Auxiliar del libro mayor diciembre

CONTPAQ i COMAPA CUENTA PUBLICA 2013 Hoja: 1 Libro Mayor del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013 Fecha: 21/Feb/2014

Moneda: Peso MexicanoDirección : AVENIDA HIDALGO NO.120 Codigo postal : 88400Reg. Fed. : Cta. Estatal : Reg. Camara :

C u e n t a N o m b r e Saldo InicialFecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo

1100-00 ACTIVO CIRCULANTE Saldo inicial : 4,247,666.02 1110-00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES Saldo inicial : 24,770.92 1111-01 CAJA Saldo inicial : 800.00

T o t a l : 0.00 0.00 800.00 1112-01 BANORTE 075019785 Saldo inicial : 23,970.92 02/Dic/2013 Diario 1 PAGO COMBUSTIBLE D-1 7,263.30 16,707.62 03/Dic/2013 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 17,501.31 34,208.93 03/Dic/2013 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 21,064.29 55,273.22 03/Dic/2013 Diario 2 VIATICOS CURSOS D-2 6,000.00 49,273.22 03/Dic/2013 Diario 2 VIATICOS CURSOS D-2 8.88 49,264.34 03/Dic/2013 Diario 3 PAGO VIATICOS D-3 500.00 48,764.34 03/Dic/2013 Diario 3 PAGO VIATICOS D-3 4.44 48,759.90 04/Dic/2013 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 8,118.01 56,877.91 05/Dic/2013 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 18,442.41 75,320.32 05/Dic/2013 Egresos 1 PAGO ELEBOACION.. 1-4935 12,176.70 63,143.62 05/Dic/2013 Egresos 2 PAGO DE MATERIAL..1-4936 2,513.90 60,629.72 05/Dic/2013 Egresos 3 PAGO DE GASTOS 1-4937 7,184.42 53,445.30 06/Dic/2013 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 16,769.47 70,214.77 06/Dic/2013 Diario 4 PAGO DE REFACIO.. D-4 2,207.00 68,007.77 06/Dic/2013 Diario 4 PAGO DE REFACIO.. D-4 9.88 67,997.89 06/Dic/2013 Diario 5 PAGO PAPELERIA D-5 2,196.80 65,801.09 06/Dic/2013 Diario 5 PAGO PAPELERIA D-5 9.88 65,791.21 06/Dic/2013 Diario 6 PAGO DE VIATICOS D-6 1,500.00 64,291.21 06/Dic/2013 Diario 6 PAGO DE VIATICOS D-6 8.88 64,282.33 09/Dic/2013 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 17,441.77 81,724.10 09/Dic/2013 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 12,070.77 93,794.87 10/Dic/2013 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 22,449.80 116,244.67 10/Dic/2013 Diario 7 PAGO DE RECIBO T.. D-7 2,794.00 113,450.67 10/Dic/2013 Diario 8 PAGO DE COMBUST..D-8 5,774.15 107,676.52 10/Dic/2013 Diario 9 PAGO VIATICOS D-9 500.00 107,176.52 10/Dic/2013 Diario 9 PAGO VIATICOS D-9 4.44 107,172.08 11/Dic/2013 Ingresos 9 OTROS INGRESOS I-9 1,023.24 108,195.32 11/Dic/2013 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 15,939.15 124,134.47 11/Dic/2013 Egresos 4 GASTOS A COMPRO..1-4938 9,350.00 114,784.47 11/Dic/2013 Egresos 5 COMPRA DE SISTE.. 1-4939 11,400.00 103,384.47 11/Dic/2013 Diario 10 PAGO COMBUSTIBLE D-10 4,481.60 98,902.87 11/Dic/2013 Diario 11 PAGO SEGURO D-11 321.55 98,581.32 13/Dic/2013 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 19,603.00 118,184.32 13/Dic/2013 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 334.02 118,518.34 13/Dic/2013 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 27,021.46 145,539.80 13/Dic/2013 Diario 12 PAGO DE NOMINA D-12 105,963.12 39,576.68 13/Dic/2013 Diario 12 PAGO DE NOMINA D-12 119.88 39,456.80 13/Dic/2013 Diario 13 PAGO VIATICOS D-13 1,500.00 37,956.80 13/Dic/2013 Diario 13 PAGO VIATICOS D-13 8.88 37,947.92 16/Dic/2013 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 46,119.62 84,067.54 16/Dic/2013 Diario 14 PAGO ENERGIA D-14 3,280.00 80,787.54 16/Dic/2013 Diario 15 PAGO DE ENERGIA .. D-15 69,579.00 11,208.54 17/Dic/2013 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 23,921.73 35,130.27 17/Dic/2013 Diario 16 PAGO DE VIATICOS D-16 500.00 34,630.27 17/Dic/2013 Diario 16 PAGO DE VIATICOS D-16 4.44 34,625.83 17/Dic/2013 Diario 17 PAGO DE VIATICOS D-17 500.00 34,125.83 17/Dic/2013 Diario 17 PAGO DE VIATICOS D-17 4.44 34,121.39 18/Dic/2013 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 27,176.53 61,297.92 18/Dic/2013 Egresos 6 PAGO ALIMENTACI.. 1-4940 622.71 60,675.21 18/Dic/2013 Egresos 7 PAGO DE MATERIAL..1-4941 6,997.66 53,677.55 18/Dic/2013 Egresos 8 PAGO DE RENTA 1-4992 2,700.00 50,977.55 18/Dic/2013 Diario 18 PAGO COMBUSTIBLE D-18 6,939.25 44,038.30 18/Dic/2013 Diario 19 PAGO DE REFACIO.. D-19 3,426.00 40,612.30 18/Dic/2013 Diario 19 PAGO DE REFACIO.. D-19 9.88 40,602.42 18/Dic/2013 Diario 20 PAGO DE GASTOS D-20 1,500.00 39,102.42 18/Dic/2013 Diario 20 PAGO DE GASTOS D-20 4.44 39,097.98 18/Dic/2013 Diario 21 PAGO DE VIATICOS D-21 4,500.00 34,597.98




18/Dic/2013 Diario 21 PAGO DE VIATICOS D-21 4.44 34,593.54 19/Dic/2013 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 21,402.51 55,996.05 19/Dic/2013 Diario 22 PAGO DE HOSTIN D-22 1,035.76 54,960.29 19/Dic/2013 Diario 22 PAGO DE HOSTIN D-22 9.88 54,950.41 20/Dic/2013 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 28,073.58 83,023.99 20/Dic/2013 Diario 23 PAGO DE REPARAC.. D-23 3,552.00 79,471.99 20/Dic/2013 Diario 23 PAGO DE REPARAC.. D-23 9.88 79,462.11 20/Dic/2013 Diario 24 PAGO DE VIATICOS D-24 500.00 78,962.11 20/Dic/2013 Diario 24 PAGO DE VIATICOS D-24 4.44 78,957.67 23/Dic/2013 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 32,656.71 111,614.38 23/Dic/2013 Egresos 9 PAGO DE REFACIO.. 1-4943 929.99 110,684.39 23/Dic/2013 Egresos 10 PAGO DE MATERIAL..1-4944 4,952.93 105,731.46 23/Dic/2013 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 8,488.19 97,243.27 23/Dic/2013 Diario 25 PAGO DE PAPELERIAD-25 5,819.12 91,424.15 23/Dic/2013 Diario 25 PAGO DE PAPELERIAD-25 9.88 91,414.27 23/Dic/2013 Diario 26 PAGO SEGURO D-26 817.25 90,597.02 24/Dic/2013 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 6,562.94 97,159.96 26/Dic/2013 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 34,193.67 131,353.63 26/Dic/2013 Diario 27 PAGO ASESORIA D-27 18,061.73 113,291.90 26/Dic/2013 Diario 27 PAGO ASESORIA D-27 9.88 113,282.02 26/Dic/2013 Diario 28 PAGO COMBUSTIBLE D-28 7,581.86 105,700.16 27/Dic/2013 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 33,979.65 139,679.81 27/Dic/2013 Diario 29 PAGO IMPUESTOS D-29 1,159.00 138,520.81 30/Dic/2013 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 11,753.64 150,274.45 30/Dic/2013 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 67,709.55 217,984.00 30/Dic/2013 Diario 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 13,046.54 204,937.46 30/Dic/2013 Diario 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 4.44 204,933.02 30/Dic/2013 Diario 31 PAGO ENERGIA ELE..D-31 46,060.00 158,873.02 30/Dic/2013 Diario 32 PAGO ENERGIA ELE..D-32 9,955.00 148,918.02 30/Dic/2013 Diario 33 PAGO NOMINA D-33 105,963.12 42,954.90 30/Dic/2013 Diario 33 PAGO NOMINA D-33 119.88 42,835.02 30/Dic/2013 Diario 34 PAGO VACACIONES D-34 18,451.05 24,383.97 30/Dic/2013 Diario 34 PAGO VACACIONES D-34 13.32 24,370.65 31/Dic/2013 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 16,622.70 40,993.35 31/Dic/2013 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 1-26 20,038.70 61,032.05 31/Dic/2013 Diario 35 PAGO COMBUSTIBLE D-35 3,508.90 57,523.15 31/Dic/2013 Diario 36 PAGO IMSS D-36 13,450.68 44,072.47 31/Dic/2013 Diario 37 PAGO PROVEEDOR.. D-37 23,244.54 20,827.93 31/Dic/2013 Diario 37 PAGO PROVEEDOR.. D-37 4.44 20,823.49 31/Dic/2013 Diario 38 PAGO COMISION BA..D-38 366.30 20,457.19

T o t a l : 567,990.23 571,503.96 20,457.19 1113-00 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1114-00 INVERSIONES TEMPORALES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1115-00 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1116-00 DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCERO.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1119-00 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 567,990.23 571,503.96 21,257.19 1120-00 DERECHOS A RECIBIR EN EFECTIVO .. Saldo inicial : 4,174,962.74 1121-00 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORT.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00







1122-00 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PL.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-01 SERV. AGUA DOM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-02 SERV. AGUA COM. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-03 SERV. AGUA PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-04 SERV. DRENAJE DOM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-05 SERV. DRENAJE COM. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-06 SERV. DRENAJE PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-07 REZAGO AGUA DOM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-08 REZAGO AGUA COM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-09 REZAGO DRENAJE DOM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-10 REZAGO DRENAJE COM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-11 RECARGOS DOM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-12 RECARGOS COM Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-13 IVA FACTURADO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1122-14 OTROS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1123-01 USUARIOS (REZAGO ) Saldo inicial : 1,811,210.26

T o t a l : 0.00 0.00 1,811,210.26 1125-01 Homero Rodriguez Garza Saldo inicial : 2,500.00 31/Dic/2013 Diario 39 CANCELACION DE S..D-39 2,035.21 464.79

T o t a l : 0.00 2,035.21 464.79 1125-02 victor manuel ordoñez Saldo inicial : 2,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 2,000.00 1125-03 JUAN CARLOS ROSAS Saldo inicial : 1,363.80 31/Dic/2013 Diario 39 CANCELACION DE S..D-39 1,363.80 0.00

T o t a l : 0.00 1,363.80 0.00 1125-04 JUAN SAENZ DE LA CRUZ Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1125-05 maria esther jaime aguayo Saldo inicial : 7,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 7,000.00







1125-06 ERIK JOAN VILLAREAL PERALES Saldo inicial : 5,550.00 11/Dic/2013 Egresos 4 GASTOS A COMPRO..1-4938 9,350.00 14,900.00 31/Dic/2013 Diario 39 CANCELACION DE S..D-39 14,900.00 0.00

T o t a l : 9,350.00 14,900.00 0.00 1129-01 IVA ACREDITABLE Saldo inicial : 1,847,209.49 02/Dic/2013 Diario 1 PAGO COMBUSTIBLE D-1 695.76 1,847,905.25 03/Dic/2013 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 116.35 1,847,788.90 03/Dic/2013 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 280.70 1,847,508.20 03/Dic/2013 Diario 2 VIATICOS CURSOS D-2 600.25 1,848,108.45 03/Dic/2013 Diario 2 VIATICOS CURSOS D-2 0.88 1,848,109.33 03/Dic/2013 Diario 3 PAGO VIATICOS D-3 48.46 1,848,157.79 03/Dic/2013 Diario 3 PAGO VIATICOS D-3 0.44 1,848,158.23 05/Dic/2013 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 3.24 1,848,154.99 05/Dic/2013 Egresos 1 PAGO ELEBOACION.. 1-4935 1,206.70 1,849,361.69 05/Dic/2013 Egresos 2 PAGO DE MATERIAL..1-4936 249.13 1,849,610.82 05/Dic/2013 Egresos 3 PAGO DE GASTOS 1-4937 841.59 1,850,452.41 06/Dic/2013 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 96.99 1,850,355.42 06/Dic/2013 Diario 4 PAGO DE REFACIO.. D-4 218.71 1,850,574.13 06/Dic/2013 Diario 4 PAGO DE REFACIO.. D-4 0.98 1,850,575.11 06/Dic/2013 Diario 5 PAGO PAPELERIA D-5 217.69 1,850,792.80 06/Dic/2013 Diario 5 PAGO PAPELERIA D-5 0.98 1,850,793.78 06/Dic/2013 Diario 6 PAGO DE VIATICOS D-6 149.19 1,850,942.97 06/Dic/2013 Diario 6 PAGO DE VIATICOS D-6 0.88 1,850,943.85 09/Dic/2013 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 236.38 1,850,707.47 09/Dic/2013 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 187.85 1,850,519.62 10/Dic/2013 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 135.63 1,850,383.99 10/Dic/2013 Diario 7 PAGO DE RECIBO T.. D-7 276.89 1,850,660.88 10/Dic/2013 Diario 8 PAGO DE COMBUST..D-8 553.09 1,851,213.97 10/Dic/2013 Diario 9 PAGO VIATICOS D-9 47.80 1,851,261.77 10/Dic/2013 Diario 9 PAGO VIATICOS D-9 0.44 1,851,262.21 11/Dic/2013 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 206.27 1,851,055.94 11/Dic/2013 Egresos 5 COMPRA DE SISTE.. 1-4939 1,129.73 1,852,185.67 11/Dic/2013 Diario 10 PAGO COMBUSTIBLE D-10 429.35 1,852,615.02 13/Dic/2013 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 374.11 1,852,240.91 13/Dic/2013 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 60.20 1,852,180.71 13/Dic/2013 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 339.40 1,851,841.31 13/Dic/2013 Diario 12 PAGO DE NOMINA D-12 11.88 1,851,853.19 13/Dic/2013 Diario 13 PAGO VIATICOS D-13 144.89 1,851,998.08 13/Dic/2013 Diario 13 PAGO VIATICOS D-13 0.88 1,851,998.96 16/Dic/2013 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 431.99 1,851,566.97 16/Dic/2013 Diario 14 PAGO ENERGIA D-14 325.05 1,851,892.02 16/Dic/2013 Diario 15 PAGO DE ENERGIA .. D-15 6,895.22 1,858,787.24 17/Dic/2013 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 843.39 1,857,943.85 17/Dic/2013 Diario 16 PAGO DE VIATICOS D-16 48.06 1,857,991.91 17/Dic/2013 Diario 16 PAGO DE VIATICOS D-16 0.44 1,857,992.35 17/Dic/2013 Diario 17 PAGO DE VIATICOS D-17 48.94 1,858,041.29 17/Dic/2013 Diario 17 PAGO DE VIATICOS D-17 0.44 1,858,041.73 18/Dic/2013 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 925.33 1,857,116.40 18/Dic/2013 Egresos 6 PAGO ALIMENTACI.. 1-4940 61.71 1,857,178.11 18/Dic/2013 Egresos 7 PAGO DE MATERIAL..1-4941 693.46 1,857,871.57 18/Dic/2013 Egresos 8 PAGO DE RENTA 1-4992 317.07 1,858,188.64 18/Dic/2013 Diario 18 PAGO COMBUSTIBLE D-18 664.09 1,858,852.73 18/Dic/2013 Diario 19 PAGO DE REFACIO.. D-19 339.51 1,859,192.24 18/Dic/2013 Diario 19 PAGO DE REFACIO.. D-19 0.98 1,859,193.22 18/Dic/2013 Diario 20 PAGO DE GASTOS D-20 147.75 1,859,340.97 18/Dic/2013 Diario 20 PAGO DE GASTOS D-20 0.44 1,859,341.41 18/Dic/2013 Diario 21 PAGO DE VIATICOS D-21 446.94 1,859,788.35 18/Dic/2013 Diario 21 PAGO DE VIATICOS D-21 0.44 1,859,788.79 19/Dic/2013 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 414.10 1,859,374.69 19/Dic/2013 Diario 22 PAGO DE HOSTIN D-22 142.86 1,859,517.55 19/Dic/2013 Diario 22 PAGO DE HOSTIN D-22 0.98 1,859,518.53 20/Dic/2013 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 195.70 1,859,322.83 20/Dic/2013 Diario 23 PAGO DE REPARAC.. D-23 352.00 1,859,674.83










