PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIALCÓDIGO
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68233
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68239
6824
68241
68242
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68244
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684
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6842
6843
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68524
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68533
68534
68535
68536
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68542
686
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68611
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68622
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6869
686911
686912
69
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69111
691111
69112
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7015
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702
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70212
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70221
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7023
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7024
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70242
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703
7031
70311
70312
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704
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70915
7092
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7093
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70932
70933
70934
70935
7094
70941
70942
70943
70944
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70932
7096
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71
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77
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772
7721
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7723
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773
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777
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78
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80
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92
93
94
941111
95
951111
96
961111
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIALDESCRIPCIÓN DE LA CUENTA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
CAJA
Caja Moneda Nacional
Caja Moneda Extranjera
FONDOS FIJOS
EFECTIVO EN TRÁNSITO
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS
Cntas. Ctes. En Moneda Nacional
Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL
Cta Cte. En Moneda Extranjera
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS
Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
OTROS EQUIVALENTES DE EFECTIVO
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITOS DE AHORRO
DEPÓSITOS A PLAZO
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
FONDOS SUJETOS A RESTRICCIÓN
INVERSIONES FINANCIERAS
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACIONES EN ENTIDADES
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
COSTO
VALOR RAZONABLE
VALORES EMITIDOS POR EMPRESAS
COSTO
VALOR RAZONABLE
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
COSTO
VALOR RAZONABLE
ACTIVOS FINANCIEROS – ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES MANTENIDAS PARA NEGOCIACION - ACUERDO DE COMPRA
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA - ACUERDO DE COMPRA
COSTO
VALOR RAZONABLE
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS EN CARTERA
EMITIDAS EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
ANTICIPOS DE CLIENTES
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
EN COBRANZA
EN DESCUENTO
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS EN CARTERA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
EN COBRANZA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN DESCUENTO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
ANTICIPOS RECIBIDOS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR COBRAR
EN CARTERA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN COBRANZA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EN DESCUENTO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
PRÉSTAMOS
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
ADELANTO DE REMUNERACIONES
ADELANTO DE HABERES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O ACCIONISTAS
Susbcripciones por Cobrar Accionistas
ARELLANO CORREA GAUDENCIAQUEZADA APIAN PAUL KARL PRÉSTAMOS
DIRECTORES
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE DIETAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
GERENTES
PRÉSTAMOS
ADELANTO DE NUMERACIONES
ENTREGAS A RENDIR CUENTA
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA
SIN GARANTÍA
RECLAMACIONES A TERCEROS
COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
TRANSPORTADORAS
SERVICIOS PÚBLICOS
TRIBUTOS
OTRAS
INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
REGALÍAS
DIVIDENDOS
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES NO FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS
DEPÓSITO EN GARANTÍA POR ALQUILERES
OTROS DEPÓSITOS EN GARANTÍA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACIÓN
INSTRUMENTOS DE COBERTURA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
ENTREGAS A RENDIR CUENTA A TERCEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
CON GARANTÍA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
SIN GARANTÍA
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
INTERESES, REGALÍAS Y DIVIDENDOS
INTERESES
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
REGALÍAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
DIVIDENDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
OTROS
DEPÓSITOS OTORGADOS EN GARANTÍA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIÓN MOBILIARIA
INVERSIÓN INMOBILIARIA
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
COSTOS FINANCIEROS
SEGUROS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ALQUILERES
Alquileres pagados por adelantado
PRIMAS PAGADAS POR OPCIONES
MANTENIMIENTO DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS GASTOS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR
LETRAS POR COBRAR
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS ACCIONISTAS (SOCIOS), DIRECTORES Y GERENTES
PERSONAL
ACCIONISTAS
DIRECTORES
GERENTES
DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS- TERCEROS
PRESTAMOS
RECLAMACIONES A TERCEROS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
PRESTAMOS
INTERESES REGALIAS Y DIVIDENDOS
DEPOSITOS OTORGADOS EN GARANTIA
VENTA DE ACTIVO INMOVILIZADO
ACTIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
COSTO
MERCADERÍA "A"
VALOR RAZONABLE
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
DE ORIGEN ANIMAL
DE ORIGEN VEGETAL
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS EN EXTRACCIÓN DE PESCADO
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
PRODUCTOS INMUEBLES
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
DE ORIGEN ANIMAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
DE ORIGEN VEGETAL
COSTO
VALOR RAZONABLE
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ENERGÍA
OTROS SUMINISTROS
MATERIALES ELÉCTRICOS
SISTEMA ROTOPLAX
MADERA
OTROS SUMINISTROS
VIDRIOS
CERÁMICAS
BATERIA ENERJET
REPUESTOS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
VOLOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
EQUIPO DE TRANSPORTE
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
COSTO
REVALUACIÓN
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO
REVALUACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
DEPRECIAION ACUMULADA - INVERSION INMOBILIARIA
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
DEPRECIAION ACUMULADA - INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
EQUIPOS E TRANSPORTE
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
AMORTIZACION ACUMULADA - INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
COSTO
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
COSTO
REVALUACIÓN
FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS ACTIVOS
COSTO
REVALUACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA - ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
COSTO
ACTIVOS BIOLOGICOS EN DESARROLLO
COSTO
DESVALORIZACION ACUMULADA
INVERSION INMOBILIARIA
TERRENOS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
FORMULAS DISEÑOS Y PROTOTIPOS
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS BIOLOGICOS EN PRODUCCION
ACTIVOS BIOLOGICOS ES DESARROLLO
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
OTROS PRODUCTOS TERMINADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS EN PROCESO
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
EXISTENCIAS POR RECIBIR
MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
INVERSIONES MOBILIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
VALORES EMITIDOS O GARANTIZADOS POR EL ESTADO
VALORES EMITIDOS POR EL SISTEMA FINANCIERO
VALORES EMITIDOS POR LAS EMPRESAS
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE SUSCRIPCIÓN PREFERENTE
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - COMUNES
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
ACCIONES REPRESENTATIVAS DE CAPITAL SOCIAL - PREFERENTES
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
ACCIONES DE INVERSION
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN DE FONDOS DE INVERSION
COSTO
VALOR RAZONABLE
CERTIFICADO DE PARTICIPACION EN FONDOS MUTUOS
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACIONES EN ASOCIACIONES EN PARTICIPACION Y CONSORCIOS
COSTO
VALOR RAZONABLE
PARTICIPACION PATRIMONIAL
OTROS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE PATRIMONIO
COSTO
VALOR RAZONABLE
INVERSIONES MOVILIARIAS - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO - ACUERDO DE COMPRA
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL - ACUERDO DE COMPRA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
URBANOS
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
RURALES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES
VALOR RAZONABLE
COSTO
REVALUACIÓN
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
TERRENOS
COSTO
REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
ALMACENES
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN - ALMACENES
EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES PARA PRODUCCIÓN
INSTALACIONES
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – INSTALACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCION
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
VEHÍCULOS MOTORIZADOS
COSTO
REVALUACIÓN
VEHÍCULOS NO MOTORIZADOS
COSTO
REVALUACIÓN
MUEBLES Y ENSERES
MUEBLES
COSTO
REVALUACIÓN
ENSERES
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO PARA PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN (DE CÓMPUTO)
COSTO
REVALUACIÓN
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
COSTO
EQUIPOS NEXTEL
REVALUACIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD
COSTO
ARMAMENTOS
REVALUACIÓN
OTROS EQUIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
HERRAMIENTAS
COSTO
REVALUACIÓN
UNIDADES DE REEMPLAZO
COSTO
REVALUACIÓN
UNIDADES POR RECIBIR
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
ADAPTACIÓN DE TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA EN MONTAJE
INVERSIÓN INMOBILIARIA EN CURSO
COSTO DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTO DE FINANCIACIÓN - EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
COSTO DE FINANCIACIÓN – EDIFICACIONES
COSTO DE FINANCIACIÓN – MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
OTROS ACTIVOS EN CURSO
CONCESIONES
COSTO
REVALUACIÓN
LICENCIAS
COSTO
REVALUACIÓN
OTROS DERECHOS
COSTO
REVALUACIÓN
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PATENTES
COSTO
REVALUACIÓN
MARCAS
COSTO
REVALUACIÓN
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
APLICACIONES INFORMÁTICAS
COSTO
REVALUACIÓN
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTOS DE EXPLORACIÓN
COSTO
REVALUACION
COSTO DE FINANCIACION
COSTOS DE DESARROLLO
COSTO
REVALUACIÓN
COSTO DE FINANCIACION
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
FÓRMULAS
COSTO
REVALUACIÓN
DISEÑOS Y PROTOTIPOS
COSTO
REVALUACIÓN
RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLES
MINERALES
COSTO
REVALUACION
PETRÓLEO Y GAS
COSTO
REVALUACION
MADERA
COSTO
REVALUACION
OTROS RECURSOS EXTRAÍBLES
COSTO
REVALUACION
PLUSVALÍA MERCANTIL
PLUSVALÍA MERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
COSTO
REVALUACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
DE ORIGEN ANIMAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DE ORIGEN VEGETAL
VALOR RAZONABLE
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACION DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
TERRENOS
EDIFICACIONES
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN - COSTO DE FINANCIACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DESVALORIZAACION DE INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
COSTO
COSTO DE FINANCIACION
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
PLUSVALÍA MERCANTIL
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
DESVALORIZACION DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
COSTO
COSTO DE FINANCIACIÓN
DESVALORIZACION DE INVERSIONES INMOBOLIARIAS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INVERSIONES FINANCERAS REPRESENTATIVAS DE DERECHO PATRIMONIAL
ACTIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESUSLTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECA
OTROS
DIVERSOS
MONEDAS Y JOYAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO (ADJUDICADOS Y REALIZABLES)
OTROS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO DE ADQUISICIÓN O CONSTRUCCIÓN
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES - COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INVERSIONES INMOBILIARIAS - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DE TRANSPORTE
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - EQUIPOS DIVERSOS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - COSTO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
ARMAMENTOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
INTANGIBLES - COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
INTANGIBLES - REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
INTAGIBLES - COSTO DE FINANCIACION
COSTO DE EXPLORACION Y DESARROLLO
AGOTAMIENTO ACUMULADO
AGOTAMIENTO DE RESERVAS DE RECURSOS EXTRAÍBLESOTROS ACTIVOSOTROS ACTIVOS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
IGV - CUENTA PROPIA
IGV-CUENTA PROPIA
IGV - SERVICIOS PRESTADOS POR NO DOMICILIADOS
IGV - RÉGIMEN DE PERCEPCIONES
IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR
IGV - RÉGIMEN DE RETENCIONES
IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO
DERECHOS ADUANEROS
DERECHOS ARANCELARIOS
DERECHOS ADUANEROS POR VENTAS
IMPUESTO A LA RENTA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE TERCERA CATEGORÍA
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
RENTA DE QUINTA CATEGORÍA
RENTA DE NO DOMICILIADOS
OTRAS RETENCIONES
OTROS IMPUESTOS Y CONTARPRESTACIONE
IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y TRAGAMONEDAS
TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
REGALÍAS
IMPUESTO A LOS DIVIDENDOS
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
OTROS IMPUESTOS
CERTIFICADOS TRIBUTARIOS
INSTITUCIONES PÚBLICAS
ESSALUD
ESSALUD
ONP
ONP
CONTRIBUCIÓN AL SENATI
CONTRIBUCIÓN AL SENCICO
OTRAS INSTITUCIONES
GOBIERNOS REGIONALES
GOBIERNOS LOCALES
IMPUESTOS
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
IMPUESTO A LAS APUESTAS
IMPUESTO A LOS JUEGOS
IMPUESTO DE ALCABALA
IMPUESTO DE ALCABALA
IMPUESTO PREDIAL
IMPUESTO A LOS ESPECTÁCULOS PÚBLICOS NO DEPORTIVOS
CONTRIBUCIONES
TASAS
LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
TRANSPORTE PÚBLICO
ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS
SERVICIOS PÚBLICOS O ARBITRIOS
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS O DERECHOS
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
PRIMA
INTEGRA
PROFUTURO
HABITAT
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SALUD
CUENTA PROPIA
CUENTA DE TERCEROS
OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES
SCTR
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
COMISIONES POR PAGAR
REMUNERACIONES EN ESPECIE POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
GRATIFICACIONES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
VACACIONES POR PAGAR
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
PARTICIPACIÓN DE PESCA DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
CTS
ADELANTO DE COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTRAS REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
ADELANTO DE HABERES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
EMITIDAS
EMITIDAS
ANTICIPOS A PROVEEDORES
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – RELACIONADAS
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
NO EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
EMITIDAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
ANTICIPOS OTORGADOS
ANTCIPOS OTORGADOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
LETRAS POR PAGAR
LETRAS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
HONORARIOS POR PAGAR
HONORARIOS POR PAGAR
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTROS
CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS, DIRECTORES Y GERENTES
ACCIONISTAS (O SOCIOS)
PRÉSTAMOS
DIVIDENDOS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
DIRECTORES
DIETAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
GERENTES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
BCP
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OBLIGACIONES EMITIDAS
BONOS EMITIDOS
BONOS TITULIZADOS
PAPELES COMERCIALES
OTRAS OBLIGACIONES
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
LETRAS
PAPELES COMERCIALES
BONOS
PAGARÉS
FACTURAS CONFORMADAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS
PRÉSTAMOS CON COMPROMISOS DE RECOMPRA
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS
RECLAMACIONES DE TERCEROS
NOTA DE CRÉDITO
NOTA DE DÉBITO
PASIVOS POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
INSTRUMENTOS FINANCEROS PRIMARIOS
INSTRUMENTOS FIANNCIEROS DERIVADOS
CARTERA DE NEGOCIACION
INSTRUMENTOS DE COERTURA
PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVESIONES MOVILIARIAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
ALQUILER-INMUEBLE
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
DONACIONES CONDICIONADAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
FAENA DE PESCA
LICENCIAS
MATRÍCULA DE NAVES
MULTAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – RELACIONADAS
PRÉSTAMOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ANTICIPOS RECIBIDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
REGALÍAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
DIVIDENDOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PASIVO POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES MOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
INTANGIBLES
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
ACTIVOS BIOLOGICOS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
MATRIZ
SUBSIDIARIAS
ASOCIADAS
SUCURSALES
OTRAS
PROVISIONES
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONES
PASIVO DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - RESULTADOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - PATRIMONIO
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES DIFERIDAS - RESULTADOS
INTERESES DIFERIDOS
INTERESES NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS
INTERESES NO DEVENGADOS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
GANANCIA EN VENTA CON ARRENDAMIENTO FINANCIERO PARALELO
SUBSIDIOS RECIBIDOS DIFERIDOS
INGRESOS DIFERIDOS
COSTOS DIFERIDOS
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
ACCIONES
ARELLANO CORREA GAUDENCIAQUEZADA APIAN PAUL KARL PARTICIPACIONES
ACCIONES EN TESORERÍA
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN
ACCIONES DE INVERSIÓN EN TESORERÍA
CAPITAL ADICIONAL
PRIMAS (DESCUENTO) DE ACCIONES
CAPITALIZACIONES EN TRÁMITE
APORTES
