CÁRDENAS H AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
1 DIRECCION DE FINANZAS
2013.2015 2013-2015
Notas de Gestión Administrativa
1. Introducción
No hubo cambios
2. Panorama Económico y Financiero
No hubo cambios en este punto.
3. Autorización e Historia
No hubo cambios
4.- Organización y objeto Social
No hubo cambios
5.- Bases para la preparación de los Estados Financieros.
No hubo cambios
6.- Reporte de la Recaudación
Anexo "A" acumulado al mes de JUNIO de 2014.
7.- Proceso de mejora
No hubo cambios
8.- Responsabilidad sobre la presentación razonable de los estados financieros
No hubo cambios
Ate amente:
/ CUWT
NRE~E FINANZAS
C.P. Héctor Fibi os Ramírei
Director
Finanzas
CÁRDENAS H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS 2013.2015 2013 -2015
III ANEXO "A"
INGRESOS PROPIOS
IMPUESTOS - 13,543,144.32 9,974,959.86 9,974,959.86 3,568,184.46 73.65%
DERECHOS 17,685,649.88 7,707,395.17 7,707,395.17 9,978,254.71 43.58%
PRODUCTOS 1,097,738.78 52,313.47 52,313.47 1,045,425.31 4.77%
APROVECHAMIENTOS 12,336,313.02 11,872,384.72 11,872,384.72 463,928.30 96.24%
SUBTOTAL 44,662,846.00 29,607,053.22 29,667,053.22 15,055,792.78 66.29%
PARTICIPACIONES FEDERALES
INICIAL 367,538,356.17 187,167,795.00 187,1 67,795.00 180,370,561.17 50.92%
INCREMENTOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
MULTAS FEDERALES NO FISC.
SU B TO T AL 367,538,356.17 187,167,795.00 187,167,795.00 180,370,561.17 50.92%
APORTACIONES FEDERALES
RAMO 33 FONDO III 165,290,538.89 164,830,454.54 99,095,063.54 66,195,475.35 59.95%
MINISTRACIONES 164,338,473.00 164,338,473.00 98603,082.00 65,735,391.00 60.00%
INTERESES GANADOS 935,346.10 379,885.42 379,885.42 555,460 : 68 40.61%
INGRESOS FONDO III . 0.00 83,935.57 83,935.57 0.00 0.00%
INTERESES GENERADOS REFIREMANENTE
16,719.79 28,160.55 28,160.55 -11,440.76 1643%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO III 165,290,538.89 164,830,454.54 1 99,095,063.54 66,195,475.35 59.95%
RAMO 33 FONDO IV 127,328,291.69 127,303,521.85 63,652,460.85 63,675,830.84 49.99%
MINISTRACIONES 127,302,121.00 127,302,121.00 63,651,060.00 63,651,061.00 50.00%
INTERESES GANADOS 26,170.69 - 1,400.85 1,400.85 24,769.84 5.35%
SUBTOTAL RAMO 33 FONDO IV 127,328,291.69 127,303,521.85 63,652,460.85 63,675,830.84 49.99%
SUBTOTAL 292,618,830.58 292,133,976.39 162,747,524.39 129,871,306.19 55.62%
CONVENIOS
ESTATALES 4,876,848.00 3,280,030.41 3,280,030.41 1,596,817.59 67.26%
FEDERALES 63,033,096.00 10,893,500.00 10,893,500.00 52,139,596.00 17.28%
su_BTOTAL 67,909,944.00 14,173,E30.41 14,173,530,41 53,736,413.59 20.87%
SUBTOTALI 728,067,130.75 493,475,301.80. 364,088,849.80 363,978,280.951 50.01%
_ TOTALES 772,729,976.75 523,082,355.02 393,695,903.02 379,034,073.73 50.95'o 1
CÁRDENAS H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
1»jR DIRECCION DE FINANZAS
2013.2015T 2013-2015
Políticas contables y notas explícitas a los estados financieros, para el mes de JUNIO de 2014.
Notas de desglose .
Las cuentas más relevantes son las siguientes:
Nota 1: 1111 EFECTIVO 753,574.30
1111-4-0002-0000-0001-000l CAJA GENERAL 648,023.00 1111-4-0002-0000-0003-0003 CAJA GENERAL DE RECAUDACION 20,551.30 1111 -5-0001 -0000-0001 -0001 CAJA GENERAL 85,000.00
SUBTOTAL: 753,574.30
La cuenta de caja está integrada por el saldo de $753,574.3 en total con resultado deudor ingresos por recaudación de contribuciones sin afectaciones específicas en dicha cuenta, quedando pendiente de depositar $ 648,023.Y falto el depósito del día 27,28, Y 30 DE JUNIO.
Nota 2:
La cuenta de bancos arrojo un saldo total de $ 73,294,095.12 siendo de tipo deudor, esto debido a depósitos bancarios efectuados durante el mes, por concepto de la actividad realizada por el Ayuntamiento sobre proyectos de las distintas dependencias del mismo, la cuenta refleja también las transacciones dependiendo los ingresos propios a bancos, participaciones, aportaciones y convenios establecido con cada entidad bancaria.
1112 BANCOS/TESORERIA
1112-4-0002-0000-0001-0001 65-50416219-9 SANTANDER,- RECURSOS PROPIOS 2014
1112-4-0002-0000-0001-0002 65-50425297-9 SANTANDER.- APORTACION MPAL. SUBSEMUN (R.P.)
1112-4-0002-0000-0003-0002 65-50357373-7 SANTANDER.- REC. PROP. REMANENTES
1112-4-0002-0000-0003-0006 65-50423478-1 SANTANDER.- RECURSOS PROPIOS REMANENTE
1112-5-0001-0000-0001-0001 65-50416216-8 SANTANDER.- PARTICIPACIONES
73,294,095.12
439,797.83
552,337.73
43.40
39,684.47
7,669,557.73
4í ll.
