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ACTIVO CIRCULANTE PASIVO A CORTO PLAZO
BANCOS 1,326,806.36$ 3.16 % ANEXO 1 PROVEEDORES 1,521,838.41$ 4.10 % ANEXO 3CUENTAS POR COBRAR 40,627,495.00$ 96.84 % ANEXO 2 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 124,749.21$ 0.34 % ANEXO 4ALMACÉN GENERAL -$ TRANSF. OTORGADAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 35,493,973.84$ 95.56 % ANEXO 5
SUBTOTAL 41,954,301.36$ 100.00 % SUBTOTAL 37,140,561.46$ 100.00 %
ACTIVO FIJO PATRIMONIOMOBILIARIO Y EQUIPO $ -$ 0.00 % ANEXO 4 %
PATRIMONIO -$ RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 157,557.13-$ RESULTADO DEL EJERCICIO 4,971,297.03$
SUBTOTAL $ 0.00 0.00 %SUBTOTAL 4,813,739.90$ DEPÓSITOS EN GARANTÍA DE ARRENDAM 0.00 0.00 %SUMA DE ACTIVO DIFERIDO $ 0.00 0.00 %
TOTAL DE ACTIVO $ 41,954,301.36 100.00 % TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 41,954,301.36$ 100.00 %
CUENTAS DE ORDEN
ACTIVO FIJO EN COMODATO 11,315,522.42$ EN COMODATO ACTIVO FIJO 11,315,522.42-$
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CUENTAS DE ORDEN
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTASCORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTAENTIDAD A LA FECHA INDICADA.
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LC. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZRECTOR
BANCO NO. DE CUENTA CONCEPTO PARCIAL TOTAL
HSBC 4053098562 CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARA GASTOS DEOPERACIÓN DEL PROGRAMA REGULAR. $ 1,270,205.31
BANAMEX 700/3520015 CONCENTRADORA DE RECURSOS, PARA GASTOS DEOPERACIÓN DEL PROGRAMA REGULAR. $ 56,601.05
TOTAL: DISPONIBILIDAD FINANCIERA $ 1,326,806.36
ANEXO 1
BANCOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTALSECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 1,916,666.00$ 1,916,666.00$ 3,833,332.00$ 6,460,831.00$ 14,127,495.00$
SUBTOTAL 1,916,666.00$ 1,916,666.00$ 3,833,332.00$ 6,460,831.00$ 14,127,495.00$
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTALSECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 1,800,000.00$ 3,600,000.00$ 5,400,000.00$ 5,200,000.00$ 16,000,000.00$
SUBTOTAL 1,800,000.00$ 3,600,000.00$ 5,400,000.00$ 5,200,000.00$ 16,000,000.00$
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTALSECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION -$ -$ -$ 10,500,000.00$ 10,500,000.00$
SUBTOTAL -$ -$ -$ 10,500,000.00$ 10,500,000.00$
TOTAL 3,716,666.00$ 5,516,666.00$ 9,233,332.00$ 22,160,831.00$ 40,627,495.00$
CUENTAS POR COBRAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
ANEXO 2
EJERCICIO 2013
EJERCICIO 2011
EJERCICIO 2012
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL
CELESTINO GOMEZ MARTINEZ 102,941.88$ -$ -$ 3.48$ 102,945.36$
EMMA LAURA GRAYEB CARRERA 35,728.00$ 35,728.00$ 35,728.00$ 35,728.00$ 142,912.00$
NORA ELIZABETH HERNANDEZ ZAMORA 23,200.00$ -$ -$ -$ 23,200.00$
MARTHA GRAYEB DEL ALAMO 35,960.00$ -$ -$ -$ 35,960.00$
FERNANDO RODRIGUEZ HIPOLITO -$ -$ -$ 1,198,713.05$ 1,198,713.05$INSTITUTO DE LA POLICIA AUXILIAR Y PROTECCION PATRIMONIAL 18,108.00$ -$ -$ -$ 18,108.00$
TOTAL 215,937.88$ 35,728.00$ 35,728.00$ 1,234,444.53$ 1,521,838.41$
ANEXO 3
PROVEEDORES POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTAL
RETENCIONES ISR POR ASIMILADOS A SALARIOS 88,716.48$ -$ -$ 309.83$ 89,026.31$
RETENCIONES ISR 10% SOBRE ARRENDAMIENTO 35,722.90$ -$ -$ -$ 35,722.90$
SUBTOTAL 124,439.38$ -$ -$ 309.83$ 124,749.21$
TOTAL 124,439.38$ -$ -$ 309.83$ 124,749.21$
EJERCICIO 2013
ANEXO 4
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTALALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C.(TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO) 287,500.00$ 287,500.00$ 575,000.00$ 1,437,500.00$ 2,587,500.00$
ALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. -$ 801,342.75$ 565,983.04$ 5,626,448.15$ 6,993,773.94$SUBTOTAL 287,500.00$ 1,088,842.75$ 1,140,983.04$ 7,063,948.15$ 9,581,273.94$
CONCEPTO 30 DÍAS 60 DÍAS 90 DÍAS +90 DÍAS TOTALALIANZA PARA EL FOMENTO DEL APRENDIZAJE A.C. 7,444,993.10$ 880,609.00$ 2,775,658.00$ 14,811,439.80$ 25,912,699.90$
SUBTOTAL 7,444,993.10$ 880,609.00$ 2,775,658.00$ 14,811,439.80$ 25,912,699.90$
TOTAL 7,732,493.10$ 1,969,451.75$ 3,916,641.04$ 21,875,387.95$ 35,493,973.84$
EJERCICIO 2012
EJERCICIO 2013
ANEXO 5
TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSIDIO ESTATALSERVICIOS PERSONALES 9,367,497.00$ 54.30 %MATERIALES Y SUMINISTROS 1,893,065.00$ 10.97 %SERVICIOS GENERALES 3,401,932.00$ 19.73 %TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,587,500.00$ 15.00 %
INGRESOS TOTALES 17,249,994.00$ 100.00 %
SERVICIOS PERSONALES 5,032,339.56$ 29.17 %MATERIALES Y SUMINISTROS 1,901,343.21$ 11.03 %SERVICIOS GENERALES 2,757,514.20$ 15.98 %TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 2,587,500.00$ 15.00 %
