PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 2018
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1. Introducción
El presupuesto de ingresos y egresos 2018 tiene como fin cumplir con las obligaciones
establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las obligaciones de
transparencia y rendición de cuentas del origen y aplicación de los recursos que son
patrimonio del Organismo en forma proyectada, respondiendo a programas, proyectos y
actividades que coadyuvan a la consecución de la visión institucional, ejes y objetivos
estratégicos mediante la Realización de actividades que impactan en las metas institucionales,
en base a un programa operativo anual (POA).
2.- Justificación
Con fundamento en el artículo 14 Fracción I del Decreto de Creación No. 250 se presenta al
Consejo Administración, el “Presupuesto de ingresos y egresos para el Ejercicio 2018” para su
valoración y en su caso, para su aprobación lo anterior con fundamento en el Artículo 32
Fracción X de la Ley de Aguas del estado de Tamaulipas y Artículo 12 Fracción I del decreto de
creación No.250.
3.- Administración de los recursos del presupuesto de ingresos y egresos 2018
Los recursos públicos se administrarán de conformidad con los siguientes principios rectores:
I.- De eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los
que estén destinados;
II.- De austeridad, transparencia, rendición de cuentas, difusión de la información financiera y
perspectiva territorial y de género; y
III.- De evaluación del desempeño con el objeto de propiciar que los recursos públicos se
asignen en los presupuestos respectivos con los principios anteriores.
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4.-Metodologia.
El proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio fiscal de 2018, se elaboró y
consolidó con base en la normatividad legal vigente y de acuerdo con los criterios,
procedimientos emitidos por el CONAC.
La Gerencia General y las áreas administrativas y operativas participaron en la elaboración del
proyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos 2018, adelantando la estimación de ingresos y
gastos de funcionamiento de acuerdo con las necesidades para cada rubro, las que se presentan
detalladas según las cuentas, subcuentas y objetos del gasto que contempla la clasificación
presupuestal.
5.- Marco Legal.
En México existen Diversos cuerpos legales que regulan el seguimiento de los programas
públicos, el sistema de PbR (Presupuesto a Base de Resultados) Y el SED (Sistema de Evaluación al
Desempeño), como son; la Ley de Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley
de Coordinación Fiscal y la Ley de Contabilidad Gubernamental, entre otras.
En la Ley de Contabilidad Gubernamental se establece que el CONAC emitirá las clasificaciones
del ejercicio del presupuesto, y que será la base para la información contable, presupuestaria,
programática y adicional.
6.-Marco Normativo Emitido por el CONAC
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Desde el año 2009, el CONAC ha emitido clasificaciones presupuestales del gasto: objeto, tipo,
función, fuente de financiamiento, administrativa, económica y programática; que son la base de
la información financiera y un insumo importante para el seguimiento de los avances físicos y
financieros de los recursos públicos, asi como el diseño de indicadores de desempeño. En el Año
2013 se aprobó la clasificación programática de los programas públicos (tipología general), que
deberá reflejarse en el informe de gasto por categoría programática (46, fracción III inciso a) de la
LGCG.
7.- Ingresos
En este rubro se presentan los ingresos que nuestro organismo estima percibir por concepto de la
prestación de servicios de agua potable y alcantarillado así como los accesorios correspondientes
al ejerció fiscal del 2018.
Derechos 16,310,103.00
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público 0.00
Derechos a los hidrocarburos 0.00
Derechos por prestación de servicios 16,222,806.21
Otros Derechos 0.00
Accesorios 87,296.76
Derechos no comprendidos en las fracciones de la Ley
de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores
pendientes de liquidación o pago
0.00
8.-Ingresos por participaciones, Aportaciones y Convenios
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En esta clasificación se contemplan los ingresos que el organismo estima percibir por concepto
del pago de los derechos de agua a la Comisión Nacional del Agua, dentro del Programa de
Devolución de Derechos (PRODER).
Participaciones y Aportaciones 0.00
Participaciones 0.00
Aportaciones 0.00
Convenios 314,700.00
9.- Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Este rubro más que un ingreso al organismo es más que nada donde se reflejaran las
bonificaciones realizadas a las personas de la Tercera Edad, Pensionados y Jubilados.
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 103,000.00
Ayudas sociales 0.00
Pensiones y Jubilaciones 103,000.00
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Total ingresos estimados ejercicio fiscal 2018 $16 727,803.00
10.-Egresos
A) Servicios Personales
El Organismo ha proyectado un total de $6, 528,618.00 para los gastos de Servicios
Personales para el ejercicio fiscal del año 2018, los que se financiarían en su totalidad
con recursos propios, provenientes de lo recaudado de la prestación de servicios.