RESERVAS
ACREENCIAS
UTILIDADES
REDUCCIONES DE CAPITAL PENDIENTES DE FORMALIZACIÓN
RESULTADOS NO REALIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO DE INVERSIONES PERMANENTES EN ENTIDADES EXTRANJERAS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS – COBERTURA DE FLUJO DE EFECTIVO
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
GANANCIA
PÉRDIDA
GANANCIA O PÉRDIDA EN ACTIVOS O PASIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA - COMPRA O VENTA CONVENCIONAL FECHA DE LIQUIDACION
GANANCIA
PÉRDIDA
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – ACCIONES LIBERADAS RECIBIDAS
PARTICIPACIÓN EN EXCEDENTE DE REVALUACIÓN – INVERSIONES EN ENTIDADES RELACIONADAS
RESERVAS
REINVERSIÓN
LEGAL
LEGAL
CONTRACTUALES
ESTATUTARIAS
FACULTATIVAS
OTRAS RESERVAS
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
UTILIDADES ACUMULADAS
UTILIDADES ACUMULADAS
INGRESOS DE AÑOS ANTERIORES
PÉRDIDAS ACUMULADAS
PÉRDIDAS ACUMULADAS
GASTOS DE AÑOS ANTERIORES
COMPRAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
Mercaderias Manufacturadas
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
MATERIALES ELÉCTRICOS
SISTEMA ROTOPLAX
MADERA
OTROS SUMINISTROS
VIDRIOS
CERÁMICAS
BATERIA ENERJET
REPUESTOS
RESPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERCADERÍAS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS
TRANSPORTE
SEGUROS
DERECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE ENVASES Y EMBALAJES
TRANSPORTE
SEGUROS
DRECHOS ADUANEROS
COMISIONES
OTROS COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MATERIALES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
Variacion de Mercaderias Manufacturadas
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
OTRAS MERCADERÍAS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS PARA PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS
MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS INMUEBLES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
MATERIALES AUXILIARES
SUMINISTROS
MATERIALES ELÉCTRICOS
SISTEMA ROTOPLAX
MADERA
OTROS SUMINISTROS
VIDRIOS
CERÁMICAS
BATERIA ENERJET
REPUESTOS
REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
REMUNERACIONES
SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS Y SALARIOS
COMISIONES
REMUNERACIONES EN ESPECIE
VÌVERES
GRATIFICACIONES
GRATIFICACIONES
VACACIONES
VACACIONES
OTRAS REMUNERACIONES
ASIGNACIÓN FAMILIAR
BONIFICACIONES
HORAS EXTRAS
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL
CAPACITACIÓN
ATENCIÓN AL PERSONAL
MEDICINAS
GERENTES
SEGURIDAD Y PREVISIÓN SOCIAL Y OTRAS CONTRIBUCIONES
RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD
ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO
RÉGIMEN DE PENSIONES
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO, ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES
SEGURO DE VIDA
SEGUROS PARTICULARES DE PRESTACIONES DE SALUD - EPS Y OTROS PARTICULARES
CAJA DE BENEFICIOS DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PESCADOR
CONTRIBUCIONES A SENCICO Y SENATI
REMUNERACIONES AL DIRECTORIO
BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES
COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO
CTS
PENSIONES Y JUBILACIONES
OTROS BENEFICIOS POST-EMPLEO
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE VIAJE
TRANSPORTE
DE CARGA
DE PASAJEROS
PASAJES
CORREOS
ALOJAMIENTO
ALOJAMIENTO
ALIMENTACIÓN
Alimentos
OTROS GASTOS DE VIAJE
ASESORIA Y CONSULTORIA
ADMINISTRATIVA
LEGAL Y TRIBUTARIA
LEGAL Y TRIBUTARIA
AUDITORIA Y CONTABLE
AUDITORIA Y CONTABLE
MERCADOTECNIA
MEDIOAMBIENTAL
INVESTIGACION Y DESARROLLLO
PRODUCCION
OTROS
IMPRESIÓN COMP.DE PAGO
PRODUCCIÓN ENCARGADA A TERCEROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ALQUILERES
TERRENOS
EDIFICACIONES
ALQUILERES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
SERVICIOS BÁSICOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGÍA ELÉCTRICA
GAS
GAS
AGUA
AGUA
TELÉFONO
TELÉFONO
INTERNET
RADIO
RADIO-NEXTEL
CABLE
PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PÚBLICAS
PUBLICIDAD
PUBLICACIONES
RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS DE CONTRATISTAS
OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS BANCARIOS
GASTOS DE LABORATORIO
GASTOS DE SERVICIOS
LIMPIEZA Y PINTADO
ARENADO DE EMBARACACIONES
VIGILANCIA
GASTOS POR TRIBUTOS
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CÁNONES Y DERECHOS
ITF
IMPUESTO TEMPORAL A LOS ACTIVOS NETOS
IMPUESTO A LOS JUEGOS DE CASINO Y MAQUINAS TRAGAMONEDAS
REGALIAS MINERAS
CANONES
OTROS
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO LOCAL
IMPUESTO PREDIAL
ARBITRIOS MUNICIPALES Y SEGURIDAD CIUDADANA
IMPUESTO AL PATRIMONIO VEHICULAR
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO
OTROS
OTROS GASTOS POR TRIBUTOS
CONTRIBUCION A SENATI
CONTRIBUCION A SENCICO
OTRO
SUNARP
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
SEGUROS
SEGUROS
REGALÍAS
SUSCRIPCIONES
LICENCIAS Y DERECHOS DE VIGENCIA
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS Y OPERACIONES DISCONTINUADAS
COSTO NETO DE ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
OPERACIONES DISCONTINUADAS - ABANDONO E ACTIVOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
SUMINISTROS
COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL
RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO
UTILES PARA OFICINA
RECARGA DE EXTINTOR
GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL
OTROS GASTOS DE GESTIÓN
Gestion Administrativa
SEÑALES DE SEGURIDAD
CARTUCHOS PARA IMPRESORA
SANCIONES ADMINISTRATIVAS
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERÍAS
PRODUCTOS TERMINADOS
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
INVERSIONES INMOBILIARIAS
INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPOS
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS EN OPERACIONES DE ENDEUDAMIENTO Y OTROS
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA Y PATRIMONIO
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
PÉRDIDA POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
NOTA DE DÉBITO
INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES
PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES
INSTITUCIONES FINANCIERAS
OTRAS ENTIDADES
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR PAGAR
DOCUMENTOS VENDIDOS O DESCONTADOS
OBLIGACIONES EMITIDAS
OBLIGACIONES COMERCIALES
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS POR PRONTO PAGO
DIFERENCIA DE CAMBIO
DIFERENCIA DE CAMBIO
PÉRDIDA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
OTROS GASTOS FINANCIEROS
PRIMAS POR OPCIONES
GASTOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
DEPRECIACIÓN
EDIFICACIONES Y OTRAS CONSTRUCCIONES
DEPRECIACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES - COSTO
EDIFICACIONES - REVALUACIÓN
EDIFICACIONES – COSTO DE FINANCIACIÓN
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO – INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
ARMAMENTOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – REVALUACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
UNIDADES DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DEPRECIACIÓN DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO – COSTOS DE FINANCIACIÓN
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN – COSTO DE FINANCIACIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES ADQUIRIDOS – REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – COSTO
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES GENERADOS INTERNAMENTE – REVALUACIÓN
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
AGOTAMIENTO
AGOTAMIENTO DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIDOS
VALUACIÓN DE ACTIVOS
ESTIMACIÓN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS
DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
DESVALORIZACIÓN DE INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO
DESVALORIZACIÓN DE INTANGIBLES
CONCESIONES, LICENCIAS Y OTROS DERECHOS
PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES
DESVALORIZACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
PROVISIONES
PROVISIÓN PARA LITIGIOS
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – COSTO
PROVISIÓN PARA LITIGIOS – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – COSTO
PROVISIÓN POR DESMANTELAMIENTO, RETIRO O REHABILITACIÓN DEL INMOVILIZADO – ACTUALIZACIÓN FINANCIERA
PROVISIÓN PARA REESTRUCTURACIONES
PROVISIÓN PARA PROTECCIÓN Y REMEDIACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
PROVISIÓN PARA GASTOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
OTRAS PROVISIONES
EMBARCACIÓN PESQUERA
REDES DE PESCA
COSTO DE VENTAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
TERCEROS
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
TERCEROS
EXTRACCIÓN DE PESCADO
RELACIONADAS
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
TERCEROS
RELACIONADAS
OTRAS MERCADERÍAS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – PRODUCTOS TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
TERCEROS
RELACIONADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
TERCEROS
RELACIONADAS
SERVICIOS
TERCEROS
RELACIONADAS
VENTAS
MERCADERÍAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
Mercaderias Manufacturadas
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
TERCEROS
RELACIONADAS
MERCADERÍAS – OTRAS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
TERCEROS
PESCADO
RELACIONADAS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
TERCEROS
RELACIONADAS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
TERCEROS
RELACIONADAS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
TERCEROS
RELACIONADAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TERCEROS
SERVICIO DE SEGURIDAD
RELACIONADAS
DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS
MERCADERÍAS – TERCEROS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
MERCADERÍAS – OTRAS
MERCADERÍAS – RELACIONADAS
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
MERCADERÍAS DE EXTRACCIÓN
MERCADERÍAS AGROPECUARIAS Y PISCÍCOLAS
MERCADERÍAS INMUEBLES
MERCADERÍAS – OTRAS
PRODUCTOS TERMINADOS – TERCEROS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
PRODUCTOS TERMINADOS – RELACIONADAS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – TERCEROS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS – RELACIONADAS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
TERCEROS
RELACIONADAS
VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA
VARIACIÓN DE PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN TERMINADOS
PRODUCTOS DE EXTRACCIÓN DE PESCADO
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS TERMINADOS
PRODUCTOS INMUEBLES TERMINADOS
EXISTENCIAS DE SERVICIOS TERMINADOS
VARIACIÓN DE SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
SUBPRODUCTOS
DESECHOS Y DESPERDICIOS
VARIACIÓN DE PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO DE MANUFACTURA
PRODUCTOS EXTRAÍDOS EN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN
PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PISCÍCOLAS EN PROCESO
PRODUCTOS INMUEBLES EN PROCESO
EXISTENCIAS DE SERVICIOS EN PROCESO
OTROS PRODUCTOS EN PROCESO
VARIACIÓN DE ENVASES Y EMBALAJES
ENVASES
EMBALAJES
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE SERVICIOS
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
EDIFICACIONES
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DIVERSOS
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
EQUIPO DE SEGURIDAD
OTROS EQUIPOS
INTANGIBLES
PROGRAMAS DE COMPUTADORA (SOFTWARE)
COSTOS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
FÓRMULAS, DISEÑOS Y PROTOTIPOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO DE ORIGEN VEGETAL
COSTOS DE FINANCIACIÓN CAPITALIZADOS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INVERSIONES INMOBILIARIAS – EDIFICACIONES
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y OTROS EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
COSTOS DE FINANCIACIÓN – INTANGIBLES
COSTOS DE FINANCIACIÓN – ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN ANIMAL
ACTIVOS BIOLÓGICOS DE ORIGEN VEGETAL
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
TERCEROS
RELACIONADAS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
TERCEROS
RELACIONADAS
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
SERVICIOS EN BENEFICIO DEL PERSONAL
COMISIONES Y CORRETAJES
REGALÍAS
ALQUILERES
TERRENOS
EDIFICACIONES
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN
EQUIPO DE TRANSPORTE
EQUIPOS DIVERSOS
RECUPERACIÓN DE CUENTAS DE VALUACIÓN
RECUPERACIÓN - CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
RECUPERACIÓN - DESVALORIZACIÓN DE EXISTENCIAS
RECUPERACIÓN – DESVALORIZACIÓN DE INVERSIONES MOBILIARIAS
ENAJENACIÓN DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
ACTIVOS BIOLÓGICOS
RECUPERACIÓN DE DETERIORO DE CUENTAS DE ACTIVOS INMOVILIZADOS
OTROS INGRESOS DE GESTIÓN
SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
ACTIVO REALIZABLE
MERCADERÍAS
PRODUCTOS EN PROCESO
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
ACTIVO INMOVILIZADO
INVERSIONES INMOBILIARIAS
ACTIVOS BIOLÓGICOS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS BAJO EL MÉTODO DEL VALOR PATRIMONIAL
INGRESOS POR PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
INGRESOS FINANCIEROS
GANANCIA POR INSTRUMENTO FINANCIERO DERIVADO
RENDIMIENTOS GANADOS
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
PRÉSTAMOS OTORGADOS
INVERSIONES A SER MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
INSTRUMENTOS FINANCIEROS REPRESENTATIVOS DE DERECHO PATRIMONIAL
DIVIDENDOS
DESCUENTOS OBTENIDOS POR PRONTO PAGO
DIFERENCIA EN CAMBIO
DIFERENCIA EN CAMBIO
GANANCIA POR MEDICIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
OTROS INGRESOS FINANCIEROS
INGRESOS FINANCIEROS EN MEDICIÓN A VALOR DESCONTADO
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE SERVICIO
GASTOS
GASTOS FINANCIEROS IMPUTABLES A CUENTAS DE EXISTENCIAS
MARGEN COMERCIAL
MARGEN COMERCIAL
PRODUCCIÓN DEL EJERCICIO
PRODUCCIÓN DE BIENES
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
PRODUCCIÓN DE ACTIVO INMOVILIZADO
VALOR AGREGADO
VALOR AGREGADO
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – CORRIENTE
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES – DIFERIDA
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA – CORRIENTE
IMPUESTO A LA RENTA - DIFERIDO
DETERMINACIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD
PÉRDIDA
COSTOS POR DISTRIBUIR.
COSTO DE SERVICIO
COSTOS DE PRODUCCIÓN.
CENTROS DE COSTOS.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS DE VENTAS.
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (1)
RUC: 20445647005
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTROL&SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 13,687.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios
Valores Negociables Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Cobrar Comerciales 75,512.00 Cuentas por Pagar a Vinculadas
Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar 8,488.00
Otras Cuentas por Cobrar Parte Corriente de las Deudas a Largo PlazoExistencias 6,351.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,488.00
Gastos Pagados por Anticipado 10,800.00
Otros activos 112,059.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 218,409.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo PlazoACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a VinculadasCuentas por Cobrar a Largo Plazo Ingresos DiferidosCuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
Inversiones Permanentes
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) 70,380.00 TOTAL PASIVO
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada)
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Contingencias
Otros Activos Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 70,380.00
PATRIMONIO NETO
Capital 160,000.00
Capital Adicional
Acciones de Inversión
Excedentes de Revaluación
Reservas Legales
Otras Reservas
Resultados Acumulados 120,301.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 280,301.00
EJERCICIO: 2014
EJERCICIO O PERIODO
EJERCICIO O PERIODO
TOTAL ACTIVO 288,789.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 288,789.00
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS-33"
PERÍODO: 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTROL&SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
DETALLE DEL ACTIVO FIJO
DESCRIPCIÓN
0001 336311 ARMAMENTOS Browming R-35
TOTALES
CÓDIGO RELACIONADO CON EL ACTIVO
FIJO
CUENTA CONTABLE DEL
ACTIVO FIJO
MA
RC
A D
EL
AC
TIV
O F
IJO
MODELO DEL ACTIVO FIJO
NÚMERO DE SERIE Y/O PLACA DEL ACTIVO FIJO
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS-33"
CONTROL&SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
SALDO INICIAL
MEJO
RA
S
RETIR
OS
Y/O
BA
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OTR
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STES
156,470.00 156,470.00 156,470.00
156,470.00 156,470.00 156,470.00
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VALOR AJUSTADO DEL ACTIVO FIJO
AL 31.12
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FIJ
O
FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS-33"
DEPRECIACION
Linea recta 55% 7,174.17 86,090.00
- - 7,174.17 86,090.00 - -
PO
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FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS-33"
86,090.00 86,090.00
86,090.00 - 86,090.00
DEP
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INFLA
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COMPRAS
ENERO
12/3/2013 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y FACT.12/13/2013 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y FACT.
FACTURAFECHA CONCEPTO CANT.
10/28/2013 Perno hexag. Mili. UNC 10.9 (BRUÑ.) M8X20 1010/28/2013 Perno hexag. Mili. UNC 10.9 (BRUÑ.) M8X25 1010/28/2013 Anillo plano Mili. Fierro (Trop.) M8 2010/28/2013 Silicona automotriz Gris 999 Abro (30m2) 01
1/4/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.1/8/2014 MARTERIALES ELECTRICOS FACT.
1/17/2014 RECARGA DE TINTA NEGRO CANON 6 HP XL 10 FACT.1/21/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.1/22/2014 SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR FACT.
12/22/2013 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACT.FACTURA
1/22/2014 Doc. Cuaderno chico justus cuadriculado 031/22/2014 Vinifan oficio 011/22/2014 Cinta pegafan 01
1/27/2014 CERTIFICACION DE FIRMA FACT.1/28/2014 AUTOMATICO 2M 613 FACT.1/29/2014 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y FACT.
FACTURA1/30/2014 Empaque de culata 011/30/2014 Reten de valvula 4.236 081/30/2014 Empaque de distribución 011/30/2014 Reten delantero de cigüeñal 2418F436 011/30/2014 Empaque de balancio 01
1/31/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.
FEBRERO
FACTURAFECHA CONCEPTO CANT.
1/11/2014 Sistema rotoplax de 1100 Aren. 011/11/2014 Check cin 1/2 011/11/2014 Check cin 1/2 011/11/2014 Purificador Rotoplax 01
FACTURA1/11/2014 Conector redondo x 50 u 011/11/2014 Malla VDE/N612 BOP 4x 1000 ML 011/11/2014 Driza color de 3/32 X ml 01
2/4/2014 TAPONES DE BRONCE Nª38(4) FACT.2/4/2014 TAPONES DE BRONCE (12) FACT.
FACTURA2/5/2014 Clavo galvanizado 012/5/2014 Perno de 3/8 c/clavo 01
2/5/2014 MADERA TORNILLO COMERCIAL(39 PZ) FACT.2/8/2014 SERVICIO HOTELERO ALOJAMIENTO FACT.
2/13/2014 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACT.FACTURA
2/19/2014 Pz. Mang. Hidra. R1-1/2" x 1.0MT 012/19/2014 Pz. Mang. Hidra. R1-1/2" x 0.70MT 012/19/2014 Pz. Filtro de aceite LYS LF1A 012/19/2014 Pz. filtro de petroleo LYS LFP-150 012/19/2014 Pz. esparrago NC-MF grado 5 de 3/8 x 1 1/2" 042/19/2014 Pz. esparrago NC-MF grado 5 de 3/8 x 2" 04
2/19/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.FACTURA
2/20/2014 Pz. Manometro DE/temperatura PRIME P280 012/20/2014 Mt. Manguera Bal Cristal c/maya de 1/4 022/20/2014 Mt. Manguera Bal Cristal c/maya de 5/6 022/20/2014 Pz. Abrazadera Titan 8mm Reg. INOX 042/20/2014 Pz. Cono o manguito bronce de 1/4 012/20/2014 Pz. Arandela de aluminio MB x 13 x 1 04
2/20/2014 CAÑERIA INYECCION PERKINS 4 CIL Nº4 FACT.2/22/2014 RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTOR DE 06 KILOS DE PQS FACT.
