Anexos E.E.F.F.
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A DICIEMBRE 2012 A 3O JUNIO %H %V
328.881 345.539 -5% 30%
INVERSIONES 342.461 323.710 6% 31%
671.342 669.250 0% 100%
77.826 68.014 14% 7%
150.000 - 100% 14%
190.356 185.036 3% 17%
4.713 41.291 -89% 0%
422.895 294.341 44% 39%
1.094.237 963.590 14% 100%
700.000 700.000 0% 80%
20.000 20.000 0% 2%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 37.365 92.762 -60% 4%
122.082 29.320 316% 14%
879.447 842.082 4% 100%
92.902 53.138 75% 8%
2.953 2.348 26% 0%
88.581 3.032 2821% 8%
OBLIGACIONES LABORALES 30.354 - 100% 3%
- 62.990 -100% 0%
214.790 121.508 77% 20%
1.094.237 963.590 14% 100%
TP. 756986
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
PATRIMONIO Y PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS
DISPONIBLE
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
SUBILLANT S.A.
CASA PRINCIPAL
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 30 DE JUNIO DE 2012
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
DICIEMBRE 2012 JUNIO 2011 %H %V
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS NETAS 931.108 708.783 31% 272%
COSTO DE VENTAS 612.892 468.202 31% 179%
318.216 240.581 32% 93%#¡DIV/0!
0%
250.844 102.491 145% 73%
43.022 43.022 0% 13%
293.865 145.513 102% 86%#¡DIV/0!
UTILIDAD EN SUCURSALES 8.487 14.381 -41% 2%#¡DIV/0!
32.838 109.448 -70% 10%
INGRESOS NO OPERACIONALES 0%
- 13.567 -100% 0%
UTILIDAD POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 18.750 15.436 21% 5%+ #¡VALOR!
51.588 138.451 -63% 15%
14.223 45.689 -69% 4%
37.365 92.762 -60% 11%
5 13 -60% -
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP. 756986
UTILIDAD OPERACIONAL
FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD NETA
UTILIDAD BÁSICA
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
SUBILLANT S.A.
CASA PRINCIPAL
ESTADO INTEGRAL DEL RESULTADO COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
Y DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DICIEMBRE 2012 JUNIO 2012
ENTRADAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
COBRO A CLIENTES 980.787 850.493
DISMINUCIÓN CAJA MENOR AGENCIA ZONA FRANCA 200 -
SALIDAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
PAGOS EN EFECTIVO:
A PROVEEDORES (559.685) (520.147)
A EMPLEADOS (92.886) (98.730)
DE IMPUESTOS (10.279) (12.433)
OTROS PAGOS DE OPERACIÓN (158.123) (35.936)
CREACIÓN DE SUCURSAL BUENAVENTURA - (150.000)
CREACIÓN DE AGENCIA ZONA FRANCA - (2.250)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 160.013 30.998
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ENTRADAS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
REEMBOLSO DE CDT - 213.250
REEMBOLSO DE CARTERA COLECTIVA - 202.833
SALIDAS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
COMPRA DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ - (287.274)
COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - (101.198)
ADQUISICIÓN DE CARTERA COLECTIVA (150.000) -
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (150.000) 27.612
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES 10.013 58.609
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 64.764 6.154
EFECTIVO AL FINAL DEL PERODO 74.776 64.764
CONTADOR PÚBLICO
TP. 756986
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ
SUBILLANT S.A
CASA PRINCIPAL
Traslado de la Utilidad
Utilidad del Ejercio Anterior
SUBILLANT S.A.
CASA PRINCIPAL
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
37.365
879.447
JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP. 756986
TOTAL PATRIMONIO
734.939
-
92.762
842.082
-
122.082
UTILIDAD DEL
EJERCICIO
21.181
(21.181)
92.762
92.762
(92.762)
37.365
37.365
UTILIDADES
ACUMULADAS
8.139
21.181
29.320
92.762
20.000
20.000
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO
700.000
700.000
SALDO A DICIEMBRE DE 2011
Utilidad del Ejercicio
SALDO A JUNIO DE 2012
Utilidad del Ejercicio
SALDO A DICIEMBRE DE 2012 700.000
PRIMA EN COLOCACIÓN
DE ACCIONES
20.000
A 31 DICIEMBRE A 3O JUNIO %H %V
67.130 87.025 -23% 55%
7.425 3.768 97% 6%
47.128 11.782 300% 39%
121.683 102.575 19% 100%
121.683 102.575 19% 100%
121.533 98.907 23% 100%
150 3.668 -96% 0%
121.683 102.575 19% 100%
121.683 102.575 19% 100%
DICIEMBRE 2012 JUNIO 2012 %H %V
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS NETAS 94.804 94.804 0% 28%
COSTO DE VENTAS 61.266 61.266 0% 18%
33.538 33.538 0% 10%
25.050 19.157 31% 7%
25.050 19.157 31% 7%
8.487 14.381 -41% 2%
8.487 14.381 -41% 2%
SUBILLANT S.A.