20/Dic/2013 Diario 23 PAGO DE REPARAC.. D-23 0.98 1,859,675.81 20/Dic/2013 Diario 24 PAGO DE VIATICOS D-24 51.54 1,859,727.35 20/Dic/2013 Diario 24 PAGO DE VIATICOS D-24 0.44 1,859,727.79 23/Dic/2013 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 286.59 1,859,441.20 23/Dic/2013 Egresos 9 PAGO DE REFACIO.. 1-4943 92.16 1,859,533.36 23/Dic/2013 Egresos 10 PAGO DE MATERIAL..1-4944 490.84 1,860,024.20 23/Dic/2013 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 321.35 1,860,345.55 23/Dic/2013 Diario 25 PAGO DE PAPELERIAD-25 576.66 1,860,922.21 23/Dic/2013 Diario 25 PAGO DE PAPELERIAD-25 0.98 1,860,923.19 24/Dic/2013 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 43.48 1,860,879.71 26/Dic/2013 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 2,014.70 1,858,865.01 26/Dic/2013 Diario 27 PAGO ASESORIA D-27 2,121.13 1,860,986.14 26/Dic/2013 Diario 27 PAGO ASESORIA D-27 0.98 1,860,987.12 26/Dic/2013 Diario 28 PAGO COMBUSTIBLE D-28 725.00 1,861,712.12 27/Dic/2013 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 1,308.01 1,860,404.11 30/Dic/2013 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 550.81 1,859,853.30 30/Dic/2013 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 1,000.08 1,858,853.22 30/Dic/2013 Diario 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 1,294.33 1,860,147.55 30/Dic/2013 Diario 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 0.44 1,860,147.99 30/Dic/2013 Diario 31 PAGO ENERGIA ELE..D-31 4,565.00 1,864,712.99 30/Dic/2013 Diario 32 PAGO ENERGIA ELE..D-32 986.54 1,865,699.53 30/Dic/2013 Diario 33 PAGO NOMINA D-33 11.88 1,865,711.41 30/Dic/2013 Diario 34 PAGO VACACIONES D-34 1.32 1,865,712.73 31/Dic/2013 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 1,205.56 1,864,507.17 31/Dic/2013 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 1-26 62.71 1,864,444.46 31/Dic/2013 Diario 35 PAGO COMBUSTIBLE D-35 335.67 1,864,780.13 31/Dic/2013 Diario 37 PAGO PROVEEDOR.. D-37 2,224.24 1,867,004.37 31/Dic/2013 Diario 37 PAGO PROVEEDOR.. D-37 0.44 1,867,004.81 31/Dic/2013 Diario 38 PAGO COMISION BA..D-38 36.30 1,867,041.11 31/Dic/2013 Diario 39 CANCELACION DE S..D-39 1,547.40 1,868,588.51 31/Dic/2013 Diario 40 REGISTRO DE PASI.. D-40 751.83 1,869,340.34 31/Dic/2013 Diario 41 REGISTRO DE PASI.. D-41 2,208.00 1,871,548.34 31/Dic/2013 Diario 42 REGISTRO DE PASI.. D-42 3,689.36 1,875,237.70 31/Dic/2013 Diario 43 REGISTRO DE PASI.. D-43 143.00 1,875,380.70 31/Dic/2013 Diario 44 REGISTRO DE PASI.. D-44 715.87 1,876,096.57 31/Dic/2013 Diario 45 REGISTRO DE PASI.. D-45 575.44 1,876,672.01 31/Dic/2013 Diario 46 REGISTRO DE PASI.. D-46 66.90 1,876,738.91 31/Dic/2013 Diario 47 REGISTRO DE PASI.. D-47 127.27 1,876,866.18 31/Dic/2013 Diario 48 REGISTRO DE PASI.. D-48 3,004.32 1,879,870.50 31/Dic/2013 Diario 49 REGISTRO DE PASI.. D-49 717.26 1,880,587.76

T o t a l : 44,697.84 11,319.57 1,880,587.76 1129-02 CREDITO AL SALARIO Saldo inicial : 438,903.23

T o t a l : 0.00 0.00 438,903.23 1129-03 IMPUESTO SOBRE DEPOSITO Saldo inicial : 52,928.72

T o t a l : 0.00 0.00 52,928.72 1129-04 SUBSIDIO AL EMPLEO Saldo inicial : 6,297.24 13/Dic/2013 Diario 12 PAGO DE NOMINA D-12 1,146.93 7,444.17 27/Dic/2013 Diario 29 PAGO IMPUESTOS D-29 6,200.00 1,244.17 30/Dic/2013 Diario 33 PAGO NOMINA D-33 1,146.93 2,391.10

T o t a l : 2,293.86 6,200.00 2,391.10

T o t a l : 56,341.70 35,818.58 4,195,485.86 1130-00 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SER.. Saldo inicial : 7,432.36 1131-01 INDUSTRIAS QUIMICAS Saldo inicial : 1,871.30

T o t a l : 0.00 0.00 1,871.30 1132-00 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ... Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00










1133-00 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ... Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1134-00 ANTICIPOS A CONTRATISTAS POR OB.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1139-01 REINTEGRO OBSERVACIONES 2011 Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1139-02 REINTEGRO OBSERVACIONES Saldo inicial : 5,561.06

T o t a l : 0.00 0.00 5,561.06

T o t a l : 0.00 0.00 7,432.36 1150-00 ALMACENES Saldo inicial : 40,500.00 1151-00 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINIS.. Saldo inicial : 40,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 40,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 40,500.00 1190-00 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES Saldo inicial : 0.00 1191-00 VALORES EN GARANTIA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 624,331.93 607,322.54 4,264,675.41 1200-00 ACTIVO NO CIRCULANTE Saldo inicial : 31,704,202.79 1210-00 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO.. Saldo inicial : 0.00 1211-00 INVERSIONES FINANCIERAS LP Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1213-00 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTR.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1214-00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES .. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1230-00 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTU.. Saldo inicial : 29,007,970.81 1231-00 TERRENOS Saldo inicial : 4,580,030.40

T o t a l : 0.00 0.00 4,580,030.40 1233-00 EDIFICIOS HABITACIONALES Saldo inicial : 121,794.00

T o t a l : 0.00 0.00 121,794.00 1234-00 INFRAESTRUCTURA Saldo inicial : 24,306,146.41

T o t a l : 0.00 0.00 24,306,146.41













1235-01 DESCATGAS SANITARIAS Saldo inicial : 0.00 T o t a l : 0.00 0.00 0.00

1235-02 INTRODUCCION DRENAJE PREDO SUR Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1236-00 CONTRUCCIONES EN PROCESO EN BI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1239-00 OTROS BIENES INMUEBLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 29,007,970.81 1240-00 BIENES MUEBLES Saldo inicial : 2,696,231.98 1241-00 MOVILIARIO Y EQ. DE .. Saldo inicial : 261,136.84

T o t a l : 0.00 0.00 261,136.84 1242-00 MOVILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1243-00 EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE L.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1244-00 EQUIPO DE TRANSPORTE Saldo inicial : 420,472.02

T o t a l : 0.00 0.00 420,472.02 1246-00 MAQUINARIA, OTROS EQ. Y HERRAMI.. Saldo inicial : 2,014,623.12

T o t a l : 0.00 0.00 2,014,623.12

T o t a l : 0.00 0.00 2,696,231.98 1250-00 ACTIVOS INTANGIBLES Saldo inicial : 0.00 1251-00 SOFTWARE Saldo inicial : 0.00 11/Dic/2013 Egresos 5 COMPRA DE SISTE.. 1-4939 5,290.00 5,290.00

T o t a l : 5,290.00 0.00 5,290.00 1254-00 LICENCIAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1259-00 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 5,290.00 0.00 5,290.00 1272-00 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIM.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1290-00 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES Saldo inicial : 0.00 1292-00 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 1293-00 BIENES EN COMODATO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00













T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 5,290.00 0.00 31,709,492.79 2100-00 PASIVO CIRCULANTE Saldo inicial : 3,615,172.94 2110-00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO .. Saldo inicial : 3,615,172.94 2111-01 INDENIZACION Saldo inicial : 1,065,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 1,065,000.00 2112-01 ADAN ANTONIO LONGORIA Saldo inicial : 50.05 31/Dic/2013 Diario 40 REGISTRO DE PASI.. D-40 7,586.57 7,636.62

T o t a l : 0.00 7,586.57 7,636.62 2112-02 INDUSTRIAS QUIMICAS DEL ISTMO Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2013 Diario 48 REGISTRO DE PASI.. D-48 21,781.32 21,781.32

T o t a l : 0.00 21,781.32 21,781.32 2112-03 MARIA DEL SOCORRO GRANAT Saldo inicial : 17,516.00 31/Dic/2013 Diario 41 REGISTRO DE PASI.. D-41 16,008.00 33,524.00

T o t a l : 0.00 16,008.00 33,524.00 2112-04 AGROEQUIPOS DEL BRAVO S.A Saldo inicial : 9,248.37

T o t a l : 0.00 0.00 9,248.37 2112-05 ICL FOSFATOS ADITIVOS MEXICO Saldo inicial : 37,120.00

T o t a l : 0.00 0.00 37,120.00 2112-06 FEDERICO GONZALEZ GARZA Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2013 Diario 44 REGISTRO DE PASI.. D-44 7,223.78 7,223.78

T o t a l : 0.00 7,223.78 7,223.78 2112-07 JUAN F. RIOS SALINAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-08 JORGE FELIPE RIOS ALVARADO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-09 MEDIDORES AZTECA Saldo inicial : 17,980.00

T o t a l : 0.00 0.00 17,980.00 2112-10 BLANCA ALICIA FLORES O. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-11 ADAN LONGORIA GARCIA Saldo inicial : 12,611.02

T o t a l : 0.00 0.00 12,611.02 2112-12 LUIS ADOLFO MACHORRO IBARRA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-13 ELIZABETH PEREZ DE LA TORRE Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2013 Diario 47 REGISTRO DE PASI.. D-47 1,287.27 1,287.27

T o t a l : 0.00 1,287.27 1,287.27 2112-14 JUNTA DE AGUAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-15 FELIPE PLATA GARCIA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-16 ARNOLDO SALINAS SALINAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00
















2112-17 COMAPA CAMARGO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-18 GUADALUPE RAMIREZ SILVA Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2013 Diario 46 REGISTRO DE PASI.. D-46 675.04 675.04

T o t a l : 0.00 675.04 675.04 2112-19 REFACIONARIA EL CAMPESINO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2112-20 ERIC ESCALANTE HERNANDEZ Saldo inicial : 5,550.00 23/Dic/2013 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 5,550.00 0.00

T o t a l : 5,550.00 0.00 0.00 2112-21 JUAN JAIME RODRIGUEZ GARCIA Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2013 Diario 42 REGISTRO DE PASI.. D-42 26,747.86 26,747.86

T o t a l : 0.00 26,747.86 26,747.86 2112-22 JULIO CESAR GARZA CRUZ Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2013 Diario 43 REGISTRO DE PASI.. D-43 1,443.00 1,443.00

T o t a l : 0.00 1,443.00 1,443.00 2112-23 SERGIO CONDE Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2013 Diario 45 REGISTRO DE PASI.. D-45 4,900.00 4,900.00

T o t a l : 0.00 4,900.00 4,900.00 2112-24 IMPAQ FORMAS CONTINUAS Saldo inicial : 0.00 31/Dic/2013 Diario 49 REGISTRO DE PASI.. D-49 7,237.76 7,237.76

T o t a l : 0.00 7,237.76 7,237.76 2113-00 CONTR. POR OBRAS PUB. POR PAGA.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2115-00 TRANF. OTORGADAS PO PAGAR A CO.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2116-00 INTERESES, COMISIONES, Y OTROS G.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2117-01 IVA POR PAGAR Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2117-02 IMSS Saldo inicial : 571,318.79 31/Dic/2013 Diario 39 CANCELACION DE S..D-39 3,814.61 567,504.18

T o t a l : 3,814.61 0.00 567,504.18 2117-03 OTRAS RETENCIONES Saldo inicial : 15,495.15 13/Dic/2013 Diario 12 PAGO DE NOMINA D-12 3,469.79 18,964.94 27/Dic/2013 Diario 29 PAGO IMPUESTOS D-29 6,636.00 12,328.94 30/Dic/2013 Diario 33 PAGO NOMINA D-33 3,469.79 15,798.73

T o t a l : 6,636.00 6,939.58 15,798.73 2117-04 INFONAVIT Saldo inicial : 1,718,070.05 13/Dic/2013 Diario 12 PAGO DE NOMINA D-12 948.48 1,719,018.53 30/Dic/2013 Diario 33 PAGO NOMINA D-33 948.48 1,719,967.01

T o t a l : 0.00 1,896.96 1,719,967.01 2117-05 RET. DE IVA HONORARIOS Saldo inicial : 449.05

T o t a l : 0.00 0.00 449.05 2117-06 RET.4% FLETES Saldo inicial : 84.43

T o t a l : 0.00 0.00 84.43 2117-07 RET. ISR ARRENDAMIENTO Saldo inicial : 9,708.70
















18/Dic/2013 Egresos 8 PAGO DE RENTA 1-4992 288.25 9,996.95 27/Dic/2013 Diario 29 PAGO IMPUESTOS D-29 288.00 9,708.95

T o t a l : 288.00 288.25 9,708.95 2117-08 RET ISR HONORARIOS Saldo inicial : 4,385.77 23/Dic/2013 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 30.00 4,415.77 26/Dic/2013 Diario 27 PAGO ASESORIA D-27 1,928.29 6,344.06 27/Dic/2013 Diario 29 PAGO IMPUESTOS D-29 82.00 6,262.06 31/Dic/2013 Diario 45 REGISTRO DE PASI.. D-45 523.13 6,785.19

T o t a l : 82.00 2,481.42 6,785.19 2117-09 RET. DE IVA Saldo inicial : 3,814.76 18/Dic/2013 Egresos 8 PAGO DE RENTA 1-4992 211.34 4,026.10 23/Dic/2013 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 21.96 4,048.06 26/Dic/2013 Diario 27 PAGO ASESORIA D-27 1,414.08 5,462.14 27/Dic/2013 Diario 29 PAGO IMPUESTOS D-29 271.00 5,191.14 31/Dic/2013 Diario 45 REGISTRO DE PASI.. D-45 383.62 5,574.76

T o t a l : 271.00 2,031.00 5,574.76 2117-10 RECHOS CNA Saldo inicial : 126,771.00

T o t a l : 0.00 0.00 126,771.00 2117-11 ISR POR PAGAR Saldo inicial : -0.20

T o t a l : 0.00 0.00 -0.20 2119-00 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A COR.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 16,641.61 108,527.81 3,707,059.14 2120-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO .. Saldo inicial : 0.00 2120-01 PRESTAMO PRESIDENCIA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2121-00 DOC. COMERCIALES POR PAGAR A C.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2122-00 DOC. CON CONTRATISTAS POR OBRA.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2129-00 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A .. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2170-00 PROVISIONES A CORTO PLAZO Saldo inicial : 0.00 2171-00 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2172-00 PROVISION PARA CONTIGENCIAS A C.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2179-00 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2191-00 INGRESOS POR CLASIFICAR Saldo inicial : 0.00



















T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2199-00 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 16,641.61 108,527.81 3,707,059.14 2200-00 PASIVO NO CIRCULANTE Saldo inicial : 0.00 2210-00 CUENTAS POR PAGAR A LARGO .. Saldo inicial : 0.00 2211-00 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2212-00 CONTRATISTA POR OBR.PUB.POR PA.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2220-00 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO .. Saldo inicial : 0.00 2221-00 DOC. COMERCIALES POR PAGAR A L.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2222-00 DOC. CON CONTRATISTAS POR OBRA.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2229-00 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A .. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2260-00 PROVISIONES A LARGO PLAZO Saldo inicial : 0.00 2261-00 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2262-00 PROVISION PARA PENSIONES A LARG.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2263-00 PROVISION PARA CONTINGENCIA A L.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 2269-00 OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3100-00 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Saldo inicial : 27,766,423.49 3110-00 APORTACIONES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00



















3120-00 DONACIONES DE CAPITAL Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3130-00 ACT. DE LA HACIENDA PUBLICA/PATR.. Saldo inicial : 27,766,423.49

T o t a l : 0.00 0.00 27,766,423.49

T o t a l : 0.00 0.00 27,766,423.49 3200-00 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO Saldo inicial : 4,193,065.20 3210-00 RESULTADOS DEL EJERCICIO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3220-00 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERI.. Saldo inicial : 4,193,065.20

T o t a l : 0.00 0.00 4,193,065.20 3230-00 REVALUOS Saldo inicial : 0.00 3231-00 REVALUO DE BIENES INMUEBLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3232-00 REVALUOS DE BIENES MUEBLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3233-00 REVALUOS DE BIENES INTANGIBLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3239-00 OTROS REVALUOS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3240-00 RESERVAS Saldo inicial : 0.00 3241-00 RESERVAS DE PATRIMONIO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3243-00 RESERVAS POR CONTINGENCIAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3250-00 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS D.. Saldo inicial : 0.00 3251-00 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3252-00 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES Saldo inicial : 0.00






