EGRESOS TOTALES 12,278,696.97$ 71.18 %
28.82 %
EGRESOSSUBSIDIO ESTATAL
RESULTADO DEL EJERCICIO 4,971,297.03$
ESTADO DE ACTIVIDADESAL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
INGRESOS
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUESE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTANFIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA INDICADA.
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LC. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZRECTOR
CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO ANTERIOR DEBE HABER SALDO ACTUAL
1113 BANCOS 1,179,045.33$ 3,516,666.00$ 3,368,904.97$ 1,326,806.36$1122 CUENTAS POR COBRAR 40,792,495.00$ 2,096,669.00$ 2,261,669.00$ 40,627,495.00$1151 ALMACEN -$ -$ -$ -$2112 PROVEEDORES POR PAGAR 2,338,997.77$ 1,197,770.32$ 380,610.96$ 1,521,838.41$2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR 187,676.83$ 199,709.36$ 136,781.74$ 124,749.21$2115-2119 TRANSFERENCIAS OTORGADAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 35,251,003.49$ 1,279,195.01$ 1,522,165.36$ 35,493,973.84$3100 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO -$ -$ . -$3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 157,557.13-$ -$ -$ 157,557.13-$4220 INGRESOS POR TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 15,333,328.00$ 1,629,166.00$ 3,545,832.00$ 17,249,994.00$5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 10,981,908.63$ 1,296,788.34$ -$ 12,278,696.97$
SUMAS TOTALES 105,906,897.92$ 11,215,964.03$ 11,215,964.03$ 108,465,996.66$
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUESE ANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTELA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA INDICADA.
LC. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZRECTOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO EJERCICIO 2013: 23,000,000.00$(+)AMPLIACIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO: -$
(-)DISMINUCIÓN AL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO: -$(=)PRESUPUESTO MODIFICADO AUTORIZADO EJERCICIO 2013: 23,000,000.00$
FECHA DE MIN. CONCEPTO IMPORTE
30/08/2013 MINISTRACION PARCIAL ENERO 2013 1,040,833.00$13/09/2013 MINISTRACION PARCIAL FEBRERO 2013 1,040,833.00$30/09/2013 MINISTRACION PARCIAL MARZO 2013 1,040,833.00$
(=)PRESUPUESTO MINISTRADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 3,122,499.00$ 14%
PRESUPUESTO PENDIENTE POR MINISTRAR CONFORME A CALENDARIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 14,292,495.00$ 62%
PRESUPUESTO PENDIENTE POR MINISTRAR CONFORME A CALENDARIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 5,585,006.00$ 24%
TOTAL DE INGRESOS 23,000,000.00$ 100%
CONCILIACIÓN DE APORTACIONES DEL SUBSIDIO ESTATAL RECIBIDAS A TRAVES DE GOBIERNO DEL ESTADO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LC. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZRECTOR
DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL AL 01-ENE
SALDO ANTERIOR DEBE SALDO INICIAL AL 31-AGOSTO
FLUJO DEL PERIODO
1-0-0-0-0000-0000 ACTIVO 1-1-0-0-0000-0000 ACTIVO CIRCULANTE 1-1-1-0-0000-0000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1-1-1-1-0000-0000 EFECTIVO 1-1-1-1-0001-0000 CAJA 1-1-1-1-0001-0001 CAJA GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1-1-1-1-0002-0000 FONDO FIJO DE CAJA 1-1-1-1-0002-0001 FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL FONDO FIJO DE CAJA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL EFECTIVO
1-1-1-3-0000-0000 BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 1-1-1-3-1002-0000 BANAMEX, S.A. 1-1-1-3-1002-0190 8186957 NOMINA UPAV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1-1-1-3-1002-0192 7003520015 UPAV 10,537.79$ 3,995,000.00$ 3,948,936.74$ 56,601.05$ 46,063.26$
TOTAL BANAMEX, S.A. 10,537.79$ 3,995,000.00$ 3,948,936.74$ 56,601.05$ 46,063.26$ 1-1-1-3-1005-0000 HSBC, S.A. $ 1-1-1-3-1005-0249 4043059674 SUBSIDIO ESTATAL UPAV 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1-1-1-3-1005-0250 4053098562 SUBSIDIO ESTATAL UPAV 6,967.09$ 13,898,101.88$ 12,634,863.66$ 1,270,205.31$ 1,263,238.22$
TOTAL HSBC, S.A. 6,967.09$ 13,898,101.88$ 12,634,863.66$ 1,270,205.31$ 1,263,238.22$ TOTAL BANCOS DEPENDENCIAS Y OTROS 17,504.88$ 17,893,101.88$ 16,583,800.40$ 1,326,806.36$ 1,309,301.48$