CONTADOR PÚBLICO
TP. 756986
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
UTILIDAD NETA
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ
ESTADO INTEGRAL DEL RESULTADO COMPARATIVO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(EXPRESADO EN MILES PESOS COLOMBIANOS)
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP. 756986
SUBILLANT S.A.
SUCURSAL BUENAVENTURA
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
DISPONIBLE
DEUDORES
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
SUCURSAL BUENAVENTURA
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y AL 30 DE JUNIO DE 2012
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DICIEMBRE 2012 JUNIO 2012
ENTRADAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
CREACIÓN DE LA SUCURSAL - 150.000
COBRO A CLIENTES 103.651 103.511
SALIDAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
PAGOS EN EFECTIVO:
A PROVEEDORES (95.669) (68.335)
DE IMPUESTOS (4.120) (849)
OTROS PAGOS DE OPERACIÓN (23.757) (97.302)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (19.895) 87.025
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES (19.895) 87.025
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 87.025 -
EFECTIVO AL FINAL DEL PERODO 67.130 87.025
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP. 756986
SUBILLANT S.A
SUCURSAL BUENAVENTURA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y
%H %V
-5% 30%
6% 31%
0% 61%
0%
-7% 13%
100% 14%
-13% 8%
-2% 5%
40% 39%
13% 100%
700.000 700.000 0% 80%
20.000 20.000 0% 2%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 37.365 92.762 -60% 4%
122.082 29.320 316% 14%
879.447 842.082 4% 100%
92.902 53.138 75% 41%
15.058 14.453 4% 7%
88.731 6.700 1224% 39%
OBLIGACIONES LABORALES 30.354 - 100% 13%
- 62.990 -100% 0%
227.046 137.281 65% 100%
1.106.492 979.363 13% 100%
51.841
435.150
1.106.492
328.881
342.461
671.342
144.956
150.000
88.353 102.002
53.073
310.113
979.363
345.539
323.710
669.250
155.039
-
TOTAL PASIVO CORRIENTE
TOTAL PATRIMONIO Y PASIVO
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP. 756986
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PATRIMONIO Y PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERÁVIT DE CAPITAL
UTILIDADES ACUMULADAS
TOTAL PATRIMONIO
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
INVERSIONES
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE
SUBILLANT S.A.
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA COMBINADO COMPARATIVO
AL 31 DE DIEMBRE DE 2012 Y AL 30 DE JUNIO DE 2012
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE
A 3O JUNIOA 31 DE DICIEMBRE
JUNIO 2012 %H %V
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS NETAS 803.587 28% 100%
COSTO DE VENTAS 529.468 27% 66%
274.119 28% 34%
121.649 127% 27%
43.022 0% 4%
164.670 94% 31%
109.448 -70% 3%
INGRESOS NO OPERACIONALES
13.567 -100% 0%
UTILIDAD POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL 15.436 21% 2%
138.451 -63% 5%
45.689 -69% 1%
92.762 -60% 4%
5 1346% -60%
37.365
DICIEMBRE 2012
318.916
32.838
18.750
-
51.588
14.223
UTILIDAD BÁSICA
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP. 756986
1.025.912
674.159
351.753
275.894
43.022
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD OPERACIONAL
FINANCIEROS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
UTILIDAD NETA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE VENTAS
SUBILLANT S.A.