Dentro de los gastos de funcionamiento proyectados, se incluyen los gastos de
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente el cual incluye el incremento salarial al
salario mínimo publicado por la comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el Diario Oficial
de la Federación el día 24 de Noviembre del 2017, los cuales entraran en vigor el 01 de
Diciembre del presente año con porcentaje de incremento de 9.52%., Remuneraciones al
Personal de Carácter Transitorio, Remuneraciones Adicionales y Especiales, Seguridad Social,
Otras prestaciones Sociales y económicas e Impuestos Sobre Nómina y Otros que se deriven
de una relación laboral.
Los gastos de Servicios Personales se presentan distribuidos en Siete grandes rubros y se
detallan en el siguiente cuadro:
Servicios Personales 6,528,618.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,091,625.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 162,498.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,401,308.00
Seguridad Social 310,499.00
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Otras Prestaciones Sociales y Económicas 332,792.00
Previsiones 0.00
Impuestos sobre nómina y otros que se deriven de una
relación laboral
229,896.00
B) Materiales y Suministros
Gastos de Materiales y Suministros programados para el Ejercicio 2018 de la Comisión
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas, son del
orden de $ 1, 646,416.00 los que se distribuyen de la siguiente manera:
GASTOS GENERALES
Materiales y Suministros 1,646,416.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y
Artículos Oficiales
127,831.00
Alimentos y Utensilios 51,687.00
Materias Primas y Materiales de Producción y
Comercialización
0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 100,000.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 367,845.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 561,747.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos
Deportivos
80,464.00
Materiales y Suministros para Seguridad 50,000.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 306,842.00
C) Servicios Generales
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Gastos de Servicios Generales programados para la vigencia de 2018 de la Comisión Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas, son del orden de $
5,290,680.00 los que se distribuyen conforme al siguiente cuadro:
Servicios Generales
Servicios Generales 5,290,680.00
Servicios Básicos 2,804,195.00
Servicios de Arrendamiento 54,946.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros
Servicios
353,093.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 67,086.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y
Conservación
1,611,234.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 6,490.00
Servicios de Traslado y Viáticos 196,000.00
Servicios Oficiales 151,580.00
Otros Servicios Generales 16,056.00
D) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Gastos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas programados para el
Ejercicio del 2018 de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Camargo, Tamaulipas, son del orden de $ 350,189.00, los que se distribuyen con 9 rubros del
cual solo se presupuestan las ayudas sociales que otorgara el organismo para el ejercicio 2018:
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 350,189.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0.00
Transferencias al Resto del Sector Público 0.00
Subsidios y Subvenciones 0.00
Ayudas Sociales 350,189.00
Pensiones y Jubilaciones 0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros
Análogos
0.00
Transferencias a la Seguridad Social 0.00
Donativos 0.00
Transferencias al Exterior 0.00
E) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Gastos de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles programados para el ejercicio de 2018 de
la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo,
Tamaulipas, son del orden de $ 711,200.00, los que se distribuyen en conforme a la siguiente
tabla:
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 711,200.00
Mobiliario y Equipo de Administración 55,500.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00
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Vehículos y Equipo de Transporte 400,000.00
Equipo de Defensa y Seguridad 0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 105,700.00
Activos Biológicos 0.00
Bienes Inmuebles 100,000.00
Activos Intangibles 50,000.00
F) Inversión Pública
Gastos de Inversión Pública programados para el ejercicio de 2018 de la Comisión Municipal
de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Camargo, Tamaulipas, son del orden de $1,
614,700.00:
Inversión Publica
Inversión Pública 2,200,700.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público 2,200,700.00
Obra Pública en Bienes Propios 0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00
Total, de Presupuesto de Egresos Ejercicio Fiscal 2018 $16,727,803.00
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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Clasificación Administrativa Importe
Total 16,727,803.00
Poder Ejecutivo Municipal 0.00
Dependencia o Unidad Administrativa 1 16,727,803.00
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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Clasificador Funcional del Gasto Importe