1-1-1-4-0000-0000 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 1-1-1-4-0001-0000 INVERSION EN MONEDA NACIONAL A CORTOPLAZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 17,504.88$ 17,893,101.88$ 16,583,800.40$ 1,326,806.36$ 1,309,301.48$ 1-1-2-0-0000-0000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1-1-2-2-0000-0000 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1-1-2-2-0006-0000 CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS 1-1-2-2-0006-0001 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 2011 10,500,000.00$ 0.00 0.00 10,500,000.00$ 0.00 1-1-2-2-0006-0003 SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION 16,000,000.00$ 17,249,994.00$ 3,122,499.00$ 30,127,495.00$ 14,127,495.00$ TOTAL CUENTAS POR COBRAR A ENTIDADES FEDERATIVAS 26,500,000.00$ 17,249,994.00$ 3,122,499.00$ 40,627,495.00$ 14,127,495.00$ 1-1-2-2-0009-0000 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TOTAL CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO 26,500,000.00$ 17,249,994.00$ 3,122,499.00$ 40,627,495.00$ 14,127,495.00$
1-1-2-3-0000-0000 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1-1-2-3-0001-0000 DEUDORES DIVERSOS - ORGANISMOS PUBLICOS 1-1-2-3-0001-0001 SUJETOS A COMPROBAR GASTO CORRIENTE 0.00 50,000.00$ 50,000.00$ 0.00 0.00 1-1-2-3-0001-0004 DEUDORES DIVERSOS VARIOS 0.00 3,897,629.11$ 3,897,629.11$ 0.00 0.00
TOTAL DEUDORES DIVEROS - ORGANISMOS PUBLICOS 0.00 3,947,629.11$ 3,947,629.11$ 0.00 0.00TOTAL DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 0.00 3,947,629.11$ 3,947,629.11$ 0.00 0.00
TOTAL DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 26,500,000.00$ 21,197,623.11$ 7,070,128.11$ 40,627,495.00$ 14,127,495.00$ TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 26,517,504.88$ 39,090,724.99$ 23,653,928.51$ 41,954,301.36$ 15,436,796.48$
TOTAL ACTIVO 26,517,504.88$ 39,090,724.99$ 23,653,928.51$ 41,954,301.36$ 15,436,796.48$
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MOVIMIENTOS
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUSNOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL YFINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA INDICADA.
LC. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZRECTOR
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DESCRIPCION PARCIAL TOTAL PARCIAL TOTAL
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTION ORIGENIMPUESTOS 0.00CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00DERECHOS 0.00PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 0.00OTRAS CONTRIBUCIONES CAUSADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 0.00
PARTICIONES Y APORTACIONES 0.00 PARTICIPACIONES 0.00 APORTACIONES 0.00 CONVENIOS 0.00 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOSY OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 17,249,994.00$ TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 AYUDAS SOCIALES 0.00 17,249,994.00$
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 0.00 0.00
APLICACIÓNSERVICIOS PERSONALES 5,032,339.56$ MATERIALES Y SUMINISTROS 1,901,343.21$ SERVICIOS GENERALES 2,757,514.20$ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIO Y OTRAS AYUDAS 2,587,500.00$ TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO 0.00 APORTACIONES 0.00 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO 0.00 AYUDAS SOCIALES 2,300,000.00$ DONATIVOS 0.00 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 0.00 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 0.00 12,278,696.97$
PARTICIONES Y APORTACIONES PARTICIPACIONES 0.00 APORTACIONES 0.00 CONVENIOS 0.00 0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 0.00 0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 4,971,297.03$
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIONORIGENCONTRIBUCIONES DE CAPITAL 0.00VENTA DE ACTIVOS FISICOS 0.00OTROS 0.00 0.00
APLICACIÓNBIENES INMUEBLES Y MUEBLES 0.00CONSTRUCCIONES EN PROCESO (OBRA PUBLICA) 0.00OTROS 0.00 0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 0.00
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOORIGENENDEUDAMIENTO NETO 0.00 INTERNO 0.00 EXTERNO 0.00INCREMENTO DE OTROS PASIVOS $ 10,465,499.45 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS 0.00 $ 10,465,499.45
APLICACIÓNINCREMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS 14,127,495.00$ SERVICIOSD DE LA DEUDA 0.00 INTERNO 0.00 EXTERNO 0.00DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 0.00 14,127,495.00$
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3,661,995.55-$ INCREMENTO/DISMINUCION NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 1,309,301.48$ EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO 17,504.88$ EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO 1,326,806.36$ 1,309,301.48$
EJERCICIO ACTUAL EJERCICIO ANTERIOR
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LC. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZRECTOR
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTASCORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTAENTIDAD A LA FECHA INDICADA.
