MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APERTURA DE FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL DE CAJA CHICA INGRESOS.
Folio Sist. N° 2.00
Hoja N° 1
Poliza G-1
Status: Aplicada
Fecha: 2-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APERTURA DE FONDO FIJO Cheque N° 5301 0.00 1,000.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00102 ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ (Fondos Con Afectación Espesífica)
APERTURA DE FONDO FIJO Recibo N° 02/01/17 1,000.00 0.00ANA ROSA OLIVA HERNANDEZ
1,000.001) ACTIVO 1,000.00
1,000.00 1,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,000.00 1,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,000.00
$1,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APERTURA DE FONDO FIJO DE REGISTRO CIVIL DE CAJA CHICA.
Folio Sist. N° 3.00
Hoja N° 2
Poliza G-2
Status: Aplicada
Fecha: 2-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APERTURA DE FONDO FIJO Cheque N° 5302 0.00 1,000.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Fondos Con Afectación Espesífica)
APERTURA DE FONDO FIJO Recibo N° 02/01/17 1,000.00 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
1,000.001) ACTIVO 1,000.00
1,000.00 1,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,000.00 1,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,000.00
$1,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA DE CATASTRO INGRESOS.
Folio Sist. N° 4.00
Hoja N° 3
Poliza G-3
Status: Aplicada
Fecha: 2-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APERTURA DE FONDO FIJO Cheque N° 5303 0.00 1,000.00GUILLERMO LOPEZ LOPEZ
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01730 GUILLERMO LOPEZ LOPEZ (Fondos Con Afectación Espesífica)
APERTURA DE FONDO FIJO Recibo N° 02/01/17 1,000.00 0.00GUILLERMO LOPEZ LOPEZ
1,000.001) ACTIVO 1,000.00
1,000.00 1,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,000.00 1,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,000.00
$1,000.00
Abonos
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Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APERTURA DE FONDO FIJO EGRESOS DE TESORERIA PARA GASTOS MENORES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
MUNICIPIO.
Folio Sist. N° 5.00
Hoja N° 4
Poliza G-4
Status: Aplicada
Fecha: 2-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APERTURA DE FONDO FIJO Cheque N° 5304 0.00 20,000.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Espesífica)
APERTURA DE FONDO FIJO Ref N° 02/01/16 20,000.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
20,000.001) ACTIVO 20,000.00
20,000.00 20,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
20,000.00 20,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $20,000.00
$20,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA DE DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 6.00
Hoja N° 5
Poliza G-5
Status: Aplicada
Fecha: 2-ene.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICUL Factura N° - 7,511.60 0.00NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA D
7,511.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
7,511.60 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
7,511.60 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICUL Cheque N° 979 0.00 7,511.60NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA D
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,511.60 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,511.60ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
7,511.601) ACTIVO 15,023.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02080 NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICUL Factura N° - 7,511.60 0.00NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA D
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICUL Factura N° - 0.00 7,511.60NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA D
7,511.602) PASIVO 7,511.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICUL Factura N° - 0.00 7,511.60NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA D
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICUL Factura N° - 7,511.60 0.00NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA D
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICUL Factura N° - 0.00 7,511.60NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA D
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICUL Factura N° - 7,511.60 0.00NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA D
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICUL Factura N° - 0.00 7,511.60NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA D
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICUL Factura N° - 7,511.60 0.00NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA D
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICUL Factura N° - 0.00 7,511.60NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA D
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA Y VEHICUL Factura N° - 7,511.60 0.00NUEVA ESTACION DE SERVICIO TRES ESTRELLAS NUCHO SA D
30,046.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 30,046.40
45,069.60 52,581.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
45,069.60 52,581.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,511.60
$7,511.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 7.00
Hoja N° 6
Poliza G-6
Status: Aplicada
Fecha: 2-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 978 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO 0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE CEMENTERIO A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.
Folio Sist. N° 14.00
Hoja N° 7
Poliza G-7
Status: Aplicada
Fecha: 3-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 980 0.00 5,000.00CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00849 CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 03/01/17 5,000.00 0.00CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS
5,000.001) ACTIVO 5,000.00
5,000.00 5,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 5,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS APROVADOS EN SESIONES DE AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIETE
AL MES DE ENERO DE 2017
Folio Sist. N° 15.00
Hoja N° 8
Poliza G-8
Status: Aplicada
Fecha: 3-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
3,000.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
3,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO ECONOMICO Cheque N° 5305 0.00 3,000.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO 3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00471 MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01139 MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01743 VIRGINIA HURTADO BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
3,000.002) PASIVO 3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 0.00 1,000.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 0.00 1,000.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 0.00 1,000.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 15/2013 1,000.00 0.00MARIA CONCEPCION MUÑOZ MORENO
APOYO ECONOMICO Lista de Raya 06/2013 1,000.00 0.00MA DE LOS ANGELES RAMIREZ BALTAZAR
APOYO ECONOMICO Lista de Raya - 1,000.00 0.00VIRGINIA HURTADO BALTAZAR
12,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 12,000.00
15,000.00 18,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,000.00 18,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FACTURACION DE NOVIEMBRE A
DICIEMBRE DE 2016. GASTO APLICADO POR DEPARTAMENTO SEGUN POLIZA.
Folio Sist. N° 16.00
Hoja N° 10
Poliza G-9
Status: Aplicada
Fecha: 3-ene.-2017
AYUNTAMIENTO
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
SALA DE REGIDORES Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1,194.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,194.00 0.00CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR
LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
1,194.00 0.00AYUNTAMIENTO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1,194.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,194.00 0.00INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS
DEL MUNICIPIO
1,194.00 0.00CATASTRO
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
CEMENTERIO MPAL Factura N° 457 1,813.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1,813.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,813.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,813.00 0.00CEMENTERIO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1,194.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,194.00 0.00COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS
CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1,194.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 3,157.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
3,157.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
3,157.00 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS
TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
3,157.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 9,428.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 175.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
9,603.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
9,603.00 0.00RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS
APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
9,603.00 0.00DEPORTE
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ESC CAPILLA VEREDAS Factura N° 422 144.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
144.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
144.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
144.00 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAJA UNICA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
2,388.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,388.00 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y
EFICIENTE
2,388.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
JUZGADO MUNICIPAL
JUZGADO GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
JUZGADO Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
728.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
728.40 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE
728.40 0.00JUZGADO MUNICIPAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINA OFICIALIA Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
728.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
728.40 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
728.40 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ANTENA E-JALISCO Factura N° 756 6,644.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
7,838.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
7,838.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
7,838.00 0.00PRESIDENCIA
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
RASTRO Factura N° 946 1,584.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1,584.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,584.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,584.00 0.00RASTRO
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
OFICINA REGISTRO CIVIL Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1,194.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,194.00 0.00REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE
ACTAS CERTIFICADAS
1,194.00 0.00REGISTRO CIVIL
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
CENTRO SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
155.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
155.00 0.00MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
155.00 0.00SALUD
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
728.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
728.40 0.00CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR
CALIDAD EN EL SERVICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES
728.40 0.00SECRETARIA GENERAL
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
728.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
728.40 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
728.40 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
MERCADO Factura N° 064 202.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
LIENZO CHARRO Factura N° 464 153.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
355.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
355.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
355.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
728.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
728.40 0.00CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR
LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
728.40 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ENERGIA ELECTRICA INMUEBLES Cheque N° 5306 0.00 35,455.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.001) ACTIVO 35,455.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RASTRO Factura N° 946 1,584.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
RASTRO Factura N° 946 0.00 1,584.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 9,428.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 0.00 9,428.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 175.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 0.00 175.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
LIENZO CHARRO Factura N° 464 153.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
LIENZO CHARRO Factura N° 464 0.00 153.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ANTENA E-JALISCO Factura N° 756 6,644.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ANTENA E-JALISCO Factura N° 756 0.00 6,644.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 3,157.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 0.00 3,157.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
JUZGADO Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
JUZGADO Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE REGIDORES Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE REGIDORES Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAJA UNICA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAJA UNICA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA REGISTRO CIVIL Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA REGISTRO CIVIL Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA OFICIALIA Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA OFICIALIA Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ESC CAPILLA VEREDAS Factura N° 422 144.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ESC CAPILLA VEREDAS Factura N° 422 0.00 144.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CEMENTERIO MPAL Factura N° 457 1,813.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CEMENTERIO MPAL Factura N° 457 0.00 1,813.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CENTRO SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CENTRO SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 0.00 155.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MERCADO Factura N° 064 202.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MERCADO Factura N° 064 0.00 202.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
35,455.002) PASIVO 35,455.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RASTRO Factura N° 946 0.00 1,584.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 0.00 9,428.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 0.00 175.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
LIENZO CHARRO Factura N° 464 0.00 153.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ANTENA E-JALISCO Factura N° 756 0.00 6,644.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 0.00 3,157.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ESC CAPILLA VEREDAS Factura N° 422 0.00 144.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CEMENTERIO MPAL Factura N° 457 0.00 1,813.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CENTRO SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 0.00 155.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MERCADO Factura N° 064 0.00 202.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE REGIDORES Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAJA UNICA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA REGISTRO CIVIL Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA OFICIALIA Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
JUZGADO Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RASTRO Factura N° 946 1,584.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
RASTRO Factura N° 946 0.00 1,584.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 9,428.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 0.00 9,428.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 175.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 0.00 175.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
LIENZO CHARRO Factura N° 464 153.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
LIENZO CHARRO Factura N° 464 0.00 153.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ANTENA E-JALISCO Factura N° 756 6,644.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ANTENA E-JALISCO Factura N° 756 0.00 6,644.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 3,157.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 0.00 3,157.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ESC CAPILLA VEREDAS Factura N° 422 144.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ESC CAPILLA VEREDAS Factura N° 422 0.00 144.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CEMENTERIO MPAL Factura N° 457 1,813.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CEMENTERIO MPAL Factura N° 457 0.00 1,813.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CENTRO SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CENTRO SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 0.00 155.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MERCADO Factura N° 064 202.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MERCADO Factura N° 064 0.00 202.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE REGIDORES Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE REGIDORES Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAJA UNICA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAJA UNICA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA REGISTRO CIVIL Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA REGISTRO CIVIL Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA OFICIALIA Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA OFICIALIA Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
JUZGADO Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
JUZGADO Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
RASTRO Factura N° 946 1,584.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
RASTRO Factura N° 946 0.00 1,584.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 9,428.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 0.00 9,428.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 175.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 0.00 175.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
LIENZO CHARRO Factura N° 464 153.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
LIENZO CHARRO Factura N° 464 0.00 153.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ANTENA E-JALISCO Factura N° 756 6,644.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ANTENA E-JALISCO Factura N° 756 0.00 6,644.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 3,157.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 0.00 3,157.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ESC CAPILLA VEREDAS Factura N° 422 144.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ESC CAPILLA VEREDAS Factura N° 422 0.00 144.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CEMENTERIO MPAL Factura N° 457 1,813.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CEMENTERIO MPAL Factura N° 457 0.00 1,813.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CENTRO SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CENTRO SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 0.00 155.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MERCADO Factura N° 064 202.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MERCADO Factura N° 064 0.00 202.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE REGIDORES Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE REGIDORES Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAJA UNICA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAJA UNICA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA REGISTRO CIVIL Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA REGISTRO CIVIL Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA OFICIALIA Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA OFICIALIA Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
JUZGADO Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
JUZGADO Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RASTRO Factura N° 946 1,584.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
RASTRO Factura N° 946 0.00 1,584.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 9,428.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 0.00 9,428.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 175.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 0.00 175.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
LIENZO CHARRO Factura N° 464 153.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
LIENZO CHARRO Factura N° 464 0.00 153.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ANTENA E-JALISCO Factura N° 756 6,644.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ANTENA E-JALISCO Factura N° 756 0.00 6,644.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 3,157.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 0.00 3,157.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ESC CAPILLA VEREDAS Factura N° 422 144.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ESC CAPILLA VEREDAS Factura N° 422 0.00 144.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CEMENTERIO MPAL Factura N° 457 1,813.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CEMENTERIO MPAL Factura N° 457 0.00 1,813.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CENTRO SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CENTRO SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 0.00 155.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MERCADO Factura N° 064 202.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MERCADO Factura N° 064 0.00 202.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE REGIDORES Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE REGIDORES Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAJA UNICA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAJA UNICA Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA REGISTRO CIVIL Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA REGISTRO CIVIL Factura N° 237 0.00 1,194.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA OFICIALIA Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA OFICIALIA Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
JUZGADO Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
JUZGADO Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 463 0.00 728.40COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
RASTRO Factura N° 946 1,584.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAMPO DEPORTIVO Factura N° 748 9,428.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
UNIDAD DEPORTIVA Factura N° 126 175.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
LIENZO CHARRO Factura N° 464 153.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ANTENA E-JALISCO Factura N° 756 6,644.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CASA DE LA CULTURA Factura N° 114 3,157.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ESC CAPILLA VEREDAS Factura N° 422 144.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CEMENTERIO MPAL Factura N° 457 1,813.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CENTRO SALUD PTO AMOLERO Factura N° 187 155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MERCADO Factura N° 064 202.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE REGIDORES Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CAJA UNICA Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA REGISTRO CIVIL Factura N° 237 1,194.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OFICINA OFICIALIA Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SECRETARIA GENERAL Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
JUZGADO Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 463 728.40 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
141,820.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 141,820.00
177,275.00 212,730.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
177,275.00 212,730.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $35,455.00
$35,455.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA
QUINCENAL.
Folio Sist. N° 23.00
Hoja N° 17
Poliza G-10
Status: Aplicada
Fecha: 4-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 981 0.00 10,000.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 04/01/16 10,000.00 0.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
10,000.001) ACTIVO 10,000.00
10,000.00 10,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,000.00 10,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,000.00
$10,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE TESORERO MUNICIPAL POR MOTIVO DE ENTREGA DE PRESUPUESTO 2016 A AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO.
Folio Sist. N° 28.00
Hoja N° 18
Poliza G-11
Status: Aplicada
Fecha: 5-ene.-2017
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS PRESUPUESTO 2017 No Aplica 29/12/16 1,305.05 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1,305.055) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,305.05 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y
EFICIENTE
1,305.05 0.00HACIENDA MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS PRESUPUESTO 2017 Cheque N° 5307 0.00 1,305.05HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
0.001) ACTIVO 1,305.05
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS PRESUPUESTO 2017 No Aplica 29/12/16 1,305.05 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS PRESUPUESTO 2017 No Aplica 29/12/16 0.00 1,305.05HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1,305.052) PASIVO 1,305.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS PRESUPUESTO 2017 No Aplica 29/12/16 0.00 1,305.05HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS PRESUPUESTO 2017 No Aplica 29/12/16 1,305.05 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS PRESUPUESTO 2017 No Aplica 29/12/16 0.00 1,305.05HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS PRESUPUESTO 2017 No Aplica 29/12/16 1,305.05 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS PRESUPUESTO 2017 No Aplica 29/12/16 0.00 1,305.05HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS PRESUPUESTO 2017 No Aplica 29/12/16 1,305.05 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS PRESUPUESTO 2017 No Aplica 29/12/16 0.00 1,305.05HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS PRESUPUESTO 2017 No Aplica 29/12/16 1,305.05 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
5,220.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,220.20
6,525.25 7,830.30Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,525.25 7,830.30x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,305.05
$1,305.05
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE SINDICO POR MOTIVO DE ASISTENCIA EN AUDIENCIA DE CONCILIACION TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y
ESCALAFON.
Folio Sist. N° 29.00
Hoja N° 19
Poliza G-12
Status: Aplicada
Fecha: 5-ene.-2017
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
TRIBUNALES DE ARBITRAJE Y ESCALAFON No Aplica 28/12/16 800.01 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
800.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
800.01 0.00CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR
LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
800.01 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
TRIBUNALES DE ARBITRAJE Y ESCALAFON Cheque N° 5308 0.00 800.01MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
0.001) ACTIVO 800.01
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01778 MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TRIBUNALES DE ARBITRAJE Y ESCALAFON No Aplica 28/12/16 800.01 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
TRIBUNALES DE ARBITRAJE Y ESCALAFON No Aplica 28/12/16 0.00 800.01MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
800.012) PASIVO 800.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TRIBUNALES DE ARBITRAJE Y ESCALAFON No Aplica 28/12/16 0.00 800.01MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TRIBUNALES DE ARBITRAJE Y ESCALAFON No Aplica 28/12/16 800.01 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
TRIBUNALES DE ARBITRAJE Y ESCALAFON No Aplica 28/12/16 0.00 800.01MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
TRIBUNALES DE ARBITRAJE Y ESCALAFON No Aplica 28/12/16 800.01 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
TRIBUNALES DE ARBITRAJE Y ESCALAFON No Aplica 28/12/16 0.00 800.01MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TRIBUNALES DE ARBITRAJE Y ESCALAFON No Aplica 28/12/16 800.01 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
TRIBUNALES DE ARBITRAJE Y ESCALAFON No Aplica 28/12/16 0.00 800.01MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
TRIBUNALES DE ARBITRAJE Y ESCALAFON No Aplica 28/12/16 800.01 0.00MARQUEZ LOPEZ JOSE LUIS
3,200.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,200.04
4,000.05 4,800.06Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,000.05 4,800.06x-- Mvtos Existencias
Cargos $800.01
$800.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FLETE DE TRACTOR D6R DEL TERRERO AL BASURERO.
Folio Sist. N° 30.00
Hoja N° 20
Poliza G-13
Status: Aplicada
Fecha: 5-ene.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3471-0001-401-1-00004 FLETES Y MANIOBRAS
FLETE D6R Factura N° 226 2,016.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
2,016.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,016.00 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
2,016.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
FLETE D6R Cheque N° 5309 0.00 2,016.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
0.001) ACTIVO 2,016.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00367 JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FLETE D6R Factura N° 226 2,016.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE D6R Factura N° 226 0.00 2,016.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
2,016.002) PASIVO 2,016.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FLETE D6R Factura N° 226 0.00 2,016.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
8.2.4.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FLETE D6R Factura N° 226 2,016.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE D6R Factura N° 226 0.00 2,016.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
8.2.5.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Devengado)
FLETE D6R Factura N° 226 2,016.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE D6R Factura N° 226 0.00 2,016.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
8.2.6.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FLETE D6R Factura N° 226 2,016.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
FLETE D6R Factura N° 226 0.00 2,016.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
8.2.7.0.0-3470-0000-401-1-00004 Fletes y maniobras (Presupuesto de Egresos Pagado)
FLETE D6R Factura N° 226 2,016.00 0.00JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO
8,064.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8,064.00
10,080.00 12,096.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,080.00 12,096.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,016.00
$2,016.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
GAS LP PARA COMANDANCIA, BENZ DE PUERTO DE AMOLERO Y CAMION DE PIPA DE AGUA DE PARQUES Y JARDINES
Folio Sist. N° 31.00
Hoja N° 21
Poliza G-14
Status: Aplicada
Fecha: 5-ene.-2017
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
GAS LP PIPA DE AGUDA TRATADA Factura N° 1000 5,776.26 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
5,776.265) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
5,776.26 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5,776.26 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
GAS P/COMANDANCIA Factura N° 10004 397.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
397.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
397.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
397.00 0.00PRESIDENCIA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
BENZ BCA PTO AMOLERO Factura N° 10005 728.28 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
728.285) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
728.28 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
728.28 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
GAS LP Cheque N° 982 0.00 6,901.54SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,901.54 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,901.54ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,901.541) ACTIVO 13,803.08
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00113 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAS LP PIPA DE AGUDA TRATADA Factura N° 1000 5,776.26 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PIPA DE AGUDA TRATADA Factura N° 1000 0.00 5,776.26SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
BENZ BCA PTO AMOLERO Factura N° 10005 728.28 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
BENZ BCA PTO AMOLERO Factura N° 10005 0.00 728.28SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS P/COMANDANCIA Factura N° 10004 397.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS P/COMANDANCIA Factura N° 10004 0.00 397.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
6,901.542) PASIVO 6,901.54
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GAS LP PIPA DE AGUDA TRATADA Factura N° 1000 0.00 5,776.26SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
BENZ BCA PTO AMOLERO Factura N° 10005 0.00 728.28SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS P/COMANDANCIA Factura N° 10004 0.00 397.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAS LP PIPA DE AGUDA TRATADA Factura N° 1000 5,776.26 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PIPA DE AGUDA TRATADA Factura N° 1000 0.00 5,776.26SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
BENZ BCA PTO AMOLERO Factura N° 10005 728.28 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
BENZ BCA PTO AMOLERO Factura N° 10005 0.00 728.28SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS P/COMANDANCIA Factura N° 10004 397.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS P/COMANDANCIA Factura N° 10004 0.00 397.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAS LP PIPA DE AGUDA TRATADA Factura N° 1000 5,776.26 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PIPA DE AGUDA TRATADA Factura N° 1000 0.00 5,776.26SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
BENZ BCA PTO AMOLERO Factura N° 10005 728.28 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
BENZ BCA PTO AMOLERO Factura N° 10005 0.00 728.28SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS P/COMANDANCIA Factura N° 10004 397.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS P/COMANDANCIA Factura N° 10004 0.00 397.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GAS LP PIPA DE AGUDA TRATADA Factura N° 1000 5,776.26 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS LP PIPA DE AGUDA TRATADA Factura N° 1000 0.00 5,776.26SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
BENZ BCA PTO AMOLERO Factura N° 10005 728.28 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
BENZ BCA PTO AMOLERO Factura N° 10005 0.00 728.28SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS P/COMANDANCIA Factura N° 10004 397.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS P/COMANDANCIA Factura N° 10004 0.00 397.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
GAS LP PIPA DE AGUDA TRATADA Factura N° 1000 5,776.26 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
BENZ BCA PTO AMOLERO Factura N° 10005 728.28 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
GAS P/COMANDANCIA Factura N° 10004 397.00 0.00SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V.
27,606.168) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 27,606.16
41,409.24 48,310.78Mvtos de Ctas de Orden 2015
41,409.24 48,310.78x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,901.54
$6,901.54
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL 02 AL 07 DE ENERO DE 2017 POR REHABILITACION DE ARCO EN INGRESO CARRETERO OTE DE LA
AV. HIDALGO.
Folio Sist. N° 36.00
Hoja N° 23
Poliza G-15
Status: Aplicada
Fecha: 6-ene.-2017
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3511-0001-401-1-00004 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES
REHABILITACION DE ARCO INGRESO OTE Lista de Raya
02-07/01/16
3,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
3,000.00 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER
ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
3,000.00 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REHABILITACION DE ARCO INGRESO OTE Cheque N° 5310 0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
0.001) ACTIVO 3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00104 JOSE GUADALUPE FLORES MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REHABILITACION DE ARCO INGRESO OTE Lista de Raya
02-07/01/16
3,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
REHABILITACION DE ARCO INGRESO OTE Lista de Raya
02-07/01/16
0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
3,000.002) PASIVO 3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REHABILITACION DE ARCO INGRESO OTE Lista de Raya
02-07/01/16
0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.4.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REHABILITACION DE ARCO INGRESO OTE Lista de Raya
02-07/01/16
3,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
REHABILITACION DE ARCO INGRESO OTE Lista de Raya
02-07/01/16
0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.5.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Devengado)
REHABILITACION DE ARCO INGRESO OTE Lista de Raya
02-07/01/16
3,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
REHABILITACION DE ARCO INGRESO OTE Lista de Raya
02-07/01/16
0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.6.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REHABILITACION DE ARCO INGRESO OTE Lista de Raya
02-07/01/16
3,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
REHABILITACION DE ARCO INGRESO OTE Lista de Raya
02-07/01/16
0.00 3,000.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
8.2.7.0.0-3510-0000-401-1-00004 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles (Presupuesto de Egresos Pagado)
REHABILITACION DE ARCO INGRESO OTE Lista de Raya
02-07/01/16
3,000.00 0.00JOSE GUADALUPE FLORES MORENO
12,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 12,000.00
15,000.00 18,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,000.00 18,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA
QUINCINAL
Folio Sist. N° 37.00
Hoja N° 24
Poliza G-16
Status: Aplicada
Fecha: 6-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 983 0.00 2,000.00AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01161 AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 06/01/16 2,000.00 0.00AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL
2,000.001) ACTIVO 2,000.00
2,000.00 2,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,000.00 2,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,000.00
$2,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 02 AL 06 DE ENERO DE 2016 POR CONCEPTO DE APOYO EN TIANGUIS DE DIA DE REYES Y
TRASLADO DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS A ARANDAS.
Folio Sist. N° 39.00
Hoja N° 25
Poliza G-18
Status: Aplicada
Fecha: 6-ene.-2017
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
CHOFER EST. ARANDAS Lista de Raya 19/12/16 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
TIANGUIS DIA DE REYES Lista de Raya
02-06/01/16
1,240.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,640.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,640.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,640.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
LISTA DE RAYA SEMANA 1 Cheque N° 984 0.00 1,640.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO 1,640.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
CHOFER EST. ARANDAS Lista de Raya 19/12/16 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
CHOFER EST. ARANDAS Lista de Raya 19/12/16 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TIANGUIS DIA DE REYES Lista de Raya
02-06/01/16
1,240.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TIANGUIS DIA DE REYES Lista de Raya
02-06/01/16
0.00 1,240.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,640.002) PASIVO 1,640.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CHOFER EST. ARANDAS Lista de Raya 19/12/16 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TIANGUIS DIA DE REYES Lista de Raya
02-06/01/16
0.00 1,240.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CHOFER EST. ARANDAS Lista de Raya 19/12/16 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
CHOFER EST. ARANDAS Lista de Raya 19/12/16 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TIANGUIS DIA DE REYES Lista de Raya
02-06/01/16
1,240.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TIANGUIS DIA DE REYES Lista de Raya
02-06/01/16
0.00 1,240.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
CHOFER EST. ARANDAS Lista de Raya 19/12/16 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
CHOFER EST. ARANDAS Lista de Raya 19/12/16 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
TIANGUIS DIA DE REYES Lista de Raya
02-06/01/16
1,240.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TIANGUIS DIA DE REYES Lista de Raya
02-06/01/16
0.00 1,240.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CHOFER EST. ARANDAS Lista de Raya 19/12/16 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
CHOFER EST. ARANDAS Lista de Raya 19/12/16 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TIANGUIS DIA DE REYES Lista de Raya
02-06/01/16
1,240.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TIANGUIS DIA DE REYES Lista de Raya
02-06/01/16
0.00 1,240.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
CHOFER EST. ARANDAS Lista de Raya 19/12/16 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
TIANGUIS DIA DE REYES Lista de Raya
02-06/01/16
1,240.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
6,560.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,560.00
8,200.00 9,840.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,200.00 9,840.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,640.00
$1,640.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SILLA GERENCIAL PARA DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL.
Folio Sist. N° 57.00
Hoja N° 27
Poliza G-18
Status: Aplicada
Fecha: 11-ene.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1) ACTIVO
1.2.4.1.1-5111-0001-503-2-00006 MOBILIARIO
SILLA SECRETARIAL Factura N° 1252172 1,198.00 0.00OPERADORA OMX, SA DE CV
1,198.001) ACTIVO 0.00
1,198.00 0.00COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS
CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1,198.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
SILLA SECRETARIAL Cheque N° 985 0.00 1,198.00OPERADORA OMX, SA DE CV
0.001) ACTIVO 1,198.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00933 OPERADORA OMX, SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SILLA SECRETARIAL Factura N° 1252172 1,198.00 0.00OPERADORA OMX, SA DE CV
SILLA SECRETARIAL Factura N° 1252172 0.00 1,198.00OPERADORA OMX, SA DE CV
1,198.002) PASIVO 1,198.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SILLA SECRETARIAL Factura N° 1252172 0.00 1,198.00OPERADORA OMX, SA DE CV
8.2.4.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SILLA SECRETARIAL Factura N° 1252172 1,198.00 0.00OPERADORA OMX, SA DE CV
SILLA SECRETARIAL Factura N° 1252172 0.00 1,198.00OPERADORA OMX, SA DE CV
8.2.5.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Devengado)
SILLA SECRETARIAL Factura N° 1252172 1,198.00 0.00OPERADORA OMX, SA DE CV
SILLA SECRETARIAL Factura N° 1252172 0.00 1,198.00OPERADORA OMX, SA DE CV
8.2.6.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SILLA SECRETARIAL Factura N° 1252172 1,198.00 0.00OPERADORA OMX, SA DE CV
SILLA SECRETARIAL Factura N° 1252172 0.00 1,198.00OPERADORA OMX, SA DE CV
8.2.7.0.0-5110-0000-503-2-00006 Muebles de oficina y estantería (Presupuesto de Egresos Pagado)
SILLA SECRETARIAL Factura N° 1252172 1,198.00 0.00OPERADORA OMX, SA DE CV
4,792.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,792.00
5,990.00 7,188.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,990.00 7,188.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,198.00
$1,198.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ELABORACION DE 50 METROS DE ROSCA DE REYES PARA EVENTO EN LA PLAZA PRINCIPAL PARA NIÑOS POR DIA DE REYES.
Folio Sist. N° 58.00
Hoja N° 28
Poliza G-19
Status: Aplicada
Fecha: 11-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
50 MTS ROSCA DE REYES Factura N° 72 9,657.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
9,657.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
9,657.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
9,657.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
50 MTS ROSCA DE REYES Cheque N° 5312 0.00 9,657.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
0.001) ACTIVO 9,657.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00644 JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
50 MTS ROSCA DE REYES Factura N° 72 9,657.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
50 MTS ROSCA DE REYES Factura N° 72 0.00 9,657.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
9,657.002) PASIVO 9,657.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
50 MTS ROSCA DE REYES Factura N° 72 0.00 9,657.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
50 MTS ROSCA DE REYES Factura N° 72 9,657.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
50 MTS ROSCA DE REYES Factura N° 72 0.00 9,657.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
50 MTS ROSCA DE REYES Factura N° 72 9,657.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
50 MTS ROSCA DE REYES Factura N° 72 0.00 9,657.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
50 MTS ROSCA DE REYES Factura N° 72 9,657.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
50 MTS ROSCA DE REYES Factura N° 72 0.00 9,657.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
50 MTS ROSCA DE REYES Factura N° 72 9,657.00 0.00JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
38,628.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 38,628.00
48,285.00 57,942.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
48,285.00 57,942.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,657.00
$9,657.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS DEL H. AYUNTAMIENTO. GASTO APLICADO
POR VEHICULO SEGUN ORDEN DE COMPRA ANEXA.
Folio Sist. N° 63.00
Hoja N° 29
Poliza G-20
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
TAPA ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 905 35.99 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
35.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
35.99 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
35.99 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 289.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 119.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 4,303.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 2,262.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
6,973.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
6,973.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
6,973.00 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 3,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 3,030.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 2,441.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 1,663.78 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 30.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 90.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 16,253.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 2,822.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 5,116.22 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 915 12,700.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
48,046.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
48,046.00 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
48,046.00 0.00DESARROLLO RURAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES
MTO. ALUMBRADO AV. HIDALGO Factura N° 906 350.01 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
350.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
350.01 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER
ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
350.01 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 405.04 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 910 950.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 1,166.96 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
2,522.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,522.00 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
2,522.00 0.00PARQUES Y JARDINES
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 908 1,065.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 907 4,596.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5,661.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
5,661.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5,661.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES/LUBRICANTES Cheque N° 5318 0.00 63,588.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 63,588.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 63,588.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
63,588.001) ACTIVO 127,176.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TAPA ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 905 35.99 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
TAPA ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 905 0.00 35.99YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
MTO. ALUMBRADO AV. HIDALGO Factura N° 906 350.01 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
MTO. ALUMBRADO AV. HIDALGO Factura N° 906 0.00 350.01YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 908 1,065.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 908 0.00 1,065.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 907 4,596.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 907 0.00 4,596.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 910 950.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 910 0.00 950.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 405.04 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 0.00 405.04YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 1,166.96 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 0.00 1,166.96YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 289.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 0.00 289.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 4,303.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 0.00 4,303.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 119.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 0.00 119.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 2,262.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 0.00 2,262.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 3,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 0.00 3,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 90.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 0.00 90.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 3,030.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 0.00 3,030.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 16,253.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 0.00 16,253.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 2,441.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 0.00 2,441.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 30.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 0.00 30.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 2,822.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 0.00 2,822.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 5,116.22 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 0.00 5,116.22YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 1,663.78 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 0.00 1,663.78YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 915 12,700.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 915 0.00 12,700.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
63,588.002) PASIVO 63,588.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 0.00 405.04YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 0.00 289.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 0.00 119.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 0.00 3,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 0.00 3,030.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 0.00 2,441.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 0.00 1,663.78YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 0.00 30.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MTO. ALUMBRADO AV. HIDALGO Factura N° 906 0.00 350.01YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TAPA ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 905 0.00 35.99YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 908 0.00 1,065.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 907 0.00 4,596.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 910 0.00 950.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 0.00 1,166.96YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 0.00 4,303.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 0.00 2,262.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 0.00 90.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 0.00 16,253.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 0.00 2,822.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 0.00 5,116.22YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 915 0.00 12,700.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 405.04 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 0.00 405.04YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 289.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 0.00 289.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 119.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 0.00 119.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 3,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 0.00 3,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 3,030.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 0.00 3,030.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 2,441.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 0.00 2,441.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 1,663.78 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 0.00 1,663.78YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 30.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 0.00 30.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MTO. ALUMBRADO AV. HIDALGO Factura N° 906 350.01 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
MTO. ALUMBRADO AV. HIDALGO Factura N° 906 0.00 350.01YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TAPA ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 905 35.99 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
TAPA ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 905 0.00 35.99YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 908 1,065.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 908 0.00 1,065.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 907 4,596.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 907 0.00 4,596.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 910 950.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 910 0.00 950.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 1,166.96 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 0.00 1,166.96YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 4,303.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 0.00 4,303.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 2,262.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 0.00 2,262.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 90.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 0.00 90.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 16,253.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 0.00 16,253.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 2,822.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 0.00 2,822.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 5,116.22 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 0.00 5,116.22YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 915 12,700.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 915 0.00 12,700.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 405.04 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 0.00 405.04YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 289.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 0.00 289.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 119.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 0.00 119.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 3,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 0.00 3,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 3,030.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 0.00 3,030.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 2,441.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 0.00 2,441.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 1,663.78 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 0.00 1,663.78YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 30.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 0.00 30.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)
MTO. ALUMBRADO AV. HIDALGO Factura N° 906 350.01 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
MTO. ALUMBRADO AV. HIDALGO Factura N° 906 0.00 350.01YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
TAPA ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 905 35.99 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
TAPA ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 905 0.00 35.99YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 908 1,065.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 908 0.00 1,065.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 907 4,596.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 907 0.00 4,596.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 910 950.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 910 0.00 950.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 1,166.96 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 0.00 1,166.96YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 4,303.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 0.00 4,303.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 2,262.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 0.00 2,262.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 90.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 0.00 90.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 16,253.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 0.00 16,253.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 2,822.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 0.00 2,822.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 5,116.22 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 0.00 5,116.22YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 915 12,700.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 915 0.00 12,700.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 405.04 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 0.00 405.04YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 289.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 0.00 289.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 119.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 0.00 119.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 3,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 0.00 3,900.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 3,030.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 0.00 3,030.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 2,441.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 0.00 2,441.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 1,663.78 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 0.00 1,663.78YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 30.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 0.00 30.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MTO. ALUMBRADO AV. HIDALGO Factura N° 906 350.01 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
MTO. ALUMBRADO AV. HIDALGO Factura N° 906 0.00 350.01YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TAPA ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 905 35.99 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
TAPA ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 905 0.00 35.99YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 908 1,065.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 908 0.00 1,065.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 907 4,596.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 907 0.00 4,596.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 910 950.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 910 0.00 950.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 1,166.96 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 0.00 1,166.96YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 4,303.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 0.00 4,303.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 2,262.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 0.00 2,262.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 90.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 0.00 90.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 16,253.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 0.00 16,253.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 2,822.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 0.00 2,822.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 5,116.22 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 0.00 5,116.22YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 915 12,700.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 915 0.00 12,700.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 405.04 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 289.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 119.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 3,900.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 3,030.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 2,441.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 1,663.78 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 30.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)
MTO. ALUMBRADO AV. HIDALGO Factura N° 906 350.01 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
TAPA ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 905 35.99 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 908 1,065.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 907 4,596.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 910 950.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 909 1,166.96 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 911 4,303.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES VEHICULOS Factura N° 912 2,262.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 919 90.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 918 16,253.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 917 2,822.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 916 5,116.22 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES/LUBRICANTES MAQUINARIA Factura N° 915 12,700.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
254,352.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 254,352.00
381,528.00 445,116.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
381,528.00 445,116.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $63,588.00
$63,588.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA, RASTRO MPAL Y PARQUES Y JARDINES.
Folio Sist. N° 65.00
Hoja N° 35
Poliza G-22
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 8006 389.99 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INTENDEN Factura N° A 8004 1,073.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
1,463.115) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,463.11 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,463.11 0.00OFICIALIA MAYOR
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL R Factura N° A 8005 2,135.03 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PAR Factura N° A 8003 260.07 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
2,395.105) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,395.10 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,395.10 0.00RASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Cheque N° 5313 0.00 3,858.21FRANCISCO PADILLA SAINZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,858.21 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,858.21ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,858.211) ACTIVO 7,716.42
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 8006 389.99 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 8006 0.00 389.99FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PAR Factura N° A 8003 260.07 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PAR Factura N° A 8003 0.00 260.07FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INTENDEN Factura N° A 8004 1,073.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INTENDEN Factura N° A 8004 0.00 1,073.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL R Factura N° A 8005 2,135.03 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL R Factura N° A 8005 0.00 2,135.03FRANCISCO PADILLA SAINZ
3,858.212) PASIVO 3,858.21
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 8006 0.00 389.99FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PAR Factura N° A 8003 0.00 260.07FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INTENDEN Factura N° A 8004 0.00 1,073.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL R Factura N° A 8005 0.00 2,135.03FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 8006 389.99 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 8006 0.00 389.99FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PAR Factura N° A 8003 260.07 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PAR Factura N° A 8003 0.00 260.07FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INTENDEN Factura N° A 8004 1,073.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INTENDEN Factura N° A 8004 0.00 1,073.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL R Factura N° A 8005 2,135.03 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL R Factura N° A 8005 0.00 2,135.03FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 8006 389.99 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 8006 0.00 389.99FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PAR Factura N° A 8003 260.07 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PAR Factura N° A 8003 0.00 260.07FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INTENDEN Factura N° A 8004 1,073.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INTENDEN Factura N° A 8004 0.00 1,073.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL R Factura N° A 8005 2,135.03 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL R Factura N° A 8005 0.00 2,135.03FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 8006 389.99 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 8006 0.00 389.99FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PAR Factura N° A 8003 260.07 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PAR Factura N° A 8003 0.00 260.07FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INTENDEN Factura N° A 8004 1,073.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INTENDEN Factura N° A 8004 0.00 1,073.12FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL R Factura N° A 8005 2,135.03 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL R Factura N° A 8005 0.00 2,135.03FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA INT Factura N° A 8006 389.99 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA PAR Factura N° A 8003 260.07 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA INTENDEN Factura N° A 8004 1,073.12 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL R Factura N° A 8005 2,135.03 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
15,432.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 15,432.84
23,149.26 27,007.47Mvtos de Ctas de Orden 2015
23,149.26 27,007.47x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,858.21
$3,858.21
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
TUBO DE 1/2 PARA ELABORACION DE GUARDAGANADO EN CAMINO A SANTO CRISTO FRENTE A PALMITOS.
Folio Sist. N° 66.00
Hoja N° 37
Poliza G-23
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
ACERO GUARDAGANADOS SANTO CRISTO-PA Factura N° 3277 3,500.12 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
3,500.125) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
3,500.12 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
3,500.12 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ACERO GUARDAGANADOS SANTO CRISTO-PA Cheque N° 5320 0.00 3,500.12JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,500.12 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,500.12ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,500.121) ACTIVO 7,000.24
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ACERO GUARDAGANADOS SANTO CRISTO-PA Factura N° 3277 3,500.12 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
ACERO GUARDAGANADOS SANTO CRISTO-PA Factura N° 3277 0.00 3,500.12JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
3,500.122) PASIVO 3,500.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ACERO GUARDAGANADOS SANTO CRISTO-PA Factura N° 3277 0.00 3,500.12JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ACERO GUARDAGANADOS SANTO CRISTO-PA Factura N° 3277 3,500.12 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
ACERO GUARDAGANADOS SANTO CRISTO-PA Factura N° 3277 0.00 3,500.12JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
ACERO GUARDAGANADOS SANTO CRISTO-PA Factura N° 3277 3,500.12 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
ACERO GUARDAGANADOS SANTO CRISTO-PA Factura N° 3277 0.00 3,500.12JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ACERO GUARDAGANADOS SANTO CRISTO-PA Factura N° 3277 3,500.12 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
ACERO GUARDAGANADOS SANTO CRISTO-PA Factura N° 3277 0.00 3,500.12JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
ACERO GUARDAGANADOS SANTO CRISTO-PA Factura N° 3277 3,500.12 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
14,000.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 14,000.48
21,000.72 24,500.84Mvtos de Ctas de Orden 2015
21,000.72 24,500.84x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,500.12
$3,500.12
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 67.00
Hoja N° 38
Poliza G-24
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 5319 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO 0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ENCUADERNADO DE 22 LIBROS PARA CATASTRO, 6 PARA REGISTRO CIVIL Y 4 PARA SECRETARIA GENERAL.