CÁRDENAS H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS 2013 - 201 2013-2015
FEDERALES 2014 POA 0208616283 BANORTE.- 2.5% IMPUESTO SOBRE
1112-5-0001-0000-0001-0002 NOMINA 1112-5-0004-0000-0001-0001 195659833 BBV BANCOMER.- FOPEDEP 2014
1112-5-0005-0000-0001-0001 65-50425309-0 SANTANDER.- CONVENIO SUBSEMUN 2014 8406278531 SCOTIABANK INVERLAT.- FONDO III
1112-5-0006-0000-0001-0001 2014 1112-5-0006-0000-0001-0002 0196051715 BBV BANCOMER.- FONDO 111 2014
1112-5-0006-0000-0002-0002 08406268854 SCOTIABANK INVERLAT.- FONDO 111 2013 REM/REF
1112-5-0006-0000-0002-0003 08406281192 SCOTIABANK INVERLAT.- FONDO III REF. REM, 2013
1112-5-0007-0000-0001 -0001 65-50416225-9 SANTANDER.- FONDO IV 2014
1112-5-0007-0000-0003-0004 65-50423480-7 SANTANDER.- FONDO IV REMANENTE 2013 08406276601 SCOTIABANK INVERLAT.- PROG.
1112-5-0008-0003-0003-0001 DESARROLLO P/ZONAS PRIORIT REMANENTE 08406276628 SCOTIABANK INVERLAT.-PROG
1112-5-0008-0003-0003-0002 PIDES. PIZONAS PRIORIT.CONST PISOS Y LETRINAS REMANENTE 08406276954 SCOTIABANK INVERLAT.-PROG.
1112-5-0008-0003-0003-0003 PIDES DE ZONAS PRIORIT CONST.PISOS Y LETRINAS ESTATAL. REMANENTE 08406275311 SCOTIABANK INVERLAT.-
1112-5-0009-0000-0003-0001 CONACULTA 2013 REMANENTE
1112-5-0010-0000-0001-0001 65-504417515 SANTANDER ACUERDO DE COORD ACU 033 14 SERNAPAM 2014
1112-5-0010-0000-0003-0001 08406270158 SCOTIABANK 1NVERLAT.- CONV. COORD. ACU-006-13(SERNAPAM) REMANENTE 08406276636 SCOTIABANK INVERLAT.-PROG DE
1112-5-0012-0001-0003-0001 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2013 REMANENTE
1112-5-0012-0002-0003-0001 08406273963 SCOTIABANK INVERLAT.- HABITAT 2013 REMANENTE
1112-5-0012-0006-0003-0001 08406273971 SCOTIABANK INVERLAT.-VIVIENDA DIGNA 2013 REMANENTE
1112-5-0013-0004-0003-0001 65503814369 SANTANDER.- PROG. REGIONALES 2013 REMANENTE
1112-5-0013-0005-0003-0001 65-50384184-7 SANTANDER.- PROG. REGIONALES "B" 2013 REMANENTE
1112-5-0013-0030-0001-0001 195660386 BBV BANCOMER.- FONDO DE CULTURA MUNICIPAl. 2014. 195660270 BBV BANCOMER.- FONDO
1112-5-0013-0031-0001-0001 MUNICIPAL DE INFRAEST. DEPORTIVA 2014.
1112-5-0014-0000-0003-0001 08406275354 SCOTIABANK INVERLAT.-CONADE 2013 REMANENTE
1112-6-0003-0000-0001-0001 65-50416268-8 SANTANDER.- CONVENIO TRANSITO 2014
1112-6-0003-0000-0003-0003 65-50423481-0 SANTANDER.- CONVENIO TRANSITO REM. 2013 SUBTOTAL:
2,100.02
4,995.076.31
1,489,022.94
64,074.94
43,18 1,176.16
42,507.51
1,371,239.37
7,252,847.17
414,481.82
312.76
1*I;1
1,01
27,449.82
1,588,704.00
174.00
12,556.84
2,647.80
17,804.69
973.28
7,031.78
1,998,061.05
1,998,061.05
5,688.45
91,865.66
28,769.55
73,294,095.12
CÁRDENAS H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS 2013-2015
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO
1121-5-0006-0000-0001-0002 CTTO DE INVERSION.- CTA 0196051715 FDO III 2014 SUBTOTAL:
46,514,835.90
46,514,835.90
46,514,835.90
Se hizo una inversión financiera acorto plazo por $ 46,514,835.9 de Participaciones.
Nota 3:
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
129,386,452.00 1122-5-0006-0000-0001-8 PARTICIPACIONES, APORTAC. Y CONVENIOS
65,735,391.00
1122-5-0007-0000-0001-8 PARTICIPACIONES, APORTAC, Y CONVENIOS
63,651,061.00 SUBTOTAL: 129,386,452.00
La cuenta de por cobrar refleja el devengo de las aportaciones federales pendientes de recibir por parte de la federación.
