERVICIOS LEGALES Y DE CONTABILI.. Saldo inicial : 1,616.55

T o t a l : 0.00 0.00 1,616.55 8242-27 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Saldo inicial : -24,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -24,500.00 8242-28 SEGUROS BIENES PATRIMONIALES Saldo inicial : -2,396.66

T o t a l : 0.00 0.00 -2,396.66 8242-29 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Saldo inicial : -18,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -18,000.00 8242-30 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA.. Saldo inicial : -10,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -10,000.00 8242-31 pasaje terrestre Saldo inicial : -36,700.00

T o t a l : 0.00 0.00 -36,700.00 8242-32 viaticos en el pais Saldo inicial : -7,041.65

T o t a l : 0.00 0.00 -7,041.65 8242-33 congresos y convenciones Saldo inicial : -44,060.00

T o t a l : 0.00 0.00 -44,060.00 8242-34 gastos de representacion Saldo inicial : -53,276.00

T o t a l : 0.00 0.00 -53,276.00 8243-01 PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO Saldo inicial : 33,948.81

T o t a l : 0.00 0.00 33,948.81 8243-02 PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Saldo inicial : 6,848.70

T o t a l : 0.00 0.00 6,848.70 8243-03 PAPELERIA IMPRESA Saldo inicial : -19,158.50

T o t a l : 0.00 0.00 -19,158.50 8243-04 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Saldo inicial : -14,479.56

T o t a l : 0.00 0.00 -14,479.56 8243-05 SUSTANCIAS QUIMICAS Saldo inicial : -8,932.56

T o t a l : 0.00 0.00 -8,932.56 8243-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Saldo inicial : 71,721.20

T o t a l : 0.00 0.00 71,721.20 8243-07 material electrico Saldo inicial : -15,600.45

T o t a l : 0.00 0.00 -15,600.45 8243-08 art.metalicos para la construccion Saldo inicial : -8,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 -8,920.00 8243-09 prendas de seguridad y proteccion amb.. Saldo inicial : -38,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -38,000.00 8243-10 herramientas menores Saldo inicial : -34,050.00

T o t a l : 0.00 0.00 -34,050.00 8243-11 uniformes de trabajo Saldo inicial : -60,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -60,000.00





















































































8243-12 refaciones y accesorios menores de m.. Saldo inicial : -33,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 -33,920.00 8243-13 refaciones y accesorios de tecnologia Saldo inicial : -20,550.00

T o t a l : 0.00 0.00 -20,550.00 8243-14 refaciones y accesorios de eq. Saldo inicial : -34,340.00

T o t a l : 0.00 0.00 -34,340.00 8243-15 refaciones y accesorios de eq. de trans.. Saldo inicial : 31,088.06

T o t a l : 0.00 0.00 31,088.06 8243-16 ref. acce.menores de maquinarias Saldo inicial : 46,234.88

T o t a l : 0.00 0.00 46,234.88 8243-17 ref. y acce.menores otros bienes muebl.. Saldo inicial : 182,665.32

T o t a l : 0.00 0.00 182,665.32 8243-18 alimentos y utencilios Saldo inicial : -572.58

T o t a l : 0.00 0.00 -572.58 8243-19 refaciones y accesorios menores Saldo inicial : -39,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -39,500.00 8244-01 ADQ. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI.. Saldo inicial : -70,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 -70,600.00 8244-02 ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8244-03 ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMIN.. Saldo inicial : -28,800.00

T o t a l : 0.00 0.00 -28,800.00 8244-04 MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATI.. Saldo inicial : -8,891.21

T o t a l : 0.00 0.00 -8,891.21 8244-05 ACTIVOS INTANGIBLES Saldo inicial : -66,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -66,500.00 8245-01 OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Saldo inicial : -222,100.00

T o t a l : 0.00 0.00 -222,100.00 8245-02 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINI.. Saldo inicial : -311,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -311,000.00 8246-01 ayudas sociales a personas Saldo inicial : 22,926.50