T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 4,193,065.20 3300-00 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA HACI.. Saldo inicial : 0.00 3310-00 RESULTADO POR POSICION MONETA.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 3320-00 RESULTADOS POR TENENCIA DE ACTI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4100-00 ingresos de gestion Saldo inicial : 5,512,840.67 4140-00 DERECHOS Saldo inicial : 5,512,840.67 4143-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. Saldo inicial : 3,134,023.37 03/Dic/2013 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 11,592.95 3,145,616.32 03/Dic/2013 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 12,729.56 3,158,345.88 04/Dic/2013 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 1,018.01 3,159,363.89 05/Dic/2013 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 1,837.78 3,161,201.67 06/Dic/2013 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 11,718.35 3,172,920.02 09/Dic/2013 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 12,088.04 3,185,008.06 09/Dic/2013 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 9,811.21 3,194,819.27 10/Dic/2013 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 13,758.99 3,208,578.26 11/Dic/2013 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 10,708.35 3,219,286.61 13/Dic/2013 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 12,012.87 3,231,299.48 13/Dic/2013 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 12,797.54 3,244,097.02 16/Dic/2013 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 24,446.71 3,268,543.73 17/Dic/2013 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 16,285.57 3,284,829.30 18/Dic/2013 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 19,258.71 3,304,088.01 19/Dic/2013 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 13,524.52 3,317,612.53 20/Dic/2013 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 25,500.57 3,343,113.10 23/Dic/2013 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 22,911.46 3,366,024.56 24/Dic/2013 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 5,096.78 3,371,121.34 26/Dic/2013 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 17,399.31 3,388,520.65 27/Dic/2013 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 21,743.90 3,410,264.55 30/Dic/2013 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 5,467.34 3,415,731.89 30/Dic/2013 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 50,887.27 3,466,619.16 31/Dic/2013 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 7,584.72 3,474,203.88 31/Dic/2013 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 1-26 6,114.10 3,480,317.98

T o t a l : 0.00 346,294.61 3,480,317.98 4143-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM Saldo inicial : 276,853.34 03/Dic/2013 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 183.02 277,036.36 03/Dic/2013 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 805.88 277,842.24 05/Dic/2013 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 32.76 277,875.00 06/Dic/2013 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 138.13 278,013.13 09/Dic/2013 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 837.42 278,850.55 09/Dic/2013 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 775.75 279,626.30 10/Dic/2013 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 333.10 279,959.40






















11/Dic/2013 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 491.56 280,450.96 13/Dic/2013 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 924.44 281,375.40 13/Dic/2013 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 195.58 281,570.98 13/Dic/2013 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 771.46 282,342.44 16/Dic/2013 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 718.80 283,061.24 17/Dic/2013 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 2,263.84 285,325.08 18/Dic/2013 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 757.19 286,082.27 19/Dic/2013 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 1,318.17 287,400.44 20/Dic/2013 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 299.29 287,699.73 23/Dic/2013 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 588.55 288,288.28 24/Dic/2013 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 197.78 288,486.06 26/Dic/2013 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 6,723.07 295,209.13 27/Dic/2013 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 5,137.13 300,346.26 30/Dic/2013 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 1,625.78 301,972.04 30/Dic/2013 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 1,619.43 303,591.47 31/Dic/2013 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 4,695.78 308,287.25 31/Dic/2013 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 1-26 264.50 308,551.75

T o t a l : 0.00 31,698.41 308,551.75 4143-03 ING.POR SERV. DE ALC. DOM Saldo inicial : 153,425.23 03/Dic/2013 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 586.92 154,012.15 03/Dic/2013 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 957.39 154,969.54 06/Dic/2013 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 399.71 155,369.25 09/Dic/2013 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 174.71 155,543.96 10/Dic/2013 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 507.46 156,051.42 13/Dic/2013 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 1,330.42 157,381.84 13/Dic/2013 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 587.26 157,969.10 16/Dic/2013 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 1,628.90 159,598.00 17/Dic/2013 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 894.86 160,492.86 18/Dic/2013 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 420.66 160,913.52 19/Dic/2013 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 876.52 161,790.04 20/Dic/2013 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 1,046.35 162,836.39 23/Dic/2013 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 1,356.48 164,192.87 26/Dic/2013 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 825.92 165,018.79 27/Dic/2013 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 1,405.59 166,424.38 30/Dic/2013 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 479.93 166,904.31 30/Dic/2013 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 2,891.74 169,796.05 31/Dic/2013 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 625.94 170,421.99 31/Dic/2013 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 1-26 94.08 170,516.07

T o t a l : 0.00 17,090.84 170,516.07 4143-04 ING. POR REZAGO DOM Saldo inicial : 1,612,179.28 03/Dic/2013 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 4,830.53 1,617,009.81 03/Dic/2013 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 5,974.71 1,622,984.52 04/Dic/2013 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 2,500.00 1,625,484.52 05/Dic/2013 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 16,500.00 1,641,984.52 06/Dic/2013 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 4,239.68 1,646,224.20 09/Dic/2013 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 3,938.80 1,650,163.00 09/Dic/2013 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 3,398.43 1,653,561.43 10/Dic/2013 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 8,248.58 1,661,810.01 11/Dic/2013 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 4,185.88 1,665,995.89 13/Dic/2013 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 4,706.50 1,670,702.39 13/Dic/2013 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 12,204.41 1,682,906.80 16/Dic/2013 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 18,836.42 1,701,743.22 17/Dic/2013 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 7,540.03 1,709,283.25 18/Dic/2013 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 5,906.98 1,715,190.23 19/Dic/2013 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 5,360.62 1,720,550.85 20/Dic/2013 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 6,240.07 1,726,790.92 23/Dic/2013 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 8,545.70 1,735,336.62 24/Dic/2013 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 1,175.00 1,736,511.62 26/Dic/2013 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 5,763.38 1,742,275.00 27/Dic/2013 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 5,248.93 1,747,523.93 30/Dic/2013 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 2,826.23 1,750,350.16 30/Dic/2013 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 11,363.42 1,761,713.58 31/Dic/2013 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 1,564.74 1,763,278.32

























31/Dic/2013 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 1-26 11,801.62 1,775,079.94 T o t a l : 0.00 162,900.66 1,775,079.94

4143-05 ING. POR REZAGO COM Saldo inicial : 61,510.76 03/Dic/2013 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 97.40 61,608.16 10/Dic/2013 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 126.62 61,734.78 11/Dic/2013 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 429.88 62,164.66 13/Dic/2013 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 833.53 62,998.19 16/Dic/2013 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 293.10 63,291.29 17/Dic/2013 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 429.88 63,721.17 23/Dic/2013 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 126.62 63,847.79 30/Dic/2013 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 97.40 63,945.19 30/Dic/2013 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 1,627.36 65,572.55 31/Dic/2013 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 756.20 66,328.75

T o t a l : 0.00 4,817.99 66,328.75 4143-06 ING. POR RECONEXIONES Saldo inicial : 18,250.00 03/Dic/2013 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 200.00 18,450.00 31/Dic/2013 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 200.00 18,650.00

T o t a l : 0.00 400.00 18,650.00 4143-07 ING. POR SERV. DE ALCANT. COM. Saldo inicial : 70,367.27 03/Dic/2013 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 35.46 70,402.73 03/Dic/2013 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 70.91 70,473.64 06/Dic/2013 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 83.80 70,557.44 09/Dic/2013 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 307.30 70,864.74 11/Dic/2013 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 320.17 71,184.91 13/Dic/2013 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 177.95 71,362.86 13/Dic/2013 Ingresos 12 INGRESO DEL DIA I-12 78.24 71,441.10 13/Dic/2013 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 80.16 71,521.26 16/Dic/2013 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 215.98 71,737.24 17/Dic/2013 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 945.54 72,682.78 18/Dic/2013 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 193.58 72,876.36 19/Dic/2013 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 170.46 73,046.82 20/Dic/2013 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 119.71 73,166.53 23/Dic/2013 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 39.56 73,206.09 26/Dic/2013 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 1,979.44 75,185.53 27/Dic/2013 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 79.11 75,264.64 30/Dic/2013 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 613.12 75,877.76 30/Dic/2013 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 541.18 76,418.94 31/Dic/2013 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 119.71 76,538.65 31/Dic/2013 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 1-26 53.13 76,591.78

T o t a l : 0.00 6,224.51 76,591.78 4143-08 ING. POR CONEXION DE AGUA DOM Saldo inicial : 26,000.00 04/Dic/2013 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 2,150.00 28,150.00 31/Dic/2013 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 1-26 950.00 29,100.00

T o t a l : 0.00 3,100.00 29,100.00 4143-09 ING. POR CONEXION DE ALCANT.DOM Saldo inicial : 2,025.00

T o t a l : 0.00 0.00 2,025.00 4143-10 CONEXION DE AGUA COM. Saldo inicial : 300.00

T o t a l : 0.00 0.00 300.00 4143-11 SERV. DE AGUA PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4143-12 SERV. DE ALCANT.PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4143-13 MEDIDORES Saldo inicial : 23,300.00 04/Dic/2013 Ingresos 3 INGRESO DEL DIA I-3 2,450.00 25,750.00 31/Dic/2013 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 1-26 650.00 26,400.00

T o t a l : 0.00 3,100.00 26,400.00

























4143-14 OTROS Saldo inicial : 100,946.61 11/Dic/2013 Ingresos 9 OTROS INGRESOS I-9 1,023.24 101,969.85

T o t a l : 0.00 1,023.24 101,969.85 4144-01 RECARGOS Saldo inicial : 33,659.81 03/Dic/2013 Ingresos 1 INGRESO DEL DIA I-1 58.68 33,718.49 03/Dic/2013 Ingresos 2 INGRESO DEL DIA I-2 45.14 33,763.63 05/Dic/2013 Ingresos 4 INGRESO DEL DIA I-4 68.63 33,832.26 06/Dic/2013 Ingresos 5 INGRESO DEL DIA I-5 92.81 33,925.07 09/Dic/2013 Ingresos 6 INGRESO DEL DIA I-6 33.83 33,958.90 09/Dic/2013 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 52.93 34,011.83 10/Dic/2013 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 149.42 34,161.25 11/Dic/2013 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 137.04 34,298.29 13/Dic/2013 Ingresos 11 INGRESO DEL DIA I-11 76.71 34,375.00 13/Dic/2013 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 217.70 34,592.70 16/Dic/2013 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 205.60 34,798.30 17/Dic/2013 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 89.63 34,887.93 18/Dic/2013 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 74.08 34,962.01 19/Dic/2013 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 98.12 35,060.13 20/Dic/2013 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 81.58 35,141.71 23/Dic/2013 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 105.79 35,247.50 24/Dic/2013 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 139.90 35,387.40 26/Dic/2013 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 389.74 35,777.14 27/Dic/2013 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 91.79 35,868.93 30/Dic/2013 Ingresos 23 INGRESO DEL DIA I-23 93.03 35,961.96 30/Dic/2013 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 313.01 36,274.97 31/Dic/2013 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 50.05 36,325.02 31/Dic/2013 Ingresos 26 INGRESO DEL DIA 1-26 48.56 36,373.58

T o t a l : 0.00 2,713.77 36,373.58 4149-00 OTROS DERECHOS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 579,364.03 6,092,204.70

T o t a l : 0.00 579,364.03 6,092,204.70 4200-00 PARTICIPACIONES, APORTACIONES T.. Saldo inicial : 196,829.00 4210-00 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Saldo inicial : 196,829.00 4212-01 DEVOLUCION DE DERECHOS CNA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4213-01 PRESTAMO PRESIDENCIA Saldo inicial : 100,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 100,000.00 4213-02 DEVOLUCION DE DERECHOS CNA Saldo inicial : 96,829.00

T o t a l : 0.00 0.00 96,829.00

T o t a l : 0.00 0.00 196,829.00 4220-00 TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SU.. Saldo inicial : 0.00 4223-00 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4224-00 AYUDAS SOCIALES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00




























T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 196,829.00 4300-00 OTRAS AYUDAS Y BENEFICIOS Saldo inicial : -63,822.13 4310-00 INGRESOS FINANCIEROS Saldo inicial : 0.00 4311-00 INTERESES GANADOS DE VALORES, .. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4319-00 OTROS INGRESOS FINANCIEROS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4320-00 INCREMENTO POR VARIACION DE INV.. Saldo inicial : 0.00 4325-00 INCREMENTO POR VARIACION DE AL.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4330-00 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIM.. Saldo inicial : 0.00 4331-00 DISMINUCION DEL EXCESO DE ESTIM.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4340-00 DISMUNUCION DEL EXCESO DE PROVI.. Saldo inicial : 0.00 4341-00 DISMINUCION DEL EXCESO EN PROVI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4390-00 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR.. Saldo inicial : -63,822.13 4390-01 RECARGOS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4390-02 IVA FACTURADO COBRADO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4390-03 MEDIDORES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4390-04 Devolucion de derechos cna Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4391-00 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS AN.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00




























4392-01 CORRECCIONES Saldo inicial : -63,822.13 09/Dic/2013 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 1,340.11 -65,162.24 16/Dic/2013 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 162.88 -65,325.12 17/Dic/2013 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 4,831.01 -70,156.13 20/Dic/2013 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 4,734.69 -74,890.82 23/Dic/2013 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 584.04 -75,474.86 26/Dic/2013 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 676.89 -76,151.75 27/Dic/2013 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 629.81 -76,781.56 30/Dic/2013 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 2,218.94 -79,000.50

T o t a l : 15,178.37 0.00 -79,000.50 4393-00 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4395-00 RESULTADO POR POSICION MONETA.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4396-00 UTILIDADES POR PARTICIPACION PAT.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 4399-01 OTROS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 15,178.37 0.00 -79,000.50

T o t a l : 15,178.37 0.00 -79,000.50 5100-00 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Saldo inicial : 5,222,119.26 5110-00 SERVICIOS PERSONALES Saldo inicial : 2,444,700.30 5111-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Saldo inicial : 1,454,167.61 13/Dic/2013 Diario 12 PAGO DE NOMINA D-12 75,814.95 1,529,982.56 30/Dic/2013 Diario 33 PAGO NOMINA D-33 75,814.95 1,605,797.51

T o t a l : 151,629.90 0.00 1,605,797.51 5111-02 aguinaldo Saldo inicial : 247,840.85

T o t a l : 0.00 0.00 247,840.85 5111-03 vacaciones Saldo inicial : 0.00 30/Dic/2013 Diario 34 PAGO VACACIONES D-34 18,451.05 18,451.05

T o t a l : 18,451.05 0.00 18,451.05 5112-00 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE .. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5113-01 COMPENSACIONES Saldo inicial : 472,414.06 13/Dic/2013 Diario 12 PAGO DE NOMINA D-12 26,464.51 498,878.57 30/Dic/2013 Diario 33 PAGO NOMINA D-33 26,464.51 525,343.08

T o t a l : 52,929.02 0.00 525,343.08 5113-02 prima vacacional Saldo inicial : 83,970.60

T o t a l : 0.00 0.00 83,970.60 5113-03 TIEMPO EXTRA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5114-01 APORACIONES IMSS Saldo inicial : 13,512.91 31/Dic/2013 Diario 36 PAGO IMSS D-36 13,300.38 26,813.29

T o t a l : 13,300.38 0.00 26,813.29































5114-02 APORTACIONES INFONAVIT Saldo inicial : 23,695.11 T o t a l : 0.00 0.00 23,695.11

5114-03 APORTACIONES RCV (SAR) Saldo inicial : 6,789.16

T o t a l : 0.00 0.00 6,789.16 5115-01 DESPENSA Saldo inicial : 71,970.00 13/Dic/2013 Diario 12 PAGO DE NOMINA D-12 3,705.00 75,675.00 30/Dic/2013 Diario 33 PAGO NOMINA D-33 3,705.00 79,380.00

T o t a l : 7,410.00 0.00 79,380.00 5115-02 BECAS AL PERSONAL Saldo inicial : 70,340.00 13/Dic/2013 Diario 12 PAGO DE NOMINA D-12 3,250.00 73,590.00 30/Dic/2013 Diario 33 PAGO NOMINA D-33 3,250.00 76,840.00

T o t a l : 6,500.00 0.00 76,840.00 5116-00 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES .. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 250,220.35 0.00 2,694,920.65 5120-00 MATERIALES Y SUMINISTROS Saldo inicial : 865,860.44 5121-01 ADQUISICION DE IMPRESORAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5121-02 PAPELERIA Y ART. DE OFICINA Saldo inicial : 27,016.21 05/Dic/2013 Egresos 3 PAGO DE GASTOS 1-4937 775.00 27,791.21 06/Dic/2013 Diario 5 PAGO PAPELERIA D-5 1,979.11 29,770.32 23/Dic/2013 Diario 25 PAGO DE PAPELERIAD-25 3,442.46 33,212.78 31/Dic/2013 Diario 39 CANCELACION DE S..D-39 738.79 33,951.57