FACTURA2/22/2014 Luz de emergencia Operax 8 horas 012/22/2014 Base para extintor 6KG 01
2/22/2014 SEÑALES DE SEGURIDAD(7) P.U=1.5 FACT.2/25/2014 CARTUCHO HP 63 NEGRO(SUMINISTROS) FACT.
MARZO
3/3/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.2/22/2014 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACT.
3/8/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.3/12/2014 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACT.3/24/2014 SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR FACT.3/25/2014 RECARGA DE TINTA NEGRO CANON 6 HP XL 10 FACT.3/31/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.2/28/2014 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y FACT.
ABRIL
3/22/2014 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACT.3/23/2014 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA FACT.3/26/2014 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y FACT.3/31/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.
FACTURAFECHA CONCEPTO CANT.
4/3/2014 Millar papel boon 014/3/2014 conector pencil 01
FACTURA4/9/2014 Caja rectangular plástica 024/9/2014 Unid. Curvas P/LUZ 3/4" set plastica 024/9/2014 Unid. Tubo P/luz Plastica 3/4 x 3 mts. 12
FACTURA4/9/2014 Mt. Plástico azul 1 mt x alto 054/9/2014 Unid. Cinta islante 1000 negra grande 3 m. 014/9/2014 Unid. Caja llave térmica (8 polos) y llave KBA 01
4/10/2014 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACT.FACTURA
4/11/2014 Tubos de 4" plásticas 024/11/2014 Codo de 4" plástica 014/11/2014 VEE de 4" plástica 014/11/2014 Bolsas de cemento M.S pacasmayo x 42.5 kg 25
FACTURA4/15/2014 Bolsas de cemento E.S 104/15/2014 Malla metálica 1/2 1.54/15/2014 Escobillas de fierro 024/15/2014 Codo de 3/4 01
4/16/2014 (11) BLOQUES DE VIDRIO 19*19 FACT.4/25/2014 RECARGA DE TINTA NEGRO CANON 6 HP XL 10 FACT.4/29/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.
MAYO
2/28/2014 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACT.4/19/2014 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y FACT.4/22/2014 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACT.4/22/2014 SERVIVCIO ENERGÍA ELÉCTRICA FACT.
FACTURAFECHA CONCEPTO CANT.
5/1/2014 Wincha 50 mts. 015/1/2014 Rollo cordel 01
FACTURA5/1/2014 Pza. rollo THW indeco #14 015/1/2014 Lija FO #40 12
FACTURA5/3/2014 Cartulina duplex 065/3/2014 Cola sintética pegafan 015/3/2014 Cinta embalaje 02
5/3/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.FACTURA
5/6/2014 Porcelana E8M LAP/blanco m2 60x60 465/6/2014 Porcelana LAF BCO 7.2x60 26
FACTURA5/6/2014 Pegamento BCO 155/6/2014 Frague BCO 045/6/2014 Cruceta luz LMM 02
5/9/2014 PEGAMENTO BLANCO EXTRFURTE(2BOLSAS)P.U=32.00 FACT.5/12/2014 CHAPA PARA PUERTA(2)P.U=28.00 FACT.
FACTURA5/13/2014 Pato blanco 60x60 (cerámica) 015/13/2014 Pegamento extraforte 01
5/15/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.FACTURA
5/15/2014 Plumón 123 Faber castell 025/15/2014 Mota con tapa 01
FACTURA5/15/2014 Curvas P/Luz 3/4" 035/15/2014 Bolsas de cemento M.S pacasmayo x 42.5 kg 05
5/15/2014 REGISTRO CROMADOS FACT.5/19/2014 SERVICIO HOTELERO ALOJAMIENTO FACT.5/27/2014 PZ ROLLOS FRANCES Nº14(2) P.U=65.00 FACT.5/29/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.5/30/2014 SERVICIO HOTELERO ALOJAMIENTO FACT.5/31/2014 FAJA A X 35 FACT.5/31/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.5/17/2014 EXTENSION DE 1.2 M FACT.
FACTURA5/17/2014 Latex americano blanco 025/17/2014 Temple fino Sinodac 25kg 02
FACTURA5/31/2014 Latex americano blanco 025/31/2014 Latex marfil 015/31/2014 Rodillo toro amarillo 015/31/2014 Mug fifa azul 015/31/2014 Mug fifa blanco napa 015/31/2014 Mug fifa blanco napa 015/31/2014 Mug fifa negro 01
JUNIO
FACTURAFECHA CONCEPTO CANT.
5/7/2014 Valvula bola PBC 1/2" 015/7/2014 Valvula chef swing 025/7/2014 Unión universal 3/4 055/7/2014 Codo PBC 3/4x90 015/7/2014 Codo PBC 3/4x90 035/7/2014 Pegamento PBC 402 dorado 015/7/2014 Cinta teflón 1/2 topex 035/7/2014 Triple PBC 3/4 x4 015/7/2014 Triple PBC 1/2 x4 045/7/2014 Unión PBC 3/4 025/7/2014 Triple PBC 3/4"X3 025/7/2014 Reducción PBC 3/4" x 1/2" 025/7/2014 Triple PBC 3/4 x 1 1/2 025/7/2014 Válvula bola PBC 3/4" 01
5/8/2014 SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR FACT.5/22/2014 SERVICIO DE TELEFONIA NEXTEL FACT.
6/4/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.6/6/2014 BATERIA ENERJET FACT.6/7/2014 PAQUETES DE PILAS PANASONIC(3)P.U=28.00 FACT.6/8/2014 SERVICIO DE TELEFONIA MOVISTAR FACT.6/9/2014 RECARGA DE TINTA NEGRO CANON 6 HP XL 10 FACT.
6/30/2014 POR CONSUMO ALIMENTICIO FACT.FACTURA
6/28/2014 Clavos de madera stock 2"x 250kg 016/28/2014 Foco ahorrador espiral 016/28/2014 SPOT llano NICK 016/28/2014 Toma eurocen doble 016/28/2014 Toma coacial plus 016/28/2014 Estobe bols red 016/28/2014 Alcayata 3.7 x 38 mm 016/28/2014 Foco let JV10 016/28/2014 Lafon DBNI 01
FACTURA6/28/2014 Soga sisal de 1/4" 106/28/2014 Madera pino radiata 1/2 x 8 086/28/2014 Madera pino radiata 2x3 x 8 01
FACTURA6/30/2014 Folder manila A4 25
6/30/2014 Sobre manila A4 506/30/2014 Papel bond 506/30/2014 BR-20 ART 01
COMPRAS
IMPORTE001 013191 450.00 001 013169 100.00 009 076969
PRECIO IMPORTE 0.27 2.70 0.26 2.60 0.10 2.00 9.00 9.00
16.30 001 041869 77.00 001 026889 30.00 004 000022 59.00 001 025017 117.00 004 ### 253.95 001 63698355 $ 176.11 001 231661
15.60 39.00 7.40 7.40 0.80 0.80
47.20 002 076498 10.00 001 019679 78.00 001 013240 200.00 001 027133
180.00 180.00 4.50 36.00 8.00 8.00 20.00 20.00 6.00 6.00
250.00 002 000257 2,053.20
IMPORTE001 006567
PRECIO IMPORTE 447.00 447.00 35.00 35.00 28.00 28.00 170.00 170.00
680.00 006 075985
34.90 34.90 49.50 49.50 4.00 4.00
88.40 001 019768 12.00 001 019767 27.00
001 010369 12.00 12.00 3.00 3.00
15.00 001 000928 220.00 003 021464 120.00 001 65198091 $ 175.40 001 080249
39.83 39.83 34.75 34.75 10.17 10.17 10.17 10.17 1.27 5.08 1.69 6.78
106.78 001 042409 58.00 001 080271
64.41 64.41 2.54 5.08 2.97 5.93 1.95 7.80 0.25 0.25 0.21 0.85
84.32 001 003807 20.00 002 011931 71.00 002 011932
95.00 95.00 9.50 9.50
104.50 001 007323 10.50 002 000892 48.00
IMPORTE002 000264 1,656.72 001 66723117 $ 184.13 001 042579 61.00 551 16172778 39.95 004 ### 253.20 004 000240 54.00 002 000265 1,918.68 001 013291 300.00
IMPORTE001 68269239 $ 394.28 551 16285351 48.91 001 013329 300.00 001 042798 45.00
001 234029 PRECIO IMPORTE
20.80 20.80 3.50 3.50
24.30 002 021195
1.20 2.40 0.30 0.60 2.40 28.80
31.80 001 080946
1.30 6.50 2.70 2.70 13.50 13.50
22.70 004 ### 253.23 001 002444
17.00 34.00 4.50 4.50 6.50 6.50 21.00 525.00
570.00 001 002451
21.00 210.00 3.67 5.50 3.50 7.00 1.00 1.00
223.50 002 041498 88.00 004 000343 50.00 001 043134 61.00
IMPORTE 050 083232 $ 70.00 001 013355 300.00 001 69861446 $ 291.40 551 16428651 38.54001 011583
PRECIO IMPORTE 21.00 21.00 9.00 9.00
30.00 001 002216
80.00 80.00 2.00 24.00
104.00 001 028464
1.50 9.00 2.50 2.50 3.50 7.00
18.50
002 000275 1,826.64 231 002204
48.74 2,242.00 11.02 286.56
2,528.56 231 002205
31.10 466.46 6.73 26.90 7.70 15.40
508.76 001 003542 64.00 001 084078 56.00 006 004653
73.40 73.40 28.00 28.00
101.40 002 000275 93.49 001 235026
3.40 6.80 3.10 3.10
9.90 004 001273
0.30 0.90 0.70 3.50
4.40 002 003166 25.00 003 022639 80.00 001 002384 130.00 002 001663 38.00 001 013171 140.00 002 070670 20.00 002 000280 828.36 001 010575 12.90 003 014508
36.90 73.80 34.90 69.80
143.60 001 011814
53.00 106.00 36.90 36.90 9.00 9.00 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90 7.90
183.50
IMPORTE 003 017180
PRECIO IMPORTE 2.90 2.90 25.90 51.80 3.20 16.00 2.00 2.00 0.90 2.70 5.50 5.50 1.50 4.50 1.50 1.50 1.40 5.60 1.90 3.80 1.40 2.80 0.70 1.40 1.00 2.00 5.00 5.00
107.50 004 ### 252.40 001 7148613 $ 291.32 001 043581 55.00 001 015000 599.00 001 084623 84.00 004 ### 252.25004 000509 50.00 002 000284 1,203.60 004 023436
3.90 3.90 21.90 21.90 9.90 9.90 9.90 9.90 20.90 20.90 1.90 1.90 2.60 2.60 36.90 36.90 24.50 24.50
132.40 004 023431
0.90 9.00 3.30 26.40 11.90 11.90
47.30
001 236140 0.30 7.50
0.12 6.20 0.25 12.40 1.00 1.00
27.10
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: ENERO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
NºC
ORR
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NÙMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO NÙMERO
01 12/3/2013 01 001 013191 06 10328473858
02 12/13/2013 01 001 013169 06 10328473858
03 10/28/2013 01 009 076969 06 20116121485
04 1/4/2014 01 001 041869 06 1032877602805 1/8/2014 01 001 026889 06 20279196181
06 1/17/2014 01 004 000022 06 20553969493
07 1/21/2014 01 001 025017 06 20531898819
08 1/22/2014 01 004 865884290 06 20100017491
09 12/22/2013 14 001 63698355 06 20106897914
10 1/22/2014 01 001 231661 06 10328389580
11 1/27/2014 01 002 076498 06 10328645110
12 1/28/2014 01 001 019679 06 20531691980
13 1/29/2014 01 001 013240 06 10328473858
14 1/30/2014 01 001 027133 06 20439442744
15 1/31/2014 01 002 000257 06 10455693191
FECHA EMISION COMPROB. DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO
TIPO
SERIE
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: FEBRERO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
NºC
ORR
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TRO
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO NÙMERO
01 1/11/2014 01 001 006567 06 2028255586802 1/11/2014 12 006 075985 06 2038923072403 2/4/2014 01 001 019768 06 2053169198004 2/4/2014 01 001 019767 06 2053169198005 2/5/2014 01 001 010369 06 1041061826106 2/5/2014 01 001 000928 06 2053164366707 2/8/2014 01 003 021464 06 2050827135308 2/13/2014 14 001 65198091 06 2010689791409 2/19/2014 01 001 080249 06 2044521865110 2/19/2014 01 001 042409 06 1032877602811 2/20/2014 01 001 080271 06 2044521865112 2/20/2014 01 001 003807 06 2054179057913 2/22/2014 01 002 011931 06 2011434061914 2/22/2014 01 002 011932 06 2011434061915 2/22/2014 01 001 007323 06 2044529700416 2/25/2014 01 002 000892 06 10329074281
FECHA EMISION COMPROB. DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO
TIPO
SERIE
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: MARZO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
NºC
ORR
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FECH
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NÙMERO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO NÙMERO
01 3/3/2014 01 002 000264 06 1045569319102 2/22/2014 01 001 66723117 06 20106897914
03 3/8/2014 01 001 042579 06 1032877602804 3/12/2014 14 551 16172778 06 2013202354005 3/24/2014 14 004 869448176 06 2010001749106 3/25/2014 01 004 000240 06 2055396949307 3/31/2014 01 002 000265 06 1045569319108 2/28/2014 01 001 013291 06 10328473858
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: ABRIL 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
FECHA EMISION COMPROB. DE PAGO
COMPROBANTE DE PAGO Y/O DOCUMENTO
TIPO
SERIE
NºC
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EL. D
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01 3/22/2014 14 001 68269239 06 2010689791402 3/23/2014 14 551 16285351 06 2013202354003 3/26/2014 01 001 013329 06 1032847385804 3/31/2014 01 001 042798 06 1032877602805 4/3/2014 01 001 234029 06 1032838958006 4/9/2014 01 002 021195 06 2053168736207 4/9/2014 01 001 080946 06 2044545934908 4/10/2014 14 004 871230146 06 2010001749109 4/11/2014 01 001 002444 06 2053190600510 4/15/2014 01 001 002451 06 2053190600511 4/16/2014 01 002 041498 06 2051095723812 4/25/2014 01 004 000343 06 2055396949313 4/29/2014 01 001 043134 06 10328776028
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: MAYO 2014 RUC Nº: 20445647005
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01 2/28/2014 01 050 083232 06 2010689791402 4/19/2014 01 001 013355 06 1032847385803 4/22/2014 14 001 69861446 06 2010689791404 4/22/2014 14 551 16428651 06 2013202354005 5/1/2014 01 001 011583 06 1041029375206 5/1/2014 01 001 002216 06 1047397931007 5/3/2014 01 001 028464 06 1032789795608 5/3/2014 01 002 000275 06 1045569319109 5/6/2014 01 231 002204 06 2046677633610 5/6/2014 01 231 002205 06 2046677633611 5/9/2014 01 001 003542 06 2053167110512 5/12/2014 01 001 084078 06 2044551730613 5/13/2014 01 006 004653 06 2051095723814 5/15/2014 01 001 027207 06 2053189881915 5/15/2014 01 001 235026 06 1032838958016 5/15/2014 01 004 001273 06 2053168736217 5/15/2014 01 002 003166 06 2044545934918 5/19/2014 01 003 022639 06 2050827135319 5/27/2014 01 001 002384 06 1047397931020 5/29/2014 01 002 001663 06 1029310073521 5/30/2014 01 001 013171 06 2032696155922 5/31/2014 01 002 070670 06 2040295976323 5/31/2014 01 002 000280 06 1045569319124 5/17/2014 12 001 010575 06 2038923072425 5/17/2014 12 003 014508 06 2038923072426 5/31/2014 12 001 011814 06 20389230724
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REGISTRO DE COMPRASPERIODO: JUNIO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
NºC
ORR
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TRO
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD
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01 5/7/2014 12 003 017180 06 2038923072402 5/8/2014 14 004 873027469 06 2010001749103 5/22/2014 14 001 7148613 06 2010689791404 6/4/2014 01 001 043581 06 1032877602805 6/6/2014 01 001 015000 06 2036103329006 6/7/2014 01 001 084623 06 2044551730607 6/8/2014 14 004 874820203 06 2010001749108 6/9/2014 01 004 000509 06 2055396949309 6/17/2014 01 002 000964 06 1032907428110 6/28/2014 12 004 023436 06 2038923072411 6/28/2014 12 004 023431 06 2038923072412 6/30/2014 01 002 000284 06 1045569319113 6/30/2014 01 001 236140 06 10328389580
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SERIE
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: ENERO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
INFORMACION DEL PROVEEDOR
IMPORTE TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE IGV
MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 381.36 68.64 450.00 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 84.75 15.25 100.00 PROCASA SRL 603311 13.81 2.49 16.30 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 65.25 11.75 77.00 FERRETERIA WILLY EIRLtda 603211 25.42 4.58 30.00 COMPUTER HOUSE SAC 656112 50.00 9.00 59.00 EL OBEREÑO SAC 631411 99.15 17.85 117.00 TELEFONICA DEL PERU SAA 636411 215.21 38.74 253.95 NEXTEL DEL PERU SA 636611 413.86 74.49 488.35 MARICRUZ ROSARIO GAMES MENACHO 656113 40.00 7.20 47.20 EDUARDO PASTOR LA ROSA 632211 8.47 1.53 10.00 REPUESTOS AUTOMOTRICES MARIN EIRL 603311 66.10 11.90 78.00 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 169.49 30.51 200.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS EL PARAISO EIRL 603311 211.86 38.14 250.00 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 1,740.00 313.20 2,053.20
TOTALES 3,584.75 645.25 4,230.00