AMORTIZACION BRUTA
COLOCACION BRUTA ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO
DEUDA PUBLICA
CORTO PLAZO:
DEUDA PUBLICA INTERIOR INSTITUCIONES DE CREDITO: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
DEUDA PUBLICA EXTERIOR ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
SUBTOTAL A CORTO PLAZO:
LARGO PLAZO:
DEUDA PUBLICA INTERIOR INSTITUCIONES DE CREDITO: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
DEUDA PUBLICA EXTERIOR ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES: DEUDA BILATERAL: TITULOS Y VALORES: ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS:
SUBTOTAL A LARGO PLAZO:
OTROS PASIVOS 26,675,062.01$ 12,500,617.68$ 22,966,117.13$ 10,465,499.45$ 0.00 10,465,499.45$ 37,140,561.46$
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS 26,675,062.01$ 12,500,617.68$ 22,966,117.13$ 10,465,499.45$ 0.00 10,465,499.45$ 37,140,561.46$
VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL
PERIODO
SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2013DENOMINACION DE LA DEUDAS MONEDA DE
CONTRATACIONINSTITUCION O
PAIS ACREEDORSALDOAS AL 31/DIC/2012
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
MOVIMIENTOS
OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO
DEPURACION O CONCILIACION
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LC. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZRECTOR
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SEANEXAN Y SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LASITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA INDICADA.
FUENTE DEL INGRESO LEY DE INGRESOS ESTIMADA MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACIONRECAUDACION ESTIMADA
I. IMPUESTOSII. CONTRIBUCIONES DE MEJORASIII. DERECHOSIV. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES CAUSADAS DE V. PRODUCTOSVI. APROVECHAMIENTOSVII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONESIX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,000,000.00$ 0.00 14,127,495.00$ 3,122,499.00$ 13.58X. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 23,000,000.00$ 0.00 14,127,495.00$ 3,122,499.00$ 13.58
TRIBUTARIOS ESTIMADO ANUAL MODIFICADO DEVENGADO RECAUDADO AVANCE DE RECAUDACION
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOSIMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIOIMPUESTO SOBRE LA PRODUCCION, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONESIMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIORIMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLESIMPUESTOS ECOLÒGICOSACCESORIOSOTROS IMPUESTOS SUBTOTAL TRIBUTARIO
NO TRIBUTARIOSI. IMPUESTOSII. PRODUCTOSIII. APROVECHAMIENTOSIV. CONTRIBUCIONES DE MEJORASV. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00VI. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 23,000,000.00$ 0.00 14,127,495.00$ 3,122,499.00$ 13.58
SUBTOTAL NO TRIBUTARIO 23,000,000.00$ 0.00 14,127,495.00$ 3,122,499.00$ 13.58
TOTALES 23,000,000.00$ 0.00 14,127,495.00$ 3,122,499.00$ 13.58
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LC. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZRECTOR
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXANY SUS NOTAS CORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓNPRESUPUESTAL Y FINANCIERA DE ESTA ENTIDAD A LA FECHA INDICADA.
CONCEPTO HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO CONTRIBUIDO
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO
DE EJERCICIOS ANTERIORES
HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO GENERADO
DEL EJERCICIO
AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR
TOTAL
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2011RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESCAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES Y CAMBIOS POR ERRORES CONTABLESPATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIOACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITALACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIOVARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIOGANANCIA/PERDIDA POR REVALUOSRESERVASRESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORROOTRAS VARIACIONES DE LA HACIEDA PUBLICA/PATRIMONIO NETOHACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2012 -$ 157,557.13-$ -$ -$ 157,557.13-$ CAMBIOS EN 2013 LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2013ACTUALIZACIONES Y DONACIONES DE CAPITAL 0.00 0.00ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 0.00 0.00 0.00 0.00VARIACIONES DE LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO DEL EJERCICIOGANANCIA/PERDIDA POR REVALUOS 0.00 0.00RESERVAS 0.00 0.00RESULTADOS DEL EJERCICIO: AHORRO/DESAHORRO 0.00 4,971,297.03$ 4,971,297.03$ OTRAS VARIACIONES DE LA HACIEDA PUBLICA/PATRIMONIO NETO 0.00 0.00
SALDO NETO EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 2013 0.00 157,557.13-$ 4,971,297.03$ 0.00 4,813,739.90$
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
LC. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTÍNEZRECTOR
CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 257 Y 258 LOS DEMAS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO FINANCIERO NÚMERO 18 PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, SE HACE CONSTAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS QUE SE ANEXAN Y SUS NOTASCORRESPONDIENTES, INCLUYEN TODAS LAS TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013, MISMAS QUE FUERON APROBADAS EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE, POR LO QUE REPRESENTAN FIELMENTE LA SITUACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA DEESTA ENTIDAD A LA FECHA INDICADA.
