5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
1/2
Nombre de su empresa
PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACINY
FLUJO DE EFECTIVO
PERIODO 1
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
2/2
1 Detalle de cantidades proyectadas para el primer ao2 Proyeccion de ventas3 Presupuesto de inversiones4 Presupuesto de costos de produccin
4.1 Detalle de gastos que no implican salidas de efectivo del departamento deproduccin5 Presupuesto de gastos de mercadeo y ventas5.1 Detalle de gastos que no implican salidas de efectivo el departamento de
mercadeo y ventas6 Presupuesto de gastos de administracin6.1 Detalle de gastos que no implica salidas de efectivo del departamento de
administracin7 Tabla de amortizacin del prstamo8 Estado de resultados proyectado9 Flujo de caja
ANEXOS
Anexo 4.a Notas al presupuesto de gastos de produccinAnexo 5.a Notas al presupuesto de gastos de mercadeo y ventasAnexo 6.a Notas al presupuest de gastos administrativos
TABLA DE CONTENIDO DE CUADROS
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
3/2
Producto o servicio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes
TOTAL - - - - - - - - - - -
Precio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes0 - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - -
0 - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
TOTAL - - - - - - - - - - -Incremento % anual
CUADRO N 1
(en dlares de EE.UU)
Nombre de su empresaDETALLE DE CANTIDADES PROYECTADAS PARA EL PRIMER AO
PERIODO 1(en unidades)
CUADRO N 2Nombre de su empresa
PROYECCI N DE VENTASPERIODO 1
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
4/2
Cantidad Precio Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7
Dpto. de Operacin
-
-
-
-
-
-
Inversin Dpto Operacin - - - - - -
Dpto de Mercadeo-
-
-
-
Inversin Dpto Mercadeo - - - - - - -
Dpto Administrativo
-
-
(en dlares de EE.UU)
CUADRO N. 3
Nombre de su empresaPRESUPUESTO DE INVERSIONES
PERIODO 1
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
5/2
NOTA
nota # D E T A L L E Mes 1 Mes 2 Mes 3
Salarios
Se prevee un gasto en salarios
de la siguiente manera de oct a jun
Salarios de operaciones - - -
Aumento en enero 5%
Aumento en julio 5%
-
1 Total salarios mensuales fijos 0 - - -
Vacaciones 4.16% - - -
Aguinaldo 8.33% - - -
Cargas sociales 26.00% - - -
Cesanta 5.33% - - -
Preaviso 8.33% - - -
Seguros 1.41% - - -
2 Total de gastos por salarios 53.56% - - -
3 Sus costos - - - -
4 Sus costos - - - -
5 Sus costos - - - -
6 Sus costos - - - -
7 Sus costos - - - -
8 Sus costos - - - -
9 Sus costos - - - -
10 Depreciaciones Mensual - - -
Se calcula una depreciacin
anual del Mobiliario y equipo
Tasa de depreciacin anual de 20%
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
6/2
P
CUENTA nota # Mes 1 Mes 2 Mes 3
Total salarios mensuales fijos 1 - - -
Total de gastos por salarios 2 - - -
Sus costos 3 - - -
Sus costos 4 - - -
Sus costos 5 - - -
Sus costos 6 - - -
Sus costos 7 - - - Sus costos 8 - - -
Sus costos 9 - - -
Depreciaciones 10 - - -
TOTAL GAST.GENERAL. - - -
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
7/2
DETALLE DE GASTOS QUE NO
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Total gastos CUADRO N. 4 - - -
Pago de aguinaldo -
MENOS:
Preaviso y cesanta - - -
Aguinaldo - - -
Depreciaciones - - -
Total partidas que no implican
salidas de efectivo - - -
SALDO DE GASTOS PARA FLUJO
DE CAJA - - -
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