RESUMEN POR CUENTASCUENTA DEBE HABER
603211 25.42 603311 291.78 631411 1,904.41 632211 8.47 636411 215.21 636611 413.86 656111 635.59 656112 50.00 656113 40.00 401111 645.25 421211 4,230.00
CUENTA
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION
TOTAL 4,230.00 4,230.00
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: FEBRERO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
INFORMACION DEL PROVEEDOR
IMPORTE TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE IGV
COMERCIAL AVIDAR EIRLtda 603212 576.27 103.73 680.00 SODIMAC PERU SAC 603211 74.92 13.48 88.40 REPUESTOS AUTOMOTRICES MARIN EIRL 603311 10.17 1.83 12.00 REPUESTOS AUTOMOTRICES MARIN EIRL 603311 22.88 4.12 27.00 LIZ ROCIO CHAPILLIQUEN LEON 603311 12.71 2.29 15.00 MADERERA PARDO EIRL 603213 186.44 33.56 220.00 INVERSIONES HOTELERAS PANAMERICANO SAC 631311 101.69 18.31 120.00 NEXTEL DEL PERU SA 636611 418.58 75.34 493.93 DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL 603311 90.49 16.29 106.78 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 49.15 8.85 58.00 DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL 603311 71.46 12.86 84.32 MUELLE CENTRO CHIMBOTE INVERSIONES ESYNOR SAC 603311 16.95 3.05 20.00 SECOIN EIRL 656114 60.17 10.83 71.00 SECOIN EIRL 656114 88.56 15.94 104.50 EMP. COMERCIAL Y DE SERVICIOS MULTIPLES VERONICA EIRL 659111 8.90 1.60 10.50 JULIO CESAR LAUREANO CORNELIO 659112 40.68 7.32 48.00
TOTALES 1,830.02 329.40 2,159.43
RESUMEN POR CUENTASCUENTA DEBE HABER
603211 74.92 603212 576.27 603213 186.44 603311 224.66 631311 101.69 631411 49.15 636611 418.58 656114 148.73 659111 8.90 659112 40.68
CUENTA
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION
401111 329.40 421211 2,159.43TOTAL 2,159.43 2,159.43
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: MARZO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
INFORMACION DEL PROVEEDOR
IMPORTE TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE IGV
SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 1,404.00 252.72 1,656.72
NEXTEL DEL PERU SA 636611 438.17 78.87 517.04
TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 51.69 9.31 61.00 HIDRANDINA SA 636111 33.86 6.09 39.95 TELEFONICA DEL PERU SAA 636411 214.58 38.62 253.20 COMPUTER HOUSE SAC 656112 45.76 8.24 54.00 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 1,626.00 292.68 1,918.68 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 254.24 45.76 300.00
TOTALES 4,068.29 732.29 4,800.59
RESUMEN POR CUENTASCUENTA DEBE HABER
631411 3,081.69 636111 33.86 636411 214.58 636611 438.17 656111 254.24 656112 45.76 401111 732.29 421211 4,800.59TOTAL 4,800.59 4,800.59
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: ABRIL 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION
INFORMACION DEL PROVEEDOR
IMPORTE TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE IGV
NEXTEL DEL PERU SA 636611 939.59 169.13 1,108.72 HIDRANDINA SA 636111 41.45 7.46 48.91 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 254.24 45.76 300.00 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 38.14 6.86 45.00 MARICRUZ ROSARIO GAMES MENACHO 656113 20.59 3.71 24.30 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 603311 26.95 4.85 31.80 FERRETERIA VECOR SRL 603214 19.24 3.46 22.70 TELEFONICA DEL PERU SAA 636411 214.60 38.63 253.23 GYRSA SAC 603214 483.05 86.95 570.00 GYRSA SAC 603214 189.41 34.09 223.50 DISTRIBUIDORA SURPASS SAC 603215 74.58 13.42 88.00 COMPUTER HOUSE SAC 656112 42.37 7.63 50.00 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 51.69 9.31 61.00
TOTALES 2,395.89 431.26 2,827.16
RESUMEN POR CUENTASCUENTA DEBE HABER
603214 691.69 603215 74.58 603311 26.95 631411 89.83 636111 41.45 636611 939.59 636411 214.60 656112 42.37 656113 20.59 656111 254.24 401111 431.26 401131 2.40 421211 2,829.55TOTAL 2,829.55 2,829.55
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: MAYO 2014 RUC Nº: 20445647005
CUENTA
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
INFORMACION DEL PROVEEDOR
IMPORTE TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE IGV
NEXTEL DEL PERU SA 636611 167.41 30.13 197.54 MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 656111 254.24 45.76 300.00 NEXTEL DEL PERU SA 636611 685.78 123.44 809.22 HIDRANDINA SA 636111 32.66 5.88 38.54HERLIN DARIO SIFUENTES TOCAS 603214 25.42 4.58 30.00 QUIÑONES CASTILLO VILA ERSILA 603214 88.14 15.86 104.00 FELIX URIOL OLOYA 656113 15.68 2.82 18.50 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 1,548.00 278.64 1,826.64 CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC 603216 2,142.85 385.71 2,528.56 CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC 603216 431.15 77.61 508.76 CONSTRUCCION & ACABADOS LEYSYKA SRL 603214 54.24 9.76 64.00 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DIANA SAC 603311 47.46 8.54 56.00 DISTRIBUIDORA SURPASS SAC 603215 85.93 15.47 101.40 EL OBEREÑO SAC 631411 79.23 14.26 93.49 MARICRUZ ROSARIO GAMES MENACHO 656113 8.39 1.51 9.90 PC DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS GENERALES VECOR EIRL 603311 3.73 0.67 4.40 FERRETERIA VECOR SRL 603214 21.19 3.81 25.00 INVERSIONES HOTELERAS PANAMERICANO SAC 631311 67.80 12.20 80.00 QUIÑONES CASTILLO VILA ERSILA 603311 110.17 19.83 130.00 GUILLERMO MARCOS VERAPINTO ZEBALLOS 631411 32.20 5.80 38.00 ENSUEÑO SRL 631311 118.64 21.36 140.00 ROKASA SAC 603311 16.95 3.05 20.00 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 702.00 126.36 828.36 SODIMAC PERU SAC 603211 10.93 1.97 12.90 SODIMAC PERU SAC 603211 121.69 21.91 143.60 SODIMAC PERU SAC 603211 155.51 27.99 183.50
TOTALES 7,027.38 1,264.93 8,292.31
RESUMEN POR CUENTASCUENTA DEBE HABER
603211 288.14
CUENTA
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION
603214 188.98 603215 85.93 603216 2,574.00 603311 178.31 631311 186.44 631411 2,361.43 636111 32.66 636611 853.18 656111 254.24 656113 24.07 401111 1,264.93 421211 8,292.31TOTAL 8,292.31 8,292.31
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: JUNIO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
INFORMACION DEL PROVEEDOR
IMPORTE TOTAL
APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE IGV
SODIMAC PERU SAC 603211 91.10 16.40 107.50 TELEFONICA DEL PERU SAA 636411 213.90 38.50 252.40 NEXTEL DEL PERU SA 636611 688.80 123.98 812.78 TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 631411 46.61 8.39 55.00 BATERIAS VERGARAY SRL 603217 507.63 91.37 599.00 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DIANA SAC 603311 71.19 12.81 84.00 TELEFONICA DEL PERU SAA 636411 213.77 38.48 252.25COMPUTER HOUSE SAC 656112 42.37 7.63 50.00 JULIO CESAR LAUREANO CORNELIO 656112 42.37 7.63 50.00 SODIMAC PERU SAC 603211 112.20 20.20 132.40 SODIMAC PERU SAC 603211 40.08 7.22 47.30 SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 631411 1,020.00 183.60 1,203.60 MARICRUZ ROSARIO GAMES MENACHO 656113 22.97 4.13 27.10
TOTALES 3,112.99 560.34 3,673.33
RESUMEN POR CUENTAS
CUENTA
ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE
EXPORTACION
CUENTA DEBE HABER603211 243.39 603217 507.63 603311 71.19 631411 1,066.61 636411 427.67 636611 688.80 656112 84.75 656113 22.97 401111 560.34 421211 3,673.33TOTAL 3,673.33 3,673.33
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: ENERO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
176.110 2.77
-
DOLARES
TIPO DECAMBIO
PERCEPCIÓN
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
Nº DE COMP. DE PAGO O DOC.
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: FEBRERO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
175.40 2.816
DOLARES
TIPO DECAMBIO
PERCEPCIÓN
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
Nº DE COMP. DE PAGO O DOC.
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: MARZO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
184.13 2.808
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: ABRIL 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
DOLARES
TIPO DECAMBIO
PERCEPCIÓN
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
Nº DE COMP. DE PAGO O DOC.
394.28 2.812
0.64
1.76
2.40
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: MAYO 2014 RUC Nº: 20445647005
DOLARES
TIPO DECAMBIO
PERCEPCIÓN
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
Nº DE COMP. DE PAGO O DOC.
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
70.00 2.822
291.40 2.777
50.57
2.03
0.09
52.69
DOLARES
TIPO DECAMBIO
PERCEPCIÓN
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
Nº DE COMP. DE PAGO O DOC.
REGISTRO DE COMPRASPERIODO: JUNIO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
291.32 2.79
0.00
DOLARES
TIPO DECAMBIO
PERCEPCIÓN
REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENO ORIGINAL QUE SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
Nº DE COMP. DE PAGO O DOC.
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACION DEL CLIENTE
NUMERO NUMERO
01 1/31/2014 01 001 000130 06 20504595863
TOTALES
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: FEBRERO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACION DEL CLIENTE
NUMERO NUMERO
01 2/28/2014 01 001 000131
02 2/28/2014 01 001 000132 06 20504595863
TOTALES
N°
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DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
N° DE SERIE
TIPO
N°
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FECHA DE EMISION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
N° DE SERIE
TIPO
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: MARZO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACION DEL CLIENTE
NUMERO NUMERO
01 3/25/2014 01 001 000133 06 20504595863
TOTALES
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ABRIL 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACION DEL CLIENTE
NUMERO NUMERO
01 01 001 000134
02 4/30/2014 01 001 000135 06 20504595863
TOTALES
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
N°
CO
RR
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DIG
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FECHA DE EMISION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
N° DE SERIE
TIPO
N°
CO
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DIG
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FECHA DE EMISION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
N° DE SERIE
TIPO
PERIODO: MAYO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACION DEL CLIENTE
NUMERO NUMERO
TOTALES
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: JUNIO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
COMPROBANTE DE PAGO
INFORMACION DEL CLIENTE
NUMERO NUMERO
01 01 001 000136
02 01 001 000137
03 6/12/2014 01 001 000138 06 20504595863
04 01 001 000139
05 6/30/2014 01 001 000140 06 20504595863
TOTALES
N°
CO
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TIV
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CO
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FECHA DE EMISION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
N° DE SERIE
TIPO
N°
CO
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DEL
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ISTR
O O
CO
DIG
O U
NIC
O
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PR
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ION
FECHA DE EMISION
DOCUMENTO DE IDENTIDAD
TIPO
N° DE SERIE
TIPO
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
INFORMACION DEL CLIENTE
CUENTA IGV
PESQUERA CANTABRIA SA 704111 48,480.00 8,726.40 57,206.40
TOTALES 48,480.00 8,726.40 57,206.40
RESUMEN POR CUENTAS
DEBE HABER
121211 57,206.40
401111 8,726.40
704111 48,480.00
TOTAL 57,206.40 57,206.40
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: FEBRERO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
INFORMACION DEL CLIENTE
CUENTA IGV
ANULADO - - -
PESQUERA CANTABRIA SA 704111 44,270.00 7,968.60 52,238.60
TOTALES 44,270.00 7,968.60 52,238.60
RESUMEN POR CUENTAS
DEBE HABER
121211 52,238.60
401111 7,968.60
704111 44,270.00
TOTAL 52,238.60 52,238.60
BASE IMPOSIBLE DE LA
OPERACIÓN GRAVADA
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE PAGO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
BASE IMPOSIBLE DE LA
OPERACIÓN GRAVADA
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE PAGO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: MARZO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
INFORMACION DEL CLIENTE
CUENTA IGV
PESQUERA CANTABRIA SA 704111 49,600.00 8,928.00 58,528.00
TOTALES 49,600.00 8,928.00 58,528.00
RESUMEN POR CUENTAS
DEBE HABER
121211 58,528.00
401111 8,928.00
704111 49,600.00
TOTAL 58,528.00 58,528.00
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ABRIL 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
INFORMACION DEL CLIENTE
CUENTA IGV
ANULADO - -
PESQUERA CANTABRIA SA 42,480.00 7,646.40 50,126.40
TOTALES 42,480.00 7,646.40 50,126.40
RESUMEN POR CUENTAS
DEBE HABER
121211 50,126.40
401111 7,646.40
704111 42,480.00
TOTAL 50,126.40 50,126.40
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
BASE IMPOSIBLE DE LA
OPERACIÓN GRAVADA
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE PAGO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
BASE IMPOSIBLE DE LA
OPERACIÓN GRAVADA
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE PAGO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
PERIODO: MAYO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
INFORMACION DEL CLIENTE
CUENTA IGV
SIN MOVIMIENTO - -
TOTALES - - -
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: JUNIO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
INFORMACION DEL CLIENTE
CUENTA IGV
ANULADO - -
ANULADO - -
PESQUERA CANTABRIA SA 704111 11,680.00 2,102.40 13,782.40
ANULADO - -
PESQUERA CANTABRIA SA 704111 21,440.00 3,859.20 25,299.20
TOTALES 33,120.00 5,961.60 39,081.60
RESUMEN POR CUENTAS
DEBE HABER
121211 39,081.60
401111 5,961.60
704111 33,120.00
TOTAL 39,081.60 39,081.60
BASE IMPOSIBLE DE LA
OPERACIÓN GRAVADA
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE PAGO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
BASE IMPOSIBLE DE LA
OPERACIÓN GRAVADA
IMPORTE TOTAL DEL
COMPROBANTE DE PAGO
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ENERO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
DETR
AC
CIO
NES
6,864.77 50,341.63
6,864.77 50,341.63
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: FEBRERO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
DETR
AC
CIO
NES
6,268.63 45,969.97
6,268.63 45,969.97
DIF
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REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
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TIPO
SERIE
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