Folio Sist. N° 68.00
Hoja N° 39
Poliza G-25
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 301 7,400.80 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
7,400.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
7,400.80 0.00INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS
DEL MUNICIPIO
7,400.80 0.00CATASTRO
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 300 2,018.40 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
2,018.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,018.40 0.00REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE
ACTAS CERTIFICADAS
2,018.40 0.00REGISTRO CIVIL
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3361-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 299 1,345.60 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
1,345.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,345.60 0.00CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR
CALIDAD EN EL SERVICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES
1,345.60 0.00SECRETARIA GENERAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Cheque N° 5321 0.00 10,764.80SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
0.001) ACTIVO 10,764.80
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01093 SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 301 7,400.80 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 301 0.00 7,400.80SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 300 2,018.40 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 300 0.00 2,018.40SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 299 1,345.60 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 299 0.00 1,345.60SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
10,764.802) PASIVO 10,764.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 301 0.00 7,400.80SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 300 0.00 2,018.40SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 299 0.00 1,345.60SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
8.2.4.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 301 7,400.80 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 301 0.00 7,400.80SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 300 2,018.40 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 300 0.00 2,018.40SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 299 1,345.60 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 299 0.00 1,345.60SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
8.2.5.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 301 7,400.80 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 301 0.00 7,400.80SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 300 2,018.40 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 300 0.00 2,018.40SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 299 1,345.60 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 299 0.00 1,345.60SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
8.2.6.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 301 7,400.80 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 301 0.00 7,400.80SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 300 2,018.40 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 300 0.00 2,018.40SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 299 1,345.60 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 299 0.00 1,345.60SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
8.2.7.0.0-3360-0000-401-1-00004 Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 301 7,400.80 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 300 2,018.40 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
ENCUADERNADOS DE CATASTRO Factura N° 299 1,345.60 0.00SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ
43,059.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 43,059.20
53,824.00 64,588.80Mvtos de Ctas de Orden 2015
53,824.00 64,588.80x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,764.80
$10,764.80
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIALES TALES COMO SILICON, BOLSA DE ESTOPA Y CUBETAS DE ACEITE PARA LAS DEPENDENCIAS DE ASEO PUBLICO,
DESARROLLO RURAL Y SERVICIOS MPALES.
Folio Sist. N° 69.00
Hoja N° 41
Poliza G-26
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
25 GUANTES PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 1,250.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CAMARA PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 225.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
1,475.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,475.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,475.00 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
LUBRICANTES Factura N° 1951 1,250.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ABRAZADERA Y BANDA PARA DESARROLLO R Factura N° 1952 409.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
1,659.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,659.01 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
1,659.01 0.00DESARROLLO RURAL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
SILICON PARA SERVICIOS MPLAES. Factura N° 1951 25.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
5.1.2.6.0-2611-0001-401-1-00004 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
LUBRICANTES Factura N° 1951 999.98 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
BOLSA DE ESTOPA VICIOS MPLAES. Factura N° 1951 35.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
1,060.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,060.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,060.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIALES Y LUBRICANTES PARA ASEO PUB Cheque N° 5314 0.00 4,194.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,194.01 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,194.01ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,194.011) ACTIVO 8,388.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01688 EFRAIN VILLEGAS ACEVES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SILICON PARA SERVICIOS MPLAES. Factura N° 1951 25.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
SILICON PARA SERVICIOS MPLAES. Factura N° 1951 0.00 25.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LUBRICANTES Factura N° 1951 1,250.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LUBRICANTES Factura N° 1951 0.00 1,250.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LUBRICANTES Factura N° 1951 999.98 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LUBRICANTES Factura N° 1951 0.00 999.98EFRAIN VILLEGAS ACEVES
BOLSA DE ESTOPA VICIOS MPLAES. Factura N° 1951 35.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
BOLSA DE ESTOPA VICIOS MPLAES. Factura N° 1951 0.00 35.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
25 GUANTES PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 1,250.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
25 GUANTES PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 0.00 1,250.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAMARA PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 225.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAMARA PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 0.00 225.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
ABRAZADERA Y BANDA PARA DESARROLLO R Factura N° 1952 409.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
ABRAZADERA Y BANDA PARA DESARROLLO R Factura N° 1952 0.00 409.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
4,194.012) PASIVO 4,194.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SILICON PARA SERVICIOS MPLAES. Factura N° 1951 0.00 25.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.2.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LUBRICANTES Factura N° 1951 0.00 1,250.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LUBRICANTES Factura N° 1951 0.00 999.98EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BOLSA DE ESTOPA VICIOS MPLAES. Factura N° 1951 0.00 35.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
25 GUANTES PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 0.00 1,250.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAMARA PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 0.00 225.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
ABRAZADERA Y BANDA PARA DESARROLLO R Factura N° 1952 0.00 409.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SILICON PARA SERVICIOS MPLAES. Factura N° 1951 25.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
SILICON PARA SERVICIOS MPLAES. Factura N° 1951 0.00 25.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LUBRICANTES Factura N° 1951 1,250.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LUBRICANTES Factura N° 1951 0.00 1,250.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LUBRICANTES Factura N° 1951 999.98 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LUBRICANTES Factura N° 1951 0.00 999.98EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BOLSA DE ESTOPA VICIOS MPLAES. Factura N° 1951 35.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
BOLSA DE ESTOPA VICIOS MPLAES. Factura N° 1951 0.00 35.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
25 GUANTES PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 1,250.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
25 GUANTES PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 0.00 1,250.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CAMARA PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 225.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAMARA PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 0.00 225.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
ABRAZADERA Y BANDA PARA DESARROLLO R Factura N° 1952 409.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
ABRAZADERA Y BANDA PARA DESARROLLO R Factura N° 1952 0.00 409.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
SILICON PARA SERVICIOS MPLAES. Factura N° 1951 25.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
SILICON PARA SERVICIOS MPLAES. Factura N° 1951 0.00 25.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
LUBRICANTES Factura N° 1951 1,250.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LUBRICANTES Factura N° 1951 0.00 1,250.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LUBRICANTES Factura N° 1951 999.98 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LUBRICANTES Factura N° 1951 0.00 999.98EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
BOLSA DE ESTOPA VICIOS MPLAES. Factura N° 1951 35.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
BOLSA DE ESTOPA VICIOS MPLAES. Factura N° 1951 0.00 35.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
25 GUANTES PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 1,250.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
25 GUANTES PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 0.00 1,250.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
CAMARA PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 225.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAMARA PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 0.00 225.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
ABRAZADERA Y BANDA PARA DESARROLLO R Factura N° 1952 409.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
ABRAZADERA Y BANDA PARA DESARROLLO R Factura N° 1952 0.00 409.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SILICON PARA SERVICIOS MPLAES. Factura N° 1951 25.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
SILICON PARA SERVICIOS MPLAES. Factura N° 1951 0.00 25.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LUBRICANTES Factura N° 1951 1,250.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LUBRICANTES Factura N° 1951 0.00 1,250.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LUBRICANTES Factura N° 1951 999.98 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LUBRICANTES Factura N° 1951 0.00 999.98EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BOLSA DE ESTOPA VICIOS MPLAES. Factura N° 1951 35.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
BOLSA DE ESTOPA VICIOS MPLAES. Factura N° 1951 0.00 35.02EFRAIN VILLEGAS ACEVES
25 GUANTES PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 1,250.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
25 GUANTES PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 0.00 1,250.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAMARA PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 225.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
CAMARA PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 0.00 225.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
ABRAZADERA Y BANDA PARA DESARROLLO R Factura N° 1952 409.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
ABRAZADERA Y BANDA PARA DESARROLLO R Factura N° 1952 0.00 409.01EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
SILICON PARA SERVICIOS MPLAES. Factura N° 1951 25.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-2610-0000-401-1-00004 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
LUBRICANTES Factura N° 1951 1,250.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
LUBRICANTES Factura N° 1951 999.98 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
BOLSA DE ESTOPA VICIOS MPLAES. Factura N° 1951 35.02 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
25 GUANTES PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 1,250.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
CAMARA PARA ASEO PUBLICO Factura N° 1950 225.00 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
ABRAZADERA Y BANDA PARA DESARROLLO R Factura N° 1952 409.01 0.00EFRAIN VILLEGAS ACEVES
16,776.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 16,776.04
25,164.06 29,358.07Mvtos de Ctas de Orden 2015
25,164.06 29,358.07x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,194.01
$4,194.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERONSAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.
Folio Sist. N° 70.00
Hoja N° 44
Poliza G-27
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 986 0.00 5,000.00RAMIREZ PEREZ EMMANUEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01389 RAMIREZ PEREZ EMMANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 12/01/17 5,000.00 0.00RAMIREZ PEREZ EMMANUEL
5,000.001) ACTIVO 5,000.00
5,000.00 5,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 5,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERONSAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.
Folio Sist. N° 71.00
Hoja N° 45
Poliza G-28
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 987 0.00 5,000.00SANDOVAL MORALES RICARDO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01466 SANDOVAL MORALES RICARDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 12/01/17 5,000.00 0.00SANDOVAL MORALES RICARDO
5,000.001) ACTIVO 5,000.00
5,000.00 5,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 5,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ENERO DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.
Folio Sist. N° 72.00
Hoja N° 46
Poliza G-29
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
01-15/01/17
53,964.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
53,964.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
53,964.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
53,964.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Cheque N° 5323 0.00 53,964.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO 53,964.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
01-15/01/17
53,964.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
01-15/01/17
0.00 53,964.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
53,964.002) PASIVO 53,964.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
01-15/01/17
0.00 53,964.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
01-15/01/17
53,964.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
01-15/01/17
0.00 53,964.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
01-15/01/17
53,964.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
01-15/01/17
0.00 53,964.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
01-15/01/17
53,964.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
01-15/01/17
0.00 53,964.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
01-15/01/17
53,964.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
215,856.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 215,856.00
269,820.00 323,784.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
269,820.00 323,784.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $53,964.00
$53,964.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MEDICAMENTO POR APOYO A PERSONAS DE ESACOS RECURSOS.
Folio Sist. N° 73.00
Hoja N° 47
Poliza G-30
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA DEL R Factura N° D291 567.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA LUIS Factura N° 6C2B 524.40 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO AG Factura N° EC60 797.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO RE Factura N° 1EC5 413.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA LUIS DE NAD Factura N° D6C2 632.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
2,933.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,933.40 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
2,933.40 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE MEDICAMENTO POR APOYO A PERSO Cheque N° 5315 0.00 2,933.40FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
0.001) ACTIVO 2,933.40
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01228 FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA DEL R Factura N° D291 567.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA DEL R Factura N° D291 0.00 567.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA LUIS Factura N° 6C2B 524.40 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA LUIS Factura N° 6C2B 0.00 524.40FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO AG Factura N° EC60 797.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO AG Factura N° EC60 0.00 797.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO RE Factura N° 1EC5 413.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO RE Factura N° 1EC5 0.00 413.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA LUIS DE NAD Factura N° D6C2 632.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA LUIS DE NAD Factura N° D6C2 0.00 632.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
2,933.402) PASIVO 2,933.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA DEL R Factura N° D291 0.00 567.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA LUIS Factura N° 6C2B 0.00 524.40FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO AG Factura N° EC60 0.00 797.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO RE Factura N° 1EC5 0.00 413.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA LUIS DE NAD Factura N° D6C2 0.00 632.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA DEL R Factura N° D291 567.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA DEL R Factura N° D291 0.00 567.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA LUIS Factura N° 6C2B 524.40 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA LUIS Factura N° 6C2B 0.00 524.40FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO AG Factura N° EC60 797.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO AG Factura N° EC60 0.00 797.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO RE Factura N° 1EC5 413.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO RE Factura N° 1EC5 0.00 413.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA LUIS DE NAD Factura N° D6C2 632.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA LUIS DE NAD Factura N° D6C2 0.00 632.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA DEL R Factura N° D291 567.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA DEL R Factura N° D291 0.00 567.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA LUIS Factura N° 6C2B 524.40 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA LUIS Factura N° 6C2B 0.00 524.40FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO AG Factura N° EC60 797.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO AG Factura N° EC60 0.00 797.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO RE Factura N° 1EC5 413.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO RE Factura N° 1EC5 0.00 413.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA LUIS DE NAD Factura N° D6C2 632.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA LUIS DE NAD Factura N° D6C2 0.00 632.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA DEL R Factura N° D291 567.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA DEL R Factura N° D291 0.00 567.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA LUIS Factura N° 6C2B 524.40 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA LUIS Factura N° 6C2B 0.00 524.40FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO AG Factura N° EC60 797.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO AG Factura N° EC60 0.00 797.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO RE Factura N° 1EC5 413.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO RE Factura N° 1EC5 0.00 413.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA LUIS DE NAD Factura N° D6C2 632.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA LUIS DE NAD Factura N° D6C2 0.00 632.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA DEL R Factura N° D291 567.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA MARIA LUIS Factura N° 6C2B 524.40 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO AG Factura N° EC60 797.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA ANTONIO RE Factura N° 1EC5 413.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
APOYO CONMEDICAMNETO PARA LUIS DE NAD Factura N° D6C2 632.00 0.00FARMACIAS GRUPO ARANZA SA DE CV
11,733.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 11,733.60
14,667.00 17,600.40Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,667.00 17,600.40x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,933.40
$2,933.40
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHAVETA PARA ASEO PUBLICO.
Folio Sist. N° 74.00
Hoja N° 49
Poliza G-31
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHA Factura N° 6941 707.60 0.00JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ
707.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
707.60 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
707.60 0.00ASEO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHA Cheque N° 5316 0.00 707.60JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 707.60 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 707.60ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
707.601) ACTIVO 1,415.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00190 JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHA Factura N° 6941 707.60 0.00JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ
PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHA Factura N° 6941 0.00 707.60JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ
707.602) PASIVO 707.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHA Factura N° 6941 0.00 707.60JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHA Factura N° 6941 707.60 0.00JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ
PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHA Factura N° 6941 0.00 707.60JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHA Factura N° 6941 707.60 0.00JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ
PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHA Factura N° 6941 0.00 707.60JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHA Factura N° 6941 707.60 0.00JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ
PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHA Factura N° 6941 0.00 707.60JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE BALEROS, RETENES, TUERCA Y CHA Factura N° 6941 707.60 0.00JUAN CARLOS HERNANDEZ DIAZ
2,830.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,830.40
4,245.60 4,953.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,245.60 4,953.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $707.60
$707.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA AMBULANCIAS Y PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 75.00
Hoja N° 50
Poliza G-32
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 1,279.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 9,255.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
10,534.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
10,534.00 0.00PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA
LA POBLACION
10,534.00 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 921 6,986.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
6,986.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
6,986.00 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
6,986.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Cheque N° 1 0.00 17,520.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 17,520.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 17,520.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
17,520.001) ACTIVO 35,040.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01825 YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 1,279.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 0.00 1,279.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 9,255.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 0.00 9,255.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 921 6,986.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 921 0.00 6,986.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
17,520.002) PASIVO 17,520.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 0.00 1,279.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 0.00 9,255.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 921 0.00 6,986.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 1,279.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 0.00 1,279.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 9,255.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 0.00 9,255.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 921 6,986.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 921 0.00 6,986.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 1,279.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 0.00 1,279.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 9,255.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 0.00 9,255.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 921 6,986.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 921 0.00 6,986.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 1,279.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 0.00 1,279.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 9,255.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 0.00 9,255.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 921 6,986.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 921 0.00 6,986.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 1,279.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 913 9,255.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
REFACCIONES Y LUBRICANTES Factura N° 921 6,986.00 0.00YESENIA GUADALUPE VILLEGAS MORENO
70,080.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 70,080.00
105,120.00 122,640.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
105,120.00 122,640.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $17,520.00
$17,520.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 76.00
Hoja N° 52
Poliza G-33
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 5322 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO 0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO MENSUAL PARA CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL
MES DE ENERO DE 2017.
Folio Sist. N° 77.00
Hoja N° 53
Poliza G-34
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO
APORTACION MENSUAL Factura N° 63 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
3,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
3,500.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
3,500.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APORTACION MENSUAL Cheque N° 5324 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
0.001) ACTIVO 3,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01069 CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APORTACION MENSUAL Factura N° 63 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APORTACION MENSUAL Factura N° 63 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
3,500.002) PASIVO 3,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APORTACION MENSUAL Factura N° 63 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APORTACION MENSUAL Factura N° 63 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APORTACION MENSUAL Factura N° 63 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)
APORTACION MENSUAL Factura N° 63 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APORTACION MENSUAL Factura N° 63 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APORTACION MENSUAL Factura N° 63 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
APORTACION MENSUAL Factura N° 63 0.00 3,500.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)
APORTACION MENSUAL Factura N° 63 3,500.00 0.00CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS Y ADICTOS S
14,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 14,000.00
17,500.00 21,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
17,500.00 21,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,500.00
$3,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS D6R, CAMBIO DE MURY QUEBRADA DIFERENCIAL TRASERO LADO IZQUIERDO
DEL D6R INTERNATIONAL.
Folio Sist. N° 78.00
Hoja N° 54
Poliza G-35
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS Factura N° 131 1,264.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
1,264.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,264.40 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
1,264.40 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS Cheque N° 5317 0.00 1,264.40JUAN NUÑEZ MORENO
0.001) ACTIVO 1,264.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00197 JUAN NUÑEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS Factura N° 131 1,264.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS Factura N° 131 0.00 1,264.40JUAN NUÑEZ MORENO
1,264.402) PASIVO 1,264.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS Factura N° 131 0.00 1,264.40JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS Factura N° 131 1,264.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS Factura N° 131 0.00 1,264.40JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS Factura N° 131 1,264.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS Factura N° 131 0.00 1,264.40JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS Factura N° 131 1,264.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS Factura N° 131 0.00 1,264.40JUAN NUÑEZ MORENO
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE SRVICIO: 3 PUNTAS, SOLDAR CHASIS Factura N° 131 1,264.40 0.00JUAN NUÑEZ MORENO
5,057.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,057.60
6,322.00 7,586.40Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,322.00 7,586.40x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,264.40
$1,264.40
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DE PROTECCION CIVIL Y REFACCION PARA PATRULLA SE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 79.00
Hoja N° 55
Poliza G-36
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES Factura N° 5CFA 962.80 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
962.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
962.80 0.00PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA
LA POBLACION
962.80 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REFACCIONES Factura N° 78C7 870.00 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
870.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
870.00 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
870.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES Cheque N° 2 0.00 1,832.80JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,832.80 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,832.80ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,832.801) ACTIVO 3,665.60
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01604 JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES Factura N° 78C7 870.00 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES Factura N° 78C7 0.00 870.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES Factura N° 5CFA 962.80 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES Factura N° 5CFA 0.00 962.80JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
1,832.802) PASIVO 1,832.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES Factura N° 78C7 0.00 870.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES Factura N° 5CFA 0.00 962.80JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES Factura N° 78C7 870.00 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES Factura N° 78C7 0.00 870.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES Factura N° 5CFA 962.80 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES Factura N° 5CFA 0.00 962.80JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES Factura N° 78C7 870.00 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES Factura N° 78C7 0.00 870.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES Factura N° 5CFA 962.80 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES Factura N° 5CFA 0.00 962.80JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES Factura N° 78C7 870.00 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES Factura N° 78C7 0.00 870.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES Factura N° 5CFA 962.80 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES Factura N° 5CFA 0.00 962.80JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES Factura N° 78C7 870.00 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
REFACCIONES Factura N° 5CFA 962.80 0.00JOSE MIGUEL MUÑOZ SANCHEZ
7,331.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,331.20
10,996.80 12,829.60Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,996.80 12,829.60x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,832.80
$1,832.80
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO PARA COMITE DE DEPORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.
Folio Sist. N° 80.00
Hoja N° 57
Poliza G-37
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO
APOYO DEPORTES ENERO Orden Pago N° 2126 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
35,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
35,000.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
35,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO DEPORTES ENERO Cheque N° 5326 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
0.001) ACTIVO 35,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00494 J. GREGORIO MEDINA LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO DEPORTES ENERO Orden Pago N° 2126 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
APOYO DEPORTES ENERO Orden Pago N° 2126 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
35,000.002) PASIVO 35,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO DEPORTES ENERO Orden Pago N° 2126 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO DEPORTES ENERO Orden Pago N° 2126 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
APOYO DEPORTES ENERO Orden Pago N° 2126 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO DEPORTES ENERO Orden Pago N° 2126 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
APOYO DEPORTES ENERO Orden Pago N° 2126 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO DEPORTES ENERO Orden Pago N° 2126 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
APOYO DEPORTES ENERO Orden Pago N° 2126 0.00 35,000.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO DEPORTES ENERO Orden Pago N° 2126 35,000.00 0.00J. GREGORIO MEDINA LOPEZ
140,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 140,000.00
175,000.00 210,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
175,000.00 210,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $35,000.00
$35,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA DE VARIAS TALLAS PARA EL RASTRO MPAL.
Folio Sist. N° 81.00
Hoja N° 58
Poliza G-38
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA D Factura N° 20558 2,650.02 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
2,650.025) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,650.02 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,650.02 0.00RASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA D Cheque N° 5325 0.00 2,650.02IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,650.02 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,650.02ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,650.021) ACTIVO 5,300.04
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00791 IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA D Factura N° 20558 2,650.02 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA D Factura N° 20558 0.00 2,650.02IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
2,650.022) PASIVO 2,650.02
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA D Factura N° 20558 0.00 2,650.02IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA D Factura N° 20558 2,650.02 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA D Factura N° 20558 0.00 2,650.02IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA D Factura N° 20558 2,650.02 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA D Factura N° 20558 0.00 2,650.02IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA D Factura N° 20558 2,650.02 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA D Factura N° 20558 0.00 2,650.02IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE 10 PIEZAS DE OBEROLES DE TELA D Factura N° 20558 2,650.02 0.00IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS
10,600.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 10,600.08
15,900.12 18,550.14Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,900.12 18,550.14x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,650.02
$2,650.02
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS A DR DE SEGURIDAD PUBLICA POR SALIDA A GUADALAJARA
Folio Sist. N° 82.00
Hoja N° 59
Poliza G-39
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-502-1-00006 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS Lista de Raya 08/01/17 2,249.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
2,249.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,249.00 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
2,249.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
VIATICOS Cheque N° 3 0.00 2,249.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
0.001) ACTIVO 2,249.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS Lista de Raya 08/01/17 2,249.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 08/01/17 0.00 2,249.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
2,249.002) PASIVO 2,249.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS Lista de Raya 08/01/17 0.00 2,249.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.4.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS Lista de Raya 08/01/17 2,249.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 08/01/17 0.00 2,249.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.5.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS Lista de Raya 08/01/17 2,249.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 08/01/17 0.00 2,249.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.6.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS Lista de Raya 08/01/17 2,249.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 08/01/17 0.00 2,249.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.7.0.0-3750-0000-502-1-00006 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS Lista de Raya 08/01/17 2,249.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8,996.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8,996.00
11,245.00 13,494.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,245.00 13,494.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,249.00
$2,249.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE CONSULTAS MEDICAS PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 83.00
Hoja N° 60
Poliza G-40
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 32 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,500.00 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
1,500.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
CONSULTAS MEDICAS Cheque N° 4 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,500.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,500.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,500.001) ACTIVO 3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00407 LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 32 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 32 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
1,500.002) PASIVO 1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 32 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 32 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 32 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 32 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 32 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 32 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 32 0.00 1,500.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSULTAS MEDICAS Factura N° 32 1,500.00 0.00LUIS ANTONIO RAMIREZ PADILLA
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,000.00
9,000.00 10,500.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,000.00 10,500.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO PARA ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.
Folio Sist. N° 84.00
Hoja N° 61
Poliza G-41
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4431-0001-401-1-00004 APOYO A ESCUELAS
PRESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR LAS CRUCITAS Orden Pago N° - 500.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
CAM Orden Pago N° - 2,750.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
32,206.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
32,206.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
32,206.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO A ESCUELAS Cheque N° 5327 0.00 32,206.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO 32,206.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00371 LUIS RAUL DELGADO VALADEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00372 SARA VALADEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00374 EZEQUIEL ROCHA REYNOSO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00375 MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00377 ANDREA INES PIÑA GONZALEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01140 JULIAN OCHOA AVILA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01435 YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
CAM Orden Pago N° - 2,750.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 2,750.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01521 MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
PRESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02049 OLGA OFELIA PEREZ DELGADO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02050 JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PREESCOLAR LAS CRUCITAS Orden Pago N° - 500.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
PREESCOLAR LAS CRUCITAS Orden Pago N° - 0.00 500.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
32,206.002) PASIVO 32,206.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR LAS CRUCITAS Orden Pago N° - 0.00 500.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 2,750.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
8.2.4.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
PRESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR LAS CRUCITAS Orden Pago N° - 500.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
PREESCOLAR LAS CRUCITAS Orden Pago N° - 0.00 500.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
CAM Orden Pago N° - 2,750.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 2,750.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
8.2.5.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
PRESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR LAS CRUCITAS Orden Pago N° - 500.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
PREESCOLAR LAS CRUCITAS Orden Pago N° - 0.00 500.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
CAM Orden Pago N° - 2,750.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 2,750.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
8.2.6.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
PRESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 0.00 500.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 0.00 1,250.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 0.00 3,400.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 0.00 3,750.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 0.00 2,906.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR LAS CRUCITAS Orden Pago N° - 500.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
PREESCOLAR LAS CRUCITAS Orden Pago N° - 0.00 500.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
CAM Orden Pago N° - 2,750.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
CAM Orden Pago N° - 0.00 2,750.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 0.00 3,500.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 0.00 3,400.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 0.00 2,750.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
8.2.7.0.0-4430-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRESCOLAR PALOS VERDES Orden Pago N° - 500.00 0.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
PREESCOLAR FEDERICO FROEBEL Orden Pago N° - 1,250.00 0.00MARIA DE LOS ANGELES MEZA TAPIA
PRIMARIA ALBERTO OROZCO T/M Orden Pago N° - 3,400.00 0.00JOSE RAMON MAYORQUIN MONTERO
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00SARA VALADEZ HERNANDEZ
PRIMARIA EDUCACION Y PATRIA Orden Pago N° - 3,750.00 0.00JULIAN OCHOA AVILA
PRIMARIA ALBERTO OROZCO ROMERO T/V Orden Pago N° - 2,906.00 0.00EZEQUIEL ROCHA REYNOSO
PREESCOLAR LAS CRUCITAS Orden Pago N° - 500.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
CAM Orden Pago N° - 2,750.00 0.00YOLANDA MARGARITA MARTINEZ HERNANDEZ
PRIMARIA AGSUTIN YAÑEZ T/M Orden Pago N° - 3,500.00 0.00OLGA OFELIA PEREZ DELGADO
PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ T/V Orden Pago N° - 3,400.00 0.00LUIS RAUL DELGADO VALADEZ
PREESCOLAR VENUSTIANO CARRANZA Orden Pago N° - 2,750.00 0.00ANDREA INES PIÑA GONZALEZ
128,824.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 128,824.00
161,030.00 193,236.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
161,030.00 193,236.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $32,206.00
$32,206.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 85.00
Hoja N° 64
Poliza G-42
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 11724 10,486.35 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
10,486.355) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
10,486.35 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
10,486.35 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Cheque N° 5 0.00 10,486.35JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 10,486.35 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,486.35ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
10,486.351) ACTIVO 20,972.70
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 11724 10,486.35 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 11724 0.00 10,486.35JOSE MA. GODOY SANCHEZ
10,486.352) PASIVO 10,486.35
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 11724 0.00 10,486.35JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 11724 10,486.35 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 11724 0.00 10,486.35JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 11724 10,486.35 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 11724 0.00 10,486.35JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 11724 10,486.35 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE Factura N° 11724 0.00 10,486.35JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 11724 10,486.35 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
41,945.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 41,945.40
62,918.10 73,404.45Mvtos de Ctas de Orden 2015
62,918.10 73,404.45x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,486.35
$10,486.35
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPARACION DE PATRULLAS UNIDAD 05 Y UNIDAD 0112 DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 86.00
Hoja N° 65
Poliza G-43
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3551-0001-502-1-00006 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE
REPARACIONES Factura N° ADBD 4,060.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REPARACIONES Factura N° 0606 1,740.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
5,800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
5,800.00 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
5,800.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
REPARACIONES Cheque N° 6 0.00 5,800.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
0.001) ACTIVO 5,800.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPARACIONES Factura N° ADBD 4,060.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REPARACIONES Factura N° ADBD 0.00 4,060.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REPARACIONES Factura N° 0606 1,740.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REPARACIONES Factura N° 0606 0.00 1,740.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
5,800.002) PASIVO 5,800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPARACIONES Factura N° ADBD 0.00 4,060.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REPARACIONES Factura N° 0606 0.00 1,740.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.4.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPARACIONES Factura N° ADBD 4,060.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REPARACIONES Factura N° ADBD 0.00 4,060.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REPARACIONES Factura N° 0606 1,740.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REPARACIONES Factura N° 0606 0.00 1,740.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.5.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPARACIONES Factura N° ADBD 4,060.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REPARACIONES Factura N° ADBD 0.00 4,060.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REPARACIONES Factura N° 0606 1,740.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REPARACIONES Factura N° 0606 0.00 1,740.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.6.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPARACIONES Factura N° ADBD 4,060.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REPARACIONES Factura N° ADBD 0.00 4,060.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REPARACIONES Factura N° 0606 1,740.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REPARACIONES Factura N° 0606 0.00 1,740.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.7.0.0-3550-0000-502-1-00006 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPARACIONES Factura N° ADBD 4,060.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
REPARACIONES Factura N° 0606 1,740.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
23,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 23,200.00
29,000.00 34,800.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
29,000.00 34,800.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,800.00
$5,800.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HACIENDA MPAL Y OBRAS PUBLICAS.
Folio Sist. N° 87.00
Hoja N° 66
Poliza G-44
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HA Factura N° 1424 1,901.12 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
1,901.125) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,901.12 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y
EFICIENTE
1,901.12 0.00HACIENDA MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE OB Factura N° 1423 303.33 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
303.335) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
303.33 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER
ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
303.33 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HA Cheque N° 5328 0.00 2,204.45COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,204.45 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,204.45ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,204.451) ACTIVO 4,408.90
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE OB Factura N° 1423 303.33 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE OB Factura N° 1423 0.00 303.33COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HA Factura N° 1424 1,901.12 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HA Factura N° 1424 0.00 1,901.12COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
2,204.452) PASIVO 2,204.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE OB Factura N° 1423 0.00 303.33COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HA Factura N° 1424 0.00 1,901.12COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE OB Factura N° 1423 303.33 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE OB Factura N° 1423 0.00 303.33COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HA Factura N° 1424 1,901.12 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HA Factura N° 1424 0.00 1,901.12COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE OB Factura N° 1423 303.33 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE OB Factura N° 1423 0.00 303.33COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HA Factura N° 1424 1,901.12 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HA Factura N° 1424 0.00 1,901.12COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE OB Factura N° 1423 303.33 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE OB Factura N° 1423 0.00 303.33COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HA Factura N° 1424 1,901.12 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HA Factura N° 1424 0.00 1,901.12COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE OB Factura N° 1423 303.33 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
PAGO DE PAPELERIA PARA LAS OFINAS DE HA Factura N° 1424 1,901.12 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8,817.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8,817.80
13,226.70 15,431.15Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,226.70 15,431.15x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,204.45
$2,204.45
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO A GRUPO DE TEATRO DE CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.
Folio Sist. N° 88.00
Hoja N° 68
Poliza G-45
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES
APOYO GRUPO DE TEATRO ENERO Orden Pago N° 2130 1,000.00 0.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
1,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,000.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO GRUPO DE TEATRO ENERO Cheque N° 5330 0.00 1,000.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
0.001) ACTIVO 1,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01099 HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO GRUPO DE TEATRO ENERO Orden Pago N° 2130 1,000.00 0.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
APOYO GRUPO DE TEATRO ENERO Orden Pago N° 2130 0.00 1,000.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
1,000.002) PASIVO 1,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO GRUPO DE TEATRO ENERO Orden Pago N° 2130 0.00 1,000.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO GRUPO DE TEATRO ENERO Orden Pago N° 2130 1,000.00 0.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
APOYO GRUPO DE TEATRO ENERO Orden Pago N° 2130 0.00 1,000.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO GRUPO DE TEATRO ENERO Orden Pago N° 2130 1,000.00 0.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
APOYO GRUPO DE TEATRO ENERO Orden Pago N° 2130 0.00 1,000.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO GRUPO DE TEATRO ENERO Orden Pago N° 2130 1,000.00 0.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
APOYO GRUPO DE TEATRO ENERO Orden Pago N° 2130 0.00 1,000.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO GRUPO DE TEATRO ENERO Orden Pago N° 2130 1,000.00 0.00HECTOR EDUARDO AZPEITIA GOMEZ
4,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,000.00
5,000.00 6,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 6,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,000.00
$1,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO A MAESTRO DE PREPARATORIA ABIERTA POR ASESORIA DE 16 HORAS EN LAS MATERIAS DEL CALCULO, FENOMENOS
NATURALES Y PROCESOS SOCIALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27/10/16 AL 24/11/16.
Folio Sist. N° 89.00
Hoja N° 69
Poliza G-46
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES
MAESTRO PREPA ABIERTA Orden Pago N° 2125 800.00 0.00ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO
800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
800.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
800.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MAESTRO PREPA ABIERTA Cheque N° 5331 0.00 800.00ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO
0.001) ACTIVO 800.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00124 ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
MAESTRO PREPA ABIERTA Orden Pago N° 2125 800.00 0.00ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO
MAESTRO PREPA ABIERTA Orden Pago N° 2125 0.00 800.00ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO
800.002) PASIVO 800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAESTRO PREPA ABIERTA Orden Pago N° 2125 0.00 800.00ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAESTRO PREPA ABIERTA Orden Pago N° 2125 800.00 0.00ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO
MAESTRO PREPA ABIERTA Orden Pago N° 2125 0.00 800.00ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAESTRO PREPA ABIERTA Orden Pago N° 2125 800.00 0.00ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO
MAESTRO PREPA ABIERTA Orden Pago N° 2125 0.00 800.00ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAESTRO PREPA ABIERTA Orden Pago N° 2125 800.00 0.00ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO
MAESTRO PREPA ABIERTA Orden Pago N° 2125 0.00 800.00ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAESTRO PREPA ABIERTA Orden Pago N° 2125 800.00 0.00ANGEL DE JESUS HUERTA SOTO
3,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,200.00
4,000.00 4,800.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,000.00 4,800.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $800.00
$800.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE UN ASIENTO PARA LA FORD DOBLE REMOLQUE Y TAPA DEL CHEVY DE OFICIALIA.
Folio Sist. N° 90.00
Hoja N° 70
Poliza G-47
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ASIENTO PARA LA FORD DOBLE REMOLQUE Factura N° 0061 696.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
696.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
696.00 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
696.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ASIENTO DOBLE REMOLQUE Factura N° EF8A 1,740.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
1,740.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,740.00 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,740.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE UN ASIENTO PARA LA FORD DOBLE R Cheque N° 5329 0.00 2,436.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,436.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,436.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,436.001) ACTIVO 4,872.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00754 ARMANDO RAMIREZ PADILLA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ASIENTO PARA LA FORD DOBLE REMOLQUE Factura N° 0061 696.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ASIENTO PARA LA FORD DOBLE REMOLQUE Factura N° 0061 0.00 696.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ASIENTO DOBLE REMOLQUE Factura N° EF8A 1,740.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ASIENTO DOBLE REMOLQUE Factura N° EF8A 0.00 1,740.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
2,436.002) PASIVO 2,436.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ASIENTO PARA LA FORD DOBLE REMOLQUE Factura N° 0061 0.00 696.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ASIENTO DOBLE REMOLQUE Factura N° EF8A 0.00 1,740.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ASIENTO PARA LA FORD DOBLE REMOLQUE Factura N° 0061 696.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ASIENTO PARA LA FORD DOBLE REMOLQUE Factura N° 0061 0.00 696.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ASIENTO DOBLE REMOLQUE Factura N° EF8A 1,740.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ASIENTO DOBLE REMOLQUE Factura N° EF8A 0.00 1,740.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
ASIENTO PARA LA FORD DOBLE REMOLQUE Factura N° 0061 696.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ASIENTO PARA LA FORD DOBLE REMOLQUE Factura N° 0061 0.00 696.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ASIENTO DOBLE REMOLQUE Factura N° EF8A 1,740.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ASIENTO DOBLE REMOLQUE Factura N° EF8A 0.00 1,740.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ASIENTO PARA LA FORD DOBLE REMOLQUE Factura N° 0061 696.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ASIENTO PARA LA FORD DOBLE REMOLQUE Factura N° 0061 0.00 696.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ASIENTO DOBLE REMOLQUE Factura N° EF8A 1,740.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ASIENTO DOBLE REMOLQUE Factura N° EF8A 0.00 1,740.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
ASIENTO PARA LA FORD DOBLE REMOLQUE Factura N° 0061 696.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
ASIENTO DOBLE REMOLQUE Factura N° EF8A 1,740.00 0.00ARMANDO RAMIREZ PADILLA
9,744.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 9,744.00
14,616.00 17,052.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,616.00 17,052.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,436.00
$2,436.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.
Folio Sist. N° 91.00
Hoja N° 72
Poliza G-48
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 990 0.00 10,000.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 12/01/16 10,000.00 0.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS
10,000.001) ACTIVO 10,000.00
10,000.00 10,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,000.00 10,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,000.00
$10,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 2000 LADRILLOS PARA CONSTRUCCION DE GABETAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 92.00
Hoja N° 73
Poliza G-49
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
LADRILLO GAVETAS Orden Pago N° 2122 8,000.00 0.00JUAN ANDRES CABRERA ROJAS
8,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
8,000.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
8,000.00 0.00CEMENTERIO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LADRILLO GAVETAS Cheque N° 5332 0.00 8,000.00JUAN ANDRES CABRERA ROJAS
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,000.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,000.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
8,000.001) ACTIVO 16,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01898 JUAN ANDRES CABRERA ROJAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LADRILLO GAVETAS Orden Pago N° 2122 8,000.00 0.00JUAN ANDRES CABRERA ROJAS
LADRILLO GAVETAS Orden Pago N° 2122 0.00 8,000.00JUAN ANDRES CABRERA ROJAS
8,000.002) PASIVO 8,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LADRILLO GAVETAS Orden Pago N° 2122 0.00 8,000.00JUAN ANDRES CABRERA ROJAS
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LADRILLO GAVETAS Orden Pago N° 2122 8,000.00 0.00JUAN ANDRES CABRERA ROJAS
LADRILLO GAVETAS Orden Pago N° 2122 0.00 8,000.00JUAN ANDRES CABRERA ROJAS
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
LADRILLO GAVETAS Orden Pago N° 2122 8,000.00 0.00JUAN ANDRES CABRERA ROJAS
LADRILLO GAVETAS Orden Pago N° 2122 0.00 8,000.00JUAN ANDRES CABRERA ROJAS
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LADRILLO GAVETAS Orden Pago N° 2122 8,000.00 0.00JUAN ANDRES CABRERA ROJAS
LADRILLO GAVETAS Orden Pago N° 2122 0.00 8,000.00JUAN ANDRES CABRERA ROJAS
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
LADRILLO GAVETAS Orden Pago N° 2122 8,000.00 0.00JUAN ANDRES CABRERA ROJAS
32,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 32,000.00
48,000.00 56,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
48,000.00 56,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,000.00
$8,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PTR 4 X4 PARA REPARACION DE RETROESCABADORA Y SOLDADURA.
Folio Sist. N° 93.00
Hoja N° 74
Poliza G-50
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
PTR Factura N° 3262 789.70 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
5.1.2.9.0-2921-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
SOLDADURA Factura N° 3261 392.20 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
1,181.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,181.90 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
1,181.90 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PTR Y SOLDADURA D6R Cheque N° 5333 0.00 1,181.90JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,181.90 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,181.90ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,181.901) ACTIVO 2,363.80
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00128 JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SOLDADURA Factura N° 3261 392.20 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
SOLDADURA Factura N° 3261 0.00 392.20JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
PTR Factura N° 3262 789.70 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
PTR Factura N° 3262 0.00 789.70JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
1,181.902) PASIVO 1,181.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PTR Factura N° 3262 0.00 789.70JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.2.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SOLDADURA Factura N° 3261 0.00 392.20JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PTR Factura N° 3262 789.70 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
PTR Factura N° 3262 0.00 789.70JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.4.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SOLDADURA Factura N° 3261 392.20 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
SOLDADURA Factura N° 3261 0.00 392.20JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
PTR Factura N° 3262 789.70 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
PTR Factura N° 3262 0.00 789.70JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.5.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)
SOLDADURA Factura N° 3261 392.20 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
SOLDADURA Factura N° 3261 0.00 392.20JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PTR Factura N° 3262 789.70 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
PTR Factura N° 3262 0.00 789.70JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.6.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SOLDADURA Factura N° 3261 392.20 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
SOLDADURA Factura N° 3261 0.00 392.20JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
PTR Factura N° 3262 789.70 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
8.2.7.0.0-2920-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)
SOLDADURA Factura N° 3261 392.20 0.00JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO
4,727.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,727.60
7,091.40 8,273.30Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,091.40 8,273.30x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,181.90
$1,181.90
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPARACION CON SOLDADURA DE RETROESCABADORA.
