EL CONSEJO INFORMA
Highland Park, 31 de octubre de 2011. Señores Asociados: 1) ASAMBLEA ORDINARIA DE FECHA 29/10/2010 Con fecha 29/10/2011 tuvo lugar la celebración de la Asamblea Ordinaria correspondiente al Ejercicio Nº 53 de la Cooperativa, en la que participaron 104 Asociados, 81 por sí y 23 por poder. En la misma se adoptaron las siguientes resoluciones: Se consideró y se aprobó por unanimidad la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación Patrimonial, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Origen y Aplicación del Capital de Trabajo, notas, anexos y cuadros, Informe del auditor externo e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al Ejercicio Social Nº 53 cerrado el 30 de junio de 2011, así como la aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora. Se realizó la presentación del Presupuesto Económico Financiero, correspondiente al Ejercicio Social Nº 54 (01/07/2011 al 30/06/2012), resultando aprobado también por unanimidad. Se consideró el plan de obras a largo plazo y se resolvió por unanimidad diferir el tratamiento del tema para cuando el Consejo de Administración lo considere oportuno. Se consideró la política de recursos humanos y contrataciones de proveedores propuesta por el Consejo de Administración, resolviéndose por unanimidad que la misma quede como facultad del Consejo de Administración. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 4 del Reglamento de Elección de Autoridades y de Funcionamiento de Asambleas, se proclamó la renovación total del Consejo de Administración, de acuerdo al detalle que se expondrá en el punto siguiente. Agradecemos la concurrencia y participación de los Sres. Asociados en el tratamiento de los temas comunes.
EL CONSEJO INFORMA
2) COMPOSICIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN De acuerdo a lo adelantado en el punto que antecede, y dado que sólo se presentó una lista de candidatos para la renovación total de las autoridades del Consejo de Administración, de acuerdo a lo establecido en el art. 4 del Reglamento de Elección de Autoridades y de Funcionamiento de Asambleas, se proclamó electa en la Asamblea Ordinaria de fecha 29/10/2011, la siguiente lista de candidatos: Presidente: Sr. Jesús Oscar Fernández Pelayo Vicepresidente: Sr. Rolando Mario Ciancaglini Secretario: Sr. Ricardo Claudio Dinger Tesorero: Sr. Ricardo Aníbal Verdaguer Protesorera: Sra. María Laura Filippello Vocal Titular: Sr. Natalio Alberto Nisman Vocal Titular: Sra. Graciela Guerín de Barral Vocal Titular: Sr. Mario Alberto Cricca Vocal Suplente: Sr. Alejandro Oscar Caldarelli Vocal Suplente: Sr. Ignacio Forconi Vocal Suplente: Sr. Roberto Juan Tetamanti El Consejo de Administración agradece a las autoridades que finalizaron su mandato por su colaboración y dedicación en la gestión de los temas comunes del Club. 3) ADQUISICIÓN DE LA PROPIEDAD DE AV. HIGHLAND Nº 55 De acuerdo a lo aprobado en la Asamblea Extraordinaria de fecha 04/09/2010, con fecha 25/10/2011 tuvo lugar la suscripción de la escritura traslativa de dominio a favor de la Cooperativa, de la propiedad de Av. Highland Nº 55, que se encuentra lindera a la portería. 4) INFORME ECONÓMICO FINANCIERO 4.1) TOTAL DE FONDOS DISPONIBLES Los saldos de los fondos disponibles al 30 de septiembre de 2011 alcanzan la suma de $2.743,82 que se integran del siguiente modo (se recuerda que las cifras se encuentran expresadas en miles de pesos):