Nota 4:
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 12,090,604.70
1123-4-0002-0000-0001-0075 MUNICIPIO DE CÁRDENAS 5,083,316.19 1123-4-0002-0000-0001-0265 BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. 8,908.98 1123-4-0002-0000-0001-0585 SERGIO LÓPEZ OLAN 4,467.24 1123-4-0002-0000-0001-1077 GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 150,000.00 1123-4-0002-0000-0001-1084 BBVA BANCOMER S.A. 200,000.00 1123-4-0002-0000-0002-0265 BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. 17,664.52 1123-4-0002-0000-0003-0075 MUNICIPIO DE CÁRDENAS 1,421,229.08 1123-4-0002-0000-0003-0113 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 582,076.22 1123-4-0002-0000-0003-0254 ARNULFO PALMA LÓPEZ 1,000,000.00 1123-4-0002-0000-0003-0510 NELSON PÉREZ GARCÍA 66,997.26 1123-4-0002-0000-0003-0511 OSWALDO FRIEGO MORALES 9,046.00 1123-4-0002-0000-0003-0512 CLAUDIA ESCALANTE LÓPEZ 34,911.90 1123-4-0002-0000-0003-0513 PEDRO MIGUEL PALACIOS SÁNCHEZ 18,203.40 1123-4-0002-0000-0003-0514 LINO RAMOS CONCEPCIÓN 18,092.00 1123-4-0002-0000-0003-0515 FERNANDO VIDAL PÉREZ 27,249.40 1123-4-0002-0000-0003-0516 H IRAM MARTÍNEZ HERNÁNDEZ 3,138.00 1123-4-0002-0000-0003-0517 JOSÉ MANUEL VELÁZQUEZ CÓRDOVA 3,253.00 1123-4-0002-0000-0003-0557 JUAN JOSÉ MARTÍNEZ CAMARA 12,184.00 1123-5-0001-0000-0001-0075 MUNICIPIO DE CARDENAS 1,749,551.88 1123-5-0001-0000-0001-0077 HÉCTOR NOÉ GALLEGOS RAMÍREZ 742.63 1123-5-0001-0000-0001-0078 ABRAHAM ROS IQUE ACOSTA 21,600.00 1123-5-0001-0000-0001-0080 RUSBEL MÁRQUEZ GARCÍA 5,600.00 1123-5-0001-0000-0001-0113 SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 979,473.63 1123-5-0001-0000-0001-0259 VÍCTOR ALEJANDRO CORTÉS ARCOS 11,600.00 1123-5-0001-0000-0001-0265 BANCO SANTANDER DE MEXICO S.A. 9,172.12
H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS 2013-2015
1123-5-0005-000000010585 1 123-5-0005-0000-0002-0578 1123-5-0006-0000-0001-0263 1123-5-0006-0000-0002-0263
1123-5-0006-0000-0002-0578 1123-5-0007-0000-0001-0075
11 23-5-0007-0000-00010265 1123-5-0007-000000010585 1123-5-0007-0000-0002-0578 1123-5-0007-0000-0003-0578 1 123-5-0012-0001-0003.0075 1123-6-0003-0000-0001-0075 1123-6-0003-0000-0001-0265 1123-6-0003-0000-0002-0578 1123-6-0003-0000-0003-0265
SERGIO LÓPEZ OLAN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. SCOTIABANK INVERLAT, SA. SCOTIABANK INVERLAT, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. MUNICIPIO DE CÁRDENAS
BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. SERGIO LÓPEZ OLAN
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
MUNICIPIO DE CÁRDENAS MUNICIPIO DE CÁRDENAS BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A.
BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. BANCO SANTANDER (MÉXICO) S.A. SUBTOTAL:
3,800.00 1,392.00
919.88 178.64
1,392.00 377,728.52
3,816.00 8,925.53 1,044.00
522.00 468.66
248,228.00 846.80
2,512.32 232.00
12,090,604.70
Los deudores diversos el saldo que quedo pendiente de amortizar asciende a $ 12,090,604.70 el cual contiene las multas impuestas a los funcionarios del trienio pasado, un anticipo para compra de terreno para el basurero $ 1,000,000.00, pago de nóminas fondo IV y transito hechas por POA, y además las comisiones bancarias no amortizadas por los bancos, y no se está amortizando el total el descuento del lsset por parte de la Secretaria de Planeación y Finanzas. Debiendo resaltar que se mencionan las más importantes.
Nota 5:
La cuenta de contribuciones por recuperar a cortoplazo arrojo quedó saldada.
Nota 6:
1134
1134-4-0002-0000-0001-1043
1134-5-0006-0000-0001-0029
1134-5-0006-0000-00010239 1134-5-0006-0000-0001-0322 1134-5-0006-0000-0001-0337 1134-5-0006-0000-0001-0371 1134-5-0006-0000-00010375
ANTICIPO A CONTRATISTAS (OBRAS) A CORTO PLAZO
FIARDO,S.A DE CV JORMI CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO INTEGRAL, S.A. DE C.V. VIACOR CONSTRUCCIONES S. A. DE C. V. MANUEL EUGENIO GALLEGOS VACA
RODJUAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CARLOS ENRIQUE ROMAY BARAHONA COORPORATIV(j COCO, S.A. DE C.V.
7,233,804.74
159,632.39
261,045.72
721,358.60 627,221,88 500,944.50 189456.05 748,658.27
CÁRDENAS H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
1) 1
DIRECCION DE FINANZAS
2013-2015
1
2013-2015
GRUPO CONSTRUCTOR BULNES, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA RAMEN, S.A. DE CV, VICTOR MANUEL MARTINEZ GONZALEZ
CARLOS ALBERTO PONS BURELO JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES DIFU, S.A. DE C.V. MIRELI MENDEZ SANCHEZ SERVICIO Y CONSTRUCCIONES BULNES, S. A. DE C. "y- FIARDO,S.A DE C.V EDIFICADORA Y CONSTRUCTORA YAEL,S.A DE C .V COORPORATIVO MARK,S.A DE CV. CONSTRUCCION, COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS TECNICOS AMBIENTALES, S.A. DE C.V. SUBTOTAL:
655,533.44
315,737.78
313,607.31 320,042.77 348,318.58
547,362.13
291 846.59
351,718.94
415,219.61
301 ,986.48
163,751.06
362.64
7,2 33,804.74
1134-5-0006-0000-0001-0405
1134-5-0006-0000-0001-0448
1134-5-0006-0000-0001-0478 1134-5-0006-0000-0001-0530 1134-5-0006-0000-0001-0550
1134-5-0006-0000-0001-0570
1134-5-0006-0000-0001-0611
1134-5-0006-0000-0001-0836
1134-5-0006-0000-0001-1043
1134-5-0006-0000-0001-1056
1134-5-0006-0000-0001-1071
1134-5-0012-0006-0003-0409
El saldo de los anticipos otorgados a contratistas a corto plazo por obras públicas en bienes de dominio público.
Nota 7:
ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE 4,562,276.93 1151 CONSUMO
1151 OTROS ARTICULOS 135.93
MATERIALES'? ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN 1151-4-0002-0000-0001-2431 A BASE DE CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 12.413.16
PARA BIENES INMUEBLES OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
1151-4-0002-0000-0001-2493 CONSTRUCCION Y REPARACION PARA BIENES 359.60 INMUEBLES
1151-4-0002-0000-0001-2971 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 1,996,477.45 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 32,944.00 1151-4-0002-0000-0001-2981 MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN
1151-4-0002-0000-0003-2421 A BASE DE CEMENTO Y PRODUCTOS DE 137,065.60 CONCRETO PARA BIENES INMUEBLES MATERIALES COMPLEMENTARIOS PARA 1,067.20 1151-4-0002-0000-0003-2481 BIENES INMUEBLES
1151-4-0002-0000-0003-2491 PINTURAS PARA BIENES INMUEBLES 9,425.00
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS 153.12 1151-4-0002-0000-0003-2521 AGROQUIMICOS REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE 553,343.02 1151-4-0002-0000-0003-2961 EQUIPO DE TRANSPORTE
1151-5-0001-0000-0001-2113 UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 1,415.20
1151-5-0001-0000-0001-2114 OTROS ARTICULOS 9,069.23
MATERIALES DE IMPRESION, REPRODUCCION 248,124.00 1151-5-0001-0000-0001-2121 Y ENCUADERNACION
li .