T o t a l : 0.00 0.00 22,926.50

T o t a l : 0.00 0.00 -1,721,146.17 8250-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG.. Saldo inicial : 1,811,935.71 8251-01 PRESUPUESTO AL PERSONAL DE BA.. Saldo inicial : -30,898.94

T o t a l : 0.00 0.00 -30,898.94 8251-02 COMPENSACION Saldo inicial : -137,983.90

T o t a l : 0.00 0.00 -137,983.90 8251-03 PRIMA VACACIONAL Saldo inicial : -56,636.98






















































































T o t a l : 0.00 0.00 -202,745.09 8251-05 INFONAVIT Saldo inicial : -46,124.26

T o t a l : 0.00 0.00 -46,124.26 8251-06 IMSS Saldo inicial : 181,802.65


T o t a l : 0.00 0.00 4,657.76 8251-08 FIANZAS Y SEGUROS Saldo inicial : -6,139.28

T o t a l : 0.00 0.00 -6,139.28 8251-09 SAR Saldo inicial : -6,112.64

T o t a l : 0.00 0.00 -6,112.64 8251-10 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Saldo inicial : -17,446.00

T o t a l : 0.00 0.00 -17,446.00 8251-11 UNIFORMES DE TRABAJO Saldo inicial : -16,091.17

T o t a l : 0.00 0.00 -16,091.17 8251-12 BECAS Saldo inicial : -73,612.00


T o t a l : 0.00 0.00 -59,621.50 8251-14 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo inicial : -26,227.00

T o t a l : 0.00 0.00 -26,227.00 8251-15 VIATICOS Saldo inicial : 59,057.82

T o t a l : 0.00 0.00 59,057.82 8251-16 VACACIONES Saldo inicial : -16,714.25




T o t a l : 0.00 0.00 62,400.00 8251-20 prestaciones contraactuales Saldo inicial : 257,160.00


T o t a l : 0.00 0.00 54,900.00 8251-22 otras prestaciones sociales y economic.. Saldo inicial : 51,627.50

T o t a l : 0.00 0.00 51,627.50 8252-01 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Saldo inicial : 12,181.88

T o t a l : 0.00 0.00 12,181.88 8252-02 ENERGIA ELECTRICA Saldo inicial : 668,194.11

T o t a l : 0.00 0.00 668,194.11 8252-03 SERVICIO TELEFONICO Saldo inicial : -17,571.47

T o t a l : 0.00 0.00 -17,571.47
























































































8252-04 CULTURA DEL AGUA Saldo inicial : -32,000.00 T o t a l : 0.00 0.00 -32,000.00

8252-05 AVISOS OFICIALES Saldo inicial : 13,752.00

T o t a l : 0.00 0.00 13,752.00 8252-06 GASTOS FINANCIEROS Saldo inicial : -1,901.68

T o t a l : 0.00 0.00 -1,901.68 8252-07 impuestos y derechos Saldo inicial : 178,327.00

T o t a l : 0.00 0.00 178,327.00 8252-08 MULTAS Y RECARGOS Saldo inicial : 53,130.29

T o t a l : 0.00 0.00 53,130.29 8252-09 FLETES Y ACARREOS Saldo inicial : -53,621.50




T o t a l : 0.00 0.00 126,722.80 8252-13 MANTTO Y REP. DE RED DISTR. Saldo inicial : -150,851.79



T o t a l : 0.00 0.00 -40,724.88 8252-16 MANTTO DE INSTALACIONES Saldo inicial : -29,082.90

T o t a l : 0.00 0.00 -29,082.90 8252-17 MANTTO DE EQ. TRANSPORTE Saldo inicial : 45,692.14

T o t a l : 0.00 0.00 45,692.14 8252-18 MANTTO DE EQ. DE OFICINA Saldo inicial : 4,260.00


T o t a l : 0.00 0.00 4,507.10 8252-20 mantto de mediccion Saldo inicial : 16,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 16,500.00 8252-21 madera y productos de madera Saldo inicial : 8,060.00


T o t a l : 0.00 0.00 14,150.00 8252-23 SERVICIO DE ACESSO A INTERNET Saldo inicial : 26,230.00