T o t a l : 6,935.36 0.00 33,951.57 5121-03 PAPELERIA IMPRESA Saldo inicial : 24,411.18 23/Dic/2013 Diario 25 PAGO DE PAPELERIAD-25 1,800.00 26,211.18 31/Dic/2013 Diario 49 REGISTRO DE PASI.. D-49 6,520.50 32,731.68

T o t a l : 8,320.50 0.00 32,731.68 5121-04 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA Saldo inicial : 8,165.67

T o t a l : 0.00 0.00 8,165.67 5121-05 PAPELERIA Y ARTICULOS DE INFORM.. Saldo inicial : 8,985.48

T o t a l : 0.00 0.00 8,985.48 5122-01 alimentacion local Saldo inicial : 18,687.91 05/Dic/2013 Egresos 1 PAGO ELEBOACION.. 1-4935 10,970.00 29,657.91 05/Dic/2013 Egresos 3 PAGO DE GASTOS 1-4937 887.53 30,545.44 18/Dic/2013 Egresos 6 PAGO ALIMENTACI.. 1-4940 561.00 31,106.44 30/Dic/2013 Diario 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 2,456.41 33,562.85 31/Dic/2013 Diario 39 CANCELACION DE S..D-39 4,867.57 38,430.42 31/Dic/2013 Diario 47 REGISTRO DE PASI.. D-47 1,160.00 39,590.42

T o t a l : 20,902.51 0.00 39,590.42 5124-01 material para mantto de red Saldo inicial : 133,271.24 05/Dic/2013 Egresos 2 PAGO DE MATERIAL..1-4936 2,264.77 135,536.01 05/Dic/2013 Egresos 3 PAGO DE GASTOS 1-4937 560.30 136,096.31 10/Dic/2013 Diario 9 PAGO VIATICOS D-9 77.80 136,174.11 18/Dic/2013 Egresos 7 PAGO DE MATERIAL..1-4941 6,304.20 142,478.31 23/Dic/2013 Egresos 10 PAGO DE MATERIAL..1-4944 4,462.09 146,940.40 30/Dic/2013 Diario 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 95.80 147,036.20 31/Dic/2013 Diario 40 REGISTRO DE PASI.. D-40 6,834.74 153,870.94 31/Dic/2013 Diario 44 REGISTRO DE PASI.. D-44 6,507.91 160,378.85 31/Dic/2013 Diario 46 REGISTRO DE PASI.. D-46 608.14 160,986.99































T o t a l : 27,715.75 0.00 160,986.99 5124-02 material electrico Saldo inicial : 18,459.73 17/Dic/2013 Diario 17 PAGO DE VIATICOS D-17 210.60 18,670.33 23/Dic/2013 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 1,318.61 19,988.94

T o t a l : 1,529.21 0.00 19,988.94 5125-01 sustancias quimicas y reativas Saldo inicial : 202,767.26 31/Dic/2013 Diario 39 CANCELACION DE S..D-39 840.00 203,607.26 31/Dic/2013 Diario 48 REGISTRO DE PASI.. D-48 18,777.00 222,384.26

T o t a l : 19,617.00 0.00 222,384.26 5126-01 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ADM.. Saldo inicial : 117,989.97 11/Dic/2013 Diario 10 PAGO COMBUSTIBLE D-10 4,052.25 122,042.22 23/Dic/2013 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 453.04 122,495.26 31/Dic/2013 Diario 35 PAGO COMBUSTIBLE D-35 3,173.23 125,668.49 31/Dic/2013 Diario 37 PAGO PROVEEDOR.. D-37 7,455.85 133,124.34 31/Dic/2013 Diario 39 CANCELACION DE S..D-39 6,318.23 139,442.57

T o t a l : 21,452.60 0.00 139,442.57 5126-02 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES OPER.. Saldo inicial : 171,606.40 02/Dic/2013 Diario 1 PAGO COMBUSTIBLE D-1 6,567.54 178,173.94 10/Dic/2013 Diario 8 PAGO DE COMBUST..D-8 5,221.06 183,395.00 18/Dic/2013 Diario 18 PAGO COMBUSTIBLE D-18 6,275.16 189,670.16 26/Dic/2013 Diario 28 PAGO COMBUSTIBLE D-28 6,856.86 196,527.02 31/Dic/2013 Diario 37 PAGO PROVEEDOR.. D-37 13,564.45 210,091.47

T o t a l : 38,485.07 0.00 210,091.47 5127-01 uniformes de trabajo Saldo inicial : 0.00 30/Dic/2013 Diario 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 600.00 600.00

T o t a l : 600.00 0.00 600.00 5129-01 REFACIONES EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : 52,124.51 03/Dic/2013 Diario 2 VIATICOS CURSOS D-2 1,200.00 53,324.51 06/Dic/2013 Diario 4 PAGO DE REFACIO.. D-4 1,988.29 55,312.80 18/Dic/2013 Diario 19 PAGO DE REFACIO.. D-19 3,086.49 58,399.29 23/Dic/2013 Egresos 9 PAGO DE REFACIO.. 1-4943 837.83 59,237.12 23/Dic/2013 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 510.94 59,748.06

T o t a l : 7,623.55 0.00 59,748.06 5129-02 ADQUISICION DE BOMBAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5129-03 medidores Saldo inicial : 82,374.88

T o t a l : 0.00 0.00 82,374.88

T o t a l : 153,181.55 0.00 1,019,041.99 5130-00 SERVICIOS GENERALES Saldo inicial : 1,911,558.52 5131-01 ENERGIA ELECTRICA Saldo inicial : 1,305,037.58 16/Dic/2013 Diario 14 PAGO ENERGIA D-14 2,954.95 1,307,992.53 16/Dic/2013 Diario 15 PAGO DE ENERGIA .. D-15 62,683.78 1,370,676.31 30/Dic/2013 Diario 31 PAGO ENERGIA ELE..D-31 41,495.00 1,412,171.31 30/Dic/2013 Diario 32 PAGO ENERGIA ELE..D-32 8,968.46 1,421,139.77

T o t a l : 116,102.19 0.00 1,421,139.77 5131-02 servicio telefonico Saldo inicial : 44,483.58 05/Dic/2013 Egresos 3 PAGO DE GASTOS 1-4937 387.93 44,871.51 10/Dic/2013 Diario 7 PAGO DE RECIBO T.. D-7 2,517.11 47,388.62 10/Dic/2013 Diario 9 PAGO VIATICOS D-9 90.09 47,478.71 13/Dic/2013 Diario 13 PAGO VIATICOS D-13 270.27 47,748.98 18/Dic/2013 Diario 20 PAGO DE GASTOS D-20 225.23 47,974.21


































23/Dic/2013 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 86.21 48,060.42 31/Dic/2013 Diario 39 CANCELACION DE S..D-39 172.41 48,232.83

T o t a l : 3,749.25 0.00 48,232.83 5131-03 envio de paqueteria Saldo inicial : 1,824.43 03/Dic/2013 Diario 2 VIATICOS CURSOS D-2 97.59 1,922.02

T o t a l : 97.59 0.00 1,922.02 5132-01 ARRENDAMIENTO INMUEBLES Saldo inicial : 31,960.44 18/Dic/2013 Egresos 8 PAGO DE RENTA 1-4992 2,882.52 34,842.96

T o t a l : 2,882.52 0.00 34,842.96 5133-01 servicios tecnicos de obra Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5133-04 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo inicial : 46,420.00 11/Dic/2013 Egresos 5 COMPRA DE SISTE.. 1-4939 4,980.27 51,400.27 23/Dic/2013 Egresos 11 REPOSICION DE CA.. 1-4945 300.00 51,700.27 26/Dic/2013 Diario 27 PAGO ASESORIA D-27 19,282.97 70,983.24 31/Dic/2013 Diario 45 REGISTRO DE PASI.. D-45 5,231.31 76,214.55

T o t a l : 29,794.55 0.00 76,214.55 5134-01 GASTOS FINANCIEROS Saldo inicial : 6,002.69 03/Dic/2013 Diario 2 VIATICOS CURSOS D-2 8.00 6,010.69 03/Dic/2013 Diario 3 PAGO VIATICOS D-3 4.00 6,014.69 06/Dic/2013 Diario 4 PAGO DE REFACIO.. D-4 8.90 6,023.59 06/Dic/2013 Diario 5 PAGO PAPELERIA D-5 8.90 6,032.49 06/Dic/2013 Diario 6 PAGO DE VIATICOS D-6 8.00 6,040.49 10/Dic/2013 Diario 9 PAGO VIATICOS D-9 4.00 6,044.49 13/Dic/2013 Diario 12 PAGO DE NOMINA D-12 108.00 6,152.49 13/Dic/2013 Diario 13 PAGO VIATICOS D-13 8.00 6,160.49 17/Dic/2013 Diario 16 PAGO DE VIATICOS D-16 4.00 6,164.49 17/Dic/2013 Diario 17 PAGO DE VIATICOS D-17 4.00 6,168.49 18/Dic/2013 Diario 19 PAGO DE REFACIO.. D-19 8.90 6,177.39 18/Dic/2013 Diario 20 PAGO DE GASTOS D-20 4.00 6,181.39 18/Dic/2013 Diario 21 PAGO DE VIATICOS D-21 4.00 6,185.39 19/Dic/2013 Diario 22 PAGO DE HOSTIN D-22 8.90 6,194.29 20/Dic/2013 Diario 23 PAGO DE REPARAC.. D-23 8.90 6,203.19 20/Dic/2013 Diario 24 PAGO DE VIATICOS D-24 4.00 6,207.19 23/Dic/2013 Diario 25 PAGO DE PAPELERIAD-25 8.90 6,216.09 26/Dic/2013 Diario 27 PAGO ASESORIA D-27 8.90 6,224.99 30/Dic/2013 Diario 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 4.00 6,228.99 30/Dic/2013 Diario 33 PAGO NOMINA D-33 108.00 6,336.99 30/Dic/2013 Diario 34 PAGO VACACIONES D-34 12.00 6,348.99 31/Dic/2013 Diario 37 PAGO PROVEEDOR.. D-37 4.00 6,352.99 31/Dic/2013 Diario 38 PAGO COMISION BA..D-38 330.00 6,682.99

T o t a l : 680.30 0.00 6,682.99 5134-02 SEGUROS BIENES MUEBLES Saldo inicial : 11,944.54 11/Dic/2013 Diario 11 PAGO SEGURO D-11 321.55 12,266.09 23/Dic/2013 Diario 26 PAGO SEGURO D-26 817.25 13,083.34

T o t a l : 1,138.80 0.00 13,083.34 5134-03 fletes y maniobras Saldo inicial : 44,000.00 31/Dic/2013 Diario 41 REGISTRO DE PASI.. D-41 13,800.00 57,800.00

T o t a l : 13,800.00 0.00 57,800.00 5135-01 mantto de eq. de computo Saldo inicial : 500.00 19/Dic/2013 Diario 22 PAGO DE HOSTIN D-22 892.90 1,392.90 31/Dic/2013 Diario 43 REGISTRO DE PASI.. D-43 1,300.00 2,692.90

T o t a l : 2,192.90 0.00 2,692.90 5135-02 MANTTO Y REP DE EQ. DE BOMBEO Saldo inicial : 102,667.00 05/Dic/2013 Egresos 3 PAGO DE GASTOS 1-4937 3,262.07 105,929.07 20/Dic/2013 Diario 23 PAGO DE REPARAC.. D-23 3,200.00 109,129.07


































30/Dic/2013 Diario 30 PAGO DE GASTOS .. D-30 8,600.00 117,729.07 31/Dic/2013 Diario 42 REGISTRO DE PASI.. D-42 23,058.50 140,787.57

T o t a l : 38,120.57 0.00 140,787.57 5135-03 MANTTO DE RED DISTR. Saldo inicial : 110,764.70

T o t a l : 0.00 0.00 110,764.70 5135-04 MANTTO DE EQ. TRANSPORTE Saldo inicial : 23,183.74 05/Dic/2013 Egresos 3 PAGO DE GASTOS 1-4937 470.00 23,653.74

T o t a l : 470.00 0.00 23,653.74 5135-05 AMPLIACION PRADO SUR DRENAJE Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5135-06 mantto y rep. de eq. de cloracion Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5135-07 mantto de alcantarillado Saldo inicial : 45,429.87

T o t a l : 0.00 0.00 45,429.87 5135-08 MANTTO DE EDIFICIO Saldo inicial : 23,330.40 03/Dic/2013 Diario 2 VIATICOS CURSOS D-2 900.90 24,231.30

T o t a l : 900.90 0.00 24,231.30 5136-00 SERV. DE COMUNICACION SOCIAL Y P.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5137-01 VIATICOS Saldo inicial : 68,928.65 03/Dic/2013 Diario 2 VIATICOS CURSOS D-2 3,201.26 72,129.91 03/Dic/2013 Diario 3 PAGO VIATICOS D-3 451.54 72,581.45 06/Dic/2013 Diario 6 PAGO DE VIATICOS D-6 1,350.81 73,932.26 10/Dic/2013 Diario 9 PAGO VIATICOS D-9 284.31 74,216.57 13/Dic/2013 Diario 13 PAGO VIATICOS D-13 1,084.84 75,301.41 17/Dic/2013 Diario 16 PAGO DE VIATICOS D-16 451.94 75,753.35 17/Dic/2013 Diario 17 PAGO DE VIATICOS D-17 240.46 75,993.81 18/Dic/2013 Diario 20 PAGO DE GASTOS D-20 1,127.02 77,120.83 18/Dic/2013 Diario 21 PAGO DE VIATICOS D-21 4,053.06 81,173.89 20/Dic/2013 Diario 24 PAGO DE VIATICOS D-24 448.46 81,622.35

T o t a l : 12,693.70 0.00 81,622.35 5138-01 AVISOS OFICIALES Saldo inicial : 950.00

T o t a l : 0.00 0.00 950.00 5139-01 MULTAS Y RECARGOS Saldo inicial : 40,932.90 27/Dic/2013 Diario 29 PAGO IMPUESTOS D-29 82.00 41,014.90 31/Dic/2013 Diario 36 PAGO IMSS D-36 150.30 41,165.20

T o t a l : 232.30 0.00 41,165.20 5139-02 derechos de agua Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5139-03 obra drenaje prado sur Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5139-04 PLACAS Y PERMISOS Saldo inicial : 3,198.00

T o t a l : 0.00 0.00 3,198.00

T o t a l : 222,855.57 0.00 2,134,414.09

T o t a l : 626,257.47 0.00 5,848,376.73





































5200-00 TRANFERENCIAS ASIGNACIONES Saldo inicial : 38,781.50 5240-00 AYUDAS SOCIALES Saldo inicial : 38,781.50 5241-00 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS Saldo inicial : 38,781.50 09/Dic/2013 Ingresos 7 INGRESO DEL DIA I-7 990.00 39,771.50 10/Dic/2013 Ingresos 8 INGRESO DEL DIA I-8 810.00 40,581.50 11/Dic/2013 Ingresos 10 INGRESO DEL DIA I-10 540.00 41,121.50 13/Dic/2013 Ingresos 13 INGRESO DEL DIA I-13 810.00 41,931.50 16/Dic/2013 Ingresos 14 INGRESO DEL DIA I-14 495.00 42,426.50 17/Dic/2013 Ingresos 15 INGRESO DEL DIA I-15 540.00 42,966.50 18/Dic/2013 Ingresos 16 INGRESO DEL DIA I-16 360.00 43,326.50 19/Dic/2013 Ingresos 17 INGRESO DEL DIA I-17 360.00 43,686.50 20/Dic/2013 Ingresos 18 INGRESO DEL DIA I-18 675.00 44,361.50 23/Dic/2013 Ingresos 19 INGRESO DEL DIA I-19 720.00 45,081.50 24/Dic/2013 Ingresos 20 INGRESO DEL DIA I-20 90.00 45,171.50 26/Dic/2013 Ingresos 21 INGRESO DEL DIA I-21 225.00 45,396.50 27/Dic/2013 Ingresos 22 INGRESO DEL DIA I-22 405.00 45,801.50 30/Dic/2013 Ingresos 24 INGRESO DEL DIA I-24 315.00 46,116.50 31/Dic/2013 Ingresos 25 INGRESO DEL DIA I-25 180.00 46,296.50

T o t a l : 7,515.00 0.00 46,296.50 5242-00 BECAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 7,515.00 0.00 46,296.50

T o t a l : 7,515.00 0.00 46,296.50 5400-00 INTERESES COMISIONES Y OTROS Saldo inicial : 0.00 5410-00 INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5420-00 COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5430-00 GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5440-00 COSTOS POR COBERTURAS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5450-00 APOYOS FINANCIEROS Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5500-00 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIAS Saldo inicial : 7,739.60





