1ÁrrrAIAe' H AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
JIRJCIWW DIRECCION DE FINANZAS 2013 - 2015 2013-2015
1151-5-0001-0000-0001-2211 ALIMENTACION Y VI VERES 770.00 1151-5-0001-0000-0001-2461 MATERIAL ELECTRI CO Y ELECTRONICO PARA
BIENES INMUEBLES 1,286.21 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE
1151-5-0001-0000-0001-2493 CONSTRUCCION YREPARACION PARA BIENES 7,619.40 INMUEBLES
1151-5-0001-0000-0001-2511 PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 1,955.64 1151-5-0001-0000-0001-2531 MEDICAMENTOS 25,000.00 1151-5-0001-0000-0001-2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS 110,535.78 1151-5-0001-0000-0001-2961 REFACCIONES Y A ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE 630,524.17
1151-5-0001-0000-0001-2981 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS 61,337.56
1151-5-0001-0000-0003-2114 OTROS ARTICULOS 80.60 1151-5-0001-0000-0003-2211 ALIMENTACION Y VI VERES 6,916.00 1151-5-0001-0000-0003-2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS 1,297.16 1151-5-0001-0000-0003-2711 UNIFORMES 4,709.60 1151-5-0001-0000-0003-2721 PRENDAS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD
PERSONAL 10,986.20
1151-5-0001-0000-0003-2961 REFACCIONES Y A ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 4,604.13
1151-5-0006-0000-0001-2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS 23,1 98.13 1151-5-0006-0000-0003-2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA
BIENES INMUEBLES 59,097.36 1151-5-0007-000000012114 OTROS ARTICULOS 2,891.88 1151-5-0007-0000-0001-2471 ARTICULOS METALIC OS PARA BIENES
INMUEBLES 8,427.17 6 1151-5-0007-0000-0001.2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS 103,483.83 1151-5-0007-0000-00012911 HERRAMIENTAS MENORES PARA ACTIVIDADES
PRODUCTIVAS 6,635.20
1151-5-0007-0000.0001-2961 REFACCIONES Y A ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 262,872.59
1151-5-0007-0000-0003-2211 ALIMENTACION Y VIVERES 1,900.00 1151-5-0007-0000-0003-2233 UTENSILIOS EN MATERIAL DESECHABLE 779.98 1151-5-0007-0000-0003-2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS 137.25 1151-5-0007-0000-0003-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE 39,258.92
1151-5-0013-0005-0003-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 118,981.48
1151-6-0003-0000-0001-2612 LUBRICANTES, ADITIVOS Y LIQUIDOS 4,997.97 SUBTOTAL: 4,562,276.93
La cuenta de almacén de materiales y suministros de consumo quedo con un saldo de $ 4'562,276.93 tipo deudor. Se resalta que los saldos de almacén del 2013, ya se han ido amortizando y la contra-cuenta ha sido la cuenta de capital resultado de ejercicios anteriores por un monto de $ $ 2,548,605.60
Nota 8: 1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO 32,759,151.38 1222-99-0000-0000-0000-0000 DEUDORES 9IVFR9OS A LP GLOBAL 32,759,151.38
CÁRDENAS HAYUNTAMIENTODECARDENAS
4 0 S9-,:
DIRECCON DE FINANZAS 2013.2015
2013-2015
SU BTQTAL: 32,759,151.38
Estos deudores son de ejercicios anteriores principalmente de ejercicios de 2009.
Nota 9:
1223 CONTRIBUCIONES A LARGO PLAZO 1223-99-0000-000000000000 INGRESOS POR RECUPERAR A LP GLOBAL
SU BTOTAL:
3,693,437.85
3,693,437.85 3,693,437.85
Las contribuciones pendientes de ejercicios anteriores, pendientes de recuperar se reconocen para todas las diferencias temporarias que se espere que reduzcan la ganancia fiscal en el futuro, y cualquier pérdida o crédito fiscal no utilizado.
Nota 10:
1231
1231-99-0000-0000-0000-0000
1233
1 233-5-0013-000800036224 1 233-99-00OQ-OOOQ-QQ0o
TERRENOS
TERRENOS GLOBAL SUBTOTAL:
INFRAESTRUCTURA
K149-08125.-CENTRO CULTURAL CARDENEN5E EDIF.NO RESIDENCIAL GLOBAL SUBTOTAL:
120,438,598.24
120,438,598.24 120,438,598.24
8,147,530.00
7,342,500.00 805,030.00
8,147,530.00
Los bienes inmuebles registrados de ejercicios anteriores, con un total de $121, 243,628.24 Tipo deudor, más la contabilización del Centro Cultural Cardenense por $ 7,342,500.00 una obra hecha por la actual administración.