BANCO CUENTA SALDOBANCO HSBC MEXICO, S.A. 4053098562 1,270,205.31$
BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. 700/3520015 56,601.05$
TOTAL 1,326,806.36$
RESÚMEN DE CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
CONCILIACIÓN AL 30 DE DEL 2013 BANCO: CUENTA
DEBE HABER DEBE HABERSALDOS A LA FECHA 56,601.05$ -$ -$ 56,601.05$
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRONO SE TIENEN PENDIENTES
N° CHEQUE FECHA
56,601.05$ -$ -$ 56,601.05$
SALDOS CONCILIADOS 56,601.05$ -$ -$ 56,601.05$
BANAMEX 700/3520015SEPTIEMBRE
SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS
CHEQUES EN TRÁNSITOBENEFICIARIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
CONCILIACIÓN AL 30 DE DEL 2013 BANCO: CUENTA
DEBE HABER DEBE HABERSALDOS A LA FECHA 1,270,205.31$ -$ -$ 1,270,205.31$
DEPÓSITOS PENDIENTES DE REGISTRONO SE TIENEN PENDIENTES
N° CHEQUE FECHA
1,270,205.31$ -$ -$ 1,270,205.31$
SALDOS CONCILIADOS 1,270,205.31$ -$ -$ 1,270,205.31$
SEPTIEMBREHSBC 4053098562
SEGÚN LIBROS SEGÚN BANCOS
CHEQUES EN TRÁNSITO BENEFICIARIO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ELABORO VERIFICO AUTORIZO
LC. RICARDO ALCANTARA CORONEL CP. ANDRES BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
DE RECURSOS FINANCIEROS
NOMBRE DE LA ENTIDAD
PARCIAL IMPORTE
SUBSIDIO ESTATAL REGISTRADO COMO INGRESO EN ESTADOS FINANCIEROS 17,249,994.00 SUBSIDIO (GASTO CORRIENTE) 17,249,994.00 INFRAESTRUCTURA (CAPITULO 6000) 0.00MENOS:
INGRESOS NO MINISTRADOS DEL EJERCICIO 17,249,994.00INGRESOS POR SUBSIDIOS CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES 0.00MAS:SUBSIDIOS RECIBIDOS DEL EJERCICIO NO REGISTRADOS EN EDOS. FINANCIEROS
SUBSIDIO REAL RECIBIDO DEL PERIODO 0.00
SUBSIDIO REGISTRADO SEGÚN SEFIPLAN 5,749,998.00MENOS:SUBSIDIO CORRESPONDIENTE A AÑOS ANTERIORES 0.00REGISTRO DEL SUBSIDIO EN TRANSITO (NO PAGADO) 5,749,998.00REINTEGRO DE SUBSIDIO NO REGISTRADO POR SEFIPLAN 0.00
MAS:INGRESOS MINISTRADOS DEL EJERCICIO NO REG.COMO EJERCIDO POR LA SEFIPLAN 0.00
SUBSIDIO REAL OTORGADO DEL PERIODO 0.00
RESULTADO DE LA COMPARACION DEL SUBSIDIO REAL RECIBIDO vs EL OTORGADO 0.00
Elaboró
LC. RICARDO ALCÁNTARA CORONELJEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS RECTOR
Verificó Autorizó
CP. ANDRÉS BLANCAS PORTILLA PROFR. GUILLERMO HÉCTOR ZUÑIGA MARTINEZ
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVECONCILIACIÓN DEL SUBSIDIO OTORGADO POR EL ESTADO.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013(CIFRAS EN PESOS)
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
CONCEPTO CIFRAS IGUALES DE SUBSIDIO DEL PERIODO
CLC.C.LC.LC.LC.CLC.C.LC.CCCCLC.LC.CCLC.CCCC.CC.C.CCCCLCCCCCCCCCCCLCCCCCCCCCLCLCLCCCCCCCCCCLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCLLLLLL RIRIRIRIRIRIRIRIIIRIRIRIRIRIRIIIRIIRIRIIIIIIRIRIIIRIRIIIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR CARCACACACACAAACAACAAAAAAACAACCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC DO ALCÁNTARA CORONELFFFFJEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE DE DE DE DE DE DE DE DE DDE DDDDDDE DDDDDE DDDDDDDDE DDDE DDDDDDE DDDE DE DDDDDDDDDDDDDDDDE DDDDDDDDDDDDDDE DDDE DE DDDE DE DDDDDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ELEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DEPTO. DE RECURSOS FINANCIER
DEPENDENCIA/ENTIDAD:
ACTIVO CIRCULANTE PASIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,326,806.00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 37,140,561.00
EFECTIVO O EQUIVALENTES DE EFECTIVO A RECIBIR 40,627,495.00 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
BIENES O SERVICIOS A RECIBIR FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A C.P.