5510-00 ESTIMACIONES DEPRECIACIONES,DE.. Saldo inicial : 0.00 5513-00 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5514-00 DEPRECION DE INFRAESTRUCTURA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5515-00 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5517-00 AMORTICACION DE ACTIVOS INTANGI.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5540-00 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ES.. Saldo inicial : 0.00 5541-00 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE EST. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5590-00 OTROS GASTOS Saldo inicial : 7,739.60 5591-00 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5594-00 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO N.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5596-00 RESULTADO POR POSICION MONETA.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 5599-01 gastos varios Saldo inicial : 7,739.60

T o t a l : 0.00 0.00 7,739.60

T o t a l : 0.00 0.00 7,739.60

T o t a l : 0.00 0.00 7,739.60 _CUADRE Cuenta de Cuadre Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00

T o t a l : 1,295,214.38 1,295,214.38 8100-00 LEY DE INGRESOS Saldo inicial : 0.00 8110-00 LEY DE INGRESOS ESTIMADA Saldo inicial : -4,844,336.28 8111-01 ing. serv. de agua dom. Saldo inicial : -3,069,158.84

T o t a l : 0.00 0.00 -3,069,158.84 8111-02 INGR.POR SERV. DE AGUA COM Saldo inicial : -392,937.73

T o t a l : 0.00 0.00 -392,937.73








































8111-03 SERVICIO DE AGUA PUBLICO Saldo inicial : 49,873.42 T o t a l : 0.00 0.00 49,873.42

8112-02 INGR. POR SERV. ALCANT. COM. Saldo inicial : -66,650.42

T o t a l : 0.00 0.00 -66,650.42 8112-03 SERVICIO DE ALCNT. PUBLICO Saldo inicial : -63,463.41

T o t a l : 0.00 0.00 -63,463.41 8112-01 ING. POR SERV. DE ALCANT.DOM. Saldo inicial : -147,954.26

T o t a l : 0.00 0.00 -147,954.26 8113-01 ING. POR CONEXION DE AGUA Saldo inicial : -16,810.00

T o t a l : 0.00 0.00 -16,810.00 8113-02 ING. POR CONEXION AGUA COM. Saldo inicial : -9,683.00

T o t a l : 0.00 0.00 -9,683.00 8114-01 ING. POR CONEX.ALCANT. DOM. Saldo inicial : -18,501.00

T o t a l : 0.00 0.00 -18,501.00 8114-02 ING. POR CONEXION ALCANT. COM Saldo inicial : -13,344.00

T o t a l : 0.00 0.00 -13,344.00 8115-01 INGRESO REZAGO DOM. Saldo inicial : -953,828.78

T o t a l : 0.00 0.00 -953,828.78 8115-02 ING. POR REZAGO COM. Saldo inicial : -56,850.75

T o t a l : 0.00 0.00 -56,850.75 8116-01 ING. POR RECONEXIONES DOM Saldo inicial : -11,993.00

T o t a l : 0.00 0.00 -11,993.00 8117-01 DEVOLUCION DE DERECHOS Saldo inicial : -138,873.00

T o t a l : 0.00 0.00 -138,873.00 8117-02 RECARGOS Saldo inicial : -51,811.79

T o t a l : 0.00 0.00 -51,811.79 8117-03 MEDIDORES Saldo inicial : 15,864.31

T o t a l : 0.00 0.00 15,864.31 8117-04 OTROS Saldo inicial : 101,785.97

T o t a l : 0.00 0.00 101,785.97

T o t a l : 0.00 0.00 -4,844,336.28 8120-00 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Saldo inicial : 4,844,336.28 8121-01 ING. POR SERV. DE AGUA DOM. Saldo inicial : 3,069,158.84

T o t a l : 0.00 0.00 3,069,158.84 8121-02 ING. POR SERV. DE AGUA COM. Saldo inicial : 392,937.73

T o t a l : 0.00 0.00 392,937.73 8121-03 SERV. DE AGU PUBLICO Saldo inicial : 46,838.94

T o t a l : 0.00 0.00 46,838.94 8122-01 INGR. POR SERV. DE ALCANT,DOM Saldo inicial : 147,954.26

T o t a l : 0.00 0.00 147,954.26 8122-02 INGR. POR SERV. DE ALCANT. COM Saldo inicial : 71,241.17

T o t a l : 0.00 0.00 71,241.17








































8122-03 SERV. DE ALCANT.PUBLICO Saldo inicial : -37,839.70

T o t a l : 0.00 0.00 -37,839.70 8123-01 ING. POR CONEXION DE AGUA DOM Saldo inicial : 16,810.00

T o t a l : 0.00 0.00 16,810.00 8123-02 ING. POR CONEXION AGUA COM Saldo inicial : 9,683.00

T o t a l : 0.00 0.00 9,683.00 8124-01 ING. POR CONEXION ALC. DOM. Saldo inicial : 18,501.00

T o t a l : 0.00 0.00 18,501.00 8124-02 ING. POR CONEXION ALCANT. COM. Saldo inicial : 13,344.00

T o t a l : 0.00 0.00 13,344.00 8125-01 INGRESOS POR REZAGO DOM Saldo inicial : 953,828.78

T o t a l : 0.00 0.00 953,828.78 8125-02 ING. POR REZAGO COM. Saldo inicial : 56,850.75

T o t a l : 0.00 0.00 56,850.75 8126-01 ING. POR RECONEXIONES DOM Saldo inicial : 11,993.00

T o t a l : 0.00 0.00 11,993.00 8127-01 DEVOLUCION DE DERECHOS Saldo inicial : 138,873.00

T o t a l : 0.00 0.00 138,873.00 8127-02 RECARGOS Saldo inicial : 51,811.79

T o t a l : 0.00 0.00 51,811.79 8127-03 MEDIDORES Saldo inicial : -15,864.31

T o t a l : 0.00 0.00 -15,864.31 8127-04 OTROS Saldo inicial : -101,785.97

T o t a l : 0.00 0.00 -101,785.97

T o t a l : 0.00 0.00 4,844,336.28 8130-00 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRE.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8140-00 LEY DE INGRESOS DEVENGADA Saldo inicial : -7,133,243.17 8141-01 SERVICIO DE AGUA DOM. Saldo inicial : -4,042,527.40 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 470,207.16 -4,512,734.56 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 346,294.61 -4,166,439.95

T o t a l : 470,207.16 346,294.61 -4,166,439.95 8141-02 SERV. DE AGUA COM. Saldo inicial : -368,898.72 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 52,278.57 -421,177.29 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 31,698.41 -389,478.88

T o t a l : 52,278.57 31,698.41 -389,478.88 8141-03 SERV. DE AGUA PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8142-02 SERV. DRENAJE COM. Saldo inicial : -7,081.94 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 9,976.17 -17,058.11 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 6,224.51 -10,833.60











































T o t a l : 9,976.17 6,224.51 -10,833.60 8142-03 SERV.DE ALCANT.PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8142-01 SERV. DRENAJE DOM. Saldo inicial : -314,961.78 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 29,928.50 -344,890.28 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 17,090.84 -327,799.44

T o t a l : 29,928.50 17,090.84 -327,799.44 8143-01 REZAGO DOM Saldo inicial : -876,256.48 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 16,560.24 -892,816.72 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 162,900.66 -729,916.06

T o t a l : 16,560.24 162,900.66 -729,916.06 8143-02 REZAGO COM Saldo inicial : 1,322.61 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 5,724.85 -4,402.24 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 4,817.99 415.75

T o t a l : 5,724.85 4,817.99 415.75 8144-00 RECARGO Saldo inicial : -1,801,130.27 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 5,505.30 -1,806,635.57 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 2,713.77 -1,803,921.80

T o t a l : 5,505.30 2,713.77 -1,803,921.80 8145-01 OTROS Saldo inicial : 415,520.99 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2,955.03 412,565.96 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 7,623.24 420,189.20

T o t a l : 2,955.03 7,623.24 420,189.20 8145-02 IVA FACTURADO Saldo inicial : -159,130.18 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 14,653.42 -173,783.60

T o t a l : 14,653.42 0.00 -173,783.60 8146-01 RECONEXIONES DOM Saldo inicial : 19,900.00

T o t a l : 0.00 0.00 19,900.00

T o t a l : 607,789.24 579,364.03 -7,161,668.38 8150-00 LEY DE INGRESOS RECAUDADA Saldo inicial : 7,133,243.17 8151-01 SERV. DE AGUA DOM. Saldo inicial : 4,042,527.40 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 470,207.16 4,512,734.56 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 346,294.61 4,166,439.95

T o t a l : 346,294.61 470,207.16 4,166,439.95 8151-02 SERV. DE AGUA COM. Saldo inicial : 368,898.72 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 52,278.57 421,177.29 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 31,698.41 389,478.88

T o t a l : 31,698.41 52,278.57 389,478.88 8151-03 SERV. D AGUA PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8152-01 SERV. DRENAJE DOM. Saldo inicial : 314,961.78 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 29,928.50 344,890.28 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 17,090.84 327,799.44

T o t a l : 17,090.84 29,928.50 327,799.44 8152-02 SERV. DE DRENAJE COM. Saldo inicial : 7,081.94 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 9,976.17 17,058.11 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 6,224.51 10,833.60

T o t a l : 6,224.51 9,976.17 10,833.60











































8152-03 SERV. DE ALCANT.PUBLICO Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8153-01 REZAGO DOM. Saldo inicial : 881,959.24 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 16,560.24 898,519.48 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 162,900.66 735,618.82

T o t a l : 162,900.66 16,560.24 735,618.82 8153-02 REZAGO COM Saldo inicial : -7,025.37 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 5,724.85 -1,300.52 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 4,817.99 -6,118.51

T o t a l : 4,817.99 5,724.85 -6,118.51 8183-02 REZAGO DOM. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8154-00 RECARGOS Saldo inicial : 1,801,130.27 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 5,505.30 1,806,635.57 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 2,713.77 1,803,921.80

T o t a l : 2,713.77 5,505.30 1,803,921.80 8155-01 OTROS Saldo inicial : -415,520.99 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 2,955.03 -412,565.96 31/Dic/2013 Orden 2 INGRESO DICIEMBREO-2 7,623.24 -420,189.20

T o t a l : 7,623.24 2,955.03 -420,189.20 8155-02 IVA FACTURADO Saldo inicial : 159,130.18 01/Dic/2013 Orden 1 LEY DE INGRESOS .. O-1 14,653.42 173,783.60

T o t a l : 0.00 14,653.42 173,783.60 8156-01 RECONEXIONES DOM Saldo inicial : -19,900.00

T o t a l : 0.00 0.00 -19,900.00

T o t a l : 579,364.03 607,789.24 7,161,668.38

T o t a l : 1,187,153.27 1,187,153.27 0.00 8200-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS Saldo inicial : 0.00 8210-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROB.. Saldo inicial : 2,616,311.56 8211-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Saldo inicial : -66,168.62 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 151,629.90 -217,798.52

T o t a l : 151,629.90 0.00 -217,798.52 8211-02 COMPENSACIONES Saldo inicial : -228,171.28 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 52,929.02 -281,100.30

T o t a l : 52,929.02 0.00 -281,100.30 8211-03 PRIMA VACACIONAL Saldo inicial : -81,041.06

T o t a l : 0.00 0.00 -81,041.06 8211-04 AGUINALDO Saldo inicial : -292,936.61

T o t a l : 0.00 0.00 -292,936.61 8211-05 INFONAVIT Saldo inicial : 125,909.08

T o t a l : 0.00 0.00 125,909.08 8211-06 IMSS Saldo inicial : 149,335.87 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 13,300.38 136,035.49














































T o t a l : 13,300.38 0.00 136,035.49 8211-07 2% SOBRE NOMINA Saldo inicial : 54,657.76

T o t a l : 0.00 0.00 54,657.76 8211-08 FIANZAS Y SEGUROS Saldo inicial : 6,139.28

T o t a l : 0.00 0.00 6,139.28 8211-09 SAR Saldo inicial : 100,705.80

T o t a l : 0.00 0.00 100,705.80 8211-10 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Saldo inicial : 14,248.00

T o t a l : 0.00 0.00 14,248.00 8211-11 UNIFORMES DE TRABAJO Saldo inicial : 75,491.17 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 600.00 74,891.17

T o t a l : 600.00 0.00 74,891.17 8211-12 BECAS Saldo inicial : -36,978.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 6,500.00 -43,478.00

T o t a l : 6,500.00 0.00 -43,478.00 8211-13 DESPENSA Saldo inicial : -37,706.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 7,410.00 -45,116.00

T o t a l : 7,410.00 0.00 -45,116.00 8211-14 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo inicial : 26,227.00

T o t a l : 0.00 0.00 26,227.00 8211-15 VIATICOS Saldo inicial : -61,429.50

T o t a l : 0.00 0.00 -61,429.50 8211-16 VACACIONES Saldo inicial : -1,736.80 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 18,451.05 -20,187.85

T o t a l : 18,451.05 0.00 -20,187.85 8211-17 TIEMPO EXTRA Saldo inicial : 17,438.67

T o t a l : 0.00 0.00 17,438.67 8211-18 PREVISION SOCIAL Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8211-19 SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL Saldo inicial : 62,400.00

T o t a l : 0.00 0.00 62,400.00 8211-20 Prestaciones contraactuales Saldo inicial : 257,160.00

T o t a l : 0.00 0.00 257,160.00 8211-21 apoyo a la capacitacion de los servidor.. Saldo inicial : 54,900.00

T o t a l : 0.00 0.00 54,900.00 8211-22 otras prestaciones sociales y economic.. Saldo inicial : 51,627.50

T o t a l : 0.00 0.00 51,627.50 8212-01 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Saldo inicial : -4,102.76 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 2,882.52 -6,985.28

T o t a l : 2,882.52 0.00 -6,985.28 8212-02 ENERGIA ELECTRICA Saldo inicial : 583,701.02 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 116,102.19 467,598.83

T o t a l : 116,102.19 0.00 467,598.83 8212-03 SERVICIO TELEFONICO Saldo inicial : 24,678.06 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 3,749.25 20,928.81

T o t a l : 3,749.25 0.00 20,928.81














































8212-04 CULTURA DEL AGUA Saldo inicial : 32,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 32,000.00 8212-05 AVISOS OFIALES Saldo inicial : 26,002.00

T o t a l : 0.00 0.00 26,002.00 8212-06 GASTOS FIANCIEROS Saldo inicial : 27,116.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 680.30 26,435.70

T o t a l : 680.30 0.00 26,435.70 8212-07 impuestos y derechos Saldo inicial : 353,641.00

T o t a l : 0.00 0.00 353,641.00 8212-08 MULTAS Y RECARGOS Saldo inicial : -26,315.72 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 232.30 -26,548.02

T o t a l : 232.30 0.00 -26,548.02 8212-09 FLETES Y ACARREOS Saldo inicial : -48,178.50 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 13,800.00 -61,978.50

T o t a l : 13,800.00 0.00 -61,978.50 8212-10 PAQUETERIA Y MENSAJERIA Saldo inicial : 39,068.82 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 97.59 38,971.23

T o t a l : 97.59 0.00 38,971.23 8212-11 GASTOS VARIOS Saldo inicial : -4,886.61

T o t a l : 0.00 0.00 -4,886.61 8212-12 MANTTO DE EDIFICIO Saldo inicial : 146,331.50 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 900.90 145,430.60

T o t a l : 900.90 0.00 145,430.60 8212-13 MANTTO DE RED DISTRIBUCION Saldo inicial : -70,677.61

T o t a l : 0.00 0.00 -70,677.61 8212-14 MANTTO DE ALCANTARILLADO Saldo inicial : -34,149.17

T o t a l : 0.00 0.00 -34,149.17 8212-15 MANTTO Y REP .DE EQ.BOMBEO Saldo inicial : -22,261.01 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 38,120.57 -60,381.58

T o t a l : 38,120.57 0.00 -60,381.58 8212-16 MANTTO DE INSTALACIONES Saldo inicial : 29,082.90

T o t a l : 0.00 0.00 29,082.90 8212-17 MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : 37,208.98 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 470.00 36,738.98

T o t a l : 470.00 0.00 36,738.98 8212-18 MANTTO DE EQ. DE OFICINA Saldo inicial : 24,740.00

T o t a l : 0.00 0.00 24,740.00 8212-19 MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION Saldo inicial : 22,300.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 2,192.90 20,107.10

T o t a l : 2,192.90 0.00 20,107.10 8212-20 mantto de eq. de mediccion Saldo inicial : -16,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -16,500.00 8212-21 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRE.. Saldo inicial : 14,150.00

T o t a l : 0.00 0.00 14,150.00 8212-22 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA Saldo inicial : 8,060.00

T o t a l : 0.00 0.00 8,060.00

















































8212-23 SERVICIO DE ACESO A INTERNET Saldo inicial : 26,230.00

T o t a l : 0.00 0.00 26,230.00 8212-24 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Saldo inicial : 20,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 20,600.00 8212-25 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Saldo inicial : 68,650.00