Total 16,727,803.00
Legislación 16,727,803.00
Desarrollo Social 0.00
Desarrollo Económico 0.00
Otras no clasificadas en funciones anteriores 0.00
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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Clasificación por Tipo de Gasto Importe
Total 16,727,803.00
Gasto Corriente 16,727,803.00
Gasto de Capital 0.00
Amortización de la deuda y disminución de pasivos 0.00
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Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Prioridades de Gasto
Servicios Personales
Servicios Básicos
Materiales y Suministros
Inversión Publica
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Tamaulipas
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018
Programas y Proyectos
Programa Anual 2018 De Reparación Y Mantenimiento A Equipos De Bombeos Planta Potabilizadora
Camargo Y Comales, Obra De Toma Del Rio Bravo, Cárcamos de Bombeo De Aguas Negras Norte,
Gonzaleño y Principal, Pozo Artesanales Del Gonzaleño, Sáenz, Pozo No.1 Y Pozo No.1 En Cabecera
Municipal Y Pozo Dos Nogales Pob. Comales, rebombeos en Ochoa, Sto. Domingo, Vado, Vado,
Villanueva y Comales $480,000.00
Programa Anual 2018 De Reparación Y Mantenimiento A Red General De Drenaje Sanitario
De Cabecera Municipal De Camargo Tamaulipas Y Pob. Comales $795,000.00
Programa Anual 2018 De Reparación Y Mantenimiento De La Red De Agua Potable Del
Municipio De Camargo $620,000.00
Programa Anual 2018 De Reparación Y Mantenimiento De Equipo De Trasporte $194,000.00
Programa Anual 2018 De Reparación Y Conservación De Edificios Consistente De La Planta
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Potabilizadora De Camargo Tamaulipas, Poblado Comales, Obra De Toma Del Rio Bravo,
Planta De Aguas Negras Y Oficinas Administrativas En Camargo Y Comales $195,000.00
Programa Anual 2018 De Reparación Y Mantenimiento De Equipos De Computo $80,000.00
Programa Anual 2018 De Arrendamiento De Fotocopiadora $33,234.00
Total De Programas Anuales 2018 De Mantenimiento $2,397,234.00
Programa Anual 2018 PRODDER (Devolución De Derechos Comisión Nacional Del Agua)
$314,700.00
Programa Anual 2018 De Adquisiciones Maquinaria, Otros Equipos Y Herramientas
$105,700.00
Programa Anual 2018 De Adquisiciones de Equipo de Trasporte $400.000.00
Programa Anual 2018 De Adquisiciones de Mobiliario y Equipo de Administración
$55,500.00
Programa Anual 2018 de Inversión en Obra Pública $2,200,700.00
Tabulador de Sueldos y Salarios 2018.
Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de
Camargo, Tamaulipas
Plaza/puesto Número de
plazas
Remuneración Quincenal
De hasta
Gerente General 1 16,953.00 36,826.00
Jefe de Personal 1 5,754.00 12,431.00
Encargado de Compras 1 6,617.00 14,295.00
Recursos Financieros 1 8,903.00 17,598.00
Encargado de Facturación y medición 1 5,639.00 12,364.00
Encargado de Administración y Finanzas 1 12,428.00 25,707.00
Encargado de Operación y Mtto. 1 13,555.00 28,280.00
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Cobranza (cajas) 3 4,810.00 13,310.00
Fontanero/Lecturista 5 5,754.00 11,557.70
Lecturista 5 5,637.00 11,109.00
Fontanero 4 4,423.00 9,662.00
Encargado oficina comales 1 5,382.00 12,951.00
Atención a Usuarios 1 5,441.00 11,751.00
Recuperación de Rezago 1 5,387.00 11,637.00
Encargado de Cultura del Agua 1 5,357.00 11,428.00
Operador de Planta 5 4,153.00 9,345.00
Intendencia 2 3,532.00 7,816.00
Comunicación social 1 4,038.00 8,724.00
Operador Vactor 2 5,856.00 10,797.00
Mantenimiento Eléctrico 1 5,851.00 10,639.00
Velador 1 3,147.00 7,343.00
Unidad de Transparencia 1 3,950.00 7,548.00
Ingeniería de proyectos 1 6,325.50 12,869.50
RESOLUCION:
El Presupuesto de Ingresos y Egresos fue elaborado con fundamento en los artículos 9,
Fracciones I y IX, 14 y 61 fracción I, último párrafo de la Ley de Contabilidad Gubernamental y
Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley de Contabilidad
Gubernamental, para Transparentar y armonizar la información financiera relativa a la
aplicación de los recursos públicos en los distintos ordenes de gobierno, publicados en el
diario oficial de la federación el 12 de Noviembre de 2012.
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El presupuesto de Ingresos se presenta atendiendo lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de
General de Contabilidad Gubernamental, y el clasificador por Rubros de Ingresos, Publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 09 de Diciembre de 2009.
El presupuesto de Egresos se presenta atendiendo lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de
General de Contabilidad Gubernamental con la apertura de:
Clasificador por Objeto de Gasto, a segundo nivel
Clasificación Administrativa, por tipo de ente
Clasificación Funcional, a primer nivel
Clasificación por tipo de gasto, clasificación correspondiente.
Por lo anteriormente expuesto, se expide el presupuesto de Ingresos y Egresos 2018, así como
sus programas anuales y el tabulador de sueldos, así mismo se dispone atender lo dispuesto
en el artículo 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
Dado en Camargo Tamaulipas. A 13 de Diciembre del 2017.
C. Eric Salvador Reyes Castro
Gerente General
Profra. Edelmira Garcia Delgado
Presidente del Consejo de
Administración
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