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REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: MARZO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SACD
ETR
AC
CIO
NES
7,023.36 51,504.64
7,023.36 51,504.64
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: ABRIL 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
DETR
AC
CIO
NES
6,015.17 44,111.23
6,015.17 44,111.23
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
DIF
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REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
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REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
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TIPO
SERIE
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
PERIODO: MAYO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SACD
ETR
AC
CIO
NES
FORMATO 14.1 : REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: JUNIO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
DETR
AC
CIO
NES
-
-
1,653.89 12,128.51
- -
3,035.90 22,263.30
4,689.79 34,391.81
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REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
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REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE
SE MODIFICA
FECHA
TIPO
SERIE
N° DEL COMPROBANTE DE PAGO
O DOCUMENTO
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: ENERO 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SALDO INICIAL 101111 Caja Moneda Nacional
01 10/28/2013 Por la compra de repuestos 421211 EMITIDAS
02 1/27/2014 Por certificación de firma 421211 EMITIDAS
SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: FEBRERO 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SALDO INICIAL 101111 Caja Moneda Nacional
01 2/4/2014 Por compra de repuestos 421211 EMITIDAS
02 2/4/2014 Por compra de repuestos 421211 EMITIDAS
03 2/5/2014 Por compra de repuestos 421211 EMITIDAS
04 2/22/2014 Por compra de señales de seguridad 421211 EMITIDAS
SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL
NÚ
MER
O
CO
RR
ELA
TIV
O
FECHA DE LA
OPERACIÓN
NÚ
MER
O
CO
RR
ELA
TIV
O
FECHA DE LA
OPERACIÓN
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: MARZO 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SALDO INICIAL 101111 Caja Moneda Nacional
01 3/12/2014 Servicio de energía eléctrica 421211 EMITIDAS
SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: ABRIL 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SALDO INICIAL 101111 Caja Moneda Nacional
01 3/23/2014 Servicio de energía eléctrica 421211 EMITIDAS
02 4/3/2014 Compra de útiles para oficina 421211 EMITIDAS
03 4/9/2014 Compra de repuestos 421211 EMITIDAS
04 4/9/2014 Por percepción 401131 IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR
05 4/9/2014 Compra de otros suministros 421211 EMITIDAS
06 4/16/2014 Compra de vidrios 421211 EMITIDAS
07 4/16/2014 Por percepción 401131 IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR
08 4/25/2014 Por recarga de cartucho 421211 EMITIDAS
SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL
NÚ
MER
O
CO
RR
ELA
TIV
O
FECHA DE LA
OPERACIÓN
NÚ
MER
O
CO
RR
ELA
TIV
O
FECHA DE LA
OPERACIÓN
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: MAYO 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN
SALDO INICIAL 101111 Caja Moneda Nacional
01 4/22/2014 Servicio de energía eléctrica 421211 EMITIDAS
02 5/1/2014 Compra de otros suministros 421211 EMITIDAS
03 5/3/2014 Compra de útiles para oficina 421211 EMITIDAS
04 5/9/2014 Compra de otros suministros 421211 EMITIDAS
05 5/12/2014 Compra de repuestos 421211 EMITIDAS
06 5/15/2014 Compra de útiles para oficina 421211 EMITIDAS
07 5/15/2014 Compra de repuestos 421211 EMITIDAS
08 5/15/2014 Por percepción 401131 IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR
09 5/15/2014 Compra de otros suministros 421211 EMITIDAS
10 5/19/2014 Servicio de alojamiento 421211 EMITIDAS
11 5/29/2014 Por consumo de menú 421211 EMITIDAS
12 5/31/2014 Compra de repuestos 421211 EMITIDAS
13 5/17/2014 Compra de materiales eléctricos 421211 EMITIDAS
SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: JUNIO 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN
CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN
NÚ
MER
O
CO
RR
ELA
TIV
O
FECHA DE LA
OPERACIÓN
NÚ
MER
O
CO
RR
ELA
TIV
O
FECHA DE LA
OPERACIÓN
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
SALDO INICIAL 101111 Caja Moneda Nacional
01 6/7/2014 Servicio de energía eléctrica 421211 EMITIDAS
02 6/9/2014 Compra de otros suministros 421211 EMITIDAS
03 6/17/2014 Compra de útiles para oficina 421211 EMITIDAS
04 6/28/2014 Compra de otros suministros 421211 EMITIDAS
05 6/30/2014 Compra de repuestos 421211 EMITIDAS
SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL
NÚ
MER
O
CO
RR
ELA
TIV
O
FECHA DE LA
OPERACIÓN
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: ENERO 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
SALDOS Y MOVIMIENTOS
INGRESOS EGRESOS SALDO
2,000.00
16.30 1,983.70
10.00 1,973.70
- 26.30
2,000.00
1,973.70
2,000.00 2,000.00
CTA DEBE HABER
421211 26.30
101111 26.30
TOTAL 26.30 26.30
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: FEBRERO 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
SALDOS Y MOVIMIENTOS
INGRESOS EGRESOS SALDO
1,973.70
12.00 1,961.70
27.00 1,934.70
15.00 1,919.70
10.50 1,909.20
- 64.50
1,973.70
1,909.20
1,973.70 1,973.70
CTA DEBE HABER
421211 64.50
101111 64.50
TOTAL 64.50 64.50
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: MARZO 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
SALDOS Y MOVIMIENTOS
INGRESOS EGRESOS SALDO
1,909.20
39.95 1,869.25
- 39.95
1,909.20
1,869.25
1,909.20 1,909.20
CTA DEBE HABER
421211 39.95
101111 39.95
TOTAL 39.95 39.95
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: ABRIL 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
SALDOS Y MOVIMIENTOS
INGRESOS EGRESOS SALDO
1,869.25
48.91 1,820.34
24.30 1,796.04
31.80 1,764.24
0.64 1,763.60
22.70 1,740.90
88.00 1,652.90
1.76 1,651.14
50.00 1,601.14
- 268.11
1,869.25
1,601.14
1,869.25 1,869.25
CTA DEBE HABER
421211 265.71
101111 265.71
TOTAL 265.71 265.71
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: MAYO 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
SALDOS Y MOVIMIENTOS
INGRESOS EGRESOS SALDO
1,601.14
38.54 1,562.60
30.00 1,532.60
18.50 1,514.10
64.00 1,450.10
56.00 1,394.10
9.90 1,384.20
4.40 1,379.80
0.09 1,379.72
25.00 1,354.72
80.00 1,274.72
38.00 1,236.72
20.00 1,216.72
12.90 1,203.82
- 397.33
1,601.14
1,203.82
1,601.14 1,601.14
CTA DEBE HABER
421211 397.24
101111 397.24
TOTAL 397.24 397.24
FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"
PERÍODO: JUNIO 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
SALDOS Y MOVIMIENTOS
INGRESOS EGRESOS SALDO
1,203.82
84.00 1,119.82
50.00 1,069.82
50.00 1,019.82
47.30 972.52
27.10 945.42
- 258.40
1,203.82
945.42
1,203.82 1,203.82
CTA DEBE HABER
421211 258.40
101111 258.40
TOTAL 258.40 258.40
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: ENERO-2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
NÚ
M C
OR
REL.
FECHA
OPERACIONES BANCARIAS
01 12/3/2013 CHEQUE 000500
02 12/13/2013 CHEQUE 000501
03 1/4/2014 CHEQUE 000502
04 1/8/2014 CHEQUE 000503
05 1/17/2014 CHEQUE 000504
06 1/21/2014 CHEQUE 000505
07 1/22/2014 CHEQUE 000506
08 12/22/2013 CHEQUE 000507
09 1/22/2014 CHEQUE 000508
10 1/28/2014 CHEQUE 000509
11 1/29/2014 CHEQUE 000510
12 1/30/2014 CHEQUE 000511
13 1/31/2014 CHEQUE 000512
14 1/31/2014 DEPÓSITO
15 1/31/2014 CHEQUE 000514
16 1/31/2014
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: FEBRERO-2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
NÚ
M C
OR
REL.
FECHA
OPERACIONES BANCARIAS
MEDIO DE PAGO
NÚM. DE TRANSAC. BANCARIA
MEDIO DE PAGO
NÚM. DE TRANSAC. BANCARIA
01 1/11/2014 CHEQUE 000513
02 1/11/2014 CHEQUE 000514
03 2/5/2014 CHEQUE 000515
04 2/8/2014 CHEQUE 000516
05 2/13/2014 CHEQUE 000517
06 2/19/2014 CHEQUE 000518
07 2/19/2014 CHEQUE 000519
08 2/20/2014 CHEQUE 000520
09 2/20/2014 CHEQUE 000521
10 2/22/2014 CHEQUE 000522
11 2/22/2014 CHEQUE 000523
12 2/25/2014 CHEQUE 000524
13 2/28/2014 DEPÓSITO 000525
14 2/28/2014 CHEQUE 000526
15 2/28/2014 CHEQUE 000527
16 2/28/2014 CHEQUE 000528
17 2/28/2014 CHEQUE 000529
18 2/28/2014 CHEQUE 000530
19 2/28/2014 CHEQUE 000531
20 2/28/2014 CHEQUE 000532
21 2/28/2014 CHEQUE 000533
22 2/28/2014
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: MARZO-2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
NÚ
M C
OR
REL.
FECHA
OPERACIONES BANCARIAS
01 3/3/2014 CHEQUE 000533
02 2/22/2014 CHEQUE 000534
03 3/8/2014 CHEQUE 000535
04 3/24/2014 CHEQUE 000536
MEDIO DE PAGO
NÚM. DE TRANSAC. BANCARIA
05 3/25/2014 CHEQUE 000537
06 3/25/2014 DEPÓSITO
07 3/31/2014 CHEQUE 000539
08 2/28/2014 CHEQUE 000540
09 3/31/2014 CHEQUE 000541
10 3/31/2014 CHEQUE 000542
11 3/31/2014 CHEQUE 000543
12 3/31/2014 CHEQUE 000544
13 3/31/2014 CHEQUE 000545
14 3/31/2014 CHEQUE 000546
15 3/31/2014 CHEQUE 000547
16 3/31/2014 CHEQUE 000548
17 3/31/2014
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: ABRIL-2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
NÚ
M C
OR
REL.
FECHA
OPERACIONES BANCARIAS
01 3/22/2014 CHEQUE 000548
02 3/26/2014 CHEQUE 000549
03 3/31/2014 CHEQUE 000550
04 4/10/2014 CHEQUE 000551
05 4/11/2014 CHEQUE 000552
06 4/15/2014 CHEQUE 000553
07 4/29/2014 CHEQUE 000554
08 4/30/2014 DEPÓSITO
09 3/31/2014 CHEQUE 000556
10 3/31/2014 CHEQUE 000557
11 3/31/2014 CHEQUE 000558
12 3/31/2014 CHEQUE 000559
13 3/31/2014 CHEQUE 000560
14 3/31/2014 CHEQUE 000561
MEDIO DE PAGO
NÚM. DE TRANSAC. BANCARIA
15 3/31/2014 CHEQUE 000562
16 3/31/2014 CHEQUE 000563
17 3/31/2014
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: MAYO-2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
NÚ
M C
OR
REL.
FECHA
OPERACIONES BANCARIAS
01 2/28/2014 CHEQUE 000563
02 4/19/2014 CHEQUE 000564
03 4/22/2014 CHEQUE 000565
04 5/1/2014 CHEQUE 000566
05 5/3/2014 CHEQUE 000567
06 5/6/2014 CHEQUE 000568
07 5/6/2014
08 5/6/2014 CHEQUE 000569
09 5/13/2014 CHEQUE 000570
10 5/13/2014
11 5/15/2014 CHEQUE 000571
12 5/17/2014 CHEQUE 000572
13 5/27/2014 CHEQUE 000573
14 5/30/2014 CHEQUE 000574
15 5/31/2014 CHEQUE 000575
16 5/31/2014 CHEQUE 000576
17 3/31/2014 CHEQUE 000577
18 3/31/2014 CHEQUE 000578
19 3/31/2014 CHEQUE 000579
20 3/31/2014 CHEQUE 000580
21 3/31/2014 CHEQUE 000581
22 3/31/2014 CHEQUE 000582
23 3/31/2014 CHEQUE 000583
24 3/31/2014 CHEQUE 000584
MEDIO DE PAGO
NÚM. DE TRANSAC. BANCARIA
25 3/31/2014
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: JUNIO-2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BCP
FECHA
OPERACIONES BANCARIAS
01 5/7/2014 CHEQUE 000584
02 5/8/2014 CHEQUE 000585
03 5/22/2014 CHEQUE 000586
04 6/4/2014 CHEQUE 000587
05 6/6/2014 CHEQUE 000588
06 6/8/2014 CHEQUE 000589
07 6/12/2014 DEPÓSITO 000590
08 6/28/2014 CHEQUE 000591
09 6/30/2014 CHEQUE 000592
10 6/30/2014 DEPÓSITO
11 6/30/2014 CHEQUE 000594
12 6/30/2014 CHEQUE 000596
13 6/30/2014 CHEQUE 000597
14 6/30/2014 CHEQUE 000598
15 6/30/2014 CHEQUE 000599
16 6/30/2014 CHEQUE 000600
17 6/30/2014 CHEQUE 000601
18 6/30/2014
NÚ
M
CO
RR
EL.
MEDIO DE PAGO
NÚM. DE TRANSAC. BANCARIA
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
Cancelación de Fact. 001-013191 por servcio de fotocopias y recargas a celular
Cancelación de Fact. 001-013169 por servcio de fotocopias y recargas a celular
Cancelación de Fact. 001-041869 por consumo de menú
Cancelación de Fact. 001-026889 por compra de materiales eléctricos
Cancelación de Fact. 004-000022 por servicio de recarga de cartucho
Cancelación de Fact. 001-025017 por consumo de menú
Cancelación de Fact. 004-865884290 por servicio de telefonía
Cancelación de Fact. 001-63698355 por servicio de radio: nextel
Cancelación de Fact. 001-231661 por compra de materiales de oficina
Cancelación de Fact. 001-19679 por compra de repuesto
Cancelación de Fact. 001-013240 por servcio de fotocopias y recargas a celular
Cancelación de Fact. 001-027133 por compra de repuesto
Cancelación de Fact. 002-000257 por consumo de menú
Cobranza de Fact. 001-000130 por servicio de control y seguridad
Cancelación de alquiler
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
Cancelación de Fact. 001-006567 por compra de sistema rotoplax
Cancelación de Fact. 006-075985 por compra de materiales eléctricos
Cancelación de Fact. 001-000928 por compra de madera
Cancelación de Fact. 003-021464 por servicio de alojamiento
Cancelación de Fact. 001-65198091 por servicio de radio: nextel
Cancelación de Fact. 001-080249 por compra de repuesto
Cancelación de Fact. 001-042409 por consumo de menú
Cancelación de Fact. 001-080271 por compra de repuesto
Cancelación de Fact. 001-003807 por compra de repuesto
Cancelación de Fact. 002-011931 por servicio de recarga de extintor
Cancelación de Fact. 002-011932 por servicio de recarga de extintor
Cancelación de Fact. 001-000892 por cancelación de cartucho para impresora
Cobranza de Fact. 001-000132 por servicio de control y seguridad
CANCELACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES-ENERO
CANCELACIÓN DE IGV-ENERO
CANCELACIÓN DE ESSALUD-ENERO
CANCELACIÓN DE ONP-ENERO
CANCELACIÓN DE AFP-PRIMA-ENERO
CANCELACIÓN DE AFP-INTEGRA-ENERO
CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR PAGAR-ENERO
Cancelación de alquiler
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
Cancelación de Fact. 002-000264 por consumo de menú
Cancelación de Fact. 001-66723117 por servicio de radio: nextel
Cancelación de Fact. 001-042579 por consumo de menú
Cancelación de Fact. 004-869448176 por servicio de telefonía
Cancelación de Fact. 004-000240 por servicio de recarga de cartucho
Cobranza de Fact. 001-000133 por servicio de control y seguridad
Cancelación de Fact. 002-000265 por consumo de menú
Cancelación de Fact. 001-013291 por servcio de fotocopias y recargas a celular
CANCELACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES-FEBRERO
CANCELACIÓN DE IGV-ENERO
CANCELACIÓN DE ESSALUD-ENERO
CANCELACIÓN DE ONP-ENERO
CANCELACIÓN DE AFP-PRIMA-FEBRERO
CANCELACIÓN DE AFP-INTEGRA-FEBRERO
CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR PAGAR-FEBRERO
Cancelación de alquiler
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
Cancelación de Fact. 001-68269239 por servicio de radio: nextel
Cancelación de Fact. 001-013329 por servcio de fotocopias y recargas a celular
Cancelación de Fact. 001-042798 por consumo de menú
Cancelación de Fact. 004-871230146 por servicio de telefonía
Cancelación de Fact. 001-002444 por consumo suministros diversos
Cancelación de Fact. 001-002451 por consumo suministros diversos
Cancelación de Fact. 001-043134 por consumo de menú
Cobranza de Fact. 001-000133 por servicio de control y seguridad
CANCELACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES-MARZO
CANCELACIÓN DE IGV-ENERO
CANCELACIÓN DE ESSALUD-ENERO
CANCELACIÓN DE ONP-ENERO
CANCELACIÓN DE AFP-PRIMA-MARZO
CANCELACIÓN DE AFP-INTEGRA-MARZO
CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR PAGAR-MARZO
Cancelación de alquiler
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
Cancelación de Fact. 050-083232 por servicio de radio: nextel
Cancelación de Fact. 001-013355 por servcio de fotocopias y recargas a celular
Cancelación de Fact. 001-69861446 por servicio de radio: nextel
Cancelación de Fact. 001-002216 por consumo suministros diversos
Cancelación de Fact. 002-000275 por consumo de menú
Cancelación de Fact. 231-002204 por compra de cerámica
Cancelación de Fact. 231-002204 por compra de cerámica
Cancelación de Fact. 231-002205 por compra de cerámica
Cancelación de Fact. 006-004653 por compra de vidrio
Cancelación de Fact. 006-004653 por compra de vidrio
Cancelación de Fact. 001-027207 por consumo de menú
Cancelación de Fact. 003-014508 por compra de materiales eléctricos
Cancelación de Fact. 001-002384 por compra de repuesto
Cancelación de Fact. 001-013171 por servicio de alojamiento
Cancelación de Fact. 002-000280 por consumo de menú
Cancelación de Fact. 001-011814 por compra de materiales eléctricos
CANCELACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES-MARZO
CANCELACIÓN DE IGV-ENERO
CANCELACIÓN DE ESSALUD-ENERO
CANCELACIÓN DE ONP-ENERO
CANCELACIÓN DE AFP-PRIMA-MARZO
CANCELACIÓN DE AFP-INTEGRA-MARZO
CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR PAGAR-MARZO
Cancelación de alquiler
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
Cancelación de Fact. 003-017180 por compra de materiales eléctricos
Cancelación de Fact. 004-873027469 por servicio de telefonía
Cancelación de Fact. 001-7148613 por servicio de radio: nextel
Cancelación de Fact. 001-043581 por consumo de menú
Cancelación de Fact. 001-015000 por compra de baterias Enerjet
Cancelación de Fact. 004-874820203 por servicio de telefonía
Cobranza de Fact. 001-000138 por servicio de control y seguridad
Cancelación de Fact. 004-023436 por compra de materiales eléctricos
Cancelación de Fact. 002-000284 por consumo de menú
Cobranza de Fact. 001-000140 por servicio de control y seguridad
CANCELACIÓN DE PLANILLA DE REMUNERACIONES-MARZO
CANCELACIÓN DE ESSALUD-ENERO
CANCELACIÓN DE ONP-ENERO
CANCELACIÓN DE AFP-PRIMA-MARZO
CANCELACIÓN DE AFP-INTEGRA-MARZO
CANCELACIÓN DE HONORARIOS POR PAGAR-MARZO
Cancelación de alquiler
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
BENEFICIARIO
CÓ
DIG
O
104111
MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 421211
MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 421211
TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 421211
FERRETERIA WILLY EIRLtda 421211
COMPUTER HOUSE SAC 421211
EL OBEREÑO SAC 421211
TELEFONICA DEL PERU SAA 421211
NEXTEL DEL PERU SA 421211
MARICRUZ ROSARIO GAMES MENACHO 421211
REPUESTOS AUTOMOTRICES MARIN EIRL 421211
MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 421211
REPUESTOS Y ACCESORIOS EL PARAISO EIRL 421211
SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 421211
CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211
PIRANI 465411
ITF 641211
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
BENEFICIARIO
CÓ
DIG
O
104111
COMERCIAL AVIDAR EIRLtda 421211
SODIMAC PERU SAC 421211
MADERERA PARDO EIRL 421211
INVERSIONES HOTELERAS PANAMERICANO SAC 421211
NEXTEL DEL PERU SA 421211
DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL 421211
TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 421211
DISTRIBUIDORA DE FILTROS Y FERRETERIA NAVAL SRL 421211
MUELLE CENTRO CHIMBOTE INVERSIONES ESYNOR SAC 421211
SECOIN EIRL 421211
SECOIN EIRL 421211
JULIO CESAR LAUREANO CORNELIO 421211
CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 411111
SUNAT 401111
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403111
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403211
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407111
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407112
CONTADOR 424111
PIRANI 465411
ITF 641211
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
BENEFICIARIO
CÓ
DIG
O
104111
SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 421211
NEXTEL DEL PERU SA 421211
TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 421211
TELEFONICA DEL PERU SAA 421211
COMPUTER HOUSE SAC 421211
CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211
SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 421211
MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 421211
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 411111
SUNAT 401111
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403111
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403211
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407111
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407112
CONTADOR 424111
PIRANI 465411
ITF 641211
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
BENEFICIARIO
CÓ
DIG
O
104111
NEXTEL DEL PERU SA 421211
MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 421211
TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 421211
TELEFONICA DEL PERU SAA 421211
GYRSA SAC 421211
GYRSA SAC 421211
TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 421211
CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 411111
SUNAT 401111
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403111
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403211
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407111
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407112
CONTADOR 424111
PIRANI 465411
ITF 641211
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
BENEFICIARIO
CÓ
DIG
O
104111
NEXTEL DEL PERU SA 421211
MORALES GARCIA EUCEBIA CLAUDINA 421211
NEXTEL DEL PERU SA 421211
QUIÑONES CASTILLO VILA ERSILA 421211
SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 421211
CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC 421211
CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC 401131
CENTRO CERAMICO LAS FLORES SAC 421211
DISTRIBUIDORA SURPASS SAC 421211
EL OBEREÑO SAC 401131
EL OBEREÑO SAC 421211
SODIMAC PERU SAC 421211
QUIÑONES CASTILLO VILA ERSILA 421211
ENSUEÑO SRL 421211
SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 421211
SODIMAC PERU SAC 421211
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 411111
SUNAT 401111
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403111
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403211
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407111
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407112
CONTADOR 424111
PIRANI 465411
ITF 641211
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
BENEFICIARIO C
ÓD
IGO
104111
SODIMAC PERU SAC 421211
TELEFONICA DEL PERU SAA 421211
NEXTEL DEL PERU SA 421211
TERRY GONZALES OSMISDA TERESA 421211
BATERIAS VERGARAY SRL 421211
TELEFONICA DEL PERU SAA 421211
CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211
SODIMAC PERU SAC 421211
SALAZAR ORTIZ MARIA JESUS 421211
CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 411111
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403111
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 403211
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407111
TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS 407112
CONTADOR 424111
PIRANI 465411
ITF 641211
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 8,687.00
EMITIDAS 450.00 8,237.00
EMITIDAS 100.00 8,137.00
EMITIDAS 77.00 8,060.00
EMITIDAS 30.00 8,030.00
EMITIDAS 59.00 7,971.00
EMITIDAS 117.00 7,854.00
EMITIDAS 253.95 7,600.05
EMITIDAS 488.35 7,111.70
EMITIDAS 47.20 7,064.50
EMITIDAS 78.00 6,986.50
EMITIDAS 200.00 6,786.50
EMITIDAS 250.00 6,536.50
EMITIDAS 2,053.20 4,483.30
EMITIDAS EN CARTERA 50,341.63 54,824.93
ALQUILER-INMUEBLE 1,409.50 53,415.43
ITF 2.80 53,412.63
SUB TOTAL 50,341.63 5,616.00
SALDO INICIAL 8,687.00
SALDO FINAL 53,412.63
TOTAL 59,028.63 59,028.63
INGRESOS 50,341.63
EGRESOS 5,613.20
TOTAL 55,954.84
ITF 2.80
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 53,412.63
EMITIDAS 680.00 52,732.63
EMITIDAS 88.40 52,644.23
EMITIDAS 220.00 52,424.23
EMITIDAS 120.00 52,304.23
EMITIDAS 493.93 51,810.30
EMITIDAS 106.78 51,703.52
EMITIDAS 58.00 51,645.52
EMITIDAS 84.32 51,561.20
EMITIDAS 20.00 51,541.20
EMITIDAS 71.00 51,470.20
EMITIDAS 104.50 51,365.70
EMITIDAS 48.00 51,317.70
EMITIDAS EN CARTERA 45,969.97 97,287.67
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 8,502.50 88,785.17
IGV-CUENTA PROPIA 8,081.15 80,704.03
ESSALUD 879.75 79,824.28
ONP 1,046.50 78,777.78
PRIMA 129.77 78,648.00
INTEGRA 96.23 78,551.78
HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 77,201.78
ALQUILER-INMUEBLE 1,402.00 75,799.78
ITF 3.48 75,796.30
SUB TOTAL 45,969.97 23,586.30
SALDO INICIAL 53,412.63
SALDO FINAL 75,796.30
TOTAL 99,382.60 99,382.60
INGRESOS 45,969.97
EGRESOS 23,582.82
TOTAL 69,552.79
ITF 3.48
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 75,796.30
EMITIDAS 1,656.72 74,139.58
EMITIDAS 517.04 73,622.54
EMITIDAS 61.00 73,561.54
EMITIDAS 253.20 73,308.34
EMITIDAS 54.00 73,254.34
EMITIDAS EN CARTERA 51,504.64 124,758.98
EMITIDAS 1,918.68 122,840.30
EMITIDAS 300.00 122,540.30
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 8,502.50 114,037.80
IGV-CUENTA PROPIA 7,639.20 106,398.60
ESSALUD 879.75 105,518.85
ONP 1,046.50 104,472.35
PRIMA 129.77 104,342.58
INTEGRA 96.23 104,246.36
HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 102,896.36
ALQUILER-INMUEBLE 1,405.50 101,490.86
ITF 3.87 101,486.99
SUB TOTAL 51,504.64 25,813.95
SALDO INICIAL 75,796.30
SALDO FINAL 101,486.99
TOTAL 127,300.94 127,300.94
INGRESOS 51,504.64
EGRESOS 25,810.08
TOTAL 77,314.72
ITF 3.87
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 101,486.99
EMITIDAS 1,108.72 100,378.28
EMITIDAS 300.00 100,078.28
EMITIDAS 45.00 100,033.28
EMITIDAS 253.23 99,780.05
EMITIDAS 570.00 99,210.05
EMITIDAS 223.50 98,986.55
EMITIDAS 61.00 98,925.55
EMITIDAS EN CARTERA 44,111.23 143,036.78
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 9,155.00 133,881.78
IGV-CUENTA PROPIA 8,195.71 125,686.07
ESSALUD 947.25 124,738.82
ONP 1,144.00 123,594.82
PRIMA 129.77 123,465.05
INTEGRA 96.23 123,368.82
HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 122,018.82
ALQUILER-INMUEBLE 1,404.00 120,614.82
ITF 3.45 120,611.37
SUB TOTAL 44,111.23 24,986.86
SALDO INICIAL 101,486.99
SALDO FINAL 120,611.37
TOTAL 145,598.22 145,598.22
INGRESOS 44,111.23
EGRESOS 24,983.40
TOTAL 69,094.63
ITF 3.45
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 120,611.37
EMITIDAS 197.54 120,413.83
EMITIDAS 300.00 120,113.83
EMITIDAS 809.22 119,304.61
EMITIDAS 104.00 119,200.61
EMITIDAS 1,826.64 117,373.97
EMITIDAS 2,528.56 114,845.41
IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR 50.57 114,794.84
EMITIDAS 508.76 114,286.08
EMITIDAS 101.40 114,184.68
IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR 2.03 114,182.65
EMITIDAS 93.49 114,089.16
EMITIDAS 143.60 113,945.56
EMITIDAS 130.00 113,815.56
EMITIDAS 140.00 113,675.56
EMITIDAS 828.36 112,847.20
EMITIDAS 183.50 112,663.70
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 9,155.00 103,508.70
IGV-CUENTA PROPIA 7,215.14 96,293.56
ESSALUD 947.25 95,346.31
ONP 1,144.00 94,202.31
PRIMA 129.77 94,072.53
INTEGRA 96.23 93,976.31
HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 92,626.31
ALQUILER-INMUEBLE 1,383.50 91,242.81
ITF 1.47 91,241.34
SUB TOTAL - 29,370.02
SALDO INICIAL 120,611.37
SALDO FINAL 91,241.34
TOTAL 120,611.37 120,611.37
INGRESOS -
EGRESOS 29,368.56
TOTAL 29,368.56
ITF 1.47
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO
Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 91,241.34
EMITIDAS 107.50 91,133.84
EMITIDAS 252.40 90,881.44
EMITIDAS 812.78 90,068.66
EMITIDAS 55.00 90,013.66
EMITIDAS 599.00 89,414.66
EMITIDAS 252.25 89,162.41
EMITIDAS EN CARTERA 12,128.51 101,290.92
EMITIDAS 132.40 101,158.52
EMITIDAS 1,203.60 99,954.92
EMITIDAS EN CARTERA 22,263.30 122,218.22
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 9,155.00 113,063.21
ESSALUD 947.25 112,115.96
ONP 1,144.00 110,971.96
PRIMA 129.77 110,842.19
INTEGRA 96.23 110,745.97
HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 109,395.97
ALQUILER-INMUEBLE 1,400.50 107,995.47
ITF 2.60 107,992.87
SUB TOTAL 34,391.81 17,640.28
SALDO INICIAL 91,241.34
SALDO FINAL 107,992.87
TOTAL 125,633.15 125,633.15
INGRESOS 34,391.81
EGRESOS 17,637.68
TOTAL 52,029.49
ITF 2.60
RESUMEN
121211 50,341.63
421211 4,203.70
641211 2.80
TOTAL 50,341.63 4,203.70
RESUMEN
121211 45,969.97
407111 129.77
407112 96.23
411111 8,502.50
421211 2,094.93
424111 1,350.00
641211 3.48
TOTAL 45,969.97 12,176.90
RESUMEN
121211 51,504.64
407111 129.77
407112 96.23
411111 8,502.50
421211 4,760.64
424111 1,350.00
641211 3.87
TOTAL 51,504.64 14,843.00
RESUMEN
121211 44,111.23 -
407111 129.77
407112 96.23
411111 9,155.00
421211 2,561.45
424111 1,350.00
641211 3.45
TOTAL 44,111.23 13,295.90
RESUMEN
407111 129.77
407112 96.23
411111 9,155.00
421211 7,895.07
424111 1,350.00
641211 1.47
TOTAL - 18,627.54
RESUMEN
121211 34,391.81
407111 129.77
407112 96.23
411111 9,155.00
421211 3,414.93
424111 1,350.00
641211 2.60
TOTAL 34,391.81 14,148.53
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: ENERO 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN
N
ÚM
CO
RR
EL.
FECHA
OPERACIONES BANCARIAS
01 1/31/2014 DEPÓSITO
02 1/31/2014 CHEQUE
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: FEBRERO 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN
FECHA
OPERACIONES BANCARIAS
01 2/28/2014 DEPÓSITO
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: MARZO 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN
MEDIO DE PAGO
NÚ
MER
O D
E
TR
AN
SA
C.
BA
NC
AR
IA,
N
ÚM
C
OR
REL.
MEDIO DE PAGO
NÚ
N.
DE
TR
AN
SA
C.
BA
NC
.
FECHA
OPERACIONES BANCARIAS
01 3/25/2014 DEPÓSITO
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: ABRIL 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN
FECHA
OPERACIONES BANCARIAS
01 4/30/2014 DEPÓSITO
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: MAYO 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN
FECHA
OPERACIONES BANCARIAS
01
N
ÚM
C
OR
REL.
MEDIO DE PAGO
NÚ
N.
DE
TR
AN
SA
C.
BA
NC
.
N
ÚM
C
OR
REL.
MEDIO DE PAGO
NÚ
N.
DE
TR
AN
SA
C.
BA
NC
.
N
ÚM
C
OR
REL.
MEDIO DE PAGO
NÚ
N.
DE
TR
AN
SA
C.
BA
NC
.
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
PERÍODO: JUNIO 2014
RUC: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN
FECHA
OPERACIONES BANCARIAS
01 6/12/2014 DEPÓSITO
02 6/30/2014 DEPÓSITO
N
ÚM
C
OR
REL.
MEDIO DE PAGO
NÚ
N.
DE
TR
AN
SA
C.
BA
NC
.