T o t a l : 0.00 0.00 68,650.00
























































































8252-26 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. Saldo inicial : -1,616.55

T o t a l : 0.00 0.00 -1,616.55 8252-27 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Saldo inicial : 24,500.00


T o t a l : 0.00 0.00 2,396.66 8252-29 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAJENO D.. Saldo inicial : 18,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 18,000.00 8252-30 SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANEJO.. Saldo inicial : 10,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 10,000.00 8252-31 pasajes terrestres Saldo inicial : 36,700.00





T o t a l : 0.00 0.00 19,411.76 8253-02 PAPELERIA Y UT. DE INFORMATICA Saldo inicial : -6,848.70

T o t a l : 0.00 0.00 -6,848.70 8253-03 PAPELERIA IMPRESA Saldo inicial : 19,158.50

T o t a l : 0.00 0.00 19,158.50 8253-04 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA Saldo inicial : 14,479.56

T o t a l : 0.00 0.00 14,479.56 8253-05 SUSTANCIAS QUIMICAS Saldo inicial : 31,622.56

T o t a l : 0.00 0.00 31,622.56 8253-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Saldo inicial : -71,721.20

T o t a l : 0.00 0.00 -71,721.20 8253-07 material electrico Saldo inicial : 15,600.45

T o t a l : 0.00 0.00 15,600.45 8253-08 art. metalicos para la construccion Saldo inicial : 8,920.00


T o t a l : 0.00 0.00 34,050.00 8253-10 prendas de seguridad y proteccion amb.. Saldo inicial : 38,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 38,000.00 8253-11 uniformes de trabajo Saldo inicial : 60,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 60,000.00 8253-12 refaciones y accesorios menores de m.. Saldo inicial : 33,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 33,920.00 8253-13 refaciones y accesorios de tecnologia Saldo inicial : 20,550.00



























































































T o t a l : 0.00 0.00 20,550.00 8253-14 refaciones y accesorios de eq. Saldo inicial : 34,340.00

T o t a l : 0.00 0.00 34,340.00 8253-15 ref. y acce. menores de eq. de transporte Saldo inicial : -31,088.06

T o t a l : 0.00 0.00 -31,088.06 8253-16 ref.acce.menores de maquinarias Saldo inicial : 36,140.00

T o t a l : 0.00 0.00 36,140.00 8253-17 ref.acce.menores de bienes muebles Saldo inicial : -171,819.38


T o t a l : 0.00 0.00 572.58 8253-19 refaciones y accesorios menores Saldo inicial : -42,874.88

T o t a l : 0.00 0.00 -42,874.88 8253-24 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8253-25 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8254-01 ADQ. DE MAQUINARIA ,OTROS EQIPO.. Saldo inicial : 70,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 70,600.00 8254-02 ADQ. DE EQ. DE TRASNPORTE Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8254-03 ADQ. DE MOBILIARIO EQ. DE ADMINIS.. Saldo inicial : 28,800.00

T o t a l : 0.00 0.00 28,800.00 8254-04 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Saldo inicial : 8,891.21





T o t a l : 0.00 0.00 -22,926.50

T o t a l : 0.00 0.00 1,811,935.71 8260-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. Saldo inicial : -1,754,548.32 8261-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Saldo inicial : -94,297.18

T o t a l : 0.00 0.00 -94,297.18 8261-02 COMPENSACION Saldo inicial : 137,983.90

T o t a l : 0.00 0.00 137,983.90 8261-03 PRIMA VACACIONAL Saldo inicial : 56,636.98

T o t a l : 0.00 0.00 56,636.98



























































































8261-04 AGUINALDO Saldo inicial : 202,745.09 T o t a l : 0.00 0.00 202,745.09

8261-05 INFONAVIT Saldo inicial : 46,124.26

T o t a l : 0.00 0.00 46,124.26 8261-06 IMSS Saldo inicial : -181,802.65

T o t a l : 0.00 0.00 -181,802.65 8261-07 2% SOBRE NOMINA Saldo inicial : -4,657.76