Folio Sist. N° 94.00
Hoja N° 76
Poliza G-51
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 928.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
5.1.3.5.0-3571-0001-401-1-00004 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 2,900.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
3,828.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
3,828.00 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
3,828.00 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SOLDADURA RETRO Cheque N° 5334 0.00 3,828.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 928.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 928.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
928.001) ACTIVO 4,756.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01813 ERNESTO AZPEITIA REYNA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 928.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 0.00 928.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 2,900.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 0.00 2,900.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
3,828.002) PASIVO 3,828.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 0.00 928.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.2.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 0.00 2,900.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 928.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 0.00 928.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.4.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 2,900.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 0.00 2,900.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 928.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 0.00 928.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.5.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Devengado)
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 2,900.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 0.00 2,900.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 928.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 0.00 928.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.6.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 2,900.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 0.00 2,900.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 928.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
8.2.7.0.0-3570-0000-401-1-00004 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta (Presupuesto de Egresos Pagado)
SOLDADURA RETRO Factura N° E807 2,900.00 0.00ERNESTO AZPEITIA REYNA
15,312.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 15,312.00
20,068.00 23,896.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
20,068.00 23,896.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,828.00
$3,828.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRASLADO A INSTRUCTORES DE CONAFE DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN QUE DAN SU
SERVICIO EN RANCHERIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.
Folio Sist. N° 95.00
Hoja N° 78
Poliza G-52
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 250.00 0.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00CRISTIAN VALLECILLO LOZANO
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ADRIAN MORALES MUÑOZ
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 250.00 0.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR CERRO CHATO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANAHI GERRERO GALVAN
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
3,000.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
3,000.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MAESTROS CONAFE Cheque N° 5335 0.00 3,000.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO 3,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01171 ANA ELISA ROCHA MORONES (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01172 ANA LAURA MACIAS BALTAZAR (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01285 JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01521 MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 250.00 0.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 0.00 250.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01862 DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 0.00 250.00DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01891 MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 250.00 0.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 0.00 250.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01893 YAJAIRA SANCHEZ GUERRA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01894 CRISTIAN VALLECILLO LOZANO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00CRISTIAN VALLECILLO LOZANO
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00CRISTIAN VALLECILLO LOZANO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02026 CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA
INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 01/17 0.00 250.00CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02027 ADRIAN MORALES MUÑOZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ADRIAN MORALES MUÑOZ
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ADRIAN MORALES MUÑOZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02052 LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 0.00 250.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-02085 ANAHI GERRERO GALVAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
INSTRUCTOR CERRO CHATO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANAHI GERRERO GALVAN
INSTRUCTOR CERRO CHATO Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ANAHI GERRERO GALVAN
3,000.002) PASIVO 3,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 0.00 250.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 01/17 0.00 250.00CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00CRISTIAN VALLECILLO LOZANO
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ADRIAN MORALES MUÑOZ
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 0.00 250.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 0.00 250.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 0.00 250.00DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR CERRO CHATO Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ANAHI GERRERO GALVAN
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 250.00 0.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 0.00 250.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA
INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 01/17 0.00 250.00CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00CRISTIAN VALLECILLO LOZANO
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00CRISTIAN VALLECILLO LOZANO
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ADRIAN MORALES MUÑOZ
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ADRIAN MORALES MUÑOZ
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 250.00 0.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 0.00 250.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 0.00 250.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 0.00 250.00DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR CERRO CHATO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANAHI GERRERO GALVAN
INSTRUCTOR CERRO CHATO Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ANAHI GERRERO GALVAN
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 250.00 0.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 0.00 250.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA
INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 01/17 0.00 250.00CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00CRISTIAN VALLECILLO LOZANO
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00CRISTIAN VALLECILLO LOZANO
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ADRIAN MORALES MUÑOZ
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ADRIAN MORALES MUÑOZ
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 250.00 0.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 0.00 250.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 0.00 250.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 0.00 250.00DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR CERRO CHATO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANAHI GERRERO GALVAN
INSTRUCTOR CERRO CHATO Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ANAHI GERRERO GALVAN
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 250.00 0.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 0.00 250.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA
INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 01/17 0.00 250.00CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00CRISTIAN VALLECILLO LOZANO
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00CRISTIAN VALLECILLO LOZANO
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ADRIAN MORALES MUÑOZ
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ADRIAN MORALES MUÑOZ
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 250.00 0.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 0.00 250.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 0.00 250.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 0.00 250.00DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 01/17 0.00 250.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR CERRO CHATO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANAHI GERRERO GALVAN
INSTRUCTOR CERRO CHATO Lista de Raya 01/17 0.00 250.00ANAHI GERRERO GALVAN
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
INSTRUCTOR LOS CERRITOS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANA LAURA MACIAS BALTAZAR
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 250.00 0.00MARTHA ALICIA HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR CRUZ DE OROZCO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00CELIA ITZEL YAZMIN GONZALEZ OSORIA
INSTRUCTOR GUADALAJARITA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00YAJAIRA SANCHEZ GUERRA
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00CRISTIAN VALLECILLO LOZANO
INSTRUCTOR EL CARRICILLO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANA ELISA ROCHA MORONES
INSTRUCTOR LA MANGA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ADRIAN MORALES MUÑOZ
INSTRUCTOR PALOS VERDES Lista de Raya 01/17 250.00 0.00MA. GUADALUPE HERNANDEZ ENRIQUEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00LAURA LIZBETH ARIAS LOPEZ
INSTRUCTOR LAS CRUCITAS Lista de Raya 01/17 250.00 0.00DIANA ANGELICA MARTINEZ MENDEZ
INSTRUCTOR TAMARA Lista de Raya 01/17 250.00 0.00JOSUE DE JESUS CARPIO GARCIA
INSTRUCTOR CERRO CHATO Lista de Raya 01/17 250.00 0.00ANAHI GERRERO GALVAN
12,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 12,000.00
15,000.00 18,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,000.00 18,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.00
$3,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
BECA MENSUAL PARA ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO DE NUESTRO MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES ENERO 2017.
Folio Sist. N° 96.00
Hoja N° 81
Poliza G-53
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.2.0-4421-0001-401-1-00004 BECAS Y APOYOS ESCOLARES
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2137 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,500.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
1,500.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Cheque N° 5336 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
0.001) ACTIVO 1,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00698 DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2137 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2137 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
1,500.002) PASIVO 1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2137 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
8.2.4.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2137 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2137 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
8.2.5.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Devengado)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2137 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2137 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
8.2.6.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2137 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2137 0.00 1,500.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
8.2.7.0.0-4420-0000-401-1-00004 Becas y otras ayudas para programas de capacitación (Presupuesto de Egresos Pagado)
ATLETA DE ALTO RENDIMIENTO Orden Pago N° 2137 1,500.00 0.00DAVID OSSMAR GALLEGOS MEZA
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,000.00
7,500.00 9,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,500.00 9,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYO ECONOMICOS MENSUAL PARA CLEMENTINA TRUJILLO PARA GASTOS PERSONALES POR PROBLEMAS DE SALUD. Y PARA
EL SR. JOSE JUAN GUTIERREZ MACIAS PARA HEMODIALISIS, RECIBE EL APOYO SU HIJA ROSA VANESA. CORRESPONDE AL MES
DE ENERO 2017.Folio Sist. N° 97.00
Hoja N° 82
Poliza G-54
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR Lista de Raya 15/07/17 500.00 0.00ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 15/07/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
800.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
800.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Cheque N° 5337 0.00 800.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO 800.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00937 CLEMENTINA TRUJILLO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 15/07/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 15/07/17 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01815 ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR Lista de Raya 15/07/17 500.00 0.00ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO
APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR Lista de Raya 15/07/17 0.00 500.00ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO
800.002) PASIVO 800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR Lista de Raya 15/07/17 0.00 500.00ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 15/07/17 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR Lista de Raya 15/07/17 500.00 0.00ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO
APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR Lista de Raya 15/07/17 0.00 500.00ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 15/07/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 15/07/17 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR Lista de Raya 15/07/17 500.00 0.00ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO
APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR Lista de Raya 15/07/17 0.00 500.00ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 15/07/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 15/07/17 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR Lista de Raya 15/07/17 500.00 0.00ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO
APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR Lista de Raya 15/07/17 0.00 500.00ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 15/07/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 15/07/17 0.00 300.00CLEMENTINA TRUJILLO
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO EMODIALISIS SR. JOSE JUAN GUTIERR Lista de Raya 15/07/17 500.00 0.00ROSA VANESA GUTIERREZ SOTO
APOYO PARA GASTOS MEDICOS Lista de Raya 15/07/17 300.00 0.00CLEMENTINA TRUJILLO
3,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,200.00
4,000.00 4,800.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,000.00 4,800.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $800.00
$800.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAS
POR TRANSALDO A PERSONAS A LA COLONIA Y POR CIERRE DE CICLO 2016.
Folio Sist. N° 104.00
Hoja N° 83
Poliza G-55
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
PAGO DE HORAS EXTRAS POR CIERRE DE CIC Lista de Raya 26 AL 30
DE DIC
400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
400.00 0.00INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS
DEL MUNICIPIO
400.00 0.00CATASTRO
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRANSPORTE D Lista de Raya 09 AL 13
DE ENE
200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
200.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
200.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
LISTA DE RAYA CORRESPONDIENTE Cheque N° 989 0.00 600.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO 600.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE HORAS EXTRAS POR CIERRE DE CIC Lista de Raya 26 AL 30
DE DIC
400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PAGO DE HORAS EXTRAS POR CIERRE DE CIC Lista de Raya 26 AL 30
DE DIC
0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRANSPORTE D Lista de Raya 09 AL 13
DE ENE
200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRANSPORTE D Lista de Raya 09 AL 13
DE ENE
0.00 200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
600.002) PASIVO 600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE HORAS EXTRAS POR CIERRE DE CIC Lista de Raya 26 AL 30
DE DIC
0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRANSPORTE D Lista de Raya 09 AL 13
DE ENE
0.00 200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE HORAS EXTRAS POR CIERRE DE CIC Lista de Raya 26 AL 30
DE DIC
400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PAGO DE HORAS EXTRAS POR CIERRE DE CIC Lista de Raya 26 AL 30
DE DIC
0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRANSPORTE D Lista de Raya 09 AL 13
DE ENE
200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRANSPORTE D Lista de Raya 09 AL 13
DE ENE
0.00 200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE HORAS EXTRAS POR CIERRE DE CIC Lista de Raya 26 AL 30
DE DIC
400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PAGO DE HORAS EXTRAS POR CIERRE DE CIC Lista de Raya 26 AL 30
DE DIC
0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRANSPORTE D Lista de Raya 09 AL 13
DE ENE
200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRANSPORTE D Lista de Raya 09 AL 13
DE ENE
0.00 200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE HORAS EXTRAS POR CIERRE DE CIC Lista de Raya 26 AL 30
DE DIC
400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PAGO DE HORAS EXTRAS POR CIERRE DE CIC Lista de Raya 26 AL 30
DE DIC
0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRANSPORTE D Lista de Raya 09 AL 13
DE ENE
200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRANSPORTE D Lista de Raya 09 AL 13
DE ENE
0.00 200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE HORAS EXTRAS POR CIERRE DE CIC Lista de Raya 26 AL 30
DE DIC
400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PAGO DE HORAS EXTRAS POR TRANSPORTE D Lista de Raya 09 AL 13
DE ENE
200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,400.00
3,000.00 3,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,000.00 3,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $600.00
$600.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO.
Folio Sist. N° 105.00
Hoja N° 85
Poliza G-56
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 988 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO 0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2016.
GASTO APLICADO POR DEPARTAMENTO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 106.00
Hoja N° 86
Poliza G-57
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
1-15/01/17
2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,700.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,700.00 0.00ASEO PUBLICO
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
1-15/01/17
1,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,400.00 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS
TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,400.00 0.00CULTURA
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
1-15/01/17
990.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
990.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
990.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
990.00 0.00EDUCACION
JUZGADO MUNICIPAL
JUZGADO GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
1-15/01/17
3,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
3,616.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
3,616.00 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE
3,616.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
1-15/01/17
3,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
3,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
3,000.00 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER
ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
3,000.00 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
1-15/01/17
2,428.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,428.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,428.00 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
2,428.00 0.00PARQUES Y JARDINES
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
1-15/01/17
773.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
773.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
773.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
773.00 0.00RASTRO
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
1-15/01/17
1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,637.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,637.00 0.00MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
1,637.00 0.00SALUD
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
1-15/01/17
4,557.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
4,557.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
4,557.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
4,557.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PERSONAL EVENTUAL Cheque N° 991 0.00 21,101.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO 21,101.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
1-15/01/17
2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
1-15/01/17
1,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 1,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
1-15/01/17
990.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 990.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
1-15/01/17
3,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 3,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
1-15/01/17
3,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 3,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
1-15/01/17
2,428.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 2,428.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
1-15/01/17
773.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 773.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
1-15/01/17
1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
1-15/01/17
4,557.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 4,557.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
21,101.002) PASIVO 21,101.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 2,428.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 773.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 4,557.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 1,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 990.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 3,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 3,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 3,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
1-15/01/17
2,428.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 2,428.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
1-15/01/17
773.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 773.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
1-15/01/17
1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
1-15/01/17
4,557.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 4,557.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
1-15/01/17
2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
1-15/01/17
1,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 1,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
1-15/01/17
990.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 990.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
1-15/01/17
3,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 3,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
1-15/01/17
3,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
1-15/01/17
3,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 3,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
1-15/01/17
2,428.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 2,428.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
1-15/01/17
773.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 773.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
1-15/01/17
1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
1-15/01/17
4,557.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 4,557.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
1-15/01/17
2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
1-15/01/17
1,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 1,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
1-15/01/17
990.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 990.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
1-15/01/17
3,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 3,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
1-15/01/17
3,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 3,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
1-15/01/17
2,428.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 2,428.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
1-15/01/17
773.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 773.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
1-15/01/17
1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
1-15/01/17
4,557.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 4,557.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
1-15/01/17
2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
1-15/01/17
1,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 1,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
1-15/01/17
990.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 990.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
1-15/01/17
3,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
1-15/01/17
0.00 3,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
1-15/01/17
3,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
1-15/01/17
2,428.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
1-15/01/17
773.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
1-15/01/17
1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
1-15/01/17
4,557.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
1-15/01/17
2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
1-15/01/17
1,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
1-15/01/17
990.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
1-15/01/17
3,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
84,404.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 84,404.00
105,505.00 126,606.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
105,505.00 126,606.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $21,101.00
$21,101.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO DE ROSCA DE REYES.
Folio Sist. N° 107.00
Hoja N° 89
Poliza G-58
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D Factura N° FECB 2,088.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
2,088.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,088.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
2,088.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D Cheque N° 5338 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
0.001) ACTIVO 2,088.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01766 AQUILEO VILLALPANDO OROZCO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D Factura N° FECB 2,088.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D Factura N° FECB 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
2,088.002) PASIVO 2,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D Factura N° FECB 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D Factura N° FECB 2,088.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D Factura N° FECB 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D Factura N° FECB 2,088.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D Factura N° FECB 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D Factura N° FECB 2,088.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D Factura N° FECB 0.00 2,088.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE RENTA DE SONIDO PARA EVENTO D Factura N° FECB 2,088.00 0.00AQUILEO VILLALPANDO OROZCO
8,352.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 8,352.00
10,440.00 12,528.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,440.00 12,528.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,088.00
$2,088.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 19 ANTIDOPING PARA OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 108.00
Hoja N° 90
Poliza G-59
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
19 ANTIDOPING Factura N° 2242 6,612.00 0.00LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS
6,612.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
6,612.00 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
6,612.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
19 ANTIDOPING Cheque N° 7 0.00 6,612.00LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,612.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,612.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,612.001) ACTIVO 13,224.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00442 LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
19 ANTIDOPING Factura N° 2242 6,612.00 0.00LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS
19 ANTIDOPING Factura N° 2242 0.00 6,612.00LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS
6,612.002) PASIVO 6,612.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
19 ANTIDOPING Factura N° 2242 0.00 6,612.00LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
19 ANTIDOPING Factura N° 2242 6,612.00 0.00LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS
19 ANTIDOPING Factura N° 2242 0.00 6,612.00LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
19 ANTIDOPING Factura N° 2242 6,612.00 0.00LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS
19 ANTIDOPING Factura N° 2242 0.00 6,612.00LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
19 ANTIDOPING Factura N° 2242 6,612.00 0.00LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS
19 ANTIDOPING Factura N° 2242 0.00 6,612.00LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
19 ANTIDOPING Factura N° 2242 6,612.00 0.00LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS
26,448.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 26,448.00
39,672.00 46,284.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
39,672.00 46,284.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,612.00
$6,612.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE NOMINA QUINCENAL DE PERSONAL PERMANENTE A JARDINERO POR RECHAZO EN DISPERCION ELECTRONICA DE
NOMINA CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 1 AL 15 DE ENERO DE 2016.
Folio Sist. N° 113.00
Hoja N° 91
Poliza G-60
Status: Aplicada
Fecha: 16-ene.-2017
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Factura N° 01-15/01/16 2,756.00 0.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ
2,756.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,756.00 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
2,756.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Cheque N° 992 0.00 2,706.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ
0.001) ACTIVO 2,706.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01451 JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Factura N° 01-15/01/16 2,756.00 0.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Factura N° 01-15/01/16 0.00 2,756.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Ref N° 15/01/16 0.00 50.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ
2,756.002) PASIVO 2,806.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Factura N° 01-15/01/16 0.00 2,756.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Factura N° 01-15/01/16 2,756.00 0.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Factura N° 01-15/01/16 0.00 2,756.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Factura N° 01-15/01/16 2,756.00 0.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Factura N° 01-15/01/16 0.00 2,756.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Factura N° 01-15/01/16 2,756.00 0.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Factura N° 01-15/01/16 0.00 2,756.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE NOMINA QUINCENAL Factura N° 01-15/01/16 2,756.00 0.00JOSE DE JESUS LOPEZ MARQUEZ
11,024.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 11,024.00
13,780.00 16,536.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,780.00 16,536.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,756.00
$2,756.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VENTA E INSTALACION DE EQUIPO DE SEGURIDAD CCTV PARA PRESIDENCIA.
Folio Sist. N° 120.00
Hoja N° 92
Poliza G-61
Status: Aplicada
Fecha: 17-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1) ACTIVO
1.2.4.1.9-5191-0001-503-1-00006 CAMARAS CIRCUITO CERRADO
CAMARAS CCTV PRESIDENCIA Factura N° C29 10,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
10,000.001) ACTIVO 0.00
10,000.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
10,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
CAMARAS CCTV PRESIDENCIA Cheque N° 993 0.00 10,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
0.001) ACTIVO 10,000.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01831 CELIA VALTIERRA SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CAMARAS CCTV PRESIDENCIA Factura N° C29 10,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
CAMARAS CCTV PRESIDENCIA Factura N° C29 0.00 10,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
10,000.002) PASIVO 10,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CAMARAS CCTV PRESIDENCIA Factura N° C29 0.00 10,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
8.2.4.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CAMARAS CCTV PRESIDENCIA Factura N° C29 10,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
CAMARAS CCTV PRESIDENCIA Factura N° C29 0.00 10,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
8.2.5.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Devengado)
CAMARAS CCTV PRESIDENCIA Factura N° C29 10,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
CAMARAS CCTV PRESIDENCIA Factura N° C29 0.00 10,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
8.2.6.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CAMARAS CCTV PRESIDENCIA Factura N° C29 10,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
CAMARAS CCTV PRESIDENCIA Factura N° C29 0.00 10,000.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
8.2.7.0.0-5190-0000-503-1-00006 Otros mobiliarios y equipos de administración (Presupuesto de Egresos Pagado)
CAMARAS CCTV PRESIDENCIA Factura N° C29 10,000.00 0.00CELIA VALTIERRA SANCHEZ
40,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 40,000.00
50,000.00 60,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
50,000.00 60,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,000.00
$10,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS DE OFICIAL MAYOR POR COMPRA DE REFACCIONES, ENTREGA DE DOCUMENTOS EN DESARROLLO RURAL
Y SECRETARIA DE EDUCACION , Y COMPRA DE REFACCIONES PARA AUTOBUS 1 DE TRANSPORTE Y CAMION KENWORTH.
Folio Sist. N° 121.00
Hoja N° 93
Poliza G-62
Status: Aplicada
Fecha: 17-ene.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2981-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
REFACCIONES KENWORTH Factura N° 2467 3,094.01 0.00REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
3,094.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
3,094.01 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
3,094.01 0.00DESARROLLO RURAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 17/01/17 805.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 12/01/17 866.85 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,671.855) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,671.85 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,671.85 0.00OFICIALIA MAYOR
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
BALBULA PARA AUTOBUS #1 Factura N° A131 1,699.99 0.00GUILLERMINA GALINDO CORTES
1,699.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,699.99 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,699.99 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES Y VIATICOS OFICIAL MAYOR Cheque N° 5339 0.00 6,465.85ACEVES LOPEZ ANTONIO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,794.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,794.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,794.001) ACTIVO 11,259.85
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00716 REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REFACCIONES KENWORTH Factura N° 2467 3,094.01 0.00REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
REFACCIONES KENWORTH Factura N° 2467 0.00 3,094.01REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 17/01/17 805.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 17/01/17 0.00 805.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 12/01/17 866.85 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 12/01/17 0.00 866.85ACEVES LOPEZ ANTONIO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02086 GUILLERMINA GALINDO CORTES (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
BALBULA PARA AUTOBUS #1 Factura N° A131 1,699.99 0.00GUILLERMINA GALINDO CORTES
BALBULA PARA AUTOBUS #1 Factura N° A131 0.00 1,699.99GUILLERMINA GALINDO CORTES
6,465.852) PASIVO 6,465.85
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BALBULA PARA AUTOBUS #1 Factura N° A131 0.00 1,699.99GUILLERMINA GALINDO CORTES
8.2.2.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REFACCIONES KENWORTH Factura N° 2467 0.00 3,094.01REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 17/01/17 0.00 805.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 12/01/17 0.00 866.85ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BALBULA PARA AUTOBUS #1 Factura N° A131 1,699.99 0.00GUILLERMINA GALINDO CORTES
BALBULA PARA AUTOBUS #1 Factura N° A131 0.00 1,699.99GUILLERMINA GALINDO CORTES
8.2.4.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REFACCIONES KENWORTH Factura N° 2467 3,094.01 0.00REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
REFACCIONES KENWORTH Factura N° 2467 0.00 3,094.01REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 17/01/17 805.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 17/01/17 0.00 805.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 12/01/17 866.85 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 12/01/17 0.00 866.85ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
BALBULA PARA AUTOBUS #1 Factura N° A131 1,699.99 0.00GUILLERMINA GALINDO CORTES
BALBULA PARA AUTOBUS #1 Factura N° A131 0.00 1,699.99GUILLERMINA GALINDO CORTES
8.2.5.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Devengado)
REFACCIONES KENWORTH Factura N° 2467 3,094.01 0.00REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
REFACCIONES KENWORTH Factura N° 2467 0.00 3,094.01REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 17/01/17 805.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 17/01/17 0.00 805.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 12/01/17 866.85 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 12/01/17 0.00 866.85ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BALBULA PARA AUTOBUS #1 Factura N° A131 1,699.99 0.00GUILLERMINA GALINDO CORTES
BALBULA PARA AUTOBUS #1 Factura N° A131 0.00 1,699.99GUILLERMINA GALINDO CORTES
8.2.6.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REFACCIONES KENWORTH Factura N° 2467 3,094.01 0.00REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
REFACCIONES KENWORTH Factura N° 2467 0.00 3,094.01REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 17/01/17 805.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 17/01/17 0.00 805.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 12/01/17 866.85 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 12/01/17 0.00 866.85ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
BALBULA PARA AUTOBUS #1 Factura N° A131 1,699.99 0.00GUILLERMINA GALINDO CORTES
8.2.7.0.0-2980-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos (Presupuesto de Egresos Pagado)
REFACCIONES KENWORTH Factura N° 2467 3,094.01 0.00REFACCIONARIA ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 17/01/17 805.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
VIATICOS COMPRA DE REFACCIONES No Aplica 12/01/17 866.85 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
25,863.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 25,863.40
37,123.25 43,589.10Mvtos de Ctas de Orden 2015
37,123.25 43,589.10x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,465.85
$6,465.85
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE PARQUES Y JARDINES A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA
QUINCENAL.
Folio Sist. N° 122.00
Hoja N° 95
Poliza G-63
Status: Aplicada
Fecha: 17-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 994 0.00 6,000.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 17/01/17 6,000.00 0.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
6,000.001) ACTIVO 6,000.00
6,000.00 6,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,000.00 6,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,000.00
$6,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA PRINTY Y UN SELLO 9430 MOBILE PRINTY PARA EL AREA DE TESORERIA.
Folio Sist. N° 127.00
Hoja N° 96
Poliza G-64
Status: Aplicada
Fecha: 19-ene.-2017
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2121-0001-401-1-00004 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN
PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA P Factura N° 5456 904.80 0.00IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
904.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
904.80 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y
EFICIENTE
904.80 0.00HACIENDA MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA P Cheque N° 5340 0.00 904.80IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 904.80 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 904.80ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
904.801) ACTIVO 1,809.60
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01248 IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA P Factura N° 5456 904.80 0.00IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA P Factura N° 5456 0.00 904.80IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
904.802) PASIVO 904.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA P Factura N° 5456 0.00 904.80IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA P Factura N° 5456 904.80 0.00IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA P Factura N° 5456 0.00 904.80IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA P Factura N° 5456 904.80 0.00IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA P Factura N° 5456 0.00 904.80IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA P Factura N° 5456 904.80 0.00IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA P Factura N° 5456 0.00 904.80IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2120-0000-401-1-00004 Materiales y útiles de impresión y reproducción (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE DOS SELLOS AUTOMATICO TRODA P Factura N° 5456 904.80 0.00IMPRESIONES DIAZ S.A. DE C.V.
3,619.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,619.20
5,428.80 6,333.60Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,428.80 6,333.60x-- Mvtos Existencias
Cargos $904.80
$904.80
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FLETE DE ARENA DE 14 M3 POR ACARREOS DE ARENA PARA CEMENTERIO MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 128.00
Hoja N° 97
Poliza G-65
Status: Aplicada
Fecha: 19-ene.-2017
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
14 M3 DE ARENA DE RIO Factura N° 5EED 4,872.00 0.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
4,872.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
4,872.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
4,872.00 0.00CEMENTERIO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
14 M3 DE ARENA DE RIO Cheque N° 5344 0.00 4,872.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,872.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,872.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,872.001) ACTIVO 9,744.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00119 MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
14 M3 DE ARENA DE RIO Factura N° 5EED 4,872.00 0.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
14 M3 DE ARENA DE RIO Factura N° 5EED 0.00 4,872.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
4,872.002) PASIVO 4,872.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
14 M3 DE ARENA DE RIO Factura N° 5EED 0.00 4,872.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
14 M3 DE ARENA DE RIO Factura N° 5EED 4,872.00 0.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
14 M3 DE ARENA DE RIO Factura N° 5EED 0.00 4,872.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
14 M3 DE ARENA DE RIO Factura N° 5EED 4,872.00 0.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
14 M3 DE ARENA DE RIO Factura N° 5EED 0.00 4,872.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
14 M3 DE ARENA DE RIO Factura N° 5EED 4,872.00 0.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
14 M3 DE ARENA DE RIO Factura N° 5EED 0.00 4,872.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
14 M3 DE ARENA DE RIO Factura N° 5EED 4,872.00 0.00MARIO URIEL DE ANDA GONZALEZ
19,488.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 19,488.00
29,232.00 34,104.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
29,232.00 34,104.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,872.00
$4,872.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DEPENDENCIAS DE PARQUES Y JARDINES Y SERVICIOS MPALES.
Folio Sist. N° 129.00
Hoja N° 98
Poliza G-66
Status: Aplicada
Fecha: 19-ene.-2017
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8124 353.10 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
353.105) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
353.10 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
353.10 0.00PARQUES Y JARDINES
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE S Factura N° A 8123 102.04 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8125 486.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
588.055) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
588.05 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
588.05 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA LAS Cheque N° 5341 0.00 941.15FRANCISCO PADILLA SAINZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 941.15 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 941.15ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
941.151) ACTIVO 1,882.30
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8124 353.10 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8124 0.00 353.10FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE S Factura N° A 8123 102.04 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE S Factura N° A 8123 0.00 102.04FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8125 486.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8125 0.00 486.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
941.152) PASIVO 941.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8124 0.00 353.10FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE S Factura N° A 8123 0.00 102.04FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8125 0.00 486.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8124 353.10 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8124 0.00 353.10FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE S Factura N° A 8123 102.04 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE S Factura N° A 8123 0.00 102.04FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8125 486.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8125 0.00 486.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8124 353.10 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8124 0.00 353.10FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE S Factura N° A 8123 102.04 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE S Factura N° A 8123 0.00 102.04FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8125 486.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8125 0.00 486.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8124 353.10 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8124 0.00 353.10FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE S Factura N° A 8123 102.04 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE S Factura N° A 8123 0.00 102.04FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8125 486.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8125 0.00 486.01FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8124 353.10 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE S Factura N° A 8123 102.04 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL AREA DE P Factura N° A 8125 486.01 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
3,764.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,764.60
5,646.90 6,588.05Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,646.90 6,588.05x-- Mvtos Existencias
Cargos $941.15
$941.15
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO BACE Y 1 LITRO DE VIOLETA BACE BIKAPA PARA PINTRA PORTAOBJETOS Y
RESTAURAR VITRINAS DEL MUSEO.
Folio Sist. N° 130.00
Hoja N° 100
Poliza G-67
Status: Aplicada
Fecha: 19-ene.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO B Factura N° 811 1,482.00 0.00EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO
1,482.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,482.00 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS
TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,482.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO B Cheque N° 5342 0.00 1,482.00EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,482.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,482.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,482.001) ACTIVO 2,964.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00306 EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO B Factura N° 811 1,482.00 0.00EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO
PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO B Factura N° 811 0.00 1,482.00EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO
1,482.002) PASIVO 1,482.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO B Factura N° 811 0.00 1,482.00EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO B Factura N° 811 1,482.00 0.00EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO
PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO B Factura N° 811 0.00 1,482.00EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO B Factura N° 811 1,482.00 0.00EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO
PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO B Factura N° 811 0.00 1,482.00EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO B Factura N° 811 1,482.00 0.00EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO
PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO B Factura N° 811 0.00 1,482.00EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE 1.25 LITROS DE ALUMINIO MEDIO B Factura N° 811 1,482.00 0.00EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO
5,928.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,928.00
8,892.00 10,374.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
8,892.00 10,374.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,482.00
$1,482.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS MUNICIPLAES,ASI COMO MATERIALES APLICADOS EN POLIZA
ANEXA PARA RANGER DE OFICIALIA.
Folio Sist. N° 131.00
Hoja N° 101
Poliza G-68
Status: Aplicada
Fecha: 19-ene.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES PARA RANGER DE OFICIALIA Factura N° A261 2,144.83 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
2,144.835) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,144.83 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
2,144.83 0.00OFICIALIA MAYOR
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS Factura N° A262 2,506.76 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
2,506.765) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,506.76 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,506.76 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE DIFERENTES MATERIALES PARA SEÑ Cheque N° 5343 0.00 4,651.59ANALI BECERRA VILLALPANDO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,651.59 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,651.59ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,651.591) ACTIVO 9,303.18
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00426 ANALI BECERRA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS Factura N° A262 2,506.76 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS Factura N° A262 0.00 2,506.76ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA RANGER DE OFICIALIA Factura N° A261 2,144.83 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA RANGER DE OFICIALIA Factura N° A261 0.00 2,144.83ANALI BECERRA VILLALPANDO
4,651.592) PASIVO 4,651.59
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS Factura N° A262 0.00 2,506.76ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA RANGER DE OFICIALIA Factura N° A261 0.00 2,144.83ANALI BECERRA VILLALPANDO
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS Factura N° A262 2,506.76 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS Factura N° A262 0.00 2,506.76ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA RANGER DE OFICIALIA Factura N° A261 2,144.83 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA RANGER DE OFICIALIA Factura N° A261 0.00 2,144.83ANALI BECERRA VILLALPANDO
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS Factura N° A262 2,506.76 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS Factura N° A262 0.00 2,506.76ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA RANGER DE OFICIALIA Factura N° A261 2,144.83 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA RANGER DE OFICIALIA Factura N° A261 0.00 2,144.83ANALI BECERRA VILLALPANDO
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS Factura N° A262 2,506.76 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS Factura N° A262 0.00 2,506.76ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA RANGER DE OFICIALIA Factura N° A261 2,144.83 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA RANGER DE OFICIALIA Factura N° A261 0.00 2,144.83ANALI BECERRA VILLALPANDO
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA SEÑALAMIENTOS Factura N° A262 2,506.76 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
MATERIALES PARA RANGER DE OFICIALIA Factura N° A261 2,144.83 0.00ANALI BECERRA VILLALPANDO
18,606.368) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 18,606.36
27,909.54 32,561.13Mvtos de Ctas de Orden 2015
27,909.54 32,561.13x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,651.59
$4,651.59
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE ESTA EN LA ENTRADA A SAN DIEGO.
Folio Sist. N° 132.00
Hoja N° 103
Poliza G-69
Status: Aplicada
Fecha: 19-ene.-2017
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 260.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 9,648.96 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 50.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 249.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 733.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
10,940.965) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
10,940.96 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
10,940.96 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Cheque N° 5345 0.00 10,940.96GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 10,940.96 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,940.96ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
10,940.961) ACTIVO 21,881.92
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01445 GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 50.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 50.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 249.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 249.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 733.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 733.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 260.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 260.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 9,648.96 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 9,648.96GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
10,940.962) PASIVO 10,940.96
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 260.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 9,648.96GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 50.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 249.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 733.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 260.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 260.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 9,648.96 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 9,648.96GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 50.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 50.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 249.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 249.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 733.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 733.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 260.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 260.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 9,648.96 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 9,648.96GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 50.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 50.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 249.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 249.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 733.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 733.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 260.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 260.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 9,648.96 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 9,648.96GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 50.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 50.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 249.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 249.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 733.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 0.00 733.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 260.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 9,648.96 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 50.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 249.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES PARA RESTAURAR EL ARCO QUE E Factura N° 9843 733.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
43,763.848) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 43,763.84
65,645.76 76,586.72Mvtos de Ctas de Orden 2015
65,645.76 76,586.72x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,940.96
$10,940.96
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA DE SALON OASIS PARA ENTREGA DE PROGRA PROSPERA EL DIA 4 DE ENERO DE 2016.
Folio Sist. N° 133.00
Hoja N° 105
Poliza G-70
Status: Aplicada
Fecha: 19-ene.-2017
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PR Orden Pago N° 2123 700.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
700.00 0.00PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS SOCIALES
700.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PR Cheque N° 5346 0.00 700.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
0.001) ACTIVO 700.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00946 MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PR Orden Pago N° 2123 700.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PR Orden Pago N° 2123 0.00 700.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
700.002) PASIVO 700.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PR Orden Pago N° 2123 0.00 700.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PR Orden Pago N° 2123 700.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PR Orden Pago N° 2123 0.00 700.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PR Orden Pago N° 2123 700.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PR Orden Pago N° 2123 0.00 700.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PR Orden Pago N° 2123 700.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PR Orden Pago N° 2123 0.00 700.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
ARRENDAMIENTO DE SALON ENTREGA DE PR Orden Pago N° 2123 700.00 0.00MIGUEL ZERMEÑO MUÑOZ
2,800.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,800.00
3,500.00 4,200.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,500.00 4,200.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $700.00
$700.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
GUILLOTINA QUERTET 15" DE MADERA PARA COMUNICACION SOCIAL.
Folio Sist. N° 134.00
Hoja N° 106
Poliza G-71
Status: Aplicada
Fecha: 19-ene.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
GUILLOTINA COMUNICACION Factura N° 37424663 1,619.00 0.00OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
1,619.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,619.00 0.00COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS
CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1,619.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GUILLOTINA COMUNICACION Cheque N° 5347 0.00 1,619.00OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,619.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,619.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,619.001) ACTIVO 3,238.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00173 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GUILLOTINA COMUNICACION Factura N° 37424663 1,619.00 0.00OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
GUILLOTINA COMUNICACION Factura N° 37424663 0.00 1,619.00OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
1,619.002) PASIVO 1,619.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GUILLOTINA COMUNICACION Factura N° 37424663 0.00 1,619.00OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GUILLOTINA COMUNICACION Factura N° 37424663 1,619.00 0.00OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
GUILLOTINA COMUNICACION Factura N° 37424663 0.00 1,619.00OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
GUILLOTINA COMUNICACION Factura N° 37424663 1,619.00 0.00OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
GUILLOTINA COMUNICACION Factura N° 37424663 0.00 1,619.00OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GUILLOTINA COMUNICACION Factura N° 37424663 1,619.00 0.00OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
GUILLOTINA COMUNICACION Factura N° 37424663 0.00 1,619.00OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
GUILLOTINA COMUNICACION Factura N° 37424663 1,619.00 0.00OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
6,476.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,476.00
9,714.00 11,333.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,714.00 11,333.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,619.00
$1,619.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS COMO SON EL MERCADO,
CORRALON, REBACHEO DE CALLES Y PARA PARQUES Y JARDINES.
Folio Sist. N° 135.00
Hoja N° 107
Poliza G-72
Status: Aplicada
Fecha: 19-ene.-2017
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 4,628.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 1,794.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 84.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 36.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 58.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
6,600.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
6,600.00 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER
ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
6,600.00 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 276.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 273.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 1,175.98 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 776.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 224.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
2,725.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,725.00 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
2,725.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
PROTECCION CIVIL Factura N° 6479 297.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
297.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
297.00 0.00PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA
LA POBLACION
297.00 0.00PROTECCION CIVIL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2411-0001-401-1-00004 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS
MERCADO Factura N° 6477 1,105.45 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2421-0001-401-1-00004 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO
MERCADO Factura N° 6477 6.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
MERCADO Factura N° 6477 785.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
CORRALON Factura N° 6476 152.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
2,048.455) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,048.45 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,048.45 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PROTECCION CIVIL Cheque N° 5348 0.00 11,670.45TERESA PADILLA MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 11,670.45 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 11,670.45ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
11,670.451) ACTIVO 23,340.90
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00125 TERESA PADILLA MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 4,628.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 4,628.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 84.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 84.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 36.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 36.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 1,794.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 0.00 1,794.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 58.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 0.00 58.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 276.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 276.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 273.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 273.02TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 1,175.98 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 1,175.98TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 776.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 776.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 224.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 224.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 1,105.45 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 0.00 1,105.45TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 6.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 0.00 6.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 785.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 0.00 785.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 6476 152.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 6476 0.00 152.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PROTECCION CIVIL Factura N° 6479 297.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PROTECCION CIVIL Factura N° 6479 0.00 297.00TERESA PADILLA MARQUEZ
11,670.452) PASIVO 11,670.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MERCADO Factura N° 6477 0.00 1,105.45TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 4,628.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 0.00 1,794.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 276.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 0.00 6.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 84.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 273.02TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 0.00 785.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 1,175.98TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 776.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 36.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 0.00 58.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 224.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 6476 0.00 152.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PROTECCION CIVIL Factura N° 6479 0.00 297.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MERCADO Factura N° 6477 1,105.45 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 0.00 1,105.45TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 4,628.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 4,628.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 1,794.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 0.00 1,794.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 276.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 276.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 6.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 0.00 6.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 84.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 84.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 273.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 273.02TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 785.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 0.00 785.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 1,175.98 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 1,175.98TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 776.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 776.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 36.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 36.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 58.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 0.00 58.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 224.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 224.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 6476 152.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 6476 0.00 152.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PROTECCION CIVIL Factura N° 6479 297.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PROTECCION CIVIL Factura N° 6479 0.00 297.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MERCADO Factura N° 6477 1,105.45 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 0.00 1,105.45TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Devengado)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 4,628.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 4,628.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 1,794.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 0.00 1,794.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 276.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 276.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 6.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 0.00 6.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 84.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 84.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 273.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 273.02TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 785.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 0.00 785.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 1,175.98 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 1,175.98TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 776.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 776.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 36.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 36.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 58.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 0.00 58.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 224.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 224.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 6476 152.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 6476 0.00 152.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PROTECCION CIVIL Factura N° 6479 297.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PROTECCION CIVIL Factura N° 6479 0.00 297.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MERCADO Factura N° 6477 1,105.45 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 0.00 1,105.45TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 4,628.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 4,628.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 1,794.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 0.00 1,794.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 276.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 276.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 6.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 0.00 6.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 84.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 84.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 273.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 273.02TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 785.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 0.00 785.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 1,175.98 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 1,175.98TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 776.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 776.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 36.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 0.00 36.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 58.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 0.00 58.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 224.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 0.00 224.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 6476 152.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 6476 0.00 152.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PROTECCION CIVIL Factura N° 6479 297.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PROTECCION CIVIL Factura N° 6479 0.00 297.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2410-0000-401-1-00004 Productos minerales no metálicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MERCADO Factura N° 6477 1,105.45 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2420-0000-401-1-00004 Cemento y productos de concreto (Presupuesto de Egresos Pagado)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 4,628.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 1,794.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 276.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 6.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 84.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 273.02 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
MERCADO Factura N° 6477 785.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 1,175.98 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 776.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6480 36.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
REBACHEO DE CALLES Factura N° 6478 58.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PARQUES Y JARDINES Factura N° 6481 224.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
CORRALON Factura N° 6476 152.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
PROTECCION CIVIL Factura N° 6479 297.00 0.00TERESA PADILLA MARQUEZ
46,681.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 46,681.80
70,022.70 81,693.15Mvtos de Ctas de Orden 2015
70,022.70 81,693.15x-- Mvtos Existencias
Cargos $11,670.45
$11,670.45
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO ENCARGADO DE ATENCION CIUDADANA A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE
NOMINA QUINCENAL.