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
Deposito de detracción de Fact. N°0001-000130 por servicio de control y seguridad
Cancelación de IGV mes de diciembre-2013
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
Deposito de detracción de Fact. N°0001-000132 por servicio de control y seguridad
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
Deposito de detracción de Fact. N°0001-000133 por servicio de control y seguridad
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
Deposito de detracción de Fact. N°0001-000135 por servicio de control y seguridad
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE LA NACIÓN
OPERACIONES BANCARIAS
DESCRIPCIÓN
SALDO INICIAL
Deposito de detracción de Fact. N°0001-000138 por servicio de control y seguridad
Deposito de detracción de Fact. N°0001-000140 por servicio de control y seguridad
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
BENEFICIARIO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN
104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN
CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211 EMITIDAS EN CARTERA
SUNAT 401111 IGV-CUENTA PROPIA
SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL
INGRESOS
EGRESOS
TOTAL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
BENEFICIARIO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN
104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN
CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211 EMITIDAS EN CARTERA
SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL
INGRESOS
EGRESOS
TOTAL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
BENEFICIARIO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN
104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN
CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211 EMITIDAS EN CARTERA
SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL
INGRESOS
EGRESOS
TOTAL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
BENEFICIARIO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN
104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN
CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC 121211 EMITIDAS EN CARTERA
SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL
INGRESOS
EGRESOS
TOTAL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
BENEFICIARIO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN
104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN
121211 EMITIDAS EN CARTERA
SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL
INGRESOS
EGRESOS
TOTAL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
BENEFICIARIO
CÓ
DIG
O
DENOMINACIÓN
104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN
121211 EMITIDAS EN CARTERA
121211 EMITIDAS EN CARTERA
SUB TOTAL
SALDO INICIAL
SALDO FINAL
TOTAL
INGRESOS
EGRESOS
TOTAL
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR SALDO
3,000.00 RESUMEN
6,864.77 9,864.77 104211 6,864.77
8,488.00 1,376.77 121211 6,864.77
6,864.77 8,488.00 401111 8,488.00
3,000.00 TOTAL 6,864.77 6,864.77
1,376.77
9,864.77 9,864.77
6,864.77
8,488.00
15,352.77
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR SALDO
1,376.77 RESUMEN
6,268.63 7,645.40 104211 6,268.63
6,268.63 - 121211 6,268.63
1,376.77 TOTAL 6,268.63 6,268.63
7,645.40
7,645.40 7,645.40
6,268.63
-
6,268.63
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR SALDO
7,645.40 RESUMEN
7,023.36 14,668.76 104211 7,023.36
7,023.36 - 121211 7,023.36
7,645.40 TOTAL 7,023.36 7,023.36
14,668.76
14,668.76 14,668.76
7,023.36
-
7,023.36
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR SALDO
14,668.76 RESUMEN
6,015.17 20,683.93 104211 6,015.17
6,015.17 - 121211 6,015.17
14,668.76 TOTAL 6,015.17 6,015.17
20,683.93
20,683.93 20,683.93
6,015.17
-
6,015.17
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR SALDO
20,683.93 RESUMEN
- 20,683.93 104211 -
- - 121211 -
20,683.93 TOTAL - -
20,683.93
20,683.93 20,683.93
-
-
-
FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR SALDO
20,683.93 RESUMEN
1,653.89 22,337.82 104211 4,689.79
3,035.90 121211 4,689.79
4,689.79 - TOTAL 4,689.79 4,689.79
20,683.93
22,337.82
25,373.72 22,337.82
4,689.79
-
4,689.79
LIBRO DIARIOPERIODO: MAYO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
01 APERTURA
COMPRAS MES DE ENERO
TRANSFERENCIA DE MATERIALES
POR EL RETIRO DE MATERIALES
VENTAS MES DE ENERO
POR EL ALQUILER
POR EL PAGO DEL ALQUILER
CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-ENERO
CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS
CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.1 - ENERO
NU
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PERA
CIÓ
N
CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 BCP-ENERO
CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 BCP-ENERO
CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 DETRAC.-ENERO
CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 DETRAC. ENERO
DEPRECIACIÓN DE ARMAMENTOS
COMPRAS MES DE FEBRERO
TRANSFERENCIA DE MATERIALES
POR EL RETIRO DE MATERIALES
VENTAS MES DE FEBRERO
POR EL ALQUILER
POR EL PAGO DEL ALQUILER
CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-FEBRERO
CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS
CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.1 - FEBRERO
CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 BCP-FEBRERO
CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 BCP-FEBRERO
CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 DETRAC.-FEBRERO
DEPRECIACIÓN DE ARMAMENTOS
COMPRAS MES DE MARZO
VENTAS MES DE MARZO
POR EL ALQUILER
POR EL PAGO DEL ALQUILER
CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-MARZO
CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS
CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.1 - MARZO
CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 BCP-MARZO
CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 BCP-MARZO
CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 DETRAC.-MARZO
DEPRECIACIÓN DE ARMAMENTOS
COMPRAS MES DE ABRIL
PERCEPCCIONES POR PAGAR
POR LA APLICACIÓN DE LA PERCEP. COMO CRÉDITO DE4L IGV
TRANSFERENCIA DE MATERIALES
POR EL RETIRO DE MATERIALES
VENTAS MES DE ABRIL
POR EL ALQUILER
POR EL PAGO DEL ALQUILER
CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-ABRIL
CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS
CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.1 - ABRIL
CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 BCP-ABRIL
CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 BCP-ABRIL
CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 DETRAC.-ABRIL
DEPRECIACIÓN DE ARMAMENTOS
COMPRAS MES DE MAYO
PERCEPCIONES POR PAGAR
POR LA APLICACIÓN DE LA PERCEP. COMO CRÉDITO DE IGV
TRANSFERENCIA DE MATERIALES
POR EL RETIRO DE MATERIALES
POR EL ALQUILER
POR EL PAGO DEL ALQUILER
CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-MAYO
CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS
CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.1 - MAYO
CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 BCP-MAYO
DEPRECIACIÓN DE ARMAMENTOS
COMPRAS MES DE JUNIO
TRANSFERENCIA DE MATERIALES
POR EL RETIRO DE MATERIALES
VENTAS MES DE JUNIO
POR EL ALQUILER
POR EL PAGO DEL ALQUILER
CENTRALIZACIÓN DE PLANILLAS-JUNIO
PROVISIÓN DE CTS
CANCELACIÓN DE RECIBO POR HONORARIOS
CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.1 - JUNIO
CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 BCP-JUNIO
CENTRALIZACIÓN DE EGRESOS 1.2 BCP-JUNIO
CENTRALIZACIÓN DE INGRESOS 1.2 DETRAC.-JUNIO
DEPRECIACIÓN DE ARMAMENTOS
TRANSFERENCIA DE LA CLASE 9 DE GASTOS
COSTO DE SERVICIO
LIBRO DIARIOPERIODO: MAYO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
CÓDIGO
CUENTA CONTABLE ASOCIADA
DEBE DENOMINACION
101111 Caja Moneda Nacional 2,000.00 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 8,687.00 104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 3,000.00 121211 EMITIDAS EN CARTERA 75,512.00 183111 Alquileres pagados por adelantado 10,800.00 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 6,351.00 336311 ARMAMENTOS 156,470.00 382911 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 112,059.00 391451 ARMAMENTOS401111 IGV-CUENTA PROPIA501111 ARELLANO CORREA GAUDENCIA501112 QUEZADA APIAN PAUL KARL 591111 UTILIDADES ACUMULADAS603211 MATERIALES ELÉCTRICOS 25.42 603311 RESPUESTOS 291.78 631411 Alimentos 1,904.41 632211 LEGAL Y TRIBUTARIA 8.47 636411 TELÉFONO 215.21 636611 RADIO-NEXTEL 413.86 656111 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL 635.59 656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO 50.00 656113 UTILES PARA OFICINA 40.00 401111 IGV-CUENTA PROPIA 645.25 421211 EMITIDAS252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 25.42 253111 REPUESTOS 291.78 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS613311 REPUESTOS613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 25.42 613311 REPUESTOS 291.78 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS253111 REPUESTOS121211 EMITIDAS EN CARTERA 57,206.40 401111 IGV-CUENTA PROPIA704111 SERVICIO DE SEGURIDAD635211 ALQUILERES 1,409.50 465411 ALQUILER-INMUEBLE465411 ALQUILER-INMUEBLE 1,409.50 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL621111 SUELDOS Y SALARIOS 9,550.00 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 225.00 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 879.75 403111 ESSALUD403211 ONP407111 PRIMA407112 INTEGRA411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR632311 AUDITORIA Y CONTABLE 1,500.00 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA424111 HONORARIOS POR PAGAR421211 EMITIDAS 26.30 101111 Caja Moneda Nacional
104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 50,341.63 121211 EMITIDAS EN CARTERA421211 EMITIDAS 4,203.70 641211 ITF 2.80 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 6,864.77 121211 EMITIDAS EN CARTERA401111 IGV-CUENTA PROPIA 8,488.00 104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN681451 ARMAMENTOS 7,174.17 391451 ARMAMENTOS603211 MATERIALES ELÉCTRICOS 74.92 603212 SISTEMA ROTOPLAX 576.27 603213 MADERA 186.44 603311 RESPUESTOS 224.66 631311 ALOJAMIENTO 101.69 631411 Alimentos 49.15 636611 RADIO-NEXTEL 418.58 656114 RECARGA DE EXTINTOR 148.73 659111 SEÑALES DE SEGURIDAD 8.90 659112 CARTUCHOS PARA IMPRESORA 40.68 401111 IGV-CUENTA PROPIA 329.40 421211 EMITIDAS252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 74.92 252412 SISTEMA ROTOPLAX 576.27 252413 MADERA 186.44 253111 REPUESTOS 224.66 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS613212 SISTEMA ROTOPLAX613213 MADERA613311 REPUESTOS613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 74.92 613212 SISTEMA ROTOPLAX 576.27 613213 MADERA 186.44 613311 REPUESTOS 224.66 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS252412 SISTEMA ROTOPLAX252413 MADERA253111 REPUESTOS121211 EMITIDAS EN CARTERA 52,238.60 401111 IGV-CUENTA PROPIA704111 SERVICIO DE SEGURIDAD635211 ALQUILERES 1,402.00 465411 ALQUILER-INMUEBLE465411 ALQUILER-INMUEBLE 1,402.00 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL621111 SUELDOS Y SALARIOS 9,550.00 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 225.00 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 879.75 403111 ESSALUD403211 ONP407111 PRIMA407112 INTEGRA411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR632311 AUDITORIA Y CONTABLE 1,500.00 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA424111 HONORARIOS POR PAGAR421211 EMITIDAS 64.50 101111 Caja Moneda Nacional104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 45,969.97 121211 EMITIDAS EN CARTERA
407111 PRIMA 129.77 407112 INTEGRA 96.23 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 8,502.50 421211 EMITIDAS 2,094.93 424111 HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 641211 ITF 3.48 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 6,268.63 121211 EMITIDAS EN CARTERA681451 ARMAMENTOS 7,174.17 391451 ARMAMENTOS631411 Alimentos 3,081.69 636111 ENERGÍA ELÉCTRICA 33.86 636411 TELÉFONO 214.58 636611 RADIO-NEXTEL 438.17 656111 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL 254.24 656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO 45.76 401111 IGV-CUENTA PROPIA 732.29 421211 EMITIDAS121211 EMITIDAS EN CARTERA 58,528.00 401111 IGV-CUENTA PROPIA704111 SERVICIO DE SEGURIDAD635211 ALQUILERES 1,405.50 465411 ALQUILER-INMUEBLE465411 ALQUILER-INMUEBLE 1,405.50 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL621111 SUELDOS Y SALARIOS 10,300.00 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 225.00 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 947.25 403111 ESSALUD403211 ONP407111 PRIMA407112 INTEGRA411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR632311 AUDITORIA Y CONTABLE 1,500.00 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA424111 HONORARIOS POR PAGAR421211 EMITIDAS 39.95 101111 Caja Moneda Nacional104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 51,504.64 121211 EMITIDAS EN CARTERA407111 PRIMA 129.77 407112 INTEGRA 96.23 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 8,502.50 421211 EMITIDAS 4,760.64 424111 HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 641211 ITF 3.87 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 7,023.36 121211 EMITIDAS EN CARTERA681451 ARMAMENTOS 7,174.17 391451 ARMAMENTOS603214 OTROS SUMINISTROS 691.69 603215 VIDRIOS 74.58 603311 RESPUESTOS 26.95 631411 Alimentos 89.83 636111 ENERGÍA ELÉCTRICA 41.45 636611 RADIO-NEXTEL 939.59 636411 TELÉFONO 214.60 656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO 42.37 656113 UTILES PARA OFICINA 20.59
656111 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL 254.24 401111 IGV-CUENTA PROPIA 431.26 421211 EMITIDAS401131 IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR 2.40 101111 Caja Moneda Nacional401111 IGV-CUENTA PROPIA 2.40 401131 IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR252414 OTROS SUMINISTROS 691.69 252415 VIDRIOS 74.58 253111 REPUESTOS 26.95 613214 OTROS SUMINISTROS613215 VIDRIOS613311 REPUESTOS613214 OTROS SUMINISTROS 691.69 613215 VIDRIOS 74.58 613311 REPUESTOS 26.95 252414 OTROS SUMINISTROS252415 VIDRIOS253111 REPUESTOS121211 EMITIDAS EN CARTERA 50,126.40 401111 IGV-CUENTA PROPIA704111 SERVICIO DE SEGURIDAD635211 ALQUILERES 1,404.00 465411 ALQUILER-INMUEBLE465411 ALQUILER-INMUEBLE 1,404.00 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL621111 SUELDOS Y SALARIOS 10,300.00 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 225.00 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 947.25 403111 ESSALUD403211 ONP407111 PRIMA407112 INTEGRA411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR632311 AUDITORIA Y CONTABLE 1,500.00 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA424111 HONORARIOS POR PAGAR421211 EMITIDAS 265.71 101111 Caja Moneda Nacional104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 44,111.23 121211 EMITIDAS EN CARTERA407111 PRIMA 129.77 407112 INTEGRA 96.23 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 9,155.00 421211 EMITIDAS 2,561.45 424111 HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 641211 ITF 3.45 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 6,015.17 121211 EMITIDAS EN CARTERA681451 ARMAMENTOS 7,174.17 391451 ARMAMENTOS603211 MATERIALES ELÉCTRICOS 288.14 603214 OTROS SUMINISTROS 188.98 603215 VIDRIOS 85.93 603216 CERÁMICAS 2,574.00 603311 RESPUESTOS 178.31 631311 ALOJAMIENTO 186.44 631411 Alimentos 2,361.43 636111 ENERGÍA ELÉCTRICA 32.66 636611 RADIO-NEXTEL 853.18
656111 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL 254.24 656113 UTILES PARA OFICINA 24.07 401111 IGV-CUENTA PROPIA 1,264.93 421211 EMITIDAS401131 IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR 52.69 101111 Caja Moneda Nacional104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL401111 IGV-CUENTA PROPIA 52.69 401131 IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 288.14 252414 OTROS SUMINISTROS 188.98 252415 VIDRIOS 85.93 252416 CERÁMICAS 2,574.00 253111 REPUESTOS 178.31 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS613214 OTROS SUMINISTROS613215 VIDRIOS613216 CERÁMICAS613311 REPUESTOS613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 288.14 613214 OTROS SUMINISTROS 188.98 613215 VIDRIOS 85.93 613216 CERÁMICAS 2,574.00 613311 REPUESTOS 178.31 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS252414 OTROS SUMINISTROS252415 VIDRIOS252416 CERÁMICAS253111 REPUESTOS635211 ALQUILERES 1,383.50 465411 ALQUILER-INMUEBLE465411 ALQUILER-INMUEBLE 1,383.50 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL621111 SUELDOS Y SALARIOS 10,300.00 622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 225.00 627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 947.25 403111 ESSALUD403211 ONP407111 PRIMA407112 INTEGRA411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR632311 AUDITORIA Y CONTABLE 1,500.00 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA424111 HONORARIOS POR PAGAR421211 EMITIDAS 397.24 101111 Caja Moneda Nacional407111 PRIMA 129.77 407112 INTEGRA 96.23 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 9,155.00 421211 EMITIDAS 7,895.07 424111 HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 641211 ITF 1.47 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL681451 ARMAMENTOS 7,174.17 391451 ARMAMENTOS603211 MATERIALES ELÉCTRICOS 243.39 603217 BATERIA ENERJET 507.63 603311 RESPUESTOS 71.19 631411 Alimentos 1,066.61 636411 TELÉFONO 427.67 636611 RADIO-NEXTEL 688.80