T o t a l : 0.00 0.00 -4,657.76 8261-08 FIANZAS Y SEGUROS Saldo inicial : 6,139.28


T o t a l : 0.00 0.00 6,112.64 8261-10 OTROAS IMPUESTOS POR PAGAR Saldo inicial : 17,446.00


T o t a l : 0.00 0.00 16,091.17 8261-12 BECAS Saldo inicial : 73,612.00

T o t a l : 0.00 0.00 73,612.00 8261-13 DESPENSA Saldo inicial : 59,621.50

T o t a l : 0.00 0.00 59,621.50 8261-14 HONORARIOS PRESIONALES Saldo inicial : 26,227.00


T o t a l : 0.00 0.00 -59,057.82 8261-16 VACACIONES Saldo inicial : 16,714.25

T o t a l : 0.00 0.00 16,714.25 8261-17 TIEMPO EXTRA Saldo inicial : -20,581.33

T o t a l : 0.00 0.00 -20,581.33 8261-18 PREVISION SOCIAL Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8261-19 sueldos al personal eventual Saldo inicial : -62,400.00

T o t a l : 0.00 0.00 -62,400.00 8261-20 prestaciones contractuales Saldo inicial : -257,160.00

T o t a l : 0.00 0.00 -257,160.00 8261-21 apoyo a la capacitacion Saldo inicial : -54,900.00

T o t a l : 0.00 0.00 -54,900.00 8261-22 otras prestaciones sociales y economic.. Saldo inicial : -51,627.50

T o t a l : 0.00 0.00 -51,627.50 8262-01 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Saldo inicial : 107,186.02

T o t a l : 0.00 0.00 107,186.02 8262-02 ENERGIA ELECTRICA Saldo inicial : -668,194.11

T o t a l : 0.00 0.00 -668,194.11 8262-03 SERVICIO TELEFONICO Saldo inicial : 17,571.47

T o t a l : 0.00 0.00 17,571.47






























































































8262-04 CULTURA DEL AGUA Saldo inicial : 32,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 32,000.00 8262-05 AVISOS OFICIALES Saldo inicial : -13,752.00

T o t a l : 0.00 0.00 -13,752.00 8262-06 GASTOS FINANCIEROS Saldo inicial : 1,379.88

T o t a l : 0.00 0.00 1,379.88 8262-07 impuestos y derechos Saldo inicial : -178,327.00

T o t a l : 0.00 0.00 -178,327.00 8262-08 MULTAS Y RECARGOS Saldo inicial : -53,130.29

T o t a l : 0.00 0.00 -53,130.29 8262-09 FLETES Y ACARREOS Saldo inicial : 53,621.50

T o t a l : 0.00 0.00 53,621.50 8262-10 PAQUETERIA Y MENSAJERIA Saldo inicial : -24,908.73

T o t a l : 0.00 0.00 -24,908.73 8262-11 GASTOS VARIOS Saldo inicial : 9,035.26

T o t a l : 0.00 0.00 9,035.26 8262-12 MANTTO DE EDIFICIO Saldo inicial : -126,722.80

T o t a l : 0.00 0.00 -126,722.80 8262-13 MANTTO Y REP. DE RED DISTRIBUCCI.. Saldo inicial : 150,851.79

T o t a l : 0.00 0.00 150,851.79 8262-14 MANTTO DE ALCANTARILLADO Saldo inicial : 56,710.57

T o t a l : 0.00 0.00 56,710.57 8262-15 MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO Saldo inicial : 40,724.88

T o t a l : 0.00 0.00 40,724.88 8262-16 MANTTO DE INSTALACIONES Saldo inicial : 29,082.90

T o t a l : 0.00 0.00 29,082.90 8262-17 MANTTO DE EQ. DE TRASNPORTE Saldo inicial : 17,354.96

T o t a l : 0.00 0.00 17,354.96 8262-18 MANTTO DE EQ. DE OFICINA Saldo inicial : -4,260.00

T o t a l : 0.00 0.00 -4,260.00 8262-19 MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION Saldo inicial : -4,507.10