Folio Sist. N° 136.00
Hoja N° 112
Poliza G-73
Status: Aplicada
Fecha: 19-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 995 0.00 4,500.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 19/01/17 4,500.00 0.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER
4,500.001) ACTIVO 4,500.00
4,500.00 4,500.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,500.00 4,500.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,500.00
$4,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.
Folio Sist. N° 137.00
Hoja N° 113
Poliza G-74
Status: Aplicada
Fecha: 19-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 996 0.00 5,000.00LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02087 LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 20/01/17 5,000.00 0.00LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS
5,000.001) ACTIVO 5,000.00
5,000.00 5,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 5,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.
Folio Sist. N° 138.00
Hoja N° 114
Poliza G-75
Status: Aplicada
Fecha: 19-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 997 0.00 5,000.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01114 VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 19/01/17 5,000.00 0.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL
5,000.001) ACTIVO 5,000.00
5,000.00 5,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 5,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APERTURA DE FONDO FIJO DE SEGURIDAD PUBLICA A CARGO DE ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL LCP. HECTOR
RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
Folio Sist. N° 139.00
Hoja N° 115
Poliza G-76
Status: Aplicada
Fecha: 20-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
APERTURA DE FONDO FIJO TESORERIA Cheque N° 8 0.00 10,000.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
1.1.1.5.0-0000-0000-502-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Fondos Con Afectación Espesífica)
APERTURA DE FONDO FIJO TESORERIA Cheque N° 8 10,000.00 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
10,000.001) ACTIVO 10,000.00
10,000.00 10,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,000.00 10,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,000.00
$10,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA DE OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
Folio Sist. N° 140.00
Hoja N° 116
Poliza G-77
Status: Aplicada
Fecha: 20-ene.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
2,313.00 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
2,450.00 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
598.81 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
5,361.815) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
5,361.81 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
5,361.81 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Cheque N° 9 0.00 5,361.81JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
0.001) ACTIVO 5,361.81
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01899 JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
2,313.00 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 2,313.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
2,450.00 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 2,450.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
598.81 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 598.81JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
5,361.812) PASIVO 5,361.81
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 2,313.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 2,450.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 598.81JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
2,313.00 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 2,313.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
2,450.00 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 2,450.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
598.81 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 598.81JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
2,313.00 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 2,313.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
2,450.00 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 2,450.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
598.81 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 598.81JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
2,313.00 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 2,313.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
2,450.00 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 2,450.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
598.81 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 598.81JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
2,313.00 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
2,450.00 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
598.81 0.00JUAN ANTONIO ESTRADA ALMEDA
21,447.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 21,447.24
26,809.05 32,170.86Mvtos de Ctas de Orden 2015
26,809.05 32,170.86x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,361.81
$5,361.81
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 16 AL 20 ENERO DE PERSONAL EVENTUAL ( CHOFER Y REPARTIDOR DE VOLANTES) Y DE
HORAS EXTRA DE PERSONAL.
Folio Sist. N° 141.00
Hoja N° 118
Poliza G-78
Status: Aplicada
Fecha: 20-ene.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
REPARTIDOR DE VOLANTES Lista de Raya
14/15-01/17
400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
400.00 0.00COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS
CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
400.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
COLOCACION ASFALTO TAMARA Lista de Raya
16-20/01/17
1,550.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,550.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,550.00 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
1,550.00 0.00DESARROLLO RURAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
HORAS EXTRA DE PERSONAL OBRAS P Lista de Raya
16-20/01/17
1,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,200.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,200.00 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER
ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
1,200.00 0.00OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
TRASLADO DE ESTUDIANTES ARANDAS Lista de Raya 16/01/17 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
400.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
400.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
HORAS EXTRA DE PERSONAL Cheque N° 998 0.00 3,550.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO 3,550.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
TRASLADO DE ESTUDIANTES ARANDAS Lista de Raya 16/01/17 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDIANTES ARANDAS Lista de Raya 16/01/17 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
REPARTIDOR DE VOLANTES Lista de Raya
14/15-01/17
400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
REPARTIDOR DE VOLANTES Lista de Raya
14/15-01/17
0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
COLOCACION ASFALTO TAMARA Lista de Raya
16-20/01/17
1,550.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
COLOCACION ASFALTO TAMARA Lista de Raya
16-20/01/17
0.00 1,550.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL OBRAS P Lista de Raya
16-20/01/17
1,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL OBRAS P Lista de Raya
16-20/01/17
0.00 1,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
3,550.002) PASIVO 3,550.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TRASLADO DE ESTUDIANTES ARANDAS Lista de Raya 16/01/17 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
REPARTIDOR DE VOLANTES Lista de Raya
14/15-01/17
0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COLOCACION ASFALTO TAMARA Lista de Raya
16-20/01/17
0.00 1,550.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL OBRAS P Lista de Raya
16-20/01/17
0.00 1,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TRASLADO DE ESTUDIANTES ARANDAS Lista de Raya 16/01/17 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDIANTES ARANDAS Lista de Raya 16/01/17 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
REPARTIDOR DE VOLANTES Lista de Raya
14/15-01/17
400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
REPARTIDOR DE VOLANTES Lista de Raya
14/15-01/17
0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COLOCACION ASFALTO TAMARA Lista de Raya
16-20/01/17
1,550.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
COLOCACION ASFALTO TAMARA Lista de Raya
16-20/01/17
0.00 1,550.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL OBRAS P Lista de Raya
16-20/01/17
1,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL OBRAS P Lista de Raya
16-20/01/17
0.00 1,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
TRASLADO DE ESTUDIANTES ARANDAS Lista de Raya 16/01/17 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDIANTES ARANDAS Lista de Raya 16/01/17 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
REPARTIDOR DE VOLANTES Lista de Raya
14/15-01/17
400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
REPARTIDOR DE VOLANTES Lista de Raya
14/15-01/17
0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
COLOCACION ASFALTO TAMARA Lista de Raya
16-20/01/17
1,550.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
COLOCACION ASFALTO TAMARA Lista de Raya
16-20/01/17
0.00 1,550.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL OBRAS P Lista de Raya
16-20/01/17
1,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL OBRAS P Lista de Raya
16-20/01/17
0.00 1,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TRASLADO DE ESTUDIANTES ARANDAS Lista de Raya 16/01/17 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDIANTES ARANDAS Lista de Raya 16/01/17 0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
REPARTIDOR DE VOLANTES Lista de Raya
14/15-01/17
400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
REPARTIDOR DE VOLANTES Lista de Raya
14/15-01/17
0.00 400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COLOCACION ASFALTO TAMARA Lista de Raya
16-20/01/17
1,550.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
COLOCACION ASFALTO TAMARA Lista de Raya
16-20/01/17
0.00 1,550.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL OBRAS P Lista de Raya
16-20/01/17
1,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL OBRAS P Lista de Raya
16-20/01/17
0.00 1,200.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
TRASLADO DE ESTUDIANTES ARANDAS Lista de Raya 16/01/17 400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
REPARTIDOR DE VOLANTES Lista de Raya
14/15-01/17
400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
COLOCACION ASFALTO TAMARA Lista de Raya
16-20/01/17
1,550.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
HORAS EXTRA DE PERSONAL OBRAS P Lista de Raya
16-20/01/17
1,200.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
14,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 14,200.00
17,750.00 21,300.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
17,750.00 21,300.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,550.00
$3,550.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 142.00
Hoja N° 120
Poliza G-79
Status: Aplicada
Fecha: 20-ene.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 12869 3,000.01 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
3,000.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
3,000.01 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
3,000.01 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Cheque N° 10 0.00 3,000.01SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,000.01 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,000.01ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,000.011) ACTIVO 6,000.02
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01155 SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 12869 3,000.01 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 12869 0.00 3,000.01SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
3,000.012) PASIVO 3,000.01
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 12869 0.00 3,000.01SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 12869 3,000.01 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 12869 0.00 3,000.01SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 12869 3,000.01 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 12869 0.00 3,000.01SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 12869 3,000.01 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 12869 0.00 3,000.01SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 12869 3,000.01 0.00SERVICIOS SAN JOSE S.A. DE C.V.
12,000.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 12,000.04
18,000.06 21,000.07Mvtos de Ctas de Orden 2015
18,000.06 21,000.07x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,000.01
$3,000.01
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE DIRECTOR DE PROMOCION ECONOMICA POR MOTIVO DE ENTREGA DE DOCUMENTO EN IJALVI, ENTREGA DE
NOMINAS EN S.N.E. ENTREGA DE CONVENIO EN CULTURA, ENTREGA EN CONTRALORIA.
Folio Sist. N° 143.00
Hoja N° 121
Poliza G-80
Status: Aplicada
Fecha: 20-ene.-2017
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 19/01/17 1,016.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
1,016.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,016.00 0.00CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR
CALIDAD EN EL SERVICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES
1,016.00 0.00SECRETARIA GENERAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS Cheque N° 5349 0.00 1,016.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
0.001) ACTIVO 1,016.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00143 VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 19/01/17 1,016.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 19/01/17 0.00 1,016.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
1,016.002) PASIVO 1,016.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 19/01/17 0.00 1,016.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 19/01/17 1,016.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 19/01/17 0.00 1,016.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 19/01/17 1,016.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 19/01/17 0.00 1,016.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 19/01/17 1,016.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 19/01/17 0.00 1,016.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS ENTREGA DE DOCUMENTOS No Aplica 19/01/17 1,016.00 0.00VILLASEÑOR MENDEZ JOSE LUIS
4,064.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,064.00
5,080.00 6,096.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,080.00 6,096.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,016.00
$1,016.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LOTE PLANTAS PARA PLAZA DE LA COLONIA 23 DE MAYO Y PARA PLAZA PRINCIPAL.
Folio Sist. N° 152.00
Hoja N° 122
Poliza G-81
Status: Aplicada
Fecha: 20-ene.-2017
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.5.0-3591-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN
LOTE DE PLANTAS COLONIA Y NOCHES BUENA Factura N° 96 2,500.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
2,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,500.00 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
2,500.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LOTE DE PLANTAS COLONIA Y NOCHES BUENA Cheque N° 5351 0.00 2,500.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
0.001) ACTIVO 2,500.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00158 RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LOTE DE PLANTAS COLONIA Y NOCHES BUENA Factura N° 96 2,500.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
LOTE DE PLANTAS COLONIA Y NOCHES BUENA Factura N° 96 0.00 2,500.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
2,500.002) PASIVO 2,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LOTE DE PLANTAS COLONIA Y NOCHES BUENA Factura N° 96 0.00 2,500.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.4.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LOTE DE PLANTAS COLONIA Y NOCHES BUENA Factura N° 96 2,500.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
LOTE DE PLANTAS COLONIA Y NOCHES BUENA Factura N° 96 0.00 2,500.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.5.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Devengado)
LOTE DE PLANTAS COLONIA Y NOCHES BUENA Factura N° 96 2,500.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
LOTE DE PLANTAS COLONIA Y NOCHES BUENA Factura N° 96 0.00 2,500.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.6.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LOTE DE PLANTAS COLONIA Y NOCHES BUENA Factura N° 96 2,500.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
LOTE DE PLANTAS COLONIA Y NOCHES BUENA Factura N° 96 0.00 2,500.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
8.2.7.0.0-3590-0000-401-1-00004 Servicios de jardinería y fumigación (Presupuesto de Egresos Pagado)
LOTE DE PLANTAS COLONIA Y NOCHES BUENA Factura N° 96 2,500.00 0.00RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ
10,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 10,000.00
12,500.00 15,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
12,500.00 15,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,500.00
$2,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 159.00
Hoja N° 123
Poliza G-82
Status: Aplicada
Fecha: 20-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 5350 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO 0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE CHOFER DE OFICIALIA PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS EN OFICINAS DEL GOBIERNO ESTATAL, LLEVAR
PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS A HOPITALES EN GUADALAJARA. Y COMPRAS MENORES DE DEPENDENCIAS COMO
PAPELERIA Y ELECTRONICOS.Folio Sist. N° 170.00
Hoja N° 124
Poliza G-83
Status: Aplicada
Fecha: 25-ene.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
BASE PARA CORTE Factura N° 30771 325.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
TIJERAS CORTES DE LISTOS INAGURACIONES Factura N° 30867 401.50 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
5.1.2.9.0-2941-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PORTA MICROFONOS Factura N° 9123 880.00 0.00IRMA OROZCO RUIZ
1,606.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,606.50 0.00COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS
CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1,606.50 0.00COMUNICACION SOCIAL
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
HOJAS PARA LICENCIAS MPALES Factura N° 54D3 539.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
539.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
539.00 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y
EFICIENTE
539.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Lista de Raya
9-13/01/16
1,635.40 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Y PERSONAS E No Aplica 18-19/01/17 1,361.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS No Aplica 16-17/01/17 1,244.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
4,240.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
4,240.90 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
4,240.90 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS Y COMPRAS MENORES Cheque N° 5352 0.00 6,386.40GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,145.50 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,145.50ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,145.501) ACTIVO 8,531.90
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00411 GONZALEZ ESTRADA OSCAR LISANDRO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Lista de Raya
9-13/01/16
1,635.40 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Lista de Raya
9-13/01/16
0.00 1,635.40GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Y PERSONAS E No Aplica 18-19/01/17 1,361.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Y PERSONAS E No Aplica 18-19/01/17 0.00 1,361.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS No Aplica 16-17/01/17 1,244.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS No Aplica 16-17/01/17 0.00 1,244.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01158 ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TIJERAS CORTES DE LISTOS INAGURACIONES Factura N° 30867 401.50 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
TIJERAS CORTES DE LISTOS INAGURACIONES Factura N° 30867 0.00 401.50ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
HOJAS PARA LICENCIAS MPALES Factura N° 54D3 539.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
HOJAS PARA LICENCIAS MPALES Factura N° 54D3 0.00 539.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
BASE PARA CORTE Factura N° 30771 325.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
BASE PARA CORTE Factura N° 30771 0.00 325.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01787 IRMA OROZCO RUIZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PORTA MICROFONOS Factura N° 9123 880.00 0.00IRMA OROZCO RUIZ
PORTA MICROFONOS Factura N° 9123 0.00 880.00IRMA OROZCO RUIZ
6,386.402) PASIVO 6,386.40
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TIJERAS CORTES DE LISTOS INAGURACIONES Factura N° 30867 0.00 401.50ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
HOJAS PARA LICENCIAS MPALES Factura N° 54D3 0.00 539.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
BASE PARA CORTE Factura N° 30771 0.00 325.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PORTA MICROFONOS Factura N° 9123 0.00 880.00IRMA OROZCO RUIZ
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Lista de Raya
9-13/01/16
0.00 1,635.40GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Y PERSONAS E No Aplica 18-19/01/17 0.00 1,361.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS No Aplica 16-17/01/17 0.00 1,244.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TIJERAS CORTES DE LISTOS INAGURACIONES Factura N° 30867 401.50 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
TIJERAS CORTES DE LISTOS INAGURACIONES Factura N° 30867 0.00 401.50ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
HOJAS PARA LICENCIAS MPALES Factura N° 54D3 539.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
HOJAS PARA LICENCIAS MPALES Factura N° 54D3 0.00 539.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
BASE PARA CORTE Factura N° 30771 325.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
BASE PARA CORTE Factura N° 30771 0.00 325.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PORTA MICROFONOS Factura N° 9123 880.00 0.00IRMA OROZCO RUIZ
PORTA MICROFONOS Factura N° 9123 0.00 880.00IRMA OROZCO RUIZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Lista de Raya
9-13/01/16
1,635.40 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Lista de Raya
9-13/01/16
0.00 1,635.40GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Y PERSONAS E No Aplica 18-19/01/17 1,361.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Y PERSONAS E No Aplica 18-19/01/17 0.00 1,361.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS No Aplica 16-17/01/17 1,244.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS No Aplica 16-17/01/17 0.00 1,244.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
TIJERAS CORTES DE LISTOS INAGURACIONES Factura N° 30867 401.50 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
TIJERAS CORTES DE LISTOS INAGURACIONES Factura N° 30867 0.00 401.50ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
HOJAS PARA LICENCIAS MPALES Factura N° 54D3 539.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
HOJAS PARA LICENCIAS MPALES Factura N° 54D3 0.00 539.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
BASE PARA CORTE Factura N° 30771 325.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
BASE PARA CORTE Factura N° 30771 0.00 325.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
PORTA MICROFONOS Factura N° 9123 880.00 0.00IRMA OROZCO RUIZ
PORTA MICROFONOS Factura N° 9123 0.00 880.00IRMA OROZCO RUIZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Lista de Raya
9-13/01/16
1,635.40 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Lista de Raya
9-13/01/16
0.00 1,635.40GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Y PERSONAS E No Aplica 18-19/01/17 1,361.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Y PERSONAS E No Aplica 18-19/01/17 0.00 1,361.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS No Aplica 16-17/01/17 1,244.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS No Aplica 16-17/01/17 0.00 1,244.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TIJERAS CORTES DE LISTOS INAGURACIONES Factura N° 30867 401.50 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
TIJERAS CORTES DE LISTOS INAGURACIONES Factura N° 30867 0.00 401.50ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
HOJAS PARA LICENCIAS MPALES Factura N° 54D3 539.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
HOJAS PARA LICENCIAS MPALES Factura N° 54D3 0.00 539.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
BASE PARA CORTE Factura N° 30771 325.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
BASE PARA CORTE Factura N° 30771 0.00 325.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PORTA MICROFONOS Factura N° 9123 880.00 0.00IRMA OROZCO RUIZ
PORTA MICROFONOS Factura N° 9123 0.00 880.00IRMA OROZCO RUIZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Lista de Raya
9-13/01/16
1,635.40 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Lista de Raya
9-13/01/16
0.00 1,635.40GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Y PERSONAS E No Aplica 18-19/01/17 1,361.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Y PERSONAS E No Aplica 18-19/01/17 0.00 1,361.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS No Aplica 16-17/01/17 1,244.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS No Aplica 16-17/01/17 0.00 1,244.50GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
TIJERAS CORTES DE LISTOS INAGURACIONES Factura N° 30867 401.50 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
HOJAS PARA LICENCIAS MPALES Factura N° 54D3 539.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
BASE PARA CORTE Factura N° 30771 325.00 0.00ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2940-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
PORTA MICROFONOS Factura N° 9123 880.00 0.00IRMA OROZCO RUIZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Lista de Raya
9-13/01/16
1,635.40 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS Y PERSONAS E No Aplica 18-19/01/17 1,361.00 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
VIATICOS ENTREGA DE OFICIOS No Aplica 16-17/01/17 1,244.50 0.00GONZALEZ ESTRADA OSCAR LIZANDRO
25,545.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 25,545.60
34,077.50 40,463.90Mvtos de Ctas de Orden 2015
34,077.50 40,463.90x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,386.40
$6,386.40
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE NACIMIENTO, MATRIMONIO, DEFUCION E INSCRIPCION Y VIATICOS DE DIR.
DE REGISTRO CIVIL.
Folio Sist. N° 171.00
Hoja N° 127
Poliza G-84
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2181-0001-401-1-00004 MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437757 315.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437756 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS INFORMACION ACTOS CIVILES No Aplica 13/01/17 112.90 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
967.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
967.90 0.00REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE
ACTAS CERTIFICADAS
967.90 0.00REGISTRO CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS INFORMACION ACTOS CIVILES Cheque N° 5353 0.00 967.90JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 855.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 855.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
855.001) ACTIVO 1,822.90
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00101 JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS INFORMACION ACTOS CIVILES No Aplica 13/01/17 112.90 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS INFORMACION ACTOS CIVILES No Aplica 13/01/17 0.00 112.90JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01411 SECRETARIA DE PLANEACION Y ADMINISTRACION (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437757 315.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437757 0.00 315.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437756 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437756 0.00 540.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
967.902) PASIVO 967.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437757 0.00 315.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437756 0.00 540.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS INFORMACION ACTOS CIVILES No Aplica 13/01/17 0.00 112.90JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
8.2.4.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437757 315.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437757 0.00 315.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437756 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437756 0.00 540.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS INFORMACION ACTOS CIVILES No Aplica 13/01/17 112.90 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS INFORMACION ACTOS CIVILES No Aplica 13/01/17 0.00 112.90JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
8.2.5.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437757 315.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437757 0.00 315.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437756 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437756 0.00 540.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS INFORMACION ACTOS CIVILES No Aplica 13/01/17 112.90 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS INFORMACION ACTOS CIVILES No Aplica 13/01/17 0.00 112.90JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
8.2.6.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437757 315.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437757 0.00 315.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437756 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437756 0.00 540.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS INFORMACION ACTOS CIVILES No Aplica 13/01/17 112.90 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
VIATICOS INFORMACION ACTOS CIVILES No Aplica 13/01/17 0.00 112.90JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
8.2.7.0.0-2180-0000-401-1-00004 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437757 315.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORMATOS DE LEVANTAMIENTO Factura N° 31437756 540.00 0.00SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS INFORMACION ACTOS CIVILES No Aplica 13/01/17 112.90 0.00JOSE ASUNCION DE ANDA LOMELI
3,871.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,871.60
5,694.50 6,662.40Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,694.50 6,662.40x-- Mvtos Existencias
Cargos $967.90
$967.90
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
100 LLAVEROS GRAVADOS CON LOGO DEL AYUNTAMIENTO Y MEDALLA AL MERITO EN CHAPA DE ORO PARA EL MERITO SAN
JULIANENSE.
Folio Sist. N° 172.00
Hoja N° 129
Poliza G-85
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
LLAVEROS MERITO ACADEMICO Factura N° 215 11,948.00 0.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
11,948.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
11,948.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
11,948.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LLAVEROS MERITO ACADEMICO Cheque N° 5354 0.00 11,948.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
0.001) ACTIVO 11,948.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00525 RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
LLAVEROS MERITO ACADEMICO Factura N° 215 11,948.00 0.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
LLAVEROS MERITO ACADEMICO Factura N° 215 0.00 11,948.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
11,948.002) PASIVO 11,948.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LLAVEROS MERITO ACADEMICO Factura N° 215 0.00 11,948.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LLAVEROS MERITO ACADEMICO Factura N° 215 11,948.00 0.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
LLAVEROS MERITO ACADEMICO Factura N° 215 0.00 11,948.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
LLAVEROS MERITO ACADEMICO Factura N° 215 11,948.00 0.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
LLAVEROS MERITO ACADEMICO Factura N° 215 0.00 11,948.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LLAVEROS MERITO ACADEMICO Factura N° 215 11,948.00 0.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
LLAVEROS MERITO ACADEMICO Factura N° 215 0.00 11,948.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
LLAVEROS MERITO ACADEMICO Factura N° 215 11,948.00 0.00RODOLFO DE LOS SANTOS ORENDAIN DOMINGUEZ
47,792.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 47,792.00
59,740.00 71,688.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
59,740.00 71,688.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $11,948.00
$11,948.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
30 GUIAS DE ESTAFETA CON SERVICIO PARA ENVIO DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL
AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 173.00
Hoja N° 130
Poliza G-86
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3181-0001-401-1-00004 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS
30 GUIAS DE ESTAFETA Factura N° 3BD 4,392.48 0.00ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.
4,392.485) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
4,392.48 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
4,392.48 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
30 GUIAS DE ESTAFETA Cheque N° 5355 0.00 4,392.48ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO 4,392.48
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00715 ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
30 GUIAS DE ESTAFETA Factura N° 3BD 4,392.48 0.00ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.
30 GUIAS DE ESTAFETA Factura N° 3BD 0.00 4,392.48ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.
4,392.482) PASIVO 4,392.48
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
30 GUIAS DE ESTAFETA Factura N° 3BD 0.00 4,392.48ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
30 GUIAS DE ESTAFETA Factura N° 3BD 4,392.48 0.00ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.
30 GUIAS DE ESTAFETA Factura N° 3BD 0.00 4,392.48ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Devengado)
30 GUIAS DE ESTAFETA Factura N° 3BD 4,392.48 0.00ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.
30 GUIAS DE ESTAFETA Factura N° 3BD 0.00 4,392.48ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
30 GUIAS DE ESTAFETA Factura N° 3BD 4,392.48 0.00ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.
30 GUIAS DE ESTAFETA Factura N° 3BD 0.00 4,392.48ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3180-0000-401-1-00004 Servicios postales y telegráficos (Presupuesto de Egresos Pagado)
30 GUIAS DE ESTAFETA Factura N° 3BD 4,392.48 0.00ESTAFETA MEXICANA , S.A. DE C.V.
17,569.928) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 17,569.92
21,962.40 26,354.88Mvtos de Ctas de Orden 2015
21,962.40 26,354.88x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,392.48
$4,392.48
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MEDICAMENTO PARA DIRECTOR DE CATASTRO, GASOLINA POR COMPRA DE NO BREAK PARA CATASTRO.
Folio Sist. N° 174.00
Hoja N° 131
Poliza G-87
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTO DIR. CATASTRO Factura N° 53312 496.32 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
COMBUSTIBLE DIR CATASTRO Factura N° 19581 400.00 0.00BRISCAN SA DE CV
896.325) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
896.32 0.00INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS
DEL MUNICIPIO
896.32 0.00CATASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE DIR CATASTRO Cheque N° 5356 0.00 896.32ACEVES RAMIREZ BACILIO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 496.32 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 496.32ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
496.321) ACTIVO 1,392.64
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00629 FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTO DIR. CATASTRO Factura N° 53312 496.32 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
MEDICAMENTO DIR. CATASTRO Factura N° 53312 0.00 496.32FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02088 BRISCAN SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE DIR CATASTRO Factura N° 19581 400.00 0.00BRISCAN SA DE CV
COMBUSTIBLE DIR CATASTRO Factura N° 19581 0.00 400.00BRISCAN SA DE CV
896.322) PASIVO 896.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMENTO DIR. CATASTRO Factura N° 53312 0.00 496.32FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE DIR CATASTRO Factura N° 19581 0.00 400.00BRISCAN SA DE CV
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMENTO DIR. CATASTRO Factura N° 53312 496.32 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
MEDICAMENTO DIR. CATASTRO Factura N° 53312 0.00 496.32FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE DIR CATASTRO Factura N° 19581 400.00 0.00BRISCAN SA DE CV
COMBUSTIBLE DIR CATASTRO Factura N° 19581 0.00 400.00BRISCAN SA DE CV
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMENTO DIR. CATASTRO Factura N° 53312 496.32 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
MEDICAMENTO DIR. CATASTRO Factura N° 53312 0.00 496.32FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE DIR CATASTRO Factura N° 19581 400.00 0.00BRISCAN SA DE CV
COMBUSTIBLE DIR CATASTRO Factura N° 19581 0.00 400.00BRISCAN SA DE CV
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMENTO DIR. CATASTRO Factura N° 53312 496.32 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
MEDICAMENTO DIR. CATASTRO Factura N° 53312 0.00 496.32FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE DIR CATASTRO Factura N° 19581 400.00 0.00BRISCAN SA DE CV
COMBUSTIBLE DIR CATASTRO Factura N° 19581 0.00 400.00BRISCAN SA DE CV
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMENTO DIR. CATASTRO Factura N° 53312 496.32 0.00FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE DIR CATASTRO Factura N° 19581 400.00 0.00BRISCAN SA DE CV
3,585.288) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,585.28
4,977.92 5,874.24Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,977.92 5,874.24x-- Mvtos Existencias
Cargos $896.32
$896.32
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE SECRETARIO GENERAL POR MOTIVO DE CARTILLAS MILITARES, ACOMPAÑAMIENTO CON SINDICO A ATENDER
DEMANDAS LABORALES A CIUDAD JUDICIAL.
Folio Sist. N° 175.00
Hoja N° 133
Poliza G-88
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS SECRETARIO No Aplica 23/01/17 2,399.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
2,399.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,399.00 0.00CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR
CALIDAD EN EL SERVICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES
2,399.00 0.00SECRETARIA GENERAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS SECRETARIO Cheque N° 5357 0.00 2,399.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
0.001) ACTIVO 2,399.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01913 MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS SECRETARIO No Aplica 23/01/17 2,399.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
VIATICOS SECRETARIO No Aplica 23/01/17 0.00 2,399.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
2,399.002) PASIVO 2,399.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS SECRETARIO No Aplica 23/01/17 0.00 2,399.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS SECRETARIO No Aplica 23/01/17 2,399.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
VIATICOS SECRETARIO No Aplica 23/01/17 0.00 2,399.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS SECRETARIO No Aplica 23/01/17 2,399.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
VIATICOS SECRETARIO No Aplica 23/01/17 0.00 2,399.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS SECRETARIO No Aplica 23/01/17 2,399.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
VIATICOS SECRETARIO No Aplica 23/01/17 0.00 2,399.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS SECRETARIO No Aplica 23/01/17 2,399.00 0.00MARTINEZ SANCHEZ JOSE GUADALUPE
9,596.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 9,596.00
11,995.00 14,394.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,995.00 14,394.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,399.00
$2,399.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
TRASLADO DE ESTUDIANTES A TEPATITLAN Y ENTREGA DE DOCUMENTOS EN GUADALAJARA.
Folio Sist. N° 176.00
Hoja N° 134
Poliza G-89
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
TRASLADO DE ESTUDINATES No Aplica 24/01/17 1,391.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,391.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,391.00 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,391.00 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
TRASLADO DE ESTUDINATES Cheque N° 5358 0.00 1,391.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO 1,391.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
TRASLADO DE ESTUDINATES No Aplica 24/01/17 1,391.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDINATES No Aplica 24/01/17 0.00 1,391.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,391.002) PASIVO 1,391.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
TRASLADO DE ESTUDINATES No Aplica 24/01/17 0.00 1,391.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
TRASLADO DE ESTUDINATES No Aplica 24/01/17 1,391.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDINATES No Aplica 24/01/17 0.00 1,391.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
TRASLADO DE ESTUDINATES No Aplica 24/01/17 1,391.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDINATES No Aplica 24/01/17 0.00 1,391.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
TRASLADO DE ESTUDINATES No Aplica 24/01/17 1,391.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
TRASLADO DE ESTUDINATES No Aplica 24/01/17 0.00 1,391.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
TRASLADO DE ESTUDINATES No Aplica 24/01/17 1,391.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
5,564.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,564.00
6,955.00 8,346.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,955.00 8,346.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,391.00
$1,391.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PINTURAS PARA BALIZAMIENTO DE CALLES DE NUESTRO MUNICIPIO PARA MARCAR SEÑALAMIENTOS POR MOTIVO DE FIESTAS
DE LA CANDELARIA 2017.
Folio Sist. N° 177.00
Hoja N° 135
Poliza G-90
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 2,538.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 150.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
5.1.2.7.0-2741-0001-401-1-00004 PRODUCTOS TEXTILES
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 27.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 251.99 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
2,966.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,966.99 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,966.99 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Cheque N° 5359 0.00 2,966.99GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,966.99 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,966.99ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,966.991) ACTIVO 5,933.98
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01445 GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 2,538.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 2,538.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 150.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 150.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 27.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 27.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 251.99 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 251.99GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
2,966.992) PASIVO 2,966.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 2,538.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 150.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.2.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 27.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 251.99GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 2,538.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 2,538.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 150.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 150.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.4.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 27.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 27.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 251.99 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 251.99GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 2,538.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 2,538.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 150.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 150.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.5.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 27.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 27.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 251.99 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 251.99GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 2,538.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 2,538.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 150.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 150.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.6.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 27.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 27.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 251.99 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 0.00 251.99GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 2,538.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 150.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.7.0.0-2740-0000-401-1-00004 Productos textiles (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 27.00 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURAS BALIZAMIENTO DE CALLES Factura N° 10053 251.99 0.00GRUPO FERRETERO DE ALBA, S.A. DE C.V
11,867.968) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 11,867.96
17,801.94 20,768.93Mvtos de Ctas de Orden 2015
17,801.94 20,768.93x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,966.99
$2,966.99
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA PRESIDENCIA.
Folio Sist. N° 178.00
Hoja N° 137
Poliza G-91
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2111-0001-401-1-00004 LIBRETAS
ART. DE PAPELERIA Factura N° 1530 1,163.03 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
1,163.035) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,163.03 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,163.03 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ART. DE PAPELERIA Cheque N° 5360 0.00 1,163.03COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,163.03 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,163.03ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,163.031) ACTIVO 2,326.06
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00127 COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 1530 1,163.03 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA Factura N° 1530 0.00 1,163.03COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
1,163.032) PASIVO 1,163.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 1530 0.00 1,163.03COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 1530 1,163.03 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA Factura N° 1530 0.00 1,163.03COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 1530 1,163.03 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA Factura N° 1530 0.00 1,163.03COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 1530 1,163.03 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
ART. DE PAPELERIA Factura N° 1530 0.00 1,163.03COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
ART. DE PAPELERIA Factura N° 1530 1,163.03 0.00COMERCIALIZADORA PAPELERA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.
4,652.128) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,652.12
6,978.18 8,141.21Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,978.18 8,141.21x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,163.03
$1,163.03
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA INTENDENCIA DE PRESIDENCIA, PARA ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES.
Folio Sist. N° 179.00
Hoja N° 138
Poliza G-92
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MAT. LIMPIEZA ESPACIOS DE LA CANDELARIA Factura N° 8205 1,160.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
1,160.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,160.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,160.00 0.00ASEO PUBLICO
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 8207 668.09 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
668.095) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
668.09 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
668.09 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MAT. LIMPIEZA PARQUES Factura N° 8203 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
ESCOBAS PARQUES Factura N° 8204 668.16 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
880.215) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
880.21 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
880.21 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MAT DE LIMPIEZA Cheque N° 5361 0.00 2,708.30FRANCISCO PADILLA SAINZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 2,708.30 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 2,708.30ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
2,708.301) ACTIVO 5,416.60
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00156 FRANCISCO PADILLA SAINZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 8207 668.09 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 8207 0.00 668.09FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA ESPACIOS DE LA CANDELARIA Factura N° 8205 1,160.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA ESPACIOS DE LA CANDELARIA Factura N° 8205 0.00 1,160.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUES Factura N° 8203 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUES Factura N° 8203 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
ESCOBAS PARQUES Factura N° 8204 668.16 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
ESCOBAS PARQUES Factura N° 8204 0.00 668.16FRANCISCO PADILLA SAINZ
2,708.302) PASIVO 2,708.30
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 8207 0.00 668.09FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA ESPACIOS DE LA CANDELARIA Factura N° 8205 0.00 1,160.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUES Factura N° 8203 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
ESCOBAS PARQUES Factura N° 8204 0.00 668.16FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 8207 668.09 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 8207 0.00 668.09FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA ESPACIOS DE LA CANDELARIA Factura N° 8205 1,160.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA ESPACIOS DE LA CANDELARIA Factura N° 8205 0.00 1,160.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUES Factura N° 8203 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUES Factura N° 8203 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
ESCOBAS PARQUES Factura N° 8204 668.16 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
ESCOBAS PARQUES Factura N° 8204 0.00 668.16FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 8207 668.09 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 8207 0.00 668.09FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA ESPACIOS DE LA CANDELARIA Factura N° 8205 1,160.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA ESPACIOS DE LA CANDELARIA Factura N° 8205 0.00 1,160.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUES Factura N° 8203 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUES Factura N° 8203 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
ESCOBAS PARQUES Factura N° 8204 668.16 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
ESCOBAS PARQUES Factura N° 8204 0.00 668.16FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 8207 668.09 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 8207 0.00 668.09FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA ESPACIOS DE LA CANDELARIA Factura N° 8205 1,160.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA ESPACIOS DE LA CANDELARIA Factura N° 8205 0.00 1,160.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUES Factura N° 8203 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUES Factura N° 8203 0.00 212.05FRANCISCO PADILLA SAINZ
ESCOBAS PARQUES Factura N° 8204 668.16 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
ESCOBAS PARQUES Factura N° 8204 0.00 668.16FRANCISCO PADILLA SAINZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
MAT. LIMPIEZA INTENDENCIA Factura N° 8207 668.09 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA ESPACIOS DE LA CANDELARIA Factura N° 8205 1,160.00 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
MAT. LIMPIEZA PARQUES Factura N° 8203 212.05 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
ESCOBAS PARQUES Factura N° 8204 668.16 0.00FRANCISCO PADILLA SAINZ
10,833.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 10,833.20
16,249.80 18,958.10Mvtos de Ctas de Orden 2015
16,249.80 18,958.10x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,708.30
$2,708.30
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE PIÑATAS CON DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN,
Folio Sist. N° 180.00
Hoja N° 140
Poliza G-93
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
PIÑATAS CON DULCES Factura N° F0E8 2,911.00 0.00CECILIA GARCIA GUERRA
2,911.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,911.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
2,911.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PIÑATAS CON DULCES Cheque N° 5362 0.00 2,911.00CECILIA GARCIA GUERRA
0.001) ACTIVO 2,911.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01865 CECILIA GARCIA GUERRA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PIÑATAS CON DULCES Factura N° F0E8 2,911.00 0.00CECILIA GARCIA GUERRA
PIÑATAS CON DULCES Factura N° F0E8 0.00 2,911.00CECILIA GARCIA GUERRA
2,911.002) PASIVO 2,911.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PIÑATAS CON DULCES Factura N° F0E8 0.00 2,911.00CECILIA GARCIA GUERRA
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PIÑATAS CON DULCES Factura N° F0E8 2,911.00 0.00CECILIA GARCIA GUERRA
PIÑATAS CON DULCES Factura N° F0E8 0.00 2,911.00CECILIA GARCIA GUERRA
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
PIÑATAS CON DULCES Factura N° F0E8 2,911.00 0.00CECILIA GARCIA GUERRA
PIÑATAS CON DULCES Factura N° F0E8 0.00 2,911.00CECILIA GARCIA GUERRA
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PIÑATAS CON DULCES Factura N° F0E8 2,911.00 0.00CECILIA GARCIA GUERRA
PIÑATAS CON DULCES Factura N° F0E8 0.00 2,911.00CECILIA GARCIA GUERRA
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
PIÑATAS CON DULCES Factura N° F0E8 2,911.00 0.00CECILIA GARCIA GUERRA
11,644.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 11,644.00
14,555.00 17,466.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,555.00 17,466.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,911.00
$2,911.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONSUMO DE TACOS PARA PERSONAL QUE DIO MANTENIMIENTO AL ARCO CARRETERO ORIENTE Y CHOFERES DE
DESARROLLO RURAL.
Folio Sist. N° 181.00
Hoja N° 141
Poliza G-94
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 3976 1,307.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
1,307.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,307.99 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,307.99 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSUMO DE ALIMENTOS Cheque N° 5363 0.00 1,307.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,307.99 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,307.99ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,307.991) ACTIVO 2,615.98
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00136 SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 3976 1,307.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 3976 0.00 1,307.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
1,307.992) PASIVO 1,307.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 3976 0.00 1,307.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 3976 1,307.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 3976 0.00 1,307.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 3976 1,307.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 3976 0.00 1,307.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 3976 1,307.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 3976 0.00 1,307.99SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO DE ALIMENTOS Factura N° 3976 1,307.99 0.00SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA
5,231.968) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,231.96
7,847.94 9,155.93Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,847.94 9,155.93x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,307.99
$1,307.99
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN GARRAAFON NUEVO DE PLASTICO PAR A TRABAJADORES DE OBRAS PUBLICAS.
Folio Sist. N° 182.00
Hoja N° 142
Poliza G-95
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2211-0001-401-1-00004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS
79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN G Factura N° 6BDD 1,158.20 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
1,158.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,158.20 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER
ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
1,158.20 0.00OBRAS PUBLICAS
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN G Cheque N° 5364 0.00 1,158.20JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,158.20 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,158.20ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,158.201) ACTIVO 2,316.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00779 JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN G Factura N° 6BDD 1,158.20 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN G Factura N° 6BDD 0.00 1,158.20JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
1,158.202) PASIVO 1,158.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN G Factura N° 6BDD 0.00 1,158.20JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
8.2.4.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN G Factura N° 6BDD 1,158.20 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN G Factura N° 6BDD 0.00 1,158.20JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
8.2.5.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN G Factura N° 6BDD 1,158.20 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN G Factura N° 6BDD 0.00 1,158.20JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
8.2.6.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN G Factura N° 6BDD 1,158.20 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN G Factura N° 6BDD 0.00 1,158.20JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
8.2.7.0.0-2210-0000-401-1-00004 Productos alimenticios para personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
79 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA Y UN G Factura N° 6BDD 1,158.20 0.00JORGE ARMANDO ORTIZ SANCHEZ
4,632.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,632.80
6,949.20 8,107.40Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,949.20 8,107.40x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,158.20
$1,158.20
Abonos
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Abono
Administracion 2015-2018
BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MUSEO Y 6 INSTALACIONES DE CUADROS.