8/23
NOTAS AL
nota # D E T A L L E Mes 1 Mes 2 Mes 3
Salarios
Se prevee un gasto en salarios
de la siguiente manera de oct a jun
Salarios de operaciones - - -
Aumento en enero 5%
Aumento en julio 5%
-
1 Total salarios mensuales fijos 0 - - -
Vacaciones 4.16% - - -
Aguinaldo 8.33% - - -
Cargas sociales 26.00% - - -
Cesanta 5.33% - - -
Preaviso 8.33% - - -
Seguros 1.41% - - -
2 Total de gastos por salarios 53.56% - - -
3 Sus costos - - - -
4 Sus costos - - - -
5 Sus costos - - - -
6 Sus costos - - - -
7 Sus costos - - - -
8 Sus costos - - - -
9 Sus costos - - - -
10 Depreciaciones Mensual - - -
Se calcula una depreciacin
anual del Mobiliario y equipo
Tasa de depreciacin anual de 20%
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
9/2
PRES
CUENTA nota # Mes 1 Mes 2 Mes 3
Total salarios mensuales fijos 1 - - -
Total de gastos por salarios 2 - - -
Sus costos 3 - - -
Sus costos 4 - - -
Sus costos 5 - - -
Sus costos 6 - - -
Sus costos 7 - - -
Sus costos 8 - - -
Sus costos 9 - - -
Depreciaciones 10 - - -
TOTAL GAST.GENERAL. - - -
DETALLE DE GASTOS QUE NO IMP
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Total gastos CUADRO N. 5 - - -
Pago de aguinaldo -
MENOS:
Preaviso y cesanta - - -
Aguinaldo - - -
Depreciaciones - - -
Total partidas que no implican
salidas de efectivo - - -
SALDO DE GASTOS PARA FLUJO
DE CAJA - - -
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10/
ANEXO N 5.a
Nombre de su empresa
PRESUPUESTO DE COSTOS DE MERCADEO Y VENTAS
PERIODO 1
(en dlares de EE.UU)
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
11/
CUADRO N. 5
Nombre de su empresa
PUESTO DE COSTOS DE MERCADEO Y VENTAS
PERIODO 1
(en dlares de EE.UU)
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
CUADRO N. 5.1
Nombre de su empresa
ICAN SALIDAS DE EFECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y VENTAS
PERIODO 1
(en dlares de EE.UU)Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
12/
Mes 12 Total ao 1
-
- 0
-
-
-
-
-
-
- 1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
13/
Mes 12 Total ao 1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
Mes 12 Total ao 1
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
14/
NOTAS
nota # D E T A L L E Mes 1 Mes 2 Mes 3
Salarios
Se prevee un gasto en salarios
de la siguiente manera de oct a jun
Salarios de operaciones - - -
Aumento en enero 5%
Aumento en julio 5%
-
1 Total salarios mensuales fijos 0 - - -
Vacaciones 4.16% - - -
Aguinaldo 8.33% - - -
Cargas sociales 26.00% - - -
Cesanta 5.33% - - -
Preaviso 8.33% - - -
Seguros 1.41% - - -
2 Total de gastos por salarios 53.56% - - -
3 Sus costos - - - -
4 Sus costos - - - -
5 Sus costos - - - -
6 Sus costos - - - -
7 Sus costos - - - -
8 Sus costos - - - -
9 Sus costos - - - -
10 Depreciaciones Mensual - - -
Se calcula una depreciacin
anual del Mobiliario y equipo
Tasa de depreciacin anual de 20%
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
15/
PR
CUENTA nota # Mes 1 Mes 2 Mes 3
Total salarios mensuales fijos 1 - - -
Total de gastos por salarios 2 - - -
Sus costos 3 - - -
Sus costos 4 - - -
Sus costos 5 - - -
Sus costos 6 - - -
Sus costos 7 - - -
Sus costos 8 - - -
Sus costos 9 - - -
Depreciaciones 10 - - -
TOTAL GAST.GENERAL. - - -
DETALLE DE GASTOS QUE NO IM
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Total gastos CUADRO N. 6 - - -
Pago de aguinaldo -
MENOS:
Preaviso y cesanta - - -
Aguinaldo - - -
Depreciaciones - - -