T o t a l : 0.00 0.00 -4,507.10 8262-20 mantto de medicion Saldo inicial : -16,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -16,500.00 8262-21 medera y productos de madera Saldo inicial : -8,060.00

T o t a l : 0.00 0.00 -8,060.00 8262-22 cemento y productos de cocreto Saldo inicial : -14,150.00

T o t a l : 0.00 0.00 -14,150.00 8262-23 SERVICIO DE ACESO A INTERNET Saldo inicial : -26,230.00

T o t a l : 0.00 0.00 -26,230.00 8262-24 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Saldo inicial : -20,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 -20,600.00 8262-25 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Saldo inicial : -68,650.00






























































































T o t a l : 0.00 0.00 -68,650.00 8262-26 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. Saldo inicial : 11,694.77

T o t a l : 0.00 0.00 11,694.77 8262-27 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Saldo inicial : -24,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -24,500.00 8262-28 SEGUROS BIENES PATRIMONIALES Saldo inicial : -2,396.66

T o t a l : 0.00 0.00 -2,396.66 8262-29 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Saldo inicial : -18,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -18,000.00 8262-30 SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANEJO.. Saldo inicial : -10,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -10,000.00 8262-31 pasajes terrestre Saldo inicial : -36,700.00

T o t a l : 0.00 0.00 -36,700.00 8262-32 viaticos en el pais Saldo inicial : -7,041.65

T o t a l : 0.00 0.00 -7,041.65 8262-33 congresos y convenciones Saldo inicial : -44,060.00

T o t a l : 0.00 0.00 -44,060.00 8262-34 gastos de representacion Saldo inicial : -53,276.00

T o t a l : 0.00 0.00 -53,276.00 8263-01 PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO Saldo inicial : -26,624.67

T o t a l : 0.00 0.00 -26,624.67 8263-02 PAPELERIA Y UT. DE INFORMATICA Saldo inicial : 6,848.70

T o t a l : 0.00 0.00 6,848.70 8263-03 PAPELERIA IMPRESA Saldo inicial : -19,158.50

T o t a l : 0.00 0.00 -19,158.50 8263-04 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Saldo inicial : -14,479.56

T o t a l : 0.00 0.00 -14,479.56 8263-05 SUSTANCIAS QUIMICAS Saldo inicial : -31,622.56

T o t a l : 0.00 0.00 -31,622.56 8263-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Saldo inicial : 71,721.20

T o t a l : 0.00 0.00 71,721.20 8263-07 material electrico Saldo inicial : -15,600.45

T o t a l : 0.00 0.00 -15,600.45 8263-08 art. metalicos de construccion Saldo inicial : -8,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 -8,920.00 8263-09 herramientas menores Saldo inicial : -34,050.00

T o t a l : 0.00 0.00 -34,050.00 8263-10 prendas de seguridad y proteccion amb.. Saldo inicial : -38,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -38,000.00 8263-11 uniformes de trabajos Saldo inicial : -60,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -60,000.00 8263-12 refaciones y accesorios menores de m.. Saldo inicial : -33,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 -33,920.00

































































































8263-13 refaciones y accesorios de tecnologia Saldo inicial : -20,550.00 T o t a l : 0.00 0.00 -20,550.00

8263-14 refaciones y accesorios de eq. Saldo inicial : -34,340.00

T o t a l : 0.00 0.00 -34,340.00 8263-15 refaciones y accesorios menores de eq... Saldo inicial : 31,088.06

T o t a l : 0.00 0.00 31,088.06 8263-16 ref. y acce.menores de maquinaria Saldo inicial : 46,234.88

T o t a l : 0.00 0.00 46,234.88 8263-17 ref.acce.menores de bienes muebles Saldo inicial : 171,819.38

T o t a l : 0.00 0.00 171,819.38 8263-18 alimentos y utencilios Saldo inicial : -2,747.58