EL CONSEJO INFORMA
A. Fondos Operativos u Ordinarios $ 758,82B. Fondos Inversiones Comunitarias (*) $ 98,83C. Fondos para Obras Sociales y Deportivas (Der. de Uso) $ 3.306,82F. Fondos Contingencias Laborales $ (1.420,65) Total $ 2.743,82 (*) A partir del 1º de julio de 2011 se han unificado los Fondos B de Obras comunitarias y los Fondos E para pavimentos, desagües pluviales y afines porque ambos responden a los mismos fines: afrontar las erogaciones para sectores de uso comunitario. La evolución del total de los Fondos Disponibles desde el cierre del ejercicio anterior y hasta el 30 de septiembre de 2011, ha sido la siguiente:
Junio 2011 $ 3.194,36 Septiembre 2011 $ 2.743,82 4.2) FONDOS OPERATIVOS U ORDINARIOS La evolución de los Fondos Operativos u Ordinarios ha sido la siguiente:
Junio 2011 $ 639,69 Septiembre 2011 $ 758,82 4.3) FONDOS PARA INVERSIONES COMUNITARIAS El fondo relativo a infraestructura comunitaria y pavimentos ha tenido el siguiente movimiento en el mes de septiembre de 2011:
Saldo al 31/08/11 $ 700,21 Cobranza del cargo Adic. A. B. L. y M. – Inv. Comunitarias $ 108,50 Erogaciones con cargo a estos fondos
‐ Iluminación Vía Pública $ (147,47)‐ Alambrado Hoyo 5 $ (5,48)‐ Camino de Seguridad – Golf $ (1,08)‐ Bienes de Uso‐ Rodado Mantenimiento $ (15,91)‐ Obra Ampliación Bunker – Bienes de Uso $ (10,60)‐ Bienes de Uso‐ Mantenimiento $ (5,26)‐ Licencia Server Portería $ (4,66)‐ Casa Intendente: Refacciones varias $ (5,70)‐ Concurso de Croquis‐ Portería $ (5,00)
EL CONSEJO INFORMA
‐ Lector Biométrico y Terminal Server – Hipico $ (2,99)‐ Playa estacionamiento (frente a Coto) Rep. Piso articul. $ (14,22)‐ Pavimentos/ Bacheos $ (473,57)‐ Oficina Técnica Supervisión de Obras $ (13,15)
‐ Otros Conceptos $ (4,79) Saldo al 30/09/11 $ 98,83
4.4) FONDOS PARA OBRAS SOCIALES Y DEPORTIVAS (DERECHOS DE USO) El fondo relativo a obras sociales y deportivas ha tenido el siguiente movimiento en el mes de septiembre de 2011:
Saldo al 31/08/11 $ 3.493,90 Cobranza de los derechos de Uso por las nuevas asociaciones y planes de pago en curso
$ 115,97
Erogaciones con cargo a estos fondos ‐ Sector Golf : Obra Reconst.Greenes y Fairways Sistema de Bombeo Anticipo $ (149,68) Máquinaria $ (23,76)‐ Sector Hípico: Obra Boxes $ (4,88) Bienes de Uso $ (4,41)‐ Sector Tenis: Obra Caminos $ (28,00) Bienes de Uso $ (4,94)‐ Gimnasio: Máquinas $ (79,52)‐ Instalaciones Sociales – Prov. y colocación vidrios y ots $ (3,57)
‐ Oficina Técnica Supervisión de Obras $ (1,80)‐ Otros Conceptos $ (2,49)
Saldo al 30/09/11 $ 3.306,82 4.5) FONDOS PARA CONTINGENCIAS LABORALES E IMPOSITIVAS ORIGINADAS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Este fondo ha tenido el siguiente movimiento en el mes de septiembre 2011:
Saldo al 31/08/11 $ (1.479,88) Ingresos afectados a estos Fondos $ 215,65 Erogaciones del mes:
‐ Pagos de acuerdos del mes $ (12,17) ‐ Acuerdo Juicio P. depend. Diferencias Salariales $ (113,64) ‐ Préstamo cuota devolución $ (30,61)
Saldo al 30/09/11 $ (1.420,65)
EL CONSEJO INFORMA
4.6) INFORMACIÓN FINANCIERA Y ECONÓMICA Se incluye a continuación el “Flujo de Fondos Operativos” (Fondo A) y la “Información Económica” habitualmente presentados, correspondiente al mes de septiembre de 2011, ambos expresados en miles de pesos.