T o t a l : 0.00 0.00 68,650.00 8212-26 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. Saldo inicial : 23,928.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 29,794.55 -5,866.55

T o t a l : 29,794.55 0.00 -5,866.55 8212-27 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Saldo inicial : 24,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 24,500.00 8212-28 SEGUROS BIENES PATRIMONIALES Saldo inicial : 3,535.46 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 1,138.80 2,396.66

T o t a l : 1,138.80 0.00 2,396.66 8212-29 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Saldo inicial : 18,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 18,000.00 8212-30 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACI.. Saldo inicial : 10,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 10,000.00 8212-31 pasajes terrestre Saldo inicial : 36,700.00

T o t a l : 0.00 0.00 36,700.00 8212-32 viaticos en el pais Saldo inicial : 19,735.35 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 12,693.70 7,041.65

T o t a l : 12,693.70 0.00 7,041.65 8212-33 congresos y convenciones Saldo inicial : 44,060.00

T o t a l : 0.00 0.00 44,060.00 8212-34 gastos de representacion Saldo inicial : 53,276.00

T o t a l : 0.00 0.00 53,276.00 8213-01 PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO Saldo inicial : 29,154.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 6,935.36 22,218.64

T o t a l : 6,935.36 0.00 22,218.64 8213-02 PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Saldo inicial : 28,112.22

T o t a l : 0.00 0.00 28,112.22 8213-03 PAPELERIA IMPRESA Saldo inicial : 13,629.82 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 8,320.50 5,309.32

T o t a l : 8,320.50 0.00 5,309.32 8213-04 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Saldo inicial : 21,629.12

T o t a l : 0.00 0.00 21,629.12 8213-05 SUSTANCIAS QUIMICAS Y REATIVAS Saldo inicial : -230,084.08 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 19,617.00 -249,701.08

T o t a l : 19,617.00 0.00 -249,701.08 8213-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Saldo inicial : -49,857.59 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 59,937.67 -109,795.26

T o t a l : 59,937.67 0.00 -109,795.26 8213-07 MATERIAL ELECTRICO Saldo inicial : 15,600.45

T o t a l : 0.00 0.00 15,600.45

















































8213-08 ARTICULOS METALICOS PARA LA CO.. Saldo inicial : 8,920.00 T o t a l : 0.00 0.00 8,920.00

8213-09 Prendas de seguridad y proteccion am.. Saldo inicial : 38,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 38,000.00 8213-10 Herramientas menores Saldo inicial : 34,050.00

T o t a l : 0.00 0.00 34,050.00 8213-11 REFACIONES Y ACCESORIOS MENOR.. Saldo inicial : 39,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 39,500.00 8213-12 Refaciones y accesorios menores de m.. Saldo inicial : 33,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 33,920.00 8213-13 materiales utiles y eq. menores de tecn.. Saldo inicial : 20,550.00

T o t a l : 0.00 0.00 20,550.00 8213-14 Refaciones y accesorios menores de e.. Saldo inicial : 34,340.00

T o t a l : 0.00 0.00 34,340.00 8213-15 refaciones y acecsorios menores eq.tra.. Saldo inicial : -23,464.51 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 7,623.55 -31,088.06

T o t a l : 7,623.55 0.00 -31,088.06 8213-16 ref. y acce. menores de maquinaria Saldo inicial : -46,234.88

T o t a l : 0.00 0.00 -46,234.88 8213-17 ref. acce. menores otros bienes muebles Saldo inicial : -125,703.76 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 29,244.96 -154,948.72

T o t a l : 29,244.96 0.00 -154,948.72 8213-18 alimentos y utencilios Saldo inicial : 21,475.09 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 20,902.51 572.58

T o t a l : 20,902.51 0.00 572.58 8214-01 ADQ. DE MAQUINARIA ,OTROS EQ. Y H.. Saldo inicial : 180,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 180,600.00 8214-02 ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINI.. Saldo inicial : 58,800.00

T o t a l : 0.00 0.00 58,800.00 8214-03 ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8214-04 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Saldo inicial : 8,891.21

T o t a l : 0.00 0.00 8,891.21 8214-05 ACTIVOS INTANGIBLES Saldo inicial : 66,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 66,500.00 8215-01 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINI.. Saldo inicial : 342,100.00

T o t a l : 0.00 0.00 342,100.00 8215-02 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Saldo inicial : 431,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 431,000.00 8216-01 ayudas sociales a personas Saldo inicial : -15,411.50 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 7,515.00 -22,926.50

T o t a l : 7,515.00 0.00 -22,926.50

T o t a l : 633,772.47 0.00 1,982,539.09




















































8220-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJ.. Saldo inicial : 2,544,567.62 8221-01 SULEDOS AL PERSONAL DE BASE Saldo inicial : -66,168.62 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 151,629.90 -217,798.52

T o t a l : 0.00 151,629.90 -217,798.52 8221-02 COMPENSACIONES Saldo inicial : -188,773.45 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 52,929.02 -241,702.47

T o t a l : 0.00 52,929.02 -241,702.47 8221-03 PRIMA VACACIONAL Saldo inicial : -81,041.06


T o t a l : 0.00 0.00 -292,936.61 8221-05 INFONAVIT Saldo inicial : 125,909.08

T o t a l : 0.00 0.00 125,909.08 8221-06 IMSS Saldo inicial : 149,335.87 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 13,300.38 136,035.49

T o t a l : 0.00 13,300.38 136,035.49 8221-07 2% SOBRE NOMINA Saldo inicial : 54,657.76

T o t a l : 0.00 0.00 54,657.76 8221-08 FIANZAS Y SEGUROS Saldo inicial : 6,139.28




T o t a l : 0.00 600.00 74,891.17 8221-12 BECAS Saldo inicial : -36,978.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 6,500.00 -43,478.00

T o t a l : 0.00 6,500.00 -43,478.00 8221-13 DESPENSA Saldo inicial : -34,286.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 7,410.00 -41,696.00

T o t a l : 0.00 7,410.00 -41,696.00 8221-14 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo inicial : 26,227.00


T o t a l : 0.00 0.00 -61,429.50 8221-16 VACACIONES Saldo inicial : -1,736.80 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 18,451.05 -20,187.85

T o t a l : 0.00 18,451.05 -20,187.85 8221-17 TIEMPO EXTRA Saldo inicial : 17,438.67


T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8221-19 sueldos al personal eventual Saldo inicial : 62,400.00

T o t a l : 0.00 0.00 62,400.00




















































8221-20 prestaciones contraactuales Saldo inicial : 257,160.00


T o t a l : 0.00 0.00 54,900.00 8221-22 Otras prestaciones sociales y economi.. Saldo inicial : 51,627.50


T o t a l : 0.00 2,882.52 -6,985.28 8222-02 ENERGIA ELECTRICA Saldo inicial : 544,303.19 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 116,102.19 428,201.00

T o t a l : 0.00 116,102.19 428,201.00 8222-03 SERVICIO TELEFONICO Saldo inicial : 24,678.06 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 3,749.25 20,928.81

T o t a l : 0.00 3,749.25 20,928.81 8222-04 CULTURA DEL AGUA Saldo inicial : 32,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 32,000.00 8222-05 AVISOS OFICIALES Saldo inicial : 26,002.00

T o t a l : 0.00 0.00 26,002.00 8222-06 GASTOS FINANCIEROS Saldo inicial : 27,116.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 680.30 26,435.70

T o t a l : 0.00 680.30 26,435.70 8222-07 impuestos y derechos Saldo inicial : 353,641.00

T o t a l : 0.00 0.00 353,641.00 8222-08 MULTAS Y RECARGOS Saldo inicial : -26,315.72 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 232.30 -26,548.02

T o t a l : 0.00 232.30 -26,548.02 8222-09 FLETES Y ACARREOS Saldo inicial : -48,178.50 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 13,800.00 -61,978.50

T o t a l : 0.00 13,800.00 -61,978.50 8222-10 PAQUETERIA Y MENSAJERIA Saldo inicial : 39,068.82 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 97.59 38,971.23



T o t a l : 0.00 900.90 145,430.60 8222-13 MANTTO Y REP. DE RED DISTR. Saldo inicial : -70,677.61


T o t a l : 0.00 0.00 -34,149.17 8222-15 MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO Saldo inicial : -22,261.01 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 38,120.57 -60,381.58

T o t a l : 0.00 38,120.57 -60,381.58 8222-16 MANTTO DE INSTALACIONES Saldo inicial : 29,082.90























































T o t a l : 0.00 0.00 29,082.90 8222-17 MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : 33,564.58 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 470.00 33,094.58

T o t a l : 0.00 470.00 33,094.58 8222-18 MANTTO DE EQ.DE OFICINA Saldo inicial : 24,740.00


T o t a l : 0.00 2,192.90 20,107.10 8222-20 mantto de mediccion Saldo inicial : -16,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -16,500.00 8222-21 madera y productos de madera Saldo inicial : 8,060.00

T o t a l : 0.00 0.00 8,060.00 8222-22 cemento y productos de concreto Saldo inicial : 14,150.00

T o t a l : 0.00 0.00 14,150.00 8222-23 SERVICIO DE ACESO A INTERNET Saldo inicial : 26,230.00




T o t a l : 0.00 29,794.55 -5,866.55 8222-27 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINU.. Saldo inicial : 24,500.00


T o t a l : 0.00 1,138.80 2,396.66 8222-29 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Saldo inicial : 18,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 18,000.00 8222-30 SERVICIO DE JARDINERIA Y FUMIGACI.. Saldo inicial : 10,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 10,000.00 8222-31 pasaje terrestre Saldo inicial : 36,700.00


T o t a l : 0.00 12,693.70 7,041.65 8222-33 congresos y convenciones Saldo inicial : 44,060.00


T o t a l : 0.00 0.00 53,276.00 8223-01 PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO Saldo inicial : -31,519.60 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 6,935.36 -38,454.96

T o t a l : 0.00 6,935.36 -38,454.96























































8223-02 PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Saldo inicial : 28,112.22 T o t a l : 0.00 0.00 28,112.22

8223-03 PAPLERIA IMPRESA Saldo inicial : 13,629.82 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 8,320.50 5,309.32

T o t a l : 0.00 8,320.50 5,309.32 8223-04 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Saldo inicial : 21,629.12

T o t a l : 0.00 0.00 21,629.12 8223-05 SUSTANCIAS QUIMICAS Y REATIVAS Saldo inicial : -230,084.08 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 19,617.00 -249,701.08

T o t a l : 0.00 19,617.00 -249,701.08 8223-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Saldo inicial : -49,857.59 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 59,937.67 -109,795.26

T o t a l : 0.00 59,937.67 -109,795.26 8223-07 materai electrico Saldo inicial : 15,600.45

T o t a l : 0.00 0.00 15,600.45 8223-08 articulos metalicos para la construccion Saldo inicial : 8,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 8,920.00 8223-09 prendas de seguridad y ptoteccion amb.. Saldo inicial : 38,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 38,000.00 8223-10 herramientas menores Saldo inicial : 34,050.00

T o t a l : 0.00 0.00 34,050.00 8223-11 refaciones y accesorios menores Saldo inicial : 39,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 39,500.00 8223-12 refacioes y accesorios menores de mo.. Saldo inicial : 33,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 33,920.00 8223-13 refaciones y accesorios menores de tec.. Saldo inicial : 20,550.00

T o t a l : 0.00 0.00 20,550.00 8223-14 refaciones y accesorios menores de eq. Saldo inicial : 34,340.00

T o t a l : 0.00 0.00 34,340.00 8223-15 refaciones y accesorios menores eq. de.. Saldo inicial : -23,464.51 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 7,623.55 -31,088.06

T o t a l : 0.00 7,623.55 -31,088.06 8223-16 ref. y acce. menores de maquinaria Saldo inicial : -46,234.88

T o t a l : 0.00 0.00 -46,234.88 8223-17 ref.acce.menores otros bienes muebles Saldo inicial : -136,549.70 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 29,244.96 -165,794.66

T o t a l : 0.00 29,244.96 -165,794.66 8223-18 alimentos y utencilios Saldo inicial : 21,475.09 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 20,902.51 572.58

T o t a l : 0.00 20,902.51 572.58 8224-01 ADQ. DE MAQUINARIA ,OTROS EQ. Y H.. Saldo inicial : 180,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 180,600.00 8224-02 ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMIN.. Saldo inicial : 58,800.00

T o t a l : 0.00 0.00 58,800.00 8224-03 ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00


























































8224-04 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Saldo inicial : 8,891.21

T o t a l : 0.00 0.00 8,891.21 8224-05 ACTIVOS INTAGIBLES Saldo inicial : 66,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 66,500.00 8225-01 OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Saldo inicial : 342,100.00

T o t a l : 0.00 0.00 342,100.00 8225-02 OBRA PUBLICA EN BIENES PROPIOS Saldo inicial : 431,000.00


T o t a l : 0.00 7,515.00 -22,926.50

T o t a l : 0.00 633,772.47 1,910,795.15 8230-00 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO .. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8240-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPR.. Saldo inicial : -2,354,918.64 8241-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Saldo inicial : -123,613.48 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 151,629.90 28,016.42

T o t a l : 151,629.90 0.00 28,016.42 8241-02 COMPENSACIONES Saldo inicial : 85,054.88 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 52,929.02 137,983.90

T o t a l : 52,929.02 0.00 137,983.90 8241-03 PRIMA VACACIONAL Saldo inicial : 56,636.98

T o t a l : 0.00 0.00 56,636.98 8241-04 AGUINALDO Saldo inicial : 202,745.09

T o t a l : 0.00 0.00 202,745.09 8241-05 INFONAVIT Saldo inicial : 46,124.26

T o t a l : 0.00 0.00 46,124.26 8241-06 IMSS Saldo inicial : -195,103.03 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 13,300.38 -181,802.65

T o t a l : 13,300.38 0.00 -181,802.65 8241-07 2% SOBRE NOMINA Saldo inicial : -4,657.76

T o t a l : 0.00 0.00 -4,657.76 8241-08 FIANZAS Y SEGUROS Saldo inicial : 6,139.28




T o t a l : 600.00 0.00 16,091.17


























































8241-12 BECAS Saldo inicial : 67,112.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 6,500.00 73,612.00

T o t a l : 6,500.00 0.00 73,612.00 8241-13 DESPENSA Saldo inicial : 55,489.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 7,410.00 62,899.00

T o t a l : 7,410.00 0.00 62,899.00 8241-14 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo inicial : 26,227.00


T o t a l : 0.00 0.00 -59,057.82 8241-16 VACACIONES Saldo inicial : -1,736.80 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 18,451.05 16,714.25

T o t a l : 18,451.05 0.00 16,714.25 8241-17 TIEMPO EXTRA Saldo inicial : -20,581.33

T o t a l : 0.00 0.00 -20,581.33 8241-18 PREVISION SOCIAL Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8241-19 sueldos al personal eventual Saldo inicial : -62,400.00

T o t a l : 0.00 0.00 -62,400.00 8241-20 prestaciones contraactuales Saldo inicial : -257,160.00

T o t a l : 0.00 0.00 -257,160.00 8241-21 apoyo a la capacitacion de los servidor.. Saldo inicial : 54,900.00

T o t a l : 0.00 0.00 54,900.00 8241-22 otras prestaciones sociales y economic.. Saldo inicial : -51,627.50

T o t a l : 0.00 0.00 -51,627.50 8242-01 ARRENDAMIENTO DE INSMUEBLES Saldo inicial : 112,398.70 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 2,882.52 115,281.22

T o t a l : 2,882.52 0.00 115,281.22 8242-02 ENERGIA ELECTRICA Saldo inicial : -901,563.85 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 116,102.19 -785,461.66

T o t a l : 116,102.19 0.00 -785,461.66 8242-03 SERVICIO TELEFONICO Saldo inicial : 13,822.22 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 3,749.25 17,571.47

T o t a l : 3,749.25 0.00 17,571.47 8242-04 CULTURA DEL AGUA Saldo inicial : 32,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 32,000.00 8242-05 AVISOS OFICIALES Saldo inicial : -13,752.00

T o t a l : 0.00 0.00 -13,752.00 8242-06 GASTOS FINANCIEROS Saldo inicial : 1,221.38 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 680.30 1,901.68

T o t a l : 680.30 0.00 1,901.68 8242-07 impuestos y derechos Saldo inicial : -178,327.00

T o t a l : 0.00 0.00 -178,327.00 8242-08 MULTAS Y RECARGOS Saldo inicial : -53,362.59 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 232.30 -53,130.29

T o t a l : 232.30 0.00 -53,130.29





























































8242-09 FLETES Y ACARREOS Saldo inicial : 39,821.50 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 13,800.00 53,621.50

T o t a l : 13,800.00 0.00 53,621.50 8242-10 PAQUETERIA Y MENSAJERIA Saldo inicial : -25,006.32 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 97.59 -24,908.73

T o t a l : 97.59 0.00 -24,908.73 8242-11 GASTOS VARIOS Saldo inicial : 9,035.26

T o t a l : 0.00 0.00 9,035.26 8242-12 MANTTO DE EDIFICIO Saldo inicial : -127,623.70 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 900.90 -126,722.80