Folio Sist. N° 183.00
Hoja N° 143
Poliza G-96
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MU Factura N° 73AF 3,952.70 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
3,952.705) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
3,952.70 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS
TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
3,952.70 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MU Cheque N° 5365 0.00 3,952.70JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 3,952.70 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 3,952.70ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
3,952.701) ACTIVO 7,905.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00154 JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MU Factura N° 73AF 3,952.70 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MU Factura N° 73AF 0.00 3,952.70JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
3,952.702) PASIVO 3,952.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MU Factura N° 73AF 0.00 3,952.70JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.4.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MU Factura N° 73AF 3,952.70 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MU Factura N° 73AF 0.00 3,952.70JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.5.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)
BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MU Factura N° 73AF 3,952.70 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MU Factura N° 73AF 0.00 3,952.70JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.6.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MU Factura N° 73AF 3,952.70 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MU Factura N° 73AF 0.00 3,952.70JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
8.2.7.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)
BASES PARA LA NUEVA MUSEOGRAFIA DEL MU Factura N° 73AF 3,952.70 0.00JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA
15,810.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 15,810.80
23,716.20 27,668.90Mvtos de Ctas de Orden 2015
23,716.20 27,668.90x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,952.70
$3,952.70
Abonos
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Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS ENCARGADO DE MUSEO POR ENTREGA DE DOCUMENTOS EN INEGI.
Folio Sist. N° 184.00
Hoja N° 144
Poliza G-97
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
ENTREGA DE DOCUMENTOS INEGI No Aplica 25/01/17 576.00 0.00J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ
576.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
576.00 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS
TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
576.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ENTREGA DE DOCUMENTOS INEGI Cheque N° 5367 0.00 576.00J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ
0.001) ACTIVO 576.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01864 J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENTREGA DE DOCUMENTOS INEGI No Aplica 25/01/17 576.00 0.00J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS INEGI No Aplica 25/01/17 0.00 576.00J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ
576.002) PASIVO 576.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENTREGA DE DOCUMENTOS INEGI No Aplica 25/01/17 0.00 576.00J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENTREGA DE DOCUMENTOS INEGI No Aplica 25/01/17 576.00 0.00J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS INEGI No Aplica 25/01/17 0.00 576.00J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENTREGA DE DOCUMENTOS INEGI No Aplica 25/01/17 576.00 0.00J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS INEGI No Aplica 25/01/17 0.00 576.00J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENTREGA DE DOCUMENTOS INEGI No Aplica 25/01/17 576.00 0.00J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ
ENTREGA DE DOCUMENTOS INEGI No Aplica 25/01/17 0.00 576.00J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENTREGA DE DOCUMENTOS INEGI No Aplica 25/01/17 576.00 0.00J. GUADALUPE GUERRERO MARQUEZ
2,304.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,304.00
2,880.00 3,456.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,880.00 3,456.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $576.00
$576.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGRO PARA COMUNICACION SOCIAL.
Folio Sist. N° 185.00
Hoja N° 145
Poliza G-98
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.1.0-2113-0001-401-1-00004 MATERIALES
MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGR Factura N° CL5175 749.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
749.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
749.00 0.00COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS
CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
749.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGR Cheque N° 5366 0.00 749.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 749.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 749.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
749.001) ACTIVO 1,498.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00869 BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGR Factura N° CL5175 749.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGR Factura N° CL5175 0.00 749.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
749.002) PASIVO 749.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGR Factura N° CL5175 0.00 749.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGR Factura N° CL5175 749.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGR Factura N° CL5175 0.00 749.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.5.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Devengado)
MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGR Factura N° CL5175 749.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGR Factura N° CL5175 0.00 749.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGR Factura N° CL5175 749.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGR Factura N° CL5175 0.00 749.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.7.0.0-2110-0000-401-1-00004 Materiales, útiles y equipos menores de oficina (Presupuesto de Egresos Pagado)
MALETIN LAPTO WENGER JASPER 15.6 NEGR Factura N° CL5175 749.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
2,996.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,996.00
4,494.00 5,243.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,494.00 5,243.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $749.00
$749.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEBLLES DEL H. AYUNTAMIENTO, GASTO APLICADO EN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 186.00
Hoja N° 146
Poliza G-99
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° C8FA 5,804.03 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
5,804.035) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
5,804.03 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5,804.03 0.00ALUMBRADO PUBLICO
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2441-0001-401-1-00004 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 270.04 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 7C28 1,261.70 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
1,531.745) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,531.74 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS
TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,531.74 0.00CULTURA
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 24F4 380.13 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
380.135) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
380.13 0.00REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO
EQUIPO DE COMPUTO
380.13 0.00INFORMATICA
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 29.99 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
29.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
29.99 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
29.99 0.00PARQUES Y JARDINES
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° AC09 1,451.71 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
1,451.715) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,451.71 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
1,451.71 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Cheque N° 5368 0.00 9,197.60MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 9,197.60 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 9,197.60ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
9,197.601) ACTIVO 18,395.20
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00226 MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 270.04 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 0.00 270.04MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 7C28 1,261.70 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 7C28 0.00 1,261.70MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° C8FA 5,804.03 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° C8FA 0.00 5,804.03MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 24F4 380.13 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 24F4 0.00 380.13MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 29.99 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 0.00 29.99MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° AC09 1,451.71 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° AC09 0.00 1,451.71MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
9,197.602) PASIVO 9,197.60
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 0.00 270.04MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 7C28 0.00 1,261.70MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° C8FA 0.00 5,804.03MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 24F4 0.00 380.13MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 0.00 29.99MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° AC09 0.00 1,451.71MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 270.04 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 0.00 270.04MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 7C28 1,261.70 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 7C28 0.00 1,261.70MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° C8FA 5,804.03 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° C8FA 0.00 5,804.03MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 24F4 380.13 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 24F4 0.00 380.13MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 29.99 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 0.00 29.99MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° AC09 1,451.71 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° AC09 0.00 1,451.71MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 270.04 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 0.00 270.04MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 7C28 1,261.70 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 7C28 0.00 1,261.70MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° C8FA 5,804.03 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° C8FA 0.00 5,804.03MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 24F4 380.13 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 24F4 0.00 380.13MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 29.99 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 0.00 29.99MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° AC09 1,451.71 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° AC09 0.00 1,451.71MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 270.04 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 0.00 270.04MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 7C28 1,261.70 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 7C28 0.00 1,261.70MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° C8FA 5,804.03 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° C8FA 0.00 5,804.03MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 24F4 380.13 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 24F4 0.00 380.13MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 29.99 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 0.00 29.99MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° AC09 1,451.71 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° AC09 0.00 1,451.71MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-2440-0000-401-1-00004 Madera y productos de madera (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 270.04 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 7C28 1,261.70 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° C8FA 5,804.03 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 24F4 380.13 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° 8E4E 29.99 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA INMUEB Factura N° AC09 1,451.71 0.00MIGUEL EDUARDO PEREZ HERNANDEZ
36,790.408) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 36,790.40
55,185.60 64,383.20Mvtos de Ctas de Orden 2015
55,185.60 64,383.20x-- Mvtos Existencias
Cargos $9,197.60
$9,197.60
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICO DEL PERIODO DE FACTURACION DE DICIEMBRE A ENERO DE 2017, DE INMUEBLES DEL
AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 187.00
Hoja N° 149
Poliza G-100
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
MUSEO Factura N°
449120600637
2,128.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AUDITORIO Factura N°
449131001417
645.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
2,773.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,773.00 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS
TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
2,773.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
MINIESTADIO Factura N°
449131200371
6,439.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CANCHA DE BEIS Factura N°
449031001231
155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
6,594.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
6,594.00 0.00RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS
APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
6,594.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
DESARROLLO RURAL Factura N°
449090100910
611.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
611.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
611.00 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
611.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
INNEJAD Factura N°
449081100397
912.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100389
153.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
BIBLIOTECA Factura N°
449981200427
696.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EDUCACION Factura N°
449101002176
155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1,916.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,916.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
1,916.00 0.00EDUCACION
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
INST. DE LA JUVENTUD Factura N°
449120600629
912.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
912.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
912.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
912.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
OBRAS PUBLICAS Factura N° 44974300099 756.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
756.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
756.00 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER
ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
756.00 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449100101626
145.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200871
9,870.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200863
2,497.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PLAZITA FIGUEROA Factura N°
449060500948
2,124.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
14,636.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
14,636.00 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
14,636.00 0.00PARQUES Y JARDINES
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
PARQUE CRISTEROS Factura N° 44900800295 672.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
672.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
672.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
672.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
SALA DE VELACION Factura N°
449101001692
746.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TALLER DE SOLDADURA Factura N°
449110100202
192.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CARRIL Factura N°
449090601455
315.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1,253.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,253.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,253.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PLAZITA FIGUEROA Cheque N° 5369 0.00 30,123.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.001) ACTIVO 30,123.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EDUCACION Factura N°
449101002176
155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EDUCACION Factura N°
449101002176
0.00 155.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MUSEO Factura N°
449120600637
2,128.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MUSEO Factura N°
449120600637
0.00 2,128.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AUDITORIO Factura N°
449131001417
645.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AUDITORIO Factura N°
449131001417
0.00 645.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
BIBLIOTECA Factura N°
449981200427
696.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
BIBLIOTECA Factura N°
449981200427
0.00 696.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OBRAS PUBLICAS Factura N° 44974300099 756.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OBRAS PUBLICAS Factura N° 44974300099 0.00 756.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE VELACION Factura N°
449101001692
746.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE VELACION Factura N°
449101001692
0.00 746.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DESARROLLO RURAL Factura N°
449090100910
611.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DESARROLLO RURAL Factura N°
449090100910
0.00 611.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MINIESTADIO Factura N°
449131200371
6,439.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MINIESTADIO Factura N°
449131200371
0.00 6,439.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200871
9,870.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200871
0.00 9,870.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200863
2,497.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200863
0.00 2,497.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N° 44900800295 672.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N° 44900800295 0.00 672.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449100101626
145.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449100101626
0.00 145.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INST. DE LA JUVENTUD Factura N°
449120600629
912.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INST. DE LA JUVENTUD Factura N°
449120600629
0.00 912.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100397
912.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100397
0.00 912.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100389
153.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100389
0.00 153.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CANCHA DE BEIS Factura N°
449031001231
155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CANCHA DE BEIS Factura N°
449031001231
0.00 155.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TALLER DE SOLDADURA Factura N°
449110100202
192.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TALLER DE SOLDADURA Factura N°
449110100202
0.00 192.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CARRIL Factura N°
449090601455
315.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CARRIL Factura N°
449090601455
0.00 315.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PLAZITA FIGUEROA Factura N°
449060500948
2,124.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PLAZITA FIGUEROA Factura N°
449060500948
0.00 2,124.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
30,123.002) PASIVO 30,123.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EDUCACION Factura N°
449101002176
0.00 155.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MUSEO Factura N°
449120600637
0.00 2,128.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AUDITORIO Factura N°
449131001417
0.00 645.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
BIBLIOTECA Factura N°
449981200427
0.00 696.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OBRAS PUBLICAS Factura N° 44974300099 0.00 756.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE VELACION Factura N°
449101001692
0.00 746.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DESARROLLO RURAL Factura N°
449090100910
0.00 611.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MINIESTADIO Factura N°
449131200371
0.00 6,439.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200871
0.00 9,870.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200863
0.00 2,497.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N° 44900800295 0.00 672.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449100101626
0.00 145.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INST. DE LA JUVENTUD Factura N°
449120600629
0.00 912.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100397
0.00 912.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100389
0.00 153.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CANCHA DE BEIS Factura N°
449031001231
0.00 155.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TALLER DE SOLDADURA Factura N°
449110100202
0.00 192.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CARRIL Factura N°
449090601455
0.00 315.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PLAZITA FIGUEROA Factura N°
449060500948
0.00 2,124.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EDUCACION Factura N°
449101002176
155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EDUCACION Factura N°
449101002176
0.00 155.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MUSEO Factura N°
449120600637
2,128.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MUSEO Factura N°
449120600637
0.00 2,128.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AUDITORIO Factura N°
449131001417
645.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AUDITORIO Factura N°
449131001417
0.00 645.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
BIBLIOTECA Factura N°
449981200427
696.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
BIBLIOTECA Factura N°
449981200427
0.00 696.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OBRAS PUBLICAS Factura N° 44974300099 756.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OBRAS PUBLICAS Factura N° 44974300099 0.00 756.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE VELACION Factura N°
449101001692
746.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE VELACION Factura N°
449101001692
0.00 746.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DESARROLLO RURAL Factura N°
449090100910
611.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DESARROLLO RURAL Factura N°
449090100910
0.00 611.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MINIESTADIO Factura N°
449131200371
6,439.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MINIESTADIO Factura N°
449131200371
0.00 6,439.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200871
9,870.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200871
0.00 9,870.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200863
2,497.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200863
0.00 2,497.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N° 44900800295 672.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N° 44900800295 0.00 672.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449100101626
145.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449100101626
0.00 145.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INST. DE LA JUVENTUD Factura N°
449120600629
912.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INST. DE LA JUVENTUD Factura N°
449120600629
0.00 912.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100397
912.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100397
0.00 912.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100389
153.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100389
0.00 153.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CANCHA DE BEIS Factura N°
449031001231
155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CANCHA DE BEIS Factura N°
449031001231
0.00 155.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TALLER DE SOLDADURA Factura N°
449110100202
192.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TALLER DE SOLDADURA Factura N°
449110100202
0.00 192.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CARRIL Factura N°
449090601455
315.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CARRIL Factura N°
449090601455
0.00 315.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PLAZITA FIGUEROA Factura N°
449060500948
2,124.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PLAZITA FIGUEROA Factura N°
449060500948
0.00 2,124.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
EDUCACION Factura N°
449101002176
155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EDUCACION Factura N°
449101002176
0.00 155.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MUSEO Factura N°
449120600637
2,128.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MUSEO Factura N°
449120600637
0.00 2,128.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AUDITORIO Factura N°
449131001417
645.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AUDITORIO Factura N°
449131001417
0.00 645.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
BIBLIOTECA Factura N°
449981200427
696.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
BIBLIOTECA Factura N°
449981200427
0.00 696.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OBRAS PUBLICAS Factura N° 44974300099 756.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OBRAS PUBLICAS Factura N° 44974300099 0.00 756.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE VELACION Factura N°
449101001692
746.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE VELACION Factura N°
449101001692
0.00 746.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DESARROLLO RURAL Factura N°
449090100910
611.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DESARROLLO RURAL Factura N°
449090100910
0.00 611.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MINIESTADIO Factura N°
449131200371
6,439.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MINIESTADIO Factura N°
449131200371
0.00 6,439.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200871
9,870.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200871
0.00 9,870.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200863
2,497.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200863
0.00 2,497.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N° 44900800295 672.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N° 44900800295 0.00 672.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449100101626
145.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449100101626
0.00 145.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INST. DE LA JUVENTUD Factura N°
449120600629
912.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INST. DE LA JUVENTUD Factura N°
449120600629
0.00 912.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100397
912.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100397
0.00 912.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100389
153.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100389
0.00 153.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CANCHA DE BEIS Factura N°
449031001231
155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CANCHA DE BEIS Factura N°
449031001231
0.00 155.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TALLER DE SOLDADURA Factura N°
449110100202
192.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TALLER DE SOLDADURA Factura N°
449110100202
0.00 192.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CARRIL Factura N°
449090601455
315.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CARRIL Factura N°
449090601455
0.00 315.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PLAZITA FIGUEROA Factura N°
449060500948
2,124.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PLAZITA FIGUEROA Factura N°
449060500948
0.00 2,124.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EDUCACION Factura N°
449101002176
155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
EDUCACION Factura N°
449101002176
0.00 155.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MUSEO Factura N°
449120600637
2,128.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MUSEO Factura N°
449120600637
0.00 2,128.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AUDITORIO Factura N°
449131001417
645.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AUDITORIO Factura N°
449131001417
0.00 645.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
BIBLIOTECA Factura N°
449981200427
696.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
BIBLIOTECA Factura N°
449981200427
0.00 696.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OBRAS PUBLICAS Factura N° 44974300099 756.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OBRAS PUBLICAS Factura N° 44974300099 0.00 756.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE VELACION Factura N°
449101001692
746.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE VELACION Factura N°
449101001692
0.00 746.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DESARROLLO RURAL Factura N°
449090100910
611.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DESARROLLO RURAL Factura N°
449090100910
0.00 611.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MINIESTADIO Factura N°
449131200371
6,439.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MINIESTADIO Factura N°
449131200371
0.00 6,439.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200871
9,870.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200871
0.00 9,870.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200863
2,497.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200863
0.00 2,497.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N° 44900800295 672.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N° 44900800295 0.00 672.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449100101626
145.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449100101626
0.00 145.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INST. DE LA JUVENTUD Factura N°
449120600629
912.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INST. DE LA JUVENTUD Factura N°
449120600629
0.00 912.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100397
912.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100397
0.00 912.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100389
153.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100389
0.00 153.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CANCHA DE BEIS Factura N°
449031001231
155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CANCHA DE BEIS Factura N°
449031001231
0.00 155.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TALLER DE SOLDADURA Factura N°
449110100202
192.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TALLER DE SOLDADURA Factura N°
449110100202
0.00 192.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CARRIL Factura N°
449090601455
315.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CARRIL Factura N°
449090601455
0.00 315.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PLAZITA FIGUEROA Factura N°
449060500948
2,124.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PLAZITA FIGUEROA Factura N°
449060500948
0.00 2,124.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
EDUCACION Factura N°
449101002176
155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MUSEO Factura N°
449120600637
2,128.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AUDITORIO Factura N°
449131001417
645.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
BIBLIOTECA Factura N°
449981200427
696.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
OBRAS PUBLICAS Factura N° 44974300099 756.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
SALA DE VELACION Factura N°
449101001692
746.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
DESARROLLO RURAL Factura N°
449090100910
611.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
MINIESTADIO Factura N°
449131200371
6,439.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200871
9,870.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449081200863
2,497.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N° 44900800295 672.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PARQUE CRISTEROS Factura N°
449100101626
145.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INST. DE LA JUVENTUD Factura N°
449120600629
912.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100397
912.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
INNEJAD Factura N°
449081100389
153.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CANCHA DE BEIS Factura N°
449031001231
155.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
TALLER DE SOLDADURA Factura N°
449110100202
192.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
CARRIL Factura N°
449090601455
315.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PLAZITA FIGUEROA Factura N°
449060500948
2,124.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
120,492.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 120,492.00
150,615.00 180,738.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
150,615.00 180,738.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $30,123.00
$30,123.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE VEHICULOS DE OFICIALIA.
Folio Sist. N° 188.00
Hoja N° 154
Poliza G-101
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE OFICIALIA Factura N° 11893 4,957.24 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
4,957.245) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
4,957.24 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
4,957.24 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE OFICIALIA Cheque N° 999 0.00 4,957.24JOSE MA. GODOY SANCHEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,957.24 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,957.24ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,957.241) ACTIVO 9,914.48
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01281 JOSE MA. GODOY SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE OFICIALIA Factura N° 11893 4,957.24 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE OFICIALIA Factura N° 11893 0.00 4,957.24JOSE MA. GODOY SANCHEZ
4,957.242) PASIVO 4,957.24
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE OFICIALIA Factura N° 11893 0.00 4,957.24JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE OFICIALIA Factura N° 11893 4,957.24 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE OFICIALIA Factura N° 11893 0.00 4,957.24JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE OFICIALIA Factura N° 11893 4,957.24 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE OFICIALIA Factura N° 11893 0.00 4,957.24JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE OFICIALIA Factura N° 11893 4,957.24 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
COMBUSTIBLE OFICIALIA Factura N° 11893 0.00 4,957.24JOSE MA. GODOY SANCHEZ
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE OFICIALIA Factura N° 11893 4,957.24 0.00JOSE MA. GODOY SANCHEZ
19,828.968) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 19,828.96
29,743.44 34,700.68Mvtos de Ctas de Orden 2015
29,743.44 34,700.68x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,957.24
$4,957.24
Abonos
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NO BREAK PARA OFICINA DE CATASTRO.
Folio Sist. N° 189.00
Hoja N° 155
Poliza G-102
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
1) ACTIVO
1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO
NNO BREACK Factura N° 8376 1,990.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
1,990.001) ACTIVO 0.00
1,990.00 0.00INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS
DEL MUNICIPIO
1,990.00 0.00CATASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
NO BREACK Cheque N° 1000 0.00 1,990.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
0.001) ACTIVO 1,990.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00869 BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
NNO BREACK Factura N° 8376 1,990.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
NNO BREACK Factura N° 8376 0.00 1,990.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
1,990.002) PASIVO 1,990.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
NNO BREACK Factura N° 8376 0.00 1,990.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
NNO BREACK Factura N° 8376 1,990.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
NNO BREACK Factura N° 8376 0.00 1,990.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
NNO BREACK Factura N° 8376 1,990.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
NNO BREACK Factura N° 8376 0.00 1,990.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
NNO BREACK Factura N° 8376 1,990.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
NNO BREACK Factura N° 8376 0.00 1,990.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
NNO BREACK Factura N° 8376 1,990.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
7,960.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,960.00
9,950.00 11,940.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,950.00 11,940.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,990.00
$1,990.00
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COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ESTUDIANTES DE EDUCACION.
Folio Sist. N° 190.00
Hoja N° 156
Poliza G-103
Status: Aplicada
Fecha: 30-ene.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE AUTOBUS Factura N° 4491 1,999.72 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
1,999.725) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,999.72 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
1,999.72 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE AUTOBUS Cheque N° 1005 0.00 1,999.72GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,999.72 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,999.72ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,999.721) ACTIVO 3,999.44
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE AUTOBUS Factura N° 4491 1,999.72 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE AUTOBUS Factura N° 4491 0.00 1,999.72GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
1,999.722) PASIVO 1,999.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE AUTOBUS Factura N° 4491 0.00 1,999.72GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE AUTOBUS Factura N° 4491 1,999.72 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE AUTOBUS Factura N° 4491 0.00 1,999.72GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE AUTOBUS Factura N° 4491 1,999.72 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE AUTOBUS Factura N° 4491 0.00 1,999.72GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE AUTOBUS Factura N° 4491 1,999.72 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE AUTOBUS Factura N° 4491 0.00 1,999.72GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE AUTOBUS Factura N° 4491 1,999.72 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
7,998.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,998.88
11,998.32 13,998.04Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,998.32 13,998.04x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,999.72
$1,999.72
Abonos
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PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Folio Sist. N° 191.00
Hoja N° 157
Poliza G-104
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.1.0-4411-0001-401-1-00004 APOYOS
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Factura N° 0309 762.99 0.00SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV
762.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
762.99 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
762.99 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Cheque N° 5370 0.00 762.99SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV
0.001) ACTIVO 762.99
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00137 SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Factura N° 0309 762.99 0.00SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Factura N° 0309 0.00 762.99SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV
762.992) PASIVO 762.99
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Factura N° 0309 0.00 762.99SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV
8.2.4.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Factura N° 0309 762.99 0.00SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Factura N° 0309 0.00 762.99SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV
8.2.5.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Factura N° 0309 762.99 0.00SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Factura N° 0309 0.00 762.99SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV
8.2.6.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Factura N° 0309 762.99 0.00SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Factura N° 0309 0.00 762.99SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV
8.2.7.0.0-4410-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a personas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS D Factura N° 0309 762.99 0.00SUPER FARMACIA DE AHUCATLAN SA DE CV
3,051.968) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,051.96
3,814.95 4,577.94Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,814.95 4,577.94x-- Mvtos Existencias
Cargos $762.99
$762.99
Abonos
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Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.
Folio Sist. N° 192.00
Hoja N° 158
Poliza G-105
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1002 0.00 5,000.00MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01078 MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 26/01/17 5,000.00 0.00MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO
5,000.001) ACTIVO 5,000.00
5,000.00 5,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,000.00 5,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,000.00
$5,000.00
Abonos
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Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.
Folio Sist. N° 193.00
Hoja N° 159
Poliza G-106
Status: Aplicada
Fecha: 26-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1003 0.00 2,000.00REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00762 REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Recibo N° 26/01/17 2,000.00 0.00REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR
2,000.001) ACTIVO 2,000.00
2,000.00 2,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,000.00 2,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,000.00
$2,000.00
Abonos
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Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONSUMO DE ALIMENTOS POR SESION FOTOGRAFICA DE CANDIDATAS Y ENSAYO GENERAL SRITA. SAN JULIAN 2017.
Folio Sist. N° 194.00
Hoja N° 160
Poliza G-107
Status: Aplicada
Fecha: 27-ene.-2017
CULTURA
CANDELARIA 2017
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
CONSUMO DE ALIMENTOS CANDIDATAS Factura N° 9390 1,122.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
1,122.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,122.00 0.00CANDELARIA 2017
1,122.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONSUMO DE ALIMENTOS CANDIDATAS Cheque N° 5371 0.00 1,122.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
0.001) ACTIVO 1,122.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00133 ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONSUMO DE ALIMENTOS CANDIDATAS Factura N° 9390 1,122.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
CONSUMO DE ALIMENTOS CANDIDATAS Factura N° 9390 0.00 1,122.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
1,122.002) PASIVO 1,122.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONSUMO DE ALIMENTOS CANDIDATAS Factura N° 9390 0.00 1,122.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONSUMO DE ALIMENTOS CANDIDATAS Factura N° 9390 1,122.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
CONSUMO DE ALIMENTOS CANDIDATAS Factura N° 9390 0.00 1,122.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONSUMO DE ALIMENTOS CANDIDATAS Factura N° 9390 1,122.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
CONSUMO DE ALIMENTOS CANDIDATAS Factura N° 9390 0.00 1,122.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONSUMO DE ALIMENTOS CANDIDATAS Factura N° 9390 1,122.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
CONSUMO DE ALIMENTOS CANDIDATAS Factura N° 9390 0.00 1,122.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONSUMO DE ALIMENTOS CANDIDATAS Factura N° 9390 1,122.00 0.00ROSA MARIA MARQUEZ PEREZ
4,488.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,488.00
5,610.00 6,732.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,610.00 6,732.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,122.00
$1,122.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE VIATICOS A DR DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 203.00
Hoja N° 161
Poliza G-108
Status: Aplicada
Fecha: 27-ene.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS Lista de Raya 24/01/17 1,840.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
1,840.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,840.00 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
1,840.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
VIATICOS Cheque N° 11 0.00 1,840.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
0.001) ACTIVO 1,840.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01941 DANIEL ESTRELLA GALVAN (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS Lista de Raya 24/01/17 1,840.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 24/01/17 0.00 1,840.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
1,840.002) PASIVO 1,840.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS Lista de Raya 24/01/17 0.00 1,840.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS Lista de Raya 24/01/17 1,840.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 24/01/17 0.00 1,840.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS Lista de Raya 24/01/17 1,840.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 24/01/17 0.00 1,840.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS Lista de Raya 24/01/17 1,840.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
VIATICOS Lista de Raya 24/01/17 0.00 1,840.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS Lista de Raya 24/01/17 1,840.00 0.00DANIEL ESTRELLA GALVAN
7,360.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,360.00
9,200.00 11,040.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,200.00 11,040.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,840.00
$1,840.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA SEMANAL DEL 23 AL 28 DE ENERO DE 2016 POR CONCEPTO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL DE
OBRAS PUBLICAS Y MECANICO DEL CORRALON.
Folio Sist. N° 204.00
Hoja N° 162
Poliza G-109
Status: Aplicada
Fecha: 27-ene.-2017
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
500.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
500.00 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER
ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
500.00 0.00OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
300.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
300.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
300.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
APOYO EXTRAORDINARIO Cheque N° 1004 0.00 800.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO 800.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
500.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
0.00 500.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
0.00 300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
800.002) PASIVO 800.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
0.00 500.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
0.00 300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
500.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
0.00 500.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
0.00 300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
500.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
0.00 500.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
0.00 300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
500.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
0.00 500.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
0.00 300.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
500.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
APOYO EXTRAORDINARIO Lista de Raya
23-28/01/17
300.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
3,200.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,200.00
4,000.00 4,800.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,000.00 4,800.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $800.00
$800.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
APOYP CPN MEDICAMENTOS Y ATENCION MEDICA A OFICIAL DE LINEA CON NOMBRE DE GEMMA NOHEMI BECERRA
Folio Sist. N° 205.00
Hoja N° 164
Poliza G-110
Status: Aplicada
Fecha: 27-ene.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2531-0001-502-1-00006 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MEDICAMENTOS Factura N° 6099 933.00 0.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
ATENCION MEDICA Factura N° 6099 350.00 0.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
1,283.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,283.00 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
1,283.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
ATENCION MEDICA Cheque N° 12 0.00 1,283.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,283.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,283.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,283.001) ACTIVO 2,566.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-02089 GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MEDICAMENTOS Factura N° 6099 933.00 0.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
MEDICAMENTOS Factura N° 6099 0.00 933.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
ATENCION MEDICA Factura N° 6099 350.00 0.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
ATENCION MEDICA Factura N° 6099 0.00 350.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
1,283.002) PASIVO 1,283.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MEDICAMENTOS Factura N° 6099 0.00 933.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
ATENCION MEDICA Factura N° 6099 0.00 350.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
8.2.4.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MEDICAMENTOS Factura N° 6099 933.00 0.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
MEDICAMENTOS Factura N° 6099 0.00 933.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
ATENCION MEDICA Factura N° 6099 350.00 0.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
ATENCION MEDICA Factura N° 6099 0.00 350.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
8.2.5.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MEDICAMENTOS Factura N° 6099 933.00 0.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
MEDICAMENTOS Factura N° 6099 0.00 933.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
ATENCION MEDICA Factura N° 6099 350.00 0.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
ATENCION MEDICA Factura N° 6099 0.00 350.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
8.2.6.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MEDICAMENTOS Factura N° 6099 933.00 0.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
MEDICAMENTOS Factura N° 6099 0.00 933.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
ATENCION MEDICA Factura N° 6099 350.00 0.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
ATENCION MEDICA Factura N° 6099 0.00 350.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
8.2.7.0.0-2530-0000-502-1-00006 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MEDICAMENTOS Factura N° 6099 933.00 0.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
ATENCION MEDICA Factura N° 6099 350.00 0.00GEMMA NOHEMI BECERRA SOLORZANO
5,132.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,132.00
7,698.00 8,981.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,698.00 8,981.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,283.00
$1,283.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO A INFORMATICO POR ACTUALIZACION DE LA PAGINA WEB: WWW.SANJULIAN.GOB.MX, LOS DIAS 23 Y 24 DE ENERO DE
2017.
Folio Sist. N° 206.00
Hoja N° 165
Poliza G-111
Status: Aplicada
Fecha: 27-ene.-2017
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2191 600.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
600.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
600.00 0.00REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO
EQUIPO DE COMPUTO
600.00 0.00INFORMATICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CATUALIZACION PORTAL WEB Cheque N° 5372 0.00 600.00HECTOR ESTRADA MORENO
0.001) ACTIVO 600.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01796 HECTOR ESTRADA MORENO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2191 600.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2191 0.00 600.00HECTOR ESTRADA MORENO
600.002) PASIVO 600.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2191 0.00 600.00HECTOR ESTRADA MORENO
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2191 600.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2191 0.00 600.00HECTOR ESTRADA MORENO
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2191 600.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2191 0.00 600.00HECTOR ESTRADA MORENO
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2191 600.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2191 0.00 600.00HECTOR ESTRADA MORENO
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)
CATUALIZACION PORTAL WEB Orden Pago N° 2191 600.00 0.00HECTOR ESTRADA MORENO
2,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,400.00
3,000.00 3,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
3,000.00 3,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $600.00
$600.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
GAS LP PARA CASA DE VELACION.
Folio Sist. N° 207.00
Hoja N° 166
Poliza G-112
Status: Aplicada
Fecha: 27-ene.-2017
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3121-0001-401-1-00004 GAS
GAS PARA SALA DE VELACION Factura N° 59019 1,470.88 0.00GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
1,470.885) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,470.88 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,470.88 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
GAS PARA SALA DE VELACION Cheque N° 5373 0.00 1,470.88GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO 1,470.88
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02090 GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
GAS PARA SALA DE VELACION Factura N° 59019 1,470.88 0.00GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
GAS PARA SALA DE VELACION Factura N° 59019 0.00 1,470.88GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
1,470.882) PASIVO 1,470.88
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
GAS PARA SALA DE VELACION Factura N° 59019 0.00 1,470.88GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
GAS PARA SALA DE VELACION Factura N° 59019 1,470.88 0.00GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
GAS PARA SALA DE VELACION Factura N° 59019 0.00 1,470.88GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Devengado)
GAS PARA SALA DE VELACION Factura N° 59019 1,470.88 0.00GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
GAS PARA SALA DE VELACION Factura N° 59019 0.00 1,470.88GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
GAS PARA SALA DE VELACION Factura N° 59019 1,470.88 0.00GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
GAS PARA SALA DE VELACION Factura N° 59019 0.00 1,470.88GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3120-0000-401-1-00004 Gas (Presupuesto de Egresos Pagado)
GAS PARA SALA DE VELACION Factura N° 59019 1,470.88 0.00GAS EXPRESS NIETO, S.A. DE C.V.
5,883.528) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,883.52
7,354.40 8,825.28Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,354.40 8,825.28x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,470.88
$1,470.88
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDIO A CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA (ASILO DE ANCIANOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.
Folio Sist. N° 208.00
Hoja N° 167
Poliza G-113
Status: Aplicada
Fecha: 30-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO
SUBSIDIO MES DE ENERO Factura N° 1E 4,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
4,000.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
4,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO MES DE ENERO Cheque N° 5375 0.00 4,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A
0.001) ACTIVO 4,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00105 CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A. C. (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO MES DE ENERO Factura N° 1E 4,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A
SUBSIDIO MES DE ENERO Factura N° 1E 0.00 4,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A
4,000.002) PASIVO 4,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO MES DE ENERO Factura N° 1E 0.00 4,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO MES DE ENERO Factura N° 1E 4,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A
SUBSIDIO MES DE ENERO Factura N° 1E 0.00 4,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO MES DE ENERO Factura N° 1E 4,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A
SUBSIDIO MES DE ENERO Factura N° 1E 0.00 4,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO MES DE ENERO Factura N° 1E 4,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A
SUBSIDIO MES DE ENERO Factura N° 1E 0.00 4,000.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO MES DE ENERO Factura N° 1E 4,000.00 0.00CASA HOGAR MARIA AUXILIADORA DE SAN JULIAN, JALISCO, A
16,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 16,000.00
20,000.00 24,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
20,000.00 24,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,000.00
$4,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 209.00
Hoja N° 168
Poliza G-114
Status: Aplicada
Fecha: 30-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 5374 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO 0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
VIATICOS DE ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR REUNION DE DESARROLLO RURAL, ACOMPAÑADO DEL PRESIDENTE
MUNICIPAL, PARA GESTION DE RECURSOS EN SIOP Y SEPAF.
Folio Sist. N° 210.00
Hoja N° 169
Poliza G-115
Status: Aplicada
Fecha: 30-ene.-2017
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.7.0-3751-0001-401-1-00004 VIÁTICOS EN EL PAÍS
VIATICOS TESORERO No Aplica 23/01/17 2,601.94 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
2,601.945) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,601.94 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y
EFICIENTE
2,601.94 0.00HACIENDA MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
VIATICOS TESORERO Cheque N° 5376 0.00 2,601.94HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
0.001) ACTIVO 2,601.94
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01124 HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
VIATICOS TESORERO No Aplica 23/01/17 2,601.94 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS TESORERO No Aplica 23/01/17 0.00 2,601.94HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
2,601.942) PASIVO 2,601.94
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
VIATICOS TESORERO No Aplica 23/01/17 0.00 2,601.94HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.4.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Comprometido)
VIATICOS TESORERO No Aplica 23/01/17 2,601.94 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS TESORERO No Aplica 23/01/17 0.00 2,601.94HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.5.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Devengado)
VIATICOS TESORERO No Aplica 23/01/17 2,601.94 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS TESORERO No Aplica 23/01/17 0.00 2,601.94HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.6.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Ejercido)
VIATICOS TESORERO No Aplica 23/01/17 2,601.94 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
VIATICOS TESORERO No Aplica 23/01/17 0.00 2,601.94HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
8.2.7.0.0-3750-0000-401-1-00004 Viáticos en el país (Presupuesto de Egresos Pagado)
VIATICOS TESORERO No Aplica 23/01/17 2,601.94 0.00HECTOR RUBEN PLASCENCIA RAMIREZ
10,407.768) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 10,407.76
13,009.70 15,611.64Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,009.70 15,611.64x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,601.94
$2,601.94
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBISIDIO PARA ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO A.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE
2017.
Folio Sist. N° 211.00
Hoja N° 170
Poliza G-116
Status: Aplicada
Fecha: 30-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.4.3.0-4451-0001-401-1-00004 SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN LUCRO
SUBSIDIO ENERO Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
1,500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,500.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,500.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO ENERO Cheque N° 5377 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
0.001) ACTIVO 1,500.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01662 ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO ENERO Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO ENERO Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
1,500.002) PASIVO 1,500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO ENERO Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.4.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO ENERO Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO ENERO Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.5.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO ENERO Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO ENERO Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.6.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO ENERO Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
SUBSIDIO ENERO Factura N° - 0.00 1,500.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
8.2.7.0.0-4450-0000-401-1-00004 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO ENERO Factura N° - 1,500.00 0.00ASOCIACION DE NIÑOS SORDOS DE SAN JULIAN, JALISCO AC
6,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,000.00
7,500.00 9,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,500.00 9,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,500.00
$1,500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 212.00
Hoja N° 171
Poliza G-117
Status: Aplicada
Fecha: 30-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 1001 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO 0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE TELEFONIA FIJA DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
DE 2017
Folio Sist. N° 213.00
Hoja N° 172
Poliza G-118
Status: Aplicada
Fecha: 30-ene.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 949.55 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
949.555) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
949.55 0.00INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS
DEL MUNICIPIO
949.55 0.00CATASTRO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
949.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
949.60 0.00COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS
CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
949.60 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
MUSEO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
1,899.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,899.20 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS
TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,899.20 0.00CULTURA
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
949.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
949.60 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
949.60 0.00DESARROLLO RURAL
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
1,899.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,899.20 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y
EFICIENTE
1,899.20 0.00HACIENDA MUNICIPAL
JUZGADO MUNICIPAL
JUZGADO GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
JUZGADO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
949.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
949.60 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE
949.60 0.00JUZGADO MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
949.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
949.60 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER
ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
949.60 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
949.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
949.60 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
949.60 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
1,899.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,899.20 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,899.20 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
949.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
949.60 0.00PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS SOCIALES
949.60 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
949.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
949.60 0.00PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS
949.60 0.00PROMOCION ECONOMICA
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
949.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
949.60 0.00REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE
ACTAS CERTIFICADAS
949.60 0.00REGISTRO CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
JUZGADO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
949.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
949.60 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
949.60 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3141-0001-401-1-00004 TELEFONÍA TRADICIONAL
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
949.605) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
949.60 0.00CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR
LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
949.60 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
OFICINA CATASTRO Cheque N° 5378 0.00 16,143.15TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
0.001) ACTIVO 16,143.15
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00040 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
MUSEO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
MUSEO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 949.55 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 0.00 949.55TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
16,143.152) PASIVO 16,143.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
MUSEO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 0.00 949.55TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
8.2.4.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
MUSEO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
MUSEO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 949.55 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 0.00 949.55TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
8.2.5.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Devengado)
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
MUSEO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
MUSEO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 949.55 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 0.00 949.55TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
8.2.6.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
MUSEO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
MUSEO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 949.55 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 0.00 949.55TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 0.00 949.60TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
8.2.7.0.0-3140-0000-401-1-00004 Telefonía tradicional (Presupuesto de Egresos Pagado)
CASA DE LA CULTURA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OBRAS P Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA DESARROLLO RURAL Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROGRAMAS SOCIALIES Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PROMOCION ECO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA REG. CIVIL Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA OFICIALIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
MUSEO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
SINDICATIRA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
JUZGADO Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA TESORERIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA CATASTRO Factura N° 0F23262 949.55 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENCIA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
OFICINA PRESIDENTE Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
CAJA UNICA Factura N° 0F23262 949.60 0.00TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV
64,572.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 64,572.60
80,715.75 96,858.90Mvtos de Ctas de Orden 2015
80,715.75 96,858.90x-- Mvtos Existencias
Cargos $16,143.15
$16,143.15
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
RENTA PARA INNEJAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.