INVENTARIOS PASIIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
ALMACENES PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 37,140,561.00PASIVO NO CIRCULANTE
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 41,954,301.00 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
ACTIVO NO CIRCULANTE DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
EFECTIVO O EQUIVALENTES A RECIBIR EN EL LARGO PLAZO FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A L.P.
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCION EN PROCESO PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO
BIENES MUEBLES PROVISIONES A LARGO PLAZO
ACTIVOS INTANGIBLES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO
ACTIVOS DIFERIDOS TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 0.00OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES TOTAL DE PASIVO 37,140,561.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTIBUIDO
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO: 4,813,740.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 0.00 RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO/DESAHORRO 4,971,297.00
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -157,557.00
OTROS
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 4,813,740.00
TOTAL DE ACTIVOS 41,954,301.00 TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 41,954,301.00
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
ACTIVO PASIVO Y HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
AUTORIZÓ
PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZRECTOR
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
VERIFICÓELABORÓ
IMPORTE IMPORTE
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
(CIFRAS EN PESOS)
L.C. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
VEVEVEERIFICÓ
C.P. ANDRES BLA CNCACCCCCCCC S PSS ORTT LLLLILLILLLLLLLLLLLLLILLLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIII AAAAAAAAAAAAAAADIRECTOR DE ADMINISTRACIONNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN Y FYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY INANZAS
AUAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TORIZÓ
ROFR.RFR.R.RRRFR.R.R.R.RRR.R.R.RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRFFFF GUGUUGUGUGUUGUUGUGUGUUGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARRECTOR
ELELLLLLLLLLLLELLLLLLELLLLLLLLLLLLLLLLLLLELLLLEEEE ABABBBABBBBABABABBBBBBBBBBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ORORORORORRRRORORRORORRORORRRORRRORRRORORRRRRORRRRRORRRRRRRORRRRRRRRORRRRRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Ó
L.C. RRRRRRRRRRRRRRRRICAACAICAICAICAICAACACAICAAAACAACAAACAICACAAACACAICACACAAAACAACACAAAICAICAAAAAAACACACAAAACACACACAAAICAAACACAACACAAAAAACAACACAAAAICACAAACAACAACAICACAACACAICAAAACACAAACAACAAAACAACAAAACACACACACACCCCCCICCCCCCCCCCCCCCCCICCCCCCCCCCII RDOOORDORDORDODODORDODDDRDDDDDDDDRDDRDDDDDDDDDRDDDDDDDRDDDDDRDDDRDDDDRDDDDRDDRDDDDDDDRDDDDDDDDDDDDDDRDDDDDDDDDDDRDDDRDRDDDRDRDRDDDDDDDRDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ALCANTARA COROJEFE DEL DEPDEPPPPPEPPEPPDEPPPPEPPEPPEPDEPDEPPEPPDEPPPPEPEPEPPPPPPPPDEPDEPEPDEPEPPPEPPDEPEPPPPEPPPPEPPPEPEPPPPEPEPEPDEPEPPEPPPPEPEPEPPPPEPPPPPPPPEPPPPPPPPEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDDDD ARTARTARTARTRARARARRARRRRARARRARRARARRARRRARRRARRARRRRRRRRRARRRRRRRARARRRRARRRARRRARRARRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AMEMMMMMMMMMMMM NTO DE RECURSOS
DEPENDENCIA / ENTIDAD:
Anual A SEPTIEMBRE Anual A SEPTIEMBRE
SERVICIOS PERSONALES 12,490,000.00 0.00 12,490,000.00 12,490,000.00 7,457,660.00 5,032,340.00 5,032,340.00 5,032,340.00 0.00 0.00
MATERIALES Y SUMINISTROS 2,524,000.00 0.00 2,524,000.00 1,901,343.00 0.00 1,901,343.00 1,901,343.00 702,630.00 622,657.00 0.00
SERVICIOS GENERALES 4,536,000.00 0.00 4,536,000.00 2,757,514.00 0.00 2,757,514.00 2,757,514.00 2,434,389.00 1,778,486.00 0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,450,000.00 0.00 3,450,000.00 2,587,500.00 0.00 2,587,500.00 2,587,500.00 0.00 862,500.00 0.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES EINTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSION PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRASPROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUBTOTAL 23,000,000.00 0.00 23,000,000.00 19,736,357.00 7,457,660.00 12,278,697.00 12,278,697.00 8,169,359.00 3,263,643.00 0.00
OTRAS TRANSFERENCIAS */ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T O T A L 23,000,000.00 0.00 23,000,000.00 19,736,357.00 7,457,660.00 12,278,697.00 12,278,697.00 8,169,359.00 3,263,643.00 0.00
1/ Ver anexo 1
.