MENSUAL ACUMULADO REAL (Desde Jul/11)
INGRESOS 3.119,65 10.619,62 Fondos Operativos 2.576,46 8.985,86 Cobranzas 2.576,46 8.032,50 Ingresos -Otros 0,00 1,82 Handicap 0,00 0,00 Ajuste Retroactivo Tasa Const.Der.Aprob Planos y Circ. Veh. 0,00 951,53 Fondos No Operativos 543,19 1.633,77 Tasa Red Vial 132,04 409,36 ABLM Soc (Extraordinario) 89,20 271,33 ABLM Prop (Extraordinario) 12,04 38,20 Fondos Solidarios 15,28 45,77 Para Otros Pagos por cuenta de Terceros 24,63 60,64 Ingreso por Venta Bienes de Uso 27,50 27,50 Banco Itaú 2º Desembolso 242,50 780,96 Otros 0,00 0,00
EGRESOS (3.119,70) (9.548,97) Fondos Operativos (2.946,70) (9.067,97) Sueldos y gastos en personal (1.153,81) (3.604,50) Honorarios (63,98) (183,41) Seguridad (671,63) (1.928,51) Cable Microfónico (12,00) (35,99) Recolección de Residuos (92,44) (289,08) Energía, Gas, Telef, Agua y Combust. (93,25) (274,80) Servicios de Mantenimiento Contratado (137,00) (417,42) Mantenimiento General y Reparaciones (51,85) (186,08) Insumos (23,26) (93,94) Impuestos (Propios y Retenciones) (107,98) (302,03) Seguros (9,05) (34,90) Papelería, Imprenta e Insumos de Oficina (6,57) (38,73) Gastos Bancarios (72,02) (229,17) Varios (83,74) (248,58) Bienes de Uso (1,82) (14,02) Otros Egresos Operativos (13,14) (46,67) Contingencias- Juicios Laborales- Mayo/11 (353,17) (1.140,13) Ajuste Conciliación Desagües 0,00 0,00 Fondos No Operativos (173,00) (481,00) Tasa Red Vial (112,39) (335,52) Fondos Solidarios (16,77) (61,41) Dev. Fdos garantia-convenio 0,00 0,00 Otros Pagos por cuenta de Terceros (43,84) (84,07) Otros 0,00 0,00
Flujo Neto (0,05) 1.070,65
Saldo Inicial 758,87 (311,84)
Saldo Final 758,82 758,82
FLUJO DE FONDOS OPERATIVOS
INFORMACIÓN FINANCIERA - EJERCICIO 2011 / 2012 - SEPTIEMBRE 2011
EL CONSEJO INFORMA
INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2011/2012 (en miles de $)INGRESOS SEPTIEMBRE 2011
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF.
INGRESOS 2.739,96 2.686,02 53,94 8.304,34 8.250,40 53,94 EGRESOS 3.262,43 3.074,11 188,32 8.649,08 8.460,76 188,32 TOTAL (522,47) (388,09) (134,38) (344,74) (210,36) (134,38)
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF.
SERVICIOS PUBLICOS. 1.299,82 1.290,08 9,738 3.876,618 3.866,88 9,74 ABL Y MANTENIMIENTO 1.044,03 1.044,07 0,03- 3.130,32 3.130,35 0,03- T.CONS. - DER. CIRC. - APROB. PLANOS 81,68 86,31 4,64- 268,63 245,27 23,36 ADIC. ABLyM INV. COMUN. Y PAVIMENTOS 113,21 113,21 0,00- 311,44 339,44 28,00- OTROS 60,90 46,48 14,41 166,23 151,82 14,41
SEGURIDAD 676,49 676,51 0,02- 2.028,72 2.028,75 0,02- SERVICIO DE VIGILANCIA 676,49 676,51 0,02- 2.028,72 2.028,75 0,02-