Folio Sist. N° 215.00
Hoja N° 177
Poliza G-119
Status: Aplicada
Fecha: 30-ene.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.2.0-3221-0001-401-1-00004 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
RENTA INNEJAD ENERO Orden Pago N° 2196 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
1,100.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,100.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
1,100.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
RENTA INNEJAD ENERO Cheque N° 5380 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
0.001) ACTIVO 1,100.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00793 SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
RENTA INNEJAD ENERO Orden Pago N° 2196 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD ENERO Orden Pago N° 2196 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
1,100.002) PASIVO 1,100.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
RENTA INNEJAD ENERO Orden Pago N° 2196 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.4.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Comprometido)
RENTA INNEJAD ENERO Orden Pago N° 2196 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD ENERO Orden Pago N° 2196 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.5.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Devengado)
RENTA INNEJAD ENERO Orden Pago N° 2196 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD ENERO Orden Pago N° 2196 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.6.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Ejercido)
RENTA INNEJAD ENERO Orden Pago N° 2196 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
RENTA INNEJAD ENERO Orden Pago N° 2196 0.00 1,100.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
8.2.7.0.0-3220-0000-401-1-00004 Arrendamiento de edificios (Presupuesto de Egresos Pagado)
RENTA INNEJAD ENERO Orden Pago N° 2196 1,100.00 0.00SANTOS GONZALEZ HERNANDEZ
4,400.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,400.00
5,500.00 6,600.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,500.00 6,600.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,100.00
$1,100.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A ENCARGADO DE INFORMATICA A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.
Folio Sist. N° 216.00
Hoja N° 178
Poliza G-120
Status: Aplicada
Fecha: 30-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1006 0.00 10,000.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01869 GARCIA GALLEGOS FABIAN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 30/01/17 10,000.00 0.00GARCIA GALLEGOS FABIAN
10,000.001) ACTIVO 10,000.00
10,000.00 10,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,000.00 10,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,000.00
$10,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA DE OFICIAL DE LINEA HECTOR HUGO ELGUEZABAL BENTRAN
Folio Sist. N° 217.00
Hoja N° 179
Poliza G-121
Status: Aplicada
Fecha: 30-ene.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1321-0001-502-1-00006 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
11,130.06 0.00HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN
11,130.065) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
11,130.06 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
11,130.06 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Cheque N° 14 0.00 11,130.06HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN
0.001) ACTIVO 11,130.06
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01910 HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
11,130.06 0.00HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 11,130.06HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN
11,130.062) PASIVO 11,130.06
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 11,130.06HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN
8.2.4.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
11,130.06 0.00HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 11,130.06HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN
8.2.5.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Devengado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
11,130.06 0.00HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 11,130.06HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN
8.2.6.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
11,130.06 0.00HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
0.00 11,130.06HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN
8.2.7.0.0-1320-0000-502-1-00006 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año (Presupuesto de Egresos Pagado)
FINIQUITO POR BAJA VOLUNTARIA Lista de Raya
CONVENIO
11,130.06 0.00HECTOR HUGO ELGUEZABAL BELTRAN
44,520.248) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 44,520.24
55,650.30 66,780.36Mvtos de Ctas de Orden 2015
55,650.30 66,780.36x-- Mvtos Existencias
Cargos $11,130.06
$11,130.06
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE HORAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL POR CONCEPTO DE ARMADO DE CUENTA
PUBLICA DE NOVIEMBRE DE 2016 DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2016.
Folio Sist. N° 218.00
Hoja N° 180
Poliza G-122
Status: Aplicada
Fecha: 30-ene.-2017
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.3.0-1331-0001-503-1-00006 HORAS EXTRAORDINARIAS
38 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
588.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
6,088.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
6,088.00 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y
EFICIENTE
6,088.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
HORAS EXTRA TESORERIA Cheque N° 1007 0.00 6,088.00LUIS MIGUEL MAGAÑA HERNANDEZ
0.001) ACTIVO 6,088.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00118 MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
38 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
38 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00394 GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
47 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
47 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
588.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
0.00 588.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
6,088.002) PASIVO 6,088.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
38 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
0.00 588.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
8.2.4.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Comprometido)
38 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
38 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
47 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
588.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
0.00 588.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
8.2.5.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Devengado)
38 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
38 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
47 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
588.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
0.00 588.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
8.2.6.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Ejercido)
38 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
38 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
0.00 2,774.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
47 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
0.00 2,726.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
588.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
0.00 588.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
8.2.7.0.0-1330-0000-503-1-00006 Horas extraordinarias (Presupuesto de Egresos Pagado)
38 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
2,774.00 0.00MAGAÑA HERNANDEZ LUIS MIGUEL
47 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
2,726.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
14 HORAS Lista de Raya
1-31/12/16
588.00 0.00GUZMAN AZPEITIA MARIA ISABEL
24,352.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 24,352.00
30,440.00 36,528.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
30,440.00 36,528.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,088.00
$6,088.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PRESTAMO PERSONAL A EMPLEADO DE ASEO PUBLICO A DESCUENTO EN PARCIALIDADES EN PAGO DE NOMINA QUINCENAL.
Folio Sist. N° 221.00
Hoja N° 182
Poliza G-123
Status: Aplicada
Fecha: 30-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PRESTAMO PERSONAL Cheque N° 1008 0.00 4,000.00GOMEZ SANCHEZ SAMUEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01240 GOMEZ SANCHEZ SAMUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
PRESTAMO PERSONAL Ref N° 30/01/17 4,000.00 0.00GOMEZ SANCHEZ SAMUEL
4,000.001) ACTIVO 4,000.00
4,000.00 4,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
4,000.00 4,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,000.00
$4,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA QUINCENAL DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2017 DE PERSONAL JUBILADO.
Folio Sist. N° 222.00
Hoja N° 183
Poliza G-124
Status: Aplicada
Fecha: 31-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.5.2.0-4521-0001-401-1-00004 JUBILACIONES
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
16-31/01/17
53,964.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
53,964.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
53,964.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
53,964.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Cheque N° 5381 0.00 53,964.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO 53,964.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
16-31/01/17
53,964.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 53,964.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
53,964.002) PASIVO 53,964.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 53,964.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Comprometido)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
16-31/01/17
53,964.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 53,964.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Devengado)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
16-31/01/17
53,964.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 53,964.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Ejercido)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
16-31/01/17
53,964.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 53,964.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-4520-0000-401-1-00004 Jubilaciones (Presupuesto de Egresos Pagado)
LISTA DE RAYA JUBILADOS Lista de Raya
16-31/01/17
53,964.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
215,856.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 215,856.00
269,820.00 323,784.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
269,820.00 323,784.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $53,964.00
$53,964.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
LISTA DE RAYA QUINCENAL DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 31 DE ENERO DE 2016.
GASTO APLICADO POR DEPARTAMENTO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 223.00
Hoja N° 184
Poliza G-125
Status: Aplicada
Fecha: 31-ene.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/17
2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,700.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,700.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
2,700.00 0.00ASEO PUBLICO
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
16-31/01/17
1,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,400.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,400.00 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS
TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
1,400.00 0.00CULTURA
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/17
990.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
990.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
990.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
990.00 0.00EDUCACION
JUZGADO MUNICIPAL
JUZGADO GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
16-31/01/17
3,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
3,616.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
3,616.00 0.00JUZGADO GASTO CORRIENTE
3,616.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/17
6,064.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
6,064.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
6,064.00 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER
ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
6,064.00 0.00OBRAS PUBLICAS
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
16-31/01/17
2,428.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
2,428.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,428.00 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
2,428.00 0.00PARQUES Y JARDINES
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
16-31/01/17
1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,000.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
1,000.00 0.00RASTRO
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
16-31/01/17
1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
1,637.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,637.00 0.00MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
1,637.00 0.00SALUD
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.2.0-1221-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
16-31/01/17
8,661.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8,661.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
8,661.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
8,661.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PERSONAL EVENTUAL Cheque N° 1009 0.00 28,496.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
0.001) ACTIVO 28,496.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-01472 ACEVES LOPEZ ANTONIO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/17
2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
16-31/01/17
1,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 1,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/17
990.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 990.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
16-31/01/17
3,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 3,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/17
6,064.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 6,064.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
16-31/01/17
2,428.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 2,428.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
16-31/01/17
1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
16-31/01/17
1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
16-31/01/17
8,661.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 8,661.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
28,496.002) PASIVO 28,496.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 1,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 990.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 3,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 6,064.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 2,428.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 8,661.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.4.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/17
2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
16-31/01/17
1,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 1,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/17
990.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 990.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
16-31/01/17
3,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 3,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/17
6,064.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 6,064.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
16-31/01/17
2,428.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 2,428.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
16-31/01/17
1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
16-31/01/17
1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
16-31/01/17
8,661.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 8,661.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.5.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Devengado)
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/17
2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
16-31/01/17
1,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 1,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/17
990.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 990.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
16-31/01/17
3,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 3,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/17
6,064.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 6,064.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
16-31/01/17
2,428.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 2,428.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
16-31/01/17
1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
16-31/01/17
1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
16-31/01/17
8,661.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 8,661.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.6.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/17
2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 2,700.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
16-31/01/17
1,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 1,400.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/17
990.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 990.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
16-31/01/17
3,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 3,616.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/17
6,064.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 6,064.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
16-31/01/17
2,428.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 2,428.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
16-31/01/17
1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 1,000.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
16-31/01/17
1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 1,637.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
16-31/01/17
8,661.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
16-31/01/17
0.00 8,661.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
8.2.7.0.0-1220-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal eventual (Presupuesto de Egresos Pagado)
PERSONAL EVENTUAL ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/17
2,700.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL CULTURA Lista de Raya
16-31/01/17
1,400.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/17
990.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL JUZGADO Lista de Raya
16-31/01/17
3,616.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/17
6,064.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL PARQUES Y J. Lista de Raya
16-31/01/17
2,428.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL RASTRO Lista de Raya
16-31/01/17
1,000.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SALUD Lista de Raya
16-31/01/17
1,637.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
PERSONAL EVENTUAL SERV. MPALES Lista de Raya
16-31/01/17
8,661.00 0.00ACEVES LOPEZ ANTONIO
113,984.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 113,984.00
142,480.00 170,976.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
142,480.00 170,976.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $28,496.00
$28,496.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REFACCIONES PARA VEHICULOS DE OFICIALIA Y RASTRO MUNICIPAL, Y SIENTA REFLEJANTE PARA PINTORES DE SERVICIOS
MUNICIPALES.
Folio Sist. N° 226.00
Hoja N° 187
Poliza G-126
Status: Aplicada
Fecha: 31-ene.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ARMADURA CHEVROLE Factura N° 506 263.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
263.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
263.01 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
263.01 0.00OFICIALIA MAYOR
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
ARMADURA BOSCH FORD RASTRO Factura N° 505 264.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
264.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
264.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
264.00 0.00RASTRO
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
CINTA REFLEJANTE Factura N° 509 380.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
380.025) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
380.02 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
380.02 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REFACCIONES VEHICULOS Cheque N° 5382 0.00 907.03MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 907.03 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 907.03ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
907.031) ACTIVO 1,814.06
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01669 MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ARMADURA BOSCH FORD RASTRO Factura N° 505 264.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ARMADURA BOSCH FORD RASTRO Factura N° 505 0.00 264.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
CINTA REFLEJANTE Factura N° 509 380.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
CINTA REFLEJANTE Factura N° 509 0.00 380.02MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ARMADURA CHEVROLE Factura N° 506 263.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ARMADURA CHEVROLE Factura N° 506 0.00 263.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
907.032) PASIVO 907.03
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CINTA REFLEJANTE Factura N° 509 0.00 380.02MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ARMADURA BOSCH FORD RASTRO Factura N° 505 0.00 264.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ARMADURA CHEVROLE Factura N° 506 0.00 263.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CINTA REFLEJANTE Factura N° 509 380.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
CINTA REFLEJANTE Factura N° 509 0.00 380.02MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ARMADURA BOSCH FORD RASTRO Factura N° 505 264.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ARMADURA BOSCH FORD RASTRO Factura N° 505 0.00 264.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ARMADURA CHEVROLE Factura N° 506 263.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ARMADURA CHEVROLE Factura N° 506 0.00 263.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
CINTA REFLEJANTE Factura N° 509 380.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
CINTA REFLEJANTE Factura N° 509 0.00 380.02MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
ARMADURA BOSCH FORD RASTRO Factura N° 505 264.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ARMADURA BOSCH FORD RASTRO Factura N° 505 0.00 264.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ARMADURA CHEVROLE Factura N° 506 263.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ARMADURA CHEVROLE Factura N° 506 0.00 263.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CINTA REFLEJANTE Factura N° 509 380.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
CINTA REFLEJANTE Factura N° 509 0.00 380.02MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ARMADURA BOSCH FORD RASTRO Factura N° 505 264.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ARMADURA BOSCH FORD RASTRO Factura N° 505 0.00 264.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ARMADURA CHEVROLE Factura N° 506 263.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ARMADURA CHEVROLE Factura N° 506 0.00 263.01MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
CINTA REFLEJANTE Factura N° 509 380.02 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
ARMADURA BOSCH FORD RASTRO Factura N° 505 264.00 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
ARMADURA CHEVROLE Factura N° 506 263.01 0.00MARTHA CECILIA VAZQUEZ GONZALEZ
3,628.128) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 3,628.12
5,442.18 6,349.21Mvtos de Ctas de Orden 2015
5,442.18 6,349.21x-- Mvtos Existencias
Cargos $907.03
$907.03
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ROTORES HUNTER PGP ULTRA PARA PARQUE LOS CRISTEROS.
Folio Sist. N° 231.00
Hoja N° 189
Poliza G-127
Status: Aplicada
Fecha: 31-ene.-2017
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
ROTORES HUNTER PGP Factura N° C5C 1,556.72 0.00JORGE ISRAEL TORRES LOZA
1,556.725) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,556.72 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,556.72 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ROTORES HUNTER PGP Cheque N° 5383 0.00 1,556.72JORGE ISRAEL TORRES LOZA
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,556.72 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,556.72ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,556.721) ACTIVO 3,113.44
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00194 JORGE ISRAEL TORRES LOZA (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ROTORES HUNTER PGP Factura N° C5C 1,556.72 0.00JORGE ISRAEL TORRES LOZA
ROTORES HUNTER PGP Factura N° C5C 0.00 1,556.72JORGE ISRAEL TORRES LOZA
1,556.722) PASIVO 1,556.72
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ROTORES HUNTER PGP Factura N° C5C 0.00 1,556.72JORGE ISRAEL TORRES LOZA
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ROTORES HUNTER PGP Factura N° C5C 1,556.72 0.00JORGE ISRAEL TORRES LOZA
ROTORES HUNTER PGP Factura N° C5C 0.00 1,556.72JORGE ISRAEL TORRES LOZA
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
ROTORES HUNTER PGP Factura N° C5C 1,556.72 0.00JORGE ISRAEL TORRES LOZA
ROTORES HUNTER PGP Factura N° C5C 0.00 1,556.72JORGE ISRAEL TORRES LOZA
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ROTORES HUNTER PGP Factura N° C5C 1,556.72 0.00JORGE ISRAEL TORRES LOZA
ROTORES HUNTER PGP Factura N° C5C 0.00 1,556.72JORGE ISRAEL TORRES LOZA
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
ROTORES HUNTER PGP Factura N° C5C 1,556.72 0.00JORGE ISRAEL TORRES LOZA
6,226.888) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 6,226.88
9,340.32 10,897.04Mvtos de Ctas de Orden 2015
9,340.32 10,897.04x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,556.72
$1,556.72
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27.
Folio Sist. N° 329.00
Hoja N° 190
Poliza G-128
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27. Factura N° 0F02 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
3,016.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
3,016.00 0.00COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS
CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
3,016.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27. Transf N° 0016280009 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
0.001) ACTIVO 3,016.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01367 MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27. Factura N° 0F02 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27. Factura N° 0F02 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
3,016.002) PASIVO 3,016.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27. Factura N° 0F02 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27. Factura N° 0F02 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27. Factura N° 0F02 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27. Factura N° 0F02 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27. Factura N° 0F02 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27. Factura N° 0F02 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27. Factura N° 0F02 0.00 3,016.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE BOLETIN QUINCENAL NUM 27. Factura N° 0F02 3,016.00 0.00MULTIMPRESOS GRAFICOS SA DE CV
12,064.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 12,064.00
15,080.00 18,096.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
15,080.00 18,096.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $3,016.00
$3,016.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.
Folio Sist. N° 330.00
Hoja N° 191
Poliza G-129
Status: Aplicada
Fecha: 17-ene.-2017
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INST Factura N° 053497580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
209.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
209.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INST Transf N° 0077268014 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO 209.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INST Factura N° 053497580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INST Factura N° 053497580 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.002) PASIVO 209.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INST Factura N° 053497580 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INST Factura N° 053497580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INST Factura N° 053497580 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INST Factura N° 053497580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INST Factura N° 053497580 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INST Factura N° 053497580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INST Factura N° 053497580 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE TELEFONIA CELULAR PARA EL INST Factura N° 053497580 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
836.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 836.00
1,045.00 1,254.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,045.00 1,254.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $209.00
$209.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIFRAS DE RECAUDACION DEL IMPUESTO PREDIAL ASIGNABLE Y REPORTE DEL
IMPUESTO PREDIAL POR TASA Y EXTENCIONES DEL MES DE ENERO DEL 2017.
Folio Sist. N° 331.00
Hoja N° 192
Poliza G-130
Status: Aplicada
Fecha: 20-ene.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIF Factura N° 4007 2,610.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
2,610.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,610.00 0.00INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS
DEL MUNICIPIO
2,610.00 0.00CATASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIF Transf N° 0030008009 0.00 2,610.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO 2,610.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIF Factura N° 4007 2,610.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIF Factura N° 4007 0.00 2,610.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
2,610.002) PASIVO 2,610.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIF Factura N° 4007 0.00 2,610.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIF Factura N° 4007 2,610.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIF Factura N° 4007 0.00 2,610.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIF Factura N° 4007 2,610.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIF Factura N° 4007 0.00 2,610.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIF Factura N° 4007 2,610.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIF Factura N° 4007 0.00 2,610.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
REPORTE FORMATO PARA PROPORCIONAR CIF Factura N° 4007 2,610.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
10,440.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 10,440.00
13,050.00 15,660.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
13,050.00 15,660.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,610.00
$2,610.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SAN JULIAN DEL MES DE ENERO 2017.
Folio Sist. N° 332.00
Hoja N° 193
Poliza G-131
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARR Factura N° - 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
187,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
187,000.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
187,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARR Transf N° 0016485009 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
0.001) ACTIVO 187,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00396 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN AC (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARR Factura N° - 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARR Factura N° - 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
187,000.002) PASIVO 187,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARR Factura N° - 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARR Factura N° - 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARR Factura N° - 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARR Factura N° - 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARR Factura N° - 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARR Factura N° - 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARR Factura N° - 0.00 187,000.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDO PARA EL SISTEMA PARA EL DESARR Factura N° - 187,000.00 0.00SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
748,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 748,000.00
935,000.00 1,122,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
935,000.00 1,122,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $187,000.00
$187,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PARA ESCENARIO DEL CERTAMEN SEÑORITA SAN JULIAN 2017.
Folio Sist. N° 340.00
Hoja N° 194
Poliza G-132
Status: Aplicada
Fecha: 30-ene.-2017
CULTURA
CANDELARIA 2017
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PAR Factura N° 546 18,096.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
18,096.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
18,096.00 0.00CANDELARIA 2017
18,096.00 0.00CULTURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PAR Transf N° 8860875513 0.00 18,096.00RICARDO MENDOZA MACIAS
0.001) ACTIVO 18,096.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00611 RICARDO MENDOZA MACIAS (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PAR Factura N° 546 18,096.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PAR Factura N° 546 0.00 18,096.00RICARDO MENDOZA MACIAS
18,096.002) PASIVO 18,096.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PAR Factura N° 546 0.00 18,096.00RICARDO MENDOZA MACIAS
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PAR Factura N° 546 18,096.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PAR Factura N° 546 0.00 18,096.00RICARDO MENDOZA MACIAS
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PAR Factura N° 546 18,096.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PAR Factura N° 546 0.00 18,096.00RICARDO MENDOZA MACIAS
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PAR Factura N° 546 18,096.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PAR Factura N° 546 0.00 18,096.00RICARDO MENDOZA MACIAS
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
ARRENDAMIENTO DE BASES DE TARIMAS PAR Factura N° 546 18,096.00 0.00RICARDO MENDOZA MACIAS
72,384.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 72,384.00
90,480.00 108,576.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
90,480.00 108,576.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $18,096.00
$18,096.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE TELEFONIA CELULAR DE PRESIDENCIA CORREPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2017.
Folio Sist. N° 356.00
Hoja N° 195
Poliza G-76
Status: Aplicada
Fecha: 17-ene.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 208.63 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
208.635) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
208.63 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
208.63 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
209.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
209.00 0.00ASEO PUBLICO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
209.00 0.00INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS
DEL MUNICIPIO
209.00 0.00CATASTRO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
209.00 0.00COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS
CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
209.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
209.00 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS
TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
209.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
DEPORTES Factura N° 053137655 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
209.00 0.00RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS
APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
209.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
208.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
208.99 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
208.99 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTORA Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
417.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
417.99 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
417.99 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
418.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
418.00 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y
EFICIENTE
418.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
209.00 0.00REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO
EQUIPO DE COMPUTO
209.00 0.00INFORMATICA
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
418.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
418.00 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER
ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
418.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE TELEFONIA DE PRESIDENCIA CORRE Cheque N° 0077268006 0.00 7,837.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO 7,837.00
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 202.82 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
411.825) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
411.82 7,837.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
411.82 7,837.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
1,266.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,266.99 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
1,266.99 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
209.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
209.00 0.00PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS SOCIALES
209.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
458.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
458.00 0.00PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS
458.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
PROTECCION CIVIL
PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
626.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
626.99 0.00PROTECCION CIVIL GASTO CORRIENTE
626.99 0.00PROTECCION CIVIL
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
418.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
418.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
418.00 0.00RASTRO
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 57.61 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
266.615) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
266.61 0.00CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR
CALIDAD EN EL SERVICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES
266.61 0.00SECRETARIA GENERAL
SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
417.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
417.99 0.00SEGURIDAD PUBLICA GASTOS CORRIENTE
417.99 0.00SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
418.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
418.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
418.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3151-0001-401-1-00004 TELEFONÍA CELULAR
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
417.995) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
417.99 0.00CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR
LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
417.99 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00167 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 0.00 849.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTORA Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTORA Factura N° 053137661 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 202.82 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 0.00 202.82RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 57.61 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 0.00 57.61RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 208.63 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 0.00 208.63RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
7,837.002) PASIVO 7,837.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 0.00 57.61RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 0.00 208.63RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 0.00 849.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTORA Factura N° 053137661 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 0.00 202.82RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Comprometido)
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 57.61 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 0.00 57.61RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 208.63 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 0.00 208.63RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 0.00 849.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTORA Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTORA Factura N° 053137661 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 202.82 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 0.00 202.82RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Devengado)
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 57.61 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 0.00 57.61RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 208.63 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 0.00 208.63RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 0.00 849.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTORA Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTORA Factura N° 053137661 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 202.82 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 0.00 202.82RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Ejercido)
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 0.00 229.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 57.61 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 0.00 57.61RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 208.63 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 0.00 208.63RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 0.00 849.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTORA Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTORA Factura N° 053137661 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 202.82 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 0.00 202.82RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 0.00 208.99RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 0.00 209.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3150-0000-401-1-00004 Telefonía celular (Presupuesto de Egresos Pagado)
DIRECTOR PARQUES Y JARDINES Factura N° 053137662 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053137664 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137673 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CORRALON Factura N° 053137680 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROMOCION ECONOMICA Factura N° 052133745 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENTE Factura N° 052136411 229.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIO GENERAL Factura N° 052167856 57.61 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
JUZGADO Factura N° 053137622 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DEPORTES Factura N° 053137655 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ALUMBRADO PUBLICO Factura N° 053137657 208.63 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OFICICNA TESORERIA Factura N° 053137681 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137684 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137697 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROGRAMAS SOCIALES Factura N° 053239266 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053529450 849.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SECRETARIA Factura N° 053137682 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137665 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROT. CIVIL Factura N° 053137669 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CULTURA Factura N° 053137674 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PROTECCION CIVIL Factura N° 053137676 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
BARANDILLA Factura N° 053137677 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137691 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
COMUNICACION SOCIAL Factura N° 053137695 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
PRESIDENCIA Factura N° 053137699 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
ASEO PUBLICO Factura N° 053155237 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
RASTRO Factura N° 053307662 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DIRECTORA Factura N° 053137661 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SEGURIDAD PUBLICA Factura N° 053137683 202.82 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
OBRAS PUBLICAS Factura N° 053137685 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
DESARROLLO RURAL Factura N° 053137686 208.99 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
TESORERO Factura N° 053137687 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
CATASTRO Factura N° 053137688 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SINDICATURA Factura N° 053137689 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
SERVICIOS MUNICIPALES Factura N° 053137659 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
INFORMATICA Factura N° 053137660 209.00 0.00RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
31,348.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 31,348.00
39,185.00 39,185.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
39,185.00 39,185.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,837.00
$7,837.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL.
Folio Sist. N° 364.00
Hoja N° 204
Poliza G-134
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.4.0-3441-0001-401-1-00004 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS
PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIE Factura N° 1910 14,701.84 0.00ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V.
14,701.845) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
14,701.84 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y
EFICIENTE
14,701.84 0.00HACIENDA MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIE Transf N° 5475550511 0.00 14,701.84ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO 14,701.84
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02103 ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIE Factura N° 1910 14,701.84 0.00ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V.
PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIE Factura N° 1910 0.00 14,701.84ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V.
14,701.842) PASIVO 14,701.84
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIE Factura N° 1910 0.00 14,701.84ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIE Factura N° 1910 14,701.84 0.00ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V.
PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIE Factura N° 1910 0.00 14,701.84ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIE Factura N° 1910 14,701.84 0.00ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V.
PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIE Factura N° 1910 0.00 14,701.84ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIE Factura N° 1910 14,701.84 0.00ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V.
PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIE Factura N° 1910 0.00 14,701.84ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3440-0000-401-1-00004 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE FIANZA DEL ENCARGADO DE HACIE Factura N° 1910 14,701.84 0.00ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS HARWICH, S.A. DE C.V.
58,807.368) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 58,807.36
73,509.20 88,211.04Mvtos de Ctas de Orden 2015
73,509.20 88,211.04x-- Mvtos Existencias
Cargos $14,701.84
$14,701.84
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO.
Folio Sist. N° 365.00
Hoja N° 205
Poliza G-135
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 100181 228,587.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
228,587.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
228,587.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
228,587.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Transf N° 0038182012 0.00 228,587.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.001) ACTIVO 228,587.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 100181 228,587.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 100181 0.00 228,587.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
228,587.002) PASIVO 228,587.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 100181 0.00 228,587.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 100181 228,587.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 100181 0.00 228,587.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 100181 228,587.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 100181 0.00 228,587.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 100181 228,587.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 100181 0.00 228,587.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
ENERGIA ELECTRICA Factura N° 100181 228,587.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
914,348.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 914,348.00
1,142,935.00 1,371,522.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
1,142,935.00 1,371,522.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $228,587.00
$228,587.00
Abonos
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Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO.
Folio Sist. N° 366.00
Hoja N° 206
Poliza G-136
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3111-0001-401-1-00004 ENERGÍA ELÉCTRICA
PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Factura N° 600055 7,104.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
7,104.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
7,104.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
7,104.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Transf N° 0038182019 0.00 7,104.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0.001) ACTIVO 7,104.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00035 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Factura N° 600055 7,104.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Factura N° 600055 0.00 7,104.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
7,104.002) PASIVO 7,104.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Factura N° 600055 0.00 7,104.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.4.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Factura N° 600055 7,104.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Factura N° 600055 0.00 7,104.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.5.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Factura N° 600055 7,104.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Factura N° 600055 0.00 7,104.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.6.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Factura N° 600055 7,104.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Factura N° 600055 0.00 7,104.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
8.2.7.0.0-3110-0000-401-1-00004 Energía eléctrica (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAQGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBR Factura N° 600055 7,104.00 0.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
28,416.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 28,416.00
35,520.00 42,624.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
35,520.00 42,624.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,104.00
$7,104.00
Abonos
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Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCUELA RURAL DE LA MESITA DEL MES DE ENERO DEL 2017.
Folio Sist. N° 368.00
Hoja N° 207
Poliza G-137
Status: Aplicada
Fecha: 5-ene.-2017
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.1.0-3171-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCU Factura N° 3016 500.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
500.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
500.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
500.00 0.00EDUCACION
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCU Transf N° 1205045509 0.00 500.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
0.001) ACTIVO 500.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02020 ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCU Factura N° 3016 500.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCU Factura N° 3016 0.00 500.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
500.002) PASIVO 500.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCU Factura N° 3016 0.00 500.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.4.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCU Factura N° 3016 500.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCU Factura N° 3016 0.00 500.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.5.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCU Factura N° 3016 500.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCU Factura N° 3016 0.00 500.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.6.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCU Factura N° 3016 500.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCU Factura N° 3016 0.00 500.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
8.2.7.0.0-3170-0000-401-1-00004 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA ESCU Factura N° 3016 500.00 0.00ERIKA ARACELI PLASCENCIA VILLALPANDO
2,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,000.00
2,500.00 3,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,500.00 3,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $500.00
$500.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPARENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2016.
Folio Sist. N° 371.00
Hoja N° 208
Poliza G-138
Status: Aplicada
Fecha: 3-ene.-2017
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3311-0001-401-1-00004 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPA Factura N° 00048 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
6,960.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
6,960.00 0.00CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR
LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
6,960.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPA Transf N° 0055052009 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
0.001) ACTIVO 6,960.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01900 ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPA Factura N° 00048 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPA Factura N° 00048 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
6,960.002) PASIVO 6,960.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPA Factura N° 00048 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.4.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPA Factura N° 00048 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPA Factura N° 00048 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.5.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPA Factura N° 00048 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPA Factura N° 00048 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.6.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPA Factura N° 00048 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPA Factura N° 00048 0.00 6,960.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
8.2.7.0.0-3310-0000-401-1-00004 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE ASESORIA EN MATERIA DE TRANSPA Factura N° 00048 6,960.00 0.00ESTRATEGA POLITICO-ELECTORALES SC
27,840.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 27,840.00
34,800.00 41,760.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
34,800.00 41,760.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,960.00
$6,960.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN DIARIO DE LOS ALTOS (13 GACETILLAS B/N) DEL MES DE ENERO DEL 2017.
Folio Sist. N° 378.00
Hoja N° 209
Poliza G-84
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.6.0-3611-0001-401-1-00004 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTA
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN Factura N° 1106 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
2,900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,900.00 0.00COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS
CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
2,900.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN Transf N° 3919318935 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
0.001) ACTIVO 2,900.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01247 IMPRESIONADORES S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN Factura N° 1106 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN Factura N° 1106 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
2,900.002) PASIVO 2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN Factura N° 1106 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN Factura N° 1106 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN Factura N° 1106 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Devengado)
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN Factura N° 1106 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN Factura N° 1106 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN Factura N° 1106 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN Factura N° 1106 0.00 2,900.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3610-0000-401-1-00004 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales (Presupuesto de Egresos Pagado)
CONVENIO MENSUAL POR PUBLICACIONES EN Factura N° 1106 2,900.00 0.00IMPRESIONADORES S.A. DE C.V.
11,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 11,600.00
14,500.00 17,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,500.00 17,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,900.00
$2,900.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CONTROL DE NOMINAS 2017.
Folio Sist. N° 379.00
Hoja N° 210
Poliza G-140
Status: Aplicada
Fecha: 10-ene.-2017
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CON Factura N° 4326 1,392.00 0.00PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C
1,392.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,392.00 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y
EFICIENTE
1,392.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CON Transf N° 0005079011 0.00 1,392.00PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C
0.001) ACTIVO 1,392.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-01960 PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CON Factura N° 4326 1,392.00 0.00PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C
PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CON Factura N° 4326 0.00 1,392.00PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C
1,392.002) PASIVO 1,392.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CON Factura N° 4326 0.00 1,392.00PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C
8.2.4.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CON Factura N° 4326 1,392.00 0.00PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C
PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CON Factura N° 4326 0.00 1,392.00PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C
8.2.5.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CON Factura N° 4326 1,392.00 0.00PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C
PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CON Factura N° 4326 0.00 1,392.00PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C
8.2.6.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CON Factura N° 4326 1,392.00 0.00PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C
PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CON Factura N° 4326 0.00 1,392.00PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C
8.2.7.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE CON Factura N° 4326 1,392.00 0.00PROFESIONALES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION, S.A. DE C
5,568.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,568.00
6,960.00 8,352.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
6,960.00 8,352.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,392.00
$1,392.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
.PAGO DE OCMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 515.00
Hoja N° 211
Poliza G-141
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 4303 24,264.92 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4297 3,849.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
28,113.925) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
28,113.92 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
28,113.92 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 93189015 0.00 28,113.92GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 28,113.92 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 28,113.92ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
28,113.921) ACTIVO 56,227.84
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 4303 24,264.92 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4303 0.00 24,264.92GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4297 3,849.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4297 0.00 3,849.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
28,113.922) PASIVO 28,113.92
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 4303 0.00 24,264.92GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4297 0.00 3,849.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4303 24,264.92 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4303 0.00 24,264.92GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4297 3,849.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4297 0.00 3,849.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4303 24,264.92 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4303 0.00 24,264.92GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4297 3,849.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4297 0.00 3,849.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4303 24,264.92 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4303 0.00 24,264.92GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4297 3,849.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4297 0.00 3,849.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4303 24,264.92 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4297 3,849.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
112,455.688) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 112,455.68
168,683.52 196,797.44Mvtos de Ctas de Orden 2015
168,683.52 196,797.44x-- Mvtos Existencias
Cargos $28,113.92
$28,113.92
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
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Abono
Administracion 2015-2018
.PAGO DE OCMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 516.00
Hoja N° 212
Poliza G-142
Status: Aplicada
Fecha: 20-ene.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 4404 10,660.50 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
10,660.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
10,660.50 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
10,660.50 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 37347031 0.00 10,660.50GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 10,660.50 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 10,660.50ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
10,660.501) ACTIVO 21,321.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 4404 10,660.50 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4404 0.00 10,660.50GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
10,660.502) PASIVO 10,660.50
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 4404 0.00 10,660.50GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4404 10,660.50 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4404 0.00 10,660.50GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4404 10,660.50 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4404 0.00 10,660.50GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4404 10,660.50 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4404 0.00 10,660.50GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4404 10,660.50 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
42,642.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 42,642.00
63,963.00 74,623.50Mvtos de Ctas de Orden 2015
63,963.00 74,623.50x-- Mvtos Existencias
Cargos $10,660.50
$10,660.50
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE OCMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 517.00
Hoja N° 213
Poliza G-143
Status: Aplicada
Fecha: 31-ene.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 4539 18,270.80 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
18,270.805) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
18,270.80 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
18,270.80 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 95740009 0.00 18,270.80GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 18,270.80 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 18,270.80ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
18,270.801) ACTIVO 36,541.60
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 4539 18,270.80 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4539 0.00 18,270.80GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
18,270.802) PASIVO 18,270.80
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 4539 0.00 18,270.80GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4539 18,270.80 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4539 0.00 18,270.80GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4539 18,270.80 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4539 0.00 18,270.80GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 4539 18,270.80 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE Factura N° 4539 0.00 18,270.80GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 4539 18,270.80 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
73,083.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 73,083.20
109,624.80 127,895.60Mvtos de Ctas de Orden 2015
109,624.80 127,895.60x-- Mvtos Existencias
Cargos $18,270.80
$18,270.80
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBUULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.
Folio Sist. N° 518.00
Hoja N° 214
Poliza G-144
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 3620 4,552.05 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
4,552.055) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
4,552.05 0.00PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA
LA POBLACION
4,552.05 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 88387019 0.00 4,552.05SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,552.05 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,552.05ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,552.051) ACTIVO 9,104.10
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 3620 4,552.05 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3620 0.00 4,552.05SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
4,552.052) PASIVO 4,552.05
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 3620 0.00 4,552.05SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3620 4,552.05 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3620 0.00 4,552.05SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3620 4,552.05 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3620 0.00 4,552.05SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3620 4,552.05 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3620 0.00 4,552.05SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3620 4,552.05 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
18,208.208) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 18,208.20
27,312.30 31,864.35Mvtos de Ctas de Orden 2015
27,312.30 31,864.35x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,552.05
$4,552.05
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBUULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.
Folio Sist. N° 519.00
Hoja N° 215
Poliza G-145
Status: Aplicada
Fecha: 20-ene.-2017
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 3633 4,860.66 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3634 1,660.46 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
6,521.125) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
6,521.12 0.00PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA
LA POBLACION
6,521.12 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 37347022 0.00 6,521.12SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 6,521.12 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 6,521.12ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
6,521.121) ACTIVO 13,042.24
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 3633 4,860.66 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3633 0.00 4,860.66SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3634 1,660.46 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3634 0.00 1,660.46SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
6,521.122) PASIVO 6,521.12
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 3633 0.00 4,860.66SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3634 0.00 1,660.46SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3633 4,860.66 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3633 0.00 4,860.66SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3634 1,660.46 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3634 0.00 1,660.46SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3633 4,860.66 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3633 0.00 4,860.66SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3634 1,660.46 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3634 0.00 1,660.46SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3633 4,860.66 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3633 0.00 4,860.66SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3634 1,660.46 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3634 0.00 1,660.46SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3633 4,860.66 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3634 1,660.46 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
26,084.488) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 26,084.48
39,126.72 45,647.84Mvtos de Ctas de Orden 2015
39,126.72 45,647.84x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,521.12
$6,521.12
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AMBUULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.
Folio Sist. N° 520.00
Hoja N° 216
Poliza G-146
Status: Aplicada
Fecha: 31-ene.-2017
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-502-1-00006 COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE Factura N° 3647 1,703.12 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3645 6,116.03 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3646 460.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8,279.155) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
8,279.15 0.00PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA
LA POBLACION
8,279.15 0.00PROTECCION CIVIL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE Transf N° 94878014 0.00 8,279.15SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 8,279.15 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 8,279.15ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
8,279.151) ACTIVO 16,558.30
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE Factura N° 3647 1,703.12 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3647 0.00 1,703.12SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3645 6,116.03 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3645 0.00 6,116.03SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3646 460.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3646 0.00 460.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8,279.152) PASIVO 8,279.15
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE Factura N° 3647 0.00 1,703.12SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3645 0.00 6,116.03SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3646 0.00 460.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3647 1,703.12 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3647 0.00 1,703.12SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3645 6,116.03 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3645 0.00 6,116.03SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3646 460.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3646 0.00 460.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3647 1,703.12 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3647 0.00 1,703.12SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3645 6,116.03 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3645 0.00 6,116.03SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3646 460.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3646 0.00 460.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE Factura N° 3647 1,703.12 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3647 0.00 1,703.12SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3645 6,116.03 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3645 0.00 6,116.03SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3646 460.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3646 0.00 460.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-502-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE Factura N° 3647 1,703.12 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3645 6,116.03 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE Factura N° 3646 460.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
33,116.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 33,116.60
49,674.90 57,954.05Mvtos de Ctas de Orden 2015
49,674.90 57,954.05x-- Mvtos Existencias
Cargos $8,279.15
$8,279.15
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE BALATAS Y DISCOS PARA UNIDAD 14 DE SEGURIDAD PUBLICA
Folio Sist. N° 521.00
Hoja N° 218
Poliza G-147
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-502-1-00006 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
BALATAS Y DISCOS Factura N° 408 458.20 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
458.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
458.20 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
458.20 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
BALATAS Y DISCOS Transf N° 16280104 0.00 458.20EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 458.20 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 458.20ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
458.201) ACTIVO 916.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-502-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
BALATAS Y DISCOS Factura N° 408 458.20 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
BALATAS Y DISCOS Factura N° 408 0.00 458.20EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
458.202) PASIVO 458.20
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
BALATAS Y DISCOS Factura N° 408 0.00 458.20EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.4.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
BALATAS Y DISCOS Factura N° 408 458.20 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
BALATAS Y DISCOS Factura N° 408 0.00 458.20EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.5.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
BALATAS Y DISCOS Factura N° 408 458.20 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
BALATAS Y DISCOS Factura N° 408 0.00 458.20EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.6.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
BALATAS Y DISCOS Factura N° 408 458.20 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
BALATAS Y DISCOS Factura N° 408 0.00 458.20EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.7.0.0-2960-0000-502-1-00006 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
BALATAS Y DISCOS Factura N° 408 458.20 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
1,832.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 1,832.80
2,749.20 3,207.40Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,749.20 3,207.40x-- Mvtos Existencias
Cargos $458.20
$458.20
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUELDOS Y SALARIO DE JUSGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 522.00
Hoja N° 219
Poliza G-148
Status: Aplicada
Fecha: 14-ene.-2017
JUZGADO MUNICIPAL
COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y
SEGURIDAD PUBLICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
16,800.00 0.00JUZGADO
16,800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
16,800.00 0.00COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS
RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA
16,800.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
14,366.00 0.00PROTECCION CIVIL
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
3,500.00 0.00PROTECCION CIVIL
17,866.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
17,866.00 0.00PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA
LA POBLACION
17,866.00 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
88,335.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
20,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
109,035.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
109,035.00 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
PREVENCION DEL DELITO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
9,684.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
9,684.00 0.00PREVENCION DEL DELITO
118,719.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 391510 0.00 140,781.001FORTALECIMIENTO0109737871
0.001) ACTIVO 140,781.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
88,335.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 88,335.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
20,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 20,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
16,800.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 16,800.00JUZGADO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
14,366.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 14,366.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
3,500.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 3,500.00PROTECCION CIVIL
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
ISR JUZGADO Ref N° 391510 0.00 2,494.00ISR RETENCIONES
ISR SEG. PUBLICA Ref N° 391510 0.00 8,258.00ISR RETENCIONES
ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 391510 0.00 801.00ISR RETENCIONES
ISRPROT. CIVIL Ref N° 391510 0.00 1,051.00ISR RETENCIONES
153,385.002) PASIVO 165,989.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 16,800.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 88,335.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 14,366.00PROTECCION CIVIL
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 3,500.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 20,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
16,800.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 16,800.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
88,335.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 88,335.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
14,366.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 14,366.00PROTECCION CIVIL
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
3,500.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 3,500.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
20,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 20,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
16,800.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 16,800.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
88,335.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 88,335.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
14,366.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 14,366.00PROTECCION CIVIL
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
3,500.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 3,500.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
20,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 20,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
16,800.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 16,800.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
88,335.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 88,335.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
14,366.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 14,366.00PROTECCION CIVIL
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
3,500.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 3,500.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
20,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 20,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
16,800.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
88,335.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
01-15/01/2017
14,366.00 0.00PROTECCION CIVIL
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
3,500.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
20,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
01-15/01/2017
1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
613,540.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 613,540.00
766,925.00 920,310.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
766,925.00 920,310.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $153,385.00
$153,385.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA PERSONAL OPERATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO.