T o t a l : 900.90 0.00 -126,722.80 8242-13 MANTTO DE RED DISTRIB. Saldo inicial : 144,154.29

T o t a l : 0.00 0.00 144,154.29 8242-14 MANTTO DE ALCANTARILLADO Saldo inicial : 56,710.57

T o t a l : 0.00 0.00 56,710.57 8242-15 MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO Saldo inicial : 2,604.31 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 38,120.57 40,724.88

T o t a l : 38,120.57 0.00 40,724.88 8242-16 MANTTO DE INSTALACIONES Saldo inicial : 29,082.90

T o t a l : 0.00 0.00 29,082.90 8242-17 MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : -46,162.14 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 470.00 -45,692.14

T o t a l : 470.00 0.00 -45,692.14 8242-18 MANTTO DE EQ. DE OFICINA Saldo inicial : -4,260.00

T o t a l : 0.00 0.00 -4,260.00 8242-19 MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION Saldo inicial : -6,700.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 2,192.90 -4,507.10

T o t a l : 2,192.90 0.00 -4,507.10 8242-20 mantto de mediccion Saldo inicial : -16,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -16,500.00 8242-21 madera y productos de madera Saldo inicial : -8,060.00

T o t a l : 0.00 0.00 -8,060.00 8242-22 cemneto y productos de concreto Saldo inicial : -14,150.00

T o t a l : 0.00 0.00 -14,150.00 8242-23 SERVICIO DE ACESO A INTERNET Saldo inicial : -26,230.00

T o t a l : 0.00 0.00 -26,230.00 8242-24 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Saldo inicial : -20,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 -20,600.00 8242-25 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Saldo inicial : -68,650.00

T o t a l : 0.00 0.00 -68,650.00 8242-26 SERVICIOS LEGALES Y DE CONTABILI.. Saldo inicial : -28,178.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 29,794.55 1,616.55

T o t a l : 29,794.55 0.00 1,616.55 8242-27 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Saldo inicial : -24,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -24,500.00





























































8242-28 SEGUROS BIENES PATRIMONIALES Saldo inicial : -3,535.46 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 1,138.80 -2,396.66

T o t a l : 1,138.80 0.00 -2,396.66 8242-29 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Saldo inicial : -18,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -18,000.00 8242-30 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA.. Saldo inicial : -10,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -10,000.00 8242-31 pasaje terrestre Saldo inicial : -36,700.00

T o t a l : 0.00 0.00 -36,700.00 8242-32 viaticos en el pais Saldo inicial : -19,735.35 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 12,693.70 -7,041.65

T o t a l : 12,693.70 0.00 -7,041.65 8242-33 congresos y convenciones Saldo inicial : -44,060.00

T o t a l : 0.00 0.00 -44,060.00 8242-34 gastos de representacion Saldo inicial : -53,276.00

T o t a l : 0.00 0.00 -53,276.00 8243-01 PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO Saldo inicial : 27,013.45 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 6,935.36 33,948.81

T o t a l : 6,935.36 0.00 33,948.81 8243-02 PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Saldo inicial : 6,848.70

T o t a l : 0.00 0.00 6,848.70 8243-03 PAPELERIA IMPRESA Saldo inicial : -27,479.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 8,320.50 -19,158.50

T o t a l : 8,320.50 0.00 -19,158.50 8243-04 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Saldo inicial : -14,479.56

T o t a l : 0.00 0.00 -14,479.56 8243-05 SUSTANCIAS QUIMICAS Saldo inicial : -28,549.56 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 19,617.00 -8,932.56

T o t a l : 19,617.00 0.00 -8,932.56 8243-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Saldo inicial : 11,783.53 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 59,937.67 71,721.20

T o t a l : 59,937.67 0.00 71,721.20 8243-07 material electrico Saldo inicial : -15,600.45

T o t a l : 0.00 0.00 -15,600.45 8243-08 art.metalicos para la construccion Saldo inicial : -8,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 -8,920.00 8243-09 prendas de seguridad y proteccion amb.. Saldo inicial : -38,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -38,000.00 8243-10 herramientas menores Saldo inicial : -34,050.00

T o t a l : 0.00 0.00 -34,050.00 8243-11 uniformes de trabajo Saldo inicial : -60,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -60,000.00 8243-12 refaciones y accesorios menores de m.. Saldo inicial : -33,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 -33,920.00 8243-13 refaciones y accesorios de tecnologia Saldo inicial : -20,550.00

T o t a l : 0.00 0.00 -20,550.00
































































8243-14 refaciones y accesorios de eq. Saldo inicial : -34,340.00

T o t a l : 0.00 0.00 -34,340.00 8243-15 refaciones y accesorios de eq. de trans.. Saldo inicial : 23,464.51 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 7,623.55 31,088.06

T o t a l : 7,623.55 0.00 31,088.06 8243-16 ref. acce.menores de maquinarias Saldo inicial : 46,234.88

T o t a l : 0.00 0.00 46,234.88 8243-17 ref. y acce.menores otros bienes muebl.. Saldo inicial : 153,420.36 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 29,244.96 182,665.32

T o t a l : 29,244.96 0.00 182,665.32 8243-18 alimentos y utencilios Saldo inicial : -21,475.09 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 20,902.51 -572.58

T o t a l : 20,902.51 0.00 -572.58 8243-19 refaciones y accesorios menores Saldo inicial : -39,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -39,500.00 8244-01 ADQ. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUI.. Saldo inicial : -70,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 -70,600.00 8244-02 ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8244-03 ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMIN.. Saldo inicial : -28,800.00

T o t a l : 0.00 0.00 -28,800.00 8244-04 MOBILIARIO Y EQ. EDUC. Y RECREATI.. Saldo inicial : -8,891.21

T o t a l : 0.00 0.00 -8,891.21 8244-05 ACTIVOS INTANGIBLES Saldo inicial : -66,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -66,500.00 8245-01 OBRA PUBLICA EN BINES DE DOMINIO.. Saldo inicial : -222,100.00

T o t a l : 0.00 0.00 -222,100.00 8245-02 OBRA PUBLICA EN BIENES DE DOMINI.. Saldo inicial : -311,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -311,000.00 8246-01 ayudas sociales a personas Saldo inicial : 15,411.50 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 7,515.00 22,926.50

T o t a l : 7,515.00 0.00 22,926.50

T o t a l : 633,772.47 0.00 -1,721,146.17 8250-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENG.. Saldo inicial : 2,445,708.18 8251-01 PRESUPUESTO AL PERSONAL DE BA.. Saldo inicial : 120,730.96 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 151,629.90 -30,898.94

T o t a l : 0.00 151,629.90 -30,898.94 8251-02 COMPENSACION Saldo inicial : -85,054.88 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 52,929.02 -137,983.90

T o t a l : 0.00 52,929.02 -137,983.90 8251-03 PRIMA VACACIONAL Saldo inicial : -56,636.98

































































T o t a l : 0.00 0.00 -202,745.09 8251-05 INFONAVIT Saldo inicial : -46,124.26

T o t a l : 0.00 0.00 -46,124.26 8251-06 IMSS Saldo inicial : 195,103.03 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 13,300.38 181,802.65


T o t a l : 0.00 0.00 4,657.76 8251-08 FIANZAS Y SEGUROS Saldo inicial : -6,139.28

T o t a l : 0.00 0.00 -6,139.28 8251-09 SAR Saldo inicial : -6,112.64

T o t a l : 0.00 0.00 -6,112.64 8251-10 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Saldo inicial : -17,446.00

T o t a l : 0.00 0.00 -17,446.00 8251-11 UNIFORMES DE TRABAJO Saldo inicial : -15,491.17 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 600.00 -16,091.17

T o t a l : 0.00 600.00 -16,091.17 8251-12 BECAS Saldo inicial : -67,112.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 6,500.00 -73,612.00


T o t a l : 0.00 7,410.00 -59,621.50 8251-14 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo inicial : -26,227.00

T o t a l : 0.00 0.00 -26,227.00 8251-15 VIATICOS Saldo inicial : 59,057.82

T o t a l : 0.00 0.00 59,057.82 8251-16 VACACIONES Saldo inicial : 1,736.80 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 18,451.05 -16,714.25




T o t a l : 0.00 0.00 62,400.00 8251-20 prestaciones contraactuales Saldo inicial : 257,160.00



T o t a l : 0.00 0.00 51,627.50 8252-01 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Saldo inicial : 15,064.40 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 2,882.52 12,181.88

T o t a l : 0.00 2,882.52 12,181.88



































































8252-02 ENERGIA ELECTRICA Saldo inicial : 784,296.30 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 116,102.19 668,194.11

T o t a l : 0.00 116,102.19 668,194.11 8252-03 SERVICIO TELEFONICO Saldo inicial : -13,822.22 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 3,749.25 -17,571.47

T o t a l : 0.00 3,749.25 -17,571.47 8252-04 CULTURA DEL AGUA Saldo inicial : -32,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -32,000.00 8252-05 AVISOS OFICIALES Saldo inicial : 13,752.00

T o t a l : 0.00 0.00 13,752.00 8252-06 GASTOS FINANCIEROS Saldo inicial : -1,221.38 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 680.30 -1,901.68

T o t a l : 0.00 680.30 -1,901.68 8252-07 impuestos y derechos Saldo inicial : 178,327.00

T o t a l : 0.00 0.00 178,327.00 8252-08 MULTAS Y RECARGOS Saldo inicial : 53,362.59 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 232.30 53,130.29

T o t a l : 0.00 232.30 53,130.29 8252-09 FLETES Y ACARREOS Saldo inicial : -39,821.50 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 13,800.00 -53,621.50

T o t a l : 0.00 13,800.00 -53,621.50 8252-10 PAQUETERIA Y MENSAJERIA Saldo inicial : 25,006.32 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 97.59 24,908.73



T o t a l : 0.00 900.90 126,722.80 8252-13 MANTTO Y REP. DE RED DISTR. Saldo inicial : -150,851.79



T o t a l : 0.00 38,120.57 -40,724.88 8252-16 MANTTO DE INSTALACIONES Saldo inicial : -29,082.90

T o t a l : 0.00 0.00 -29,082.90 8252-17 MANTTO DE EQ. TRANSPORTE Saldo inicial : 46,162.14 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 470.00 45,692.14

T o t a l : 0.00 470.00 45,692.14 8252-18 MANTTO DE EQ. DE OFICINA Saldo inicial : 4,260.00


T o t a l : 0.00 2,192.90 4,507.10 8252-20 mantto de mediccion Saldo inicial : 16,500.00



































































T o t a l : 0.00 0.00 16,500.00 8252-21 madera y productos de madera Saldo inicial : 8,060.00


T o t a l : 0.00 0.00 14,150.00 8252-23 SERVICIO DE ACESSO A INTERNET Saldo inicial : 26,230.00




T o t a l : 0.00 29,794.55 -1,616.55 8252-27 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Saldo inicial : 24,500.00


T o t a l : 0.00 1,138.80 2,396.66 8252-29 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MAJENO D.. Saldo inicial : 18,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 18,000.00 8252-30 SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANEJO.. Saldo inicial : 10,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 10,000.00 8252-31 pasajes terrestres Saldo inicial : 36,700.00





T o t a l : 0.00 6,935.36 19,411.76 8253-02 PAPELERIA Y UT. DE INFORMATICA Saldo inicial : -6,848.70

T o t a l : 0.00 0.00 -6,848.70 8253-03 PAPELERIA IMPRESA Saldo inicial : 27,479.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 8,320.50 19,158.50

T o t a l : 0.00 8,320.50 19,158.50 8253-04 ART. DE ASEO Y LIMPIEZA Saldo inicial : 14,479.56

T o t a l : 0.00 0.00 14,479.56 8253-05 SUSTANCIAS QUIMICAS Saldo inicial : 51,239.56 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 19,617.00 31,622.56

T o t a l : 0.00 19,617.00 31,622.56






































































8253-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Saldo inicial : -11,783.53 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 59,937.67 -71,721.20

T o t a l : 0.00 59,937.67 -71,721.20 8253-07 material electrico Saldo inicial : 15,600.45

T o t a l : 0.00 0.00 15,600.45 8253-08 art. metalicos para la construccion Saldo inicial : 8,920.00


T o t a l : 0.00 0.00 34,050.00 8253-10 prendas de seguridad y proteccion amb.. Saldo inicial : 38,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 38,000.00 8253-11 uniformes de trabajo Saldo inicial : 60,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 60,000.00 8253-12 refaciones y accesorios menores de m.. Saldo inicial : 33,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 33,920.00 8253-13 refaciones y accesorios de tecnologia Saldo inicial : 20,550.00

T o t a l : 0.00 0.00 20,550.00 8253-14 refaciones y accesorios de eq. Saldo inicial : 34,340.00

T o t a l : 0.00 0.00 34,340.00 8253-15 ref. y acce. menores de eq. de transporte Saldo inicial : -23,464.51 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 7,623.55 -31,088.06

T o t a l : 0.00 7,623.55 -31,088.06 8253-16 ref.acce.menores de maquinarias Saldo inicial : 36,140.00

T o t a l : 0.00 0.00 36,140.00 8253-17 ref.acce.menores de bienes muebles Saldo inicial : -142,574.42 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 29,244.96 -171,819.38

T o t a l : 0.00 29,244.96 -171,819.38 8253-18 alimentos y utencilios Saldo inicial : 21,475.09 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 20,902.51 572.58

T o t a l : 0.00 20,902.51 572.58 8253-19 refaciones y accesorios menores Saldo inicial : -42,874.88

T o t a l : 0.00 0.00 -42,874.88 8253-24 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8253-25 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8254-01 ADQ. DE MAQUINARIA ,OTROS EQIPO.. Saldo inicial : 70,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 70,600.00 8254-02 ADQ. DE EQ. DE TRASNPORTE Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8254-03 ADQ. DE MOBILIARIO EQ. DE ADMINIS.. Saldo inicial : 28,800.00

T o t a l : 0.00 0.00 28,800.00 8254-04 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Saldo inicial : 8,891.21










































































T o t a l : 0.00 7,515.00 -22,926.50

T o t a l : 0.00 633,772.47 1,811,935.71 8260-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCI.. Saldo inicial : -2,388,320.79 8261-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Saldo inicial : -245,927.08 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 151,629.90 -94,297.18

T o t a l : 151,629.90 0.00 -94,297.18 8261-02 COMPENSACION Saldo inicial : 85,054.88 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 52,929.02 137,983.90

T o t a l : 52,929.02 0.00 137,983.90 8261-03 PRIMA VACACIONAL Saldo inicial : 56,636.98

T o t a l : 0.00 0.00 56,636.98 8261-04 AGUINALDO Saldo inicial : 202,745.09

T o t a l : 0.00 0.00 202,745.09 8261-05 INFONAVIT Saldo inicial : 46,124.26

T o t a l : 0.00 0.00 46,124.26 8261-06 IMSS Saldo inicial : -195,103.03 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 13,300.38 -181,802.65

T o t a l : 13,300.38 0.00 -181,802.65 8261-07 2% SOBRE NOMINA Saldo inicial : -4,657.76

T o t a l : 0.00 0.00 -4,657.76 8261-08 FIANZAS Y SEGUROS Saldo inicial : 6,139.28


T o t a l : 0.00 0.00 6,112.64 8261-10 OTROAS IMPUESTOS POR PAGAR Saldo inicial : 17,446.00


T o t a l : 600.00 0.00 16,091.17 8261-12 BECAS Saldo inicial : 67,112.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 6,500.00 73,612.00

T o t a l : 6,500.00 0.00 73,612.00 8261-13 DESPENSA Saldo inicial : 52,211.50 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 7,410.00 59,621.50

T o t a l : 7,410.00 0.00 59,621.50 8261-14 HONORARIOS PRESIONALES Saldo inicial : 26,227.00

T o t a l : 0.00 0.00 26,227.00









































































8261-15 VIATICOS Saldo inicial : -59,057.82

T o t a l : 0.00 0.00 -59,057.82 8261-16 VACACIONES Saldo inicial : -1,736.80 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 18,451.05 16,714.25

T o t a l : 18,451.05 0.00 16,714.25 8261-17 TIEMPO EXTRA Saldo inicial : -20,581.33

T o t a l : 0.00 0.00 -20,581.33 8261-18 PREVISION SOCIAL Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8261-19 sueldos al personal eventual Saldo inicial : -62,400.00

T o t a l : 0.00 0.00 -62,400.00 8261-20 prestaciones contractuales Saldo inicial : -257,160.00

T o t a l : 0.00 0.00 -257,160.00 8261-21 apoyo a la capacitacion Saldo inicial : -54,900.00

T o t a l : 0.00 0.00 -54,900.00 8261-22 otras prestaciones sociales y economic.. Saldo inicial : -51,627.50

T o t a l : 0.00 0.00 -51,627.50 8262-01 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE Saldo inicial : 104,303.50 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 2,882.52 107,186.02