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
L.C. RICARDO ALCANTARA CORONEL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZ
RECTOR
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
C O N C E P T O D E L G A S T O
P R E S U P U E S T O
OriginalAmpliaciones y/o
Reducciones 1/
Modificado
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
Comprometido
(CIFRAS EN PESOS)
DisponibleEjercidoDevengado Pagado
Elaboró Verificó Autorizó
L.C. R CACACACAICACACACACAACACACACACAACACAACACACACAAACAACAAAAAAAACAACAACACACACACAACAAAAAAAAACAAAAAACACACACACACAAAAAACACACAAAAACAACACACAACAAAAAAACACAACAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCC RDORDOORDOORDORDODORDORDORDOORDORDOOOORDOOOORDORDOOOOOORDOORDORDOOOODOOORDOODRDDRDRDDDDDDDDDDDDDDDDDDDRDRDDRDRDDRDDRDRDDRDDRDRDDRDRDRDDDRDDRDDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ALCANTARA CORO
JEFE DEL DEPPDEPDEPDEPPEPPEPPDEPPPDEPPEPDEPDEPEPPDEPPPPPEPPDEEPPEPPPPPD PEPPEPPEPPPEPPPPPPPPPPPEPPPPPPPPPPDEPPPD PPPPPPPPEDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEDEEEEEDEEEEEDEEDEEEEEEEEEEEEEEDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ARTARARRARARRARRARRRRRRRRRARRRRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AMENTO DE RECURSOS
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFINAINNNINNNINNININNINIIIIIIIIIIIIIIIIIII NZAS
FR. GUUGUUUGUUUGUUUUUUUGUUGUUUUUUGUUUGUUUGUUUUGUUUUUUGUGUUUUUUUUUUUUUUGUUUUUUUUUUUUUUUUUUUGUGUUUUUGUGUUGUUGUUUGUGUUUUUUGUUGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ILLILLLLLILLLLLLLLLLILLLLLLLLLLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLILLLLILLLLLIIIIIIIIIII ERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINE
RECTOR
DEPENDENCIA/ENTIDAD
Aprobado (*) Ejercido Importe % Ingresos y Otros Beneficios: (1) (2) (1-2) (3/1)Ingresos de Gestión 0.00 0.00 0.00 0Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas: 23,000,000.00 17,249,994.00 5,750,006.00 25.00
Provenientes de Gobierno Estatal 23,000,000.00 17,249,994.00 5,750,006.00 25 Provenientes de Gobierno Federal 0.00 0.00 0.00 0Otros Ingresos y Beneficios 0.00 0.00 0.00 0Total de Ingresos y Otros Beneficios 23,000,000.00 17,249,994.00 5,750,006.00
Gastos y Otras Pérdidas:Servicios Personales 12,490,000.00 5,032,340.00 7,457,660.00 60Materiales y Suministros 2,524,000.00 1,901,343.00 622,657.00 25Servicios Generales 4,536,000.00 2,757,514.00 1,778,486.00 39Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,450,000.00 2,587,500.00 862,500.00 25Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 0.00 0.00 0.00 0Inversion Pública 0.00 0.00 0.00 0Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0Otras Transferencias 0.00 0.00 0.00 0Total de Gastos y Otras Pérdidas 23,000,000.00 12,278,697.00 10,721,303.00
Ahorro/Desahorro de la Gestión 0.00 4,971,297.00 -4,971,297.00
Elaboró
L.C. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
(*) Corresponde al Presupuesto original autorizado por el Congreso y modificado por los movimientos originados por transferencias, reducciones ampliaciones y demás movimientos debidamente autorizados.
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEESTADO DE LOS INGRESOS Y GASTOS
Verificó
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013(CIFRAS EN PESOS)
ConceptoLey de Ingresos o Presupuesto Variaciones de la Ley de Ingresos o
.
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Presupuesto de Egresos Ejercidos:
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
Autorizó
PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZRECTOR
Ahorro/Desah
Elaboró
CCCL CL.CL.CCCCL.CCCL.CL.CCCCL.CLL.CCL.CL.CCCL.CL CCCCCCCL CCL.CCCL.C.CL.CL.CCCCL.CCCCCCCL CL CCL CCCL.CCCCCCCL CL.CCCL CCL.CCL.CCCL.CCCCCCCL CCCCCCC.CL.CCCCCL.CL CCCCC.CCL.CCL.CCCCL.CCCCL.CCCCL.CCCCL.LL.L...LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL . R. R RR. RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR. RRRRRRRRRRR. RRRRRRRRRRRRRRRRR RRRRRRRRRRRR RRRRRICAICACAACAICAICACAAICACAICAICAICACAAICAAACACAAACAACAAAAAAAAACAACAACAICAAACAAAACACACCAAACAACAAACAICACAAAAAAACAAAICAACAAACACACAAAAAAAAACACACCACACACACAACAICAAAAACAAAAACAACACACAACAAAACCICCCICCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCICCCCIIIIII RDORRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ALCANTARA COROJEFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE DE DE DE DE DE DDDE DDDE DDDDDDDDE DDDDDE DDE DDDDDDE DDDDDE DDDDE DDDDDE DDDDDE DDDDDDE DDE DDDDDE DE DE DDDDE DE DDDE DE DE DDDE DDDDDDDDE DE DDE DDDEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE ELELLELELLELLLLLELELLELLELLLELLELLELLELLELLELLLLELELELLLLLLELLLLLLLLLLLLLLLLLLELELELLLLLELEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DEPDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ARTAMENTO DE RECURSOS