Nota 11:
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE BIENES PROPIOS 9,027,257.18
1236-4-0002-0000-0001-6224 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 413,707.43
1236-5-0006-0000-0003-6224 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 589,738.25
1236-5-0006-0000-00036225 INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL 1,022,839.62
1236-5-0006-0000-0003-6233 ELECTRIFICACION 756,983.60 1236-5-0006-0000-0003-6241 URBANIZACION 2,622,989.47 1236-5-0006-0000-0003-6271 INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN BIENES
INMUEBLES 2,070,000.00
H . AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS 20 13-2015 2013-2015
II
1236-5-0010-0000-0003-6224 INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE SUBTOTAL:
1,550,998.81
9,027,257.18
Las Construcciones en proceso de bienes propios para el municipio. Hay obras que serán entregadas a la Secretaria de Salud, Secretaria de Educación y C.F.E. Es te proceso de entrega ya se inició pero los entes no han recepcionado las obras registradas en esta cuenta. La disminución se hizo con la cuenta de capital de resultados por un monto de $ 18,518,700.95
Nota 12:
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIQN 12,545,698.78 1241-4-0002-0000-0001.5111 MOBILIARIO DE OFICINA 63,104.00 1241-4-0002-0000-0001-5122 APARATOS ELECTRICOS 4,176.00 1241.4-0002-0000..0001515 BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 519,448.00 1241-4-0002-0000.0001-5191 OTROS MOBILIARIO S Y EQUIPOS DE
AD MI N ISTRACION 38,744.00 1241-5-0004-0000-0001-5151 BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION 139,999.24 1241-5-0006-0000-0001-5111 MOBILIARIO DE OFICINA 43,964.00 1241-5-0006-0000-0001-5151 BIENES DE TECNOLOc3IA DE LA INFORMACION 415,280.00 1241-5-0006-0000-0001-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE
ADMINISTRACION 295,799.95 1241-5-0007-0000-0001-5111 MOBILIARIO DE OFICINA 46,284.00 1241-5-0007-0000-0001.5121 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION 19,355.76 1241-5-0007-0000-0001-5151 BIENES DE TECNQLOGIA5 DE INFORMACION 17,748.00 1241-5-0007-0000-0001-5191 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE
ADMINISTRAC ION 158,408.79 1241-6-0001-0000-0001-5111 MOBILIARIO DE OFICINA
. 5,568.00 1241-6-0003-0000-0001.5151 BIENES DE TECNOLOGIA5 DE INFORMACION 6,800.00 1241-6-0003-0000-0001.5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 3,800.01 1241-99-0000-0000-00000000 MOB. Y EQ. DE ADMON. GLOBAL 10,767,219.03
SUBTOTAL: 12,545,698.78
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 778,651.83
1242-4-0002-0000-0001-5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 7,888.00 1242-5-0007-0000.0001-5231 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 167,675.65 1242-6-0001-0000-0001-5291 EQUIPAMIENTO P ARA LA EDUCACION,
CULTURA Y RECREACION 257,264.80 1242-99-0000-000000000000 MOB. Y EQ. EDUCATIVO GLOBAL 345,823.35
SUBTOTAL: 778,651.83
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO 30,079.79
1243-99-0000-0000-0000-0000 EQUIPO INSTRUM. Y DE LA. GLOBAL 30,079.79
\DOS
CÁRDENAS H. AYUNTAMIENTO DE CARDENAS
DIRECCION DE FINANZAS 2013-2015
SUBTOTAL:
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE
1244-4-0002-0000-0001-5411 VEH ICULOS Y EQUIPO TERRESTRE
1244-4-0002-0000-0001-5781 ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES
1244-4-0002-0000-0003-5421 CARROCER lAS Y REMOLQUES 1244-5-0005-0000-0001-5411 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE 1244-5-0005-0000-0001-5491 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 1244-99-0000-0000-0000-0000 EQUIPO DE TRANSPORTE GLOBAL
SUBTOTAL:
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
1245-5-0004-0000-0001-5511 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 1245-99-0000-0000-0000-0000 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGUIRIDAD GLOBAL
SUBTOTAL:
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
1246-4-0002-0000-0001-5631 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE CONSTRUCC.
1246-4-0002-0000-0001-5651 EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELE- RADIOCOM UN 1 CACI O N
1246-4-0002-0000-0001-5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINA HERRAMIENTAS 1246-4-0002-0000-0001-5691 EQUIPOS DE SEÑALAMIENTOS 1246-4-0002-0000-0001-5692 OTROS EQUIPOS
1246-5-0004-0000-0001-5651 EQ.COMUNICACION Y TELERADI000MUNICACION
1246-5-0006-0000-0001-5692 OTROS EQUIPOS
1246-5-0007-0000-0001-5651 EQ.00MUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION
1246-5-0007-0000-0001-5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 1246-6-0001-0000-0001-5671 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS 1246-6-0001-0000-0001-5692 OTROS EQUIPOS 1246-99-0000-0000-0000-0000 MAQ. OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS
SUBTOTAL:
1248 ACTIVOS BIOLOGICOS
1248-4-0002-0000-0001-5781 ADQUISICION DE SEMILLAS, PLANTAS Y ARBOLES SUBTOTAL:
1251 SOFTWARE
1251-4-0002-0000-0001-5911 ADQS.SOFTWARE 1251-4-0002-0000-0001-5971 LICENCIAS DE USO DE SOFTWARE 1251-5-0007-0000-0001-5911 ADQS.SOFTWARE 1251-99-0000-0000-0000-0000 SOFTWARE GLOBAL
SUBTOTAL:
30.079.79
50,678,005.45
2,682,223.99
111,360.00 3,591,999.95 1,497,000.02
42,795,421.49 50,678,005.45
8,126,942.61
259,999.49 7,866,943.12 8.126,942.61
22,319,231.50
739,898.39
180,937.64
65,690.80 1,999,824.73 1,100,278.91
403,699.72
23,239.68
17 1,381.53
39,165.17 14,579.86 10,16 1.60
17,570,373.47 22,319,231.50
24,302.00
24,302.00
24.302 .00
155,781.40
83,534.27 19,875.44 2,843.13
49,528.56 155,781.40
Por una configuración errónea en el sistema, no realizaba correctamente la clasificación de los bienes muebles, a partir de este mes quedó corregido este
H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS
2013-2015
problema y por reclasificar los bienes de meses anteriores así como del ejercicio anterior.
Los bienes muebles registrados de ejercicios anteriores y las adquisiciones en el 2013.
Se consideran bienes intangibles los bienes muebles e inmuebles y programas adquiridos por la entidad su costo total menos la depreciación acumulada y perdida por deterioro, se amortizan a lo largo de su vida estimada.
Se realiza una revisión de los activos intangibles para determinar si han sufrido daños o algún tipo de deterioro que conlleve una pérdida en su valor monetario. Una reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados.
nos
CÁRDENAS H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS
2013-2015 ½.