T o t a l : 2,882.52 0.00 107,186.02 8262-02 ENERGIA ELECTRICA Saldo inicial : -784,296.30 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 116,102.19 -668,194.11

T o t a l : 116,102.19 0.00 -668,194.11 8262-03 SERVICIO TELEFONICO Saldo inicial : 13,822.22 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 3,749.25 17,571.47

T o t a l : 3,749.25 0.00 17,571.47 8262-04 CULTURA DEL AGUA Saldo inicial : 32,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 32,000.00 8262-05 AVISOS OFICIALES Saldo inicial : -13,752.00

T o t a l : 0.00 0.00 -13,752.00 8262-06 GASTOS FINANCIEROS Saldo inicial : 699.58 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 680.30 1,379.88

T o t a l : 680.30 0.00 1,379.88 8262-07 impuestos y derechos Saldo inicial : -178,327.00

T o t a l : 0.00 0.00 -178,327.00 8262-08 MULTAS Y RECARGOS Saldo inicial : -53,362.59 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 232.30 -53,130.29

T o t a l : 232.30 0.00 -53,130.29 8262-09 FLETES Y ACARREOS Saldo inicial : 39,821.50 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 13,800.00 53,621.50

T o t a l : 13,800.00 0.00 53,621.50 8262-10 PAQUETERIA Y MENSAJERIA Saldo inicial : -25,006.32 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 97.59 -24,908.73

T o t a l : 97.59 0.00 -24,908.73 8262-11 GASTOS VARIOS Saldo inicial : 9,035.26

T o t a l : 0.00 0.00 9,035.26









































































8262-12 MANTTO DE EDIFICIO Saldo inicial : -127,623.70 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 900.90 -126,722.80

T o t a l : 900.90 0.00 -126,722.80 8262-13 MANTTO Y REP. DE RED DISTRIBUCCI.. Saldo inicial : 150,851.79

T o t a l : 0.00 0.00 150,851.79 8262-14 MANTTO DE ALCANTARILLADO Saldo inicial : 56,710.57

T o t a l : 0.00 0.00 56,710.57 8262-15 MANTTO Y REP. DE EQ. DE BOMBEO Saldo inicial : 2,604.31 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 38,120.57 40,724.88

T o t a l : 38,120.57 0.00 40,724.88 8262-16 MANTTO DE INSTALACIONES Saldo inicial : 29,082.90

T o t a l : 0.00 0.00 29,082.90 8262-17 MANTTO DE EQ. DE TRASNPORTE Saldo inicial : 16,884.96 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 470.00 17,354.96

T o t a l : 470.00 0.00 17,354.96 8262-18 MANTTO DE EQ. DE OFICINA Saldo inicial : -4,260.00

T o t a l : 0.00 0.00 -4,260.00 8262-19 MANTTO DE EQ. DE COMPUTACION Saldo inicial : -6,700.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 2,192.90 -4,507.10

T o t a l : 2,192.90 0.00 -4,507.10 8262-20 mantto de medicion Saldo inicial : -16,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -16,500.00 8262-21 medera y productos de madera Saldo inicial : -8,060.00

T o t a l : 0.00 0.00 -8,060.00 8262-22 cemento y productos de cocreto Saldo inicial : -14,150.00

T o t a l : 0.00 0.00 -14,150.00 8262-23 SERVICIO DE ACESO A INTERNET Saldo inicial : -26,230.00

T o t a l : 0.00 0.00 -26,230.00 8262-24 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Saldo inicial : -20,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 -20,600.00 8262-25 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Saldo inicial : -68,650.00

T o t a l : 0.00 0.00 -68,650.00 8262-26 SERVICIOS LEGALES DE CONTABILID.. Saldo inicial : -18,099.78 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 29,794.55 11,694.77

T o t a l : 29,794.55 0.00 11,694.77 8262-27 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Saldo inicial : -24,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -24,500.00 8262-28 SEGUROS BIENES PATRIMONIALES Saldo inicial : -3,535.46 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 1,138.80 -2,396.66

T o t a l : 1,138.80 0.00 -2,396.66 8262-29 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Saldo inicial : -18,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -18,000.00 8262-30 SERVICIOS DE JARDINERIA Y MANEJO.. Saldo inicial : -10,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -10,000.00 8262-31 pasajes terrestre Saldo inicial : -36,700.00












































































T o t a l : 0.00 0.00 -36,700.00 8262-32 viaticos en el pais Saldo inicial : -19,735.35 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 12,693.70 -7,041.65

T o t a l : 12,693.70 0.00 -7,041.65 8262-33 congresos y convenciones Saldo inicial : -44,060.00

T o t a l : 0.00 0.00 -44,060.00 8262-34 gastos de representacion Saldo inicial : -53,276.00

T o t a l : 0.00 0.00 -53,276.00 8263-01 PAPELERIA Y UT. DE ESCRITORIO Saldo inicial : -33,560.03 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 6,935.36 -26,624.67

T o t a l : 6,935.36 0.00 -26,624.67 8263-02 PAPELERIA Y UT. DE INFORMATICA Saldo inicial : 6,848.70

T o t a l : 0.00 0.00 6,848.70 8263-03 PAPELERIA IMPRESA Saldo inicial : -27,479.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 8,320.50 -19,158.50

T o t a l : 8,320.50 0.00 -19,158.50 8263-04 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Saldo inicial : -14,479.56

T o t a l : 0.00 0.00 -14,479.56 8263-05 SUSTANCIAS QUIMICAS Saldo inicial : -51,239.56 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 19,617.00 -31,622.56

T o t a l : 19,617.00 0.00 -31,622.56 8263-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Saldo inicial : 11,783.53 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 59,937.67 71,721.20

T o t a l : 59,937.67 0.00 71,721.20 8263-07 material electrico Saldo inicial : -15,600.45

T o t a l : 0.00 0.00 -15,600.45 8263-08 art. metalicos de construccion Saldo inicial : -8,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 -8,920.00 8263-09 herramientas menores Saldo inicial : -34,050.00

T o t a l : 0.00 0.00 -34,050.00 8263-10 prendas de seguridad y proteccion amb.. Saldo inicial : -38,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -38,000.00 8263-11 uniformes de trabajos Saldo inicial : -60,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 -60,000.00 8263-12 refaciones y accesorios menores de m.. Saldo inicial : -33,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 -33,920.00 8263-13 refaciones y accesorios de tecnologia Saldo inicial : -20,550.00

T o t a l : 0.00 0.00 -20,550.00 8263-14 refaciones y accesorios de eq. Saldo inicial : -34,340.00

T o t a l : 0.00 0.00 -34,340.00 8263-15 refaciones y accesorios menores de eq... Saldo inicial : 23,464.51 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 7,623.55 31,088.06

T o t a l : 7,623.55 0.00 31,088.06 8263-16 ref. y acce.menores de maquinaria Saldo inicial : 46,234.88

T o t a l : 0.00 0.00 46,234.88












































































8263-17 ref.acce.menores de bienes muebles Saldo inicial : 142,574.42 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 29,244.96 171,819.38

T o t a l : 29,244.96 0.00 171,819.38 8263-18 alimentos y utencilios Saldo inicial : -23,650.09 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 20,902.51 -2,747.58

T o t a l : 20,902.51 0.00 -2,747.58 8263-19 refaciones y accesorios menores Saldo inicial : -39,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 -39,500.00 8264-01 ADQQ. DE MAQUINARIA , OTROS EQU.. Saldo inicial : -70,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 -70,600.00 8264-02 ADQ. DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8264-03 ADQ. MOBILIARIO Y EQ. DE ADMINIST.. Saldo inicial : -28,800.00

T o t a l : 0.00 0.00 -28,800.00 8264-04 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Saldo inicial : -8,891.21

T o t a l : 0.00 0.00 -8,891.21 8264-05 ACTIVOS INTANGIBLES Saldo inicial : -66,500.00



T o t a l : 0.00 0.00 -311,000.00 8266-01 ayudas sociales a personas Saldo inicial : 15,411.50 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 7,515.00 22,926.50

T o t a l : 7,515.00 0.00 22,926.50

T o t a l : 633,772.47 0.00 -1,754,548.32 8270-00 PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO Saldo inicial : 2,369,275.19 8271-01 SUELDOS AL PERSONAL DE BASE Saldo inicial : 274,568.34 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 151,629.90 122,938.44

T o t a l : 0.00 151,629.90 122,938.44 8271-02 COMPENSACION Saldo inicial : -267,272.60 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 52,929.02 -320,201.62

T o t a l : 0.00 52,929.02 -320,201.62 8271-03 PRIMA VACACIONAL Saldo inicial : 215,780.66

T o t a l : 0.00 0.00 215,780.66 8271-04 AGUINALDO Saldo inicial : -198,410.54

T o t a l : 0.00 0.00 -198,410.54 8271-05 INFONAVIT Saldo inicial : -46,124.26

T o t a l : 0.00 0.00 -46,124.26 8271-06 IMSS Saldo inicial : 195,103.03 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 13,300.38 181,802.65


T o t a l : 0.00 0.00 4,657.76















































































8271-08 FIANZAS Y SEGUROS Saldo inicial : -6,922.15

T o t a l : 0.00 0.00 -6,922.15 8271-09 SAR Saldo inicial : -6,112.64

T o t a l : 0.00 0.00 -6,112.64 8271-10 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR Saldo inicial : -17,446.00

T o t a l : 0.00 0.00 -17,446.00 8271-11 UNIFORMES DE TRABAJO Saldo inicial : -15,491.17 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 600.00 -16,091.17

T o t a l : 0.00 600.00 -16,091.17 8271-12 BECAS Saldo inicial : -67,112.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 6,500.00 -73,612.00


T o t a l : 0.00 7,410.00 -59,621.50 8271-14 HONORARIOS PROFESIONALES Saldo inicial : -26,227.00

T o t a l : 0.00 0.00 -26,227.00 8271-15 VIATICOS Saldo inicial : 59,057.82

T o t a l : 0.00 0.00 59,057.82 8271-16 VACACIONES Saldo inicial : 1,736.80 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 18,451.05 -16,714.25




T o t a l : 0.00 0.00 62,400.00 8271-20 prestaciones contractuales Saldo inicial : 231,747.50



T o t a l : 0.00 2,882.52 -141,655.50 8272-02 ENERGIA ELECTRICA Saldo inicial : 694,096.38 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 116,102.19 577,994.19

T o t a l : 0.00 116,102.19 577,994.19 8272-03 SERVICIO TELEFONICO Saldo inicial : -13,822.22 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 3,749.25 -17,571.47

T o t a l : 0.00 3,749.25 -17,571.47 8272-04 CULTURA DEL AGUA Saldo inicial : -36,334.55

T o t a l : 0.00 0.00 -36,334.55 8272-05 AVISOS OFIALES Saldo inicial : 13,752.00

T o t a l : 0.00 0.00 13,752.00















































































8272-06 GASTOS FINANCIEROS Saldo inicial : -699.58 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 680.30 -1,379.88

T o t a l : 0.00 680.30 -1,379.88 8272-07 impuestos y derechos Saldo inicial : 178,327.00

T o t a l : 0.00 0.00 178,327.00 8272-08 MULTAS Y RECARGOS Saldo inicial : 53,362.59 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 232.30 53,130.29

T o t a l : 0.00 232.30 53,130.29 8272-09 FLETES Y ACARREOS Saldo inicial : -39,038.63 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 13,800.00 -52,838.63

T o t a l : 0.00 13,800.00 -52,838.63 8272-10 PAQUERIA Y MENSAJERIA Saldo inicial : 25,006.32 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 97.59 24,908.73



T o t a l : 0.00 900.90 126,722.80 8272-13 MANTTO DE REP. RED DISTRIBUCCION Saldo inicial : -150,851.79



T o t a l : 0.00 38,120.57 -40,724.88 8272-16 MANTTO DE INSTALACIONES Saldo inicial : -29,082.90

T o t a l : 0.00 0.00 -29,082.90 8272-17 MANTTO DE EQ. DE TRANSPORTE Saldo inicial : -13,240.56 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 470.00 -13,710.56

T o t a l : 0.00 470.00 -13,710.56 8272-18 MANTTO DE EQ. DE OFICINA Saldo inicial : 4,260.00

T o t a l : 0.00 0.00 4,260.00 8272-19 MANTTO DE EQ. COMPUTACION Saldo inicial : 6,700.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 2,192.90 4,507.10

T o t a l : 0.00 2,192.90 4,507.10 8272-20 mantto de medicion Saldo inicial : 16,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 16,500.00 8272-21 madera y productos de madera Saldo inicial : 8,060.00



T o t a l : 0.00 0.00 14,150.00 8272-24 SERVICIO DE ACESSO A INTERNET Saldo inicial : 26,230.00

T o t a l : 0.00 0.00 26,230.00


















































































8272-25 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y E.. Saldo inicial : 20,600.00 T o t a l : 0.00 0.00 20,600.00

8272-26 ARENDAMIENTO DE MAQUINARIA Saldo inicial : 67,080.00

T o t a l : 0.00 0.00 67,080.00 8272-27 SERVICIO LEGALES, Y DE CONTABILI.. Saldo inicial : 25,498.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 29,794.55 -4,296.55

T o t a l : 0.00 29,794.55 -4,296.55 8272-28 SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINI.. Saldo inicial : 22,312.36


T o t a l : 0.00 1,138.80 4,584.30 8272-30 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO D.. Saldo inicial : 18,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 18,000.00 8272-31 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGA.. Saldo inicial : 10,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 10,000.00 8272-32 pasajes terrestres Saldo inicial : 19,917.51





T o t a l : 0.00 6,935.36 26,624.67 8273-02 PAPELERIA Y ART. DE INFORMATICA Saldo inicial : -6,848.70

T o t a l : 0.00 0.00 -6,848.70 8273-03 PAPELERIA IMPRESA Saldo inicial : 27,479.00 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 8,320.50 19,158.50

T o t a l : 0.00 8,320.50 19,158.50 8273-04 ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA Saldo inicial : 14,479.56

T o t a l : 0.00 0.00 14,479.56 8273-05 SUSTANCIAS QUIMICAS Y REAT. Saldo inicial : 28,549.56 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 19,617.00 8,932.56

T o t a l : 0.00 19,617.00 8,932.56 8273-06 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES Saldo inicial : -11,783.53 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 59,937.67 -71,721.20

T o t a l : 0.00 59,937.67 -71,721.20 8273-07 material electrico Saldo inicial : 15,600.45

T o t a l : 0.00 0.00 15,600.45 8273-08 art. metalicos de construccion Saldo inicial : 8,920.00



















































































T o t a l : 0.00 0.00 34,050.00 8273-10 prendas de seguridad y protecion ambi.. Saldo inicial : 38,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 38,000.00 8273-11 uniformes de trabajo Saldo inicial : 60,000.00

T o t a l : 0.00 0.00 60,000.00 8273-12 refaciones y accesorios menores de m.. Saldo inicial : 33,920.00

T o t a l : 0.00 0.00 33,920.00 8273-13 refaciones y accesorios de tecnologia Saldo inicial : 20,550.00

T o t a l : 0.00 0.00 20,550.00 8273-14 refaciones y acessorios de eq. Saldo inicial : 34,340.00

T o t a l : 0.00 0.00 34,340.00 8273-15 refaciones y accesorios de eq.transporte Saldo inicial : -23,464.51 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 7,623.55 -31,088.06

T o t a l : 0.00 7,623.55 -31,088.06 8273-16 ref. y acce. menores de maquinaria Saldo inicial : -46,234.88

T o t a l : 0.00 0.00 -46,234.88 8273-17 ref. acce.menores de bienes muebles Saldo inicial : -142,574.42 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 29,244.96 -171,819.38

T o t a l : 0.00 29,244.96 -171,819.38 8273-18 alimentos y utencilios Saldo inicial : 23,650.09 31/Dic/2013 Orden 3 EGRESOS DEL MES ..O-3 20,902.51 2,747.58

T o t a l : 0.00 20,902.51 2,747.58 8273-19 refaciones y accesorios menores Saldo inicial : 39,500.00

T o t a l : 0.00 0.00 39,500.00 8274-01 ADQ. DE MAQUINARIA , OTROS EQUIP.. Saldo inicial : 70,600.00

T o t a l : 0.00 0.00 70,600.00 8274-02 ADQ. DE EQ. DE TRASNPORTE Saldo inicial : 0.00

T o t a l : 0.00 0.00 0.00 8274-03 ADQ. DE MOBILIARIO Y EQ. ADMINSIT.. Saldo inicial : 28,800.00

T o t a l : 0.00 0.00 28,800.00 8274-04 MOBILIARIO Y EQ. EDUCACIONAL Y R.. Saldo inicial : 8,891.21





T o t a l : 0.00 7,515.00 -22,926.50

T o t a l : 0.00 633,772.47 1,735,502.72





















































































T o t a l : 1,901,317.41 1,901,317.41 0.00

T o t a l : 4,383,685.06 4,383,685.06

Auxiliar del libro mayor diciembre

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