AUTORIZACIONES
DOCUMENTÓ:
RUBRICA L.C.P. EDUARDO HERNÁNDEZ RAMÍREZ
APOYO ADMINISTRATIVO
VO. BO.
RUBRICA L.C.P. ALMA ANGÉLICA ÁGUILA FLORES
JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS
APROBÓ:
RUBRICA Q.F.B. LEONOR E. MONTEJANO MARTÍNEZ
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN
AUTORIZÓ:
RUBRICA DR. DANIEL OJEDA TORRES
DIRECTOR DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE SALUD MENTAL
CÓDIGO: DOM-P029-17 Sello
Documento de Referencia FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2009
NO./FECHA DE REVISIÓN: 001/ SEPTIEMBRE 2009
El Presente procedimiento SI cumple con lo establecido
en la Guía Técnica para Documentar Procedimientos.
FECHA DE AUTORIZACIÓN 07 DE OCTUBRE DE 2009 Sello
COPIA NO.:
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL
PRESUPUESTO.
GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARÍA DE SALUD
Este documento es vigente y está actualizado porque responde a las necesidades actuales de la unidad, y no hay uno nuevo que lo sustituya.
Responsable de la información: Centro de Atención Integral de Salud Mental
Responsable de la Publicación: Depto. de Organización y Métodos 4 agosto 2009
PROCEDIMIENTO PARA LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÒN
DEL PRESUPUESTO.
GOBIERNO DE JALISCO
SECRETARÍA DE SALUD
CÓDIGO: DOM-P029-17
FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2009.
NÚMERO/ FECHA DE REVISIÓN: 001/ SEPTIEMBRE 2009.
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Objetivo Garantizar la adecuada administración de los Recursos Financieros bajo los principios de planeación, organización, dirección y control vigentes y estipulados.
Alcance
Límites el procedimiento: Inicia cuando se le informa del calendario a la Dirección y termina cuando es aprobado el presupuesto.
Áreas que intervienen: Secretaria de Finanzas, Dirección General de Planeación, Dirección de Programación y Evaluación, Dirección del Instituto, Subdirección Administrativa e Innovación, Recursos Financieros.
Políticas
1. Los procedimientos documentados deberán sujetarse a las siguientes disposiciones y serán de observancia para todos los Centros de Responsabilidad y Contraloría Interna.
Un procedimiento actualizado es aquel que está vigente y responde a las necesidades actuales de la Institución
Un procedimiento es vigente mientras no haya uno nuevo que lo supla o sustituya; por lo tanto se sigue aplicando aunque las fechas de autorización no correspondan a los del mes y año en curso, ni los nombres de los directivos a los que ostentan el cargo en la actualidad.
Un procedimiento es obsoleto cuando su contenido ya no responde a las necesidades actuales de la Institución y éste se encuentra en desuso o existe uno nuevo.
2. Es responsabilidad de la Subdirección de Administración e Innovación estar al pendiente de la programación anual de los anteproyectos y presupuesto del ejercicio siguiente
3. Es responsabilidad de la Subdirección de Administración e Innovación solicitar y compilar todos los proyectos de mejoras para el siguiente ejercicio.
4. Se debe reunir el comité de Insumos para la revisión y evaluación de los gastos presupuestados.
Definiciones
PPPE Planeación, Programación, Presupuestación y Evaluación.
SAD Sistema Administrativo y Distribución
Partida Nombre del clasificador por objeto del gasto
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POA Programa Operativo Anual No. ACT
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD
1. Secretaria de Finanzas. Notifica por oficio a la Dirección del Instituto del calendario a iniciar las actividades para la PPPE del ejercicio fiscal para el año entrante, bajo los lineamientos de Aplicación de la Ley para los Organismos Desconcentrados y Descentralizados de la Administración Publica del Estado de Jalisco.
2. Director. Gira Instrucciones mediante oficio y entrega de calendario a la Subdirección de Administración e Innovación del Instituto para iniciar el proceso de PPPE conjuntamente con el Director General de Planeación.
3. Subdirector Administrativo
e Innovación. Contacta a la Dirección General de Planeación para coordinar las actividades del PPPE, bajo el calendario entregado por la secretaria de Finanzas.
4. Secretaria de Finanzas.
Entrega a la Subdirección Administrativa e Innovación del Instituto vía electrónica o magnética, los formatos Presupuestación y calendarización, Procesos y proyectos oficiales PPPE para hacer el vaciado de la Presupuestación de los recursos financieros bajo la política del techo presupuestal del ejercicio inmediato anterior, así como la distribución de programas de gobierno por aplicar en el próximo ejercicio fiscal.