HIPICO 45,22 58,90 13,68- 139,69 153,37 13,68- CARNETS 5,80 6,34 0,54- 19,25 19,79 0,54- DERECHO DE USO PISTA SOC - - - - - - PENSIONES 30,88 36,56 5,68- 97,49 103,17 5,68- INSC.Y PATR DE TORNEOS - 6,25 6,25- - 6,25 6,25- CLASES HIP SOC 4,17 5,02 0,85- 10,68 11,52 0,85- CLASES HIP NO SOC 2,55 2,44 0,10 6,71 6,61 0,10 OTROS 1,83 2,29 0,46- 5,56 6,03 0,46-
GOLF 106,73 96,94 9,79 305,88 296,09 9,79 CARNETS 30,36 30,41 0,05- 89,70 89,75 0,05- GREEN FEES Y TORNEOS SOC 8,93 6,73 2,20 - 26,33 26,33- GREEN FEES Y TORNEOS INV. 8,70 3,19 5,51 22,13 16,61 5,51 AUSPICIO DE TORNEOS - 2,68 2,68- - 2,68 2,68- TORNEOS SOCIOS 13,89 - 13,89 46,32 3,90 42,42 TORNEOS NO SOCIOS 16,84 40,62 23,78- 57,09 80,87 23,78- OTROS 28,01 13,31 14,70 90,64 75,94 14,70
TENIS 78,30 74,77 3,53 230,10 226,57 3,53 CARNETS 29,21 29,45 0,24- 87,27 87,51 0,24- CLASES 48,69 43,33 5,36 133,99 128,62 5,36 CANON - - - - - - OTROS 0,40 2,00 1,60- 8,84 10,44 1,60-
FUTBOL 6,50 6,50 0,01- 18,85 18,85 0,01- CARNETS 6,50 6,50 0,01- 18,59 18,60 0,01- OTROS - - - 0,25 0,25 -
GIMNASIO 24,14 25,70 1,56- 71,50 73,07 1,56- CARNETS 23,09 23,23 0,13- 66,89 67,02 0,13- OTROS 1,04 2,47 1,43- 4,61 6,04 1,43-
INFANTO JUVENIL 0,29- - 0,29- 24,38 24,67 0,29- INFANTO JUVENIL 0,29- - 0,29- 24,38 24,67 0,29-
PILETA - - - - - - REVISACIÓN MEDICA - - - - - -
SOCIO CULTURAL 4,56 4,56 - 13,69 13,69 - SOCIO CULTURAL 4,56 4,56 - 13,69 13,69 -
CUOTAS SOCIALES 373,12 372,75 0,37 1.119,49 1.119,12 0,37 CUOTAS SOCIALES 373,12 372,75 0,37 1.119,49 1.119,12 0,37
OTROS INGRESOS 105,01 53,31 51,70 350,64 298,94 51,70 OTROS INGRESOS 105,01 53,31 51,70 350,64 298,94 51,70
INGRESOS FINANCIEROS 20,36 25,99 5,63- 124,78 130,40 5,63- INTERESES Y RECARGOS POR MORA 20,36 25,99 5,63- 124,78 130,40 5,63-
CONTINGENCIAS - - - - - - Ingresos (Se imputan a Fondo Patrim.) - - - - - -
TOTAL 2.739,96 2.686,02 53,94 8.304,34 8.250,40 53,94
RESULTADOMENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011
INGRESOSMENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011
EL CONSEJO INFORMA
INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2011/2012EGRESOS SEPTIEMBRE 2011
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF.
SERVICIOS PUBLICOS 921,58 892,33 29,24 2.540,99 2.511,75 29,24 SUELDOS 402,85 427,39 24,54- 1.239,00 1.263,54 24,54- HONORARIOS 11,30 11,65 0,35- 34,25 34,60 0,35- RECOLEC.RESIDUOS 104,83 102,87 1,96 278,83 276,87 1,96 ENERGIA, GAS. TEL, Y AGUA 26,87 36,19 9,32- 108,82 118,13 9,32- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 9,22 10,44 1,22- 29,03 30,25 1,22- SEGUROS 2,81 5,13 2,32- 13,07 15,39 2,32- GTS MANTENIMIENTO INFRAEST 66,03 43,25 22,78 141,57 118,79 22,78 GTS MANTENIMIENTO MAQ Y ROD 11,71 11,85 0,14- 36,82 36,97 0,14- AMORTIZACIONES 42,47 42,66 0,19- 136,87 137,07 0,19- FUMIGACION 20,70 24,74 4,04- 20,70 26,83 6,12- VARIOS 222,79 176,17 46,63 502,02 453,30 48,71
