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OPERACIONES COMPLEMENTARIAS
NEA N 001 Transferencia de alimentos para programas sociales 0!000 "M#nicip
101 0!000%00
&&0'
31/01 Por la provision de la transferencia de alimentos para programa social
Registre de Pro(ision por )epreciacion de los acti(os *+os al 1,01,'01-
-.01%0101 Edi*cios Residenciales 1!%
-.01%0'0' Ma/#inaria! E/#ipo! Moiliario !2-0%00
1-0.%0101 Edi*cios Residenciales
1-0.%0'0' Ma/#inaria! E/#ipo! Moiliario
31/01 Por la provision de la depreciacion de los activos Fijos
Registre la Pro(ision por CTS 3 0%000,1' del personal del Regimen Laoral )L%'2
-101%040'01 Compensacion por tiempo de ser(icios -!000%00'10'%00101 Compensacion por tiempo de ser(icios
31/01 Por la provision de CTS DL. 2!
Registre la Pro(ision por amorti5acion de sot6are 3'- 7 AN8AL
-.01%0010' Acti(os Intangiles .%
1-0.%00' Acti(os Intangiles
31/01 Por la provision de los intangi"les al 2# $
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lidad distrital de Santa$
0!000%00
1!%
!2-0%00
-!000%00
.%
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BALANCE DE COMPROBACION AL 31
CUENTA ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS AC
CODIGO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE
1101.030102 110,000 550,000 240,000 310,000
1101.030105 40,000 131,000 150,000
1201.0303 150,000 400,000 230,000 170,000
1201.0304 12,000 28,000
1202.0803 10,000.00 10,000 10,000
1206.01 470,000 450,000 20,000
1209.01 10,000 18,0001301 50,000 706,000 590,500 115,500
1310.0101 16,000
1501.020201 800,000 800,000 800,000
1501.070101 540,000 540,000 540,000
1502.0101 50,000 50,000 50,000
1503.020402 810,000 810,000 810,000
1507.0302 40,000 275,000 275,000
1508.010201 360,000 360,000
1508.02 800,000 800,000
1508.03 18,000 18,000
1601.02 175,440
1601.99
2101.010501 15,000 5,700 9,300
2102.01 30,000 1,924,935 2,444,796
2102.0301 80,000 80,000
2103.0102 150,000 150,000 150,000
2103.02 80,000
2401.01 70,000 190,300 340,000
3101.01 1,100,000 1,100,000
3201.010102 150,000 150,000 150,000
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3401.01 500,000 500,000
3401.02 300,000 300,000 300,000
SUBTOTAL 3,090,000 3,090,000 7,472,235 7,626,436 3,709,800
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BALANCE COMPROBACION A
CUENTA ASIENTO DE REAPERTURA MOVIMIENTO ACUMULADO SALDOS AC
CODIGO DEBE HABER GASTO INGRESO DEBE
4301 150,000
4303 350,000
4401 32,000
4402 305,000
4504.04 25,000
4502.010101 32,000
4701 25,500
5101.010102 90,000 90,000
5101.11 220,000 220,000
5103 140,000 140,000
5201 125,000 125,000
5301 99,000 99,000
5403 145,800 145,800
5501 78,000 78,000
5601 100,099 100,099
5701.06 75,802 75,802
5801.01
5801.02
5801.03
5101.090201
SUBTOTAL 1,073,701 919,500 1,073,701
TOTAL 3,090,000 3,090,000 8,545,936 8,545,936 4,783,501
Operaciones complementarias
01/Jan NEA N 001 Transferencia de alimentos para programas sociales 30,000 (Municipalida
31/JanRegistre la Provisin por Depreciacin de los activos fijos al 31/01/2015
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31/Jan
31/JanRegistre la Provisin por amortizacion de oft!are " 25 # an$al
ELABORE EL BALANCE DE COMPROBACION, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINANCIERA Y ESTADO DE
Registre la Provisin por %& " '0(000 / 12 del personal del regimen la)oral D*+ 2,'
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DE ENERO DEL 2015
MULADOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS
HABER DEBE HABER DEBE HABER
310,000
19,000 19,000
170,000
28,000 28,000
10,000
20,000
18,000 18,000 30,000.00 145,500
16,000 16,000
800,000 1!0'.!2
540,000 !'-0
50,000 '-!12
810,000
275,000 1!40!000
360,000 1,333.00 361,333 1
800,000 6,750.00 806,750 1!0'.!2
18,000 833.00 18,833
175,440 175,440
9,300
519,861 519,861
80,000 5,000.00 85,000
150,000
80,000 80,000
149,700 149,700
1,100,000 1,100,000
150,000
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12/19
500,000 500,000
300,000
3,864,001 0!000%00 1!41%00 !24!.00%00 !.22!412%00
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L 31/01/2015
MULADOS AUSTES SALDOS AUSTADOS
HABER DEBE HABER GASTO INGRESO
150,000 150,000
350,000 350,000
32,000 32,000
305,000 30,000 335,000
25,000 25,000
32,000 32,000
25,500 25,500
90,000
220,000
140,000
125,000
99,000
145,800
78,000
100,099
75,802
1,333 1,333
6,750 6,750
833 833
5,000 5,000
919,500 13,916 30,000 1,087,617 949,500 1.!112
4,783,501 43,916 43,916 1,087,617 1,087,617
distrital de Santa)
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GESTION
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ESTADO DE SITUA
ACTIVO
AL 31/01/2015 AL 31/../.ACTIVO CORRIENTE
Efecti(o 9 E/#i(alente de Efecti(o 10!000
In(ersiones )isponiles
C#entas por corar "Neto$ 0'!000
Otras c#entas por corar "Neto$ 4!00
In(entarios "Neto$ 1'4!-00
Ser(icios 9 otros pagados por Ant%
Otras C#entas del Acti(o "Neto$ '0!000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 220!.00
ACTIVO NO CORRIENTE
C#entas por corar a largo pla5o
Otras Ctas% Por corar a L,Pla5oIn(ersiones "Neto$
Edi*cios 9 Estr#ct#ras 9 Act% no Prod% "N 1!0'.!2
:e;
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ION FINANCIERA
PASIVO Y PATRIMONIO
AL 31/01/2015 AL 31/../...PASIVO CORRIENTE
Soregiros =ancarios 14!000
C#entas por pagar a Pro(eedores 10.!000
Imp#estos contri#ciones 9 otros
Rem#neraciones 9 =ene*cios Soc% -14!.1
Oligaciones Pre(isionales
Operaciones de Credito
Parte Cte% )e de#das a largo pla5o
Otras c#entas del Pasi(o
TOTAL PASIVO CORRIENTE &!.1
PASIVO NO CORRIENTE)e#das a Largo Pla5o
C#entas por pagar Pro(eedores
=ene*cios Sociales 2-!000
Oligaciones Pre(isionales
Pro(isiones 1&4!200
Otras c#entas del Pasi(o
Ingresos )iferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE ''&!200
TOTAL PASIVO .21!-1
PATRIMONIO
>acienda Nacional 1!100!000
>acienda Nacional Adicional '-!&&0
Res#ltados no Reali5ados
Res#ltados Ac#m#lados 1!..
TOTAL PATRIMONIO 1!1.2!'
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO '!0-.!..&
C#entas de Orden
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ESTADO DE GESTION
INGRESOS
Ingresos tri#tarios Netos
Ingresos No Tri#tarios 1-0!000
Traspasos 9 Remesas Reciidas ''0!000)onaciones 9 Transferencias Reciidas '!000
Ingresos ?inancieros
Otros Ingresos '-!-00
TOTAL INGRESOS 0
2&-!11-
COSTOS Y GASTOS
Costo de :entas @2-!.0'
astos de =ienes 9 Ser(icios @44!000
astos de Personal @'-!000
astos por Pens%Prest! 9 Asistencia Social @1'-!000
)onaciones 9 Transferencias Otorgadas @1&-.00
Traspasos 9 Remesas Otorgadas
Estimaciones 9 Pro(isiones del E+ercicio
astos ?inancieros
Otros astos @2.000
TOTAL COSTOS Y GASTOS 0!44.
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT 1.!112
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=BE ENERAL CONSTR8CTIONS SAC
ERENTE ENERAL OMAR ESA8 PALMA
E?E )E LOISTCA INE AIME NILD SIL:
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RCIA
ELIAS
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