5. Subdirector Administrativo
e Innovación.
Recibe y llena de acuerdo a la “Guía Metodológica para la integración del Programa Operativo Anual” los Formatos entregados por la Secretaria de Finanzas según los lineamientos del “Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Estado”, compile la información en un documento denominado “Anteproyecto de presupuesto” (ver anexo 2) e imprímalo en dos tantos, fírmelos y recabe firma del director, entrega a la Dirección de Programación y Evaluación, recabando firma de recibido y archiva copia en carpeta del POA del año de presupuesto.
6. Dirección de Programación
y Evaluación.
Revisa el anteproyecto de presupuesto entregado por el Subdirector Administrativo e Innovación y otorga el dictamen correspondiente:
¿Aprobado? Entonces
Si Otorga el visto bueno correspondiente para integrar el anteproyecto dentro del O.P.D. Servicios de Salud Jalisco como cabeza de sector, avisa telefónicamente que se aprobó el Anteproyecto de presupuesto, aplica actividad siguiente.
No Regresa el Anteproyecto a la Subdirección Administrativa para su adecuación según las observaciones señaladas, aplica actividad 5.
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7. Subdirector Administrativo
e Innovación. Reciba notificación vía telefónica que es aprobado el Anteproyecto e emprime en 3 tantos el Anteproyecto de Presupuesto, firma dicho documento.
No. ACT
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD
8. Subdirector Administrativo
e Innovación
Entrega a la dirección y recabe firma del Director, entrega un tanto a la Dirección de Programación y Evaluación, y a la Secretaria de Finanzas, recaba sellos de recibido de la dirección de programación y evaluación y de la Secretaria de Finanzas en el tercer tanto del Ante proyecto, archiva el tercer tanto en la carpeta del POA del año de presupuesto.
9. Dirección de Programación
y Evaluación Solicita a la Subdirección Administrativa e Innovación la Distribución Presupuestal para gasto directo y gasto consolidado, con base al techo presupuestal del ejercicio actual.
10. Subdirector Administrativo
e Innovación
Llena el Formato de “distribución presupuestal” (POA) según el anteproyecto aprobado por la Dirección de Programación y Evaluación, bajo el clasificador por objeto del gasto, imprima en original y copia, firma y recabe firma del director, entrega original a la Dirección de Programación y Evaluación, solicita firma de recibido en la copia .
11. Dirección de Programación
y Evaluación
Recibe la Distribución Presupuestal del Instituto en original y copia, firma de recibo en copia y entrega dicho documento a la subdirección de programación e Innovación y gira indicaciones para que se capture esa información en el programa SAD bajo coordinación de la dirección de Informática de la Dirección General de Planeación.
12. Subdirector Administrativo
e Innovación. Recibe la copia firmada de la distribución presupuestal y archiva, se coordina vía telefónica con la Dirección de Informática para la captura de la Distribución Presupuestal en el SAD.
13. Dirección de Informática. Asigna día para actualizar el programa SAD, solicita Unidad Central de proceso (CPU) del equipo de cómputo donde se actualizara el programa y “candado de seguridad” (clave), el cual será simultáneo con el cierre del ejercicio anterior.
14. Subdirector Administrativo
e Innovación. Recibe de la Dirección General de Planeación en archivo electrónico la distribución presupuestal en programa SAD.
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15. Apoyo Administrativo
(Reembolsos). Abra el archivo electrónico con el candado de seguridad (clave) y captura la Distribución Presupuestal en dicho archivo, una vez capturado la distribución presupuestal notifica a la Subdirección Administrativo e Innovación.
No. ACT
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD
16. Subdirector Administrativo
e Innovación.
Reciba notificación de la captura de la distribución presupuestal y revisa la captura de la Distribución Presupuestal, envía electrónicamente al Departamento de Programación de la Dirección General de Planeación para que autorice la Distribución Presupuestal del Instituto.
17. Departamento de
Programación. Solicita por oficio a la Dirección del Instituto el POA para el ejercicio presupuestal del año próximo, sujetado al Anteproyecto de presupuesto que se entrego a la Dirección de Programación y Evaluación.
18. Director. Recibe Oficio con indicaciones sujetas al Anteproyecto autorizado y gira instrucciones a la Subdirección Administrativa e Innovación, para la evaluación del POA vigente y que sirva de sustento para la elaboración del próximo POA, entrega formato oficial para el llenado.
19. Subdirector Administrativo
e Innovación.