Saldos de pasivos totales:
Nota 13: KVlGIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 1922,416.84
SUBTOTAL: 1,922,41684
Los pasivos registrados en esta cuenta ya reflejan el devengado de los sueldos por pagar del mes de JUNIO de 2014.
Nota 14:
2112 PROVEEDORES POR PAGAR ACORTO PLAZO 2112-4-0002-0000-00010011 ANA BELlA DE LA FUENTE ALOR 2112-4-0002-0000-00010035 SILVIA PÉREZ HERNÁNDEZ
2112-4-0002-0000-0001-0036 COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS, S. A. DE C V.
20,253,912.46 22,853.16 24,128.00
53,406.40 2112-4-0002-0000-0001-0038 2112-4-0002-0000-00010052 2112-4-0002-0000-0001-0073 2112-4-0002-0000-0001-0155 2112-4-0002-0000-0001-0822 2112-4-0002-0000-0001-0903 2112-4-0002-0000-0001-0961 2112-4-0002-0000-0001-0967 2112-5-0001-0000-0001-0011 2112-5-0001-0000-0001.0027 2112-5-0001-0000-0001-0032
2112-5-0001-0000-0001-0036
2112-5-0001-0000-00010038 2112-5-0001-0000-0001-0041 2112-5-0001-0000-0001-0042 2112-5-0001-0000-0001-0061 2112-5-0001-0000-0001-0063 2112-5-0001-0000-0001-0075 2112-5-0001-0000-0001-0077 211 2-5-0001-0000-0001-0078 2112-5-0001-0000-0001-0113 2112-5-0001-0000-0001-0127 2112-5-0001-0000-0001-0132 2112-5-0001-0000-0001-0392 2112-5-0001-0000-0001-0421 2112-5-0001-0000-0001-0424 2112-5-0001-0000-00010492 2112-5-0001-0000-0001-0537 211 2-5-0001-0000-0001-0550 2112-5-0001-0000-0001-0559
PEDRO DAMIÁN GERÓNIMO LÓPEZ COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO MIGUEL ANTONIO MORENO PÉREZ ULISES POLICRONIADES MADRIGAL OLVER MAURICIO LÓPEZ LÓPEZ MÉXICO ACCOUNTING MANAGEMENT S. C. JOSÉ ANDRÉS BADAL TORRES
SOLUCIONES INTEGRALES DOMOR, S. A. DE C. V. ANA BELlA DE LA FUENTE ALOR LILIBETH QUIROZ FLORES RUBÉN PADRÓN GARCÍA
COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS, S. A. DE C .V.
PEDRO DAMIÁN GERÓNIMO LÓPEZ MANUEL RENÉ ESTRADA DAYEDT JUANA ETELVINA LÓPEZ GÓMEZ
ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD MUNICIPIO DE CÁRDENAS HÉCTOR NOÉ GALLEGOS RAMÍREZ ABRAHAM ROSIQUE ACOSTA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS LORENA GONZÁLEZ RIBON VIKI JANET DE DIOS CÓRDOVA
EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R. L. DE C. V. CALCÁNEO Y ASOCIADOS, S. A. DE C. V.
TELE EMISORAS DEL SURESTE, S. A. DE O. V. OSCAR FERRER CRUZ
NOVEDADES DEL GOLFO, S. A. DE C. V. JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ
ANTENA AZTECA, S. A. DE C. V.
4,176.00 65,165.90
1,996,477.45 40,000.00 57,756.40 40,000.00 53,335,00 94,122.40
101,408.89 2,900.00 556.80
649,593.62
1067.20 7,878.72
34,853.32 5,382.40
3,728,025.00 200.00
44,076.87 8,103.00
741,867.00 25,000.00 16,240.00 34,800.00 34,800.00 34,800.00 49,852.12 30,000.00
368,502.51 34,800.00
CÁRDENAS H AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
1J DIRECCION DE FINANZAS ' 2013-2015
AMIRA FERNANDA VALENZUELA SALAZAR 1,955.64 CLAUDIA BEATRIZ NÚÑEZ CAMACHO 14,999.96 MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMERO 380,320.25 OLVER MAURICIO LÓPEZ LÓPEZ 6,286.11 LEOPOLDO LEÓN CERINO 17,400.00 TELEVISIÓN TABASQUEÑA, S. A. DE C. V. 29,614.80 FÉLIX HERNÁNDEZ LÓPEZ 17,400.00 OLGA DE LA CRUZ COLORADO 723,563.83 ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ 3,851.20 MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMERO 9,449.80 MANUEL RENÉ ESTRADA DAYEDT 14,999.99 JUANA ETELVINA LÓPEZ GÓMEZ 4,475.09 ABRAHAM ROSIQUE ACOSTA 250.00 TILA CHABLÉ PÉREZ 5,336.00 MAYRA ALEJANDRA MORALES ROMERO 287,031.25 SOLUCIONES INTEGRALES DÓMOR, S. A. DE C. V. 282,138.10 SECRETARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 1,252,486.80
PROVEEDORES (EJERCICIOS ANTERIORES) 8,796,225.48 SUBTOTAL: 20,253,91 2.46
2112-5-0001-0000-0001-0566 2112-5-0001-0000-0001-0632 2112-5-0001-0000-0001-0666 2112-5-0001-0000-0001-0822 2112-5-0001-0000-0001-0970 2112-5-0001-0000-0001-1018 2112-5-0001-0000-0001-1019 2112-5-0001-0000-0001-1051 2112-5-0006-0000-0001-0061 2112-5-0006-0000-0001-0666 2112-5-0007-0000-0001-0041 2112-5-0007-0000-0001-0042 2112-5-0007-0000-0001-0078 2112-5-0007-0000-0001-0325 2112-5-0007-0000-0001-0666 2112-5-0007-0000-0001-0967
2112-5-0010-0000-0003-0657
2112-99-0000-0000-0000-0000
Este pasivo es el que dejaron las administraciones pasadas ( $8796,225.48) más las pendientes del mes de JUNIO.
Nota 15:
CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A 211 3 CORTO PLAZO
2113-5-0013-0006-0003-0498 GV CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. SUBTOTAL:
6,570.09
6,570.09 6,570.09
Contratistas por pagar a corto plazo.