ESTADO INTEGRAL DEL RESULTADO COMBINADO COMPARATIVO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y
Traslado de la Utilidad
Utilidad del Ejercio Anterior
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
TP. 756986
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
-
37.365
879.447
JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO
92.762
92.762
(21.181)
21.181
UTILIDAD DEL
EJERCICIOTOTAL PATRIMONIO
734.939
-
92.762
842.082
92.762
122.082 37.365
37.365
(92.762)
20.000
20.000
PRIMA EN COLOCACIÓN
DE ACCIONES
UTILIDADES
ACUMULADAS 8.139
21.181
29.320
CAPITAL SUSCRITO Y
PAGADO 700.000
700.000
SALDO A DICIEMBRE DE 2011
Utilidad del Ejercicio
SALDO A JUNIO DE 2012
Utilidad del Ejercicio
SALDO A DICIEMBRE DE 2012 700.000 20.000
SUBILLANT S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMBINADO COMPARATIVO
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN DICIEMBRE 2012 JUNIO 2012
ENTRADAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
COBRO A CLIENTES 1.084.438 954.005
DISMINUCIÓN CAJA MENOR AGENCIA ZONA FRANCA 200 -
SALIDAS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
PAGOS EN EFECTIVO:
A PROVEEDORES (655.355) (588.482)
A EMPLEADOS (92.886) (98.730)
DE IMPUESTOS (14.399) (13.281)
OTROS PAGOS DE OPERACIÓN (181.880) (133.238)
CREACIÓN DE AGENCIA ZONA FRANCA - (2.250)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 140.117 118.023
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
ENTRADAS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
REEMBOLSO DE CDT - 213.250
REEMBOLSO DE CARTERA COLECTIVA - 202.833
SALIDAS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
COMPRA DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ - (287.274)
COMPRA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - (101.198)
ADQUISICIÓN DE CARTERA COLECTIVA (150.000)
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (150.000) 27.612
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES (9.883) 145.634
EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO 151.789 6.154
EFECTIVO AL FINAL DEL PERODO 141.906 151.789
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
JUAN DAVID VELA MARTÍNEZ
CONTADOR PÚBLICO
TP. 756986
SUBILLANT S.A
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMBINADO COMPARATIVO
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2012
ACTIVO A 31 DICIEMBRE A 30 JUNIO %H %V
22.583 ###### -10% 7%
OTOS ACTIVOS 1.997 600 233% 1%
VALORIZACIONES 87.973 ###### 5% 28%
112.552 109.398 3% 100%
ACTIVO CORRIENTE
DISPONIBLE 73.601 193.801 -62% 24%
INVERSIONES 36.162 25.514 42% 12%
DEUDORES 74.146 52.114 42% 24%
INVENTARIOS 115.982 123.375 -6% 37%
DIFERIDOS 10.220 7.471 37% 3%
310.111 402.275 -23% 100%
422.663 511.672 -17%
PATRIMONIO Y PASIVO A 31 DICIEMBRE A 30 JUNIO %H %V
PATRIMONIO
5.800 5.800 0% 2%
4.104 6.733 -39% 1%
RESERVAS 68.882 ####### -53% 22%
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO 94.644 ####### -18% 30%
26.786 ###### 21% 8%
31.287 9.236 239% 10%
SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES 87.973 ####### -15% 28%
319.476 410.392 -22% 100%
PASIVO CORRIENTE
PROVEEDORES 28.686 ###### -31% 28%
CUENTAS POR PAGAR 15.901 ###### 14% 15%
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 7.277 ###### -32% 7%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 48.512 ###### 57% 47%
OTROS PASIVOS 2.811 4.115 -32% 3%
TOTAL PASIVO CORRIENTE 103.187 101.281 2% 100%
422.663 511.672 -17% 100%
CONTADOR PÚBLICO
TP. 778923
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
JUAN CAMILO MENDOZA FORERO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
NIT. 860.038.515 - 1
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y A 30 DE JUNIO DE 2012
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
ACTIVO NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE AUTOMOTRIZ
DICIEMBRE 2012 JUNIO 2012 %H %V
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS NETAS 618.619 725.226 -15% 703%
COSTO DE VENTAS 563.677 608.058 -7% 641%
UTILIDAD BRUTA 54.942 117.168 -53% 62%
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 18.002 27.671 -35% 20%