VP & P (ESPACIOS VERDES) 141,06 163,31 22,25- 444,64 466,89 22,25- SUELDOS 58,27 96,19 37,92- 245,95 283,87 37,92- CORTE DE PASTO 82,79 60,48 22,31 198,69 176,38 22,31 ENERGIA ELECTRICA - 6,64 6,64- - 6,64 6,64- VARIOS - -
MEDIO AMBIENTE 111,41 65,04 46,37 236,69 190,32 46,37 SUELDOS 99,50 59,02 40,48 209,13 168,65 40,48 HONORARIOS 4,80 5,20 0,40- 16,85 17,25 0,40- GASTOS MASCOTAS 1,13 0,72 0,42 4,21 3,79 0,42 VARIOS 5,97 0,10 5,87 6,49 0,62 5,87
DESAGÜES 378,28 248,70 129,58 379,95 250,36 129,58 MANT. INFRAEST. DESAGÜES 342,54 1,67 340,87 344,20 3,33 340,87 GASTOS VARIOS DESAGUES 35,74 247,03 211,29- 35,74 247,03 211,29-
SEGURIDAD 715,14 719,86 4,72- 2.148,02 2.152,74 4,72- SUELDOS 66,94 72,48 5,54- 192,51 198,05 5,54- SERVICIO DE VIGILANCIA 561,03 550,79 10,25 1.635,24 1.624,99 10,25 CONSORCIO 48,14 58,32 10,18- 158,62 168,81 10,18- ENERGIA ELECT, GAS Y TELEF. 3,87 4,70 0,83- 13,47 14,30 0,83- MANTENIMIENTO INFRAEST. 0,55 0,25 0,29 7,63 7,34 0,29 MANTENIMIENTO CONTROL ACC. 3,89 3,89 - 11,67 11,67 - REPARACION ELEMENTOS SEG. 1,83 0,64 1,19 4,87 3,68 1,19 MANTENIMIENTO CONTROL PERIM 10,13 11,91 1,78- 32,16 33,94 1,78- AMORTIZACIONES 13,18 12,79 0,39 38,76 38,37 0,39 VARIOS 5,59 4,10 1,49 53,09 51,59 1,49
HIPICO 125,46 124,40 1,05 406,07 405,02 1,05 SUELDOS 91,33 95,41 4,08- 286,77 290,86 4,08- HONORARIOS 1,00 1,10 0,10- 3,20 3,30 0,10- ENERGIA ELECT, GAS, TEL Y AGUA 1,10 3,55 2,45- 3,97 6,42 2,45- MANTENIMIENTO INFRAEST. 14,65 6,00 8,65 62,76 54,11 8,65 REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS 1,49 0,14 1,35 1,89 0,54 1,35 FORRAJE - 10,82 10,82- 11,46 22,28 10,82- HERRERIA 1,20 1,45 0,25- 5,10 5,35 0,25- VIRUTA 7,34 3,75 3,59 25,30 21,71 3,59 GASTOS TORNEOS 1,19 2,82 1,63- 4,83 6,46 1,63- AMORTIZACIONES 5,80 0,75 5,05 - 5,05- 5,05 OTROS 0,36 1,40- 1,75 0,80 0,96- 1,75
GOLF 203,35 184,73 18,63 577,20 558,13 19,07 SUELDOS 134,90 139,82 4,92- 417,91 422,83 4,92- HONORARIOS 3,50 3,50 - 10,50 10,50 - ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 10,10 8,31 1,78 19,73 17,95 1,78 GASTOS MANT. DE CANCHA 1,82 3,50 1,68- 18,20 19,88 1,68- REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS 4,35 7,80 3,45- 6,76 10,48 3,72- SEGUROS 0,02 0,03 0,00- 0,07 0,07 0,00- PARQUIZACION - 4,32 4,32- 1,10 5,42 4,32- FORESTACION - - - - - - GASTOS TORNEOS 4,32 4,40 0,08- 16,44 11,72 4,71 AGROQUIMICOS 13,06 5,30 7,76 25,59 17,83 7,76 AMORTIZACIONES 8,00 5,88 2,11 19,76 17,65 2,11 VARIOS 23,28 1,87 21,40 41,14 23,81 17,33