Nota 16:
TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO 2115 PLAZO
2115-4-0002-0000-0001-0022 ALEJANDRO LARA LÓPEZ
2115-4-0002-0000-0001-0036 COMERCIALIZADORA CONSTRUCTORA Y SERVICIOS, S. A. DE C .V.
2115-4-0002-0000-0001-0038 PEDRO DAMIÁN GERÓNI MO LÓPEZ 2115-4-0002-0000-0001-0041 MANUEL RENÉ ESTRADA DAYEDT 2115-4-0002-0000-0001-0061 ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ 2115-4-0002-0000-0001-0119 INMOBILIARIA MADAM, S. A. DE C. V. 2115-4-0002-0000-0001-0198 LUIS ENRIQUE PERALTA GÓMEZ
4,871,463.52
1,271,369.54
1,498,227.97
181,470.40 794,795.34 122,936.80 158,559.66 20,000.00
CÁRDENAS H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS 2O13.2 ' 2013-2015
2115-4-0002-0000-0001-0239 2115-4-0002-0000-0001-0492 2115-4-0002-0000-0001-0550 2115-4-0002-0000-0001-0822 2115-4-0002-0000-0001-0921 2115-4-0002-0000-0001-1074 2115-5-0001-0000-0001-0038 2115-5-0001-0000-0001-0041 2115-5-0001-0000-0001-0061 2115-5-0001-0000-0001-0075 2115-5-0001-0000-0001-0077 2115-5-0001-0000-0001-0078 2115-5-0001-0000-0001-0142 2115-5-0001-0000-0001-0492 2115-5-0001-0000-0001-0550 2115-5-0001-0000-0001-0566
VIACOR CONSTRUCCIONES S. A. DE C. y. 599,999.90
OSCAR FERRER CRUZ 5,008.19
JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 8,804.33
OLVER MAURICIO LÓPEZ LÓPEZ 4,593.60 CATALINA VICENTE WILSON 50,160.00
ALBINA JIMENEZ VENTURA 2,500.00
PEDRO DAMIÁN GERÓNIMO LÓPEZ 18,328,00 MANUEL RENÉ ESTRADA DAYEDT 4,698.00
ANGÉLICA MARÍA TORRES MARTÍNEZ 9,558.40
MUNICIPIO DE CÁRDENAS 70,195.00
HÉCTOR NOÉ GALLEGOS RAMÍREZ 985.00
ABRAHAM ROSIQUE ACOSTA 3,480.00
WILSON GONZÁLEZ CRUZ 37,468.00
OSCAR FERRER CRUZ 1,210.05
JUAN MARTÍNEZ GONZÁLEZ 1,315.34 AMIRA FERNANDA VALENZUELA SALAZAR 5,800.00
SUBTOTAL: 4,871,463.52
Son transferencias pendientes de finiquitar.
Nota 17:
2 117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A 7,695,319.07 CORTO PLAZO
2117-4-0002-0000-0001-0002 Aportacion Municipal ISSET 13% 7,91 2.68
2117-4-0002-0000-0001-0006 0.5% V.1.C.O.P. 2,496.51
2117-4-0002-0000-0003-0002 RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4,532.04
2117-4-0002-0000-0003-0004 PRESTADORES DE SERVICIOS -11,788.11
2117-4-0002-0000-0003-0005 SINDICATO 1,042.24
2117-4-0002-0000-0003-0006 OTROS PAGOS A TERCEROS 4,139.53
2117-5-0001 -0000-0001 -0001 ISR Salarios 3,732,424.63
2117-5-0001-0000-0001-0002 Aportación Municipal iSSET 13% 1,152,420.48
2117-5-0001-0000-0001-0004 FONACOT 366,620.18
2117-5-0001-0000-0001-0006 Metropoli & Jesus Barjau 624,653.72
2117-5-0001-0000-0001-0007 10% ISR Arrendamientos 3,500.00
2117-5-0001-0000-0001-0008 10% ISR Honorarios 7,350.38
2117-5-0005-0000-0003-0006 OTROS PAGOS A TERCEROS 12,024.61
2117-5-0006-0000-0001-0001 ISR Salarios 8,741.52
2117-5-0006-0000-0001-0002 Aportacion Municipal ISSET 13% 9,526.92
2117-5-0006-0000-0001-0006 0.5% V.1.C.O.P. 7,847.62
2117-5-0006-0000-0002-0006 0.5% V.1.C.O.P. 18,411.61
2117-5-0006-0000-0003-0002 RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL -1,035.63
2117-5-0006-0000-0003-0006 PRESTAMO SINDICAL 1,305.00
2117-5-0007-0000-0001-0001 SR Salarios 450,855.39
2117-5-0007-0000-0001-0002 Aportacion Municipal ISSET 13% 224,922.04
2117-5-0007-0000-0001-0006 Metropoli & Jesus Barjau 539,164.54
2117-5-0007-0000-0003-0002 RETENCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 6,985.82
2117-5-0007-0000-0003-0004 PRESTADORES DE SERVICIOS 6,948.36
CÁRDENAS H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
It ) DIRECCION DE FINANZAS 2013-20t5 2013-2015
2117-5-0007-0000-0003-0006 2117-6-0003-0000-0001-0002 2117-6-0003-0000-0001-0006 2117-6-0003-0000-0003-0004 2117-6-0003-0006-0003-0006 2117-99-0000-0000-0000-0000
OTROS PAGOS A TERCEROS 10,731.42
Aportacion Municipal ISSET 13% 7,067.93
Crediamigo 19,204.18
PRESTADORES DE SERVICIOS 4,892.51
OTROS PAGOS A TERCEROS 7,721.52
RETENCIONES A CP GLOBAL 464,699.43
SUBTOTAL: 7,695,319.07
Es el monto global pendiente de pago a diversas instituciones entre las que se mencionan como al lsset, el pago de ISR mensual que se hace hasta el mes siguiente, Cuotas sindicales, pensiones alimenticias, Fonacot, entre otras, y principalmente el saldo que dejó la administración pasada $ 464,699.43, entre otras.