656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO 84.75 656113 UTILES PARA OFICINA 22.97 401111 IGV-CUENTA PROPIA 560.34 421211 EMITIDAS252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 243.39 252417 BATERIA ENERJET 507.63 253111 REPUESTOS 71.19 613211 MATERIALES ELÉCTRICOS613217 BATERIA ENERJET613311 REPUESTOS613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 243.39 613217 BATERIA ENERJET 507.63 613311 REPUESTOS 71.19 252411 MATERIALES ELÉCTRICOS252417 BATERIA ENERJET253111 REPUESTOS121211 EMITIDAS EN CARTERA 39,081.60 401111 IGV-CUENTA PROPIA704111 SERVICIO DE SEGURIDAD635211 ALQUILERES 1,400.50 465411 ALQUILER-INMUEBLE465411 ALQUILER-INMUEBLE 1,400.50 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL621111 SUELDOS Y SALARIOS 10,300.00
622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 225.00
627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 947.25 403111 ESSALUD403211 ONP407111 PRIMA407112 INTEGRA411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR629111 CTS 5,137.50 415111 CTS632311 AUDITORIA Y CONTABLE 1,500.00 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA424111 HONORARIOS POR PAGAR421211 EMITIDAS 258.40 101111 Caja Moneda Nacional104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 34,391.81 121211 EMITIDAS EN CARTERA407111 PRIMA 129.77 407112 INTEGRA 96.23 411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 9,155.00 421211 EMITIDAS 3,414.93 424111 HONORARIOS POR PAGAR 1,350.00 641211 ITF 2.60 104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 4,689.79 121211 EMITIDAS EN CARTERA681451 ARMAMENTOS 7,174.17 391451 ARMAMENTOS941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. 59,667.68
951111 GASTOS DE VENTAS. 39,778.45
961111 GASTOS FINANCIEROS 17.67
791211 GASTOS
911111 COSTO DE SERVICIO 55,359.21
791111 COSTOS DE SERVICIO
#N/A
#N/A#N/A
#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A
1,310,807.00
LIBRO DIARIOPERIODO: MAYO 2014 RUC Nº: 20445647005
DENOMINACION O RAZON SOCIAL: CONTROL & SEGURIDAD-SISTEMA DE SEGURIDAD SAC
HABER
86,090.00 8,488.00 80,000.00 80,000.00 120,301.00
4,230.00
25.42 291.78
25.42 291.78
8,726.40 48,480.00
1,409.50
1,409.50
879.75 1,046.50 129.77 96.23 8,502.50
150.00 1,350.00
26.30
50,341.63
4,206.50
6,864.77
8,488.00
7,174.17
2,159.43
74.92 576.27 186.44 224.66
74.92 576.27 186.44 224.66
7,968.60 44,270.00
1,402.00
1,402.00
879.75 1,046.50 129.77 96.23 8,502.50
150.00 1,350.00
64.50
45,969.97
12,176.90
6,268.63
7,174.17
4,800.59
8,928.00 49,600.00
1,405.50
1,405.50
947.25 1,144.00 129.77 96.23 9,155.00
150.00 1,350.00
39.95
51,504.64
14,843.00
7,023.36
7,174.17
2,827.16
2.40
2.40
691.69 74.58 26.95
691.69 74.58 26.95
7,646.40 42,480.00
1,404.00
1,404.00
947.25 1,144.00 129.77 96.23 9,155.00
150.00 1,350.00
265.71
44,111.23
13,295.90
6,015.17
7,174.17
8,292.31
0.09 52.60
52.69
288.14 188.98 85.93 2,574.00 178.31
288.14 188.98 85.93 2,574.00 178.31
1,383.50
1,383.50
947.25 1,144.00 129.77 96.23 9,155.00
150.00 1,350.00
397.24
18,627.54
7,174.17
3,673.33
243.39 507.63 71.19
243.39 507.63 71.19
5,961.60 33,120.00
1,400.50
1,400.50
947.25 1,144.00 129.77 96.23 9,155.00
5,137.50
150.00 1,350.00
258.40
34,391.81
14,148.53
4,689.79
7,174.17
99,463.79
55,359.21
1,310,807.00
CUENTA DENOMINACIÓN Total
613211 MATERIALES ELÉCTRICOS 631.86
613212 SISTEMA ROTOPLAX 576.27
613213 MADERA 186.44
613214 OTROS SUMINISTROS 880.68
613215 VIDRIOS 160.51
613216 CERÁMICAS 2,574.00
613217 BATERIA ENERJET 507.63
613311 REPUESTOS 792.88
621111 SUELDOS Y SALARIOS 60,300.00
622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR 1,350.00
627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO 5,548.50
629111 CTS 5,137.50
631311 ALOJAMIENTO 288.14
631411 Alimentos 8,553.13
632211 LEGAL Y TRIBUTARIA 8.47
632311 AUDITORIA Y CONTABLE 9,000.00
635211 ALQUILERES 8,405.00
636111 ENERGÍA ELÉCTRICA 107.97
636411 TELÉFONO 1,072.06
636611 RADIO-NEXTEL 3,752.18
641211 ITF 17.67
656111 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL 1,398.31
656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO 222.88
656113 UTILES PARA OFICINA 107.63
656114 RECARGA DE EXTINTOR 148.73
659111 SEÑALES DE SEGURIDAD 8.90
659112 CARTUCHOS PARA IMPRESORA 40.68
681451 ARMAMENTOS 43,045.00
TOTAL 154,823.00
Administ Ventas Financieros Costo
379.12 252.75
345.76 230.51
111.86 74.58
528.41 352.27
96.31 64.20
1,544.40 1,029.60
304.58 203.05
475.73 317.15
36,180.00 24,120.00
810.00 540.00
3,329.10 2,219.40
3,082.50 2,055.00
172.88 115.25
8,553.13
5.08 3.39
5,400.00 3,600.00
5,043.00 3,362.00
64.78 43.19
643.24 428.82
3,752.18
17.67
838.98 559.32
133.73 89.15
64.58 43.05
89.24 59.49
8.90
24.41 16.27
43,045.00
59,667.68 39,778.45 17.67 55,359.21
FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE- BALANCE DE COMPROBACIÓN "
EJERCICIO O PERIODO: 2014
RUC:
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: TAKAYNAMO SAC
CUENTA DENOMINACION
SALDOS INICIALES
DEUDOR ACREEDOR
101111 Caja Moneda Nacional 2,000.00 -
104111 Cta Cte. M/N BBVA CONTINENTAL 8,687.00 -
104211 Cta Cte. M/N BANCO DE LA NACIÓN 3,000.00 -
121211 EMITIDAS EN CARTERA 75,512.00 -
183111 Alquileres pagados por adelantado 10,800.00 -
252411 MATERIALES ELÉCTRICOS 6,351.00 -
252412 SISTEMA ROTOPLAX - -
252413 MADERA - -
252414 OTROS SUMINISTROS - -
252415 VIDRIOS - -
252416 CERÁMICAS - -
252417 BATERIA ENERJET - -
253111 REPUESTOS - -
336311 ARMAMENTOS 156,470.00 -
382911 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 112,059.00 -
391451 ARMAMENTOS - 86,090.00
401111 IGV-CUENTA PROPIA - 8,488.00
401131 IGV - PERCEPCIONES POR APLICAR - -
401721 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA - -
403111 ESSALUD - -
403211 ONP - -
407111 PRIMA - -
407112 INTEGRA - -
411111 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR - -
415111 CTS - -
421211 EMITIDAS - -
424111 HONORARIOS POR PAGAR - -
465411 ALQUILER-INMUEBLE - -
501111 ARELLANO CORREA GAUDENCIA - 80,000.00
501112 QUEZADA APIAN PAUL KARL - 80,000.00
591111 UTILIDADES ACUMULADAS - 120,301.00
603211 MATERIALES ELÉCTRICOS - -
603212 SISTEMA ROTOPLAX - -
603213 MADERA - -
603214 OTROS SUMINISTROS - -
603215 VIDRIOS - -
603216 CERÁMICAS - -
603217 BATERIA ENERJET - -
603311 RESPUESTOS - -
613211 MATERIALES ELÉCTRICOS - -
613212 SISTEMA ROTOPLAX - -
613213 MADERA - -
613214 OTROS SUMINISTROS - -
613215 VIDRIOS - -
613216 CERÁMICAS - -
613217 BATERIA ENERJET - -
613311 REPUESTOS - -
621111 SUELDOS Y SALARIOS - -
622111 ASIGNACIÓN FAMILIAR - -
627111 ESSALUD PERSONAL ADMINISTRATIVO - -
629111 CTS - -
631311 ALOJAMIENTO - -
631411 Alimentos - -
632211 LEGAL Y TRIBUTARIA - -
632311 AUDITORIA Y CONTABLE - -
635211 ALQUILERES - -
636111 ENERGÍA ELÉCTRICA - -
636411 TELÉFONO - -
636611 RADIO-NEXTEL - -
641211 ITF - -
656111 COPIAS FOTOSTATICAS, RECARGAS VIRTUALES RECARGAS MOVISTAR Y NEXTEL - -
656112 RECARGA DE TINTA PARA CARTUCHO - -
656113 UTILES PARA OFICINA - -
656114 RECARGA DE EXTINTOR - -
659111 SEÑALES DE SEGURIDAD - -
659112 CARTUCHOS PARA IMPRESORA - -
681451 ARMAMENTOS - -
704111 SERVICIO DE SEGURIDAD - -
791111 COSTOS DE SERVICIO - -
791211 GASTOS - -
911111 COSTO DE SERVICIO - -
941111 GASTOS ADMINISTRATIVOS. - -
951111 GASTOS DE VENTAS. - -
961111 GASTOS FINANCIEROS - -
TOTALES 374,879.00 374,879.00
FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE- BALANCE DE COMPROBACIÓN "
EJERCICIO O PERIODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: TAKAYNAMO SAC
MOVIMIENTOS SALDOS DEL MAYOR TRANSFERENCIAS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
- 1,054.58 945.42 -
226,319.28 85,755.98 149,250.30 -
30,861.72 8,488.00 25,373.72 -
257,181.00 257,181.00 75,512.00 -
- - 10,800.00 -
631.86 631.86 6,351.00 -
576.27 576.27 - -
186.44 186.44 - -
880.68 880.68 - -
160.51 160.51 - -
2,574.00 2,574.00 - -
507.63 507.63 - -
792.88 792.88 - -
- - 156,470.00 - - -
- - 112,059.00 - - -
- - 86,090.00 - 43,045.00
12,506.56 39,231.00 - 35,212.44
55.08 55.08 - -
- 900.00 - 900.00
- 5,548.50 - 5,548.50
- 6,669.00 - 6,669.00
648.86 778.64 - 129.77
481.13 577.35 - 96.23
44,470.01 53,625.02 - 9,155.00
- 5,137.50 - 5,137.50
25,982.81 25,982.81 - -
6,750.00 8,100.00 - 1,350.00
8,405.00 8,405.00 - -
- - - 80,000.00 -
- - - 80,000.00 -
- - - 120,301.00 -
631.86 - 631.86 - -
576.27 - 576.27 - -
186.44 - 186.44 - -
880.68 - 880.68 - -
160.51 - 160.51 - -
2,574.00 - 2,574.00 - -
507.63 - 507.63 - -
792.88 - 792.88 - -
631.86 631.86 - -
576.27 576.27 - -
186.44 186.44 - -
880.68 880.68 - -
160.51 160.51 - -
2,574.00 2,574.00 - -
507.63 507.63 - -
792.88 792.88 - -
60,300.00 - 60,300.00 - -
1,350.00 - 1,350.00 - -
5,548.50 - 5,548.50 - -
5,137.50 - 5,137.50 - -
288.14 - 288.14 - -
8,553.13 - 8,553.13 - -
8.47 - 8.47 - -
9,000.00 - 9,000.00 - -
8,405.00 - 8,405.00 - -
107.97 - 107.97 - -
1,072.06 - 1,072.06 - -
3,752.18 - 3,752.18 - -
17.67 - 17.67 - -
1,398.31 - 1,398.31 - -
222.88 - 222.88 - -
107.63 - 107.63 - -
148.73 - 148.73 - -
8.90 - 8.90 - -
40.68 - 40.68 - -
- - - 43,045.00 -
- 217,950.00 - 217,950.00 -
- - - - - 55,359.21
- - - - - 99,463.79
- - - - 55,359.21 -
- - - - 59,667.68 -
- - - - 39,778.45 -
- - - - 17.67 -
738,060.00 738,060.00 648,539.44 648,539.44 197,868.00 197,868.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIÓDO
FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE- BALANCE DE COMPROBACIÓN "
EJERCICIO O PERIODO: 2014
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: TAKAYNAMO SAC
SALDOS FINALES INVENTARIO RESULTADO POR FUNCIÓN RESULTADO POR NATURALEZA
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS
945.42 - 945.42 -
149,250.30 - 149,250.30 -
25,373.72 - 25,373.72 -
75,512.00 - 75,512.00 -
10,800.00 - 10,800.00 -
6,351.00 - 6,351.00 -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
156,470.00 - 156,470.00 -
112,059.00 - 112,059.00 -
- 129,135.00 - 129,135.00
- 35,212.44 - 35,212.44
- - - -
- 900.00 - 900.00
- 5,548.50 - 5,548.50
- 6,669.00 - 6,669.00
- 129.77 - 129.77
- 96.23 - 96.23
- 9,155.00 - 9,155.00
- 5,137.50 - 5,137.50
- - - -
- 1,350.00 - 1,350.00
- - - -
- 80,000.00 - 80,000.00
- 80,000.00 80,000.00
- 120,301.00 120,301.00
631.86 - - 631.86
576.27 - - 576.27
186.44 - - 186.44
880.68 - - 880.68
160.51 - - 160.51
2,574.00 - - 2,574.00
507.63 - - 507.63
792.88 - - 792.88
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
- - - -
60,300.00 - - 60,300.00
1,350.00 - - 1,350.00
5,548.50 - - 5,548.50
5,137.50 - - 5,137.50
288.14 - - 288.14
8,553.13 - - 8,553.13
8.47 - - 8.47
9,000.00 - - 9,000.00
8,405.00 - - 8,405.00
107.97 - - 107.97
1,072.06 - - 1,072.06
3,752.18 - - 3,752.18
17.67 - - 17.67
1,398.31 - - 1,398.31
222.88 - - 222.88
107.63 - - 107.63
148.73 - - 148.73
8.90 - - 8.90
40.68 - - 40.68
43,045.00 - - 43,045.00
- 217,950.00 217,950.00
- 55,359.21
- 99,463.79
55,359.21 - 55,359.21
59,667.68 - 59,667.68
39,778.45 - 39,778.45
17.67 - 17.67
846,407.44 846,407.44 536,761.44 473,634.44 154,823.00 217,950.00 154,823.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIÓDO 63,127.00 63,127.00 63,127.00
TOTALES 536,761.44 536,761.44 217,950.00 217,950.00 217,950.00
-0.00
FORMATO 3.17:"LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE- BALANCE DE COMPROBACIÓN "
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL: TAKAYNAMO SAC
RESULTADO POR NATURALEZA
GANANCIAS
217,950.00
217,950.00
217,950.00
FORMATO 3.1 : "ESTADO DE SITUACION FINANCIERA"
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Caja y Bancos 175,569.44 Sobregiros y pagares bancarios
Valore negociables Cuentas por pagar comerciales
Cuentas por cobrar comerciales 75,512.00 Cuentas por pagar a terceros
Cuentas por cobrar a vinculados Otras cuentas por pagar
Otras cuentas por cobrar Parte corriente de las deudas a largo plazo
Existencias 6,351.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE
Gastos pagados por anticipados 10,800.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 268,232.44 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por pagar a vinculadas
Cuentas por cobrar a plazo largo Ingresos diferidos
Cuentas por cobrar a vinculados Impuesto a la renta y participaciones
Otras cuentas por cobrar a largo plazo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
Inversiones permanentes
Inmuebles, maquinaria y equipo (Neto de depreciacion) 27,335.00 TOTAL PASIVO
Activos intangibles(Neto de amortizacion acumulada)
Impuesto a la renta y participaciones Contingencias
Otros activos 112,059.00 Interes minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 139,394.00
PATRIMONIO NETO
Capital
Capital adicional
Excedentes de revaluacion
Reservas legales
Otras reservas
Resultados acumulados
TOTAL PASIVO NETO
TOTAL ACTIVO 407,626.44 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
EJERCICIO: 2014
RUC: 20720064214
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL: TAKAYNAMO SACEJERCICIO O
PERIODO
FORMATO 3.1 : "ESTADO DE SITUACION FINANCIERA"
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros y pagares bancarios
Cuentas por pagar comerciales 62,848.44
Cuentas por pagar a terceros
Otras cuentas por pagar 1,350.00
Parte corriente de las deudas a largo plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE 64,198.44
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a largo plazo
Cuentas por pagar a vinculadas
Ingresos diferidos
Impuesto a la renta y participaciones
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 0.00
Contingencias
Interes minoritario
PATRIMONIO NETO
Capital 160,000.00
Capital adicional
Excedentes de revaluacion
Reservas legales
Otras reservas
Resultados acumulados 183,428.00
TOTAL PASIVO NETO 343,428.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 407,626.44
EJERCICIO O PERIODO
VENTAS 217,950.00
DESCUENTOS, REBAJAS,Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
VENTAS NETAS 217,950.00
COMPRAS DE SUMINISTROS -6,310.27
COSTO VINCULADO CON LAS COMPRAS
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS-MERCADERÍAS
MARGEN COMERCIAL 211,639.73
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
ENVASES Y EMBALAJES
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS -31,186.94
VALOR AGREGADO 180,452.79
GASTOS AL PERSONAL DIRETORES Y GERENTES -72,336.00
GASTOPOR TRIBUTOS -17.67
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCI BRUTA) DE EXPLOTACION 108,099.12
OTROS GASTOS DE GESTION -1,927.12
VALUCION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES -43,045.00
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
OTROS INGRESOS DE GESTION
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
RESULTADOS DE EXPLOTACION 63,127.00
GASTOS FINANCIEROS
PERDIDA POR MEDICION DE ACTIVO NO FINACIERO AL VALOR RAZONABLE
GANANCIA POR MEDICION DE ACTIVO NO FINACIERO AL VALOR RAZONABLE
INGRESOS FINACIEROS
RESULTADOS ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS 63,127.00
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
IMPUESTO A LA RENTA 18,938.10
RESULTADOS ACUMULADOS 63,127.00
ESTADO DE RESULTADOS GLOBADOS (POR NATURALEZA) AL 01-01 DEL 2014(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)
EJERCICIO: 2014
RUC: 20720064214
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:LA FORTALEZA SAC
DESCRIPCION
Ventas netas (ingresos operacionales) 217,950.00
Otros ingresos operacionales
Total de ingresos brutos 217,950.00
Costo de ventas
Utilidad bruta 217,950.00
Gastos operacionales 0.00
Gastos de administracion -59,667.68
Gastos de venta -39,778.45
Costos de servicios -55,359.21
Utilidad operativa 63,144.67
Otros ingresos (gastos)
Ingresos finacieros
Gastos finacieros -17.67
Otros ingresos
Otros gastos
Resultados por exposicion a la inflacion
Resultados antes de participaciones 63,127.00
Impuesto a la renta y partidas extraordinarias
Participaciones
Impuesto a la renta 18,938.10
Resultados antes de partidas extraordinarias
Ingresos extraordinarios
Gastos extraordinarios
Resultado antes de interes minoritario
Interes minoritario
Utilidad (perdida) neta del ejercicio 63,127.00
FORMATO 3.20 "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE FUNCION GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION DEL 01.01 AL 31.04"
EJERCICIO O PERIODO
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