GASTOS DE VENTAS 25.629 45.709 -44% 29%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 43.630 73.380 -41% 50%
UTILIDAD OPERACIONAL 11.311 43.788 74% 13%
INGRESOS Y GASTOS NO OPERACIONALES
INGRESOS NO OPERACIONALES 55.118 52.554 5% 63%
GASTOS NO OPERACIONALES 36.127 66.731 -46% 41%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 30.302 29.612 -2% 34%
IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 3.516 7.560 -53% 4%
UTILIDAD NETA 26.786 22.052 -21% 30%
JUAN CAMILO MENDOZA FORERO
CONTADOR PÚBLICO
TP. 778923
POR PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE AUTOMOTRIZ
NIT. 860.038.515 - 1
ESTADO INTEGRAL DEL RESULTADOS COMPARATIVO
ACTIVIDADES DE OPERACION DICIEMBRE 2012 JUNIO 2012
Utilidad del Periodo 26.786 22.052
(+) Depreciaciones 4.699 4.739
(+) Provisiones 156 440
(-) Utilidad en metodo de participacion 17.400 7.530
(-) Utilidad en vta propiedades y equipo y/o Ot 105 83
(+) Perdida en venta o retiro de bienes 3.530 20
(+) Provision Impuesto de Renta y Complementarios 3.516 7.560
Efectivo generado en operación 21.182 27.197
(+) Disminucion Deudores - 60.558
(+) Disminucion Inventarios 7.238 -
(+) Aumento Proveedores - 39.758
(+) Aumento Cuentas por Pagar 1.952 4.249
(+) Aumento Impuestos Gravamenes y Tasas 2.763 -
(+) Aumento Obligaciones Laborales - 277
(+) Aumento Pasivos Estimados y Provisiones 8.632 -
(+) Aumento Otros Pasivos - 1.170
(-) Aumento Deudores 25.541 -
(-) Aumento Inventarios - 9.570
(-) Aumento Activos Diferidos 2.749 10
(-) Disminucion Proveedores 12.997 6.544
(-) Disminucion Impuestos Gravamenes y Tasas - 9.381
(-) Disminucion Obligaciones Laborales 1.404 -
(-) Disminucion Pasivos Estimados y Provisiones - 1.245
(-) Disminucion Otros Pasivos 555 -
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -1.479 106.460
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (-) Compra Propiedad Planta y Equipo 2.434 1.457
(-) Aumento Otros Activos 1.397 -
(+) Venta Inversiones Temporales 1.210 30.128
(+) Venta Inversiones Permanentes 5.542 -
(+) Venta Propiedades Planta y Equipo 197 242
(+) Disminucion Otros Activos - 650
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 3.119 29.563
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (-) Pago de Obligaciones Financieras 121.839 66.712
FLUJO DE EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN-121.839 -66.712
TOTAL AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO -120.200 69.312
EFECTIVO AÑO ANTERIOR 193.801 124.490
EFECTIVO PRESENTE AÑO 73.601 193.801
CONTADOR PÚBLICO
TP. 778923
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JULIO AL
31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
JUAN CAMILO MENDOZA FORERO
COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S.A.
NIT 860.038.515 - 6
CAPITAL
SUSCRITO
Y PAGADO
SUPERÁVIT
DE
CAPITAL
RESERVASSUPERÁVIT POR
VALORIZACIONES
UTILIDAD DEL
EJERCICIOTOTAL
5.800 4.602 140.189 65.313 6.806 343.825
Translado de la utilidad (6.806) -
Aumento de superávit de capital 2.131 2.131
Disminución en revalorización del patrimonio (3.258)
Aumento en las reservas 7.120 7.120
Aumento en el superávit por valorizaciones 38.523 38.523
22.052 22.052
5.800 6.733 147.309 103.836 22.052 410.392
Translado de la utilidad (22.052) -
Disminución en el superávit de capital (2.629) (2.629)
Disminución en revalorización del patrimonio (20.782)
Disminución en las reservas (78.427) (78.427)
(15.863) (15.863)
Utilidad del ejercicio 26.786 26.786
5.800 4.104 68.882 87.973 26.786 319.476 31.287
JUAN CAMILO MENDOZA FORERO
CONTADOR PÚBLICO
Las notas son parte integral de los Estados Financieros
9.236
22.052
94.644
UTILIDADES
ACUMULADAS
2.429
6.806
115.426
(20.782)
Disminución en el superávit por valorizaciones
SALDO A DICIEMBRE DE 2012
REVALORIZACIÓN
DEL PATRIMONIO
118.684
(3.258)
Utilidad del ejercicio
SALDO A JUNIO DE 2012
TP. 778923
(EXPRESADO EN MILES DE PESOS)
SALDO A DICIEMBRE DE 2011
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE AUTOMOTRIZ
NIT. 860.038.515 - 6
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y A JUNIO 30 DE 2012