Nota 18:
2119 2119-4-0002-0000-0001-0075 2119-4-0002-0000-0003-0075 2119-4-0002-0003-0001-0075 2119-5-0001-0000-0001-0075 2119-5-0001-0000-0001-0113 2119-5-0001-0000-0001-0241 2119-5-0001-0000-0002-0075 2119-5-0006-0000-0001-0075 2119-5-0007-0000-0001-0075 2119-5-0007-0000-0002-0075 2119-5-0007-0000-0003-0075 2119-5-0008-0003-0003-0075 2119-99-0000-0000-0000-0000
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 30,841,460.84
MUNICIPIO DE CÁRDENAS 1,041.00
MUNICIPIO DE CÁRDENAS 1,287,740,45
MUNICIPIO DE CÁRDENAS 11,638.35
MUNICIPIO DE CÁRDENAS 6,030,549.66
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS 17,762,080.00
ABELARDO MORENO RODRÍGUEZ 5,451.40
MUNICIPIO DE CÁRDENAS 1,635.00
MUNICIPIO DE CÁRDENAS 2000.00
MUNICIPIO DE CÁRDENAS 16,567.00
MUNICIPIO DE CÁRDENAS 785.00
MUNICIPIO DE CÁRDENAS 2,652.55
MUNICIPIO DE CÁRDENAS 7,305.30
ACREDORES A CP GLOBAL . 5,712,015.13
SUBTOTAL: 30,841,460.84
Destacando el monto de los acreedores que dejaron pendientes la Administración pasada de $ 5,712,015.13 y un anticipo de Participaciones $ 17,672,080.00.
Nota 19:
2191 2191-4-0002-0000-0001-0001 2191-4-0002-0000-0003-0001 2191-4-0002-0000-0003-0002 2191-4-0002-0000-0003-0003 2191-5-0001-0000-0001-0002 2191-5-0004-0000-0001-0001 2191-5-0006-0000-0001-0001 2191-5-0006-0000-0003-0001 2191-5-0007-0000-0003-0001
INGRESOS POR CLASIFICAR
ING X CLASIFICAR.- REC.PROPIOS 2014 ING. X CLASIFICAR.- RECURSOS PROPIOS REMANENTE INTERESES POR OFICIALIZAR ING X CLASIFICAR. REC PROP 2013 REM 2013 ING. X CLASIFICAR.-2.5 IMPTO S/NOMINA 2014 ING X CLASIFICAR.- FOPEDEP 2014 ING. X CLASIFICAR-FONDO 111 2014 MUNICIPIO DE CARDENAS (¡SR .)
ING. X CLASIFICAR-FONDO IV 2013 REMANENTE
4,786,825.14 1,856.82
1,680,020.43 11,233,61 14,613.00 2,170.01
2,497,576.31 145,311.06
2,605.16 428,589.18
CÁRDENAS H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS
DIRECCION DE FINANZAS 2013-2015
II! SUBTOTAL: 4,786825.14
Estos ingresos pendientes por clasificar son el acreditamiento del subsidio al empleo que no se oficializaron, intereses y $ 1,680,020.43 de amortización del subsidio al empleo del ejercicio anterior y un ingreso de Fopedep por $ 2,497,576.31
Nota 20:
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA EXTERNA POR PAGAR A 2,289,263.00 2234 LARGO PLAZO
2234-5-0001-0000-0001-0063 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD 777,309.00
2234-5-0001-0000-0001-0113 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 1,511,954.00
SUBTOTAL: 2,289,263.00
Este registro es un ingreso que envió la federación del ejercicio anterior de manera indebida que ya se ha ido descontando, quedando pendiente $ 1,511,954 (FEIF) y un registro de deuda ante la C.F.E. P3 777,309.00
, ,i)OS
e:
C.P. Héctor Ga egos Rami 0 c0lO DRECCÓW DE FINANZAS
Director de Finanzas HPMTS.
CÁRDENAS H. AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS DIRECCION DE FINANZAS
2013 2015 2013-2015
Notas de memoria
Nota 1:
Se registraron los Laudos laborales
Cuentas de Orden Contables
000 0.50 4495649609 4468849669 7410 DEMANDAS JUDICIALES PROCESO 44,8 '08
44888,49689 RESOLUCION 7420
RESOLUCION DEMANDAS PROCESO 44.888,49689 44,888.45686 JUDICIAL
SUBTOTAL: 44,888,496.89 44,888,496.89 0.00 0.00 44,888.496 89 44.888,49689
Nota 2:
Los momentos contables de los ingresos y egresos quedan integrados en las siguientes cuentas de orden: Cuentas de Orden Presupuestarias
265,204.371,41 265,264,371,47 1,536735,17699 1,536,735,175,99 8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 751,617,383,74
75151738374 8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 35136564531 30,695,433.51 3.998,000,50 228.68C,.411,50 8130 LEY DE INGRESOS MODIFICADA -3.544,61722 5,554,75400 1,588,70400 151,38278 6140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA 156,428,50900 57,737,790,87 30,895,43381 129,35545200 8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 335,958.112.21 57.737,790,97 393.655.50302 8210 Presupuesto de Egresos Aprobado 726.507,24457 '
, 726,507,245 57 8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer 372.122.661 68 4.206.430.75 26.145.979.50 281,770,55143 6230 Presupuesto de Egresos Modificado 52,666.556.65 - '4,206.430,75 58.490.104 90 8240 Presupuesto de Egresos Comprometido 211.174,448.35 26.145.679.50 52.045.935.97 185.274.191 68 8250 Presupuesto de Egresos Devengado 1.093.675.26 52.045.935.87 53.302.14607 -182.53954 8260 Presupuesto de Egresos Ejercido 11,487,31 t89 53.302,146.07 43:909.13.2,00 20.830.34596 8270 Presupuesto de Egresos Pagado 253,795.749.04 43.959.112.50 297,254,861 54
SUBTOTAL: 1,536,946,607,74 196,607,74 265,264,371.41 265.264,371.41 1,536,736,176,99 1,536.736,176.99
H AYUNTAMFNMCONSTrTtiCnfVkL C.P. Héctor No allegos RamírezIMBECCIÓN Ü€ FINANZAS
Director de Finanzas W. ''
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