Recibe indicaciones y convoca a reunión con las Coordinaciones y las Subdirecciones del instituto para la evaluación del POA vigente y la programación de metas para el próximo año, recaba e integra la información necesaria, elabora el POA (ver anexo 3) e imprima en dos tantos.
20. Firma el formato POA en los dos tantos y entrega a la Dirección, solicita firma del director en dichos formatos.
21. Director. Firma el formato POA en los dos tantos y regresa dicho formato al Subdirector Administrativo e Innovación.
22. Subdirector Administrativo
e Innovación.
Reciba los dos tantos del formato POA firmado, entrega original al Departamento de programación y recaba sello de recibido en copia del POA, y archiva en la carpeta del Presupuesto del año en curso la copia firmada y sellada.
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23. Departamento de
Programación.
Reciba y revisa original del formato POA entregado por el Subdirector Administrativo e Innovación y otorga el dictamen correspondiente:
¿Aprobado? Entonces
Si Otorga el visto bueno Correspondiente e informa telefónicamente la aprobación correspondiente, aplica siguiente actividad.
No Regresa el POA a la Subdirección Administrativa e Innovación para su adecuación según las observaciones señaladas., aplica Actividad 18.
No. ACT
RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA ACTIVIDAD
24. Secretaria de Finanzas. Informa por oficio a la Dirección del Instituto la asignación aprobada para el presupuesto del ejercicio siguiente.
25. Director. Gira indicaciones a la Subdirección Administrativa e Innovación para dar seguimiento a la resolución notificada por la secretaria de finanzas.
26. Subdirector Administrativo
e Innovación
Reciba oficio con las indicaciones, avisa el dictamen del presupuesto emitido a través de Secretaria de Finanzas:
¿Presupuesto aceptado? Entonces
Si Archiva oficio correspondiente en la carpeta del presupuesto en curso. Fin de procedimiento.
No Ajuste la Distribución Presupuestal al monto autorizado y envía al director del Instituto aplica actividad 18.
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS
Asesorado por: Lic. Laura Leticia Pérez Peralta.
PERSONAL QUE COLABORÓ EN LA DOCUMENTACIÓN
Lic. Guadalupe Rodríguez Díaz
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Documentos de Referencia
Código Documento
Ley para los Organismos Desconcentrados y Descentralizados de la Administración Publica del Estado de Jalisco.
Lineamientos del Clasificador por Objeto del Gasto del Gobierno del Estado.
Formatos Utilizados (Ver anexos)
Código Documento
Anexo 01 Diagrama de flujo.
Anexo 02 Programa Operativo Anual (POA).
Anexo 03 Requisición de compra y asignación presupuestal.
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ANEXOS
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Anexo 01: Diagrama de Flujo
INICIO
Notifica a la dirección/salme
calendario.
Revisa la captura de la distribución
presupuestal, envía al departamento
programación de la ssj para autorización.
Regresa el
anteproyecto a la subdirección admva
Revisa anteproyecto
de salme y dictamine visto bueno
llena formatos de anteproyecto
presupuestal y ajusta de ser necesario
Entrega formatos oficiales a subdirección
de admón.
Contacta a
subdirección de programación de la ssj.
Gira instrucciones a la subdirección de admón. inicia proceso de PPPE.
¿Aprobado?
NoRecibe distribución
presupuestal de salme
Coordínate con la dirección de informática
para captura de distribución
presupuestal
Captura la distribución
presupuestal
Asigna día para
actualizar programa de SAD
Recibe la distribución
electrónica del SAD
llena formatos distribución presup.
recabe firma dirección/salme
Solicita a la subdirección la
distribución del gasto presupuestal
Imprime en 03 tantos, fírmalo, recaba firma
director y entregue
Archive oficio
Otorga visto bueno
Informa por oficio a la dirección de salme la asignación aprobada
Ajusta la distribución presupuestal
Gira instrucciones a la subdirección de admón.
para su seguimiento
Revisa el dictamen de presupuesto por la
secretaria de finanzas
Regresa el POA a la subdirección admva
Solicita el POA para el ejercicio presupuestal
Revisa el POA de
salme y otorgue dictamen
Gira instrucciones a la
subdirección de admón. para evaluación del
POA
Convoca a las
coordinadoras y subdirecciones salme para evaluar el POA
¿Aprobado?
No
Si
¿presupuesto
aceptado?
No
Si
FIN
Si
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Anexo 02: Programa Operativo Anual (POA)
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FECHA DE EMISIÓN: SEPTIEMBRE 2009.
NÚMERO/ FECHA DE REVISIÓN: 001/ SEPTIEMBRE 2009.
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Anexo 03: Requisición de compra y Asignación presupuestal.
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