T o t a l : 0.00 0.00 -2,747.58 8263-19 refaciones y accesorios menores Saldo inicial : -39,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -39,500.00 8264-01 ADQQ. DE MAQUINARIA , OTROS EQU.. Saldo inicial : -70,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 -70,600.00 8264-02 ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8264-03 ADQ. MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINIST.. Saldo inicial : -28,800.00

T o t a l : 0.00 0.00 -28,800.00 8264-04 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Saldo inicial : -8,891.21

T o t a l : 0.00 0.00 -8,891.21 8264-05 ACTIVOS INTANGIBLES Saldo inicial : -66,500.00



T o t a l : 0.00 0.00 -311,000.00 8266-01 ayudas sociales a personas Saldo inicial : 22,926.50

T o t a l : 0.00 0.00 22,926.50

T o t a l : 0.00 0.00 -1,754,548.32 8270-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO Saldo inicial : 1,735,502.72 8271-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Saldo inicial : 122,938.44

T o t a l : 0.00 0.00 122,938.44 8271-02 COMPENSACION Saldo inicial : -320,201.62

T o t a l : 0.00 0.00 -320,201.62 8271-03 PRIMA VACACIONAL Saldo inicial : 215,780.66

T o t a l : 0.00 0.00 215,780.66 8271-04 AGUINALDO Saldo inicial : -198,410.54

T o t a l : 0.00 0.00 -198,410.54 8271-05 INFONAVIT Saldo inicial : -46,124.26

T o t a l : 0.00 0.00 -46,124.26

































































































8271-06 IMSS Saldo inicial : 181,802.65


T o t a l : 0.00 0.00 4,657.76 8271-08 FIANZAS Y SEGUROS Saldo inicial : -6,922.15

T o t a l : 0.00 0.00 -6,922.15 8271-09 SAR Saldo inicial : -6,112.64

T o t a l : 0.00 0.00 -6,112.64 8271-10 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Saldo inicial : -17,446.00

T o t a l : 0.00 0.00 -17,446.00 8271-11 UNIFORMES DE TRABAJO Saldo inicial : -16,091.17

T o t a l : 0.00 0.00 -16,091.17 8271-12 BECAS Saldo inicial : -73,612.00


T o t a l : 0.00 0.00 -59,621.50 8271-14 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo inicial : -26,227.00

T o t a l : 0.00 0.00 -26,227.00 8271-15 VIATICOS Saldo inicial : 59,057.82

T o t a l : 0.00 0.00 59,057.82 8271-16 VACACIONES Saldo inicial : -16,714.25




T o t a l : 0.00 0.00 62,400.00 8271-20 prestaciones contractuales Saldo inicial : 231,747.50



T o t a l : 0.00 0.00 -141,655.50 8272-02 ENERGIA ELECTRICA Saldo inicial : 577,994.19

T o t a l : 0.00 0.00 577,994.19 8272-03 SERVICIO TELEFONICO Saldo inicial : -17,571.47

T o t a l : 0.00 0.00 -17,571.47 8272-04 CULTURA DEL AGUA Saldo inicial : -36,334.55

T o t a l : 0.00 0.00 -36,334.55 8272-05 AVISOS OFIALES Saldo inicial : 13,752.00

T o t a l : 0.00 0.00 13,752.00 8272-06 GASTOS FINANCIEROS Saldo inicial : -1,379.88




































































































T o t a l : 0.00 0.00 -1,379.88 8272-07 impuestos y derechos Saldo inicial : 178,327.00

T o t a l : 0.00 0.00 178,327.00 8272-08 MULTAS Y RECARGOS Saldo inicial : 53,130.29

T o t a l : 0.00 0.00 53,130.29 8272-09 FLETES Y ACARREOS Saldo inicial : -52,838.63

T o t a l : 0.00 0.00 -52,838.63 8272-10 PAQUERIA Y MENSAJERIA Saldo inicial : 24,908.73



T o t a l : 0.00 0.00 126,722.80 8272-13 MANTTO DE REP. RED DISTRIBUCCION Saldo inicial : -150,851.79



T o t a l : 0.00 0.00 -40,724.88 8272-16 MANTTO DE INSTALACIONES Saldo inicial : -29,082.90