INFANTO JUVENIL 87,15 95,42 8,27- 299,17 307,89 8,72- SUELDOS 77,86 87,35 9,49- 253,76 263,25 9,49- HONORARIOS 1,03 1,03 - 3,10 3,10 - ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 0,51 1,03 0,52- 1,86 2,38 0,52- GASTOS MANTENIMIENTO INFRAEST. 0,03 0,75 0,72- 5,86 6,58 0,72- AMORTIZACIONES 0,19 0,19 - 0,56 0,56 - OTROS 7,53 5,08 2,46 34,04 32,03 2,01
EGRESOSMENSUAL
(en miles de $)
ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011
EL CONSEJO INFORMA
(*) A continuación se expone el movimiento contable de las cuentas que se afectan al Fondo de Contingencias Judiciales:
Previsión por Contingencias: Saldo contable al 30/09/2011 $ 3.805.414,02 Cuotas Acuerdos Diferencias Salariales a pagar Saldo contable al 31/08/2011 $ 1.308.725,00 Pago cuota Nº 6/8, 1/9 y 7/8 30/9 $ (783.750,00) Ajuste contable $ (133.100,00) Saldo contable al 30/09/11 $ 391.875,00 Régimen Facilidades de Pago L. 26.476: Saldo contable al 31/08/11 $ 985.377,08 Cancelación cuota 25/120 $ (10.264,35) Saldo contable al 30/09/11 $ 975.112,73
INFORMACION ECONOMICA - EJERCICIO 2011/2012EGRESOS SEPTIEMBRE 2011
REAL PPTO. DIF. REAL PPTO. DIF. PILETA 5,59 10,64 5,05- 15,29 20,34 5,05- SUELDOS 3,94 3,83 0,11 11,00 10,88 0,11 HONORARIOS - - - - - - ENERGIA ELECT. Y GAS - 0,02 0,02- 0,26 0,28 0,02- GASTOS MANTENIMIENTO INFRAEST. - 3,26 3,26- - 3,26 3,26- AMORTIZACIONES 0,86 0,86 0,00 2,59 2,59 0,00 OTROS 0,78 2,66 1,88- 1,44 3,33 1,88-
TENIS 149,78 148,43 1,35 395,41 394,06 1,35 SUELDOS 86,49 78,77 7,72 250,44 242,72 7,72 HONORARIOS - - - - - - MANTENIMIENTO CANCHA 45,45 40,10 5,35 120,22 114,87 5,35 ENERGIA ELECT, GAS, TELEF 0,53 1,58 1,04- 1,13 2,17 1,04- GASTOS MANTENIMIENTO INF 10,09 21,99 11,91- 10,09 21,99 11,91- REP.Y MANTEN.MAQ.Y RODADOS - - - - - - INSCRIPCIONES Y PREMIOS TORNEOS 3,64 3,64 - 6,44 6,44 - AMORTIZACIONES 1,78 1,78 - 3,56 3,56 - VARIOS 1,80 0,58 1,23 3,54 2,32 1,23
FUTBOL 28,04 26,83 1,22 89,36 88,14 1,22 SUELDOS 24,56 25,03 0,47- 72,75 73,22 0,47- HONORARIOS - - - - - - ENERGIA ELECT. Y TELEF 3,12 0,41 2,71 10,03 7,31 2,71 MANTENIMIENTO INFRAEST. - 0,25 0,25- - 0,25 0,25- INSCRIPCIONES - - - 5,50 5,50 - AMORTIZACIONES 0,36 0,36 - 1,09 1,09 - VARIOS - 0,77 0,77- - 0,77 0,77-
GIMNASIO 35,15 31,70 3,45 101,04 97,59 3,45 SUELDOS 28,64 26,73 1,91 83,44 81,53 1,91 GASTOS TELEFONOS 0,26 0,25 0,01 0,75 0,74 0,01 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA - 0,61 0,61- 0,01 0,62 0,61- AMORTIZACIONES 4,68 0,89 3,78 6,46 2,68 3,78 VARIOS 1,58 3,22 1,64- 10,38 12,02 1,64-
SOCIO CULTURAL 14,58 - 14,58 15,24 0,66 14,58 SOCIO CULTURAL 14,58 - 14,58 15,24 0,66 14,58
ACTIVIDADES DIVERSAS 11,87 15,00 3,13- 39,51 42,64 3,13- SUELDOS 11,87 15,00 3,13- 39,51 42,64 3,13-