Presupuesto original autorizado potos debidamente
doooodoooodoooodoooooooooodooooooooooooooooooodoooooooooodooooodoooddddddddddddddddddddd pop r los movimientos originados por transfereeeeeeeencincncncncncncnccncnccncncccncccccccccccnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn as, reducciones
C.P. ANDRRRDRRRRRRRRDRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRDRRRRRRRRRRRRRRRRRDRRDDDDDDDDDDDDDDD ESSESESESESSSESSSESESSESSESSESSSSSSSSESESSSSSSSSESESSESSSSSSSSSESSSESSSSEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE BLABLABLAAABLAAAAAAAAABLAABLAAAABLAAAABLAABLAAAABLALAAABLAAAAAABLAAAAAAABLABLAAAAAAAAABLABLAAABLABLAABLAABLABLABLABLABLALBLBLLBLLLLBLLLLLLLBLLLBLLLBLLLLLBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB NCAANCACAAAAANCAAANCAAACAAAAANCAACAAAAAACAAAAAAAAAAACAAAAAACAAAAACANCAAAAAAAANCAAAAAAACAACCCCCCCCCCCCNCNCCNCCNCCCCNCCCNCCCNCNCCNCCNCNCNCCNCCCCNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN S PPPPPS PPPPPPPPS PPPPPS PPPPPPPPPPPS PPS PPPPPPPPPPPPPPPS PPS PPPPS PPPPS PPPPPPPS PPPPS PPS PPPPSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ORTRTORTORTORTORTRTORTRTRTORTORTORTRTORTORTTORTTRTORTORTORTORTO TTRTTRTTTTTRTRTTTTTRTRTORTTTRTTTTTTORTTTTTTORTTORTRTTTTTTTTTTTTTTTRTTTTTTORTTORTTTTTTTTRTRTTTORTTORTTRRRRRRRRRRRRRRRORRRRRORRRRRRRRRRRRORRORORRRRRRORORRRORRORRORORRROOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO LILLLLLLLLLLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLILLILLLLLLLLLLLLLLLLLLILLLLILLLLLLLLILLLLLLILLLLILLLLLLLLLLLLLLILLLLLLLLLLLILLLLLLLLLIIIIIIIIIIIIIIII AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIRECTOR DE ADMD INISTRACION Y FINANAAAAANAANANAANAAANAAANAANAAAANAAAAANAAAAANAAANAAAAANAAAAANAAANAAAAAANAAAAAAAAAANAAANAANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAANAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN NZANNNNNNN S
GUUUUILLLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLILLLLLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLILILILLLLLILLLLLLLLLLLLLLLLLLLILLILILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLIIIIIIIII ERMERERRRRERERERRRRRRREREEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE O HECTOR ZUÑIGA MARTINEZRECTOR
ANEXO 1
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVEDETALLE DE AMPLIACIONES Y/O REDUCCIONES
(CIFRAS EN PESOS)
DEPENDENCIA/ENTIDAD:
CONCEPTO
AmpliacionesProvenientes de Gobierno EstatalIngresos de GestiónProvenientes de Gobierno FederalOtros Ingresos y BeneficiosInternasSubtotal Ampliaciones
ReduccionesProvenientes de Gobierno EstatalIngresos de GestiónProvenientes de Gobierno FederalOtros Ingresos y BeneficiosInternasSubtotal Reducciones
Total Ampliaciones y/o Reducciones
Elaboró
L.C. RICARDO ALCANTARA CORONELJEFE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS
0.00
0.000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000.00
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
0.000.000.00
UNIVERSIDAD POPULAR AUTÓNOMA DE VERACRUZ
IMPORTE
Verificó Autorizó
C.P. ANDRES BLANCAS PORTILLADIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PROFR. GUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARTINEZRECTOR
L..C.C.C.C.....C.C.C.C.C.CC.CC...C..C..C.CC..CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR CCICCCCCCICICCCICCICCICCCCICCICCCCCCCCCCCCCCICCCCCCCCICCCICICICCCCICCICCCCICCCCCCCCCCIICCCCCCCICCCCICICCCCCICCCCCCCCCICCCCICCCCIIIIIIIIIIII ARARRARARRRARRARARRARARARRARRRRRRARRRRARRRRRRARRRARRARRRRRRRRRRRRRARRRARRRRRARRARRARRRRRRRARARRARARRRARRRRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA DODODODODODODODOODOODODODOOODOOODOODOOOODOODODODOOODOOODODOOOOOOOOODOODOOODOOOOOOOOODODDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD AAAAAAAAAAAAAAAAALCANTARA CORONELJEFE DDDDE DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDEL ELELELELELLLELLLLELELLLLEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANC
C.CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC P. ANDRES BLANA CASSSS POOOPOPOPOOOOPOOOOOOPOOOOPOOPOPOOOPOPPPPPP RTRTRTRTTTTTRTTTRTTRTTTTRTRTRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR ILILLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADIDIDIIIIIDIIIIIIIDIIIIIDIIDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD RERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR CTOR DE ADMINISTRACION YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFINIIIII ANZAS
FR.R.RR...R..R.R..RRRRRRRRRRRRRRRRRRRR GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGUILLERMO HECTOR ZUÑIGA MARECTOR