T o t a l : 0.00 0.00 -29,082.90 8272-17 MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : -13,710.56

T o t a l : 0.00 0.00 -13,710.56 8272-18 MANTTO DE EQ. DE OFICINA Saldo inicial : 4,260.00

T o t a l : 0.00 0.00 4,260.00 8272-19 MANTTO DE EQ. COMPUTACION Saldo inicial : 4,507.10

T o t a l : 0.00 0.00 4,507.10 8272-20 mantto de medicion Saldo inicial : 16,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 16,500.00 8272-21 madera y productos de madera Saldo inicial : 8,060.00

T o t a l : 0.00 0.00 8,060.00 8272-22 otras prestaciones sociales y economic.. Saldo inicial : 77,040.00


T o t a l : 0.00 0.00 14,150.00 8272-24 SERVICIO DE ACESSO A INTERNET Saldo inicial : 26,230.00


T o t a l : 0.00 0.00 20,600.00 8272-26 ARENDAMIENTO DE MAQUINARIA Saldo inicial : 67,080.00

T o t a l : 0.00 0.00 67,080.00 8272-27 SERVICIO LEGALES, Y DE CONTABILI.. Saldo inicial : -4,296.55

T o t a l : 0.00 0.00 -4,296.55




































































































8272-28 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Saldo inicial : 22,312.36 T o t a l : 0.00 0.00 22,312.36

8272-29 SEGUROS BIENES PATRIMONIALES Saldo inicial : 4,584.30


T o t a l : 0.00 0.00 18,000.00 8272-31 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA.. Saldo inicial : 10,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 10,000.00 8272-32 pasajes terrestres Saldo inicial : 19,917.51





T o t a l : 0.00 0.00 26,624.67 8273-02 PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Saldo inicial : -6,848.70

T o t a l : 0.00 0.00 -6,848.70 8273-03 PAPELERIA IMPRESA Saldo inicial : 19,158.50


T o t a l : 0.00 0.00 14,479.56 8273-05 SUSTANCIAS QUIMICAS Y REAT. Saldo inicial : 8,932.56

T o t a l : 0.00 0.00 8,932.56 8273-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Saldo inicial : -71,721.20

T o t a l : 0.00 0.00 -71,721.20 8273-07 material electrico Saldo inicial : 15,600.45

T o t a l : 0.00 0.00 15,600.45 8273-08 art. metalicos de construccion Saldo inicial : 8,920.00


T o t a l : 0.00 0.00 34,050.00 8273-10 prendas de seguridad y protecion ambi.. Saldo inicial : 38,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 38,000.00 8273-11 uniformes de trabajo Saldo inicial : 60,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 60,000.00 8273-12 refaciones y accesorios menores de m.. Saldo inicial : 33,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 33,920.00 8273-13 refaciones y accesorios de tecnologia Saldo inicial : 20,550.00

T o t a l : 0.00 0.00 20,550.00 8273-14 refaciones y acessorios de eq. Saldo inicial : 34,340.00

T o t a l : 0.00 0.00 34,340.00







































































































8273-15 refaciones y accesorios de eq.transporte Saldo inicial : -31,088.06


T o t a l : 0.00 0.00 -46,234.88 8273-17 ref. acce.menores de bienes muebles Saldo inicial : -171,819.38

T o t a l : 0.00 0.00 -171,819.38 8273-18 alimentos y utencilios Saldo inicial : 2,747.58

T o t a l : 0.00 0.00 2,747.58 8273-19 refaciones y accesorios menores Saldo inicial : 39,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 39,500.00 8274-01 ADQ. DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP.. Saldo inicial : 70,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 70,600.00 8274-02 ADQ. DE EQ. DE TRASNPORTE Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8274-03 ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. ADMINSIT.. Saldo inicial : 28,800.00

T o t a l : 0.00 0.00 28,800.00 8274-04 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Saldo inicial : 8,891.21





T o t a l : 0.00 0.00 -22,926.50

T o t a l : 0.00 0.00 1,735,502.72

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 3,918,273.37 3,918,273.37

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