Folio Sist. N° 553.00
Hoja N° 222
Poliza G-149
Status: Aplicada
Fecha: 20-ene.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.7.0-2711-0001-401-1-00004 VESTUARIO Y UNIFORMES
PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA P Factura N° 16095 5,104.00 0.00TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.
5,104.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
5,104.00 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
5,104.00 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA P Transf N° 0087993011 0.00 5,104.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 5,104.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 5,104.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
5,104.001) ACTIVO 10,208.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02156 TIENDAS ALKA S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA P Factura N° 16095 5,104.00 0.00TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.
PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA P Factura N° 16095 0.00 5,104.00TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.
5,104.002) PASIVO 5,104.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA P Factura N° 16095 0.00 5,104.00TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA P Factura N° 16095 5,104.00 0.00TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.
PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA P Factura N° 16095 0.00 5,104.00TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA P Factura N° 16095 5,104.00 0.00TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.
PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA P Factura N° 16095 0.00 5,104.00TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA P Factura N° 16095 5,104.00 0.00TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.
PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA P Factura N° 16095 0.00 5,104.00TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2710-0000-401-1-00004 Vestuario y uniformes (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE 87 PLAYERAS POLO PLUS BASI PARA P Factura N° 16095 5,104.00 0.00TIENDAS ALKA S.A. DE C.V.
20,416.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 20,416.00
30,624.00 35,728.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
30,624.00 35,728.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $5,104.00
$5,104.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE MATERIALES TALES COMO RESANADOR, BROCHA, YESO, PLASTIPROTECTOR Y PINTURA PARA EL MESEO, MARCAR
LUGARES EN LOS TIANGUIS POR EL DIA DE REYES, MERCADO Y SEÑALAMIENTOS EN AV. HIDALGO.
Folio Sist. N° 558.00
Hoja N° 223
Poliza G-150
Status: Aplicada
Fecha: 6-ene.-2017
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PINTURA Y SELLADOR PARA EL MUSEO Factura N° A 5301 192.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
192.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
192.00 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS
TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
192.00 0.00CULTURA
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PINTURAS PARA MARCAR LUGARES EN LOS TI Factura N° A 5302 360.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
360.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
360.50 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y
EFICIENTE
360.50 0.00HACIENDA MUNICIPAL
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
PINTURAS PARA SEÑALAMIENTOS EN AV. HID Factura N° A 5304 566.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
566.505) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
566.50 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER
ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
566.50 0.00OBRAS PUBLICAS
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2431-0001-401-1-00004 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 12.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
12.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
12.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
MERCADO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2491-0001-401-1-00004 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 132.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
132.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
132.00 0.00MERCADO
144.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
PAGO DE MATERIALES COMO PINTURAS PARA L Transf N° 0097145020 0.00 1,263.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,263.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,263.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,263.001) ACTIVO 2,526.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00397 MARTHA MARQUEZ LOZANO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 12.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 0.00 12.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURA Y SELLADOR PARA EL MUSEO Factura N° A 5301 192.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURA Y SELLADOR PARA EL MUSEO Factura N° A 5301 0.00 192.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA MARCAR LUGARES EN LOS TI Factura N° A 5302 360.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA MARCAR LUGARES EN LOS TI Factura N° A 5302 0.00 360.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA SEÑALAMIENTOS EN AV. HID Factura N° A 5304 566.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA SEÑALAMIENTOS EN AV. HID Factura N° A 5304 0.00 566.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 132.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 0.00 132.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
1,263.002) PASIVO 1,263.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 0.00 12.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.2.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PINTURA Y SELLADOR PARA EL MUSEO Factura N° A 5301 0.00 192.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA MARCAR LUGARES EN LOS TI Factura N° A 5302 0.00 360.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA SEÑALAMIENTOS EN AV. HID Factura N° A 5304 0.00 566.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 0.00 132.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
8.2.4.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Comprometido)
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 12.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 0.00 12.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.4.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PINTURA Y SELLADOR PARA EL MUSEO Factura N° A 5301 192.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURA Y SELLADOR PARA EL MUSEO Factura N° A 5301 0.00 192.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA MARCAR LUGARES EN LOS TI Factura N° A 5302 360.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA MARCAR LUGARES EN LOS TI Factura N° A 5302 0.00 360.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA SEÑALAMIENTOS EN AV. HID Factura N° A 5304 566.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA SEÑALAMIENTOS EN AV. HID Factura N° A 5304 0.00 566.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 132.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 0.00 132.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
8.2.5.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Devengado)
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 12.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 0.00 12.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.5.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Devengado)
PINTURA Y SELLADOR PARA EL MUSEO Factura N° A 5301 192.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURA Y SELLADOR PARA EL MUSEO Factura N° A 5301 0.00 192.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA MARCAR LUGARES EN LOS TI Factura N° A 5302 360.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA MARCAR LUGARES EN LOS TI Factura N° A 5302 0.00 360.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA SEÑALAMIENTOS EN AV. HID Factura N° A 5304 566.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA SEÑALAMIENTOS EN AV. HID Factura N° A 5304 0.00 566.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 132.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 0.00 132.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
8.2.6.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Ejercido)
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 12.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 0.00 12.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.6.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PINTURA Y SELLADOR PARA EL MUSEO Factura N° A 5301 192.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURA Y SELLADOR PARA EL MUSEO Factura N° A 5301 0.00 192.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA MARCAR LUGARES EN LOS TI Factura N° A 5302 360.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA MARCAR LUGARES EN LOS TI Factura N° A 5302 0.00 360.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA SEÑALAMIENTOS EN AV. HID Factura N° A 5304 566.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA SEÑALAMIENTOS EN AV. HID Factura N° A 5304 0.00 566.50MARTHA MARQUEZ LOZANO
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 132.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 0.00 132.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
8.2.7.0.0-2430-0000-401-1-00004 Cal, yeso y productos de yeso (Presupuesto de Egresos Pagado)
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 12.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
8.2.7.0.0-2490-0000-401-1-00004 Otros materiales y artículos de construcción y reparación (Presupuesto de Egresos Pagado)
PINTURA Y SELLADOR PARA EL MUSEO Factura N° A 5301 192.00 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA MARCAR LUGARES EN LOS TI Factura N° A 5302 360.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
PINTURAS PARA SEÑALAMIENTOS EN AV. HID Factura N° A 5304 566.50 0.00MARTHA MARQUEZ LOZANO
YESO Y PLASTIPROTECTOR PARA EL MERCAD Factura N° A 5303 132.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
5,052.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 5,052.00
7,578.00 8,841.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
7,578.00 8,841.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,263.00
$1,263.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS , GASTO APLICADO EN PLIZA
ANEXA.
Folio Sist. N° 559.00
Hoja N° 225
Poliza G-151
Status: Aplicada
Fecha: 6-ene.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 734.45 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
734.455) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
734.45 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
734.45 0.00ALUMBRADO PUBLICO
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 2.05 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 191.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 265.96 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
460.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
460.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
460.00 0.00CEMENTERIO
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 187.97 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 117.45 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 33.34 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.5.0-2591-0001-401-1-00004 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 145.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 194.95 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 151.49 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
830.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
830.20 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS
TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
830.20 0.00CULTURA
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.2.0-2161-0001-401-1-00004 MATERIAL DE LIMPIEZA
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 702.15 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.5.0-2561-0001-401-1-00004 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES PLÁSTICOS Y DERIVADOS
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 184.47 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 115.42 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
1,002.045) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,002.04 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,002.04 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 454.02 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.5.0-2531-0001-401-1-00004 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 37.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 139.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
632.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
632.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
632.00 0.00PRESIDENCIA
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2471-0001-401-1-00004 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 321.97 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 319.03 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
641.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
641.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
MERCADO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.4.0-2461-0001-401-1-00004 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 153.98 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.7.0-2721-0001-401-1-00004 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 89.31 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
5.1.2.9.0-2911-0001-401-1-00004 HERRAMIENTAS MENORES
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 20.72 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
264.015) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
264.01 0.00MERCADO
905.01 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Transf N° 0097145029 0.00 4,563.70ALFREDO PEREZ MARQUEZ
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 4,563.70 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 4,563.70ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
4,563.701) ACTIVO 9,127.40
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00399 ALFREDO PEREZ MARQUEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 454.02 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 0.00 454.02ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 37.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 0.00 37.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 139.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 0.00 139.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 321.97 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 0.00 321.97ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 319.03 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 0.00 319.03ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 187.97 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 187.97ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 117.45 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 117.45ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 33.34 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 33.34ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 145.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 145.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 194.95 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 194.95ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 702.15 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 702.15ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 734.45 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 734.45ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 184.47 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 184.47ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 115.42 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 115.42ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 2.05 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 0.00 2.05ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 191.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 0.00 191.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 265.96 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 0.00 265.96ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 153.98 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 0.00 153.98ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 89.31 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 0.00 89.31ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 20.72 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 0.00 20.72ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 151.49 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 151.49ALFREDO PEREZ MARQUEZ
4,563.702) PASIVO 4,563.70
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 702.15ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 0.00 454.02ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 187.97ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 734.45ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 0.00 153.98ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 0.00 321.97ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 117.45ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 0.00 37.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 33.34ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 184.47ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 0.00 2.05ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 145.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 194.95ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 0.00 191.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 0.00 89.31ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.2.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 0.00 139.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 0.00 319.03ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 115.42ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 0.00 265.96ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 0.00 20.72ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 151.49ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 702.15 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 702.15ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 454.02 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 0.00 454.02ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 187.97 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 187.97ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 734.45 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 734.45ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 153.98 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 0.00 153.98ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 321.97 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 0.00 321.97ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 117.45 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 117.45ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 37.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 0.00 37.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 33.34 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 33.34ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 184.47 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 184.47ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 2.05 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 0.00 2.05ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 145.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 145.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 194.95 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 194.95ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 191.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 0.00 191.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 89.31 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 0.00 89.31ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.4.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Comprometido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 139.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 0.00 139.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 319.03 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 0.00 319.03ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 115.42 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 115.42ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 265.96 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 0.00 265.96ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 20.72 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 0.00 20.72ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 151.49 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 151.49ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 702.15 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 702.15ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 454.02 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 0.00 454.02ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 187.97 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 187.97ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 734.45 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 734.45ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 153.98 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 0.00 153.98ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 321.97 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 0.00 321.97ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 117.45 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 117.45ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 37.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 0.00 37.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 33.34 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 33.34ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 184.47 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 184.47ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 2.05 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 0.00 2.05ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 145.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 145.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 194.95 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 194.95ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 191.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 0.00 191.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 89.31 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 0.00 89.31ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.5.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Devengado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 139.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 0.00 139.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 319.03 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 0.00 319.03ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 115.42 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 115.42ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 265.96 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 0.00 265.96ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 20.72 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 0.00 20.72ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 151.49 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 151.49ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 702.15 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 702.15ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 454.02 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 0.00 454.02ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 187.97 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 187.97ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 734.45 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 734.45ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 153.98 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 0.00 153.98ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 321.97 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 0.00 321.97ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 117.45 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 117.45ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 37.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 0.00 37.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 33.34 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 33.34ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 184.47 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 184.47ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 2.05 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 0.00 2.05ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 145.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 145.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 194.95 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 194.95ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 191.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 0.00 191.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 89.31 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 0.00 89.31ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.6.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Ejercido)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 139.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 0.00 139.99ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 319.03 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 0.00 319.03ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 115.42 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 0.00 115.42ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 265.96 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 0.00 265.96ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 20.72 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 0.00 20.72ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 151.49 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 0.00 151.49ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2160-0000-401-1-00004 Material de limpieza (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 702.15 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2460-0000-401-1-00004 Material eléctrico y electrónico (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 454.02 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 187.97 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 734.45 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 153.98 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2470-0000-401-1-00004 Artículos metálicos para la construcción (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 321.97 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 117.45 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2530-0000-401-1-00004 Medicinas y productos farmacéuticos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 37.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2560-0000-401-1-00004 Fibras sintéticas, hules plásticos y derivados (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 33.34 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 184.47 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 2.05 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2590-0000-401-1-00004 Otros productos químicos (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 145.00 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2720-0000-401-1-00004 Prendas de seguridad y protección personal (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 194.95 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 191.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 89.31 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
8.2.7.0.0-2910-0000-401-1-00004 Herramientas menores (Presupuesto de Egresos Pagado)
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° 83e0 139.99 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b6b3 319.03 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° aa11 115.42 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° cb22 265.96 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° d871 20.72 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
MATERIALES Y HERRAMIENTAS MENORES PA Factura N° b7a2 151.49 0.00ALFREDO PEREZ MARQUEZ
18,254.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 18,254.80
27,382.20 31,945.90Mvtos de Ctas de Orden 2015
27,382.20 31,945.90x-- Mvtos Existencias
Cargos $4,563.70
$4,563.70
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
TRASFERENCIA REALIZADA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN POR CONCEPTO DE SUBSIDIO
MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.
Folio Sist. N° 560.00
Hoja N° 231
Poliza G-152
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.2.2.1.0-4211-0001-401-1-00004 SUBSIDIO
SUBSIDIO ENERO 2017 Factura N° 1 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
32,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
32,000.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
32,000.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
SUBSIDIO ENERO 2017 Transf N° 16280023 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
0.001) ACTIVO 32,000.00
2) PASIVO
2.1.1.5.0-0000-0000-401-0-00169 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN (Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo)
SUBSIDIO ENERO 2017 Factura N° 1 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO ENERO 2017 Factura N° 1 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
32,000.002) PASIVO 32,000.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUBSIDIO ENERO 2017 Factura N° 1 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.4.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUBSIDIO ENERO 2017 Factura N° 1 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO ENERO 2017 Factura N° 1 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.5.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUBSIDIO ENERO 2017 Factura N° 1 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO ENERO 2017 Factura N° 1 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.6.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUBSIDIO ENERO 2017 Factura N° 1 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
SUBSIDIO ENERO 2017 Factura N° 1 0.00 32,000.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
8.2.7.0.0-4210-0000-401-1-00004 Transferencias otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUBSIDIO ENERO 2017 Factura N° 1 32,000.00 0.00INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE SAN JULIAN
128,000.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 128,000.00
160,000.00 192,000.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
160,000.00 192,000.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $32,000.00
$32,000.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
SUELDOS Y SALARIO DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA, PREVENCION AL DELITO Y PROTECCION CIVIL
Folio Sist. N° 567.00
Hoja N° 232
Poliza G-153
Status: Aplicada
Fecha: 31-ene.-2017
JUZGADO MUNICIPAL
COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ORDEN Y
SEGURIDAD PUBLICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
16,800.00 0.00JUZGADO
16,800.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
16,800.00 0.00COMPRENDEN LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS
RELACIONADOS CON EL ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA
16,800.00 0.00JUZGADO MUNICIPAL
PROTECCION CIVIL
PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
12,443.00 0.00PROTECCION CIVIL
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
3,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
15,643.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
15,643.00 0.00PRESTACION DEL SERVICIO DE FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA
LA POBLACION
15,643.00 0.00PROTECCION CIVIL
SEGURIDAD PUBLICA
EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN A LOS SECTORES DE LA
SOCIENDAD.
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
88,335.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
20,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
109,035.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
109,035.00 0.00EFICIENTAR LA GESTION DE PROGRAMAS Y ACCIONES QUE BENEFICARAN
A LOS SECTORES DE LA SOCIENDAD.
PREVENCION DEL DELITO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-502-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
5.1.1.5.0-1591-0001-502-1-00006 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
9,684.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
9,684.00 0.00PREVENCION DEL DELITO
118,719.00 0.00SEGURIDAD PUBLICA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
SUELDOS DE JUZGADO, SEGURIDAD PUBLICA Y Transf N° 636170 0.00 138,481.001FORTALECIMIENTO0109737871
0.001) ACTIVO 138,481.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-01382 PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
88,335.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 88,335.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
20,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 20,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02152 JUZGADO (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
16,800.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 16,800.00JUZGADO
2.1.1.1.0-0000-0000-502-0-02154 PROTECCION CIVIL (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
12,443.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 12,443.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
3,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 3,200.00PROTECCION CIVIL
2.1.1.7.0-0000-0000-502-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
ISR JUZGADO Ref N° 636170 0.00 2,494.00ISR RETENCIONES
ISR SEG. PUBLICA Ref N° 636170 0.00 8,258.00ISR RETENCIONES
ISR PREVENCION AL DELITO Ref N° 636170 0.00 801.00ISR RETENCIONES
ISRPROT. CIVIL Ref N° 636170 0.00 1,128.00ISR RETENCIONES
151,162.002) PASIVO 163,843.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 16,800.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 88,335.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 12,443.00PROTECCION CIVIL
8.2.2.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 3,200.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 20,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.4.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
16,800.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 16,800.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
88,335.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 88,335.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
12,443.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 12,443.00PROTECCION CIVIL
8.2.4.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
3,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 3,200.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
20,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 20,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.5.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
16,800.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 16,800.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
88,335.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 88,335.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
12,443.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 12,443.00PROTECCION CIVIL
8.2.5.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Devengado)
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
3,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 3,200.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
20,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 20,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.6.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
16,800.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 16,800.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
88,335.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 88,335.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,584.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
12,443.00 0.00PROTECCION CIVIL
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 12,443.00PROTECCION CIVIL
8.2.6.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
3,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 3,200.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
20,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 20,700.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 1,100.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
8.2.7.0.0-1130-0000-502-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
16,800.00 0.00JUZGADO
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
88,335.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,584.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
SUELDO Lista de Raya
16-31/01/2017
12,443.00 0.00PROTECCION CIVIL
8.2.7.0.0-1590-0000-502-1-00006 Otras prestaciones sociales y económicas (Presupuesto de Egresos Pagado)
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
3,200.00 0.00PROTECCION CIVIL
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
20,700.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
OTRAS PRESTASIONES Lista de Raya
16-31/01/2017
1,100.00 0.00PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
604,648.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 604,648.00
755,810.00 906,972.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
755,810.00 906,972.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $151,162.00
$151,162.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN
CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.
Folio Sist. N° 587.00
Hoja N° 235
Poliza G-154
Status: Aplicada
Fecha: 14-ene.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ALUMBRADO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,625.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8,625.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
8,625.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
8,625.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ASEO PUBLICO Lista de Raya
01-15/01/2017
54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
54,071.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
54,071.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
54,071.00 0.00ASEO PUBLICO
AYUNTAMIENTO
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
REGIDORES Lista de Raya
01-15/01/2017
69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
69,453.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
69,453.00 0.00CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR
LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
69,453.00 0.00AYUNTAMIENTO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CATASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
23,356.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
23,356.00 0.00INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS
DEL MUNICIPIO
23,356.00 0.00CATASTRO
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CEMENTERIO Lista de Raya
01-15/01/2017
6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
6,772.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
6,772.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
6,772.00 0.00CEMENTERIO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
COM. SOCIAL Lista de Raya
01-15/01/2017
14,756.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
14,756.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
14,756.00 0.00COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS
CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
14,756.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CULTURA Lista de Raya
01-15/01/2017
15,277.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
15,277.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
15,277.00 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS
TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
15,277.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPORTE Lista de Raya
01-15/01/2017
21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
21,364.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
21,364.00 0.00RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS
APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
21,364.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. RURAL Lista de Raya
01-15/01/2017
46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
46,433.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
46,433.00 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
46,433.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
EDUCACION Lista de Raya
01-15/01/2017
10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
10,473.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
10,473.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
10,473.00 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
TESORERIA Lista de Raya
01-15/01/2017
31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
31,258.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
31,258.00 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y
EFICIENTE
31,258.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INFORMATICA Lista de Raya
01-15/01/2017
5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
5,000.00 0.00REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO
EQUIPO DE COMPUTO
5,000.00 0.00INFORMATICA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
01-15/01/2017
4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
4,000.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
4,000.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
01-15/01/2017
27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
27,927.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
27,927.00 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER
ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
27,927.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OF. MAYOR Lista de Raya
01-15/01/2017
28,704.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
28,704.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
28,704.00 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
28,704.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PAR Y JAR Lista de Raya
01-15/01/2017
47,013.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
47,013.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
47,013.00 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
47,013.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PRESIDENCIA Lista de Raya
01-15/01/2017
23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
23,651.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
23,651.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
23,651.00 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8,750.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
8,750.00 0.00PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS SOCIALES
8,750.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PROM ECONOMICA Lista de Raya
01-15/01/2017
6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
6,934.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
6,934.00 0.00PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS
6,934.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
RASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
34,232.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
34,232.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
34,232.00 0.00RASTRO
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
01-15/01/2017
9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
9,922.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
9,922.00 0.00REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE
ACTAS CERTIFICADAS
9,922.00 0.00REGISTRO CIVIL
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SALUD Lista de Raya
01-15/01/2017
8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8,820.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
8,820.00 0.00MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
8,820.00 0.00SALUD
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SECRETARIA Lista de Raya
01-15/01/2017
13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
13,230.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
13,230.00 0.00CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR
CALIDAD EN EL SERVICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES
13,230.00 0.00SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
01-15/01/2017
17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
17,061.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
17,061.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
17,061.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
AUX SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
10,474.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
10,474.00 0.00CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR
LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
10,474.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 616940 0.00 502,065.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 616940 0.00 600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00849 CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 616940 0.00 500.00CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01161 AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 616940 0.00 200.00AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL
0.001) ACTIVO 503,365.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
REGIDORES Lista de Raya
01-15/01/2017
69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
01-15/01/2017
6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
01-15/01/2017
54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
01-15/01/2017
8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,625.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,625.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
01-15/01/2017
46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
01-15/01/2017
31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
01-15/01/2017
15,277.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 15,277.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
01-15/01/2017
21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
01-15/01/2017
4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
01-15/01/2017
10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
01-15/01/2017
5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
01-15/01/2017
6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
01-15/01/2017
14,756.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 14,756.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
01-15/01/2017
9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
01-15/01/2017
28,704.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 28,704.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
01-15/01/2017
13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
01-15/01/2017
23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
01-15/01/2017
47,013.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 47,013.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
01-15/01/2017
27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
01-15/01/2017
17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
SUPE OF. MAYOR Ref N° 01-15/01/2017 781.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 01-15/01/2017 68.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE COM. SOCIAL Ref N° 01-15/01/2017 67.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE DEPORTES Ref N° 01-15/01/2017 204.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE CEMENTERIO Ref N° 01-15/01/2017 7.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE RASTRO Ref N° 01-15/01/2017 152.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PAR, Y JA Ref N° 01-15/01/2017 158.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE SALUD Ref N° 01-15/01/2017 156.00 0.00ISR RETENCIONES
ISR REGIDORES Ref N° 01-15/01/2017 0.00 9,909.00ISR RETENCIONES
ISR SINDICATURA Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,695.00ISR RETENCIONES
ISR PRESIDENCIA Ref N° 01-15/01/2017 0.00 4,428.00ISR RETENCIONES
ISR SECRETARIA Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,745.00ISR RETENCIONES
ISR OF. MAYOR Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,652.00ISR RETENCIONES
ISR PROG. SOCIALES Ref N° 01-15/01/2017 0.00 389.00ISR RETENCIONES
ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 01-15/01/2017 0.00 997.00ISR RETENCIONES
ISR COM. SOCIAL Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,105.00ISR RETENCIONES
ISR PROM ECONO Ref N° 01-15/01/2017 0.00 934.00ISR RETENCIONES
ISR INFORMATICA Ref N° 01-15/01/2017 0.00 524.00ISR RETENCIONES
ISR EDUCACION Ref N° 01-15/01/2017 0.00 617.00ISR RETENCIONES
ISR IN JUVENTUD Ref N° 01-15/01/2017 0.00 349.00ISR RETENCIONES
ISR DEPORTES Ref N° 01-15/01/2017 0.00 637.00ISR RETENCIONES
ISR CULTURA Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,080.00ISR RETENCIONES
ISR TESORERIA Ref N° 01-15/01/2017 0.00 3,504.00ISR RETENCIONES
ISR CATASTRO Ref N° 01-15/01/2017 0.00 2,238.00ISR RETENCIONES
ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 01-15/01/2017 0.00 2,640.00ISR RETENCIONES
ISR DES. RURAL Ref N° 01-15/01/2017 0.00 4,089.00ISR RETENCIONES
ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 01-15/01/2017 0.00 843.00ISR RETENCIONES
ISR CEMENTERIO Ref N° 01-15/01/2017 0.00 418.00ISR RETENCIONES
ISR RASTRO Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,937.00ISR RETENCIONES
ISR ASEO PUBLICO Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,724.00ISR RETENCIONES
ISR PAR Y JARDINES Ref N° 01-15/01/2017 0.00 1,575.00ISR RETENCIONES
ISR ALUMBRADO Ref N° 01-15/01/2017 0.00 755.00ISR RETENCIONES
549,149.002) PASIVO 593,340.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REGIDORES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
AUX SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 28,704.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 47,013.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,625.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 15,277.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 14,756.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REGIDORES Lista de Raya
01-15/01/2017
69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
AUX SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
01-15/01/2017
23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
01-15/01/2017
13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
01-15/01/2017
28,704.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 28,704.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
01-15/01/2017
9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
01-15/01/2017
6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
01-15/01/2017
54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
01-15/01/2017
47,013.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 47,013.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,625.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,625.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
01-15/01/2017
8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
01-15/01/2017
15,277.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 15,277.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
01-15/01/2017
31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
01-15/01/2017
27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
01-15/01/2017
46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
01-15/01/2017
17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
01-15/01/2017
14,756.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 14,756.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
01-15/01/2017
6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
01-15/01/2017
5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
01-15/01/2017
10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
01-15/01/2017
4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
01-15/01/2017
21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)
REGIDORES Lista de Raya
01-15/01/2017
69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
AUX SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
01-15/01/2017
23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
01-15/01/2017
13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
01-15/01/2017
28,704.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 28,704.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
01-15/01/2017
9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
01-15/01/2017
6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
01-15/01/2017
54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
01-15/01/2017
47,013.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 47,013.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,625.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,625.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
01-15/01/2017
8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
01-15/01/2017
15,277.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 15,277.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
01-15/01/2017
31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
01-15/01/2017
27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
01-15/01/2017
46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
01-15/01/2017
17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
01-15/01/2017
14,756.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 14,756.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
01-15/01/2017
6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
01-15/01/2017
5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
01-15/01/2017
10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
01-15/01/2017
4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
01-15/01/2017
21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REGIDORES Lista de Raya
01-15/01/2017
69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
AUX SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
01-15/01/2017
23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
01-15/01/2017
13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
01-15/01/2017
28,704.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 28,704.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
01-15/01/2017
9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
01-15/01/2017
6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 34,232.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
01-15/01/2017
54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
01-15/01/2017
47,013.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 47,013.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,625.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,625.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
01-15/01/2017
8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
01-15/01/2017
15,277.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 15,277.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
01-15/01/2017
31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
01-15/01/2017
27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
01-15/01/2017
46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
01-15/01/2017
17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
01-15/01/2017
14,756.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 14,756.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
01-15/01/2017
6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
01-15/01/2017
5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
01-15/01/2017
10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
01-15/01/2017
4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
01-15/01/2017
21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)
REGIDORES Lista de Raya
01-15/01/2017
69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
AUX SINDICO Lista de Raya
01-15/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
01-15/01/2017
23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
01-15/01/2017
13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
01-15/01/2017
28,704.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
01-15/01/2017
9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
01-15/01/2017
6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
34,232.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
01-15/01/2017
54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
01-15/01/2017
47,013.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
01-15/01/2017
8,625.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
01-15/01/2017
8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
01-15/01/2017
15,277.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
01-15/01/2017
31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
01-15/01/2017
23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
01-15/01/2017
27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
01-15/01/2017
46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
01-15/01/2017
17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
01-15/01/2017
14,756.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
01-15/01/2017
6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
01-15/01/2017
5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
01-15/01/2017
10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
01-15/01/2017
4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
01-15/01/2017
21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2,190,224.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,190,224.00
2,739,373.00 3,286,929.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,739,373.00 3,286,929.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $549,149.00
$549,149.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
DIETAS, SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL PERMANTE QUE LABORA EN EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN JULIAN
CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017, SE DESCUENTAN PRESTAMOS REALIZADOS A PERSONAL.
Folio Sist. N° 589.00
Hoja N° 244
Poliza G-155
Status: Aplicada
Fecha: 31-ene.-2017
ALUMBRADO PUBLICO
EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ALUMBRADO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,625.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8,625.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
8,625.00 0.00EFICPRESTACION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO
8,625.00 0.00ALUMBRADO PUBLICO
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/2017
54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
54,071.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
54,071.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
54,071.00 0.00ASEO PUBLICO
AYUNTAMIENTO
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
REGIDORES Lista de Raya
16-31/01/2017
69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
69,453.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
69,453.00 0.00CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR
LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
69,453.00 0.00AYUNTAMIENTO
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CATASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
23,356.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
23,356.00 0.00INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS
DEL MUNICIPIO
23,356.00 0.00CATASTRO
CEMENTERIO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CEMENTERIO Lista de Raya
16-31/01/2017
6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
6,772.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
6,772.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
6,772.00 0.00CEMENTERIO
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
COM. SOCIAL Lista de Raya
16-31/01/2017
14,756.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
14,756.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
14,756.00 0.00COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS
CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
14,756.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
CULTURA
REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS TRADICIONES Y CONVICIENCIA
FAMILIAR
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
CULTURA Lista de Raya
16-31/01/2017
15,277.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
15,277.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
15,277.00 0.00REALIZACION DE EVENTOS PARA EL FOMENTO DE NUESTRAS
TRADICIONES Y CONVICIENCIA FAMILIAR
15,277.00 0.00CULTURA
DEPORTE
RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS APRA INCREMENTAR EL
NUMERO DE DEPORTISTAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DEPORTE Lista de Raya
16-31/01/2017
21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
21,364.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
21,364.00 0.00RPROMOVER EL GUSTO POR EL DEPORTE Y PROPORCIONAR LOS MEDIOS
APRA INCREMENTAR EL NUMERO DE DEPORTISTAS
21,364.00 0.00DEPORTE
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. RURAL Lista de Raya
16-31/01/2017
46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
46,433.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
46,433.00 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
46,433.00 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/2017
10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
10,473.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
10,473.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
10,473.00 0.00EDUCACION
HACIENDA MUNICIPAL
ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y EFICIENTE
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
TESORERIA Lista de Raya
16-31/01/2017
31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
31,258.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
31,258.00 0.00ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS DE MANERA AUSTERA Y
EFICIENTE
31,258.00 0.00HACIENDA MUNICIPAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INFORMATICA Lista de Raya
16-31/01/2017
5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
5,000.00 0.00REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO
EQUIPO DE COMPUTO
5,000.00 0.00INFORMATICA
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
16-31/01/2017
4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
4,000.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
4,000.00 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
4,000.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
OBRAS PUBLICAS
DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER ACCCIONES DETONANTES DE
INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/2017
27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
27,927.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
27,927.00 0.00DOTACION DE INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA PROMOVER
ACCCIONES DETONANTES DE INVERSION Y CREACION DE EMPLEOS
27,927.00 0.00OBRAS PUBLICAS
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
OF. MAYOR Lista de Raya
16-31/01/2017
28,704.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
28,704.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
28,704.00 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
28,704.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PAR Y JAR Lista de Raya
16-31/01/2017
49,769.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
49,769.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
49,769.00 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
49,769.00 0.00PARQUES Y JARDINES
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PRESIDENCIA Lista de Raya
16-31/01/2017
23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
23,651.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
23,651.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
23,651.00 0.00PRESIDENCIA
PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8,750.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
8,750.00 0.00PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS SOCIALES
8,750.00 0.00PROGRAMAS SOCIALES
PROMOCION ECONOMICA
PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS SOCIALES A
PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS EMPRENDEDORAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
PROM ECONOMICA Lista de Raya
16-31/01/2017
6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
6,934.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
6,934.00 0.00PROMOCION, DIFUCION, ORGANIZACION Y APOYO DE LOS DIFERENTES
PROGRAMAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSSOS
6,934.00 0.00PROMOCION ECONOMICA
RASTRO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
RASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
33,589.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
33,589.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
33,589.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
33,589.00 0.00RASTRO
REGISTRO CIVIL
REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE ACTAS CERTIFICADAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
16-31/01/2017
9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
9,922.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
9,922.00 0.00REGSITRO DE LEVANTAMIENTO DE ACTOS CIVILES Y EXPEDIENTE DE
ACTAS CERTIFICADAS
9,922.00 0.00REGISTRO CIVIL
SALUD
MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE FORMA OPORTUNA Y DE
CALIDAD A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SALUD Lista de Raya
16-31/01/2017
8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8,820.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
8,820.00 0.00MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE
FORMA OPORTUNA Y DE CALIDAD A TODA LA POBLACION
8,820.00 0.00SALUD
SECRETARIA GENERAL
CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR CALIDAD EN EL SERVICIO
ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES RECURSOS GESTIONADOS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SECRETARIA Lista de Raya
16-31/01/2017
13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
13,230.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
13,230.00 0.00CUMPLIR LAS DISPOSCICIONES DEL AYUNTAMIENTO, OFRESER MEJOR
CALIDAD EN EL SERVICIO ADMINISTRATIVO, CONSEGUIR MAYORES
13,230.00 0.00SECRETARIA GENERAL
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
16-31/01/2017
17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
17,061.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
17,061.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
17,061.00 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
SINDICATURA
CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR LOS INTERESES DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.1.1.0-1111-0001-503-1-00006 DIETAS
SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
5.1.1.1.0-1131-0001-503-1-00006 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE
AUX SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
10,474.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
10,474.00 0.00CUMPLIR LA TAREA ENCOMENDADA POR LA CIUDADANIA Y VELAR POR
LOS INTERESES DEL MUNICIPIO
10,474.00 0.00SINDICATURA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 691340 0.00 496,697.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
DIETAS SUELDOS Y SALARIOS Transf N° 691340 0.00 2,706.00PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00140 REYNOSO AGUILAR BENJAMIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 600.00REYNOSO AGUILAR BENJAMIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00752 GOMEZ SANCHEZ MARTIN (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 500.00GOMEZ SANCHEZ MARTIN
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00755 VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 300.00VAZQUEZ ROJAS FRANCISCO JAVIER
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00762 REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 200.00REYNOSO AGUILAR JULIO CESAR
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-00849 CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 500.00CABRERA CABRERA JOSE DE JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01078 MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 500.00MORENO DE ARCOS JOSE OCTAVIO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01111 AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 1,000.00AGUILAR ALCALA SAMUEL DE JESUS
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01114 VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 400.00VAZQUEZ BARBA CESAR JOEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01161 AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 200.00AGUILAR HERNANDEZ ISMAEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01389 RAMIREZ PEREZ EMMANUEL (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 400.00RAMIREZ PEREZ EMMANUEL
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-01466 SANDOVAL MORALES RICARDO (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 1,000.00SANDOVAL MORALES RICARDO
1.1.2.6.0-0000-0000-503-0-02087 LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS (Préstamos otorgados a Corto Plazo)
DESCUENTO DE PRESTAMO Ref N° 691340 0.00 400.00LOPEZ GARCIA JUAN CARLOS
0.001) ACTIVO 505,403.00
2) PASIVO
2.1.1.1.0-0000-0000-503-0-00473 PERSONAL PERMANENTE 2012-2015 (Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo)
REGIDORES Lista de Raya
16-31/01/2017
69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
16-31/01/2017
6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
33,589.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 33,589.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/2017
54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
16-31/01/2017
8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,625.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,625.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
16-31/01/2017
46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
16-31/01/2017
31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
16-31/01/2017
15,277.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 15,277.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
16-31/01/2017
21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
16-31/01/2017
4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/2017
10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
16-31/01/2017
5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
16-31/01/2017
6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
16-31/01/2017
14,756.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 14,756.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
16-31/01/2017
9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
16-31/01/2017
28,704.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 28,704.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
16-31/01/2017
13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
16-31/01/2017
23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
16-31/01/2017
49,769.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 49,769.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/2017
27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
16-31/01/2017
17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2.1.1.7.0-0000-0000-503-0-00165 ISR RETENCIONES (Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo)
SUPE OF. MAYOR Ref N° 16-31/01/2017 781.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PROGRAMAS SOCIALES Ref N° 16-31/01/2017 68.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE COM. SOCIAL Ref N° 16-31/01/2017 67.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE DEPORTES Ref N° 16-31/01/2017 204.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE CEMENTERIO Ref N° 16-31/01/2017 7.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE RASTRO Ref N° 16-31/01/2017 127.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE PAR, Y JA Ref N° 16-31/01/2017 158.00 0.00ISR RETENCIONES
SUPE SALUD Ref N° 16-31/01/2017 156.00 0.00ISR RETENCIONES
ISR REGIDORES Ref N° 16-31/01/2017 0.00 9,909.00ISR RETENCIONES
ISR SINDICATURA Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,695.00ISR RETENCIONES
ISR PRESIDENCIA Ref N° 16-31/01/2017 0.00 4,428.00ISR RETENCIONES
ISR SECRETARIA Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,745.00ISR RETENCIONES
ISR OF. MAYOR Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,652.00ISR RETENCIONES
ISR PROG. SOCIALES Ref N° 16-31/01/2017 0.00 389.00ISR RETENCIONES
ISR REGISTRO CIVIL Ref N° 16-31/01/2017 0.00 997.00ISR RETENCIONES
ISR COM. SOCIAL Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,105.00ISR RETENCIONES
ISR PROM ECONO Ref N° 16-31/01/2017 0.00 934.00ISR RETENCIONES
ISR INFORMATICA Ref N° 16-31/01/2017 0.00 524.00ISR RETENCIONES
ISR EDUCACION Ref N° 16-31/01/2017 0.00 617.00ISR RETENCIONES
ISR IN JUVENTUD Ref N° 16-31/01/2017 0.00 349.00ISR RETENCIONES
ISR DEPORTES Ref N° 16-31/01/2017 0.00 637.00ISR RETENCIONES
ISR CULTURA Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,080.00ISR RETENCIONES
ISR TESORERIA Ref N° 16-31/01/2017 0.00 3,504.00ISR RETENCIONES
ISR CATASTRO Ref N° 16-31/01/2017 0.00 2,238.00ISR RETENCIONES
ISR OBRAS PUBLICAS Ref N° 16-31/01/2017 0.00 2,640.00ISR RETENCIONES
ISR DES. RURAL Ref N° 16-31/01/2017 0.00 4,089.00ISR RETENCIONES
ISR SERV MUNICIPALES Ref N° 16-31/01/2017 0.00 843.00ISR RETENCIONES
ISR CEMENTERIO Ref N° 16-31/01/2017 0.00 418.00ISR RETENCIONES
ISR RASTRO Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,937.00ISR RETENCIONES
ISR ASEO PUBLICO Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,724.00ISR RETENCIONES
ISR PAR Y JARDINES Ref N° 16-31/01/2017 0.00 1,625.00ISR RETENCIONES
ISR ALUMBRADO Ref N° 16-31/01/2017 0.00 755.00ISR RETENCIONES
551,237.002) PASIVO 595,503.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
REGIDORES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.2.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 28,704.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 33,589.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 49,769.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,625.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 15,277.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 14,756.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Comprometido)
REGIDORES Lista de Raya
16-31/01/2017
69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.4.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
16-31/01/2017
4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
16-31/01/2017
21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
16-31/01/2017
23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
16-31/01/2017
13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
16-31/01/2017
28,704.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 28,704.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
16-31/01/2017
9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
16-31/01/2017
6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
33,589.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 33,589.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/2017
54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
16-31/01/2017
49,769.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 49,769.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,625.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,625.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
16-31/01/2017
8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
16-31/01/2017
15,277.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 15,277.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
16-31/01/2017
31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/2017
27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
16-31/01/2017
46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
16-31/01/2017
17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
16-31/01/2017
14,756.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 14,756.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
16-31/01/2017
6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
16-31/01/2017
5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/2017
10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Devengado)
REGIDORES Lista de Raya
16-31/01/2017
69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.5.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Devengado)
EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
16-31/01/2017
4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
16-31/01/2017
21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
16-31/01/2017
23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
16-31/01/2017
13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
16-31/01/2017
28,704.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 28,704.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
16-31/01/2017
9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
16-31/01/2017
6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
33,589.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 33,589.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/2017
54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
16-31/01/2017
49,769.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 49,769.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,625.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,625.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
16-31/01/2017
8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
16-31/01/2017
15,277.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 15,277.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
16-31/01/2017
31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/2017
27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
16-31/01/2017
46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
16-31/01/2017
17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
16-31/01/2017
14,756.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 14,756.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
16-31/01/2017
6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
16-31/01/2017
5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/2017
10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Ejercido)
REGIDORES Lista de Raya
16-31/01/2017
69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGIDORES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 69,453.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 10,474.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.6.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/2017
10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 10,473.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
16-31/01/2017
4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 4,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
16-31/01/2017
21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 21,364.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
16-31/01/2017
23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 23,651.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
16-31/01/2017
13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 13,230.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
16-31/01/2017
28,704.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 28,704.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,750.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
16-31/01/2017
9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 9,922.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
16-31/01/2017
6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 6,772.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
33,589.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 33,589.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/2017
54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 54,071.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
16-31/01/2017
49,769.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 49,769.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,625.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,625.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
16-31/01/2017
8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 8,820.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
16-31/01/2017
15,277.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 15,277.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
16-31/01/2017
31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 31,258.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 23,356.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/2017
27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 27,927.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
16-31/01/2017
46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 46,433.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
16-31/01/2017
17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 17,061.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
16-31/01/2017
14,756.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 14,756.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
16-31/01/2017
6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 6,934.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
16-31/01/2017
5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 5,000.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1110-0000-503-1-00006 Dietas (Presupuesto de Egresos Pagado)
REGIDORES Lista de Raya
16-31/01/2017
69,453.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
10,474.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
8.2.7.0.0-1130-0000-503-1-00006 Sueldos base al personal permanente (Presupuesto de Egresos Pagado)
EDUCACION Lista de Raya
16-31/01/2017
10,473.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INS. DE LA JUVENTUD Lista de Raya
16-31/01/2017
4,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DEPORTE Lista de Raya
16-31/01/2017
21,364.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
AUX SINDICO Lista de Raya
16-31/01/2017
0.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PRESIDENCIA Lista de Raya
16-31/01/2017
23,651.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SECRETARIA Lista de Raya
16-31/01/2017
13,230.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OF. MAYOR Lista de Raya
16-31/01/2017
28,704.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. SOCIAL Y HUMANO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,750.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
REGISTRO CIVIL Lista de Raya
16-31/01/2017
9,922.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CEMENTERIO Lista de Raya
16-31/01/2017
6,772.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
RASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
33,589.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ASEO PUBLICO Lista de Raya
16-31/01/2017
54,071.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PAR Y JAR Lista de Raya
16-31/01/2017
49,769.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
ALUMBRADO Lista de Raya
16-31/01/2017
8,625.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SALUD Lista de Raya
16-31/01/2017
8,820.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CULTURA Lista de Raya
16-31/01/2017
15,277.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
TESORERIA Lista de Raya
16-31/01/2017
31,258.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
CATASTRO Lista de Raya
16-31/01/2017
23,356.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
OBRAS PUBLICAS Lista de Raya
16-31/01/2017
27,927.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
DES. RURAL Lista de Raya
16-31/01/2017
46,433.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
SERV MUNICIPALES Lista de Raya
16-31/01/2017
17,061.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
COM. SOCIAL Lista de Raya
16-31/01/2017
14,756.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
PROM ECONOMICA Lista de Raya
16-31/01/2017
6,934.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
INFORMATICA Lista de Raya
16-31/01/2017
5,000.00 0.00PERSONAL PERMANENTE 2015-2018
2,198,676.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 2,198,676.00
2,749,913.00 3,299,582.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
2,749,913.00 3,299,582.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $551,237.00
$551,237.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO DE LAS AREAS DE OFICIALIA, DESARROLLO RURAL Y EDUCACION.
GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 598.00
Hoja N° 253
Poliza G-79
Status: Aplicada
Fecha: 3-ene.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3608 7,900.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
7,900.205) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
7,900.20 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
7,900.20 0.00DESARROLLO RURAL
EDUCACION
ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS JOVENES DEL MUNICIPIO
DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD FISICA
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3609 1,150.90 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1,150.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,150.90 0.00ORGANIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO EN LOS
JOVENES DEL MUNICIPIO DE SAN JULIAN LA CULTURA POR LA ACTIVIDAD
1,150.90 0.00EDUCACION
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3610 6,160.90 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3607 980.32 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
7,141.225) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
7,141.22 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
7,141.22 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Transf N° 83276011 0.00 16,192.32SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 16,192.32 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 16,192.32ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
16,192.321) ACTIVO 32,384.64
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3610 6,160.90 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3610 0.00 6,160.90SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3607 980.32 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3607 0.00 980.32SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3608 7,900.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3608 0.00 7,900.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3609 1,150.90 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3609 0.00 1,150.90SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
16,192.322) PASIVO 16,192.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3610 0.00 6,160.90SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3607 0.00 980.32SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3608 0.00 7,900.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3609 0.00 1,150.90SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3610 6,160.90 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3610 0.00 6,160.90SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3607 980.32 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3607 0.00 980.32SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3608 7,900.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3608 0.00 7,900.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3609 1,150.90 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3609 0.00 1,150.90SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3610 6,160.90 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3610 0.00 6,160.90SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3607 980.32 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3607 0.00 980.32SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3608 7,900.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3608 0.00 7,900.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3609 1,150.90 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3609 0.00 1,150.90SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3610 6,160.90 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3610 0.00 6,160.90SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3607 980.32 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3607 0.00 980.32SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3608 7,900.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3608 0.00 7,900.20SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3609 1,150.90 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3609 0.00 1,150.90SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3610 6,160.90 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3607 980.32 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3608 7,900.20 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE VEHICULOS Factura N° 3609 1,150.90 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
64,769.288) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 64,769.28
97,153.92 113,346.24Mvtos de Ctas de Orden 2015
97,153.92 113,346.24x-- Mvtos Existencias
Cargos $16,192.32
$16,192.32
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
EQUIPO DE COMPUTO, CAMARA WEB HD, ESCANER HD, COJIN PARA FIRMAS, LECTOR BIOMETRICO Y REGULADOR DE
VOLTAJE. PARA DESARROLLO RURAL PARA BRINDAR SERVICIO DE TRAMITE DE UPP.
Folio Sist. N° 599.00
Hoja N° 255
Poliza G-157
Status: Aplicada
Fecha: 4-ene.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
1) ACTIVO
1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO
EQUIPO DE COMPUTO PARA UPP Factura N° 6 30,810.76 0.00MARCOS DE ANDA ALONSO
30,810.761) ACTIVO 0.00
30,810.76 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
30,810.76 0.00DESARROLLO RURAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
EQUIPO DE COMPUTO PARA UPP Transf N° 7776587510 0.00 30,810.76MARCOS DE ANDA ALONSO
0.001) ACTIVO 30,810.76
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-02161 MARCOS DE ANDA ALONSO (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
EQUIPO DE COMPUTO PARA UPP Factura N° 6 30,810.76 0.00MARCOS DE ANDA ALONSO
EQUIPO DE COMPUTO PARA UPP Factura N° 6 0.00 30,810.76MARCOS DE ANDA ALONSO
30,810.762) PASIVO 30,810.76
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
EQUIPO DE COMPUTO PARA UPP Factura N° 6 0.00 30,810.76MARCOS DE ANDA ALONSO
8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
EQUIPO DE COMPUTO PARA UPP Factura N° 6 30,810.76 0.00MARCOS DE ANDA ALONSO
EQUIPO DE COMPUTO PARA UPP Factura N° 6 0.00 30,810.76MARCOS DE ANDA ALONSO
8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
EQUIPO DE COMPUTO PARA UPP Factura N° 6 30,810.76 0.00MARCOS DE ANDA ALONSO
EQUIPO DE COMPUTO PARA UPP Factura N° 6 0.00 30,810.76MARCOS DE ANDA ALONSO
8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
EQUIPO DE COMPUTO PARA UPP Factura N° 6 30,810.76 0.00MARCOS DE ANDA ALONSO
EQUIPO DE COMPUTO PARA UPP Factura N° 6 0.00 30,810.76MARCOS DE ANDA ALONSO
8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
EQUIPO DE COMPUTO PARA UPP Factura N° 6 30,810.76 0.00MARCOS DE ANDA ALONSO
123,243.048) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 123,243.04
154,053.80 184,864.56Mvtos de Ctas de Orden 2015
154,053.80 184,864.56x-- Mvtos Existencias
Cargos $30,810.76
$30,810.76
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE INFORMACIONDE ENVIO A LA SEPAF CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
Folio Sist. N° 614.00
Hoja N° 256
Poliza G-158
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
CATASTRO
INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.3.0-3331-0001-401-1-00004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
INFORMACION A LA SEPAF Factura N° 1644 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
2,900.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,900.00 0.00INVENTARIAR Y VALUAR LOS BIENES INMUEBLES PUBLICSO Y PRIVADOS
DEL MUNICIPIO
2,900.00 0.00CATASTRO
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
INFORMACION A LA SEPAF Transf N° 93189047 0.00 2,900.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
0.001) ACTIVO 2,900.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00920 NEXTCODE S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
INFORMACION A LA SEPAF Factura N° 1644 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
INFORMACION A LA SEPAF Factura N° 1644 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
2,900.002) PASIVO 2,900.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INFORMACION A LA SEPAF Factura N° 1644 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INFORMACION A LA SEPAF Factura N° 1644 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
INFORMACION A LA SEPAF Factura N° 1644 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
INFORMACION A LA SEPAF Factura N° 1644 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
INFORMACION A LA SEPAF Factura N° 1644 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INFORMACION A LA SEPAF Factura N° 1644 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
INFORMACION A LA SEPAF Factura N° 1644 0.00 2,900.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-3330-0000-401-1-00004 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
INFORMACION A LA SEPAF Factura N° 1644 2,900.00 0.00NEXTCODE S.A. DE C.V.
11,600.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 11,600.00
14,500.00 17,400.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
14,500.00 17,400.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $2,900.00
$2,900.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE KIT CLUTCH PARA URBAN DEL H. AYUNTAMIENTO
Folio Sist. N° 615.00
Hoja N° 257
Poliza G-159
Status: Aplicada
Fecha: 5-ene.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.9.0-2961-0001-401-1-00004 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
CLUTCH Factura N° 409 7,540.00 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
7,540.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
7,540.00 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
7,540.00 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CLUTCH Transf N° 89446009 0.00 7,540.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
1.1.5.1.0-0000-0000-401-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 7,540.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 7,540.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
7,540.001) ACTIVO 15,080.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00947 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
CLUTCH Factura N° 409 7,540.00 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
CLUTCH Factura N° 409 0.00 7,540.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
7,540.002) PASIVO 7,540.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
CLUTCH Factura N° 409 0.00 7,540.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.4.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Comprometido)
CLUTCH Factura N° 409 7,540.00 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
CLUTCH Factura N° 409 0.00 7,540.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.5.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Devengado)
CLUTCH Factura N° 409 7,540.00 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
CLUTCH Factura N° 409 0.00 7,540.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.6.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Ejercido)
CLUTCH Factura N° 409 7,540.00 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
CLUTCH Factura N° 409 0.00 7,540.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
8.2.7.0.0-2960-0000-401-1-00004 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte (Presupuesto de Egresos Pagado)
CLUTCH Factura N° 409 7,540.00 0.00EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ
30,160.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 30,160.00
45,240.00 52,780.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
45,240.00 52,780.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $7,540.00
$7,540.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO POR PRESENTACION DE FUNCION DE TEATRO "EL SALTO DE CANARIO" EL DIA 20 DE ENERO DE 2017, ORGANIZADO
POR INSTITUTO DE LA JUVENTUD.
Folio Sist. N° 616.00
Hoja N° 258
Poliza G-160
Status: Aplicada
Fecha: 20-ene.-2017
INSTITUTO DE LA JUVENTUD
SEMANA DE LA JUVENTUD
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.3.8.0-3821-0001-401-1-00004 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
FUNCION DE TEATRO EL SALTO E CANARIO Factura N° DC90 6,360.00 0.00RENATO JOSUE POLO SANCHEZ
6,360.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
6,360.00 0.00SEMANA DE LA JUVENTUD
6,360.00 0.00INSTITUTO DE LA JUVENTUD
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
FUNCION DE TEATRO EL SALTO E CANARIO Transf N° 8510380213 0.00 6,360.00RENATO JOSUE POLO SANCHEZ
0.001) ACTIVO 6,360.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-401-0-02163 RENATO JOSUE POLO SANCHEZ (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
FUNCION DE TEATRO EL SALTO E CANARIO Factura N° DC90 6,360.00 0.00RENATO JOSUE POLO SANCHEZ
FUNCION DE TEATRO EL SALTO E CANARIO Factura N° DC90 0.00 6,360.00RENATO JOSUE POLO SANCHEZ
6,360.002) PASIVO 6,360.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
FUNCION DE TEATRO EL SALTO E CANARIO Factura N° DC90 0.00 6,360.00RENATO JOSUE POLO SANCHEZ
8.2.4.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Comprometido)
FUNCION DE TEATRO EL SALTO E CANARIO Factura N° DC90 6,360.00 0.00RENATO JOSUE POLO SANCHEZ
FUNCION DE TEATRO EL SALTO E CANARIO Factura N° DC90 0.00 6,360.00RENATO JOSUE POLO SANCHEZ
8.2.5.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Devengado)
FUNCION DE TEATRO EL SALTO E CANARIO Factura N° DC90 6,360.00 0.00RENATO JOSUE POLO SANCHEZ
FUNCION DE TEATRO EL SALTO E CANARIO Factura N° DC90 0.00 6,360.00RENATO JOSUE POLO SANCHEZ
8.2.6.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Ejercido)
FUNCION DE TEATRO EL SALTO E CANARIO Factura N° DC90 6,360.00 0.00RENATO JOSUE POLO SANCHEZ
FUNCION DE TEATRO EL SALTO E CANARIO Factura N° DC90 0.00 6,360.00RENATO JOSUE POLO SANCHEZ
8.2.7.0.0-3820-0000-401-1-00004 Gastos de orden social y cultural (Presupuesto de Egresos Pagado)
FUNCION DE TEATRO EL SALTO E CANARIO Factura N° DC90 6,360.00 0.00RENATO JOSUE POLO SANCHEZ
25,440.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 25,440.00
31,800.00 38,160.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
31,800.00 38,160.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,360.00
$6,360.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMPRA DE LAPTOP DELL ISNSPIRON I5567 AZUL PARA COMUNICACION SOCIAL.
Folio Sist. N° 617.00
Hoja N° 259
Poliza G-161
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
COMUNICACION SOCIAL
COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS CON LA PROMOCION DE LA
ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
1) ACTIVO
1.2.4.1.3-5151-0001-503-1-00006 EQUIPO DE COMPUTO
COMPRA DE LAPTOP DELL I5567 Factura N° BT59053 12,999.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
12,999.001) ACTIVO 0.00
12,999.00 0.00COMPRENDE LOS PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y PROYECTOS REALIZADOS
CON LA PROMOCION DE LA ACTIVIDAD GUBERNAMENTAL MUNICIPAL
12,999.00 0.00COMUNICACION SOCIAL
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMPRA DE LAPTOP DELL I5567 Transf N° 38182006 0.00 12,999.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
0.001) ACTIVO 12,999.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00869 BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMPRA DE LAPTOP DELL I5567 Factura N° BT59053 12,999.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA DE LAPTOP DELL I5567 Factura N° BT59053 0.00 12,999.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
12,999.002) PASIVO 12,999.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMPRA DE LAPTOP DELL I5567 Factura N° BT59053 0.00 12,999.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.4.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMPRA DE LAPTOP DELL I5567 Factura N° BT59053 12,999.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA DE LAPTOP DELL I5567 Factura N° BT59053 0.00 12,999.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.5.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMPRA DE LAPTOP DELL I5567 Factura N° BT59053 12,999.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA DE LAPTOP DELL I5567 Factura N° BT59053 0.00 12,999.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.6.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMPRA DE LAPTOP DELL I5567 Factura N° BT59053 12,999.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
COMPRA DE LAPTOP DELL I5567 Factura N° BT59053 0.00 12,999.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
8.2.7.0.0-5150-0000-503-1-00006 Equipo de cómputo de tecnologías de la información (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMPRA DE LAPTOP DELL I5567 Factura N° BT59053 12,999.00 0.00BEST BUY STORES S. DE R.L. DE C.V.
51,996.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 51,996.00
64,995.00 77,994.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
64,995.00 77,994.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $12,999.00
$12,999.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 620.00
Hoja N° 260
Poliza G-162
Status: Aplicada
Fecha: 20-ene.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3636 492.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
5.1.2.6.0-2611-0002-503-1-00006 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3635 1,391.45 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1,883.455) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,883.45 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,883.45 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Transf N° 0037347013 0.00 1,883.45SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 1,883.45 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 1,883.45ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
1,883.451) ACTIVO 3,766.90
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3636 492.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3636 0.00 492.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3635 1,391.45 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3635 0.00 1,391.45SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1,883.452) PASIVO 1,883.45
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3636 0.00 492.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3635 0.00 1,391.45SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3636 492.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3636 0.00 492.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3635 1,391.45 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3635 0.00 1,391.45SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3636 492.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3636 0.00 492.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3635 1,391.45 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3635 0.00 1,391.45SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3636 492.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3636 0.00 492.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3635 1,391.45 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3635 0.00 1,391.45SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3636 492.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3635 1,391.45 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
7,533.808) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 7,533.80
11,300.70 13,184.15Mvtos de Ctas de Orden 2015
11,300.70 13,184.15x-- Mvtos Existencias
Cargos $1,883.45
$1,883.45
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 622.00
Hoja N° 262
Poliza G-163
Status: Aplicada
Fecha: 12-ene.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU Factura N° 4301 E 7,872.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P Factura N° 4300 E 911.40 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8,783.405) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
8,783.40 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
8,783.40 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARR Factura N° 4299 E 10,499.45 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID Factura N° 4298 E 1,257.21 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
11,756.665) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
11,756.66 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
11,756.66 0.00DESARROLLO RURAL
INFORMATICA
REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO EQUIPO DE COMPUTO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE INFORM Factura N° 4295 E 492.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUE Factura N° 4294 E 1,640.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
2,132.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
2,132.00 0.00REAPARACION, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES NECESARIAS A TODO
EQUIPO DE COMPUTO
2,132.00 0.00INFORMATICA
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4302 E 5,060.66 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
5,060.665) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
5,060.66 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
5,060.66 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCAC Factura N° 4296 E 11,007.95 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
11,007.955) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
11,007.95 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
11,007.95 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y Transf N° 0093189024 0.00 38,740.67GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 38,740.67 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 38,740.67ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
38,740.671) ACTIVO 77,481.34
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4302 E 5,060.66 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4302 E 0.00 5,060.66GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU Factura N° 4301 E 7,872.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU Factura N° 4301 E 0.00 7,872.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P Factura N° 4300 E 911.40 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P Factura N° 4300 E 0.00 911.40GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARR Factura N° 4299 E 10,499.45 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARR Factura N° 4299 E 0.00 10,499.45GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID Factura N° 4298 E 1,257.21 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID Factura N° 4298 E 0.00 1,257.21GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCAC Factura N° 4296 E 11,007.95 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCAC Factura N° 4296 E 0.00 11,007.95GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE INFORM Factura N° 4295 E 492.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE INFORM Factura N° 4295 E 0.00 492.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUE Factura N° 4294 E 1,640.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUE Factura N° 4294 E 0.00 1,640.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
38,740.672) PASIVO 38,740.67
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4302 E 0.00 5,060.66GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU Factura N° 4301 E 0.00 7,872.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P Factura N° 4300 E 0.00 911.40GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARR Factura N° 4299 E 0.00 10,499.45GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID Factura N° 4298 E 0.00 1,257.21GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCAC Factura N° 4296 E 0.00 11,007.95GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE INFORM Factura N° 4295 E 0.00 492.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUE Factura N° 4294 E 0.00 1,640.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4302 E 5,060.66 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4302 E 0.00 5,060.66GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU Factura N° 4301 E 7,872.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU Factura N° 4301 E 0.00 7,872.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P Factura N° 4300 E 911.40 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P Factura N° 4300 E 0.00 911.40GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARR Factura N° 4299 E 10,499.45 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARR Factura N° 4299 E 0.00 10,499.45GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID Factura N° 4298 E 1,257.21 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID Factura N° 4298 E 0.00 1,257.21GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCAC Factura N° 4296 E 11,007.95 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCAC Factura N° 4296 E 0.00 11,007.95GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE INFORM Factura N° 4295 E 492.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE INFORM Factura N° 4295 E 0.00 492.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUE Factura N° 4294 E 1,640.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUE Factura N° 4294 E 0.00 1,640.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4302 E 5,060.66 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4302 E 0.00 5,060.66GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU Factura N° 4301 E 7,872.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU Factura N° 4301 E 0.00 7,872.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P Factura N° 4300 E 911.40 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P Factura N° 4300 E 0.00 911.40GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARR Factura N° 4299 E 10,499.45 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARR Factura N° 4299 E 0.00 10,499.45GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID Factura N° 4298 E 1,257.21 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID Factura N° 4298 E 0.00 1,257.21GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCAC Factura N° 4296 E 11,007.95 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCAC Factura N° 4296 E 0.00 11,007.95GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE INFORM Factura N° 4295 E 492.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE INFORM Factura N° 4295 E 0.00 492.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUE Factura N° 4294 E 1,640.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUE Factura N° 4294 E 0.00 1,640.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4302 E 5,060.66 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4302 E 0.00 5,060.66GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU Factura N° 4301 E 7,872.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU Factura N° 4301 E 0.00 7,872.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P Factura N° 4300 E 911.40 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P Factura N° 4300 E 0.00 911.40GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARR Factura N° 4299 E 10,499.45 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARR Factura N° 4299 E 0.00 10,499.45GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID Factura N° 4298 E 1,257.21 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID Factura N° 4298 E 0.00 1,257.21GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCAC Factura N° 4296 E 11,007.95 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCAC Factura N° 4296 E 0.00 11,007.95GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE INFORM Factura N° 4295 E 492.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE INFORM Factura N° 4295 E 0.00 492.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUE Factura N° 4294 E 1,640.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUE Factura N° 4294 E 0.00 1,640.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4302 E 5,060.66 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE ASEO PU Factura N° 4301 E 7,872.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OBRAS P Factura N° 4300 E 911.40 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARR Factura N° 4299 E 10,499.45 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESID Factura N° 4298 E 1,257.21 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCAC Factura N° 4296 E 11,007.95 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE INFORM Factura N° 4295 E 492.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUE Factura N° 4294 E 1,640.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
154,962.688) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 154,962.68
232,444.02 271,184.69Mvtos de Ctas de Orden 2015
232,444.02 271,184.69x-- Mvtos Existencias
Cargos $38,740.67
$38,740.67
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 623.00
Hoja N° 265
Poliza G-164
Status: Aplicada
Fecha: 13-ene.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° D4D7 5,028.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° A86B 1,884.75 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 48D7 656.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3621 9,619.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
17,188.755) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
17,188.75 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
17,188.75 0.00OFICIALIA MAYOR
PRESIDENCIA
APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 85AE 984.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
984.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
984.00 0.00APOYO CON SUBSIDIO A ORGANISMOS QUE AYUDAN A MEJORAR LA
CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD EN REZAGO
984.00 0.00PRESIDENCIA
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y Transf N° 0088387010 0.00 18,172.75SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 18,172.75ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Entrada Ref N° Almacen 18,172.75 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
18,172.751) ACTIVO 36,345.50
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01416 SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3621 0.00 9,619.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3621 9,619.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 85AE 984.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 48D7 0.00 656.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° A86B 0.00 1,884.75SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° A86B 1,884.75 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° D4D7 0.00 5,028.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° D4D7 5,028.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 85AE 0.00 984.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 48D7 656.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
18,172.752) PASIVO 18,172.75
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 85AE 0.00 984.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 48D7 0.00 656.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° A86B 0.00 1,884.75SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° D4D7 0.00 5,028.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3621 0.00 9,619.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 85AE 984.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 85AE 0.00 984.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° A86B 0.00 1,884.75SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° A86B 1,884.75 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° D4D7 0.00 5,028.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° D4D7 5,028.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 48D7 656.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 48D7 0.00 656.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3621 9,619.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3621 0.00 9,619.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 85AE 984.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 85AE 0.00 984.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° A86B 0.00 1,884.75SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° A86B 1,884.75 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° D4D7 0.00 5,028.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° D4D7 5,028.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 48D7 0.00 656.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 48D7 656.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3621 0.00 9,619.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3621 9,619.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° A86B 0.00 1,884.75SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° A86B 1,884.75 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° D4D7 0.00 5,028.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° D4D7 5,028.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 85AE 0.00 984.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 85AE 984.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 48D7 656.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 48D7 0.00 656.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3621 0.00 9,619.50SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3621 9,619.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° A86B 1,884.75 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° D4D7 5,028.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 85AE 984.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 48D7 656.00 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 3621 9,619.50 0.00SERVICIO SIGLO XXI S.A. DE C.V.
72,691.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 72,691.00
109,036.50 127,209.25Mvtos de Ctas de Orden 2015
109,036.50 127,209.25x-- Mvtos Existencias
Cargos $18,172.75
$18,172.75
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 624.00
Hoja N° 267
Poliza G-165
Status: Aplicada
Fecha: 20-ene.-2017
ASEO PUBLICO
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA OPORTUNA A TODA LA POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4401 E 3,280.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS ED Factura N° 4400 E 1,540.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
4,820.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
4,820.00 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
4,820.00 0.00ASEO PUBLICO
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4403 E 11,314.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
11,314.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
11,314.00 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
11,314.00 0.00DESARROLLO RURAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4405 E 5,248.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4402 E 3,116.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8,364.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
8,364.00 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
8,364.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS PA Factura N° 4399 E 820.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
820.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
820.00 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
820.00 0.00PARQUES Y JARDINES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
ENERGIA ELECTRICA Transf N° 100181 0.00 25,318.00COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 25,318.00 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 25,318.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
25,318.001) ACTIVO 50,636.00
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4405 E 5,248.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4405 E 0.00 5,248.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4402 E 3,116.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4402 E 0.00 3,116.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4401 E 3,280.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4401 E 0.00 3,280.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS ED Factura N° 4400 E 1,540.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS ED Factura N° 4400 E 0.00 1,540.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS PA Factura N° 4399 E 820.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS PA Factura N° 4399 E 0.00 820.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4403 E 11,314.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4403 E 0.00 11,314.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
25,318.002) PASIVO 25,318.00
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4405 E 0.00 5,248.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4402 E 0.00 3,116.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4401 E 0.00 3,280.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS ED Factura N° 4400 E 0.00 1,540.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS PA Factura N° 4399 E 0.00 820.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4403 E 0.00 11,314.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4405 E 5,248.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4405 E 0.00 5,248.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4402 E 3,116.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4402 E 0.00 3,116.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4401 E 3,280.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4401 E 0.00 3,280.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS ED Factura N° 4400 E 1,540.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS ED Factura N° 4400 E 0.00 1,540.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS PA Factura N° 4399 E 820.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS PA Factura N° 4399 E 0.00 820.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4403 E 11,314.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4403 E 0.00 11,314.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4405 E 5,248.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4405 E 0.00 5,248.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4402 E 3,116.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4402 E 0.00 3,116.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4401 E 3,280.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4401 E 0.00 3,280.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS ED Factura N° 4400 E 1,540.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS ED Factura N° 4400 E 0.00 1,540.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS PA Factura N° 4399 E 820.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS PA Factura N° 4399 E 0.00 820.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4403 E 11,314.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4403 E 0.00 11,314.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4405 E 5,248.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4405 E 0.00 5,248.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4402 E 3,116.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4402 E 0.00 3,116.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4401 E 3,280.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4401 E 0.00 3,280.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS ED Factura N° 4400 E 1,540.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS ED Factura N° 4400 E 0.00 1,540.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS PA Factura N° 4399 E 820.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS PA Factura N° 4399 E 0.00 820.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4403 E 11,314.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4403 E 0.00 11,314.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4405 E 5,248.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4402 E 3,116.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4401 E 3,280.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS ED Factura N° 4400 E 1,540.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS PA Factura N° 4399 E 820.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHUCULOS DE Factura N° 4403 E 11,314.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
101,272.008) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 101,272.00
151,908.00 177,226.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
151,908.00 177,226.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $25,318.00
$25,318.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS, GASTO APLICADO SEGUN POLIZA ANEXA.
Folio Sist. N° 626.00
Hoja N° 269
Poliza G-167
Status: Aplicada
Fecha: 31-ene.-2017
DESARROLLO RURAL
FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y REHABILITACION DE
CAMINOS VECINALAS
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO Factura N° 4541 34,542.06 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 4542 8,029.47 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
42,571.535) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
42,571.53 0.00FOMENTO EN LOS PROGRAMAS DIRIGIDOS A GANADEROS Y CAMPESINOS Y
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALAS
42,571.53 0.00DESARROLLO RURAL
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4543 7,708.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Factura N° 4544 3,772.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4546 5,247.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
16,727.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
16,727.00 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
16,727.00 0.00OFICIALIA MAYOR
PARQUES Y JARDINES
MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN ESTADO PARA TENER BUENA
PRESENCIA DEL MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI Factura N° 4545 1,230.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
1,230.005) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,230.00 0.00MANTENER TODAS LAS AREAS VERDES DE LA POBLACION EN BUEN
ESTADO PARA TENER BUENA PRESENCIA DEL MUNICIPIO
1,230.00 0.00PARQUES Y JARDINES
SERVICIOS MUNICIPALES
LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA OPORTUNA A TODA LA
POBLACION
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.1.2.6.0-2611-0001-503-1-00006 GASOLINA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI Factura N° 4540 12,995.79 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
12,995.795) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
12,995.79 0.00LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS DE CALIDAD Y DE FORMA
OPORTUNA A TODA LA POBLACION
12,995.79 0.00SERVICIOS MUNICIPALES
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OPERATIVOS Y Transf N° 0095740018 0.00 73,524.32GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
1.1.5.1.0-0000-0000-501-0-00024 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO (Almacen de Materiales y Suministros de Consumo)
Registro de Entrada Ref N° Almacen 73,524.32 0.00ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
Registro de Salida Ref N° Almacen 0.00 73,524.32ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO
73,524.321) ACTIVO 147,048.64
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01967 GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI Factura N° 4540 12,995.79 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI Factura N° 4540 0.00 12,995.79GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO Factura N° 4541 34,542.06 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO Factura N° 4541 0.00 34,542.06GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 4542 8,029.47 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 4542 0.00 8,029.47GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4543 7,708.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4543 0.00 7,708.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Factura N° 4544 3,772.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Factura N° 4544 0.00 3,772.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI Factura N° 4545 1,230.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI Factura N° 4545 0.00 1,230.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4546 5,247.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4546 0.00 5,247.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
73,524.322) PASIVO 73,524.32
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI Factura N° 4540 0.00 12,995.79GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO Factura N° 4541 0.00 34,542.06GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 4542 0.00 8,029.47GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4543 0.00 7,708.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Factura N° 4544 0.00 3,772.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI Factura N° 4545 0.00 1,230.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4546 0.00 5,247.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.4.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Comprometido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI Factura N° 4540 12,995.79 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI Factura N° 4540 0.00 12,995.79GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO Factura N° 4541 34,542.06 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO Factura N° 4541 0.00 34,542.06GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 4542 8,029.47 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 4542 0.00 8,029.47GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4543 7,708.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4543 0.00 7,708.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Factura N° 4544 3,772.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Factura N° 4544 0.00 3,772.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI Factura N° 4545 1,230.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI Factura N° 4545 0.00 1,230.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4546 5,247.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4546 0.00 5,247.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.5.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Devengado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI Factura N° 4540 12,995.79 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI Factura N° 4540 0.00 12,995.79GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO Factura N° 4541 34,542.06 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO Factura N° 4541 0.00 34,542.06GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 4542 8,029.47 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 4542 0.00 8,029.47GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4543 7,708.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4543 0.00 7,708.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Factura N° 4544 3,772.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Factura N° 4544 0.00 3,772.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI Factura N° 4545 1,230.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI Factura N° 4545 0.00 1,230.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4546 5,247.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4546 0.00 5,247.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.6.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Ejercido)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI Factura N° 4540 12,995.79 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI Factura N° 4540 0.00 12,995.79GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO Factura N° 4541 34,542.06 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO Factura N° 4541 0.00 34,542.06GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 4542 8,029.47 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 4542 0.00 8,029.47GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4543 7,708.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4543 0.00 7,708.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Factura N° 4544 3,772.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Factura N° 4544 0.00 3,772.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI Factura N° 4545 1,230.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI Factura N° 4545 0.00 1,230.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4546 5,247.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4546 0.00 5,247.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
8.2.7.0.0-2610-0000-503-1-00006 Combustibles, lubricantes y aditivos (Presupuesto de Egresos Pagado)
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SERVICI Factura N° 4540 12,995.79 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE DESARRO Factura N° 4541 34,542.06 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PRESIDE Factura N° 4542 8,029.47 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4543 7,708.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE PARQUES Factura N° 4544 3,772.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE EDUCACI Factura N° 4545 1,230.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE OFICIAL Factura N° 4546 5,247.00 0.00GRUPO GASOLINERO COJ IM SA DE CV
294,097.288) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 294,097.28
441,145.92 514,670.24Mvtos de Ctas de Orden 2015
441,145.92 514,670.24x-- Mvtos Existencias
Cargos $73,524.32
$73,524.32
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 630.00
Hoja N° 272
Poliza G-168
Status: Aplicada
Fecha: 31-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-502-0-01495 1FORTALECIMIENTO0109737871 (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 13 0.00 0.001FORTALECIMIENTO0109737871
0.001) ACTIVO 0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADOS
Folio Sist. N° 631.00
Hoja N° 273
Poliza G-169
Status: Aplicada
Fecha: 2-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-401-0-00890 CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 5299 0.00 0.00CANCELADO
CANCELADO Cheque N° 5300 0.00 0.00CUENTA CORRIENTE 0191466631 BANCOMER
CANCELADO Cheque N° 5298 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO 0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
CANCELADO
Folio Sist. N° 632.00
Hoja N° 274
Poliza G-170
Status: Aplicada
Fecha: 2-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
CANCELADO Cheque N° 971 0.00 0.00CANCELADO
CANCELADO Cheque N° 972 0.00 0.00CANCELADO
CANCELADO Cheque N° 973 0.00 0.00CANCELADO
CANCELADO Cheque N° 974 0.00 0.00CANCELADO
CANCELADO Cheque N° 975 0.00 0.00CANCELADO
CANCELADO Cheque N° 976 0.00 0.00CANCELADO
CANCELADO Cheque N° 977 0.00 0.00CANCELADO
0.001) ACTIVO 0.00
0.00 0.00Mvtos de Ctas de Orden 2015
0.00 0.00x-- Mvtos Existencias
Cargos $0.00
$0.00
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO 2 DE COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE TRACTOR D6R (FALLA DE CADENA DE TRACCION) SERIE 0GMT00207,
SEGUN CONVENIO DE RECONOCIMIENTO DE DEUDA ANEXO.
Folio Sist. N° 656.00
Hoja N° 275
Poliza G-171
Status: Aplicada
Fecha: 6-ene.-2017
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00919 PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856 (Bancos/Tesorería)
PAGO 2 DEUDA Transf N° 81990009 0.00 30,562.18PARTICIPACIONES FEDERALES 0194862856
0.001) ACTIVO 30,562.18
2) PASIVO
2.1.1.2.0-0000-0000-503-0-00045 TRACSA S.A.P.I.DE C.V. (Proveedores por Pagar a Corto Plazo)
PAGO 2 DE DEUDA Transf N° 81990009 30,562.18 0.00TRACSA S.A.P.I.DE C.V.
30,562.182) PASIVO 0.00
30,562.18 30,562.18Mvtos de Ctas de Orden 2015
30,562.18 30,562.18x-- Mvtos Existencias
Cargos $30,562.18
$30,562.18
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE AMORTIZACION NO. 7 DE 24, DE COMPRA DE AUTO VERSA NISSAN PARA EL AREA DE OFICIALIA MAYOR. Y PAGO DE
INTERES CORRESPONDIENTE.
Folio Sist. N° 762.00
Hoja N° 276
Poliza G-171
Status: Aplicada
Fecha: 1-ene.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.4.1.1.0-9211-0001-503-1-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUSIONES D ECREDITO
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 1,074.90 0.00DAOSA SA DE CV
1,074.905) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
1,074.90 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
1,074.90 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesorería)
AMORTIZACION Ref N° 2460 0.00 5,485.07BANORTE 0444410300
AMORTIZACION Ref N° 2460 0.00 1,074.90BANORTE 0444410300
0.001) ACTIVO 6,559.97
2) PASIVO
2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-01985 DAOSA SA DE CV (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 1,074.90 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 1,074.90DAOSA SA DE CV
2.2.3.3.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)
AMORTIZACION Ref N° 2460 5,485.07 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV
6,559.972) PASIVO 1,074.90
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 1,074.90DAOSA SA DE CV
8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 1,074.90 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 1,074.90DAOSA SA DE CV
8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 1,074.90 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 1,074.90DAOSA SA DE CV
8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 1,074.90 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 1,074.90DAOSA SA DE CV
8.2.7.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 1,074.90 0.00DAOSA SA DE CV
4,299.608) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 4,299.60
10,859.57 11,934.47Mvtos de Ctas de Orden 2015
10,859.57 11,934.47x-- Mvtos Existencias
Cargos $6,559.97
$6,559.97
Abonos
MUNICIPIO DE SAN JULIAN, JAL.
Cuenta ConceptoDoc. N° Cargo
Abono
Administracion 2015-2018
PAGO DE AMORTIZACION NO. 7 DE 24, DE COMPRA DE AUTO PATHFINDER NISSAN PARA EL AREA DE PRESIDENCIA Y PAGO
DE INTERESES CORRESPONDIENTES
Folio Sist. N° 763.00
Hoja N° 277
Poliza G-172
Status: Aplicada
Fecha: 1-ene.-2017
OFICIALIA MAYOR
CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL FUERA Y DENTRO DEL
MUNICIPIO
5) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
5.4.1.1.0-9211-0001-503-1-00006 INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUSIONES D ECREDITO
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 3,137.27 0.00DAOSA SA DE CV
3,137.275) GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 0.00
3,137.27 0.00CONTROLAR Y SUPERVISAR DE MANERA AGIL Y SENCILLA DEL PERSONAL
FUERA Y DENTRO DEL MUNICIPIO
3,137.27 0.00OFICIALIA MAYOR
x-- Mvtos Existencias
Mvtos de Ctas de Orden 2015
1) ACTIVO
1.1.1.2.0-0000-0000-503-0-01986 BANORTE 0444410300 (Bancos/Tesorería)
AMORTIZACION Ref N° 2291 0.00 16,008.92BANORTE 0444410300
AMORTIZACION Ref N° 2291 0.00 3,137.27BANORTE 0444410300
0.001) ACTIVO 19,146.19
2) PASIVO
2.1.1.6.0-0000-0000-503-0-01985 DAOSA SA DE CV (Intereses y Comisiones por Pagar a Corto Plazo)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 3,137.27 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 3,137.27DAOSA SA DE CV
2.2.3.3.0-0000-0000-503-0-01993 BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV (Préstamos de la Deuda Interna por Pagar a Largo Plazo)
AMORTIZACION Ref N° 2291 16,008.92 0.00BANCO MERCATIL DEL NORTE SA DE CV
19,146.192) PASIVO 3,137.27
8) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS
8.2.2.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos por Ejercer)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 3,137.27DAOSA SA DE CV
8.2.4.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Comprometido)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 3,137.27 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 3,137.27DAOSA SA DE CV
8.2.5.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Devengado)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 3,137.27 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 3,137.27DAOSA SA DE CV
8.2.6.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Ejercido)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 3,137.27 0.00DAOSA SA DE CV
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 0.00 3,137.27DAOSA SA DE CV
8.2.7.0.0-9210-0000-503-1-00006 Intereses de la deuda interna con instituciones de crédito (Presupuesto de Egresos Pagado)
INTERES DE LA DEUDA Otros INTERES 3,137.27 0.00DAOSA SA DE CV
12,549.088) CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS 12,549.08
31,695.27 34,832.54Mvtos de Ctas de Orden 2015
31,695.27 34,832.54x-- Mvtos Existencias
Cargos $19,146.19
$19,146.19
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