Total partidas que no implican
salidas de efectivo - - -
SALDO DE GASTOS PARA FLUJO
DE CAJA - - -
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
16/
ANEXO N 6a
Nombre de su empresa
L PRESUPUESTO DE COSTOS DE ADMINISTRACIN
PERIODO 1
(en dlares de EE.UU)
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
17/
CUADRO N. 6
Nombre de su empresa
SUPUESTO DE COSTOS DE ADMINISTRACIN
PERIODO 1
(en dlares de EE.UU)
Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
CUADRO N. 6.1
Nombre de su empresa
PLICAN SALIDAS DE EFECTIVO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIN
PERIODO 1
(en dlares de EE.UU)Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
18/2
Mes 12 Total ao 1
-
- 0
-
-
-
-
-
-
- 1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
19/
Mes 12 Total ao 1
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
-
- -
-
Mes 12 Total ao 1
- -
-
- -
- -
- -
- -
- -
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
20/
MesesTo a apagar Amortizacin Inters S
PRINCIPAL 0TASA DE INTERES 0.0% En meses
PLAZO EN MESES 1
Cuota por pagar - -
Mes 1 - - -
Mes 2 - - -
Mes 3 - - -
Mes 4 - - -
Mes 5 - - -
Mes 6 - - - Mes 7 - - -
Mes 8 - - -
Mes 9 - - -
Mes 10 - - -
Mes 11 - - -
Mes 12 - - -
Mes 13 - - -
Mes 14 - - -
Mes 15 - - -
Mes 16 - - -
Mes 17 - - -
Mes 18 - - -
Mes 19 - - -
Mes 20 - - -
Mes 21 - - -
Mes 22 - - -
Mes 23 - - -
Mes 24 - - -
CUADRO N 7
(en dlares de EE.UU)
Nombre de su empresaTABLA DE AMORTIZACIN E INTERESES DEL PRESTAM
PARA DOS AOS
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
21/
MesesTo a apagar Amortizacin Inters Sa
CUADRO N 7
(en dlares de EE.UU)
Nombre de su empresaTABLA DE AMORTIZACIN E INTERESES DEL PRESTAMO
PARA DOS AOS
- - -
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
22/
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
I N G R E S O S
Ventas Cuadro 2 - - - - - -
TOTAL INGRESOS BRUTOS - - - - - -
Costos de produccin Cuadro 4 - - - - - -
Utilidad bruta - - - - - -
M E N O S:
Gastos de ventas Cuadro 5 - - - - - -
Gastos administrativos Cuadro 6 - - - - - -
Gastos financieros Cuadro 7 - - - - - -
Total gastos - - - - - -
RESULTADO PROYECTADO 0 0 0 0 0 0
DESPUES IMPUESTOS 30% 0 0 0 0 0 0
Supuestos para aos 2, 3, 4 y 5 (porcentaje de crecimiento)
Costo de produccin
Gastos de mercadeo y ventas
Gastos administrativos
NomESTADO
5/26/2018 Plantilla de Practica - TIR - VAN_ojojojo Muy Buena
23/
CUADRO N. 9
Nombre de su empresa
FLUJO DE CAJAPERIODO 1(en dlares de EE.UU)
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
INGRESOS CORRIENTES Cuadro 2 - - - - - -
TOTAL INGRESOS CORRIENTES - - - - - -
INGRESOS EXTRAORDINARIOS
Prestamo Cuadro 7 -
Aporte de los socios o
TOTAL INGRESOS EXTRAORDIN. - - - - - -
INGRESOS TOTALES - - - - - -
EGRESOS
Costo de produccin Cuadro 4 - - - - - -
Gastos de mercadeo y ventas Cuadro 5 - - - - - -
Gastos administrativos Cuadro 6 - - - - - -
Gastos financieros Cuadro 7 - - - - - -
Amortizacion de prestamo Cuadro 7 - - - - - -
Inversin en activos Cuadro 3 - - - - - -
TOTAL EGRESOS OPERATIVOS - - - - - -
FLUJO NETO - - - - - -
SALDO AL INICIO EN CAJA - - - - -
SALDO ACUMULADO 0 0 0 0 0 0
Flujos para VAN y TIR
Notas:
Los socios aportarn al inicio de la
empresa la suma de o
Capital de trabajo -Las ventas se cobran en Mismo mes
Todos los gastos se pagan en efectivo
Supuestos para aos 2, 3, 4 y 5
(porcentaje de crecimiento)
Costo de produccin
Gastos de mercadeo y ventas
Gastos administrativos