Nuestro objeto:
• Algunos gimnasios venden salud, otros abdominales marcados; este emprendimiento ofrece a las mamás un rato de tranquilidad, de
charla con amigas, de ejercitación física saludable con el diferencial del servicio de
guardería.
A quien esta dirigido?
Horarios flexibles Servicio de guardería
Población femenina entre 20 y 60 años.MERCADO META
En busca de
Porque el servicio de Guardería?
45%55%
Servicio de guarderiaOtros servicios
75%
10%
15%Falta de tiempoNo ofrecen rutinas in-teresantesNo tengo un lugar cerca
Mujeres con hijos
67%
Mujeres que Trabajan o Estudian
83%¿Cuáles son las razones por las cuales no asiste a realizar actividad física?
¿Cuál de estos servicios preferís en un gimnasio?
Falta de Tiempo
75%
Encuesta
Total de mujeres encuestadas
Localización
Encuesta de hábitos del uso del tiempo libre. (EPH)
Origen Social
Condiciones Materiales de Hogares y Población
Nivel Socio Económico
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
10.8%
5.3%
AltoBajo
Canales de Promoción
Folleto a distribuir en vía Pública
Apuntando a mamás:
Salida de Escuelas y Jardines
Apuntando a mujeres en general:
Puntos comerciales de los barrios
Redes Sociales
Convenios Comerciales-Intercambio de publicidad
Cobertura de Vacantes. Plan de Ventas
% de ocupación:Indica la cantidad de clientas por clase.
% de estacionalidad:Variación en la ocupación según la estación del año.Verano + / Invierno -
Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%Estacionalidad
Año Ocupación
1er año 75%
2do año 80%
3er año 85%
Ocupación
Política de Precios
$50 x clase
Con un mínimo de 4 clases por mes.
Puestos: 15 bicicletas
$100 pase libre x mes
Pase libre Puestos: 3 Horario 13 a 17hs
Grilla de Horarios
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes SábadoDe 7 a 8 hs X X X X XDe 8 a 9 hs X X X X X X
De 9 a 10 hs X X X X X XDe 10 a 11 hs X X X X X XDe 11 a 12 hs X X X X X XDe 12 a 13 hs X X X X X X
De 13hs a 17hsDe 17 a 18 js X X X X XDe 18 a 19 hs X X X X XDe 19 a 20 hs X X X X XDe 20 a 21 hs X X X X XDe 21 a 22 hs X X X X X
Cant. De Clases x día 11 11 11 11 11 5
Cant. De clases x semana 60 Cant. De clases x semana 24
Cant. De clases x mes 240 Cant. De clases x mes 96
Grilla de Horarios
Cicuito aeróbico Libre con supervisión de profesora. Duración 1hora
30%
31%
72%15 Bicicletas. Costo unitario $6.413.
Gasto en refacciones, local 50m2 $100.000
11%Deposito+
Comisión Inmobiliaria$36.000
Inversión Inicial: $ 320.195
INVERSIÓN INICIAL
ESTABLECIMIENTO Monto $ Distribución %Alquiler: 1er mes + depósito + comisión 36.000$ 11%Refacciones 100.000$ 31%EQUIPAMIENTOBicicletas (15 unidades) 96.195$ 30%Equipo de Música 2.000$ 1%Aire acondicionado 12.000$ 4%Mesas, sillas, estanterías y otros muebles 8.000$ 2%Computadora 3.000$ 1%Cunas, camas y cambiadores. 30.000$ 9%Pizzarrones y materiales didáctivos. 6.000$ 2%PROMOCIÓNFolletería y Publicidad 5.000$ 2%Desarrollo de sitio Web 10.000$ 3%TRAMITES Y OTROS GASTOSConstitución SRL 12.000$ 4%TOTAL 320.195$ 100%
62% inversióninicial
Inversión Inicial: $ 320.195
Egresos
Financiamiento externo: $120.195 (5%)
Línea de crédito para asistencia a Pyme del Banco Nación.TNA 17,5% - Plazo 36 mesesEl prestamos se financia bajo el sistema alemán a una tasa fija por 36 meses y luego se actualiza a la Badlar + 3 puntos.
Fuente: http://www.bna.com.ar/pymes/py_creditos.asp
Capital Humano: 72%
Alquiler: 14%
Inflación30%
Principales Indicadores
10.0% 20.0% 29.7% 40.0% 50.0% 63.2% 70.0% 80.0%
$(170,000)
$(70,000)
$30,000
$130,000
$230,000
$330,000
$430,000
Van= $0
63,2%29,7%
Van= $190.295
Periodo de recupero: 2 años y 1 mes
Tasa de expectativa de los inversionistas.
BADLARTIR
1er año 2do año 3er año4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
13%
15%
18%
Utilidad (beneficio/ventas)
Principales Indicadores
Flujo de fondos: Flujo de tesoreríaHorizonte de Planeamiento: 3 años 14,0% 14,0% 14,0%
Inflación proyectada 30,0% 30,0% 30,0%
Inversión inicial -320.195,00$ INGRESOSCuota Spinning 1.201.500,00$ 1.591.200,00$ 2.155.770,00$ Abono Circuito Aeróbico 192.240,00$ 248.601,60$ 314.078,40$ Total Ingresos 1.393.740,00$ 1.839.801,60$ 2.469.848,40$
EGRESOS
Alquiler 154.800,00$ 204.723,00$ 270.746,17$ Impuestos local (luz, abl, etc) 18.000,00$ 18.000,00$ 18.000,00$ Honorarios Profesoras 282.240,00$ 366.912,00$ 476.985,60$ Sueldos Recep / niñeras 408.000,00$ 530.400,00$ 689.520,00$ Seguro integral de comercio 12.000,00$ 15.600,00$ 20.280,00$ Emergencias 17.820,00$ 21.384,00$ 25.660,80$ Mantenimiento Bici 24.000,00$ 24.000,00$ 24.000,00$ Cargas sociales 27% 110.160,00$ 143.208,00$ 186.170,40$ Honorarios contador 14.400,00$ 17.280,00$ 20.736,00$ Dispenser de agua 600,00$ 720,00$ 864,00$ Cuota de Capital Prestamo 40.065,00$ 40.065,00$ 40.065,00$ Cuota de intereses Prestamo 17.820,58$ 10.809,20$ 3.797,83$ Amortizaciones Bicicletas 12.065,00$ 12.065,00$ 12.065,00$
Total Egresos 1.111.970,58$ 1.405.166,20$ 1.788.890,80$
Total Ingresos - Egresos 281.769,42$ 434.635,40$ 680.957,60$
RESULTADO a/Impuestos 281.769,42$ 434.635,40$ 680.957,60$
Impuesto a las Ganancias 35% 98.619,30$ 152.122,39$ 238.335,16$ Impuesto Ingresos Brutos 3% 8.453,08$ 13.039,06$ 20.428,73$ Amortizaciones Bicicletas 12.065,00$ 12.065,00$ 12.065,00$
RESULTADO FINAL 186.762,04$ 281.538,95$ 434.258,71$
FLUJO DE FONDOS -320.195,00$ 186.762,04$ 281.538,95$ 434.258,71$ Flujo de fondos acumulado 186.762,04$ 468.300,99$ 902.559,70$
Año1 Año2 Año3