SECTOR ADMINISTRATIVO 291,18 302,24 11,07- 858,85 869,91 11,07- SUELDOS 162,83 157,46 5,38 476,63 471,25 5,38 HONORARIOS 24,42 23,30 1,12 77,80 76,69 1,12 ENERGIA ELECT, GAS, TELEF Y AGUA 1,42 2,82 1,40- 1,30 2,70 1,40- GASTOS MANTEN.INFRAEST. 0,86 2,15 1,29- 7,15 8,45 1,29- REP.Y MANT.MAQ.Y RODADOS 3,75 0,13 3,63 3,75 0,13 3,63 SEGUROS 1,07 1,07 - 3,20 3,20 - FUMIGACION OPTATIVA - - - - - - IMPUESTOS 39,11 74,35 35,24- 139,42 174,66 35,24- GASTOS BANCARIOS Y COMISION TARJETAS 31,06 22,12 8,94 72,79 63,85 8,94 AMORTIZACIONES - - - - - - VARIOS 26,66 18,86 7,80 76,80 69,00 7,80 EGRESOS FINANCIEROS 42,82 45,47 2,64- 48,28 50,93 2,64- INTERESES PAGADOS 42,82 45,47 2,64- 48,28 50,93 2,64-
CONTINGENCIAS LABORALES - - - 53,38 53,38 - PREVISION (*) - - - 53,38 53,38 -
TOTAL 3.262,43 3.074,11 188,32 8.649,08 8.460,76 188,32
EGRESOS MENSUAL ACUMULADO DESDE EL 01/07/2011
(en miles de $)
EL CONSEJO INFORMA
5) LISTADO DE DEUDORES El siguiente estado de deudores está confeccionado al día 31/10/2011. Antigüedad de deuda 30 días U8708‐00 MOSCON ARTURO A1005‐00 BIGANZOLI IRENE SARA A1144‐00 NEIRA JUAN MANUEL A1168‐00 FERNANDEZ ESTEBAN ROBERTO A1280‐00 GODOY OSVALDO JORGE A1630‐00 PADRIALI CARLOS HERNAN A1671‐00 TEICHERT JULIO CESAR U8605‐00 YANKILLEVICH KARINA Antigüedad de deuda 60 días A1711‐00 FACCHINI JULIO CESAR A1381‐00 GIORDANO LEONARDO ROBERTO Antigüedad de deuda 90 y más días A1140‐00 SIRIMARCO JORGE FERNANDO A1325‐00 FROHLICH JUAN RICARDO A1486‐00 CHIAPPARA MARCELO JUAN A1680‐00 KASKAWILLA S.A. P6136‐00 RUBBA RODOLFO JAVIER P6256‐00 RAFFA BARBARA ALEJANDRA Judiciales A1583‐00 SANDOVAL JOSE LUIS A1102‐00 GARCIA LUIS A1367‐00 GANDOLFO OSVALDO HECTOR A1425‐00 BALDASSARRI JUAN CARLOS A1451‐00 CASTELLI FERNANDO RAUL Solicitamos a los Señores Asociados que manejen sus pagos con transferencias y/o depósitos bancarios, que figuren en la LISTA ANTERIOR, se acerquen a nuestras oficinas a presentar los comprobantes de los mismos a fin de poder identificar las partidas en los correspondientes extractos bancarios, o bien por favor enviar la copia vía e‐mail a [email protected]
Recordamos que la no presentación de los comprobantes se computa como deuda para nuestra Cooperativa. En el caso de presentar los comprobantes de depósitos o
EL CONSEJO INFORMA
transferencias más actuales y no los anteriores, nos veremos obligados a publicar a los titulares en los listados de deudas más antiguas.
Informamos además que el vencimiento de la factura de este mes opera el día 11 de noviembre de 2011. Solicitamos tengan a bien realizar el pago de la misma en término. Por último les recordamos que el horario de Tesorería es de lunes a sábados de 08:30 a 17:00 hs.
Consejo de Administración.
Top Related